car-20220331
誤り2022Q1000072361212/31Http：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#AccountsPayableAndAcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#AccountsPayableAndAcruedLiabilitiesCurrent0.333400007236122022-01-012022-03-3100007236122022-04-29Xbrli：共有ISO 4217：ドル00007236122021-01-012021-03-31ISO 4217：ドルXbrli：共有00007236122022-03-3100007236122021-12-3100007236122020-12-3100007236122021-03-310000723612アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310000723612US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000723612アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310000723612US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-12-310000723612米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-12-310000723612米国-GAAP：親会社のメンバー2021-12-310000723612アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-12-310000723612アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-03-310000723612米国-GAAP：親会社のメンバー2022-01-012022-03-310000723612アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-01-012022-03-310000723612US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling 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InterestExpenseMemberアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-03-310000723612自動車：VehicleInterestNetMemberアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-03-310000723612米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-03-310000723612米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-03-310000723612自動車：SubsiaryEquityMembers自動車：SRSMobilityVenturesLLCMメンバー2021-01-012021-03-310000723612自動車：SubsiaryEquityMembers自動車：SRSMobilityVenturesLLCMメンバー2021-08-090000723612アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-03-310000723612米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-12-310000723612米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-03-310000723612米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-03-310000723612アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-12-310000723612アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-03-310000723612米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-03-310000723612アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-03-310000723612米国-公認会計基準：通貨スワップメンバー2022-03-310000723612自動車：InterestRateCapsMembers2022-03-310000723612US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-03-310000723612車：SoldMember2022-03-310000723612車：PurcheeMember2022-03-310000723612自動車：InterestRateCapsMembersSRT：補欠メンバ2022-03-310000723612US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-03-310000723612US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310000723612米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-03-310000723612米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-12-310000723612US-GAAP：InterestRateContractMembers米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-03-310000723612US-GAAP：InterestRateContractMembers米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310000723612US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-012022-03-310000723612US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-03-310000723612車：EuroDenominedNoteesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-012022-03-310000723612車：EuroDenominedNoteesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-03-310000723612米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-01-012022-03-310000723612米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-01-012021-03-310000723612US-GAAP：InterestRateContractMembers米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-01-012022-03-310000723612US-GAAP：InterestRateContractMembers米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-01-012021-03-310000723612アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-01-012022-03-310000723612アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-01-012021-03-310000723612米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：運営費用メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-01-012021-03-310000723612アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000723612US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000723612アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000723612US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000723612車：Vehicleバクード債務メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー自動車：AvisBudgetRentalCarFundingMember2022-03-310000723612車：Vehicleバクード債務メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー自動車：AvisBudgetRentalCarFundingMember2022-03-310000723612車：Vehicleバクード債務メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー自動車：AvisBudgetRentalCarFundingMember2021-12-310000723612車：Vehicleバクード債務メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー自動車：AvisBudgetRentalCarFundingMember2021-12-310000723612車：Vehicleバクード債務メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000723612車：Vehicleバクード債務メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000723612車：Vehicleバクード債務メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000723612車：Vehicleバクード債務メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000723612US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000723612US-GAAP：InterestRateContractMembersUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000723612US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000723612US-GAAP：InterestRateContractMembersUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000723612SRT：地理的コンポーネントメンバを報告可能SRT：米国メンバ2022-01-012022-03-310000723612SRT：地理的コンポーネントメンバを報告可能SRT：米国メンバ2021-01-012021-03-310000723612SRT：地理的コンポーネントメンバを報告可能自動車：国際会員2022-01-012022-03-310000723612SRT：地理的コンポーネントメンバを報告可能自動車：国際会員2021-01-012021-03-310000723612アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-03-310000723612アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-03-310000723612米国-公認会計基準：運営収入損失メンバー車：クラウドベースの計算コストメンバー2022-01-012022-03-310000723612アメリカ公認会計基準：運営費用メンバー2022-01-012022-03-310000723612アメリカ公認会計基準：運営費用メンバー2021-01-012021-03-310000723612アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-03-310000723612アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-03-310000723612車：CovidChargesMembers2022-01-012022-03-310000723612車：CovidChargesMembers2021-01-012021-03-310000723612アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-04-300000723612アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-04-012022-04-300000723612アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-05-01
カタログ表

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
 
表10-Q
 

☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までMarch 31, 2022

あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期

依頼文書番号001-10308
 
AVI予算グループ，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州06-0918165
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別コード)
シルバン通り6号線
パッシパニニュージャージー州07054
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(973)496-4700
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株、額面$0.01自動車ナスダック世界ベスト市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒   違います  ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および発行を要求されたより短い時間)に、S−T規則第405条(本章232.405節)に従って提出および発行を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☒    違います。  ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルマネージャ☐
比較的小さな報告会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです  ☐    違います。  ☒

発行者普通株の流通株数は48,287,2722022年4月29日現在の株。

カタログ表

カタログ表
 ページ
第1部
財務情報
第1項。
財務諸表
2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の総合簡明全面収益表(未監査)
4
2022年3月31日と2021年12月31日までの連結簡明貸借対照表(監査なし)
5
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、簡明現金フロー表(監査なし)を合併
6
2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の総合株主権益簡明報告書(未監査)
8
合併簡明財務諸表付記(未監査)
9
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
25
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
33
第四項です。
制御とプログラム
33
第II部
その他の情報
第1項。
法律訴訟
34
第1 A項。
リスク要因
34
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
34
第六項です。
陳列品
34
サイン
35

カタログ表


前向きに陳述する

本四半期報告書のForm 10-Qに関するいくつかの陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法案”に定義されている“前向き陳述”とみなされる可能性がある。本明細書に含まれる展望的陳述は、既知および未知のリスク、不確実性、仮説および他の要素の影響を受けることができ、これらのリスク、不確実性、仮説および他の要素は、私たちの実際の結果、業績または業績をもたらす可能性があり、任意のこのような前向き陳述の明示的または暗示的な結果、業績または達成とは大きく異なる。展望的な陳述には、私たちの将来の財務業績、業務戦略、計画、目標に関する情報が含まれている。これらの陳述は、歴史的または現在の事実に関係なく、“信じる”、“予想”、“予想”、“将”、“すべき”、“可能”、“可能”、“将”、“計画”、“プロジェクト”、“推定”、“計画”などの語、ならびに同様の語、表現、またはフレーズを使用することができる事実によって識別することができる。以下の重要な要素と仮定は、私たちの未来の結果に影響を与える可能性があり、実際の結果は、これらの前向き陳述で表現された結果と大きく異なる可能性がある。また、コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行、多くの国の旅行の持続的な制限、それによる世界経済への悪影響、ロシアとウクライナ間の持続的な軍事衝突が世界経済と市場に与える潜在的な影響は、現在、コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行によって拡大され続けているか、あるいは将来的にこれらのリスクと不確定性を増幅する可能性がある。これらの要素にはこれらに限定されない

•新冠肺炎とその世界経済への影響は、需要レベルのかつてない変動、およびそれの現在と不確定な未来の影響を含む、旅行制限および他の制限と注文を含む人々の旅行能力や意思への影響を含むが、旅行制限およびその他の制限と注文によるものを含むが、これらに限定されず、これは引き続き私たちの業績、運営、見通し、計画、目標、成長、キャッシュフロー、流動性および株価に影響を与える可能性がある

•新しい会社または新技術からの競争、およびそのような競争が定価およびレンタル量に及ぼす可能性のある影響を含むモバイル業界の高度な競争

•インフレやその他の原因による新車コストの変化、メーカーのリコール、新車供給の中断、新車生産のための半導体不足、および/または中古車市場または買い戻しまたは保証減価償却計画に基づいて中古車の価格変化を処分することを含む、私たちのチームコストの変化

•私たちの車両製造業者の経営結果または財務状況は、買い戻しおよび/または減価償却計画を保証すること、および/または商業的に合理的な条項で私たちまたは移動産業全体に車両の意思または能力を提供することを含む、彼らとの合意下での支払い義務を履行する能力に影響を与える可能性があり、特に新冠肺炎に関連する制限撤廃および旅行需要が増加した場合、

•現在と将来の航空会社の旅客輸送への妨害を含む、新冠肺炎による旅行需要の大幅な変動

•特に私たちの最盛期や主要な細分化市場では経済状況が悪化しています

•テロの発生や脅威、現在と未来のいかなる大流行性疾患、自然災害、軍事衝突、ロシアとウクライナの間で行われている軍事衝突も含めて私たちの地域の内乱や世界経済、市場、および/または国際貿易に対する制裁の潜在的影響;

•我々の経営業務に依存する燃料、自動車部品、エネルギー、労働力、または他の資源のコストまたは供給に関するいかなる重大な変化も、新冠肺炎、ロシアとウクライナの間の持続的な軍事衝突およびロシア政府が実施したりロシア政府が実施したいかなる石油販売禁止にも;

•私たちは引き続き私たちの業務戦略を成功的に実施し、コスト節約を実現し、維持し、私たちの業務を移動性の変化に適応させることができます

•私たちの国の政治的、経済的、または商業的不安定、およびこれらの国の複数の紛争の法律や法規を遵守する能力東南部の国
1
カタログ表


•第三者流通チャネル、他のサービスの第三者サプライヤー、および第三者との共同マーケティングスケジュールへの依存

•このような取引のための資金提供を支援するための増分債務、および任意の買収業務を迅速かつ効率的に統合する能力、または合弁企業、パートナーシップ、および他の投資を利用する能力を含む、私たちが行う可能性のある完了または将来の買収または投資に関連するリスク

•私たちは派生ツールの能力と、私たちが利用している派生ツールの影響を利用して、これは金利、ガソリン価格と為替レートの変動、政府法規の変化、その他の要素の影響を受ける可能性がある

•私たちは過去のレベルを超えた未加入または未払いクレームのリスクを開放し、予想レベルで保険を受ける能力とその保険のコスト

•訴訟、政府または規制機関の調査に関連するリスク、または法律、法規または契約義務、または個人識別情報および消費者プライバシー、労働および雇用および税収に関連するリスクを含む法律、法規または契約義務に違反または遵守できない任意の変化；

•当社の情報技術システムまたは第三者サプライヤー、ライセンシー、ディーラー、独立オペレータおよび独立請負業者の情報技術システムの完全性を保護し、許可されていないアクセスを防止し、当社の従業員および顧客の機密情報をセキュリティ破壊(物理的またはネットワークセキュリティ破壊、攻撃または他の破壊を含む)、プライバシーおよびデータ保護法規の遵守、および増加する可能性のある任意のネットワーク攻撃が世界経済および市場および/または国際貿易に及ぼす影響に関連するリスク；

•私たちの第三者サプライヤー、ライセンシー、ディーラー、独立オペレータ、および独立請負業者の行動が私たちに与えたいかなる影響、および/またはそのような当事者との私たちの合意によって引き起こされる可能性のある紛争；

•私たちの通信ネットワークや情報システムの重大な中断

•納税義務に関するリスクおよび将来の税法および会計基準の変化の影響

•私たちの債務に関するリスクは、私たちの大量の未返済債務、可能な利上げ、格付け機関が最近、格付けをさらに下げる可能性があり、私たちがより多くの債務を負担する能力を含む

•私たちは資産保証証券の発行とグローバルローン市場の利用を通じて私たちのチームに資金を提供することを含む、私たちのグローバル業務のために資金を得ることができます

•私たちは私たちの債務を管理する協定に含まれている金融や他の条約を履行することができて、あるいは私たちがこれらの条約を履行できない場合、私たちは免除を受けたり、これらの条約を修正したりすることができる

•私たちが商業権または無形資産減価テストで使用した仮説と推定に重大な変化が生じ、私たちの営業権または無形資産の大幅な減少を招く可能性がある

•私たちの運営、定価、またはサービスに影響を与える他の商業、経済、競争、政府、規制、政治的または技術的要因。

私たちは変化するビジネス環境の中で運営され、新しいリスク要素が時々現れる。新しいリスク要因、我々の制御範囲を超える要因、または確定されたリスク要因の影響の変化は、実際の結果が任意の前向き陳述に記載されているものと大きく異なることをもたらす可能性がある。したがって、実際の結果の予測として前向き陳述に依存してはならない。さらに、未来の結果が予測や予想された結果と大きく異なる場合、私たちは何の責任も負わない。上記に示されていない他の要因及び仮説は、“経営陣の財務状況及び結果の検討及び分析”で議論された要因及び仮説を含む
2
カタログ表

本四半期報告第2項の“リスク要因”と第1 A項の“リスク要因”と，我々が2022年2月17日に米国証券取引委員会に提出した2021年年次報告Form 10−K(“2021年Form 10−K”)の類似見出しの章(“2021年Form 10−K”)は，実際の結果が任意の前向き表現で予測された結果と大きく異なる可能性がある

私たちの仮定は合理的だと思っているにもかかわらず、私たちの任意またはすべての前向きな陳述は不正確であることが証明される可能性があり、私たちは私たちの未来の業績を保証することができない。未知のリスクまたは不確実性が現実または基本的な仮定になって不正確であることが証明された場合、実際の結果は、過去の結果および/または予想、推定、または予測の結果と大きく異なる可能性がある。私たちはいかなる前向きな陳述に対するいかなる修正も発表する義務はなく、事件や意外な事件の発生を報告する義務はない。任意の文書に含まれる任意の前向きな陳述について、私たちは、1995年の個人証券訴訟改革法に含まれる展望的陳述の安全港の保護を要求する。

3
カタログ表

第1部-財務情報
項目1.財務諸表
AVI予算グループ，Inc.
総合簡明包括収益表
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)

3か月まで
3月31日
20222021
収入.収入$2,432 $1,372 
費用.費用
運営中です1,147 832 
車両減価償却とレンタル費用、純額111 254 
販売、一般、行政283 182 
車の利息、純額77 75 
非車両減価償却および償却58 68 
会社の債務に関連した利息支出、純額：
利子支出53 61 
債務を繰り上げ返済する— 129 
再編成やその他の関連費用8 20 
取引に係る費用，純額— 1 
総費用1,737 1,622 
所得税前収入695 (250)
所得税準備金168 (80)
純収益(赤字)527 (170)
差し引く：非持株権益は純損失を占めるべき(2)— 
Avis Budget Group，Inc.の純利益(損失)による$529 $(170)
Avis Budget Group，Inc.の全面収益(損失)$568 $(146)
1株当たりの収益
基本的な情報$9.96 $(2.43)
薄めにする$9.71 $(2.43)

合併簡明財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。
4
カタログ表

AVI予算グループ，Inc.
簡明貸借対照表を合併する
(単位：百万、額面を除く)
(未監査)
3月31日
2022		2021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$550 $534 
売掛金純額779 775 
その他流動資産439 538 
流動資産総額1,768 1,847 
財産と設備、純額531 537 
経営的リース使用権資産2,417 2,368 
所得税を繰延する1,540 1,615 
商誉1,096 1,108 
その他無形資産、純額706 724 
他の非流動資産379 382 
車両計画下の資産を含まない総資産8,437 8,581 
車両計画下の資産：
計画現金85 89 
車両、ネット13,987 12,866 
自動車メーカーや他社の売掛金182 222 
投資Avis Budget Rental Car Funding有限責任会社の関連会社側882 842 
15,136 14,019 
総資産$23,573 $22,600 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金とその他の流動負債$2,675 $2,389 
短期債務と長期債務の当期部分27 19 
流動負債総額2,702 2,408 
長期債務4,678 3,990 
長期経営賃貸負債1,918 1,910 
他の非流動負債585 625 
車両案下の負債を含まない総負債9,883 8,933 
車両計画項目の下の責任：
債務2,356 2,542 
Avis Budget Rental Car Funding(Aesop)LLCの債務-関連先9,743 8,848 
所得税を繰延する2,323 2,242 
他にも251 244 
14,673 13,876 
引受金及び又は事項(付記12)
株主権益：
優先株、$0.01額面-許可10株式；ありません発行済みと未償還のものはそれぞれ
— — 
普通株、$0.01額面-許可250株式を発行する137それぞれ株にする
1 1 
追加実収資本6,646 6,676 
利益剰余金(累積損失)344 (185)
その他の総合損失を累計する(94)(133)
在庫株は原価で-87そして81それぞれ株にする
(7,889)(6,579)
Avis Budget Group，Inc.の株主権益。(992)(220)
非制御的権益9 11 
株主権益総額(983)(209)
総負債と株主権益$23,573 $22,600 

合併簡明財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。
5
カタログ表

AVI予算グループ，Inc.
簡明現金フロー表を統合する
(単位：百万)
(未監査) 

 3か月まで
3月31日
 20222021
経営活動
純収益(赤字)$527 $(170)
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：
車両減価償却381 259 
使用権資産の償却194 236 
車両販売損失，純額(303)(49)
非車両減価償却および償却58 68 
株に基づく報酬6 4 
債務融資費の償却8 8 
債務費用を繰り上げ返済する— 129 
資産と負債の純変動：
売掛金9 24 
所得税と繰延所得税158 (80)
売掛金とその他の流動負債303 181 
リース負債を経営する(195)(234)
その他、純額2 (40)
経営活動が提供する現金純額1,148 336 
投資活動
物件と設備追加料金(37)(12)
資産を売却して得た収益1 2 
取得した純資産(取得した現金を差し引いた純額)(1)(4)
その他、純額23 — 
投資活動(車両計画を除く)のための現金純額(14)(14)
車両計画：
車両への投資(2,727)(3,032)
車を処分して得た収益1,616 1,679 
Avis Budget Rental Car Funding(Aesop)LLC関連側の債務証券投資(84)(24)
Avis Budget Rental Car Funding(Aesop)LLC関連側の債務証券収益44 25 
(1,151)(1,352)
投資活動のための現金純額(1,165)(1,366)

6
カタログ表

AVI予算グループ，Inc.
簡明現金フロー表(続)を統合する
(単位：百万)
(未監査)

 3か月まで
3月31日
 20222021
融資活動
長期借入金収益729 1,100 
長期借入金に対する支払い(5)(1,101)
普通株買い戻し(1,299)(19)
債務融資費(6)(12)
融資活動(車両計画を除く)のための現金純額(581)(32)
車両計画：
借入金収益4,016 3,481 
借金を返済する(3,403)(2,535)
債務融資費(2)— 
611 946 
融資活動が提供する現金純額30 914 
現金と現金等価物、スキーム現金および制限現金に及ぼす為替レート変動の影響(2)(10)
現金と現金等価物、計画現金および制限現金純増加(マイナス)11 (126)
期初現金と現金等価物、計画現金および制限現金626 765 
現金と現金等価物、計画現金と制限された現金、期末$637 $639 
合併簡明財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。
7
カタログ表

AVI予算グループ，Inc.
簡明株主権益報告書を合併する
(単位：百万)
(未監査) 
普通株追加実収資本利益剰余金(累積損失)その他の総合収益を累計する在庫株Avis Budget Group，Inc.の株主権益。非制御的権益株主権益総額
株金額株金額
2021年12月31日の残高137.1 $1 $6,676 $(185)$(133)(81.2)$(6,579)$(220)$11 $(209)
総合収益(損失)：
純収益(赤字)— — — 529 — — — 529 (2)527 
その他総合収益— — — — 39 — — 39 — 39 
全面収益合計529 39 568 (2)566 
制限株式単位に関する純活動— — (30)— — 0.2 (3)(33)— (33)
普通株買い戻し— — — — — (6.4)(1,307)(1,307)— (1,307)
2022年3月31日の残高137.1 $1 $6,646 $344 $(94)(87.4)$(7,889)$(992)$9 $(983)
2020年12月31日残高137.1 $1 $6,668 $(1,470)$(187)(67.3)$(5,167)$(155)$— $(155)
総合収益(損失)：
純損失— — — (170)— — — (170)— (170)
その他総合収益— — — — 24 — — 24 — 24 
全面収益合計(170)24 (146)— (146)
制限株式単位に関する純活動— — (26)— — 0.2 21 (5)— (5)
普通株買い戻し—————(0.1)(10)(10)—(10)
2021年3月31日の残高137.1 $1 $6,642 $(1,640)$(163)(67.2)$(5,156)$(316)$— $(316)
合併簡明財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。
8
カタログ表

AVI予算グループ，Inc.
合併簡明財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、表のすべてのドルの金額は百万単位であり、一株当たりの金額は除く)

1.    陳述の基礎

AVIS予算グループは、グローバル企業と消費者にモバイルソリューションを提供する。添付されている監査されていない総合的簡明財務諸表は、Avis Budget Group，Inc.およびその子会社の勘定および取引、ならびにAvis Budget Group，Inc.が持株権を直接または間接的に所有するエンティティ(“私たち”、“私たち”、“私たち”または“会社”と総称される)を含み、米国証券取引委員会の中期財務報告規則および規定に基づいて作成されている。

私たちは以下に報告できる業務部門を経営しています

•アメリカ.アメリカ−主に、(I)北米、南米、中米、およびカリブ地域の自動車レンタル事業、(Ii)いくつかの市場の自動車共有事業、および(Iii)私たちが直接運営していないいくつかの地域の特許所有者を含む
•国際的に−主に、(I)ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジアおよびオーストラリアラシアにおける自動車レンタル事業、(Ii)その中のいくつかの市場における自動車共有事業、および(Iii)私たちが直接運営していないいくつかの地域における所有者を含む

被買収企業の経営業績は買収日から添付された総合簡明財務諸表に計上されている。購入価格の予備配分と2021年に各種許可機関を買収した我々の最終分配との差は大きくない。私たちが50%を超える持株権を持ち、株主権益と全面収益表に非持株権がそれぞれの非支配者がそのようなエンティティに保持している所有権権益のパーセンテージに等しいことを記録した場合、合弁企業活動を合併します。

アメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて総合簡明財務諸表を列報する時、管理層は提出した金額及び関連開示に影響する推定と仮定を行った。その性質については，推定は判断と入手可能な情報に基づいている.したがって，実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある.経営陣は、総合簡明財務諸表には中間業績を公平に列記するために必要なすべての調整が含まれているとしている。中間報告の業務成果は、必ずしも通年またはその後の任意の中期の業務成果を代表するとは限らない。これらの財務諸表は、私たちの2021年年次報告書Form 10-K(“2021年Form 10-K”)と共に読まなければなりません。

重要会計政策の概要

私たちの重要会計政策は、2021年のForm 10-Kにおける付記2“重要会計政策要約”に完全に記述されている。

現金と現金等価物、計画現金、そして制限現金次の表は、総合簡明貸借対照表で報告された現金および現金等価物、計画および制限現金を詳細に示し、その金額は総合簡明現金フロー表に示されている。

3月31日まで
20222021
現金と現金等価物$550 $576 
計画現金85 61 
制限現金(a)
2 2 
現金および現金等価物、計画および限定的な現金総額$637 $639 
________
(a)他の流動資産に含まれています。

9
カタログ表

交通機関プログラムです。私たちは単独で私たちの車両プロジェクトの財務データを提供した。これらの計画は，Vehicle計画下の資産は，通常，このような資産を担保とした債務を発行することで資金を調達するため，我々の他の活動とは異なる.これらの資産から発生した収入部分は、債務に関連する元金と利息の返済に用いられる。このような資産の買収に関する現金流入と流出およびそのような資産の元本債務返済または融資は，我々のVehicle計画活動に分類される.結局、このような債務の返済源は、このような資産の現金化であるため、私たちのツールプロジェクトの財務データを分けるのが適切だと思います。

取引関連コスト、純額取引に関するコストは，純額は総合全面収益表で個別に分類される。これらのコストには、主に、職務調査および他のコンサルティングコスト、被買収者の業務統合に関連する支出(ベストプラクティスおよびプロセス改善の実施を含む)、再買収権利に関連する非現金収益および損失、買収前または関連事項に関連する支出、および買収に関連するまたは対価格などの買収関連活動に関連する支出が含まれる。

貨幣取引ある会社間融資の外貨取引損益と会社間融資ヘッジの損益を会社債務に関する利息支出に記録しています。

資産が剥離する2022年2月、私たちはアメリカ領バージン諸島で#ドルで売る業務を完成しました13100万ドルで安飛士ブランドの経営権を獲得した。2022年3月31日までの3ヶ月間に収益$を記録しました2再編成と他の関連費用のうち100万ドル。

2022年3月、オランダでの1ドルでの販売を完了しました15100万ドルで、安飛士と予算ブランドの経営権を獲得するために、運営資金の調整が必要だ。2022年3月31日までの3ヶ月間に損失$を記録しました7百万ドルは、外貨調整の影響を差し引いて、再編成やその他の関連費用内にあります。

投資します。2022年3月31日と2021年12月31日まで、私たちは帳簿価値を持っていますf $71百万aND$72他の非流動資産の100万ユーロにそれぞれ記入する私たちの権益法投資の収益は運営費用内に報告される。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、当社の権益法投資に関する無形金額を時期ごとに記録しました。

収入を得る収入は“リース(主題842)”の項目で確認されているが、我々のライセンシーから得られた特許使用料収入と、我々の顧客ロイヤルティ計画に関する収入は除外されているこれは約$です34百万aND$402022年と2021年3月31日までの3ヶ月間でそれぞれ.

次の表は地理的位置別の収入を示しています
 3か月まで
3月31日
20222021
アメリカ.アメリカ$2,000 $1,080 
ヨーロッパ中東アフリカ324 203 
アジアとオーストラリア108 89 
総収入$2,432 $1,372 
10
カタログ表


次の表にブランド別の収入を示します
3か月まで
3月31日
20222021
AVI$1,281 $717 
予算.予算982 524 
他にも169 131 
総収入$2,432 $1,372 
________
他のブランドにはZipcarと他の運営ブランドが含まれている。

最近発表された会計公告

顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する

2021年10月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)2021−08“顧客との契約資産及び契約負債の会計処理”を発表し、主題805を改訂し、企業合併の確認及び計量原則に適用される例外リストに契約資産及び契約負債を追加し、テーマ606に基づいて企業合併で得られた契約資産及び契約負債を購入者に確認及び計量するよう要求した。ASU 2021-08は2023年1月1日に私たちに施行される予定だ。追跡や未来に基づいて早期に採用することを許可する。この会計声明を採用することは私たちの総合簡明財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。

中間価格改革

FASBは2021年1月、ASU 2021-01“参考為替レート改革(テーマ848)”を発表し、ASU 2020-04を改訂し、テーマ848の範囲と指導を明らかにし、参照為替レート改革の影響を受ける派生商品が、契約修正およびヘッジ会計のためのいくつかのオプションの便宜的な措置と例外を得る資格があることを許可した。このガイドラインはオプションで、2022年12月31日まで有効です。2022年3月31日現在、この指針は私たちの総合簡明財務諸表に影響を与えておらず、この指針を評価していきます。

2.    賃貸借証書
貸出し人

次の表は地理的な位置別のレンタル収入を示しています
3か月まで
3月31日
20222021
アメリカ.アメリカ$1,985 $1,054 
ヨーロッパ中東アフリカ309 192 
アジアとオーストラリア104 86 
リース総収入$2,398 $1,332 

11
カタログ表

次の表にブランド別のレンタル収入を示します
3か月まで
3月31日
20222021
AVI$1,261 $690 
予算.予算972 516 
他にも165 126 
リース総収入$2,398 $1,332 
_______
他のブランドにはZipcarと他の運営ブランドが含まれている。

借受人

私たちはレンタル場所、会社のオフィス、車両レンタルチームと設備の運営と融資レンタルを提供します。私たちの多くのレンタル場所の運営賃貸契約には、異なる空港当局との特許協定が含まれており、現場での車両レンタル業務を許可しています。一般に，空港地点の特許料は空港管理局ごとに定義された委託可能収入総額のパーセンテージに基づいて計算され，その中のいくつかは最低年度保証額に制限されている。最低年度保証額以外の特許権費用は、経営賃貸使用権資産や経営賃貸負債の計量には計上されず、発生時に可変賃貸費用を計上する。私たちはレンタル場所の運営レンタルに対して、通常私たちに運営費用を支払うか精算することを要求します。

レンタル料金の構成は以下のとおりである
3か月まで
3月31日
20222021
物件賃貸(a)
レンタル費用を経営する$161 $139 
可変レンタル費用102 54 
物件賃貸総費用$263 $193 
__________
(a)主に運営費用に含まれていますUdeS$(7)百万そして$192022年と2021年3月31日までの3カ月間の最低年度保証賃貸料は、それぞれ特許権協定で定義された特許権費用の純額を超える百万ユーロである。

リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
自分から
March 31, 2022		自分から
2021年12月31日
物件賃貸
リースROU資産を経営する$2,417 $2,368 
短期経営賃貸負債 (a)
$536 $496 
長期経営賃貸負債1,918 1,910 
リース負債を経営する$2,454 $2,406 
加重平均残余レンタル期間8.6年.年8.8年.年
加重平均割引率3.81 %3.84 %
_________
(a)含まれています売掛金とその他の流動負債.

12
カタログ表

レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである
3か月まで
3月31日
20222021
経営活動におけるレンタル負債の現金支払い：
物件経営賃貸借契約$164 $202 
非現金活動--純資産の増加(減少)賃貸負債と引き換えに：
物件経営賃貸借契約$213 $169 

3.     再編成やその他の関連費用

再編成する

2021年第1四半期に、従業員数、施設、請負業者合意を審査することで、コスト規律に専念するグローバル再編計画を開始しました。固定コストの制御と可変コストを需要に合わせることで新冠肺炎危機から脱却しようとしていることに伴い，我々は我々の業務を転換している(T 21)。2022年3月31日までの四半期には45従業員はこの過程の一部として解雇されました40 これらの従業員の名前。私たちはこの計画に基づいて、2022年にこれ以上の再編成費用が発生しないと予想する。

次の表は、私たちの再編関連負債の変化をまとめ、私たちの報告部門に記録されている再編費用とそれに応じた支払いと使用金額を決定しました
アメリカ.アメリカ国際的に合計する
2022年1月1日現在の残高$2 $8 $10 
再編成費用：
T211 2 3 
支払い/使用率の調整：
T21(1)(6)(7)
2022年3月31日現在の残高$2 $4 $6 
 人員施設
関わる
他にも(a)
合計する
2022年1月1日現在の残高$7 $2 $1 $10 
再編成費用：
T213 — — 3 
支払い/使用率の調整：
T21(6)(1)— (7)
2022年3月31日現在の残高$4 $1 $1 $6 
_________
(a)主に車両処置に関連した費用が含まれている。

13
カタログ表

4.    1株当たりの収益

以下の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(“EPS”)(単位百万株)の計算方法を示す
3か月まで
3月31日
20222021
安飛士予算グループの基本的な1株当たり収益と1株当たり収益を希釈した純収益(損失)に起因することができる$529 $(170)
基本加重平均流通株53.1 69.9 
既得株ではない (a)
1.4 — 
希釈加重平均流通株54.5 69.9 
1株当たりの収益(損失)：
基本的な情報$9.96 $(2.43)
薄めにする$9.71 $(2.43)
__________
(a)2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間, 0.1百万ドルと1.1百万は株式奨励金ではありません逆償却作用があるため，希釈後の加重平均流通株の計算は計上しない。

5.    その他流動資産

他の流動資産には：
2022年3月31日まで2021年12月31日まで
前払い費用$246 $205 
販売税と使用税106 238 
他にも87 95 
その他流動資産$439 $538 

6.    無形資産

無形資産には：
 2022年3月31日まで2021年12月31日まで
 毛収入
携帯する
金額		積算
償却する		ネットワークがあります
携帯する
金額		毛収入
携帯する
金額		積算
償却する		ネットワークがあります
携帯する
金額
無形資産を償却する
許可協定$295 $203 $92 $298 $193 $105 
取引先関係253 204 49 257 204 53 
他にも49 36 13 51 36 15 
合計する$597 $443 $154 $606 $433 $173 
未償却無形資産
商誉$1,096 $1,108 
商標$552 $551 

2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、償却可能無形資産に関する償却費用は約イリー$16百万aND$18それぞれ100万ドルです2022年3月31日に償却可能な無形資産に基づいて、償却費用は約$30百万2022年の残りの時間で$27百万 for 2023, $23百万 for 2024, $16百万 for 2025, $15百万2026年と$12百万2027年、通貨為替レートの影響は含まれていない。
14
カタログ表


7.    車両レンタル活動

車両案における車両純資産構成は以下のとおりである 
自分から自分から
3月31日十二月三十一日
20222021
レンタカーを借りる$15,768 $14,612 
減算：減価償却累計(1,955)(1,911)
13,813 12,701 
販売待ち車両を持っている174 165 
車両、ネット$13,987 $12,866 

車両減価償却とレンタル費用純額は以下のように構成されている 
 3か月まで
3月31日
20222021
減価償却費用$381 $259 
レンタル料33 44 
車両販売損失，純額(303)(49)
車両減価償却とレンタル費用、純額$111 $254 

2022年3月31日と2021年3月31日には、車両購入に関する支払を車両計画下の負債に含める-その他共$150百万そして$344車両案の下の資産を含む車両販売に関する未収金--車両製造業者およびその他の側面からの受取金$のER64百万aND$195それぞれ100万ドルです

8.    所得税

私たちは2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月の有効税率を準備と(福祉)に適用します of 24.2% 1つはd (32.0)%です。これらの税率は連邦法定税率21.0%と異なり、主に私たちの国際業務の外国税と州税によるものだ。

9.    売掛金とその他の流動負債

売掛金やその他の流動負債には、 
自分から自分から
3月31日十二月三十一日
20222021
短期経営賃貸負債$536 $496 
売掛金513 407 
繰延賃貸収入--当期322 185 
広告とマーケティングに応じて248 218 
販売税と使用税を計算すべきである225 313 
賃金総額及び関連額を計算すべきである175 193 
公共責任と財産損失保険責任−流れ−160 159 
他にも496 418 
売掛金とその他の流動負債$2,675 $2,389 

15
カタログ表

10.    長期会社の債務と借金の手配

長期会社の債務と借金の手配には、
自分から自分から
成熟性
日取り		3月31日十二月三十一日
20222021
4.125ユーロ建て優先債券の割合
2024年11月$332 $341 
4.500ユーロ建て優先債券の割合
May 2025277 284 
4.750ユーロ建て優先債券の割合
2026年1月387 398 
5.750上級付記率
2027年7月729 728 
4.750上級付記率
2028年4月500 500 
5.375上級付記率
2029年3月600 600 
変動金利定期借款(a)
2027年8月1,184 1,187 
変動金利定期借款2029年3月729 — 
他にも(b)
20 19 
融資費を繰延する(53)(48)
合計する4,705 4,009 
差し引く：短期債務と長期債務の当期分27 19 
長期債務$4,678 $3,990 
__________
(a)変動金利定期ローンは私たちの優先循環信用手配の一部であり、私たちのある子会社の株式質権と私たちのほとんどの知的財産といくつかの他の不動産と個人財産の留置権を保証します。2022年3月31日現在、2027年満期の変動金利定期ローンの利息は1ヶ月LIBORプラス175ベーシスポイント、総金利は2.21%です。ドルをヘッジするためのスワップ取引を達成しました700その金利の開放のうち100万は金利定期ローンと関係があり、総金利は4.75%.
(b)主に関連資産の留置権を担保とした融資リースが含まれる。

2022年3月に私たちは7502029年3月に満期になった百万ドルの定期融資、価格は97元金総額の%と月ごとに利息を支払います。これは私たちの高級信用手配の一部です。2029年3月期の変動金利定期ローンの利息は、1ヶ月保証付き隔夜融資金利(SOFR)プラス350合計税率は4.00%.

約束された信用手配と利用可能な資金手配

2022年3月31日現在、当社および/または当社子会社が入手可能な承諾企業信用手配は以下の通りです 
合計する
容量		卓越した
借金をする		発行された信用状使用可能である
容量
高度な循環信用手配は2026年に満期になります(a)
$1,950 $— $1,596 $354 
__________
(a)優先循環信用手配の利息は1ヶ月期のロンドン銀行の同業解体にプラスになります175基点は、私たちの高級信用手配の一部であり、変動金利定期ローンと高級循環信用手配を含み、そして私たちのある子会社の株式質権、私たちのほとんどの知的財産権及びある他の不動産と個人財産の留置権を担保とする。

債務契約

私たちの債務を管理する協定には、私たちのいくつかの子会社が私たちに支払った配当金、私たちと私たちのいくつかの子会社から発生した追加債務、買収、合併、清算、および売却とリベート取引の制限を含む制限契約が含まれています。私たちの高級信用計画には最高のレバレッジ要求も含まれている。2022年3月31日まで、私たちは私たちの債務を管理する金融契約を守った。

16
カタログ表

11.    車両案と借入金手配の債務

車両計画項目の下の債務は、安飛士予算レンタカー融資(Aesop)LLC(“安飛士予算レンタカー融資”)の関連側債務を含む
自分から自分から
3月31日十二月三十一日
20222021
アメリカ·アンフェスト予算レンタカー融資による債務$9,779 $8,889 
アメリカ-債務借款615 612 
国際債務借款1,573 1,757 
国際融資リース156 177 
他にも19 3 
融資費を繰延する(a)
(43)(48)
合計する$12,099 $11,390 
__________
(a)2022年3月31日と2021年12月31日現在、安飛士予算レンタカー基金債務に関する繰延融資費用は$36百万ドルとドル41それぞれ100万ドルです

債務期日

次の表は、2022年3月31日の安飛士予算レンタカー融資の関連側債務を含む、車両計画下での債務の契約満期日を提供します
 
車両計画下の債務(a)
1年以内(b)
$2,145 
1~2年(c)
1,413 
2~3年(d)
5,545 
3~4年1,532 
4~5年1,507 
合計する$12,142 
__________
(a)車両保証債券は主に資産保証証券である。
(b)$も含めて0.8数十億ドルの銀行と銀行が支援する融資。
(c)$も含めて0.2数十億ドルの銀行と銀行が支援する融資。
(d)$も含めて3.810億ドルの銀行と銀行が支援するフェイスブックリーティス。

約束された信用手配と利用可能な資金手配

2022年3月31日現在、我々の車両計画下の利用可能資金には、安飛士予算レンタカー資金の関連側債務が含まれている
合計する
容量(a)
卓越した
借金をする(b)
使用可能である
容量
アメリカ·アンフェスト予算レンタカー融資による債務$10,103 $9,779 $324 
アメリカ-債務借款985 615 370 
国際債務借款2,590 1,573 1,017 
国際融資リース192 156 36 
他にも19 19 — 
合計する$13,889 $12,142 $1,747 
__________
(a)能力は債務を担保するのに十分な資産を維持することに支配されている。
(b)    未済債務は車両と関連資産#ドルを担保にしている11.5アメリカの10億ドル-アンフェスト予算レンタカー融資による債務；ドル0.9アメリカ債務借金のための10億ドル2.0国際債務借金のための10億ドル；および#ドル0.210億ドルを国際融資リースに使用します。

17
カタログ表

債務契約

私たちのツール支援融資計画下のプロトコルは、私たちの特定の子会社が私たちに支払う配当金の制限と、債務、合併、留置権、清算、および売却およびレンタル取引の制限を含む制限契約を含み、場合によっては特定の財務要件を遵守することも要求されます。2022年3月31日現在、我々のツール支援融資計画下の債務協定に含まれる財務契約を遵守していないことは何も発見されていません。

12.    引受金とその他の事項

事件があったり

2006年、私たちはRealologyとWyndham子会社の剥離を完了した。私たちは、RealologyとWyndhamがこれらの負債に責任を負うことに同意したので、剥離に関連する以前に存在したまたは債務のある解決策は、私たちの総合的な財務状況や流動性に重大な負債をもたらさないと考えている。私たちはまた訴訟で指名されました。これらの訴訟は主にRealologyとWyndhamを含む私たちの以前の子会社の業務に関連しています。私たちはそのような団体からそのような訴訟によって発生したどんな責任の補償を受ける権利がある。

2011年11月、ホセ·メンデスはアン飛士予算グループらの事件を訴えた。米国ニュージャージー州地方裁判所に提訴された。原告はいわゆる全国階級と二つ2007年4月から2015年12月までの間、私たちの安飛士と予算子会社のある車両レンタル者の細分化カテゴリ。原告は、行政費および通行料が顧客に適切に開示されていないこと、および/または高すぎることを含む、我々の電子料金サービスに関するクレームの賠償を要求する。2017年11月、裁判所は原告が提出した等級認証動議を承認した。双方は現在和解交渉を行っている。他の消費者集団訴訟では、フロリダ州で私たちに提起された違約クレームに関する集団訴訟と、ニュージャージー州で私たちに提起された2つの集団訴訟が、一緒にレンタカー人から徴収された罰金と費用に関連しており、もう1つはPayless子会社の付属費用と関連しているとされている。フロリダ州の訴訟で、提案された和解を初歩的に承認する動議が最高裁判所に提出された。

私たちは現在参加しており、将来的には、契約およびライセンシー紛争、競争事務、雇用および賃金および工数クレーム、保険および責任クレーム、知的財産権クレーム、ビジネス慣行紛争および他の規制、環境、ビジネスおよび税務事務を含む、私たちの車両レンタルおよび自動車共有業務に関連するクレームおよび/または法的訴訟に参加する可能性がある。訴訟は本質的に予測不可能であり、私たちは私たちの計算すべき費用が十分であると信じているにもかかわらず、および/または私たちはこのような問題について効果的な弁護を持っているが、不利な解決策が生じる可能性がある。現在の法的手続きの不利な結果が損失をもたらす可能性のある潜在的リスクの合計は約#ドルに達する可能性があると予想される352022年3月31日現在、課税額は100万ポンドを超えている。私たちはこの影響が私たちの総合的な財務状況や経営結果に大きな負債をもたらすことはないと思う。

車両購入の約束

私たちは自動車メーカーとの合意を維持し、これらの合意に基づいて、私たちは約$を購入することに同意しました5.1次の12ヶ月でメーカーから10億台の車が0.82021年12月31日に比べて10億人減少しました資金源は主に車両保証債務の発行と車両処分時に受け取った現金である。その中のいくつかの約束は、それぞれの買い戻しおよび保証減価償却合意に基づいて、車両メーカーが負う義務を履行することに依存する。

18
カタログ表

濃度.濃度

2022年3月31日現在の集中信用リスクには、(I)国内外の自動車メーカーとの買い戻し·減価償却保証協定に関連するリスクがあり、主に私たちが処分したが、メーカーの支払いを受けていない計画自動車の売掛金に関するリスク、(Ii)RealogyおよびWyndhamに関するリスク、を含む売掛金#ドル26百万ドルとドル16百万ドルはそれぞれRealologyおよびWyndhamが負担するその処理に関連するいくつかまたは有、所得税、および他の会社の債務と関連がある。

13.    株主権益

株式買い戻し

我々の取締役会は最大の買い戻しを許可しましたo $5.12013年に最初に承認された計画によると、私たちの普通株は10億ドル増加し、最近は2022年3月に拡大した(“株買い戻し計画”)。2022年3月31日までの3ヶ月間に約2億ドルを買い戻しました6.4百万普通株、コストは約$1.310億この計画の下で。2022年3月31日までに$652百万この計画によると、普通株の許可はまだ買い戻すことができる。

総合収益合計

総合収益(損失)は純収益(損失)と他の株主権益に影響を与える損益からなり、公認会計基準によると、これらの損益は純収益(損失)には含まれていない。

その他の全面収益(損失)の構成は以下のとおりである
 3か月まで
3月31日
 20222021
純収益(赤字)$527 $(170)
差し引く：非持株権益は純損失を占めるべき(2)— 
Avis Budget Group，Inc.の純利益(損失)による529 (170)
その他の全面収益(損失)：
貨幣換算調整(税引き後純額は$)3) and $(12)、別に)
7 (14)
キャッシュフローヘッジは純収益(損失)を実現していない(税引き後純額は$(11)および$3，別)
30 35 
最低年金負債調整数(税金を差し引く#ドル0そして$0，別)
2 3 
39 24 
Avis Budget Group，Inc.の全面収益(損失)$568 $(146)
__________
通貨換算調整には外国子会社への無期限投資に関する所得税は含まれていない。

19
カタログ表

その他の総合収益を累計する
他の総合収益(損失)を積算する構成は以下のとおりである
貨幣
訳す
調整する
未実現純額
利益を得る
現金流を浅談する
期日保証(a)
最低要求
年金.年金
負債.負債
調整、調整(b)
積算
他にも
全面的に
収入(損)
残高、2022年1月1日$16 $(19)$(130)$(133)
再分類前の他の総合収益(損失)7 26 — 33 
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額— 4 2 6 
当期その他総合収益純額7 30 2 39 
バランス、2022年3月31日$23 $11 $(128)$(94)
残高、2021年1月1日$40 $(51)$(176)$(187)
再分類前の他の総合収益(損失)(14)32 1 19 
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額— 3 2 5 
当期その他総合収益純額(14)35 3 24 
バランス、2021年3月31日$26 $(16)$(173)$(163)
__________
累計その他の全面収益(損失)のすべての構成要素は税引き後純額であるが、通貨換算調整は除外され、その中には#ドルを含む外国子会社への無期限投資に関する所得税は含まれていない902022年3月31日までの百万ドル税引後純収益は、ユーロ建ての海外業務投資へのヘッジと関係がありますNS(付記16--金融商品を参照)。
(a)2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、累計他の全面収益(赤字)から会社の利息支出に再分類された金額は#ドル5百万ドル4百万，純額税金)と $1百万ドル0百万ドル)はそれぞれ2021年3月31日までの3ヶ月間、累積他の全面収益(赤字)から車両利息支出に分類された金額は$4百万ドル3百万ドル(税金を差し引いて)。
(b)2022年と2021年3月31日に終了した3ヶ月間、累積された他の全面収益(赤字)から販売、一般、行政費用に再分類された額は#ドルです3百万ドル2百万税引き後純額)と $3百万ドル2百万ドル)はそれぞれ

14.    関係者取引

2021年、SRS Mobility Ventures，LLCは公正価値33.5ドルで当社子会社33.5%のAクラス会員権益を買収した37.5百万ドルです。SRS Mobility Ventures，LLCは我々の最大株主SRS投資管理会社の付属会社である.

15.    株に基づく報酬

株式ベースの報酬費用を記録しました共$6百万ドルとドル4百万ドル4百万そして$3それぞれ2022年と2021年3月31日までの3カ月間)。

2020年には、絶対株価によって獲得された市場ベースの制限株式単位(“RSU”)を付与した。この報酬の付与日公正価値は、モンテカルロシミュレーションモデルを用いて推定される。

モデルで用いた重み付き平均は以下のように仮定する

株価予想変動率91%
無リスク金利0.18%
見積期間3年.年
配当率—%

20
カタログ表

RSUに関連する活動には、(千株で)
株式数重みをつける
平均値
授与日
公正価値		加重平均残契約期間(年)内在的価値を集める
(単位：百万)
時間に基づくRSU
2022年1月1日に返済されていません671 $39.39 
授与する(a)
67 194.74 
既得(b)
(260)34.00 
没収される(6)36.03 
未返済で、2022年3月31日に帰属する予定です(c)
472 $64.49 1.1$124 
性能と市場ベースのRSU
2022年1月1日に返済されていません886 $35.40 
授与する(a)
96 194.74 
既得(b)
(163)34.82 
没収される(15)32.42 
2022年3月31日現在の未返済債務
804 $54.58 1.5$212 
未返済で、2022年3月31日に帰属する予定です(c)
796 $53.17 1.5$210 
__________
(a)すべての業績，市場，時間帰属基準を達成したと仮定した最大株式単位数を反映し，非従業員取締役の株式単位数は含まれていない.2021年3月31日までの3カ月間，時間ベースおよび表現に基づくリターン単位の加重平均公正価値を$とした63.12そして$62.27それぞれ，である.
(b)2022年3月31日および2021年3月31日までの3ヶ月以内の帰属の総公平価値は15百万ドルとドル11それぞれ100万ドルです
(c)時間ベースRSUおよびパフォーマンスと市場ベースRSUに関する未確認補償費用の合計は $55百万と遺言加重平均帰属期間内に確認される1.4何年もです。

16.    金融商品

派生ツールとヘッジ活動

通貨リスクです私たちは両替契約を使用して、いくつかの非ドル建ての売掛金と予測された特許使用料、非米国子会社の予測収益、予測された非ドル建て買収に関連する通貨レート変化のリスクを管理する。私たちは主に今年度のオーストラリアドル、カナダドルとニュージーランドドル、ユーロとポンドの一部の外貨を開放します。多くの長期契約はヘッジ会計処理の条件を満たしていない。しかし、これらの長期契約価値の変動は確かにそれらの経済的ヘッジの基礎リスク価値変化の影響を大きく相殺している。最大12ヶ月間の予想される第三者収入および支出をヘッジするための長期契約は、キャッシュフローヘッジとして指定される。私たちは私たちのユーロ建て海外業務への投資のヘッジとしてユーロ建て手形を指定しました

今後12カ月以内に既存損益を累積した他の全面収益(損失)からキャッシュフローと純投資ヘッジ収益の推定純額に再分類することは重要ではないと予想される。
金利リスク私たちは、金利スワップと金利上限を含む様々なヘッジ戦略を使用して、適切と考えられる固定金利資産と負債の組み合わせを作成します。私たちは、金利交換と金利上限を使用して、私たちの変動金利会社の債務と変動金利ツールがサポートする債務に関連するリスクを管理します。キャッシュフローヘッジの公正価値変動を他の全面収益(損失)の税引き後純額として記録し，これらの金額をヘッジ取引によって収益に影響されている期間の収益に再分類し，被ヘッジプロジェクトの収益影響と同一収益表行項目に示す.会計上ヘッジとして指定されていない独立デリバティブに関連する損益を記録し、現在収益に記録されており、予想されるヘッジプロジェクトの損益表に示す。私たちは約ドルがあると思います9百万現在累計他の全面収益(赤字)に記録されている損失は今後12カ月の収益で確認される。

21
カタログ表

大口商品のリスク。私たちは定期的にデリバティブ大口商品契約を締結して、ガソリン価格の変化に対する私たちの開放を管理します。これらのツールは独立派生ツールとして指定されており，公正価値の変動を収益に記録し，ヘッジプロジェクトの予想損益表に記載している.

私たちが持っている派生ツールの絶対的な名義価値は以下の通りです
自分から
March 31, 2022
外国為替契約$1,914 
金利上限(a)
11,724 
金利が入れ替わる1,450 
__________
(a)代表者企業$7.110億ドルの金利上限を売却し、約50億ドルを部分的に相殺した4.6数十億ドルの金利上限を購入した。これらの金額には#ドルは含まれていません3.0私たちの安飛士予算レンタカー融資子会社は私たちが統合したものではないので、数十億の金利上限を購入しました.

派生ツールの推定公正価値(第2レベル)は以下のとおりである
 2022年3月31日まで2021年12月31日まで
 公正な価値は
導関数
資産		公正な価値は
導関数
負債.負債		公正な価値は
導関数
資産		公正な価値は
導関数
負債.負債
ヘッジツールとして指定された派生ツール
金利が入れ替わる(a)
$24 $9 $2 $27 
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
外国為替契約(b)
5 7 7 10 
金利上限(c)
30 48 11 15 
合計する$59 $64 $20 $52 
__________
この表の金額には，我々が統合したものではないので，Avis Budget Rental Car Fundingによって発行された派生商品は含まれていないが，派生に関するいくつかの金額は含まれていない安飛士予算レンタカー基金が保有する株式は、付記13-株主権益に記載されているように、他の全面収益(損失)を累計計上する。
(a)他の非流動資産または他の非流動負債を計上する。
(b)他の流動資産または他の流動負債を計上する。
(c)車両計画下の資産または車両計画下の負債に含まれる。

私たちの総合簡明財務諸表で確認された派生ツールの影響は以下の通りです
 3か月まで
3月31日
 20222021
ヘッジツールとして指定された派生ツール(a)
金利が入れ替わる (b)
$30 $35 
ユーロ額面紙幣 (c)
20 33 
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール(d)
外国為替契約 (e)
12 (8)
金利上限 (f)
2 (1)
合計する$64 $59 
__________
(a)株主権益内の他の総合収益(損失)の一部であることを確認し、税額を差し引く。
(b)他の総合収益(損失)におけるキャッシュフロー期の未実現純収益(損失)を累積するように分類される.累積他の全面収益から収益に再分類された金額については、付記13-株主権益を参照されたい。
(c)累計他の総合収益(損失)では通貨換算調整内の純投資ヘッジに分類される
(d)デリバティブに関する収益(損失)は，主にヘッジの基礎リスクによる収益(損失)によって相殺されることが予想される。
(e)2022年3月31日までの3ヶ月間、1ドルを含む12利子支出が百万ドル増える。次の3か月まで
22
カタログ表

2021年3月31日、1ドルを含む7100万ドルの利息損失と1運営費は百万ドル損しています。
(f)主に車両の利息、純額を計上します。

債務道具

債務ツールの帳簿金額と見積公正価値(第2級)は以下のとおりである 

 2022年3月31日まで2021年12月31日まで
 携帯する
金額		推定数
公平である
価値がある		携帯する
金額		推定数
公平である
価値がある
会社の債務
短期債務と長期債務の当期部分
$27 $26 $19 $18 
長期債務4,678 4,701 3,990 4,153 
車両計画下の債務
安飛士予算レンタカー融資により車両保証債務が発生しました
$9,743 $9,610 $8,848 $9,009 
車両保証債務2,308 2,313 2,528 2,559 
金利交換と金利上限(a)
48 48 14 14 
__________
(a)    負債の立場にあるデリバティブ。

17.    市場情報を細分化する

私たちの首席運営意思決定者は、私たちの各運営部門の個別財務情報に基づいて業績を評価し、資源を分配します。我々の報告可能な支部を決定する際には，提供するサービスの性質，支部が存在する地理的領域，その他の関連要因を考慮した.私たちは私たちの特定の運営部門を私たちの報告可能な部門にまとめた。

経営陣は収入と“調整後のEBITDA”に基づいて報告すべき部門ごとの経営実績を評価し，非車両関連減価償却や償却前の収入(損失)，任意の減価費用，再編やその他の関連費用，債務コストの早期返済，非車両関連利息，取引関連コスト，純額，前例のない人身傷害費用およびその他の法律事項の純額を継続経営と定義し，記録された金額が$を超えることを含む5集団訴訟に関連する費用は、株主維権活動に関連する非運営費用であり、その中には、第三者相談、法律および他の専門サービス料、新冠肺炎費用、所得税が含まれている。新冠肺炎料金には、新冠肺炎疫病による非常、直接と増加したコスト、例えば期間の特許権費用を超える最低年保証レンタル料、遊休車両のオーバーフロー駐車と関連するシャトルコスト、車両と施設消毒のための増量清掃用品、および保険賠償後にオーバーフローした駐車場で車両を損傷する関連損失を差し引くことが含まれる調整後EBITDAの列報は他社が使用している類似見出し指標と比較できない可能性がある。

23
カタログ表

 3月31日までの3ヶ月間
 20222021
収入.収入調整後EBITDA収入.収入調整後EBITDA
アメリカ.アメリカ$2,000 $810 $1,080 $108 
国際的に432 23 292 (50)
会社や他の(a)
— (23)— (11)
会社の総数$2,432 $810 $1,372 $47 
調整後のEBITDAと所得税前収益(赤字)の入金：
20222021
調整後EBITDA$810 $47 
もっと少ない：
非車両減価償却および償却(b)
60 68 
会社の債務に関連した利息支出、純額：
利子支出53 61 
債務を繰り上げ返済する— 129 
再編成やその他の関連費用8 20 
これまでにない人身傷害や他の法律は
事項、純額(c)
1 — 
取引に係る費用，純額— 1 
新冠肺炎は有料です(d)
(7)18 
所得税前収入$695 $(250)
__________
(a)特定の支部に帰属すべきでない未分配会社間接費用を含む。
(b)2022年3月31日までの3ヶ月間、クラウドコンピューティングコストに関する運営費用が含まれています2百万ドルです。
(c)運営費用内に報告します。
(d)次の表に新冠肺炎の大流行による異常、直接的、増量のコストを示した
20222021
特許料を超えた最低年間保証レンタル料、純額$(7)$19 
オーバーフローした駐車場で破損した車両は、保険賠償を差し引かれます— (6)
その他の料金— 5 
運営費$(7)$17 
販売、一般、行政費用$— $1 
新冠肺炎は有料で、純額$(7)$18 

2021年12月31日以降、車両計画下の資産を含まない部門資産に大きな変化はない。2022年3月31日と2021年12月31日までの車両計画下のアメリカ細分化市場資産は約Tly$12.710億ドル11.4それぞれ10億ドルです車両計画下での資産変化は、主にレンタル需要の増加を満たすために車両レンタルチームの規模を増加させたためである。

18.    後続事件

2022年4月にAvis Budget Rental Car Funding(イソップ)子会社が$を発行しました660投資家向け百万ドル資産支援手形は、最終支払日は2027年8月、加重平均金利は3.96%.

2022年4月に購入しました1.5百万株普通株で、コストは約$です393株買い戻し計画によると、100万ドル。

2022年5月私たちの取締役会は2私たちの株式買い戻し計画は10億ドルの買い戻し許可を増加させた。

* * * *
24
カタログ表

項目2.経営陣の財務状況と財務状況の検討と分析 経営成果

以下の議論は、本四半期報告Form 10-Qおよび2021 Form 10-Kに含まれる、我々の総合簡明財務諸表および付記とともに読まなければならない。各種の要素、“展望性陳述”で討論した要素を含むため、著者らの実際の経営結果は展望性陳述で討論した結果と大きく異なる可能性がある。より多くの情報については、“前向きな陳述”を参照されたい。他の説明がない限り、表のすべてのドルの金額は百万単位です。

概要
私の会社

私たちはAvis、Budget、Zipcar、他のいくつかのそれぞれの市場で認められているブランドの3つの世界で最も有名なモバイルソリューションブランドを運営している。私たちは北米、ヨーロッパ、オーストラリアラシアと私たちがサービスする他の地域のリーディングカーレンタル事業者で、2022年第1四半期の平均レンタルチームは59万台を超えました。私たちはまた私たちが直接経営していない分野で私たちの商標を使用することを許可された。私たちと私たちの授権業者は世界約180カ国と地域で私たちのブランドを経営しています

私たちの細分化市場は

私たちの業務を2つの報告可能な業務部門に分けますアメリカ.アメリカ主に、北米、南米、中米、カリブ地域における自動車レンタル業務、いくつかの市場での自動車共有業務、および私たちが直接業務をしていないいくつかの地域での特許所有者を含む国際的に主に、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア、オーストラリアラシアでの自動車レンタル業務、その中のいくつかの市場での自動車共有業務、および私たちが直接業務をしていないいくつかの地域での特許所有者を含む。

ビジネスとトレンド

過去1年間、世界の旅行需要の著しい増加など、いくつかの鼓舞的な発展が見られ、これはレンタカー車両の需要が増加し、業界全体の定価も改善され、旅行傾向が着実に回帰していることを示している。私たちの戦略は、コスト最適化、コア収入の増加、資本投資に重点を置き続け、私たちのインフラを最大限に利用して、私たちが急増し続けると考えられる旅行需要を利用できるようにすることを目的としています。2022年3月31日までの四半期では，24億ドルの収入，5.27億ドルの純収入，8.1億ドルの調整後EBITDAを創出した。これらの業績は、レンタカー需要の増加、業界全体の定価の改善、規律厳正なコスト管理、持続的なチーム管理によって推進されている。

新冠肺炎の大流行が私たちの長期運営と財務業績に与える持続的な影響の全面的な程度は、私たちがコントロールできない発展、例えばウイルスの新変種の伝播、新しいあるいは継続的に実施される旅行制限、および全体の経済環境を含む未来の発展に依存する。これらの変化は既存の人員の減少やインフレ上昇などの影響を含む経済、私たちの業界、そして私たちに長期的な影響を与えるかもしれない。これらの影響や他の影響を監視し続け，我々の技術の利用やコスト緩和行動など，それに関連した行動をとる予定である。旅行に影響を与える重大なイベントは従来から車両レンタル量に影響を与えており，影響の程度は通常イベントが旅行決定に影響する時間の長さに依存する.したがって、私たちは私たちの業務、財務状況、または財務または運営結果への影響を合理的に確定的に推定することができない。

全世界の半導体不足はチームの供給に影響しており、業界全体のチームの緊張を招き、私たちは新冠肺炎が流行する前に比べて、自動車を持つ時間が長い。私たちは従来、重大な自動車リコールを経験し、私たちの自動車メーカーと協力し、適切な物流を持っていて、供給が中断された場合に私たちのチームを効率的に管理すると信じています。私たちは引き続き新車を購入して、車の車の使用効率を高めて、日々増加する需要を満たすことができると信じています。

25
カタログ表

行動の結果

我々は主に，(I)レンタル日数，代表車両がレンタルされた総日数(または一部の日数)，(Ii)1日あたりの収入，代表収入をレンタル日数で割る，(Iii)車両利用率，代表レンタル日数を利用可能なレンタル日数で割ったレンタル日数，利用可能なレンタル日数の定義を平均レンタル日数に期間を乗じた日数，および(Iv)単位チームコスト，代表車両減価償却，リース費用，車両販売損益を平均レンタルチームで割った重要な指標を用いて業績を測定した。私たちのレンタル日数、一日当たりの収入、車両利用率の指標は24時間以内の車両の実際のレンタルに基づいて計算されます。この方法は、業務業績を効率的に管理するために、管理層に最も関連する指標を提供していると信じている。私たちの計算は他社と類似名称の指標の計算と比較できないかもしれません。我々は、外貨為替レート変動の影響を含まずに、我々の業務パフォーマンスを評価する方法を提供するための通貨レート効果を提案する。通貨レート影響の計算方法は、前期間の平均為替レートで今年度の結果に換算し、通貨ヘッジのいずれかの関連損益を加える。

私たちは運営部門の個別財務情報に基づいて業績を評価し、資源を割り当てる。我々の報告可能な部門を決定する際には，我々の経営部門が提供するサービスの性質，我々の部門が存在する地理的地域，その他の関連要因も考慮した。経営陣は、収入と“調整後のEBITDA”に基づいて、各報告可能部門の経営実績を評価し、非車両関連減価償却および償却前の収入、任意の減価費用、再編およびその他の関連費用、債務コストの早期返済、非車両関連利息、取引関連コスト、前例のない人身傷害費用およびその他の法律事項を継続的に運営する純額と定義し、純額には、集団訴訟に関する500万ドルを超える金額、株主維権活動に関連する非運営費用、第三者諮問、法律、その他の専門費用を含む。新冠肺炎手数料、純税、所得税。前例のない人身傷害や他の法務の純費用は我々の総合経営実績の運営費用に記録されています。株主維権活動に関連する非運営費用には、第三者相談、法律、その他の専門サービス費用が含まれており、当社の総合運営実績には販売、一般、行政費用に記録されています。新冠肺炎料金には、新冠肺炎の流行によって発生した非常に、直接的かつ増分的なコスト、例えば、この期間の特許料を超える最低年保証レンタル料、遊休車両のオーバーフロー駐車および関連シャトル費用、車両および施設消毒のための増量清掃用品および他の費用、およびオーバーフローした駐車場が破損した車両に関連する損失(保険賠償を差し引く)が含まれる, 主に私たちの総合経営実績における運営費用に記録されています。調整後のEBITDAは，我々の経営業務の業績を評価し，我々の業績を比較する際に有用な補完指標であると信じている。また、調整されたEBITDAは、経営陣内で使用されているのと同じ基礎の上で、私たちの運営結果や財務状況を評価することができるので、投資家にとって有用であると信じています。調整後のEBITDAは非GAAP測定基準であり、単独で考慮すべきではなく、米国GAAPによって作成された純利益或いは他の損益表データの代替品とすべきではない。調整後EBITDAの列報は他社が使用している類似見出し指標と比較できない可能性がある。

2022年3月31日までの3ヶ月以内に

•私たちの収入は合計24億ドルで、2021年同期比77%増加し、主に定価の大幅な向上とレンタカー需要の増加によるものだ。経営の大幅な増加は全世界の新冠肺炎ウイルスの発病率と伝播に抵抗する直接な結果であり、このウイルスは全世界の旅行需要の大幅な増加を招き、観光が着実に歴史レベルに回復したことを表明した
•私たちの純収入は5.27億ドルで、前年比6.97億ドル増加したが、これは主に上述した収入の著しい増加と、規律厳格なコスト管理によるものである。
•我々の調整後EBITDAは8.1億ドルで同7.63億ドルと大幅に増加しており，これは主に収入の著しい増加と厳しいコスト管理によるものである。
•私たちは約13億ドルの普通株を買い戻し、私たちの流通株は約640万株減少した。

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カタログ表

2022年3月31日までの3ヶ月と2021年3月31日までの3ヶ月

私たちの総合濃縮運営結果には以下が含まれている
3月31日までの3ヶ月間
20222021$Change変更率
収入.収入$2,432 $1,372 $1,060 77 %
費用.費用
運営中です1,147 832 315 38 %
車両減価償却とレンタル費用、純額111 254 (143)(56 %)
販売、一般、行政283 182 101 55 %
車の利息、純額77 75 2 3 %
非車両減価償却および償却58 68 (10)(15 %)
会社の債務に関連した利息支出、純額：
利子支出53 61 (8)(13 %)
債務を繰り上げ返済する— 129 (129)N/m
再編成やその他の関連費用8 20 (12)(60 %)
取引に係る費用，純額— 1 (1)N/m
総費用1,737 1,622 115 7 %
所得税前収入695 (250)945 N/m
所得税準備金168 (80)248 N/m
純収益(赤字)527 (170)697 N/m
差し引く：非持株権益は純損失を占めるべき(2)— (2)N/m
Avis Budget Group，Inc.の純利益(損失)による$529 $(170)$699 N/m
___________
N/M-意味がない

2022年3月31日までの3カ月間で、収入は2021年同期に比べて11億ドル増加し、77%に増加したが、これは主にモバイル業界の大流行からの回復に伴い、収入が45%増加し、為替レートの影響を含まずに1日当たりの収入が24%増加したが、為替変動による2900万ドルのマイナス影響部分がこの増加を相殺したためである。2022年3月31日までの3カ月間、総支出は2021年同期に比べて7%増加したが、これは主に需要増加によるものだったが、生産量の回復に伴い、コスト規律部分はこの増加を相殺した。2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、我々の有効税率はそれぞれ24.2%と(32.0%)の支出(福祉)である。これらのプロジェクトのおかげで、私たちの純収入は2021年同期より6.97億ドル増加した。2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、私たちが発表した希釈後の1株当たり収益(損失)はそれぞれ9.71ドルと2.43ドルだった

2022年3月31日までの3カ月間、収入に占める運営費の割合が47.2%に低下したのに対し、2021年同期は60.6%だったが、これは主に販売台数の回復に伴い、収入とコスト規律が増加したためだ。2022年3月31日までの3カ月間、収入に占める車両減価償却とレンタル費用の割合が2021年同期の18.5%から4.5%に低下したのは、主に収入の増加や中古車市場の継続的な有利な傾向に後押しされ、為替レートの影響を含まない単位チームコストが68%低下したためだ。2022年3月31日までの3カ月間、販売、一般、行政コストが収入に占める割合は11.6%に低下したが、2021年同期は13.3%となり、これは主に販売台数の回復に伴い、収入とコスト規律が増加したためである。2022年3月31日までの3カ月間、収入に占める車両利息コストの割合は3.2%に低下したが、2021年同期は5.5%となり、これは主に収入増加によるものである。

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カタログ表

以下では，我々の報告可能部門ごとの結果および調整後EBITDAの純収益(損失)についてより詳細に検討する
3月31日までの3ヶ月間
 20222021
 収入.収入調整後EBITDA収入.収入調整後EBITDA
アメリカ.アメリカ$2,000 $810 $1,080 $108 
国際的に432 23 292 (50)
会社や他の(a)
— (23)— (11)
会社の総数$2,432 $810 $1,372 $47 
入金調整後のEBITDA
20222021
純収益(赤字)$527 $(170)
所得税準備金168 (80)
所得税前収入695 (250)
追加：
非車両減価償却および償却(b)
60 68 
会社の債務に関連した利息支出、純額：
利子支出53 61 
債務を繰り上げ返済する— 129 
再編成やその他の関連費用8 20 
前例のない人身傷害や他の法的問題は(c)
1 — 
取引に係る費用，純額— 1 
新冠肺炎は有料です(d)
(7)18 
調整後EBITDA$810 $47 
(a)特定の支部に帰属すべきでない未分配会社間接費用を含む。
(b)費用には200万ドルのクラウドコストが含まれている。
(c)私どもの総合簡明経営実績では、営業費用内に報告しております。
(d)次の表に新冠肺炎の大流行による異常、直接的、増量のコストを示した
20222021
特許料を超えた最低年間保証レンタル料、純額$(7)$19 
オーバーフローした駐車場で破損した車両は、保険賠償を差し引かれます— (6)
その他の料金— 5 
運営費(7)17 
販売、一般、行政費用— 1 
新冠肺炎は有料で、純額$(7)$18 

アメリカ.アメリカ
3月31日までの3ヶ月間
20222021変更率
収入.収入$2,000 $1,080 85 %
調整後EBITDA810 108 650 %

2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3カ月間で収入が85%増加したのは、主に販売台数が52%増加し、1日あたりの収入が21%増加したためだ。

2022年3月31日までの3カ月間、収入に占める運営費の割合が2021年同期の57.9%から44.8%に低下したのは、主に販売台数の回復に伴い、収入とコスト規律が増加したためだ。2022年3月31日までの3カ月間、収入に占める車両減価償却とレンタル費用の割合が2021年同期の17.0%から1.3%に低下したのは、主に収入の増加と、中古車市場が有利な傾向が続いていることに押されて、単位車チームのコストが90%低下したためである。2022年3月31日までの3カ月間、販売、一般、行政コストが収入に占める割合は9.8%に低下したが、2021年同期は10.6%となり、これは主に販売台数の回復に伴い、収入とコスト規律が増加したためである。2022年3月31日までの3ヶ月間、収入に占める車両利息コストの割合は3.3%に低下したが、2021年同期は5.8%となり、これは主に収入増加によるものである
28
カタログ表


2022年3月31日までの3カ月間で、調整後のEBITDAは2021年同期より7.02億ドル高く、これは主に収入増加、単位機隊コストの低下、販売台数の回復に伴うコスト規律の遵守によるものである

国際的に
3月31日までの3ヶ月間
20222021変更率
収入.収入$432 $292 48 %
調整後EBITDA23 (50)146 %
2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3カ月間で収入が48%増加したのは、主に取引量が26%増加し、為替レートの影響を含まず1日当たりの収入が25%増加したが、為替変動による2900万ドルのマイナス影響がこの増加を部分的に相殺したためだ。

2022年3月31日までの3カ月間、収入に占める運営費の割合は56.0%に低下したが、2021年同期は71.2%となり、これは主に販売台数の回復に伴い、収入とコスト規律が増加したためである。2022年3月31日までの3カ月間、収入に占める車両減価償却とレンタル費用の割合が2021年同期の24.0%から19.5%に低下したのは、主に収入の増加と、中古車市場が有利な傾向が続いていることに押されて、為替レートの影響を含まない単位チームコストが1%低下したためである。2022年3月31日までの3カ月間、収入に占める販売、一般、行政コストの割合が2021年同期の19.0%から16.8%に低下したのは、主に販売台数の回復に伴い、収入とコスト規律が増加したためである。2022年3月31日までの3ヶ月間、収入に占める車両利息コストの割合は2.6%に低下したが、2021年同期は4.4%となり、これは主に収入増加によるものである。

2021年同期と比較して，2022年第1四半期調整後のEBITDAは7300万ドル増加したが，これは主に収入の増加，生産量の回復に伴うコスト規律の遵守および単位機隊コストの低下によるものである。

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カタログ表

財務状況、流動資金、資金源
私たちは単独で私たちの車両プロジェクトの財務データを提供した。これらの計画は，Vehicle計画下の資産は，通常，このような資産を担保とした債務を発行することで資金を調達するため，我々の他の活動とは異なる.これらの資産から発生した収入部分は、債務に関連する元金と利息の返済に用いられる。このような資産の発生または買収に関連する現金の流入および流出、およびそのような資産の元本債務返済または融資は、我々のVehicle計画の活動に分類される。結局、このような債務の返済源は、このような資産の現金化であるため、私たちのツールプロジェクトの財務データを分けるのが適切だと思います。

財務状況
3月31日
2022		2021年12月31日変わる
車両計画下の資産を含まない総資産$8,437 $8,581 $(144)
車両案下の負債を含まない総負債9,883 8,933 950 
車両計画下の資産15,136 14,019 1,117 
車両計画下の負債14,673 13,876 797 
株主権益(983)(209)(774)

Vehicle計画で負債を含まない負債の増加は、主に2029年3月期の変動金利定期ローンの発行による長期債務増加に関係している。“-流動資金と資本資源”と私たちの総合簡明財務諸表付記10を参照してください。

車両計画下の資産や車両計画下の負債の増加は、主に、増加するレンタル需要を満たすために、当社の車両レンタルチーム規模の増加によるものである。

株主権益の減少は主に我々の株の買い戻しによるものだが、全面的な収益部分はこの影響を相殺している。

流動資金と資本資源

私たちの主な流動資金源は、手元の現金と、運営と融資活動を通じて現金を生成する能力、および利用可能な資金手配と約束された信用手配であり、それぞれは以下で議論される。

2022年3月、私たちは7億5千万ドルの変動金利定期融資を受け、2029年3月に満期、価格は元金総額の97%、利息は月ごとに支払い、これは私たちの優先的な信用手配の一部である。2029年3月期に満期となった変動金利定期ローンの利息は1ヶ月SOFRプラス350ベーシスポイント、総金利は4.00%です。

2013年に最初に承認され、その後拡大された計画によると、私たちの取締役会は最大51億ドルの普通株の買い戻しを許可しました。最近は2022年3月です. 改正された1934年証券取引法10 b 5-1規則によると、我々の株式買い戻しは公開市場購入、私的協議の取引または取引計画によって行われる可能性がある。具体的な買い戻しの金額と時間は、市場状況、適用される法的要求、私たちの債務ツールの下で制限された支払い能力、その他の要素に依存する。買い戻し計画は、予告なくいつでも一時停止、修正、終了することができます。買い戻し計画には期限や終了日が設定されていません。D.D2022年3月31日までの3カ月間、同計画に基づき、約640万株の普通株を買い戻し、コストは約13億ドルだった。2022年3月31日現在、同計画によると、約6.52億ドルの認可が普通株の買い戻しに利用できる。

30
カタログ表

キャッシュフロー

次の表は私たちのキャッシュフローをまとめています
 3月31日までの3ヶ月間
 20222021変わる
現金提供側(使用)：
経営活動$1,148 $336 $812 
投資活動(1,165)(1,366)201 
融資活動30 914 (884)
現金と現金等価物、スキーム現金および制限現金に及ぼす為替レート変動の影響(2)(10)8 
現金と現金等価物、計画現金および制限現金純増加(マイナス)11 (126)137 
期初現金と現金等価物、計画現金および制限現金626 765 (139)
現金と現金等価物、計画現金と制限された現金、期末$637 $639 $(2)

2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間の経営活動で提供された現金が増加したのは、主に我々の純収入の増加によるものである。

2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間の投資活動で使用された現金が減少したのは、主に車両投資の減少によるものである。
2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間、融資活動が提供した現金が減少し、主な原因は普通株の買い戻しが増加したが、借金収益によって相殺された。

債務と融資の手配

2022年3月31日には約168億ドルの債務は、約47億ドルの企業債務と約121億ドルの車両計画債務を含む私たちの債務と借金の手配に関する情報は、参照してください付記1、10及び11私たちの総合的な簡明財務諸表まで。

流動性リスク

私たちの主な流動資金需要には、私たちが運営するためのレンタル車両の購入、会社と車両関連債務の返済、運営費用の支払いが含まれています。経営陣の現在の意図は、私たちの海外子会社の未分配収益を無期限に私たちの海外業務に再投資することです。私たちの主な資金源は運営収入、車両売却によって受け取った現金、私たちの車両保証借款手配と高級循環信用手配下の借金、その他の融資活動です。

取引量が大幅に低下したため、我々の流動性状況は新冠肺炎の影響を受けた。しかし、2021年以降、旅行提案や制限措置が緩和され、世界的な旅行需要が大幅に増加し、レンタカー需要が増加し、業界全体の価格設定も改善されている。しかし、このウイルスの長期経営業績や流動性への持続的な影響の全面的な程度は、現在承認されているワクチンに耐性を与え、新たなまたは継続的な旅行制限を実施する可能性があるウイルスの新しい変種の伝播など、我々が制御できない事態の発展を含む将来の事態の発展に依存するであろう

我々の流動性は、いかなる金融市場の中断や米国や世界経済の回復や悪化のない負の影響を受ける可能性があり、流動性業界、資産保証融資市場、および信用市場全体の不利な状況を招く可能性がある。私たちは、これらの要素が信用格付け機関が私たちに与えた債務格付けと私たちの借金コストにさらに影響を与える可能性があると考えている。また、世界経済の悪化や長期低迷や信用市場の中断は、(I)中古車市場の車両に対する需要や定価の減少、(Ii)我々の融資に関連するコストの増加、および/または生産能力の減少または担保需要の増加、(Iii)車両メーカーがその融資義務を履行できないか否かの悪影響がさらに影響する可能性がある
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カタログ表

関連計画ツールの買い戻しや担保が義務付けられており、(Iv)私たちの負の信用イベントや債務市場全体に影響を与えるため、融資を受ける能力が中断されています

2022年3月31日現在、私たちは5億5千万ドルの利用可能な現金と現金等価物を持っており、私たちは約3.54億ドルの循環信用計画に基づいて利用可能な借金を得ることができ、約9.04億ドルの総流動資金を提供してくれた

合併の第一留置権を守り続けることができなければ、私たちの流動資金状況もマイナスの影響を受ける可能性がありますレバレッジ要求と私たちの高度な信用手配と他の借金に関する他の契約です。2022年3月31日まで、私たちは私たちの債務を管理する金融契約を守った。我々の流動性リスクに関するより多くの情報は、2021 Form 10−K表の第I項、第1 A項、“リスク要因”、および本四半期報告における“リスク要因”の部分を参照されたい。

契約義務

私たちの将来の契約義務は、2021年のForm 10-Kで報告された金額とあまり変わらず、私たちの自動車購入に対する約束を除いて、季節的な理由で、2021年12月31日から約8億ドル減少し、2022年3月31日までに約51億ドルに減少しました。私たちがVehicle計画の下で会社の債務と債務に関連する債務の変化は、“流動性と資本資源--債務と融資手配”というタイトルの部分にも挙げられています私たちの合併簡明財務諸表には10と11が付記されている。

会計政策

私たちの経常的な業務の結果の多くは私たちの財務諸表に記録されています。使用される会計政策は特に主観的でもなく、特に複雑でもありません。しかし、公認会計原則に従って私たちの財務諸表を列記する際には、その中で報告された金額に影響を与える推定および仮定を行うことが求められている。私たちがしなければならないいくつかの推定と仮定は、未来の事件と関連した本質的に不確実な事項に関するものだ。我々の2021年Form 10-Kで“キー会計政策”と題する章で紹介されているのは会計政策(営業権や他の無期限無形資産、ツール、所得税および公共負債、財産損失および他の保険負債に関連している)、これらの政策は主観的および/または複雑な判断を必要とし、2022年に公表された業績に影響を与える可能性があると考えられる。これらの会計政策や私たちがどのような会計政策が重要な会計政策であると考えるかの評価に大きな変化はありません。

営業権とその他の無期限無形資産それは.我々は毎年第4四半期に報告単位レベルで年間営業権および他の無期限無形資産減価評価を行ったり、イベントや状況が営業権および他の無期限無形資産の帳簿金額が減値可能であることを示す場合により頻繁に評価を行う。私たちのヨーロッパ、中東、アフリカ(“EMEA”)報告部門では、2021年10月1日現在の推定公正価値が帳簿価値を超える割合は10%であり、私たちの報告部門に割り当てられた営業権金額は4.88億ドルである。

私たちは定性要素を評価し、本四半期に中期減値テストを行う必要がないことを確定した。営業権と他の無期限無形資産の公正価値が帳簿価値を超える可能性があると考えられるからである。著者らは引き続き実際の結果と著者らの期待及び事件或いは条件の任意の重大な変化に注目し、新冠肺炎が私たちの業務と観光業に与える影響、及びそれによる未来の予測キャッシュフロー、割引率と市場倍数に対する私たちの仮定への影響を含む。将来、私たちの業務計画が実現できなければ、私たちの国の全体的な経済状況が悪化したり、割引率のような無期限無形資産(例えば割引率)を減値テストする際に使用される仮説や推定が大きく変化し、公正価値の推定に大きな差が生じる可能性があり、私たちの報告単位や無形資産の営業権減値を引き起こす可能性があります。

新会計基準

新会計基準及びわが業務への影響の詳細については、当社の総合簡明財務諸表付記1を参照されたい。

32
カタログ表

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

私たちは通貨為替レート、金利、ガソリン価格の変化を含む様々な市場リスクに直面している。私たちは金利と通貨為替レートの変化に基づいて私たちの市場リスクを評価し、敏感性分析を用いて、利息と外貨為替レートの仮定10%の変化(増加と減少)に基づいて、収益、公正価値、キャッシュフローへの潜在的な影響を測定する。我々は2022年3月31日の市場金利を用いてこれらの市場リスクの開放をそれぞれ敏感に分析した。これらの分析により、金利や通貨レートの変化10%が私たちの運営業績、貸借対照表、キャッシュフローに与える影響は大きくないことが確認された。また、無鉛ガソリンの価格変動に関する大口商品価格の開放もあります。予測可能な未来には、このような大口商品リスクは依然として市場リスクの開放になると予想される。無鉛ガソリン価格の10%上昇は2022年3月31日までの収益に実質的な影響を与えないことを確認した。長期借入金や金融商品に関するより多くの情報は、参照されたい付記10、11及び16から私たちの合併は簡明な財務諸表です。

項目4.制御とプログラム

(a)制御と手続きを開示する。我々の経営陣は、我々のCEOおよび最高財務官の監督·参加の下で、我々の開示制御およびプログラムの有効性を評価した(この用語は、改正された1934年の証券取引法(“取引法”)の下でのルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)。このような評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、2022年3月31日までの開示統制および手続が有効であると結論した。

(b)財務報告書の内部統制の変化。本報告に関連する財政四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化(この用語は、“取引法”の下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義される)。

33
カタログ表

第2部-その他の資料

第1項。    法律訴訟

私たちの法律手続きに関する情報は、参照してください注12 tO私たちの総合的な簡明財務諸表は、2021年のForm 10-Kを参考にします。

米国証券取引委員会の法規は、連邦、州、または地方環境規定によって提起された訴訟が規定のハードルを超える経済制裁をもたらす可能性があると信じる理由があれば、このような訴訟に関するいくつかの情報を開示しなければならない。これらの規定によると、私たちはこの項目に基づいてこのような訴訟手続きを開示する必要があるかどうかを決定するために100万ドルのハードルを使用する。

第1 A項。    リスク要因

我々が2021年10-K表を含む、米国証券取引委員会に提出された定期報告書に以前に開示されたリスク要因を更新するための以下のリスク要因を提供する。

ロシアとウクライナ間の持続的な軍事衝突と関連制裁は不確実性をもたらしており、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

世界経済と市場はロシアとウクライナの間で続く軍事衝突の動揺と破壊を経験しており、その持続時間と影響は非常に予測できない。この紛争は、ロシア政府によって実施された制裁または任意の石油販売禁止、さらに機械チームの利用可能性に影響を与えること、および経済状況の疲弊、インフレの激化、または天然ガスコストの上昇のために旅行需要に影響を与えることを含む、天然ガスおよび航空機チームのコストを大幅に増加させる可能性がある。また、衝突により、政府と非政府エンティティは警報を発令し、サイバー攻撃が増加する可能性があることを指摘した。このようなリスクと中断は、私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

購入株式総数(百万株)1株平均支払価格公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(百万単位)計画や計画によってはまだ購入していない可能性のある株の約ドル(百万ドル)
2022年1月1.6$186.441.6$654
2022年2月2.3$170.632.3$265
2022年3月2.5$250.172.5$652
6.4$205.316.4$652

我々の取締役会は最大の買い戻しを許可しましたO 2013年に最初に承認され、その後拡大された計画によると、私たちの普通株式価値は51億ドルで、最近は2022年3月だった。私たちの株式買い戻し計画では、我々は不定期に公開市場取引で株式を買い戻し、株式買い戻し、要約買収、私的交渉取引、その他の方式で株式の買い戻しを加速する可能性もある。改正された1934年の証券取引法により、規則10 b 5-1により、計画に基づいて買い戻しを行うことも可能である。買い戻し取引の時間と金額は、私たちの経営陣が、市場状況の評価、私たちの株価、法的要求、私たちの債務ツールの下の限られた支払い能力、その他の要素に基づいて決定します。株式買い戻し計画は、予告なくいつでも一時停止、修正、終了することができる。

項目6.展示品

展示品索引を参照してください。
34
カタログ表

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。 

  AVIS予算グループ，Inc.
日付：May 3, 2022 /s/キャサリン·デジェノバ
  キャサリン·デジェノバ
総裁副局長と
  首席会計官
35
カタログ表

展示品索引 
証拠品番号：説明する
3.1
安飛士予算グループ会社の登録証明書を改訂し、再署名した(2006年9月5日に当社の現在の8-Kレポートの添付ファイル3.1を引用して合併した)。
3.2
安飛士予算グループ会社の定款を改訂·再改訂し、日付は2020年8月10日とした(当社が2020年8月13日に引用した8-K表の添付ファイル3.2に編入)。
10.1
Avis Budget Holdings，LLC，Avis Budget Cental Rental，LLC，Avis Budget Group，Inc.，時々の付属借入先，金融機関，および行政代理であるモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)の間で2022年3月24日に署名された6番目の改正および再署名されたクレジット協定の第2号修正案(当社日が2022年3月25日である現在の8−Kレポートの添付ファイル10.1を参照して編入)。
10.2
Avis Budget Holdings，LLC，Avis Budget Cental Rental，LLC，Avis Budget Group，Inc.，時々の付属借入先，金融機関，および行政代理であるモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)の間で2022年3月16日に署名された6番目の改正および再署名されたクレジット協定の第1号修正案(当社日付が2022年3月25日である8−K表の添付ファイル10.2を参照して編入される)。
31.1
1934年に改正された証券取引法により公布された規則13(A)-14(A)及び15(D)-14(A)に基づいて発行された最高経営責任者証明書。
31.2
改正された1934年の証券取引法により公布された規則13(A)-14(A)及び15(D)-14(A)による首席財務官の証明。
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2002年にサバンズ-オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条の認証による。
101.INSXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャ.
101.CALXBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算することができる.
101.DEFXBRL分類拡張はリンクライブラリを定義する.
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase.
101.価格XBRL分類拡張はリンクライブラリを表す.
104表紙相互データファイル-(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
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