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添付ファイル99.1

直ちに釈放する
Pool Corporationは記録的な第1四半期の業績を発表した
2022年の収益指針を向上させました

ハイライト

·純売上高は記録的な14億ドルに達し、2021年第1四半期より33%増加
·営業収入2.357億ドル、2021年第1四半期より83%増加、営業利益率は450ベーシスポイント向上
·2022年第1四半期希釈後の1株当たり収益は4.41ドルで、2021年第1四半期より82%増加
·年間収益指針は、以前の17.19ドルから17.94ドルに引き上げられ、1株当たり希釈後18.34ドルから19.09ドルに引き上げられた
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ロサンゼルス、カーウィントン(2022年4月21日)-Pool Corporation(ナスダック/GSM：POOL)は、今日、2022年第1四半期の記録的な業績を発表し、2022年の収益指針を引き上げた。
2022年第1四半期はまた記録的な四半期であり、私たちが36四半期連続で歴史的な収入増加を達成したことを示している。健康な請負業者の在庫と屋外生活製品に対する強い需要が引き続き純売上高の増加を推進し、私たちの生産能力の創造と運営効率への関心は着実な運営利益率の改善と優れた利益業績をもたらした。四半期を通して、インフレ圧力とサプライチェーン制約は持続的に存在していますが、私たちの熟練した実行能力は私たちに再び卓越した業績を実現させました。私は世界各地のPOOLCORPチームを誇りに思っています。彼らは急速に変化する世界環境の中で粘り強さを見せ続けています“と社長兼最高経営責任者のPeter D.Arvan氏はコメントした。
2021年第1四半期の11億ドルに比べ、2022年第1四半期の純売上高は33%増加し、記録的な14億ドルに達した。今年の売上高増加は前年同期の印象的な57%の売上高増加に基づいて達成された。基礎業務の売上高は26%増加した。私たちの売上高の増加はアウトドア生活製品の持続的な強い需要を反映しており、また、価格は約10%から12%上昇している。2021年第1四半期と比較して、2022年第1四半期の販売も顧客の早期購入と追加の販売日数の恩恵を受け、約5%増加した
2022年第1四半期の毛利益は2021年同期の3.011億ドルから49%増加し、記録的な4億472億ドルに達した。基礎業務毛利益は2021年第1四半期より38%増加した。2022年第1四半期の毛金利は330ベーシスポイント増加して31.7%に達したが、2021年第1四半期の毛利率は28.4%だった。基本業務毛金利は270ベーシスポイント増加した。私たちが前年に在庫を構築する戦略的措置は2022年第1四半期に私たちの毛金利を利益にした。
2021年第1四半期の1兆721億ドルに比べ、2022年第1四半期の販売·管理費(運営費)は23%増加し、2兆115億ドルに達した。私たちが従業員チームを拡大し、業績に基づく報酬で従業員を奨励することによって、私たちの運営コストも増加した。その他の増分運営費用の増加は、成長駆動の施設と貨物輸送コスト、そして私たちのデジタル転換計画への投資増加と関係がある。2022年第1四半期、純売上高に占める運営費の割合は2021年同期の16.2%から15.0%に低下した
2022年第1四半期の営業収入は83%増加したが、前年同期は263%増加した。営業収入は2兆357億ドルだったが、2021年同期は1.29億ドルだった。2022年第1四半期の営業利益率は16.7%だったが、2021年第1四半期は12.2%だった。基本業務営業利益率は16.5%で、前年同期より430ベーシスポイント上昇した。
2022年3月31日までの四半期に、会計基準更新(ASU)2016-09年度の従業員株式支払い会計の改善から730万ドルの税収割引、または1株当たり希釈後の収益0.18ドル、2021年同期に実現された税収割引は400万ドル、または1株当たり希釈後収益0.10ドルを獲得した


2021年第1四半期の9870万ドルに比べ、2022年第1四半期の純収入は82%増加し、1億793億ドルに達した。2021年同期の2.42ドルと比較して、2022年第1四半期の希釈後の1株当たり収益は82%増加し、4.41ドルに達した。いずれの時期もASU 2016−09年度の影響を受けず、2022年第1四半期に希釈した1株当たり収益は4.23ドルだったのに対し、2021年第1四半期は2.32ドルだった。

2022年3月31日現在の貸借対照表では、我々の販売増加と最近の買収により、質押売掛金を含む売掛金純額が2021年3月31日より39%増加した。2021年3月31日に比べて在庫水準は68%増加し、16億ドルに達した。私たちは2021年下半期から調達を増やし、仕入先納期延長の影響を緩和し、私たちの顧客が製品を獲得することを確保します。私たちの在庫残高はインフレと最近の買収の影響も反映しています。2022年3月31日現在、未返済債務総額は15億ドルで、2021年3月31日の総債務より11億ドル増加した。私たちは債務収益を利用して運営資本投資と2021年買収に資金を提供する
2022年までの3ヶ月間、運営に使用された純現金は2.081億ドルだったが、2021年までの3ヶ月間の運営で提供された純現金は7710万ドルだった。我々の運営キャッシュフローの減少は運営資本純流出の増分によって推進されており，これは我々の販売増加と最近の買収により増加した在庫購入と他の運営資本の変化を反映している。また、私たちの運営キャッシュフローは、2022年第1四半期に7950万ドルの連邦税金の影響を受け、これらの税金は繰延が許可され、2021年12月31日に課税費用と他の負債を計上した。2022年3月31日までの3カ月間、調整後のEBITDA(定義本プレスリリース付録)は78%増の2.49億ドルだったが、前年同期は1兆401億ドルだった
年間収益指導範囲を1株18.34ドル~19.09ドルに引き上げ、今年までの0.18ドルの税収割引の影響を含め、業界動向への自信を反映させ、事業の持続的な勢いと長期的な成長を支持している。私たちの以前の収益案内区間は17.19ドルから17.94ドルで、その中には約0.19ドルの税金割引が含まれていた。2022年のプールシーズンに入るにつれて、私たちは引き続き私たちの運営重点に集中し、一流の顧客体験を提供します
POOLCORPは世界最大のプールと関連する裏庭製品卸売業者です。POOLCORPは北米，ヨーロッパ，オーストラリアで414の販売センターを経営しており，これらのセンターを介して約12万人の卸売顧客に20万以上の国家ブランドと自社ブランド製品を流通している。もっと情報を知りたいのですが、www.poolcorp.comをご覧ください
本プレスリリースは、一般に、収益の予測を含む“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“推定”、“プロジェクト”、“べき”および同様の表現を使用することによって識別することができるリスクおよび不確実性に関する“前向き”陳述を含む。本プレスリリースにおける前向きな陳述は、1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて作成された。前向きな陳述は、本プレスリリースの日にのみ発表され、私たちは、発生した新しい状況または予期しない事件を反映するために、そのような陳述を更新または修正する義務がない。様々な要素の影響により、実際の結果は大きく異なる可能性があり、これらの要素は：新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える影響と家を中心とした傾向が持続、加速あるいは逆転する程度；私たちの業務の天気条件に対する敏感性；経済、消費者が支出、不動産市場またはインフレ率の変化を自由に支配できる；私たちはサプライヤーとメーカーと良好な関係を維持する能力；他のレジャー製品代替品や大衆業者からの競争；私たちは成長戦略を実行する能力；ASU 2016-09に基づいて確認された超過税金割引または不足、ならびにPOOLCORP 2021年年次報告(Form 10-K)、Form 10-Q四半期報告、および米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された他の報告および文書に詳細に説明された他のリスクは、POOLCORPを介してその後、米国証券取引委員会に提出された文書更新である。

連絡先：
カーティス·J·シェール
投資家関係の役員
985.801.5341
メールボックス：curtis.scheel@poolcorp.com
2


Pool社
合併損益表
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
3か月まで
3月31日
 20222021
純売上高$1,412,650 $1,060,745 
販売コスト965,461 759,614 
毛利447,189 301,131 
パーセント31.7 %28.4 %
販売と管理費用211,466 172,100 
営業収入235,723 129,031 
パーセント16.7 %12.2 %
利息とその他の営業外費用，純額5,198 2,582 
所得税前収入と収益の権益230,525 126,449 
所得税支給51,322 27,869 
未合併投資収益における権益純額58 75 
純収入$179,261 $98,655 
普通株主の1株当たり収益：(1)
  
基本的な情報$4.46 $2.45 
薄めにする$4.41 $2.42 
加重平均発行された普通株式：  
基本的な情報39,932 40,215 
薄めにする40,392 40,846 
発表された普通株1株当たりの現金配当金$0.80 $0.58 

(1)2級法における1株当たり収益は、普通株主の純収入(純収入から参加証券に割り当てられた収益を差し引く)を用いて計算され、2022年3月31日までの3カ月は1.782億ドルである。2022年3月31日までの3カ月間、加重平均発行済み普通株を含まない参加証券は23.9万株
3


Pool社
簡明総合貸借対照表
(未監査)
(単位：千)
3月31日3月31日
変わる
20222021
$
%
資産
流動資産：
現金と現金等価物
$
35,365 
$
27,078 
$
8,28731
%
売掛金，純額(1)
195,951 122,938 73,01359
売掛金融資項目の下積み売掛金
483,976 364,664 119,31233
製品在庫、純額(2)
1,641,155 977,228 663,92768
前払い費用と他の流動資産
42,310 25,390 16,92067
流動資産総額
2,398,757 1,517,298 881,45958
財産と設備、純額
180,504 109,830 70,67464
商誉
688,350 267,914 420,436157
その他無形資産、純額
310,848 11,854 298,9942,522
株式投資
1,184 1,305 (121)(9)
経営的リース資産
260,285 209,036 51,24925
その他の資産
42,213 24,456 17,75773
総資産
$
3,882,141 
$
2,141,693 
$
1,740,44881
%
負債と株主権益
流動負債：
売掛金
$
685,946 
$
634,998 
$
50,9488
%
費用とその他の流動負債を計算しなければならない
179,552 134,670 44,88233
短期借款と長期債務の当期部分
21,265 12,409 8,85671
流動経営賃貸負債
71,685 61,265 10,42017
流動負債総額
958,448 843,342 115,10614
所得税を繰延する
40,944 31,134 9,81032
長期債務、純額
1,483,808 420,762 1,063,046253
その他長期負債
32,940 38,945 (6,005)(15)
非流動経営賃貸負債
191,723 149,582 42,14128
総負債
2,707,863 1,483,765 1,224,09882
株主権益総額
1,174,278 657,928 516,35078
総負債と株主権益
$
3,882,141 
$
2,141,693 
$
1,740,44881
%

(1)不良債権準備は2022年3月31日に600万ドル、2021年3月31日に470万ドルとなる。
(2)2022年3月31日の在庫準備金は1，980万ドル、2021年3月31日の在庫準備金は1，370万ドル。
4


Pool社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
(単位：千)
3か月まで
3月31日
20222021変わる
経営活動
純収入$179,261 $98,655 $80,606 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： 
減価償却7,663 6,884 779 
償却する2,192 421 1,771 
株式ベースの報酬3,657 3,837 (180)
未合併投資収益における権益純額(58)(75)17 
他にも5,777 2,723 3,054 
買収の影響を差し引いた営業資産と負債変動：
売掛金(303,400)(199,672)(103,728)
製品在庫(306,582)(200,185)(106,397)
前払い費用と他の資産(23,330)(5,507)(17,823)
売掛金287,449 369,665 (82,216)
費用とその他の流動負債を計算しなければならない(60,738)367 (61,105)
経営活動が提供する現金純額(208,109)77,113 (285,222)
投資活動
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く— (683)683 
財産や設備を購入し，販売収益を差し引く(9,159)(8,839)(320)
投資活動のための現金純額(9,159)(9,522)363 
融資活動
循環信用限度額からの収益564,288 342,500 221,788 
循環信用限度額支払い(604,960)(308,656)(296,304)
信用手配の下で定期ローンで得た金250,000 — 250,000 
資産担保融資の収益155,000 110,000 45,000 
資産担保融資の支払い(50,000)(125,000)75,000 
定期支払手配(2,313)(2,313)— 
短期借入金収益と長期債務の当期分10,277 4,280 5,997 
短期借入金の支払と長期債務の当期分(784)(3,740)2,956 
繰延または買収対価格の支払いがある(1,374)(362)(1,012)
株式ベースの報酬計画に基づいて発行された株の収益3,135 2,912 223 
現金配当の支払い(32,132)(23,299)(8,833)
在庫株を購入する(62,420)(71,516)9,096 
融資活動提供の現金純額228,717 (75,194)303,911 
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(405)553 (958)
現金および現金等価物の変動11,044 (7,050)18,094 
期初現金及び現金等価物24,321 34,128 (9,807)
期末現金および現金等価物$35,365 $27,078 $8,287 


5


付録

基礎業務

以下の表では，我々の統合結果を基本業務コンポーネントと排除コンポーネント(基本業務から除外した販売センター)に細分化する
(未監査)基礎業務排除しました合計する
(単位：千)3か月まで3か月まで3か月まで
 3月31日3月31日3月31日
 202220212022202120222021
純売上高$1,328,126 $1,057,782 $84,524 $2,963 $1,412,650 $1,060,745 
毛利413,278 300,439 33,911 692 447,189 301,131 
毛利率31.1 %28.4 %40.1 %23.4 %31.7 %28.4 %
運営費193,927 171,285 17,539 815 211,466 172,100 
費用が純売上高のパーセントを占める14.6 %16.2 %20.8 %27.5 %15.0 %16.2 %
営業収入(赤字)219,351 129,154 16,372 (123)235,723 129,031 
営業利益率16.5 %12.2 %19.4 %(4.2)%16.7 %12.2 %


私たちは、以下の買収を決定した時期の基本業務業績から除外しました


あさって

採掘する
日取り
ネットワークがあります
販売センター
あさって

周期.周期
排除しました
イルカプールとPatio，Inc.2021年12月12022年1月から3月まで
Wingate Supply，Inc.2021年12月12022年1月から3月まで
Vak Pak Builders Supply，Inc2021年6月12022年1月から3月まで
池源、有限責任会社2021年4月12022年1月から3月まで
TWC流通会社2020年12月102022年1月から2月まで、2021年1月~2月

私たちの基本的な業務業績を計算する際には、新市場で15ヶ月間の販売センターを買収、閉鎖、または開業することは含まれていません。既存業務の大部分や買収した販売センターと合併した既存販売センターを保持したくない場合には、合併した販売センターも含まない
私たちは通常含まれていない販売センターの純売上高が総純売上高に占める割合に基づいて会社の間接費用を分配します。運営15ヶ月後には、前年の比較期間を含めて買収、合併、新たな市場販売センターを基本業務計算に計上する。
次の表は私たちの販売センター数の2022年前の3ヶ月の変化をまとめています

2021年12月31日410 
新しい場所
4 
March 31, 2022414

6


調整後EBITDA

我々は、調整されたEBITDAを、純収益または純損失に利息およびその他の営業外支出、所得税、減価償却、償却、株式ベースの報酬、営業権およびその他の減価(回収)および未合併投資の収益または損失における権益と定義する。他社は我々とは異なる調整後のEBITDAを計算する可能性があり，比較指標としての有用性を制限する可能性がある。

調整後のEBITDAは公認会計原則(GAAP)が決定した業績測定基準ではない。調整後のEBITDAは、営業収入または損失、純収益または損失、経営、投資および融資活動によって提供または使用される純現金流量、または公認会計原則に基づいて報告された他の損益表または現金流量表行プロジェクトの補充とみなされるべきであると考えられる

我々の投資家，業界アナリスト，その他の人によって有用な補完業績測定基準として広く用いられていると考えられるため，調整後のEBITDAを補足開示として計上した。調整後のEBITDAは、我々のGAAP結果と添付された入金とともに、管理層と投資家が私たちの債務返済、納税、資本支出に資金を提供する能力に影響する要素と傾向を監視できるような追加の測定基準を提供していると考えられる
下表に調整後EBITDAの純収入台帳を示す

(未監査)3か月まで
(単位：千)3月31日
20222021
純収入$179,261 $98,655 
追加：
利息とその他の営業外費用(1)
5,198 2,582 
所得税支給51,322 27,869 
株式ベースの報酬3,657 3,837 
未合併投資収益における権益純額(58)(75)
減価償却7,663 6,884 
(2)償却する
1,977 340 
調整後EBITDA$249,020 $140,092 
(1)2022年3月31日までと2021年3月31日までの3ヶ月間の外貨取引損失を差し引くと、それぞれ76ドルと13ドルであり、以下に付記する2に記載の繰延融資コストの償却を含む
(2)2022年3月31日現在、2021年3月31日までの3ヶ月間、それぞれ215ドルおよび81ドルの繰延融資コスト償却は含まれていない。この非現金支出は利息と他の営業外支出に計上され、総合損益表の純額に計上される。

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