添付ファイル99.1
直ちに釈放する
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連絡先： |
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ケン·ボンド |
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デボラ·ヘリンガー |
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甲骨文書投資家関係 |
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甲骨文会社通信 |
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1.650.607.0349 |
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1.212.508.7935 |
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メール：ken.ond@oracle.com |
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メールボックス：deborah.hellinger@Oracle.com |
オラクルは2023年度第1四半期の財務業績を発表
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第1四半期GAAP 1株当たり収益0.56ドル、非GAAP 1株当たり収益1.03ドル |
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第1四半期の総収入は114億ドルで、ドルで18%増加し、不変貨幣で計算すると23%増加した |
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第1四半期のクラウド収入(IaaS+SaaS)は36億ドルで、ドルで45%、不変通貨で50%増加した |
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第1四半期のクラウドインフラ(IaaS)収入は9億ドルで、ドルで52%増加し、不変通貨で58%増加した |
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第1四半期のクラウドアプリケーション(SaaS)の収入は27億ドルで、ドルで43%増加し、不変通貨で48%増加した |
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Fusion ERP Cloud(SaaS)収入は，ドルで33%，不変通貨で38%増加した |
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NetSuite ERP Cloud(SaaS)収入は，ドルで27%，不変通貨で30%増加した |
テキサス州オースティン、2022年9月12日-オラクル社(ニューヨーク証券取引所コード：ORCL)は本日、2023年度第1四半期の業績を発表した。ドルで計算した四半期総収入は前年同期比18%増加し、不変通貨で計算すると23%増加し、114億ドルに達した。クラウドサービスとライセンスサポート収入はドルで14%増加し、不変通貨で計算すると20%増加し、84億ドルに達した。クラウド許可と内部許可収入はドルで11%増加し、不変通貨で19%増加し、9億ドルに達した。Cernerは2023年度第1四半期に総収入に14億ドルを貢献した。
第1四半期のGAAP営業収入は26億ドルで、ドルで23%、不変通貨で17%低下した。非GAAP営業収入は45億ドルで、ドルで3%増加し、不変通貨で10%増加した。GAAP営業利益率は23%、非GAAP営業利益率は39%であった。GAAP純収入は15億ドル，非GAAP純収入は28億ドルであった。第1四半期のGAAPの1株当たり収益は0.56ドルであり、GAAPの1株当たりの収益は1.03ドルではなかった。
短期繰延収入は105億ドル。過去12ヶ月の間、運営キャッシュフローは105億ドルだった。
外貨に対するドルの動きはこの四半期の業績に大きな影響を与えた。ドルが外貨に対して強い影響がなければ、甲骨文が発表した第1四半期のGAAPと非GAAPの1株当たり収益は8セント高くなる可能性がある。
オラクルのサフラ·カーツ最高経営責任者は、第1四半期、不変通貨で計算すると、総営業収入は23%増加し、2億ドルを超える指針となったと述べた。Cernerがなくても，甲骨文が急速に増加するアプリケーションやインフラクラウド業務に後押しされて，我々の総収入は不変通貨で8%増加した。この二つのクラウド事業は現在私たちの総収入の30%以上を占めている。私たちのクラウド業務の全体業務における割合がますます大きくなるにつれて、私たちの不変貨幣有機収入成長率は2桁に達し、1株当たりの収益もそれに応じて増加すると予想されます。Cernerはまた、Cernerを甲骨文に完全に統合し、それによって生じる費用対効果から利益を得るため、今後のいくつかの四半期の収入と1株当たりの収益増加に積極的な影響を与える。これは私たちがCernerを持っている最初の四半期で、彼らは彼らの過去最高の収入四半期を達成したばかりだ。Cernerは新しい医療クラウドサービスを開発したので、今後数四半期でもっとよくなると予想しています
甲骨文会長兼首席技術官のラリー·エリソン氏は、“甲骨文データベースと甲骨文MySQL熱波データベースへの多雲アクセスは、この2つの世界で最も人気のあるデータベースをより流行させるだろう”と述べた。第1四半期には、Microsoft AzureクライアントにOracleデータベースのすべてのバージョンを直接提供することで、Microsoftとの関係を拡大しました。現在、すべてのMicrosoftクライアントは、Azure CloudからOracle Exadataクラウドサービス、Oracle自律データベース、および他のすべてのOracleデータベースバージョンに直接アクセスすることができます。本日、アマゾンWebサービスのお客様が、Amazonクラウドで実行されているOracleのMySQL熱波データベースに直接アクセスできることも発表しました。これにより，AWSユーザは単一の統一MySQLサービス上でトランザクション，リアルタイム分析，機械学習を実行することができる.Amazon RedShiftに比べてMySQL HeatWaveのコストパフォーマンスは7倍，Snowflakeより10倍高く，RedShift MLより25倍速く，スループットはAuroraの10倍と高い.クライアント性能基準の検証については，今日のMySQL HeatWaveプレスリリースを参照されたい
取締役会は四半期現金配当金を1株当たり発行済み普通株0.32ドルと発表した。この配当金は2022年10月12日の終値時に登録株主に支払われ、支払日は2022年10月25日となる。
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本四半期にOracleクラウド·サービスを購入したお客様のサンプルリストは、www.oracle.com/Customers/Income/で提供されます。 |
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最新の技術革新と公告のリストについては、www.oracle.com/News/をご覧ください。 |
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業界アナリストの甲骨文書製品やサービスの評価を知るためには、www.oracle.com/Corporation/analyst-reports.htmlを参照してください。 |
収益電話会議とインターネット放送
甲骨文は今日午後4時に電話会議とインターネット中継を開催し，これらの結果を検討する。センターです。甲骨文書投資家関係部サイトは生中継とインターネット中継を提供し，サイトはwww.oracle.com/Investors/である.
甲骨文について
Oracleクラウドでは、統合されたアプリケーションキットおよびセキュリティ、自律的なインフラストラクチャを提供します。オラクル社(ニューヨーク証券取引所市場コード：ORCL)についてもっと知りたいのですが、私たちのサイトwww.oracle.comにアクセスしてください。
# # #
商標
Oracle、Java、およびMySQLはOracle社の登録商標です。
“安全港”声明：本プレスリリースの甲骨文未来計画、期待、信念、意図、および見通しに関する声明は、当社のクラウド事業の規模、当社の有機収入および1株当たりの収益増加率、Cernerの将来の業績および新しいヘルスケアクラウドサービスの開発、OracleデータベースおよびOracle MySQL熱波の人気度、Microsoft AzureクライアントおよびアマゾンWebサービスクライアントのOracleデータベースおよびOracle MySQL熱波データベースへのアクセスの影響に関する声明を含みます。“展望性陳述”に属し、重大なリスクと不確定要素の影響を受ける。私たちの現在の予想と実績に影響を与える可能性のあるリスクと不確実性要素は、私たちが新製品とサービスを開発し、買収した製品とサービスを統合し、既存の製品とサービスを改善する能力、サプライチェーン制約および第三者製造と物流遅延、私たちが提供する製品には重大なコード、製造または構成ミスが存在する、買収に関連するリスク、新冠肺炎の大流行、経済、政治と市場状況、情報技術システムの故障、プライバシー問題とネットワークセキュリティ違反、不利な法的訴訟、政府調査、および複雑で変化の多い法律法規を含むが、これらに限定されない。私たちの業務に影響を与えるこれらの要素とその他のリスクに関する詳細な議論は、私たちが最近提出した10-Kフォームと10-Qフォームの報告を含むアメリカ証券取引委員会に提出された文書に含まれています, 特に“リスク要因”のタイトルの下で。これらの申告文書のコピーは、米国証券取引委員会からオンラインで取得することができ、(650)5064073に電話して甲骨文書投資家関係部に連絡するか、または甲骨文書投資家関係ウェブサイトwww.oracle.com/Investor/上の米国証券取引委員会申告文書をクリックすることもできる。本プレスリリースで示したすべての情報は，2022年9月12日までの最新情報である.甲骨文書は、新しい情報や未来のイベントによっていかなる声明を更新する責任も負いません。
甲骨文会社
2023年度第1四半期の財務実績
業務報告書を簡明に合併する
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
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8月31日までの3ヶ月間 |
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パーセントを増加させる |
|
パーセントを増加させる (減少) |
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2022 |
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その割合は 収入.収入 |
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2021 |
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|
その割合は 収入.収入 |
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(減少) ドル単位で |
|
一定で 貨幣(1) |
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収入.収入 |
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
クラウドサービスとライセンスサポート |
|
$ |
8,417 |
|
|
73% |
|
$ |
7,371 |
|
|
76% |
|
14% |
|
20% |
|
クラウドライセンスと内部展開ライセンス |
|
|
904 |
|
|
8% |
|
|
813 |
|
|
8% |
|
11% |
|
19% |
|
硬体 |
|
|
763 |
|
|
7% |
|
|
763 |
|
|
8% |
|
0% |
|
5% |
|
サービス.サービス |
|
|
1,361 |
|
|
12% |
|
|
781 |
|
|
8% |
|
74% |
|
84% |
|
総収入 |
|
|
11,445 |
|
|
100% |
|
|
9,728 |
|
|
100% |
|
18% |
|
23% |
|
運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クラウドサービスとライセンスサポート |
|
|
1,735 |
|
|
15% |
|
|
1,214 |
|
|
13% |
|
43% |
|
48% |
|
硬体 |
|
|
249 |
|
|
2% |
|
|
245 |
|
|
2% |
|
2% |
|
6% |
|
サービス.サービス |
|
|
1,053 |
|
|
9% |
|
|
644 |
|
|
7% |
|
63% |
|
72% |
|
販売とマーケティング |
|
|
2,177 |
|
|
19% |
|
|
1,854 |
|
|
19% |
|
17% |
|
23% |
|
研究開発 |
|
|
2,093 |
|
|
19% |
|
|
1,684 |
|
|
18% |
|
24% |
|
27% |
|
一般と行政 |
|
|
411 |
|
|
4% |
|
|
298 |
|
|
3% |
|
38% |
|
42% |
|
無形資産の償却 |
|
|
919 |
|
|
8% |
|
|
303 |
|
|
3% |
|
203% |
|
204% |
|
買収に関するものやその他 |
|
|
41 |
|
|
0% |
|
|
21 |
|
|
0% |
|
106% |
|
110% |
|
再編成する |
|
|
144 |
|
|
1% |
|
|
38 |
|
|
0% |
|
276% |
|
310% |
|
総運営費 |
|
|
8,822 |
|
|
77% |
|
|
6,301 |
|
|
65% |
|
40% |
|
45% |
|
営業収入 |
|
|
2,623 |
|
|
23% |
|
|
3,427 |
|
|
35% |
|
(23%) |
|
(17%) |
|
利子支出 |
|
|
(787 |
) |
|
(7%) |
|
|
(705 |
) |
|
(7%) |
|
12% |
|
12% |
|
営業外費用，純額 |
|
|
(180 |
) |
|
(1%) |
|
|
(41 |
) |
|
(1%) |
|
340% |
|
346% |
|
所得税前収入 |
|
|
1,656 |
|
|
15% |
|
|
2,681 |
|
|
27% |
|
(38%) |
|
(30%) |
|
所得税支給 |
|
|
108 |
|
|
1% |
|
|
224 |
|
|
2% |
|
(52%) |
|
(46%) |
|
純収入 |
|
$ |
1,548 |
|
|
14% |
|
$ |
2,457 |
|
|
25% |
|
(37%) |
|
(29%) |
|
1株当たりの収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
$ |
0.58 |
|
|
|
|
$ |
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
薄めにする |
|
$ |
0.56 |
|
|
|
|
$ |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加重平均発行された普通株式： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
|
2,685 |
|
|
|
|
|
2,769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
薄めにする |
|
|
2,747 |
|
|
|
|
|
2,861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
私たちは異なる時期の結果の百分率変化を比較するために不変の通貨情報開示を使用する。外貨レート変動の影響を含まずに、我々の基本業務がどのように表現されているかを評価する枠組みを提供する不変の通貨情報を提供する。この情報を提供するために、ドル以外の通貨報告の実体の今期と前期の比較結果は、2022年5月31日、すなわち前財政年度の最終日の有効為替レートをドルに換算し、それぞれの期間の実際の為替レートではない。2022年8月31日までの3ヶ月間、前年同期と比較して、国際通貨の対ドルレート変動は私たちの総収入と総運営費用をそれぞれ5ポイント減少させ、営業収入は6ポイント減少した。 |
1
甲骨文会社
2023年度第1四半期の財務実績
選定された公認会計基準測定基準と非公認会計原則測定基準との台帳(1)
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
|
|
|
8月31日までの3ヶ月間 |
|
|
パーセントを増やす(減らす) ドル単位で |
|
パーセントを増やす(減らす) 不変貨幣(2) |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2022 会計原則を公認する |
|
|
調整、調整 |
|
|
2022 非公認会計原則 |
|
|
2021 会計原則を公認する |
|
|
調整、調整 |
|
|
2021 非公認会計原則 |
|
|
会計原則を公認する |
|
非公認会計原則 |
|
会計原則を公認する |
|
非公認会計原則 |
||||||
|
総収入 |
|
$ |
11,445 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
11,445 |
|
|
$ |
9,728 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
9,728 |
|
|
18% |
|
18% |
|
23% |
|
23% |
|
総運営費 |
|
$ |
8,822 |
|
|
$ |
(1,854 |
) |
|
$ |
6,968 |
|
|
$ |
6,301 |
|
|
$ |
(907 |
) |
|
$ |
5,394 |
|
|
40% |
|
29% |
|
45% |
|
34% |
|
株式ベースの報酬(3) |
|
|
750 |
|
|
|
(750 |
) |
|
|
— |
|
|
|
545 |
|
|
|
(545 |
) |
|
|
— |
|
|
38% |
|
* |
|
38% |
|
* |
|
無形資産の償却(4) |
|
|
919 |
|
|
|
(919 |
) |
|
|
— |
|
|
|
303 |
|
|
|
(303 |
) |
|
|
— |
|
|
203% |
|
* |
|
204% |
|
* |
|
買収に関するものやその他 |
|
|
41 |
|
|
|
(41 |
) |
|
|
— |
|
|
|
21 |
|
|
|
(21 |
) |
|
|
— |
|
|
106% |
|
* |
|
110% |
|
* |
|
再編成する |
|
|
144 |
|
|
|
(144 |
) |
|
|
— |
|
|
|
38 |
|
|
|
(38 |
) |
|
|
— |
|
|
276% |
|
* |
|
310% |
|
* |
|
営業収入 |
|
$ |
2,623 |
|
|
$ |
1,854 |
|
|
$ |
4,477 |
|
|
$ |
3,427 |
|
|
$ |
907 |
|
|
$ |
4,334 |
|
|
(23%) |
|
3% |
|
(17%) |
|
10% |
|
営業利益率% |
|
23% |
|
|
|
|
|
|
39% |
|
|
35% |
|
|
|
|
|
|
45% |
|
|
(1,231) bp. |
|
(544) bp. |
|
(1,123) bp. |
|
(484) bp. |
||||
|
所得税効果(5) |
|
$ |
108 |
|
|
$ |
574 |
|
|
$ |
682 |
|
|
$ |
224 |
|
|
$ |
420 |
|
|
$ |
644 |
|
|
(52%) |
|
6% |
|
(46%) |
|
14% |
|
純収入 |
|
$ |
1,548 |
|
|
$ |
1,280 |
|
|
$ |
2,828 |
|
|
$ |
2,457 |
|
|
$ |
487 |
|
|
$ |
2,944 |
|
|
(37%) |
|
(4%) |
|
(29%) |
|
4% |
|
希釈して1株当たり収益する |
|
$ |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1.03 |
|
|
$ |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1.03 |
|
|
(34%) |
|
0% |
|
(26%) |
|
8% |
|
希釈加重平均普通株式発行 |
|
|
2,747 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,747 |
|
|
|
2,861 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,861 |
|
|
(4%) |
|
(4%) |
|
(4%) |
|
(4%) |
|
(1) |
このプレゼンテーションは非公認会計基準測定基準を含む。我々の非GAAP計量は単独で考慮すべきではなく、あるいはGAAP計量と比較可能な代替品として、GAAPによって作成された総合財務諸表と一緒に読むべきである。比較可能GAAP措置の調整の詳細な説明，管理職がこれらの措置を使用した原因，これらの措置の有用性およびこれらの措置の有用性の重大な制限については，付録Aを参照されたい。 |
|
(2) |
私たちは異なる時期の結果の百分率変化を比較するために不変の通貨情報開示を使用する。外貨レート変動の影響を含まずに、我々の基本業務がどのように表現されているかを評価する枠組みを提供する不変の通貨情報を提供する。この情報を提供するために、ドル以外の通貨報告の実体の今期と前期の比較結果は、2022年5月31日、すなわち前財政年度の最終日の有効為替レートをドルに換算し、それぞれの期間の実際の為替レートではない。 |
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(3) |
株式ベースの報酬は、以下のGAAP運用料金カテゴリに含まれます |
|
|
|
3か月まで 2022年8月31日 |
|
|
3か月まで 2021年8月31日 |
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||||||||||||||||||
|
|
|
会計原則を公認する |
|
|
調整、調整 |
|
|
非公認会計原則 |
|
|
会計原則を公認する |
|
|
調整、調整 |
|
|
非公認会計原則 |
|
||||||
|
クラウドサービスとライセンスサポート |
|
$ |
91 |
|
|
$ |
(91 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
40 |
|
|
$ |
(40 |
) |
|
$ |
— |
|
|
硬体 |
|
|
4 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
— |
|
|
サービス.サービス |
|
|
25 |
|
|
|
(25 |
) |
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
— |
|
|
販売とマーケティング |
|
|
124 |
|
|
|
(124 |
) |
|
|
— |
|
|
|
95 |
|
|
|
(95 |
) |
|
|
— |
|
|
研究開発 |
|
|
422 |
|
|
|
(422 |
) |
|
|
— |
|
|
|
344 |
|
|
|
(344 |
) |
|
|
— |
|
|
一般と行政 |
|
|
84 |
|
|
|
(84 |
) |
|
|
— |
|
|
|
49 |
|
|
|
(49 |
) |
|
|
— |
|
|
株に基づく報酬総額 |
|
$ |
750 |
|
|
$ |
(750 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
545 |
|
|
$ |
(545 |
) |
|
$ |
— |
|
|
(4) |
2022年8月31日現在、無形資産に関する将来の年間償却費用は以下のように見積もられている |
|
2023年度残り時間 |
|
$ |
2,753 |
|
|
2024年度 |
|
|
3,086 |
|
|
2025年度 |
|
|
2,105 |
|
|
2026年度 |
|
|
1,615 |
|
|
2027年度 |
|
|
664 |
|
|
2028年度 |
|
|
635 |
|
|
その後… |
|
|
1,641 |
|
|
無形資産総額，純額 |
|
$ |
12,499 |
|
|
(5) |
所得税影響の計算は、2023年度第1四半期および2022年度第1四半期の有効GAAP税率がそれぞれ6.5%および8.4%であり、2023年度および2022年度第1四半期の有効非GAAP税率がそれぞれ19.4%および18.0%であることを反映している。我々の2023年度と2022年度第1四半期のGAAPと非GAAP税率の違いは、主に、無形資産償却の税収影響を含む株式ベースの報酬支出や買収関連項目および他の項目に関連する純税影響によるものであるが、所得税優遇に関連する繰延税収純影響部分によって相殺され、この純繰延税収影響は、以前に我々の法人構造の部分調整により記録されている。 |
|
* |
意味がない |
2
甲骨文会社
2023年度第1四半期の財務実績
簡明合併貸借対照表
(百万ドル)
|
|
|
八月三十一日 2022 |
|
|
五月三十一日 2022 |
|
||
|
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金と現金等価物 |
|
$ |
10,448 |
|
|
$ |
21,383 |
|
|
有価証券 |
|
|
772 |
|
|
|
519 |
|
|
売掛金純額 |
|
|
5,937 |
|
|
|
5,953 |
|
|
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
3,847 |
|
|
|
3,778 |
|
|
流動資産総額 |
|
|
21,004 |
|
|
|
31,633 |
|
|
非流動資産： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財産·工場·設備·純価値 |
|
|
12,280 |
|
|
|
9,716 |
|
|
無形資産、純額 |
|
|
12,499 |
|
|
|
1,440 |
|
|
商誉，純額 |
|
|
61,629 |
|
|
|
43,811 |
|
|
繰延税金資産 |
|
|
12,065 |
|
|
|
12,782 |
|
|
他の非流動資産 |
|
|
10,832 |
|
|
|
9,915 |
|
|
非流動資産総額 |
|
|
109,305 |
|
|
|
77,664 |
|
|
総資産 |
|
$ |
130,309 |
|
|
$ |
109,297 |
|
|
負債と株主赤字 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
手形や他の借金の支払い、流れ |
|
$ |
16,097 |
|
|
$ |
3,749 |
|
|
売掛金 |
|
|
1,461 |
|
|
|
1,317 |
|
|
補償と関連福祉を計算しなければならない |
|
|
1,958 |
|
|
|
1,944 |
|
|
収入を繰り越す |
|
|
10,473 |
|
|
|
8,357 |
|
|
その他流動負債 |
|
|
4,830 |
|
|
|
4,144 |
|
|
流動負債総額 |
|
|
34,819 |
|
|
|
19,511 |
|
|
非流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支払手形その他非流動借款 |
|
|
75,480 |
|
|
|
72,110 |
|
|
所得税に対処する |
|
|
12,128 |
|
|
|
12,210 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
7,693 |
|
|
|
6,031 |
|
|
他の非流動負債 |
|
|
5,638 |
|
|
|
5,203 |
|
|
非流動負債総額 |
|
|
100,939 |
|
|
|
95,554 |
|
|
株主損失額 |
|
|
(5,449 |
) |
|
|
(5,768 |
) |
|
総負債と株主赤字 |
|
$ |
130,309 |
|
|
$ |
109,297 |
|
3
甲骨文会社
2023年度第1四半期の財務実績
簡明合併現金フロー表
(百万ドル)
|
|
8月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
経営活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
純収入 |
$ |
1,548 |
|
|
$ |
2,457 |
|
|
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
|
|
|
|
|
|
|
|
減価償却 |
|
547 |
|
|
|
454 |
|
|
無形資産の償却 |
|
919 |
|
|
|
303 |
|
|
所得税を繰延する |
|
(344 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
株に基づく報酬 |
|
750 |
|
|
|
545 |
|
|
その他、純額 |
|
156 |
|
|
|
(27 |
) |
|
経営資産と負債の変化、買収の影響を差し引く： |
|
|
|
|
|
|
|
|
売掛金純額が減少する |
|
761 |
|
|
|
852 |
|
|
前払い費用と他の資産の減少 |
|
44 |
|
|
|
270 |
|
|
売掛金やその他の負債が減少する |
|
(166 |
) |
|
|
(713 |
) |
|
課税所得税の増加 |
|
145 |
|
|
|
(221 |
) |
|
繰延収入増加 |
|
2,034 |
|
|
|
1,486 |
|
|
経営活動が提供する現金純額 |
|
6,394 |
|
|
|
5,391 |
|
|
投資活動によるキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
有価証券やその他の投資を購入する |
|
(57 |
) |
|
|
(7,671 |
) |
|
有価証券の売却その他の投資の収益と満期日 |
|
138 |
|
|
|
8,002 |
|
|
買収，買収現金を差し引いた純額 |
|
(27,798 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
資本支出 |
|
(1,719 |
) |
|
|
(1,062 |
) |
|
投資活動のための現金純額 |
|
(29,436 |
) |
|
|
(781 |
) |
|
資金調達活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株買い戻し払い |
|
(552 |
) |
|
|
(7,995 |
) |
|
普通株式を発行して得た金 |
|
515 |
|
|
|
148 |
|
|
制限株に基づく報酬の帰属時に源泉徴収用株を買い戻す |
|
(829 |
) |
|
|
(820 |
) |
|
株主に配当金を支払う |
|
(860 |
) |
|
|
(887 |
) |
|
発行コストを差し引いた借入金収益 |
|
20,046 |
|
|
|
— |
|
|
借金を返済する |
|
(5,883 |
) |
|
|
(1,500 |
) |
|
その他、純額 |
|
(127 |
) |
|
|
(414 |
) |
|
融資活動提供の現金純額 |
|
12,310 |
|
|
|
(11,468 |
) |
|
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
(203 |
) |
|
|
(181 |
) |
|
現金と現金等価物の純減少 |
|
(10,935 |
) |
|
|
(7,039 |
) |
|
期初現金及び現金等価物 |
|
21,383 |
|
|
|
30,098 |
|
|
期末現金および現金等価物 |
$ |
10,448 |
|
|
$ |
23,059 |
|
4
甲骨文会社
2023年度第1四半期の財務実績
自由キャッシュフロー-過去4四半期(1)
(百万ドル)
|
|
|
2022年度 |
|
|
2023年度 |
|||||||||||||||
|
|
|
Q1 |
|
Q2 |
|
Q3 |
|
Q4 |
|
|
Q1 |
|
Q2 |
Q3 |
Q4 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公認会計基準がキャッシュフローを運営している |
|
$ |
15,325 |
|
$ |
10,255 |
|
$ |
10,396 |
|
$ |
9,539 |
|
|
$ |
10,542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本支出 |
|
|
(2,761 |
) |
|
(3,118 |
) |
|
(3,805 |
) |
|
(4,511 |
) |
|
|
(5,168 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自由キャッシュフロー |
|
$ |
12,564 |
|
$ |
7,137 |
|
$ |
6,591 |
|
$ |
5,028 |
|
|
$ |
5,374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前年より%増加する |
|
9% |
|
(41%) |
|
(49%) |
|
(63%) |
|
|
(57%) |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公認会計基準純収益 |
|
$ |
13,952 |
|
$ |
10,262 |
|
$ |
7,560 |
|
$ |
6,717 |
|
|
$ |
5,808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自由現金流が純収入の割合を占める |
|
90% |
|
70% |
|
87% |
|
75% |
|
|
93% |
|
|
|
|
|||||
|
(1) |
著者らが公認会計原則に基づいて提出した現金フロー表を補充するために、著者らは非公認会計原則の現金流量測定方法を用いて、過去4四半期の基礎の上で運営によって発生した現金流量を分析した。自由キャッシュフローも競争相手との業績比較の基礎の一つだと信じています。非公認会計基準自由現金流量の列報は単独で考慮すべきではなく、会社の業績の純収入を評価する代替指標とすべきでもなく、流動性の経営活動の現金流量を評価する代替指標とすべきでもない。 |
5
甲骨文会社
2023年度第1四半期の財務実績
公認会計基準収入補充分析(1)
(百万ドル)
|
|
|
2022年度 |
|
|
2023年度 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
Q1 |
|
Q2 |
|
Q3 |
|
Q4 |
|
合計して |
|
|
Q1 |
|
Q2 |
Q3 |
Q4 |
合計して |
|
|||||||
|
製品別収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クラウドサービス |
|
$ |
2,461 |
|
$ |
2,667 |
|
$ |
2,791 |
|
$ |
2,890 |
|
$ |
10,809 |
|
|
$ |
3,579 |
|
|
|
|
$ |
3,579 |
|
|
ライセンスサポート |
|
|
4,910 |
|
|
4,887 |
|
|
4,846 |
|
|
4,722 |
|
|
19,365 |
|
|
|
4,838 |
|
|
|
|
|
4,838 |
|
|
クラウドサービスとライセンスサポート |
|
|
7,371 |
|
|
7,554 |
|
|
7,637 |
|
|
7,612 |
|
|
30,174 |
|
|
|
8,417 |
|
|
|
|
|
8,417 |
|
|
クラウドライセンスと内部展開ライセンス |
|
|
813 |
|
|
1,237 |
|
|
1,289 |
|
|
2,539 |
|
|
5,878 |
|
|
|
904 |
|
|
|
|
|
904 |
|
|
硬体 |
|
|
763 |
|
|
767 |
|
|
798 |
|
|
856 |
|
|
3,183 |
|
|
|
763 |
|
|
|
|
|
763 |
|
|
サービス.サービス |
|
|
781 |
|
|
802 |
|
|
789 |
|
|
833 |
|
|
3,205 |
|
|
|
1,361 |
|
|
|
|
|
1,361 |
|
|
総収入 |
|
$ |
9,728 |
|
$ |
10,360 |
|
$ |
10,513 |
|
$ |
11,840 |
|
$ |
42,440 |
|
|
$ |
11,445 |
|
|
|
|
$ |
11,445 |
|
|
報告書の収入増加率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クラウドサービス |
|
19% |
|
22% |
|
24% |
|
19% |
|
21% |
|
|
45% |
|
|
|
|
45% |
|
|||||||
|
ライセンスサポート |
|
1% |
|
(1%) |
|
(3%) |
|
(5%) |
|
(2%) |
|
|
(1%) |
|
|
|
|
(1%) |
|
|||||||
|
クラウドサービスとライセンスサポート |
|
6% |
|
6% |
|
5% |
|
3% |
|
5% |
|
|
14% |
|
|
|
|
14% |
|
|||||||
|
クラウドライセンスと内部展開ライセンス |
|
(8%) |
|
13% |
|
1% |
|
18% |
|
9% |
|
|
11% |
|
|
|
|
11% |
|
|||||||
|
硬体 |
|
(6%) |
|
(9%) |
|
(3%) |
|
(3%) |
|
(5%) |
|
|
0% |
|
|
|
|
0% |
|
|||||||
|
サービス.サービス |
|
8% |
|
7% |
|
7% |
|
3% |
|
6% |
|
|
74% |
|
|
|
|
74% |
|
|||||||
|
総収入 |
|
4% |
|
6% |
|
4% |
|
5% |
|
5% |
|
|
18% |
|
|
|
|
18% |
|
|||||||
|
一定貨幣収入成長率(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クラウドサービス |
|
18% |
|
22% |
|
26% |
|
22% |
|
22% |
|
|
50% |
|
|
|
|
50% |
|
|||||||
|
ライセンスサポート |
|
(1%) |
|
(1%) |
|
0% |
|
(1%) |
|
(1%) |
|
|
4% |
|
|
|
|
4% |
|
|||||||
|
クラウドサービスとライセンスサポート |
|
5% |
|
6% |
|
8% |
|
7% |
|
6% |
|
|
20% |
|
|
|
|
20% |
|
|||||||
|
クラウドライセンスと内部展開ライセンス |
|
(9%) |
|
16% |
|
4% |
|
25% |
|
12% |
|
|
19% |
|
|
|
|
19% |
|
|||||||
|
硬体 |
|
(7%) |
|
(8%) |
|
1% |
|
2% |
|
(3%) |
|
|
5% |
|
|
|
|
5% |
|
|||||||
|
サービス.サービス |
|
7% |
|
7% |
|
11% |
|
7% |
|
8% |
|
|
84% |
|
|
|
|
84% |
|
|||||||
|
総収入 |
|
2% |
|
6% |
|
7% |
|
10% |
|
7% |
|
|
23% |
|
|
|
|
23% |
|
|||||||
|
クラウドサービスとライセンスは、生態系別の収入をサポート |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アプリケーション·クラウド·サービスとライセンスサポート |
|
$ |
3,041 |
|
$ |
3,149 |
|
$ |
3,187 |
|
$ |
3,235 |
|
$ |
12,612 |
|
|
$ |
4,016 |
|
|
|
|
$ |
4,016 |
|
|
インフラストラクチャ·クラウド·サービスとライセンスサポート |
|
|
4,330 |
|
|
4,405 |
|
|
4,450 |
|
|
4,377 |
|
|
17,562 |
|
|
|
4,401 |
|
|
|
|
|
4,401 |
|
|
クラウド·サービスとライセンスは総収入をサポート |
|
$ |
7,371 |
|
$ |
7,554 |
|
$ |
7,637 |
|
$ |
7,612 |
|
$ |
30,174 |
|
|
$ |
8,417 |
|
|
|
|
$ |
8,417 |
|
|
報告書の収入増加率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アプリケーション·クラウド·サービスとライセンスサポート |
|
8% |
|
9% |
|
8% |
|
6% |
|
8% |
|
|
32% |
|
|
|
|
32% |
|
|||||||
|
インフラストラクチャ·クラウド·サービスとライセンスサポート |
|
5% |
|
5% |
|
3% |
|
1% |
|
3% |
|
|
2% |
|
|
|
|
2% |
|
|||||||
|
クラウド·サービスとライセンスは総収入をサポート |
|
6% |
|
6% |
|
5% |
|
3% |
|
5% |
|
|
14% |
|
|
|
|
14% |
|
|||||||
|
一定貨幣収入成長率(2) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アプリケーション·クラウド·サービスとライセンスサポート |
|
7% |
|
8% |
|
10% |
|
9% |
|
8% |
|
|
37% |
|
|
|
|
37% |
|
|||||||
|
インフラストラクチャ·クラウド·サービスとライセンスサポート |
|
3% |
|
5% |
|
7% |
|
5% |
|
5% |
|
|
7% |
|
|
|
|
7% |
|
|||||||
|
クラウド·サービスとライセンスは総収入をサポート |
|
5% |
|
6% |
|
8% |
|
7% |
|
6% |
|
|
20% |
|
|
|
|
20% |
|
|||||||
|
地域収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アメリカ.アメリカ |
|
$ |
5,321 |
|
$ |
5,736 |
|
$ |
5,849 |
|
$ |
6,774 |
|
$ |
23,679 |
|
|
$ |
7,192 |
|
|
|
|
$ |
7,192 |
|
|
ヨーロッパ/中東/アフリカ |
|
|
2,784 |
|
|
2,953 |
|
|
3,014 |
|
|
3,260 |
|
|
12,011 |
|
|
|
2,691 |
|
|
|
|
|
2,691 |
|
|
アジア太平洋地域 |
|
|
1,623 |
|
|
1,671 |
|
|
1,650 |
|
|
1,806 |
|
|
6,750 |
|
|
|
1,562 |
|
|
|
|
|
1,562 |
|
|
総収入 |
|
$ |
9,728 |
|
$ |
10,360 |
|
$ |
10,513 |
|
$ |
11,840 |
|
$ |
42,440 |
|
|
$ |
11,445 |
|
|
|
|
$ |
11,445 |
|
|
(1) |
四捨五入のため、列挙された四半期資料の総和は年初から現在までの資料と異なる可能性がある。 |
|
(2) |
私たちは異なる時期の結果の百分率変化を比較するために不変の通貨情報開示を使用する。外貨レート変動の影響を含まずに、我々の基本業務がどのように表現されているかを評価する枠組みを提供する不変の通貨情報を提供する。この情報を提供するために、ドル以外の通貨報告の実体の今期と前期比較結果をそれぞれ2023年財政年度と2022年財政年度不変通貨成長率から算出した2022年5月31日と2021年5月31日の有効為替レートをそれぞれの期間の実際の為替レートではなくドルに換算した。 |
6
付録A
甲骨文会社
2023年度第1四半期の財務実績
非公認会計基準計量の解釈
GAAPベースで公表されている財務実績を補完するために、株式ベースの報酬を含むいくつかのビジネス組合せ会計分録や買収に関連する費用、および株ベースの報酬を含む表に表示されている非GAAP計測を使用しており、これらの費用は、過去の財務業績および将来の業績を知るのに役立つと考えられます。我々の非GAAP財務指標は単独で考慮されるべきではなく、または比較可能なGAAP指標の代替品として、GAAPによって作成された総合財務諸表と一緒に読むべきである。私たちの経営陣はしばしば内部で私たちの補充非公認会計基準財務指標を使用して、私たちの業務を理解し、管理し、評価し、運営決定を行います。これらの非GAAP測定基準は管理層が未来の時期を計画と予測する際に使用する主要な要素の一つである。私たちの役員の給与はこれらの非GAAP測定基準に基づく業務表現にある程度基づいている。我々の非GAAP財務指標は以下の項目に基づく調整、および関連する所得税の影響を反映している
·株式ベースの報酬支出：株式ベースの報酬支出の影響を、非GAAP運営費用、所得税の影響、および純収入測定基準から除外しました。株式ベースの報酬は、私たちの従業員に提供される重要なインセンティブであり、この報酬は、期間の収入を報告するのに役立つと信じており、将来の期間収入を生成するのに役立つと信じていますが、株式ベースの報酬支出は含まれていない私たちの業務パフォーマンスを評価し続けます。株式ベースの給与支出は未来に繰り返されるだろう。
·無形資産の償却：無形資産の償却の影響を非GAAP運営費用、所得税の影響、純収入測定基準から除外しました。無形資産の償却は金額や頻度で一致せず、私たちの買収のタイミングや規模の大きな影響を受けている。投資家は、無形資産の使用が私たちが列報期間中に得た収入に貢献し、私たちの将来の期間収入にも貢献することに注目すべきだ。無形資産の償却は未来の間に繰り返されるだろう。
·買収関連費用およびその他の費用；および再編費用：買収関連費用および他の費用の影響および再構成費用の影響を、非公認会計基準運営費用、所得税の影響、および純収入測定基準から除外しました。私たちは買収に関連する費用が発生し、いくつかの他の運営費用や収入も発生しています。そうでなければ、私たちは通常、私たちが新聞の一部を運営し続けている間にこれらの費用や収入は発生しません。買収関連及びその他の支出には、過渡期及び複数の他の従業員の人事関連コスト、いくつかの業務合併調整(計量期間終了後の若干の調整を含む)及びいくつかの他の運営項目(純額)が含まれる。再構成費用には従業員解散費と他の退職費用が含まれている。私たちは投資家たちがこのようなプロジェクトが私たちの総運営費用に及ぼす影響を知るのに有用だと信じている。買収に関する支出やその他の支出や再編支出は過去の買収および/または戦略計画によって徐々に減少する可能性があるが，我々は将来の任意の買収および/または戦略計画によっていくつかのこのような支出を招くのが一般的である.
7