CDWレポート2022年第1四半期収益

ビジネスモデルと戦略の力を強化する

イリノイ州リンケン郡では、2022年5月4日-米国、イギリス、カナダの企業、政府、教育、ヘルスケア顧客に情報技術ソリューションを提供するリーディングマルチブランドプロバイダCDW社(ナスダック：CDW)が本日、2022年第1四半期の業績を発表した。CDWはまた、取締役会が2022年6月10日に2022年5月25日終値時点で登録されている全株主に1株当たり0.50ドルの四半期現金配当金を支払うことを承認したと発表した

私たちは記録的な純売上高と優れた収益性を実現し、私たちの成長戦略に対する人々の自信を高めた。私たちの第1四半期の業績は、私たちの業務モデルの力と、多様な顧客端末市場と広範な製品と解決策の組み合わせの総合的な力を改めて強調しました“CDW最高経営責任者クリスティン·A·ライシーは述べた。”顧客は信頼できるコンサルタントとしてCDWに助けを求め続け、広さ、深さ、専門知識、規模を持ち、技術スタックとライフサイクル全体で業務増強の成果を提供した。私は同僚の約束、敏捷性、決意を非常に誇りに思っており、供給制限された環境で顧客に製品を提供することに成功した“と述べた

CDWのアルバート·J·ミラーレス最高財務責任者は、“強い経営業績は、2021年のシリウスの買収を含め、優れた収益増加をもたらし、GAAPと非GAAPを希釈した1株当たりの収益はそれぞれ13%と27%増加した。“私たちは引き続き配当後の現金流動を利用して未返済債務を減少し、2022年末までに私たちの2.5-3.0倍の純レバー目標区間を実現するつもりだ”

“固定為替レートで計算すると、2022年の予想は米国IT市場を200ベーシスポイントから300ベーシスポイント上回ると予想される”市場の発展に伴い、私たちは引き続き私たちの戦略を実行し、業務に投資し、世界の25万人を超える顧客の需要を満たすことに集中し、1000以上のリードと新興技術ブランドの第一選択パートナーになり続けます。

2022年第1四半期のハイライト：

2022年第1四半期の総純売上高は59.49億ドルだったが、2021年第1四半期の純売上高は48.38億ドルで23.0%増加した。この成長には、2021年12月1日に完了したシリウスコンピュータソリューション会社(“シリウス”)の買収への貢献が含まれている。2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月間で63個の投げ売り日があった。不変通貨ベースの純売上高は23.3%増加した。第1四半期の純販売実績は、

·会社部門総純売上高は26.28億ドルで、2021年より45.5%増加した。

·小規模企業部門の総純売上高は5.24億ドルで、2021年より21.1%増加した。

·公共部門の総純売上高は20.33億ドルで、2021年より5.8%増加した。公的業績は，ヘルスケアと政府顧客向けの純売上高がそれぞれ26.8%と5.4%増加して推進されている。教育顧客向けの純売上高は4.3%低下した。

·CDWイギリスとカナダ業務の純売上高の合計は7.65億ドルで、2021年より12.8%増加した

2022年第1四半期の毛利益は11.4億ドルだったが、2021年の毛利益は7.95億ドルで38.8%増加した。2022年第1四半期の毛利率は18.6%だったが、2021年は16.4%だった。毛金利の増加は、主に、より有利な製品組合せと料率、より高い純サービス契約収入組合せ(主にソフトウェアすなわちサービス分野)および最近の業務買収が専門サービスの純売上高および利益率を増加させたためである。

2022年第1四半期の販売·管理費総額は7.17億ドルだったが、2021年第1四半期は4.72億ドルで52.0%増加した。この増加は主に、シリウス買収の影響や、シリウス買収の無形資産の償却と統合費用の増加を含む、より高い賃金総額がより高い毛利益とより多くの同僚数と一致しているためである。

2022年第1四半期の営業収入は3.87億ドルだったが、2021年第1四半期は3.23億ドルで19.6%増加した。2022年第1四半期の非GAAP営業収入は4.62億ドルだったが、2021年第1四半期は3.68億ドルで25.7%増加した。2022年第1四半期の非GAAP営業利益率は7.8%だったが、2021年第1四半期は7.6%だった。

2022年第1四半期の純利息支出は5600万ドルだったが、2021年第1四半期は3600万ドルだった。この増加は主に2021年12月1日に発行された25億ドルの優先手形元金総額の追加利息支出によるものであり、これらの手形はシリウスの買収に資金を提供するために使用される。

2022年第1四半期の有効税率は24.3%だったが、2021年第1四半期は19.5%であり、税収支出はそれぞれ8000万ドルと5600万ドルとなった。実際の税率の増加は主に持分に基づく報酬の超過税収割引の減少によるものである。

2022年第1四半期の純収入は2.5億ドルだったが、2021年第1四半期は2.33億ドルで7.6%増加した。2022年第1四半期の非GAAP純収入は3.02億ドルだったが、2021年第1四半期は2.49億ドルで20.9%増加した

2022年第1四半期の加重平均希釈後の流通株は1.37億株だったが、2021年は1.43億株だった。2022年第1四半期の希釈後の1株当たり純収益は1.83ドルだったが、2021年は1.63ドルで12.6%増加した。2022年第1四半期の非GAAP希釈後の1株当たり純収益は2.20ドルだったが、2021年は1.74ドルで26.6%増加した。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、連邦証券法が指す“前向き陳述”が含まれている。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。これらのレポートは、将来の結果またはイベントの予測およびまだ決定できない額の推定に基づく分析および他の情報に関する。このような陳述はまた私たちの未来の見通し、開発、そして業務戦略に関するものだ。本プレスリリース中のすべての展望的陳述は1995年の“個人証券訴訟改革法”によって保護された。

これらの前向きな陳述は、“予想”、“仮定”、“信じ”、“推定”、“期待”、“目標”、“計画”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“目標”などの用語およびフレーズ、ならびに同様の用語およびフレーズまたは未来または条件動詞を使用することによって、“可能”、“すべき”、“将”および“将”のように識別される。しかし、このような単語はそのような宣言を識別する唯一の手段ではない。このような前向きな陳述が反映または示唆している私たちの計画、意図、および他の期待は合理的だと信じていますが、私たちがこれらの計画、意図、または期待を達成することを保証することはできません。すべての展望性陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果或いは事件が私たちの予想と大きく異なることを招く可能性がある。

実際の結果またはイベントが私たちの予想と大きく異なることをもたらす可能性のある重要な要素または警告声明は、2021年12月31日までの10-Kフォーム年次報告書の“リスク要因”の節で開示され、私たちのその後の10-Qフォーム四半期報告および他の米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の文書および公共宣伝で時々開示される。これらの要素は、疫病の灰再発と新しい変種の出現、疫病に対応するための行動及び私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、財務状況と流動性に対する関連影響、インフレ圧力、金利レベル、国開発展とサプライヤーパートナーとの関係と合意条項、ハードウェア、ソフトウェアとサービスにおける国開発展サプライヤーパートナーの持続的な革新、国開発展市場シェアの激しい競争を減少させる可能性がある；開国発展情報技術システムの持続的な開発、維持と運営を含むが、新冠肺炎疫病に限定されない。潜在的なデータセキュリティホールおよび私たちの情報技術システムをネットワークセキュリティの脅威から保護できなかった；CDWの顧客に高品質なサービスを提供できない可能性がある；任意のキーパーソンの潜在的な損失、労働コストの大幅な増加または無効な従業員管理；CDWの主要施設または第三者データセンターのうちの1つに不利な状況が発生する可能性がある, 気候変化を含む；商業配送サービスコストの増加またはこれらのサービス中断；CDWは売掛金および在庫リスクに直面している；予想された時間内または完全に達成できない可能性があるシリウス買収の予想効果；将来の買収または同盟；CDW経営業績の変動；外貨変動；ロシアとウクライナ間の持続的な軍事衝突およびロシアへの関連制裁の影響を含む世界的および地域経済的状況；サプライヤー製品の流れが中断する可能性がある；技術製品およびサービス支出の減少；公共部門契約または適用される法律法規を遵守しない可能性がある；知的財産権侵害請求を含む現在および未来の法的訴訟、調査および監査、法規または解釈を含む法律の変化、または環境持続可能性および会社責任問題に対する利益関係者の期待を満たすことができない可能性がある；国開銀行の債務レベルと、そのような債務を返済するのに十分な現金を生成する能力、国開銀行債務関連協定がその運営および流動性に与える制限、国開銀行株式買い戻し計画または配当支払いの変化または停止、および国開銀行が時々米国証券取引委員会に提出する文書に発見された他のリスク要因または不確定要素。私たちまたは私たちを代表するすべての書面と口頭前向き陳述によるものです, これらの警告声明および米国証券取引委員会の他の届出文書および公共通信において時々行われる他の警告声明は、これらのすべての警告声明を明確に限定した。あなたはこのような危険と不確実性の脈絡ですべての展望的な陳述を評価しなければならない。

私たちはあなたに、上で言及された重要な要素が、実際の結果やイベントを私たちの予想とは異なる可能性のあるすべての要素を反映していない可能性があるということを想起させる。また、私たちが期待していた結果や事態の発展を実現するか、またはこれらの結果や発展を実質的に実現しても保証できないという保証はありません

結果をもたらしたり、私たちが予想していた方法で私たちや私たちの運営に影響を及ぼすだろう。本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は，本プレスリリースの日にのみ行われる.法律に別の要求がない限り、私たちは新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負いません。

非GAAP財務情報

非公認会計基準営業収入には、買収関連無形資産の償却に関連する費用、株式ベースの給与および関連賃金税、買収および統合費用は含まれていない。非GAAP営業収入利益率は、非GAAP営業収入が純売上高に占める割合と定義されている。その他の事項を除いて、非GAAP所得税前収入および非GAAP純収入には、買収に関連する無形資産の償却費用、株式ベースの報酬、買収と統合費用、および各支出の関連税務影響は含まれていない。不変通貨ベースの純売上高増加は、外貨換算が前期の純売上高に与える影響を含まない純売上高増加と定義されている。

非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP所得税前収入、非GAAP純収入、非GAAP希釈後の1株当たり純収入と不変貨幣に基づく純売上高の増加は非GAAP財務測定標準とみなされる。一般に、非GAAP財務計量は、会社の業績または財務状態のデジタル計量であり、米国GAAP計算および列報による最も直接的な比較可能な計量に一般的に含まれていないか、または含まれていないか、または除外される。

CDWは，これらの措置は，経営陣が潜在経営実績を反映できないと考えているプロジェクトの影響を除去しているため，アナリスト，投資家，管理職にCDW業務の基本経営業績に関する有用な情報を提供していると考えている。CDWは、これらの測定基準を使用して期間業績を評価する。なぜなら、管理層は、それらが基礎業務により比較可能な測定基準を提供すると考えているからである。いくつかの非公認会計基準財務計量は、業績に基づく報酬のいくつかの構成要素を決定するためにも使用される。

CDWの年間目標は、通貨影響または金利のような制御できない将来のイベントに依存するため、または再融資活動または買収および統合費用のようなCDWルーチン活動の一部ではないため、非公認会計基準に基づいて提供される。

本プレスリリースに付随する財務諸表は、非GAAP財務指標と適用可能な最も比較可能な米国GAAP財務指標との入金を含む。CDWによって使用される非GAAP測定基準は、類似の用語を使用してそのような測定基準を識別するために使用されても、他社によって使用される類似の測定基準とは異なる可能性がある。

CDWについて

ナスダック(CDW)は米国、イギリスとカナダの商業、政府、教育と医療保健顧客に向けたリードするマルチブランドの情報技術ソリューション提供者である。CDWはフォーチュン500強会社であり，スタンダードプール500指数成株会社でもあり，1984年に設立され，約14，000人の同僚を有している。CDWは2022年3月31日までの12カ月間で約220億ドルの純売上高を生み出した。CDWについてもっと知りたいのですが、www.CDW.comをご覧ください。

ネット放送

CDW社は2022年5月4日午前7時30分に電話会議を開催する。CT/午前8時30分ETはその第1四半期の財務業績を検討している。電話会議はインターネットで生中継され，本ニュース原稿のコピーおよび電話会議中に使用した補足スライドはCDWのサイトで取得でき，サイトはInvest or.cdw.comである.ライブ通話に参加できない人のために、インターネット中継は通話終了から約90分後にInvest or.cdw.comで再放送され、約1年以内にサイト上で視聴される。

投資家はメディアに問い合わせます

スティーブン·オーブラインサラ·グラナック

投資家関係部総裁副社長企業伝播部総裁副主管

(847) 968-0238    (847) 419-7411

投資家関係@CDW.com MediaRelationship@CDW.com

CDWPR−FI

CDW社とその子会社

連結業務報告書

(ドルと株(百万ドル、1株当たりの金額を除く)

(未監査)

*意味がない

(I)2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月間で63個の売り日があった。

CDW社とその子会社

非公認会計基準財務計量勘定

CDWは2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP所得税前収入、非GAAP純収入、希釈後の1株当たり非GAAP純収入と不変通貨ベースでの純売上高増加について入金した。

CDW社とその子会社

非GAAP営業収入と非GAAP営業収入利益率

(百万ドル)

(未監査)

(I)買収に関連する無形資産の償却費用を含み、主に顧客関係、顧客契約、商号である。

CDW社とその子会社

所得税前非公認会計基準収入、非公認会計基準純収益

非GAAPの1株当たり純収益を削減しています

(ドルと株(百万ドル、1株当たりの金額を除く)

(未監査)

(I)非公認会計原則によって調整された所得税には、株式ベースの報酬に関連する超過税収割引が含まれる。

(2)買収に関連する無形資産の償却費用を含み、主に顧客関係、顧客契約、商号である。

CDW社とその子会社

不変貨幣での純売上高が増加する

(百万ドル)

(未監査)

(I)2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月間で63個の売り日があった

(2)英国CDWとカナダCDWの前年実績の効果を今年度適用の平均レートで換算する。

CDW社とその子会社

簡明合併貸借対照表

(百万ドル)

CDW社とその子会社

純売上高明細

(百万ドル)

(未監査)

(I)2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月間で63個の売り日があった。

CDW社とその子会社

債務と運営資金情報

(百万ドル)

(I)3ヶ月間のスクロール平均で計算した。

CDW社とその子会社

キャッシュフロー情報

(百万ドル)

(未監査)

(1)創設資産の支出を含む。