展示品107
届出費表の計算
表F−1(表タイプ)
KWESST MICRO SYSTEM Inc.(登録者の正確な名称はその定款を参照)
表1：新規登録および繰越証券
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セキュリティタイプ |
安全類 |
料金を取る計算するあるいは桁上げ転送 |
金額登録されている |
提案する極大値奉納する |
極大値骨材奉納する |
料金基準 |
額：登録料 |
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新規登録証券 |
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納付すべき費用 |
権益 |
普通株は，各普通株は1つの普通株，額面なしと1つの株式承認証からなり，普通株を購入する(2)(3) |
規則第四五十七条第二項 |
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$13,225,000 |
$0.0001102 |
$1,457.40 |
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納付すべき費用 |
権益 |
共通単位に含まれる普通株(3) |
規則第四五十七条(G) |
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(4) |
$0.0001102 |
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納付すべき費用 |
権益 |
共同単位に含まれる引受権証(3) |
規則第四五十七条(G) |
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(4) |
$0.0001102 |
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納付すべき費用 |
権益 |
普通株には共通単位内の引受権証(使用価格は共通単位価格の125%)が含まれている(3)(5) |
規則第四五十七条第二項 |
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$16,531,250 |
$0.0001102 |
$1,821.74 |
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納付すべき費用 |
権益 |
事前出資先は，各事前出資先があらかじめ出資した引受権証と1つの株式承認証からなり，それぞれ1株の普通株を購入する(3) |
規則第四五十七条第二項 |
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$0.0001102 |
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納付すべき費用 |
権益 |
共同単位に含まれる事前計画権証(3) |
規則第四五十七条(G) |
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(4) |
$0.0001102 |
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納付すべき費用 |
権益 |
事前融資先に含まれる事前融資承認株式証関連普通株(使用価格0.01ドル)(3) |
規則第四五十七条第二項 |
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$0.0001102 |
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納付すべき費用 |
権益 |
前払い資金単位内の引受権証(3) |
規則第四五十七条(G) |
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(4) |
$0.0001102 |
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納付すべき費用 |
権益 |
事前融資先に含まれる普通株関連株式権証(行使価格は単位価格の125%)(3) |
規則第四五十七条第二項 |
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$0.0001102 |
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納付すべき費用 |
権益 |
引受業者に発行しなければならない引受権証 |
規則第四五十七条(G) |
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(4) |
$0.0001102 |
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納付すべき費用 |
権益 |
普通株が引受業者に発行する引受権証(3)(5) |
規則第四五十七条第二項 |
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$826,563 |
$0.0001102 |
$91.09 |
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以前払った費用 |
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発売総金額 |
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$30,582,813 |
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$3,370.23 |
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以前支払った総費用 |
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$2,835.02 |
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総費用相殺 |
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$0 |
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正味の費用を納める |
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$535.21 |
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(1)登録料額は、1933年証券法第457条(O)条に基づいて算出されたもののみで推定される。通常単位の代わりに前払い資金の単位は一切売却されないと仮定する.
(2)超過配給を補うために、引受業者が追加普通株式および引受権証の選択権に基づいて購入する普通株式および引受権証を含む。通常単位の代わりに前払い資金の単位は一切売却されないと仮定する.
(3)証券法第416条の規定により、株式分割、株式配当又は類似取引による希釈を防止するために、数量不定の追加証券を登録することもできる。
(4)第457条(G)条により登録料を納付する必要がない。
(5)株式承認証は、普通株式1株当たり普通単位発行価格125%に相当する価格で行使することができる。
(6)ThinkEquity LLCに引受業者承認株式証を発行することに同意し、直ちに行使可能であり、行使価格は、発行中に発行された1株当たり普通株価格の125%に相当し、発行中に発行された普通株式のうち最大5.0%の普通株に相当する。改正された証券法第415条の規定に基づき、遅延又は連続に基づいて転売引受業者が株式証を承認し、ここに登録する。引受業者が持分証を行使する際に発行可能な普通株転売も同様にここで遅延または連続登録することができる。証券法第457条(G)条に基づいて登録料を再計算するためにのみ推定され，引受業者が株式証を承認する提案総発行価格は826，653ドルであり，661，250ドルの125%(13，225，000ドルの5.0%)に相当する。参照してください引受販売.