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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
__________________________________________________
表10-Q
__________________________________________________
(マーク1) | | | | | |
☒ | 1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の四半期報告による。 |
本四半期末までMarch 31, 2022
あるいは…。 | | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号:001-14901
__________________________________________________
CNX資源会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 51-0337383 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (税務署の雇用主 識別番号) |
CNXセンター
1000 CONSOL Energy Drive Suite 400
カノンスバーグ, パ.パ15317-6506
(724) 485-4000
(登録者は主に事務室の住所を実行し、郵便番号と電話番号、市外局番を含む) | | | | | | | | | | | | | | |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 所在する取引所名を登録する |
普通株(額面0.01ドル) | | CNX | | ニューヨーク証券取引所 |
優先株購入権 | | -- | | ニューヨーク証券取引所 |
__________________________________________________
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択):
大型加速ファイルサーバ ☒ ファイルマネージャを加速する☐ 非加速ファイルサーバ☐比較的小さな報告会社☐
新興成長型会社☐ 新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。 | | | | | | | | |
クラス | | 2022年4月18日現在の既発行株
|
普通株、額面0.01ドル | | 195,053,981 |
カタログ
| | | | | | | | |
| | ページ |
第1部財務情報 | |
| | |
第1項。 | 監査されていない簡明な連結財務諸表 | |
| 2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の総合損益表 | 5 |
| 2022年と2021年3月31日までの3カ月間の総合総合収益表 | 6 |
| 2022年3月31日現在と2021年12月31日現在の連結貸借対照表 | 7 |
| 2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の株主権益総合レポート | 9 |
| 2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の統合現金フロー表 | 10 |
| 監査されていない合併財務諸表の付記 | 11 |
| | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 28 |
| | |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 43 |
| | |
第四項です。 | 制御とプログラム | 44 |
| |
第二部その他の資料 | |
| | |
第1項。 | 法律訴訟 | 45 |
| | |
第1 A項。 | リスク要因 | 45 |
| | |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 45 |
| | |
第六項です。 | 陳列品 | 47 |
石油や天然ガスという言葉は
以下は、本10-Q表に含まれる石油および天然ガス業界で一般的に使用されるいくつかの用語および略語である
Bbl油または他の液体炭化水素を指すための在庫タンクタンク、または42米国ガロン液体体積。
Bcf-10億立方フィートの天然ガス。
Bcfe-10億立方フィートの天然ガス当量、1バレルの石油は6000立方フィートの天然ガスに相当する
BTU-イギリスの熱量単位だ
BBTU-10億ポンドの熱量単位です
MBBLS−1000バレルの石油または他の液体炭化水素。
マクフ-1000立方フィートの天然ガス。
マクフィー1バレルの石油は6000立方フィートの天然ガスに相当する1000立方フィートの天然ガス当量
MMBtu-100万英熱単位
MMcfe-100万立方フィートの天然ガス当量、1バレルの石油は6000立方フィートの天然ガスに相当する
Tcfe-1兆立方フィートの天然ガス当量、1バレルの石油は6000立方フィートの天然ガスに相当する
NGL天然ガス液体--天然ガス加工工場は、天然ガス中の炭化水素を、吸収、凝縮、または他の方法によって天然ガスから液体として分離した炭化水素である。
ネットワークがあります-“純”天然ガスまたは“純”エーカーは、総油井またはエーカーにおける会社の所有権の一部の作業権益を加えることによって決定される。
平屋−潮流に順応し;販売の井戸に転向する。
ニューヨーク商品取引所--ニューヨーク商品取引所。
基礎商品価格を指す場合、主要取引センターにおける商品の価格と、各地域における販売時点における対応する販売価格との間の差額を意味する。このような差異は通常、製品の品質、地理的位置、入手可能な輸送能力と契約定価などの要素と関係がある。
調子を合わせる−下流管仕様を満たすために、乾燥ガスおよび湿気を混合するプロセスと。
凝縮油-元の貯蔵層温度および圧力で気相中に存在するが、採掘時に表面圧力および温度で液体である炭化水素の混合物。
伝統的なゲーム-石油や天然ガス業界で用いられている用語は,原油や天然ガスを生産できると考えられる地域を指し,この地域は離散的な集積形式で構造や地層閉鎖に出現し,従来の採掘方法を採用している。
開発された埋蔵量-開発された埋蔵量とは、(I)既存の設備や作業方法による既存の油井、または必要な設備のコストが新油井のコストに比べて相対的に小さいこと、および(Ii)採掘方式が油井に関与していなければ、設置された採掘設備と埋蔵量推定時に運転されるインフラで採掘できることである。
開発井−石油または天然ガス貯蔵層の解明された領域内で、製造可能な既知の地層層位置深さまで掘削された井戸と。
井戸を掘る−新しい油田を探すため、または以前に別の油貯蔵で石油または天然ガスを発見した油田において新しい油貯蔵を発見するために掘削された井と。一般に,探井とは,開発井,延伸井,サービス井や地層試験井ではない井戸である。
探査コスト−掘削井および探索地層試験井の費用を含む、石油および天然ガス埋蔵量の将来性を有すると考えられる特定の地域によって生成される費用を決定するために、審査が必要である可能性がある地域を決定するステップと。探査コストは、関連財産を獲得する前(部分的に探鉱コストと呼ばれることがある)に発生する可能性があり、財産獲得後に発生する可能性もある。主なタイプの探査コストには、(1)地形、地理および地球物理研究、およびこれらの研究を行うためにこれらの財産を使用する権利がある費用、(2)賃貸料および土地および賃貸記録の維持費用、(3)掘削費用、(4)掘削および装備掘削の費用、(5)掘削探索型地層試験井の費用など、設備および施設の減価償却および適用を支援する運営コストおよび探査活動の他のコストが含まれる。
採空区井戸任意の以前の全炭層採掘によって形成された災害地域から炭層ガスまたは他の天然ガスを生産するか、または製造することができる坑井として穿孔または通気孔を改装する。
総エーカー-経営権を持つ総エーカー。
総油井-仕事の権利を持つ油井の総数。
リース経営費−油井および設備を生産リース方式で運営するコストは、その多くが恒常的である。水処理、メンテナンスとメンテナンス、設備レンタルと運営用品などのプロジェクトが含まれています
純エーカー−所有者が特定の総エーカー数に所有するエーカー数
ネット井戸−所有者が作業権益に基づいて所有する油井所有権の割合
遊びに行く−商業炭化水素を含むことが明らかにされた地質地層。
生産コスト-油井及び関連設備や施設を運営·維持する費用には、減価償却や支援設備や施設の適用運営費用が含まれており、これらの費用は石油·天然ガス生産コストの一部となっている。
埋蔵量が明らかになりました石油、天然ガスと天然ガス液体(NGL)の数量は、地質と工事データの分析を通じて、合理的に確定的に推定することができ、所与の日から、既知の石油ガス貯蔵から始まり、現有の経済条件、運営方法と政府法規の下で、経営権を提供する契約が満了する前に、石油、天然ガスと天然ガス液体(NGL)の生産量は経済的に実行可能であり、確定性方法を使用しても確率方法を用いて推定しても、継続期間はすべて合理的に確定されていることを証明した。
開発済み埋蔵量(PDP)を明らかにする既存の装置および作業方法の下で既存の油井を介して採掘可能であることが予想される埋蔵量が明らかにされた。
未開発埋蔵量(PUD)が明らかになった埋蔵量は合理的に推定することができ、明らかにされた面積の新しい油井を掘削することなく、または井戸を完成させるために大きな支出を必要とする既存の油井から回収することができることが明らかにされた。
ダム.ダム採掘可能な天然ガスおよび/または石油の自然蓄積を含み、水不透過性岩石または水バリアによって制限され、他の貯蔵層から分離された多孔質透過性地下地層。
特許権使用料権利石油および天然ガスリースのうちの1つは、権益のすべての人がリース面積から部分生産量(または売却収益)を得る権利があるが、一般に、すべての人にリース面積で油井を掘削または経営する任意の部分費用を支払うことを要求しない。特許権使用料は、土地所有者が賃貸契約を付与する際に保持する特許権使用料であってもよいし、最も重要な特許権使用料であってもよく、通常は、賃貸権所有者が後続の所有者に譲渡する際に保持される特許権使用料である。
スループット−特定の期間内に導管、工場、端末または他の施設を介して輸送または通過する天然ガスの体積
輸送、集積、圧縮−天然ガスを最終販売時点に輸送することに関連するコスト。これらのコストには、最終販売のために天然ガス、天然ガス液体および凝縮油を実際に準備することに関するコストも含まれており、加工、圧縮、脱水、分留などに関連するコストが含まれている。
サービスがよい−既存の油田の生産を支援するために掘削または完了した井戸。サービス井の具体的な用途としては,ガス注入,注水,塩水処理などがある
常軌を逸した編隊-石油と天然ガス業界で使用される1つの用語は、目標油蔵が通常3種類に分類されることを意味する:(1)緻密砂岩、(2)炭層或いは(3)シェール。貯蔵層はよく大きな面積を覆い、通常通常の貯蔵層を定義する明らかなトラップ、蓋層と離散的な炭化水素-水境界が不足している。これらの油貯蔵は一般的に圧裂増産処理或いはその他の特殊な採油技術が必要であり、経済流量を達成することができる。
未開発埋蔵量-未開発埋蔵量とは、掘削されていない面積の新油井或いは相対的に大きな支出を必要とする既存の油井から回収されると予想される埋蔵量である。未掘削面積の埋蔵量は、掘削時に生産量を合理的に決定する開発間隔を直接相殺することに限られ、より遠い距離で経済生産が合理的な確定性があることを証明する証拠がない限り、。5年以内に掘削が予定されていることを示す開発計画が採択された場合にのみ、未掘削地点は明らかにされた未開発埋蔵量に分類され、具体的な状況が証明されない限り期間を延長することができる。いずれの場合も、未開発貯蔵量の推定は、同じ油貯蔵または同様の油貯蔵の実際のプロジェクトによって有効であることが証明されない限り、または信頼できる技術を使用する他の証拠によって合理的な確実性であることが証明されない限り、注液または他の改善された採掘技術を適用することを考慮した任意の面積に起因することはできない。
未確認の財産-埋蔵量の物件は明らかにされていない。
仕事の利益−所有者が、物件の掘削、生産、および経営活動を行い、任意の生産からスプーンを分ける権利を有するようにするステップと。
湿気.湿気−プロパン、ブタンおよび他の液体炭化水素などの大量の重質炭化水素を含む天然ガス。
第1部:財務情報
第1項。財務諸表を簡略化する
CNX資源会社とその子会社
合併損益表
| | | | | | | | | | | | | | | |
(千ドル1株当たりのデータは除く) | | | 3か月まで |
(未監査) | | | 3月31日 |
収入とその他の営業(赤字)収入: | | | | | 2022 | | 2021 |
天然ガス天然ガス石油収入 | | | | | $ | 744,625 | | | $ | 381,225 | |
商品デリバティブの収益 | | | | | (1,726,394) | | | 33,414 | |
天然ガス購入収入 | | | | | 45,841 | | | 33,484 | |
| | | | | | | |
その他の収入と営業収入 | | | | | 22,830 | | | 24,950 | |
総収入とその他の営業収入 | | | | | (913,098) | | | 473,073 | |
コストと支出: | | | | | | | |
運営費 | | | | | | | |
リース経営費 | | | | | 15,398 | | | 9,268 | |
製作費、従価税、その他の費用 | | | | | 9,927 | | | 5,968 | |
輸送·集積·圧縮 | | | | | 88,286 | | | 77,158 | |
減価償却、損耗、償却 | | | | | 118,623 | | | 128,944 | |
探査や生産に関する他のコストは | | | | | 1,689 | | | 2,076 | |
天然ガス購入のコスト | | | | | 44,816 | | | 32,411 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
販売、一般、管理コスト | | | | | 31,560 | | | 28,321 | |
その他の運営費 | | | | | 12,170 | | | 15,658 | |
総運営費 | | | | | 322,469 | | | 299,804 | |
その他の費用 | | | | | | | |
その他の支出 | | | | | (736) | | | 4,366 | |
資産売却と放棄収益、純額 | | | | | (13,395) | | | (2,873) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利子支出 | | | | | 27,069 | | | 36,372 | |
その他費用合計 | | | | | 12,938 | | | 37,865 | |
総コストと費用 | | | | | 335,407 | | | 337,669 | |
所得税前収益 | | | | | (1,248,505) | | | 135,404 | |
所得税(福祉)費用 | | | | | (325,564) | | | 37,379 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
純収益 | | | | | $ | (922,941) | | | $ | 98,025 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
1株当たりの収益 | | | | | | | |
基本的な情報 | | | | | $ | (4.62) | | | $ | 0.45 | |
薄めにする | | | | | $ | (4.62) | | | $ | 0.43 | |
| | | | | | | |
発表した配当金 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
CNX資源会社とその子会社
総合総合収益表
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで |
(千ドル) | | | 3月31日 |
(未監査) | | | | | 2022 | | 2021 |
純収益 | | | | | $ | (922,941) | | | $ | 98,025 | |
他の全面的な収入: | | | | | | | |
精算決定長期負債調整(税引後純額:$)48), $(48)) | | | | | 135 | | | 135 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
総合収益 | | | | | $ | (922,806) | | | $ | 98,160 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
CNX資源会社とその子会社
合併貸借対照表
| | | | | | | | | | | |
| (未監査) | | |
(千ドル) | 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 8,570 | | | $ | 3,565 | |
| | | |
売掛金と手形: | | | |
貿易,純額 | 263,126 | | | 330,122 | |
その他売掛金、純額 | 5,134 | | | 8,924 | |
供給品在庫 | 6,469 | | | 6,147 | |
| | | |
所得税を払い戻すことができる | — | | | 72 | |
派生ツール | 119,838 | | | 95,002 | |
前払い費用 | 13,739 | | | 15,975 | |
| | | |
| | | |
流動資産総額 | 416,876 | | | 459,807 | |
不動産、工場、設備: | | | |
不動産·工場および設備 | 11,484,450 | | | 11,362,102 | |
減価償却、損耗、償却の累計が少ない | 4,488,326 | | | 4,372,619 | |
| | | |
| | | |
財産·工場と設備の合計--純額 | 6,996,124 | | | 6,989,483 | |
他の非流動資産: | | | |
| | | |
経営的リース使用権資産 | 42,162 | | | 56,022 | |
| | | |
派生ツール | 281,213 | | | 131,994 | |
商誉 | 323,314 | | | 323,314 | |
その他無形資産 | 81,904 | | | 83,543 | |
所得税を繰延する | 28,526 | | | — | |
| | | |
他にも | 53,405 | | | 56,588 | |
| | | |
その他非流動資産合計 | 810,524 | | | 651,461 | |
総資産 | $ | 8,223,524 | | | $ | 8,100,751 | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
CNX資源会社とその子会社
合併貸借対照表
| | | | | | | | | | | |
| (未監査) | | |
(千ドル1株当たりのデータは除く) | 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
負債と権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 120,513 | | | $ | 121,751 | |
派生ツール | 1,411,964 | | | 521,598 | |
融資リース債務の当期部分 | 603 | | | 555 | |
長期債務の当期部分 | 336,083 | | | — | |
| | | |
賃貸債務の当期分を経営する | 10,003 | | | 22,940 | |
その他負債を計算すべき | 248,176 | | | 287,732 | |
| | | |
| | | |
流動負債総額 | 2,127,342 | | | 954,576 | |
非流動負債: | | | |
長期債務 | 1,890,790 | | | 2,214,121 | |
融資リース義務 | 1,304 | | | 1,218 | |
経営リース義務 | 32,340 | | | 33,672 | |
派生ツール | 1,421,373 | | | 687,354 | |
所得税を繰延する | — | | | 328,601 | |
資産廃棄債務 | 89,403 | | | 88,859 | |
| | | |
| | | |
他にも | 91,460 | | | 92,077 | |
| | | |
非流動負債総額 | 3,526,670 | | | 3,445,902 | |
総負債 | 5,654,012 | | | 4,400,478 | |
株主権益: | | | |
普通株、$.01額面価値500,000,000株式を許可して195,139,1602022年3月31日までに発行され、返済されていない203,531,3202021年12月31日に発行および未返済 | 1,955 | | | 2,039 | |
額面価値を超えた資本 | 2,691,950 | | | 2,834,863 | |
優先株15,000,000株式を許可してありません発行済みと未償還 | — | | | — | |
(累積損失)利益を残す | (110,005) | | | 877,894 | |
その他の総合損失を累計する | (14,388) | | | (14,523) | |
| | | |
| | | |
| | | |
株主権益総額 | 2,569,512 | | | 3,700,273 | |
総負債と株主権益 | $ | 8,223,524 | | | $ | 8,100,751 | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
CNX資源会社とその子会社
合併株主権益報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千ドル) | ごく普通である 在庫品 | | 資本が流入する 過剰になる のパーです 価値がある | | (累積損失)利益を残す | | 積算 他にも 全面的に 損 | | | | | | 合計する 権益 |
2021年12月31日 | $ | 2,039 | | | $ | 2,834,863 | | | $ | 877,894 | | | $ | (14,523) | | | | | | | $ | 3,700,273 | |
(未監査) | | | | | | | | | | | | | |
純損失 | — | | | — | | | (922,941) | | | — | | | | | | | (922,941) | |
普通株発行 | 1 | | | 607 | | | — | | | — | | | | | | | 608 | |
普通株の購入と解約 | (91) | | | (72,561) | | | (78,323) | | | — | | | | | | | (150,975) | |
税金を源泉徴収する株 | — | | | — | | | (5,582) | | | — | | | | | | | (5,582) | |
株の報酬に基づく償却 | 6 | | | 7,325 | | | — | | | — | | | | | | | 7,331 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
その他の全面的収入 | — | | | — | | | — | | | 135 | | | | | | | 135 | |
| | | | | | | | | | | | | |
新会計基準を採用した累積効果 | — | | | (78,284) | | | 18,947 | | | — | | | | | | | (59,337) | |
March 31, 2022 | $ | 1,955 | | | $ | 2,691,950 | | | $ | (110,005) | | | $ | (14,388) | | | | | | | $ | 2,569,512 | |
(千ドル) | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | $ | 2,208 | | | $ | 2,959,357 | | | $ | 1,476,056 | | | $ | (15,184) | | | | | | | $ | 4,422,437 | |
(未監査) | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | — | | | — | | | 98,025 | | | — | | | | | | | 98,025 | |
普通株発行 | 7 | | | 4,792 | | | — | | | — | | | | | | | 4,799 | |
普通株の購入と解約 | (14) | | | (11,701) | | | (6,272) | | | — | | | | | | | (17,987) | |
税金を源泉徴収する株 | — | | | — | | | (4,491) | | | — | | | | | | | (4,491) | |
株の報酬に基づく償却 | 6 | | | 7,519 | | | — | | | — | | | | | | | 7,525 | |
転換可能優先手形の権益部分は、発行コストを差し引く | — | | | (33) | | | — | | | — | | | | | | | (33) | |
| | | | | | | | | | | | | |
その他の全面的収入 | — | | | — | | | — | | | 135 | | | | | | | 135 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
March 31, 2021 | $ | 2,207 | | | $ | 2,959,934 | | | $ | 1,563,318 | | | $ | (15,049) | | | | | | | $ | 4,510,410 | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
CNX資源会社とその子会社
統合現金フロー表
| | | | | | | | | | | |
(未監査) | 3か月まで |
千単位のドル | 3月31日 |
経営活動のキャッシュフロー: | 2022 | | 2021 |
純収益 | $ | (922,941) | | | $ | 98,025 | |
純(損失)収入を経営活動に提供する現金純額に調整する: | | | |
| | | |
減価償却、損耗、償却 | 118,623 | | | 128,944 | |
繰延融資コストの償却 | 2,042 | | | 6,034 | |
| | | |
| | | |
株に基づく報酬 | 7,331 | | | 7,525 | |
資産売却と放棄収益、純額 | (13,395) | | | (2,873) | |
| | | |
| | | |
商品デリバティブの損失(収益) | 1,726,394 | | | (33,414) | |
他の派生ツールの収益は | (5,223) | | | (4,194) | |
商品デリバティブ決済で受け取った現金純額(支払済み) | (270,842) | | | 2,405 | |
所得税を繰延する | (334,184) | | | 37,352 | |
他にも | 1,700 | | | (150) | |
| | | |
運営資産変動: | | | |
売掛金と売掛金 | 66,577 | | | (7,586) | |
所得税を払い戻すことができる | 72 | | | 88 | |
供給品在庫 | (322) | | | 411 | |
前払い費用 | 2,366 | | | 290 | |
その他資産の変動 | 322 | | | (36) | |
経営負債変動: | | | |
売掛金 | (2,032) | | | (3,807) | |
応算利息 | (13,595) | | | (9,872) | |
その他経営負債 | (26,086) | | | 562 | |
その他負債の変動 | (412) | | | (56) | |
| | | |
| | | |
| | | |
経営活動が提供する現金純額 | 336,395 | | | 219,648 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資本支出 | (122,316) | | | (123,429) | |
| | | |
資産を売却して得た収益 | 19,423 | | | 5,005 | |
| | | |
| | | |
| | | |
投資活動のための現金純額 | (102,893) | | | (118,424) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
| | | |
| | | |
CNXM循環信用手配の純収益(支払い) | 25,200 | | | (54,000) | |
CNX循環信用手配の純支払い
| (96,000) | | | (800) | |
| | | |
| | | |
CSG非循環信用手配の純支払い | — | | | (5,823) | |
他の債務の純支払 | (154) | | | (1,838) | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通株式を発行して得た金 | 608 | | | 4,799 | |
税金を源泉徴収する株 | (5,582) | | | (4,491) | |
普通株を買う | (152,473) | | | (23,988) | |
起債および融資費 | (96) | | | (1,320) | |
| | | |
| | | |
融資活動のための現金純額 | (228,497) | | | (87,461) | |
現金、現金等価物、および制限的な現金純増加 | 5,005 | | | 13,763 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 3,565 | | | 21,599 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 8,570 | | | $ | 35,362 | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
CNX資源会社とその子会社
監査されていない合併財務諸表の付記
(千ドル1株当たりのデータは除く)
注1-根拠を述べる
添付されている未審査総合財務諸表は中期財務資料の公認会計原則及び表格10-Q及び条例S-X第10条の指示に基づいて作成される。したがって、それらは、一般的に受け入れられた会計原則によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的対策項目を含む)が含まれていると考えている。2022年3月31日までの3カ月間の経営業績は、必ずしも将来の予想結果を示すとは限らない。
2021年12月31日までの総合貸借対照表は、この日の監査された総合財務諸表から来ているが、会計原則の要件を公認するすべての付記は含まれておらず、財務諸表を完成させる。より詳細を知るためには、CNX Resources Corporation(“CNX”、“CNX Resources”、“Company”、“WE”、“Our”または“Our”)が2022年2月10日に米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された10−K表年次報告書に含まれる2021年12月31日までの年度総合財務諸表および関連付記を参照されたい。
前のいくつかの期間のいくつかの金額は、今期の列報に適合するように再分類された。
現金、現金等価物、制限された現金
次の表は、現金、現金等価物、および制限現金とキャッシュフロー表に表示された金額を照合します
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
現金と現金等価物 | $ | 8,570 | | | $ | 29,610 | |
制限現金、当期分 | — | | | 733 | |
制限された現金、少ない流動部分 | — | | | 5,019 | |
現金総額、現金等価物、制限された現金 | $ | 8,570 | | | $ | 35,362 | |
2021年3月31日までの限定現金には、会社が契約に基づいてメンテナンスを義務化した現金が含まれています紅衣主教の会合有限責任会社とCSGホールディングスII有限責任会社の信用協定の条項によると、各合意の期日はすべて2020年3月13日である。2021年8月、CNXはこの2つの非循環信用手配の未返済元金を全額返済し、信用協定を終了した。
売掛金
2022年3月31日と2021年12月31日まで、売掛金-貿易263,126そして$330,122他の入金とそれぞれ$です5,134そして$8,924それぞれ,である
予想信用損失の測定は過去の事件の関連情報に基づいて、歴史経験、現在の状況及び報告金額の回収可能性に影響する合理的かつ支持可能な予測を含む。経営陣は、顧客の売掛金残高の履歴帳簿を用いて、第三者顧客の売掛金の受取可能性に関する信用損失準備を記録している。収集可能性は、過去のイベントに基づいて決定され、歴史的経験、顧客信用格付け、および現在の市場状況を含む。CNXは顧客の格付けと収集可能性を持続的に監視する。口座残高はすべての入金手段が尽きた後に手当からログアウトし、取り戻す可能性はわずかとされている。
以下は、現在3ヶ月間の信用損失準備に関する活動である
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
信用損失準備--貿易、年明け | $ | 84 | | | $ | 84 | |
信用損失準備を期待する | — | | | — | |
信用損失準備--貿易、期末 | $ | 84 | | | $ | 84 | |
| | | |
信用損失準備--年明けその他の入金 | $ | 3,322 | | | $ | 3,248 | |
信用損失準備を期待する | 50 | | | (129) | |
不良債権核販売 | (124) | | | (18) | |
信用損失準備--その他の入金、期末 | $ | 3,248 | | | $ | 3,101 | |
注2-1株当たりの収益:
1株あたりの基本収益の算出方法は,報告期間内に発行された加重平均株を純収益または純損失で割ることである。希釈1株当たり収益の計算方法は基本的な1株当たり収益と類似しており、異なる点は加重平均流通株増加であり、(希釈する場合)株式オプション、制限株式単位、業績株単位からの追加株式及びCNXの発行済み転換手形変換後に発行可能な株式を含む(付記9-長期債務参照)。追加株式数の計算方法は、購入権を行使していない、発行された制限株式単位および履行株式単位、転換交換手形発行可能株式を発行する(次項でさらに検討する事項による)、およびその活動によって得られた金は、報告期間内の平均市価で普通株を買収するために用いられる。CNXが純損失を確認している間、CNX交換手形に関連する発行済み株式奨励の影響と潜在的な株式決済影響は、逆希釈効果があるため、希釈1株当たり損失計算から除外される
次の表は、希釈後の1株当たりの収益を計算する際に含まれない株式ベースの報酬を示しています。それらの影響は逆希釈されているからです
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
逆希釈オプション | | | | | 2,347,218 | | | 943,838 | |
逆希釈制限株式単位 | | | | | 2,493,698 | | | 66,705 | |
業績株単位を逆算する | | | | | 2,071,418 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | 6,912,334 | | | 1,010,543 | |
会社は転換手形の元本金額を現金で支払う予定です。そのため、株式交換価値が交換可能手形元金総額を超えた金額のみが在庫株方法で計算された割増1株当たり収益に計上される。会社の普通株の一定期間内の平均市場価格が初期転換価格#ドルを超えた時、転換価格差は希釈後の1株当たりの収益に薄い影響を与える12.84転換可能な手形の1株当たりの収益。交換可能な手形の発行については、当社はいくつかの取引相手とひそかに協議した封頂催促取引(“封頂催促”や“封頂催促取引”)を締結しており、このような取引は、発行された希薄株式数を計算するには計上されていない。その影響は逆になるからである。
次の表に行使または解放された株ベースの報酬を示します | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
オプション | | | | | 83,424 | | | 656,368 | |
限定株単位 | | | | | 915,921 | | | 701,757 | |
業績シェア単位 | | | | | 72,353 | | | 291,653 | |
| | | | | 1,071,698 | | | 1,649,778 | |
1株当たりの基本損失と償却損失は以下のように計算される | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
純収益 | | | | | $ | (922,941) | | | $ | 98,025 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加重平均普通株式流通株 | | | | | 199,854,257 | | | 219,923,634 | |
株式希釈の影響* | | | | | — | | | 8,746,814 | |
普通株流通株加重平均希釈株 | | | | | 199,854,257 | | | 228,670,448 | |
| | | | | | | |
(損失)1株当たり収益: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基本的な情報 | | | | | $ | (4.62) | | | $ | 0.45 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
薄めにする | | | | | $ | (4.62) | | | $ | 0.43 | |
*会社の純損失期間中、希釈後の加重平均流通株は、すべての持分報酬の効果が逆希釈されているので、実質的な加重平均流通株に等しい。
注3-顧客との契約の収入:
収入は、約束された商品やサービスの支配権が会社の顧客に移転する際に確認され、金額は、会社がこれらの商品やサービスの対価格と交換する権利があることを反映している。当社はすべての税金を取引価格の計量範囲から除外することを選択しました。
天然ガス,天然ガスと石油,および購入した天然ガス収入については,会社は通常,単位(MMBtuやBbl)ごとの交付は単独の履行義務であり,交付時に履行可能であると考えられている。これらの契約書の支払い条件は通常以下の時間内に支払うことを要求します25炭化水素を納入するカレンダー月終了時の日数。その中の大部分の契約には可変対価格が含まれています。支払い条件は将来の納期の市場価格を指すからです。これらの場合、会社は独立した販売価格を決定していない。可変支払いの条項は、具体的には企業が業績義務を履行するための努力に関連しているからである。部分契約は、固定対価格(すなわち、固定価格契約またはニューヨーク商品取引所または指数価格と固定差額を有する契約)を含む。固定対価格は相対的に独立した販売価格で契約履行義務ごとに割り当てられており,管理層の判断が必要である.これらの契約について、会社は通常、契約中の固定価格または固定差額は独立販売価格を代表すると考えている。天然ガス、天然ガス、石油に関する収入は、添付の総合損益表に記載されているように、同社が特許権使用料を差し引いた収入シェアを代表し、他社が所有する収入権益は含まれていない。特許権使用料所有者または作業権益所有者を代表して天然ガス,天然ガス,石油を販売する場合,同社は代理であるため,純額をもとに収入を報告する
総合損益表および下表の他の収入および営業収入には、天然ガス収集サービスを第三者に提供することによる収入が含まれている。天然ガス収集サービスは性質的に中断可能であり,実際に収集した天然ガス数の費用を含めて,このシステムへのアクセスは保証されていない。体積に基づく費用は実際に収集した体積に基づいている。同社は通常,単位(MMBtu)あたりの天然ガスの中断可能な収集を単独の履行義務と見なしている。これらの契約書の支払い条件は通常以下の時間内に支払うことを要求します25炭化水素を収集するカレンダー月終了時の日数。
収入の分類
次の表は主な出所別の収入です
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | | | 2022 | | 2021 |
顧客との契約の収入: | | | | | | | |
天然ガス収入 | | | | | $ | 675,274 | | | $ | 347,376 | |
NGL収入 | | | | | 64,796 | | | 31,863 | |
石油/凝縮油収入 | | | | | 4,555 | | | 1,986 | |
天然ガス、天然ガス、石油総収入 | | | | | 744,625 | | | 381,225 | |
| | | | | | | |
天然ガス購入収入 | | | | | 45,841 | | | 33,484 | |
| | | | | | | |
その他の収入源とその他の営業(赤字)収入: | | | | | | | |
商品デリバティブの収益 | | | | | (1,726,394) | | | 33,414 | |
その他の収入と営業収入 | | | | | 22,830 | | | 24,950 | |
総収入とその他の営業収入 | | | | | $ | (913,098) | | | $ | 473,073 | |
収入分類情報は,13−支部情報に付記されている会社支部報告と一致している。
契約残高
義務履行が履行されると、CNXは顧客に領収書を発行するという点で、支払いは無条件である。したがって、CNXと顧客との契約は、ASC 606の下の重大な契約資産または負債を生成しない。その会社は所有している違います。顧客との契約を取得または履行するコストから確認された契約資産
余剰履行義務に割り当てられた取引価格
ASC 606は、未履行の履行義務に割り当てられた取引価格総額を会社に開示するように要求する。しかしながら、指導意見は、可変対価格を完全に履行されていない義務または完全に履行されていない譲渡が一連の製品またはサービスを構成する独自の貨物またはサービスの承諾を構成することを含む、いくつかの実際的な便宜的な方法を提供する。
CNXの天然ガス、NGLと石油及び天然ガス購入収入の大部分は短期収入であり、契約期間は1年以上である。これらの契約について、CNXは、ASC 606-10-50-14の実際の便宜を利用して、免除会社は、残りの履行義務に割り当てられた取引価格を開示し、履行義務が最初の予想期間が1年以下である場合の契約の一部である。
1年を超える契約条項に関連する収入については、当該等の契約中の大部分の対価格性質は可変であり、会社は契約中の可変対価格をそれに関連する個々の具体的な履行義務に完全に割り当てる。したがって,取引価格中の任意の残りの可変対価格は完全に未履行の履行義務に完全に割り当てられる.そのため、実際の便宜上、当社は未履行の義務履行の価値を開示していない。
契約期間が1年を超える固定価格部分に関する天然ガス,天然ガス,石油収入について,余剰履行義務に割り当てられた取引価格総額は#ドルである44,5422022年3月31日まで。同社は純収入が#ドルであることを確認する予定です20,857次の12ヶ月で$と13,147次の12ヶ月以内に、残りの部分はその後に確認される。
CNX中流契約に関連する収入についても,これらの契約の期限は1年を超えており,単位天然ガスあたりの中断収集は単独の履行義務を表しているため,将来の取引量はまったく満たされておらず,残りの履行義務に割り当てられた取引価格を開示する必要はない
前期履行義務
CNXは製品が購入者に渡された月の収入を記録する。しかしながら、いくつかの天然ガス、天然ガス、および石油収入の決算報告書は、生産交付日後30~90日以内に受け取ることができない可能性があるため、会社は、買い手に渡された生産数量および販売製品が受け取る価格を推定する必要がある。CNXは,買い手の支払いを受け取ったその月に受け取った推定金額と実金額との差額を記録している.当社はその収入推定過程および関連する計算項目に対して既存の内部制御を有しており、その収入推定と歴史的に実際に受信された収入との間の任意の決定された差は顕著ではない。本報告期間で確認された前報告期に履行された履行義務に関する収入は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間で重要ではない。
注4-所得税:
2022年と2021年3月31日までの3カ月間の実質税率は26.1%和27.6%です。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の有効税率は米国連邦法定税率21.0%と異なり、主な原因は株式補償と州税の影響である
2022年3月31日と2021年12月31日の不確定税収総額は$67,805それは.これらの不確定な税務状況を確認すれば、約#ドルです67,805CNXの2022年3月31日と2021年12月31日の有効税率に影響を及ぼす。2022年3月31日までの3カ月間、未確認の税収割引に変化はなかった。
CNXは利子支出と所得税支出のうち不確定税収状況に関する計算利息と罰金をそれぞれ確認した。2022年3月31日と2021年12月31日まで、CNX違います。不確定な税務状況に関連する利息及び罰金の課税負債。
CNXとその子会社は米国連邦所得税申告書を提出し、各州で納税申告書を提出する。ごく少数の例外を除いて、当社は2018年までに米国連邦、州、地方または非米国税務機関の所得税審査を受けなくなりました。
注5-財産、工場、設備 | | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
無形掘削コスト | $ | 5,327,242 | | | $ | 5,247,800 | |
集気設備 | 2,494,440 | | | 2,483,561 | |
明らかな天然ガスの性質 | 1,316,143 | | | 1,312,706 | |
ガス井及び関連設備 | 1,230,617 | | | 1,202,731 | |
未確認の天然ガスの性質 | 733,440 | | | 730,400 | |
地上や他の設備は | 192,973 | | | 194,655 | |
他にも | 189,595 | | | 190,249 | |
財産·工場·設備の合計 | 11,484,450 | | | 11,362,102 | |
減算:減価償却、減価償却、償却累計 | 4,488,326 | | | 4,372,619 | |
| | | |
財産·工場と設備の合計--純額 | $ | 6,996,124 | | | $ | 6,989,483 | |
| | | |
注6-営業権と他の無形資産:
2017年12月、CNX GasはNoble Energyと買収合意を締結し、これによりCNX GasはNobleを買収した50CNX Gathering(当時CONE Gathering LLC)の%会員権益、現金購入価格は$305,000(“中流買収”)
Midstreamを買収する前に同社の50当社は中流業務の経営や財務政策に重大な影響を与える能力があるが、中流業務の運営や財務政策を制御することができないため、当社はCNX Gatheringを持分方法として投資の%権益とする能力がある。Midstreamを買収するとともに,同社はCNX Gatheringの持株権を獲得し,共同企業を制御した。したがって、中流買収は、ASC主題805、業務グループまたはASC 805による会計処理を行う買収方法を使用した業務統合とみなされる。ASC 805は、業務合併が段階的(または段階的買収)である場合に、以前に保有していた持分を公平な価値で再計量することを要求する。先に持っていた
CNX GatheringとCNXMは$799,033現金流動法を割引した上で、収益法を用いて決定する
買収価格配分の一部として、2018年1月3日の成約時に移転した公正な価格に関連して、CNXは#ドルを記録した796,359営業権とドル128,781顧客関係を含む他の無形資産
累計営業権の減価損失は#ドル473,045帳簿の価値は$となります323,3142022年3月31日と2021年12月31日
他の無形資産の帳簿価値と累積償却には、: | | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
他の無形資産: | | | |
償却すべき資産総額-顧客関係 | $ | 109,752 | | | $ | 109,752 | |
減算:累計償却-顧客関係 | 27,848 | | | 26,209 | |
その他無形資産合計,純額 | $ | 81,904 | | | $ | 83,543 | |
顧客関係無形資産は直線的に償却されています17何年もです。他の無形資産に関連する償却費用は#ドル1,6392022年3月31日までの3ヶ月とドル1,6382021年3月31日までの3ヶ月。年間償却費は約#ドルと予想される6,552次の5年間毎年そうです
注7-循環信用手配:
CNX:
2021年10月6日、CNXは借主及びそのいくつかの付属会社(CNXMを含まない)として保証人貸金方として新しい改訂及び再予約された優先保証循環信用手配信用協定(“CNX信用協定”)を締結した。新しいCNX信用協定は以前のCNX循環信用手配を代替し、まだ半年ごとに再確定する必要がある。CNX信用協定は1ドルです2,000,000借入基数とドル1,300,000選択された約束には、借金と信用状が含まれている。CNX信用協定は2026年10月6日に満期になり、2026年1月30日以降の任意の時間であれば、会社のいずれかが2.25%2026年満期の転換可能優先手形の未償還および(A)CNXクレジット協定下の利用可能な金額から(B)このような未償還未償還優先手形のすべての元金総額が20CNXクレジット協定項の下の約束総額(最初のこのような日付、すなわち“弾性満期日”)の総承諾額の2%のように、CNX信用協定は弾性満期日に満了する
以前のCNX循環信用手配下のすべての未返済金額を再融資する以外に、CNX信用協定項下の借金は一般企業用途に使用することができる。
CNX信用協定の条項によると、借金はCNXの任意の選択権の下で利息を計算する
•最高の(I)PNC銀行、国家協会の最優遇金利、(Ii)連邦基金開放金利プラス0.50および(Iii)1月のロンドン銀行の同業解体プラス1.0%は、それぞれの場合に、以下の範囲の限界を加える0.75%から1.75%または
•ロンドン銀行の同業借り換え金利と保証金1.75%から2.75%.
CNX信用プロトコル下の可獲得性は、信用証の可獲得性を含み、一般的に借入金基数に限定され、この借金基数は必要な善意の貸手の数量が会社がすでに明らかにした備蓄の融資価値を計算することによって決定される。
CNX信用協定はまた、CNXが最高の純レバレッジ率を高く維持することを要求した3.501.00まで,計算方法は債務から手元現金と合併EBITDAの比率を減算し,四半期ごとに計算した。CNXは最低電流比率を下回らないようにしなければならない1.001.00、これは、四半期ごとに計算された流動資産に、左輪拳銃獲得性対流動負債比を加えたものであり、左輪拳銃下の借金は含まれていない。すべての比率の計算にはCNXMは含まれていない.CNXは2022年3月31日現在、すべての金融契約を遵守している。
2022年3月31日現在、CNXクレジット協定は96,000借金とドルを返済しない183,391未払い信用状の残高は$1,020,609未使用容量。2021年12月31日現在、CNXクレジット協定は192,000借金とドルを返済しない184,131未払い信用状の残高は$923,869未使用容量。
CNX Midstream Partners LP(CNXM):
2021年10月6日、CNXMは借り手及びそのいくつかの付属会社として保証人貸金先として新しい改訂と再署名された信用協定を締結し、金額は1ドルであった600,000循環信用手配(“CNXM信用協定”)を優先的に保証し、2026年10月6日に満期になる。CNXM信用協定は以前のCNXM循環信用手配に取って代わり、半年度の再確定の影響を受けない。CNXはCNXM信用協定の保証人ではない
以前のCNXM循環信用手配下のすべての未返済金額を再融資する以外に、CNXMはCNXM信用協定下の借金を一般企業用途に使用することができる。
CNXM信用協定項下の未返済債務の利息は現在CNXMによって選択され、金利は以下のいずれかに基づいている
•最高の(I)PNC銀行、国家協会の最優遇金利、(Ii)連邦基金開放金利プラス0.50および(Iii)1月のロンドン銀行の同業解体プラス1.0%は、それぞれの場合に、以下の範囲の限界を加える1.00%から2.00%または
•ロンドン銀行の同業借り換え金利と保証金2.00%から3.00%.
また、CNXMは財政四半期末(X)ごとに最高純レバー率を超えないように維持する義務がある5.001.00まで、範囲は超えません5.25場合によっては1.00に低下する;(Y)最高保証レバー率は高くない3.251.00までおよび(Z)最低金利カバー比率が下回らない2.501.00まで;それぞれの場合、この比率の条項および定義計算は、CNXMクレジットプロトコルに基づいて決定される。CNXMは2022年3月31日現在、すべての金融契約を遵守している
2022年3月31日現在、CNXM信用協定は210,200借金とドルを返済しない30未払い信用状の残高は$389,770未使用容量。2021年12月31日現在、CNXM信用協定は185,000借金とドルを返済しない30未払い信用状の残高は$414,970未使用容量。
注8-その他の負債: | | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
印税 | $ | 141,860 | | | $ | 152,498 | |
応算利息 | 22,440 | | | 36,035 | |
収入を繰り越す | 15,577 | | | 18,984 | |
交通費 | 15,181 | | | 15,808 | |
その他の税種を計算すべきである | 13,213 | | | 12,681 | |
賃金総額と福祉を計算しなければならない | 6,968 | | | 5,747 | |
短期奨励的報酬 | 2,915 | | | 19,591 | |
訴訟偶然性 | 1,792 | | | 1,200 | |
購入的対応天然ガス | 1,511 | | | 757 | |
他にも | 17,329 | | | 15,435 | |
長期負債の流動部分: | | | |
資産廃棄債務 | 7,529 | | | 7,154 | |
給料で退職する | 1,861 | | | 1,842 | |
その他の負債総額を計算すべき | $ | 248,176 | | | $ | 287,732 | |
注9-長期債務: | | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
優先債券は2027年3月に満期となります7.25%(元金は$700,000そして未償却保険料$5,340そして$5,609,別) | $ | 705,340 | | | $ | 705,609 | |
優先債券は2029年1月に満期になります6.00%を額面で発行します | 500,000 | | | 500,000 | |
CNX Midstream Partners LPプレミアム債券は2030年4月に満期になります4.75%(元金は$400,000未償却割引を差し引く$4,663そして$4,808,それぞれ)* | 395,337 | | | 395,192 | |
2026年5月に満期になった転換可能優先債券、日付:2.25%(元金は$345,000未償却割引と発行コストを差し引く$8,190そして$91,284,別) | 336,810 | | | 253,716 | |
CNX Midstream Partners LP循環信用スケジュール* | 210,200 | | | 185,000 | |
CNX循環信用手配 | 96,000 | | | 192,000 | |
差し引く:未償却債務発行コスト | 16,814 | | | 17,396 | |
| 2,226,873 | | | 2,214,121 | |
マイナス:現在の部分 | 336,083 | | | — | |
長期債務 | $ | 1,890,790 | | | $ | 2,214,121 | |
*CNXはCNXMの保証人ではない4.752030年4月に満期になった優先手形またはCNXMの信用手配。
2020年4月CNXはドルを発行しました345,000元金金額を合計する2.25%2026年5月に満期となった転換可能優先手形(“変換可能手形”)は、改正された1933年証券法第144 A条に基づき、$を含む非公開で適格機関のバイヤーに発売されます45,000初期購入者が追加交換可能手形の全選択権を購入することにより発行された交換可能手形の元本総額。転換可能手形は当社の優先無担保債務です。変換可能チケットの固定利息率は2.25年利%は、2020年11月1日から、半年ごとに延滞し、それぞれ毎年5月1日と11月1日である。交換手形を発行して得られた金は合計$である334,650初期購入者割引と発行コストを差し引く。変換可能な手形は、CNXのほとんどの子会社によって保証されるが、CNXM(またはその子会社または通常のパートナー)は含まれていない。
初期転換率は77.88161株$のCNX普通株1,000変換可能チケットの元本金額は,初期変換価格が約$であることを表す12.841株当たり,特定のイベントの発生に応じて調整することができる.CNX普通株による終値$20.722022年3月31日には,変換可能チケットのIF変換価値が元金より$高い323,074.
転換可能な債券は、事前に買い戻し、償還、または転換しない限り、2026年5月1日に満期になる。2026年2月1日まで、チケット所有者は、以下のイベントが発生した場合にのみ、その変換可能なチケットを変換する権利がある
•2020年6月30日以降に開始される任意のカレンダー四半期内(かつ、このカレンダー四半期内のみ)、最終報告の普通株式1株当たり販売価格が130%を超える場合(130%)最低20個()20)取引日(連続するか否かにかかわらず)30)前のカレンダー四半期の最後の取引日に終了した連続取引日(当該日を含む)
•5年間で5)任意の10日後の連続営業日(10)連続取引日期間(例えば1010)連続取引日期間(以下、“計算期間”と呼ぶ)は、計算期間内の各取引日の1,000ドル当たりの元本手形の取引価格が98%未満である(以下、“計算期間”と呼ぶ)98%)取引日の普通株式の最後に発表された1株当たり販売価格の積と取引日の換算率。
•CNXが任意またはすべての変換可能なチケットの償還を要求する場合、償還日の直前の所定の取引日の取引が終了する直前の任意の時間;または
•変換可能チケットを管理する契約に規定されている特定の会社イベントが発生した場合。
2026年2月1日以降、手形所持者は、満期直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、その変換可能手形を随時選択することができる
転換後、当社は交換手形契約に記載されている条項及び条件に従って、当社が選択した方式で、現金、当社普通株株式又は現金と当社普通株株式との組み合わせを支払い及び/又は交付し、その転換義務を履行することができる。交換可能株比率はいくつかの場合には管限交換手形の契約条項によって調整される。さらに、変換可能チケットを管理する契約によれば、満期日前に発生したいくつかの会社イベントの後、会社は場合によっては変換率を向上させる
このような会社活動に関する変換可能チケットを選択する所持者にとっては,このような場合がある
会社は会社の選択に応じて、現金、普通株または現金と普通株の組み合わせを支払いまたは交付することで転換問題を解決する。当社の現在の意図は、変換可能手形の元本金額を変換時に現金で決済することです。
“根本的変化”を構成するある会社イベント(変換可能チケットを管理する契約を定義する)が発生した場合,手形所持者は会社にその変換可能チケットを現金買い戻し価格で買い戻すことを要求することができ,買い戻し価格は買い戻しするチケットの元本金額に等しく,現在(ただし含まない)までに買い戻し日を基本的に変化させる応算と未払い利息を加えることができる.根本的な変化の定義には、当社のいくつかの業務合併取引と、当社の普通株に関連するいくつかの退市事件が含まれる
転換可能手形契約の条項によると、転換可能手形の普通株式1株当たり販売価格は2022年3月31日に満たされているため、転換可能手形の所有者は、2022年4月1日から2022年6月30日までの四半期内の任意の時間に、転換可能手形契約に規定されているすべての条項と条件に基づいて、その任意の変換可能手形を選択することができる。そこで,2022年3月31日現在,変換可能手形の帳票純値は総合貸借対照表において流動手形に分類される.
2022年1月1日、会社は会計基準更新(ASU)2020-06-06実体自己資本における転換可能なツールと契約の会計処理を採用し、改正された過渡法を採用し、累積影響は留保収益期初めの残高の調整であることが確認された。本指針は,2020年4月に発行された2026年5月期の転換可能優先手形(“変換可能手形”)に適用され,その中に埋め込まれた変換選択権は株主権益の一部として単独で入金されなければならない.2022年1月1日の可決後、長期債務は#ドル増加した82,3272つの調整の純影響を表す:(1)ドル107,260埋め込み変換の価値は,分配された発行コストを差し引いた価値であり,従来は株主権益における追加実収資本,および(2)$に分類されていた24,933採用の累積影響により,留保収益が増加し,主に株主権益に割り当てられた変換可能手形部分の償却に記録されている非現金利息支出に関係している.また、#ドルも減少した22,990所得税を繰延して、一ドル5,986利益剰余金や$に減少しました78,284総合貸借対照表における株主権益の減少。報告された変換可能な手形の利息支出は、以前の会計基準によって要求された資本部分の非現金利息支出を含まなくなり、等しくなることが予想される2.25%現金額面金利。また、新会計指針の要求に基づき、1株当たり収益を計算する際に、当社は在庫株方法ではなくIF-変換法を用いて期待基準の変換可能チケットを仮定変換する。
ASU 2020-06であるエンティティ自身の資本における変換可能なチケットおよび契約の会計処理を採用する前に、変換可能なチケットは、負債部分と資本部分とに分類される。負債部分の帳票金額は,相関換算特徴のない類似債務ツールの公正価値を計測することで計算される.公正価値は満期日の上場取引、優先、無担保会社債券の市場データに基づいており、これらの債券は二級観察可能な投入を代表している。転換選択権を代表する権益部分の帳簿は交換可能株式手形の基本価値から負債部分の公正価値を減算することによって決定され、総合株主権益総合報告書に額面を超えた資本で計上され、それが引き続き持分分類条件を満たしている限り、再計量されない。交換可能手形元金が負債部分及び債務発行コストを超えた部分は、実際の利息法により交換手形の契約期間内に償却して利息支出とする。債務発行コスト#ドルを計算する際に10,350会社は、転換可能な手形収益と同じ割合で、発生した総金額を負債と権益部分に分配する。負債部分の発行費用は#ドルです7,024交換可能手形の契約期間内の実際の利息方法で利息支出に償却する。資本部分の発行コストは#ドルである3,326また、総合株主権益総合報告書の額面を超えた資本権益部分を計上する。
変換可能手形の負債と権益部分の帳簿純価値は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
負債構成: | | | |
元金 | $ | 345,000 | | | $ | 345,000 | |
未償却割引 | — | | | (85,950) | |
未償却発行コスト | (8,190) | | | (5,334) | |
帳簿純額 | $ | 336,810 | | | $ | 253,716 | |
| | | |
公正価値 | $ | 603,609 | | | $ | 453,765 | |
公正価値階層構造 | レベル2 | | レベル2 |
| | | |
権益分、購入割引と発行コストを差し引いた純額 | $ | — | | | $ | 78,284 | |
変換可能手形に関する利息支出は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
契約利子支出 | $ | 1,941 | | | $ | 1,941 | |
債務割引償却 | — | | | 3,722 | |
発行原価償却 | 471 | | | 252 | |
利子支出総額 | $ | 2,412 | | | $ | 5,915 | |
交換可能手形の発売については、当社はいくつかの取引相手とひそかに協議した完納引受株式取引(“完封催促”)を締結した。上限のあるコールオプションごとの初期実行価格は1ドルである12.84若干の調整後、交換可能手形の初期交換株価で計算される。上限のある通話の初期上限価格は1ドルである18.19各株ですが、いくつかの調整を経なければなりません。逆償却調整後、上限催促は、最初に交換可能手形の基礎となった当社の普通株式総数をカバーし、一般的には、任意の交換可能手形の転換時に、当社の普通株に対する潜在的な償却および/または当社が支払うべき転換可能な株式手形元金を超える任意の現金支払いを減少させ(場合によって決まる)、上限に基づいて取引の上限価格を催促して減持および/または相殺を行うことが期待される。上限催促を招く初期実行価格調整の条件は,変換可能チケットのそれに応じた調整を招く条件を反映している.会計目的で上限を設定する催促は単独の取引であり,転換可能な手形条項の一部ではない。これらの取引はある会計基準を満たしているため、封印された催促は株主権益に記録され、派生商品として入金されない。ドルのコスト35,673上限催促に関連して生じる減値は額面を超える資本減値に計上される。
付記10-引受金と負債:
CNX及びその子会社は各種の訴訟とクレームに直面し、人身傷害、特許権使用料会計、財産損失、気候変化、政府法規(環境違反と救済を含む)、雇用と契約紛争及び正常な業務過程で発生した他のクレームと行動に関連する。これらの訴訟およびクレームの損失が可能であり、推定可能である場合、CNXは、これらの訴訟およびクレームの推定損失を計算すべきである。同社が現在推定しているこれらの未解決クレームに関連する課税項目は、単独でも全体的にも、CNXの財務状況、経営業績またはキャッシュフローにとって重要ではない。将来、これらの訴訟とクレームに関連する総損失は最終的にCNXの財務状況、経営結果或いはキャッシュフローに重大な影響を与える可能性がある;しかし、これらの金額は合理的に見積もることができない。
1992年“石炭工業退職者健康福祉法”(“石炭法”)第9711条では,1993年2月から米国連合炭鉱労働者連合会(UMWA)退職者に健康福祉を提供する石炭会社は,最後の署名者が営業している限り,ほぼ同じ保険範囲でこれらの個人に健康福祉を提供し続けなければならないと規定されている。第9711条はまた、これらの健康福祉の提供に連帯責任を負うことを“親族”に要求する。2020年5月1日、マレーエネルギー会社(“マレー”)破産手続き中の裁判所は、マレー9711条計画の退職者の石炭法案債務をUMWA 1992福祉計画に移行するマレーとUMWAとの間の和解協定を承認した。マレーは1992年の福祉計画の退職者に移りました2,159退職者は2013年12月にCONSOL Energy Inc.がMurray Energyに以下の可能な製品を販売したことに遡るという
最後に署名した事業者は,Consolidation Coal Company,McElroy Coal Company,Southern Ohio Coal Company,Central Ohio Coal Company,Keystone Coal Mining Corp.と84-Four Coal Company(“売却済み子会社”)である.2020年5月2日、UMWA 1992福祉計画の受託者は連邦裁判所でCNXとCONSOL Energy Inc.(“CONSOL”)を起訴し、売却子会社は最後に署名した事業者であり、CNXとCONSOLは子会社売却の親族であると主張したため、CNXとCONSOLは子会社の売却を滞納しているといわれる合格退職者の“石炭法案”健康福祉に連帯責任がある。他の救済を除いて、1992年計画はCNXとCONSOLが売却子会社による合格退職者を第9711条計画に登録する義務があると声明を求めた;CNXとCONSOLは第9712条に要求された保証を提供する責任がある;CNXとCONSOLは合格退職者が第9711条計画に参加するまで、および“石炭法案”の下での他の費用、コスト、支出まで受益者に従って保険料を支払う責任がある。2022年3月29日、裁判所は被告の却下動議を却下し、私たちは今事件に基づいてこの行動を弁護している。また、2017年に石炭業務を剥離する際に締結した分離·流通協定に基づき、CONSOLはCNXのすべての石炭に関する責任を賠償することに同意しました。この事項については,損失が発生する可能性があるが,発生することは不可能であるため,対策項目は確認されていない。
CNXは2021年7月22日、UMWA 1974年年金計画の手紙を受け取り、2013年にその一部の石炭子会社をMurray Energyに売却した事実と状況を提供することを要求した。この手紙は、2019年にMurray Energy破産が作成された計画における潜在的な脱退責任に関する訴訟が合理的で予測可能であることを示している。現在、どんな責任も評価されていない。我々が2017年に石炭業務を剥離する際に締結した分離·流通協定によると、CONSOLはCNXのすべての石炭関連債務を賠償することに同意し、いかなる潜在的な脱退債務も含む。
CNXは2022年3月31日まで、いくつかの第三者に以下の財務保証、無条件購入義務と信用状を提供し、表の主要なカテゴリに従って記述した。これらの金額は、同社がこれらのツールによって支払いを要求される可能性がある将来の総支払いの最大の潜在力を表している。これらの金額は追加権や担保条項の下での潜在的な回収によって減少していない。一般的に、埋め立て保証金によって回収された金は、違約時に行われる仕事に限られる。これらの無条件購入債務や信用状に関するいかなる額も財務諸表に負債として記録されていない。CNX経営陣は、次の表の約束は資金なしで満期になるため、CNXの財務状況に大きな悪影響を与えないとしている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間ごとのコミットメント満了金額 |
| 合計する 金額 Vbl.約束 | | 少ないです 1年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 超える 5年間 |
信用状: | | | | | | | | | |
会社輸送 | $ | 180,435 | | | $ | 180,435 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
他にも | 2,986 | | | 2,986 | | | — | | | — | | | — | |
信用状合計 | 183,421 | | | 183,421 | | | — | | | — | | | — | |
担保債券: | | | | | | | | | |
従業員と関係がある | 2,600 | | | 2,600 | | | — | | | — | | | — | |
環境.環境 | 11,984 | | | 10,269 | | | 1,715 | | | — | | | — | |
財務保証 | 81,270 | | | 81,270 | | | — | | | — | | | — | |
他にも | 8,858 | | | 5,303 | | | 3,555 | | | — | | | — | |
担保債券総額 | 104,712 | | | 99,442 | | | 5,270 | | | — | | | — | |
総承諾額 | $ | 288,133 | | | $ | 282,863 | | | $ | 5,270 | | | $ | — | | | $ | — | |
上表には、当社の2017年11月の石炭分割事業に関する承諾及び保証は含まれていません。CONSOLはCNXの賠償に同意しているが、CONSOLがこれらの債務の支払いを要求された場合にCNXの賠償義務を履行する保証はない(より多くの情報については、CNXが2022年2月10日に米国証券取引委員会に提出したForm 10−K(2021年Form 10−K)“2021年年報におけるリスク要因”の第1 A項を参照)
CNXは長期無条件購入義務を締結し、主要な設備調達、天然ガス会社の輸送、天然ガス掘削サービスとその他の経営商品とサービスを調達する。これらの購入債務は総合貸借対照表に記入されていない2022年3月31日まで、今後5年以降の毎年の購入義務は以下の通り
| | | | | |
満期債務 | 金額 |
1年もたたないうちに | $ | 264,478 | |
1-3年 | 434,409 | |
3-5年 | 385,723 | |
5年以上 | 867,632 | |
購入債務総額 | $ | 1,952,242 | |
注11-派生ツール:
CNXは金利変動への開放を管理するために金利交換協定を締結した。これらの交換は債務の可変金利キャッシュフローを固定キャッシュフローに開放している。金利交換協定の公正価値変動は市価で計算され、公正価値変動は当期収益に計上される。
2020年3月、CNXはドルに関する金利スワップを締結した175,000紅衣主教ローンメカニズムとCSGホールディングスローンメカニズムの下での借金状況。金利変動に対するリスク開放を管理するために,実体ごとに見下げオプションを含むすべての未償還元金について金利スワップ協定を締結した25基点。各スワップおよび承認オプションの基本的な名義は、各対応するクレジット配置の予想償却状況に応じて時間の経過とともに減少する。また,CSG Holdingsは2023年3月31日から発効するコールオプションを締結している.2021年8月、これらのスワップは、紅衣主教ローンおよびCSGホールディングスローンの償還および終了に伴い終了される。
2019年6月、CNXはドル関連の金利交換協定を締結した160,000CNX信用手配下の借金(付記7-循環信用手配参照)、その経済効果は可変金利債務を固定金利債務に修正することである3年制ピリオド。2020年3月、このスワップは終了し、直ちに発効した新しい金利スワップによって代わり、新たなものとなりました4年制金利交換、下落オプションを含め、金利はゼロ基点
2020年3月CNXは4年制追加ドル関連の金利交換250,000CNXの信用手配した借金は,下落オプションを含むゼロ基点は、2020年4月3日に施行される。2020年12月CNXは相殺的なドルを実行しました250,000金利交換は、直ちに発効し、2024年4月に満期となる。これまでの金利交換協定と一致して、ドル250,000金利交換を達成するのは、金利変動に対するCNXの開放を管理するためだ。
CNXは金融派生商品(場外スワップ)に入り、天然ガス価格変動に対する開放を管理する。通常,CNXは取引相手から固定価格を獲得し,浮動市場価格で支払うというスワップ取引を“売る”ことになる.基礎ヘッジをバランスさせながらいくつかの利益率をロックするために、CNXは販売ではなく、2022年第1四半期に2022年4月から10月までの間の金融スワップを購入した。生産柔軟性を強化するために、CNXは2021年第1四半期に、販売ではなく、2021年4月から10月までの金融スワップを購入した。これらの購入した金融スワップに基づいて、CNXはヘッジ取引相手に固定価格を支払い、ヘッジ取引相手から変動価格を取得する。購入したスワップは,スワップ期間の総ヘッジ取引量を減少させる効果がある.天然ガス商品の期限保証値は市価で計算され、公正な価値変動は当期収益に計上される
もし取引相手が義務を履行しなければ、CNXは信用リスクに直面する。取引相手の信頼性は持続的に検討されるだろう。当社ではデリバティブ取引相手が契約を履行していないことはありません。
同社の取引相手の主合意には現在CNXに担保を提供する要求は一つもない。しかしながら、取引相手マスタープロトコルに記載されているように、CNXとその取引相手のうちの1つの債務が、クレジット配置下の他の融資者と同様の債務と同じベースで保証されなくなった場合、CNXは、所定の閾値を超える負債状態のツールに担保を提供しなければならない。当社のすべての派生ツールは私どもの取引相手と主要な純額決済手配を締結しなければなりません。CNXは総合貸借対照表で公開価値によってすべての金融派生商品が資産または負債であることを確認した。
会社の各取引相手主契約は、違約の場合には未完了の契約を早期に終了することを選択することを許可しています。事前に終了することを選択すれば、CNXと適用される取引相手はすべての未平倉対をクリアすることになる
CNX派生ツールの名目総金額は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 | | 予想されるのは |
| 2022 | | 2021 | | 落ち着く |
天然ガス商品交換(Bcf) | 1,680.6 | | | 1,686.1 | | | 2027 |
天然ガス基準スワップ(Bcf) | 1,248.1 | | * | 1,233.3 | | | 2027 |
金利が入れ替わる | $ | 410,000 | | | $ | 410,000 | | | 2024 |
*購入された天然ガスベーススワップ純額は15.7Bcf。
CNX由来ツールの公正価値総額は以下の通りである | | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
流動資産: | | | |
商品デリバティブ: | | | |
商品がラインオフする | $ | — | | | $ | 92 | |
基準のみに基づくスワップ | 115,070 | | | 94,682 | |
金利が入れ替わる | 4,768 | | | 228 | |
流動資産総額 | $ | 119,838 | | | $ | 95,002 | |
| | | |
他の非流動資産: | | | |
商品デリバティブ: | | | |
商品がラインオフする | $ | 140 | | | $ | 12,419 | |
基準のみに基づくスワップ | 275,706 | | | 119,077 | |
金利が入れ替わる | 5,367 | | | 498 | |
その他非流動資産合計 | $ | 281,213 | | | $ | 131,994 | |
| | | |
流動負債: | | | |
商品デリバティブ: | | | |
商品がラインオフする | $ | 1,385,222 | | | $ | 505,460 | |
基準のみに基づくスワップ | 21,605 | | | 13,206 | |
金利が入れ替わる | 5,137 | | | 2,932 | |
流動負債総額 | $ | 1,411,964 | | | $ | 521,598 | |
| | | |
非流動負債: | | | |
商品デリバティブ: | | | |
商品がラインオフする | $ | 1,404,422 | | | $ | 642,442 | |
基準のみに基づくスワップ | 11,389 | | | 41,332 | |
金利が入れ替わる | 5,562 | | | 3,580 | |
非流動負債総額 | $ | 1,421,373 | | | $ | 687,354 | |
商品派生ツールが会社の総合損益表に与える影響は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 次の3か月まで | | |
| | 3月31日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
商品デリバティブ決済で受け取った現金(支払い済み): | | | | | | | | |
天然ガス: | | | | | | | | |
商品がラインオフする | | $ | (271,819) | | | $ | 6,550 | | | | | |
| | | | | | | | |
基礎が入れ替わる | | 977 | | | (4,145) | | | | | |
商品デリバティブ決済で受け取った現金総額(支払済み) | | (270,842) | | | 2,405 | | | | | |
| | | | | | | | |
商品デリバティブの未実現(損失)収益: | | | | | | | | |
天然ガス: | | | | | | | | |
商品がラインオフする | | (1,654,113) | | | (97,459) | | | | | |
| | | | | | | | |
基礎が入れ替わる | | 198,561 | | | 128,468 | | | | | |
商品デリバティブ未実現収益総額 | | (1,455,552) | | | 31,009 | | | | | |
| | | | | | | | |
商品デリバティブの収益: | | | | | | | | |
天然ガス: | | | | | | | | |
商品がラインオフする | | (1,925,932) | | | (90,909) | | | | | |
| | | | | | | | |
基礎が入れ替わる | | 199,538 | | | 124,323 | | | | | |
商品デリバティブの総収益 | | $ | (1,726,394) | | | $ | 33,414 | | | | | |
金利交換が会社の総合損益表における利息支出に与える影響は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 次の3か月まで | | |
| | 3月31日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
決済金利交換のために支払われた現金 | | $ | (937) | | | $ | (1,227) | | | | | |
金利交換は収益を実現していない | | 5,223 | | | 4,194 | | | | | |
金利交換収益 | | $ | 4,286 | | | $ | 2,967 | | | | | |
同社は固定価格の天然ガス販売協定も締結し、実物交付方式で要求を満たしている。これらの実物商品契約は正常な購入と正常販売の例外情況に符合し、派生ツールの会計制約を受けない。
付記12-金融商品の公正な価値:
CNXは、市場参加者間で秩序的に取引されている資産または負債の元本または最も有利な市場上の移転負債の交換価格(退出価格)に基づいて、資産および負債の公正価値を決定する。公正価値は、リスクおよび推定技術固有のリスクに関する仮定、および評価への投入を含む、市場参加者が資産または負債のために価格を設定する際に使用される仮定に基づく。公正価値等級は推定技術の投入が観察可能か観察不可能かに基づいている。観察可能な入力は独立ソース(NYMEX長期曲線,LIBORによる割引率,基準長期曲線を含む)から得られた市場データを反映しており,観察できない入力は会社自身が市場参加者に何を使用するかという仮定を反映している
公正価値階層構造は、以下に説明するように、公正価値を計量するために使用可能な3つのレベルの投入を含む
レベル1-アクティブな市場での同じツールの見積もり
第2レベル-第2レベルに含まれる資産と負債の公正価値は、NYMEX長期曲線、LIBORによる割引率、基準長期曲線を含む重大な観察可能な投入を用いた標準業界収入法モデルに基づく。
第三級-市場活動が少ないか、あるいは市場活動支持のない公正な価値計量に重大な意義のある観察できない投入
これらの場合、公正価値を計量するための投入が公正価値階層構造中の1つ以上のレベルの定義に符合する時、公正価値計量全体に対して重要な意味を持つ最低レベル投入は公正価値階層構造中の適用レベルを決定した
公正な価値によって日常的に計量される金融商品の概要は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日の公正価値計測 | | 2021年12月31日の公正価値計測 |
説明する | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
ガスデリバティブ | $ | — | | | $ | (2,431,722) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (976,170) | | | $ | — | |
金利が入れ替わる | $ | — | | | $ | (564) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5,786) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
公正価値オプションを選択していない金融商品の帳簿金額と公正価値は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある | | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある |
現金と現金等価物 | $ | 8,570 | | | $ | 8,570 | | | $ | 3,565 | | | $ | 3,565 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
長期債務(債務コストを除く)* | $ | 2,243,687 | | | $ | 2,518,628 | | | $ | 2,231,517 | | | $ | 2,483,019 | |
現金と現金等価物は高流動性ツールを表し、第1級公正価値計測を構成する。同社のある債務は公開市場で取引が活発であるため、第一級公正価値計量を構成している。当社が活発に取引していない債務部分は、適用された基準金利を参考にして推定されるため、第2級公正価値計測を構成する。
*2022年1月1日、会社は会計基準更新(ASU)2020-06-改正移行法を使用して、実体自己持分における転換可能なツールと契約を会計処理し、累積影響は利益剰余金期初期残高の調整として確認されました(より多くの情報は付記9-長期債務を参照).
NOTE 13—細分化市場情報:
同社は“管理”方法に基づいて支部情報を報告している。管理方法は、経営陣が業績を決定·評価するための内部報告を会社報告可能部門の出所として指定する。
当社は総収入とその他の営業収入及びその部門に直接帰属する営業費に基づいてその報告可能な部門の業績を評価するために用いられます。一部の費用は報告可能な部門以外で管理されているため、割り当てられていない。これらの費用には、販売、一般、行政コストなどの利息費用と他の会社費用が含まれていますが、これらに限定されません
CNXの主な活動はパイプラインの良質な天然ガスを生産し、主に天然ガス卸売業者に販売し、同社は二つこれらの作業を行う報告可能部門:シェールと炭層ガス。もう一つの部分には当社にとって重要ではない名義浅層石油ガス生産量が含まれています。これには,当社が購入した天然ガス活動,商品デリバティブの未実現収益や損失,探査や生産に関連する他のコスト,上記で議論した報告分部以外で管理されている様々な他の費用も含まれている。各部門の営業利益は売上高、識別可能な営業費用、非営業費用に基づいている
2022年3月31日までの3カ月間の業界細分化結果は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | シェール | | 炭層ガス | | 他にも | | 統合された | | | | | | | | | |
天然ガス天然ガス石油収入 | | | $ | 680,811 | | | $ | 63,373 | | | $ | 441 | | | $ | 744,625 | | | | | | | | | | (A) |
天然ガス購入収入 | | | — | | | — | | | 45,841 | | | 45,841 | | | | | | | | | | |
商品デリバティブの損失 | | | (249,458) | | | (21,280) | | | (1,455,656) | | | (1,726,394) | | | | | | | | | | |
その他の収入と営業収入 | | | 17,657 | | | — | | | 5,173 | | | 22,830 | | | | | | | | | | (B) |
総収入とその他の営業収入(赤字) | | | $ | 449,010 | | | $ | 42,093 | | | $ | (1,404,201) | | | $ | (913,098) | | | | | | | | | | |
総運営費 | | | $ | 197,429 | | | $ | 30,580 | | | $ | 94,460 | | | $ | 322,469 | | | | | | | | | | |
所得税前収益 | | | $ | 251,581 | | | $ | 11,513 | | | $ | (1,511,599) | | | $ | (1,248,505) | | | | | | | | | | |
資産を細分化する | | | $ | 6,020,173 | | | $ | 1,032,602 | | | $ | 1,170,749 | | | $ | 8,223,524 | | | | | | | | | | (C) |
減価償却、損耗、償却 | | | $ | 101,444 | | | $ | 13,239 | | | $ | 3,940 | | | $ | 118,623 | | | | | | | | | | |
資本支出 | | | $ | 118,800 | | | $ | 2,395 | | | $ | 1,121 | | | $ | 122,316 | | | | | | | | | | |
(A)天然ガス、天然ガス、石油総収入に含まれる売上高は#ドル91,992指導エネルギー業務マーケティング有限責任会社とドル86,564Citadel Energy Marketing LLCは,いずれもこの期間の外部顧客との契約収入の10%以上を占めている。
(B)中流収入を含む$17,657そして未合併付属会社の収益のうちの株は$800それぞれShaleとOtherである.
(C)未合併持分子会社への投資#ドルを含む15,602.
2021年3月31日までの3カ月間の業界細分化結果は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | シェール | | 炭層ガス | | 他にも | | 統合された | | | | | | | | | |
天然ガス天然ガス石油収入 | | | $ | 342,169 | | | $ | 38,904 | | | $ | 152 | | | $ | 381,225 | | | | | | | | | | (D) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天然ガス購入収入 | | | — | | | — | | | 33,484 | | | 33,484 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品デリバティブの収益 | | | 2,182 | | | 222 | | | 31,010 | | | 33,414 | | | | | | | | | | |
その他の収入と営業収入 | | | 19,066 | | | — | | | 5,884 | | | 24,950 | | | | | | | | | | (E) |
総収入とその他の営業収入 | | | $ | 363,417 | | | $ | 39,126 | | | $ | 70,530 | | | $ | 473,073 | | | | | | | | | | |
総運営費 | | | $ | 188,711 | | | $ | 28,555 | | | $ | 82,538 | | | $ | 299,804 | | | | | | | | | | |
所得税前収益 | | | $ | 174,706 | | | $ | 10,571 | | | $ | (49,873) | | | $ | 135,404 | | | | | | | | | | |
資産を細分化する | | | $ | 6,074,252 | | | $ | 1,082,232 | | | $ | 912,753 | | | $ | 8,069,237 | | | | | | | | | | (F) |
減価償却、損耗、償却 | | | $ | 109,506 | | | $ | 15,483 | | | $ | 3,955 | | | $ | 128,944 | | | | | | | | | | |
資本支出 | | | $ | 121,118 | | | $ | 2,142 | | | $ | 169 | | | $ | 123,429 | | | | | | | | | | |
(D)天然ガス、天然ガス、石油総収入に含まれる売上高は#ドル45,000To Direct Energy Business Marketing LLCは,この期間の外部クライアントとの契約収入の10%以上を占めている.
(E)中流収入を含む#ドル19,066そして未合併付属会社の収益のうちの株は$950それぞれShaleとOtherである.
(F)未合併持分子会社への投資#ドルを含む16,172.
セグメント情報を統合金額に調整します:
収入とその他の営業収入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 | | |
2022 | | 2021 | | | | |
外部顧客との契約からの部門総収入 | $ | 808,123 | | | $ | 433,775 | | | | | |
商品デリバティブの収益 | (1,726,394) | | | 33,414 | | | | | |
その他の営業収入 | 5,173 | | | 5,884 | | | | | |
総合収入とその他の営業収入総額 | $ | (913,098) | | | $ | 473,073 | | | | | |
付記14-株の買い戻し:
2021年1月26日、会社取締役会は前年の総金額を増加させることを承認した750,000株式買い戻し計画は$まで900,0002021年10月25日に取締役会は株式買い戻し計画の総金額を$に増加させることを承認しました1,900,000それは.2022年3月31日現在、株式買い戻し計画で利用可能な金額は$863,633期日の制限を受けない.買い戻しは、公開市場購入、私的交渉取引、ルール10 b 5-1計画、株式買い戻し加速、大口取引、デリバティブ契約、またはルール10 b-18に適合する他の方法の影響を時々受ける可能性がある。任意の買い戻しの時間は、利用可能な流動資金、会社の株価、会社の一連の要素に基づいています
財政的見通し、そして他の種類の投資選択。株式買い戻し計画は、当社に任意の金額または数の株式を買い戻すことを要求するものではなく、取締役会は随時、その計画に対する許可を修正、一時停止、または終了することができる。取締役会はCNXの自由キャッシュフロー状況、レバレッジ率、資本計画に基づいて株式買い戻し計画の規模を評価し続ける
2022年3月31日までの3ヶ月間で9,081,396株の買い戻しと解約の平均価格は1ドルだった16.601株当たりの総コストは$150,975それは.2021年3月31日までの3ヶ月間で1,464,454株の買い戻しと解約の平均価格は12.261株当たりの総コストは$17,987.
付記15-最近の会計声明:
ASU 2020-06採用の影響については、付記9--長期債務--実体自己資本における転換可能手形と契約の会計処理を参照。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下では、当社の財務状況と経営結果の検討と分析を、本表の10-Qの他の部分に含まれる総合財務諸表と関連付記とともに読むべきです。以下に提供する情報はCNX財務諸表の補足であるが、CNX財務諸表の構成要素を構成しない。本議論には、経営陣の現在の観点と信念、および経営陣による仮説と推定に基づく前向きな陳述が含まれています。様々なリスク要因により、経営陣のコントロール下にない可能性のあるリスク要因が含まれているため、実際の結果はどのような前向き陳述とも大きく異なる可能性がある。将来の経営業績や財務状況に影響を及ぼす可能性のある項目についてのより多くの情報は、2022年2月10日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの10-K表年次報告書の“第2部.第1 A項目リスク要因”および“前向き陳述”および“リスク要因”の節を参照されたい。法律の適用に別の要求がない限り、CNXはいかなる前向きな陳述を公開更新する義務を負わない。
一般情報
CNXの絶えずのモニタリングは実際の経営結果と歴史結果或いは現在の予想と異なる要素を招く可能性がある。例えば、ロシアとウクライナの間の紛争は世界の大口商品価格に影響を与えた。これらの要素とその他の要素は会社のどの時期の運営、収益とキャッシュフローに影響する可能性があり、これらの業績は数年の同時期と同じではないかもしれない。表格10-Qに示した結果は,必ずしも将来の経営結果を表すとは限らない.
新冠肺炎の大流行:
2022年或いは2021年3月31日までの3ケ月間に、CNXは新冠肺炎疫病の直接影響による会社の運営に重大な妨害を与えなかったが、会社のコントロール以外の多くの不確定性のため、CNXは未来の新冠肺炎疫病が会社に与える全面的な影響を予測できず、著者らの財務状況、経営業績、流動性と未来の報告期に融資を獲得する能力を含む。
ヘッジ更新:
2022年第2四半期のヘッジ天然ガス総生産量は116.8(1)Bcf。年間天然ガススリーブ期間の保証額は次の表に示すとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2023 |
22年4月7日までの制限量(Bcf) | | 473.9(1)(2) | | 402.5 | |
1購入したスワップ純額。
2152.2 Bcfの実際の居留地を含む
CNXのヘッジ天然ガス取引量はNYMEX金融ヘッジ、指数(NYMEXとBASIS)金融ヘッジと実物固定価格販売を含む。また、CNXは、NYMEXのヘッジ取引量をベース差の開放から保護するために、いくつかの販売所でベース差のみの金融ヘッジおよび実物販売を行う。より多くの情報を知るためには、市場リスクに関する第3項の定量的·定性的開示を参照されたい。
行動の結果-2022年3月31日までの3ヶ月と2021年3月31日までの3ヶ月
純収益
CNXは2022年3月31日までの3ヶ月間の純損失が9.23億ドル、あるいは1株当たり希釈後4.62ドルの赤字を発表したが、2021年3月31日までの3ヶ月の純収益は9800万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.43ドルであった
2022年3月31日までの3カ月間の赤字のうち、商品デリバティブを含めた未実現損失は14.56億ドル。2021年3月31日までの3カ月間の収益には、大口商品デリバティブツールの未実現収益3100万ドルが含まれている。
非公認会計基準財務指標
CNXの管理層はいくつかの非GAAP財務指標を使用して業務と財務業績を計画、予測、評価し、これらの指標は投資家が会社を分析するのに役立つと信じている。これらは公認会計原則(GAAP)によって計算された業績測定基準ではないが、管理層は、これらの財務測定基準は投資家がCNXを評価するのに有用であると考えており、これらの測定基準は天然ガス会社の経営業績の評価に広く用いられているからである。天然ガス、天然ガスと石油を販売し、現金決済を含み、決済前の商品派生ツールの価値変動の影響を含まないが、このような商品派生ツールの公正価値はよく変動し、決済された商品派生ツールの影響のみを含む。天然ガス、天然ガス、石油を販売し、現金決済を含み、天然ガス購入収入や他の収入や営業収入も含まれておらず、これらの収入と営業収入はCNXの天然ガス生産活動と直接関係がない。天然ガス、NGL、および石油生産コストには、CNXの天然ガス生産活動と直接関係がなく、当社の生産業務以外で管理されているいくつかの費用は含まれていません(詳細については、当表のグリッド10-Q第1項に監査されていない総合財務諸表付記の付記13-分類情報を参照してください)。これらの費用には、販売、一般、行政コストのような利息費用、他の運営費用、その他の会社費用が含まれていますが、これらに限定されません。現金決済、天然ガス、天然ガスおよび石油生産コスト、ならびに天然ガス、天然ガスおよび石油生産利益率(天然ガス、天然ガスおよび石油販売から天然ガス、天然ガス、石油生産コストを差し引いたもの)を含む天然ガス、天然ガスおよび石油生産コストを販売すると考えられます, 利益傾向を段階的に比較するために、投資家に有用な情報を提供する(現金決済を含む)。これらの指標は公認会計原則に基づいて計算された業績測定基準の代替品と見なすべきではない。また,すべての会社がこれらの指標を計算する方式が異なるため,これらの指標は他社の同名指標と比較できない可能性がある.
非公認会計基準財務指標の入金
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | 2021 |
総収入とその他の営業収入 | $ | (913) | | | $ | 473 | |
プラス(マイナス): | | | |
天然ガス購入収入 | (46) | | | (34) | |
商品デリバティブの損失(収益) | 1,456 | | | (31) | |
その他の収入と営業収入 | (23) | | | (25) | |
非GAAP財務指標である天然ガス、天然ガス、石油の販売、現金決済を含む | $ | 474 | | | $ | 383 | |
| | | |
総運営費 | $ | 322 | | | $ | 300 | |
プラス(マイナス): | | | |
減価償却、損耗、償却(DD&A)-会社 | (3) | | | (3) | |
探査や生産に関する他のコストは | (2) | | | (2) | |
天然ガス購入のコスト | (45) | | | (33) | |
| | | |
| | | |
販売、一般、行政コスト | (31) | | | (28) | |
その他の運営費 | (12) | | | (16) | |
非GAAP財務指標である天然ガス、天然ガス、石油生産コスト1 | $ | 229 | | | $ | 218 | |
1 天然ガス、天然ガス、石油生産コストは主にレンタル運営費用、生産従価とその他の費用、輸送、集油と圧縮、および生産に関連する減価償却、損失、償却を含む
天然ガス、天然ガス、石油生産財務データを厳選します
次の表は、現金決済、天然ガス、NGLと石油生産コスト、および私たちの生産運営に関連する天然ガス、NGLと石油生産利益率を含む、私たちの総販売量、天然ガス、NGLと石油の売上をまとめています(GAAPによる計算と提出された最も直接的に比較可能な財務指標に入金するために非GAAP財務措置の入金を参照してください)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 分散.分散 |
| 百万の計 | | Per Mcfe | | 百万の計 | | Per Mcfe | | 百万の計 | | Per Mcfe |
総販売台数(Bcfe)* | | | 150.9 | | | | | 140.6 | | | | | 10.3 | |
| | | | | | | | | | | |
天然ガス天然ガス石油収入 | $ | 745 | | | $ | 5.05 | | | $ | 381 | | | $ | 2.71 | | | $ | 364 | | | $ | 2.34 | |
商品デリバティブの(損失)収益−現金決済−天然ガス | (271) | | | (1.91) | | | 2 | | | 0.02 | | | (273) | | | (1.93) | |
非GAAP財務指標である天然ガス、天然ガス、石油の販売、現金決済を含む | 474 | | | 3.14 | | | 383 | | | 2.73 | | | 91 | | | 0.41 | |
リース経営費 | 15 | | | 0.10 | | | 9 | | | 0.07 | | | 6 | | | 0.03 | |
製作費、従価税、その他の費用 | 10 | | | 0.07 | | | 6 | | | 0.04 | | | 4 | | | 0.03 | |
輸送·集積·圧縮 | 88 | | | 0.59 | | | 77 | | | 0.55 | | | 11 | | | 0.04 | |
減価償却、損失、償却(DD&A) | 116 | | | 0.76 | | | 126 | | | 0.90 | | | (10) | | | (0.14) | |
非GAAP財務指標である天然ガス、天然ガス、石油生産コスト | 229 | | | 1.52 | | | 218 | | | 1.56 | | | 11 | | | (0.04) | |
非GAAP財務指標である天然ガス,天然ガス,石油生産利益率 | $ | 245 | | | $ | 1.62 | | | $ | 165 | | | $ | 1.17 | | | $ | 80 | | | $ | 0.45 | |
*NGLおよび石油/凝縮油は、石油および天然ガスの約相対エネルギー含有量に応じて、6 Mcfに等しい1バレルの速度でMcFeに変換され、これは、NGL、凝縮油および天然ガス価格の関係を示すことができない。
同期生産量が10.3 Bcfe増加した要因は2021年通年の新油井の操業である。生産量の増加部分は正常な生産量の低下によって相殺される。
1トンあたりの平均費用の変化は主に次の項目と関係がある
•レンタル運営費用が単位ベースで増加したのは,メンテナンスとメンテナンス費用および期間比較中の水処理費用が増加したためである。
•天然ガスや天然ガス液体の実価格上昇や,新油井の操業に伴い各州の生産構造が変化し,単位生産量,従価,その他の費用が増加している。
•輸送,収集,圧縮が増加したのは,収集システムのメンテナンス·メンテナンス費用の増加と,生産組合せが湿って処理コストが増加したためである。生産組合が湿っているのは,経営陣が改良された液体価格を利用することを決定し,混合目的の天然ガスを減少させたためである
•減価償却,損失,償却費用が単位ベースで低下しているのは,主に2021年の間に開発プロジェクトが増加した低コスト備蓄による年間損失率が低いためである。
平均価格調節が実現されました
以下の表は、会社の天然ガス生産と販売の組み合わせおよび決済された商品由来製品に関する情報の理解を支援するために、液体および天然ガス販売情報および決済された派生製品情報の分類を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
千の計(特に明記しない限り) | | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
液体 | | | | | | | | |
NGL: | | | | | | | | |
販売量(MMcfe) | | 8,506 | | | 6,468 | | | 2,038 | | | 31.5 | % |
売上高(Mbbls) | | 1,418 | | | 1,078 | | | 340 | | | 31.5 | % |
毛価(ドル/バレル) | | $ | 45.72 | | | $ | 29.58 | | | $ | 16.14 | | | 54.6 | % |
NGL総収入 | | $ | 64,796 | | | $ | 31,863 | | | $ | 32,933 | | | 103.4 | % |
| | | | | | | | |
油/凝縮油: | | | | | | | | |
販売量(MMcfe) | | 355 | | | 306 | | | 49 | | | 16.0 | % |
売上高(Mbbls) | | 59 | | | 51 | | | 8 | | | 15.7 | % |
毛価(ドル/バレル) | | $ | 77.04 | | | $ | 38.86 | | | $ | 38.18 | | | 98.3 | % |
石油/凝析油総収入 | | $ | 4,555 | | | $ | 1,986 | | | $ | 2,569 | | | 129.4 | % |
| | | | | | | | |
天然ガス | | | | | | | | |
販売量(MMcf) | | 142,001 | | | 133,849 | | | 8,152 | | | 6.1 | % |
販売価格(ドル/mcf) | | $ | 4.76 | | | $ | 2.60 | | | $ | 2.16 | | | 83.1 | % |
天然ガス総収入 | | $ | 675,274 | | | $ | 347,376 | | | $ | 327,898 | | | 94.4 | % |
| | | | | | | | |
ヘッジ効果(ドル/mCf) | | $ | (1.91) | | | $ | 0.02 | | | $ | (1.93) | | | (9,650.0) | % |
商品デリバティブの収益−現金決済 | | $ | (270,842) | | | $ | 2,405 | | | $ | (273,247) | | | (11,361.6) | % |
毛収入の増加は主に一般天然ガス価格が1立方フィート当たり2.16ドル上昇し、ヘッジの影響を除いて、販売量が10.3 Bcfe増加し、天然ガス価格が1バレル当たり16.14ドル上昇したためである。これらの成長部分は,会社のヘッジ計画に関する商品デリバティブの実現(損失)収益変化の影響によって相殺される
2022年3月31日までの3カ月と2021年3月31日までの3カ月間の細分化市場分析:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 次の3か月まで | | 3か月までの差額 |
| March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
(単位:百万) | シェール | | 炭層ガス | | 他にも | | 合計する | | シェール | | 炭層ガス | | 他にも | | 合計する |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
天然ガス天然ガス石油収入 | $ | 681 | | | $ | 63 | | | $ | 1 | | | $ | 745 | | | $ | 339 | | | $ | 24 | | | $ | 1 | | | $ | 364 | |
商品デリバティブの収益 | (250) | | | (21) | | | (1,456) | | | (1,727) | | | (252) | | | (21) | | | (1,487) | | | (1,760) | |
天然ガス購入収入 | — | | | — | | | 46 | | | 46 | | | — | | | — | | | 12 | | | 12 | |
その他の収入と営業収入 | 18 | | | — | | | 5 | | | 23 | | | (1) | | | — | | | (1) | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
総収入とその他の営業収入(赤字) | 449 | | | 42 | | | (1,404) | | | (913) | | | 86 | | | 3 | | | (1,475) | | | (1,386) | |
リース経営費 | 12 | | | 4 | | | (1) | | | 15 | | | 6 | | | 1 | | | (1) | | | 6 | |
製作費、従価税、その他の費用 | 7 | | | 3 | | | — | | | 10 | | | 3 | | | 1 | | | — | | | 4 | |
輸送·集積·圧縮 | 77 | | | 11 | | | — | | | 88 | | | 8 | | | 3 | | | — | | | 11 | |
減価償却、損耗、償却 | 101 | | | 13 | | | 5 | | | 119 | | | (8) | | | (3) | | | 1 | | | (10) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
探査や生産に関する他のコストは | — | | | — | | | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
天然ガス購入のコスト | — | | | — | | | 45 | | | 45 | | | — | | | — | | | 12 | | | 12 | |
販売、一般、行政コスト | — | | | — | | | 31 | | | 31 | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
その他の運営費 | — | | | — | | | 12 | | | 12 | | | — | | | — | | | (4) | | | (4) | |
総運営費 | 197 | | | 31 | | | 94 | | | 322 | | | 9 | | | 2 | | | 11 | | | 22 | |
その他の支出 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | (6) | | | (6) | |
資産売却と放棄収益、純額 | — | | | — | | | (13) | | | (13) | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
利子支出 | — | | | — | | | 27 | | | 27 | | | — | | | — | | | (9) | | | (9) | |
その他費用合計 | — | | | — | | | 13 | | | 13 | | | — | | | — | | | (25) | | | (25) | |
総コストと費用 | 197 | | | 31 | | | 107 | | | 335 | | | 9 | | | 2 | | | (14) | | | (3) | |
所得税前収益 | $ | 252 | | | $ | 11 | | | $ | (1,511) | | | $ | (1,248) | | | $ | 77 | | | $ | 1 | | | $ | (1,461) | | | $ | (1,383) | |
シェール段
2022年3月31日までの3カ月間のシェール業務の所得税前収益は2.52億ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月間の所得税前収益は1.75億ドルだった。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | パーセント 変わる |
シェールガス販売量(Bcf) | 130.5 | | | 121.1 | | | 9.4 | | | 7.8 | % |
NGL販売量(Bcfe)* | 8.5 | | | 6.5 | | | 2.0 | | | 30.8 | % |
石油/凝縮油販売量(Bcfe)* | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 33.3 | % |
シェール販売総量(Bcfe)* | 139.4 | | | 127.9 | | | 11.5 | | | 9.0 | % |
| | | | | | | |
平均販売価格-天然ガス(1立方メートル) | $ | 4.69 | | | $ | 2.55 | | | $ | 2.14 | | | 83.9 | % |
(損失)商品デリバティブ収益-現金決済-天然ガス(MCF) | $ | (1.91) | | | $ | 0.02 | | | $ | (1.93) | | | (9,650.0) | % |
平均販売価格-NGL(Mcfeあたり)* | $ | 7.62 | | | $ | 4.93 | | | $ | 2.69 | | | 54.6 | % |
平均販売価格-石油/凝縮油(1立方メートル)* | $ | 12.83 | | | $ | 6.45 | | | $ | 6.38 | | | 98.9 | % |
| | | | | | | |
シェール総平均販売価格(1立方メートル) | $ | 3.10 | | | $ | 2.69 | | | $ | 0.41 | | | 15.2 | % |
シェールリース平均運営費(1立方メートル) | 0.08 | | | 0.05 | | | 0.03 | | | 60.0 | % |
シェールの平均生産量、従価計算、その他の費用(1立方メートル) | 0.06 | | | 0.03 | | | 0.03 | | | 100.0 | % |
シェール輸送·収集·圧縮の平均コスト(1立方メートル) | 0.55 | | | 0.54 | | | 0.01 | | | 1.9 | % |
シェール平均減価償却、損失、償却コスト(1立方メートル) | 0.73 | | | 0.85 | | | (0.12) | | | (14.1) | % |
シェール生産総平均コスト(1立方メートル) | $ | 1.42 | | | $ | 1.47 | | | $ | (0.05) | | | (3.4) | % |
総平均シェール生産量利益率(1立方メートル) | $ | 1.68 | | | $ | 1.22 | | | $ | 0.46 | | | 37.7 | % |
*NGLおよび油/凝縮油は、石油および天然ガスの約相対エネルギー含有量に応じて、1バレル当たり6 Mcfに等しい速度でMcFeに変換され、これは、石油、NGL、凝固油および天然ガス価格の関係を示すことができない。2022年3月31日までの3カ月間のシェール事業の天然ガス,NGL,石油/凝析油収入は6.81億ドルであったが,2021年3月31日までの3カ月間は3.42億ドルであった。3.39億ドルの増加は主に天然ガスの平均販売価格の83.9%の上昇、シェールの総販売量の9.0%の増加、および天然ガスの平均販売価格の54.6%の上昇によるものだ。シェール総量の増加は主に2021年通年の新油井のオンラインによるものであるが、一部は正常生産量の低下によって相殺されている。
シェール油の総平均販売価格の上昇は、主に天然ガスの平均販売価格が1立方メートル当たり2.14ドル、天然ガスの平均販売価格が1立方メートル当たり2.69ドル上昇したためだ。これらの成長部分は,デリバティブツールの実現(損失)収益の変化1.93ドルによって相殺される.これらの金融ヘッジに関する名目金額は、会社が2022年3月31日までの3ヶ月間のシェールガス生産量の108.0 Bcfを占め、1セット当たり平均2.31ドルの損失を占めている。これらの金融ヘッジは2021年3月31日までの3ヶ月間で約110.3 Bcfであり、1対当たり平均収益は0.02ドルであった。
2022年3月31日までの3カ月間のシェール業務の総運営コストと支出は1.97億ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月は1.88億ドルだった。シェール部門の総ドル増加と単位コスト減少は以下の項目によるものである
•2022年3月31日までの3カ月間のシェールレンタル運営費は1200万ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月は600万ドルだった。ドル総額と単位コスト増加の主な原因は,メンテナンスとメンテナンス費用および水処理費用の増加である。
•2022年3月31日までの3カ月間、シェール生産、従価、その他の費用は700万ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月は400万ドルだった。総ドルと単位コストの増加は,主に天然ガスと天然ガス液体の実価格上昇と,新油井の操業に伴い各州の生産構造が変化したためである。
•2022年3月31日までの3カ月間のシェール輸送、収集、圧縮コストは7700万ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月は6900万ドルだった。ドル総額の増加は,主に採取量の増加による全体的な増加と,収集システムのメンテナンスやメンテナンス費用の増加と,生産組合せがより湿って増加するための加工コストである。生産組合が湿っているのは,経営陣が改良された液体価格を利用することを決定し,混合目的の天然ガスを減少させたためである
•2022年3月31日までの3ヶ月間は、シェール業務による減価償却、損失、償却コストは1.01億ドルであるが、2021年3月31日までの3ヶ月は1.09億ドルである。これらの額には単位生産ベースの損失が含まれており,それぞれ1立方メートル0.63ドルと0.75ドルである。今期生産減価償却,損失,償却単位減少の要因は,2021年期間の開発による低コスト備蓄の増加により,年間消費率が低下したことである。残りの減価償却、損失、償却費用は直線的に入金されるか、資産廃棄債務と関係がある。
シェールその他の収入と営業収入総額は第三者に提供する天然ガス収集サービスと関係がある。2022年3月31日までの3カ月間のシェール部門の他の収入と運営収入は1800万ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月は1900万ドルだった。期間と期間の比較減少は主に正常生産量の低下による第三者採集量の低下である。
炭層ガス(CBM)段
炭層ガス部門の所得税前収益は2022年3月31日までの3カ月間で1100万ドルであったが,2021年3月31日までの3カ月間の所得税前収益は1000万ドルであった。
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| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | パーセント 変わる |
炭層ガス販売量(Bcf) | 11.4 | | | 12.7 | | | (1.3) | | | (10.2) | % |
| | | | | | | |
平均販売価格-天然ガス(1立方メートル) | $ | 5.53 | | | $ | 3.06 | | | $ | 2.47 | | | 80.7 | % |
(損失)商品デリバティブ収益-現金決済-天然ガス(MCF) | $ | (1.86) | | | $ | 0.02 | | | $ | (1.88) | | | (9,400.0) | % |
| | | | | | | |
炭層ガス総平均販売価格(1立方メートル) | $ | 3.68 | | | $ | 3.07 | | | $ | 0.61 | | | 19.9 | % |
炭層ガスリース平均運営費(1立方メートル) | 0.33 | | | 0.23 | | | 0.10 | | | 43.5 | % |
炭層ガスの平均生産量,従価計算,その他の費用(1立方メートル) | 0.23 | | | 0.15 | | | 0.08 | | | 53.3 | % |
炭層ガスの平均輸送·収集·圧縮コスト(1立方メートル) | 0.96 | | | 0.65 | | | 0.31 | | | 47.7 | % |
炭層ガスの平均減価償却、損失、償却コスト(1立方メートル) | 1.15 | | | 1.21 | | | (0.06) | | | (5.0) | % |
炭層ガス総平均生産コスト(1立方メートル) | $ | 2.67 | | | $ | 2.24 | | | $ | 0.43 | | | 19.2 | % |
総平均炭層ガス生産量利益率(1立方メートル) | $ | 1.01 | | | $ | 0.83 | | | $ | 0.18 | | | 21.7 | % |
2022年3月31日までの3カ月間の炭層ガス部門の天然ガス収入は6300万ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月は3900万ドルだった。2,400万ドルの増加は主に当期天然ガスの平均販売価格が80.7%上昇したためである。正常生産量が低下したため、炭層ガスの販売量は10.2%低下し、一部は天然ガス価格の上昇を相殺した。
平均天然ガス販売価格は1立方メートル当たり2.47ドル増加したため、炭層ガス総平均販売価格は1立方メートル当たり0.61ドル増加し、一部は同社のヘッジ計画による商品デリバティブが実現(損失)した収益1立方メートル1.88ドルの変化によって相殺された。これらの金融ヘッジに関する名目金額は、会社が2022年3月31日までの3ヶ月間に生産した炭層ガス販売量の約9.2 Bcfを占め、1セット当たりの保証額は平均2.32ドルの赤字となっている。2021年3月31日までの3ヶ月間、これらの金融ヘッジは約11.2 Bcfであり、1対当たり平均収益は0.02ドルであった
炭層ガス部門の総運営コストと支出は2022年3月31日までの3カ月間で3100万ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月は2900万ドルだった。炭層ガスプロジェクトのドル総額と単位コスト増加の原因は以下のとおりである
•2022年3月31日までの3カ月間、炭層ガスレンタル運営費は400万ドルだった
2021年3月31日までの3ヶ月。総ドルと単位コストが増加した主な原因は、修理とメンテナンス費用、環境と安全費用の増加である。
•2022年3月31日までの3カ月間の炭層ガス輸送、収集、圧縮コストは1100万ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月は800万ドルだった。総ドルと単位コストの増加は主に集電費用と固定輸送費用の増加によるものである。
•2022年3月31日までの3ヶ月は、炭層ガス部門の減価償却、損失、償却コストが1300万ドルであるのに対し、2021年3月31日までの3ヶ月は1600万ドルである。これらの額にはそれぞれ1立方メートル当たり0.64ドルと1立方メートル当たり0.66ドルの単位生産損失が含まれている。生産減価償却,損失,償却単位が減少した原因は,年間損耗率が低いことである。残りの減価償却、損失、償却費用は直線的に入金されるか、資産廃棄債務と関係がある
他の細分化市場
もう一つの部分には当社にとって重要ではない名義浅層石油ガス生産量が含まれています。また、当社が購入した天然ガス活動、商品デリバティブの未実現収益または損失、探査および生産に関連する他のコスト、およびSG&A、利息支出、所得税など、シェールと炭層ガス部門以外で管理されている様々な他の費用が含まれている
2022年3月31日までの3カ月間で、他部門の所得税前損失は15.11億ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月間の所得税前損失は5000万ドルだった。総金額の減少は以下で議論される。
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| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
その他の天然ガス販売量(Bcf) | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 100.0 | % |
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商品デリバティブの損益
他の支部は2022年3月31日までの3カ月間、商品デリバティブの未実現損失14.56億ドルを確認した。他部門は2021年3月31日までの3カ月間、商品デリバティブツールの未実現収益3100万ドルを確認した。商品デリバティブの未実現損失または収益は、当社のすべての既存商品の期間保証値が時価で計算される公正価値変動である。
購入した天然ガス
調達量とは、市場価格で第三者から購入した天然ガスの数を指し、その後、ある顧客との契約を履行し、供給のバランスを取るために転売される。2022年3月31日までの3カ月間の天然ガス購入収入は4600万ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月は3400万ドルだった。2022年3月31日までの3カ月間の天然ガス購入コストは4500万ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月間の天然ガス購入コストは3300万ドルだった。天然ガス購入収入の前年比増加は平均販売価格の上昇によるものであるが,一部は天然ガス購入販売量の減少によって相殺されている。
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| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
ガス調達量(単位:Bcf) | 9.1 | | | 10.8 | | | (1.7) | | | (15.7) | % |
平均販売価格(1立方メートル) | $ | 5.06 | | | $ | 3.11 | | | $ | 1.95 | | | 62.7 | % |
天然ガス購入の平均コスト(1立方メートル) | $ | 4.95 | | | $ | 3.01 | | | $ | 1.94 | | | 64.5 | % |
その他の営業収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
水収入 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | (1) | | | (50.0) | % |
企業超過輸送収入 | 3 | | | 3 | | | — | | | — | % |
付属会社の権益収入 | 1 | | | 1 | | | — | | | — | % |
| | | | | | | |
その他営業収入合計 | $ | 5 | | | $ | 6 | | | $ | (1) | | | (16.7) | % |
•超過会社輸送収入とは、会社の超過輸送力を第三者に売却する収入のことである。同社は安定したパイプライン輸送能力を持ち,天然ガス生産を販売量の増加に伴い途切れずに行うことができるようにした。このような未使用の会社の輸送費用を最大限に削減するために、CNXは、可能かつ有利な場合に、未使用の会社の輸送能力を他の当事者に解放(販売)することができる。放出された輸送力からの収入は、他の運営費用総額で使用されていない会社の輸送と加工費の相殺に寄与する。
•連合会社の持分収入は主にCNXがCNX炭層ガス田内に位置する発電所の50%権益に占める収益シェアを含む。エネルギー消費ピーク時には,この施設で発生した電力は卸売電力市場に売却される。この発電所は炭鉱メタンガスを消費するため、この発電所はペンシルバニア州第1級再生可能エネルギー信用限度額を得る資格がある。
探査や生産に関する他のコストは
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
土地賃料 | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | 100.0 | % |
賃貸借期間満了コスト | — | | | 1 | | | (1) | | | (100.0) | % |
| | | | | | | |
探査と生産に関するその他のコストの合計 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | — | % |
•レンタル満期コストは、主な期限が満了するか、今後12ヶ月以内に満了するレンタルと関係があります。
販売、一般と行政(“SG&A”)
SG&Aコストには、従業員の人的·福祉的コスト、短期インセンティブ報酬、本社維持コスト、監査およびその他の専門費用、法的コンプライアンス費用が含まれています。SG&Aコストには、株式ベースの非現金長期報酬支出も含まれる。
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| 3月31日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
投稿と広告 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | 100.0 | % |
短期奨励的報酬 | 3 | | | 3 | | | — | | | — | % |
賃金·賃金·従業員福祉 | 7 | | | 7 | | | — | | | — | % |
長期持分報酬(非現金) | 7 | | | 8 | | | (1) | | | (12.5) | % |
他にも | 12 | | | 10 | | | 2 | | | 20.0 | % |
SG&A合計 | $ | 31 | | | $ | 28 | | | $ | 3 | | | 10.7 | % |
•寄付と広告は各期間の比較で増加しており,主な原因は慈善寄付の増加である
•長期持分報酬(非現金)が期間間比較で減少したのは、持分奨励が減少したためである
•期間間比較の他の費用が増加したのは,主に専門サービスや相談費が増加したためである。
その他の運営費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
未使用会社輸送費と加工費 | $ | 9 | | | $ | 14 | | | $ | (5) | | | (35.7) | % |
| | | | | | | |
保険料 | 1 | | | — | | | 1 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
他にも | 2 | | | 2 | | | — | | | — | % |
その他運営費合計 | $ | 12 | | | $ | 16 | | | $ | (4) | | | (25.0) | % |
•未使用会社輸送·加工費とは,天然ガス生産が販売量の増加に伴って途切れずに流動できるようにするためのパイプライン輸送能力と,天然ガス液化天然ガスの追加処理能力である。場合によっては、会社は、会社自身の固定輸送能力を使用する必要のない市場または顧客に天然ガスを販売することを戦略的に選択することによって、より有利な正味価格を達成する機会があるかもしれない。このような販売は未使用の会社の輸送費用の増加につながるだろう。会社は、可能かつ有利な場合に、この費用を最大限に削減するために、未使用の会社の輸送能力を他の当事者に解放(販売)しようとしている。この輸送力が解放(販売)されたときに受け取った収入は、会社の超過輸送収入と他の営業収入総額に計上される。期間間比較減少の要因は,2021年に比べて2022年の生産量が増加し,今年度の会社輸送能力の利用率が向上したことである。
その他の費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
その他の収入 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
道路権販売 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | 100.0 | % |
他にも | 4 | | | 1 | | | 3 | | | 300.0 | % |
その他収入合計 | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 5 | | | 500.0 | % |
| | | | | | | |
その他の費用 | | | | | | | |
| | | | | | | |
銀行手数料 | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | (1) | | | (33.3) | % |
専門サービス | 2 | | | 1 | | | 1 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | |
他社支出 | 1 | | | 2 | | | (1) | | | (50.0) | % |
その他費用合計 | $ | 5 | | | $ | 6 | | | $ | (1) | | | (16.7) | % |
| | | | | | | |
その他費用合計 | $ | (1) | | | $ | 5 | | | $ | (6) | | | (120.0) | % |
•期間と期間を比較して期間中の他の収入総額が増加したのは,主に通行権販売や各種他の一次項目の増加によるものであった。
資産売却と放棄収益、純額
2022年3月31日までの3カ月と2021年3月31日までの3カ月で、各種非コア資産の売却に関連する資産売却益は1000万ドル増加した。
利子支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
利子支出総額 | $ | 27 | | | $ | 36 | | | $ | (9) | | | (25.0) | % |
利息支出総額が900万ドル減少した主な原因は、会社が2022年1月1日に会計基準更新(ASU)2020-06--実体自己資本の中でツールと契約を転換できる会計を採用したからである。採用の一部として、総支払利息には、2026年5月期に満了した転換可能優先手形に関する非現金利息支出部分は含まれなくなった。2021年3月31日までの3ヶ月間、総利息支出には400万ドルが含まれ、転換可能な優先株の株式部分に関する追加の非現金利息支出として償却される
2026年5月に満期になった手形。減少のもう1つの原因は,2021年12月31日までの年度内に2021年3月に満期となった4億ドル6.500%CNXM優先債券を購入し,2021年12月31日までの年度内に発行された4億ドル4.750%CNXM優先債券を一部相殺したことである。その他の資料については、本リスト10-Q第1項未監査総合財務諸表付記に付記されている9-長期債務を参照してください。
所得税
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| 3月31日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
会社所得税前収益総額 | $ | (1,249) | | | $ | 135 | | | $ | (1,384) | | | (1,025.2) | % |
所得税(福祉)費用 | $ | (326) | | | $ | 37 | | | $ | (363) | | | (981.1) | % |
有効所得税率 | 26.1 | % | | 27.6 | % | | (1.5) | % | | |
2022年3月31日までの3カ月間の有効所得税税率は26.1%だったが、2021年3月31日までの3カ月の実質所得税税率は27.6%だった。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の有効税率は米国連邦法定税率21%と異なり、主に株式補償と州所得税の影響によるものである。その他の資料については、本表格10-Q第1項未監査総合財務諸表付記内の付記4-所得税を参照してください。
流動性と資本資源
概要、出所、用途
CNXは全体的にその運営資金の要求を満たし、そして運営によって発生した現金と借金収益を用いてその資本支出と債務返済義務に資金を提供する。CNXは現在、運営、資産売却、および会社の借金能力から発生した現金は、会社の運営資金要求、予想される資本支出(重大な買収を含まない)、予定された債務支払い、予想配当金支払い(あれば)を満たすのに十分であり、本会計年度に必要な信用状を提供するとしている。しかし、CNXが運営資金の要求を満たし、債務を返済し、計画中の資本支出に資金を提供したり、配当金を支払う能力は未来の経営業績に依存し、これは天然ガス業界の現在の経済状況および他の財務と商業要素の影響を受け、現在のCOVID 19の大流行を含み、その中のいくつかはCNXがコントロールできるものではない。
CNXは時々、正常な業務過程で生成された契約と他の要求を満たすために財務保証を提供することを要求される。その中のいくつかの保証掲示は連邦、州または他の政府機関の法規と規定を遵守するためだ。CNXは信用状を使用してこれらの要求を満たすことがあり、これらの信用状は会社の借金能力を低下させる。
CNXはその流動性と資本資源を継続的に検討している。市場状況が変化すれば、例えば大口商品価格が大幅に低下し、私たちの収入が大幅に減少したり、運営コストが大幅に増加したりすれば、私たちのキャッシュフローや流動性が減少する可能性がある
CNXは2022年3月31日現在、すべての債務契約を遵守している。大口商品価格の大幅下落の潜在的な影響を考慮した後、CNXは現在、債務契約を遵守し続ける予定だ
CNXは常に潜在的買収を評価している。取引規模の違いにより、CNXは従来、運営から発生した現金と各種の他の源を用いて買収に資金を提供し、債務と株式融資を含む。CNXがCNXが受け入れられると考えている条項で債務や株式融資を含む追加の資本資源を獲得すること、または根本的に不可能であることは保証されない。
私たちの流動性に影響を与える要因は
•会社の手元の現金と追加流動資金を得る方法。2022年3月31日現在と2021年12月31日現在の現金と現金等価物はそれぞれ860万ドルと360万ドル
•2022年3月31日と2021年12月31日までの売掛金と手形貿易はそれぞれ2.631億ドルと3.301億ドルだった。私たちの売掛金と手形残高は任意の貸借対照表の日付で変動する可能性があります。これは私たちが受け取った天然ガスとNGL価格および販売量に依存します。
•2022年12月31日までの1年間、資本支出は4億7千万ドルから5.0億ドルの間と予想される。CNXの資本支出は2022年3月31日までの3カ月間で1兆223億ドルだった。インフレレベルの加速はCNXの制御範囲を超えた価格上昇を招く可能性があり、CNXの将来のコスト増加を招く可能性がある。
•12月31日までの年間生産量は575.0から605.0 Bcfeの間になると予想される
2022年CNXの収量は2022年3月31日までの3カ月間で150.9 Bcfeであった
•天然ガスとNGLの価格変動は大きく、私たちが受け取った天然ガスとNGL価格の持続的な低下は私たちの財務状況とキャッシュフローに悪影響を及ぼすだろう。
•将来の天然ガス価格変動の市場リスクの開放を管理するために、CNXは天然ガス販売業者とエンドユーザーと様々な期限の実物天然ガス供給取引を締結した。CNXはまた各種金融天然ガススワップ取引を行い、盆地内と盆地外価格の市場リスクの開放を管理している。これらの契約の公正価値は2022年3月31日現在、純負債24.32億ドル、2021年12月31日現在、純負債は9.76億ドルである。当社ではデリバティブ取引相手が契約を履行していないことはありません。我々の商品リスク管理のさらなる検討については,本表格10−Qにおける項目3“市場リスクに関する定量的·定性的開示”を参照されたい。
キャッシュフロー(単位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる |
経営活動が提供する現金 | $ | 336 | | | $ | 220 | | | $ | 116 | |
投資活動用の現金 | $ | (103) | | | $ | (118) | | | $ | 15 | |
融資活動のための現金 | $ | (228) | | | $ | (87) | | | $ | (141) | |
経営活動のキャッシュフローが期間間比較で変化したのは,主に以下の項目によるものである
•前年同期に比べて純損失は10.21億ドル増加した。
•経営活動が提供する純損失と現金の調整の調整には,繰延所得税変動3.72億ドル,商品デリバティブ変動純額14.86億ドル,運営資本の様々な他の変動がある。
投資活動からのキャッシュフローが期間間比較で変化したのは,主に以下の項目によるものである
•資本支出は期間間の比較で一致している。
•資産売却の収益が1400万ドル増加したのは、主に2022年3月31日までの3カ月間、地上石油と天然ガス権益の売却が増加したためだ。
融資活動のキャッシュフローが期間間比較で変化したのは,主に以下の項目によるものである
•2022年3月31日までの3カ月間、CNXMクレジット手配の純収益は2500万ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月間の純支払いは5400万ドルだった。
•2022年3月31日までの3ヶ月間、CNXクレジットは9600万ドルの純支払いを手配したが、2021年3月31日までの3ヶ月の純支払いは100万ドルだった。
•2021年3月31日までの3ヶ月間、枢機卿の融資純額は600万ドルだった。その他の資料については、本リスト10-Q第1項未監査総合財務諸表付記に付記されている9-長期債務を参照してください。
•CNXは2022年3月31日までの3カ月間、公開市場で1億52億ドルの普通株を買い戻したが、2021年3月31日までの3カ月は2400万ドルだった。
以下は、同社の2022年3月31日までの重要契約義務概要(単位:千) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年期限どおりに支払う |
| 少ないです 1年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 超過 5年間 | | 合計する |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
購買注文確定約束 | $ | 834 | | | $ | 424 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,258 | |
天然ガス会社の輸送と加工 | 263,644 | | | 433,985 | | | 385,723 | | | 867,632 | | | 1,950,984 | |
長期債務 | 336,810 | | | — | | | 1,011,540 | | | 895,337 | | | 2,243,687 | |
長期債務利息 | 115,807 | | | 229,186 | | | 218,531 | | | 127,345 | | | 690,869 | |
融資リース義務 | 603 | | | 893 | | | 378 | | | 33 | | | 1,907 | |
融資リース債務利息 | 40 | | | 66 | | | 37 | | | 5 | | | 148 | |
経営リース債務(A) | 10,726 | | | 8,962 | | | 9,213 | | | 23,391 | | | 52,292 | |
経営リース債務利息(A) | 2,301 | | | 3,892 | | | 2,934 | | | 2,675 | | | 11,802 | |
長期負債−従業員に関する(B) | 2,061 | | | 4,340 | | | 4,659 | | | 33,119 | | | 44,179 | |
その他長期負債(C) | 211,936 | | | 10,000 | | | 10,000 | | | 69,403 | | | 301,339 | |
契約債務総額(D) | $ | 944,762 | | | $ | 691,748 | | | $ | 1,643,015 | | | $ | 2,018,940 | | | $ | 5,298,465 | |
_________________________
(a)2022年4月13日、中国石油天然気集団公司と中国石油天然気集団公司は2年間の電気圧裂設備協定を締結した。この義務は2022年3月31日以降に施行されるため、上の表には含まれていない。
(b)従業員に関連した長期負債は有給退職支払いと労災と病気を含む
(c)他の長期負債には特許使用料と他の長期負債費用が含まれている。
(d)上の表には税務当局への債務は含まれていないが、これらの債務の最終清算とスケジュールに不確実性があるからだ。
債務
CNXの長期債務総額は2022年3月31日までに22.43億ドルで、長期債務の現在部分3.37億ドルを含み、未償却債務発行コストは含まれていない。この長期債務には
•元金総額7億元、金利7.25%の優先債券は、2027年3月に満期となり、500万ドルの未償却債券が割増される。債券の利息は毎年3月14日と9月14日に支払われる。手形元金および利息の支払いは、CNXの大部分の子会社によって保証されるが、CNXM(またはその子会社または一般パートナー)は含まれていない。
•元金総額5億元の6.00%優先債券は、2029年1月に満期となる。手形の利息はそれぞれ毎年一月十五日と七月十五日に支払います。手形元金および利息の支払いは、CNXの大部分の子会社によって保証されるが、CNXM(またはその子会社または一般パートナー)は含まれていない。
•元金総額4億ドルの4.75%優先債券は2030年4月に満期となり、500万ドルを差し引いた未償却債券割引となる。手形の利息はそれぞれ毎年四月十五日と十月十五日に支払います。手形元金と利息の支払いはCNXMのいくつかの子会社によって保証される。CNXはこれらの手形の保証人ではない。
•元金総額3.45億ドルの2.25%転換優先債券は、2026年5月に満期になり、事前償還、買い戻しまたは転換がない限り、800万ドルの未償却債券割引と発行コストを差し引くことができる。債券の利息は毎年5月1日と11月1日に支払われる。手形元金および利息の支払いは、CNXの大部分の子会社によって保証されるが、CNXM(またはその子会社または一般パートナー)は含まれていない。
•CNXM信用手配下の未返済借入金元金総額は2.1億ドルである。CNXM信用手配の元金と利息の支払いはCNXMのいくつかの子会社によって保証される。CNXはCNXM融資メカニズムの保証人ではない。
•CNX信用手配項目の下で未返済借款元金総額は9,600万ドルである。CNXクレジット手配の元金および利息の支払いは、CNXの大部分の子会社によって保証されるが、CNXM(またはその子会社または一般パートナー)は含まれていない。
総配当金と配当金
CNXの総株式は2022年3月31日現在25.7億ドルであるが、2021年12月31日現在の総株式は37億ドルである。その他の詳細については、本表格10-Q第1項の株主権益合併報告書を参照されたい。
CNXの発表と配当はCNX取締役会が適宜決定し、CNXが将来配当金を派遣することを保証することはできない。CNXは2016年以来、その普通株に配当金を支払わなかった。将来配当金を派遣する決意は他の他の一般的なビジネス状況にかかっている、CNXの
財務結果、CNXの配当金支払いに関する契約と法的制限、CNX計画の投資及び取締役会が関連すると考えている他の要因。会社の純レバレッジ率が3.00から1.00を超える時、CNXの循環信用手配は1株当たり0.10ドルを超える年間率の配当金を支払う能力を制限し、CNX循環信用手配は少なくとも総承諾額の20%を占める制限を受け、借金基礎が不足している状況は存在しない。CNXの循環信用スケジュールは、違約事件が発生し、継続している間にこのような配当金を支払うことを許可しない。いくつかの条件を満たさない限り、2027年3月に満期となる7.25%優先債券と2029年1月に満期となる6.00%優先債券の契約は、配当金を1株当たり0.50ドルに制限する。これらの条件には、違約がないこと、追加の債務が発生できること、契約下の他の支払い制限が含まれている。2022年3月31日までの3カ月間、違約はなかった。
表外取引
CNXは、未合併実体または他の会社の財務状況、財務状況の変化、収入または支出、経営結果、流動資金、資本支出または資本資源に重大な現在または将来の影響を与える可能性のある監査されていない総合財務諸表に付記されている未開示の取引、手配、債務または他の関係維持表外取引、手配、債務または他の関係とは無関係である。CNXは、保証債券、会社担保、信用状の組み合わせを使用して、従業員に関する、環境、業績、各種その他の項目に対する会社の財務義務を確保しており、これらの項目は2022年3月31日現在の総合貸借対照表に反映されていない。経営陣はこのようなプロジェクトが資金なしで満期になると考えている。CNXが発行した各種財務保証のより多くの詳細を理解するために、本表格10-Q第1項の未監査総合財務諸表付記中の付記10-引受金およびまたは負債を参照する。
重要な会計政策と試算
米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表と関連開示を作成し、報告の資産および負債額、簡明財務諸表の日付または有資産と負債の開示および報告期間内の収入と費用に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。先に我々の総合経営結果と財務状況の検討と分析は、本四半期報告Form 10-Qに含まれる他の部分に含まれる我々の簡素化総合財務諸表と一緒に読まなければならない。私たちが米国証券取引委員会に提出したForm 10-Kの一部として、2021年の財務諸表は、私たち、私たちの運営、私たちの財務状況、私たちの重要な会計政策、および会計推定に関する追加情報を含み、本Form 10-Q四半期報告と共に読まなければならない。われわれの重要会計政策はCNX“2021年Form 10−K”第8項監査総合財務諸表付記1−重大会計政策で説明した
前向きに陳述する
私たちは、1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項を適用し、利用するために、私たちに任意の前向きな声明を下すために、このForm 10-Q四半期報告書に以下の警告的声明を含む。歴史事項以外に、本四半期報告10-Q表で討論した事項はすべて前向き陳述であり(定義は“取引法”第21 E節参照)であり、リスクと不確定性に関連し、実際の結果と期待結果が大きく異なる可能性がある。したがって、投資家は実際の結果の予測として前向き陳述に過度に依存してはならない。展望的な陳述には、具体的なプロジェクトのタイミングと成功、および私たちの未来の生産、収入、収入と資本支出の予測と推定が含まれるかもしれない。これらの言葉を含む陳述は、一般に、“信じる”、“意図”、“予想”、“可能”、“すべき”、“予想”、“可能”、“推定”、“計画”、“予測”、“プロジェクト”、“会議する”、またはそれらの否定または他の類似表現を使用する場合、一般に前向きな陳述である。私たちが危険や不確実性に関する戦略を説明する時、私たちは前向きな声明を発表している。本Form 10-Q四半期報告書の前向きな陳述は、本Form 10-Q四半期報告までの日付のみを代表しています。証券法の要求がない限り、これらの陳述を更新する義務は一切負いません。これらの陳述に過度に依存しないように注意します。このような展望的な陳述は私たちの現在の未来の事件に対する期待と仮定に基づいている。私たちの経営陣はこれらの予想と仮定は合理的だと思っているが、それら自体は重大な商業、経済、競争、監督管理とその他のリスク、意外、不確定要素の影響を受けている, その大部分は予測不可能であり、その多くは私たちがコントロールできない。これらのリスク、意外な状況、不確定要素は他の事項を除いて、以下の事項に関連する
•天然ガスと天然ガスの価格は不安定で、私たちの製品需要に対する供給過剰、天気、代替燃料の価格と獲得性を含む、私たちがコントロールできない要素によって大幅に変動する可能性がある
•掘削努力の失敗や天然ガス価格の持続的な低下には、明らかにされた天然ガスを減記する必要があります
資産、または将来の財務業績推定に対する管理層の仮定の変化、および他の仮定、例えば、私たちの株価の変動、加重平均資本コスト、端末成長率および業界倍数は、私たちが持っている営業権および他の無形資産の減価を招き、重大な非現金費用の収益を計上する可能性がある
•天然ガス業界の競争性質、業界内の統合或いは業界の生産能力過剰のため、私たちの競争地位を失うことは、私たちの製品と中流サービスを販売する能力に不利な影響を与える
•私たちの顧客のいる業界の経済状況の悪化、国内や世界的な金融低迷、インフレ圧力、または負の信用市場の状況
•ヘッジ活動は価格上昇から利益を得ることができず、他のリスクに直面する可能性がある
•私たちの会社や業界に対する大衆の否定的な見方は
•世界的または国内的な健康危機、あるいは石油と天然ガス生産地域の政治的または経済的不安定または武力衝突など、私たちがコントロールできない事件が発生した
•環境、社会、そしてガバナンスをより重視しています
•他の人が所有する収集、加工および輸送施設および他の中流施設、ならびに導管システムにおける能力制限または近接中断、ならびに導管または他の中流施設の獲得可能性の任意の減少に依存する
•私たちの経済的に採取可能な天然ガス埋蔵量の不確実性と推定は正確ではありません
•天然ガス井の高リスク性質を掘削、開発、運営する
•私たちが決定した掘削場所計画は、その開発や掘削の発生やタイミングを実質的に変える可能性がある不確実性の影響を受けやすい
•私たちの開発と探査プロジェクトおよび中流システム開発に必要な大量の資本支出とそれに応じたリスク
•十分な量または価格の合理的な人員、サービス、設備、部品、原材料の供給が減少または価格上昇して、私たちの運営を支援する
•シェールガス掘削や生産作業で十分な水源を見つける能力、または合理的なコストで適用される環境ルールの範囲内で天然ガス作業に関連する水を処理、輸送、または回収する能力
•現在の埋蔵量の減少速度の推定に成功しなかったか、あるいは中国の現有の天然ガス埋蔵量の代わりに経済的に採取可能な天然ガス埋蔵量を発見或いは獲得できなかった
•私たちが投資した物件の所有権の欠陥または私たちの中流活動に関連するいくつかのレンタル権または他の権利の損失によって;
•気候変動立法、訴訟、潜在的影響、および温室効果ガス排出に関する法規を含む任意の採択された環境法規
•環境規制はコストを増加させ、不確実性をもたらす可能性があり、天然ガス市場に悪影響を及ぼす可能性があり、短期的かつ長期的な潜在的責任が生じる可能性がある
•私たちの業務を管理する既存と将来の政府の法律、法規、その他の法律要件と司法判断は、私たちの業務コストを増加させ、私たちの運営を制限するかもしれません
•パイプライン運営と天然ガス収集パイプラインの規制の増加により、巨大なコストと負債が生じる可能性がある
•天然ガス探査と開発に重点を置いた連邦または州所得税法律または税率の変化
•取引法に基づいて提出された報告書により全面的に説明された結果を含む様々な法的手続きの結果
•私たちの現在の長期債務義務に関連するリスク
•私たちの借金基数が減少したのは、天然ガス価格の低下、天然ガスの埋蔵量の低下、資産売却と融資要求や法規など、様々な原因による可能性がある
•転換可能な手形が私たちの報告書の財務業績に及ぼす可能性のある潜在的な影響、潜在的な希釈、私たちが資金を集めて転換可能な手形を買い戻す能力、および変換可能な手形の条項が会社の実益買収を延期または阻止する可能性があることを含む、2026年5月に満了した転換可能な優先手形(“転換可能な手形”)に関連するリスク
•交換可能な手形の発行と同時に行われる上限コールオプション取引の潜在的な影響は、取引相手リスクを含む
•戦略決定に関連する課題は、資本および他の資源を戦略的チャンスに割り当てることを含む
•買収や資産剥離を完了できなかったり、予想された取引利益を生み出すことができなかった
•私たちが現在または未来の株式買い戻し計画の下で私たちの普通株の株を買い戻し続けることは保証されず、以前または全くないレベルに達している
•私たちは1つ以上の合弁パートナーと、または私たちが事業者ではない場合に私たちの業務の一部を経営するかもしれません。これは私たちの運営と会社の柔軟性を制限するかもしれません。私たちは合弁企業から実現されることが予想される利点を達成できないかもしれません
•コーソルエネルギーは将来的にその賠償義務を履行できない可能性があり、このような賠償は、コーソールエネルギーが分配される可能性のある全責任の損害から私たちを守るのに十分ではないかもしれない
•ネットワークイベントは、私たちの業務、財務状況、または経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります
•私たちの成功は私たちの経営陣の重要なメンバーと、経験豊富な技術と他の専門家を引き付ける能力にかかっています
•テロは私たちの業務と行動結果に重大な悪影響を及ぼすかもしれない
•本報告と2021年表格10-Kにおける“リスク要因”の下で議論されているいくつかの他の要因。
前向きな陳述は私たちの陳述時の誠意を反映しているが、それらは既知と未知のリスク、不確実性、および他の要素に関連している。実際の結果が前向き陳述で伝達された結果と大きく異なる要因をもたらす可能性のあるより多くの情報については、我々の業務計画が状況に応じて変化する可能性があることなどについては、2021年年次報告Form 10−Kおよび後続のForm 10−Q四半期報告における“リスク要因”および“前向き陳述”の部分を参照されたい。私たちは、法的要件がなければ、新しい情報、未来のイベント、状況の変化、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
運営に固有のリスクのほか、CNXは金融、市場、政治、経済リスクに直面している。以下の討論はCNXが直面している大口商品の価格、金利と為替レート変化リスクに関するより多くの詳細を提供した
CNXは天然ガスと液体を販売する正常な過程で市場価格リスクに直面している。CNXは固定価格契約,オプション,デリバティブツール(場外スワップ)を用いて天然ガス販売における市場価格変動リスクを最低に低下させた。私たちのリスク管理政策によると、私たちは投機を目的とした派生活動に従事するつもりはない。通常,CNXは取引相手から固定価格を獲得し,浮動市場価格で支払うというスワップ取引を“売る”ことになる.基礎ヘッジをバランスさせながらいくつかの利益率をロックするために、CNXは販売ではなく、2022年第1四半期に2022年4月から10月までの間の金融スワップを購入した。生産柔軟性を強化するために、CNXは2021年第1四半期に、販売ではなく、2021年4月から10月までの金融スワップを購入した。これらの購入された金融スワップに基づいて、CNXは、そのヘッジ取引相手に固定価格を支払い、そのヘッジ取引相手から変動価格を取得する。
CNXはすでにリスク管理政策とプログラムを策定し、その資産基盤生産の商品マーケティングの内部制御環境を強化している。他のリスク評価プログラムを経ていないすべてのデリバティブは取引以外の目的で持っている。それらは主に不確実性と波動性を緩和し、潜在的なリスク開放をカバーするために用いられる。同社の市場リスク戦略は、市場価格リスクを評価するための基本的なリスク管理ツールに組み込まれ、管理層が所定のリスクパラメータの範囲で取引組み合わせを維持できるような枠組みを構築している
CNXは,デリバティブツールの使用,および我々のリスク評価プログラムや内部制御が,我々が直面している重大なリスクを減少させているとしている。他のリスク評価プログラムなしにデリバティブを使用することは、市場価格に応じて当社の経営結果に大きな影響を与える可能性があるが、我々のリスク評価手順や内部統制により、これらのツールを使用することは、私たちの財務状況や流動性に大きな悪影響を与えないと信じている
派生ツールの会計政策の概要については、CNX 2021 Form 10-K第8項の監査総合財務諸表付記1--重要会計政策を参照されたい
CNXのオープン天然ガス由来ツールは、派生契約決済または決済前の貨幣化まで、市場価格変化に対する収益変動をもたらす可能性がある。2022年3月31日と2021年12月31日までの未平倉天然ガス由来ツールの純負債残高はそれぞれ24.32億ドルと9.76億ドルであった。敏感性分析を行い、2022年3月31日と2021年12月31日の未平倉デリバティブツールが将来の収益の増加に与える影響を決定した。将来天然ガス価格が10%上昇すると仮定すると、2022年3月31日と2021年12月31日までに、公正価値はそれぞれ8.76億ドルと6.25億ドル減少する。将来天然ガス価格が10%低下すると仮定すると、2022年3月31日と2021年12月31日までに、公正価値はそれぞれ7.33億ドルと6.07億ドル増加する
CNXの利息支出はアメリカの金利総水準の変化に敏感です。同社はデリバティブを使用して金利に関するリスクを管理している。これらのツールは債務の可変金利キャッシュフローを固定キャッシュフローに開放している。CNXの固定金利ツール下での未償還債務元金総額は、2022年3月31日と2021年12月31日現在、それぞれ19.23億ドルと18.39億ドルであり、それぞれ1700万ドルの未償却債務発行コストを含む。2022年3月31日と2021年12月31日までの可変金利ツールにおけるCNXの未返済債務はそれぞれ3.06億ドルと3.77億ドルだった。CNXが金利変化によって直面している市場リスクは主にCNXの循環信用手配に関連しており、この手配によると、2022年3月31日まで、CNXは9600万ドルの借金があり、2021年12月31日まで、1.92億ドルの借金がある;CNXMの循環信用手配によると、2022年3月31日まで、2.1億ドルの借金があり、2021年12月31日まで、1.85億ドルの借金がある。CNX可変金利ツールの平均金利が100ベーシスポイント上昇すると仮定すると、2022年3月31日と2021年12月31日までの税引き前未来収益を年率計算でそれぞれ300万ドルと400万ドル減少させる。
同社のすべての取引はドル建てであるため、通貨レートリスクに大きなリスクはない。
天然ガスヘッジ取引量
2022年4月7日現在、当社の示した時期のヘッジ取引量は以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 次の3か月まで | | |
| 3月31日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 | | 十二月三十一日 | | 合計年 |
2022年固定価格ロール* | | | | | | | | | |
ヘッジBcf | 適用されない | | 123.4 | | | 124.8 | | | 118.2 | | | 366.4 | |
MCFごとの加重平均ヘッジ価格 | 適用されない | | $ | 2.34 | | | $ | 2.34 | | | $ | 2.41 | | | $ | 2.37 | |
2023年固定価格巻 | | | | | | | | | |
ヘッジBcf | 96.1 | | | 106.4 | | | 107.5 | | | 107.5 | | | 402.5 ** |
MCFごとの加重平均ヘッジ価格 | $ | 2.66 | | | $ | 2.31 | | | $ | 2.31 | | | $ | 2.36 | | | $ | 2.38 | |
2024年固定価格巻 | | | | | | | | | |
ヘッジBcf | 93.0 | | | 89.1 | | | 90.0 | | | 90.0 | | | 362.1 | |
MCFごとの加重平均ヘッジ価格 | $ | 2.31 | | | $ | 2.26 | | | $ | 2.26 | | | $ | 2.26 | | | $ | 2.28 | |
2025年固定価格巻 | | | | | | | | | |
ヘッジBcf | 74.1 | | | 81.1 | | | 82.0 | | | 82.0 | | | 314.3 ** |
MCFごとの加重平均ヘッジ価格 | $ | 2.26 | | | $ | 2.35 | | | $ | 2.35 | | | $ | 2.35 | | | $ | 2.32 | |
2026年固定価格巻 | | | | | | | | | |
ヘッジBcf | 57.6 | | | 67.6 | | | 68.2 | | | 68.2 | | | 261.6 | |
MCFごとの加重平均ヘッジ価格 | $ | 2.48 | | | $ | 2.57 | | | $ | 2.57 | | | $ | 2.57 | | | $ | 2.55 | |
2027年固定価格巻 | | | | | | | | | |
ヘッジBcf | 6.8 | | 6.9 | | 6.9 | | 6.9 | | 27.5 |
MCFごとの加重平均ヘッジ価格 | $ | 2.51 | | | $ | 2.51 | | | $ | 2.51 | | | $ | 2.51 | | | $ | 2.51 | |
*購入のスワップは含まれていません。同社が購入したスワップは以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 次の3か月まで | | |
| 六月三十日 | | 九月三十日 | | 十二月三十一日 | | |
購入の基準スワップ | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 合計年 |
ヘッジBcf | 6.7 | | | $ | 6.7 | | | 2.3 | | 15.7 |
1立方メートルあたりの加重平均固定価格 | $ | (1.13) | | | $ | (1.13) | | | $ | (1.13) | | | $ | (1.13) | |
*四半期取引量が年間取引量を増加させることはありません。個別四半期に基差ヘッジ取引量がニューヨーク商品取引所のヘッジ取引量を超えた場合、年間このような離散的な状況はありません。
第四項です。制御とプログラム
制御と手続きを開示する。CNXは、CNX最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加の下で、本四半期報告書10-Q表に含まれる期間が終了するまで、取引法第13 a-15(E)条に定義されている“開示制御および手順”の有効性を評価した。この評価に基づいてCNXの主要幹部と主要財務者は
上級管理者は、取引法に基づいて提出または提出された報告においてCNXが開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に規定されている期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するために、CNXがこのような報告において開示を要求する情報が蓄積され、CNX管理層(CNX最高経営責任者および最高財務官を含む)に伝達されることを確実にするための制御および手続きを含み、必要な開示決定をタイムリーに行うために、会社の開示制御および手続きが2022年3月31日から施行されると結論している。
財務報告の内部統制の変化.本Form 10-Q四半期報告がカバーする財務四半期の間、会社財務報告の内部統制は何も変化しておらず、これらの変化は会社の財務報告内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性がある。
第2部:その他の情報
第1項。法律手続き
本表の格式10-Q第1項に記載されている監査されていない総合財務諸表の付記10--引受および負債の第1~第3段落は、参考のために本明細書に組み込まれる。
時々、CNXはCNX活動を監督する連邦、州と地方監督機関と規定違反の通知について合意した。CNXは現在、会社が受けている様々な環境保護法規に基づいて、私たちはいかなる重大な法律や政府訴訟を提起され、未来の財務業績に重大な影響を与えることを知らない
第1 A項。リスク要因
会社の財務状況と経営結果は多くの要素の影響を受ける可能性があり、現在知られているか未知であっても、CNX 2021 Form 10-Kの“第1 A項·リスク要因”に記載されている要素を含むが、これらに限定されない。記載されたリスクは、CNXの業務、財務状況、キャッシュフロー、および経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。CNXはもっと多くの現在未知のリスクと不確定要素に直面する可能性がある;あるいは、未来に発生した事態の発展のため、現在どうでもいいと思われる条件もCNXの業務、財務状況、キャッシュフローと経営結果に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。2021年のForm 10−K提出以来,会社のリスク要因に大きな変化はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2022年3月31日までの3ヶ月間の普通株の買い戻し状況を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
発行者が株式証券を購入する |
期間 | 購入株式総数(1) | 1株平均支払価格 | 公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式総数(2) | 計画や計画によってはまだ購入されていない可能性のある株式の約ドルの価値(000ドルを省略) |
2022年1月1日- 2022年1月31日 | 2,786,604 | | $ | 14.92 | | 2,526,426 | | $ | 976,618 | |
2022年2月1日- 2022年2月28日 | 2,645,686 | | $ | 15.59 | | 2,524,736 | | $ | 937,178 | |
March 1, 2022- March 31, 2022 | 4,031,568 | | $ | 18.25 | | 4,030,234 | | $ | 863,633 | |
合計する | 9,463,858 | | | 9,081,396 | | |
(1)この期間に帰属制限株に関連する最低源泉徴収義務を履行するために従業員から源泉徴収された株式を含む。
(2)取締役会が認可した会社として現在19億ドルの株式買い戻し計画の一部として買い戻した株式は、期日の制限を受けない。詳細については、本表格10-Q第1項未監査総合財務諸表付記内の付記14-株式買い戻しを参照されたい
第六項です。展示品 | | | | | | | | |
31.1* | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
31.2* | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。 |
32.1 | | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 |
32.2 | | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。 |
101.INS | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。 |
101.SCH* | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。 |
101.CAL* | | XBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
101.DEF* | | XBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する. |
101.LAB* | | XBRL分類拡張タグLinkbase文書. |
101.PRE* | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント. |
*同封のアーカイブ
米国証券取引委員会が発表した33-8238号文書によると、証拠32.1と32.2は現在提出されており、保存されていない
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
日付:2022年4月28日
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CNX資源会社 |
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| 差出人: | | /S/ NICHLASJ.Dオリウス |
| | | ニコラス·J·ドリューリス |
| | | 取締役CEO兼社長 (正式な権限を受けた者及び首席行政主任) |
| | | |
| 差出人: | | /S/ DONALDW.Rウシュ |
| | | ドナルド·W·ラシュ |
| | | 首席財務官 (正式な権限者兼最高財務官) |
| | | |
| 差出人: | | /S/エレン·K·シェパード |
| | | エレン·K·シェパード |
| | | 首席財務官兼副総裁 (権限のある者及び首席会計主任) |
| | | |
| 差出人: | | /S/Jason L.Mumford |
| | | ジェイソン·L·マンフォード |
| | | 総裁副主計長
|