メディア質問:投資家質問:
Alex Alias Tyler Chambers
メール:alalias@avaya.com Investors@avaya.com
Avayaレポート2022年度第2四半期の財務実績
総収入は7.16億ドル
Avaya OneCloud≡ARRは前年比118%増の7億5千万ドルに達した
Avaya OneCloud™ARRリング比は1.3億ドル増加し、四半期貢献を記録した
TCVとは8四半期連続で100万ドルを超える取引に調印しました
ノースカロライナ州ローリー·ダレム、2022年5月10日-Avaya Holdings Corp.(ニューヨーク証券取引所コード:Avya)は本日、2022年3月31日現在の2022年度第2四半期の財務業績を発表した。
第2四半期の財務のハイライト
·収入7.16億ドル、不変通貨で前年比2%減
·OneCloud ARR(経年経常収入)は7.5億ドル、環比21%増、同118%増
·CAPS(クラウド、アライアンス、購読)が収入の54%を占め、1年前の40%を上回った
·ソフトウェアとサービスが収入の89%、ソフトウェアが収入の67%
·経常収入が収入の69%を占め、1年前の66%を上回った
·公認会計基準営業収入2300万ドル、非公認会計基準営業収入1.15億ドル
·公認会計基準純損失100万ドル、非公認会計基準純収益5100万ドル
·調整後のEBITDAは1.45億ドルで収入の20%を占め、前年比370ベーシスポイント低下した
·GAAP希釈1株当たり0.02ドルの損失、非GAAP希釈1株当たり収益0.53ドル
·期末現金と現金等価物は3.24億ドル
我々はAvaya OneCloud ARRの記録的な増加を推進し、四半期環比は1.3億ドル増加し、前年比4億ドルを超え、7億5千万ドルに達した。Avaya最高経営責任者兼最高経営責任者のジム·チリコ氏によると、2022年末までに10億ARRの大台に達する道が広がっている。私たちは会社を歴史上の一度の収入モデルから日常的なモードに再配置することに成功しています。実は、私たちが新しく予約した75%はAvaya OneCloudから来ました。我々の戦略は明らかに私たちが予想していたよりも早く足場を固め、私たちの業務に重大で根本的な転換をもたらした“と述べた
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| 会計原則を公認する | | 非公認会計原則(1) |
(単位:百万、百分率を除く) | | 2Q22 | | 1Q22 | | 2Q21 | | 2Q22 | | 1Q22 | | 2Q21 |
収入.収入 | | $ | 716 | | | $ | 713 | | | $ | 738 | | | $ | 716 | | | $ | 713 | | | $ | 738 | |
毛利率 | | 51.8 | % | | 51.8 | % | | 55.8 | % | | 56.7 | % | | 57.6 | % | | 61.8 | % |
営業収入(赤字) | | $ | 23 | | | $ | (1) | | | $ | 44 | | | $ | 115 | | | $ | 102 | | | $ | 148 | |
純収益 | | $ | (1) | | | $ | (66) | | | $ | (58) | | | $ | 51 | | | $ | 40 | | | $ | 72 | |
1株当たりの収益-減額 | | $ | (0.02) | | | $ | (0.79) | | | $ | (0.70) | | | $ | 0.53 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.74 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万、百分率を除く) | | 2Q22 | | 1Q22 | | 2Q21 |
調整後EBITDA(1) | | $ | 145 | | | $ | 129 | | | $ | 177 | |
調整後のEBITDA利益率(1) | | 20.3 | % | | 18.1 | % | | 24.0 | % |
運営のための現金 | | $ | (2) | | | $ | (111) | | | $ | (24) | |
現金と現金等価物 | | $ | 324 | | | $ | 354 | | | $ | 593 | |
2022年度第2四半期のその他のハイライト
·残余履行債務(“RPO”)23億ドル
·1400以上の新しいロゴが追加されている
·重大大口取引活動は、TCVが100万ドルを超えるものが97件、TCVが500万ドルを超えるものが18件、TCVが1000万ドルを超えるものが8件、TCVが2500万ドルを超えるものが2件
·OneCloud ARRの約20%が毎年500万ドル以上の日常的な収入を生み出しているお客様から
·OneCloud ARRの約60%が毎年100万ドル以上の日常的な収入を生み出しているお客様から
·OneCloud ARRの約95%が毎年10万ドル以上の日常的な収入を生み出しているお客様から
·OneCloud ARRの約60%が連絡センターのお客様から
(1)非GAAP毛利、非GAAP営業利益率(以下使用)、非GAAP営業収入、非GAAP純収入、非GAAP 1株当たり収益、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、不変通貨は米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて計算されない。不変通貨の計算およびこれらの非GAAP測定基準とGAAPに従って計算された比較可能な測定基準に最も近い入金に関するより多くの情報は、以下の“非GAAP(調整後)財務測定基準の使用”および本プレスリリースに添付されている補足財務情報を参照されたい。
取引先のハイライト
·オーストラリア第二銀行西太平洋銀行はAvayaとの協力関係を延長し、9700人以上の連絡センターエージェントのためにAvaya OneCloud購読サービスを選択した。この3年間の合意で、行はAvayaメディア処理コア(MPC)を中心に、必要に応じて新しい体験を構築する能力と、人工知能ベースのチャネル自動化を導入することを含む新しい解決策を策定することで、変更の時間とコストを著しく削減する。西太平洋銀行がAvayaを選んだのは
私たちのパートナーOptus、私たちの加入モデルの柔軟性、そして彼らが今アクセスできるスマートクラウド生態系。
·ドイツ貯蓄銀行にデータセンター、アプリケーション、ネットワーク、および関連ITサービスを提供する中央サービスプロバイダFinanz Informatikは、Avayaメディア処理コアをその環境のコアに置き、313銀行のためにAvaya技術に基づくプライベートUCクラウドプラットフォームを運営し、1日23万席および200万個のコールを表すことを選択した。Finanz InformatikとAvayaの間のパートナーシップは、Avayaのすべての専門知識を利用した5年間のARRプロトコルに基づいている。Finanz Informatikは、いつでもどこでも顧客に柔軟でユニークな体験を提供することができるだろう
·カーター機械、北米第3位のキャタピラーディーラネットワークでは、Avaya Cloud Office、OneCloud CcaS、Avaya Devices as a Service、OneCloud CPaaS仮想エージェントが選択されており、この5年間のプロトコルは34地点の2000人以上のユーザをカバーする。これはAvayaにとって競争力のある新しい顧客獲得であり、シスコの代わりになった。カーター機械がAvayaを選択したのは,その強力な人工知能,自動化,およびConvergeOneとの強力なパートナーシップのためである.
·アイオワ大学病院と診療所は、競争の激しいRFPプロセスを経て、Avaya OneCloudプライベートクラウドソリューションを選択しました。それはアメリカで最も良い病院の一つとして公認され、アイオワ州唯一の総合的学術医療センターと地域性回診センターである。この解決策は、優れた患者サービスと通信、メインパークと遠隔サイトに対する強力な弾力性戦略、長期成長柔軟性、およびその学生と従業員、従業員および実習生のための改善された体験を構成するために、25,000人のUCaaSと750人のCcaSユーザーとAvaya OneCloud CPaaS(私たちはこれまで最大のCPaaS取引)を含む。
·Watson ClinicはAvaya Cloud Officeを選択し、15地点に分布する3600人のユーザのために老朽化したシーメンスプラットフォームを交換した。フロリダ州レクランドに本部を置くワトソン診療所は現在9つ目の10年に入り、毎年100万人近くの患者にサービスを提供している。ある競争的評価では、Watson Clinicは、集中管理、サイト間の統合、改善された患者体験、および音声、ビデオ、チャット、会議、およびファイル共有をすべて1つのプラットフォームに集中させるチャネル拡張が容易であるため、Avayaを選択した。また、ワトソン診療所は、彼らの実施により、60万ドル以上の節約になると予想している。
·アラバマ州の生命保険会社は、電話システムを生産中止/内部配備し、Avaya Cloud Officeと統合された公共クラウドClaSソリューションに移行することを選択し、多くの課題を解決している。彼らの顧客サービス代表は現在完全な音声とデジタルチャネルを持ち、保険加入者とその機関の現場者にサービスを提供し、ビデオ会議と電子ファックス機能を持っている。彼らの機関現場力は,Avaya Cloud Officeを介してCSRとリアルタイムに連携し,その保険加入者や機関現場力に優れたサービスを提供している。パブリック·クラウドソリューションは、オフィスで使用されるすべてのツールにアクセスしながら、人々が柔軟に遠隔作業を行うことを可能にし、顧客および従業員体験を改善することができる。
·クウェートでは,通信·情報技術部がサヘルアプリケーションを作成し,Avaya技術を用いてユーザのために接点を越えたシームレスな体験を創出した.サヘルは
市民と住民が政府サービスを容易かつ迅速かつ安全に使用し、取引を完了するアプリケーションを可能にする。サヘルは、Avaya OneCloud連絡センター技術とシームレスに統合され、市民および住民がこのウィンドウを介して任意の政府機関から通知および公告を受信することができ、デジタルサービスの提供を改善することができるデジタルウィンドウを提供する。
·イギリスでは、トップ小売保険会社がクラウドベースのシステムに移行しており、その業務転換を加速させている。彼らは在宅エージェントを支援する必要があるが,疫病に加えて,嵐や他の破壊的事象などのピーク時に5,500個を超えるエージェントの流量増加問題を解決するためのより柔軟な解決策が必要である。私たちは3年間のAvaya OneCloudプライベートクラウドソリューションを選択し、このAvayaの長期顧客に連絡センター予約サービスを提供します。
·テキサス州フォートワースで、クック児童ヘルスケアシステム会社は、企業全体の生態系としてAvaya OneCloudを選択し、この3年間、数百万ドルの取引は、中心園区の14,000席以上、遠隔診療所の2,700席をカバーしている。競争取引では、クック児童は、Avayaメディア処理コアがクラウドを含む混合実施をサポートし、企業全体の専門知識を統合して、より良いユーザおよび患者体験を提供し、最終的に小児科ヘルスケアシステムの結果を改善するために、Avayaを選択した。
業務のハイライト
·Avayaは、いつでも配備可能で構成可能なサービスであり、人工知能に基づく仮想通信体験のすべての利点を企業に提供することにより、その顧客体験を直ちに向上させ、仮想化された顧客インタラクションに関する複雑さを大幅に低減することができるAvaya仮想エージェントをリリースした。Avaya仮想エージェントは,これらを最初から構築するのではなく,Avayaが設計したあらかじめ構築されたクラウドベースのセルフサービスエージェントを迅速に配置できるような複雑さを解消している.このソリューションは,通信の結合性を再想定したAvaya OneCloud体験プラットフォームを利用しており,クライアントに自分のワークフローを構築したり,プリセットエクスペリエンスを購読したりするオプションを提供している.
·Avayaはまた、マイクロソフトとの戦略的パートナーシップを拡大しており、現在CaaS入市計画の成功を踏まえてさらに努力していると発表した。我々は,Avaya OneCloud製品の組合せをMicrosoft Azure Marketplaceに追加し,クライアントが柔軟に通信や連携体験を作成し,最も広範な公共雲,私有雲,ハイブリッド雲配信方法オプションを提供し,彼らのニーズを満たすことができるようにする.Avaya ClaSクライアントは,NuanceとOneCloudを統合したコンタクトセンターAI技術の強力な機能を利用することも可能である.MicrosoftとNuanceの組み合わせ機能により、当社のお客様は、スマート、個人化、および効率的な消費者インタラクションを柔軟に作成し、提供し、そのデータを長期投資保護および制御することができます。これは顧客にとって彼らのクラウド旅行を加速させる大きな機会であり、Avayaがマイクロソフトと提携して販売することで、その市場カバー範囲を拡大する大きな機会でもある。
·Avayaとアルカーター-ルーセント企業(ALE)が戦略的パートナーシップを達成し、AvayaのOneCloud CcaS(コンタクトセンターであるサービス)組合せソリューションの可用性をALEのグローバル基盤に拡張する
同時にAvayaクライアントにALEのデジタルネットワーク解決策を提供する
·Frost&SullivanはAvayaに2022年北米政府ソリューションベスト実践競争リーダー賞を授与し、Avayaの政府垂直分野のために設計された通信、連携、顧客体験(CX)ソリューションにおける強力な全体表現がAvaya OneCloudを認める要因であることを指摘した。
·AvayaはAvaya OneCloudで年間アメリカビジネス大賞新興技術類キングスティービー賞を受賞した。アメリカビジネス大賞はアメリカ屈指のビジネス賞です。アメリカで運営されているすべての組織は公共と個人、営利、非営利、大きさの指名を提出する資格があります。
財務展望-2022年度第3四半期-別の説明がない限り、数値は2022年4月30日の為替レートを反映している。
·収入6.85億~7億ドル
·GAAP営業収入は1,400万~2,400万ドル、GAAP営業利益率は2%から3%
·非GAAP営業収入は1.11億~1.21億ドル、非GAAP営業利益率は16%~17%
·調整後のEBITDAは1.4億から1.5億ドル、調整後のEBITDA利益率は20%から21%
·非公認会計基準希釈1株当たり0.48ドル~0.56ドル
財務展望-2022年度-別の説明がない限り、数値は2022年4月30日の為替レートを反映している。
·収入28.15億~28.55億ドル
·OneCloud ARRは22年度末に9.4億~9.6億ドルに達する予定
·CAPS収入はAvaya 2012年度総収入の約47%~50%を占める
·GAAP営業収入は7600万~9600万ドル、GAAP営業利益率は約3%
·非GAAP営業収入は4.66億~4.86億ドル、非GAAP営業利益率は約17%
·調整後のEBITDAは5.8億ドルから6億ドル、調整後のEBITDA利益率は約21%
·非公認会計基準希釈1株当たり2.09ドル~2.25ドル
·運営キャッシュフローは収入の約7%を占めると予想され、会社が経常収入モデルへの移行に加速した結果であり、より高い運営資本要求を招いている
·約8700万~8800万株希釈後の加重平均流通株
同社はその調整後のEBITDA、非GAAP営業収入或いは非GAAPの1株当たり収益の指針をそれぞれ最も比較可能なGAAP測定基準と定量的に調整していない。これらの指標に影響する調整項目は、所得税準備金、再編費用、転貸収入純額、相談費、買収関連コスト及びこの期間に影響する権証公正価値の変化を含むため、まだ発生していないため、会社の制御範囲内にない、あるいは合理的に予測できない。そこで最近の公認会計基準に基づいて入金を行います
不合理な努力がなければ、財政的措置は利用できない。使用不可能な入金項目は公認会計基準に基づいて報告された会社の業績に重大な影響を与える可能性があることに注意してください。
AvayaのCAPS指標は確認された収入を反映しているため,経営陣は,前向きな指標である経年的収入やOneCloud ARRを提供することで,会社基盤のより広いOneCloudソフトウェアソリューションの表現を投資家によりよく理解させることが有用であり,これらの解決策は会社の経常収入の増加を推進していると考えている
OneCloud ARRは、有効期限OneCloud契約(終了可能か否かにかかわらず)からの報告期間末のいくつかのコンポーネントの年間収入稼働率の推定値を表す。より具体的には、OneCloud ARRは、保守、ホストサービス収入、およびACO一括払いを含まないOneCloud加入収入、ACO経常収入、およびCcaS、Spaces、CPaaS、DaaS、および私有クラウドからの収入を含む。One Cloud ARR指標と会社のCAPS指標を組み合わせることで、投資家がAvaya転換の雲の旅をよりよく知ることができる。Avayaサイトhttp://www.avaya.comの投資家関係ページに発表されたスライドには、時期ごとのOneCloud ARRデータが提供されている
Avayaの展望には、業務合併、資産買収、資産剥離、戦略投資、またはこの日以降に完了する可能性のある他の重大な取引の潜在的な影響は含まれていない。実際の結果はAvayaの展望と大きく異なる可能性があり,その原因には以下の“前向き陳述”に述べられている要因がある。
電話会議とインターネット放送
Avayaは米国東部時間2022年5月10日午前8時30分にネット中継と電話会議を主宰し、その財務業績を検討する。電話で現場電話会議を聞くためには、聴衆は米国またはカナダで+1-877-858-7671に電話し、国際電話+1-201-389-0939に電話しなければならない。インターネット中継に参加するには,聴衆はAvayaサイトの投資家ページにアクセスすべきであり,サイトはhttps://investors.avaya.comである.
インターネット中継後、Avayaサイトの投資家ページで1年間再放送される。電話会議の再放送は、電話会議終了直後の1週間以内に再放送され、米国またはカナダで電話をかけ、+1-877-660-6853、国際着信者に+1-201-612-7415、会議アクセスコード:13729494に電話する。
Avayaについて
企業は彼らが提供する体験によって構築され、毎日数百万の体験はAvaya Holdings Corp.(ニューヨーク証券取引所コード:AVYA)によって提供されている。Avayaは革新とパートナー関係を通じて未来の仕事に未来を形作り、ゲームルールを変えるビジネス利益をもたらしている。我々のクラウド通信ソリューションとマルチクラウド応用生態システムは個性化、知能化、楽な顧客と従業員体験に動力を提供し、戦略目標と期待結果の実現を助ける。私たちは一緒に重要な体験を提供することであなたの業務発展を助けることに努力しています。もっと情報を知りたいのですが、http://www.avaya.comをご覧ください。
前向き陳述に関する注意事項
本プレスリリースはいくつかの“前向きな陳述”を含む。米国連邦と州証券法の規定によると、歴史的事実を除くすべての陳述は“前向き”陳述である。これらの陳述は、“予想”、“信じる”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“私たちのビジョン”、“計画”、“潜在”、“予備”、“予測”、“すべき”、“すべき”または“すべき”またはその否定またはそれらの他の変形または同様の用語を使用することによって識別することができる。同社は現在の予想、仮説、推定、予測に基づいてこれらの前向きな陳述を行っている。これらの陳述には、会社の展望が含まれており、この日以降に完了したいかなる業務合併、資産買収、資産剥離、戦略投資、または他の戦略取引の潜在的な影響は含まれていない。会社はこれらの予想、仮説、推定と予測は合理的であると考えているが、これらの展望性陳述は予測に過ぎず、既知と未知のリスクと不確定性に関連し、その中の多くのリスクと不確定性は会社の制御範囲を超えている。これらの展望的表現の不正確なリスクと不確実性を引き起こす可能性があるが、現在の契約の終了や修正に限定されず、私たちのOneCloud ARR指標の実現に影響を与える可能性がある;コロナウイルス大流行(“新冠肺炎”)の持続時間、深刻性と影響;米国、イギリス、EUが衝突によっていくつかの業界とロシア各方面に実施した関連制裁と輸出規制の影響を含む、ロシア/ウクライナ紛争が世界経済と私たちの業務に与える影響を含む, ロシアまたは他の司法管轄区域政府の応答および会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出したForm 10-K年次報告およびその後のForm 10-Q四半期報告で議論された他の要因。これらのリスクと不確定要素は会社の実際の結果、業績或いは業績を招く可能性があり、これらの展望性陳述の中で明示或いは暗示した任意の未来の結果、業績或いは業績とは大きく異なる。このようなリスクおよび不確実性のさらなるリストおよび記述については、www.sec.govで参照することができる同社が米国証券取引委員会に提出したファイルを参照してください。会社がアメリカ証券取引委員会に提出した書類に含まれている重要な要素リストには、あなたにとって重要なすべての重要な要素が含まれていない可能性があることを注意してください。さらに、このようなリスクと不確実性を考慮して、本報告書に記載されている展望的陳述で言及された事項は実際には起こらない可能性がある。法律に別の要求がない限り、会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない。
アヴェア·ホールディングス
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
(単位:百万、1株を除く)
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| 3か月まで 3月31日 | | 6か月まで 3月31日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | | | | | | |
製品 | $ | 223 | | | $ | 226 | | | $ | 454 | | | $ | 492 | |
サービス.サービス | 493 | | | 512 | | | 975 | | | 989 | |
| 716 | | | 738 | | | 1,429 | | | 1,481 | |
費用.費用 | | | | | | | |
製品: | | | | | | | |
費用.費用 | 119 | | | 92 | | | 230 | | | 197 | |
技術無形資産の償却 | 35 | | | 43 | | | 77 | | | 86 | |
サービス.サービス | 191 | | | 191 | | | 382 | | | 370 | |
| 345 | | | 326 | | | 689 | | | 653 | |
毛利 | 371 | | | 412 | | | 740 | | | 828 | |
運営費 | | | | | | | |
販売、一般、行政 | 245 | | | 264 | | | 507 | | | 519 | |
研究開発 | 60 | | | 57 | | | 121 | | | 112 | |
無形資産の償却 | 40 | | | 39 | | | 80 | | | 79 | |
再編成費用、純額 | 3 | | | 8 | | | 10 | | | 12 | |
| 348 | | | 368 | | | 718 | | | 722 | |
営業収入 | 23 | | | 44 | | | 22 | | | 106 | |
利子支出 | (54) | | | (59) | | | (108) | | | (115) | |
その他の収入、純額 | 17 | | | 1 | | | 24 | | | 1 | |
所得税前損失 | (14) | | | (14) | | | (62) | | | (8) | |
所得税の恩恵を受ける | 13 | | | (44) | | | (5) | | | (54) | |
純損失 | $ | (1) | | | $ | (58) | | | $ | (67) | | | $ | (62) | |
1株当たり損失 | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | (0.02) | | | $ | (0.70) | | | $ | (0.81) | | | $ | (0.76) | |
薄めにする | $ | (0.02) | | | $ | (0.70) | | | $ | (0.81) | | | $ | (0.76) | |
加重平均流通株 | | | | | | | |
基本的な情報 | 85.6 | | | 84.6 | | | 85.1 | | | 84.2 | |
薄めにする | 85.6 | | | 84.6 | | | 85.1 | | | 84.2 | |
アヴェア·ホールディングス
簡明総合貸借対照表(未監査)
(百万単位で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
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| | March 31, 2022 | | 2021年9月30日 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 324 | | | $ | 498 | |
売掛金純額 | | 315 | | | 307 | |
在庫品 | | 49 | | | 51 | |
契約資産、純額 | | 640 | | | 518 | |
契約費用 | | 115 | | | 117 | |
その他流動資産 | | 132 | | | 100 | |
流動資産総額 | | 1,575 | | | 1,591 | |
財産·工場·設備·純価値 | | 301 | | | 295 | |
所得税を繰延し,純額 | | 31 | | | 40 | |
無形資産、純額 | | 2,078 | | | 2,235 | |
商誉 | | 1,476 | | | 1,480 | |
経営的リース使用権資産 | | 118 | | | 135 | |
その他の資産 | | 245 | | | 209 | |
総資産 | | $ | 5,824 | | | $ | 5,985 | |
負債.負債 | | | | |
流動負債: | | | | |
売掛金 | | $ | 306 | | | $ | 295 | |
賃金と福祉義務 | | 128 | | | 193 | |
契約責任 | | 315 | | | 360 | |
リース負債を経営する | | 44 | | | 49 | |
業務再編備蓄 | | 16 | | | 19 | |
その他流動負債 | | 139 | | | 181 | |
流動負債総額 | | 948 | | | 1,097 | |
非流動負債: | | | | |
長期債務 | | 2,827 | | | 2,813 | |
年金義務 | | 607 | | | 648 | |
退職後の他の債務 | | 151 | | | 153 | |
所得税を繰延し,純額 | | 73 | | | 53 | |
契約責任 | | 309 | | | 305 | |
リース負債を経営する | | 87 | | | 102 | |
業務再編備蓄 | | 19 | | | 25 | |
その他負債 | | 240 | | | 267 | |
非流動負債総額 | | 4,313 | | | 4,366 | |
総負債 | | 5,261 | | | 5,463 | |
引受金とその他の事項 | | | | |
優先株、額面0.01ドル;2022年3月31日と2021年9月30日に許可された5500万株 | | | | |
Aシリーズ転換可能優先株;2022年3月31日と2021年9月30日に発行·発行された125,000株 | | 131 | | | 130 | |
株主権益 | | | | |
普通株、額面0.01ドル、認可株式550,000,000株、2022年3月31日に発行·発行された85,677,909株、2021年9月30日に発行·発行された84,115,602株 | | 1 | | | 1 | |
追加実収資本 | | 1,495 | | | 1,467 | |
赤字を累計する | | (1,052) | | | (985) | |
その他の総合損失を累計する | | (12) | | | (91) | |
株主権益総額 | | 432 | | | 392 | |
総負債、優先株、株主権益 | | $ | 5,824 | | | $ | 5,985 | |
アヴェア·ホールディングス
現金フロー表の簡明表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | |
| 6か月まで 3月31日 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 |
提供された現金純額(使用): | | | |
経営活動 | $ | (113) | | | $ | 24 | |
投資活動 | (52) | | | (53) | |
融資活動 | (8) | | | (108) | |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (1) | | | 3 | |
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | (174) | | | (134) | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 502 | | | 731 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 328 | | | $ | 597 | |
アヴェア·ホールディングス
地域別所得補充明細書
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 3月31日 | | 変わる | | 2021年12月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 金額 | | %です。 | | パーセント、外国為替の影響を差し引いて純額 | |
細分化市場別の収入 | | | | | | | | | | | | |
製品と解決策 | | $ | 223 | | | $ | 226 | | | $ | (3) | | | (1) | % | | (1) | % | | $ | 231 | |
サービス.サービス | | 493 | | | 513 | | | (20) | | | (4) | % | | (3) | % | | 482 | |
未分配金額 | | — | | | (1) | | | 1 | | | (1) | | (1) | | — | |
総収入 | | $ | 716 | | | $ | 738 | | | $ | (22) | | | (3) | % | | (2) | % | | $ | 713 | |
| | | | | | | | | | | | |
地理的位置別の収入 | | | | | | | | | | | | |
アメリカです。 | | $ | 422 | | | $ | 413 | | | $ | 9 | | | 2 | % | | 2 | % | | $ | 375 | |
国際: | | | | | | | | | | | | |
ヨーロッパ中東アフリカ | | 175 | | | 187 | | | (12) | | | (6) | % | | (3) | % | | 192 | |
アジア太平洋地域 | | 67 | | | 77 | | | (10) | | | (13) | % | | (11) | % | | 81 | |
アメリカ国際-カナダとラテンアメリカ | | 52 | | | 61 | | | (9) | | | (15) | % | | (17) | % | | 65 | |
国際合計 | | 294 | | | 325 | | | (31) | | | (10) | % | | (7) | % | | 338 | |
総収入 | | $ | 716 | | | $ | 738 | | | $ | (22) | | | (3) | % | | (2) | % | | $ | 713 | |
(1)意味がない.
非公認会計基準(調整後)財務措置の使用
本プレスリリースで提供される情報は、“非GAAP”または“調整”とラベル付けされた財務計量を含む、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算される非GAAP財務計量とは異なるものを含む
EBITDAは,所得税,利息支出,利息収入と減価償却および償却前の純収益(赤字)を差し引くと定義されている。調整されたEBITDAは、米国証券取引委員会に提出された文書および次の表に記載されたいくつかの費用および他の調整を排除するためにさらに調整される。
調整後EBITDAに関する補足情報を含むことは,管理職や従業員の報酬を決定する基礎であり,我々の信用プロトコルにおける契約計算の基礎でもあるからであると考えられる。また,調整後のEBITDAは我々の歴史的業績と業績を比較することができると信じている
これは調達会計と私たちの現在の資本構造を反映する。アナリストや投資家が我々の業績を分析する際にこれらの測定基準を用いていると信じているため,調整後のEBITDAも公表した。調整されたEBITDAは、経営陣が短期的に影響を及ぼす可能性のある運営要因に基づいて、私たちの価格設定戦略、業務量、コスト、および組織の費用のような私たちの財務業績を測定し、前の四半期または年度と比較しやすい方法で私たちの財務業績を示します。
EBITDAと調整後のEBITDAは分析ツールとして限界がある。EBITDA計量は,純収益(損失)や運営キャッシュフローを表すものではなく,これらの用語は公認会計基準によって定義されているため,キャッシュフローが現金需要を満たすのに十分であるかどうかを必ずしも示しているとは限らない。調整後のEBITDAには,我々が行っている業務を反映できないと考えられるが,我々の純収入に影響を与える事項による収益や費用の影響は含まれていない。特に,我々が作成した調整後EBITDAは,計算純収益(損失)に含まれる何らかの金額の調整を許可しているが,これらの費用は重複して発生する可能性があり,変化する可能性があり,予測が困難である。また,計算方法の潜在的な不一致により,これらの用語は必ずしも他社の他の類似見出しの見出しと比較されるとは限らない.
著者らはまた、GAAPが提出した未監査の簡明総合財務諸表の補充として、非GAAP営業利益率、非GAAP営業利益率、非GAAP純収入と非GAAP 1株当たり収益の計量を提案した。これらの非公認会計基準計測は,以下の適用表で指摘されている収益や費用の影響を排除しているため,期間と期間の比較に最も意義があると考えられ,これらの収益や費用は,我々が行っている業務を指示できないと考えられる事項によるものである
同社は、為替レート変動の影響を含まずに、企業の基本業務がどのように表現されているかを評価する枠組みを提供する不変の通貨情報を提供する。ドル以外の通貨で報告された実体に本四半期の業績と前期業績を比較する情報を提供するためには、他に説明がない限り、これらの金額は、会社前期最終日(すなわち2021年9月30日)の有効為替レートによってドルに変換される。
さらに、私たちは自由キャッシュフローの流動性メトリックを提供する。自由キャッシュフローの計算方法は,経営活動が提供する純現金から資本支出を差し引くことである。自由キャッシュフローは,アナリストと投資家が同業界の会社のキャッシュフローと流動性を比較するためによく用いられる指標であると考えられる。
これらの非GAAP財務計量の列報は、GAAPに従って作成および列報された財務情報とは別に考慮、代替、または優れていることを意図しておらず、他社によって使用される非GAAP財務計量とは異なる可能性がある。また、これらの非公認会計原則の測定基準にも限界があり、公認会計原則に基づいて決定された会社の経営結果に関するすべての金額を反映することができないからである。
著者らは2022年度第3四半期と年間の予想非GAAP毛金利、非GAAP運営費用、非GAAP運営収入、非GAAP運営利益率、非GAAP 1株当たり収益或いは調整後のEBITDAガイドラインの展望性台帳を提供しない。不合理な努力がなければ、現在意義のあるGAAP財務指標を制定するために必要な特殊プロジェクトの数量と重要性を推定できないからである。このような特別なものは意味があるかもしれない。
以下の表では、履歴GAAP測定基準を非GAAP測定基準と照合した。
アヴェア·ホールディングス
非公認会計基準調整後EBITDA補充明細書
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3ヶ月が経ちました |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | March 31, 2021 |
純損失 | $ | (1) | | | $ | (66) | | | $ | (58) | |
利子支出 | 54 | | | 54 | | | 59 | |
利子収入 | (1) | | | — | | | (1) | |
所得税引当 | (13) | | | 18 | | | 44 | |
減価償却および償却 | 99 | | | 104 | | | 106 | |
EBITDA | 138 | | | 110 | | | 150 | |
会計調整再開の影響(1) | — | | | — | | | 1 | |
再編成費用(2) | 3 | | | 7 | | | 6 | |
| | | | | |
| | | | | |
株式ベースの報酬 | 14 | | | 14 | | | 13 | |
| | | | | |
年金と退職後の福祉費 | (1) | | | (1) | | | — | |
退職後に決算を計画した収益 | — | | | — | | | (14) | |
株式承認証出現日の公正価値変動 | (7) | | | (1) | | | 22 | |
外貨取引収益 | (2) | | | — | | | (1) | |
調整後EBITDA | $ | 145 | | | $ | 129 | | | $ | 177 | |
(1)会社倒産により再開された会計調整の影響
(2)再編費用とは、会社再編計画に関連する従業員の離職コストと施設退出コスト(加速減価償却費用の影響を含まない)であり、転貸収入を控除する。
アヴェア·ホールディングス
非公認会計基準1株当たり収益補充表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ヶ月が経ちました |
| | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | March 31, 2021 |
公認会計基準純損失 | | $ | (1) | | | $ | (66) | | | $ | (58) | |
非GAAP調整: | | | | | | |
会計計算の影響を再開する | | — | | | — | | | 1 | |
再編成費用純額(1) | | 3 | | | 7 | | | 7 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
株式ベースの報酬 | | 14 | | | 14 | | | 13 | |
| | | | | | |
年金と退職後の福祉費 | | (1) | | | (1) | | | — | |
退職後に決算を計画した収益 | | — | | | — | | | (14) | |
株式承認証出現日の公正価値変動 | | (7) | | | (1) | | | 22 | |
外貨取引収益 | | (2) | | | — | | | (1) | |
無形資産の償却 | | 75 | | | 82 | | | 82 | |
所得税費用の影響(2) | | (30) | | | 5 | | | 20 | |
非公認会計基準純収益 | | $ | 51 | | | $ | 40 | | | $ | 72 | |
| | | | | | |
優先株株主の配当と増価 | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
未割り当ての非GAAP収入 | | $ | 50 | | | $ | 39 | | | $ | 71 | |
普通株主に割り当てられる割合(3) | | 91.3 | % | | 91.3 | % | | 91.3 | % |
非GAAP希釈後の普通株当たり収益の分子 | | $ | 46 | | | $ | 36 | | | $ | 65 | |
| | | | | | |
加重平均株式を希釈(GAAPと略記) | | 85.6 | | | 84.7 | | | 84.6 | |
シェア調整(4) | | 1.2 | | | 1.9 | | | 2.7 | |
加重平均株式の希釈−非公認会計基準− | | 86.8 | | | 86.6 | | | 87.3 | |
| | | | | | |
GAAP 1株当たり損失-希釈 | | $ | (0.02) | | | $ | (0.79) | | | $ | (0.70) | |
非公認会計基準1株当たり収益-減額 | | $ | 0.53 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.74 | |
(1)再編費用は,純額は会社再編計画に関する従業員離職コストと施設脱退コストであり,転貸収入を差し引く。
(2)会社の経営構造を考慮すると、会社の非GAAP所得税の計算は、米国連邦と州混合税率の25%に基づく固定非GAAP有効税率を反映している。非公認会計基準の有効税率は公認会計基準の実際の税率と大きく異なる可能性がある。様々な原因により、非公認会計基準の有効税率は変化する可能性があり、税収法規の変化、収入或いは支出の重大な変化、その他の重大な事件を含むが、これらに限定されない。同社は、その推定された非GAAP有効税率は、将来の非GAAP純収入と希釈後の1株当たり非GAAP純収入の計算と関係があると評価し続ける
(3)当社の優先株は出株証券であり、2段階法を用いて希薄化後の1株当たり収益を計算する必要がある。二級法の下で、未分配収益は、普通株と参加証券のそれぞれの未分配収益における参加権に基づいて普通株式と出株証券に分配される。普通株式株主に割り当てられたパーセンテージは、発行された普通株加重平均と普通株および普通株等価物(優先株)加重平均との割合を反映している。
(4)GAAP純損失が発生している間、株式調整は、それらの影響が逆薄になるため、一部の証券の希薄化影響を反映しており、これらの証券は、屋台GAAP 1株当たり損失を計算する際に含まれていない。私たちの転換可能なチケットが発行されたGAAP希釈株式に希薄な影響を与える間、株式調整は、GAAPの1株当たりの収益の希釈において逆薄であるが、私たちの転換可能なチケットの希薄化の影響を緩和することが予想されるため、非GAAP希釈発行株式の計算に計上される
アヴェア·ホールディングス
非公認会計基準毛利と営業収入(赤字)調整補充付表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ヶ月が経ちました |
| | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | March 31, 2021 |
非公認会計基準毛利と非公認会計基準毛利の入金 | | | | | | |
毛利 | | $ | 371 | | | $ | 369 | | | $ | 412 | |
含まれていない項目 | | | | | | |
調整。会計を再開する | | — | | | — | | | 1 | |
技術無形資産の償却 | | 35 | | | 42 | | | 43 | |
非公認会計基準毛利 | | $ | 406 | | | $ | 411 | | | $ | 456 | |
公認会計基準毛利回り | | 51.8 | % | | 51.8 | % | | 55.8 | % |
非GAAP毛利回り | | 56.7 | % | | 57.6 | % | | 61.8 | % |
| | | | | | |
非公認会計基準営業収入を掛け合わせる | | | | | | |
営業収入(赤字) | | $ | 23 | | | $ | (1) | | | $ | 44 | |
含まれていない項目 | | | | | | |
調整。会計を再開する | | — | | | — | | | 1 | |
無形資産の償却 | | 75 | | | 82 | | | 82 | |
再編成費用、純額 | | 3 | | | 7 | | | 8 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
株式ベースの報酬 | | 14 | | | 14 | | | 13 | |
| | | | | | |
非公認会計基準営業収入 | | $ | 115 | | | $ | 102 | | | $ | 148 | |
GAAP営業利益率 | | 3.2 | % | | (0.1) | % | | 6.0 | % |
非GAAP営業利益率 | | 16.1 | % | | 14.3 | % | | 20.1 | % |
アヴェア·ホールディングス
ポートフォリオに分けた毛利と毛利非公認会計基準に基づいて補充付表を調整する
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ヶ月が経ちました |
| | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | March 31, 2021 |
非GAAP毛利と非GAAP毛利の入金-製品と解決策 | | | | | | |
収入.収入 | | $ | 223 | | | $ | 231 | | | $ | 226 | |
費用.費用 | | 119 | | | 111 | | | 92 | |
技術無形資産の償却 | | 35 | | | 42 | | | 43 | |
公認会計基準毛利 | | 69 | | | 78 | | | 91 | |
含まれていない項目 | | | | | | |
| | | | | | |
技術無形資産の償却 | | 35 | | | 42 | | | 43 | |
非公認会計基準毛利 | | $ | 104 | | | $ | 120 | | | $ | 134 | |
公認会計基準毛利回り | | 30.9 | % | | 33.8 | % | | 40.3 | % |
非GAAP毛利回り | | 46.6 | % | | 51.9 | % | | 59.3 | % |
| | | | | | |
非GAAP毛利と非GAAP毛利の入金−サービス | | | | | | |
収入.収入 | | $ | 493 | | | $ | 482 | | | $ | 512 | |
費用.費用 | | 191 | | | 191 | | | 191 | |
公認会計基準毛利 | | 302 | | | 291 | | | 321 | |
含まれていない項目 | | | | | | |
調整。会計を再開する | | — | | | — | | | 1 | |
非公認会計基準毛利 | | $ | 302 | | | $ | 291 | | | $ | 322 | |
公認会計基準毛利回り | | 61.3 | % | | 60.4 | % | | 62.7 | % |
非GAAP毛利回り | | 61.3 | % | | 60.4 | % | | 62.9 | % |
アヴェア·ホールディングス
フリーキャッシュフロー補充明細書
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ヶ月が経ちました |
| | Mar. 31, 2022 | | Dec. 31, 2021 | | Sept. 30, 2021 | | June 30, 2021 | | Mar. 31, 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | | $ | (2) | | | $ | (111) | | | $ | (5) | | | $ | 11 | | | $ | (24) | |
もっと少ない: | | | | | | | | | | |
資本支出 | | 25 | | | 27 | | | 28 | | | 25 | | | 26 | |
自由キャッシュフロー | | $ | (27) | | | $ | (138) | | | $ | (33) | | | $ | (14) | | | $ | (50) | |
出典Avayaニュース編集室