cost-20220508虚像5/8/20222022Q3好市多/新規00009098328/28442,962,9490.010.01100,000,000100,000,000————0.010.01900,000,000900,000,000443,029,000441,825,000443,029,000441,825,000200009098322021-08-302022-05-0800009098322022-05-25Xbrli：共有0000909832アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-02-142022-05-08ISO 4217：ドル0000909832アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-02-152021-05-090000909832アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-08-302022-05-080000909832アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2020-08-312021-05-090000909832アメリカ-公認会計基準：メンバー2022-02-142022-05-080000909832アメリカ-公認会計基準：メンバー2021-02-152021-05-090000909832アメリカ-公認会計基準：メンバー2021-08-302022-05-080000909832アメリカ-公認会計基準：メンバー2020-08-312021-05-0900009098322022-02-142022-05-0800009098322021-02-152021-05-0900009098322020-08-312021-05-09ISO 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q | | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までMay 8, 2022
あるいは…。 | | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
手数料書類番号0-20355
好市多卸会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | |
| ワシントン | | 91-1223280 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
湖畔大通り999号, イサカ, 瓦98027
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(登録者の電話番号、市外局番を含む)：(425) 313-8100
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.01ドル | | コスト | | ナスダック世界ベスト市場 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
はい、そうです☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年5月25日現在、発行者普通株の流通株数は442,962,949.
好市多卸会社
インデックステーブル10-Q | | | | | | | | |
| | | ページ |
| 第1部 | 財務情報 | |
| 第1項。 | 財務諸表 | 3 |
| 簡明総合損益表 | 3 |
| 簡明総合総合収益表 | 4 |
| 簡明総合貸借対照表 | 5 |
| 簡明合併権益表 | 6 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 8 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 9 |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 18 |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 27 |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 28 |
| | |
| 第II部 | その他の情報 | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 28 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 28 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 29 |
| 第三項です。 | 高級証券違約 | 29 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 29 |
| 五番目です。 | その他の情報 | 29 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 30 |
| サイン | 31 |
第1部-財務情報
プロジェクト1--財務諸表
好市多卸会社
簡明合併損益表
(百万単位で、1株当たりのデータを除く)(監査を受けていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 36週間終了 |
| 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 | | 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 |
| 収入.収入 | | | | | | | |
| 純売上高 | $ | 51,612 | | | $ | 44,376 | | | $ | 151,966 | | | $ | 130,611 | |
| 会員料 | 984 | | | 901 | | | 2,897 | | | 2,643 | |
| 総収入 | 52,596 | | | 45,277 | | | 154,863 | | | 133,254 | |
| 運営費 | | | | | | | |
| 商品コスト | 46,355 | | | 39,415 | | | 135,824 | | | 115,951 | |
| 販売、一般、行政 | 4,450 | | | 4,199 | | | 13,743 | | | 12,870 | |
| 営業収入 | 1,791 | | | 1,663 | | | 5,296 | | | 4,433 | |
| その他の収入(費用) | | | | | | | |
| 利子支出 | (35) | | | (40) | | | (110) | | | (119) | |
| 利子収入とその他の純額 | 71 | | | 27 | | | 138 | | | 75 | |
| 所得税前収入 | 1,827 | | | 1,650 | | | 5,324 | | | 4,389 | |
| 所得税支給 | 455 | | | 417 | | | 1,287 | | | 1,004 | |
| 非持株権益を含めた純収入 | 1,372 | | | 1,233 | | | 4,037 | | | 3,385 | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | (19) | | | (13) | | | (61) | | | (48) | |
| コストコの純収入によるものです | $ | 1,353 | | | $ | 1,220 | | | $ | 3,976 | | | $ | 3,337 | |
コストコの1株当たり純利益に起因することができる： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 3.05 | | | $ | 2.75 | | | $ | 8.96 | | | $ | 7.53 | |
| 薄めにする | $ | 3.04 | | | $ | 2.75 | | | $ | 8.94 | | | $ | 7.51 | |
| 計算に使用したシェア(00 S)： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 443,700 | | | 443,043 | | | 443,567 | | | 443,043 | |
| 薄めにする | 444,886 | | | 444,127 | | | 444,802 | | | 444,336 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3
好市多卸会社
簡明総合総合収益表
(監査を受けていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12週間終了 | | 36週間終了 |
| | 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 | | 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 |
非持株権益を含めた純収入 | $ | 1,372 | | | $ | 1,233 | | | $ | 4,037 | | | $ | 3,385 | |
外貨換算調整その他、純額 | (388) | | | 54 | | | (495) | | | 411 | |
| 総合収益 | 984 | | | 1,287 | | | 3,542 | | | 3,796 | |
差し引く：非持株権益による総合収益(損失) | (13) | | | 15 | | | 31 | | | 71 | |
コストコの全面的な収入によるものです | $ | 997 | | | $ | 1,272 | | | $ | 3,511 | | | $ | 3,725 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4
好市多卸会社
簡明合併貸借対照表
(百万単位、額面及び株式データを除く)(監査を経ていない) | | | | | | | | | | | |
| 五月八日
2022 | | 八月二十九日
2021 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 11,193 | | | $ | 11,258 | |
| 短期投資 | 638 | | | 917 | |
| 売掛金純額 | 1,991 | | | 1,803 | |
| 商品在庫 | 17,623 | | | 14,215 | |
| その他流動資産 | 1,563 | | | 1,312 | |
| 流動資産総額 | 33,008 | | | 29,505 | |
| その他の資産 | | | |
| 財産と設備、純額 | 24,143 | | | 23,492 | |
| 経営的リース使用権資産 | 2,731 | | | 2,890 | |
| その他長期資産 | 3,970 | | | 3,381 | |
| 総資産 | $ | 63,852 | | | $ | 59,268 | |
| 負債と権益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 売掛金 | $ | 17,651 | | | $ | 16,278 | |
| 賃金と福祉を計算すべきである | 4,090 | | | 4,090 | |
| 会員に応じて奨励する | 1,828 | | | 1,671 | |
| 会費を延期する | 2,251 | | | 2,042 | |
| 長期債務の当期部分 | 77 | | | 799 | |
| その他流動負債 | 5,948 | | | 4,561 | |
| 流動負債総額 | 31,845 | | | 29,441 | |
| その他負債 | | | |
| 長期債務，当期債務は含まれていない | 6,507 | | | 6,692 | |
| 長期経営賃貸負債 | 2,452 | | | 2,642 | |
| その他長期負債 | 2,535 | | | 2,415 | |
| 総負債 | 43,339 | | | 41,190 | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
| 株権 | | | |
優先株$0.01額面価値100,000,000無発行株式 | — | | | — | |
普通株$0.01額面価値900,000,000ライセンス株；443,029,000そして441,825,000発行済みおよび発行済み株式 | 4 | | | 4 | |
| 追加実収資本 | 7,272 | | | 7,031 | |
| その他の総合損失を累計する | (1,602) | | | (1,137) | |
| 利益を残す | 14,294 | | | 11,666 | |
| コストコ株主資本総額 | 19,968 | | | 17,564 | |
| 非制御的権益 | 545 | | | 514 | |
| 総株 | 20,513 | | | 18,078 | |
| 負債と権益総額 | $ | 63,852 | | | $ | 59,268 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5
好市多卸会社
簡明合併権益表
(監査を受けていない) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年5月8日までの12週間 |
| | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 保留する
収益.収益 | | 総コストコ
株主の
権益 | | 非制御性
利益． | | 合計する
権益 |
| | 株(2000) | | 金額 | |
| 2022年2月13日の残高 | 443,279 | | | $ | 4 | | | $ | 7,186 | | | $ | (1,246) | | | $ | 13,474 | | | $ | 19,418 | | | $ | 558 | | | $ | 19,976 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,353 | | | 1,353 | | | 19 | | | 1,372 | |
| 外貨換算調整その他、純額 | — | | | — | | | — | | | (356) | | | — | | | (356) | | | (32) | | | (388) | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | 91 | | | — | | | — | | | 91 | | | — | | | 91 | |
| 税金の影響を含む制限的株式単位(RSU)の放出 | 4 | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| 普通株買い戻し | (254) | | | — | | | (4) | | | — | | | (135) | | | (139) | | | — | | | (139) | |
| 発表現金株利 | — | | | — | | | — | | | — | | | (398) | | | (398) | | | — | | | (398) | |
| 2022年5月8日の残高 | 443,029 | | | $ | 4 | | | $ | 7,272 | | | $ | (1,602) | | | $ | 14,294 | | | $ | 19,968 | | | $ | 545 | | | $ | 20,513 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年5月9日までの12週間 |
| | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 保留する
収益.収益 | | 総コストコ
株主の
権益 | | 非制御性
利益． | | 合計する
権益 |
| | 株(2000) | | 金額 | |
| 2021年2月14日の残高 | 442,654 | | | $ | 4 | | | $ | 6,843 | | | $ | (961) | | | $ | 9,766 | | | $ | 15,652 | | | $ | 477 | | | $ | 16,129 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,220 | | | 1,220 | | | 13 | | | 1,233 | |
| 外貨換算調整その他、純額 | — | | | — | | | — | | | 52 | | | — | | | 52 | | | 2 | | | 54 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | 87 | | | — | | | — | | | 87 | | | — | | | 87 | |
| 税金の影響を含めて付与されたRSUを放出する | 6 | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| 普通株買い戻し | (519) | | | — | | | (8) | | | — | | | (171) | | | (179) | | | — | | | (179) | |
| 発表現金株利 | — | | | — | | | — | | | — | | | (349) | | | (349) | | | — | | | (349) | |
| 2021年5月9日の残高 | 442,141 | | | $ | 4 | | | $ | 6,921 | | | $ | (909) | | | $ | 10,466 | | | $ | 16,482 | | | $ | 492 | | | $ | 16,974 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6
好市多卸会社
簡明合併権益表
(監査を受けていない) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年5月8日までの36週間 |
| | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 保留する
収益.収益 | | 総コストコ
株主の
権益 | | 非制御性
利益． | | 合計する
権益 |
| | 株(2000) | | 金額 | |
| 2021年8月29日の残高 | 441,825 | | | $ | 4 | | | $ | 7,031 | | | $ | (1,137) | | | $ | 11,666 | | | $ | 17,564 | | | $ | 514 | | | $ | 18,078 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,976 | | | 3,976 | | | 61 | | | 4,037 | |
| 外貨換算調整その他、純額 | — | | | — | | | — | | | (465) | | | — | | | (465) | | | (30) | | | (495) | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | 609 | | | — | | | — | | | 609 | | | — | | | 609 | |
| 税金の影響を含む制限的株式単位(RSU)の放出 | 1,694 | | | — | | | (360) | | | — | | | — | | | (360) | | | — | | | (360) | |
| 普通株買い戻し | (490) | | | — | | | (8) | | | — | | | (249) | | | (257) | | | — | | | (257) | |
| 発表現金株利 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,099) | | | (1,099) | | | — | | | (1,099) | |
| 2022年5月8日の残高 | 443,029 | | | $ | 4 | | | $ | 7,272 | | | $ | (1,602) | | | $ | 14,294 | | | $ | 19,968 | | | $ | 545 | | | $ | 20,513 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年5月9日までの36週間 |
| | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 保留する
収益.収益 | | 総コストコ
株主の
権益 | | 非制御性
利益． | | 合計する
権益 |
| | 株(2000) | | 金額 | |
| 2020年8月30日の残高 | 441,255 | | | $ | 4 | | | $ | 6,698 | | | $ | (1,297) | | | $ | 12,879 | | | $ | 18,284 | | | $ | 421 | | | $ | 18,705 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,337 | | | 3,337 | | | 48 | | | 3,385 | |
| 外貨換算調整その他、純額 | — | | | — | | | — | | | 388 | | | — | | | 388 | | | 23 | | | 411 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | 552 | | | — | | | — | | | 552 | | | — | | | 552 | |
| 税金の影響を含めて付与されたRSUを放出する | 1,926 | | | — | | | (312) | | | — | | | — | | | (312) | | | — | | | (312) | |
| 普通株買い戻し | (1,040) | | | — | | | (17) | | | — | | | (351) | | | (368) | | | — | | | (368) | |
| 発表現金株利 | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,399) | | | (5,399) | | | — | | | (5,399) | |
| 2021年5月9日の残高 | 442,141 | | | $ | 4 | | | $ | 6,921 | | | $ | (909) | | | $ | 10,466 | | | $ | 16,482 | | | $ | 492 | | | $ | 16,974 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
7
好市多卸会社
簡明合併現金フロー表
(監査を受けていない) | | | | | | | | | | | |
| 36週間終了 |
| 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | |
| 非持株権益を含めた純収入 | $ | 4,037 | | | $ | 3,385 | |
非制御的権益を含む純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する | | | |
| 減価償却および償却 | 1,306 | | | 1,222 | |
| 非現金レンタル費用 | 240 | | | 189 | |
| 株に基づく報酬 | 606 | | | 550 | |
| その他の非現金経営活動、純額 | 49 | | | 19 | |
| 所得税を繰延する | (2) | | | (16) | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
| 商品在庫 | (3,633) | | | (1,531) | |
| 売掛金 | 1,766 | | | 1,256 | |
| 他の経営性資産と負債、純額 | 517 | | | 944 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 4,886 | | | 6,018 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 短期投資を購入する | (588) | | | (802) | |
| 短期投資満期日 | 840 | | | 955 | |
| 物件と設備の追加料金 | (2,632) | | | (2,494) | |
| その他の投資活動、純額 | (48) | | | (39) | |
| 投資活動のための現金純額 | (2,428) | | | (2,380) | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 銀行未済金の変動 | (99) | | | 1 | |
| 長期借入金を返済する | (800) | | | — | |
| 株式奨励前払税 | (360) | | | (312) | |
| 普通株買い戻し | (254) | | | (367) | |
| 現金配当金 | (701) | | | (5,050) | |
| 他の資金調達活動、純額 | (129) | | | (41) | |
| 融資活動のための現金純額 | (2,343) | | | (5,769) | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (180) | | | 80 | |
| 現金と現金等価物の純変化 | (65) | | | (2,051) | |
| 年明けに現金と現金等価物 | 11,258 | | | 12,277 | |
| 期末現金と現金等価物 | $ | 11,193 | | | $ | 10,226 | |
| | | |
| キャッシュフロー情報の追加開示： | | | |
| 1年前の36週間以内に支払われた現金です | | | |
利子 | $ | 102 | | | $ | 98 | |
| 所得税，純額 | $ | 1,121 | | | $ | 867 | |
非現金活動の追加開示： | | | |
発表されましたがまだ支払われていない現金配当金 | $ | 398 | | | $ | 349 | |
| 新しいまたは修正された賃貸と交換するために融資リース資産 | $ | 631 | | | $ | 265 | |
| 新しい賃貸や修正された賃貸と引き換えに得られた経営リース資産 | $ | 67 | | | $ | 208 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
8
好市多卸会社
簡明合併財務諸表付記
(百万単位の金額は、1株当たり、1株当たり、倉庫数量データは含まれていない)
(未監査)
付記1-主要会計政策の概要
業務説明
コストコWholesale Corporation(コストコまたは当社)はワシントンにある会社で、同社とその子会社が会員制倉庫を運営するコンセプトは、会員に様々な商品カテゴリの限られた国家ブランドと自社ブランド製品の低価格を提供し、高い販売量と迅速な在庫回転を生み出すことだ。コストコは2022年5月8日まで運営829グローバル倉庫：573アメリカ(アメリカ)では位置する46ワシントンDCとプエルトリコは105カナダでは40メキシコでは30日本では、29イギリス(イギリス)では16韓国では14台湾では13オーストラリアでは四つスペインでは二つフランスと中国では1つはアイスランドです。同社は米国、カナダ、メキシコ、イギリス、韓国、台湾、日本、オーストラリアで電子商取引サイトを経営している。
陳述の基礎
簡明な連結財務諸表には、コストコ、その完全子会社、および持株権を有する子会社の勘定が含まれる。当社は合併実体中の非持株権益を自社株から独立した株式構成部分として報告する。当社とその合併子会社との間のすべての重大な会社間取引は合併中に抹消されました。当社の純収入には台湾の非持株権益を占めるべき収入は含まれていません。別の説明がない限り、言及された純収入は、コストコの純収入に起因することができることを意味する。
これらの監査されていない簡明な連結財務諸表は、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の規則と規定に基づいて中期財務報告10-Q表を作成する説明に基づいて作成されている。これらの報告書は、中間業績を公平に列記するために必要なすべての正常な経常的調整を管理層が反映しているが、完全な財務諸表に対して米国公認会計原則(米国公認会計原則)が要求するすべての情報および脚注は含まれていない。したがって、中期簡明総合財務諸表は、会社の2021年8月29日までの会計年度のForm 10−K年度報告書に含まれる総合財務諸表と付記とともに読まなければならない。
財政年度が終わる
当社は52/53週を財政年度運用基盤としており、財政年度は8月31日に最も近い日曜日に終了しています。2022年度は52週間で、2022年8月28日に終了する。2022年第3四半期と2021年第3四半期はそれぞれ2022年5月8日と2021年5月9日までの12週の財政四半期に関連している。2022年と2021年の最初の36週は、それぞれ2022年5月8日と2021年5月9日までの36週間を指す。
予算の使用
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、財務諸表日の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を行うことを要求する。これらの見積もりと仮定は、会社が合理的だと思う歴史的かつ前向きな要素を考慮している。実際の結果は，これらの推定や仮定とは異なる可能性がある.
財産と設備、純額
同社はあるコンピュータソフトウェアとソフトウェアの開発や取得によるコストを資本化している。その会社は1ドルを確認した1182022年第1四半期に記録されたある情報技術資産の販売、一般、行政費用の核販売。
再分類する
著者らは2021年第3四半期と前36週の簡明総合損益表に対して再分類を行い、今期の新聞に符合するようにした。
注2--投資
同社の投資は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| May 8, 2022: | コスト
基礎 | | 実現していない
純損失 | | 録画しました
基礎 |
| 販売可能です | | | | | |
| 政府と機関証券 | $ | 390 | | | $ | (1) | | | $ | 389 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 満期まで保有する： | | | | | |
| 預金証書 | 249 | | | — | | | 249 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 短期投資総額 | $ | 639 | | | $ | (1) | | | $ | 638 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August 29, 2021: | コスト
基礎 | | 実現していない
純収益 | | 録画しました
基礎 |
| 販売可能です | | | | | |
| 政府と機関証券 | $ | 375 | | | $ | 6 | | | $ | 381 | |
| 満期まで保有する： | | | | | |
| 預金証書 | 536 | | | — | | | 536 | |
| 短期投資総額 | $ | 911 | | | $ | 6 | | | $ | 917 | |
2022年5月8日と2021年8月29日までの期間において、証券売却可能な未確認保有損益総額は重要ではない. これらの日には、重大な連続して赤字を達成していない状況にある売却可能証券はない。2022年または2021年の36週間前には、売却可能な証券は販売されていなかった
2022年5月8日現在、証券の売却と満期までの証券保有期限は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 販売可能である | | 満期まで保有する |
| | 原価基礎 | | 公正価値 | |
| 1年以下の期間で満期になる | $ | 296 | | | $ | 295 | | | $ | 249 | |
| 1年から5年後に期限が切れなければならない | 94 | | | 94 | | | — | |
| | | | | |
| 合計する | $ | 390 | | | $ | 389 | | | $ | 249 | |
付記3-公正価値計量
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
以下に公正価値に応じて恒常的に計量された金融資産及び負債に関する資料を記載し、採用した推定技術を反映した公正価値階層内のレベルを示す。
| | | | | | | | | | | |
| レベル2 |
| 五月八日
2022 | | 八月二十九日
2021 |
| | | |
政府や機関証券への投資(1) | $ | 389 | | | $ | 393 | |
| | | |
| | | |
| | | |
長期外国為替契約、資産の頭寸(2) | 54 | | | 17 | |
(負債の)地位にある長期外貨契約(2) | (1) | | | (2) | |
| 合計する | $ | 442 | | | $ | 408 | |
_______________
(1)At August 29, 2021, $12現金と現金等価物とドル381短期投資は添付の簡明総合貸借対照表に計上される。
(2)資産及び負債価値はそれぞれ他の流動資産及びその他の流動負債に計上され、添付の簡明総合貸借対照表に記載されている。
2022年5月8日および2021年8月29日に、当社は公正な価値で恒常的に計量された1級または3級の金融資産または負債を持っていない。2022年または2021年の36週間前には、水準の間に転移はなかった。
公正価値非日常的基礎計量の資産と負債
非日常的な基礎の上で公正な価値で確認と開示された資産と負債は、余剰コストで計量された金融資産と長期非金融資産などの項目を含む。これらの資産が減値として決定された場合、公正価値に応じて計量される。これらの項目は、2022年または2021年の最初の36週間以内に公正価値調整が行われていない。
付記4--債務
同社の長期債務の帳簿価値には次のようなものがある
| | | | | | | | | | | |
| 五月八日
2022 | | 八月二十九日
2021 |
2.3002022年5月期の優先債券率 | $ | — | | | $ | 800 | |
2.7502024年5月期の優先債券率 | 1,000 | | | 1,000 | |
3.0002027年5月期の優先債券率 | 1,000 | | | 1,000 | |
1.3752027年6月期の優先債券率 | 1,250 | | | 1,250 | |
1.6002030年4月期の優先債券率 | 1,750 | | | 1,750 | |
1.7502032年4月期の優先債券率 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 他の長期債務 | 618 | | | 731 | |
長期債務総額 | 6,618 | | | 7,531 | |
未償却債務割引と発行コストを削減する | 34 | | | 40 | |
比較的小さな電流部分(1) | 77 | | | 799 | |
長期債務，当期債務は含まれていない | $ | 6,507 | | | $ | 6,692 | |
_______________
(1)未償却債務割引と発行コストを差し引いた純額。
高級手形の公正価値は第二レベル投入を使用して推定される。その他の長期債務には、同社の日本子会社が発行した担保付き優先手形を含み、3級投入を用いて評価を行う。同社の長期債務の公正価値は、現在の部分を含め、約#ドルである6,000そして$7,6922022年5月8日と2021年8月29日にそれぞれ。
2021年12月1日に、当社は満期までに返済します2.300%優先債券は、償還価格別加債券協定に規定されている課税利息である。
付記5--持分
配当をする
同社の現在の四半期配当金は$である0.901株当たりと比べて1株当たり0.792021年第3四半期。2022年4月13日、取締役会は四半期現金配当金を#ドルと発表した0.901株当たり、2022年5月13日に支払います。
株式買い戻し計画
同社の株式買い戻し計画は$4,000取締役会は2023年4月に満了することを許可した。このプログラムでの残り利用可能金額は#ドルである2,993 at May 8, 2022. 株式買い戻し活動の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式買い戻し(2000) | | 1株平均価格 | | 総コスト |
| 2022年第3四半期 | 254 | | | $ | 547.38 | | | $ | 139 | |
| 2022年までの36週間 | 490 | | | $ | 523.61 | | | $ | 257 | |
| | | | | |
| 2021年第3四半期 | 519 | | | $ | 346.19 | | | $ | 179 | |
| 2021年の最初の36週間 | 1,040 | | | $ | 353.87 | | | $ | 368 | |
四半期末に買い戻しの変化が決済されていないため、これらの金額は添付されている簡明総合キャッシュフロー表の買い戻し残高とは異なる可能性がある。条件が許可された場合、購入は時々公開市場または大口購入中に行われ、米国証券取引委員会規則10 b 5-1の計画に従って行われる。
注6--株ベースの報酬
2019年インセンティブ·プログラムの発行許可17,500,000株式(株)10,000,000将来付与のための普通株式)に、先の計画により付与可能な残りの株式と将来付与から没収される株式とを加えて、最高で27,800,000株式(株)15,885,000RSU)。RSUに帰属した後、会社は新しい普通株を発行する。既存RSUの株式は通常毎年参加者に交付され，納税により差し押さえられた株式が差し引かれる。
限定株式単位活動の概要
At May 8, 2022, 10,411,000株式はRSUとして付与することができ、以下の奨励はまだ支払われていない
•3,375,000時間ベースのRSUは、特定の期間内に雇用が継続されたときに付与され、長期サービスを実現する際に加速される
•39,000業績に基づくRSUは、業績目標を達成した会社の上級管理者に授与される。指定期間内に継続雇用および長期サービス期間が満了した後、表彰状を受けることができる
•82,000業績に基づくRSUは、企業役員に付与され、2022年度の業績目標の達成状況に応じて、取締役会報酬委員会が会計年度終了後に決定する。これらの賞は次の表に含まれています。同社は2022年第3四半期にこれらの奨励金の補償費用を確認しており、これらの目標が実現する可能性が高いと考えているからだ。
次の表は2022年前の36週のRSU取引をまとめた
| | | | | | | | | | | |
| 量
単位(2000単位) | | 加重平均
付与日公正価値 |
| 2021年8月29日現在の未返済債務 | 4,349 | | | $ | 257.88 | |
| 授与する | 1,679 | | | 476.06 | |
| 既得と交付 | (2,443) | | | 290.20 | |
| 没収される | (89) | | | 324.80 | |
| 2022年5月8日現在返済されていない | 3,496 | | | $ | 338.37 | |
2022年5月8日現在、帰属していないRSUに関する残り未確認賠償費用は#ドルである890一方，このコストを確認する重み付き平均期間は1.7何年もです
株に基づく報酬の概要
次の表は、株式ベースの報酬支出と関連税収割引をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 36週間終了 |
| 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 | | 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 |
株に基づく報酬費用 | $ | 90 | | | $ | 87 | | | $ | 606 | | | $ | 550 | |
| 過少所得税割引 | 20 | | | 18 | | | 128 | | | 115 | |
| 株式に基づく報酬費用，純額 | $ | 70 | | | $ | 69 | | | $ | 478 | | | $ | 435 | |
付記7--1株当たり普通株と普通株等価株純収入
次の表は、1株当たり純収益および基本普通株および潜在的希薄普通株(2000年換算)の加重平均株式数を計算するための金額を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 36週間終了 |
| 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 | | 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 |
コストコの純収入によるものです | $ | 1,353 | | | $ | 1,220 | | | $ | 3,976 | | | $ | 3,337 | |
加重平均基本株数 | 443,700 | | | 443,043 | | | 443,567 | | | 443,043 | |
| RSU | 1,186 | | | 1,084 | | | 1,235 | | | 1,293 | |
加重平均希釈株 | 444,886 | | | 444,127 | | | 444,802 | | | 444,336 | |
抗希釈RSU | — | | | 1,046 | | | — | | | — | |
反希薄株は希釈株式と1株当たりの希薄収益の計算に計上されておらず、それらの影響により1株当たりの希薄収益が増加するからである。
付記8--支払引受及び又は事項
法律.法律 訴訟手続き
当社はその業務及び物件所有権による請求、法的手続き及び訴訟に関連している。適用される会計基準によると、当該等の事項が発生し、合理的に推定可能又は損失があれば、当社は法的訴訟のための課税項目を設立する。計算金額を超える損失があるかもしれません。当社は、損失の可能性に影響を及ぼす可能性のある事態を監視し(適用された場合には仕入先や保険会社に関する賠償手配を考慮する)とその計上額(ある場合)を監視し、金額を適切に調整する。当社では，以下に述べるいくつかの事項について非重大計上項目を記録しており，また，以下に述べた事項の他の非重大すべき項目も記録している。議論されたように、または損失が可能でもなく、合理的に推定可能でもなく、当社は計算すべきプロジェクトを構築しないが、引き続き監視を継続することは、損失が発生する可能性もあり、合理的に推定可能な事態の発展を可能にする。いずれの場合も、適用すべき項目を超える損失を含む損失が発生する可能性がある。計算すべき項目に計上されていない事項について、当社は、(I)求められた救済または処罰が不明確または指定されていないため、(Ii)法律および/または事実理論が不十分であること、および/または(Iii)この事項が複雑または新規な法律理論または大量の当事者に関連しているため、可能な損失または損失範囲(計算すべき項目を超える任意の損失を含む)を合理的に推定することができないと考えている。
同社は、カリフォルニア州倉庫の出入り口で働く従業員に席を提供できなかったため、カリフォルニア労働法民間総検察長法案(PAGA)に基づいて2013年7月に始まった訴訟の被告であるカネラは市の多くの卸売会社事件を訴えた(第2013-1-CV-248813号事件；サンクララ上級裁判所)。 起訴状は民事処罰と弁護士費を含むカリフォルニア労働法に基づいて救済を求めている。同社は苦情中の重大な告発を否定する答弁書を提出した
2018年12月、カリフォルニアの車両セグメント従業員が適切な座席または合理的で快適な職場温度条件を獲得していないと主張する車両セグメント従業員が同様のクレームを出したライアンは市の多くの卸売会社事件を訴えた(事件番号)CIVDS 1908816；サンベナディノ高等裁判所)。同社は苦情中の重大な告発を否定する答弁書を提出した。2019年10月、双方は代表として非実質的な金額で座席クレームを解決し、2020年2月に裁判所の承認を得た。双方は2022年4月に温度クレームについて和解し、金額はわずかで、2022年5月に裁判所の承認を得た。
2019年3月、従業員は同社に対して集団訴訟を起こし、同社がカリフォルニア法に基づいて残業代を支払うことができなかったこと、食事と休憩時間を提供できなかったこと、1つずつの賃金報告書を提出しなかったこと、解雇された従業員の給料をタイムリーに支払うことができなかったこと、最低賃金を支払うことができなかったこと、不公平な商業行為を行ったことを告発した。民事処罰と弁護士費を含むカリフォルニア労働法に基づいて救済を求める。ネヴァレスは市の多くの卸売会社事件を訴えた(案件番号2：19-cv-03454；C.D.カリフォルニア)。同社は苦情中の重大な告発を否定する答弁書を提出した。2019年12月、裁判所はクラス認証を却下する命令を下した。2020年1月，原告は偏見なしに彼らの“労働法”の要求を却下し，裁判所は訴訟を州裁判所に返送した。2021年2月、双方は非実質的な金額の和解を合意した。裁判所は2022年5月3日に最終的に和解を承認した。
2019年5月、ある従業員が同社に対して集団訴訟を起こし、同社がカリフォルニア法に基づいて残業代を支払うことができなかったこと、詳細な賃金報告書を提供できなかったこと、解雇された従業員の給料をタイムリーに支払うことができなかったこと、最低賃金を支払うことができなかったこと、不公平なビジネス行為を告発した暴訴して市が多いそれは.(ケース2：19-cv-01340；E.D.Cala.)民事処罰と弁護士費を含むカリフォルニア労働法に基づいて救済を求める。2021年9月，裁判所は好市多の簡易判決動議の一部を承認し，等級認証を拒否した。2019年8月、原告はPagaによる処罰を求める付帯訴訟を州裁判所に提起したRoughは市多卸会社を訴えている(事件番号)FCS 053454；ソノマ県上級裁判所)。民事処罰と弁護士費を含むカリフォルニア労働法に基づいて救済を求める。州裁判所の行動は保留され、連邦行動の解決を待っている
2020年4月、従業員が病気休暇賃金の過払いを告発し、カリフォルニア法に基づいて解雇時のすべての賃金を支払うことができなかったことを告発し、Pagaに基づいて労働法に基づいて処罰を求めたクリスティは市多卸会社事件を訴えた(案件番号5：20-cv-04119；ノースダコタ州)。原告が破産したため、事件は棚上げされ、彼の個人クレームは取るに足らない金額で決着した。その後、集団と代表訴訟のクレームは却下された
2020年12月、1人の元従業員が訴訟を起こし、非免除従業員を代表して公平労働基準法案とニューヨーク労働法に基づいて集団とカテゴリのクレームを提出した。なぜなら、すべての労働時間の賃金を支払うことができなかったこと、週ごとに特定の非免除従業員の給料を支払わなかったこと、適切な賃金報告書や通知が提供されていなかったことが原因である。原告は個人の報復主張も断言したカパドールは市多卸会社事件を訴えています(案件番号1：20-cv-06067；ニューヨーク東区)。修正された訴えを行い、同社は改訂後の訴えにおける重大な告発を否定した。この問題を解決するための原則合意によると、同社が支払いを提案した非実質的な金額に関連して、連邦行動は却下された。2022年4月、Cappadoraと第2原告はニューヨーク州裁判所に同社を提訴し、ニューヨーク州労働法に基づく連邦訴訟における集団クレームと同じであると主張し、集団和解の初歩的な承認を求めたCappadoraとSanchoは市の多卸売会社事件を訴えました(索引番号604757/2022年、ナッソー県最高裁)。
2021年8月、ある元従業員が類似の訴訟を起こし、ニューヨーク労働法によると、彼は一部の非免除従業員を代表して階級クレームを提出した。理由は彼らが毎週給料を支払わなかったからであるUmadatは市の多卸売会社事件を訴えている(案件番号2：21-cv-4814；E.D.N.Y.)同社は2021年10月21日に訴えに回答し、重大な告発を否定した。2022年4月、ある元従業員が類似の訴訟を起こし、ニューヨーク州労働法と“公平労働基準法”によると、ある非免除従業員を代表して階級クレームを提出した。なぜなら彼らは毎週給料を支払わず、残業代も支払わなかったからであるブリアンは市の多くの卸売会社事件をよく訴えている(Case No. 2:22-cv-02108; E.D.N.Y.).
2021年2月、ある元従業員が同社に対して集団訴訟を起こし、同社がカリフォルニア労働法に違反し、賃金、食事と休憩時間、賃金報告書、費用精算、解雇された従業員への最終賃金の支払い、および不公平なビジネス行為に関与していることを告発したエドワーズは市の多くの卸売会社事件をよく訴えている(案件番号5：21-cv-00716：C.D.カリフォルニア州)2021年5月、同社は訴えを却下する動議を提出し、修正の許可を得た。2021年6月、原告は修正された起訴状を提出し、同社は同月遅くに却下を提出した。裁判所は2021年7月にこの動議を部分的に承認し、修正を許可した。2021年8月，原告は第2次改正の訴えを行い，Pagaに基づいて単独の代表訴訟を起こし，同じ労働者を主張した
コードは請求され、民事処罰と弁護士費を求める。同社は第2次改正後の集団訴訟に回答し、これらの重大な告発を否定した。
2021年7月、ある元臨時採用従業員が、会社と人力資源会社に対して集団訴訟を提起し、賃金、食事および休憩時間、賃金報告書、賃金および最終賃金の即時性、および不公平な商業行為についてカリフォルニア労働法に違反したことを告発したディマスは市の多くの卸売会社事件を訴えた(事件番号)STK-CV-UOE-2021-0006024；聖華金高等裁判所)。同社は原告の個人クレームを強制的に仲裁し、集団訴訟を却下する行動をとっている。2021年9月7日、この元従業員はPagaに基づいて単独の代表訴訟を起こし、同様に労働法に違反していると主張し、民事処罰と弁護士費を要求した。この事件は保留され、関連事件の強制動議を待っている。
2021年9月、ある従業員が同社に対して集団訴訟を起こし、同社が病気休暇賃金を提供できなかったこと、退職時に支払うべき賃金をタイムリーに支払うことができなかったこと、カリフォルニアの不正競争法に違反したことを告発したデベニングはコストコを訴えた(案件番号34-2021-00309030-CU-OE-GDS；サクラメント上級裁判所)。同社は2022年1月に訴えに回答し、その重大な告発を否定した。2022年4月、双方は非実質的な金額の和解で合意したが、裁判所の承認を得る必要がある。
2022年3月、ある従業員が同社に対して集団訴訟を起こし、同社がカリフォルニア労働法に違反し、賃金の支払い、食事と休憩時間の提供、正確な賃金報告書の提供、最終賃金の適時支払い、業務費用の精算ができなかったと告発したディアスは市の多くの卸売会社事件を訴えた(案件番号22 STCV 09513；ロサンゼルス高等裁判所)。裁判所は同社が提出した答弁状を含めてこの事件を棚上げし、初期地位会議を待った。
2022年5月、ある従業員が同社に対してPagaのみの代表訴訟を起こし、同社がカリフォルニア労働法に基づいて賃金、食事と休憩時間、賃金と最終賃金の即時性、賃金報告書、正確な記録、業務費用についてクレームを出したことを告発したゴンザレスは市の多くの卸売会社事件を訴えた(案件番号22 AHCV 00255；ロサンゼルス高等裁判所)
米国の多地域訴訟司法グループは2017年12月から、県、市、病院、アメリカ先住民部族、第三者支払人など、異なる被告に提起されたオピオイド乱用の影響に関する多くの事件を合併した中国処方オピオイド訴訟では(MDL No.2804)(オハイオ州北区)その中には，ミシガン州，ニュージャージー州，オレゴン州，バージニア州，サウスカロライナ州の県市，オハイオ州の第三者支払人とテキサス州の病院が提起した訴訟，40州の出生時にオピオイド関連疾患を有する乳児を代表する集団訴訟，43州と米領サモアオピオイドの乱用に関連して増加したとされる保険費用の回復を求める個人を代表する集団訴訟や個人訴訟が含まれている。ニュージャージー州、オクラホマ州、ユタ州、アリゾナ州の州裁判所では、同社に対するクレームが却下された。その会社はすべての未解決の問題を弁護している。
同社は、任意の未解決のクレーム、訴訟または訴訟は、単独でも全体的にも、会社の財務状況、経営結果またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと考えており、一部または全ての事項の不利な結果が、個別会計四半期または年度の業績に大きな影響を与える費用を招く可能性があるが、可能性は大きくない。
付記9--分類報告
同社とその子会社は主に米国、カナダ、メキシコ、日本、イギリス、韓国、オーストラリア、スペイン、アイスランド、フランス、中国で会員制倉庫を経営し、台湾にあるホールディングス子会社を通じて経営している。報告できる分部は主に管理層の運営支部に対する組織に基づいて、運営決定と財務業績を評価し、その中で地理的位置を考慮した。各支部の重要会計政策は、当社が2021年8月29日までの財政年度にForm 10−K形式で提出した年次報告書における連結財務諸表付記に記載されており、注1上です。総収入と営業収入を計算する際には、部門間純売上高と費用が除去されている。2022年度から、株式ベースの報酬は、本報告の各支部に割り当てられている。この変化は、この費用を含む各部分の財務業績を評価する決定を反映している。各支部は以前、すべての期間の営業収入を再集計し、この変化を反映していた
次の表は、同社の報告可能な部門の情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです
運営 | | カナダ人
運営 | | 他にも
国際的に
運営 | | 合計する |
| 2022年5月8日までの12週間 | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 38,534 | | | $ | 7,268 | | | $ | 6,794 | | | $ | 52,596 | |
| 営業収入 | 1,205 | | | 324 | | | 262 | | | 1,791 | |
| 2021年5月9日までの12週間 | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 32,759 | | | $ | 6,299 | | | $ | 6,219 | | | $ | 45,277 | |
| 営業収入 | 1,135 | | | 260 | | | 268 | | | 1,663 | |
| 2022年5月8日までの36週間 | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 112,418 | | | $ | 21,406 | | | $ | 21,039 | | | $ | 154,863 | |
| 営業収入 | 3,502 | | | 918 | | | 876 | | | 5,296 | |
| | | | | | | |
| 2021年5月9日までの36週間 | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 96,178 | | | $ | 18,311 | | | $ | 18,765 | | | $ | 133,254 | |
| 営業収入 | 2,898 | | | 733 | | | 802 | | | 4,433 | |
| | | | | | | |
| 2021年8月29日までの52週間 | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 141,398 | | | $ | 27,298 | | | $ | 27,233 | | | $ | 195,929 | |
| 営業収入 | 4,470 | | | 1,093 | | | 1,145 | | | 6,708 | |
| | | | | | | |
仕分け収入
以下の表は，純売上高を商品別にまとめたものであり，電子商取引サイトとビジネスセンターの売上高は適用された商品カテゴリに割り当てられている：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 36週間終了 |
| 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 | | 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 |
| 食品と雑貨 | $ | 19,594 | | | $ | 17,551 | | | $ | 58,646 | | | $ | 53,194 | |
| 非食品 | 13,810 | | | 12,899 | | | 43,077 | | | 39,006 | |
| 生鮮食品 | 6,813 | | | 6,296 | | | 20,211 | | | 18,413 | |
| 付属業務その他の業務 | 11,395 | | | 7,630 | | | 30,032 | | | 19,998 | |
総純売上高 | $ | 51,612 | | | $ | 44,376 | | | $ | 151,966 | | | $ | 130,611 | |
プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(金額は百万単位で、1株当たり、1株当たり、倉庫数データは含まれていません)
前向きに陳述する
本文書に含まれるいくつかの陳述は、“1995年個人証券訴訟改革法”が指摘した前向き陳述に属する。これらの目的について言えば、展望性陳述は会社の予想または未来に発生する可能性のある活動、事件、条件または発展に関する陳述であり、純売上高の増加、比較可能な売上高の変化、新規開業の既存場所への蚕食、価格または費用の変化、収益表現、1株当たりの収益、株式ベースの給与支出、倉庫の開業と閉鎖、資本支出、ある会計基準の採用の影響、未来の財務報告、融資、利益率、投資資本収益率、戦略方向、費用制御、会員契約率、更新率、買い物の頻度、訴訟、そして私たちの製品とサービスに対する需要。場合によっては、前向き陳述は、“予想”、“信じ”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“求める”、“求める”、“べき”、“目標”、“将”のようなものを含むので、前向きな陳述を識別することができる。似たような表現やこれらの用語の否定ですこのような展望的陳述はリスクおよび不確定要素に関連し、実際のイベント、結果、または表現はこのような陳述によって示されたものと大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性は、為替レート、インフレまたはデフレ、競争と規制の影響、金融市場の不確実性、消費者と小企業の支出モデルと債務レベル、会員または企業の情報安全またはプライバシーの侵害、買収、発展に影響する条件を含むが、国内および国際経済状況に限定されない, 不動産の所有権又は使用、資本支出、サプライヤーの行動、従業員に関連するコスト上昇(通常は医療コストを含む)、エネルギー及び特定の大口商品、地政学的条件(関税及びウクライナ紛争を含む)、財務報告に対して有効な内部統制を維持する能力、気候変動に関連する規制及びその他の影響、並びに新冠肺炎に関連する要因及び課題、(他を除く)大流行の持続時間、未知の長期経済影響、病気による買い物の減少、旅行制限又は財務困難、製品への需要変化、病気による労働力の減少、当社が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した公開声明および報告書で時々言及される他のリスクは、隔離、または政府命令、政府命令による一時店舗閉鎖または運営制限、またはサプライチェーン中断、第三者物流サプライヤーの能力制限、および会社が米国証券取引委員会(SEC)に時々提出する他の報告書で識別されるリスクを含む。前向き陳述は発表の日からのみ発表され、会社は法律の要求がない限り、これらの陳述を更新することを約束しない。
概要
以下の経営層は財務状況と経営結果(MD&A)に対する討論と分析を行い、経営結果と財務状況の理解を促進することを目的としている。MD&Aは我々の簡明な総合財務諸表と付随する財務諸表への付記(第I部、本10-Q表第1項)、我々の総合財務諸表、添付されている財務諸表付記及び関連管理層は、2021年10月6日に米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された“2021年度10-K表の財務状況と経営結果の検討と分析”の補足であり、それと組み合わせて読むべきである
私たちが会員倉庫や電子商取引サイトを運営する理念は、私たちの会員に限られた国家ブランドと自社ブランド製品の低価格を提供し、幅広いカテゴリーの中で選択することで、高販売量と迅速な在庫回転が生じることです。大量調達、効率的な配送、および飾り気のない自助式倉庫施設で商品を処理することによる運営効率を減らすことと組み合わせて、これらの数量と売上高は、多くの他の小売業者の毛金利(純売上高から商品コストを差し引いた)を著しく下回る利益運営を実現することができる。私たちは普通支払いを要求される前に在庫を売ります。事前支払い割引を利用した場合でもそうです。
私たちの利益の最も重要な駆動力は純売上高の増加であり、特に売上高の増加に匹敵すると考えられる。純売上高には、当社のコア商品カテゴリ(食品と雑貨、非食品および生鮮食品)、倉庫補助カテゴリ(ガソリン、薬局、光学、食品広場、補聴器およびタイヤ設置を含む)、その他の業務(電子商取引、ビジネスセンター、旅行、その他)が含まれています。比売上高を開業1年以上の倉庫の純売上高と定義し，改築，移転，拡張，1年以上運営する電子商取引サイトに関する売上高を含む。同様の販売増加は、新規会員と既存会員の買い物頻度と、彼らが毎回訪問する金額(平均チケット)を増加させることで実現される。販売比較は、通貨レートの変動(私たちの国際業務に対する)、ガソリン価格と関連する競争条件の変化、特に私たちがコントロールできないいくつかの要因の影響を受ける可能性がある。これらのプロジェクトを含まない可比売上高が高ければ高いほど、私たちは私たちのいくつかの販売、一般、行政(SG&A)費用を利用して、売上高のパーセンテージを下げ、収益性を高めることができます。比較可能な販売増加を創出することは、まず私たちのメンバーに適切な価格で適切な商品を提供する問題であり、私たちが長期的に繰り返し展示しているスキルだと信じています。純売上高増加のもう一つの重要な要素は、インフレやデフレの影響、特に米国を含む事業を展開している経済体の健康状態である。純売上高の増加と毛金利も私たちの競争の影響を受けて、私たちの競争は激しくて広く、広範な世界、国と地域の卸売業者と小売業者に関連しています, 電子商取引を運営している会社も含まれています全体的な経済健康状態や競争変化を制御または確実に予測することはできませんが、私たちはこれらの変化に適応するために私たちの業務を調整することで歴史的な成功を得ていると信じています。例えば、私たちの定価と商品の組み合わせを調整することによって、私たちの自社ブランド商品の浸透率を増加させ、オンライン製品を通過することを含む。
私たちのコンセプトは競争力のある価格で会員に良質な商品とサービスを提供することです。私たちは短期的に受け取る価格を最大限に高めることに集中するのではなく、良質な商品に対する私たちのメンバーの“定価の権威”を維持することを求めています--一貫して最も競争力のある価値を提供している--という見方を求めています。2022年第3四半期と前36週の商品コストは、私たちが近年経験しているよりも高いインフレの影響を受けている。私たちの純売上高と毛金利への影響はコスト増加に対応するための私たちの商品マーケティングと定価戦略の影響をある程度受けています。これらの戦略は、我々のサプライヤーと協力し、コスト増加を分担し、いつもよりも早く、より多くの調達、季節以外に季節的な商品を提供し、コンテナ船をレンタルし、コンテナをレンタルし、コスト増加を私たちのメンバーに転嫁することを含むことができるが、これらに限定されない。私たちの商品定価への投資は、販売を推進したり、競争を満たしたりするために商品価格を下げ、コストが増加した場合に価格安定を維持することを含む可能性があり、増加したコストを私たちの会員に転嫁するのではなく、これらは純売上高のパーセント(毛金利率)に占める毛金利と毛金利にマイナスの影響を与える。私たちは私たちのガソリン事業が会員を誘致したと信じているが、私たちの非ガソリン事業に比べて、その毛金利は通常低い。我々の非ガソリン業務に比べて、そのSG&A費用が純売上高に占める割合も低い。ガソリン販売浸透率の向上は一般的に私たちの毛金利パーセントを下げるだろう。急速に変化するガソリン価格は私たちの最近の純売上高の増加に大きな影響を与えるかもしれません。一般に，ガソリン価格の上昇は純売上高の増加に有利であり，高い販売基数を考慮すると, マイナス影響は私たちの毛金利パーセントに影響しますが、私たちのSG&A費用は純売上高のパーセントを減少させます。ガソリン価格の下落は逆の効果をもたらすだろう。また、各国、特に中国、米国、イギリスの行動は、関税が私たちのいくつかの商品のコストにどのように影響するかに不確実性をもたらしている。私たちのリスク開放度は(他を除く)商品タイプ、徴収される税率、関税徴収の時間に依存します。これらの潜在的な影響は不確実だが、それらは私たちの業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちはまた新しい倉庫を開設することで純売上高の増加を実現しています。我々の倉庫基地の増加に伴い、利用可能かつ理想的な場所はより入手困難になり、面積増加は増加の相対的に小さい構成要素となった。しかしながら、このような成長の不利な側面には、既存倉庫に対する初期運営収益性が低いことや、既存市場開業時に既存倉庫の販売が蚕食されていることなどが挙げられ、これらの重要性は低下し続けている
私たちの全体運営の結果と関連がある。海外市場の基数が小さいため、海外市場での営業床面積の成長率は通常高く、この状況は続くと予想される。私たちの国内や国際での電子商取引業務の増加も売上を増加させましたが、私たちの倉庫業務に比べて、その毛金利は通常低いです。
会員形態は私たちの業務の不可分の一部であり、私たちの収益性に大きな影響を与えます。この形態は、会員のロイヤルティを強化し、持続的な費用収入を提供することを目的としている。私たちは会員基盤の増加をどの程度実現し、実行メンバーの浸透率を増加させ、高い契約率を維持しており、これは私たちの収益性に重要な影響を与えている。新市場と比較して、既存市場に倉庫を開設した場合、私たちの有料会員増加率は悪影響を受ける可能性がある。
私たちの財政的業績は統制費用に大きくかかっている。私たちは私たちがこの分野で成功したと信じているが、いくつかの重大な費用部分は私たちのコントロール、特に医療と光熱費を超えている。従業員の給与の面で、私たちの理念は彼らの給料と福祉を最小限にしないことだ。逆に、従業員流動率の減少と従業員満足度向上の長期目標は、大部分の従業員が業界平均よりも高い給与水準を維持することを要求していると考えられる。例えば、これは私たちが他の雇用主が彼らに転嫁することを求める可能性のある労働力の費用を負担することにつながるかもしれない。我々の業務利益率は非常に低いため，総合収益表における各項目の適度な変化，特に商品コストとSG&A費用は，純収入に大きな影響を与える可能性がある。
私たちの運営モデルはアメリカ、カナダ、その他の国際運営部門とほぼ同じです(参照注9(本報告第1項第1項に記載の簡明な連結財務諸表を参照)。他の国際部門のいくつかの業務は、比較的高い面積成長率、より低い賃金および福祉コストが売上に占める割合、直接的な会員倉庫競争が少ないか、または電子商取引または業務交付が不足している。
我々の総合経営業績を検討する際には、ドルに対する外貨の変化の影響を指し、これは、国際業務の財務業績を現地通貨からドルに換算して財務報告を行うための外国為替レートの差を指す。為替変動のこの影響は、当期通貨為替レートと前時期比可能通貨為替レートとの差額に基づいて計算される。ガソリン価格変動が純売上高に及ぼす影響は，当期のガソリン1ガロンあたりの販売平均価格と前の可比期間平均価格との差額から計算される。
私たちの財政年度は8月31日に最も近い日曜日に終わった。2022年第3四半期と2021年第3四半期は、2022年5月8日と2021年5月9日までの12週の財政四半期に関連する。2022年と2021年の前36週とは、2022年5月8日と2021年5月9日までの36週間を指す。提案されたいくつかの割合は、丸め前の実際の結果に基づいて計算される。別の説明がない限り、言及された純収入は、コストコの純収入に起因することができることを意味する。
2022年第3四半期の2021年比のハイライトは、
•純売上高は16%増の51，612ドルとなり、売上高比15%増と、2021年第3四半期末以来新たに開設された20の純倉庫の売上高のおかげである
•会員料収入が9%増加し、984ドルに達したのは、新会員登録、行政会員へのアップグレード、契約継続率の向上によるものである
•毛金利が99ベーシスポイント低下したのは、主に私たちの核心商品種別と商品コスト上昇の後進先出し費用によるものである
•売上高に占めるSG&A費用の割合が84ベーシスポイント低下したのは、主に増加した売上高を利用したためである
•2022年3月14日に施行された新入社員協定に基づいて従業員に1日の追加休暇を与えることに関連して、77ドルの一度の税引前費用が発生した
•純収益は1，353ドル、希釈後の1株当たり収益は3.04ドル、2021年は1，220ドル、1株当たり希釈後の収益は2.75ドル
•2022年4月13日、我々の取締役会は1株0.9ドルの四半期現金配当金を発表し、2022年5月13日に支払いを行った。
新冠肺炎
2022年第3四半期、新冠肺炎疫病は引き続き著者らの業務に影響を与え、影響程度は比較的に小さいにもかかわらず。エイズや他の供給や物流に関する制約要因は，ある商品種別に悪影響を与え続けており，予測可能な未来にも同様であると予想される。2021年度第3四半期と前36週には、2021年2月に停止した新冠肺炎に関連した57ドルと515ドルの増量賃金を支払った
行動の結果
純売上高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 36週間終了 |
| 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 | | 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 |
純売上高 | $ | 51,612 | | | $ | 44,376 | | | $ | 151,966 | | | $ | 130,611 | |
純売上高の変化： | | | | | | | |
| アメリカです | 18 | % | | 19 | % | | 17 | % | | 16 | % |
| カナダ | 16 | % | | 34 | % | | 17 | % | | 22 | % |
| 他の国際組織 | 9 | % | | 27 | % | | 12 | % | | 25 | % |
| 会社の総数 | 16 | % | | 22 | % | | 16 | % | | 18 | % |
売上高の変化と比較して | | | | | | | |
| アメリカです | 17 | % | | 18 | % | | 16 | % | | 15 | % |
| カナダ | 15 | % | | 32 | % | | 16 | % | | 20 | % |
| 他の国際組織 | 6 | % | | 23 | % | | 8 | % | | 21 | % |
| 会社の総数 | 15 | % | | 21 | % | | 15 | % | | 16 | % |
外貨やガソリン価格変動の影響を含まない可比売上高の変化： | | | | | | | |
| アメリカです | 11 | % | | 15 | % | | 11 | % | | 15 | % |
| カナダ | 13 | % | | 17 | % | | 11 | % | | 15 | % |
| 他の国際組織 | 9 | % | | 13 | % | | 10 | % | | 16 | % |
| 会社の総数 | 11 | % | | 15 | % | | 11 | % | | 15 | % |
純売上高
第3四半期の純売上高は7236ドル、16%増、純売上高は21355ドル、16%増 2022年第4四半期と上位36週。この改善は、2022年第3四半期と前36週の売上高比15%増加と、2021年第3四半期末以来新たに開設された20の純倉庫の売上高によるものである。すべてのコア商品種別および倉庫支援とその他の業務の売上は増加しているが、私たちのガソリン、商業センター、観光業務の増加速度が最も速い。売上高は引き続きインフレの影響を受けており、2021年と本年度の早い時期の比較可能時期を上回っている。
2022年第3四半期、ガソリン価格の上昇は純売上高に積極的な影響を与え、2021年に比べて純売上高は2270511ベーシスポイント増加し、1ガロンあたりの平均価格は42%上昇した。ガソリン販売量は約24%増加し，純売上高に1082，244ベーシスポイントの積極的な影響を与えたドルに対する外貨の変化は、2021年第3四半期と比較して、純売上高に約476，107ベーシスポイントのマイナス影響を与えており、これは主に我々の他の国際業務によるものである。
2021年と比較して，2022年の前36週にガソリン価格の上昇は純売上高に5829446ベーシスポイントの積極的な影響を与え，1ガロンあたりの平均価格は44%上昇した。ガソリン販売量は約25%増加し，純売上高に積極的な影響を与え，純売上高は2701，207ベーシスポイント増加した2021年の最初の36週と比較して、ドルに対する外貨の変化は純売上高に約379ドルのマイナス影響を与えたが、これは主に私たちの他の国際業務によるものだが、私たちのカナダ業務はこの影響を部分的に相殺している。
売上高よりも
2022年第3四半期と前36週の可処分売上高は売上高より15%増加し、インフレと外貨変化の影響を含む平均チケットとショッピング頻度の増加の積極的な影響を受けた。電子商取引は売上高より2022年第3四半期と前36週にそれぞれ7%と11%増加した
会員料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 36週間終了 |
| 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 | | 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 |
| 会員料 | $ | 984 | | | $ | 901 | | | $ | 2,897 | | | $ | 2,643 | |
| 会費がかさむ | 9 | % | | 11 | % | | 10 | % | | 9 | % |
| 有料会員総数(2000) | 64,400 | | | 60,600 | | | — | | | — | |
| カード保有者総数(2000) | 116,600 | | | 109,800 | | | — | | | — | |
契約と役員会員へのアップグレードに後押しされ、会員料収入は2022年第3四半期と前36週でそれぞれ9%と10%増加した。2022年第3四半期末まで、私たちのアメリカとカナダでの会員契約率は92%で、世界的に90%です。継続契約率は，より多くの会員自動更新料と実行会員浸透率の増加から利益を得ており，彼らの平均更新率はより高い。私たちの契約更新率(Business Membersの付属会社を含まない)は、報告日の7~18ヶ月間の更新を含む追跡計算です
私たちは繰延に基づいて会費収入を計算し、1年間の会員期間内に比例して確認します。私たちの会員数はアクティブ会員と報告日の12ヶ月以内に更新されていない会員を含んでいます
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 36週間終了 |
| 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 | | 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 |
| 純売上高 | $ | 51,612 | | | $ | 44,376 | | | $ | 151,966 | | | $ | 130,611 | |
| より低い商品コスト | 46,355 | | | 39,415 | | | 135,824 | | | 115,951 | |
| 毛利率 | $ | 5,257 | | | $ | 4,961 | | | $ | 16,142 | | | $ | 14,660 | |
毛金利パーセント | 10.19 | % | | 11.18 | % | | 10.62 | % | | 11.22 | % |
四半期の業績
総毛金利は2021年第3四半期より99ベーシスポイント低下した。ガソリン価格上昇が純売上高に与える影響を除いて、毛金利率は10.65%で、53ベーシスポイント低下した。これは主にコア商品種別が46ベーシスポイント低下したためであり，これは新鮮食品と非食品の減少，および27ベーシスポイントであり，商品コスト上昇の後進先出し費用によるものである。毛金利は，我々の倉庫支援業務や他の業務(主にガソリン業務)に関する18ベーシスポイントの積極的な影響と，2%の奨励による3ベーシスポイントの影響を受けている。毛金利が基点のマイナス影響を受けているのは、新入社員合意による従業員に1日の休暇を追加する一次費用と、新冠肺炎に関連した賃金増加の停止による純影響によるものである。2022年度第4四半期の後進先出し費用は、2021年度第4四半期を大きく上回ると予想される。2021年第3四半期と比較して、ドルに対する外貨の変化は毛金利に約51ドルのマイナス影響を与えた。
コア商品種別の毛金利は、コア商品売上高(総純売上高ではなく)に占めるパーセンテージで表され、39ベーシスポイント低下した。いずれのカテゴリーも低下し，その中で生鮮食品の低下が最も顕著であった。この措置は、販売浸透率と我々の倉庫付属業務や他の業務の毛金利変化の影響を除去した。
ガソリン価格変化が純売上高(部門毛金利パーセント)に与える影響を含まない場合、すべての部門の毛金利が低下した。私たちのアメリカ部門の表現は上の結果と似ている。コア商品種別や倉庫補助業務やその他の業務が減少したため、カナダ業務の毛利率率は負の影響を受けた。私たちの他の国際業務の毛金利率はマイナスの影響を受けています。原因はコア商品種別が減少していますが、倉庫補助業務と他の業務によって部分的に相殺されています。2%の奨励金が増加したため、私たちの他の国際部門もまた否定的な影響を受けた。私たちのすべての部門は新冠肺炎に関連した増給を停止することから利益を得ている。
年明けから現在までの業績
2021年前の36週と比較して、総毛金利は60ベーシスポイント低下した。ガソリン価格上昇による純売上高への影響を除いて、毛金利は11.05%と17ベーシスポイント低下した。これは，主にコア商品種別が38ベーシスポイント低下したためであり，主に新鮮食品や食品や雑貨の減少と，商品コスト上昇による後進先出し費用15ベーシスポイントである.倉庫補助業務とその他の業務は毛金利に対して27ベーシスポイントの積極的な影響を与え、その中で主にガソリン業務である。毛金利は9ベーシスポイントのプラスの影響を受けており、これは新冠肺炎関連賃金の増加停止の純影響と、新入社員合意による従業員に1日の休暇を追加する一度の費用のマイナス影響によるものである。2021年前の36週と比較して、ドルに対する外貨の変化は毛金利に約43ドルのマイナス影響を与えた。これは私たちの他の国際業務によるものだが、私たちのカナダ業務によって部分的に相殺された。
コア商品種別の毛金利は、コア商品売上高(総純売上高ではなく)に占めるパーセンテージで表され、28ベーシスポイント低下した。いずれのカテゴリーも低下し，その中で生鮮食品の低下が最も顕著であった。
アメリカとカナダ部門の毛金利パーセントは減少した。コア商品種別の毛金利は低下しているが、倉庫補助業務と他の業務部分によって相殺されている。後進先出の費用のため、私たちのアメリカ部門も否定的な影響を受けた。コア商品種別の減少と2%の奨励増加により、我々の他の国際事業の毛金利パーセントは低下したが、一部は倉庫支援業務や他の業務の増加によって相殺された。私たちのすべての部門は新冠肺炎に関連した増給を停止することから利益を得ている。
販売、一般、行政費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 36週間終了 |
| 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 | | 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 |
| SG&A料金 | $ | 4,450 | | | $ | 4,199 | | | $ | 13,743 | | | $ | 12,870 | |
| SG&A費用が純売上高の割合を占める | 8.62 | % | | 9.46 | % | | 9.04 | % | | 9.85 | % |
四半期の業績
純売上高に占めるSG&A費用の割合は84ベーシスポイント低下した。ガソリン価格上昇の影響を除いて、下げ幅は44ベーシスポイントだった。倉庫運営やその他の業務が35ベーシスポイント低下したのは，主により多くの販売を利用しているためである.これには、2021年10月に実施された賃上げ増加の影響と、2022年3月14日に施行された8週間の昇給と福祉が含まれている。中央運営コストは10ベーシスポイント低下し、株式報酬支出は1ベーシスポイント低下した。SG&Aは2ベーシスポイントの負の影響を受けているが，これは新入社員合意による従業員に1日休暇の追加料金を与えることと，新冠肺炎に関する増給を停止する純影響によるものである。2021年第3四半期と比較して、ドルに対する外貨の変化はSG&A支出に約39ドルの積極的な影響を与えた。
年明けから現在までの業績
2021年までの36週と比較して、SG&A費用が純売上高に占める割合は81ベーシスポイント低下した。ガソリン価格上昇の影響を除いて、下げ幅は45ベーシスポイントだった。倉庫運営やその他の業務が18ベーシスポイント低下したのは，主により多くの販売を利用しているためである.これには、2021年10月に実施された賃上げ増加の影響と、2022年3月14日に施行された8週間の昇給と福祉が含まれている。SG&Aは純18ベーシスポイントの積極的な影響を受け、原因は新冠肺炎に関連する賃金増加、ある情報技術資産のログアウト及び新入社員合意による従業員の追加一日休暇に関する一次費用を停止したためである。中央運営コストは8ベーシスポイント低下し、株式報酬支出は1ベーシスポイント低下した。外貨のドルに対する変化は2021年第3四半期と比較してSG&A支出に積極的な影響を与え、約37ドル減少したが、これは主に我々の他の国際業務によるものである
利子支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 36週間終了 |
| 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 | | 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 |
| 利子支出 | $ | 35 | | | $ | 40 | | | $ | 110 | | | $ | 119 | |
利息支出は主に高級債券と関連がある。2021年12月1日に2.300分の優先債券を返済したため、利息支出は2022年第3期および最初の36週間に減少した。
利子収入とその他の純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 36週間終了 |
| 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 | | 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 |
| 利子収入 | $ | 6 | | | $ | 8 | | | $ | 21 | | | $ | 29 | |
| 外貨取引収益、純額 | 56 | | | 6 | | | 94 | | | 13 | |
| その他、純額 | 9 | | | 13 | | | 23 | | | 33 | |
| 利子収入とその他の純額 | $ | 71 | | | $ | 27 | | | $ | 138 | | | $ | 75 | |
外貨取引収益の純額には、私たちカナダと他の国際業務の通貨資産と負債の再評価または決済、および長期外貨契約の時価ベースの調整が含まれています。2021年8月29日現在の財政年度Form 10−K年度報告書付記1第8項の派生ツールと外貨部分を参照されたい。
所得税支給 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12週間終了 | | 36週間終了 |
| | 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 | | 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 |
| 所得税支給 | $ | 455 | | | $ | 417 | | | $ | 1,287 | | | $ | 1,004 | |
| 実際の税率 | 24.9 | % | | 25.2 | % | | 24.2 | % | | 22.9 | % |
2022年までの36週の有効税率は114ドルの純離散税優遇の影響を受けており、これは主に第1四半期と関係がある。その中には株式報酬に関連した91ドルの超過税金割引が含まれている。離散的な純税収割引は含まれておらず、2022年までの36週の税率は26.3%だ。
2021年までの36週の有効税率は157ドルの純離散税優遇の影響を受けており、これは主に第1四半期と関係がある。これには、株式報酬に関する75ドルの超過税収割引、401(K)計画で支払われた特別現金配当に関連する70ドル、および主にいくつかの繰延税金資産の推定手当の減少に関連する19ドルが含まれる。純離散税優遇は含まれておらず、2021年までの36週の税率は26.4%だ。
流動資金と資本資源
次の表は、私たちの現金と現金等価物の重要な出所と用途をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 36週間終了 |
| 五月八日
2022 | | 五月九日
2021 |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 4,886 | | | $ | 6,018 | |
| 投資活動のための現金純額 | (2,428) | | | (2,380) | |
| 融資活動のための現金純額 | (2,343) | | | (5,769) | |
| | | |
私たちの主な流動性源は運営によるキャッシュフロー、現金と現金等価物、そして短期投資だ。2022年5月8日と2021年8月29日までの現金と現金等価物および短期投資はそれぞれ11，831ドルと12，175ドルだった。これらの残高のうち、2022年5月8日と2021年8月29日現在、決済されていないクレジットカードとデビットカードの売掛金はそれぞれ約2，152ドルと1，816ドルである。これらの売掛金は普通4日以内に決算します。
正常な業務過程で発生する重大な契約義務は主に購入義務、長期債務と関連利息支払い、賃貸及び建築と土地購入義務を含む。
調達義務には、主に商品、設備、第三者サービスに関する契約が含まれており、その大部分は今後12ヶ月で満期になる。建築·土地購入債務は主に新たな倉庫の開発·開放と移転に関連しており、その大部分(借地約を除く)は今後12ヶ月以内に満期となる。
経営陣は、既存かつ利用可能な信用協定によって、私たちの現金と投資状況および運営キャッシュフローは、予測可能な未来における私たちの流動性と資本需要を満たすのに十分になると信じている。経営陣はまた、我々の現在と予想されている米国の資産状況は、米国の流動性と資本要求を満たすのに十分であると考えている。
経営活動のキャッシュフロー
2022年までの36週間、経営活動が提供した純現金総額は4，886ドルだったが、2021年までの36週は6，018ドルだった。私たちの運営が提供するキャッシュフローは主に純売上高と会員費から来ています。運営に使用される現金流通には、商品サプライヤーへの支払い、倉庫運営コスト(給料や従業員福祉を含む)、光熱費、クレジットカード、デビットカード手数料が含まれることが多い。運営に使う現金には所得税の支払いも含まれています。私たちの商品在庫への純投資(商品在庫と売掛金との差額)の変化は、在庫の販売速度、私たちのメンバーへの納品時間の加速、予想コスト増加のための事前調達、仕入先との支払い条件、仕入先から割引を受けるための事前支払い金額など、いくつかの要因の影響を受けています。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年の最初の36週、投資活動のための現金純額は2428ドルだったが、2021年の最初の36週は2380ドルで、主に資本支出と関係があった。投資活動の現金純額には短期投資の購入量と満期日も含まれている。
非経常支出計画
私たちの資本に対する主な要求は新しい倉庫と改築された倉庫のために土地、建築、設備を得ることだ。情報システム，製造·流通施設，初期倉庫業務，運営資金にも資本が必要である。2022年の36週間前に、私たちは資本支出に2632ドルを費やし、2022年度に約4000ドルを使う予定です。これらの支出は、業務現金、既存の現金および現金等価物、および短期投資によって資金を提供する予定だ。私たちは2022年までに36週に17の新しい倉庫を開設し、その中に3つの移転倉庫を含み、2022年度の残り時間に10個の新しい倉庫を開設する予定です。現在の期待が実現することは保証されず、計画は資本支出需要や経済環境の変化によって変わる可能性がある。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年までの36週、融資活動のための純現金総額は2，343ドルだったが、2021年までの36週は5，769ドルだった。融資活動で使用されるキャッシュフローは、主に2.300%の優先手形の返済、配当金の支払い、株式奨励税の源泉徴収、普通株の買い戻しと関係がある。2021年の36週間前に、融資のためのキャッシュフローは主に特別配当金の支払いによるものだった。
配当をする
2022年4月13日、我々の取締役会は2022年4月29日に登録された株主に四半期現金配当金1株当たり0.90ドルを支払うことを発表し、この配当金は2022年5月13日に支払われた
株式買い戻し計画
2022年と2021年の36週間前に、私たちは490，000株と1，040，000株の普通株を買い戻し、1株平均価格は523.61ドルと353.87ドルで、総額は約257ドルと368ドルだった。これらの金額は、添付されている簡明総合キャッシュフロー表の買い戻し残高と異なる可能性があり、原因は四半期末の買い戻しの変化である。米国証券取引委員会規則10 b 5-1の計画によると、購入は、条件が許可された場合に時々公開市場または大口購入で行われる。ワシントン商業会社法によると、買い戻した株は解約されるだろう
銀行信用手配と商業手形計画
私たちは運営資金と一般企業の目的のために銀行信用手配を維持する。2022年5月8日まで、私たちのこれらの手配での借入能力は1，006ドルです。私たちの国際業務は銀行の信用手配の下で522ドルのこの能力を維持しています。その中の182ドルは会社によって保証されます。2022年第3四半期末と2021年末には、銀行信用手配下の未返済短期借入金は重要ではない
同社は商業信用状と予備信用状の合計225ドルの信用状サービスを提供している。2022年第3四半期末まで、これらの貸金下の未返済引受総額は198ドルであり、その大部分は期限が切れていないか、または1年以内に満期になった予備信用状である。銀行の信用手配には異なる満期日があり、ほとんどは一年以内で、私たちは一般的にこれらの手配を更新するつもりです。私たちの銀行信用手配によると、いつでも利用できる借入金額から予備信用状と未払い商業信用状の金額を引いてください。
肝心な会計見積もり
アメリカ公認会計原則に基づいて私たちの連結財務諸表を作成する際には、見積もりと判断が必要です。私たちは歴史的経験と私たちが合理的だと思う仮定に基づいている。我々のキー会計政策は，2021年8月29日までの財政年度Form 10−K年度報告の第2部第7項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”の節で議論した。その報告書が以前に開示した重要な会計政策は実質的に変化しなかった。
最近の会計公告
我々が2021年8月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告で開示した会計基準と比較して、最近発表または採用された会計基準は実質的に変化していない。
プロジェクト3−市場リスクの定量的·定性的開示について−
私たちの金融市場リスクへの直接的な開口は外貨為替レートと金利の変動に起因している。我々が2021年8月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告で開示した市場リスクに実質的な変化はなかった
プロジェクト4--制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の開示制御及び手続(例えば、1934年“証券取引法”改正後の第13 a-15(E)又は15 d-15(E)条に規定する)は、証券取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示すべき情報が米国証券取引委員会の規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にし、開示すべき情報が蓄積されて管理層に伝達されることを確保し、我々の主要幹部及び財務担当者を含めて、直ちに開示に関する決定を行うことを確保することを目的としている。最高経営責任者および最高経営責任者は、他の経営陣メンバーの協力のもと、2022年5月8日までの開示制御及び手続の有効性を検討し、彼らの評価に基づいて、開示制御及び手続がその日に有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年第3四半期に、特定の業務プロセスおよび財務報告内部統制の変更を要求する新たな財務計画、合併、報告アプリケーションを実施しました
2022年度第3四半期の間、財務報告の内部統制(取引法第13 a-15(F)または15 d-15(F)条に定義されているように)は、社内財務報告の内部統制に大きな影響を与えるか、または合理的に大きな影響を及ぼす可能性のある他の変化は発生しなかった。
第2部-その他の資料
プロジェクト1−法的訴訟
法律訴訟に関する議論を参照する注8本報告書第1部第1項に記載されている簡明連結財務諸表。
プロジェクト1 A--リスク要因
Form 10-Q四半期報告書に記載されている他の情報に加えて、2021年8月29日までの財政年度Form 10-K年度報告第I部第1 A項“リスク要因”で議論されている要因をよく考慮しなければならない。我々がForm 10−K年次報告で開示したリスク要因と比較して，我々のリスク要因は実質的に変化していない。
項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用
次の表は、2022年第3四半期の普通株買い戻し計画活動の情報を示しています(金額は百万単位で、株や1株当たりのデータは含まれていません)
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| 期間 | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表の計画の一部として購入した株式総数(1) | | これらの計画によって購入可能な株の最高ドル価値(1) |
| February 14, 2022 — March 13, 2022 | 88,000 | | | $ | 517.63 | | | 88,000 | | | $ | 3,086 | |
| March 14, 2022 — April 10, 2022 | 85,000 | | | 563.93 | | | 85,000 | | | 3,038 | |
| April 11, 2022 — May 8, 2022 | 81,000 | | | 562.33 | | | 81,000 | | | 2,993 | |
| 第3四半期合計 | 254,000 | | | $ | 547.38 | | | 254,000 | | | |
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(1)私たちの株式買い戻し計画は、2019年4月に取締役会が承認した4，000ドルのライセンスの下で行われ、このライセンスは2023年4月に満期になります。
第3項-高級証券違約
ない。
プロジェクト4−炭鉱安全情報開示
適用されません。
プロジェクト5--その他の情報
ない。
プロジェクト6--展示品
以下の証拠は、本四半期報告書10−Q表の一部として提出されるか、または参照によって本明細書に組み込まれる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 引用で編入する |
展示品
番号をつける | | 展示品説明 | | 保存済み
ここから声明する | | 表 | | 期間
終わりにする | | 提出日 |
| | | | | | | | | | |
| 3.1 | | 好市多卸会社改訂後の定款 | | | | 10-Q | | 2/16/2020 | | 3/12/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 3.2 | | 改訂された好市多卸会社付例 | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 31.1 | | ルール13(A)-14(A)証明書 | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 32.1 | | 第1350節認証 | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 101.INS | | XBRLインスタンスドキュメントを連結する | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 101.書院 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 101.カール | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 101.def | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 101.介護会 | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 101.Pre | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) | | x | | | | | | |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | | COSTCO WHOLESALE C企業組織 (登録者) |
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| June 1, 2022 | から | | /s/ W. Cリグ JELINEK |
| 日取り | | | クレイグ·エリネク 取締役CEO兼最高経営責任者 |
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| June 1, 2022 | から | | /s/r冷たいのA.Gアーランティ |
| 日取り | | | リチャード·ガランティ 取締役首席財務官執行副総裁 |