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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
☑ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までMarch 31, 2022.
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期.
依頼書類番号:001-39420
Rackspace技術会社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 81-3369925 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
熱狂的な1カ所
ウィンドクレスター市
サンアントニオ, テキサス州78218
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
(210) 312-4000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
ありません
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.01ドルです | | RXT | | ナスダック株式市場有限責任会社 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☑ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☑ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☑
五月五日, 2022, 210,859,524SH登録者普通株の額面は1株当たり0.01ドルであり,流通株である
Rackspace技術会社は
カタログ
| | | | | | | | |
第1部-財務情報 | |
第1項。 | 財務諸表: | |
| 2021年12月31日と2022年3月31日までの未監査総合貸借対照表 | 3 |
| 2021年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間監査されていない総合収益(赤字)レポート | 4 |
| 2021年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間監査されていない現金フロー表 | 5 |
| 2021年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間監査されていない株主権益合併報告書 | 7 |
| 監査されていない合併財務諸表の付記 | 8 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 25 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 44 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 45 |
| | |
第II部--その他の資料 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 46 |
第1 A項。 | リスク要因 | 46 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 46 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 46 |
第四項です | 炭鉱安全情報開示 | 46 |
五番目です。 | その他の情報 | 46 |
第六項です。 | 陳列品 | 47 |
| | |
サイン | 48 |
前向き陳述に関する特別説明
この2022年3月31日現在のForm 10-Q四半期報告(“本四半期報告”)に含まれるいくつかの情報は、“1995年米国プライベート証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”を構成する可能性がある。私たちは陳述時に特定の情報が展望的であることを特に指摘していますが、本報告書に含まれるすべての明らかでない歴史的な陳述は、予想される財務業績、経営陣の将来の運営の計画および目標、業務の見通し、市場状況、および他の事項に関する陳述を含めて、前向きであることを想起させます。前向きな陳述は主に本報告書の“リスク要因”と“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析”と題する章に含まれている。前文の一般性を制限することなく、いつでも“期待”、“予定”、“将”、“予想”、“信じる”、“自信”、“継続”、“アドバイス”、“求める”、“可能”、“すべき”、“見積もり”、“予測”、“可能”、“目標”、“計画”、“プロジェクトを使用する。同様の表現と同様に,これらの情報は将来起こりうるイベントに関連しており,前向きであることを明確に示す予定である.しかし、これらの言葉または同様の表現がないことは、声明が展望性を持っていないという意味ではない
展望性情報はリスク、不確定性および他の要素に関連し、実際の結果と声明中の明示的あるいは暗示的な結果、あるいはこれらの声明から合理的に推定された結果に実質的な差がある可能性があり、これらの要素は新冠肺炎疫病が私たちの運営と業務結果に与える影響、および2021年12月31日までの10-K年報で“リスク要素”のタイトルで開示または言及されたリスクと不確定性を含むがこれらに限定されない。したがって、このような前向きな陳述に過度に依存しないように慎重に行動しなければならない。この報告書で会社の将来の業績を展望する大部分の情報は,様々な要因や将来の事件に対する重要な仮定に基づいており,これらの事件は発生する可能性もあり,発生しない可能性もある。したがって、私たちの将来の運営と財務結果は、私たちが本四半期報告書に含まれている前向きな陳述で議論されている内容と大きく異なるかもしれない。法的要件がない限り、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務を負いません(そして、そのような義務を明確に拒否します)
商標、商号、サービスマーク
Rackspace、Rackspace Technology、熱狂、Rackspace Fabric、Rackspace Data Freedom、Rackspace Services for VMware CloudTMおよび“My Rackspace”は、米国および/または他の国/地域におけるRackspace米国社の登録または未登録商標です。OpenStack®OpenStack,LLC,OpenStack Foundationの米国における登録商標である。便宜上、本四半期報告で言及された商標、商標名、およびサービスマークは、エンタルピーまたはエンタルピー記号を有さない可能性があるが、このような参照は、適用法に従って、私たちの権利または適用許可者がこれらの商標、商号、およびサービスマークの権利を最大限に主張しないことを意味するわけではない。本四半期報告に登場する他の商標、商号、サービスマークは、それぞれの所有者の財産である。私たちは、他の会社との関係、または私たちの裏書きやスポンサーを暗示するために、他の会社の商標、商標、またはサービスマークを使用したり、展示したりするつもりはありません。
第1部-財務情報
プロジェクト1--財務諸表
Rackspace技術会社は
合併貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 十二月三十一日 2021 | | 3月31日 2022 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 272.8 | | | $ | 269.1 | |
売掛金、不良債権準備と売掛金を差し引いて#ドル18.4そして$16.9お別れします | 554.3 | | | 576.1 | |
前払い費用 | 110.0 | | | 103.9 | |
その他流動資産 | 52.4 | | | 57.0 | |
流動資産総額 | 989.5 | | | 1,006.1 | |
| | | |
財産、設備、ソフトウェア、純額 | 826.7 | | | 794.7 | |
商誉,純額 | 2,706.8 | | | 2,708.6 | |
無形資産、純額 | 1,466.5 | | | 1,423.6 | |
経営的使用権資産 | 161.8 | | | 153.6 | |
他の非流動資産 | 177.4 | | | 224.2 | |
総資産 | $ | 6,328.7 | | | $ | 6,310.8 | |
| | | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金と売掛金 | $ | 369.5 | | | $ | 390.2 | |
報酬と福祉に計上すべきである | 104.5 | | | 70.7 | |
収入を繰り越す | 98.6 | | | 111.0 | |
債務 | 23.0 | | | 23.0 | |
応算利息 | 27.6 | | | 27.7 | |
リース負債を経営する | 60.4 | | | 57.2 | |
融資リース負債 | 64.6 | | | 66.0 | |
融資義務 | 48.0 | | | 40.1 | |
その他流動負債 | 41.2 | | | 31.6 | |
流動負債総額 | 837.4 | | | 817.5 | |
| | | |
非流動負債: | | | |
債務 | 3,310.9 | | | 3,307.0 | |
リース負債を経営する | 114.8 | | | 106.4 | |
融資リース負債 | 345.1 | | | 332.1 | |
融資義務 | 62.9 | | | 63.1 | |
所得税を繰延する | 205.8 | | | 222.9 | |
他の非流動負債 | 124.4 | | | 117.5 | |
総負債 | 5,001.3 | | | 4,966.5 | |
| | | |
引受金及び又は有事項(付記7) | | | |
| | | |
株主権益: | | | |
優先株、$0.011株当たりの額面:5.0ライセンス株;違います。発行済みまたは発行済み株式 | — | | | — | |
普通株、$0.011株当たりの額面:1,495.0ライセンス株;211.2そして212.8発行済み株式211.2そして212.4流通株を別々に発行する | 2.1 | | | 2.1 | |
追加実収資本 | 2,500.0 | | | 2,517.5 | |
その他の総合収益を累計する | 6.9 | | | 48.9 | |
赤字を累計する | (1,181.6) | | | (1,220.1) | |
在庫株は、コストで計算するゼロそして0.4持分株 | — | | | (4.1) | |
株主権益総額 | 1,327.4 | | | 1,344.3 | |
総負債と株主権益 | $ | 6,328.7 | | | $ | 6,310.8 | |
監査されていない総合財務諸表の付記を参照。
Rackspace技術会社は
総合総合収益表(損益表)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 | | |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 2021 | | 2022 | | | | |
収入.収入 | $ | 725.9 | | | $ | 775.5 | | | | | |
収入コスト | (490.6) | | | (549.5) | | | | | |
毛利 | 235.3 | | | 226.0 | | | | | |
販売、一般、行政費用 | (231.0) | | | (205.1) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
土地売り収益 | 19.9 | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
営業収入 | 24.2 | | | 20.9 | | | | | |
その他の収入(支出): | | | | | | | |
利子支出 | (52.6) | | | (50.1) | | | | | |
投資損失、純額 | (3.7) | | | (0.1) | | | | | |
債務修正と清算費用 | (37.0) | | | — | | | | | |
その他の費用、純額 | (1.8) | | | (3.6) | | | | | |
その他収入合計 | (95.1) | | | (53.8) | | | | | |
所得税前損失 | (70.9) | | | (32.9) | | | | | |
所得税の優遇 | 6.9 | | | (5.6) | | | | | |
純損失 | $ | (64.0) | | | $ | (38.5) | | | | | |
| | | | | | | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | | | |
外貨換算調整 | $ | 3.0 | | | $ | (4.6) | | | | | |
派生ツール契約の未実現収益 | 9.4 | | | 42.3 | | | | | |
累計その他の全面収益(赤字)から収益の金額に再分類する | 4.0 | | | 4.3 | | | | | |
その他全面収益(赤字) | 16.4 | | | 42.0 | | | | | |
総合収益(赤字) | $ | (47.6) | | | $ | 3.5 | | | | | |
| | | | | | | |
1株当たり純損失: | | | | | | | |
基本的希釈の | $ | (0.31) | | | $ | (0.18) | | | | | |
| | | | | | | |
加重平均流通株数: | | | | | | | |
基本的希釈の | 204.6 | | 211.4 | | | | |
| | | | | | | |
監査されていない総合財務諸表の付記を参照。
Rackspace技術会社は
統合現金フロー表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | 2021 | | 2022 |
経営活動のキャッシュフロー | | | |
純損失 | $ | (64.0) | | | $ | (38.5) | |
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | |
減価償却および償却 | 108.5 | | | 101.6 | |
経営的使用権資産の償却 | 15.9 | | | 14.3 | |
所得税を繰延する | (11.1) | | | 0.9 | |
株式ベースの給与費用 | 17.2 | | | 17.0 | |
| | | |
土地売り収益 | (19.9) | | | — | |
債務修正と清算費用 | 37.0 | | | — | |
派生ツール契約の未実現損失 | 5.2 | | | 4.6 | |
投資損失、純額 | 3.7 | | | 0.1 | |
不良債権準備と応算顧客信用 | (2.7) | | | (0.2) | |
債務発行原価償却と債務割引 | 2.7 | | | 2.0 | |
その他の経営活動 | (0.4) | | | — | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金 | (2.6) | | | (19.8) | |
前払い費用と他の流動資産 | 24.7 | | | 7.4 | |
売掛金、売掛金、その他流動負債 | (7.8) | | | (19.0) | |
収入を繰り越す | 11.5 | | | 7.6 | |
リース負債を経営する | (16.1) | | | (17.7) | |
その他の非流動資産と負債 | 1.4 | | | 4.2 | |
経営活動が提供する現金純額 | 103.2 | | | 64.5 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
財産·設備·ソフトウェアを購入する | (36.9) | | | (19.2) | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | — | | | (7.7) | |
土地売り収益 | 31.3 | | | — | |
| | | |
その他の投資活動 | 1.3 | | | 1.0 | |
投資活動のための現金純額 | (4.3) | | | (25.9) | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | |
| | | |
従業員株式計画の収益 | 21.7 | | | 0.5 | |
| | | |
買い戻し普通株 | — | | | (4.1) | |
| | | |
長期債務手配による借入金収益 | 2,838.5 | | | — | |
長期債務を償還する | (2,810.6) | | | (5.8) | |
債務発行コストを支払う | (32.3) | | | — | |
金利交換融資部分の支払い | — | | | (4.3) | |
融資リース負債の元金支払い | (10.5) | | | (15.9) | |
| | | |
融資債務の元金支払い | (11.3) | | | (11.2) | |
融資活動のための現金純額 | (4.5) | | | (40.8) | |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (0.7) | | | (1.6) | |
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | 93.7 | | | (3.8) | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 108.1 | | | 275.4 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 201.8 | | | $ | 271.6 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
キャッシュフロー情報を補完する | | | |
現金で利子を支払い,資本化金額を差し引く | $ | 45.1 | | | $ | 40.8 | |
現金で所得税を支払い、返金後の純額を差し引く | $ | 3.9 | | | $ | 5.4 | |
| | | |
非現金投融資活動 | | | |
融資リースによる財産·設備·ソフトウェアの購入 | $ | 13.9 | | | $ | 6.5 | |
融資義務による財産·設備·ソフトウェアの購入 | — | | | 3.7 | |
負債を計上すべき財産、設備、ソフトウェアの増加 | 8.1 | | | 1.5 | |
非現金購入財産、設備、ソフトウェア | $ | 22.0 | | | $ | 11.7 | |
| | | |
| | | |
負債に計上すべき債務発行コスト | $ | 2.1 | | | $ | — | |
| | | |
他の非現金投融資活動 | $ | 0.2 | | | $ | — | |
次の表は、現金、現金等価物、および制限された現金とキャッシュフロー表の合計金額に列挙された総額との間の入金を提供します。
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | 2021 | | 2022 |
現金と現金等価物 | $ | 198.4 | | | $ | 269.1 | |
他の非流動資産に含まれる制限された現金 | 3.4 | | | 2.5 | |
キャッシュフロー表に表示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額 | $ | 201.8 | | | $ | 271.6 | |
監査されていない総合財務諸表の付記を参照。
Rackspace技術会社は
合併株主権益報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 普通株 | | 追加実収資本 | | その他の総合損失を累計する | | 赤字を累計する | | 在庫株は原価で計算する | | 株主権益総額 |
| 株 | | 金額 | | | | | 株 | | 金額 | |
2020年12月31日残高 | 201.8 | | | $ | 2.0 | | | $ | 2,363.6 | | | $ | (18.6) | | | $ | (963.3) | | | — | | | $ | — | | | $ | 1,383.7 | |
普通株発行 | 2.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式オプションの行使と株式奨励の支給 | 2.5 | | | 0.1 | | | 21.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 17.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17.2 | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (64.0) | | | — | | | — | | | (64.0) | |
その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | 16.4 | | | — | | | — | | | — | | | 16.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日の残高 | 207.0 | | | $ | 2.1 | | | $ | 2,402.6 | | | $ | (2.2) | | | $ | (1,027.3) | | | — | | | $ | — | | | $ | 1,375.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 普通株 | | 追加実収資本 | | その他の総合収益を累計する | | 赤字を累計する | | 在庫株は原価で計算する | | 株主権益総額 |
| 株 | | 金額 | | | | | 株 | | 金額 | |
2021年12月31日の残高 | 211.2 | | | $ | 2.1 | | | $ | 2,500.0 | | | $ | 6.9 | | | $ | (1,181.6) | | | — | | | $ | — | | | $ | 1,327.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式オプションの行使と株式奨励の支給 | 1.6 | | | — | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 17.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17.0 | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (38.5) | | | — | | | — | | | (38.5) | |
その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | 42.0 | | | — | | | — | | | — | | | 42.0 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | (4.1) | | | (4.1) | |
2022年3月31日の残高 | 212.8 | | | $ | 2.1 | | | $ | 2,517.5 | | | $ | 48.9 | | | $ | (1,220.1) | | | 0.4 | | | $ | (4.1) | | | $ | 1,344.3 | |
監査されていない総合財務諸表の付記を参照。
Rackspace技術会社は
監査されていない総合財務諸表の付記
1. 会社概要、陳述根拠と重要な会計政策の概要
業務の性質と陳述の基礎
Rackspace Technology,Inc.(“Rackspace Technology”)はデラウェア州会社であり、Apollo Global Management,Inc.及びその子会社(“Apollo”)に属する投資基金によって制御されている。Rackspace Technologyは2016年7月21日に設立されたが、これまで資産、負債、経営実績はなく、2016年11月3日まで、現代情報技術であるサービスのグローバルプロバイダーであるRackspace Hosting,Inc.(現在はRackspace Technology Global,Inc.)によってRackspace Technologyが間接的に所有する完全実体先啓親会社に買収された(Rackspace Technology買収)
Rackspace Technology Globalは1998年に有限共同企業として運営を開始し,2000年3月にデラウェア州に登録設立された。Rackspace TechnologyはRackspace Technology Globalの持ち株会社であり,間接的にRackspace Technology Globalとその子会社を持つ株式以外は,実質的な業務や業務,あるいはホールディングスによる業務や業務には従事していない
参考のため、本報告で使用される用語“私たち”、“私たちの会社”、“会社”、“私たち”または“私たち”とは、Rackspace Technologyおよびその合併の子会社を意味する。
2022年1月18日私たちは100Just Analyticsプライベート株式会社の割合世界有数のクラウドデータ、分析、人工知能サービス提供者Just Analyticsは、アジア太平洋地域と日本に本部を置いている。この買収は#ドルで完成した7.7現金対価格は100万ユーロで、得られた現金を差し引くと、合併後の報酬費用とされ、今後3年間で確認された将来の繰延支払いが加算される。Just Analyticsの買収は監査されていない総合財務諸表には重要ではない。
監査されていない連結財務諸表には、Rackspace技術会社と当社の完全子会社の勘定が含まれています。会社間取引と残高は合併中に販売された。
監査されていない中期財務情報
2022年3月31日まで及び2021年及び2022年3月31日までの3ヶ月間の未審査総合財務諸表は、米国中期財務資料公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された。したがって、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が過渡期に開示を減少させることを許可する開示規則及び規定によれば、公認会計基準に基づいて財務諸表を作成するために必要な特定の財務情報及び開示は省略されている。この等の審査されていない中期総合財務諸表は、当社が2021年12月31日までの年度のForm 10−K年報(“年報”)に掲載されている審査された総合財務諸表とその関連付記と併せて読まなければならない。監査されていない中期総合財務諸表は、我々の年次報告書に含まれる監査された総合財務諸表の作成基準と同じであり、経営陣は、この報告書は、2022年3月31日までの財務状況および2021年3月31日および2022年3月31日までの3ヶ月間の運営結果、現金流量、株主権益を公平に反映するために必要な通常の経常的な調整を含むすべての調整を反映していると考えている。
2022年3月31日までの3ヶ月間の経営結果は、2022年12月31日までの1年又は任意の他の中期又は任意の他の未来年度の予想経営結果を必ずしも示すものではない。
予算の使用
公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する際には、連結財務諸表及び付記中の資産及び負債の報告金額、収入及び費用、又は資産及び負債に関する開示に影響を与えるための推定及び仮定を行う必要がある。私たちは、不良債権準備、財産、設備およびソフトウェアの使用年数、ソフトウェア資本化、レンタル負債計量の増分借入金利、無形資産および報告単位の公正価値、無形資産の使用年数、株式ベースの補償、または所得税などに関する推定を含み、私たちの推定を継続的に評価する。我々は歴史的経験や合理的と考えられる他の様々な仮定から推定しているが,これらの仮定の結果は資産や負債額面を判断する基礎となっている.実際の結果は私たちの推定とは違うかもしれない。
新冠肺炎の影響
新冠肺炎(及びそのいかなる変異体)の影響はまだ変化し続けており、ウイルスの全面的な影響と持続時間はまだ不明である。現在、新冠肺炎はまだ著者らの運営或いは財務業績に重大な影響を与えていない;しかし、新冠肺炎はまだいくつかの不確定性が存在し、特に新しい変異ウイルス株、ウイルス伝播の潜在的な灰再発及び経済回復の速度が出現する可能性があり、これらの要素は引き続き著者らの総合財務諸表と脚注の作成に必要な推定と仮説に影響している
ロシアとウクライナの衝突
ウクライナでのロシア紛争をめぐる政治的·経済的不確実性は、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。現在、葛藤はまだ私たちの業務や財政的業績に大きな影響を与えていない。しかし、私たちの全体的な表現は世界経済と地政学的状況にある程度依存する。私たちは、私たちの顧客と運営に悪影響を及ぼす可能性のある衝突が他の国に広がる可能性を監視しており、連邦、州、または地方当局の要求、または私たちの従業員、顧客、パートナー、サプライヤー、株主の最適な利益に適合すると思う要求に応じて、私たちの業務運営を修正する行動をとるかもしれません。
重要な会計政策と見積もり
私たちの年間報告書には、総合財務諸表を作成する際に使用される重要な会計政策と見積もりの追加検討が含まれています。2022年3月31日までの3ヶ月間、我々の重大な会計政策と見積もりに大きな変化はなかった。
最近の会計公告
最近採用された
企業合併
2021年10月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)第2021-08号を発表した企業合併(ASC 805)-顧客との契約に基づいて契約資産および契約負債を会計処理するそれは.ASU 2021−08は、企業合併で得られた契約資産および契約負債を会計基準に従って第606号に基づいて確認および計量することをエンティティ(買収者)に要求する取引先と契約した収入(“ASC 606”)。買収の日には、買収側は、関連契約を開始したように、米国会計基準第606条に従って関連収入契約を会計処理しなければならない。これを実現するために、買収側は、取得された収入契約について何を記録するかを決定するために、買収側がASC 606をどのように適用するかを評価することができる。この基準は、同社がASC 606に従って、このような契約の要求を取り消し、承認することを可能にし、これは実際の便宜的な方法である。このガイドラインは採用時に前向きに適用されるだろう。我々は2022年1月1日にこのガイドラインを採択し,実際の方便をJust Analyticsを買収した会計処理に適用した。この指針の採択は私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えなかった
まだ採用されていない
中間価格改革
ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)を監督する英国金融市場行為監督局は、2023年6月30日以降の隔夜1、3、6、12カ月ドルLIBOR期限および2021年12月31日以降のすべての他の期間に出資を強制しないと発表した。今後数年、ドルLIBORは担保のある隔夜融資金利や他の基準金利に取って代わられる可能性がある。FASBは2020年3月にASU第2020-04号を発表した参照為替レート改革(ASC 848)−参照為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響債務、リース、デリバティブ、その他の契約に影響を与える参考為替レート改革関連活動の実際の方便を含む。ASU 2020-04における指導はオプションであり、2020年3月12日から2022年12月31日までの間に参考為替レート改革活動の進行に伴って適用される可能性がある。FASBは2021年1月、参考為替レート改革に補足指導と明確化を提供する最新の報告書を発表した。過去に、私たちはいくつかの実際的な便宜策を採用することを選択した。私たちは引き続き指導の影響を評価し、市場がより多く変化したため、2022年12月31日までに他の選挙を適用する可能性がある。現在、我々の高級融資項下の借款は適用金利を決定する基準としてLIBORを使用しているが、最初の留置権信用協定には将来のLIBOR終了に関する条項が含まれており、LIBORに代わる代替基準金利でのメカニズムが規定されている。
2. 取引先契約
次の表に顧客契約に関する残高を示す:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 総合貸借対照表口座 | | 2021年12月31日 | | March 31, 2022 |
売掛金純額 | 売掛金純額(1) | | $ | 554.3 | | | $ | 576.1 | |
契約資産の当期部分 | その他流動資産 | | $ | 15.2 | | | $ | 15.0 | |
契約資産の非流動部分 | 他の非流動資産 | | $ | 13.1 | | | $ | 10.5 | |
繰延収入の当期分 | 収入を繰り越す | | $ | 98.6 | | | $ | 111.0 | |
繰延収入の非当期部分 | 他の非流動負債 | | $ | 13.6 | | | $ | 8.6 | |
(1)不良債権および課税顧客信用準備が$になる18.4百万ドルとドル16.9それぞれ2021年12月31日と2022年3月31日まで。
2021年3月31日と2022年3月31日までの3カ月間で確認された収入総額は#ドルで、期間開始時ごとに繰延収入に計上されている34.6百万ドルとドル32.6それぞれ100万ドルです
契約を獲得し履行することによるコスト
2021年12月31日と2022年3月31日現在、契約を取得した資本化コスト残高は#ドルである58.0百万ドルとドル58.6百万ドル、契約履行の資本化コスト残高は#ドルです23.5百万ドルとドル22.0それぞれ100万ドルですこれらの資本化コストは総合貸借対照表における“その他の非流動資産”に計上される。
資本化販売手数料と執行費用の償却状況は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 | | |
(単位:百万) | 2021 | | 2022 | | | | |
償却資本化販売手数料 | $ | 10.8 | | | $ | 11.2 | | | | | |
資本化執行費の償却 | $ | 4.4 | | | $ | 4.4 | | | | | |
余剰履行義務
2022年3月31日現在、余剰履行義務に割り当てられた取引価格総額は$673.9100万ドルのうち57%は2022年の残り時間で収入として確認される予定で、残りは2022年以降に確認されます。このような残りの履行義務は主に私たちの定期的な計画と関連がある。私たちの他の収入スケジュールは使用状況に基づいているので、私たちは提供されたサービスのために領収書を発行する権利に基づいて収入を確認します。
3. 1株当たり純損失
1株当たりの基本純損失の計算方法は、普通株株主が純損失を除いて期間内に発行された加重平均株式を占めるべきである。
以下の表に1株当たりの基本純損失と償却純損失の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 | | |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 2021 | | 2022 | | | | |
1株当たり基本的かつ希釈して純損失: | | | | | | | |
普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (64.0) | | | $ | (38.5) | | | | | |
加重平均流通株: | | | | | | | |
普通株 | 204.6 | | 211.4 | | | | |
1株当たりの使用株式数 | 204.6 | | 211.4 | | | | |
1株当たり純損失 | $ | (0.31) | | | $ | (0.18) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
潜在的普通株等価物には、購入持分の行使、帰属制限株の行使、または従業員による株式購入計画(“ESPP”)に従って発行可能な株式の購入、およびDatapipe Parent,Inc.の買収に関連する株式または株式が含まれている。私たちは2つの期間とも純損失状態にあるため、1株当たりの基本純損失は、すべての潜在的な発行済み普通株を含むので、2つの期間の希釈後の1株当たりの純損失と同じである。我々は排除した21.7百万ドルと24.8それぞれ2021年及び2022年3月31日までの3ヶ月間に1株当たりの赤字を計算して得られた百万株潜在普通株を計算した。
4. 財産、設備、ソフトウェア、純資産
財産、設備、ソフトウェア、純額、以下を含む:
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 十二月三十一日 2021 | | 3月31日 2022 |
コンピュータと装置 | $ | 1,206.5 | | | $ | 1,196.1 | |
ソフトウェア | 465.6 | | | 462.2 | |
家具と固定装置 | 21.9 | | | 21.0 | |
建物とレンタル施設の改善 | 512.9 | | | 509.5 | |
土地 | 21.2 | | | 21.2 | |
原価で計算した財産、設備、ソフトウェア | 2,228.1 | | | 2,210.0 | |
減算:減価償却累計 | (1,413.4) | | | (1,427.2) | |
Oracle Work in Process | 12.0 | | | 11.9 | |
財産、設備、ソフトウェア、純額 | $ | 826.7 | | | $ | 794.7 | |
2021年1月15日、私たちは既存のデータセンターに隣接するイギリスの未開発土地の販売を完了した。この土地の販売前の帳簿純価値は$である11.4百万ドル現金収益を受け取りました32.2100万ドル、ブローカーと専門費を引いて$0.9100万ドル純現金収益#ドル31.3百万ドルです。したがって、私たちは土地を売る時に#元を記録した19.92021年3月31日までの3カ月間の総合全面収益(赤字)表の“土地売却収益”である。
5. 商誉と無形資産
以下の表に報告可能な部門別の営業権帳簿金額の変動状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 曇りサービス | | アプリケーションとプラットフォームを越えて | | OpenStackパブリック·クラウド | | 合併総数 |
2021年12月31日現在の残高 | $ | 2,384.3 | | | $ | 322.5 | | | $ | — | | | $ | 2,706.8 | |
Just Analytics買収 | — | | | 5.9 | | | — | | | 5.9 | |
| | | | | | | |
外貨換算 | (4.0) | | | (0.1) | | | — | | | (4.1) | |
2022年3月31日現在の残高 | $ | 2,380.3 | | | $ | 328.3 | | | $ | — | | | $ | 2,708.6 | |
| | | | | | | |
総営業権 | $ | 2,675.3 | | | $ | 328.3 | | | $ | 52.4 | | | $ | 3,056.0 | |
減算:累積減価費用 | (295.0) | | | — | | | (52.4) | | | (347.4) | |
営業権、2022年3月31日までの純額 | $ | 2,380.3 | | | $ | 328.3 | | | $ | — | | | $ | 2,708.6 | |
次の表は、営業権以外の無形資産に関する情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | March 31, 2022 |
(単位:百万) | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 帳簿純額 | | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 帳簿純額 |
取引先関係 | $ | 1,983.0 | | | $ | (784.1) | | | $ | 1,198.9 | | | $ | 1,981.4 | | | $ | (823.6) | | | $ | 1,157.8 | |
財産税減免 | 16.0 | | | (9.2) | | | 6.8 | | | 16.0 | | | (9.6) | | | 6.4 | |
他にも | 28.2 | | | (17.4) | | | 10.8 | | | 28.2 | | | (18.8) | | | 9.4 | |
確定無形資産総額 | 2,027.2 | | | (810.7) | | | 1,216.5 | | | 2,025.6 | | | (852.0) | | | 1,173.6 | |
商標名(無期限-生きる) | 250.0 | | | — | | | 250.0 | | | 250.0 | | | — | | | 250.0 | |
商誉以外の無形資産総額 | $ | 2,277.2 | | | $ | (810.7) | | | $ | 1,466.5 | | | $ | 2,275.6 | | | $ | (852.0) | | | $ | 1,423.6 | |
6. 債務
債務には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万、含まない%) | | | | 2021年12月31日 | | March 31, 2022 |
債務道具 | | 期日まで | | 金利.金利(1) | | 金額 | | 金利.金利(1) | | 金額 |
| | | | | | | | | | |
定期ローンの手配 | | 2028年2月15日 | | 3.50% | | $ | 2,282.8 | | | 3.50% | | $ | 2,277.0 | |
循環信用手配 | | 2025年8月7日 | | —% | | — | | | —% | | — | |
3.50高度保証手形の割合 | | 2028年2月15日 | | 3.50% | | 550.0 | | | 3.50% | | 550.0 | |
5.375上級付記率 | | 2028年12月1日 | | 5.375% | | 550.0 | | | 5.375% | | 550.0 | |
| | | | | | | | | | |
差し引く:未償却債務発行コスト | | | | | | (36.3) | | | | | (34.9) | |
差し引く:未償却債務割引 | | | | | | (12.6) | | | | | (12.1) | |
債務総額 | | | | | | 3,333.9 | | | | | 3,330.0 | |
差し引く:債務の現在部分 | | | | | | (23.0) | | | | | (23.0) | |
債務は当期分は含まれていない | | | | | | $ | 3,310.9 | | | | | $ | 3,307.0 | |
(1)金利は関連する貸借対照表ごとの日付を限度とする。
高級施設
我々の優先保証信用手配には、第1留置権定期融資手配(“定期融資手配”)と循環信用手配(“循環信用手配”および定期融資手配と一緒の“高級融資手配”)が含まれる。
2021年2月9日、我々は、新しいものを含む、我々の高度な融資を管理する信用協定(“第1留置権信用協定”)を改訂し、再記述した7年制 $2,300.0百万優先保証の第一留置権定期ローン手配は2028年2月15日に満期になります。私たちは既存の375.0百万の循環信用手配。定期ローンの仕組みでの借金を使って、発行とともに3.50%高度担保手形(総称して“2021年2月再融資取引”と呼ばれる)、私たちの優先定期融資手配(“優先定期融資手配”)のすべての借金の返済、関連費用および支出の支払い、および一般企業用途のための
高級ローンの下の借金は年利で計算し、金利は適用保証金に等しい(吾などが選択):(A)借金に関する利息期間のヨーロッパドル預金資金コストを参考にして決められたLIBOR金利は、ある追加コスト調整後、受けなければならない0.75%下限は、定期ローン手配の場合、1.00%下限、循環クレジット手配の場合、または(B)基本金利は、(I)連邦基金金利を参照してプラスされる0.50%、(Ii)シティバンクの最優遇金利、N.A.および(Iii)1ヶ月調整後のLIBORプラス1.00%です。定期貸出ツールの適用保証金は2.75ロンドン銀行の同業解体ローンと1.75基本金利ローンは%で、循環信用手配の適用保証金は3.00ロンドン銀行の同業解体ローンと2.00基本金利ローンの金利は%です。利息は選定された利息の期限が終わるごとに満期になり,それを超えない90ロンドン銀行間同業借り換え金利ローンについては、各カレンダー四半期終了時に、基本金利ローンについては、各カレンダー四半期末に行われる。
高級ローンの下で元金を返済していない利息を支払うほか、循環信用ローンには承諾費が含まれており、相当する0.50四半期ごとに満期の未使用引受金の年利率。この承諾料は純第一留置権レバレッジ率に基づいて一段階減少するだろう。
2022年3月31日現在、定期ローンツールの金利は3.50%です。私たちは四半期ごとに元金を支払うことを要求されました5.82021年6月30日から始まります。定期貸出ツールの金利リスクを管理するための金利交換協定の情報については、付記12、“デリバティブ”を参照されたい
上述した四半期の償却支払いに加えて、高級信用手配は、(I)第1の留置権クレジット協定で定義された年間超過現金流量の一部を使用して、定期融資手配を前払いすること、(Ii)複数の非一般資産または処分物件を売却して得られた現金純額を前払いすること、および(Iii)高級融資手配によって許可されない任意の債務発行または生成された現金収益純額を定期融資手配を前払いすることを含むいくつかの強制的な前払いを要求する。私たちはいつでも自発的に前払いして、罰を受けることができますが、最初の留置権クレジット協定で定義された再価格イベントに関連するものは除外されます。
2022年3月31日現在、定期ローンツールの公正価値は$2,234.3百万ドルは、活発とは思われない場外二次市場で取引される同じ資産の市場オファーに基づいている。定期ローンの公正価値は公正価値レベルで第2レベルに分類される。
Rackspace Technology Globalは高級融資項目の下の借入先であり、高級融資項目の下のすべての債務はRackspace Technology Globalの直系親会社先啓母会社が有限請求権を基礎として保証し、先啓親会社が所有するRackspace Technology Globalの株式保証、及び(Ii)はRackspace Technology Globalの全資本国内制限子会社によって保証され、Rackspace Technology Global及びその子会社保証人のほとんどの重大な資産によって保証され、それぞれの持分を含むが、いくつかの例外的な場合の制限を受けている。唯一の金融契約は循環信用手配に関するもので、この手配は純第一留置権レバレッジ率を最高に制限します5.001.00まで;しかし、本条約は、循環クレジットスケジュール下の未返済借金総額および循環クレジットスケジュールに従って発行された信用状(#ドルを含まない)の場合にのみ適用およびテストされる25.0百万未開設信用状と現金保証信用状)以上35財政年度末の循環信用計画の承諾額のパーセンテージ。他の条約には、支払い制限、債務、投資、留置権、資産売却、および付属会社との取引の制限が含まれている
2022年3月31日まで、私たちは高級施設の下でのすべての条約を遵守した。
循環信用計画は2025年8月7日に満期になる。2022年3月31日までに私たちが約束した総金額は375.0百万ドルと違います。循環信用手配下の未返済借金或いは循環信用手配によって発行された信用状。
3.502028年満期の高度保証手形の割合
2021年2月9日Rackspace Technology Globalがドルを発行しました550.0元金総額は百万ドルである3.502028年に満期になった高度保証手形の割合(“3.50高級担保手形の割合“)。それは..3.50高度保証手形は2028年2月15日に満期となり、年利率は固定される3.50%です。利息は半年ごとに支払い、2021年8月15日から毎年2月15日と8月15日に支給される。それは..3.50%高度保証手形は、登録権によって制限されません。以上のように、私たちは発行を使用しました3.50関連費用および支出を支払い、一般企業用途に使用するために、優先定期ローン手配されたすべての未償還借入金を償還するために、上記の定期ローン手配下の借金と共に優先担保手形を発行する%優先担保手形
Rackspace Technology Globalはこの計画の発行者です3.50%高度保証手形、および3.50高級担保手形はRackspace Technology Globalのすべての全額国内制限された子会社(付属保証人として)が共同及び個別に全面的かつ無条件保証を提供し、高級融資に保証を提供する。それは..3.50%高度担保手形および関連保証は、それぞれ所有する株式を含むRackspace Technology Globalおよび付属保証人のほとんどの主要資産の優先保証資本を担保としているが、例外的に、これらの資産も高級施設に保証されている。企業を管理する契約3.50高級保証手形の割合(“3.50%Notes Indenture“)は、これらの条項および条件の下で、他の既存および将来の国内子会社にならなければならないいくつかの条項および条件を記載している3.50高度保証手形の割合。
Rackspace Technology Globalは償還可能です3.50%高級保証手形はいつでも全部または時々部分的に償還することができ、償還価格は以下の通りです。2024年2月15日まで、償還価格は以下のようになります100.000元金の%に加えて3.50%債券契約および現在まで償還日の課税および未払い利息は含まれていない;2024年2月15日から2025年2月14日まで、償還価格は等しい101.750元金の%は、償還日の未払い利息は含まれていません。2025年2月15日から2026年2月14日まで、償還価格は同じです100.875元金の%は、別途加算しても償還日の未払い利息は含まれていません。2026年2月15日から、その後、償還価格は同じです100.000元金の%は、別途償還日(ただし償還日を除く)の応算及び未払い利息(あれば)を加算する。Rackspace Technology Globalも2024年2月15日までに償還する可能性があります40.0元金の総額の割合は3.50一部の株式発行の現金純額を超えない資金総額、償還価格に相当する%高級担保手形103.500元金の%3.50%償還しなければならない高級担保手形には、償還日(ただし償還日を含まない)の課税および未払い利息が別途加算される(ある場合)。それでもRackspace Technology Global m2021年2月9日から12ヶ月ごとに償還することができます10.0元の元金の総額の割合は3.50高度保証手形の割合償還価格は103.000%は、償還日の当算および未払い利息が適用される(ただし含まれていない)追加。
それは..3.50%Notes Indentureは、特定の追加債務の生成を制限すること、いくつかの債務保証留置権を生成すること、特定の配当金を支払うこと、または他の制限的な支払いを行うこと、いくつかの投資を行うこと、特定の資産売却を行うこと、および関連会社と特定の取引を行う能力を含む契約を含む。このような協約は条約に規定されているいくつかの例外、制限、そして制限されている3.50%に歯列を追加します。また,制御変更が発生した場合(例えば3.50%手形契約)は、すべての未償還のものを買い戻すことを要求されます3.50%高度保証手形、現金価格に相当する101.000元金総額の%は、別途(ただし除く)購入日の応算と未払い利息(あり)を加算する。
Rackspace Technology Globalは2022年3月31日までに遵守しました3.50%に歯列を追加します。
公正な価値があります3.502022年3月31日現在の高度担保手形の割合は$492.3百万ドルは、活発とは思われない場外二次市場で取引される同じ資産の市場オファーに基づいている。公正な価値があります3.50公正価値階層構造では,高度な保証チケットは2段階に分類される.
5.3752028年満期の優先債券の割合
2020年12月1日Rackspace Technology Globalがドルを発行しました550.0元金総額は百万ドルである5.3752028年満期の優先債券率(“5.375上級付記百分率“)5.375高級債券は2028年12月1日に満期となり、年利率は固定される5.375%です。利息は半年ごとに支払い、2021年6月1日から、毎年6月1日と12月1日に支給される。それは..5.375%上位チケットは登録権によって制限されません
Rackspace Technology Globalはこの計画の発行者です5.375%高度付記、および5.375高級手形はRackspace Technology Globalの全資本国内制限子会社(付属保証人として)が高級無担保基礎で保証されている。それは..5.375高級債券は実際には上級融資の場合の負債よりも低い3.50高級担保手形、高級融資を担保する担保及び3.50高度保証手形の割合。企業を管理する契約5.375上級付記パーセンテージ(“5.375%Notes Indenture“)は、これらの条項および条件の下で、他の既存および将来の国内子会社にならなければならないいくつかの条項および条件を記載している5.375高度な注釈パーセント。
Rackspace Technology Globalは償還可能です5.375いつでもすべてまたは時々償還可能な優先手形。償還価格は以下の通りです。2023年12月1日まで、償還価格は同じです100.000元金の%に加えて5.375%債券契約および現在まで償還日を含まない課税および未払い利息;2023年12月1日から2024年11月30日まで、償還価格は等しい102.688元金の%は、償還日を除いた未払い利息を別途加算します。2024年12月1日から2025年11月30日まで、償還価格は同じです101.344元金の%は、償還日を含まない未払い利息を別途加算します。2025年12月1日から、その後、償還価格は同じです100.000元金の%は、別途償還日(ただし償還日を除く)の応算及び未払い利息(あれば)を加算する。Rackspace Technology Globalも2023年12月1日までに償還する可能性があります40.0元金の総額の割合は5.375%資金総額がある株式発行で得られた現金純額の優先手形を超えない場合、償還価格は105.375元金の%5.375%償還すべき優先手形には、償還日(ただし償還日を含まない)の当算及び未払い利息が別途加算される(ある場合)
それは..5.375%Notes Indentureは、特定の追加債務の生成を制限すること、いくつかの債務保証留置権を生成すること、特定の配当金を支払うこと、または他の制限的な支払いを行うこと、いくつかの投資を行うこと、特定の資産売却を行うこと、および関連会社と特定の取引を行う能力を含む契約を含む。このような協約は条約に規定されているいくつかの例外、制限、そして制限されている5.375%に歯列を追加します。また,制御変更が発生した場合(例えば5.375%手形契約)は、すべての未償還のものを買い戻すことを要求されます5.375%優先手形、現金価格は101.000元金総額の%は、別途(ただし除く)購入日の応算と未払い利息(あり)を加算する。
Rackspace Technology Globalは2022年3月31日までに遵守しました5.375%に歯列を追加します。
公正な価値があります5.3752022年3月31日現在の優先手形の割合は$475.8百万ドルは、活発とは思われない場外二次市場で取引される同じ資産の市場オファーに基づいている。公正な価値があります5.375公正価値階層構造では,高級チケットは2段階に分類される.
2021年2月再融資取引
2021年2月の再融資取引は債務の消滅と修正を代表する。私たちは中止しました2,795.6100万ドルの優先定期ローンを解約しました9.4未償却債務発行コストと優先定期融資ツールは返済済み部分に関する債務割引とされている。私たちは$を認めた2,300.0定期ローンに基づいて借り入れた百万円と$41.0関連債務発行コストと債務割引は、優先定期融資手配から割り当てられた金額を含み、両者とも私たちの総合貸借対照表上の非流動債務帳簿価値から直接差し引かれるように分類されている。私たちは$を認めた550.0元金総額3.502028年満期の高度保証手形の割合と$6.8関連債務発行費用には、優先定期融資メカニズムから割り当てられた額が含まれている。2021年2月の再融資取引による費用は37.02021年3月31日までの3カ月間の総合全面収益(赤字)報告書には、“債務改正と返済コスト”に100万ユーロが記録されている。支出には、未償却債務発行費用と、以前の定期融資手配が清算されたとみなされていた部分に関する債務割引、および#ドルが含まれている27.6修正に関連した第三者費用は100万ドルだ。
7. 引受金とその他の事項
私たちは様々な訴訟、クレーム、そして約束が発生した意外な状況を持っており、私たちはこれらが実質的ではないと思う
時々、私たちは私たちのいくつかのサービスと技術が他人の知的財産権を侵害していると主張する様々なクレームの当事者である。これらの訴訟の不利な結果は、巨額の金銭損害賠償、高価な特許権使用料が合意できるかもしれない、またはいくつかの機能、製品、またはサービスを提供する命令を阻止することを含む可能性があり、非侵害製品または技術の開発を要求する業務慣行を変更することをもたらす可能性があり、これは、私たちの収入損失または他の方法で私たちの業務を損害させる可能性があります。
損失が可能であると考えられ、合理的に推定できる場合、私たちは損失のあるべき項目を記録したり、損失したりする。損失に関するより多くの事実が理解されるにつれて、私たちの状況を再評価し、記録された計上すべき項目を適切に調整します。ある事項に関する最終支払金額は記録すべき項目と異なる可能性があり,またこの支払いの時間(あれば)が不確定である可能性がある.
吾らはいかなる訴訟にも関与していないが、訴訟の結果が吾等に不利であれば、個別又は全体が吾等の業務、財務状況又は運営結果に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に期待する。
8. 2021年7月再構成計画
2021年7月21日、特定のポストの種類や場所の変化を推進するために内部再編計画(“2021年7月再編計画”)を実施することを約束し、これが約10労働力の1%を占めていますリストラの影響を受けたほとんどの従業員は2021年7月22日にリストラ通知を受け、2022年3月31日に会社を退社した
2022年3月31日までの3ヶ月以内に、当社は会計基準編纂(“ASC”)第420号に基づいていかなる重大な脱退や処分コストも発生していない脱退または処分費用債務 (“ASC 420”).
現金で決済されることが予想される以前に計上された再編成費用の負債活動を次の表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 従業員と関係がある | | 他にも | | 合計する |
2021年12月31日現在の負債 | $ | 7.1 | | | $ | 0.6 | | | $ | 7.7 | |
料金を取る | — | | | — | | | — | |
現金払い | (3.9) | | | — | | | (3.9) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2022年3月31日現在の負債 | $ | 3.2 | | | $ | 0.6 | | | $ | 3.8 | |
2022年3月31日までに発生した累計総コスト | $ | 13.8 | | | $ | 6.0 | | | $ | 19.8 | |
| | | | | |
従業員関連費用の負債は、主に一度離職給付を含み、現在までの総合貸借対照表の“計算すべき報酬と福祉”に入金されるMarch 31, 2022それは.その他費用の負債は契約終了費用であり、現在までの総合貸借対照表の“売掛金及び売掛金”に入金されるMarch 31, 2022.
我々は、2021年7月の再構成計画に関連する追加のASC 420の脱退および処置コストを将来的には生じないと予想する。
9. 株式買い戻し計画
2022年3月3日、私たちの取締役会は買い戻し計画を承認しました。最高購入金額は75.0適用される証券法によると、私たちは時々公開市場取引、私的交渉取引、株式買い戻し、その他の取引を加速することで、私たちの普通株の数百万株を保有しています。この計画は2023年9月30日に満期になり、いつでも終了することができる。2022年3月31日までの3ヶ月間に$を買い戻しました4.1百万ドルか0.4この計画によると、私たちが公開市場で発行した普通株は100万株。この計画に基づいて購入した株式をコスト別に総合貸借対照表に計上した在庫株. 2022年3月31日までに70.9取締役会が現在の計画に基づいて許可した金額のうち、100万ドルが追加購入に使用できる。
10. 株式ベースの報酬
2022年3月31日までの3ヶ月以内に承認しました7.8Rackspace Technology,Inc.2020株式激励計画下の百万株制限株式単位(“RSU”)は、加重平均付与日公允価値は$である11.04それは.多くのRSUは私たちの年間補償奨励過程の一部として授与され、比例して授与されます3年制期間は、継続サービスを基準とします。
また、2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちは承認しました1.2Rackspace Technology,Inc.2020株式インセンティブ計画下の百万業績株式単位(“PSU”)は、加重平均付与日の公正価値は$である11.70それは.これらのPSUは目標付与金額を代表しており,帰属時に実際に付与された株式数は関連市場状況の実現によって異なる可能性があり,関連市場状況はITとクラウドサービス会社に対してグループのTSRを比較したRackspaceの総株主リターン(TSR)に基づく.これらの奨励金は全額の年間分割払い方式で3年市場状況と従業員の適用算定期間終了時の継続サービス状況に基づいて,モンテカルロシミュレーション手法を用いて推定した。
株式の給与料金確認に基づく辺.辺具体的には以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 | | |
(単位:百万) | 2021 | | 2022 | | | | |
収入コスト | $ | 4.9 | | | $ | 2.8 | | | | | |
販売、一般、行政費用 | 12.3 | | | 14.2 | | | | | |
税引前株式報酬費 | 17.2 | | | 17.0 | | | | | |
差し引く:所得税割引 | (3.6) | | | (3.6) | | | | | |
株式ベースの報酬支出総額から税収を差し引く | $ | 13.6 | | | $ | 13.4 | | | | | |
2022年3月31日までに182.2株式オプション,RSU,PSU,ESPPに関する未確認補償総コストの百万ドルは,サービス期限または履行条件を満たす最適推定期限(場合に応じて)に基づいて確認する.
11. 税金.税金
私たちは多くの司法管轄区域でアメリカ連邦所得税と様々な州、地方と国際所得税を納めています。私たちの有効税率とアメリカ連邦法定税率21%の間の差は通常各種の要素によるもので、課税収入の地理分布、税収控除、不確定税収の緊急準備金を含む特定の項目の帳簿処理と税務処理の間の永久的な違い。しかも、支払われた所得税の金額は私たちが管轄区域に適用する税法の解釈にかかっている。2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちの有効税率が米国連邦法定税率21%を下回ったのは、私たちの収入の地理的分布、世界的無形低税収入(GILTI)条項の適用、2017年12月22日に可決された減税·雇用法案(“法案”)の実施、株式ベースの給与、および米国国税法(IRC)第162条(M)条に基づいて差し引かれない役員報酬の税収影響による純影響によるものである。
12. 派生商品
私たちは金利交換協定を含む派生ツールを利用して、金利リスクに対する私たちの開放を管理している。私たちは投機や取引の目的ではなく、経済的なヘッジの目的でこのような道具を持っている。我々のデリバティブツールは格付けの高い機関としか取引されておらず、これは私たちが違約時に直面する信用リスクを低下させる
金利が入れ替わる
私たちは変動金利定期貸出ツールの金利変動に関する金利リスクに直面している。金利デリバティブを使用する目的は、金利変動に対する私たちのリスクの開放を管理することです。これを実現するために、私たちは金利リスク管理戦略の一部として金利交換協定を締結しました。金利交換は、取引相手から可変金額を受け取ることを含み、交換会社が合意有効期間内に固定金利を支払うことと引き換えに、基礎名義金額を交換することはない
我々は四半期をもとに,取引相手がスワップ協定1件あたりに規定する固定金利とスワップ名義金額に適用される3カ月のロンドン銀行の同業解体に基づく変動金利との差額について純決済を行っている
2020年1月9日、私たちは特定のスワップをキャッシュフローヘッジに指定した。指定された日に、キャッシュフローの期間保証額は#ドルです39.9百万の借金期待キャッシュフローのヘッジは指定された日付の高さに有効であり、そして四半期ごとに回顧と展望性回帰評価を行い、キャッシュフローのヘッジが持続的に高度に有効であるかどうかを確定する。キャッシュフローのヘッジが非常に有効である限り、公正価値変動は総合貸借対照表に“他の全面収益(損失)”を累積し、関連取引が収益に影響する期間を“利子支出”に再分類する。キャッシュフローヘッジの所得税効果は、対象取引が収益に影響を与える期間に“累積他総合収益(損失)”から放出される。いずれも棚上げされた所得税の影響は、ポートフォリオa下の“累積他総合収益(赤字)”から“所得税収益(準備金)”に計上されるちょうど適当である。
二零二一年十二月三十一日までに、一連の調整金利スワップ取引を完了した。(I)二零二一年二月三日に満期になった契約を除いて、二零二年十二月三十一日に返済されていない金利スワップは、二零二一年一月三十一日にキャッシュフローヘッジとして指定された。(Ii)二零二一年二月十二日に、私らは一つの項目を締結した900.0百万ドルの固定金利スワップは、残りの部分の条項を相殺することを目指しています二つ2016年12月のスワップ、および(Iii)は2021年2月12日に、2018年12月のすべてのスワップ契約を終了し、締結します1.3510億ドルの固定金利スワップを支払い、既存の金利スワップ協定の負債を効率的に新しいスワップに統合し、私たちの期限を2026年2月に延長します
指定日を撤回した撤回済スワップ2016年12月および2018年12月の“累計その他全面収益(赤字)”残高がアプリ多分$です51.6100万ドルを、元の交換協定の有効期間内に“利息支出”の増加として償却する。
新しい受信-固定金利スワップはASC第815号に規定されている混合ツールの資格を満たしている派生ツールおよびヘッジ融資と公正価値オプションを選択した埋め込みデリバティブからなる.これは1ドルです900.0百万スワップは現在指定されていない2016年12月のスワップを経済的に相殺するために非指定状態を維持する。この新しいスワップ期間と2016年12月のスワップ期間は2022年2月3日に満期となる。この固定金利スワップに関する現金決済は相殺され、統合キャッシュフロー表では経営活動に分類される。
新たな支払固定金利スワップもASC第815号に規定されている混合ツールの資格に適合している派生ツールおよびヘッジ融資とキャッシュフローのヘッジに指定された埋め込み市場デリバティブからなる.ローンはスワップ期間中に償却コストで入金され、埋め込まれた市場デリバティブは公正価値で入金される。この新しいドルは1.3510億スワップは3ヶ月間のロンドン銀行の同業解体を指標とし、固定金利との差額を四半期ごとに取引相手と純決済する2.38203ヶ月間のロンドン銀行の同業借り換え金利に基づく変動金利0.75%)は、スワップ名義金額に適用されます。上記の取引に関して、私たちは取引相手との間に現金を交換していない。終了した金利交換の負債および固定金利交換を受信した初期価値は、新たな支払固定金利交換に混合される。債務とみなされる部分に関するキャッシュフローは、統合キャッシュフロー表では融資活動に分類され、市場デリバティブとみなされる部分は経営活動に分類される。
キャッシュフローは2021年12月31日と2022年3月31日まで有効である。
金利交換の主な条項は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
発効日 | | 固定料率既払い | | 2021年12月31日 | | March 31, 2022 | | |
名目金額(単位:百万) | | 状態.状態 | | 名目金額(単位:百万) | | 状態.状態 | | 期日まで |
| | | | | | | | | | | | |
2016年12月に締結されました | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2017年2月3日 | | 1.9040% | | $ | 450.0 | | | 能動型 | | $ | — | | | 円熟 | | 2022年2月3日 |
2017年2月3日 | | 1.9040% | | 450.0 | | | 能動型 | | — | | | 円熟 | | 2022年2月3日 |
| | | | | | | | | | | | |
2018年12月に締結されました | | | | | | | | | | |
2019年2月3日 | | 2.7490% | | — | | | 終了しました | | — | | | 終了しました | | 2023年11月3日 |
2020年2月3日 | | 2.7350% | | — | | | 終了しました | | — | | | 終了しました | | 2023年11月3日 |
2021年2月3日 | | 2.7360% | | — | | | 終了しました | | — | | | 終了しました | | 2023年11月3日 |
2022年2月3日 | | 2.7800% | | — | | | 終了しました | | — | | | 終了しました | | 2023年11月3日 |
| | | | | | | | | | | | |
2021年2月に施行されます | | | | | | | | | | |
2021年2月3日 | | (1.9040)% | | (900.0) | | | 能動型 | | — | | | 円熟 | | 2022年2月3日 |
2021年2月9日 | | 2.3820% | | 1,350.0 | | | 能動型 | | 1,350.0 | | | 能動型 | | 2026年2月9日 |
合計する | | | | $ | 1,350.0 | | | | | $ | 1,350.0 | | | | | |
我々の金利交換プロトコル(債務とみなされる部分を含まない)は、総合貸借対照表において公正な価値で確認され、公正価値レベルで第2レベルの入力に分類される収益率曲線データのような市場で観察可能な入力に依存する価格設定モデルを使用して推定される。
総合貸借対照表における派生ツールの公正価値
2021年12月31日と2022年3月31日まで、我々のデリバティブの公正価値及び総合貸借対照表における位置は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | March 31, 2022 |
(単位:百万) | | 資産 | | 負債.負債 | | 資産 | | 負債.負債 |
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | 位置 | | | | | | | |
金利が入れ替わる | その他流動資産 (1) | $ | 1.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
金利が入れ替わる | その他流動負債 | — | | | 1.5 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合計する | | $ | 1.5 | | | $ | 1.5 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
ヘッジツールとして指定された派生ツール | 位置 | | | | | | | |
金利が入れ替わる | その他流動資産 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7.4 | | | $ | — | |
金利が入れ替わる | 他の非流動資産 | 23.6 | | | — | | | 70.7 | | | — | |
金利が入れ替わる | その他流動負債(2) | — | | | 20.8 | | | — | | | 17.3 | |
金利が入れ替わる | 他の非流動負債(3) | — | | | 56.4 | | | — | | | 52.1 | |
合計する | | $ | 23.6 | | | $ | 77.2 | | | $ | 78.1 | | | $ | 69.4 | |
(1)2021年12月31日までの全残高は,公正価値オプションを選択した受信固定金利スワップからなる.
(2)2021年12月31日現在と2022年3月31日現在の残高はドルを含む17.2百万ドルとドル17.3給与固定金利交換の融資部分にそれぞれ関連する資金総額は100万ドル
(3)全残高は給与固定金利スワップの融資部分からなる。
財務諸表の列報については、総純額に応じて相殺資産や負債を調整することはありませんが、上記のすべての金額は毛額に記載されています。しかし次の表は純資産と純負債別に掲載されています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | March 31, 2022 |
(単位:百万) | 貸借対照表の総金額 | | 取引相手の純額決済の効果 | | 純額 | | 貸借対照表の総金額 | | 取引相手の純額決済の効果 | | 純額 |
資産 | | | | | | | | | | | |
金利が入れ替わる | $ | 25.1 | | | $ | (25.1) | | | $ | — | | | $ | 78.1 | | | $ | (69.4) | | | $ | 8.7 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
負債.負債 | | | | | | | | | | | |
金利が入れ替わる | $ | 78.7 | | | $ | (25.1) | | | $ | 53.6 | | | $ | 69.4 | | | $ | (69.4) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
連結包括収益(損益)表に及ぼすデリバティブツールの影響
我々のデリバティブとその所在地が2021年と2022年3月31日までの3カ月間の総合総合収益(損失表)に与える影響は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 | | |
(単位:百万) | | 2021 | | 2022 | | | | |
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | 位置 | | | | | | | |
金利が入れ替わる | 利子支出 | $ | (4.6) | | | $ | (4.6) | | | | | |
| | | | | | | | |
外貨契約 (1) | その他の費用、純額 | $ | (1.3) | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | |
ヘッジツールとして指定された派生ツール | 位置 | | | | | | | |
金利が入れ替わる | 利子支出 | $ | (2.3) | | | $ | (1.3) | | | | | |
(1)関係二つ2021年11月30日に決済された外貨長期契約。2021年12月31日と2022年3月31日まで、未平倉外貨ヘッジ契約は何もありません。
利子支出を$とする52.6百万ドルとドル50.12021年と2022年3月31日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。2022年3月31日現在、今後12カ月以内に“利子支出”が増加する“累積他全面収益(損失)”に含まれるキャッシュフローヘッジ損失額は約#ドルに再分類される見通しだ7.9百万ドルです。ヘッジツールとして指定されたデリバティブの公正価値変動に関する資料は,付記13,“他の全面収益(損失)”を累積していることを参照されたい。
信用リスクに関連したものや特徴がある
私たちは金利交換取引相手と合意に達し、その中には条項が含まれており、この条項によると、私たちの任意の重大な債務が違約すれば、私たちはまた違約を宣言される可能性がある。2022年3月31日現在、私たちの未返済金利交換協定は純資産の頭打ちになっている。
13. その他の総合収益を累計する
その他の総合収益(損失)の累計には、:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 累計外貨換算調整 | | 派生ツール契約の累計損失 | | その他の総合損失を累計する |
2020年12月31日残高 | $ | 20.8 | | | $ | (39.4) | | | $ | (18.6) | |
外貨換算調整、税費純額を差し引く#ドル0.1 | 3.0 | | | — | | | 3.0 | |
派生ツール契約の未実現収益、税金純額を差し引く#ドル3.2 | — | | | 9.4 | | | 9.4 | |
累計総合収益(損失)から収益に再分類し,税収割引を差し引いた純額は#ドルである1.4(1) | — | | | 4.0 | | | 4.0 | |
2021年3月31日の残高 | $ | 23.8 | | | $ | (26.0) | | | $ | (2.2) | |
(1)確認された支払利息を含む$2.8百万ドルと償却場外スワップ価値とヘッジ累計損失#ドル2.62021年3月31日までの3カ月は100万ドル。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 累計外貨換算調整 | | デリバティブ契約の累計収益(赤字) | | その他の総合収益を累計する |
2021年12月31日の残高 | $ | 17.2 | | | $ | (10.3) | | | $ | 6.9 | |
外貨換算調整、税収割引純額を差し引く#ドル0.7 | (4.6) | | | — | | | (4.6) | |
派生ツール契約の未実現収益、税金純額を差し引く#ドル14.6 | — | | | 42.3 | | | 42.3 | |
累計総合収益(損失)から収益に再分類し,税収割引を差し引いた純額は#ドルである1.5(1) | — | | | 4.3 | | | 4.3 | |
2022年3月31日の残高 | $ | 12.6 | | | $ | 36.3 | | | $ | 48.9 | |
(1)確認された支払利息を含む$1.2百万ドルと償却場外スワップ価値とヘッジ累計損失#ドル4.62022年3月31日までの3カ月は100万ドル。
14. 関係者取引
ABRY Partners,LLCとABRY Partners II,LLC(総称して“ABRY”と呼ぶ)の関連会社は,第1留置権クレジットプロトコル下の定期融資貸主である。2022年3月31日現在、定期ローン手配の未返済元本金額は#ドル2,277.0100万ドルのうち54.5百万ドルか2.4%は、ABRY社に帰属します。ABRYに所属する投資ファンドもRackspace Technologyの共同投資家である。
アポロの付属会社アポログローバル証券有限責任会社は0.6百万ドルはその会社の最初の購入者としての役割と関係があります3.502021年2月9日に発行された高度保証手形の割合および$2.32021年2月9日に定期融資手配を締結したことに関する手配費用は100万ドル。
2021年2月2日に私たちは2,665,9352017年9月6日現在の合併協議と計画によると、普通株をABRY関連会社DPH 123,LLCに売却し、追加の対価格を必要としないことは、2017年11月15日にDatapipe Parent,Inc.を買収したことに関連している。
15. 細分化市場報告
私たちは私たちの行動を以下のように組織しました三つ運営部門は,我々の報告可能部門に直接対応している:マルチクラウドサービス,アプリケーションとプラットフォーム横断,OpenStackパブリッククラウド.私たちの部門は一連の要素に基づいて、私たちの予算と予測の基礎、組織と管理構造、そして私たちの首席運営意思決定者はよく重要な意思決定と業績を評価するための財務情報を使います。私たちは収入と部門の毛利に基づいて私たちの部門の財政的表現を評価する。部門の利益を計算する時、私たちは通常部門の収入に応じて、あるコスト(例えば、データセンターの運営コスト、顧客支援コスト、許可証費用、減価償却)を私たちの部門に分配します
次の表は、2021年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月の報告可能部門別収入と総合収入の入金、および総合部門毛利と総合所得税前損失の入金を示している
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 | | |
(単位:百万) | 2021 | | 2022 | | | | |
細分化された市場別収入: | | | | | | | |
曇りサービス | $ | 579.6 | | | $ | 640.1 | | | | | |
アプリケーションとプラットフォームを越えて | 97.3 | | | 94.8 | | | | | |
OpenStackパブリック·クラウド | 49.0 | | | 40.6 | | | | | |
| | | | | | | |
総合併収入 | $ | 725.9 | | | $ | 775.5 | | | | | |
| | | | | | | |
部門毛利益: | | | | | | | |
曇りサービス | $ | 196.4 | | | $ | 188.2 | | | | | |
アプリケーションとプラットフォームを越えて | 34.9 | | | 34.5 | | | | | |
OpenStackパブリック·クラウド | 18.6 | | | 12.9 | | | | | |
| | | | | | | |
合併部門毛利総額 | 249.9 | | | 235.6 | | | | | |
もっと少ない: | | | | | | | |
株式ベースの給与費用 | (4.9) | | | (2.8) | | | | | |
その他補償費用(1) | (1.3) | | | (0.8) | | | | | |
| | | | | | | |
調達会計の費用への影響(2) | (1.2) | | | (0.7) | | | | | |
改造改造費用(3) | (7.2) | | | (5.3) | | | | | |
販売、一般、行政費用 | (231.0) | | | (205.1) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
土地売り収益 | 19.9 | | | — | | | | | |
利子支出 | (52.6) | | | (50.1) | | | | | |
投資損失、純額 | (3.7) | | | (0.1) | | | | | |
債務修正と清算費用 | (37.0) | | | — | | | | | |
その他の費用、純額 | (1.8) | | | (3.6) | | | | | |
所得税前総合損失総額 | $ | (70.9) | | | $ | (32.9) | | | | | |
(1)主に再編·モデルチェンジ項目に関する留任ボーナスの調整、及び株式オプション及び帰属制限株の行使に関する賃金税及び賃金税。
(2)Rackspace買収の調達会計が費用に与える影響を調整する。
(3)業務転換と最適化活動への影響および関連解散費、施設閉鎖費用、レンタル終了費用の調整。この金額には、一度のオフショア建設コストを含むASC 420項目の脱退および処置コストには計上されていない2021年7月の再構成計画に関連するいくつかのコストも含まれている。
プロジェクト2−経営陣の財務状況の検討と分析
そして行動の結果
以下の管理層は、財務状況及び経営成果の検討と分析(“MD&A”)は、読者が私たちの経営結果、財務状況及び現金流量を理解するのを助けることを目的としており、読む時は、本四半期報告10-Q表(“本四半期報告”)中の他の部分の総合財務諸表及び関連付記及び私たちの年間報告で審査された総合財務諸表及び関連付記と併せて読まなければならない。“Rackspace Technology”、“私たち”、“私たちの会社”、“会社”、“私たち”または“私たちの”に言及した場合、Rackspace Technology、Inc.およびその合併した子会社を指す。
以下の議論には,リスクおよび不確実性要因の影響を受ける前向きな陳述が含まれている。実際の結果は任意の前向き陳述に含まれる結果とは大きく異なるかもしれない。この四半期の報告書の他の部分に掲載されている“前向きな陳述に関する特別な説明”を参照されたい
概要
私たちは先端多雲技術サービス会社をリードしています。私たちは、技術スタックや展開モデルを考慮することなく、すべての主要な技術プラットフォーム上でお客様のクラウド環境を設計、構築、運営しています。私たちは顧客とクラウド旅行の各段階でパートナー関係を構築し、彼らがアプリケーションの現代化を実現し、新製品を構築し、革新技術を採用できるようにした
我々は,3つの報告可能な細分化市場を通して我々の業務を運営し,(1)クラウドサービス,(2)アプリケーションとプラットフォーム,(3)OpenStack公有雲,の結果を報告した.当社のクラウドサービス部門には、当社のクラウドサービス製品と、クラウドソリューションおよびクラウドローカルアプリケーションの設計および構築に関連する専門サービスが含まれています。当社のアプリケーションおよびプラットフォーム部門には、ホストアプリケーション、ホストセキュリティおよびデータサービス、およびアプリケーション、セキュリティおよびデータサービスの設計および実施に関連する専門的なサービスが含まれています。2017年初め、私たちのOpenStackパブリッククラウド製品は私たちの未来の運営の核心ではないことを確認しました。私たちの販売チームがその年の年末までにこの製品を普及して販売するように奨励しません。我々は,既存のOpenStackパブリッククラウドクライアント群にサービスを提供し続けるとともに,我々の成長戦略と投資を我々のクラウドサービスとアプリケーションおよびクロスプラットフォーム製品に重点を置いている.弊社支部の詳細については、第1部財務諸表--付記15“支部報告”第1項を参照されたい。私たちはいくつかの補充された“核心”財務指標を指し、これらの指標は全体的に私たちのクラウドサービスとアプリケーション及びプラットフォーム部門の業績或いはその他の方面の表現を反映している。我々のコア財務指標にはOpenStackパブリッククラウド部門の業績や業績は含まれていません。
2021年7月21日には、内部再編計画(“2021年7月再編計画”)を実施することを約束した特定のポストのタイプや場所の変化を推進することで、私たちの従業員の約10%が解雇されると予想される。我々は,2022年3月31日までの3カ月間に,この再編計画に関連した合計320万ドルの費用を記録しており,これらの費用はASC 420項目下の脱退·処分コストには計上されておらず,主に一度のオフショア建設コストが含まれている。私たちは2022年の残り時間内に約300万ドルの追加費用が発生すると予想している。計画開始前の費用水準と比較して,毎年約9500万ドルから1億ドルの総節約が実現されると予想される。
戦略選択を評価する会社
2022年5月10日、私たちは最近、私たちの業務の各種戦略選択に対する深い戦略審査と評価を完成し、そして私たちの中の1つの製品ラインへの入駅興味に基づいて、Rackspace Technologyの部品推定値の合計は私たちの現在の企業価値よりも高い可能性があると結論した。これは公共雲の魅力的な成長状況によってある程度推進されている。したがって、私たちは戦略的選択と他の選択を評価している。私たちは事態の発展に応じて、適宜さらなる資料を提供するつもりだ。この評価がどんな特定の結果や私たちが現在行っている業務の変化につながるという保証はない。
新冠肺炎の影響
新冠肺炎及びその変種の影響はまだ変化し続けており、ウイルスの全面的な影響と持続時間はまだ不明である。新冠肺炎の管理は引き続き全世界の医療システムと業務に深刻な影響を与える。新冠肺炎及びその変種への影響及びこのウイルスへの対応は全体の経済状況に負の影響を与えた。これまで、新冠肺炎及びその変異体はまだいかなる実質的な面でも私たちの運営結果或いは財務状況にマイナスの影響を与えていないしかし、新冠肺炎は依然として不確定性が存在し、特に新しいウイルス変異株が出現する可能性があり、ウイルス伝播は巻き返し、及び経済回復の速度である可能性があるそのため、新冠肺炎及びその変異体がどの程度著者らの財務状況或いは中長期運営結果に影響するかはまだ確定していない。我々の経常的収入業務モデルにより,新冠肺炎とその変異体の影響は今後いくつかの時期になる可能性があり,本当にあれば我々の運営業績に完全に反映されるであろう。私たちは引き続き状況を積極的に監視し、連邦、州、地方当局の要求、または私たちの従業員、顧客、パートナー、サプライヤー、株主の最適な利益に適合すると思う要求に応じて、さらなる行動を取って、私たちの業務運営を変えることができます。
ロシアとウクライナの衝突
ウクライナでのロシア紛争をめぐる政治的·経済的不確実性は、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。現在、葛藤はまだ私たちの業務や財政的業績に大きな影響を与えていない。しかし、私たちの全体的な表現は世界経済と地政学的状況にある程度依存する。私たちは、私たちの顧客と運営に悪影響を及ぼす可能性のある衝突が他の国に広がる可能性を監視しており、連邦、州、または地方当局の要求、または私たちの従業員、顧客、パートナー、サプライヤー、株主の最適な利益に適合すると思う要求に応じて、私たちの業務運営を修正する行動をとるかもしれません。
私たちの業績に影響を与える重要な要素
私たちのノウハウ、自動化能力、技術専門の結合は、私たちの顧客に競争相手も内部IT部門も複製しにくい価値主張を作ってくれると信じています。私たちが引き続き成功できるかどうかは、競争が激しく、活力に満ちた市場がもたらす挑戦に対応できるかどうかに大きく依存しており、これらの挑戦には以下のいくつかの重要な要素が含まれている
競争の激しい市場環境の中で私たちのサービス製品を変わった
私たちの成功は、発展していく顧客のニーズに応じて、私たちのサービス製品を差別化、拡張、アップグレードする能力に大きく依存し、同時に、有力な公共クラウドサービスプロバイダとの関係を深化させ、販売パートナーとの関係を含む新しい関係を構築します。我々は、アマゾンネットワークサービス(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud、甲骨文、SAP、VMwareを含む、最大のクラウドコンピューティング·プラットフォームの認証の主なコンサルティング·ホスト·サービスパートナーです。様々な主要な技術スタックや展開オプションを顧客に提供する能力は唯一無二であり、熱狂的な顧客体験を提供できると信じています。我々の既存および潜在的な顧客も、デジタル経済において効率的に競争し、そのクラウド投資の価値を最大限に実現するために、ローカルまたは自己管理のITからクラウドへの移行を要求する圧力に直面しており、専門サービスプロジェクトであると考えられる新しい日常的な業務
顧客関係と保留率
私たちの成功は既存の顧客を維持し発展させる機会と新しい顧客を引き付ける能力に大きく依存しています。私たちは成長しているが競争が激しく発展している市場環境の中で運営しており、競争相手から抜け出すための革新が必要だ。私たちの統合クラウドサービスの組み合わせと差別化された顧客体験と技術は、既存の顧客収入を維持し、増加させ、新しい顧客を獲得する鍵だと信じています。例えば、Rackspace Fabricはお客様にクラウド全体と安全カバーエリアの統一的な体験を提供することができると信じています。私たちのRackspace弾性エンジニアリングモデルは、お客様がローカルクラウド方法を採用し、必要に応じて高スキルクラウドアーキテクチャ師とエンジニアからなる専門チームにアクセスすることを助けることができます。これらのサービスは,従来のITサービスプロバイダとは異なり,後者は長期固定やプロジェクトベースの課金構造で運営されており,通常はその自動化度の低い従来技術とバンドルされている
業務組合転換
近年,我々のマルチクラウドサービス部門の収入組合せは変化し,ホストや代行などの成熟した製品からホスト公共クラウドサービスに移行している.成熟した製品は私たち自身のインフラに預けられているため、これらの製品はより高い毛金利をもたらしたが、会社により高い運営費用と資本支出負担をもたらした。逆に,ホスト公共クラウドサービスは第三者インフラに管理されているため,これらのサービスの利回りは低いが,運営費用や資本支出負担も低い。そのため、成熟製品と成長型製品の間の毛利率に差があるにもかかわらず、異なる種類の製品の運営利益率は相対的に類似している。
資本集約度の転換
近年,我々の総合収入の組合せは高資本集約型サービスから低資本集約型サービスへと変化しており,この組合せの転換が続くことが予想される.従来,我々は主にホストホストやOpenStackパブリッククラウドサービスをクライアントに提供していたが,十分な保証のためにサーバやデバイスを配備する必要があった新規顧客の能力は、場合によっては、契約開始または履行中に顧客を代表し、より高い期待および成功に基づく資本支出をもたらす。今日、私たちの収入の大部分は、パートナーのインフラまたは技術を利用して資本支出の効率を向上させることを可能にするので、成功した資本要件に基づいて大幅に低減されたホスト公共クラウドサービス、アプリケーションサービス、および専門サービスのようなサービス製品からのものである。したがって、私たちは最近経験して資本支出要求の変化を経験し続けると予想される
私たちの資本支出は8%です4%それぞれ2021年と2022年3月31日までの3カ月間の収入である。購入時間の都合により、資本支出は四半期ごとに若干の差があるが、比較的長期的に現在の資本支出強度レベルを維持することが予想される。
人力資本
私たちが成功して私たちの戦略を実行できるかどうかは、私たちが合格した従業員を採用し、維持する能力があるかどうかにかかっている。私たちの業界の他の会社と同じように、私たちは自発的な減員水準が過去の水準よりも高いということを知っている。したがって、私たちは私たちの最善の支持努力を加速させ、私たちの求人庫の地理的カバー範囲を拡大している。同社は引き続きトップレベルの人材を誘致、維持、育成するために計画を強化·発展させている。
運営説明書の主な構成要素
収入.収入
私たちの大量の収入、特に私たちのクラウドサービス部門では、通常固定期限(通常は12~36ヶ月)の契約によって生成されます。私たちの顧客は通常、期限が終わる前に書面で通知することで契約をキャンセルする権利があります。私たちの多くの契約は期限終了前に契約をキャンセルする時の停止費を規定していますが、通常は契約の未返済金額に相当します。これらの契約には、利用され顧客に提供される計算リソース、下位インフラの複雑さ、および私たちが提供するサポートレベルに基づいて決定される毎月の日常的な費用が含まれている。我々のマルチクラウドサービス部門内のパブリック·クラウド·サービスおよび私たちのほとんどのアプリケーション·プラットフォームおよびOpenStackパブリック·クラウド·サービスは、月ごとに使用状況に基づく収入を生成し、罰を受けることなくいつでもキャンセルすることができます。また、利用状況に基づく費用と、当社のホストや他のサービスを利用する顧客から稼いだ専門サービス費用から収入を得ています。私たちは普通毎日収入を確認します。サービスを提供しているので、その金額は私たちが期待して獲得する権利があるサービスの対価格を反映しています。私たちの使用量に基づく手配は通常可変対価格部分を含み、毎月の公共料金からなり、固定価格と未定義の数量を持っている。私たちの顧客契約には通常、ネットワークの正常な運行時間に関する要求を含むサービスレベルの保証が含まれており、特定の義務を履行できなかった場合には割引を提供し、ある製品については、使用状況に応じて大量割引を提供する可能性があります。これらの可変対価格部分は単一の履行義務によって提供される単一の異なる日常サービスからなるからである, サービスを提供して稼ぐ時、私たちはこのすべてのことを計算した。
収入コスト
収入コストには、主に第三者インフラの使用料と、顧客にサービスを提供するエンジニア、開発者、および他の従業員の人員コスト(給料、ボーナス、福祉、株式ベースの給与を含む)が含まれる。収入コストには、サーバ、ソフトウェア、および他のシステムインフラストラクチャの減価償却、データセンター賃貸料、およびソフトウェアライセンスコストおよび公共事業コストを含む他のインフラ整備およびサポートコストも含まれます。収入コストは主に私たちのサービスの需要、私たちのサービスの組み合わせ、特定の地理的位置の労働力コストによって推進される
販売、一般と行政費用(SG&A)
販売、一般および行政費用は、主に私たちの販売者、管理チーム、および会社の行政と従業員を支援する人員コスト(給料、ボーナス、手数料、福祉、株式ベースの給与を含む)を含み、私たちの人的資源、財務、会計、法律機能を含む。SG&Aにはまた、研究開発費、会社のインフラの整備·維持、施設賃貸料、第三者相談費(監査、法律および管理相談費用を含む)、マーケティングおよび広告費用、保険、および関連無形資産の償却および特定の固定資産減価償却が含まれる
SG&Aには,買収や融資に関する取引コストや,統合や業務転換計画に関するコストも含まれており,異なる時期におけるSG&Aの比較可能性に影響を与える可能性があるそれは.前述したように、従業員に関連するコスト及び発生する他のコスト第1部財務諸表第1項--付記8"2021年7月の再編計画は“も含めてSG&Aです。
所得税
我々の所得税収益(準備金)および繰延税金資産および負債は、推定された現在および将来支払うべき税金に対する管理層の最適な評価を反映している。私たちは特定の国内と海外の税務監査を受けている。いくつかの税務事項に関連する複雑さのため、各税務機関は私たちが所得税申告書に申告したいくつかの税務立場に同意しないかもしれない。私たちは私たちがすべての不確実な税金状況のために十分な準備をしたと信じている。第1部財務諸表第1項--付記11を参照“税金。”
経営成果
以下では、私たちの歴史的運営結果と、これらの結果の重要な構成要素について議論する。過去の財務業績は必ずしも未来の業績を暗示しているわけではない。
2021年3月31日までの3ヶ月と2022年3月31日までの3ヶ月
次の表は、指定された期間における当社のビジネス結果、および期間間の変化およびこれらの期間の収入の割合を示しています(四捨五入のため、表の総数はフィートではない場合があります)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 | | 去年の同時期と比較する |
| 2021 | | 2022 | |
(単位:百万、含まない%) | 金額 | | 収入パーセント | | 金額 | | 収入パーセント | | 金額 | | 変更率 |
収入.収入 | $ | 725.9 | | | 100.0 | % | | $ | 775.5 | | | 100.0 | % | | $ | 49.6 | | | 6.8 | % |
収入コスト | (490.6) | | | (67.6) | % | | (549.5) | | | (70.9) | % | | (58.9) | | | 12.0 | % |
毛利 | 235.3 | | | 32.4 | % | | 226.0 | | | 29.1 | % | | (9.3) | | | (4.0) | % |
販売、一般、行政費用 | (231.0) | | | (31.8) | % | | (205.1) | | | (26.4) | % | | 25.9 | | | (11.2) | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
土地売り収益 | 19.9 | | | 2.7 | % | | — | | | — | % | | (19.9) | | | (100.0) | % |
| | | | | | | | | | | |
営業収入 | 24.2 | | | 3.3 | % | | 20.9 | | | 2.7 | % | | (3.3) | | | (13.6) | % |
その他の収入(支出): | | | | | | | | | | | |
利子支出 | (52.6) | | | (7.2) | % | | (50.1) | | | (6.5) | % | | 2.5 | | | (4.8) | % |
投資損失、純額 | (3.7) | | | (0.5) | % | | (0.1) | | | (0.0) | % | | 3.6 | | | (97.3) | % |
債務修正と清算費用 | (37.0) | | | (5.1) | % | | — | | | — | % | | 37.0 | | | (100.0) | % |
その他の費用、純額 | (1.8) | | | (0.3) | % | | (3.6) | | | (0.5) | % | | (1.8) | | | 100.0 | % |
その他収入合計 | (95.1) | | | (13.1) | % | | (53.8) | | | (6.9) | % | | 41.3 | | | (43.4) | % |
所得税前損失 | (70.9) | | | (9.8) | % | | (32.9) | | | (4.2) | % | | 38.0 | | | (53.6) | % |
所得税の優遇 | 6.9 | | | 0.9 | % | | (5.6) | | | (0.7) | % | | (12.5) | | | NM |
純損失 | $ | (64.0) | | | (8.8) | % | | $ | (38.5) | | | (5.0) | % | | $ | 25.5 | | | (39.8) | % |
NM=意味がない。
収入.収入
2022年3月31日までの3カ月間で、収入は5,000万ドル増加し、6.8%増加し、2021年3月31日までの3カ月の7.26億ドルから7.76億ドルに増加した。我々のクラウドサービス部門の新規顧客獲得と顧客支出増加は以下のように収入に積極的な影響を与えている
為替変動の影響を除いた後、不変通貨で計算すると、収入は前年比7.3%増加した。次の表に各細分化市場の収入増加状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 | | 変更率 |
(単位:百万、含まない%) | 2021 | | 2022 | | 実際 | | 不変貨幣(1) |
曇りサービス | $ | 579.6 | | | $ | 640.1 | | | 10.4 | % | | 11.0 | % |
アプリケーションとプラットフォームを越えて | 97.3 | | | 94.8 | | | (2.6) | % | | (2.4) | % |
核心収入 | 676.9 | | | 734.9 | | | 8.6 | % | | 9.0 | % |
OpenStackパブリック·クラウド | 49.0 | | | 40.6 | | | (17.0) | % | | (16.6) | % |
合計する | $ | 725.9 | | | $ | 775.5 | | | 6.8 | % | | 7.3 | % |
(1) Refer to "非公認会計基準財務指標“本節では,さらなる解釈と入金を提供する
2021年3月31日までの3カ月と比較して、2022年3月31日までの3カ月間、曇りサービス収入は実際に10%増加し、不変通貨で11%増加した。潜在的な成長は新規顧客獲得と既存顧客増加支出によって推進されるが、一部は既存顧客のキャンセルによって相殺される。この細分化市場で最も成長している製品には、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud上のホスト·パブリック·クラウドサービス、VMware Cloudに適したRackspaceサービスがあります
2021年の非コア業務ラインの生産停止により、2022年3月31日までの3カ月間、App&クロスプラットフォーム収入は2021年3月31日までの3カ月間に比べて実際に3%低下し、不変通貨で計算すると2%低下した。この減少の影響は私たちの生産性と共同応用製品の成長によって部分的に相殺された。
顧客流出により、2022年3月31日までの3ヶ月間で、OpenStackパブリッククラウド収入は実際と不変通貨で計算して2021年3月31日までの3ヶ月で17%低下した。
収入コスト
2022年3月31日までの3カ月間で,収入コストは5900万ドル増加し,12%増加し,2021年3月31日までの3カ月の4.91億ドルから5.5億ドルに増加したのは,主にこれらのサービスの増加に関連した第三者インフラ使用料の増加によるものであるイングス。第三者インフラ支出の増加は、人員コストの低下分によって相殺され、これは、主にコストの低い場所に役割を移してコストを節約したためであり、2021年7月の再編計画を含む業務最適化計画の一部に注目し続けている。私たちの前の時期の解散費も高かった。また,コスト構造を低減する取り組み(データセンター施設の統合を含む)がとられているため,データセンター費用は前年比で減少している。
2022年3月31日までの3ヶ月間、収入に占める収入コストの割合は330ベーシスポイント増加した 2021年3月31日までの3カ月間の67.6%から70.9%に上昇し、主な原因は850ベーシスポイントプラス第三者インフラの使用料の一部は,人員コストやデータセンター費用に関する削減によって相殺される
毛利と非公認会計基準毛利
2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちの総合毛利は2.26億ドル、a少量を減らす2021年3月31日までの3カ月間の2億35億ドルから900万ドルに増加した。2022年3月31日までの3ヶ月間の非GAAP毛利は2.36億ドルでa減少する2021年3月31日までの3カ月間の2億5千万ドルから1400万ドルに増加した。非GAAP毛利は非GAAP財務指標である。参照してください“非公認会計基準財務指標“より多くの情報については、以下の内容を参照されたい。2022年3月31日までの3ヶ月間の総合毛金利は29.1%で、2021年3月31日までの3ヶ月の32.4%より330ベーシスポイント低下しました
次の表は総合毛利総額と非公認会計基準毛利の入金を示し、非公認会計基準毛利は著者らの個別部門毛利指標の総和を代表する。
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | 2021 | | 2022 |
総合毛利総額 | $ | 235.3 | | | $ | 226.0 | |
株式ベースの給与費用 | 4.9 | | | 2.8 | |
その他補償費用(1) | 1.3 | | | 0.8 | |
| | | |
調達会計の費用への影響(2) | 1.2 | | | 0.7 | |
改造改造費用(3) | 7.2 | | | 5.3 | |
非公認会計基準毛利 | $ | 249.9 | | | $ | 235.6 | |
| | | | | |
(1) | 主に再編·転換プロジェクトに関する留任ボーナスと、株式オプションの行使や制限株式の付与に関する賃金税と賃金税を調整する。 |
(2) | Rackspaceを買収した調達会計が費用に与える影響を調整する。 |
(3) | 業務転換と最適化活動および関連解散費、施設閉鎖費用、レンタル終了費用の影響を調整した。この金額には、一度のオフショア建設コストを含むASC 420項目の脱退および処置コストには計上されていない2021年7月の再構成計画に関連するいくつかのコストも含まれている |
本分部毛利および各期毛利および各期毛利の変動状況を以下の表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 | | 去年の同時期と比較する |
(単位:百万、含まない%) | 2021 | | 2022 | |
部門毛利益: | 金額 | | 部門収入のパーセント | | 金額 | | 部門収入のパーセント | | 金額 | | 変更率 |
曇りサービス | $ | 196.4 | | | 33.9 | % | | $ | 188.2 | | | 29.4 | % | | $ | (8.2) | | | (4.2) | % |
アプリケーションとプラットフォームを越えて | 34.9 | | | 35.9 | % | | 34.5 | | | 36.4 | % | | (0.4) | | | (1.1) | % |
OpenStackパブリック·クラウド | 18.6 | | | 38.0 | % | | 12.9 | | | 31.8 | % | | (5.7) | | | (30.6) | % |
非公認会計基準毛利 | $ | 249.9 | | | | | $ | 235.6 | | | | | $ | (14.3) | | | (5.7) | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
2022年3月31日までの3カ月間、曇りサービス毛利益は2021年3月31日までの3カ月間より4%減少した。分部毛利が分部収入に占めるパーセンテージは450ベーシスポイント低下し、分部収入コストの18%増加、分部収入10%増加を反映している。上昇幅はNコストは主に第三者インフラコスト上昇によって推進されているが,これは我々の成長型製品収入が増加し,このようなサービスがこの細分化市場に占める割合が大きいが,一部は人員やデータセンター費用の低下によって相殺されているためである.
App&クロスプラットフォームの毛利益と部門毛利益が営業収入に占める割合は前年同期に比べて相対的に横ばいだった。分部収入の減少はrevパートコストの減少によって相殺される嫉妬している
顧客流出により,OpenStackパブリッククラウドの2022年3月31日までの3カ月間の毛利益は,2021年3月31日までの3カ月より31%低下した。部門毛利が部門収入に占めるパーセンテージは620ベーシスポイント低下し、部門収入が17%減少し、一部は部門収入コストの9%減少に相殺されたことを反映している。
2022年3月31日までの3カ月間で、総合毛利に反映されているが非GAAP毛利に含まれないコスト総額は960万ドルで、2021年3月31日までの3カ月の1460万ドルより500万ドル減少し、株式によるその他の報酬費用、再編·改造費用、購入会計調整の減少を反映している
私たちの分部毛利の詳細については、第1部財務諸表第1項である付記15“支部報告”を参照されたい
販売、一般、行政費用
2022年3月31日までの3カ月間で、販売、一般、行政費は2600万ドル減少し、減少幅は11%で、2021年3月31日までの3カ月の2.31億ドルから2.05億ドルに低下した低コスト地点への役割移転によるコスト削減により人員コストが低下しており、2021年7月の再編計画を含む業務最適化計画の一部に注力し続けている。前期間と比較して、他の業務最適化や統合措置に関するコストも低下し、ある無形資産使用年数の終了直前に関する償却費用も低下している。
これらの理由から,2022年3月31日までの3カ月間,収入に占める販売·一般·行政費用の割合は540ベーシスポイント低下し,2021年3月31日までの3カ月の31.8%から26.4%に低下した。
土地売り収益
2021年1月には、英国の既存データセンターに隣接する未開発土地の売却に関する2000万ドルの収益が記録されており、第1部財務諸表付記4“財産、設備、ソフトウェア、純額”の第1項でさらに議論されている
利子支出
2022年3月31日までの3ヶ月間で、利息支出は300万ドル減少し、2021年3月31日までの3ヶ月間の5300万ドルから5000万ドルに減少したのは、主に未返済債務総額の減少と金利低下によるものである2021年2月の再融資取引。
債務修正と返済コスト
3ヶ月間で3700万ドルの債務修正と返済コストを記録しましたMarch 31, 2021 関連コンテンツ2021年2月の再融資取引は、第1部財務諸表付記6“債務”第1項を参照してさらに検討される
所得税の優遇
所得税は、2022年3月31日までの3ヶ月間、2021年3月31日までの3ヶ月間の700万ドルから600万ドルの支出に増加した。我々の有効税率は2021年3月31日までの3カ月分の9.7%から2022年3月31日までの3カ月間(17.2%)に引き下げられた実質税率の前年比低下および2022年3月31日までの3カ月間の実質税率と法定税率との差は、主に利益の地理的分布、GILTI条項の適用、株式ベースの報酬の税収影響、IRC第162(M)条に基づく控除不可能な役員報酬によるものである。
非公認会計基準財務指標
私たちは私たちの基本的な財務業績を監視し、管理するために、いくつかの非公認会計基準の財務指標を追跡する。以下の討論は列報不変貨幣収入、非GAAP毛利、非GAAP純収益(損失)、非GAAP営業利益、調整後EBITDAと非GAAP 1株当たり収益(“EPS”)を含み、これらはすべて非GAAP財務指標であり、あるコスト、損失と収益の影響を含まず、これらのコスト、損失と収益はGAAPの損益計量に含まなければならない。これらの措置が投資家やアナリストに有用であると考えられているにもかかわらず、その理由は、それらが管理職に有用である理由と同じであるが、以下に議論するように、これらの措置は、米国公認会計基準の財務措置や開示に代替または優れてはならない。他社は類似タイトルの非GAAP指標を異なる方法で計算する可能性があり,比較指標としての有用性を制限している。MD&A全体において,これらの非GAAP指標のそれぞれを適用した最も比較可能なGAAP指標と協調している.
不変貨幣収入
私たちは外貨為替レートの変動が私たちの国際業務運営に与える影響を含まず、私たちの成長を理解し評価する追加指標として不変の貨幣収入を使用します。一定通貨情報比較期間間の結果は、為替レートが一定期間維持されているように、対応する期間の実際のレートではなく、比較期間の平均レートを使用して、現在の期間の非ドル損益テーブル残高をドルに換算することによって計算される。また,投資家が前の時期と比較した表現を評価するのに役立つ重要な指標であると考えられる。
以下の表は、部門別に示した期間および期間の実質通貨収入および不変貨幣収入および不変貨幣収入増加率を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日までの3ヶ月間 | | 2022年3月31日までの3ヶ月間 | | 変更率 |
(単位:百万、含まない%) | 収入.収入 | | 収入.収入 | | 外貨換算(a) | | 不変貨幣で計算した収入 | | 実際 | | 不変貨幣 |
曇りサービス | $ | 579.6 | | | $ | 640.1 | | | $ | 3.0 | | | $ | 643.1 | | | 10.4 | % | | 11.0 | % |
アプリケーションとプラットフォームを越えて | 97.3 | | | 94.8 | | | 0.2 | | | 95.0 | | | (2.6) | % | | (2.4) | % |
OpenStackパブリック·クラウド | 49.0 | | | 40.6 | | | 0.2 | | | 40.8 | | | (17.0) | % | | (16.6) | % |
合計する | $ | 725.9 | | | $ | 775.5 | | | $ | 3.4 | | | $ | 778.9 | | | 6.8 | % | | 7.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(a) | 外貨の影響は前回の比較期間の平均為替レートを用いて今期の結果に換算することで計算される。 |
非公認会計基準毛利
我々は本MD&Aで非GAAP毛利を示し,我々の各部門の毛利指標の総和を代表しており,この指標は我々の潜在的な経常的利回りの傾向を分析する際に有用であると信じているからである。私たちは非GAAP毛利を私たちの総合毛利と定義し、調整後に株式ベースの給与支出と他の非日常的または非常に報酬項目、購入会計関連影響、およびいくつかの業務転換関連コストの影響は含まれていない。合併毛利総額と非公認会計基準毛利の入金については、“G”を参照されたいロス利益と非公認会計基準の利益上記の“経営業績”の項目の年ごとの比較である。
非GAAP純収益(損失)、非GAAP営業利益と調整後のEBITDA
非GAAP純利益(損失)、非GAAP営業利益、調整後EBITDAを発表したのは、経営陣が私たちの業績を評価する基礎であるため、私たちの財務業績を評価するために有用であると信じています。純収入から私たちの核心経営業績と関係なく、頻度或いは幅が異なる可能性のある項目を除去することは、私たちの業績の比較性を高めることができ、そして私たちの業務の傾向を分析するためにもっと良いベースラインを提供することができると考えている。
Rackspaceの買収は著者らの前身のRackspace Technology Globalに対するレバレッジ買収であり、いくつかの会計と資本構造の影響を招いた。例えば、資産と負債の再評価は私たちの償却可能な無形資産と商業権を大幅に増加させ、大量の生産を生み出したRackspaceの買収に一部の資金を提供する債務は利息支払いを招き、私たちの高いレバレッジ率と債務資本コスト、およびRackspace Technology Globalの非帰属株式報酬を現金決済に転換するボーナス計画と義務を反映している私たちの株主に管理費を支払う決定は新しい現金約束を招いた。また、Rackspace買収による所有権や経営陣の変化がわが業務の戦略調整を招き、当社の財務業績に大きな影響を与えています。Rackspaceを買収した後、いくつかの事業を買収し、コアではないと考えられる業務や投資を売却し、人員と運営効率を向上させるための複数の統合·業務転換計画を打ち出し、経常的なコスト節約と新たな収入増加機会を決定した。これらの取引や活動によるコストは歴史的に巨大であると考えられ,買収融資のための追加債務に関する利息,第三者法,諮問·相談費,解散費,留任ボーナス,その他の内部コストを含めて,我々のコア運営実績に関係なく,あるいは我々のコア運営実績とは無関係である可能性があり,これらの取引や活動なしにこれらのコストが生じない可能性もあり,我々のコア運営実績と関連している可能性もあると考えられる。
非GAAP純収益(損失)を、株式ベースの報酬、特別ボーナスおよびその他の報酬支出、取引関連コストおよび調整、再編および転換費用、買収された無形資産の償却およびいくつかの他の非営業、非日常性または非コア損益の影響、およびこれらの非GAAP調整の税収影響を含まない調整後の純収益(損失)と定義する。
我々は、非公認会計原則下の営業利益を調整された営業収入(損失)と定義し、株式報酬、特別ボーナスおよびその他の報酬支出、取引関連コストと調整、再編と転換費用、買収された無形資産の償却、およびいくつかの他の非営業、非日常性または非核心損益の非現金費用の影響を除去する。
我々は調整されたEBITDAを調整された純収益(損失)と定義し、株式給与、特別ボーナス及びその他の給与支出、取引関連コスト及び調整、再編及び転換費用、いくつかの他の非営業、非日常性或いは非核心損益、利息支出、所得税及び減価償却及び償却などの非現金費用の影響を除去する。
非GAAP営業利益と調整後のEBITDAは経営層が基本的な財務業績を評価する主要な指標である。非GAAP営業利益と調整後のEBITDA、及びその他の定量的と定性的情報は、管理層と取締役会が管理層と肝心な従業員の業績報酬を確定する際に使用する主要な財務指標でもある。
これらの非GAAP措置は、Rackspace買収およびその後の取引および計画が発生しなければ、より高い収入を生み出したり、純損失を回避したりすることを意味しない。将来的には、非GAAP純利益(損失)、非GAAP営業利益、または調整後EBITDAの費用または費用を計算するなどの費用または費用が発生する可能性がある。非GAAP純収益(損失),非GAAP営業利益,調整後EBITDAの列報は,我々の将来の業績がこれらの項目の影響を受けない推定と解釈されるべきではない。他の会社は、私たちの同業者を含めて、私たちとは異なる方法で類似名称の測定基準を計算するかもしれませんので、私たちの非GAAP測定基準は、他社の類似名称測定基準と比較できない可能性があります。公認会計原則に基づいてこのような測定基準を使用して私たちの結果を排除しないように投資家に警告します
表に非GAAP純収入、非GAAP営業利益と調整後のEBITDAと最も直接比較可能なGAAP財務指標の入金状況を示す
純損失と非公認会計基準の純収入との掛け合い
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 | | |
(単位:百万) | 2021 | | 2022 | | | | |
純損失 | $ | (64.0) | | | $ | (38.5) | | | | | |
株式ベースの給与費用 | 17.2 | | | 17.0 | | | | | |
特別ボーナスとその他の補償費用(a) | 4.0 | | | 3.4 | | | | | |
取引に関する調整,純額(b) | 8.4 | | | 5.3 | | | | | |
改造改造費用(c) | 38.6 | | | 23.3 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
土地売り収益 | (19.9) | | | — | | | | | |
資産剥離と投資純損失 (d) | 3.7 | | | 0.1 | | | | | |
| | | | | | | |
債務修正と清算費用(e) | 37.0 | | | — | | | | | |
その他の費用、純額(f) | 1.8 | | | 3.6 | | | | | |
無形資産の償却(g) | 46.4 | | | 42.2 | | | | | |
非公認会計原則調整の税収効果(h) | (24.1) | | | (10.5) | | | | | |
非公認会計基準純収益 | $ | 49.1 | | | $ | 45.9 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
営業収入と非公認会計基準の営業利益の比
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 | | |
(単位:百万) | 2021 | | 2022 | | | | |
営業収入 | $ | 24.2 | | | $ | 20.9 | | | | | |
株式ベースの給与費用 | 17.2 | | | 17.0 | | | | | |
特別ボーナスとその他の補償費用(a) | 4.0 | | | 3.4 | | | | | |
取引に関する調整,純額(b) | 8.4 | | | 5.3 | | | | | |
改造改造費用(c) | 38.6 | | | 23.3 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
土地売り収益 | (19.9) | | | — | | | | | |
| | | | | | | |
無形資産の償却(g) | 46.4 | | | 42.2 | | | | | |
非GAAP営業利益 | $ | 118.9 | | | $ | 112.1 | | | | | |
調整後EBITDAの純損失台帳
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 | | |
(単位:百万) | 2021 | | 2022 | | | | |
純損失 | $ | (64.0) | | | $ | (38.5) | | | | | |
株式ベースの給与費用 | 17.2 | | | 17.0 | | | | | |
特別ボーナスとその他の補償費用(a) | 4.0 | | | 3.4 | | | | | |
取引に関する調整,純額(b) | 8.4 | | | 5.3 | | | | | |
改造改造費用(c) | 38.6 | | | 23.3 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
土地売り収益 | (19.9) | | | — | | | | | |
資産剥離と投資純損失 (d) | 3.7 | | | 0.1 | | | | | |
| | | | | | | |
債務修正と清算費用(e) | 37.0 | | | — | | | | | |
その他の費用、純額(f) | 1.8 | | | 3.6 | | | | | |
利子支出 | 52.6 | | | 50.1 | | | | | |
所得税を支給する | (6.9) | | | 5.6 | | | | | |
減価償却および償却(i) | 107.7 | | | 101.4 | | | | | |
調整後EBITDA | $ | 180.2 | | | $ | 171.3 | | | | | |
| | | | | |
(a) | 留任ボーナスに関する費用、主に再編·統合プロジェクトに関連する費用、株式オプションや帰属制限株の行使に関する賃金税、上級管理者契約ボーナスと移転費用、賃金税が含まれている。 |
(b) | 買収に関連する法律、専門、会計およびその他のコンサルティング費用、上場企業になる最初の年に関連するある一度のコスト、買収された企業の統合コスト、購入会計調整(繰延収入公正価値割引を含む)、これらのプロジェクトを支援する従業員の賃金コスト、探索的買収と剥離コスト、および融資活動に関連する支出を含む。 |
(c) | 業務転換や最適化活動に関する相談や相談費、これらのプロジェクトに大量の時間を投入した従業員の賃金コスト、関連する解散費、施設閉鎖コスト、レンタル終了費用が含まれています。この金額には、2022年3月31日までの3ヶ月間の2021年7月の再編計画に関連した320万ドルの総費用も含まれており、これらの費用はASC 420項目の脱退·処分コストには計上されておらず、主に一度のオフショア建設コストが含まれている。 |
| |
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(d) | 投資と処分の損益を含む。 |
| |
(e) | 2021年2月の再融資取引に関する費用が含まれている。 |
(f) | 主に外貨損益が含まれている |
(g) | 私たちのすべての無形資産は2016年のRackspaceの買収を含む買収によるものだ。 |
(h) | 我々は、報告期間中に一貫性を維持し、非日常的な税収調整の影響を除去するために、推定された構造的長期非公認会計原則税率を採用し、これらの調整には、税率変化、米国税制改革、株式ベースの報酬、監査結論、推定免税額の変化が含まれているが、これらに限定されない。2021年と2022年中期の長期税率を計算する際には、それぞれ2020年と2021年の推定税率および2021年と2022年の推定税率の平均値に基づいて再計算を行い、非公認会計基準の税前調整と非日常的な税収調整の税収影響を除去し、構造的な非公認会計基準税を発生させる26%の税率どちらの時期もそうです。様々な理由で、非公認会計基準の税率は、急速に変化するグローバル税務環境、私たちの地理的収益の組み合わせの重大な変化(買収活動を含む)、または私たちの戦略または業務運営の他の変化を含む、変化する可能性がある。私たちは私たちの長期非公認会計基準税率を適切に再評価するつもりだ。これらの調整を行うことは,我々の現在の経営業績をより良く評価し,従来の時期と比較するのに役立つと考えられる。 |
(i) | 工場閉鎖に関する加速減価償却費用は含まれていません。 |
非公認会計基準1株当たり収益(EPS)
著者らは非GAAP 1株当たり収益を非GAAP純収入をこの期間の償却ベースのGAAP加重平均流通株数で割ったものと定義し、さらにGAAP 1株当たり収益を逆にするが非GAAP 1株当たり収益を薄くする証券に関する加重平均株式数に基づいて調整を行った。経営陣は、株式発行の影響に応じた調整を含む、非GAAPの1株当たり収益を比較可能性に基づいて段階的に評価し、非GAAP 1株当たりの収益を希釈する。以下の表は薄くした上で、非GAAP 1株当たりの収益を私たちのGAAP 1株当たりの純損失と照合する
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| 3月31日までの3ヶ月間 | | |
(単位:百万、1株を除く) | 2021 | | 2022 | | | | |
普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (64.0) | | | $ | (38.5) | | | | | |
非公認会計基準純収益 | $ | 49.1 | | | $ | 45.9 | | | | | |
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加重平均株式数−希釈株式 | 204.6 | | | 211.4 | | | | | |
希釈証券の影響(a) | 6.5 | | | 1.0 | | | | | |
非GAAP加重平均株数−希釈 | 211.1 | | | 212.4 | | | | | |
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1株当たり純損失-減額 | $ | (0.31) | | | $ | (0.18) | | | | | |
1株当たりの調整が純損失に及ぼす影響(b) | 0.55 | | | 0.40 | | | | | |
純損失調整後の減額株式1株当たりの影響(a) | (0.01) | | | 0.00 | | | | | |
非GAAP 1株当たり収益 | $ | 0.23 | | | $ | 0.22 | | | | | |
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(a) | 1株当たり純損失に対する奨励の逆償却影響を反映しているため、計算には含まれていないが、非GAAP 1株当たり収益に薄くするため、本非GAAP計量の株式計数に含まれる。潜在的普通株等価物は、株式オプションの行使、帰属制限株式単位(業績に基づく制限株式単位を含む)、または従業員購入計画(ESPP)に従って購入された株、および私たちがDatapipe Parent,Inc.を買収することに関連する株を含む。私たちのいくつかの潜在的普通株等価物は、アポロがその投資資本倍数(MOI)に基づく予め設定された業績目標を達成できるかどうかに依存するC")これらの株式が報告期間終了時に発行可能であり、報告期間終了時が歪み期間終了であると仮定すると、これらの株式は全期間の分母に含まれる |
(b) | 非GAAP純収益を我々の純損失(上表に示す)と照合するための総合調整を反映し,関連期間のGAAP希釈後の流通株数で割った。 |
流動性と資本資源
概要
私たちは主に運営とハードウェアレンタルの内部で発生した現金を通じて私たちの運営と資本支出に資金を提供し、必要であれば循環信用で借金を手配することもできます。2022年3月31日現在、循環信用手配は3.75億ドルに上る借金を提供しており、2022年3月31日現在、借金は一つもない。私たちの現金の主な用途は運営資本要求、債務超過要求、そして資本支出だ。私たちの現在の運営レベルと利用可能な現金によると、私たちは少なくとも今後12ヶ月以内に、私たちの供給源が十分な流動性を提供すると信じている。しかし、私たちの業務が運営から十分なキャッシュフローを生成することを保証することはできません。あるいは、将来的には循環信用に基づいて、または他のソースから十分な金額の借金を得ることで、私たちは債務を返済したり、他の流動資金需要を満たすことができます。私たちがこれをできるかどうかは、現在の経済状況と他の要素にかかっており、その多くの要素は私たちがコントロールできない。さらに、統制権の変更のようないくつかの事件が発生すると、私たちは私たちの債務の返済や再融資を要求されるかもしれない。私たちは私たちが高級融資、5.375%の優先債券、3.50%の優先保証債券を含む、商業的に合理的な条項や、私たちのいかなる債務の再融資もできないという保証はない。将来の買収、合弁、または他の同様の取引には追加的な資本が必要となる可能性があり、私たちが受け入れ可能な条件でいかなるそのような資本を獲得するか、または全く保証されない保証はない。
吾等、吾等の付属会社又は吾等連合会社は、時々市場及びその他の状況及び吾等の現金残高及び流動資金状況に応じて、吾等、吾等の付属会社又は吾等連属会社が決定した条項及び価格(又は管限5.375分の優先手形の契約(“5.375分の債券契約”)又は管限3.50分の優先抵当手形の契約(“3.50分の手形契約”)の規定により、公開市場を通じて購入、私的協議取引、入札要約、償還又はその他の方式により、吾等の未償還債務証券又はその他の債務を買収(取得した)することができる。5.375%債券契約(“契約”が適用される場合)とともに、現金または他の代価で支払われる
2021年2月2日、ABRY関連会社DPH 123,LLCに2,665,935株の普通株を発行し、2017年9月6日までの合意と合併計画(“Datapipe合併協定”)に基づいて、2017年11月15日にDatapipe Parent,Inc.を買収し、MoICがDatapipe合併プロトコルで定義されたいくつかの敷居を超えてDPH 123,LLCに普通株を増発することを要求される。MoICが3.0倍を超える場合、すなわち私たちの普通株の30取引日連続の出来高加重平均取引価格(VWAP)が25.00ドルを超えると、2,665,935株の追加発行が要求される。
2022年3月3日、我々の取締役会は、適用された証券法に基づいて、時々公開市場取引、私的交渉取引、株式買い戻しおよびその他の取引を加速して最大7500万ドルの普通株を買い戻す計画を承認した。2022年3月31日までの3ヶ月間、同計画に基づき、公開市場で400万ドルの普通株、または40万株の普通株を買い戻した。取締役会が現在の計画に基づいて認可した金額のうち、約7100万ドルが追加購入に利用できるのは2022年3月31日まで。
2022年3月31日現在、我々は2.69億ドルの現金および現金等価物(300万ドルの限定現金を含まず、これらの現金は“他の非流動資産”に計上されている)を保有しており、そのうち1.15億ドルは外国実体が保有している。
私たちはすでにいくつかの設備とソフトウェアサプライヤーと分割払い手配、設備のアフターレンタル手配といくつかの融資義務とされている財産レンタルを達成しました。2022年3月31日現在、私たちはこれらの計画について1.03億ドルの未返済金を持っている。私たちは未来の時期にこのような違う資金源を利用することを選択することができる。
私たちはまた運営と融資リース協定に基づいて特定の設備と不動産をレンタルする。2022年3月31日現在、運営·融資リース協定における未返済額は5.62億ドルである。私たちは将来的にこのレンタル計画を利用することを選択するかもしれない。
2022年3月31日現在,我々の定期貸出ツールでの未返済元金総額は33.77億ドル,優先手形の金利は5.375,優先保証手形の金利は3.50%,循環クレジットツールでの借入能力は3.75億ドルである。私たちの流動性要求は主に債務超過要求のために高い
債務
高級施設s
2021年2月9日、吾らは私たちの優先保証信用手配を管理する信用協定(“第一留置権信用協定”)を改訂及び再記述し、その中には新しい七年間23億ドル優先保証第一留置権定期ローン手配(“定期ローン手配”)と循環信用手配(総称して“高級ローン手配”と呼ぶ)が含まれている。吾らは、定期融資融資項下の借款を、3.50%高級担保手形を発行して得られた金(“二零二一年二月再融資取引”と総称する)とともに、以前の定期融資融資(“優先定期融資融資”)の項目下のすべての借入金を返済し、関連費用及び支出及び一般企業用途を支払うために用いている。定期ローン手配は2028年2月15日に満期になり、循環信用手配は2025年8月7日に満期になる。吾らは1つまたは複数の漸増定期融資融資、1つまたは複数の漸増循環信用融資及び/或いは循環信用融資項目の下での負担金額を申請することができ、額は8.6億ドル及び1.0 x予想調整後EBITDA(定義は改訂第1留置権信用協定参照)に等しく、追加金額を加えて、ただ適用するレバー比率及びいくつかの条項と条件を守らなければならない。
定期貸出ツールの利息は、選定された利子期間終了時に満期となり、LIBORローンについては、90日を超えず、基本金利ローンについては、カレンダー四半期終了時に満期となる。2022年3月31日現在、定期貸出ツールの金利は3.50%である。私たちは2021年6月30日から580万ドルの四半期償却支払いを要求されました。循環信用手配には、四半期ごとに満期になった未使用約束に対して毎年0.50%に相当する承諾料を受け取ることが含まれている。この費用は純第一留置権レバレッジ率によって一級下げることができます。高級融資は私たちが信用協定で定義されたいくつかの条件の下でいくつかの強制的な前払いを要求する。
吾らの全額付属会社Rackspace Technology Globalは高級融資項下の借入者であり、高級融資項でのすべての責任は(I)Rackspace Technology Globalの直系親会社が有限追索権基準で保証され、先創親会社が保有するRackspace Technology Globalの持分を担保とし、(Ii)はRackspace Technology Globalの全額国内で制限された付属会社で保証され、Rackspace Technology Globalとその付属保証人のほとんどの重大資産を担保として、それぞれ保有する持分を含むが、いくつかの例外的な場合に制限されている。
2022年3月31日現在22.77億ドル骨材定期ローンの元金はまだ返済されていない。我々の高度融資と2021年2月の再融資取引に関するより多くの情報は、第1部財務諸表−付記6“債務”第1項を参照されたい
ロンドン銀行の同業解体金利変動により定期貸出商品利息を支払う金利リスクを管理するための金利交換協定を締結している。金利交換プロトコルに関するより多くの情報は、第1部財務諸表である付記12“デリバティブ”第1項を参照されたい。
2028年に有効期限の3.50%の高度保証手形
2021年2月9日、Rackspace Technology Globalは、元金総額5.5億ドルの3.50%高級保証手形を発行した。この批准率3.50%の高級担保債券は2028年2月15日に満了し、年利率は3.50%とする。利息は半年ごとに支払い、2021年8月15日から毎年2月15日と8月15日に支給される。私たちは2024年2月15日までに3.50%の高級保証手形の一部または全部を償還することができるが、3.50%の債券契約で概説されたいくつかの制限と条件の制限を受けることができる。
3.50%の高度担保手形は、それぞれ保有する持分を含むRackspace Technology Globalおよび付属保証人のほとんどの重大な資産のうちの優先担保資本を担保としているが、例外的に、これらの資産も高級施設に保証を提供する。
2022年3月31日現在5億5千万ドル骨材この金額の3.50%の高級担保債券はまだ返済されていない。
優先債券2028年満期、利子率5.375
Rackspace Technology Globalは2020年12月1日に元金総額5.375%の優先債券を発行した。この5.375分の優先債券は二零二八年十二月一日に満了し、固定利息率は年利5.375厘で、半年ごとに配当され、二零二一年六月一日から半年ごとに配当される。5.375%の優先債券は、Rackspace Technology Globalのすべての完全所有の国内制限された子会社によって、優先無担保ベースで保証され、これらの子会社は、高度融資に担保を提供する
2022年3月31日現在5億5千万ドル骨材この金額が5.375分の高級債券はまだ返済されていない。
債務契約
私たちの定期ローン道具は財務維持契約の制約を受けない。循環信用手配には財務維持契約が含まれており、借り手の純第一留置権レバー率を最高5.00から1.00の間に制限している。第1留置権レバレッジ比率純額は、(X)借り手借り入れ金の第1留置権債務総額(現在、高級ローン項下の未返済総額と同じ)から借り手の無制限現金及び現金等価物を減算し、(Y)総合EBITDA(高級融資を管理する第1留置権クレジットプロトコルを定義する)との比率で計算される。しかしながら、本財務維持契約は、財政四半期最終日までの循環信用スケジュール下の未返済借入金総額およびそれに基づいて発行された信用状(2500万ドルの未抽出信用状および現金保証信用状を含まない)が、財政四半期最終日の循環信用計画約束の35%以上である場合にのみ適用および試験される。高級融資メカニズムにおける追加契約は、当社の子会社がいくつかの追加債務および留置権を生成すること、特定の配当金を支払うこと、または他の制限的な支払いを行うこと、特定の投資を行うこと、特定の資産売却を行うこと、および関連会社と何らかの取引を行う能力を制限する。
このような契約は、私たちの付属会社がいくつかの追加債務を招くことを制限し、いくつかの保証債務のいくつかの留置権を生成すること、いくつかの配当金を支払うこと、または他の制限された支払いを行うこと、いくつかの投資を行うこと、複数の資産売却を行うこと、および連属会社といくつかの取引を行う能力を含む。これらの契約は“契約”に規定されているいくつかの例外、制限、制限を受けている。また,制御権が変更されると(定義は契約参照),吾らは,すべての未償還の5.375分の優先手形および3.50分の優先抵当手形をそれぞれ現金価格で買い戻し,買い戻し価格は元金総額の101.000%に相当し,購入日までの応計および未払い利息(あり)を加算する要約を提出しなければならない.
我々の債務ツールの定義によると,我々の“総合EBITDA”の計算方式は,本報告の他の箇所で紹介した調整後EBITDAの計算方式と同様であり,我々の債務ツールは,何らかの起動コストを含めて他の項目に対して調整を行うことを可能にしており,それによる相乗効果と内部コスト節約の取り組みを含めた形での効果を提供している。また,債券項では,総合EBITDAの計算は発行日後のGAAPの実質的な変動はカウントされていないが,高度融資項では,総合EBITDAの計算および資本リース以外の元決済後のGAAPの若干の変動の影響を計算している。
2022年3月31日現在、高級施設と契約下のすべての契約を遵守しています。
資本支出
次の表に示す期間の資本支出の概要を示します
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | 2021 | | 2022 |
顧客装備 | $ | 35.3 | | | $ | 16.7 | |
データセンター拡張 | 2.0 | | | 1.0 | |
事務室拡張工事 | 0.4 | | | — | |
資本化されたソフトウェアやその他のプロジェクト | 21.2 | | | 13.2 | |
資本支出総額 | $ | 58.9 | | | $ | 30.9 | |
2022年3月31日までの3カ月の資本支出は3100万ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月の資本支出は5900万ドルで2800万ドル減少した。資本化顧客資産の減少は私たちの収入が高資本集約度サービスから低資本集約度サービスに移行し続けているためです。資本化ソフトウェアや他のプロジェクトが減少した原因は,内部ソフトウェア開発作業がコストの低い地域に移行したことである
キャッシュフロー
次の表は、示す期間のいくつかのキャッシュフロー情報をまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | 2021 | | 2022 |
経営活動が提供する現金 | $ | 103.2 | | | $ | 64.5 | |
投資活動用の現金 | $ | (4.3) | | | $ | (25.9) | |
融資活動のための現金 | $ | (4.5) | | | $ | (40.8) | |
経営活動が提供する現金
運営活動が提供する純現金は、主に顧客から受け取った現金によるものであるが、従業員やコンサルタントの報酬に支払われる現金(内部使用ソフトウェアに関する金額を減算し、投資活動で使用されている現金に反映される)、データセンターコスト、ライセンスコスト、第三者インフラコスト、マーケティング計画、利息、税収、その他の一般会社の支出によって相殺される。
2021年3月31日までの3カ月と比較して、2022年3月31日までの3カ月間、経営活動が提供した純現金は3900万ドル減少し、減少幅は38%だったこの低下は,主に運営費支出が1.28億ドル増加し,主に第三者インフラコストに用いられているためである。これらの運営キャッシュフローの減少は現金収入増加4800万ドル分で相殺されており,これは主に収入水準の向上と顧客との入金努力への関心,次いで入金のタイミング,主に従業員数のオフショアサービスセンターへの移行による従業員関連の支払いが3300万ドル減少していることを反映している。
投資活動用の現金
投資活動で使用される現金純額には、主に資本支出が含まれており、私たちの顧客基盤の需要と私たちの戦略的措置を満たしている。最大の現金支出は、顧客機器の購入、データセンター、オフィスの拡張、および内部使用ソフトウェア開発に関する資本化賃金コストに使用される。
2021年3月31日までの3カ月と比較して、2022年3月31日までの3カ月間、投資活動用の純現金は2200万ドル増加し、502%増加したこの増加は主に2021年1月にイギリスが私たちの既存のデータセンターに隣接する未開発土地の純収益3100万ドルを売却したためだ。現在までの3ヶ月間に800万ドルの現金支払いがありますJust Analyticsの買収に関連していますMarch 31, 2022それは.不動産、設備、ソフトウェアの現金購入は前年比1800万ドル減少し、これらの駆動要素を部分的に相殺した。
融資活動のための現金
融資活動には、一般に、借金収益および償還、ならびに株式の発行および買い戻しに関連する現金活動を含む債務および他の長期融資スケジュール(例えば、融資リース債務および融資債務)に関する現金活動が含まれる。
融資活動のための現金純額が増加する2022年3月31日までの3カ月のうち、2021年3月31日までの3カ月と比較して、3600万ドル、または807%の価値がある。この変化は主に従業員の株式計画の収益が前年比2100万ドル減少したためだ。残りの違いには,融資リース元金支払いが500万ドル増加し,2022年3月に承認された計画の一部として普通株400万ドルを買い戻すことと,3カ月までの3カ月以内に400万ドルを支払う金利交換融資部分があるMarch 31, 2022.
重要な会計政策と試算
私たちのキー会計政策と見積もりは、私たちの年間報告書“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析--キー会計政策と見積もり”の記述と変わりません。最近採択·発表された会計公告の説明については、第1部財務諸表第1項--付記1、“会社概況、列報根拠と重要会計政策概要”が参照される
プロジェクト3−市場リスクの定量的·定性的開示について−
金利.金利
私たちは、私たちの3.75億ドルの循環信用ローンと22.77億ドルの定期ローンの下の未返済ローンを含む、私たちの高級ローンの変動金利債務金利変動に関する金利リスクに直面しています。2022年3月31日までにノーアウトだ循環信用メカニズム下の常備借款であるため、私たちが唯一返済していない変動金利債務は、定期融資メカニズムで未返済の22.77億ドルである。2022年3月31日までに、循環信用手配がすべて抽出されたと仮定し、混合金利が0.125%ごとに変化すると仮定する300万ドルのChaのULT高級ローンの下債務の年間利息支出。
私たちの定期ローンツールの年利率は適用保証金と3ヶ月期のロンドン銀行の同業借り換え金利に等しく、下限は0.75%です。我々は、3ヶ月期のロンドン銀行の同業解体に関連する金利交換協定を締結し、3ヶ月期のロンドン銀行の同業解体変動が0.75%下限を超えるリスクを管理する。2022年3月31日までの3ヶ月間、そのうち3つの交換協定が満期になった。残りのスワッププロトコルの固定金利を以下の表に示す.2022年3月31日現在、定期貸出ツールの金利は3.50%であり、2.75%の適用保証金に0.75%を加えた3カ月間のLIBOR下限に相当する。
2022年3月31日までの未返済スワップの主な条項は以下の通り
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取引日 | | 発効日 | | 名目金額(単位:百万) | | 固定料率を支払う | | 期日まで |
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2021年2月 | | 2021年2月9日 | | $ | 1,350.0 | | | 2.3820% | | 2026年2月9日 |
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金利交換に関するより多くの情報は、第1部財務諸表である付記12“派生ツール”第1項を参照されたい。
外貨?外貨
私たちの子会社の結果はそれぞれの本位貨幣から私たちの本位貨幣ドルに変換されたため、私たちは外貨両替リスクに直面しています。そこで、私たちは不変通貨と実際の基礎の上で私たちの収入を討論し、為替レートの変化に対する私たちの敏感性を強調します。参照してください“不変貨幣収入“私たちのほとんどの顧客は私たちまたは私たちの子会社がそれぞれの機能通貨で発行した領収書であり、私たちの費用の大部分も私たちまたは私たちの子会社がそれぞれの機能通貨で支払いますが、私たちはまた私たちの海外子会社のいくつかの売掛金による外貨取引損益に直面しています。そのため、わが海外子会社の経営業績や現金フローは外貨為替レート変動の影響を受けることになります。2022年3月31日までの3ヶ月間、外貨取引損失を確認しました400万ドルの知恵私たちの総合総合収益(赤字)レポートに“その他の費用、純額”を加える。私たちの国際業務の発展に伴い、外貨両替と取引リスクの開放がもっと大きくなるかもしれません。
私たちは以前ありましたが、将来は外貨ヘッジツールに加入して、私たちの外貨リスクを制限する可能性があります。
電気価格
私たちは電力消費の大戸です。2022年3月31日までの3ヶ月間に支出しました公共事業会社は私たちのデータセンターに約1200万ドルの電力を供給して、私たちの収入の約2%を占めている。電力コストは地理的位置,発電源,季節変動によって異なり,いくつかの提案立法の制約を受けており,これらの立法は我々が直面している電力コスト増加のリスクを増加させる可能性がある。私たちには固定価格のデータセンター電力契約がありますダラス-フォートワース、サンホセ、サマーセット、ニュージャージーとロンドン地域で、固定価格あるいは可変価格で電力を購入することができます。
プロジェクト4--制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
最高経営責任者や最高財務責任者を含む上級管理職の監督·参加の下で、1934年の証券取引法(“取引法”)下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義され、本四半期報告がカバーする期間が終了するまで改正された我々の開示制御およびプログラムの設計および運用の有効性を評価した(“評価日”)。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、評価日に、我々の開示制御および手続きが有効であると結論したため、我々の米国証券取引委員会報告で開示された会社(我々の連結子会社を含む)に関する情報(I)が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、(Ii)必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に蓄積されて伝達される必要がある。
内部制御の変化
当社の最近の財政四半期報告期間内に、管理層評価に関連する財務報告内部統制に重大な影響が発生していないか、あるいは合理的に財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変動が発生していない。
内部統制の内在的限界
私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、私たちの開示制御や手続きや私たちの内部統制がすべてのミスや詐欺を防止できることを期待していません。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。すべての制御システムに固有の限界があるため,どの制御評価も社内のすべての制御問題や不正イベント(あれば)が検出されていることを絶対に保証することはできない.これらの固有の限界は、意思決定における判断が誤りである可能性があり、簡単な誤りまたは誤りのために故障が発生する可能性があるという現実を含む。さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理を凌駕することによって制御を回避することができる。任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定にある程度基づいており、任意の設計がすべての潜在的な未来の条件でその目標を成功的に達成することを保証することはできない。時間の経過とともに,制御が条件の変化により不十分になったり,政策やプログラムへの遵守度が悪化したりする可能性がある.費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。
第2部-その他の資料
プロジェクト1−法的訴訟
私たちは様々な訴訟、クレーム、そして約束による意外な状況を持っている。損失が可能であると考えられ、合理的に推定できる場合、私たちは損失のあるべき項目を記録したり、損失したりする。これらの事項に関する最終支払金額は,記録された計上項目とは異なる可能性があり,この支払いの時間も不確定である
私たちは時々正常な業務過程で様々な法的手続きの影響を受けるかもしれない。さらに、第三者は、私たちのいくつかの製品、サービスおよび技術侵害、流用、または他の方法で他人の知的財産権または独自の権利を侵害すると主張する知的財産権のクレームを時々私たちに提起するかもしれない
吾らはいかなる訴訟にも関与していないが、訴訟の結果が吾等に不利であると判断されれば、個別又は全体が吾等の業務、財務状況又は運営結果に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。
プロジェクト1 A--リスク要因
我々は、年報の“リスク要因”の欄に、我々の業務、財務状況、または経営結果に重大な影響を与えるリスク要因を開示した。以前に開示されたリスク要因と比較して、実質的な変化はなかった。私たちの年間報告書に記載されているリスク要因と、本四半期の報告書の10-Q表の他の場所に記載されている他の情報をよく考慮しなければなりません。あなたはこのようなリスク要素と他の情報がわが社が直面しているすべてのリスクを説明できないかもしれないということを認識しなければならない。私たちは現在知らないか、または現在どうでもいいと思っている他のリスクや不確実性は、私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。
項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用
発行者および関連購入者が株式証券を購入する
次の表は、2022年3月31日までの3ヶ月以内に私たちの普通株を購入する情報を提供します
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期間 | | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表の計画の一部として購入した株式総数 | | この計画によるとまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値 (1) |
| | | | | | | | |
March 1, 2022 - March 31, 2022 | | 373,036 | | | $ | 10.91 | | | 373,036 | | | $ | 70,932,006 | |
合計する | | 373,036 | | | $ | 10.91 | | | 373,036 | | | |
(1)2022年3月3日、我々の取締役会は、最大7500万ドルの普通株を買い戻す計画を承認した。許可はすぐに発効し、2023年9月30日に期限が切れ、いつでも終了することができる。この計画によれば、適用される証券法により、公開市場取引(予め設定された取引計画を含む)、私的に協議された取引、株式買い戻しや他の取引を加速することにより株を買い戻すことができる
第3項--高級証券違約
ない
プロジェクト4−鉱山安全開示
適用されません。
第5項--その他の資料
ない
プロジェクト6--展示品
| | | | | | | | | | |
展示品番号 | | 展示品説明 | | |
10.1*† | | Rackspace US,Inc.とSubroto Mukerjiとの間の雇用協定第4改正案は,2022年4月15日から発効する | | |
10.2*† | | Rackspace Technology,Inc.とそのある幹部が2020年の株式インセンティブ計画に基づいて締結した業績株式単位プロトコルフォーマット | | |
31.1* | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証 | | |
31.2* | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条核証首席財務官によると | | |
32.1** | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によるCEOの認証 | | |
32.2** | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高財務官を認証 | | |
101.INS* | | 相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない) | | |
101.SCH* | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | |
101.CAL* | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | |
101.DEF* | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | |
101.LAB* | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | |
101.PRE* | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | |
104* | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) | | |
* 本局に提出します。
**関数で提供されます
† 契約または補償計画を管理すること。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | | Rackspace技術会社は |
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日付: | May 10, 2022 | | 差出人: | /s/アマル·マリティラ |
| | | | アマル·マリティラ |
| | | | 社長と首席財務官 |
| | | | (首席財務官) |