AVIS予算グループが記録的な第1四半期業績を発表

ニュージャージー州パシパニ、2022年5月2日-安飛士予算グループ(ナスダック：CAR)は今日、2022年第1四半期の財務業績を発表した

本四半期末、私たちの収入は2021年第1四半期の24億ドルより77%高かった。私たちの収入はレンタル日数から来ています。四半期全体の需要が改善されたため、毎日の収入も増加しています

純収入は5.27億ドル，調整後EBITDAは8.1億ドルであり，これは我々の歴史上調整後EBITDAが最も良い第1四半期であった。この四半期の利用率は67.4%で、2021年第1四半期と横ばいであり、我々の機関チームが有利な地位にあり、季節的ピーク需要を満たすことができることを示している。

私たちの四半期末の流動資金状況は約9億ドルであり、また17億ドルの機動隊融資能力がある。私たちは層のはっきりした会社の債務があり、2024年までに意味のある満期日はありません。

安飛士予算グループのJoe·フェラロ最高経営責任者は、“オミックは前半四半期に影響を与えたにもかかわらず、私たちのチームは後半に著しく増加する需要に対応するために迅速に移行することができる”と述べた。私たちは勤勉な機械チームの管理と持続的なコスト最適化に集中し、新しい第1四半期調整後のEBITDAの記録を作った。私はすべての職員たちに感謝し、私たちがこのマイルストーンを達成するのを手伝ってくれた彼らのたゆまぬ努力に感謝したい

第1四半期と4月のハイライト

·2021年第1四半期と2019年第1四半期と比較して、会社総収入はそれぞれ77%と27%増加した

·2022年第1四半期、アメリカ地域調整後のEBITDAが8.1億ドルであったのは、四半期全体の需要増加により、強い定価と販売台数が推進されたためである。同四半期の利用率は68.9%で、2019年第1四半期並みだった。

·定価と販売量および強力なコスト最適化に後押しされ、2022年第1四半期の国際調整後のEBITDAは2300万ドルで、国際的に調整後のEBITDAが最も良い第1四半期となった。

·取締役会はそれぞれ3月と5月に既存の株式買い戻し許可を10億ドルと20億ドル増加させることを承認し、株式買い戻し計画の下での利用可能な許可を23億ドルに増加させた。

投資家電話会議

2022年5月3日午前8時30分に電話会議を開催し、第1四半期の業績を検討します。(ET)。投資家は、ir.avisBudgetgroup.comまたは電話(877)4072991を介して電話会議を聴くことができ、再放送は我々のウェブサイト上で行われ、電話は(877)6606853、会議コードは13728961である。

安飛士予算グループについて

AVIS予算グループは世界有数のモバイルソリューションプロバイダであり、我々のAvisとBudgetブランドは世界約180カ国と地域に10，000以上のレンタルポイントを有し、Zipcarブランドは世界有数の自動車共有ネットワークである。AVIS予算グループは北米、ヨーロッパ、オーストラリアのレンタカー事務所の大部分を直接運営し、主に世界の他の地域の許可証所持者によって運営されている。AVIS予算グループはニュージャージー州パッシパニに本部を置いています。もっと情報を知りたい場合は、avisBudgetgroup.comにアクセスしてください。

前向きに陳述する

本プレスリリースのいくつかの陳述は“前向き陳述”に属する。未来の事件、状況或いは結果の展望、期待或いはその他の特徴に言及した声明は、私たちの未来の結果、新冠肺炎爆発の影響、未来の旅行レベル、コスト節約行動、全世界の半導体不足及び流動性とキャッシュフローに関連するすべての声明を含み、すべて前向き声明に属する。将来の結果は、本プレスリリースに含まれる前向き声明によって表現された結果とは異なる様々なリスクをもたらす可能性があるが、これらに限定されない：新冠肺炎疫病の深刻さと持続時間、引き続き私たちの業務に重大な影響を与えることが予想され、それによって引き起こされる経済状況と関連する制限；機動性業界の激しい競争；新車コストの変化を含むわがチームコストの変化；メーカーのリコールおよび/または中古車価値、新車供給中断；製造業者の買い戻し計画に属さない車両の処分は、コスト節約を予想する能力をタイムリーに実現したり、世界的な半導体不足を含むレンタカー車両を供給したりするメーカーの財務状況は、我々の買い戻しおよび/または減価償却手配の義務を履行する能力に影響を与える可能性があり、新冠肺炎による旅行需要は大幅に低下し、現在およびいかなるさらなる航空旅客輸送中断も含めて、全体的な経済状況は改善されていないか、またはさらに悪化しており、特に私たちの繁忙期および/または細分化市場では、テロのいかなる発生または脅威、現在と未来の任意の大流行性疾患、または他の自然災害, 燃料コストまたは供給の任意の変化、買収または統合された買収企業に関連するリスク、集団訴訟、政府または監督機関の調査または調査を含む訴訟に関連するリスク、私たちの情報技術システムのセキュリティに関連するリスク、私たちの通信ネットワークの中断、税収または他の法規の変化、金利または借入コストの大幅な上昇、資産支援証券市場を介して私たちのチームへの融資を含むグローバル業務のための融資能力、為替相場の市価に応じたいかなる変動に対しても、金利と燃料コスト、債務合意に記載された契約を履行する能力、および将来の結果を正確に見積もり、コスト節約行動を実施する能力を提供する。他の未知または予測不可能な要因はまた、ロシアの最近のウクライナ侵攻が世界経済と市場、選挙、および政府の停止に与える潜在的な影響のような、私たちの業績または成果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。実際の結果と展望性陳述における結果とが大きく異なる可能性のある重要な仮定および他の重要な要因は、安飛士予算グループの2021年12月31日までの10-K表年次報告および時々米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書および調度で説明されている。私たちは後続の事件や状況を反映するためにどんな前向きな陳述も公開的に更新する義務はない。

非公認会計基準財務指標と重要な指標

本プレスリリースは調整後EBITDA、調整後純収益と調整後の自由現金流量などの財務指標、及び他のアメリカ証券取引委員会規則で定義された公認会計原則(“公認会計原則”)指標に属さない財務指標を含む。これらの測定基準に関する重要な情報は、本プレスの財務表および付録Iに含まれ、これらの測定基準の定義と、最も近いGAAP測定基準に近い台帳が含まれる。同社とその経営陣は、これらの非公認会計基準の測定基準は、投資家が私たちの比較可能な期間の業績を評価するために有用であると考えている。GAAPが測定した最も直接的な要因は，調整後のEBITDA，調整後の自由現金流量，調整後の税前収益(損失)，調整後の純利益(損失)，調整後の1株当たりの減額収益(損失)と比較して，GAAPが測定した最も直接的な要因は，それぞれ純収益(損失)，経営活動が提供する現金純額，所得税前収益(損失)，Avis Budget Group，Inc.の純利益(損失)と1株当たりの純収益(損失)である。外貨換算が我々の業績に与える影響は、前の比較期間の通貨レートを用いて今期の非ドル建ての結果に換算することで定量化され、通貨ヘッジの任意の関連損益が含まれている。単位チーム当たりのコスト、すなわち車両減価償却、レンタル費用、車両販売損益を平均レンタルチームで割って月ごとに計算します。

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各表は以下のとおりである

表1

AVI予算グループ，Inc.

サマリーデータテーブル

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

表2

AVI予算グループ，Inc.

連結業務報告書

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

表3

AVI予算グループ，Inc.

重要な指標の概要

表4(1ページ目，全2ページ)

AVI予算グループ，Inc.

キャッシュフローと調整後自由キャッシュフローを統合した簡明明細書

(単位：百万)

キャッシュフロー表簡明統合表

									2022年3月31日までの3ヶ月間
経営活動
経営活動が提供する現金純額									$	1,148
投資活動
投資活動(車両計画を除く)のための現金純額									$	(14)
車両プロジェクト投資活動のための現金純額									(1,151)
投資活動のための現金純額									$	(1,165)
融資活動
融資活動(車両計画を除く)のための現金純額									$	(581)
車両プロジェクト融資活動が提供する現金純額									611
融資活動が提供する現金純額									$	30
現金と現金等価物、スキーム現金および制限現金に及ぼす為替レート変動の影響									$	(2)
現金と現金等価物、計画と制限現金の純変化									11
現金と現金等価物、計画現金および制限現金、期初(A)									626
現金と現金等価物、計画現金と制限現金、期末(B)									$	637

調整後の自由キャッシュフロー総合集計表(C)

									2022年3月31日までの3ヶ月間
所得税前収入									$	695
非車両減価償却と償却を加算する(D)									60
再編成その他関連費用を加算する									8
新冠肺炎の補充料金									(7)
前例のない人身傷害や他の法律問題の補完は									1
運営資金その他									279
資本支出(E)									(46)
納税、返金後の純額を差し引く									(10)
車両計画及び関連(F)									(379)
調整後自由キャッシュフロー									$	601
購入金及び関連金は購入金の現金を差し引いた純額									$	(1)
借金は債務返済後の純額を差し引く									724
再編成とその他の関連支払									(5)
取引関連支払									(1)
普通株買い戻し									(1,299)
計画現金の変化									(2)
制限現金の変動									(1)
為替効果、融資コストその他									(5)
現金および現金等価物、計画および制限現金の純変化(上記で述べたように)									$	11

表4(2ページ目，全2ページ)

経営活動から提供された現金純額と調整された自由現金流量を入金する

									2022年3月31日までの3ヶ月間
経営活動が提供する現金純額									$	1,148
自動車プロジェクトの投資活動									(1,151)
車両プロジェクトの融資活動									611
資本支出									(37)
資産と非上場株式証券を売却して得られた収益									1
計画現金の変化									2
制限現金の変動									1
購入·処分に関する支払い									20
再編成とその他の関連支払									5
取引関連支払									1
調整後自由キャッシュフロー									$	601

表5

AVI予算グループ，Inc.

非公認会計基準計量の定義と調整

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

添付されたプレスリリースは、米国証券取引委員会規則によって定義されたいくつかの非公認会計原則(GAAP)財務指標を含む。プレスリリースまたは添付テーブルで提供されていない範囲で、これらの非GAAP財務指標の原因を提案し、付録Iに代表される内容を説明した。各非GAAP財務指標について、最も比較可能なGAAP財務指標との入金と、調整後EBITDAと我々の調整後収益指標との純収益(損失)、所得税前収益(損失)、および希釈1株当たり収益(損失)の入金を計算し、以下に示す

表6

AVI予算グループ，Inc.

重要な指標計算

(別の説明がない限り、百万ドル単位で)

付録I

AVI予算グループ，Inc.

非公認会計基準測定基準と重要指標の定義

調整後EBITDA

本プレスでは、継続経営の非車両関連減価償却および償却前の収入(損失)、任意の減価費用、再編およびその他の関連費用、債務コストの早期返済、非車両関連利息、取引関連コスト、純額、前例のない人身傷害費用およびその他の法律事項、純額(集団訴訟に関連する金額が500万ドルを超えることを含む)、株主維権活動に関する非経営性費用(第三者相談、法律およびその他の専門サービス料、新冠肺炎費用、所得税を含む)を含む調整後のEBITDAを示した。新冠肺炎料金には、新冠肺炎疫病による非常、直接と増加したコスト、例えば期間の特許権費用を超える最低年保証レンタル料、遊休車両のオーバーフロー駐車と関連するシャトルコスト、車両と施設消毒のための増量清掃用品、および保険賠償後にオーバーフローした駐車場で車両を損傷する関連損失を差し引くことが含まれる。調整後のEBITDAには、株式ベースの給与支出と繰延融資費用の償却が含まれ、2022年第1四半期と2021年第1四半期はそれぞれ1200万ドルと900万ドルだった。

調整後のEBITDAは投資家にとって有用であり，我々の経営業務の全体的な業績を評価し，異なる時期の結果を比較する補完指標となると信じている。調整後のEBITDAは，我々の経営陣であり，我々のチーフ運営決定者を含めて，このような評価を行うための指標である。調整後のEBITDAも経営陣の報酬を決定する構成要素である。調整後のEBITDAは単独で考慮されるべきではなく，公認会計原則に基づいて作成された純収益や他の損益表データの代替として，調整後のEBITDAの列報は他社が使用している類似名称の測定基準と比較できない可能性がある。表5に調整後のEBITDAと公認会計基準で確認した純収益(損失)との台帳を示す。

調整後の収益は非公認会計基準計量

別表は調整後の税引き前収益(損失)、調整後の純収益(損失)と調整後の希釈後の1株当たり収益(損失)を示しており、その中にはいくつかの項目は含まれていない。これらの指標は投資家にとって有用であり，我々の全体的な表現を評価する補完的な指標となると信じている.私たちは再編その他の関連費用、取引関連コスト、債務の早期返済に関連するコスト、その他の項目は含まれていません。このような項目は私たちの業務の経営結果を代表することができないので、法定税率で計算される所得税を引いて支出します。表5は、我々の調整後の収益非GAAP測定基準とGAAP確認の適切な測定基準との入金を提供する。

調整後自由キャッシュフロー

経営活動を代表して提供される現金純額は、資本支出、我々のツール計画の投資·融資活動、資産売却(あれば)に関する現金の流入·流出を反映しており、債務弁済コスト、取引関連コスト、再編やその他の関連費用、前例のない人身被害やその他の法務費用、新冠肺炎費用、株主維権活動に関連する非運営費用は含まれていない。調整後の自由キャッシュフローは、管理層や投資家が債務返済、株の買い戻し、配当金の支払い、新たな業務発展活動や将来成長に投資する現金の買収に有用であると信じている。調整後の自由キャッシュフローは経営実績や流動性を測る代替品と解釈されるべきではなく，調整後の自由キャッシュフローの列報は他社が使用している類似見出しの尺度と比較できない可能性がある。表4は、調整後の自由キャッシュフローと公認会計基準によって確認された適切な測定基準との間の入金を提供する。

調整後EBITDA利益率

代表的な調整後EBITDAは収入の割合を占めている。

レンタル可能日数

平均レンタルチームに所与の期間を乗じた日数と定義する.

平均レンタル船団

与えられた時間帯における我々のチーム内の平均車両数を示す.

貨幣為替レート効果

報告書の今期結果と前期平均為替レート換算の今期結果に任意の関連通貨セット期間との差額を示す。

会社純債務

会社の債務を代表して現金と現金同等物を差し引く。

純会社のレバー

計算日の12カ月前の会社債務純額を調整後EBITDAで割ったことを代表する。

単位艦隊コスト

車両減価償却、レンタル費用、車両販売損益を平均レンタルチームで割ったものを代表します。

レンタル日数

車両が24時間以内にレンタルした総日数(または一部の日数)を示す

毎日の収入

収入をレンタル日数で割ることを表す。

車両使用率

レンタル日数をレンタル可能日数で割ったことを示します。