添付ファイル99.1
/s/Tobias Lütke | | | |
トバイアス·リュテク | | | |
最高経営責任者 | | |
/s/エイミー·シャペロ | | | |
エイミー·シャペロ | | | |
首席財務官 | | |
| | | | 時点で | |||||
| | 注意事項 | | | 2021年12月31日 $ | | | 2020年12月31日 $ | |
資産 | | | | | | | |||
流動資産 | | | | | | | |||
現金と現金等価物 | | | 4 | | | 2,502,992 | | | 2,703,597 |
有価証券 | | | 5 | | | 5,265,101 | | | 3,684,370 |
貿易その他売掛金純額 | | | 7 | | | 192,209 | | | 120,752 |
商家の現金立て替え金、ローン及び関連売掛金の純額 | | | 8 | | | 470,722 | | | 244,723 |
課税所得税 | | | 21 | | | 5,023 | | | 56,067 |
その他流動資産 | | | 9 | | | 103,273 | | | 68,247 |
| | | | 8,539,320 | | | 6,877,756 | ||
長期資産 | | | | | | | |||
財産と設備、純額 | | | 10, 23 | | | 105,526 | | | 92,104 |
使用権資産、純額 | | | 11 | | | 196,388 | | | 119,373 |
無形資産、純額 | | | 12 | | | 138,496 | | | 135,676 |
繰延税金資産 | | | 21 | | | 48,369 | | | 52,677 |
株式その他の投資(3412166ドルとゼロドルを含み、公正価値に基づいて計算される) | | | 5, 6 | | | 3,955,545 | | | 173,454 |
商誉 | | | 13 | | | 356,528 | | | 311,865 |
| | | | 4,800,852 | | | 885,149 | ||
総資産 | | | | | 13,340,172 | | | 7,762,905 | |
負債と株主権益 | | | | | | | |||
流動負債 | | | | | | | |||
売掛金と売掛金 | | | 14 | | | 456,688 | | | 300,795 |
所得税に対処する | | | 21 | | | 13,505 | | | 19,677 |
収入を繰り越す | | | 15 | | | 216,792 | | | 107,809 |
賃貸負債 | | | 11 | | | 15,748 | | | 10,051 |
| | | | 702,733 | | | 438,332 | ||
長期負債 | | | | | | | |||
収入を繰り越す | | | 15 | | | 162,932 | | | 21,006 |
賃貸負債 | | | 11 | | | 246,776 | | | 144,836 |
転換可能優先手形 | | | 3, 16 | | | 910,963 | | | 758,008 |
繰延税金負債 | | | 21 | | | 183,427 | | | — |
| | | | 1,504,098 | | | 923,850 | ||
引受金とその他の事項 | | | 11, 18 | | | | | ||
株主権益 | | | | | | | |||
普通株、授権発行と発行された無限A類従属には議決権株式113,954,492株と110,929,570株、授権発行と未発行の無限B類多重議決権株式11,942,667株と11,599,301株がある | | | 19 | | | 8,040,099 | | | 6,115,232 |
追加実収資本 | | | | | 161,074 | | | 261,436 | |
その他の総合収入を累計する | | | 20 | | | (5,974) | | | 8,770 |
利益を残す | | | | | 2,938,142 | | | 15,285 | |
株主権益総額 | | | | | 11,133,341 | | | 6,400,723 | |
総負債と株主権益 | | | | | 13,340,172 | | | 7,762,905 |
“/s/トバイアス·リュック” | | | “/s/コリン·ジョンストン” |
トバイアス·リュテク | | | コーリン·ジョンストン |
取締役会議長 | | | 監査委員会議長 |
| | | | 締切り年数 | |||||
| | 注意事項 | | | 2021年12月31日 $ | | | 2020年12月31日 $ | |
収入.収入 | | | | | | | |||
解決策を定期購読する | | | 23 | | | 1,342,334 | | | 908,757 |
業者解決策 | | | 23 | | | 3,269,522 | | | 2,020,734 |
| | | | 4,611,856 | | | 2,929,491 | ||
収入コスト | | | | | | | |||
解決策を定期購読する | | | | | 264,351 | | | 193,532 | |
業者解決策 | | | | | 1,866,361 | | | 1,194,439 | |
| | | | 2,130,712 | | | 1,387,971 | ||
毛利 | | | | | 2,481,144 | | | 1,541,520 | |
運営費 | | | | | | | |||
販売とマーケティング | | | | | 901,557 | | | 602,048 | |
研究開発 | | | | | 854,383 | | | 552,127 | |
一般と行政 | | | 10, 11 | | | 374,844 | | | 245,343 |
取引と融資損失 | | | | | 81,717 | | | 51,849 | |
総運営費 | | | | | 2,212,501 | | | 1,451,367 | |
営業収入 | | | | | 268,643 | | | 90,153 | |
その他の収入、純額 | | | | | | | |||
利子収入 | | | | | 15,356 | | | 23,434 | |
利子支出 | | | 16 | | | (3,493) | | | (9,085) |
株式やその他の投資の未実現純収益 | | | 6 | | | 2,859,800 | | | 135,193 |
外国為替収益 | | | | | 286 | | | 669 | |
その他の収入合計,純額 | | | | | 2,871,949 | | | 150,211 | |
所得税前収入 | | | | | 3,140,592 | | | 240,364 | |
所得税の追戻し | | | 21 | | | (225,933) | | | 79,145 |
純収入 | | | | | 2,914,659 | | | 319,509 | |
| | | | | | ||||
1株当たりの株主は純収益を占めなければならない | | | | | | | |||
基本的な情報 | | | 22 | | | $23.38 | | | $2.67 |
薄めにする | | | 22 | | | $22.90 | | | $2.59 |
| | | | | | ||||
1株当たり株主が純利益を占めるべき加重平均株を計算するために使用される: | | | | | | | |||
基本的な情報 | | | 22 | | | 124,658,891 | | | 119,569,705 |
薄めにする | | | 22 | | | 127,364,735 | | | 123,463,274 |
| | | | | | ||||
その他総合収入 | | | | | | | |||
現金流通保証金の未実現収益 | | | 20 | | | (20,061) | | | 10,510 |
キャッシュフローヘッジにおける未実現収益の税収効果 | | | 20 | | | 5,317 | | | (2,786) |
その他総合収入合計 | | | | | (14,744) | | | 7,724 | |
総合収益 | | | | | 2,899,915 | | | 327,233 |
| | | | 普通株 | | | その他の内容 実収資本 $ | | | 積算 他にも 全面的に 収入(損) $ | | | 保留する 収益.収益 (累計) 赤字) $ | | | 合計する $ | |||||
| | 注意事項 | | | 株 | | | 金額$ | | ||||||||||||
2019年12月31日現在 | | | | | 116,428,975 | | | 3,256,284 | | | 62,628 | | | 1,046 | | | (304,224) | | | 3,015,734 | |
株式オプションの行使 | | | | | 1,530,759 | | | 115,331 | | | (44,522) | | | — | | | — | | | 70,809 | |
株に基づく報酬 | | | | | — | | | — | | | 246,940 | | | — | | | — | | | 246,940 | |
制限株式単位の帰属 | | | | | 1,176,637 | | | 162,420 | | | (162,420) | | | — | | | — | | | — | |
A類発行には議決権株が付属しており、発行コスト46,553ドル、税引き後純額2,606ドルを差し引く | | | 19 | | | 3,392,500 | | | 2,581,197 | | | — | | | — | | | — | | | 2,581,197 |
転換可能な優先手形の権益部分は、発売コストを差し引いて1,994ドル、税引後純額は112ドルです | | | 16 | | | — | | | — | | | 158,810 | | | — | | | — | | | 158,810 |
今年度の純収益と総合収益 | | | | | — | | | — | | | — | | | 7,724 | | | 319,509 | | | 327,233 | |
2020年12月31日まで | | | | | 122,528,871 | | | 6,115,232 | | | 261,436 | | | 8,770 | | | 15,285 | | | 6,400,723 | |
ASU 2020-06の採用に関する調整、債務 | | | 3 | | | — | | | — | | | (158,810) | | | — | | | 8,198 | | | (150,612) |
2021年1月1日まで | | | | | 122,528,871 | | | 6,115,232 | | | 102,626 | | | 8,770 | | | 23,483 | | | 6,250,111 | |
株式オプションの行使 | | | | | 1,494,840 | | | 166,057 | | | (57,463) | | | — | | | — | | | 108,594 | |
株に基づく報酬 | | | | | — | | | — | | | 330,763 | | | — | | | — | | | 330,763 | |
制限株式単位の帰属 | | | | | 693,448 | | | 214,852 | | | (214,852) | | | — | | | — | | | — | |
A類発行には議決権株が付属しており、発行コストを差し引いて7,742ドル、税引き後純額2,790ドル | | | 19 | | | 1,180,000 | | | 1,543,958 | | | — | | | — | | | — | | | 1,543,958 |
今年度の純収益と総合収益 | | | | | — | | | — | | | — | | | (14,744) | | | 2,914,659 | | | 2,899,915 | |
2021年12月31日まで | | | | | 125,897,159 | | | 8,040,099 | | | 161,074 | | | (5,974) | | | 2,938,142 | | | 11,133,341 |
| | | | 締切り年数 | |||||
| | 注意事項 | | | 2021年12月31日 $ | | | 2020年12月31日 $ | |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | | | |||
本年度の純収入 | | | | | 2,914,659 | | | 319,509 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | | | | | |||
償却と減価償却 | | | | | 66,308 | | | 70,060 | |
株に基づく報酬 | | | 19 | | | 330,763 | | | 246,940 |
債券発行原価償却 | | | 16 | | | 2,343 | | | 8,756 |
使用権資産減価とリース権改善 | | | 10, 11 | | | 30,145 | | | 31,623 |
取引と融資損失準備金 | | | | | 43,781 | | | 27,282 | |
所得税支出を繰延する | | | 21, 25 | | | 190,963 | | | (44,801) |
非現金対価に関する収入 | | | 25 | | | (58,380) | | | (3,814) |
株式やその他の投資の未実現純収益 | | | 6 | | | (2,859,800) | | | (135,193) |
為替損失を実現しない | | | | | 4,570 | | | (1,689) | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | | | | |||
貿易その他売掛金 | | | | | (72,300) | | | (29,146) | |
商家の現金立て替え金、ローン及び関連売掛金 | | | | | (266,077) | | | (112,721) | |
その他流動資産 | | | | | (50,151) | | | (11,404) | |
交換サービスのために受け取った非現金対価格 | | | 6 | | | (268,058) | | | (24,710) |
売掛金と売掛金 | | | | | 138,175 | | | 118,588 | |
所得税を課税する | | | 25 | | | 45,263 | | | (103,087) |
収入を繰り越す | | | 25 | | | 309,289 | | | 69,969 |
リース資産と負債 | | | | | 2,935 | | | (1,204) | |
経営活動が提供する現金純額 | | | | | 504,428 | | | 424,958 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |||
有価証券を購入する | | | | | (7,337,366) | | | (5,600,207) | |
有価証券満期日 | | | | | 5,750,224 | | | 3,721,405 | |
株式購入やその他の投資 | | | 6 | | | (650,233) | | | (11,051) |
財産と設備を購入する | | | | | (50,788) | | | (41,733) | |
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く | | | 24 | | | (59,627) | | | — |
無形資産の買収 | | | | | — | | | (262) | |
投資活動のための現金純額 | | | | | (2,347,790) | | | (1,931,848) | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |||
公開株式の収益は,発行コストを差し引く | | | 19 | | | 1,541,168 | | | 2,578,591 |
株式オプションを行使して得られる収益 | | | | | 108,594 | | | 70,809 | |
転換可能優先手形の収益、引受費と発行コストを差し引く | | | 16 | | | — | | | 907,950 |
融資活動が提供する現金純額 | | | | | 1,649,762 | | | 3,557,350 | |
現金および現金等価物に及ぼす外貨の影響 | | | | | (7,005) | | | 3,221 | |
現金および現金等価物の純増加 | | | | | (200,605) | | | 2,053,681 | |
現金と現金等価物--年明け | | | | | 2,703,597 | | | 649,916 | |
現金と現金等価物-年末 | | | | | 2,502,992 | | | 2,703,597 | |
キャッシュフロー情報の追加: | | | | | | | |||
レンタル負債の金額を計上するために支払う現金、これらの負債は経営活動の現金フローに含まれています | | | | | 26,166 | | | 21,753 | |
使用権資産の取得による賃貸負債 | | | | | 118,091 | | | 29,820 | |
得られた財産と設備はまだ支払われていない | | | | | 8,052 | | | 1,881 | |
所得税の現金を支払う | | | | | (10,466) | | | 69,534 | |
利子を支払う現金 | | | | | 1,287 | | | — |
1. | 業務的性質 |
2. | 列報と合併の基礎 |
3. | 重大会計政策 |
• | 顧客との契約を決定する |
• | 契約の履行義務を確定する |
• | 取引価格を決定する |
• | 取引価格を分配する |
• | 会社が業績義務を果たしたときに収入を確認します。 |
| | 締切り年数 | ||||||||||||||||
| | 2021年12月31日 | | | 2020年12月31日 | |||||||||||||
| | 会計原則を公認する 金額は すでに報告した $ | | | 取引所 速度効果(2) $ | | | At 10% より強力なCAD 料率率(3) $ | | | 会計原則を公認する 金額は すでに報告した $ | | | 取引所 速度効果(2) $ | | | At 10% より強力なCAD 料率率(3) $ | |
収入.収入 | | | $4,611,856 | | | $10,868 | | | $4,622,724 | | | $2,929,491 | | | $7,367 | | | $2,936,858 |
収入コスト | | | (2,130,712) | | | (12,503) | | | (2,143,215) | | | (1,387,971) | | | (7,900) | | | (1,395,871) |
運営費 | | | (2,212,501) | | | (67,231) | | | (2,279,732) | | | (1,451,367) | | | (47,292) | | | (1,498,659) |
営業収入 | | | $268,643 | | | $(68,866) | | | $199,777 | | | $90,153 | | | $(47,825) | | | $42,328 |
(1) | カナダドル対ドル10%切り下げは、表に示すように、私たちの収入、収入コスト、運営費用、運営収入に同等と逆の影響を与える。 |
(2) | カナダドル対ドルレートの10%上昇により報告されたGAAP金額の増加または減少を示す。 |
(3) | 代表の結果、もしこれらの時期のカナダドルレートが実際の為替レートより10%高ければ、私たちの沖計画への影響は含まれておらず、カナダドル為替レートの変化による会社の解決策に対するいかなる潜在的な需要変化も考慮しない。 |
4. | 現金と現金等価物 |
5. | 金融商品 |
| | レベル1 $ | | | レベル2 $ | | | レベル3 $ | ||||||||||
| | 携帯する 金額 | | | 公平である 価値がある | | | 携帯する 金額 | | | 公平である 価値がある | | | 携帯する 金額 | | | 公平である 価値がある | |
資産: | | | | | | | | | | | | | ||||||
現金等価物: | | | | | | | | | | | | | ||||||
カナダ連邦債券と機関証券 | | | 50,138 | | | 50,138 | | | — | | | — | | | — | | | — |
社債と商業手形 | | | 267,953 | | | 268,090 | | | — | | | — | | | — | | | — |
有価証券: | | | | | | | | | | | | | ||||||
アメリカの定期預金 | | | 900,000 | | | 901,689 | | | — | | | — | | | — | | | — |
アメリカ連邦債券と機関証券 | | | 680,436 | | | 681,629 | | | — | | | — | | | — | | | — |
カナダ連邦債券と機関証券 | | | 1,215,646 | | | 1,218,001 | | | — | | | — | | | — | | | — |
社債と商業手形 | | | — | | | — | | | 2,469,019 | | | 2,475,051 | | | — | | | — |
派生資産: | | | | | | | | | | | | | ||||||
外国為替長期契約 | | | — | | | — | | | 1,824 | | | 1,824 | | | — | | | — |
株式やその他の投資: | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
公正価値が確定しやすい持分やその他の投資 | | | 2,782,901 | | | 2,782,901 | | | — | | | — | | | 423,387 | | | 423,387 |
公正価値オプションの下で債務証券を売却することができる | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 205,878 | | | 205,878 |
負債: | | | | | | | | | | | | | ||||||
派生負債: | | | | | | | | | | | | | ||||||
外国為替長期契約 | | | — | | | — | | | 5,926 | | | 5,926 | | | — | | | — |
| | レベル1 $ | | | レベル2 $ | | | レベル3 $ | ||||||||||
| | 携帯する 金額 | | | 公平である 価値がある | | | 携帯する 金額 | | | 公平である 価値がある | | | 携帯する 金額 | | | 公平である 価値がある | |
資産: | | | | | | | | | | | | | ||||||
現金等価物: | | | | | | | | | | | | | ||||||
アメリカ連邦債券 | | | 174,397 | | | 174,399 | | | — | | | — | | | — | | | — |
社債と商業手形 | | | 134,056 | | | 134,396 | | | — | | | — | | | — | | | — |
買い戻し協定 | | | — | | | — | | | 290,000 | | | 290,001 | | | — | | | — |
有価証券: | | | | | | | | | | | | | ||||||
アメリカの定期預金 | | | 885,000 | | | 887,102 | | | — | | | — | | | — | | | — |
アメリカ連邦債券 | | | 1,224,052 | | | 1,226,657 | | | — | | | — | | | — | | | — |
カナダ連邦債券 | | | 24,988 | | | 24,987 | | | — | | | — | | | — | | | — |
社債と商業手形 | | | — | | | — | | | 1,550,330 | | | 1,552,907 | | | — | | | — |
派生資産: | | | | | | | | | | | | | ||||||
外国為替長期契約 | | | — | | | — | | | 16,340 | | | 16,340 | | | — | | | — |
6. | 株式やその他の投資 |
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
確定しやすい公正な価値がある | | | 3,206,288 | | | — |
確定しやすい公正な価値はない | | | 543,379 | | | 173,454 |
公正価値オプション下の債務証券 | | | 205,878 | | | — |
株式とその他の投資総額 | | | 3,955,545 | | | 173,454 |
| | 現在までの年度 | |
| | 十二月三十一日 2021 $ | |
年初残高 | | | — |
| | ||
公正な価値が確定しやすい株式と他の投資に関する調整: | | | |
計量代替案から移行する(1)(2) | | | 350,530 |
株式購入やその他の投資 | | | 40 |
純収益を実現していない | | | 2,855,718 |
年末残高 | | | 3,206,288 |
(1) | 2021年1月13日より、投資の公正価値が確定しやすくなるため、会社が確認した投資では計量代替案を使用する資格がなくなった。 |
(2) | Global-Eへの投資は2021年5月12日から計量代替案を使用する資格がなくなり、投資の公正価値が確定しやすくなるためである |
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
年初残高 | | | 173,454 | | | 2,500 |
株式や他の投資に関する調整はあるが、確定しやすい公正な価値はない | | | | | ||
サービスと引き換えに非現金対価として受け取った投資 | | | 268,058 | | | 24,710 |
株式購入やその他の投資 | | | 450,193 | | | 11,051 |
判断しやすい公正な価値に移行する(1)(2) | | | (350,530) | | | — |
未実現収益総額 | | | 36,926 | | | 135,193 |
未実現損失と減価総額 | | | (34,722) | | | — |
年末残高 | | | 543,379 | | | 173,454 |
(1) | 2021年1月13日より、投資の公正価値が確定しやすくなるため、会社が確認した投資では計量代替案を使用する資格がなくなった。 |
(2) | Global-Eへの投資は2021年5月12日から計量代替案を使用する資格がなくなり、投資の公正価値が確定しやすくなるためである。 |
7. | 貿易その他売掛金 |
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | | | 1月1日 2020 $ | |
未開収入,純額 | | | 86,795 | | | 50,073 | | | 31,629 |
売掛金純額 | | | 40,342 | | | 13,449 | | | 9,660 |
間接税を受け取る | | | 39,142 | | | 45,961 | | | 36,821 |
応算利息 | | | 13,067 | | | 7,563 | | | 5,754 |
その他売掛金 | | | 12,863 | | | 3,706 | | | 6,665 |
| | 192,209 | | | 120,752 | | | 90,529 |
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
年初残高 | | | 6,041 | | | 2,894 |
売掛金不良債権に関する信用損失準備 | | | 6,069 | | | 6,793 |
核販売 | | | (5,166) | | | (3,646) |
年末残高 | | | 6,944 | | | 6,041 |
8. | 商家の現金立て替え金、ローン及び関連売掛金 |
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | | | 1月1日 2020 $ | |
受取業者の現金立て替え金,毛数 | | | 439,289 | | | 218,840 | | | 131,227 |
売掛金に関する | | | — | | | 819 | | | 3,179 |
受取業者は現金立て替え不良債権準備を受けなければならない | | | (38,264) | | | (15,816) | | | (10,420) |
融資を受けるべきで,わずかな額 | | | 72,751 | | | 43,644 | | | 28,547 |
受取損益に関する信用損失準備 | | | (3,054) | | | (2,764) | | | (2,361) |
商家の現金立て替え金、ローン及び関連売掛金の純額 | | | 470,722 | | | 244,723 | | | 150,172 |
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
手当、年明け | | | 15,816 | | | 10,420 |
受取業者は現金立て替え不良債権準備を受けなければならない | | | 36,719 | | | 13,896 |
商家は現金立て替え金を受け取って,回収を差し引いて押し売りしなければならない | | | (14,271) | | | (8,500) |
手当、年末手当 | | | 38,264 | | | 15,816 |
売掛金に関する | | | — | | | (819) |
関連売掛金を差し引いた引当金 | | | 38,264 | | | 14,997 |
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
手当、年明け | | | 2,764 | | | 2,361 |
受取損益に関する信用損失準備 | | | 2,540 | | | 1,915 |
融資を受けて回収後の純額を除く | | | (2,250) | | | (1,512) |
手当、年末手当 | | | 3,054 | | | 2,764 |
| | 2021年12月31日 | ||||
| | 合計する | | | パーセント | |
現在のところ | | | $69,350 | | | 95.3% |
30-59日 | | | 1,114 | | | 1.5% |
60-89日 | | | 419 | | | 0.6% |
90-179 Days | | | 576 | | | 0.8% |
180日以上 | | | 1,292 | | | 1.8% |
合計する | | | $72,751 | | | 100.0% |
| | 2020年12月31日 | ||||
| | 合計する | | | パーセント | |
現在のところ | | | $42,671 | | | 97.8% |
30-59日 | | | 302 | | | 0.7% |
60-89日 | | | 57 | | | 0.1% |
90-179 Days | | | 268 | | | 0.6% |
180日以上 | | | 346 | | | 0.8% |
合計する | | | 43,644 | | | 100.0% |
9. | その他流動資産 |
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
前払い費用 | | | 49,919 | | | 25,053 |
その他流動資産 | | | 29,988 | | | 17,478 |
預金.預金 | | | 21,542 | | | 9,376 |
外国為替契約 | | | 1,824 | | | 16,340 |
| | 103,273 | | | 68,247 |
10. | 財産と設備 |
| | 2021年12月31日 | |||||||
| | コスト $ | | | 積算 減価償却 そして 損傷.損傷(1) $ | | | ネットブック 価値がある $ | |
賃借権改善 | | | 159,131 | | | 84,930 | | | 74,201 |
コンピュータ装置 | | | 33,505 | | | 18,241 | | | 15,264 |
家具と設備 | | | 28,751 | | | 20,250 | | | 8,501 |
履行ロボット | | | 9,470 | | | 3,888 | | | 5,582 |
契約履行設備 | | | 2,015 | | | 37 | | | 1,978 |
| | 232,872 | | | 127,346 | | | 105,526 |
(1) | 減価償却累計には1,709ドルのレンタル改善減価が含まれている。 |
| | 2020年12月31日 | |||||||
| | コスト $ | | | 積算 減価償却 そして 損傷.損傷(2) $ | | | ネットブック 価値がある $ | |
賃借権改善 | | | 131,196 | | | 65,052 | | | 66,144 |
コンピュータ装置 | | | 24,387 | | | 15,056 | | | 9,331 |
家具と設備 | | | 30,716 | | | 17,501 | | | 13,215 |
履行ロボット | | | 5,419 | | | 2,005 | | | 3,414 |
| | 191,718 | | | 99,614 | | | 92,104 |
(2) | 減価償却累計額は、今年度の賃貸改善減価額16,838ドルを含む。 |
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
収入コスト | | | 2,649 | | | 3,160 |
販売とマーケティング | | | 10,103 | | | 9,710 |
研究開発 | | | 20,125 | | | 19,587 |
一般と行政 | | | 8,951 | | | 5,735 |
| | 41,828 | | | 38,192 |
11. | 賃貸借証書 |
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
レンタル費用を経営する | | | 22,268 | | | 20,488 |
非レンタル部分を含む可変レンタル料金 | | | 13,003 | | | 15,165 |
レンタル総費用 | | | 35,271 | | | 35,653 |
財政年度 | | | オフィス $ | | | 倉庫 そして 商業広告 空間 $ | | | 合計する $ |
2022 | | | 33,778 | | | 4,202 | | | 37,980 |
2023 | | | 43,739 | | | 5,266 | | | 49,005 |
2024 | | | 48,480 | | | 5,108 | | | 53,588 |
2025 | | | 52,098 | | | 4,762 | | | 56,860 |
2026 | | | 53,127 | | | 4,407 | | | 57,534 |
その後… | | | 321,285 | | | 45,045 | | | 366,330 |
将来の最低支払総額 | | | 552,507 | | | 68,790 | | | 621,297 |
まだ始まっていない賃貸契約に関する最低支払い | | | (52,837) | | | — | | | (52,837) |
可変レンタル支払いに関する最低支払い、非レンタル部分を含む | | | (223,393) | | | (33,316) | | | (256,709) |
利子を推定する | | | (44,707) | | | (4,520) | | | (49,227) |
リース総負債 | | | 231,570 | | | 30,954 | | | 262,524 |
12. | 無形資産 |
| | 2021年12月31日 | |||||||
| | コスト $ | | | 積算 償却する $ | | | ネットブック 価値がある $ | |
得られた技術 | | | 187,874 | | | 57,016 | | | 130,858 |
得られた顧客関係 | | | 8,435 | | | 3,802 | | | 4,633 |
その他無形資産 | | | 4,351 | | | 1,549 | | | 2,802 |
ソフトウェア開発コスト | | | 27,520 | | | 27,317 | | | 203 |
購入したソフト | | | 6,973 | | | 6,973 | | | — |
| | 235,153 | | | 96,657 | | | 138,496 |
| | 2020年12月31日 | |||||||
| | コスト $ | | | 積算 償却する $ | | | ネットブック 価値がある $ | |
得られた技術 | | | 161,643 | | | 36,953 | | | 124,690 |
得られた顧客関係 | | | 8,435 | | | 2,677 | | | 5,758 |
その他無形資産 | | | 4,351 | | | 1,123 | | | 3,228 |
ソフトウェア開発コスト | | | 27,520 | | | 25,720 | | | 1,800 |
購入したソフト | | | 6,973 | | | 6,773 | | | 200 |
| | 208,922 | | | 73,246 | | | 135,676 |
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
収入コスト | | | 21,518 | | | 28,885 |
販売とマーケティング | | | 2,195 | | | 2,184 |
研究開発 | | | 243 | | | 273 |
一般と行政 | | | 524 | | | 526 |
| | 24,480 | | | 31,868 |
財政年度 | | | 金額 $ |
2022 | | | 27,188 |
2023 | | | 26,816 |
2024 | | | 22,820 |
2025 | | | 16,186 |
2026 | | | 16,186 |
その後… | | | 29,300 |
合計する | | | 138,496 |
13. | 商誉 |
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
年初残高 | | | 311,865 | | | 311,865 |
東ドイツファッション会社を買収する。 | | | 37,567 | | | — |
その他の買収(1) | | | 7,096 | | | — |
年末残高 | | | 356,528 | | | 311,865 |
(1) | 同社は2021年12月31日までの1年間に小規模買収を完了し、営業権を確認した。 |
14. | 売掛金と売掛金 |
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
貿易勘定と貿易売掛金項目に対応する | | | 284,010 | | | 168,720 |
従業員関連の課税項目 | | | 71,901 | | | 61,891 |
間接税を納めるべきだ | | | 66,184 | | | 54,097 |
その他の支払及び課税項目 | | | 28,667 | | | 16,087 |
外国為替長期契約 | | | 5,926 | | | — |
| | 456,688 | | | 300,795 |
15. | 収入を繰り越す |
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
年初残高 | | | 128,815 | | | 62,660 |
収入を繰り越す | | | 351,145 | | | 119,324 |
繰延収入確認 | | | (100,236) | | | (53,169) |
年末残高 | | | 379,724 | | | 128,815 |
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
現在の部分 | | | 216,792 | | | 107,809 |
長期部分 | | | 162,932 | | | 21,006 |
| | 379,724 | | | 128,815 |
16. | 転換可能優先手形 |
(1) | 2021年3月31日以降に開始される任意の暦において、前回の暦直前の最終取引日(前の暦の最終取引日を含む)までの30の連続取引日において、A類付属議決権株式がニューヨーク証券取引所(“ニュー交所”)の最低20取引日(連続するか否かにかかわらず)の最終取引日に最終報告された価格は、各取引日における債券の交換価格の130%を超えるか、または等しい |
(2) | 任意の10取引日後の10営業日期間において、その期間の各取引日については、各取引日の1取引日当たりの債券元金の取引価格は、ニューヨーク証券取引所が最近報告したA類付属議決権株式の販売価格と、当該等の債券の当該取引日毎の換算率との積の98%より低い |
(3) | 会社が償還日直前の第二の予定取引日の営業時間終了前の任意の時間に、選択的償還、償還または償還税として任意または全部の債券をリコールする |
(4) | 特定の会社の事件が発生した時。 |
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
元金 | | | 920,000 | | | 920,000 |
未償却発売コスト(1) | | | (9,037) | | | (9,434) |
未償却割引(1) | | | — | | | (152,558) |
帳簿純額 | | | 910,963 | | | 758,008 |
(1) | 2021年1月1日にASU 2020-06が採用されるまで、会社はその手形を単独の負債と権益部分として会計処理している。比較数字は、これまでの負債部分に関する発売コストと債務割引を採用している。 |
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
契約利子支出 | | | 1,150 | | | 329 |
発行コストを償却する(1) | | | 2,343 | | | 510 |
債務割引償却(1) | | | — | | | 8,246 |
未償還手形に関する利子支出総額 | | | 3,493 | | | 9,085 |
(1) | 2021年1月1日にASU 2020-06が採用されるまで、会社はその手形を単独の負債と権益部分として会計処理している。比較数字は、これまでの負債部分に関する発売コストと債務割引を採用した償却を示している。 |
17. | 信用手配 |
18. | 引受金とその他の事項 |
19. | 株主権益 |
| | 未償還オプション制約を受けた株式 | | | 未完成RSU | ||||||||||||||||
| | 量 オプション(1) | | | 重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 $ | | | 残り 契約書 用語(in 年) | | | 骨材 固有の 価値がある(2) $ | | | 重みをつける 平均値 グラント デート市 価値がある $ | | | 卓越した RSU | | | 重みをつける 平均値 グラント デート市 価値がある $ | |
2019年12月31日 | | | 3,812,242 | | | 54.59 | | | 6.14 | | | 1,307,565 | | | — | | | 1,939,918 | | | 159.13 |
付与された株式オプション | | | 258,163 | | | 505.69 | | | — | | | — | | | 197.26 | | | — | | | — |
行使した株式オプション | | | (1,530,759) | | | 46.26 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
株式オプションが没収される | | | (50,369) | | | 189.56 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
承認済みRSU | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 473,697 | | | 645.99 |
決済済みRSU | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,176,637) | | | 138.04 |
没収されたRSU | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (124,011) | | | 262.93 |
2020年12月31日 | | | 2,489,277 | | | 103.76 | | | 5.45 | | | 2,559,442 | | | — | | | 1,112,967 | | | 377.08 |
付与された株式オプション | | | 215,893 | | | 1,380.21 | | | — | | | — | | | 579.85 | | | — | | | — |
行使した株式オプション | | | (1,494,840) | | | 72.64 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
株式オプションが没収される | | | (56,464) | | | 873.63 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
承認済みRSU | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 562,084 | | | 1,410.19 |
決済済みRSU | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (693,448) | | | 309.83 |
没収されたRSU | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (137,785) | | | 648.15 |
2021年12月31日 | | | 1,153,866 | | | 345.23 | | | 5.67 | | | 1,190,972 | | | — | | | 843,818 | | | 1,076.26 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||
2021年12月31日までに行使可能な株式オプション | | | 808,395 | | | 98.09 | | | 4.50 | | | 1,034,179 | | | | | | |
(1) | 2021年12月31日に、247,437件の当社の伝統的な株式購入計画に基づいてB類多重投票権株式の未行使購入権を授与し、行使することができ、876,346件は当社SOPによって授与され、A類付属投票権株式の未行使株権を行使することができ、30,083件は六河システム2016の改訂及び再注文持分及び授出計画に基づいてA類付属投票権株式の未行使株権を行使することができる。 |
(2) | 総内的価値は、対象株式オプション奨励の行権価格と、会社が2021年12月31日までに2020年12月31日までのA類付属議決権株の終値との差額で計算される。 |
• | 普通株は価値を公平にする。同社はニューヨーク証券取引所が発表した普通株の5日出来高加重平均価格を採用している。 |
• | 期限を見込む。当社は株式オプションに基づいて未償還状態を維持する予定の平均期間に基づいて期待期限を決定します。当社はその歴史的行為及び帰属後の保有期間の推定に基づいて、予想条項を仮定している。 |
• | 予想される波動性。当社は株式オプション予想期間内の当社の履歴変動率に基づいて価格変動率を決定します。 |
• | 無リスク金利です。同社がブラック·スコアーズ評価モデルで使用している無リスク金利は、米国債ゼロ金利発行の収益率と、株式オプショングループごとの株式オプションの等値残存期限に基づいている。 |
• | 配当を期待する。同社はまだ支払われておらず、予測可能な未来にいかなる現金配当金を支払うことも期待されていないため、オプション定価モデルでは期待配当率がゼロとなる。 |
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 | | | 十二月三十一日 2020 | |
予想変動率 | | | 53.1% | | | 46.4% |
無リスク金利 | | | 0.71% | | | 1.04% |
配当率 | | | ありません | | | ありません |
平均期待寿命 | | | 4.15 | | | 4.41 |
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
収入コスト | | | 6,676 | | | 6,483 |
販売とマーケティング | | | 41,546 | | | 40,680 |
研究開発 | | | 215,193 | | | 154,119 |
一般と行政 | | | 67,348 | | | 45,658 |
| | 330,763 | | | 246,940 |
20. | その他の総合収益(赤字)の変動を累計する |
| | その他を累計する 総合収益(赤字) | ||||
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
年初残高 | | | 8,770 | | | 1,046 |
| | | | |||
改叙前のその他の全面的な収入 | | | 2,791 | | | 7,525 |
(収益)累積他の総合収益(損失)から収益に再分類されるキャッシュフローヘッジ損失は以下のとおりである | | | | | ||
収入コスト | | | (1,001) | | | 151 |
販売とマーケティング | | | (6,212) | | | 933 |
研究開発 | | | (12,514) | | | 1,460 |
一般と行政 | | | (3,125) | | | 441 |
キャッシュフローヘッジにおける未実現(収益)損失の税収効果 | | | 5,317 | | | (2,786) |
その他総合収入,税引き後純額 | | | (14,744) | | | 7,724 |
年末残高 | | | (5,974) | | | 8,770 |
21. | 所得税 |
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
所得税前収入 | | | | | ||
国内では | | | 1,920,503 | | | 133,757 |
外国.外国 | | | 1,220,089 | | | 106,607 |
| | 3,140,592 | | | 240,364 | |
| | | | |||
当期所得税回収 | | | | | ||
国内では | | | (1,815) | | | 54,251 |
外国.外国 | | | (33,155) | | | (19,907) |
| | (34,970) | | | 34,344 | |
繰延所得税の回収 | | | | | ||
国内では | | | (191,589) | | | (12,552) |
外国.外国 | | | 626 | | | 57,353 |
| | (190,963) | | | 44,801 | |
| | | | |||
所得税の追戻し | | | (225,933) | | | 79,145 |
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
所得税前収入 | | | 3,140,592 | | | 240,364 |
カナダの法定所得税率26.5%の予想所得税支出(2020-26.5%) | | | (832,446) | | | (63,711) |
恒久的差異 | | | | | ||
株式やその他の投資の未実現純収益 | | | 377,707 | | | 17,917 |
株に基づく報酬 | | | 155,011 | | | 122,882 |
海外税率の違い | | | 75,940 | | | 16,825 |
年内に確認した税額控除 | | | 27,244 | | | 1,900 |
評価免除額を変更する | | | (17,805) | | | (18,973) |
その他のプロジェクト | | | (11,584) | | | 2,305 |
所得税の追戻し | | | (225,933) | | | 79,145 |
| | 十二月三十一日 2021 $ | | | 十二月三十一日 2020 $ | |
繰延税金資産 | | | | | ||
税損繰り越し | | | 261,945 | | | 101,209 |
課税項目と準備金 | | | 55,337 | | | 21,926 |
投資税収控除 | | | 42,697 | | | 13,464 |
資本と無形資産 | | | 41,790 | | | 50,297 |
株に基づく報酬費用 | | | 33,909 | | | 16,653 |
科学研究と実験発展支出を繰り越す | | | 20,189 | | | — |
賃貸負債 | | | 62,418 | | | 39,220 |
株式発行コスト | | | 11,403 | | | 14,423 |
減価前繰延税金資産総額 | | | 529,688 | | | 257,192 |
推定免税額 | | | (179,115) | | | (123,345) |
繰延税金資産総額 | | | 350,573 | | | 133,847 |
| | | | |||
繰延税金負債 | | | | | ||
株式やその他の投資 | | | (275,037) | | | (17,917) |
海外子会社の外部ベース差 | | | (130,419) | | | (616) |
賃貸資産 | | | (45,184) | | | (29,928) |
無形資産 | | | (33,652) | | | (32,521) |
その他繰延税金負債 | | | (1,339) | | | (188) |
繰延税金負債総額 | | | (485,631) | | | (81,170) |
繰延税金(負債)総資産、純額 | | | (135,058) | | | 52,677 |
22. | 1株当たり純収益 |
| | 締切り年数 | ||||
| | 十二月三十一日 2021 | | | 十二月三十一日 2020 | |
分子: | | | | | ||
純収入 | | | $2,914,659 | | | $319,509 |
債務利息の税引後影響 | | | 2,567 | | | — |
税引き後純収益が債務利息に影響を及ぼす | | | $2,917,226 | | | $319,509 |
| | | | |||
分母: | | | | | ||
基本加重平均流通株数 | | | 124,658,891 | | | 119,569,705 |
希釈証券の影響(1) | | | 2,705,844 | | | 3,893,569 |
加重平均株数を希釈する | | | 127,364,735 | | | 123,463,274 |
| | | | |||
1株当たり純収益: | | | | | ||
基本的な情報 | | | $23.38 | | | $2.67 |
薄めにする | | | $22.90 | | | $2.59 |
| | | | |||
普通株等価物は、逆希釈されているので、希釈後の1株当たり収益には含まれていない | | | 37,530 | | | 638,848 |
(1) | 希釈証券の影響は、従業員株式オプション、従業員RSU、および手形の仮定転換を含む。二零二年十二月三十一日現在の年度は、債券は反償却的な性質であるため、希薄証券の影響を受けない。 |
23. | 市場と地理情報を細分化する |
| | 締切り年数 | ||||||||||
| | 2021年12月31日 | | | 2020年12月31日 | |||||||
| | $ | | | % | | | $ | | | % | |
北米.北米 | | | | | | | | | ||||
カナダ | | | 316,699 | | | 6.9% | | | 192,721 | | | 6.6% |
アメリカです | | | 2,973,934 | | | 64.5% | | | 1,954,105 | | | 66.7% |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | | 799,602 | | | 17.3% | | | 454,269 | | | 15.5% |
APAC | | | 467,009 | | | 10.1% | | | 292,240 | | | 10.0% |
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | | 54,612 | | | 1.2% | | | 36,156 | | | 1.2% |
| | 4,611,856 | | | 100.0% | | | 2,929,491 | | | 100.0% |
| | 2021年12月31日 | | | 2020年12月31日 | |||||||
| | $ | | | % | | | $ | | | % | |
カナダ | | | 63,754 | | | 60.4% | | | 75,283 | | | 81.7% |
アメリカです | | | 24,950 | | | 23.6% | | | 6,141 | | | 6.7% |
世界の他の地域 | | | 16,822 | | | 15.9% | | | 10,680 | | | 11.6% |
| | 105,526 | | | 100.0% | | | 92,104 | | | 100.0% |
24. | 商業買収 |
| | 金額 $ | |
現金 | | | 887 |
売掛金とその他の流動負債 | | | (7,377) |
技術 | | | 24,000 |
無形資産を購入した繰延税金負債純額 | | | (4,390) |
| | ||
商誉 | | | 37,567 |
購入総価格 | | | 50,687 |
25. | 数字を比較する |
26. | 後続事件 |
• | 新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)が著者らの業務、財務業績、収入と経営業績に与える影響程度 |
• | 私たちはほとんどのShopify従業員が永久的に遠隔作業(“デジタル設計”)を期待している |
• | 私たちは残りのオフィス空間を再使用または再構成し、追加の賃貸契約を終了したり、他の空間を転用したりする可能性があります |
• | 決済速度を加速させる新たな方法を探る |
• | 事業者がモバイル機器で店頭を管理することができます |
• | 私たちのプラットフォームと解決策を革新し、強化し、それを拡張する |
• | Shopifyを使用する事業者が再プラットフォームを必要とするかどうか |
• | 私たちのアプリケーション開発者、テーマデザイナー、パートナー生態系の持続的な成長、そして私たちのビジネス基盤の成長への影響 |
• | 商家が業務を行うルートが拡大している |
• | 私たちは将来の成長を推進するために私たちの業務に投資を続ける予定です |
• | 私たちの期待は、私たちは引き続き投資とショッピング履行ネットワークを最適化し、私たちの業者に迅速で負担できる履行を提供することだ |
• | 2021年に比べて、より慎重なマクロ環境では、より正常化された商品取引総額の増加を経験する可能性があると予想されていますが、新冠肺炎に押されて、業者や消費者がとった変更行動は、起業やデジタルビジネスの将来性を拡大し続けることが予想されます |
• | Shopify Fulfment Networkと6 River Systems Inc.(“6 RS”)の開発に伴い,業者のソリューションの毛率パーセントを希釈することが予想される |
• | 私たちはビジネスソリューションの持続的な増加が全体の毛金利パーセントを低下させる可能性があると予想しています |
• | 私たちは、私たちのビジネスソリューション製品の持続的な増加により、季節性は引き続き私たちの四半期業績に影響を与え、私たちの業務は未来にもっと季節的になる可能性があり、歴史モデルは私たちの未来の業績の信頼できる指標ではないかもしれない |
• | 私たちの経営業績はドル高に対するカナダドルの悪影響を受けることが予想されます |
• | 北米以外の地域でローカル通貨課金オプションを発売した場合、ドルに対する他の通貨の価値の低下は、私たちが報告した購読収入や毎月の経常収入(MRR)に悪影響を及ぼすと予想される |
• | 時間の経過とともに、MRRに対する現地通貨課金の影響は、減少した摩擦と強化された市場体験によって相殺されると予想され、より多くの業者が私たちのプラットフォームと私たちの事業体解決策を使用するようになると予想される |
• | 販売とマーケティング費用はドルの絶対値で計算すると増加するが、総収入に占める割合は時間とともに低下すると予想される |
• | 私たちはプラットフォームの機能を増やし続けるにつれて、私たちの研究開発費は絶対ドルで増加するが、総収入に占める割合は時間とともに低下すると予想される |
• | 一般的で行政費用は絶対ドルで増加すると予想されていますが、総収入に占める割合は低下する可能性があります。私たちの内部支援機能が業務の増加とともに拡大できるように、プロセス、システム、制御に重点を置いているからです |
• | 業者浸透率と採用率の増加に伴い、Shopify Payments、Shop Pay分期、Shopify Balance、Shopify Capitalに関する取引や融資損失は時間の経過とともに絶対ドル計算で増加することが予想される |
• | 一部の株式や他の投資の公正な価値変化は期間ごとに変動し、私たちの収益に変動を与える可能性がある |
• | 時間の経過とともに、総収入に占める事業体ソリューション収入の割合が増加する全体的な傾向は、休日の客数が増加しているため、時間の経過とともに継続することが予想される |
• | 今後2025年に満期となる0.125%の転換可能な優先手形(“手形”)を購入する義務は根本的に変化している |
• | 私たちは今後12ヶ月以内に現在と計画の財政的義務を履行するのに十分な流動資金を持っていると信じている |
• | 私たちの将来の資金調達需要と資金獲得可能性 |
• | 私たちは収入の未来の価値、特に金利、公正な価値の変化、または観察可能な価格変化または減値に投資する |
• | 債券は金利またはA類議決権株式価格変動による公平市価; |
• | マクロ経済要因による予想される信用損失 |
• | 私たちは契約義務と事項を期待しています |
• | インフレが私たちのコストと運営と私たちの業者販売に及ぼす影響 |
• | 財務諸表を作成する際に作成した会計推定、準備、準備、仮説 |
• | 私たちは最近採択された会計基準の影響に対する期待を持っている。 |
• | 賃貸敷地面積を削減し、残りの空間を将来の所定の用途に移行させる短期コストは、より長期的な利点をもたらすと信じている |
• | 私たちはプラットフォームの機能を増やすことができます |
• | プラットフォームに接続できる販売ルートをより多く提供することができます |
• | 完全に統合され使用しやすいマルチチャネルプラットフォームが重要になってきていると信じています |
• | Shopifyが優れた安全な決済体験を提供することを認識しているバイヤーが増えていると信じていますこれは私たちの業者にとって追加的な利点です |
• | 移動によるビジネス取引はデスクトップ取引よりも速く成長し続けると信じています |
• | 私たちは私たちの業者の基礎を拡大し、既存の業者が業務を発展させると同時に彼らの収入を保留し、新しい業者と既存の業者への販売を増加させることができて、私たちは新冠肺炎の疫病によって実体小売から電子商取引に転換する業者の能力を維持することを含む |
• | 健康な経済成長と電子商取引の小売への持続的な浸透の支持の下で、電子商取引の成長は2022年に正常化の速度で行われると信じている |
• | 私たちは成長を効果的に管理することができます |
• | 知的財産権を保護する能力は |
• | 私たちのビジネス解決策はビジネスが私たちのプラットフォームで起業し成長しやすいと信じています |
• | 私たちは新しい解決策を開発して、私たちのプラットフォームの機能を拡張し、高いレベルの事業者サービスと支援を提供することができます |
• | 私たちは合格者を雇用し、維持し、激励し、デジタル設計のモデルで私たちの運営を管理することができる |
• | 私たちは私たちの生態系とパートナー計画の能力を強化し、これが私たちの事業体基盤の成長を推進し、生態系の成長をさらに加速させると仮定する |
• | 私たちの戦略的投資と買収は私たちの収入基盤を増加させ、この基礎の保留を改善し、私たちの販売に対する能力を強化し、私たちの成長を推進するのに役立つと信じている |
• | コストと支出を抑えながら収入増加目標を達成する能力と、収益性を達成または維持する能力 |
• | MRRは私たちのビジネス関係の長期的な価値と最も密接に関連していると信じています |
• | 私たちの市場における主な競争要因の仮定は |
• | 私たちは将来のビジネストレンドと技術的能力を予測します |
• | 私たちの仮説は、Shopify CapitalやShopify Shippingのような、より高い利益率の解決策が、より多くの採用と国際拡張によって成長し続けることだ |
• | 私たちはShopify Paymentsが国際的に拡張されることを期待している |
• | 私たちはShopify Fulfment Networkが私たちのネットワーク最適化に伴い拡大し、増加することを期待しており、私たちは引き続き投資してこの成長を支援します |
• | 私たちの販売とマーケティング活動への投資は、私たちのプラットフォームを使用する業者の数を引き続き効果的に増加させ、既存の業者の収入を維持し、両者の収入を増加させると信じている |
• | 私たちの内部支援機能が業務の成長とともに広がることができるように、プロセス、システム、制御を開発する能力があります |
• | 私たちはキーパーソンの能力を維持し |
• | 通貨、金利、信用集中、インフレリスクを防ぐ能力があります |
• | 未来の支出と資金調達の需要に対する私たちの仮定は |
• | 私たちの重要な会計政策と推定の仮定は |
• | 会計公告効果に関する私たちの仮定は採択されるだろう。 |
• | 急速な成長を維持しています |
• | 私たちの成長を管理し |
• | 私たちは現在と未来の競争相手との競争に成功できないかもしれない |
• | 事業者とその買手および我々に直接関係する消費者(我々のアプリケーションユーザを含む)に関する個人情報のセキュリティを格納している |
• | サービス攻撃やセキュリティホールを拒否します |
• | 私たちのイノベーション能力は |
• | 新しい市場と新しい地理的地域での私たちの経営の歴史は限られている |
• | 国際的に私たちのプラットフォームを販売し運営して様々な国で使用しています |
• | 私たちは現在、Shopify Paymentsを通じて提供されている技術を単一のサプライヤーに依存しています |
• | 私たちの成長は第三者との戦略的関係の成功にある程度依存しています |
• | 私たちは合格者を雇用し、維持し、奨励することができないかもしれない |
• | 私たちは単一のクラウドベースのプラットフォームを使用して私たちのサービスを提供します |
• | 世界的に複雑で変化の多い法律法規 |
• | 私たちは上級管理職と他の重要な従業員の持続的なサービスと業績への依存 |
• | 新型肺炎疫病及び私たちの業務、財務状況と運営結果に与える影響は、ウイルス抑制措置の影響、全世界経済と消費者支出及び私たちの業者とパートナー生態系への影響を含む |
• | Shopify Payments、Shop Pay分期処理による支払い、またはShopify Balanceによって処理された支払いまたは管理された資金; |
• | 私たちの損失の歴史と潜在的に利益を維持できない能力は |
• | 私たちは私たちのブランドを効果的に維持し、普及させることができないかもしれない |
• | 私たちのソフトウェアやハードウェアには深刻なエラーや欠陥があります |
• | データ転送能力を達成したり維持することができないかもしれません |
• | 事業体またはパートナーの活動または商店の内容、ならびにプラットフォーム上の許可されていない活動を検出して処理する能力; |
• | 変化するプライバシー法律と法規、国境を越えたデータ転送制限、データ現地化要求、および他の国内または海外法規は、私たちのサービスの使用と採用を制限する可能性がある |
• | 戦略投資を含む買収と投資 |
• | 私たちはショッピングがネットワークを履行する能力を拡張し最適化し運営することに成功しました |
• | Shopify Capitalに関連するリスクがあり、業者に融資を提供する |
• | 知的財産権侵害第三者または他の第三者または政府クレーム、訴訟、紛争または他の手続きの潜在的クレーム; |
• | 私たちは、私たちの解決策を提供し、私たちの業務を運営するために、購入またはレンタルされたコンピュータハードウェア、第三者から許可されたソフトウェア、および提供されたサービスに依存して、時々単一ソースのサプライヤーを介して; |
• | これが中小企業(“中小企業”)またはその買い手の支出に与える影響を含む世界経済状況の影響 |
• | 製造とサプライチェーンのリスク |
• | 税法の意外な変化、または私たちの収入または他の納税申告書を審査することによる不利な結果 |
• | 私たちの商人の取引に連邦、州、省または地方営業税、販売税および使用税、または他の司法管轄区における他の間接税を徴収することが要求された |
• | 私たちのプラットフォームはモバイルデバイスとオペレーティングシステムとの相互運用性です |
• | 当社のプラットフォームで使用されている技術またはオペレーティングシステムおよびインターネットブラウザの新しいバージョンまたはアップグレードを変更します |
• | 私たちは、私たちの知的財産権と固有の情報を取得し、維持し、保護したり、第三者が私たちの技術を不正に使用することを阻止することができないかもしれません |
• | 解決策の価格決定を行いました |
• | オープンソースコードソフトウェアを使って |
• | 季節的な変動 |
• | 私たちの経営業績に負の影響を与える可能性のある為替レートの変動 |
• | 私たちは買い手と業者のアクセスとインターネットを使ったビジネスへの意欲に依存しています |
• | 私たちの金融商品には手形が含まれています |
• | 私たちは、私たちの成長戦略を実施するために、または私たちの業務を継続するために、必要かもしれない追加資金を集めることができないかもしれない |
• | 私たちの税金の損失は繰り越しています |
• | 私たちの株式の所有権 |
• | 金利変動に対する私たちの敏感さは |
• | 私たちが集中している信用リスクと、第三者を使ってこのようなリスクを緩和する能力、およびインフレリスク。 |
| | 十二月三十一日までの年度 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
| | (単位:千) | ||||
毎月の経常収入 | | | $102,022 | | | $82,611 |
商品取引総額 | | | $175,361,814 | | | $119,577,147 |
| | 十二月三十一日までの年度 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| | (千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) | |||||||
収入: | | | | | | | |||
解決策を定期購読する | | | $1,342,334 | | | $908,757 | | | $642,241 |
業者解決策 | | | 3,269,522 | | | 2,020,734 | | | 935,932 |
| | 4,611,856 | | | 2,929,491 | | | 1,578,173 | |
収入コスト(1)(2): | | | | | | | |||
解決策を定期購読する | | | 264,351 | | | 193,532 | | | 128,155 |
業者解決策 | | | 1,866,361 | | | 1,194,439 | | | 584,375 |
| | 2,130,712 | | | 1,387,971 | | | 712,530 | |
毛利 | | | 2,481,144 | | | 1,541,520 | | | 865,643 |
運営費用: | | | | | | | |||
販売とマーケティング(1)(2) | | | 901,557 | | | 602,048 | | | 472,841 |
研究開発(1)(2) | | | 854,383 | | | 552,127 | | | 355,015 |
一般と行政(1) | | | 374,844 | | | 245,343 | | | 153,765 |
取引と融資損失 | | | 81,717 | | | 51,849 | | | 25,169 |
総運営費 | | | 2,212,501 | | | 1,451,367 | | | 1,006,790 |
営業収入(赤字) | | | 268,643 | | | 90,153 | | | (141,147) |
その他の収入、純額 | | | 2,871,949 | | | 150,211 | | | 45,332 |
所得税前収入 | | | 3,140,592 | | | 240,364 | | | (95,815) |
所得税の追戻し | | | (225,933) | | | 79,145 | | | (29,027) |
純収益(赤字) | | | $2,914,659 | | | $319,509 | | | $(124,842) |
1株当たり株主は純収益(損失): | | | | | | | |||
基本的な情報 | | | $23.38 | | | $2.67 | | | $(1.10) |
薄めにする | | | $22.90 | | | $2.59 | | | $(1.10) |
1株当たり株主が純収益(損失)を占めるべき株式を計算するための株式: | | | | | | | |||
基本的な情報 | | | 124,658,891 | | | 119,569,705 | | | 113,026,424 |
薄めにする | | | 127,364,735 | | | 123,463,274 | | | 113,026,424 |
(1) | 株式ベースの給与費用と関連する賃金税が含まれており、具体的には以下の通り |
| | 十二月三十一日までの年度 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| | (単位:千) | |||||||
収入コスト | | | $7,642 | | | $7,472 | | | $4,090 |
販売とマーケティング | | | 47,283 | | | 46,390 | | | 38,167 |
研究開発 | | | 250,787 | | | 188,249 | | | 104,645 |
一般と行政 | | | 91,337 | | | 52,195 | | | 29,861 |
| | $397,049 | | | $294,306 | | | $176,763 |
(2) | 買収された無形資産を含む償却は以下のとおりである |
| | 十二月三十一日までの年度 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| | (単位:千) | |||||||
収入コスト | | | $20,399 | | | $19,488 | | | $9,624 |
| | 十二月三十一日までの年度 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| | (単位:千) | |||||||
販売とマーケティング | | | 1,544 | | | 1,548 | | | 283 |
研究開発 | | | 206 | | | 233 | | | 232 |
| | $22,149 | | | $21,269 | | | $10,139 |
| | 十二月三十一日までの年度 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
収入: | | | | | | | |||
解決策を定期購読する | | | 29.1% | | | 31.0% | | | 40.7% |
業者解決策 | | | 70.9% | | | 69.0% | | | 59.3% |
| | 100.0% | | | 100.0% | | | 100.0% | |
収入コスト: | | | | | | | |||
解決策を定期購読する | | | 5.7% | | | 6.6% | | | 8.1% |
業者解決策 | | | 40.5% | | | 40.8% | | | 37.0% |
| | 46.2% | | | 47.4% | | | 45.1% | |
毛利 | | | 53.8% | | | 52.6% | | | 54.9% |
運営費用: | | | | | | | |||
販売とマーケティング | | | 19.5% | | | 20.6% | | | 30.0% |
研究開発 | | | 18.5% | | | 18.8% | | | 22.5% |
一般と行政 | | | 8.1% | | | 8.4% | | | 9.7% |
取引と融資損失 | | | 1.8% | | | 1.8% | | | 1.6% |
総運営費 | | | 48.0% | | | 49.5% | | | 63.8% |
営業収入(赤字) | | | 5.8% | | | 3.1% | | | (8.9)% |
その他の収入、純額 | | | 62.3% | | | 5.1% | | | 2.9% |
所得税前収入 | | | 68.1% | | | 8.2% | | | (6.0)% |
所得税の追戻し | | | (4.9)% | | | 2.7% | | | (1.9)% |
純収益(赤字) | | | 63.2% | | | 10.9% | | | (7.9)% |
| | 十二月三十一日までの年度 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| | (単位:千) | |||||||
収入: | | | | | | | |||
北米.北米 | | | | | | | |||
カナダ | | | $316,699 | | | $192,721 | | | $96,168 |
アメリカです | | | 2,973,934 | | | 1,954,105 | | | 1,079,520 |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | | 799,602 | | | 454,269 | | | 224,561 |
APAC | | | 467,009 | | | 292,240 | | | 157,241 |
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | | 54,612 | | | 36,156 | | | 20,683 |
総収入 | | | $4,611,856 | | | $2,929,491 | | | $1,578,173 |
| | 十二月三十一日までの年度 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
収入: | | | | | | | |||
北米.北米 | | | | | | | |||
カナダ | | | 6.9% | | | 6.6% | | | 6.1% |
アメリカです | | | 64.5% | | | 66.7% | | | 68.4% |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | | 17.3% | | | 15.5% | | | 14.3% |
APAC | | | 10.1% | | | 10.0% | | | 9.9% |
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | | 1.2% | | | 1.2% | | | 1.3% |
総収入 | | | 100.0% | | | 100.0% | | | 100.0% |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | 2021 vs 2020 変更率 | | | 2020 vs 2019 変更率 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | ||||||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||||||||
収入: | | | | | | | | | | | |||||
解決策を定期購読する | | | $1,342,334 | | | $908,757 | | | $642,241 | | | 47.7% | | | 41.5% |
業者解決策 | | | 3,269,522 | | | 2,020,734 | | | 935,932 | | | 61.8% | | | 115.9% |
総収入 | | | $4,611,856 | | | $2,929,491 | | | $1,578,173 | | | 57.4% | | | 85.6% |
収入に占める割合: | | | | | | | | | | | |||||
解決策を定期購読する | | | 29.1% | | | 31.0% | | | 40.7% | | | | | ||
業者解決策 | | | 70.9% | | | 69.0% | | | 59.3% | | | | | ||
| | 100.0% | | | 100.0% | | | 100.0% | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | 2021 vs 2020 変更率 | | | 2020 vs 2019 変更率 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | ||||||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||||||||
収入コスト: | | | | | | | | | | | |||||
解決策を購読するコスト | | | $264,351 | | | $193,532 | | | $128,155 | | | 36.6% | | | 51.0% |
業者の解決策のコスト | | | 1,866,361 | | | 1,194,439 | | | 584,375 | | | 56.3% | | | 104.4% |
収入総コスト | | | $2,130,712 | | | $1,387,971 | | | $712,530 | | | 53.5% | | | 94.8% |
収入に占める割合: | | | | | | | | | | | |||||
解決策を購読するコスト | | | 5.7% | | | 6.6% | | | 8.1% | | | | | ||
業者の解決策のコスト | | | 40.5% | | | 40.8% | | | 37.0% | | | | | ||
| | 46.2% | | | 47.4% | | | 45.1% | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | 2021 vs 2020 変更率 | | | 2020 vs 2019 変更率 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | ||||||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||||||||
毛利 | | | $2,481,144 | | | $1,541,520 | | | $865,643 | | | 61.0% | | | 78.1% |
総収入のパーセントを占める | | | 53.8% | | | 52.6% | | | 54.9% | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | 2021 vs 2020 変更率 | | | 2020 vs 2019 変更率 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | ||||||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||||||||
販売とマーケティング | | | $901,557 | | | $602,048 | | | $472,841 | | | 49.7% | | | 27.3% |
総収入のパーセントを占める | | | 19.5% | | | 20.6% | | | 30.0% | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | 2021 vs 2020 変更率 | | | 2020 vs 2019 変更率 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | ||||||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||||||||
研究開発 | | | $854,383 | | | $552,127 | | | $355,015 | | | 54.7% | | | 55.5% |
総収入のパーセントを占める | | | 18.5% | | | 18.8% | | | 22.5% | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | 2021 vs 2020 変更率 | | | 2020 vs 2019 変更率 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | ||||||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||||||||
一般と行政 | | | $374,844 | | | $245,343 | | | $153,765 | | | 52.8% | | | 59.6% |
総収入のパーセントを占める | | | 8.1% | | | 8.4% | | | 9.7% | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | 2021 vs 2020 変更率 | | | 2020 vs 2019 変更率 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | ||||||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||||||||
取引と融資損失 | | | $81,717 | | | $51,849 | | | $25,169 | | | 57.6% | | | 106.0% |
総収入のパーセントを占める | | | 1.8% | | | 1.8% | | | 1.6% | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | 2021 vs 2020 変更率 | | | 2020 vs 2019 変更率 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | ||||||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||||||||
その他の収入、純額 | | | $2,871,949 | | | $150,211 | | | $45,332 | | | * | | | * |
* | 意味のある比較ではありません |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | 2021 vs 2020 変更率 | | | 2020 vs 2019 変更率 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | ||||||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||||||||
所得税の追戻し | | | $(225,933) | | | $79,145 | | | $(29,027) | | | * | | | * |
* | 意味のある比較ではありません |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | 2021 vs 2020 変更率 | | | 2020 vs 2019 変更率 | |||||||
| | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | ||||||
| | (千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) | |||||||||||||
純収益(赤字) | | | $2,914,659 | | | $319,509 | | | $(124,842) | | | * | | | * |
| | | | | | | | | | ||||||
1株当たり株主は純収益(損失): | | | | | | | | | | | |||||
基本的な情報 | | | $23.38 | | | $2.67 | | | $(1.10) | | | * | | | * |
薄めにする | | | $22.90 | | | $2.59 | | | $(1.10) | | | * | | | * |
1株当たり株主が純収益(損失)を占めるべき株式を計算するための株式: | | | | | | | | | | | |||||
基本的な情報 | | | 124,658,891 | | | 119,569,705 | | | 113,026,424 | | | * | | | * |
薄めにする | | | 127,364,735 | | | 123,463,274 | | | 113,026,424 | | | * | | | * |
* | 意味のある比較ではありません |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
| | (千単位で、株や1株は含まれていない データを共有する) | ||||
収入: | | | | | ||
解決策を定期購読する | | | 351,208 | | | 279,440 |
業者解決策 | | | 1,028,816 | | | 698,304 |
| | 1,380,024 | | | 977,744 | |
収入コスト(1)(2): | | | | | ||
解決策を定期購読する | | | 75,587 | | | 59,250 |
業者解決策 | | | 611,778 | | | 414,106 |
| | 687,365 | | | 473,356 | |
毛利 | | | 692,659 | | | 504,388 |
運営費用: | | | | | ||
販売とマーケティング(1)(2) | | | 275,475 | | | 154,728 |
研究開発(1)(2) | | | 273,912 | | | 159,077 |
一般と行政(1) | | | 101,054 | | | 65,395 |
取引と融資損失 | | | 27,814 | | | 12,647 |
総運営費 | | | 678,255 | | | 391,847 |
営業収入 | | | 14,404 | | | 112,541 |
その他の費用、純額 | | | (503,123) | | | (2,788) |
所得税前収入 | | | (488,719) | | | 109,753 |
所得税の追徴 | | | 117,408 | | | 14,119 |
純収益 | | | (371,311) | | | 123,872 |
| | | | |||
1株当たり株主は純(損失)収益を占めるべきである: | | | | | ||
基本的な情報 | | | $(2.95) | | | $1.01 |
薄めにする | | | $(2.95) | | | $0.99 |
1株当たり株主が純(損失)収益を占めるべき株式を計算するための株式: | | | | | ||
基本的な情報 | | | 125,734,755 | | | 122,181,067 |
薄めにする | | | 125,734,755 | | | 125,454,919 |
(1) | 株式ベースの給与費用と関連する賃金税が含まれており、具体的には以下の通り |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
| | (単位:千) | ||||
収入コスト | | | $1,995 | | | $1,705 |
販売とマーケティング | | | 13,735 | | | 10,044 |
研究開発 | | | 74,932 | | | 54,262 |
一般と行政 | | | 18,735 | | | 16,480 |
| | $109,397 | | | $82,491 |
(2) | 買収された無形資産を含む償却は以下のとおりである |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
| | (単位:千) | ||||
収入コスト | | | $5,960 | | | $4,532 |
販売とマーケティング | | | 386 | | | 384 |
研究開発 | | | 32 | | | 59 |
| | $6,378 | | | $4,975 |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | | 2021 vs. 2020 変更率 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | | |||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||
収入: | | | | | | | |||
解決策を定期購読する | | | $351,208 | | | $279,440 | | | 25.7% |
業者解決策 | | | 1,028,816 | | | 698,304 | | | 47.3% |
総収入 | | | $1,380,024 | | | $977,744 | | | 41.1% |
収入に占める割合: | | | | | | | |||
解決策を定期購読する | | | 25.4% | | | 28.6% | | | |
業者解決策 | | | 74.6% | | | 71.4% | | | |
| | 100.0% | | | 100.0% | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | | 2021 vs. 2020 変更率 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | | |||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||
収入コスト: | | | | | | | |||
解決策を購読するコスト | | | $75,587 | | | $59,250 | | | 27.6% |
業者の解決策のコスト | | | 611,778 | | | 414,106 | | | 47.7% |
収入総コスト | | | $687,365 | | | $473,356 | | | 45.2% |
収入に占める割合: | | | | | | | |||
解決策を購読するコスト | | | 5.5% | | | 6.1% | | | |
業者の解決策のコスト | | | 44.3% | | | 42.4% | | | |
| | 49.8% | | | 48.4% | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | | 2021 vs. 2020 変更率 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | | |||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||
毛利 | | | $692,659 | | | $504,388 | | | 37.3% |
総収入のパーセントを占める | | | 50.2% | | | 51.6% | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | | 2021 vs. 2020 変更率 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | | |||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||
販売とマーケティング | | | $275,475 | | | $154,728 | | | 78.0% |
総収入のパーセントを占める | | | 20.0% | | | 15.8% | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | | 2021 vs. 2020 変更率 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | | |||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||
研究開発 | | | $273,912 | | | $159,077 | | | 72.2% |
総収入のパーセントを占める | | | 19.8% | | | 16.3% | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | | 2021 vs. 2020 変更率 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | | |||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||
一般と行政 | | | $101,054 | | | $65,395 | | | 54.5% |
総収入のパーセントを占める | | | 7.3% | | | 6.7% | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | | 2021 vs. 2020 変更率 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | | |||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||
取引と融資損失 | | | $27,814 | | | $12,647 | | | 119.9% |
総収入のパーセントを占める | | | 2.0% | | | 1.3% | | |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | | 2021 vs. 2020 変更率 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | | |||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||
その他の費用、純額 | | | $(503,123) | | | $(2,788) | | | * |
* | 意味のある比較ではありません |
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | | 2021 vs. 2020 変更率 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | | |||
| | (百分率を除いて千単位) | |||||||
所得税の追徴 | | | $117,408 | | | $14,119 | | | * |
* | 意味のある比較ではありません |
| | 3か月まで | ||||||||||||||||||||||
| | Dec 31, 2021 | | | Sep 30, 2021 | | | Jun 30, 2021 | | | Mar 31, 2021 | | | Dec 31, 2020 | | | Sep 30, 2020 | | | 六月三十日 2020 | | | Mar 31, 2020 | |
| | (単位は千、1株当たりのデータは除く) | ||||||||||||||||||||||
収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
解決策を定期購読する | | | $351,208 | | | $336,208 | | | $334,237 | | | $320,681 | | | $279,440 | | | $245,274 | | | $196,434 | | | $187,609 |
業者解決策 | | | 1,028,816 | | | 787,532 | | | 785,208 | | | 667,966 | | | 698,304 | | | 522,131 | | | 517,907 | | | 282,392 |
| | 1,380,024 | | | 1,123,740 | | | 1,119,445 | | | 988,647 | | | 977,744 | | | 767,405 | | | 714,341 | | | 470,001 | |
収入コスト:(1)(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
解決策を定期購読する | | | 75,587 | | | 67,355 | | | 63,027 | | | 58,382 | | | 59,250 | | | 52,170 | | | 44,400 | | | 37,712 |
業者解決策 | | | 611,778 | | | 447,476 | | | 435,558 | | | 371,549 | | | 414,106 | | | 310,087 | | | 294,907 | | | 175,339 |
| | 687,365 | | | 514,831 | | | 498,585 | | | 429,931 | | | 473,356 | | | 362,257 | | | 339,307 | | | 213,051 | |
毛利 | | | 692,659 | | | 608,909 | | | 620,860 | | | 558,716 | | | 504,388 | | | 405,148 | | | 375,034 | | | 256,950 |
運営費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
販売とマーケティング(1)(2) | | | 275,475 | | | 237,949 | | | 201,910 | | | 186,223 | | | 154,728 | | | 147,608 | | | 144,850 | | | 154,862 |
研究開発(1)(2) | | | 273,912 | | | 221,028 | | | 183,557 | | | 175,886 | | | 159,077 | | | 143,427 | | | 133,227 | | | 116,396 |
一般と行政(1) | | | 101,054 | | | 128,722 | | | 77,966 | | | 67,102 | | | 65,395 | | | 51,799 | | | 83,307 | | | 44,842 |
取引と融資損失 | | | 27,814 | | | 25,311 | | | 17,986 | | | 10,606 | | | 12,647 | | | 11,753 | | | 13,366 | | | 14,083 |
総運営費 | | | 678,255 | | | 613,010 | | | 481,419 | | | 439,817 | | | 391,847 | | | 354,587 | | | 374,750 | | | 330,183 |
営業収入(赤字) | | | 14,404 | | | (4,101) | | | 139,441 | | | 118,899 | | | 112,541 | | | 50,561 | | | 284 | | | (73,233) |
その他の収入,純額 | | | (503,123) | | | 1,344,553 | | | 779,874 | | | 1,250,645 | | | (2,788) | | | 135,806 | | | 4,084 | | | 13,109 |
所得税前収入 | | | (488,719) | | | 1,340,452 | | | 919,315 | | | 1,369,544 | | | 109,753 | | | 186,367 | | | 4,368 | | | (60,124) |
所得税の追戻し | | | 117,408 | | | (192,020) | | | (40,222) | | | (111,099) | | | 14,119 | | | 4,701 | | | 31,630 | | | 28,695 |
純収益 | | | $(371,311) | | | $1,148,432 | | | $879,093 | | | $1,258,445 | | | $123,872 | | | $191,068 | | | $35,998 | | | $(31,429) |
1株当たり株主は純(損失)収益を占めるべきである: | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
基本的な情報 | | | $(2.95) | | | $9.18 | | | $7.06 | | | $10.21 | | | $1.01 | | | $1.59 | | | $0.30 | | | $(0.27) |
薄めにする | | | $(2.95) | | | $9.00 | | | $6.90 | | | $9.94 | | | $0.99 | | | $1.54 | | | $0.29 | | | $(0.27) |
(1) | 株式ベースの給与費用と関連する賃金税が含まれており、具体的には以下の通り |
| | 3か月まで | ||||||||||||||||||||||
| | Dec 31, 2021 | | | Sep 30, 2021 | | | Jun 30, 2021 | | | Mar 31, 2021 | | | Dec 31, 2020 | | | Sep 30, 2020 | | | 六月三十日 2020 | | | Mar 31, 2020 | |
| | (単位:千) | ||||||||||||||||||||||
収入コスト | | | $1,995 | | | $1,987 | | | $1,809 | | | $1,851 | | | $1,705 | | | $2,914 | | | $1,529 | | | $1,324 |
販売とマーケティング | | | 13,735 | | | 11,673 | | | 10,990 | | | 10,885 | | | 10,044 | | | 11,481 | | | 12,431 | | | 12,434 |
研究開発 | | | 74,932 | | | 63,840 | | | 55,988 | | | 56,027 | | | 54,262 | | | 47,741 | | | 49,825 | | | 36,421 |
一般と行政 | | | 18,735 | | | 30,638 | | | 23,759 | | | 18,205 | | | 16,480 | | | 13,266 | | | 12,682 | | | 9,767 |
| | $109,397 | | | $108,138 | | | $92,546 | | | $86,968 | | | $82,491 | | | $75,402 | | | $76,467 | | | $59,946 |
(2) | 買収された無形資産を含む償却は以下のとおりである |
| | 3か月まで | ||||||||||||||||||||||
| | Dec 31, 2021 | | | Sep 30, 2021 | | | Jun 30, 2021 | | | Mar 31, 2021 | | | Dec 31, 2020 | | | Sep 30, 2020 | | | 六月三十日 2020 | | | Mar 31, 2020 | |
| | (単位:千) | ||||||||||||||||||||||
収入コスト | | | $5,960 | | | $5,536 | | | $4,372 | | | $4,531 | | | $4,532 | | | $4,531 | | | $4,856 | | | $5,569 |
販売とマーケティング | | | 386 | | | 386 | | | 386 | | | 386 | | | 384 | | | 388 | | | 388 | | | 388 |
研究開発 | | | 32 | | | 58 | | | 58 | | | 58 | | | 59 | | | 58 | | | 58 | | | 58 |
| | $6,378 | | | $5,980 | | | $4,816 | | | $4,975 | | | $4,975 | | | $4,977 | | | $5,302 | | | $6,015 |
| | 3か月まで | ||||||||||||||||||||||
| | Dec 31, 2021 | | | Sep 30, 2021 | | | Jun 30, 2021 | | | Mar 31, 2021 | | | Dec 31, 2020 | | | Sep 30, 2020 | | | 六月三十日 2020 | | | Mar 31, 2020 | |
収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
解決策を定期購読する | | | 25.4% | | | 29.9% | | | 29.9% | | | 32.4% | | | 28.6% | | | 32.0% | | | 27.5% | | | 39.9% |
業者解決策 | | | 74.6% | | | 70.1% | | | 70.1% | | | 67.6% | | | 71.4% | | | 68.0% | | | 72.5% | | | 60.1% |
| | 100.0% | | | 100.0% | | | 100.0% | | | 100.0% | | | 100.0% | | | 100.0% | | | 100.0% | | | 100.0% | |
収入コスト: | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
解決策を定期購読する | | | 5.5% | | | 6.0% | | | 5.6% | | | 5.9% | | | 6.1% | | | 6.8% | | | 6.2% | | | 8.0% |
業者解決策 | | | 44.3% | | | 39.8% | | | 38.9% | | | 37.6% | | | 42.4% | | | 40.4% | | | 41.3% | | | 37.3% |
| | 49.8% | | | 45.8% | | | 44.5% | | | 43.4% | | | 48.5% | | | 47.2% | | | 47.5% | | | 45.3% | |
毛利 | | | 50.2% | | | 54.2% | | | 55.5% | | | 56.5% | | | 51.6% | | | 52.8% | | | 52.5% | | | 54.7% |
運営費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
販売とマーケティング | | | 20.0% | | | 21.2% | | | 18.0% | | | 18.8% | | | 15.8% | | | 19.2% | | | 20.3% | | | 32.9% |
研究開発 | | | 19.8% | | | 19.7% | | | 16.4% | | | 17.8% | | | 16.3% | | | 18.7% | | | 18.7% | | | 24.8% |
一般と行政 | | | 7.3% | | | 11.5% | | | 7.0% | | | 6.8% | | | 6.7% | | | 6.7% | | | 11.7% | | | 9.5% |
取引と融資損失 | | | 2.0% | | | 2.3% | | | 1.6% | | | 1.1% | | | 1.3% | | | 1.5% | | | 1.9% | | | 3.0% |
総運営費 | | | 49.1% | | | 54.6% | | | 43.0% | | | 44.5% | | | 40.1% | | | 46.2% | | | 52.5% | | | 70.2% |
営業収入(赤字) | | | 1.0% | | | (0.4)% | | | 12.5% | | | 12.0% | | | 11.5% | | | 6.6% | | | 0.0% | | | (15.6)% |
その他の収入,純額 | | | (36.5)% | | | 119.6% | | | 69.7% | | | 126.5% | | | (0.3)% | | | 17.7% | | | 0.6% | | | 2.8% |
所得税前収入 | | | (35.4)% | | | 119.3% | | | 82.1% | | | 138.5% | | | 11.2% | | | 24.3% | | | 0.6% | | | (12.8)% |
所得税の追戻し | | | 8.5% | | | (17.1)% | | | (3.6)% | | | (11.2)% | | | 1.4% | | | 0.6% | | | 4.4% | | | 6.1% |
純収益 | | | (26.9)% | | | 102.2% | | | 78.5% | | | 127.3% | | | 12.7% | | | 24.9% | | | 5.0% | | | (6.7)% |
| | 2021年12月31日 | | | 2020年12月31日 | |
| | (単位:千) | ||||
現金、現金等価物、有価証券 | | | $7,768,093 | | | $6,387,967 |
総資産 | | | 13,340,172 | | | 7,762,905 |
総負債 | | | 2,206,831 | | | 1,362,182 |
非流動負債総額 | | | 1,504,098 | | | 923,850 |
| | 十二月三十一日までの年度 | ||||
| | 2021 | | | 2020 | |
| | (単位:千) | ||||
現金、現金等価物、有価証券(年末) | | | $7,768,093 | | | $6,387,967 |
提供された現金純額(使用): | | | | | ||
経営活動 | | | $504,428 | | | $424,958 |
投資活動 | | | (2,347,790) | | | (1,931,848) |
融資活動 | | | 1,649,762 | | | 3,557,350 |
現金および現金等価物に及ぼす外貨の影響 | | | (7,005) | | | 3,221 |
現金および現金等価物の純増加 | | | (200,605) | | | 2,053,681 |
有価証券の変動 | | | 1,580,731 | | | 1,879,092 |
現金、現金等価物、有価証券の純増加 | | | $1,380,126 | | | $3,932,773 |
| | 期限どおりの支払い | |||||||||||||
| | 少ないです 1年 | | | 1~3年 | | | 3~5年 | | | 超過 5年間 | | | 合計する | |
| | (単位:千) | |||||||||||||
転換可能優先手形(1) | | | $1,150 | | | $2,300 | | | $921,150 | | | $— | | | $924,600 |
銀行負債 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
レンタル経営と無条件購入義務(2) | | | 125,935 | | | 175,562 | | | 114,394 | | | 366,329 | | | 782,220 |
契約債務総額 | | | $127,085 | | | $177,862 | | | $1,035,544 | | | $366,329 | | | $1,706,820 |
(1) | 私たちの選択によると、3年から5年以内に満期になった金額のうち、920,000ドルは現金ではなくA種類の投票権のある株で決済される可能性がある。 |
(2) | 私たちのオフィス、倉庫、商業空間レンタル項目の支払い義務、その他の無条件購入義務が含まれています。 |
| | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||||
| | 2021 | | | 2020 | |||||||
| | 公認会計原則金額 報道で述べたとおり | | | 為替レート、為替レート 効果.効果(1) | | | 前の年に 実際の税率(2) | | | 公認会計原則金額 報道で述べたとおり | |
| | (単位:千) | ||||||||||
収入.収入 | | | $4,611,856 | | | $(6,788) | | | $4,605,068 | | | $2,929,491 |
収入コスト | | | (2,130,712) | | | 6,807 | | | (2,123,905) | | | (1,387,971) |
運営費 | | | (2,212,501) | | | 17,573 | | | (2,194,928) | | | (1,451,367) |
営業収入 | | | $268,643 | | | $17,592 | | | $286,235 | | | $90,153 |
(1) | 比較期間中のカナダドル有効レートを用いて報告されたGAAP金額の増加または減少を示す. |
(2) | 比較期間のカナダドルの有効レートを本報告期間に適用すると結果が生じることを示した |
• | 顧客との契約を決定する |
• | 契約の履行義務を確定する |
• | 取引価格を決定する |
• | 取引価格を分配する |
• | 会社が業績義務を果たしたときに収入を確認します |