附录 99.1
TTEC 宣布2024年第一季度
财务业绩
2024 年第一季度
收入为5.766亿美元，下降8.9％
营业收入为2,270万美元，占3.9％ 的收入
（3,790万美元，占非公认会计准则收入的6.6％）
净收入为50万美元，占收入的0.1％
（1,260万美元，占非公认会计准则收入的2.2％）
调整后的息税折旧摊销前利润为5,490万美元，占9.5％ 的收入
完全摊薄后的每股收益为0.01美元（非公认会计准则为0.27美元）
重申2024年全年展望
丹佛，5月8日 2024 — TTEC Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：TTEC），全球领先的客户体验（客户） 经验）采用TTEC Engage和TTEC Digital的解决方案，为支持人工智能的客户体验提供技术和服务创新者，今天宣布财经 截至2024年3月31日的第一季度业绩。
“我们实现了第一季度的目标 驾驭不稳定的需求环境。我们在执行包括新客户在内的多元化战略方面继续取得进展， 合作伙伴关系、解决方案和地理交付地点。我们通过二十多个账户建立了新的客户关系，其中有几个 其中是具有强劲长期增长机会的大型企业。” 董事长兼首席执行官肯·塔赫曼评论说 TTEC的官员
塔赫曼继续说：“在TTEC Digital中，我们是 作为在联络中心技术、CRM、人工智能和分析交叉领域工作的主导客户体验合作伙伴之一，势头不断增强。 凭借我们的客户体验策略师、数据科学家和工程师组成的专家团队，TTEC Digital继续提供强劲的预订量并不断增长 管道。”
“在 TTEC Engage 中，我们正在吸引和扩大规模 一群令人兴奋的新企业客户利用我们扩大的地理覆盖范围和技术支持解决方案。我们正在工作 克服了2024年上半年预期的不利因素，并致力于使公司恢复长期增长并提高盈利能力，” 塔赫曼总结道。
2024 年第一季度财务摘要
收入
| · | 第一 2024 年季度的 GAAP 收入从 6.333 亿美元下降了 8.9% 至 5.766 亿美元 在前一年。 |
| · | 国外 交易所对2024年第一季度的收入产生了180万美元的积极影响。 |
运营收入
| · | 第一 相比之下，2024年季度GAAP运营收入为2,270万美元，占收入的3.9％ 至4440万美元，占去年收入的7.0％。 |
| · | 非公认会计准则 运营收入，不包括重组和减值费用、股票薪酬 支出、已购无形资产的摊销和其他项目为3,790万美元， 占收入的6.6％，而前一年的收入为6,070万美元，增长9.6％ 年。 |
| · | 国外 交易所首次对非公认会计准则运营收入产生了50万美元的负面影响 2024 年季度。 |
调整后 EBITDA
| · | 第一 与之相比，2024年季度非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润为5,490万美元，占收入的9.5％ 至8,290万美元，占去年收入的13.1％。 |
每股收益
| · | 第一 2024 年季度的 GAAP 全面摊薄后每股收益为 0.01 美元，而前一季度为 0.44 美元 年。 |
| · | 非公认会计准则 全面摊薄后的每股收益为0.27美元，而去年同期为0.78美元。 |
现金流和资产负债表
| · | 现金 2024年第一季度的运营流量为（1,560万美元），相比之下为4,910万美元 2023年第一季度。 |
| · | 资本 2024年第一季度的支出为1,350万美元，而2024年第一季度的支出为1,370万美元 2023 年第一季度。 |
| · | 如 截至2024年3月31日，TTEC的现金及现金等价物为9,150万美元，债务为9.568亿美元， 导致净债务状况为8.653亿美元.相比之下，净负债状况 2023 年同期为 7.818 亿美元。 |
| · | 如 截至2024年3月31日，TTEC在其循环信贷下的剩余借款能力 设施约为9500万美元，而2023年同期为3.35亿美元。 |
| · | 开启 2024 年 2 月 27 日，董事会宣布半年度股息为每股 0.06 美元，或 2024年4月30日向截至登记在册的股东支付了280万美元 2024 年 4 月 3 日。 |
细分市场报道和评论
TTEC报告了以下两个业务部门的财务业绩： TTEC Digital 和 TTEC Engage。这两个板块的财务摘要如下所示。
TTEC Digital — 设计、建造和运营 以技术为依托、以洞察为导向的客户体验解决方案
| · | 第一 2024 年季度 TTEC Digital 的 GAAP 收入从 116.9 美元下降了 4.2% 至 1.120 亿美元 去年同期的百万美元。运营收入为330万美元，占2.9％ 收入相比之下，营业收入为80万美元，占该收入的0.7％ 前一年。 |
| · | 非公认会计准则 与非公认会计准则相比，运营收入为930万美元，占收入的8.3％ 运营收入为1,050万美元，占去年收入的9.0％。 |
TTEC Engage — 数字化客户 护理、收购和欺诈缓解服务
| · | 第一 2024 年季度 TTEC Engage 的 GAAP 收入从 516.4 美元下降了 10.0% 至 4.646 亿美元 去年同期的百万美元。运营收入为1,940万美元，占4.2％ 的收入相比之下，营业收入为4,360万美元，占该收入的8.4％ 前一年。 |
| · | 非公认会计准则 与非公认会计准则相比，运营收入为2,870万美元，占收入的6.2％ 运营收入为5,020万美元，占去年收入的9.7％。 |
| · | 国外 交易所对收入产生了170万美元的积极影响，对收入产生了40万美元的负面影响 运营收入。 |
商业展望
“我们在第一时间就实现了我们的计划 季度，尤其是我们TTEC Digital业务的势头，因为各行各业的客户数量不断提高，他们的客户体验生态系统实现了现代化 使用我们的云技术解决方案。TTEC Engage业务的运营执行是重中之重，因为我们专注于提高利用率 我们扩大了全球足迹，深化了与新老客户的关系，并整合了支持人工智能的解决方案。我们是 还坚定地承诺在今年下半年切实提高我们的TTEC Engage利润率，” 评论道 肯尼·韦格斯，TTEC首席财务官。
韦格斯继续说：“我想传达我们的 对客户体验市场的吸引力、我们差异化的 TTEC Engage 和 TTEC Digital 技术和服务能力充满信心， 以及我们为客户和股东执行和创造长期价值的毅力。我们仍然相信第二季度将 在我们度过TTEC Engage业务不利因素的顶峰之际，这将是我们今年业绩的最低点。这个，在 除了我们在上次财报电话会议上分享的利润优化举措外，还使我们有信心实现全年目标 展望。”
TTEC 2024 年全年展望
| 2024 年全年 | 2024 年全年 | |||
| 指导 | 中点 | |||
| 收入 | 22.75亿美元 — 23.65亿美元 | 2,320 亿美元 | ||
| 经非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前 | 2.15 亿美元 — 2.59 亿美元 | 237 亿美元 | ||
| 非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润率 | 9.5% — 11.0% | 10.2% | ||
| 非公认会计准则营业收入 | 1.5亿美元 — 1.94亿美元 | 1.72 亿美元 | ||
| 非公认会计准则营业收入利润率 | 6.6% — 8.2% | 7.4% | ||
| 利息支出，净额 | （7900万美元）—（8100万美元） | （8000 万美元） | ||
| 非公认会计准则调整后的税率 | 25% — 27% | 26% | ||
| 摊薄后的股票数量 | 47.4M — 47.6M | 47.5 米 | ||
| 每股非公认会计准则收益 | 1.10 — 1.78 美元 | 1.44 美元 |
参与2024年全年展望
| 2024 年全年 | 2024 年全年 | |||
| 指导 | 中点 | |||
| 收入 | 17.90亿美元 — 18.5亿美元 | 1,820 亿美元 | ||
| 经非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前 | 1.49亿美元 — 1.79亿美元 | 1.64 亿美元 | ||
| 非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润率 | 8.4% — 9.7% | 9.0% | ||
| 非公认会计准则营业收入 | 950万美元 — 1.25亿美元 | 110 亿美元 | ||
| 非公认会计准则营业收入利润率 | 5.3% — 6.8% | 6.1% |
2024 年数字全年展望
| 2024 年全年 | 2024 年全年 | |||
| 指导 | 中点 | |||
| 收入 | 4.85亿美元 — 5.15亿美元 | 5 亿美元 | ||
| 经非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前 | 6,600 万美元 — 8,000 万美元 | 7300 万美元 | ||
| 非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润率 | 13.5% — 15.5% | 14.5% | ||
| 非公认会计准则营业收入 | 5,500 万美元 — 6,900 万美元 | 62 万美元 | ||
| 非公认会计准则营业收入利润率 | 11.2% — 13.3% | 12.3% |
公司尚未进行定量对账 其对非公认会计准则营业收入、非公认会计准则营业收入利润率、非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润、非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润率的指导方针， 或将非公认会计准则每股收益与各自最具可比性的GAAP指标对比，因为某些对账项目会产生影响 这些指标，包括重组和减值费用、基于股票的薪酬支出、收购或有对价的变化， 折旧和摊销费用以及所得税准备金取决于公司以外未来事件发生的时机 控制或无法可靠地预测。因此，公司无法提供GAAP营业收入、营业收入的对账表 无需不合理的努力，即可实现收入利润率、息税折旧摊销前利润率和摊薄后的每股收益。请注意，无法进行对账 项目可能会对公司根据公认会计原则公布的2024年财务业绩产生重大影响。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包含对某些内容的讨论 公司纳入的非公认会计准则财务指标，允许投资者和分析师衡量、分析和比较其财务状况 并以有意义和一致的方式取得业务成果.这些非公认会计准则财务指标的对账可以在以下网址找到 本新闻稿附带的表格。
| · | GAAP 指标是根据公认会计原则列报的。 |
| · | 非公认会计准则 -如所附对账表所示，非公认会计准则的定义可能不包括 来自营业收入、息税折旧摊销前利润、净收益和每股收益的重组和减值 费用、基于股权的薪酬支出、所购无形资产的摊销等 其他物品。 |
关于 TTEC
TTEC（发音） T-TEC) Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：TTEC）是全球领先的人工智能客户体验（客户体验）技术和服务创新者 数字化客户体验解决方案。TTEC的基于结果的解决方案为标志性和颠覆性品牌提供服务，涵盖整个企业，触及每一个虚拟世界 互动渠道，并改善客户旅程的每一个步骤。利用下一代数字技术，该公司的TTEC Digital 业务设计、构建和运营全渠道联络中心技术、CRM、人工智能和分析解决方案。该公司的 TTEC Engage 业务提供基于人工智能的客户互动、客户获取和增长、技术支持、后台和防欺诈服务。 公司成立于 1982 年，对卓越客户体验的痴迷为其赢得了领先的客户、客户和员工满意度 在全球范围内得分。该公司约有58,000名员工在六大洲工作，将技术和人性融为一体 提供满意的客户和差异化的业务成果。要了解更多信息，请访问我们 https://www.ttec.com。
前瞻性陈述
这篇财报出版社 新闻稿包含 1933 年《证券法》第 27A 条第 21E 款所指的 “前瞻性陈述” 1934 年的《证券交易法》和 1995 年的《私人证券诉讼改革法》。前瞻性陈述包括， 但不限于与我们的业务、预期财务状况、经营业绩、有效税收有关的报表 利率、现金流、杠杆、流动性、业务战略、竞争地位、国际运营中对我们服务的需求、收购 收购的机会和影响、资本配置和分红、增长机会、支出、资本支出以及 投资、竞争和市场预测、行业趋势、我们的人力资本资源以及其他有依据的业务事项 基于我们当前对未来的预期、假设和预测，不能保证业绩。
在 本版本当我们使用 “可能”、“相信”、“计划”、“将”、“预期” 等词语时 “估计”、“期望”、“打算”、“项目”、“将”、“可能”， “目标” 或类似的表述，或者当我们讨论我们的战略、计划、目标、举措或目标时 前瞻性陈述。除非另有说明或除非上下文另有要求，否则 “TTEC” 一词 本报告中的 “公司”、“我们” 和 “我们的” 及其他类似术语指的是TTEC Holdings, Inc. 及其子公司。我们提醒您不要过度依赖任何前瞻性陈述。实际结果可能有所不同 主要来自前瞻性陈述中表达的内容，您应仔细审查和考虑风险、不确定性， 以及其他影响我们业务并可能导致此类差异的因素，如第 1A 项所述。我们的年度报告中的风险因素 截至2023年12月31日止年度的10-K表格以及随后向美国证券交易委员会提交的任何文件 （“SEC”）可在 TTEC 的网站 www.ttec.com 上查阅， 以及美国证券交易委员会的公共网站 www.sec.gov
我们的前瞻性陈述仅代表截止日期 此版本的发布日期。除非适用法律另有要求，否则我们没有义务对其进行更新。虽然 我们认为我们的前瞻性陈述是合理的，它们取决于我们无法控制的许多因素，我们可以提供 无法保证它们会被证明是正确的。
TTEC 控股有限公司和子公司
合并运营报表
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||
| 三月三十一日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | $ | 576,638 | $ | 633,286 | ||||
| 运营费用： | ||||||||
| 服务成本 | 453,818 | 482,678 | ||||||
| 销售、一般和管理 | 74,575 | 74,010 | ||||||
| 折旧和摊销 | 25,145 | 25,827 | ||||||
| 重组费用，净额 | 249 | 2,053 | ||||||
| 减值损失 | 140 | 4,307 | ||||||
| 运营费用总额 | 553,927 | 588,875 | ||||||
| 运营收入 | 22,711 | 44,411 | ||||||
| 其他收入（支出），净额 | (19,882) | ) | (15,572) | ) | ||||
| 所得税前收入 | 2,829 | 28,839 | ||||||
| 所得税准备金 | (2,329) | ) | (7,922) | ) | ||||
| 净收入 | 500 | 20,917 | ||||||
| 归属于非控股权益的净（亏损）/收益 | (2,805) | ) | (2,270 | ) | ||||
| 归属于TTEC股东的净（亏损）/收益 | $ | (2,305) | ) | $ | 18,647 | |||
| 每股净收益 | ||||||||
| 基本 | $ | 0.01 | $ | 0.44 | ||||
| 稀释 | $ | 0.01 | $ | 0.44 | ||||
| 归属于TTEC股东的每股净收入（亏损）/收益 | ||||||||
| 基本 | $ | (0.05) | ) | $ | 0.39 | |||
| 稀释 | $ | (0.05) | ) | $ | 0.39 | |||
| 运营收入利润率 | 3.9 | % | 7.0 | % | ||||
| 净收入利润率 | 0.1 | % | 3.3 | % | ||||
| 归属于TTEC股东利润率的净（亏损）/收益 | (0.4 | )% | 2.9 | % | ||||
| 有效税率 | 82.3 | % | 27.5 | % | ||||
| 加权平均已发行股数 | ||||||||
| 基本 | 47,432 | 47,234 | ||||||
| 稀释 | 47,587 | 47,401 | ||||||
TTEC 控股有限公司和子公司
区段信息
（以千计）
（未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||
| 三月三十一日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入： | ||||||||
| TTEC Digital | $ | 112,031 | $ | 116,927 | ||||
| TTEC 参与活动 | 464,607 | 516,359 | ||||||
| 总计 | $ | 576,638 | $ | 633,286 | ||||
| 运营收入： | ||||||||
| TTEC Digital | $ | 3,288 | $ | 785 | ||||
| TTEC 参与活动 | 19,423 | 43,626 | ||||||
| 总计 | $ | 22,711 | $ | 44,411 | ||||
TTEC 控股有限公司和子公司
合并资产负债表
（以千计）
（未经审计）
| 三月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 91,514 | $ | 172,747 | ||||
| 应收账款，净额 | 404,651 | 394,868 | ||||||
| 预付费和其他流动资产 | 104,985 | 95,064 | ||||||
| 收入和其他应收税款 | 16,328 | 18,524 | ||||||
| 流动资产总额 | 617,478 | 681,203 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 185,242 | 191,003 | ||||||
| 经营租赁资产 | 113,060 | 121,574 | ||||||
| 善意 | 807,134 | 808,988 | ||||||
| 其他无形资产，净额 | 189,814 | 198,433 | ||||||
| 长期收入和其他应收税款 | 41,501 | 44,673 | ||||||
| 其他资产 | 160,825 | 139,724 | ||||||
| 总资产 | $ | 2,115,054 | $ | 2,185,598 | ||||
| 负债和权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 90,473 | $ | 96,577 | ||||
| 应计员工薪酬和福利 | 120,340 | 146,184 | ||||||
| 递延收入 | 87,787 | 81,171 | ||||||
| 当期经营租赁负债 | 36,457 | 38,271 | ||||||
| 其他流动负债 | 49,158 | 40,824 | ||||||
| 流动负债总额 | 384,215 | 403,027 | ||||||
| 长期负债： | ||||||||
| 信用额度 | 953,000 | 995,000 | ||||||
| 非流动经营租赁负债 | 90,218 | 96,809 | ||||||
| 其他长期负债 | 75,212 | 75,220 | ||||||
| 长期负债总额 | 1,118,430 | 1,167,029 | ||||||
| 股权： | ||||||||
| 普通股 | 474 | 474 | ||||||
| 额外已缴资本 | 412,768 | 407,415 | ||||||
| 库存股 | (589,475) | ) | (589,807) | ) | ||||
| 累计其他综合收益（亏损） | (93,733 | ) | (89,876) | ) | ||||
| 留存收益 | 865,277 | 870,429 | ||||||
| 非控股权益 | 17,098 | 16,907 | ||||||
| 权益总额 | 612,409 | 615,542 | ||||||
| 负债和权益总额 | $ | 2,115,054 | $ | 2,185,598 | ||||
TTEC 控股有限公司和子公司
合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
| 三个月已结束 | 三个月已结束 | |||||||
| 三月三十一日 | 三月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收入 | $ | 500 | $ | 20,917 | ||||
| 调整以将净收入与经营活动提供的净现金进行对账： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 25,145 | 25,827 | ||||||
| 合同收购成本的摊销 | 283 | 716 | ||||||
| 债务发行成本的摊销 | 643 | 268 | ||||||
| 估算利息支出和或有对价的公允价值调整 | (1,240 | ) | 3178 | |||||
| 信贷损失准备金 | (31) | ) | 2,263 | |||||
| 资产处置损失 | 510 | 605 | ||||||
| 减值损失 | 140 | 4,307 | ||||||
| 子公司解散造成的损失 | 301 | |||||||
| 递延所得税 | (12,628) | ) | (4,994) | ) | ||||
| 股权奖励的超额税收优惠 | 292 | (1) | ) | |||||
| 基于股权的薪酬支出 | 5,812 | 4,154 | ||||||
| 外币衍生品的亏损/（收益） | 77 | (493) | ) | |||||
| 扣除收购后的资产和负债变化： | ||||||||
| 应收账款 | (11,301) | ) | 11,089 | |||||
| 预付账款和其他资产 | 3,094 | 13,325 | ||||||
| 应付账款和应计费用 | (25,845) | ) | (22,352) | ) | ||||
| 递延收入和其他负债 | (1,080) | ) | (10,052) | ) | ||||
| 经营活动提供的净现金 | (15,629) | ) | 49,058 | |||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 出售财产、厂房和设备的收益 | 25 | 26 | ||||||
| 购置不动产、厂房和设备 | (13,473) | ) | (13,669) | ) | ||||
| 用于投资活动的净现金 | (13,448 | ) | (13,643) | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 信贷额度净收益/（借款） | (42,000) | ) | (30,000) | ) | ||||
| 其他债务的付款 | (741) | ) | (600) | ) | ||||
| 或有对价的支付和对收购的拖欠付款 | - | (9,162 | ) | |||||
| 对非控股权益的付款 | (2,520 | ) | (3,367) | ) | ||||
| 与发行限制性股票单位相关的纳税 | (127) | ) | (510) | ) | ||||
| 债务发行成本的支付 | (1,100) | ) | - | |||||
| 融资活动提供的净现金 | (46,488) | ) | (43,639) | ) | ||||
| 汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响 | 1,847 | 878 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的增加 | (73,718) | ) | (7,346) | ) | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 173,905 | 167,064 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 | $ | 100,187 | $ | 159,718 | ||||
TTEC 控股有限公司和子公司
非公认会计准则财务对账 信息
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||
| 三月三十一日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | $ | 576,638 | $ | 633,286 | ||||
| 非公认会计准则运营收入和息税折旧摊销前利润的对账： | ||||||||
| 运营收入 | $ | 22,711 | $ | 44,411 | ||||
| 重组费用，净额 | 249 | 2,053 | ||||||
| 减值损失 | 140 | 4,307 | ||||||
| 网络安全事件相关影响，扣除保险赔偿 | - | (3,236) | ) | |||||
| 与运营无关的财产成本 | 1,033 | - | ||||||
| 与劳工计划触发的通知相关的责任 (1) | (475) | ) | - | |||||
| 基于股权的薪酬支出 | 5,812 | 4,154 | ||||||
| 已购无形资产的摊销 | 8,445 | 9,003 | ||||||
| 非公认会计准则运营收入 | $ | 37,915 | $ | 60,692 | ||||
| 非公认会计准则运营收入利润率 | 6.6 | % | 9.6 | % | ||||
| 折旧和摊销 | 16,069 | 16,824 | ||||||
| 收购或有对价的变动 | (1,240 | ) | 3178 | |||||
| 与收购相关的托管余额变动 | - | 625 | ||||||
| 子公司解散造成的损失 | - | 301 | ||||||
| 国外增值税应收账款注销 | 770 | - | ||||||
| 外汇亏损/（收益），净额 | 1,192 | 634 | ||||||
| 其他收入（支出），净额 | 206 | 655 | ||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 54,912 | $ | 82,909 | ||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | 9.5 | % | 13.1 | % | ||||
| 非公认会计准则每股收益的对账： | ||||||||
| 净收入 | $ | 500 | $ | 20,917 | ||||
| 添加：资产减值和重组费用 | 389 | 6,360 | ||||||
| 添加：基于股权的薪酬支出 | 5,812 | 4,154 | ||||||
| 添加：已购无形资产的摊销 | 8,445 | 9,003 | ||||||
| 添加：与网络安全事件相关的影响，扣除保险赔偿 | - | (3,236) | ) | |||||
| 添加：与运营无关的财产成本 | 1,033 | - | ||||||
| 添加：与劳动计划触发的通知相关的责任 | (475) | ) | - | |||||
| 地址：国外增值税应收账款核销 | 770 | - | ||||||
| 添加：收购或有对价的变化 | (1,240 | ) | 3178 | |||||
| 添加：与收购相关的托管余额变化 | - | 625 | ||||||
| 添加：子公司解散造成的损失 | - | 301 | ||||||
| 添加：外汇亏损/（收益），净额 | 1,192 | 634 | ||||||
| 减去：上述单独披露项目的估值补贴、准备金回报率调整和其他变动以及税收影响 | (3,806) | ) | (5,035) | ) | ||||
| 非公认会计准则净收益 | $ | 12,620 | $ | 36,901 | ||||
| 摊薄后的流通股票 | 47,587 | 47,401 | ||||||
| 非公认会计准则每股收益 | $ | 0.27 | $ | 0.78 | ||||
| 自由现金流对账： | ||||||||
| 经营活动产生的现金流： | ||||||||
| 净收入 | $ | 500 | $ | 20,917 | ||||
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 25,145 | 25,827 | ||||||
| 其他 | (41,274) | ) | 2,314 | |||||
| 经营活动提供的净现金 | (15,629) | ) | 49,058 | |||||
| 减去-现金资本支出总额 | 13,473 | 13,669 | ||||||
| 自由现金流 | $ | (29,102) | ) | $ | 35,389 | |||
(1)- 欲了解更多信息，请参阅2月29日提交的2023年10-K表中 “风险因素” 部分的讨论， 2024。
和解 按细分市场划分的非公认会计准则运营收入和调整后息税折旧摊销前利润：
| TTEC 参与活动 | TTEC Digital | |||||||||||||||
| Q1 24 | Q1 23 | Q1 24 | Q1 23 | |||||||||||||
| 运营收入 | $ | 19,422 | $ | 43,626 | $ | 3,289 | $ | 785 | ||||||||
| 重组费用，净额 | 653 | 992 | (404) | ) | 1,061 | |||||||||||
| 减值损失 | 140 | 1,453 | - | 2,854 | ||||||||||||
| 网络安全事件相关影响，扣除保险赔偿 | - | (3,236) | ) | - | - | |||||||||||
| 与运营无关的财产成本 | 1,033 | - | - | - | ||||||||||||
| 与劳工计划触发的通知相关的责任 | (475) | ) | - | - | - | |||||||||||
| 基于股权的薪酬支出 | 3,783 | 2,676 | 2,029 | 1,478 | ||||||||||||
| 已购无形资产的摊销 | 4,107 | 4,650 | 4,338 | 4,353 | ||||||||||||
| 非公认会计准则运营收入 | $ | 28,663 | $ | 50,161 | $ | 9,252 | $ | 10,531 | ||||||||
| 折旧和摊销 | 13,357 | 14,316 | 2,712 | 2,508 | ||||||||||||
| 收购或有对价的变动 | (1,240 | ) | 3178 | - | - | |||||||||||
| 与收购相关的托管余额变动 | - | 625 | - | - | ||||||||||||
| 子公司解散造成的损失 | - | 301 | - | - | ||||||||||||
| 国外增值税应收账款注销 | 770 | - | - | - | ||||||||||||
| 外汇亏损/（收益），净额 | 1,378 | 701 | (187) | ) | (67) | ) | ||||||||||
| 其他收入（支出），净额 | 44 | 512 | 163 | 143 | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 42,972 | $ | 69,794 | $ | 11,940 | $ | 13,115 | ||||||||