dltr-2022012900009357032021会計年度誤り00009357032021-01-312022-01-2900009357032021-07-30ISO 4217：ドル00009357032022-03-07Xbrli：共有00009357032020-02-022021-01-3000009357032019-02-032020-02-01ISO 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的メンバー2020-02-022021-01-300000935703DLtr：家族全員DLtr：季節性と電子的メンバーアメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーアメリカ-GAAP：販売収入細分化市場のメンバー2020-02-022021-01-300000935703DLtr：家族全員DLtr：季節性と電子的メンバー2019-02-032020-02-010000935703DLtr：家族全員DLtr：季節性と電子的メンバーアメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーアメリカ-GAAP：販売収入細分化市場のメンバー2019-02-032020-02-010000935703DLtr：家族全員アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーアメリカ-GAAP：販売収入細分化市場のメンバー2021-01-312022-01-290000935703DLtr：家族全員2020-02-022021-01-300000935703DLtr：家族全員アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーアメリカ-GAAP：販売収入細分化市場のメンバー2020-02-022021-01-300000935703DLtr：家族全員2019-02-032020-02-010000935703DLtr：家族全員アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーアメリカ-GAAP：販売収入細分化市場のメンバー2019-02-032020-02-01 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
(マーク1)
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで一月二十九日, 2022
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：0-25464
ドル木会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| バージニア | | 26-2018846 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | | | | | | | | |
| ボルボ通り500番地 | | |
| チェサピーク | バージニア | | 23320 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます (757) 321-5000
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | DLtr | ナスダック世界ベスト市場 |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券：
ありません
(クラス名)
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください。
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。
2021年7月30日，すなわち登録者が最近完成した第2財期の最終営業日には，登録者の非関連会社が保有する普通株総時価は$である22,404,353,447登録者の普通株のその日の終値をベースとする。この計算については、すべての行政者および取締役は共同会社とみなされている。この認定は、これらの執行幹事や取締役が実際に登録者であることを認める関連会社とみなされるべきではない。
2022年3月7日には225,110,329登録者は普通株式の株式を発行した。
引用で編入された書類
第3部第10，11，12，13及び14項で要求される情報は、本明細書に記載されていない範囲内で、2022年年次総会の最終委託書を参照して組み込むことにより、登録者が2022年1月29日までの財政年度の120日以内に証券取引委員会に提出される。
ドル木会社
表格10-K
2022年1月29日までの財政年度
カタログ
| | | | | | | | |
| | | ページ |
| | 第1部 | |
| | |
| 第1項。 | 業務.業務 | 7 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 11 |
| 項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 22 |
| 第二項です。 | 属性 | 23 |
| 第三項です。 | 法律訴訟 | 23 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 24 |
| | |
| | 第II部 | |
| | |
| 五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 25 |
| 第六項です。 | 保留されている | 26 |
| 第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 26 |
| 第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 38 |
| 第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 39 |
| 第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 67 |
| 第9条。 | 制御とプログラム | 67 |
| プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 69 |
| プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 69 |
| | |
| | 第三部 | |
| | |
| 第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 69 |
| 第十一項。 | 役員報酬 | 69 |
| 第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 69 |
| 十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 70 |
| 14項です。 | チーフ会計士費用とサービス | 70 |
| | |
| | 第4部 | |
| | |
| 第十五項。 | 展示と財務諸表明細書 | 70 |
| 第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 72 |
サイン | | 73 |
前向き陳述に関する注意事項
このForm 10−K年度報告書には，“1995年個人証券訴訟改革法”で用いられている“前向き陳述”が含まれている。前向きな陳述は未来の事件、事態の発展と結果に関連し、歴史事実とは関係がない。本明細書に含まれる任意の非歴史的事実の陳述は、前向きな陳述と見なすことができる。前向きな陳述は、“信じる”、“予想”、“予想”、“意図”、“計画”、“観点”、“目標”または“推定”、“可能”、“将”、“すべき”、“予測”、“可能”、“潜在”、“継続”、“戦略”などの言葉の前、後、またはこれらの語を含むが、これらに限定されない。例えば、私たちの前向きな陳述は、以下の陳述を含むが、これらに限定されない
•一般的な商業或いは経済状況が私たちの業務に与える潜在的な影響は、新冠肺炎の疫病、インフレ、労働力不足、消費者支出レベルと私たちの市場の失業の直接と間接的な影響を含む
•新冠肺炎疫病と公衆衛生措置が私たちの業務と運営結果に与える影響の不確定性は、私たちのサプライチェーンまたは供給源をめぐる出荷遅延とその他の中断、顧客の身体と財務健康、および政府が消費者支出を支援するために実施した援助計画の有効性と持続時間を含む
•私たちは遠洋輸送と国内運賃と燃料コストの上昇を期待し、これらのコスト増加の計画を管理している
•州と地方の最低賃金の引き上げ、可能な連邦立法による最低賃金の引き上げ、免除店舗マネージャーの最低賃金の増加など、従業員に支払われるより高い賃金とボーナスの支出増加への期待
•私たちは中国とアジアの他の地域の出荷の持続的な中断と遅延の予想、そしてこのような中断と遅延が私たちの製品供給、製品の組み合わせ、販売と商品利益率に与える影響を期待しています。
•私たちの成長計画には、私たちの増加、リフォーム、旗の再掲げ、拡大、改造、移転または閉鎖の計画、および任意の関連するコストまたは費用、私たちの将来拡張されたレンタル戦略、および既存の店舗で賃貸契約を更新する能力が含まれています
•私たちの予想売上高、店舗純売上高、純売上高の増加、毛金利、販売コスト(製品の組み合わせを含む)、縮水率、収益と収益の増加、在庫レベル、販売、一般と行政コスト、その他の固定コスト、およびこれらのコストを利用する能力
•未解決または潜在的な訴訟、仲裁、他の法的手続きまたは政府調査の予想および可能な結果、コストおよび影響、(A)米国食品医薬品局(FDA)は、以下の理由またはそれに関連する訴訟を含む：(I)いくつかの中国工場によって製造された製品、(Ii)FDAおよび米国農務省(USDA)は、アーカンソー州西メンフィスに位置するFamily Dollar流通センター(“アーカンソー州FDA問題”)に対する我々の検査および係属中のFDAコンプライアンス手順；(Iii)我々が2022年2月に開始したアーカンソー州FDA事件に関連する自発的小売レベルの製品リコール、(B)Family Dollarに対して提起されたいくつかの提案された集団訴訟は、アーカンソー州FDA事件の基本的な状況に関連しており、(C)アーカンソー州西メンフィスに位置するFamily Dollar流通センターに関する問題、および/または(D)上記(A)、(B)または(C)に記載された事項に関連する事実に関する連邦大陪審票
•私たちは既存のFamily Dollar店舗をリニューアルし、冷凍庫や冷蔵庫を備えた店舗数を増やし、成人飲料を発売することや、このモデルが私たちの運営結果に与える影響など、H 2店舗の形で新しい店舗を設立する予定だ
•私たちの計画と期待は、私たちのDollar Tree店舗に1ドル以上の追加価格点を導入することと関係があります
•私たちの計画はドルの木のような新しい店舗と新しい店舗の概念と関係があります番号をつける私たちのポートフォリオ形式と
•貿易関係と米国と中国の間で行われている貿易紛争の影響は、米国の貿易代表が中国商品に301条項関税を課す実際と潜在的な影響、今回の大統領政府の政策をめぐる不確定性、その他の潜在的な輸入障害を含む
•2022年の輸入増加としたがって、より高い金額の301条項関税を支払うことを期待しています
•著者らの供給源の信頼性と関連コスト、特に輸入商品、例えば中国からの商品、及び新冠肺炎の疫病による需要の高い国内商品である
•労働法の変化の影響、そして公平な労働基準法案の影響は、私たちのマネージャーが免除地位、最低賃金、医療保健法の資格を得ることに関連しているからである
•重要な休日販売シーズンおよびパーティー商品に関する販売モードおよび顧客ニーズを含む季節的販売モデルおよび顧客ニーズ
•2022年以降に増加する店舗を含む、わが店舗の平均規模と生産性
•私たちの現金需要には、将来の資本支出、運営資本要件、および買い戻し計画下の普通株の買い戻しに資金を提供する能力と、予想される年間利息支出を含む債務返済能力が含まれています
•私たちは新しい配送センターの建設と私たちの配送センターネットワークの能力への期待
•新規店舗や既存店舗のリニューアルに関連する商品やその他のコスト増加の予想や、新店舗開業に関する建設、許可、検査遅延
•私たちの競争に対する期待と私たちの長期的な成長潜在力
•私たちの行動に対する維権株主の行動の影響の評価と、これらの行動に対する私たちの潜在的な反応
•財務会計基準委員会が最近採択した会計声明の重要性と私たちの業務への影響の評価
•管理職は、所得税負債、繰延所得税、不確定な税務状況、および株式報酬に関する推定および予想の確認；
•経営陣は、在庫推定、自己保険負債、私たちの営業権と無期限無形資産減価分析の評価を含む、私たちの重要な会計推定に関する推定。
前向きな陳述は未来の結果、事件、または状況の予測でもなく、保証でもない。貴社は前向き陳述に過度に依存すべきではなく、これらの陳述は本年度報告発表日までの10-K表のみを説明しています。私たちの展望的な陳述は現在利用可能な運営、財政、そして商業情報に基づいている。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、以下に説明するリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない様々な要因によって影響される第1 A項。リスク要因,” “プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析“および本テーブルの10-Kの他の部分。
前向き表現に反映された結果、イベント、および状況が達成または発生することを保証することはできません。実際の結果、イベント、または状況は、前向き表現に記載されているものとは大きく異なる可能性があります。さらに、新しいリスクと不確実性が時々発生し、私たちは私たちの前向き陳述に影響を及ぼす可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測することはできない
私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、本10-Kフォームの公表日後に、任意の前向きな陳述を更新または修正することを約束しません。
投資家もまた、私たちは時々証券アナリストや他の人とコミュニケーションを取るが、重要で非公開な情報や他の機密商業情報を彼らに開示することは私たちの政策に違反することを認識しなければならない。したがって、株主は、その声明または報告の内容にかかわらず、任意の証券アナリストが発表した任意の声明または報告書に同意すると仮定してはならない。さらに、私たちは他の人たちが発表した予測、予測、または意見の確認を禁止する政策を持っている。したがって、証券アナリストが発表した報告書に予測、予測、または意見が含まれている限り、その報告書は私たちの責任ではない。
紹介性説明
別の説明がない限り、言及された“私たち”、“私たちの”、“私たち”は、通常、ドルツリー会社およびその合併に基づく直接および間接子会社を意味する。特に説明がない限り、“2022”または“2022年度”、“2021年度”、“2021年度”、“2020年度”または“2020年度”および“2019”または“2019年度”に言及すると、それぞれ2023年1月28日、2022年1月29日、2021年1月30日および2020年2月1日までの期間に関連する。
利用可能な情報
Form 10-Kの年次報告、Form 10-Qの四半期報告、Form 8-Kの現在の報告、および1934年の証券取引法第13(A)または15(D)条に基づいて提出または提出されたこれらの報告に関する修正案は、我々のサイトで無料で取得することができる
米国証券取引委員会は、この報告書を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に電子的に提出した後、合理的な範囲でできるだけ早くwww.DollarTree.comに掲載する。
第1部
プロジェクト1.ビジネス
概要
私たちは有力な割引バラエティ店事業者で、堅固な成長と業績の歴史を持っています。私たちの店はDollar Tree、Family Dollar、Dollar Tree Canadaのブランドで経営しています。2022年1月29日まで、私たちは48州とカナダの5つの省で16，077の割引品種小売店を経営しています。長期的には、この市場は全米10，000軒以上のDollar Tree商店と15，000軒のFamily Dollar店、そしてカナダの約1，000軒のDollar Tree商店をサポートできると信じています。私たちが提供する便利さと価値は、私たちの忠誠な顧客基盤を拡大するための重要な要素だと信じています。
私たちは二つの報告業務部門を経営している：ドルの木と家族ドル。我々の報告業務部門の経営結果の検討については，参照されたいプロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析“タイトル”分類情報“下”と注11私たちの連結財務諸表まで。
私たちはあらゆる種類の地理市場の顧客にサービスするために、様々な店舗形式で最高のブランドを提供することを目的としたダブルフラッグ戦略を実行しています。ドルツリーはディスカウントショップの大手事業者で、主に1.25ドルの固定価格で商品を提供しています。Dollow Tree商店は郊外の様々な収入顧客にサービスし、顧客が望む様々なものを含め、注目され、面白く、新鮮な商品分類を提供しようと努力しており、これらはすべて明るく、きれいで友好的な店で信じられない価値で実現されている。Family Dollarは一般商品小売割引店を経営し、近くのコンビニで顧客に価格競争力のある商品選択を提供する。家庭ドルは主に都市部と農村部の収入が平均以下の顧客にサービスし、超価値の日常用品を提供する。
私たちは新しい店舗の開設と私たちの店舗の移転、拡張、改造計画を通じて、私たちの合併業務を発展させることに取り組んでいます。私たちはサービス不足の市場に新しい店を開設し、既存市場での私たちの存在を戦略的に増やす予定です。私たちはドルの木を含む戦略計画を実行しています番号をつけるそしてFamily Dollar H 2とCombine Store(またはコンボStore)フォーマットを提案します。我々は，各細分化市場の相補的な商品専門知識を利用することで，Dollar Treeの調達や製品開発専門知識，Family Dollarの消費包装商品と国家ブランド調達専門知識を含む各店舗での品種の立て直しに取り組んでいる.これらの計画は、以下の各節の概要でさらに議論される。
企業文化
私たちは、誠実で正直で、公平に人に接し、他人を尊重することが私たちの企業文化の核心的な価値観だと信じている。一企業を経営することは、もちろん上場企業であり、運営や財務決定を行う際には、指摘されない責任があると考えられる。私たちの実行管理チームはすべての顧客のように私たちの店の店を見学して、私たちの同僚の考えと個人の創造力は奨励されて、特に私たちの商店マネージャー、彼らは彼らの店と彼らの顧客を知っています。私たちは店の陳列、商品展示、商店運営に基準があります。私たちはすべての職員たちに対して開放政策を維持している。私たちの配送センターは客観的な業績基準に基づいて運営されており、私たちの店舗サポートセンターのほとんどの人が私たちの店舗と配送センターの従業員を助けることができます。より多くの情報については、次の人的資本資源を参照されたい。
私たちの情報開示委員会は、少なくとも四半期ごとに会議を開催し、財務報告に対する私たちの内部統制を監督して、私たちの公開申告文書が私たちの業務が直面する潜在的リスクに関する議論を含むことを確実にする。私たちは私たちの財務諸表を証明する適切な統制措置があると信じている。また、私たちはナスダックの世界的に精選された市場の上場要求を守った。
ドルの木
ドルツリー部門はドルツリーとカナダドルツリーブランドで経営している8061店、アメリカにある15の配送センターとカナダにある二つの配送センターを含んでいます。私たちの店の主な販売面積は8，000平方フィートから10，000平方フィートまで様々です。2021年第3四半期に、私たちは新しい定価計画を発表し、アメリカのDollar Tree店舗の大部分の1.00ドル商品の価格点を1.25ドルの新しい価格点に引き上げた。新しい価格設定戦略はドルツリー店で新製品を発売し、商品の種類を拡大することができ、同時に私たちの顧客のために巨大な価値を維持することができると信じています。2022年1月29日、新しい価格点は私たちの5800店舗以上で発売され、私たちは2022年第1四半期に残りの店舗の発売を完了した。ドルの木を実施し続けました番号をつける最初は、3ドルと5ドルの価格点の任意のカテゴリーで、私たちの顧客に異常な価値を提供します。2021年には、Instaとパートナー関係を構築し、2022年1月29日までに、私たちの顧客はネットで買い物をすることができ、7，000店舗近くのDollar Tree店舗で当日、店舗にアクセスすることなく配送サービスを受けることができます。
私たちのカナダドルの木店で、私たちが売っている商品は主に1.25ドル(カナダドル)以下です。カナダでの私たちの収入と資産は重要ではない。私たちは“ドルの木”と“ドルの木”マークを含むいくつかの商標の所有者です。
私たちは顧客が彼らが購入できる製品の種類と品質に対する期待を超えて、通常他の場所でより高い価格で販売されていると考えられる製品を提供するように努力しています。私たちの約57%から59%の商品は国内で購入しました。残りの41%から43%は輸入です。私たちが国内で購入した商品には基本的な、在宅、仕上げ、販売促進商品が含まれています。輸入と国内商品の組み合わせは、顧客の期待を超えて終始できるように、バイヤーに柔軟性を提供していると信じています。また、メーカーとの直接関係により、幅広い製品の中から選択し、顧客のニーズに応じたパッケージ、製品サイズ、パッケージ数をカスタマイズすることができます。
DollarTree店には約7，000件の商品があります。2021年度末まで、約30%の商品が自動的に補充されています。残りの商品は店に送られます。私たちの商店マネージャーは毎週一部を再注文することができます。自動補充と私たちの店舗マネージャーが製品を注文する能力を通じて、各店舗マネージャーは彼らの特定の顧客群の需要を満たすことができます。
私たちは伝統的な雑貨店のカテゴリーでバランスのとれた製品選択を維持している。幅広い日常基本製品の選択を提供します。これらの基本的な日常用品の季節性、仕上げと販売促進商品を補充します。私たちは絶えず私たちの店にいくつかの基本的な消費財を保存して、私たちの店を目的地として設立し、私たちの店の流量を増加させようとしています。仕上げと販売促進商品は日和見主義で購入しており、私たちの購入量の10%未満しか占めていません。
Dollar Treeショップの商品の組み合わせは
•家庭用紙や化学品、食品、キャンディー、保健·パーソナルケア製品、多くの店での冷凍·冷蔵食品などの日常消耗品を含む消耗商品
•おもちゃ、耐久性家庭用品、贈り物、文房具、パーティー用品、グリーティングカード、ソフト電話線、工芸品、その他のものがあります
•季節商品には、クリスマス、イースター、ハロウィーン、バレンタインデー商品が含まれています。
上記商品種別が過去3財政年度に占める純売上高の額及びパーセンテージに関する資料は、参照されたい注11私たちの連結財務諸表まで。
家庭ドル
私たちの8，016軒のFamily Dollar店で、私たちが売っている商品の価格は通常1.00ドルから10.00ドルまで様々です。私たちの店舗の面積は6，000-8，000平方フィートから様々です。Family Dollar部門には、Family Dollarブランドの下の店舗運営と11の配送センターが含まれています。私たちの家庭ドル商店には二つの主な措置があります。H 2形式と私たちのコンボ商店形式で、両方とも私たちのドルツリー商店の要素を家庭ドル商店に溶け込ませています。H 2モデルショップには約20ドルの木1.25ドルの商品部分が含まれており、店舗全体に最低数の冷蔵室と冷蔵室ドアが設置されている。2022年1月29日現在、H 2店舗を約3815店舗経営しています。コンボショップモデルは，人口3，000から4，000人の小さな町や農村コミュニティのために設計されており，Family Dollarの巨大な価値と種類と厳選されたDollar Tree商品カテゴリを一つの軒下に融合している.2022年1月29日現在、240店舗以上のコンボ店舗を経営しています。伝統的なFamily Dollar店舗に比べて、私たちの新しいH 2とコンボ店舗はより高い販売と運営収入利益率を持っています。2021年に、私たちはInstaとパートナー関係を構築し、2022年1月29日まで、私たちの顧客はオンラインで買い物をすることができ、6，000以上のFamily Dollarショップで当日、店にアクセスすることなく配達サービスを受けることができる。私たちは“家庭ドル商店”、“家庭ドル商店”と、家庭ドル商店で販売されているいくつかの商品の他の名前とデザインの商標を持っています。
私たちのFamily Dollarショップはお客様に高品質で価値の高い基本必需品と季節商品を提供しています。私たちは大手メーカーからの価格競争力のある民族ブランドと、同値なブランド、より価格の低い自社ブランドを提供します。私たちは様々なサプライヤーから商品を購入していますが、通常十分な数の商品を得ることに困難はありません。2021年度には，McLane Company，Inc.との関係で約14%の商品を購入し，McLane Company，Inc.は複数のメーカーからの消費財を流通させた。しかも、私たちの商品の約16%は直接輸入されている。
特定の店の商品数は店の大きさ、地理的位置、販売促進活動、その他の要素によって異なる可能性がありますが、私たちの典型的なFamily Dollar店では通常約7600種類の基本商品や、年間を通じて季節に関する商品が変化しています。
私たちFamily Dollarショップの商品セットには
•食品および飲料、タバコ、保健およびパーソナルケア製品、家庭用化学品、紙製品、金物および自動車用品、おむつ、電池およびペットフードおよび用品を含む消耗商品；
•家庭用品、家財道具、贈り物、家財道具、布団、シーツ、タオルを含むホーム製品
•服装、ファッションアクセサリー、靴などの服装およびアクセサリー商品；
•クリスマス、イースター、ハロウィーン、バレンタインデー商品、個人電子製品、プリペイド携帯電話とサービス、文房具と学習用品、おもちゃを含む季節と電子商品。
上記商品種別が過去3財政年度に占める純売上高の額及びパーセンテージに関する資料は、参照されたい注11私たちの連結財務諸表まで。
買い付ける
私たちの強い購買力と調達意思決定における柔軟性は、カテゴリごとに設定された目標商品の利益率目標を含む、私たちの成功した調達戦略に役立つと信じています。私たちは私たちの販売チームを利用してDollar TreeとFamily Dollar店で販売できる製品を購入します。また、サプライヤーパートナーと交渉する能力は、関税などの経済的圧力が利益率に与える影響を最小限に抑えることができると信じている。私たちは注文に従って製品を購入しますが、実質的な長期調達契約や他の持続的な製品供給または製品コストの保証に関する保証はありません。歴史的に見ると、私たちが購入した商品全体の10%以上を占める仕入先の売上は一軒もありません。
私たちの商品システムは私たちのバイヤーを助け、私たちの店の製品分配を改善するために価値のある販売情報を提供してくれます。私たちはこれらの情報を用いて配送センターと店舗の在庫レベルを決定し、生産能力と労働力需要を計画する。
分布
強力で効率的な流通ネットワークは、私たちの低コスト運営構造を成長させ、維持する能力に重要だ。私たちは現在アメリカで26の配送センターを経営しており、そのうちの15個は主に私たちのDollar Tree商店にサービスしていて、11個の配送センターは主に私たちのFamily Dollar店にサービスしています。私たちはユタ州セントジョージにある配送センターは伝統的なFamily Dollarショップで、Dollar TreeとFamily Dollarショップにサービスを提供し、将来の配送センターはDollar TreeとFamily Dollarショップに同時にサービスを提供できると予想しています。新しい配送場所は戦略的な位置にあり、バルブロッドの距離を減らし、柔軟性を維持し、私たちの店舗サービスエリアの効率を高めます。私たちは2024年にフロリダ州オカラ配送センターの重大な拡張を完成させる予定で、その中にはより現代的な自動化が含まれる。
私たちのDollar Tree商店の約91%の在庫は契約事業者によって私たちの配送センターから得られ、私たちのFamily Dollar店の約71%の在庫は私たちの配送センターから来ています。残りの店舗在庫は、主に腐りやすい消耗品や他の仕入先がメンテナンスしている陳列品であり、仕入先から直接私たちの店に納品されます。私たちのFamily Dollarショップの商品の約14%はMcLane Company，Inc.です。私たちの配送センターネットワークに関するより多くの情報は、参照してください項目2.財産.”
季節性
季節的影響に関する情報は“を参照してください”第1 A項。リスク要因” and “プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析.”
競争
私たちの小売産業は分散されており、競争は非常に激しく、私たちは未来に競争が激化すると予想している。私たちは割引小売分野を経営しており、現在も価格、店舗位置、商品品質、分類と展示、顧客サービス(商品交付と決済オプションを含む)の面で強い競争力を持っていると予想されています。私たちの競争相手は単価一元店、多価一元店、大衆販売業者、ネット小売業者、割引小売業者、薬局、コンビニ、独立経営の割引店、雑貨店、様々な他の小売業者を含んでいます。また、いくつかのライバルがその店舗内に“1ドル”価格商品コーナーを設置しており、競争をさらに激化させている。私たちは地理的な位置が便利で、デザインが人を引きつける店の中で高価値、高品質、低コストの商品を提供して、自分が他の小売業者とは違うと信じています。私たちの売上げと利益は競争の激化によって減少するかもしれません。他の人たちが私たちの小売業に入ることには重大な経済的障害物がない。
政府の監督管理
私たちはアメリカとカナダ内の様々な地方、州、連邦法律法規に支配されている。このような法律と法規を遵守するには、一般的に私たちの職員たちが時間とエネルギー、そして財力を投入する必要がある。2021年度には、これらの法律法規を遵守することは、私たちの資本支出、収益、または競争地位に実質的な影響を与えない
人的資本資源
私たちの業務は私たちの仕事、情熱、多様な従業員に基づいて、彼らは私たちがサービスするコミュニティで仕事と生活をすることに成功した。私たちの目標は、競争力のある報酬や福祉を提供し、従業員の成長と発展を支援し、私たちの会社の価値観や使命を確認するための歓迎かつ包容的な労働環境を提供することです。私たちは、地域求人会、ソーシャルメディア、地域コミュニティサービスパートナーを通じて、私たちがサービスするコミュニティでの求人と募集を行い、アルバイトとフルタイムの仕事を提供し、これらの仕事は持続的なキャリアとなります。我々の人的資源チームは取締役会及びその委員会の監督の下で、給与と福祉、入社と訓練、専門発展、業績管理、留任と後任計画などの計画を制定し、実行する
私たちは私たちの従業員を非常に重視し、様々な人的資本計画と計画を通じて彼らの個人福祉と専門成長に投資しています
•報酬と福祉です私たちはすべてのポストに市場競争力のある報酬を提供することに力を入れており、私たちは業績に応じて報酬を支払う組織であり、組織のほとんどのレベルで時間賃金ポストを含む業績ベースの報酬機会を提供しています。私たちは平等または実質的に似たように働く従業員の性別と人種賃金の平等を保障するために努力している。フルタイム従業員は私たちの退職貯蓄計画に参加することができ、この計画は従業員の支払いの前の5%にドル対ドルのマッチングを提供し、すべての従業員は私たちの従業員の株式購入計画に参加することができる。すべてのフルタイムおよびパートタイム従業員は、医療、歯科、視力、障害、生命保険、その他の福祉を含む競争力のある健康福祉と福祉を得る資格がある。従業員が給料日収入を事前に支払い、請求書や費用を柔軟に支払うことができる“Pay Any-day”という自発的な福祉も提供しています。
•健康、健康、そして家庭資源。私たちの従業員に健康と福祉を提供するほか、金融や法律サービス、育児、家庭問題、弾力的なスキルなどの分野の専門家相談を含む、私たちの従業員支援計画を通じて従業員とその家族を支援しています。私たちの従業員が彼らの家族を始めたり成長させたりするための主な介護者や育児休暇を提供し、自然災害や個人的な困難から回復した従業員に財務支援を提供する計画を持っている。私たちの同僚や高校時代の子供たちを支援するために、2021年に奨学金計画を開始し、高等教育を追求するための経済的支援を提供した。
•人材を発展させ、維持する。私たちは従業員の成長と発展を信じ、学習文化の構築に取り組んでおり、従業員はキャリアの各段階で自分のスキルを向上させる機会がある。この目標を支援するために、オンラインおよび教師指導の訓練を含む様々な専門およびリーダーシップ開発経験を提供し、従業員が現在の役割や将来の職業発展に関連する学習内容を使用できるようにする。教育障害を解消するために、私たちは2021年に同僚とその家族に授業料精算と200以上の学院と大学の割引授業料を提供する教育援助計画を開始した。私たちの同僚はまた、彼らのニーズを満たすために、個性的な指導と学位課程のアドバイスを受けている。私たちの従業員を維持することはすべてのリーダーの重点であり、私たちは引き続き私たちの離職率を向上させるために努力するつもりだ。私たちは従業員の流動率を監視しています。私たちの成功は業務のすべての分野の人材を維持し、誘致することにかかっていることを知っているからです。高い潜在力人材を発見するために、リーダーシップは構造化された人材評価と後継計画及びカスタマイズされた発展計画を通じて、店舗マネージャー及び以上のレベルの人材を定期的に評価する。このような人材への関心は2021年度に48，500人を超える昇進を招いた。
•多様性、公平、そして包括性。私たちの従業員は私たちの多様な顧客基盤と私たちがサービスするコミュニティを反映しなければならないと思う。私たちの目標は、私たち従業員の個人差が理解され、尊重され、賞賛される包容的な文化を多様化と包容性のある従業員チームの中で創造し、支持することである。この目標を推進するために、2020年に社内各部門の上級指導者で構成された多元化、公平、包容(DEI)実行委員会を設立した。Dei実行委員会は，我々の業務目標に一致したDeiに重点を置いた戦略を策定·実施し，組織全体の文化的変革を促進し，上位管理層がキーDei目標の進展に責任を負うことを推進する.また，Deiテーマに関するアシスタントトレーニングを提供し，ターゲットグループにおけるアシスタントコミュニティ間の議論や支援のプラットフォームとして，いくつかの従業員資源グループの構築に取り組んでいる.私たちの計画は、各従業員資源グループに執行スポンサーがいて、彼は経済発展省行政会議のメンバーです。
•職場は安全です私たちは、事故予防を促進するための安全計画を通じて、従業員のために安全な労働環境を維持するために努力しています。他にも、私たちの環境健康·安全部門は、会社全体で標準的なセキュリティ協定や操作手順を確立し、私たちの現場マネージャーは、関連する安全訓練の監督と商店安全監査を担当しています。新冠肺炎の流行に対応するために、私たちはいくつかの改革を実施し、私たちの同僚と顧客を保護し、疾病コントロールと予防センターの提案を守ることを確保した。2020年の間、私たちは私たちの商店と配送センターの従業員にマスク、手袋と消毒剤を含む個人保護設備を提供して、すべての商店登録所で
私たちのほとんどの商店支援センターチームが遠隔操作を可能にする。私たちは商店と配送センターの小時間工に給料の割増を提供し、店舗マネージャーに最低保証販売ボーナスを提供し、そして新冠肺炎検査が陽性の従業員に引き続き給料を支払う。
•コミュニケーションと参加です私たちは私たちの従業員たちが私たちの業務に重要であり、正しい文化は高い参加度と包括的な環境を作るために重要であり、Associatesをその中ですくすくと成長させるために重要だと信じている。従業員と会社の関係に影響を与える様々な問題において、従業員のフィードバックや観点を聞くことが重要である。そこで、私たちが望む文化を定義し、今日の文化を測定し、格差を縮小し、それによって私たちの目標を達成し、私たちの業務戦略を実行し、組織内で納得できる協力体験を作ることができるように文化評価を開始しました。
2022年1月29日現在、210，500人を超える従業員を雇用しています。具体的には以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 店舗と配送センター従業員 | | | | |
| | ドルの木 | | 家庭ドル | | 商店サポートセンター従業員 | | 合計する |
| フルタイムのアシスタント | | 28,759 | | | 30,521 | | | 2,606 | | | 61,886 | |
| アルバイトアシスタント | | 101,795 | | | 46,878 | | | 6 | | | 148,679 | |
| 合計する | | 130,554 | | | 77,399 | | | 2,612 | | | 210,565 | |
アルバイトアシスタントは平均週30時間未満であり、アルバイトアシスタントの数は季節的な需要に応じて変化する
私たちは従業員との関係が良く、労使の相違で重大な運営中断を経験したことはないと思います。
第1 A項。リスク要因
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの店舗の販売増加率、1株当たりの収益、1株当たりの収益、あるいは新しい店舗を含む、市場予想に達しなかった場合は、私たちの株式の市場価格を下落させる可能性がある。あなたは、以下に列挙する特定のリスク要因と、本報告書と、当社の合併財務諸表および付記を含む、米国証券取引委員会に時々提出される他の文書に含まれるまたは格納されているすべての他の情報とを慎重に考慮しなければなりません。しかし、我々が直面しているリスクおよび不確実性は、以下に説明するリスクおよび不確実性に限らず、米国証券取引委員会に提出された文書に記載されているリスクおよび不確実性にも限られない。私たちが現在未知であるか、または私たちが現在どうでもいいと思う他の危険と不確実な要素が現れるかもしれない。この場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、または見通しは重大な悪影響を受ける可能性があります。
収益性と経営リスク
私たちの収益力は遠洋輸送コスト、国内運賃と燃料コスト、賃金と福祉コスト、その他の運営コストの増加の影響を受けやすい。
将来のコストの増加、例えば、賃金および福祉コスト、海運料率、国内運賃、燃料およびエネルギーコスト、商品コスト(代替コストの高い国内商品を含む)、関税および関税、商品損失(盗難、破損またはミスによる)、および商店占有コストは、私たちの収益力を低下させます。私たちは2022年の賃金と労働力コストおよび運賃、運賃、燃料コストが実質的に増加すると予想している。一部の州と地方は最近最低賃金を引き上げたため、追加コストが発生し、2022年には州と地方がさらに最低賃金を引き上げることが予想される。また、連邦最低賃金は国会が提出した立法結果に応じて向上する可能性があり、今回の政府は公平労働基準法案による免除の地位を有する商店マネージャーの最低賃金の引き上げを考慮する可能性がある。また，政府や業界が気候変動の影響に対応する行動は，商品や運営コストの増加を招く可能性がある
私たちのドルツリー部門では、2021年度に商品の主要価格点を1.25ドルに引き上げます。さらにドルの木を実施し続けています番号をつけるこの計画は私たちの顧客に3ドルと5ドルの価格の任意のカテゴリーを提供します。私たちはDollar Tree店舗の価格を向上させましたが、私たちは依然として、コストの増加を相殺するために、製品カテゴリを調整し、店舗の純売上をより効率的に運営または増加させる能力に依存しています。サプライチェーンの制限とより高い商品コストは、私たちが十分な数のいくつかの製品を得ることを難しくし、私たちの製品カテゴリと商品コストにマイナスの影響を与える可能性がある。私たちは未来に私たちの製品の種類を調整して、私たちの店舗の純売上をより効果的に運営あるいは増加させることができる保証はありません。家庭ドルはドルの木とは異なり、商品の価格を上げることができるが、価格が上昇すれば、顧客はより少ない製品を購入するかもしれない。参照してください“第七項
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析経済的要素が私たちの運営に及ぼす影響についてさらに議論するために。
私たちの流通ネットワークはより高いコストと中断を経験しており、これは私たちの販売、利益率、収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの成功は私たちが商品を輸入したり、私たちの配送センターに輸送して、タイムリーで費用効果のある方法で商品をトラックで私たちの店に運ぶ能力にかかっています。この過程で、私たちは海運会社とトラック運転手を含む第三者に深刻に依存している。私たちは私たちの流通ネットワークを運営するすべての挑戦を予見したり、対応したり、制御できないかもしれない。また、輸送やトラック輸送会社がその約束を履行できなかったり、配送センターが有効に運営されていない場合には、運賃増加や商品不足に遭遇し、販売損失を招く可能性があります。私たちは海運中断、トラック輸送不足、海運料率の上昇、トラック輸送と燃料コストの上昇を経験している。ここ数年間、様々な要素のせいで、私たちはより高い流通コストを生み出してきた。2022年に私たちの流通ネットワークまたはコストに悪影響を及ぼす可能性があるいくつかの要因は、
•運賃です様々な要因により，より高い需要，スポット市場料率の持続的な上昇，運航能力の限られたことを含めて，太平洋横断輸送人運賃の前人未到の上昇を経験している。2021年度には、契約キャリアがすべての年間契約を実行できないか、または実行したくない場合の運航需要不足を補うために、日々高価になるスポット市場および他の代替源に依存する必要があることが分かった。2021年度料率の経年化により、輸入·国内運賃は2022年度上半期にコスト圧力を構成することになる。また，2022年度にはディーゼル価格が大幅に上昇することが予想され，国際的な緊張によりディーゼル価格がさらに上昇する可能性がある。もし私たちの2022年度の事業者契約料率が私たちの予想を超えていたら、私たちの事業者は私たちの契約に対する約束を履行しておらず、私たちはスポット市場の使用を増加させる必要があることを発見し、および/または2022年のスポット市場料率が予想以上であれば、2022年度の推定年間運賃は私たちの予想よりも高くなる可能性がある。運賃の大幅な増加は私どもの業務や運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。輸入関税、輸入割当量、そして他の貿易制裁の変化はまた私たちのコストを増加させるかもしれない。
•輸送が中断する現在、中国やアジアの他の地域の運航能力が不足しているため、私たちは輸入品の面で大きな遅延に直面している。港の渋滞、大流行に関連した港閉鎖、船舶改道などの問題も経験した。これらまたは他の要素のため、私たちが受け取った輸入品はさらに中断されたり遅延したりする可能性がある。遅延が改善されない場合、特にDollar Treeでは、将来の製品供給、製品組み合わせ、販売、および商品利益率に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。これらと他の中断は2021年の太平洋横断運航に悪影響を与えており、引き続き中国からの運航に影響を与えることが予想され、大部分の商品はそこで購入されており、中断がいつ終了するかは予測できない。さらに、私たちのサプライチェーンは、武力衝突、戦争、経済制裁、またはテロ行為のような他の国際的な事件によって中断されるかもしれない。
•効率的な運営と管理です配送センターや私たちの配送ネットワークの他の面では効率的な運営が困難であり、運営効率の低下を経験し続け、商品の当店への出荷遅延を招く可能性があります。これは、従業員の回転率が高く、十分かつ信頼できる労働力の吸引と保持に挑戦しているためです。配送センターの労働力不足問題を解決するために何らかの市場でサインボーナス、昇給、その他のインセンティブを提供しているにもかかわらず、これらの措置は私たちのコストを増加させ、引き続き私たちのコストを増加させることが予想され、利益率や収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。このような措置が私たちの配送センターの効果的な運営に必要な労働力を引き付けて維持するのに十分であることは保証されない。
•トラック運賃トラック運転手不足と他の要素のため、私たちはトラック輸送コストの大幅な上昇を経験した。トラックの運転手不足はまた私たちの商品を輸送するためにもっと高い過給車を使用することを要求する。私たちは未来に私たちのトラック輸送費用が増加し続けると予想する。
•ディーゼルオイルのコストディーゼルコストの変動を経験し、2022年度には引き続き上昇すると予想され、例えば、ロシアへの貿易制限などの国際事件による原油価格への影響により状況が悪化する可能性がある。
•気候変動を含む自然や人為的災害の影響を受けやすい港や私たちの任意の配送施設で火災、爆発、あるいは自然災害が発生すると商品損失を招き、十分な貯蔵店の能力を弱める可能性があります。いくつかの施設は地震、ハリケーン、竜巻あるいは洪水の影響を受けやすく、極端な天気事件とモデルの深刻さと頻度の増加は私たちの運営コストを増加させ、私たちのサプライチェーンを乱し、顧客の購入モードを変更し、商店の閉鎖を招き、私たちの商店への進出を阻害する可能性がある。
•労使紛争港湾に含まれる労使分岐、中断、ストライキは、私たちの配送センターや商店への商品納入の遅延により販売損失が生じ、コストが増加する可能性があります。例えば、カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州の港の大量の埠頭労働者の賃金と福祉を管理する労働組合集団交渉協定は、新しい契約を延長または交渉しない限り、2022年7月1日に満了する予定だ。双方が新たなまたは延長された集団交渉合意に合意できなければ、より多くの出荷遅延や中断が生じる可能性があり、輸入商品の供給に悪影響を与え、コストを増加させる可能性がある。
•直接配達します私たちは限られた数量のサプライヤーに依存して、冷凍と冷蔵製品を含むいくつかの消耗商品を提供します。2021年度には，McLane Company，Inc.との関係でFamily Dollar部門で約14%の商品を購入·納入し，McLane Company，Inc.は複数のメーカーから消費財を流通させた。私たちはまた第三者に冷凍と冷蔵製品と夏のチョコレートを私たちのDollar Tree店に送ることに依存している。サプライチェーンの中断とより高いコストが私たちのサプライヤーに影響を与える程度で、納品遅延または減少および商品コスト上昇の影響を受ける可能性があります。これらのサプライヤーとの関係やこれらのサプライヤーからのサービスレベルの大幅な中断は、当社の業務および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは安全関連や他の問題でいくつかの製品の販売を停止したり、リコールしたりするかもしれない。
我々は、製品汚染、製品含有量(例えば、鉛、変質または他の混合偽)、不正確な製造プロセス、不正確な試験、製品エラーラベル、または製品改ざんを含む、いくつかの製造業者によって生産されたいくつかの製品の販売を停止またはリコールする可能性がある。製品、サプライヤーの運営、または私たちの運営が、食品、医薬品および化粧品安全法を含む適用された法律または法規に違反した場合、または貯蔵不適切、製品処理不適切、汚染、または他の混合休暇を含む潜在的な健康および安全に関連する問題が引き起こされた場合、またはサプライヤーの製品が傷害、疾患、または死亡を招いた場合、私たちは製品の販売を停止またはリコールする可能性もある。2022年2月18日、FDAとUSDAはアーカンソー州のFamily Dollar配送センター202(“DC 202”)に対して事前検査を行い、その後FDAは表483を発表し、主にDC 202のマウス状況、その他の救済が必要な物品に関連し、私たちは希望小売レベルの製品リコールを開始し、2021年1月1日からこの日までDC 202から約400店舗のFDAとUSDA規制製品(“リコール”)に回収した。いかなるリコールも、管理層の大量の関心を必要とし、重大かつ意外なコスト、販売損失、政府当局のコンプライアンスまたは法執行行動、および/または製品責任クレームまたは訴訟を引き起こす可能性がある。しかも、私たちが偽製品を販売することは、私たちを偽りや詐欺広告、または他の批判を受けさせるかもしれない。私たちに不利な重大な製品責任または他の法的判決、関連する規制法執行行動または製品リコールは、私たちの名声、財務状況および/または運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、製品責任、消費者詐欺、または他のクレームが成功しなくても、望ましくない、または追及されていない, 私たちが販売している製品に対する断言をめぐる負の宣伝は、私たちの業務、名声、および/または収益性に実質的かつ不利な影響を与える可能性があります。また、これから行われるリコールにより、将来的にはどの製品リコールも規制機関が私たちの運営をより厳格な審査に導く可能性があり、さらなる経営陣の関心と、潜在的な法的費用やその他の費用が必要となる。また会いましょう“訴訟、仲裁、および政府手続きは、私たちの業務、財務状況、および/または経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある18ページ目には、DC 202に関連する問題に関する法的手続きの説明が含まれている.
もし消費者の私たちの製品の品質と安全に対する懸念によって消費者の自信と支出が低下すれば、私たちの業務と運営結果は実質的な損害を受ける可能性があります。
もし私たちの顧客が私たちが販売している製品の品質と安全を懸念していれば、消費者の自信と製品のリコールに関連する支出の低下を経験するかもしれません。これまでは、関連在庫の除去·廃棄を可能にするために一時的に閉鎖されてきたほか、リコールに関する大きな販売損失には遭遇していないが、リコール製品の品質や安全に対する消費者の自信が今後低下しない保証はない。もし消費者が私たちの製品に対する信頼が低下すれば、私たちの名声は悪影響を受ける可能性があり、私たちはより多くの販売損失を経験する可能性があり、これは私たちの業務や運営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
インフレやその他の不利な変化や経済状況の低迷は私たちの販売や収益力に影響を及ぼす可能性がある。
経済状況の悪化は、新冠肺炎の流行と関係があるか否かにかかわらず、消費者支出を減少させるか、顧客が私たちに支出を向けるか、売れないか、それほど利益のない製品を売るかに移る可能性がある。不況などの不利な経済状況は消費者支出を混乱させ、私たちの売上を著しく減少させ、私たちの在庫回転率を減少させ、より大きな値下げを招いたり、利益率の低下によって収益力を低下させたりする可能性がある。インフレ、より高い失業率、消費者債務レベル、貿易紛争、および不利な気候または気象条件、流行病、テロまたは国際的緊張を含む他の不利な経済状況を引き起こすか、または悪化する可能性のある要因は、武力衝突および経済制裁を含む。
さらに、消費者の可処分所得に悪影響を及ぼす可能性のある要因は、私たちが販売している製品への当社の顧客の支出を減少させる可能性があります。顧客の可処分所得を減少させる可能性があり、私たちが影響できない要因は、新冠肺炎の流行および以下に説明する他の不利な経済状況、ならびに燃料またはその他を含むが、これらに限定されない
エネルギーコスト及び金利、利用可能な信用の不足、より高い税率及び税法の他の変化、増加した医療コスト、並びに政府補助金の変化、失業及び食品援助計画のような減少又は廃止。
政府当局は財政·通貨刺激策を含む多くの措置を講じているにもかかわらず、新冠肺炎の大流行や関連の衰退中に個人家庭や企業に経済援助を提供し、経済安定を支援しているが、政府が家庭に支払ういくつかの援助は一時的であり、満期を許可されている。現在または将来の政府が大流行または衰退中に経済を支援する努力は、将来の消費者支出が2021年度のレベルに達することを支持するのに十分であるか、または大流行の経済への負の影響を軽減するのに十分であることは保証されない。もし消費者の私たちが販売している商品への支出がこれによって低下すれば、私たちの業務や運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
上記の多くの可処分所得に影響を与える要因、および商品価格、輸送コスト(ディーゼルコストを含む)、労働力、保険および医療コスト、為替変動、レンタルコスト、障害または国際貿易に関連するコスト増加、および他の経済的要因は、当社の戦略を効果的に実施する能力、私たちの商品販売コスト、ならびに私たちの販売、一般および行政費用にも影響を与え、私たちが完全に予見またはコントロールできない他の不利な結果をもたらす可能性があり、これらはすべて私たちの販売または利益に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはその中の多くの要素を統制する能力が限られていて、能力さえない。
もし新冠肺炎の疫病が悪化したり、持続時間が予想を超えた場合、私たちの業務と運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。
1種の新型コロナウイルス及びその変種による持続的な新冠肺炎の大流行はすでに持続的な直接と間接的な経済妨害をもたらし、すでに私たちの業務要素に悪影響を与え続けることが予想されている。新冠肺炎の流行、関連する公衆衛生対策、関連する経済的·社会的影響は、私たちの商店や配送センターの運営コストの大幅な上昇、わが店の客数の低下、消費者の需要と流量パターンの中断、オンライン販売(これは私たちの業務のほんの一部しか占めていない)、宅配(2021年からInstaと協力して宅配サービスを提供する)や道端の配達サービス(提供しない)の需要増加、労働市場の変化を招いている。
新冠肺炎関連問題が著者らの未来の財務と経営業績に与える影響は引き続き不確定性と予測不可能性が存在する。もし疫病の悪化や持続時間が予想を超えた場合、各国政府は商業または個人制限を回復または延長する可能性があり、私たちは業務を削減または制限したり、追加コストを招いたりする可能性がある。サプライチェーンや供給源の新たな中断、工場閉鎖、あるいは私たちの業務に必要な労働力を募集したり維持したりする上でより多くの困難に遭遇する可能性もあります。これらの状況がより長い持続時間に適用される場合や、私たちの運営足跡の重要な部分をカバーしたり、特に意味のある休日シーズンにあれば、私たちの業務や運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは新冠肺炎に関連する問題が経済および私たちの顧客、同僚、サプライヤー、サプライヤー、他の業務パートナー、あるいは私たちの業務、運営結果、財務状況にどの程度影響するか予測できない。大流行の経済的結果が持続的および/または悪化する場合、それは、当テーブルの10−Kに記載されている多くの他のリスクを拡大する可能性がある。
私たちの国内外のサプライヤーに関連するリスクは私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちの供給者たちにタイムリーで効率的に商品を供給することに依存している。もしサプライヤーが財務やその他の困難でその約束を履行できなかった場合、私たちは商品不足に遭遇する可能性があり、代替源を使用しなければならない場合、販売損失や商品コストの増加を招く可能性がある。
私たちはタイムリーに割引された卸売価格を得る輸入品に依存しています。直接輸入品は私たちのドル木部門の総小売額の約41%から43%を占め、私たちの家庭ドル部門の総小売額の15%から17%を占めている。また、国内サプライヤーから購入した商品の大部分は輸入されていると考えられます。輸入品は通常国内商品より安く、利益率が高い。私たちの輸入商品の流れが中断したり、これらの商品のコストが増加したりすると、私たちの利益が大幅に減少するかもしれません。私たちの輸入商品依存に関連するリスクには、以下の要因による輸入商品の流れの中断またはコストの増加が含まれる可能性があります
•関税、関税、または他の貿易制限には、すでに中国の輸入品に徴収されている301条項関税が含まれており、現大統領政府が将来これらの関税を低下させるかどうかはまだ確定されていない。私たちは現在、私たちが2022年に支払う301条項の関税金額は2021年の水準以上に増加すると予想しています
•原材料不足、停止、政府旅行制限、ストライキと政治的動揺、流行病と関連旅行制限(例えば新冠肺炎疫病)がサプライヤー或いは運航に与えるいかなる影響を含む
•米国や国外の経済危機と国際紛争や紛争は、戦争や経済制裁を含む
•通貨レートや政策、現地経済状況の変化、本籍国のインフレ(エネルギー価格と原材料コストを含む)
•米国は国際貿易協定を変更または離脱したり、米国が中国などと正常な貿易関係を維持できなかったりする可能性がある
•私たちが製品を輸入している国の指導部と政治的気候の変化とアメリカとの関係；
•米国以外のメーカーは食品、薬品、化粧品の安全とラベル要求を満たしていない、あるいは政府規制機関が設定した環境基準または消費者の期待を満たしていない。
参照してください“プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析外国のサプライヤーが私たちの業務に与える影響をさらに議論するために。
私たちのサプライチェーンは米国の中国に対する貿易政策の変化によって中断されるかもしれない。
私たちは国内外のサプライヤーのタイムリーで、割引された価格で商品を提供してくれます。私たちの外国サプライヤーの中で、中国は私たちの大部分の輸入商品の由来地です。私たちが中国から輸入した商品の流れが中断したりコストが増加したりして、私たちの利益を大幅に減らすかもしれません。
2020年に中国と合意した合意によると、米国はある中国の輸入品に対する301条項の懲罰的関税を削減している。しかし、現大統領政府が米国の中国に対する貿易政策でとりうる行動については、政府が関税引き下げを支持するかどうかを含め、不確実性がある。将来、米国が中国の輸入品にいかなる新たな関税を課すか、あるいは中国に対する他の行動、および中国のいかなる対応も、顧客の需要を満たす能力を弱める可能性があり、私たちの販売損失や商品コストの増加を招く可能性があり、これは私たちの業務と運営結果に実質的な悪影響を与えるだろう。
私たちの成長は既存店舗の売上を増加させ、利益を得て私たちの面積を拡大する能力があるかどうかにかかっている。
現在の店舗売上高の増加は良好な経営業績に重要であり、各種の要素に依存し、商品の品質、関連性と可用性、店舗運営と顧客満足度を含む。しかも、競争の激化は私たちの販売に悪影響を及ぼすかもしれない。私たちの販売目標を達成できませんでした。リニューアルした店舗を含めて、私たちの無形資産に関連する重大な非現金減価費用を記録する必要があるかもしれません。Family Dollarの売上高増加は，H 2リフォームとコンボStore概念の成功に大きく依存していると考えられる。
私たちの販売ピークはクリスマスとイースターの間で、私たちは普通第四四半期に比例しない純売上と私たちの運営と純収入を実現します。未然に防ぐために、私たちは追加の在庫を備蓄し、私たちの店を準備するために多くのアルバイトを雇った。1年間の他の期間の売上高低下に比べて、これらの時期の売上高の低下は我々の経営業績に悪影響を及ぼす可能性があり、特に運営や純収入への影響が大きい。受信や配送問題による場違いな商品遅延は類似した影響を与える可能性がある.
復活祭が今年の早い時期に来ると、販売季節が短いので、私たちの販売は不利な影響を受けるかもしれません。イースターは2021年4月4日、イースターは2022年4月17日に行われる。
有利な経済的条件の下で適切な場所で店舗を開設または拡大する能力を含む、利益的に私たちの面積を拡大することは、多くの不確実な要素に依存する。私たちはまた私たちの既存の地理市場内に店舗を開設したり拡大したりして、そこで、新しいあるいは拡大した店舗は私たちの既存店舗の売上を引き付けるかもしれません。ますます多くの利益を得る店舗を得ることはますます大きな挑戦だ
また、我々の拡張は、第三者開発者が土地を獲得し、融資を獲得し、必要な許可と承認を得る能力に依存する。私たちは既存店舗の新築や既存店舗のリニューアルに関連したより高い商品やその他のコストを経験した。検査、許可、請負業者の遅延により、新しい店の開業の遅延も経験しました。私たちは、予測可能な未来に、これらの増加したコストと遅延が継続する可能性があり、これが私たちの収益性に悪影響を及ぼす可能性があると予想する。また、私たちは私たちの拡張を効果的に管理できないかもしれません。私たちの拡張計画を実現できなかったことは、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちの収益性は私たちが販売している製品の組み合わせの影響を受けています。
私たちが販売している高コスト商品の割合を増やすと、私たちの毛金利は下がります。例えば、私たちのいくつかの消費財は他の商品よりコストが高いので、私たちの毛金利はマイナスの影響を受けます
私たちは高コスト消費財からの売上げが増えました。輸入品のコストは通常国内商品より低いです。我々の製品構造は輸入商品を含む商品供給の影響を受け、そして各種の要素の負の影響を受ける可能性があり、新冠肺炎の疫病及び遠洋運航と港の中断を含む。
私たちの家庭ドルの分野では、私たちの成功はまた、このような商品を利益と適切な価格で販売することができるように、十分な数の関連商品を選択して得ることができるかどうかにかかっている。高すぎる販売価格は製品の顧客への吸引力を低下させ、私たちのFamily Dollarでの販売は影響を受ける可能性がある。私たちは顧客の忠誠度を高め、私たちの価値を改善し、収益力を増加させるために、Family Dollarでの私たちの価格設定戦略を改善し続けている。もしFamily Dollarで私たちの価格設定戦略を実行することに成功できなければ、私たちの業務に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
また，我々のFamily Dollar細分化市場は大量の自社ブランド商品を持っており，商品数が増加している.私たちが市場の自社ブランドに対する広範な受け入れを維持できるかどうかは、私たちの定価、コスト、品質と顧客の見方を含む多くの要素にかかっていると信じています。私たちは自社ブランドの期待売上を実現または維持できないかもしれませんので、私たちの業務と運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。また、自社ブランド数の増加は、非自社ブランドサプライヤーとの既存の関係に悪影響を及ぼす可能性がある。
競争相手からの圧力は私たちの売上と利益を減らすかもしれない。
小売業は競争が激しい。多くの異なる小売業者が様々な商店モデルや販売戦略を利用することで、移動やオンラインショッピングを含む市場シェアを争奪するため、市場は高度に分散している。私たちは未来に競争が激化すると予想する。他の人たちが私たちの小売業に入ることには重大な経済的障害物がない。私たちの現在または潜在的ないくつかの競争相手は私たちよりも多くの財政資源を持っている。私たちは私たちが既存または未来の競争相手との競争に成功し続けることができる保証もなく、大量の資本支出を必要としない保証もない。参照してください“プロジェクト1.ビジネス競争が私たちの業務に及ぼす影響をさらに議論するために。
もし私たちが合格した従業員とキーパーソンを引き付けることができなければ、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの成長と業績は私たちの同僚、幹部、そしてキーパーソンのスキル、経験、貢献にかかっていて、ドルの木でも家庭ドルでもそうです。各種の要素は、持続的な疫病、全体の労働力の獲得性に対する制限、賃金率、監督或いは立法の影響及び福祉コストを含み、すべて私たちの商店、配送センターと会社のオフィスで合格した従業員を吸引と維持する能力に影響する可能性がある。
現在、企業の労働力不足に影響を与えるため、私たちは従業員と応募者不足の問題に直面しており、配送センター、商店、会社事務室の人員需要を満たすことができない。これは，我々の配送センターや商店の運営効率や，配送センターから商店に商品を搬送する能力に悪影響を与えている.もし私たちが将来私たちの配送センターや店舗に合格した従業員を引き付けることができなければ、私たちの業務と運営結果は不利な影響を受ける可能性があります
戦略計画に関するリスク
私たちは重要な戦略的措置の影響をうまく実施したり予測することができない可能性があり、私たちがこのような措置を実施する計画は様々な要素によって変更または延期される可能性があり、これは私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、成長を創出し、私たちの運営結果を改善し、長期的な株主価値を推進するための重要な戦略的措置を取った
•私たちの基本製品の価格は1.00ドルから1.25ドルに変換され、すべてのDollar Tree商店のほとんどの商品に適用されます
•ドルツリーショップにおける多価格計画の拡張をドルツリーと呼ぶ番号をつける;
•厳選されたドルツリー商品を家庭ドルショップに導入し
•ドルツリーショップとホームドルショップを組み合わせた複合店舗モデルを単一の場所で発売した
•Family DollarショップをH 2形式に改造した
•私たちはInstaと協力してオンラインで購入した商品に宅配サービスを提供します
•私たちの計画はドルの木と家庭ドルの新しい店の開店と関係があります
•家族ドルとドルツリー事業の持続的な統合。
これらの戦略計画の実施と実施の時間は、顧客や他の人が私たちが合理的あるいは合理的だと思う値上げ幅を受け入れるかどうか、私たちの統合戦略が成功するかどうか、新築と改装店に関する遅延、合理的な価格で賃貸する理想的な不動産位置を得ることができるかどうか、新冠肺炎の疫病と関連問題の影響、私たちの統合戦略が成功するかどうか、その他の私たちがコントロールできない要素を含む様々なリスクと不確定性の影響を受ける。さらに、これらの計画のいくつかは、適切な国内および輸入品の即時性、コストおよび獲得性に依存し、私たちが計画を実行する能力とこれらの計画に対する期待、およびDollar Treeの家庭ドル商品、サプライチェーンおよび運営統合との持続的な成功に依存する。輸送遅延、サプライチェーン中断、および他の流通物流が、私たちの戦略計画を実施するために必要な商品供給に悪影響を及ぼす場合、1つまたは複数の計画の実施速度を延期または低下させる可能性があります。
Dollar Tree店舗で1ドル以上の価格点を増加させる措置は、追加のリスクと不確実性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は、私たちの賃貸および/または第三者免除の中で単一の価格点または1ドルの価格点に関連する条項と関連しており、これらの法律は、場合によっては不合理な価格上昇とみなされる可能性がある。
私たちは私たちの予想通りに重要な戦略的措置を実施できる保証はありませんし、それらが予想されるリターンをもたらす保証もありません。これは私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは長期資産、営業権、および無形資産の減価によって損失を受けるかもしれない
米国公認会計原則によると、経済事件や環境変化が資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す限り、私たちの長期資産の減値を検討します。無限の使用年限を有する識別可能な無形資産は、商業権を含み、償却しないが、毎年減価を評価する。イベントまたは状況が被害が発生した可能性があることを示す場合、より頻繁な評価が実行される。
2019年度には、私たちのFamily Dollar報告部門に関連する3.13億ドルの非現金税引前および税引後営業権減価費用を記録しました。減値は業務課題の結果であり、販売増加の鈍化、運賃上昇、収縮、商店の労働力コストを含む。同様のビジネス課題や重大な負の業界または全体的な経済傾向に遭遇すれば、私たちの営業権、無形資産、および他の長期資産の追加減価を確認することができます。私たちは営業権減価分析に使用される重要な仮定と他の要素を監視し、業務や他の市場状況の発展が現在の予想と大きな違いがあれば、追加的な減値評価を行う。営業権または無形資産価値の任意の減価または減価は、収益から費用を計上することになり、これは、私たちが報告した運営業績および財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。営業権の減価に関するその他の情報は、参照されたい注1私たちの連結財務諸表のタイトルに“営業権と非償却無形資産”です
ネットワークセキュリティと技術的リスク
私たちの運営はコンピュータと技術システムに依存しており、これらのシステムの任意の重大な故障、不足、中断、またはセキュリティ障害は、ネットワーク攻撃によるものを含み、私たちの業務を効率的に運営し、発展させる能力を損なう可能性があり、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々は我々のコンピュータや技術システムに広く依存しており，場合によっては第三者サービスプロバイダのシステムにも依存して在庫を管理し，クレジットカードや顧客取引を処理し，結果をまとめる.私たちが私たちの業務を効率的に管理し、私たちの商品の流通と販売を調整できるかどうかは、これらのシステムの機密性、完全性、可用性に大きく依存し、Dollar TreeとFamily Dollarシステムの能力を統合することに成功した。私たちはまた、第三者サプライヤーとプラットフォームに依存して、その中のいくつかのコンピュータと技術システムとサポートを提供します。
私たちには操作保障措置がありますが、これらのシステムやプラットフォームが効率的に動作して提供できないことを効果的に防ぐことができないかもしれません。これは、不正行為者が、マルウェア、恐喝ソフトウェア、および他のネットワーク攻撃を含む、これらのシステムまたはプラットフォームのセキュリティを故意に破壊するためである可能性があり、これらの攻撃は、国家行為者からのものであり、国際的緊張期に増加する可能性がある。障害はまた、停電、悲劇的なイベント、物理的窃盗、コンピュータおよびネットワーク障害、冗長不足または無効、システムまたはプラットフォームのアップグレードまたは交換に移行する問題、サードパーティソフトウェアまたはサービスの欠陥、エラー、または当社の従業員または第三者サービスプロバイダの不適切な使用を含む様々な他の要因によって引き起こされる可能性があります。
これらのシステムが破損したり、正常に動作しなかったりすると、大量の修理や交換コストが発生する可能性があり、キーデータが失われる可能性があり、在庫管理や顧客取引を処理する能力を中断または遅延させ、マイナスの宣伝を受ける可能性があり、運営や業務結果に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、私たちのシステムのどんな問題を修復するにも多くの時間が必要であり、計画外の巨額の費用を招く可能性がある。
潜在的な不正アクセス顧客情報はプライバシー法に違反する可能性があり、私たちのビジネス的名声を損なう可能性があり、否定的な宣伝、訴訟、コストに直面し、私たちの運営または業務結果に悪影響を与える可能性があります。
我々の多くの情報技術システム、例えば、我々は、顧客およびパートナーが私たちに委託した個人、財務または他の機密情報、ならびに私たちの業務およびサプライヤーに関連する独自および他の機密情報を含む、POS、ネットワークおよびモバイルプラットフォーム(オンラインおよびモバイル支払いシステムを含む)および機能(人的資源、賃金、会計、および内部および外部通信を含む)を管理するためのシステムである。
私たちは、私たちの顧客の個人情報(デビットカードやクレジットカード情報を含む)、私たちの同僚の個人データ、サプライヤーのデータ、および私たちの業務記録および知的財産権および他の敏感な情報を保護するためのプログラムと技術を持っています。このような措置にもかかわらず、私たちは未遂と持続的なサイバー攻撃を経験し、これらの攻撃は急速に変化している。加害者には資金の豊富な国家行為者が含まれているかもしれないが、彼らはますます老練になっており、発見されにくい。当社および/または第三者プロバイダは、そのようなネットワークセキュリティ攻撃の攻撃を受けやすい可能性があり、データセキュリティホールおよびデータ損失を含む、そのような攻撃に予測、検出、および適切に対応することができません
私たちは、個人データの収集、保存、処理、使用、開示、送信、およびセキュリティに関連する法律および法規を含む、プライバシー、データ保護、およびデータセキュリティに関する各司法管轄区域の制約を受けています。例えば、2020年1月1日に施行される“カリフォルニア消費者プライバシー法”と、2023年1月1日に施行される2020年“カリフォルニアプライバシー権法案”は、カリフォルニアに住む消費者の個人情報の処理、開示、削除を担当することが求められている。これらの法律は、カリフォルニアがデータのプライバシー侵害の潜在的な巨額の罰金を評価し、違反行為に対する損害賠償を求めるために、個人に集団訴訟を提起する権利を与えることを可能にしている。カリフォルニアの消費者プライバシー法や他のプライバシーやデータ保護法のような努力は大きなコストと挑戦をもたらす可能性があり、これらのコストや挑戦は時間の経過とともに増加する可能性があり、私たちは既存または未来のデータプライバシーの法律や法規に違反して巨額の罰金を招いたり、訴訟を受けたりする可能性があります。
同様に、支払カード業界データセキュリティ基準(“PCI−DSS”)に制約され、支払カードブランドによって強制的に実行され、支払カード業界セキュリティ基準委員会によって管理される。一級事業者として，毎年PCI−DSSコンプライアンスの評価と認証を受けている。PCI−DSS要求を満たして保持できなければ，支払い形態としてクレジットカードを受け入れ続けることができなくなり，製品を販売する能力に大きな影響を与える可能性がある。また、ビジネス界や顧客における信頼や名声が影響を受ける可能性があり、これは、私たちの顧客が私たちの店でデビットカードやクレジットカードを使用することを停止したり、私たちの店で買い物を全くしないことにつながるかもしれません。PCI−DSS要求を守らなくても，要求に適合するまで繰り返しと累積の罰金に直面させる可能性がある。もし私たちが規定を守らないと思われるなら、私たちの情報セキュリティを強化するために多くの投資が必要かもしれない
さらに、データ漏洩者に追加のセキュリティ技術、人員、専門家、およびサービス(例えば、クレジット監視サービス)を提供する関連費用を含む、ネットワークセキュリティ問題を修復し、将来のセキュリティホールを防止するために、大量の資本投資および他の支出が必要となる可能性がある。これらのコストは巨大である可能性があり，これらのコストが発生している間の運営結果に悪影響を与える可能性があり，将来的に我々の情報技術システムを破壊する試みの成功に意味のある制限を与えない可能性がある.
我々の情報技術システムが利用できないか、またはこれらのシステムまたはソフトウェアが任意の理由で予期されるように動作できないこと、およびそのようなイベントに応答することができないこと、またはそこから回復することができないことは、私たちのトラフィックを混乱させ、性能を低下させ、管理コストを増加させる可能性がある。もし私たちが顧客のクレジットカードや機密情報を保護できない場合、あるいは私たちのパートナー、サプライヤー、または私たちの業務に関連する他の個人的なデータがなければ、私たちは否定的な宣伝、費用の高い政府の法執行行動、または個人訴訟と増加コストの影響を受ける可能性がある。これらの要素のいずれも、私たちの運営または業務結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
法律と規制リスク
訴訟、仲裁、および政府手続きは、私たちの業務、財務状況、および/または経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は、個人訴訟、集団訴訟、派生訴訟、政府調査、行政訴訟、規制訴訟、大規模仲裁、または他の類似訴訟に関連する従業員、消費者、サプライヤー、競争相手、株主、政府機関、または他の人の訴訟および仲裁リスクに直面している
また、私たちが保存·販売している製品のタイプが異なるため、私たちの運営はFDA、アメリカ農務省、職業健康·安全管理局、その他の連邦、州、地方、適用される外国政府機関の監督によって監督されています。これらの当局が、私たちが適用される法規および/または手続きを遵守できないと思う場合、彼らは、1つまたは複数の施設での経営を停止し、いくつかの適用された法律違反行為を禁止し、制限することを含む、1つまたは複数の施設での経営を停止し、いくつかの適用された法律に違反する行為を禁止および制限することを含む、直ちに是正行動をとることを要求するかもしれない
製品、製品の差し押さえ、及び民事又は刑事制裁又は処罰の評価について。どんな不利な規制行動も、その大きさに応じて、私たちの製品を効果的に販売することを制限し、私たちの業務、財務状況、および/または経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。DC 202は2022年1月11日から2022年2月11日までFDAと米国農務省の検査を受けた。2022年2月11日、FDAは主にDC 202のげっ歯動物の猛威状況、および他の救済すべき項目に関連する表483を発表した。これに関連して、我々はリコールを開始し、DC 202を一時的に閉鎖して広範な清掃を行い、影響を受けた店舗を一時的に閉鎖してリコールすべき在庫の除去および廃棄を可能にし、リコールすべき関連在庫の販売を停止し、FDAの承認を得るまでDC 202からFDAによって規制された製品の出荷を停止し続けることをFDAに約束し、DC 202で是正行動を開始し、FDAが規制された製品の再出荷時にこれらの問題が再発しないようにすることを目的としている。FDAおよび/または他の政府機関がこれらの是正措置に満足していない場合、または私たちの他の配送センターまたは店舗で問題が観察された場合、彼らは他の法執行または行政行動を開始する可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況および/または運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。また会いましょう“私たちは安全関連問題で特定の製品の販売を中止したり、リコールしたりするかもしれない13ページにあります。
DC 202に関連する以下の問題に対する集団訴訟苦情を受けている(より多くの類似した性質の訴訟が予想される)
2022年2月22日、アーカンソー州ポップ県巡回裁判所は、2021年1月1日からリコール日までの間にリコール範囲内の“汚染された製品”を購入したアーカンソー州市民が様々な訴訟理由を提起した提案された集団訴訟を提起した。原告は賠償、返還、損害賠償、弁護士費、費用と支出、懲罰的損害賠償、および裁判所が公正かつ適切と考える更なる救済を要求した(各事件における額は不明)。
2022年2月23日、米国ミシシッピ州南区北区地区裁判所は、ミシシッピ州、アーカンソー州、ルイジアナ州、アラバマ州、ミズーリ州、テネシー州の各地の商店で、マウスおよび他の不衛生条件によって汚染された可能性のある製品を販売する様々な訴訟原因を告発する提案された集団訴訟を提出した。原告は、損害賠償、弁護士費および費用、懲罰的損害賠償および購入関連製品の交換または払い戻し、および彼らのクレームによって得られる任意の他の法的救済(それぞれの場合、金額は不明)を要求し、平衡法および禁止救済を含む。
2022年2月25日、米国バージニア州東区地方裁判所は、リコールの影響を受けた製品を購入したすべての人(リコールの影響を受けた製品を購入したすべてのテネシー州住民を含む)を代表して、不適切な販売性および不当な利益の黙示保証に違反した疑いのある集団訴訟を提起した。原告は原状回復、損害賠償、利息、懲罰的損害賠償、弁護士費、費用と支出、および裁判所が公正と公平と考えるさらなる救済を求めている(個々の事件では額は不明)。
2022年3月2日、米国ルイジアナ州西区地区裁判所は、ルイジアナ州、ミシシッピ州、アーカンソー州、アラバマ州、ミズーリ州、テネシー州の商店で、マウスおよび他の不衛生条件によって汚染された可能性のある製品を販売する様々な訴訟原因を告発する提案された集団訴訟を提出した。原告は、損害賠償、弁護士費および費用、懲罰的損害賠償および購入関連製品の交換または払い戻し、および彼らのクレームによって得られる任意の他の法的救済(それぞれの場合、金額は不明)を要求し、平衡法および禁止救済を含む。
2022年3月4日、米国テネシー州西区地域裁判所は、テネシー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、アーカンソー州、アラバマ州、ミズーリ州各地の商店が、マウスおよび他の不衛生条件によって汚染された可能性のある製品を販売する様々な訴訟原因を告発する提案された集団訴訟を提出した。原告は、損害賠償、弁護士費および費用、懲罰的損害賠償および購入関連製品の交換または払い戻し、および彼らのクレームによって得られる任意の他の法的救済(それぞれの場合、金額は不明)を要求し、平衡法および禁止救済を含む。
2022年3月7日、米国アラバマ州南区地域裁判所は、アラバマ州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、アーカンソー州、テネシー州、ミズーリ州の各地の商店で、マウスおよび他の不衛生条件によって汚染された可能性のある製品を販売する様々な訴訟原因を告発する提案された集団訴訟を提出した。原告は、損害賠償、弁護士費および費用、懲罰的損害賠償および購入関連製品の交換または払い戻し、および彼らのクレームによって得られる任意の他の法的救済(それぞれの場合、金額は不明)を要求し、平衡法および禁止救済を含む。
2022年3月8日、米国ミズーリ州西区地区裁判所は、ミズーリ州、アーカンソー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、アラバマ州、テネシー州の各地の商店で、マウスおよび他の不衛生条件によって汚染された可能性のある製品を販売する様々な訴訟原因を告発する提案された集団訴訟を提出した。原告は、損害賠償、弁護士費および費用、懲罰的損害賠償および購入関連製品の交換または払い戻し、および彼らのクレームによって得られる任意の他の法的救済(それぞれの場合、金額は不明)を要求し、平衡法および禁止救済を含む。
2022年3月10日、提案された集団訴訟は、アーカンソー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、アラバマ州、テネシー州、ミズーリ州の各地の商店で、マウスおよび他の不衛生条件によって汚染された可能性のある製品を販売している疑いがある米国アーカンソー州東区地域裁判所デルタ支部に提起された。原告は損害賠償、弁護士費と費用、懲罰的損害賠償、交換または購入の払い戻しを要求した
関連製品、及びそのクレームのために提供される任意の他の法律救済(それぞれの場合の額は不明)は、衡平法及び禁止救済を含む。
2022年3月10日、メンフィス支部テネシー州西区米国地域裁判所代表は、リコールの影響を受けた製品を購入したすべての人(リコールの影響を受けた製品を購入したすべてのテネシー州住民の子類)を米国テネシー州地域裁判所に提出し、適切性の黙示保証、テネシー州消費者保護法、および不当な利益に違反したとして提案された集団訴訟を起こした。原告は，不公正な利益，損害賠償，利息，懲罰的損害賠償，弁護士費，費用及び費用の返還，及び裁判所が公正かつ公平であると考えるさらなる救済を要求した(各事件において，金額は不明)。
私たちは上記のような訴訟で積極的に自分を弁護するつもりだ。私たちは最近クレームを受けましたが、私たちはその中でどんなクレームも私たちの業務や財務状況に実質的な悪影響を及ぼすとは思いません。しかし、私たちはこれらの訴訟が単独でも全体的にも、私たちが保留したり解決したりする期間や年間の運営結果に実質的な悪影響を与えないという保証はない
2022年3月1日、アーカンソー州東区は私たちに有害生物、衛生施設に関する情報、書類と記録、そして私たちのいくつかの手続きと製品に関連する法的コンプライアンスを提供することを要求する連邦大陪審の召喚状を送ってくれた。私たちは伝票やどんな関連調査にも全力で協力するつもりですが、この件の時間や結果は保証できません
私たちと私たちのサプライヤーに対する3つの人身傷害訴訟が審理中で、彼らは同社が過去に販売したいくつかのタルク製品が癌を引き起こすと主張している。私たちはこのような主張を強力に弁護するつもりだ。会社に大きな損失を与えることなく、これまでのタルク訴訟を解決することができたにもかかわらず、タルク訴訟の内在的不確実性と高い潜在的損失を考慮すると、未解決または将来の事件の結果を保証することはできない。これらの事件の将来の訴訟費用は不明であるが、高くなる可能性があり、私たちの費用が保険で支払われるかどうかも定かではない。また、私たちはそのいくつかのケースで私たちのサプライヤーに対して賠償権利を持っているにもかかわらず、サプライヤーがその義務を履行する財政能力があるかどうかは定かではない。私たちは、これらの訴訟のいずれもが、単独でも全体的にも、私たちの業務または財務状況に実質的な悪影響を及ぼすとは思わない。しかし、私たちはこれらの訴訟が単独でも全体的にも、私たちがこれらの訴訟の期間や年間の運営結果を維持したり解決したりすることに実質的な悪影響を与えないという保証はない。
私たちの製品(あるいはこのような製品の保存と処理)はまた病気や傷害を招き、私たちの名声を傷つけ、私たちを訴訟に遭わせる可能性があります。私たちは私たちが購入した製品がすべての適用可能な安全基準に適合することを確実にするために私たちのサプライヤーに依存している。しかしながら、我々が販売している製品の製品汚染、製品改ざん、誤ったラベル、リコールおよび他の安全問題、またはこのような製品の処理または貯蔵に関連する製品責任、人身傷害、または他のクレームについては、アーカンソーFDAによる未解決の問題(これにより、規制機関が私たちの運営をより厳格に検討することを招き、さらなる経営陣の関心および潜在的な法的費用およびその他の費用が必要となる)が提起される可能性がある。私たちに不利な重大な製品責任または他の法律判決、関連する規制コンプライアンスまたは法執行行動または製品リコールは、私たちの名声、財務状況および/または経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、製品責任、消費者詐欺、または他のクレームが成功せず、法的根拠がない、または追及されていなくても、私たちが販売している製品をめぐる主張の負の宣伝は、私たちの名声に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。私たちはサプライヤーから適切な契約賠償または保険範囲を得ることに成功しないかもしれませんが、十分な契約賠償または保険がなければ、このような製品責任または安全クレームは、私たちの業務、財務状況および/または運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちが外国のサプライヤーから契約賠償利益を得る能力は、これらのサプライヤーに対して契約賠償義務を遂行する能力によって阻害される可能性があります。訴訟に関連する費用も増加する可能性があります, これは、製品責任クレームが成功していなくても、十分に追及されていなくても、我々の財務状況および/または運営結果に実質的な負の影響を与える可能性がある。
このようなイベントの結果を評価したり定量化することは難しい。これらのタイプの訴訟または訴訟では、原告は非常に大きなまたは不確実な金額の回収を要求する可能性があり、潜在的損失の規模はかなりの期間にわたって未知である可能性がある。また、その中のいくつかの事項は、私たちに不利な決定を下したり、私たちが解決したりすると、私たちの財務諸表全体に大きな影響を与える費用につながる可能性があり、あるいは私たちの業務運営を変更する必要があれば、私たちの経営業績にマイナスの影響を与える可能性があります。現在と未来の訴訟や訴訟(仲裁を含む)を弁護する費用が高い可能性がある。製品や食品安全、顧客情報、および環境または安全要件に関連する訴訟を含む訴訟関連の負の宣伝もある可能性があり、これは、告発が事実であるかどうか、または最終的に責任があるかどうかにかかわらず、顧客の私たちの業務に対する見方に悪影響を与える可能性がある。
現在の法律問題の議論については、“を参照されたい”項目3.法的訴訟” and 注4私たちの連結財務諸表の“またはある”というタイトルの下で。もしこれらの問題の解決が私たちに不利であれば、私たちの運営結果、負債、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすかもしれない。
法律や政府法規の変化、あるいはこのような変化の影響を十分に見積もることができなかった場合、私たちの費用を増加させ、法的リスクに直面させたり、他の方法で私たちに悪影響を与えたりする可能性があります。
私たちの業務は広範な法律法規によって制約されており、これらの法律法規の変化は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。また、温室効果ガス排出を規制するために公布された任意の連邦または州法律を含む気候変動や低炭素経済への転換に関する新しい環境法律や法規によって、私たちの運営や商品コストを著しく増加させたり、私たちの製品への需要を減らしたりする可能性がある。これらの法律および法規は、危険廃棄物、回収、使い捨てプラスチック、生産者責任の延長、冷媒の使用、炭素価格または炭素税、製品エネルギー効率基準、および製品ラベルに関する要件を含むことができるが、これらに限定されない。炭素価格や炭素税を採用すれば、当社の仕入先の商品コストが増加し、当社の業務や運営結果に悪影響を及ぼすことになり、大きなリスクとなります
また、最低賃金、医療、労働法、職場の安全を向上させるなど、労働力との関係に影響を及ぼす法律や法規の大きな変化は、私たちの費用を増加させ、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性がある。連邦会社の税率の引き上げはまた私たちの収益性に悪影響を及ぼすかもしれない。消費者信用、プライバシーと情報安全、製品と食品安全、エネルギーや環境保護、関税およびその他の貿易制限など、他の規制分野の変化は、私たちの費用を増加させたり、製品のリコールを招いたりする可能性がある。また、賃金や労働法を含めて適用される法律や法規に従わなければ、政府の法執行行動や集団訴訟民事訴訟を含む法的リスクに直面する可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
負債に関するリスク
私たちの巨額の債務は私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちが追加融資を得る能力を制限し、私たちの運営を制限し、不況や競争圧力の影響を受けやすくする。
私たちの巨額の債務は私たちの義務を履行する能力に悪影響を与え、私たちの融資選択と流動性状況に悪影響を及ぼすかもしれない。2022年1月29日まで、私たちの総債務は34.5億ドルだった。私たちは未来に多くの追加債務を招くかもしれない。また、私たちの循環信用手配の下で、私たちは15億ドルの追加借金があり、合計4600万ドルの信用状の未返済金額を減少させた
また、私たちの信用格付けは将来の借金のコストと獲得性に影響を与え、私たちの資金コストに影響を与える。私たちの格付けは、格付け機関が私たちの財務力、経営業績、債務義務を履行する能力に対する見方を反映している。私たちは私たちが未来に特定の評価を達成したり維持したりすることを保証できない。
私たちの債務を管理する協定条項は、私たちの現在と未来の業務、特に私たちが変化に対応したり、業務戦略を実施したりする能力を制限し、私たちの資本資源、財務状況、流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの負債を管理するプロトコルは、私たちに重大な経営および財務的制限を加え、私たちの長期的な最適な利益に適合する可能性のある行動に従事する能力を制限することができる多くの制限的な契約を含み、いくつかの例外的な場合には業務ラインを変更すること、および私たちのすべてまたはほぼすべての資産を合併または合併または統合することを含む可能性がある。
しかも、このような合意の中のいくつかの合意は私たちに特定の財政的維持協約を遵守することを要求する。私たちがこれらの財務維持契約を履行する能力は、私たちがコントロールできない事件の影響を受ける可能性があり、私たちがこれらの契約を履行することを保証することはできません。
これらの合意に違反した契約は、適用債務項目下の違約事件を招く可能性があり、救済や免除を行わなければ、借金の満期日までに借金を返済しなければならない可能性がある。このような違約は、債務保有者が関連債務を加速させることを可能にし、交差加速または交差違約規定を適用した任意の他の債務加速をもたらす可能性がある。もし私たちがあまり優遇されない条件でこれらの借金を再融資することを余儀なくされた場合、あるいは債務満了前に再融資困難に遭遇した場合、私たちの経営業績や財務状況は大きな影響を受ける可能性がある。さらに、私たちの信用手配下の違約事件は、貸手が信用をさらに発行するすべての約束を終了することを可能にするかもしれない。もし私たちの貸手や手形所持者がこのような借金の返済を加速したら、私たちがこのような債務を返済するのに十分な資産があることを保証することはできません。
これらの制限のため、私たちは経営業務の面で制限されるかもしれない；一般的な経済または商業衰退中に運営するために追加の債務融資を調達することができない、または新しいビジネス機会を効果的に競争し、利用することができない、または私たちの計画に従って成長する。
私たちの可変金利債務は私たちを金利リスクに直面させ、これは私たちの年間債務超過義務を大幅に増加させる可能性がある。
私たちの循環信用計画は変動金利の影響を受けており、これは私たちを金利リスクに直面させる。私たちはまた未来に変動金利で追加的な債務を招くかもしれない。金利は過去下位にありますが、上昇するかもしれません。金利が上昇すると、可変金利債務に対する債務超過義務が増加し、借金額が変わらなくても、私たちの純収益は減少する。金利交換協定を締結する可能性がありますが、変動金利と交換して固定金利で支払うことに関連していますが、金利変動を減らすためには、選択したりできることを保証することはできません。
当社の循環クレジットが手配した借金は、担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)由来の金利で利息を計上している。SOFRは比較的新しい基準金利であり、歴史は非常に限られている。SOFRの将来業績はその限られた歴史的業績に基づいて予測することはできない。2018年4月に初めてSOFRが発表されて以来、SOFRの変化はドルロンドン銀行間同業借り換え金利などの他の基準金利や市場金利の変化よりも不安定な場合がある。さらに、我々の循環信用配置の下で、SOFRの任意の後続金利は、SOFRまたはLIBORと同じ特徴を持たない可能性がある。したがって、私たちは私たちの循環信用のために支払う利息金額を手配することは難しいかもしれない
私たちの普通株に関するリスクは
私たちの業務や私たちの普通株の価値は株主の行動によって否定的な影響を受けるかもしれない。
我々は投資家からの建設的な意見を重視し、定期的に株主と戦略や業績について対話する。取締役会と管理チームはすべての株主の最適な利益を行動に移すために努力している。取締役会や経営陣が私たちの株主と建設的な接触を求めるための行動は必ず成功する保証はありません。私たちの戦略や私たちの管理方式に同意しない株主は、個人的な接触、キャンペーン、代理権競争、訴訟を含む可能性がある様々な戦略によって将来的に変化を実現することを求めるかもしれません。これらの行動に対応することは高価で時間がかかり、私たちの運営を乱し、私たちの取締役会、管理層と従業員の注意力を移し、そして私たちと投資家、サプライヤーと他の第三者との関係に影響を与える可能性がある。我々の取締役会構成は株主の参加に応じて変化し，我々の業務計画，運営，戦略，イニシアティブ，ガバナンス，管理，リスク要因を変化させる可能性があり，本報告で述べた状況とは大きく異なる可能性がある。このような戦略は私たちの未来の方向に対する不確実性もまた私たちの普通株の市場価格と変動性に影響を及ぼすかもしれない。
私たちの普通株の価格は市場や他の条件の影響を受けて変動する可能性があります。
私たちの普通株の市場価格は様々な要素によって大きく変動するかもしれない。これらの要素(その中のいくつかは、私たちの制御範囲を超える可能性がある)は、私たちの業務運営の予想および実際の結果、アナリスト、投資家、または私たちの運営結果の推定の変化、私たちの大株主の取引活動、複雑なアルゴリズムによる取引活動(高頻度取引)、私たちの推定または予想に対する実際の運営結果、私たちまたは私たちの競争相手の行動または公告、訴訟と司法判断、立法または規制行動または変化、および全体的な経済または市場状況の変化を含む。しかも、株式市場は全体的に極端な価格と出来高変動を時々経験する。これらの市場変動は私たちの普通株の市場価格を下げる可能性があります。その理由は私たちの経営業績とは関係ありません。
当社の定款や定款のいくつかの条項は、株主の最適な利益に合致する可能性のある支配権変更取引を延期または阻止する可能性があります。
私たちの定款と定款にはいくつかの条項が含まれており、これらの条項は株主がその最適な利益に合致すると考えるかもしれない買収企図を延期または阻止する可能性がある。他にも、これらの規定には、
•取締役会、会長、または最高経営責任者のみが株主特別会議を招集できることが規定されている
•取締役候補の指名と株主総会の審議のための株主提案のための一定の事前通知手順；
•取締役会がこれ以上の行動をとらずに優先株の条項を発行·決定することを許可し、優先株が普通株より優先する権利を有する可能性がある。
しかし、これらの条項は、私たちの取締役会が買収企図が発生した時により高い価格を交渉することを可能にし、これが私たちの株主の最高の利益になると信じています。
項目1 B。未解決従業員意見
ない。
項目2.財産
2022年1月29日まで、私たちは隣接するアメリカとコロンビア特区で15，840店舗を経営し、カナダの5つの省で237店舗を経営している
ドル木部門には8，061軒のドル木とカナダドル木ブランドで運営されている店舗が含まれており、店舗面積は主に8，000-10，000平方フィートの間です。Family Dollar細分化市場にはFamily Dollarブランドで運営されている8，016店舗が含まれており、店舗面積は6，000平方フィートから8，000平方フィートまで様々です。2022年1月29日と2021年1月30日までの年間店舗数と面積の詳細については、“を参照されたい”プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析タイトル“概要”の下で
私たちは私たちの大多数の店舗をレンタルして、私たちの拡張に伴い、大部分の新しい店舗をレンタルすると予想しています。私たちのレンタル契約は一般的に短い初期レンタル期間を提供し、一般的に5年から10年の間で、延長のオプションがあります。場合によっては、私たちの初期レンタル期間は最長15年に達することができます。このレンタル戦略は市場状況の変化による様々な拡張機会を求めるために、私たちの柔軟性を強化したと信じています。既存の賃貸契約が満期になるにつれて、必要であれば、既存の店舗の位置の継続レンタルを獲得したり、同じ一般エリア内の同等以上の位置の賃貸契約を得ることができると信じています。
私たちの配送センターネットワークはアメリカ各地の戦略的位置にあり、私たちの店を支援しています。2022年1月29日までに、私たちは26の配送センターを運営し、総面積は2400万平方フィートに達し、その中の15個の配送センターは主に私たちのDollar Tree店舗にサービスを提供し、11つの配送センターは主に私たちのFamily Dollar店舗にサービスを提供している。ユタ州セントジョージにある配送センターはFamily DollarとDollar Treeショップに同時にサービスを提供しており，将来の配送センターはDollar TreeとFamily Dollarショップに同時にサービスを提供できると予想される.当社の流通ネットワークは、H 2、コンボStores、Dollar Treeを含む様々な店舗形態をサポートしています追加してください。私たちの家庭ドル配送センターからH 2形式の店に出荷して、それから私たちは私たちのドルの木に出荷します番号をつける私たちのドルツリー配送センターから店をフォーマットします。私たちのコンボショップはドルの木と家庭ドル配送センターの出荷を同時に受けています。私たちの配送センターネットワークは現在アメリカの約353億ドルの年間売上をサポートできると信じています。カリフォルニア州サンベナディノにある40万平方フィートの配送センターを除いて、私たちのすべての配送センター能力は自分のものです。
私たちの各配送センターには、無線周波数在庫追跡装置と専門的な情報システムを含む先進的な物資処理技術が含まれている。私たちの四つの施設を除いて、私たちはアメリカの各配送センターに自動コンベアと選別システムを備えています。
カナダでの流通サービスはブリティッシュコロンビア州とオンタリオ州の施設から第三者が提供しています。
バージニア州チェサピークの商店支援センターはSummit Pointe開発プロジェクトで所有している約50万平方フィートのオフィスビル内にあります。また、私たちのSummit Pointe不動産で、混合用途のためのより多くのブロックを開発し、2020年度に部分ブロックのレンタルを開始します。
新しく、拡張され、リニューアルされたお店、配送センター、Summit Pointe開発活動に関するより多くの融資情報については、ご参照ください“プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析“資金需要”というタイトルの下で
項目3.法的訴訟
私たちは時々一般的、定例訴訟、または私たちの業務に関連する訴訟の被告になり、以下の疑いを含む
•雇用に関する事項
•知的財産権を侵害する
•人身傷害/不当死亡クレーム；
•不動産は重要です
•環境と安全の問題
•規制問題が含まれている可能性がある製品安全問題。
しかも私たちは現在国家と州訴訟の被告であり注4私たちの連結財務諸表の“またはある”というタイトルの下で。いくつかの提案された集団訴訟とFamily Dollarに提出された連邦大陪審の召喚状が含まれています
私たちのアーカンソー州西メンフィス配送センターおよびタルク訴訟に関する問題。これらの事項とその影響のさらなる説明については、参照されたい“第1 A項。リスク要因”: “私たちは安全関連問題で特定の製品の販売を中止したり、リコールしたりするかもしれない13ページ目と“訴訟、仲裁、および政府手続きは、私たちの業務、財務状況、および/または経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある18ページにあります。この説明は参照によってここに結合されています。
私たちはこのような問題について積極的に自分自身を弁護するつもりだ。私たちは上記のいずれの事項も、個別的にも全体的にも、私たちの業務や財務状況に大きな影響を与えないと信じています。しかし、私たちは、そのうちの1つ以上の問題が、これらの問題を維持または解決する期間や年間の運営結果に実質的な影響を与えないという保証はない。既存の情報によると，裁判前の残り時間，発見結果，内部や外部弁護士の判断を含めて，解決されていない問題の結果に意見を述べることができず，損失や潜在的な損失範囲を見積もることができない可能性がある.
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
ない。
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
私たちの普通株はネットで取引しますナスダック世界ベスト市場Σ，記号は“DLtr”である.2022年3月7日現在、私たちは2191人の登録株主がいます。
発行人が株式証券を購入する
2021年度、2020年度、2019年度、それぞれ公開市場で9，156，898株、3，982，478株と1，967，355株の普通株を買い戻し、総コストはそれぞれ9.5億ドル、4.0億ドル、2.0億ドルだった。2021年度の株式買い戻しは第4四半期までに発生した。2022年1月29日現在、私たちは取締役会の買い戻し許可の下で25億ドル残っている。買い戻し許可は満期日がありません。
株主事務
私たちは、予測可能な未来に、私たちのすべての運営キャッシュフローが残って、私たちの業務の発展と拡大、債務の返済、そして私たちの取締役会の許可に基づいて、株を買い戻すことを予想しています。私たちは予測可能な未来に私たちの普通株に現金配当金を支払わないと予想する
株式表現グラフ
次の図は，2022年1月29日までの5会計年度における，我々普通株の累積株主総リターンと標準プル500指数と標準プル小売指数の累積総リターンとの年間パーセント変化を示している。この比較は、2017年1月28日に我々の普通株100ドルに投資し、2017年1月28日に上記各指数に投資し、配当金を再投資すると仮定している。グラフに示す株価表現は，必ずしも未来の価格表現を示唆しているとは限らない.
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| 現在までの年度 |
| 2017年1月28日 | 2018年2月3日 | 2019年2月2日 | 2020年2月1日 | 2021年1月30日 | 2022年1月29日 |
| ドル木会社 | $ | 100.00 | | $ | 146.97 | | $ | 130.57 | | $ | 117.58 | | $ | 137.29 | | $ | 173.52 | |
| 標準プール500指数 | 100.00 | | 126.41 | | 123.48 | | 150.26 | | 176.18 | | 217.21 | |
| スタンダード·プール小売指数 | 100.00 | | 148.34 | | 159.89 | | 190.43 | | 278.09 | | 296.49 | |
プロジェクト6.保留
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
表格10−Kのこの部分は，2021年と2020年のイベントと結果，および2021年と2020年の間の年次比較を一般的に検討している。本10-K表に含まれていない2019年のプロジェクト検討と2020年と2019年の同比を比較することができる
2021年1月30日までの財政年度Form 10−K年度報告の第2部第7項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”で見つかった。
経営陣の討論と分析では、当社の全体的な財務状況と運営結果を説明し、私たちの業務に影響を与える要素、連結財務諸表中のある項目の年間変化分析、私たちの各運営部門の業績、資本プロジェクトに発生する支出、および将来の支出の資金源を含む。経営陣の議論と分析を読むときは、私たちの連結財務諸表と関連付記を参照してください。これらの報告書は項目8.財務諸表と補足データ“本テーブルは10-Kです
イニシアティブと最新の発展
私たちの取り組みや、私たちの業務に大きな影響を与えると予想されている他の最新の事態は以下の通りです
•ドルの木
◦2021年9月、私たちは新しい1.25ドル価格計画を発表しました。2022年1月29日まで、5800軒以上の伝統的なDollar Tree店舗で1ドルの商品の大部分の価格を1.25ドルに引き上げました。私たちは2022年度第1四半期にこの計画のすべてのDollar Tree店舗での普及を完了した。今まで、価格の上昇は販売数量の減少を相殺した。私たちは現在の在庫で販売しているので、今年上半期の毛金利はもっと向上すると予想しています。新製品への投資と既存製品の修正を計画し、顧客により大きな価値を提供し、顧客の流量と店舗生産性を増加させる
◦ホームドル細分化市場でInstaプラットフォームの発売に成功した後、2021年度第3四半期にドルツリーショップでオンラインサービスの配信をテストし始めました。Instaプラットフォームは2022年1月29日までに7000店舗近くのDollar Tree店舗をカバーしている。これにより、私たちの顧客はネットショッピングをして、店にアクセスすることなく当日配達サービスを受けることができます。
◦2021年度にはドルの木を実施し続けました番号をつけるこの計画は定価3ドルと5ドルの製品を発売し、私たちの顧客に非必需品カテゴリーの非凡な価値を提供した。2022年1月29日までに約660本の木があります番号をつける店です。ドルの木の実施を加速させる計画です番号をつける2022年度にこの概念を他の1，500店舗に追加する予定だ。
◦私たちのCrafter‘s Square計画は2020年度に私たちのすべてのDollar Tree店舗の普及を完了しました。Crafter‘s Squareの様々な値上げは私たちの平均値上げより高い。
•家庭ドル
◦2019年3月、私たちはFamily Dollarに対する店舗最適化計画を発表した。2019年度には、新しいFamily Dollar店のための新しいモデルを発売し、内部をH 2と呼び、選定された店をDollar Treeブランドとして再宣伝し、不振な店を閉鎖し、選定された店に成人飲料を設置し、冷蔵庫や冷蔵庫を拡大する計画だ。私たちのH 2店舗は店舗全体の商品供給を著しく改善し、約20ドルの木1.00ドルの商品部分(2022年第1四半期は1.25ドルに移行)を増加させ、最低数の冷凍庫と番狂わせを構築した。これらの店舗は、未リニューアル店舗と比較して、リニューアル後1年目により高い客数を有し、店舗の純売上高よりも高い平均売上高を提供することができる。H 2ショップは異なる場所でよく表現されています。特に私たちのFamily Dollar店で過去に最大の挑戦を受けた場所です。2022年1月29日現在、約3，815店舗のH 2店舗があり、2022年度に800店舗のH 2店舗のリニューアルを完了する予定です。また、2021年度に成人飲料を275店舗に増やした。私たちは私たちの品種に大人の飲み物を加えることが私たちの店の客数を増加させると信じている。
◦H 2モデルが成功した上で，2021年3月に新たなポートフォリオモデルの開発を発表した。コンボショップは，Dollar TreeとFamily Dollarブランドの一つ屋根の下での優位性を利用して，全国各地の小さな町にサービスを提供している.私たちはFamily Dollarの大きな価値と多様性を発揮し、厳選されたDollar Tree商品カテゴリに統合し、人口3，000~4，000人の小さな町と農村コミュニティに向けた新しい商店モデルを作成している。2022年1月29日現在、240店舗以上のコンボ店舗が運営しています。この計画の成功により、2022年度に新しい、リニューアル、または移転したコンボ店舗を400店舗増やすことで、この計画の拡張を加速させる予定です
◦2020年に成功したパイロット計画の後，2021年2月にInstaとパートナーシップを構築し，2022年1月29日現在，Instaは全米6，000以上のFamily Dollar店舗をカバーしている。
◦2019年度、私たちの年間営業権減価テストの結果、Family Dollar報告部門の公正価値はその帳簿価値より低く、非現金税前と税後営業権減値費用は3.13億ドルであった。
◦2019年度には、ノースカロライナ州マシューズの店舗支援センターをバージニア州チェサピークに統合したSummit Pointe開発プロジェクトをほぼ完了しました。
◦2022年2月11日、FDAは主にDC 202のげっ歯動物の猛威状況、および他の救済すべき項目に関連する表483を発表した。我々は、2021年1月1日から2022年2月18日までDC 202から約400店舗に貯蔵·出荷されたFDAとUSDA規制製品に対して自発的な小売レベルの製品リコールを開始し、DC 202を一時的に広く清掃し、影響を受けた店舗約400店舗を一時閉鎖し、リコールされた在庫の除去と廃棄を可能にし、リコールされた関連在庫の販売を停止し、FDAがFDAから規制された製品の出荷を停止し続けることをFDAに約束し、FDAの承認を得るまで、DC 202で是正措置を開始し、FDAがFDAによって規制された製品の再出荷を開始した場合、これらの問題が再発しないようにすることを目的としている。このリコールは実質的な不利な結果をもたらすかもしれない。参照してください“項目3.法的訴訟” and 注4我々の総合財務諸表のタイトルは“または有”であり，Family Dollarに対して提起しようとしているこれらの事項に関する集団訴訟に関する情報を取得する。私たちはまたもっと似たような性質の訴訟がリコールと関連していると予想している。別に参照してください“第1 A項。リスク要因”: “訴訟、仲裁、および政府手続きは、私たちの業務、財務状況、および/または経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります” and “安全問題で一部の製品の販売を中止したり、リコールしたりする可能性があります.”
•サプライチェーン
◦2019年第3四半期、オハイオ州モロー県に新しい120万平方フィートの配送センターを開設しました。
◦2020年第3四半期、テキサス州ローゼンボグに新たな120万平方フィートの配送センターを開設し、フロリダ州オカラに新しい配送センターのプロジェクトを開設した。
◦以下の要因は2021年度の私たちの運営に影響を与え、これらの課題は2022年度に継続すると予想されています
▪出荷遅延：私たちは太平洋を越えた運航に深刻に依存して、私たちの商店のために商品を調達して、輸送能力が不足しているため、私たちは深刻な出荷遅延を経験しています。これは私たちの販売と商店の製品供給にマイナスの影響を与えています。私たちはまた、港の渋滞、大流行に関連する港の閉鎖、船舶の改道などの問題に直面している。出荷遅延が改善されなければ、それらは製品供給と製品の組み合わせ、そして私たちの販売と商品利益率に実質的な悪影響を与え続けるだろう。輸入商品が私たちの店に適時に到着して入荷できない場合、重要なクリスマス休暇のために十分な数量の季節商品を適時に渡すことを含めて、販売はマイナス影響を受ける可能性があります。コストの高い国内商品が輸入遅延商品の代わりになれば、私たちの商品利益率は不利な影響を受ける可能性があります。出荷遅延の問題を解決するために，出荷の製品種別を優先的に手配し，休日シーズンまでに季節品種を獲得し，長期·短期貸切船の使用を増加·評価し，北米工場からの代替供給源の増加に努めている。
▪運賃：グローバル·サプライチェーンの中断により、私たちは国際と国内の貨物輸送コストの大幅な上昇を経験している。この傾向は続くかもしれない。需要増加と太平洋横断運航能力の限られた共同作用により、スポット市場価格が大幅に上昇した。私たちはアジア商品の大輸入業者で、送料に特に敏感です。2021年度料率の経年化により、輸入·国内運賃は2022年度上半期にコスト圧力を構成することになる。また，2022年度にはディーゼル価格が大幅に上昇することが予想され，国際的な緊張によりディーゼル価格がさらに上昇する可能性がある。私たちは、レンタル船を使用して、私たちの運送業者との長期契約を評価し、確保し、私たちの需要を大きく満たす船を購入し、太平洋横断運航に依存しない代替供給源を増加させる方法で、貨物輸送コストを低減しようと努力している。
▪労働力不足：現在、企業の労働力不足に影響を与えているため、私たちの配送センターの従業員と応募者は不足している。これは，我々の配送センターの運営効率と，配送センターから商店に商品を輸送する能力に悪影響を与えている.全国募集活動の開催、ボーナスの支払い、競争の激しい特定市場でより高い賃金を提供するなど、配送センターの労働力不足問題を解決する措置を講じており、2022年度に3000万ドル以上のコストを増加させ、授業料精算を支払うことになると予想される。
•最低賃金引き上げ、賃金投資、商店労働力不足
2022年には、特定の州と地方の最低賃金が向上した。しかも、連邦最低賃金は増加するかもしれないが、これは国会が提出した立法結果にかかっている。年、各州と地方の最低賃金の引き上げとある市場の賃金投資は私たちのコストを1.65億ドル以上増加させると予想される
2022年現在、企業の労働力不足に影響を与えるため、私たちも従業員と応募者不足の問題に直面して、私たちの店舗の人員需要を満たしています。
•建設、建設コスト、遅延
私たちは既存店舗の新築や既存店舗のリニューアルに関連したより高い商品やその他のコストを経験した。また、検査、許可、請負業者の遅延により、私たちの新しい店の開業にも遅延が発生しました。私たちは予測可能な未来に、このような増加した費用と遅延が続くかもしれないと予想する。
•新冠肺炎の影響
基本的な業務として、私たちの店と配送センターは疫病期間中も営業しています；しかし、私たちの2020年の業務傾向と財務業績は数年前とは大きく違います。我々の2020年度の運営実績には、約2.79億ドルの新冠肺炎関連支出が含まれており、2021年度にはこれらの支出は合計3，350万ドルとなり、2022年度にはこれらの支出が最低になると予想されている。
新冠肺炎の将来が私たちの顧客と私たちの業務に与える影響を予測することは難しいです。大流行のプロセス、ワクチンなどの衛生措置の有効性および進行中の経済安定努力の影響は不確定であり、政府援助支払いは、将来の消費者支出が2020年度および2021年度のレベルに達することを支援するために十分な資金を提供できない可能性がある。例えば、2021年3月11日に公布された“2021年米国救援計画法案”(略称“救援法案”)は、新冠肺炎の経済、公衆衛生、個人、企業に対する持続的な影響に対応するために米国政府資金を提供しているにもかかわらず、個人に直接支払う1，400ドルと補充失業手当を含むいくつかの福祉は、一時的であり、実施を停止している。新冠肺炎の未来が私たちの運営場所の顧客、サプライヤーとより広範な経済に与える影響のボラティリティと不確定性、及び私たちのサプライチェーンとグローバルサプライチェーンの未来への影響の不確定性を考慮して、私たちの未来の運営と財務業績を予測することは挑戦的である。
•長期債務
◦2019年第4四半期には、2020年に満期となった7億5千万ドルのプレミアム変動金利手形の5.0億ドルを前払いし、30万ドルの繰延融資コストの支出を加速した。
◦二零二年第一期に、私たちは高級変動金利債券の残りの2億5千万ドルの未返済金を返済した
◦2020年第1四半期に、著者らは先制的に循環信用手配から7.5億ドルを抽出し、新冠肺炎の疫病によって直面した銀行システムの潜在的な短期流動性リスクを減少させ、これらの資金はすでに2020年第3四半期末にすべて返済した。
◦2020年第4四半期には、Family Dollarを買収する際に負担した3.00億ドル5.00%の優先手形を返済した。
◦2021年第4四半期に、私たちは長期債務に対して再融資を行い、具体的には以下の通りである
▪私たちは8.0億ドル2031年満期の2.65%優先債券と4.0億ドル2051年満期の3.375%優先債券の登録発売を完了し、発行された10億ドルの2023年債券を償還し、4，380万ドルの前払い罰金を発生させ、2023年の債券に関する270万ドルの繰延融資と元の発行割引コストの支出を加速させた
▪私たちは当時の12.5億ドルの循環信用手配の代わりに、15億ドルの循環信用手配の信用協定を達成した。
私たちの業務や運営に関連するリスクに関するより多くの情報は、私たちのドルツリーや家族ドル計画の実施に関するリスクを含みますので、参照してください“第1 A項。リスク要因.”
概要
私たちは16，000社を超える小売割引店のトップ事業者で、私たちは2つの報告部門で業務を展開しています。私たちのドルツリー部門は割引品種店の有力な事業者で、主に一.二十五ドルの固定価格で商品を提供します。私たちのFamily Dollar部門は一般商品小売割引店を経営しており、消費者に近くのコンビニの中で価格競争力のある商品選択を提供しています。
私たちの純売上は商品販売から来ています。二つの主な要素が私たちの純売上傾向に影響を及ぼすことが多い。まず私たちの新しい店の開設の成功です。次に店がオープンした後の表現です。私たちの既存店舗の売上げは毎年違います。これを比較店舗の純売上高の変化と呼びますが、比較された2つの時期にのみ、オープン15ヶ月後から営業を開始した店舗しか含まれていないからです。私たちは拡張や改築を含む店の売上を含めて
今年度中に店舗の純売上高を計算することは、店舗の純売上高を増加させる効果がある。拡張という単語には移転した店舗も含まれている。新たにブランドを冠した店舗は新店舗とされ、新ブランドの下で運営する15カ月後に店舗比純売上高の変化を計上した。
2022年1月29日まで、私たちは48州とコロンビア特区で店舗を経営し、カナダの5つの省で店舗を経営している。2022年1月29日と2021年1月30日までの年間店舗数と面積の内訳は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度 |
| 2022年1月29日 | | 2021年1月30日 |
| ドルの木 | | 家庭ドル | | 合計する | | ドルの木 | | 家庭ドル | | 合計する |
| 店舗数： | | | | | | | | | | | |
| 初めから | 7,805 | | | 7,880 | | | 15,685 | | | 7,505 | | | 7,783 | | | 15,288 | |
| 新しい店 | 311 | | | 225 | | | 536 | | | 341 | | | 156 | | | 497 | |
| 新たに旗印を掲げた店 | 1 | | | (1) | | | — | | | (4) | | | 5 | | | 1 | |
| 事件を解決する | (56) | | | (88) | | | (144) | | | (37) | | | (64) | | | (101) | |
| 終わりにする | 8,061 | | | 8,016 | | | 16,077 | | | 7,805 | | | 7,880 | | | 15,685 | |
| 再配置する | 56 | | | 68 | | | 124 | | | 49 | | | 39 | | | 88 | |
| | | | | | | | | | | |
| 販売平方フィート(単位：百万)： | | | | | | | | | | | |
| 初めから | 67.4 | | | 57.7 | | | 125.1 | | | 64.6 | | | 56.7 | | | 121.3 | |
| 新しい店 | 2.7 | | | 2.0 | | | 4.7 | | | 3.1 | | | 1.3 | | | 4.4 | |
| 新たに旗印を掲げた店 | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | 0.1 | | | — | |
| 事件を解決する | (0.5) | | | (0.6) | | | (1.1) | | | (0.3) | | | (0.5) | | | (0.8) | |
| 再配置する | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
| 終わりにする | 69.7 | | | 59.2 | | | 128.9 | | | 67.4 | | | 57.7 | | | 125.1 | |
店はそれぞれ閉鎖時や開業時に再横断幕として含まれています。ある家庭ドルショップが既存のドルツリー店の近くで旗を再発行した場合、ドルツリーの可比商店の純売上高はマイナス影響を受ける可能性がある
2021年に開設された店舗の平均規模は、約8，760平方フィート(または約11，050総平方フィート)のドル木部分と、8，880個の販売平方フィート(または約10，990総平方フィート)の家庭ドル部分とを有する。2022年には、8，000-10，000平方フィート(または約10，000-12，000平方フィート)のドル木部分と家庭ドル部分の店舗を開設する予定です。私たちは、これらの規模の商店は運営上私たちの最適な規模の範囲内にあり、私たちの顧客にショッピング環境を提供し、彼らをより長時間買い物し、より多くの商品を購入し、訪問することを招待すると信じている。
2021年度、2020年度、2019年度はそれぞれ52週を含む。
2022年1月29日までの財政年度において、不変通貨で計算した可比店舗の純売上高は前年と比較して以下のように変化した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月29日までの年度 |
| | 販売が増加する | | 顧客流量の変化 | | 平均航空券価格の変化 |
| 統合された | | 1.0 | % | | (3.3) | % | | 4.5 | % |
| ドルの木の段 | | 2.1 | % | | (1.8) | % | | 3.9 | % |
| 家庭ドル細分化市場 | | (0.1) | % | | (5.6) | % | | 5.7 | % |
不変貨幣基数とは，通貨レートの変動の影響を除去する計算方法である.私たちは前年の通貨為替レートを使って当時のカナダでの可比店舗の純売上高に換算することで不変の貨幣基礎変化を計算しました。不変貨幣基盤は店舗純販売実績よりも正確な測定基準を提供していると考えられる。しかし、比店舗の純売上高は計算に含まれる拡張や店舗移転の積極的な影響を受けているが、既存店舗の近くに新店舗を開設し、店舗を再宣伝したり、店舗を拡大したりする場合には、マイナスの影響を受ける。
経営成果
私たちの経営結果と同比変化は次節で議論されます。毛金利の計算方法は、毛利益(すなわち純売上高から販売コストを差し引く)を純売上高で割ることであることに注意されたい。販売，一般と行政費用比率と営業収入利益率の計算方法は，適用金額を総収入で割ることである
純売上高
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 | | 百分率変化 |
| | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 | | 2021年度と2020年度 |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 純売上高 | | $ | 26,309.8 | | | $ | 25,508.4 | | | $ | 23,610.8 | | | 3.1 | % |
店舗の純売上高よりも変化している
不変の貨幣に基づいて | | 1.0 | % | | 6.1 | % | | 1.8 | % | | |
2020年から2021年までの純売上高の増加は、新店売上高が7.034億ドルであったことと、Dollar Tree部門の店舗純売上高が増加したことによるものであるが、2021年度と2020年度に閉鎖された店舗の今年度の純売上高低下分は相殺されている
2021年、企業の店舗比純売上高は不変通貨で1.0%増加し、平均チケットが4.5%増加し、顧客流量が3.3%減少したためだ。カナダ通貨変動の影響を計上すれば、店舗の純売上高より1.1%増加する。不変通貨ベースでは、ドルツリー部門の可処分店舗純売上高は2.1%増加し、家庭ドル部門は0.1%低下した。
2020年には，Dollar Tree部門の可比店舗純売上高は2.2%，Family Dollar部門の可比店舗純売上高は10.5%増加した。家庭ドル部分の増加は新冠肺炎疫病初期の基本製品に対する需要の増加と、2020年遅い時期の非必需品に対する需要の増加によるものである。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 | | 百分率変化 |
| | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 | | 2021年度と2020年度 |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 毛利 | | $ | 7,725.9 | | | $ | 7,787.4 | | | $ | 7,040.7 | | | (0.8) | % |
| 毛利率 | | 29.4 | % | | 30.5 | % | | 29.8 | % | | (1.1) | % |
2020年から2021年までの毛金利の低下は、以下の要因の純額の結果である
•2020年と比較して，2021年には送料を含む商品コストが140ベーシスポイント増加し，主に両部門の運賃コスト上昇によるものであるが，この部分は両部門の初期値上げ増加およびドルツリー部門の低コスト非必須商品の販売増加によって部分的に相殺され，主にイースターシーズンの販売増加によるものである。
•値下げコストが10ベーシスポイント増加したのは、製品リコール準備金と家庭ドル部門のより高い在庫価格の値下げが原因だったが、ドルツリー部門の季節的な値下げ低下や2020年に内乱の影響を受けた商店の1，040万ドルの未保険値下げコスト部分によって相殺された。
•占有コストが5ベーシスポイント増加したのは、主に家庭ドル部門の可比店舗の純売上高の低下によるレバレッジ損失である。
•2020年に新冠肺炎に関連する費用が3，630万ドルであるため、流通コストは5ベーシスポイント低下し、2020年3月8日から2021年1月2日までの全時間従業員の新冠肺炎プレミアム支払いを含むが、この部分は2021年の配送センターの時給増加と2つの新しい配送センターによるドルツリー部門の減価償却コスト上昇によって相殺される。2021年、配送センターの新冠肺炎に関する支出は880万ドル。
•収縮コストが40ベーシスポイント低下したのは，課税項目に関する有利な在庫結果と今年度の家庭ドルとドル木部門の課税項目比率の低下によるものである
販売、一般、行政費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 | | 百分率変化 |
| | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 | | 2021年度と2020年度 |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
販売、一般、行政
費用.費用 | | $ | 5,925.9 | | | $ | 5,900.4 | | | $ | 5,778.5 | | | 0.4 | % |
販売、一般、行政
費用率 | | 22.5 | % | | 23.1 | % | | 24.5 | % | | (0.6) | % |
2020年から2021年までの販売·一般·行政費用比率の低下は以下の要因の純額の結果である
•賃金支出が70ベーシスポイント低下したのは、主に新冠肺炎に関連する商店の賃金コストの低下及びインセンティブと株式給与支出の低下によるものであるが、今年度の最低賃金引き上げと医療保健コストの上昇部分によって相殺される。2021年度および2020年度には、それぞれ1，760万ドル、2.126億ドルの新冠肺炎関連賃金コストが含まれる。2021年の新冠肺炎支出は主に隔離と病気休暇賃金および関連賃金税である。前年の支出は、2020年3月8日から2020年9月26日までのすべての商店の小時間工の賃金割増の店舗賃金コスト、ある現場管理者のボーナス、店舗マネージャーの保証ボーナスと感謝ボーナス、検疫賃金と病気休暇賃金、および関連する賃金税を支払うためのものである
•その他の販売，一般と行政費用は10ベーシスポイント増加し，主な原因はデビットカードやクレジットカード浸透率の増加および広告コストの増加によるデビット料とクレジット料の増加である
私たちは2019年度に3.13億ドルの非現金営業権減価費用を記録した注1私たちの連結財務諸表のタイトルに“営業権と非償却無形資産”です。2019年の営業権減価費用を除くと、2019年の販売、一般および行政費用比率は23.2%である
営業収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 | | 百分率変化 |
| | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 | | 2021年度と2020年度 |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 営業収入 | | $ | 1,811.4 | | | $ | 1,887.9 | | | $ | 1,262.2 | | | (4.1) | % |
| 営業利益率 | | 6.9 | % | | 7.4 | % | | 5.3 | % | | (0.5) | % |
2021年度の営業利益率は6.9%に低下したが、2020年度は7.4%となった。以上のように、今年度の毛金利の低下は、販売、一般と行政費用比率の低下部分によって相殺される。2021年度の営業収入には、3，350万ドルの新冠肺炎関連費用が含まれている。2020年度の営業収入には、2.79億ドルの新冠肺炎関連費用と1，820万ドルの内乱関連未加入費用が含まれる。
2019年の非現金営業権減価費用を計上しなければ、2019年の営業収入利益率は6.7%となる
利子支出，純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 | | 百分率変化 |
| | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 | | 2021年度と2020年度 |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 利子支出，純額 | | $ | 178.9 | | | $ | 147.3 | | | $ | 162.1 | | | 21.5 | % |
| | | | | | | | |
利息支出は、2021年度の純額が前年より3160万ドル増加したが、これは、2021年第4四半期に債務を再融資し、前払い罰金4380万ドルと、270万ドルの非現金繰延融資コストを償却できる加速支出につながったためである。このような増加部分はその年の平均未補償債務減少によって相殺される
所得税支給
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 | | 百分率変化 |
| | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 | | 2021年度と2020年度 |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 所得税支給 | | $ | 304.3 | | | $ | 397.9 | | | $ | 271.7 | | | (23.5) | % |
| 実際の税率 | | 18.6 | % | | 22.9 | % | | 24.7 | % | | (4.3) | % |
2021年の有効税率は18.6%、2020年は22.9%。2021年の有効税率は前年より低下しており、主な原因は今年度の国有実体再編に関する繰延税収割引と今年度の制限的株式帰属に関する追加減税である。前年に制限された株の帰属は税金支出の増加を招いた
市場情報を細分化する
私たちは48州とカナダの5つの省で16，000を超える小売割引店チェーン店を経営しています。私たちの業務は二つの報告業務部門で行われている：ドルの木と家庭ドル。我々の部門を，我々の首席運営意思決定者(“CODM”)がその結果を定期的に審査し，業績分析と資源配分業務と定義する
他の測定基準を除いて、各部門の純売上高、毛利益、営業収入を用いて私たちの部門の結果を測定します。CODMは私たちの各報告書のために市場を細分化してこのような指標を検討する。私たちはCODM定期審査の情報に基づいて部門ごとの営業収入の計量を修正するかもしれません。ある部分の計量が変化した場合、前期間の金額と残高は、今期の列報に匹敵するように再分類される。会社、サポート、その他は、主に共有サービスとみなされる店舗支援センターコストを含むため、これらの販売、一般、および管理コストは、私たちの2つの報告業務部門には含まれていません。これらのコストには、当店サポートセンターの運営費用とバージニア州チェサピークにあるSummit Pointeホテルの運営結果が含まれています。家庭ドル部分の“営業収入”には広告収入が含まれており、広告収入は連結損益表における“他の収入”の構成要素である。前年の金額は今年度に該当する列報方式で再分類された。
ドルの木
次の表はドルツリー部門の運営結果をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 | | 百分率変化 |
| | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 | | 2021年度と2020年度 |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 純売上高 | | $ | 13,922.1 | | | $ | 13,265.0 | | | $ | 12,507.9 | | | 5.0 | % |
| 毛利 | | 4,603.6 | | | 4,543.8 | | | 4,342.9 | | | 1.3 | % |
| 毛利率 | | 33.1 | % | | 34.3 | % | | 34.7 | % | | (1.2) | % |
| 営業収入 | | $ | 1,607.0 | | | $ | 1,598.0 | | | $ | 1,670.2 | | | 0.6 | % |
| 営業利益率 | | 11.5 | % | | 12.0 | % | | 13.4 | % | | (0.5) | % |
2020年と比較して、2021年のドルツリー部門の純売上高が5.0%、すなわち6.571億ドル増加したのは、新店舗の売上高が4.462億ドルに達したことと、店舗の純売上高より2.1%増加したためだ。2021年、平均航空券は3.9%増加し、顧客流量は1.8%低下した。
ドル木部門の毛金利は2020年の34.3%から2021年の33.1%に低下した。減少の原因は以下の要因の純額である
•運賃を含む商品コストが170ベーシスポイント増加したのは，主に運賃コストの上昇によるものであるが，初期値上げ増加と高利益率非必須商品の販売増加(季節販売増加を含む)によって部分的に相殺される
•値下げコストが5ベーシスポイント低下したのは、今年度の季節的な値下げが低く、季節的な販売改善が原因だったが、一部は時代遅れの製品の値下げ増加によって相殺された。
•流通コストが5ベーシスポイント低下したのは，主に今年度の新冠肺炎に関する費用の低下によるものであったが，2つの新流通センターに関する減価償却コストの増加と今年度の時間賃金増加分はこの低下を相殺した。配送センターの新冠肺炎に関する総支出は約590万ドル，会計年度は2，130万ドルであった
2021年と2020年。2020年の新冠肺炎に関する費用には、2020年3月8日から2021年1月2日までの間にすべての配送センターに支給される時給の割増が含まれる。
•今年度は店舗の純売上高増加によるレバレッジ作用により、占有コストは5ベーシスポイント低下した。
•収縮コストが40ベーシスポイント低下したのは，今年度の応計項目に対する有利な在庫結果および収縮応計項目比率の低下によるものである。
ドルツリー部門の営業収入利益率は2020年の12.0%から2021年の11.5%に低下した。2021年の営業利益率の低下は上述したように毛金利の低下によるものであるが、販売、一般、行政費用比率の低下部分はこの影響を相殺している。販売、一般及び行政費用比率は2020年の22.3%から2021年の21.5%まで低下し、主な原因は賃金支出が65ベーシスポイント低下し、主な原因は新冠肺炎関連店舗の賃金コストの低下及び奨励的な給与支出の低下であるが、最低賃金の引き上げ及び医療保険コストの上昇により部分的に相殺される。2021年度および2020年度には、それぞれ950万ドルと1.242億ドルの新冠肺炎関連賃金支出が含まれる。新冠肺炎の今年度の支出は主に検疫と病気休暇賃金および関連賃金税に用いられている。前年には、新冠肺炎に関連する賃金支出には、すべての商店の小時工に2020年3月8日から2020年9月26日までに支払われる賃金割増の商店賃金、ある現場管理者のボーナス、検疫賃金と病気休暇賃金、関連賃金税が含まれていた。
2021年度の営業収入には、1，920万ドルの新冠肺炎関連費用が含まれる。2020年度の営業収入には、1.611億ドルの新冠肺炎関連費用と540万ドルの内乱関連未保険コストが含まれています。
家庭ドル
次の表にFamily Dollar細分化市場の経営業績をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 | | 百分率変化 |
| | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 | | 2021年度と2020年度 |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 純売上高 | | $ | 12,387.7 | | | $ | 12,243.4 | | | $ | 11,102.9 | | | 1.2 | % |
| 毛利 | | 3,122.3 | | | 3,243.6 | | | 2,697.8 | | | (3.7) | % |
| 毛利率 | | 25.2 | % | | 26.5 | % | | 24.3 | % | | (1.3) | % |
| 営業収入(赤字) | | $ | 543.1 | | | $ | 655.6 | | | $ | (74.9) | | | (17.2) | % |
| 営業利益率 | | 4.4 | % | | 5.4 | % | | (0.7) | % | | (1.0) | % |
2020年と比較して、2021年にFamily Dollar部門の純売上高が1.443億ドル、または1.2%増加したのは、2.572億ドルの新店売上高が増加したが、一部は店舗純売上高より0.1%減少したことで相殺された。2021年、平均チケット価格は5.7%増加し、客数は5.6%低下した
2021年、家庭ドル業務の毛金利は2020年の26.5%から25.2%に低下した。減少の原因は以下の要因の純額である
•運賃を含む商品コストが130ベーシスポイント増加したのは，主に運賃コストの上昇によるものであるが，一部は高い初期値上げで相殺されている.
•値下げコストが20ベーシスポイント増加したのは、製品リコール準備金の増加と在庫一掃の値下げ増加が原因だが、前年の内乱の影響を受けた商店750万ドルの無保険値下げ分によって相殺された。
•可比店舗の純売上高低下によるレバレッジ損失や不動産税費の増加により、占有コストは15ベーシスポイント増加した。
•収縮費用が35ベーシスポイント減少したのは，実物在庫結果が課税項目に対して有利であったことと，収縮応計項目の比率が低下したためである。
•流通コストが5ベーシスポイント低下したのは，主に新冠肺炎に関連するコスト低下によるものであったが，部分的には高い時給で相殺された。2021年と2020年、配送センターの新冠肺炎関連支出総額はそれぞれ290万ドルと1500万ドルである。新冠肺炎の前年の関連費用には、2020年3月8日から2021年1月2日までのすべての配送センターの時給割増が含まれている。
営業収入利益率が2020年の5.4%から2021年の4.4%に低下したのは、上記の毛金利の低下によるものであるが、販売、一般、行政費用比率の低下部分はこの低下を相殺している。2021年には販売·一般·行政費用比率は20.9%であるのに対し，2020年は21.1%である。減少の原因は以下の要因の純額である
•賃金支出が50ベーシスポイント低下したのは、主に新冠肺炎に関連する店舗の賃金コストの低下とインセンティブ給与支出の低下によるものだが、最低賃金の向上と店舗の純売上高の低下によるレバレッジ損失部分はこの低下を相殺した。2021年と2020年の新冠肺炎に関連する給与支出はそれぞれ810万ドルと8840万ドル。新冠肺炎の今年度の支出は主に検疫と病気休暇賃金および関連賃金税に用いられている。前年には、すべての商店の小時間工に支払う賃金割増、2020年3月8日から2020年9月26日まで、ある現場管理アシスタントのボーナス、商店マネージャーの保証ボーナスと感謝ボーナス、検疫賃金と病気休暇賃金、関連賃金税が含まれている。
•商店施設コストが5ベーシスポイント低下したのは、主に電気通信費用の低下およびメンテナンス·メンテナンス費用の低下によるものである。2020年度には、内乱で被害を受けた店舗の支払いのために280万ドルの増量修理とメンテナンス費用が含まれます。
•その他の販売、一般と行政費用が25ベーシスポイント増加したのは、主に広告費用の増加、税収備蓄の増加、店舗の純売上高の低下によるレバレッジ損失である。新冠肺炎の流行により、前年の販売促進広告は少なかった。
•減価償却と償却費用が10ベーシスポイント増加したのは、主に店舗の純売上高よりも低下できるレバレッジ損失と店舗更生計画に関する支出によるものである。
2021年度の営業収入には、1，390万ドルの新冠肺炎関連費用が含まれている。2020年度には、1億155億ドルの新冠肺炎関連費用と1，280万ドルの内乱関連未加入コストが含まれる。2019年の3.13億ドルの非現金営業権減価費用は含まれておらず、2019年の家庭ドル部門の営業収入利益率は2.1%だった
流動性と資本資源
私たちの業務は新しい店舗を建てて開設し、既存の店舗を拡大し、改修し、私たちの流通ネットワークを拡大し、私たちの既存店舗を運営するための資金が必要です。既存店舗の運営資金要求は季節的で、通常9月と10月にピークに達している。歴史的に、私たちは既存店舗に対する季節的な運営資金要求を満たし、内部から発生した資金と私たちの信用手配下の借金は、私たちの店舗開業と流通ネットワーク拡張計画に資金を提供する。
次の表は、2022年1月29日、2021年1月30日、2020年2月1日までの年間キャッシュフローに関する情報を比較したものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在までの年度 |
| | | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 提供された現金純額(使用)： | | | | | | |
| 経営活動 | | $ | 1,431.5 | | | $ | 2,716.3 | | | $ | 1,869.8 | |
| 投資活動 | | (1,019.9) | | | (889.7) | | | (1,020.2) | |
| 融資活動 | | (836.5) | | | (949.9) | | | (709.8) | |
経営活動
2020年と比較して、2021年の経営活動で提供される現金純額は12兆848億ドル減少し、主な原因は在庫レベルの上昇と流動負債の減少だが、売掛金増加分はこの影響を相殺している。
投資活動
2020年と比較して、2021年に投資活動のための現金純額が1兆302億ドル増加したのは、今年度の資本支出の増加が主な原因だ。
融資活動
2020年と比較して、2021年の融資活動のための現金純額は1.134億ドル減少し、主な原因は以下の通りである
•2021年12月1日に、2031年満期の高級債券元金総額8.0億ドルおよび2051年満期の高級債券元金総額4.0億ドルの登録を完了し、発売された金を
10億ドルの2023年手形を償還して、4380万ドルの早期返済罰金が発生しました。また、これらの優先手形の登録と私たちの循環信用限度額の再融資では、1，550万ドルの繰延融資コストを支払った。
•2021年、私たちは株式買い戻しに9億5千万ドルの現金を支払ったが、前年は4.0億ドルだった。
•2020年には、7億5千万ドルの変動金利債券と30000万ドル5%優先債券に残った2億5千万ドルも返済した
2022年1月29日まで、私たちの長期借款は34.5億ドルで、私たちの循環信用手配の下で15億ドルが使用可能で、合計4600万ドルの予備信用状の未返済金額を引いた。私たちの長期借入金やその他の約束の詳細については、資金要件に関する以下の議論、および注4そして注5私たちの連結財務諸表まで。
株式買い戻し
我々は2021年度、2020年度、2019年度にそれぞれ公開市場で9，156，898株、3，982，478株と1，967，355株の普通株を買い戻し、それぞれ9.5億ドル、4.0億ドル、2.0億ドルを買い戻した。2022年1月29日現在、私たちは取締役会の買い戻し許可の下で25億ドル残っている。
資金需要
概要
2022年度に新規店舗を開設し、既存店舗を拡張·改修するのに必要な現金総額は、資本支出、初期在庫、開業前コストを含む約7.48億ドルと予想される。
私たちは、2022年度の資本支出が約13億ドルと予想され、私たちの新しい店と拡張店、店の改装、配送センターの拡張、バージニア州チェサピークにあるSummit Pointe物件で追加のブロックを開発し、混合用途のために追加のブロックを開発することを含む。私たちは、運営が提供する純現金と私たちの循環信用手配下の潜在的な借金から、私たちの運営資本需要と予測可能な未来の計画資本支出に十分な資金を提供できると信じている。
私どもの重大な契約義務には長期債務と関連利息支払い及び経営賃貸義務が含まれています。また、海運契約、ソフトウェア許可とサポート協定、電気通信サービスと商店技術資産、および当店のメンテナンスと関係があることを約束しました。その他の約束には、輸入商品の信用状、私たちの多額の免責額保険計画担保としての予備信用状、わが店と自己保険計画公共事業支払い担保としての保証債券が含まれています。これらの債務に関するより多くの情報は、2022年1月29日現在の未済金額を含めて、参照されたい注4, 注5そして注6私たちの連結財務諸表まで。
肝心な会計見積もり
財務諸表を作成するには見積数を使用する必要がある。私たちのいくつかの見積もりは高いレベルの判断を必要とし、実際の結果がこれらの見積もりと大きく異なる場合、財務諸表に実質的な影響を与える可能性がある。以下は私たちが重要だと思う見積もりに対する討論だ。
在庫品価格計算
中で議論したように注1我々の連結財務諸表では、“商品在庫”というタイトルの下で、配送センターの在庫は、コストまたは現金化可能純値のうちの低いもので記載されており、コストは加重平均に基づいて決定される。重み付き平均に基づいて，小売在庫法を用いてコストを在庫に割り当てる.小売棚卸法では，コストで計算した在庫推定値とそれによる毛利は，計算したコストと小売比率を在庫の小売価値に適用することで計算される。小売在庫法は小売業で広く使用されている平均的な方法であり、値下げが在庫の小売価値を適時に減少させると考えられた場合、その結果、低いコストあるいは市場で在庫を推定する。
在庫推定方法には、将来の商品の値下げや縮小の推定を含むいくつかの経営陣の推定と判断が必要であり、コストで計算した期末在庫推定値やそれによる毛金利に大きな影響を与える。場合によっては、小売ディスク保管法を採用するのに必要な平均および削減および値引きの見積もり数は、適切な期間内に費用を記録しない可能性がある。
私たちは様々な要素の考慮に基づいて、私たちの値下げ備蓄を推定します。これらの要素は手元の緩やかな移動或いは季節的な繰り越し商品の数量、歴史的な値下げ統計データと未来の販売計画を含んでいますが、これらに限定されません。精度.精度
私たちの見積もりは多くの要素の影響を受けるかもしれません。その中のいくつかの要素は経済状況と消費者の購入傾向の変化を含む私たちがコントロールできない要素です。歴史的には，我々の推定減記準備金は実際の結果と比較して有意差はなかった。
我々の収縮すべき利益は、我々の最近の実物在庫の実際と歴史的収縮結果に基づいており、必要であれば、現在の経済状況やビジネス動向に応じて調整されている。実物棚卸しを行い総台帳との入金を行う際に，これらの見積り数を実際の結果と比較する.我々の実物在庫棚卸しは通常毎年1月から10月の間に行われるため，2022年1月29日に記録された収縮応計項目は，2021年の大部分の時間(第4四半期を含む)の推定収縮に基づいている。本年度に記録された金額は、ドルツリーと家庭ドル部門の歴史的結果を反映している。私たちは記述された要素に基づいて私たちの収縮推定を定期的に調整して、私たちの最適な推定を反映して、歴史的には、これらの調整は重要ではない。
私たちの経営陣は、小売在庫法を適用した結果、在庫推定値が合理的にコストに近づき、毎年コストや市場で低い価格で一致して在庫を保有することになると信じている。
自己保証責任
我々の労働者補償や一般責任の自己保険計画に関する負債は，仮説の推定を判断·使用する必要がある。私たちは、負債の評価と今年度の課税額の決定を支援するために、半年ごとに第三者精算値を取得します。これらの精算値は我々の歴史的損失発展要因に基づいた見積もりであり，関連する計上項目は経営陣の見積もりの変化に応じて調整される。
将来の事件を予測することは困難であるため、管理層の自己保険負債の推定は、受けた最終的な損失とは異なる可能性があるが、歴史的には、これらの差異の純総額は、私たちの財務状況や運営結果に実質的な影響を与えていない。
営業権と無期限無形資産
商業権と無期限無形資産は最初にその公正価値に従って入金された。このような資産は償却しないが、毎年減価を評価する。イベントまたは状況が被害が発生した可能性があることを示す場合、より頻繁な評価が実行される。このような事件または状況は、重大な負の業界または経済傾向、競争環境の意外な変化、および私たちの株式市場価格の著しい持続的な下落を含むことができるが、これらに限定されない。
私たちの名誉減価評価については、報告単位はFamily Dollar、Dollar Tree、Dollar Tree Canadaである。営業権は、ブランドに関連する以前の業務の組み合わせに基づいて報告単位に割り当てられた。もし報告単位の公正価値の定性評価により、公正価値が帳簿価値より少ない可能性が高い可能性があれば、著者らは市場倍数法と現金流動量法を結合して公正価値を推定する。市場倍数法では，可比会社の収入と利息，税項，減価償却および償却前収益(“EBITDA”)を差し引いた市場倍数(“EBITDA”)から公正価値を推定し，割増制御に基づいて調整を行う。割引キャッシュフロー方法に基づき、加重平均資本コスト分析を用いて将来のキャッシュフローを予測し、この分析は現在の市場状況を反映し、特定の報告単位リスク(主に予想運営キャッシュフローの不確実性を実現する)に基づいて調整する。報告単位の帳簿金額がその推定公正価値を超えていれば、減値損失の金額がその超過した金額に等しいことを確認する。
家族ドル営業権と商号は私たちの営業権と無期限無形資産の大きな一部を構成し、経営層は家族ドル営業権と商号の減価を評価する際の判断が重要である。計算には管理職が見積もりや仮説を立てる必要があり，実際の結果が大きく異なる可能性があり，特に運営環境が大きく不利に変化した場合である。家族ドルの認知度定量化評価の一部としての重要な仮定は、
•単位の将来の潜在収入，EBITDA，キャッシュフローを報告するこれらの予測には，予測期間内の経済や市場状況に対する管理層の仮定と，将来の業績や報告単位収入，毛金利，費用，その他の要因の見積りを用いた。これによる収入，EBITDA，キャッシュフロー推定は，我々の最新の業務運営計画に基づいており，現在の業務計画期間以降の数年間に様々な成長率があると仮定している。私たちは2021年度に量子化評価を行っていない；しかし、私たちは2020年度の減価評価で使用される仮定、推定、および比率が合理的だと信じている。仮定、推定、および比率の違いは、公正価値の重大な異なる推定をもたらす可能性がある。
•適当な割引率を選ぶ将来のキャッシュフローの現在値を計算するには，加重平均資本コスト分析に基づく適切な割引率を選択する必要がある.割引率は短期金利と長期収益率の変化および市場参加者の典型的な資本構造の違いの影響を受ける。現在の経済状況を考慮すると、割引率は短期的に変動する可能性がある。.の間に
2020年度には、第三者の専門家を招いて、家庭ドル報告単位のキャッシュフローを割引するための加重平均資本コストの決定に協力します。私たちは2021年度に量子化分析を実行していませんが、私たちの2020年度の分析では、キャッシュフローを割引するための加重平均資本コストは8.25%です。
不確定期限の無形資産は、Family Dollar商号のように、償却する必要はないが、少なくとも年に1回減値を審査する。普通無形資産減価評価は，普通無形資産の公正価値とその帳簿価値を比較することで行われる。我々は収益法を基礎として、特許権使用料減免法を用いて私たちの商号無形資産の公正価値を推定した。この方法は、将来の増加および傾向の推定、特許権使用料レート、割引率、および他の変数を含む多くの要因に依存する。私たちの公正な価値推定は私たちが合理的だと思うが、本質的に不確実な仮定に基づいている。割引率には，家庭ドル営業権減値評価のための割引に比べて割増が含まれているが，これは，無形資産が全体報告単位よりも内的リスク状況が高いためである。
私たちの営業権の評価は、2021年度または2020年度に減価費用を計上することには至っていません。2019年度のFamily Dollarレポート単位に関連する非現金減価費用は3.13億ドルです。Family Dollar商標の評価は、2021年度、2020年度、または2019年度に減価費用が発生していません。2020年の数量化評価の結果，Family Dollar報告単位の公正価値はその帳簿価値をはるかに超えており，Family Dollar商号の公正価値はその帳簿価値を約7.5%上回っている。
営業権及び無期限無形資産に関するその他の情報は、関連する減価評価を含む、参照注1私たちの連結財務諸表のタイトルに“営業権と非償却無形資産”です。キー仮説に関連する不確実性およびキー仮説に負の影響を与える可能性のある任意の潜在的イベントおよび/または状況に関する他の情報については、参照してください“第1 A項。リスク要因また、本“プロジェクト7.経営陣による財務状況及び経営結果の検討及び分析”の他の部分。もし私たちの仮説と関連推定が未来に変化すれば、私たちは将来の間に減価費用を収益に計上する必要があるかもしれない。私たちが将来負担する可能性のあるどんな減価費用も、私たちの運営業績と財務状況に大きな影響を及ぼすかもしれない
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちの正常な業務過程では、金利変化やディーゼルコスト変化の影響を含む様々なタイプの市場リスクに直面している。私たちは金利やディーゼルスワップ取引を行い、金利とディーゼル価格の変化によるリスクを開放する可能性がある。キャッシュフローのヘッジ以外に、私たちはいかなる目的のために派生ツールを締結することもなく、取引目的のために派生ツールを持つこともない。
金利リスク
私たちの金利リスク開放は私たちの循環信用手配と関係があります。循環信用手配下の借金はSOFRで利息を計算し、定期的にリセットし、0.10%を加えて、0.875%から1.50%をプラスして、私たちの信用格付けとレバー率によって決定します。2022年1月29日現在、循環信用手配では未返済の借金がない
項目8.財務諸表と補足データ
連結財務諸表索引
| | | | | |
| ページ |
| | |
独立公認会計士事務所報告(PCAOB ID：185) | 40 |
合併損益表 | 42 |
総合総合収益表 | 43 |
合併貸借対照表 | 44 |
合併株主権益報告書 | 45 |
統合現金フロー表 | 46 |
連結財務諸表付記 | 47 |
付記1-主要会計政策の概要 | 47 |
付記2--貸借対照表情報の補完 | 51 |
3--所得税を付記する | 52 |
付記4--支払引受及び又は事項 | 54 |
注5--長期債務 | 57 |
別注6-借約 | 59 |
付記7-公正価値計量 | 60 |
付記8-株主権益 | 61 |
注9-従業員福祉計画 | 61 |
付記10-株式ベースの報酬計画 | 62 |
付記11--分部と分類収入 | 64 |
独立公認会計士事務所報告
株主や取締役会に
ドルツリー社：
連結財務諸表に対するいくつかの見方
Dollar Tree，Inc.とその子会社(当社)の2022年1月29日と2021年1月30日までの連結貸借対照表，2022年1月29日までの3年間の各年度に関する総合収益表，全面収益表，株主権益とキャッシュフロー表および関連付記(総称して総合財務諸表と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は，すべての重要な面で，会社の2022年1月29日と2021年1月30日までの財務状況と，2022年1月29日までの3年間の毎年の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており，米国公認会計原則に適合していると考えられる。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、会社の2022年1月29日までの財務報告の内部統制を監査し、根拠とした内部統制--統合フレームワーク(2013)トレデビル委員会後援組織委員会が発表した報告書と2022年3月15日の我々の報告書は、社内財務報告の内部統制の有効性について保留されていない意見を表明した。
意見の基礎
これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいてこのような連結財務諸表に意見を発表することだ。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、連結財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項は、監査委員会が監査委員会に伝達または要求する当期総合財務諸表監査によって生じる事項を指すことである：(1)総合財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関するものであり、(2)私たちが特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することはない。
推定自己保険責任
総合財務諸表付記1で述べたように、当社は自己保証負債を推定するために精算仮定を考慮している。同社の推定負債は2022年1月29日現在で3.17億ドル。
私たちは推定された自己保険負債の評価を重要な監査事項として決定する。推定過程は、将来の請求支払いを推定するための精算方法および仮定を評価するために、監査人の判断および精算専門知識に関する。具体的には，評価には，主に履歴クレーム支払いと発生したデータによって駆動される損失発展要因と期待損失率に関する仮定が含まれる.
以下は私たちがこの重要な監査問題を解決するために実行した主な手続きだ。著者らは設計を評価し、会社の自己保険責任評価過程におけるいくつかの内部制御の運営効果をテストした。これは、(1)精算方法の選択と、負債の損失発展係数および予想損失率を計算するための開発と、(2)履歴クレームが支払われ、発生したデータの完全性および正確性とに関連する制御を含む。私たちは、精算師が使用するいくつかのデータを、クレームデータを含めてテストし、関連文書と比較し、会社の負債の推定を評価した。私たちは専門的な技能と知識を持つ精算専門家を招聘し、彼らは以下の方面で協力を提供した
•会社の精算方法を評価し、公認された精算方法と比較する
•損失発展要因と予想損失率に関する会社精算推定と仮定を評価し、公認された精算方法及び会社の歴史データと傾向と比較した。
/s/ ピマウェイ会計士事務所
1987年以来、私たちは同社の監査役を務めてきた。
バージニア州ノーフォーク
March 15, 2022
ドル木会社
合併損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在までの年度 |
| | | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 |
| (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純売上高 | | $ | 26,309.8 | | | $ | 25,508.4 | | | $ | 23,610.8 | |
| その他の収入 | | 11.4 | | | 0.9 | | | — | |
| 総収入 | | 26,321.2 | | | 25,509.3 | | | 23,610.8 | |
| 販売コスト | | 18,583.9 | | | 17,721.0 | | | 16,570.1 | |
販売、一般、行政費用は営業権を含まない
損傷.損傷 | | 5,925.9 | | | 5,900.4 | | | 5,465.5 | |
| 営業権の減価 | | — | | | — | | | 313.0 | |
| 販売、一般、行政費用 | | 5,925.9 | | | 5,900.4 | | | 5,778.5 | |
| 営業収入 | | 1,811.4 | | | 1,887.9 | | | 1,262.2 | |
| 利子支出，純額 | | 178.9 | | | 147.3 | | | 162.1 | |
| その他の費用、純額 | | 0.3 | | | 0.8 | | | 1.4 | |
| 所得税前収入 | | 1,632.2 | | | 1,739.8 | | | 1,098.7 | |
| 所得税支給 | | 304.3 | | | 397.9 | | | 271.7 | |
| 純収入 | | $ | 1,327.9 | | | $ | 1,341.9 | | | $ | 827.0 | |
| 1株当たりの基本純収入 | | $ | 5.83 | | | $ | 5.68 | | | $ | 3.49 | |
| 希釈して1株当たり純収益 | | $ | 5.80 | | | $ | 5.65 | | | $ | 3.47 | |
連結財務諸表の付記を参照
ドル木会社
総合総合収益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 |
| | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収入 | | $ | 1,327.9 | | | $ | 1,341.9 | | | $ | 827.0 | |
| | | | | | |
| 外貨換算調整 | | — | | | 4.6 | | | (1.5) | |
| | | | | | |
| 総合収益総額 | | $ | 1,327.9 | | | $ | 1,346.5 | | | $ | 825.5 | |
連結財務諸表の付記を参照
ドル木会社
合併貸借対照表
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位で、1株当たりのデータは含まれていません) | | 2022年1月29日 | | 2021年1月30日 |
| 資産 | | | | |
| 流動資産： | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 984.9 | | | $ | 1,416.7 | |
| | | | |
| 商品在庫 | | 4,367.3 | | | 3,427.0 | |
| その他流動資産 | | 257.0 | | | 207.1 | |
| 流動資産総額 | | 5,609.2 | | | 5,050.8 | |
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル5,363.8そして$4,765.0, 別れる | | 4,477.3 | | | 4,116.3 | |
| | | | |
| 制限現金 | | 53.4 | | | 46.9 | |
| 経営的リース使用権資産 | | 6,425.3 | | | 6,324.1 | |
| 商誉 | | 1,984.4 | | | 1,984.4 | |
| 商標名無形資産 | | 3,100.0 | | | 3,100.0 | |
| 繰延税金資産 | | 20.3 | | | 23.2 | |
| | | | |
| その他の資産 | | 51.9 | | | 50.3 | |
| 総資産 | | $ | 21,721.8 | | | $ | 20,696.0 | |
| 負債と株主権益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| | | | |
| 賃貸負債の当期部分を経営する | | $ | 1,407.8 | | | $ | 1,348.2 | |
| 売掛金 | | 1,884.2 | | | 1,480.5 | |
| 所得税に対処する | | 82.6 | | | 86.3 | |
| その他流動負債 | | 802.0 | | | 815.3 | |
| 流動負債総額 | | 4,176.6 | | | 3,730.3 | |
| 長期債務、純額 | | 3,417.0 | | | 3,226.2 | |
| 長期経営賃貸負債 | | 5,145.5 | | | 5,065.5 | |
| 所得税を繰延し，純額 | | 987.2 | | | 1,013.5 | |
| 長期所得税に対処する | | 20.9 | | | 22.6 | |
| その他負債 | | 256.1 | | | 352.6 | |
| 総負債 | | 14,003.3 | | | 13,410.7 | |
| 引受金及び又は有事項(付記4) | | | | |
| 株主権益： | | | | |
普通株、額面$0.01; 600,000,000株式を許可して225,100,198そして 233,383,1992022年1月29日と2021年1月30日に発行·発行された株は、 別れる | | 2.2 | | | 2.3 | |
| 追加実収資本 | | 1,243.9 | | | 2,138.5 | |
| その他の総合損失を累計する | | (35.2) | | | (35.2) | |
| 利益を残す | | 6,507.6 | | | 5,179.7 | |
| 株主権益総額 | | 7,718.5 | | | 7,285.3 | |
| 総負債と株主権益 | | $ | 21,721.8 | | | $ | 20,696.0 | |
連結財務諸表の付記を参照
ドル木会社
合併株主権益報告書
2022年1月29日まで、2021年1月30日、2020年2月1日までの年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | ごく普通である
在庫品
株 | | ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
全面的に
損 | | 保留する
収益.収益 | | 株主の
権益 |
| 2019年2月2日の残高 | | 238.1 | | | $ | 2.4 | | | $ | 2,602.7 | | | $ | (38.3) | | | $ | 3,076.1 | | | $ | 5,642.9 | |
会計方法を用いた累積効果
基準、純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (65.3) | | | (65.3) | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 827.0 | | | 827.0 | |
| その他総合損失合計 | | — | | | — | | | — | | | (1.5) | | | — | | | (1.5) | |
従業員持株株発行
仕入計画 | | 0.1 | | | — | | | 9.4 | | | — | | | — | | | 9.4 | |
| 株式オプションの行使 | | — | | | — | | | 5.8 | | | — | | | — | | | 5.8 | |
| 株の報酬に基づいて純額 | | 0.4 | | | — | | | 36.5 | | | — | | | — | | | 36.5 | |
| 株の買い戻し | | (1.9) | | | — | | | (200.0) | | | — | | | — | | | (200.0) | |
| 2020年2月1日の残高 | | 236.7 | | | 2.4 | | | 2,454.4 | | | (39.8) | | | 3,837.8 | | | 6,254.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,341.9 | | | 1,341.9 | |
| その他の全面収入合計 | | — | | | — | | | — | | | 4.6 | | | — | | | 4.6 | |
従業員持株株発行
仕入計画 | | 0.2 | | | — | | | 10.0 | | | — | | | — | | | 10.0 | |
| 株式オプションの行使 | | 0.1 | | | — | | | 7.0 | | | — | | | — | | | 7.0 | |
| 株の報酬に基づいて純額 | | 0.4 | | | — | | | 67.0 | | | — | | | — | | | 67.0 | |
| 株の買い戻し | | (4.0) | | | (0.1) | | | (399.9) | | | — | | | — | | | (400.0) | |
| 2021年1月30日の残高 | | 233.4 | | | 2.3 | | | 2,138.5 | | | (35.2) | | | 5,179.7 | | | 7,285.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,327.9 | | | 1,327.9 | |
| | | | | | | | | | | | |
従業員持株株発行
仕入計画 | | 0.1 | | | — | | | 10.4 | | | — | | | — | | | 10.4 | |
| 株式オプションの行使 | | 0.1 | | | — | | | 7.4 | | | — | | | — | | | 7.4 | |
| 株の報酬に基づいて純額 | | 0.7 | | | — | | | 37.5 | | | — | | | — | | | 37.5 | |
| 株の買い戻し | | (9.2) | | | (0.1) | | | (949.9) | | | — | | | — | | | (950.0) | |
| 2022年1月29日の残高 | | 225.1 | | | $ | 2.2 | | | $ | 1,243.9 | | | $ | (35.2) | | | $ | 6,507.6 | | | $ | 7,718.5 | |
連結財務諸表の付記を参照
ドル木会社
統合現金フロー表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在までの年度 |
| | | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | | |
| 純収入 | | $ | 1,327.9 | | | $ | 1,341.9 | | | $ | 827.0 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | | | | |
| 営業権の減価 | | — | | | — | | | 313.0 | |
| | | | | | |
| 減価償却および償却 | | 716.0 | | | 686.6 | | | 645.4 | |
| 繰延所得税準備金 | | (23.2) | | | 30.7 | | | 9.1 | |
| 株に基づく報酬費用 | | 79.9 | | | 83.9 | | | 61.4 | |
| 債務割引償却と債務発行コスト | | 8.9 | | | 4.0 | | | 6.9 | |
| 純利益の他の非現金調整 | | 11.2 | | | 19.0 | | | 24.5 | |
| 債務返済損失 | | 43.8 | | | — | | | — | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | | |
| 商品在庫 | | (940.4) | | | 97.1 | | | 13.6 | |
| その他流動資産 | | (49.9) | | | 1.7 | | | (8.4) | |
| その他の資産 | | (2.6) | | | (7.0) | | | 8.2 | |
| 売掛金 | | 403.8 | | | 142.6 | | | (79.8) | |
| 所得税に対処する | | (3.7) | | | 23.6 | | | 2.7 | |
| その他流動負債 | | (36.5) | | | 203.4 | | | 24.3 | |
| その他負債 | | (98.2) | | | 88.2 | | | (14.6) | |
| 経営的リース使用権資産と負債純額 | | (5.5) | | | 0.6 | | | 36.5 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | 1,431.5 | | | 2,716.3 | | | 1,869.8 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | | |
| 資本支出 | | (1,021.2) | | | (898.8) | | | (1,034.8) | |
| 政府支出の収益 | | 2.9 | | | — | | | 16.5 | |
| 固定資産処分の収益 | | (1.6) | | | 9.1 | | | (1.9) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 投資活動のための現金純額 | | (1,019.9) | | | (889.7) | | | (1,020.2) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | | |
| 長期債務収益，割引控除 | | 1,197.4 | | | — | | | — | |
| 長期債務の元金支払い | | (1,000.0) | | | (550.0) | | | (500.0) | |
| 債務発行と債務返済コスト | | (59.3) | | | — | | | — | |
| 循環信用手配からの収益 | | — | | | 750.0 | | | — | |
| 循環信用手配を償還する | | — | | | (750.0) | | | — | |
| 株の報酬計画に基づいて発行された株の収益 | | 17.8 | | | 17.0 | | | 15.2 | |
| 株の報酬に基づいて納めた税金の行使·付与のための現金 | | (42.4) | | | (16.9) | | | (25.0) | |
| 株買い戻しの支払い | | (950.0) | | | (400.0) | | | (200.0) | |
| 融資活動のための現金純額 | | (836.5) | | | (949.9) | | | (709.8) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | (0.4) | | | 0.9 | | | (0.5) | |
| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | | (425.3) | | | 877.6 | | | 139.3 | |
| 年初の現金、現金等価物、制限現金 | | 1,463.6 | | | 586.0 | | | 446.7 | |
| 年末現金、現金等価物、制限現金 | | $ | 1,038.3 | | | $ | 1,463.6 | | | $ | 586.0 | |
| キャッシュフロー情報の追加開示： | | | | | | |
| 支払いの現金： | | | | | | |
| 利息，資本化金額を差し引いた純額 | | $ | 176.1 | | | $ | 152.9 | | | $ | 170.2 | |
| 所得税 | | $ | 363.4 | | | $ | 357.7 | | | $ | 266.8 | |
| 非現金取引： | | | | | | |
| 新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産 | | $ | 1,495.3 | | | $ | 1,440.2 | | | $ | 1,286.1 | |
| 資本支出を計算する | | $ | 68.3 | | | $ | 44.9 | | | $ | 51.1 | |
連結財務諸表の付記を参照
ドル木会社
連結財務諸表付記
注1-重要会計政策の概要
業務説明
別の説明がない限り、本10-K表年次報告書で言及されている“私たち”、“私たち”および“私たち”は、ドルツリー会社およびその総合ベースの直接および間接子会社を意味する
私たちはアメリカとカナダの割引小売店の有力な事業者です。以下は私たちが重要だと思う会計政策だ。
合併原則と列報根拠
連結財務諸表には、ドルツリー会社およびその完全子会社の財務諸表が含まれる。すべての重大な会社間残高と取引は合併で販売された。前年のある金額は今年度に該当する列報方式で再分類された。
市場情報を細分化する
2022年1月29日現在、私たちが運営している業務は16,000小売割引店はあります48州と州5人カナダ各省です。私たちの行動は二つ報告書の業務は細分化されている：ドルの木と家族ドル。我々の部門を，我々の首席運営意思決定者(“CODM”)がその結果を定期的に審査し，業績分析と資源配分業務と定義する.
ドルツリー部門はディスカウントショップの有力事業者で、主に固定価格ドルの商品を提供しています1.25それは.ドルツリー部門には“ドルツリー”と“カナダドルツリー”のブランドでのビジネスが含まれています15アメリカとアメリカの配送センター二つカナダの配送センターです
Family Dollar部門は一連の一般商品小売割引店を経営しており、消費者に近くのコンビニで価格競争力のある商品選択を提供している。家族ドル部門には“家族ドル”ブランドでの業務と11配送センターです。
参考までに注11私たちの運営部門に関するもっと多くの情報
外貨？外貨
私たちのいくつかの国際子会社の本位貨幣は子会社のある国の現地通貨です。外貨建ての資産と負債を総合貸借対照表日の有効為替レートでドルに換算する。業務とキャッシュフローの結果は全期間の平均レート換算を用いた.為替レート変動が資産と負債換算に与える影響は株主権益の構成要素として他の総合損失を計上する。“その他費用純額”に計上される外貨取引の損益は顕著ではない。
財政年度
私たちの財政年度は52週か53週で、1月31日に最も近い土曜日に終わります。“2021年度”または“2021年度”、“2020年度”または“2020年度”および“2019”または“2019年度”は、それぞれ2022年1月29日、2021年1月30日および2020年2月1日までの52週財政年度を指す。
予算の使用
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて財務諸表を作成し、連結財務諸表日の資産および負債額およびまたは有資産および負債の開示、ならびに報告期間内の収入および費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
現金と現金等価物
2022年1月29日と2021年1月30日の現金および現金等価物はドルを含む680.6百万ドルとドル1,135.0それぞれ百万ドルであり、主に貨幣市場証券に投資し、コストによって価格を計算し、公正な価値に近い。すべての原始満期日が3カ月以下の高流動性債務ツールは現金等価物であると考えられる。金融機関がデビットカードとクレジットカードの取引を決済するために支払うべきお金の大部分は3営業日以内に完了するため、現金および現金等価物に分類される。
商品在庫
我々の配送センターの商品在庫は，コストや現金化可能純値の低いもので表され，これは重み付き平均コストに基づいて決定される.重み付き平均に基づいて，小売在庫法を用いてコストを在庫に割り当てる.小売棚卸法では，コストで計算した在庫推定値とそれによる毛利は，計算したコストと小売比率を在庫の小売価値に適用することで計算される。
倉庫や配送に直接関連するコストは商品在庫に資本化される.在庫に計上された倉庫と配送コスト総額は#ドルである203.2百万ドルとドル172.72022年1月29日と2021年1月30日はそれぞれ100万人。
不動産·工場および設備
財産、工場、設備はコスト別に申告し、それぞれの資産の推定耐用年数内に直線法で減価償却し、詳細は以下の通り
| | | | | |
| 建物.建物 | 39至れり尽くせり40年.年 |
| 家具、固定装置、および装置 | 3至れり尽くせり15年.年 |
リース改善は、それぞれの資産の推定使用年数または関連レンタル期間のうち短いもので償却します。償却は、添付の総合収益表に含まれる“販売、一般、行政費用”に含まれる。
内部使用のために開発されたソフトウェアに関するコストは資本化·償却され、通常は上回る3年.
資本化利息
ある家屋と設備を建設する時、私たちは借りた資金の利息を資本化する。ドルを大文字で1.1百万、$3.2百万ドルとドル2.4それぞれ2022年1月29日，2021年1月30日，2020年2月1日までの年度の利息コストは100万ドルである
保険準備金と制限された現金
私たちは保険と自己保険計画の組み合わせを利用して、完全所有の専属自己保険実体を含み、労働者賠償、一般責任と自動車責任を含むいくつかのリスクの潜在的な責任に準備を提供する。我々が保持しているリスクに関する負債は割引されず，一部はクレーム経験，リスク開放，重大性要因，その他の精算仮定を考慮して推定されている。
ドル樹保険会社はサウスカロライナ州に本部を置く完全な専属自己保険保険子会社であり、運営子会社から保険料を徴収し、保留された労働者の補償、一般責任と自動車責任リスクを確保する。サウスカロライナ州の保険条例によると、ドルツリー保険会社はその自己保険リスク開放に関する一定レベルの現金と現金等価物を維持する。
私たちはまた、私たちの保険計画に関連するいくつかの現金残高を維持しており、これらの残高は信託形式で保有され、引き出しや使用の制限を受けている。これらの額は、連結貸借対照表の“限定的現金”に反映される。
リース会計
2019年度第1四半期に、会計基準更新(ASU)第2016-02号を通過しましたレンタル(テーマ842)“その後の修正案は、ASU第2018−11号会計公告が提供するオプション発効日移行方法を用いて、“レンタル(テーマ842)：的確な改善”また，期初留保報酬の累積影響調整を記録した.この基準を採用した後，経営リース使用権資産と経営リース負債#ドルを確認した6.210億ドル6.1それぞれ10億ドルと利益剰余金を減らしました65.32019年2月3日現在、税収控除後の純額は100万円。2019年度については、この基準を採用することは、私たちの総合収益表または総合キャッシュフロー表に実質的な影響を与えません。
私たちのレンタルセットは主に私たちの小売店の場所をレンタルして、車とトレーラー、そして配送センターの空間と設備もレンタルします。私は最初に、識別された資産の使用権を譲渡するかどうか、および私たちがその資産から実質的にすべての経済的利益を獲得し、その資産の使用を指導する能力があるかどうかを評価して、その計画が賃貸であるかどうかを決定することに等しい。初期リース期間が12ヶ月以下の賃貸契約は総合貸借対照表に計上されていない。私たちはレンタル期間中に直線法でこれらのレンタル費用を確認します。初期レンタル期間が12ヶ月を超えるレンタルについては、経営リース使用権資産と経営リース負債は、レンタル開始日に約束レンタル期間内の将来の賃貸支払いの現在値を確認する
私たちのほとんどのレンタルは隠れた金利を提供しないので、私たちは増加借入金金利を使用して未来のレンタル支払いの現在値を決定します。私たちの増量借款金利を計算する投入は、私たちの未償還優先手形の推定値と収益率、及びそれらの比較可能なアメリカ国債金利に対する信用利差を含み、1つの格付け等級のアップグレードによる信用利差の改善を推定することによって、担保に基づいて調整を行う。ほとんどのレンタルには1つ以上の更新オプションが含まれており、更新オプションの行使は私たちが自分で決定します。私たちはレンタル期間を確定する時に更新オプションは含まれていません。更新は合理的に確定されていると思われない限り。まだ支払われていない賃貸支払いの経営リース費用はレンタル期間内に直線法で確認します。リースインセンティブによる経営的リース使用権資産の削減は、経営的リース費用を低減する役割を果たしている。経営リース使用権資産は定期的に減価損失を審査する。ASCサブタイトル360-10の長期資産減価ガイドを使用して不動産、工場、設備--全体的には使用権資産が減値されているか否かを判断し、そうであれば、減値損失の金額を確認する。
私たちの不動産賃貸には、一般に、公共地域メンテナンスのような非賃貸構成要素に関連する支払い、および賃貸構成要素とみなされない不動産税および保険支払いが含まれる。これらの支払いは一般的に可変であり、レンタル者によって発生する実際の費用に基づいている。使用権資産及びリース負債を算出する際には、これらのコストは、発生した可変リースコストとして費用に計上され、計上されない。数の少ない不動産賃貸には、公共地域維持、不動産税、保険の固定支払いが含まれている。これらの固定支払いは、賃貸支払いの一部とみなされ、使用権資産および賃貸負債に含まれる。さらに、私たちのいくつかのレンタルプロトコルは、小売額が契約レベルを超えるパーセンテージに基づいてレンタル料を支払うことを含み、他のプロトコルは、インフレに応じて定期的にレンタル料支払いを調整することを含む。これらの支払いは変動レンタルコストとして発生した費用を計上します。私たちの賃貸協定にはいかなる重大な剰余価値保証や重大な制限金融契約も含まれていない。
買収日の現行市価と比較して、条項が有利または不利な購入賃貸は、場合によっては継続期間を含む場合がある残りの賃貸条項で償却される。費用の償却，純額は$38.5百万、$48.1百万ドルとドル52.92021年、2020年、2019年には、それぞれこれらのレンタル権に関する販売、一般、行政費用で100万ユーロが確認された。
処分すべき長期資産減価と長期資産減価
イベントや環境変化がある資産の帳簿金額が回収できない可能性があることを示すたびに、私たちの長期資産と特定の識別可能な無形資産の減値を審査します。保有·使用する資産の回収可能性は，資産の帳簿価値と資産予想による将来の未割引現金流量を比較することで測定した。当該等の資産が減値されたとみなされる場合、確認すべき減価は、割引現金流量又は他の随時取得可能な公正価値証拠(ありあれば)に基づいて、資産の帳簿価値が資産の公正価値を超えて計量されることである。処分すべき資産を帳簿または公正価値から売却コストの中の低いものを引いて申告する。2021年度、2020年度、2019年に、私たちが記録した費用は4.4百万、$4.6百万ドルとドル9.1米ドルを含むいくつかの資産をそれぞれ減記する3.9百万、$3.8百万ドルとドル8.52021年度、2020年度、2019年度はそれぞれ経営性リース使用権資産を減記します。これらの費用は“販売、一般、行政費用”の構成要素として添付された総合損益表に記録されている。
営業権と非償却無形資産
営業権と非償却無形資産は、Family Dollar商号を含み、償却しないが、少なくとも毎年減価テストを行う。さらに、あるイベントまたは状況が減価損失が発生する可能性が高いことを示す場合、営業権および非償却無形資産は一時的に基づいてテストされる
私たちはFamily Dollar商標がもっと損傷する可能性があるかどうかを決定するために定性的評価を行った。減値が存在する可能性が高いと判断すれば，特許権使用料減免法を用いた収益法によりFamily Dollar商号の公正価値とその帳簿価値を比較し，その減値を評価する.当該資産の帳簿価値がその推定公正価値を超える場合、減値損失の金額は、その超過した金額に等しいことが確認される。
Family Dollar商標名の減値評価を行った後，営業権減値評価を行った。もし報告単位の公正価値の定性評価により、公正価値が帳簿価値より少ない可能性が高い可能性があれば、著者らは市場倍数法と現金流動量法を結合して報告単位の公正価値を推定する。商誉減値の金額は，報告単位の帳簿金額がその推定公正価値を超えているが，報告先に割り当てられた営業権帳簿総額を超えないことを確認した。
私たちの報告単位はASCテーマ350の規定に基づいて決定された“無形資産--営業権とその他”私たちは毎年第4四半期に営業権と非償却無形資産の年間減値テストを行います
2021年と2020年の年間営業権減額評価は減値には至らなかった。2019年の営業権減価評価によると、家庭ドル報告単位の公正価値はその帳簿価値よりも低く、#ドルが発生した313.02019年度第4四半期の非現金税引前および税引後営業権減価費用、以下に記載されています
合併損益表における“販売、一般、行政費用”の構成要素。私たちが記録した累積営業権減価費用は合計#ドルです3,040.0100万ドルで、これらはすべて家族ドル報告書単位と関連がある。
Family Dollar商標の年間減価評価違います。減価費用は、2021年度、2020年度、または2019年度には発生しません。
収入確認
販売収入を確認し、予想税金の払い戻しと販売税を差し引いて、顧客が入札支払いと商品をコントロールする際に確認します。
徴収した税金
我々は，政府当局が評価した創収取引に直接徴収される税収(すなわち販売税)を，純額(収入を含まない)に基づいて報告する。
販売コスト
商品コスト、倉庫と配送コスト、およびいくつかの占有コストを販売コストに計上します。
仕入先手当
私たちは割引、協力広告、値下げ、スキャンダル、一括リベートなどの各種精算方式を購入することで、現金支払いや手当の形でサプライヤーの支援を受けています。私たちは仕入先と協定を締結し、各手当や支払いの具体的な条件を規定した。私たちは補助金が現在のコストの減少であるか、関連商品の販売中に支払いを延期するかを確認するか。支払いが発生した費用に対する補償である場合、関連コストを相殺し、そうでなければ、商品コストの減少とみなされる。
開業前コスト
私たちは新しく、拡張された、移転したものと新たに旗印を掲げた店舗と配送センターに開業前の費用を支払います。
広告費
私たちは広告費用発生時に支出し、これらの費用は付随する総合損益表の“販売、一般、行政費用”に含まれている。サプライヤーから回収された協力プロジェクトを差し引くと、広告コストは$93.9百万、$80.8百万ドルとドル102.9それぞれ2021年度、2020年度、2019年度に100万に達した。
所得税
所得税は貸借対照法で計算される。繰延税金資産及び負債は、既存の資産及び負債の財務諸表帳簿額面とそのそれぞれの課税基礎との間の差額による将来の税務結果を確認することができる。税金資産及び負債を繰延して税率計量を策定し、その等の一時的な差額を回収又は決済する予定の年度の課税収入に適用されることが予想される。繰延税金資産および負債に対する税率変化の影響は、この変化公布日を含む期間の収入で確認される。
もし税務頭寸が審査後にもっと維持される可能性があると確定すれば、私たちはその頭寸の財務諸表の収益を確認します。
私たちは所得税、費用、所得税の準備金に利息と罰金を含む。私たちはそれらが評価可能だと思わない限り、税金と関連したいかなる処罰も規定しない。
株に基づく報酬
私たちは従業員と非従業員取締役の公正価値に基づいて、株式ベースの支払い費用をすべて確認します。2021年、2020年、2019年の株式報酬支出総額は79.9百万、$83.9百万ドルとドル61.4それぞれ100万ドルです
我々は、被贈与者の退職資格に基づいて、制限株式単位(RSU)および株式オプションの必要サービス期間内の公正価値に関する費用を直線的または短い期間で確認する。RSUの公正価値は、私たちの普通株の付与日の終値に基づいて決定される。株式オプション付与の公正価値は，付与日にBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて推定される.没収が発生した時、私たちはそれを説明するつもりだ。
1株当たり純収益
1株当たりの基本純収入の計算方法は、純収入を加重平均流通株数で割ることである。1株当たりの純利益は希釈性潜在株式を計上した後に発生する可能性のある希薄化を反映しており，計算方法は純利益を加重平均株式数と発行された希薄化潜在株式数で割ったものである。希釈性潜在株式には、発行されたすべての株式オプションと、在庫株方法を適用した後に帰属されない株式オプションとが含まれる。
注2-貸借対照表情報を補完する
財産·工場·設備·純価値
2022年1月29日と2021年1月30日までの財産、工場、設備の純額は、
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1月29日 | | 一月三十日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 土地 | | $ | 239.7 | | | $ | 238.7 | |
| 建物.建物 | | 1,568.2 | | | 1,524.0 | |
| 賃借権改善 | | 2,840.1 | | | 2,631.7 | |
| 家具、固定装置、および装置 | | 4,704.1 | | | 4,229.4 | |
| 建設中の工事 | | 489.0 | | | 257.5 | |
| 財産·工場·設備の合計 | | 9,841.1 | | | 8,881.3 | |
| 減算：減価償却累計 | | 5,363.8 | | | 4,765.0 | |
| 財産·工場と設備を合計して純額 | | $ | 4,477.3 | | | $ | 4,116.3 | |
減価償却費用は$672.0百万、$631.1百万ドルと$581.92022年1月29日まで、2021年1月30日と2020年2月1日までの年度はそれぞれ100万ドル。
その他流動負債
2022年1月29日と2021年1月30日までの他の流動負債は、
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1月29日 | | 一月三十日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 税(所得税を除く) | | $ | 313.5 | | | $ | 305.0 | |
| 報酬と福祉 | | 123.8 | | | 162.8 | |
| 保険 | | 121.5 | | | 115.4 | |
| 建造コストを計算する | | 68.3 | | | 44.9 | |
| 供給量を計算する | | 27.4 | | | 25.2 | |
| 他にも | | 147.5 | | | 162.0 | |
| その他流動負債総額 | | $ | 802.0 | | | $ | 815.3 | |
注3-所得税
所得税の支出には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在までの年度 |
| | | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 当期税額： | | | | | | |
| 連邦制 | | $ | 271.1 | | | $ | 279.5 | | | $ | 210.1 | |
| 状態.状態 | | 56.3 | | | 87.4 | | | 52.5 | |
| 外国.外国 | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | |
| 当期税額総額 | | 327.5 | | | 367.1 | | | 262.7 | |
| 繰延税金： | | | | | | |
| 連邦制 | | 50.3 | | | 32.6 | | | 39.2 | |
| 状態.状態 | | (76.5) | | | (3.8) | | | (5.6) | |
| 外国.外国 | | 3.0 | | | 2.0 | | | (24.6) | |
| 繰延税金総額 | | (23.2) | | | 30.8 | | | 9.0 | |
| 所得税支給 | | $ | 304.3 | | | $ | 397.9 | | | $ | 271.7 | |
米国の法定連邦所得税率と有効税率の入金は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在までの年度 |
| | 2022年1月29日 | | 2021年1月30日 | | 2020年2月1日 |
| アメリカの法定連邦所得税率 | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 影響： | | | | | | |
| 州と地方所得税、連邦所得税を差し引く割引 | | 3.7 | | | 3.2 | | | 3.7 | |
| 差し引かれない役員報酬 | | 0.4 | | | 0.4 | | | — | |
| 国税準備金放出 | | (0.4) | | | (0.5) | | | — | |
持分の行使·帰属に基づく逓増税費(収益)
補償する | | (0.5) | | | 0.2 | | | (0.4) | |
| 就業機会税収控除 | | (1.8) | | | (1.6) | | | (2.7) | |
| 繰延税率変動 | | (3.8) | | | — | | | 0.1 | |
| 営業権の減価 | | — | | | — | | | 6.0 | |
| 評価免除額を変更する | | — | | | — | | | (2.2) | |
| その他、純額 | | — | | | 0.2 | | | (0.8) | |
| 実際の税率 | | 18.6 | % | | 22.9 | % | | 24.7 | % |
営業権の減価
2019年第4四半期に私たちは営業権減価費用を1ドル記録しました313.0家族ドルに関する百万ドルは注1“営業権と非償却無形資産”というタイトルの下で。Family Dollarの購入は株式買収であるため、納税のための繰越基礎が適用される。減価費用は連邦や州税務目的から控除できないため、減値に関する税収割引は存在しない。
外国税
我々は収益を永久再投資しようとしているため，我々の海外子会社の累積だが分配されていない収益には米国所得税を徴収していない。私たちはもちろん割り当てられていない外国の収入と利益を国内に送金するとみなされる税金が実質的だとは思わない
所得税を繰延する
繰延所得税は、財務報告目的のための資産および負債の帳簿金額と所得税目的のための金額との間の一時的な差異の純税影響を反映する。
私たちの繰延税金純資産(負債)の重要な構成要素は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 1月29日
2022 | | 一月三十日
2021 |
| 繰延税金資産： | | | | |
| リース負債を経営する | | $ | 1,647.3 | | | $ | 1,658.4 | |
| 純営業損失、利息支出、信用繰越 | | 91.5 | | | 95.5 | |
| 費用を計算する | | 50.7 | | | 72.9 | |
| 報酬費用に計上すべきである | | 34.9 | | | 47.2 | |
| 在庫品 | | 24.4 | | | — | |
| 州税選挙 | | 15.8 | | | 17.4 | |
| 他にも | | 2.4 | | | 3.2 | |
| 繰延税金資産総額 | | 1,867.0 | | | 1,894.6 | |
| 推定免税額 | | (13.0) | | | (16.8) | |
| 税金資産を繰延し，純額 | | 1,854.0 | | | 1,877.8 | |
| 繰延税金負債： | | | | |
| 経営的リース使用権資産 | | (1,578.4) | | | (1,587.2) | |
| その他無形資産 | | (780.9) | | | (840.4) | |
| 財産と設備 | | (435.6) | | | (410.5) | |
| 前払い費用 | | (26.0) | | | (25.2) | |
| 在庫品 | | — | | | (4.8) | |
| | | | |
| 繰延税金負債総額 | | (2,820.9) | | | (2,868.1) | |
| 所得税を繰延し，純額 | | $ | (966.9) | | | $ | (990.3) | |
2022年1月29日まで、私たちは一定の国家税収控除繰越、純営業損失の繰越と資本損失の繰り越しがあり、総額は$です91.5百万ドルです。2022年から2041年まで、一部の繰越は満期になり、使用しなければ。
推定免税額は#ドルです13.0連邦税収優遇後の純額を差し引くと、主にある州の信用繰越と純営業損失の繰越に用いられる。2021年1月30日以降、繰越期間内に使用予定の国家信用と純営業損失を反映するため、評価支出が減少している。繰延税金資産の現金化能力を評価する際には、繰延税金項目の一部または全部が現金化できない可能性が高いかどうかを考慮します。将来的に控除可能な金額の繰越可能性および繰延税金資産控除可能期間の将来の課税所得額の予測に基づいて、私たちは、既存の残り控除可能な一時的差額が、繰越可能期間または私たちが課税純収入を生成している間に逆転する可能性が高いと考えている
不確定税収状況
我々は2021年度の米国国税局コンプライアンス保障計画(CAP)に参加しており、2022年度の計画に参加することを受け入れている。この計画は重要な取引の審査を加速させ、納税申告書を提出する前に任意の問題を解決することを目標としている。私たちは連邦納税申告書を検討しましたが、すべての問題は2019年度に解決されました。いくつかの州は2021年度に試験を終えた。全体的に言えば、2018年度以降の税収は州税収訴訟時効の範囲内である。2018年度まで、いくつかの州の訴訟時効は依然として有効だった。2020年度には，米国国税局移行年計画下のCAPに参加したため，米国国税局は2020年納税申告書の監査を完了しない
2022年1月29日現在、未確認の税収割引残高は#ドル20.9百万ドルです。2022年1月29日現在、実際の税率に影響を及ぼすことが確認されれば、未確認税収総額は#ドルとなる16.5百万ドル(連邦税収割引後の純額を差し引く)。
以下は、私たちが確認していない税金優遇総額の入金です
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022年1月29日 | | 2021年1月30日 |
| 期初残高 | | $ | 22.6 | | | $ | 28.9 | |
| 数年前の納税状況を増やす | | 4.6 | | | 3.4 | |
| 本年度に係る納税状況に基づく付加額 | | 2.7 | | | 1.2 | |
| | | | |
| 時効法規の失効 | | (9.0) | | | (10.9) | |
| 期末残高 | | $ | 20.9 | | | $ | 22.6 | |
合理的には$である可能性があると考えています8.5百万ドルから百万ドルまで9.5今後12カ月以内に、主に未解決問題を効果的に解決するため、不確定税務状況準備金が100万ドル減少する可能性がある。今後12カ月以内に、監査和解や法規の満期のために州税収準備金を減らす可能性もある。このような点で、このような監査の解決に関連した範囲を推定することはできない。私たちはどんな変化も私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想する。
2022年1月29日現在、潜在的な利息と罰金責任を記録しました$2.1百万ドルです。
Note 4 – 引受金とその他の事項
購入義務
2022年1月29日までの約束総額は229.6海運契約と引受金に関する百万ドル266.0当店のソフトウェアライセンスとサポート、電気通信サービス、ショップ技術資産、メンテナンスプロトコルに関する100万ドルです。
信用状
我々には$がある425.0百万ドルの信用状返済と各金融機関との保証契約257.92022年1月29日、輸入品を定期的に購入するために発行されたこれらの信用状は100万ドルを約束した。
2022年1月29日にも$46.0私たちの大口免税額保険計画担保としての予備信用状は2022年度に満期になります。
担保債券
私たちは様々な保証債券を発行して、主に私たちの店の光熱費支払いと自己保険計画の担保として使います。これらの債券の総額は$です118.6100万ドル、2025年度までの異なる日付を約束します。
事件があったり
私たちは法律訴訟における被告であり、以下に述べる集団、集団、代表及び大型事件、及び仲裁における個人クレームを含む。私たちはこのような問題について積極的に自分自身を弁護するつもりだ。私たちは上記のいずれの事項も、個別的にも全体的にも、私たちの業務や財務状況に大きな影響を与えないと信じています。しかし、これらの問題のうちの1つ以上が、これらの問題を解決してくれる四半期や年度の運営結果に実質的な影響を与えないことは保証できない。
私たちは毎月私たちの法的手続きを評価し、損失が発生する可能性があれば、準備金を確立し、このような損失の金額を合理的に推定することができる。和解が成立した事項については、和解が裁判所の承認を得なくても、推定された和解金額を保留する。我々の多くの法的手続きは，基本的にすべてでなければ重大な不確実性の影響を受けるため，損失の可能性の決定や任意の損失の測定は複雑であり，判断の影響を受ける可能性がある.合理的な可能性があるが損失が発生しないと確定した法的訴訟については，法的訴訟結果を予測する固有の困難と法的訴訟に関する不確実性のため，合理的に損失可能な金額や範囲を見積もることができない。我々の評価は，経営陣が合理的と考えている推定や仮定に基づいているが，これは不完全または不正確であることが証明される可能性があり，予期せぬ事件や状況が発生する可能性があり，これらの推定や仮定を変更することにつながる可能性がある.経営陣の法的手続きの評価は、将来の裁決や現在不明な事実の発見によって変化する可能性がある。したがって、これらの訴訟を解決する最終費用は、現在の推定値よりも大幅に高いか、またはそれ以下である可能性がある。
ドルツリー活動事項
米国食品医薬品局(FDA)は、FDAが発表した輸入“警告”の制限下にあるいくつかの局所的に適用された非処方薬(OTC)製品を不正に販売していることを告発している。私たちは私たちのプロセスで大きな改善をしたと信じており、FDAはまたいくつかの追加的な改善が必要だと考えており、私たちはこの問題を解決している
カリフォルニア州裁判所は、個人総検察長法案(Paga)に基づいて類似した雇用に関するクレームを提起したため、Dollar TreeおよびFamily Dollarに対して実際的または脅威的な訴訟を提起している。これらの事件は、従業員にコンプライアンスの休憩および食事時間を提供できなかった場合、適切な座席および残業代、業務費用の精算、すべての勤務時間の最低賃金の支払い、正確な賃金報告書の提供、およびタイムリーな賃金の支払い、および他の非勤務時間および潜在的な労働法違反などの違反行為を告発する可能性がある。
3点私たちと私たちのサプライヤーに対する人身傷害訴訟は審理中で、彼らは同社が過去に販売したいくつかのタルク製品が癌になると主張しています。会社に実質的な損失を与えることなく，これまで我々に対するタルク訴訟を解決することができたにもかかわらず，訴訟固有の不確実性を考慮すると，未解決または未来の事件の結果は保証されない。これらの事件の将来の訴訟費用は不明であるが、高くなる可能性があり、私たちの費用が保険で支払われるかどうかも定かではない。また、私たちはそのいくつかのケースで私たちのサプライヤーに対して賠償権利を持っているにもかかわらず、サプライヤーがその義務を履行する財政能力があるかどうかは定かではない
ドルの木が問題を解決した
2020年12月、ある元商店マネージャーがカリフォルニア州裁判所で集団訴訟を起こし、従業員の業務費を返済できなかったことを告発し、この場合、不公平な競争に参加した。この事件は既に一段落した.
家族ドルの活動事項
2022年2月11日、FDAは表483を発表し、主に私たちのアーカンソー州西メンフィス配送センター(DC 202)のマウス患者及びその他の救済すべき項目に関するものである。これに関連して、2021年1月1日から2022年2月18日までの間にDC 202から貯蔵·出荷されたFDAと米農務省規制製品に対して自発的な小売レベルの製品リコール(以下、リコールと略す)を開始し、DC 202を一時的に閉鎖して大規模清掃を行い、影響を受けた店舗を一時的に閉鎖してリコールすべき在庫の除去と廃棄を可能にし、リコールすべき関連在庫の販売を停止し、FDAの承認を得るまでDC 202からFDA規制製品の出荷を停止することをFDAに承諾した。FDA規制された製品が再出荷されたときに、これらの問題が再び発生しないことを保証するために、DC 202において是正措置が開始された。私たちはこの問題を非常に真剣に扱っており、表483に提示されたすべての意見に応答している。私たちはFDAと十分に協力しており、他のどんな適用可能な規制機関とも十分に協力しようとしている。私たちが記録した総費用は約$です34.1私たちの2021年度第4四半期に、リコールに関連する費用は100万ドルで、主に在庫値下げと関連コストによるものです。リコール(および/またはリコール自体)をもたらす状況は、名声被害、販売損失、さらなるまたはより多くの政府調査および/または法執行行動、および/または個人訴訟(以下参照)を含む他の負の影響を与える可能性があり、これは、私たちの業務、運営結果、および/または財務状態に重大または共通の悪影響を及ぼす可能性がある。
DC 202に関連する以下の問題に対する集団訴訟苦情を受けている(より多くの類似した性質の訴訟が予想される)
2022年2月22日、アーカンソー州ポップ県巡回裁判所は、2021年1月1日からリコール日までの間にリコール範囲内の“汚染された製品”を購入したアーカンソー州市民が様々な訴訟理由を提起した提案された集団訴訟を提起した。原告は賠償、返還、損害賠償、弁護士費、費用と支出、懲罰的損害賠償、および裁判所が公正かつ適切と考える更なる救済を要求した(各事件における額は不明)。
2022年2月23日、米国ミシシッピ州南区北区地区裁判所は、ミシシッピ州、アーカンソー州、ルイジアナ州、アラバマ州、ミズーリ州、テネシー州の各地の商店で、マウスおよび他の不衛生条件によって汚染された可能性のある製品を販売する様々な訴訟原因を告発する提案された集団訴訟を提出した。原告は、損害賠償、弁護士費および費用、懲罰的損害賠償および購入関連製品の交換または払い戻し、および彼らのクレームによって得られる任意の他の法的救済(それぞれの場合、金額は不明)を要求し、平衡法および禁止救済を含む。
2022年2月25日、米国バージニア州東区地方裁判所は、リコールの影響を受けた製品を購入したすべての人(リコールの影響を受けた製品を購入したすべてのテネシー州住民を含む)を代表して、不適切な販売性および不当な利益の黙示保証に違反した疑いのある集団訴訟を提起した。原告は原状回復、損害賠償、利息、懲罰的損害賠償、弁護士費、費用と支出、および裁判所が公正と公平と考えるさらなる救済を求めている(個々の事件では額は不明)。
2022年3月2日、米国ルイジアナ州西区地区裁判所は、ルイジアナ州、ミシシッピ州、アーカンソー州、アラバマ州、ミズーリ州、テネシー州の商店で、マウスおよび他の不衛生条件によって汚染された可能性のある製品を販売する様々な訴訟原因を告発する提案された集団訴訟を提出した。原告は、損害賠償、弁護士費および費用、懲罰的損害賠償および購入関連製品の交換または払い戻し、および彼らのクレームによって得られる任意の他の法的救済(それぞれの場合、金額は不明)を要求し、平衡法および禁止救済を含む。
2022年3月4日、米国テネシー州西区地域裁判所は、テネシー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、アーカンソー州、アラバマ州、ミズーリ州各地の商店が、マウスおよび他の不衛生条件によって汚染された可能性のある製品を販売する様々な訴訟原因を告発する提案された集団訴訟を提出した。原告は、損害賠償、弁護士費および費用、懲罰的損害賠償および購入関連製品の交換または払い戻し、および彼らのクレームによって得られる任意の他の法的救済(それぞれの場合、金額は不明)を要求し、平衡法および禁止救済を含む。
2022年3月7日、米国アラバマ州南区地域裁判所は、アラバマ州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、アーカンソー州、テネシー州、ミズーリ州の各地の商店で、マウスおよび他の不衛生条件によって汚染された可能性のある製品を販売する様々な訴訟原因を告発する提案された集団訴訟を提出した。原告は、損害賠償、弁護士費および費用、懲罰的損害賠償および購入関連製品の交換または払い戻し、および彼らのクレームによって得られる任意の他の法的救済(それぞれの場合、金額は不明)を要求し、平衡法および禁止救済を含む。
2022年3月8日、米国ミズーリ州西区地区裁判所は、ミズーリ州、アーカンソー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、アラバマ州、テネシー州の各地の商店で、マウスおよび他の不衛生条件によって汚染された可能性のある製品を販売する様々な訴訟原因を告発する提案された集団訴訟を提出した。原告は、損害賠償、弁護士費および費用、懲罰的損害賠償および購入関連製品の交換または払い戻し、および彼らのクレームによって得られる任意の他の法的救済(それぞれの場合、金額は不明)を要求し、平衡法および禁止救済を含む。
2022年3月10日、提案された集団訴訟は、アーカンソー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、アラバマ州、テネシー州、ミズーリ州の各地の商店で、マウスおよび他の不衛生条件によって汚染された可能性のある製品を販売している疑いがある米国アーカンソー州東区地域裁判所デルタ支部に提起された。原告は、損害賠償、弁護士費および費用、懲罰的損害賠償および購入関連製品の交換または払い戻し、および彼らのクレームによって得られる任意の他の法的救済(それぞれの場合、金額は不明)を要求し、平衡法および禁止救済を含む。
2022年3月10日、メンフィス支部テネシー州西区米国地域裁判所代表は、リコールの影響を受けた製品を購入したすべての人(リコールの影響を受けた製品を購入したすべてのテネシー州住民の子類)を米国テネシー州地域裁判所に提出し、適切性の黙示保証、テネシー州消費者保護法、および不当な利益に違反したとして提案された集団訴訟を起こした。原告は，不公正な利益，損害賠償，利息，懲罰的損害賠償，弁護士費，費用及び費用の返還，及び裁判所が公正かつ公平であると考えるさらなる救済を要求した(各事件において，金額は不明)。
2022年3月1日、アーカンソー州東区は私たちに有害生物、衛生施設に関する情報、書類と記録、そして私たちのいくつかの手続きと製品に関連する法的コンプライアンスを提供することを要求する連邦大陪審の召喚状を送ってくれた。私たちは伝票やどんな関連調査にも全力で協力するつもりですが、この件の時間や結果は保証できません。
2020年8月と2021年7月，消費者はそれぞれニューヨークとイリノイ州で集団訴訟を起こし，アーモンドが喫煙過程を経ずにスモーク香料を使用することでスモーク味を得たため，販売しているスモークアーモンドにラベルを貼り間違えたことを告発した。これらの法的請求には、消費者保護法、不注意な虚偽陳述、保証違反、詐欺、不当な利益が含まれている。
2021年1月、4月、9月、同じ法律事務所はそれぞれジョージア州、アラバマ州、フロリダ州で私たちに全州範囲の消費者集団訴訟を起こしました。私たちは保証規定に違反していると告発しました。私たちが販売しているコーヒーは間違ってラベルが貼られています。缶には十分なコーヒーがないので、ラベルに表示されているコーヒーカップ数を生産できません
タルクとPagaのFamily Dollarに対する訴訟についての上記の説明を参照してください。
家族ドルが問題を解決しました
2019年末と2020年初めに、私たちが販売しているZantacに可能な発癌物質が含まれていると告発する人身傷害と消費者集団訴訟が提起された。2021年6月に訴訟が却下された後、原告は控訴した。
注5-長期債務
2022年1月29日と2021年1月30日までの長期債務には、以下が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月29日 | | 2021年1月30日 |
| (単位：百万) | | 元金 | | 未償却債務割引と発行コスト | | 元金 | | 未償却債務割引と発行コスト |
$1.510億ドルの循環信用手配、利息 支払い先は1.282022年1月29日の割合 | | $ | — | | | $ | 6.4 | | | $ | — | | | $ | — | |
$1.2510億ドルの循環信用手配 | | — | | | — | | | — | | | 5.3 | |
3.70優先手形の割合、2023年満期 | | — | | | — | | | 1,000.0 | | | 4.2 | |
4.00優先手形の割合、2025年満期 | | 1,000.0 | | | 4.0 | | | 1,000.0 | | | 5.1 | |
4.202028年満期の優先債券の割合 | | 1,250.0 | | | 8.1 | | | 1,250.0 | | | 9.2 | |
2.65優先手形の割合、2031年満期 | | 800.0 | | | 9.5 | | | — | | | — | |
3.375優先手形率、2051年満期 | | 400.0 | | | 5.0 | | | — | | | — | |
| 合計する | | $ | 3,450.0 | | | $ | 33.0 | | | $ | 3,250.0 | | | $ | 23.8 | |
長期債務の満期日は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | その後… |
| $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 1,000.0 | | $ | — | | $ | 2,450.0 | |
循環信用手配
2021年12月8日、吾らはモルガン大通銀行(ノースカロライナ州)及び時々締結した金融機関と信用協定(“信用協定”)を締結し、$を提供した1.510億ドルの循環信用手配(“循環信用手配”)では、最高で#ドルに達する350.0百万元は信用状に使えます。循環信用手配は2026年12月8日に満期になるが、信用協定が許可する延期制限を受けなければならない。
循環信用メカニズム下の融資は調整後の期限SOFR金利(信用協定を参照)に利子を加えて利息を計算する1.125%、(I)私たちの公共債務格付けと(Ii)私たちのレバレッジ率に基づいて調整することができます。2022年1月29日に循環信用手配の利息は1.28%です。私たちは循環信用計画と関連したいくつかの約束費用を支払う。循環信用手配は、プレミアムや罰金を支払うことなく、いつでも自発的に未返済ローンを返済することを可能にするが、隔夜融資金利(SOFR)ローンの保証があることに関連する通常の“破壊”コストは除外される。循環信用の手配では償却する必要はありません。
循環信用手配は多くのプラスと負の契約を含み、その他の事項以外に、いくつかの重大なバスケットと例外情況を除いて、吾などの付属会社の債務を制限し、留置権の発生、吾を売るなどのすべて或いはほとんどの(吾などの付属会社を含む)資産及びある根本的な変化を完成する能力を招く。循環信用計画にはまた最高レバー率条約と最低固定費用カバー率条約が含まれている。信用協定はいくつかの違約事件について規定を行い、もしいかなる違約事件が発生したら、循環信用融資項目の下の融資の満期と対応を許可或いは要求し、そしてその項目の下の承諾を中止する。
信用協定の締結については、当社が2018年4月19日に締結した既存の信用協定の下でのすべての責任を履行するために、すべての約束を終了し、当社が2018年4月19日に締結した既存の信用協定の下でのすべての責任を履行する。これまでの信用協定によると、2020年度第1四半期に先制的に抽出しました750.0私たちのドルでは1.2510億ドルの循環信用計画は、私たちが新冠肺炎の流行によって直面している銀行システムの潜在的な短期流動性リスクを減少させ、これらのすべての資金は2020年度第3四半期末に返済された
高級付記
2018年度製品
2018年4月19日に登録発行ドルを完了しました750.02020年満期の高級利上げ債券元金総額(“利上げ債券”)、元1.010億ドルの元金総額3.702023年満期の優先債券率(“2023年債券”)、$1.010億ドルの元金総額4.002025年満期の優先債券率(“2025年債券”)および$1.2510億ドルの元金総額4.202028年満期の優先債券パーセンテージ(“2028年債”、2023年債と2025年債、“固定金利債券”、および固定金利債券と浮利債券、“債券”)となる
債券は，吾らと受託者である米国銀行全国協会との間で日付が2018年4月2日の契約(“契約”)によって発行され，日付が2018年4月19日の第1補充契約(“第1補充契約”)によって補充される
債券は当社の無担保·無付属債務であり，支払権については当社のすべての既存及び将来債務及びその他の債務と同等であり，その条項では，当該等の債務は手形の支払権に明確に従属していない。
利上げ手形は2020年4月17日に満期になり、変動金利で利上げされ、四半期ごとにリセットされ、LIBORプラスに相当する70基点。毎年一月十七日、四月十七日、七月十七日及び十月十七日、一年前の一月三日、四月三日、七月三日及び十月三日の記録所持者は、変動金利債券の利息を支払わなければなりません。2023年に発行された債券は2023年5月15日に満期になり、金利は3.70%の年間成長率。2025年に発行される債券は2025年5月15日に満期となり、利息率は4.00%の年間成長率。2028年に発行された債券は2028年5月15日に満期となり、利息率は4.20%の年間成長率。私たちは半年ごとに固定金利債券の利息を支払い、半年ごとに利息を配当し、それぞれ毎年5月15日と11月15日に前年の5月1日と11月1日の記録保持者が利息を支払う必要がある
吾等は、(I)2023年4月15日(債券については)、(Ii)2025年3月15日(債券について)及び(Iii)2028年債券(当該系列毎の日付が“適用される額面償還日”)までの任意の時間及び時々償還(又は償還されている可能性がある)について各系列の固定金利債券を選択することができ、いずれの場合も、第1回補充契約で述べた“全額”価格に応じて、課税及び未払い利息を付加することができる。償還の期日。また、適用された額面の償還日または後に、任意の時間にすべてあるいは時々適用される一連の固定金利手形を償還することができます。償還価格は同じです100元金の%です。
本契約で定義された制御権変更トリガイベントが発生した場合、任意の系列について、当該シリーズ債券の所有者は、当該シリーズの全部または一部の債券を現金で購入するように吾等に要求することができ、購入価格は等しい101債券元金の%は、別途買い戻し当日(ただし買い戻し当日を除く)の応算及び未払い利息(あれば)を加算する。契約は私たちと私たちの子会社が何らかの保証債務を発生させる能力を制限しているが、重大なバスケットと例外状況によって制限されている。第一補充契約も違約事件について規定し、もしいかなる違約事件が発生した場合、債券元金及び累算利息が満期になる或いは発表及び対応することを許可或いは要求する(何者の適用に応じて決定する)。
2021年度製品
2021年12月1日に登録発行ドルを完了しました800.0元金総額は百万ドルである2.652031年満期の優先債券率(“2031年債”)および$400.0元金総額は百万ドルである3.3752051年満期の優先手形百分率(“2051年手形”、2031年手形とともに“新手形”と呼ばれる)。
新債券は、この契約に基づいて発行され、日付が二零二一年十二月一日の第二補充契約(以下、“第二補充契約”という。)で補充される。
新手形は当社の無担保·無付属債務であり，その支払権は当社のすべての既存および将来債務やその他の債務と同等であるが，その条項では，当該等の債務は新手形の支払権に明確に従属していない。
2031年に発行された債券は2031年12月1日に満期となり、利子率は2.650年利率です。2051年に発行された債券は2051年12月1日に満期となり、利息率は3.375年利率です。私たちは2022年6月1日から、半年ごとに新しい債券の利息を支払い、半年ごとに配当しなければなりません。利息は毎年6月1日と12月1日に前年の5月15日と11月15日に登録された所持者に支払われます。
(I)(例えば、2031年9月1日に属する)及び(Ii)(例えば、2051年債券に属する)の前の任意の時間及び随時各シリーズの新規債券の全部又は一部を償還することができ、及び(Ii)が2051年債券に属する場合は、2051年6月1日(当該一連の日付毎、すなわち“適用される額面償還日”について)に償還し、いずれの場合も、第2の補充契約に記載された“完全”価格に応じて、償還日(償還日を含まないが)の課税及び未払い利息を別途加算することができる。また、適用された額面償還日またはその後、任意の時間にすべてまたは時々適用シリーズの新しい債券を償還することができます。償還価格は同じです100元金の%です
任意の系列に制御権変更トリガイベント(第2の補充契約で定義されているように)が発生した場合、このシリーズの新しいチケットの所有者は、一連の新しいチケットの全部または一部を現金で購入するように吾などに要求することができ、購入価格は101当該等新債券元金の%は、別途加算現在買い戻し日(ただし当該日を除く)の応算及び未払い利息(あれば)である。契約は私たちと私たちの子会社が何らかの保証債務を発生させる能力を制限しているが、重大なバスケットと例外状況によって制限されている。本契約も違約事件について規定し、もし任意の違約事件が発生した場合、新しい手形の元金及び課税利息が満期になるか発表するか及び対応することを許可又は要求する(誰が適用するかによる)。
長期債務を償還する
2019年第4四半期には$を前払いしました500.0私たちの百万ドル750.0100万ドルの変動金利債券で残りの$を返済しました250.02020年第1四半期に、未返済債務は100万ドルだった。
2020年第4四半期に返済しました300.0百万5.00私たちが2015年にFamily Dollarを買収した時に負担した高級手形の割合。
2009年第4期では，上記の新手形を発売して得た金をドルに償還した1.02023年に発行された10億枚の手形。私たちは1ドルの割増を発生させた43.82023年紙幣の早期償還に関する費用は100万ドルで、$を加速させました2.7百万ドルの償却可能な非現金繰延融資と原始発行割引コストは、2022年1月29日までの年度連結損益表に反映された“利息支出、純額”である
債務契約
2022年1月29日まで、私たちは債務契約を守った。
注6-賃貸借証書
添付合併損益表で確認された経営リースのレンタル料金は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022年1月29日 | | 2021年1月30日 | | 2020年2月1日 |
| リースコストを経営する | | $ | 1,602.8 | | | $ | 1,551.2 | | | $ | 1,520.5 | |
| 可変リースコスト | | 417.8 | | | 391.4 | | | 375.9 | |
| 短期賃貸コスト | | 5.6 | | | 9.7 | | | 14.8 | |
| 総レンタルコスト* | | $ | 2,026.2 | | | $ | 1,952.3 | | | $ | 1,911.2 | |
| | | | | | |
| *転貸収入は含まれていません。重要ではありません | | | | |
2022年1月29日現在、賃貸負債満期日は以下の通り
| | | | | | | | |
| | (単位：百万) |
| 2022 | | $ | 1,522.9 | |
| 2023 | | 1,408.9 | |
| 2024 | | 1,194.2 | |
| 2025 | | 964.3 | |
| 2026 | | 721.5 | |
| その後… | | 1,435.3 | |
| 未割引賃貸支払総額 | | 7,247.1 | |
| より少ない興味 | | 693.8 | |
| 賃貸負債現在価値 | | $ | 6,553.3 | |
上記の未来レンタル料には#ドルは含まれていません446.02022年1月29日現在、署名されているがまだ開始されていないレンタルの法的拘束力のある最低賃貸支払いは100万ポンド。
経営リースの加重平均残存期間と加重平均割引率に関する資料は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月29日 | | 2021年1月30日 | | 2020年2月1日 |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | | 5.9 | | 6.1 | | 6.4 |
| 加重平均割引率 | | 3.4 | % | | 3.9 | % | | 4.3 | % |
以下は、当社の運営リーススケジュールに関する補足情報です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022年1月29日 | | 2021年1月30日 | | 2020年2月1日 |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | | $ | 1,579.8 | | | $ | 1,519.4 | | | $ | 1,433.4 | |
配送センター賃貸と関連債券
2017年5月、土地と建設を含む長期物件賃貸契約(“ミズーリ州賃貸”)を締結しました1.2ミズーリ州ウォーレンスバーグにある百万平方フィート配送センター(“配送センタープロジェクト”)。配送センタープロジェクトは2018年に竣工し、私たちのこのプロジェクトへの投資は$です91.02022年1月29日現在、億元は“物件、工場、設備、純額”に反映されている。ミズーリ州賃貸契約は2017年5月に署名され、2032年12月1日に満期となった。私たちは二つミズーリ州のレンタル期間を最大グループ追加に延長することを選択10年それは.賃貸契約が満了した後、財産は私たちに返還されます。
ミズーリ州賃貸契約の一方として、私たちも2017年5月に発行されたミズーリ州賃貸契約を担保に2032年12月1日に満期になった債券(“ミズーリ州債券”)の所有者です。ミズーリ州債券はミズーリ州賃貸でレンタル者によって発行された債務だ。したがって、私たちは私たちのミズーリ州賃貸義務と関連した債務道具を持っている。法定相殺権が存在するため、ミズーリ州債券を連結貸借対照表におけるミズーリ州賃貸債務の減少として会計処理する。
注7-公正価値計量
公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却して受信した金額または移転負債によって支払われた金額を表す脱退価格として定義される。したがって、公正価値は市場に基づく計量であり、資産または負債の定価のために市場参加者が使用する仮定に基づいて決定されるべきである。このような仮定を考慮する基礎として，公正価値レベルが構築されており，公正価値を計測するための投入を優先順位付けしている.この階層構造は，同じ資産や負債の活発な市場の未調整オファーに最高優先度(第1レベル計測)を与え，観察できない投入に最低優先度(第3レベル計測)を与える.公正価値レベルの3つの階層は以下のとおりである
第1レベル--活発な市場における同じ資産または負債の見積もり；
第2レベル-アクティブ市場における類似ツールのオファー；非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー；および
第3レベル--観察できない投入は，その中で市場データが少ないかまったくないか，実体に報告して自分の仮説を立てる必要がある.
必要に応じて、金融資産と負債は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいて、公正価値階層構造の中で全体分類を行う。私たちは公正価値計量の特定投入の重要性の評価は判断する必要があり、公正価値資産と負債の推定値及び公正価値レベルでの配置に影響を与える可能性がある。
公正価値非日常的基礎計量の資産と負債
いくつかの資産および負債は、非日常的な基礎の上で公正な価値で計量される、すなわち、そのような資産および負債は、公正な価値に従って継続的に計量されないが、場合によっては(例えば、減価証拠がある場合)公正な価値に応じて調整されなければならない。私たちは減価の証拠を探すために特定の商店資産を検討する。公正価値は収益法に基づいて定められており、この方法では、リスク調整比率に基づいて割引された関連賃貸プロトコルの有効期間内の内部キャッシュフロー予測を利用する。これらの公正価値計量と関連投入は公正価値階層構造下の第三級方法と考えられている。参考までに注1“長期資産減値と処分すべき長期資産減価”というタイトルの下で、2021年度、2020年度、2019年度に記録された減価費用に関する情報が理解される。
我々の無限寿命無形資産は帳簿価値で入金され，減値すれば第3レベル投入を用いて公正価値に調整される。参考までに注1“営業権および非償却無形資産”のタイトルの下で、これらの資産の公正価値を決定する過程に関するより多くの情報が理解される。
金融商品の公正価値
添付されている総合貸借対照表に記載されている現金及び現金等価物、制限性現金及び支払すべき帳簿価額は、その満期日が短いため、公正価値に近い。
私たちの長期借入金の総公正価値と帳簿価値は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月29日 | | 2021年1月30日 |
| (単位：百万) | | 公正価値 | | 帳簿価値 | | 公正価値 | | 帳簿価値 |
| レベル1 | | | | | | | | |
| 高級付記 | | $ | 3,558.5 | | | $ | 3,423.4 | | | $ | 3,654.4 | | | $ | 3,231.5 | |
同じ資産や負債の活発な市場オファーがあるため、我々の高級債券の公正価値は第1級投入を用いて決定される。私たちの循環信用手配の帳簿価値はその公正価値に近く、金利は市場金利によって変化するからである。
注8-株主権益
優先株
私たちは発行を許可された10,000,000優先株株、$0.01一株当たりの額面違います。優先株は2022年1月29日と2021年1月30日に発行·発行される。
1株当たり純収益
以下の表に1株当たりの基本純収益と希釈後の純利益の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在までの年度 |
| | | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 |
| (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 1株当たりの基本純収入： | | | | | | |
| 純収入 | | $ | 1,327.9 | | | $ | 1,341.9 | | | $ | 827.0 | |
| 加重平均流通株数 | | 227.9 | | | 236.4 | | | 237.2 | |
| 1株当たりの基本純収入 | | $ | 5.83 | | | $ | 5.68 | | | $ | 3.49 | |
| 希釈して1株当たりの純収益： | | | | | | |
| 純収入 | | $ | 1,327.9 | | | $ | 1,341.9 | | | $ | 827.0 | |
| 加重平均流通株数 | | 227.9 | | | 236.4 | | | 237.2 | |
株式オプション及び制限株の希釈効果(
在庫株方法を運用する) | | 1.1 | | | 0.9 | | | 1.1 | |
加重平均株式数と希釈性潜在株式
卓越した | | 229.0 | | | 237.3 | | | 238.3 | |
| 希釈して1株当たり純収益 | | $ | 5.80 | | | $ | 5.65 | | | $ | 3.47 | |
2022年1月29日、2021年1月30日および2020年2月1日に、実質的にすべての発行済み株式オプションに加重平均既発行株式数および希釈潜在株式数を計上した。
共有買い戻し計画
買い戻しました9,156,898, 3,982,478そして1,967,3552021年度、2020年度、2019年度公開市場の普通株式はそれぞれ1ドル950.0百万、$400.0百万ドルとドル200.0それぞれ100万ドルです2022年1月29日には2.5まだ取締役会の承認の下で10億ドルを買い戻している。
Note 9 – 従業員福祉計画
ドルの木退職貯蓄計画
アメリカの全従業員に適用される401(K)計画を維持します21数年前です。条件を満たした従業員は賃金の支払いを延期することを選択することができる。私たちは自分の決定に基づいて、条件に合った従業員に援助を提供することができます1年少なくとも彼らが働いていたサービスは1,000数時間です。
この計画費用の入金と返済は、添付の総合損益表に以下のように記録されています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在までの年度 |
| | | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 販売コスト | | $ | 8.2 | | | $ | 7.4 | | | $ | 8.1 | |
| 販売、一般、行政費用 | | 20.6 | | | 19.0 | | | 17.0 | |
| 合計する | | $ | 28.8 | | | $ | 26.4 | | | $ | 25.1 | |
条件を満たしたすべての従業員は、401(K)計画下の任意の会社の一致支払いをすぐに取得します。
付記10-株に基づく報酬計画
固定株報酬計画
2011年総合インセンティブプログラムにより、従業員、コンサルタント、役員に最高賞を授与することができます4.0株主が以前に承認した以前に計画されていた任意の利用可能株を加えて、私たちの普通株1，000株。この計画は、奨励的株式オプション、非制限株式オプション、株式付加価値権、制限株式奨励、制限株式単位(RSU)、業績ボーナス、業績株式単位(PSU)、非従業員取締役株式オプション、その他の株式関連奨励の形態で持分奨励を付与することを可能にする。2021年3月17日現在、この計画は新たな奨励付与にはもはや適用されないが、2021年3月17日までに計画に基づいて付与されたすべての懸案された報酬は、その計画の条項および条件、適用される奨励協定の制約を受け続ける。2011年の総合インセンティブ計画は2021年6月10日から2021年の総合インセンティブ計画(“総合計画”)に置き換えられ置換されている。総合計画は私たちが最大限に提供することを可能にします6.5百万株の普通株は私たちの従業員、顧問、役員に分けられます。総合計画許可によって付与された持分奨励形式は、前の計画によって許可された形式とほぼ同じである
株式付加価値権は単独で付与することもできるし、株式オプションとともに付与することもできる。株式付加価値権が行使可能な場合、保有者は、行使されていない株式付加価値権を全部または部分的に放棄し、行使日の公平市価が付与日の公正市価よりも高い金額と交換することができる。今まで、どんな株式付加価値権も与えられなかった。
付与されたいかなる制限株、RSU、またはPSUはいくつかの一般的な制限を受けている。株式又は単位の制限が失効し、又は本計画の規定により解除される前に、制限性株式又は単位を売却、譲渡、質権又は処分してはならない。また、制限された株式又は単位の所有者が当社に雇用されなくなった場合、制限されていない株式又は単位は没収される。
2013年取締役繰延報酬計画は、取締役会または取締役会委員会サービスの事前招聘費または他の費用を受け取った後、費用の全部または一部を将来のある日に延期することを可能にし、これらの費用は現金または普通株で支払うことができ、または法定株式オプションの形で費用の全部または一部を受け取ることができる。現金で支払われた繰延費用は30年期の米国債金利で利上げされる。取締役が普通株で支払うことを選択した場合、株式数は繰延手数料金額を私たちの普通株の延滞日の終値で割ることで決定されます。取締役に発行するオプション数は繰延費用金額で割ることになります33私たちの普通株価格の%に相当します。権利価格はオプション発行日の私たちの普通株の公平な市場価値に等しいだろう。これらのオプションは発行時に完全に帰属し，期限は10何年もです。
2015年にFamily Dollarを買収するとともに，Family Dollar Stores，Inc.2006年のインセンティブ計画(“2006計画”)を担当した。2006年計画は株式オプションと業績株式権利を含む様々な補償性奨励タイプを付与することを許可した。
株式ベースの給与支出総額は、添付の連結損益表に以下のように入金されます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在までの年度 |
| | | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 販売コスト | | $ | 18.3 | | | $ | 15.4 | | | $ | 12.9 | |
| 販売、一般、行政費用 | | 61.6 | | | 68.5 | | | 48.5 | |
| 株式に基づく報酬総支出 | | $ | 79.9 | | | $ | 83.9 | | | $ | 61.4 | |
株式報酬の超過税引き(赤字)
所得税準備中に確認する | | $ | 8.5 | | | $ | (2.8) | | | $ | 3.8 | |
制限株
私たちは従業員と役人にサービスベースの返事単位を発行し、私たちの一部の役人にPSUを配布します。必要なサービス期間内に付与されたRSUまたはPSUの推定公正価値確認費用に基づいて、これは通常3年被贈与者の退職資格に応じて、直線的または短い期間である。RSUとPSUの公正価値は，与えられた日の終値に基づいて決定される
サービスベースRSU
次の表は，2022年1月29日までのサービスによるRSUの状態とその間に終了した年度内の変化をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式数 | | 加重平均付与日公正価値 |
2021年1月30日現在帰属していない | | 1,265,216 | | | $ | 83.16 | |
| 授与する | | 634,118 | | | 109.01 | |
| 既得 | | (649,374) | | | 87.54 | |
| 没収される | | (153,894) | | | 92.88 | |
2022年1月29日現在帰属していません | | 1,096,066 | | | $ | 94.16 | |
二零二年一月二十九日現在、二零二一年一月三十日及び二零二年二月一日までの年度内に帰属するサービス制限株式の総公平価値は$56.8百万、$48.5百万ドルとドル55.5それぞれ100万ドルです2021年、2020年、および2019年に付与されたRSUの加重平均付与日公正価値は$109.01, $73.24そして$103.55それぞれ，である.2022年1月29日までに54.5これらのRSUに関する未確認補償費用総額の百万ドルは，#年の加重平均期間で確認される予定である1.3何年もです。
PSU
2022年1月29日までのPSU状態および同年度終了時の変化を表にまとめた
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式数 | | 加重平均付与日公正価値 |
2021年1月30日現在帰属していない | | 423,272 | | | $ | 82.67 | |
| 授与する | | 422,524 | | | 95.04 | |
| 既得 | | (218,232) | | | 79.44 | |
| 没収される | | (42,592) | | | 95.66 | |
2022年1月29日現在帰属していません | | 584,972 | | | $ | 91.86 | |
二零二年一月二十九日現在、二零二一年一月三十日及び二零二年二月一日までの年度内に帰属する売却先の総公平価値は17.3百万、$19.6百万ドルとドル3.3それぞれ100万ドルです2021、2020および2019年に承認された民間機関単位の加重平均払出日の公正価値は95.04, $74.46そして$103.71それぞれ，である.2022年1月29日までに20.7これらのRSUに関する未確認補償費用総額の百万ドルは，#年の加重平均期間で確認される予定である0.7何年もです。
株式オプション
ストックオプションはブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて推定され，報酬費用は必要なサービス期間内に直線的に確認された。2021年、2020年、そして2019年に付与されたオプションはどうでもいい。
2013年の取締役繰延報酬計画によると、私たちの一部の取締役は彼らの報酬を株式オプションに延期することを選択した。これらのオプションは直ちに付与され、授与日に支出される
次の表は、2022年1月29日までの未償還オプションの情報と、その日までの年度内の変化をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 株式数 | | 加重平均1株当たりの権価 | | 加重平均残存期間(年) | | 内在的価値を集める
(単位：百万) |
| 未完済で，期初 | | 117,057 | | | $ | 79.75 | | | | | |
| 授与する | | 1,078 | | | 140.52 | | | | | |
| 鍛えられた | | (93,594) | | | 77.67 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 未返済、期末 | | 24,541 | | | $ | 90.38 | | | 4.8 | | $ | 0.9 | |
2022年1月29日に帰属し行使可能なオプション | | 24,541 | | | $ | 90.38 | | | 4.8 | | $ | 0.9 | |
2021年、2020年、2019年の間に行使されたオプションの内的価値は#ドル5.6百万、$0.9百万ドルとドル1.6それぞれ100万ドルです
Note 11 – 市場と分類収入を細分化する
我々が経営しているチェーン店は16,000小売割引店はあります48州と州5人カナダ各省です。私たちの行動は二つ報告書の業務は細分化されている：ドルの木と家族ドル。我々の細分化市場をCODMがその結果を定期的に審査して業績分析と資源配分業務と定義する
他の測定基準を除いて、各部門の純売上高、毛利益、営業収入を用いて私たちの部門の結果を測定します。CODMは私たちの各報告書のために市場を細分化してこのような指標を検討する。私たちはCODM定期審査の情報に基づいて部門ごとの営業収入の計量を修正するかもしれません。ある部分の計量が変化した場合、前期間の金額と残高は、今期の列報に匹敵するように再分類される。会社、サポート、その他は主に商店支援センターコストで構成されています。これらのコストは共有サービスとみなされていますので、これらの販売、一般、管理コストは私たちのものに含まれていません二つ業務の細分化を報告する。これらのコストには、当店サポートセンターの運営費用とバージニア州チェサピークにあるSummit Pointeホテルの運営結果が含まれています。Family Dollar部門の営業収入には広告収入が含まれており、これは付随する総合収益表における他の収入の構成要素である。
以下は、所得税前収入への入金を含むわが部門および会社、支援、その他の部門の情報です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在までの年度 |
| | | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 統合損益表データ： | | | | | | |
| 純売上高： | | | | | | |
| ドルの木 | | $ | 13,922.1 | | | $ | 13,265.0 | | | $ | 12,507.9 | |
| 家庭ドル | | 12,387.7 | | | 12,243.4 | | | 11,102.9 | |
| 連結純売上高 | | $ | 26,309.8 | | | $ | 25,508.4 | | | $ | 23,610.8 | |
| | | | | | |
| 毛利： | | | | | | |
| ドルの木 | | $ | 4,603.6 | | | $ | 4,543.8 | | | $ | 4,342.9 | |
| 家庭ドル | | 3,122.3 | | | 3,243.6 | | | 2,697.8 | |
| 総合毛利 | | $ | 7,725.9 | | | $ | 7,787.4 | | | $ | 7,040.7 | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在までの年度 |
| | | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 営業収入(赤字)： | | | | | | |
| ドルの木 | | $ | 1,607.0 | | | $ | 1,598.0 | | | $ | 1,670.2 | |
| 家庭ドル | | 543.1 | | | 655.6 | | | (74.9) | |
| 会社、サポート、その他 | | (338.7) | | | (365.7) | | | (333.1) | |
| 合併営業収入 | | 1,811.4 | | | 1,887.9 | | | 1,262.2 | |
| 利子支出，純額 | | 178.9 | | | 147.3 | | | 162.1 | |
| その他の費用、純額 | | 0.3 | | | 0.8 | | | 1.4 | |
| 所得税前収入 | | $ | 1,632.2 | | | $ | 1,739.8 | | | $ | 1,098.7 | |
| | | | | | |
| 減価償却と償却費用： | | | | | | |
| ドルの木 | | $ | 316.0 | | | $ | 302.3 | | | $ | 277.7 | |
| 家庭ドル | | 369.8 | | | 352.6 | | | 337.9 | |
| 会社、サポート、その他 | | 30.2 | | | 31.8 | | | 30.1 | |
| 減価償却と償却費の合併 | | $ | 716.0 | | | $ | 686.7 | | | $ | 645.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 自分から |
| | | 1月29日 | | 一月三十日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 総合貸借対照表データ： | | | | |
| 営業権： | | | | |
| ドルの木 | | $ | 424.9 | | | $ | 424.9 | |
| 家庭ドル | | 1,559.5 | | | 1,559.5 | |
| 合併商業権 | | $ | 1,984.4 | | | $ | 1,984.4 | |
| | | | |
| 総資産： | | | | |
| ドルの木 | | $ | 9,358.4 | | | $ | 8,669.3 | |
| 家庭ドル | | 11,871.8 | | | 11,562.2 | |
| 会社、サポート、その他 | | 491.6 | | | 464.5 | |
| 総資産を合併する | | $ | 21,721.8 | | | $ | 20,696.0 | |
| | | | |
| 不動産、工場、設備の追加施設： | | | | |
| ドルの木 | | $ | 477.1 | | | $ | 470.4 | |
| 家庭ドル | | 498.9 | | | 362.1 | |
| 会社、サポート、その他 | | 45.2 | | | 66.3 | |
| 不動産·工場と設備の合併増築 | | $ | 1,021.2 | | | $ | 898.8 | |
仕分け収入
以下の表は、私たちの細分化市場の純売上高を商品別にまとめたものです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在までの年度 |
| | | 1月29日 | | 一月三十日 | | 2月1日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
ドルツリー部門純売上高
商品種別： | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品 | | $ | 6,334.5 | | | 45.5 | % | | $ | 6,407.0 | | | 48.3 | % | | $ | 6,155.3 | | | 49.2 | % |
| 品種.品種 | | 6,794.0 | | | 48.8 | % | | 6,194.8 | | | 46.7 | % | | 5,732.1 | | | 45.8 | % |
| 季節性 | | 793.6 | | | 5.7 | % | | 663.2 | | | 5.0 | % | | 620.5 | | | 5.0 | % |
| ドルツリー部門純売上合計 | | $ | 13,922.1 | | | 100.0 | % | | $ | 13,265.0 | | | 100.0 | % | | $ | 12,507.9 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | |
世帯ドルで市場の純売上高を細分化する
商品種別： | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品 | | $ | 9,446.5 | | | 76.3 | % | | $ | 9,367.8 | | | 76.5 | % | | $ | 8,604.7 | | | 77.5 | % |
| 家財道具 | | 1,033.9 | | | 8.3 | % | | 1,078.1 | | | 8.8 | % | | 866.0 | | | 7.8 | % |
| 服装とアクセサリー | | 781.5 | | | 6.3 | % | | 690.1 | | | 5.6 | % | | 644.0 | | | 5.8 | % |
| 季節性と電子化 | | 1,125.8 | | | 9.1 | % | | 1,107.4 | | | 9.1 | % | | 988.2 | | | 8.9 | % |
| 世帯ドル分純売上高合計 | | $ | 12,387.7 | | | 100.0 | % | | $ | 12,243.4 | | | 100.0 | % | | $ | 11,102.9 | | | 100.0 | % |
項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、1934年の証券取引法(取引法)に基づいて我々の報告で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会の規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計、報告されることを確実にし、そのような情報を蓄積し、開示すべき情報をタイムリーに決定するために、我々の経営陣に伝達することを目的としている開示制御および手続きを維持する。開示制御およびプログラムを設計·評価する際には、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、管理層は、可能な制御とプログラムの費用対効果関係を評価する際に、我々の判断を適用しなければならないことを認識する。
我々の経営陣は、本報告でカバーされている期間が終了したときに、取引所法案第13 a-15(E)条の規定に基づいて定義されている当社の開示制御及び手続の有効性を評価している。この評価に基づき、我々の最高経営責任者およびCEOは、2022年1月29日まで、我々の開示制御およびプログラムの設計および運用が有効であり、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が(I)米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されたという合理的な保証を提供し、(Ii)最高経営者および最高財務官を含めて蓄積して伝達し、開示に関する決定をタイムリーに行うことができると結論した。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
我々の経営陣は、取引法ルール13 a-15(F)によって定義された財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している。我々の経営陣は#年テレデビル委員会後援組織委員会が構築した枠組みに基づいて、財務報告の内部統制を評価しました内部統制--統合フレームワーク(2013)それは.この評価に基づき、我々の経営陣は、2022年1月29日現在、財務報告の内部統制に有効であると結論した
私たちの独立公認会計士事務所ピマウェイ会計士事務所は私たちの総合財務諸表を監査し、財務報告書の内部統制の有効性について証明報告書を発表しました。彼らの報告は以下のとおりである.
内部制御の変化
私たちが最近完成した財政四半期内に、私たちは財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
独立公認会計士事務所報告
株主や取締役会に
ドルツリー社：
財務報告の内部統制については
Dollar Tree，Inc.及びその子会社(当社)が2022年1月29日までの財務報告内部統制を監査し、内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会が主催して委員会が発表された。2022年1月29日現在、当社はすべての重要な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、その根拠は内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会が主催して委員会が発表された。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年1月29日と2021年1月30日までの総合貸借対照表、2022年1月29日までの3年間の各年度の関連総合収益表、全面収益表、株主権益表とキャッシュフロー表および関連付記(総称して総合財務諸表と呼ぶ)を監査し、2022年3月15日の報告書でこのなどの総合財務諸表に対して無保留意見を表明した。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に含まれる財務報告内部統制の有効性を評価する責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。我々の財務報告の内部統制の監査には、財務報告の内部統制を理解すること、重大な弱点があるリスクを評価すること、評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計と運営有効性を評価することが含まれる。私たちの監査はまた、私たちがこのような状況で必要だと思う他の手続きを実行することを含む。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/s/ピマウェイ法律事務所
バージニア州ノーフォーク
March 15, 2022
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査を妨害する外国司法管轄区域を開示する。
適用されません。
第三部
プロジェクト10.取締役、上級管理者、および企業管理
本プロジェクトで要求される我々取締役と役員に関する情報は，DollarTree，Inc.我々2022年年次総会の依頼書(“依頼書”)について，“役員伝記”と“役員”というタイトルで参照される
1934年証券取引法第16(A)節に従って任意の延滞報告が開示された場合、このような開示は、参照によって本明細書に組み込まれる我々の委託書における“延滞第16(A)節報告書”のタイトルの下に記載されるであろう。
本プロジェクトに要求される我々の監査委員会及び監査委員会の財務専門家に関する情報は、ここに委託書の形で組み込まれ、タイトルは“取締役会及びその委員会”である
本プロジェクトが要求する我々の道徳基準に関する情報は、依頼書を参照することによって組み込まれ、タイトルは“取締役会ガバナンス−道徳基準”である
プロジェクト11.役員報酬
依頼書の役員報酬に関する“役員報酬”、“報酬議論と分析”および“報酬比率開示”というタイトルの情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
持分補償計画
次の表は、従業員、コンサルタント、および取締役会メンバーに付与されたオプション、制限株式単位、繰延株式、および他の権利制限された普通株式数、発行されたオプションの加重平均行使価格、およびこれらの計画に従って将来の奨励に使用可能な残り株式数を含む、2022年1月29日までに、当社の株式補償計画に従って発行可能な株式の情報をまとめたものである。当社の株式報酬計画の詳細については、ご参照ください注10私たちの連結財務諸表まで。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式報酬計画種別 | | (a)
まだ行使されていないオプション，株式承認証及び権利を行使する際に発行しなければならない証券数 | | (b)
未償還オプション、権証および権利の加重平均行権価格 | | (c)
株式補償計画に基づいて将来発行可能な証券の数((A)欄に反映されている証券を除く) |
証券保有者承認の図則1 | | 1,892,644 | | | $ | 108.56 | | | 9,463,931 | |
証券保有者の承認を得ていない計画2 | | — | | | — | | | — | |
______________
(a)金額は2022年1月29日現在の発行済みオプション、制限株式単位、繰延(幻影)株を表す。
(b)加重平均行権値に計上されていないのは(I)1，723，013株制限株式単位及び(Ii)159，248株取締役繰延株式である。
(c)金額は、2021年総合インセンティブ計画、2015年従業員株式購入計画、2013年取締役繰延給与計画の残りの株式を含む、株式ベースの計画の下で将来奨励可能な残りの株式をすべて表します。将来発行可能な9，463，931株のうち、2，585，772株は2022年1月29日までに我々の従業員が株式購入計画に基づいて残り将来発行可能な株式数である。
1我々の株主が承認した株式ベースの計画には、2013年取締役繰延給与計画、2015年従業員株式購入計画(これまでの計画に代わる)、2021年総合インセンティブ計画(2011年の総合インセンティブ計画の代わり)がある。2011年の総合インセンティブ計画は2021年3月17日まで適用されなくなった
しかし、2021年3月17日までに計画によって付与されたすべての懸案された報酬は、その計画の条項および条件、および適用される奨励協定によって制限されている。
2重み付き平均行権価格77.06ドルのオプションを行使する際に発行される14，158株は含まれておらず，このオプションはFamily Dollar 2006インセンティブ計画によって付与され，Family Dollarとの合併について我々が負担している.
“普通株式所有権”というタイトルの下の委託書に記載されているいくつかの受益者および管理層の保証所有権に関する情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。
第13項：特定の関係及び関連取引、並びに取締役独立性
このエージェント宣言において“いくつかの関係および関連取引”と題された情報は、参照によって本明細書に結合される。
本プロジェクトで要求される我々取締役の独立性に関する情報は，“取締役会管理−独立性”というタイトルでの依頼書を参考にしている
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
依頼書に“独立監査人の任命を承認する”というタイトルの情報が参考に組み込まれている。
第4部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
1.本報告の一部として提出された書類:
1.財務諸表。第2部に記載されている総合財務諸表のインデックスを参照してくださいプロジェクト8この表の10-K
2.財務諸表の添付表。米国証券取引委員会が適用する会計法規に規定されているすべての明細書は、関連指示に要求されている、適用されていないものではない、あるいは情報が総合財務諸表に含まれているため省略される。
3.展示品です。以下の証拠は、本報告書の一部として提出されるか、または参照によって本報告書に組み込まれる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する | | |
| 展示品 | | 展示品説明 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | | 同封アーカイブ |
| 3.1 | | ドル木会社の定款を改訂し、2013年6月20日から発効します | | 8-K | | 3.1 | | 6/21/2013 | | |
| 3.2.1 | | ドルツリー社の改訂付例は、2021年6月10日から発効します | | 8-K | | 3.1 | | 6/11/2021 | | |
| 3.2.2 | | ドルツリー会社の定款を改訂·再制定し，2022年3月16日から発効する | | 8-K | | 3.1 | | 3/8/2022 | | |
| 4.1 | | 普通株の書式 | | 8-K | | 4.1 | | 3/13/2008 | | |
| 4.2.1 | | 債券は，日付は2018年4月2日，米ドルツリー社を発行者，米国銀行全国協会を受託者とした | | S-3 ASR | | 4.1 | | 4/2/2018 | | |
| 4.2.2 | | 第一補足契約は，日付は2018年4月19日であり，Dollar Tree，Inc.と米国銀行全国協会が受託者としている | | 8-K | | 4.1 | | 4/20/2018 | | |
| 4.2.3 | | 第二補充契約は，日付は2021年12月1日であり，Dollar Tree，Inc.と米国銀行全国協会が受託者としている | | 8-K | | 4.1 | | 12/1/2021 | | |
| 4.3 | | 1934年証券取引法第12条により登録された証券説明 | | 10-K | | 4.3 | | 3/20/2020 | | |
| 10.1 | * | 制御保留プロトコル変更表は、Dollar Tree Stores，Inc.が最高経営責任者、最高財務官、上級副総裁、首席調達官、首席後方勤務官、首席人事官、首席情報官と署名される | | 8-K | | 10.1 | | 3/20/2007 | | |
| 10.2 | * | 役員報酬政策(詳細は“役員報酬”) | | 定義14 A | | 適用されない | | 4/24/2020 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する | | |
| 展示品 | | 展示品説明 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | | 同封アーカイブ |
| 10.3.1 | * | Dollar Tree，Inc.首席財務官Kevin Wanterと締結された制御権変更保留プロトコル | | 8-K | | 10.1 | | 12/5/2008 | | |
| 10.3.2 | * | Dollar Tree，Inc.と最高財務官Kevin Wanterとの間の制御権保持プロトコル変更修正案 | | 8-K | | 10.1 | | 10/11/2011 | | |
| 10.4 | * | Dollar Tree，Inc.経営陣インセンティブ報酬計画は，2022年1月29日以降の会計年度に発効することを示している | | 10-Q | | 10.1 | | 5/27/2021 | | |
| 10.5.1 | * | 2011年総合インセンティブ計画は2011年3月17日から発効 | | 8-K | | 10.1 | | 6/22/2011 | | |
| 10.5.2 | * | 2011年総合奨励計画第1修正案、日付は2016年6月16日 | | 10-Q | | 10.1 | | 9/2/2016 | | |
| 10.5.3 | * | 2011年総合インセンティブ計画は、2019年6月12日から改訂·再記述されます | | 10-Q | | 10.1 | | 8/29/2019 | | |
| 10.6 | * | 2011年総合インセンティブ計画下の非従業員取締役オプション協定フォーマット | | 8-K | | 10.4 | | 6/22/2011 | | |
| 10.7.1 | * | 2011年総合インセンティブ計画下の制限株式単位プロトコルフォーマット | | 8-K | | 10.2 | | 3/21/2012 | | |
| 10.7.2 | * | 2011年総合インセンティブ計画下の制限株式単位プロトコルフォーマット | | 10-K | | 10.34 | | 3/27/2019 | | |
| 10.8 | * | 2011年総合インセンティブ計画下の行政官非法定株式オプション協定フォーマット | | 10-K | | 10.54 | | 3/28/2017 | | |
| 10.9.1 | * | 2011年総合インセンティブ計画次の長期業績計画奨励協定のフォーマット | | 10-K | | 10.32 | | 3/27/2019 | | |
| 10.9.2 | * | 2011年総合インセンティブ計画次の長期業績計画奨励協定のフォーマット | | 10-Q | | 10.1 | | 5/28/2020 | | |
| 10.10 | * | 2011年総合インセンティブ計画下のパフォーマンス株式単位プロトコルフォーマット | | 10-K | | 10.33 | | 3/27/2019 | | |
| 10.11 | * | Dollar Tree，Inc.首席戦略官David Jacobsと締結した制御権保留変更プロトコル | | 10-Q | | 10.2 | | 8/16/2012 | | |
| 10.12 | * | Dollar Tree，Inc.と首席法務官William A.Old，Jrとの間の制御権変更保留プロトコル | | 10-Q | | 10.2 | | 8/22/2013 | | |
| 10.13 | * | Dollow Tree，Inc.2015従業員株式購入計画は，2015年9月1日から発効した | | S-8 | | 4.0 | | 10/28/2015 | | |
| 10.14 | * | ドルツリーと家族ドル補充繰延補償計画 | | 10-Q | | 10.1 | | 8/24/2017 | | |
| 10.15.1 | * | 2013取締役繰延給与計画は、2016年12月31日から改訂され、再説明されます | | 10-K | | 10.35 | | 3/16/2018 | | |
| 10.15.2 | * | 2013取締役繰延給与計画は、2021年6月10日から改訂され、再説明されます | | 8-K | | 10.6 | | 6/11/2021 | | |
| 10.16 | * | “上級管理者保留制御権プロトコル変更表”(機密要求により一部の展示品は省略されている) | | 10-Q | | 10.1 | | 11/29/2018 | | |
| 10.17 | * | 行政契約書フォーマット(機密要求により一部の展示品は省略されている) | | 10-Q | | 10.2 | | 11/29/2018 | | |
| 10.18 | * | ドルツリー2021年総合インセンティブ計画 | | 8-K | | 10.1 | | 6/11/2021 | | |
| 10.19 | * | 2021年総合インセンティブ計画における業績に基づく限定的な株式単位合意形式 | | 8-K | | 10.2 | | 6/11/2021 | | |
| 10.20 | * | “2021年総合インセンティブ計画”長期業績計画奨励プロトコルフォーマット | | 8-K | | 10.3 | | 6/11/2021 | | |
| 10.21 | * | “2021年総合インセンティブ計画制限株式単位協定(標準)”フォーマット | | 8-K | | 10.4 | | 6/11/2021 | | |
| 10.22 | * | 2021年包括インセンティブ計画下の非従業員取締役非法定株式オプション協定フォーマット | | 8-K | | 10.5 | | 6/11/2021 | | |
| 10.23 | | Dollar Tree，Inc.，エージェントであるJPMorgan Chase Bank，N.A.貸主と他の当事者との間のクレジット合意は，2021年12月8日である | | 8-K | | 10.1 | | 12/9/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する | | |
| 展示品 | | 展示品説明 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 | | 同封アーカイブ |
| 10.24 | * | リーダー級実行幹事実行プロトコルの書簡プロトコルフォーマットを修正する | | 8-K | | 10.1 | | 3/7/2022 | | |
| 10.25 | * | Dollar Tree，Inc.とMichael Witynski間の実行プロトコル付録は，2022年3月1日である | | 8-K | | 10.2 | | 3/7/2022 | | |
| 10.26 | * | 退職後の福祉協定は，Dollar Tree，Inc.とBob Sasserが署名し，2022年3月2日に署名された | | 8-K | | 10.3 | | 3/7/2022 | | |
| 10.27 | * | 役員及び行政員の弁済協議形式 | | 8-K | | 10.1 | | 3/7/2022 | | |
| 10.28 | | Dollar Tree，Inc.とMr Cobalt Advisor LLCは，自分とその付属会社とパートナーが締結した執事フレームワークプロトコルを代表し，期日は2022年3月8日である | | 8-K | | 10.1 | | 3/8/2022 | | |
| 21.1 | | 登録者の子会社 | | | | | | | | X |
| 23.1 | | 独立公認会計士事務所の同意 | | | | | | | | X |
| 31.1 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証 | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証 | | | | | | | | X |
| 32.1 | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によるCEOの認証 | | | | | | | | X |
| 32.2 | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証 | | | | | | | | X |
| 101 | | 以下は，2022年1月29日までの財政年度のForm 10-K財務諸表であり，イントラネットXBRL形式を採用している：(I)連結損益表，(Ii)連結包括収益表，(Iii)連結貸借対照表，(Iv)連結株主権益表，(V)連結キャッシュフロー表と(Vi)連結財務諸表付記 | | | | | | | | X |
| 104 | | 2022年1月29日までの財政年度Form 10-Kの表紙は、添付ファイル101に内蔵されたXBRLというフォーマットです | | | | | | | | X |
| *契約または補償計画またはスケジュールの管理 |
項目16.表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
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| | | ドル木会社 |
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| 日付： | March 15, 2022 | 差出人： | /s/マイケルA.Witynski |
| | | マイケル·A·ウィティンスキー |
| | | 社長と最高経営責任者 |
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者によって登録者として指定日に署名された。
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| サイン | タイトル | 日取り |
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| /s/マイケルA.Witynski | | |
| マイケル·A·ウィティンスキー | 社長兼役員最高経営責任者 | March 15, 2022 |
| (首席行政官) | |
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| /s/Bob Sasser | | |
| ボブ·サゼル | 取締役執行議長 | March 15, 2022 |
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| グレゴリー·M·ブリッジフォード | | |
| グレゴリー·M·ブリッジフォード | 独立役員を筆頭にする | March 15, 2022 |
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| /s/アーノルド·S·バロン | | |
| アーノルド·S·バロン | 役員.取締役 | March 15, 2022 |
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| トーマス·W·ディクソン | | |
| トーマス·W·ディクソン | 役員.取締役 | March 15, 2022 |
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| /s/Lemuel E.Lewis | | |
| レミュエル·E·ルイス | 役員.取締役 | March 15, 2022 |
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| キャサリン·E·マラス | | |
| キャサリン·E·マラス | 上級副社長-首席会計官 | March 15, 2022 |
| (首席会計官) | |
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| /ジェフリー·G·ネラー | | |
| ジェフリー·G·ネラー | 役員.取締役 | March 15, 2022 |
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| /s/ウィニー·Y·パーカー | | |
| ウィニー·Y·パーカー | 役員.取締役 | March 15, 2022 |
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| /s/ステファニー·P·スタール | | |
| ステファニー·P·スタール | 役員.取締役 | March 15, 2022 |
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| /s/Kevin S.Wanter | | |
| ケビン·S·ワンプラー | 首席財務官 | March 15, 2022 |
| (首席財務官) | |
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| /s/キャリーA.Wheeler | | |
| ケリー·A·ウィラー | 役員.取締役 | March 15, 2022 |
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| トーマス·E·ワイデン | | |
| トーマス·E·ホイデン | 役員.取締役 | March 15, 2022 |
