アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.20549
表格6-K
外国個人発行人報告
ルール13 a-16または第15 d-16による
“1934年証券取引法”
2022年4月27日のForm 6-K報告
依頼文番号:1-13546
意法半導体会社
(登録者名)
世界貿易センター史基浦空港史基浦大通り265号
1118 BH Schiphol空港
オランダ
(主な行政事務室住所)
登録者が表20−Fまたは表格40−Fの表紙の下で提出されるか、または年次報告書が提出されるかをチェックマークで示す
Form 20-F Form 40-F ☐
登録者がS-Tルール101(B)(1)で許可された紙提出テーブル格6-Kに準拠しているかどうかをチェックマークで示す:
Yes ☐ No
登録者がS-Tルール101(B)(7)によって許可された紙の提出テーブル格6-Kに従うかどうかをチェックマークで示す:
Yes ☐ No
登録者 が本表に含まれる情報を提供することにより、規則12 g 3-2(B)にも基づいて1934年の“証券取引法”に基づいて委員会に情報を提供するか否かをチェックマークで示す:
Yes ☐ No
“はい”と表記されている場合は,規則12 g 3-2(B)によって登録者に割り当てられたアーカイブ番号:82-_を次の に明記してください
添付ファイル:日付は2022年4月27日のプレスリリースで、イタリア半導体2022年第1四半期の財務業績を発表します。
購入伝票番号:C 3085 C
意法半導体は2022年第1四半期の財務業績を公表する
· | 第1四半期の純収入35.5億ドル、毛金利46.7%、営業利益率24.7%、純収入7.47億ドル |
· | 第1四半期の自由キャッシュフロー(1)資本支出純額8.4億ドルを差し引いた8200万ドル |
· | 業務展望中央値: 第2四半期純収入37.5億ドル、毛金利46.0% |
ジュネーブでは、2022年4月27日-様々な電子応用分野の顧客にサービスを提供するグローバル半導体リーディング企業意思法半導体(ニューヨーク証券取引所株式コード: STM)が、2022年4月2日までの第1四半期の米国公認会計基準財務業績を発表した。本プレスリリースには、非米国GAAP測定基準も含まれている(より多くの情報については、付録を参照)。
意法半導体は第1四半期の純収入は35.5億ドル、毛金利は46.7%、営業利益率は24.7%、純収入は7.47億ドル、希釈後の1株当たり収益は0.79ドルと発表した。
イタリア半導体社長のジャン=マーク·奇瑞CEOはこうコメントしました
· | 第1四半期の純収入は35.5億ドル、毛金利は46.7%で、我々の業務予想区間の中点を上回った。この収入表現はマイクロコントローラの強い需要に推進されているが、疫病のため、著者らの深セン中国製造工場の運営は一時的に減少し、この影響を部分的に相殺した |
· | 昨年同期と比較して、第1四半期の純収入は17.6%増加し、営業利益率は14.6%から24.7%に増加し、純収入は倍以上増加し、7.47億ドルに達した。 |
· | 中間点では、意法半導体第2四半期の予想は純収入37.5億ドルで同25.3%、環比5.8%増加し、毛金利は約46.0%と予想されている。 |
· | 2012年度の148億~153億ドルの収入計画に基づいて会社の発展を推進していきたい“と述べた |
四半期財務概要(米国公認会計原則)
1株当たりのデータは含まれていません | Q1 2022 | Q4 2021 | Q1 2021 | Q/Q | はい/はい |
純収入 | $3,546 | $3,556 | $3,016 | -0.3% | 17.6% |
毛利 | $1,655 | $1,609 | $1,175 | 2.8% | 40.8% |
毛利率 | 46.7% | 45.2% | 39.0% | 150 bps | 770 bps |
営業収入 | $877 | $885 | $440 | -0.9% | 99.5% |
営業利益率 | 24.7% | 24.9% | 14.6% | -20 bps | 1010 bps |
純収入(a) | $747 | $750 | $364 | -0.4% | 105.1% |
希釈して1株当たり収益する(b) | $0.79 | $0.82 | $0.39 | -3.7% | 102.6% |
(a) | 2022年1月1日に発効した米国GAAP報告書の指導変更後、2022年第1四半期の純収入には転換可能な債券に関する仮想権益は含まれていない。以前の期間は重述していません |
(b) | 2022年第1四半期の希釈後の1株当たり収益には、2022年1月1日に新たな米国公認会計基準報告ガイドラインを採用した後の私たちの未償還転換可能債務のすべての希釈効果が含まれる。以前の期間は について詳しく述べていません |
(1)アメリカでは公認会計原則ではありません。付録 と米国公認会計原則との入金と、なぜ会社がこれらの措置を重要と考えているのかを説明する情報を参照してください。
1 |
2022年第1四半期の概要レビュー
製品グループ別の純収入(百万ドル) | Q1 2022 | Q4 2021 | Q1 2021 | Q/Q | はい/はい |
自動車および分立グループ(ADG) | 1,256 | 1,226 | 1,043 | 2.5% | 20.5% |
シミュレーション、MEMS、およびセンサグループ(AMS) | 1,087 | 1,260 | 1,083 | -13.8% | 0.4% |
マイクロコントローラ及びデジタル集積回路グループ(MDG) | 1,198 | 1,062 | 886 | 12.8% | 35.2% |
他の人は | 5 | 8 | 4 | - | - |
純収入合計 | 3,546 | 3,556 | 3,016 | -0.3% | 17.6% |
純収入は合計35.5億ドルで、前年比17.6%増加した。昨年同期と比較して、同社の画像形成子製品群を除くすべての製品群の純売上高は予想を上回った。前年同期と比較して、オリジナル設備メーカーと取次会社の純売上高はそれぞれ14.4%と24.0%増加した。純収入環比は0.3%低下し、会社案内の中央値より130ベーシスポイント高かった。予想されるように、ADGとMDGは純収入環比が増加し、AMSは低下したことを報告した。
毛利益は合計16.5億ドルで、前年比40.8%増加した。毛金利は46.7%で、前年比770ベーシスポイント増加し、主に製品組合せの改善と有利な定価のため、会社が案内した中点より170ベーシスポイント高い。
営業収入は99.5%増の8.77億ドルだったが、前年同期は4.4億ドルだった。同社の営業利益率は前年比1,010ベーシスポイント 増加し、純収入の24.7%に達したが、2021年第1四半期は14.6%だった。
製品グループ別では、前年同期と比較して 四半期:
自動車と離散集団(ADG):
· | 自動車会社と動力離散会社の収入が増加している。 |
· | 営業利益は175.1%増の2.35億ドルに達した。営業利益率は18.7%だったが、前年同期は8.2%だった |
シミュレーション、MEMS、およびセンサグループ(AMS):
· | Analog,MEMS業務ともに収入が増加しているが,イメージング業務の収入は低下している。 |
· | 営業利益は31.5%増の2.46億ドルに達した。営業利益率は22.6%だったが、前年同期は17.2%だった。 |
マイクロコントローラとデジタルIC群 (MDG):
· | マイクロコントローラと無線周波数通信業務の収入はすべて増加した。 |
· | 営業利益は137.3%増の4.07億ドルに達した。営業利益率は34.0%だったが、前年同期は19.4%だった。 |
1株当たり純収益と希釈後の収益はそれぞれ7.47億ドルと0.79ドルに増加したが、前年同期はそれぞれ3.64億ドルと0.39ドルだった。転換可能債券に適用される新しい米国公認会計基準報告ガイドラインが2022年1月1日に発効した後、2022年第1四半期の純収入には転換可能債券に関する仮想権益は含まれておらず、希釈後の1株当たり収益は未償還転換債券のすべての希薄化効果を反映している。以前の期間は重述していません。
キャッシュフローと貸借対照表のハイライト
これから12ヶ月 | ||||||
(US$ m) | Q1 2022 | Q4 2021 | Q1 2021 | Q1 2022 | Q1 2021 | TTM変化 |
経営活動の現金純額 | 945 | 881 | 682 | 3,323 | 2,376 | 39.9% |
自由キャッシュフロー(米国公認会計基準ではない) | 82 | 314 | 261 | 941 | 776 | 21.3% |
第1四半期、販売収入を差し引いた資本支出純額は8.4億ドルだった。昨年同期、資本支出純額は4.05億ドルだった。
第1四半期末の在庫は21億5千万ドルだったが、前年同期は18.4億ドルだった。四半期末の在庫日売上高は104日だったが、前年同期は91日だった。
2 |
第1四半期の自由キャッシュフロー(非米国公認会計原則)は8200万ドルだったが、前年同期は2.61億ドルだった。
第1四半期には、同社は株主に合計4900万ドルの現金配当金を支払い、現在の株式買い戻し計画の一部として8600万ドルの株式買い戻しを実行した。
STの純財務状況(非米国GAAP)は2022年4月2日現在で8.4億ドルで、2022年1月1日に転換可能債務に適用される新たな米国GAAP報告指導brの採用に関する総金融債務が1.07億ドル増加した34億ドルの総流動資金と26億ドルの総金融債務を反映している。以前の期間は重述していません。STの純財務状況(非米国公認会計基準)は2021年12月31日現在で9.77億ドル。
業務展望
当社は2022年第2四半期の中点指針を以下のようにした
· | 純営業は37.5億ドル、環比は5.8%増加し、上下350ベーシスポイントの増加が予想される |
· | 毛金利は約46.0%で、正負200ベーシスポイント; |
· | この展望は、既存のヘッジ契約の影響を含む2022年第2四半期の仮定に基づく有効通貨レートは約1.13ドル=1.00ユーロである |
· | 第2四半期は2022年7月2日に終了する。 |
電話会議とインターネット放送情報
意法半導体は今日の午前9:30にアナリスト、投資家と記者と電話会議を行い、2022年第1四半期の財務業績と現在の業務の将来性を討論する。中欧時間(CET)/午前3時30分アメリカ東部時間(ET)。電話会議のライブ配信(リスニングモードのみ)はSTのサイトhttp://investors.st.comで視聴し,2022年5月13日までに再放送される.
2022 資本市場日
同社は5月12日(木)午前9:00にフランス·パリで開催される2022年資本市場日大会をネット中継する。午後一時十五分までです。中欧時間(CET)/午前3:00午前7時15分まで アメリカ東部時間(ET)。
ビデオ、オーディオ、およびプレゼンテーションを含むライブ配信は、半導体が気になるサイトhttp://investors.st.comで見ることができる。プレゼンテーションのコピーとイベントの録音はhttp://investors.st.comで提供される.
非米国公認会計原則財務情報の使用を補完する
本プレスリリースは、米国公認会計原則 ではない補足財務情報を含む。
読者に注意すると、これらの測定基準は監査されておらず、アメリカ公認会計原則に基づいて作成されたものではなく、アメリカ公認会計原則の財務測定標準の代替品とみなされてはならない。また、 のような非米国公認会計基準財務指標は、他社の類似タイトル情報と比較できない可能性がある。これらの制限を補うために、補充された非アメリカGAAP財務情報は単独で読むべきではなく、会社がアメリカGAAPによって作成した連結財務諸表と一緒に読むべきである。
会社非アメリカGAAP財務指標とそれに対応するアメリカGAAP財務指標の入金については、本プレスリリースの付録を参照されたい。
前向き情報
本プレスリリースに含まれるいくつかの非歴史的事実に関する陳述は、将来予想に関する陳述および他の前向き陳述であり(1933年証券法27 A節または1934年証券取引法第21 E節の意味に適合し、すべて改正された)、管理層の現在の観点と仮定に基づいて、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性は、実際の結果、業績または事件がこのような陳述予想の結果、業績またはイベントと大きく異なる原因をもたらす可能性がある
• | 世界貿易政策の変化には、関税や貿易障壁の採用と拡大が含まれており、これはマクロ経済環境に影響を与え、私たちの製品の需要に悪影響を及ぼす可能性がある |
• | 不確定なマクロ経済や業界動向(インフレやサプライチェーンの変動など)は、私たちの製品の生産能力や端末市場需要に影響を与える可能性がある |
• | 異なる顧客ニーズを予測することができます |
• | 急速に変化する技術環境において革新的な製品を設計、製造、販売する能力 |
3 |
• | 私たち、私たちの顧客または私たちのサプライヤーが経営する場所の経済、社会、公衆衛生、労働、政治またはインフラ条件の変化は、マクロ経済または地域的事件、軍事衝突(ロシアとウクライナ間の軍事衝突を含む)、社会不安、労働行動、またはテロ活動を含む |
• | 予期せぬ出来事や状況は、公共資金から利益を得る計画および/または研究開発および製造プロジェクトの目標を達成する能力に影響を与える可能性がある |
• | 英国の離脱をめぐる法律、政治、経済的不確実性は、国際市場の不安定さと通貨レートの変動の持続的な源である可能性があり、商業活動、政治的安定、経済状況に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはイギリスで実質的な業務をしていないが、これまでイギリスの離脱が私たちの基礎業務に実質的な影響を与えたことは経験していないが、私たちはその将来の影響を予測することができない |
• | 私たちの主要流通業者との財務的困難や重要な顧客の調達は大幅に減少した |
• | 私たちの生産施設の積載、製品の組み合わせ、および製造性能、および/またはサプライヤーまたはサードパーティ製造プロバイダと保持されている生産能力に必要な数を満たしています |
• | 設備、原材料、ユーティリティ、サードパーティ製造サービスおよび技術、または私たちが運営するために必要な他の用品の利用可能性およびコスト(インフレによって増加するコストを含む); |
• | 我々のITシステムの機能および性能、これらのシステムは、ネットワークセキュリティに脅かされ、製造、財務、販売、および当社のITシステムまたは顧客またはサプライヤーの任意の脆弱性を含む当社の重要な運営活動をサポートしています |
• | EUの一般データ保護法規(GDPR)を含む、当社の従業員、顧客、br、または他の第三者に関する個人データの盗難、紛失、または乱用、およびEUの一般的なデータ保護法規(GDPR)を含む世界的およびローカルプライバシー法規の違反 |
• | 私たちの競争相手や他の第三者が提出した知的財産権クレームの影響と、私たちが合理的な条項と条件で必要な許可を得る能力 |
• | 税務規則の変化、新しい法律、あるいは改正された法律、税務監査の結果、あるいは国際税務条約の変化が私たちの経営結果に影響を与える可能性があり、税収控除、福祉、控除と準備、および繰延税金資産を実現する能力を正確に推定することによって、私たちの全体的な税務状況は変化した |
• | 外国為替市場の変化、より具体的には、ユーロや私たちの業務で使用されている他の主要通貨と比較して、ドルの為替レート |
• | 進行中の訴訟の結果と私たちが被告になるかもしれないどんな新しい訴訟の影響も |
• | 製品責任または保証クレーム、流行病または故障に基づくクレーム、または私たちの製品に関連する他のクレーム、またはお客様は、当社の部品を含む製品によってリコールされます |
• | 悪天候、地震、津波、火山噴火あるいはその他の自然行為などの自然事件、気候変化の影響、健康リスク及び新冠肺炎などの流行病は私たち、私たちの顧客あるいは私たちのサプライヤーが運営している場所である |
• | 気候変動と持続可能な開発に関する規制と措置を含む、私たちの業界の規制と措置を強化する |
問題と私たちは2027年まで炭素中性の約束を達成する
• | 新冠肺炎の疫病、遠隔仕事の手配及び社交と専門の相互作用方面の相応の制限により、肝心な従業員の流失を招く可能性があり、合格した従業員を募集と維持できない可能性がある |
• | 新冠肺炎の全世界発生の持続時間と重症度は比較的に長い時間内に引き続き重大な方式で全世界経済にマイナス影響を与える可能性があり、私たちの業務と経営業績に実質的な不利な影響を与える可能性がある |
• | サプライヤー、競争相手と顧客との間の縦方向および横方向の統合による業界変化 ;および |
• | 我々が制御できない要因の影響を受ける可能性のある新しい計画を成功させることができ、重要な第三者コンポーネントの可用性と下請け業者の表現が私たちの予想に合っていることを含む。 |
このような前向き陳述は各種の リスクと不確定性の影響を受けることができ、これは私たちの業務の実際の結果と表現が展望性陳述とは大きく異なる可能性がある。いくつかの前向き表現は、“信じる”、“予想”、“可能”、“予想される”、“すべき”、“そうなる”、“求める”または“予想される”または同様の表現、またはその否定または他の変形または同様の用語のような前向き用語を使用することによって識別することができ、または戦略、計画、または意図を議論することによって識別することができる。
その中のいくつかのリスクは,我々が2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までのForm 20−F年度報告の第3項,キー情報−リスク要因の中でより詳細に述べ,検討した。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または 基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、本プレスリリースで期待されている、信じられている、または予期されている結果とは大きく異なる可能性がある。我々は、後続のイベントまたは状況を反映するために、本プレスリリースに記載された任意の業界情報または前向き宣言 を更新するために、いかなる義務も負うつもりはない。
上記のリスクの不利な変化または他のリスク または私たちの証券取引委員会文書に時々列挙されている“項目3.重要な情報-リスク要因”の下での不確実性は、私たちの業務および/または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
4 |
イタリア半導体について
イタリア半導体では,我々は48,000人の半導体技術のクリエーターとメーカーがあり,最先端の製造施設を持つ半導体サプライチェーンを把握している。独立した設備メーカーとして、私たちは200,000人以上の顧客と数千社のパートナーと協力し、彼らの挑戦とチャンスに対応し、より持続可能な世界の需要を支援するために、製品、解決策、生態系を設計し、構築しています。我々の技術は、よりスマートな移動性、より効率的な電源およびエネルギー管理、およびモノのインターネットおよび5 G技術の広範な展開をサポートしています。STは2027年までにカーボンニュートラルを実現することに取り組んでいる。もっと情報を知りたいのですが、www.st.comをご覧ください。
もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください
投資家関係:
セリン·ベティエ
投資家関係部グループ副総裁
Tel: +41 22 929 58 12
メール:celine.berthier@st.com
メディア関係:
アレクシス·ブルトン
企業の対外通信
Tel: + 33 6 59 16 79 08
メール:alexis.breton@st.com
5 |
意法半導体会社 | |||
合併損益表 | |||
(単位:1株当たりのデータは含まれていない百万ドル) | |||
3か月まで | |||
四月二日 | 4月3日 | ||
2022 | 2021 | ||
(未監査) | (未監査) | ||
純売上高 | 3,540 | 3,011 | |
その他の収入 | 6 | 5 | |
純収入 | 3,546 | 3,016 | |
販売コスト | (1,891) | (1,841) | |
毛利 | 1,655 | 1,175 | |
販売、一般、行政 | (358) | (325) | |
研究開発 | (477) | (444) | |
他の収入と支出、純額 | 57 | 34 | |
総運営費 | (778) | (735) | |
営業収入 | 877 | 440 | |
利子収入,純額 | 1 | (9) | |
年金給付費の他の構成要素 | (3) | (2) | |
金融商品収益、純額 | - | 2 | |
所得税と非制御性利子前収入 | 875 | 431 | |
所得税費用 | (129) | (66) | |
純収入 | 746 | 365 | |
非持株権の純収入に起因することができます | 1 | (1) | |
親会社の株主は純収益を占めなければならない | 747 | 364 | |
親会社の株主は1株当たりの収益を占めなければならない | 0.82 | 0.40 | |
親会社株主に帰属する1株当たり収益(希釈後) | 0.79 | 0.39 | |
1株当たりの収益を希釈するための加重平均持分数を計算する | 948.4 | 931.5 | |
6 |
意法半導体会社 | |||
合併貸借対照表 | |||
時点で | 四月二日 | 十二月三十一日 | 4月3日 |
数百万ドルで | 2022 | 2021 | 2021 |
(未監査) | (監査を受ける) | (未監査) | |
資産 | |||
流動資産: | |||
現金と現金等価物 | 2,828 | 3,225 | 3,454 |
短期預金 | 427 | 291 | 573 |
有価証券 | 139 | - | 132 |
売掛金純額 | 1,809 | 1,759 | 1,418 |
棚卸しをする | 2,147 | 1,972 | 1,843 |
その他流動資産 | 633 | 581 | 550 |
流動資産総額 | 7,983 | 7,828 | 7,970 |
商誉 | 307 | 313 | 320 |
その他無形資産、純額 | 462 | 438 | 434 |
財産·工場·設備·純価値 | 6,151 | 5,660 | 4,743 |
非流動繰延税金資産 | 604 | 652 | 717 |
長期投資 | 10 | 10 | 10 |
他の非流動資産 | 705 | 639 | 784 |
8,239 | 7,712 | 7,008 | |
総資産 | 16,222 | 15,540 | 14,978 |
負債と権益 | |||
流動負債: | |||
短期債務 | 140 | 143 | 837 |
売掛金 | 1,608 | 1,582 | 1,281 |
その他売掛金及び売掛金 | 1,207 | 1,101 | 1,003 |
株主への配当金 | 6 | 55 | 4 |
課税所得税 | 113 | 68 | 75 |
流動負債総額 | 3,074 | 2,949 | 3,200 |
長期債務 | 2,414 | 2,396 | 2,137 |
退職後の福祉義務 | 436 | 442 | 490 |
長期繰延税金負債 | 47 | 64 | 74 |
その他長期負債 | 424 | 416 | 461 |
3,321 | 3,318 | 3,162 | |
総負債 | 6,395 | 6,267 | 6,362 |
約束や事項があります | |||
権益 | |||
親会社株主権益 | |||
普通株(優先株:5.40,000,000株、未発行;普通株:1.04ユーロ額面、1,200,000,000株、911,281,920株、発行済み904,642,060株) | 1,157 | 1,157 | 1,157 |
追加実収資本 | 2,472 | 2,533 | 3,127 |
利益を残す | 5,995 | 5,223 | 3,963 |
その他の総合収益を累計する | 426 | 496 | 559 |
在庫株 | (286) | (200) | (249) |
親会社株主権益総額 | 9,764 | 9,209 | 8,557 |
非持株権益 | 63 | 64 | 59 |
総株 | 9,827 | 9,273 | 8,616 |
負債と権益総額 | 16,222 | 15,540 | 14,978 |
7 |
意法半導体会社 | |||
選定されたキャッシュフローデータ | |||
キャッシュフローデータ(単位:百万ドル) | Q1 2022 | Q4 2021 | Q1 2021 |
経営活動現金純額 | 945 | 881 | 682 |
投資活動のための現金純額 | (1,140) | (508) | (413) |
融資活動からの純現金 | (200) | (256) | 182 |
現金純増(マイナス) | (397) | 113 | 448 |
キャッシュフローデータを厳選する(単位:100万ドル) | Q1 2022 | Q4 2021 | Q1 2021 |
減価償却および償却 | 283 | 267 | 256 |
資本支出の純支払 | (840) | (548) | (405) |
株主への配当金 | (49) | (60) | (38) |
在庫が変動して純額 | (194) | (20) | (32) |
8 |
付録
意法半導体
財務情報を補充する
Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | |
市場ルート別の純収入(%) | |||||
OEM総数 | 66% | 67% | 68% | 64% | 67% |
分布 | 34% | 33% | 32% | 36% | 33% |
ユーロ/ドル実際の為替レート | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
製品群データ(百万ドル) | |||||
自動車と離散集団(ADG) | |||||
-純収入 | 1,256 | 1,226 | 1,005 | 1,077 | 1,043 |
-営業収入 | 235 | 216 | 108 | 102 | 85 |
シミュレーション、MEMS、およびセンサグループ(AMS) | |||||
-純収入 | 1,087 | 1,260 | 1,268 | 1,013 | 1,083 |
-営業収入 | 246 | 335 | 304 | 189 | 187 |
マイクロコントローラ及びデジタル集積回路グループ(MDG) | |||||
-純収入 | 1,198 | 1,062 | 920 | 897 | 886 |
-営業収入 | 407 | 318 | 220 | 206 | 172 |
他の人は(a) | |||||
-純収入 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 |
-営業収入(赤字) | (11) | 16 | (27) | (8) | (4) |
合計する | |||||
-純収入 | 3,546 | 3,556 | 3,197 | 2,992 | 3,016 |
-営業収入 | 877 | 885 | 605 | 489 | 440 |
(a)他社の純収入には、販売収入、組み立てサービス収入、その他の収入が含まれている。他には、未使用生産能力費用などのプロジェクト、減価、再構成費用および他の関連閉鎖コスト、管理再編コスト、特定の製造施設の淘汰および着工コストなどのプロジェクト、および戦略的または特定の研究開発計画、特定の会社レベルの運営費用、特許権利要件および訴訟、製品グループに割り当てられていない他のコスト、および他の製品の運営収益などの他の未分配収入(費用)が含まれる。他にも: |
(百万ドル) | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
未使用容量料金 | 9 | - | 14 | - | 2 |
減価と再編成費用 | - | 4 | 1 | (2) | - |
9 |
(付録-続)
意法半導体
補完的非アメリカ公認会計基準財務情報
アメリカ公認会計基準-米国公認会計基準ではない
本プレスリリースで提供される非米国公認会計原則補足情報 は監査されず、固有の制限を受けている。このような非米国GAAP情報はいかなる全面的な会計規則または原則に基づいておらず、米国GAAP計量の代替品とみなされるべきではない。さらに、我々の補足的な非米国GAAP財務情報は、他社が使用する同様のタイトルの非米国GAAP測定基準と比較できない可能性がある。また,非米国GAAP測定基準の具体的な制限と,非米国GAAP財務情報を列記した理由については,以下の段落で述べる.これらの制限を補うために、補充された非アメリカGAAP財務情報は単独で読むべきではなく、私たちがアメリカGAAPによって作成した合併財務諸表と一緒に読むべきである。
当社は、これらの非米国GAAP財務指標が、当社の米国GAAP財務諸表と一緒に読むと、(I)会社の継続的な経営業績をより有意義な期間間比較することができること、(Ii)会社の業務の傾向をよりよく識別し、関連する傾向分析を行うことができること、および(Iii) が会社の運営結果を投資家やアナリストの財務モデルや推定値と比較することが容易であるため、投資家および経営陣に有用な情報を提供すると考えている。 これはこれらの項目を排除する可能性がある.
純財務状況(米国公認会計基準ではない)
純財務頭寸は米国公認会計基準ではなく、私たちの総流動資金と私たちの総財務債務との差額を代表する。私たちの総流動資金は現金および現金等価物、制限された現金(ある場合)、短期預金および有価証券を含み、私たちの総金融債務は短期債務および長期債務を含み、私たちの総合貸借対照表で報告されているように。
私たちの純財務状況は、現金と現金等価物、制限された現金(あれば)、短期預金と有価証券、および私たちの金融債務の総レベルに基づいて、私たちの資本資源を測定することによって、純負債または純現金の面での世界的な状況の証拠を提供するため、投資家および管理層に有用なbr情報を提供すると信じている。我々の純財務状況の定義は他社が使用している定義とは異なる可能性があるため,比較可能性が制限される可能性がある。
(百万ドル) | Apr 2 2022 | Dec 31 2021 | Oct 2 2021 | Jul 3 2021 | Apr 3 2021 |
現金と現金等価物 | 2,828 | 3,225 | 3,112 | 3,749 | 3,454 |
短期預金 | 427 | 291 | 350 | 500 | 573 |
有価証券 | 139 | - | - | - | 132 |
総流動資金 | 3,394 | 3,516 | 3,462 | 4,249 | 4,159 |
短期債務 | (140) | (143) | (205) | (872) | (837) |
長期債務(a) (b) | (2,414) | (2,396) | (2,459) | (2,296) | (2,137) |
金融債務総額(b) | (2,554) | (2,539) | (2,664) | (3,168) | (2,974) |
純財務状況(b) | 840 | 977 | 798 | 1,081 | 1,185 |
(a)長期債務には標準条件が含まれているが、最低財政比率は規定されていない。また、同値13億ドルの約束信用手配は現在使用されていない。
(b)2022年第1四半期の純財務状況は、2022年1月1日に転換可能債務に関する新たな米国GAAP報告ガイドラインを採用した後、長期債務が1.07億ドル増加したことを含む。以前の期間は重述していません。
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(付録-続)
意法半導体
自由キャッシュフロー(米国公認会計基準ではない)
自由キャッシュフローは米国公認会計原則の尺度ではなく、(I)経営活動の現金純額に(Ii)投資活動で使用される現金純額を加え、有価証券(および満期の収益)を購入する支払いや短期預金の純投資(および収益)は含まれておらず、これらは一時金融投資とみなされる。この定義の結果は,最終的に経営活動の純現金に有形·無形·金融資産の購入(および売却)の支払い と業務買収のための純現金を加えたものである.
私たちは、自由キャッシュフローが投資家や経営陣に有用な情報を提供していると信じています。運営や投資活動から現金を生成して運営を維持する能力を測定しているからです。自由キャッシュフローは、br活動融資のために生成または使用されるキャッシュフローを含まないので、総キャッシュフローを代表しない。
自由現金流量は,有価証券の購入(および満期)の支払いと短期預金の純投資(と純収益),融資活動(用)の現金純額とレート変化の影響 を含む総現金流量 と現金純増加(減少)と一致している。私たちの自由キャッシュフローの定義は他社が使用している定義とは異なるかもしれない。
(百万ドル) | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
経営活動の現金純額 | 945 | 881 | 895 | 602 | 682 |
投資活動のための現金純額 | (1,140) | (508) | (325) | (272) | (413) |
有価証券の購入(及び満期収益)の支払及び短期預金の純投資(及び収益) | 277 | (59) | (150) | (205) | (8) |
自由キャッシュフロー | 82 | 314 | 420 | 125 | 261 |
11 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に署名者に署名者に代わって本報告書に署名し、正式な許可を得た。
意法半導体会社 | |||
日付: | April 27, 2022 | 差出人: | /s/ローレンツォ グランディ |
名前: | ローレンツォ·グランディ | ||
タイトル: |
首席財務官 総裁、金融、調達、企業リスク管理と強靭性 |