ポートフォリオ(監査なし)
2022年7月31日まで
ABRDNグローバル動的配当基金
  共有 値
普通株式-97.8%  
オーストラリア-0.5%
材料-0.5%      
リ拓社、ADR     12,100 $     738,463
ブラジル-2.0%
工業系株−1.2%      
CCR SA    687,700    1,726,527
材料-0.8%      
淡水渓谷SA，ADR     83,900    1,129,294
合計 ブラジル   2,855,821
カナダ-2.4%
エネルギー-1.5%      
Enbridge， Inc     47,500    2,134,175
材料-0.9%      
バーリック黄金会社     80,300    1,263,922
合計 カナダ   3,398,097
中国-2.8%
通信 サービス-0.8%      
テンセントホールディングス有限公司   30,900 1,194,248
金融系株-1.0%      
中国平安保険グループ株式会社H株   231,900 1,362,885
不動産 -1.0%      
中国万科株式会社H株   728,900 1,386,424
中国総数   3,943,557
デンマーク-1.2%
金融系株-1.2%      
A/Sを試してみる   73,500 1,675,899
フィンランド-1.8%
金融系株-1.0%      
北欧銀行本部基地   139,200 1,372,507
情報br技術-0.8%      
ノキア Oyj   214,106 1,115,188
合計 フィンランド   2,487,695
フランス-5.5%
消費者 が自由に支配できる-1.2%      
LVMH 悦軒尼詩·ルイヴィトンSE   2,300 1,597,014
消費者 シュタイボ-1.0%      
達能 SA   25,800 1,422,590
エネルギー-1.4%      
TotalEnergy SE，ADR   37,200 1,899,432
健康 ケア−1.1%      
セノフィ   16,042 1,594,150
工業系株-0.8%      
アルストン SA   48,379 1,149,761
合計 フランス   7,662,947
ドイツ-2.6%
金融系株-1.3%      
ドイツ取引所株式会社   10,100 1,763,110
公共事業-1.3%      
ライン AG   45,700 1,880,004
合計 ドイツ   3,643,114
  共有 値
香港-0.8%
金融系株-0.8%      
香港取引および決済所有限会社     23,700 $    1,087,603
イタリア-1.5%
公共事業-1.5%      
Enel spa    421,900    2,126,909
日本-2.0%
金融系株-0.9%      
三菱UFJ金融グループ    231,200    1,302,695
不動産-1.1%      
GLP J−REIT      1,100    1,446,669
合計 日本   2,749,364
オランダ-3.2%
消費者 シュタイボ-1.3%      
ハイネケン(NV)     18,000    1,774,563
情報 技術-1.9%      
ASML ホールディングスNV      2,400    1,379,419
BE半導体工業会社   24,900 1,336,675
      2,716,094
合計 オランダ   4,490,657
ノルウェー-1.0%
通信 サービス-1.0%      
Telenor ASA   117,800 1,430,581
シンガポール-1.2%
金融系株-1.2%      
華僑銀行(Br)有限会社   194,582 1,649,024
韓国-1.1%
材料-1.1%      
LG化学有限公司   3,300 1,536,990
スペイン-1.3%
工業系株-1.3%      
フェロビオSA   68,141 1,824,688
スウェーデン-0.5%
工業系株-0.5%      
アトラス(Br)Copco AB，A株   55,600 649,928
スイス-2.2%
消費者 スタボ-1.1%      
ネスレSA   12,300 1,507,086
金融系株-1.1%      
チューリッヒ保険グループ   3,500 1,527,849
合計 スイス   3,034,935
台湾-1.1%
情報 技術-1.1%      
台湾半導体製造有限会社、ADR   91,200 1,564,040
イギリス-5.8%
通信 サービス-1.1%      
ボーダフォングループPLC，ADR   108,400 1,599,984
金融系株-0.5%      
AllFunds 集団PLC   90,000 759,464
ポートフォリオの付記を参照してください。
ポートフォリオ(監査されていない)(継続)
2022年7月31日まで
ABRDNグローバル動的配当基金
  共有 値
普通株 株(続)  
イギリス イギリス(続)
健康 保健-2.1%      
アスリコン PLC，ADR     26,700 $    1,768,341
Dechra製薬会社     24,900    1,120,566
      2,888,907
工業系株-1.0%      
Melrose Industries PLC    698,300    1,374,575
材料-1.1%      
リンドPLC      5,000    1,514,179
合計 イギリス   8,137,109
アメリカ -57.3%
通信 サービス-2.0%      
Alphabet 社、Cクラス(a)     22,200    2,589,408
Cineworld 集団PLC(a)    536,100      151,288
      2,740,696
消費者 が自由に支配できる-8.1%      
アプリケーション PLC(a)     12,800    1,342,592
正規品部品会社   11,000 1,681,570
HanesBrands Inc   76,600 856,388
ラスベガス金沙会社です。(a)   50,900 1,918,421
Lowe‘s Cos，Inc   9,500 1,819,535
目標 会社   12,000 1,960,560
TJX Cos，Inc.(The)   28,400 1,736,944
      11,316,010
消費者 シュタイボ-4.0%      
コカ·コーラ社は   33,300 2,136,861
カーフ·ヘン氏社(The)   39,000 1,436,370
億滋国際会社、A類   31,300 2,004,452
      5,577,683
エネルギー-1.5%      
ウィリアムズ(Br)社(The)   62,900 2,144,261
金融系株-6.3%      
アメリカ銀行(America Corp.)   42,900 1,450,449
Blackstone， Inc.，Aクラス   14,400 1,469,808
ゴールドマン·サックス·ゴールドマン·サックスグループ(The)   4,800 1,600,272
ハンティントン銀行株式会社   114,600 1,523,034
大陸間取引所会社   14,500 1,478,855
モルガン大通です   10,800 1,245,888
      8,768,306
健康 保健-9.9%      
AbbVie 会社   13,800 1,980,438
バクスター国際会社   22,000 1,290,520
百時美施貴宝会社   22,500 1,660,050
CVS Health Corp   15,100 1,444,768
ご来社いたします   5,400 1,780,326
美敦力PLC   15,600 1,443,312
メルク社   10,500 938,070
羅氏ホールディングス株式会社   4,900 1,626,822
UnitedHealth グループ会社   3,000 1,627,020
      13,791,326
  共有 値
工業系株-4.2%      
フェデックス社です      7,800 $    1,818,102
ノフォック南方会社      5,500    1,381,435
シュナイダー電気SE     11,100    1,535,172
スタンレー百徳法律事務所     12,000    1,167,960
      5,902,669
情報 技術-13.1%      
Amdocs(Br)     16,100    1,401,666
ADI デバイス会社      9,600    1,650,816
リンゴ、 Inc     29,800    4,842,798
Avast PLC(b)    219,900    1,245,243
博通， Inc      3,300    1,767,084
シスコシステム会社     33,300    1,510,821
Fidelity(Br)国家情報サービス会社     19,900    2,032,984
Microsoft br社     13,800    3,874,212
      18,325,624
材料-0.8%      
AIR 製品と化学品会社   4,200 1,042,566
不動産-3.2%      
アメリカ塔会社、不動産投資信託基金   5,700 1,543,731
ゲーム&レジャー不動産会社、不動産投資信託基金   28,400 1,476,516
ヘルスケア不動産信託会社、A類、不動産投資信託基金   56,100 1,472,625
      4,492,872
公共事業-4.2%      
Clearwayエネルギー会社   40,800 1,408,824
CMS エネルギー会社   20,000 1,374,600
FirstEnergy 社   38,200 1,570,020
NextEraエネルギー会社   18,600 1,571,514
      5,924,958
アメリカの総数   80,026,971
普通株式合計   136,714,392
優先株 -1.3%  
韓国-1.3%
情報 技術-1.3%      
サムスン電子有限公司   40,400 1,775,565
合計 優先株   1,775,565
総投資
(Cost $119,469,580)—99.1% 		138,489,957
負債を超えるその他の 資産-0.9% 1,242,659
純資産 -100.0% $ 139,732,616
(a) 非収入 生産は安全である
(b) 条例S又は規則第144 A条に基づいて発行された証券をいう
ADR アメリカ預託証明書
ユーロ ユーロ 通貨
PLC 上場 有限会社
不動産投資信託基金 不動産投資信託基金
ドル ドル ドル
添付のポートフォリオ付記を参照。
ポートフォリオ(監査されていない)(完了済み)
2022年7月31日まで
ABRDNグローバル動的配当基金
2022年7月31日まで、基金は以下の長期外貨契約を持っている
販売契約
決算日		 取引相手 金額
購入した		 金額
販売する		 公正価値 未実現
鑑賞/鑑賞
(減価償却)
ドル/ユーロ ドル  
10/18/2022 州立銀行と信託会社 USD 2,767,056 EUR 2,700,000 $2,774,632 $(7,576)
ポートフォリオ付記を参照してください。
ポートフォリオ心得
2022年7月31日(監査なし)
1.重要会計政策の概要
A.証券 評価：
基金は現在の市場価値或いは公正価値に従ってその証券を評価し、監督管理の要求に符合する。公正価値“は、計量日に取引を強制することなく、基金の推定値および流動資金手続きにおいて、意欲的な市場参加者間の秩序的な取引時に受信可能な売却資産の価格または移転負債の価格 として定義される。
取引所で取引される株式証券は、取引証券の主要取引所の“推定時間”の最終見積で推定されるが、次項で述べた推定要因を適用する必要がある。通常の場合、推定時間は、ニューヨーク証券取引所(“NYSE”)通常取引終了時(通常は午後4：00)である。東部時間)。販売価格がない場合には、証券取引所がある主要取引所終値時の購入/売却価格の平均値で推定する。ナスダックで取引されている証券はナスダック公式終値で評価されている。閉鎖型基金と取引所売買基金(“ETF”)は証券推定時の時価推定値である。これらの価格設定方法のいずれかを使用する証券は一次投資として決定される。
上述したように、推定時間前に閉鎖された外国取引所で取引されている外国株式証券は、最終販売価格または平均価格に推定要因を適用することにより推定される。評価要因は取締役会が承認した独立価格設定サービス提供者によって提供される。基金のポートフォリオ保有量を定価する際には、これらの推定係数を用いて外国市場の終値と基金が外国証券を評価することとの間の市場動向を推定する。
短期投資は現金と現金等価物からなり、これらの現金および現金等価物は毎日償還可能な短期投資基金に投資される。同基金は、改正された1940年の“投資会社法”(以下、“1940年法案”)第2 a-7条に基づいて“政府通貨市場基金”の資格を満たすことを選択し、1株当たり1.00ドルの資産純資産値(“NAV”)を維持する保証されていない目標を持つ道富機関米国政府通貨市場基金に現金を注入することができる。通常、これらの投資タイプは によって1級投資に分類される。
もし、ある証券の市場オファーがいつでも入手できないか、または信頼できないと考えられる場合(その取引を含まない外貨が推定時間前に閉鎖される)場合、この証券は、基金定価委員会が取締役会が承認した推定政策と手続きによって決定された公正価値に基づいて推定される。通常の場合、推定時間は、ニューヨーク証券取引所の通常取引終了時(通常は午後4：00)である。東部時間)。基金定価委員会が公正に評価した証券は投入の性質によって2級あるいは3級に分けることができる
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