TMM公司联系人: AT Dresner公司服务：David Gutierrez(投资者，分析师，媒体) CFO: Verónica Tego Sánchez
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veronica.tego@tmm.com.mx
dgutierrez@dresnerco.com
Miguel Angel Gonzalez，投资者关系
011-52-55-5629-8866
miguel.a.gonzalez@tmm.com.mx
TMM集团报告2024年第一季度财务业绩
（以墨西哥比索计，单位：百万）
2024年第一季度业绩包括：
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o
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股东权益为19.841亿美元。
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|
o
|
财务债务占股东权益的10.6%。
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o
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合并营业收入增长7.5%。
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2022年5月14日，墨西哥海运、基础设施和物流公司TMM集团（OTC：GTMAY和BMV：TMM A；以下简称“TMM”或“公司”）公布了2024年第一季度财务业绩。
我们以巩固与海运业相关业务为战略，开局良好。
本季度，TMM的海运部门的技术团队设计和改造的两艘专业船“泥船”开始运营。目前，公司拥有5艘此类船只。
在海运基础设施部门，我们的船厂运营完全符合预期，预定了未来几个月的业务。
最后，在本季度，我们的维修和修理集装箱业务实现了盈利，遵循了节约成本和降低费用的策略。
2023年第一季度合并营业收入为3.441亿美元，去年同期为3.203亿美元。
2024年第一季度合并运营结果为2770万美元，去年同期仅为350万美元。
2024年第一季度合并EBITDA为6130万美元，同比增长91%。
总部位于墨西哥市，TMM集团是一家墨西哥公司，通过其分支机构和子公司网络，为海运运输、海上基础设施、仓储和港口及码头物流业务提供全面解决方案。有关TMM集团的更多信息，请访问公司网站www.tmm.com.mx。该站提供西班牙/英语语言选项。
本新闻稿中包含了根据《证券法》第27A条（在1933年修订）、《证券交易法》第21E条（在1934年修订）所定义的特定前瞻性声明。这些前瞻性声明仅于其发表日期具有参考价值，且本公司管理层的信念和假设构成了其基础。实际结果可能与此类前瞻性声明包含的信息有所不同。请注意，所有的前瞻性声明都存在风险和不确定性。以下因素可能导致实际结果与前瞻性声明有所不同：全球、美国和墨西哥的经济和社会情况；《北美自由贸易协定》对美墨贸易水平的影响；世界航运市场状况；公司向新业务的投资是否成功；与公司的组织重组相关的风险以及公司降低企业开支的能力；管理层在新业务中管理增长并成功竞争的能力；以及公司重组或再融资其负债的能力。这些风险因素和其他详细信息已包含在公司提交给美国证券交易委员会的6-K和20-F报告中。
财务表格附后
Grupo TMM，S.A.B.及其子公司
资产负债表*
- 亿墨西哥比索 -
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3月31日
|
12月31日
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2024
|
2023
|
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|
可用现金和银行存款
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41.6
|
98.0
|
|
受限现金
|
1.7
|
2.1
|
|
现金及现金等价物总额
|
43.2
|
100.0
|
|
应收账款-净额
|
352.5
|
307.8
|
|
其他应收账款
|
166.8
|
187.4
|
|
可收回税款
|
176.7
|
195.2
|
|
预付费用和其他流动资产
|
58.7
|
45.7
|
|
总流动资产
|
797.9
|
836.1
|
|
长期可收回税款
|
238.8
|
239.6
|
|
资产、机械和设备
|
2,003.1
|
1,905.2
|
|
累计折旧
|
（100.5）
|
(100.7)
|
|
资产、机械和设备 - 净值
|
1,902.6
|
1,804.4
|
|
使用权
|
126.8
|
苹果CEO库克大规模出售股票，套现超过3亿港元。
|
|
其他
|
244.2
|
238.8
|
|
总资产
|
3,310.3
|
3,266.8
|
|
银行贷款和长期负债的到期偿还额
|
200.9
|
198.8
|
|
短期租赁
|
63.2
|
67.1
|
|
供应商
|
359.8
|
363.1
|
|
其他应付款及应计费用
|
385.7
|
340.6
|
|
流动负债合计
|
1,009.5
|
969.8
|
|
银行贷款
|
10.3
|
12.4
|
|
长期租赁
|
95.2
|
100.4
|
|
递延所得税
|
130.8
|
132.5
|
|
其他长期负债
|
80.4
|
77.4
|
|
长期负债总额
|
316.7
|
322.7
|
|
负债合计
|
1,326.2
|
1,292.5
|
|
股东总权益
|
1,984.1
|
1,974.4
|
|
负债及股东总权益
|
3,310.3
|
3,266.8
|
*以国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则为准备基础。
Grupo TMM，S.A.B.及其附属公司
*损益表
- 百万比索 -
|
三个月的截至日期为
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|||||
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3月31日
|
|||||
|
2024
|
2023
|
||||
|
海运
|
192.1
|
222.5
|
|||
|
港口和码头
|
24.5
|
23.6
|
|||
|
仓储服务
|
35.2
|
35.2
|
|||
|
海洋基础设施
|
92.4
|
截至2023年9月30日和2022年12月31日，原预期履行期限小于3个月的验收合同的未完成成本不到3,800万美元，分别被记录在预付费用和其他流动资产中。因需固定生产设备賃赁费用、未满足目前项目的验收义务、部分工程项目的资本化以及ISDNA的一队团队的租金和扩展费用，公司分别向其记录了79万美元和75万美元的资本化利息。在2023年9月30日和2022年12月31日，利息收入为90万美元和58万美元，相应地记录为其他收入，详见附注8“借款、融资租赁和其他融资成本”.
|
|||
|
运费和服务的营业收入
|
|
344.1
|
320.3
|
||
|
海运
|
(167.2)
|
(194.5)
|
|||
|
港口和码头
|
(19.9)
|
(26.0)
|
|||
|
仓储服务
|
(29.8)
|
(24.1)
|
|||
|
海洋基础设施
|
(61.6)
|
(24.3)
|
|||
|
运费和服务的成本
|
|
(278.4)
|
(269.0)
|
||
|
海事
|
(10.7)
|
(8.3)
|
|||
|
港口和码头
|
(2.4)
|
(4.1)
|
|||
|
仓储服务
|
(18.0)
|
(13.6)
|
|||
|
制造行业基础设施
|
(2.0)
|
(1.9)
|
|||
|
折旧和摊销
|
|
(33.1)
|
(28.0)
|
||
|
海事
|
14.3
|
19.6
|
|||
|
港口和码头
|
2.2
|
（6.5）
|
|||
|
仓储服务
|
（12.5）
|
(2.5)
|
|||
|
制造行业基础设施
|
28.7
|
12.8
|
|||
|
业务结果
|
|
32.6
|
23.3
|
||
|
企业费用
|
(13.8)
|
(18.7)
|
|||
|
企业折旧及摊销
|
(0.5)
|
(0.5)
|
|||
|
非经常性(费用)收入
|
9.3
|
(0.6)
|
|||
|
营业利润
|
|
27.7
|
3.5
|
||
|
净财务(收入)费用
|
（6.8）
|
（6.6）
|
|||
|
租赁财务费用
|
（5.2）
|
（8.0）
|
|||
|
汇兑盈(亏)损-净额
|
（5.8）
|
11.7
|
|||
|
净财务成本
|
|
(17.9)
|
(2.9)
|
||
|
本期净收益
|
|
9.7
|
0.6
|
||
|
归属于：
|
|||||
|
少数股东权益
|
|
(0.0)
|
(0.1)
|
||
|
GTMM，S.A.B.股东权益
|
|
9.7
|
0.7
|
||
|
加权平均未流通股份（百万）
|
174.55
|
102.18
|
|||
|
每股收益（股票/份）
|
0.06
|
0.01
|
|||
|
期末流通股份（百万）
|
174.55
|
102.18
|
|||
|
每股收益（股票/份）
|
|
0.06
|
0.01
|
||
*根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则编制。
Grupo TMM，S.A.B.及其子公司
*现金流量表
-以百万墨西哥比索为单位-
|
三个月结束
|
|||||
|
3月31日
|
|||||
|
|
2024
|
2023
|
|||
|
本期净收益（亏损）
|
9.7
|
0.6
|
|||
|
折旧与摊销
|
33.6
|
28.5
|
|||
|
递延所得税
|
(1.7)
|
(1.0)
|
|||
|
其他非现金项目
|
我们普通股的流通股中不到1%。
|
21.7
|
|||
|
总非现金项目
|
|
51.3
|
49.3
|
||
|
资产和负债的变动
|
1.6
|
（58.6）
|
|||
|
调整总计
|
|
52.9
|
（9.4）
|
||
|
经营活动产生的净现金流量
|
|
62.6
|
(8.7)
|
||
|
|
|
|
|
||
|
出售资产收回的现金
|
0.4
|
0.1
|
|||
|
购买资产所支付的款项
|
|
（102.7）
|
(0.4)
|
||
|
投资活动中使用的现金净额
|
|
（102.4）
|
(0.2)
|
||
|
短期借款（净额）
|
(4.1)
|
（6.6）
|
|||
|
租赁偿还
|
（14.4）
|
（20.2）
|
|||
|
长期负债的筹资额（偿还额）
|
(0.8)
|
(2.9)
|
|||
|
筹集资金净额
|
|
（19.3）
|
（29.7）
|
||
|
现金的汇兑影响
|
|
2.3
|
(12.7)
|
||
|
现金净减少额
|
|
(56.8)
|
（51.3）
|
||
|
期初现金余额
|
|
100.0
|
包括累计已摊销部分和未摊销的部分
|
||
|
期末现金余额
|
|
43.2
|
45.4
|
||
根据国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则编制