直ちに釈放する
ロイヤル·カリビアン·グループは2022年第1四半期の業績を発表し、業務の最新状況を提供します
マイアミ-2022年5月5日-ロイヤルカリブグループ(ニューヨーク証券取引所株式コード:RCL)は本日発表され、2022年第1四半期の営業損失は12億ドル、1株当たり4.58ドルの赤字となった。強い需要環境の中で、グループは健康回復運営に大きく前進し続けている。乗客率は引き続き改善され、乗客1人当たりのクルーズ日総収入は2019年の記録的な水準を上回った。運営キャッシュフローは第1四半期を通して著しく改善され、3月には損益バランスに近づいた
ロイヤル·カリビアン·グループのジェイソン·リバーティ最高経営責任者は、“私たちの船と乗組員が私たちの使命に戻ってきて、安全かつ責任ある方法で最高の休暇体験を提供してくれて嬉しい”と述べた。リバーティは“今年初めにオミックの影響を受け、ウクライナで恐ろしい衝突が発生したにもかかわらず、クルーズの強い需要と予約量の着実な増加は依然として私たちを鼓舞している”と補足した。3月初め以来、予約量は2019年の記録的水準を超えており、下半期に全面的な運営と利益を回復するに伴い、2022年は強い移行年になると楽観的に考えている
業務のハイライト
同グループは2022年第1四半期末までに、その5ブランド62隻の船舶のうち54隻を運転再開し、世界の船団の輸送力の90%近くを占めている
·第1四半期には、約80万人の旅客を輸送し、記録的な客満足度スコアと記録的なクルーズ1人当たりの総収入を取得した
·グループは引き続き収益面で進展しており、運営キャッシュフローは3月にはややマイナスにとどまり、4月にはプラスに転じた
·同グループは2022年夏までに全機チームを運転再開させる予定
·全市場において、2022年第1四半期の予約量が2021年第4四半期を上回り、第1四半期全体の予約量が毎週増加している
·3月と4月の予約量は2019年同期を有意に上回った
·今年下半期の予約は過去区間をやや下回ったが、価格は2019年より高く、将来のクルーズポイント(FCC)はないか。予約の強さと接近の性質に基づき、同社は四半期ごとの乗客率が引き続き改善されると予想し、年末までに航空機チーム全体の乗客率が100%を超えると予想している
·2023年の全四半期は現在、過去最高の価格で予約されている
·同グループは、主に燃料や食品コスト、健康·安全協定に関する一時的なコストに関連してインフレやサプライチェーンの課題に対応しており、2022年の収益を引きずると予想される。
·同グループは2022年下半期に純利益を回復する見通し。
2022年第1四半期
同社は2022年第1四半期の純損失(12億ドル)または1株当たり損失(4.58ドル)を報告したが、前年同期の純損失(11億ドルまたは1株当たり4.66ドル)だった。同社はまた、2022年第1四半期調整後の純損失は12億ドルまたは1株4.57ドルだったが、前年調整後の純損失は11億ドルまたは1株4.44ドルだったと報告した。本四半期の純損失と調整後の純損失は主に新冠肺炎の流行による業務への持続的な影響によるものである。
集団が第1四半期の回復軌跡で重大な進展を得たのは、主に挑戦的な運営環境における巡航と柔軟な実行に対する持続的な強い需要によるものである。第1四半期に、また4隻の船が運行を再開した。同社は慎重に飛行機チームと乗客率を増加させ続けている
業界トップの健康と安全基準、世界的な客体験と財務慎重さを強調する。
第1四半期にグループコア航路を運営する船舶は59%の乗客率を実現した。コア航路には、最長四週間の早期出航期間のフライトは含まれていません。第1四半期の集客率は57%で、環比は改善された。3月の負荷率は68%であった。強い船上収入ぶりが続く中、第1四半期の乗客1人当たりのクルーズ日総収入は2019年の記録的水準より4%増加した。第1四半期は運営船舶からのキャッシュフローが正であった。インフレ圧力と医療協議コストが上昇したにもかかわらず、2022年第1四半期、この2つのグループの利用可能な旅客クルーズ日(APCD)あたりのクルーズ運営費用は2021年第4四半期より改善された。
艦隊規模の増加を続ける
海洋奇観と有名人の超越がそれぞれ第1四半期と第2四半期初めに交付されるのに伴い、グループの船団規模は63隻に拡大した。これらの船舶、および過去20ヶ月間に船団に加入した他の6隻の新船は、総輸送力の10%以上を占め、生産量の増加と収益力に大きく貢献している。同グループは、その全63隻が2022年夏までに運営を開始すると予想している
そのグループは現在、そのほとんどの目的地でクルーズサービスを提供している。オーストラリアは最後に再開されたいくつかの国の一つであり、2022年4月から巡航を再開することを発表した。同グループは2022年第4四半期にオーストラリアに戻って現地の夏の季節を過ごす予定だ。持続的な封鎖のため、中国は依然としてクルーズを閉鎖している。同グループは中国市場の長期的な成長機会をつかむことに楽観的であるにもかかわらず、中国に輸送する予定の船舶は一時的に他の市場に再配置されている
グループは第2四半期に約1,030万個の旅客が利用できるクルーズ日数(APCD)を運営することを期待しており、乗客率は75%から80%である。グループは第2期運営船舶のキャッシュフローを正数と予想している。運営中です
キャッシュフローは第1四半期を通して著しく改善され、4月にはプラスに転じた
予約に関する最新の状況
第1四半期の予約量は週ごとに改善を続け、四半期末に典型的な波レベルに達した。過去2カ月の予約量は2019年の比較可能水準を超えており、中でも北米ベースの行程の傾向が特に強い。また,2月の症例数の減少に伴い,今年初めに経験したキャンセル注文数の上昇はオミック以前の水準に回復した。2022年下半期の運航客数は現在、過去水準をやや下回っているが、消費者はより航海に近いクルーズを予約しており、グループはこの健康な近距離需要を利用して乗客率を高めている。2022年通年と下半期、FCCを含めた価格設定は2019年を上回っている
第一四半期を通じて、ヨーロッパ便の予約量はある程度改善されたが、ウクライナ戦争がバルト海航路に与える影響がもっと大きいため、予約量はある程度低下した。欧州の予約量は現在2019年同期の水準を超えているが、ウクライナ情勢は今夏の欧州客率に圧力を与える見通しだ。
ロイヤル·カリビアン·グループのナフタリ·ホルツ最高財務責任者は、“強い需要と優れた運営の実行に後押しされて、私たちのコア業務のパフォーマンスは引き続き強化されている。私たちの最近のポイントは、全面的な運営と利益を回復し、同時に私たちの回復計画を実行し、長期的な成功のための基礎を築くことだ”と述べた
同社の顧客預金残高は2022年3月31日現在36億ドル。これは前四半期より約4億ドル増加し、オミックの変化により収入確認と近いうちに廃止された収入環比が大幅に増加したにもかかわらず、両者とも顧客の預金残高を減少させた。2022年第1四半期末の顧客預金残高は、この3ブランドの2019年3月31日の残高と似ている。約27%のお客様が
預金残高はFCCに関連しており、前四半期は32%であり、新たな需要があることを示す積極的な傾向である。今まで、FCCの約56%が償還された
流動資金と融資手配
同社の流動性状況は、2022年3月31日現在、現金および現金等価物、未抽出循環信用計画能力、および364日間の定期融資計画の7億ドルの約束を含む38億ドルである
同社は今年1月、10億ドル5.375%優先無担保手形の発行を完了した。これらの手形は2027年に満期になり、収益は2022年満期の債務元金の返済に使われる。同社は今年2月、2023年6月期の債務再融資に柔軟性を提供する31億5千万ドルの後ろ盾手配を達成した
2022年第2四半期の純利息支出は3億ドルから3.1億ドルの間と予想される
燃料費
第1四半期にヘッジを差し引いた燃料価格は1トン588ドル、消費量は321,000トン。
2022年の残り時間の消費はスワップ取引で55%、2023年にはスワップ取引で25%ヘッジされた。2022年の残り時間と2023年通年で、燃料交換組み合わせの1トン当たりの年平均コストはそれぞれ約483ドルと585ドルである。
現在の燃料価格によると、同社は2022年第2四半期の燃料支出は約2.71億ドル、ヘッジを差し引いた平均定価は1トン695ドルと予想されている。
資本支出
2022年の資本支出は30億ドルと予想される。このような支出は主に資金調達を約束した新しい造船プロジェクトによって推進された。
2022年第2四半期の減価償却·償却費用は3億5千万ドルから3.55億ドルの間と予想される
電話会議を手配しました
会社は午前10時に電話会議を開くように手配した。今日の東部時間です。この呼びかけは,会社の投資家関係サイトで聴くことができ,生中継でも遅延視聴でも,サイトはwww.rclinvestor.comである.
ロイヤル·カリビアン·グループについて
ロイヤル·カリビアン·グループ(ニューヨーク証券取引所コード:RCL)は世界有数のクルーズ会社の一つで、62隻のクルーズからなるグローバル船団を持ち、世界各地の約1,000の目的地に向かっている。ロイヤル·カリビアン·グループは受賞歴のある3つのクルーズブランドの所有者と事業者である:ロイヤル·カリブ国際クルーズ、有名人クルーズと銀海クルーズ、そして易クルーズとHapag-Lloydクルーズを運営する合弁企業の50%の株式を持っている。この2つのブランドは2022年3月31日までに計11隻の船が注文している。もっと情報を知りたい場合は、www.royalcaribbeangroup.comまたはwww.rclinvestor.comをご覧ください。
前向きな陳述に関する警告的声明
“1995年個人証券訴訟改革法”によると、本プレスリリースの中で著者らの未来の業績推定、予測と予測に関するいくつかの陳述は展望性陳述を構成している。これらの陳述は、2021年以降の収入、コスト、および財務結果に関する陳述を含むが、これらに限定されない。“予想”、“信じる”、“可能”、“運転”、“推定”、“予想”、“目標”、“予定”、“可能”、“計画”、“計画”、“すべき”、“すべき”、“将”、“将”、“考慮中”および同様の表現は、前向き陳述の識別を支援することを目的としている。展望性表現は管理職の現在の期待を反映し、判断に基づいて、内在的な不確定性があり、リスク、不確定要素とその他の要素の影響を受け、これらの要素は著者らの実際の結果、業績或いは成果はそれらの展望性表現の中で明示或いは暗示した未来の結果、業績或いは成果と大きく異なる可能性がある。これらのリスク、不確定要因、および他の要因の例は、以下の要因を含むが、これらに限定されない:新冠肺炎の世界的な発生と蔓延の影響は、私たちの業務の一時停止をもたらし、すでに私たちの業務、流動性および経営業績に実質的な悪影響を与え、または経済状況および観光業の他の伝染病、特にわが社の財務状況および経営業績、例えば:現在および潜在的な追加政府および自己負担の影響を継続する
旅行制限、現在延長可能なクルーズ一時停止と新しい追加欠航、旅客キャンセル;流動性需要、資本支出、債務返済および他の融資需要を満たすのに十分な融資、資本または収入を得る能力;私たちの流動性需要を改善し、満足させるための行動の有効性;クルーズ需要、乗客支出、運営コストなど、ウクライナとロシアとの衝突を含む経済的および地政学的環境の重要な側面への影響。私たちの船舶、港施設、陸地目的地および/または乗客または一般クルーズリゾートに関連する事件または負の宣伝;私たちは運転停止中に毎月の現金消費率を正確に推定する能力;旅客と乗組員の安全、健康と保障に対する懸念;私たちの船団全体で採用された健康航行グループが提案した合意のような新しい冠肺炎に関するいかなる合意も、私たちのクルーズでの感染と伝播のリスクを低減する上でコストが高く、効果は私たちが期待しているほど有効ではない;私たちの名誉、長期資産、株式投資と受取手形はさらに損傷した。どこかから私たちの乗組員や私たちの物資や用品を見つけることができない;私たちの船に新冠肺炎と他の伝染性疾患が出現し、そして私たちの船や船を往復した時の疾病リスクの懸念が増加し、これらはすべて需要を低下させた;寄港は利用できない;反旅行感情と環境懸念は日々高まっている;アメリカの海外旅行政策の変化;国際的な業務展開と新市場と新企業の不確実性;私たちは高い素質の人員を募集、発展、維持する能力;運営と融資コストの変化;私たちの債務, 私たちが発生する可能性のある任意の追加債務と、私たちの債務を管理する合意では、これらの合意の下で担保としての資産の大部分;外貨為替レート、金利、燃料価格変動の影響;私たちの転換可能な手形(あれば)は、私たちの普通株の株式または私たちの普通株の現金と株の組み合わせで決済され、これは私たちの既存の株主の大量の希釈を招く可能性があります。私たちは近い将来、私たちの普通株に配当金を発表したり、支払いしたりしないと予想されます。休暇業界競争および業界生産能力と生産能力過剰の変化;ネットワークセキュリティ攻撃、データ漏洩、私たちのシステムを保護し、私たちの業務情報および顧客、従業員および他の人の個人データの完全性と安全に関連するリスクとコスト;新しいまたは変化する法律法規または政府命令が私たちの業務に与える影響;未解決または脅威の訴訟、調査および法執行行動;天気、自然災害および季節性が私たちの業務に与える影響;関連する収入損失を含む緊急船舶修理、船舶交付遅延、船舶キャンセルまたは船舶建造コストの増加を含む造船所問題の影響、造船所利用不可能、航空便サービスの利用不可能またはコスト;私たちがアメリカに登録していないので、外国の法律制度の不確実性がある。
また、その中の多くのリスクと不確定性は現在、新冠肺炎の大流行によって激化し続けるか、あるいは未来にそれによって激化する可能性がある。このようなすべての危険を予測したり識別することは不可能だ。
私たちの経営業績に影響を与える可能性のある要因に関するより多くの情報は、私たちが最近アメリカ証券取引委員会に提出した10-K年度報告および私たちが米国証券取引委員会に提出した他の文書、および私たちが最近アメリカ証券取引委員会に提出した10-K年度報告書の“リスク要因”および“経営層の財務状況および経営結果の検討および分析”を参照してください。これらの報告書のコピーは、私たちの投資家関係サイトwww.rclInvestor.comまたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにアクセスして取得することができます。本プレスリリースにおける前向きな陳述に過度に依存してはならず,これらの陳述は,本プレスリリースの日に得られた情報に基づいている.私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
定義する
選定された運営と財務指標
調整後1株当たり損失(“調整後1株当たり収益”)
代表調整後の純損失を加重平均流通株または希釈後の加重平均流通株で割る(場合による)。私たちの業績を比較に基づいて評価する際には、このような非公認会計基準の測定基準は意義があると考えられる。
調整後純損失
調整後純損失とは,ある項目を含まない純損失であり,比較に基づいて我々の業績を評価する際に,これらの項目を調整することは意義があると考えられる。列報期間については、これらのプロジェクトには、(I)減価および信用損失(回収)、(Ii)再編費用およびその他の計画支出、(Iii)2018年にSilverSea Cruiseを買収したSilverSea Cruise無形資産の償却、(Iv)当社の転換可能な手形を償却する非現金債務割引、(V)2020年にPullmann ut顧客に支払われる現金返金推定値、(Vi)債務清算損失、(Vii)株式投資資産減価、などがある。(8)海洋オアシスに関連する大バハマ造船所の乾ドック構造倒壊に関する保険賠償純額、および(9)2021年第1四半期に確認されたAzamaraブランドの売却に関する純収益。
利用可能な旅客輸送日数(“APCD”)
利用可能な旅客クルーズ日数は、各客室の2倍の宿泊率にその期間のクルーズ日数を乗じた客室数を測定したものであり、キャンセルされたクルーズ日数や販売不可能な客室は含まれていない。著者らはこの指標を用いて輸送力と料率分析を行い、私たちのクルーズ収入と支出変化を招く主要な非輸送力駆動要素を確定した。
入居率
クルーズリゾート業界の慣例によると、入居率は乗客のクルーズ日数をAPCDで割ることで計算される。100%以上の割合は、3人以上の乗客がいくつかのキャビンを占有していることを示している。
旅客クルーズの日
旅客輸送クルーズ日数とは、その期間の乗客数にそれぞれのクルーズを乗じた日数である。
より多くの情報を知るためには、下記“調整後の財務実行状況計測”を参照されたい。
調整後の財務業績測定基準
本プレスリリースはいくつかのアメリカ証券取引委員会規則によって非GAAP財務指標として定義された調整財務指標を含み、私たちはこれらの指標は投資家に有用な情報を提供して、私たちの総合財務諸表の補充として、これらの報告書は公認会計原則或いはアメリカ公認会計原則に基づいて作成し、提出したと考えられる。
調整された財務情報の列報は孤立的に考慮されるべきではなく、あるいは米国公認会計原則に基づいて作成された財務情報よりも代替または優れているとみなされるべきである。これらの措置は他社が使用する調整された措置とは異なるかもしれない。しかも、このような調整された措置は包括的な会計規則や原則に基づいていない。調整後の計量には限界があり、我々の経営結果に関するすべての金額を反映していないため、相応する米国公認会計基準計量も同様である。
本プレスリリースに含まれるすべての調整後の財務指標の最も比較可能な米国公認会計原則指標の入金は、本プレスリリースの末尾の表で見つけることができる
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ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。 | |
総合総合損失表 | |
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く) | |
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| 現在の四半期 | | | |
| 3月31日 | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
切符収入 | $ | 651,858 | | | $ | 20,844 | | | | | | |
機内と他の収入 | 407,373 | | | 21,170 | | | | | | |
総収入 | 1,059,231 | | | 42,014 | | | | | | |
大型定期船の運営費用: | | | | | | | | |
手数料、輸送、その他 | 150,343 | | | 2,949 | | | | | | |
車載やその他 | 74,439 | | | 4,481 | | | | | | |
給与明細及び関連 | 349,618 | | | 96,636 | | | | | | |
食べ物 | 100,184 | | | 8,472 | | | | | | |
燃料.燃料 | 188,480 | | | 41,822 | | | | | | |
その他の運営 | 321,705 | | | 129,127 | | | | | | |
クルーズ運営費用の総額 | 1,184,769 | | | 283,487 | | | | | | |
マーケティング、販売、行政費用 | 394,030 | | | 258,041 | | | | | | |
減価償却および償却費用 | 339,467 | | | 310,166 | | | | | | |
減価と信用損失 | 173 | | | (449) | | | | | | |
営業損失 | (859,208) | | | (809,231) | | | | | | |
その他の収入(支出): | | | | | | | | |
利子収入 | 3,322 | | | 4,861 | | | | | | |
利子支出は,資本化利息を差し引いた純額 | (277,659) | | | (272,514) | | | | | | |
株式投資損失 | (31,059) | | | (59,871) | | | | | | |
その他の収入 | (2,538) | | | 5,033 | | | | | | |
| (307,934) | | | (322,491) | | | | | | |
純損失 | $ | (1,167,142) | | | $ | (1,131,722) | | | | | | |
1株当たりの損失: | | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | (4.58) | | | $ | (4.66) | | | | | | |
薄めにする | $ | (4.58) | | | $ | (4.66) | | | | | | |
加重平均未償還株式: | | | | | | | | |
基本的な情報 | 254,821 | | | 243,004 | | | | | | |
薄めにする | 254,821 | | | 243,004 | | | | | | |
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総合損失 | | | | | | | | |
純損失 | $ | (1,167,142) | | | $ | (1,131,722) | | | | | | |
他の全面的な収入: | | | | | | | | |
外貨換算調整 | 7,778 | | | 9,722 | | | | | | |
固定福祉計画における変更 | 12,597 | | | 10,463 | | | | | | |
キャッシュフロー派生ツールセット期間保証収益 | 195,901 | | | 10,302 | | | | | | |
その他の全面収入合計 | 216,276 | | | 30,487 | | | | | | |
総合損失 | $ | (950,866) | | | $ | (1,101,235) | | | | | | |
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ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。 |
統計学 |
(未監査) |
| 現在の四半期 |
| 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
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客数 | 734,809 | | | 41,209 | |
旅客クルーズの日 | 4,418,899 | | | 144,916 | |
APCD | 7,692,906 | | | 384,224 | |
入居率 | 57.4 | % | | 37.7 | % |
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ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。 |
合併貸借対照表 |
(単位:千、共有データを除く) |
| 自分から |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 1,968,504 | | | $ | 2,701,770 | |
2022年3月31日と2021年12月31日それぞれ6,099ドルと13,411ドルの売掛金およびその他の売掛金を差し引く | 506,160 | | | 408,067 | |
棚卸しをする | 179,466 | | | 150,224 | |
前払い費用と他の資産 | 344,648 | | | 286,026 | |
デリバティブ金融商品 | 178,161 | | | 54,184 | |
流動資産総額 | 3,176,939 | | | 3,600,271 | |
財産と設備、純額 | 26,940,867 | | | 25,907,949 | |
経営的リース使用権資産 | 535,532 | | | 542,128 | |
商誉 | 809,435 | | | 809,383 | |
2022年3月31日と2021年12月31日の他の資産は、手当を差し引いた純額はそれぞれ86594ドルと86781ドルです | 1,477,225 | | | 1,398,624 | |
総資産 | $ | 32,939,998 | | | $ | 32,258,355 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
長期債務の当期部分 | $ | 2,558,463 | | | $ | 2,243,131 | |
賃貸負債の当期部分を経営する | 74,234 | | | 68,922 | |
売掛金 | 668,158 | | | 545,978 | |
応算利息 | 263,347 | | | 251,974 | |
費用とその他の負債を計算すべきである | 774,007 | | | 887,575 | |
デリバティブ金融商品 | 101,554 | | | 127,236 | |
取引先預金 | 3,567,401 | | | 3,160,867 | |
流動負債総額 | 8,007,164 | | | 7,285,683 | |
長期債務 | 19,943,513 | | | 18,847,209 | |
長期経営賃貸負債 | 523,924 | | | 534,726 | |
その他長期負債 | 476,469 | | | 505,181 | |
総負債 | 28,951,070 | | | 27,172,799 | |
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株主権益 | | | |
優先株(額面0.01ドル;授権株式2000万株 | — | | | — | |
普通株(額面0.01ドル;発行認可5億株;それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日に282,973,716株と282,703,246株) | 2,830 | | | 2,827 | |
実収資本 | 7,267,545 | | | 7,557,297 | |
収益を残す | (718,609) | | | 302,276 | |
その他の総合損失を累計する | (494,609) | | | (710,885) | |
在庫株(コスト計算では、それぞれ28,018,385株と27,882,987株普通株、2022年3月31日と2021年12月31日) | (2,068,229) | | | (2,065,959) | |
株主権益総額 | 3,988,928 | | | 5,085,556 | |
総負債と株主権益 | $ | 32,939,998 | | | $ | 32,258,355 | |
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ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。 |
統合現金フロー表 |
(監査を受けておらず、千の計で) |
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| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動 | | | |
純損失 | $ | (1,167,142) | | | $ | (1,131,722) | |
調整: | | | |
減価償却および償却 | 339,467 | | | 310,166 | |
減価と信用損失 | 173 | | | (449) | |
繰延所得税純額 | (3,067) | | | (3,556) | |
ヘッジとして指定されていない派生ツールの損失 | 10,873 | | | 491 | |
株式ベースの給与費用 | 22,839 | | | 18,834 | |
株式投資損失 | 31,059 | | | 59,871 | |
債務発行原価償却 | 39,341 | | | 35,581 | |
債務割引と割増償却 | 3,849 | | | 29,304 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
貿易とその他の売掛金の純額が増加する | (32,236) | | | (72,397) | |
在庫が増える | (29,242) | | | (3,708) | |
前払い費用と他の資産が増加する | (124,394) | | | (26,118) | |
売掛金が増える | 112,426 | | | (7,499) | |
利子の増加を計算する | 11,373 | | | (15,726) | |
計算すべき費用とその他の負債の減少 | (130,441) | | | (134,113) | |
取引先預金が増加する | 406,534 | | | 95,923 | |
その他、純額 | (20,259) | | | 35,935 | |
経営活動のための現金純額 | (528,847) | | | (809,183) | |
投資活動 | | | |
財産と設備を購入する | (1,363,086) | | | (1,061,691) | |
デリバティブ金融商品の決済時に受け取った現金 | 5,650 | | | 3,758 | |
デリバティブ金融商品の決済時に支払われた現金 | (77,853) | | | (27,362) | |
未合併関連会社への投資とそれへの融資 | — | | | (70,369) | |
未合併付属会社に貸した現金 | 4,444 | | | 12,519 | |
財産や設備その他の資産を売却して得られる収益 | 65 | | | 175,439 | |
その他、純額 | (12,361) | | | 146 | |
投資活動のための現金純額 | (1,443,141) | | | (967,560) | |
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ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。 |
統合現金フロー表 |
(監査を受けておらず、千の計で) |
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| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
融資活動 | | | |
債務収益 | 2,349,969 | | | 2,494,077 | |
起債コスト | (93,763) | | | (82,115) | |
債務を返済する | (1,007,632) | | | (427,978) | |
商業手形の償還 | — | | | (414,570) | |
普通株発行で得た金 | — | | | 1,617,234 | |
その他、純額 | (10,843) | | | (2,724) | |
融資活動が提供する現金純額 | 1,237,731 | | | 3,183,924 | |
為替レート変動が現金に与える影響 | 991 | | | (192) | |
現金および現金等価物の純増加 | (733,266) | | | 1,406,989 | |
期初現金及び現金等価物 | 2,701,770 | | | 3,684,474 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 1,968,504 | | | $ | 5,091,463 | |
補足開示 | | | |
期間内に支払われた現金: | | | |
資本化金額を差し引いた利子純額 | $ | 225,771 | | | $ | 228,877 | |
非現金投資活動 | | | |
財産及び設備その他の資産を売却する際に発行されるべき受取手形 | $ | — | | | $ | 16,000 | |
売掛金及び売掛金その他の負債に計上された財産·設備を購入する | $ | 31,899 | | | $ | 26,882 | |
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ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。
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非公認会計基準入金情報 |
(未監査) |
調整後の純損失と調整後の1株当たり損失は以下のように計算される(1株当たりデータを除く、千計) |
| 3月31日までの四半期は | |
| 2022 | | 2021 | |
純損失 | $ | (1,167,142) | | | $ | (1,131,722) | | |
調整後純損失 | (1,164,373) | | | (1,078,279) | | |
純損失に対する純調整 | $ | 2,769 | | | $ | 53,443 | | |
純損失の調整: | | | | |
減価と信用損失 | $ | 173 | | | $ | (449) | | |
再編成費用とその他の計画費用 | 973 | | | 1,317 | | |
銀海クルーズ買収に関する無形資産の償却 | 1,623 | | | 1,623 | | |
転債償却債務割引(1) | — | | | 26,073 | | |
ラルマントゥール再構築和解(2) | — | | | 5,000 | | |
債務返済損失 | — | | | 1,314 | | |
持分投資減価準備(3) | — | | | 26,042 | | |
海オアシス事件(四) | — | | | (1,321) | | |
Azamaraブランドの販売に関する純収益 | — | | | (6,156) | | |
純損失に対する純調整 | $ | 2,769 | | | $ | 53,443 | | |
| | | | |
1株当たりの損失-赤字 | $ | (4.58) | | | $ | (4.66) | | |
調整後1株当たりの損失-減額 | (4.57) | | | (4.44) | | |
1株当たりの損失に対する純調整 | $ | 0.01 | | | $ | 0.22 | | |
| | | | |
1株当たりの損失の調整: | | | | |
減価と信用損失 | $ | — | | | $ | — | | |
再編成費用とその他の計画費用 | — | | | 0.01 | | |
銀海クルーズ買収に関する無形資産の償却 | 0.01 | | | 0.01 | | |
転債償却債務割引(1) | — | | | 0.11 | | |
ラルマントゥール再構築和解(2) | — | | | 0.02 | | |
債務返済損失 | — | | | 0.01 | | |
持分投資減価準備(3) | — | | | 0.11 | | |
海オアシス事件(四) | — | | | (0.01) | | |
Azamaraブランドの販売に関する純収益 | — | | | (0.03) | | |
1株当たりの損失に対する純調整 | $ | 0.01 | | | $ | 0.22 | | |
加重平均未償還株式−希釈 | 254,821 | | | 243,004 | | |
(1)私たちの転換可能な手形を代表する非現金債務割引償却。
(2)代表はプルマントゥール社再編の一部として、プルマントゥールお客様に支払われる予定の現金返金を予定しています。
(3)代表は主に新冠肺炎の影響を受け、2021年に途易クルーズ有限会社に対して行った株式投資資産の減価。
(4)海洋オアシスに関連する大バハマ造船所の乾ドック構造の倒壊に関する保険賠償純額を代表する