ヴァージン銀河は2022年第1四半期の財務業績を発表

·航空券の需要は依然として強く、約800人の未来の宇宙飛行士が予約している

·VSS合同テスト宇宙飛行は2022年第4四半期に行われる予定

·サプライチェーンや労働力の制限により、ビジネスサービスの発表は2022年第4四半期から2023年第1四半期に移行する予定

カリフォルニア州のタスティンです。-2022年5月5日-ヴァージン·ギャラクシー·ホールディングス(ニューヨーク証券取引所コード：SPCE)(以下、ヴァージン銀河または社と略す)は、本日、2022年3月31日までの第1四半期の財務業績を発表し、業務最新状況を提供しました。

ヴァージン·ギャラクシーのマイケル·コルグラジール最高経営責任者は、“将来の機械チームを発展させ、デジタル製造技術に投資し、唯一無二の消費者体験を提供するために、私たちのビジネス戦略を構築する計画を実行している”と述べた。サプライチェーンと労働力制約がエスカレートしているのを背景に、私たちのチームはスケジュールへの影響を最小限に抑えるために、これらの問題の大部分をコントロールしている。私たちは第4四半期に宇宙に戻り、来年第1四半期に商業サービスを開始することを期待している

2022年第1四半期の業務のハイライト：

·2022年1月、転換債券の発行を完了し、会社に4.25億ドルの毛収入をもたらした。5230万ドルの純収益は、取引に関連する上限予想保険料のコストを支払うために使用される。残りの純収益は，Delta級宇宙船機隊と次世代母艦の発展を加速させるために，運営資金，一般と行政事項および資本支出に利用される予定である

·2022年2月8日、ブレア·リッチが総裁兼商業·消費者運営首席商務官となることを発表した。

·2022年2月15日、チケット販売を一般公開し、新消費ブランドを発売することを発表した

·2022年3月8日から10日まで、デルタ航空チームの部品の潜在的な一級と二級サプライヤーとサプライヤー会議が行われた

·2022年3月30日、ケリー·ラティマーを取締役試験飛行会社に任命し、設計、計画、実行、飛行後分析を含む会社の試験飛行計画を担当することを発表した。

2022年第1四半期の財務ハイライト：

·現金状況は依然として強く、2022年3月31日現在、現金と現金等価物、制限された現金と有価証券の規模は12.2億ドル。

·純損失は9300万ドルだったが、2021年第1四半期の純損失は1億3千万ドルだった。

·GAAP販売、一般·行政費は3700万ドル、2021年第1四半期は4300万ドル。2022年第1四半期の非GAAP販売、一般と行政費用は3000万ドルだったが、2021年第1四半期は2500万ドルだった。

·GAAPの研究開発費は5200万ドルですが、2021年第1四半期は3500万ドルです。2022年第1四半期、非GAAP研究開発支出は4800万ドルだったが、2021年第1四半期は3100万ドルだった。

·調整後のEBITDA総額は7700万ドルですが、2021年第1四半期は5600万ドルです

·資本支出のための現金総額は180万ドルであるのに対し、2021年第1四半期は80万ドル。

最新の更新：

·現在の艦隊増強計画は順調に進んでおり、既存艦艇の耐久性と信頼性の向上、飛行頻度の向上を目指している

·VSS合同テスト宇宙飛行は2022年第4四半期に行われる予定。

·2023年第1四半期にビジネスサービスを開始する予定。

·チケット販売需要は依然として旺盛で、約800人の未来の宇宙飛行士が予約されている。

·Delta級宇宙船のための新たな総装製造施設の設計と立地を行っている。

·次世代母艦を製造するために優先サプライヤーとの交渉を継続する。

·2022年3月に開催されたサプライヤー大会の後、同社はDelta級宇宙船の主要サプライヤーを決定するためにRFIを発表した。

·Delta級と次世代母艦製造計画をサポートするために“デジタル双子”アーキテクチャを配備する。

財務指導：

以下の前向き陳述は、2022年5月5日までの2022年第2四半期までの我々の予想が、重大な不確実性の影響を受けていることを反映している。我々の結果は，これまで合理的と考えられてきた仮説に基づいているが，以下の“前向き陳述”で述べたように，多くの要因の大きな影響を受ける可能性がある

·2022年第2四半期の自由キャッシュフローは8000万ドルから9000万ドルの間になると予想される。

電話会議情報

ヴァージン銀河は午後2時に電話会議を開催し、結果を検討する。太平洋時間(午後5：00東部時間)今日。電話会議にアクセスするためには、当事者は+1 844 200 6205または+1 646 904 5544に電話し、会議ID番号712598を入力すべきである。ライブ音声ネットワーク中継および補足情報は同社の投資家関係サイトで取得し，サイトはhttps：//investors.virgingalactic.com/Events-and-Presentation/である.電話会議終了後、インターネット中継の録音も提供します。

ヴァージン銀河ホールディングスについて

ヴァージン銀河は航空宇宙と宇宙旅行会社であり、その先進的な航空と宇宙機によって、個人と研究者のために有人宇宙飛行の先駆者を切り開いた。同社は、世界と宇宙旅行による愛、奇跡、畏敬を結びつけ、顧客に変革的な体験を提供するための宇宙飛行システムを開発している。もっと情報を知りたいのですが、https：//www.virgingalacticc.com/をご覧ください。

前向きに陳述する

本プレスリリースは、同社の宇宙システム、市場、および予想飛行スケジュールに関する陳述を含む連邦証券法におけるヴァージン銀河持株会社(“当社”)に関するいくつかの前向きな陳述を含む。これらの前向きな陳述は、一般に、“信じる”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“戦略”、“未来”、“機会”、“計画”、“可能”、“すべき”、“将”、“将”、および同様の表現によって識別される。展望性陳述は現在の予想と仮説に基づいて未来のイベントの予測、予測とその他の陳述であるため、リスクと不確定要素の影響を受ける。多くの要因は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日までの10-K表年次報告に含まれる要因、リスク、不確定要因を含むが、これらの要因は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書で時々更新される可能性があり、これらの文書は、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.secgovと米国証券取引委員会ウェブサイトwww.virgingalactic.comの投資家関係欄で調べることができる。これらの文書は他の重要なリスクと不確定要素を確定し、解決し、これらのリスクと不確定要素は会社の実際の事件と結果を招く可能性があり、展望性陳述に含まれる内容とは大きく異なる。展望的陳述はその発表の日からのみ発表される。読者に前向きな陳述に過度に依存しないように注意し，法律の要求を除いて，会社は何の義務も負わず，またしない

当社は、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、これらの前向きな陳述を更新または修正する意図があります。

非公認会計基準財務計量の使用(未監査)

本報告は、調整後のEBITDA、非GAAP販売、一般と行政費用、非GAAP研究と開発費用、および自由現金流量を含む、米国公認会計原則(GAAP)に適合しないいくつかの財務指標を引用した。同社は，調整後のEBITDAを，利息支出，税項，減価償却や償却前の収益，株による報酬，および会社がその中核経営業績を反映できないと考えている他の項目と定義している。非GAAP販売、一般と行政費用を株式報酬以外の販売、一般と管理費用と定義し、非GAAP研究開発費を株式報酬以外の研究開発費用と定義する。それは自由キャッシュフローを経営活動で使用される純現金から資本支出を差し引いたものと定義する。これらの非公認会計原則財務措置はすべて公認会計原則に基づいて作成された措置に代替或いは優ることができず、公認会計原則に基づいて派生した任意の他の措置の代替方法と見なすべきではない

同社は、これらの非公認会計基準の財務指標を公表することは投資家が会社の経営業績を理解と評価するために有用な補足情報を提供し、会社の過去の業績と未来の見通しに対する全体的な理解を強化し、管理層が財務と運営決定に使用する肝心な財務指標の透明性を高めることを許可すると考えている。しかしながら、非GAAP対策およびそれに最も近いGAAP等価物の使用に関する制限は多い。例えば、他社は異なる方法で非GAAP測定基準を計算することができ、または他の測定基準を使用してその財務業績を計算することができるので、当社が使用する任意の非GAAP測定基準は、他社の同種の測定基準と直接比較できない可能性がある。

2022年第1四半期の財務実績

ヴァージン銀河ホールディングス

経営報告書と全面赤字を簡明に合併する

(監査を受けておらず、1株当たりのデータを除いて、千単位)

ヴァージン銀河ホールディングス

簡明総合貸借対照表

(単位：千、共有データを除く)

									March 31, 2022												2021年12月31日
									(未監査)
資産
流動資産
現金と現金等価物									$	601,464											$	524,481
制限現金									35,361												25,549
短期有価証券									265,859												79,418
棚卸しをする									29,467												29,668
前払い費用と他の流動資産									17,433												19,476
流動資産総額									949,584												678,592
長期有価証券									314,140												301,463
財産·工場·設備·純価値									47,476												47,498
他の非流動資産									40,944												41,281
総資産									$	1,352,144											$	1,068,834
負債と株主権益
流動負債
売掛金									$	9,711											$	9,237
費用を計算する									30,552												28,787
取引先預金									100,091												90,863
その他流動負債									2,529												2,636
流動負債総額									142,883												131,523
非流動負債
転換可能優先手形、純額									414,155												—
その他長期負債									43,009												43,047
総負債									$	600,047											$	174,570
株主権益
優先株、額面0.0001ドル；許可1000，000，000株；未発行と未償還									$	—											$	—
普通株、額面0.0001ドル；認可株式700，000，000株；2022年3月31日と2021年12月31日までに258，473，888株と258，166，417株をそれぞれ発行·発行する									26												26
追加実収資本									1,976,445												2,019,750
赤字を累計する									(1,216,700)												(1,123,643)
その他の総合収益を累計する									(7,674)												(1,869)
株主権益総額									752,097												894,264
総負債と株主権益									$	1,352,144											$	1,068,834

ヴァージン銀河ホールディングス

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(監査を受けておらず、千の計で)

非公認会計基準財務計量の使用(未監査)

本プレスリリースは米国公認会計原則(GAAP)に符合しないいくつかの財務指標を引用し、調整後のEBITDA、非GAAP販売、一般と行政費用及び非GAAP研究と開発費用を含む。同社は，調整後のEBITDAを，利息支出，税項，減価償却や償却前の収益，株による報酬，および会社がその中核経営業績を反映できないと考えている他の項目と定義している。非GAAP販売、一般と行政費用を株式報酬以外の販売、一般と管理費用と定義し、非GAAP研究開発費を株式報酬以外の研究開発費用と定義する。これらの非公認会計原則の財務指標はすべて公認会計原則に基づいて作成した財務業績評価標準に代替或いは優ることができず、公認会計原則に基づいて得られた任意の他の業績評価標準の代替方案と見なすべきではない

同社は、これらの非公認会計基準の財務指標を公表することは投資家が会社の経営業績を理解と評価するために有用な補足情報を提供し、会社の過去の業績と未来の見通しに対する全体的な理解を強化し、管理層が財務と運営決定に使用する肝心な財務指標の透明性を高めることを許可すると考えている。しかしながら、非GAAP対策およびそれに最も近いGAAP等価物の使用に関する制限は多い。例えば、他社は異なる方法で非GAAP測定基準を計算することができ、または他の測定基準を使用してその財務業績を計算することができるので、当社が使用する任意の非GAAP測定基準は、他社の同種の測定基準と直接比較できない可能性がある。

2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の調整後のEBITDAと純損失の入金は以下の通り

2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の販売、一般と管理費用と非GAAP販売、一般と管理費用の入金は以下の通り

2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の研究と開発費用と非公認会計基準研究と開発費用の入金は以下の通り

次の表は、2022年第2四半期の経営活動で予測された現金純額と予測された自由キャッシュフローを照合した(千単位)

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