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2022質保険メンバー2021-01-012021-03-310001373715米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-03-310001373715米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310001373715米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-03-310001373715米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-12-310001373715米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-03-310001373715米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-03-310001373715現在：22201持分インセンティブ計画メンバー2022-03-310001373715現在：2万12千人の従業員株購入計画メンバー2022-03-31今：計画0001373715現在：2万12千人の従業員株購入計画メンバー2022-01-012022-03-310001373715今：2千と5つの株式オプション計画と2千と12個の持分インセンティブ計画のメンバー2022-01-012022-03-310001373715今：2千と5つの株式オプション計画と2千と12個の持分インセンティブ計画のメンバー2022-03-31今：回分0001373715米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-03-310001373715米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-12-310001373715米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-03-310001373715現在：RestratedStockUnitsWtihServiceConditionOnlyMember2022-03-310001373715現在：RestratedStockUnitsWithServiceAndPerformanceConditionsMember2022-03-310001373715SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-03-310001373715SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-03-310001373715アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMember2022-01-012022-03-310001373715アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-03-310001373715アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-03-310001373715今：ShareBasedPaymentArrangementTrancheSixMemberSRT：CEO実行官メンバ米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー現在：A 2021パフォーマンス·アワードのメンバー2022-01-012022-03-310001373715SRT：CEO実行官メンバさて：ShareBasedPaymentArrangementTrancheFiveMember米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー現在：A 2021パフォーマンス·アワードのメンバー2022-01-012022-03-310001373715SRT：CEO実行官メンバ米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー現在：A 2021パフォーマンス·アワードのメンバーUS-GAAP：共有補償に基づいて3人のメンバを送信2022-01-012022-03-310001373715SRT：CEO実行官メンバ米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー現在：A 2021パフォーマンス·アワードのメンバー現在：ShareBasedPaymentArrangementTranscheSeven Member2022-01-012022-03-310001373715SRT：CEO実行官メンバ米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー現在：A 2021パフォーマンス·アワードのメンバー米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMember2022-01-012022-03-310001373715US-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバSRT：CEO実行官メンバ米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー現在：A 2021パフォーマンス·アワードのメンバー2022-01-012022-03-310001373715SRT：CEO実行官メンバ米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー現在：A 2021パフォーマンス·アワードのメンバー今：ShareBasedPaymentArrangementTrancheEightMember2022-01-012022-03-310001373715SRT：CEO実行官メンバ米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー現在：A 2021パフォーマンス·アワードのメンバー今：ShareBasedPaymentArrangementTrancheFourMember2022-01-012022-03-310001373715米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-03-310001373715米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-03-310001373715現在：A 2022変換可能上位ノードメンバUS-GAAP：変換可能ノードPayableMember2022-01-012022-03-310001373715現在：A 2022変換可能上位ノードメンバUS-GAAP：変換可能ノードPayableMember2021-01-012021-03-310001373715アメリカ公認会計基準：保証メンバー現在：A 2022質保険メンバー2022-01-012022-03-310001373715アメリカ公認会計基準：保証メンバー現在：A 2022質保険メンバー2021-01-012021-03-310001373715米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-03-310001373715米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-03-310001373715米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-03-310001373715米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-03-310001373715アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-01-012022-03-310001373715アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-01-012021-03-310001373715現在：A 2022変換可能上位ノードメンバ2022-01-012022-03-310001373715現在：A 2022変換可能上位ノードメンバ2021-01-012021-03-310001373715SRT：最小メンバ数2022-03-310001373715SRT：最大メンバ数2022-03-310001373715SRT：北米メンバ2022-01-012022-03-310001373715SRT：北米メンバ2021-01-012021-03-310001373715アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-01-012022-03-310001373715アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-01-012021-03-310001373715アジア太平洋と他のメンバーは2022-01-012022-03-310001373715アジア太平洋と他のメンバーは2021-01-012021-03-310001373715SRT：北米メンバ2022-03-310001373715SRT：北米メンバ2021-12-310001373715アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-03-310001373715アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-12-310001373715アジア太平洋と他のメンバーは2022-03-310001373715アジア太平洋と他のメンバーは2021-12-310001373715現在：ライセンスとサービスデジタルワークフロー製品メンバ2022-01-012022-03-310001373715現在：ライセンスとサービスデジタルワークフロー製品メンバ2021-01-012021-03-310001373715現在：許可とサービスITOMProductsMember2022-01-012022-03-310001373715現在：許可とサービスITOMProductsMember2021-01-012021-03-31
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549 

表10-Q
(マーク1)
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までMarch 31, 2022
あるいは…
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
依頼書類番号：001-35580

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1373715/000137371522000134/now-20220331_g1.jpg
Sサービス.サービスN今、Iノースカロライナ州。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) 
デラウェア州20-2056195
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別コード)
ServiceNow，Inc
ローソン街2225番地
サンクララ, カリフォルニア州95054
(登録者は主に事務室の住所、郵便番号を含む)

(408) 501-8550
(登録者の電話番号、市外局番を含む) 

適用されない
(前回の報告以来変更がありましたら、元の名前、前住所、正式財政年度を提供してください)

同法第12条(B)により登録された証券:
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります今はニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15条(D)に規定されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐

カタログ表
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ
☒
ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルマネージャ
☐
比較的小さな報告会社
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐ 違います☒
2022年3月31日までに200登録者は普通株の百万株を発行した


カタログ

 
ページ
第1部
第1項。
財務諸表
1
2022年3月31日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表
1
2022年と2021年3月31日まで3カ月簡明総合総合収益表
2
2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の株主権益簡明総合報告書
3
2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間簡明合併現金フロー表
4
簡明合併財務諸表付記
5
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
21
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
32
第四項です。
制御とプログラム
32
第II部
第1項。
法律訴訟
34
第1 A項。
リスク要因
34
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
36
第三項です。
高級証券違約
36
第四項です。
炭鉱安全情報開示
36
五番目です。
その他の情報
36
第六項です。
陳列品
37
サイン
   
 
 
i
カタログ表
第1部

項目1.財務諸表

ServiceNow，Inc.
簡明合併貸借対照表
(単位：百万)

March 31, 20222021年12月31日
資産(未監査)
流動資産：
現金と現金等価物$2,252 $1,728 
短期投資1,762 1,576 
売掛金純額824 1,390 
繰延手数料の当期分322 303 
前払い費用と他の流動資産282 223 
流動資産総額5,442 5,220 
繰延手数料，当期分を差し引く655 623 
長期投資1,484 1,630 
財産と設備、純額798 766 
経営的リース使用権資産583 591 
無形資産、純額266 287 
商誉774 777 
繰延税金資産686 692 
その他の資産305 212 
総資産$10,993 $10,798 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$166 $89 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない661 850 
繰延収入の当期分3,850 3,836 
賃貸負債の当期部分を経営する87 82 
経常債務、純額88 92 
流動負債総額4,852 4,949 
繰延収入，当期分を差し引く57 63 
経営賃貸負債から流動分を差し引く548 556 
長期債務、純額1,484 1,484 
その他長期負債55 51 
総負債6,996 7,103 
引受金とその他の事項
株主権益：
普通株— — 
追加実収資本3,925 3,665 
累計その他総合収益/(損失)(16)34 
利益剰余金(累積損失)88 (4)
株主権益総額3,997 3,695 
総負債と株主権益$10,993 $10,798 


簡明な連結財務諸表付記を参照
1
カタログ表
ServiceNow，Inc.
簡明総合総合収益表
(百万単位であるが、千株および1株当たりのデータに反映されている株式数は除く)
(未監査) 
3月31日までの3ヶ月間
20222021
収入：
定期購読する$1,631 $1,293 
専門的なサービスやその他91 67 
総収入1,722 1,360 
収入コスト(1):
定期購読する275 228 
専門的なサービスやその他94 71 
収入総コスト369 299 
毛利1,353 1,061 
運営費(1):
販売とマーケティング673 524 
研究開発414 314 
一般と行政179 126 
総運営費1,266 964 
営業収入87 97 
利子支出(6)(7)
その他の収入、純額4 9 
所得税前収入85 99 
所得税支給10 17 
純収入$75 $82 
1株当たりの純収益-基本$0.38 $0.42 
1株当たり純収益-希釈した後$0.37 $0.41 
1株当たり純収益を計算するための加重平均株−基本200,088 196,624 
1株当たり純利益を算出するための加重平均株式−希釈後202,800 202,268 
その他の全面的な損失：
外貨換算調整$(12)$(31)
投資が赤字を達成しておらず，税引き後純額(38)(7)
その他総合損失(50)(38)
総合収益$25 $44 

(1)株式ベースの報酬を含めると以下のようになる
 3月31日までの3ヶ月間
20222021
収入コスト：
定期購読する$36 $29 
専門的なサービスやその他$16 $13 
運営費用：
販売とマーケティング$105 $93 
研究開発$115 $88 
一般と行政$53 $33 
簡明な連結財務諸表付記を参照
2
カタログ表
ServiceNow，Inc.
株主権益報告書を簡明に合併する
(百万単位で、千に反映された株式数を除く)
(未監査)
2022年3月31日までの3ヶ月間
普通株その他の内容
支払い済み
資本		利益剰余金(累積損失)積算
他にも
総合収益(赤字)		合計する
株主の
権益
 株金額
2021年12月31日の残高199,608 $— $3,665 $(4)$34 $3,695 
会計基準更新(ASU)を用いた累積影響調整2020-06— — (19)17 — (2)
従業員株計画に基づいて発行された普通株849 — 105 — — 105 
配当金の株式純額決済に関する支払済み税— — (150)— — (150)
株に基づく報酬— — 324 — — 324 
決済2022年紙幣両替機能— — (21)— — (21)
2022年の手形セット保証金の恩恵を受ける— — 21 — — 21 
その他総合損失、税引き後純額— — — — (50)(50)
純収入— — — 75 — 75 
2022年3月31日の残高200,457 $— $3,925 $88 $(16)$3,997 
2021年3月31日までの3ヶ月間
普通株その他の内容
支払い済み
資本		利益剰余金(累積損失)積算
他にも
総合収益(赤字)		合計する
株主の
権益
 株金額
2020年12月31日残高195,845 $— $2,974 $(234)$94 $2,834 
従業員株計画に基づいて発行された普通株1,066 — 94 — — 94 
配当金の株式純額決済に関する支払済み税— — (191)— — (191)
株に基づく報酬— — 256 — — 256 
2022年株式承認証決済536 — — — — — 
決済2022年紙幣両替機能— — (102)— — (102)
2022年の手形セット保証金の恩恵を受ける— — 102 — — 102 
その他総合損失、税引き後純額— — — — (38)(38)
純収入— — — 82 — 82 
2021年3月31日の残高197,447 $— $3,133 $(152)$56 $3,037 

簡明な連結財務諸表付記を参照
3
カタログ表
ServiceNow，Inc.
簡明合併現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
 3月31日までの3ヶ月間
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$75 $82 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却101 106 
繰延手数料の償却83 66 
株に基づく報酬325 256 
所得税を繰延する(2)1 
償還転換可能優先手形は債務割引に起因することができる— (7)
他にも15 17 
経営性資産と負債の変動、業務合併の影響を差し引く：
売掛金562 354 
延滞手数料(137)(114)
前払い費用と他の資産(46)(3)
売掛金69 89 
収入を繰り越す21 75 
費用とその他の負債を計算すべきである(203)(195)
経営活動が提供する現金純額$863 $727 
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する(93)(107)
企業合併，現金買い入れ後の純額を差し引く— (225)
購入投資(662)(644)
非流通投資を購入する(101)— 
投資販売と満期日577 532 
他の人は(1)7 
投資活動のための現金純額$(280)$(437)
資金調達活動のキャッシュフロー：
転換可能優先手形の元金を償還する(6)(28)
従業員株式計画の収益105 95 
配当金の株式純額決済に関する支払済み税(150)(191)
融資活動のための現金純額$(51)$(124)
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす外貨の影響(5)(18)
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化527 148 
期初現金、現金等価物、および限定現金1,732 1,679 
期末現金、現金等価物、および制限現金$2,259 $1,827 
期末現金、現金等価物、および制限現金：
現金と現金等価物$2,252 $1,821 
前払い料金と他の流動資産に含まれる制限された現金7 6 
簡明な統合現金フロー表に示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額$2,259 $1,827 
他のキャッシュフロー情報の追加開示：
支払の利子$11 $15 
所得税を納めたので，返金後の純額を差し引く$9 $12 
非現金投資と融資活動：
決済2022年紙幣両替機能$21 $102 
2022年の手形セット保証金の恩恵を受ける$21 $102 
売掛金、売掛金及びその他の負債に掲げる財産及び設備$73 $28 

簡明な連結財務諸表付記を参照
4
カタログ表
ServiceNow，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
 
文意に加えて、本報告で言及する“ServiceNow”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、ServiceNow，Inc.およびその合併子会社を指す。

(1) 業務記述

ServiceNowは簡単な前提で構築されています：より良い技術プラットフォームは、より良いワークフローに役立ちます。私たちは業界横断、大学横断、政府間のグローバル企業がそのワークフローをデジタル化するのを手伝っています。我々が提供するワークフローを，技術(従来は情報技術と呼ぶ)，従業員，顧客，作成者の4つの主要分野に分類した.私たちのワークフローごとの製品は、顧客がシステムや離島を越えて作業するのを助けることができ、人々に優れた体験を提供することができます。NOWプラットフォームの位置に恵まれ、私たちの顧客がデジタル化転換を実現することができ、手動と切断の流れと活動を持つ非統合企業技術解決方案から、自動化と接続の流れと活動を持つ統合企業技術解決方案まで、それによって私たちの顧客の弾力性と安全性を高め、そして彼らの従業員と消費者に追加の価値をもたらす。

(2) 重要会計政策の概要

陳述の基礎

添付されていない審査簡明総合財務諸表及び簡明脚注は、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の中期財務報告に関する適用規則及び規定に基づいて作成されている。したがって、中間報告のいくつかの開示は除外されることが可能であるため、それらは、米国公認会計原則(“GAAP”)によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。経営陣は、公認会計基準に基づいて中間業績を公報するために必要なすべての調整(正常経常項目を含む)が含まれていると考えている。表示された金額は百万であるため、連結財務諸表と脚注表には丸め込みの差がある可能性がある。2022年3月31日までの3ヶ月間の経営結果は、2022年12月31日までの1年又はその他の中期又は今後数年の予想結果を示すとは限らない。2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表は、監査された総合財務諸表から来ているが、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注は含まれていない。これらの簡素化合併財務諸表を読む際には、2022年2月3日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの10-K表年次報告書に含まれる監査された合併財務諸表及び関連付記を結合しなければならない。

合併原則

添付されている簡明総合財務諸表は公認会計原則に基づいて作成され、その中には私たちの勘定と私たちの完全子会社の勘定が含まれています。合併後、すべての会社間取引と残高はすでに売却された。

予算の使用

公認会計原則に従って簡明な連結財務諸表を作成し、管理層にいくつかの推定と仮定を要求する。これらの推定および仮定は、財務諸表を簡明に連結する日までに報告された資産および負債額、ならびに有資産および負債の開示、ならびに報告期間内の報告の収入および支出に影響を及ぼす。この等管理推定及び仮定は、複数の履行責任を含む顧客契約に含まれる各異なる履行責任の独立販売価格、繰延手数料の恩恵期間、無形資産の推定値、物件及び設備及び識別可能無形資産の使用年数、株式に基づく報酬支出及び所得税を含むが、これらに限定されない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。我々は，新冠肺炎が推定と仮説に及ぼす影響を評価し，実質的な影響がないことを確認した。

5
カタログ表
2022年1月には、データセンタ装置の使用寿命の評価を完了し、データセンタ装置の予想寿命を3年至れり尽くせり4年それは.会計見積もりのこの変化は2022年度から発効する。財産·設備に含まれるデータセンター設備の帳簿価値によると、2021年12月31日現在の純額は、2022年3月31日までの3ヶ月間の減価償却費用の減少であると推定される#ドル21100万ドル、純収入は#ドル増加20百万ドル、あるいはドル0.101株当たり基本的に希釈して収益する。

重大会計政策

我々が2022年2月3日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kでは、上記で検討したデータセンタ装置の使用寿命の変化を除いて、我々が開示した重大な会計政策に大きな変化はなかった

信用リスク集中と大顧客

我々の顧客数は膨大であり，また異なる業界や地域に分散しているため，売掛金による信用リスクはある程度緩和されている.2022年3月31日までに、顧客、チャネルパートナー代表がいます10売掛金の%を占めています。2021年12月31日現在、私たちの売掛金残高の10%以上を占める顧客はいません。さらに、上記のいずれの時期においても、顧客の個人収入は私たちの総収入の10%を超えていない。私たちのロシアの顧客が私たちの総総合収入と私たちの売掛金残高に占める割合は小さい。信用リスクおよび重要なクライアントの集中度を評価するために、共通制御の下にある1組のクライアントまたは互いに関連するクライアントを単一のクライアントとみなす。

最近採用された会計公告

転換オプション付き債務
2020年8月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、実体自己持分の変換可能ツールおよび契約の会計処理を簡略化するために、会計基準更新(“ASU”)2020-06、“債務-転換可能債務および他のオプション(主題470-20)および派生ツールおよびヘッジファンド契約(主題815-40)”を発表した。この基準は、私たちの2022年手形を単一の債務単位に計上し、IF変換方法を使用して希釈後の1株当たり収益を計算することを要求する。我々は，2022年1月1日からこの基準を採用した改良された遡及手法を採用し，この方法により，採用時に返済されていない変換可能ツールの基礎は，新たなガイドラインが最初から適用された場合に記録すべき金額に調整されている.2022年1月1日までの累積赤字の期初残高を調整することにより、以前に記録されていた未償還転換可能ツールの株式部分および株式に分類された債務償却と発行コストを株式から債務に再分類することにより、将来期間の利息支出が減少する。この基準を採用すると、累積赤字は#ドル減少した17100万ドルを追加的な実収資本に減らしました19100万ドル債務が増加し現在$2百万ドルです。

また，希釈後の1株当たり純収益をIF−変換法を用いて計算した。普通株株主が普通株式1株当たり純収入を占めるべき方法の変化の影響を確定することは重要ではない。

最近発表された採択すべき会計公告

得られた契約資産と契約負債

FASBは2021年10月、ASU 2021-08“企業合併(テーマ805)：買収契約資産と契約負債の会計処理”を発表し、一致した確認指導を提供することにより、企業合併の日和後の顧客との確認·計量買収収入契約の比較性を向上させた。本基準は2022年12月15日以降の会計年度から発効する。財務諸表が発表されていない任意の期間については、過渡期を含めて早期採用を許可する。しかし，第1財政四半期以外の過渡期には新たな指導意見を採用し，新ガイドラインを採用した年度期間開始以来発生したすべての従来の業務統合に新指導意見を適用することが求められている。同社は現在、この新基準を採用した時間と我々の連結財務諸表への影響(あれば)を評価している。

6
カタログ表
(3) 投資する
 
取引可能債務証券

以下は、簡明総合貸借対照表に記録されている短期·長期投資で売却可能な債務証券の概要(単位：百万)である
 March 31, 2022
 償却する
コスト		毛収入
実現していない
収益.収益		毛収入
実現していない
損		推定数
公正価値
販売可能な証券：
商業手形$575 $— $(2)$573 
会社手形と債券2,424 — (35)2,389 
預金証書122 — — 122 
アメリカ政府と機関証券は71 — (1)70 
担保融資支援証券と資産支援証券99 — (7)92 
売却可能証券総額$3,291 $— $(45)$3,246 

2021年12月31日
償却する
コスト		毛収入
実現していない
収益.収益		毛収入
実現していない
損		推定数
公正価値
販売可能な証券：
商業手形$528 $— $— $528 
会社手形と債券2,418 1 (7)2,412 
預金証書28 — — 28 
アメリカ政府と機関証券は140 — — 140 
担保融資支援証券と資産支援証券100 — (2)98 
売却可能証券総額$3,214 $1 $(9)$3,206 

2022年3月31日現在、我々の債務証券を売却可能な契約満期日には、圧縮総合貸借対照表上で現金および現金等価物に分類されている証券や、単一満期日のない担保融資支援証券および資産支援証券は含まれていない36何ヶ月になりますか残り契約満期日の売却可能証券の公正価値は以下のとおりである(百万単位)
March 31, 2022
1年以内に満期になる$1,762 
1年から5年以内に満期になります1,392 
非単満期手形92 
合計する$3,246 

2022年3月31日現在，赤字状態が続いている売却可能証券の公正価値は合計1ドルである3,024その大部分は連続未実現赤字状態で12カ月未満である

公正価値が余剰コストベースより低い低下は一時的とは考えられない。私たちは期限が切れるまで証券を持っている可能性が高いため、2022年3月31日まで、信用に関する減価損失は重大な損失とはみなされない

7
カタログ表
非流通株投資

2022年3月31日と2021年12月31日現在、非上場企業への非流通株投資は、私たちの簡明総合貸借対照表に含まれる他の資産のうち、総額は$です195百万ドルとドル99それぞれ100万ドルです我々の非流通株投資は、コストに応じて減値(あるような)の投資を減算し、同一発行者が秩序ある取引で類似または同じ証券を発行することによって生じる資格に適合する観察可能な価格変化による変化を加えるか、または減算する計量代替計量を採用する。観察された取引が我々のポートフォリオの証券に類似しているかどうかを決定するためには、証券の権利と選好に基づいて判断する必要がある。目に見える価格変動により権益証券の帳簿価値を上方かつ下向きに調整するには，様々な推定方法を用いて証券の公正価値を定量的に評価し，見積り値を用いる必要がある。私たちはこれらの公正価値計量を公正価値等級の第三級に分類した

2021年12月31日、ドルを購入することに同意しました100百万株普通株と優先株Celonis SE(“Celonis”)、個人持株会社は、現金と交換するためにソフトウェアを開発と販売過程で開発した。この取引は2022年3月に完了した。

(4)  公正価値計量

次の表に、2022年3月31日までの公正価値で恒常的に計量された資産の公正価値階層構造(単位：百万)を示す
レベル1レベル2合計する
現金等価物：
貨幣市場基金$957 $— $957 
商業手形— 112 112 
会社手形と債券— 7 7 
預金証書— 4 4 
預金.預金236 — 236 
有価証券：
商業手形— 573 573 
会社手形と債券— 2,389 2,389 
預金証書— 122 122 
担保融資支援証券と資産支援証券— 92 92 
アメリカ政府と機関証券は— 70 70 
合計する$1,193 $3,369 $4,562 
 
8
カタログ表
次の表に、2021年12月31日までの公正価値で恒常的に計量された資産の公正価値階層構造(単位：百万)を示す
レベル1レベル2合計する
現金等価物：
貨幣市場基金$706 $— $706 
商業手形— 110 110 
会社手形と債券— 28 28 
預金証書— 8 8 
預金.預金235 — 235 
有価証券：
商業手形— 528 528 
会社手形と債券— 2,412 2,412 
預金証書— 28 28 
担保融資支援証券と資産支援証券— 98 98 
アメリカ政府と機関証券は— 140 140 
合計する$941 $3,352 $4,293 
 
私たちは私たちのサービスプロバイダの価格と業界標準の独立データプロバイダの市場価格に基づいて、私たちの持っている証券の公正な価値を決定します。当該等の市場価格は、同じ資産の活発な市場でのオファー(第1レベル投入)、または直接または間接的に観察可能なオファー以外の投入(第2レベル投入)を使用したり、少ないまたは市場活動支援のない観測不可能投入(第3レベル投入)を使用して決定された価格とすることができる。我々の非上場株式投資は上の表に含まれておらず、付記3で議論されている。私たちの派生契約の公正価値計量は付記8を参照し、私たちの長期債務の公正価値計量は付記10を参照し、この2つの投資も上の表に含まれていない。

(5) 企業合併

2021年6月15日、有力なオブザーブドソリューション·プロバイダLightStep，Inc.を1ドルで買収しました512現金百万ドルで取引します。買収価格は開発された技術無形資産の推定公正価値#ドルに基づいて初歩的に分配された85百万(百万)5年制寿命予想)、顧客関連、ブランド資産11100万ドル正味有形資産は$8百万ドル繰延税金負債は$6百万ドルと営業権413100万ドル、これは所得税から差し引くことはできない。

営業権は主に業務合併による協同効果の期待価値に起因する。買収された有形資産および無形資産に割り当てられ、負担する負債の公正価値は、管理層の推定および仮定に基づいており、より多くの情報を受信したときに変化する可能性がある。課税所得税と繰延所得税の公正価値の一時的な計量はより多くの情報とある納税申告書の決定を受け取ることによって変化する可能性がある。当社は実際に実行可能な状況下でできるだけ早く公正価値計量を実行することを期待しているが、買収日から1年遅れではない。

業務合併の財務結果をそれぞれの買収日の総合財務諸表に含めており、これらの結果は重要ではない。公認会計基準に適合する歴史的財務諸表が不足しているため、予想収入や収益額を総合的に列記していない。
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カタログ表
(6) 無形資産
無形資産には以下の内容(百万単位)が含まれる
 March 31, 20222021年12月31日
発達した技術$413 $415 
特許69 69 
他にも15 14 
無形資産、毛収入497 498 
差し引く：累計償却(231)(211)
無形資産、純額$266 $287 

2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、買収開発技術の加重平均使用寿命は約5年それは.2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の無形資産償却費用は#ドル20百万ドルとドル17それぞれ100万ドルです

次の表は、2022年3月31日に保有する無形資産に関する将来の償却費用推定数(単位：百万)を示している
12月31日までの年度
2022年までの残り時間$60 
202374 
202466 
202545 
202615 
その後…6 
将来の償却費用総額$266 

(7) 財産と設備
 
財産と設備、純額は以下の部分からなる(百万単位)
 March 31, 20222021年12月31日
コンピュータ装置$1,312 $1,226 
コンピュータソフト75 77 
レンタル権とその他の改善200 200 
家具と固定装置76 74 
建設中の工事10 14 
財産と設備、毛額1,673 1,591 
減算：減価償却累計(875)(825)
財産と設備、純額$798 $766 

現在行われている建設には主にリースとその他の改善と過程におけるソフトウェア開発費用が含まれている。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の減価償却費用は58百万ドルとドル71それぞれ百万ドルです.
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カタログ表
(8) 派生ツール契約

2022年3月31日と2021年12月31日まで、私たちは名義総価値がドルの外貨長期契約を持っています443百万ドルとドル833それぞれ100万ドルで、ヘッジツールには指定されていない。私たちの外貨長期契約は、推定入力がアクティブ市場上の同様のツールの見積もりおよび通貨スポットおよび長期レートのような市場観察可能なデータに基づくので、第2のレベルに分類されるこれらの未平倉由来ツール契約の公正価値は以下の通りである(百万で計算)
 簡明総合貸借対照表位置March 31, 20222021年12月31日
派生資産：
外貨デリバティブ契約前払い費用と他の流動資産$3 $2 
派生負債：
外貨デリバティブ契約費用とその他の流動負債を計算しなければならない$4 $3 

(9) 収入と契約履行義務を延期する

2022年3月31日までの3カ月のうち，2021年12月31日までの繰延収入から確認された収入は$である1.4十億ドルです。2021年3月31日までの3カ月間，2020年12月31日までの繰延収入から確認された収入は$である1.1十億ドルです。

余剰履行義務

残りの履行債務(“RPO”)に割り当てられた取引価格は、繰延収入と、将来の間に請求書を発行し、収入として確認される無効化不可金額とを含む未確認の契約収入を表す。RPOは、関連会計指導の下で“発券権”を適用して便宜的な方法を適用するので、延滞請求書の契約、例えば、いくつかの時間および材料契約を含まない

2022年3月31日現在、お客様と締結した契約でのキャンセル不可RPO総額は$です11.510億ドルは約10億ドルで50これらのRPOの割合は以下の点で12何ヶ月になりますか。残りの非現在履行債務の大部分は今後13~36ヶ月以内に確認される。

(10) 債務

次の表は私たちの未済債務の帳簿価値(百万を除いて)をまとめています
March 31, 20222021年12月31日
2030年ノート2022年ノート2030年ノート2022年ノート
当期，未償却債務割引と発行コストを差し引いた純額は#ドルである0.04百万ドルとドル2それぞれ百万ドルです
$— $88 $— $92 
長期、未償却債務割引と発行コスト純額#ドルを差し引く16百万ドルとドル16それぞれ百万ドルです
1,484 — 1,484 — 
債務総額$1,484 $88 $1,484 $92 
2030年債券と2022年3月31日債券の公正価値は第2級評価基準であると考えられる2022年3月31日と2021年12月31日における2030年債券と2022年債券の推定公正価値は、1ドル当たりの終値に基づいている1002030年および2022年債の詳細は以下の通り(単位：百万)
March 31, 20222021年12月31日
2022年ノート$371 $440 
2030年ノート$1,276 $1,400 

11
カタログ表
2030年ノート

2020年8月に私たちは1.40固定金利%10年元金総額$の手形1.52030年9月1日に満期となる2030年債(“2030年債券”)。2030年に発行された債券は99.63元金の%は約$を生み出しました13百万ドルは債券発行コストに使われます。2030年債の実利率は1.53%には、支払利息、債務発行コストの償却、および債務割引の償却が含まれています。利息は半年ごとに支払い、毎年3月1日と9月1日に満期になり、2021年3月1日からすべて元金の未返済が2030年9月1日に満期になる。2030年債券は無担保債務であり、2030年債を管理する契約には慣行違約事件や契約が含まれており、その他の事項を除いて、これらの契約や契約は、会社が特定資産の留置権で担保された債務を発生または担保する能力を制限したり、特定財産について売却や借り戻し取引を行ったりする。

2022年ノート

2017年5月と6月にドルを発行しました782.5百万ドル0%変換可能優先チケット(“2022年チケット”)は、その条項に従って以前に変換または購入されていない限り、2022年6月1日に満了します。2022年債は利息を計上せず、満期までに2022年債を償還することはできない。2022年債は無担保債務であり、いかなる財務的契約または当社または当社の任意の付属会社に対する配当金の支払い、債務の発生または証券の発行または買い戻しの制限も含まれていない

付記2で述べたように、著者らは新しい債務会計基準を採用し、2022年1月1日から施行され、改正されたトレーサビリティ法を採用し、この基準に基づいて、過去の期間に報告された財務業績は調整されない。新ガイドラインを採用する前に，2022年手形の発行と関連取引コストを計上する際に，宿主債務ツールからの転換選択権を推定と分岐し，債務割引と呼び，#ドルの転換選択権を記録した160発行時の株式は100万ユーロです。これにより生じた債務割引と負債部分に割り当てられた取引コストは、2022年手形期限内に実際の利息法を用いて利息支出に償却される。

2022年1月1日に新会計基準を採用した後、2022年手形の負債と権益部分を再構成し、関連する発行コストを含め、このツールが成立してから採用日まで単一負債として入金すると仮定する。発行コストは2022年債の未償還元本残高から差し引かれ、2022年債期限内に実際の利息法で償却して利息支出とする。2022年3月31日現在、2022年手形の実質金利は0.267%.

2022年手形を転換する際には、私等は、決済時に現金、自社普通株株式または現金と当社普通株株式との組み合わせを支払いまたは交付(場合によっては)選択することができる。私たちは現在、2022年債券の元本金額を現金で決済する予定です。
両替可能な日付1株当たり株価を初期交換する1，000ドルあたりの初期変換率初期株数(百万株)
2022年ノート2022年2月1日$134.75 7.42株6 

2022年手形の両替日前の両替それは.2022年2月1日(“転換可能日”)直前の営業日取引終了前のいつでも、2022年債の保有者は、以下の条件のいずれかを満たす場合にのみ、彼らの2022年債を転換することを選択することができる

•通常株式の最後に販売価格を報告すれば、どのカレンダー四半期内(このカレンダー四半期のみ)にも20以下の期間における取引日(連続の有無にかかわらず)30前のカレンダー四半期の最終取引日に終了した連続取引日以上130各適用される取引日における変換価格のパーセンテージ(それぞれの場合、“変換条件”)または

•その間に5人-いつでも営業日以降の期間5人−連続取引日期間、または測定期間、その間の1ドル当たりの取引価格1,0002022年債の測定期間内の取引日あたりの元本金額は98当社普通株が最近報告した販売価格の製品の割合とその取引日ごとの転換率；または

•特定の会社の事件が発生した時
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カタログ表
満期前に受信された変換要求については、公正価値と償却帳票価値との差額が早期手形変換の収益または損失として記録される。2022年1月1日に新会計基準を採用した後、手形の早期転換は損益に計上されない。

交換可能日または後に2022年債券を転換します変換可能日または後に、所有者は、上記の条件にかかわらず、満期直前の第2の所定の取引日取引が終了する直前の任意の時間に、その全部または任意の部分2022年手形を変換することができ、これらの変換は、満了時に決済される。和解の際、私たちは私たちの選択に基づいて現金、私たちの普通株の株または現金と私たちの普通株の株の組み合わせを支払いまたは交付する

2022年債の交換株価は場合によっては調整される。2022年債の保有者がある会社の事件によって2022年債を転換し、そのような事件が“抜本的な根本的変化”を構成すれば、場合によっては転換率を向上させる権利がある。また、“根本的な変化”を構成する企業事件が発生すれば、2022年のチケット所持者は、根本的な変更が発生したときに2022年のチケットの全部または一部を現金で購入することを要求することができ、購入価格は購入価格に相当する1002022年債元金の%には、別途任意の応算及び未払いの特別利息(あれば)を加える。

2018年6月30日から2021年12月31日までのすべての四半期において、2018年12月31日までの四半期を除いて、2022年手形の転換条件が満たされています。したがって、2018年7月1日から2022年1月31日まで、私たちの2022年手形は所持者の選択権に応じて転換することができますが、2019年3月31日までの四半期を除くと、2018年12月31日までの四半期は2022年手形の転換条件を満たしていないためです。2022年1月31日以降に受信された任意の変換要求は、満期日、すなわち2022年6月1日に決済されます。

2022年3月31日までの3ヶ月以内に、現金でドルを支払いました62022年に発行される債券元本は100万ポンド。和解の結果として、私たちは追加実収資本の純減少#ドルも記録した21100万ドルで相殺します212022年手形ヘッジ(以下のように定義)は100万人に利益を与える。

2022年債の買い戻し

2020年8月11日にドルを買い戻しました4972022年に発行された債券元金総額は百万元(以下、“2022年債券買い戻し計画”と呼ぶ)であり、一部の資金は1.12022年手形ヘッジ部平倉が受け取った10億ドルの収益(以下の定義)。2022年の手形買い戻しは債務弁済とされ、その中で#ドル493百万ドルとドル1.12022年債の負債と権益部分にはそれぞれ10億ドルが割り当てられている。負債部分に割り当てられた現金対価は，割引率を利用した負債部分の推定公正価値に基づいており，この割引率は買い戻し日を想定しており，会社の信用格付けにより同じ満期日の類似負債を持つが，選択権を転換していない.資本部分に割り当てられた現金対価格は、総現金対価格から負債部分の推定公正価値を差し引いて計算される。補償損失#ドル39その他の収入(費用)の百万ドルと記すと、純額は割り当てられた現金対価格と負債部分の帳簿価値との差額であり、未償却債務割引と未償却債務発行コストの割合金額#ドルが含まれている43百万ドルです。

注釈を突き合わせる

2022年の手形転換時の潜在経済の希薄化の影響をできるだけ低減するために、私は2022年の手形を発行すると同時に、いくつかの投資銀行と私たちの普通株について転換可能な手形のヘッジ取引(“2022年手形ヘッジ”)を締結することに等しい
購入株を初公開する現在の株
March 31, 2022
(単位：百万)
2022年手形ヘッジ$128 6 1 

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カタログ表
2022年手形ヘッジは私たちの普通株の株式をカバーしており、1株当たりの実行価格は2022年手形の初期転換価格に相当し、調整される可能性があり、2022年手形転換時に行使することができる。行使すれば、私たちは現金、普通株、または現金と株の組み合わせを受け入れることができる。2022年手形ヘッジは2022年手形の満期時に満期になる。2022年手形ヘッジは、2022年手形変換時の潜在的な経済希釈を減少させることを目的としており、行使時に私たちの普通株式の1株当たり公正価値が2022年手形の転換価格よりも高ければ。2022年手形ヘッジは単独の取引であり、2022年手形条項の一部ではない。2022年手形の所有者は、2022年手形ヘッジに関連するいかなる権利も持たないだろう。2022年手形は、2022年手形のいかなる希釈も相殺するために締結されたので、沖は1株当たりの収益に影響を与えない

2020年8月11日，2022年手形買い戻しに関連して，2022年手形買い戻し元金金額に応じたオプション数を削減するために，一部の平倉合意(“手形対沖平倉”)を作成した。$を受け取りました1.12022年手形ヘッジ下のコールオプションの株式総数は減少した3.7百万株です。2022年手形の早期転換と一致して、会社が手形対沖平倉から受け取った収益は、2022年手形買い戻しの一部を決済するために使用される。

株式承認証
収益.収益株を初公開する実行価格最初の期限切れ日現在の株
March 31, 2022
(単位：百万)(単位：百万)(単位：百万)
2022年株式承認証$54 6 $203.40 2022年9月1日1 

また、吾らは複数の投資銀行と株式証を締結して取引し、これにより、吾等は株式承認証を売却して、上表に示す普通株の株式数(“2022年株式承認証”)を取得する。もし報告期間中に私たちの普通株の1株当たりの平均時価(2022年株式承認証による測定)がそれぞれ2022年の株式承認証の実行価格を超えた場合、このような2022年株式承認証は私たちが報告した純収入の1株当たり収益に希薄効果を与える。2022年の権利証は単独の取引であり、各報告期間内に収益によって再測定されることはない。2022年の権利証は2022年債や2022年債ヘッジの一部ではない。

2022年手形買い戻しと早期手形転換については，一部の平倉協定を締結し，集計を提供することで0.52021年3月31日までの3ヶ月間、私たちの普通株は100万株です

条項によると，残りの部分 2022年に株式承認証は株式純額で決済され、60上記第一満期日からの取引日期間1日出来高加重平均株価は同じ60取引日期間.

私たちは2022年下半期に2022年の株式承認証の残りの部分を自動的に行使した後、より多くの普通株を発行する予定だ。2022年の権利証の残りは希釈効果が生じる可能性があり、その程度は602022年9月1日からの取引日期間は2022年の権利証の執行価格を超えている。2022年3月31日の出来高加重平均株価によると、2022年の株式承認証の残り部分が自動行使された場合、発行される普通株式総数は約0.6百万ドルです。2022年の株式承認証の残りの部分が自動的に行使された後に発行可能な普通株の実際の数量は不明である。

(11) その他の総合収益を累計する

その他の全面収益(損失)を累計して税を差し引いた構成部分には、以下のもの(単位：百万)が含まれる
 March 31, 20222021年12月31日
外貨換算調整$33 $46 
投資は赤字純額，税引き後純額を実現していない(49)(12)
その他の総合収益を累計する$(16)$34 

累積した他の全面収益(損失)を純収入に変更する調整はすべての列報期間で実質的ではない。

14
カタログ表
(12) 株主権益

普通株

私たちは全部で発行を許可されました600普通株は2022年3月31日現在で100万株。私たちの取締役会が発表しない限り、私たちの普通株式の保有者は配当金を得る権利がない2022年3月31日までに200.5すでに普通株式百万株を発行し、未来の発行のために保留した普通株は以下の通り(単位：千) 
 March 31, 2022
株式計画：
未償還オプション1,285 
RSU(1)
7,350 
未来に使用可能な普通株式：
2021年株式インセンティブ計画(2)
6,002 
2012年従業員株購入計画を改訂·再策定する(2)
9,179 
将来のために予約された普通株式総株式を発行する23,816 
(1)発行された限定株式単位(“RSU”)および業績ベースのRSU(“PRSU”)を決済して発行可能な株式数を指し、詳細は付記13を参照されたい。
(2)これらの計画の説明については、付記13を参照されたい。

2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間で発表しました0.8百万株と1.1株式オプションの行使、RSUの付与、従業員給与税の控除、従業員株式購入計画(“ESPP”)から購入した株はそれぞれ100万株また、付記10で述べたように、2021年3月31日までの3ヶ月間でE版が発表されました0.5百万株2022年に株式証部分平倉を承認した後、私たちの普通株。

(13)  株式賞

私たちは今三つ持分インセンティブ計画、私たちの2005年の株式オプション計画(“2005計画”)、2012年の株式インセンティブ計画(“2012計画”)、2021年の株式インセンティブ計画(“2021計画”)。2005年計画は2012年の初公募により終了したが，2005年計画終了前に付与された未償還株式オプションの条項を引き続き管轄している。私たちはこれ以上2005年計画に基づいて株式奨励を与えない。2012年計画は2021年6月7日に“2021年計画”を承認して終了したが、2012年計画を終了する前に付与された未完成株式奨励の条項を引き続き管轄している。2021年6月7日から、私たちは2012年計画に基づいて株式奨励を授与しない。

“2021年計画”および“2012年計画”は、奨励的株式オプション、不適格株式オプション、株式付加価値権、RSU、業績に基づく株式奨励、その他の形態の株式報酬(総称して株式奨励と呼ぶ)を付与することを規定している。また、“2021年計画”と“2012年計画”は業績現金奨励を支給することを規定している。奨励株式オプションは従業員にしか与えられない。すべての他の持分奨励は、高級管理者と役員と顧問を含む従業員に付与することができる。二零二一年六月七日までに、二零一二年計画株式備蓄が二零零五年計画項の下で行使されなかった購入持分の満期または終了に増加する。

私たちが改訂·改訂した二零一二年従業員株購入計画(“二零一二年度従業員株購入計画”)は、私たち従業員に付与された購入権に基づいて普通株を発行することを許可しました。2012年のESPPによる普通株購入価格は85発行期間の初日または最終日に、私たちの普通株式の公平時価の%は、より低い者を基準とする。割引期間は6か月毎年2月1日と8月1日から始まります。2021年6月7日までに、予約発行の普通株式数は毎年1月1日に自動的に増加し、最高で達成可能である1取締役会が決定した前年12月31日に発行された普通株式総数の割合を占める。当社取締役会は、2022年12月31日までの前文の規定により、2012年ESPP項の下で発行のために予約した普通株式数を増加させず、かつ2012年ESPPの残り任期内に、株主の承認を得ず、普通株式積立金を増加させてはならないと決定した。
15
カタログ表
株式オプション

株式オプションの行使価格は、付与日に我々の取締役会が決定した普通株関連株の市場価値に等しいか、または我々の初公募後に発行された株式オプションについては、付与日に我々普通株がニューヨーク証券取引所で公表した終値に等しい。2005年計画と2012年計画によると新入社員の株式オプションは通常付与されます25必要なサービス期間の開始日から1年間、残りの時間は月ごとに継続して雇用されます3年それは.2021年第4四半期には、2021年計画に基づいて最高経営責任者(“2021年CEO業績賞”)といくつかの幹部(総称して“2021年業績賞”)の一次長期業績オプションを授与します8人サービス条件および業績と市場条件の達成に基づく同等のシェア。一般的に付与されたオプションの行使可能期間は最長である10年各所有者のサービス提供者としての連続したアイデンティティに依存する.

2022年3月31日までの3ヶ月間の株式オプション活動の概要は以下の通り
量
株		重み付けの-
平均値
トレーニングをする
1株当たりの価格		重み付けの-
平均値
残り
契約書
用語.用語		骨材
内在的価値
(単位：千)(単位：年)(単位：百万)
2021年12月31日現在の未返済債務1,305 $551.39 
授与する23 $591.66 
鍛えられた(41)$24.76 $22 
キャンセルします(2)$84.80 
2022年3月31日現在の未返済債務1,285 $569.70 8.9$104 
帰属しており、2022年3月31日に帰属する予定です1,036 $550.79 8.7$99 
2022年3月31日から付与され行使可能150 $119.24 4.5$66 

総内在価値は、私たちの普通株の推定公正価値と現金オプションを返済していない行権価格との差額を表します。2022年3月31日までの3ヶ月以内に帰属する株式オプションの総公平価値は$3百万ドルです

2022年3月31日現在、未帰属株式オプションに関する未確認補償コスト(推定没収調整後)は約#ドルである129百万ドルです。2022年3月31日現在、株式オプションに帰属していない加重平均残存帰属期間は約3年.

RSU

2022年3月31日までの3ヶ月間のRSU活動の概要は以下の通り
量
株		加重平均付与日公正価値
1株当たり		骨材
内在的価値
(単位：千)(単位：百万)
2021年12月31日現在の未返済債務5,808 $416.00 
授与する2,612 $589.15 
既得(859)$339.22 $494 
没収される(211)$438.39 
2022年3月31日現在の未返済債務7,350 $486.01 
    

2022年3月31日現在、未返済のRSUは6.8100万のRSUはサービス条件と0.5追加の市場条件を有するいくつかのRSUを含むサービスおよび性能条件を有する百万RSU。
16
カタログ表
サービス、業績、市場帰属基準を有するPRSUは、付与後の翌年1月に我々の取締役会の報酬委員会の承認を受けた場合、資格帰属とみなされる。PRSUに帰属する資格のある最終株式数の範囲は0%から200目標株式数の割合は業績指標に対する業績に依存し、いくつかのPRSUについては、適用試算期間内の標準プール500指数に対する総株主リターンに依存する。2022年3月31日までの3ヶ月以内に付与されたPRSU制約を受けた合資格株式は翌年2月に付与され、残りの株式は半年ごとに付与される二つ年限は、サービス提供者としての帰属日が適用される各所有者の連続的な識別に依存する。上の表に示したPRSU付与数は有資格を反映しています100貧困削減戦略単位の目標のパーセンテージを占め、前年に承認された貧困削減戦略単位の業績が目標を超えるか下回るかの調整整数を含む。私たちは$を認めた29百万ドルとドル242022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、それぞれ分級帰属に基づいてPRSUに関連する株式補償を行い、実際と推定された没収純額を差し引く

2022年3月31日現在、未帰属RSUに関する未確認補償コスト総額(推定没収調整後)は約#ドルである2.7億ドル加重平均残りの帰属期限は約3年.

(14) 1株当たり純収益
 
普通株株主が1株当たりの基本純収入を占めるべき計算方法は、普通株株主が純収益を当期に発行された普通株の加重平均株式数で割るべきである。1株当たり純収入の計算方法は、普通株株主が占める純収益を当期発行済み普通株の加重平均株式数で除算し、発行された株式オプション、RSU、ESPP債務、2022年手形と2022年株式承認証を含む普通株希釈株の影響に基づいて調整する。すべての条件を満たす場合には、業績又は市場条件を有する株式報酬は、希釈後の株式に含まれる。普通株の希釈性潜在株式は在庫株方法または換算方法(場合によっては適用)を用いて計算する。未償還株式オプション、RSU、ESPP債務、2022年手形、2022年株式承認証の影響は、影響が逆薄になる期間の1株当たり純収入の計算には含まれていない。

以下の表に普通株主の1株当たり基本純収益と希釈後の純収益の計算方法(単位は千、1株当たりデータを除く)を示す
 3月31日までの3ヶ月間
20222021
分子：
純収入$75,350 $82,440 
分母：
加重平均流通株-基本200,088 196,624 
潜在的希薄化証券の加重平均効果：
普通株式オプション180 351 
RSU1,892 3,671 
2022年ノート— 748 
2022年手形決済— 50 
2022年株式承認証640 618 
部分決済2022年株式承認証— 206 
加重平均流通株-希釈202,800 202,268 
1株当たりの純収益-基本$0.38 $0.42 
1株当たり純収益-希釈した後$0.37 $0.41 

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カタログ表
1株当たりの希薄化純収入計算に含まれない潜在的な希薄化証券は、以下のようになるからである
 3月31日までの3ヶ月間
 20222021
普通株式オプション1,022 36 
RSU3,766 1,748 
ESPP義務159 144 
2022年変換可能優先チケット689 — 
潜在的希薄化証券総額5,636 1,928 

(15)  所得税

私たちは、推定された年間有効税率を年初から現在までの経常的な業務収入に適用することで所得税の支出を計算し、期間中に記録された異なる税金の支出を調整する。

私たちの所得税準備金は#ドルです102022年3月31日までの3カ月は100万ドル。所得税支出は主に法定税率の異なる国の損益構成と米国の推定免税額に起因する。

私たちの所得税準備金は#ドルです172021年3月31日までの3カ月は100万ドル。所得税支出は主に法定税率の異なる国の損益構成と米国の推定免税額に起因する。

私たちはアメリカと外国の管轄区域で税金を払わなければならない。2022年3月31日まで、私たちの2004年から2021年の納税年度は依然として大多数の管轄区で審査を行う必要があります。

税収法律法規の解釈が異なるため、税務機関は私たちの納税申告の立場に論争を引き起こす可能性がある。私たちは定期的に私たちの納税申告頭寸に関連するリスクの開放を評価し、税務審査による可能性のある調整のために十分な金額を確保したと信じています。

(16) 引受金とその他の事項

賃貸借契約を経営する

私たちのいくつかのオフィスとデータセンターについて、私たちは異なる満期日から2035年までの運営レンタル契約をキャンセルできません。いくつかのレンタルプロトコルには、行使されることを合理的に決定することができないため、レンタル支払いを決定する際にこれらの要因を考慮しないリースを更新または終了するオプションが含まれる。

総運営リースコストは$27百万ドルとドル22百万ドルは、それぞれ2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月の短期賃貸コスト、可変レンタルコストと転貸収入は含まれておらず、いずれも非実質的である。

2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月間、計量経営賃貸負債のために支払われた現金は#ドル19百万ドルとドル18それぞれ100万ドルです経営的使用権資産の取得による経営リース負債総額は#ドルである15百万ドルとドル212022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。

加重平均残存賃貸期間は2022年3月31日までの約9年，重み付き平均割引率は3%.

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カタログ表
2022年3月31日までの経営リース負債満期日を以下の表に示す(単位：百万)
2022年までの残り時間$78 
2023105 
202488 
202577 
202658 
その後…327 
リース支払総額を経営する733 
差し引く：推定利息(99)
リース負債現在価値を経営する$634 

上記の金額のほか、2022年3月31日現在、主にオフィスビルに対する運営賃貸がまだ開始されておらず、未割引キャッシュフローは#ドルとなっている208百万ドルです。これらの経営リースは2022年に始まり、レンタル条項は4数年前13何年もです。

他の約束

他の契約約束は、データセンターとIT運営と販売とマーケティング活動を含む。2022年3月31日までの3ヶ月間、正常業務プロセス以外に実質的な契約義務は何も締結されていない。

上記の金額を除いて、元金総額が$の2022年債及び2030年債の償還88百万ドルとドル1.510億ドルはそれぞれ2022年6月1日と2030年9月1日に満期になる。私たちの備考についてもっと多くの情報は付記10を参照してください。

さらに、$352022年3月31日現在、数百万人の未確認税収割引が負債として記録されている

法律訴訟

通常の業務過程で、私たちは時々訴訟と他の法的手続きに参加する。いかなる訴訟やその他の法的手続の結果も確定していないが、経営陣は、いかなる懸案の法律事項の最終的な解決が当社の財務状況、経営業績またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えていないが、当社が記録したまたは損失がある事項は除外する。私たちが損失が発生する可能性が高く、私たちが損失の金額や範囲を合理的に見積もることができる時、私たちは損失を計上しなければならない。

一般的に、私たちの購読協定は、第三者の知的財産権侵害や他のクレームのために私たちの顧客を弁護することを要求します。知的財産権クレームや他の訴訟に関連するいかなる不利な裁決も、私たちのサービス提供を阻止し、私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

弁済条項

私たちの合意には知的財産権と他の第三者クレームに対する顧客賠償の条項が含まれています。また、私たちの役員、役員、他の一部の上級管理者と賠償協定を締結しました。その中で、彼らが私たちとの関係によって生じる可能性のある責任について賠償を要求します。当社には当該等の賠償責任によるいかなるコストも発生しておらず、簡明な総合財務諸表に当該等責任に関する負債も記録されていない。

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カタログ表
(17)  地理的地域と製品に関する情報

我々のユーザの位置に応じた地理的地域別収入は以下のとおりである(単位：百万)
 3月31日までの3ヶ月間
20222021
北米.北米(1)
$1,116 $883 
ヨーロッパ中東アフリカ地域では(2)
434 343 
アジア太平洋地域と他の地域172 134 
総収入$1,722 $1,360 
    
地理面積別に計算した財産と設備純額は以下の通り(単位：百万)
 March 31, 20222021年12月31日
北米.北米(3)
$491 $484 
ヨーロッパ中東アフリカ地域では(2)
191 176 
アジア太平洋地域と他の地域116 106 
財産と設備の合計$798 $766 

(1)アメリカからの収入は94それぞれ2022年と2021年3月31日までの3カ月間の北米収入の1%を占めている。
(2)ヨーロッパ中東アフリカ(“EMEA”)
(3)財産と設備は、アメリカの純額の約82%和842022年3月31日と2021年12月31日まで、それぞれ北米の財産と設備の純額の割合を占めている。

購読収入には以下の内容(百万単位)が含まれる
3月31日までの3ヶ月間
20222021
デジタルワークフロー製品$1,440 $1,131 
ITOM製品191 162 
購読料総収入$1,631 $1,293 

当社のデジタルワークフロー製品には、NOWプラットフォーム、ITサービス管理、IT業務管理、IT資産管理、セキュリティ運営、管理、リスクとコンプライアンス、人的資源サービス配信、安全なワークプレースアプリケーションキット、職場サービス配信、法律サービス配信、顧客サービス管理、現場サービス管理、業界ソリューション、アプリケーションエンジン、統合センターが含まれており、通常ユーザーによって価格設定されています。当社のIT運営管理(“ITOM”)製品は、通常、ノード(物理または仮想サーバ)に価格を設定し、加入単位で価格を設定することで、顧客の物理ITリソースの管理を測定することができます。

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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
 
以下、会社の財務状況、経営成果及びキャッシュフローの検討及び分析は、(1)本四半期報告10-Q表の他の部分に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表及びその関連付記、並びに(2)2022年2月3日に米国証券取引委員会(SEC)に提出された10−K表年次報告(“米国証券取引委員会”)に含まれる監査された総合財務諸表及びその付記、並びに2021年12月31日までの年間財務状況及び経営成果の管理層の検討及び分析を組み合わせるべきである。Form 10-Qに関するこの四半期報告書には、“1934年証券取引法”(以下、“取引法”)第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。これらの陳述は、一般に、“可能”、“予想”、“予想”、“信じる”、“予想”、“意図”、“可能”、“推定”または“継続”などの語、ならびに同様の表現または変形を使用することによって識別される。このような前向き表現はリスク、不確定要素および他の要素の影響を受け、これらの要素は実際の結果といくつかのイベントの時間と展望性表現の明示または暗示の未来の結果とは大きく異なる可能性がある。これらの差異を引き起こす可能性がある要因には、本明細書で指摘された要因に限定されないが、これらに限定されないが、米国証券取引委員会に提出された2022年2月3日に米国証券取引委員会に提出された10−K表年次報告第I部分の第1 A項“リスク要因”の節と、本10−Q表四半期報告の第2部分第1 A項と、米国証券取引委員会に提出された他の文書で議論されている要因とが含まれる。私たちは、このような陳述が発表された日以降に発生した事件や状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない

投資家および他の人は、投資家関係サイト(http：//www.servicenow.com/Company/Investors-relations.html)、米国証券取引委員会の届出ファイル、プレスリリース、公開電話会議、およびネットワーク放送を介して投資家に重要な財務情報を発表することに留意すべきである。私たちはこれらのチャンネルとソーシャルメディアを使って、私たちの会社、私たちのサービス、その他の問題について私たちの投資家と公衆とコミュニケーションを取ります。私たちがソーシャルメディアで発表した情報は実質的な情報と考えられるかもしれない。そこで、私たちは、投資家、メディア、およびわが社に興味を持っている他の人が、投資家関係サイトに列挙されたソーシャルメディアチャネルで発表された情報を審査することを奨励します。

私たちの自由キャッシュフロー計量は“-キー業務指標-自由キャッシュフロー”と題する部分に含まれており、アメリカ公認会計原則(“GAAP”)に適合していない。本非公認会計原則財務測定基準は孤立的に考慮されてはならず、公認会計原則に基づいて作成と列報された財務情報の代替或いはより良い根拠とすべきではない。この測定基準は、他社が使用する非公認会計基準財務測定基準とは異なる可能性があり、比較における有用性を制限している。私たちは投資家がGAAP下での業績と、私たちの補充非GAAP業績をよく考慮して、私たちの業務をより全面的に理解することを奨励します。

概要

ServiceNowは簡単な前提で構築されています：より良い技術プラットフォームは、より良いワークフローに役立ちます。同社の趣旨は世界がすべての人のためにもっとよく働くようにすることです。私たちは業界横断、大学横断、政府間のグローバル企業がそのワークフローをデジタル化するのを手伝っています。NOWプラットフォームは，システム，離島，部門，プロセスを簡単に使いやすいデジタルワークフローに接続できるようにしている.我々が提供するワークフローを，技術(従来は情報技術と呼ぶ)，従業員，顧客，作成者の4つの主要分野に分類した.NOWプラットフォームの独特な定位は私たちの顧客がデジタル化転換を実現することができ、手動と切断の流れと活動を持つ非統合企業技術解決方案から、自動化と接続の流れと活動を持つ統合企業技術解決方案まで。NOWプラットフォームの支援の下、デジタル化運営への転換は私たちの顧客の弾力性と安全性を高め、彼らの従業員と消費者に優れた体験と付加価値を提供した。

新冠肺炎疫病に対応するために、著者らは引き続き業務の連続性を維持することに集中し、私たちの従業員、顧客とコミュニティを助け、そして私たちの業務の未来と長期成功のために準備している。私たちは引き続き新冠肺炎の大流行が私たちの業務に与える実際と潜在的な影響を監視しています。新冠肺炎の大流行が私たちの業務に与える影響の程度と持続的な影響は、疫病の発生と伝播の持続時間と範囲を含むいくつかの事態の発展に依存する；ウイルス新変種株；有効なワクチンの供給と配布；疫病の不況の深刻性と経済回復のタイミング、性質と持続可能性によることができる；そしてワクチン接種或いは測定任務を含む政府の対応措置は、すべて高度な不確定性と予測不可能性を持っている。2021年末から、多くの従業員が少なくとも1週間のうちに私たちのオフィスに戻るようになった。適切な健康プランにより，我々の職場復帰方法は地域によって異なる可能性があり，随時新冠肺炎の重症度やピークによって変化する可能性がある。これらと我々が実施可能な任意の追加的な運営変化の影響(あれば)は不確実であるが、我々が実施した変化はなく、財務報告システム、財務報告に対する内部統制、および開示制御および手続きを含む運営維持能力に影響を与えないと予想される
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カタログ表
私たちはロシアがウクライナに侵入した事態の発展と世界的な影響に集中している。紛争はまだ発展しており、結果はまだ高度に確定されていないが、ロシアとウクライナの衝突が私たちの業務と運営結果に実質的な影響を与えるとは思わない。しかし、もしオウ紛争が続いたり悪化したりすれば、より大きな世界経済の混乱と不確実性を招き、私たちの業務や運営結果は実質的な影響を受ける可能性がある。2022年3月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、ロシアの顧客が私たちの純資産と総合併収入に占める割合は大きくありません。

2022年2月3日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告第1部1 A項と本四半期報告Form 10−Q第II部第1 A項を参照して、新冠肺炎疫病とオウ紛争がわれわれの業務に及ぼす可能性のある影響をさらに検討する。

重要な業務指標

残りの履行義務。残りの履行債務(“RPO”)に割り当てられた取引価格は、繰延収入と、将来の間に請求書を発行し、収入として確認される無効化不可金額とを含む未確認の契約収入を表す。RPOは、関連会計指導の下で“発券権”を適用して便宜的な方法を適用するので、延滞請求書の契約、例えば、いくつかの時間および材料契約を含まない。現在の残存履行債務(“cRPO”)とは、今後12ヶ月以内に収入として確認されるRPOのことである

2022年3月31日現在、私たちのRPOは115億ドルで、その50%はcRPOを表している。RPOとcRPOは2021年3月31日と比較してそれぞれ30%と29%増加した。私たちのRPOが時期によって異なる可能性がある要因は

•外貨為替レートそれは.私たちの契約の大部分は歴史的にドルで価格を計算していますが、最近私たちの契約はますます外貨建て、特にユーロとポンドを計算しています。貸借対照表日までの外貨為替レートの変動は私たちのRPOを変動させます。

•製品の組み合わせそれは.少数の場合、お客様自身または第三者サービスプロバイダを介して私たちのソフトウェアを管理することができます。ホスト製品では，ソフトウェア配信時に収入の一部をあらかじめ確認しておくため，このような収入はRPOには含まれていない.
 
•定期購読開始日それは.私たちは時々未来に引受開始日を持つ契約を締結します。このような契約が貸借対照表の日付の前に署名された場合、これらの金額はRPOに含まれます
 
•契約の更新時間それは.お客様は通常、契約期間終了時に契約を更新しますが、お客様は予定の満期日前または後に契約を更新する場合があります。例えば、我々が既存の顧客に追加製品またはサービスを販売することに成功した場合、顧客は、そのすべての契約が同じ日に満了することを保証するために、既存の契約を早期に更新することを決定することができる。他の場合、長時間の交渉または他の要因は、契約が満期になってから契約を更新することができる可能性がある。

•契約期限それは.私たちは通常長年の定期購読サービスを締結していますが、私たちの契約期間はそれぞれ違います。また，年間で米国連邦政府と締結された12カ月間の協定数が増加し続けていることが見られ，その中で毎年9月30日までの四半期に締結された協定数が最も多く，主に年間予算支出時間に後押しされている。私たちは期限が12ヶ月以下の契約を締結し、これらの契約を既存の契約と同時に終了できるようにすることもあります。契約期間は私たちのRPOを変化させるだろう
22
カタログ表

ACVは100万ドル以上の顧客数です期末までの年間契約価値(“ACV”)が100万ドルを超える顧客総数を計算します。2022年3月31日と2021年3月31日まで、それぞれ1，401と1，131人のお客様のACVが100万ドルを超えています。クライアント統計では、クライアントは、測定日に唯一のDunn&BradStreetグローバル旗艦(“GULT”)データ共通番号システム(“DUNS”)番号および有効購読契約を有するエンティティとして定義される。DUNS番号は企業識別と追跡の世界標準です。我々は持ち株会社，政府実体，その他の組織を例外として，我々の考えではGULTはServiceNowクライアントを正確に代表することはできない.たとえば，すべてのアメリカ政府機関はGULT下の“アメリカ合衆国政府”に分類されているにもかかわらず，我々と契約を結んでいる各政府機関を単独の顧客と見なしている.私たちの顧客数は買収、剥離、その他の市場活動によって調整されます。そのため、比較のために、以前に開示されたACVが100万ドルを超える顧客数を繰り返します。ACVは契約締結時に有効な為替レートによって計算される。為替レート変動はACVが100万ドルを超える顧客数に若干の変化をもたらす可能性がある。ACVが100万ドルを超える顧客総数に関する情報は、成長していく顧客基盤の指標であるため、投資家に有用な情報を提供し、NOWプラットフォームから顧客が得た価値を示していると信じている

自由キャッシュフローです。私たちは、自由キャッシュフロー--非公認会計基準財務指標を、経営活動から財産および設備を購入した後に提供される公認会計基準純現金を減算すると定義する。財産や設備を購入するには、公認会計基準に基づいて投資活動を行うために使用される現金を他の方法で計上する。自由キャッシュフローに関する情報は，我々の業務運営実力と業績の指標であるため，投資家に有用な情報を提供していると信じている.しかし，自由キャッシュフローの計算は他社が使用している類似尺度と比較できない可能性がある。自由キャッシュフローの計算は以下のとおりである
3月31日までの3ヶ月間変更率
20222021
(百万ドル)
自由キャッシュフロー：
経営活動が提供する現金純額$863 $727 19 %
財産と設備を購入する(93)(107)(13 %)
自由キャッシュフロー(1)
$770 $620 24 %
(1)2021年3月31日までの3ヶ月間の自由キャッシュフローには、債務割引に起因する換算可能な優先手形の償還に関連する700万ドルの影響が含まれている。詳細については、本四半期報告10-Q表の他の部分に含まれる簡明総合財務諸表付記10を参照されたい。

歴史的には、顧客契約を締結する時期に季節性があるため、3月31日までの四半期により高い収集量を見ており、12月31日までの四半期では、この数字が明らかに高い。また、歴史的には、3月31日と9月30日までの四半期において、私たちの年間手数料計画下の支出、私たち従業員株式購入計画下の購入、私たちのボーナス計画下の支出、および2021年からの2030年手形に関する利息支払いにより、より高い支出が見られました。

契約更新率。私たちは私たちの流出率を100%減算することで契約率を計算する。私たちの一定期間の流出率は、この期間内に流失したクライアントのACVを、(I)その間に更新されたすべてのクライアントのACV総数で割ったものであり、価格またはユーザの変化を含まず、(Ii)その間に失われたすべてのクライアントのACV総数に等しい。したがって，我々の更新率は，更新されたクライアント数に基づくのではなく，ACVによって計算される.また，我々の更新率は，クライアントの購入量の増加や減少を反映しておらず，このようなクライアントがクライアントを失ったり更新が失効したりしないことを前提としている.紛失した顧客とは、満期になる契約を更新しておらず、私たちの判断により、更新しない顧客のことです。通常，更新時に購読を減らすクライアントは紛失したクライアントとはみなされない.しかし，購読が減少してクライアントACVの大部分を占めると，更新を紛失したクライアントと見なす可能性がある.我々の契約率計算では，クライアントを測定日に独立したサービス生産事例と有効購読契約を持つエンティティと定義し，一意のGULTやDUNS番号を持つエンティティではない.契約更新時に発生した2つ以上のアカウント合併を招く買収、統合、および他の顧客イベントについては、契約更新率を調整します。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の契約更新率はそれぞれ98%と97%だった。我々の契約更新率は更新時間の影響を受けるため，更新時間は元の契約終了日の前または後である可能性があるため，継続率を期間ごとに比較することは意味がない可能性がある.
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カタログ表
経営成果の構成部分
 
収入.収入

定期購読収入それは.購読収入は、主に、顧客が自己ホスト製品およびクラウドベースの購読製品の加入購読サービスにアクセスできるようにする費用と、加入期間内の購読サービスの関連基準および充実したサポートおよび更新(ある場合)とを含む。クラウドベースの製品については、購読期間内に比例して収入を確認します。セルフホスト製品については、販売価格の大部分がソフトウェア交付時に確認されており、これにより、当社の購読収入や購読毛金利がより大きく変化する可能性があります。価格設定は、購読期間内に提供される複数のインスタンス、ホストおよびサポートサービス、データバックアップおよび災害復旧サービス、および利用可能であれば将来の更新を含む。私たちは通常初期契約または後続の更新を実行する時に毎年増加する方式で顧客に購読料領収書を発行します。私たちの契約は引受期間内に通常キャンセルできませんが、もし私たちが深刻に履行できなかった場合、お客様は違約によって契約を終了することができます

専門サービスやその他の収入それは.私たちの専門サービスの手配は主に時間と材料に基づいています。私たちは通常実際の労働時間と発生した費用に基づいて毎月顧客に専門サービスを滞納する領収書を発行します。私たちのいくつかの専門サービススケジュールは固定費用あるいは定期購読に基づいています。専門サービス収入はサービスを提供する際に確認します。他の収入には、主に現場で提供される顧客訓練または公開によって提供される授業によって生じる費用が含まれる。典型的な支払い条項は私たちの顧客が領収書を発行してから30日以内に支払うことを要求します

私たちは主に私たちの直販組織を通じて定期購読サービスを販売します。私たちはまたホストサービス提供者と転売パートナーを通じてサービスを販売する。私たちはまた、私たちの直接チームと間接ルートを通じて販売し、ある専門サービスと顧客とパートナーの訓練から収入を得ます。2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、私たちの直売組織の収入はそれぞれ私たちの総収入の79%と80%を占めている。直売組織の収入を計算するために，システムインテグレータとホスティングサービスプロバイダの収入を直売組織に計上した。

季節性それは.顧客協定を締結する上で、私たちは以前から季節的な経験をしてきた。毎年第4四半期には、新規顧客との協定や既存顧客との拡張協定の割合がはるかに高い。第4四半期の顧客合意の増加は、主にソフトウェア業界の典型的な大企業顧客購入モデルの結果であり、このモデルは主に年間ライセンス予算支出の満了によって推進され、私たちの手数料計画の条項は、私たちの直売組織が12月31日までに年間割当量を完成させることを奨励する。しかも、私たちは通常各四半期の最後の月に、通常最後の2週間にこのような協定に署名する大きな部分だ。顧客契約を締結するこのような季節性が、私たちの収入にすぐに現れないことがあります。これは、購読契約期間(通常12~36ヶ月)内にクラウド製品契約の購読収入を確認し、第4四半期以降のRPOが高いためです。これらの季節的要素は科学技術業界でよく見られるが、歴史モデルは私たちの未来の販売活動或いは業績の信頼できる指標と見なすべきではない

収入コスト

定期購読収入コストそれは.購読収入のコストには、主に私たちのサービスを預けることと、お客様へのサポートに関する費用が含まれています。これらの費用には、データセンターおよびデータセンター間の相互接続に関連するホストホストコスト、私たちの顧客専用インフラハードウェア装置に関連する減価償却、無形資産の償却、ソフトウェア関連費用、公共クラウドサービスコストが含まれるデータセンター容量コストが含まれる。ITサービスおよび専用顧客サポート、データセンター運営および顧客サポートに直接関連する人員関連コストは、賃金、福祉、ボーナス、株式ベースの報酬、分配された管理費用を含む。

専門サービスやその他の収入のコストはそれは.専門サービス費用およびその他の収入には、主に、賃金、福祉、ボーナス、株式ベースの報酬、第三者パートナーと契約する費用、出張費用、分配された管理費用が含まれる当社の専門サービスおよび研修部門に直接関連する人件費が含まれています。

専門サービスは私どものサービスチームが直接提供し、契約した第三者パートナーが提供します。私たちが第三者パートナーに支払う費用は、主に専門サービスを提供する際に収入コストであることを確認します。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、第三者パートナーと締結した専門サービス契約関連収入の専門サービスおよびその他の収入に占める割合は、それぞれ11%と10%です。
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カタログ表

販売とマーケティング

販売およびマーケティング費用には、賃金、福祉、ボーナス、株式ベースの報酬を含む、主に私たちの販売およびマーケティング担当者に直接関連する人件費が含まれています。販売やマーケティング費用には、関連する賃金税や付帯福祉を含む販売従業員に支払われる手数料の償却も含まれている。さらに、販売およびマーケティング費用には、ブランド普及費用、マーケティング計画費用(知識などのイベントを含む)、および販売およびマーケティング専用の広告およびマーケティングデータの購入、ソフトウェアおよび購読サービス、ならびに割り当てられた管理費用に関するコストが含まれる

研究と開発
 
研究開発費には主に研究開発者に直接関連する人事支出が含まれており、賃金、福祉、ボーナス、株式に基づく報酬、分配された管理費用が含まれている。研究開発費には，データセンター容量コスト，研究開発目的用の契約外部サービスに関するコスト，研究開発目的のみのインフラハードウェア設備の減価償却も含まれている
 
一般と行政
 
一般及び行政支出は主に行政人員、財務、法律、人力資源、施設及び行政人員に関連する支出を含み、賃金、福祉、ボーナス及び株式給与、対外法律、会計及びその他の専門サービス料、その他の会社の支出、無形資産の償却及び分配された管理費用を含む。
 
所得税支給

所得税準備金には連邦所得税、州所得税、外国所得税が含まれる。累計損失のため、2022年3月31日現在、米国の繰延税資産に対して推定準備金を保留している。私たちは、利益の歴史、予測された将来の結果、業界と市場の傾向、および各繰延税金資産の性質を含むが、これらに限定されないすべての入手可能な証拠を考慮して、私たちのアメリカと外国の繰延税金資産に推定手当を適用すべき程度を評価する。

2022年3月31日までおよび2021年3月31日までの3カ月間の比較
 
収入.収入
 3月31日までの3ヶ月間変更率
20222021
 
 (百万ドル) 
収入：
定期購読する$1,631 $1,293 26 %
専門的なサービスやその他91 67 36 %
総収入$1,722 $1,360 27 %
収入に占める割合：
定期購読する95%95%
専門的なサービスやその他5%5%
合計する100%100%

2021年3月31日までの3カ月間と比較して、2022年3月31日までの3カ月間の購読収入が3.38億ドル増加したのは、主に新規顧客と既存顧客の購入量の増加によるものだ。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、定期購読収入には、それぞれ7700万ドルと7300万ドルの前払い収入が含まれており、これらの収入は、自己委託製品に関連するソフトウェアから交付されている。

25
カタログ表
新規顧客と既存顧客のわが製品への使用増加に伴い、2022年12月31日までの1年間、定期購読収入は絶対ドルで増加すると予想されていますが、収入に占める割合は2021年12月31日までの年度と横ばいです

2022年の残り時間の収入、収入コスト、運営費用の予想は、2022年3月の31日平均為替レートに基づいている。

購読収入には以下の内容が含まれる
3月31日までの3ヶ月間変更率
20222021
(百万ドル)
デジタルワークフロー製品$1,440 $1,131 27 %
ITOM製品191 162 18 %
購読料総収入$1,631 $1,293 26 %

当社のデジタルワークフロー製品には、NOWプラットフォーム、ITサービス管理、IT業務管理、IT資産管理、セキュリティ運営、管理、リスクとコンプライアンス、人的資源サービス配信、安全なワークプレースアプリケーションキット、職場サービス配信、法律サービス配信、顧客サービス管理、現場サービス管理、業界ソリューション、アプリケーションエンジン、統合センターが含まれており、通常ユーザーによって価格設定されています。当社のIT運営管理(“ITOM”)製品は、通常、ノード(物理または仮想サーバ)に価格を設定し、加入単位で価格を設定することで、顧客の物理ITリソースの管理を測定することができます

2022年3月31日までの3カ月間で、新規顧客や既存顧客へのサービスや研修が増加したため、専門サービスやその他の収入が2021年3月31日までの3カ月より2400万ドル増加した。2022年12月31日までの1年間、専門サービスやその他の収入はドル絶対値で計算すると増加するが、収入に占める割合は2021年12月31日までの年度と横ばいと予想される。私たちはますます私たちの内部専門サービス組織を戦略資源として配置し、私たちのパートナー生態系に依存して顧客と直接契約を結び、サービスを提供することを重視している。

収入コストと毛利パーセント
 3月31日までの3ヶ月間変更率
20222021
 
 (百万ドル) 
収入コスト：
定期購読する$275 $228 21 %
専門的なサービスやその他94 71 32 %
収入総コスト$369 $299 23 %
毛利パーセント：
定期購読する83%82%
専門的なサービスやその他(3%)(6%)
総毛利パーセント79%78%
毛利$1,353 $1,061 

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カタログ表
2021年3月31日までの3カ月間と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間の購読収入コストが4700万ドル増加したのは、主に従業員数の増加と、規制された市場で顧客を支援するコストを含めて、規制された市場で顧客を支援するコストが含まれるためである。前年同期と比較して、2022年3月31日までの3カ月間、株式ベースの報酬や管理費を含めた人員関連のコストが3500万ドル増加した。前年同期と比較して，2022年3月31日までの3カ月間で，我々のデータセンター容量拡張を支援する保守コスト(公共クラウドサービスコストを含む)が1，500万ドル増加した.前年同期と比較して、2022年3月31日までの3カ月間、データセンターのハードウェアやソフトウェアに関する減価償却費用が1，200万ドル減少したのは、主にデータセンター設備の予想使用寿命が3年から4年に変更されたためだ。

より多くのお客様に購読サービスを提供し、お客様インスタンスの使用量を増加させることにより、2022年12月31日までの1年間、購読収入コストは絶対ドルで増加すると予想されていますが、2021年12月31日までの年度と比較して、収入に占める割合は相対的に横ばいとなっています。2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちの定期購読毛率は83%であり、2021年3月31日までの3ヶ月の毛利率は82%である。2021年12月31日までの年度と比較して、2022年12月31日までの1年間、私たちの購読毛利率は相対的に横ばいになると予想されています。我々は、公共クラウド製品を採用し、新たかつ変化するデータ常駐要求の影響を受ける顧客のサポートを増加させることによって、規制された市場に顧客を誘致し、増加コストを生成する。将来の買収完了に伴い、買収された無形資産の償却に関連する追加の非現金費用が増加する可能性がある。

2022年3月31日までの3ヶ月間、専門サービスやその他の収入のコストは前年同期に比べて2300万ドル増加したが、これは主に増加を支援する従業員数の増加により、株式ベースの報酬や管理費を含む人員関連のコストが増加したためである

2022年3月31日までの3ヶ月間で、当社の専門サービスその他の総損失率が2021年3月31日までの3ヶ月間の6%から3%に改善されたのは、主に私たちの内部専門サービス組織の利用率の増加によるものです。しかし、2022年12月31日までの1年間に、2021年12月31日までの年度と比較して、業務増加を支援する追加コストや出張費用の増加が予想されるため、専門サービスその他の総損失率が悪化することが予想されます。

販売とマーケティング
 3月31日までの3ヶ月間変更率
20222021
 
 (百万ドル) 
販売とマーケティング$673 $524 28 %
収入のパーセントを占める39%39%

2021年3月31日までの3カ月間と比較して、2022年3月31日までの3カ月間の販売·マーケティング費が1.49億ドル増加したのは、主に従業員数の増加により、2022年3月31日までの3カ月間の人員関連コスト(株式ベースの報酬や管理費を含む)が前年同期比9300万ドル増加したためである。前年同期と比較して、2022年3月31日までの3カ月間、繰延手数料や第三者推薦費に関する償却費用が1800万ドル増加したのは、新規顧客との契約、拡張、更新契約の増加によるものである。2022年3月31日までの3ヶ月間、他の販売·マーケティング計画費用は、ブランド、購入広告、市場データに関するコストを含めて、前年同期に比べて3800万ドル増加した

2022年12月31日までの1年間、販売·マーケティング費用はドル絶対値で計算して増加すると予想されていますが、収入に占める割合は2021年12月31日までの年度と横ばいであり、販売生産性とマーケティング効率の向上を見続けているため、国際業務の成長と2022年の出張費用の増加によって相殺されています。

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カタログ表
研究と開発
 3月31日までの3ヶ月間変更率
20222021
 
 (百万ドル) 
研究開発$414 $314 32 %
収入のパーセントを占める24%23%

2021年3月31日までの3カ月間と比較して、2022年3月31日までの3カ月間の研究開発費が1億ドル増加したのは、主に従業員数の増加により、2022年3月31日までの3カ月間の人員関連コスト(株式ベースの報酬や管理費を含む)が前年同期比9400万ドル増加したためである。

2022年12月31日までの1年間、研究開発費はドルの絶対値で計算して増加すると予想されていますが、収入に占める割合は、2021年12月31日までの年度と比較して相対的に横ばいを維持しており、我々のサービスの既存機能を改善し、市場ニーズを満たすための新しいアプリケーションを開発し、コアプラットフォームを強化していくからです。

一般と行政
 3月31日までの3ヶ月間変更率
20222021
 
 (百万ドル) 
一般と行政$179 $126 42 %
収入のパーセントを占める10%9%
 
2021年3月31日までの3カ月と比較して、2022年3月31日までの3カ月の一般·行政費(“G&A”)が5300万ドル増加したのは、主に従業員数の増加により、株式ベースの給与や管理費を含む2022年3月31日までの3カ月の人事関連コストが前年同期に比べて4900万ドル増加したためである。

2022年12月31日までの1年間、M&A費用はドルの絶対値で増加すると予想されるが、2021年12月31日までの年度と比較して、M&A生産性の持続的な向上のレバレッジ作用が見られ続けているため、収入に占める割合は相対的に横ばいを維持しているが、2021年12月31日までの3ヶ月間に最高経営責任者(“2021年CEO業績賞”)と一部の幹部(“2021年業績賞”と総称される)が付与された一次長期業績オプションに関する株式報酬増加によって相殺され、ネットワークセキュリティおよび私たちの環境、社会、ガバナンス努力への投資が増加している。

28
カタログ表
株に基づく報酬
 3月31日までの3ヶ月間変更率
20222021
 
 (百万ドル) 
収入コスト：
定期購読する$36 $29 24 %
専門的なサービスやその他16 13 23 %
運営費用：
販売とマーケティング105 93 13 %
研究開発115 88 31 %
一般と行政53 33 61 %
株に基づく報酬総額$325 $256 27 %
収入のパーセントを占める19%19%

2022年3月31日までの3カ月間、株式給与は前年同期比6900万ドル増加したが、これは主に既存従業員や新入社員への追加奨励によるものだ。

私たちの株価の変動により、株に基づく報酬自体が予測しにくい。2022年3月31日現在の株価によると、従業員に株式ベースの報酬を支給し続けるため、2022年12月31日までの1年間、株式ベースの報酬が増加することが予想されるが、2021年12月31日までの年度と比較して、収入に占める株式報酬の割合は相対的に変わらない。私たちは私たちが持続的に増加するにつれて、収入に占める株式報酬の割合が時間とともに低下すると予想している。

外貨両替

私たちの国際事業はすでに私たちの総収入の大きな部分に貢献し続けるだろう。2022年と2021年3月31日までの3カ月間、北米以外の収入は総収入の35%を占めている。

私たちは主に外貨でアメリカ以外の販売を行っているため、米ドルの他の主要外貨(主にユーロとポンド)に対する一般的な歩きは2022年3月31日までの3ヶ月の収入に悪影響を与えている。ドル以外の通貨で報告された実体については、2022年3月31日までの3カ月の業績を2021年3月31日までの3カ月の有効為替レートに換算すれば、その期間の実際の為替レートではなく、購読収入が3500万ドル高くなると報告されている。2021年3月31日までの3ヶ月間から2022年3月31日までの3ヶ月間の外貨変動が専門サービスやその他の収入に与える影響は大きくない。

また、私たちは主にアメリカ国外で外貨で収入コストと運営費用の取引を行っているため、ドルの他の主要外貨に対する普遍的な歩きは2022年3月31日までの3ヶ月の収入コスト及び販売とマーケティング費用に有利な影響を与えた。ドル以外の通貨で報告された実体については、2022年3月31日までの3ヶ月の業績を2021年3月31日までの3ヶ月の有効為替レートに換算すれば、この期間の実際の為替レートではなく、私たちが報告した収入コストおよび販売とマーケティング費用はそれぞれ600万ドルと900万ドル高くなる。2021年3月31日までの3ヶ月間から2022年3月31日までの3ヶ月間の外貨変動が研究開発及び一般·行政費用に与える影響は大きくない。

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カタログ表
利子支出
3月31日までの3ヶ月間変更率
20222021
(百万ドル)
利子支出$(6)$(7)(14 %)
収入のパーセントを占める— %(1%)

前年同期と比較して、2022年3月31日までの3カ月間の利息支出が減少したのは、2022年手形の未返済元本残高が低いことと、新たな転換選択権付き債務会計基準を採用したことによる債務割引と発行コストの償却費用の減少によるものである。2022年12月31日までの1年間で、2030年債に関する収入は約1700万ドルと予想される。

その他の収入、純額
 3月31日までの3ヶ月間変更率
20222021
 (百万ドル) 
利子収入$6 $6 — %
他にも(2)3 (167 %)
その他の収入、純額$4 $9 (56 %)
収入のパーセントを占める—%1%
 

2022年3月31日までの3カ月間で、前年同期に比べて他の純収入が500万ドル減少したのは、主に外貨両替収益が非上場株式投資の未実現損失を相殺したためだ。

外貨レート変動に関するリスクを低減するために、期限が12ヶ月以下の外貨派生ツール契約を締結し、一部の未返済通貨資産及び負債純額をヘッジする。これらのヘッジ契約は減少する可能性があるが、不利な通貨レート変動の影響を完全に解消することはできない。

所得税支給
 3月31日までの3ヶ月間変更率
20222021
 
 (百万ドル) 
所得税前収入$85 $99 (14 %)
所得税支給$10 $17 (41 %)
実際の税率12%17%

2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちの所得税は1000万ドルに充てられた。所得税支出は主に法定税率の異なる国の損益構成と米国の推定免税額に起因する。

2021年3月31日までの3ヶ月間、私たちの所得税は1700万ドルに割り当てられた。所得税支出は主に法定税率の異なる国の損益構成と米国の推定免税額に起因する。
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カタログ表
私たちは引き続き私たちのアメリカ連邦と州繰延税金資産に対して全額推定手当を維持して、記録された税収支出の重要な構成要素は異なる司法管轄区で対応する当期現金税です。現金税項支出は、各司法管轄区域ごとの個人税率、収入と控除時間を確認する法律、純営業損失と税収控除が得られる影響を受ける。私たちのアメリカ連邦と州繰延税金資産の全額推定手当、現在の現金税の現地規則と私たちの外国構造に対する敏感性を考慮して、私たちの有効税率は四半期ベースで大幅に変動する可能性があり、法定税率の低い国の収益が予想より低く、法定税率の高い国の収益が予想より高ければ、私たちの有効税率は不利な影響を受ける可能性がある。十分な肯定的な証拠がある限り、私たちは1つ以上の未来の間に私たちの推定手当の全部または一部を支給するかもしれない。推定値を解放する準備は、ある場合、いくつかの繰延税金資産の確認と、そのような放出された期間の重大な所得税利益を記録することにつながる。

流動性と資本資源

私たちの運営現金流入は主に販売購読サービスから来ており、通常はサービスを提供する前に支払い、現金流出は新しいサービスとコア技術を開発し、Nowプラットフォームをさらに強化し、私たちの顧客を誘致し、彼らの体験を改善し、私たちの業務運営を支援し、転換するために使用される。定期購読サービススケジュールは通常3年間で、過去3年間、私たちは98%の契約率を経験した。運営現金流出は主に私たちの従業員の給料、ボーナス、手数料と福祉、私たちの業務運営とデータセンターの構成要素としての許可証とサービス手配、そして私たちのインフラとしての運営レンタル手配が含まれています。過去10年間、私たちが業務戦略を追求するために業務を発展させていくにつれて、私たちは正の運営キャッシュフローを生成し、2022年には私たちの業務が増加し、運営から正のキャッシュフローが生まれると予想されています。流動性源を評価する際には、2022年3月31日現在の合計55億ドルの現金と現金等価物、短期投資、長期投資も含まれている

私たちの運営資金需要は主に非契約従業員の給料、ボーナス、手数料と福祉を含み、次は私たちの業務運営の構成要素としてキャンセル可能でキャンセルできない許可証とサービス手配、そして運営リース義務を含む。また，我々は2022年第1四半期にCelonis SEへの1億ドルの投資を支払った。合計7.33億ドルの経営リース債務は主にレンタル施設と関係があり、期間が異なり、今後5年以内に4.19億ドルが満期になる。

私たちの業務を発展させるために、私たちはまた資本や他の資源に投資して、私たちのデータセンターを拡大し、私たちを支援する従業員を拡大し、私たちの技術の組み合わせを補完するために技術と業務も買収しました。私たちの資本支出は通常、キャンセル可能な手配の下で行われ、主に私たちのホスト業務の設置基盤と成長を支援するために使用される。私たちはまた私たちの業務に資金を調達するために長期債券を発行した。2020年8月、我々は1.40%の固利10年債を発行し、元金総額は15億ドル、2030年9月1日に満期(2030年債券と略す)を発行した。2017年5月と6月には、元金総額7.825億ドルの2022年債を発行した。2022年債の残存元金総額は8800万ドルで、2022年第2四半期に現金で決済される。

私たちの自由なキャッシュフローは、私たちの他の流動性源と一緒に、私たちの借金と私たちのキャンセル可能でキャンセルできない手配を返済するために使用することができる。私たちは、運営、現金、現金等価物、および投資によって生じるキャッシュフローは、少なくとも今後12ヶ月の流動性需要を満たすのに十分であると予想している。私たちが今後12ヶ月を展望するにつれて、私たちは必要な自由なキャッシュフローを引き続き成長させ、私たちの運営と業務の成長に資金を提供することを求めています。もし私たちが追加的な資本資源が必要なら、私たちは既存の資金または追加の持分または債務融資から私たちの運営に資金を提供することを求めるかもしれない。
 3月31日までの3ヶ月間
20222021
 
 (百万ドル)
経営活動が提供する現金純額$863 $727 
投資活動のための現金純額$(280)$(437)
融資活動のための現金純額$(51)$(124)
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化$527 $148 

31
カタログ表
経営活動

2022年3月31日までの3カ月間、経営活動が提供した純現金は8.63億ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月は7.27億ドルだった。営業キャッシュフローの純増加は主に収入増加による収入増加によるものだ

投資活動
 
2022年3月31日までの3カ月間の投資活動用の純現金は2.8億ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月は4.37億ドルだった。投資活動のための現金減少の要因は，業務合併が2.25億ドル減少し，投資純購入量が2700万ドル減少したことであるが，主にCelonis SEの非上場投資が1.01億ドル増加し，その減少を部分的に相殺した。

融資活動
 
2022年3月31日までの3カ月間の融資活動用の純現金は5100万ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月は1.24億ドルだった。融資活動のための現金が減少した要因は，株式奨励純額決済に関する税金が4100万ドル減少し，元金転換可能優先手形の償還が2200万ドル減少し，従業員株式計画の収益が1000万ドル増加したことである。


重要な会計政策と重大な判断と見積もり

2021年12月31日までの10-K表年次報告書に記載されているキー会計政策と推定には変化はなく、2022年2月3日に米国証券取引委員会に提出された。

新しい会計公告は採択しなければならない

最近発表された会計基準の影響は、本四半期報告Form 10−Qにおける他の部分の簡素化総合財務諸表付記2“重要会計政策概要”で述べられている

プロジェクト3.市場リスクに関する定性的と定量的開示

我々が2022年2月3日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告第II部7 A項で開示された情報と比較して、我々の市場リスクは実質的に変化していない。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

取引所法案の下の法規は、当社を含む上場企業に、“開示制御及び手続”を維持することを要求し、これは、規則13 a-15(E)及び規則15 d-15(E)において定義されている会社の制御及びその他の手続を指し、取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報が米国証券取引委員会規則及び表で指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にすることを目的としている。開示制御及び手続は、取引所法案に基づいて提出された報告書に開示を要求する情報の蓄積を確保し、必要又は必要な開示について速やかに決定するために、我々の最高経営者及び最高財務官を含む管理職に伝達することを目的としているが、制御及び手続に限定されない。我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際、管理層は、開示制御およびプログラムの構想や動作がどのように整備されていても、絶対的な保証ではなく合理的な保証しか提供できず、開示制御およびプログラムの目標が達成されることを確保することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムを設計する際には、我々の管理層は、その判断を用いて、可能な開示制御とプログラムの費用対効果関係を評価しなければならない。我々の最高経営責任者および最高財務官は、2022年3月31日までに開示制御およびプログラムの有効性を評価した結果、我々の開示制御および手続きは合理的な保証レベルで有効であると結論した。

32
カタログ表
財務報告の内部統制の変化

2022年3月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制(取引法の下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。

33
カタログ表
第II部

項目1.法的手続き

通常の業務過程で、私たちは時々訴訟と他の法的手続きに参加する。いかなる訴訟や他の法的手続きの結果も確定していないが、私たちは現在、いかなる法的手続きの当事者でもなく、これらの法律手続きが私たちに不利であると判定された場合、単独または合併は私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすだろう

第1 A項。リスク要因

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。投資決定を下す前に、閣下は、私たちが2022年2月3日および以下に米国証券取引委員会に提出した10-K表年報第I部分第1 A項の“リスク要因”の節で述べたリスクと不確定要素、および当社の本10-Q表四半期報告書の他のすべての情報を慎重に考慮しなければならない。我々が2022年2月3日に米国証券取引委員会に提出したForm 10−K年度報告書の“リスク要因”の節では、我々が直面している唯一のリスクおよび不確実性ではないにもかかわらず、我々の業務、財務状況、または運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があることを指摘している。私たちの業務は、これらのリスクや追加のリスクや不確実性のいずれかの被害を受けるかもしれませんが、これらのリスクや不確実性は現在私たちは知らない、あるいは私たちは現在どうでもいいと思っています。このようなリスクのいずれかのせいで、私たちの株価は下落する可能性がある。

私たちの業務成長能力に関連するリスク

もし私たちが適用される反腐敗および反賄賂法、輸出規制法、貿易制裁法または他の世界的貿易法に従わなければ、私たちは罰および民事および/または刑事制裁を受ける可能性があり、私たちの業務は実質的な悪影響を受ける可能性がある。

私たちが国際的に事業を展開し続けるにつれて、大型企業や公共部門とより多くの業務を展開することは避けられず、これらの国は公共部門の腐敗度の高い国とされている。腐敗の程度が悪化していると考えられる国では、業務が増加して私たちと私たちの上級管理者や役員がより厳しく審査され、私たちの業務運営の責任が増しています。私たちは私たちのコンプライアンス計画を実施し、更新し続けていますが、私たちの従業員、パートナー、そして私たちがいくつかの業務運営をアウトソーシングしている会社は、私たちの政策と適用法律に違反する行動をとるかもしれません。最終的にはこれに責任を負うかもしれません。さらに、私たちは、いくつかの制限された国または特定の実体または個人との業務を制限することを含む、私たちのグローバル業務に適用されるグローバル貿易法の制約を受けている。例えば、ロシアがウクライナに侵入した後、米国と他の国はロシアとベラルーシに対して経済貿易制裁と輸出規制を実施した。同様に、ロシアもまたこの地域の業務を危険にさらす可能性がある反制裁を施行した。私たちのロシアでの業務は少ないですが、制限と衝突は、いくつかのビジネス機会を再評価し、特定の既存の顧客とユーザに対してコンプライアンス措置を実行することを要求します。ロシア侵攻の影響がどれだけあるかはまだ定かではないが、一部の顧客と潜在顧客の購入意思決定とデジタル化転換イニシアティブに影響を与える可能性がある。もしロシア-ウクライナ紛争が続くなら、アメリカ、EU、イギリス、その他の管轄区域はより広い経済と貿易制裁と輸出制限を実施するかもしれない, これは私たちのビジネスチャンスに影響を及ぼすかもしれない。我々の従業員または第三者仲介機関は、1977年に改正された米国の“反海外腐敗法”(以下、“海外腐敗防止法”と略す)、イギリスの“腐敗防止法”、その他の適用される反腐敗および反賄賂法、または適用される輸出規制または貿易制裁法に違反し、規制調査および告発者の苦情を招く可能性があり、メディアの不利な報道および/または厳しい刑事または民事制裁のような重大なリスクに直面する可能性があり、これは、私たちの名声、業務、経営業績、将来性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの業務運営に関するリスク

もし私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが実際にまたは感知したネットワークセキュリティ事件を経験した場合、私たちのプラットフォームは安全ではないとみなされるかもしれません。私たちは顧客を失い、重大な責任を負う可能性があります。これらはいずれも私たちの業務と運営実績を損なうことになります。

当社の業務は、個人識別情報、保護された健康情報、財務情報を含むことができ、場合によっては政府情報も含むことができる顧客の機密、独自および敏感なデータを格納、送信、および処理することに関連する。お客様の情報を保護し、データ損失を防止するためのセキュリティ対策およびデータマネージメントフレームワークがありますが、これらの措置には、レガシー·コード·ホール、実施制限、または従業員のミスまたは意図的な操作または第三者操作(意図しない操作を含む)によって破壊されることが含まれている可能性があります
34
カタログ表
事件またはサイバー犯罪者または外国行為者の意図的な攻撃は、誰かが私たちのインスタンスに不正にアクセスし、最終的に私たちの顧客データまたは私たちのデータ、知的財産権、および他の機密商業情報にアクセスすることをもたらす。例えば、第三者は、従業員、請負業者、またはユーザに情報を開示させるか、または私たちのデータまたは顧客のデータにアクセスさせることを詐欺的に誘導しようとしているが、私たちは、個人情報または会社の資産を取得しようとしている電子メール詐欺の目標である。また，ますます多くの従業員，サプライヤ，他の遠隔アクセスが我々のシステムの第三者に攻撃面を増加させるにつれて，我々はますます多くのネットワーク攻撃やセキュリティ挑戦を経験している.世界的な遠隔労働力に押されて、ネットワーク攻撃の数、頻度、複雑さが増加していることも見られた

第三者のコンピュータマルウェア、恐喝ソフトウェア、ウイルス、ハッカー攻撃、ネットワーク釣り、サービス拒否攻撃は、私たちの業界でより一般的になり、これらの攻撃は、過去に私たちと私たちの第三者サービスプロバイダのシステムで発生し、未来にはこのようなシステムで再び起こる可能性がある。これらの悪意のある攻撃の頻度と複雑性は増加しており、サイバー犯罪およびサイバー犯罪ネットワークのように-そのいくつかは国によって支持されている可能性がある-多くの資源が獲得されており、米国企業または私たちの顧客および私たちの製品を使用している可能性がある。また、私たちのエンジニアのために新製品と機能を開発し、広範な開発とテスト環境を構築しました。これらの環境におけるセキュリティプロトコルは，必然的にクライアントデータを格納する環境よりも厳しいが，その環境で開発された脆弱性やセキュリティ欠陥は，我々がクライアントデータを格納する環境に導入されたコードに統合される可能性がある.同様に、クライアントデータが開発者環境においてテストまたは学習のために使用される可能性がある特別な場合には、これらのデータはより大きなリスクに直面する可能性がある。システムの破壊、不正アクセス、または許可されたアクセスを禁止するための技術はしばしば変化するため、一般に、目標のための起動に成功する前には検出できない可能性があるため、これらの技術を予測し続けたり、十分な予防措置を実施することができない可能性がある。これには、我々の第三者サービスプロバイダまたは顧客を含む、より複雑または国によってサポートされる攻撃者による以前に存在するシステムへの潜在的な浸透が含まれ、継続される可能性がある, 2020年末に発見された米国の科学技術会社に対する外国のサイバーセキュリティ攻撃と、ロシアのウクライナ侵入による報復的なサイバーセキュリティ攻撃が含まれている。それはまた、第三者またはオープンソースソフトウェアコードを利用する脆弱性を含む可能性があり、これらの脆弱性は、2021年末に発見されたJavaログライブラリの“log 4 j”という脆弱性のような、私たち自身または顧客のシステムに統合される可能性があり、それは私たちの業界の多くの人に影響を与える。米国以外の地域で地政学的緊張や間欠的戦争が継続的またはアップグレードするにつれて、これらおよび他のより複雑または国から支持される攻撃活動の発生が増加する可能性がある。例えば、ロシアとウクライナの衝突により、私たちと私たちの顧客、第三者サプライヤー、サービスプロバイダは、国から支援された参加者からのネットワークセキュリティ攻撃、ネットワーク釣り攻撃、ウイルス、マルウェア、恐喝ソフトウェア、ハッカー攻撃、または同様の侵入のリスクを増加させ、私たちのシステムおよび運営、サプライチェーン、ならびに私たちの製品およびサービスを提供または販売する能力を深刻に乱す可能性のある攻撃を含む。私たちは、お客様のシステム性能に対する期待を満たしながら、セキュリティ対策を実施し、維持するために多くの財政と人的資源を投入していますが、ネットワークセキュリティ脅威の発展に伴い、地政学的戦争に関連する脅威のようなより複雑で複雑になり、データやインフラを保護するための重大なさらなる投資を継続しますが、予防努力をしているにもかかわらず、残存リスクが存在する可能性があります。私たちまたは私たちの第三者サービス提供者が受けたセキュリティホール、私たちのサービス利用可能性に対する攻撃、または許可されていないアクセスまたはデータの損失は、私たちのサービス中断、訴訟、サービスレベルの合意、賠償、および他の契約義務、規制調査をもたらす可能性があります, 政府の罰金と処罰、名声損害、販売と顧客損失、緩和と救済費用、その他の重大なコストと責任。さらに、私たちは、実際または感知されたセキュリティイベントを防止するための追加措置を有料で取得し、調査、修復、通知義務を遵守し、実施することによって、重大なコストおよび運用結果を生じる可能性がある。私たちはまた、安全事故や脆弱性に起因する可能性のある潜在的な重大な損失を補うために、私たちの既存の保険範囲が許容可能な条項または十分な金額で提供され続けるか、または保険会社が未来のクレームの保険を拒否しないと確信することはできない。

さらに、多くの場合、私たちのクライアントは、その特定のインスタンスに保存されているデータへのアクセス権限を、その従業員およびサービスプロバイダのために管理する。我々はツールや支援を提供しているが，クライアントはこれらのツールや支援を使用する必要はなく，彼ら自身のシステム上で我々自身とは無関係なネットワークセキュリティイベントに遭遇し，悪意のある行為者が我々のプラットフォーム上に持つクライアント情報にアクセスすることを可能にしている.このような脆弱性が私たちのセキュリティ計画や実践とは無関係であっても、このような脆弱性は、私たちの顧客を脆弱性攻撃からさらに保護するために、私たちの他の措置を調査、修復、実施する際に大きな経済的および運営コストをもたらし、私たちの名声に損害を与える可能性があります。

デジタルサプライチェーン攻撃の頻度と深刻さは増加している。私たちは第三者と私たちのサプライチェーンインフラが損なわれていないことを保証することもできませんし、私たちのプラットフォーム、システムとネットワーク、または私たちと私たちの業務をサポートする第三者システムとネットワークが破壊されたり中断されたりする可能性のある利用可能な欠陥やエラーが含まれていないという保証もありません。第三者はまた、当社または第三者プロバイダまたはサービスプロバイダによって使用されるプラットフォーム、システム、ネットワーク、または物理施設の脆弱性を利用して、または許可されていないアクセス権限を取得することができます。さらにサプライチェーンは
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カタログ表
ロシアのウクライナ侵攻による中断(およびそれによる法的事態の発展)やいかなる間接的影響も、既存のサプライチェーン制限をさらに複雑化させる可能性がある。

一般経済状況に関するリスク

世界的な経済状況は私たちの産業、業務、そして経営結果を損なうかもしれない。

私たちは世界で業務を展開しているので、私たちの業務、収入、収益力は世界のマクロ経済状況の影響を受けています。私たちの活動の成功は、インフレ、金利、税率、経済不確実性、政治的不安定、戦争、法律の変化、貿易障壁、および経済と貿易制裁を含む一般的な経済と市場状況の影響を受ける。2020年に新冠肺炎が世界的に発生し、2022年にロシアがウクライナに侵入した後、米国資本市場は極端な変動と混乱を経験し続ける。また、米国のインフレ率は最近、数十年ぶりの水準まで上昇している。このような経済変動は私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があり、将来の市場中断は私たちにマイナスの影響を与える可能性がある。これらの不利な経済状況は私たちの運営コストを増加させるかもしれません。そして、私たちが顧客と締結した典型的な契約が数年以内に私たちの価格をロックするため、私たちの収益性はマイナスの影響を受けるかもしれません。地政学的不安定と戦争は、世界の通貨レート、大口商品価格、貿易および資源の流れに影響を与え続ける可能性があり、これは、私たちの顧客の購買力、サプライヤーから資源を得る機会とコスト、および私たちが業務を運営または成長させる能力に悪影響を及ぼす可能性がある。また、米国およびその他の主要な国際経済体は、地政学的および経済的不安定、高信用違約、国際貿易紛争、各種商品やサービスに対する需要変化、高失業率、賃金と収入の停滞、信用制限、流動資金不足、企業収益力の低下、信用、株式と外国為替市場の変動、インフレ、破産、国際貿易協定、輸出規制の影響を時々受ける, 経済と貿易制裁、そして全体的な経済の不確実性。これらの状況は、突然出現し、デジタル移行支出の速度に影響を与える可能性があり、私たちの顧客または潜在的な顧客が私たちのサービスを購入する能力や意志に悪影響を及ぼす可能性があり、購入決定を延期し、彼らの購読価値や持続時間を低下させ、または契約率に影響を与える可能性があり、これらはすべて私たちの運営業績を損なう可能性がある。また、我々のビジネス能力は実質的な影響を受けていないにもかかわらず、ロシアのウクライナ侵攻や、すでに講じられている可能性のある世界的な制限措置は、重大なグローバル経済不確実性をもたらしており、緊張情勢を延長·エスカレートさせ、地政学的衝突を拡大する可能性があり、これは地域と世界経済に持続的な影響を与える可能性があり、いずれも私たちの業務と運営業績を損なう可能性がある。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

ない。

項目3.高級証券違約

適用されません

プロジェクト4.鉱山安全開示

適用されません

項目5.その他の情報

ない。
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カタログ表
項目6.展示品
展示品索引
展示品
番号をつける
書類説明引用で編入する保存済み
ここから声明する
表書類番号.展示品提出日
3.1
改訂された再記載登録者登録証明書
8-K001-355803.16/9/2021
3.2
登録者の重述付例
8-K001-355803.26/9/2021
10.1*
登録者とChristopher Bediの間で改訂された2018年1月2日の確認性招聘契約
X
10.2*
登録者とLara Caimiとの間で改訂された2017年11月6日の招聘契約
X
10.3*
登録者とポール·スミスの間で2022年4月26日に署名された招聘状協定
X
31.1
2002年のサバンズ·オキシリー法第302条認証定期報告によると行政総裁が
X
31.2
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく定期報告書の証明
X
32.1**
2002年サバンズ·オクスリ法案第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条行政総裁の証明
X
32.2**
2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条首席財務官の証明
X
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。X
101.衛生署署長インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.X
101.CALインラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.X
101.DEFXBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.X
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.X
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カタログ表
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.X
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)X

*管理契約、補償計画、またはスケジュールを示します。

**本プロトコル添付ファイル32における証明は、改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第18節の規定によって提出されたものではなく、同節の責任の制約も受けないものとみなされる。このような証明は、改正された1933年の証券法または取引法によって提出されたいかなる文書にも引用によって組み込まれているとはみなされない

38
カタログ表

サイン
 
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

Sサービス.サービスN今は, INC.
日付：2022年4月27日差出人：/s/ウィリアム·R·マクドモット
ウィリアム·R·マクドモット
社長と最高経営責任者
(首席行政主任)
日付：2022年4月27日差出人：/s/ジーナ·マスタントノ
ジーナ·マスタントノ
首席財務官
(首席財務官)
日付：2022年4月27日差出人：/s/ケビン·マクブライド
ケビン·マクブライド
首席会計官
(首席会計主任)
 

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