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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
_________________________________________________________________________________
年に1回第十三条又は十五条に基づいて報告書を提出する
まとに命中する証券1934年“交換法” | | | | | | | | | | | | | | |
| 本財政年度末まで | | | | 手数料書類番号 |
| 七月三十一日, 2022 | | | | 1-3822 |
金宝湯会社 | | | | | |
| ニュージャージー | 21-0419870 |
| 会社登録状態 | 税務署雇用主身分証明書番号 |
キャンベル広場1号
カムデン, ニュージャージー08103-1799
主な執行事務室
電話番号：(856) 342-4800
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
| 株金、額面.0375ドル | | CPB | | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)により登録された証券：なし
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいþ はい、そうです ☐違います
登録者が当該法第13条又は第15条(D)に従って報告書を提出する必要がないか否かを、再選択マークで示す☐はい、そうですþ 違います。
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すþ はい、そうです ☐違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すþ はい、そうです ☐違います
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☑ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| 新興成長型会社 | ☐ | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☑
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐はい、そうですþ違います
2022年1月28日(登録者が最近完成した第2財期の最終営業日)のニューヨーク証券取引所での終値によると、登録者の非関連会社が保有する株式の総時価は約#ドルである8,597,234,004それは.いくつありますか299,364,4112022年9月14日までに発行された株式
登録者が2022年株主総会の委託書に関する一部の内容を引用して第3部に組み込む。
カタログ
| | | | | | | | |
第1部 | |
| プロジェクト1.ビジネス | 3 |
| 第1 A項。リスク要因 | 6 |
| 項目1 B。未解決従業員意見 | 14 |
| 項目2.財産 | 14 |
| 項目3.法的訴訟 | 14 |
| プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | 14 |
| 私たちの執行官に関する情報は | 15 |
第II部 | |
| 項目5.登録者株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入 | 16 |
| プロジェクト6.保留 | 17 |
| プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 17 |
| 第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について | 34 |
| 項目8.財務諸表と補足データ | 35 |
| 項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違 | 77 |
| 第9条。制御とプログラム | 77 |
| プロジェクト9 B。その他の情報 | 77 |
| プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 77 |
第三部 | |
| プロジェクト10.取締役、上級管理者、および企業管理 | 77 |
| プロジェクト11.役員報酬 | 77 |
| プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項 | 78 |
| 第13項：特定の関係及び関連取引、並びに取締役独立性 | 78 |
| プロジェクト14.主な会計費用とサービス | 78 |
第4部 | |
| プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表 | 78 |
| 項目16.表格10-Kの概要 | 79 |
| 展示品索引 | 80 |
| サイン | 83 |
第1部
本報告には，1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き”陳述が含まれている。これらの展望性陳述は著者らの現在の未来の経営結果、経済表現、財務状況と成果に対する期待を反映している。これらの前向きな陳述は、“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“意図”、“計画”、“追求”、“戦略”、“目標”、“将”、および同様の表現によって識別することができる。人々はまた、以下の事実によって展望性陳述を識別することができる：それらは厳密に歴史または現在の事実に関連せず、予想されるコスト節約または我々の戦略計画の実施を反映する可能性がある。このような陳述は私たちの現在の計画と期待を反映し、私たちが現在把握している情報に基づいている。それらは、将来のイベントおよび推定に関するいくつかの仮定に依存し、これらの仮説および推定は不正確であり、リスクおよび不確実性の影響を固有に受ける可能性がある。リスク·不確定要因は、本報告“経営陣の財務状況や経営結果の検討·分析”における“リスク要因”および“将来の業績に影響を与える可能性のある警告要因”で議論されている内容に限定されない。当社の連結財務諸表および連結財務諸表の付記は“財務諸表および補足データ”に記載されています
第1項業務.業務
会社(The Company)
別の説明がない限り、用語“私たち”、“私たち”、“私たち”および“会社”は、金宝湯会社およびその合併子会社を意味する。
私たちは高品質ブランドの食品と飲料のメーカーと営業者です。1922年11月23日、私たちはニュージャージー州の法律に従って商業会社を設立したが、前身組織を通じて、食品業界の遺産は1869年に遡ることができる。私たちの主な執行事務所はニュージャージー州カムデン、08103-1799年にあります。
業務剥離
私たちは2019年9月23日にケルソン業務の販売を完了しました。 2019年12月23日、オーストラリアおよびアジア太平洋地域の簡単な食事および安定した棚の飲料事業(Arnott‘sおよび他の国際事業)を含むArnott’s事業および他のいくつかの国際事業の販売を完了した。また、2019年10月11日、欧州チップ事業の販売を完了しました
以下の“経営陣の財務状況や経営結果の検討·分析−流動資金·資本資源”で述べたように、売却された純収益を用いて債務を削減する
2019年第4四半期から、ケルソン業務およびArnott‘sや他の国際業務(総称してCampbell Internationalと呼ぶ)の運営結果を、列報された全期間の総合収益報告書に反映させています。このような業務は昔からスナック報告可能な部分に含まれてきた。販売日までの欧州チップ業務の業績はスナック報告部門の持続的な運営に反映されている。
2021年第4四半期には、梅子ベビーフードやおやつ事業の販売を完了した。販売日現在、李子ベビー食品やおやつ業務の業績は飲食報告部門の持続的な運営に反映されている
資産剥離に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記3を参照されたい。
報告可能な細分化市場
報告書が必要な細分化された市場は
•飲食はアメリカとカナダの小売と飲食サービスの中のスープ、簡単な飲食製品が含まれています。この細分化市場には以下の製品が含まれているキャンベル‘s濃縮即席スープスワンソン肉汁とだし汁太平洋食品会社肉汁、スープ、非乳製品飲料プレーゴパスタソース足速メキシコソースキャンベル‘s肉汁、パスタ、豆類、ディナーソーススワンソン家禽の缶詰V8ジュースと飲み物キャンベル‘sトマトジュースです。この細分化された市場には食品サービスとカナダのお菓子製品も含まれている。この部門には、2021年5月3日に販売された李子ベビー食品とおやつ事業の業績と、
•ペパーリッジ農場クッキーもあります 新鮮なパン屋と冷凍製品、金魚クッキー*、ハノーバーのSnyder‘sプレッツェル*ランスサンドイッチクッキー*、コッド角ポテトチップス*, 水筒ブランドポテトチップス*, 7月下旬おやつ*、おやつ加工工場プレッツェル*, ポピュラー音楽の秘密ポップコーン、エメラルドナッツや他のお菓子製品はアメリカで小売されています2022年から私たちは*ブランドaこれは私たちの“強いブランド”ですこの細分化された市場はラテンアメリカの小売業務を含む。この部門には、2019年10月11日に発売された欧州チップ事業の業績も含まれています
2022年から、以前は私たちのお菓子部門に含まれていた飲食とカナダ業務は現在飲食部門の一部として管理していますそれは.支部の業績はこの変化を反映するために遡及調整されている。付記6-を参照
財務諸表と“経営陣の財務状況や経営結果の検討·分析”を総合して、我々の報告可能部門に関するより多くの情報を知る。
具と包装
私たちが食品と飲料製品を生産するために必要な具と包装材料は各種のサプライヤーから購入しました。これらのサプライヤーは基本的に北米にあります。2022年の間、私たちは労働力、原材料、エネルギー、燃料、包装材料と製品の生産と流通に必要な他の投入コストを含む大口商品とサプライチェーンコストの大幅な上昇を経験した。また、これらのプロジェクトの多くの項目は、気候変化、作物の大きさの変化、牛の周期、牛の群れと羊の病気、作物疾患、作物病虫害、製品希少、原材料需要、商品市場投機、エネルギーコスト、通貨変動、サプライヤー能力、政府が支持する農業プロジェクトと他の政府政策、輸出入要求(関税を含む)、干ばつと過度の降雨、極端な気温とその他の不利な天気事件、水不足、適切な農業用地の希少、有機成分の希少を含むが、これらの項目の多くはいくつかの要素による価格変動の影響を受ける。大流行性疾患(例えば新冠肺炎の大流行)、武装敵対行動(ロシアとウクライナの間の持続的な衝突を含む)、その他の私たちのコントロール範囲を超える可能性のある要素。この価格変動を減らすために、私たちの大部分のトッピングと包装には、調達注文、短期と長期契約、在庫管理やり方と各種商品リスク管理ツールの組み合わせを使用しました。原料在庫は通常晩秋にピークに達し、冬春には低下する。多くの品質の適切な具はある季節にしか十分な数量が供給されないからです, 私たちはそれぞれの季節にこのような成分を購入することを約束した。将来的にこれらの原料や包装材料を調達する能力がどのように影響するかは予測できないが、これらの供給圧力は2023年まで続くと予想される。私たちはまた、投入コストインフレの圧力が2023年まで続くと予想している。
顧客
私たちのほとんどの市場では、販売と販売促進活動は、私たち自身の販売チームおよび/または第三者マネージャーと流通パートナーによって行われています。私たちの製品は通常小売食品チェーン店、大衆割引店、大衆販売業者、クラブショップ、コンビニ、薬局、一元店、電子商取引とその他の小売、商業と非商業機関を通じて消費者に転売します。我々のお菓子部門は直接店舗配達の流通モデルを採用し，独立した請負業者流通業者を用いた
私たちの5人の最大の顧客が約半数を占めています472022年の継続運営は私たちの合併純売上高の割合を占め、2021年と2020年はそれぞれ46%と44%だった。私たちの最大の顧客ウォルマートとその付属会社は222022年に継続的に運営される総合純売上高の割合と212021年と2020年の成長率は1%だ。私たちの二つの報告可能な部門はウォルマートかその付属会社に製品を販売しています。私たちの合併純売上高の10%以上を占める他の顧客はいません。
商標と技術
2022年9月14日現在、150以上の国と地域に2800件以上の商標登録·出願を有しています。私たちは私たちの商標が私たちの業務に実質的な重要性を持っていると信じている。管轄地域によって法律が異なるにもかかわらず、商標が使用中および/またはその登録が適切に維持され、汎用商標になることが発見されない限り、商標は通常有効である。商標がまだ使用されている限り、商標登録は通常無期限に継続することができる。私たちの主なブランドはキャンベル‘s,コッド角, ずんぐりした, エメラルド, 金魚,水筒ブランド, ランス, 7月下旬, ミラノ, 足速,太平洋食品会社, ペペリッチ農場,ポピュラー音楽の秘密, プレーゴ, おやつ加工工場, ハノーバーのSnyder‘s, パスタ, スワンソン, そして V8, それらを使用している主要市場は商標法によって保護されている。
私たちは多くの価値のある特許を持っているにもかかわらず、私たちのどの業務部門もどの特許または関連特許のセットに依存しているとは思わない。さらに、登録されていない著作権、独自の商業秘密、技術、ノウハウ、プロセス、および他の未登録知的財産権を含む著作権を持っています。
競争
私たちは競争の激しい産業で運営され、私たちのすべてのカテゴリーで競争を経験した。この競争は、自社ブランド製品の生産者および他のブランド食品·飲料メーカーを含む、複数の食品·飲料カテゴリの異なる規模の多くの競争相手から来ている。自社ブランド製品の販売価格は通常ブランド製品より低い。競争相手は伝統的な小売業者と電子商取引を通じて彼らの製品をマーケティングして販売する。このすべての競争相手たちは貿易商品支援と消費者収入を争っている。競争相手の数は確実に見積もることができない。私たちの主な競争分野はブランド認知度、センス、栄養価値、価格、販売促進、革新、棚空間と顧客サービスです。
資本支出
2022年の間、私たちの総資本支出は2.42億ドルだった。私たちは2023年に約3.25億ドルを資本プロジェクトに使うと予想している。2023年計画に基づいて支出された主要な資本項目は、私たちのお菓子業務のためのクッキー生産能力の拡大と私たちの飲食業務のための新しい生産ラインを構築することを含む。
政府の監督管理
消費食品の製造と販売は厳格に規制されている。アメリカでは、私たちの活動は複数の連邦政府機関によって規制されており、食品と薬物管理局、農業部、連邦貿易委員会、労働部、商務部、職業安全·健康管理局と環境保護局、各州と地方機関を含む。私たちの業務はアメリカ以外の類似機関によっても規制されています。また、私たちはデータプライバシーと安全法規、税務と証券法規、会計と報告基準、その他の金融法律と法規の制約を受けています。私たちは、すべての重大な面で現行の法律と法規を遵守しており、これらの法律と法規を遵守し続けることは、資本支出、収益、あるいは私たちの競争地位に実質的な影響を与えないと信じている。
環境問題
私たちは施設の運営と設計に対して、適用される環境規則や法規の要求を満たしているか、またはそれを超えている。我々が2022年に行った2.42億ドルの資本支出のうち、約900万ドルが米国の環境法律法規を遵守するために使用されている。さらに、2023年に予想される資本支出のうち、約1300万ドルが米国の環境法律法規を遵守するために使用されると予想される。既存の環境法律や法規(米国国内でも他の場所でも)を遵守し続けることは、資本支出、収益、または私たちの競争地位に実質的な影響を与えないと信じている。また，米国や他の地域で気候変動や温室効果ガス排出に関する既存およびこれから登場する環境法律や法規を監視し続けている。これらの法律法規の影響を正確に予測することはできないが、これらの法律法規の遵守が資本支出、収益、あるいは私たちの競争地位に実質的な影響を与えるとは思わない。
季節性
スープ類の需要は季節的で、秋と冬の販売量が通常最も高い。 私たちの他の製品に対する需要はほぼ年間均一に分布しています。
人的資本管理
私たちの戦略計画の核心的な柱は勝つチームと文化を建設することだ。そのためには、誰もが実際に存在し、安全を感じ、重視され、支持され、できる限りの仕事をするための会社を作ることに取り組んでいます。私たちの従業員は私たちの成功の原動力であると信じています。私たちは多様な世界的な人材を誘致、育成、維持することを優先し、私たちの趣旨を体現する包括的な文化を創造します彼らの好きな食べ物を通じて人々を結びつけるそれは.2022年7月31日までに、私たちは約14，700人の従業員がいる。
訓練、開発、参加
私たちは訓練と開発計画を通じて職員たちに投資した。私たちは先行するオンラインコンテンツの専門家と協力して、最近では内部学習を強化し、私たちの授業コンテンツを拡大し、私たちの持続的な学習文化を支援しています。従業員に特定の役割の訓練からソフトスキル教育までの範囲を提供し、継続的な学習によって自分のキャリアを向上させることを支援する訓練と教育プログラムを提供する。目標設定、個人発展計画、学習機会、フィードバックと指導を通じて、従業員が彼らの職業成長を続けることを奨励する。私たちの教育計画は、従業員がリーダーシップ、卓越した管理、機能能力、包括性と多様性を含むタイムリーかつ特別な発展分野に集中できるようにしている。私たちは定期的な全会社と業務単位のチェックインを通じて従業員と頻繁かつ透明なコミュニケーションを行い、従業員の尊敬度調査を行い、リーダーシップ、成長と職業機会、利用可能な資源、報酬、全体の尊敬度への自信を含む、経営陣と様々な分野の匿名フィードバックの機会を従業員に提供する。これらの調査は，我々のリーダーが彼らの業務部門やより広範な組織のための行動計画を立てることができるようにしている.
私たちのCampbell社員体験の枠組みは、私たちの会社の従業員のキャリアに重要な基礎的な瞬間を強化しました。応募者の経験から入社から職業昇進まで--私たちの従業員が仕事の中ですくすくと成長するのを助けるために、包容的で、人を引き付け、業績を高める文化を構築することを目標としています。
包括性と多様性
包容性と多様性を持つ文化は、私たちが人材を募集し、発展させる能力を強化し、すべての従業員がすくすくと成長し、成功することができると信じている。意見と観点の多様性は私たちが成功したチームと文化を構築する戦略計画の重要な構成要素であり、私たちは成功の鍵の一つは私たちの今日と未来の消費者を反映した多様な労働力を誘致し、維持することであると信じている。包括性と多様性(“I&D”)に対する私たちの約束は3つの指導的柱に基づいている
•能力-従業員に資源とツールを提供し、能力を確立し、成功したチームと文化を構築し、システムの変革を推進する
•宣伝-私たちの従業員、私たちのパートナー、そして私たちの生活と仕事を支援するコミュニティによって同盟国ネットワークを強化します
•責任制--包括的文化の建設における私たちの進展に対して、個人、管理、組織の責任と透明性を行う。
我々は引き続きI&D学習経験を提供し、従業員資源グループを育成し、代表的な不足コミュニティに影響を与える問題を強調した。2022年を通して、取締役会は私たちの包括性と多様性の努力に関する経営陣の最新の状況を定期的に受け取っています。
健康と安全
職員たちの健康、安全、そして福祉は私たちの最優先順位だ。新冠肺炎の流行期間中、私たちは従業員の健康と福祉を支持することに揺るがず努力し、企業レベルの対応措置を実施し、安全を確保した。私たちは、従業員の健康と福祉の確保を支援し、能力のある人に遠隔作業を提供し、私たちの前線従業員により良い衛生、マスク使用、および他の防護設備協定および社交距離措置を導入するための安全と衛生措置を実施した
さらに、私たちの生活リソース計画は、私たちの従業員の身体、経済、社会、および感情健康を支援するために、情報、教育ツール、および資源を提供します。幸福に注目する一部として、私たちの従業員は健康な生活様式を受け入れる必要があることを強調し、従業員に様々な健康教育機会を提供しています。私たちは引き続き私たちの労働空間を現代化改造し、2022年に混合作業戦略を発表し、オフィス従業員が毎週数日間遠隔勤務することを許可した
総奨励
私たちは、私たちの賃金、年間インセンティブ、長期インセンティブ計画、および従業員全体の福祉を促進する穏健な福祉プログラムを通じて、市場に基づく競争力のある報酬を提供します。私たちは、従業員が退職を計画し、すぐに帰属する401(K)計画を提供するために、様々な資源およびサービスを提供します。私たちは競争的な市場データを基準にして賃金構造を構築する。個人給与は、従業員の役割、経験、勤務先、貢献など様々な要素に基づいている。給料を受けた従業員の業績討論は年間を通じて、貢献を評価し、個人発展計画に情報を提供する。私たちは雇用ライフサイクルにおける肝心な時を強調し、私たちの全面的なサービスについてより良いコミュニケーションを提供することを通じて、従業員体験への関心を強化した。
ウェブサイト
私たちの主要な会社のウェブサイトはWwwn.CampbelSoupCompany.comそれは.当サイトの投資家部分(“私たち-投資家-財務-米国証券取引委員会届出に関する”というタイトルの下で)私たちは、1934年の証券取引法第13(A)または15(D)節に提出または提出されたすべての報告(修正案を含む)を無料で提供します。私たちの10-Kフォーム年次報告、10-Qフォーム四半期報告、および現在の8-Kフォームレポートを含みます。これらの報告は、米国証券取引委員会に提出または証券取引委員会に提出された後、合理的で実行可能な場合にはできるだけ早くサイト上で提供される。
本Form 10−K年次報告に出現するすべてのウェブサイトは、非アクティブテキスト参照のみであり、そのようなウェブサイト内の情報またはそのようなウェブサイトを介してアクセス可能な情報は、本Form 10−K年次報告または米国証券取引委員会に提出された他の任意のファイルには組み込まれない。
第1 A項リスク要因
本報告の他の部分で議論されている要因を除いて、以下のリスクおよび不確定要因は、私たちの業務、財務状況、および経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。危険は組織と説明に分けられているが、多くの危険は相互に関連している。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務運営と財務状況を損なう可能性がある
業務と運営リスク
コストのインフレ圧力を完全に相殺するために価格を上げることができないかもしれません。例えば原材料や 包装材料、人工、配送コスト
食品と飲料製品メーカーとして、私たちは工場の労働力、流通資源と原材料と包装材料に依存して、ケチャップ、穀物、牛肉、家禽、乳製品、植物油、小麦、ジャガイモと他の野菜、鋼、アルミニウム、ガラス、紙と樹脂を含む。2022年の間、私たちは労働力、原材料、エネルギー、燃料、包装材料、私たちの製品の生産と流通に必要な他の投入コストを含む大口商品とサプライチェーンコストの大幅な上昇を経験し、2023年のインフレレベルは引き続き上昇すると予想される。また、これらの材料の多くは、作物の大きさの変化、牛の周期、羊の病気、作物疾患、作物病虫害、製品希少、原材料需要、商品市場投機、エネルギーコスト、通貨変動、サプライヤー能力、政府が支持する農業プロジェクトと他の政府政策、輸出入要求(関税を含む)、干ばつと過度の降雨、極端な気温とその他の不利な天気事件、水不足、適切な農業用地の希少、有機成分の希少、大流行病(例えば、極端な気温とその他の不利な天気事件、水不足、適切な農業用地の希少、有機成分の希少、大流行病)を含むが、これらの材料の多くはいくつかの要素による価格変動の影響を受けるが、これらの要素はこれらに限定されないが、牛の周期、羊の疾病、作物疾病、作物病虫害、製品の希少、原材料需要、商品市場の投機、エネルギーコスト、貨幣変動、政府が支持する農業プロジェクトと他の政府政策、輸出入要求(例えば、関税を含む
(新冠肺炎の大流行)、武装敵対行動(ロシアとウクライナの間の持続的な衝突を含む)、および私たちのコントロール範囲を超えている可能性のある他の要因
私たちはいくつかの製品の販売価格を上げたり、包装サイズを減らしたりすることで、一部または全部のコスト増加を緩和しようとしています。より高い製品価格以下の包装サイズは販売量の減少を招く可能性がある。経済低迷やインフレ圧力が増大した時期には、消費者は私たちのブランド製品に差額を支払うことをあまり望まないかもしれず、低価格製品をますます多く購入したり、一部の購入を完全に放棄したりする可能性がある。価格上昇や包装サイズの低下がこれらの増加したコストを十分にまたはタイムリーに相殺するのに不十分である場合、および/またはそれらが販売量の大幅な低下を招く場合、我々の業務業績および財務状況は悪影響を受ける可能性がある。しかも、私たちは生産性の措置や私たちの大口商品のヘッジ活動を通じていかなるコスト増加も完全に相殺することができないかもしれない。
私たちのサプライチェーンの中断は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれません
私たちの製品を製造および/または販売する能力は、私たちの製造、倉庫または流通能力、または私たちのサプライヤー、契約製造業者、物流サービスプロバイダまたは独立流通業者の能力によって損害または中断される可能性があります。このような損害または中断は、気候変動による気温上昇、水資源圧力、極端な天気事件、自然災害、製品または原材料の希少、火災、テロ、流行病(例えば、新冠肺炎流行)、武装敵対行動(ロシアとウクライナ間の持続的な衝突を含む)、ストライキ、労働力不足、ネットワークセキュリティホール、政府停止、物流中断、サプライヤー生産能力制限、または他の事件など、実行問題および予測が困難なまたは私たちの制御範囲を超える要因によって引き起こされる可能性がある。新冠肺炎の疫病、サプライチェーンの中断及び労働力と輸送不足の影響を受け、大口商品価格は引き続き変動し、普遍的に上昇した。 我々の業務で使用されている農産物の生産は、干ばつと過度の降雨、極端な気温とその他の不利な天気事件、水不足、適切な農業用地の希少、有機成分の希少、作物の大きさ、牛の周期、家畜と羊の疾病、作物疾患と作物害虫の悪影響を受ける可能性がある。そのようなイベントの可能性または潜在的な影響を低減するのに十分な措置をとることができなかった場合、またはそのようなイベントが発生したときにそれらを効率的に管理することができず、特に製品が単一のサプライヤーまたは場所から来た場合に、私たちの業務または財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。重要なサプライヤー、契約製造業者、物流サービスプロバイダまたは独立流通業者との紛争は、定価または性能に関する紛争を含み、製品を製造および/または販売する能力および当社の業務または財務業績に悪影響を及ぼす可能性もある。
新型肺炎の流行により、私たちのサプライチェーンは一時的な労働力の中断が発生した。私たちはすでに私たちのすべてのサプライチェーン施設で疾病管理·予防センターと世界保健機関の指導を超えた従業員安全措置を実施した。これらの措置を講じてワクチンがあっても，新冠肺炎変種の出現と伝播を考慮して，新冠肺炎がわれわれの労働力に伝播するリスクは依然として存在する可能性がある。疾病、労働力不足、欠勤或いはその他の労働力の中断は私たちのサプライチェーン、製造、流通或いはその他の業務プロセスに負の影響を与える可能性がある。私たちは未来にもっと多くの生産中断に直面するかもしれません。これは私たちが直ちに製品を生産する能力を制限するかもしれません。あるいは私たちのコストを増加させるかもしれません。
私たち小売顧客の消費需要の短期的あるいは持続的な成長は私たちの生産能力を超えたり、他の方法で私たちのサプライチェーンを緊張させたりするかもしれません。もし私たちの製品に対する需要を満たすことができなければ、私たちの業務と経営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。
新型肺炎の流行とその持続的な影響は私たちの業務と運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
消費者行為、小売業者の在庫レベル、コスト上昇、製造とサプライチェーンの中断、ワクチン接種率と有効性及び全体のマクロ経済状況の変化により、新冠肺炎の疫病はすでに金融市場、経済状況と著者らの業界の一部の領域にマイナス影響を与える可能性がある。私たちの業務は新冠肺炎による家庭消費増加の恩恵を受けているにもかかわらず、私たちが高い売上を維持する能力は消費者の購買行動にかかっている。ワクチンの持続的な供給と有効性は新冠肺炎の持続的な伝播をめぐるリスクを部分的に緩和する可能性があるが、新冠肺炎の変種の伝播に伴い、新冠肺炎の大流行の持続的な影響は様々な方法で私たちの業務と運営結果に不利な影響を与える可能性があるが、これらに限定されない
•私たちの1つ以上の製造、倉庫、または流通施設の閉鎖、または私たちのサプライチェーンの中断は、病気、労働力不足、政府制限、または他の労働力の中断を含むが、これらに限定されない
•私たちが依存する第三者は、私たちの包装、具、設備、および他の必要な操作材料を供給する第三者、共同製造業者、および独立した請負業者が私たちに対する義務を履行できなかったか、または彼らが義務を履行する能力が大きく中断されたことを含むが、これらに限定されない
•私たちのサプライチェーンの圧力は、消費者の購入と消費モードの短期的あるいは持続的な変化と変動によるものかもしれません。これらの変化は小売顧客の需要を増加させ、私たちの生産能力を超えています私たちの製品のために
•商品や他の投入コストの持続的な変動は、私たちの商品ヘッジ活動によって十分に相殺できないかもしれない
•私たちの供給者、契約製造業者、物流サービスプロバイダ、または独立した流通業者のチャネル中断を含む、私たちの流通能力または私たちの流通チャネル
•私たちが製品を製造、販売または流通している市場、または私たちが依存している第三者市場では、新しいまたはアップグレードされた政府または規制応答が、私たちの業務運営を阻止または妨害する可能性がある
•私たちの管理チームを含めて、私たちの大部分の従業員は、病気で仕事ができないかもしれない、あるいは肝心な従業員が病気で仕事ができない場合、私たちの管理チームの注意力が移るかもしれません
•小売業者、流通業者、または運送業者がその在庫、履行または輸送慣行を修正することによって、私たちの製品の需要または獲得性の変化をもたらす
•店内の見学や旅行制限を減らすことを含む、消費者のショッピング習慣の変化を反映するために、私たちの貿易普及や広告活動を効果的に修正することができない
•経済的不透明またはインフレの間、消費者支出の転換は、消費者の自社ブランドまたは価格の低い製品への移行をもたらす可能性がある
•新冠肺炎疫病に関連するより多くの業務中断と不確実性は、私たちの戦略計画や他の計画をさらに延期または修正させる可能性がある。
新冠肺炎の大流行のこれらの影響と他の影響はまた本プロジェクト1 Aに列挙された多くの他のリスク因子を増加させる可能性がある。最終的な影響は新冠肺炎大流行の重症度と持続時間に依存し、新冠肺炎変異株の出現と伝播、ワクチンの持続供給と有効性及び政府当局とその他の第三者が大流行に対応する行動を含み、すべての行動は不確定、迅速な変化と予測困難である。これらの中断のいずれも、私たちの業務と運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの運営結果は労働力不足、売り上げ、人件費増加の悪影響を受ける可能性があります
労働力は私たちが業務を運営する主要な構成要素だ。多くの要素は、私たちが利用できる労働力に悪影響を与えたり、高い雇用水準、連邦失業手当、その他の政府法規を含む労働コストを増加させる可能性がある。2022年、私たちは労働市場が全面的に逼迫し、競争がますます激しくなっていることを見た。新冠肺炎の持続的な伝播或いは一般的なマクロ経済要素は私たちの従業員グループの中で持続的な労働力不足或いは離職率を上昇させ、例えば需要を満たすために増加した残業時間、及び従業員を吸引と維持するために向上した賃金率を招く可能性があり、そして私たちの製造と流通施設及び全体業務を効率的に運営する能力にマイナス影響を与える可能性がある。私たちが高いレベルで表現できる従業員を雇用·維持できない場合、あるいは残業や第三者のアウトソーシングなど、労働力減少に対応する緩和策をとることができれば、予期せぬ負の影響を与え、私たちの業務は悪影響を受ける可能性がある。しかも、私たちは主にトラックを通じて製品を流通させて原材料を受け取る。運転手不足により、トラック輸送力が減少し、私たちと私たちのサプライヤーの輸送コストが増加した。 新冠肺炎或いは一般マクロ経済要素による全体の労働力不足、熟練労働力の不足、売上増加或いは労働力インフレは、会社の運営、運営業績、流動性或いはキャッシュフローに実質的な不利な影響を与える可能性がある。
私たちの知的財産権は貴重であり、それらを保護できないいかなる行為も私たちの製品とブランドの価値を下げるだろう
私たちは私たちの知的財産権、特に私たちの商標が、私たちの業務の重要で価値のある側面だと思う。私たちは商標、特許、著作権、商業秘密保護、契約協定、規制第三者が私たちの知的財産権を乱用することで、私たちの知的財産権を保護します。私たちは、私たちの知的財産権を獲得したり、十分に保護することができなかったり、法律のいかなる変化も、私たちの知的財産権に対する現行の法的保護を弱体化または廃止し、私たちの競争力を弱化させ、私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのブランドや製品の相互競争に影響を与える知的財産権のクレームが意外に発生するかもしれません。知的財産権に関するいかなる訴訟や紛争も高価で時間がかかる可能性があり、私たちの経営陣とキーパーソンの私たちの業務運営に対する注意をそらすことができるかもしれません。私たちはまた特定の製品の開発、発売、販売を禁止する重大な損害賠償または禁止を受ける可能性がある。このような状況のいずれも私たちの業務と財政的業績を損なう可能性がある。
消費者が私たちのブランドに対する好感を持っていなければ、私たちの業績は不利な影響を受けるかもしれません
私たちは重要な価値を持つ多くの象徴的なブランドを持っている。このようなブランドの価値を維持して向上させることが私たちの業務成功の鍵だ。ブランド価値は主に消費者の認知に基づいている。ブランド価値の向上と向上に成功することは、私たちが高品質の製品を提供する能力に大きく依存する。ブランド価値は、消費者が私たちの行動が無責任だと思っていること、私たちの製品、包装または成分(有効かどうかにかかわらず)に対する否定的な宣伝、私たちが製品の品質を維持できなかったこと、私たちの製品が一貫した積極的な消費者体験を提供できなかったこと、または消費者が製品を得ることができなかったことを含む一連の要素によって大幅に低下する可能性がある。消費者はソーシャルメディアやデジタルメディアをますます利用し，情報や意見共有の速度や程度を向上させている.ソーシャルメディアやデジタルメディア上の私たち、私たちのブランド、製品、またはパッケージに関する否定的な投稿やコメントは、私たちのブランドと名声を深刻に損なう可能性があります。私たちが私たちのブランドに対する良い印象を維持しなければ、私たちの業績は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの情報技術システムは中断、故障、セキュリティホールによってマイナスの影響を受ける可能性があります
私たちの情報技術システムは私たちの運営に非常に重要だ。私たちは、私たちのマーケティング、販売、製造、調達、物流、顧客サービス、会計、行政機能を含む、私たちの情報技術システム(いくつかは第三者にアウトソーシング)に依存して、私たちの遠隔作業の従業員が増加したため、このようなネットワークとシステムの重要性が増加しています。適切な情報技術システムを構築し、維持し、保護するために必要な資源や材料を取得し、効率的に管理しなければ、私たちの業務や財務業績は悪影響を受ける可能性がある。さらに、我々の情報技術システムは、顧客、消費者、従業員、または他の機密情報へのアクセスまたは取得を含む攻撃または他のセキュリティホール、サービス中断、または他のシステム障害を受けやすい。もし私たちがこれらの違反、中断、または故障を防止または十分に対応して解決できない場合、私たちの運営は影響を受ける可能性があり、私たちは名声損害、訴訟、救済コスト、恐喝ソフトウェア支払い、および/または様々なデータ保護法律および法規による処罰などの他の不利な結果を受ける可能性がある。
私たちの情報技術システムのリスクと関連コストに対応するために、私たちは更新技術とセキュリティ政策、ネットワーク保険、従業員意識訓練、そして私たちの情報技術システムの監視と定例テストを含む情報セキュリティ計画を維持している。これらの予防的行動は、セキュリティホールを防止し、全体的に私たちのネットワークセキュリティリスクを低下させる十分な保護措置を提供していると信じていますが、ネットワーク脅威は絶えず変化しており、ますます多くなっていますもっと頻度が高い技術が複雑で、広範な専門知識と動機を持つ個人団体によって作られており、それらの発見と成功の防御の難しさを増している。また、ロシアとウクライナ間の持続的な衝突を含む地政学的動揺が続き、サイバー攻撃のリスクが高まっている。私たちはまだ経験していないにもかかわらずデータとシステムが脅かされています今まで、このような措置が未来の事件の影響を防止したり制限したりする保証はない。私たちはサイバー攻撃や他のネットワークイベントを保護したり修復したりする上で大きなコストを発生させるかもしれない
さらに、私たちのサプライヤーや顧客が脆弱性やシステム障害に遭遇した場合、彼らの業務が中断されたり、他の方法で負の影響を受ける可能性があり、これは私たちのサプライチェーン中断や顧客注文の減少を招く可能性があり、これは私たちの業務や財務業績に悪影響を与えることになります。著者らもすでにいくつかの情報科学技術支援サービスと行政機能を第三者サービスサプライヤーに外判断し、後日に他の機能を外判断し、コストの節約と効率を高める可能性がある。我々の情報セキュリティ計画には，第三者サービスプロバイダによって発生するネットワークリスクを評価し緩和するための能力が含まれている.私たちは、これらの能力が私たちの第三者サービスプロバイダのセキュリティ態勢に洞察力と可視性を提供すると信じているが、これらの組織が直面しているネットワーク脅威は私たちの制御範囲を超えている。これらのサービスプロバイダが違反やシステム障害で有効に動作しない場合、予想される収益を実現できない可能性があり、私たちの業務が中断される可能性があります。
私たちの業務を支援するために必要な高スキル人材を引き付けることができないかもしれません
私たちは私たちの経験豊富な管理チームを含むキーパーソンのスキルと持続的なサービスに依存している。また、私たちの戦略と運営目標を達成する能力は、私たちが合格者を識別、採用、訓練、維持する能力に依存する。業界内外の他社と人材を争っていますが、重要な人材を失ったり、他の人材を引き付けたり、育成したりすることができないかもしれません。このような損失や失敗は私たちの業務や財政的業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、合格者の確定、採用、採用、統合に関する活動には多くの時間と費用が必要となる可能性がある。私たちは、退職した任意の重要な従業員のために適切な代替者を見つけることができないかもしれないし、合理的な条件で潜在的な代替者に雇用機会を提供することができないかもしれません。これらはすべて私たちの業務および財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの戦略計画に関連する予想コスト節約および/または運営効率を十分に実現しなければ、私たちの収益性は影響を受ける可能性があります
私たちの将来の成功と収益の増加は、競争の激しい食品業界において適切なコスト構造と効率的な運営を実現する能力、特にコスト投入が変動する環境にある程度依存する。私たちは絶えず
コスト削減と効率化のための措置を推進する。これらの取り組みに関するより多くの情報は、“経営陣の財務状況や経営成果の議論と分析--再編費用とコスト節約の取り組み”を参照されたい。私たちはまた定期的に調達、製造、物流の面でコスト効率の取り組みを進めている。私たちの計画に沿って私たちの計画を実施できなかったり遅延したりすることは、長期的な成長と利益予想を達成する能力に悪影響を与え、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。コストを効率的に管理し、より高い効率を実現し続けなければ、私たちの競争力や収益性は低下する可能性がある
私たちの業績は買収、資産剥離、その他の戦略取引の期待収益を達成または実現できないために不利な影響を受けるかもしれません
我々は従来からブランドや業務を戦略的に買収しており、将来的にはより多くの買収や他の戦略取引を行う可能性がある。私たちが買収や他の戦略的取引目標を達成する能力は、適切な取引相手を決定し、有利な財務および他の契約条項を交渉し、予想される条項に基づいて必要なすべての規制承認を得て、これらの取引を完了する能力にある程度依存する可能性がある。潜在的なリスクには
•企業資源計画システムを実施することを含む、買収された業務をタイムリーかつ費用対効果的な方法で私たちの既存の業務に組み込むことはできない
•経営陣の関心を他の業務から移す
•買収された企業のキー従業員、サプライヤー、および/または顧客の潜在的損失；
•未知のリスクと責任を負います
•収入や他の経営業績を含む期待された利益を達成することはできない
•買収された企業の運営コストは予想以上に高い可能性がある
•効率的な制御環境を迅速に実施することはできません
•私たちに入る前の経験が限られていたり、経験のない市場やビジネスラインに固有のリスクがあります。
しかも、私たちはこれまで戦略的資産剥離を行ってきたし、未来にそうするかもしれない。 私たちが将来的に剥離することを決定する任意の業務は、適切な買い手を見つける能力があるかどうかにある程度依存し、有利な財務と他の契約条項について交渉し、予想される条項に従ってすべての必要な規制承認を得ることができるかもしれない。資産剥離の潜在的リスクには、
•経営陣の関心を他の業務から移す
•剥離されたビジネスの重要な供給者および/または顧客の損失；
•剥離された業務や業務部門を、我々の既存の業務運営から効率的かつ効率的に分離することはできない
•関連する管理費用を減らしたり除去することができない。
将来の買収、資産剥離、または他の戦略取引の予想収益を達成または実現できなければ、私たちの業務や財務業績は悪影響を受ける可能性があります。
競争リスクと業界リスク
すべての製品の種類で激しい競争に直面しています。これは売上と利益率の低下を招く可能性があります
私たちは競争の激しい食品·飲料業界で運営されており、主に北米市場であり、私たちのすべてのカテゴリーで競争を経験している。競争の主な分野はブランド認知度、センス、栄養価値、価格、販売促進、革新、棚空間と顧客サービスである。私たちのいくつかの主要な競争相手は私たちより規模が大きくて、大量の財務、マーケティング、その他の資源を持っていて、私たちのいくつかの競争相手は私たちより広告と販売促進活動にもっと多くの資金を投入するかもしれません。しかも、参入ハードルの低下と資金獲得がより容易に新しい競争を創出している。これらの競争相手のうちの1つ以上は、私たちの市場努力に強い競争反応をしているか、または自社ブランド製品の提供に移行し続けており、特に経済不確定または深刻なインフレの時期には、価格を低下させ、マーケティングまたは他の支出を増加させ、および/または市場シェアを失う可能性があり、いずれの場合も売上高および利益率の低下を招く可能性がある
私たちの競争能力はまた、消費者の味や食習慣を予測し、識別し、説明し、これらの選好された製品を提供する能力にも依存する。新製品やパッケージの発売には、貿易や消費者の受け入れ程度の不確実性を含む固有の市場リスクが存在する。もし私たちが消費者が購入したい製品を提供することに成功しなければ、私たちの売上と市場シェアは低下し、収益性が低下する。もし私たちが消費者の選好のどのような変化が長期的になるか、あるいはこれらの選好を満たすために新しい製品と改善された製品を発売できなければ、私たちの売上は下がるだろう。疲弊した経済状況、衰退、深刻なインフレとその他の要素、例えば流行病は、消費者の選好と需要に影響を与える可能性がある。また、香港の消費者の背景と身分がそれぞれ異なることを考慮して、消費者の広範な好みを満たすために十分な種類の製品を提供しなければならない。したがって、私たちは様々な製品カテゴリーの革新的な製品を開発することに成功しなければならない。そのほか、新冠肺炎の疫病はすでに変化し、ある場合、製品革新努力も延期された。最後に、私たちがもっと速く成長し、利益の高いカテゴリーの製品を迅速に開発できなければ、私たちの製品に対する需要が減少したり、利益率を拡大できないかもしれません
変化する顧客環境や一部の顧客の重要性が増加するという悪影響を受ける可能性があります
私たちの業務は主に伝統的な小売雑貨貿易に集中しています。この業界の成長速度は一元店、薬局、クラブ店、電子商取引小売業者のような他の小売ルートより遅いです。このような伝統的な小売雑貨から代替ルートへの傾向は今後も続くと予想される。これらの代替小売ルートはまた消費者の価格デフレを引き起こし、私たちの小売顧客関係に影響を与え、大口商品或いはその他のコスト上昇に対応するために追加の挑戦をもたらす可能性がある。また、購買力や交渉力が増強した小売業者は、販売促進計画の増加やサプライヤーによる資金提供のカスタマイズ製品など、より優遇された条項を求めている。これらの顧客はまた、より多くの棚空間を彼らの自社ブランド製品に使用することができ、これらの製品の販売価格は通常ブランド製品よりも低い。私たちの規模、マーケティング、製品革新、品目のリードを利用してこれらの顧客動態に対応できなければ、私たちの業務や財務業績は不利な影響を受ける可能性があります
2022年には私たちの5つの顧客が47持続的に運営されている合併純売上高からの%は、その中で最大の顧客であるウォルマート社とその付属会社が約40%を占めている22継続的に運営されている合併純売上高の%から。私たちの最大のお客様が同じ組み合わせや数量で私たちの製品を購入し続けるか、過去と同じ条件で私たちの製品を購入する保証はありません。これらの顧客または私たちの他の大顧客への販売中断は、長い間、私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
金融と経済リスク
営業権または他の無期限無形資産の帳簿価値の減価は、我々の財務業績および純価値に悪影響を及ぼす可能性がある
2022年7月31日現在、私たちの営業利益は39.79億ドル、その他の無期限無形資産は25.49億ドル。営業権と無期限無形資産は最初に公正価値によって入金され、償却しないが、少なくとも毎年第4四半期に減値テストを行うか、あるいは減値指標が出現した時により頻繁に減値テストを行う。我々は報告単位の純資産(営業権を含む)の帳簿価値と単位の公正価値を比較することで、報告単位レベルの営業権をテストした。同様に，資産の公正価値をその帳簿価値と比較することで無限寿命の無形資産をテストする.営業権及びその他の無期限無形資産の公正価値はすべて割引キャッシュフロー分析によって決定された。報告単位または無期限無形資産の帳簿価値がその公正価値を超える場合、営業権または無期限無形資産は減値とみなされる。減値をもたらす可能性のある要因は、収入成長率、営業利益率、加重平均資本コスト、将来の経済および市場状況、または想定される特許権使用料料率の変化を含む。現在の販売と利益成長率の予想が達成されていない場合、あるいは新冠肺炎の流行の影響を受ける可能性があり、あるいは他の方法で影響を受ける可能性のある他の市場要素とマクロ経済条件が変化した場合、私たちは将来、営業権や他の無期限無形資産の帳簿価値減値を記録する必要があるかもしれないが、これは私たちの財務業績と純価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは以下のような点で増加した負債とコストの悪影響を受けるかもしれない 私たちの固定収益年金計画は
私たちはアメリカといくつかの非アメリカ地域のある従業員に複数の固定収益年金計画を提供する。主要な固定収益年金計画の資金は、世界の多様な証券や他のポートフォリオに投資する信託資産から来ている。規制要求または計画資産の時価、投資リターン、金利および死亡率の変化は、私たちの固定収益年金計画の資金状況に影響を与え、定期的な福祉純コスト、計画将来の資金需要、資産負債表に記録されている資金状況の変動を招く可能性がある。私たちの債務、将来の資金需要、または純定期福祉コストの著しい増加は、私たちの財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはインフレの激化、景気後退、金融、信用市場の混乱に関連するリスクに直面している 他の経済状況と
お客様と消費者の私たちの製品に対する需要は、アメリカや他の国の疲弊した経済状況、景気後退、株式市場の変動、または他の負の経済要素の影響を受ける可能性があります。例えば、2022年には、米国は著しく悪化したインフレ圧力を経験しており、この圧力は2023年まで続くと予想される。私たちは価格上昇、生産性措置、コスト節約によってインフレの影響を完全に緩和することができないかもしれません。これは私たちの財務業績に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。また、もしアメリカ経済が2023年に衰退に入ったら、私たちは販売低下を経験し、値下げしなければならないかもしれません。これらはすべて私たちの財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
同様に、金融および/または信用市場の中断は、顧客、仕入先、債権者との管理に影響を与える可能性があります 必要なときや受け入れられると思う条件で第一選択の流動性源を得ることができず、私たちの借金コストが増加する可能性があります。経済的または信用的危機が発生する可能性があり、信用供給と必要な時に資金を調達する能力を損なう可能性がある。金融市場の混乱は私たちのデリバティブ取引相手にマイナス影響を与える可能性があり、私たちの銀行業界や他の業務パートナーを損なう可能性があり、私たちは彼らに依存して資金を獲得し、私たちのデリバティブ契約の取引相手とする。さらに、米国や他の国の税収や金利の変化は、景気後退、経済中断、または他の理由でも、私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
法律と規制リスク
私たちは法律と規制手続きやクレームの悪影響を受けるかもしれない
私たちは様々な法律と規制手続きと正常な業務過程で発生したクレームの当事者だ。報告すべき法律手続きに関する情報は、連結財務諸表付記18を参照されたい。これらの行動は本質的に不確実であるため、このような訴訟やクレームにおいて自己弁護に成功する保証はなく、そのような事項に関連する任意の準備金を含むこれらの事項の重要性または無形性の評価が、そのような訴訟またはクレームの最終結果と一致することを保証することはできない。特に、近年、食品マーケティングはますます多くの審査を受けており、連邦、州と外国の法律或いは法規によると、食品業界は食品中に重金属関連のクレームが存在することを含む、虚偽或いは詐欺的マーケティングの疑いに関する訴訟とクレームをますます多く受けている。また、私たちのお菓子部門で使用されている独立請負業者の流通モデルもまた、より厳しい規制によって検討されている。近年，我々の独立請負者割当てモデルも様々なカテゴリや個人訴訟のテーマとなっている.もし私たちがこれらの訴訟やクレームに対して成功的に自己弁護することができない場合、またはこれらの訴訟またはクレームの重要性に対する私たちの評価が不正確であることが証明された場合、私たちの業務または財務業績は悪影響を受ける可能性がある。さらに、私たちの名声は訴訟中の告発やクレームによって損なわれる可能性がある(事実でなくても)。
規制の強化や法律の改正は私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります
食品の生産と販売は広く規制されている。各種の法律法規は私たちの食品の加工、包装、貯蔵、流通、マーケティング、広告、ラベル、品質と安全、及び私たちの従業員の健康と安全及び環境保護を規範化しています。米国では、食品·薬物管理局、農業部、連邦貿易委員会、労働部、商務部、職業安全·健康管理局、環境保護局、様々な州や地方機関を含むが、これらに限定されない複数の連邦政府機関によって規制されている。私たちはまたアメリカ以外の似たような機関によって規制されている
米国内の政府·行政機関は、様々な税収、貿易、その他の規制改革を検討している。貿易改革には、私たちの製品を製造するためのいくつかの材料に関税をかけることと、ある完成品に関税をかけることが含まれています私たちは定期的にデータを国と州の境界を越えて運営しているので、個人データの収集、保存、処理、使用、開示、伝送、およびセキュリティに関する法律法規を含む、米国および他の管轄地域のプライバシー、データ保護、データセキュリティに関する様々な法律法規の制約を受けている。このようなプライバシーとデータ保護の法律と法規を遵守する上で重大な不確定性が存在し、それらは絶えず変化し、発展しているため、国と州によって異なる解釈と応用される可能性があり、不一致または相互衝突の要求が生じる可能性がある。
法律または法規要件の変化(例えば、新しい食品安全要件および改訂された栄養事実、サービスサイズおよび遺伝子組換え成分ラベルの法規要件)、または既存の法律または法規要件の変化の解釈は、コンプライアンスコスト、資本支出および他の財務義務の増加を招く可能性があり、それによって、私たちの業務および財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある
もし私たちの食品が偽物や間違ったラベルを貼られたら、これらの製品をリコールする必要があるかもしれません。私たちは製品責任のクレームと名声の損害に直面するかもしれません
私たちは過去にこのようにしたことがあります。もし私たちのいくつかの製品が偽物や間違ったラベルを貼られたら、私たちは未来にそれらを呼び戻す必要があるかもしれません。もし私たちのすべての製品が消費時に消費者の病気や被害を招いたら、私たちはまた責任を負わなければならないかもしれません。A
広範な製品リコールは重大な損失を招く可能性があり，リコールコスト，製品在庫の廃棄，製品が一定期間入手できないことによる販売損失が原因である。私たちはまた重大な不利な製品責任判断で損失を受ける可能性があります。重大な製品リコールまたは製品責任クレームは、マイナスの宣伝、私たちの名声を損なう可能性があり、消費者は私たちの製品、原料または包装の安全性および/または品質に対する自信を失う可能性がある。さらに、別の会社が我々と競合するカテゴリにおける製品に関する負の宣伝をリコールしたり、経験したりすれば、消費者は、そのカテゴリの製品全体の消費を減少させる可能性がある。
気候変動、あるいは気候変動に対応する法律、規制あるいは市場措置は、私たちの業務と運営にマイナスの影響を与える可能性があります
大気中の二酸化炭素や他の温室効果ガスは，世界の気温，天気パターン，極端な天気や自然災害の頻度や重症度に悪影響を及ぼす可能性が懸念されている。もしこのような気候変化が農業生産力にマイナスの影響を与えるならば、私たちはいくつかの製品に必要な商品の供給減少或いは価格があまり優遇されない影響を受けるかもしれない、例えば小麦、トマト、ジャガイモ、カシューナッツ、アーモンドなど。悪天候条件と自然災害は作物規模と作物品質を低下させ、更に私たちの原材料供給を減少させ、利用可能な原材料の回収率を下げ、私たちの原材料の価格を高め、原材料の貯蔵と輸送コストを増加させたり、生産計画を乱したりする可能性がある。このような変化により、水資源供給の減少や価格設定があまり有利ではないことも影響する可能性があり、これは私たちの製造と流通業務に影響を与える可能性がある。さらに、自然災害と極端な天気条件は、私たちの施設の生産性や私たちのサプライチェーンの運営を混乱させるかもしれない
外国、連邦、州と地方の監督管理と立法機関は気候変化、温室効果ガス排出の監督管理、エネルギー政策と持続可能性に関連する環境政策をますます重視している。気候変動の影響や気候変動に関する追加の法律や規制要件や、二酸化炭素や他の温室効果ガス排出の環境への影響を低減または軽減するために増加したコンプライアンスコストおよび費用は、我々の製造施設や事業の運営中断や関連コストの増加を招き、流通およびサプライチェーンコストを増加させる可能性がある。また、このような法律や法規の要件を遵守するには、業務運営や戦略の面で大きな変更が必要となる可能性があり、これらの問題に多くの時間と注意を投入し、追加コストを発生させる必要があるかもしれません。私たちが変化して、自分がこれらの法律や法規の要求と一致するようにしても、もしこれらの法律と法規の解釈と応用方式が私たちの実践と一致しなければ、私たちは重大な処罰や潜在的な訴訟を受ける可能性がある。気候変動の影響や気候変動に対応する法律や規制措置は、私たちの業務や運営結果に長期的な悪影響を及ぼす可能性がある。
また，メディア，株主，活動家，その他の利害関係者が気候変動や関連環境持続可能性問題に注目している問題を効率的に解決できない可能性がある。このような失敗、あるいは気候変動問題で責任を持って行動できなかったと考える見方は、有効であるか否かにかかわらず、負の宣伝を招き、私たちの業務や名声に負の影響を与える可能性がある。また、私たちは時々環境への影響を減らすことを含む目標と約束を制定して公開します。例えば，2022年には，範囲1，範囲2，範囲3のための科学に基づく温室効果ガス排出目標を策定した。私たちが決められた目標、目標、あるいは目的を達成する能力があるかどうかは、多くの要素と条件の制約を受けており、その中の多くの要素と条件は私たちがコントロールできない。これらの要因の例は、持続可能性基準に影響を与えたり、開示したり、異なる要求を適用したり、技術変化の速度、必要な融資および供給者の利用可能性を含み、持続可能性および他の基準を満たすために必要な融資および供給者の利用可能性を含む。もし私たちが達成できなかった場合、あるいはこれらの目標と約束を達成する上で失敗したり、遅延したり、これらの目標と約束を達成する上での私たちの進展を不適切に報告したり、消費者の私たちの製品に対する選好や投資家が私たちの株に対する信頼にマイナスの影響を与え、法執行行動と訴訟に直面させる可能性があります
維権株主の行動は、巨額のコストを招き、経営陣の注意と資源を分散させ、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは2019年の維権株主活動の目標だ。新しい維権投資家が私たちの株を購入した場合、私たちの業務は不利な影響を受ける可能性があります。依頼書競争や維権株主の他の行動に応答するのは高価で時間がかかり、私たちの運営に妨害を与え、経営陣と従業員の注意を分散させる可能性があるからです。また、維権株主イニシアティブの将来の方向、戦略、またはリーダーシップに対する不確実性は、潜在的なビジネス機会を失い、新しい投資家、顧客、従業員、サプライヤー、戦略パートナーを引き付ける能力を損なう可能性があり、私たちの株価が一定期間の変動や停滞を招く可能性がある。
私たちの業務、財務状況、運営結果は、ロシアとウクライナの間の持続的な衝突による世界経済中断の悪影響を受ける可能性がある。
ロシアとウクライナの間の軍事衝突は世界経済に否定的な影響を与えた。また、米国、イギリス、EUの政府はいずれも特定の製品に対して輸出規制を実施し、ロシアのある業界部門や政党に金融と経済制裁を実施している。ロシアでは業務がないにもかかわらず
ウクライナでは、ロシア-ウクライナの軍事衝突が世界経済に与える負の影響の一部が原因で、材料不足、輸送、エネルギー、原材料コストの上昇を経験している。ウクライナの軍事衝突の範囲と持続時間は不確定で、変化が迅速で、予測が難しい。軍事衝突に関連する地政学的緊張はさらにエスカレートし、貿易障壁の増加や世界貿易の制限を含み、サイバー攻撃、供給中断、消費者需要の低下、為替レートや金融市場の変化を招く可能性があり、これらはいずれも私たちの業務やサプライチェーンに悪影響を及ぼす可能性がある。
項目1 B未解決従業員意見
ない。
第二項です属性
私たちの主な執行事務所は会社の所有で、ニュージャージー州カムデンにあります。次の表に私たちの主な製造施設と各施設を主に使用する報告可能な細分化市場を示します
アメリカ国内にあります。 | | | | | | | | | | | | | | |
| アリゾナ州 | | マサチューセッツ州 | | ペンシルバニア州 |
| 特異性(S) | | ヘアンニス(S) | | デンバー(S) |
| カリフォルニア州 | | ノースカロライナ州 | | 市の中心(S) |
| ディクソン(MB) | | シャーロット(S) | | ハノーバー(S) |
| ストックトン(MB) | | Maxton(MB) | | テキサス州 |
| コネチカット州 | | オハイオ州 | | パリ(MB) |
| ブルームフィールド(S) | | アシュラン(S) | | ユタ州 |
| フロリダ州 | | ナポレオン(MB) | | リッチモンド(S) |
| レクラン(S) | | ウィラード(S) | | ウィスコンシン州 |
| イリノイ州 | | オレゴン州 | | ベロイト(S) |
| ドナス湾(S) | | セレム(S) | | フランクリン(S) |
| インディアナ州 | | トゥラテン(MB) | | ミルウォーキー(MB) |
| ジェファーソンビル(S) | | | | |
| | | | |
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MB-ミール
S-スナック
オレゴン州トゥアレディンの工場を除いて、上記のすべての製造工場は会社所有であり、同工場はレンタルされている。ノースカロライナ州シャーロット、フロリダ州ドラル、ペンシルベニア州ハノーバー、コネチカット州ノーウォーカー、オレゴン州トゥアレディン、カナダミシソガに主要業務単位事務所を設置しています。
私たちはアメリカ各地に配送センターを持ってレンタルしています。私たちの製造と加工工場と配送センターは良好に維持されており、私たちの契約メーカーが運営している施設に加えて、全体的に企業の現在の運営を支持するのに十分だと信じています。
プロジェクト 3. 法律訴訟
法律手続きを提出しなければならない資料は、総合財務諸表付記18に掲載され、参照方法で本明細書に組み込まれる
第四項です炭鉱安全情報開示
適用されません。
私たちの執行官に関する情報は
以下の部分は、2022年9月14日までの当社幹部の情報を提供しています
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| 名前、現職の肩書、職歴 | 年ごろ | 1年目 委任された 執行者 将校.将校 |
| ミックJ.Beekhuizen、副総裁兼最高財務官を執行する。ジョバニ有限責任公司執行副総裁兼首席財務官(2016年から2019年まで)。教育管理会社常務副会長兼首席財務官(2013年から2016年)。 | 46 | 2020 |
執行副総裁、総法律顧問兼首席持続可能な発展、企業責任と管理官。リンカーン金融グループ執行副総裁と総法律顧問(2012年~2015年)。 | 54 | 2015 |
マーク·A·クラウス社長とCEOですピーク食品会社の最高経営責任者(2016-2018)。億滋国際首席商務官(2016年)兼執行副総裁兼主席増長官(2014年から2016年) | 54 | 2019 |
| クリストファー·D·福祉、執行副総裁、総裁、飲食。私たちは福祉さんを採用して行政や管理職に就いて少なくとも五年になります。 | 50 | 2019 |
| ダイアン·ジョンソン·メイ、執行副総裁兼首席人的資源官。上級副総裁は、“人民文化人的資源グループ(2020年-2021年)”である。常務副総裁、Brookdale High Living首席人的資源官(2019-2020年)。社長、熟食源会社常務副社長(2017年-2019年) | 64 | 2022 |
ヴァレリー·J·オズヴァト、執行副総裁と総裁、おやつ。世紀お菓子最高経営責任者(2018-2020)。社長、億滋北米デザート(2017年~2018年)。社長、億滋北米販売(2015年~2017年)。 | 49 | 2020 |
| Daniel·L·ポーランド、常務副総裁兼首席供給チェーン官総裁。Kindスナック首席運営官(2019-2021年)。2018年から2019年にかけて、ピーク食品会社常務副総裁兼首席供給チェーン官。達能北米運営首席供給チェーン官(2016-2017) | 59 | 2022 |
| アントニー·J·サンツィオ、執行副総裁兼首席通信官総裁。私たちはサンジオさんを行政または管理職に採用して少なくとも5年になる。 | 55 | 2022 |
| クレイグ·S·スラフチェフ、執行副総裁、首席研究開発·革新官。私たちはスラフチェフさんを行政や管理職に採用して少なくとも5年になる。 | 55 | 2019 |
第II部
第5項それは.登録者株式、関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場
登録者株式市場
私たちの株はニューヨーク証券取引所で取引され、コードは“CPB”です。2022年9月14日に299,364,411私たちの株式の記録保有者です
株主に返還する*[パフォーマンスチャート]
この“株主業績リターングラフ”の部分に含まれる情報は、“募集材料”または“アーカイブ”とみなされてはならない、または将来的に米国証券取引委員会に提出された文書に参照されて組み込まれてはならないか、または、特に参照によって1933年の証券取引法(改正)または取引法に従って提出された文書に組み込まれない限り、改正された1934年証券取引法(取引法)第18条の責任制約を受けてはならない
以下の図では，我々の株式の累積総株主リターン(TSR)と標準プル500指数(S&P 500)と標準プル包装食品指数(S&P Package Foods Group)の累積総リターンを比較した。この図は2017年7月28日に、私たちの1株当たりの標準プール500指数と標準プール包装食品グループが100ドル投資し、すべての配当金が再投資されたと仮定している。グラフに示されている総累積ドルリターンは、2022年7月31日のこのような投資の価値を表している
* 株の増価に配当金を加えて再投資する
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| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| キャンベル | | 100 | | 80 | | 83 | | 103 | | 94 | | 110 |
| S&P 500 | | 100 | | 116 | | 127 | | 140 | | 192 | | 183 |
| 標普包装食品グループ | | 100 | | 93 | | 102 | | 111 | | 119 | | 135 |
発行人が株式証券を購入する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | 総数 の株 購入した(1) | | 平均値 支払いの価格 1株当たり(2) | | 総人数 購入株 公開活動の一部として 発表された計画や 番組(3) | | 近似値 ドルの価値は 未上場かもしれない株 買収される 計画や 番組 (百万ドル)(3) |
| 5/2/22 - 5/31/22 | — | |
| $ | — | |
| — | | | $ | 598 | |
| 6/1/22 - 6/30/22 | 1,117,289 | | | $ | 46.05 | | | 1,117,289 | | | $ | 547 | |
| 7/1/22 - 7/29/22 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 547 | |
| 合計する | 1,117,289 | |
| $46.05 |
| 1,117,289 | | | $ | 547 | |
____________________________________
(1)購入した株は取引日までです。
(2)1株当たりの平均価格は決済に基づいて計算され、手数料は含まれていない。
(3)2021年6月、我々の取締役会は、我々の株式補償計画に基づいて発行された株式による希釈影響を相殺するために、2.5億ドルまでの逆希釈株式買い戻し計画(2021年6月計画)を承認した。2021年6月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年6月の計画によると、買い戻しは公開市場や私的協議の取引で行われる可能性がある。2021年9月に取締役会は1ドルまでの戦略的株式買い戻し計画を承認しました500百万ドル(2021年9月計画)。2021年9月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年9月の計画によると、買い戻しは公開市場または私的協議の取引で行われる可能性がある。
第六項です保留されている
第七項経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
概要
本管理者の財務状況と経営結果の検討·分析は、“財務諸表と補足データ”における総合財務諸表と連結財務諸表の付記及び“リスク要因”に含まれる情報の補足であり、それとともに読まなければならない
別の説明がない限り、用語“私たち”、“私たち”、“私たち”および“会社”は、金宝湯会社およびその合併子会社を意味する。
実行要約
私たちは高品質ブランドの食品と飲料のメーカーと営業者です。私たちは競争の激しい産業で運営され、私たちのすべてのカテゴリーで競争を経験した。
2022年、我々は動揺したマクロ経済環境の中で戦略配置を推進し、着実な年間業績を得た。2022年の間、私たちはサプライチェーン圧力、特に労働力と高インフレの面で特徴的な挑戦に満ちた環境を過ごした。私たちは求人や採用と入社の流れを強化し、加速し、持続的な消費需要を満たす能力を高めた。我々が改善したサプライチェーンの実行はインフレ駆動の定価、サプライチェーン生産性の持続的な向上とコスト節約措置と結合し、2022年の持続的なインフレ圧力を部分的に緩和した。私たちは2023年のインフレが依然として不利な要素になると予想している。また，2023年の税引き前向かい風は約3500万ドルと予想されており，定期年金純額と退職後の福祉収入が低いためである。
戦略.戦略
私たちの戦略は北米の二つの部門の核心ブランドに集中することで、私たちのすべての成長潜在力を放出し、同時に私たちの目標を実現することです彼らの好きな食べ物を通じて人々を結びつけるそれは.私たちの戦略計画は4つの柱に基づいています 成功したチームと文化を作ること；利益成長を加速させること；的確なコスト節約を通じて投資と利益率を増加させること；そして私たちの目標約束を達成することは、以下でさらに議論されるだろう。
私たちは、私たちの従業員体験と従業員尊敬度の向上に投資することで、私たちの包括性と多様性戦略を優先し、北米でのコアブランドを支援する戦略能力とデジタル化に投資し、成功したチームや文化の建設に専念していく予定です。また、私たちは、消費者透明性イニシアティブを通じて、持続可能な開発目標の面で進展を遂げ、私たちが運営するコミュニティとのつながりを強化するために、私たちの目標約束を引き続き履行する予定です。
私たちは市場シェアを増加させ、会社全体の総合業務計画を推進することで、私たちの利益成長モデルを加速できると信じています。より多くの消費者を開発することで市場シェアを拡大したいと思っています
製品品質、マーケティング、革新計画を志向し、私たちが定義したポートフォリオの役割の中で成長チャネルや小売業者を優先します。また、私たちは引き続き私たちのお菓子ブランドの成長を加速させることに集中し、同時にアメリカスープと他の核心ブランドの成長を維持することを予想しています。新冠肺炎の大流行が推進する消費者行動変化は，大流行前のレベルに対して，国内消費者の食品需要の持続的な上昇を支持し続けると予想される。私たちはこの機会を利用して、私たち独自の差別化された製品の組み合わせで変化する消費者のニーズを満たす予定です。
私たちはまた、インフレの影響緩和に集中し続けることで、投資と利益率を推進すると予想している。我々は2022年から値上げを実施し，2025年末までに10億ドルの年間化コストを節約し，2022年までに8.5億ドルの相乗効果と運用コスト節約を目指す長年のコスト節約計画を継続して実施しているこれらの取り組みに関するより多くの情報は、“再構成費用とコスト節約の取り組み”を参照されたい
商業傾向
私たちの業務は様々な傾向の影響を受けており、私たちはこれらの傾向が今後も続くと予想しています：コスト上昇、消費者選好の変化、競争と活力に満ちた小売環境。
我々の戦略は，消費者が増加しているお菓子や利便性の選好をある程度つかむためである.例えば，消費者は間食の種類や頻度を増やすことで食習慣を変化させ，新冠肺炎の大流行による在宅食事行動を維持し続けていると考えられる
小売業者は引き続き彼らの購買力と交渉力を利用して、サプライヤーによって援助されたカスタマイズ製品を含む、サプライヤーによって援助されたより多くの販売促進計画とより優遇された条項を求める。小売業者間のどの統合も膨大で成熟した顧客を創出し続けることで、この傾向をさらに推進する可能性がある。小売業者もブランド製品と競争する商店ブランド、特に価格で発展し、普及し続けている。
2022年を通して、小売製品に対する需要は大流行前の水準より上昇したが、販売量は2021年度を下回った。今年上半期、私たちの純売上高が低かったのは、主に材料供給による供給制限によるものだったが、下半期には、供給が著しく改善されたにもかかわらず、インフレ駆動の定価行動により販売量が低下した。2023年までに家庭食品消費に関する需要は高位を維持すると予想される。
また、2023年は引き続き活力に満ちたマクロ経済環境であり、投入コストインフレが続くと予想される。私たちは引き続き一部のインフレ圧力を緩和するための行動を取るが、私たちはこれらのメリットが2023年の増加コストを完全に相殺することはないと予想する。2022年7月31日現在の福祉義務·計画資産によると、精算損失や収益を含まない定期年金や退職後の福祉純収入は2023年に約3500万ドル減少すると推定され、中期再計量の影響を受ける。2023年の減少の原因は，福祉債務の割引率の増加と計画資産の市場価値の低下を決定するためである。
業務剥離
私たちは2019年9月23日にケルソン業務の販売を完了しました。2019年12月23日、オーストラリアおよびアジア太平洋地域の簡単な食事および安定した棚の飲料事業(Arnott‘sおよび他の国際事業)を含むArnott’s事業および他のいくつかの国際事業の販売を完了した。2019年第4四半期から、ケルソン業務、Arnott‘s、その他の国際業務(総称してCampbell Internationalと呼ぶ)の運営結果を非持続業務として列報の全期間の総合収益レポートに反映させています。このような業務は昔からスナック報告可能な部分に含まれてきた。また、2019年10月11日、欧州チップ事業の販売を完了しました。販売日までの欧州チップ業務の業績はスナック報告部門の持続的な運営に反映されている
2021年第4四半期には、梅子ベビーフードやおやつ事業の販売を完了した。販売日現在、李子ベビー食品やおやつ業務の業績は飲食報告部門の持続的な運営に反映されている
これらの資産剥離および報告すべき支部の他の情報については、連結財務諸表付記3および付記6を参照されたい。
結果要約
本成果要約は，その後の議論と分析から重要なポイントを提供している
2022年と2021年は52週間ある。2020年には53週間があります
•2022年の純売上高は1%増加して85.62億ドルに達したが、これはインフレ駆動の定価と販売手当が販売量低下分によって相殺され、李子ベビー食品とお菓子業務の剥離の影響が増加したためである
販売促進支出。販売量低下の主な原因は労働力と材料獲得性及び価格弾力性推進の供給制限である。
•毛利益が売上高に占める割合は1年前の33.2%から2022年の30.7%に低下した。減少の主な原因はコスト上昇、未完成の未指定商品のヘッジの時価調整および不利な数量/組み合わせであるが、一部はインフレ駆動の定価行動とサプライチェーン生産性の向上によって相殺される
•2022年、運営を続ける1株当たりの収益は2.51ドルだったが、1年前は3.30ドルだった。本年度は0.34ドルの支出を含み，前年には1株当たり0.45ドルの収益が含まれており，これらの収益は以下の議論の比較可能性に影響を与える項目から来ている
金宝湯社の純収益−2022年は2021年と比較
以下の項目は純収益と1株当たり純収益の比較可能性に影響する
継続的に運営する
•2022年には、年金と退職後計画の精算損失4400万ドル(税引後3300万ドル、または1株当たり0.11ドル)を他の支出/(収入)で確認した。2021年には、他の費用/(収入)の精算収益が2.03億ドル(税引後1.55億ドル、または1株当たり0.51ドル)であることが確認された
•2022年には、未完成の未指定商品のヘッジの時価調整と関係がある5900万ドルの製品販売コスト損失(税引後4400万ドル、または1株0.15ドル)を確認した。2021年、販売製品のコスト収益は5000万ドル(税引後3800万ドル、または1株当たり0.12ドル)であり、未完成の未指定商品の期間保証額の時価調整に関連していることが確認された
•近年、私たちはコストを節約するいくつかの措置を実施した。2022年には、500万ドルの再編費用と、2000万ドルの行政費用、500万ドルの販売製品コスト、100万ドルのマーケティング·販売費用(税引後総影響2400万ドル、または1株0.08ドル)を記録した。2021年には、2100万ドルの再編費用と2800万ドルの行政費用、300万ドルの販売製品コスト、100万ドルのマーケティング·販売費用(税引後総影響4000万ドル、または1株当たり0.13ドル)を記録した。より多くの情報は、連結財務諸表付記7と“再構成費用と費用節約措置”を参照
•2022年には400万ドルの利息支出損失(税引後300万ドル、または1株0.01ドル)を記録し、債務を返済した
•2021年、私たちは李子ベビー食品とお菓子業務を販売する際に、1100万ドルの他の費用/(収入)の損失(税引後収益300万ドル、または1株当たり0.01ドル)を記録した
•2021年には、Snyder‘s-Lance，Inc.(Snyder’s-Lance)の持続的な統合の一部として、法人再編に関連する1，900万ドル(1株当たり0.06ドル)の繰延税金を記録した。
比較可能性に影響を与える項目の概要は以下のとおりである
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| 2022 | | 2021 |
| 1株当たりの金額は含まれていません | 収益.収益
影響 | | 仕事がしやすい
影響 | | 収益.収益
影響 | | 仕事がしやすい
影響 |
| 金宝湯会社が運営を続けている収益 | $ | 757 | | | $ | 2.51 | | | $ | 1,008 | | | $ | 3.30 | |
| 生産停止損失 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | (.02) | |
金宝湯会社の純収益(1) | $ | 757 | | | $ | 2.51 | | | $ | 1,002 | | | $ | 3.29 | |
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| 持続的な運営： | | | | | | | |
| 年金と退職後の精算収益(損失) | $ | (33) | | | $ | (.11) | | | $ | 155 | | | $ | .51 | |
| 大口商品を市価で収益する | (44) | | | (.15) | | | 38 | | | .12 | |
| 再編成費用、実施費用、その他関連費用 | (24) | | | (.08) | | | (40) | | | (.13) | |
| 債務返済損失 | (3) | | | (.01) | | | — | | | — | |
| 資産剥離に関する収益 | — | | | — | | | 3 | | | .01 | |
| 税金を繰延する | — | | | — | | | (19) | | | (.06) | |
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持続的な経営収益に及ぼすプロジェクトの影響(1) | $ | (104) | | | $ | (.34) | | | $ | 137 | | | $ | .45 | |
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(1)四捨五入のため、個別金額の合計が加算されない可能性があります。
2022年の持続運営収益は7.57億ドル(1株2.51ドル)だったが、2021年は10.08億ドル(1株3.30ドル)だった。比較可能性に影響する項目調整後、持続的な経営の収益低下は、毛利の低下、その他の収入の低下と行政費用の増加を反映し、主に低いマーケティングと販売費用、低い利息支出と低い実際の税率によって相殺される。1株当たりの収益は加重平均希釈後の流通株の減少から利益を得る。
詳細は“生産停止作業”を参照されたい。
金宝湯社の純収益−2021年2020年と比較して
上記で議論した2021年の純利益の比較可能性に影響を与える項目のほか、以下の項目は純収益と1株当たり純収益の比較可能性に影響を与える
継続的に運営する
•2020年には、年金と退職後計画の精算損失1.64億ドル(税引後1.25億ドル、または1株当たり0.41ドル)を他の支出/(収入)で確認した
•2020年には、販売製品のコスト収益が200万ドル(税引後200万ドル、または1株0.01ドル)であり、未完成の未指定商品の掛け金の時価調整に関連していることが確認された
•2020年には，我々が記録した再構成費用は9，000，000ドル，実施コストおよびその他の関連コストは4，800万ドルの行政費用，9，000，000ドルの製品販売コスト，2，000，000ドルのマーケティングおよび販売費用，1，000，000ドルの研究開発費(税引後総影響は5，200万ドル，または1株当たり0.17ドル)である。より多くの情報は、連結財務諸表付記7と“再構成費用と費用節約措置”を参照
•2020年には欧州チップ事業を売却する際に6400万ドル(税引後3700万ドル、または1株当たり0.12ドル)の他の費用/(収入)損失を記録した
•2020年4月26日，AKE Venture Partners，L.P.(AKE)における有限共同権益を販売することで合意した。この取引は2020年5月8日に完了した。2020年第3四半期には、まもなく行われる売却により、4500万ドルの他の費用/(収入)損失(税引後3500万ドル、または1株0.12ドル)を記録した。その他の資料は、連結財務諸表付記14；および
•2020年には、債務返済のため、利息支出が7500万ドル(税引後5700万ドル、または1株当たり0.19ドル)の損失を記録した。
生産運営を停止する
•2020年には，Campbell Internationalの売却に関する純収益10.39億ドル(税引後10億ドル，または1株当たり3.29ドル)を確認した。
比較可能性に影響を与える項目の概要は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 2021 | | 2020 |
| 1株当たりの金額は含まれていません | 収益.収益
影響 | | 仕事がしやすい
影響 | | 収益.収益
影響 | | 仕事がしやすい
影響 |
| 金宝湯会社が運営を続けている収益 | $ | 1,008 | | | $ | 3.30 | | | $ | 592 | | | $ | 1.95 | |
| 非持続経営の収益 | $ | (6) | | | $ | (.02) | | | $ | 1,036 | | | $ | 3.41 | |
金宝湯会社の純収益(1) | $ | 1,002 | | | $ | 3.29 | | | $ | 1,628 | | | $ | 5.36 | |
| | | | | | | |
| 持続的な運営： | | | | | | | |
| 年金と退職後の精算収益(損失) | $ | 155 | | | $ | .51 | | | $ | (125) | | | $ | (.41) | |
| 大口商品は時価で収益を計算する | 38 | | | .12 | | | 2 | | | .01 | |
| 再編成費用、実施費用、その他関連費用 | (40) | | | (.13) | | | (52) | | | (.17) | |
| 資産剥離に関する収益(費用) | 3 | | | .01 | | | (37) | | | (.12) | |
| 税金を繰延する | (19) | | | (.06) | | | — | | | — | |
| 投資損失 | — | | | — | | | (35) | | | (.12) | |
| 債務返済損失 | — | | | — | | | (57) | | | (.19) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 持続的な経営収益に及ぼすプロジェクトの影響 | $ | 137 | | | $ | .45 | | | $ | (304) | | | $ | (1.00) | |
| | | | | | | |
| 生産停止業務： | | | | | | | |
| 資産剥離に関する収益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,000 | | | $ | 3.29 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非持続経営収益(赤字)に対するプロジェクトの影響 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,000 | | | $ | 3.29 | |
__________________________________________ (1)四捨五入のため、個別金額の合計が加算されない可能性があります。
2021年、持続運営の収益は10.08億ドル(1株3.30ドル)だったが、2020年には5.92億ドル(1株1.95ドル)だった。比較可能性に影響を与える項目調整後、継続業務の収益低下は、毛金利の低下と売上高の低下を反映しているが、マーケティングと販売費用の低下、利息支出の低下と他の収入増加分によって相殺されている。追加の1週間は2020年の継続運営の収益に約0.04ドルの1株収益に貢献した。
詳細は“生産停止作業”を参照されたい。
議論と分析
売上高
以下に報告可能部門別の純売上高分析を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 変更率 |
| (百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| 飲食 | $ | 4,607 | | | $ | 4,621 | | | $ | 4,747 | | | — | | (3) |
| 軽食 | 3,955 | | | 3,855 | | | 3,944 | | | 3 | | (2) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| $ | 8,562 | | | $ | 8,476 | | | $ | 8,691 | | | 1 | | (2) |
報告可能部門別の純売上高変化率を以下のように分析した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022 versus 2021 | 飲食(2) | | 軽食(2) | | | | 合計する(2) |
| 音量と混合 | (6)% | | (6)% | | | | (6)% |
| 価格と販売割引 | 8 | | 8 | | | | 8 |
販売促進支出の削減/増加(1) | (2) | | — | | | | (1) |
| | | | | | | |
資産剥離 | (1) | | — | | | | (1) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| —% | | 3% | | | | 1% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 versus 2020 | 飲食 | | 軽食(2) | | | | 合計する(2) |
| 音量と混合 | (2)% | | (1)% | | | | (2)% |
| 価格と販売割引 | — | | — | | | | — |
販売促進支出の削減/増加(1) | 1 | | 1 | | | | 1 |
| | | | | | | |
資産剥離 | — | | (1) | | | | — |
| | | | | | | |
推定的影響53研究開発1週間 | (2) | | (2) | | | | (2) |
| (3)% | | (2)% | | | | (2)% |
| | | | | | | |
__________________________________________
(1)貿易促進と消費者クーポン交換計画を代表する収入が減少した。
(2)四捨五入のため、各金額の合計は加算されません。
2022年、飲食売上高は前年並みだった。プラム剥離ベビーフードやおやつ業務の影響を除いて，売上高増加は主にアメリカスープや食品サービスの増加によるものであったが，部分的にはV8飲み物です。インフレ駆動の定価と販売手当部分は増加した販売促進支出によって相殺される。販売量低下の主な原因は労働力と材料獲得性及び価格弾力性による供給制限である。即席スープ，濃縮スープ，肉汁の増加により，米国スープの売上は3%増加した
2021年、飲食売上高は3%減少した。53の影響は含まれていない研究開発1週間、売上高が低下したのは主に飲食サービスの低下によるもので、一部はV8飲み物です。飲食サービス売上高は消費者行動の転換と持続的な新冠肺炎に関する制限のマイナス影響を受けている。追加1週間の1ポイントの影響を含め、アメリカスープの売上高が1%減少したのは、濃縮スープと即席スープの低下が原因で、一部は肉汁の増加によって相殺された。
2022年、私たちのPowerブランドの売上高が7%増加したことに押されて、おやつ売上高は3%増加した。売り上げの伸びは主にクッキーやクッキーの増加によるものだ金魚クッキーや塩味のお菓子は主にハノーバーのSnyder‘sプレッツェルと水筒ブランドポテトチップスは価格の低下を相殺しただけでなく7月下旬お菓子は、非核心業務の減少によって部分的に相殺された。インフレ駆動の定価と販売割引部分は販売量の低下によって相殺される。労働力と材料の獲得性及び価格弾力性により、供給制限による販売量の低下.
2021年、おやつの売上高は2%減少した。53の影響は含まれていない研究開発先週と欧州チップ業務の剥離により、売上高は比較可能であり、販売量低下は主に低い販売促進支出水準によって相殺された。パートナーブランドとランスサンドイッチクッキーは主に塩味のお菓子の増加によって相殺されます7月下旬おやつとハノーバーのSnyder‘sプレッツェル、そして金魚クッキーです。パートナーブランドは私たちが販売する第三者ブランド製品で構成されています
毛利
毛利益は、純売上高から製品販売コストを差し引いて、2022年には2021年より1.84億ドル、2021年には2020年より1.88億ドル減少すると定義されている。2022年の毛利益が売上に占める割合は30.7%，2021年は33.2%，2020年は34.5%であった
2022年と2021年の毛金利はそれぞれ250ベーシスポイントと130ベーシスポイント低下した
| | | | | | | | | | | |
| 利益率影響 |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
コスト膨張、サプライチェーンコストなどの要素(1) | (810) | | (320) |
音量/混合(2) | (130) | | (40) |
| 低/(高い)販売促進支出水準 | (50) | | 80 |
| 仕事の能率を高める | 130 | | 150 |
| 価格と販売割引 | 610 | | (10) |
| 再構成に関連するコストを削減する | — | | 10 |
| | | |
| (250) | | (130) |
__________________________________________
(1)2022年にはコスト節約措置による利益率は30ベーシスポイントと推定される積極的な影響を含むが、コストインフレとその他の要素によって相殺され、実現されていない未指定商品のヘッジの時価調整の変化による130ベーシスポイントの影響を含む。2021年には推定を含めて未実現の未指定商品ヘッジの未実現時価調整の変化が利益率に与えるプラス影響は60ベーシスポイントであり、利益を得ることができる費用節約措置は、しかし、費用インフレと他の要素によって相殺される
(2)経営レバレッジの影響も含めて
マーケティングと販売費用
売上に占めるマーケティングと販売費用の割合は2022年には8.6%、2021年には9.6%、2020年には10.9%となる。2022年のマーケティング·販売費用は2021年より10%低下した。低下の要因は、広告や消費者普及費用の低下(約10点)である。広告と消費者普及費用の減少は主に供給の緊張によるものだ。
2021年のマーケティング·販売費用は2020年より14%低下した。低下の要因は，広告と消費者販売促進費用の低下(約7ポイント)，コスト節約措置による収益の増加(約2ポイント)，奨励報酬の低下(約2ポイント)，販売費用の低下(約1ポイント)，およびマーケティング管理費用に関するコスト低下(約1ポイント)である。広告と消費者販売促進費用の減少は主に2020年の水準が高いためである
行政費
2022年、2021年、2020年、行政費用の売上に占める割合はそれぞれ7.2%、7.1%、7.2%である。2022年の行政費用は2021年より3%増加した。増加の要因は，ある法的クレームの解決に関連する費用(約3点)と高い一般行政費用(約3点)であるが，節支措置による利益増加(約3点)により部分的に相殺される。
2021年の行政費用は2020年より4%減少した。減少の主な原因は、低報酬報酬(約4ポイント)、コスト節約措置に関するコスト低下(約3ポイント)、コスト節約措置による利益増加(約2ポイント)、2020年の慈善寄付金増加(約2ポイント)であるが、より高い情報技術コスト(約4ポイント)によって部分的に相殺され、インフレやその他の要因の増加(約2ポイント)、福祉関連コスト上昇(約1ポイント)である
その他支出/(収入)
2022年の他の支出には、
•無形資産の償却4，100万ドル
•定期年金の純収入は2300万ドルで、年金と退職後の精算損失4400万ドルを含む。
2021年の他の収入には
•年金と退職後の精算収益2.03億ドルを含む定期給付純収入2.85億ドル
•移行サービス料収入は2700万ドルです
•無形資産の償却4，200万ドル
•李子ベビー食品とおやつ事業の売却は1100万ドルの赤字だった。
2020年の他の費用には
•年金と退職後の精算損失1億64億ドルを含む定期福祉支出の純額7300万ドル
•欧州のチップ販売事業は6，400万ドルの損失を出しました
•エーカーの損失は4500万ドルでした
•4，300万ドルの無形資産の償却；
•1000万ドルの移行サービス料収入。
営業収益
2022年の部門運営収益は2021年より3%、2021年には2020年より6%低下する
部門別の営業収益分析は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 変更率 |
| (百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| 飲食 | | $ | 874 | | | $ | 922 | | | $ | 1,009 | | | (5) | | (9) |
| 軽食 | | 517 | | | 514 | | | 525 | | | 1 | | (2) |
| | | | | | | | | | |
| | 1,391 | | | 1,436 | | | 1,534 | | | (3) | | (6) |
| 会社収入(費用) | | (223) | | | 130 | | | (418) | | | | | |
再編成費用(1) | | (5) | | | (21) | | | (9) | | | | | |
| 利税前収益 | | $ | 1,163 | | | $ | 1,545 | | | $ | 1,107 | | | | | |
__________________________________________
(1)再構成費用の詳細については、連結財務諸表付記7を参照されたい。
2021年と比較して、2022年の飲食の運営収益は5%低下した。低下の主な原因は毛利益の低下と行政費用の増加であるが、マーケティング·販売費用の低下部分はこの低下を相殺している。毛金利低下の原因は、コスト上昇と他のサプライチェーンコスト上昇、および販売促進支出水準の上昇と不利な生産量/組み合わせであるが、一部は定価行動とサプライチェーン生産性向上の影響によって相殺されている。
2020年と比較して、2021年の飲食の運営収益は9%低下した。低下の要因は毛金利の低下と売上の低下であるが，マーケティングと販売費用および行政費用の低下部分はこの影響を相殺している。毛利表現はコスト上昇や他のサプライチェーンコストの影響、不利な生産量/組み合わせを受けているが、サプライチェーン生産性の向上と販売促進活動レベルの低下部分はこの影響を相殺している。
2022年のおやつからの運営収益は2021年より1%増加した。この増加は主にマーケティングと販売費用の低下および毛利益のやや上昇によるものであるが、ある法律のクレームを解決するために増加した行政費用の部分はこの増加を相殺した
2020年と比較して、2021年のおやつからの運営収益は2%低下した。この低下は主に毛金利の低下と売上高の低下によるものであるが、マーケティングと販売費用の低下部分はこの低下を相殺している。毛利表現は高いコストインフレと他のサプライチェーンコストの影響を受け、不利な生産量/組み合わせを受け、一部はサプライチェーン生産性の向上とコスト節約措置及び低い販売促進支出によって相殺される
2022年の企業支出には以下の内容が含まれている
•未完成の未指定商品の掛け金の時価ベースの未実現損失5900万ドル
•年金と退職後の精算損失は4400万ドル
•費用の節約に関連した費用は2600万ドルだ。
2021年の企業収入には、
•年金と退職後の精算収益は2.03億ドル
•未完成の未指定商品掛け金の時価ベースの未実現収益5000万ドル
•コスト削減に関する費用は3，200万元である
•李子ベビー食品の販売とおやつ事業は1，100万ドルの赤字だった。
2020年の企業支出には以下の項目が含まれる
•年金と退職後の精算損失は1.64億ドル
•欧州のチップ販売事業は6，400万ドルの損失を出しました
•費用節約に関連した費用6000万ドル
•4500万ドルの損失を出しました
•未完成の未指定大口商品ヘッジの時価での未実現収益200万ドル。
利子支出
利息支出は2021年の2.1億ドルから2022年の1兆89億ドルに低下した。利息支出減少の主な原因は債務水準の低下だが、2022年の債務清算損失400万ドル分に相殺される。
利息支出は2020年の3.45億ドルから2021年の2.1億ドルに低下した。利息支出が減少した原因は、2020年の債務返済損失7500万ドルと債務水準の低下だ。
収入に課税する
2022年の有効税率は22.4%、2021年は24.6%、2020年は22.7%。
2022年の有効税率が2021年より低下したのは、主に2021年第2四半期に確認された1，900万ドルの繰延税費によるものであり、これは法人再編に関連しており、スナイダー·ランス法案と州所得税法の変化が継続的に統合されている一部である。
2021年の有効税率が2020年より増加したのは、主に2021年第2四半期に確認された1，900万ドルの繰延税費と、2020年の欧州チップ事業売却損失6，400万ドルの2，700万ドルの税収割引によるものである。
再編成費用とコスト節約の取り組み
長年コスト節約計画とSnyder‘s-Lanceコスト転換計画と統合
2015年度から、コスト削減と組織構造の簡素化を実施した。
長年、私たちはオンタリオ州トロントでの私たちの製造施設と私たちの情報技術インフラを閉鎖することを含め、サプライチェーンと製造ネットワークを最適化し続けることで、これらの取り組みを拡大してきた。
2018年3月26日、Snyder‘s-Lanceの買収を完了しました。買収前にSnyder‘s-Lanceはその運営を全面的に審査した後、その財務業績を著しく改善することを目標としたコスト転換計画を開始した。我々はこの計画を継続して実施し，Snyder‘s Lanceを統合する過程で追加コスト協同を実現する機会を決定した.
2022年には、サプライチェーンと製造ネットワークおよび効率的なコスト管理をさらに最適化することでコスト節約を追求し続け、これらの取り組みを拡大していきます。これらの拡大の取り組みの費用見積り数やいくつかの活動のスケジュールは継続して立案されている.
これらの取り組みに関する継続業務収入に記録されている費用の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1株当たりの金額は含まれていません | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022年7月31日より認可 |
| 再編成費用 | $ | 5 | | | $ | 21 | | | $ | 9 | | | $ | 264 | |
| 行政費 | 20 | | | 28 | | | 48 | | | 359 | |
| 製品販売コスト | 5 | | | 3 | | | 9 | | | 84 | |
| マーケティングと販売費用 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 14 | |
| 研究開発費 | — | | | — | | | 1 | | | 4 | |
| 税引前費用総額 | $ | 31 | | | $ | 53 | | | $ | 69 | | | $ | 725 | |
| | | | | | | |
| 総税後影響 | $ | 24 | | | $ | 40 | | | $ | 52 | | | |
| 1株当たりの影響 | $ | .08 | | | $ | .13 | | | $ | .17 | | | |
これらの取り組みに関する継続的な業務収益の税引前コストの概要は以下のとおりである
| | | | | |
| (百万) | 2022年7月31日より認可 |
解散費と福祉 | $ | 227 | |
| 資産減価/加速減価償却 | 82 | |
実施コストとその他の関連コスト | 416 | |
| 合計する | $ | 725 | |
これまでに決定された持続業務に関する行動の税引き前総コストは約7.35億から7.4億ドルであり，2023年までにこれらのコストが発生すると予想される。拡大された措置の制定に伴い、これらの見積もり数は更新されるだろう。
私たちは、これまでに決定された持続業務に関する行動費用には、約2.3億ドルの解散費と福祉、約8500万ドルの資産減価および加速減価償却、および約4.2億~4.25億ドルの執行費用およびその他の関連費用が含まれると予想される。私たちはこれらの税引前費用が私たちの部門と関連していると予想しています：食事-約31%、おやつ-約44%、そして会社-約25%です。
これまで，継続業務に関する合計7.35億から7.4億ドルの税引前コストのうち，約6.35億から6.4億ドルが現金支出となると予想されている.また、2023年までに約4.45億ドルを資本支出に投資する予定で、このうち2022年7月31日までに4億4千万ドルを投資しました。資本支出は主にアメリカ倉庫最適化プロジェクト、Snyder‘s Lance製造ネットワーク全体の品質、安全とコスト構造を改善し、Snyder’s Lanceのために著者らの現有のSAP企業資源計画システムを実施し、トロント製造施設の生産を私たちのアメリカ熱力工場に移し、情報技術インフラと応用を最適化し、Snyder-Lance倉庫と流通ネットワークを最適化するために用いられる。
私たちはキャッシュフローと短期借款を運営することでコストに資金を提供する予定だ。
すべての段階が実施されると，持続行動に関する行動イニシアティブは2025年末まで毎年約10億ドルの持続節約が生じると予想される。2022年7月31日現在、私たちはこれまでに8.50億ドルの税引前節約を生み出してきた
支部経営実績には再編費用，実行コスト，その他の関連コストは含まれておらず，その等の費用の支部表現は含まれていないと評価しているためである.支部に関する継続業務収益における税引前コストをまとめると以下のようになる
| | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | これまで招いた費用 |
| 飲食 | $ | 2 | | | $ | 225 | |
| 軽食 | 22 | | | 321 | |
| 会社 | 7 | | | 179 | |
| 合計する | $ | 31 | | | $ | 725 | |
より多くの情報は、連結財務諸表付記7を参照されたい。
生産運営を停止する
私たちは2019年9月23日に3.22億ドルでケルソン事業の売却を完了した。2019年12月23日、Arnott‘sと他の国際業務の販売を22.86億ドルで完了しました。買い取り価格は決済後に何らかの調整が行われ、2020年第3四半期に400万ドルの追加収益が発生した。クラスB2019年第4四半期から、運営結果を反映しておりますケルソン業務とアーノット及びその他の国際業務、又はキャンベル国際は、列報のすべての期間の総合収益報告書において非持続的業務とみなされる。このような業務は昔からスナック報告可能な部分に含まれてきた
業務中止の結果は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (百万) | | | | | | 2020 | | | | |
| 純売上高 | | | | | | $ | 359 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 営業税前収益 | | | | | | $ | 53 | | | | | |
| 経営所得税 | | | | | | 17 | | | | | |
| 企業販売収益/売却企業に関するコスト | | | | | | 1,039 | | | | | |
| 売却企業に関する販売·コストの税金 | | | | | | 39 | | | | | |
| 非持続経営の収益 | | | | | | $ | 1,036 | | | | | |
また，2021年第3四半期にCampbell Internationalの売却に関するリターン調整による税金損失600万ドルを確認した。
Arnott‘sと他の国際事業の売却は多くの税金資本収益をもたらす。私たちは2020年の資本損失を利用して、2019年7月28日までの推定手当で資本収益を相殺することができる。
流動資金と資本資源
予測可能な流動資金および資本資源需要は、予想される運営キャッシュフロー、長期借入金、短期借入金(商業手形を含む場合がある)、クレジット配置、および現金および現金等価物によって満たされると予想される。私たちは私たちの資金源が私たちの未来の需要を満たすのに十分だと信じている
2022年、私たちの運営キャッシュフローは11.81億ドル、2021年は10.35億ドル。2022年の成長は主に運営資本の変化によるものだが、現金収益の低下部分はこの増加を相殺している。
2021年、私たちの運営キャッシュフローは10.35億ドル、2020年は13.96億ドル。2021年の低下は主に運転資金の変化によるものであり、主に前年の売掛金の大幅な増加と今年度の売掛金の減少によるものである。
私たちの長期債務と短期借入金の現在の満期レベルのため、流動資産が流動負債よりも低いコア運営資本要求の低減に集中しています。2022年7月31日現在，我々の運営資本はマイナス9.23億ドルであり，2021年8月1日現在，我々の運営資本はマイナス1.19億ドルである。2022年7月31日現在、1年間で満期となった債務総額は8億14億ドルで、2021年8月1日現在、満期債務総額は4800万ドル。
資本支出は2022年に2.42億ドル、2021年に2.75億ドル、2020年に2.99億ドルとなる。2023年の資本支出総額は約3.25億ドルと予想される。2022年の資本支出は、Snyder‘s Lance製造ネットワークの品質とコスト構造を改善し、Snyder’s Lanceの既存のSAP企業資源計画システムを引き続き実施し、私たちのお菓子業務のためにクッキーとクッキーの生産能力を拡大することを含む。2021年の資本支出には、Snyder‘s-Lanceの既存のSAP企業資源計画システム、チップ生産能力拡張プロジェクトの実施が含まれているミラノCookie容量拡張プロジェクトと1つ金魚溶解装置のエネルギー拡張プロジェクト。2020年の資本支出には、Snyder‘s-Lanceのための既存のSAP企業資源計画システムの実施が含まれているミラノCookie容量拡張プロジェクト、チップ拡張プロジェクト、金魚溶解装置のエネルギー拡張プロジェクト。
お菓子に関しては、独立した請負業者流通業者を使用した直接店舗配達の流通モデルがあります。このモデルを維持して拡張するために、私たちはよく航路を購入して販売する。航路の購入と販売収益は投資活動に反映されている
私たちは2019年9月23日に3.22億ドルでケルソン事業の売却を完了した。2019年9月30日、我々はKelsenによる商業手形の売却と発行の純収益を用いて3.99億ドルの優先無担保定期融資手配を返済した。また、2019年10月11日には、欧州チップ事業を6300万GB(約7700万ドル)で販売することを完了しました。
私たちは2019年12月23日にArnott‘sと他の国際業務の販売を22.86億ドルで完了した。買い取り価格は決済後に何らかの調整が行われ、2020年第3四半期に400万ドルの追加収益が発生した。私たちは一連の行動を取ることで、売却で得られた純収益を利用して債務を減少させた。2019年12月31日、無担保定期融資手配を優先した1億ドルの未返済残高を返済しました。2020年1月22日、2021年満期の4.25%優先債券の全5億ドルの未償還元金の償還を完了した。2020年1月24日に、3.29億ドル3.30%の優先債券2021年満期、6.34億ドル3.65%の優先債券2023年満期、2.37億ドル3.80%の優先債券2043年満期を含むいくつかの無担保債務元金総額12億ドルを購入する入札要約を決定した。2043年に満期となる3.80%優先債券のうち2.37億ドルを除いて、入札要約に基づいて決済される優先債券は、吾等によるSnyder‘s Lanceの買収に関連して発行される。償還と要約買収の対価格は17.65億ドルで、その中には6500万ドルの保険料が含まれている。7500万ドルの損失(6500万ドルを含む)を確認しました
買収要約が支払う割増、手数料とその他のコストおよび未償却債務発行コスト)は、総合収益表に利息支出を計上する。また，我々は購入した手形に決済日までの課税と未払い利息を支払った.これらの債務削減活動後に残った資産剥離純収益は商業手形借款の削減に用いられる。
2021年5月3日、私たちは李子ベビー食品とおやつを1.01億ドルで販売する業務を完了した。
2022年の配当金支出は4.51億ドル、2021年は4.39億ドル、2020年は4.26億ドル。2022年に発表された年間配当金は1株1.48ドル、2021年は1株1.46ドル、2020年は1株1.40ドル。2022年第4四半期の配当金は1株当たり0.37ドル。配当を発表するには当社の取締役会が適宜決定し、当社の純収益、財務状況、現金需要、将来の見通し及び当社取締役会が分析及び意思決定に関連する他の要素を含む様々な要素に依存する。
2021年6月、取締役会は、我々の株式補償計画に基づいて発行された株式による希釈影響を相殺するために、2.5億ドルまでの逆希釈株式買い戻し計画(2021年6月計画)を承認した。2021年6月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。逆希釈計画によると、買い戻しは公開市場または私的交渉の取引で行うことができる。2021年9月、取締役会は5億ドルまでの戦略株買い戻し計画(2021年9月計画)を承認した。2021年9月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年9月の計画によると、買い戻しは公開市場または私的協議の取引で行われる可能性がある。2022年、私たちは1.67億ドルのコストで380万株を買い戻した。このうち、4200万ドルは2021年6月の計画に基づいて株を買い戻すために使用され、1.25億ドルは2021年9月の計画に基づいて株を買い戻すために使用される。2022年7月31日現在、2021年6月計画では約1.72億ドル、2021年9月には約3.75億ドルの余剰が計画されている。2021年には約100万株を3600万ドルで買い戻しましたより多くの情報については、総合財務諸表付記16および“登録者株式、関連株主事項、発行者が株式証券を購入する市場”を参照されたい。
2022年3月4日、2022年8月2日に満期となった2.50%優先債券の全4億5千万ドルの未償還元金総額を償還完了しました。償還の対価格は4.53億ドルで、その中には300万ドルの保険料が含まれている。我々は400万ドルの損失(300万ドルの保険料とその他のコストを含む)を確認し、この損失は総合収益表に利息支出を計上した。また、決算日までに、償還手形の課税利息と未払い利息も支払いました。私たちは手元現金と短期債務を組み合わせた方法で償還に資金を提供する。
2021年3月には3.30%の3.21億ドル手形と変動金利4億ドル手形を返済し、2021年5月には8.875%の2億ドル手形を返済した。返済された資金は現金と商業手形の発行から来ている。
2020年4月24日に元金総額10億ドルの優先無担保手形を発行し、元金総額5億ドル、年利2.375の固定金利手形、2030年4月24日に満期、および5億ドル元金総額、年利3.125%の手形を含み、2050年4月24日に満期となった。2020年5月1日、循環信用手配で返済されていない3億ドルの借金を純収益のうち3億ドルで返済した。
2022年7月31日現在、8.14億ドルの短期借入金が1年以内に満期になり、そのうち2.35億ドルが商業手形借入金である。2022年7月31日まで、私たちは3200万ドルの予備信用状を発行しました。2020年11月2日、私たちは2023年11月2日に期限が切れる予定の総額18.5億ドルの約束循環信用計画を達成した。2021年9月27日、私たちは2026年9月27日に満期になる18.5億ドルの新循環ローンを使用した。2022年7月31日まで、この手配はまだ使用されていません。私たちだけがこの手配に基づいて100万ドルの予備信用状を発行しました。この融資は通常契約を含み、総合調整EBITDAと総合利息支出に関する最低総合利息カバー比率(信用手配の定義による)が3.25：1.00を下回らない財務契約(四半期計算)、及びこのような信用手配の常習違約事件を含む。このローンによると、ローンはローンに規定されている金利で利息を計算し、金利はローンのタイプと他のいくつかの慣例条件によって異なる。その施設は私たちの商業手形計画と他の一般企業用途を支持する。私たちは引き続き商業手形市場、銀行信用限度額に進出し、運営キャッシュフローを利用して私たちの短期流動性需要を支援する予定だ。
私たちは私たちの信用手配と債務証券に含まれる契約を守った。
2020年9月、額不明の債務証券を登録した登録声明を米証券取引委員会に提出した。登録声明によると、私たちは市場状況に応じて時々債務証券を発行するかもしれない
契約義務その他の約束
契約義務
私たちは通常の業務過程で生じる契約義務に関する短期的かつ長期的な現金需要を持っています。私たちの未済債務の元金と利息を支払う以外に、私たちの契約義務は主に購入承諾、賃貸支払い、そして年金と退職後の福祉を含む。
2022年7月31日現在の短期借入金および長期債務の元金支払いの概要については、連結財務諸表付記12を参照されたい。2022年7月31日現在、短期借入金と長期債務の利息支払い状況は、2023年は1.65億ドル、2024年から2025年までは2.9億ドル、2026年から2027年までは2.2億ドル、2028年から2025年までは12億ドルである。
購入承諾とは、調達原料、用品、機械、設備とサービスに関する注文書と長期調達手配である。2022年7月31日現在、購入承諾総額は約15.35億ドル。その中で約12.7億ドルは今後12ヶ月の正常な業務過程で決済され、残りの2.65億ドルは2024年から2027年の間に決済される。
2022年7月31日現在の賃貸義務の概要については、連結財務諸表付記10を参照されたい。
2022年7月31日現在、1.2億ドルの年金負債と1.72億ドルの退職後福祉義務が確認された。2022年7月31日現在、年金資産は146百万ドル、特定の計画の資金状況に基づいている。連結財務諸表付記9と“重大会計見積もり数”を参照 私たちの年金と退職後の福祉義務についてさらに議論するために。
表外手配とその他の約束
約束します4,800第三者金融機関が独立請負業者流通業者に発行した銀行融資は、流通ルートの購入に用いられる。既存の保証によって、私たちが支払う必要があるかもしれない未来の支払いの最大潜在金額は$です5002022年7月31日まで。私たちの保証は流通ルートによって間接的に保証される。私たちは私たちが保証された銀行融資の違約のために実質的な保証金の支払いを要求されないと予想する。
このような義務と約束は私たちの流動性と資本資源の需要に影響を及ぼす。予測可能な流動資金および資本資源需要は、予想される運営キャッシュフロー、長期借入金、短期借入金(商業手形を含む場合がある)、クレジット配置、および現金および現金等価物によって満たされると予想される。私たちは私たちの資金源が私たちの未来の需要を満たすのに十分だと信じている。
市場リスク感受性
私たちが直面している主な市場リスクは外貨為替レート、金利、大口商品価格の変化です。さらに、私たちはいくつかの繰延補償義務に関連した株式価格の変化に直面している。私たちは外国為替長期契約を使うことで私たちの外貨開放を管理します。我々が締結した外貨長期契約の期限は関連する基礎リスクと一致しているが，これらの契約はこれらのリスクとは独立した頭寸を構成していない。私たちは可変金利と固定金利債務の使用を最適化することで金利変化への開放を管理し、金利交換を利用して可変債務と総債務の比率を的確なガイドライン内に維持する可能性がある。私たちは主に注文書と各種の短期と長期供給手配を結合した方式で原材料を購入し、ある商品と農産物を含む。小麦、ディーゼル、天然ガス、豆油、アルミニウム、ココア、トウモロコシ、豆粕、バター価格の変動を減らすために、商品先物、オプションとスワップ契約を締結した。私たちは投機目的のために派生ツールの契約を締結しないし、レバーツールを使用しないだろう
以下の情報は、2022年7月31日現在の重大金融商品に関する市場リスクをまとめたものである。本明細書に含まれる公正価値は、オファーされた市場価格または現在の市場レートを使用した価格モデルに基づいて決定される。以下の資料は、総合財務諸表付記12、13、15と併せて読まなければなりません
私たちは第三者取引や会社間取引に関する外貨両替リスクに直面しており、主にカナダドルです。私たちは外国為替長期売買契約を利用してこのようなリスクを解決する。2022年7月31日と2021年8月1日までの契約名目金額はそれぞれ1.53億ドルと1.47億ドル。2022年7月31日現在、すべての契約の公正価値総額は200万ドルであり、2021年8月1日現在、すべての契約の公正価値総額は200万ドルの損失である。為替変動が10%変動すると仮定すると、2022年7月31日と2021年8月1日までの外国為替契約を返済していない公正価値1700万ドルに影響を与え、これは通常、基礎ヘッジプロジェクトの逆方向変化によって相殺される。
2022年7月31日現在、2.35億ドルの未償還可変金利債務があり、平均金利は2.63%である。2021年8月1日現在、3700万ドルの未返済可変金利債務があり、平均金利は0.22%です。一つの仮説です
2022年と2021年には、我々の可変金利債務残高に適用される平均金利が100ベーシスポイント上がるごとに、この2年間の年間利息支出はそれぞれ約100万ドルと300万ドル増加する。
2022年7月31日現在、46.09億ドルの未償還固定債務があり、加重平均金利は3.76%である。2021年8月1日現在、私たちは50.59億ドルの未償還固定債務があり、平均金利は3.65%です。2022年7月31日現在、固定金利債券の公正価値は44.02億ドルで、2021年8月1日現在、公正価値は55.76億ドルである。2022年7月31日と2021年8月1日までに、金利が100ベーシスポイント上昇すると、固定金利債務の公正価値をそれぞれ約2.74億ドルと3.99億ドル減少させると仮定し、100ベーシスポイント低下すると、固定金利債務の公正価値をそれぞれ約3.18億ドルと4.63億ドル増加させると仮定した。市場金利変動が私たちの長期債務に与える影響は私たちの経営業績や財務状況に影響を与えません。
我々は商品先物、オプションとスワップ契約、及び供給契約を締結し、この契約に基づいて、ある原材料の価格は予想される数量需要に基づいて決定され、大口商品価格変動の影響を減少させる。2022年7月31日現在、これらの契約の名目総金額は2.96億ドルであり、これらの契約の公正価値は合計700万ドルの赤字となっている。2021年8月1日現在、これらの契約の名目総金額は2.46億ドルであり、これらの契約の公正価値総額は5300万ドルである。大口商品価格の10%の変動が、2022年7月31日と2021年8月1日までの未償還大口商品契約の公正価値約3，000万ドルに影響すると仮定すると、これは通常、基礎ヘッジプロジェクトの逆方向の変化によって相殺される。
著者らはパイオニア拡張市場指数プラス基金、パイオニア機構指数プラス基金、パイオニア短期債券指数基金及びパイオニア総合国際株式指数基金の総リターンに関連するいくつかの繰延補償責任の一部のリスクをヘッジするためにスワップ契約を締結した。2022年までに、私たちはスワップ契約を締結して、私たちの株の総リターンにリンクした一部のリスクを開放しました。2022年7月31日と2021年8月1日から、私たちはすでに株式総リターンとリンクした開放口をヘッジしない。これらの契約の名目金額は#ドルです502022年7月31日までに292021年8月1日まで。2022年7月31日現在、これらの契約の公正価値は400万ドルの損失であり、2021年8月1日現在、これらの契約の公正価値は収益300万ドルである。株価変動が10%変動すると仮定すると、2022年7月31日までにスワップ契約を返済していない公正価値500万ドルに影響を与え、2021年8月1日までに300万ドルに影響することは、通常、基礎ヘッジプロジェクトの逆方向変化によって相殺される。
重大会計見積もり
私たちはアメリカで公認されている会計原則に従って私たちの総合財務諸表を作成します。これらの財務諸表を作成するには、財務諸表の日付に影響を与える資産および負債報告金額および列報期間中の収入および支出報告金額の推定、判断、仮定を使用する必要がある。実際の結果は，これらの推定や仮定とは異なる可能性がある.重要な会計政策に関する討論は、連結財務諸表付記1を参照されたい。以下の分野では、主観的または複雑な判断、推定、および仮定を使用する必要がある
貿易と消費者促進計画-機能価格割引、店内展示インセンティブ、協力広告計画、新製品紹介料、クーポンなど、お客様と消費者に様々な販売インセンティブ計画を提供しています。これらの形態の可変対価格(収入が減少し、販売時に確認されるように分類される)と広告または他のマーケティング活動(マーケティングおよび販売費用に分類される)との間の組み合わせは、我々の全体的なマーケティング計画によって異なる時期に変動する。貿易·消費者促進計画コストの計量·確認は、業績や償還見積もりに関する判断の使用に係る。予想数を含む歴史的経験と他の要素に基づいていると推定される。通常，提供される授業の継続時間は短い.歴史的に見ると、実際の経験と推定償還と業績との差は四半期や年度財務諸表にとって顕著ではない。見積費用と実費との差額は，後続期間推定数の変化であることが確認された。しかし、償還率や業績のレベルが見積もりと異なれば、実費が異なる可能性がある。2022年7月31日と2021年8月1日現在、貿易·消費者促進負債はそれぞれ1.41億ドルと1.21億ドル。
長期資産の推定値-固定資産および無形資産の償却すべき資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す事件や環境変化が発生した場合には、減価について審査を行う。非割引キャッシュフロー分析は、減値が存在するか否かを決定するために使用される。減値があると判定された場合，推定公正価値に従って損失を計算する
無期限寿命を有するとみなされる営業権および無形資産は償却されるのではなく、少なくとも毎年第4四半期に減値テストが行われるか、またはより多くは、イベントや状況変化が資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合にテストされる
営業権は報告単位のレベルで減価テストを行った。報告書は運営部門または運営部門の構成要素を代表する。定性評価や定量テストを行うことで、営業権の減値状況をテストする。定性的評価は，より可能かどうかを決定するために様々な要因の評価である
報告機関の公正価値は営業権を含む帳簿価値より低い。報告単位の一部または全部を定性的に評価するのではなく，定量的減値テストを行うことを選択することができる.公正価値は割引現金流量分析に基づいて決定される.将来のキャッシュフローに対する割引推定は収入成長率、営業利益率、加重平均資本コスト及び未来の経済と市場状況などの重要な管理仮定を含む。報告単位の帳簿価値が公正価値を超える場合、営業権は減値とみなされる。報告単位の帳簿価値が公正価値を超えた金額について減値費用を確認したが，報告単位の営業権金額を限度とした
無期限無形資産は資産の公正価値と帳簿価値を比較することで減値テストを行う。公正価値は割引キャッシュフロー分析(重大な管理仮定、例えば収入増加率、加重平均資本コスト及び仮定特許権使用料比率を含む)に基づいて、免除特許権使用料の推定方法を採用して決定する。帳簿価値が公正価値を超えた場合、減値費用を計上して資産を公正価値に減値する。
2022年7月31日現在、営業権の帳簿価値は39.79億ドル。私たちの評価によると、私たちのすべての報告機関の公正な価値は帳簿価値を大きく超えている
2022年7月31日現在、無限生商標の帳簿価値は25.49億ドルで、詳細は以下の通り
| | | | | | | |
| (百万) | | | |
| ハノーバーのSnyder‘s | $ | 620 | | | |
| ランス | 350 | | | |
| 水筒ブランド | 318 | | | |
| 足速 | 292 | | | |
| 太平洋食品会社 | 280 | | | |
いろいろなおやつ(1) | 689 | | | |
| 合計する | $ | 2,549 | | | |
_____________________________________
(1)Snyder‘s-Lanceの買収と関連がある。
2022年までの減価テストでは、公正価値が帳簿価値の10%以下を超える無期限生存商標の総帳簿価値は1ドルである434百万ドルと含まれています太平洋食品会社そして 他のお菓子の商標です。通常は相互依存であり，孤立的には変化しないと仮定しているが，以下では変化に対する感受性を提供する.我々の2022年の減価テストにおいて、他のすべての仮説が不変のままである場合、以下の仮定を変更することは、商標の公正価値を減少させ、減価費用の約0.5%をもたらす
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | ハノーバーのSnyder‘s | | ランス | | 水筒ブランド | | 足速 | | 太平洋食品会社 | | いろいろなおやつ | | |
| 加重平均資本コストは1%増加 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (15) | | | $ | — | | | $ | (30) | | | $ | (25) | | | |
| 収入の伸びは1%減少した | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | (15) | | | |
| 特許使用料を1%下げる | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | (30) | | | $ | (60) | | | |
1%の仮定変化は上記のいくつかの商標の減価費用を招くことはないが、いくつかの変化は、公正価値の帳簿価値に対する超過カバー率を10%以下に低下させるランスそして足速商標です
減値テストで使用される将来のキャッシュフローの推定はある時点で行われ、かなりの経営陣の判断に関連し、予想される将来の経営業績、想定される特許使用料率、経済状況、市場状況、資本コストの仮定に基づく。将来のキャッシュフローの内在的不確実性は、資本市場の変化のような私たちがコントロールできないと予想される。業務状況、経営業績、経済状況の変化により、実際のキャッシュフローは経営陣の見積もりと大きく異なる可能性がある。実現していないことや市場状況が低下していると仮定すると，潜在的な減値費用が生じる可能性がある.私たちは私たちの長期資産の推定値を監視し続けるつもりだ。
営業権と無形資産に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記5にも見られる
退職金と退職後の福祉-私たちは職員たちと退職者たちに一定の年金と退職後の福祉を提供する。このような福祉に関連する費用の決定は，割引率，計画資産の期待収益率，報酬増加，回転率，医療動向料率を含む様々な精算仮説に依存する。独立精算師は、米国公認の会計原則に基づいて、必要な計算を行って費用を決定する。精算損益は直ちに#年連結レポートの他の費用/(収入)で確認します
評価日までの収益、つまり私たちの財政年度が終わり、中期再測定が必要であれば、もっと頻繁です。私たちは計画資産の公正な価値を使用して計画資産の期待収益を計算する。
割引率を算出する際には、公表されている良質な債務証券の市場指数を検討し、存続期間に応じて適切な調整を行う。また、独立精算師は、これらの計画の予想される福祉支払いに高品質の債券収益率曲線を適用する。我々は，収益率曲線に沿って特定のスポットレートを適用し，関連する予測キャッシュフローの利益義務を決定するために，全収益率曲線手法を用いてサービスコストと利息コストを推定する.
計画資産の期待リターンは、私たちの現在と予想されるポートフォリオを考慮した歴史的経験と将来の業績を予想する長期的な仮定に基づいている。この推定は、将来のインフレの推定、各資産カテゴリの長期予想実際のリターン、および積極的に管理されたプレミアムに基づく。任意の所与の財政期間内に、計画資産の実際の収益と期待収益との間に大きな差が生じる可能性がある。実際の経験と仮説との違いによる損益は計測日ごとに決定される
2022年7月31日現在、1.2億ドルの年金負債と1.72億ドルの退職後福祉義務が確認された。2022年7月31日現在、ある計画の資金状況に基づいて1.46億ドルの年金資産を確認した。
定期年金と年金支出(収入)に含まれる定期年金と退職後の年金純支出(収入)と精算損失(収益)は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
定期年金と退職後福祉支出純額(収入) | $ | (7) | | | $ | (267) | | | $ | 93 | |
精算損失(収益) | $ | 44 | | | $ | (203) | | | $ | 164 | |
2022年に確認された精算損失は主に計画資産の損失によるものであるが，福祉債務の割引率増加分の確定に用いられている。2021年に確認された精算収益は，主に計画資産の投資収益が期待以上であることと，福祉債務確定のための割引率の増加によるものである。2020年に確認された精算損失は，主に福祉債務決定のための割引率の低下によるものであるが，予想以上の計画資産投資収益部分で相殺されている。
2022年7月31日現在の福祉義務·計画資産によると、精算損失や収益を含まない定期年金や退職後の福祉純収入は2023年に約3500万ドル減少すると推定され、中期再計量の影響を受ける。2023年の減少の原因は，福祉債務の割引率の増加と計画資産の市場価値の低下を決定するためである。
年末までの重要な加重平均を以下のように仮定する
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 年金.年金 | | | | | |
| 福祉債務割引率 | 4.58% | | 2.69% | | 2.47% |
| 計画資産の期待リターン | 6.40% | | 5.82% | | 6.01% |
| 退職後 | | | | | |
| 債務割引率 | 4.48% | | 2.37% | | 2.15% |
| | | | | |
| | | | | |
2022年7月31日までの福祉義務と計画資産によると、2023年度の定期年金純額と退職後コストの推定感度は以下の通り
•割引率が50ベーシスポイント上がると約600万ドルが支出され、即時精算収益約6900万ドルを確認する
•割引率が50ベーシスポイント低下すると約600万ドルの収入が生じ、約7600万ドルの精算損失が即座に確認される
•推定された資産収益率を50ベーシスポイント下げると約800万ドルの支出になると仮定する。
いくつありますか違います。2022年には年金計画に入金され、2021年と2020年には200万ドルとなる。2023年までに年金計画の納付はそれほど大きくないと予想される。
年金と退職後の福祉に関する補足資料は、連結財務諸表別注9を参照されたい。
所得税-実際の税率は、法定税率、私たちが経営する各司法管轄区が提供する税務計画の機会及び管理層の各種税務監査と問題の最終結果の見積もりを反映している。有効税率の決定と納税状況の評価には，重大な判断が必要である。所得税は、その年に払い戻しまたは支払いが可能な金額に基づいて入金され、繰延税金の影響も含まれている。繰延税金資産と負債資産と財務諸表の帳簿金額との差異が将来に及ぼす影響として確認
負債及びそのそれぞれの税収ベース、及び営業損失及び税収控除繰越。繰延税金資産と負債は制定税率計量を採用し、これらの差額を回収または決済すると予想される年度の課税所得額に適用される予定だ。税金優遇が実現されない可能性が高い場合には、繰延税金資産のための推定免税額を設定する。
所得税のさらなる検討については、連結財務諸表付記1と付記11も見られる
最近の会計声明
最近の会計声明に関する情報は、連結財務諸表付記2を参照されたい。
未来の結果に影響を与える可能性のある警告要素
本報告には，1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き”陳述が含まれている。これらの展望性陳述は著者らの現在の未来の経営結果、経済表現、財務状況と成果に対する期待を反映している。これらの前向きな陳述は、“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“意図”、“計画”、“追求”、“戦略”、“目標”、“将”、および同様の表現によって識別することができる。人々はまた、以下の事実によって展望性陳述を識別することができる：それらは厳密に歴史または現在の事実に関連せず、予想されるコスト節約または我々の戦略計画の実施を反映する可能性がある。このような陳述は私たちの現在の計画と期待を反映し、私たちが現在把握している情報に基づいている。それらは、将来のイベントおよび推定に関するいくつかの仮定に依存し、これらの仮説および推定は不正確であり、リスクおよび不確実性の影響を固有に受ける可能性がある。
私たちは、以下の重要な要素と、本報告の第1部1 A項および本報告の他の部分、または米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されている重要な要素が、私たちの実際の結果に影響を与える可能性があり、これらの結果が、私たちを代表して、または私たちを代表する任意の前向きな陳述で表現された結果と大きく異なる可能性があることを想起させたい
•新冠肺炎疫病が著者らの業務、サプライヤー、顧客、消費者と従業員に与える影響及び関連する対応措置
•私たちはおやつ販売の増加とスープ市場シェアの増加/維持を含む、私たちの戦略から期待された利益を実行し、達成することができる
•私たちは製品革新、販売促進計画、新広告を通じてブランド力を利用した努力による強い競争反応の影響
•貿易および消費者が製品改善、棚上げ計画、新製品および定価および販売促進戦略を受け入れることに関連するリスク
•私たちは予想されたコスト節約を実現し、コスト節約措置と最近の買収の統合から利益を得ることができる
•私たちのサプライチェーンおよび/または運営中断または効率の低下は、新冠肺炎の流行の影響を含む
•労働力、原材料、商品、包装、輸送の獲得性とコスト膨張に関するリスクを含むサプライチェーン投入
•私たちの衝撃活動の有効性と商品価格変動に対応する能力に関するリスク
•販売、流通、製造、および情報管理システムまたはプロセスを含む組織構造および/またはビジネスプロセスの変化を管理する能力
•消費者は私たちの製品需要の変化と私たちのブランドに対する良い認識を持っている
•私たちの主要顧客の在庫管理方法を変更します
•変化する顧客構造、価値と電子商取引小売業者は彼らの市場シェアを拡大しているが、私たちのいくつかの重要な顧客は依然として私たちの業務に重要な意義を持っている
•リコールと製品責任を含む製品の品質と安全問題
•私たちのいくつかの企業によって使用される独立請負者割り当てモデルは、その独立請負業者分類に影響を与える訴訟または規制行動を含む、中断される可能性がある
•私たちの訴訟と規制行動に対する不確実性
•権利投資家に関連したコスト、妨害、経営陣の注意力の移転
•脅迫ソフトウェア攻撃を含む、私たちまたは私たちのサプライヤーの情報技術システムの中断、障害、またはセキュリティホール
•営業権減価または他の無形資産減価；
•知的財産権を保護する能力は
•私たちの固定収益年金計画に関連した負債とコストの増加
•私たちは重要な人材を引きつけて維持する能力を持っています
•気候変動に関する目標と行動および気候変動の影響は、天気に関するイベントを含む
•金融と信用市場の負の変化と変動、悪化し続ける経済状況、その他の外部要素、法律法規の変化を含む
•政治的不安定、市民の抗命、テロ、武装敵対行動(ロシアとウクライナ間の持続的な衝突を含む)、極端な気象条件、自然災害、他の流行病、または他の災害による予期しない業務中断または他の影響。
不確定要素に対する討論は決して詳細ではなく、著者らの将来性を影響する可能性のある重要な要素を強調するためである。私たちは、それらが作られた後の新しい情報、イベント、または状況を反映するために、私たちがした展望的な陳述を更新する義務や意図を負わない。
第七A項市場リスクの定量的·定性的開示について
“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析−市場リスク感受性”と題する節で提供される情報を参考に引用する。
第八項です財務諸表と補足データ
連結財務諸表索引
| | | | | | | | |
合併損益表 | 36 |
総合総合収益表 | 37 |
合併貸借対照表 | 38 |
統合現金フロー表 | 39 |
合併権益表 | 40 |
連結財務諸表付記 | |
| 付記1.主要会計政策の概要 | 41 |
| 付記2.最近の会計声明 | 43 |
| 注3.資産剥離 | 43 |
| 付記4.その他総合収益(損失)を累計する | 45 |
| 付記5.営業権と無形資産 | 47 |
| 注6.市場情報を細分化する | 48 |
| 付記7.再編費用と費用節約の取り組み | 49 |
| 注8.1株当たり収益 | 51 |
| 付記9.年金と退職後福祉 | 51 |
| 注10.賃貸借契約 | 57 |
| 注11.課税 | 58 |
| 付記12.短期借入金と長期債務 | 60 |
| 付記13.金融商品 | 62 |
| 注14.可変利息本体 | 65 |
| 付記15.公正価値計量 | 65 |
| 付記16.株主権益 | 67 |
| 注17.株ベースの報酬 | 67 |
| 付記18.支払の引受及び又は事項 | 70 |
| 付記19.財務諸表データの補足 | 71 |
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告 | 74 |
独立公認会計士事務所報告 | 75 |
金宝湯会社
合併損益表
1株当たりの金額は含まれていません
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | 52週間 | | 52週間 | | 53週間 |
| 純売上高 | | $ | 8,562 | | | $ | 8,476 | | | $ | 8,691 | |
| コストと支出 | | | | | | |
| 製品販売コスト | | 5,935 | | | 5,665 | | | 5,692 | |
| マーケティングと販売費用 | | 734 | | | 817 | | | 947 | |
| 行政費 | | 617 | | | 598 | | | 622 | |
| 研究開発費 | | 87 | | | 84 | | | 93 | |
| その他支出/(収入) | | 21 | | | (254) | | | 221 | |
| 再編成費用 | | 5 | | | 21 | | | 9 | |
| 総コストと費用 | | 7,399 | | | 6,931 | | | 7,584 | |
| 利税前収益 | | 1,163 | | | 1,545 | | | 1,107 | |
| 利子支出 | | 189 | | | 210 | | | 345 | |
| 利子収入 | | 1 | | | 1 | | | 4 | |
| 税引き前収益 | | 975 | | | 1,336 | | | 766 | |
| 収入に課税する | | 218 | | | 328 | | | 174 | |
| 経営収益を継続する | | 757 | | | 1,008 | | | 592 | |
| 非持続経営の収益 | | — | | | (6) | | | 1,036 | |
| 純収益 | | 757 | | | 1,002 | | | 1,628 | |
| 差し引く：非持株権益による純収益(損失) | | — | | | — | | | — | |
| 金宝湯会社の純収益 | | $ | 757 | | | $ | 1,002 | | | $ | 1,628 | |
| 1株-基本株 | | | | | | |
| 金宝湯会社が運営を続けている収益 | | $ | 2.51 | | | $ | 3.33 | | | $ | 1.96 | |
| 非持続経営の収益 | | — | | | (.02) | | | 3.43 | |
| 金宝湯会社の純収益 | | $ | 2.51 | | | $ | 3.31 | | | $ | 5.39 | |
| | | | | | |
| 加重平均流通株-基本 | | 301 | | | 303 | | | 302 | |
| 1株当たり-希釈すると仮定する | | | | | | |
| 金宝湯会社が運営を続けている収益 | | $ | 2.51 | | | $ | 3.30 | | | $ | 1.95 | |
| 非持続経営の収益 | | — | | | (.02) | | | 3.41 | |
金宝湯会社の純収益(1) | | $ | 2.51 | | | $ | 3.29 | | | $ | 5.36 | |
| 加重平均流通株−希釈を仮定する | | 302 | | | 305 | | | 304 | |
(1) 四捨五入のため、個別金額の合計は加算されない場合がございます.
連結財務諸表付記を参照してください。
金宝湯会社
総合総合収益表
(百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 52週間 | | 52週間 | | 53週間 |
| 税引き前金額 | | 税金優遇(費用) | | 税引後金額 | | 税引き前金額 | | 税金優遇(費用) | | 税引後金額 | | 税引き前金額 | | 税金優遇(費用) | | 税引後金額 |
| 純収益 | | | | | $ | 757 | | | | | | | $ | 1,002 | | | | | | | $ | 1,628 | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | $ | (6) | | | $ | — | | | (6) | | | $ | 12 | | | $ | — | | | 12 | | | $ | (1) | | | $ | — | | | (1) | |
| 業務を処分する際に実現する貨幣換算調整の再分類 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 206 | | | 4 | | | 210 | |
| キャッシュフローのヘッジ： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間中に生じた未実現収益 | 17 | | | (3) | | | 14 | | | (5) | | | 1 | | | (4) | | | 3 | | | (1) | | | 2 | |
| 純収益に計上された損失(収益)の再分類調整 | (12) | | | 2 | | | (10) | | | 8 | | | (1) | | | 7 | | | — | | | — | | | — | |
| 年金やその他の退職後の福祉： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益に含まれる以前のサービスローンの再分類 | (1) | | | — | | | (1) | | | (5) | | | 1 | | | (4) | | | (28) | | | 6 | | | (22) | |
| その他全面収益(赤字) | $ | (2) | | | $ | (1) | | | (3) | | | $ | 10 | | | $ | 1 | | | 11 | | | $ | 180 | | | $ | 9 | | | 189 | |
| 全面収益合計 | | | | | $ | 754 | | | | | | | $ | 1,013 | | | | | | | $ | 1,817 | |
| 非持株権益に帰属可能な全面収益(損失)総額 | | | | | — | | | | | | | (4) | | | | | | | 1 | |
| 金宝湯会社は総合収益の合計を占めなければならない | | | | | $ | 754 | | | | | | | $ | 1,017 | | | | | | | $ | 1,816 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
金宝湯会社
合併貸借対照表
1株当たりの金額は含まれていません | | | | | | | | | | | |
| 七月三十一日
2022 | | 八月一日
2021 |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 109 | | | $ | 69 | |
| 売掛金純額 | 541 | | | 595 | |
| 棚卸しをする | 1,246 | | | 933 | |
| その他流動資産 | 67 | | | 98 | |
| | | |
| | | |
| 流動資産総額 | 1,963 | | | 1,695 | |
| 固定資産、減価償却後の純額 | 2,343 | | | 2,370 | |
| 商誉 | 3,979 | | | 3,981 | |
| その他無形資産は，償却後の純額を差し引く | 3,198 | | | 3,239 | |
| その他の資産 | 409 | | | 449 | |
| | | |
| | | |
| 総資産 | $ | 11,892 | | | $ | 11,734 | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借款 | $ | 814 | | | $ | 48 | |
| 仕入先や他の人に支払う | 1,334 | | | 1,070 | |
| 負債を計算すべきである | 621 | | | 576 | |
| 配当金に応じる | 114 | | | 115 | |
| 課税所得税 | 3 | | | 5 | |
| | | |
| | | |
| 流動負債総額 | 2,886 | | | 1,814 | |
| 長期債務 | 3,996 | | | 5,010 | |
| 税金を繰延する | 1,074 | | | 1,051 | |
| その他負債 | 603 | | | 705 | |
| | | |
| | | |
| 総負債 | 8,559 | | | 8,580 | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
| 金宝湯会社の株主権益 | | | |
授権優先株40株式；ありません発表されました | — | | | — | |
株式、$.0375額面？額面560株式を発行する323株 | 12 | | | 12 | |
| 追加実収資本 | 415 | | | 414 | |
| 企業に残っている収益 | 4,040 | | | 3,742 | |
| 国庫配当金はコストで計算する | (1,138) | | | (1,021) | |
| その他の総合収益を累計する | 2 | | | 5 | |
| 金宝湯会社の株主権益総額 | 3,331 | | | 3,152 | |
| 非制御的権益 | 2 | | | 2 | |
| 総株 | 3,333 | | | 3,154 | |
| 負債と権益総額 | $ | 11,892 | | | $ | 11,734 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
金宝湯会社
統合現金フロー表
(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 52週間 | | 52週間 | | 53週間 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 純収益 | $ | 757 | | | $ | 1,002 | | | $ | 1,628 | |
| 純収益が経営キャッシュフローと一致するように調整する | | | | | |
| | | | | |
| 再編成費用 | 5 | | | 21 | | | 9 | |
| 株に基づく報酬 | 59 | | | 64 | | | 61 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年金と退職後の福祉支出(収入) | (7) | | | (267) | | | 93 | |
| 減価償却および償却 | 337 | | | 317 | | | 328 | |
| 所得税を繰延する | 21 | | | 137 | | | (6) | |
| 企業販売純損失 | — | | | 11 | | | (975) | |
| 債務返済損失 | 4 | | | — | | | 75 | |
| 投資損失 | — | | | — | | | 49 | |
| 他にも | 88 | | | 86 | | | 101 | |
| 資産剥離後の運営資本変動を差し引く | | | | | |
| 売掛金 | 48 | | | (20) | | | (30) | |
| 棚卸しをする | (314) | | | (77) | | | (20) | |
| その他流動資産 | 25 | | | (28) | | | (3) | |
| 売掛金と売掛金 | 200 | | | (164) | | | 145 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 他にも | (42) | | | (47) | | | (59) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 1,181 | | | 1,035 | | | 1,396 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | |
| 工場の資産を購入する | (242) | | | (275) | | | (299) | |
| | | | | |
| 航路業務を買収する | (1) | | | (2) | | | (11) | |
| 航路業務の販売 | 2 | | | 10 | | | 11 | |
| | | | | |
| 業務販売、剥離した現金を差し引いた純額 | — | | | 101 | | | 2,537 | |
| 投資を売却して得た収益 | — | | | — | | | 30 | |
| 他にも | 11 | | | 8 | | | 4 | |
| 投資活動提供の現金純額 | (230) | | | (158) | | | 2,272 | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 短期借款、商業手形と循環信用限度額を含む | 1,173 | | | 320 | | | 5,617 | |
| 短期返済、商業手形と循環信用限度額を含みます | (997) | | | (580) | | | (6,909) | |
| 長期借款 | — | | | — | | | 1,000 | |
| 長期返済 | — | | | (921) | | | (499) | |
| | | | | |
| 支払済み配当金 | (451) | | | (439) | | | (426) | |
| 国庫株を買う | (167) | | | (36) | | | — | |
| 国庫株発行 | 3 | | | 2 | | | 23 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 株式報酬源泉徴収税に関する支払い | (18) | | | (15) | | | (12) | |
| 債務返済に関する支払い | (453) | | | — | | | (1,769) | |
| | | | | |
| 債務発行コストの支払い | — | | | — | | | (12) | |
| | | | | |
| 融資活動のための現金純額 | (910) | | | (1,669) | | | (2,987) | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (1) | | | 2 | | | (1) | |
| 現金と現金等価物の純変化 | 40 | | | (790) | | | 680 | |
| 現金と現金等価物--期初(非連続性ビジネスを含む) | 69 | | | 859 | | | 179 | |
| 現金と現金等価物の減少−期末 | — | | | — | | | — | |
| 現金と現金等価物--期末 | $ | 109 | | | $ | 69 | | | $ | 859 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
金宝湯会社
合併権益表
1株当たりの金額は含まれていません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金宝湯会社の株主権益 | | | | |
| | 株本 | | 余分な実収
資本 | | 残っている
業務.業務 | | 他の総合を累計する
収入(損) | | 非制御性
利益． | | |
| | 発表されました | | 財務省では | | | | | | 合計する
権益 |
| | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | |
2019年7月28日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (22) | | | $ | (1,076) | | | $ | 372 | | | $ | 1,993 | | | $ | (198) | | | $ | 9 | | | $ | 1,112 | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | | | | 1,628 | | | | | — | | | 1,628 | |
| 資産剥離 | | | | | | | | | | | | | | | (4) | | | (4) | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | | 188 | | | 1 | | | 189 | |
配当金(ドル)1.401株当たり) | | | | | | | | | | | (428) | | | | | | | (428) | |
| 購入在庫株 | | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | |
| 経営陣激励と株式オプション計画に基づいて発行された在庫株 | | | | | 1 | | | 53 | | | 22 | | | (3) | | | | | | | 72 | |
2020年8月2日の残高 | 323 | | | 12 | | | (21) | | | (1,023) | | | 394 | | | 3,190 | | | (10) | | | 6 | | | 2,569 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | | | | 1,002 | | | | | — | | | 1,002 | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | | 15 | | | (4) | | | 11 | |
配当金(ドル)1.461株当たり) | | | | | | | | | | | (444) | | | | | | | (444) | |
| 購入在庫株 | | | | | (1) | | | (36) | | | | | | | | | | | (36) | |
| 経営陣激励と株式オプション計画に基づいて発行された在庫株 | | | | | 1 | | | 38 | | | 20 | | | (6) | | | | | | | 52 | |
2021年8月1日の残高 | 323 | | | 12 | | | (21) | | | (1,021) | | | 414 | | | 3,742 | | | 5 | | | 2 | | | 3,154 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | | | | 757 | | | | | — | | | 757 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | | (3) | | | — | | | (3) | |
配当金(ドル)1.481株当たり) | | | | | | | | | | | (451) | | | | | | | (451) | |
| 購入在庫株 | | | | | (4) | | | (167) | | | | | | | | | | | (167) | |
| 経営陣激励と株式オプション計画に基づいて発行された在庫株 | | | | | 1 | | | 50 | | | 1 | | | (8) | | | | | | | 43 | |
2022年7月31日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (24) | | | $ | (1,138) | | | $ | 415 | | | $ | 4,040 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 3,333 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
連結財務諸表付記
1.重要会計政策の概要
本報告では、別の説明がない限り、用語“私たち”、“私たち”、“私たち”および“会社”は、金宝湯会社およびその合併子会社を意味する
私たちは高品質ブランドの食品と飲料のメーカーと営業者です。
陳述の基礎連結財務諸表は、私たちのアカウントおよびエンティティを含み、私たちは、これらのアカウントおよびエンティティにおいて財務的権益を制御し、私たちが主な受益者である可変利益エンティティ(VIE)を維持する。会社間の取引は合併でキャンセルされた。私たちの財政年度は7月31日に最も近い日曜日に終わった。いくつありますか522022年と2021年の数週間と532020年の数週間。
生産運営を停止する-1つまたは1組のコンポーネントの処置が、私たちの運営および財務業績に大きな影響を与える戦略的転換を表すと考えられる場合、生産停止運営を提案します。我々は，列報のすべての期間の総合収益表において，非連続性業務の経営結果を1つの単独項目にまとめた.一般会社の管理費は生産停止業務に割り当てられていません。以上の情報については、注釈3を参照されたい。
予算の使用·一般的に受け入れられている会計原則は、管理層に、資産、負債、収入、および費用に影響を与える推定および仮定を必要とする。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
収入確認-私たちの収入は、主に、私たち自身の販売チームおよび/または第三者仲介人および流通パートナーを介して食品および飲料製品を販売することを含む。私たちが義務を履行し、製品の制御を私たちの顧客に移管すると、収入が確認され、これは通常、顧客が合意条項に基づいて製品を納品したり、製品を受け入れたりした場合に発生する。納入製品による輸送·運搬コストは製品販売コストに計上される。私たちの顧客の請求書と満期金額は総合貸借対照表で売掛金に分類され、短期的に支払う必要があります。収入は、機能価格割引、店内展示奨励、協力広告計画、新製品紹介料、クーポン交換コストなど、返品、割引、ある販売促進費用の支出を差し引いて確認されます。これらの形式の可変対価は販売時に確認します。販売促進計画を確認するコストは、業績や償還見積もりの使用に関する判断に及ぶ。予想数を含む歴史的経験と他の要素に基づいていると推定される。歴史的に見ると、実際の経験と推定償還と業績との差は四半期や年度財務諸表にとって顕著ではない。見積費用と実費との差額は，後続期間推定数の変化であることが確認された。仕入先が何らかの追加サービスを提供する手配については、収入は純額で列記されている。収入分類に関するより多くの情報は，付記6を参照されたい.
現金と現金等価物−3ヶ月以下の購入期間を有するすべての高流動性債務ツールは、現金等価物として分類される。
棚卸しをする·すべての在庫は、平均コストまたは換算可能な算入値のうちの低いもので推定されます。
不動産·工場および設備−財産、工場、および設備は、歴史的コストで記録され、直線法を使用して推定耐用年数内に減価償却される。建物や機械設備の減価償却を超えない45年和20それぞれ数年です。状況が帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合には、資産を減値評価する。このような条件はビジネス環境の重大な不利な変化や処分計画を含む。修理費と維持費は発生時に費用を計上する。
商誉と無形資産−無期限寿命を有するとみなされる営業権および無形資産は、償却せず、少なくとも毎年第4四半期に減価試験を行うか、またはイベントまたは状況変化が資産の帳簿価値が回収できない可能性が高いことを示す場合、より頻繁に試験が行われる
営業権は報告単位のレベルで減価テストを行った。報告書は運営部門または運営部門の構成要素を代表する。定性評価や定量テストを行うことで、営業権の減値状況をテストする。定性評価は各種の要素に対する評価であり、報告単位の公正価値が商業権を含むその帳簿価値よりも低い可能性があるかどうかを決定する。報告単位の一部または全部を定性的に評価するのではなく，定量的減値テストを行うことを選択することができる.公正価値は割引現金流量分析に基づいて決定される.将来のキャッシュフローに対する割引推定は収入成長率、営業利益率、加重平均資本コスト及び未来の経済と市場状況などの重要な管理仮定を含む。報告単位の帳簿価値が公正価値を超える場合、営業権は減値とみなされる。報告単位の帳簿価値が公正価値を超えた金額について減値費用を確認したが，報告単位の営業権金額を限度とした
無期限無形資産は資産の公正価値と帳簿価値を比較することで減値テストを行う。公正価値は、割引キャッシュフロー分析に基づく特許権使用料推定方法を使用して決定される
所得増加率、加重平均資本コスト、仮定された特許権使用料のような重要な管理仮説。帳簿価値が公正価値を超えた場合、減値費用を計上して資産を公正価値に減値する。
より多くの情報については、注5を参照されたい。
賃貸借証書-私たちは、開始時に、私たちが一定期間制御している識別された資産が存在するかどうかを評価することによって、プロトコルがレンタルであるか、またはレンタルを含むかどうかを決定する。レンタルが存在する場合、使用権(ROU)資産と対応する賃貸負債を私たちの総合貸借対照表に記録します。ROU資産は我々がレンタル期間内に対象資産を使用する権利を表し、対応する負債はレンタル期間内にレンタル金を支払う義務を表す。統合貸借対照表に12ヶ月以下のレンタル期間を記録しないことを選択しました。
純収益資産は、レンタル開始時に対応する負債の現在値に基づいて当社の総合貸借対照表に計上され、任意の前払い、受信された賃貸報酬、または生成された初期直接コストに基づいて調整される。私たちのレンタル負債の現在値を計算するために、開始時のレンタル期間に基づく特定の国の担保増量借入金金利を使用します。私たちのROU資産と負債の測定は、すべての固定支払いと、指数または金利に基づく任意の可変支払いを含む。
私たちのレンタルには一般的に対象資産の使用を延長または終了する選択権が含まれる。これらのオプションは、行使するROU資産および対応する負債を合理的に決定するために、レンタル期間に含まれています。
私たちのレンタル計画には一般的に公共地域のメンテナンスと人工のような非レンタル部分が含まれています。いくつかの生産資産を除いて、各レンタルおよびレンタルに関連する任意の非レンタル構成要素を、すべての基礎資産カテゴリの単一リース構成要素として会計処理します。したがって、リース契約に関連するすべてのコストがレンタルコストとして開示される。これには、指数またはレートに依存しない任意の可変支払いが含まれ、発生時に料金が計上される。
経営リース費用は直線法でレンタル期間内に確認し，リース項目の性質に応じて販売製品コスト，マーケティング，販売費用または行政費用に費用を記録する。
融資リースの場合、ROUリース資産の償却は、対象資産の推定使用年数またはリース期間の短い者は、販売製品コスト、マーケティングおよび販売費用または行政費用のうちの短い1つ(リース項目の性質に応じて)で直線的に確認される。融資リース債務の利子支出はリース期間中に実際の利息法を用いて入金され、利息支出に計上される。
すべての経営リース現金支払いおよび融資リース利息は経営活動が提供する現金純額に記入し、すべての融資リース元金支払いは私たちの総合キャッシュフロー表の融資活動に用いた現金純額に記入する。
詳細については、注釈10を参照されたい。
デリバティブ金融商品-私たちがデリバティブ金融商品を使用するのは、主に外貨為替レート、金利、大口商品、および株に関連する従業員の福祉義務変動のリスクを緩和するためです。これらのデリバティブ契約の期間は関連するリスク開放と一致しているが，これらの契約はこれらのリスク開放とは独立した倉位を構成していない。私たちは投機目的のために派生ツールの契約を締結しないし、レバーツールを使用しないだろう。私たちのデリバティブ計画には条件を満たす戦略とヘッジ会計処理資格を満たしていない戦略が含まれています。ヘッジ会計の資格を満たすために、ヘッジ関係(ヘッジ開始時または継続ベースにかかわらず)は、ヘッジ指定期間中にヘッジリスクの公正価値において高度に有効な相殺変動を得ることが予想される
すべての派生ツールは公正な価値で貸借対照表で確認された。ヘッジ会計資格に適合するデリバティブの場合、私たちは、確認された資産または負債の公正な価値または決定されたコミットメントのヘッジ(公開価値ヘッジ)、または予測取引のヘッジ、または確認された資産または負債に関連する受取または支払うべきキャッシュフローの可変性のヘッジ(キャッシュフローヘッジ)として指定する。一部の派生ツールは天然ヘッジツールとみなされる可能性もあり(関連するヘッジプロジェクトに対する価値変動の経済相殺として公正価値変動)は、ヘッジ会計として指定されていない。
公正価値ヘッジ有効性評価の派生ツール部分の公正価値変動、及び関連するヘッジ資産或いは負債の収益或いは損失(会社が承諾した損失或いは収益を含む)を計上し、今期の収益を計上する。キャッシュフローヘッジのヘッジ効果評価に含まれるデリバティブ部分の公平価値変動は，収益がキャッシュフロー変化の影響を受けるまで他の全面収益(損失)に計上される.ヘッジツールとして指定され資格に適合する派生商品については、有効性評価から除外されたヘッジ部分の初期公正価値は、ヘッジ保証ツールの使用中にシステムおよび理性的な方法に従って収益において確認され、被ヘッジ価値項目の収益影響と同じ収益表項目に記載される。有効性評価から除外されたヘッジ部分の公正価値変動と収益で確認された金額とのいずれの差額も，他の包括収益(損失)の構成要素として記録されている.ヘッジ会計のためのデリバティブが指定されていない公正価値変動は当期収益で確認された。
デリバティブ契約のキャッシュフローは、経営活動が提供する現金純額に計上される。
広告制作コスト−広告作成コストは、広告が初めて出現するか、または広告を使用しないと決定されたときに支出される。
研究開発コスト-研究および開発のコストは、発生時に費用を計上します。コストには新製品と製造技術の革新および既存の製品とプロセスの改善の支出が含まれる。コストは主に研究施設と設備の賃金、賃金、相談、減価償却、メンテナンスを含む。
所得税·繰延税金資産および負債は、資産および負債の帳簿金額とそれぞれの税ベースとの間の差および営業損失および税引当免の将来の影響について確認する。税金資産及び負債を繰延して税率計量を策定し、その等の一時的な差額を回収又は決済する予定の年度の課税収入に適用されることが予想される。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、公布日を含む期間の収入で確認されている。税金優遇が実現できない可能性が高い場合には、繰延税金資産を減らすために推定値を計上する。
2. 最近の会計公告
最近採用された
2018年8月、財務会計基準委員会(FASB)は指導意見を発表し、公正価値計量のいくつかの開示要求を廃止、増加、修正した。このガイドラインは，2019年12月15日以降の財政年度と，これらの年度内の移行期間に適用される。私たちは2021年第1四半期にこの指導意見を採択した。この採用は私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えなかった。
2018年8月、FASBはクラウドコンピューティング手配(すなわちサービス契約)で発生した実施コストに関する会計指導意見を発表した。指導意見は，サービス契約としての信託手配に生じる実施費用を資本化する要求を，内部使用ソフトウェアの開発や獲得のために生じる実施費用を資本化する要求と一致する。この指導意見は2019年12月15日以降の会計年度に有効である。各エンティティは，通過日後に発生したすべての実行費用に指導意見を前向きに適用したり，遡及適用したりすることを選択することができる.早期養子縁組を許可する。私たちは2021年第1四半期にこの指導意見を前向きに採択した。この採用は私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えなかった。
2018年8月、FASBは指導意見を発表し、固定収益年金と退職後計画に関する開示要求を変更した。この指導意見は2020年12月15日以降の会計年度に適用される。その指針は遡及に基づいて適用されるだろう。私たちは2021年にこの指導意見を採択した。この採用は私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えなかった。
2019年12月、FASBは所得税会計の簡略化に関する指導意見を発表した。このガイドラインは、所得税会計一般原則のいくつかの例外を削除し、既存のガイドラインを明確にまたは改訂することにより、会計の一貫した適用を改善した。私たちは2022年第1四半期にこの指導意見を採択した。この採用は私たちの連結財務諸表に影響を与えなかった。
未採用会計公告
FASBは2020年3月、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)や停止が予想される別の参考金利の影響を受ける契約、ヘッジ関係、他の取引の会計処理に限られた時間内のオプションと例外を提供する指導意見を発表した。オプションの便宜策は2020年3月12日から2022年12月31日までとすることができる。この採用は私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される.
3. 資産剥離
生産運営を停止する
2019年9月23日にケルソン業務の販売を完了しました。価格は1ドルです322百万ドルです。私たちはまた、オーストラリアとアジア太平洋地域の簡単な飲食と安定した棚の飲料事業(Arnott‘sおよび他の国際業務)を含む2019年12月23日にArnott’s事業と他の国際事業の販売を完了し、価格は1ドルです2.286十億ドルです。買い取り価格は決済後に何らかの調整を行った結果、#ドルとなった42020年第3四半期には100万ドルの追加収益が得られるだろう。2019年第4四半期から、ケルソン業務、Arnott‘s、その他の国際業務(総称してCampbell Internationalと呼ぶ)の運営結果を非持続業務として列報の全期間の総合収益レポートに反映させています。このような業務は昔からスナック報告可能な部分に含まれてきた。
業務中止の結果は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| (百万) | | | | 2020 | | |
| 純売上高 | | | | $ | 359 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 営業税前収益 | | | | $ | 53 | | | |
| 経営所得税 | | | | 17 | | | |
| 企業販売収益/売却企業に関するコスト | | | | 1,039 | | | |
| 売却企業に関する販売·コストの税金 | | | | 39 | | | |
| 非持続経営の収益 | | | | $ | 1,036 | | | |
さらに2021年第3四半期に確認しました6Campbell Internationalの売却に関連したリターン調整による税金損失は100万ユーロ。
Arnott‘sと他の国際事業の売却は多くの税金資本収益をもたらす。私たちは2020年の資本損失を利用して、2019年7月28日までの推定手当で資本収益を相殺することができる。
Arnott‘sと他の国際業務を販売する条項によると、私たちはいくつかのCampbellブランドのいくつかの非米国市場における独占的権利について長期的な許可手配を達成した。私たちは剥離業務を支援するための一定の移行サービスを提供した。
重大業務非現金プロジェクト、資本支出、非持続業務の販売収益は以下の通りである
| | | | | | | | | | |
| (百万) | | | | 2020 |
| 非持続的な経営活動からのキャッシュフロー： | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 非持続経営業務販売純収益 | | | | $ | (1,039) | |
| | | | |
| 非持続的な投資活動からのキャッシュフローです | | | | |
| 資本支出 | | | | $ | 30 | |
| 非持続経営業務を売却し、剥離した現金を差し引いた純額 | | | | 2,466 | |
その他資産剥離
2019年10月11日、GBの欧州チップ事業の販売を完了しました63百万ドル、あるいはドル77百万ドルです。2020年第1四半期に確認された販売税前損失は1ドル64割り当てられた営業権と外貨換算調整の影響が含まれている100万ドル税務目的で、私たちは今回売却された資本損失を利用して、Arnott‘sの売却や他の国際業務による資本収益の一部を相殺することができる税引後損失は1ドルです37百万. ヨーロッパのチップ事業の純売上高はドルです252020年までに100万に達するだろう。この業務の収益はそれほど大きくありません。販売日までの欧州チップ業務の業績はスナック報告部門の持続的な運営に反映されている。
2021年5月3日、私たちは1ドルで李子ベビー食品とおやつ業務を売りました101百万ドルです。購入協定には私たちと買い手の間の慣例的な陳述、保証、賠償、そして他の義務が含まれている。また、吾らは、2021年5月2日またはそれまでに製造または販売された製品中に重金属が存在する李子乳児食品やスナック業務に対する何らかのクレームについて、買い手に賠償を行うことに同意したが、このようなクレームは取引完了時にまだ完了していないか、または取引完了後2年以内に提出することに同意した。私たちは税引前損失が1ドルであることを確認した11100万ドルで$を売るから3百万ドルです。この業務の純売上高は$である682021年には100万ドルです1042020年までに100万に達するだろう。この期間に、収入はあまり重要ではない。販売日までの業務結果は飲食報告部門の持続的な運営に反映されている。
4. その他の総合収益を累計する
その他の全面収益(損失)を累計する構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 外貨換算調整(1) | | キャッシュフローヘッジ(2) | | 年金と退職後の福祉計画調整(3) | | 累計総合収益(赤字)合計 | |
2019年7月28日の残高 | | $ | (218) | | | $ | (9) | | | $ | 29 | | | $ | (198) | | |
| | | | | | | | | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | | (2) | | | 2 | | | — | | | — | | |
累積他総合収益(損失)から再分類した損失(収益)(4) | | 210 | | | — | | | (22) | | | 188 | | |
| 当期その他総合収益純額 | | 208 | | | 2 | | | (22) | | | 188 | | |
2020年8月2日の残高 | | $ | (10) | | | $ | (7) | | | $ | 7 | | | $ | (10) | | |
| | | | | | | | | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | | 16 | | | (4) | | | — | | | 12 | | |
| 累積他総合収益(損失)から再分類した損失(収益) | | — | | | 7 | | | (4) | | | 3 | | |
| 当期その他総合収益純額 | | 16 | | | 3 | | | (4) | | | 15 | | |
2021年8月1日の残高 | | $ | 6 | | | $ | (4) | | | $ | 3 | | | $ | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | | (6) | | | 14 | | | — | | | 8 | | |
累積他総合収益(損失)から再分類した損失(収益) | | — | | | (10) | | | (1) | | | (11) | | |
| 当期その他総合収益純額 | | (6) | | | 4 | | | (1) | | | (3) | | |
2022年7月31日の残高 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | |
_____________________________________
(1)含まれている違います。2022年7月31日現在、2021年8月1日と2020年8月2日までの税収、税費は42019年7月28日まで。
(2)含まれている違います。2022年7月31日から納税し、税金の割引は12021年8月1日と2020年8月2日までに22019年7月28日まで。
(3)税金も含めて$12022年7月31日と2021年8月1日までに百万ドル22020年8月2日までに82019年7月28日まで。
(4)売却業務の再分類を反映している。以上の情報については、注釈3を参照されたい。
非持株権と関連した金額は重要ではない。
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額は、以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| (百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 収益の中で確認された損失(収益)の位置 |
| 外貨換算調整： | | | | | | | | |
| 業務時に実現した両替損失(収益)を処分する | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 23 | | | その他支出/(収入) |
| 業務時に実現した両替損失(収益)を処分する | | — | | | — | | | 183 | | | 非持続経営の収益 |
| 税引き前合計 | | — | | | — | | | 206 | | | |
| 税金(福祉) | | — | | | — | | | 4 | | | |
| 損をして税引き後純額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 210 | | | |
| | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジの損失(収益)： | | | | | | | | |
| 商品契約 | | $ | (14) | | | $ | — | | | $ | — | | | 製品販売コスト |
| 外国為替長期契約 | | 1 | | | 6 | | | (2) | | | 製品販売コスト |
| 外国為替長期契約 | | — | | | 1 | | | — | | | その他支出/(収入) |
| 外国為替長期契約 | | — | | | — | | | 1 | | | 非持続経営の収益 |
| 長期開始金利交換 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 利子支出 |
| 税引き前合計 | | (12) | | | 8 | | | — | | | |
| 税金(福祉) | | 2 | | | (1) | | | — | | | |
| 損をして税引き後純額 | | $ | (10) | | | $ | 7 | | | $ | — | | | |
| | | | | | | | |
| 年金と退職後の福祉調整： | | | | | | | | |
| 以前のサービスポイント | | $ | (1) | | | $ | (5) | | | $ | (28) | | | その他支出/(収入) |
| 税金(福祉) | | — | | | 1 | | | 6 | | | |
| 損をして税引き後純額 | | $ | (1) | | | $ | (4) | | | $ | (22) | | | |
5. 商誉と無形資産
商誉
以下の表は営業権帳簿金額の変動状況である
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 飲食 | |
軽食 | | 合計する |
2020年8月2日の純残高 | $ | 975 | | | $ | 3,011 | | | $ | 3,986 | |
| | | | | |
資産剥離(1) | (12) | | | — | | | (12) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 外貨換算調整 | 7 | | | — | | | 7 | |
2021年8月1日の純残高 | $ | 970 | | | $ | 3,011 | | | $ | 3,981 | |
分部変化で再分類された金額(2) | 25 | | | (25) | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| 外貨換算調整 | (2) | | | — | | | (2) | |
2022年7月31日の純残高 | $ | 993 | | | $ | 2,986 | | | $ | 3,979 | |
_____________________________________
(1)李子児やレジャー食品の販売に関するより多くの情報は、付記3を参照のこと.
(2)詳細については、注釈6を参照されたい。
無形資産
次の表は、営業権を含まない無形資産の貸借対照表情報をまとめます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| (百万) | | コスト | | 累計償却する | | ネットワークがあります | | コスト | | 累計償却する | | ネットワークがあります |
| 無形資産を償却すべきである | | | | | | | | | | | | |
| 取引先関係 | | $ | 830 | | | $ | (181) | | | $ | 649 | | | $ | 830 | | | $ | (140) | | | $ | 690 | |
| 無形資産の償却はできない | | | | | | | | | | | | |
| 商標 | | | | | | 2,549 | | | | | | | 2,549 | |
| 無形資産純資産合計 | | | | | | $ | 3,198 | | | | | | | $ | 3,239 | |
継続経営収益における無形資産の償却は#ドルであった412022年には百万ドル422021年には100万ドルです432020年には100万。2022年7月31日現在、償却可能無形資産の加重平均残存寿命は16何年もです。今後5年間の償却費用は約#ドルと見積もられている41年間百万ドルです。
2022年7月31日と2021年8月1日までの無限生存商標の帳簿価値の詳細は以下の通り
| | | | | | | | |
| (百万) | | |
| ハノーバーのSnyder‘s | | $ | 620 | |
| ランス | | 350 | |
| 水筒ブランド | | 318 | |
| 足速 | | 292 | |
| 太平洋食品会社 | | 280 | |
いろいろなおやつ(1) | | 689 | |
| 合計する | | $ | 2,549 | |
_____________________________________
(1)Snyder‘s-Lance，Inc.の買収に関連している.
2022年までの減価テストでは、公正価値が帳簿価値の10%以下を超える無期限生存商標の総帳簿価値は1ドルである434百万ドルと含まれています太平洋食品会社そして 他のお菓子の商標です。
営業権および無形資産の公正価値を決定するための将来の現金流量推定は、重大な経営陣の判断に関連し、予想される将来の経営業績、経済状況、市場状況および資本コストの仮定に基づく。将来のキャッシュフローの内在的不確実性は、資本市場の変化のような私たちがコントロールできないと予想される。業務状況、経営業績、経済状況の変化により、実際のキャッシュフローは経営陣の見積もりと大きく異なる可能性がある。
6. 市場情報を細分化する
私たちの報告は以下のように細分化される
•飲食はアメリカとカナダの小売と飲食サービスの中のスープ、簡単な飲食製品が含まれています。この細分化市場には以下の製品が含まれているキャンベル‘s濃縮即席スープスワンソン肉汁とだし汁太平洋食品会社肉汁、スープ、非乳製品飲料プレーゴパスタソース足速メキシコソースキャンベル‘s肉汁、パスタ、豆類、ディナーソーススワンソン家禽の缶詰V8ジュースと飲み物キャンベル‘sトマトジュースです。この細分化された市場には食品サービスとカナダのお菓子製品も含まれている。この部門には、2021年5月3日に販売された李子ベビー食品とおやつ事業の業績と、
•ペパーリッジ農場のクッキーで構成されています クッキー、新鮮なパン屋、冷凍製品を含めて金魚クッキー*、ハノーバーのSnyder‘sプレッツェル*ランスサンドイッチクッキー*、コッド角ポテトチップス*、水筒ブランドポテトチップス*, 7月下旬間食*, おやつ加工工場プレッツェル*, ポピュラー音楽の秘密ポップコーン、エメラルドナッツや他のお菓子製品はアメリカで小売されています。2022年から、*ブランドを私たちの“強いブランド”と呼んでいます。この細分化された市場はラテンアメリカの小売業務を含む。この部門には、2019年10月11日に発売された欧州チップ事業の業績も含まれています
2022年から、以前は私たちのお菓子部門に含まれていた飲食とカナダ業務は現在飲食部門の一部として管理していますそれは.支部の業績はこの変化を反映するために遡及調整されている。
私たちは、再編成活動と減価費用に関する利息、税金、コスト前の部門業績を評価します。未完成の未指定商品ヘッジ活動の未実現収益と損失は部門営業収益に含まれておらず、これらの未平倉は将来の購入へのヘッジであるため、会社に計上されている。契約完了時には、損益が支部営業収益に移行しており、これにより、未実現損益の四半期変動にさらされることなく、分部はヘッジファンドの経済影響を反映することができる。年金と退職後の費用のサービスコスト部分のみが区分に割り当てられる。支出の他のすべての構成要素は、利息コスト、予想資産収益率、以前のサービス信用の償却と確認された精算損益を含むすべての部門の経営業績に含まれない会社に反映される。部門別に分類された資産情報は内部報告に分散保存されることはなく，業績評価にも利用されない
私たちの最大の顧客ウォルマートとその付属会社は222022年に運営を続ける合併純売上高の割合、および212021年と2020年の成長率は1%だ。私たちの二つの報告可能な部門はウォルマートかその付属会社に製品を販売しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純売上高 | | | | | | | | | | |
| 飲食 | | | | | | $ | 4,607 | | | $ | 4,621 | | | $ | 4,747 | |
| 軽食 | | | | | | 3,955 | | | 3,855 | | | 3,944 | |
| | | | | | | | | | |
| 合計する | | | | | | $ | 8,562 | | | $ | 8,476 | | | $ | 8,691 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| (百万) | | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 利税前収益 | | | | | | | | | | |
| 飲食 | | | | | | $ | 874 | | | $ | 922 | | | $ | 1,009 | |
| 軽食 | | | | | | 517 | | | 514 | | | 525 | |
会社収入(費用)(1) | | | | | | (223) | | | 130 | | | (418) | |
再編成費用(2) | | | | | | (5) | | | (21) | | | (9) | |
| 合計する | | | | | | $ | 1,163 | | | $ | 1,545 | | | $ | 1,107 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 減価償却および償却 | | | | | | |
| 飲食 | | $ | 131 | | | $ | 128 | | | $ | 134 | |
| 軽食 | | 185 | | | 169 | | | 175 | |
会社(3) | | 21 | | | 20 | | | 19 | |
| | | | | | |
| 合計する | | $ | 337 | | | $ | 317 | | | $ | 328 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 資本支出 | | | | | | |
| 飲食 | | $ | 76 | | | $ | 61 | | | $ | 52 | |
| 軽食 | | 120 | | | 153 | | | 153 | |
会社(3) | | 46 | | | 61 | | | 64 | |
| 生産経営を停止する | | — | | | — | | | 30 | |
| 合計する | | $ | 242 | | | $ | 275 | | | $ | 299 | |
_______________________________________
(1)未割り当ての項を表す.年金と退職後の精算損益は社内に含まれています。精算損失は#ドルです442022年には100万ドルで収益は2032021年には100万ドルの損失は1642020年までにそれぞれ100万人。コスト削減に関連するコストは26百万、$32百万ドルとドル602022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。未完了の未指定商品のヘッジの時価ベースの未実現は損失#ドルに調整された592022年には100万ドルで収益は502021年には100万ドルになります22020年までにそれぞれ100万人。1ドルの損失112021年には李子ベビー食品やおやつ事業を含む100万ドル。1ドルの損失64私たちのヨーロッパチップ事業の販売収入は2020年に100万ユーロを計上した。1ドルの損失45百万エーカーのベンチャーパートナー、L.P.(エーカー)は2020年に含まれる。ALAKに関するより多くの情報は、付記14を参照されたい
(2)詳細については、注釈7を参照されたい。
(3)主に会社のオフィスと企業全体の情報技術システムを代表します。
私たちの製品別の純売上高は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純売上高 | | | | | | |
| スープ.スープ | | $ | 2,615 | | | $ | 2,568 | | | $ | 2,653 | |
| 軽食 | | 4,103 | | | 3,989 | | | 4,099 | |
| 他の簡単な食事 | | 1,091 | | | 1,134 | | | 1,184 | |
| 飲料 | | 753 | | | 785 | | | 755 | |
| | | | | | |
| 合計する | | $ | 8,562 | | | $ | 8,476 | | | $ | 8,691 | |
スープには様々なスープ、肉汁とスープ類が含まれています。お菓子にはクッキー、プレッツェル、クッキー、ポップコーン、ナッツ、ポテトチップス、コーンフレーク、その他の塩味お菓子とベーカリー製品が含まれています。他の簡単な食べ物には、ソース、肉汁、パスタ、豆類、家禽缶詰、李子製品が含まれており、2021年5月3日まで同社で販売されている。飲み物にはV8ジュースと飲み物キャンベル‘sトマトジュースと太平洋 食べ物非乳製品飲料です。
私たちは北米に集中している会社で90私たちの純売上高と長期資産の30%は私たちのアメリカ業務と関係があります。
7. 再編成費用とコスト節約の取り組み
長年コスト節約計画とSnyder‘s-Lanceコスト転換計画と統合
2015年度から、コスト削減と組織構造の簡素化を実施した。
長年、私たちはオンタリオ州トロントでの私たちの製造施設と私たちの情報技術インフラを閉鎖することを含め、サプライチェーンと製造ネットワークを最適化し続けることで、これらの取り組みを拡大してきた。
2018年3月26日、Snyder‘s-Lanceの買収を完了しました。買収前にSnyder‘s-Lanceはその運営を全面的に審査した後、その財務業績を著しく改善することを目標としたコスト転換計画を開始した。我々はこの計画を継続して実施し，Snyder‘s Lanceを統合する過程で追加コスト協同を実現する機会を決定した.
2022年には、サプライチェーンと製造ネットワークおよび効率的なコスト管理をさらに最適化することでコスト節約を追求し続け、これらの取り組みを拡大していきます。これらの拡大の取り組みの費用見積り数やいくつかの活動のスケジュールは継続して立案されている.
これらの取り組みに関する継続業務収益に記録されている税引前費用の概要は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022年7月31日より認可 |
| 再編成費用 | $ | 5 | | | $ | 21 | | | $ | 9 | | | $ | 264 | |
| 行政費 | 20 | | | 28 | | | 48 | | | 359 | |
| 製品販売コスト | 5 | | | 3 | | | 9 | | | 84 | |
| マーケティングと販売費用 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 14 | |
| 研究開発費 | — | | | — | | | 1 | | | 4 | |
| 税引前費用総額 | $ | 31 | | | $ | 53 | | | $ | 69 | | | $ | 725 | |
これらの取り組みに関する継続的な業務収益の税引前コストの概要は以下のとおりである | | | | | |
| (百万) | 認めたのは July 31, 2022 |
解散費と福祉 | $ | 227 | |
| 資産減価/加速減価償却 | 82 | |
実施コストとその他の関連コスト | 416 | |
| 合計する | $ | 725 | |
確定された持続業務に関する行動の税引前推定費用総額は約#ドルである735百万ドルから百万ドルまで740私たちは2023年までにこのような費用が発生すると予想している。拡大された措置の制定に伴い、これらの見積もり数は更新されるだろう。
私たちは、これまでに決定された持続ビジネスに関する行動費用には、以下の費用が含まれると予想される：約#ドル230解散費と福祉は100万ドル85百万ドルの資産減価と加速減価償却；そして約#ドル420百万ドルから百万ドルまで425実施費用と他の関連費用は100万ドルだ。私たちはこれらの税引前コストは私たちの部門と関連していると予想しています：食事-約31%；スナック-約44%；および会社-約25%.
総金額の中で735百万ドルから百万ドルまで740これまでに決定された持続的な運営に関する税引前コストは100万ドルで、約100万ドルと予想されています635百万ドルから百万ドルまで640100万ドルは現金支出になるだろう。また、私たちは約ドルを投資する予定です4452023年までの資本支出は100万ドルで、その中で投資しました4402022年7月31日まで。資本支出は主にアメリカ倉庫最適化プロジェクト、Snyder‘s Lance製造ネットワーク全体の品質、安全とコスト構造を改善し、Snyder’s Lanceのために著者らの現有のSAP企業資源計画システムを実施し、トロント製造施設の生産を私たちのアメリカ熱力工場に移し、情報技術インフラと応用を最適化し、Snyder-Lance倉庫と流通ネットワークを最適化するために用いられる。
2022年7月31日現在、継続業務に関する再編活動と関連準備金の概要は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 解散費と福祉 | | | | | | 実施コストとその他の関連コスト(3) | | 資産減価/加速減価償却 | | その他の非現金脱退コスト(4) | | 総料金 |
2020年8月2日対応残高(1) | | $ | 15 | | | | | | | | | | | | | |
2021年料金 | | 6 | | | | | | | 27 | | | 15 | | | 5 | | | $ | 53 | |
2021年現金支払い | | (14) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2021年8月1日の課税残高(2) | | $ | 7 | | | | | | | | | | | | | |
2022年料金 | | 5 | | | | | | | 26 | | | — | | | — | | | $ | 31 | |
2022年現金支払い | | (5) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年7月31日の課税残高 | | $ | 7 | | | | | | | | | | | | | |
_______________________________________
(1)$も含めて3総合貸借対照表の他の負債に解散費と福祉の百万ドルを記入する。
(2)$も含めて1総合貸借対照表の他の負債に解散費と福祉の百万ドルを記入する。
(3)統合貸借対照表の再構成準備金には発生したが反映されていないことを確認する他のコストが含まれている。コストは，総合収益表における行政費用，製品販売コストおよびマーケティング·販売費用に計上される。
(4)統合貸借対照表の再編成準備金に反映されていない非現金コストを含む。
支部経営実績には再編費用，実行コスト，その他の関連コストは含まれておらず，その等の費用の支部表現は含まれていないと評価しているためである支部に関する継続業務収益における税引前コストをまとめると以下のようになる
| | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | これまで招いた費用 |
| 飲食 | $ | 2 | | | $ | 225 | |
| 軽食 | 22 | | | 321 | |
| 会社 | 7 | | | 179 | |
| 合計する | $ | 31 | | | $ | 725 | |
さらに2021年第2四半期には19Snyder‘s−Lanceの持続的統合の一部として，法人再編に関する繰延税金は100万ポンドである。
8. 1株当たり収益(EPS)
総合収益表に記載されている期間については、希薄化された基本的な1株当たり収益および1株当たり収益の計算が異なると仮定すると、希薄化された加重平均流通株には、株式オプションおよび株式ベースの支払い報酬の増加影響が含まれていると仮定し、このような影響が逆償却されない限り、これらの影響は逆になるからである。2022年、2021年、2020年の1株当たり収益計算には約1100万個の株式オプション、このようなオプションはもともと逆希釈されていた。
9. 年金と退職後の福祉
退職金給付-我々は多くの非納付固定収益年金計画を開始し，条件を満たす米国と非米国人従業員に退職給付を提供している。このような計画に基づいて提供される福祉は主にサービス年限と補償水準に基づいている。福祉は、以前受託者に提供されていた資金から支払うか、または私たちが直接一般基金から支払う。1999年、私たちは特定のアメリカ年金計画を重大に改正した。新しい公式によると、退職給付は年収と年齢のパーセンテージに基づいて決定される。新しい公式への変換の影響を最小限にするために、サービスと収入は15年以内に改訂前の古い公式に基づいて計画に参加した在職従業員のために引き続き計算しなければならない。従業員は高い者を基準として、新しい公式または古い公式から福祉を受けるだろう。2011年1月1日から、我々の米国年金計画が改正され、その日またはその後に雇用または再雇用された集団交渉協定のカバー範囲内にない従業員は、この計画に参加する資格がないだろう。すべての団体交渉機関は2011年12月31日までにこの修正案を採択した。
退職後の福祉-私たちは条件を満たす退職したアメリカ人従業員とその家族に医療保健と生命保険を含む退職後の福祉を提供します。そこで、私たちは条件に合った退職アメリカ人従業員のための退職医療計画を開始し、適用された退職医療口座に資金を提供し、ある資格要件に符合する退職者に税金優遇に基づいた合格医療費の精算を提供することを目的としている。2019年1月1日から、連邦医療保険の資格を満たしている退職アメリカ人従業員の基本的なすべての退職医療保険を提供しなくなりました。逆に、連邦医療保険の資格を有する退職者に医療保険を提供し、選定されたこのような退職者の福祉を補助するために、個人取引所を介して医療保険を提供している。私たちはまた、2018年1月1日までに退職したすべての条件を満たすアメリカ人従業員と、私たちの集団交渉協定でカバーされているいくつかの条件に適合した退職社員に退職後生命保険を提供します。
定期福祉純支出(収入)の決定は，割引率，計画資産の期待収益率，報酬増加，回転率，医療保健傾向率を含む各種精算仮説に依存する。精算損益は計量日，すなわち我々の会計年度終了時には，ただちに総合収益表の他の費用/(収入)で確認され，中期再計量が必要であれば，より頻繁に確認される。私たちは計画資産の公正な価値を使用して計画資産の期待収益を計算する。
定期福祉支出(収入)純額の構成は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金.年金 |
| (百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| サービスコスト | $ | 16 | | | $ | 18 | | | $ | 19 | |
| 利子コスト | 49 | | | 41 | | | 65 | |
| 計画資産の期待リターン | (118) | | | (122) | | | (134) | |
| 以前のサービス費用を償却する | — | | | — | | | — | |
| 精算損失(収益) | 80 | | | (197) | | | 141 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 定期福祉支出純額 | $ | 27 | | | $ | (260) | | | $ | 91 | |
定期福祉支出(収入)純額の構成要素は、持続業務に関連するサービス費用部分に加えて、総合収益表の他の支出/(収入)に含まれる。
2022年に確認された精算損失は主に計画資産の損失によるものであるが，福祉債務の割引率増加分の確定に用いられている。2021年に確認された精算収益は，主に計画資産の投資収益が期待以上であることと，福祉債務確定のための割引率の増加によるものである。2020年に確認された精算損失は，主に福祉債務決定のための割引率の低下によるものであるが，予想以上の計画資産投資収益部分で相殺されている。
生産停止業務に関する定期福祉純支出(収入)は2020年には重要ではない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 退職後 |
| (百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| サービスコスト | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| 利子コスト | 3 | | | 4 | | | 6 | |
| 以前のサービス信用を償却する | (1) | | | (5) | | | (28) | |
| 精算損失(収益) | (36) | | | (6) | | | 23 | |
| | | | | |
| 定期福祉支出純額 | $ | (34) | | | $ | (7) | | | $ | 2 | |
定期福祉支出(収入)純額の構成要素は、持続業務に関連するサービス費用部分に加えて、総合収益表の他の支出/(収入)に含まれる。
2022年と2021年に確認された精算収益は，主に福祉債務確定のための割引率の増加によるものである。2020年に確認された精算損失は，主に福祉債務確定のための割引率の低下によるものである。
福祉義務の変化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年金.年金 | | 退職後 |
| (百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 年明けに負う義務 | | $ | 2,186 | | | $ | 2,366 | | | $ | 222 | | | $ | 244 | |
| サービスコスト | | 16 | | | 18 | | | — | | | — | |
| 利子コスト | | 49 | | | 41 | | | 3 | | | 4 | |
| 精算損失(収益) | | (310) | | | (43) | | | (36) | | | (6) | |
| | | | | | | | |
| 支払われた福祉 | | (106) | | | (152) | | | (17) | | | (20) | |
| 集まって落ち合う | | (89) | | | (53) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| 他にも | | (6) | | | (2) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| 外貨調整 | | (3) | | | 11 | | | — | | | — | |
| 年末福祉義務 | | $ | 1,737 | | | $ | 2,186 | | | $ | 172 | | | $ | 222 | |
年金計画資産の公正価値変動：
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 2022 | | 2021 |
| 年初公正価値 | | $ | 2,220 | | | $ | 2,120 | |
| 計画資産の実際収益率 | | (272) | | | 276 | |
| 雇い主が金を供給する | | — | | | 2 | |
| 支払われた福祉 | | (92) | | | (138) | |
| 集まって落ち合う | | (89) | | | (53) | |
| | | | |
| 外貨調整 | | (4) | | | 13 | |
| 年末公正価値 | | $ | 1,763 | | | $ | 2,220 | |
総合貸借対照表で確認された純額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年金.年金 | | 退職後 |
| (百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| その他の資産 | | $ | 146 | | | $ | 190 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 負債を計算すべきである | | 13 | | | 14 | | | 19 | | | 23 | |
| その他負債 | | 107 | | | 142 | | | 153 | | | 199 | |
| | | | | | | | |
| 資産/(負債)純額を確認する | | $ | 26 | | | $ | 34 | | | $ | (172) | | | $ | (222) | |
他の全面収益(赤字)の累計で確認された金額は、以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 年金.年金 | | 退職後 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 従来のサービスポイント(コスト) | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | 4 | | | $ | 5 | |
退職後の福祉に関する累積その他全面収益(赤字)で確認された額の変化は，2022年と2021年の償却によるものである。
次の表は、福祉債務が計画資産を超えると予想され、累積福祉債務が計画資産を超えると予想される年金計画の情報を提供する
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 2022 | | 2021 |
| 福祉義務を見込む | | $ | 120 | | | $ | 156 | |
| 利益義務を累積する | | $ | 118 | | | $ | 154 | |
| 計画資産の公正価値 | | $ | — | | | $ | — | |
すべての年金計画の累積福祉義務は#ドルだ1.7162022年7月31日2.1592021年8月1日は10億である
年末福祉義務を決定するための加重平均仮定：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年金.年金 | | 退職後 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 割引率 | | 4.58% | | 2.69% | | 4.48% | | 2.37% |
| 補償増値率 | | 3.23% | | 3.23% | | 3.25% | | 3.25% |
| 利子貸記金利 | | 4.00% | | 4.00% | | 適用されない |
加重平均仮定は、期限までの定期純利益コストを決定するために使用される：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年金.年金 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 割引率 | | 3.13% | | 2.47% | | 3.46% |
| 計画資産の期待リターン | | 5.82% | | 6.01% | | 6.85% |
| 補償増値率 | | 3.23% | | 3.23% | | 3.20% |
| 利子貸記金利 | | 4.00% | | 4.00% | | 4.00% |
割引率は測定日から決定した。割引率を算出する際には、公表されている良質な債務証券の市場指数を検討し、存続期間に応じて適切な調整を行う。また、独立精算師は、これらの計画の予想される福祉支払いに高品質の債券収益率曲線を適用する。計画資産の期待リターンは、私たちの現在と予想されるポートフォリオを考慮した歴史的経験と将来の業績を予想する長期的な仮定に基づいている。この推定は、将来のインフレの推定、各資産カテゴリの長期予想実際のリターン、および積極的に管理されたプレミアムに基づく
退職後の定期支出純額を決定するための割引率は2.37% in 2022, 2.15% in 2021, and 3.28% in 2020.
年末の医療費の傾向比率を仮定すると
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 |
| 来年の医療コスト動向比率を仮定すると | | 6.50% | | 6.25% |
| コスト傾向率が低下した比率(最終傾向率)を仮定する | | 5.00% | | 4.50% |
| 金利が最終傾向金利に達した年 | | 2027 | | 2025 |
年金計画資産
投資政策の根本的な目標は、これらの債務が満期になったときにこれらの計画の義務を履行するために、慎重な方法で計画に投資する資産を確保することである。主な投資目標は、総リターンを提供し、計画資産と計画債務の適切な割合を実現することで福祉保障の目標を促進し、計画債務を追跡しながら実資産増加を実現し、資産種別間と資産種別内の投資を多様化し、単一投資損失の影響を減少させ、適用法律と条例に適合した投資やり方に従うことである
主な政策目標は、資産に投資することで、リターンとリスクと計画義務との合理的なトレードオフを実現する。これには一部の資産を基金に投資することが含まれており、一部の理由は計画債務に対するヘッジ金利の敏感性だ
このポートフォリオには、固定収益、株式、不動産、および別の投資の資産種別の投資が含まれる。固定収益は適度な予想リターンを提供し、一部のヘッジ計画債務の金利リスクを開放する。株は高い期待収益を得るために使用される。他の資産カテゴリは多様性を提供するために使用される
既定の資産種別目標に基づいて、資産配分状況を継続的に監視する。計画資産と福祉債務との相互作用を定期的に検討し、戦略的資産配分目標の構築に協力する。投資政策は特定のパラメータの範囲内で目標から離れることを可能にする。基礎資産種別配置がこれらのパラメータを超えた場合，資産再バランスが発生し，資産配置は政策目標重みを再バランスする
私たちの年末年金計画はカテゴリ別加重平均資産を以下のように構成します
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 戦略目標 | | 2022 | | 2021 |
| 株式証券 | 33% | | 34% | | 36% |
| 債務証券 | 60% | | 59% | | 57% |
| 不動産やその他 | 7% | | 7% | | 7% |
| 合計する | 100% | | 100% | | 100% |
年金計画資産は、以下の公正価値階層構造に基づいて分類される
•第1レベル：アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(調整されていない)を反映した観察可能な投入。
•第2レベル：第1レベルに含まれる見積以外の投入は，観察可能な市場データとの証左により，資産や負債が観察可能である.
•第3レベル：観察できない投入は、資産または負債の価格設定のために市場参加者が使用する仮定の推定に基づいて推定される。
次の表は、2022年7月31日と2021年8月1日の年金計画資産を資産別に示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値 時点で July 31, 2022 | | 公正価値に応じて計量する 2022年7月31日使用 公正価値階層構造 | | 公正価値 時点で 2021年8月1日 | | 公正価値に応じて計量する 2021年8月1日使用 公正価値階層構造 |
| (百万) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
短期投資 | $ | 33 | | | $ | 27 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 43 | | | $ | 41 | | | $ | 2 | | | $ | — | |
| 株： | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです。 | 78 | | | 75 | | | 3 | | | — | | | 106 | | | 100 | | | 6 | | | — | |
| アメリカではない | 162 | | | 162 | | | — | | | — | | | 234 | | | 233 | | | 1 | | | — | |
| 社債： | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです。 | 571 | | | — | | | 571 | | | — | | | 723 | | | — | | | 723 | | | — | |
| アメリカではない | 119 | | | — | | | 119 | | | — | | | 138 | | | — | | | 138 | | | — | |
政府と機関債券： | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです。 | 224 | | | — | | | 224 | | | — | | | 198 | | | — | | | 198 | | | — | |
| アメリカではない | 20 | | | — | | | 20 | | | — | | | 33 | | | — | | | 33 | | | — | |
| 市政債券 | 19 | | | — | | | 19 | | | — | | | 29 | | | — | | | 29 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
担保融資と資産支援証券 | 15 | | | — | | | 15 | | | — | | | 10 | | | — | | | 10 | | | — | |
| 不動産.不動産 | 4 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | 5 | | | 2 | | | — | | | 3 | |
| ヘッジファンド | 11 | | | — | | | — | | | 11 | | | 30 | | | — | | | — | | | 30 | |
| 派生資産 | 10 | | | — | | | 10 | | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | | | — | |
| 派生負債 | (5) | | | — | | | (5) | | | — | | | (3) | | | — | | | (3) | | | — | |
公正な価値で計算された総資産 | $ | 1,261 | | | $ | 266 | | | $ | 982 | | | $ | 13 | | | $ | 1,552 | | | $ | 376 | | | $ | 1,143 | | | $ | 33 | |
資産純資産で評価される投資： | | | | | | | | | | | | | | | |
短期投資 | $ | 27 | | | | | | | | | $ | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 混合株式型基金 | 307 | | | | | | | | | 438 | | | | | | | |
| 混合型固定収益基金 | 87 | | | | | | | | | 117 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産.不動産 | 99 | | | | | | | | | 87 | | | | | | | |
| ヘッジファンド | 14 | | | | | | | | | 34 | | | | | | | |
資産純資産で計算される総投資： | $ | 534 | | | | | | | | | $ | 702 | | | | | | | |
その他公正価値に応じて入金する項目 | (32) | | | | | | | | | (34) | | | | | | | |
公正な価値で計算された年金計画総資産 | $ | 1,763 | | | | | | | | | $ | 2,220 | | | | | | | |
短期投資-投資には現金と現金等価物、そして様々な短期債務ツールと短期投資基金が含まれる。日評価の機関短期投資ツールは市場価値に近いコストで1段階に分類される。短期債務ツールは、第2レベルに分類され、同じまたは同様の債務の入札見積および最近の取引データに基づいて推定される。資産純資産に基づいて推定された他の投資は公正価値表の入金項目として登録される。
株は-一般に、普通株と優先株は1級に分類され、活発な市場の見積もりに基づいて推定される
社債-これらの投資は，オファーされた市場価格，収益率曲線，現在の市場レートを用いた定価モデルに基づいて推定される
政府と機関債券-これらの投資は、通常、同じまたは同様の債務の入札見積と最近の貿易データから推定される
市政債券-これらの投資は，オファーされた市場価格，収益率曲線，現在の市場レートを用いた定価モデルに基づいて推定される
担保ローンと資産支援証券-これらの投資は第三者価格源から得られた価格に基づいて推定される。第三者定価源からの価格は、取引業者のオファーおよび最近の貿易データに基づく可能性がある。担保融資は証券の場外取引市場での取引を支援する
不動産-不動産投資には不動産投資信託、財産基金、有限組合企業が含まれる。不動産投資信託基金は1級に分類され、市場見積もりに基づいて推定される。不動産基金は第2級または第3級に分かれており、流動資金が限られているかどうか、あるいは観察可能な市場参加者の取引が少ないかどうかに依存する。不動産基金は第三者評価に基づいて評価されている。有限共同企業は基金一般パートナーが提供した推定値に基づいて評価する。有限組合企業の価値は各基礎投資に対する評価に基づいており、組み入れられた推定値は第三者との融資と販売取引の評価、期待キャッシュフローと市場に基づく情報を考慮し、取引と業績倍数などの要素を含む。これらの投資は、推定値が観察できない投入を使用して決定されるため、レベル3に分類される。資産純価値で推定された不動産投資は公正価値表の入金項目として登録されている。
ヘッジファンド-ヘッジファンド投資には、対象証券の公正価値から得られた資産純資産値から推定されるヘッジファンドが含まれる。流動性に制限されているか、または観察できない投入に基づくヘッジファンド投資は、レベル3に分類される。ヘッジファンド投資には、株式および固定収益証券、先物およびオプションなどの派生ツール、大口商品および他のタイプの証券の多頭および空頭が含まれる可能性がある。資産純価値から推定されるヘッジファンド投資は公正価値表の入金項目とされている。
派生商品-派生金融商品は、長期通貨契約、先物契約、オプション契約、金利交換、および信用違約交換を含む。派生金融商品は第2レベルに分類され、観察可能な市場取引または価格に基づいて推定される。
混合基金-混合基金の投資は活発な市場で取引されないだろう。混合基金はこのような基金の資産純資産値に基づいて推定し、公正価値表の入金項目として登録する。
その他の計画資産公正価値に該当する項目には，証券売却の対応額，証券購入の対応額，その他の対処金がある
次の表は、2022年7月31日と2021年8月1日までの3級投資の公正価値変動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 不動産.不動産 | | ヘッジファンド | | 合計する |
2021年8月1日の公正価値 | | $ | 3 | | | $ | 30 | | | $ | 33 | |
| 計画資産の実際収益率 | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 購入·販売·決算，純額 | | (1) | | | (20) | | | (21) | |
| レベル3に移行する | | — | | | — | | | — | |
2022年7月31日の公正価値 | | $ | 2 | | | $ | 11 | | | $ | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 不動産.不動産 | | ヘッジファンド | | 合計する |
2020年8月2日の公正価値 | | $ | 3 | | | $ | 31 | | | $ | 34 | |
| 計画資産の実際収益率 | | — | | | 2 | | | 2 | |
| 購入·販売·決算，純額 | | — | | | (3) | | | (3) | |
| レベル3に移行する | | — | | | — | | | — | |
2021年8月1日の公正価値 | | $ | 3 | | | $ | 30 | | | $ | 33 | |
将来予想される福祉支出は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 年金.年金 | | 退職後 |
| 2023 | | $ | 168 | | | $ | 20 | |
| 2024 | | $ | 155 | | | $ | 18 | |
| 2025 | | $ | 147 | | | $ | 17 | |
| 2026 | | $ | 142 | | | $ | 15 | |
| 2027 | | $ | 138 | | | $ | 15 | |
| 2028-2032 | | $ | 619 | | | $ | 62 | |
将来の福祉支払いには資金と無資金計画からの支払いが含まれていると推定される
私たちは2023年の年金計画への貢献があまり大きくないと予想する。
資金供給計画を定義しています私たちはアメリカの従業員全員を基本的にカバーして提供する401(K)退職計画を開始しました100従業員の貢献率は最高です4条件を満たした報酬の%です。また、このような
私たちが始めた固定福祉計画に参加する資格のない従業員は、私たちが提供する資金は3条件に適合する補償の割合は、彼らが401(K)退職計画に参加するかどうかにかかわらず。2019年12月31日現在、すべてのSnyder-Lance米国人従業員は、参加者に相当するSnyder-Lanceによる401(K)退職計画に参加する資格がある100最初の割合は4%和50次の割合は1条件を満たした報酬の%です。2020年1月1日現在、Snyder‘s-Lance従業員は401(K)退職計画に移行し、上述した401(K)退職計画に基づいて同じ納付を得る。継続業務費と支出に計上された金額は#ドルである692022年には百万ドル642021年には100万ドルです622020年までに100万に達するだろう。
10. 賃貸借証書
私たちは主にレンタルを経営することで倉庫と配送施設、オフィス空間、製造施設、設備、車両をレンタルします
私たちの総合貸借対照表に記録されているレンタルの残りの条項は主に1至れり尽くせり13何年もです。
私たちの機関隊のレンタルには通常、ROU資産と対応する負債を決定する際に評価される残存価値保証が含まれています。私たちのレンタル契約には他に重要な制限や契約はありません。
レンタル料金の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| リースコストを経営する | | $ | 79 | | | $ | 80 | | | $ | 81 | | | |
| 融資リース--ROU資産の償却 | | 17 | | | 6 | | | 2 | | | |
| | | | | | | | |
| 短期賃貸コスト | | 56 | | | 48 | | | 39 | | | |
可変リースコスト(1) | | 202 | | | 201 | | | 172 | | | |
転貸収入 | | — | | | (2) | | | (3) | | | |
合計する(2) | | $ | 354 | | | $ | 333 | | | $ | 291 | | | |
__________________________________________
(1)レンタルに埋め込まれたサービス契約に含まれる人工的および他の管理費用が含まれています。
(2)2020年の総レンタルコストは$を含む4非持続的な運営に関連する百万ドル.
以下の表は、総合貸借対照表に記録されている賃貸金額をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 賃貸借契約を経営する |
| (百万) | | 貸借対照表分類 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益資産 | | その他の資産 | | $ | 239 | | | $ | 235 | |
| 賃貸負債(流動) | | 負債を計算すべきである | | $ | 62 | | | $ | 54 | |
| 賃貸負債(非流動) | | その他負債 | | $ | 177 | | | $ | 180 | |
| | | | | | |
| | 融資リース |
| (百万) | | 貸借対照表分類 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益資産 | | 固定資産、減価償却後の純額 | | $ | 28 | | | $ | 29 | |
| 賃貸負債(流動) | | 短期借款 | | $ | 14 | | | $ | 11 | |
| 賃貸負債(非流動) | | 長期債務 | | $ | 16 | | | $ | 19 | |
加重平均レンタル条項と割引率は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | July 31, 2022 | | 2021年8月1日 |
| | 運営中です | | 金融 | | 運営中です | | 金融 |
| 加重平均残存期間(年数) | | 5.7 | | | 2.4 | | | 6.4 | | | 3.1 | |
| 加重平均割引率 | | 2.2 | | % | | 0.8 | | % | | 2.3 | | % | | 0.8 | | % |
将来の最低賃貸支払いは以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| | July 31, 2022 |
| | |
| | |
| (百万) | | 運営中です | | 金融 |
| 2023 | | $ | 66 | | | $ | 14 | |
| 2024 | | 53 | | | 10 | |
| 2025 | | 40 | | | 3 | |
| 2026 | | 27 | | | 3 | |
| 2027 | | 22 | | | — | |
| その後… | | 49 | | | — | |
| 将来割引されていない賃貸支払い総額 | | 257 | | | 30 | |
| 計上された利息を差し引く | | 18 | | | — | |
| 報告賃貸負債総額 | | $ | 239 | | | $ | 30 | |
次の表は、レンタルに関するキャッシュフローとその他の情報をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| (百万) | | 2022 | | 2021 |
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | | $ | 78 | | | $ | 79 | |
| | | | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | | $ | 17 | | | $ | 5 | |
| | | | |
| 賃貸義務と引き換えの純収益資産： | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | $ | 79 | | | $ | 59 | |
融資リース | | $ | 16 | | | $ | 25 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
11. 収入に課税する
継続経営収入の所得税準備金には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 所得税： | | | | | |
| 現在支払わなければならないのは | | | | | |
| 連邦制 | $ | 160 | | | $ | 151 | | | $ | 152 | |
| 状態.状態 | 22 | | | 34 | | | 26 | |
| アメリカではない | 15 | | | 6 | | | 3 | |
| 197 | | | 191 | | | 181 | |
| 延期： | | | | | |
| 連邦制 | 29 | | | 102 | | | (12) | |
| 状態.状態 | (6) | | | 33 | | | 4 | |
| アメリカではない | (2) | | | 2 | | | 1 | |
| 21 | | | 137 | | | (7) | |
| $ | 218 | | | $ | 328 | | | $ | 174 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 所得税前の継続的な業務収益： | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 948 | | | $ | 1,308 | | | $ | 737 | |
| アメリカではない | | 27 | | | 28 | | | 29 | |
| | $ | 975 | | | $ | 1,336 | | | $ | 766 | |
以下は、継続経営の有効所得税税率と米国連邦法定所得税税率との入金である
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 連邦法定所得税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 州所得税(連邦税収割引を差し引いた純額) | 2.2 | | | 2.8 | | | 3.4 | |
| 国際物項目の税収効力 | 0.7 | | | 0.2 | | | (0.3) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
州所得法改正 | (1.0) | | | 0.3 | | | 0.1 | |
| | | | | |
| 資産剥離が繰延税金に及ぼす影響 | — | | | (0.9) | | | — | |
| 法人再編 | — | | | 1.4 | | | — | |
李子ベビー食品及びおやつ事業の売却資本損失 | — | | | (1.3) | | | — | |
| 李子ベビー食品及びおやつ事業の売却資本損失が予想されている | — | | | 1.3 | | | — | |
| ヨーロッパのチップ事業の販売によるメリット | — | | | — | | | (1.3) | |
| 他にも | (0.5) | | | (0.2) | | | (0.2) | |
| 有効所得税率 | 22.4 | % | | 24.6 | % | | 22.7 | % |
2021年第2四半期には19Snyder‘s−Lanceの持続的統合の一部として，法人再編に関する繰延税金は100万ポンドである。
繰延税金負債および資産は、以下の項目からなる
| | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 |
| 減価償却 | $ | 354 | | | $ | 352 | |
| 償却する | 870 | | | 869 | |
| リースROU資産を経営する | 54 | | | 53 | |
| 年金.年金 | 35 | | | 45 | |
| 他にも | 9 | | | 9 | |
| 繰延税金負債 | 1,322 | | | 1,328 | |
| 福祉と補償 | 119 | | | 127 | |
| 年金福祉 | 28 | | | 38 | |
| 税損繰り越し | 13 | | | 24 | |
| 資本損失繰越 | 115 | | | 117 | |
| | | |
| リース負債を経営する | 54 | | | 53 | |
| 他にも | 52 | | | 61 | |
| 繰延税項目総資産 | 381 | | | 420 | |
| 繰延税金資産評価準備 | (131) | | | (142) | |
| 繰延税金資産は，推定準備後の純額を差し引く | 250 | | | 278 | |
| 繰延税金純負債 | $ | 1,072 | | | $ | 1,050 | |
2022年7月31日まで、私たちのアメリカと非アメリカ子会社の税金損失は約1ドルに転換しました259百万ドルです。これらの繰り越しでは$4100万ドルを無期限に繰り越すことができます2552023年から2037年までの間に100万部の満期があり、その大部分は2028年以降に満期になる。2022年7月31日に、すでに繰延税金資産の推定値免除額を設立して、相殺する78このような税金の損失のうち数百万は繰り越しだ。また、2022年7月31日まで、私たちのアメリカと非アメリカ子会社の資本損失は約1ドルに転換しました477100万ドルで、このすべては推定手当によって相殺される。
2022年に繰延税金資産推定値は#ドル減少に純変化する準備ができている11百万ドルです。減少の主な原因は不活発な子会社を清算することだ。2021年に繰延税金資産推定額は#ドル増加に純変化する準備ができている20百万ドルです。成長は主に李子ベビー食品とおやつ事業の販売によるものだ。2020年に繰延税金資産推定額は#ドル削減に向けて純変化する準備ができている305百万ドルです。減少の主な理由はArnott‘sと他の国際業務を売却したことだ
2022年7月31日と2021年8月1日まで、その他の繰延税金資産は13何百万人もの州の税金控除は2023年から2025年までの期間が満了した州と関連がある。2022年7月31日と2021年8月1日までに、繰延税金資産推定値免税額を設定し、相殺する13何百万もの国の信用が回復しています
2022年7月31日までに11永久再投資とされ、繰延税金負債の外国子会社の未分配収益は確認されていません。永久再投資の収益が米国に送金されれば、生じる可能性のある税収負担は大きくないと予想される。2021年以降の海外子会社収益は永久再投資とはみなされないため、繰延税金負債と費用を確認した。
未確認の税収割引に関する活動の入金は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 年初残高 | $ | 22 | | | $ | 23 | | | $ | 24 | |
| 前年の納税状況に関する増加 | 4 | | | — | | | — | |
| 前年度の納税状況に関する減少額 | (10) | | | (1) | | | (1) | |
| 今年度の納税状況に関する増加 | 1 | | | 3 | | | 2 | |
| 集まって落ち合う | (2) | | | — | | | (1) | |
| 法規が失効する | (1) | | | (3) | | | (1) | |
| | | | | |
| 年末残高 | $ | 14 | | | $ | 22 | | | $ | 23 | |
税金優遇の減少が確認されていない主な原因は監査決済だ。確認すれば、年間有効税率に影響を与える未確認税収割引額は#ドルとなる122022年7月31日までに182021年8月1日と2020年8月2日まで。未確認の税収割引総額は、監査決済、税務審査活動、法規の失効、所得税の不確実性会計項目の確認と計量基準によって変化する可能性があります。
私たちの所得税の利息と罰金に対する会計政策は任意の費用や利益を私たちの所得税に反映させる構成要素です。総合収益表で確認された利息と罰金総額は2022年、2021年、2020年では重要ではない。総合貸借対照表で確認された利息と罰金総額は#ドルである42022年7月31日と2021年8月1日まで。
私たちはアメリカ連邦管轄区と各州と非アメリカ司法管轄区に所得税申告書を提出します。通常の業務過程で、私たちはアメリカとカナダを含む税務当局の審査を受けた。限られた例外を除いて、私たちは2020年前にアメリカと2016年前にカナダで所得税監査を受けた。また、2016年から2021年までのいくつかの州所得税審査が行われている。
12. 短期借款と長期債務
短期借入金には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 |
| 商業手形 | $ | 235 | | | $ | 37 | |
| | | |
| 備考 | 566 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 融資リース | 14 | | | 11 | |
| | | |
他にも(1) | (1) | | | — | |
| 短期借入金総額 | $ | 814 | | | $ | 48 | |
_______________________________________
(1)債務発行の未償却純割引/割増と債務発行コストを含む。
アメリカの借金からなる商業手形の加重平均金利は2.63% as of July 31, 2022, and 0.222021年8月1日まで
2022年7月31日までに$を発行しました32百万部の予備信用状。2020年11月2日私たちは約束された循環信用計画を達成しました1.8510億ドルの計画は2023年11月2日それは.2021年9月27日に施設の代わりに新しいドルを使いました1.85約束された循環ローンは2026年9月27日それは.同施設は2022年7月31日まで使用されていないが、1私たちはそれに基づいて100万部の予備信用状を発行した。この仕組みには習慣契約が含まれています合併調整後のEBITDAと合併利息支出(信用手配で定義されている)の最低合併利息カバー比率は3.25：1.00以上であり、四半期別計算、及びこのような信用手配の慣例違約事件それは.このローンによると、ローンはローンに規定されている金利で利息を計算し、金利はローンのタイプと他のいくつかの慣例条件によって異なる。その施設は私たちの商業手形計画と他の一般企業用途を支持する。2020年3月に私たちは300私たちの以前の循環信用計画によると、私たちは2020年5月1日に借金を返済した。
長期債務は以下の部分から構成される | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2.50満期手形の割合2022年8月2日 | | | | | | $ | — | | | $ | 450 | |
3.65満期手形の割合March 15, 2023 | | | | | | 566 | | | 566 | |
3.95満期手形の割合March 15, 2025 | | | | | | 850 | | | 850 | |
3.30満期手形の割合March 19, 2025 | | | | | | 300 | | | 300 | |
4.15満期手形の割合March 15, 2028 | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | |
2.375満期手形の割合April 24, 2030 | | | | | | 500 | | | 500 | |
3.80満期手形の割合2042年8月2日 | | | | | | 163 | | | 163 | |
4.80満期手形の割合March 15, 2048 | | | | | | 700 | | | 700 | |
3.125満期手形の割合April 24, 2050 | | | | | | 500 | | | 500 | |
| 融資リース | | | | | | 16 | | | 19 | |
他にも(1) | | | | | | (34) | | | (38) | |
| 合計する | | | | | | $ | 4,561 | | | $ | 5,010 | |
| 比較的小さな電流部分 | | | | | | 565 | | | — | |
| 長期債務総額 | | | | | | $ | 3,996 | | | $ | 5,010 | |
_______________________________________
(1)債務発行を含む未償却純割引/割増と債務発行コスト.
満期になった長期債務元本は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| (百万) | | |
| 2024 | | $ | 10 | |
| 2025 | | $ | 1,153 | |
| 2026 | | $ | 3 | |
| 2027 | | $ | — | |
| その後… | | $ | 2,863 | |
債務が返済される
2022年3月4日にすべてのドルの償還を完了しました450未償還元金総額は百万ドルである2.50上級手形の満期率2022年8月2日それは.償還の代償は$である453$を含む百万ドル3百万の保険料。私たちは$の損失を確認した4百万元(含む)3割増やその他のコスト)は、総合収益表に利息支出を計上する。また、決算日までに、償還手形の課税利息と未払い利息も支払いました。私たちは手元現金と短期債務を組み合わせた方法で償還に資金を提供する。
2020年1月22日にすべてのドルの償還を完了しました500未償還元金総額は百万ドルである4.252021年満期の優先債券の割合。2020年1月24日、購入ドルの入札見積もりを決定しました1.2特定の優先無担保債務の元本総額は10億ドルで、#を含む329百万ドル3.302021年満期の優先債券の割合、$634百万ドル3.652023年満期の優先債券の割合、および$237百万ドル3.802043年に満了した優先債券の割合。償還および入札要約の代償は$である1.765億ドルというのは65百万の保険料。私たちは$の損失を確認した75百万ドル($を含む)65入札要約および未償却債務発行コストとともに支払われる割増，費用，その他のコスト)は，総合収益表に利息支出を計上する。また，我々は購入した手形に決済日までの課税と未払い利息を支払った.
債務を返済する
2021年3月に私たちは3.30% $321100万枚の紙幣と変動金利$400100万ドルは2021年5月に返済されました8.875% $200百万枚の紙幣です。
2020年にはドルも返済しました4992021年に満期になった百万の高級定期ローン。
債務発行
2020年4月24日、元金総額ドルの優先手形を発行しました1億ドルというのは500元金総額百万元の債券を固定利子率で利子とする2.375年利、2030年4月24日満期500元金総額百万元の債券を固定利子率で利子とする3.125年利率は、2050年4月24日に満期になります。2020年5月1日に$を使用しました300純収益のうち100万ドルを返済に使う300循環信用計画の下で返済されていない百万の借金。それは..
2.3752030年満期の優先債券の割合と3.1252050年満期の優先債券は、2030年1月24日と2049年10月24日までのいつでも、時々私たちの選択に応じて適用可能な償還価格で全部または部分的に償還することができます。各債券の利息は半年ごとに、それぞれ4月24日と10月24日に満期となり、2020年10月24日から開始される。これらの手形は慣習的な契約と違約事件を含む。制御権変更トリガイベントが発生した場合、以下の購入価格でチケットを購入することが要求されます101元金の%に計算すべき利息と未払い利息(あれば)を加えて、購入日までです。
13. 金融商品
私たちが直面している主な市場リスクは外貨為替レート、金利、大口商品価格の変化です。さらに、私たちはいくつかの繰延補償義務に関連した株式価格の変化に直面している。これらのリスク開放を管理するために、私たちは既定のリスク管理政策とプログラムに従い、スワップ、金利ロック、オプション、長期と商品先物のような派生商品契約の使用を含む。これらのデリバティブ契約の期間は関連するリスク開放と一致しているが，これらの契約はこれらのリスク開放とは独立した倉位を構成していない。私たちは投機目的のために派生ツールの契約を締結しないし、レバーツールを使用しないだろう。我々のデリバティブ計画には、ヘッジ会計処理資格に適合するツールと、会計ヘッジとして指定されていないツールとが含まれる。
信用リスクが集中する
私たちが直面しているリスクは、デリバティブ契約の取引相手がその契約義務を履行できないということだ。取引相手の信用リスクを緩和するために、厳選された、リードした、信用のある金融機関とのみ契約を締結し、いくつかの金融機関間で契約を割り当て、信用リスクの集中度を低減する。2022年7月31日または2021年8月1日現在、私たちのデリバティブツールには信用リスクに関するものや機能がありません。
私たちはまた顧客の信用リスクに直面している。2022年の間に私たち最大の顧客は22継続的に運営される合併純売上高の割合。私たちの5人の最大の顧客が約半数を占めています472022年に運営を続けている合併純売上高の割合を占めています。
私たちは取引相手と顧客に関連した信用リスクを密接に監視する。
外貨両替リスク
私たちは第三者取引や会社間取引に関する外貨両替リスクに直面しており、主にカナダドルです。私たちは外国為替長期売買契約を利用してこのようなリスクを解決する。これらの契約は、キャッシュフローヘッジツールとして指定されるか、指定されない。私たちは外貨長期契約で私たちが予測した一部の外貨取引リスクをヘッジして、期限は通常18何ヶ月になりますか。キャッシュフローのヘッジである外貨長期契約名目金額は#ドルである1402022年7月31日までに1342021年8月1日まで。キャッシュフローヘッジのヘッジ効果評価に含まれるデリバティブ部分の公平価値変動は，収益がキャッシュフロー変化の影響を受けるまで他の全面収益(損失)に計上される.ヘッジツールとして指定され資格に適合する派生商品については、有効性評価から除外されたヘッジ部分の初期公正価値は、ヘッジ保証ツールの使用中にシステムおよび理性的な方法に従って収益において確認され、被ヘッジ価値項目の収益影響と同じ収益表項目に記載される。有効性評価から除外されたヘッジ部分の公正価値変動と収益で確認された金額とのいずれの差額も，他の包括収益(損失)の構成要素として記録されている.会計ヘッジに指定されていない外国為替長期契約名目金額は#ドルである132022年7月31日と2021年8月1日まで。
金利リスク
私たちは可変金利と固定金利債務の使用を最適化することで金利変化への開放を管理し、金利交換を利用して可変債務と総債務の比率を的確なガイドライン内に維持する可能性がある。固定金利/報酬変動金利スワップは、公正価値ヘッジに計上される。公正価値ヘッジ有効性評価の派生ツール部分の公正価値変動を計上し、関連するヘッジ資産或いは負債の損益とともに、当期収益を計上する。私たちは長期開始金利スワップまたは国庫金利ロック契約を締結することで、予想債務発行に関連する利息支払い金利をロックし、未来の債務発行に対する金利変動の開放を管理する。これらの契約は、キャッシュフローヘッジツールとして指定されるか、指定されない。現金流量ヘッジのヘッジ効果を評価する際には、派生ツール部分の公正価値変動は他の全面収益(損失)を累計計上し、債務有効期間内に利息支出に再分類する。非指定手形の公正価値変動は利子支出に計上される。いくつありますか違います。2022年7月31日または2021年8月1日までの未返済金利交換。
商品価格リスク
私たちは主に注文書と各種の短期と長期供給手配を結合した方式で原材料を購入し、ある商品と農産物を含む。小麦、ディーゼル、天然ガス、豆油、アルミニウム、ココア、トウモロコシ、豆粕、バター価格の変動を減らすために、商品先物、オプションとスワップ契約を締結した。大口商品先物、オプション、およびスワップ契約は、キャッシュフローヘッジツールとして指定されるか、指定されない。私たちは一部の大口商品の需要をヘッジして、期限は通常長いです18何ヶ月になりますか。キャッシュフローヘッジに指定された商品契約名義金額は#ドルである32022年7月31日までに182021年8月1日まで。キャッシュフローヘッジのヘッジ効果評価に含まれるデリバティブ部分の公平価値変動は，収益がキャッシュフロー変化の影響を受けるまで他の全面収益(損失)に計上される.会計ヘッジに指定されていない商品契約名目金額は#ドルである2542022年7月31日までに1902021年8月1日まで。非指定手形の公正価値変動は製品販売コストに計上される。
私たちは供給契約があります。この契約によると、ある原材料の価格は12ヶ月の予想需要量によって決定されます。契約中のいくつかの価格部分は原材料のいくつかの構成要素に基づいて、私たちの需要を超えて、あるいは私たちの運営が必要ではなく、それによって分岐を必要とする内蔵派生商品が生まれました。私たちは私たちの取引相手と契約の下の満期金ばかり決済します。名目金額は約#ドルです392022年7月31日までに382021年8月1日まで。デリバティブを組み込んだ公正価値変動は製品販売コストに計上される.
持分価格リスク
著者らはパイオニア拡張市場指数プラス基金、パイオニア機構指数プラス基金、パイオニア短期債券指数基金及びパイオニア総合国際株式指数基金の総リターンに関連するいくつかの繰延補償責任の一部のリスクをヘッジするためにスワップ契約を締結した。2022年までに、私たちはスワップ契約を締結して、私たちの株の総リターンにリンクした一部のリスクを開放しました。2022年7月31日と2021年8月1日から、私たちはすでに株式総リターンとリンクした開放口をヘッジしない。これらの契約は会計目的でヘッジとして指定されていない。未実現収益(損失)と決済は総合収益表に計上された行政費用である。これらの契約を締結する期限は通常超えません12何ヶ月になりますか。2022年7月31日と2021年8月1日までの契約名目金額は$50百万ドルとドル29それぞれ100万ドルです
次の表は、2022年7月31日と2021年8月1日までに総合貸借対照表に記録されている派生ツールの公正価値をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 貸借対照表分類 | | 2022 | | 2021 |
| 資産デリバティブ | | | | | |
| ヘッジとして指定された派生ツール： | | | | | |
| 商品契約 | その他流動資産 | | $ | 3 | | | $ | 4 | |
| 外国為替長期契約 | その他流動資産 | | 2 | | | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ヘッジに指定されたデリバティブ総額 | | | $ | 5 | | | $ | 5 | |
| ヘッジとして指定されていない派生ツール： | | | | | |
| 商品契約 | その他流動資産 | | $ | 20 | | | $ | 49 | |
| | | | | |
| 繰延補償契約 | その他流動資産 | | — | | | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ヘッジに指定されていないデリバティブ総額 | | | $ | 20 | | | $ | 52 | |
| 総資産デリバティブ | | | $ | 25 | | | $ | 57 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 貸借対照表分類 | | 2022 | | 2021 |
| 負債誘導ツール | | | | | |
| ヘッジとして指定された派生ツール： | | | | | |
| | | | | |
| 外国為替長期契約 | 負債を計算すべきである | | $ | — | | | $ | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ヘッジに指定されたデリバティブ総額 | | | $ | — | | | $ | 3 | |
| ヘッジとして指定されていない派生ツール： | | | | | |
| 商品契約 | 負債を計算すべきである | | $ | 30 | | | $ | — | |
| | | | | |
| 繰延補償契約 | 負債を計算すべきである | | 4 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ヘッジに指定されていないデリバティブ総額 | | | $ | 34 | | | $ | — | |
| 総負債誘導ツール | | | $ | 34 | | | $ | 3 | |
同じ取引相手と締結された派生資産および負債の公正な価値を相殺することはなく、これらの資産および負債は、一般に強制的に実行可能な純額決済プロトコルによって制限される。しかし、デリバティブの資産と負債残高を純額に基づいて相殺して記録する場合、2022年7月31日と2021年8月1日までの連結貸借対照表に記載されている金額は、次の表のように詳細に調整される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| (百万) | | 総合貸借対照表に列報された総金額 | | 総合貸借対照表には相殺されていない総額があるが，純額決済協定を遵守しなければならない | | 純額 | | 総合貸借対照表に列報された総金額 | | 総合貸借対照表には相殺されていない総額があるが，純額決済協定を遵守しなければならない | | 純額 |
| 総資産デリバティブ | | $ | 25 | | | $ | (17) | | | $ | 8 | | | $ | 57 | | | $ | (1) | | | $ | 56 | |
| 総負債誘導ツール | | $ | 34 | | | $ | (17) | | | $ | 17 | | | $ | 3 | | | $ | (1) | | | $ | 2 | |
私たちは現金保証金口座を維持し、取引所取引商品デリバティブの未平倉決済に資金を提供することを要求された。現金保証金資産残高は#ドルです82022年7月31日現在、負債残高は100万ドル142021年8月1日現在、100万ドルはそれぞれ総合貸借対照表の他の流動資産と計上すべき負債に計上されている。
次の表は，2022年7月31日，2021年8月1日，2020年8月2日までの年度中にキャッシュフローヘッジファンドに指定されたデリバティブの他の包括収益(損失)(OCI)と総合収益表における影響を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 総キャッシュフローヘッジ
保監所活動 |
| (百万) | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 保監所年初派生損益 | | | $ | (5) | | | $ | (8) | | | $ | (11) | |
| 保証所で確認された公正価値変動の有効部分： | | | | | | | |
| 商品契約 | | | 13 | | | 4 | | | — | |
| 外国為替長期契約 | | | 4 | | | (9) | | | 3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 損失(収益)金額を保険から収益に再分類する： | 収入中の位置 | | | | | | |
| 商品契約 | 製品販売コスト | | (14) | | | — | | | — | |
| 外国為替長期契約 | 製品販売コスト | | 1 | | | 6 | | | (2) | |
| 外国為替長期契約 | その他支出/(収入) | | — | | | 1 | | | — | |
| 外国為替長期契約 | 非持続経営の収益 | | — | | | — | | | 1 | |
| 長期開始金利交換 | 利子支出 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 保監所の年末派生収益 | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | (8) | |
現在の推定値によると，今後12カ月以内に保監部から収益に再分類される金額は$であると予想される4百万ドルです。
次の表は，2022年，2021年，2020年までの総合収益表に記載されているプロジェクト総額を示しており，キャッシュフローヘッジに指定されているデリバティブの影響が記録されており，ヘッジ活動がこれらの項目に及ぼす総影響は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (百万) | | 製品販売コスト | | | | 利子支出 | | 製品販売コスト | | その他支出/(収入) | | 利子支出 | | | | 製品販売コスト | | 利子支出 | | 非持続経営の収益 |
| 合併損益表： | | $ | 5,935 | | | | | $ | 189 | | | $ | 5,665 | | | $ | (254) | | | $ | 210 | | | | | $ | 5,692 | | | $ | 345 | | | $ | 1,036 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金フローヘッジ損失(収益)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字額は保監所から収益に再分類される | | $ | (13) | | | | | $ | 1 | | | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | | | $ | (2) | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
償却方法を採用した収入項目ごとに確認された有効性テストに含まれない額は、列報のすべての期間において実質的ではない。
次の表は、総合収益表においてヘッジとして指定されていない我々の派生ツールの影響を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (百万) | | 損失(収益)地点
収益の中で確認する | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 外国為替長期契約 | | 製品販売コスト | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | (1) | |
| 外国為替長期契約 | | その他支出/(収入) | | — | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 商品契約 | | 製品販売コスト | | 8 | | | (55) | | | 12 | |
| 繰延補償契約 | | 行政費 | | 3 | | | (8) | | | (2) | |
| 財務省金利ロック契約 | | 利子支出 | | — | | | — | | | (3) | |
| 合計する | | | | $ | 11 | | | $ | (61) | | | $ | 8 | |
14. 可変利子実体
2016年2月、私たちは資本約束をすることに同意しましたが、いくつかの条件を満たす必要があり、最高1ドルに達します125食品や食品関連業界の革新的な新会社へのベンチャーキャピタル投資を目的とした有限共同企業である。AKEはその一般パートナーAKE Ventures GP，LLCによって管理されており，同社は我々から独立している。AKEの唯一の有限パートナーで家族を持っています99.8%の利息。アクはVIEです。私たちは2020年4月26日にALAKでの権益を売却し、2020年5月8日に1ドルで販売を完了することで合意しました30100万ドルで損失を招きます45売却待ちの結果として、2020年第3四半期に100万ユーロが確認された。私たちはアクレを合併し、第三者所有権を非持株権益として計算した。販売の日に私たちは$を援助しました86百万ドルの資本約束
アクレは、財務諸表に投資の価値をより適切に反映するために、公正な価値オプションを選択して適格投資を計上する。公正価値選択権を選択する投資の公正価値変動は、総合収益表の他の支出/(収入)に計上される。
15. 公正価値計量
以下の公正価値レベルに基づいて金融資産と負債を分類します
•第1レベル：アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(調整されていない)を反映した観察可能な投入。
•第2レベル：第1レベルに含まれる見積以外の投入は，観察可能な市場データとの証左により，資産や負債が観察可能である.
•第3レベル：観察できない投入は、資産または負債の価格設定のために市場参加者が使用する仮定の推定に基づいて推定される。
公正価値は、計量日までに市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または移転負債を支払うことによって受信された金額として定義される。利用可能な場合、調整されていない見積市場価格を使用して公正価値を測定し、これらの項目を第1レベルに分類します。市場価格がオファーされていない場合は、金利や為替レートなど、現在市場または独立したソースに基づいている市場パラメータを使用した内部開発モデルに基づいています。派生ツールの公正な価値は信用とリスクの不履行の調整を含む。
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
次の表は、2022年7月31日と2021年8月1日までの公正価値によって日常的に計量された金融資産と負債を示し、公正価値階層構造と一致している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値
時点で
July 31, 2022 | | 公正価値に応じて計量する
2022年7月31日使用
公正価値階層構造 | | 公正価値
時点で
八月一日
2021 | | 公正価値に応じて計量する
2021年8月1日使用
公正価値階層構造 |
| (百万) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
外国為替長期契約(1) | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | |
商品デリバティブ契約(2) | 23 | | | — | | | 19 | | | 4 | | | 53 | | | 21 | | | 31 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
繰延補償派生契約(3) | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | |
繰延補償投資(4) | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正な価値で計算された総資産 | $ | 27 | | | $ | 2 | | | $ | 21 | | | $ | 4 | | | $ | 60 | | | $ | 24 | | | $ | 35 | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値
時点で
July 31, 2022 | | 公正価値に応じて計量する
2022年7月31日使用
公正価値階層構造 | | 公正価値
時点で
八月一日
2021 | | 公正価値に応じて計量する
2021年8月1日使用
公正価値階層構造 |
| (百万) | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
外国為替長期契約(1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | |
商品デリバティブ契約(2) | 30 | | | 6 | | | 24 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
繰延補償派生契約(3) | 4 | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
賠償義務を延期する(4) | 96 | | | 96 | | | — | | | — | | | 105 | | | 105 | | | — | | | — | |
| 公正価値で計算された負債総額 | $ | 130 | | | $ | 102 | | | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | 108 | | | $ | 105 | | | $ | 3 | | | $ | — | |
___________________________________
(1)スポット通貨為替レートと長期為替レートに基づく観察可能な市場取引。
(2)レベル1およびレベル2は、先物取引所オファーと市場上の先物およびオプション取引の観察可能価格に基づいている。第3レベルは観察できない投入に基づいており，その中で市場データが少ないかまったくないかは，管理層が内部開発したモデルで独自の仮定を必要とする.
(3)株式指数に基づいて利回りを下げる。
(4)参加者投資の公正な価値に基づいている。
次の表は、2022年7月31日と2021年8月1日までの3級資産公正価値変動をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 2022 | | 2021 |
| 年初公正価値 | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
| 利益を得る | | 18 | | | 6 | |
| | | | |
| | | | |
| 集まって落ち合う | | (15) | | | (7) | |
| 年末公正価値 | | $ | 4 | | | $ | 1 | |
金融商品の公正価値
現金および現金等価物，売掛金，売掛金の帳簿価値は公正価値に近い
現金等価物は#ドルです272022年7月31日ありません2021年8月1日。現金等価物は、これらの高流動性投資の元の満期日が3ヶ月以下であるので、公正価値を表す。現金等価物の公正価値は第二段階投入に基づいている
短期と長期債務の公正価値は#ドルだ4.6372022年7月31日5.6132021年8月1日は10億である。帳簿価値は$4.812022年7月31日5.0582021年8月1日は10億である。長期債務の公正価値は主に見積もりの市場価格或いは現在の市場為替レートの定価モデルを使用して、第2級投入を用いて推定したものである。
16. 株主権益
私たちは許可しました560100万株の株式で額面は$.0375額面価値と40百万株優先株は、1つまたは複数の種類で発行することができ、取締役会が許可した額面または非額面で発行することができる違います。優先株は既に発行された.
共有買い戻し計画
2021年6月、取締役会は1ドルまでの逆希釈株式買い戻し計画を承認した250我々の株式補償計画に基づいて発行された株式希釈の影響を相殺するために100万ユーロ(2021年6月計画)が発行される。2021年6月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年6月の計画によると、買い戻しは公開市場や私的協議の取引で行われる可能性がある。
2021年9月に取締役会は1ドルまでの戦略的株式買い戻し計画を承認しました500百万ドル(2021年9月計画)。2021年9月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年9月の計画によると、買い戻しは公開市場または私的協議の取引で行われる可能性がある。
2022年には買い戻しました3.8百万株、コストは$167百万ドルです。このお金の中で$422021年6月の計画によると100万ドルは株を買い戻すために125私たちの2021年9月の計画によると、100万ドルは株の買い戻しに使われる。2022年7月31日までの約1722021年6月の計画によると、まだ100万ドルが使用可能で、約3752021年9月の計画ではまだ100万人がいる。2021年には約2億ドルを買い戻しました1百万株、コストは$36百万ドルです。
17. 株に基づく報酬
2005年に株主は発行を許可した2005年の長期インセンティブ計画を承認しました6百万株は、株式オプション、株式付加価値権、非限定株、制限株式/単位(業績制限株を含む)および業績単位の奨励を支払うために使用される。2008年、株主は2005年の長期インセンティブ計画の修正案を承認し、ライセンス株式数を20%に増加させた10.52010年、株主は2005年の長期インセンティブ計画に対する別の修正案を承認し、ライセンス株式の数を20%に増加させた17.5百万ドルです。2015年、株主は2015年の長期インセンティブ計画を承認し、発行を許可した13百万株です。大ざっぱに6これらの株式のうち100万株は2005年計画に基づいて現在取得可能な株式であり、株主の承認後に2015年計画に組み込まれている
長期的なインセンティブ計画の下での奨励は従業員と役員に授与されることができる。長期インセンティブ計画に基づき、我々は長期インセンティブ報酬計画を採用し、総株主リターン(TSR)業績制限株/単位、1株当たり業績制限株/単位、戦略的業績制限株/単位、遅延制限株/単位、特殊業績制限株/単位、自由キャッシュフロー(FCF)業績制限株/単位と非制限株を付与することを規定した。この計画によると、TSR業績制限株/単位の報酬は、比較することで3年制期間は業績同行グループにおける会社それぞれの総株主リターンに対応する.関連する3年間の業績期間後の業績同行グループにおけるランキングによると、TSR業績制限株/単位を獲得した受賞者は以下の総ボーナスを得ることができる0%から200初期支出の%です。2022年に付与されたEPS業績制限株/単位賞は、調整後の1株当たり収益複合年間成長率目標(EPS CAGR業績制限株/単位)を達成した後に獲得されます3年制ピリオド。EPS CAGR業績制限株/単位の受賞者は、以下の総額の奨励を受けることができます0%から200初期支出の%です。1株当たり収益賞
2022年までに付与された業績制限株/単位は、我々が年間1株当たり収益目標を達成することによって稼いでおり、関連する3年間に帰属する。.の間に3年制帰属期間中，EPS業績制限株/単位の受信者が獲得した総報酬は0%または100初期支出の%です。戦略業績制限性株式単位の奨励は、純売上高と1株当たり収益の増加という2つの重要な指標の実現に基づいており、戦略計画目標と比較して、3年制ピリオド。戦略業績制限株取得者が獲得した総ボーナス範囲は0%から200初期支出の%です。FCF業績制限株式単位の奨励は、年間運営計画目標と比較して、1年以内に実現される自由現金流量(経営活動から資本支出および特定の投資および融資活動を減算して提供される純現金と定義される)に基づく3年制ピリオド。三年連続の財政年度ごとに年間目標を立てました。これらの目標の実行状況を3年期末に平均して、3年末に帰属する基本単位数を決定する。FCF業績制限株式単位取得者が獲得した総ボーナス範囲は0%から200初期支出の%です。遅延制限株/単位の奨励は比例して付与されます3年制ピリオド。また、異なる時期に付与された幹部を吸引して維持するために、限定的な株/単位の特別奨励を支給することができる。賞は一般的に毎年10月に授与される
長期インセンティブ計画によると、株式オプションは選択的に付与される。本計画により付与された株式オプションの期限を超えてはならない10年授与の日から効力を発揮する.オプション価格は付与された日の普通株の公平な市場価値を下回ってはならない。これらの計画によって付与されたオプションは通常比例で授与される3年制ピリオド。2019年、私たちはまた3年間の期限の終わりに付与されたいくつかのオプションを付与した。私たちが前回株式オプションを発行したのは2019年です。
2022年には、遅延制限株式単位、非限定株、TSR業績制限株式単位、EPS CAGR業績制限株式単位を発行しました。我々が前回FCF業績制限株を発行したのは2019年であり，EPS業績制限株は2018年であり，戦略的業績制限株は2014年であり，特別業績制限株は2015年であった。
株式ベースの報酬支出を決定する際には、没収が発生すると予想される。継続的な業務収益で確認された税前株式ベースの報酬支出と税収に関する福祉総額は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 税引き前株に基づく報酬支出総額 | $ | 59 | | | $ | 64 | | | $ | 59 | |
| 税収関連の福祉 | $ | 10 | | | $ | 12 | | | $ | 11 | |
2020年、非持続的な業務収益(赤字)で確認された税引前株による報酬支出総額は#ドル2百万ドルです。税金に関するメリットは注釈材料です。
次の表は、2022年7月31日までの株式オプション活動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション | | 重み付けの-
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重み付けの-
平均値
残り
契約書
命 | | 骨材
固有の
価値がある |
| (中のオプション
数千人) | | | | (単位：年) | | |
2021年8月1日現在債務未返済 | 1,372 | | | $ | 45.61 | | | | | |
| 授与する | — | | | $ | — | | | | | |
| 鍛えられた | (75) | | | $ | 38.15 | | | | | |
| 終了しました | — | | | $ | — | | | | | |
2022年7月31日現在返済されていない | 1,297 | | | $ | 46.04 | | | 4.8 | | $ | 6 | |
2022年7月31日に行使できます | 1,297 | | | $ | 46.04 | | | 4.8 | | $ | 6 | |
2022年から2020年までの期間に行使されるオプションの総内在価値は#ドル1百万ドルとドル2それぞれ100万ドルです2021年期間に行使されたオプションの総内的価値は注釈材料です。私たちはブラック-スコアーズオプション価格モデルを使用して株式オプションの公正価値を測定した。
退職資格に該当する参加者に支給される報酬を除いて、授権期間内に株式オプションを直線的に支出したことが、支出を加速させる基礎となっている。2022年1月現在、株式オプションに関する報酬はすべて支出されている。
次の表は、2022年7月31日までの遅延制限株式単位、EPS CAGR業績制限株式単位、FCF業績制限株単位をまとめた
| | | | | | | | | | | |
| 職場.職場 | | 重み付けの-
平均値
授与日
公正価値 |
| | (制限株)
単位(千) | | |
2021年8月1日に帰属していない | 1,814 | | | $ | 45.63 | |
| 授与する | 1,543 | | | $ | 41.96 | |
| 既得 | (1,175) | | | $ | 43.97 | |
| 没収される | (236) | | | $ | 44.38 | |
2022年7月31日現在帰属していません | 1,946 | | | $ | 43.88 | |
我々の株式の付与日の見積もりに基づいて、遅延制限株式単位、EPS CAGR業績制限株式単位、FCF業績制限株単位、EPS業績制限株単位の公正価値を決定した。我々は授権期間内に遅延制限株式単位とEPS CAGR業績制限株式単位を直線的に支出したが、退職資格に適合する参加者に支給される奨励金は除外し、加速した上で支出した。いくつありますか2972022年7月31日までに返済されていない千件のEPS CAGR業績目標の贈与、加重平均付与日の公正価値は$41.50それは.我々は目標ごとに必要なサービス期間内にFCF業績制限株式単位を支出した。2021年10月31日までに違います。未完成のFCFパフォーマンス目標贈与。私たちは等級別帰属に基づいて1株当たりの収益業績制限株単位を支出しているが、退職条件を満たした参加者に支給された報酬は除外し、加速した上で支出している。2020年11月1日までに違います。未完成のEPS業績目標支出。EPS CAGR業績制限株式単位、FCF業績制限株式単位およびEPS業績制限株式単位の実績数は、実際に取得した実績に依存する。私たちは期待された奨励数量に基づいて費用を推定する
2022年7月31日現在，非既得性遅延制限株式単位とEPS CAGR業績制限単位に関する未獲得報酬総額は$である37百万ドル、加重平均残りのサービス期間内に償却します1.7何年もです。2022年第1四半期にFCF業績制限株単位を獲得した人が稼いだ167初期贈与の割合は、2021年8月1日までの3年間に取得した実績の平均水準に基づいている。そのためには158追加的に1000株の株を授与した。2022年、2021年、および2020年の間に帰属する制限株式単位の公正価値は$50百万、$38百万ドルとドル41それぞれ100万ドルです2021年から2020年までの期間に付与された制限株式単位の加重平均付与日公正価値は#ドルである48.37そして$46.82それぞれ，である.
次の表は、2022年7月31日までのTSR業績制限株式単位をまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 職場.職場 | | 重み付けの-
平均値
授与日
公正価値 |
| | (制限株)
単位(千) | | |
2021年8月1日に帰属していない | 1,222 | | | $ | 53.60 | |
| 授与する | 331 | | | $ | 45.54 | |
| 既得 | (178) | | | $ | 31.35 | |
| 没収される | (222) | | | $ | 48.85 | |
2022年7月31日現在帰属していません | 1,153 | | | $ | 55.63 | |
モンテカルロシミュレーションを用いて付与日TSR業績制限性株式単位の公正価値を推定したモンテカルロシミュレーションで用いた重み付き平均を以下のように仮定する
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 無リスク金利 | 0.46% | | 0.15% | | 1.48% |
| 期待配当収益率 | 3.50% | | 2.85% | | 2.95% |
| 予想変動率 | 27.42% | | 29.99% | | 27.01% |
| 所期期限 | 3年.年 | | 3年.年 | | 3年.年 |
私たちはサービス期間中に補償費用を直線的に確認したが、退職条件を満たした参加者に支給された報酬は除外し、加速した上で支出した。2022年7月31日現在、残りは補償総額を稼いでいない
TSR業績に関する制限株式単位は$である15百万ドル、加重平均残りのサービス期間内に償却します1.5何年もです。2022年第1四半期にTSR業績制限株式単位の取得者が稼いだ752021年7月30日までの3年間、業績同行グループにおけるTSRのランキングに基づいて得られた初期贈与のパーセンテージ。2021年第1四半期にTSR業績制限株式単位の取得者が稼いだ502020年7月31日までの3年間、業績同行グループにおけるTSRのランキングに基づいて得られた初期贈与の割合。2020年第1四半期には、TSR業績制限株式単位の取得者が稼いだ02019年7月26日までの3年間、業績同期グループにおける当社のTSRのランキングに基づいて得られた初期贈与の割合。2022年から2021年までの間に帰属するTSR業績制限株式単位の公正価値は$8百万ドルとドル11それぞれ100万ドルです2021年から2020年までの期間に付与されたTSR業績制限株式単位の付与日公正価値は#ドルです54.93そして$63.06それぞれ，である.2023年第1四半期には、TSR業績制限株式単位の取得者が獲得される100私たちのTSRによると、2022年7月29日までの3年間の実績同行グループのランキングによると、ボーナスが%を獲得しました。
2022年、2021年、2020年に株式オプションを行使する税収割引は注釈材料です。株式オプションを行使して受け取った現金は#ドルです3百万、$2百万ドルとドル232022年、2021年、2020年はそれぞれ100万ドルであり、統合キャッシュフロー表における融資活動のキャッシュフローに反映されている。
18. 引受金とその他の事項
規制と訴訟事項
これらの訴訟は、通常のプロセスでも他の場合でも、業務行為によって引き起こされるいわゆる集団訴訟を含む、様々な懸案または脅かされた法律または規制手続きに巻き込まれている。米国の現代訴訟実践は、金銭損害賠償や他の救済の主張にかなりの違いがあることを許している。管轄区域は、請求者が要求された金銭損害賠償を具体的に説明しないことを許可することができ、請求者が要求された金額だけを説明することを許可することができ、初審裁判所の管轄権を援用するのに十分である。また、司法管轄区域が原告が主張する金銭損害賠償を許容できる金額は、司法管轄区の類似事件に対する合理的な可能性のある裁決をはるかに超えている。訴状のこのような多変性性に加え，私たちが長い間訴訟や和解によって大量のクレームを解決した実際の経験に加えて，訴訟やクレームに規定されている可能性のある金銭救済は，その事件や処分価値とほとんど相関がないことを示している。
訴訟の予見不可能性のため、訴訟事項の結果および特定の時点の潜在的損失金額または範囲を決定することは通常困難である。不確定要素は、事実調査員が書面証拠および証人証言の信頼性および有効性をどのように評価するか、ならびに裁判および控訴裁判所が動議によって実践されるか、裁判または控訴においてどのように法律を適用するかを含むことができる。処分推定値は，相手当事者とその弁護士本人が関連証拠や適用法の不確実性をどのように見ているかの影響も受けている。
2019年1月7日、米ニュージャージー州地方裁判所(The Court)が審理している3つの株主集団訴訟と呼ばれる訴訟がタイトルの下で合併されたはい。 Re Campbell Soup Company証券訴訟Civ.第1号：18-cv-14385-nlh-js(アクション)。オクラホマ州消防士年金·退職システムは訴訟の主な原告に任命され、2019年3月1日に改正合併起訴状が提出された。デニス·モリソン(元社長と最高経営責任者)とアントニー·ディシルウェストロ(元上級副社長と最高財務責任者)は訴訟中の被告である。改正された合併起訴状によると、2017年7月19日から2018年5月17日までの公開声明では、被告は重大な虚偽や誤った陳述を行い、および/または会社の業務、運営、顧客関係、見通しに関する重大な情報、特にCampbell Fresh部門に関する情報を見落としたという。改正された合併申し立ては、指定されていない金銭損害賠償や他の救済を求める。2019年4月30日、被告は改正された合併起訴状を却下する動議を提起し、裁判所は2020年11月30日に起訴状の修正を許可した。2021年1月15日，原告は第2次改正後の合併起訴状を提起した。2つ目の改訂された合併起訴状は、再び同社とその一部の元幹部を被告とし、2017年8月31日から2018年5月17日までの公開声明で、被告は重大な虚偽および誤った陳述を行い、および/または会社の業務、運営、顧客関係、および将来性に関する重大な情報、特にCampbell Fresh部門に関する情報を見落としたと主張した。二番目の改正された合併訴えは、指定されていない金銭損害賠償と他の救済を求める。2021年3月10日，被告は動議を提出し，第2次改正後の合併起訴状を却下した。私たちはこの行動を積極的に正当化している。
損失に関連する情報が損失が発生した可能性が高いことを示し、損失の金額を合理的に推定できる場合には、訴訟および規制または損失の責任を決定する。一部の事項は、私たちが損害賠償金を支払ったり、他の支出を行ったり、2022年7月31日まで合理的に見積もることができない計算すべき金額を作成する必要があるかもしれません。現在知られている情報によると、将来の潜在的な費用は、特定の四半期または年度内に大きな影響を与える可能性があるが、このような費用は、私たちの総合的な運営実績や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があるとは考えられない。
他にも事項がある
約束します4,800第三者金融機関が独立請負業者流通業者に発行した銀行融資は、流通ルートの購入に用いられる。既存の保証によって、私たちが支払う必要があるかもしれない未来の支払いの最大潜在金額は$です5002022年7月31日まで。私たちの保証は流通ルートによって間接的に保証される。私たちは私たちが保証された銀行融資の違約のために実質的な保証金の支払いを要求されないと予想する。2022年7月31日現在と2021年8月1日までに確認された金額は実質的ではない
私たちは資産剥離、契約、その他の取引について一定の基準賠償を提供した。特定の補償には限られた期限がある。2022年7月31日と2021年8月1日現在、このような事項に関する既知の開放によって確認された負債は重要ではない。
19. 財務諸表データを補充する
貸借対照表 | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 |
| 売掛金 | | | |
| 取引先売掛金 | $ | 502 | | | $ | 556 | |
| 手当 | (12) | | | (12) | |
| 小計 | $ | 490 | | | $ | 544 | |
| 他にも | 51 | | | 51 | |
| $ | 541 | | | $ | 595 | |
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| | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 |
| 棚卸しをする | | | |
| 原材料、容器、供給品 | $ | 390 | | | $ | 321 | |
| 完成品 | 856 | | | 612 | |
| $ | 1,246 | | | $ | 933 | |
| | | |
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| | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 |
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| 工場資産 | | | |
| 土地 | $ | 74 | | | $ | 75 | |
| 建物.建物 | 1,531 | | | 1,493 | |
| 機械と設備 | 3,932 | | | 3,732 | |
| 進行中のプロジェクト | 141 | | | 189 | |
| 総コスト | $ | 5,678 | | | $ | 5,489 | |
減価償却累計(1) | (3,335) | | | (3,119) | |
| $ | 2,343 | | | $ | 2,370 | |
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____________________________________
(1)減価償却費用は$2962022年には百万ドル2752021年には100万ドルです2852020年までに100万に達するだろう。建物の減価償却の時間帯は7至れり尽くせり45何年もです。機械や設備の減価償却は通常以下の範囲で行われる2至れり尽くせり20何年もです。
| | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 |
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| その他の資産 | | | |
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| リースROU資産を経営し、償却後の純額 | $ | 239 | | | $ | 235 | |
| 年金.年金 | 146 | | | 190 | |
| 他にも | 24 | | | 24 | |
| $ | 409 | | | $ | 449 | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 |
| 負債を計算すべきである | | | |
| 報酬と福祉に計上すべきである | $ | 216 | | | $ | 203 | |
| 派生ツールの公正価値 | 34 | | | 3 | |
| 貿易と消費者促進案を計算する | 141 | | | 121 | |
| 応算利息 | 64 | | | 70 | |
| 再編成する | 7 | | | 6 | |
| リース負債を経営する | 62 | | | 54 | |
| 他にも | 97 | | | 119 | |
| $ | 621 | | | $ | 576 | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 |
| | | |
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| その他負債 | | | |
| 年金福祉 | $ | 107 | | | $ | 142 | |
| 退職後の福祉 | 153 | | | 199 | |
| リース負債を経営する | 177 | | | 180 | |
| 繰延補償 | 81 | | | 92 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 未確認税収割引 | 15 | | | 20 | |
| | | |
| 他にも | 70 | | | 72 | |
| $ | 603 | | | $ | 705 | |
損益表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| その他支出/(収入) | | | | | |
| | | | | |
| 無形資産の償却 | $ | 41 | | | $ | 42 | | | $ | 43 | |
| | | | | |
| サービスコスト以外の定期福祉支出(収入)純額 | (23) | | | (285) | | | 73 | |
| | | | | |
投資損失(1) | — | | | — | | | 49 | |
業務販売損失(2) | — | | | 11 | | | 64 | |
| 過渡期サービス料 | — | | | (27) | | | (10) | |
| 他にも | 3 | | | 5 | | | 2 | |
| $ | 21 | | | $ | (254) | | | $ | 221 | |
| | | | | |
広告と消費者普及費用(3) | $ | 314 | | | $ | 399 | | | $ | 463 | |
| | | | | |
利子支出(4) | | | | | |
利子支出 | $ | 191 | | | $ | 214 | | | $ | 350 | |
| 差し引く：利子資本化 | 2 | | | 4 | | | 5 | |
| $ | 189 | | | $ | 210 | | | $ | 345 | |
____________________________________
(1)2020年には損失を含む$45百万ドルはアクリーと関係があります。その他の情報については、付記14を参照されたい。
(2)2021年に1ドルの損失を確認しました11李子ベビー食品とおやつ事業を売っている100万ポンド。2020年には損失を確認しました64ヨーロッパのチップ事業を売っている100万ユーロ。以上の情報については、注釈3を参照されたい。
(3)マーケティングと販売費用に含まれています。
(4)2022年には1ドルの損失を確認しました4百万ドル($を含む)3百万の保険料と他の費用)は債務の返済に使用される。2020年には損失を確認しました75百万ドル($を含む)65入札要約や未償却債務発行コストとともに支払われる保険料，費用，その他のコスト).その他の情報については、付記12を参照されたい。
現金フロー表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | | | |
| 純収益のうち他の非現金費用 | | | | | |
レンタルROU資産費用を経営しています | $ | 74 | | | $ | 75 | | | $ | 75 | |
| 債務発行原価償却·債務割引 | 5 | | | 6 | | | 9 | |
| 福祉関連費用 | 3 | | | 12 | | | 12 | |
| 他にも | 6 | | | (7) | | | 5 | |
| $ | 88 | | | $ | 86 | | | $ | 101 | |
| | | | | |
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| 他にも | | | | | |
| 福祉関連の支払い | $ | (45) | | | $ | (49) | | | $ | (53) | |
| 他にも | 3 | | | 2 | | | (6) | |
| $ | (42) | | | $ | (47) | | | $ | (59) | |
| | | | | |
| その他のキャッシュフロー情報 | | | | | |
| 支払の利子 | $ | 188 | | | $ | 214 | | | $ | 287 | |
| 受け取った利息 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 4 | |
| 納めた所得税 | $ | 196 | | | $ | 212 | | | $ | 222 | |
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財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
Campbell Soup Company(当社)の経営陣は、財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している(この用語は、1934年に改正された証券取引法の規則13 a-15(E)で定義されている)。財務報告の内部統制は、アメリカ合衆国で公認されている会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである
企業の財務報告に対する内部統制には、以下の条件を満たす政策と手続きが含まれている
•会社の資産を合理的かつ詳細かつ正確に反映した取引と処置の記録を保存することと関係がある
•公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引記録を提供し、会社の収入および支出は、会社の管理職および取締役の許可のみに基づいて行われる
•財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある無許可買収、使用または処分会社の資産を防止または適時に発見することについて合理的な保証を提供する。
その固有の限界により、いかなる財務報告の内部統制制度も、どんなに明確に定義されていても、誤った陳述を防止または発見することは不可能である。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある
会社経営陣は、2022年7月31日までの社内財務報告の内部統制の有効性を評価した。この評価を行う際には，管理層はトレデビル委員会(COSO)スポンサー組織委員会が#年に提案した基準を用いた内部統制--統合フレームワーク(2013)それは.これらの基準を用いた評価によると、経営陣は、会社の財務報告に対する内部統制は2022年7月31日から有効であると結論した
当社の2022年7月31日現在の財務報告内部統制の有効性は、独立公認会計士事務所の普華永道会計士事務所が監査しており、その報告は次のページに掲載されています。
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| /s/Mark A.Clouse | | | |
| マーク·A·クラウス | | | |
| 社長と最高経営責任者 | | | |
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| ミックJ.Beekhuizen | | | |
| ミックJ.Beekhuizen | | | |
| 常務副総裁兼首席財務官 | | | |
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| /s/Stanley Polomski | | | |
| スタンレー·ボロムスキー | | | |
| 上級副社長と主宰者 | | | |
| (首席会計主任) | | | |
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2022年9月22日
独立公認会計士事務所報告
金宝湯会社の取締役会と株主へ
財務諸表と財務報告の内部統制に関するいくつかの見方
我々は、金宝湯会社とその付属会社(“貴社”)の2022年7月31日および2021年8月1日までの総合貸借対照表、および2022年7月31日までの3年度の各年度の関連総合収益表、全面収益表、権益表およびキャッシュフロー表を監査し、84ページに記載されている2022年7月31日までの3年度の各年度の関連付記および推定値および合資格帳簿表(総称して“総合財務諸表”)を含む。私たちはまた、会社が2022年7月31日までの財務報告の内部統制、根拠を監査した内部制御--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会(COSO)協賛組織委員会によって発表されました。
上記の総合財務諸表は、米国公認の会計原則に従って、当社の2022年7月31日と2021年8月1日までの財務状況、および2022年7月31日までの3年度の経営実績とキャッシュフローを各重大な面で公平に反映していると考えられる。また、2022年7月31日現在、当社はすべての実質的な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、その根拠は内部制御--統合フレームワーク(2013)COSOによって発表されます。
意見の基礎
当社の経営陣は、これらの総合財務諸表の作成、財務報告の有効な内部統制の維持、財務報告の内部統制の有効性の評価を担当しており、添付の管理層財務報告内部統制報告に含まれている。私たちの責任は、私たちの監査に基づいて、会社の合併財務諸表と会社が財務報告の内部統制に対して意見を述べることです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、連結財務諸表に重大なミスがないかどうか、エラーによるものであっても詐欺であっても、すべての重大な点で財務報告に対する有効な内部統制が維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。
我々の連結財務諸表の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。我々の財務報告の内部統制の監査には、財務報告の内部統制を理解すること、重大な弱点があるリスクを評価すること、評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計と運営有効性を評価することが含まれる。私たちの監査はまた、私たちがこのような状況で必要だと思う他の手続きを実行することを含む。私たちは私たちの監査が私たちの意見に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制は、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分の記録を維持することに関連している、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために取引が必要とされている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣および取締役の許可のみに基づいて行われる、という政策と手続きを含む。および(Iii)財務諸表に重大な影響を与える可能性のある不正買収、使用または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見することについて合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項は、監査委員会に監査委員会に伝達または要求を伝達することを指し、(I)総合財務諸表に対して重大な意義を有する勘定または開示に関連し、(Ii)私たちが特に挑戦的、主観的または複雑な判断を有する当期総合財務諸表監査によって生じる事項に関するものである。重要監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない
特定商標の不確定無形資産減価テスト
総合財務諸表付記1と付記5に記載されているように、2022年7月31日現在、会社の無期限無形資産(商標)は25.49億ドルである。すべての無限生存商標の帳簿価値のうち、3.5億ドルはランス商標3.18億ドルと水筒ブランド商標は2.92億ドルで足速商標、及び太平洋食品会社商標です。管理職は、少なくとも年に1回の減価テストを行ったり、資産の帳簿価値が回収できない可能性がある場合を示したりする。無期限無形資産は資産の公正価値と帳簿価値を比較することで減値テストを行う。経営陣は割引キャッシュフロー分析に基づいて公正価値を決定し、その中に収入増加率、加重平均資本コストと仮定特許権使用料などの重大な管理仮説を含む。
特定の商標の無期限無形資産減価テストに関連するプログラムを実行することが重要な監査事項であることを決定する主な考慮要因は、(I)管理層がこれらの推定を作成する際の重大な判断により、特定の商標の公正価値推定に関連するプログラムを適用する際に高度な監査者の判断力と主観性に関連し、(Ii)経営者の収入増加率、加重平均資本コスト、および仮定された特許税率に関する管理職の重大な仮定を実行する上で大きな監査努力を払っていることである足速そして太平洋食品会社商標、加重平均資本コスト、想定使用料率水筒ブランドそしてランス監査は専門的な技能と知識を持つ専門家の使用に関するものだ。
この問題を処理することは、統合財務諸表に対する私たちの全体的な意見を形成するための実行手順および評価監査証拠に関するものである。これらの手続きは、管理層の商標損害試験に関連する制御措置の有効性を試験することを含む。これらのプログラムには，他にも，(1)テスト管理層が公正な価値推定を作成するプログラム，(2)割引キャッシュフロー分析の妥当性の評価，(3)キャッシュフロー分析に用いる基礎データの完全性と正確性のテスト，および(4)経営陣が使用する収入増加率，加重平均資本コスト，および特許権使用料率の仮定に関する重大な仮定を評価する合理性が含まれている足速そして太平洋食品会社商標、加重平均資本コスト、想定使用料率水筒ブランドそしてランス商標です。経営陣の収入増加率に関する仮定の評価は、(I)商標に関する現在および過去の業績、(Ii)外部市場および業界データとの整合性、および(Iii)これらの仮定が監査の他の分野で得られた証拠と一致するかどうかを考慮して、管理職が使用する仮説が合理的であるかどうかを評価することに関する。専門的な技能と知識を持つ専門家は、会社の割引キャッシュフロー分析の適切性の評価に協力し、加重平均資本コストと特許使用料料率の重大な仮定の合理性を評価するために使用される。
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| /s/普華永道会計士事務所 | | | |
| 普華永道会計士事務所 | | | | | |
| フィラデルフィアペンシルバニア州 | | | | | |
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| 2022年9月22日 | | | | | |
1954年以来、当社の監査役を務めてきました。
第九項です会計と財務情報開示の変更と相違
ない
第9条制御とプログラム
我々は，総裁兼最高経営責任者や執行副総裁兼最高財務官などの経営陣の監督と参加の下で，2022年7月31日までの我々の開示制御と手順(この用語の定義は“取引法”第13 a-15(E)条)の有効性を評価した.当該等の評価によると、総裁兼最高経営責任者及び執行副総裁及び最高財務官は、現在評価日までに、吾等の開示制御及びプログラムが有効であると考えている
経営陣の財務報告書内部統制に関する年次報告書は74ページ“財務諸表と補足データ”の節に掲載されている。当社の独立公認会計士事務所普華永道会計士事務所の財務報告書の内部統制に関する私たちの証明報告書は、第75-76ページの“財務諸表及び補足データ”の節で提供されます。
2022年7月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
プロジェクト9 Bその他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部
第10項役員·幹部と会社の管理
当社は2022年株主周年大会依頼書(2022年依頼書)に“第1項−役員選挙”及び“投票証券及び主要株主−取締役及び上級管理者の所有権”と題する章をここに組み込んで参考とする。2022年委託書“会社管理政策及び常規--取締役会会議及び委員会--取締役会委員会アーキテクチャ”の節に掲載された当社の監査委員会メンバー及び監査委員会財務専門家に関する資料は、ここに組み込んで参考とする
本報告“我々の実行幹事に関する資料”というタイトルは，本プロジェクトが提供する我々の実行幹事に関するいくつかの資料を以下に示している.
私たちは“最高経営責任者と高級財務官道徳規則”を採択し、私たちの最高経営責任者、最高財務官、財務総監、財務責任者財務指導チームのメンバーに適用されます。“最高経営責任者と上級財務官道徳規則”は、私たちのサイトの投資家部分、www.campbelSoupCompany.com(タイトルは“私たち-投資家-ガバナンス-ガバナンス文書について”)に掲載されています。私たちは、私たちのウェブサイトにこのような情報を掲示することで、最高経営責任者および高級財務官道徳規則条項の任意の改正または免除の開示要件を満たすつもりです
私たちはまた、取締役会、私たちの役人、そして私たちのすべての従業員に適用される単独の商業行為と道徳基準を採択した。“ビジネス行動と道徳基準”は私たちのサイトの投資家の一部に掲載されていますWwwn.CampbelSoupCompany.com(“私たち-投資家-統治-ガバナンス文書について”というタイトルの下にあります)。私たちの企業管理基準と私たちの4つの取締役会常務委員会の規約もこのサイトで見つけることができます。上記の条項の印刷本は、任意の株主が以下のように請求することができる
•ニュージャージー州カムデンキャンベル広場1号キャンベルスープ会社投資家関係部、〒08103-1799年
•calling 856-342-6081; or
•私たちの投資家関係部に電子メールを送ります。住所はIR@campbels.comです。
第十一項役員報酬
2022年の委託書には、“報酬議論と分析”、“役員報酬表”、“会社管理政策と実践-役員報酬”、“会社管理政策と実践-取締役会会議および委員会-取締役会構造-報酬および組織委員会と内部参加”と題する情報が参照されている。
第十二項ある実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項
2022年委託書に“投票証券と主要株主-取締役および役員の所有権”と題し、“投票証券と主要株主-主要株主”と題する章で提供される情報は、ここに組み込まれて参考となる
株式補償計画に基づいて発行された証券
次の表は、2022年7月31日までに、当社の株式報酬計画に基づいて発行すべき株式の情報を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画種別 | | 量
証券はしなければならない
発表日：
演習をする
卓越した
オプション、株式承認証及び権利(A) | | 重み付けの-
平均値
行使価格：
卓越した
選択肢は、
権証と権利(B) | | 証券数量 使えるようにする 上には 以下の条項により将来発行される 持分補償 平面図 (証券は除く) 第1欄に反映される)(C) |
証券保有者が承認した持分補償計画(1) | | 5,847,284 | | | $ | 46.04 | | | 2,927,470 | |
| 証券保有者の許可を得ていない持分補償計画 | | 適用されない | | 適用されない | | 適用されない |
| 合計する | | 5,847,284 | | | $ | 46.04 | | | 2,927,470 | |
___________________________________
(1)(A)欄は、2015年長期インセンティブ計画及び2005年長期インセンティブ計画の下で未償還の株式オプション及び制限株式単位である。(A)欄は、2，901，544個のTSR業績制限株式単位およびEPS CAGR業績制限株式単位を含み、奨励の下で発行可能な最大株式数に基づいて、当該奨励に基づいて発行される株式数(ある場合)は、適用される3年間の業績期間の表現に基づいて決定される。2005年の長期奨励計画によると、これ以上追加的な奨励を与えることはできない。2015年長期インセンティブ計画下の将来の持分奨励は、株式オプション、株式付加価値権、業績単位奨励、制限株式、制限業績株、制限株式単位または株式奨励の形式をとることができる。(B)の欄は、発行済み株式オプションの加重平均行重み値のみを表し、未発行限定株式単位は、この計算範囲に含まれない。(C)欄は、2022年7月31日現在、2015年長期インセンティブ計画に基づいて行うことができる将来の持分報酬の最大数を表す。
十三項特定の関係や関連取引、取締役の独立性
“2022年委託書”は“会社管理政策と実践-関連者との取引”、“プロジェクト1-取締役選挙”、“会社管理政策と実践-取締役独立性”と題し、“会社管理政策と実践-取締役会会議と委員会-取締役会委員会構造”の節で提供された情報を参考に本明細書に組み込む。
14項です最高料金とサービス
“2022年委託書”では、参考のために“第2項-独立公認会計士事務所任命の承認-監査事務所料金及びサービスの承認”と“第2項-独立公認会計士事務所任命の承認-監査委員会予審政策”と題する部分が提供されている。
第4部
第十五項。展示品と財務諸表の付表
(A)本報告の一部として、以下の書類を提出した
1.財務ファクトシート
2022年、2021年、2020年の連結収益表
2022年、2021年、2020年総合総合収益表
2022年7月31日と2021年8月1日までの連結貸借対照表
2022年、2021年、2020年の統合現金フロー表
2022年、2021年、2020年の合併権益表
連結財務諸表付記
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID)238)
2.財務諸表の添付表
二--2022年、2021年、2020年の推定と資格口座
3.展示品
以下第15(B)項を参照されたい
(b) 陳列品それは.署名ページのすぐ前の“添付ファイルインデックス”は、参照によって本報告書に組み込まれる。
(c) 財務諸表明細書それは.上記第15(A)(2)項を参照されたい
第十六項表格10-Kの概要
ない
展示品索引 | | | | | |
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| 2 | 金宝湯会社とお菓子投資会社Bidco Pty Limitedが2019年8月1日に署名した株式および資産購入協定は、金宝湯会社が2019年8月7日に米国証券取引委員会に提出した8-K表(米国証券取引委員会文書番号1-3822)の添付ファイル2.1を引用して組み込まれている。 |
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| 3(a) | 1997年2月24日現在修正されたCampbell社再登録証明書は、Campbell社の2002年7月28日現在の財政年度10-K表(米国証券取引委員会アーカイブ番号1-3822)の添付ファイル3(I)を引用して編入されている。 |
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| 3(b) | 金宝湯会社の定款は2020年6月24日に改訂され、再記述され、現在金宝湯会社が2020年6月25日にアメリカ証券取引委員会に提出した8-K表(アメリカ証券取引委員会文書番号1-3822)の添付ファイル3を参考にする。 |
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4(a)
| Campbellとニューヨーク·メロン銀行が受託者として2008年11月24日に締結した契約は、Campbellが2008年11月24日に米国証券取引委員会に提出したS-3表登録声明(米国証券取引委員会文書番号333-155626)の添付ファイル4(A)を参考に合併したものである。 |
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| 4(b) | 第1補足契約表は、2012年8月2日にCampbell、ニューヨークメロン銀行、富国銀行全国協会が系列受託者として、2008年11月24日にCampbellに加入して2012年8月2日に米国証券取引委員会に提出されたForm 8-K(米国証券取引委員会文書番号1-3822)に添付され、添付ファイル4.1を参照してCampbellテーブル8-Kに組み込まれる。 |
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| 4(c) | 受託者であるCampbellとWells Fargo Bank間の付属契約表は，Campbellが2020年9月30日に米国証券取引委員会に提出したS−3表登録声明(米国証券取引委員会文書番号333−249174)の添付ファイル4.2を参照して組み込まれている。 |
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| 4(d) | 2015年3月19日現在、キャンベルと富国銀行との契約は、国家協会が受託者として、添付ファイル4.1を参照してキャンベルが2015年3月19日に米国証券取引委員会に提出した8-K表(米国証券取引委員会文書番号1-3822)に組み込まれている。 |
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| 4(e) | 2042年に満了した3.800%債券の表は、Campbellを参照して2012年8月2日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(米国証券取引委員会文書番号1-3822)の添付ファイル4.1を参照して組み込まれる。 |
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| 4(f) | 2025年に満了した3.300%手形のフォーマットは、Campbellを参照して2015年3月19日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォーム(米国証券取引委員会ファイル番号1-3822)の添付ファイル4.2によって組み込まれる。 |
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| 4(g) | 2023年に満了した3.650%手形のフォーマットは、添付ファイル4.2.4を参照してCampbellが2018年3月16日に米国証券取引委員会に提出した8-Kフォーム(米国証券取引委員会ファイル番号1-3822)に組み込まれる。 |
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| 4(h) | 2025年に満了した3.950%手形のフォーマットは、添付ファイル4.2.5を参照してCampbellが2018年3月16日に米国証券取引委員会に提出した8-Kフォーム(米国証券取引委員会ファイル番号1-3822)に組み込まれる。 |
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| 4(i) | 2028年に満了した4.150%手形のフォーマットは、添付ファイル4.2.6を参照してCampbellが2018年3月16日に米国証券取引委員会に提出した8-K表(米国証券取引委員会文書番号1-3822)に組み込まれる。 |
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| 4(j) | 2048年に満了した4.800%手形の表は、添付ファイル4.2.7を参照してCampbellが2018年3月16日に米国証券取引委員会に提出した8-K表(米国証券取引委員会文書番号1-3822)に組み込まれる。 |
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| 4(k) | 2030年に満了する2.375%手形の表は、添付ファイル4.2.1を参照することによって、Campbellが2020年4月24日に米国証券取引委員会に提出されたForm 8-K(米国証券取引委員会文書番号1-3822)に組み込まれる。 |
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| 4(l) | 2050年に満了した3.125%手形の表は、添付ファイル4.2.2を参照してCampbellが2020年4月24日に米国証券取引委員会に提出した8-K表(米国証券取引委員会文書番号1-3822)に組み込まれる。 |
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| 4(m) | Campbellが2019年9月26日に米国証券取引委員会に提出した10-K表(米国証券取引委員会文書番号1-3822)の添付ファイル4(P)を参照して格納された証券記述。 |
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| 10(a)+ | 金宝湯会社の2005年長期激励計画は2010年11月18日に改訂され、再記述され、その内容は金宝湯会社が2010年10月7日にアメリカ証券取引委員会に提出した2010年依頼書(アメリカ証券取引委員会文書番号1-3822)を参考にした。 |
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| 10(b)+ | 金宝湯社の2015年長期インセンティブ計画は、金宝湯社が2015年10月9日に米国証券取引委員会に提出した2015年委託書(米国証券取引委員会文書番号1-3822)を参考に組み入れられた。 |
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| 10(c)+ | 2014年11月19日に改訂された金宝湯会社の年間インセンティブ計画は、金宝湯社が2014年10月1日に米国証券取引委員会に提出した2014年依頼書(米国証券取引委員会文書番号1-3822)を参考にした。 |
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10(d)+
| 金宝湯会社職業中期採用年金計画は2009年1月1日に施行され、現在金宝湯10-Q表(米国証券取引委員会アーカイブ番号1-3822)を参考に2009年2月1日までの財政四半期の添付ファイル10(A)が組み込まれている。 |
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| 10(e)+ | 金宝湯会社職業中期採用年金計画第1改正案は2010年12月31日に施行され、金宝湯会社の2011年1月30日までの財政四半期10-Q表(米国証券取引委員会文書番号1-3822)の添付ファイル10(A)を引用して編入された。 |
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| 10(f)+ | 繰延補償計画は、1999年11月18日に施行され、Campbellの10-K表(米国証券取引委員会アーカイブ番号1-3822)の2000年7月30日までの会計年度の添付ファイル10(E)を引用する。 |
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10(g)+
| 金宝湯社補充退職計画(前身は延期補償計画II)は、2015年8月1日から改訂され重述され、現在、金宝湯社が2017年3月9日に米国証券取引委員会に提出したS-8表(米国証券取引委員会文書番号333-216582)の添付ファイル4(C)を参照して本明細書に組み込まれる。 |
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| 10(h)+ | 免除保護協定表は、CampbellのForm 10-K(米国証券取引委員会アーカイブ番号1-3822)を参照して、2017年7月30日までの財政年度の添付ファイル10(I)を参照して組み込まれている。 |
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| 10(i)+ | 免除保護協定改正案表は、CampbellのForm 10-K(米国証券取引委員会文書番号)を参照して2017年7月30日までの財政年度の添付ファイル10(J)を参照して加入する |
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| 10(j)+ | 米国解散費保護協定表は、CampbellのForm 10-K(米国証券取引委員会アーカイブ番号1-3822)を参照して2011年7月31日までの財政年度添付ファイル10(M)を参照して組み込まれている。 |
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| 10(k)+ | 米国解散費保護協定修正案表は、CampbellのForm 10-K(米国証券取引委員会文書番号1-3822)を参照して2016年7月31日までの財政年度の添付ファイル10(O)を参照して組み込まれている。 |
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| 10(l)+ | 金宝湯会社補充従業員退職計画は2009年1月1日から改訂され、再記載され、現在は金宝湯会社の2009年2月1日までの10-Q表(米国証券取引委員会アーカイブ番号1-3822)の添付ファイル10(C)を参照して編入される。 |
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| 10(m)+ | 金宝湯会社補充従業員退職計画第1修正案は、2010年12月31日から施行され、金宝湯会社の2011年1月30日までの財政四半期の10-Q表(米国証券取引委員会文書番号1-3822)の添付ファイル10(C)を引用して編入される。 |
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| 10(n)+ | 2005年長期インセンティブ計画非限定株式オプションプロトコルテーブルは、Campbellの2015年11月1日までの財政四半期のCampbell 10-Qテーブル(米国証券取引委員会アーカイブ番号1-3822)の添付ファイル10を参照して組み込まれている。 |
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| 10(o)+ | 2015年長期インセンティブ計画非限定株式オプションプロトコルテーブルは、Campbellの10-Kフォーム(米国証券取引委員会アーカイブ番号1-3822)を参照して、2016年7月31日までの財政年度添付ファイル10(Dd)を参照して組み込まれる |
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| 10(p)+ | 2015年長期インセンティブ計画実績単位合意表(1株当たり収益)は、Campbellの10-Q表(米国証券取引委員会アーカイブ番号1-3822)を参照して2016年10月30日までの財政四半期の添付ファイル10(B)を参照して組み込まれている。 |
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| 10(q)+ | 2015年長期インセンティブ計画実績単位合意表(株主総リターン)は、添付ファイル10(Ff)を参照してCampbellの10-K表(米国証券取引委員会アーカイブ番号1-3822)を参照して2016年7月31日までの財政年度に組み込まれている。 |
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| 10(r)+ | 2015年長期インセンティブ計画遅延制限株式単位プロトコルテーブルは、Campbellの2016年10月30日までの財政四半期の10-Qテーブル(米国証券取引委員会アーカイブ番号1-3822)の添付ファイル10(C)を参照して組み込まれている。 |
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| 10(s)+ | 2015年長期インセンティブ計画遅延制限株式単位プロトコルテーブルは、CampbellのForm 10-K(米国証券取引委員会アーカイブ番号1-3822)を参照して、2021年8月1日までの財政年度の添付ファイル10(S)を参照して組み込まれる。 |
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| 10(t)+ | 2015年長期インセンティブ業績制限株式単位プロトコルテーブルは、Campbellの10-Kフォーム(米国証券取引委員会アーカイブ番号1-3822)を参照して、2021年8月1日までの財政年度の添付ファイル10(T)を参照して組み込まれる。 |
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| 10(u) | 期日は2021年9月27日の5年間信用協定であり，Campbell Soup Company，随時合格した子会社当事者，行政代理であるモルガン大通銀行とその中で指名された他の貸手が締結され，Campbell 2021年10月31日までの財政四半期の10−Q表(米国証券取引委員会文書番号1−3822)を参考に合併した |
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| 10(v) | Campbell Soup CompanyとThird Point LLC，Third Point Partners Qualded L.P.，Third Point Offshore Master Fund L.P.，Third Point Ultra Master Fund L.P.，Third Point EnhancedL.P.，Third Point Advisors LLC，Third Point Advisors II LLC，小Goerge Strawbridge，Jr.は1991年1月21日に署名された支援プロトコルであり，日付は1991年1月21日であり，添付ファイル10.1を参照することにより2018年11月26日に米国証券取引委員会に提出された8-K表(米国証券取引委員会文書番号1-3822)に組み込まれている |
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| 10(w) | 2022年非従業員取締役費用は、Campbell社の2021年10月31日までの財政四半期の10-Q表(米国証券取引委員会ファイル番号1-3822)の添付ファイル10.1を参照して格納されます。 |
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| 10(x)+ | 金宝湯会社補充退職計画第1修正案は2018年11月30日に施行され、金宝湯会社の2019年1月27日までの財政四半期の10-Q表(米国証券取引委員会文書番号1-3822)の添付ファイル10(B)を引用して編入される |
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| 10(y)+ | 金宝湯社補充退職計画第2改正案は2020年9月16日に施行され、金宝湯会社の2020年8月2日までの財政年度10-K表(米証券取引委員会文書番号1-3822)の添付ファイル10(BB)を参考にして編入される。 |
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| 10(z)+ | 金宝湯社補充退職計画第3改正案は2020年12月31日に施行され、金宝湯会社の2021年1月31日までの財政四半期の10-Q表(米国証券取引委員会文書番号1-3822)の添付ファイル10.1を参照して編入される |
| 10(aa)+ | 金宝湯会社役員退職報酬計画は、金宝湯会社が2019年4月2日に米国証券取引委員会に提出した8-K表(米国証券取引委員会文書番号1-3822)の添付ファイル10を参照して組み込まれる。 |
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| 21 | 子会社リスト。 |
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| 23 | 独立公認会計士事務所が同意します。 |
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| 24 | 授権書。 |
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| 31(a) | ルール13 a-14(A)条によりMark A.Clouseを認証する. |
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| 31(b) | ルール13 a-14(A)によりMick J.Beekhuizenを認証する. |
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| 32(a) | 米国法第18編1350条によるMark A.Clouseの認証。 |
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| 32(b) | “米国法典”第18編1350条によるMick J.Beekhuizenの認証。 |
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| 101.INS | XBRLインスタンスドキュメント |
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| 101.衛生署署長 | XBRLアーキテクチャドキュメント |
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| 101.CAL | XBRL計算リンクライブラリ文書 |
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| 101.DEF | XBRL定義リンクライブラリ文書 |
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| 101.LAB | XBRLタグリンクライブラリドキュメント |
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| 101.価格 | XBRLプレゼンテーションリンクライブラリドキュメント |
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| 104 | 本年度報告の表紙はForm 10−Kであり，イントラネットXBRLフォーマットを採用している(添付ファイル101参照) |
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| +この展示品は、管理契約または補償計画またはスケジュールです。 |
サイン
改正された1934年“証券取引法”第13節または15(D)節の要求に基づき、Campbellは正式に許可された以下の署名者がその代表を代表して本報告に署名することを正式に手配した
2022年9月22日 | | | | | | | | |
| | 金宝湯会社 |
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| 差出人： | ミックJ.Beekhuizen |
| | ミックJ.Beekhuizen |
| | 常務副総裁兼首席財務官(首席財務官) |
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本報告は、改正された1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者がキャンベルを代表し、2022年9月22日に指定された身分で署名された。
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| サイン |
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| /s/Mark A.Clouse | | * |
| マーク·A·クラウス | | マリア·テレサ·ヒラルド |
| 社長と取締役CEO | | 役員.取締役 |
| (首席行政主任) | | |
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| ミックJ.Beekhuizen | | * |
| ミックJ.Beekhuizen | | グラント·H·ヒル |
| 常務副総裁兼首席財務官 | | 役員.取締役 |
| (首席財務官) | | |
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| /s/Stanley Polomski | | * |
| スタンレー·ボロムスキー | | サラ·ホフシュテット |
| 上級副社長と主宰者 | | 役員.取締役 |
| (首席会計主任) | | |
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| * | | * |
| キース·R·マクロフリン | | マーク·B·ローテンバッハ |
| 椅子と役員 | | 役員.取締役 |
| | |
| * | | * |
| ファビオラ·R·アレドンド | | メアリー·アリス·D·マロン |
| 役員.取締役 | | 役員.取締役 |
| | |
| * | | * |
| ハワード·M·アヴェリル | | クルト·T·シュミット |
| 役員.取締役 | | 役員.取締役 |
| | |
| * | | * |
| ジョン·P·ビルブリー | | アッチボルド·D·ファンボレン |
| 役員.取締役 | | 役員.取締役 |
| | |
| * | | 作者：/s/Charles A.Brawley，III |
| ベネット·ドレンスです | | 名前：チャールズ·A·ブラリー、III |
| 役員.取締役 | | 役職：上級副総裁、副総法律顧問兼企業秘書、 |
| | 事実弁護士として |
| | (授権書によれば) |
別表II
金宝湯会社
評価および合資格勘定
2022年7月31日，2021年8月1日，2020年8月2日までの財政年度
本継続経営の評価値と合格口座表は連結財務諸表とともに読まなければならない。本別表には生産停止業務に関する金額は含まれていません。より多くの情報は、連結財務諸表付記3を参照されたい。
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| (百万) | 期初残高 | | 料金は/まで
コストを下げる
そして
費用.費用 | | 控除額 | | 資産剥離 | | 残高は 終わりだ 期間 |
2022年7月31日までの会計年度 | | | | | | | | | |
| 現金割引 | $ | 6 | | | $ | 136 | | | $ | (137) | | | $ | — | | | $ | 5 | |
| 不良債権準備 | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | 4 | |
返品準備金(1) | 4 | | | (1) | | | — | | | — | | | 3 | |
| 売掛金準備総額 | $ | 12 | | | $ | 137 | | | $ | (137) | | | $ | — | | | $ | 12 | |
| | | | | | | | | |
2021年8月1日現在の会計年度 | | | | | | | | | |
| 現金割引 | $ | 6 | | | $ | 137 | | | $ | (137) | | | $ | — | | | $ | 6 | |
| 不良債権準備 | 4 | | | — | | | (2) | | | — | | | 2 | |
返品準備金(1) | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| 売掛金準備総額 | $ | 14 | | | $ | 137 | | | $ | (139) | | | $ | — | | | $ | 12 | |
| | | | | | | | | |
2020年8月2日までの会計年度 | | | | | | | | | |
| 現金割引 | $ | 6 | | | $ | 139 | | | $ | (139) | | | $ | — | | | $ | 6 | |
| 不良債権準備 | 3 | | | 2 | | | — | | | (1) | | | 4 | |
返品準備金(1) | 4 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | 4 | |
| 売掛金準備総額 | $ | 13 | | | $ | 142 | | | $ | (140) | | | $ | (1) | | | $ | 14 | |
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(1)返品準備金は四半期ごとに評価し、それに応じて調整します。期間ごとに，返品は合併収益表に発生した販売純額を計上する.実際のリターンは約$1102022年には百万ドル1002021年には100万ドルと992020年には100万ドル以下です2純売上高のパーセント.
