プレスリリース
Fortinet報告書2022年第2四半期の財務業績
2022年第2四半期のハイライト
·製品収入は前年比34%増の4兆007億ドル
·総収入10.3億ドル、前年比29%増
·予約量13.8億ドル、前年比42%1増
·13億ドルの請求書、前年比36%2増
·繰延収入39.3億ドル、前年比35%増
·GAAP営業利益率19.0%
·非公認会計基準営業利益率24.8%2
·公認会計基準の希釈後の1株当たりFortinet,Inc.の純収入は0.213ドル
·Fortinet,Inc.の非GAAP希釈後の1株当たり純収入は0.242,3ドル
·運営キャッシュフローは3.234億ドル
·フリーキャッシュフローは2.835億ドル2
·株の買い戻し用現金は8.0億ドル
カリフォルニア州サニービル-2022年8月3日-広範囲、統合、および自動化されたネットワークセキュリティソリューションのグローバルリーディング企業Fortinet®(ナスダック:FTNT)は、本日、2022年6月30日現在の第2四半期の財務実績を発表しました。
私たちが第2四半期に強力な収入と請求書の増加を達成したのは、100万ドルを超える取引数が前年同期比50%以上増加したためだ。大手企業は引き続きFortinetの業界リードコストを歓迎し、性能優勢と総合プラットフォーム戦略を獲得する“と創始者、会長兼最高経営責任者の謝賢氏は語った。Fortinetの市場シェアの増加は、ネットワークとセキュリティの融合と、サプライヤーの統合への加速的な関心によるものであり、私たちのコアプラットフォームとプラットフォーム拡張ソリューションは、データセンターからクラウドへのお客様のインフラ全体を保護することを目的としています“
2022年第2四半期の財務ハイライト
·収入:2022年第2四半期の総収入は10.3億ドルで、2021年同期の8.011億ドルより28.6%増加した
·製品収入:2022年第2四半期製品収入は4.07億ドルで、2021年同期の2.983億ドルに比べて34.3%増加した。
·サービス収入:2022年第2四半期のサービス収入は6.294億ドルで、2021年同期の5.028億ドルより25.2%増加した。
·予約量1:2022年第2四半期の総予約量は13.8億ドルで、2021年同期の9.679億ドルより42.1%増加した。2022年6月30日現在、滞っている注文は3兆499億ドルで、2021年12月31日現在の1兆619億ドルより1.88億ドル増加した。
·請求書2:2022年第2四半期の総請求書は13億ドルで、2021年同期の9.609億ドルに比べて35.7%増加した。
·繰延収入:2022年6月30日現在の繰延収入総額は39.3億ドルで、2021年6月30日現在の29.1億ドルに比べて35.3%増加した
·GAAP営業収入と利益率:2022年第2四半期GAAP営業収入は1.953億ドル、GAAP営業利益率は19.0%だった。2021年の同四半期のGAAP営業収入は1兆475億ドル、営業利益率は18.4%だった。
·非GAAP営業収入と利益2:2022年第2四半期非GAAP営業収入2.554億ドル、非GAAP営業利益率24.8%2021年の同四半期の非GAAP営業収入は2.033億ドル、非GAAP営業利益率は25.4%だった。
·Fortinet,Inc.のGAAP純収入と希釈後の1株当たり純収入:2022年第2四半期のGAAP純収入は1.735億ドルであり、2021年同期のGAAP純収入は1.375億ドルであった。2022年第2四半期、8.101億株希釈加重平均流通株計算に基づいて、GAAP希釈後の1株当たり純収益は0.21ドルであった;2021年同期、8.354億株希釈加重平均流通株計算に基づいて、GAAP希釈後の1株当たり純収益は0.16ドルであった。
·Fortinet社の非GAAP純収入と希釈後の1株当たり純収入3:2022年第2四半期の非GAAP純収入は1.94億ドルであったが、2021年同期の非GAAP純収入は1兆587億ドルであった。2022年第2四半期、8.101億株希釈加重平均流通株に基づいて、非GAAP希釈後の1株当たり純収益は0.24ドルであったが、2021年同期、8.354億株希釈加重平均流通株に基づいて、非GAAP希釈後の1株当たり純収益は0.19ドルであった。
·キャッシュフロー:2022年第2四半期の運営からのキャッシュフローは3.234億ドル、2021年同期は4.182億ドル
·自由キャッシュフロー2:2022年第2四半期の自由キャッシュフローは2.835億ドル、2021年同期は3.947億ドル。
·株式買い戻し計画3:2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、Fortinetはそれぞれ1株55.45ドルと57.82ドルの平均価格で1440万株と2580万株の普通株を買い戻し、総買い戻し価格はそれぞれ8.0億ドルと14.9億ドルだった。Fortinetは2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間に、1株40.28ドルの平均価格で230万株の普通株を買い戻し、総購入価格は9160万ドルだった。Fortinet取締役会は2022年7月、私たちの株式買い戻し計画の下で10億ドルのライセンス株式買い戻しを増加させることを許可した。2022年8月1日現在も、将来の株買い戻しに約10億3千万ドルが使用されている。
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2022年第3四半期については、Fortinetは現在、
·収入は11.05億ドルから11.35億ドル
·請求書は13.85億ドルから14.15億ドルの間
·非公認会計基準毛率は75.0%~76.0%
·非公認会計基準の営業利益率が25.0%~26.0%
·非GAAP有効税率を17%、Fortinet,Inc.の希釈後の非GAAP 1株当たり純収入を0.26ドル~0.28ドルとする。これは希釈後の株式数が8.1億~8.2億株であると仮定している。
2022年度については、Fortinetは現在予想されている
·収入は43.5億から44.0億ドル
·サービス収入は26.2億ドルから26.7億ドル
·請求書は55.6億ドルから56.4億ドルの間
·非公認会計基準毛率は75.0%~76.0%
·非公認会計基準の営業利益率が25.0%~26.0%
·非GAAP有効税率を17%、Fortinet,Inc.の希釈後の非GAAP 1株当たり純収入を1.01ドル~1.06ドルとする。これは希釈後の株式数が8.1億~8.2億株であると仮定している。
このような陳述は展望的であり、実際の結果はこれとは大きく異なるかもしれない。我々の実際の結果がこれらの前向き陳述と大きく異なる要因をもたらす可能性のある情報については、以下の前向き記述部分を参照されたい。
非公認会計基準の財務指標に関する指針には、株式に基づく報酬、得られた無形資産の償却と知的財産権の収益は含まれていない。我々は、これらの措置に影響を与えるいくつかの項目が不確実であるか、または私たちの制御下にないか、または合理的に予測できないので、非GAAP財務措置に関する私たちの指示を対応するGAAP措置と調整しなかった。したがって、不合理な努力がなければ、これらの非公認会計原則財務措置と対応する公認会計原則措置との間の入金は不可能である。
1予約量とは、その間に受信されたすべての注文の合計価値を意味します。在庫は、Alaxala Networks Corporationは含まれていないが、完了していない注文を表す。注文が完了すると、請求書と収入が確認されます。
2本プレスリリースに含まれる財務諸表には、公認会計原則と非公認会計原則との計量の入金が提供される。以下の“非公認会計基準財務措置”のタイトルには、これらの措置の説明も含まれている。
3本文で提出したすべての株と一株当たりの金額は2022年6月22日に発効した五送一展望性株式分割を反映するために遡及調整された。
電話会議詳細
Fortinetは今日の午後1時30分に電話会議を主宰する予定だ。太平洋時間(午後四時三十分米東部時間)に決算結果を検討する。電話会議のネットワーク生中継と補足スライドはFortinet社のサイトの投資家関係ページから視聴でき,サイトは:https://investor.fortinet.comである.再放送は以下のサイトで視聴できる:https://investor.fortinet.com/Events-and-Presentation
2022年第3四半期会議参加スケジュール:
·KeyBanc技術リーダー会議
2022年8月8日
·Stifel Tech役員サミット鹿谷
August 29-31, 2022
·シティバンク投資家大会
2022年9月7日
·Evercore投資家総会
2022年9月8日
·ゴールドマン·サックスコミュニティ会議
2022年9月12日
Fortinetの管理チームメンバーはこれらの会議に出席し、最新の会社戦略とイニシアティブを検討する予定だ。Fortinetの会議プレゼンテーションは同社サイト上のインターネット中継で視聴される予定だ。最新情報を取得するには、イベントごとのインターネット中継を登録して視聴してください。Fortinetサイトの投資家プレゼンテーションやイベントページにアクセスしてください。サイトは:https://Investor.fortinet.com/Events-and-Presentationです。スケジュールが変わるかもしれません。
Fortinet(www.fortinet.com)について
ナスダック(Fortinet)(コード:FTNT)は,世界各地の人員,設備,データを保護する使命により,我々が信頼できるデジタル世界を可能にしている.それが世界の多くの最大の企業、サービスプロバイダ、政府機関が彼らのデジタル旅行を安全に加速させるためにFortinetを選択した理由だ。Fortinetコアプラットフォームおよびプラットフォーム拡張製品は、デジタル攻撃面全体で広範、統合、自動化の保護を提供し、データセンターからクラウドへのホームオフィスへのキーデバイス、データ、アプリケーション、および接続を保護します。Fortinet NSE訓練学院はFortinet訓練促進プログラムのイニシアティブであり、業界規模が最大で、範囲が最も広い訓練計画の一つを提供し、すべての人がネット訓練と新しい職業機会を得ることができるようにする。より多くの情報を知りたい場合は、http://www.fortinet.com、FortinetブログまたはFortiGuard実験室にアクセスしてください。
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著作権所有権2022 Fortinet,Inc.はすべての権利を保持する.記号はそれぞれFortinet,Inc.,その子会社および付属会社が連邦政府に登録した商標および一般法商標を表す。Fortiler、Contiler、Fortiler、Fortinetロゴ、FortiGate、FortiOS、FortiGuard、FortiCare、FortiAnalyzer、FortiManager、FortiASIC、FortiClient、FortiCloud、FortiMail、FortiSandbox、FortiCam、FortiAIOps、FortiAIOps、FortiAntenna、FortiAPCam、FortiAPCam、FortiCache、FortiCall、FortiCam、FortiCam、FortiCamera、FortiCarrier、FortiCASB、FortiCentral、FortiConnect、Fortitrol、Fortiler、FortiCoS、Fortiler、FortiCoS、Fortiler、Fortilars、FortiCoS、ForticoS、FortiPresence,FortiRecon,FortiRecon,FortiRecorder,FortiSASE,FortiSDNConnector,FortiSIEM,FortiSMS,FortiSOAR,FortiSwitch,FortiTester,FortiToken,FortiTrust,FortiVoice,FortiWAN,FortiWeb,FortiWiFi,FortiWLC,FortiWLM,FortiXDR.その他の商標は,それぞれの所有者に属する。Fortinetは本プロトコルにおける第三者の宣言や認証によることを独立に確認しておらず,Fortinetもこのような宣言を独立に認めていない.本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、本プロトコルのいかなる内容も保証、保証、契約、拘束性仕様、または他のものを構成しない
Fortinetの拘束性コミットメントまたは拘束性コミットメントに関連する任意の意図的指示、およびここでの性能および他の仕様情報は、いくつかの環境に特有である可能性がある。
FTNT-F
前向きに陳述する
本プレスリリースはリスクと不確定要素に関する前向きな陳述を含む。これらの展望的陳述には、将来の市場シェア増加に関連する任意の兆候の陳述、将来の財務業績に関する指導および予想に関する陳述、2022年第3四半期および通年の指導および予想に関する陳述、私たちの業務の勢いおよび将来の成長予想に関する陳述、および私たちの市場機会および市場規模および業務の勢いに関する任意の陳述が含まれる。私たちは展望的な陳述をする時に正確を維持しようとしているが、未来の状況はこのような陳述が根拠している仮定とは異なり、実際の結果は本プレスリリースにおける私たちの前向きな陳述と大きく異なるかもしれない。結果が本文の陳述と大きく異なる可能性のある重要な要素は、一般的な経済リスク、新冠肺炎疫病、ウクライナ戦争、経済挑戦、衰退への懸念と任意の実際の衰退、及びある地域のインフレ激化の影響を含む;現在の全世界環境のため、サプライチェーン挑戦は著しく悪化している;新冠肺炎疫病は販売、請求書、収入、需要と購入モード、部品供給と製品の製造に適時に需要を満たす能力に負の影響を与え、輸送と部品コストが増加する可能性があるなどのコストを含む。世界経済状況,特定国の経済状況と外国為替リスク;証券市場の競争力;証券市場とその製品·サービスの動的性質;世界各地と異なる地域の具体的な経済リスク, 異なる顧客群では、需要に関する不確実性および既存の顧客の業務増加および更新、販売増加および市場シェア増加をめぐる持続的な成功の不確実性、市場機会と市場規模の不確実性、私たちのサプライチェーン、製品またはサービスにおける実際または予想された脆弱性、および私たちのネットワークまたは顧客ネットワークの任意の実際または予想された破壊、より長い販売期間、特により大きな企業、サービスプロバイダ、政府および他の大型組織顧客、私たちの販売チームの有効性、および販売チャネルを最終販売に変換できなかった;多様な統合ソフトウェア製品の成功に関連するリスクおよび他の製品機能リスク;統合買収と環境変化および関連計画に関連するリスクは、他のリスク以外に、製品とサービス統合、製品とサービス計画および販売戦略に関連する計画変化、販売とマーケティング実行リスク、新製品開発と発売と革新をめぐる実行リスク、訴訟と紛争およびそれによるあるいは他の要素による潜在的なコスト、気晴らしと販売と名声への損害、ネットワークセキュリティ脅威、侵入とその他の妨害、新製品とサービスに対する市場の受容度、人員の誘致と維持能力、戦略の変化、成長管理に関連するリスク、販売と実施周期が長く、特に大きな組織である。私たちの製品とサービス競争力を低下させる技術変化;私たちの製品とサービスの採用と需要、および特定の細分化された顧客群に関連するリスク、新冠肺炎疫病によるリスク、競争と価格設定圧力;任意の原因による製品在庫不足, 新冠肺炎の流行、ウクライナ戦争とある地域のインフレ激化によるリスク;自然災害と突発的な衛生事件(例えば、地震、火災、停電、台風、洪水、衛生流行病とウイルス、例えば新冠肺炎など)による業務中断に関連するリスク;および人為的事件(例えば、内乱、労働中断、国際貿易紛争、ウクライナ戦争などの国際紛争、テロ、戦争、重要なインフラ攻撃)によるリスク;関税、貿易紛争および他の貿易障壁、ならびに地政学的動態、紛争および保護主義政策に基づく販売への負の影響;世界各地の任意の政治的および政府妨害、米国政府の将来のいかなる停止の影響を含む;そして私たちの最新の10-K年度報告、私たちの最新の10-Q四半期報告と
米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された他の報告書は、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで無料でダウンロードすることができ、または我々投資家関係部の要求に応じてダウンロードすることができる。本文中のすべての展望的陳述は、本新聞原稿の発表日までの私たちの観点を反映しているだけであり、私たちはいかなる義務も負わず、新しい情報または未来の事件に基づいて本文の展望的陳述を更新するために、いかなる義務も負わないことを明確にしない。
新冠肺炎による影響
新冠肺炎疫病は著者らの従業員と全体の財務業績に対する更に広範な影響はまだ確定していないが、著者らはすでに著者らの業務と運営、運営結果、財務状況、キャッシュフロー、流動性及び資本と財務資源が一定の影響を受けていることを見た。未来を展望すると、情勢は不確定、迅速な変化と予測困難であり、新冠肺炎疫病は私たちの未来に実質的なマイナス影響を与える可能性があり、私たちの2022年9月30日までの3ヶ月の業績、2022年及び以降の年間業績を含む。2022年9月30日までの3ヶ月間の不確実性を強調するために、顧客購入モデルおよび私たちの販売チームとチャネルパートナーが四半期割当量を達成または超過するため、我々は従来、四半期ごとの販売注文の大きな部分を受け取り、本四半期の最後の2週間に各四半期の請求書と収入のかなりの部分を生み出してきたことに注意すべきである。また、サプライチェーン挑戦の著しい激化は世界各地の企業に影響を与えている。もし私たちの請求書の成長率が大きく変化した場合、あるいは需要を満たす製品を提供できない場合、本四半期の製品収入とその後の数四半期のFortiGuardとFortiCareサービス収入に影響を与えます。契約サービス期限によって料金率で確認された年度と長年サービス契約を販売しているからです。また、大流行は、大流行の影響が将来の業績やネットワークセキュリティ業界の成長にどの程度影響するかを含む、私たちの業務および業務および私たちの財務業績のより広範な影響にどの程度影響するかは、まだ確定していない。疫病による不況の持続時間と深刻さは私たちの業務と運営、運営結果、財務状況、キャッシュフローにマイナスの影響を与える可能性があります, 流動資金、資本、そして金融資源は物質的な方法で。したがって,大流行の影響は将来の段階に達してこそ,我々の行動結果に十分に反映される可能性がある.
非公認会計基準財務指標
我々が本プレスリリースで提供した財務情報は米国公認会計原則(GAAP)に従って作成されていない。これらの非GAAP財務と流動性指標はGAAP規定に基づくいかなる標準化方法ではなく、必ずしも他社が提案した類似指標と比較するとは限らない。我々は内部でこれらの非GAAP財務指標を用いて我々の財務結果を分析し、それらが投資家に有用であると信じ、GAAP指標の補完として、我々が行っている運営実績を評価する。これらの非GAAP財務指標の使用は、持続的な経営結果と傾向を評価し、私たちの財務業績を同業者会社と比較するための追加のツールを投資家に提供し、その中の多くの会社は投資家に類似した非GAAP財務指標を提供したと考えられる。
非公認会計原則財務措置は公認会計原則に基づいて作成された財務情報と分けて考慮すべきではなく、その代替品としてはならない。投資家がこれらの非GAAP財務指標と次の表の財務諸表で提供された最も直接にGAAP財務指標と比較できる入金状況を審査することを奨励する
ビリングス(非公認会計基準)。私たちは勘定書を公認会計原則に従って確認した収入に期初めから期末までの繰延収入の変化を加え、期間中に新会計基準を採用したことで業務合併と調整から得られた任意の繰延収入残高を減算すると定義した。請求書は経営陣や投資家にとって有用な指標だと思います。勘定書は現在と未来の収入を推進しているので、これは一種の指標です
これは私たちの業務の健康と生存能力の重要な指標だ。会計基準の収入ではなく請求書を使用することにはいくつかの制限がある。まず、請求書には、収入として確認されておらず、安保と支援協定の期限の影響を受ける額が含まれている。二番目に、私たちが請求書を計算する方法は、類似した財務指標を報告する同業者会社とは異なるかもしれない。管理層は、GAAP収入に関する特定の情報を提供し、GAAP収入評価請求書に関連してこれらの制限を説明する。
自由キャッシュフロー(非公認会計基準)。私たちは、自由キャッシュフローを経営活動によって提供される現金純額から購入された財産および設備を減算し、知的財産権収益のような重要な非日常的なプロジェクトを含まないと定義する。自由キャッシュフローは、管理層および投資家に業務によって生成された現金数に関する有用な情報を提供する流動性指標であり、これらの現金は、資本支出および知的財産権収益を差し引いた後、発行された普通株を買い戻すこと、私たちの業務に投資すること、戦略的買収を行い、貸借対照表を強化することを含む戦略的機会に利用できると信じている。GAAPを使用して経営活動、投資活動、および融資活動に提供または使用される現金の1つの制限ではなく、自由現金流量は、知的財産事項収益、資本支出以外の投資活動および融資活動のような重大な非日常的プロジェクトの現金流量を含まないので、自由現金流量は、その期間の現金および現金等価物残高の総増減を表さないことである。管理層は、キャッシュフロー表において、資本支出および他の投融資活動に関する情報を提供し、我々の最新のForm 10-Q四半期報告およびForm 10-K年度報告における“経営層の財務状況および運営結果の議論および分析-流動性および資本資源”の欄に、私たちの資本支出および他の投融資活動に関する情報を提供し、私たちの自由現金流量調節に投資および融資活動によって生成される現金流量を示す。また、重要なのは、他の会社、私たちの業界の会社を含めて、自由キャッシュフローを使用しないかもしれないことに注意しなければなりません, 自由キャッシュフローの計算方式は我々と異なる可能性があり,あるいは他の財務指標を用いてその業績を評価することが可能であり,これらすべてが比較指標としての自由キャッシュフローの有用性を低下させる可能性がある.
非GAAP営業収入と営業利益率。非GAAP営業収入を、営業収入に加えて、買収された無形資産の株式ベースの補償、減価、償却、知的財産権収益の減算、および訴訟関連事項の非経常収益または損失のような特定の四半期の他の重大な非日常的プロジェクトと定義する。非GAAP営業利益率は、非GAAP営業収入をGAAP収入で割ると定義される。これらの非公認会計基準財務指標は、上記の項目を排除しているため、これらの非公認会計基準財務指標は、複数の期間における我々の経常的コア業務運営結果を比較することができるように、管理層および投資家にとって有用な指標であると考えられる。公認会計基準に従って計算した営業収入ではなく、非公認会計基準の営業収入を使用することにはいくつかの制限がある。まず、非公認会計基準営業収入には上記項目は含まれていない。次に、著者らは非GAAP営業収入を計算する際に排除したコスト構成要素は、同業者会社がその非GAAP運営結果を報告する際に除去したコスト構成要素と異なる可能性がある。経営陣は,非GAAP営業収入から除外したGAAP金額に関する具体的な情報を提供し,非GAAP営業収入およびGAAPから計算された営業収入を評価することにより,これらの制限を説明した。
Fortinet社の非GAAP純収入と希釈後の1株当たり純収入。非GAAP純収入を純収益または損失に上記の非GAAP営業収入と営業利益率の項目を加えた項目と定義します。また、我々は非GAAP純収入を調整し、1株当たり純収入を希釈して、プライベート持株会社の投資収益或いは損失、非GAAPベースの有効税率に必要な税収調整及び非持株権益の調整を計上し、これはGAAP有効税率とは異なる。非GAAPを希釈した1株当たり純収益を非GAAP純収益で割ったものと定義する
GAAP希釈後の加重平均流通株。これらの非GAAP財務指標は管理層や投資家にとって有用な指標であると考えられ,非GAAP営業収入や非GAAP営業利益率を用いた理由と同様である。しかし、我々の日常的な核心業務の経営業績をより全面的に理解するために、著者らは非GAAP純収入と非GAAP希釈1株当たりの純収入に必要な税収調整を計上し、それによって非GAAPに基づいて実際の税率を生成し、これは通常GAAP税率とは異なる。我々が使用している非公認会計基準の有効税率は、世界的な運営構造の下で本年度と前期正常化税率の合理的な推定であると考えられる。上記の非GAAP営業収入と非GAAP営業利益率の使用に関する制限は、非GAAP純収入と非GAAPを用いて希釈した1株当たり純収入にも同様に適用できる。著者らは非GAAP純収入と非GAAP希釈1株当たり純収入から除外したGAAP金額に関する具体的な情報を提供し、非GAAP純収入と非GAAP希釈純収入を評価し、GAAPから計算した純収益または損失と希釈1株当たり純収入を評価し、これらの制限を説明する。
Fortinet社
簡明合併貸借対照表
(未監査、単位:百万)
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| 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 710.0 | | | $ | 1,319.1 | |
短期投資 | 1,020.6 | | | 1,194.0 | |
有価証券 | 24.3 | | | 38.6 | |
売掛金--純額 | 919.5 | | | 807.7 | |
在庫品 | 195.2 | | | 175.8 | |
前払い費用と他の流動資産 | 83.3 | | | 65.4 | |
流動資産総額 | 2,952.9 | | | 3,600.6 | |
長期投資 | 188.5 | | | 440.8 | |
財産と設備--純資産 | 814.6 | | | 687.6 | |
繰延契約コスト | 456.9 | | | 423.3 | |
繰延税金資産 | 480.2 | | | 342.3 | |
営業権とその他の無形資産--純額 | 166.7 | | | 188.7 | |
その他の資産 | 234.7 | | | 235.8 | |
総資産 | $ | 5,294.5 | | | $ | 5,919.1 | |
負債と権益(赤字) | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 193.1 | | | $ | 148.4 | |
負債を計算すべきである | 241.2 | | | 197.3 | |
賃金と報酬を計算すべきである | 187.4 | | | 195.0 | |
収入を繰り越す | 2,013.2 | | | 1,777.4 | |
流動負債総額 | 2,634.9 | | | 2,318.1 | |
収入を繰り越す | 1,918.8 | | | 1,675.5 | |
所得税負債 | 67.1 | | | 79.5 | |
長期債務 | 989.4 | | | 988.4 | |
その他負債 | 63.9 | | | 59.2 | |
総負債 | 5,674.1 | | | 5,120.7 | |
引受金とその他の事項 | | | |
配当金(赤字): | | | |
普通株 | 0.8 | | | 0.8 | |
追加実収資本 | 1,237.3 | | | 1,253.6 | |
その他の総合損失を累計する | (23.4) | | | (4.8) | |
赤字を累計する | (1,607.6) | | | (467.9) | |
Fortinet,Inc.株主権益合計(赤字) | (392.9) | | | 781.7 | |
非制御的権益 | 13.3 | | | 16.7 | |
総株(赤字) | (379.6) | | | 798.4 | |
負債と資本総額(赤字) | $ | 5,294.5 | | | $ | 5,919.1 | |
Fortinet社
簡明合併損益表
(監査を受けておらず、百万ドルで、1株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| 六月三十日 2022 | | 六月三十日 2021 | | 六月三十日 2022 | | 六月三十日 2021 |
収入: | | | | | | | |
製品 | $ | 400.7 | | | $ | 298.3 | | | $ | 771.7 | | | $ | 539.0 | |
サービス.サービス | 629.4 | | | 502.8 | | | 1,213.2 | | | 972.4 | |
総収入 | 1,030.1 | | | 801.1 | | | 1,984.9 | | | 1,511.4 | |
収入コスト: | | | | | | | |
製品 | 155.2 | | | 115.6 | | | 316.2 | | | 206.9 | |
サービス.サービス | 95.6 | | | 71.3 | | | 188.4 | | | 136.6 | |
収入総コスト | 250.8 | | | 186.9 | | | 504.6 | | | 343.5 | |
毛利: | | | | | | | |
製品 | 245.5 | | | 182.7 | | | 455.5 | | | 332.1 | |
サービス.サービス | 533.8 | | | 431.5 | | | 1,024.8 | | | 835.8 | |
毛利総額 | 779.3 | | | 614.2 | | | 1,480.3 | | | 1,167.9 | |
運営費用: | | | | | | | |
研究開発 | 124.3 | | | 106.6 | | | 249.2 | | | 203.8 | |
販売とマーケティング | 415.5 | | | 326.9 | | | 803.1 | | | 630.9 | |
一般と行政 | 45.4 | | | 34.4 | | | 84.0 | | | 66.4 | |
知的財産権問題から利益を得る | (1.2) | | | (1.2) | | | (2.3) | | | (2.3) | |
総運営費 | 584.0 | | | 466.7 | | | 1,134.0 | | | 898.8 | |
営業収入 | 195.3 | | | 147.5 | | | 346.3 | | | 269.1 | |
利子収入 | 2.4 | | | 1.2 | | | 3.7 | | | 2.3 | |
利子支出 | (4.5) | | | (4.5) | | | (9.0) | | | (5.8) | |
その他の収入-純額 | (9.3) | | | 0.8 | | | (18.4) | | | (1.2) | |
所得税前収益と権益法投資損失 | 183.9 | | | 145.0 | | | 322.6 | | | 264.4 | |
所得税準備金 | 2.4 | | | 7.5 | | | (5.7) | | | 19.7 | |
権益法投資損失 | (8.1) | | | — | | | (16.6) | | | — | |
非持株権益を含めた純収入 | 173.4 | | | 137.5 | | | 311.7 | | | 244.7 | |
差し引く:非持株権益は純損失を占め、税引き後純額 | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | — | |
フォーティネット社の純収入です。 | $ | 173.5 | | | $ | 137.5 | | | $ | 311.9 | | | $ | 244.7 | |
Fortinet,Inc.1株当たり純収益(A): | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.22 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.39 | | | $ | 0.30 | |
薄めにする | $ | 0.21 | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.38 | | | $ | 0.29 | |
Fortinet,Inc.1株当たりの純利益の加重平均株を計算するために用いられる。(A): | | | | | | | |
基本的な情報 | 795.4 | | | 816.7 | | | 799.4 | | | 815.9 | |
薄めにする | 810.1 | | | 835.4 | | | 815.4 | | | 833.7 | |
(A)本文で提案したすべての株式と1株当たりの金額は、2022年6月22日に発効した5送一前向き株式分割を反映するために遡及調整された。
Fortinet社
簡明合併現金フロー表
(未監査、単位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 6か月まで |
| 六月三十日 2022 | | 六月三十日 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
非持株権益を含めた純収入 | $ | 311.7 | | | $ | 244.7 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
株に基づく報酬 | 107.9 | | | 102.1 | |
繰延契約費用の償却 | 107.1 | | | 81.8 | |
減価償却および償却 | 50.6 | | | 36.2 | |
投資割増償却 | 2.8 | | | 2.9 | |
権益法投資損失 | 16.6 | | | — | |
他にも | 22.8 | | | 0.3 | |
営業資産と負債の変化、業務合併の影響を差し引く: | | | |
売掛金--純額 | (119.3) | | | 135.6 | |
在庫品 | (31.2) | | | (20.1) | |
前払い費用と他の流動資産 | (18.2) | | | (16.4) | |
繰延契約コスト | (140.6) | | | (124.8) | |
繰延税金資産 | (136.3) | | | (25.8) | |
その他の資産 | (16.7) | | | (11.8) | |
売掛金 | 52.7 | | | (9.5) | |
負債を計算すべきである | 30.1 | | | 21.3 | |
賃金と報酬を計算すべきである | (6.8) | | | 18.7 | |
その他負債 | 5.7 | | | (1.2) | |
収入を繰り越す | 480.6 | | | 300.1 | |
経営活動が提供する現金純額 | 719.5 | | | 734.1 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
購入投資 | (389.1) | | | (1,262.5) | |
投資を売却する | 3.0 | | | 71.4 | |
投資期日 | 797.3 | | | 600.3 | |
財産と設備を購入する | (162.5) | | | (75.6) | |
個人持株会社の投資を購入する | — | | | (75.0) | |
企業合併に関する支払いは,得られた現金を差し引く | — | | | (10.3) | |
投資活動提供の現金純額 | 248.7 | | | (751.7) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
長期借款収益,割引と引受費を差し引く | — | | | 989.4 | |
債務発行コストを支払う | — | | | (2.4) | |
普通株の買い戻しと解約 | (1,491.2) | | | (91.6) | |
普通株式を発行して得た金 | 15.9 | | | 15.8 | |
配当金の株式純額決済に関する支払済み税 | (99.9) | | | (76.0) | |
他にも | (1.1) | | | (0.1) | |
融資活動提供の現金純額 | (1,576.3) | | | 835.1 | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (1.0) | | | — | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | (609.1) | | | 817.5 | |
現金と現金等価物--期初 | 1,319.1 | | | 1,061.8 | |
現金と現金等価物--期末 | $ | 710.0 | | | $ | 1,879.3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
非GAAP業務結果計測と最も近いGAAP計測可能な入金
(監査を受けておらず、百万ドルで、1株当たりの金額を除く)
経営活動が提供する現金純額と自由キャッシュフローを掛け合わせる
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 六月三十日 2022 | | 六月三十日 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 323.4 | | | $ | 418.2 | |
差し引く:不動産や設備を購入する | (39.9) | | | (23.5) | |
| | | |
自由キャッシュフロー | $ | 283.5 | | | $ | 394.7 | |
投資活動提供の現金純額 | $ | 294.1 | | | $ | (278.2) | |
融資活動のための現金純額 | $ | (830.3) | | | $ | (120.9) | |
GAAP営業収入を非GAAP営業収入,営業利益率,Fortinet社の純収入とFortinet社の希釈後の1株当たり純収入と照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| GAAP結果 | | 調整する | | 非GAAP結果 | | GAAP結果 | | 調整する | | 非GAAP結果 |
営業収入 | $ | 195.3 | | | $ | 60.1 | | (a) | $ | 255.4 | | | $ | 147.5 | | | $ | 55.8 | | (b) | $ | 203.3 | |
営業利益率 | 19.0 | % | | | | 24.8 | % | | 18.4 | % | | | | 25.4 | % |
調整: | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | | 55.3 | | | | | | | 53.5 | | | |
無形資産の償却を取得した | | | 6.0 | | | | | | | 3.5 | | | |
知的財産権問題から利益を得る | | | (1.2) | | | | | | | (1.2) | | | |
税制調整 | | | (39.1) | | (c) | | | | | (34.6) | | (c) | |
非持株権に帰属することができる調整 | | | (0.4) | | (d) | | | | | — | | | |
フォーティネット社の純収入です。 | $ | 173.5 | | | $ | 20.6 | | | $ | 194.1 | | | $ | 137.5 | | | $ | 21.2 | | | $ | 158.7 | |
Fortinet社の希釈後の1株当たり純収益(E)によるものです | $ | 0.21 | | | | | $ | 0.24 | | | $ | 0.16 | | | | | $ | 0.19 | |
Fortinet,Inc.計算の希釈後の1株当たり純収益に使用する株式(E) | 810.1 | | | | | 810.1 | | | 835.4 | | | | | 835.4 | |
(A)5530万ドルの株式給与と600万ドルの買収無形資産の償却は含まれていないが、2022年6月30日までの3カ月間、知的財産権の120万ドルの収益がこの影響を相殺した。
(B)5350万ドルの株式報酬および350万ドルの買収無形資産の償却は含まれていないが、2021年6月30日までの3ヶ月間、知的財産権に関する収益は120万ドルで相殺された。
(C)2022年及び2021年6月30日までの3ヶ月間、非公認会計原則財務資料は非公認会計原則によりそれぞれ17%及び21%の実際税率に調整され、公認会計原則の実際税率とは異なる。
(D)非ホールディングス資本に起因することができる非GAAP結果に関連する調整は、2022年6月30日までの3ヶ月間、Alaxala Networks Corporationの子会社の実際の税率を31%に調整する。
(E)本文で提案したすべての株式と1株当たりの金額は、2022年6月22日に発効した5送一前向き株式分割を反映するために遡及調整された。
収入総額と請求書総額との掛け合い
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 六月三十日 2022 | | 六月三十日 2021 |
総収入 | $ | 1,030.1 | | | $ | 801.1 | |
新規増加:繰延収入変動 | 274.1 | | | 159.8 | |
| | | |
総勘定書 | $ | 1,304.2 | | | $ | 960.9 | |
| | | | | | | | |
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ピーター·ソルコフスキー | | サンドラ·ホイットリー |
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