未監査の要約連結中間財務諸表 | ||||||||
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 |
未監査の要約連結中間財務諸表 | |||||
未監査要約連結中間貸借対照表 | 1 | ||||
未監査の要約連結中間損益計算書 | 3 | ||||
未監査の要約連結中間包括利益計算書 | 4 | ||||
未監査の要約連結中間株主資本変動計算書 | 5 | ||||
未監査の要約連結中間キャッシュフロー計算書 | 6 | ||||
未監査の要約連結中間財務諸表の注記 | 7 |
注記 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||
資産 | |||||||||||||||||
流動資産 | |||||||||||||||||
現金および現金同等物 | 5 | 1,195,544 | 1,640,065 | ||||||||||||||
金融投資 | 6 | 1,009,984 | 979,837 | ||||||||||||||
売掛金 | 7 | 17,644,093 | 16,042,970 | ||||||||||||||
インベントリ | 72,971 | 30,429 | |||||||||||||||
控除可能な税金 | 8 | 565,054 | 388,975 | ||||||||||||||
その他の売掛金 | 139,525 | 164,805 | |||||||||||||||
流動資産合計 | 20,627,171 | 19,247,081 | |||||||||||||||
非流動資産 | |||||||||||||||||
売掛金 | 7 | 53,187 | 33,570 | ||||||||||||||
司法預金 | 38,256 | 7,449 | |||||||||||||||
繰延所得税と社会貢献 | 18 | 88,083 | 83,296 | ||||||||||||||
前払い経費 LP | 8,949 | 10,293 | |||||||||||||||
投資 | 16,155 | 16,400 | |||||||||||||||
資産と設備 | 11 | 2,047,630 | 1,802,613 | ||||||||||||||
無形資産 | 12 | 1,306,707 | 1,123,620 | ||||||||||||||
非流動資産合計 | 3,558,967 | 3,077,241 | |||||||||||||||
総資産 | 24,186,138 | 22,324,322 |
注記 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||
負債と資本 | |||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||
第三者への買掛金 | 13 | 9,817,037 | 10,101,510 | ||||||||||||||
買掛金取引 | 343,938 | 335,539 | |||||||||||||||
関連当事者への買掛金 | 9 | 288,169 | 58,336 | ||||||||||||||
預金 | 14 | 1,547,009 | 571,996 | ||||||||||||||
給与と社会保障料 | 15 | 217,834 | 175,198 | ||||||||||||||
税金と拠出金 | 16 | 30,248 | 26,042 | ||||||||||||||
不測の事態への備え | 17 | 20,092 | 17,063 | ||||||||||||||
繰延収益 | 195,252 | 186,219 | |||||||||||||||
その他の負債 | 109,178 | 102,572 | |||||||||||||||
流動負債合計 | 12,568,757 | 11,574,475 | |||||||||||||||
非流動負債 | |||||||||||||||||
繰延所得税と社会貢献 | 18 | 1,259,056 | 1,132,595 | ||||||||||||||
預金 | 14 | 242,512 | 194,090 | ||||||||||||||
不測の事態への備え | 17 | 12,815 | 11,741 | ||||||||||||||
繰延収益 | 26,757 | 27,336 | |||||||||||||||
その他の負債 | 67,146 | 56,626 | |||||||||||||||
非流動負債合計 | 1,608,286 | 1,422,388 | |||||||||||||||
負債総額 | 14,177,043 | 12,996,863 | |||||||||||||||
エクイティ | |||||||||||||||||
株式資本 | 19 | 26 | 26 | ||||||||||||||
自己株式 | 19 | (870) | (13,609) | ||||||||||||||
資本準備金 | 19 | 5,909,994 | 5,784,288 | ||||||||||||||
利益剰余金 | 19 | 4,109,835 | 3,566,522 | ||||||||||||||
株式評価調整 | 19 | (22,372) | (22,372) | ||||||||||||||
その他の包括利益 | 19 | 212 | 491 | ||||||||||||||
9,996,825 | 9,315,346 | ||||||||||||||||
非支配持分 | 12,270 | 12,113 | |||||||||||||||
総資本 | 10,009,095 | 9,327,459 | |||||||||||||||
負債と資本の合計 | 24,186,138 | 22,324,322 |
3 ヶ月の期間 | 6 か月の期間 | ||||||||||||||||||||||||||||
注記 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
取引活動およびその他のサービスからの収入 | 21 | 1,548,128 | 856,462 | 2,933,098 | 1,823,266 | ||||||||||||||||||||||||
金融収入 | 21 | 786,610 | 459,247 | 1,443,593 | 1,021,515 | ||||||||||||||||||||||||
その他の金融収入 | 21 | 34,861 | 41,735 | 60,108 | 99,958 | ||||||||||||||||||||||||
総収入と収入 | 2,369,599 | 1,357,444 | 4,436,799 | 2,944,739 | |||||||||||||||||||||||||
売上とサービスのコスト | 22 | (1,295,018) | (793,290) | (2,441,103) | (1,561,926) | ||||||||||||||||||||||||
販売費用 | 22 | (363,770) | (111,202) | (731,882) | (300,224) | ||||||||||||||||||||||||
管理経費 | 22 | (225,899) | (94,251) | (414,969) | (180,036) | ||||||||||||||||||||||||
金融費用 | 22 | (133,784) | (17,873) | (178,172) | (63,435) | ||||||||||||||||||||||||
その他の収益(費用)、純額 | 22 | (12,951) | 71,609 | 27,855 | 69,473 | ||||||||||||||||||||||||
税引前利益 | 338,177 | 412,437 | 698,528 | 908,591 | |||||||||||||||||||||||||
現在の所得税と社会貢献 | 18 | (1,672) | (17,967) | (21,638) | (21,768) | ||||||||||||||||||||||||
繰延所得税と社会貢献 | 18 | (64,361) | (98,156) | (133,420) | (233,596) | ||||||||||||||||||||||||
所得税と社会貢献 | (66,033) | (116,123) | (155,058) | (255,364) | |||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | 272,144 | 296,314 | 543,470 | 653,227 | |||||||||||||||||||||||||
次の原因が考えられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
親会社の株主 | 272,047 | 296,135 | 543,313 | 652,805 | |||||||||||||||||||||||||
非支配持分 | 97 | 179 | 157 | 422 | |||||||||||||||||||||||||
普通株式1株当たりの基本利益-R$ | 20 | 0.8242 | 0.9001 | 1.6459 | 1.9842 | ||||||||||||||||||||||||
普通株式1株あたりの希薄化後利益-R$ | 20 | 0.8234 | 0.8976 | 1.6444 | 1.9786 |
3 ヶ月の期間 | 6 か月の期間 | ||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||
当期純利益 | 272,144 | 296,314 | 543,470 | 653,227 | |||||||||||||||||||
その後の期間に損益計算書に再分類される可能性のあるその他の包括利益 | |||||||||||||||||||||||
通貨換算調整 | (582) | 96 | (504) | 550 | |||||||||||||||||||
OCIを通じて公正価値で指定されている投資による損失 | 102 | (283) | 340 | (190) | |||||||||||||||||||
所得税と社会貢献 | (35) | 96 | (115) | 65 | |||||||||||||||||||
その期間のその他の包括利益 | 271,629 | 296,223 | 543,191 | 653,652 | |||||||||||||||||||
に帰属 | |||||||||||||||||||||||
親会社の株主 | 271,532 | 296,044 | 543,034 | 653,230 | |||||||||||||||||||
非支配持分 | 97 | 179 | 157 | 422 | |||||||||||||||||||
当期純利益 | 271,629 | 296,223 | 543,191 | 653,652 |
資本準備金 | 利益準備金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | 株式資本 | 自己株式 | 資本準備金 | 株式ベースの長期インセンティブプラン (LTIP) | 利益剰余金 | 株式評価調整 | その他の包括利益 | 合計 | 非支配持分 | 総資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日 | 26 | (41,267) | 5,686,255 | 95,248 | 2,274,864 | (22,372) | (190) | 7,992,564 | 22,384 | 8,014,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | — | — | — | — | 652,805 | — | — | 652,805 | 422 | 653,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通貨換算調整 | — | — | — | — | — | — | 550 | 550 | — | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括利益による金融資産の損失 | — | — | — | — | — | — | (125) | (125) | — | (125) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非制御 | — | — | — | — | — | — | — | — | (313) | (313) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行済株式 | — | — | 3,834 | (3,834) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの長期インセンティブプラン (LTIP) | — | — | — | 44,974 | — | — | — | 44,974 | — | 44,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己株式の取得 | — | (44,775) | — | — | — | — | — | (44,775) | — | (44,775) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年6月30日 | 26 | (86,042) | 5,690,089 | 136,388 | 2,927,669 | (22,372) | 235 | 8,645,993 | 22,493 | 8,668,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | — | — | — | — | 638,853 | — | — | 638,853 | 220 | 639,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通貨換算調整 | — | — | — | — | — | — | 409 | 409 | — | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括利益による金融資産の損失 | — | — | — | — | — | — | (153) | (153) | — | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非制御 | — | — | — | — | — | — | — | — | (10,600) | (10,600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行済株式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの長期インセンティブプラン (LTIP) | — | — | — | 30,244 | — | — | — | 30,244 | — | 30,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己株式の (LTIP) | — | 72,433 | — | (72,433) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 26 | (13,609) | 5,690,089 | 94,199 | 3,566,522 | (22,372) | 491 | 9,315,346 | 12,113 | 9,327,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | 19 | — | — | — | — | 543,313 | — | — | 543,313 | 157 | 543,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通貨換算調整 | 19 | — | — | — | — | — | — | (503) | (503) | — | (503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括利益による金融資産の損失 | 19 | — | — | — | — | — | — | 225 | 225 | — | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非制御 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行済株式 | 19 | — | — | 53,612 | (53,612) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの長期インセンティブプラン (LTIP) | 19 | — | — | — | 138,444 | — | — | — | 138,444 | — | 138,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己株式の (LTIP) | 19 | — | 12,739 | — | (12,739) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | 26 | (870) | 5,743,701 | 166,292 | 4,109,835 | (22,372) | 213 | 9,996,825 | 12,270 | 10,009,095 |
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
税引前利益 | 698,528 | 908,591 | |||||||||
現金に影響を与えない費用(収益): | |||||||||||
減価償却と償却 | 339,826 | 140,985 | |||||||||
チャージバック | 320,160 | 130,496 | |||||||||
不測の事態に対する引当金の計上 | 12,577 | 5,140 | |||||||||
株式ベースの長期インセンティブプラン (LTIP) | 185,425 | 30,333 | |||||||||
税金と拠出金の取り消し | (29,114) | (84,292) | |||||||||
資産、設備および無形資産の処分による損失 | 12,206 | — | |||||||||
その他(収入)費用、純額 | 38,283 | 4,475 | |||||||||
営業資産と負債の変動 | |||||||||||
売掛金 | (2,196,876) | (646,289) | |||||||||
金融投資(必須保証) | 20,606 | (128,442) | |||||||||
インベントリ | (42,542) | (11,688) | |||||||||
控除可能な税金 | (134,305) | (75,404) | |||||||||
その他の売掛金 | (4,133) | 21,060 | |||||||||
繰延収益 | 8,454 | 73,827 | |||||||||
その他の負債 | 23,088 | 3,286 | |||||||||
第三者への買掛金 | (315,817) | 303,594 | |||||||||
買掛金取引 | 9,200 | (28,222) | |||||||||
関連当事者からの売掛金(買掛金) | 229,833 | 119,024 | |||||||||
預金 | 999,783 | 317,786 | |||||||||
給与と社会費 | (4,344) | 3,152 | |||||||||
税金と拠出金 | 38,048 | (28,179) | |||||||||
不測の事態への備え | (9,936) | (3,879) | |||||||||
198,950 | 1,055,354 | ||||||||||
所得税と社会貢献金の支給 | (54,302) | (8,883) | |||||||||
受け取った利息収入 | 255,977 | 114,050 | |||||||||
営業活動に使用された純現金 | 400,625 | 1,160,521 | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
資産および設備の購入 | (475,562) | (476,247) | |||||||||
無形資産の購入と開発 | (325,164) | (217,294) | |||||||||
金融投資の償還(取得) | (38,193) | 839,070 | |||||||||
投資活動に使用された純現金 | (838,919) | 145,529 | |||||||||
財務活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
自己株式の取得 | — | (44,775) | |||||||||
リースの支払い | (6,384) | — | |||||||||
非支配株主による増資 | 157 | 90 | |||||||||
財務活動によって提供された純現金 | (6,227) | (44,685) | |||||||||
現金および現金同等物の増加(減少) | (444,521) | 1,261,362 | |||||||||
期首における現金および現金同等物 | 1,640,065 | 1,403,955 | |||||||||
期末の現金および現金同等物 | 1,195,544 | 2,665,317 |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
1。一般情報 |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
1。一般情報 (続き) |
2。未監査の要約連結中間財務諸表および重要な会計方針の提示と作成 |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
3。子会社の統合 |
2021年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社 | 資産 | 負債 | エクイティ | の純利益 (損失) ピリオド | 所有権 - % | レベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パセグーロブラジル | 21,082,358 | 12,140,309 | 8,942,049 | 536,326 | 99.99 | ダイレクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BS ホールディング | 467,269 | — | 467,269 | 12,634 | 99.99 | ダイレクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ページェグへの参加 | 23,760 | 2,000 | 21,760 | (1,789) | 99.99 | ダイレクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ペイバンクの参加 | 18,984 | — | 16,984 | (266) | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット+電話 | 372,120 | 27,321 | 344,798 | 37,069 | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ボア・コンプラ | 414,031 | 246,747 | 167,284 | 4,674 | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BCPS | 2,102 | 158 | 1,944 | 515 | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R2TECH | 20,560 | 2,041 | 18,519 | 7,736 | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BSEC | 822,443 | 820,935 | 1,509 | 1,141 | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ビバ | 26,162 | 3,634 | 22,528 | 7,374 | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDC | 4,226,549 | 985,911 | 3,240,637 | 1,162,376 | 100.00 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ティリックス | 13,641 | 1,349 | 12,292 | 4,911 | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バンコ・セグロ | 6,357,984 | 5,906,173 | 451,811 | 12,645 | 100.00 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤミ | 1,513 | 738 | 776 | (183) | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全な登録 | 5,000 | 3 | 4,997 | (3) | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | 8,996 | 7,794 | 1,202 | (1,429) | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ザイゴ | 3,035 | 7,275 | (4,240) | (4,472) | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
モイップ | 720,468 | 537,034 | 183,434 | 2,282 | 100.00 | 間接 |
2020年12月31日(2020年6月30日までの6か月間に表示される純利益を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社 | 資産 | 負債 | エクイティ | 当期純利益 (損失) | 所有権-% | レベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パセグーロブラジル | 20,089,735 | 11,716,120 | 8,373,615 | 626,329 | 99.99 | ダイレクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BS ホールディング | 488,173 | — | 488,173 | 22,819 | 99.99 | ダイレクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ページェグへの参加 | 2 | — | 2 | — | 99.99 | ダイレクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ペイバンクの参加 | 15,001 | 15,000 | 1 | — | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット+電話 | 340,829 | 33,100 | 307,729 | (92,379) | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ボア・コンプラ | 431,624 | 268,731 | 162,893 | 11,557 | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BCPS | 2,410 | 476 | 1,934 | 296 | 99.50 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R2TECH | 12,511 | 1,639 | 10,872 | 3,671 | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BSEC | 488,988 | 488,616 | 372 | — | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ビバ | 38,320 | 2,575 | 35,745 | (3,861) | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDC | 3,422,207 | 327,070 | 3,095,137 | 882,507 | 100.00 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ティリックス | 8,361 | 979 | 7,382 | (1,599) | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バンコ・セグロ | 5,364,406 | 4,891,653 | 472,753 | 23,706 | 100.00 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤミ | 1,453 | 489 | 964 | (45) | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全な登録 | 5,000 | — | 5,000 | (12) | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | 4,724 | 1,073 | 3,651 | — | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ザイゴ | 2,310 | 2,078 | 232 | — | 99.99 | 間接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
モイップ | 741,689 | 560,536 | 181,153 | — | 100.00 | 間接 |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
4。セグメントレポート |
5。現金および現金同等物 |
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
短期銀行預金 | 243,137 | 415,387 | |||||||||
短期投資 | 952,407 | 1,224,678 | |||||||||
1,195,544 | 1,640,065 |
6。金融投資 |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
7。売掛金 |
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビザ | マスター | ハイパーカード | Elo | 合計 | ビザ | マスター | ハイパーカード | Elo | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法的義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イタウ | 417,584 | 2,044,751 | 682,285 | — | 3,144,620 | 774,445 | 2,100,129 | 627,463 | — | 3,502,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラデスコ | 1,766,082 | 298,843 | — | 542,658 | 2,607,583 | 1,759,911 | 294,631 | — | 409,384 | 2,463,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンタンデル | 290,033 | 2,102,002 | — | — | 2,392,035 | 448,592 | 2,043,676 | — | — | 2,492,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニューバンク | — | 1,821,406 | — | — | 1,821,406 | — | 1,421,074 | — | — | 1,421,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バンコ・ド・ブラジル | 518,808 | 263,319 | — | 317,929 | 1,100,056 | 988,772 | 251,808 | — | 250,849 | 1,491,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バンコカルフール | 131,294 | 653,661 | — | — | 784,955 | 107,927 | 543,513 | — | — | 651,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポルト・セグーロ | 504,955 | 118,272 | — | — | 623,227 | 407,688 | 87,882 | — | — | 495,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セフ | 100,718 | 236,714 | — | 218,823 | 556,255 | 158,879 | 238,196 | — | 223,354 | 620,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 (iv) | 1,057,996 | 1,998,985 | — | 142,754 | 3,199,735 | 702,021 | 1,213,335 | — | 98,074 | 2,013,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カード発行会社総数 (i) | 4,787,470 | 9,537,953 | 682,285 | 1,222,164 | 16,229,872 | 5,348,235 | 8,194,244 | 627,463 | 981,661 | 15,151,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シエロ-エロ | — | — | — | — | 240,741 | — | — | — | — | 209,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲットネット | — | — | — | — | 107,454 | — | — | — | — | 56,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | — | — | — | — | 29,150 | — | — | — | — | 29,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買収者総数 (ii) | — | — | — | — | 377,345 | — | — | — | — | 295,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の電流 | — | — | — | — | 1,036,876 | — | — | — | — | 596,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の非電流 | — | — | — | — | 53,187 | — | — | — | — | 33,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 (iii) | — | — | — | — | 1,090,063 | — | — | — | — | 629,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売掛金総額 | 4,787,470 | 9,537,953 | 682,285 | 1,222,164 | 17,697,280 | 5,348,235 | 8,194,244 | 627,463 | 981,661 | 16,076,540 |
(i) | カード発行会社:PagSeguroブラジルとVisa、Mastercard、Hipercard、またはEloとの間の仲介契約に関連して、発行銀行との業務においてPagSeguro Brazilが金融仲介者として機能する取引から生じる売掛金。ただし、PagSeguro Brazilの契約上の売掛金は、売掛金支払いの法的義務者である金融機関に支払われます。さらに、法的義務者が支払いを行わない場合、最初の分割払いで支払期日を迎えるものを含め、最初の取引から27日以内に支払われるべき金額は、該当する場合はVisa、Mastercard、Elo、またはHipercardによって保証されます。 | ||||
(ii) | アクワイアラー:カード発行会社と PagSeguro Brazil との間で金融仲介を行う第三者であるアクワイアラーから受け取るカード処理取引を指します。 | ||||
(iii) | その他の売掛金は、主にお客様とのローンやクレジットカードの売掛金に関するものです。この金額は、IFRS第9号に従って測定されたECL(「予想信用損失」)を差し引いて表示されています。引当率は、外部情報を考慮した内部格付けに基づくもので、期限を過ぎた日数に基づいています。PagSeguroは報告日ごとに施設を再評価し、過去の信用損失状況を将来の情報に基づいて調整します。 | ||||
(iv) | 法的義務者からのその他の細分化された売掛金を指します。 |
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7。売掛金 (続き) |
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
30 日以内に期限 | 4,785,843 | 6,951,316 | |||||||||
31 日から 120 日以内に期限が到来します | 8,195,003 | 6,129,039 | |||||||||
121日から180日以内に期限が切れます | 2,281,790 | 1,509,449 | |||||||||
181日から360日以内に期限 | 2,381,457 | 1,453,166 | |||||||||
360 日後に期限切れ | 53,187 | 33,570 | |||||||||
17,697,280 | 16,076,540 | ||||||||||
8。控除可能な税金 |
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
所得税と社会貢献 (i) | 352,506 | 223,057 | |||||||||
社会統合プログラム (ii) | 182,870 | 151,165 | |||||||||
売上およびサービスに対する付加価値税 (iii) | 20,064 | 14,646 | |||||||||
その他 | 9,614 | 107 | |||||||||
565,054 | 388,975 |
(i) | 所得税と社会貢献を指します。主に2021年6月28日に償還されたFIDCクォータは1,016,865レアルで、源泉徴収税は147,365レアルです。 | ||||
(ii) | 取引活動やその他のサービス、およびPOSデバイスの購入によって回収可能な社会統合プログラム(PIS)および社会収益貢献(COFINS)を指します。 | ||||
(iii) | POS デバイスの購入による売上およびサービスに対する付加価値税 (ICMS) を指します。 |
9。関連当事者の残高と取引 |
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
買掛金 | 買掛金 | ||||||||||
直属の親 | |||||||||||
UOL-サービスの販売 (a) | 19,499 | 15,720 | |||||||||
UOL-共有サービスコスト (b) | 15,468 | 12,539 | |||||||||
UOL — 預金 (c) | 16,299 | 11,391 | |||||||||
関連会社 | |||||||||||
UOL エドテック・テクノロジー-預金 (c) | 216,862 | — | |||||||||
UOL ダイベオ-サービスの販売 (d) | 96 | 10,218 | |||||||||
Transfolha Transporatora de Distribuição Ltda | 1,268 | 1,933 | |||||||||
コンパソ・インフォマティカ株式会社 (d) | 9,642 | — | |||||||||
その他 | 9,035 | 6,535 | |||||||||
288,169 | 58,336 |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
(a) | サービスの販売とは、主にUOLからの広告サービスの購入を指します。 | ||||
(b) | 共有サービス費用は、主に親会社のUOLが負担し、PagSeguro Groupに請求される給与費用に関連するものです。 | ||||
(c) | UOLとUOL EdtechがBancoSeguroから取得した預金証書(CD)。期日はそれぞれ2022年5月と2022年4月です。 | ||||
(d) | この支払い対象は主にコロケーションサービスとクラウドサービスで、2020年にはこれらのサービスはUOL Diveoによって提供され、2021年にはこれらのサービスは関連会社のCompassoによって提供されました。 | ||||
関連当事者とのすべての取引は、CDの金利や支払い条件を含む市況下で行われます。 |
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9。関連当事者の残高と取引(続き) |
3 ヶ月の期間 | 6 か月の期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益 | 経費 | 収益 | 経費 | 収益 | 経費 | 収益 | 経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直属の親 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOL-共有サービスコスト (a) | — | 42,249 | — | 25,029 | — | 77,060 | — | 56,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOL-サービスの売上 (b) | 810 | 5,015 | 690 | 9,707 | 1,584 | 10,220 | 1,321 | 21,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOL-預金 (c) | — | 212 | — | — | — | 319 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOL ダイベオ-サービスの販売 (d) | — | 726 | — | 13,742 | — | 1,742 | — | 26,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンパソ・インフォマティカ株式会社 (d) | — | 20,941 | — | — | — | 41,247 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfolha Transporatora de Distribuição Ltda | — | 3,314 | — | 5,825 | — | 8,887 | — | 10,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 304 | 1,678 | 8 | 100 | — | 1,847 | 8 | 2,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,114 | 74,135 | 698 | 54,403 | 1,584 | 141,322 | 1,329 | 116,997 |
(a) | 共有サービス費用は、主に親会社のUOLが負担し、PagSeguroに請求される給与費用に関連するものです。このようなコストは管理費に含まれており、2021年の増加は主に給与コストの増加(利益配分)によるものです。 | ||||
(b) | サービスの売却費用は、UOLの広告サービスとソフトウェアライセンスに関連しており、収益は仲介手数料に関連しています。 | ||||
(c) | 費用は、UOLによるBancoSeguroの預金証書(CD)の購入に関連しています。 | ||||
(d) | コロケーションとクラウドサービスに関連する費用。2020年には、これらのサービスはUOL Diveoによって提供され、2021年には関連会社のCompassoによって同じサービスが提供されました。2021年の増加は、アクティブなマーチャントとPagBankユーザーの増加によるクラウドサービスの量の増加に関連しています。 |
10。ビジネスコンビネーション |
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10。企業結合 (続き) |
11。資産と設備 |
2021年6月30日 | |||||||||||||||||
費用 | 減価償却累計額 | ネット | |||||||||||||||
データ処理装置 | 96,037 | (43,551) | 52,486 | ||||||||||||||
機械および装置 (i) | 2,320,653 | (406,305) | 1,914,348 | ||||||||||||||
建物リース | 79,032 | (18,124) | 60,908 | ||||||||||||||
その他 | 26,306 | (6,418) | 19,888 | ||||||||||||||
2,522,028 | (474,398) | 2,047,630 | |||||||||||||||
2020年12月31日 | |||||||||||||||||
費用 | 減価償却累計額 | ネット | |||||||||||||||
データ処理装置 | 77,413 | (35,572) | 41,841 | ||||||||||||||
機械および装置 (i) | 1,881,556 | (204,154) | 1,677,403 | ||||||||||||||
建物リース | 79,889 | (12,623) | 67,266 | ||||||||||||||
その他 | 22,116 | (6,012) | 16,104 | ||||||||||||||
2,060,974 | (258,361) | 1,802,613 |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
11。資産と設備(続き) |
データ処理装置 | 機械および装置 (i) | 建物リース | その他 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
期首残高 | 46,538 | 343,229 | — | 10,223 | 399,990 | ||||||||||||||||||||||||
費用 | 12,297 | 1,509,815 | 79,889 | 9,609 | 1,611,610 | ||||||||||||||||||||||||
購入 | 10,820 | 1,519,280 | 79,715 | 3,789 | 1,613,604 | ||||||||||||||||||||||||
処分 | (1,509) | (9,838) | (684) | (74) | (12,105) | ||||||||||||||||||||||||
子会社の買収 | 2,986 | 374 | 857 | 5,894 | 10,111 | ||||||||||||||||||||||||
減価償却 | (16,994) | (175,641) | (12,623) | (3,729) | (208,987) | ||||||||||||||||||||||||
減価償却 | (15,596) | (175,805) | (12,227) | (1) | (203,629) | ||||||||||||||||||||||||
処分 | 21 | 264 | — | 17 | 302 | ||||||||||||||||||||||||
子会社の買収 | (1,419) | (100) | (396) | (2,746) | (4,661) | ||||||||||||||||||||||||
純帳簿価額 | 41,841 | 1,677,403 | 67,266 | 16,103 | 1,802,613 | ||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
費用 | 77,413 | 1,881,556 | 79,889 | 22,116 | 2,060,974 | ||||||||||||||||||||||||
減価償却累計額 | (35,572) | (204,154) | (12,623) | (6,012) | (258,361) | ||||||||||||||||||||||||
純帳簿価額 | 41,841 | 1,677,403 | 67,266 | 16,104 | 1,802,613 | ||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
期首残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
費用 | 18,624 | 439,097 | (857) | 4,191 | 461,055 | ||||||||||||||||||||||||
購入 | 18,867 | 450,754 | — | 5,941 | 475,562 | ||||||||||||||||||||||||
処分 | (243) | (11,657) | (857) | (1,750) | (14,507) | ||||||||||||||||||||||||
減価償却 | (7,979) | (202,151) | (5,501) | (407) | (216,038) | ||||||||||||||||||||||||
減価償却 | (8,101) | (204,904) | (5,998) | (1,379) | (220,382) | ||||||||||||||||||||||||
処分 | 122 | 2,753 | 497 | 972 | 4,344 | ||||||||||||||||||||||||
純帳簿価額 | 10,645 | 236,946 | (6,358) | 3,784 | 245,017 | ||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
費用 | 96,037 | 2,320,653 | 79,032 | 26,306 | 2,522,028 | ||||||||||||||||||||||||
減価償却累計額 | (43,551) | (406,305) | (18,124) | (6,418) | (474,398) | ||||||||||||||||||||||||
純帳簿価額 | 52,486 | 1,914,348 | 60,908 | 19,888 | 2,047,630 |
(i) | 機械および装置の純帳簿価は、POSデバイスの1,869,099ブラジルレアル(2020年12月31日現在、1,635,782レアル)で、5年間で減価償却されます。2021年6月30日までの6か月間のPOSの減価償却費は202,531レアル(2020年6月30日までの6か月間で51,024レアル)に達しました。2021年6月30日、ページセグロはPOSデバイスを1,434,674レアル(2020年12月31日には1,386,324レアル)の金額で買収する契約上の義務を負っています。 |
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12。無形資産 |
2021年6月30日 | |||||||||||||||||
費用 | 累積償却額 | ネット | |||||||||||||||
ソフトウェアとテクノロジーに関連する支出 (i) | 1,631,967 | (622,632) | 1,009,335 | ||||||||||||||
ソフトウェアライセンス | 113,018 | (39,459) | 73,559 | ||||||||||||||
グッドウィル (ii) | 169,667 | — | 169,667 | ||||||||||||||
その他 | 62,785 | (8,639) | 54,146 | ||||||||||||||
1,977,437 | (670,730) | 1,306,707 | |||||||||||||||
2020年12月31日 | |||||||||||||||||
費用 | 累積償却額 | ネット | |||||||||||||||
ソフトウェアとテクノロジーに関連する支出 (i) | 1,319,061 | (501,319) | 817,742 | ||||||||||||||
ソフトウェアライセンス | 103,256 | (29,060) | 74,196 | ||||||||||||||
グッドウィル (ii) | 169,667 | — | 169,667 | ||||||||||||||
その他 | 62,786 | (771) | 62,015 | ||||||||||||||
1,654,770 | (531,150) | 1,123,620 |
(i) | PagSeguro Groupは、プラットフォームの開発で発生した費用を資産計上します。これらの費用は、約5年間の耐用年数にわたって償却されます。 | ||||
(ii) | 残高には、R2Tech、Biva、BancoSeguro、Yamí Zygo、MOIPの各社の買収から生じるのれんが含まれます |
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12。無形資産 (続き) |
ソフトウェアとテクノロジーへの支出 | ソフトウェアライセンス | グッドウィル | その他 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 485,939 | 44,755 | 54,858 | 4,001 | 589,553 | ||||||||||||||||||||||||
期首残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
費用 | 531,092 | 45,010 | 114,809 | 58,199 | 749,110 | ||||||||||||||||||||||||
追加 (i) | 485,608 | 42,138 | 134,274 | 58,633 | 720,653 | ||||||||||||||||||||||||
処分 (ii) | (6,308) | — | (19,465) | (447) | (26,220) | ||||||||||||||||||||||||
子会社の買収 (iii) | 51,791 | 2,871 | — | 13 | 54,675 | ||||||||||||||||||||||||
償却 | (199,289) | (15,569) | — | (185) | (215,043) | ||||||||||||||||||||||||
償却 | (164,319) | (15,153) | — | (180) | (179,652) | ||||||||||||||||||||||||
処分 | 2,667 | — | — | — | 2,667 | ||||||||||||||||||||||||
子会社の買収 (iii) | (37,636) | (415) | — | (5) | (38,056) | ||||||||||||||||||||||||
純帳簿価額 | 817,742 | 74,196 | 169,667 | 62,015 | 1,123,620 | ||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
費用 | 1,319,061 | 103,256 | 169,667 | 62,786 | 1,654,770 | ||||||||||||||||||||||||
累積償却額 | (501,319) | (29,060) | — | (771) | (531,150) | ||||||||||||||||||||||||
純帳簿価額 | 817,742 | 74,196 | 169,667 | 62,015 | 1,123,620 | ||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
費用 | 312,906 | 9,761 | — | — | 322,667 | ||||||||||||||||||||||||
追加 (iv) | 313,717 | 11,447 | — | — | 325,164 | ||||||||||||||||||||||||
処分 | (811) | (1,686) | — | — | (2,497) | ||||||||||||||||||||||||
償却 | (121,313) | (10,398) | — | (7,869) | (139,580) | ||||||||||||||||||||||||
償却 | (121,545) | (10,620) | — | (7,869) | (140,034) | ||||||||||||||||||||||||
処分 | 232 | 222 | — | — | 454 | ||||||||||||||||||||||||
純帳簿価額 | 1,009,335 | 73,559 | 169,667 | 54,146 | 1,306,707 | ||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
費用 | 1,631,967 | 113,018 | 169,667 | 62,785 | 1,977,437 | ||||||||||||||||||||||||
累積償却額 | (622,632) | (39,459) | — | (8,639) | (670,730) | ||||||||||||||||||||||||
純帳簿価額 | 1,009,335 | 73,559 | 169,667 | 54,146 | 1,306,707 |
(i) | デジタル決済やデジタルバンキング口座など、主に顧客体験に関連するソフトウェアやテクノロジーに関する細分化された支出を指します。企業結合による買収で計上されるのれんは、主にMOIPに関連するほか、MOIP(顧客ポートフォリオ)の購入価格配分に関するものです。 | ||||
(ii) | のれん処分とは、企業結合による買収に関連して過去数年間に記録されたのれんを指します。 | ||||
(iii) | 2020年に取得したMOIP、ZYGO、CDSからの無形資産に関するものです。 | ||||
(iv) | 主に、デジタル決済やデジタルバンキングアカウントなどのカスタマーエクスペリエンス機能に関連する、ソフトウェアやテクノロジーに関する細分化された支出を指します。 |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
13。第三者への買掛金 |
14。預金 |
金利 (年率) | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||
預金証明書 (i) | CDIの 165% | 1,580,540 | 604,916 | ||||||||||||||
企業証券 (ii) | CDI の 15% | 208,981 | 161,170 | ||||||||||||||
1,789,521 | 766,086 | ||||||||||||||||
現在の | 1,547,009 | 571,996 | |||||||||||||||
非電流 | 242,512 | 194,090 |
(i) | 平均リターンはCDIの165%(2020年12月のCDIの164%)です。このサービスが2020年に開始されたことを考えると、この増加はお客様へのCDB製品の提供が増えたことによるものです。 | ||||
(ii) | 平均リターンはCDIの155%(2020年12月のCDIの158%)です。 |
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
30 日以内に期限 | 64,885 | 5,231 | |||||||||
31 日から 120 日以内に期限が到来します | 328,002 | 77,812 | |||||||||
121日から180日以内に期限が切れます | 338,595 | 53,000 | |||||||||
181日から360日以内に期限 | 815,527 | 435,953 | |||||||||
361日以上かかる場合 | 242,512 | 194,090 | |||||||||
1,789,521 | 766,086 |
2019年12月31日 | — | ||||
追加 | 892,754 | ||||
撤回 | (130,460) | ||||
利息 | 3,792 | ||||
2020 年 12 月 31 日 | 766,086 | ||||
追加 | 1,560,755 | ||||
撤回 | (560,971) | ||||
利息 | 23,651 | ||||
2021年6月30日 | 1,789,521 |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
15。給与と社会保障料 |
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
利益分配 | 30,516 | 80,665 | |||||||||
ソーシャルチャージ | 20,719 | 24,776 | |||||||||
給与発生 | 81,729 | 53,264 | |||||||||
給与税 (LTIP) (i) | 78,590 | 11,029 | |||||||||
その他 | 6,280 | 5,464 | |||||||||
217,834 | 175,198 |
(i) | LTIP残高に対する社会的費用と所得税を指します。 |
16。税金と拠出金 |
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
税金 | |||||||||||
サービス税およびその他 (i) | 165,121 | 157,066 | |||||||||
売上およびサービスに対する付加価値税 (ii) | 2,560 | 29,678 | |||||||||
社会統合プログラム (iii) | 25,842 | 24,984 | |||||||||
歳入に対する社会貢献 (iii) | 158,682 | 153,626 | |||||||||
所得税と社会貢献 (iv) | 2,258 | 6,336 | |||||||||
その他 | 9,918 | 8,841 | |||||||||
364,381 | 380,531 | ||||||||||
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
司法預金 (v) | |||||||||||
サービス税 (i) | (154,402) | (150,121) | |||||||||
売上およびサービスに対する付加価値税 (ii) | — | (29,114) | |||||||||
社会統合プログラム (iii) | (25,123) | (24,498) | |||||||||
歳入に対する社会貢献 (iii) | (154,608) | (150,756) | |||||||||
(334,133) | (354,489) | ||||||||||
30,248 | 26,042 |
(i) | 歳入に対する税金を指します。 | ||||
(ii) | 2021年3月、ブラジル最高裁判所が売上・サービスに対する付加価値税(ICMS)に関する判決を下し、当社に利益をもたらしました。このため、当社は29,114レアルの引当金を取り消しました。したがって、当社には司法預金との相殺のための負債としてこの金額を計上していないため、これらの金額が引き落とされるまで、預金は現在、非流動資産に司法預金として計上されています。 | ||||
(iii) | 主に、金融収入に課される社会統合プログラム(PIS)と社会歳入貢献(COFINS)を指します。 | ||||
(iv) | 支払われるべき所得税と社会貢献金を指します。 | ||||
(v) | PagSeguro Groupは、上記「i」、「ii」および「iii」に記載されている事項について、支払いに関連する金額をエスクローに預けるという裁判所判決を得ました。 |
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17。不測の事態への備え |
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
民事 | 27,313 | 23,238 | |||||||||
労働 | 5,594 | 5,566 | |||||||||
32,907 | 28,804 | ||||||||||
現在の | 20,092 | 17,063 | |||||||||
非電流 | 12,815 | 11,741 |
2019年12月31日 | 11,849 | ||||
発生 | 6,409 | ||||
子会社の買収 | 11,446 | ||||
決済 | (1,127) | ||||
利息 | 227 | ||||
2020 年 12 月 31 日 | 28,804 | ||||
発生 | 12,577 | ||||
決済 | (9,936) | ||||
利息 | 1,464 | ||||
2021年6月30日 | 32,907 |
18。所得税と社会貢献 |
税務上の損失 | 税額控除 | 技術革新 (i) | その他の一時的な違い-資産 | その他の一時的な違い-賠償責任 (ii) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
繰延税金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日 | 50,134 | 5,618 | (161,211) | 153,632 | (679,123) | (630,950) | |||||||||||||||||||||||||||||
損益計算書に含まれています | 53,941 | (360) | (44,195) | 11,924 | (254,905) | (233,595) | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年6月30日 | 104,075 | 5,258 | (205,406) | 165,556 | (934,028) | (864,545) | |||||||||||||||||||||||||||||
損益計算書に含まれています | (35,236) | (361) | (72,565) | (4,955) | (93,855) | (206,972) | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 | — | — | — | 22,218 | — | 22,218 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 68,839 | 4,897 | (277,971) | 182,819 | (1,027,883) | (1,049,299) | |||||||||||||||||||||||||||||
損益計算書に含まれています | 3,084 | (1,473) | (71,574) | 19,083 | (82,540) | (133,420) | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 4,468 | — | 7,372 | (93) | — | 11,747 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | 76,390 | 3,424 | (342,173) | 201,809 | (1,110,423) | (1,170,973) | |||||||||||||||||||||||||||||
繰延税金資産 | 88,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰延税金負債 | (1,259,056) |
(i) | 技術革新法(Lei do Bem)によって付与される給付を指します。これにより、無形資産の資本化額に対する税金が軽減されます。 | ||||
(ii) | その他の負債の一時的な差異は、FIDCクォータの所有権による利益であり、当該クォータの償還によってのみ実現されます。 |
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18。所得税と社会貢献(続き) |
3 ヶ月の期間 | 6 か月の期間 | ||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||
税引前期間の利益 | 338,177 | 412,437 | 698,528 | 908,591 | |||||||||||||||||||
法定レート | 34% | 34% | 34% | 34% | |||||||||||||||||||
期待される所得税と社会貢献 | (114,980) | (140,228) | (237,500) | (308,921) | |||||||||||||||||||
所得税と社会貢献が以下に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||
永久追加 (除外) | |||||||||||||||||||||||
ギフト | 34 | (1,773) | (366) | (1,870) | |||||||||||||||||||
研究開発と技術革新のメリット (i) | 38,685 | 24,727 | 75,173 | 53,121 | |||||||||||||||||||
海外所得の課税 | (456) | 602 | (1,137) | 1,344 | |||||||||||||||||||
未記録の繰延税金 | 7,627 | — | 7,627 | — | |||||||||||||||||||
その他の追加 | 3,056 | 549 | 1,145 | 962 | |||||||||||||||||||
所得税と社会貢献費用 | (66,033) | (116,123) | (155,058) | (255,364) | |||||||||||||||||||
実効レート | 20% | 28% | 22% | 28% | |||||||||||||||||||
所得税と社会貢献-現在 | (1,672) | (17,967) | (21,638) | (21,768) | |||||||||||||||||||
所得税と社会貢献-繰延 | (64,361) | (98,156) | (133,420) | (233,596) |
(i) | PagSeguro Groupが特定の無形資産に投資した金額に基づいて所得税額を削減する技術革新法11.196/05(Lei do Bem)によって付与される給付を指します。注記12を参照してください。 |
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19。エクイティ |
2019年12月31日の発行済み株式 | 328,855,412 | |||||||
自己株式 | (350,006) | |||||||
長期インセンティブプラン | 1,058,509 | |||||||
普通株式の買戻し | (547,543) | |||||||
2020年12月31日の発行済み株式 | 329,016,372 | |||||||
自己株式 | (157,653) | |||||||
長期インセンティブプラン | 366,106 | |||||||
2021年6月30日の発行済み株式 | 329,224,825 |
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19。株式 (続き) |
株式 | 金額 | 1株あたりの平均価格 | |||||||||||||||
買戻した株式 | |||||||||||||||||
2018 | 503,642 | 39,532 | 20.09米ドル | ||||||||||||||
2019 | 15,000 | 1,735 | 28.14米ドル | ||||||||||||||
2020 | 547,543 | 44,775 | 16.13 米ドル | ||||||||||||||
LTIPへの分散シェア | |||||||||||||||||
2020 | (897,549) | (72,433) | — | ||||||||||||||
2021 | (157,653) | (12,739) | — | ||||||||||||||
自己株式 | 10,983 | 870 | — |
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20。一株当たり利益 |
3 ヶ月の期間 | 6 か月の期間 | ||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||
当社の株主に帰属する利益 | 272,047 | 296,135 | 543,313 | 652,805 | |||||||||||||||||||
加重平均発行済普通株式数 (千株) | 330,091,601 | 329,001,257 | 330,091,601 | 329,001,257 | |||||||||||||||||||
1株当たりの基本利益-R$ | 0.8242 | 0.9001 | 1.6459 | 1.9842 |
3 ヶ月の期間 | 6 か月の期間 | ||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益の決定に使用される利益 | 272,047 | 296,135 | 543,313 | 652,805 | |||||||||||||||||||
加重平均発行済普通株式数 (千株) | 330,091,601 | 329,001,257 | 330,091,601 | 329,001,257 | |||||||||||||||||||
平均市場価格で発行されたはずの加重平均株式数 | 306,952 | 931,948 | 306,952 | 931,948 | |||||||||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益の加重平均普通株式数(千株) | 330,398,553 | 329,933,204 | 330,398,553 | 329,933,204 | |||||||||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益-R$ | 0.8234 | 0.8976 | 1.6444 | 1.9786 |
21。総収入と収入 |
3 ヶ月の期間 | 6 か月の期間 | ||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||
取引活動およびその他のサービスからの総収入 (i) | 1,739,530 | 964,296 | 3,294,940 | 2,050,092 | |||||||||||||||||||
総金融収入 (ii) | 797,832 | 462,819 | 1,460,247 | 1,030,053 | |||||||||||||||||||
その他の金融収入 (iii) | 34,861 | 41,735 | 60,108 | 99,958 | |||||||||||||||||||
総収入と総収入 | 2,572,223 | 1,468,850 | 4,815,295 | 3,180,103 | |||||||||||||||||||
取引、活動、その他のサービスからの総収入からの控除 (iv) | (191,402) | (107,834) | (361,842) | (226,826) | |||||||||||||||||||
総金融収入からの控除 (v) | (11,222) | (3,572) | (16,654) | (8,538) | |||||||||||||||||||
総収入と収入からの控除額合計 | (202,624) | (111,406) | (378,496) | (235,364) | |||||||||||||||||||
総収入と収入 | 2,369,599 | 1,357,444 | 4,436,799 | 2,944,739 |
(i) | 2021年6月30日までの3か月間および6か月間の67,870レアルおよび132,198ブラジルレアル(2020年6月30日までの3か月および6か月間の30,275レアルおよび45,404レアル)の金額は、会費に相当します。 | ||||
(ii) | (a)第三者への支払手形の早期支払いによる利息収入と(b)分割払いの売掛金の利息が含まれます。 | ||||
(iii) | (a) 金融投資の利息と (b) 為替変動による利益を含みます。 | ||||
(iv) | 控除額は取引税で構成されます。さらに、2021年6月30日までの3か月および6か月間の6,278レアルおよび12,228ブラジルレアル(2020年6月30日までの3か月および6か月の期間は2,868レアルおよび4,351レアル)は、会費税に相当します。 | ||||
(v) | 控除は、金融所得に対する税金で構成されます。 |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
22。性質別の費用 |
3 ヶ月の期間 | 6 か月の期間 | ||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||
取引コスト (i) | (965,087) | (589,420) | (1,810,979) | (1,145,855) | |||||||||||||||||||
マーケティングと広告 | (212,744) | (98,011) | (402,897) | (254,220) | |||||||||||||||||||
人件費 (ii) | (248,570) | (98,398) | (480,232) | (203,426) | |||||||||||||||||||
金融費用 (iii) | (133,785) | (17,873) | (178,172) | (63,435) | |||||||||||||||||||
チャージバック (iv) | (147,027) | (60,324) | (320,160) | (130,496) | |||||||||||||||||||
減価償却費 (vi) | (181,524) | (81,392) | (339,826) | (140,985) | |||||||||||||||||||
その他 (v) | (142,685) | 411 | (206,005) | (97,731) | |||||||||||||||||||
(2,031,422) | (945,007) | (3,738,271) | (2,036,148) | ||||||||||||||||||||
次のように分類されます。 | |||||||||||||||||||||||
サービスコスト | (1,295,018) | (793,290) | (2,441,103) | (1,561,926) | |||||||||||||||||||
販売費用 | (363,770) | (111,202) | (731,882) | (300,224) | |||||||||||||||||||
管理経費 | (225,899) | (94,251) | (414,969) | (180,036) | |||||||||||||||||||
金融費用 | (133,784) | (17,873) | (178,172) | (63,435) | |||||||||||||||||||
その他の収益(費用)、純額 | (12,951) | 71,609 | 27,855 | 69,473 | |||||||||||||||||||
(2,031,422) | (945,007) | (3,738,271) | (2,036,148) |
(i) | この増加は主に、2021年6月30日までの3か月および6か月間の運賃、POSのメンテナンス、および保管費用56,381レアルおよび123,581ブラジルレアル(2020年6月30日までの3か月および6か月間は42,347レアルおよび74,302レアル)によって表されます。さらに、カード発行会社のインターチェンジ手数料に関連する費用は、2021年6月30日までの3か月間および6か月間で676,520レアルおよび1,243,244ブラジルレアル(2020年6月30日までの3か月間および6か月間で327,672レアルおよび668,988レアル)、および3つの期間のカードスキーム手数料は151,629レアルおよび290,632レアルでした。そして、2021年6月30日に終了した6か月の期間(2020年6月30日までの3か月および6か月の期間では91,638レアルと182,990レアル)。 | ||||
(ii) | 2021年6月30日までに終了した3か月および6か月の期間のLTIPおよびLTIP目標に関連する105,755レアルおよび185,425レアルの報酬費用が含まれます(2020年6月30日までの3か月および6か月間のLTIPおよび31,411レアルです)。人件費の増加は、主にLTIP費用とHubsの人員拡大に関連しています。 | ||||
(iii) | 主に、2021年6月30日までの3か月および6か月間で59,655レアルおよび82,991ブラジルレアル(2020年6月30日までの3か月および6か月間で0レアルおよび32,822レアル)に達した売掛金の早期回収に関するものです。さらに、36,082レアルは、2021年6月30日までの3か月および6か月間(2020年6月30日までの3か月および6か月間は0レアル)の外貨資産に対する為替レートの変動に関連しています。 | ||||
(iv) | チャージバックとは、注記24に詳述されているように、カード処理業務(取得および発行)に関連する期間中に計上された損失、デジタル口座での損失、およびクレジットポートフォリオの延滞率引当金を指します。2021年の第1四半期における73,356レアルの増加は、過去に導入されたシステム機能の不適切な使用によるものです。これにより、デジタル口座の顧客による不適切な取引が可能になり、新商品の信用リスクが高い特定の顧客グループに対して、デジタル口座の損失に対する予期せぬチャージバックが発生しました。これらすべての事実について、Pagseguroの経営陣は対応する根本原因を特定し、適切に対処しました。2021年の第2四半期には、これらの問題による損失はありませんでした。 | ||||
(v) | 2021年6月30日までの6か月間には、注記16に詳述されている未払税金の取り消しに関連する29,114レアルが含まれます。2020年6月30日までの6か月間には、金融所得に対するPIS/COFINSの課税の取り消しに関連する84,294レアルが含まれます。 | ||||
(vi) | 期間に発生した減価償却費と償却額は、以下のように費用と費用に分けられます。 |
3 ヶ月の期間 | 6 か月の期間 | ||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||
減価償却 | |||||||||||||||||||||||
売上とサービスのコスト (i) | (110,703) | (34,957) | (210,230) | (58,096) | |||||||||||||||||||
販売費用 | (4) | (7) | (14) | (13) | |||||||||||||||||||
管理経費 | (4,944) | (6,755) | (10,138) | (8,304) | |||||||||||||||||||
(115,651) | (41,719) | (220,382) | (66,413) | ||||||||||||||||||||
償却 | |||||||||||||||||||||||
売上とサービスのコスト | (68,585) | (40,518) | (129,358) | (76,778) | |||||||||||||||||||
管理経費 | (3,893) | (1,072) | (10,677) | (1,708) | |||||||||||||||||||
(72,478) | (41,590) | (140,035) | (78,486) | ||||||||||||||||||||
PISおよびCOFINSクレジット (ii) | 6,605 | 1,917 | 20,591 | 3,914 | |||||||||||||||||||
減価償却費、純額 | (181,524) | (81,392) | (339,826) | (140,985) |
(i) | 2021年6月30日までの3か月間のPOSの減価償却費は106,835レアル(2021年6月30日までの6か月間で202,531レアル)に達しました。2020年6月30日までの3か月間で、31,190レアル(2020年6月30日までの6か月間は51,024レアル)に達しました。 | ||||
(ii) | PagSeguroブラジルでは、PISとCOFINSに税制上の優遇措置があり、発生した場合の減価償却費を削減できます。この税制上の優遇措置は、減価償却費の削減として直接認められます。 |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
23。カテゴリー別の金融商品 |
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
金融資産 | |||||||||||
償却費用: | |||||||||||
現金および現金同等物 | 1,195,544 | 1,640,065 | |||||||||
売掛金 | 17,697,280 | 16,076,540 | |||||||||
その他の売掛金 | 139,525 | 164,805 | |||||||||
司法預金 | 38,256 | 7,449 | |||||||||
投資 | 16,155 | 16,400 | |||||||||
その他の包括利益を通じた公正価値 | |||||||||||
金融投資 | 1,009,984 | 979,837 | |||||||||
20,096,744 | 18,885,096 | ||||||||||
2021年6月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
金融負債 | |||||||||||
償却費用: | |||||||||||
第三者への買掛金 | 9,817,037 | 10,101,510 | |||||||||
買掛金取引 | 343,938 | 335,539 | |||||||||
関連当事者への買掛金の取引 | 288,169 | 58,336 | |||||||||
預金 | 1,789,521 | 766,086 | |||||||||
繰延収益 | 222,009 | 213,555 | |||||||||
その他の負債 | 176,324 | 159,198 | |||||||||
12,636,998 | 11,634,224 |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
24。財務リスク管理 |
トランザクション | 金利リスク | 帳簿価額 | CDIの維持を伴うシナリオ (4.25%) | 40%(6.0%)増加した場合の想定シナリオ | ||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | CDI の 100% | 1,195,544 | 50,811 | 71,733 | ||||||||||||||||||||||
金融投資 | CDI の 100% | 1,009,984 | 42,924 | 60,599 | ||||||||||||||||||||||
預金証明書 | CDIの 160% | 1,797,403 | (122,223) | (172,551) | ||||||||||||||||||||||
企業証券 | CDI の 15% | 208,981 | (13,767) | (19,435) | ||||||||||||||||||||||
銀行口座 | CDI の 51% | 3,426,367 | (74,267) | (104,847) | ||||||||||||||||||||||
合計 | (116,522) | (164,501) |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
24。財務リスク管理 (続き) |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
24。財務リスク管理 (続き) |
30 日以内に期限 | 31 日から 120 日以内に期限が到来します | 121日から180日以内に期限が切れます | 181日から360日以内に期限 | 361日以上かかる場合 | |||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三者への買掛金 | 7,697,982 | 1,360,499 | 405,751 | 352,805 | — | ||||||||||||||||||||||||
買掛金取引 | 337,884 | 5,610 | 444 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
関連当事者への買掛金の取引 | — | 55,008 | — | 241,419 | — | ||||||||||||||||||||||||
預金 | 65,115 | 331,356 | 345,258 | 841,521 | 252,819 | ||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三者への買掛金 | 8,348,127 | 1,146,136 | 300,058 | 299,645 | 7,544 | ||||||||||||||||||||||||
買掛金取引 | 332,733 | 2,806 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
関連当事者への買掛金の取引 | — | 46,945 | 5,063 | 6,328 | — | ||||||||||||||||||||||||
預金 | 5,231 | 77,812 | 53,000 | 435,952 | 194,091 |
25。キャピタル・マネジメント |
26。非現金取引 |
2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||||||||||
非現金営業活動 | |||||||||||
自己株式によるLTIPの分配 | 12,739 | — | |||||||||
非現金投資活動 | |||||||||||
リースにより取得した資産および設備 | — | 79,718 | |||||||||
金融投資のMTM | 225 | (125) |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
27。公正価値測定 |
2021年6月30日 | |||||||||||||||||
活発な市場における相場価格 (レベル 1) | 観察可能な重要なインプット (レベル 2) | 観察できない重要な入力 (レベル 3) | |||||||||||||||
金融資産 | |||||||||||||||||
現金および現金同等物 | 347,058 | 848,487 | — | ||||||||||||||
金融投資 | 1,009,984 | — | — | ||||||||||||||
売掛金 | — | 17,697,280 | — | ||||||||||||||
その他の売掛金 | — | 139,525 | — | ||||||||||||||
司法預金 | — | 38,256 | — | ||||||||||||||
投資 | — | — | 16,155 | ||||||||||||||
金融負債 | |||||||||||||||||
第三者への買掛金 | — | 9,817,037 | — | ||||||||||||||
買掛金取引 | — | 343,938 | — | ||||||||||||||
関連当事者への買掛金の取引 | — | 288,169 | — | ||||||||||||||
預金 | — | 1,789,521 | |||||||||||||||
繰延収益 | — | 222,009 | — | ||||||||||||||
その他の負債 | — | 176,324 | — |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 未監査の要約連結中間財務諸表の注記 2021年6月30日現在、および2021年6月30日および2020年6月30日に終了した3か月および6か月の期間 特に明記されていない限り、すべての金額は数千レアルです) |
27。公正価値の測定 (続き) |
2020年12月31日 | |||||||||||||||||
活発な市場における相場価格 (レベル 1) | 観察可能な重要なインプット (レベル 2) | 観察できない重要な入力 (レベル 3) | |||||||||||||||
金融資産 | |||||||||||||||||
現金および現金同等物 | 321,674 | 1,318,391 | — | ||||||||||||||
金融投資 | 979,837 | — | — | ||||||||||||||
売掛金 | — | 16,076,540 | — | ||||||||||||||
その他の売掛金 | — | 164,805 | — | ||||||||||||||
司法預金 | — | 7,449 | — | ||||||||||||||
投資 | — | — | 16,400 | ||||||||||||||
金融負債 | |||||||||||||||||
第三者への買掛金 | — | 10,101,510 | — | ||||||||||||||
買掛金取引 | — | 335,539 | — | ||||||||||||||
関連当事者への買掛金の取引 | — | 58,336 | — | ||||||||||||||
預金 | — | 766,086 | — | ||||||||||||||
繰延収益 | — | 213,555 | — | ||||||||||||||
その他の負債 | — | 159,198 | — |
ページ・セグーロ・デジタル株式会社 | ||||||||
作成者: | /s/ アーサー・シュンク | |||||||
名前: | アーサー・シュンク | |||||||
タイトル: | 最高財務責任者および投資家向け広報責任者 最高会計責任者 |