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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.20549
____________________________________
表10-Q
____________________________________ | | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。 | | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号001-00812
____________________________________
雷神技術会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
____________________________________ | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 06-0570975 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
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ウィルソン通り1000号 | アーリントン | バージニア | 22209 |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
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ウィンター通り870番地 | ウォルザム | マサチューセッツ州 | 02451 |
| |
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株(額面1ドル) | テンセント通 | | ニューヨーク証券取引所 |
(CUSIP 75513E 101) | | | |
2.150% Notes due 2030 | テンセント通30 | | ニューヨーク証券取引所 |
(CUIP 75513 E AB 7) | | | |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒. No ☐.
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒. No ☐.
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。 | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
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非加速ファイルマネージャ | ☐ | 比較的小さな報告会社 | ☐ |
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| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐. No ☒.
2022年6月30日までに1,476,514,046普通株式を発行しました。
雷神技術会社
そして付属会社
表10-Q四半期レポートの内容
2022年6月30日までの四半期
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| ページ |
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第1部-財務情報 | 4 |
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項目1.監査されていない財務諸表: | 4 |
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2022年と2021年6月30日までの四半期と6ヶ月間の簡明総合業務レポート | 4 |
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2022年と2021年6月30日までの四半期と6カ月の簡明総合総合収益表 | 5 |
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2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 6 |
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2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明総合現金フロー表 | 7 |
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2022年と2021年6月30日までの四半期と6カ月の簡明総合権益変動表 | 8 |
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簡明合併財務諸表付記 | 9 |
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独立公認会計士事務所報告 | 29 |
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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 30 |
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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 49 |
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項目4.制御とプログラム | 49 |
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第2部-その他の資料 | 52 |
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項目1.法的訴訟 | 52 |
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第1 A項。リスク要因 | 52 |
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第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 53 |
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項目6.展示品 | 53 |
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サイン | 54 |
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雷神技術会社およびその子会社の名称、略語、識別、および製品およびサービスインジケータは、雷神技術会社およびその子会社の登録または未登録商標または商標である。他の会社の名称、名称略語、ロゴ、および製品およびサービス記号は、それぞれの所有者の登録または未登録商標または商号である。本テーブル10-Qにおけるインターネットサイトへの参照は便宜上のみ提供される.これらのサイトで得られた情報は本テーブル10-Qには含まれていないことを参考にする.
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
雷神技術会社
そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル、1株を除く) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高: | | | | | | | |
製品販売 | $ | 12,258 | | | $ | 12,179 | | | $ | 24,120 | | | $ | 23,843 | |
サービス販売 | 4,056 | | | 3,701 | | | 7,910 | | | 7,288 | |
総純売上高 | 16,314 | | | 15,880 | | | 32,030 | | | 31,131 | |
コストと支出: | | | | | | | |
販売コスト--製品 | 10,040 | | | 9,997 | | | 19,860 | | | 19,971 | |
販売コスト--サービス | 2,816 | | | 2,658 | | | 5,556 | | | 5,221 | |
研究開発 | 698 | | | 657 | | | 1,333 | | | 1,246 | |
販売、一般、行政 | 1,424 | | | 1,368 | | | 2,893 | | | 2,588 | |
総コストと費用 | 14,978 | | | 14,680 | | | 29,642 | | | 29,026 | |
| | | | | | | |
その他の収入、純額 | 17 | | | 82 | | | 45 | | | 190 | |
営業利益 | 1,353 | | | 1,282 | | | 2,433 | | | 2,295 | |
営業外費用,純額 | | | | | | | |
非サービス年金収入 | (474) | | | (490) | | | (954) | | | (981) | |
利子支出,純額 | 329 | | | 342 | | | 647 | | | 688 | |
営業外費用の合計 | (145) | | | (148) | | | (307) | | | (293) | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | 1,498 | | | 1,430 | | | 2,740 | | | 2,588 | |
所得税費用 | 160 | | | 342 | | | 276 | | | 687 | |
純収益を継続的に経営する | 1,338 | | | 1,088 | | | 2,464 | | | 1,901 | |
減算:子会社の持続的運営収益における非持株権益 | 34 | | | 48 | | | 57 | | | 89 | |
普通株主の継続経営収入 | 1,304 | | | 1,040 | | | 2,407 | | | 1,812 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通株主の非持続経営損失 | — | | | (8) | | | (19) | | | (27) | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 1,304 | | | $ | 1,032 | | | $ | 2,388 | | | $ | 1,785 | |
| | | | | | | |
普通株主の1株当たり収益(損失)-基本状況: | | | | | | | |
継続経営収入 | $ | 0.88 | | | $ | 0.69 | | | $ | 1.62 | | | $ | 1.20 | |
生産停止損失 | — | | | — | | | (0.01) | | | (0.02) | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 0.88 | | | $ | 0.69 | | | $ | 1.61 | | | $ | 1.18 | |
普通株主1株当たり収益(損失)-減額: | | | | | | | |
継続経営収入 | $ | 0.88 | | | $ | 0.69 | | | $ | 1.61 | | | $ | 1.20 | |
生産停止損失 | — | | | (0.01) | | | (0.01) | | | (0.02) | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 0.88 | | | $ | 0.68 | | | $ | 1.60 | | | $ | 1.18 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
雷神技術会社
そして付属会社
簡明総合総合収益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
持続経営と非持続経営の純収益 | $ | 1,338 | | | $ | 1,080 | | | $ | 2,445 | | | $ | 1,874 | |
税引前その他全面収益(損失): | | | | | | | |
外貨換算調整 | (708) | | | 258 | | | (948) | | | 82 | |
年金と退職後の福祉計画調整 | 47 | | | 50 | | | 68 | | | 104 | |
キャッシュフローのヘッジ変動は実現されていません | (182) | | | 88 | | | (145) | | | 28 | |
税引き前その他全面収益 | (843) | | | 396 | | | (1,025) | | | 214 | |
その他総合収益(赤字)項目に関する所得税(費用)収益 | 27 | | | (30) | | | 9 | | | (35) | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | (816) | | | 366 | | | (1,016) | | | 179 | |
総合収益 | 522 | | | 1,446 | | | 1,429 | | | 2,053 | |
差し引く:非持株権益による総合収益 | 34 | | | 48 | | | 57 | | | 89 | |
普通株主は全面収益を占めなければならない | $ | 488 | | | $ | 1,398 | | | $ | 1,372 | | | $ | 1,964 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
雷神技術会社
そして付属会社
簡明合併貸借対照表
(未監査) | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 4,767 | | | $ | 7,832 | |
売掛金純額 | 10,394 | | | 9,661 | |
契約資産 | 11,836 | | | 11,361 | |
在庫、純額 | 10,142 | | | 9,178 | |
| | | |
他の資産、流動 | 4,323 | | | 4,018 | |
流動資産総額 | 41,462 | | | 42,050 | |
顧客融資資産 | 2,675 | | | 2,848 | |
固定資産 | 27,990 | | | 27,637 | |
減価償却累計 | (13,249) | | | (12,665) | |
固定資産、純額 | 14,741 | | | 14,972 | |
経営的リース使用権資産 | 1,866 | | | 1,958 | |
商誉 | 53,806 | | | 54,436 | |
無形資産、純額 | 37,562 | | | 38,516 | |
その他の資産 | 6,905 | | | 6,624 | |
総資産 | $ | 159,017 | | | $ | 161,404 | |
負債、償還可能な非持株権益、持分 | | | |
流動負債 | | | |
短期借款 | $ | 113 | | | $ | 134 | |
売掛金 | 9,732 | | | 8,751 | |
従業員の報酬を計算する | 2,028 | | | 2,658 | |
その他負債を計算すべき | 12,459 | | | 10,162 | |
契約責任 | 13,430 | | | 13,720 | |
| | | |
現在満期の長期債務 | 26 | | | 24 | |
流動負債総額 | 37,788 | | | 35,449 | |
長期債務 | 31,274 | | | 31,327 | |
非流動経営賃貸負債 | 1,593 | | | 1,657 | |
将来年金と退職後福祉義務 | 7,543 | | | 7,855 | |
その他長期負債 | 8,791 | | | 10,417 | |
総負債 | 86,989 | | | 86,705 | |
引受金及び又は有事項(付記15) | | | |
償還可能な非持株権益 | 38 | | | 35 | |
株主権益: | | | |
普通株 | 37,673 | | | 37,483 | |
在庫株 | (14,539) | | | (12,727) | |
利益を残す | 50,271 | | | 50,265 | |
未稼ぎ従業員持株 | (33) | | | (38) | |
その他の総合損失を累計する | (2,931) | | | (1,915) | |
株主権益総額 | 70,441 | | | 73,068 | |
非持株権益 | 1,549 | | | 1,596 | |
総株 | 71,990 | | | 74,664 | |
総負債、償還可能な非持株権益、持分 | $ | 159,017 | | | $ | 161,404 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
雷神技術会社
そして付属会社
簡明合併現金フロー表
(未監査) | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 |
経営活動: | | | |
純収益を継続的に経営する | $ | 2,464 | | | $ | 1,901 | |
継続業務の純収入と業務活動が提供するキャッシュフローの純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 2,013 | | | 2,255 | |
所得税を繰延する準備 | (1,147) | | | 175 | |
株補償コスト | 212 | | | 227 | |
定期年金純額とその他の退職後収入 | (714) | | | (715) | |
| | | |
変更: | | | |
売掛金 | (790) | | | 293 | |
契約資産 | (525) | | | (557) | |
在庫品 | (1,033) | | | (133) | |
その他流動資産 | (353) | | | (258) | |
売掛金と売掛金 | 2,109 | | | (733) | |
契約責任 | (309) | | | (45) | |
| | | |
| | | |
その他の経営活動,純額 | (165) | | | (361) | |
業務活動を継続して提供するキャッシュフロー純額 | 1,762 | | | 2,049 | |
投資活動: | | | |
資本支出 | (918) | | | (747) | |
企業への投資 | — | | | (6) | |
業務処分、現金移転後の純額を差し引く(付記2) | 88 | | | 1,074 | |
| | | |
顧客が資産を融資して支払い,純額 | (7) | | | (102) | |
協働無形資産増加 | (91) | | | (60) | |
デリバティブ契約決算収入,純額 | (151) | | | 50 | |
その他の投資活動、純額 | (57) | | | 30 | |
継続経営の投資活動が提供するキャッシュフロー純額(使用 | (1,136) | | | 239 | |
融資活動: | | | |
| | | |
長期債務を償還する | (2) | | | (307) | |
| | | |
短期借入金変動純額 | (17) | | | (51) | |
普通配当金 | (1,543) | | | (1,461) | |
普通株買い戻し | (1,779) | | | (1,007) | |
非連続業務に振り込まれた純額 | — | | | (24) | |
他の資金調達活動、純額 | (286) | | | (269) | |
持続的な業務資金調達活動のためのキャッシュフロー純額 | (3,627) | | | (3,119) | |
生産停止運営: | | | |
経営活動のための現金純額 | — | | | (24) | |
投資活動のための現金純額 | — | | | — | |
融資活動が提供する現金純額 | — | | | 24 | |
| | | |
| | | |
| | | |
非連続業務で使用した現金純額 | — | | | — | |
為替レート変動が現金および現金等価物に及ぼす影響 | (20) | | | 79 | |
| | | |
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | (3,021) | | | (752) | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 7,853 | | | 8,832 | |
| | | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | 4,832 | | | 8,080 | |
差し引く:他の資産に含まれる制限された現金 | 65 | | | 29 | |
| | | |
期末現金と現金等価物 | $ | 4,767 | | | $ | 8,051 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
雷神技術会社
そして付属会社
簡明総合権益変動表
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル、1株を除く) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
権益期初め残高 | $ | 73,986 | | | $ | 73,308 | | | $ | 74,664 | | | $ | 73,852 | |
普通株 | | | | | | | |
期初残高 | 37,504 | | | 36,997 | | | 37,483 | | | 36,930 | |
普通株計画活動 | 169 | | | 186 | | | 203 | | | 253 | |
非持株権から子会社の株式を購入し,純額 | — | | | — | | | (13) | | | — | |
期末残高 | 37,673 | | | 37,183 | | | 37,673 | | | 37,183 | |
在庫株 | | | | | | | |
期初残高 | (13,483) | | | (10,780) | | | (12,727) | | | (10,407) | |
| | | | | | | |
普通株を買い戻す | (1,056) | | | (645) | | | (1,812) | | | (1,020) | |
他にも | — | | | 1 | | | — | | | 3 | |
期末残高 | (14,539) | | | (11,424) | | | (14,539) | | | (11,424) | |
利益を残す | | | | | | | |
期初残高 | 50,592 | | | 49,460 | | | 50,265 | | | 49,423 | |
純収入 | 1,304 | | | 1,032 | | | 2,388 | | | 1,785 | |
普通株配当 | (1,597) | | | (1,510) | | | (2,342) | | | (2,215) | |
従業員持株計画普通株配当 | (27) | | | (26) | | | (40) | | | (37) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
他にも | (1) | | | (2) | | | — | | | (2) | |
期末残高 | 50,271 | | | 48,954 | | | 50,271 | | | 48,954 | |
未稼ぎ従業員持株 | | | | | | | |
期初残高 | (36) | | | (46) | | | (38) | | | (49) | |
普通株計画活動 | 3 | | | 3 | | | 5 | | | 6 | |
期末残高 | (33) | | | (43) | | | (33) | | | (43) | |
その他の総合損失を累計する | | | | | | | |
期初残高 | (2,115) | | | (3,921) | | | (1,915) | | | (3,734) | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | (816) | | | 366 | | | (1,016) | | | 179 | |
| | | | | | | |
期末残高 | (2,931) | | | (3,555) | | | (2,931) | | | (3,555) | |
非持株権益 | | | | | | | |
期初残高 | 1,524 | | | 1,598 | | | 1,596 | | | 1,689 | |
純収入 | 34 | | | 48 | | | 57 | | | 89 | |
差し引く:償還可能な非制御利息純収入 | (2) | | | (1) | | | (3) | | | (3) | |
| | | | | | | |
非持株権の配当金に帰することができる | (11) | | | (39) | | | (75) | | | (169) | |
非持株権から子会社の株式を購入し,純額 | — | | | — | | | (19) | | | — | |
非制御的権益を処分し,純額 | (2) | | | — | | | (13) | | | — | |
出資する | 6 | | | — | | | 6 | | | — | |
| | | | | | | |
期末残高 | 1,549 | | | 1,606 | | | 1,549 | | | 1,606 | |
6月30日現在の株式 | $ | 71,990 | | | $ | 72,721 | | | $ | 71,990 | | | $ | 72,721 | |
補完株式情報 |
従業員計画に基づいて発行された普通株、純額 | 463 | | | 223 | | | 2,280 | | | 1,276 | |
買い戻し普通株 | 11,163 | | | 7,445 | | | 19,046 | | | 12,642 | |
発表された普通株1株当たり配当金 | $ | 1.100 | | | $ | 1.020 | | | $ | 1.610 | | | $ | 1.495 | |
| | | | | | | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
雷神技術会社
そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注1:新聞根拠を列記する
2022年6月30日まで及び2022年、2022年及び2021年6月30日までの四半期及び6ヶ月間の簡明総合財務諸表は審査されておらず、経営陣はこのような報告書には中間業績を公平に陳述するために必要な正常な経常的調整が含まれていると考えている。これらの簡明な総合財務諸表に報告されている結果は、必ずしも年間の予想結果を表すとは限らない。本稿に含まれる財務情報は、2021年年次報告書Form 10-Kの財務諸表と付記とともに読まなければなりません。
雷神情報と空間会社(RIS)と雷神ミサイルと国防(RMD)は4-4-5会計カレンダーに従い、コリンズ航空宇宙(Collins)とプラット-ホイットニー(Pratt&Whitney)は四半期カレンダーを使用して終了した。本Form 10-Q四半期報告では、RISまたはRMDについて、2022年6月30日および2021年6月30日までの四半期に言及した場合、それぞれ2022年7月3日と2021年7月4日に終了した財政四半期を指す。
文意が別に言及されている以外、用語“私たち”、“会社”、“雷神技術会社”と“RTC”はすべて雷神技術会社及びその子会社を指す
ロシアに対する制裁。ロシア軍の2022年2月24日のウクライナ侵攻への対応として、米国政府と私たちがいる各司法管轄区の政府は、カナダ、イギリス、EU、その他の国を含め、ロシアの特定の業界、実体、個人に対して広範な経済制裁と輸出規制を実施している。ロシア政府はすでに米国や他の管轄区域の特定の業界、実体、個人に対して同様の反制裁と輸出規制を実施している。他の制限を除いて、政府のこれらの措置はロシアの複数の銀行や金融機関に関連する取引を制限し、輸出規制を強化し、航空宇宙業界に特化した輸出規制の拡大を含む様々な商品、ソフトウェア、技術のロシアへの出入りを制限している。これらの措置は、企業および/または当社のサプライチェーン、ビジネスパートナー、または顧客に悪影響を与え続ける可能性があり、継続している可能性があります。ロシアに対するこれらの制裁と輸出規制のため、2022年第1四半期、私たちが記録した税引前費用は1ドルだった290百万、$210我々のCollinsとPratt&Whitney業務では,税金純額と非持株権益の影響を差し引くと,主に我々の売掛金と契約資産,在庫準備金と調達注文債務の信用損失推定増加,リース製品の顧客融資資産減値,再回収できない契約履行コスト減値,およびロシア合弁企業への投資撤退時の損失と関係がある。さらに約$を逆転させました1.32022年3月31日までの四半期、ロシアでのプラット·ホイットニーとコリンズの販売契約に関する残り履行義務(RPO)は10億ドルだった。私たちは、会社および/または私たちのサプライチェーン、業務パートナー、または顧客に悪影響を及ぼす可能性のある追加制裁および他の措置を含む将来の事態の発展に引き続き注目していきます
新冠肺炎が大流行したコロナウイルス病2019年(新冠肺炎)の大流行は引き続き全世界経済、著者らの業務と運営、サプライチェーン及び著者らのいる業界に負の影響を与える。しかし、私たちはいくつかの需要分野で商業航空旅行が回復していることを見続けている。航空旅行需要の根本的な駆動要素により、航空宇宙業界の長期的な見通しは依然として楽観的であると考えられるが、商業航空交通容量がいつ完全に回復できるか、および/あるいは新冠肺炎を超える前のレベルは依然として不確定性が存在する。著者らは新冠肺炎の大流行と持続的な回復及び潜在的な財務影響に対する期待は現有の情報と仮説に基づいており、著者らはこれらの情報と仮説は現在合理的であると考えている;しかし、実際の財務影響は非常に高い不確定性を持っており、多種の要素と未来の発展の影響を受ける。
備考2:買収·処分·営業権·無形資産
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、処分に関する現金流入は88百万ドルとドル1.1それぞれ10億ドルです
2022年6月30日までの6ヶ月間、航空宇宙事業に対する非実質的な処置を含む業務の処分を行う。
2021年6月30日までの6ヶ月間の業務処分は、2021年1月8日に我々のForcepoint業務を売却したことを反映しており、得られた収益は1.110億ドル、移転された現金を差し引いた純額。Forcepointの売却に関する税引前収益や損失は簡明総合経営報告書では確認していません。
善意。 2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの営業権残高の変化は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2022年1月1日現在の残高 | | 買収と資産剥離 | | | | 外貨換算その他 | | 2022年6月30日までの残高 |
コリンズ航空宇宙システム会社 | $ | 31,384 | | | $ | (36) | | | | | $ | (614) | | | $ | 30,734 | |
普恵法律事務所 | 1,563 | | | — | | | | | — | | | 1,563 | |
雷神情報と宇宙 | 9,813 | | | 23 | | | | | (1) | | | 9,835 | |
雷神ミサイルと防衛 | 11,659 | | | — | | | | | (2) | | | 11,657 | |
総細分化市場 | 54,419 | | | (13) | | | | | (617) | | | 53,789 | |
淘汰やその他 | 17 | | | — | | | | | — | | | 17 | |
合計する | $ | 54,436 | | | $ | (13) | | | | | $ | (617) | | | $ | 53,806 | |
無形資産。 確認可能な無形資産には、以下が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(百万ドル) | 総金額 | | 累計償却する | | 総金額 | | 累計償却する |
償却: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
協働資産 | $ | 5,414 | | | $ | (1,265) | | | $ | 5,319 | | | $ | (1,173) | |
排他的資産 | 2,772 | | | (324) | | | 2,673 | | | (318) | |
発達した技術やその他 | 1,194 | | | (506) | | | 1,214 | | | (466) | |
取引先関係 | 29,798 | | | (8,168) | | | 29,982 | | | (7,411) | |
| 39,178 | | | (10,263) | | | 39,188 | | | (9,368) | |
未償却: | | | | | | | |
商標その他 | 8,647 | | | — | | | 8,696 | | | — | |
合計する | $ | 47,825 | | | $ | (10,263) | | | $ | 47,884 | | | $ | (9,368) | |
2022年と2021年6月30日までの四半期と6ヶ月間の無形資産の償却は467百万ドルとドル954百万ドルとドル602百万ドルとドル1,198それぞれ100万ドルです以下は2022年までの余剰時間から2027年までの無形資産の予想償却である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | | 残りの2022年 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
費用を償却する | | $ | 1,008 | | | $ | 2,096 | | | $ | 2,219 | | | $ | 2,101 | | | $ | 2,013 | | | $ | 1,860 | |
注3:1株当たり収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万単位のドルと株、1株当たりの金額を除く) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通株主は純収益を占めなければならない: | | | | | | | |
継続経営収入 | $ | 1,304 | | | $ | 1,040 | | | $ | 2,407 | | | $ | 1,812 | |
生産停止損失 | — | | | (8) | | | (19) | | | (27) | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 1,304 | | | $ | 1,032 | | | $ | 2,388 | | | $ | 1,785 | |
基本加重平均流通株数 | 1,479.2 | | | 1,506.4 | | | 1,482.9 | | | 1,508.7 | |
株式奨励と持分単位(株は同値) | 10.4 | | | 7.1 | | | 10.8 | | | 5.0 | |
希釈加重平均流通株数 | 1,489.6 | | | 1,513.5 | | | 1,493.7 | | | 1,513.7 | |
普通株主の1株当たり収益(損失)-基本状況: | | | | | | | |
継続経営収入 | $ | 0.88 | | | $ | 0.69 | | | $ | 1.62 | | | $ | 1.20 | |
生産停止損失 | — | | | — | | | (0.01) | | | (0.02) | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 0.88 | | | $ | 0.69 | | | $ | 1.61 | | | $ | 1.18 | |
普通株主1株当たり収益(損失)-減額: | | | | | | | |
継続経営収入 | $ | 0.88 | | | $ | 0.69 | | | $ | 1.61 | | | $ | 1.20 | |
生産停止損失 | — | | | (0.01) | | | (0.01) | | | (0.02) | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 0.88 | | | $ | 0.68 | | | $ | 1.60 | | | $ | 1.18 | |
普通株の平均市場価格が期間内の関連株式奨励の行権価格を下回った場合、希釈1株当たり収益(EPS)の計算には、このような影響が逆薄になるため、潜在的な株式奨励(株式付加価値権および株式オプションを含む)の行使の影響は含まれない。また、1株当たりの収益を希釈する計算には、奨励の仮定収益が期限切れ内の普通株の平均市場価格を超えた場合に行使可能な株式奨励の影響は含まれていない。2022年6月30日までの四半期と6ヶ月で、計算に含まれない株式奨励数は3.4百万ドルと5.4それぞれ100万ドルです2021年6月30日までの四半期と6ヶ月間、計算に含まれない株式奨励数は11.2百万ドルと19.0それぞれ100万ドルです
備考4:完成時の契約推定数の変化
我々は,少なくとも年に1回の完成時の試算(EAC)を審査したり,状況が変化して先の推定を修正する必要がある場合に審査を行う.重要な契約について、私たちは私たちのEACをもっと頻繁に検討するつもりだ。会社の多くの履行義務に必要な作業の性質により、完成時の総収入やコストの見積もりは複雑で、多くの変数の影響を受け、管理層は契約ごとに重大な判断を下す必要がある。このプロセスの一部として、管理層は、未解決の重要な契約事項、完了進捗および関連計画スケジュール、決定されたリスクおよび機会、ならびに収入およびコスト推定に関する変化を含むが、これらに限定されない情報を審査する。リスク及び機会は、実現スケジュールの能力及びコストに関する管理層の判断、顧客指示の予定交付の遅延又は減少、技術要件、顧客活動レベル、例えば飛行時間又は航空機着陸、並びに関連する可変要因を考慮する。経営陣は、労働生産性および利用可能性の推定、実行すべき作業の複雑さおよび範囲、材料の利用可能性およびコスト、義務履行完了の時間長、当社の下請け業者の実行状況、顧客から資金を得る利用可能性およびタイミング、間接費用コスト率、現在および過去の維持コスト、推定された航空機およびエンジン利用率、および推定された部品使用寿命などによって駆動される頻度を含む、契約収入およびコストを仮定および推定しなければならない。費用推定数はまた、債務または国内工業参加(ICIP)プロトコルを相殺する形で、我々の工業協力協定を履行する推定費用を含むことができる, ある契約書が要求したものです。このような義務は違うかもしれないし、違うかもしれないし、これは彼らの性質にかかっている。顧客に現金を支払って私たちの相殺義務を履行すれば、取引価格の減少として記録されるだろう。
純売上高,販売コスト推定数の変化および時間経過による確認契約の営業利益に関する影響は累積追跡法で確認され,これは義務履行当期に達成された百分率により利益変化が今期と前期に及ぼす累積影響を確認したものである。これらの推定のうちの1つまたは複数の大きな変化は、私たちの1つまたは複数の業績義務の収益性に影響を与える可能性があります。私たちのEAC調整には、私たちの契約の確立と変更のための完了百パーセントの損失準備金も含まれています
EACの純調整は私たちの経営業績に以下の影響を与えた
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| | 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル、1株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
総純売上高 | | $ | (19) | | | $ | 73 | | | $ | 78 | | | $ | 125 | |
営業利益 | | (41) | | | 27 | | | (5) | | | 39 | |
普通株主の継続経営収入(1) | | (32) | | | 22 | | | (4) | | | 31 | |
普通株主は継続的に経営する1株当たりの減額収益を占めなければならない(1) | | $ | (0.02) | | | $ | 0.01 | | | $ | — | | | $ | 0.02 | |
(1)金額は米国の21%の法定税率を反映しており、EACに対する調整税率とほぼ同じだ。
注5:売掛金、純額
売掛金、純額は以下の通りです | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
売掛金 | $ | 10,897 | | | $ | 10,136 | |
信用損失準備を期待する | (503) | | | (475) | |
売掛金総額,純額 | $ | 10,394 | | | $ | 9,661 | |
備考6:契約資産と負債
契約資産は、確認された収入と、顧客が請求書を発行する前に履行する義務を反映する。契約債務は契約履行状況に応じて満足する前に受け取った支払いと関係がある。私たちは契約で確定した条項に基づいて顧客から支払いを受けます契約総資産と契約負債は以下の通りである
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(百万ドル) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
契約資産 | $ | 11,836 | | | $ | 11,361 | |
契約責任 | (13,430) | | | (13,720) | |
契約負債純額 | $ | (1,594) | | | $ | (2,359) | |
契約資産増加$4752022年6月30日までの6カ月間,主にRISとPratt&Whitneyの売上が請求書を上回ったためである。契約負債減少#ドル2902022年6月30日までの6ヶ月間、2021年12月31日と比較して、主にRMDとマイルストーンと業績ベースの支払いのいくつかの契約で確認された収入によるものである。私たちが確認した収入は$1.210億ドル3.02022年6月30日までの四半期と6ヶ月以内に、2022年1月1日までの契約負債に関する10億ドルと1.010億ドル2.72021年6月30日までの四半期と6カ月間で、2021年1月1日現在の契約負債と関連している
2022年6月30日までの契約負債は380中東の顧客から受け取った契約前金の中で、数百万件の私たちは私たちが必要な規制承認を実行または得ることができると信じていない。もし契約が最終的に終了すれば、これらの前払いは顧客に返金されるかもしれない。また、2022年6月30日現在、私たちの契約負債には、ロシアの顧客から受信した非実質的な前払いが含まれており、これらの前払いは、世界のロシアに対する制裁と輸出規制により、現在履行できない契約である。契約条項と制裁が許可された場合、その中のいくつかの前払いは返金される可能性がある。
契約資産には信用損失準備金#ドルが含まれている318百万ドルとドル251それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。
注7:在庫、純額
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(百万ドル) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
原料.原料 | $ | 3,210 | | | $ | 3,024 | |
製品の中で | 3,628 | | | 3,085 | |
完成品 | 3,304 | | | 3,069 | |
総在庫、純額 | $ | 10,142 | | | $ | 9,178 | |
備考8:借入金と信用限度額
私たちは時々商業手形借款を一般会社の目的に使用して、潜在的な買収、年金入金、債務再融資、配当支払い、そして私たちの普通株の買い戻しに資金を提供することを含む。商業手形の原始期限は発行日から90日以下である.2022年6月30日現在、私たちの商業手形借金の上限は$です5.010億ドルですなぜなら商業手形は私たちのドルによって支持されているからです5.010億ドルの循環信用協定。私たちは違います。2022年6月30日または2021年12月31日に返済されていない商業手形。
2022年6月30日現在、私たちは複数の銀行と循環信用協定を締結し、総借金が$に達することを許可しています7.0億ドルというのは5.02025年4月に満期になった10億ドルの循環信用協定と2.02022年5月に更新され、2023年5月に満期になる10億循環信用協定。2022年6月30日までに違います。このような合意に基づいて返済されていない借金。
私たちは違います。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月以内に発行された長期債務。
2021年6月30日までの6ヶ月間、以下の長期債務を返済しました
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返済日 | 備考説明 | 元金残高(単位:百万)をまとめる |
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March 1, 2021 | 8.750満期手形の割合2021 | $ | 250 | |
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長期債務には以下の内容が含まれる
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(百万ドル) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
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3.650満期手形の割合2023(1) | $ | 171 | | | $ | 171 | |
3.700満期手形の割合2023(1) | 400 | | | 400 | |
3.200満期手形の割合2024(1) | 950 | | | 950 | |
3.150満期手形の割合2024(1) | 300 | | | 300 | |
3.950満期手形の割合2025(1) | 1,500 | | | 1,500 | |
2.650満期手形の割合2026(1) | 719 | | | 719 | |
3.125満期手形の割合2027(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
3.500満期手形の割合2027(1) | 1,300 | | | 1,300 | |
7.200満期手形の割合2027(1) | 382 | | | 382 | |
7.100満期手形の割合2027 | 135 | | | 135 | |
6.700満期手形の割合2028 | 285 | | | 285 | |
7.000満期手形の割合2028(1) | 185 | | | 185 | |
4.125満期手形の割合2028(1) | 3,000 | | | 3,000 | |
7.500満期手形の割合2029(1) | 414 | | | 414 | |
2.150満期手形の割合2030 (€500百万元金(1) | 526 | | | 565 | |
2.250満期手形の割合2030(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
1.900満期手形の割合2031(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
2.375満期手形の割合2032(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
5.400満期手形の割合2035(1) | 446 | | | 446 | |
6.050満期手形の割合2036(1) | 410 | | | 410 | |
6.800満期手形の割合2036(1) | 117 | | | 117 | |
7.000満期手形の割合2038 | 148 | | | 148 | |
6.125満期手形の割合2038(1) | 575 | | | 575 | |
4.450満期手形の割合2038(1) | 750 | | | 750 | |
5.700満期手形の割合2040(1) | 553 | | | 553 | |
4.875満期手形の割合2040(1) | 600 | | | 600 | |
4.700満期手形の割合2041(1) | 425 | | | 425 | |
4.500満期手形の割合2042(1) | 3,500 | | | 3,500 | |
4.800満期手形の割合2043(1) | 400 | | | 400 | |
4.200満期手形の割合2044(1) | 300 | | | 300 | |
4.150満期手形の割合2045(1) | 850 | | | 850 | |
| | | | | | | | | | | |
3.750満期手形の割合2046(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
4.050満期手形の割合2047(1) | 600 | | | 600 | |
4.350満期手形の割合2047(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
4.625満期手形の割合2048(1) | 1,750 | | | 1,750 | |
3.125満期手形の割合2050(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
2.820満期手形の割合2051(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
3.030満期手形の割合2052(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
その他(融資リースを含む) | 263 | | | 270 | |
元金長期債務総額 | 31,254 | | | 31,300 | |
その他(公正価値調整、(割引)/プレミアムおよび債務発行コスト) | 46 | | | 51 | |
長期債務総額 | 31,300 | | | 31,351 | |
マイナス:現在の部分 | 26 | | | 24 | |
長期債務,当期分を差し引く | $ | 31,274 | | | $ | 31,327 | |
(1) 私たちは適用される期日前にこれらの手形の条項に基づいてこれらの手形の全部または一部を選択して償還することができます。
2022年6月30日までの長期債務の平均満期日は15何年もです。
注9:従業員福祉計画
年金と退職後の計画です。資金と資金のない国内·海外固定収益年金·退職後福祉(PRB)計画および固定拠出計画を開始した
我々の計画への貢献は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
アメリカに合格した固定福祉計画 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
国際固定収益計画 | 18 | | | 14 | | | 30 | | | 21 | |
公共関係科図は | 4 | | | 4 | | | 9 | | | 4 | |
固定払込計画 | 251 | | | 238 | | | 562 | | | 509 | |
簡明総合貸借対照表で確認された金額には、以下のようなものがある
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
年金非流動資産(他の資産に含まれる) | $ | 3,869 | | | $ | 3,214 | |
経常年金と公共関係局負債(従業員報酬に含まれる) | 309 | | | 310 | |
将来年金と退職後福祉義務 | 7,543 | | | 7,855 | |
将来の年金と退職後の福祉債務で確認された額には、
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
非流動年金負債 | $ | 6,596 | | | $ | 6,873 | |
非流動公共予算負債 | 876 | | | 903 | |
その他退職金及び公共関係課に関する項目 | 71 | | | 79 | |
将来年金と退職後福祉義務 | $ | 7,543 | | | $ | 7,855 | |
私たちが定義した年金とPRB計画の純定期福祉(収入)支出の構成要素は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金福祉 6月30日までの四半期は | | 公共関係課 6月30日までの四半期は |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
運営費 | | | | | | | |
サービスコスト | $ | 118 | | | $ | 131 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
営業外費用 | | | | | | | |
利子コスト | 380 | | | 313 | | | 7 | | | 6 | |
計画資産の期待リターン | (888) | | | (871) | | | (6) | | | (5) | |
以前のサービス信用を償却する | (41) | | | (42) | | | — | | | (1) | |
精算純損失を確認する | 77 | | | 109 | | | (3) | | | (2) | |
純清算·削減·特別終了福祉(収益)損失 | — | | | 3 | | | — | | | — | |
非サービス年金収入 | (472) | | | (488) | | | (2) | | | (2) | |
定期福祉支出純額 | $ | (354) | | | $ | (357) | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金福祉 6月30日までの6ヶ月間 | | 公共関係課 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
運営費 | | | | | | | |
サービスコスト | $ | 236 | | | $ | 262 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | |
営業外費用 | | | | | | | |
利子コスト | 762 | | | 625 | | | 14 | | | 12 | |
計画資産の期待リターン | (1,778) | | | (1,739) | | | (11) | | | (10) | |
以前のサービス信用を償却する | (83) | | | (84) | | | — | | | (2) | |
精算純損失を確認する | 154 | | | 218 | | | (6) | | | (4) | |
純清算·削減·特別終了福祉(収益)損失 | (6) | | | 3 | | | — | | | — | |
非サービス年金収入 | (951) | | | (977) | | | (3) | | | (4) | |
定期福祉支出純額 | $ | (715) | | | $ | (715) | | | $ | 1 | | | $ | — | |
私たちはすでに単独の信託に資産を残しており、これらの資産は合格計画限度額を超えるいくつかの不合格固定福祉と固定納付計画義務を支払うために使用されると予想される。これらの資産は私たちの簡明な総合貸借対照表に含まれる他の資産を含む信託形式で保有する有価証券の公正価値は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
信託の形で保有する有価証券 | $ | 788 | | | $ | 965 | |
注10:所得税
実際の税率は10.7%和23.9% iそれぞれ2022年と2021年6月30日までの四半期。2022年6月30日までの四半期の有効税率には約4主に、2017年の減税·雇用法案の一部として公布され、2022年1月1日に施行された外国由来無形収入(FDII)福祉と税収目的のための研究または試験的支出資本化による他の影響と関連している。2021年6月30日までの四半期の税金には税金が含まれています$73イギリス(イギリス)の増加による繰延税額再評価に関する米国の法定税率は百万ドル増加2021年に公布され、2023年に施行される会社の税率は25%だ。
実際の税率は10.1%和26.52022年と2021年6月30日までの6ヶ月間でそれぞれ2%増加した。2022年6月30日までの6ヶ月の実質税率には約5ポイントは主にFDII福祉の増分と税収目的のための研究または試験的支出資本化による他の影響と関連しており、2017年の減税と雇用法案の一部として公布され、2022年1月1日に施行される。2021年6月30日までの6ヶ月の税金には、アメリカの法定税率で増加する税金が含まれています148Forcepoint事業の販売に関連する百万ドル、例えば“付記2:買収、処分、営業権、
無形資産“とドル73先に議論したイギリスの会社の税率変化の公布に関連した百万ドル。そして2021年第4四半期にドルの増加を確認しました104RISのグローバル研修やサービス業務の剥離が完了したため、Forcepointの税収割引が再評価され、100万円の税収割引が生じた。
私たちは世界で業務を展開しているので、雷神技術会社または私たちの1つ以上の子会社は、アメリカ連邦司法管轄区および各州と外国司法管轄区に所得税申告書を提出します。正常な業務過程で、私たちは世界各地の税務当局の審査を受けて、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、ポーランド、サウジアラビア、シンガポール、スイス、イギリスとアメリカなどの主要な司法管轄区域を含みます。ごく少数の例外を除いて、私たちは2012年前の数年以内にアメリカ連邦、州、地方、あるいは非アメリカ所得税の審査を受けなくなった。
正常な業務過程で、私たちの所得税の数量化には固有の不確実性が存在する。私たちは、経営陣の報告日の事実、状況、情報の評価に基づいて、私たちの所得税の額を評価し、審査すべきすべての年間の税金優遇を記録します。合理的に言えば、#ドルの範囲での純減少は可能だ20百万ドルから百万ドルまで400今後12ヶ月以内に、審査、控訴又は裁判所の事態発展、税収法規の閉鎖又は立法、規制又はその他の指導意見の発表により、不確定な税収状況を再評価することにより、数百万の未確認の税収割引が生じる可能性がある。
経営陣は、2020年4月3日の流通およびいくつかの関連する内部業務分離取引において、適用法に基づいて資格免税を行うことを決定した。このような決定を下す際には、吾らは関連司法管轄区の税法を吾等の事実及び状況に適用し、関連税務機関の税務裁決、税務意見及び/又は達成された税務処理に関する他の外部税務提案を取得する。ケイリやアウトリウスの流通が完了した場合、またはいくつかの内部業務分離取引が免税待遇を得られなかった場合、会社は巨額の債務を負担し、会社の将来の報告期間の業務、財務状況、経営業績、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
米国国税局(IRS)審査局は現在、雷神技術会社2017と2018納税年度および合併前雷神社2017、2018、2019年の納税期間、および雷神社が雷神合併前に提出した2014、2015、2016納税年度のいくつかの返金申請を監査している。これらの納税年度の監査は2023年まで続く予定だ。
米国国税局の審査部門は現在、買収前のロクウェルコリンズ2016と2017年度を監査している。2022年第2四半期に、米国国税局は2018年度を審査範囲に入れる。2016年、2017年、2018年の監査は2023年に終了する予定です。
注11:金融商品
私たちは、ヘッジツールとして指定されたデリバティブおよび経済的ヘッジツールとして使用されるデリバティブを含むリスク管理を行うためのデリバティブを策定している。私たちは国際的に業務を展開しており、正常な業務過程では、金利、為替レート、大口商品価格の変動の影響を受ける。このような変動は企業の融資、投資、そして運営コストを増加させるかもしれない。我々は,スワップ,長期契約,オプションを含むデリバティブツールを用いて,ある外貨,金利,大口商品価格の開口を管理している
外貨掛け金の名義総額を返済していませんはい$です10.010億そして $8.510億ドル2022年6月30日と2021年12月31日。2022年6月30日までに、すべてのキャッシュフローのリスクヘッジとしてのデリバティブ契約が2030年2月までに完成します。
以下の表は、派生ツールの公正価値及び簡明総合貸借対照表における列報をまとめた
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(百万ドル) | 貸借対照表位置 | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
ヘッジツールとして指定された派生ツール: | | | | |
外国為替契約 | 他の資産、流動 | $ | 44 | | | $ | 59 | |
| その他負債を計算すべき | 344 | | | 202 | |
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール: | | | | |
外国為替契約 | 他の資産、流動 | $ | 14 | | | $ | 11 | |
| その他負債を計算すべき | 23 | | | 11 | |
キャッシュフロー対沖関係が2022年、2022年、2021年6月30日までの四半期と6ヶ月間の累計その他全面収益(損失)と簡明総合経営報告書に与える影響は“付記16:
他の全面的な赤字を累計している“損益金額は外国為替契約活動に起因することができ、累計の他の全面赤字から再分類する場合、主に製品販売の構成要素として入金される。
当社はクリティカルマッチング法を用いてデリバティブのヘッジ効果を評価している。したがって,ヘッジツールに指定されたヘッジプロジェクトやデリバティブは非常に有効である.
2022年6月30日までにユーロがあります500100万ユーロ建ての長期債務が返済されていないことは、欧州事業への投資に対する純投資のヘッジであり、これは有効であると考えられる。
ヘッジツールとして指定されていないデリバティブツールの影響を他の収益純額に計上し,合併総合経営報告書に計上する。
付記12:公正価値計量
次の表は、私たちの簡明な総合貸借対照表に公正価値で入金され、日常的な基礎に従って計量された資産と負債の推定レベル分類を提供する
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| June 30, 2022 |
(百万ドル) | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
経常公正価値計測: | | | | | | | |
信託の形で保有する有価証券 | $ | 788 | | | $ | 725 | | | $ | 63 | | | $ | — | |
派生資産 | 58 | | | — | | | 58 | | | — | |
派生負債 | 367 | | | — | | | 367 | | | — | |
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| 2021年12月31日 |
(百万ドル) | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
経常公正価値計測: | | | | | | | |
信託の形で保有する有価証券 | $ | 965 | | | $ | 890 | | | $ | 75 | | | $ | — | |
派生資産 | 70 | | | — | | | 70 | | | — | |
派生負債 | 213 | | | — | | | 213 | | | — | |
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評価技術。私たちのデリバティブおよび負債は、観察可能な市場データ(例えば、長期金利、金利、私たち自身の信用リスク、および私たちの取引相手の信用リスク)に基づいて内部モデルを用いて計量された公正な価値で計算される外国為替契約を含む。
2022年6月30日まで、私たち自身の信用リスクのため、私たちのデリバティブ負債の公正価値は何の重大な影響を受けていません。同様に、取引相手の信用リスクの評価によると、私たちのデリバティブ資産は何の重大な悪影響も受けていない。
次の表は、簡明総合貸借対照表に公正価値で入金されていない金融商品の帳簿金額および公正価値を提供する
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| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(百万ドル) | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある | | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある |
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顧客融資受取手形 | $ | 198 | | | $ | 187 | | | $ | 195 | | | $ | 192 | |
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長期債務(融資リースを除く) | 31,204 | | | 29,505 | | | 31,250 | | | 35,828 | |
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以下の表は、簡明な総合貸借対照表の公正価値台帳に準拠していない資産と負債の推定レベル分類を提供する
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| June 30, 2022 |
(百万ドル) | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
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顧客融資受取手形 | $ | 187 | | | $ | — | | | $ | 187 | | | $ | — | |
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長期債務(融資リースを除く) | 29,505 | | | — | | | 29,457 | | | 48 | |
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| 2021年12月31日 |
(百万ドル) | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
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顧客融資受取手形 | $ | 192 | | | $ | — | | | $ | 192 | | | $ | — | |
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長期債務(融資リースを除く) | 35,828 | | | — | | | 35,778 | | | 50 | |
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その短期的性質のため,我々の短期借款の公正価値は帳簿価値に近く,商業手形は2級に分類され,他の短期借入金は公正価値レベルの3級に分類される.
注13:可変利息実体
普恵は一家を持っている61%国際航空エンジン株式会社(IAE)とMTU航空エンジン株式会社(MTU)と日本航空エンジン(JAEC)との協力を共有する予定です49.5IAEの%所有権を持っています。IAEの業務目標は,協力者との参加により,V 2500エンジン計画の設計,開発,製造,製品支援を協調させることである。また、普恵、JAEC、MTUはいずれも国際航空エンジン有限責任会社(IAE LLC)協力の参加者であり、この協力の業務目的は、空客A 320 neo機のPW 1100 G-JMエンジンの設計、開発、製造、製品支援を調整することである。普恵は一家を持っている59%計画共有資本とa59IAE LLCの%所有権。IAEとIAE LLCは限られた持分を保持し、参加者に伝達されるプロジェクトの主要経済学を保留する。そのため、IAEとIAE LLCは可変利益実体であり、普恵法律事務所は主要な受益者であることが確認された。したがって、IAEとIAE LLCは統合された我々の簡明総合貸借対照表における可変利息実体の資産と負債の帳簿金額と分類は以下のとおりである
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(百万ドル) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
流動資産 | $ | 8,130 | | | $ | 7,081 | |
非流動資産 | 795 | | | 825 | |
総資産 | $ | 8,925 | | | $ | 7,906 | |
流動負債 | $ | 9,185 | | | $ | 7,965 | |
非流動負債 | 22 | | | 54 | |
総負債 | $ | 9,207 | | | $ | 8,019 | |
付記14:保証
私たちは第三者に様々な財務、市場価値、そして製品性能保証を提供する。このような道具たちは2028年まで様々な日に満了されるだろう。説明価値のない項目の実行状況に対する他の保証も実装されていない.起こりうるどんな責任についても、私たちの第三者保証の一部は私たちが利益を得るために補償されるだろう2022年6月30日と2021年12月31日まで、以下の財務保証はまだ完了していない
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| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(百万ドル) | 最高潜在支払 | | 負債帳簿金額 | | 最高潜在支払 | | 負債帳簿金額 |
商業航空宇宙融資手配 | $ | 304 | | | $ | — | | | $ | 309 | | | $ | 3 | |
第三者保証 | 486 | | | 1 | | | 511 | | | 5 | |
我々はすでに各種の商業宇宙顧客の融資手配について残値などの関連保証手配を行った。保証資産の推定公正価値は関連担保の価値以上であり、既存の準備金を差し引く。これらの融資保証における協力パートナーのシェアは140百万ドルとドル141それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。
私たちはまた、環境、健康と安全、税収、雇用に関する陳述と保証、関連賠償を含む、いくつかの業務や資産の売却によって生じる義務がある。このような債務に関する最高潜在的支払いは具体的な額ではありません。いくつかの債務には財務上限が含まれていないからです。このような債務に関連した負債の帳簿金額は#ドルだ110百万ドルとドル120それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。これらは主に“付記15:約束およびまたは事項”でさらに議論されているように、これらの負債は私たちの環境負債総額に含まれている
保証に関連するコストは、債務が発生している可能性が高く、金額が合理的に見積もることができることを前提としています。最も発生する可能性のある費用は、既存の事実の評価に基づいて計算され、推定範囲内にこれ以上発生する可能性のある額がない場合は、最低額を計算すべきである。
私たちはまた私たちの製品にサービスと保証政策を提供して、性能と運営コスト保証をいくつかの製品、特に商用飛行機エンジンの正常なサービスと保証政策の外に拡大します。また,特定の製品性能の問題によりサービス製品の自由支配可能コストが生じる.性能と運用コスト保証の負債は、将来の製品性能と耐久性に基づいており、主に歴史的経験に基づいて推定される。クレームデータと歴史的経験に基づいて対応項目を調整する2022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月間のサービスおよび製品保証および製品性能保証の帳簿金額の変動は以下の通りです
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(百万ドル) | | 2022 | | 2021 |
1月1日現在の残高 | | $ | 1,157 | | | $ | 1,057 | |
発行の保証と履行保証 | | 128 | | | 176 | |
集まって落ち合う | | (131) | | | (128) | |
他にも | | (11) | | | (3) | |
6月30日までの残高 | | $ | 1,143 | | | $ | 1,102 | |
備考15:支払いの引受およびまたは事項
別の説明がない限り、現在把握している情報から最終結果を予測することはできませんが、以下のような問題を解決することが、私たちの競争地位、運営結果、財務状況、または流動性に大きな悪影響を及ぼすとは信じていません。
環境保護。我々の運営は,米国連邦,州,地方当局の環境規制と,我々の海外運営に管轄権を持つ規制機関によって規制されている。調査,救済,運営,維持費用および業績保証を含むがこれらに限定されない環境救済活動の費用を蓄積し,これらの金額を定期的に見直した。私たちはどんな追加的な負債も私たちの経営業績、財務状況、または流動資金に実質的な悪影響を与えないと予想する。2022年6月30日と2021年12月31日までに824百万ドルとドル834それぞれ環境修復のために100万ドルを確保した。
商業宇宙融資などの約束。私たちは商業宇宙融資約束と他の約#ドルの契約約束を持っている15.410億ドル15.62022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちの協力パートナーシェアの減少前の毛金利はそれぞれ10億ドルと10億ドルだった。航空機融資は、いくつかの商業航空宇宙顧客に債務またはレンタル融資の形で提供することを約束した。顧客が他の融資源からより優遇される条項を得ることができる可能性があるため、融資約束がどの程度利用されるかは不明だ。私たちはまた第三者投資家たちがこのような約束の一部を負担するように手配することができる。ほとんどの資金調達約束は担保手配だ。飛行機をレンタルして、長期的にキャンセルできない運営リースに基づいて飛行機を顧客に転貸したり、私たちの顧客に代わって保証金を支払ったりして、飛行機メーカーの生産期間(納入前支払い)を確保することもできます。私たちの顧客との融資約束は顧客が一定のレベルの財務状況を維持することにかかっている。金利は約束期間内に可変であり、現在の市場状況、関連担保の公正価値と顧客の信用状況に応じて融資日に設定されているため、これらの承諾の関連リスクは緩和された。したがって、このような資金調達約束の公正な価値は援助された金額と同等になると予想される
私たちはまた新しい飛行機プラットフォーム上で製品を提供するいくつかの契約権利を保障するために支払いを約束した他の契約を持っている。これらの支払いの推定金額および時間は、一般に、将来の販売またはエンジン飛行時間数に基づく。これらの契約について承諾した金は、無形資産に含まれ、排他的資産として、基本経済利益期間内に償却される。私たちは私たちのパートナーがこのような約束に参加することを含むかもしれないいくつかの協力計画に到達した。また、IAEにおけるロールス-ロイスの所有権と協力権益を買収する私たちの合意に関連して、追加の支払いはロールス-ロイスに支払われなければなりません。具体的な金額は、買収日から2027年6月まで就役するV 2500動力飛行機の飛行時間に依存します。これらの他の契約約束で考慮された飛行時間支払いは、支払い時に協働無形資産に資本化される
他の融資手配。私たちはすでに金融機関と予備信用証と保証債券を締結して、私たちまたは私たちの関連会社の様々な入札、履行、保証、保留と前払い義務を履行しました。私たちがこれらの協定を締結するのは、ある付属会社がより優遇的な条件で融資を受け、契約を入札し、その契約義務を履行するのを助けるためです。これらの信用状協定と保証債券の声明価値は合計#ドルである3.42022年6月30日まで。
債務を相殺する。私たちはすでに産業協力協定を締結しており、ある外国の顧客から私たちの製品やサービスの注文を受ける条件として、相殺プロトコルやICIPプロトコルの形である場合があります。2022年6月30日現在、私たちが達成し、達成する予定の相殺合意の総額は、約未返済名義価値#ドルです11.7十億ドルです。これらの協定は,現地の国防や商業工業の支援,貿易バランスの促進,国内の技術能力の発展,あるいは他の現地発展優先事項の解決活動に従事することを要求することにより,外国に経済的価値を返還することを目的としている。相殺プロトコルは、技術の譲渡、国内プロジェクトへの製造、トレーニングおよび他のコンサルティング支援の提供、および第三者(例えば、私たちのサプライヤー)が国内サプライヤーから用品を購入することを含む、直接現金支払いを必要としない活動によって満たすことができる。現金を用いて現地パートナーと下請けし,国内サプライヤーから物資を購入し,国内プロジェクトへの資金支援や現地企業への投資などの活動によりこれらの合意を履行することも可能である。各国政府が定める要求に応じて、これらの活動は国によっても異なる可能性がある。私たちの製品やサービスの注文が確定するまで、私たちは通常相殺合意に到達することを約束しないだろう。我々の相殺プロトコルによると最終的に適用される金額は顧客との交渉に基づいており、通常必要な現金支出は相殺合意の名義価値のほんの一部しか占めていない。相殺計画は通常数年以上持続し、もし私たちが相殺要求に従って義務を履行できなかったら、処罰を提供するかもしれない。歴史的に、私たちはどんな重大な罰金も要求されなかった。
政府が規制する。正常な業務過程において、会社とその子会社と私たちの財産は監督管理と政府審査、情報収集要求、照会、調査、法律訴訟の脅威を受けている。例えば、私たちは今、現在のアメリカ政府の契約環境を考慮して、私たちは引き続きアメリカ政府の1つ以上の調査の対象になると信じています。私たちはアメリカ政府との契約も監査を受けなければならない。契約履行状況を監督する機関は、国防契約監査署(DCAA)、国防契約管理庁(DCMA)、米国防総省(DoD)総検事長、その他の部門と機関、政府問責局(GAO)、司法省(DoJ)、国会委員会である。私たちの業務運営の他の分野もまた、これらの機関や他の機関の監査と調査を受ける可能性がある。機関は時々調査や監査を行い、私たちの運営が適用された要求に従って行われるかどうかを確認する。このような調査と監査を開始する理由は多く、告発者の苦情を含む。このような調査および監査は、返済、罰金、3倍または他の損害賠償、没収、返還、または私たちに罰を加えること、政府輸出許可証を一時停止すること、または将来の米国政府契約を一時停止または禁止することを含む行政、民事または刑事責任をもたらす可能性がある。アメリカ政府の調査は一般的に完成するまで数年かかる。米国政府はまた、請負業者が詐欺、犯罪、または他の深刻な不正行為によって新たな政府契約を獲得することを禁止する権利を保持している。アメリカ政府は詐欺に汚されたことが発見されたいかなる契約も無効だと発表するかもしれない。多くの国防請負業者のように, 例えば、これらの契約を価格設定および交渉するためのコストまたは定価データまたはコスト会計やり方が政府の規定に適合していない可能性があるので、監査報告を受けた。その中のいくつかの監査報告書はいくつかの支払いを返済、延期、または抑留することを提案し、大量の金額に関連する可能性がある。私たちが適切だと思う場合、私たちは自発的に返金し、いくつかの疑いを解決し、場合によっては交渉および/または訴訟を継続する。関連訴訟が未解決の間、当社は(場合によっては要求された)紛争債務の第三者への支払いを要求される可能性がある。訴訟結果が会社に有利であれば、どのような支払いも利息とともに会社に返却される。私たちが毎年最終的に許容するコストも監査を受け、時々私たちとアメリカ政府との間の紛争を招き、連邦クレーム裁判所(CofC)や軍事契約控訴委員会(ASBCA)またはその関連控訴裁判所で訴訟が発生する。しかも、司法省は時々大陪審を招集して、私たちが存在する可能性のある違反を調査する。私たちはまたアメリカ以外の顧客に製品とサービスを提供して、これらの販売は現地政府の法律、法規及び調達政策とやり方に制約されています。このような地方政府法規や任意の適用される米国政府法規(例えば“反海外腐敗法”(FCPA)や“国際兵器密売条例”(ITAR))の遵守状況も調査や監査を受ける可能性がある。また、, 私たちはこのような可能性と合理的に推定可能な事項に関する責任を計算しなければならない。最も発生する可能性のある負債金額は一連の推定数に基づいて積算される。もし見積もり範囲内にこれ以上の金額がなければ、私たちは最低金額に計上します。本10-Q表で特に開示されている以外に、これらの監査、調査または論争は、単独でも全体的にも、私たちの運営結果、財務状況、または流動性に実質的な影響を与えないと予想されます。
法律訴訟当社及びその子会社は異なる司法管轄区域で各種契約定価紛争、政府調査及び訴訟事項に直面しており、その中のいくつかの事項の更新は以下のとおりである。
コスト会計基準クレーム
先に開示したように、2019年4月、米国DCMAの区画行政契約幹事の一人は、追加されたと言われている約#ドルを取り戻すように、Pratt&Whitneyにクレームを出した1.73億プラス利息(ドル)773
2022年6月30日は100万人)。この告発は、同社が独立研究開発コストを政府契約に割り当てる方法であるとして、2007年1月1日から2019年3月31日までの間にコスト会計基準(CAS)に違反した疑いがあることに基づいている。普恵法律事務所はこのクレームに法的根拠がないとし、2019年6月7日にASBCAに上訴した。
先に開示されたように、DCMA DACOは2013年12月、追加されたと言われている約#ドルを取り戻すようにPratt&Whitneyにクレームを出した177百万プラス利息($1242022年6月30日は100万人)。クレームの根拠は,Pratt&Whitneyが2005年1月1日から2012年12月31日までの間にCASの規定違反の疑いがあることであり,同社が政府契約の材料間接コストを計算する際に使用する協力者部品コストの決定方法である。2014年、普恵法律事務所はASBCAに控訴した。2019年6月に開催され、証拠聴取が完了した。ASBCAは2021年11月22日に書面裁決を発表し、プラット·ホイットニーの控訴を一部維持·部分的に却下した。ASBCAはDCMAの協力者部品コストの断言測定を拒否し,他の責任問題で基本的にプラット·ホイットニーに有利な裁決を下した。ASBCAは控訴を当事者に返送し,損害賠償問題の解決を要求し,ASBCAでさらなる訴訟を行う必要があるかもしれない。2021年12月23日,DCMAは2021年11月22日の決定の一部の見直しを求める動議をASBCAに提出した。ASBCAの裁決にはさらなる控訴審査が必要である可能性があるにもかかわらず,ASBCAがDCMAが主張する協調部品コスト測定基準を拒否することは事実的にも法的にもよく支持されており,維持される可能性が高いと信じている。2018年12月、DCMA Dacoは普恵社に対して2つ目のクレームを提出し、同様に協力者の部品コストを決定する方法が2013年から2017年までのCASに適合していないと主張した。第2のクレームは、ASBCAの最近の裁決によって却下された協力者部品のコストに対して同様の測定基準を提示し、#ドルの支払いを要求する269百万プラス利息($862022年6月30日は100万人)。プラット·ホイットニーは2019年1月にASBCAに控訴した。ASBCAにはさらなる訴訟があり,さらなる控訴手続きがある可能性があるにもかかわらず,2021年11月22日の第1クレームに対する裁決は2件目のクレームに適用され,同等の法的効力があると信じている。したがって,この2つのクレームでDCMAが要求する金額には法的根拠はなく,この2つのクレームについて米国政府に欠けているいかなる損害も,我々の運営結果,財務状況,あるいは流動性に実質的な悪影響を与えないと考えられる。
テレス·雷神システムの重要性
先に開示されたように、2019年、雷神社は、2014年以降のテリス·雷神システム会社(TRS)またはそれらを代表する誰かが、特定の中東国でTRSまたは雷神会社との契約に関する不当な支払いに関する情報を提供することを要求する米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)から召喚状を受信した。2020年第1四半期、米司法省は雷神社に、並行した刑事調査を開始したことを通知した。2020年第3四半期、雷神社は進行中の調査の一部として、米証券取引委員会から追加伝票を受け取り、情報や文書の提供を求めた。同社は厳しい反腐敗コンプライアンス計画を維持しており、米証券取引委員会や米司法省の調査に全力で協力しており、雷神社の政策違反行為があるかどうかを調べている。現在、会社は米国証券取引委員会や米司法省の調査結果を予測できない。しかし,現在把握している情報から,今回の調査の結果は,我々の運営結果,財務状況や流動性に実質的な悪影響を与えないと考えられる。
米国司法省調査·契約定価紛争及び関連民事訴訟
先に開示したように、2020年10月8日、同社は2009年以来の雷神社ミサイル·防御(RMD)業務に関する財務会計、財務報告内部統制、コスト報告に関する調査の情報及び文書の提供を要求する米司法省の刑事召喚状を受信した。調査は、2011年から2013年までに締結された3つのRMD契約に存在する可能性のある民事定価欠陥クレームを含む、政府によって規制された長年契約に関連している。同調査の一部として、同社は2021年3月24日、米司法省から2枚目の刑事伝票を受け取り、2017年に締結された別のRMD契約に関する文書の提供を求めた。私たちは全力で協力しており、司法省が行っている調査で提起された問題を引き続き検討している私たちは司法省の調査で提起された問題の内部審査に実質的な進展を遂げた私たちは依然として潜在的なクレームに対して抗弁能力があると信じていますが、当社は損害賠償、利息、潜在的な罰金のリスクがある可能性があることを確認しました約$を蓄積しました290この件の百万ドル. 私たちは現在、私たちが内部審査を完了し、司法省の調査を解決した後に生じる可能性のある増分損失を推定することができない。これまで把握してきた情報によると,調査結果や任意の潜在的な民事訴訟結果は,我々の経営業績,財務状況や流動資金に大きな悪影響を与えないと考えられる
米司法省の調査が初めて開示された後、同社は4件の株主訴訟を起こした。米国アリゾナ州地区裁判所は同社とその一部の幹部に対して可能な証券集団訴訟を提起し、被告がRMD財務報告の内部統制に関する監督管理文書の中で重大な誤り陳述を行い、連邦証券法に違反したことを告発した。米国デラウェア州地区裁判所は米国デラウェア州地区裁判所に3件の株主派生訴訟を提起し、前雷神社取締役会を起訴した
同社とその一部の幹部はすべて被告が連邦証券法に違反し、受託責任に違反し、不当な会計操作に従事し、十分な内部財務とコンプライアンス制御を実施できなかったことを告発し、そして監督管理申告文書の中で一連の虚偽と誤った陳述をした。私たちはこのような訴訟のすべてが望ましい点が足りないと思う。
Darrisらの研究成果。
先に開示されたように、2020年8月12日、連合技術会社(UTC)またはその子会社の数人の元従業員は、会社、オルテス、ケリー会社、共同技術会社の取締役会の元メンバー、およびケイリ会社とオス取締役会のメンバー(Geraud Darrisら)を起訴する可能性のある集団訴訟を米国コネチカット州地方裁判所に提起した。V.Raytheon Technologies Corporationら).この起訴状はUTCが2020年4月3日に3つの独立した上場会社に分割した後、UTC株式奨励をCompany、OtisとCarrier持分奨励に転換する方法に対して疑問を提出した。起訴状はまた、被告はある持分補償計画に違反することに責任があると主張し、1974年の“従業員退職収入保障法”(ERISA)のいくつかの条項に基づいてクレームを出した。2021年9月13日、原告は最初の起訴状の代わりに改訂された起訴状を提出し、会社、オルテス、ケイリに対して株式補償計画違反のクレームを引き続き提出したが、ERISAクレームは主張しなくなった。また、改正された起訴状では、これら3社のいずれかの現職または前任取締役のいずれにもクレームは出されていない。原告は金銭損害賠償、弁護士費、その他の救済を要求した。私たちはまだその会社がこのようなクレームを正当化する価値があると信じている。現在、会社は結果を予測できない;しかし、現在把握している情報によると、このことは私たちの運営結果、財務状況、あるいは流動資金に大きな悪影響を与えないと考えられる。
米司法省大陪審調査と関連民事訴訟
同社は2019年末に大陪審の召喚状を受け取り、米司法省が連邦独占禁止法違反の従業員を募集または雇用しないとされる合意を刑事調査した一部だ。調査の重点は、普恵とその一部のアウトソーシング工事サービスサプライヤー間の疑いのある採用制限であるにもかかわらず、召喚状にはコリンズに関する要求も含まれていた。召喚状を受け取って以来、同社は米司法省の調査に協力してきた。2021年12月15日、アメリカコネチカット州地区裁判所は普恵会社の元従業員とあるアウトソーシング工事サプライヤーの他の従業員に対して刑事訴訟を起こし、彼ら一人一人に連邦独占禁止法違反の罪を告発した。起訴状にはコリンズの現職や元従業員の名前は言及されていなかった。私たちは同社が米司法省調査の目標であり、調査に協力し続けると言われた。当社またはその付属会社はいかなる刑事告発も受けていません。
個人を刑事告発した後、米コネチカット州地方裁判所はプラット·ホイットニーや他社や個人被告に対して多くの民事集団訴訟や反独占訴訟を起こした。すべての民事訴訟における告発は、全体的にプラット·ホイットニーと他の被告が連邦独占禁止法違反の方法で特定のエンジニアと熟練労働者の雇用と募集を制限することに同意した刑事起訴書の事実を追跡している。すべての民事訴訟の原告は、プラット·ホイットニーと他のサプライヤー被告が2011年から雇用してきた異なる種類のエンジニアや熟練労働者を代表しようとしている。各訴訟の原告は3倍の賠償金を請求し,額は不明であり,弁護士費と訴訟費用を加えている。すべての訴訟は統合され、改正された集団訴訟訴状が提出された。私たちは要求されたクレームが根拠が足りないと思う。現在把握している情報によると、このことは我々の経営業績、財務状況、あるいは流動資金に大きな悪影響を与えないと考えられる。
適切な場合には、吾等は既に上記事項について損失又は計上項目を記録しており、個別又は合計の金額は重大ではない。
ほかのです。“備考14:保証”に記載されているように、いくつかの製品に対して、通常保証およびサービスポリシー以外の性能および運用コスト保証を延長しました。私たちはこれらの保証の下で招く可能性のある責任と可能性と合理的に見積もることができるサービスコストの見積もりを累積しました。
私たちはまた、法的訴訟、自己保険計画、および正常な業務過程で発生した事項に関する他の約束と負債を持っている。私たちは一連の可能な結果に基づいて言及されたり、事項がある。もしこの範囲内に他のどれよりも良い金額がなければ、私たちは最小金額を計算します。
通常の業務過程においても、当社及びその子会社は、多くの未解決及び脅威の法的訴訟、クレーム、紛争及び法律手続きの被告、当事者又は他の方法で影響を受けることが多い。これらの事項は、しばしば、契約、製品責任、保証、規制、環境、健康および安全、雇用、知的財産権、税収、およびその他の法律違反の疑いのある行為に基づいている。場合によっては、会社およびその子会社に対する巨額の金銭損害クレームは、罰金、罰金、補償性、または3倍の損害賠償または非金銭救済をもたらす可能性がある。私たちはこれらの事項が私たちの経営業績、財務状況、あるいは流動資金に大きな悪影響を与えないと思います。
備考16:他の全面赤字を累計
2022年と2021年6月30日までの四半期と6ヶ月間、他の総合損失を累計した各構成要素の税引き後純額変化の概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 外貨換算 | | 固定給付金と退職後計画 | | 未達成ヘッジ収益 | | その他の総合収益を累計する |
2022年6月30日までの四半期 | | | | | | | |
2022年3月31日の残高 | $ | (194) | | | $ | (1,811) | | | $ | (110) | | | $ | (2,115) | |
改叙前のその他の総合収益(赤字)純額 | (708) | | | 14 | | | (199) | | | (893) | |
税引き前再分類の金額 | — | | | 33 | | | 17 | | | 50 | |
税金優遇(費用) | (6) | | | (8) | | | 41 | | | 27 | |
2022年6月30日の残高 | $ | (908) | | | $ | (1,772) | | | $ | (251) | | | $ | (2,931) | |
| | | | | | | |
2022年6月30日までの6ヶ月間 | | | | | | | |
2021年12月31日の残高 | $ | 49 | | | $ | (1,828) | | | $ | (136) | | | $ | (1,915) | |
改叙前のその他の総合収益(赤字)純額 | (950) | | | 3 | | | (168) | | | (1,115) | |
税引き前再分類の金額 | 2 | | | 65 | | | 23 | | | 90 | |
税金優遇(費用) | (9) | | | (12) | | | 30 | | | 9 | |
2022年6月30日の残高 | $ | (908) | | | $ | (1,772) | | | $ | (251) | | | $ | (2,931) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 外貨換算 | | 固定給付金と退職後計画 | | 未達成ヘッジ収益 | | その他の総合収益を累計する |
2021年6月30日までの四半期 | | | | | | | |
2021年3月31日の残高 | $ | 529 | | | $ | (4,441) | | | $ | (9) | | | $ | (3,921) | |
改叙前のその他の総合収益(赤字)純額 | 258 | | | (14) | | | 108 | | | 352 | |
税引き前再分類の金額 | — | | | 64 | | | (20) | | | 44 | |
税金優遇(費用) | 2 | | | (11) | | | (21) | | | (30) | |
| | | | | | | |
2021年6月30日の残高 | $ | 789 | | | $ | (4,402) | | | $ | 58 | | | $ | (3,555) | |
| | | | | | | |
2021年6月30日までの6ヶ月間 | | | | | | | |
2020年12月31日残高 | $ | 710 | | | $ | (4,483) | | | $ | 39 | | | $ | (3,734) | |
改叙前のその他の総合収益(赤字)純額 | 82 | | | (24) | | | 62 | | | 120 | |
税引き前再分類の金額 | — | | | 128 | | | (34) | | | 94 | |
税金優遇(費用) | (3) | | | (23) | | | (9) | | | (35) | |
| | | | | | | |
2021年6月30日の残高 | $ | 789 | | | $ | (4,402) | | | $ | 58 | | | $ | (3,555) | |
注17:分部財務データ
本明細書で述べた期間、私たちの業務は、コリンズ、プラット-ホイットニー、RIS、およびRMDの4つの主要部門に分けられる。これらの細分化は、一般に、業務の管理構造と同様の運営会社のグループ化に基づいており、各管理組織は、多様な製品やサービスに対して一般的な運営自主権を有する。
我々は、米国公認会計原則(GAAP)の財務会計基準(FAS)に基づいて要求される我々の年金とPRB費用のサービスコスト部分と、米国政府コスト会計による我々の年金とPRB費用との差額を表す部門外FAS/CAS運営調整結果を提案した
標準(CAS)は主に我々のRISとRMD細分化市場と関連している。財務会計基準と財務会計基準での年金と公共予算費用の最終負債は類似しているが、コスト確認のモデルが異なる。時間が経つにつれて、私たちは通常、私たちがアメリカ政府に提供する製品とサービスの定価を通じて、関連するRISとRMD年金とPRB債務を回収することを望んでいる。コリンズとプラット?ホイットニーは、通常、FASに基づいて年金とPRB支出を記録する。
買収会計調整には、買収に関連する無形資産の買収の償却、買収により得られた物件、工場や設備の償却と公正価値調整、及び買収の損失又はそれ以下の市場契約に関連する顧客契約義務の償却が含まれる。これらの調整は,管理職が支部結果を評価する一部とはみなされない.
部門別総売上高と営業利益には部門間売上高が含まれており、これらの売上高は通常コストに特定費用を加えたり、合意された固定価格で記録されている。これらの価格設定は、調達部門が最終第三者販売で実現した利益率とは異なる利益率をもたらす可能性がある2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期業績は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | | 営業利益 | | 営業利益率 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
コリンズ航空宇宙システム会社 | $ | 5,011 | | | $ | 4,545 | | | $ | 546 | | | $ | 506 | | | 10.9 | % | | 11.1 | % |
普恵法律事務所 | 4,969 | | | 4,280 | | | 302 | | | 112 | | | 6.1 | % | | 2.6 | % |
雷神情報と宇宙 | 3,570 | | | 3,805 | | | 315 | | | 415 | | | 8.8 | % | | 10.9 | % |
雷神ミサイルと防衛 | 3,558 | | | 3,985 | | | 348 | | | 532 | | | 9.8 | % | | 13.4 | % |
総細分化市場 | 17,108 | | | 16,615 | | | 1,511 | | | 1,565 | | | 8.8 | % | | 9.4 | % |
淘汰やその他(1) | (794) | | | (735) | | | (47) | | | (40) | | | | | |
会社費その他の未分配項目(2) | — | | | — | | | (42) | | | (149) | | | | | |
Fas/CAS動作調整 | — | | | — | | | 379 | | | 425 | | | | | |
購入金会計調整 | — | | | — | | | (448) | | | (519) | | | | | |
統合された | $ | 16,314 | | | $ | 15,880 | | | $ | 1,353 | | | $ | 1,282 | | | 8.3 | % | | 8.1 | % |
(1)いくつかの小さい報告不可業務部門の経営業績を含む。
(2)米国陸軍低レベル防空·ミサイル防衛センサ(LTAMDS)プロジェクトに関する純費用が含まれる。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間の業績は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | | 営業利益 | | 営業利益率 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
コリンズ航空宇宙システム会社 | $ | 9,835 | | | $ | 8,915 | | | $ | 986 | | | $ | 820 | | | 10.0 | % | | 9.2 | % |
普恵法律事務所 | 9,498 | | | 8,310 | | | 453 | | | 132 | | | 4.8 | % | | 1.6 | % |
雷神情報と宇宙 | 7,142 | | | 7,570 | | | 693 | | | 803 | | | 9.7 | % | | 10.6 | % |
雷神ミサイルと防衛 | 7,085 | | | 7,778 | | | 735 | | | 1,028 | | | 10.4 | % | | 13.2 | % |
総細分化市場 | 33,560 | | | 32,573 | | | 2,867 | | | 2,783 | | | 8.5 | % | | 8.5 | % |
淘汰やその他(1) | (1,530) | | | (1,442) | | | (81) | | | (71) | | | | | |
会社費その他の未分配項目(2) | — | | | — | | | (178) | | | (230) | | | | | |
Fas/CAS動作調整 | — | | | — | | | 757 | | | 848 | | | | | |
購入金会計調整 | — | | | — | | | (932) | | | (1,035) | | | | | |
統合された | $ | 32,030 | | | $ | 31,131 | | | $ | 2,433 | | | $ | 2,295 | | | 7.6 | % | | 7.4 | % |
(1)いくつかの小さい報告不可業務部門の経営業績を含む。
(2)米国陸軍LTAMDSプロジェクトに関する純費用が含まれている。
私たちは顧客の位置、顧客、販売タイプに応じて、地理的地域によって顧客との契約を分解します。我々は、クライアント位置の地理的領域に基づいて、既知または実際のエンドユーザクライアント位置を使用して決定するか、またはエンドユーザクライアントが未知または実行可能でない場合に、顧客位置として“集荷”位置を使用する。また、私たちのRISとRMD細分化市場については、契約タイプによって私たちの契約を顧客から分離します。これらのカテゴリは、私たちの収入とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、不確実性がどのように経済的要因の影響を受けるかを最もよく描写していると考えられる。
2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期、地理地域別の細分化市場売上高は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
(百万ドル) | コリンズ航空宇宙システム会社 | 普恵法律事務所 | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 | 他にも | 合計する | | コリンズ航空宇宙システム会社 | 普恵法律事務所 | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 | 他にも | 合計する |
アメリカです | $ | 2,458 | | $ | 2,562 | | $ | 2,852 | | $ | 2,313 | | $ | — | | $ | 10,185 | | | $ | 2,323 | | $ | 2,139 | | $ | 3,020 | | $ | 2,385 | | $ | 4 | | $ | 9,871 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 1,270 | | 1,057 | | 103 | | 248 | | — | | 2,678 | | | 1,062 | | 807 | | 118 | | 325 | | 4 | | 2,316 | |
アジア太平洋地域 | 455 | | 825 | | 190 | | 338 | | — | | 1,808 | | | 470 | | 971 | | 205 | | 356 | | — | | 2,002 | |
中東と北アフリカ | 119 | | 112 | | 62 | | 576 | | — | | 869 | | | 115 | | 85 | | 132 | | 835 | | — | | 1,167 | |
カナダや他のすべての国は | 305 | | 413 | | 38 | | 18 | | — | | 774 | | | 203 | | 278 | | 26 | | 17 | | — | | 524 | |
連結純売上高 | 4,607 | | 4,969 | | 3,245 | | 3,493 | | — | | 16,314 | | | 4,173 | | 4,280 | | 3,501 | | 3,918 | | 8 | | 15,880 | |
市場間売上を細分化する | 404 | | — | | 325 | | 65 | | (794) | | — | | | 372 | | — | | 304 | | 67 | | (743) | | — | |
業務細分化市場販売 | $ | 5,011 | | $ | 4,969 | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | | $ | (794) | | $ | 16,314 | | | $ | 4,545 | | $ | 4,280 | | $ | 3,805 | | $ | 3,985 | | $ | (735) | | $ | 15,880 | |
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の地理的地域別細分化市場売上高は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
(百万ドル) | コリンズ航空宇宙システム会社 | 普恵法律事務所 | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 | 他にも | 合計する | | コリンズ航空宇宙システム会社 | 普恵法律事務所 | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 | 他にも | 合計する |
アメリカです | $ | 4,707 | | $ | 4,874 | | $ | 5,718 | | $ | 4,612 | | $ | 4 | | $ | 19,915 | | | $ | 4,565 | | $ | 4,298 | | $ | 5,985 | | $ | 4,742 | | $ | 11 | | $ | 19,601 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 2,584 | | 1,936 | | 210 | | 520 | | — | | 5,250 | | | 2,141 | | 1,433 | | 232 | | 652 | | 5 | | 4,463 | |
アジア太平洋地域 | 952 | | 1,698 | | 353 | | 662 | | — | | 3,665 | | | 875 | | 1,764 | | 409 | | 726 | | — | | 3,774 | |
中東と北アフリカ | 231 | | 190 | | 143 | | 1,134 | | — | | 1,698 | | | 210 | | 189 | | 265 | | 1,495 | | — | | 2,159 | |
カナダや他のすべての国は | 598 | | 800 | | 74 | | 30 | | — | | 1,502 | | | 420 | | 626 | | 55 | | 33 | | — | | 1,134 | |
連結純売上高 | 9,072 | | 9,498 | | 6,498 | | 6,958 | | 4 | | 32,030 | | | 8,211 | | 8,310 | | 6,946 | | 7,648 | | 16 | | 31,131 | |
市場間売上を細分化する | 763 | | — | | 644 | | 127 | | (1,534) | | — | | | 704 | | — | | 624 | | 130 | | (1,458) | | — | |
業務細分化市場販売 | $ | 9,835 | | $ | 9,498 | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | | $ | (1,530) | | $ | 32,030 | | | $ | 8,915 | | $ | 8,310 | | $ | 7,570 | | $ | 7,778 | | $ | (1,442) | | $ | 31,131 | |
2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期、顧客タイプ別の細分化市場売上高は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
(百万ドル) | コリンズ航空宇宙システム会社 | 普恵法律事務所 | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 | 他にも | 合計する | | コリンズ航空宇宙システム会社 | 普恵法律事務所 | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 | 他にも | 合計する |
アメリカ政府は (1) | $ | 1,023 | | $ | 1,417 | | $ | 2,805 | | $ | 2,314 | | $ | — | | $ | 7,559 | | | $ | 1,147 | | $ | 1,191 | | $ | 2,944 | | $ | 2,384 | | $ | 4 | | $ | 7,670 | |
アメリカ政府による対外軍事販売 | 53 | | 304 | | 149 | | 675 | | — | | 1,181 | | | 25 | | 397 | | 209 | | 866 | | — | | 1,497 | |
外国政府直接商業販売 | 263 | | 116 | | 212 | | 504 | | — | | 1,095 | | | 301 | | 127 | | 217 | | 668 | | — | | 1,313 | |
商業宇宙や他の商業航空宇宙は | 3,268 | | 3,132 | | 79 | | — | | — | | 6,479 | | | 2,700 | | 2,565 | | 131 | | — | | 4 | | 5,400 | |
連結純売上高 | 4,607 | | 4,969 | | 3,245 | | 3,493 | | — | | 16,314 | | | 4,173 | | 4,280 | | 3,501 | | 3,918 | | 8 | | 15,880 | |
市場間売上を細分化する | 404 | | — | | 325 | | 65 | | (794) | | — | | | 372 | | — | | 304 | | 67 | | (743) | | — | |
業務細分化市場販売 | $ | 5,011 | | $ | 4,969 | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | | $ | (794) | | $ | 16,314 | | | $ | 4,545 | | $ | 4,280 | | $ | 3,805 | | $ | 3,985 | | $ | (735) | | $ | 15,880 | |
(1)米国政府による外国軍販売は含まれていない
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、顧客タイプ別の細分化市場売上高は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
(百万ドル) | コリンズ航空宇宙システム会社 | 普恵法律事務所 | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 | 他にも | 合計する | | コリンズ航空宇宙システム会社 | 普恵法律事務所 | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 | 他にも | 合計する |
アメリカ政府は(1) | $ | 2,074 | | $ | 2,591 | | $ | 5,617 | | $ | 4,611 | | $ | 4 | | $ | 14,897 | | | $ | 2,369 | | $ | 2,453 | | $ | 5,844 | | $ | 4,741 | | $ | 11 | | $ | 15,418 | |
アメリカ政府による対外軍事販売 | 107 | | 501 | | 309 | | 1,440 | | — | | 2,357 | | | 65 | | 639 | | 417 | | 1,671 | | — | | 2,792 | |
外国政府直接商業販売 | 514 | | 219 | | 416 | | 905 | | — | | 2,054 | | | 546 | | 266 | | 446 | | 1,235 | | — | | 2,493 | |
商業宇宙や他の商業航空宇宙は | 6,377 | | 6,187 | | 156 | | 2 | | — | | 12,722 | | | 5,231 | | 4,952 | | 239 | | 1 | | 5 | | 10,428 | |
連結純売上高 | 9,072 | | 9,498 | | 6,498 | | 6,958 | | 4 | | 32,030 | | | 8,211 | | 8,310 | | 6,946 | | 7,648 | | 16 | | 31,131 | |
市場間売上を細分化する | 763 | | — | | 644 | | 127 | | (1,534) | | — | | | 704 | | — | | 624 | | 130 | | (1,458) | | — | |
業務細分化市場販売 | $ | 9,835 | | $ | 9,498 | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | | $ | (1,530) | | $ | 32,030 | | | $ | 8,915 | | $ | 8,310 | | $ | 7,570 | | $ | 7,778 | | $ | (1,442) | | $ | 31,131 | |
(1)米国政府による外国軍販売は含まれていない。
2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期、販売タイプ別の細分化市場売上高は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
(百万ドル) | コリンズ航空宇宙システム会社 | 普恵法律事務所 | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 | 他にも | 合計する | | コリンズ航空宇宙システム会社 | 普恵法律事務所 | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 | 他にも | 合計する |
製品 | $ | 3,577 | | $ | 2,982 | | $ | 2,564 | | $ | 3,135 | | $ | — | | $ | 12,258 | | | $ | 3,349 | | $ | 2,582 | | $ | 2,675 | | $ | 3,565 | | $ | 8 | | $ | 12,179 | |
サービス.サービス | 1,030 | | 1,987 | | 681 | | 358 | | — | | 4,056 | | | 824 | | 1,698 | | 826 | | 353 | | — | | 3,701 | |
連結純売上高 | 4,607 | | 4,969 | | 3,245 | | 3,493 | | — | | 16,314 | | | 4,173 | | 4,280 | | 3,501 | | 3,918 | | 8 | | 15,880 | |
市場間売上を細分化する | 404 | | — | | 325 | | 65 | | (794) | | — | | | 372 | | — | | 304 | | 67 | | (743) | | — | |
業務細分化市場販売 | $ | 5,011 | | $ | 4,969 | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | | $ | (794) | | $ | 16,314 | | | $ | 4,545 | | $ | 4,280 | | $ | 3,805 | | $ | 3,985 | | $ | (735) | | $ | 15,880 | |
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、販売タイプ別の細分化市場売上高は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
(百万ドル) | コリンズ航空宇宙システム会社 | 普恵法律事務所 | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 | 他にも | 合計する | | コリンズ航空宇宙システム会社 | 普恵法律事務所 | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 | 他にも | 合計する |
製品 | $ | 7,059 | | $ | 5,615 | | $ | 5,168 | | $ | 6,274 | | $ | 4 | | $ | 24,120 | | | $ | 6,531 | | $ | 5,005 | | $ | 5,351 | | $ | 6,940 | | $ | 16 | | $ | 23,843 | |
サービス.サービス | 2,013 | | 3,883 | | 1,330 | | 684 | | — | | 7,910 | | | 1,680 | | 3,305 | | 1,595 | | 708 | | — | | 7,288 | |
連結純売上高 | 9,072 | | 9,498 | | 6,498 | | 6,958 | | 4 | | 32,030 | | | 8,211 | | 8,310 | | 6,946 | | 7,648 | | 16 | | 31,131 | |
市場間売上を細分化する | 763 | | — | | 644 | | 127 | | (1,534) | | — | | | 704 | | — | | 624 | | 130 | | (1,458) | | — | |
業務細分化市場販売 | $ | 9,835 | | $ | 9,498 | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | | $ | (1,530) | | $ | 32,030 | | | $ | 8,915 | | $ | 8,310 | | $ | 7,570 | | $ | 7,778 | | $ | (1,442) | | $ | 31,131 | |
2022年6月30日と2021年6月30日の四半期まで、契約タイプ別のRISとRMD部門の売上高は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
(百万ドル) | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 | | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 |
固定価格 | $ | 1,353 | | $ | 2,043 | | | $ | 1,556 | | $ | 2,402 | |
コスト型 | 1,892 | | 1,450 | | | 1,945 | | 1,516 | |
連結純売上高 | 3,245 | | 3,493 | | | 3,501 | | 3,918 | |
市場間売上を細分化する | 325 | | 65 | | | 304 | | 67 | |
業務細分化市場販売 | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | | | $ | 3,805 | | $ | 3,985 | |
RISとRMD部門の売上高は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、契約タイプ別に以下のように分類されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
(百万ドル) | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 | | 雷神情報と宇宙 | 雷神ミサイルと防衛 |
固定価格 | $ | 2,693 | | $ | 4,118 | | | $ | 3,027 | | $ | 4,653 | |
コスト型 | 3,805 | | 2,840 | | | 3,919 | | 2,995 | |
連結純売上高 | 6,498 | | 6,958 | | | 6,946 | | 7,648 | |
市場間売上を細分化する | 644 | | 127 | | | 624 | | 130 | |
業務細分化市場販売 | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | | | $ | 7,570 | | $ | 7,778 | |
注18:余剰履行義務(RPO)
RPOは未満足または部分的に満たされていない契約取引総価格の総和を表す.総RPOは$1612022年6月30日まで。2022年3月31日までの四半期で約ドルを逆転しました1.3世界のロシアに対する制裁と輸出規制により、私たちのロシアでの販売契約に関するRPOが10億ドルに達したことは、“注1:列報基礎”でさらに議論されている。2022年6月30日までの総RPOでは30%は今後12ヶ月間の売上として確認されます。大ざっぱに40私たちのRPOの%は普恵社の長期商業航空宇宙維持契約と関係があり、これらの契約は通常長い間予想されています15何年もです。
備考19:会計声明
2021年10月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)2021-08、企業合併(主題805):顧客との契約に基づいて契約資産および契約負債を会計処理し、購入者にASC 606、顧客との契約収入におけるガイドライン、公正価値を使用するのではなく、企業合併における契約資産および契約負債を確認および計量することを要求する会計基準更新(ASU)2021-08を発表した。新基準は財政年度とこれらの財政年度内の過渡期に適用され,2022年12月15日以降から早期採用が認められる。2022年1月1日から、私たちは期待に基づいて新しい基準をできるだけ早く採用することを選択した。この基準を採用することは私たちの財務状況、経営結果、または流動資金に影響を与えない。
FASBは2021年11月にASU 2021-10、政府援助(テーマ832):企業実体の政府援助に関する開示を発表し、その中で企業実体に政府との取引について具体的な年次開示を要求した。新基準は2021年12月15日以降の会計年度に施行される。私たちは現在この基準の影響を評価しているが、私たちはそれが私たちの開示に実質的な影響を与えないと予想している。
その他に発表されるが2022年6月30日に発効する新公告は、我々の財務状況、運営結果、あるいは流動性に実質的な影響を与えないと予想される。
雷神技術会社が2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期と6ヶ月間の監査されていない簡明総合財務情報について、普華永道は専門基準に従って限られたプログラムを適用してこのような情報を審査したと報告した。しかし、その日付が2022年7月26日である報告は以下の通りであり、同社は監査を受けておらず、監査されていない簡明な総合財務情報についても意見を述べていない。普華永道はいかなる重大または追加の監査テストも行わず、彼らの報告がなければ、これらのテストは必要になるだろう。したがって,適用される審査プログラムの限られた性質に鑑み,そのような情報に関する報告への依存度を制限すべきである.普華永道は、“1933年証券法”(改正後の“証券法”)第11節の監査を経ていない簡明総合財務情報報告の責任規定の制約を受けていない。この報告は、普華永道が準備または認証した登録報告書の一部ではなく、同法案第7及び第11条に示される登録報告書の一部でもないからである。
独立公認会計士事務所報告
雷神技術会社の株主と取締役会へ
中間財務資料審査結果
著者らはすでに添付の雷神科学技術会社及びその付属会社(“当社”)の2022年6月30日の簡明総合貸借対照表、及び2022年6月30日及び2021年6月30日までの3ケ月及び6ケ月期間の関連簡明総合経営表、全面収益表及び権益変動表、及び2022年6月30日及び2021年6月30日までの6ヶ月間の簡明総合現金流動表を検討し、関連付記(総称して“中期財務資料”と呼ぶ)を含む。吾等の審査によると、添付されている中期財務資料は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に適合するように、いかなる重大な改訂も行わなければならないことは承知していない。
我々はこれまで、米国上場会社会計監督委員会の基準に従って会社の2021年12月31日までの総合貸借対照表、および関連する同年度までの総合経営表、全面収益(損失)表、権益変動表、現金流量変動表(ここには示されていない)を監査し、2022年2月11日の報告で同などの総合財務諸表について保留のない意見を表明した。添付されている2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表に記載されている情報は,すべての重大な点でその情報を得た総合貸借対照表に関係していると考えられる.
レビュー結果の根拠
本中期財務情報は会社経営陣が担当します。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。私たちはPCAOBの基準に従って検討した。一時財務情報の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。
/s/普華永道会計士事務所
ボストン、マサチューセッツ州
July 26, 2022
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
業務の概要
私たちは航空宇宙と国防工業にハイテク製品とサービスを提供する世界的なリードシステムサプライヤーです
コリンズ航空宇宙システム(Collins)、普恵社、雷神情報と空間会社(RIS)、雷神ミサイルと防御会社(RMD)の4つの主要業務部門で業務を行っている。文意が別に言及されている以外、用語“私たち”、“会社”、“雷神技術会社”と“RTC”はすべて雷神技術会社及びその子会社を指す
RISおよびRMDは4-4-5会計カレンダーに従い、コリンズとプラット-ホイットニーは四半期カレンダーを使用して終了した。本Form 10-Q四半期報告では、RISまたはRMDについて、2022年6月30日および2021年6月30日までの四半期に言及した場合、それぞれ2022年7月3日と2021年7月4日に終了した財政四半期を指す。
以下は2022年に我々のビジネス環境に影響を与える重要な要素の現状である。その他の議論については,2021年年報Form 10−Kにおける経営陣の財務状況と経営結果(MD&A)の検討と分析における“業務概要”の部分を参照されたい。
業界考慮要素
私たちのグローバル業務は地域と世界レベルの産業、経済、政治的要素の影響を受けるかもしれない。私たちの業務には、元の設備メーカー(OEM)と、私たちの航空宇宙事業に関連する広範なアフター部品とサービスが含まれています。我々の国防業務は主に国内と国際顧客サービスであり、主に政府顧客の広範な国防と関連プロジェクトの組み合わせの主請負業者または下請け業者としている。私たちの業務組合はまた、私たちの商業航空備品契約周期は比較的に短く、国防業務(主にRIS)のいくつかのサービス契約周期は比較的に短く、私たちの航空宇宙OEMと販売後市場維持契約及び私たちの複雑な設備の設計、開発、製造或いは修正の国防契約周期は比較的に長いことを反映している。私たちの顧客は公共部門や民間で、私たちの業務は持続的なグローバル化に伴い発展してきた広範な地域多様性を反映しています
政府の立法、政策、法規は、地球温暖化、炭素フットプリント、燃料効率に関する法規を含み、私たちのグローバル業務にマイナス影響を与える可能性がある。政府や業界主導の安全と性能法規、航空機エンジン騒音や排出の規制、政府が実施する旅行規制、政府調達のやり方が私たちの業務に影響を与える。
コリンズと普恵は商業と政府の航空宇宙顧客にサービスを提供する。乗客の走行距離(RPM)、利用可能な座席距離と航空会社の全体的な経済健康状況は私たちの商業航空運営の重要なバロメーターです。汎用航空部門の表現は経済全体の健康状況と密接に関連し、企業利益と正の相関を呈している。コリンズとプルートの長期アフターサービス協定は、備品やサービスを含む、私たちの航空宇宙事業の多くの顧客をカバーしている。
RIS、RMDおよびコリンズと普遍的な国防業務は、米国防総省(DoD)予算と支出レベル、需要変化、政策立場や優先事項の変化、世界の政治環境の影響を受けている。
新冠肺炎の大流行の影響
コロナウイルス病2019年(新冠肺炎)の大流行は引き続き全世界経済、著者らの業務と運営、サプライチェーン及び著者らのいる業界に負の影響を与える。しかし、私たちはいくつかの需要分野で商業航空旅行が回復していることを見続けている。航空旅行需要の根本的な駆動要素により、航空宇宙業界の長期的な見通しは依然として楽観的であると考えられるが、商業航空交通容量がいつ完全に回復できるか、および/あるいは新冠肺炎を超える前のレベルは依然として不確定性が存在する。著者らは新冠肺炎の大流行と持続的な回復及び潜在的な財務影響に対する期待は現有の情報と仮説に基づいており、著者らはこれらの情報と仮説は現在合理的であると考えている;しかし、実際の財務影響は非常に高い不確定性を持っており、多種の要素と未来の発展の影響を受ける
その他の事項
世界経済と政治条件、原材料と大口商品価格、労働力コスト、金利、外貨為替レート、エネルギーコスト、航空旅行レベル、商業航空会社の財務状況、および自然災害や天気条件の影響による不確実性が私たちの業務に影響を与える可能性がある
ロシア軍の2022年2月24日のウクライナ侵攻への対応として、米国政府と私たちがいる各司法管轄区の政府は、カナダ、イギリス、EU、その他の国を含め、ロシアの特定の業界、実体、個人に対して広範な経済制裁と輸出規制を実施している。ロシア政府はすでに米国や他の管轄区域の特定の業界、実体、個人に対して同様の反制裁と輸出規制を実施している。これらの政府措置やその他の制限は
複数のロシア銀行と金融機関の取引を制限し、輸出規制を強化し、航空宇宙部門に特化した輸出規制の拡大を含むロシアやロシアからの各種商品、ソフトウェア、技術の譲渡を制限する。これらの措置は、会社および/または私たちのサプライチェーン、業務パートナー、または顧客に悪影響を与え続ける可能性があり、しかし、現在把握されている情報によると、これらの問題は現在、私たちの財務業績に実質的な悪影響を与えないと予想されている。2022年3月31日までの四半期に、約10年間で確認すべき13億ドルの在庫を流し、私たちの普恵とコリンズ業務運営に関する何らかの減価費用と準備金の増加を記録したことは、本10-Q表の第1項の“注1:列報基礎”でさらに議論されている。私たちは、会社および/または私たちのサプライチェーン、業務パートナー、または顧客に悪影響を及ぼす可能性のある追加制裁および他の措置を含む将来の事態の発展に引き続き注目していきます。
また、2020年10月、人民解放軍Republic of China(中国)は、雷神社がコリンズ社製6つのMS-110型偵察ゴンドラと関連設備を台湾に売却する可能性があるため、雷神社を制裁する可能性があると発表した。対外軍事販売は米国政府が開始し、米国政府の指示の下で行われた政府間取引である。同様に、中国は2022年2月にRTCに対する反制措置を計画していることを発表し、これは台湾への愛国者ミサイルシステムアップグレードサービスの対外軍事販売の承認に関連している。これまで、中国政府はRTCに対して制裁を実施しておらず、将来実施可能ないかなる制裁や他の対策の性質やタイミングも説明していない。もし中国が任意のRTC実体、私たちのサプライヤー、付属会社あるいはパートナーに対して制裁を実施したり、他の監督管理行動を取ったりすれば、私たちの業務運営を乱す可能性がある。中国が取る可能性のある制裁や他の行動の影響はまだ確定できない。
また、2019年7月、米国政府はトルコがロシア製S-400防空とミサイル防衛システムの交付を受けたため、F-35合同戦闘機プロジェクトへのトルコの参加を一時停止した。このまたは他の政治的紛争のため、米国はトルコに追加的な制裁を科し、特定の軍事プロジェクトでトルコの情報源を使用する契約制限を実施する可能性がある。トルコ会社は私たちに部品を提供してくれて、その中のいくつかは独占的に調達して、主に私たちの商業と軍用エンジンと航空宇宙製品の航空宇宙業務にあります。米国がトルコに制裁または契約禁止を実施する範囲と時間、およびとりうる対等な行動(ある場合)によると、このような制裁または行動は、私たちの供給源に影響を与え、私たちの運営結果、キャッシュフロー、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちはある外国の顧客に製品やサービスを直接販売する商業契約を持っていて、アメリカ政府は審査と承認を待っています。米国政府がこれらの販売を承認するかどうかは、これらの顧客に関連する外交政策を含む一連の要因に依存し、これらの政策は持続的な審査と潜在的な変化を受ける可能性がある。同様に、製品およびサービスが顧客に交付されていない場合には、販売のために付与された規制承認を一時停止または撤回することができる。もし私たちが最終的にすべての規制部門の承認を受けなかったり、これらの承認が撤回されたら、私たちの財務業績に実質的な影響を与えるかもしれない。特に、2022年6月30日現在、私たちの契約負債には、中東の顧客から受け取った約3.8億ドルの前払いが含まれており、必要な規制承認を実行または得ることができるとは信じていません。もし契約が最終的に終了すれば、これらの前払いは顧客に返金されるかもしれない。
これらの項目のさらなる検討については、2021年年次報告書の表10-Kの第1部、項目1 A、“リスク要因”を参照されたい。
肝心な会計見積もり
私たちの財務諸表を作成するには、管理層が資産、負債、収入、費用報告金額に影響を与える推定と仮定をする必要があります。経営陣は、最も複雑で敏感な判断は、簡明な総合財務諸表の重要性であり、主に本質的に不確実な事項の影響を見積もる必要があるからであると考えている。2021年年次報告表格10-Kの項目7の“重要会計推定数”と項目8の“付記1:会計原則の列報基礎と要約”を参照して、合併財務諸表を作成する際に使用する重要な会計推定数と政策を記述した。このような分野の実際の結果は経営陣の推定とは違うかもしれない。2022年6月30日までの6ヶ月間、我々のキー会計推定に大きな変化はなかった。
行動の結果
我々が10-Q表の“前向きな陳述に関する警告説明”で述べたように、我々の中期経営業績とこのような業績の期間との比較、特に部門レベルでは、私たちの将来の経営業績を示すことができないかもしれない。以下では,各期間の比較結果の議論は,セグメント結果の議論を含め,その背景で扱うべきである.
私たちは私たちの総合経営業績に純売上高と販売コストの有機的な変化と、わが部門の純売上高と営業利益の有機的な変化を提供しました。これらの非公認会計原則(非公認会計原則)は、我々の業務の基本的な業績に透明性を提供し、より良い同比可能性を実現するために、投資家にとって有用であると信じている。純売上高,販売コストと営業利益の有機的な変化には,買収と剥離,純額および外貨レート換算変動の影響やその他の重大な非日常性や非営業項目(“その他”)は含まれていない。また、販売コストと営業利益の有機的な変化には、再構成コスト、FAS/CAS運営調整、およびある買収会計調整に関連するコストは含まれていない。再構成費用は一般的に人員削減に関連した解散費と施設脱退費用から来る。買収会計調整には、買収に関連する無形資産の買収の償却、買収により得られた物件、工場や設備の償却と公正価値調整、及び買収の損失又はそれ以下の市場契約に関連する顧客契約義務の償却が含まれる。
純売上高
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高 | $ | 16,314 | | | $ | 15,880 | | | $ | 32,030 | | | $ | 31,131 | |
2022年6月30日までの四半期と6カ月間の総純売上高の前年同期比変化を招いた要因は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2022年6月30日までの四半期 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
有機食品(1) | $ | 697 | | | $ | 1,361 | |
買収と資産剥離,純額 | (186) | | | (354) | |
他にも | (77) | | | (108) | |
総変化 | $ | 434 | | | $ | 899 | |
(1)有機的な定義は“経営成果”である。上表はこの測定基準と報告された米国公認会計原則金額との入金を提供した。
2021年6月30日までの四半期と比較して,2022年6月30日までの四半期の純売上高は6.97億ドル増加し,主に普恵とコリンズの有機売上高がそれぞれ7億ドルと5億ドル増加したが,一部はRMDの4億ドルの有機売上高低下によって相殺された
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期の買収·資産剥離に関する純売上高が1.86億ドル減少した主な原因は2021年第4四半期に、私たちのグローバルトレーニングおよびサービス事業をRIS部門で販売します。
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期の他の純売上高は7700万ドル減少し、主に外国為替の影響を受けている
2021年6月30日までの6カ月間と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の純売上高は13.61億ドル増加し,主に普恵とコリンズの有機売上高がそれぞれ12億ドルと10億ドル増加したが,一部はRMD 7億ドルの有機売上高低下によって相殺された
2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の買収·資産剥離に関する純売上高が3.54億ドル減少した主な原因は2021年第4四半期にRIS部門でグローバルトレーニングとサービス事業を販売.
2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の他の純売上高は1.08億ドル減少し、主に外国為替の影響を受けている
細分化市場に関するより多くの情報は、次の“細分化市場回顧”を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 総純売上高のパーセントを占める |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高 | | | | | | | |
製品 | $ | 12,258 | | | $ | 12,179 | | | 75.1 | % | | 76.7 | % |
サービス.サービス | 4,056 | | | 3,701 | | | 24.9 | % | | 23.3 | % |
総純売上高 | $ | 16,314 | | | $ | 15,880 | | | 100 | % | | 100 | % |
製品およびサービス別の対外販売純額の構成については,本表格10−Q第1項の“付記17:カテゴリ財務データ”を参照されたい。
2021年6月30日までの四半期と比較して,2022年6月30日までの四半期で純製品売上高が7900万ドル増加したのは,普恵とコリンズの外部製品売上高がそれぞれ4億ドルと2億ドル増加し,RMDとRISの外部製品売上高の一部がそれぞれ4億ドルと1億ドル減少したためである。
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期の純サービス売上高が3.55億ドル増加したのは、主に普恵とコリンズの対外サービス売上高がそれぞれ3億ドルと2億ドル増加したが、RISの対外サービス売上高が1億ドル減少し、その増加を部分的に相殺したためである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | 総純売上高のパーセントを占める |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高 | | | | | | | |
製品 | $ | 24,120 | | | $ | 23,843 | | | 75.3 | % | | 76.6 | % |
サービス.サービス | 7,910 | | | 7,288 | | | 24.7 | % | | 23.4 | % |
総純売上高 | $ | 32,030 | | | $ | 31,131 | | | 100 | % | | 100 | % |
2021年6月30日までの6カ月間と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の純製品売上高が2.77億ドル増加したのは,普恵とコリンズの外部製品売上高がそれぞれ6億ドルと5億ドル増加したが,一部はRMDとRISの外部製品売上高によってそれぞれ7億ドルと2億ドル減少したためである。
2021年6月30日までの6カ月間と比較して,2022年6月30日までの6カ月間で純サービス売上高が6.22億ドル増加したのは,普恵とコリンズの対外サービス売上高がそれぞれ6億ドルと3億ドル増加したが,一部はRISの対外サービス売上高3億ドル減少によって相殺されたためである
主なお客様の売上高は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 総純売上高のパーセントを占める |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
アメリカ政府の販売に対して(1) | $ | 7,559 | | | $ | 7,670 | | | 46.3 | % | | 48.3 | % |
アメリカ政府による対外軍事販売 | 1,181 | | | 1,497 | | | 7.2 | % | | 9.4 | % |
外国政府直接商業販売 | 1,095 | | | 1,313 | | | 6.7 | % | | 8.3 | % |
商業航空宇宙その他の商業販売 | 6,479 | | | 5,400 | | | 39.7 | % | | 34.0 | % |
総純売上高 | $ | 16,314 | | | $ | 15,880 | | | 100 | % | | 100 | % |
(1)米国政府による外国軍販売は含まれていない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | 総純売上高のパーセントを占める |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
アメリカ政府の販売に対して(1) | $ | 14,897 | | | $ | 15,418 | | | 46.5 | % | | 49.5 | % |
アメリカ政府による対外軍事販売 | 2,357 | | | 2,792 | | | 7.4 | % | | 9.0 | % |
外国政府直接商業販売 | 2,054 | | | 2,493 | | | 6.4 | % | | 8.0 | % |
商業航空宇宙その他の商業販売 | 12,722 | | | 10,428 | | | 39.7 | % | | 33.5 | % |
総純売上高 | $ | 32,030 | | | $ | 31,131 | | | 100 | % | | 100 | % |
(1)米国政府による外国軍販売は含まれていない。
販売コスト
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
販売総コスト | $ | 12,856 | | | $ | 12,655 | | | $ | 25,416 | | | $ | 25,192 | |
純売上高パーセント | 78.8 | % | | 79.7 | % | | 79.4 | % | | 80.9 | % |
2022年6月30日までの四半期と6カ月の販売総コストの前年比変化を招いた要因は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2022年6月30日までの四半期 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
有機食品(1) | $ | 453 | | | $ | 506 | |
| | | |
買収と資産剥離,純額 | (150) | | | (293) | |
再編成する | 2 | | | (18) | |
Fas/CAS動作調整 | 39 | | | 76 | |
購入金会計調整 | (81) | | | (122) | |
他にも | (62) | | | 75 | |
総変化 | $ | 201 | | | $ | 224 | |
(1)有機的な定義は“経営成果”である。上表はこの測定基準と報告された米国公認会計原則金額との入金を提供した。
2021年6月30日までの四半期と比較して,2022年6月30日までの四半期販売総コストは4.53億ドルの有機成長であり,主にプラット−ホイットニーとコリンズの有機販売増加によるものであったが,上記RMDの有機販売低下分で相殺された
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日現在の四半期の買収·資産剥離に関する販売コストは純1.5億ドル減少しており、主な原因は2021年第4四半期に、私たちのグローバルトレーニングおよびサービス事業をRIS部門で販売します。
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期の他の販売コストが6200万ドル減少したのは、主に為替レートの影響によるものである
2021年6月30日までの6カ月間と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の販売総コストは5.06億ドル有機的に増加し,主に普恵とコリンズの有機販売増加によるものであったが,先に述べたRMDの有機販売低下分によって相殺された。
2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の買収や資産剥離に関する販売コストの純減少は2.93億ドルであり、主な原因は2021年第4四半期に、私たちのグローバルトレーニングおよびサービス事業をRIS部門で販売します。
2021年6月30日までの6カ月間と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の他の販売コストが7500万ドル増加したのは,主に普恵とコリンズが2022年第1四半期に記録した以下の関連費用によるものであるリース製品の顧客融資資産減価準備、在庫備蓄、調達注文債務、契約履行費用の減価は,これ以上回収することはできず,すべて満期になるロシアに対する世界的な制裁と輸出規制。その他の情報については,本テーブル10-Q第1項の“注1:列報根拠”を参照されたい.このような費用は外国為替の影響部分によって相殺された。
FAS/CAS業務調整のさらなる検討については,以下の“支部審査”下の“FAS/CAS業務調整”の小節を参照されたい。購入金会計調整のさらなる検討については、以下の“分部審査”下の“購入金会計調整”の小節を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 総純売上高のパーセントを占める |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
販売コスト | | | | | | | |
製品 | $ | 10,040 | | | $ | 9,997 | | | 61.5 | % | | 63.0 | % |
サービス.サービス | 2,816 | | | 2,658 | | | 17.3 | % | | 16.7 | % |
販売総コスト | $ | 12,856 | | | $ | 12,655 | | | 78.8 | % | | 79.7 | % |
2021年6月30日までの四半期と比較して,2022年6月30日までの四半期の純製品販売コストが4300万ドル増加したのは,コリンズと普恵の増加が主に原因であったが,RMDとRISの減少および購入会計調整の減少分によって相殺された以下の点の変化コリンズ,普恵,RMD,RISはこれらの製品販売の変化に関係している。
2021年6月30日までの四半期と比較して,2022年6月30日までの四半期の販売純サービスコストが1.58億ドル増加したのは,主に普恵とコリンズの対外サービス販売コストの増加によるものであるが,RISの対外サービス販売減少分によって相殺され,これらは上記のサービス販売の変化によって推進されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | 総純売上高のパーセントを占める |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
販売コスト | | | | | | | |
製品 | $ | 19,860 | | | $ | 19,971 | | | 62.0 | % | | 64.2 | % |
サービス.サービス | 5,556 | | | 5,221 | | | 17.3 | % | | 16.8 | % |
販売総コスト | $ | 25,416 | | | $ | 25,192 | | | 79.4 | % | | 80.9 | % |
2022年6月30日までの6カ月間で,純製品販売コストは2021年6月30日までの6カ月に比べて1.11億ドル低下したが,これは主にRMDとRISおよび買収会計調整の減少によるものであるが,コリンズと普恵社の増加によって部分的に相殺されているRMDやRISの変化はCollinsとPratt&Whitneyはこれらの製品販売の変化に関連している。
2021年6月30日までの6カ月間と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の販売純サービスコストが3.35億ドル増加したのは,主に普恵とコリンズの対外サービス販売コストの増加によるものであるが,RISの外部サービス販売減少分によって相殺され,これらは上記のサービス販売変化によって推進されている。
研究と開発
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
会社が出資する | $ | 698 | | $ | 657 | | $ | 1,333 | | $ | 1,246 |
純売上高パーセント | 4.3 | % | | 4.1 | % | | 4.2 | % | | 4.0 | % |
顧客が出資する(1) | $ | 1,089 | | $ | 1,157 | | $ | 2,175 | | $ | 2,289 |
純売上高パーセント | 6.7 | % | | 7.3 | % | | 6.8 | % | | 7.4 | % |
(1)我々の簡明総合経営報告書に販売コストを計上する
研究·開発支出はシナリオ開発スケジュールの変化の性質の影響を受けるため,支出レベルは毎年変動することが予想される
会社-2022年6月30日までの四半期、投入された研究開発資金が純売上高に占める割合は、2021年6月30日までの四半期と相対的に一致しており、この増加は主に普恵社の各種商業プロジェクトにおける研究開発支出の増加によって推進されている
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期に顧客援助の研究開発が6800万ドル減少したのは、コリンズの各種軍事·商業プロジェクトの支出の減少と、RMDの次世代技術支出の減少によるものであるが、2021年第2四半期にRMDが付与した次世代遮断器(NGI)計画の支出増加によって一部は相殺されている
会社-2022年6月30日までの6カ月間、投入された研究開発資金が純売上高に占める割合は2021年6月30日までの6カ月と相対的に一致しており、この増加は主に普恵会社の各種商業プロジェクトへの研究開発支出の増加によるものだ
2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の顧客援助の研究開発が1.14億ドル減少したのは、コリンズの各種軍事プロジェクトの支出減少と、RMDの次世代技術支出の減少によるものであるが、2021年第2四半期にRMDが付与したNGIプロジェクトの支出増加によって一部は相殺された。
販売、一般、行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
販売、一般、行政費用 | $ | 1,424 | | $ | 1,368 | | $ | 2,893 | | $ | 2,588 |
純売上高パーセント | 8.7 | % | | 8.6 | % | | 9.0 | % | | 8.3 | % |
2022年6月30日までの四半期、販売、一般、行政費用が純売上高に占める割合は、2021年6月30日までの四半期と相対的に一致している。コリンズの1億ドルのより高い支出は、主により高い従業員関連コストによって推進されている。
2022年6月30日までの6カ月間で,販売,一般,行政費は2021年6月30日までの6カ月に比べて3.05億ドル増加し,主にコリンズと普恵の費用が3億ドル増加したためである
7100万ドルの費用で推進されています信用損失の見積もりを増やすロシアに対する世界的な制裁と輸出規制、従業員に関連したコスト上昇による。ロシア制裁に関するその他の情報は、本表格10-Q第1項の“注1:列報根拠”を参照されたい
私たちは私たちのコスト構造を絶えず評価し、私たちのコスト構造の競争力を維持するために再構成行動を実施している。適切な場合には、上記金額は、従来の再編行動が販売、一般及び行政費用に有利な影響を与えることを含む。
その他の収入、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
その他の収入、純額 | $ | 17 | | | $ | 82 | | | $ | 45 | | | $ | 190 | |
その他の収入は,純額には未合併実体の権益収益,特許権使用料収入,為替損益,その他の持続的かつ非日常的な項目が含まれる
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期別純収入が6500万ドル減少したのは、主に2022年第2四半期のコリンズの2つの非コア業務の処分に関する6900万ドルの費用によるものである
2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、他の純収入は1.45億ドル減少した。主な理由は、2022年第2四半期にコリンズの2つの非コア業務の処分に関連した6,900万ドルの費用、プラット·ホイットニー社が新冠肺炎に関連した前年外国政府賃金補助金4,400万ドルがなかったこと、2022年第1四半期にコリンズロシア合弁企業への投資から撤退したことによる損失である
営業利益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
営業利益 | $ | 1,353 | | $ | 1,282 | | $ | 2,433 | | $ | 2,295 |
営業利益率 | 8.3 | % | | 8.1 | % | | 7.6 | % | | 7.4 | % |
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期の営業利益が7100万ドル増加したのは、主に会社費用や他の未分配項目や買収会計調整の減少により、一部がわが部門の経営業績によって相殺されており、これらは以下の“部門レビュー”で紹介される
2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の営業利益は1.38億ドル増加し、主に買収会計調整とわが部門の経営業績の減少により、一部は我々のFAS/CAS経営調整によって相殺され、これらは以下の“部門レビュー”で紹介される
非サービス年金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
非サービス年金収入 | $ | (474) | | | $ | (490) | | | $ | (954) | | | $ | (981) | |
2021年6月30日現在の四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期の非サービス年金収入は1600万ドルであり、割引率上昇の影響を含むが、数年前に予想資産収益率(EROA)を超えて想定していた年金資産リターン部分によって相殺されている。
2021年6月30日までの6カ月と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の非サービス年金収入は2700万ドルであり,割引率上昇の影響を含めているが,数年前に我々EROAが想定していた年金資産リターン部分を超えて相殺されている。
利子支出,純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
利子支出 | $ | 320 | | $ | 330 | | $ | 642 | | $ | 672 |
利子収入 | (13) | | (4) | | (44) | | (15) |
その他営業外費用(1) | 22 | | 16 | | | 49 | | 31 | |
利子支出,純額 | $ | 329 | | $ | 342 | | $ | 647 | | $ | 688 |
平均利子支払率 | 4.0 | % | | 4.2 | % | | 4.0 | % | | 4.1 | % |
| | | | | | | |
(1)主に、私たちのいくつかの非合格繰延給与および従業員福祉計画に関連する資産損益と、私たちのいくつかの非合格繰延給与計画に関連する負債損益が含まれます。
2021年6月30日までの四半期と6カ月と比較して、2022年6月30日までの四半期と6カ月の利息支出はそれぞれ1300万ドルと4100万ドル減少したが、これは主に2021年の返済金利の高い長期債務が原因だが、一部は2021年の金利の低い債務発行によって相殺されている。2022年6月30日までの6カ月間の利息収入には、2022年第1四半期に特定の税収関連の利息準備金の調整が含まれる。
所得税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
有効所得税率 | 10.7 | % | | 23.9 | % | | 10.1 | % | | 26.5 | % |
2022年6月30日までの四半期の有効税率には、約4ポイントの福祉が含まれており、主に外国由来無形収入(FDII)福祉と税収目的のための研究や実験支出資本化による他の影響と関連しており、2017年の減税·雇用法案の一部として公布され、2022年1月1日に施行される。2021年6月30日までの四半期の税収支出には、英国(イギリス)の増加による繰延税額の見直しに関する米国税率7300万ドルの税収増加が含まれている。2021年に公布され、2023年に施行される会社の税率は25%だ。
2022年6月30日までの6カ月間の有効税率には,約5ポイントの福祉が含まれており,主にFDII福祉の増分や税収目的のための研究や実験的支出資本化による他の影響と関連しており,2017年の減税·雇用法案の一部として公布され,2022年1月1日に施行された。2021年6月30日までの6ヶ月間の税金には、Forcepoint事業の売却に関連する米国の法定税率が増加した税費1.48億ドルが含まれており、本10-Q表第1項“注2:買収、処分、名誉、無形資産”に記載されているように、上述したイギリス社の税率変化に関連する7300万ドルが発行されている。その後、2021年第4四半期に、RISのグローバル研修とサービス業務の剥離が完了したため、Forcepoint税収割引の見直しにより、1.04億ドルの増分税収割引が確認された。
普通株主の継続経営純収益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル、1株を除く) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通株主の継続経営純収益 | $ | 1,304 | | | $ | 1,040 | | | $ | 2,407 | | | $ | 1,812 | |
経営を続けて1株当たりの収益を上げる | $ | 0.88 | | | $ | 0.69 | | | $ | 1.61 | | | $ | 1.20 | |
2022年6月30日までの四半期、普通株主が継続業務の純収入を占めるべきである
•税引き後純額3.49億ドルの買収会計調整は、継続的に運営されている1株当たりの希薄収益(EPS)0.23ドルに悪影響を与えている
•税収目的のための研究や実験支出資本化に関する収入5800万ドルは,持続的な運営の希釈1株当たり収益に0.04ドルの純有利な影響を与えた。
2021年6月30日までの四半期、普通株主が継続業務の純収入を占めるべきである
•税引き後純額4.03億ドルの買収会計調整は、継続運営による0.26ドルの希釈1株当たり収益に悪影響を与えている。
2022年6月30日までの6ヶ月間、普通株主が経営を継続すべき純収入は以下の通り
•税引き後純額7.27億ドルの買収会計調整は、持続的な経営の希釈1株当たり収益0.49ドルに悪影響を与えた
•ロシアに対する世界的な制裁と輸出規制に関する減価費用と準備金は、持続的な運営の希釈1株当たり収益0.14ドルに悪影響を及ぼす2.1億ドルの税引き後純額を調整した
•税収目的のための研究や実験支出資本化に関する収入は9400万ドルであり,持続運営の希釈1株当たり収益に0.06ドルの純有利な影響を与えた。
2021年6月30日までの6ヶ月間、普通株主が継続経営すべき純収入を含む
•税引き後純額8.02億ドルの買収会計調整は、0.53ドルの持続的な経営赤字1株当たり収益に不利な影響を与えた
•我々のForcepoint事業の売却に関連した1.48億ドルの税収支出は、継続的に運営されている1株当たり希釈後の1株当たり収益0.10ドルに悪影響を与えている。
普通株主は純収益を占めなければならない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル、1株を除く) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 1,304 | | | $ | 1,032 | | | $ | 2,388 | | | $ | 1,785 | |
希釈して1株当たりの運営収益 | $ | 0.88 | | | $ | 0.68 | | | $ | 1.60 | | | $ | 1.18 | |
2021年6月30日までの四半期と2021年6月30日までの6ヶ月と比較して、2022年6月30日までの四半期と2021年6月30日までの6ヶ月間の普通株主が純収益と運営1株当たりの希薄収益の増加を占めるべきであるのは、上記のように、普通株所有者の持続的な運営純収益の増加によるものである。
分部審査
本明細書で述べた期間、私たちの業務は、コリンズ、プラット-ホイットニー、RIS、およびRMDの4つの主要部門に分けられる。一般に業務に基づく管理構造と、能力および技術に基づく類似業務のグループ化を細分化し、各管理組織は、多様な製品およびサービスに対して一般的な運営自主権を有する。分部総純売上高と営業利益には会社間売上高と利益が含まれており、これらは最終的に相殺や他の中で販売され、その中にはいくつかの小さい報告不可能な支部も含まれている。部門の業績には、以下にさらに議論するように、いくつかの買収会計調整、FAS/CAS運営調整、一部の会社費用は含まれていない。
私たちの業務の性質を踏まえて、私たちが部門レベルで開示し、検討した総純売上高と営業利益(および関連する営業利益率パーセンテージ)は、以下に述べるように、経営陣の私たちの部門業績に対する見方を知ることに最も関連していると考えられます。
上記の“経営業績”で議論したように、弊社部門の純売上高と営業利益の有機的な変化を提供しました。これらの非GAAP測定基準は、我々の業務の基本的な業績に透明性を提供し、より良い同比可能性を実現するために、投資家にとって有用であると信じている。他にも普恵カナダ外貨ヘッジの取引影響が含まれており、それは普恵の全体経営業績に重要な意義を持っているからである。
総売上高細分化市場別の総純売上高は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
コリンズ航空宇宙システム会社 | $ | 5,011 | | | $ | 4,545 | | | $ | 9,835 | | | $ | 8,915 | |
普恵法律事務所 | 4,969 | | | 4,280 | | | 9,498 | | | 8,310 | |
雷神情報と宇宙 | 3,570 | | | 3,805 | | | 7,142 | | | 7,570 | |
雷神ミサイルと防衛 | 3,558 | | | 3,985 | | | 7,085 | | | 7,778 | |
総細分化市場 | 17,108 | | | 16,615 | | | 33,560 | | | 32,573 | |
淘汰やその他 | (794) | | | (735) | | | (1,530) | | | (1,442) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
統合された | $ | 16,314 | | | $ | 15,880 | | | $ | 32,030 | | | $ | 31,131 | |
営業利益部門別の営業利益は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
コリンズ航空宇宙システム会社 | $ | 546 | | | $ | 506 | | | $ | 986 | | | $ | 820 | |
普恵法律事務所 | 302 | | | 112 | | | 453 | | | 132 | |
雷神情報と宇宙 | 315 | | | 415 | | | 693 | | | 803 | |
雷神ミサイルと防衛 | 348 | | | 532 | | | 735 | | | 1,028 | |
総細分化市場 | 1,511 | | | 1,565 | | | 2,867 | | | 2,783 | |
淘汰やその他 | (47) | | | (40) | | | (81) | | | (71) | |
会社費その他の未分配項目 | (42) | | | (149) | | | (178) | | | (230) | |
Fas/CAS動作調整 | 379 | | | 425 | | | 757 | | | 848 | |
購入金会計調整 | (448) | | | (519) | | | (932) | | | (1,035) | |
統合された | $ | 1,353 | | | $ | 1,282 | | | $ | 2,433 | | | $ | 2,295 | |
支部営業利益には、完了時総推定収入とコストの改定による営業利益と利益率の変化に関する完了時推定(EAC)調整が含まれている。これらの変化は、経営業績の改善または悪化、および契約オプション、契約修正、計画業績に関連する奨励および奨励費用、顧客活動レベルおよび他の顧客ガイドの変化に関する事実および仮定の変化を反映している可能性がある。我々の選管会プログラムの完全な説明については,本表格10-Q第1項の“注4:完了時契約見積もりの変動”を参照されたい.私たちが何千もの個人契約を持っていることを考慮して、私たちが持続的に作らなければならない仮定と推定のタイプと複雑さ、そして私たちの契約に応じて実行されなければならない仕事の性質を考慮して、私たちは通常の過程で有利で不利なEAC調整もある。
報告に記載されている期間のEACについて以下の合計調整を行った | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
全体的に有利である | $ | 289 | | | $ | 309 | | | $ | 663 | | | $ | 621 | |
ひどく不利である | (330) | | | (282) | | | (668) | | | (582) | |
EAC調整純額合計 | $ | (41) | | | $ | 27 | | | $ | (5) | | | $ | 39 | |
2021年6月30日現在の四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期EAC純調整は6800万ドルであり、主にRMDの8000万ドルとRISの6100万ドルのEAC純調整の不利な変化によるものであり、買収と処置の影響を含み、両者は多くの単独の計画に分布しており、個別または共通の重要な駆動要因はない。これらの不利な変化は、Collins社の4600万ドルのEAC純調整の有利な変化とPratt&Whitney社の2700万ドルのEAC純調整の有利な変化によって部分的に相殺され、この2つの変化は主に2022年第2四半期の商業販売後計画の契約修正による5000万ドルの有利な契約調整によるものである。
2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間のEAC調整純額は4400万ドルであり、主にRMDの1.22億ドルとRISの5600万ドルのEAC純調整の不利な変化によるものであり、買収と処置の影響を含み、これら2つの項目は多くの単独の計画に分布しており、個別または共通の重要な駆動要素はない。これらの不利な変化はCollins社の1.04億ドルのEAC純調整の有利な変化とPratt&Whitney社の3000万ドルのEAC純調整の有利な変化によって部分的に相殺され、この2つの変化は主に2022年第2四半期の商業販売後計画の契約修正による5000万ドルの有利な契約調整によるものである。
重大なEAC調整が発生した場合は,以下の業務部門ごとの議論で検討する.
予約を滞納し防御する2022年6月30日と2021年12月31日現在、総在庫はそれぞれ約1610億ドルと1560億ドルで、2022年6月30日と2021年12月31日までの650億ドルと630億ドルの国防在庫を含む。2022年3月31日までの四半期に,普恵とコリンズ業務の13億ドルの在庫を流したことは,本10−Q表第1項の“注1:列報基礎”でさらに議論されている。私たちの国防業務は主に私たちのRISとRMD業務それにコリンズとプラトホイットニー部門の国防業務からなります。2022年と2021年6月30日までの四半期まで、国防予約量はそれぞれ約130億ドルと120億ドルで、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、国防予約量はそれぞれ約220億ドルと200億ドルだった。
国防予約量は、特定の期間内に奨励される時間および金額の影響を受け、これは、顧客が必要とする能力および顧客需要の緊急性、顧客予算および他の財政的制限、政治、経済および他の環境要因、顧客交渉の時間、および政府の承認と通知の時間を含む多くの要素に依存する。また、これらの要因により、四半期予約量は、特に細分化に基づいて異なる時期の間で変動することが多い。
コリンズ航空宇宙システム会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | 変わる | | 2022 | | 2021 | 変わる |
純売上高 | $ | 5,011 | | $ | 4,545 | 10 | % | | $ | 9,835 | | $ | 8,915 | 10 | % |
営業利益 | 546 | | 506 | 8 | % | | 986 | | 820 | 20 | % |
営業利益率 | 10.9 | % | | 11.1 | % | | | 10.0 | % | | 9.2 | % | |
2022年6月30日までの四半期は2021年6月30日現在の四半期と比較して | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体的な変化を促進する要素 | | |
(百万ドル) | 有機食品(1) | | | | 買収/買収 純資産剥離 | | 再編成する 費用.費用 | | 他にも | | 総変化 |
純売上高 | $ | 515 | | | | | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | (46) | | | $ | 466 | |
| | | | | | | | | | | |
営業利益 | 93 | | | | | (4) | | | 10 | | | (59) | | | 40 | |
(1)有機的な定義上記の“分類レビュー”を参照されたい上表はこれらの測定基準と報告された米国公認会計原則金額との入金を提供している。
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期の有機売上高が5億ドル増加したのは、主に商業航空販売後市場売上高が4億ドル増加したためであり、すべての販売後市場販売ルートの増加と、商業航空OEM売上高が2億ドル増加したためであり、この2つは主に商業航空交通の回復により、飛行時間数、機隊利用率、狭体商業OEM数の増加を招いた。2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期の軍事販売は1億ドル低下し、この影響を部分的に相殺した主な原因は材料領収書の減少とF-35の販売台数の低下だ。
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期の有機利益が1億ドル増加したのは、主に商業航空宇宙運営利益が2億ドル増加したためであり、これは主に上記で議論した商業航空宇宙販売後市場売上高が増加したが、2021年6月30日までの四半期に契約関連事項がないことによる3300万ドルの有利な影響により、この増加はやや相殺された。この成長は商業航空運営利益は比較的高い販売、一般および行政支出1億ドル部分で相殺され、主な原因は従業員に関するコスト上昇、および軍事運営利益のやや低下であり、主に上述した軍事販売量の低下によるものである。
2022年6月30日までの四半期では、2021年6月30日までの四半期と比較して、他の営業利益が5900万ドル減少したのは、主に2つの非コア業務の処分に関する6900万ドルの費用によるものである。
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 全体的な変化を促進する要素 | | |
(百万ドル) | 有機食品(1) | | 買収/買収 純資産剥離 | | 再編成する 費用.費用 | | 他にも | | 総変化 |
純売上高 | $ | 989 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (69) | | | $ | 920 | |
| | | | | | | | | |
営業利益 | 340 | | | (7) | | | 25 | | | (192) | | | 166 | |
(1)有機的な定義上記の“分類レビュー”を参照されたい上表はこれらの測定基準と報告された米国公認会計原則金額との入金を提供している。
2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間の有機売上高が10億ドル増加したのは、主に商業航空販売後市場売上高が9億ドル増加したためであり、すべての販売後市場販売ルートの増加と、商業航空OEM売上高が4億ドル増加したことは、いずれも主に商業空中交通の回復による飛行時間数、機隊利用率、狭体商業OEM数の増加によるものである。2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の軍事販売は3億ドル減少し、この影響を相殺したのは、主にF-35の数量予想の低下と材料収入の減少によるものである。
2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の有機利益が3億ドル増加したのは、主に商業航空宇宙運営利益が6億ドル増加したためであり、主に上記で議論した商業航空宇宙販売後市場売上高が増加したためであるが、2021年6月30日までの四半期に契約関連事項がないことによる3300万ドルの有利な影響を部分的に相殺した。商業航空運営利益のこの増加は、軍事運営利益が1億ドル減少したことによって部分的に相殺されたが、これは主に上記で議論した軍事販売量の低下と、主に従業員関連のコスト増加による販売、一般、行政費用の1億ドル増加によるものである。
2022年6月30日までの6ヶ月間は、2021年6月30日までの6ヶ月間と比較して、他の営業利益が1.92億ドル減少しており、主な原因は、信用損失、在庫備蓄、調達注文義務確認の推定増加に関する税引前費用1.41億ドル、およびロシア合弁企業への投資撤退による損失であり、これらは、2022年第1四半期のロシアに対する世界的な制裁と輸出規制によるものである。また,2022年第2四半期に2つの非コア業務の処分に関する6900万ドルの費用を確認した。ロシア制裁に関するその他の情報は、本表格10-Q第1項の“注1:列報根拠”を参照されたい。
普恵法律事務所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | 変わる | | 2022 | | 2021 | 変わる |
純売上高 | $ | 4,969 | | $ | 4,280 | 16 | % | | $ | 9,498 | | $ | 8,310 | 14 | % |
営業利益 | 302 | | 112 | 170 | % | | 453 | | 132 | 243 | % |
営業利益率 | 6.1 | % | | 2.6 | % | | | 4.8 | % | | 1.6 | % | |
2022年6月30日までの四半期は2021年6月30日現在の四半期と比較して | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体的な変化を促進する要素 | | |
(百万ドル) | 有機食品(1) | | | | 買収/買収 純資産剥離 | | 再編成する 費用.費用 | | 他にも | | 総変化 |
純売上高 | $ | 720 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (31) | | | $ | 689 | |
| | | | | | | | | | | |
営業利益 | 218 | | | | | — | | | (17) | | | (11) | | | 190 | |
(1)有機的な定義上記の“分類レビュー”を参照されたい上表はこれらの測定基準と報告された米国公認会計原則金額との入金を提供している。
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期の有機売上高は7億ドル増加し、商業販売後市場売上高が4億ドル増加したことを反映しており、これは主に商業航空環境の持続的な回復に伴い、商店アクセス数や関連備品販売が増加したためである。この成長には,主に有利な組合せや大型商用エンジン出荷量の増加に押された2億ドルの商業OEM売上高と,主にF 135生産契約付与のタイミング(従来の在庫コストの確認)やF 135維持量の増加により増加した1億ドルの軍用売上高が含まれている。
2022年6月30日までの四半期では、2021年6月30日現在の四半期に比べて有機利益が2億ドル増加しており、主に上記販売後市場販売量の増加と有利なOEM組合せにより、商業航空宇宙運営利益が3億ドル増加したためであるそれは.この成長には、主に上述した軍事販売量の増加によるより高い軍事運営利益が含まれている。この増加は販売、一般、行政費用、研究開発コストの合計1億ドル増加によって相殺され、従業員に関するより高いコストが含まれている
コストです。2022年6月30日までの四半期において、我々の有機的利益には、商業販売後市場計画の契約修正による5000万ドルの有利な契約調整が含まれており、これが商業航空運営利益に影響を与えている。
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 全体的な変化を促進する要素 | | |
(百万ドル) | 有機食品(1) | | 買収/買収 純資産剥離 | | 再編成する 費用.費用 | | 他にも | | 総変化 |
純売上高 | $ | 1,227 | | $ | — | | $ | — | | $ | (39) | | $ | 1,188 | |
| | | | | | | | | |
営業利益 | 487 | | — | | 1 | | (167) | | 321 | |
(1)有機的な定義上記の“分類レビュー”を参照されたい上表はこれらの測定基準と報告された米国公認会計原則金額との入金を提供している
2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の有機売上高が12億ドル増加したのは、主に商業航空宇宙環境の持続的な回復に伴い、商店アクセス数や関連部品販売が増加し、商業販売後市場売上高が10億ドル増加したためである。この成長には高い商業OEM売上高も含まれており、3億ドルに達しており、主に大型商業エンジン出荷量の有利な組み合わせによるものである。これらの増加は軍事売上高が1億ドル分減少したことで相殺されたが,これは主にF 135生産量の販売が減少したが,F 135維持量の増加分がこの影響を相殺したためである。
2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間の有機利益は5億ドル増加し、主に上記で検討したアフターサービス販売量の増加により、商業航空宇宙運営利益が7億ドル増加したそして有利なOEMの組み合わせそれは.この増加は、販売、一般と行政費用および研究開発コストの合計1億ドル増加によって部分的に相殺され、従業員に関するより高いコストが含まれている。この成長はわずかに減少した軍事運営利益によって相殺されましたそれは.2022年6月30日までの四半期において、我々の有機的利益には、商業販売後市場計画の契約修正による5000万ドルの有利な契約調整が含まれており、これが商業航空運営利益に影響を与えている。2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちの有機的利益には、新冠肺炎で支払われた外国政府の賃金補助金に関する他の収入4,400万ドルが含まれている。
2022年6月30日までの6カ月間で、2021年6月30日までの6カ月と比較して、他の営業利益が1.67億ドル減少したのは、主にリース製品の顧客融資資産減値に関する1.55億ドルの税引前費用、信用損失推定、在庫備蓄、調達注文義務の確認によるものであり、これらは2022年第1四半期のロシアに対する世界的制裁と輸出制御によるものである。その他の情報については,本テーブル10-Q第1項の“注1:列報根拠”を参照されたい.
国防予約量-いくつかの小さな予約量を除いて、2022年6月30日までの四半期に、普恵法律事務所F 135の15回目と16回目の生産費用は40億ドル、F 135のメンテナンス費用は4.08億ドル。これらの予約量に加えて、6月30日までの6ヶ月間、プラット·ホイットニーはタンカー生産ロット7と8のために2.51億ドルを予約した。
雷神情報と宇宙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | 変わる | | 2022 | | 2021 | 変わる |
純売上高 | $ | 3,570 | | $ | 3,805 | | (6) | % | | $ | 7,142 | | $ | 7,570 | | (6) | % |
営業利益 | 315 | | 415 | | (24) | % | | 693 | | 803 | | (14) | % |
営業利益率 | 8.8 | % | | 10.9 | % | | | 9.7 | % | | 10.6 | % | |
予約する | $ | 2,980 | | $ | 3,952 | | (25) | % | | $ | 5,572 | | $ | 7,678 | | (27) | % |
2022年6月30日までの四半期は2021年6月30日現在の四半期と比較して
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高の総変化に影響する要因 | | |
(百万ドル) | 有機食品(1) | | | | 買収/買収 純資産剥離 | | | | 他にも | | 総変化 |
純売上高 | $ | (36) | | | | | $ | (183) | | | | | $ | (16) | | | $ | (235) | |
| | | | | | | | | | | |
(1)有機的な定義上記の“分類レビュー”を参照されたい上表はこの測定基準と報告された米国公認会計原則金額との入金を提供した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益の変化に影響する要素 | |
(百万ドル) | 巻 | | EAC調整の純変化 | | 買収/買収 純資産剥離 | | 混合やその他の性能 | | 総変化 |
| | | | | | | | | |
営業利益 | $ | 4 | | | $ | (54) | | | $ | (36) | | | $ | (14) | | | $ | (100) | |
2022年6月30日までの四半期有機販売は、2021年6月30日までの四半期と相対的に一致している。売上高の有機的な変化の中で,指揮,制御,通信売上高が1億ドル低下したのは,主にある戦術通信システム計画の生産量の減少が予想されることと,生産量減少により監視·目標システムが減少し,ある機密ネットワーク計画のネットワーク,訓練,サービス売上高の増加を部分的に相殺したためである.
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期の営業利益は1億ドル減少し、営業利益率も関連して低下しており、主にEAC調整の5400万ドルの純不利な変化によるものであり、これらの変化は多くのプロジェクトに分布しており、いくつかの開発プロジェクトへの不利な調整や買収/資産剥離が含まれている。MIXやその他の業績には、2021年6月30日までの四半期不動産取引収益1800万ドルが含まれている。
純売上高と営業利益は買収/剥離により減少し、純額は主に2021年第4四半期のグローバル研修·サービス業務の売却と関係がある。
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高の総変化に影響する要因 | | |
(百万ドル) | 有機食品(1) | | | | 買収/買収 純資産剥離 | | | | 他にも | | 総変化 |
純売上高 | $ | (53) | | | | | $ | (354) | | | | | $ | (21) | | | $ | (428) | |
| | | | | | | | | | | |
(1)有機的な定義上記の“分類レビュー”を参照されたい上表はこの測定基準と報告された米国公認会計原則金額との入金を提供した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益の変化に影響する要素 | |
(百万ドル) | 巻 | | EAC調整の純変化 | | 買収/買収 純資産剥離 | | 混合やその他の性能 | | 総変化 |
| | | | | | | | | |
営業利益 | $ | 3 | | | $ | (38) | | | $ | (64) | | | $ | (11) | | | $ | (110) | |
2022年6月30日までの6カ月間の有機販売は,2021年6月30日までの6カ月と相対的に一致している。売上高の有機的な変化には、指揮、制御、通信売上高の低い1億ドル、感知および効果の低い1億ドル、およびいくつかの機密ネットワーク計画の高いネットワーク、訓練、およびサービス売上高1億ドルが含まれている。指揮,制御,通信売上が低下した要因は,ある戦術通信システムプロジェクトの生産量が減少することが予想されることである.より低い知覚および効果販売には,ある秘密計画の増加と生産量の減少による監視および目標システムが含まれており,残りの変化は多くの計画に分布している
2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の営業利益は1.1億ドル減少し、営業利益率もそれに応じて低下し、主な原因は買収/資産剥離純額が以下に述べることと、EAC調整純額3800万ドルの不利な変化であり、これらの変化はいくつかの開発プロジェクトへの不利な調整を含む複数の項目に分布している。MIXやその他の業績には、2021年6月30日までの四半期不動産取引収益1800万ドルが含まれている。
純売上高と営業利益は買収/剥離により減少し、純額は主に2021年第4四半期のグローバル研修·サービス業務の売却と関係がある。
滞貨と予約量-2022年6月30日および2021年12月31日の在庫額は、それぞれ160億ドルおよび180億ドルであった。いくつかの小さな予約を除いて、2022年6月30日までの四半期に、RISはいくつかの機密契約で12億ドルを予約し、国土安全保障省(DHS)の開発、運営、メンテナンス(Domino)ネットワークプロジェクトで2億53億ドルを予約した。これらの注文に加えて、RISは2022年6月30日までの6ヶ月間に、11億ドルの複数の機密契約と3.11億ドルの次世代架空持続赤外(Next-Gen OPIR)GEOミサイル警報と防御契約を取得した。
雷神ミサイルと防衛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | 変わる | | 2022 | | 2021 | 変わる |
純売上高 | $ | 3,558 | | $ | 3,985 | | (11) | % | | $ | 7,085 | | $ | 7,778 | | (9) | % |
営業利益 | 348 | | 532 | | (35) | % | | 735 | | 1,028 | | (29) | % |
営業利益率 | 9.8 | % | | 13.4 | % | | | 10.4 | % | | 13.2 | % | |
予約する | $ | 4,537 | | $ | 6,054 | | (25) | % | | $ | 8,637 | | $ | 8,586 | | 1 | % |
2022年6月30日までの四半期は2021年6月30日現在の四半期と比較して
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高の総変化に影響する要因 | | |
(百万ドル) | 有機食品(1) | | | | 買収/買収 純資産剥離 | | | | 他にも | | 総変化 |
純売上高 | $ | (414) | | | | | $ | — | | | | | $ | (13) | | | $ | (427) | |
| | | | | | | | | | | |
(1)有機的な定義上記の“分類レビュー”を参照されたい上表はこの測定基準と報告された米国公認会計原則金額との入金を提供した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益の変化に影響する要素 | |
(百万ドル) | 巻 | | EAC調整の純変化 | | 買収/買収 純資産剥離 | | 混合やその他の性能 | | 総変化 |
| | | | | | | | | |
営業利益 | $ | (34) | | | $ | (80) | | | $ | — | | | $ | (70) | | | $ | (184) | |
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期の有機売上高は4.14億ドル減少したが、これは主に我々の陸戦·防空計画の純売上高が3億ドル減少したためであり、これは主にサプライチェーン制限と予想生産量の低下による材料収入の減少によるものである。有機製品売上高の低下は,標普500 ETF−6計画の純売上高が7,500万ドル増加したこと,国家地理情報計画の純売上高が6,600万ドル増加したことを含む。
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期営業利益が1.84億ドル減少したのは、EAC調整の純不利変化が8000万ドル、組合せその他の業績変化が7000万ドル、取引量が3400万ドルに変化したためである。EAC調整の不利な正味変化は、持続的なサプライチェーン制限の影響を含む多くの項目に分布している。混合その他の性能と販売量の変化は,主に上記で検討した陸戦と防空計画の純売上高の低下によるものである。2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期の営業利益率が低下したのは、主にEAC調整の純変化および組合せやその他の業績の変化によるものである。
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高の総変化に影響する要因 | | |
(百万ドル) | 有機食品(1) | | | | 買収/買収 純資産剥離 | | | | 他にも | | 総変化 |
純売上高 | $ | (674) | | | | | $ | — | | | | | $ | (19) | | | $ | (693) | |
| | | | | | | | | | | |
(1)有機的な定義上記の“分類レビュー”を参照されたい上表はこの測定基準と報告された米国公認会計原則金額との入金を提供した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益の変化に影響する要素 | |
(百万ドル) | 巻 | | EAC調整の純変化 | | 買収/買収 純資産剥離 | | 混合やその他の性能 | | 総変化 |
| | | | | | | | | |
営業利益 | $ | (58) | | | $ | (122) | | | $ | — | | | $ | (113) | | | $ | (293) | |
2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の有機売上高が6.74億ドル減少したのは、主に我々の陸戦·防空計画の純売上高が5億ドル減少したためであり、これは主にサプライチェーン制限と予想生産量の低下による材料収入の減少によるものである。有機販売総額の低下には,先進中距離空対空ミサイル(AMRAAM)計画の純売上高が1.22億ドル減少し,NGI計画の純売上高が1.46億ドル増加し,標普500 ETF−6計画純売上高が1.22億ドル増加した。
2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の営業利益は2.93億ドル減少し、主にEAC調整の純不利変化1.22億ドル、組み合わせその他の業績変化1.13億ドル、および取引量5800万ドルの変化によるものである。EAC調整の不利な正味変化は、持続的なサプライチェーン制限の影響を含む多くの項目に分布している。混合その他の性能と販売量の変化は主に陸戦と防空計画の純売上高の低下によるものである
以上のように。2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の営業利益率が低下したのは、主にEAC調整の純変化および組合せやその他の業績の変化によるものである。
滞貨と予約量-2022年6月30日の滞納額は300億ドル、2021年12月31日の滞納額は290億ドル。いくつかの小さな注文を除いて、2022年6月30日までの四半期に、RMDは米陸軍のために6.62億ドルのStingerを予約し、ミサイル防衛局のために6.48億ドルの標準ミサイル-3(SM-3)を予約し、米海軍のために4.23億ドルのスタンダード500 ETF-6ハードウェア生産と維持契約を予約し、米海軍のために2.17億ドルの戦斧を予約した。これらの予約に加えて、RMDは2022年6月30日までの6ヶ月間、戦略競争契約を含むいくつかの機密契約に12億ドルを予約した。RMDはまた、米海軍スタンダード500 ETF-6ハードウェア生産·維持契約6.51億ドル、米陸軍王者剣迅速プレゼンテーション第2段階契約3.84億ドル、米海軍と空軍および国際顧客の空中迎撃ミサイル(AIM-9 X)響尾蛇短距離空対空ミサイル契約2.19億ドル、米国陸軍と国際顧客に愛国者工学支援サービスを提供する2.18億ドルを予定している。
会社と相殺その他
相殺その他は支店間取引の販売、その他の収入と営業利益の相殺、及びいくつかの小さい報告不能業務分部の経営業績を反映している。会社費用および他の未分配プロジェクトには、雷神合併に関連する再編コスト、より低いレベルの防空およびミサイル防御センサ(LTAMDS)計画およびいくつかの備蓄を含む管理層の報告可能な部門の運営業績評価の一部とはみなされないコストと、いくつかの他の許可されていない会社コストが含まれている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | | 営業利益 |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの四半期は |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淘汰やその他 | $ | (794) | | | $ | (735) | | | $ | (47) | | | $ | (40) | |
会社費その他の未分配項目 | — | | | — | | | (42) | | | (149) | |
2021年6月30日までの四半期と比較して,2022年6月30日までの四半期の相殺やその他の売上高が5900万ドル増加したのは,主にコリンズによる部門間相殺の増加によるものである。
2022年6月30日までの四半期、相殺およびその他の営業利益は、2021年6月30日までの四半期と相対的に一致している。
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期会社支出やその他の未分配項目が1.07億ドル減少したのは、主に再編コストが5100万ドル低下したためであるn, これは…。Eは3000万ドルの州税を影響税収目的のための研究や実験支出の資本化とLTAMDSプロジェクトに関する費用が減少した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | | 営業利益 |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淘汰やその他 | $ | (1,530) | | | $ | (1,442) | | | $ | (81) | | | $ | (71) | |
会社費その他の未分配項目 | — | | | — | | | (178) | | | (230) | |
2021年6月30日までの6カ月間と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の相殺とその他の売上高が8800万ドル増加したのは,主にコリンズによる部門間相殺の増加によるものである。
2022年6月30日までの6カ月間の相殺とその他の営業利益は、2021年6月30日までの6カ月と相対的に一致している。
2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6カ月間で、会社支出やその他の未分配項目が5200万ドル減少したのは、主にLTAMDSプロジェクトに関する支出が減少したためである。
Fas/CAS動作調整
我々は、米国公認会計基準(GAAP)の財務会計基準(FAS)要求に基づいて、私たちの年金と退職後福祉(PRB)費用のサービスコスト部分と米国政府コスト会計基準(CAS)と主にRISおよびRMD部門に関連する年金と退職後福祉(PRB)費用との差額である部門外FAS/CAS運営調整結果を提出した。財務会計基準と財務会計基準での年金と公共予算費用の最終負債は類似しているが、コスト確認のモデルが異なる。時間が経つにつれて私たちは
我々が米国政府に提供する製品やサービスの定価を通じて、関連するRISとRMD年金と公共部門の負債を回収する予定だ。コリンズとプラット?ホイットニーは、通常、FASに基づいて年金とPRB支出を記録する。
CAS/CAS業務調整の構成部分は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
FAサービスコスト(費用) | $ | (92) | | | $ | (101) | | | $ | (183) | | | $ | (202) | |
CAS費用 | 471 | | | 526 | | | 940 | | | 1,050 | |
Fas/CAS動作調整 | $ | 379 | | | $ | 425 | | | $ | 757 | | | $ | 848 | |
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期において、我々のFAS/CAS運営が4600万ドルに調整されたのは、CAS費用が5500万ドル減少したが、CASサービスコストが900万ドル減少したためであり、この変化を相殺したためである。CAS費用の減少は主に“2021年米国救援計画法案”(ARPA)に含まれる米国適格年金計画資金減免による適用割引率の増加である。
2021年6月30日までの6カ月間と比較して,2022年6月30日までの6カ月間で,我々のFAS/CAS運営は9100万ドルに調整され,これはCAS料金1.1億ドルの減少によるものであるが,CASサービスコストは1900万ドル減少し,この変化を部分的に相殺している。CAS費用の減少は主に“2021年米国救援計画法案”(ARPA)に含まれる米国適格年金計画資金減免による適用割引率の増加である。
購入金会計調整
買収会計調整には、買収に関連する無形資産の買収の償却、買収により得られた物件、工場や設備の償却と公正価値調整、及び買収の損失又はそれ以下の市場契約に関連する顧客契約義務の償却が含まれる。これらの調整は,管理職が支部結果を評価する一部とはみなされない.
購入金会計調整の構成部分は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
無形資産の償却を獲得した | $ | (458) | | | $ | (592) | | | (935) | | | (1,179) | |
財産·工場·設備を償却する公平な価値調整 | (21) | | | (44) | | | (53) | | | (63) | |
得られた損失と市価以下の契約に関する顧客契約義務の償却 | 31 | | | 117 | | | 56 | | | 207 | |
購入金会計調整 | $ | (448) | | | $ | (519) | | | $ | (932) | | | $ | (1,035) | |
各支部の買収に関する買収会計調整は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの四半期は | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
コリンズ航空宇宙システム会社 | $ | (197) | | | $ | (121) | | | $ | (403) | | | $ | (270) | |
普恵法律事務所 | (39) | | | (29) | | | (96) | | | (51) | |
雷神情報と宇宙 | (74) | | | (162) | | | (158) | | | (301) | |
雷神ミサイルと防衛 | (138) | | | (207) | | | (275) | | | (413) | |
総細分化市場 | (448) | | | (519) | | | (932) | | | (1,035) | |
淘汰やその他 | — | | | — | | | — | | | — | |
購入金会計調整 | $ | (448) | | | $ | (519) | | | $ | (932) | | | $ | (1,035) | |
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期の買収会計は7100万ドルに調整され、主に2020年の雷神社との合併に関するRISとRMD無形資産の償却が減少したが、2021年6月30日までの四半期に確認された顧客契約終了によりコリンズ社の市場を下回る契約備蓄の清算が加速し、顧客契約義務が6900万ドルの償却が不足し、この変化を部分的に相殺した。
2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の買収会計は1.03億ドルに調整され、主に2020年の雷神社との合併に関するRISとRMD無形資産の償却が減少したが、2021年6月30日までの6カ月で2件の顧客契約を終了したため、コリンズ社の市場を下回る契約備蓄が清算を加速させ、顧客契約義務が1.16億ドルを償却しなかったことが相殺された。
流動資金と財務状況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | |
現金と現金等価物 | | $ | 4,767 | | | $ | 7,832 | | | |
債務総額 | | 31,413 | | | 31,485 | | | |
総株 | | 71,990 | | | 74,664 | | | |
総資本(総債務プラス総株式) | | 103,403 | | | 106,149 | | | |
総債務と総資本の比 | | 30 | % | | 30 | % | | |
私たちは私たちが現金を生成する能力に基づいて私たちの流動性を評価し、私たちの運営、投資、融資活動に資金を提供する。私たちの主な流動資金源は経営活動のキャッシュフローです。運営現金の流れを除いて、私たち全体の流動性管理に影響を与える他の重要な要素は、資本支出、顧客融資需要、業務への投資と剥離、配当金、普通株買い戻し、年金資金、商業手形市場に参入する機会、利用可能な銀行信用限度額の十分性、債務償還、および満足できる条件で長期資本を吸引する能力を含む
2022年6月30日現在、私たちは48億ドルの現金と現金等価物を持っています。そのうちの約y 47% RTCの海外子会社が持っています。私たちは、私たちが事業を展開している多くの子会社の利用可能な資金と、これらの資金の費用対効果を検討することで、私たちの世界的な現金需要を管理しています。同社はその国際子会社が以前アメリカで納税していたいくつかの未分配収益を再投資するつもりはありません。これらの収益の将来送金に関する税収が記録されています。会社が割り当てられていない国際収益の残りの部分については、税金から国内に効率的に送金されない限り、RTCはこれらの収益を永久的に再投資し続ける。
歴史的に見ると、私たちの強力な信用格付けと財務状況は、長期債務を優遇的な金利で発行できるようにしている。
私たちは時々商業手形借款を一般会社の目的に使用して、潜在的な買収、年金入金、債務再融資、配当支払い、そして私たちの普通株の買い戻しに資金を提供することを含む。商業手形の原始期限は発行日から90日以下である.2022年6月30日現在、私たちの商業手形の借金の上限は50億ドルです。商業手形は私たちの50億ドルの循環信用協定によって支持されているからです。2022年6月30日までの6カ月間、短期商業手形を返済していない1日平均金額は1億5千万ドル。2022年6月30日まで、私たちは未返済の商業手形を持っていない
2022年6月30日までに、私たちは複数の銀行と循環信用協定を達成し、総借金が70億ドルに達することを許可し、その中には2025年4月に満期になった50億ドルの循環信用協定と20億ドルの循環信用協定が含まれており、この協定は2022年5月に更新され、2023年5月に満期になる。2022年6月30日現在、これらの合意では返済されていない借金はない。
既存の汎用棚登録声明を持っており、2019年9月27日に米国証券取引委員会(SEC)に汎用棚登録声明を提出し、将来的に不確定金額の債務と持分証券の発行を要求しているが、この保留登録声明に基づいて発行される債務金額の内部制限を遵守しなければならない。
当社はグローバル金融機関と自発的なサプライチェーン融資(SCF)計画を提供し、私たちのサプライヤーが私たちの信用格付けをてことした金利で金融機関に売掛金を売却することを自ら決定できるようにし、彼らに有利になる可能性がある。我々のサプライヤーがSCF計画に参加することは、私たちとこれらのサプライヤーとの条項や条件に影響を与えたり変更したりしないため、サプライヤーがこの計画に参加する決定は私たちに何の経済的利益もありません。また、私たちは、その計画に参加することを選択したサプライヤーによって生成された任意の計画費用を担保または他の方法で支払うことを提供せず、計画に関連しているので、金融機関と直接的な財務関係はない。したがって、SCF計画は私たちの全体的な流動性に影響を与えないだろう。
私たちは私たちの手元の現金と未来の運営キャッシュフローが私たちの未来の運営現金需要を満たすのに十分になると信じている。さらに、私たちは引き続き商業手形市場と私たちの既存の信用手配に入ることができ、私たちは債務または株式融資を得る能力、および信用限度額での利用可能性を承諾し、必要または適切であれば、追加の潜在的流動資金源を提供する。
キャッシュフロー--経営活動 | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 |
業務活動を継続して提供するキャッシュフロー純額 | $ | 1,762 | | | $ | 2,049 | |
| | | |
2022年6月30日までの6カ月間、継続経営による経営活動による現金は2021年同期比3億ドル減少したが、これは主に在庫のキャッシュフローへの悪影響であり、主に今年度の売上増加を支援するために増加した在庫によるキャッシュフローへの悪影響であり、部分的には主に前払いによる売掛金と売掛金負債がキャッシュフローに与える有利な影響によって相殺される。売掛金と売掛金の余剰に有利な影響は主に普恵会社の協力者の売掛金の増加によるものであるが,決済時間の原因により,協力者の売掛金の増加は主にこの影響を相殺している。また,売掛金や売掛金負債は,税収目的のための研究や実験支出資本化の影響に関する10億ドルの増加,我々の繰延税金負債に関する10億ドルの減少を反映している。
当社は第三者金融機関と様々な保険契約を締結し、そのいくつかの売掛金を販売している。2022年6月30日までの6カ月間で、保理活動により経営活動が提供した現金は約15億ドル増加したが、2021年6月30日までの6カ月間で、経営活動が提供した現金流量は約8億ドル増加した。保証活動には、顧客の要求に応じてある航空宇宙売掛金を保証する金額が含まれており、お客様の補償を受ける可能性があります。
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれ5.3億ドルと6.18億ドルの税金を純納付した。2017年の“減税·雇用法案”で公布された条項は、税収目的のための研究と実験支出を資本化することに関連し、2022年1月1日に発効した。この規定が立法によって延期されなければ、私たちの2022年通年の納税は約20億ドル増加すると予想される。増加した税収は2022年第3四半期に支払いを開始し、手元の現金や他の流動性源を使用する可能性がある。
キャッシュフロー--投資活動 | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 |
継続経営の投資活動が提供するキャッシュフロー純額(使用 | $ | (1,136) | | | $ | 239 | |
| | | |
私たちの投資活動は、主に資本支出、顧客融資資産への現金投資、業務の投資/処分、当社の協力に関連する支払無形資産、および新しい航空機プラットフォーム上で製品を提供する契約権利、およびヘッジツールとして指定されていないデリバティブ契約の決済を含む
2021年6月30日と比較して,2022年6月30日までの6カ月間継続的に運営されている投資活動が提供する14億ドルのキャッシュフローの変化は,主に後述するForcepoint業務の前年が売却されていないためである。
2022年6月30日までの6カ月間の資本支出は、2021年6月30日までの6カ月間に1億71億ドル増加したが、これは主に普恵社の生産施設への投資によるものである
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、企業の処分はそれぞれ8800万ドルと11億ドルだった。2022年6月30日までの6ヶ月間、業務処分には、我々の航空宇宙事業の非実質的な処置が含まれている。2021年6月30日までの6ヶ月間、当社のForcepoint事業の売却に関連する業務を主に処分します。詳しくは、本表格10-Q第1項“付記2:購入、処分、営業権、無形資産”を参照。
顧客融資資産の支払純額は、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間で、当社のリース資産プールにおけるエンジンの購入と販売、顧客融資を含むそれぞれ700万ドルと1.02億ドルです。顧客融資資産の支払純額が減少したのは、主に顧客融資支払いの減少、前年の販売とレンタル設備取引の未払い、および私たちの賃貸資産プールの増加エンジンの減少によるものである。
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちの協力無形資産はそれぞれ9100万ドルと6000万ドル増加し、主に2012年にロールスロイスが国際航空エンジン株式会社(IAE)の協力権益を買収した合意に基づいて支払われた金に関するものだ。
本10-Q表第1項“付記11:金融商品”で述べたように、吾等の締結デリバティブは、主に、ヘッジツールとして指定されたデリバティブおよび経済ヘッジツールとして使用されるデリバティブを含むリスク管理目的のためである。私たちは国際的に業務を展開しており、正常な業務過程では、金利、為替レート、大口商品価格の変動の影響を受ける。このような変動は資金調達、投資、そして運営費用を増加させるだろう
この商売です。我々は,スワップ,長期契約,オプションを含むデリバティブツールを用いて,ある外貨,金利,大口商品価格の開口を管理している.これらのヘッジツールに指定されていないデリバティブを決済するために、それぞれ1.51億ドルの現金支払純額および5000万ドルの現金収入純額を2022年および2021年6月30日までの6カ月間で決済した。
キャッシュフロー--融資活動 | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 |
持続的な業務資金調達活動のためのキャッシュフロー純額 | $ | (3,627) | | | $ | (3,119) | |
| | | |
私たちの融資活動は主に短期と長期債務の発行と返済、配当金の支払い、株式買い戻しを含む
融資活動は2022年6月30日までの6カ月間で現金が36億ドル流出したが、2021年6月30日までの6カ月で現金が31億ドル流出した。この変化は主に株式買い戻しにより8億ドル増加したが、一部は前年に3億ドルを返済していない長期債務によって相殺された。
債務発行·返済に関するその他の情報は、本表格10-Q第1項の“付記8:借入金と信用限度額”を参照されたい。
2022年6月30日現在、2021年12月7日の株式買い戻し計画によると、経営陣は約41億ドルの普通株を買い戻す権利がある。この計画によると、株式は公開市場、私的協議の取引、株式買い戻し加速計画、および1934年の証券取引法(改正)下の10 b 5-1および10 b-18規則に適合する計画の下で購入することができる。また、限定的な株に付与された税金を支払うために、計画外で株式引き渡しに関する株を再買収し、従業員貯蓄計画の要求に応じて支払うこともできる。私たちが株を買い戻す能力は適用される法律によって制限されている。
私たちの株の買い戻しは以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル) | | 2022 | | 2021 |
| | $ | 株 | | $ | 株 |
買い戻し普通株(1) | | $ | 1,779 | | 18,697 | | | $ | 1,007 | | 12,488 | |
(1)期間内に現金で決済した株式買い戻しに関係する.
当社の取締役会は以下の現金配当を許可した
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(百万ドル、1株を除く) | 2022 | | 2021 |
普通株1株当たり配当 | $ | 1.060 | | | $ | 0.985 | |
支払済み配当総額 | $ | 1,543 | | | $ | 1,461 | |
2022年6月6日、取締役会は2022年8月19日の終値時に登録された株主に2022年9月8日の1株当たり0.55ドルの配当金を支払うことを発表した。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年6月30日までの6ヶ月間、市場リスクの開放に大きな変化はなかった。市場リスクに対する我々の議論については、2021年10-K表に記載されている第2部、第7 A項、“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。
項目4.制御とプログラム
改正された1934年証券取引法第13 a-15条の要求に基づき、吾らは、総裁兼最高経営責任者(CEO)、執行副総裁兼最高財務官(最高財務官)、会社副総裁兼財務総監(財務総監)を含む経営陣の監督·参加の下、2022年6月30日現在の開示制御プログラム及びプログラムの設計·運用の有効性を評価した。いかなる開示制御やプログラム制度の有効性にも固有の限界があり、人為的な誤りの可能性や制御やプログラムを回避または凌駕する可能性がある。したがって,効率的な開示制御やプログラムであっても,その制御目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできない.私たちの評価によると、私たちの最高経営責任者、財務責任者、財務総監は、2022年6月30日まで、私たちの開示統制とプログラムを効果的に提供したと結論した
合理的な保証は、1934年の証券取引法(改正)に基づいて提出または提出された報告書において、開示すべき情報が記録され、処理され、まとめられ、適用規則および表に指定された期間内に報告され、これらの情報が、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、私たちの経営陣に蓄積され、私たちの経営陣に伝達される。
2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
将来の結果に影響を与える可能性のある要因に関する警告説明
本10-Qテーブルに含まれる陳述は,歴史や現在の事実に関する陳述ではなく,証券法により,これらの陳述は“前向き陳述”を構成している.大衆に公開された他の情報にはまた時々口頭または書面の前向きな陳述が含まれている可能性がある。これらの展望的陳述は、現在有効とされている仮定に基づいて、歴史的事実の陳述ではなく、我々の将来の経営および財務業績に対する管理職の現在の期待または計画を提供することを目的としている。前向き記述は、“信じる”、“期待”、“期待”、“計画”、“戦略”、“見通し”、“見積もり”、“プロジェクト”、“目標”、“予想”、“将”、“すべき”、“見る”、“指導”、“展望”、“目標”、“目標”、“自信”などの言葉を用いて識別することができる。“軌道上で”は他の意味と似ている言葉です。前向き表現は、将来の販売、収益、キャッシュフロー、経営業績、現金使用、株式買い戻し、納税および税率、研究開発支出、コスト節約、他の財務業績指標、潜在的な未来計画、戦略または取引、信用格付けおよび純負債に関する表現、および他の完全に歴史的事実ではない表現を含むことができるが、これらに限定されない。すべての展望性陳述はリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、これらの要素は実際の結果と展望性陳述中の明示或いは暗示の結果が大きく異なることを招く可能性がある。これらの陳述に対して、私たちは“1995年の米国個人証券訴訟改革法案”に含まれる前向きな陳述の安全港の保護を求めている。このようなリスク、不確定要因、および他の要因は含まれているが、これらに限定されない
•米国と世界経済、資本市場、政治状況の変化、例えばロシアに対する世界的な制裁と輸出規制、およびその中の任意の変化は、金融市場状況、大口商品価格の変動、インフレ、金利と外貨為替レートの変動、グローバルサプライチェーンと労働市場の中断、および地政学的リスクに関する影響を含む
•米国政府の販売に関連するリスクは、予算制限による国防費の変化や移転、政府の2019年のコロナウイルス病(新冠肺炎)の大流行に対応するための政府の資金の自動減額または分配による支出削減、持続的な解決策、政府の閉店やその他の面、およびプロジェクト資金の不確実性を含む
•雷神技術会社(RTC)の先進技術、新製品とサービスの開発、生産、交付と支援における挑戦、およびRTC競争の激しい業界で運営される挑戦
•新冠肺炎がRTCの業務、サプライチェーン、運営及び所在業界に与える影響と関連リスクは、全世界の航空旅行の減少、及び新冠肺炎から回復するタイミングと程度を含む
•RTC国際業務に関連するリスクは、他にも、貿易政策の変化や制裁の実施、外貨変動、経済状況、政治的要因、販売方法、米国または現地政府法規からのものである
•航空宇宙産業の状況は
•制裁、RTCまたはそのサプライヤーへの材料およびサービスの提供の遅延および中断、および価格上昇の影響を含む、米国および非米国サプライヤーおよび商品市場へのRTCの依存に関するリスク
•協同的な効果と成長と革新の機会を実現すること、負債および他のリスクを負担すること、関連するコストおよび費用を発生させることを含む、買収、投資、資産剥離および他の取引の範囲、性質、タイミングおよび挑戦を管理すること
•法律、環境、規制、その他の要求を遵守し、輸出入要求、例えば“国際武器貿易条例”および“輸出管理条例”、反賄賂および反腐敗要求、例えば“海外腐敗防止法”、産業協力協定義務、米国とRTCおよびその業務の所在国の調達およびその他の規定
•米国政府の監査および紛争または他の関連する状況を含む、係属中、脅威および将来の法的手続き、調査および他の意外な状況の結果
•RTCが理想的な融資または戦略取引を行う能力に影響を与える可能性のある要素は、その資本構造、負債レベル、資本支出と研究開発支出、ならびに信用の獲得性、信用市場状況およびその他の要素を含む
•RTCが将来的にその普通株を買い戻すか、または現金配当金を発表する時間および範囲に関連する不確実性は、市場状況および他の投資活動のレベルおよび現金用途を含む様々な要因のため、随時停止、加速、一時停止または延期する可能性がある
•RTC戦略の期待利益を実現することに関連するリスク、例えば、コスト低減、再構成、デジタル化転換、その他の業務措置
•雷神会社の合併に関連する共同技術会社(連合技術会社)と雷神社のレガシー業務の統合リスクと、これらの取引の期待利益を実現するリスク
•RTCおよびその事業が存在する米国および他の国の新税法または他の事態の発展による追加税収リスク;
•RTCが合格者を誘致し、訓練し、維持し、その文化と高尚な道徳基準を維持する能力と、私たちの人員が世界各地で私たちの施設と業務を運営し続ける能力
•RTC製品セキュリティ障害またはRTCまたはその顧客またはサプライヤーの製品またはシステムに影響を与える他の障害に関連するリスク;
•RTCの情報技術インフラ、製品、サプライヤー、顧客およびパートナーへのネットワーク攻撃、RTC施設および人員への脅威、およびRTC制御以外の他のイベントに関連するリスク、例えば、公衆衛生危機、破壊気象、または他の自然行動;
•私たちのプロジェクトの会計見積もりの変化が私たちの財務結果に与える影響
•年金および他の退職後の計画推定数、仮定、および納付変化の影響
•商業権と他の無形資産の減少に関連するリスク
•気候変動および変化または気候に関連する新しい規制、顧客および市場需要、製品および技術の影響;
•(1)雷神社の合併は免税再編であり、(2)ケリとアウトリスの分離取引およびその他の内部再編は、連合技術会社および前連合技術会社の株主にとって免税であり、いずれの場合も米国連邦所得税の目的である。
また、本10-Q表はまた、リスク、不確定要素および他の要素に関する重要な情報を含み、これらのリスク、不確定性および他の要素は、実際の結果と展望性陳述で明示または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。本表格10-Q第1項の“付記15:引受金及び又は有事項”、及び本表格10-Q第2項の“経営成果”と“流動性と財務状況”というタイトル下の“経営陣の財務状況及び業務成果の検討及び分析”を参照。これらの要因に関する他の重要な情報は、我々の10-K表年次報告に含まれており、タイトルは、1つ目の“業務”、タイトルは“一般”、“業務細分化”、“私たちの業務に関する他の事項”、1 A項、“リスク要因”、第3項、“法的訴訟”、および7項、“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”、タイトルは“業務概要”、“キー会計推定”、“政府事項”である。前向きな陳述は、本報告までの日付のみを説明するか、または参照によって組み込まれた任意の文書について、文書の日付のみを説明する。私たちは、法的要件が適用されない限り、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。実際の結果が前向き陳述で明示または示唆された結果と大きく異なる可能性のある他の要因については、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された他の文書で時々開示される。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
実質的な法的手続きの検討については、本表格10-Q第1項の“付記15:支払引受及び又は有事項”を参照されたい。
他の説明を除いて、法的手続きには実質的な発展がない。以前に報道された法律手続きに関する情報は,我々の2021年年次報告Form 10−Kの第1部,第3項,“法律手続き”を参照されたい。
第1 A項。リスク要因
リスク要因
第1 A項で述べたように、当社の業務、財務状況、または将来の業績に重大な影響を及ぼす可能性のある要因に関する情報を慎重に検討し、考慮しなければならない。Form 10−K(2021年Form 10−K)に関する2021年年次報告である。我々が将来的に米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出される文書では、これらの要因の変化を時々開示したり、他の要因を開示したりする可能性があるが、2021年のForm 10-Kで開示された要因と実質的な変化はない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
次の表は、取引法第12節に基づいて登録された2022年6月30日までの四半期に購入した株式証券の情報を提供します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022 | | 購入株式総数 (000’s) | | 1株平均支払価格 (ドル) | | 公開発表の計画の一部として購入した株式総数 (000’s) | | この計画によるとまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値 (百万ドル) |
四月一日-四月三十日 | | 2,050 | | | $ | 99.79 | | | 2,050 | | | $ | 5,000 | |
五月一日-五月三十一日 | | 5,307 | | | 93.20 | | | 5,307 | | | 4,505 | |
六月一日-六月三十日 | | 3,807 | | | 93.86 | | | 3,807 | | | 4,148 | |
合計する | | 11,164 | | | $ | 94.64 | | | 11,164 | | | |
2021年12月7日、我々の取締役会は、2020年12月7日に発表された前の計画の代わりに、60億ドルに達する普通株買い戻し計画を承認した。この計画によると、株式は公開市場、私的協議の取引、株式買い戻し加速計画、および1934年の証券取引法(改正)下の10 b 5-1および10 b-18規則に適合する計画の下で購入することができる。また、限定的な株に付与された税金を支払うために、計画外で株式引き渡しに関する株を再買収し、従業員貯蓄計画の要求に応じて支払うこともできる。私たちが株を買い戻す能力は適用される法律によって制限されている。2022年6月30日までの四半期では、この計画以外の取引ではどの株も再買収されていない
項目6.展示品 | | | | | | | | |
展示品 番号をつける | | 展示品説明 |
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15 | | 手紙Re:監査されていない中期財務資料。* |
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31.1 | | 第13 a-14(A)/15 d-14(A)条証明 |
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31.2 | | 第13 a-14(A)/15 d-14(A)条証明 |
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31.3 | | 第13 a-14(A)/15 d-14(A)条証明 |
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32 | | 第1350条認証。* |
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101.INS | | 連結されたXBRLインスタンス文書-このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。* |
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101.書院 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。* |
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101.カール | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算します* |
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101.def | | XBRLソート拡張を連結してLinkbaseドキュメントを定義します* |
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101.介護会 | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメントを連結します。* |
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101.Pre | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントをインターコネクトします。* |
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104 | | 表紙相互データファイル-表紙XBRLタグは、イントラネットXBRL文書に埋め込まれている。 |
展示品リスト備考:
*電子的に提出します。
本報告書添付ファイル101のフォーマットは、(1)2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期と6ヶ月の簡明総合経営報告書、(2)2022年6月30日と2021年6月30日までの四半期と6ヶ月の簡明総合収益表、(3)2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表、(4)2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月の簡明総合現金流動表、(V)2022年6月30日までの四半期と6ヶ月の簡明総合資産変動表である。2022年と2021年および(6)簡明連結財務諸表を付記する。
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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| | 雷神技術会社 (登録者) |
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日付: | July 26, 2022 | 差出人: | /s/ニール·G·ミッチェル |
| | | ニール·G·ミッチェル |
| | | 常務副総裁兼首席財務官 |
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| | | (代表登録者及び登録者としての首席財務官) |
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日付: | July 26, 2022 | 差出人: | /s/エイミー·L.ジョンソン |
| | | エイミー·L·ジョンソン |
| | | 会社副会長兼財務総監 |
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| | | (代表登録者及び登録者としての首席会計主任) |