添付ファイル99.1
博通は2022年度第2四半期の財務業績と
四半期配当金
| • | 収入は8，103ドル第2四半期は100万ドルで23%増加しました前年同期比の百分率 |
| • | GAAPの純収益は2，590ドル第2四半期は100万ドル、調整後EBITDAは5，111ドル第2四半期は百万ドルです |
| • | 第2四半期GAAP希釈1株当たり収益は5.93ドル、第2四半期非GAAP希釈1株当たり収益は9.07ドル |
| • | $4,158第2四半期の運営自由キャッシュフローは百万ドルで、運営現金4，243ドルと定義されています資本支出は100万ドル減少し85ドルです百万 |
| • | 四半期普通配当金は1株当たり4.10ドルです |
| • | 買い戻しと淘汰5.6百万株、3，290ドル百万 |
| • | 第3四半期の収入指針は約8.4ドル10億ドル24%増と予想されています前年同期比の割合 |
| • | 第3四半期調整後のEBITDA指針は期待収入の約63.5% (1) |
| • | 承認された新株式買い戻し計画は最大10ドルに達する10億ドルの普通株式で3ドル増加しました現在の許可の下で10億ドルがあります |
カリフォルニア州サンノゼ半導体とインフラソフトウェアソリューションを設計、開発、提供するグローバル技術リーディング企業博通会社(ナスダックコード：AVGO)は今日、2022年5月1日までの2022年度第2四半期の財務業績を発表し、2022年度第3四半期に指導を提供し、四半期配当金を発表した
博通のホーク·譚最高経営責任者、総裁、最高経営責任者のホーク·譚氏によると、博通の第2四半期の収入サイクル比は加速し、ネットワークやサーバストレージ分野の力強い成長に後押しされている。この勢いは第3四半期まで続くと予想される
博通公司のKirsten Spears最高財務責任者は、合併収入は前年同期比23%増加し、記録的な81億ドルに達し、営業利益は30%増加したと述べた。42億ドルの自由キャッシュフローが生まれ、第3四半期の自由キャッシュフローは力強く維持されると予想している。私たちが株主に余分な現金を返すという約束と一致して、私たちは本四半期に17億ドルの現金配当金と28億ドルの株式買い戻しを含む45億ドルを株主に返還した
| (1) | 当社は不合理な努力なしに、関連予想GAAP測定基準に提出された予想非GAAP財務情報の入金を随時提供することはできません |
2022年度第2四半期の財務ハイライト
| 会計原則を公認する | 非公認会計原則 | |||||||||||||||||||||||
| (100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
Q2 22 | Q2 21 | 変わる | Q2 22 | Q2 21 | 変わる | ||||||||||||||||||
| 純収入 |
$ | 8,103 | $ | 6,610 | +23 | % | $ | 8,103 | $ | 6,610 | +23 | % | ||||||||||||
| 純収入 |
$ | 2,590 | $ | 1,493 | +$ | 1,097 | $ | 4,000 | $ | 2,980 | +$ | 1,020 | ||||||||||||
| 普通株1株当たりの収益-希釈して |
$ | 5.93 | $ | 3.30 | +$ | 2.63 | $ | 9.07 | $ | 6.62 | +$ | 2.45 | ||||||||||||
| (百万ドル) |
Q2 22 | Q2 21 | 変わる | |||||||||
| 運営キャッシュフロー |
$ | 4,243 | $ | 3,569 | +$ | 674 | ||||||
| 調整後EBITDA |
$ | 5,111 | $ | 3,960 | +$ | 1,151 | ||||||
| 自由キャッシュフロー |
$ | 4,158 | $ | 3,443 | +$ | 715 | ||||||
| 部門別純収入(百万ドル) |
Q2 22 | Q2 21 | 変わる | |||||||||||||||||
| 半導体ソリューション |
$ | 6,229 | 77 | % | $ | 4,820 | 73 | % | +29 | % | ||||||||||
| インフラソフトウェア |
1,874 | 23 | 1,790 | 27 | +5 | % | ||||||||||||||
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| 純収入合計 |
$ | 8,103 | 100 | % | $ | 6,610 | 100 | % | ||||||||||||
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同社の決算期末の現金と現金等価物は90.05億ドルだったが、前四半期末は102.19億ドルだった
第2四半期には、同社は運営から42.43億ドルの現金を獲得し、資本支出に8500万ドルを費やした。同社は株の買い戻しと解約に32.9億ドルを費やし、27.76億ドルの470万株の買い戻しと5.14億ドルの源泉徴収税(Br)と、本四半期に帰属した清算された株式奨励純額(約90万株の源泉徴収株に相当)に関する支払いを含む
2022年3月31日、会社は現金配当金1株当たり4.10ドル、計16.76億ドルを派遣した；強制転換可能優先株1株当たり現金配当金20.00ドル、計7400万ドルを派遣した
会社のGAAPと非GAAP結果との間の差は、以下の非GAAP財務測定指標の下で一般的に説明され、本プレスリリースに添付される財務調整表に詳細に紹介される
2022年度第3四半期のビジネス展望
現在の業務動向と条件によると、2022年7月31日までの2022年度第3四半期の見通しは以下の通り
| • | 第3四半期の収入指針は約84億ドル |
| • | 第3四半期調整後のEBITDA指針は期待収入の約63.5%であった。 |
以上の指導は，本プレスリリース日までに実現可能であると会社が考えている見積りのみである.当社では、調整予定EBITDAと予想純収入との入金を不合理な状況で提供することはできません。実際の結果は指導意見とは異なり、違いは実質的である可能性がある。法律に別段の規定があることを除き、当社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によるものであっても、そのような予測を公開更新または修正する意図または義務を負わない
2
四半期配当金
会社の取締役会は普通株1株当たり4.10ドルの四半期現金配当金を承認した。普通配当金は2022年6月30日に取引終了時(午後5：00)に登録されている普通株主に支払われる。東部時間)2022年6月22日
会社の取締役会はまた、その8.00%の強制転換可能優先株Aシリーズに対して四半期現金配当金を派遣し、1株当たり20.00ドルを許可した。この配当金は2022年6月30日に取引終了時に登録されている優先株株主 (午後5：00)に支払われる東部時間)2022年6月15日
新株買い戻し許可
会社の取締役会は、2023年12月31日までに最大100億ドルの私たちの普通株を買い戻す新しい株式買い戻し計画を承認した。この新しい株式買い戻し許可は、2021年12月に承認された株式買い戻し計画の補完であり、この計画によると、2022年12月31日まで現在残っている30億ドルの普通株を買い戻すことができる。新たな株式買い戻し許可によると、買い戻しは、公開市場または私的協議の購入を含む様々な方法で行うことができる。株式買い戻しの時間と金額は、株価、業務および市場状況、会社と監督管理要件、代替投資機会、買収機会、およびその他の要因に依存する。博通には特定の額の普通株を買い戻す義務はなく、株式買い戻し計画はいつでも一時停止または終了する可能性がある
電話会議
今日発表された別のプレスリリースでは、博通はVMware、Inc.の提案買収を発表した
博通は今日の午前8時に電話会議を主宰する。東部時間(午前5：00)太平洋時間)。電話会議に先立ち，博通サイトの投資家欄でライブ配信と関連資料を視聴する予定であり，サイトはhttps：//investors.Broadcom.comである
電話による聴取 ：電話会議オペレータはあらかじめ登録しておく必要がある.ここをクリックして事前登録してください。登録後、ダイヤル番号、直接パスワード、一意のPINを電子メールで送信します
インターネットで聴く：博通サイトの投資家の一部で電話会議をオンラインで聴くことができ、サイトは： https：//investors.Broadcom.com/である
再放送：電話会議の電話再生は、電話会議終了後の1週間以内に電話をかけることができる：国際電話：+1(404)537-3406；パスワード：5733459；または博通サイトを介した投資家の部分的に聴くことができ、サイトはhttp：//investors.Broadcom.com/である
3
非公認会計基準財務指標
非GAAP計量は代替或いはGAAPによって作成された財務業績計量より優れているとみなされてはならない。GAAPと非GAAP財務データとの間の入金は、本プレスリリースに添付された補足財務データに含まれる。博通は、非GAAP財務情報は会社の持続的な業績により多くの洞察を提供したと考えている。そこで，博通はこの情報を投資家に提供し，より一致した比較を行い，会社が継続的に運営している結果を評価し，より有意義な期間間比較を実現するのを支援している
GAAP報告以外に、博通は投資家に非GAAPベースの純収益、運営収入、毛金利、運営費用、キャッシュフローとその他のbrデータを提供する。この非公認会計原則情報には、買収に関連する無形資産の償却、株式に基づく補償費用、再編、 減値と処分費用、買収関連コスト(統合コストを含む)、在庫の購入会計への影響、訴訟和解、債務補償損失、投資収益(損失)、非公認会計原則下の業務収益(損失)、非公認会計原則調整、その他の調整は含まれていない。経営陣はこれらのプロジェクトが会社の基本的な業績を反映しているとは思わない。内部で、これらの非GAAP測定基準は、管理層が会社の核心経営業績を評価し、内部予算を構築し、開発計画と成長計画の投資リターンを計算し、業績を内部予測と目標業務モデルと比較し、戦略計画、潜在買収候補及び運営が会社業務と比較するための重要な指標、及び外部と会社の競争相手の業績比較である。これらの項目および他の類似項目を博通の非GAAP財務業績から除外し、これらの項目が非日常的、非一般的、または異常であることを示唆するものと解釈されるべきではない
自由現金流量計測には限界があり、全体的なキャッシュフロー量表のいくつかの構成要素を無視し、自由支配支出に利用可能な残りの現金流量を表していないからである。投資家は自由キャッシュフロー指標を提案することを株主がこのような現金を獲得する権利があることを示唆すると見なすべきではない。博通の自由キャッシュフローの計算方式は、他社が使用している類似名称の測定基準に匹敵しない可能性がある
博通会社について
ボトン社(ナスダックコード：AVGO)は全世界の技術リーディング企業であり、広範な半導体とインフラソフトウェアソリューションを設計、開発と提供している。博通のリードする製品の組合せはデータセンター、ネットワーク、企業ソフトウェア、ブロードバンド、無線、ストレージと工業などの重要な市場にサービスしている。我々のソリューションには、データセンターネットワークおよびストレージ、自動化、監視およびセキュリティに集中した企業、メインフレームおよびネットワークセキュリティソフトウェア、スマートフォンコンポーネント、電気通信、および工場自動化が含まれています。もっと情報を知りたいのですが、http：//www.Broadcom.comにアクセスしてください
4
前向き陳述に関する注意事項
この公告には、博通に関する前向きな陳述(1934年米国証券取引法第21 E節(改正後)および1933年米国証券法第27 A節(改正後))が含まれる。これらの陳述は、これらに限定されるものではないが、私たちの予想される将来の業務および財務的業績、株式買い戻し計画および予想に関する私たちの陳述、および以下の言葉によって識別される他の陳述、将、予想、信じ、予想、推定、すべき、意図、計画、潜在、予測、プロジェクト、目標、目標、および同様の言葉、フレーズまたは表現を含むが、これらに限定されない。これらの展望性表現は、博通管理層の現在の期待と信念、および管理層が現在の市場傾向と市場状況に対する仮説と現在把握している情報に基づいており、リスクと不確定性に関連しており、その中の多くのリスクと不確定性は会社と管理層の制御範囲内ではなく、実際の結果は展望性表現に含まれる結果と大きく異なる可能性がある。したがって、あなたはそのような陳述に過度に依存してはいけない
将来の業績に重大な影響を与える可能性のある特定の不確実性は、以下のリスクを含む：新冠肺炎の大流行は、正常な商業活動を混乱させ続け、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある；私たちの重要な顧客の流失および重大な顧客需要の時間と数量の変動；私たちの契約製造とアウトソーシングサプライチェーンへの依存；私たちの限られた数量のサプライヤーへの依存；政府法規と行政訴訟、貿易制限と貿易緊張情勢、世界経済状況と懸念；半導体業界または私たちの目標市場の周期性；世界の政治と経済状況；私たちの巨額の債務と、このような債務の返済と返済のための十分なキャッシュフローの需要；私たちの株式買い戻し計画の金額と頻度、私たちの製品の流通業者とディーラーへの依存とそれに関連するリスク、上級管理職と私たちが合格者を引き付け、維持する能力への依存、政府と規制部門の承認および他の成約条件を満たすことに関する遅延、brの挑戦と費用、買収されるべき業務と私たちの既存の業務との統合、およびこのような買収の予想される利益、成長見通し、相乗効果を達成する能力など、私たちは可能な任意の買収を行うことができる。経営結果の四半期と年間変動；私たちは顧客の需要を正確に推定し、それに応じて私たちの製造とサプライチェーンを調整する能力；私たちは競争力のある業績と顧客設計勝利を達成し続ける能力、そして任意の設計勝利の時間；私たちまたは私たちの契約メーカーの製造施設の長期中断, 倉庫または他の重要な業務；私たちは製造効率と品質を向上させる能力；いくつかの重要なビジネスサービスにおけるアウトソーシングサービスプロバイダへの依存および彼らが私たちに要求する能力を実行する；私たちのネットワークセキュリティ脅威およびセキュリティシステム破壊を防ぐ能力；私たちは毛金利を維持または向上させる能力；私たちの知的財産権を保護する能力および任意の関連訴訟費用の予測不可能性； 私たちのソフトウェア製品と操作環境、プラットフォームまたは第三者製品との互換性；私たちは満足できるソフトウェア許可プロトコルを締結する能力；私たちの製品で使用される第三者ソフトウェアの利用可能性；私たちの製品ではオープンソースコードbrを使用します。お客様の製品保証と賠償請求に関連する任意の費用または名声損害を解決します。私たちの製品設計に対する市場の受容度、私たちが製品を販売する能力
5
新しい顧客タイプと技術進歩への歩み；プライバシーとデータセキュリティ法律の遵守；為替レートの変動；私たちの所得税の準備とbr}全体の現金税コストは、いくつかの司法管轄区域で税金優遇能力を維持する全体的な現金税コストの立法に影響を与える可能性があり、政治、経済、商業、競争および規制性質の事件と傾向を含む国、地域、世界的な他の事件と傾向に影響を与える可能性がある。新冠肺炎の流行とそれによる全世界の商業と経済環境の悪化は、上述の多くのリスクと不確定性を悪化させている
我々が米国証券取引委員会に提出した文書(米国証券取引委員会のサイトで無料で取得することができる)は、我々の業務、運営結果、および財務状況に影響を与える可能性のあるいくつかの重要なリスク要因について議論した。実際の結果は、提供された推定数とは異なる可能性がある。法律に別の要求がない限り、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、本公告で行われた任意の推定および他の前向きな陳述を公開または修正する義務もない
連絡先：
吉佑
博通会社
投資家関係
408-433-8000
メールボックス：Investor.Relationship@Broadcom.com
(AVGO-Q)
6
博通会社
簡明合併業務報告書--監査されていない
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
| 財政四半期が終わる | 2つの財政四半期が終わります | |||||||||||||||||||
| 五月一日 | 一月三十日 | 五月二日 | 五月一日 | 五月二日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
| 純収入 |
$ | 8,103 | $ | 7,706 | $ | 6,610 | $ | 15,809 | $ | 13,265 | ||||||||||
| 収入コスト： |
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| 収入コスト |
1,956 | 1,925 | 1,699 | 3,881 | 3,513 | |||||||||||||||
| 買収に関連する無形資産の償却 |
707 | 730 | 853 | 1,437 | 1,727 | |||||||||||||||
| 再編成費用 |
1 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||
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| 収入総コスト |
2,664 | 2,657 | 2,553 | 5,321 | 5,256 | |||||||||||||||
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| 毛利率 |
5,439 | 5,049 | 4,057 | 10,488 | 8,009 | |||||||||||||||
| 研究開発 |
1,261 | 1,206 | 1,238 | 2,467 | 2,449 | |||||||||||||||
| 販売、一般、行政 |
368 | 321 | 325 | 689 | 664 | |||||||||||||||
| 買収に関連する無形資産の償却 |
398 | 397 | 494 | 795 | 988 | |||||||||||||||
| 再編成·減価·処分費用 |
18 | 17 | 25 | 35 | 96 | |||||||||||||||
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| 総運営費 |
2,045 | 1,941 | 2,082 | 3,986 | 4,197 | |||||||||||||||
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| 営業収入 |
3,394 | 3,108 | 1,975 | 6,502 | 3,812 | |||||||||||||||
| 利子支出 |
(518 | ) | (407 | ) | (466 | ) | (925 | ) | (1,036 | ) | ||||||||||
| その他の収入，純額 |
(86 | ) | (14 | ) | (23 | ) | (100 | ) | 94 | |||||||||||
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| 所得税前収入 |
2,790 | 2,687 | 1,486 | 5,477 | 2,870 | |||||||||||||||
| 所得税準備金 |
200 | 215 | (7 | ) | 415 | (1 | ) | |||||||||||||
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| 純収入 |
2,590 | 2,472 | 1,493 | 5,062 | 2,871 | |||||||||||||||
| 優先配当金 |
(75 | ) | (74 | ) | (76 | ) | (149 | ) | (150 | ) | ||||||||||
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| 普通株は純収益を占めなければならない |
$ | 2,515 | $ | 2,398 | $ | 1,417 | $ | 4,913 | $ | 2,721 | ||||||||||
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| 普通株1株当たり純収益： |
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| 基本的な情報 |
$ | 6.16 | $ | 5.82 | $ | 3.46 | $ | 11.98 | $ | 6.67 | ||||||||||
| 薄めにする(1) |
$ | 5.93 | $ | 5.59 | $ | 3.30 | $ | 11.53 | $ | 6.34 | ||||||||||
| 1株当たりの加重平均株式数： |
||||||||||||||||||||
| 基本的な情報 |
408 | 412 | 409 | 410 | 408 | |||||||||||||||
| 薄めにする(1) |
424 | 429 | 429 | 426 | 429 | |||||||||||||||
| 株式ベースの報酬費用： |
||||||||||||||||||||
| 収入コスト |
$ | 36 | $ | 36 | $ | 38 | $ | 72 | $ | 70 | ||||||||||
| 研究開発 |
261 | 268 | 307 | 529 | 635 | |||||||||||||||
| 販売、一般、行政 |
89 | 83 | 80 | 172 | 164 | |||||||||||||||
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| 株式に基づく報酬総支出 |
$ | 386 | $ | 387 | $ | 425 | $ | 773 | $ | 869 | ||||||||||
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| (1) | この影響が逆希釈されているため、強制的に転換可能な優先株の潜在的な希釈影響を排除する |
7
博通会社
財務帳簿：公認会計原則と非公認会計原則--監査を受けていない
(単位：百万)
| 財政四半期が終わる | 2つの財政四半期が終わります | |||||||||||||||||||
| 五月一日 | 一月三十日 | 五月二日 | 五月一日 | 五月二日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
| 公認会計原則で計算した利回り |
$ | 5,439 | $ | 5,049 | $ | 4,057 | $ | 10,488 | $ | 8,009 | ||||||||||
| 買収に関連する無形資産の償却 |
707 | 730 | 853 | 1,437 | 1,727 | |||||||||||||||
| 株に基づく報酬費用 |
36 | 36 | 38 | 72 | 70 | |||||||||||||||
| 再編成費用 |
1 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||
| 買収に関連するコスト |
3 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
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| 非GAAPベースの毛金利 |
$ | 6,186 | $ | 5,821 | $ | 4,952 | $ | 12,007 | $ | 9,828 | ||||||||||
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| 公認会計原則に基づく研究と発展 |
$ | 1,261 | $ | 1,206 | $ | 1,238 | $ | 2,467 | $ | 2,449 | ||||||||||
| 株に基づく報酬費用 |
261 | 268 | 307 | 529 | 635 | |||||||||||||||
| 買収に関連するコスト |
— | — | 1 | — | 2 | |||||||||||||||
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| 非公認会計原則に基づく研究と発展 |
$ | 1,000 | $ | 938 | $ | 930 | $ | 1,938 | $ | 1,812 | ||||||||||
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| 公認会計原則で計算された販売·一般·行政費用 |
$ | 368 | $ | 321 | $ | 325 | $ | 689 | $ | 664 | ||||||||||
| 株に基づく報酬費用 |
89 | 83 | 80 | 172 | 164 | |||||||||||||||
| 買収に関連するコスト |
32 | 11 | 25 | 43 | 66 | |||||||||||||||
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| 非公認会計原則で計算された販売、一般と管理費用 |
$ | 247 | $ | 227 | $ | 220 | $ | 474 | $ | 434 | ||||||||||
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| 公認会計原則で計算された総運営費 |
$ | 2,045 | $ | 1,941 | $ | 2,082 | $ | 3,986 | $ | 4,197 | ||||||||||
| 買収に関連する無形資産の償却 |
398 | 397 | 494 | 795 | 988 | |||||||||||||||
| 株に基づく報酬費用 |
350 | 351 | 387 | 701 | 799 | |||||||||||||||
| 再編成·減価·処分費用 |
18 | 17 | 25 | 35 | 96 | |||||||||||||||
| 買収に関連するコスト |
32 | 11 | 26 | 43 | 68 | |||||||||||||||
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| 非GAAPベースの総運営費 |
$ | 1,247 | $ | 1,165 | $ | 1,150 | $ | 2,412 | $ | 2,246 | ||||||||||
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| 公認会計原則で計算した営業収入 |
$ | 3,394 | $ | 3,108 | $ | 1,975 | $ | 6,502 | $ | 3,812 | ||||||||||
| 買収に関連する無形資産の償却 |
1,105 | 1,127 | 1,347 | 2,232 | 2,715 | |||||||||||||||
| 株に基づく報酬費用 |
386 | 387 | 425 | 773 | 869 | |||||||||||||||
| 再編成·減価·処分費用 |
19 | 19 | 26 | 38 | 112 | |||||||||||||||
| 買収に関連するコスト |
35 | 15 | 29 | 50 | 74 | |||||||||||||||
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| 非公認会計原則で計算した営業収入 |
$ | 4,939 | $ | 4,656 | $ | 3,802 | $ | 9,595 | $ | 7,582 | ||||||||||
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| 公認会計原則で計算された利子支出 |
$ | (518 | ) | $ | (407 | ) | $ | (466 | ) | $ | (925 | ) | $ | (1,036 | ) | |||||
| 債務返済損失 |
112 | — | 50 | 112 | 222 | |||||||||||||||
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| 非公認会計原則で計算した利息支出 |
$ | (406 | ) | $ | (407 | ) | $ | (416 | ) | $ | (813 | ) | $ | (814 | ) | |||||
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| その他の収入は公認会計の原則で純額を計算する |
$ | (86 | ) | $ | (14 | ) | $ | (23 | ) | $ | (100 | ) | $ | 94 | ||||||
| 投資損失 |
99 | 16 | 25 | 115 | (94 | ) | ||||||||||||||
| 他にも |
— | — | (1 | ) | — | (3 | ) | |||||||||||||
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| その他収入(費用)は，非公認会計原則に基づく純額 |
$ | 13 | $ | 2 | $ | 1 | $ | 15 | $ | (3 | ) | |||||||||
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|||||||||||
| 公認会計原則に基づいて所得税を引当する |
$ | 200 | $ | 215 | $ | (7 | ) | $ | 415 | $ | (1 | ) | ||||||||
| 非公認会計基準税務対帳簿調整 |
346 | 295 | 414 | 641 | 813 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
| 非公認会計原則に基づいて所得税を引き下げる準備 |
$ | 546 | $ | 510 | $ | 407 | $ | 1,056 | $ | 812 | ||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 公認会計原則で計算した純収入 |
$ | 2,590 | $ | 2,472 | $ | 1,493 | $ | 5,062 | $ | 2,871 | ||||||||||
| 買収に関連する無形資産の償却 |
1,105 | 1,127 | 1,347 | 2,232 | 2,715 | |||||||||||||||
| 株に基づく報酬費用 |
386 | 387 | 425 | 773 | 869 | |||||||||||||||
| 再編成·減価·処分費用 |
19 | 19 | 26 | 38 | 112 | |||||||||||||||
| 買収に関連するコスト |
35 | 15 | 28 | 50 | 71 | |||||||||||||||
| 債務返済損失 |
112 | — | 50 | 112 | 222 | |||||||||||||||
| 投資損失 |
99 | 16 | 25 | 115 | (94 | ) | ||||||||||||||
| 非公認会計基準税務対帳簿調整 |
(346 | ) | (295 | ) | (414 | ) | (641 | ) | (813 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
| 非公認会計原則で計算した純収入 |
$ | 4,000 | $ | 3,741 | $ | 2,980 | $ | 7,741 | $ | 5,953 | ||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||
| 重み付け-1株当たり計算で使用される平均株式−GAAPベースでの希釈 |
424 | 429 | 429 | 426 | 429 | |||||||||||||||
| 非GAAP調整(1) |
17 | 17 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
| 重み付け-1株当たり計算で使用される平均株式-非GAAPベースでの希釈 |
441 | 446 | 450 | 443 | 450 | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 非公認会計原則で計算した純収入 |
$ | 4,000 | $ | 3,741 | $ | 2,980 | $ | 7,741 | $ | 5,953 | ||||||||||
| 非公認会計原則で計算した利息支出 |
406 | 407 | 416 | 813 | 814 | |||||||||||||||
| 非公認会計原則に基づいて所得税を引き下げる準備 |
546 | 510 | 407 | 1,056 | 812 | |||||||||||||||
| 減価償却 |
135 | 136 | 133 | 271 | 271 | |||||||||||||||
| 購入する無形資産の償却と使用権資産 |
24 | 24 | 24 | 48 | 51 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 調整後EBITDA |
$ | 5,111 | $ | 4,818 | $ | 3,960 | $ | 9,929 | $ | 7,901 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 |
$ | 4,243 | $ | 3,486 | $ | 3,569 | $ | 7,729 | $ | 6,682 | ||||||||||
| 家屋·工場·設備を購入する |
(85 | ) | (101 | ) | (126 | ) | (186 | ) | (240 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 自由キャッシュフロー |
$ | 4,158 | $ | 3,385 | $ | 3,443 | $ | 7,543 | $ | 6,442 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 本財期 終わりにする |
||||
| 七月三十一日2022 | ||||
| 予想平均希釈株数 (2): |
||||
| 加重-1株当たり計算で使用される平均株式−公認会計基準による希釈 |
421 | |||
| 非GAAP調整(1) |
18 | |||
|
|
|
|||
| 加重-計算に使用される株式1株当たり平均-非GAAPベースで希釈 |
439 | |||
|
|
|
|||
| (1) | 希釈後の1株当たりの株式使用株式数を計算する非公認会計原則の調整は、将来的に発生すると予想され、財務諸表で確認されていない株式ベースの補償費用の影響を含まず、そうでなければ、公認会計基準 在庫株方法に従って株式を買い戻すために使用されると仮定される。また，非GAAP調整にはGAAPに基づく逆希釈の強制的転換可能優先株の影響も含まれている。2022年7月31日までの財務期には、非GAAP調整には強制的に転換可能な優先株の影響が含まれており、この優先株はGAAPに基づいて逆償却作用があると予想される |
| (2) | 潜在的な株買い戻しの影響は含まれていない |
8
博通会社
簡明総合貸借対照表--未監査
(単位：百万)
| 五月一日 2022 |
十月三十一日 2021 |
|||||||
| 資産 |
||||||||
| 流動資産： |
||||||||
| 現金と現金等価物 |
$ | 9,005 | $ | 12,163 | ||||
| 売掛金純額 |
3,083 | 2,071 | ||||||
| 在庫品 |
1,668 | 1,297 | ||||||
| その他流動資産 |
1,054 | 1,055 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動資産総額 |
14,810 | 16,586 | ||||||
| 長期資産： |
||||||||
| 財産·工場·設備·純価値 |
2,262 | 2,348 | ||||||
| 商誉 |
43,603 | 43,450 | ||||||
| 無形資産、純額 |
9,241 | 11,374 | ||||||
| その他長期資産 |
1,803 | 1,812 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 総資産 |
$ | 71,719 | $ | 75,570 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債と権益 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 売掛金 |
$ | 1,069 | $ | 1,086 | ||||
| 従業員補償と福祉 |
751 | 1,066 | ||||||
| 長期債務の当期部分 |
302 | 290 | ||||||
| その他流動負債 |
4,788 | 3,839 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債総額 |
6,910 | 6,281 | ||||||
| 長期負債： |
||||||||
| 長期債務 |
39,164 | 39,440 | ||||||
| その他長期負債 |
4,655 | 4,860 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 総負債 |
50,729 | 50,581 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 優先株配当義務 |
27 | 27 | ||||||
| 株主権益： |
||||||||
| 優先株 |
— | — | ||||||
| 普通株 |
— | — | ||||||
| 追加実収資本 |
21,078 | 24,330 | ||||||
| 利益を残す |
— | 748 | ||||||
| その他の総合損失を累計する |
(115 | ) | (116 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 株主権益総額 |
20,963 | 24,962 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債と権益総額 |
$ | 71,719 | $ | 75,570 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
9
博通会社
簡明に統合現金フロー表--監査されていない
(単位：百万)
| 財政四半期が終わる | 2つの財政四半期が終わります | |||||||||||||||||||
| 五月一日 | 一月三十日 | 五月二日 | 五月一日 | 五月二日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： |
||||||||||||||||||||
| 純収入 |
$ | 2,590 | $ | 2,472 | $ | 1,493 | $ | 5,062 | $ | 2,871 | ||||||||||
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
|
|||||||||||||||||||
| 無形資産償却と 使用権資産 |
1,129 | 1,151 | 1,371 | 2,280 | 2,766 | |||||||||||||||
| 減価償却 |
135 | 136 | 133 | 271 | 271 | |||||||||||||||
| 株に基づく報酬 |
386 | 387 | 425 | 773 | 869 | |||||||||||||||
| 繰延税金その他の非現金税項 |
— | 70 | (177 | ) | 70 | (326 | ) | |||||||||||||
| 債務返済損失 |
100 | — | 26 | 100 | 198 | |||||||||||||||
| 投資損失 |
99 | 16 | 25 | 115 | (94 | ) | ||||||||||||||
| 非現金利子支出 |
33 | 32 | 21 | 65 | 43 | |||||||||||||||
| 他にも |
11 | (1 | ) | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||
| 資産と負債の変動、買収と処分の純額を差し引く： |
||||||||||||||||||||
| 売掛金純額 |
(536 | ) | (468 | ) | 106 | (1,004 | ) | (141 | ) | |||||||||||
| 在庫品 |
(147 | ) | (223 | ) | (52 | ) | (370 | ) | (1 | ) | ||||||||||
| 売掛金 |
(31 | ) | — | (58 | ) | (31 | ) | (14 | ) | |||||||||||
| 従業員補償と福祉 |
215 | (528 | ) | 135 | (313 | ) | (240 | ) | ||||||||||||
| 他の流動資産と流動負債 |
287 | 521 | 182 | 808 | 590 | |||||||||||||||
| その他の長期資産と長期負債 |
(28 | ) | (79 | ) | (70 | ) | (107 | ) | (129 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 |
4,243 | 3,486 | 3,569 | 7,729 | 6,682 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： |
||||||||||||||||||||
| 買収業務は，現金買収後の純額を差し引く |
(225 | ) | (9 | ) | — | (234 | ) | (8 | ) | |||||||||||
| 家屋·工場·設備を購入する |
(85 | ) | (101 | ) | (126 | ) | (186 | ) | (240 | ) | ||||||||||
| 購入投資 |
— | (200 | ) | — | (200 | ) | — | |||||||||||||
| 他にも |
— | 1 | — | 1 | — | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 投資活動のための現金純額 |
(310 | ) | (309 | ) | (126 | ) | (619 | ) | (248 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： |
||||||||||||||||||||
| 長期借入金収益 |
1,935 | — | — | 1,935 | 9,904 | |||||||||||||||
| 債務の支払 |
(2,097 | ) | (255 | ) | (1,533 | ) | (2,352 | ) | (10,733 | ) | ||||||||||
| 配当の支払い |
(1,750 | ) | (1,764 | ) | (1,552 | ) | (3,514 | ) | (3,095 | ) | ||||||||||
| 普通株買い戻し--買い戻し計画 |
(2,776 | ) | (2,724 | ) | — | (5,500 | ) | — | ||||||||||||
| 配当金の帰属時に源泉徴収のために買い戻した株 |
(514 | ) | (375 | ) | (461 | ) | (889 | ) | (686 | ) | ||||||||||
| 普通株発行 |
59 | 1 | 71 | 60 | 106 | |||||||||||||||
| 他にも |
(4 | ) | (4 | ) | (2 | ) | (8 | ) | (30 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 融資活動のための現金純額 |
(5,147 | ) | (5,121 | ) | (3,477 | ) | (10,268 | ) | (4,534 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 現金と現金等価物の純変化 |
(1,214 | ) | (1,944 | ) | (34 | ) | (3,158 | ) | 1,900 | |||||||||||
| 期初現金及び現金等価物 |
10,219 | 12,163 | 9,552 | 12,163 | 7,618 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 期末現金および現金等価物 |
$ | 9,005 | $ | 10,219 | $ | 9,518 | $ | 9,005 | $ | 9,518 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| キャッシュフロー情報の追加開示： |
||||||||||||||||||||
| 利子を支払う現金 |
$ | 459 | $ | 240 | $ | 369 | $ | 699 | $ | 741 | ||||||||||
| 所得税の現金を納める |
$ | 240 | $ | 186 | $ | 293 | $ | 426 | $ | 440 | ||||||||||
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