00000471112022--12-31Q1虚像Http：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#その他負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#その他負債は現在ではありません00000471112022-01-012022-04-030000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-22Xbrli：共有0000047111アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-04-22ISO 4217：ドル00000471112021-01-012021-04-040000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-04-03ISO 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Due 2023メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2021-12-310000047111HSY：注意：3375 Due 2023メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2022-04-030000047111HSY：備考2.050 Due 2024メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2021-12-310000047111HSY：備考2.050 Due 2024メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2022-04-030000047111HSY：Notes 0900 NotesDue 2025メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2021-12-310000047111HSY：Notes 0900 NotesDue 2025メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2022-04-030000047111HSY：備考3.20 Due 2025メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2021-12-310000047111HSY：備考3.20 Due 2025メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2022-04-030000047111HSY：備考2.30 Due 2026メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2021-12-310000047111HSY：備考2.30 Due 2026メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2022-04-030000047111米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバーHSY：負債7.2-2027年2022-04-030000047111米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバーHSY：負債7.2-2027年2021-12-310000047111HSY：備考2.450 Due 2029メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2022-04-030000047111HSY：備考2.450 Due 2029メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2021-12-310000047111HSY：備考1700 Due 2030メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2022-04-030000047111HSY：備考1700 Due 2030メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2021-12-310000047111HSY：備考：3.375-2046メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2021-12-310000047111HSY：備考：3.375-2046メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2022-04-030000047111HSY：備考：3.125 Due 2049メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2022-04-030000047111HSY：備考：3.125 Due 2049メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2021-12-310000047111HSY：Notes 2650 NotesDue 2050メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2021-12-310000047111HSY：Notes 2650 NotesDue 2050メンバー米国-GAAP：DomesticCorporation債務証券のメンバー2022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーSRT：最小メンバ数2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーSRT：最大メンバ数2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-04-030000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-04-030000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-12-310000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-04-030000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310000047111米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-GAAP：株式交換メンバーSRT：最小メンバ数2022-01-012022-04-030000047111米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-GAAP：株式交換メンバーSRT：最大メンバ数2022-01-012022-04-030000047111米国-GAAP：株式交換メンバー2022-04-030000047111米国-GAAP：株式交換メンバー2021-12-310000047111米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-GAAP：株式交換メンバー2022-04-030000047111米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-GAAP：株式交換メンバー2021-12-310000047111米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-04-030000047111米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-01-012021-04-040000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-012021-04-040000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-012022-04-030000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-01-012021-04-040000047111US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-01-012022-04-030000047111US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-01-012021-04-040000047111US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2022-01-012022-04-030000047111US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-01-012021-04-040000047111米国-GAAP：株式交換メンバー2022-01-012022-04-030000047111米国-GAAP：株式交換メンバー2021-01-012021-04-040000047111US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：株式交換メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-012022-04-030000047111US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：株式交換メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-01-012021-04-040000047111US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-012022-04-030000047111US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000047111アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-04-030000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-04-030000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-04-030000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-04-030000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-04-030000047111アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-04-030000047111アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-04-030000047111アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-04-030000047111アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：株式交換メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-04-030000047111アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：株式交換メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-04-030000047111アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：株式交換メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-04-030000047111アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：株式交換メンバー2022-04-030000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000047111米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000047111アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：株式交換メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310000047111アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：株式交換メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000047111アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：株式交換メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000047111アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：株式交換メンバー2021-12-310000047111アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310000047111アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000047111アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000047111アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000047111HSY：PropertyPlantandEquipmentGrossMember2022-04-030000047111HSY：PropertyPlantandEquipmentGrossMember2021-12-310000047111HSY：累積切り下げメンバー2022-04-030000047111HSY：累積切り下げメンバー2021-12-310000047111アメリカ-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMembers2022-04-030000047111アメリカ-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMembers2021-12-310000047111米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2022-04-030000047111米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2021-12-310000047111米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-04-030000047111米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ-公認会計基準：再構成料金メンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：再構成料金メンバー2021-01-012021-04-040000047111米国-GAAP：従業員サービスメンバーHSY：国際最適化計画のメンバー2022-01-012022-04-030000047111米国-GAAP：従業員サービスメンバーHSY：国際最適化計画のメンバー2021-01-012021-04-040000047111HSY：国際最適化計画のメンバー米国-公認会計基準：その他の再構成メンバー2022-01-012022-04-030000047111HSY：国際最適化計画のメンバー米国-公認会計基準：その他の再構成メンバー2021-01-012021-04-040000047111HSY：国際最適化計画のメンバーSRT：最小メンバ数2022-04-030000047111HSY：国際最適化計画のメンバーSRT：最大メンバ数2022-04-030000047111HSY：国際最適化計画のメンバー2022-01-012022-04-030000047111HSY：国際最適化計画のメンバー2021-01-012021-04-040000047111HSY：国際最適化計画のメンバー2022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-04-040000047111米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-04-030000047111米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-04-040000047111HSY：PerformanceStockUnitsRefintedStockUnitsMemberSRT：最小メンバ数2021-01-012021-04-040000047111HSY：PerformanceStockUnitsRefintedStockUnitsMemberSRT：最小メンバ数2022-01-012022-04-030000047111HSY：PerformanceStockUnitsRefintedStockUnitsMemberSRT：最大メンバ数2021-01-012021-04-040000047111HSY：PerformanceStockUnitsRefintedStockUnitsMemberSRT：最大メンバ数2022-01-012022-04-030000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバー2021-12-310000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバー2022-01-012022-04-030000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバー2022-04-030000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバー2021-01-012021-04-040000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバー2021-04-040000047111HSY：PerformanceStockUnitsRefintedStockUnitsMember2022-01-012022-04-030000047111HSY：北米菓子支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーHSY：北米SaltySnacksSegmentMembers2021-01-012021-04-040000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーHSY：国際細分化市場メンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSRT：シーン予測メンバ2023-01-012023-04-020000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーアメリカ-公認会計基準：会社員2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーアメリカ-公認会計基準：会社員2021-01-012021-04-040000047111国：アメリカ2022-01-012022-04-030000047111国：アメリカ2021-01-012021-04-040000047111アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-01-012021-04-040000047111HSY：HersheyCommonStockMemberHSY：HersheyTrustCompanyメンバー2022-01-012022-04-030000047111HSY：HersheyTrustCompanyメンバー2022-02-142022-02-140000047111HSY：A 2018共有買い戻し計画メンバー2018-07-240000047111HSY：A 2021返品計画共有メンバー2021-05-310000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーHSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーHSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバー2022-01-012022-04-030000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーHSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバー2021-01-012021-04-040000047111アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーHSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバー2021-01-012021-04-040000047111米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-04-030000047111米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-04-04

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末までApril 3, 2022

あるいは…。

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

手数料書類番号1-183

それは..よい時の会社会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州						23-0691590
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)						(国際税務局雇用主身分証明書番号)

東チョコレート通り19番地, よい時の会社, パ.パ17033

(主な行政事務室住所と郵便番号)

(717) 534-4200

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引コード

登録された各取引所の名称

普通株、一ドル札

HSY

ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx 違います¨

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx 違います¨

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：

大型加速ファイルサーバ

x

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違いますx

最終実行可能日までに，登録者が所属する各種類の普通株の流通株数を明記する

普通株、1ドル札-145,990,869株式は、2022年4月22日現在

B類普通株、1ドル額面-59,613,777株式は、2022年4月22日現在。

---

よい時の会社

Form 10-Q四半期レポート

2022年4月3日までの期間

カタログ

第1部財務情報						2
項目1.財務諸表						2
2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間の総合損益表						2
2022年4月3日および2021年4月4日までの3カ月間の総合総合収益表						3
2022年4月3日現在と2021年12月31日現在の連結貸借対照表						4
2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間の統合現金フロー表						5
2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間の株主権益総合レポート						6
監査されていない合併財務諸表の付記						7
付記1-主要会計政策の概要						7
注2--事業買収と資産剥離						8
付記3--営業権と無形資産						11
付記4--短期·長期債務						11
付記5-派生ツール						12
付記6-公正価値計量						15
7-レンタル証書を付記する						16
備考8-未合併関連会社への投資						18
注9-業務調整活動						18
10--所得税を付記する						19
付記11--年金その他の退職後福祉計画						20
付記12--株式報酬計画						21
注13-細分化市場情報						23
付記14--在庫株活動						26
付記15--またはあります						26
付記16-1株当たり収益						27
付記17--その他(収入)費用，純額						28
付記18-補足貸借対照表資料						29
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析						30
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示						42
項目4.制御とプログラム						43
第2部：その他の情報						44
項目1.法的訴訟						44
第1 A項。リスク要因						44
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用						44
項目3.高級証券違約						44
プロジェクト4.鉱山安全情報開示						44
項目5.その他の情報						44
項目6.展示品						45
サイン						46

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期Form 10-Q|1ページ目

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第1部-財務情報

項目1.財務諸表

よい時の会社

合併損益表

(千単位で、1株当たりを除く)

(未監査)

 

												3か月まで
																		April 3, 2022						April 4, 2021
純売上高																		$	2,666,221					$	2,295,948
販売コスト																		1,420,741						1,246,997
毛利																		1,245,480						1,048,951
販売、市場普及、行政費用																		524,216						494,665
業務再編コスト																		274						1,242
営業利益																		720,990						553,044
利子支出，純額																		33,179						36,436
その他の費用，純額																		10,407						2,414
所得税前収入																		677,404						514,194
所得税支給																		143,926						117,323
非持株権益を含めた純収益																		533,478						396,871
差し引く：非持株権益による純収益																		—						1,072
好時会社の純収入																		$	533,478					$	395,799
1株当たりの純収益-基本：
普通株																		$	2.66					$	1.96
B類普通株																		$	2.42					$	1.78
1株当たりの純収益-希釈後：
普通株																		$	2.57					$	1.90
B類普通株																		$	2.41					$	1.77
1株当たりの配当金：
普通株																		$	0.901					$	0.804
B類普通株																		$	0.819					$	0.731

監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|2ページ

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よい時の会社

総合総合収益表

(単位：千)

(未監査)

												次の3か月まで
																		April 3, 2022																		April 4, 2021
																																										税引き前金額						税金(費用)の割引						税引後金額						税引き前金額						税金(費用)の割引						税引後金額
非持株権益を含めた純収益																																																						$	533,478																	$	396,871
他の総合収入、税引き後純額：
外貨換算調整：
期内外貨換算収益																																										$	14,419					$	—					14,419						$	1,198					$	—					1,198
事業売却による収益に再分類する																																										—						—						—						5,210						—						5,210
年金と退職後の福祉計画：
純収益(損失)とサービスコストを精算する																																										(6,474)						(568)						(7,042)						2,224						(529)						1,695
収入に再分類する																																										3,960						(950)						3,010						6,853						(1,867)						4,986
キャッシュフローのヘッジ：
現金流通期間保証派生製品の損失																																										(5,924)						874						(5,050)						(1,635)						287						(1,348)
収入に再分類する																																										2,596						(727)						1,869						3,137						(540)						2,597
税引き後のその他の総合収入総額																																										$	8,577					$	(1,371)					7,206						$	16,987					$	(2,649)					14,338
非持株権益を含めた総合収益総額																																																						$	540,684																	$	411,209
非持株権に帰属できる全面的な収益																																																						—																		6,334
好時会社の全面的な収入																																																						$	540,684																	$	404,875

監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期Form 10-Q|3ページ

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よい時の会社

合併貸借対照表

(単位：千、共有データを除く)

						April 3, 2022						2021年12月31日
						(未監査)
資産
流動資産：
現金と現金等価物						$	338,055					$	329,266
売掛金--貿易，純額						868,426						671,464
棚卸しをする						1,031,503						988,511
前払い費用とその他						219,454						256,965
流動資産総額						2,457,438						2,246,206
財産·工場·設備·純価値						2,592,628						2,586,187
商誉						2,620,594						2,633,174
その他無形資産						2,029,220						2,037,588
他の非流動資産						902,347						868,203
所得税を繰延する						42,817						40,873
総資産						$	10,645,044					$	10,412,231
負債と株主権益
流動負債：
売掛金						$	825,231					$	692,338
負債を計算すべきである						784,660						855,638
課税所得税						79,635						3,070
短期債務						873,783						939,423
長期債務の当期部分						2,328						2,844
流動負債総額						2,565,637						2,493,313
長期債務						4,088,437						4,086,627
その他長期負債						781,048						787,058
所得税を繰延する						294,373						288,004
総負債						7,729,495						7,655,002
株主権益：
好時会社の株主権益
優先株、発行済み株式：ありません in 2022 and 2021						—						—
普通株式、発行済み株式：161,939,2482022年4月3日に160,939,2482021年12月31日						161,939						160,939
B類普通株、発行済み株式：59,613,7772022年4月3日に60,613,7772021年12月31日						59,614						60,614
追加実収資本						1,243,240						1,260,331
利益を残す						3,071,416						2,719,936
財務省-普通株、コスト計算：15,961,5422022年4月3日に15,444,0112021年12月31日						(1,378,651)						(1,195,376)
その他の総合損失を累計する						(242,009)						(249,215)
株主権益総額						2,915,549						2,757,229
総負債と株主権益						$	10,645,044					$	10,412,231

監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期Form 10-Q|4ページ

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よい時の会社

統合現金フロー表

(単位：千)

(未監査)

			3か月まで
			April 3, 2022						April 4, 2021
経営活動
非持株権益を含めた純収益			$	533,478					$	396,871
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却			91,036						77,897
株に基づく報酬費用			15,337						15,656
所得税を繰延する			5,064						(713)
株式投資の減記			12,592						2,891
他にも			24,043						22,027
業務買収と資産剥離後の資産と負債の変動を差し引く：
売掛金--貿易，純額			(189,621)						(22,099)
棚卸しをする			(37,320)						53,323
前払い費用と他の流動資産			(11,251)						28,272
売掛金と売掛金			98,027						(56,900)
課税所得税			127,258						104,677
年金その他の福祉計画に対する納付			(8,458)						(5,013)
その他の資産と負債			(3,718)						(7,249)
経営活動が提供する現金純額			656,467						609,640
投資活動
増資(ソフトウェアを含む)			(141,063)						(114,471)
税収控除資格に適合した組合企業への持分投資			(22,503)						(25,064)
その他の投資活動			(400)						2,530
投資活動のための現金純額			(163,966)						(137,005)
融資活動
短期債務純減少			(65,640)						(6,079)
長期債務返済と融資リース			(1,050)						(85,863)
支払現金配当金			(181,084)						(162,739)
普通株買い戻し			(203,350)						(240,359)
株式オプションを行使して得られる収益			16,711						15,117
従業員への株式奨励源泉徴収と支払いの税金			(29,041)						(11,939)
融資活動のための現金純額			(463,454)						(491,862)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響			(20,258)						(3,952)
販売すべき現金を保有するように分類されたものを含む、現金および現金等価物を増加(減少)する			8,789						(23,179)
差し引く：現金と現金等価物が増加し、販売待ちを持つように分類される			—						11,434
現金および現金等価物の純増加(減額)			8,789						(11,745)
期初現金及び現金等価物			329,266						1,143,987
期末現金と現金等価物			$	338,055					$	1,132,242
補足開示
支払の利子			$	24,782					$	27,685
納めた所得税			10,023						14,350

監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|5ページ

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よい時の会社

合併株主権益報告書

(単位：千)

(未監査)

						優先して優先する 在庫品						ごく普通である 在庫品						クラスB ごく普通である 在庫品						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						財務局 ごく普通である 在庫品						その他を累計する 全面的に 収入を損ねる												合計する 株主の 権益
バランス、2021年12月31日						$	—					$	160,939					$	60,614					$	1,260,331					$	2,719,936					$	(1,195,376)					$	(249,215)											$	2,757,229
純収入																														533,478																								533,478
その他総合収益																																										7,206												7,206
配当金(配当等価物を含む)：
普通株、$0.9011株当たり																														(133,174)																								(133,174)
B類普通株、$0.8191株当たり																														(48,824)																								(48,824)
B類普通株を普通株式に変換する												1,000						(1,000)																																				—
株に基づく報酬																								15,314																														15,314
株式オプションの行使とインセンティブに基づく取引																								(32,405)												20,075																		(12,330)
普通株買い戻し																																				(203,350)																		(203,350)
バランス、2022年4月3日						$	—					$	161,939					$	59,614					$	1,243,240					$	3,071,416					$	(1,378,651)					$	(242,009)											$	2,915,549

						優先して優先する 在庫品						ごく普通である 在庫品						クラスB ごく普通である 在庫品						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						財務局 ごく普通である 在庫品						その他を累計する 全面的に 損						非制御性 以下の方面での権益 付属会社						合計する 株主の 権益
バランス、2020年12月31日						$	—					$	160,939					$	60,614					$	1,191,200					$	1,928,673					$	(768,992)					$	(338,082)					$	3,531					$	2,237,883
純収入																														395,799																		1,072						396,871
その他総合収益																																										9,076						5,262						14,338
配当金(配当等価物を含む)：
普通株、$0.8041株当たり																														(117,699)																								(117,699)
B類普通株、$0.7311株当たり																														(44,309)																								(44,309)
株に基づく報酬																								15,955																														15,955
株式オプションの行使とインセンティブに基づく取引																								(11,407)												14,586																		3,179
普通株買い戻し																																				(240,359)																		(240,359)
非持株権を剥離する																																																(1,013)						(1,013)
バランス、2021年4月4日						$	—					$	160,939					$	60,614					$	1,195,748					$	2,162,464					$	(994,765)					$	(329,006)					$	8,852					$	2,264,846

監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|6ページ

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よい時の会社

監査されていない合併財務諸表の付記

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

1. 重要会計政策の概要

陳述の基礎

本報告で提供される未監査の総合財務諸表には、好時会社(“会社”、“良い時”、“私たち”または“私たち”)の勘定、および会社間勘定および取引を除去した後に持株権を持つ子会社および実体の勘定が含まれている。もし私たちが発行された投票権のある普通株の大多数を持っていて、少数の株主が実質的な参加権を持っていなければ、私たちは契約や経済的利益(私たちはその主要な受益者である)を通じて重大な支配権を持っているか、あるいは実体経済に最も重要な活動を指導する権利があれば、私たちは持株権を持っている。私たちが他の会社で20%から50%の権益を持って大きな影響を与える時、私たちは権益会計方法を使用する。他のコントロールされていない投資と、私たちがそれに大きな影響を与える能力がない投資は、コスト法で計算されます。権益とコスト法投資はいずれも他の非流動資産として総合貸借対照表に計上されている。

財務諸表は、米国公認の中期財務報告会計原則(“GAAP”)および表格10-Qの報告規則と規定に基づいて作成されている。したがって、それらは、GAAPによって要求される完全な財務諸表のいくつかの情報および開示を含まない。財務諸表はすべての調整(正常な経常的調整を含む)を反映しており、これらの調整は、公正な列報に示された期間の業務結果、財務状況、およびキャッシュフローに必要であると考えられる。

我々の業務の季節的な影響により、2022年4月3日までの四半期の経営業績は、2022年12月31日までの年間予想業績を代表できない可能性がある。これらの財務諸表は、2021年12月31日までのForm 10-K年次報告(私たちの“Form 10-K年次報告”)と共に読まなければなりません。この報告は、私たちの会計政策、財務状況、経営業績、および他の事項のより包括的な理解を提供します。

新冠肺炎

2020年3月11日、世界保健機関はコロナウイルス病2019年(新冠肺炎と略称する)を全世界大流行と定めた。私たちは引き続き新冠肺炎及び私たちの運営と財務業績に対する潜在的な影響に積極的に注目している。私たちは地域社会の食品供給を支援するために努力し続けると同時に、従業員の健康と安全は依然として私たちの最優先順位だ。新冠肺炎が発売されて以来、私たちのサプライチェーンネットワークが受ける妨害はわずかで、私たちのすべての製造工場は現在操業しています。しかし、2021年から2022年まで持続し、消費財の持続的な強い需要及び新冠肺炎緩和戦略への影響はすでにアメリカと全世界範囲内の広範なサプライチェーンの中断を招き、多くの消費財のインフレ、労働力不足と供給不足を含む。私たちは引き続き、私たちの業務部門、契約メーカー、流通業者、請負業者、他の外部業務パートナーと密接に協力して、私たちの業務への潜在的な影響を最小限に抑えます

新冠肺炎は著者らの総合財務諸表に対する最終的な影響はまだ確定せず、最終的に疫病の持続時間と重症度に依存し、広範なサプライチェーンの中断、絶えず上昇するインフレレベル、新冠肺炎の変種或いは巻き返しの伝播、及び経済回復と世界各地の地方、州と国家政府が取った対応措置を含み、ワクチンの配布を含む。私たちの業務と連結財務諸表の潜在的かつ変化していくこれらの影響の性質と程度を評価し続けます。

最近の会計公告

最近採用された会計公告

2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)第2020-04号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響それは.ASUは、予想される市場移行に関連する財務報告負担を軽減し、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)および他の銀行間同業借り換え金利から他の銀行間借り換え金利に移行するために、GAAPの契約修正およびヘッジ会計に関する指導に一時的なオプションと例外を提供することを目的としている

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|7ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

選択可能な参考金利。エンティティは，2022年12月31日まで本ASUを発行時に適用することができる.私たちは2022年第1四半期にこのASUの条項を採択した。新しい基準を採用することは私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えない。

最近発表された未採用の会計公告

FASBは2021年10月にASU 2021-08号を発表した企業合併(主題805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する本ASUは、企業合併で得られた契約資産と契約負債の確認と計量を取得者に要求する顧客との契約の収入(主題606)買収日に公正な価値に調整するのではありませんASU 2021-08は、2022年12月15日以降の年次期間とこれらの年次期間内の移行期間に適用される。このASUは採用日または後に発生した企業合併に前向きに適用すべきである。この新しい基準の評価は、業務統合を完了するタイミングおよび複雑さを含む様々な状況に依存する。したがって、私たちは2023年第1四半期にこのASUの規定を採択する予定だ。

本会計年度内に発行または発効される任意の他の新しい会計声明は、我々の連結財務諸表または開示に実質的な影響を与えることが予想されています。

2. 業務買収と資産剥離

2021年活動

プレッツェル会社です。

2021年12月14日、私たちはPretzels Inc.(“Pretzels”)の買収を完了し、Pretzels Inc.は以前は個人持株会社であり、米国では他のブランド製品および個人ブランドのためにプレッツェルおよび他の塩味スナックを生産および販売した。プレッツェルはプレッツェルカテゴリーの業界トップであり，その製品組み合わせには，充填された，グルテンフリーで味付けされたプレッツェルと，好時お菓子製品の組み合わせと相補的な膨化スナックがある。インディアナ州ブラフトンに本部を置くPretzelsはインディアナ州とカンザス州で3つの製造拠点を経営している。プレッツェルは良い時に深いプレッツェルの種類と製品の専門知識を提供し、ブランド成長と未来のプレッツェルの革新的な製造能力を支持する。Pretzelsに支払われた初期現金の費用は合計#ドルです304,477手元現金と短期借入金で構成されています。Pretzelsを買収する関連費用はどうでもいい。

今回の買収はすでに業務合併として入金されているため、買収日からPretzelsは北米塩味スナック部門に組み込まれている購入対価格で購入した資産と負担した負債は，それぞれの公正価値で以下のように割り当てられる

			初期割当て(1)						調整する						更新的分配
商誉			$	165,301					$	1,033					$	166,334
その他無形資産			32,100						(6,000)						26,100
買収した流動資産			30,717						118						30,835
財産·工場·設備·純価値			96,099						4,617						100,716
その他の非流動資産は、主にレンタルROU資産を経営しています			111,787						—						111,787
所得税を繰延する			541						232						773
負担流動負債			(22,713)						—						(22,713)
他の長期負債は主に賃貸負債を経営しています			(109,355)						—						(109,355)
取得した純資産			$	304,477					$	—					$	304,477

(1)会社2021年年報Form 10-Kで述べたように。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期Form 10-Q|8ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

以上提案した購入価格配分は初歩的である.計量期間中の初期割り当ての調整は、取得された特定の資産に関する取得されたより詳細な情報に基づいて行われる。買収日までの買収資産と負債負担の推定値を最終的に決定するために他の必要な情報を評価しており、買収された運営資本の決済後の調整に限定されないが、いくつかの予約を含む。最終的に価値を公正に決定することは初歩的な購入価格分配中の価値に対して重大な調整を行うことを招く可能性があり、その他の無形資産、営業権及びこのような調整の関連税務影響を含む。私たちは2022年中までに買収価格配分を決定する予定です。

営業権は、購入価格が、取得された純資産(識別可能な無形資産を含む)の公正価値を超えると決定される。今回の買収で発生した一部の営業権は税務減額に応用できると予想され、著者らのブランド建設の専門知識、サプライチェーン能力と小売関係の加速成長とPretzels製品の組み合わせを獲得する価値を反映している。

他の無形資産には#ドルの価値の商標が含まれている5,700顧客との関係価値は$20,400それは.商標が割り当てられた推定使用寿命は5年顧客関係に推定された寿命を割り当てました19何年もです。

Dot‘s Pretzels，LLC

2021年12月13日、以前は個人持株会社であったDot‘s Pretzels，LLC(Dot’s)の買収を完了し、プレッツェルや他のレジャー食品製品を米国の小売業者や流通業者に生産·販売していたDot‘s Homestyle Pretzelsその主な製品はお菓子です。Dot‘sはプレッツェルのカテゴリーの中で最も規模の伸びが速いブランドで、良い時のお菓子製品の組み合わせの補完です。Dot‘sに支払う初期現金対価格合計は$894,166手元現金と短期借入金で構成されています。Dotの買収に関する費用はどうでもいい。

今回の買収は業務合併として入金されているため、Dot‘sは買収日から北米塩味お菓子部門に組み込まれている購入対価格で購入した資産と負担した負債は，それぞれの公正価値で以下のように割り当てられる

			初期割当て(1)						調整する						更新的分配
商誉			$	303,345					$	(14,960)					$	288,385
その他無形資産			526,300						16,800						543,100
買収した流動資産			51,121						—						51,121
財産·工場·設備·純価値			39,256						1,010						40,266
他の非流動資産			2,201						—						2,201
他の負債は主に流動負債です			(28,057)						(2,850)						(30,907)
取得した純資産			$	894,166					$	—					$	894,166

(1)会社2021年年報Form 10-Kで述べたように。

以上提案した購入価格配分は初歩的である.計量期間の調整、特に他の無形資産の調整及び商誉推定値への影響は、主に特定の顧客の履歴データの分析に基づいて顧客関係価値のいくつかの仮定を詳細化することと関係がある。初期割り当ての残りの計量期間調整は、取得された特定の資産および負担された負債に関する取得されたより詳細な情報に基づいて行われる。買収日までの買収資産と負債負担の推定値を最終的に決定するために他の必要な情報を評価しており、買収された運営資本の決済後の調整に限定されないが、いくつかの予約を含む。最終的な公正価値の決定は初歩的な購入価格分配中の価値に対する重大な調整を招く可能性があり、他の無形資産と商業権を含む。私たちは2022年中までに買収価格配分を決定する予定です。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|9ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

営業権は、購入価格が、取得された純資産(識別可能な無形資産を含む)の公正価値を超えると決定される。今回の買収から得られた営業権は納税時に控除されることが予想され、私たちのブランド建設の専門知識、サプライチェーン能力と小売関係の加速的な成長とDot製品の組合せ獲得の価値を反映している

他の無形資産には#ドルの価値の商標が含まれている336,600顧客との関係価値は$206,500それは.商標が割り当てられた推定使用寿命は33年と顧客関係が割り当てられた推定使用寿命は18何年もです。

リリーデザート有限責任会社

2021年6月25日、百合キャンディー有限責任会社の買収を完了し、以前は個人持株会社であり、米国やカナダの小売業者や流通業者に一連の無糖·低糖キャンディー食品を販売していた。リリーの製品には、ブラックチョコレートとミルクチョコレート、ベーカリーポテトチップス、ピーナッツバターカップ、他のキャンディー製品が含まれており、これらの製品は良い時のキャンディーとキャンディー製品の組み合わせを補充している。リリーのために支払った現金の代価は合計$422,210締め切りから2021年12月31日までの間に、純売上高と毛金利に関するいくつかの定義目標を超えた場合、会社は追加の現金対価格を支払う必要があるかもしれない。購入日まで、または対価格債務の推定公正価値は、負債#ドルに分類される5,000シナリオに基づく分析を用いて予測された未来の結果を決定する.2021年12月31日までの財務業績によると、公正価値は2021年第4四半期に1ドルに減少した1,250公正価値の調整は，総合収益表内の販売，マーケティング，行政(“SM&A”)費用項目に計上した。私たちは2022年に支払うか割引があると予想しています。百合花買収の買収に関するコストは重要ではない。

今回の買収は業務合併として入金されているため、リリーの買収日から北米キャンディー部門に組み込まれている相対価格を含むか、または対価格の公正価値が含まれ、そのそれぞれの公正価値に基づいて購入された資産および負担される負債は以下のように割り当てられる

商誉						$	175,826
その他無形資産						235,800
得られた他の資産は、主に流動資産です						33,092
他の負債は主に流動負債です						(9,620)
所得税を繰延する						(7,888)
取得した純資産						$	427,210

上記の調達価格配分は2021年第4四半期に最終的に決定され、その中には実質的ではない計量期間中の調整金額が含まれている。初期割り当ての計量期間調整は、取得された特定の資産および負担された負債に関する取得されたより詳細な情報に基づいて行われる。

営業権は、購入価格が、取得された純資産(識別可能な無形資産を含む)の公正価値を超えると決定される。今回の買収から得られた大部分の営業権は税収面で控除されると予想され、私たちのブランド建設の専門知識、サプライチェーン能力と小売関係を利用してリリーの製品組み合わせの価値を加速的に増加させ、獲得することを反映している。

他の無形資産には#ドルの価値の商標が含まれている151,600顧客との関係価値は$84,200それは.商標が割り当てられた推定使用寿命は33年と顧客の関係は推定された有用な寿命、範囲は17至れり尽くせり18何年もです。

ロッテ上海食品有限公司

2021年1月、私たちは楽天上海食品有限会社の剥離を完了し、同社は以前に私たちの合併財務諸表に国際部門の業績を計上しました。資産剥離の総収益とそれが我々の総合財務諸表に与える影響は重要ではなく，総合損益表内のSM&A費用項目に計上した。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|10ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

3. 商業権と無形資産

2022年4月3日までの3ヶ月間、報告可能な部門別の商誉帳簿価値の変動は以下の通り

						北米菓子店						北米塩味スナック						国際的に						合計する
2021年12月31日の残高						$	2,026,006					$	589,798					$	17,370					$	2,633,174
算定期間調整(参照)注2)						—						(13,927)						—						(13,927)
外貨換算						1,195						—						152						1,347
2022年4月3日の残高						$	2,027,201					$	575,871					$	17,522					$	2,620,594

以下の表に各主要カテゴリ無形資産の帳簿総額と累積償却状況を示す

						April 3, 2022												2021年12月31日
						総帳簿金額						累計償却する						総帳簿金額						累計償却する
償却すべき無形資産：
商標						$	1,705,644					$	(154,417)					$	1,705,390					$	(141,760)
取引先と関係がある						515,827						(72,685)						504,667						(65,131)
特許						8,713						(8,713)						8,623						(8,623)
合計する						2,230,184						(235,815)						2,218,680						(215,514)
販売の影響を受けない無形資産：
商標						34,851												34,422
その他無形資産総額						$	2,029,220											$	2,037,588

2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間の償却費用総額は19,859そして$11,621それぞれ，である.2022年、私たちの償却費用は2021年の業務合併活動によって増加します(参照注2).

4. 短期·長期債務

短期債務

短期融資の一つの源として、手元の現金と元の期限が3ヶ月以下の商業手形や銀行ローンを利用する。一ドルを維持します1.510億ドルの無担保循環信用手配で、追加の借金を増やすことができます500百万ドルで、貸手の同意を得た。この融資計画は2024年7月2日に満了する予定であるが、融資下の行政エージェントに通知した後、終了日を最大2つの追加の1年期間に延長することができる。

信用協定には、いくつかの金融と他の契約、慣例陳述、保証と違約事件が含まれている。2022年4月3日現在、信用協定に関するすべての契約を遵守しており、これらの資金を法的に制限する重大な補償残高協定はありません。より多くの情報については、2021年年次報告書Form 10-Kに含まれる連結財務諸表を参照してください。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|11ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

循環信用手配のほかに、私たちは国内と国際商業銀行と信用限度額を維持します。私たちの循環信用計画と信用限度額と関連した承諾料は重要ではない短期債務には以下のようなものが含まれる

			April 3, 2022						2021年12月31日
信用限度額を抵当にした短期外国銀行の借金			$	149,102					$	119,038
アメリカ商業手形			724,681						820,385
短期債務総額			$	873,783					$	939,423
未償還商業手形加重平均金利			0.4		%				0.1		%

長期債務

長期債務には以下の内容が含まれる

債務タイプと金利						期日まで						April 3, 2022						2021年12月31日
2.625%注釈						May 1, 2023						250,000						250,000
3.375%注釈						May 15, 2023						500,000						500,000
2.050%注釈						2024年11月15日						300,000						300,000
0.900%注釈						June 1, 2025						300,000						300,000
3.200%注釈						2025年8月21日						300,000						300,000
2.300%注釈						2026年8月15日						500,000						500,000
7.200%債務						2027年8月15日						193,639						193,639
2.450%注釈						2029年11月15日						300,000						300,000
1.700%注釈						June 1, 2030						350,000						350,000
3.375%注釈						2046年8月15日						300,000						300,000
3.125%注釈						2049年11月15日						400,000						400,000
2.650%注釈						June 1, 2050						350,000						350,000
融資リース債務注7)												68,601						69,146
金利交換、債務発行コストと未償却債務割引の純影響												(21,475)						(23,314)
長期債務総額												4,090,765						4,089,471
比較的小さな電流部分												2,328						2,844
長期部分												$	4,088,437					$	4,086,627

利子支出

純利息支出には以下の項目が含まれる

												3か月まで
																		April 3, 2022						April 4, 2021
利子支出																		$	35,371					$	38,763
資本化利息																		(1,835)						(1,717)
利子支出																		33,536						37,046
利子収入																		(357)						(610)
利子支出，純額																		$	33,179					$	36,436

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期Form 10-Q|12ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

5. 派生ツール

私たちが直面している市場リスクは主に外貨為替レート、金利、商品価格の変化から来ている。私たちはこのような危険を管理するために特定の派生ツールを使用する。その中には，金利リスクを管理するための金利交換，外貨為替リスクを管理するための外貨長期外貨契約，大口商品市場価格リスクを管理するための大口商品先物とオプション契約が含まれている。

これらの契約を締結する際には、取引相手が契約条項を履行できない可能性がある可能性があるリスクを担っています。我々は，担保入金要求を持つ取引所取引契約および/または契約実行前に財務評価を行い，取引相手の業績を定期的に評価し，異なる適格取引相手の組合せを維持することで，このリスクを低減する.私たちは取引相手が約束を破って何の大きな損失ももたらさないと予想しています。

商品価格リスク

著者らは未来の原材料購入、エネルギー需要及び輸送サービスに関連する価格変動の影響を低減するために、商品先物及びオプション契約及びその他の商品派生ツールを確立した。私たちは通常大口商品の価格リスクをヘッジします3-行くぞ24-月の間。私どもの未平倉商品デリバティブ契約の名目価値は#ドルです284,7522022年4月3日までとドル313,2002021年12月31日まで。

大口商品の価格リスクを管理するためのデリバティブはヘッジ会計処理に指定されていない。したがって，このような派生ツールの公正価値変動は販売コスト内に入金される.中で議論したように注13我々の分部収入は，関連在庫が売却されるまで商品デリバティブの収益や損失を含まないものと定義し，関連収益と損失が分部収入に反映される.これにより，デリバティブの損益をヘッジされた基本経済の開放と一致させ続け，我々が報告した部門収入における時価ベースの変動性を解消することができる。

外国為替価格リスク

我々は、非機能性通貨会社間債務およびある子会社の他の非機能性通貨取引を含む、我々の国際業務に関連する外貨為替レートリスクに直面している。ヘッジの主な通貨はユーロ、カナダドル、円、ポンド、ブラジルレアル、マレーシアリンギット、メキシコペソとスイスフランを含みます。私たちは通常外貨長期外貨契約を使ってこれらのリスクを解決して、期限は3至れり尽くせり12何ヶ月になりますか。これらの契約はキャッシュフローヘッジとして指定されるか、指定されない。キャッシュフローのヘッジである外国為替契約の名目純額は#ドルである149,1702022年4月3日までに94,6232021年12月31日。これらの契約の公正価値変動の有効部分は他の全面収益に計上され，ヘッジ取引影響収益の同時期に収益に再分類される.会計ヘッジに指定されていない外国為替契約名義純額は#ドルである2,0982022年4月3日までに2,9932021年12月31日。これらのツールの公正な価値変動は直接販売或いは販売コスト、マーケティングと行政費用に計上され、具体的には関連リスクの性質に依存する。

金利リスク

金利開放を管理するために、数年前、金利スワップ協定を利用して、予測された債務取引に関する不利な金利変化を防ぐ。関連債務を発行する際に決済されるこれらのスワップはキャッシュフローヘッジに指定され、他の全面収益のうち繰延された収益と損失は、ヘッジ利息支払いが収益に影響を与える同時期における利息支出の調整であることが確認されている。

持分価格リスク

私たちは従業員に対する私たちの繰延補償義務に関するいくつかの広範な市場指数の市場価格変化に直面している。このリスクを緩和するために、著者らは株式交換契約を使用して、市場レベルの株式リターンにリンクするリスク開放部分をヘッジする。これらの契約は会計目的でヘッジとして指定されたものではなく，締結の期限は3至れり尽くせり12何ヶ月になりますか。この等派生ツールの公正価値変動は、販売、市場普及及び行政費用、及び関連負債の変動に計上される。2022年4月3日と2021年12月31日までの未完了契約の名目金額は#ドル24,697そして$24,975それぞれ，である.

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|13ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

次の表は、2022年4月3日現在と2021年12月31日現在の総合貸借対照表内の派生資産と負債の分類を示しています

						April 3, 2022												2021年12月31日
						資産(1)						負債(1)						資産(1)						負債(1)
キャッシュフロー·ヘッジツールとして指定されている派生ツール：
外国為替契約						$	44					$	3,525					$	2,949					$	711
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール：
大口商品先物とオプション(二)						3,709						1,792						2,423						1,376
派生商品を繰延補償する						—						800						2,412						—
外国為替契約						262						—						550						—
						3,971						2,592						5,385						1,376
合計する						$	4,015					$	6,117					$	8,334					$	2,087

(1)デリバティブ資産は我々の総合貸借対照表では前払い費用やその他その他の非流動資産に分類される。派生ツール負債は、総合貸借対照表において、計算すべき負債および他の長期負債に分類される

(2)2022年4月3日現在、負債純額に反映される金額は資産#ドル62,985そして負債$63,378商品先物契約の受取または現金振込に関連して、反映期間内の最後の取引日の市場オファーの変動。2021年12月31日に負債純額に反映される比較可能額は資産#ドルである31,774そして負債$32,701それは.2022年4月3日と2021年12月31日に、他の非取引所取引デリバティブ公正価値に関連する資産および負債にそれぞれ反映される残りの金額。

派生ツールが損益計に及ぼす影響

2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間の総合収益表に及ぼす派生ツールの影響は以下の通り

						非指定制限語												キャッシュフローヘッジ
						収入(A)で確認された損益												他の全面収益で確認された損益(“保監所”)												収益(損失)累積保険証書(“保険証書”)から収益(B)に再分類する
						2022						2021						2022						2021						2022						2021
商品先物とオプション						$	50,825					$	13,679					$	—					$	—					$	—					$	—
外国為替契約						(20)						138						(5,924)						(1,635)						203						(172)
金利交換協定						—						—						—						—						(2,799)						(2,965)
派生商品を繰延補償する						(800)						1,554						—						—						—						—
合計する						$	50,005					$	15,371					$	(5,924)					$	(1,635)					$	(2,596)					$	(3,137)

(a)非指定商品先物とオプション契約収入で確認された収益(損失)は販売コストに計上される。非指定外貨長期外貨契約と繰延補償デリバティブの収入で確認された収益(損失)は、販売、マーケティング、行政費用に計上される。

(b)AOCIから外貨長期外貨契約収入の収益(赤字)に再分類して販売、マーケティング、行政費用を計上する。AOCIから金利交換プロトコル収入に再分類された損失は利息支出に計上されている。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|14ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

金利交換協定や外貨長期外国為替契約を含む今後12カ月で利益の派生ツールに再分類されることが予想され、税前純損失額は約#ドルとなる14,6792022年4月3日まで。この金額は主に金利交換協定と関連がある。

6. 公正価値計量

公正価値計量に関する会計基準は、金融資産および負債を、公正価値レベルの以下のカテゴリのうちの1つに分類して開示することを要求する

レベル1-アクティブ市場における同じ資産または負債の未調整見積もりに基づきます
レベル2−市場データに基づいて確認された観察可能な市場ベースの投入または観察不可能な投入。
レベル3観察できない入力に基づいて、これらの入力は、資産または負債のために価格を設定する際に市場参加者自身が使用する仮定を反映する。

私たちはやった違います。本報告で説明されている間、第3レベルの金融資産や負債はなく、2レベルの間では何の移行も行われていない。

次の表は、2022年4月3日現在、2021年12月31日までの総合貸借対照表において、公正な価値で恒常的に計量された資産と負債を示している

						資産(負債)
						レベル1						レベル2						レベル3						合計する
April 3, 2022:
派生ツール：
資産：
外国為替契約						$	—					$	306					$	—					$	306
大口商品先物とオプション(三)						3,709						—						—						3,709
負債：
外国為替契約						—						3,525						—						3,525
繰延補償誘導ツール(2)						—						800						—						800
大口商品先物とオプション(三)						1,792						—						—						1,792
2021年12月31日：
資産：
外国為替契約						$	—					$	3,499					$	—					$	3,499
繰延補償誘導ツール(2)						—						2,412						—						2,412
大口商品先物とオプション(三)						2,423						—						—						2,423
負債：
外国為替契約						—						711						—						711
大口商品先物とオプション(三)						1,376						—						—						1,376

(1)外貨長期外貨契約の公正価値とは、この契約の期末と当時の市場外貨為替レートとの差額である。私たちは外貨長期外国為替契約の公正価値を四半期ごとに評価し、方法は類似条項契約のスポットと長期為替レートの市場見積もりを取得し、必要な時に満期日の違いに応じて調整する

(2)繰延補償デリバティブの公正価値は、市場金利の見積もりと広範な市場株式指数に基づく

(3)商品先物とオプション契約の公正価値は市場オファーに基づいている。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|15ページ

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(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

他の金融商品

現金と現金等価物、売掛金、売掛金と短期債務の満期日が相対的に短いため、2022年4月3日と2021年12月31日までの帳簿価値は公正価値に近い

私たちの長期債務の推定公正価値は、類似した債務発行の見積市場価格に基づいているため、推定レベルでは第2レベルに分類される現在部分を含む長期債務の公正価値と帳簿価値は以下のとおりである

						公正価値												帳簿価値
						April 3, 2022						2021年12月31日						April 3, 2022						2021年12月31日
長期債務の当期部分						$	2,328					$	2,844					$	2,328					$	2,844
長期債務						3,959,621						4,274,304						4,088,437						4,086,627
合計する						$	3,961,949					$	4,277,148					$	4,090,765					$	4,089,471

その他公正価値計量

一般的な基礎の上で公正な価値に基づいて資産と負債を記録する以外に、公認会計基準はまた、場合によっては、非日常的な基礎の上で公正価値に基づいて資産と負債を記録することを要求する

前述のように、2021年にPretzels、Dot‘s、リリー’sを買収することについては、注2著者らは異なる推定技術を用いて公正価値を確定し、主要な技術は現金流量分析と特許権使用料減免であり、これは多期超過収益の一形式であり、重大な観察不能投入、あるいは公正価値レベルで定義された第三級投入を使用する。

2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間に記録しました違います。費用を減損する。

7. 賃貸借証書

私たちはオフィスと小売空間、倉庫と配送施設、土地、車両と設備をレンタルします。私たちは最初から契約がレンタルなのかテナントが含まれているのかを確認します。初期期間が12ヶ月以下の賃貸は総合貸借対照表に計上されない。

使用権(“ROU”)資産は賃貸期間内に関連資産を使用する権利を表し、賃貸負債は賃貸による賃貸金の支払い義務を表す。純収益資産および負債は，リース期間内のリース支払いの推定現在値をもとに，リース開始日に確認した。

私たちのほとんどのレンタルは隠れた金利を提供しないので、私たちは私たちの推定増額借入金金利を使用してレンタル支払いの現在値を決定します。増額借入金金利はレンタル開始日に得られる情報に基づいて算出されると推定される。

私たちのレンタル条項には、私たちが選択権を行使することを合理的に決定する時に、レンタル契約を延長または終了するオプションが含まれているかもしれません。私たちの限られた数のレンタル協定にはインフレに応じて定期的に調整されたレンタル料支払いが含まれている。私たちの賃貸契約には一般的に残存価値保証や重大な制限契約が含まれていない。

販売、マーケティング及び一般行政活動を支援する不動産、設備及び車両について、会社はリース及び非リース構成要素を単一賃貸構成要素として会計処理を行う。このような資産カテゴリは私たちがレンタルする大部分を構成する。生産活動を支援する不動産や設備賃貸のリース及び非賃貸組成物は単一賃貸組成物として入金されない。このような契約の対価格は、相対的に独立した価格によってレンタルおよび非レンタル構成要素に割り当てられ、既製の可視価格がなければ、観察可能な価格または推定価格であってもよい

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|16ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間のレンタル料金構成は以下の通り 

												3か月まで
レンタル料						分類する						April 3, 2022						April 4, 2021
リースコストを経営する						販売コストまたは販売とM&Aコスト(1)						$	12,787					$	11,466
融資リースコスト：
ROU資産の償却						減価償却及び償却(1)						1,682						2,062
賃貸負債利息						利子支出，純額						1,017						1,112
賃貸純コスト(2)												$	15,486					$	14,640

(1)サプライチェーンに関連する金額は販売コストに計上される。

(2)純賃貸コストには短期賃貸、可変レンタルコストまたは転貸収入は含まれておらず、これらはすべて実質的ではない。

私たちのレンタル条件と割引率に関する情報は以下の通りです

						April 3, 2022						2021年12月31日
加重平均残存賃貸年限(年)
賃貸借契約を経営する						15.0						15.4
融資リース						30.0						30.0
加重平均割引率
賃貸借契約を経営する						3.1		%				3.1		%
融資リース						6.2		%				6.1		%

リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである

賃貸借証書						分類する						April 3, 2022						2021年12月31日
資産
リースROU資産を経営する						他の非流動資産						$	352,385					$	351,712
融資リースROU資産、コスト計算						財産·工場·設備の損失額						86,192						89,190
累計償却する						減価償却累計						(15,455)						(16,694)
融資リース純資産収益率						財産·工場·設備·純価値						70,737						72,496
リース資産総額												$	423,122					$	424,208
負債.負債
現在のところ
運営中です						負債を計算すべきである						$	36,481					$	36,292
金融						長期債務の当期部分						3,035						3,564
当面ではない
運営中です						その他長期負債						312,595						310,899
金融						長期債務						65,566						65,582
リース総負債												$	417,677					$	416,337

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

2022年4月3日現在、私たちのレンタル負債の満期日は以下の通りです

			賃貸借契約を経営する						融資リース						合計する
2022年(今年の残り時間)			$	33,111					$	5,357					$	38,468
2023			40,271						5,363						45,634
2024			37,169						4,335						41,504
2025			26,127						4,092						30,219
2026			22,287						4,005						26,292
その後…			284,648						146,085						430,733
賃貸支払総額			443,613						169,237						612,850
差し引く：推定利息			94,537						100,636						195,173
リース総負債			$	349,076					$	68,601					$	417,677

レンタルに関する補足キャッシュフローとその他の情報は以下の通りです

						3か月まで
						April 3, 2022						April 4, 2021
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
レンタル経営からの経営キャッシュフロー						$	11,896					$	10,932
融資リースの運営キャッシュフロー						1,017						1,112
融資リースによるキャッシュフロー						1,050						1,148
賃貸負債と引き換えの純収益資産：
賃貸借契約を経営する						$	10,266					$	5,211
融資リース						473						436

8. 未合併関連会社への投資

私たちはパートナー関係に投資し、連邦歴史と再生可能エネルギー税収免除を獲得する資格のあるプロジェクトに株式投資を行う。税額控除は、実現時に流通法下の税項支出が減少していることが確認され、この場合、対応する株式投資は減記され、実現される将来の収益の剰余価値を反映する。持分投資減記は合併損益表におけるその他の費用純額に反映される(参照付記17).

また、新興スナック企業やスタートアップ企業の所有権権益を買収し、これらの企業の会計方法は、私たちの所有権の割合と、運営や財務に関する決定に重大な影響を与える能力によって異なる。これらの投資により、会社は会社が持っていないブランドを主に北米の第三者顧客に流通させる権利がある。私たち資本法は、投資者の純売上高と費用が私たちの財務諸表に統合されていません。逆に、私たちの比例収益または損失シェアは、純ベースで他の(収入)費用に記録され、総合収益表で純額に記録されています。

資本とコスト法投資はすべて私たちの総合貸借対照表の他の非流動資産に記載されています。私たちは定期的に私たちの投資を審査し、資本貢献、受け取った配当金、非一時的な減価に応じて調整します。未合併付属会社への総投資は$109,380そして$93,089それぞれ2022年4月3日と2021年12月31日まで。

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

9. 業務再編活動

私たちは定期的に業務調整活動を行い、私たちの効率を高め、私たちの業務を支援する重要な成長戦略に重点を置くことを目指しています業務調整活動に関するコストは，我々の総合損益表で以下のように分類される

												3か月まで
																		April 3, 2022						April 4, 2021
販売コスト																		$	27					$	3,995
販売、市場普及、行政費用																		980						1,690
業務再編コスト																		274						1,242
業務再編活動に関するコスト																		$	1,281					$	6,927

プランに記載されているこれらの活動に関する費用は、2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間で以下の通りである

												3か月まで
																		April 3, 2022						April 4, 2021
国際最適化計画：
解散費と従業員福祉コスト																		$	280					$	1,624
その他計画コスト																		1,001						5,303
合計する																		$	1,281					$	6,927

脱退·処分コスト資格に適合するように分類された負債の金額は、主に従業員関連の費用と一部の第三者サービス提供者の費用であるが、2022年4月3日現在のこのような金額は大きくない。

2020国際最適化計画

2020年第4四半期に、私たちは中国の運営モデルを最適化することを含む国際市場の資源と投資を簡素化するための計画(“国際最適化計画”)を開始し、これは私たちの運営効率を高め、未来に強力で持続可能で簡略化された基礎を提供する。

国際最適化方案は2023年初めに完成する予定で、税引き前の総コストは#ドルと予想されています50,000$まで75,000それは.現金コストは#ドルと予想されます40,000$まで65,000主に，米国以外で約350人をリストラし，生産を統合·移転するコストと，これらの活動を実行することによる第三者コストに関連している。国際最適化プログラムの費用と関連収益は国際部分と関連がある。しかし、部門経営実績には、このようなコストを含まない部門業績を評価するため、これらの業務調整費用は含まれていない。

2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間，国際最適化計画に関する総コストが$であることを確認した1,281そして$6,927それぞれ，である.これらの費用には、主に中国の運営モデルの転換を支援する第三者費用と、解散費と従業員福祉コストが含まれている。設立以来、私たちはこの計画を実行するために税引前費用を発生させ、総額は$とした47,223.

10. 所得税

私たちのほとんどの課税所得はアメリカで生成され、アメリカの法定税率によって作られました21%です。2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月の実質税率は21.2%和22.8%です。法定税率に対して、2022年の有効税率は国の税収の影響を受け、一部は投資税額控除と従業員株式支払いによるメリットによって相殺される。

同社とその子会社は、様々な州や地方の納税申告書を含む米国や他の外国司法管轄区で納税申告書を提出している。私たちは私たちの届出司法管轄区域内で定期的に税務機関の監査を受けて、その中の多くのこのような紛争は現在進行中で、マレーシア、メキシコ、中国、カナダとアメリカの審査、交渉と訴訟の異なる段階の長年の論争を含む。税務監査の結果は、解決または可能な和解の時間を含む肯定的に予測することができない。もし私たちが税務監査で解決した問題が

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

経営陣の予想と一致しない方法で解決するために、私たちは解決中に私たちの所得税の支出を調整することを要求されるかもしれない。私たちの現在の評価によると、私たちはすべての所得税の不確実性のために十分に準備されていると思う。私たちは合理的に、未確認の税金優遇の負債が約$減少すると予想している14,531次の12ヶ月以内に、税務監査の訴訟時効と決算期間の満了により。

“アメリカ救援計画法案”

2021年3月11日、“米国救援計画法案”(ARPA)が法律に署名した。ARPAは新型コロナウイルス援助、救済と経済安全(CARE)法案と他の新冠肺炎救済措置によって制定されたいくつかの連邦計画を強化し、拡大し、税収、医療保健と失業救済金に関する条項を含む新しい連邦計画を構築した。ARPAは2021年4月4日までの3ヶ月間の連結財務諸表に実質的な影響を与えなかった。

コロナウイルス援助·救済·経済安全法

2020年3月27日、CARE法案が法律に署名された。CARE法案は、税収減免と政府融資、贈与と投資を含む新冠肺炎の大流行の影響に対応するための大量の刺激と援助方案を提供した。CARE法案は、2021年4月4日までの3ヶ月間の連結財務諸表に実質的な影響を与えません。

11. 年金やその他の退職後福祉計画

定期収益純コスト

2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間の定期福祉純費用構成は以下のとおりである

						年金福祉												他のメリット
						3か月まで												3か月まで
						April 3, 2022						April 4, 2021						April 3, 2022						April 4, 2021
サービスコスト						$	4,853					$	5,489					$	78					$	45
利子コスト						5,365						4,190						1,155						964
計画資産の期待リターン						(12,662)						(12,419)						—						—
以前のサービス信用を償却する						(1,413)						(1,536)						—						—
純損失償却						2,731						5,816						26						—
損失を決算する						2,616						2,508						—						—
定期収益純コスト合計						$	1,490					$	4,048					$	1,259					$	1,009

我々は$を寄付した3,467そして$4,9912022年の前3カ月には、それぞれ年金計画と他の福祉計画が追加された。2021年の最初の3ヶ月で私たちの寄付は858そして$4,155私たちの年金計画と他の福祉計画。2022年と2021年の納付には、不適格な年金計画や退職後の福祉計画の福祉支給も含まれている。

年金及びその他の退職後福祉計画に関する定期福祉純コストのうち非サービスコスト部分は、連結損益表における他(収入)費用純額に反映される(参照付記17).

2022年第1四半期には、退職または退社した従業員が一度に抽出されたため、1時間当たりの退職計画で年金決済費用を確認した。非現金決済費用は，その計画が予想した年間サービスと利息コストを1回積算した際にトリガされ，それぞれの計画に蓄積された未確認精算損失の一部の加速を表している。2022年第1四半期決算については，関連する計画資産と負債は再計量日の割引率を用いて再計量されている，すなわち1072021年12月31日現在の金利よりも基点が高く、計画資産の予想収益率は4.9%.

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|20ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

12. 株式補償計画

補償およびインセンティブ目的のための株式ベースの付与は、株式およびインセンティブ報酬計画(“EICP”)に基づいて行われる。EICP規定は、我々の業務が依存する従業員、非従業員取締役、およびいくつかのサービスプロバイダに、以下の1つまたは複数の株式ベースの報酬報酬を付与することを規定している

•不合格株式オプション(“株式オプション”)；

•パフォーマンスストック単位(“PSU”)とパフォーマンスストック；

•株式付加価値権

•制限株式単位(“RSU”)および制限株；

•他の株の奨励。

この計画も、当社の取締役会の報酬および人的資本委員会の承認を得て、当社が適用する繰延給与計画に基づいて、参加者は株式ベースの報酬の支給を遅延させることができると規定している。現在、給与と人的資本委員会は、会社の繰延給与計画に基づいて、ある条件を満たす従業員のPSUとRSUの奨励を延期することを許可している。私たちの取締役会は私たちの非従業員取締役が私たちの役員補償計画に基づいて繰延株式単位の現金事前招聘金、委員会議長費用、付与されたRSUの任意の部分に転換することを選択することを延期することを許可しました。

株式オプションの行使やPSUとRSUの支払い時には、普通株は私たちが蓄積した在庫株から発行されます。配当等価物は、同じ日に私たちの普通株によって支払われた配当金と同じ比率でRSUの貸手に計上される。配当等価物は留保収益に計上され、支払うまで負債を計上する。

報酬が完全に帰属する前に、資格退職した従業員への奨励は、従業員が初めて資格退職し、報酬を稼ぐためのサービスを提供する必要がなくなった日から支出に償却される。また、履歴データは、罰金率を推定するために用いられ、付与されると予想される報酬の株式ベースの報酬支出のみを記録する。

本報告に記載されている間、株式ベースの報酬計画に基づくすべてのタイプの報酬支出および確認された関連所得税の割引は、以下のとおりである

												3か月まで
																		April 3, 2022						April 4, 2021
税引前補償費用																		$	15,337					$	15,656
関連所得税割引																		3,251						3,523

株式報酬計画の報酬費用には、主に販売、マーケティング、管理費用が含まれる。2022年4月3日現在、未確認の非既得報酬に関する株式ベースの報酬支出総額は$115,245確認された額の加重平均期間は約2.2何年もです

株式オプション

EICPによって付与された各株式オプションの発行価格は、私たちの普通株の授与日のニューヨーク証券取引所での終値に等しい。株式オプションごとの最長期限は10何年もです。株式オプションの付与は比例して行われる帰属を規定しており，通常は4年制ピリオド。 株式オプションの費用は、付与日の公正価値に基づいており、帰属中に直線的な方法で確認され、推定された没収が差し引かれる。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|21ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

2022年4月3日までの株式オプション付与に関する活動の概要は以下のとおりである

株式オプション			株			加重平均 相場(1株)			加重平均残り 契約条項			内在的価値を集める
期初未済金			1,332,956			$102.78			4.4年.年
授与する			4,025			$202.03
鍛えられた			(175,890)			$96.09
没収される			(3,858)			$102.97
期限が切れる			(1,873)			$103.07
2022年4月3日現在返済されていない			1,155,360			$104.14			4.3年.年			$	132,440
2022年4月3日までに行使可能なオプション			1,116,149			$102.49			4.2年.年			$	129,789

付与されたオプションの加重平均公平価値は#ドルである37.28そして$24.122022年4月3日および2021年4月4日までの1株当たり利益公正価値は、ブラック·スコアーズオプション定価モデルと以下の加重平均仮定に基づいて付与された日に推定される

						3か月まで
						April 3, 2022						April 4, 2021
配当収益率						1.9		%				2.2		%
予想変動率						21.1		%				21.8		%
無リスク金利						1.9		%				1.0		%
予想期限(年単位)						6.3						6.3

オプション行使の総内的価値は#ドルである18,814そして$9,078それぞれ2022年4月3日と2021年4月4日までの期間。

業績株単位および制限株式単位

EICPにより，選定した幹部と他のキーパーソンにPSUを付与した。付与は特定の業績目標の達成にかかっている。PSUを授与します3年制性能サイクル。もし私たちが適用された財政措置の終了時に目標を達成すれば3年制業績期間内に、私たちは相応の数の普通株式を参加者に奨励する。付与時に決定された条項によれば、株式数は、これらの業績指標の結果に応じて最大または最小敷居に増加または減少することができる

付与されたPSUの場合、目標報酬は、市場に基づく総株主報酬と業績ベースの構成要素との組み合わせである。市場を基礎とする条件成分については、授出日の公正価値を決定する際に市場変動やその他の要素が考慮され、市場条件に適合するか否かにかかわらず、必要なサービスが提供されていれば、関連補償支出が確認される。パフォーマンスに基づく条件コンポーネントについては、四半期ごとにパフォーマンス条件に到達する確率を推定し、それに応じて補償費用を調整する。PSU補助金の実績点数は、2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間で0%から250目標金額の%です

PSUに関する補償費用を比例して確認します3年制学期です。補償費用は付与日の公正価値に基づいており、付与は私たちの普通株の株式でしか決済できません。PSUの付与日公正価値は，市場の株主総リターン部分に基づくモンテカルロシミュレーションモデルと，会社普通株の業績に基づく部分の付与日の終値に基づいて決定される.

2022年4月3日と2021年4月4日までの3カ月間，EICPによりある幹部や他のキーパーソンにRSUを発行した。私たちはまた非従業員役員にRSUを授与した。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|22ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

私たちは付与日に私たちの普通株式の公正価値に基づいて、特定の付与期間中の従業員RSUに関する補償費用を確認します。私たちは直線法に基づいて従業員RSUの費用を確認します。非従業員役員RSUに関する補償費用は、帰属期間中に推定没収を差し引いて比例して確認される。

2022年4月3日終了期間中の贈与に関する活動の概要は以下の通りです

業績株単位および制限株式単位						単位数						加重平均付与日持分奨励の公正価値(単位あたり)
年初未済債務						1,303,521						$146.96
授与する						285,563						$210.42
パフォーマンス仮説変更(%1)						48,296						$306.82
既得						(481,554)						$129.38
没収される						(13,372)						$151.15
2022年4月3日現在返済されていない						1,142,454						$180.18

(1)業績指標によって目標レベルより高いと低いPSUの純数量を反映した。

以下の表に、将来従業員および非従業員取締役に割り当てられる可能性のあるPSUおよびRSUの公正価値に関する情報を示す。さらに、このテーブルは、モンテカルロシミュレーションモデルを使用して、付与日に市場ベースの株主総リターン構成要素の公正価値を決定するための仮定を提供する。

						3か月まで
						April 3, 2022						April 4, 2021
すでに職場を承認した						285,563						373,331
加重平均-付与日の公正価値						$	210.42					$	153.13
モンテカルロシミュレーション仮説：
価値を見積もる						$	100.41					$	66.44
配当収益率						1.8		%				2.2		%
予想変動率						25.3		%				26.4		%

帰属株式の公正価値の合計は$である97,803そして$43,829それぞれ2022年4月3日と2021年4月4日までの期間

繰延PSU、繰延RSU、代表取締役費用の繰延株式単位合計268,0012022年4月3日までの単位。それぞれの単位は1つは会社の普通株のシェア。

13. 市場情報を細分化する

同社は3つの報告可能な部門を通じてその経営状況を報告した：(I)北米キャンディー，(Ii)北米塩味お菓子，(Iii)国際。このような組織構造は、資源配分と業績評価を含む、私たちの首席運営意思決定者(“CODM”)が私たちの業務を管理する方法と一致し、さらに私たちの製品カテゴリと私たちのサービスの重要な市場と一致している

•北米菓子店 – この細分化市場はアメリカとカナダの伝統的なチョコレートと非チョコレートキャンディー市場における私たちの地位を担当している。これにはチョコレートと非チョコレートキャンディー、チューインガムとお菓子製品、タンパク質棒、塗布、お菓子と混合食品、食品貯蔵室と食品サービスの業務が含まれています。この一部の業務には、良い時にチョコレートの世界が良い時、ペンシルバニア州、ニューヨーク市、ラスベガス、ナイアガラの滝(オンタリオ州)およびシンガポールの店舗、および世界各地の第三者に会社の特定の商標および製品の使用を許可することに関連する業務が含まれています。

•北米塩味スナック –この細分化された市場は私たちのアメリカでの塩味お菓子製品を担当している。これには即席ポップコーン、焙煎、トランス脂肪を含まないお菓子、プレッツェル、その他のお菓子が含まれています。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|23ページ

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(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

•国際的に – 国際業務は、我々が北米以外で運営している地理的地域を含む、他の単独ではない重要な業務部門のすべての組み合わせである。私たちは現在メキシコ、ブラジル、インド、マレーシアで業務と生産製品を持っていて、主にこれらの地域の消費者に向けて、アジア、ラテンアメリカ、中東、ヨーロッパ、アフリカなどの地域の輸出市場でキャンディー製品を流通し、販売しています。

支部報告については、“支部収入”を用いて支部業績と資源配分を評価しています。分部収入には、分配されていない一般会社の行政費用、分配されていない時価建ての大口商品デリバティブ損益、業務再編と減価費用、買収関連コスト、その他の異常な損益は含まれておらず、これらは私たちが部門の業績を測る一部ではない。私たちの営業収入のこれらの項目は会社レベルで集中的に管理されており、CODM審査の部門収入測定基準や奨励的報酬目的のための部門業績測定基準以外には含まれていません。

中で議論したように注5ただし、大口商品の価格リスクを管理するためのデリバティブはヘッジ会計処理として指定されていない。この等デリバティブは公平市価で確認され，発生した実現および未実現(収益)損失は報告支部以外の未分配デリバティブ(収益)損失で確認され，関連在庫が売却されるまで関連損益が分部収入に再分配される。これにより，デリバティブの損益をヘッジされた基礎経済の開放と一致させることができ，我々が報告した部門収入における時価ベースの変動性を解消することができる。

我々のグローバル業務を支援するいくつかの製造、倉庫、配送、その他の活動は、効率と生産性を最大限に向上させるために統合されている。したがって、資産や資本支出は部門別に管理されているわけではなく、業績を評価したり資源を分配したりするために国家調整委員会に報告する情報にも含まれていない。これらの金額は、CODMに報告された支部収入の測定基準に含まれているので、支部特定資産によって生成される減価償却および償却を開示する。

わが部門の純売上高と収益は以下の通りです

												3か月まで
																		April 3, 2022						April 4, 2021
純売上高：
北米菓子店																		$	2,217,044					$	1,985,416
北米塩味スナック																		226,122						121,418
国際的に																		223,055						189,114
合計する																		$	2,666,221					$	2,295,948
細分化市場収入：
北米菓子店																		$	781,885					$	642,605
北米塩味スナック																		21,301						25,378
国際的に																		41,979						27,417
部門総収入																		845,165						695,400
割り当てられていない会社費用(%)1																		150,273						137,713
大口商品デリバティブ未分配の時価収益																		(27,379)						(2,284)
業務再構成活動に関するコスト(参照注9)																		1,281						6,927
営業利益																		720,990						553,044
利子支出純額注4)																		33,179						36,436
その他の費用，純額付記17)																		10,407						2,414
所得税前収入																		$	677,404					$	514,194

(1)集中管理を含む：(A)法律、金庫、財務および人的資源に関連する会社機能費用、(B)倉庫、流通および製造、情報システムおよびグローバル共有サービスを含む当社のグローバル業務の監督·管理に関連する費用、(C)非現金株ベース

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|24ページ

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(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

給与支出、(D)買収に関するコスト、および(E)支部業績に関連しない他の損益。

商品デリバティブが割り当てられていない時価調整範囲内の活動は以下のとおりである

												3か月まで
																		April 3, 2022						April 4, 2021
収入で確認された商品デリバティブの時価建て純収益																		$	(50,825)					$	(13,679)
商品由来頭寸の純収益は分配が分部収入に変更されたことがない																		23,446						11,395
未分配デリバティブ(収益)損失で確認された商品デリバティブの時価建て純収益																		$	(27,379)					$	(2,284)

2022年4月3日現在，我々の総合販売コストで確認されているが報告可能部門に割り当てられていない大口商品デリバティブの時価累計収益は$である114,293それは.関連ヘッジ項目の確認時間の予測によると，商品デリバティブの税引前純収益を#ドルに再分類する予定である87,597今後12ヶ月間の経営業績を細分化する。

上記分部収入に含まれる減価償却と償却費用は以下のとおりである

												3か月まで
															April 3, 2022						April 4, 2021
北米菓子店															$	55,908					$	53,150
北米塩味スナック																		16,679						6,946
国際的に															5,660						5,840
会社															12,789						11,961
合計する															$	91,036					$	77,897

地理的地域別の純売上高に関するその他の情報は以下のとおりである

												3か月まで
															April 3, 2022						April 4, 2021
純売上高：
アメリカです																		$	2,340,646					$	1,982,723
他のすべての国/地域																		325,575						313,225
合計する																		$	2,666,221					$	2,295,948

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|25ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

14. 在庫活動

我々の在庫活動の概要は以下のとおりである

			2022年4月3日までの3ヶ月
			株						ドル
									千の計で
ミルトンは学校信託で買い戻した			1,000,000						$	203,350
株式オプションとインセンティブ報酬のために発行された株			(482,469)						(20,075)
純変化			517,531						$	183,275

2022年2月、会社はミルトン好時学校信託の受託者として好時信託会社と株式購入協定を締結し、同協定に基づいて会社が購入した1,000,000ミルトンが良い時は学校信託会社の普通株で、価格は$に相当します203.351株当たりの総買い取り価格は$である203,350.

2018年7月に取締役会は500,000株式買い戻しは私たちの普通株の株式を買い戻すことを許可します。2022年4月3日までに109,983この計画によると、私たちの普通株を買い戻すためにまだ使用することができる。2021年5月に取締役会は追加ドルを承認しました500,000株式買い戻し許可。この計画は、既存の2018年のライセンス完了後に開始され、管理職が自ら使用するか否かを決定する。私たちは公開市場と私的協議の取引で私たちの流通株を購入することを許可された。この計画は満期日がなく、買収した普通株を在庫株として保有する。承認された株式買い戻し認可による購入は、奨励的報酬計画に基づいて発行された株式を相殺するのに十分な買い戻しの補充である。

15. 事件があったり

会社は通常の業務過程でいくつかの法律訴訟とクレームの影響を受け、これらの訴訟とクレームは、貿易法規、製品責任、広告、契約、環境問題、特許と商標問題、労働と雇用問題、人権と職場の権利問題、税収を含む幅広い問題に関連する。このような訴訟やクレームの結果を確実に予測または決定することはできないが，これらの事項は，個別的にも全体的にも，我々の財務状況，経営業績やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えられる。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|26ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

16. 1株当たりの収益

我々は2種類法を用いて普通株とB類普通株の基本的な1株当たり収益を計算した。B類普通株はいつでも株ごとに普通株に変換することができる。普通株希釈1株当たり収益の計算はB類普通株はIF−変換方法を用いて変換すると仮定し，B類普通株の希釈1株当たり収益はこれらの株の転換を仮定しない

						3か月まで
						April 3, 2022												April 4, 2021
						普通株						B類普通株						普通株						B類普通株
基本的に1株当たりの収益は
分子：
収益分配(現金配当金の支払)						$	132,260					$	48,824					$	118,430					$	44,309
未分配収益の分配						257,226						95,168						169,502						63,558
総収入-基本収入						$	389,486					$	143,992					$	287,932					$	107,867
分母(千株)：
加重平均株式総数-基本株式						146,464						59,614						146,972						60,614
1株当たりの収益-基本						$	2.66					$	2.42					$	1.96					$	1.78
希釈して1株当たりの収益：
分子：
基本計算に用いる総所得分配						$	389,486					$	143,992					$	287,932					$	107,867
B類普通株の普通株への転換による総収益の再分配						143,992						—						107,867						—
未分配収益の再分配						—						(562)						—						(306)
総収益--薄給						$	533,478					$	143,430					$	395,799					$	107,561
分母(千株)：
基本計算に使用するシェア数						146,464						59,614						146,972						60,614
証券を希釈する加重平均効果：
B類普通株を発行済み普通株式に変換する						59,614						—						60,614						—
従業員株式オプション						599						—						590						—
業績と制限株式単位						593						—						388						—
加重平均株式総数-希薄化株式						207,270						59,614						208,564						60,614
希釈して1株当たり収益する						$	2.57					$	2.41					$	1.90					$	1.77

2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間の1株当たり収益を含まない計算4そして15株式オプションは本来逆希釈作用を果たすことができる。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|27ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

17. その他の費用，純額

その他(収入)支出，純額は我々のコア業務とは直接関係のない活動に関する何らかの損益を報告しているその他の支出純額は以下のように構成されている

									3か月まで
															April 3, 2022						April 4, 2021
歴史と再生可能エネルギー税収控除資格に適合する組合企業の株式投資を減記する(参照注8)															$	12,592					$	2,891
年金その他の退職後福祉計画に関する定期給付純費用のうち非サービス費部分(参照)注11)															(2,182)						(484)
その他の費用，純額															(3)						7
合計する															$	10,407					$	2,414

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|28ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

18. 貸借対照表情報を補完する

ある総合貸借対照表口座の構成は以下のとおりである

						April 3, 2022						2021年12月31日
在庫：
原料.原料						$	383,557					$	395,358
製品の中で						150,722						110,008
完成品						685,022						649,082
在庫を先に出す						1,219,301						1,154,448
後進先出に調整する						(187,798)						(165,937)
総在庫						$	1,031,503					$	988,511
前払い料金やその他：
前払い費用						$	86,929					$	129,287
その他流動資産						132,525						127,678
前払い費用とその他の費用の総額						$	219,454					$	256,965
財産、工場、設備
土地						$	157,764					$	154,494
建物.建物						1,560,011						1,508,139
機械と設備						3,521,620						3,443,500
建設中の工事						216,174						294,824
財産·工場·設備の損失額						5,455,569						5,400,957
減価償却累計						(2,862,941)						(2,814,770)
財産·工場·設備·純価値						$	2,592,628					$	2,586,187
他の非流動資産：
年金.年金						$	67,093					$	71,618
大文字ソフトウェア、ネットワーク						280,651						260,656
リースROU資産を経営する						352,385						351,712
未合併関連会社への投資						109,380						93,089
他の非流動資産						92,838						91,128
その他非流動資産合計						$	902,347					$	868,203
負債を計算すべきである
賃金、補償、福祉						$	183,279					$	291,446
広告、販売促進、製品手当						326,215						305,050
リース負債を経営する						36,481						36,292
他にも						238,685						222,850
負債総額を計算すべきである						$	784,660					$	855,638
他の長期負債：
退職後福祉負債						$	190,248					$	193,604
年金福祉負債						33,208						37,023
リース負債を経営する						312,595						310,899
他にも						244,997						245,532
その他長期負債総額						$	781,048					$	787,058
その他の総合損失を累計：
外貨換算調整						$	(85,606)					$	(100,025)
年金と退職後福祉計画、税引き後純額						(120,414)						(116,381)
現金流量ヘッジ，税引後純額						(35,989)						(32,809)
累計その他総合損失合計						$	(242,009)					$	(249,215)

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|29ページ

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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

本管理層の討論と分析(“MD&A”)はある重要な指標の毎年の変化に注目することによって、良い時の財務状況、運営結果とキャッシュフローを理解することを目的としている。MD&Aは、監査されていない統合財務諸表および付記と一緒に読まなければなりません。今回の討論には多くの展望的な陳述が含まれており、このすべての陳述は現在の予想に基づいている。実際の結果は大きく異なるかもしれない。将来の業績目標を達成するための重要なリスクに関する情報は，以下の安全港声明および我々の2021年年次報告Form 10−Kに含まれるリスク要因その他の情報を参照されたい。

MD&Aは以下の部分に分類される：

•概要

•われわれの業務の趨勢に影響を与える

•総合経営成果

•細分化結果

•流動性と資本資源

•安全港声明

概要

良い時は世界のキャンディーの先頭で、チョコレート、キャンディー、ミントと他の美味しい軽食を通じてより多くの良い時を作ることで有名です。私たちは北米最大の良質なチョコレートメーカーであり、アメリカの有力なお菓子メーカーでもあります。チョコレートや非チョコレートキャンディーの世界的なリーダーです私たちは100以上のブランドで世界約80カ国と地域で私たちの製品をマーケティング、販売、流通しています。

私たちの主な製品はチョコレートと非チョコレートキャンディー製品、チューインガムとミント菓子製品とタンパク質棒、焙煎原料、具と飲み物などの食品、そしてコーティング、スティック、お菓子と混合物、ポップコーン、プレッツェル、タンパク質棒などのお菓子を含みます。

業務買収と資産剥離

2021年12月、私たちは以前、米国で他のブランド製品およびプライベートブランドのためにプレッツェルおよび他の塩味お菓子を製造および販売する民間持株会社であったPretzels Inc.(“Pretzels”)の買収を完了した。プレッツェルはプレッツェルカテゴリーの業界トップであり，その製品組み合わせには，充填された，グルテンフリーで味付けされたプレッツェルと，好時お菓子製品の組み合わせと相補的な膨化スナックがある。インディアナ州ブラフトンに本部を置くPretzelsはインディアナ州とカンザス州で3つの製造拠点を経営している。プレッツェルは良い時に深いプレッツェルの種類と製品の専門知識を提供し、ブランド成長と未来のプレッツェルの革新的な製造能力を支持する。また、以前は個人持株会社であったDot‘s Pretzels，LLC(“Dot’s”)の買収を完了し、米国の小売業者や流通業者にプレッツェルや他のカジュアル食品製品を生産·販売していたDot‘s Homestyle Pretzelsその主な製品はお菓子です。Dot‘sはプレッツェルのカテゴリーの中で最も規模の伸びが速いブランドで、良い時のお菓子製品の組み合わせの補完です。

2021年6月、百合スイーツ有限責任会社の買収を完了し、以前は個人持株会社であり、米国やカナダの小売業者や流通業者に一連の無糖·低糖キャンディー食品を販売していた。リリーの製品には、ブラックチョコレートとミルクチョコレート、ベーカリーポテトチップス、ピーナッツバターカップ、他のキャンディー製品が含まれており、これらの製品は良い時のキャンディーとキャンディー製品の組み合わせを補充している。

2021年1月、私たちは楽天上海食品有限会社の剥離を完了し、同社は以前に私たちの合併財務諸表に国際部門の業績を計上しました。資産剥離の総収益と私たちの総合財務諸表への影響は重要ではない。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|30ページ

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われわれの業務の趨勢に影響を与える

世界保健機関は2020年3月11日、コロナウイルス病2019(“新冠肺炎”)を世界的な大流行に指定し、世界的に伝播し、米国を含む世界各地の市場に影響を与えている。大流行中、従業員やコミュニティの健康と安全を促進し、世界の食品供給の維持を支援してきた。2022年、世界各地のワクチン接種(ワクチン推進剤を含む)の獲得性の増加に伴い、新冠肺炎は依然として最低限の制限を受け、普及速度は予想より遅いにもかかわらず、ある国は挑戦に直面している。制限を撤廃することで日常活動や習慣が大流行前の時代を代表するようになる。しかし、2021年から2022年4月3日までの3ヶ月間、消費財の持続的な強い需要及び新冠肺炎緩和戦略への影響は、すでに多くの消費財のインフレ、労働力不足と供給不足を含む米国と世界範囲内の広範なサプライチェーンの中断を招いている。したがって、2022年4月3日までの3ヶ月間、私たちは引き続き相応の増量コストと毛金利圧力を経験し続けた(参照経営成果本MD&Aに含まれる).私たちは、私たちの業務への潜在的な影響を最小限にするために、私たちの業務部門、契約製造業者、流通業者、請負業者、および他の外部業務パートナーと密接に協力し続けています。

新冠肺炎と広範なサプライチェーンの中断に加え、いくつかの地政学的事件、特にロシアとウクライナの間の衝突は、世界経済と政治の不確実性を増加させた。2022年4月3日までの3ヶ月間、この衝突は私たちの大口商品価格や供給能力に実質的な影響を与えなかった。しかし、経済やサプライチェーンの中断やより広範なインフレコストのいかなる重大なアップグレードや拡大も監視し続けており、これは私たちの運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

2022年4月3日までの3ヶ月間、私たちの純売上高と純収益が増加したのは、主にコアアメリカのキャンディーブランドと塩味お菓子ブランドの日常的な表現が強いためです(参照)細分化結果本MD&Aに含まれる)は，上記サプライチェーン中断と毛金利圧力によって部分的に相殺される.2022年4月3日現在、私たちは、私たちの重要な戦略的措置や他の重要な現金需要を満たすのに十分な流動性があると信じています。しかし、私たちは、十分な流動性を維持し、現在の経済環境で効果的に運営できるように、必要に応じて行動していきたいと思います。組織全体の自由支配可能支出を監視し続けています(参照流動性と資本資源本MD&Aに含まれる).

新冠肺炎の持続時間と深刻さ及びロシアとウクライナ間の衝突に基づいて、広範なサプライチェーンの中断、インフレレベルの上昇、疫病とホットスポットの新しい傾向、新冠肺炎変異体の伝播、巻き返し及びワクチンの持続的な配布を含む、私たちは小売客数、消費者の買い物と消費行為の持続的な変動を経験する可能性があり、サプライチェーンコストの上昇とインフレ上昇を経験する可能性がある。私たちは、これらの潜在的かつ変化していく影響の性質と程度、私たちの業務、総合運営結果、部門業績、流動性、資本資源を引き続き評価します。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期Form 10-Q|31ページ

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総合経営成果

						3か月まで
						April 3, 2022						April 4, 2021						百分率変化
100万ドルで1株当たりの金額は含まれていません
純売上高						$	2,666.2					$	2,295.9					16.1		%
販売コスト						1,420.7						1,247.0						13.9		%
毛利						1,245.5						1,048.9						18.7		%
毛利率						46.7		%				45.7		%
販売、マーケティング、行政(“SM&A”)費用						524.2						494.7						6.0		%
SM&A費用が純売上高の割合を占める						19.7		%				21.5		%
業務再編活動						0.3						1.2						(77.9)		%
営業利益						721.0						553.0						30.4		%
営業利益率						27.0		%				24.1		%
利子支出，純額						33.2						36.4						(8.9)		%
その他の費用，純額						10.4						2.4						331.1		%
所得税支給						143.9						117.3						22.7		%
有効所得税率						21.2%						22.8%
非持株権益を含めた純収益						533.5						396.9						34.4		%
差し引く：非持株権益による純収益						—						1.1						NM
好時会社の純収入						$	533.5					$	395.8					34.8		%
1株当たり純収益-希釈した後						$	2.57					$	1.90					35.3		%
注：上記の金額を四捨五入しているため、百分率変動は図示通りに直接計算されない可能性があります。
NM=意味がない

運営結果-2022年第1四半期と2021年第1四半期

純売上高

2021年同期と比較して、2022年第1四半期の純売上高は16.1%増加し、6.9%の有利な価格が実現したことを反映しているが、これは主に細分化市場の値札上昇を報告でき、販売量が4.6%増加したためであり、これは日常核心アメリカキャンディーブランド、塩味お菓子ブランドと私たちの国際市場の成長によって推進されている。2021年にPretzels、Dot‘s、リリー’sの買収に4.6%の収益をもたらした。

重要なアメリカ市場指標は

2022年第1四半期、拡大した多店舗連携コンビニチャネル(IRI MULO+C-Stores)における米国の小売出前総額は、キャンディー、ミント、チューインガム、塩味お菓子、雑貨を含む1.4%減少した。アメリカのキャンディー、ミント、チューインガムは生産能力制限が会社の消費者ニーズに全面的にサービスする能力を制限したため、消費者出前は4.4%低下し、CMG市場シェアは約156ベーシスポイント損失した

CMG消費者出前と市場シェア情報は測定された流通ルートを反映し、私たちのアメリカキャンディー小売業務の約90%を占めている。これらの流通ルートは主に食品、薬品、大衆販売業者とコンビニルートを含み、ウォルマート会社、一部のドルチャンネル、クラブと軍事ルートを加えている。これらの指標は、当社の市場洞察と分析プロバイダInformation Resources，Inc.(“IRI”)報告の測定された市場スキャン購入量に基づいて、私たちの小売出前と全体カテゴリに対する市場地位を評価する手段を提供する。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|32ページ

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販売コストと利回り

2021年同期と比較して、2022年第1四半期の販売コストは13.9%増加した。この増加は、より高い販売量、より高い送料と物流コスト、およびより高いサプライチェーンインフレコストによって推進される。この成長は有利な価格変動、サプライチェーン生産性、および私たちの大口商品デリバティブツールが今後数年間の大口商品購入を経済的にヘッジするための3，710万ドルの有利な時価建ての増量活動によって部分的に相殺されることを目的としている。

毛金利は100ベーシスポイント増加しました2021年同期に比べ、2022年第1四半期の石油生産量は低下した。この増加は，有利な価格変動，出来高増加および大口商品デリバティブツールが時価ベースに有利な影響を与えているためである。これらの要素は、より高い送料と物流コスト、より高いサプライチェーンインフレコスト、および不利な製品の組み合わせによって相殺される。

SM&A料金

2022年第1四半期、SM&A支出は2950万ドル増加し、6.0%増加した。広告や関連消費者マーケティングの総支出が0.7%低下したのは，北米菓子部門の広告が減少し，持続的な消費者ニーズや一部ブランドの生産能力制限に対応していたが，北米塩味スナック部門がブランド知名度向上のために増加した広告によって相殺されたためである。広告や関連消費者マーケティングを含まないSM&A費用は、買収や統合に関連するコストの増加や、報酬コストや能力や技術投資の増加が原因で、2022年第1四半期に約9.9%増加した。

業務調整活動

私たちは定期的に業務調整活動を行い、私たちの効率を高め、私たちの業務を支援する重要な成長戦略に重点を置くことを目指しています。2022年第1四半期に30万ドルの業務再編コストを記録しました対照的に年第1四半期2021年は国際最適化プログラムと関連がある。この計画の重点は、私たちの運営効率を高め、未来に強力で持続可能かつ簡略化された基礎を提供するために、私たちの中国運営モデルを最適化することである。業務再構成活動に関するコストは，我々の総合損益表で分類される注9監査されていない総合財務諸表。

営業利益と営業利益率

2021年同期と比較して，2022年第1四半期の営業利益が30.4%増加したのは，主に毛利益の増加によるものであるが，上述したように，一部はSM&A費用の増加によって相殺されている営業利益率は2021年の24.1%から2022年の27.0%に引き上げられたこのような同じ要素に押されて。

利子支出，純額

2022年第1四半期の純利息支出は320万ドル減少2021年の同時期と比較する。通貨ベースの減少は主に2022年の長期債務残高が2021年より減少し、特に2021年満期の3.100%債券が3億5千万ドル返済されたためだ。2021年と比較して、2022年に短期債務残高が増加し、特に未返済商業手形借金は、この低下を部分的に相殺している。

その他の費用，純額

その他の支出は、2022年第1四半期の純額は1040万ドルだったが、2021年第1四半期の純支出は240万ドルだった。純支出増加の要因は，2021年に比べて2022年に税収控除を受ける資格のある株式投資の減記が増加したが，年金や他の退職後福祉計画に関する定期福祉純コストにおける非サービスコスト部分の減少がこの影響を相殺したことである。

所得税と有効税率

2022年第1四半期の有効所得税税率は21.2%だが、2021年第1四半期の実質所得税税率は22.8%だ。21%の法定税率に対して、2022年と2021年の有効税率は国家税収の影響を受け、一部は投資税額控除と従業員株式支払いによるメリットによって相殺される。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|33ページ

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良い時の会社の純収入と希釈した1株当たりの収益に帰することができる

2021年同期と比較して、2022年第1四半期の純収入は1兆377億ドル増加し、34.8%増加したが、希釈後の1株当たり収益は0.67ドル増加し、35.3%に増加した。上述したように、純利益と希釈後の1株当たり収益の増加は主により高い毛利益とより低い所得税によって推進されるが、部分はより高いSM&A費用によって相殺される。私たちは2022年に希釈した1株当たりの収益は、株の買い戻しによる低い加重平均流通株から利益を得る。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|34ページ

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細分化結果

以下の要約は、北米キャンディー、北米塩味お菓子、国際の3つの報告可能な部門の運営結果についての議論を提供します。支部報告については、“支部収入”を用いて支部業績と資源配分を評価しています。分部収入には、分配されていない一般会社の行政費用、分配されていない時価建ての大口商品デリバティブ損益、業務再編と減価費用、買収関連コスト、その他の異常な損益は含まれておらず、これらは私たちが部門の業績を測る一部ではない。我々の営業収入のこれらの項目は主に会社レベルで集中管理されており、CODM審査の部門収入測定基準以外に、資源分配と内部管理報告や業績評価に使用されている。分部収入と分部収入の利益率はその後の支部討論の中で紹介し、それらは非GAAP計量であり、営業収入を経営業績を評価する指標として代替することを目的としていない。これらの測定基準は、私たちが行っている部門業務に直接関連しない活動を排除しているので、投資家や私たちの財務情報の他のユーザが、持続的な経営収益性を評価し、競争相手に関連する経営業績を評価する上で有用であると信じています。

私たちの部門業績は、私たちの合併業績との入金を含めて、以下のようになります

						3か月まで
						April 3, 2022						April 4, 2021
数百万ドルで
純売上高：
北米菓子店						$	2,217.0					$	1,985.4
北米塩味スナック						226.1						121.4
国際的に						223.1						189.1
合計する						$	2,666.2					$	2,295.9
細分化市場収入：
北米菓子店						$	781.9					$	642.6
北米塩味スナック						21.3						25.4
国際的に						42.0						27.4
部門総収入						845.2						695.4
割り当てられていない会社費用(%)1						150.3						137.8
商品デリバティブ未分配の時価収益(2)						(27.4)						(2.3)
業務再編活動に関するコスト						1.3						6.9
営業利益						721.0						553.0
利子支出，純額						33.2						36.4
その他の費用，純額						10.4						2.4
所得税前収入						$	677.4					$	514.2

(1)集中的に管理されている(A)法律、財務、財務、人的資源に関連する会社機能コスト、(B)倉庫、流通および製造、情報システムおよびグローバル共有サービスを含む当社のグローバル業務の監督·管理に関連する費用、(C)非現金株式報酬支出、(D)買収に関連するコスト、および(E)業務業績に関連しない他の損益を含む。

(2)未分配デリバティブ(収益)損失で確認された商品デリバティブの時価建て純(収益)損失.参照してください注13監査されていない総合財務諸表。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|35ページ

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北米菓子店

北米キャンディー部門はアメリカとカナダのチョコレートと非チョコレートキャンディー市場における私たちの地位を担当しています。これにはチョコレートと非チョコレートキャンディー、チューインガムとお菓子製品、タンパク質棒、コーティング、お菓子と混合食品、食品貯蔵室と食品サービス分野での私たちの業務の発展と拡大が含まれている。これはあまり重要ではない部分ですが、この部分には、良い時にチョコレート世界がペンシルバニア州の良い時、ニューヨーク、ネバダ州ラスベガス、オンタリオ州ナイアガラの滝、シンガポールの店舗、世界各地の第三者に特定の商標や製品の使用を許可することに関連するビジネスも含まれています。北米菓子は、2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間で、それぞれ純売上高の83.1%と86.5%を占めており、その結果は以下の通り

						3か月まで
						April 3, 2022						April 4, 2021						百分率変化
数百万ドルで
純売上高						$	2,217.0					$	1,985.4					11.7		%
分部収入						781.9						642.6						21.7		%
分部辺距離						35.3		%				32.4		%

運営結果-2022年第1四半期と2021年第1四半期

北米菓子部門の純売上高は2022年第1四半期に2021年同期比2.316億ドルまたは11.7%増加し、6.8%の有利な価格実現を反映している。これは、私たちの製品グループの一部の製品の値札が上昇し、販売量が3.8%増加したのは、米国の日常コアキャンディーブランドの増加と、2021年のリリー‘s買収より1.1%増加したためである

私たちの北米菓子部門には許可と自社小売も含まれています。これにはアメリカ(3つの支店)、ナイアガラの滝(オンタリオ省)とシンガポールのいい時チョコレート世界店舗が含まれています。2021年同期と比較して、2022年第1四半期の純売上高は約21.5%増加した。

2021年同期と比較して、北米菓子部の収入は2022年第1四半期に1億393億ドルまたは21.7%増加したが、これは主に有利な価格実現と販売台数の増加によるものであるが、一部は送料と物流コストの上昇、サプライチェーンインフレコストの上昇、および不利な製品の組み合わせによって相殺されている。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|36ページ

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北米塩味スナック

北米塩味おやつ部門は私たちの雑貨とお菓子市場の地位を担当しています。私たちの塩味お菓子製品を含めて。北米塩味スナックは、2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間でそれぞれ純売上高の8.5%と5.3%を占めており、以下のような結果となった

						3か月まで
						April 3, 2022						April 4, 2021						百分率変化
数百万ドルで
純売上高						$	226.1					$	121.4					86.2		%
分部収入						21.3						25.4						(16.1)		%
分部辺距離						9.4		%				20.9		%

運営結果-2022年第1四半期と2021年第1四半期

北米塩味スナック部門の純売上高は2022年第1四半期に2021年同期より1.047億ドルまたは86.2%増加し、2021年のDot‘sとPretzels買収による69.0%のメリットを反映しており、ある製品の価格上昇と関連する貿易販売促進により、13.2%の有利な価格を実現し、主に以下の要素に関連する販売量の増加を反映している4.0%痩身ポップミュージックそして海賊戦利品おやつです。

2021年同期と比べ、我々の北米塩味おやつ分部収入は2022年第1四半期に410万ドル低下し、減少幅は16.1%であり、原因は不利な製品の組み合わせ、およびサプライチェーンインフレコストの上昇及び広告と関連消費者のマーケティングコストの増加であるが、有利な価格実現と販売量の増加はこの影響を部分的に相殺した。

国際的に

国際部分には、私たちが現在生産、輸入、マーケティング、販売または流通チョコレートと非チョコレートキャンディー、その他の製品のすべての他の国と地域が含まれている。現在、これにはアジア、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、中東での私たちの業務と、これらの地域への輸出が含まれている。2022年4月3日と2021年4月4日までの3ヶ月間の国際業績は、それぞれ私たちの純売上高の8.4%と8.2%を占め、以下のようになっている

						3か月まで
						April 3, 2022						April 4, 2021						百分率変化
数百万ドルで
純売上高						$	223.1					$	189.1					17.9		%
分部収入						42.0						27.4						53.4		%
分部辺距離						18.8		%				14.5		%

運営結果-2022年第1四半期と2021年第1四半期

2021年同期と比較して、2022年第1四半期のわが国際業務の純売上高は3400万ドル増加し、17.9%増加し、販売量は11.9%増加し、5.8%の有利な価格を実現した。販売台数の増加は主にブラジル、メキシコ、インド市場の力強い成長によるもので、純売上高はそれぞれ34.9%、29.5%、14.5%増加した。これらの増加はまた0.2%の外貨為替レートの有利な影響を受けている。

2021年第1四半期の2，740万ドルと比較して、我々の国際部門は2022年第1四半期に4，200万ドルの収入を創出したが、これは主に中国で国際最適化計画を実施し、中国の運営モデルを簡素化·最適化し、販売台数の増加と有利な価格実現を実現したためである。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|37ページ

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未分配会社費

割り当てられていない会社の支出には、集中管理されている(A)法律、金庫、財務および人的資源に関する会社機能コスト、(B)倉庫、流通および製造、情報システムおよびグローバル共有サービスを含む当社のグローバル業務の監督および管理に関する支出、(C)非現金株報酬支出、(D)買収関連コストおよび(E)業務業績とは無関係な他の損益が含まれる

2022年第1四半期、未分配企業支出総額は1兆503億ドルだったが、2021年第1四半期は1兆378億ドルだった。この成長は主に買収と統合に関連するコスト増加と、能力や技術への増分投資とより高い団体保険コストによるものであるが、インセンティブ報酬が低い部分はこの増加を相殺している。

流動資金と資本資源

歴史的に、私たちの主な流動性源は運営によって生成された現金だった。国内の季節的運営資金需要は通常夏にピークに達し、通常手元の現金、銀行の借金或いは商業手形の発行によって満たされる。商業手形は、長期債務の返済、商業買収、その他の一般会社目的のような、進行中の商業取引に資金を提供することもできる。

2022年4月3日現在、私たちの現金と現金等価物の総額は3.381億ドルで、2021年末残高に比べて880万ドル増加した。私たちは私たちの現金需要を満たすのに十分な流動性があると信じている；しかし、私たちは必要に応じて評価し、十分な流動性を維持し、私たちの業務が持続的な新冠肺炎流行中に運営されることを確実にするために行動し続ける。以下の議論では，現金純使用状況に関するより詳細について概説する

2022年4月3日現在、我々の現金と現金等価物残高の約80%は米国国外の子会社が保有している。私たちは予測可能な未来に残りの収益をアメリカ以外の地域に再投資し続けるつもりです。これは源泉徴収税のような分配に重大な税金影響を与えるので、これらの収益の追加税金は確認されていません。私たちはアメリカでの現金需要を含めて、少なくとも今後12ヶ月の現金需要を満たすのに十分な流動性があると信じている。

キャッシュフローの概要

以下の表は、私たちのキャッシュフロー表の統合レポートです

						3か月まで
数百万ドルで						April 3, 2022						April 4, 2021
提供された現金純額(使用)：
経営活動						$	656.5					$	609.6
投資活動						(164.0)						(137.0)
融資活動						(463.5)						(491.8)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響						(20.2)						(3.9)
差し引く：販売対象資産に分類された現金						—						11.4
現金と現金等価物を増やす(減らす)						$	8.8					$	(11.7)

経営活動

私たちは2022年前の3ヶ月間の運営活動で6.565億ドルの現金を発生させ、2021年同期の6.096億ドルより4690万ドル増加した。業務活動が提供する現金純額の増加は、主に以下の要因によって推進されている

•業務非現金費用(減価償却、償却、株式ベースの補償、繰延所得税、持分投資減記、その他の費用を含む)調整後の純収入は、2022年の現金フロー比で2021年より1兆669億ドル増加した。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|38ページ

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•業務活動によって提供される現金の増加は、以下の現金純流出部分によって相殺される

•2022年の純運営資本(売掛金、在庫、売掛金を含む)が消費する現金は1兆289億ドル、2021年は2570万ドル。この1.032億ドルの変動は、主に米国在庫が前年比で増加し、製品需要を満たし、顧客ニーズを満たすのに十分なレベルを維持し、2022年のイースターシーズンが前年より延長して売掛金使用の現金が増加したが、サプライヤーとサプライヤーの支払いのスケジュールと2022年第1四半期に支払う年間業績に関連するインセンティブ給与増加分によって相殺されるためである。

投資活動

私たちは2022年前の3ヶ月間の投資活動に1億64億ドルの現金を使用し、2021年同期の1.37億ドルより2700万ドル増加した。投資活動のための現金純額の増加は、主に以下の要因によって推進されている

•資本支出それは.2022年前の3ケ月、主に著者らのERPシステムの実施、生産能力拡張プロジェクト、革新とコスト節約を支持するための資本支出(資本化ソフトウェアを含む)は1.411億ドルであり、2021年同期は1.145億ドルであった。2022年通年の資本支出(資本化ソフトウェアを含む)は約6億ドルと予想されており、これは先に発表した5億5千万~6億ドル区間のハイエンドだ。私たちの2022年の資本支出は、企業サプライチェーンの柔軟性と能力の拡大、企業全体のデジタルインフラの建設など、私たちの重要な戦略的措置によって大きく推進されています。私たちは私たちの2022年の資本要求を満たすために、私たちの既存の現金と内部で発生した資金を使用するつもりだ。

•組合企業への投資には税金控除を受ける資格があるそれは.著者らは組合実体に投資を行い、これらの実体は逆に連邦歴史と再生可能エネルギー税収免除を獲得する資格があるプロジェクトに対して株式投資を行った。2022年前の3ヶ月間の投資は約2250万ドルだったが、2021年の同時期は2510万ドルだった。

融資活動

我々は2022年前の3ヶ月間に4億635億ドルの現金を融資活動に使用し、2021年同期の4億918億ドルに比べて2830万ドル減少した。資金調達活動のための現金純額の減少は、主に以下の要因によって推進されている

•短期借入金，純額手元の現金を使用するほか、短期借款(商業手形や銀行借款)を用いて、季節的な運営資金要求と継続的な業務需要を満たす。2022年の最初の3ヶ月間に6560万ドルの現金を使用し、2021年にDot‘sとPretzelを買収するために最初に資金を提供してくれた短期商業手形の借金の一部を減らしたが、一部は短期外国銀行の借金の増加によって相殺された。2021年の最初の3ヶ月間に、短期外国銀行の借金の一部を減らすために610万ドルの現金を使用した。

•長期債務と借金の返済それは.2022年の最初の3ヶ月、長期債務活動はわずかだった。2021年の最初の3ヶ月以内に、私たちは満期の8.800%債券8，470万元を返済した。

•配当金支払いそれは.2022年までの3ヶ月間、普通株とB類普通株保有者に支払われた配当総額は1兆811億ドルで、2021年同期の1兆627億ドルより1840万ドル増加した。私たちが株主に支払う2022年の現金配当金の詳細は以下の通りです

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|39ページ

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現在の四半期

100万ドルで1株当たりの金額は含まれていません

April 3, 2022

1株当たりの配当金-普通株

$

0.901

1株当たり配当金を支払う--B類普通株

$

0.819

支払現金配当総額

$

181.1

申告日

2022年2月2日

日付を記録する

2022年2月18日

支払期日

March 15, 2022

•株式買い戻しそれは.私たちは普通株の株式を買い戻して、私たちの株式補償計画に基づいて発行された在庫株の希釈影響を相殺します。特定の時期には、これらの株の買い戻しの価値は、行使する株式オプション数と我々の市場価格によって異なる。また、取締役会が許可した計画に基づいて普通株株を定期的に買い戻し、追加株主価値を推進することを目的としています。当社の株式買い戻しの詳細については以下の通りです

						現在の四半期
百万の計						April 3, 2022						April 4, 2021
ミルトンは学校信託で買い戻した						$	203.4					$	—
株式オプションとインセンティブ報酬の代わりに公開市場で株式を買い戻す在庫株						—						240.4
全株買い戻し用の現金						$	203.4					$	240.4

202年2月、会社はミルトン好時学校信託受託者である好時信託会社と株式購入協定を締結し、協定によると、会社はミルトン好時学校信託基金から1，000，000株の普通株を購入し、価格は1株203.35ドルに相当し、総購入価格は2.034億ドルであった。

2018年7月、私たちの取締役会は5億ドルの株式買い戻し許可を承認した。2022年4月3日現在、同計画によると、約1億1千万ドルが私たちの普通株の買い戻しに利用できる。株式買い戻し計画は満期日がありません。2021年5月、私たちの取締役会は追加5億ドルの株式買い戻し許可を承認した。この計画は、既存の2018年のライセンス完了後に開始され、管理職が自ら使用するか否かを決定する。私たちは2022年の株式買い戻しが私たちの伝統的な買い戻し戦略に適合すると予想している。

•株式オプションの行使と従業員税の支払い代行による収益。2022年の最初の3ヶ月間、私たちは従業員の株式オプション行使から1670万ドルを獲得し、2900万ドルの従業員税を支払い、これらの税金は株式ベースの奨励から源泉徴収された。2021年の3ヶ月前に、私たちは従業員の株式オプション行使から1510万ドルを獲得し、1190万ドルの従業員税を支払い、これらの税金は株式ベースの奨励から源泉徴収された。差異は主に行使株式の数と付与日の株価によって駆動される。

最近の会計公告

最近採用·発表された会計基準に関する情報は注1監査されていない総合財務諸表。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|40ページ

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安全港声明

私たちは絶えず変化する経済、競争、監督管理と技術リスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は私たちの業務、財務状況あるいは運営結果に実質的な影響を与える可能性がある。1995年の“個人証券訴訟改革法”の“安全港”条項について、以下の要素が将来の結果をもたらす可能性があることに注目し、10-Q表の四半期報告で直接または暗示的に議論された前向きな陳述、期待、仮定とは大きく異なることに注目した。これらの前向き陳述の多くは、“予想”、“仮定”、“信じ”、“継続”、“推定”、“予想”、“予測”、“未来”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“戦略”、“目標”および同様の用語、ならびに“可能”、“可能”のような将来時または条件時制動詞を使用することができる。“すべき”“会する”“会する”など

私たちの実際の結果が私たちの展望的陳述で予測された結果と大きく異なる可能性がある要素は、以下の要素を含むが、これらに限定されない

•流行病、流行病、流行病などの普遍的な公衆衛生問題、例えば新冠肺炎の大流行は、私たちの業務と財務業績に負の影響を与える可能性がある、消費者と貿易モデルの中断、および疾病の発生の実際または予想影響に関連する運営挑戦に成功できなかった

•わが社の名声やブランドイメージは、私たちの製品、具または包装の品質と安全、人権と職場の権利、および他の環境、社会または管理問題に関連する問題や懸念によって影響を受ける可能性があり、逆に訴訟や他の方法で私たちの経営業績にマイナスの影響を与える可能性があります

•私たちの製造業務やサプライチェーンの中断は、私たちの生産や完成品を納品する能力を弱める可能性があり、私たちの経営業績にマイナスの影響を与える可能性があります

•成長戦略を推進するために必要なグローバル人材を採用し、採用し、維持することはできないかもしれません

•気候変動や他の環境影響に関連するリスク、および私たちの顧客、株主、他の利害関係者の気候変動問題に対するより多くの関心と変化の観点は、私たちの業務と運営に悪影響を及ぼす可能性がある

•原材料とエネルギーコストが増加し、原材料の供給が十分であることに加え、将来の財務業績に影響を与える可能性がある

•価格上昇は、コスト増加を相殺し、収益性を維持するのに十分ではないかもしれないし、価格弾力性に関連した販売量の低下を招く可能性がある

•新製品や既存製品に対する市場の需要が低下する可能性がある

•市場競争の激化は私たちの業務を損なうかもしれない

•私たちの財務業績は、買収、資産剥離、合弁企業の実行または統合に成功しなかったことによって悪影響を受ける可能性があります

•私たちの国際業務は予想される成長目標を達成できない可能性があり、これは私たちの全体的な業務と運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある

•私たちは、私たちの戦略計画または再構成計画に関連する予想されるコスト節約および/または運営効率を完全に達成していない可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない

•政府の法律法規の変化は私たちのコストと負債を増加させ、あるいは私たちの製品の需要に影響を与えるかもしれない

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|41ページ

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•ロシアとウクライナ紛争が私たちの業務に与える影響を含め、政治、経済、および/または金融市場状況は、私たちの財務業績にマイナスの影響を与える可能性がある

•私たちの情報技術インフラの中断、故障、またはセキュリティホールは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります

•新しい企業資源計画システムの設計または実施の複雑な状況は、私たちの業務および運営に悪影響を及ぼす可能性があります

•我々が2021年Form 10−K年次報告と本Form 10−Q四半期報告で検討した他の事項は，第II部第1 A項“リスク要因”を含む

我々は、本Form 10-Q四半期報告書が提出された日後の実際の結果、予想またはイベント、または状況の変化を反映するために、任意の前向きな陳述を公開または修正する義務はない

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

2022年4月3日と2021年12月31日現在、現金を差し引いた短期債務総額はそれぞれ純債務5.367億ドルと純債務6.102億ドル。2022年4月3日にこのような可変金利短期債務を100ベーシスポイント利上げすると仮定すると、2022年までの3カ月の利息支出を約130万ドル増加させ、2021年に240万ドル減少させる。

私たちは、これらの債務は基本的に長期的かつ固定金利であるため、現在、余剰債務の組合せ金利市場変動に関するリスクはわずかだと考えている。一般に、固定金利債券の公平市場価値は金利の低下とともに増加し、金利の上昇とともに減少する。市場金利の100ベーシスポイント引き上げは、2022年4月3日と2021年12月31日の固定金利長期債務の公正価値をそれぞれ約2億52億ドルと3.19億ドル減少させる。しかし、私たちは現在、満期前に私たちの未償還固定金利ツールを買い戻す計画がないため、市場金利変動が私たちの長期債務に与える影響は私たちの経営業績や財務状況に影響を与えません。

市場為替レートが最近10%の不利な変化があると仮定すると、外貨長期外貨契約の公正価値の潜在的な低下を招き、2022年4月3日までは2670万ドル、2021年12月31日までは2480万ドルであり、一般的に私たちの取引活動に関連する外貨減少によって相殺される。

2022年4月3日現在、我々の未平倉大口商品デリバティブ契約の名目価値は2.848億ドル、2021年12月31日現在の名目価値は3.132億ドルである。2022年第1四半期末に、基礎商品価格が10%下落すると仮定し、商品デリバティブ商品の公正価値の潜在的な変化は私たちの未実現純損失を3510万ドル増加させるが、一般的に基礎商品購入コストの減少によって相殺される。

以上のように，市場リスクは我々がForm 10−Kの2021年年次報告で述べたリスクと大きな変化はない。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|42ページ

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項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

我々は、取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示すべき情報が、米国証券取引委員会の規則および表に規定されている期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報を蓄積し、我々の最高経営者および最高財務責任者(状況に応じて)を含めて、タイムリーに開示に決定するために、取引法に基づいて提出または提出された報告書(以下、“取引法”と略す)の第13 a-15(E)および15 d-15(E)条に記載されている開示制御および手続きを確立している。経営陣は、CEOと財務責任者の参加の下、会社の#年までの開示統制とプログラムの有効性を評価したApril 3, 2022それは.この評価に基づいて、私たちのCEOと財務責任者は、私たちの開示統制と手続きがApril 3, 2022.

私たちは情報システムと技術に広く依存して私たちの業務を管理し、経営成果をまとめています。我々は、既存の業務や財務システムに代わる新たなグローバル企業資源計画(“企業資源計画”)システムを長年実施している。企業資源計画システムは会社の財務記録を正確に維持し、運営機能を強化し、会社管理チームに業務運営に関する適時な情報を提供することを目的としている。この仕事は今後数年に段階的に実施されると予想される。次の段階の更新プロセスが企業資源計画の実施に関連している場合には、これらのプロセスの変更が財務報告内部制御の設計およびテストの有効性を変更する必要があるかどうかを適切に考慮する。

本四半期終了までの四半期内に、財務報告に対する内部統制に変化はありませんApril 3, 2022私たちの財務報告書の内部統制に重大な影響を与えたり、合理的に重大な影響を及ぼす可能性がある事項。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|43ページ

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第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

法律の手続きに関する資料は注15監査されていない総合財務諸表。

第1 A項。リスク要因です

我々の普通株への投資を評価する際には、投資家は、先に我々の2021年年報10-K表第I部分1 A項“リスク要因”に開示されたリスク要因と、本10-Q表シーズン報と、米国証券取引委員会に提出された他の報告および登録声明に含まれる情報とを慎重に考慮しなければならない。

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。

発行人が株式証券を購入する

次の表は、2022年4月3日までの3ヶ月間、好時又はその代表又は好時のいずれかの“関連購入者”(1934年証券取引法改正後の第10 b-18(A)(3)条に規定する)により普通株を購入した場合を示している

期間						総数 の株 購入済み(1)						平均価格 支払い済みです 1株当たり						総人数 購入株 公開活動の一部として 発表された計画 または計画(2)						近似値 ドルの価値は その年の5月の株 しかしまだ購入されます 計画や 番組(2)
																								(単位：千ドル)
1月1日から1月30日まで						—						$	—					—						$	109,983
1月31日から2月27日まで						1,000,000						$	203.35					—						$	109,983
2月28日から4月3日まで						—						$	—					—						$	109,983
合計する						1,000,000						$	203.35					—

(1)2022年4月3日までの3ヶ月間、公開市場取引で普通株を購入していないことは、インセンティブ報酬計画に従って発行された株を相殺するのに十分なやり方に関連している。202年2月、会社はミルトン好時学校信託受託者である好時信託会社と株式購入協定を締結し、協定によると、会社はミルトン好時学校信託基金から1，000，000株の普通株を購入し、価格は1株203.35ドルに相当し、総購入価格は2.034億ドルであった。

(2)2018年7月、当社の取締役会は5億ドルの株式買い戻し認可を承認しました。2022年4月3日現在、同計画によると、約1億1千万ドルが私たちの普通株の買い戻しに利用できる。株式買い戻し計画は満期日がありません。2021年5月、我々の取締役会は追加5億ドルの株式買い戻し許可(上の表には含まれていない)を承認した。この計画は、既存の2018年のライセンス完了後に開始され、管理職が自ら使用するか否かを決定する。

第3項高級証券違約

適用されません。

第4項鉱山安全情報開示

適用されません。

第5項その他資料

適用されません。

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|44ページ

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プロジェクト6.展示品。

以下の証拠は、本四半期報告書10-Q表の一部として提出される：

展示品番号						説明する
3.1						改訂された会社再登録証明書は、2005年4月3日までの四半期報告書10-Q表の添付ファイル3に引用して組み込まれている。
3.2						2017年2月21日から改訂及び再記載された当社規約は、当社2018年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告の添付ファイル3.2に引用されています。
10.1						ミルトン好時学校信託会社、その受託者好時信託会社と好時会社が2022年2月14日に締結した株式購入契約は、添付ファイル10.1を参照することにより、2022年2月16日に提出された現在の8-K表報告に組み込まれる。
31.1						2002年のサバンズ-オクスリ法案302条に基づき，最高経営責任者Michele G.Buckが認証を行った。*
31.2						2002年のサバンズ·オクスリ法案302条に基づき、Steven E.Voskuil首席財務官の認証が行われた。*
32.1						2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906条に基づき、最高経営責任者Michele G.BuckとSteven E.Voskuilの認証が行われた。**
101.INS						連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない
101.衛生署署長						イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ
101.CAL						イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ
101.LAB						XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する
101.価格						インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase
101.DEF						インラインXBRL分類拡張Linkbaseの定義
104						会社が2022年4月3日までの四半期報告Form 10-Qの表紙は、添付ファイル101に内蔵されているXBRL形式です。
*						同封アーカイブ
**						同封して提供する

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|45ページ

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サイン

1934年の“証券取引法”の要求に基づき、会社はすでに正式に正式に許可された署名者が会社を代表して本報告に署名することを手配した。

よい時の会社

(登録者)

日付：

April 28, 2022

/s/Steven E.Voskuil

スティーブン·E·ヴォスクエール

最高財務官上級副社長

(首席財務官)

日付：

April 28, 2022

/s/ジェニファー·L·マッカーマン

ジェニファー·L·マッカーマン

総裁副首席会計官

(首席会計主任)

カタログ表			好時会社|2022年第1四半期表10-Q|46ページ