3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 10,549 | $ | 11,127 | ||||||||||
売掛金純額(信用損失予想額はそれぞれ102ドルと101ドル) | 1,611 | 1,358 | ||||||||||||
前払い費用、純額(信用損失の計上はそれぞれ23ドルと29ドルの予定) | 395 | 404 | ||||||||||||
その他流動資産 | 320 | 256 | ||||||||||||
流動資産総額 | 12,875 | 13,145 | ||||||||||||
財産と設備、純額 | 844 | 822 | ||||||||||||
経営的リース資産 | 487 | 496 | ||||||||||||
無形資産、純額 | 1,997 | 2,057 | ||||||||||||
商誉 | 2,878 | 2,887 | ||||||||||||
長期投資 | 2,200 | 3,175 | ||||||||||||
その他の純資産額(予想信用損失準備はそれぞれ20ドルと18ドル) | 1,103 | 1,059 | ||||||||||||
総資産 | $ | 22,384 | $ | 23,641 | ||||||||||
負債と株主権益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
売掛金 | $ | 1,504 | $ | 1,586 | ||||||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 1,876 | 1,765 | ||||||||||||
先送り商家予約 | 2,765 | 906 | ||||||||||||
短期債務 | 1,333 | 1,989 | ||||||||||||
流動負債総額 | 7,478 | 6,246 | ||||||||||||
所得税を繰延する | 721 | 905 | ||||||||||||
リース負債を経営する | 349 | 351 | ||||||||||||
アメリカの長期過渡税負担 | 825 | 825 | ||||||||||||
その他長期負債 | 203 | 199 | ||||||||||||
長期債務 | 8,435 | 8,937 | ||||||||||||
総負債 | 18,011 | 17,463 | ||||||||||||
引受金とその他の事項 | ||||||||||||||
株主権益: | ||||||||||||||
普通株で額面0.008ドル ライセンス株式:1億,000,000 発行済株式:63,759,178株と63,584,444株 | — | — | ||||||||||||
在庫株は、それぞれ23,004,503株と22,518,391株である | (25,390) | (24,290) | ||||||||||||
追加実収資本 | 6,163 | 6,159 | ||||||||||||
利益を残す | 23,783 | 24,453 | ||||||||||||
その他の総合損失を累計する | (183) | (144) | ||||||||||||
株主権益総額 | 4,373 | 6,178 | ||||||||||||
総負債と株主権益 | $ | 22,384 | $ | 23,641 |
3か月まで 3月31日 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
代理収入 | $ | 1,450 | $ | 717 | ||||||||||
商家収入 | 1,050 | 373 | ||||||||||||
広告やその他の収入 | 195 | 51 | ||||||||||||
総収入 | 2,695 | 1,141 | ||||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||
マーケティング費用 | 1,147 | 461 | ||||||||||||
販売とその他の費用 | 339 | 112 | ||||||||||||
93ドルと109ドルの株式報酬を含めて | 596 | 552 | ||||||||||||
一般と行政 | 158 | 119 | ||||||||||||
情報技術 | 134 | 87 | ||||||||||||
減価償却および償却 | 111 | 113 | ||||||||||||
再構成、処置、その他の脱退コスト | 36 | 8 | ||||||||||||
総運営費 | 2,521 | 1,452 | ||||||||||||
営業収入(赤字) | 174 | (311) | ||||||||||||
利子支出 | (68) | (98) | ||||||||||||
その他の収入,純額 | (955) | 131 | ||||||||||||
所得税前損失 | (849) | (278) | ||||||||||||
所得税割引 | (149) | (223) | ||||||||||||
純損失 | $ | (700) | $ | (55) | ||||||||||
普通株主1株当たりの基本普通株に適用される純損失 | $ | (17.10) | $ | (1.34) | ||||||||||
重み-発行された基本普通株式の平均数(単位:000) | 40,921 | 40,973 | ||||||||||||
普通株主1株当たり希釈した普通株に適用される純損失 | $ | (17.10) | $ | (1.34) | ||||||||||
加重-発行された希釈普通株式の平均(単位:000) | 40,921 | 40,973 |
3か月まで 3月31日 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
経営活動: | ||||||||||||||
純損失 | $ | (700) | $ | (55) | ||||||||||
純損失と経営活動への現金純額の調整: | ||||||||||||||
減価償却および償却 | 111 | 113 | ||||||||||||
期待された信用損失と販売のための準備 | 55 | — | ||||||||||||
繰延所得税割引 | (216) | (50) | ||||||||||||
持分証券の純損失 | 987 | (36) | ||||||||||||
株式ベースの報酬費用及びその他の株式ベースの支払い | 93 | 113 | ||||||||||||
レンタル償却を経営する | 39 | 45 | ||||||||||||
ユーロ建て債務に関する未実現外貨取引収益 | (30) | (91) | ||||||||||||
他にも | 30 | 16 | ||||||||||||
資産と負債の変動状況: | ||||||||||||||
売掛金 | (326) | (72) | ||||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | (56) | (258) | ||||||||||||
繰延業者予約とその他の流動負債 | 1,868 | 114 | ||||||||||||
長期資産と負債 | (160) | (46) | ||||||||||||
経営活動提供の現金純額 | 1,695 | (207) | ||||||||||||
投資活動: | ||||||||||||||
購入投資 | (12) | — | ||||||||||||
物件と設備の追加料金 | (109) | (65) | ||||||||||||
投資活動のための現金純額 | (121) | (65) | ||||||||||||
融資活動: | ||||||||||||||
長期債券を発行して得られる収益 | — | 2,015 | ||||||||||||
債務を返済する | (1,102) | — | ||||||||||||
普通株買い戻し払い | (1,049) | (137) | ||||||||||||
その他の融資活動 | 12 | (9) | ||||||||||||
融資活動が提供する現金純額 | (2,139) | 1,869 | ||||||||||||
現金と現金等価物および制限現金と現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (9) | (7) | ||||||||||||
現金と現金等価物および制限的現金と現金等価物の純増加 | (574) | 1,590 | ||||||||||||
現金と現金等価物の総額および制限された現金と現金等価物 期日の初め | 11,152 | 10,582 | ||||||||||||
現金と現金等価物の総額および制限された現金と現金等価物 期末 | $ | 10,578 | $ | 12,172 | ||||||||||
キャッシュフロー情報の追加: | ||||||||||||||
その間に支払われた所得税現金 | $ | 98 | $ | 216 | ||||||||||
期日内支払利息現金 | $ | 72 | $ | 66 | ||||||||||
純損失と調整後EBITDAの入金 | 3か月まで 3月31日 | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
純損失 | $ | (700) | $ | (55) | |||||||||||||
(a) | 減価償却および償却 | 111 | 113 | ||||||||||||||
(b) | 販売対象資産の損失に分類される | 36 | — | ||||||||||||||
(a) | 利子と配当収入 | (3) | (4) | ||||||||||||||
(a) | 利子支出 | 68 | 98 | ||||||||||||||
(c) | 公正価値が確定しやすい権益証券の純損失(収益) | 987 | (32) | ||||||||||||||
(d) | 特定のユーロ建て債務と計上利息及び債務に関連する外貨デリバティブの外貨取引収益を再計測する | (40) | (91) | ||||||||||||||
(a) | 所得税割引 | (149) | (223) | ||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 310 | $ | (195) | |||||||||||||
調整後のEBITDAは総収入のパーセントを占める | 11.5 | % | (17.1) | % |
純損失と非公認会計基準純収益(損失)と希釈後の普通株1株当たり非公認会計基準純収益(損失)の入金 | 3か月まで 3月31日 | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
純損失 | $ | (700) | $ | (55) | |||||||||||||
(b) | 販売対象資産の損失に分類される | 36 | — | ||||||||||||||
(c) | 公正価値が確定しやすい権益証券の純損失(収益) | 987 | (32) | ||||||||||||||
(d) | 特定のユーロ建て債務と計上利息及び債務に関連する外貨デリバティブの外貨取引収益を再計測する | (40) | (91) | ||||||||||||||
(e) | 無形資産の償却 | 56 | 41 | ||||||||||||||
(f) | 転換可能債券に関する債務割引償却 | — | 12 | ||||||||||||||
(g) | イタリア税務事項に関する未確認税収純額 | — | 16 | ||||||||||||||
(h) | 非公認会計原則調整の税務影響 | (179) | (105) | ||||||||||||||
非公認会計基準純収益 | $ | 161 | $ | (215) | |||||||||||||
加重-発行された希釈普通株式の平均(単位:000) | 41,191 | 40,973 | |||||||||||||||
希釈した普通株1株当たり非公認会計原則純収益(損失) | $ | 3.90 | $ | (5.26) |
GAAPと非GAAP加重平均希釈発行普通株の台帳 | 3か月まで 3月31日 | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
GAAP重み付け-発行された希釈普通株の平均(単位:000) | 40,921 | 40,973 | |||||||||||||||
(i) | 反償却株式調整(単位:000) | 270 | — | ||||||||||||||
非GAAP重み付け-発行された希釈普通株の平均(単位:000) | 41,191 | 40,973 |
経営活動提供の現金純額を自由キャッシュフローに調整する | 3か月まで 3月31日 | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
経営活動提供の現金純額 | $ | 1,695 | $ | (207) | |||||||||||||
(j) | 物件と設備の追加料金 | (109) | (65) | ||||||||||||||
自由キャッシュフロー | $ | 1,586 | $ | (272) | |||||||||||||
総収入のパーセントを占める自由キャッシュフロー | 58.8 | % | (23.8) | % |
メモ: | |||||
(a) | 金額は計算調整後EBITDAの純損失には含まれていない。 | ||||
(b) | 販売待ち資産に分類された損失は営業費用に計上され,非公認会計基準純収益(損失)と調整後EBITDAを計算する純損失には含まれていない。 | ||||
(c) | 公正価値が随時確定可能な権益証券の純損失(収益)を他の収入(費用)、純損失に計上し、純損失から除外し、非公認会計基準純収益(損失)と調整後のEBITDAを計算する。 | ||||
(d) | ユーロ建て債務と計上利息の再計量による外貨取引収益は、会計上ヘッジツールに指定されていない場合や、経済ヘッジの債務に関する外貨派生ツールとして使用され、他の収入(費用)、純額に計上され、純損失から差し引かれ、非公認会計基準の純収益(損失)と調整後EBITDAが計算される。 | ||||
(e) | 無形資産の償却は減価償却と償却に計上し、純損失を計上せず、非GAAP純収益(赤字)を計算する。 | ||||
(f) | 償却可能な債務割引に関連する非現金利息支出を利息支出に計上し、純損失を計上せず、非公認会計基準の純収益(損失)を計算する。当社は2022年1月1日に“財務会計基準委員会会計基準更新2020-06”を採用し、この債務償却はその日以降の財務諸表には計上されない。 | ||||
(g) | イタリア税務に関する未確認税収優遇純額を所得税優遇に計上し、純損失から差し引くことで、非公認会計基準の純収益(赤字)を計算する。 | ||||
(h) | 以上の非公認会計原則調整の税務影響を反映し、これらの調整は非公認会計基準の純収益(損失)を計算する純損失には含まれていない。 | ||||
(i) | GAAP加重平均発行済み希釈普通株数以外に含まれていない株を反映しており,GAAP純損失を考慮するとこれらの株は逆希釈されている。 | ||||
(j) | 財産および装置を増加させるための現金は、自由現金流量の計算に含まれる。 | ||||
上記の調整のより詳細な議論については、非公認会計基準を使用する財務措置の定義および情報が提供される本プレスリリース“非公認会計基準財務措置”の節を参照されたい。 |
販売された職場 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客室の夜 | 124 | 28 | 127 | 76 | 99 | 157 | 183 | 151 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年(下降)成長 | (42.8) | % | (86.7) | % | (43.1) | % | (60.4) | % | (20.1) | % | 457.5 | % | 43.9 | % | 99.9 | % | 99.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンタカー日数 | 12 | 2 | 9 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年(下降)成長 | (36.4) | % | (90.4) | % | (55.6) | % | (52.2) | % | (15.1) | % | 558.8 | % | 44.0 | % | 35.8 | % | 53.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空券 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年(下降)成長 | (8.0) | % | (69.7) | % | (9.3) | % | 4.0 | % | 62.1 | % | 626.7 | % | 154.8 | % | 108.0 | % | 69.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総予約量(2) | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理店 | $ | 8,320 | $ | 1,535 | $ | 9,521 | $ | 5,098 | $ | 8,704 | $ | 15,290 | $ | 14,872 | $ | 11,875 | $ | 16,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家 | 4,073 | 771 | 3,861 | 2,215 | 3,232 | 6,665 | 8,812 | 7,136 | 11,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計する | $ | 12,393 | $ | 2,306 | $ | 13,382 | $ | 7,313 | $ | 11,935 | $ | 21,956 | $ | 23,684 | $ | 19,011 | $ | 27,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総予約量は年/年(減少)増加する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理店 | (57.7) | % | (91.8) | % | (47.4) | % | (64.1) | % | 4.6 | % | 895.6 | % | 56.2 | % | 132.9 | % | 87.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家 | (28.9) | % | (88.0) | % | (46.1) | % | (65.9) | % | (20.7) | % | 764.4 | % | 128.2 | % | 222.2 | % | 240.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計する | (51.2) | % | (90.8) | % | (47.1) | % | (64.7) | % | (3.7) | % | 851.7 | % | 77.0 | % | 160.0 | % | 128.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不変貨幣基数 | (50) | % | (91) | % | (48) | % | (65) | % | (6) | % | 802 | % | 75 | % | 164 | % | 140 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 2,288 | $ | 630 | $ | 2,640 | $ | 1,238 | $ | 1,141 | $ | 2,160 | $ | 4,676 | $ | 2,981 | $ | 2,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年(下降)成長 | (19.3) | % | (83.7) | % | (47.6) | % | (62.9) | % | (50.2) | % | 243.2 | % | 77.1 | % | 140.7 | % | 136.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不変貨幣基数 | (17) | % | (83) | % | (49) | % | (63) | % | (51) | % | 229 | % | 76 | % | 146 | % | 146 | % |