06
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
本四半期末まで
あるいは…。
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
|
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(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
|
(税務署の雇用主 識別コード) |
(
(住所、郵便番号と電話番号を含めて、
登録者が主に事務室の市外局番を行うことも含めて)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
取引コード |
登録された各取引所の名称 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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非加速ファイルサーバ |
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☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が取引法第13条(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年4月29日までに
TPI複合材料会社そして付属会社
索引.索引
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ページ |
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第1部財務情報 |
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第1項。 |
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財務諸表の簡明合併(監査なし) |
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4 |
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2022年3月31日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 |
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4 |
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2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の簡明総合業務報告書 |
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2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間簡明総合総合収益(損失表) |
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6 |
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2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間株主権益変動簡明総合報告書 |
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7 |
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2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間簡明合併現金フロー表 |
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簡明合併財務諸表付記(未監査) |
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10 |
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第二項です。 |
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経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
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22 |
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第三項です。 |
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市場リスクの定量的·定性的開示について |
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32 |
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第四項です。 |
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制御とプログラム |
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33 |
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第2部：その他の情報 |
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第1項。 |
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法律訴訟 |
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第1 A項。 |
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リスク要因 |
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第二項です。 |
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未登録株式証券販売と収益の使用 |
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34 |
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第三項です。 |
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高級証券違約 |
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第四項です。 |
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炭鉱安全情報開示 |
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五番目です。 |
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その他の情報 |
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第六項です。 |
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陳列品 |
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サイン |
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36 |
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1
前向き陳述に関する特別説明
このForm 10-Q四半期報告書は連邦証券法に適合した前向きな陳述を含む。本Form 10-Q四半期報告に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は、私たちの将来の経営結果と財務状況、業務戦略と計画、および将来の経営の管理目標に関する陳述を含み、すべて前向きに述べられている。多くの場合、前向きな陳述は、“可能”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“意図”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じる”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”またはこれらの用語または他の類似語の否定または他の類似語によって識別することができる。本四半期報告におけるForm 10-Qに関する前向きな陳述は、以下のように含まれるが、これらに限定されない
2
このような展望的な陳述はただ予測に過ぎない。これらの陳述は未来の事件或いは私たちの未来の財務表現と関係があり、既知と未知のリスク、不確定要素とその他の重要な要素に関連し、私たちの実際の結果、活動レベル、業績或いは成果はこれらの前向きな陳述と明示的或いは暗示的な任意の未来の結果、活動レベル、表現或いは成果とは大きく異なる可能性がある。我々は，2022年2月25日に米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出されたForm 10−K年次報告書の“リスク要因”の節で，実際の結果がこれらの前向き声明とは大きく異なる主要なリスクと不確実性をもたらす可能性があると考えていることを述べた。展望的陳述自体がリスクと不確実性の影響を受けるため、その中のいくつかのリスクと不確実性は予測または定量化できないので、あなたはこれらの展望的陳述に依存して未来のイベントの保証としてはならない。
本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き陳述は，本Form 10−Q四半期報告発表日までの我々の観点を代表している。私たちはその後に発生した事件と事態の発展が私たちの観点を変化させると予想している。しかしながら、私たちは、未来のある時点でこれらの前向きな陳述を更新することを選択するかもしれないが、私たちは、その陳述が発表された日以降のイベントまたは発展を反映するために、または法的要件が適用されない限り、予期せぬ事件の発生を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。したがって、この10-Q表の四半期報告日までの任意の日付として、これらの前向きな陳述に依存してはいけません。私たちの展望的な陳述は、私たちが未来に行う可能性のあるいかなる買収、合併、処置、合弁企業、あるいは投資の潜在的な影響を反映していない。
3
第一部分融資AL情報
プロジェクトl.濃縮統合F財務諸表(監査なし)
TPI複合材料会社そして付属会社
濃縮Consolidaテッド貸借対照表
(未監査)
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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(単位は千、額面データは除く) |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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制限現金 |
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売掛金 |
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契約資産 |
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前払い費用 |
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その他流動資産 |
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棚卸しをする |
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販売待ち資産を保有する |
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流動資産総額 |
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財産·工場·設備·純価値 |
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経営的リース使用権資産 |
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他の非流動資産 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債： |
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売掛金と売掛金 |
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$ |
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課税保証 |
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長期債務当期満期日 |
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流動経営賃貸負債 |
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契約責任 |
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流動負債総額 |
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長期債務，当期債務を差し引く |
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非流動経営賃貸負債 |
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他の非流動負債 |
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総負債 |
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サンドイッチ株： |
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Aシリーズ優先株、$ |
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株主権益： |
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普通株、$ |
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実収資本 |
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その他の総合損失を累計する |
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赤字を累計する |
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国庫株は、原価で計算する |
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) |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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$ |
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$ |
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監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
TPI複合材料会社そして付属会社
濃縮合併S操作の状態
(未監査)
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3か月まで |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
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純売上高 |
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$ |
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販売コスト |
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起動と移行コスト |
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商品販売総コスト |
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毛利(損) |
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一般と行政費用 |
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資産売却損失と資産減価 |
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再編成費用、純額 |
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運営損失 |
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( |
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その他の収入(支出)： |
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利子支出，純額 |
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( |
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外貨収入(赤字) |
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雑収入 |
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その他費用合計 |
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所得税前損失 |
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所得税の割引 |
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純損失 |
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( |
) |
優先株配当と増価 |
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( |
) |
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普通株主は純損失を占めなければならない |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
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加重平均発行された普通株式： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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普通株1株当たり純損失： |
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基本的な情報 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
薄めにする |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
TPI複合材料会社そして付属会社
簡明合併報告書総合収益(赤字)
(未監査)
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3か月まで |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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純損失 |
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( |
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$ |
( |
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その他の全面収益(損失)： |
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外貨換算調整 |
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ヘッジデリバティブ製品の未実現収益(損失)を差し引く |
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( |
) |
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総合収益(赤字) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
6
TPI複合材料会社そして付属会社
合併報告書Oを簡素化するF株主権益の変動
(未監査)
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2022年3月31日までの3ヶ月間 |
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積算 |
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Aシリーズ優先株 |
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ごく普通である |
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支払い済み |
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他総合的の |
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積算 |
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国庫株 |
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株主合計 |
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株 |
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金額 |
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株 |
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金額 |
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資本 |
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損 |
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赤字.赤字 |
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原価で計算する |
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株権 |
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(単位：千) |
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残高は |
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純損失 |
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優先株 |
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( |
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他総合的の |
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普通株 |
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以下の条項により出された |
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株式を基礎とする |
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A系列の吸収性 |
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( |
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残高は |
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( |
) |
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( |
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( |
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2021年3月31日までの3ヶ月間 |
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積算 |
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Aシリーズ優先株 |
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ごく普通である |
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支払い済み |
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他総合的の |
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積算 |
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国庫株 |
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株主合計 |
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株 |
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金額 |
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株 |
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金額 |
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資本 |
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損 |
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赤字.赤字 |
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原価で計算する |
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株権 |
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(単位：千) |
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残高は |
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( |
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( |
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純損失 |
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他総合的の |
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普通株 |
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以下の条項により出された |
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株式を基礎とする |
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残高は |
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監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
7
TPI複合材料会社そして付属会社
凝集固形体現金フロー表を換算する
(未監査)
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3か月まで |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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経営活動のキャッシュフロー： |
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純損失 |
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純損失と純現金の割合を調整するように調整する |
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減価償却および償却 |
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資産売却損失と資産減価 |
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株式ベースの給与費用 |
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債務発行原価償却 |
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所得税を繰延する |
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資産と負債の変動状況： |
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売掛金 |
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契約資産と負債 |
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( |
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( |
) |
経営的リース使用権資産と経営性リース負債 |
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棚卸しをする |
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( |
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前払い費用 |
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その他流動資産 |
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他の非流動資産 |
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( |
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売掛金と売掛金 |
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課税保証 |
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( |
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( |
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他の非流動負債 |
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経営活動提供の現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー： |
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家屋·工場·設備を購入する |
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( |
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投資活動のための現金純額 |
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( |
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資金調達活動のキャッシュフロー： |
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運営資金ローン収益 |
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運営資金ローンを返済する |
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融資リース元金償還 |
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( |
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( |
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その他の債務の純収益 |
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( |
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株式オプションを行使して得られる収益 |
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所得税の代理徴収を含む普通株の買い戻し |
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( |
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( |
) |
融資活動提供の現金純額 |
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( |
) |
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現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響 |
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( |
) |
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( |
) |
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 |
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( |
) |
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現金、現金等価物、制限された現金、年明け |
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現金、現金等価物、制限された現金、期末 |
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$ |
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|
$ |
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||
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
8
TPI複合材料会社そして付属会社
簡明に統合現金フロー表--続
(未監査)
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3か月まで |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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キャッシュフロー情報の追加： |
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利子を支払う現金 |
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所得税をお支払いの現金は、返金後の純額を差し引かれます |
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非現金投資と融資活動： |
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新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産 |
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売掛金中の売掛金資本支出 |
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現物支払優先配当金と付加価値 |
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現金、現金等価物、および制限現金の入金： |
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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2021 |
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2020 |
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(単位：千) |
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現金と現金等価物 |
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制限現金 |
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現金、現金等価物、制限現金の合計 |
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$ |
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監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
9
TPI複合材料会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注1.重要勘定ING政策
会社のトルコ業務の機能通貨をトルコリラからユーロに変更する。
2022年1月1日から、私たちがトルコで運営している通貨はトルコリラからユーロに変更された。非貨幣的資産と負債は、資産または負債の開始日の有効為替レートでユーロに再計量され、現在の為替レートに基づいて報告通貨に換算される。通貨資産と負債は変動日の有効為替レートでユーロに再計量され、現在の為替レートに基づいて報告通貨に換算される。非貨幣資産負債の歴史的基礎と新たなドルベースとの差異
機能通貨の変化は事実に基づいて評価されているが、我々の経営が置かれている主な経済·ビジネス環境の変化に鑑み、変化の日を決定するには経営陣の判断が必要である。私たちが2012年と2013年にトルコ事業を設立した時、トルコ政府は2023年までにトルコ内の再生可能エネルギーの生産と利用を大幅に増加させることを目標としている。2014−2017年の間にトルコで生産·利用された風力エネルギーが増加し、経営陣はトルコ政府の目標が進んでいることを観察した。2018年と2019年、トルコ政府はトルコに入札を導入し、国内の再生可能エネルギー発電と利用を刺激した。しかし、2020年末現在、トルコ国内で生産·利用されている再生可能エネルギーは、トルコ政府の最初の予測よりも大幅に少ない。トルコ政府は2021年現在、2018年と2019年の入札に重大な風力タービンの設置を行っていない。最近と予想されている国内年間再生可能エネルギー需要によると、現地エネルギー発電量はトルコ政府の2023年の目標を達成する可能性は低い。また、近年、ユーロ圏への販売が増加しており、会社は地域の輸出需要を満たすことに注力している。2021年までの国内再生可能エネルギー需要の分析と将来の需要の予想によると、経営陣は、トルコ国内販売は以前の予想通りに増加しないと結論し、将来の成長の主要部分は主にユーロ圏への輸出販売であり、これらの販売は主にユーロ建てであると結論した。
経営陣は、トルコ業務の機能通貨を決定するために、ASCテーマ830“外貨問題”で構築されたすべての指標を再評価した。これらの指標には，i)キャッシュフロー，ii)販売価格，iii)販売市場，iv)費用，v)融資，vi)会社間取引および手配がある.2022年1月1日までに採択された評価では、(I)トルコでの売上高の約80%がユーロで、残りはドルで、(Ii)費用の大部分はユーロで、(Iii)すべての債務とレンタル義務はユーロで、(Iv)現金残高の大部分はユーロで、(V)会社間の残高の大部分はユーロで価格されている。すべての関連事実と経営陣のトルコ業務に対する長期計画を考慮すると、管理層は、ユーロは私たちが現在運営している主要な経済環境の通貨を最も反映していると結論した。そのため、同社は私たちトルコ業務の機能通貨としてユーロを採用し、2022年1月1日から発効した。
付記2.新聞根拠を列記する
本文に掲載された簡明総合財務諸表乃吾などはアメリカ証券取引委員会の規則制度に基づいて監査を経ずに作成され、審査された総合財務諸表と一緒に読むべきである2021年12月31日は私たちのForm 10-K年次報告書に含まれています。米国証券取引委員会の許可を得て、米国公認会計原則(GAAP)に従って作成された財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、開示された情報が本明細書で提供される情報を誤解しないようにするのに十分であると信じているが、簡素化または漏れている。添付された簡明な総合財務諸表は、2022年3月31日の私たちの財務状況を公平に反映するために必要なすべての正常な経常的な調整と、上記期間の私たちの運営結果、全面収益(損失)、および現金流量を反映しています。2022年3月31日までの3カ月間の中期業績は必ずしも通年の予想業績を代表するとは限らない。財務諸表と付記中のある前期金額はすでに再分類され、今期の列報方式に符合する。
公認会計原則に基づいてこのような簡明な総合財務諸表を作成する際には、管理層は簡明な総合財務諸表の日付の資産及び負債額及び或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内の収入及び支出の届出金額に影響するため、推定及び仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
10
TPI複合材料会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
添付されている簡明な総合財務諸表は、TPI Composites、Inc.と私たちのすべての多数の株式子会社の勘定を含む。すべての重大な会社間取引と残高は流された。
本説明で言及するTPI Composites，Inc.，“会社”，“我々”，“我々”または“我々”とは，TPI Composites，Inc.およびその合併の子会社である.
会計声明
最近発表された会計公告
中間価格改革
2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響GAAPを契約、ヘッジ関係、および参照レート改革の影響を受ける他の取引に適用するために、いくつかの基準が満たされれば、オプションの便宜的および例外を提供する。本ASUは、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)や参考金利改革により停止する予定の他の参考金利の契約、ヘッジ関係、その他の取引にのみ適用されます。本ASUは2020年3月12日からすべてのエンティティに対して有効であり，エンティティは2022年12月31日までにASUの適用を予想することを選択することができる.FASBはASU 2021-01を発表しました参考為替レート改革(テーマ848)：範囲主題848の範囲を明確にして、割引移行の影響を受ける派生商品が、主題848において特定のオプションの便宜的および例外を得る資格があることを明確にするために。私たちは現在、この指針が私たちの簡明な総合財務諸表と関連開示に及ぼす影響を評価している。
注3.顧客と契約を結んだ収入
我々の収入確認政策の詳細な議論については、付記1の議論を参照されたい業務概要と重要会計政策の概要−(C)収入確認なお、当社年報Form 10-K内の総合財務諸表付記を参照されたい。
次の表は私たちの報告できる部門ごとの製品別の純販売収入を表しています
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2022年3月31日までの3ヶ月間 |
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アメリカです。 |
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アジア |
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メキシコだ |
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ヨーロッパ中東アフリカ地域では |
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インドは |
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合計する |
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(単位：千) |
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風葉販売量 |
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精密成形と |
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輸送販売 |
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外勤事務·検査と |
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その他の販売 |
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総純売上高 |
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$ |
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2021年3月31日までの3ヶ月間 |
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アメリカです。 |
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アジア |
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メキシコだ |
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ヨーロッパ中東アフリカ地域では |
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インドは |
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合計する |
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(単位：千) |
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風葉販売量 |
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精密成形と |
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輸送販売 |
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外勤事務·検査と |
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その他の販売 |
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総純売上高 |
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$ |
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11
TPI複合材料会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
私たちの運営部門のさらなる検討については、付記16を参照されたい細分化市場報告それは.ヨーロッパ、中東、アフリカの地理的地域はヨーロッパ、中東、アフリカの部分を構成している。
契約資産と負債
契約資産には、時間の経過とともに生産中の履行義務確認のための収入額が含まれており、この場合、制御権は顧客の手元に移されているが、契約は顧客に請求書を発行することはまだ許可されていない。通常、製品が生産を完了し、契約に含まれる仕様書を満たす場合、顧客は請求書を受け取る。契約資産残高の大部分は顧客仕様に基づいて調達された材料に関する。契約資産は流動資産として簡明連結貸借対照表に計上される。契約負債には収入を超える前金が含まれている。これらの金額は主に精密成形と組み立てシステムを製造する際に受け取った進捗支払いである。契約負債は簡明総合貸借対照表では流動負債と記載されており、時間とともに記録収入が減少している。
これらの契約資産と負債は、各報告期間終了時に契約毎に簡明総合貸借対照表に1つずつ報告される。
契約資産と契約負債には、
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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$Change |
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(単位：千) |
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契約総資産 |
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$ |
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減算：契約負債の再分類 |
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( |
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( |
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契約資産 |
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$ |
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$ |
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$ |
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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$Change |
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(単位：千) |
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契約総負債 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
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減算：契約資産に再分類 |
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( |
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( |
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契約責任 |
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$ |
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$ |
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$ |
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契約資産増加$
2022年3月31日までの3ヶ月間我々は認めました$
契約義務を履行する
残り履行債務は、未行使の契約オプションを含まない未完了の取引価格を表す。取引価格には，契約保証の最低生産量義務と生産能力範囲内の推定生産量に基づいて決定される推定可変対価格が含まれる。
12
TPI複合材料会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
2022年3月31日現在、将来期間に返済が必要な余剰履行債務に割り当てられた取引価格総額は約#ドル
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$ |
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全体のパーセントを占める |
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(単位：千) |
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十二月三十一日までの年度 |
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余剰履行債務総額 |
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% |
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注4.重大なリスクと不確定要因
私たちの収入と売掛金は少数の顧客から稼いでいます。したがって、私たちの生産水準はこのような顧客の注文にかかっている。付記15を参照顧客集中度.
我々が運営している地域で新たな新冠肺炎症例が出現したり，我々の任意の製造施設で新冠肺炎陽性例が発生したりすると，製造施設の一時的な操業停止や減産の回復が要求される可能性がある。
大流行の後遺症は引き続き変化し、そして各種の方式でサプライチェーンの業績と基本的な仮定--特に商品と物流コストの変動に影響する。2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間、樹脂と炭素繊維の価格が大幅に上昇し、供給が制限されたが、樹脂と炭素繊維は私たちの生産製品の重要な原材料であり、原材料を獲得する物流コストも増加した。私たちは炭素繊維と関連製品の供給がまだ制限されると予想している。炭素製品の生産は非常に消費エネルギーであり，コスト増加の大部分を顧客に転嫁することができるにもかかわらず，エネルギーコストの上昇は材料コストに悪影響を与え続ける可能性がある。樹脂原料および炭素繊維の供給が引き続き制限され、これらの原材料の価格が長い間高いレベルに維持されていれば、このような制限および高い価格レベルは、我々の運営業績にさらに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
陸上風電市場は長期的に増加し続けると考えられるが，米国の生産税収控除(PTC)は2021年末に満期となり，新たな政策や立法が不足し，短期的に不確実性をもたらしている。私たちは米国の税金控除や他の風力エネルギー促進計画を延長または拡大するための立法と規制政策提案に注目している。
私たちはアメリカ(アメリカ)を守ります銀行預金と通貨市場口座の現金はアメリカ連邦保険の限度額を超えることがあります。米国の銀行口座は連邦預金保険会社(FDIC)によって保証され、金額は最高#ドルに達する
私たちはまだアメリカ以外の銀行預金口座に現金を保持しています。保険はありません。2022年3月31日まで、これにはドルが含まれています
13
TPI複合材料会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注5.累計保証
期間中の保証対象イベントには、以下のことが含まれます
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3か月まで |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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期初課税保証 |
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期内計画プロジェクト |
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その間に保証サービスを提供するコスト |
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( |
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保証付きの見積もりが変わりました |
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( |
) |
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保証は期末に累積します |
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付記6.長期債務、当期債務を差し引く
長期債務、現在の満期日を差し引くと、以下の債務が含まれる
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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無担保融資(EMEAと略記) |
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$ |
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$ |
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保証と無担保運営資金があるインド |
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無担保定期ローン-インド |
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設備融資リース-メキシコ |
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設備融資リース(EMEAと略記) |
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その他の設備融資リース |
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債務総額-元金 |
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差し引く：長期債務の当面の満期日 |
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( |
) |
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( |
) |
長期債務，当期債務を差し引く |
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$ |
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|
$ |
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注7.株式ベースの報酬計画
2022年3月31日までの3ヶ月間ある従業員に配布しました
簡明合併経営報告書で確認された株式ベースの補償費用は以下の通り
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|
3か月まで |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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販売原価 |
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$ |
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一般と行政費用 |
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株式に基づく報酬総支出 |
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$ |
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14
TPI複合材料会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
報酬タイプ別に確認された株式ベースの報酬支出は以下の通り
|
|
3か月まで |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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RSU |
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$ |
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株式オプション |
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PSU |
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株式に基づく報酬総支出 |
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$ |
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注8.賃貸借契約
私たちは私たちの製造施設、倉庫、オフィス、自動車と私たちのいくつかの機械設備に運営と融資レンタルを提供します。私たちの賃貸契約の残りのレンタル期間はそして
レンタル料の構成は以下のとおりである
|
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3か月まで |
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|||||
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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リース総コストを経営する |
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$ |
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$ |
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融資リースコスト |
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融資リース項目下の資産の償却 |
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$ |
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$ |
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融資リース利息 |
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融資リース総コスト |
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$ |
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$ |
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リース資産と負債総額は以下の通り
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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|
(単位：千) |
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賃貸借契約を経営する |
|
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経営的リース使用権資産 |
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|
$ |
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流動経営賃貸負債 |
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$ |
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非流動経営賃貸負債 |
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リース負債総額を経営する |
|
$ |
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|
$ |
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融資リース |
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財産·工場·設備の損失額 |
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$ |
|
|
$ |
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減算：減価償却累計 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
財産·工場と設備を合計して純額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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融資リース負債総額 |
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$ |
|
|
$ |
|
||
レンタルの将来の最低レンタル支払いを取り消すことができません。締め切り2022年3月31日の状況は以下の通り
15
TPI複合材料会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
|
|
運営中です |
|
|
金融 |
|
||
|
|
賃貸借証書 |
|
|
賃貸借証書 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
十二月三十一日までの年度 |
|
|
|
|
|
|
||
2022年までの残り時間 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2023 |
|
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|
|
|
|
||
2024 |
|
|
|
|
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|
||
2025 |
|
|
|
|
|
|
||
2026 |
|
|
|
|
|
|
||
その後… |
|
|
|
|
|
|
||
将来の最低賃貸支払い総額 |
|
|
|
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|
||
差し引く：利息 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
リース総負債 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
レンタル金額を計上するための現金 |
|
|
|
|
|
|
||
レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
融資リースの運営キャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
融資リースによるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
賃貸契約に関するその他の資料は以下の通り
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
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|
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2022 |
|
|
2021 |
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||
加重平均-レンタル残り期間(年)： |
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賃貸借契約を経営する |
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融資リース |
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加重平均割引率： |
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|
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||
賃貸借契約を経営する |
|
|
% |
|
|
% |
||
融資リース |
|
|
% |
|
|
% |
||
注9.金融商品
外国為替長期契約
私たちは外国為替長期契約を使用して、私たちの子会社の機能通貨とその取引所が使用する他の通貨との間の為替変動のリスクを軽減します。私たちはこのような長期契約を投機や取引目的に使用しないつもりだ。
メキシコペソ
私たちの外貨コールオプション契約について、2022年と2021年3月31日までの3ヶ月, $
16
TPI複合材料会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
変化私たちの外貨コールオプション契約の株主権益は、今後9ヶ月の簡素化総合経営報告書の販売コストで確認される予定です。
2022年3月31日と2021年12月31日までキャッシュフローヘッジ資格に適合する外国為替コールオプション契約に関する名目価値は約
人民元
ヘッジ会計が適用されない外国為替長期契約については、2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間です, $
インドのルピー
ヘッジ会計が適用されない外貨コールオプション契約については、2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間です, $
私たちの金融商品の簡明総合貸借対照表における公正な価値と位置は以下の通りである
|
|
簡明統合 |
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
金融商品 |
|
貸借対照表行プロジェクト |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
|
(単位：千) |
|
|||||
外国為替長期契約 |
|
その他流動資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
外国為替長期契約 |
|
売掛金と売掛金 |
|
|
|
|
|
|
||
次の表は、累積された他の全面的な損失から私たちの簡素化総合経営報告書に再分類された税引き前金額を示しています
積算 |
|
簡明統合 |
|
3か月まで |
|
|||||
その他の総合 |
|
運営説明書 |
|
3月31日 |
|
|||||
損耗量 |
|
行プロジェクト |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
|
(単位：千) |
|
|||||
外国為替長期 |
|
販売コスト |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
付記10.再編費用純額
以下に我々の報告書の概要を示す
|
|
2022年3月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||
|
|
アメリカです。 |
|
|
アジア |
|
|
メキシコだ |
|
|
合計する |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
解散費 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
他の再構成コスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
再編費用総額，純額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
2021年3月31日までの3ヶ月間
以下は、この時期における再編負債活動の概要である
17
TPI複合材料会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
|
|
アメリカです。 |
|
|
アジア |
|
|
メキシコだ |
|
|
合計する |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
2021年12月31日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
再編成費用、純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
支払い |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
2022年3月31日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
注11.所得税
2022年3月31日までの3ヶ月間私たちが報告した所得税準備金は#ドルだ
2022年3月31日までの3ヶ月間、税法に変化はなかったこれは私たちの所得税規定に実質的な影響を及ぼす。未送金外貨収益に関する繰延税金負債は記録されていません。未送金外貨収益を無期限再投資するという主張を堅持しているからです。
付記12.普通株1株当たり純収益(損失)
表に普通株基本純収益(損失)と希釈後純利益(損失)の計算方法を示す
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
|||||
分子： |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
優先株配当と増価 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
普通株主は純損失を占めなければならない |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
分母： |
|
|
|
|
|
|
||
基本加重平均流通株 |
|
|
|
|
|
|
||
裁決の効力を薄くする |
|
|
|
|
|
|
||
希釈加重平均流通株 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
普通株1株当たりの基本純収益(赤字) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
薄めて1株当たりの純収益 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
潜在希釈性株は計算範囲内ではない |
|
|
|
|
|
|
||
逆希釈持分報酬奨励 |
|
|
|
|
|
|
||
2022年3月31日までの3ヶ月間期間内に発行された普通株式の加重平均は
18
TPI複合材料会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
付記13.株主権益
その他の総合損失を累計する
以下の表に構成部分別の累積他総合損失(AOCL)の変動を示す
|
|
2022年3月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||
|
|
外国.外国 |
|
|
|
|
|
外国.外国 |
|
|
|
|
||||
|
|
貨幣 |
|
|
|
|
|
両替 |
|
|
|
|
||||
|
|
訳す |
|
|
金利.金利 |
|
|
転送 |
|
|
合計する |
|
||||
|
|
調整する |
|
|
入れ替わる |
|
|
契約書 |
|
|
AOCL |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
2021年12月31日の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
再分類前の他の総合収益(損失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
AOCLから再分類された金額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
純税収効果 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
当期純その他総合収益(赤字) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2022年3月31日の残高 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
2021年3月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||
|
|
外国.外国 |
|
|
|
|
|
外国.外国 |
|
|
|
|
||||
|
|
貨幣 |
|
|
|
|
|
両替 |
|
|
|
|
||||
|
|
訳す |
|
|
金利.金利 |
|
|
転送 |
|
|
合計する |
|
||||
|
|
調整する |
|
|
入れ替わる |
|
|
契約書 |
|
|
AOCL |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
2020年12月31日残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
再分類前の他の総合収益(損失) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
AOCLから再分類された金額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
純税収効果 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
当期純その他総合収益(赤字) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
2021年3月31日の残高 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
付記14.支払の引受及び又は事項
法律訴訟
私たちは時々通常の業務過程で発生する様々な訴訟、クレーム、および他の法律手続きに参加し、その中のいくつかは保険範囲内ではない可能性がある。未解決の法的問題が解決された後、現在確立されている準備金を超える費用が発生する可能性がある。私たちの経営陣は、このような費用が単独でまたは全体的に私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは思いません。
2021年1月、私たちはSenvion GmbH(Senvion)破産財産管理人からドイツ破産裁判所に訴えを受けた。起訴状はこちらの全金額が無効だと主張しています
19
TPI複合材料会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注15.お客様の集中度
ある取引先からの純売上高が千を超える
|
|
3か月まで |
|
|||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
お客様 |
|
純売上高 |
|
|
% のです。 Tオトール |
|
|
純売上高 |
|
|
% のです。 Tオトール |
|
||||
ウィスタス |
|
$ |
|
|
|
% |
|
$ |
|
|
|
% |
||||
Nordex |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
ゼネラルエレクトリック |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ある取引先からの貿易売掛金が超過している
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
お客様 |
|
全体のパーセントを占める |
|
|
全体のパーセントを占める |
|
||
Nordex |
|
|
% |
|
|
% |
||
ウィスタス |
|
|
|
|
|
|
||
Enercon |
|
|
|
|
|
|
||
付記16.分部報告
私たちの運営部門は地理的に
私たちのアメリカとインド部門はドルで運営されています。私たちのメキシコとアジア部門は現地通貨で運営されており、その中にはドルで運営されているアメリカの親会社が含まれている。私たちのEMEA部門はユーロで運営され、2022年1月1日から施行される。これまで、私たちのEMEA部門はトルコリラで運営されていた。
20
TPI複合材料会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
次の表に私たちの各細分化市場に関するいくつかの情報を示します
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
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|
(単位：千) |
|
|||||
細分化市場別の純売上高： |
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アメリカです。 |
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$ |
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$ |
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||
アジア |
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|
|
|
|
|
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メキシコだ |
|
|
|
|
|
|
||
ヨーロッパ中東アフリカ地域では |
|
|
|
|
|
|
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インドは |
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|
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|
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総純売上高 |
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$ |
|
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$ |
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地理的位置別純売上高(1): |
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アメリカです |
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$ |
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$ |
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中国 |
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メキシコだ |
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トルコ |
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インドは |
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総純売上高 |
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$ |
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$ |
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営業収入(赤字)： |
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アメリカです(2) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
アジア |
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|
( |
) |
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|
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|
メキシコだ |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では |
|
|
|
|
|
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インドは |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
運営総損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
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||
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2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(単位：千) |
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|||||
財産、工場、設備、純額： |
|
|
|
|
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アメリカです。 |
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$ |
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$ |
|
||
アジア(中国) |
|
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メキシコだ |
|
|
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ヨーロッパ中東アフリカ(トルコ) |
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|
|
|
|
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インドは |
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|
|
|
||
財産·工場と設備を合計して純額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
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(1)純売上高は、製品製造またはサービス提供場所がある国に起因することができる。
21
項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析財務状況と経営成果
私たちの財務状況と経営結果の以下の議論と分析、ならびに私たちの簡明な総合財務諸表と本四半期報告書(Form 10-Q)の他の部分に関する付記およびその他の財務情報を読むべきです。本議論および分析に含まれるいくつかの情報または本10-Q表の他の部分に記載された情報は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含む、我々の業務の計画および戦略に関する情報を含む。様々な要因の影響により、我々の実際の結果は、以下および本10−Qテーブルの他の部分、または私たちが以前に提出した10−Kテーブルの年次報告で議論された要因、特に“リスク要因”のタイトルの下の要因を含む、これらの前向き陳述に記載または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある
概要
私の会社
私たちは風力市場のために複合材料風葉を製造する唯一の独立したメーカーで、生産基地は世界に広がっている。著者らは風電市場がリードする原始設備メーカー(OEM)と長期協力関係を構築することを通じて、高品質、高コストパフォーマンスの複合解決方案を提供する。私たちはまた私たちのOEM顧客とウィンドファーム所有者と事業者に現場サービスの検査と修理サービスを提供し、輸送市場に高強度、軽量と耐久性の複合材料製品を提供する。私たちはアリゾナ州スコッツデールに本部を置き、アメリカ、中国、メキシコ、トルコ、インドに工場を設置しています。私たちはデンマークとドイツでより多くの工事開発センターを経営し、スペインでサービス施設を経営している。
我々の業務は地理的位置別に，(1)米国(米国)，(2)アジア，(3)メキシコ，(4)ヨーロッパ，中東，アフリカ(EMEA)，および(5)インドの5つの地域に分類されている。付記16を参照細分化市場報告私たちの簡明な連結財務諸表を参照して、私たちの経営部門についてもっと詳細を理解してください。
私たちの業務の主な傾向と最新の発展に影響を与える
2022年3月31日までの3ヶ月間、2021年同期と比較して、製品を製造するためのキー原材料の価格上昇と供給制限、原材料獲得の物流コストが増加した。炭素繊維価格上昇の主な原因は、原材料投入のコスト及び複数の業界の炭素繊維に対する世界的な需要増加である。2022年と2023年には、樹脂と炭素繊維の価格が高い水準に維持されると予想される。私たちが使用する樹脂および樹脂システムの約60%および炭素繊維の約90%は、私たちの2つの顧客が制御または負担する契約に従って購入され、したがって、これらの顧客は、樹脂価格の任意の低減または100%の増加を得る/負担する。私たちの他の顧客供給協定について、私たちの顧客は通常、任意の原材料価格の低下または上昇の70%を受信/負担します。樹脂原料と炭素繊維の供給が長い間制限され続けていれば、この不足は、2022年の残り時間と2023年のわが製品に対する顧客の予測需要を満たす能力に影響を与える可能性があり、2022年の残り時間と2023年の運営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
我々のすべての製造施設は現在正常に動作しており，何の影響や制限もないにもかかわらず，我々が運営している地域で新たな新冠肺炎症例や我々の任意の製造施設で陽性新冠肺炎が発生した症例が出現すれば，製造施設の一時的な操業停止や減産を回復する必要があるかもしれない。しかし、私たちのグローバルサプライチェーンは2021年の新冠肺炎疫病の悪影響を受けており、もし新冠肺炎の流行が続けば、私たちのグローバルサプライチェーンは引き続き悪影響を受ける可能性がある。また、私たちのある顧客は樹脂と炭素を含むいくつかの重要な原材料とコンポーネントを調達します。2021年、これらの顧客は十分な樹脂や炭素繊維供給の調達に挑戦しており、これは私たちの生産量や運営結果に悪影響を与え、このような挑戦が続くと、2022年の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
2022年と2023年の間に、私たちの顧客の風葉に対する需要が低下すると予想しています。需要の低下は，世界の再生可能エネルギー規制や政策の持続的な不確実性と，上記の原材料や物流コストの増加によるものと考えられる。米国の長期にわたる生産税収控除(PTC)をめぐる潜在的立法の不確実性は，開発者がプロジェクトスケジュールを延期しており，このような延期が実施されれば，より高いPTCレベルでプロジェクトを建設できると予想されているからであると考えられる。
2022年には我々の中国と北米業務に関するグローバルフットプリント調整と統合に関する再編費用総額が約310万ドルに達すると予想される。
22
2022年1月1日から、私たちがトルコで運営している本位貨幣はトルコリラからユーロに変更された。財務会計基準委員会(FASB)会計基準コードテーマ830(ASC 830)“外貨問題”は、変化が発生したと判断された日から本位貨幣の変化を報告することを要求し、最近の期間の開始時に変化することが一般的に受け入れられており、この変化は変化の日付とほぼ同じである。
機能通貨の変化は事実に基づいて評価されているが、我々が置かれている主な経済·ビジネス環境の経時的変化に鑑み、変化の日を決定するには経営陣の判断が必要である。
2021年のトルコ国内の再生可能エネルギー需要の分析と将来の需要の予想によると、経営陣は、トルコ国内販売は以前の予想通りに増加しないと結論し、今後増加する主要部分は主にユーロ圏への輸出販売であり、これらの販売は主にユーロ建てであると結論した。足を見て1重大会計政策もっと詳しい情報を知ります。
経営陣が業績を測るための重要な指標
当社の重要な財務指標と重要な運営指標の詳細な議論については、“経営陣の財務状況と運営結果の検討および分析-経営層が業績を評価するための重要な指標”として、年次報告Form 10-Kの第2部第7項の議論を参照されたい。
重要な財務措置
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|
3か月まで |
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|||||
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3月31日 |
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|||||
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|
2022 |
|
|
2021 |
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||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
純売上高 |
|
$ |
384,870 |
|
|
$ |
404,680 |
|
純損失 |
|
|
(15,800 |
) |
|
|
(1,797 |
) |
EBITDA(1) |
|
|
(334 |
) |
|
|
5,414 |
|
調整後EBITDA (1) |
|
|
6,117 |
|
|
|
13,095 |
|
資本支出 |
|
|
5,516 |
|
|
|
18,786 |
|
自由キャッシュフロー(1) |
|
|
(86,570 |
) |
|
|
(12,046 |
) |
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
債務総額 |
|
$ |
51,710 |
|
|
$ |
74,646 |
|
現金純額 |
|
|
79,183 |
|
|
|
167,519 |
|
23
以下の表は著者らの非GAAPキー財務指標と最も直接比較可能なGAAP指標を照合した
EBITDAと調整後のEBITDAを照合すると以下のようになる
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
普通株主は純損失を占めなければならない |
|
$ |
(29,932 |
) |
|
$ |
(1,797 |
) |
優先株配当と増価 |
|
|
14,132 |
|
|
|
— |
|
純損失 |
|
|
(15,800 |
) |
|
|
(1,797 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
11,753 |
|
|
|
11,609 |
|
利子支出，純額 |
|
|
769 |
|
|
|
2,704 |
|
所得税を支給する |
|
|
2,944 |
|
|
|
(7,102 |
) |
EBITDA |
|
|
(334 |
) |
|
|
5,414 |
|
株式ベースの給与費用 |
|
|
3,309 |
|
|
|
2,399 |
|
外貨損失(収益) |
|
|
(210 |
) |
|
|
3,727 |
|
資産と資産の売却損失 |
|
|
959 |
|
|
|
1,297 |
|
再編成費用、純額 |
|
|
2,393 |
|
|
|
258 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
6,117 |
|
|
$ |
13,095 |
|
自由キャッシュフローの入金は以下の通り
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
(81,054 |
) |
|
$ |
6,740 |
|
資本支出を減らす |
|
|
(5,516 |
) |
|
|
(18,786 |
) |
自由キャッシュフロー |
|
$ |
(86,570 |
) |
|
$ |
(12,046 |
) |
現金純額は以下の通りである
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
現金と現金等価物 |
|
$ |
130,893 |
|
|
$ |
242,165 |
|
総債務を差し引く |
|
|
(51,710 |
) |
|
|
(74,646 |
) |
現金純額 |
|
$ |
79,183 |
|
|
$ |
167,519 |
|
重要な運営指標
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
集 |
|
|
602 |
|
|
|
814 |
|
メガワットを見積もる |
|
|
2,644 |
|
|
|
3,072 |
|
利用率 |
|
|
65 |
% |
|
|
77 |
% |
専用生産ライン |
|
|
43 |
|
|
|
50 |
|
すでに生産ラインを設置した |
|
|
43 |
|
|
|
52 |
|
24
行動の結果
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の経営業績が純売上高に占める割合をまとめており、これらの純売上高は私たちの簡素化総合経営報告書から得られています
|
|
3か月まで |
|
||||
|
|
3月31日 |
|
||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
||
純売上高 |
|
|
100 |
% |
|
100 |
% |
販売コスト |
|
|
96.4 |
|
|
94.7 |
|
起動と移行コスト |
|
|
4.0 |
|
|
3.5 |
|
商品販売総コスト |
|
|
100.4 |
|
|
98.2 |
|
毛利(損) |
|
|
(0.4 |
) |
|
1.8 |
|
一般と行政費用 |
|
|
2.0 |
|
|
2.2 |
|
資産売却損失と資産減価 |
|
|
0.3 |
|
|
0.3 |
|
再編成費用、純額 |
|
|
0.6 |
|
|
0.1 |
|
運営損失 |
|
|
(3.3 |
) |
|
(0.8 |
) |
その他費用合計 |
|
|
0.0 |
|
|
(1.4 |
) |
所得税前損失 |
|
|
(3.3 |
) |
|
(2.2 |
) |
所得税の割引 |
|
|
(0.8 |
) |
|
1.8 |
|
純損失 |
|
|
(4.1 |
%) |
|
(0.4 |
%) |
純売上高
総合討論
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の純売上高を製品/サービス別にまとめたものです
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|
|
|
||||||||||
風葉販売量 |
|
$ |
354,581 |
|
|
$ |
379,179 |
|
|
$ |
(24,598 |
) |
|
|
(6.5 |
)% |
精密成形と |
|
|
4,006 |
|
|
|
8,927 |
|
|
|
(4,921 |
) |
|
|
(55.1 |
) |
輸送販売 |
|
|
12,857 |
|
|
|
8,131 |
|
|
|
4,726 |
|
|
|
58.1 |
|
外勤事務·検査と |
|
|
9,850 |
|
|
|
4,315 |
|
|
|
5,535 |
|
|
|
128.3 |
|
その他の販売 |
|
|
3,576 |
|
|
|
4,128 |
|
|
|
(552 |
) |
|
|
(13.4 |
) |
総純売上高 |
|
$ |
384,870 |
|
|
$ |
404,680 |
|
|
$ |
(19,810 |
) |
|
|
(4.9 |
)% |
2021年同期と比較して，2022年3月31日までの3カ月間の風葉純売上高が低下したのは，主に生産ラインの減少，既存生産ラインの転換および為替変動により風葉数が26%減少したが，生産された風葉モデルの組み合わせによる平均販売価格の上昇であり，一部はこの影響を相殺した。2021年同期と比較して，2022年3月31日までの3カ月間，精密成形·組立システム製造の純売上高が低下し，主な原因は数量減少であった。また，2021年同期と比較して，2022年3月31日までの3カ月間に，我々の現場サービス，検査，メンテナンスサービスの売上が増加したのは，このようなサービスへの需要が増加したためである.輸送製品数の増加により、2022年3月31日までの3カ月間、輸送売上高は2021年同期に比べて増加した。トルコ業務におけるドル対ユーロレートの変動および中国業務におけるドル対ユーロレートの変動は、2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3カ月間の総合純売上高に2.2%の悪影響を与えた。
25
細分化市場討論
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の地理運営部門別の純売上高をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|
|
|
||||||||||
アメリカです。 |
|
$ |
21,557 |
|
|
$ |
50,993 |
|
|
$ |
(29,436 |
) |
|
|
(57.7 |
)% |
アジア |
|
|
41,346 |
|
|
|
76,928 |
|
|
|
(35,582 |
) |
|
|
(46.3 |
) |
メキシコだ |
|
|
130,396 |
|
|
|
116,752 |
|
|
|
13,644 |
|
|
|
11.7 |
|
ヨーロッパ中東アフリカ地域では |
|
|
149,685 |
|
|
|
112,366 |
|
|
|
37,319 |
|
|
|
33.2 |
|
インドは |
|
|
41,886 |
|
|
|
47,641 |
|
|
|
(5,755 |
) |
|
|
(12.1 |
) |
総純売上高 |
|
$ |
384,870 |
|
|
$ |
404,680 |
|
|
$ |
(19,810 |
) |
|
|
(4.9 |
)% |
アメリカ支部
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の米国市場における純売上高を製品/サービス別にまとめたものです
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|
|
|
||||||||||
風葉販売量 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
39,627 |
|
|
$ |
(39,627 |
) |
|
NM |
|
|
輸送販売 |
|
|
12,857 |
|
|
|
8,131 |
|
|
|
4,726 |
|
|
|
58.1 |
% |
外勤事務·検査と |
|
|
8,601 |
|
|
|
2,994 |
|
|
|
5,607 |
|
|
|
187.3 |
|
その他の販売 |
|
|
99 |
|
|
|
241 |
|
|
|
(142 |
) |
|
|
(58.9 |
) |
総純売上高 |
|
$ |
21,557 |
|
|
$ |
50,993 |
|
|
$ |
(29,436 |
) |
|
|
(57.7 |
)% |
意味がない
2021年同期と比較して，2022年3月31日までの3カ月間，米国部分の風力ブレードの純売上高が低下したのは，アイオワ州ニュートン市にある製造工場が2021年第4四半期末に操業を停止したためである。米国部門の現場サービス、検査·修理サービスの売上高の増加は、主に2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3カ月間、このようなサービスの総販売量と需要が増加したためである。輸送製品数の増加により、2022年3月31日までの3カ月間、輸送売上高は2021年同期に比べて増加した。
アジア細分化市場
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間のアジア地域における純売上高を製品/サービス別にまとめたものです
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|
|
|
||||||||||
風葉販売量 |
|
$ |
36,399 |
|
|
$ |
72,503 |
|
|
$ |
(36,104 |
) |
|
|
(49.8 |
)% |
精密成形と |
|
|
3,859 |
|
|
|
3,964 |
|
|
|
(105 |
) |
|
|
(2.6 |
) |
外勤事務·検査と |
|
|
968 |
|
|
|
308 |
|
|
|
660 |
|
|
NM |
|
|
その他の販売 |
|
|
120 |
|
|
|
153 |
|
|
|
(33 |
) |
|
|
(21.6 |
) |
総純売上高 |
|
$ |
41,346 |
|
|
$ |
76,928 |
|
|
$ |
(35,582 |
) |
|
|
(46.3 |
)% |
2021年同期と比較して，2022年3月31日までの3カ月間のアジア地域の風葉純売上高が低下したのは，主に風葉の生産量が70%減少したためである中国の契約生産ラインを減らし、2022年により多くの生産ラインをスタートさせるそれは.現在までの3か月間で純売上高が低下した
26
2022年3月31日，両対照時期に生産された風葉の組合せが変化したため，風葉の平均販売価格が上昇し，この影響を部分的に相殺した。
メキシコ細分化市場
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間のメキシコ市場における純売上高を製品/サービス別にまとめたものです
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|
|
|
||||||||||
風葉販売量 |
|
$ |
129,606 |
|
|
$ |
108,442 |
|
|
$ |
21,164 |
|
|
|
19.5 |
% |
精密成形と |
|
|
147 |
|
|
|
4,963 |
|
|
|
(4,816 |
) |
|
|
(97.0 |
) |
その他の販売 |
|
|
643 |
|
|
|
3,347 |
|
|
|
(2,704 |
) |
|
|
(80.8 |
) |
総純売上高 |
|
$ |
130,396 |
|
|
$ |
116,752 |
|
|
$ |
13,644 |
|
|
|
11.7 |
% |
2021年同期と比較して，2022年3月31日までの3カ月間にメキシコ部分の風葉純売上高が増加したのは，主に2021年7月にNordexが接収したメキシコマタモロスに位置する2つ目の製造工場から生産を開始したためであり，風葉の平均販売価格が両比較時期に生産された風葉の組み合わせで上昇したことも反映されている。2021年第4四半期末、私たちはメキシコのワレスにある工場が生産を停止し、風葉の純売上高の増加を部分的に相殺した。
EMEA細分化市場
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間のヨーロッパ、中東、アフリカ地域における製品/サービス別の純売上高をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|
|
|
||||||||||
風葉販売量 |
|
$ |
146,849 |
|
|
$ |
111,027 |
|
|
$ |
35,822 |
|
|
|
32.3 |
% |
外勤事務·検査と |
|
|
281 |
|
|
|
1,013 |
|
|
|
(732 |
) |
|
|
(72.3 |
) |
その他の販売 |
|
|
2,555 |
|
|
|
326 |
|
|
|
2,229 |
|
|
NM |
|
|
総純売上高 |
|
$ |
149,685 |
|
|
$ |
112,366 |
|
|
$ |
37,319 |
|
|
|
33.2 |
% |
2021年同期と比較して，2022年3月31日までの3カ月間にヨーロッパ，中東，アフリカ地域の風葉純売上高が増加したのは，主にトルコの両工場の風葉生産量が23%増加したことと，両比較時期に生産された風葉の平均販売価格が上昇したためである。これらの純売上高の増加は為替変動部分によって相殺される。2021年同期と比較して、ドル対ユーロレートの変動は2022年3月31日までの3カ月間の純売上高に5.6%の悪影響を与えた。
インド細分化市場
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間のインド市場における純売上高を製品/サービス別にまとめたものです
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|
|
|
||||||||||
風葉販売量 |
|
$ |
41,727 |
|
|
$ |
47,580 |
|
|
$ |
(5,853 |
) |
|
|
(12.3 |
)% |
その他の販売 |
|
|
159 |
|
|
|
61 |
|
|
|
98 |
|
|
|
160.7 |
|
総純売上高 |
|
$ |
41,886 |
|
|
$ |
47,641 |
|
|
$ |
(5,755 |
) |
|
|
(12.1 |
)% |
2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間、インド部分の風力ブレードの純売上高が低下したのは、主に同期の風力ブレード生産量の26%の低下と、両社の転換によるものである
27
2022年第1四半期、風葉から新型風葉への生産ライン。両比較期間の風葉平均販売価格は上昇し，一部は風葉純売上高の減少を相殺した。
商品販売総コスト
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の販売総コストをまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|
|
|
||||||||||
販売コスト |
|
$ |
370,954 |
|
|
$ |
383,056 |
|
|
$ |
(12,102 |
) |
|
|
(3.2 |
)% |
起動コスト |
|
|
5,467 |
|
|
|
4,552 |
|
|
|
915 |
|
|
|
20.1 |
|
移行コスト |
|
|
10,076 |
|
|
|
9,802 |
|
|
|
274 |
|
|
|
2.8 |
|
全面的な起動と移行 |
|
|
15,543 |
|
|
|
14,354 |
|
|
|
1,189 |
|
|
|
8.3 |
|
商品販売総コスト |
|
$ |
386,497 |
|
|
$ |
397,410 |
|
|
$ |
(10,913 |
) |
|
|
(2.7 |
) |
純売上高のパーセント |
|
|
100.4 |
% |
|
|
98.2 |
% |
|
|
|
|
|
2.2 |
% |
|
2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3カ月間、純売上高に占める販売総コストの割合が約2ポイント増加したのは、主に直接材料コストや外国為替変動の増加によるものである。2021年同期と比較して、ドル対ユーロ、人民元、メキシコペソの変動は2022年3月31日までの3カ月間の総合商品販売コストに2.8%の悪影響を与えた。2022年3月31日までの3ヶ月間の販売コストのうち、アイオワ州ニュートン、中国大豊、メキシコワレスのある製造施設に関する非再編関連運営コストは約710万ドルである。
一般と行政費用
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月の一般と行政費用をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|
|
|
||||||||||
普通と |
|
$ |
7,860 |
|
|
$ |
8,922 |
|
|
$ |
(1,062 |
) |
|
|
(11.9 |
)% |
純売上高のパーセント |
|
|
2.0 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
|
|
(0.2 |
) |
|
2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3カ月間、純売上高に占める一般·行政費の割合が低下しているが、これは主に報酬コスト、コンサルティングコスト、用品コストの減少、全体的にコスト削減に集中しているためである。
再構成コスト、純額
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の資産売却損失と資産減額をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|
|
|
||||||||||
再編成費用、純額 |
|
$ |
2,393 |
|
|
$ |
258 |
|
|
$ |
2,135 |
|
|
NM |
|
|
純売上高のパーセント |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
|
2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間の純再編コストが増加しており、これは、主にアイオワ州ニュートン、中国大豊、中国太倉製造施設の閉鎖により解雇された従業員に190万ドルの解散費福祉を提供することを含む世界的な足跡の最適化に関連している。
28
営業収入(赤字)
細分化市場討論
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の地理運営部門別の運営収入(赤字)をまとめたものです
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|
|
|
||||||||||
アメリカです。 |
|
$ |
(6,534 |
) |
|
$ |
(9,913 |
) |
|
$ |
3,379 |
|
|
|
34.1 |
% |
アジア |
|
|
(6,109 |
) |
|
|
2,709 |
|
|
|
(8,818 |
) |
|
NM |
|
|
メキシコだ |
|
|
(23,704 |
) |
|
|
(5,731 |
) |
|
|
(17,973 |
) |
|
NM |
|
|
ヨーロッパ中東アフリカ地域では |
|
|
23,617 |
|
|
|
9,788 |
|
|
|
13,829 |
|
|
|
141.3 |
|
インドは |
|
|
(109 |
) |
|
|
(60 |
) |
|
|
(49 |
) |
|
NM |
|
|
運営総損失 |
|
$ |
(12,839 |
) |
|
$ |
(3,207 |
) |
|
$ |
(9,632 |
) |
|
NM |
|
|
純売上高のパーセント |
|
|
-3.3 |
% |
|
|
-0.8 |
% |
|
|
|
|
|
(2.5 |
)% |
|
アメリカ支部
2021年同期と比較して，2022年3月31日までの3カ月間，米国業務の運営損失が増加したのは，主に我々アイオワ州ニュートン市の製造工場の操業停止により風葉生産量が減少したためである。
アジア細分化市場
2021年同期と比較して，2022年3月31日までの3カ月間のアジア業務の運営収入が減少したのは，主に風葉純売上高の減少，太倉市および大豊製造工場の再編費用および外貨変動によるものであった。2021年同期と比較して、ドル対人民元レートの変動は2022年3月31日までの3カ月間の商品販売コストにそれぞれ1.1%の悪影響を与えた。
メキシコ細分化市場
2021年同期と比較して，2022年3月31日までの3カ月間のメキシコ業務損失が増加したのは，主に2021年7月にNordexから接収したメキシコMatamoros工場に関する直接材料および起動と移行コスト，および風力ブレード数の減少によるものであるが，2021年同期と比較して風力ブレードの平均販売価格上昇部分はこの影響を相殺している。2021年期間と比較して、メキシコペソに対するドルの変動は、2022年3月31日までの3カ月間の商品販売コストにそれぞれ0.2%の有利な影響を与えた。
EMEA細分化市場
2021年同期と比較して，2022年3月31日までの3カ月間，ヨーロッパ，中東，アフリカ地域の業務の運営収入が増加したのは，主に我々の2つのトルコ製造工場の風葉生産量の増加，生産された風葉の平均販売価格の上昇，起動と移行コストの低下であったが，2021年同期に比べて直接材料コストの増加部分がこの増加を相殺したためである。2021年期間と比較して、ユーロに対するドルの変動は2022年3月31日までの3カ月間の商品販売コストにそれぞれ8.5%の悪影響を与えた。
インド細分化市場
2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間、インド事業の運営損失が増加したのは、主に私たちの2つの生産ラインが1種の風葉から新しい風葉に移行したことによる生産量の低下と、インドの製造施設の持続的な拡張により、製造間接コストが増加したためである。純損失の増加は風葉平均販売価格の上昇分によって相殺された。
29
その他の収入(費用)
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間のその他の収入(支出)総額をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|
|
|
||||||||||
利子支出，純額 |
|
$ |
(769 |
) |
|
$ |
(2,704 |
) |
|
$ |
1,935 |
|
|
|
71.6 |
% |
外貨収入 |
|
|
210 |
|
|
|
(3,727 |
) |
|
|
3,937 |
|
|
|
105.6 |
|
雑収入 |
|
|
542 |
|
|
|
739 |
|
|
|
(197 |
) |
|
|
(26.7 |
) |
その他収入合計 |
|
$ |
(17 |
) |
|
$ |
(5,692 |
) |
|
$ |
5,675 |
|
|
|
99.7 |
% |
2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間の他の支出総額が減少したのは、主に我々トルコ子会社の本位貨幣がトルコリラからユーロに変更されたことによる外貨損失の減少と、返済前年未返済の優先循環信用手配による利息支出の減少である。
所得税
次の表は、2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の所得税をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|
変わる |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|
|
|
||||||||||
所得税割引 |
|
$ |
(2,944 |
) |
|
$ |
7,102 |
|
|
$ |
(10,046 |
) |
|
|
(141.5 |
)% |
実際の税率 |
|
|
-22.9 |
% |
|
|
79.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
付記11を参照所得税統合財務諸表を参照してください。2022年3月31日までの3ヶ月間の所得税の詳細をご確認ください。
流動資金と資本資源
私たちの流動性に対する主要な需要は、未来も資本支出、新施設起動コスト、移行の影響、原材料調達、運営資本、債務超過コスト、保証コスト、そして私たちのグローバル足跡の最適化に関連する再編コストである。私たちの資本支出は主に私たちの新しい施設の機械と設備と私たちの既存施設の拡張と改善と関連がある。歴史的には、私たちはキャッシュフローを運営し、私たちの信用手配から得られた収益と、発行株から得られた収益を通じて、私たちの運営資金需要に資金を提供している。2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちの融資手配での純返済額は2，290万ドルだったが、2021年同期に私たちの融資手配での純収益は1，730万ドルだった。2022年3月31日と2021年12月31日までに、私たちはそれぞれ5170万ドルと7460万ドルの未返済債務を持っている。2022年3月31日現在、私たちは1.075億ドルの現金と非現金融資余剰能力を持っています。その中には、私たちの様々な信用手配で現金借款に利用可能な残り能力8430万ドルが含まれています。また，A系列優先株の保有者には，2023年11月までA系列優先株の初期発行と同じ条項と条件で5，000万ドルのA系列優先株の追加購入を要求することも選択できる.現在と予想される経営レベルによると、私たちは手元の現金、利用可能な信用手配、および経営からのキャッシュフローが、私たちの運営資本と資本支出要求を満たすのに十分であり、今後12ヶ月以内に私たちの債務に必要な元金と利息を支払うと信じている。
私たちは、どんな新しい施設や将来の施設拡張も、運営キャッシュフロー、他の債務の発生、および他の潜在的な流動性源を通じて資金を提供すると予想している。2022年3月31日と2021年12月31日までの無制限現金、現金等価物、短期投資総額はそれぞれ1兆309億ドル、2兆422億ドルだった。2022年3月31日の残高には1，830万ドルの米国国外現金が含まれており、うち1，060万ドルは中国、300万ドルはトルコ、240万ドルはインド、180万ドルはメキシコ、50万ドルは他の国にある。
30
私たちが中国から資金を送金する能力は中国政府によっていくつかの制限を受けている。私たちはいくつかの技術許可と会社/行政サービス協定を通じて資金を国内に送金した。私たちは合意されたこのような知的財産権許可の使用料率とこれらのサービスの四半期費用に基づいて四半期補償を受ける。私たちの一部の子会社は、まず中国の法定制限を満たさずに配当金を発表する能力に限りがあり、中国の法定会計要求に基づいて決定された留保収益を含む。登録資本の50%(2022年3月31日現在と2021年12月31日現在)が黒字準備金を納付する前に、私たちの中国業務は税引後利益の90%に相当する配当金(10%の黒字準備金を納めなければならない)しか支払うことができない。黒字準備金の要求を満たせば、私たちの中国業務は税引き後の利益100%に相当する配当金を支払うことができ、他の条件が満たされることを前提としている。2022年3月31日と2021年12月31日までの黒字積立金金額は1000万ドル。2021年7月、中国はスイスの子会社に約1950万ドルの配当金(源泉徴収税を差し引いた)を支払った。
融資の便利さ
2022年3月31日現在、私たちの未返済債務元金総額は5170万ドルで、私たちの担保と無担保融資、運営資本、定期融資契約、設備融資リースが含まれています。付記6を参照長期債務，当期債務を差し引く私たちの債務残高の詳細については、私たちの簡明な総合財務諸表を参照してください。
キャッシュフロー検討
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の主要キャッシュフロー活動をまとめています
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
||||||
|
|
3月31日 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|||
|
|
(単位：千) |
|
|||||||||
経営活動提供の現金純額 |
|
$ |
(81,054 |
) |
|
$ |
6,740 |
|
|
$ |
(87,794 |
) |
投資活動のための現金純額 |
|
|
(5,516 |
) |
|
|
(18,786 |
) |
|
|
13,270 |
|
融資活動提供の現金純額 |
|
|
(23,279 |
) |
|
|
18,471 |
|
|
|
(41,750 |
) |
為替レートが現金·現金等価物に及ぼす影響 |
|
|
(1,607 |
) |
|
|
(49 |
) |
|
|
(1,558 |
) |
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 |
|
$ |
(111,456 |
) |
|
$ |
6,376 |
|
|
$ |
(117,832 |
) |
運営キャッシュフロー
2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間、経営活動が提供した現金純額が8780万ドル減少したのは、主に我々の運営赤字の増加、顧客の支払い遅延による売掛金の増加、および売掛金の減少によるものである。また、2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間、経営活動が提供する現金純額が減少したのは、契約資産が増加したことが原因であり、これは、最近中国の新冠肺炎の影響と行われているロシアとウクライナ戦争の地政学的不確実性が原因であり、発生可能な潜在的生産中断リスクを最小限に抑えるためである。
投資キャッシュフロー
資本支出の減少により、2022年3月31日までの3カ月間、投資活動のための現金純額は2021年同期に比べて1330万ドル減少した。
2022年度の資本支出は約3000万ドルと予想され、2022年3月31日以降に現在行われているプロジェクトを完成させると約690万ドルのコストが発生すると予想される。私たちは、現在進行中の主要プロジェクトのために、運営からのキャッシュフロー、私たちの信用手配から得られた収益、および現在行われている主要プロジェクトに使用し続けており、インドのチェンナイでの製造施設の拡大、既存のトゥーキー、メキシコ、中国、アメリカ施設への投資を継続している。
31
融資キャッシュフロー
2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3カ月間で、融資活動が提供した現金純額が4180万ドル減少したのは、主に未返済借金の返済増加によるものである。
以下に述べる売掛金譲渡協定以外に、当社は現在、合併していない特別用途又は他の実体との取引を含む表外手配に参加しておらず、このような取引会は、当社の財務状況、経営業績、流動資金又は資本資源に重大な影響を与える。また、吾等は、表外融資、流動資金、市場リスク又は信用リスク支援を提供したり、リース又はその他の簡明な総合財務諸表及び関連付記に反映されていない責任又は損失リスクを負担させる可能性のあるサービスに従事する特殊な用途又は他のエンティティとは何の関係もない。
私たちの部門は様々な金融機関と売掛金譲渡協定を締結している。これらの合意に基づき，金融機関は請求権なしに，合意した割引率で我々部門の顧客に関する売掛金を購入する.
次の表は、2022年3月31日までに実施される各売掛金譲渡プロトコルのいくつかの重要な詳細をまとめています
初期契約の締結年 |
|
以下に関連する細分化市場 |
|
当期年率 |
2014 |
|
メキシコだ |
|
Liborプラス0.75% |
2018 |
|
メキシコだ |
|
ロンドン銀行の同業利息プラス1.25% |
2018 |
|
ヨーロッパ中東アフリカ地域では |
|
欧州銀行間同業借り換え金利プラス0.75% |
2019 |
|
アジアとメキシコ |
|
Liborプラス1.00% |
2019 |
|
アジア |
|
固定金利3.85% |
2020 |
|
ヨーロッパ中東アフリカ地域では |
|
Euriborプラス1.95% |
2020 |
|
インドは |
|
Liborプラス1.00% |
2020 |
|
アメリカです。 |
|
ロンドン銀行の同業利息プラス1.25% |
2021 |
|
メキシコだ |
|
ロンドン銀行の同業利息プラス1.25% |
売掛金は金融機関が上記の合意に基づいて購入するため、売掛金は我々の簡明総合貸借対照表から削除される。2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間に、上記売掛金譲渡協定により2.201億ドルと2.941億ドルの売掛金が販売された。
重要な会計政策と試算
私たちがForm 10-K年次報告書で開示した重要な会計政策に大きな変化はなかった。
最近の会計声明
注2を参照陳述の基礎我々の簡明な連結財務諸表の“会計声明”というタイトルの下で、最近の会計声明について議論する。
第三項です。 量市場リスクに関する定性的と定性的開示
私たちは正常な業務過程で市場リスクに直面している。これらの市場リスクは主に外貨為替レートと商品価格の変化に限られている。
外貨為替リスク。私たちは中国、メキシコ、トルコ、インドで国際業務を展開している。私たちの経営結果は通貨取引リスクと両替リスクの影響を同時に受けています。私たちは取引実体の本位貨幣以外の通貨を使って購入や販売取引を行うたびに、通貨取引のリスクを招く。両替リスクについては、私たちの財務状況と経営結果は関連する機能通貨で計量と記録し、それからドルに換算して、私たちの簡素化総合財務諸表に組み入れます。近年、これらの外貨とドルとの為替レートの変動が大きく、将来的にはこのようになる可能性がある。上記の国の為替レートが10%変化したと仮定すると、2022年3月31日までの3カ月間の運営収入の変化は約1990万ドルになる。
商品価格リスクそれは.私たちの原材料供給協定によると、私たちは商品価格のリスクを負担しなければならない。私たちは大口商品の価格をヘッジしていません。私たちは通常、大部分の重要な原材料の定価を12ヶ月にロックして、その間に価格上昇の影響から私たちを保護して、これは原材料の価格上昇の影響を緩和することに役立つと信じています。多くの人のように
32
私たちの原材料供給協定は満たされたり放出されたりする条項があります。もし原材料の価格が下がったら、私たちは値下げから利益を得ることができます。
樹脂、樹脂システム、炭素繊維は固定価格を持っていない主要な商品です。私たちが使用している約60%の樹脂と樹脂システムおよび約90%の炭素繊維は、私たちの2つの顧客によって制御または負担された契約に従って購入されたので、彼らは樹脂と炭素繊維のコストの任意の減少または増加を100%受け入れ/負担し、価格変動の影響をさらに制限した。
我々の顧客は，樹脂，樹脂システム，炭素繊維の現在の予測価格の変化により節約されたコストや増加したコストを共有する義務があることを考慮すると，価格変動のリスクに直面している顧客には，樹脂，樹脂システム，炭素繊維の現在の予測価格が10%変化するごとに，2022年通年で約500万ドルの運営収入に影響を与えると考えられる。私たちの他の顧客供給プロトコルの場合、私たちの顧客は、通常、樹脂、樹脂システム、および炭素繊維の価格変化によって節約されたコストまたは増加したコストの70%を受信/負担します。
金利リスク。2022年3月31日現在、すべての残りの無担保融資と無担保融資と融資リース債務は固定金利ツールであり、金利変動の影響を受けない。
第4項.制御Dプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
私たちは、1934年の証券取引法(改正取引法)に基づいて、我々の報告書で開示された情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを保証するための合理的な保証を提供することを目的とした開示制御および手続きを維持し、これらの情報が、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、私たちの経営陣に蓄積され、伝達される。
取引所法案が公布した規則13 a-15(B)の要求によると、我々の経営陣は、我々の最高経営者および臨時最高財務官の参加の下、取引所法案が公布した規則13 a-15(E)に基づいて定義された2022年3月31日までの開示制御およびプログラムの設計·運営有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と臨時最高経営責任者は、2022年3月31日までに、我々の開示制御及び手続が有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年3月31日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。
33
第2部：その他情報.情報
項目1.法的手続きEEDINGS
付記14を参照引受金とその他の事項我々の簡明総合財務諸表の“法律訴訟”というタイトルの下で、法律訴訟その他の関連事項を検討する。
第1 A項。リスクFA主因子
以下に明記する以外に、我々の10-K表年次報告におけるリスク要因(第I部分、第1 A項)に大きな変化はなく、これは、我々の業務、財務状況および/または将来の業績に大きな影響を与える可能性がある。
2022年3月31日までの3ヶ月以内に、私たちの業務、運営と財務状況は新冠肺炎疫病の実質的な不利な影響を受けていないが、私たちは新冠肺炎疫病の持続時間を推定することができず、もし新冠肺炎疫病が持続すれば、私たちの業務は未来に不利な影響を受ける可能性がある。
2022年3月31日までの3ヶ月間、新冠肺炎の疫病は私たちの製造業務に実質的な悪影響を与えなかった。しかし，2021年9月30日までの3カ月間に揚州市で新冠肺炎陽性例が発生したため，中国揚州の製造工場で約3週間閉鎖され，2021年9月30日までの3カ月の運営実績に悪影響を与えている。私たちのすべての製造施設は現在正常生産レベルあるいは正常生産レベルに近づいて運行しているにもかかわらず、私たちが運営している地域で新しい新冠肺炎症例や私たちの任意の製造施設で新冠肺炎陽性例が発生した場合、製造施設の一時的な生産停止や減産を回復する必要があるかもしれない。しかし、私たちのグローバルサプライチェーンは2022年の新冠肺炎疫病の悪影響を受けており、もし新冠肺炎の流行が続けば、私たちのグローバルサプライチェーンは引き続き悪影響を受ける可能性がある。
プロジェクト2.ログアウト株式証券の販売と収益の使用
発行人が株式証券を購入する
期間 |
|
総数 |
|
|
平均価格 |
|
|
総数 |
|
|
5月の最大株数 |
|
||||
1月(1月1日-1月31日) |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
2月(2月1日~2月28日) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
3月(3月1日-3月31日) |
|
|
26,923 |
|
|
|
12.73 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
合計する |
|
|
26,923 |
|
|
12.73 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
収益の使用
適用されません。
項目3.デフォルト設定高級証券の調査
適用されません。
4つ目：地雷の安全TY開示
適用されません。
項目5.その他の入力編隊
ない。
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プロジェクト6.eシチリアビット
展示品 番号をつける |
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展示品説明 |
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31.1* |
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2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証 |
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31.2* |
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2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証 |
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32.1** |
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2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によるCEOの認証 |
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32.2** |
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2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証 |
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101.INS* |
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連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
101.SCH* |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
101.CAL* |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF* |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
101.LAB* |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
101.PRE* |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
104* |
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表紙インタラクションデータファイル(添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRL形式である。*) |
*アーカイブをお送りします。
**本契約添付ファイル32.1および32.2に提供された証明は、本四半期報告の10-Q表と共に提供されたものとみなされ、登録者が参照によって明示的に組み込まれない限り、改正された1934年証券取引法第18条の目的について提出されたとはみなされない。
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登録する解決策
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
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TPI複合材料会社 |
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日付：2022年5月5日 |
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差出人： |
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/s/Adan Gossar |
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アーダン·ゴサール |
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臨時首席財務官 |
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(首席財務官) |
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