twlo-202203310001447669虚像--12-312022Q120220331#現在の負債およびその他の負債20220331#現在の負債およびその他の負債00014476692022-01-012022-03-310001447669アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-04-30Xbrli：共有0001447669アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-04-3000014476692022-03-31ISO 4217：ドル00014476692021-12-3100014476692021-01-012021-03-31ISO 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Due 2031メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310001447669TWLO：高齢者注意3625%2029メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001447669TWLO：高齢者注意3875%Due 2031メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001447669米国-GAAP：ソフトウェア開発メンバー2022-03-310001447669米国-GAAP：ソフトウェア開発メンバー2021-12-310001447669US-GAAP：ComputerEquipmentMembers2022-03-310001447669US-GAAP：ComputerEquipmentMembers2021-12-310001447669アメリカ-公認会計基準：リース改善メンバー2022-03-310001447669アメリカ-公認会計基準：リース改善メンバー2021-12-310001447669アメリカ-GAAP：OfficeEquipmentMembers2022-03-310001447669アメリカ-GAAP：OfficeEquipmentMembers2021-12-310001447669アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバー2022-03-310001447669アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバー2021-12-310001447669TWLO：ソフトウェアにはソフトウェア開発コストが含まれていないメンバ2022-03-310001447669TWLO：ソフトウェアにはソフトウェア開発コストが含まれていないメンバ2021-12-310001447669米国-米国公認会計基準：長期メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-03-310001447669US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-01-012022-03-310001447669アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-01-012022-03-310001447669アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-01-012021-03-310001447669TWLO：コスト収益メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-01-012022-03-310001447669TWLO：コスト収益メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-01-012021-03-310001447669米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバー2022-03-310001447669US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-03-310001447669TWLO：仕入先関係メンバー2022-03-310001447669アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-03-310001447669米国-GAAP：OrderOrProductionBacklogMember2022-03-310001447669米国-GAAP：特許メンバー2022-03-310001447669TWLO：電気通信ナンバープレートのメンバー2022-03-310001447669米国-公認会計原則：商標メンバー2022-03-310001447669米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバー2021-12-310001447669US-GAAP：クライアント関係メンバ2021-12-310001447669TWLO：仕入先関係メンバー2021-12-310001447669アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-12-310001447669米国-GAAP：OrderOrProductionBacklogMember2021-12-310001447669米国-GAAP：特許メンバー2021-12-310001447669TWLO：電気通信ナンバープレートのメンバー2021-12-310001447669米国-公認会計原則：商標メンバー2021-12-310001447669TWLO：高齢者注意3625%2029メンバー2022-03-310001447669TWLO：高齢者注意3625%2029メンバー2021-12-310001447669TWLO：高齢者注意3875%Due 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2031メンバー2021-12-310001447669国：アメリカ2022-01-012022-03-310001447669国：アメリカ2021-01-012021-03-310001447669アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-01-012022-03-310001447669アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-01-012021-03-310001447669国：アメリカ米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入2022-01-012022-03-310001447669国：アメリカ米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入2021-01-012021-03-310001447669アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入2022-01-012022-03-310001447669アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入2021-01-012021-03-310001447669SRT：最小メンバ数TWLO：SyniverseMember2021-02-280001447669TWLO：SyniverseMember2021-02-012021-02-280001447669SRT：最大メンバ数TWLO：SyniverseMember2021-02-2800014476692020-09-300001447669US-GAAP：保障性保証メンバー2022-03-310001447669US-GAAP：保障性保証メンバー2021-12-310001447669米国-GAAP：国内/地域メンバー2022-03-310001447669アメリカ-公認会計基準：外国人メンバー2022-03-310001447669米国-GAAP：国内/地域メンバー2021-12-310001447669アメリカ-公認会計基準：外国人メンバー2021-12-310001447669アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-310001447669アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-12-310001447669アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-12-310001447669アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-310001447669TWLO：従業員および非従業員株式オプションには、パフォーマンスベースのオプションメンバーが含まれています2022-03-310001447669TWLO：従業員および非従業員株式オプションには、パフォーマンスベースのオプションメンバーが含まれています2021-12-310001447669米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-03-310001447669米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-12-310001447669TWLO：StockOptionAndIncentivePlan 2016メンバー2022-03-310001447669TWLO：StockOptionAndIncentivePlan 2016メンバー2021-12-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-03-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-12-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-01-012022-03-310001447669TWLO：性能に基づく制限株式単位メンバ2022-03-012022-03-310001447669TWLO：性能に基づく制限株式単位メンバ2022-03-31TWLO：部分0001447669TWLO：性能に基づく制限株式単位メンバSRT：最大メンバ数2022-03-012022-03-310001447669米国-公認会計基準：株式オプションメンバー2022-03-310001447669米国-公認会計基準：株式オプションメンバー2022-01-012022-03-310001447669米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-03-310001447669TWLO：RSUsSubjectToFutureVestingMember2022-03-310001447669TWLO：RSUsSubjectToFutureVestingMember2022-01-012022-03-310001447669米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-03-310001447669米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-03-310001447669米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-01-012022-03-310001447669米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-01-012021-03-310001447669アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2022-01-012022-03-310001447669アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2021-01-012021-03-310001447669アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2022-01-012022-03-310001447669アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2021-01-012021-03-310001447669TWLO：従業員および非従業員株式オプションには、パフォーマンスベースのオプションメンバーが含まれています2022-01-012022-03-310001447669TWLO：従業員および非従業員株式オプションには、パフォーマンスベースのオプションメンバーが含まれています2021-01-012021-03-310001447669米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-03-310001447669米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-03-310001447669TLO：DonorAdvisedFundMember2022-01-012022-03-310001447669TLO：DonorAdvisedFundMember2021-01-012021-03-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-01-012022-03-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-01-012021-03-310001447669TWLO：変換可能な高齢者ノードのメンバー2022-01-012022-03-310001447669TWLO：変換可能な高齢者ノードのメンバー2021-01-012021-03-310001447669TWLO：ClassACommonStockHeldInEscrowMember2022-01-012022-03-310001447669TWLO：ClassACommonStockHeldInEscrowMember2021-01-012021-03-310001447669TWLO：ClassACommonStockAndRestratedStockSubjectToFutureVestingMember2022-01-012022-03-310001447669TWLO：ClassACommonStockAndRestratedStockSubjectToFutureVestingMember2021-01-012021-03-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
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表10-Q
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| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までMarch 31, 2022
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
依頼書類番号： 001-37806
_____________________________________________
Twilio Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 26-2574840 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
スピル通り101番地, 一階
サンフランシスコ, カリフォルニア州94105
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(415) 390-2337
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
____________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| A類普通株は、1株当たり0.001ドルの価値があります | TWLO | ニューヨーク証券取引所 |
| 長期証券取引所 |
As of April 30, 2022, 171,861,852登録者のA類普通株と9,817,605登録者のB類普通株が発行された。
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです x違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです x違いますo
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違います ☒
Twilio Inc.
Form 10-Q四半期レポート
2022年3月31日までの3ヶ月間
カタログ
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| | ページ |
| 第1部-財務情報 | |
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第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 5 |
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| 2022年3月31日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 5 |
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| 2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の簡明総合業務報告書 | 6 |
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| 2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の簡明総合総合損失表 | 7 |
| | |
| 2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の株主権益簡明総合報告書 | 8 |
| | |
| 2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間簡明合併現金フロー表 | 9 |
| | |
| 簡明合併財務諸表付記 | 10 |
| | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 22 |
| | |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 32 |
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第四項です。 | 制御とプログラム | 33 |
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| 第2部-その他の資料 | |
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第1項。 | 法律訴訟 | 34 |
| | |
第1 A項。 | リスク要因 | 34 |
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第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 70 |
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五番目です。 | その他の情報 | 70 |
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第六項です。 | 陳列品 | 70 |
| | |
| サイン | 71 |
前向き陳述に関する特別説明
このForm 10-Q四半期報告書には、1933年証券法(“証券法”)第27 A条及び1934年証券取引法(“取引法”)第21 E条に適合する前向きな陳述が含まれており、これらの陳述は重大なリスク及び不確定要因に関連している。展望的陳述は一般的に未来の事件や私たちの未来の財務や経営業績と関連がある。場合によっては、“可能”、“将”、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“計画”、“目標”、“計画”、“考慮”、“信じ”、“推定”、“予測”、“予測”、“可能”、“計画”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じる”、“予測”、“予測”、“可能”、“可能”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じ”、“予測”、“予測”、“可能”、“可能”、“考慮”、“推定”、“予測”、“可能”、“可能”、“考慮”、“推定”、“予測”、“可能”、“可能”、“考慮”、“推定”、“予測”、“可能”、“可能”を含むので、前向き陳述を識別することができるまたは“継続”またはこれらの言葉の否定、または私たちの期待、戦略、計画または意図に関連する他の同様の用語または表現。本四半期報告におけるForm 10-Qに関する前向きな陳述は、以下のように含まれるが、これらに限定されない
•私たちは私たちの企業文化を維持することを含めて私たちの成長を効果的に管理することができる
•私たちの将来の財務業績には、私たちの収入、収入コスト、毛金利と運営費用、正のキャッシュフローを発生させる能力、利益を達成し、維持する能力が含まれています
•2019年コロナウイルス病(“新冠肺炎”)の大流行が世界経済、私たちの顧客、パートナー、従業員と業務に与える影響；
•私たちは合格した従業員とキーパーソンの能力を引きつけて維持します
•私たちは既存の顧客から収入を維持し、増加し、新しい顧客を引き付ける能力、企業と国際組織を私たちの製品としての顧客を引き付ける能力、そして私たちが顧客のために信頼できるサービスレベルを維持する能力を含む
•販売やマーケティング、研究開発、その他のシステムやプロセスへの期待投資は、私たちの成長を支援しています
•上昇するコスト、急速に変化する技術、変化する顧客の需要、要求、選好に適応し、効果的に対応する能力を含む、競争の激しい市場における効果的な競争の能力
•私たちは、一般データ保護条例(GDPR)、2018年カリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)、ブラジル一般データ保護法(Lei Geral de Prote≡o de Dados Pessoais)(法律第13，709/2018)および将来実施可能な他のプライバシーまたはネットワークセキュリティ法規、およびトークンを使用して断言情報を署名に基づく処理(Shaken)および再起動されたセキュリティ電話アイデンティティ(Stir)基準を含む、修正されたまたは新しい業界基準、法律および法規を遵守することができます。“ジッタ/攪拌”)や他のロボットコール予防および反迷惑メール基準、およびこのような基準の遵守に関するコスト増加；
•私たちまたは私たちの顧客のシステムまたは情報の潜在的なネットワークセキュリティ脅威、イベントおよび脆弱性を防止、検出、修復するために必要なネットワークセキュリティ保護、投資、資源、およびコストを含むセキュリティ、データ、およびインフラ上の被害
•ネットワークサービス提供者のカバー範囲と接続を最適化することができます
•私たちは、ネットワークサービス提供者が支払う、私たちのプラットフォーム上の通信配送に関連する費用変化の能力を管理します
•私たちは配達率を維持するために電子メール受信箱サービスプロバイダと密接に協力することができます
•私たちのプラットフォームの最適化作業に関する節約を顧客に伝えることができます
•大きな顧客との関係の変化による影響と予想される結果
•私たちは技術パートナーやコンサルティングパートナーとパートナーシップを構築し拡大する能力を持っています
•クラウド通信の使用および需要のような予期される技術的傾向；
•私たちは新しい市場に成功し、私たちの国際拡張を管理することができる
•私たちの現金と現金等価物は私たちの流動性需要を満たすのに十分であるかどうか
•私たちは知的財産権を維持し保護し向上させる能力を持っています
•私たちの訴訟を弁護する能力に成功しました
•2029年満期の3.625%優先手形(“2029年手形”)、2031年満期の3.875%手形(“2031年手形”、2029年満期手形(“手形”)と利息を支払い、これらの手形を返済する能力がある
•私たちの取引先’他のプラットフォームのユーザーと’私たちの政策に違反したりプラットフォームを乱用したり
•気候変動、自然災害、公衆衛生流行病、その他の自然災害事件、データセキュリティホール、戦争やテロなどの問題に対する私たちの影響の期待、および
•私たちは私たちの過去または未来の戦略的買収や投資の利益を成功的に統合して達成することができる。
上記のリストには、Form 10-Qに関する本四半期報告書のすべての前向きな陳述が含まれていない可能性があることを想起させます。
あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本四半期報告に含まれる展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向に対する予想と予測に基づいており、これらの事件と傾向は私たちの業務、財務状況、運営結果と将来性に影響を与える可能性があると考えられる。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、以下の第2の部分1 A項“リスク要因”および本四半期報告書10−Q表の他の部分で説明されたリスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確実性が時々出現し、私たちは本10-Q表の四半期報告に含まれる前向き陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測することができない。前向き表現に反映された結果、イベント、および状況が達成または発生することを保証することはできません。実際の結果、イベント、または状況は、前向き表現に記載されているものとは大きく異なる可能性があります。
本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き陳述は，陳述が行われた日までの事件のみに触れている。我々は、本Form 10-Q四半期報告書になされた任意の前向きな陳述を更新して、本Form 10-Q四半期報告日以降のイベントまたは状況を反映するか、または法律が別途要求されない限り、新しい情報または予期しないイベントの発生を反映する義務はない。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的な陳述は、私たちが未来に行う可能性のあるいかなる買収、合併、処置、合弁企業、あるいは投資の潜在的な影響を反映していない。
我々の業務に関連するリスク要因と不確実性の概要
私たちの業務は多くのリスクと不確実性の影響を受けており、これらのリスクと不確実性は私たちの制御範囲を超えている。これらのリスクおよび不確実性のうちの1つまたは1つの組み合わせは、私たちが前向きに陳述した任意の事項に重大な影響を与え、私たちの実際の結果または実際のイベントまたはイベントが、前向き陳述に記載された結果またはイベントと大きく異なることをもたらす可能性がある。私たちのビジネスに関連するいくつかの主なリスクは
•私たちは急速な成長を効果的に管理することができます
•私たちの四半期の業績の変動と私たちは証券アナリストと投資家の予想を満たす能力があります
•世界の新冠肺炎の大流行の影響
•私たちの上級管理職と他の重要な従業員の流出は
•私たちには合格した従業員を雇用し、維持し、激励する能力がある
•私たちは既存の顧客との関係を維持し、発展させ、私たちのプラットフォームをより多く使用させることができます
•私たちは私たちのブランドを維持して向上させ、わが社と製品の市場知名度を高めることができます
•私たちの製品とプラットフォームの新しい市場と未検証の市場
•プライバシー法、データ収集および転送制限、および関連する国内または海外法規のため、私たちの解決策の使用および採用は制限されている
•私たちは費用便益に合った方法で新しい顧客を引き付ける能力を持っている
•私たちは私たちの製品を改善し、市場に認められた新製品を発売することができます
•私たちが参加する市場で効果的に競争する能力は
•私たちの損失の歴史と将来の収益性の不確実性
•私たちは私たちの製品が企業に採用される能力を高めることができます
•私たちは既存技術パートナー顧客との関係を拡大し、新しい技術パートナー顧客を増加させることができます
•国際業務の拡大に関連する重大なリスク
•適用される法律と法規を遵守する
•電気通信に関する条例と未来の立法または規制行動；
•私たちは、地理、移動、地域、ローカル、または無料番号を取得または保持し、業界法規に従ってこれらの番号を転送する要求をタイムリーかつ効率的に処理することができる
•私たちは迅速な変化の技術、絶えず発展する業界標準、絶えず変化する法規、そして絶えず変化する顧客の需要、要求または選好に効果的に適応し、応答することができる
•お客様との合意によると、毎月少なくとも99.95%の通常の実行時間サービスレベルの約束を提供することができます
•私たちのネットワークやシステム、AWS、またはサービスプロバイダの任意の侵入
•製品の欠陥や誤り
•私たち最大の顧客からの収入損失や減少
•第三者が財産権侵害の疑いで提起した訴訟
•様々な合意の賠償条項によって知的財産権侵害の重大な責任とその他の損失を負う
•私たちは買収された企業や技術を成功的に利用または成功させたり、そのような買収、パートナーシップ、投資の期待利益を達成したりすることができる
•オープンソースコードソフトウェアを使って
•第三者SaaS技術に依存しています
•私たちの世界的な業務と構造に不利な税金の結果が生じる可能性がある
•私たちの製品や私たちの製品に関する活動を詐欺します
•業界や世界経済の不利な条件
•私たちの業務を支援し、受け入れ可能な条件で資金を提供するために追加の資金が必要です(もしあれば)
•外貨為替レート変動のリスクを開放する
•私たちは私たちの純営業損失といくつかの他の税金属性を利用して未来の課税収入と税金を相殺することができます
•効果的な財務報告開示統制と内部統制制度を維持できなかった
•大流行、地震、火災、洪水、その他の自然災害事件のリスク、および電力中断、コンピュータウイルス、データセキュリティホール、戦争やテロなどの問題による中断のリスク；
•A類普通株取引価格変動；
•将来の株の大量売却により、私たちA類普通株の市場価格が低下する可能性がある
•将来の借金を返済するために大量の現金が必要です
•私たちは現金と交換するために、2029年債券と2031年債券の返済に必要な資金を調達することができる。
第1部-財務情報
第1項財務諸表
Twilio Inc.
簡明総合貸借対照表
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日まで | | 12月31日まで |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) |
| 資産 | | | | |
| 流動資産： | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 1,617,022 | | | $ | 1,479,452 | |
| 短期有価証券 | | 3,606,290 | | | 3,878,430 | |
| 売掛金純額 | | 406,736 | | | 388,215 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | 201,142 | | | 186,131 | |
| 流動資産総額 | | 5,831,190 | | | 5,932,228 | |
| 財産と設備、純額 | | 259,003 | | | 255,316 | |
| 経営的使用権資産 | | 225,951 | | | 234,584 | |
| 無形資産、純額 | | 1,006,692 | | | 1,050,012 | |
| 商誉 | | 5,286,683 | | | 5,263,166 | |
| その他長期資産 | | 281,283 | | | 263,292 | |
| 総資産 | | $ | 12,890,802 | | | $ | 12,998,598 | |
| 負債と株主権益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 売掛金 | | $ | 93,389 | | | $ | 93,333 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | 433,668 | | | 417,503 | |
| 収入と顧客預金を繰延する | | 139,671 | | | 140,389 | |
| 賃貸負債を経営し、流動 | | 53,094 | | | 52,325 | |
| | | | |
| 流動負債総額 | | 719,822 | | | 703,550 | |
| 賃貸負債を経営し、流動ではない | | 201,354 | | | 211,253 | |
| 融資リース負債、非流動 | | 22,053 | | | 25,132 | |
| 長期債務、純額 | | 986,243 | | | 985,907 | |
| その他長期負債 | | 43,897 | | | 41,290 | |
| 総負債 | | 1,973,369 | | | 1,967,132 | |
| 引受金及び又は有事項(付記10) | | | | |
| 株主権益： | | | | |
| 優先株 | | — | | | — | |
| A類とB類普通株 | | 181 | | | 180 | |
| 追加実収資本 | | 13,343,554 | | | 13,169,118 | |
| その他の総合損失を累計する | | (84,984) | | | (18,141) | |
| 赤字を累計する | | (2,341,318) | | | (2,119,691) | |
| 株主権益総額 | | 10,917,433 | | | 11,031,466 | |
| 総負債と株主権益 | | $ | 12,890,802 | | | $ | 12,998,598 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Twilio Inc.
簡明総合業務報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
| | 3月31日 |
| | 2022 | | 2021 | | |
| | (単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) |
| 収入.収入 | | $ | 875,363 | | | $ | 589,988 | | | |
| 収入コスト | | 450,292 | | | 291,684 | | | |
| 毛利 | | 425,071 | | | 298,304 | | | |
| 運営費用： | | | | | | |
| 研究開発 | | 240,611 | | | 174,800 | | | |
| 販売とマーケティング | | 287,906 | | | 210,590 | | | |
| 一般と行政 | | 114,362 | | | 110,253 | | | |
| 総運営費 | | 642,879 | | | 495,643 | | | |
| 運営損失 | | (217,808) | | | (197,339) | | | |
| その他の費用、純額 | | (6,677) | | | (8,313) | | | |
| 所得税収益(準備金)前の損失 | | (224,485) | | | (205,652) | | | |
| 所得税の恩恵を受ける | | 2,858 | | | (890) | | | |
| 普通株主は純損失を占めなければならない | | $ | (221,627) | | | $ | (206,542) | | | |
| 普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである | | $ | (1.23) | | | $ | (1.24) | | | |
| 加重平均株式数は、普通株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本損失と希釈損失を含む計算に用いられる | | 180,898,713 | | | 167,160,458 | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Twilio Inc.
簡明総合総合損失表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | |
| | 3月31日 |
| | 2022 | | 2021 | | |
| | (単位：千) |
| 純損失 | | $ | (221,627) | | | $ | (206,542) | | | |
| その他の全面的な損失： | | | | | | |
| 有価証券は赤字を実現していない | | (62,826) | | | (4,176) | | | |
| 外貨換算 | | (165) | | | (210) | | | |
| 有効外貨長期外貨契約の時価純変動 | | (3,852) | | | — | | | |
| その他総合損失合計 | | (66,843) | | | (4,386) | | | |
| 普通株主は総合損失を占めなければならない | | $ | (288,470) | | | $ | (210,928) | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Twilio，Inc.
株主権益簡明合併報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株
A類 | | 普通株
クラスB | | 追加実収資本 | | その他の総合収益を累計する | | 赤字を累計する | | 株主権益総額 | | | | | | |
| | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | | | | | | |
| | (単位は千で、シェアは含まれていない) | | | | | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | 170,625,994 | | | $ | 168 | | | 9,842,105 | | | $ | 12 | | | $ | 13,169,118 | | | $ | (18,141) | | | $ | (2,119,691) | | | $ | 11,031,466 | | | | | | | |
| 純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (221,627) | | | (221,627) | | | | | | | |
| 既得株式オプションの行使 | | 180,643 | | | — | | | 193,889 | | | — | | | 11,727 | | | — | | | — | | | 11,727 | | | | | | | |
| 株式単位の帰属を制限する | | 877,089 | | | 1 | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | |
| 納税義務で差し押さえられた持分奨励価値 | | (5,804) | | | — | | | — | | | — | | | (1,065) | | | — | | | — | | | (1,065) | | | | | | | |
| B類普通株をA類普通株に変換する | | 215,389 | | | — | | | (215,389) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類普通株は慈善団体に寄付される | | 22,102 | | | — | | | — | | | — | | | 4,232 | | | — | | | — | | | 4,232 | | | | | | | |
| 第三者信託から払い戻された株式 | | (152,239) | | | — | | | — | | | — | | | (387) | | | — | | | — | | | (387) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券は赤字を実現していない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (62,826) | | | — | | | (62,826) | | | | | | | |
| 外貨換算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (165) | | | — | | | (165) | | | | | | | |
| 有効外貨長期外貨契約の時価純変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,852) | | | — | | | (3,852) | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 159,930 | | | — | | | — | | | 159,930 | | | | | | | |
| 2022年3月31日現在の残高 | | 171,763,174 | | | $ | 169 | | | 9,820,605 | | | $ | 12 | | | $ | 13,343,554 | | | $ | (84,984) | | | $ | (2,341,318) | | | $ | 10,917,433 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株
A類 | | 普通株
クラスB | | 追加実収資本 | | その他の総合収益を累計する | | 赤字を累計する | | 株主権益総額 |
| | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
| | (単位は千で、シェアは含まれていない) |
| 2020年12月31日の残高 | | 153,496,222 | | | $ | 151 | | | 10,551,302 | | | $ | 13 | | | $ | 9,613,246 | | | $ | 9,046 | | | $ | (1,169,791) | | | $ | 8,452,665 | |
| 純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (206,542) | | | (206,542) | |
| 既得株式オプションの行使 | | 248,008 | | | — | | | 211,371 | | | — | | | 11,564 | | | — | | | — | | | 11,564 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式単位の帰属を制限する | | 913,966 | | | 1 | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
| 納税義務で差し押さえられた持分奨励価値 | | (6,989) | | | — | | | — | | | — | | | (2,774) | | | — | | | — | | | (2,774) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| B類普通株をA類普通株に変換する | | 419,371 | | | — | | | (419,371) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 部分決済2023年に転換可能な優先手形の株式部分 | | 1,158,381 | | | 2 | | | — | | | — | | | 80,047 | | | — | | | — | | | 80,049 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類普通株は慈善団体に寄付される | | 22,102 | | | — | | | — | | | — | | | 9,405 | | | — | | | — | | | 9,405 | |
| 後続の公開発行に関する普通株を発行すると、引受業者割引が差し引かれます | | 4,312,500 | | | 4 | | | — | | | — | | | 1,766,396 | | | — | | | — | | | 1,766,400 | |
| 後続公募株に関するコスト | | — | | | — | | | — | | | — | | | (727) | | | — | | | — | | | (727) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制限株式奨励を発行する | | 24,697 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 有価証券は赤字を実現していない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,176) | | | — | | | (4,176) | |
| 外貨換算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (210) | | | — | | | (210) | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 141,542 | | | — | | | — | | | 141,542 | |
| 2021年3月31日現在の残高 | | 160,588,258 | | | $ | 158 | | | 10,343,302 | | | $ | 13 | | | $ | 11,618,698 | | | $ | 4,660 | | | $ | (1,376,333) | | | $ | 10,247,196 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
トレロ INC.
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
| | 3月31日 |
| | 2022 | | 2021 | | |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | (単位：千) |
| 純損失 | | $ | (221,627) | | | $ | (206,542) | | | |
| 純損失と経営活動から提供される現金純額の調整： | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | 68,103 | | | 59,592 | | | |
| 資産を使用した非現金減価 | | 12,415 | | | 11,711 | | | |
| 投資割増と割引の純償却 | | 10,712 | | | 4,240 | | | |
| 債務償却割引と発行コスト | | 338 | | | 3,373 | | | |
| 株に基づく報酬 | | 155,275 | | | 137,155 | | | |
| 繰延手数料の償却 | | 12,626 | | | 5,630 | | | |
| 信用損失準備 | | 2,558 | | | 1,985 | | | |
| 慈善団体に寄付されたA類普通株の価値 | | 4,232 | | | 9,405 | | | |
| 債務返済損失 | | — | | | 7,602 | | | |
| その他の調整 | | (1,478) | | | 3,089 | | | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | | |
| 売掛金 | | (19,623) | | | 5,565 | | | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | (14,176) | | | (29,912) | | | |
| その他長期資産 | | (27,399) | | | (15,232) | | | |
| 売掛金 | | 1,247 | | | (10,275) | | | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | 18,148 | | | 28,307 | | | |
| 収入と顧客預金を繰延する | | (1,453) | | | 3,435 | | | |
| リース負債を経営する | | (13,058) | | | (12,053) | | | |
| その他長期負債 | | (4,415) | | | (2,570) | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | (17,575) | | | 4,505 | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | | |
| 買収、取得した現金及びその他の関連支払後の純額を差し引く | | (27,682) | | | (66,926) | | | |
| 有価証券やその他の投資を購入する | | (246,874) | | | (1,640,499) | | | |
| 有価証券の販売収益と満期日 | | 442,753 | | | 356,824 | | | |
| 資本化ソフトウェア開発コスト | | (10,250) | | | (10,434) | | | |
| 長期資産と無形資産を購入する | | (6,980) | | | (4,986) | | | |
| 投資活動提供の現金純額 | | 150,967 | | | (1,366,021) | | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | | |
| 公開発行収益は，引受業者の割引と発行コストを差し引く | | — | | | 1,766,400 | | | |
| 公募に係る費用を支払う | | (35) | | | (360) | | | |
| 2029年と2031年に満期になった優先手形を発行して得られた金 | | — | | | 987,500 | | | |
| 債務発行コストを支払う | | — | | | (130) | | | |
| 債務と融資リースの元金支払い | | (6,520) | | | (2,751) | | | |
| 納税義務で差し押さえられた持分奨励価値 | | (1,065) | | | (2,774) | | | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | | 11,727 | | | 11,564 | | | |
| 融資活動が提供する現金純額 | | 4,107 | | | 2,759,449 | | | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | 27 | | | (44) | | | |
| 現金、現金等価物、および制限的な現金純増加 | | 137,526 | | | 1,397,889 | | | |
| 現金、現金等価物、制限現金--期初 | | 1,481,831 | | | 933,885 | | | |
| 現金、現金等価物、制限された現金--期末 | | $ | 1,619,357 | | | $ | 2,331,774 | | | |
| 所得税の現金，純額 | | $ | 1,443 | | | $ | 1,252 | | | |
| 利子を支払う現金 | | $ | 19,011 | | | $ | 263 | | | |
| 非現金投資と融資活動： | | | | | | |
| | | | | | |
| 融資リースで財産と設備を購入する | | $ | — | | | $ | 5,266 | | | |
| | | | | | |
| 2023年満期の転換可能優先手形を決済するために発行された普通株式価値 | | $ | — | | | $ | 422,716 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 連結貸借対照表中の現金、現金等価物、および制限現金の照合 | | | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 1,617,022 | | | $ | 2,331,774 | | | |
| 他の流動資産における制限的な現金 | | 1,970 | | | — | | | |
| 他の長期資産における限定的な現金 | | 365 | | | — | | | |
| 現金総額、現金等価物、および限定現金 | | $ | 1,619,357 | | | $ | 2,331,774 | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Twilio Inc.
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 業務の組織と記述
Twilio Inc.(“当社”)は2008年3月13日にデラウェア州に登録設立された。同社は先進的なクラウド通信プラットフォームであり、開発者が簡単に使いやすいアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を介してそのソフトウェアアプリケーションの中でリアルタイムのクライアントを構築、拡張、操作することができるようにした。同社のソフトウェア構築ブロックが提供する能力、柔軟性、信頼性は、ほとんどの形状と大きさのエンティティがその顧客体験の中で世界的な参加度を確立することができるようにしている。
会社はカリフォルニア州サンフランシスコに本部を置き、北米、南米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアに子会社を設置している。
2. 重要会計政策の概要
(a)陳述の基礎
添付されていない審査簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の中期財務報告に関する適用規則及び規定に基づいて作成されたものである。米国公認会計原則に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と付記開示は、このような規則と規定に基づいて簡素化または省略されている。したがって、これらの簡素化された合併財務諸表は、会社が2022年2月22日にアメリカ証券取引委員会に提出した10-K表年報(以下、“年報”と略称する)に含まれる合併財務諸表と付記を組み合わせて読まなければならない。
本明細書に含まれる2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表は、2021年12月31日までの監査された財務諸表から導出されるが、米国公認会計原則要件の年間報告書のいくつかの注釈を含むすべての開示は含まれていない可能性がある。
管理層は、添付の簡明な総合財務諸表は公平列報中期の財務状況、経営業績、全面赤字、株主権益と現金流量に必要なすべての正常な経常的調整を反映していると考えているが、必ずしも2022年通年或いは任意の未来期間の予想される経営結果を表明するとは限らない。
(b)合併原則
簡明総合財務諸表には当社とその完全子会社が含まれています。すべての重大な会社間残高と取引は中断された。
(c)予算の使用
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、報告期間中に報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告期間内に報告された収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。これらの推定は、収入手当および販売信用備蓄、長期資産および無形資産の回収可能性、会社資本化された内部使用ソフトウェア開発コストの資本化および使用寿命、得られた無形資産および商業権の公正な価値、計算すべき事項および事項のために使用されるが、これらに限定されない。過去の経験や当社が現在の状況で部下が合理的だと考えている様々な仮定に基づいて行われていると思います。しかしながら、将来のイベントは変化する可能性があり、最良の推定および判断はさらに調整される必要があるかもしれないので、実際の結果はこれらの推定値とは大きく異なる可能性がある。経営陣はこのような推定を定期的に評価し、このような定期的な評価に基づいて前向きに調整する。
(d)余剰履行義務
期限が1年を超える契約に割り当てられた残り履行義務の収入は#ドルである152.72022年3月31日までに67次の1年間で確認される予定です%12月和94次の1年間で確認される予定です%24何ヶ月になりますか。
(e)収入と顧客預金を繰延する
2022年3月31日と2021年12月31日まで、会社は記録した140.4百万ドルとドル141.5繰延収入と顧客預金として、それぞれ添付の簡明総合貸借対照表中の繰延収入と顧客預金及びその他の長期負債を計上する。当社は、2022年3月31日及び2021年3月31日までの3ヶ月以内に確認します64.9百万ドルとドル27.8前年末現在、繰延収入と顧客預金残高にそれぞれ計上された収入は100万ドル。
(f)販売手数料を延期する
2022年3月31日と2021年12月31日までの総純資本化手数料コストは196.4百万ドルとドル193.4前払い支出及びその他の流動資産及びその他の長期資産をそれぞれ列挙し、添付の簡明総合資産負債表に列挙する
(g)信用リスクが集中する
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品は主に現金、現金等価物、制限された現金、有価証券と売掛金を含む。同社は金融機関に現金、制限的現金、現金等価物、有価証券を持っており、管理層はこれらの金融機関の財務状況は良好で、信用リスクは最も小さいが、残高は保険限度額を超えると考えている。
同社は様々な顧客にそのサービスを販売している。いずれかの重要顧客の財務状況や経営業績が大幅に悪化すれば、経営業績は悪影響を受ける可能性がある。信用リスクを低減するために、管理層は重要顧客の財務状況を信用評価する。当社は信用貸付顧客に担保を提供することを求めず、必要と考えた場合に顧客口座の推定信用損失保留準備金を提供する。実際の信用損失は会社の見積もりとは違うかもしれない。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、会社の総収入の10%以上を占める顧客組織の収入は何もない。
2022年3月31日と2021年12月31日まで、会社の売掛金総額の10%以上を占める顧客組織はない。
(e)重大会計政策の変化
同社の重要な会計政策はその年報のように何も変わっていない。
(f)最近採用された会計基準
2021年10月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(ASU)2021-08を発表し、“企業合併(テーマ805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算し、” これは、企業合併で得られた契約資産及び契約負債を、米国会計基準第606号“顧客との契約収入”に基づいて確認及び計量することを要求する。買収の日には、買収者は関連収入契約をその開始した契約と見なして計算しなければならない。一般に、買収側が買収契約資産や契約負債を確認·計量し、被買収側財務諸表における確認·計量の方式と一致させることにつながり、買収側が被買収側がASC 606をどのように適用するかを評価し、依存できることを前提とすべきである。当社は2022年第1期にASU 2021-08を採用しており、当社の簡明総合財務諸表に大きな影響はありません。
3. 公正価値計量
金融資産
次の表は、公正な価値で日常的に計量された金融資産を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 償却する
コストや
携帯する
価値がある | | 毛収入
実現していない
収益.収益 | | 毛収入
実現していない
損 | | | | 公正価値階層構造
March 31, 2022 | | 骨材
公正価値 |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 金融資産： | | (単位：千) |
| 現金と現金等価物： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | $ | 272,248 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 272,248 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 272,248 | |
| 逆買い戻し協定 | | 200,000 | | | — | | | — | | | | | — | | | 200,000 | | | — | | | 200,000 | |
| 商業手形 | | 24,900 | | | — | | | — | | | | | — | | | 24,900 | | | — | | | 24,900 | |
| 現金と現金等価物に含まれる総額 | | 497,148 | | | — | | | — | | | | | 272,248 | | | 224,900 | | | — | | | 497,148 | |
| 有価証券： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカ国債 | | 410,933 | | | 2 | | | (9,694) | | | | | 401,241 | | | — | | | — | | | 401,241 | |
| 非アメリカ政府証券 | | 181,628 | | | — | | | (4,983) | | | | | 176,645 | | | — | | | — | | | 176,645 | |
| 会社債務証券と商業手形 | | 3,095,397 | | | 180 | | | (67,173) | | | | | 11,000 | | | 3,017,404 | | | — | | | 3,028,404 | |
| 有価証券総額 | | 3,687,958 | | | 182 | | | (81,850) | | | | | 588,886 | | | 3,017,404 | | | — | | | 3,606,290 | |
| 金融資産総額 | | $ | 4,185,106 | | | $ | 182 | | | $ | (81,850) | | | | | $ | 861,134 | | | $ | 3,242,304 | | | $ | — | | | $ | 4,103,438 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 償却する
コストや
携帯する
価値がある | | 毛収入
実現していない
収益.収益 | | 毛収入
実現していない
損 | | | | 公正価値階層構造
2021年12月31日 | | 骨材
公正価値 |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 金融資産： | | (単位：千) |
| 現金と現金等価物： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | $ | 786,548 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 786,548 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 786,548 | |
| 商業手形 | | 46,076 | | | — | | | — | | | | | — | | | 46,076 | | | — | | | 46,076 | |
| 現金と現金等価物に含まれる総額 | | 832,624 | | | — | | | — | | | | | 786,548 | | | 46,076 | | | — | | | 832,624 | |
| 有価証券： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカ国債 | | 375,305 | | | 6 | | | (2,561) | | | | | 372,750 | | | — | | | — | | | 372,750 | |
| 非アメリカ政府証券 | | 221,641 | | | — | | | (1,355) | | | | | 220,286 | | | — | | | — | | | 220,286 | |
| 会社債務証券と商業手形 | | 3,300,326 | | | 960 | | | (15,892) | | | | | 31,000 | | | 3,254,394 | | | — | | | 3,285,394 | |
| 有価証券総額 | | 3,897,272 | | | 966 | | | (19,808) | | | | | 624,036 | | | 3,254,394 | | | — | | | 3,878,430 | |
| 金融資産総額 | | $ | 4,729,896 | | | $ | 966 | | | $ | (19,808) | | | | | $ | 1,410,584 | | | $ | 3,300,470 | | | $ | — | | | $ | 4,711,054 | |
会社が余分な現金に投資する際の主な目標は保本であるため、会社の有価証券には主に米国債、非米国政府証券、高信用品質の会社債務証券、商業手形が含まれている。当社は有価証券が現在の業務を支援するために利用可能であると考えているため，売却可能なすべての証券を短期証券に分類した。2022年3月31日と2021年3月31日現在、赤字を達成していない状態にある固定収益証券について、会社は、(I)いずれかの投資を売却することを意図していないこと、(Ii)償却コスト全体を基に回収する前に、これらの投資の売却を要求される可能性が低いことを決定した。また、2022年3月31日と2021年3月31日までに、同社は満期前に当該等の固定収益証券の全償却コストベースを回収する予定である。
有価証券の利子は#ドル15.6百万ドルとドル3.9それぞれ2022年と2021年3月31日までの3カ月間で100万ドルに達した。利息は付随する簡明総合経営報告書に他の費用純額と記されています。
次の表は、有価証券の契約満期日をまとめました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年3月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| | 償却する
コスト | | 骨材
公正価値 | | 償却する
コスト | | 骨材
公正価値 |
| 金融資産： | | (単位：千) |
| 1年もたたないうちに | | $ | 1,066,875 | | | $ | 1,061,276 | | | $ | 1,084,751 | | | $ | 1,085,006 | |
| 1年から3年 | | 2,621,083 | | | 2,545,014 | | | 2,812,521 | | | 2,793,424 | |
| 合計する | | $ | 3,687,958 | | | $ | 3,606,290 | | | $ | 3,897,272 | | | $ | 3,878,430 | |
戦略投資
2022年3月31日と2021年12月31日現在、会社が保有する戦略投資帳簿価値は69.3百万ドルとドル68.3百万，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000元の人民元はそれぞれ添付された簡明総合貸借対照表に入金されます。このような証券の帳簿は非日常的な基準に従って計量選択肢の下で決定し、公正価値の可視変動に基づいて調整する。いくつありますか違います。これらの証券に関する減価またはその他の調整は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間に記録されている。
金融負債
当社の金融負債は、公正価値に応じて恒常的な基礎に基づいて計量され、外貨派生負債を含み、公正価値レベルで第2級金融商品に分類される。2022年3月31日と2021年12月31日まで、これらのツールの公正価値総額と関連する未実現損失総額は顕著ではなかった。
当社の財務負債は経常的な基礎の上で公正な価値で計量されず、それぞれ2029年と2031年の債券を含む。2022年3月31日現在、2029年債券と2031年債券の公正価値は$474.4百万ドルとドル466.5それぞれ100万ドルです2021年12月31日現在、2029年債券と2031年債券の公正価値は$510.2百万ドルとドル512.8それぞれ100万ドルです
4. 財産と設備
財産と設備は：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年3月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| | (単位：千) |
| 資本化された内部使用ソフトウェア開発コスト | | $ | 213,309 | | | $ | 198,589 | |
データセンター装置(1) | | 78,210 | | | 77,946 | |
| 賃借権改善 | | 87,600 | | | 85,297 | |
| 事務設備 | | 61,063 | | | 58,636 | |
| 家具と固定装置 | | 15,591 | | | 15,360 | |
| ソフトウェア | | 10,731 | | | 10,506 | |
| 総資産と設備 | | 466,504 | | | 446,334 | |
減算：減価償却累計と償却(1) | | (207,501) | | | (191,018) | |
| 財産と設備の合計 | | $ | 259,003 | | | $ | 255,316 | |
____________________________________
(1) データセンター装置には$が含まれている63.02022年3月31日と12月31日現在、融資リースによる保有資産は百万ドル2021それは.減価償却および償却累計には$が含まれている30.1百万ドルとドル26.82022年3月31日と2021年12月31日まで、融資リースが保有する資産に基づいて累計百万ドルを償却する。
減価償却と償却費用は#ドルです16.6百万ドルとドル14.4それぞれ2022年と2021年3月31日までの3カ月間で100万ドルに達した。
同社は資本化した$14.7百万ドルとドル15.12022年と2021年3月31日までの3カ月間で，内部使用ソフトウェア開発コストはそれぞれ100万ドルであった.
5. 派生ツールおよびヘッジ
同社は2022年3月31日現在、キャッシュフローヘッジに指定された未償還外貨長期契約を有し、総販売名義価値は$としている324.9百万ドルです。名義価値は長期契約が満期になったときに売却される金額を表す.2022年3月31日まで、これらの契約の満期日は来ません9何ヶ月になりますか
これらの外貨長期契約に関する損益は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合併経営表と全面損失表 | | | | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | |
| | | | | | | | (単位：千) | | |
| 保監所で確認した損失 | | 有効外貨長期外貨契約の時価純変動 | | | | | | $ | 3,852 | | | $ | — | | | |
| 手形満期による収入で確認された損失 | | 収入コスト | | | | | | $ | 1,597 | | | $ | — | | | |
当社はいくつかの外国為替契約取引相手と締結した総純額決済協定を遵守しなければなりません。この合意によると、当社は一方の方向で支払う単一純額で同一通貨の取引を決済することを許可されています。当社の政策はその簡明総合貸借対照表に総額別に派生商品を列記することです。会社の外貨長期契約はいかなる信用や特徴や担保要求の制約も受けません。当社は多元化された主要金融機関グループと契約を結び、その未平倉を積極的に監視することで、取引相手のリスクの開放を管理している。2022年3月31日まで、当社には何の相殺手配もありません。
6. 商誉と無形資産
2022年の間に会社は1つの業務合併を完了し、総会計買収価格は1ドルです32.7100万ドルのうち25.7百万ドルは営業権と$に割り当てられます8.2100万ドルが無形資産に割り当てられた。
商誉
2022年3月31日と2021年12月31日までの営業権残高は以下の通り
| | | | | | | | | |
| | 合計する | |
| | (単位：千) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | $ | 5,263,166 | | |
| 営業権の増加と調整 | | 23,517 | | |
| | | |
| 2022年3月31日現在の残高 | | $ | 5,286,683 | | |
無形資産
無形資産には以下が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年3月31日まで |
| | 毛収入 | | 積算
償却する | | ネットワークがあります |
| 無形資産を償却すべきです | | (単位：千) |
| 発達した技術 | | $ | 796,231 | | | $ | (251,248) | | | $ | 544,983 | |
| 取引先関係 | | 539,264 | | | (147,028) | | | 392,236 | |
| 仕入先関係 | | 57,471 | | | (11,915) | | | 45,556 | |
| 商号 | | 30,669 | | | (15,442) | | | 15,227 | |
| 注文がたまっている | | 10,000 | | | (10,000) | | | — | |
| 特許 | | 4,028 | | | (553) | | | 3,475 | |
| | | | | | |
| 無形資産総額を償却すべきである | | 1,437,663 | | | (436,186) | | | 1,001,477 | |
| 無形資産を償却できない： | | | | | | |
| 電気通信ナンバープレート | | 4,920 | | | — | | | 4,920 | |
| | | | | | |
| 商標その他 | | 295 | | | — | | | 295 | |
| 合計する | | $ | 1,442,878 | | | $ | (436,186) | | | $ | 1,006,692 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日まで | | |
| | 毛収入 | | 積算
償却する | | ネットワークがあります | | |
| 無形資産を償却すべきです | | (単位：千) | | |
| 発達した技術 | | $ | 794,831 | | | $ | (222,765) | | | $ | 572,066 | | | |
| 取引先関係 | | 538,264 | | | (128,035) | | | 410,229 | | | |
| 仕入先関係 | | 51,671 | | | (9,491) | | | 42,180 | | | |
| 商号 | | 30,669 | | | (13,874) | | | 16,795 | | | |
| 注文がたまっている | | 10,000 | | | (10,000) | | | — | | | |
| 特許 | | 4,035 | | | (508) | | | 3,527 | | | |
| 無形資産総額を償却すべきである | | 1,429,470 | | | (384,673) | | | 1,044,797 | | | |
| 無形資産を償却できない： | | | | | | | | |
| 電気通信ナンバープレート | | 4,920 | | | — | | | 4,920 | | | |
| 商標その他 | | 295 | | | — | | | 295 | | | |
| 合計する | | $ | 1,434,685 | | | $ | (384,673) | | | $ | 1,050,012 | | | |
償却費用を$とする51.5百万ドルとドル45.22022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。
将来の償却費用の総額は以下の通りと予想される
| | | | | | | | |
| | 2022年3月31日まで |
| 十二月三十一日までの年度 | | (単位：千) |
| 2022年(残り9ヶ月) | | $ | 154,826 | |
| 2023 | | 203,128 | |
| 2024 | | 197,693 | |
| 2025 | | 194,119 | |
| 2026 | | 120,493 | |
| その後… | | 131,218 | |
| 合計する | | $ | 1,001,477 | |
7. 費用とその他の流動負債を計算しなければならない
計算すべき費用と他の流動負債には：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年3月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| | (単位：千) |
| 賃金総額及び関連額を計算すべきである | | $ | 84,255 | | | $ | 78,780 | |
| 赤と手数料を計算すべきである | | 30,533 | | | 64,665 | |
| 収入コストを計算すべきである | | 153,571 | | | 118,004 | |
| 販売その他支払税 | | 67,123 | | | 61,975 | |
| ESPP貢献 | | 26,181 | | | 10,284 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 融資リース負債流動 | | 12,254 | | | 12,370 | |
| その他の費用を計算しなければならない | | 59,751 | | | 71,425 | |
| 費用とその他の流動負債総額を計算しなければならない | | $ | 433,668 | | | $ | 417,503 | |
8. 支払手形
長期債務純額は以下の部分から構成されています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年3月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| | (単位：千) |
| 2029年高級債券 | | | | |
| 元金 | | $ | 500,000 | | | $ | 500,000 | |
| 未償却割引 | | (5,529) | | | (5,701) | |
| 未償却発行コスト | | (1,244) | | | (1,286) | |
| 帳簿純額 | | 493,227 | | | 493,013 | |
| 2031年高級債券 | | | | |
| 元金 | | 500,000 | | | 500,000 | |
| 未償却割引 | | (5,701) | | | (5,832) | |
| 未償却発行コスト | | (1,283) | | | (1,274) | |
| 帳簿純額 | | 493,016 | | | 492,894 | |
| 長期債務総額，純額 | | $ | 986,243 | | | $ | 985,907 | |
同社は2022年3月31日現在、契約下のすべての財務契約を遵守している。
9. 地理的地域別の収入
地理的地域別収入は，登録時のIPアドレスや郵送アドレスをもとにしている。次の表に地理的地域別の収入を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | |
| 地域別の収入： | | (単位：千) |
| アメリカです | | $ | 570,380 | | | $ | 421,531 | | | |
| 国際的に | | 304,983 | | | 168,457 | | | |
| 合計する | | $ | 875,363 | | | $ | 589,988 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地理的地域別の収入率： | | | | | | |
| アメリカです | | 65 | % | | 71 | % | | |
| 国際的に | | 35 | % | | 29 | % | | |
アメリカ以外の長期資産は重要ではない。
10. 引受金とその他の事項
(a)賃貸借その他の負担
同社はすでにその施設について様々な取消不可能な経営賃貸契約を締結している。当社は2022年3月31日までの3ヶ月間、重大な新規賃貸契約を締結していません。
さらに、同社はそのクラウドインフラストラクチャプロバイダ、ネットワークサービスプロバイダ、および他のサプライヤーと取り消すことのできない契約約束を持っている。2022年3月31日までの3ヶ月以内に、当社は複数の同協定を締結し、条項は20%に達した3年購入承諾総額は$30.2百万ドルです。
2021年2月，当社はSyniverse Corporation(“Syniverse”)およびCarlyle Partners V Holdings，L.P.(“Carlyle”)とその後改訂されたフレームワークプロトコル(“フレームワークプロトコル”)を締結することにより，SyniverseはSyniverse普通株を当社に発行し，代償として当社に#ドルを投資する500.0百万ドルから百万ドルまで750.0百万ドルです。2021年8月にSyniverseはBlue Steel Merge Sub Inc.(“合併子会社”)およびM-3 Brigade Acquisition II Corp.(“MBAC”)と合併プロトコルおよび計画(“合併プロトコル”)を締結し，SyniverseをMBACの完全子会社(“合併”)とした.また，当社はMBACとTwilio引受プロトコル(“引受契約”)を締結し，これにより，当社は合意に記載されている条項や条件を満たした場合に引受および購入することに同意したが，MBACは合併完了直前にA類普通株およびC類普通株式(適用)を自社に発行および売却することに同意し，合計金額は$とした500.0百万ドルから百万ドルまで750.0100万ドルはMBAC株主の償還にかかっています投資完了後、当社はSyniverse(またはそれぞれの付属会社)と卸売契約を締結します。
2022年2月に、Syniverse、MBACおよび合併付属会社は互いに合併プロトコルと関連提案合併を終了した双方が契約終了に同意したのはMBAC株主の提案取引に対する償還速度は、MBACが取引完了の最低現金条件を満たすのに十分な資金を持たないことになり、これは最近の市場状況の変化によるものである。そのため、会社はMBACの普通株も購入せず、MBACにも何の投資もしないだろう。
上記の規定にもかかわらず、当社、Syniverseとケイレの間のフレームワーク合意は十分な効力と役割を持っています。フレームワーク合意に記載されている条項に基づいて、フレームワーク合意に記載されている成約条件の規定を受けて、双方は代替取引を行っており、これにより、会社は少数の株式投資を行う#500.0百万ドルから百万ドルまで750.0及び双方(又はその適用付属会社)は卸売協定を締結する。
この取引は2022年に完了する予定だ。
(b)法律事務
サンフランシスコ市および県(以下、“サンフランシスコ市”)は、当社の2009年から2018年度までのいくつかのサービスについて、追加の電話ユーザ税(“TUT”)およびアクセス線税(“ALT”)を評価した。出資総額は#ドルです38.8利息と罰金を含めて百万ドルです。同社は2020年第3四半期に抗弁された評価を支払った。
同社は2021年5月27日、サンフランシスコ高裁に提訴し、これらの評価に疑問を呈した。同社はこれらの評価に対して、そのサービスが電気通信サービスではないこと、Twilioのサービスへの課税がインターネット税収自由法に違反していること、サンフランシスコがサンフランシスコ以外で提供するサービスに課税する管轄権がないことなど、多くの弁護理由を提示している。同社は納付した税金の払い戻し、利息と罰金の免除、訴訟費用と合理的な弁護士費、および裁判所が適切と思う他の法律と公平救済を要求している。裁判日は2023年3月6日とした。
同社は、これらの評価に反対する強力な理由があると考えているが、訴訟は不確定であり、法廷で勝つ保証もない。もし同社が1つまたは複数の論点で敗訴した場合、それは税金、利息、および罰金に関連した追加的な損失を招く可能性があり、これらの損失を合わせることは実質的である可能性がある。当社は、このような税務紛争が不利な結果をもたらす可能性を定期的に評価し、任意の税収準備金の必要性と十分性を決定するために、すべての開放年度を審査する。この等簡明総合財務諸表付記10(D)はさらに当社の税務備蓄を検討している。
上記の訴訟以外にも、当社は正常な業務過程において時々法的訴訟及び請求を受ける可能性がある。当社は、その知的財産権侵害のクレームを含む第三者からのクレームを受け、今後も継続する可能性がある。将来的には、第三者の独占権の範囲、実行可能性、有効性を決定することで、会社、そのパートナー、顧客を弁護したり、私たちの独占権を確立したりする必要があるかもしれません。いかなる現在または将来の訴訟の結果も確定的に予測することはできず、結果にかかわらず、弁護および和解コスト、管理資源の移転、およびその他の要因により、訴訟は会社に悪影響を及ぼす可能性がある。
訴訟及びその他の法律手続きに関連する法律費用及びその他のコストは、発生した場合に支出に計上され、添付された簡明総合経営報告書内の一般及び行政支出に計上される。
(c)賠償協定
その会社はすべての取締役会のメンバーと役員と賠償協定に署名した。同等の協議は、取締役会のメンバー及び行政人員が個別の人又は当社と何らかの賠償すべき事件について提出した訴訟について提出した申立及び支出を保障する。賠償事項とは、一般に、取締役会のメンバーまたは行政者が、かつてまたは当社の取締役会のメンバーまたは行政者として行動していたか、または当社の利益で行動していたか、または当社の利益を代表していた任意の事件または事件を指す。
通常の業務プロセスにおいて、当社の融資および業務合併取引に関連する場合、会社は、このような合意違反による損失、第三者による知的財産権侵害クレーム、および会社の様々な製品またはその行為または関連または発生しない他の責任を含む、いくつかの事項について業務パートナー、顧客、および他の当事者に異なる範囲および条項の賠償を提供することに同意する。これらの場合、支払いは、他方が特定の契約に基づいて規定された手続に基づいてクレームを出すことを条件とすることができる。さらに、これらの合意の下での会社の義務は、時間および/または金額の面で制限される可能性があり、場合によっては、会社は第三者に何らかの支払いを追加する可能性がある。このような義務の条項は違うかもしれない。
2022年3月31日と2021年12月31日までに違います。いかなる係属中の賠償契約に関連した課税額。
(d)他税種
同社はアメリカ国内と海外の多くの税務管区で業務を展開している。これらの管轄区域の多くの地域では、販売、使用、電気通信、その他の地方税のような収入ベースの税収ではなく、会社の運営を評価している。過去数年間、同社はその運営するほとんどの管轄区域で課税されるように拡大してきた。当社はある司法管轄区で引き続きいくつかの以前の収入を基礎としない税項の開放準備金であり、当時の負債はすでに発生している可能性があり、リスク開放の金額も合理的に見積もることができる。この等備蓄は見積もりに基づいており，当社サービスの課税，当社経営陣が関連していると考えられる管轄区，その等の管轄区の収入源を含むいくつかの主な仮定が含まれている。
同社はいくつかの管轄区域とその以前の売上高と不足する可能性のある他の税金について議論を続けている。これらの管轄区域のいずれかが経営陣の仮説や分析に同意しない場合、当社の税収リスクの評価は、経営陣の現在の推定と大きく異なる可能性がある。例えば、付記10(B)で述べたように、当社は現在、サンフランシスコ市や県と法的訴訟を行っており、当社のある特定期間の推定税金負債の評価を疑問視している。これは1ドルです38.8当社は2020年に定められた利息と罰金を含む納税評価を支払い、#ドルを差し引く11.5当社は同期間に計上すべき百万元の備蓄金を、添付の簡明総合貸借対照表に預金として他の資産に記入している
2022年3月31日現在、これらの税金記録の負債は#ドルだ26.5国内の管轄区域は百万ドルです18.5アメリカ以外の管轄区域は100万ドルです。2021年12月31日現在これらの負債は25.4百万ドルとドル17.7それぞれ100万ドルです
11. 株主権益
優先株
2022年3月31日と2021年12月31日までに、会社は許可しました100,000,000優先株、額面$0.001その中で違います。株式は発行され発行された。
普通株
2022年3月31日と2021年12月31日までに、会社は許可しました1,000,000,000A類普通株と100,000,000B類普通株、1株当たり額面$0.001一株ずつです。2022年3月31日までに171,763,174A類普通株と9,820,605B類普通株を発行し発行した。2021年12月31日までに170,625,994A類普通株と9,842,105B類普通株を発行し発行した
同社はすでに普通株式の発行を保留しており、具体的には以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年3月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| 発行済みおよび未償還株式オプション | | 2,709,573 | | | 3,351,313 | |
| 発行済みおよび未発行の未帰属制限株式単位 | | 7,745,115 | | | 6,475,700 | |
| Twilio.orgに保持されているA類普通株 | | 596,755 | | | 618,857 | |
| 2016年計画で付与可能な株式奨励 | | 30,763,355 | | | 24,650,104 | |
| ESPPによって付与される株式ベースの報酬 | | 8,182,830 | | | 6,382,830 | |
| 合計する | | 49,997,628 | | | 41,478,804 | |
12. 株に基づく報酬
当社の2016年株式オプション及びインセンティブ計画(“2016計画”)は、その従業員、取締役及びコンサルタントに株式オプション、制限株式単位(“RSU”)、制限株式奨励(“RSA”)、株式付加価値権、非限定株奨励、業績株奨励、配当等価権及び現金奨励を付与することを規定している。当社のいくつかのまだ付与されていない持分奨励は、持分激励計画に基づいて付与されたものであり、この計画はもはや有効ではないが、当該計画に基づいて付与された未償還持分奨励を継続管理する
会社はまた、条件を満たす従業員に従業員株式購入計画(“ESPP”)を提供している。ESPPは単独の6か月発行期間は毎年5月と11月から始まります。
2022年3月に会社は919,289役員従業員に業績に基づく制限株式単位の株を付与し、付与日毎の公正価値を$とする157.44総授権日公正価値は$となります144.7百万ドルです。各賞は以下のように構成されている三つ贈与プロトコルで定義されたそれぞれの業績目標が達成された場合、各資金は個別のサービス期間内に付与される。2022年度の収入増加目標が達成されれば、第1弾の資金が得られる。(A)2023年度および2024年度の収入増加目標が達成され、(B)各年の利益目標が達成された場合、第2および第3のロットが付与される。特定財政年度の業績目標を達成できなければ、関連部分は没収される。これらの業績に基づく制限株式単位報酬の付与範囲は最高である100業績水準が目標を超えた割合に応じて、各資金が帰属する会計年度内に株式ベースの補償費用に記録する。同社は授与日のA類普通株の終値に基づいてこれらの奨励の公正価値を推定した。
2022年3月31日現在、未確認賠償費用の総額は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 未確認補償コスト | | 加重平均残り期間 |
| | (単位：千) | | (単位：年) |
| 非既得性株式オプション | | $ | 99,727 | | | 2.1 |
| 無帰属限定株式単位と報酬 | | 1,591,704 | | | 3.1 |
| ESPP | | 2,612 | | | 0.1 |
| 将来帰属する信託に支配されているA類株 | | 17,027 | | | 2.3 |
| 合計する | | $ | 1,711,070 | | | |
株に基づく報酬費用
会社の株式ベースの給与支出総額は以下のように記録されている
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | |
| | (単位：千) |
| 収入コスト | | $ | 4,521 | | | $ | 2,717 | | | |
| 研究開発 | | 79,369 | | | 56,959 | | | |
| 販売とマーケティング | | 47,586 | | | 41,636 | | | |
| 一般と行政 | | 23,799 | | | 35,843 | | | |
| 合計する | | $ | 155,275 | | | $ | 137,155 | | | |
13. 普通株主は1株当たり純損失を占めるべきである
普通株の基本と償却純損失は証券参加に必要な2段階法に沿って列報し，会社年報で詳しく説明した。
以下の表に、本報告で述べた期間に普通株株主が1株当たり基本純損失と償却純損失を占めるべき計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | |
| | |
| 普通株主は純損失(千)を占めなければならない | | $ | (221,627) | | | $ | (206,542) | | | |
以下の業務に起因する1株当たり純損失を計算するための加重平均株式
普通株主、基本株主及び希釈株主 | | 180,898,713 | | | 167,160,458 | | | |
| 普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである | | $ | (1.23) | | | $ | (1.24) | | | |
普通株式等価物の以下の流通株は、それらの影響が逆薄になるので、普通株株主の1株当たりの純損失の計算には含まれない
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日まで |
| | 2022 | | 2021 | | |
| 発行済みおよび未償還株式オプション | | 2,709,573 | | | 5,216,385 | | | |
| 発行済みおよび未発行の未帰属制限株式単位 | | 7,745,115 | | | 6,758,222 | | | |
| Twilio.orgに保持されているA類普通株 | | 596,755 | | | 685,163 | | | |
| ESPPが約束したA類普通株 | | 147,947 | | | 101,030 | | | |
転換可能な手形(1) | | — | | | 3,689,177 | | | |
| 第三者信託のA類普通株 | | 31,503 | | | 75,612 | | | |
| A類信託普通株と制限株式奨励は、将来の帰属の制限を受けなければならない | | 76,080 | | | 289,618 | | | |
| | | | | | |
| 合計する | | 11,306,973 | | | 16,815,207 | | | |
____________________________________
(1)転換可能な手形は2021年第2四半期にすべて償還され、2022年3月31日に発行されなくなった。同社は2021年3月31日現在、A類普通株の株式決済手形の元本金額を予定しているため、希釈後の1株当たり純収入に及ぼす債務決済の潜在的希釈影響をIF−変換方法を用いて計算する(適用すれば)。
14. 所得税
同社は予想される年間税引き前収入または損失に推定された年間有効税率を適用することで中間支出を計算している。推定された年間有効税率は、当社年初から現在までの収入や損失に適用され、その期間に記録された離散項目に基づいて調整される。同社が記録した所得税の割引は#ドル2.9100万ドルと所得税の支出#ドル0.92022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月はそれぞれ100万ドル
2022年3月31日までの3ヶ月間に記録された所得税の利益には、本年度の業務合併で得られた無形資産に関する推定手当の放出が主に含まれているが、会社が業務を展開している外国司法管轄区の源泉徴収税によって相殺される。2021年3月31日までの3ヶ月間に記録された所得税の計上には、主に会社で業務を展開している外国司法管轄区の所得税と源泉徴収税が含まれており、前年の業務と合併して得られた無形資産に関連する米国繰延税項目債務による所得税収益が部分的に相殺されている。
有効税率と連邦法定税率との主な違いは、会社が連邦、州とある外国の純営業損失と相殺に対して設立した全額推定手当である。同社は米国連邦と州の純繰延税金資産に対して全額推定手当を維持し続けている。
第二項です経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、我々の財務状況と経営結果の検討と分析は、本四半期報告Form 10-Qの他の部分の簡明総合財務諸表と関連付記とともに読まなければならない。歴史的財務情報に加えて、以下の議論は、リスクおよび不確実性に関連する現在の計画、期待、および信念に基づく前向きな陳述を含む。様々な要素の影響により、私たちの実際の結果はこれらの展望性陳述で予想された結果と大きく異なる可能性があり、その中には本10-Q四半期報告第2部1 A項“リスク要因”に列挙された要素が含まれている。
概要
私たちはクラウド通信プラットフォームのカテゴリーでリードしている。開発者がそのソフトウェアアプリケーションにリアルタイム顧客参加を構築，拡張，操作できるようにした.アカウントセキュリティおよびコンタクトセンターなどの特定の使用事例を解決するために設計されたソフトウェアと、ほとんどのタイプのクライアント参加に必要なより高いレベルの通信ロジックを処理するためのアプリケーションプログラミングインターフェース(API)のセットとを含むクライアント参加プラットフォームを提供する。我々のソフトウェア構築ブロックは、ほとんどの形状および規模の企業がその顧客体験の中で世界的な参加度を確立することができるように、強力な柔軟性、信頼性を提供している。当社の業務及び製品の詳細な説明については、2022年2月22日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年報(以下、“年報”と略す)の第I項第1項“業務”を参照されたい。
ここ数年、私たちは著しい成長を遂げた。2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の収入はそれぞれ8.754億ドルと5.9億ドルで、純損失はそれぞれ2.216億ドルと2.065億ドルだった。2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、私たち最大の10のアクティブ顧客口座は、それぞれ私たちの総収入の11%と12%を創出しました
Syniverse社への投資
2021年2月に，吾らはSyniverse Corporation(“Syniverse”)やCarlyle Partners V Holdings，L.P.と改訂されたフレームワークプロトコル(“フレームワークプロトコル”)を締結し，このプロトコルによりSyniverseはSyniverse普通株を吾らに発行し，代償は吾等に5，000，000，000から75，000，000ドルを投資し，ただしいくつかの条項や条件の制限を受けなければならない.この取引を完了するための予備的な合意および条件は、本四半期報告Form 10-Qの他の部分の簡明な総合財務諸表付記10(A)で詳細に説明されている。
2022年2月9日、M-3 Brigade Acquisition II Corp.(“MBAC”)、Blue Steel Merge Sub Inc.およびSyniverseは共同で提案された合意および合併計画を終了した。なぜなら、提案された取引のMBAC株主償還率がMBACが取引を完了するための最低現金条件を満たすのに十分な資金がないためである(“MBAC取引終了”)ためである。そのため、会社はMBACの普通株も購入せず、MBACにも何の投資もしないだろう。
2021年2月26日現在，Twilio，SyniverseとCarlyle Partners V Holdings，L.P.の間で署名されたフレームワークプロトコルは依然として完全に有効である.MBAC取引の終了により、フレームワーク協定の修正案は2022年2月9日に終了し、日付は2021年8月16日となった。フレームワーク合意に記載されている条項とフレームワークプロトコルに記載されている成約条件の規定の下で、契約者は別の取引を行っており、この取引により、TwilioはSyniverseに5.00億から7.5億ドルの少数の株式投資を行い、契約側(またはその適用付属会社)は卸売プロトコルを締結する
新冠肺炎が更新される
2022年第1四半期まで、新冠肺炎に関する規制の各地域での継続的な緩和に伴い、私たちのオフィスの大部分は再開されました。新冠肺炎が著者らの運営結果と全体の財務業績に与えるもっと広範な影響はまだ確定していない。新冠肺炎の大流行及び経済と市場状況に対する不利な影響は、労働力不足、サプライチェーン中断とインフレを含み、私たち、私たちの顧客、私たちのサプライヤー或いは私たちの第三者業務パートナーが業務を展開する場所に普遍的に存在する。これらの不利な条件は長い間続く可能性があり、新冠肺炎によって経済と私たちの業務に追加的な影響を与える可能性がある。これは、私たちの顧客および潜在的顧客、業務パートナー、および第三者業務パートナーの業務支出の減少、私たちの解決策への需要の減少、当社の顧客の契約更新率の低下、販売期間の延長または遅延、顧客および潜在的顧客を含む契約締結または契約更新の延期、または私たちが提供する製品およびサービスに関連する予算または最低約束を減少させる可能性があり、これらすべてが私たちの業務運営および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。新冠肺炎疫病が当社の業務、財務状況及び財務状況に与える可能性のある影響について、本四半期報告10-Q表第II部分第1 A項“リスク要素”の“全世界の新冠肺炎疫病は当社の業務、財務状況及び財務状況に不利な影響を与える可能性がある”と題するリスク要素を参照してください。
重要な業務指標
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| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | |
アクティブ顧客口座数(期間終了日まで)(1) | | 268,000 | | | 235,000 | | | |
総収入(千)(2) | | $ | 875,363 | | | $ | 589,988 | | | |
総収入成長率(2) | | 48 | % | | 62 | % | | |
ドルによる純拡張率(3) | | 127 | % | | 133 | % | | |
| ____________________ |
(1)Zipwhipからお客様アカウントを除外します。 |
(2)2021年7月14日に買収したZipwhipの収入と、2021年1月1日以降に行われた他の比較的小規模な買収が含まれる。 |
(3)2021年7月14日に買収したZipwhipの貢献や、2021年1月1日以降に行われた他の比較的小規模な買収は含まれていない |
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活動顧客口座数。アクティブな顧客口座の数は、私たちの業務の増加、市場の私たちのプラットフォームに対する受け入れ程度、そして未来の収入傾向の重要な指標だと信じています。任意の期間終了時の“アクティブ顧客アカウント”を、唯一のアカウント識別子によって識別される個人アカウントと定義し、このアカウントについて、その期間の最後の月に少なくとも5ドルの収入を確認した。私たちのプラットフォームを試用したり、毎月5ドル以下のレベルを使用したりするよりも、顧客の私たちのプラットフォームの使用が毎月5ドルのハードルを達成したり、超えたりすることは、将来の潜在的な参加のより強い指標であると考えられる。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間で、アクティブ顧客口座の収入は各時期の総収入の99%以上を占めている。単一の組織が複数のアカウント識別子を有し、各アカウント識別子が別個のアクティブ顧客アカウントとみなされる場合、複数の一意のアクティブ顧客アカウントを構成することができる。
ドルベースの純拡張率。私たちが増加を推進し、増加収入を創出する能力は、既存のアクティブな顧客顧客との関係を維持し、発展させ、プラットフォームの使用に対する彼らの能力を増加させることにある程度依存する。私たちの歴史上この分野の業績を追跡する重要な方法の一つは、アクティブ顧客口座のドルベースの純成長率を測定することです。このような活発な顧客が製品の使用を増加させ、彼らの製品の使用を新しい応用に拡張したり、新製品を採用したりすると、私たちのドルベースの純成長率は増加する。これらのアクティブな顧客が製品の使用を停止したり減らしたりしたり、製品の使用価格を下げたりすると、ドルベースの純拡張率が低下します。私たちの顧客が彼らの業務を発展させ、私たちのプラットフォームの使用を拡張するにつれて、彼らは運営やその他の理由で私たちのところに複数の顧客アカウントを作成することがあります。したがって、重要な顧客組織(四半期報告期間内に1%を超える収入を生成する単一の顧客組織として定義される)が新しいアクティブ顧客アカウントを作成することを決定すると、この新しいアクティブ顧客アカウントは、元のアクティブ顧客アカウントとバンドルされ、この指標を計算するために、新しいアクティブ顧客アカウントからの収入を元のアクティブ顧客アカウントに含める。ドルベースの純拡張率を測ることは，既存クライアントからの収入増加努力の表現をより意味的に示すことができると考えられる.
ドルベースの純成長率は、本四半期のすべてのアクティブ顧客口座の収入を前年同期の収入と比較しています。ドルベースの純成長率を計算するために、まず前年同四半期のアクティブ顧客口座キューを決定します。ドルベースの純拡張率は，その集団が1四半期に発生した収入をその集団が生成した収入で割った商数である
前年の該当四半期に列を作った。1四半期を超えるドルベースの純拡張率を計算する際には，この期間ごとに四半期ごとに適用したドルベースの純拡張率の平均値を用いた。買収収入は、買収終了日が四半期の初日でない限り、買収1周年後の次の四半期にドルベースの純拡張率計算に影響を与える。
運営報告書の主要な構成要素
収入を得る。私たちの収入は主に私たちのチャネルAPIのソフトウェア製品を使用する顧客が稼いだ使用状況に基づく費用から来ています。これらの用途ベースのソフトウェア製品は、プログラム可能メッセージ、プログラム可能音声、およびプログラム可能ビデオなどの製品を含む。私たちが受け取る使用状況に基づく費用には、私たちのプログラマブルメッセージ製品を使用して送信または受信されたテキストメッセージの数、プログラム可能な音声製品の通話持続時間アクティブ分数、および当社のVerify製品の認証回数に関する費用が含まれています。2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、それぞれ73%と71%の収入が使用ベースの費用から来ています。私たちはまた、私たちの電子メールAPI、マーケティング活動、私たちのクラウド連絡センタープラットフォームTwilio Flex、私たちのクライアントデータプラットフォームTwilio Segmentのようないくつかの有料製品から毎月の固定費用を稼ぎます
お客様が初めて私たちのプラットフォームを使用する時、彼らは普通クレジットカードで毎月前払い金額を前払いし、私たちの製品を購入したり、使用したりする時に残高を引き出します。私たちの大顧客は通常、最低収入約束が含まれている少なくとも12ヶ月の契約を締結し、その中にはより安い価格設定が含まれている可能性がある。このような契約上の顧客は通常月ごとに領収書を発行し、使用した製品の借金を支払う。
クレジットカードや領収書発行で受け取った金額は、収入、繰延収入または顧客預金に記録され、具体的には収入確認基準が満たされているかどうかに依存する。私たちの繰延収入と顧客預金負債残高はいつでも私たちの未来の収入の有意な指標ではありません。なぜなら、私たちの開票顧客と締結された契約数は多くなく、その中には任意の形の前払いを必要とする条項が含まれています。
米国収入を米国登録時にIPアドレスや郵送アドレスを持つ顧客の収入と定義し，国際収入を米国海外登録時にIPアドレスや郵送アドレスを持つ顧客の収入と定義する。
収入コストと利回り。収入費用は主にネットワークサービスプロバイダに支払う費用を含む。収入コストにはまた、クラウドインフラ費用、人員直接コスト(例えば、顧客が従業員の給料および株式給与をサポートする)および非人員コスト(例えば、データセンターおよびホスト設備に関連する減価償却および償却費用、ソフトウェア開発コストの内部使用資本化および買収された無形資産)が含まれる。ネットワークサービス提供者とのプロトコルは、発信された電話通話または送信されたメッセージ数と、サービス顧客のために取得した電話番号数とに基づいて料金を支払うことを要求する。クラウド·インフラストラクチャプロバイダとの合意は、サーバ容量に応じて料金を支払うことを要求しています。
私たちの毛金利は、私たちが業務に投資するタイミングと程度、私たちの製品の組み合わせ、私たちの製品の組み合わせ、A 2 Pメッセージ費用を含むネットワークサービス提供者とクラウドインフラ関連費用を管理する能力、A 2 Pメッセージ費用を含む、アメリカの収入と国際収入の組み合わせ、外国為替レートの変化、資本化ソフトウェア開発コストと買収された無形資産の時間、および私たちは定期的にプラットフォームの最適化努力のコストを顧客に伝えるために、より低い使用価格形式でプラットフォームの最適化努力のコストを顧客に伝えることを選択しています。
運営費用です。業務費用の中で最も重要な構成要素は人員費用であり、給料、福祉、販売手数料とボーナス、株式報酬を含む。私たちはまた私たちの一般管理費用に関連した他の非人員費用を発生させた。私たちは、より多くの従業員を増加させ、私たちのインフラに投資して業務を発展させるにつれて、私たちの運営コストは絶対ドルで増加すると予想しています。
研究と開発。研究開発費には，主に人員コスト，アウトソーシング工程サービス，試運転と開発のクラウドインフラ費用，資本化内部使用ソフトウェア開発コストの償却，減価償却と我々の一般管理費用の分配がある。我々はソフトウェア開発コストのうち資本化基準に適合する部分を資本化する.
私たちは引き続き研究開発努力を新しい機能と製品の追加に集中して、新しい用例、私たちのプラットフォームを改善し、私たちの既存製品の機能を増加させます。
販売部とマーケティング部です。販売とマーケティング費用は主に人員コストを含み、販売者の手数料を含む。販売とマーケティング費用にはまた、広告、マーケティング、私たちのブランド宣伝活動と開発者宣伝に関する支出、私たちの信号顧客と開発者会議に関連するコスト、クレジットカード処理費、専門サービス料、減価償却、買収された無形資産の償却、そして私たちの一般管理費用の分配が含まれています。
私たちの販売とマーケティング努力は、会社、プラットフォーム、製品の知名度の向上、販売の手がかりの創造、国内と国際で私たちのブランドを構築し、普及させることに集中しています。私たちは販売とマーケティング従業員の数を増やすことで、企業販売方式で私たちのセルフサービスモデルを補充し、私たちの販売ルートを拡大し、私たちの入市戦略を推進し、私たちのブランド知名度を確立し、より多くのマーケティング活動を支援し、販売とマーケティングに投資し続けることを計画しています。
一般と行政です。一般と行政費用は主に会計、財務、法律、人的資源と行政支援者の人事コストを含む。一般および行政費用には、業務買収、法律および他の専門サービス料、特定の税金、減価償却および償却、慈善寄付、一般管理費用分配に関連するコストも含まれる。私たちは、業務成長を支援することに関連するコストが発生し、私たちの国際拡張に関するより高いコンプライアンス要件を満たすことを予想しています。マクロ経済状況や新冠肺炎環境の不確実性により、ある金融資産の品質が悪化し、通常よりも高い損失が生じる可能性もある
私たちの一般的かつ行政的費用には、ある国内および国際司法管轄区の前の一定額の非収入ベースの税金が含まれており、私たちが製品を販売·納入する方法によっては、これらの税金を納めなければならない。当社の簡明な総合財務諸表付記10(D)は、本四半期の報告Form 10−Qの他の部分を含む詳細を提供する
所得税を支給する私たちの中期所得税支出や福祉は、私たちの年間有効税率推定に基づいて決定され、本四半期に発生した離散項目に基づいて調整された。私たちの有効税率と連邦法定税率の間の主な違いは、会社が連邦、州とある外国の純営業損失と相殺で設立した全額推定手当に関連しています。
非GAAP財務指標：
我々は、以下の非GAAP財務情報を用いて、我々が行っている業務を評価し、内部計画および予測目的に使用する。非公認会計原則の財務情報は、総合的に考慮すれば、投資家に役立つ可能性があると考えられ、過去の財務業績との整合性と比較可能性を提供し、経営業績の経時的比較を容易にし、他社との比較に役立ち、その中の多くの会社が類似した非公認会計基準財務情報を使用して公認会計原則の結果を補完する。非GAAP財務情報は補足情報のみに使用され、公認会計原則に従って列報された財務情報の代替品とみなされてはならず、他社が使用する名称と類似した非GAAP測定基準とは異なる可能性がある。私たちが非公認会計基準の財務計量を使用するたびに、私たちは公認された会計原則に基づいて、最も適用される財務計量を入金する。投資家が関連するGAAP財務指標、及びこれらの非GAAP財務指標とそれの最も直接比較可能なGAAP財務指標の協調状況を審査することを奨励する。
非GAAP毛利と非GAAP毛利。本報告で説明した間、非GAAP毛利および非GAAP毛利をそれぞれGAAP毛利およびGAAP毛利として定義し、次の表に示すいくつかの費用を排除するために状況に応じて調整する
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| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | |
| 帳簿を合わせる： | | (単位：千) |
| 毛利 | | $ | 425,071 | | | $ | 298,304 | | | | | | | |
| 毛利率 | | 49 | % | | 51 | % | | | | | | |
| 非GAAP調整： | | | | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | | 4,521 | | | 2,717 | | | | | | | |
| 無形資産の償却を獲得した | | 30,636 | | | 26,342 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 非公認会計基準毛利 | | $ | 460,228 | | | $ | 327,363 | | | | | | | |
| 非公認会計基準毛利率 | | 53 | % | | 55 | % | | | | | | |
非公認会計基準運営費それは.期間中、非GAAP営業料金(営業料金カテゴリを含む)をGAAP営業料金(および営業料金カテゴリ)として定義し、適用されるように、調整後には次の表に示すいくつかの料金は含まれない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | |
| 帳簿を合わせる： | | (単位：千) |
| 運営費 | | $ | 642,879 | | | $ | 495,643 | | | | | | | |
| 非GAAP調整： | | | | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | | (150,754) | | | (134,438) | | | | | | | |
| 無形資産の償却を獲得した | | (20,830) | | | (18,809) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 買収に関連する費用 | | (660) | | | (2,764) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 慈善寄付金 | | (4,232) | | | (9,405) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 株式報酬に関する賃金税 | | (11,218) | | | (20,171) | | | | | | | |
| 非公認会計基準運営費 | | $ | 455,185 | | | $ | 310,056 | | | | | | | |
運営からの非GAAP収入と非GAAP営業利益率それは.本報告で述べた期間中、非GAAP営業収入と非GAAP営業利益率をそれぞれGAAP営業損失とGAAP営業利益率と定義し、適用状況に応じて以下の表に示すいくつかの費用を排除するように調整した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | |
| 帳簿を合わせる： | | (単位：千) |
| 運営損失 | | $ | (217,808) | | | $ | (197,339) | | | | | | | |
| 営業利益率 | | (25) | % | | (33) | % | | | | | | |
| 非GAAP調整： | | | | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | | 155,275 | | | 137,155 | | | | | | | |
| 無形資産の償却を獲得した | | 51,466 | | | 45,151 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 買収に関連する費用 | | 660 | | | 2,764 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 慈善寄付金 | | 4,232 | | | 9,405 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 株式報酬に関する賃金税 | | 11,218 | | | 20,171 | | | | | | | |
| 運営している非GAAP収入から | | $ | 5,043 | | | $ | 17,307 | | | | | | | |
| 非GAAP営業利益率 | | 1 | % | | 3 | % | | | | | | |
経営成果
次の表は私たちの列の期間の経営結果とこれらの期間の私たちの総収入のパーセンテージを示します。Zipwhipを2021年7月14日以降に予想される運営実績に計上し、各買収のそれぞれの完了日から他のすべての買収を計上しています。私たちの歴史的結果の経時的比較は必ずしも未来に得られる可能性のある結果を示すとは限らない。
我々の経営結果は多くの要素の重大な影響を受ける可能性があり、例えば新冠肺炎疫病の影響に関する不確定性、為替変動、世界経済状況と顧客需要と支出の変化、インフレ、労働市場制限、世界事件と現有と新しい国内外の法律法規、及び第2部第1 A項“リスク要素”で概説した要素
私たちの収入は主に私たちがある製品に対して受け取る使用量に基づく費用から来ています。これは変異を招く可能性があり、予測と実際の結果の間に大きな差が生じることがあります。また、私たちの製品の組み合わせと国際と国内の顧客の組み合わせは私たちの毛金利に大きな影響を与えるかもしれません。地理的地域や顧客別の利用傾向はもともと見積もることが困難であるため，我々の実際の結果は我々の見積りとは大きく異なる可能性がある.
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| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | |
| 業務報告書データを簡明統合する | | (単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) |
| 収入.収入 | | $ | 875,363 | | | $ | 589,988 | | | |
収入コスト(1) (2) | | 450,292 | | | 291,684 | | | |
| 毛利 | | 425,071 | | | 298,304 | | | |
| 運営費用： | | | | | | |
研究開発(1) (2) | | 240,611 | | | 174,800 | | | |
販売とマーケティング(1) (2) | | 287,906 | | | 210,590 | | | |
一般と行政(1) (2) | | 114,362 | | | 110,253 | | | |
| 総運営費 | | 642,879 | | | 495,643 | | | |
| 運営損失 | | (217,808) | | | (197,339) | | | |
| その他の費用、純額 | | (6,677) | | | (8,313) | | | |
| 所得税収益(準備金)前の損失 | | (224,485) | | | (205,652) | | | |
| 所得税の恩恵を受ける | | 2,858 | | | (890) | | | |
| 普通株主は純損失を占めなければならない | | $ | (221,627) | | | $ | (206,542) | | | |
1株当たりの純損失は普通株に帰する
基本株主と希釈株主 | | $ | (1.23) | | | $ | (1.24) | | | |
算入の加重平均シェアを計算する
1株当たりの損失は普通株に帰することができる
基本株主と希釈株主 | | 180,898,713 | | | 167,160,458 | | | |
____________________________________
(1)株式ベースの報酬を含む費用は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | |
| | (単位：千) |
| 収入コスト | | $ | 4,521 | | | $ | 2,717 | | | |
| 研究開発 | | 79,369 | | | 56,959 | | | |
| 販売とマーケティング | | 47,586 | | | 41,636 | | | |
| 一般と行政 | | 23,799 | | | 35,843 | | | |
| 合計する | | $ | 155,275 | | | $ | 137,155 | | | |
____________________________________
(2)買収された無形資産を含む償却は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | |
| | (単位：千) |
| 収入コスト | | $ | 30,636 | | | $ | 26,342 | | | |
| 研究開発 | | 420 | | | — | | | |
| 販売とマーケティング | | 20,403 | | | 18,694 | | | |
| 一般と行政 | | 7 | | | 115 | | | |
| 合計する | | $ | 51,466 | | | $ | 45,151 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | |
総合経営報告書、収入に占める割合：** | | | | | | |
| 収入.収入 | | 100 | % | | 100 | % | | |
| 収入コスト | | 51 | | | 49 | | | |
| 毛利 | | 49 | | | 51 | | | |
| 運営費用： | | | | | | |
| 研究開発 | | 27 | | | 30 | | | |
| 販売とマーケティング | | 33 | | | 36 | | | |
| 一般と行政 | | 13 | | | 19 | | | |
| 総運営費 | | 73 | | | 84 | | | |
| 運営損失 | | (25) | | | (33) | | | |
| その他の費用、純額 | | (1) | | | (1) | | | |
| 所得税収益(準備金)前の損失 | | (26) | | | (35) | | | |
| 所得税の恩恵を受ける | | * | | * | | |
普通株に帰属できる純損失
株主.株主 | | (25 | %) | | (35 | %) | | |
| | | | | | |
____________________________________
*営業利益の0.5%未満です
**四捨五入のため、列の和は100%に等しくない場合があります。
2022年3月31日までおよび2021年3月31日までの3カ月間の比較
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | 変わる | | |
| | (千ドル) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 875,363 | | | $ | 589,988 | | | | | $ | 285,375 | | | 48 | % | | | |
2022年、総収入は前年比2.854億ドル増加し、48%増加した。この増加は主に私たちの製品の使用量の増加、特に私たちのプログラム可能なメッセージ、プログラム可能な音声、電子メール、ソフトウェア製品の使用量の増加によるものである；私たちの既存の顧客はより多くの製品を採用している；いくつかの事業者は追加のA 2 P費用を徴収している；そして私たちはZipwhipと他の業務の収入に貢献している。2022年3月31日までの年間で、ドルベースの純成長率は127%で、既存顧客の利用状況の変化を反映している。使用量の増加は，アクティブ顧客口座数の14%増加により，2021年3月31日現在の235，000個から2022年3月31日現在の268，000件を超えることも考えられる.
2022年、アメリカの収入と国際収入はそれぞれ総収入の5.704億ドルと3.05億ドルを占め、総収入の65%を占める。2021年、米国の収入と国際収入はそれぞれ総収入の4.215億ドルと1.685億ドルを占め、総収入の71%と29%を占めた。国際収入の増加は、私たちの既存の国際アクティブ顧客が私たちの製品、特に私たちのプログラム可能なメッセージとプログラム可能な音声製品の増加に起因しています；国際アクティブ顧客アカウント数が13%増加しました。一部の理由は、私たちがアメリカ以外の顧客への販売の拡大に集中していることと、私たちが最近買収した収入に貢献しているからです
収入コストと利回り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | (千ドル) | | | |
| 収入コスト | | $ | 450,292 | | | $ | 291,684 | | | $ | 158,608 | | | 54 | % |
| 毛利率 | | 49 | % | | 51 | % | | | | |
2022年、収入コストは前年同期比で1兆586億ドル増加し、54%増加した。収入コストの増加は、主にネットワークサービスプロバイダのコストが1億366億ドル増加したことによるものであり、いくつかの事業者が徴収する追加A 2 P費用と、クラウドインフラ費用が780万ドル増加したことを含み、これらはすべて私たちの製品の使用増加を支援するためです。この増加は、私たちが業務合併によって得た無形資産の償却費用が430万ドル増加したためでもある。また、2022年3月31日までの3ヶ月間に、最近買収した収入コストが含まれています。
2022年、毛金利は前年比で低下した。この低下は主に、私たちの国際情報業務が持続的に増加していること、ある事業者が徴収する追加A 2 P費用、およびある地域のネットワークサービスプロバイダ費用の増加によるものであり、私たちはコストに応じて費用を私たちの顧客に転嫁する。減少のもう一つの原因は、私たちが買収した無形資産に関連した償却費用の増加だ。このような減少は私たちの他のアプリケーションサービス製品の増加といくつかの運営改善部分によって相殺される。
運営費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | 変わる | | |
| | (千ドル) |
| 研究開発 | | $ | 240,611 | | | $ | 174,800 | | | | | $ | 65,811 | | | 38 | % | | | |
| 販売とマーケティング | | 287,906 | | | 210,590 | | | | | 77,316 | | | 37 | % | | | |
| 一般と行政 | | 114,362 | | | 110,253 | | | | | 4,109 | | | 4 | % | | | |
| 総運営費 | | $ | 642,879 | | | $ | 495,643 | | | | | $ | 147,236 | | | 30 | % | | | |
2022年、研究開発費は前年比6580万ドル増加し、38%増加した。この増加は主に人員コストが6，320万ドル増加したためであり、その中に資本化ソフトウェア開発コストが40万ドル減少したことを含めて、これは主に私たちの研究開発従業員の数が平均53%増加したためであり、私たちは引き続き既存製品の強化、新製品の発売、製品管理とその他の技術機能の強化に集中しているからである。
2022年、販売とマーケティング費用は前年同期比7730万ドル増加し、37%増加した。この増加は主に人員コストが5880万ドル増加したためであり、これは主に私たちが世界的に販売努力を拡大するにつれて、販売とマーケティング従業員の数が平均61%増加し、広告費用が750万ドル増加したためである。
2022年には、一般·行政費が前年同期比410万ドル、または4%増加した。この増加は、主に人員コストが1，400万ドル、または46%増加したためであり、その中に株ベースの報酬は含まれておらず、これは、主に一般および行政従業員数が平均70%増加し、私たちのグローバル業務の成長を支援しているためである。この成長は主に自然減員によって推進された株ベースの報酬支出が1200万ドル減少したことによって部分的に相殺された。
流動性と資本資源
私たちの主な流動資金源は、(I)2019年6月、2020年8月、2021年2月に公開株式発行からそれぞれ支払った引受割引と発売費用後の純収益9.79億ドル、14億ドル、18億ドルです。(Ii)2021年3月に発行された2029年債券と2031年債券から購入者割引と債務発行コストを差し引いた純収益総額は約9.847億ドル、(Iii)2021年6月に発行された償還手配から私たちが支払った取引コストを差し引いた2.284億ドルの純収益です。(Iv)我々の製品を使用している顧客から受け取った支払い
当社の現金の主な用途には、人員関連のコスト、ネットワークサービスプロバイダコスト、クラウドインフラコスト、施設関連支出、買収および投資などの運営コストが含まれています。私たちの主な契約と他の約束は、私たちの2029年手形と2031年手形に基づいて負う義務、オフィス空間に対する私たちの運営レンタル、私たちのクラウドインフラとネットワークサービスプロバイダへの契約約束、およびSyniverse Corporationに対する提案された少数株投資を含む。本四半期報告書Form 10-Qに含まれる他の部分に含まれる簡明な総合財務諸表の付記8および付記10(A)を参照して、債務、その他の購入義務、およびSyniverse Corporationに対する少数持分投資に関する当社の義務および約束を詳細に検討します。
私たちは時々相補的な業務、製品、サービス、資本インフラまたは技術への買収または投資を考慮するかもしれませんが、これは私たちの流動性需要に影響を与え、追加の融資を獲得したり、追加の株式または債務証券を発行したりする可能性があります。追加的な信用限度額や融資ツールが私たちが受け入れられる金額や条項で提供されることは保証されない。
私たちの現金、現金等価物、および有価証券残高、ならびに私たちの業務によって発生するキャッシュフローは、今後12ヶ月以降の運営資本と資本支出に対する私たちの予想される現金需要を満たすのに十分だと信じています。しかし、私たちの信念は間違っていることが証明されるかもしれないし、私たちは現在予想されているよりも早く私たちが利用できる財政資源を利用することができる。私たちの将来の資本需要と利用可能な資金の十分性は、第2部1 A項“リスク要因”に列挙された要因を含む多くの要因に依存する。私たちはこのような未来の資本要求を満たすために追加の株式や債務融資を求める必要があるかもしれない。外部源から追加的な融資を受ける必要があれば、私たちは受け入れられる条件で資金を調達できないかもしれないし、資金を調達できないかもしれない。もし私たちが要求通りに追加資本を調達できなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受けるだろう。また，業務現金は，顧客への支払い時間や能力，第2部1 A項“リスク要因”で詳細に紹介されている他のリスクを含む，新冠肺炎疫病に関連する様々なリスクや不確実性の影響を受ける可能性がある
キャッシュフロー
次の表は私たちのキャッシュフローをまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | |
| | 3月31日 |
| | 2022 | | 2021 | | |
| | (単位：千) |
| 経営活動が提供する現金 | | $ | (17,575) | | | $ | 4,505 | | | |
| 投資活動によって提供される現金 | | 150,967 | | | (1,366,021) | | | |
| 融資活動で提供された現金 | | 4,107 | | | 2,759,449 | | | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | 27 | | | (44) | | | |
| 現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 | | $ | 137,526 | | | $ | 1,397,889 | | | |
経営活動のキャッシュフロー
2022年、経営活動で使用される現金には、主に非現金プロジェクト調整後の純損失2.216億ドル、1.553億ドルの株式給与支出、6810万ドルの減価償却と償却費用、1240万ドルの運営使用権資産非現金減少、1260万ドルの繰延手数料償却、6070万ドルの運営資産と負債の累積変化が含まれる。運営資産および負債の変動については，売掛金および前払い支出が3，380万ドル増加し，主に収入増加，現金収入およびプリペイドクラウドインフラ費用および若干の運営費のスケジュールによるものである。売掛金やその他の流動負債が1940万ドル増加した主な原因は取引量の増加である。営業賃貸負債が1，310万ドル減少したのは、私たちの営業賃貸義務を支払ったからです。他の長期資産が2，740万ドル増加したのは、主に私たちの業務増加に関連する販売手数料残高が増加したためです
2021年、経営活動が提供する現金は主に非現金プロジェクト調整後の2.065億ドルの純損失、1.372億ドルの株式給与支出、5960万ドルの減価償却と償却費用、940万ドルの寄付普通株、760万ドルの転換手形清算損失、340万ドルの債務割引と発行コスト、主に私たちの転換可能な手形に関する債務割引と発行コスト、1170万ドルの経営権使用権資産の減少、560万ドルの繰延償却手数料、200万ドルの信用損失が増加した。3270万ドルの運営資産と負債の累積変化。運営資産や負債の変動については，売掛金および前払い支出が2，430万ドル増加しており，主にいくつかの大きな顧客の現金入金時間，プリペイドクラウドインフラ費用および若干の運営支出によるものである。売掛金やその他の流動負債が1800万ドル増加した主な原因は取引量の増加である。営業賃貸負債が1，210万ドル減少したのは、私たちの営業賃貸義務を支払ったためです。他の長期資産が1，520万ドル増加したのは、主に私たちの業務増加に関連する販売手数料残高が増加したためです。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年、投資活動が提供する現金は1.51億ドルで、主に有価証券の売却と満期の収益1.959億ドル、有価証券の購入や他の投資の純額を差し引くと、他の業務を買収するための2，770万ドルの現金純額、1，030万ドルの資本化ソフトウェア開発コスト、700万ドルの長期資産購入によって相殺される。
2021年には、投資活動のための現金は14億ドルで、主に有価証券の購入と他の投資(満期日と販売を差し引く)13億ドル、他の業務の買収のための純現金6690万ドル、資本化ソフトウェア開発コスト1040万ドル、長期資産500万ドルを購入することが含まれる。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年、融資活動が提供する現金は410万ドルで、主に私たち従業員が株式オプションを行使する1170万ドルの収益を含み、債務元金と融資リースの650万ドルで相殺される。
2021年、融資活動が提供する現金は28億ドルで、主に私たちが公開した株式の18億ドルの純収益、2029年の手形と2031年の手形の純収益9.874億ドル、私たちの従業員が行使した株式オプション収益1160万ドルを含む。これは280万ドルの融資リース元金の支払いと280万ドルの税務債務の返済のために差し押さえられた持分奨励価値に関する金によって相殺される。
表外手配
私たちは表外手配を達成していませんし、可変利息実体に株式を持っていません。
重要な会計政策と試算
私たちが審査していない簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則に基づいて作成されました。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用、および関連開示に影響を与える報告金額の推定および仮定を行う必要がある。私たちは持続的な基礎の上で私たちの推定と仮定を評価する。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。私たちの実際の結果はこのような推定とは違うかもしれない。
我々のキー会計政策は変化しておらず，これは2022年2月22日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年次報告書に記載されている。
最近採用されていない会計公告
まだ採用されていない重大な最近の会計声明はない。
利用可能な情報
私たちはアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)に書類を提出した後、私たちの投資家関係サイトを介して私たちのファイルを無料で確認してダウンロードすることができます。我々が提出した文書には，改訂されたForm 10−K年次報告，Form 10−Q四半期報告，わが年度株主総会の依頼書，現在のForm 8−K報告，および米国証券取引委員会に提出された他の文書が含まれている。私たちの投資家関係サイトはhttp：//investors.twilio.comにあります。米国証券取引委員会はまた、定期的かつ現在の報告書、委託書、その他の発行者に関する情報を含むインターネットサイトを維持しており、これらの発行者は、私たちと同様に、米国証券取引委員会に電子的に記録されている。このサイトのサイトはwww.sec.govです。
私たちは投資家関係サイトで私たちが投資界のメンバーと一緒に参加したり主催したりする財務電話会議といくつかの活動をネットで中継します。また、私たちの投資家関係サイトの一部として、米国証券取引委員会届出文書、投資家事件、ニュースおよび収益ニュース原稿、ブログを含む、我々の財務業績に関するニュースまたは公告の通知を提供します。さらなるコーポレート·ガバナンス情報は、当社のコーポレート·ガバナンス基準およびビジネス行為·道徳基準を含み、当社の投資家関係サイト上の“ガバナンス”というタイトルでも得ることができます。当サイトの内容は、本四半期報告書(Form 10-Q)や米国証券取引委員会に提出された他の報告書や文書に引用的に組み込むつもりはありません。私たちのサイトへのいかなる言及も非能動的な文字参照に過ぎません。
第三項です。 市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちは通常の業務過程で以下の敏感性を含むいくつかの市場リスクに直面している
金利リスク
2022年3月31日現在、私たちは16億ドルの現金、現金等価物、制限現金、および36億ドルの有価証券を持っている。現金、現金等価物、および限定的な現金には、銀行預金、通貨市場基金、逆買い戻し協定、および商業手形が含まれる。有価証券には主に米国債、非米国政府債券、高信用品質の社債が含まれる。現金および現金等価物および有価証券は運営資金のために保有している。このような利息を稼ぐ道具はある程度の金利リスクを持っている。今まで、利息収入の変動は大きくなかった。私たちの投資活動の主な目標は、リスクを著しく増加させることなく元本を維持しながら収益を最大化することです。私たちは取引や投機目的に投資しないし、派生金融商品を使って私たちの金利リスクを管理していません。私たちの投資は短期的なものなので、私たちは持っていないし、金利の変化によって大きなリスクに直面するとは期待していない。金利が上記のいずれの期間に10%の変動が発生しても、我々の統合財務諸表の簡素化に実質的な影響を与えないと仮定する。
2021年3月、元金総額10億ドルの2029年債と2031年債を発行し、固定金利はそれぞれ3.625厘と3.875厘だった
貨幣両替リスク
私たちのほとんどの海外子会社のビットコインはドルです。私たちの海外子会社の現地通貨はオーストラリアドル、バミューダドル、ブラジルレアル、ポンド、カナダ元、コロンビアペソ、チェコクローナ、ユーロ、香港ドル、インドルピー、円、メキシコペソ、ポーランドズロッティ、セルビアディナール、シンガポールドル、スウェーデンクローナです。
我々の子会社は期末レートで貨幣資産と負債を再計量し、通貨項目を歴史的な為替レートで再計量するのではない。収入と費用口座は取引が発生した月の平均為替レートによって再計量される。外貨為替レートが変化すれば、私たちの海外子会社の財務諸表をドルに変換することは、達成された収益や損失を招き、私たちの簡素化総合経営報告書に記録されます
我々は外貨デリバティブのヘッジ取引を行い、外貨為替レートの変動がもたらす可能性のある市場リスクを軽減する。より多くの情報を理解するためには、本四半期報告の10-Q表に含まれる簡明総合財務諸表付記5を参照してください。
外国為替レートが上記のいずれの期間に10%の変動が発生しても、我々の統合財務諸表の簡素化に実質的な影響を与えないと仮定する
第四項です制御とプログラム
(A)開示制御及びプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下で、本四半期報告Form 10-Qがカバーする期間が終了するまで、取引所法案の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているような開示制御および手順の有効性を評価した。
この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、2022年3月31日までに、我々の開示制御および手続きが有効であり、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを合理的に保証することができ、これらの情報は、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に伝達されることができると結論した。
(B)内部制御の変化
2022年3月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制には、取引所法案規則13 a-15(D)および15 d-15(D)要求の評価に関する変化は発生しておらず、これらの変化は、財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的な可能性が財務報告の内部統制に大きな影響を与える。
(C)規制効力の内在的制限
私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、私たちの開示制御や手続き、または財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防止または発見できることを期待していません。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価も社内のすべての制御問題や不正事件(あれば)が発見されていることを絶対に保証することはできない.任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、どの設計もすべての潜在的な未来の条件でその目標を成功的に達成することが保証されていない。時間の経過とともに，制御が条件の変化により不十分になったり，政策やプログラムへの遵守度が悪化したりする可能性がある.費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。
第2部-その他の資料
第1項法律訴訟
現在の重大な法律手続きの説明を理解するために、本四半期報告Form 10-Qに含まれる簡明な総合財務諸表の付記10(B)を参照してください。
第1 A項リスク要因
以下は私たちの業務に関連するリスクと不確実性について説明する。以下に説明するリスクおよび不確実性、および本Form 10-Q四半期報告書の他のすべての情報は、第1の部分第2項“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”、ならびに本Form 10-Q四半期報告の他の部分の簡明な総合財務諸表および関連注釈を詳細に考慮しなければならない。以下に説明するリスクと不確実性は、私たちが直面している唯一のリスクと不確実性ではないかもしれない。もしどんなリスクが実際に発生すれば、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しは実質的な悪影響を受ける可能性がある。この場合、私たちA種類普通株の市場価格は下落する可能性がある。
私たちのビジネスや業界に関連するリスクは
私たちは急速な成長を経験し、私たちの成長は継続されると予想され、もし私たちが私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちの業務、運営結果、そして財務状況は不利な影響を受けるかもしれない。
設立以来、私たちの業務は大幅に増加してきた。例えば、私たちの従業員数は2021年3月31日の5482人から2022年3月31日の8199人に増加した。新冠肺炎がある商業活動を制限して以来、私たちはすでに仮想入社プロセスに転換した。しかも、私たちは私たちの国際業務を迅速に拡大している。2021年3月31日現在、私たちの国際従業員数は1，907人から2022年3月31日の3，237人に増加している。私たちは未来に私たちの国際業務を拡大し続けることを望んでいる。我々のプラットフォームや関連インフラがサポートするクライアント数，使用量，データ量も著しく増加している.このような成長は、特に仮想入社において、私たちの企業文化、運営インフラ、管理に重大な要求を提起し続ける可能性がある。
私たちは私たちの企業文化が私たちの成功の重要な構成要素だと信じている。私たちは私たちのグループを建設し、私たちの文化を育成するために多くの時間と資源を投入した。米国や非米国地域での事業拡張や、上場企業としての成熟に伴い、このような成長を管理しながら、企業文化を維持することは困難であることが分かるかもしれません。そのほか、新冠肺炎の疫病は事務環境と遠隔作業の性質に長期的な影響を与える可能性がある。私たちが段階的にオフィスを再開するにつれて、私たちの従業員は通常在宅勤務を続けており、2021年2月には、多くの従業員がどこで働くか、どのように働くかを選択できる新しいオープンワーク混合作業方法を発表しました。私たちは、私たちの労働力の需要と期待を満たすかどうか、あるいは労働力の参加度、生産性、維持に悪影響を及ぼすかどうか、不確実性、すなわち開放的な仕事と私たちのモデルに対するいかなる調整も直面している。私たちが予想していた成長や組織変革を管理する際に、私たちの文化の重要な側面を残すことができなければ、私たちの将来の成功の機会を損なう可能性があります。私たちが従業員を募集し、維持する能力と、私たちの会社の目標に効果的に集中して追求することを含む。さらに、開放作業は、無許可アクセスまたは伝播敏感、独自、または機密情報を含む、私たちのビジネスに追加のリスクをもたらす可能性がある。これは逆に私たちの業務、運営結果、そして財政状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
しかも、私たちの急速な発展に伴い、私たちの組織構造はもっと複雑になった。これらの複雑化している状況を管理するためには、私たちの業務、財務、管理制御、そして私たちの報告システムと手続きを拡大し、調整していく必要があります。私たちのシステムとインフラの拡張は、私たちの収入が増加することを保証することなく、収入を増加させる前に大量の財務、運営、管理資源を投入することを要求するだろう。
最後に、このような成長が続くと、私たちが顧客の信頼できるサービスレベルを維持する能力が圧力を受ける可能性がある。もし私たちが私たちの発展に伴って私たちの組織で必要な効率レベルを達成できなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの四半期業績は変動する可能性があり、もし私たちが証券アナリストや投資家の期待に達しなければ、私たちA類普通株の取引価格とあなたの投資価値は大幅に低下する可能性があります。
私たちの運営結果は、私たちの収入レベル、収入コスト、毛金利と運営費用を含めて、過去の四半期ごとに変動しており、将来も大幅に変化する可能性があります。これらの変動は様々な要因の結果であり，その多くは我々が制御できないものであり，予測が困難である可能性があり，我々の業務の基本的な表現を完全に反映していない可能性がある.もし私たちの四半期運営業績や展望性四半期と年間財務指針が投資家や証券アナリストの予想を下回れば、私たちA類普通株の取引価格は大幅に低下する可能性がある。私たちの運営結果の四半期ごとの変動につながる可能性のある重要な要素は
•私たちは既存の顧客の収入を維持し、増加させ、新しい顧客を引き付けることができる
•顧客口座の収入の変動を活発にしています
•私たちは顧客としての企業と国際組織の能力を引きつけて維持しています
•新しい肺炎やその他の世界的な活動が私たちの顧客、パートナー、サービスプロバイダ、そして世界経済に与える影響
•私たちは新製品を発売し、既存の製品の能力を向上させる
•価格変化と新製品、サービス、地域を含む競争と私たちの競争相手の行動
•米国または国際的な法律、業界基準、条例、または規制法の変化、例えばEU裁判所はEU-米国プライバシー盾の無効を宣言し、新しいグローバルプライバシー法律の実施と実行、例えば一般データ保護条例(GDPR)、2018年カリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)、ブラジルの一般データ保護法(Lei Geral de Prote≡o de Dados Pessoais)(第13，709/2018法律)、およびShaken/STIRおよび他のロボット定位予防および反迷惑メール基準を採用し、これらはすべてコンプライアンスコストを増加させた
•Apple App StoreおよびGoogle Play Storeのような第三者プラットフォームのポリシーまたはやり方を変更することは、広告主がその広告努力の有効性を評価するのを支援するアップル広告主識別子(IDFA)およびデータ処理に関する透明性を含む
•特定の期間に雇用される新入社員の数
•私たちがプラットフォーム上で通信を提供するために支払うネットワークサービスプロバイダ費用の変化
•私たちが支払うプラットフォーム運営に関連したクラウドインフラ費用の変化
•私たちの最適化努力や他の理由で、私たちの価格は変化した
•私たちの大きな顧客との交渉によってインフレ圧力が発生したにもかかわらず、価格を下げたり、現在の価格を維持したりする
•私たちの販売チームの拡張速度と生産性、私たちの企業販売チームを含めて、これは私たちの最近の拡張努力の重点です
•私たちの顧客関係の規模と複雑さの変化は
•私たちのサービスの販売サイクルの長さと複雑さ、特に大きな企業、政府、そして規制された組織の販売
•私たちの顧客が特定の時期に使用した製品の組み合わせの変化
•アメリカと国際製品の収入構成の変化
•我々の国際拡張、追加のシステムおよびプロセス、ならびに新製品およびサービスの研究および開発への投資を含む、業務運営および拡張に関連する運営コストおよび資本支出の金額および時間
•私たちのプラットフォームで私たちの製品の重大なセキュリティホール、技術的困難、または中断を提供して使用します
•合併、買収または他の戦略取引に関連する費用および統合の後続費用
•顧客が支払う時間と顧客から売掛金を受け取ることはいかなる困難でもない
•潜在的な顧客が私たちの製品を採用する能力や意思に悪影響を及ぼす可能性があり、潜在的な顧客の採用決定を遅らせること、私たちの製品を使用することによる収入を減少させること、または顧客の保持率に影響を与える一般的な経済状況；
•労働力不足、サプライチェーンの中断、上昇するインフレ、そして私たちのコストをコントロールする能力、私たちの運営費用を含む
•私たちは合格した従業員とキーパーソンの能力を引きつけて維持します
•外貨為替レートの変化と外貨リスクを効果的にヘッジする能力
•訴訟費用や紛争に関連した他の和解金のような非常に費用
•私たちが事業を展開している管轄区域内で当局が下した販売税やその他の税収決定
•新しい会計公告の影響；
•株式に基づく報酬費用の変動。
上記の1つまたは複数の要因および他の要因の発生は、我々の運営結果に大きな変化をもたらす可能性がある。したがって，我々の運営結果を四半期間の比較を行うことは意味がない可能性があり，将来の業績としての指標に依存すべきではないと考えられる.また、私たちのかなりの割合の運営費用は本質的に固定されており、予測された収入傾向に基づいている。したがって、もし収入不足が発生すれば、私たちは短期的に私たちの収入(損失)と利益率に対する負の影響を緩和できないかもしれない。もし私たちが投資家や証券アナリストの予想を達成できなかった場合、私たちA種類の普通株の取引価格は大幅に低下する可能性があり、私たちは証券集団訴訟を含むコストの高い訴訟に直面する可能性がある。
また、新冠肺炎の大流行やウクライナ戦争などの世界的な事件やいくつかの大規模な事件(例えば、重大な選挙やスポーツイベント)は、私たちのプラットフォーム上の使用量に著しく影響する可能性があり、将来的には私たちの運営結果に変動をもたらす可能性がある。ある季節と一度の活動期間中に、私たちを含むすべての通信プラットフォームの使用量が大幅に増加し、これらの活動中の私たちの製品の配送と品質に影響を与える可能性があると予想しています。Signalの開催に関連する費用が増加する傾向にあり，年1回開催を継続する予定である.このような年間と一度の活動は、私たちの運営結果に変動をもたらし、私たちの収入と運営費用に影響を及ぼす可能性があります
全世界の新冠肺炎の大流行は私たちの業務、運営結果と財務状況に不利な影響を与える可能性がある。
過去、全世界の新冠肺炎疫病は私たちの日常運営を混乱させ、私たちの顧客、パートナー、サービスプロバイダの運営を妨害し続ける可能性もある。顧客、パートナー、サービスプロバイダの優先順位、資源、財務状況および経済見通しの変化に伴い、大流行の軌跡および世界経済への影響の持続的な不確実性は、私たちの製品に対する需要レベルの違いを招く可能性があり、これは私たちの財務業績に悪影響を与えたり、その変動性を増加させたりする可能性がある。ある業界は最初に新冠肺炎のマイナス影響を受けたが、他の業界は積極的な影響を受けた。我々にとって，影響の大きい業界の使用量や収入傾向を予測することは，ずっと困難であり，増加し続ける可能性がある。歴史的に新冠肺炎の影響を受けた業界の中で、いかなる長期的な収縮も、サプライチェーンまたは私たちの顧客、パートナー、サービスプロバイダが運営する他の業界へのいかなる影響も、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
また、新冠肺炎の流行は、労働力不足、サプライチェーンの中断、インフレを含む世界経済と市場状況に悪影響を与えており、これらの状況は長く続く可能性があり、顧客および潜在的な顧客、業務パートナー、第三者業務パートナーの業務支出の減少、私たちの解決策への需要の減少、顧客の契約率の低下、販売期間の延長または遅延、顧客と潜在的な顧客を含む契約の締結または更新、または私たちが提供する製品やサービスに関連する予算または最低約束を減少させる可能性があり、これらはすべて私たちの業務運営と財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。具体的には、私たちはしばしば顧客と年間または数年間の最低約束計画を締結する。お客様が私たちに支払いをしたり、私たちとの支出を減らしたりできなかった場合、満期金額を受け取ることができない、契約条項を実行するコスト(訴訟を含む)、または収入の減少の悪影響を受ける可能性があります。持続的な疫病はまた、供給制限や顧客需要の減少、および私たちと契約を締結または更新する意欲の低下を招く可能性があり、いずれも私たちの業務、運営結果、および未来の全体的な財務表現に悪影響を及ぼす可能性がある。我々は、疫病が私たちの業務に与える潜在的な負の影響を緩和するために計画を立て、継続して計画を立てているが、これらの努力は有効ではないかもしれないが、労働力不足、サプライチェーン中断、インフレなどの要因を含む長期的な経済低迷は、緩和努力の有効性を制限する可能性がある
さらに、会社が完全な遠隔の従業員をサポートし続け、混合作業環境に適応し始め、個人が彼らの通信需要を満たすために音声、ビデオ、およびメッセージングをますます使用するようになるにつれて、電気通信インフラへの圧力および需要は、私たちの音声、ビデオ、およびメッセージング製品を含む増加するであろう。増加する需要をサポートするためには、ネットワーク容量を増加させるために追加の投資を行う必要があり、利用可能なネットワーク容量は限られている可能性がある。例えば、私たちのクラウドインフラが依存するデータセンターと私たちの相互接続されたネットワークサービスプロバイダが容量需要についていけない場合、または政府または規制機関が私たちの帯域幅を制限することを決定した場合、顧客はサービス中に遅延、中断、または中断に遭遇する可能性がある。時々、新冠肺炎の流行期間中に、私たちのデータセンターのサプライヤーとネットワークサービスプロバイダはいくつかの中断が発生し、私たちのいくつかの顧客サービスの中断を招く。このような交通管理措置は、顧客のサービス遅延、中断、または中断を招く可能性がある。これらのすべての事件は私たちの名声を損なう可能性があり、顧客の信頼を侵食し、顧客が私たちの製品を使用することを停止させ、既存の顧客から収入を増加させる能力を弱めることを招き、私たちの顧客基盤の能力を拡大し、経済的処罰を受け、私たちのサービスレベル協定に基づいて責任を負わせ、そうでなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況を損なうことになる。
もし新冠肺炎の疫病が私たちの業務、運営結果と財務状況に損害を与えるならば、この“リスク要素”の部分的に記述された多くの他のリスクは激化するだろう。
私たちは私たちの上級管理職や他の重要な従業員の持続的なサービスに大きく依存しており、彼らの誰の損失や能力喪失も、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの将来の業績は、私たちの業務計画を実行し、私たちの製品やプラットフォームを開発し、私たちの製品を顧客に渡し、顧客を引き付け、引き留め、発見し、機会を探すために、私たちの上級管理職や他の重要な従業員の持続的なサービスと貢献に依存しています。上級管理職や他の重要な従業員を失ったサービスは、発展と戦略目標の達成を大幅に延期または阻害する可能性がある。特に、私たちは共同創業者で最高経営責任者のJeff·ローソンの先見性、スキル、経験、努力に大きく依存しています。私たちの役員や他の上級管理者は書面雇用協定の制約を受けず、彼らの誰でも事前に通知することなく、私たちとの雇用関係をいつでも終了することができます。私たちは経験して、私たちの高級管理チームと重要な従業員の高い自然減員を経験し続けるかもしれない。私たちの任意の上級管理職や他の重要な従業員を交代させることは、多くの時間とコストに関連し、この損失は、業務目標の達成を著しく延期または阻害する可能性があります。私たちの上級管理職や他の重要な従業員がどんな理由でサービスを失っても、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちが合格した従業員を募集し、維持し、奨励することができなければ、私たちの業務は影響を受けるだろう。
私たちの未来の成功は私たちが高技能従業員を引きつけ、維持することができるかどうかにある程度かかっている。私たちは今も将来も激しい競争があり、高い技能の管理、技術、販売、その他の私たちの業界で経験のある従業員を奪い合うと信じています。また、私たちはすでに経験しており、米国経済全体で発生している“大辞任”による従業員流出を経験し続ける可能性がある。新入社員は訓練が必要で、完全な生産性を実現するまでに時間がかかり、私たちが予想しているように生産性を向上させることはできないかもしれません。十分な数の合格者を雇用したり維持したりすることができないかもしれません。また，我々が2021年2月に発表した新たなオープンワーク混合作業方法は，我々従業員の期待に応えられない可能性がある。そのほか、労働力は私たちがコントロールできない外部要素の影響を受けて、私たちの業界の熟練労働者と指導者に対する高度な競争市場、コストインフレ、新冠肺炎疫病と労働力参加率を含む。私たちは従業員を募集、維持、激励するために、競争力のある報酬プランと質の高い労働環境を提供しなければならない。 もし私たちが既存の従業員を維持して激励し、合格した従業員を引き付けることができなければ、私たちは製品の開発、マーケティング、販売を含む私たちの業務を効果的に管理することができないかもしれません。これは私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません。私たちが競争相手から従業員を雇用する場合、私たちはまた彼らが不正に排他的または他の機密情報を要求されたり、漏洩したりした疑いを受ける可能性がある。私たちの株価の変動やパフォーマンスが悪いことは、私たちが肝心な従業員を引きつけ、維持する能力にも影響を与える可能性がある。もし私たちが従業員を引き留めることができなければ、私たちの業務、運営結果、そして財務状況は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの業務は顧客がますます私たちの製品を使用することに依存して、顧客の流失や彼らの私たちの製品の使用の減少は私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの増加と増加収入を創出する能力は、既存の顧客(私たちの買収に関連する任意の顧客を含む)との関係を維持し、発展させ、私たちのプラットフォームへの使用を増加させることにある程度依存します。もし私たちの顧客が私たちの製品の使用を増加しなければ、私たちの収入は低下するかもしれません。私たちの運営結果は損害を受ける可能性があります。私どもの製品の使用状況に応じてお客様に料金をいただきます。私たちのほとんどの顧客は私たちに対して長期的な契約財務約束を持っていないので、私たちの大多数の顧客は罰や費用を受けることなく、いつでも私たちの製品の使用を減少または停止することができます。顧客は様々な理由で私たちの製品、私たちの製品の価値主張、あるいは私たちが彼らの需要と期待を満たす能力に満足していない、あるいは彼らが競争相手の製品を使用しているため、私たちの製品の使用を中止または減少させることができます。例えば、我々のクラウド通信プラットフォームの1つまたは複数の製品は、技術的信頼性の問題が発生し、サービス中断を招き、顧客がこのような製品を数時間使用する能力に影響を与える。これらの問題により，影響を受けた顧客にポイントを提供する際に一定のコストが発生し，顧客満足度に悪影響を与えている.我々は措置を講じており、将来のサービス中断の影響を軽減するための長期的な解決策を継続するが、これらの行動または改善がそのようなサービス中断を効果的に防止または低減することは保証されない。サービス中断による顧客流出や顧客のわが製品への使用が減少し、当社の業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは顧客の使用レベルを正確に予測することができません。もし顧客が私たちの製品、私たちの製品の価値主張、あるいは私たちが彼らの需要と期待を満たす能力に満足していなければ、顧客の流失や彼らの私たちの製品の使用レベルの低下はすべて私たちの業務、運営結果、財務状況にマイナス影響を与える可能性があり、未来のドルベースの純成長率の低下を招く可能性があります。大量の顧客が私たちの製品の使用を停止または減少させる場合、私たちは顧客からの収入を維持または増加させるために、販売およびマーケティングへの支出が現在計画している支出を大幅に超える必要があるかもしれない。このような追加的な販売およびマーケティング支出は、私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちが私たちのブランドを維持して向上させ、わが社と製品の市場知名度を高めることができなければ、私たちの業務、経営結果、財務状況は不利な影響を受けるかもしれません。
私たちは、“Twilio”ブランドの共感を維持し、強化し、わが社と製品の市場知名度を高め、特に開発者の中で、私たちのプラットフォームの広範な受け入れを実現し、既存の顧客との関係を強化し、新しい顧客を誘致する能力を強化するために重要であると信じている。私たちのブランドの成功普及は私たちの持続的なマーケティング努力に大きく依存して、私たちは引き続き高品質の製品を提供する能力と、私たちの製品とプラットフォームを競争製品とサービスと区別する能力を提供することに成功しました。私たちのブランド普及と思想指導活動は成功しないかもしれないし、収入を増加させないかもしれない。また、独立した業界アナリストは、しばしば私たちの製品や競争製品やサービスについてコメントを提供しており、これは私たちの製品の市場での見方に著しく影響を与える可能性がある。もしこのような論評が否定的であるか、あるいは私たちの競争相手の製品やサービスに対する論評ほど強くなければ、私たちのブランドは損害を受けるかもしれない。
私たちの顧客は時々私たちの製品に苦情を言います。例えば、私たちの価格設定、私たちの製品とプラットフォームの技術信頼性、私たちの顧客サポートに対する苦情です。もし私たちが顧客の苦情を効果的に処理しなければ、私たちのブランドと名声は影響を受けるかもしれません。私たちの顧客は私たちに自信を失うかもしれません。彼らは私たちの製品の使用を減少または停止するかもしれません。また、私たちの多くのお客様は、私たちの製品やプラットフォームを含むインターネットベースの製品やサービスをソーシャルメディア上で公開し、議論しています。私たちの成功は、既存と潜在的な顧客が情報を求め、共有するソーシャルメディアチャネル上で積極的な顧客フィードバックを生成し、負のフィードバックを最小限に抑えることができるかどうかにある程度依存する。もし私たちが製品やプラットフォームに対する行動や変化がこれらの顧客を怒らせた場合、彼らのオンラインコメントは私たちのブランド、名声、顧客信頼にマイナスの影響を与える可能性がある。私たち、私たちの製品、あるいは私たちのプラットフォームへの苦情や否定的な宣伝は私たちの顧客を誘致し、維持する能力に悪影響を及ぼすかもしれません。そうでなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況を損なうことになります。
私たちのブランドを普及させるにはまた私たちが大量の支出をする必要があり、私たちはこれらの支出が私たちの市場競争がもっと激しくなり、私たちが新しい市場に拡張するにつれて増加すると予想しています。これらの活動が収入を増加させる程度では、これらの収入は、最近のインフレ圧力の結果を含むが、これらの増加した支出を相殺するのに十分ではないかもしれない。
私たちの製品とプラットフォームの市場は引き続き発展しており、衰退したり、限られた成長を経験したりする可能性があり、一部は開発者が引き続き私たちのプラットフォームを採用し、私たちの製品を使用することに依存している。
我々は2008年に設立され、開発者および組織が音声、メッセージ、ビデオ、電子メール通信機能を彼らのソフトウェアアプリケーションに統合できるように、クラウドベースのプラットフォームを開発し、提供してきた。この市場は引き続き発展し、多くの危険と不確実な要素の影響を受けている。私たちは私たちの収入が現在この市場の総収入の大きな部分を占めていると信じているので、私たちは私たちの未来の成功がこの市場の成長と発展に大きく依存すると信じている。もし開発者や組織が私たちの製品とプラットフォームの需要と優勢を認識しなければ、彼らは代替製品とサービスを採用して一部の業務需要を満たすことを決定するかもしれません。私たちの業務を発展させ、私たちの市場地位を拡大するために、私たちは教育開発者と他の潜在的な顧客に集中して、私たちの製品とプラットフォームのメリットを理解し、私たちの製品の機能を拡大し、新しい技術を市場に出して、私たちのプラットフォームに対する市場の受容度と使用率を高めるつもりです。私たちが製品とプラットフォームが向いている市場を拡大する能力は多くの要素に依存しており、このような製品とプラットフォームに関連するコスト、性能と感知価値を含む。私たちの製品とプラットフォームの市場は著しい成長ができないかもしれません。あるいは私たちの製品に対する需要が減少する可能性があります。原因は開発者の受け入れ度の不足、技術挑戦、競争製品とサービス、既存と潜在的な顧客支出の減少、経済状況の疲弊、労働力不足、サプライチェーン中断とインフレ圧力などの原因を含む。もし私たちの市場が著しい成長や私たちの製品に対する需要が減少しなければ、私たちの業務は, 運営結果と財政状況は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちは、プライバシー、データ保護、データセキュリティに関連するますます厳しい法律、法規、契約義務を遵守できなかったと実際にまたは認識されており、私たちの名声を損なう可能性があり、巨額の罰金と責任または業務損失に直面させる可能性があります。
私たちと私たちの顧客は、財務および健康データを含む個人情報の収集、使用、開示および処理を制限する多くの国内(例えば、カリフォルニアのCCPA)および海外(例えば、EUのGDPR)のプライバシー、データ保護、およびデータセキュリティ法律法規の制約を受けている。これらの法律·法規は進化しており、法廷で試練を受けており、個人情報に関連したやり方をより多くの規制や公衆審査に導く可能性があり、規制法執行行動、制裁、訴訟に直面するリスクを増加させる可能性がある
“反海外腐敗法”はその適用される企業に義務を課す。これらの義務は、プライバシー通知において特定の開示を提供し、カリフォルニア州住民にその個人情報に関連するいくつかの権利を提供することを含むが、これらに限定されない。CCPAは規定を守らない行為に法定罰金を科すことを許可する。また、2023年1月1日に発効する2020年カリフォルニアプライバシー権法案(CPRA)はCCPAを拡大する。州と連邦の各レベルで似たような法律が制定されたり提案されたりした。例えば、バージニア州とコロラド州はそれぞれ2023年に発効したCPRAと似ているが異なる法律が可決された。もし私たちが新たなプライバシー、データ保護、およびデータセキュリティ法律の制約を受けた場合、私たちの法執行行動に対するリスクは増加する可能性があり、私たちは追加的な義務の制約を受ける可能性があるので、私たちに訴訟を提起できる個人または実体の数は増加する可能性がある(個人訴権と国家行為者を通る個人を含む)。
米国以外では、プライバシー、データ保護、データセキュリティに適用される法律、法規、業界標準が増えている。例えば，GDPRとイギリスGDPR(“UK GDPR”)は，それぞれヨーロッパ経済地域(“EEA”)とイギリス(“UK”)に位置する個人情報の処理に厳しい要求を加えている.例えば、GDPRによれば、政府規制機関は、データ処理を一時的または最終的に禁止し、罰金を科す可能性がある。また、個人は私たちがその個人情報を処理することに関する訴訟を提起することができる。別の例として、一般データ保護法(Lei Geral de Prote≡o de Dados Pessoais、または“LGPD”)(法律第13，709/2018号)は、私たちの業務に適用される可能性がある。LGPDはブラジルの個人情報の処理を広く規制し，GDPRと類似した遵守義務と処罰を規定している。
また、多くの場合、新たな国内及び外国の法律及び法規の解釈及び適用は不確定であり、これらの管轄区域における法律及び規制義務は、様々な規制機関又は他の政府機関が新た又は追加の法律又は法規を公布し、以前の法律又は法規を無効にする裁決を発表するか、又は処罰を大幅に増加させる可能性がある様々な規制機関又は他の政府機関を含む頻繁かつ予期しない変化が生じる可能性がある。
同様に、連邦通信委員会(“FCC”)が相互接続VoIPプロバイダとして登録された後、米国顧客独自ネットワーク情報(CPNI)規則に関するプライバシー法律を遵守しなければなりません。これらの要求を遵守できなければ、規制監査、民事と刑事罰、罰金、違約クレーム、および名声被害に直面する可能性があり、これは顧客が私たちとビジネスをする意欲に影響を与える可能性があります。
私たちの法的義務に加えて、法律法規の変化とわが製品の拡張により、プライバシー、データ保護、データセキュリティにおける契約義務もますます厳しくなってきています。GDPRおよびCCPAのようないくつかのプライバシー、データ保護、およびデータセキュリティ法律は、私たちの顧客がそのサービスプロバイダに特定の契約制限を適用することを要求します。また、保護された健康情報処理に関する顧客作業負荷の支援を開始し、1996年の“米国健康保険携帯性·責任法案”、“米国健康情報技術促進経済·臨床健康法案”、および健康情報を管理する州法律の要件を遵守することを要求された業務パートナー協定(“BAAS”)に署名することが求められている。
私たちは、プライバシー、データ保護、およびデータセキュリティに関する法律、法規、または契約の約束を実際にまたは遵守できなかったと考えられており、コストの高い法的行動、負の宣伝、重大な責任、および私たちのサービスに対する需要の減少を招く可能性があり、これは、私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
これらのリスクの累積例として，我々の主要なデータ処理施設が現在米国にあるため，裁判所による2020年7月の“Schrems II”事件の裁決および欧州データ保護委員会に関する指導がこのような顧客に潜在的なリスクをもたらしているため，欧州や多国籍顧客が我々のサービスを継続して利用することの躊躇，不本意または拒否を経験している。例えば、適切な保障措置が不足している場合や他の場合、GDPRおよびスイスやイギリスの法律は、米国のような欧州経済地域以外の国への個人情報の移転を制限しているが、欧州委員会は、これらの国は十分なプライバシー、データ保護、およびデータセキュリティを提供していないと考えている。2022年3月25日、米国とEUはEU-米国プライバシーの盾の枠組みを効果的な移行メカニズムで置き換えることを発表したが、このメカニズムはまだ確立されていない。もし私たちが効果的な国境を越えたデータ転送メカニズムを実施できなければ、私たちはより多くの規制行動、巨額の罰金、およびヨーロッパや他の場所からの個人情報の処理または転送を禁止する禁止に直面するかもしれない。 個人情報を米国に導入できないことは、私たちの業務運営に大きなマイナス影響を与える可能性があります。データプライバシーやセキュリティ法的制約を受けている当事者との協力を制限する能力、またはヨーロッパおよび/または他の場所での私たちの個人情報処理能力を高いコストで向上させることが求められています。私たちと私たちの顧客はEUデータ保護機関がその間に法執行行動をとるリスクに直面しており、Twilioは引き続き欧州経済地域に私たちのサービスを提供するためのデータ転送を要求している。欧州や他の国でのデータ処理能力を向上させることができなければ、欧州経済地域から外へのデータ転送の必要性を十分に速い速度で制限または除去することができず、その間に他の効率的な個人情報伝送解決策を得ることができないか、または実施することが困難であれば、欧州および多国籍顧客が引き続き私たちのサービスを使用したくなくなり、より多くの規制行動、巨額の罰金、欧州からの個人情報の処理または送信を禁止する禁止に直面する可能性がある。
もし私たちが費用効果のある方法で新しい顧客を誘致できなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受けるだろう。
私たちの業務を発展させるために、私たちは引き続き費用効果のある方法で新しい顧客を誘致しなければならない。私たちは様々なマーケティングルートを使用して、開発者活動や開発者の説教、検索エンジンのマーケティングと最適化など、私たちの製品やプラットフォームを普及させます。地域的な顧客活動、電子メール活動、看板広告、広報活動など、他のマーケティング計画の組み合わせを定期的に調整しています。もし私たちが使用しているマーケティングルートのコストが大幅に増加すれば、私たちは代替的で、より安いルートを使用することを選択するかもしれません。これは私たちが今使用しているチャンネルよりも効果的ではないかもしれません。私たちのマーケティング戦略の組み合わせを増やしたり変えたりするにつれて、私たちは私たちが今いるよりも高価なルートに拡張する必要があるかもしれません。これは私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません。マーケティング活動によって生じる可能性のある任意の収入を確認する前に、マーケティング費用が発生しますが、これらの費用は収入やブランド知名度の増加を招くことはありません。私たちは過去も将来も新しいマーケティング活動に大量の資金と投資を投入していますが、どのような投資もコストパフォーマンスの高い方法でより多くの顧客を得ることができる保証はありません。もし私たちが効果的なマーケティング計画を維持できなければ、私たちが新しい顧客を誘致する能力は不利な影響を受けるかもしれません。私たちの広告とマーケティング費用は大幅に増加するかもしれません。私たちの運営結果は影響を受けるかもしれません。
私たちの製品を改善して市場に認められた新製品を発売しなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちは新しい顧客を誘致し、既存の顧客の収入を増加させる能力は、私たちが既存の製品を強化し、改善し、私たちの製品の採用と使用を増加させ、新製品を発売する能力にある程度依存します。いかなる改善または新製品の成功は、適時に完成し、十分な品質テスト、実際の性能品質、市場で許容できる価格設定レベル、全体の市場受容度を含むいくつかの要素に依存する。我々が開発した強化機能と新製品はタイムリーあるいは費用効果のある方法で発売されない可能性があり、誤りや欠陥が含まれている可能性があり、特性と機能を修正する必要がある可能性があり、私たちのプラットフォームや他の製品との相互運用性が困難であるか、あるいは大量の収入を発生させるために必要な広範な市場受容度を得ることができない可能性がある。また，我々の製品使用率を向上させる能力は，製品新用例の開発にある程度依存しており，これは通常我々の開発者コミュニティによって推進されており，我々の制御を受けていない可能性がある.私たちはまた投資し、引き続き投資し、補充業務、技術、サービス、製品、その他の資産を買収して、お客様に提供できる製品を拡大することができます。私たちはこれらの投資を行うかもしれませんが、既存または潜在的な顧客が受け入れる製品や機能をもたらすかどうかは定かではありません。お客様により多くの製品を使用させることができます。これはますます複雑でコストの高い販売作業が必要になり、より長い販売サイクルにつながるかもしれません。さらに、新製品や強化機能を採用することは、顧客支援チームに追加的な圧力を与える可能性があり、さらなる採用やトレーニングに関連した追加支出を支払う必要があるかもしれません。変化する顧客のニーズを満たすために既存の製品を強化することに成功しなければ, 私たちの製品の採用と使用を増やし、新製品を開発したり、製品の使用を増やす努力が私たちが予想していたより高価であれば、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受けるだろう。
私たちが参加する市場競争は激しく、もし私たちが効果的に競争しなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は損害を受ける可能性がある。
クラウド通信市場は急速に発展しており、高度に分散し、競争が激しく、ある細分化市場の参入ハードルは相対的に低い。私たちの市場における主要な競争要素は製品の完全性、開発者の信頼性、全世界のカバー範囲、統合とプログラム可能性、製品機能、プラットフォームのスケーラビリティ、信頼性、交付能力、安全性と性能、ブランドの知名度と名声、販売とマーケティング努力の実力、顧客のサポート及び配備と使用のコストを含む。私たちの競争相手は主に4つに分類されています
•レガシーの地元サプライヤー
•地域ネットワークサービス提供者は、自分の物理インフラに限られた開発者機能を提供する
•私たちの製品ラインの一部と競合する小さなソフトウェア会社は
•プリパッケージ化されたアプリケーションおよびプラットフォームを提供するソフトウェア、すなわちサービス(SaaS)会社およびクラウドプラットフォーム供給者。
私たちのいくつかの競争相手と潜在的な競争相手は規模が大きく、知名度が高く、運営の歴史が長く、顧客関係がより強固で、予算が大きく、運営コストが低く、資源も私たちよりずっと多い。さらに、彼らは、より大規模な販売取引の一部として、より低い価格でこれらの製品およびサービスを提供することを含む、競争相手の製品およびサービスを少ないまたは明らかな増分コストでバンドルすることができる運営柔軟性を有する。したがって、私たちの競争相手は私たちよりも速く、効率的に新しいまたは変化する機会、技術、基準、顧客要求、またはインフレのような変化する経済状況に対応するかもしれない。さらに、いくつかの競争相手は、我々の製品または異なる地域の製品よりも大きな深さを有する1つまたは限られた数の機能を満たす製品またはサービスをより低い価格で提供する可能性がある。私たちの既存と潜在的な競争相手は、私たちの製品機能に相当する新製品やサービスを開発し、マーケティングするかもしれません。これは、競争力を維持するために価格を下げなければならない可能性があります。お客様は、様々な方法で当社の製品を使用し、当社の製品を使用して、そのアプリケーションでサポートまたは有効にすることができる異なるレベルの機能を提供します。当社の製品の多くの機能を使用したり、当社の製品を使用してそのアプリケーションのコア機能をサポートまたは有効にしたりする顧客は、競合他社の製品やサービスで私たちの製品を交換することが困難または非現実的であることを発見することが困難である可能性があり、限られた機能のみを使用する顧客は、競合製品で私たちの製品をより容易に置き換えることができる可能性があります。私たちの顧客はまた、私たちの製品が提供する機能の一部を構築したり、ネットワークサービスプロバイダと直接接続を確立したりすることができ、これは私たちの製品に対する彼らの需要を制限または除去することができるかもしれません。
新製品やサービスの発売や新たな市場参入者に伴い、将来的に競争が激化することが予想される。しかも、私たちのいくつかの顧客は私たちと競争相手の製品を同時に使用することを選択するかもしれない。さらに、クライアントおよび消費者は、他の形態の電子通信または代替通信プラットフォームを選択することができる。
また、私たちが製品範囲を拡大するにつれて、私たちは追加の競争に直面する可能性があり、場合によっては、私たちの製品が顧客の製品と競争していることが発見されるかもしれません。これは、彼らが競争力のある製品で私たちの製品を代替することを招く可能性があります。もし私たちの1つまたは複数の競争相手が他の競争相手またはサプライヤーと合併または協力すれば、競争構造の変化はまた私たちの効果的な競争の能力に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、私たちのいくつかの競争相手は2021年に買収活動に従事しており、将来的にはそうし続けるかもしれない。 また、私たちのいくつかの競争相手の価格は私たちより低いです。これはこれらの製品の機能が違うか、以下であっても、いくつかの顧客を引き付けるかもしれません。もし私たちがインフレを含む競争圧力の環境で現在の価格を維持できなければ、私たちの利益率は減少し、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受けるだろう。さらに、価格設定圧力および競争の激化は、通常、収入の減少、利益率の低下、損失の増加、または私たちの製品が広範な市場受容度を得ることができないか、または維持する可能性があり、これらはいずれも、私たちの業務、運営結果、および財務状況を損なう可能性がある。
私たちは損失の歴史を持っていて、未来に利益を達成したり維持できないかもしれない。
設立以来、私たちは毎年純損失を出しており、その中で2022年3月31日までの3ヶ月と2021年12月31日現在と2020年12月31日までの年間純損失はそれぞれ2.216億ドル、9.499億ドル、4.91億ドルだった。2022年3月31日までの累計赤字は23億ドル。私たちは今後いくつかの時期に利益を達成するために、より高い収入水準を創造し、維持し、維持し、私たちの運営費用を管理する必要があり、私たちがそうしても、私たちの利益水準を維持したり向上させることができないかもしれない。他の事項を除いて、私たちは次のような点で多くの財政と他の資源を投入し続ける予定だ
•私たちのプロジェクトチームに投資し、安全とデータ保護を改善し、新製品、特性、機能を開発し、私たちのプラットフォームを強化します
•私たちの直売組織やマーケティング計画、特に企業やアメリカ以外の組織を拡大し、既存および新しい開発者における私たちのブランド知名度を向上させることを目的として、当社の計画を拡大することを含む販売とマーケティング
•私たちの国内と国際での業務とインフラを拡大する；
•一般管理には、上場企業に関する法律、会計、その他の費用が含まれている。
私たちの事業を発展させる努力は私たちが予想していたコストよりも高いかもしれません。増加した運営費用を相殺するために十分な収入を増やすことができないかもしれません。私たちは将来、本明細書で説明した他のリスク、および予測不可能な費用、困難、複雑な状況および遅延、および他の未知の事件を含む、様々な原因によって重大な損失を受ける可能性がある。もし私たちが達成して利益を維持できなければ、私たちの業務とA類普通株の価値は大幅に縮小するかもしれない。
もし私たちの製品が企業に採用されることを増やすことができなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受けるかもしれません。
歴史的に、私たちの収入の大部分はソフトウェア開発者が私たちのセルフサービスモデルを通じて私たちの製品を採用することに依存しています。私たちが私たちの顧客基盤を拡大し、特に企業において、私たちの製品をより広範な市場に受け入れることができるかどうかは、ある程度私たちの有効な組織、集中と育成、私たちの販売とマーケティング従業員の能力にかかっている
私たちは企業に私たちの製品を採用する能力を説得することは、ある程度私たちが企業に販売経験のある販売者を引き付ける能力にかかっています。私たちに必要なスキルと技術知識を持つ経験豊富な販売専門家は激しい競争に直面すると信じています。私たちが未来に著しい収入増加を達成できるかどうかは、ある程度、私たちが十分な数の経験のある販売専門家、特に企業に販売経験のある販売員を募集、訓練、維持する能力があるかどうかにかかっている。また、合格した販売員の採用に成功しても、新入社員は完全な生産性、特に企業や新地域に対する販売作業を達成するために大量の訓練と経験を必要とする。私たちの最近の採用と計画での採用は、私たちが予想していたように迅速に効果的にならないかもしれませんし、将来私たちが業務を展開する市場で十分な数の合格者を募集したり、維持することができないかもしれません。私たちは企業に対する販売努力の長期的な歴史がないので、私たちが販売チームを組織し、訓練するにつれて、私たちの売上が増加するかどうか、あるいはどの程度増加するか、あるいは販売員が仕事の効率を向上させるのにどのくらい時間がかかるか予測できません。
Flexのような製品を含む企業の当社製品への採用増加に伴い、より高いコストとより長い販売サイクルが生じることが予想されます。Flexは主に大手会社の複雑な連絡センターに対して実施されています。企業市場分野では、我々の製品を採用する決定には、法律、安全、コンプライアンス、調達、運営、ITを含む複数の技術と業務決定者の承認が必要となる可能性がある。また、企業の顧客は限られた基礎の上で私たちの製品を迅速に配備する可能性がありますが、彼らが私たちの製品を大規模に配備することを約束する前に、彼らは通常、私たちの製品と大量の顧客支援時間を広く理解し、長期的な価格設定交渉(これは絶えず変化するインフレ圧力を解決できないかもしれない)を行い、いつでも利用可能な開発資源を得ることを求めています。また、企業の販売周期は本質的に私たちのセルフサービスモデルによる販売よりも複雑で予測が困難であり、一部の企業の顧客は私たちの製品を十分に使用して収入を生成していない可能性があり、これらの顧客を獲得するコストは合理的であることを証明している。また、これらの複雑かつ資源集約型の販売作業は、私たちの製品やエンジニアリング資源に追加的な圧力をもたらす可能性がある。また、企業は、私たちのいくつかの顧客を含めて、私たちの製品を含まずに自分の解決策を開発することを選択することができます。彼らの私たちの製品への使用が増加するにつれて、彼らは定価を下げることを要求するかもしれません。私たちがこのような製品を提供するコストが増加するにもかかわらず、これは私たちの毛利率に悪影響を与えるかもしれません。私たちの企業の販売とマーケティング経験が限られているため、これらの潜在顧客に製品を販売する努力は成功しないかもしれません。私たちが企業から得た収入を増やすことができなければ、私たちの業務は, 経営結果と財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。
既存技術パートナー顧客との関係を拡大し、新たな技術パートナー顧客を増加させることができなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は悪影響を受ける可能性があります。
私たちの業務の持続的な成長は、技術パートナーの顧客との発展と戦略関係の拡大にある程度依存すると信じている。技術パートナー顧客は、センター、販売者、およびマーケティング自動化のためのソフトウェアアプリケーションのような、私たちのソフトウェア製品を彼らの解決策に組み込み、そのような解決策を他の企業に販売する。潜在的な顧客が自分のアプリケーションを構築するために利用可能な開発者資源を持っていない場合、私たちは、私たちの製品を他の企業に販売するソリューションに埋め込むか、または私たちのコンサルティングパートナーに推薦し、ソフトウェア開発の専門知識の限られた組織にコンサルティングと開発サービスを提供して、私たちのプラットフォームを彼らのソフトウェアアプリケーションに構築します。
私たちの成長戦略の一部として、既存技術パートナー顧客との関係を拡大し、新たな技術パートナー顧客を増やす予定です。既存技術パートナー顧客との関係をタイムリーかつ経済的に効率的に拡大したり、新たな技術パートナー顧客との関係を構築したりすることができなければ、我々の業務、運営結果、財務状況は悪影響を受ける可能性がある。また、これらの関係を構築することに成功しても、我々の製品をこれらの顧客に統合する解決策に問題や問題がある場合には、我々の名声や業務を発展させる能力が損なわれる可能性がある。
私たちの製品を渡すために、私たちはネットワークサービスプロバイダとインターネットサービスプロバイダに依存して私たちのネットワークサービスと接続を提供しますが、これらのサービス品質の中断または悪化、または私たちが私たちのプラットフォーム上で通信を配信するために支払うネットワークサービスプロバイダ費用の変化は、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは現在、世界各地のネットワークサービスプロバイダと相互接続して、私たちの顧客が彼らのネットワークを介して私たちの製品を使用できるようにしています。電話番号を直接取得し，ネットワークサービスプロバイダのネットワーク上で音声サービスを提供するために多くの国で許可されているにもかかわらず，ネットワークサービスプロバイダに依存してこれらのサービスを提供し続けることが予想される.電話番号に直接アクセスできない場合、ネットワークサービスプロバイダへの依存は、当社の運営柔軟性を低下させ、サービスを適時に変更し、サービス品質を制御する能力を低下させます。さらに、ネットワークサービスプロバイダが私たちに受け取る費用は毎日または毎週変化する可能性があり、私たちは通常同じ速度で顧客の価格を変更することはありません。
時々、規制、競争、または他の業界に関連する変化によって私たちのネットワークコストが増加し、ネットワークサービスプロバイダは追加の費用を徴収している。例えば、2020年初め、米国の主要なモバイル事業者は、ユーザに送信するA 2 Pメッセージのために新たな料金を増加させる新たなアプリケーションを個人(“A 2 P”)メッセージサービスに導入し、他の米国のモバイル事業者は同様の費用を増加させているか、または同様の費用を増加させている。我々は従来，我々のネットワークサービスプロバイダとさらに交渉し，増加したコストを吸収したり，顧客への価格を変更したりすることでこれらのタイプの料金上昇に対応してきたが，我々の業務に実質的な負の影響を与えることなく，将来的に継続できる保証はない.これらの新事業者のA 2 Pメッセージ料金については、私たちが費用を吸収した短い段階の後、2021年5月1日からこれらの費用をこれらの事業者の加入者にメッセージを送信する顧客に直接転嫁することを開始します。私たちはこれが私たちの収入と収入コストを増加させると予想していますが、これらのメッセージを送ることで得られた毛利益ドルに影響を与えません。しかし、数学的には、これは私たちの毛金利に否定的な影響を及ぼすだろう。また、特定の市場内のすべてのネットワークサービスプロバイダが同じ料金構造を実施している場合、顧客が支払う基礎価格に比べて料金の幅が大きすぎる場合、または市場状況が顧客から受け取る価格を向上させる能力を制限すれば、任意の新しい料金に対応する能力が制限される可能性がある。
さらに、これらのネットワークサービスプロバイダの多くは、長期承諾契約を締結しておらず、通知なしにサービスを中断したり、私たちとの合意を終了したりする可能性がある。私たちのネットワークサービスプロバイダの大部分がインフラへのアクセスを停止し、経済的に効率的な方法でこれらのサービスを提供し、運営を停止することができなかった場合、または他の方法でこれらのサービスを終了した場合、資格を取得し、他のネットワークサービスプロバイダに切り替えることによる遅延は、時間がかかり、コストがかかり、私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。また，我々のネットワークサービスプロバイダに問題が発生すると，我々の製品にエラーや通信品質が不良になる可能性があり，問題の根源を特定することが困難である可能性がある.私たちのプラットフォームでもネットワークサービスプロバイダによる製品上のエラーや低品質の通信でも、既存の顧客の流失や潜在的な顧客の遅延を招く可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また，ネットワークサービスプロバイダに直接接触する仲介機関を介してネットワークサービスを取得する場合がある.多くの国のネットワークサービスプロバイダとの直接接続を確保しているが，引き続き仲介機関に依存してこれらのサービスを提供していく予定である.これらの仲介者は、時々私たちの製品と直接競争する製品を提供し、費用効果のある方法で私たちにサービスを提供することを停止する可能性があります。これらの仲介機関の大部分がサービスを提供しなくなったり、費用便益に適合した方法でサービスを提供しなくなったりすると、我々の業務は悪影響を受ける可能性がある。
私たちはまた、私たちの顧客が私たちの電子メール製品を利用できるように、世界中のインターネットサービスプロバイダと相互接続しており、今後もインターネットサービスプロバイダに依存してネットワーク接続を提供していくことが予想されます。私たちのインターネットサービス提供者への依存は私たちのサービス品質の制御を減少させ、潜在的なサービス中断とレートの変動に直面させた。私たちのインターネットサービスプロバイダの大部分が、そのネットワークインフラストラクチャへのアクセスを停止し、コスト効果のある方法でアクセスを提供することを停止し、運営を停止するか、または他の方法でアクセスを終了することができない場合、資格を取得し、他のインターネットサービスプロバイダに切り替えることによる遅延は、時間がかかり高価である可能性があり、私たちの業務、運営結果、および財務状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの将来の成功は国際顧客が私たちの製品を採用することを推進する能力にある程度かかっています。
2022年3月31日までの3ヶ月と、2021年と2020年12月31日までの年間で、それぞれ35%、34%、27%の収入が米国以外の顧客口座から来ています。私たちの業務の将来の成功は、私たちが世界的に顧客基盤を拡大する能力にある程度依存するだろう。販売を急速に拡大すると同時に
国際的な努力により、米国以外で製品を販売する経験は限られており、ある司法管轄区域で現地通貨で業務を展開する能力は限られているかもしれないし、限られている可能性もある。また，我々の開発者が優先するビジネスモデルは成功しない可能性があり，あるいは米国以外の地域でも同様の魅力を持たない可能性がある.したがって、私たちがこのような潜在的な顧客に製品を販売する投資は成功しないかもしれない。もし私たちが国際顧客から得た収入を増やすことができなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは私たちの国際業務を拡大し続けており、これは私たちを重大な危険に直面させる。
私たちの成長戦略の一部として、私たちはアメリカ以外の顧客からの収入を増加させるために、私たちの国際業務を拡大し続けている。2021年3月31日から2022年3月31日までの間に、私たちの国際従業員数は1，907人から3，237人に増加した。より多くの国際事務所を開設し、これらの事務所で従業員を雇用して、新しい顧客に接触し、より多くの技術人材を得る予定だ。国際市場での運営には大量の資源と経営陣の関心が必要であり、米国ですでに直面しているリスクに加えて、規制、経済、政治的リスクに直面させる。私たちの国際業務や国際市場開発·管理販売における経験が限られているため、私たちの国際拡張努力は成功しないかもしれない。
また、私たちが国際的に業務を展開する際には、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があるリスクに直面します
•国際業務の管理や人員配置が困難であり、国際顧客や多くの国際場所の経営に関連する業務、出張、インフラ、法的コンプライアンス費用が増加している
•競争の激しい国際市場で効果的に製品を価格設定することができます
•新しい競争源や現在の競争構造の他の変化は
•米国外の異なる技術標準、データプライバシーおよび電気通信法規、登録および認証要件を満たすために技術制御を理解、調整、実施し、これらの要件は、顧客が私たちの製品を配備したり、その使用を制限したりすることを阻止する可能性がある
•我々は、GDPRとブラジルの一般データ保護法(Lei Geral de Prote≡o de Dados Pessoais)(第13，709/2018法律)の能力と、私たちが業務または業務を展開している国および他の地域で公布されたデータプライバシー、データ保護、データ現地化およびデータセキュリティに関する法律、法規、および業界基準を遵守する
•売掛金やより長い支払いサイクルを回収するのは難しいかもしれません
•米国以外のネットワークサービスプロバイダの料金は高いか変動が大きい
•特定の国に対して私たちの製品を調整して現地化する必要があります
•様々な言語で顧客支援を提供する必要があります
•米国の管轄地域ではない現地の法律、法規、風習を理解し、遵守することは困難である
•商務部工業·安全局と財務省外国資産規制弁公室が管理する輸出規制と経済制裁条例を遵守する
•“海外腐敗防止法”や“2010年連合王国反賄賂法”など、様々な反賄賂や反腐敗法律を遵守している
•国際貿易政策、関税、その他の非関税障壁の変化、例えば割当量と現地含有量規則
•一部の国では知的財産権の保護が限られている
•不利な税収の結果
•通貨レートの変動は、私たちの製品のアメリカ以外の価格を高め、私たちの国際業務の費用を増加させ、外貨為替レートのリスクに直面させるかもしれません
•通貨規制条例は、他の通貨をドルに両替することを制限または禁止する可能性がある
•資金移転の制限
•アメリカと他の国との政治関係は悪化しています
•自然災害および公衆衛生流行病または新冠肺炎などの流行病が従業員、アルバイト、パートナー、旅行および世界経済に与える影響、および完全または部分的に封鎖される可能性のある地域で自由かつ効果的に動作する能力；
•私たち、私たちの顧客、パートナー、またはサービスプロバイダが存在する特定の国または地域の政治的または社会的動揺、経済的不安定、衝突、または戦争は、その地域における私たちの業務に悪影響を及ぼすか、または地域または世界経済に実質的な影響を与える可能性があり、これらのいずれもまたはすべてが私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
また、私たちの国際拡張努力のコストとアメリカ以外のネットワークサービスプロバイダ費用は通常国内レートより高いため、私たちの国際顧客に対する毛金利は通常私たちの国内顧客に対する毛利率より低いです。そのため、私たちが世界的に業務や顧客基盤を拡大するにつれて、私たちの毛金利は影響を受けて変動する可能性があります。
これらのリスクのいずれかをうまく管理できなければ、私たちの国際業務を損なう可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのいくつかの製品は電気通信関連法規の制約を受けており、将来の立法や規制行動は私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
通信製品提供者として、私たちは、プライバシー、電気通信、消費者保護、および他の要件に関する既存または潜在的なFCCの法規を遵守しなければならない。さらに、電気通信規制を我々の非相互接続VoIPサービスに拡張することは、追加の連邦および州規制義務および税金をもたらす可能性がある。私たちはまた、私たちが不足している可能性のある前の時期の潜在的な売上高と他の税金について特定の管轄区域と議論しています。これらの管轄区域のいずれかが経営陣の仮説や分析に同意しない場合、税務リスクの評価は経営陣の現在の見積もりと大きく異なる可能性があり、これは私たちの経営コストを増加させ、私たちの顧客が私たちのサービスに支払う価格に負の影響を与える可能性がある。もし私たちがFCCの規則と規定を守らなければ、私たちはFCCの法執行行動、罰金、免許の取り消し、そして私たちがいくつかの製品を運営または提供する能力に制限されるかもしれない。FCCのいかなる法執行行動(公開プログラムである可能性がある)は、業界における私たちの名声を損なう可能性があり、顧客の信頼を侵食する可能性があり、顧客にVoIP製品を販売する能力を弱める可能性があり、私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのいくつかの製品はFCCが管理する複数のFCC法規と法律によって制限されている。他の事項を除いて、私たちは(全部または部分的に)守らなければならない：
•1934年に改正された通信法は、通信サービスを管理し、このようなサービスを提供する
•電話およびメール、人工的または事前に録音された音声情報およびファクシミリの自動ダイヤルシステムの使用を制限する電話消費者保護法
•エンティティが法執行部門を支援して電子監視を行うことを要求する法執行通信協力法
•顧客情報のプライバシーを保護する必要があります
•毎年FCC規制費用を支払い、私たちの州間と国際収入に基づいてFCC管理基金に支払います
•障害者が私たちのサービスを利用することと電信リレーサービス基金への入金に関する規定。
さらに、国会およびFCCは、音声オペレータが発信者の識別を検証し、悪意のある詐欺を禁止することを可能にするShaken/STIRという技術基準への参加を要求することによって、ロボット通話の被害を軽減しようとしている
同様に、2021年5月、バイデン政府は、連邦記録法およびその他の適用法に最大限適合するように、各機関に静止および転送中のデータに対して多要素身分検証と暗号化を要求することを含む追加の情報技術セキュリティ措置を実施するように連邦機関に要求する行政命令を発表した。アメリカ国家標準と技術研究所は2021年9月30日にセキュリティソフトウェア開発フレームワーク(SSDF)を発表し、2022年2月4日にソフトウェアサプライチェーンセキュリティガイドライン(SSDFに盛り込む)を発表し、2022年3月7日、管理と予算弁公室は連邦機関にこの2つの文書をそのソフトウェアライフサイクルと調達実践に含めるように指示した。行政命令はまた、消費者ソフトウェアタグ計画のための追加のセキュリティソフトウェア開発実践および/または基準を制定することをもたらす可能性があり、これらの基準は、米国連邦政府に開発および販売されるソフトウェアのセキュリティ実践のベースラインレベルを反映する。ソフトウェア開発者は、そのソフトウェアに対する可視性を提供し、セキュリティデータを公開することを要求される。この行政命令のせいで、連邦機関は私たちのネットワークセキュリティ慣行と政策を修正して、私たちのコンプライアンスコストを増加させることを要求するかもしれない。私たちが行政命令の要求を満たすことができなければ、アメリカ政府と協力する能力が損なわれ、収入損失を招く可能性がある。
もし私たちが現在または未来に私たちの業務に適用されるいかなる規則や法規を守らなければならなければ、私たちは巨額の罰金と処罰を受けるかもしれません。私たちは私たちの製品を再構成し、特定の市場から撤退したり、私たちの製品の価格を高めなければならないかもしれません。さらに、特定の規制が私たちの業務に適用されるかどうか、それらがどのように適用されるかに関するいかなる不確実性も、私たちのコストを増加させたり、私たちの成長能力を制限したりする可能性があります
私たちが国際的に拡大し続けるにつれて、私たちは私たちが製品を提供する外国の電気通信の法律と法規の制約を受けた。国際的に、私たちは現在180カ国で私たちの製品を提供している。
私たちの国際業務は、特定の国の政府の規制と関連行動によって制約されており、これらの規制および関連行動は、私たちのコストを増加させ続けたり、私たちの製品やプラットフォームに影響を与えたり、特定の国で私たちの製品を提供または提供することを阻止したりします。また、我々のような通信プラットフォームであるサービス(“CPaaS”)会社の規制は国際的に発展し続けており、多くの既存の規制規定はCPaaSビジネスモデルやそれらがどのように通信規制枠組みに適応しているかを十分に考慮していない可能性がある。したがって、規制の解釈と実行はしばしば重大な不確実性と関連がある。多くの国では、EUを含め、私たちの多くの製品やサービスは許可と通信規制要件の制約を受けており、これは規制機関の審査と法執行レベルを増加させる。将来CPaaSサービスに影響を与える立法、監督管理或いは司法行動もコンプライアンスのコストと複雑性を増加させ、私たちに責任を負わせる可能性がある。例えば、いくつかの国では、私たちが提供するサービスの一部または全部は、規制された電気通信サービスとはみなされず、他の国では、一般サービス基金への費用、許可料の支払い、緊急サービスの提供、緊急サービスをサポートする情報および番号携帯性を含むが、これらに限定されない電気通信法規によって制限される。具体的には、オーストラリア通信·メディア管理局は、同社が緊急サービスのために中央データベースにデータをアップロードできなかったため、2019年にわが社を含むいくつかの会社に対する正式な調査結果を発表した, 私たちが運営している他の管轄区域の規制機関もまた、私たちが似たような法規に拘束されている電気通信会社であることを確認するかもしれない。これらの規定を遵守しないことは、コンプライアンス、巨額の罰金、または司法管轄区域内での電気通信サービスの提供が禁止されていることを確保するために、独立監査を行い、有効な制度、手続き、やり方を実施するように救済指示を出される可能性がある。
さらに、我々のいくつかの製品は、音声および他の形態のIP通信によって、不正である可能性があり、または特別な許可を必要とする国または米国禁輸リスト上の国の顧客によって使用される可能性がある。私たちの製品が不法または不法、あるいはユーザーが禁輸国に位置していると報告されても、これらの国のユーザーは不法または禁輸が存在するにもかかわらず、これらの国で私たちの製品を使用し続けることができる。消費者が違法な国/地域で私たちの製品を使用し続ける場合、または地域パートナーを使用してある国/地域でサービスを提供し、現地パートナーが適用される政府法規を遵守しない場合、私たちは罰を受けたり、政府が行動したりする可能性がある。このような処罰や政府行為は、費用が高く、私たちの業務を損害し、私たちのブランドと名声を損なう可能性があります。私たちは、適用される国際規制要件を満たすために追加料金を支払うことを要求されるかもしれないし、サービス価格の向上が要求されるかもしれないし、法的要求がある場合、またはこれらの要求を満たすことができない場合、私たちはこれらのサービスを再構成または停止することを要求されるかもしれない。上記のいずれも、私たちの業務、経営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
地理、移動、地域、地元、料金を取得したり保留したりできなければ‑無料番号がない場合、又は業界法規の理由により、このような番号に接続する請求を速やかに効率的に処理することができない場合、我々の業務及び運営結果は悪影響を受ける可能性がある。
私たちの未来の成功はある程度私たちが合理的なコストでアメリカと外国で地理、移動、地域、ローカルと無料直通電話番号或いは電話番号及び短いコードと英数字送信者ID(総称して“番号資源”と呼ぶ)の分配を獲得できるかどうかにかかっており、煩雑すぎる制限を受けることがない。私たちが番号付きリソースの割り当て、割り当て、および予約を得ることができるかどうかは、適用可能な法規、国家番号付けスキームを管理する機関、またはそこから番号付けリソースを提供することができるネットワークサービスプロバイダのやり方、例えば、これらの番号付けリソースに条件付き最低呼量レベル要件、これらの番号付けリソースのコスト、および新しい番号付けリソースに対する全体的な競合需要レベルを提供することに依存する。
さらに、EUまたはいくつかの他の地域で番号資源の割り当て、割り当て、および予約を得るためには、しばしば現地電気通信規制機関の許可を得る必要があり、その中のいくつかの規制機関は、私たちの顧客に番号資源を提供する資格のあるカテゴリをますます監視し、規範化している。私たちはライセンスを取得し、業務を行っている様々な国/地域でライセンスを取得していますが、いくつかの国/地域では、番号資源を提供する規制制度は明確ではなく、時間の経過とともに変化する可能性があり、場合によっては異なる管轄区域間で衝突する可能性があります。また、これらの法規や政府がこれらの法規を施行する方法や、私たちの製品やサービスは発展しており、重大なコストなしに適用法規の遵守を維持したり、顧客を強制したりすることができない可能性があります。さらに、これらのタイプの法規を遵守することは、収入の減少をもたらすために、製品またはビジネス実践を変更する必要がある可能性がある。私たちまたは私たちの顧客が特定の国/地域で番号資源を分配および/または使用する方法が適用される規則や法規に違反しているため、私たちは政府の調査および監査を受けてきており、将来的には重大な処罰やさらなる政府行動を受ける可能性があり、極端な場合には、特定の国/地域での業務を禁止される可能性がある。規定に従わないいくつかの事件のため、私たちはまた顧客から番号資源を回収することを余儀なくされた。これらの回収は顧客流失、収入損失、名声被害、顧客信頼損傷を招き、また違約クレームを招く可能性があり、これらはすべて私たちの業務、運営結果と財務状況に不利な影響を与える可能性がある。
獲得性が限られているため、私たちは一般的にいくつかの流行的な市外局番接頭辞を得ることができない。私たちは私たちの運営のために番号資源を買収したり保留したりすることができません。これは私たちの音声とメッセージ伝達製品が地域の地理的地域に影響を与える潜在的な顧客に対する魅力を低下させる可能性があります。また，我々の将来のクライアント群の増加や，他のクラウド通信プロバイダのクライアント群の増加は，十分な大量の番号資源への依存を増加させている.我々の規模が拡大するにつれて、より多くの番号付きリソースを取得することはますます困難になる可能性があり、番号付けリソースのためにより高いコストを支払う必要がある可能性があり、番号付けリソースは、上述した登録および持続的なコンプライアンス要件のような、より厳しい法規または使用条件によって制約される可能性がある
さらに、いくつかの地域では、私たちは番号携帯性をサポートし、私たちの顧客が彼らの既存の電話番号を私たちに転送することを可能にして、私たちの音声とメッセージ伝送製品に加入する時に彼らの既存の電話番号を保持することができます。既存番号の転送は手動プロセスであり、完了まで15営業日以上かかる場合があります。これらの番号を接続する際に遭遇する任意の遅延は、通常、これらの番号を接続するためにネットワークサービスプロバイダに依存しているためであり、これは制御できないプロセスであり、これらのネットワークサービスプロバイダは、これらの番号への接続を拒否または大幅に遅延させる可能性がある。番号携帯性は多くの潜在顧客から重要な特徴と考えられており、関連する遅延を減らすことができなければ、新しい顧客を獲得する上でより大きな困難に直面する可能性がある。
上記のいずれの要因も、私たちの業務、経営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちが迅速に変化する技術、絶えず発展する業界標準、絶えず変化する法規、変化する顧客の需要、要求、あるいは選好に適応し、効果的に対応できなければ、私たちの製品はそんなに競争力がなくなるかもしれません。
通信市場、特にクラウド通信市場は、迅速な技術変化、絶えず発展する業界標準、絶えず変化する法規及び絶えず変化する顧客需要、要求と選好の影響を受ける。私たちの業務の成功は私たちがこれらの変化にタイムリーに適応し、効果的に対応する能力にある程度依存するだろう。お客様が満足できる新製品を開発し、私たちの既存製品に強化と新機能を提供することができなければ、Shake/Stirや適用される業界基準を含むが、適切な業界基準を含む迅速な技術や業界の変化に追いつくことができなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は悪影響を受ける可能性があります。競争力のある製品およびサービスをより低い価格、より効率的、より便利またはより安全に提供することができる新しい技術が出現した場合、これらの技術は、私たちの効果的な競争能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのプラットフォームは様々なネットワーク、ハードウェア、移動とソフトウェアプラットフォームと技術を結合しなければなりません。私たちはこれらの技術の変化と革新に適応するために、私たちの製品とプラットフォームを絶えず修正し、向上させる必要があります。例えば、アップル、グーグル、および他の携帯電話オペレーティングシステム提供業者または受信箱サービスプロバイダが開発され、迷惑メールおよび望ましくない電話、メールまたは電子メールをフィルタリングするための新しいアプリケーションまたは機能が将来的に開発される可能性がある。第三者プラットフォームはまた、プライバシーポリシーやアプローチを変更する可能性があり、これは、私たちまたはお客様に影響を与える可能性があります。また，我々のネットワークサービスプロバイダは，迷惑メールやロボット通話に対抗するために新たなフィルタリング技術を採用する可能性がある.このような技術は、私たちのクライアントに送信されるか、または私たちのクライアントから必要なメッセージまたは呼を無意識にフィルタリングすることができるかもしれない。携帯電話オペレーティングシステム提供業者、ネットワークサービスプロバイダ、私たちの顧客、または彼らのエンドユーザが新しいソフトウェアプラットフォームまたはインフラストラクチャを使用する場合、私たちは、これらの新しいプラットフォームまたはインフラと協働するために新しいバージョンの製品を開発する必要があるかもしれない。この開発作業には大量の資源が必要となる可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼすだろう。私たちの製品とプラットフォームは絶えず発展しているあるいは新しいプラットフォームと技術の下で有効に動作できなくて、私たちの製品に対する需要を減らすことができるかもしれません。もし私たちが費用効果のある方法でこれらの変化に対応できなければ、私たちの製品は市場に適していなくなり、競争力が低下したり、時代遅れになったりする可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちはアマゾンネットワークサービスに大きく依存して私たちのプラットフォームを運営しています。アマゾンネットワークサービスを使用している私たちの中断や妨害は、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を与えます。
我々はクラウドインフラの大部分をアマゾンネットワークサービス(“AWS”)にアウトソーシングし、後者は私たちの製品とプラットフォームを管理しています。私たちの顧客は、中断したり、性能を低下させることなく、いつでも私たちのプラットフォームにアクセスできる必要があります。AWSは我々がアクセスした自分のプラットフォームを実行しているため，AWSサービス中断の影響を受けやすい.私たちはすでに経験し、将来、インフラの変化、人為的あるいはソフトウェアエラー、ウェブサイトホスト中断、容量制限を含む様々な要素のため、サービスと可用性の面で中断、遅延、中断に遭遇する可能性があると予想される。輸送力制限は多種の潜在的な原因による可能性があり、技術故障、自然災害、新冠肺炎などの流行病、詐欺或いは安全攻撃を含む。また、私たちの安全やAWSの安全が損なわれたり、私たちの製品やプラットフォームが利用できない場合、あるいは私たちのユーザーが合理的な時間内に私たちの製品を使用できない場合、私たちの業務、運営結果、財務状況は悪影響を受ける可能性があります。場合によっては、顧客が許容可能な時間内にこれらの性能問題の原因を決定することができない可能性がある。私たちのプラットフォームの性能を維持と改善することはますます難しくなるかもしれません。特に使用ピーク時には、私たちの製品はますます複雑になり、私たちの製品の使用量も増えています。AWSやクラウドインフラの代替プロバイダを通じて容量制限を効果的に解決できない場合、私たちの業務、運営結果、財務状況は悪影響を受ける可能性があります。また、AWSサービスレベルの任意の変化は、お客様の要求を満たす能力に悪影響を与え、負の宣伝を招き、当社の名声やブランドを損なう可能性があり、当社のプラットフォームの使用に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々がAWSから使用しているサービスの大部分はクラウドに基づくサーバ容量であり，次いでストレージや他の最適化製品である.AWSは，複数の地域に分布する異なる数や規模のサーバ容量を注文して保持することができる.我々は標準IP接続を介してAWSインフラにアクセスした.AWSは、いずれか一方が終了するまで継続するプロトコルに従って計算および記憶能力を提供する。AWSは、通知を受けた後、または通知を受けた日から30日以内に違約行為を修正できなかった場合には、直ちにプロトコルを終了することができ、場合によっては、通知を受けた直後に理由でプロトコルを終了することができる。他の第三者から類似したサービスを得ることができると予想されていますが、AWSとの任意のプロトコルが終了すれば、私たちのプラットフォームは中断する可能性があり、お客様に私たちの製品を提供する能力が中断される可能性があり、代替クラウドインフラストラクチャサービスを手配する上での遅延と追加料金がかかります。
上記のいずれの状況や事件も、私たちの名声を損なう可能性があり、顧客の信頼を侵食し、顧客が私たちの製品の使用を停止し、既存の顧客から収入を増加させる能力を損害させ、私たちの顧客基盤を拡大する能力を弱化させ、経済的処罰を受け、私たちのサービスレベル協定に基づいて責任を負い、他の方法で私たちの業務、運営結果、財務状況を損害することができます。
お客様との合意によると、私たちは通常、毎月少なくとも99.95%の通常の実行時間サービスレベルの約束を提供します。もし私たちがこのような契約約束を履行できなければ、私たちの業務、運営結果、そして財務状況は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの顧客との合意は一般的にサービス水準の約束を規定する。もし私たちの製品やプラットフォームに長時間の停止が発生して、私たちはこれらの約束を履行できない場合、契約によって、サービスポイントを提供する義務があります。通常お客様のその月の満期金額の10%です。例えば、我々のクラウド通信プラットフォームの1つまたは複数の製品は、技術的信頼性の問題が発生し、サービス中断を招き、顧客がこのような製品を数時間使用する能力に影響を与える。これらの問題により，影響を受けた顧客にポイントを提供する際に一定のコストが発生し，顧客満足度に悪影響を与えている.また，我々のクラウドインフラストラクチャを提供するAWSや他のサービスプロバイダの性能や可用性は我々の制御範囲内ではないため，我々がサービスレベルの承諾を履行しているかどうかを完全に制御することはできない.計画外停止やサービス中断による顧客流失や顧客のわが製品への使用が減少し、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのネットワークやシステム、あるいはAWSや当社のサービスプロバイダの侵入は、私たちの業務を展開する能力を低下させ、私たちの製品、プラットフォーム、データの完全性を損なう可能性があり、重大なデータの損失と私たちの知的財産権の盗難を招き、私たちの名声を傷つけ、第三者に責任を負わせ、私たちのネットワークとデータの安全を維持するために大量の追加コストを発生させることを要求します。
私たちは、私たちのITシステムによってほとんどの業務運営を行い、私たちの内部運営と研究開発活動から私たちのマーケティングと販売まで、私たちの顧客や業務パートナーとのコミュニケーションを行っています。我々は、社会工学攻撃(ネットワーク釣り攻撃を含む)、悪意コード(例えば、ウイルスおよびワーム)、マルウェア(高度な持続的脅威侵入を含む)、サービス拒否攻撃(例えば、充填証明書)、人員不正行為またはエラー、恐喝ソフトウェア攻撃、サプライチェーン攻撃、ソフトウェア脆弱性、サーバ障害、ソフトウェアまたはハードウェア障害、データまたは他の情報技術資産損失、広告ソフトウェア、電気通信障害、地震、火災、洪水、および他の同様の脅威を含む、様々な変化する脅威を受ける可能性がある
個人またはエンティティは、私たちまたは私たちのプラットフォームのネットワークセキュリティを浸透させ、私たちの顧客、従業員、およびビジネスパートナーの独自の情報を盗用すること、または私たちの製品およびプラットフォームの中断を引き起こすことを含む、私たちのビジネス運営に損害を与える可能性があります。特に，ネットワーク攻撃や他のインターネットベースの悪意のある活動は全体的に頻度や規模が増加し続けており，クラウドベースの会社は過去に攻撃目標であった.従来のコンピュータハッカー、悪意のあるコード、ソフトウェアの抜け穴、サプライチェーン攻撃、および私たちの第三者パートナー、従業員による窃盗または乱用、暗号散布、ネットワーク釣り、証拠充填、サービス拒否攻撃の抜け穴に加えて、私たちは複雑な組織犯罪、民族国家、民族国家によって支持された行為者からの脅威に直面し、彼らは攻撃(高度な持続的な脅威侵入を含む)に参加し、私たちのシステム(AWSまたは他のクラウドサービスにホストされているシステムを含む)、内部ネットワーク、私たちの顧客のシステム、およびそれらの格納、処理された情報のリスクを増加させる。組織犯罪脅威行為者、民族国家および民族国家によって支持される行為者によって実施される恐喝ソフトウェアおよびサイバー脅迫攻撃を含む恐喝ソフトウェアおよびサイバー脅迫攻撃は、ますます一般的かつ深刻になっており、私たちの業務の深刻な中断、データおよび収入損失、名声損害、および資金流用を招く可能性がある。 恐喝支払いは恐喝ソフトウェア攻撃の負の影響を軽減または減少させる可能性があるが、例えば、適用された法律または法規によってそのような支払いが禁止されているため、私たちはそのような支払いを望まないか、または支払うことができないかもしれない。このような個人またはエンティティが、デバイス、システム、およびネットワークにアクセス、破壊または破壊するために使用される技術は、しばしば変化し、ターゲットに対して攻撃を開始する前に識別できない可能性があるので、ネットワークセキュリティ脅威が時間の経過とともに発展し、変化し、より複雑になるために、データおよびインフラを保護するために、時間の経過とともにさらなる投資を行う必要があるかもしれない。私たちはまたこのような技術を予想できないかもしれないし、私たちはこのようなセキュリティホールをタイムリーに認識できないかもしれないし、これは私たちが経験したどんな損害も悪化させるかもしれない。さらに、私たちは、顧客データを含む機密および敏感なデータを適切に処理し、私たちのネットワークシステムをセキュリティホールやデータ損失に直面させることなく、安全で信頼できる方法で当社のITリソースを導入することに依存しています。我々は、サービス拒否攻撃、従業員エラー、または個人が無許可に情報システムにアクセスしようとすることを含む、ネットワークセキュリティ脅威および事件の影響を受けることが予想されてきた。私たち従業員の内部汚職または開示意図、または第三者が詐欺的な手段で私たちの従業員に情報開示、不正アクセスまたは使用、ウイルスまたはAWSのような私たちまたは私たちのサービスプロバイダへの同様の違反または中断を含む任意のデータセキュリティ事件は、機密情報の損失、私たちの名声被害、顧客信頼の侵食、顧客流失、訴訟、規制調査、罰金、処罰、および他の責任を引き起こす可能性がある。例えば2020年には第三者ソフトウェア·サービスプロバイダの1つであるSolarWinds Inc, データセキュリティ事件に遭遇しました。私たちはこの事件に対する調査を終えて、私たちに悪影響を与えていないという結論に達した。
また、個人情報のセキュリティを維持することを要求する法律や法規を遵守しなければなりません。契約や他の法的義務がある場合は、お客様や他の関係者に安全違反を通知することができます。このような開示は費用が高く、そのような要求を開示または遵守しないことは悪い結果をもたらすかもしれない。もし私たち(または私たちが依存している第三者)がセキュリティ事件を経験したり、セキュリティ事件を経験したと思われたりすれば、私たちは悪い結果を経験するかもしれない。これらの結果は、政府の法執行行動(例えば、調査、罰金、処罰、監査および検査)、追加の報告要件および/または監視、データ(個人データを含む)の処理の制限、訴訟(類クレームを含む)、賠償義務、負の宣伝、名声損害、通貨資金移動、私たちの業務の中断(データの利用可能性を含む)、経済的損失および他の同様の損害を含む可能性がある。セキュリティ事件とそれに伴う結果は、否定的な宣伝を招く可能性があり、私たちの顧客が私たちのセキュリティ対策の有効性に自信を失ってしまう可能性があり、セキュリティホールに対応および/または緩和するために大量の資本と他の資源を使うことが求められています。したがって、我々またはAWSまたは当社のサービスプロバイダのネットワークセキュリティ対策が、不正なアクセス、攻撃(複雑なネットワーク攻撃を含む可能性がある)、被害、または私たちの従業員および請負者のデータの不適切な処理を防ぐことができない場合、私たちの名声、顧客信頼、業務、運営結果、および財務状況は悪影響を受ける可能性がある。
特定のセキュリティおよびプライバシー障害をカバーするエラー、漏れ、およびネットワーク責任保険は維持されていますが、既存の保険範囲が許容可能な条項で提供され続けること、またはセキュリティイベントや脆弱性に起因する可能性のある潜在的な重大な損失を補うために十分な金額で提供されること、または保険会社が将来のクレームを保証することを拒否しないことを保証することはできません。
私たちの製品の欠陥やミスは私たちの製品への需要を減らし、私たちの業務と運営結果を損害し、私たちに責任を負わせるかもしれません。
私たちの顧客は私たちの製品をその業務の重要な側面に使用して、私たちの製品のいかなるミス、欠陥あるいは中断、そして私たちの製品の任意の他の性能問題は私たちの顧客の業務を損害し、更に私たちのブランドと名声を損害し、顧客の信頼を侵食する可能性があります。私たちは定期的に私たちの製品を更新します。これらの製品は過去に含まれていて、将来的には初めて導入や発表時に検出されなかったエラー、故障、脆弱性、エラーも含まれる可能性があります。私たちの製品の実際または認識可能なエラー、故障、またはエラーは、マイナスの宣伝を招き、市場の受け入れを失ったり、私たちのプラットフォームの競争地位を失ったり、顧客の保留率を低下させたり、顧客が受けた損失についてクレームをつけたりする可能性があります。この場合、お客様の関係や他の理由で、問題の修正を支援するために追加のリソースがかかることを選択する必要があるか、または選択することができます。さらに、製品の欠陥や中断によるクレームによるいかなる損失も補償するのに十分な保険を提供していないかもしれません。したがって、私たちの名声とブランドは損害を受ける可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちは現在、最大の顧客から相当な収入を得ており、これらの顧客のいずれかの収入損失や低下は、私たちの業務、運営結果、財務状況を損なう可能性があります。
2022年3月31日までの3カ月と、2021年と2020年12月31日までの年間で、最大の10のアクティブ顧客口座は、それぞれ総収入の11%、11%、14%を創出しました。もし私たちのすべての大顧客が私たちの製品を使用し続けなければ、私たちの製品の使用を減らしたり、より限られた容量で私たちの製品を使用したり、私たちの製品を全く使用しなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受けるかもしれません。また、長期契約をしていないお客様と私たちの製品の使用は時期によって変化する可能性があります。長期契約を締結していないお客様は、当社の製品の使用をいつでも減少または完全に終了することができ、通知、罰金、解約料を必要とせず、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
もし私たちがコンサルティングパートナーと成功した関係を維持することができなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。
我々の業務の持続的な成長は、コンサルティングパートナーとの戦略的関係の確定、発展、維持にある程度依存していると考えられる。私たちの成長戦略の一部として、コンサルティングパートナーとのパートナーシップや特定の解決策分野をさらに発展させるつもりです。これらの関係をタイムリーかつ費用対効果的な方法で構築することができない場合、またはこれらの関係を全く構築できない場合、私たちの業務、運営結果、および財務状況は悪影響を受ける可能性がある。また、これらの関係の発展に成功しても、統合の面で問題や問題が発生したり、企業がパートナーに相談して調達したくない場合には、我々の名声や業務を発展させる能力が悪影響を受ける可能性がある。
質の高い顧客支援を提供できなかったことは、顧客と潜在顧客との関係に悪影響を与え、当社の業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの多くのお客様は、私たちの製品を効率的に展開し、配備後の問題を迅速に解決し、持続的な支援を提供するために、私たちの顧客支援チームに依存しています。もし私たちが十分な資源を投入していない場合、あるいは他の面で私たちの顧客を効果的に助けられなかった場合、これは既存の顧客を維持する能力に悪影響を与え、潜在的な顧客が私たちの製品を採用することを阻止する可能性があります。私たちは十分に迅速に反応できないかもしれないし、顧客支援需要の短期的な成長に適応できないかもしれない。競合他社が提供する支援サービスの変化と競争するために、顧客サポートの性質、範囲、配信を修正することもできない可能性があります。対応する収入がない場合には、顧客支援への需要増加がコストを増加させ、我々の業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの販売は私たちの商業名声と開発者の積極的な推薦に大きく依存します。質の高い顧客支援を維持できなかった場合や、市場が高品質の顧客支援を維持していないと考えている場合は、顧客の信頼を侵食し、私たちの名声、業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの製品に最適な価格を設定できなかったことは、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのいくつかの製品については、主にお客様のこのような製品の使用状況に応じて料金を請求します(“使用状況に基づく定価”)。私たちが使用する価格設定に基づいて直面している挑戦の1つは、私たちがネットワークサービスプロバイダに支払う費用が毎日または毎週変化する可能性があり、トラフィックや他の要素の影響を受ける可能性があり、これらの要素は私たちの制御範囲を超えている可能性があり、予測が難しいことである。これは私たちにもっと多くのコストを発生させる可能性があり、私たちはこれらのコストを私たちの顧客に転嫁することができないかもしれません。これは私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちは私たちが時々私たちの価格を変える必要があると予想する。従来，長期合意に関連する個別顧客の価格を下げたり，特定の製品に対する価格を下げたりすることがあった.また、競争相手が私たちと競争したり、価格を下げたりする新製品やサービスを発売するにつれて、私たちの歴史的価格設定に基づいて新しい顧客を引き付けたり、既存の顧客を引き留めたりすることができないかもしれません。私たちが国際に拡張すると同時に、私たちは国際的に効率的に競争できるように適切な価格を決定しなければならない。また、我々直売努力の主な重点となる企業は、大幅な価格割引が要求される可能性がある。さらに、販売されている製品の組み合わせが変化し、知的財産権ベースの製品に移行することを含む場合、私たちは私たちの価格設定を修正するか選択する必要があるかもしれません。したがって、将来的に私たちは値下げを要求されたり、価格設定モードを変更したりすることが要求されるかもしれません。これは私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちはすでに起訴され、将来的に第三者に起訴される可能性があり、私たちが彼らの所有権を侵害したことを告発することは、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの産業では、かなり多くの特許と他の知的財産権開発活動がある。私たちはまた、私たちの歴史的に参加していない分野を含めて、新しい製品や技術を導入したり、取得したりすることも可能であり、第三者知的財産権クレームのリスクを増加させる可能性があります。私たちの将来の成功は他人の知的財産権を侵害しないことにある程度かかっており、私たちは他の人の知的財産権が私たちの技術の一部または全部をカバーしている可能性があることを知らないかもしれない。私たちの競争相手や他の第三者はすでに私たちの製品やプラットフォームと基盤技術が彼らの知的財産権を侵害していると主張しているかもしれませんが、私たちはこれらの権利を侵害していることが発見されるかもしれません。例えば、TeleSign Corporation(略称TeleSign)は、2015年と2016年に私たちを起訴し、4つの米国特許を侵害したことを告発した。訴訟での特許侵害疑惑は私たちの二要因認証使用例と関係がありますオジー電話番号情報を検索するためのAPIツールとを備える。2018年10月19日、カリフォルニア州北区の米国地域裁判所は、すべての主張のクレームに対して私たちに有利な判決を下し、控訴で確認された。私たちはこのような訴訟で自分自身を強力に弁護するつもりだ。これらの訴訟過程では，公聴会や動議の結果や訴訟に関する他の一時的な事態が発表される可能性がある.もし証券アナリストや投資家がこれらの公告がマイナスだと思った場合、私たちA類普通株の取引価格は低下する可能性がある。
いかなるクレームや訴訟も私たちに巨額の費用を招く可能性があり、もし私たちにクレームをつけることに成功すれば、大量の損害賠償または持続的な印税支払いを要求し、私たちが製品を提供することを阻止したり、他の不利な条項を遵守することを要求するかもしれません。私たちはまた、このような訴訟のいずれかで私たちの顧客またはビジネスパートナーに賠償し、許可証を取得したり、私たちの製品やプラットフォームを修正したりする義務があるかもしれません。これは、私たちのリソースをさらに枯渇させる可能性があります。訴訟は本質的に不確定であり、私たちが私たちに対するクレームや訴訟で勝っても、知的財産権に関するいかなるクレームや訴訟も費用が高く時間がかかる可能性があり、私たちの経営陣や他の従業員の私たちの業務に対する関心を分散させる可能性がある。特許侵害·商標侵害·商業秘密の流用など
私たちが提出した知的財産権のクレームと訴訟は、勝訴するか否かにかかわらず、私たちのブランド、業務、経営結果と財務状況を損なう可能性がある。
様々な協定の賠償条項は私たちにデータ漏洩、知的財産権侵害、その他の損失の重大な責任に直面させるかもしれない。
私たちの顧客および他の第三者との合意には、通常、賠償または他の条項が含まれており、これらの条項によると、知的財産権の侵害、機密または敏感なデータの紛失または暴露によって顧客が受けたり発生した損失について賠償または他の責任を負うことに同意します, 私たちが財産や個人に与えた損害、または私たちの製品またはプラットフォームまたは他のものは、関連するまたは発生した他の責任としてではない。このような契約条項の期限は一般的に適用協定の終了または満了後に依然として有効である。巨額の賠償または違約による損害クレームは、私たちの業務、運営結果、財務状況を損なう可能性があります。私たちは通常、このような義務に対する私たちの責任を契約的に制限していますが、私たちはこれらの義務に関する重大な責任を招く可能性があります。顧客とこのような義務について発生した任意のトラブルは、その顧客および他の既存および潜在顧客との関係、わが製品の需要に悪影響を与え、私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちの知的財産権を保護または保護する上で巨額のコストを発生する可能性があり、私たちの知的財産権を保護できなかったいかなるものも私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの成功は、私たちのブランドを保護し、アメリカおよび他の司法管轄区域の特許および他の知的所有権法に基づいて開発された独自の方法および技術の能力にある程度依存して、他の人が私たちの発明や独自の情報を使用することを防ぐことができるようにします。2021年12月31日現在、米国では197件の特許を取得しており、これらの特許は2029年から2040年の間に満了する。私たちはこれまで、米国以外の管轄区で36件の特許を発行しており、これらのすべての特許は米国の特許と特許出願に関連している。私たちはまた米国と国際的に様々な申請を提出し、私たちの知的財産権のいくつかの側面を保護することを要求した。私たちはより多くの特許が発行されることを保証することはできないし、すでに発行されたり、将来発行される可能性のあるいかなる特許も私たちの知的財産権に重大な保護を提供する保証はない。2021年12月31日現在，米国では50の登録商標を所有しており，米国以外の管轄地域では416の登録商標を所有している。もし私たちが私たちの知的財産権を十分に保護できなければ、私たちの競争相手は私たちの技術と私たちの業務を得ることができ、経営業績や財務状況は不利な影響を受けるかもしれない。
特許出願及び商標出願がいつ提出されるかに関する商業決定を含む、我々が求めている特定の形態の知的財産権保護は、我々の業務を保護するのに十分であることが保証されない。私たちは私たちの知的財産権を監視して保護するために多くの資源が必要かもしれない。訴訟は、私たちの知的財産権を強制的に執行し、私たちまたは他の人の固有の権利の有効性と範囲を決定するために、または侵害または無効クレームに対して抗弁するために過去および将来に必要かもしれない。このような訴訟は費用が高く、時間がかかり、管理層の注意力を分散させ、大量の資源が移転され、私たちの一部の知的財産権は縮小或いは無効にされ、私たちの業務、運営結果と財務状況に不利な影響を与える可能性がある。私たちが知的財産権を実行する努力は、抗弁、反訴、反訴され、私たちの知的財産権の有効性と実行可能性を攻撃したり、反クレーム者自身の知的財産権を侵害していると告発したりする可能性がある。私たちの任意の特許、著作権、商標、または他の知的財産権は、他の人によって挑戦されるか、または行政手続きまたは訴訟によって無効にされる可能性がある。
私たちはまた、私たちのノウハウ、プロセス、および方法を保護するために、私たちのビジネスパートナー、従業員、コンサルタント、コンサルタント、顧客、および他の人と締結されたセキュリティ協定にある程度依存しています。これらのプロトコルは、私たちの機密情報の開示を効果的に防ぐことができない可能性があり、許可されていない当事者が私たちのソフトウェアまたは他のノウハウまたは情報をコピーすることができ、または、私たちの機密情報の不正使用または漏洩に対して十分な修復を得ることなく、同様のソフトウェアを独立して開発することができる。また，他の人は，我々のビジネス秘密や独自の情報を独立して発見する可能性があり，これらの場合，これらの当事者にビジネス秘密権を主張することはできない.私たちの独占権の範囲を実行して決定することは、高価で時間のかかる訴訟を必要とする可能性があり、商業秘密保護を獲得または維持できなければ、私たちの競争業務の地位に悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、一部の国の法律は知的財産権や他の独自の権利の保護の程度は米国の法律よりも劣る。私たちが私たちの国際活動を拡大する限り、買収、国際製品開発、現地データ主権の規制規定を遵守しても、私たちのサービスを改善しても(例えば、遅延を減らしたり、冗長性を確保したり)、私たちが直面している許可されていない複製、移転、そして私たちのノウハウや情報を使用するリスクが増加するかもしれない。
私たちは私たちが知的財産権と独自の権利を保護する手段が十分かどうか、あるいは私たちの競争相手が似たような技術を独立して開発しないかどうかを確認することができない。もし私たちが私たちの知的財産権と固有の権利を確実に保護できなければ、私たちの業務、経営結果、そして財務状況は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちは会社を買収したり投資したりするかもしれませんが、これは私たちの経営陣の注意をそらし、株主への債務や希釈を招く可能性があります。買収した業務や技術の統合に成功できない可能性があり、このような買収や投資の期待収益を実現することもできないかもしれない。
我々は、将来の事業、技術、サービス、製品、および他の資産の買収または投資を含む潜在的な戦略取引を積極的に評価し、考慮する。例えば，2020年11月には，我々が取引終了時に発行したA類普通株の価値を約25億ドルで買収したSegmentを30億ドルで買収した。先に発表されたように、推定された取引価値は32億ドルであり、いくつかのAクラス普通株および仮定された配当金が含まれており、これらの株式は将来の帰属によって制限される。したがって、終値時、私たちの株主は深刻な希釈を受けた。任意の将来の買収または戦略的取引は、追加的な希薄化を招くか、またはそのような取引のために融資するために債務を負担する必要があるかもしれない。我々の買収のさらなるリスクについては、以下の“我々の買収に関連するリスク”を参照されたい。私たちはまた、優先的または独占的な許可、追加の流通ルート、割引価格、または他の会社への投資、例えば、私たちが最近提案したSyniverse Corporationへの5.0億~7.5億ドルの少数株式投資に関連する可能性がある私たちの製品およびプラットフォームを拡張するために他の企業と関係を築くことができる。
いかなる買収、投資、あるいは業務関係は予見できない経営困難と支出を招く可能性がある。特に、買収された会社の業務、技術、製品、従業員または運営を吸収または統合することは困難または遅延に遭遇する可能性があり、特に買収された会社の肝心な従業員が私たちのために働くことを選択しない場合、彼らの製品やサービスは私たちのプラットフォームに適応しにくい、あるいは私たちは所有権、管理または他の面の変化により、いかなる買収業務の顧客を維持することが困難である。また，我々が買収した資産や会社に関連する負債や欠陥，あるいは買収された企業の制御プログラムや政策が無効または不十分であることが発見される可能性があり，これらの制御プログラムや政策は事前に決定されておらず，いずれも重大な予期せぬコストを招く可能性がある.買収はまた、私たちの業務を混乱させ、私たちの資源を移転したり、大量の管理職の関心を必要としたりする可能性があり、そうでなければ、私たちの既存の業務を発展させることができます。さらに、いかなる買収、投資、またはビジネス関係の予想収益も達成できない可能性があり、または未知のリスクまたは債務に直面する可能性がある。
これらの取引を交渉することは時間がかかり、困難で高価になる可能性があり、私たちがこれらの取引を達成する能力はしばしば私たちがコントロールできない承認によって制約されるかもしれない。したがって、このような取引が宣言されても、達成できないかもしれない。1つ以上の取引については
•既存の株主を希釈するために追加の株式証券を発行します
•私たちのビジネスを運営するために将来必要かもしれない現金を使って
•巨額の費用や巨額の債務を招く
•私たちに不利な条項や私たちが返済できない条項で債務を招く
•買収された会社の肝心な従業員を維持したり、異なるソフトウェアコードや商業文化を統合したりすることに困難がある
•流動性の低下や価値の低下した証券に投資し
•買収された会社の顧客を引き留めるのは難しい
•不利な税金の結果、大幅な減価償却、または繰延補償費用の影響を受ける。
上記のいずれの状況の発生も、我々の業務、経営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
米国連邦立法と国際法は、商業電子メールの送信者に何らかの義務を課しており、これは、私たちのプラットフォームの有効性を最小限にし、違反行為に経済的処罰を設定することができ、私たちの業務コストを増加させる可能性がある。
2003年の連邦制御非要求ポルノおよびマーケティング法案、またはCAN-迷惑メール法案は、商業電子メールメッセージおよび取引性電子メールメッセージに対していくつかの要求を確立し、ソースまたはコンテンツ上で受信者をだます電子メールメッセージの送信に対する罰を規定した。このうち，CAN-Spam法案は，送信者が将来の商業電子メールを受信する能力を受信者に“選択退出”する能力を商業電子メールの送信者に提供することを要求している.また、一部の州では商業電子メール行為を規制する法律が成立しており、これらの法律はCAN-Spam法案よりも制限が多く、遵守も困難である。例えば、ユタ州およびミシガン州は、指定された児童保護登録所に記載されている電子メールアドレスに、未成年者の購入が禁止されている製品またはサービスまたは有害未成年者のコンテンツを含む電子メールを宣伝することを禁止する。この州の法律のいくつかの部分はCAN-Spam法案によって先制されないかもしれない。また、私たちが業務を行っている非米国司法管轄区域のいくつかは、米国の法律よりも厳しい電子メール送信を規制する法律を制定している。例えば、いくつかの外国法は、受信者がそのような電子メールを受信する同意(または“参加を選択する”)を送信者に事前に提供しない限り、幅広いカテゴリの電子メールを送信することを禁止している。もし私たちがCAN-Spam法案、CAN-Spam法案に先を越されていない電子メールを管理する州法律、または電子メール配布を規制する外国の法律に違反していることが発見された場合、私たちの顧客の違反によるものであっても、私たち自身の行為であっても、私たちは巨額の罰金を支払うことを要求される可能性があり、これは私たちの財務状況に悪影響を与え、私たちの業務を深刻に損害し、私たちの名声を傷つけ、顧客の信頼を侵食するだろう。いかなる禁止·判決の条項も, 上記のいずれかの法律に関連するわが社に対する法執行行動や調査で達成された同意法令や和解協定も、業務運営方式の1つまたは複数の態様を変更することを要求する可能性があり、これは、顧客を吸引して維持する能力を弱めるか、または私たちの運営コストを増加させる可能性があります。
私たちの顧客および他のユーザは、私たちの政策に違反したり、許可されていない、攻撃的または不法なメッセージ、迷惑メール、ネットワーク釣り詐欺、および有害アプリケーションまたは他の詐欺的または不正な活動を指すウェブサイトリンクを送信することで、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちは、私たちのプラットフォーム上の不正な活動と、私たちのプラットフォームを介して配布された不正、不正確、または詐欺的な情報のため、訴訟および責任のリスクに直面する可能性があります。
実際にまたは不適切にメッセージや音声電話を送信すると考えられることは、消費者保護法および規制法の執行に関連する責任またはクレーム、罰金を含む潜在的なリスクに直面する可能性がある。例えば、1991年の電話消費者保護法(TCPA)は、電話販売を制限し、顧客の明確な同意なしに自動メッセージを使用する。TCPA違反は、企業がFCCによる罰金または刑事罰金を招く可能性があるため、または個人訴訟または州総検察長または他の州銀行によって法執行され、毎回違反して最高1500ドルの罰金を科すことができるので、巨額の経済処罰を招く可能性がある。 集団訴訟は個人的な法執行の最も一般的な方法だ。これはわが社に対する民事クレームを招き、第三者伝票を通じて情報提供を要求している。メールまたは音声電話を送信するために適用されるか、または適用可能な法律の範囲および解釈は、進化し、発展している。私たちがこれらの法律や法規を守らない場合、あるいは私たちの顧客が適切な同意を得ることでこれらの法律や法規を遵守できなかった場合、私たちは直接の責任に直面する可能性があります。
さらに、ある顧客は、私たちのプラットフォームを使用して、許可されていない、攻撃的または不法なメッセージ、電話、迷惑メール、ネットワーク釣り詐欺、および有害アプリケーションへのウェブサイトリンクを送信し、著作権保護された材料または他人の商標を無許可で複製および配布し、不正確または詐欺的なデータまたは情報を報告する可能性がある。一部のユーザが無料試用や初回利用時に我々のプラットフォームを利用することでも，これらの問題が生じる.このような行動は私たちの政策、特に私たちの許容可能な使用政策に違反する。しかし，迷惑メール攻撃，不正ロボット通話，その他の詐欺的活動に対抗する我々の努力は，このようなすべての攻撃や活動を阻止することはできない.このように私たちのプラットフォームを使用することは私たちの名声を損なう可能性があり、私たちは損害賠償、規制法執行、著作権または商標侵害、誹謗、不注意、または詐欺のクレームに直面する可能性がある。また、私たちの顧客が私たちのプラットフォームを使用することに対して、私たちの受け入れ可能な使用ポリシーに違反するこのような行為に対抗するために、より厳格な制御を実施し、私たちの合法的な顧客の摩擦を増加させ、彼らの私たちのプラットフォームへの使用を減少させる可能性がある。
さらに、私たちの顧客および他のユーザーは、私たちのプラットフォームを通じて彼らの製品およびサービスを普及させることは、CTIAショートコード協定および関連政策のような連邦、州、外国の法律または事業者によって課せられた契約要件に適合しないかもしれない。私たちは顧客が私たちのプラットフォームを使用して私たちの政策と適用法律を遵守するが、私たちの電子メールとメッセージ伝達政策を含むが、私たちに限定されない契約声明に依存します。私たちは、顧客および他のユーザがいくつかの契約条項、私たちの受け入れ可能な使用ポリシー、および私たちの電子メールおよびメッセージングポリシーを遵守しているかどうかを検証する権利を保持し、場合によっては彼らの電子メール、メッセージ、および通信グループリストをチェックするが、私たちのクライアントおよび他のユーザは、最終的に私たちのポリシーの適合性に責任を負う必要があり、私たちのクライアントまたは他のユーザが私たちのポリシーに適合しているかどうかを確認するために体系的に監査することはない。予測することはできません
私たちの顧客または他のユーザの活動が、適用される州または連邦法律下の責任を負わせるかどうか、または現行の規制内容審査の法律(例えば“通信アスペクト法”第230条)が変化した場合、その可能性が高くなる可能性があります。国会、FCC、行政は、これらのプラットフォームを介して伝送される第三者コンテンツおよび攻撃的コンテンツを善意で緩和する責任を制限する第230条下の保護範囲を除去または制限するために、様々な努力を行っている。さらに、フロリダ州とテキサス州は、両方の法規の実施が連邦裁判所によって棚上げされているにもかかわらず、230条に与えられた保護を減少または廃止するための法規を採択した。フロリダ州は最近、裁判所の執行猶予を招く問題を解決するために法規を改正した。2022年には、他州でも同様の立法が提案され、ジョージア州参議院で可決され、現在ジョージア州衆議院で議決されている法案が含まれている。私たちに対するクレームが責任を負わなくても、私たちはこのようなクレームを調査して弁護する時に巨額の費用を発生させる可能性がある。お客様や他のユーザーの活動に責任があることが発見された場合、罰金や罰金の支払いを要求される可能性があり、業務方法を再設計したり、そのような行為によるいかなる損害を救済したり、将来の責任を回避したりするためにリソースをかけています。
私たちがオープンソースソフトウェアを使用することは、私たちの製品を販売する能力にマイナスの影響を与え、私たちを訴訟に直面させるかもしれない。
私たちの製品とプラットフォームにはオープンソースソフトウェアが含まれており、今後も私たちの製品とプラットフォームにオープンソースソフトウェアを取り入れていく予定です。オープンソースソフトウェアに適したライセンスは裁判所によって解釈されることは少なく、これらのライセンスの解釈方法は、製品やプラットフォームを商業化する能力に予期せぬ条件や制限を加える可能性がある。また，我々は我々の製品やプラットフォームにおけるオープンソースソフトウェアの使用や導入を規範化するための政策を実施しているにもかかわらず，これらの政策と一致しない方法で我々の製品やプラットフォームにオープンソースソフトウェアが組み込まれていないことは確認できない.オープンソース·ソフトウェアを含む製品を無料で提供することを含む、オープンソースソフトウェアを含む製品を無料で提供することを含む、オープンソースソフトウェアを遵守しない場合、オープンソース·ソフトウェアを使用して作成された修正または派生作品にソースコードを提供し、適用されるオープンソースライセンス条項に基づいてこのような修正または派生作品を許可することを含むいくつかの要求を受ける可能性がある。著者またはそのようなオープンソースソフトウェアを配布する他の第三者が、私たちがそのうちの1つまたは複数のライセンスの条件を遵守していないと主張した場合、私たちは、そのような疑惑に対する巨額の法的費用を招くことを要求され、大きな損害賠償を受ける可能性があり、オープンソースソフトウェアを含む製品を使用する顧客からの収入を得ることが禁止され、これらの製品に対する煩雑な条件または制限を遵守することが要求される可能性がある。このような事件の中で, 私たちと私たちの顧客は、私たちの製品とプラットフォームを提供し続け、私たちの製品やプラットフォームを再設計するために、第三者に許可を求めることを要求されるかもしれません。あるいは、タイムリーに再設計が完了できない場合には、お客様への製品の提供を停止します。上記のいずれの場合も、私たちの製品やプラットフォームを再設計するために追加の研究開発資源を投入する必要がある可能性があり、顧客の不満を招き、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
インターネットに関連する法律法規の変化やインターネットインフラ自体の変化は、私たちの製品に対する需要を減少させる可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務の将来の成功は、商業、通信、商業応用の主要な媒体としてインターネットを使用し続けることにかかっている。連邦，州や外国政府機関や機関は過去に採択されており，将来的にはインターネットを商業媒体として使用する法律や条例に影響を与える可能性もある.このような法律や法規の変化は、これらの変化に適合するために、私たちの製品とプラットフォームを修正することを要求するかもしれない。さらに、政府機関または民間組織は、インターネットへのアクセスまたはインターネットを介した商業活動に徴収し、追加の税金、費用、または他の費用を徴収する可能性がある。これらの法律または課金は、インターネットに関連する商業または通信の増加を制限するか、または我々の製品およびプラットフォームのようなインターネットベースの製品およびサービスの需要減少をもたらす可能性がある。特に、総裁·バイデン氏が選挙期間中に支持した米国で“ネットワーク中立”ルールを再採用することは、私たちや顧客が利用するサービスに影響を与える可能性がある。カリフォルニア州のネットワークでは立法は2021年3月10日に連邦地域裁判所が予備禁止の動議を却下した後に発効し、この決定は2022年1月28日に米国第9巡回控訴裁判所の確認を得、2022年4月20日に再審を拒否した。控訴者はアメリカ最高裁判所に控訴することを選択することができる。バーモント州の同様の法律の施行を阻止する臨時禁止令が2022年4月20日に満了したが、この法律への挑戦は未解決のままである。他のいくつかの州は、広帯域プロバイダの行動を規範化するために、立法または行政行動を通過または通過しているか、または考慮している。また、, インターネットのビジネスツールとしての使用は、インターネット活動、安全、信頼性、コスト、使いやすさ、獲得性およびサービス品質の面で日々増加する需要に対応するために、新しい標準およびプロトコルを制定または採用する上で遅延が生じるため、不利な影響を受ける可能性がある。“ウイルス”，“ワーム”や類似した悪意のあるプログラムは，インターネットの表現とビジネスツールとしての受容度に悪影響を与える.これらやその他の問題によりインターネット使用量が減少すれば、私たちの製品に対する需要が低下する可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
科学技術業界はますます多くの審査を受けており、これは政府が行動を取り、私たちの業務にマイナスの影響を与える可能性がある。
科学技術業界は国内外のメディア、政治と監督管理機関の厳格な審査を受け、反独占、プライバシーと人工知能と関連する問題を含み、これは私たちを政府の調査、法律行動と処罰に直面させた。例えば、競争や消費者保護当局を含む様々な規制機関が反独占やその他の問題について複数の技術会社に対して積極的な訴訟や調査を行っている。もし私たちがこのような調査を受けたら、私たちは巨額の罰金と処罰を受け、私たちの製品やサービスを変更したり、私たちの業務運営を変更したり、否定的な宣伝を受けたり、民事訴訟を受けたりすることができます。これらはすべて私たちの業務を損なう可能性があります。議員たちはまた、最近の立法努力のような科学技術会社の活動に影響を与える新しい法律法規と既存の法律法規の改正を提案し、“通信アスペクト法”230条を廃止または修正し、米国のいくつかの州規制にアプリケーションや他の同様の行動のプラットフォームを提供することを目的としている。そのような法律や法規を制定したり修正したりすれば、それらは私たちの会社に影響を与えるつもりではなくても、私たちに影響を与えるかもしれない。さらに、新製品やサービスを導入し、特定の管轄区域での私たちの活動を拡大したり、私たちが取る可能性のある他の行動は、追加の法律、法規、そして他の審査を受けることができるかもしれません。科学技術業界のいくつかの買収に対するより厳格な審査は、戦略取引を達成したり、他の業務を買収する能力にも影響する可能性がある。
新しい法律や改正された法律や法規を遵守することは、私たちの業務コストを増加させ、私たちが収入を増加させる機会を制限したり、製品やサービスを提供することを阻止するかもしれない。私たちの従業員、請負業者、または代理店がこのような法律と法規に違反しないという保証はない。もし私たちが法律法規に違反していることが発見されれば、私たちの名声、財務状況、経営業績に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちはまた、政府の調査、訴訟、あるいは私たちの顧客、商業パートナー、または科学技術業界のサプライヤーに対する法律法規の変化の損害を受ける可能性があり、これらの変化は、私たちがこれらの実体とビジネスをする能力を制限している。私たちの業務が将来のこのような調査、訴訟、または法律法規の変化によって単独または全体的に実質的な悪影響を受けないことは保証されない。
プライベートエンティティおよび受信箱サービスプロバイダが、電子メールの使用および配信を規範化するために課せられた基準は、過去に干渉しており、私たちのプラットフォームの有効性とビジネスを展開する能力を妨害し続ける可能性があります。
私たちのクライアントと他のユーザのメッセージングアプローチのため、私たちのいくつかのIPアドレスは時々1つまたは複数の拒否リストエンティティのリストに含まれ、私たちはこのように続くと予想される。我々が扱う電子メールの規模や数により，規模の小さいライバルに比べて，より大きなIPアドレスが列挙されることが拒否されるリスクに直面する可能性がある.私たちがこのリストから自分自身を削除することに成功的になるという保証はない。私たちは私たちの顧客を代表して電子メール配信を完了するため、このような上場拒否は私たちの顧客の取引性電子メール、電子メールマーケティング計画と他の電子メール通信の有効性を破壊する可能性があり、これらはすべて私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的なマイナス影響を与える可能性があります。
さらに、受信箱サービスプロバイダは、電子メールがユーザに到達することを阻止するか、またはいくつかの電子メールを“販促”電子メールに分類し、したがって、受信者受信箱の予備または“タブ”部分に向けることができる。受信箱サービスプロバイダが新しいまたはより限定的なポリシーを実施することは、特に私たちが政策変化に関する十分な通知を受けていない場合、または変化するポリシーに適合するように、合理的な時間内に私たちのプラットフォームまたはサービスを更新することを困難にする可能性がある。もし私たちの顧客の電子メール開設率が受信箱サービスプロバイダが電子メールを遮断または分類する行動の負の影響を受けた場合、顧客は私たちのプラットフォームの有効性を疑問視し、彼らのアカウントをキャンセルする可能性があります。逆に、これは私たちの業務、財政状況、そして運営結果を損なうかもしれない。
私たちのグローバル業務は私たちを輸出規制、経済貿易制裁、反腐敗、その他の法律法規の潜在的な責任に直面させ、このような違反は国際市場での私たちの競争能力を弱化させ、コンプライアンス違反の責任を負わせるかもしれない
私たちのいくつかの製品とサービスは、米国の輸出管理法規、アメリカ税関法規、アメリカ財務省外国資産規制事務室によって実施された様々な経済·貿易制裁法規を含む輸出規制と経済制裁法律法規によって制約される可能性がある。私たちの製品の輸出と私たちが提供するサービスはこのような要求に適合しなければならない。私たちはこのような法律に違反して私たちの製品を提供することを防止する予防措置を取っているにもかかわらず、私たちのいくつかの製品は以前、米国の制裁を受けた少数の個人や組織、あるいはアメリカの制裁を受けた国や地域に輸出されていたことを知っている。もし私たちがこのような法律と法規を守らなければ、私たちと私たちの一部の従業員は多くの影響を受けるかもしれない
輸出特権を失う可能性がある；私たちと責任のある従業員またはマネージャーに罰金を科す可能性がある；極端な場合、責任ある従業員またはマネージャーを監禁することを含む民事または刑事罰。特定の配備の必要な許可(任意の必要なライセンスを含む)を取得することは、非常に時間がかかる可能性があり、保証することができず、遅延または販売機会を失う可能性もある。さらに、私たちの製品やサービスの変化、または適用される輸出または経済制裁法規の変化は、国際市場で私たちの製品やサービスを導入して配置するのが遅れたり、場合によっては、特定の国やエンドユーザーに私たちの製品を輸出したり、私たちのサービスを提供したりすることを阻止する可能性があります。貿易保護法、政策、輸出、制裁および他の貿易および投資に影響を与える規制要件の任意の変化、既存の規制の実行または範囲の変化、またはそのような規制の国、政府、個人または技術の変化は、私たちの製品やサービスの使用の減少、または国際業務を持つ既存または潜在的な顧客に私たちの製品を輸出したり、私たちのサービスを提供する能力の低下を招く可能性もあります。私たちの製品やサービスの使用を減らしたり、私たちの輸出製品やサービスを提供する能力を制限したりすることは、私たちの業務、経営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、私たちは暗号化技術を私たちのいくつかの製品に統合する。各国は、輸入許可と許可要件を含むいくつかの暗号化技術の輸入を規制し、私たちの顧客が私たちの製品をこれらの国に輸入する能力を制限する可能性のある法律を公布した。暗号化製品と基礎技術はまた輸出規制によって制限される可能性がある。政府の暗号化技術の規制や暗号化製品輸出の規制、あるいは私たちの製品が必要な承認を得られなかったり(適用されれば)、私たちの国際販売を損なう可能性があり、私たちの収入に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの製品やサービスの新しいバージョンを含む当社の製品やサービスの輸出に関する適用規制要件を遵守することは、国際市場で私たちの製品やサービスを発売するのを遅延させ、国際業務を持っている顧客がその世界的に分散されたシステムで私たちの製品を配備し、私たちのサービスを使用することを阻止したり、場合によっては、特定の国への私たちの製品の輸出を完全に阻止したり、私たちのサービスを提供したりすることを完全に阻止する可能性があります。
私たちはまた、改正された“海外腐敗防止法”、イギリス“2010年反賄賂法”、および私たちが活動している国の他の反腐敗法律や法規を含む、米国と外国の反腐敗と反賄賂法律に支配されている。 腐敗防止法は広く解釈され、一般的に私たちの従業員と私たちを代表する第三者が不正な支払いまたは価値のあるものを直接または間接的に許可し、提供したり提供したりすることを禁止し、正確な帳簿と記録と十分な内部統制を維持することを要求する。私たちの従業員や私たちを代表する第三者は私たちの政策を守らず、適用される反腐敗法律と法規に違反するかもしれない。このような違反は、巨額の罰金と処罰を招く可能性があり、私たち、私たちの個人官僚、または従業員に刑事責任を負い、私たちの業務を展開する能力を禁止し、名声を損なう可能性があります。
第三者SaaS技術への私たちの依存は、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々は、企業資源計画、顧客支援、顧客関係管理サービスを含む、第三者からの委託SaaS技術に依存して、当社の業務の重要な内部機能を実行します。これらのサービスが長時間の停止または中断によって利用できなくなった場合、または商業的に合理的な条項または価格で提供されなくなったので、私たちの費用が増加する可能性があります。したがって、私たちの業務を管理する能力が中断される可能性があり、私たちが販売プロセスを管理し、顧客をサポートするプロセスが損害を受ける可能性があり、同等のサービス(利用可能であれば)を決定、獲得、実施するまで、これらはすべて私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちの業務、運営結果、そして財務状況を損なう可能性がある追加的な納税義務を持っているかもしれない。
私たちの所得税と他の税金負債の準備を決定する時、重大な判断と推定が必要だ。例えば、税法の変更や明確化が私たちに不利な場合、あるいは税務機関が私たちが取った税務立場、例えばわが社間取引の公平な価格設定基準に関連する立場と私たちの間接税の立場に挑戦することに成功すれば、私たちの税金支出は影響を受ける可能性がある。私たちの所得税の準備が十分であるかどうかを判断する際に、私たちの納税状況が米国国税局(IRS)や他の税務機関から疑問視されれば、不利な結果につながる可能性があると評価した。アメリカ国税局や他の税務機関が審査で追加税金を評価した場合、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性のある運営費用を記録する必要があるかもしれません
私たちは全米と国際的な多くの税務管轄区域で事業を展開している。これらの司法管轄区域の多くの地域では、販売税、付加価値税、商品及びサービス税、電信税などの非所得税は、私たちの業務あるいは顧客の販売を評価することに基づいています。私たちは間接税を払わなければならないし、いくつかの他の税金を払わなければならないかもしれない
管轄区域です。私たちは特定の管轄区域の顧客にいくつかの電気通信ベースの税金を徴収し、今後もこれらの税金を徴収する司法管轄区の数を拡大していく予定です。
多くの州では、販売税や類似税を徴収する商品やサービスの範囲の拡大や、商品やサービス供給者がこのような税を徴収しなければならない場合も立法されている。米国最高裁判所がサウスダコタ州のウィフェール社の事件を裁決した後、各州は現在、売り手がその州に実体があるかどうかにかかわらず、“経済的つながり”に基づいて商品やサービスの販売に自由に課税することができる。どの州が私たちのサービスに徴収する任意の追加費用と税金は私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)によると、私は過去にある司法管轄区で請求書を発行したり、税金を徴収したりすることがなく、そしてすでに著者らがこのような司法管轄区の税務リスク計について準備し、このようなリスクはすでに発生した可能性があり、リスク金額は合理的に推定されることができる。私たちは2022年3月31日の貸借対照表にそれぞれ国内司法管轄区とアメリカ以外の管轄区のために2650万ドルと1850万ドルをこれらの税金を支払うために予約した。これらの推定には、いくつかの重要な仮定が含まれていますが、これらに限定されず、私たちの製品の課税能力、私たちはどの管轄区域に連絡しているか、あるいは常設機関を持っていると思います。もしこれらの管轄区域が私たちの仮説と分析に疑問を提起すれば、私たちの実際のリスクの開放は私たちの現在の推定とは大きく違うかもしれない。もし私たちが任意の管轄区域に支払った実際の金額が私たちの貸借対照表の計算項目を超えたら、私たちの運営結果は損害を受けるだろう。また、一部のお客様は、増加した税金に疑問を提起し、価格を下げることを求めている可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちが借りている可能性のある前期潜在売上高と他の間接税について特定の管轄区域と議論しています。これらの管轄区域のいずれかが経営陣の仮説や分析に同意しない場合、税務リスクの評価は経営陣の現在の推定と大きく異なる可能性がある。例えば、サンフランシスコ市と県は私たちがこの評価のために蓄積した1150万ドルを超えた3880万ドルの税金を評価してくれた。私たちは法律に基づいて全額支払いを要求しました。超過した金額の支払いは預金として私たちの貸借対照表に反映されます。しかし，この評価は正しくないと考え，和解に至らなかった後，2021年5月27日に提訴し，この評価に異議を唱えた。しかし、訴訟は不確定であり、私たちに不利な裁決は私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの世界的な業務と構造は私たちを潜在的な不利な税金結果に直面させる。
私たちは通常子会社を通じてグローバル業務を展開し、これらの管轄区域での私たちの業務運営報告に基づいて、私たちの世界の各管轄区での課税所得額を報告します。特に、我々の会社間関係は、異なる司法管区の税務当局が管理する複雑な譲渡定価法規によって制約されている。さらに、私たちの税金は、その業務運営が存在するいくつかの司法管轄区の税法の下で源泉徴収および他の税金(ソフトウェア許可および関連会社間取引の源泉徴収税および間接税を含む)の適用性に依存する可能性があります。収入および税務機関は、私たちの全体的な立場に同意しないかもしれないし、売却または買収の資産価値または特定の司法管轄区域の収入および支出の決定に同意しないかもしれない。もしこのような相違があって、私たちの地位が維持できなければ、私たちは追加の税金、利息、罰金を支払う必要があるかもしれません。これは一度の税金、より高い有効税率、キャッシュフローの減少、私たちの業務の全体的な収益力の低下を招く可能性があります
世界とアメリカの税法の変化は私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは将来何が世界やアメリカの税金改革を提案したり実施したり、あるいはこれらの未来の変化が私たちの業務にどのような影響を与えるのか予測できません。私たちが業務を展開している司法管轄区域内では、税収法律、法規、政策、またはやり方のどのような変化も、私たちがこれまで支出してきた資産負債表での支払いまたは計算すべき推定税負担を増加させる可能性があります。私たちの財務状況、将来の業務結果、キャッシュフロー、および私たちの業務展開に影響する有効な税率は、私たちの株主の税引後リターンを減少させ、税務コンプライアンスの複雑さ、負担、コストを増加させることができます。私たちは多国籍企業に適用される税法の変化を含む関連税金、会計、および他の法律、法規、解釈の変化を受けるかもしれない。例えば、米国では、議会とバイデン政府は最近、米国の国際商業運営に対する税収を増加させ、世界最低税率を徴収することを含む税法の様々な改正を行う立法(まだ公布されていない)を提案した。これらの提案の結果を予測するのは時期尚早であり，これらの提案は変化する可能性があるが，採択されれば，それらは我々の所得税負担に実質的な影響を与える可能性がある
我々およびその付属会社が業務を展開している司法管轄区域内では、一部の政府機関は多国籍企業の税収に関する問題に重点を置いている。また、経済協力開発機構(以下、“OECD”)は、国際構造における基数侵食と利益移転に重点を置いて、多国籍企業の世界規模での収入課税のためのいくつかの国際基準を確立することを目的としたプロジェクトを行っている。また、経済協力開発機構は、(I)消費者の司法管轄区域に課税権利を移転し、(Ii)全企業が世界最低税額を納付することを確保するための“BEPS 2.0”イニシアティブを策定している。OECDは2021年10月8日、包括的枠組みメンバーが達成した合意を発表し、実施計画を策定し、2021年12月20日、OECDは15%の世界最低税率が国内で実施されるモデル規則を発表した。さらに、いくつかの国は、デジタルサービスに適した税金を提案または公布しており、これは私たちの業務に適用される可能性がある。これらの発展により、私たちとその関連会社が業務を展開しているいくつかの国の税法は期待または追跡に基づいて変化する可能性があり、どのような変化も私たちの税金、利息、罰金責任を増加させる可能性があるので、私たちの業務、キャッシュフロー、運営結果、財務状況を損なう可能性があります。
私たちの国の政府や他の政府機関は、その管轄区域がどのように税収を決定するかを前例のない断言をするかもしれないが、これは、私たちがこれらの管轄区で提出した納税申告書の中で、私たちの規則や法規の解釈と歴史的適用方法に反する。新しい法律は私たちの業務の所在国の納税義務を著しく増加させるか、あるいは私たちに業務を経営する方法を変更することを要求するかもしれません。私たちの国際商業活動の規模が大きく、拡大しているため、私たちの活動の税収面の多くの変化は、私たちの世界での有効税率を増加させ、私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローを損なうかもしれない。
もし私たちが私たちの製品と関連した詐欺活動に遭遇したら、私たちは巨額のコストを招くかもしれない。
当社の製品は、収入共有詐欺、国内トラフィックの急増、購読詐欺、高度なメール詐欺、その他の詐欺計画を含む詐欺的使用の影響を受ける可能性があります。私たちの顧客は彼らのアカウントを保護するためにパスワードや個人識別コードを設定することを要求されていますが、第三者は過去も未来も詐欺的な手段で彼らのアカウントにアクセスして使用することができます。また，迷惑メール送信者は，我々の製品を用いて的確かつ的確な迷惑メールを送信しようとしている.私たちは迷惑メール攻撃に対抗する努力が私たちのプラットフォームを使って送信されたすべての迷惑メールを除去することに成功したかどうかを確認することができない。さらに、クライアントシステムのネットワークセキュリティホールは、彼らの認証証明書の漏洩、彼らのアカウントへの不正アクセス、または彼らのアカウントへの詐欺コールをもたらす可能性があり、これらのいずれも、私たちの業務、運営結果、および財務状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちの業務を支援するために追加的な資本が必要かもしれないが、これらの資本は根本的になければ受け入れられる条項では得られないかもしれない。
私たちは私たちの業務を支援するために投資を続けるつもりで、追加の資金が必要かもしれない。特に、私たちは新製品を開発し、私たちのプラットフォームや既存製品を強化し、私たちの販売やマーケティング組織、アメリカ以外の業務を含む当社の業務を拡大し、インフラを改善したり、補充業務、技術、サービス、製品、その他の資産を買収したりするための追加資金を求めることができるかもしれません。また、未償還の制限株式単位に関する源泉徴収税や送金義務を履行するために現金の一部を使用することもできる。したがって、私たちは追加資金を得ることを確実にするために株式や債務融資を行う必要があるかもしれない。もし私たちが未来に株式または転換可能な債務証券を発行することでより多くの資金を調達すれば、私たちの株主は深刻な希釈を受ける可能性があり、私たちが発行した任意の新しい株式証券は私たちA類とB類普通株保有者よりも高い権利、優先権、特権を持っているかもしれない。私たちが将来獲得する可能性のあるどんな債務融資も、私たちの資金調達活動や他の財務や運営に関する制限的な条約に関連する可能性があり、これは私たちが追加的な資本を獲得し、ビジネス機会を探すことをより難しくするかもしれない。私たちはもしあれば、私たちに有利な条項で追加的な資金調達を得ることができないかもしれない。もし私たちが十分な融資を受けられなかったり、私たちが必要な時に満足できる条項で融資を受けることができなければ、私たちは引き続き私たちの業務成長を支持し、私たちのインフラを拡大し、製品を開発し、業務挑戦に対応する能力は深刻な損害を受ける可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは外貨為替レートの変動のリスクに直面しており、このような変動は私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの国際業務の拡張に伴い、通貨レート変動への影響の開放も増加している。例えば、新冠肺炎疫病などの世界の政治経済事件、貿易関税事態の発展などの地政学的事件は世界経済の不確定性と外貨為替レートの変動をもたらす。私たちは主にドルで顧客やビジネスパートナーと取引していますが、ドル以外の通貨でも業務を行っています。私たちが国際的に業務を展開し続けることに伴い、将来的に外貨建ての顧客との取引数を大幅に拡大することが予想される。また、米国国外のネットワークサービスプロバイダのコストの一部を現地通貨で支払い、米国事務所ではない従業員の報酬やその他の運営費用を現地通貨で支払います。ドルと他の通貨との為替レート変動は、このような費用に相当するドルを増加させる可能性がある。
また、我々の国際子会社は、これらの実体の機能で通貨以外の通貨建ての純資産を保持している。私たちが国際業務を拡大し続けるにつれて、私たちは通貨為替レートの変動の影響を受けやすくなってきた。そのため，取引性や転換性の再計測により，ドルに対する外貨の価値変化が我々の運営結果に影響を与える可能性がある.このような外貨為替レートの変動により、私たちの業務と経営業績の潜在的な傾向を発見することはもっと難しいかもしれません。また、通貨レートの変動が私たちの経営結果を私たちの予想や私たちの株を追跡した投資家や証券アナリストの予想と異なる場合、私たちA類普通株の取引価格は悪影響を受ける可能性があります。
私たちは最近、他の外貨に対してこのようなやり方をとる可能性があるユーロ取引の開放計画を実施した。私たちはまた派生ツール、例えば外貨長期契約とオプション契約を使用して、外貨為替レート変動のあるリスクを開放します。このようなヘッジアクティビティの使用は、ヘッジ実装の限られた時間内の外国為替レートの不利な変動による悪影響のいずれまたは一部を超える財務的影響を相殺しない可能性がある。さらに、ヘッジツールを利用して効率的なヘッジツールを構築することができない場合、ヘッジツールの使用は追加のリスクをもたらす可能性がある。
私たちは純営業損失といくつかの他の税務属性を利用して未来の課税収入と税金を相殺する能力は一定の制限を受けるかもしれません。
2021年12月31日現在、我々の連邦、州、海外純営業損失繰越(NOL)はそれぞれ42億ドル、27億ドル、2兆687億ドルだった。これらのNOLの繰越の使用は私たちの将来の課税収入に依存しており、私たちの既存のNOLは一部満期で未使用のリスクがあり、私たちが利益を達成しても、私たちが期限が切れていないNOLの使用は制限され、私たちの経営業績に大きな悪影響を与える可能性があります。
2018年1月1日までに開始された課税年度に発生した米国連邦NOLは、将来の課税収入を相殺するために20年しか繰り越すことができない(あれば)。現行法によると、2017年12月31日以降の納税年度に発生した米国連邦NOLは無期限に繰り越すことができるが、2020年12月31日以降の納税年度ではこのような米国連邦NOLの控除額は課税収入の80%に制限されている。各州がどの程度連邦法律を遵守するかはまだ確定されていない。
改正された1986年の国内税法(以下、“税法”と呼ぶ)第382条及び383条、及び州法の対応規定によると、会社は“所有権変更”(一般に3年間のスクロール期間内にある株主の持分所有権の累計変化が50ポイント(価値計算)を超えると定義されている)、その利用変更前NOL及びその他の変更前税属性相殺変更後の課税所得額を利用する能力が制限されている。我々の既存のNOLや他の税収属性は，以前の所有権変更による制限を受ける可能性があり，将来所有権変更を行う場合，NOLを使用する能力は規則第382条のさらなる制限を受ける可能性がある.将来私たちの株式所有権の変化は、その中のいくつかは私たちの制御範囲内にない可能性があり、規則382条による所有権の変化につながる可能性があります。さらに、州レベルでは、一定期間停止または他の方法でNOL繰り越しの使用を制限する可能性があり、これは州の課税税を加速または永久的に増加させる可能性がある。
もし私たちの重要な会計政策の見積もりや判断が正しくないことが証明されれば、私たちの経営結果は悪影響を受ける可能性がある。
米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、経営陣に推定と仮定を要求し、これらの推定と仮定は、連結財務諸表と付記報告の金額に影響を与える。我々の推定は、第1部第2項“経営陣の財務状況及び経営結果の議論及び分析”のような歴史的経験と、この場合の合理的な様々な他の仮定に基づいている。これらの見積りの結果は，資産，負債，権益の帳簿価値および他のソースからは見えにくい収入や支出金額を判断する基礎を構成している。連結財務諸表を作成する際に使用される仮説および推定には、収入確認および業務統合に関する仮定および推定が含まれる。もし私たちの仮説が変化した場合、あるいは実際の状況が私たちの仮定と異なる場合、私たちの運営結果は不利な影響を受ける可能性があり、これは私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちA種類の普通株の取引価格を低下させる可能性がある。
財務会計基準または実践の変化は、不利で予期しない財務報告の変動を招き、私たちの運営結果に影響を与える可能性がある。
会計基準や慣行の変更は、私たちの経営結果に大きな影響を与える可能性があり、変更が発効する前に完了した取引の報告にも影響を与える可能性があります。新しい会計声明と会計声明に対する異なる解釈が発生し、将来的に発生する可能性がある。既存の規則の変更や現在のやり方への疑問は、私たちが報告した財務業績や私たちが業務を展開する方法に悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、会計基準編集(“ASC”)842は、“賃貸借契約”この規定は2019年1月1日に施行され、我々の合併財務諸表に実質的な影響を与えており、具体的な記述は、2021年2月26日に米国証券取引委員会に提出された2020年12月31日現在のForm 10-K年度報告書における連結財務諸表付記2を参照されたい。これらのタイプの会計基準の採用および会計原則の変化を実施する上でのいかなる困難も、私たちの会計制度を修正する能力を含めて、私たちの財務報告義務を履行できなくなり、それによって監督規律を招き、投資家の私たちに対する信頼を損なう可能性がある。
有効な財務報告開示制御および内部統制制度を維持できない場合、タイムリーで正確な財務諸表を作成したり、適用法規を遵守する能力が損なわれる可能性があります。
上場企業として、財務報告書の内部統制を維持し、このような内部統制におけるいかなる重大な弱点も報告することが求められている。2002年“サバンズ-オキシリー法案”(“サバンズ-オクスリー法案”)404条は、財務報告の内部統制の有効性を評価し、決定し、財務報告の内部統制の管理報告書を提供することを要求する。重大な欠陥とは、財務報告の内部制御に欠陥或いは欠陥の組み合わせが存在し、著者らの財務諸表の重大なミス報告が合理的な可能性があり、適時に防止或いは発見できないようにすることである。
私たちの現在の統制と私たちが開発したどんな新しい制御も私たちの業務条件の変化によって十分ではないかもしれません。しかも、財務報告書開示統制と内部統制に関する私たちの弱点は未来に発見されるかもしれない。また、私たちがより多くの事業を買収すれば、サバンズ·オキシリー法案第404条の要求に応じて、買収された業務と技術の統合に成功し、財務報告に対する内部統制を維持することができない可能性がある(適用されれば)。効果的な制御を開発または維持できなかった場合、または実施または改善中にいかなる困難に遭遇しても、私たちの経営業績を損なう可能性があり、または私たちの報告義務を履行できず、前の期間の財務諸表を再説明することにつながる可能性があります。財務報告が実施され、有効に維持されていない内部統制は、定期管理評価や年間独立公認会計士事務所認証報告の結果に悪影響を及ぼす可能性もあり、これらの報告は、我々の財務報告の内部統制の有効性に関連しており、これらの内容を含む米国証券取引委員会に提出された定期報告に含まれなければならない。無効な開示制御および手続きおよび財務報告の内部統制は、投資家が私たちの報告した財務および他の情報に自信を失う可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちA類普通株の取引価格を低下させる可能性がある。また、これらの要求を満たし続けることができなければ、ニューヨーク証券取引所や長期証券取引所に上場し続けることができないかもしれない。
もし私たちの商業権や無形資産が損傷したら、私たちは収益に重大な費用を計上しなければならないかもしれない。
イベントや環境変化が帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合、無形資産の減値を審査します。営業権は少なくとも年に1回減価テストが行われなければならない。2022年3月31日現在、私たちは純営業権と無形資産63億ドルを持っている。市場状況の不利な変化、特にこのような変化が私たちの重要な仮定や推定を変えるならば、公正な価値推定の変化を招く可能性があり、それによって私たちの商業権或いは無形資産の減価費用の計上を招く可能性がある。このような費用は私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
A類普通株所有権に関連するリスク
私たちA類普通株の取引価格はずっと不安定で、変動し続けるかもしれません。あなたはすべてあるいは一部の投資を損失する可能性があります。
私たちが2016年6月に初めて公募するまで、私たちのA類普通株は公開市場を持っていなかった。2016年6月23日、私たちは1株15.00ドルで私たちのA類普通株を大衆に売却した。2016年6月23日に私たちのA類普通株がニューヨーク証券取引所で取引を開始してから2022年3月31日まで、私たちA類普通株の取引価格は1株22.80ドルから1株457.30ドルまで様々です。私たちA類普通株の取引価格は多くの要素によって大幅に変動する可能性があります。その中の多くの要素は私たちがコントロールできません
•株式市場全体の価格と出来高は時々変動する
•科学技術株の取引価格と出来高の変動
•他の科学技術会社、特に当社の経営業績と株式評価の変化
•私たちや株主はA種類の普通株を売っています
•証券アナリストは私たちの報道を維持できず、わが社の証券アナリストを追跡して財務推定を変更したり、これらの推定や投資家の期待を達成できなかった
•私たちが大衆に提供する可能性のある財務的予測、これらの予測のいかなる変化も、私たちはこれらの予測を満たすことができなかった
•私たちや競争相手が新製品やサービスの公告を出したり
•私たちのニュース原稿、他の公告、およびアメリカ証券取引委員会に提出された文書に対する大衆の反応
•私たちや業界の他の会社の噂や市場投機に関するものです
•米国または国際的な法律、業界基準、法規または規制法の変化、GDPR、2018年カリフォルニア消費者プライバシー法および将来実施される可能性のある他のプライバシーまたはネットワークセキュリティ規制、Shake/STIRおよび他のロボット通話予防および反迷惑メール基準、ならびにこのようなコンプライアンスに関連するコストの増加、ならびに私たちのマーケティング、販売または製品の配信に影響を与える能力の強化された顧客プロセスを理解すること；
•経営業績の実際や予想の変化や経営業績の変動
•私たちのビジネス、私たちの競争相手のビジネス、または全体的な競争構造の実際または予想された発展
•私たち、私たちの業界、または両方に関する訴訟、または規制機関が私たちまたは私たちの競争相手の業務について行った調査
•私たちの知的財産権や他の固有の権利に関する開発や論争；
•私たちまたは私たちの競争相手は、業務、製品、サービス、または技術の買収を発表または完了しました
•会計基準、政策、基準、解釈または原則の変更；
•経営陣に重大な変化があるかどうか
•全体的な経済状況は、新冠肺炎疫病とウクライナ戦争が全世界経済に与える影響、労働力不足、サプライチェーン中断、インフレ及び私たちの市場の緩慢或いはマイナス成長を含む。
また、過去には、全体市場やある会社証券の市場価格が変動した後、これらの会社は証券集団訴訟を起こされることが多かった。私たちを提訴すれば、巨額の費用を招き、私たちの経営陣の注意と資源を移す可能性がある。
将来的に私たちA類普通株を大量に売る株は私たちA類普通株の市場価格を低下させる可能性があります。
私たちA類普通株の大量売却、特に私たちの役員、役員、大株主の売却、あるいは市場で大量の株の保有者が彼らの株を売却しようとしていると考えられているため、私たちA類普通株の市場価格が下がる可能性があります。
また、我々の持分インセンティブ計画によれば、未償還オプション及び制限株式単位から奨励されるA類普通株、及び我々の持分インセンティブ計画に基づいて将来発行のために予約された株は、適用されたインサイダー取引政策に基づいて、発行後に公開市場で販売する資格がある
私たちの普通株式の二重株式構造は、私たちの初公募が完了する前に私たちの株式を持っている株主に投票制御権を集中させる効果があり、私たちの役員、役員、およびそれらのそれぞれの関連会社を含む。これは、取締役を選挙すること、私たちの組織文書を修正すること、および任意の合併、合併、当社のすべてまたはほぼすべての資産を売却すること、または株主の承認を必要とする他の重大な会社取引を含む、私たちAクラス普通株の保有者が会社の事務に影響を与える能力を制限または排除します。
私たちのB類普通株は1株当たり10個の投票権があり、A類普通株は1株当たり1投票権がある。2022年3月31日現在、私たちの役員、役員、およびそのそれぞれの付属会社は、私たちの株式投票権の21.1%を持っています。私たちのB類普通株とA類普通株との投票割合は10：1であるため、私たちB類普通株の保有者集団は、私たちの普通株の合併投票権を集中的に制御し続けるので、(I)2023年6月28日まで、または(Ii)B類普通株の3分の2の保有者がB類普通株をA類普通株に変換する日を選択するまで、私たちの株主に提出されたいくつかの事項を制御することができるかもしれない。この集中制御は、取締役を選出すること、私たちの組織文書を修正すること、および任意の合併、合併、当社のすべてまたはほぼすべての資産を売却すること、または株主の承認を必要とする他の重大な会社取引を含む、予見可能な将来に会社の事務に影響を与える能力を制限または排除します。さらに、これは、私たちの株主の一つとして、これがあなたの最良の利益に合致すると思うかもしれませんので、私たちの株式に対する能動的な買収提案や要約を阻止または阻止することができます。
B類普通株保有者の将来の譲渡は、一般にこれらの株式をA類普通株に変換するが、限られた例外の場合を除いて、例えば遺産計画目的で行われるいくつかの譲渡を招く。時間の経過とともに、B類普通株をA類普通株に変換する効果は、長期的に株式を保持しているB類普通株保有者の相対投票権を増加させる。
証券や業界アナリストが私たち、私たちの業務、または私たちの市場に関する研究や報告を発表することを停止した場合、または彼らが私たちのAクラス普通株に対して逆の提案をした場合、私たちAクラス普通株の取引価格および取引量は低下する可能性がある。
私たちA類普通株の取引市場は、証券や業界アナリストが発表する可能性のある、私たちの業務、私たちの市場、または私たちの競争相手に関する研究と報告の影響を受けています。もし私たちのどのアナリストも、私たちA種類の普通株に対する彼らの否定的な提案を変えたり、私たちの競争相手にもっと有利な相対的な提案をしたら、私たちA種類の普通株の取引価格は下がるかもしれません。私たちのアナリストを追跡してわが社への報告を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかったりすれば、金融市場での可視性を失う可能性があり、逆に私たちA種類の普通株の取引価格や取引量を低下させる可能性があります。
我々が改訂·再述した会社登録証明書及び第二次改正及び再記載された会社定款に含まれる逆買収条項、並びにデラウェア州法律の条項は、買収の試みを損なう可能性がある。
当社の会社登録証明書の改訂と再記載、第二次改正および再記載の会社定款およびデラウェア州法律に含まれる条項は、当社取締役会が望ましくないと考えている買収をより困難、遅延、または阻止する可能性があります。その他の事項を除いて、当社が改訂して再記載した会社登録証明書および第二次改正および再記載の付例には、以下の条項が含まれています
•“空白小切手”優先株を付与し、株主の承認を必要とせずに当社取締役会から発行することができ、当社A類およびB類普通株よりも優れた投票権、清算権、配当金、その他の権利を含むことができる
•役員と上級管理者の責任を制限し、賠償を提供する
•私たちの株主が特別会議の前に業務を招集して展開する能力を制限する
•二層普通株構造が規定されており、このような構造では、私たちB類普通株の保有者は、株主の承認を必要とする事項を制御することができた結果、たとえ彼らが保有するA類およびB類普通株の流通株が、合併または他の方法でわが社またはその資産を売却するなど、私たちA類およびB類普通株の多数よりも明らかに少なくても、
•もし私たちの取締役会が3種類の役員に分かれば、任期は3年になります
•株主の書面同意による行動を禁止することは、すべての株主の行動が私たちの株主会議で行われなければならないことを要求する
•私たちの株主会議で株主の業務提案を事前に通知し、取締役会に入った候補者を指名することを要求します
•取締役会と株主会議の開催と手配を制御するプログラム；
•株主が遵守しなければならない事前通知手順を規定して、我々の取締役会候補者を指名したり、株主会議で行動する事項を提出したりすることは、潜在的な買収者が代理選挙購入者自身の取締役リストを依頼することを阻止または阻止するか、または他の方法で我々に対する制御権を獲得しようと試みる可能性がある。
これらの条項は単独でまたは一緒に敵意の買収、統制権の変更、または私たちの経営陣の変動を延期または阻止する可能性がある。
デラウェア州会社として、私たちはまた、デラウェア州会社法第203条を含むデラウェア州の法律の条項を遵守しなければならない。この条項は、私たちが発行した普通株式の15%以上を保有する特定の株主が、発行された普通株式の少なくとも3分の2を保有する株主の承認を受けずにいくつかの商業合併を行うことを防止しなければならない。これらの株主は、15%以上の株主を保有しているわけではない。
私たちが改訂し、再記載した会社登録証明書、第二回改正と再記載された会社定款やデラウェア州法律のいかなる遅延、防止、あるいは抑止権の変化を有する条項は、私たちの株主が彼らの普通株から割増の機会を得ることを制限する可能性があり、一部の投資家が私たちのA類普通株に支払う価格に影響を与える可能性もある。
私たちの二番目の改正と再記述の定款は、デラウェア州衡平裁判所は、私たちと私たちの株主とのほとんどの紛争の独占的なフォーラムであり、これは、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、または従業員との紛争を処理するために、私たちの株主が有利な司法フォーラムを得ることを制限する可能性があります。
私たちの第二次改正と重述の付例規定によると、デラウェア州衡平裁判所はデラウェア州成文法または一般法に基づいて以下のタイプの訴訟または手続きを提起する唯一の場所である
•私たちが提起した任意の派生訴訟や法的手続きを代表する
•取締役、上級管理者、従業員、または株主の受託責任に違反するいかなる行為
•“デラウェア州会社法”に基づいて私たちに請求されたどんな訴訟でも
•内政原則(“デラウェアフォーラム条項”)によって管轄されている我々のクレームに対するいかなる行為も主張する。
デラウェアフォーラム条項は、我々の本部がカリフォルニア州にあるので、取引法または証券法下の任意の他のクレームを実行するために提起された訴訟には適用されない。米国カリフォルニア州北区地域裁判所はこれに対して唯一の排他的管轄権(“連邦フォーラム条項”)を持っている。また、私たちの第二次改正と再記載の定款規定は、私たちの株式株式の権益を購入または他の方法で獲得した個人または実体は、デラウェアフォーラム条項と連邦フォーラム条項を通知し、同意したとみなされる；しかし、株主ができなければ、米国連邦証券法およびその下の規則と法規の遵守を放棄するとみなされない。
デラウェアフォーラム条項と連邦フォーラム条項は、司法フォーラムにおいて、株主が私たちまたは私たちの役員、上級管理者または従業員とトラブルを発生させることに有利であると考えるクレームを提出する能力を制限する可能性があり、これは、私たちと私たちの役員、上級管理者、従業員に対する訴訟を阻止する可能性がある。もし裁判所が私たちの第2回改正と再記述された法律におけるデラウェアフォーラム条項と連邦フォーラム条項が訴訟で適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは他の管轄区域で紛争解決に関連する追加費用を発生させる可能性があり、これは私たちの業務を深刻に損なう可能性がある。
私たちは予測可能な未来に何の配当も発表しないと予想する。
私たちは配当金を支払ったことがなく、私たちは予測可能な未来にも普通株式保有者に現金配当金を発表しないと予想している。そのため、投資家は価格上昇後に彼らのA類普通株を売ることに依存する必要があるかもしれないが、これは決して起こらないかもしれない。現金配当金を求める投資家は私たちのA類普通株を購入してはいけません。
私たちの負債に関するリスクは
私たちの負債は私たちの財政状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
2022年3月31日現在、10億ドルの未返済債務(会社間債務を除く)があります。私たちの負債は重要な結果をもたらすかもしれません
•将来の運営資本、資本支出、買収、または他の一般会社に要求される能力を支援するための追加融資を受けることを制限する
•私たちのキャッシュフローの一部は、他の目的ではなく債務返済のために使用され、それによって、運営資本、資本支出、買収、および他の一般企業用途に利用可能なキャッシュフローを減少させることが要求される
•全体的な経済、産業、競争状況の不利な変化の影響を受けやすいようにしています
•私たちのいくつかの借金は、将来の循環信用手配下の借金を含むので、金利上昇のリスクに直面します
•私たちの貸借コストを増加させた
また、この契約は、2029年に満了した3.625%手形(“2029年手形”)と、2031年に満了した3.875%手形(“2031年手形”、および2029年手形、“手形”)を管轄し、我々が長期的な最適な利益に適合する可能性のある活動に従事する能力を制限する制限的な契約を含む。吾等が当該等の承諾を遵守できなかったことは、違約事件を招く可能性があるが、管限手形の契約により、救済又は免除を行わなければ、受託者を許容することができるか、又は手形所有者が手形の全部又は一部の即時満期及び対応を宣言することを許可するか、又は受託者に提供される任意の救済措置の行使及び/又は私たちのほとんどの債務の加速をもたらす可能性がある。
私たちは債券を含めて私たちのすべての債務を返済するのに十分な現金を作ることができず、私たちの債務義務を履行するための他の行動を余儀なくされる可能性があり、これは成功しないかもしれない。
私たちは債務を期日どおりに支払ったり、債務(債券を含む)の再融資を行う能力があるかどうかは、私たちの財政状況と経営業績にかかっていますが、これらは当時の経済と競争状況、私たちがコントロールできないいくつかの金融、商業、その他の要素の影響を受けています。私たちは経営活動からのキャッシュフローレベルを維持できないかもしれません。債務(手形を含む)の元金、保険料(あれば)、利息を支払うことができます。
もし私たちのキャッシュフローと資本資源が不足して私たちの債務超過義務が資金を提供すると思ったら、私たちは深刻な流動性の問題に直面し、投資と資本支出を減少または延期させたり、資産を売却したり、追加資本を求めたり、債券を含めて私たちの債務を再融資したりする可能性があります。私たちが債務を再編したり債務の再融資をする能力は資本市場の状況や私たちの当時の財務状況などに依存するだろう。私たちの債務に対するいかなる再融資もより高い金利で行われる可能性があり、より煩雑な条約の遵守が要求されるかもしれません。これは私たちの業務運営をさらに制限するかもしれません。既存または将来の債務ツールの条項や、手形を管理する契約は、いくつかの代替案の採用を制限する可能性がある。しかも、未済債務をタイムリーに支払うことができなかった利息と元本は、私たちの信用格付けを低下させる可能性があり、これは私たちが追加債務を発生させる能力を損なう可能性がある。このようなキャッシュフローや資源が不足している場合、私たちは深刻な流動性の問題に直面する可能性があり、私たちの債務超過やその他の義務を履行するために、重大な資産や業務の処分が要求される可能性がある。
私たちは私たちの債務を返済するのに十分なキャッシュフローを作ることができない、あるいは商業的に合理的な条項で、あるいは私たちの債務の再融資をすることができないことは、私たちの財務状況と経営業績に重大で不利な影響を与えるだろう。
もし私たちが計画通りに私たちの債務を返済できなければ、私たちは約束を違反して、手形と他の債務の所有者はすべての未返済元金と利息の満期と支払いを発表することができて、未来の循環信用手配の貸手は彼らのローンに対する約束を打ち切ることができて、私たちの保証のある貸手はその借金資産の担保償還権をキャンセルすることができて、私たちは破産や清算に追い込まれる可能性があります。もし私たちが私たちの債務道具の下の条約に違反したら、私たちはこの道具の下で約束を破るだろう。上述したように、このような債務の保有者は彼らの権利を行使することができ、私たちは破産や清算に追い込まれるかもしれない。
手形を管理する契約には交差違約条項が含まれており、私たちのすべての債務の加速を招く可能性がある。
手形を管理する契約下の契約に違反すると、債務項目の適用下の違約事件につながる可能性がある。このような違約は、債権者が関連債務を加速させることを可能にし、交差加速条項または交差違約条項の適用の他の任意の債務加速をもたらす可能性がある。さらに、循環信用スケジュール下の違約イベントは、手配された貸手が、その手配の下で信用をさらに提供するすべての約束を終了することを可能にすることができる。また、保証信用スケジュールによって満期と支払われるべき金額を返済できない場合、これらの融資者は、この債務を保証するために、彼らに付与された担保を保証することができる。もし私たちの手形所持者が私たちの借金の返済を加速したら、私たちと私たちの保証人はこの借金を返済するのに十分な資産がないかもしれない。しかも、私たちは他の貸手からお金を借りて私たちの借金を再融資することができないかもしれない。
私たちの買収に関わるリスクは
私たちは、統合、相乗効果、他の挑戦の実現に関連する困難なため、私たちの最近の買収、パートナーシップ、投資から潜在的なメリットを実現できないかもしれない。
私たちは定期的に、2021年度のいくつかの取引を含む、買収、協力、または投資を通じて、当社の業務に相補的な業務および技術に買収または投資しています。私たちは私たちの業務が実質的な利益を達成することを可能にする方法で統合できることを保証できない。どの統合プロセスも大量の時間と資源を必要とする可能性があり、私たちはより大きなまたはより複雑な会社、製品、または技術の能力が検証されていないため、成功的な方法でより大きなまたは複雑な会社、製品、または技術を買収および統合することができないから、このプロセスを成功的に管理することができないかもしれない。これらの買収された業務を我々の業務と統合することに成功できない場合や、我々の顧客や製品戦略を成功的に推進できなければ、このような買収の期待収益は完全に実現できない可能性があり、あるいは期待よりも長い時間が必要となる可能性がある。また，我々のキースタッフや顧客，進行中の業務中断や意外な問題，予想以上のコスト，および完成後のプロセス全体にかかる時間が最初の予想よりも長くなる可能性がある.また、我々の買収、パートナーシップ、または投資の期待利益を実現するためには、他に加えて、以下の問題を解決しなければならない
•買収された企業の機能と私たちの企業機能を組み合わせて
•買収される業務は、私たちの業務と合併して、このような買収予想による相乗効果を実現することができ、買収が失敗すれば、私たちの買収の期待利益は現在予想されている時間枠内で実現できないか、または全く実現できなくなる
•顧客、流通業者、サプライヤー、人材とサプライヤーとの既存の合意を維持し、潜在顧客、ディーラー、サプライヤー、人材およびサプライヤーとの新しい合意の遅延を回避する
•企業文化や管理理念に存在する可能性のある違いにどのように対応するかを決定する
•会社の行政と情報技術インフラを統合する
•将来的に価値を放出できる製品や技術を開発し
•会計費用を含むこのような買収、パートナーシップ、および投資の財務的影響を評価し、予測すること；
•規制の承認を受けることに関連した行動を取る必要があるかもしれない。
また、我々の経営陣や資源の一部のメンバーの関心は、統合買収の業務に集中する可能性があり、日常業務運営から移行することは、私たちが行っている業務を混乱させる可能性があります。
私たちは、従業員の士気を維持し、肝心な従業員を維持するコストを含む、当社の買収、パートナー関係、投資、および買収された企業の業務統合に当社の業務を統合することに関連する重大な非日常的なコストを発生させ続ける可能性があります。経営陣は、重複コストの除去や他の効率の達成が短期的にまたは取引および統合コストを根本的に相殺しないことを保証することができません。
我々の買収に関する買収価格会計に必要な見積もりが変化する可能性があり、我々の総合財務諸表および将来の運営結果や財務状況に影響を与える可能性がある。
買収会計方法によると、吾らは買収業務について支払う買収価格を買収の関連有形資産及び無形資産及び負担する負債をそれぞれの公平な市価で分配し、いかなる超過した購入価格も営業権に応じて分配する。会計の獲得方法はいくつかの推定値と他の初歩的な研究に依存する。これらの初歩的な見積もりと最終買収会計計算の間に差が生じる可能性があり、これらの違いは合併後の財務諸表や合併後の会社の将来の運営業績や財務状況に大きな影響を与える可能性がある。
一般リスク
私たちに対する法的手続きやクレームは、高価で時間のかかる弁護である可能性があり、結果がどうであれ、私たちの名声を損なう可能性がある。
私たちは今、将来的にも正常な業務過程で発生する法的手続きやクレームの対象、例えば私たちの現職または前任社員による紛争や雇用クレームの対象になる可能性があります。いかなる訴訟も、有利かどうかにかかわらず、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちのコストを増加させ、経営陣の注意力、時間、資源を分散させることができ、これは逆に私たちの業務を深刻に損なう可能性がある。保険は、そのようなクレームを含まない可能性があり、1つ以上のそのようなクレームを解決するためのすべての費用を支払うのに十分なお金を提供できない可能性があり、私たちが受け入れ可能な条項で保険を提供し続けることができない可能性がある。私たちに提出された未保険や保険不足のクレームは、思わぬコストを招く可能性があり、私たちの業務を深刻に損なう可能性があります。
私たちの業界や世界経済の不利な条件や情報技術や通信支出の減少は、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
業界やグローバル経済の変化が顧客に与える影響によって、私たちの運営結果が異なる可能性があります。私たちの運営結果は情報技術とクラウド通信の需要にある程度依存する。また，我々の収入は我々の製品の使用に依存しているが，製品の使用は逆に我々の顧客が展開している業務規模の影響を受けている.新冠肺炎の流行、労働力不足、サプライチェーンの中断とインフレ、ウクライナ戦争と実施、あるいは貿易制裁、輸出制限、関税と禁輸、その他の私たちがコントロールできない事件をさらに拡大し、私たちの顧客と潜在的な顧客の業務量と通信量が減少し、私たちの製品に対する需要と使用が低下する可能性があるなど、疲弊したり不安定な経済状況が含まれている。また、弱い経済状況は売掛金の入金難を増加させ、私たちの支出を増加させる可能性がある。また、私たちの収入の一部は中小企業から来ており、それらは企業が不況や他の不利なマクロ経済状況の影響を受けるよりも大きい可能性があり、通常は企業よりも限られた財政資源を持っており、資本借入能力を含む。もし私たちの顧客が私たちの製品の使用を減らしたり、潜在的な顧客が経済的疲弊やインフレ上昇とコスト増加のために私たちの製品を採用しないことを延期したり、採用しないことを選択したりすれば、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々の業務は，大流行，地震，火災，洪水，その他の自然災害事件のリスクや，電力中断，コンピュータウイルス，データセキュリティホール，テロや戦争などの問題に干渉されている.
私たちの業務運営は、自然災害、洪水、火災、電力不足、新冠肺炎などの流行病、テロ、政治不安、サイバー攻撃、地政学的不安定、戦争、気候変動の影響、他の私たちがコントロールできない事件の妨害をよく受けています。例えば、私たちの会社の本社は旧金山湾区にあり、地震活動で有名な地域です。地震、火災、洪水などの重大な自然災害は、私たちの本部、私たちの他の施設の一つ、または業務パートナーがいる場所で発生し、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、自然災害や人為的な問題が当社のサービスプロバイダに影響を与える場合、私たちの顧客が私たちの製品やプラットフォームを使用する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。自然災害、流行病、例えば新冠肺炎の疫病、及びウクライナ戦争のような地政学的事件は、すべて私たち或いは私たちの顧客の企業、国民経済或いは世界経済全体に妨害を与える可能性がある
また，我々のネットワークや第三者インフラや企業アプリケーションや内部技術システムに依存して工学，販売，マーケティング，運営活動を行っている.私たちはイベント管理と災害対応計画を維持していますが、自然災害や人為的な問題による重大な中断が発生した場合、私たちは運営を継続できない可能性があり、システム中断、名声被害、開発活動の遅延、サービスの長期中断、データセキュリティの破壊、重要なデータ損失に耐える可能性があり、これらはすべて私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、コンピュータマルウェア、ウイルス、コンピュータハッカー、詐欺的使用企みとネット釣り攻撃は私たちの業界でより一般的になり、過去に私たちのプラットフォームで発生したことがあり、将来は私たちのプラットフォームで発生するかもしれない。任意の特定の中断または攻撃が直接的にどのような被害をもたらす可能性があるかを決定することは困難であるが(あれば)、私たちの製品および技術インフラの性能、信頼性、安全性、完全性および利用可能性を維持することができず、私たちのユーザを満足させるために、私たちの名声を損なう可能性があり、既存のユーザを維持し、新しいユーザを引き付ける能力を有する可能性がある。さらに、世界的な気候変化は、いくつかのタイプの自然災害がより頻繁に発生したり、影響が大きくなったりする可能性がある。このようなイベントは、ユーザがサービス中断や中断の影響を受ける可能性があり、当社の技術インフラを速やかに回復して運営を維持または回復することができない可能性があり、財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります
気候変化は私たちの業務に影響を及ぼすかもしれない。
気候変動に関連する業務リスク(例えば、干ばつ、野火、ハリケーン、嵐の重症度の増加、海面上昇など)の低減を求めているが、どこで業務を展開しても、気候に関連する固有のリスクが存在することを認識している。私たちの主な場所は気候変化の悪影響を受けやすいかもしれない。例えば、私たちのいくつかの事務所は、干ばつ、熱波、野火、それによる空気の質の影響、野火の予防に関連する停電を含む、ますます頻繁な気候関連事件を経験し続けると予想されている。変化する市場動態、グローバル政策の発展及び極端な天気事件がアメリカと他の地域の重要なインフラに与える日々の頻繁かつ影響は、私たちの業務、私たちの第三者サプライヤーの業務、私たちの顧客の業務を混乱させる可能性があり、私たちは維持または運営再開の損失と追加コストを受ける可能性がある。さらに、私たちは私たちの業務環境の影響に関するより多くの規制、報告要件、基準、または予想される制約を受けるかもしれない。
第二項です未登録株式証券販売と収益の使用
株式証券の未登録販売
ありません
五番目ですその他の情報
適用されません。
第六項です陳列品
本四半期報告書のタブ10-Qの添付ファイルインデックスに記載されているファイルは、参照されて本四半期報告書に組み込まれているか、または本四半期報告書のテーブル10-Qと共にアーカイブされており、いずれの場合も表格10-Qに示されている。
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| 展示品索引 |
展示品
番号をつける | | | | 引用で編入する |
| 説明する | | 表 | | 書類番号. | | 展示品 | | 提出日 |
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| 31.1 | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づく取引法第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条による最高経営責任者の証明 | | | | | | | | 同封アーカイブ |
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| 31.2 | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された“取引法”第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条による最高経営責任者(首席財務官)の認証 | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| | | | | | | | | | |
| 32.1* | | 2002年“サバンズ·オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高経営責任者(CEO)の証明 | | | | | | | | 同封して提供する |
| | | | | | | | | | |
| 101.INS | | 連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない | | | | | | | | 同封アーカイブ |
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| 101.衛生署署長 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| | | | | | | | | | |
| 101.CAL | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| | | | | | | | | | |
| 101.DEF | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| | | | | | | | | | |
| 101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| | | | | | | | | | |
| 101.価格 | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | | | | | 同封アーカイブ |
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| 104 | | インタラクションデータファイル付き表紙(添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRL形式)
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__________________________________________
*本契約添付ファイル32.1に提供される証明は、本四半期報告の10-Qフォームと共に提供されるものとみなされ、登録者が参照によって明示的に組み込まれない限り、改正された1934年証券取引法第18条の規定に従って提出されるものとはみなされない。
サイン
改正された1934年証券取引法第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された次の署名者がその代表を代表して本報告書に署名することを正式に手配した
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| | Twilio Inc. |
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| May 5, 2022 | | /S/Jeffi·ローソン |
| | ジェフ·ローソン 役員と最高経営責任者(CEO) |
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| May 5, 2022 | | /s/KHOZEMA Z.Shipchandler |
| | Khozema Z.Shipchandler 最高経営責任者(首席会計·財務官) |
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