第99.1展示文本

超微宣布2024财年第四季度和全年财务业绩
财务结果

加州圣何塞——2024年8月6日，全程IT解决方案供应商超微计算机公司（纳斯达克代码：SMCI）宣布其2024年财政年度截至2024年6月30日的第四季度和全年财务业绩。

2024财政年度第四季度亮点

•净销售额为53.1亿美元，而上一季度为38.5亿美元，去年同期为21.8亿美元。

•毛利率为11.2%，而上一季度为15.5%，去年同期为17.0%。

•净收入为3.53亿美元，而上一季度为4.02亿美元，去年同期为1.94亿美元。

•每股摊薄净收益为5.51美元，而上一季度为6.56美元，去年同期为3.43美元。

•每股摊薄非GAAP净收益为6.25美元，而上一季度为6.65美元，去年同期为3.51美元。

•2024年第四季度运营中的现金流净流出为6,350万美元，资本支出为2700万美元。
•公司董事会已授权普通股进行10比1的前向分拆，并有望于2024年10月1日在分拆后的基础上开始交易。

•2024财政年度第四季度非GAAP毛利率为11.3%，其中包括300万美元的股票补偿费用。2024财政年度第四季度非GAAP摊薄净收益每股为6.25美元，其中包括5200万美元的股票补偿费用，扣除相关含税影响后，扣除相关含税影响后，为2000万美元。



截至2024年6月30日，总现金及现金等价物为1.67亿美元，总银行债务和可转换票据为2.17亿美元。
“超微计算机公司继续经历新的人工智能基础设施的记录需求，推动2024年营收同比增长110%达149亿美元，非GAAP每股收益同比增长87%至22.09美元，”超微计算机公司总裁兼首席执行官梁宗年表示，“我们具备成为最大的IT基础设施公司的良好发展前景，受益于我们的技术领先地位，包括机架规模数据中心液冷和我们的新数据中心建筑块技术，以及这些领域的商业价值。在马来西亚和硅谷扩展投资将进一步增强我们的供应链、安全性和规模经济，这对于人工智能革命的发展是必要的。”

2024财年摘要
2024财政年度的净销售额为149.4亿美元，而2023财政年度的净销售额为712亿美元。2024年财政年度的净收入为12.1亿美元，每股摊薄收益为20.09美元，而2023年财政年度的净收益为6400万美元，摊薄收益为11.43美元。非GAAP净收入为2024年财政年度的13.4亿美元，每股摊薄收益为22.09美元，而2023年财政年度的非GAAP净收入为6.73亿美元，每股摊薄收益为11.81美元。2024财政年度的非GAAP净收入加回含税后的股票补偿费用为1.35亿美元，减去相关税费后为9300万美元。

业务展望和管理评论
截至2024年9月30日的财政年度第一季度，公司预计净销售额为60亿美元至70亿美元，按摊薄股票计算，预计美国通用会计准则净收益每股为5.97美元至7.66美元，预计非GAAP净收益每股为6.69美元至8.27美元。公司的GAAP和非GAAP每股摊薄净收益预测分别假设税率约为9.9%和14.6%，并假设GAAP的完全摊薄股票数为6500万股，非GAAP的完全摊薄股票数为6600万股。2024年第一季度的GAAP每股摊薄净收益预测包括约4800万美元的预期股票补偿费用和其他费用，减去相关税费的3500万美元，这些费用不包括在非GAAP每股摊薄净收益中。

截至2025年6月30日的财政年度，公司预计净销售额为260亿美元至300亿美元。

电话会议和网络直播信息
超微计算机公司将于2024年8月6日下午5:00微软/全球14时举行一次电话会议，现场直播其2024年财政年度第四季度的评论，网络直播地址为https://ir.supermicro.com。


网络直播地址为https://ir.supermicro.com。

调查结束后，网络直播的重播将在相同的网站上提供，并将保持一年的访问权限。

关于前瞻性声明的警示声明
本新闻稿中包含的陈述，如果不是历史事实，则可能属于《证券法》第27A条和《证券交易法》第21E条中所定义的前瞻性陈述。这样的前瞻性声明可能与以下事项有关：2025财年第一季度和2025全财年指引，继续看到新的AI基础设施创纪录的需求，成为主要的IT基础设施公司的能力以及投资于特定扩展以加强供应链、安全性和规模经济增长的能力。这些前瞻性陈述并不构成对未来业绩的保证，并且受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致我们的实际结果与预期结果有所不同，包括：(i)我们的季度营业成果可能会波动，可能导致我们的股价急剧下跌，(ii)随着我们越来越多地瞄准大型客户和更大的销售机会，我们的客户群可能变得更加集中，我们的销售成本可能增加，我们的利润率可能较低，我们的销售可能不如预期，(iii)如果我们未能达到公开宣布的财务指引或其他关于我们业务的预期，我们的股票可能会下跌，(iv)我们的服务器解决方案的平均销售价格可能会下降，如果客户不继续购买我们的最新一代产品或其他元件，(v)不利的经济条件可能损害我们的业务。造成实际结果与任何前瞻性声明中预测或建议的结果有所不同的其他因素，在我们向证券交易委员会提交的备案文件中有所体现，包括这些备案文件中“风险因素”一节中所讨论的因素，特别是我们于2023财年6月30日结束的年度报告中的内容，以及此后提交的第10-Q季度报告。



使用非 GAAP 财务指标
本新闻稿中讨论的非GAAP毛利率将股票补偿费用回退，并调整相关税收影响后的非GAAP稀释后普通股收益。管理层提供非GAAP财务指标，因为它认为这些是重要的绩效补充指标。管理层使用非GAAP财务指标进行规划，包括对公司在之前时期的业绩分析、营业预算的准备以及确定适当的营业和资本投资水平。管理层还认为，非GAAP财务指标为分析师和投资者评估公司的财务和运营绩效提供了额外的洞察力。然而，这些非GAAP财务指标作为分析工具具有局限性，并不意味着它们是按照GAAP（通用会计准则）编制的财务数据的替代品。本新闻稿中包含GAAP毛利率与非GAAP毛利率之间的调节表，在GAAP稀释后普通股收益和非GAAP稀释后普通股收益之间也有类似的调节表。

关于超微电脑公司
关于超微电脑公司Supermicro（NASDAQ:SMCI）是全球应用优化的总IT解决方案领导者。Supermicro总部位于加州圣何塞，致力于为企业、云计算、人工智能和5G Telco / Edge IT基础设施提供市场上首个创新。我们是一个提供服务器、人工智能、存储、物联网、交换机系统、软件和支持服务的总IT解决方案提供商。超微电脑公司的主板、电源和机箱设计专业知识进一步促进了我们的开发和生产，从云计算到边缘的下一代创新为全球客户提供支持。我们的产品在美国、台湾和荷兰内部设计和制造，利用全球操作的规模和效率进行优化，以提高总拥有成本并减少环境影响（绿色计算）。获奖的Server Building Block Solutions®组合解决方案组合允许客户通过选择由我们灵活可重复使用的模块构建的广泛系统系列，从而针对其确切的工作负载和应用进行优化，这些模块支持全面的形态因素、处理器、内存、GPU、存储、网络、电源和冷却解决方案（空调、自由空气冷却或液体冷却）。

Supermicro、Server Building Block Solutions 和We Keep It Green是超微电脑公司的商标和/或注册商标。




投资者关系联系人：
Nicole Noutsios

电子邮件：ir@supermicro.com



超微电脑公司
简明合并资产负债表
(以千为单位)
（未经审计）

2020年6月30日2020年6月30日
20242023
资产
流动资产：
现金及现金等价物$1,669,766 $440,459
应收账款，减去坏账损失准备金2,668,415 1,148,259
存货4,407,972 1,445,564
资产预付款和其他流动资产的变动308,471 145,144
总流动资产9,054,624 3,179,426
物业、厂房和设备，净值414,008 290,240
递延所得税负债，净额359,656 162,654
其他114,952 42,409
总资产$9,943,240 $3,674,729
负债和股东权益
流动负债:
应付账款$1,545,050 $776,831
应计负债237,921 163,865
应付所得税18,268 129,166
信贷额度和流动部分长期贷款402,346 170,123
递延收入200,360 134,667
流动负债合计2,403,945 1,374,652
递延收入，非流动226,493 169,781
期限贷款74,083 120,179
可转换票据1,697,716—
其他长期负债71,343 37,947
负债合计4,473,580 1,702,559
股东权益:
普通股和额外的资本贡献 2,827,627 538,352
累计其他综合收益706 639
保留盈余2,641,163 1,433,014
Super Micro Computer, Inc. 股东权益总额5,469,496 1,972,005
非控股权益164 165
股东权益总额5,469,660 1,972,170
负债和股东权益总额$9,943,240 $3,674,729

超微电脑公司
简明合并利润表
（以千为单位，每股金额除外）
（未经审计）

 截至6月30日的三个月截至6月30日的年度
 2024202320242023
净销售额$5,308,192 $2,184,861 $14,942,854 $7,123,482
销售成本4,711,844 1,813,165 12,831,125 5,840,470
毛利润596,348 371,696 2,111,729 1,283,012
营业费用：
研究和开发126,849 84,802 462,926 307,260
销售及营销费用55,740 31,905 189,515 115,025
普通和管理70,355 28,234 193,596 99,585
营业费用总计252,944 144,941 846,037 521,870
营业利润343,404 226,755 1,265,692 761,142 
其他收入，净额13,955 2,005 22,717 3,646
利息费用（3,112）(3,509)(19,352)(10,491)
所得税前收益354,247 225,251 1,269,057 754,297 
所得税费用(994)(31,302)(62,729)(110,666)
净股本投资收益份额(损失),税后(526)(380)1,821 (3,633)
净利润(1)
$352,727 $193,569 $1,208,149 $639,998 
每股普通股净收益:
基本$6.01 $3.67 $21.73$12.09
摊薄$5.51 $3.43 $20.09 $11.43
计算每股普通股净利润时使用的加权平均股数:
基本58,688 52,679 55,588 52,925 
摊薄64,208 56,505 60,215 55,970 

(1)净利润中包含了可转换票据利息支出的加回，2024年6月30日止三个月分别为$1,095和$0，2024年6月30日止的一年分别为$1,480和$0。
















超微电脑公司
简明合并利润表
（以千为单位，每股金额除外）
（未经审计）

员工股权报酬已包含在以下成本费用类别中，按期间分（以千美元为单位）：

 截至6月30日的三个月截至6月30日的年度
 2024202320242023
销售成本$3,185 $989 $15,865 $4,574 
研发28,8907,187114,895 30,736 
销售及营销费用6,1971,12821,195 4,599　
普通和管理33,3803,48276,244 14,524 
基于股票的报酬支出$71,652 $12,786 $228,199 $54,433 

超微电脑公司
选择的现金流量信息
(以千为单位)
（未经审计）

年度截至6月30日，
20242023
经营活动产生的现金流量净额$(2,479,437)$663,580
投资活动产生的净现金流出(200,783)(39,486)
筹集资金的净现金流量3,911,724 (448,293)
汇率波动对现金的影响(2,191)（3,400）
现金，现金等价物和受限制现金的净增加额1,229,313 172,401
年初现金、现金等价物及受限制的现金余额440,960 268,559
年末现金、现金等价物及受限制的现金余额$1,670,273 $440,960


超微电脑公司
GAAP与非GAAP财务指标的调节表
（以千为单位，每股金额除外）
（未经审计）

三个月之内结束
2020年6月30日		截至十二个月
2020年6月30日
2024202320242023
GAAP 毛利润$596,348 $371,696 $2,111,729 $1,283,012
以股票为基础的报酬计划3,185 989 15,865 4,574
NON-GAAP 毛利润$599,533 $372,685 $2,127,594 $1,287,586
根据GAAP会计准则计算的毛利率11.2%17.0 %14.1%18.0 %
股票认股支出0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %
NON-GAAP 毛利率11.3 %17.1 %14.2 %18.1%
GAAP 营业费用$252,944 $144,941 $846,037 $521,870 
以股票为基础的报酬计划(68,467)(11,797)(212,334)(49,859)
诉讼费用收回— — — 3,770
非根据美国通用会计准则计量的营业费用$184,477 $133,144 $633,703 $475,781 
经营活动净收入$343,404 $226,755 $1,265,692 $761,142 
股票认股支出71,652 12,786 228,199 54,433 
诉讼费用的收回— — — (3,770)
非GAAP营业收入$415,056 $239,541 $1,493,891 $811,805
GAAP营业利润率6.5 %10.4 %8.5 %10.7 %
以股票为基础的报酬计划1.3 %0.6 %1.5 %0.8 %
诉讼费用的收回
— %— %— %(0.1)%
非GAAP营业利润率7.8 %11.0 %10.0 %11.4 %
GAAP纳税费用$994 $31,302 $62,729 $110,666
调整税项备用金20,167 5,304 92,808 17,267 
非GAAP所得税费用$21,161 $36,606 $155,537 $127,933
按照U.S.通用会计准则计算的净利润$352,727 $193,569 $1,208,149 $639,998
股票认股支出71,652 12,786 228,199 54,433
诉讼费用回收— — — (3,770)
调整税项备用金(20,167)(5,304)(92,808)（17,267）
净利润$404,212 $201,051 $1,343,540 $673,394
按照普通股计算的GAAP净利润$352,727 $193,569 $1,208,149 $639,998
扣除税后转换债券利息费用1,095 — 1,480.0—
按照摊薄股计算的GAAP净利润$353,822 $193,569 $1,209,629 $639,998
非GAAP净利润-基本$404,212 $201,051 $1,343,540 $673,394
可转换票据利息扣除后，税后金额1,095 — 1,480.0—
非GAAP净利润-摊薄$405,307 $201,051 $1,345,020 $673,394

超微电脑公司
GAAP与非GAAP财务指标的调节表
（以千为单位，每股金额除外）
（未经审计）

三个月之内结束
2020年6月30日		截至十二个月
2020年6月30日
2024202320242023
基本每股普通股的净利润-按 GAAP$6.01 $3.67 $21.73$12.09
非GAAP调整影响0.88 0.152.440.63
每股普通股非GAAP净利润-基本$6.89 $3.82 $24.17 $12.72
每股普通股基本GAAP净收益-摊薄$5.51 $3.43 $20.09 $11.43
非GAAP调整影响0.74 0.082.000.38
每股普通股基本非GAAP净收益-摊薄$6.25 $3.51 $22.09 $11.81
计算每股普通股净收益的加权平均股数
基本-GAAP58,688 52,679 55,588 52,925
基本-非GAAP58,688 52,679 55,588 52,925 
摊薄的-GAAP64,208 56,505 60,215 55,970 
摊薄的-非GAAP64,827 57,222 60,886 57,027 

2024财年第三季度每股非通用会计准则稀释净利润为6.65美元，扣除股票补偿费用后为净利润4700万美元。