| 2022年第2四半期の実際 | 2022年第2四半期指導 | |||||||||||||
| 生産する | 配達量 | 生産する | 配達量 | |||||||||||
| トレイ·ベイバー | 50 | 48 | 50 - 60 | 50 - 60 | ||||||||||
| MCT* | 北米.北米 | 4 | 北米.北米 | 北米.北米 | ||||||||||
| 合計する | 50 | 52 | 50 - 60 | 50 - 60 | ||||||||||
*MCTは外部ベンダーから購入された商品ですので、当社の製造コストの一部ではありません。 | ||
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) | Q2 2022 | Q2 2021 | Q2 2022 YTD | Q2 2021 YTD | |||||||||||||||||||
| 毛損 | $ | (29,257) | $ | — | $ | (28,826) | $ | — | |||||||||||||||
| 運営損失 | $ | (172,231) | $ | (138,398) | $ | (323,540) | $ | (258,988) | |||||||||||||||
| 純損失 | $ | (172,997) | $ | (143,231) | $ | (325,938) | $ | (263,455) | |||||||||||||||
調整後EBITDA(1) | $ | (94,345) | $ | (73,906) | $ | (173,498) | $ | (127,340) | |||||||||||||||
| 1株当たりの純損失は基本的に | $ | (0.41) | $ | (0.36) | $ | (0.78) | $ | (0.67) | |||||||||||||||
| 薄めて1株当たり純損失 | $ | (0.41) | $ | (0.36) | $ | (0.78) | $ | (0.67) | |||||||||||||||
非公認会計基準1株当たり純損失、基本(1) | $ | (0.25) | $ | (0.20) | $ | (0.45) | $ | (0.34) | |||||||||||||||
希釈後非公認会計基準1株当たり純損失(1) | $ | (0.25) | $ | (0.20) | $ | (0.45) | $ | (0.34) | |||||||||||||||
| 加重平均流通株、基本株 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 | |||||||||||||||||||
| 加重平均流通株、希釈した後 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 | |||||||||||||||||||
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 収入： | |||||||||||||||||||||||
| トラック販売 | $ | 17,383 | $ | — | $ | 17,383 | $ | — | |||||||||||||||
| サービスとその他 | 751 | — | 2,638 | — | |||||||||||||||||||
| 総収入 | 18,134 | — | 20,021 | — | |||||||||||||||||||
| 収入コスト： | |||||||||||||||||||||||
| トラック販売 | 46,781 | — | 46,781 | — | |||||||||||||||||||
| サービスとその他 | 610 | — | 2,066 | — | |||||||||||||||||||
| 収入総コスト | 47,391 | — | 48,847 | — | |||||||||||||||||||
| 毛損 | (29,257) | — | (28,826) | — | |||||||||||||||||||
| 運営費用： | |||||||||||||||||||||||
研究と開発(1) | 63,106 | 67,726 | 137,663 | 122,889 | |||||||||||||||||||
販売·一般·行政(1) | 79,868 | 70,672 | 157,051 | 136,099 | |||||||||||||||||||
| 総運営費 | 142,974 | 138,398 | 294,714 | 258,988 | |||||||||||||||||||
| 運営損失 | (172,231) | (138,398) | (323,540) | (258,988) | |||||||||||||||||||
| その他の収入(支出)： | |||||||||||||||||||||||
| 利子支出，純額 | (2,808) | (92) | (3,019) | (101) | |||||||||||||||||||
| 株式証法的責任のリスコアリング | 3,341 | (2,511) | 2,907 | (1,560) | |||||||||||||||||||
| その他の収入，純額 | (27) | (1,102) | 1,806 | (883) | |||||||||||||||||||
| 所得税前損失と関連会社の純損失における権益 | (171,725) | (142,103) | (321,846) | (261,532) | |||||||||||||||||||
| 所得税費用 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 関連会社の純損失中の権益前損失 | (171,727) | (142,105) | (321,848) | (261,535) | |||||||||||||||||||
| 関連会社の純損失中の権益 | (1,270) | (1,126) | (4,090) | (1,920) | |||||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (172,997) | $ | (143,231) | $ | (325,938) | $ | (263,455) | |||||||||||||||
| 1株当たり純損失： | |||||||||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | (0.41) | $ | (0.36) | $ | (0.78) | $ | (0.67) | |||||||||||||||
| 薄めにする | $ | (0.41) | $ | (0.36) | $ | (0.78) | $ | (0.67) | |||||||||||||||
| 加重平均流通株： | |||||||||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 | |||||||||||||||||||
| 薄めにする | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 | |||||||||||||||||||
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 研究開発 | $ | 9,300 | $ | 10,228 | $ | 18,007 | $ | 20,550 | |||||||||||||||
| 販売、一般、管理 | 45,541 | 42,442 | 90,362 | 82,386 | |||||||||||||||||||
| 株式に基づく報酬総支出 | $ | 54,841 | $ | 52,670 | $ | 108,369 | $ | 102,936 | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
| 2022 | 2021 | ||||||||||
| (未監査) | |||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 441,765 | $ | 497,241 | |||||||
| 売掛金純額 | 16,726 | — | |||||||||
| 在庫品 | 52,105 | 11,597 | |||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | 34,802 | 15,891 | |||||||||
| 流動資産総額 | 545,398 | 524,729 | |||||||||
| 制限された現金と現金等価物 | 87,459 | 25,000 | |||||||||
| 長期預金 | 37,740 | 27,620 | |||||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | 311,732 | 244,377 | |||||||||
| 無形資産、純額 | 95,395 | 97,181 | |||||||||
| 関連会社への投資 | 79,726 | 61,778 | |||||||||
| 商誉 | 5,238 | 5,238 | |||||||||
| その他の資産 | 4,287 | 3,896 | |||||||||
| 総資産 | $ | 1,166,975 | $ | 989,819 | |||||||
| 負債と株主権益 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 売掛金 | $ | 87,479 | $ | 86,982 | |||||||
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 156,610 | 93,487 | |||||||||
| 債務と融資リース負債、流動 | 9,518 | 140 | |||||||||
| 流動負債総額 | 253,607 | 180,609 | |||||||||
| 長期債務と融資リース負債、当期分を差し引く | 273,309 | 25,047 | |||||||||
| リース負債を経営する | 2,349 | 2,263 | |||||||||
| 株式証法的責任 | 1,377 | 4,284 | |||||||||
| その他長期負債 | 37,070 | 84,033 | |||||||||
| 繰延税金負債，純額 | 12 | 11 | |||||||||
| 総負債 | 567,724 | 296,247 | |||||||||
| 引受金及び又は有事項(付記9) | |||||||||||
| 株主権益 | |||||||||||
| 優先株 | — | — | |||||||||
| 普通株 | 43 | 41 | |||||||||
| 追加実収資本 | 2,176,945 | 1,944,341 | |||||||||
| 赤字を累計する | (1,576,550) | (1,250,612) | |||||||||
| その他の総合損失を累計する | (1,187) | (198) | |||||||||
| 株主権益総額 | 599,251 | 693,572 | |||||||||
| 総負債と株主権益 | $ | 1,166,975 | $ | 989,819 | |||||||
| 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||
| 2022 | 2021 | ||||||||||
| 経営活動のキャッシュフロー | |||||||||||
| 純損失 | $ | (325,938) | $ | (263,455) | |||||||
| 純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： | |||||||||||
| 減価償却および償却 | 9,676 | 3,710 | |||||||||
| 株に基づく報酬 | 108,369 | 102,936 | |||||||||
| 非現金実物サービス | — | 27,723 | |||||||||
| 関連会社の純損失中の権益 | 4,090 | 1,920 | |||||||||
| 金融商品の再評価 | 192 | 1,560 | |||||||||
| 普通株を発行して承諾株と交換する | — | 2,625 | |||||||||
| 在庫減記 | 10,890 | — | |||||||||
| 非現金利子支出 | 2,457 | — | |||||||||
| その他の非現金活動 | 273 | 1,010 | |||||||||
| 経営性資産と負債変動状況： | |||||||||||
| 売掛金純額 | (16,726) | — | |||||||||
| 在庫品 | (60,468) | (2,267) | |||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | (12,631) | (4,024) | |||||||||
| 売掛金、売掛金、その他流動負債 | 15,395 | 9,535 | |||||||||
| 長期預金 | (8,281) | (7,247) | |||||||||
| その他の資産 | (608) | — | |||||||||
| リース負債を経営する | (277) | — | |||||||||
| その他長期負債 | (224) | — | |||||||||
| 経営活動のための現金純額 | (273,811) | (125,974) | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
| 財産·工場·設備を購入·保管する | (67,316) | (64,787) | |||||||||
| 関連会社への投資 | (23,027) | (25,000) | |||||||||
| 設備を売却して得た収益 | — | 200 | |||||||||
| 投資活動のための現金純額 | (90,343) | (89,587) | |||||||||
| 融資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 565 | 3,839 | |||||||||
| トゥミム購入契約に基づいて株式を発行して得た金 | 123,672 | — | |||||||||
| 転換手形を発行して得られた金は，割引と発行コストを差し引く | 183,510 | — | |||||||||
| 保証本券を発行して得た金 | 50,000 | — | |||||||||
| 融資券を発行して得られた金は発行コストを差し引く | 38,582 | — | |||||||||
| 本票の償還 | (25,000) | (4,100) | |||||||||
| 融資リース負債と融資義務の支払い | (192) | (518) | |||||||||
| 発行コストを支払う | — | (244) | |||||||||
| 融資活動提供の現金純額 | 371,137 | (1,023) | |||||||||
| 制限された現金を含む現金および現金等価物の純増加(減少) | 6,983 | (216,584) | |||||||||
| 制限された現金を含む期初現金と現金等価物 | 522,241 | 849,278 | |||||||||
| 制限された現金、期末を含む現金と現金同等物 | $ | 529,224 | $ | 632,694 | |||||||
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (172,997) | $ | (143,231) | $ | (325,938) | $ | (263,455) | ||||||||||||||||||
| 利子支出，純額 | 2,808 | 92 | 3,019 | 101 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 6,565 | 1,905 | 9,676 | 3,710 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | (163,622) | (141,232) | (313,241) | (259,641) | ||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | 54,841 | 52,670 | 108,369 | 102,936 | ||||||||||||||||||||||
| 金融商品の再評価 | 196 | 2,511 | 192 | 1,560 | ||||||||||||||||||||||
| 関連会社の純損失中の権益 | 1,270 | 1,126 | 4,090 | 1,920 | ||||||||||||||||||||||
規制と法務(1) | 12,970 | 11,019 | 27,092 | 25,885 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | (94,345) | $ | (73,906) | $ | (173,498) | $ | (127,340) | ||||||||||||||||||
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (172,997) | $ | (143,231) | $ | (325,938) | $ | (263,455) | ||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | 54,841 | 52,670 | 108,369 | 102,936 | ||||||||||||||||||||||
| 金融商品の再評価 | 196 | 2,511 | 192 | 1,560 | ||||||||||||||||||||||
規制と法務(1) | 12,970 | 11,019 | 27,092 | 25,885 | ||||||||||||||||||||||
| 非公認会計基準純損失 | $ | (104,990) | $ | (77,031) | $ | (190,285) | $ | (133,074) | ||||||||||||||||||
| 非公認会計基準の1株当たり純損失： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | (0.25) | $ | (0.20) | $ | (0.45) | $ | (0.34) | ||||||||||||||||||
| 薄めにする | $ | (0.25) | $ | (0.20) | $ | (0.45) | $ | (0.34) | ||||||||||||||||||
| 加重平均流通株： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 | ||||||||||||||||||||||
| 薄めにする | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 | ||||||||||||||||||||||