附录 99.1
Silver Spike Investment Corp. 公布2023财年终财务
纽约，2024年3月27日（GLOBE NEWSWIRE）——选择作为业务发展公司接受监管的专业 金融公司Silver Spike Investment Corp.（“SSIC” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：SSIC）今天公布了截至2023年12月31日的 财年的财务业绩。
截至23年12月31日的季度亮点
| · | 总投资收入为360万美元 |
| · | 净投资收益为170万美元，合每股0.28美元 |
| · | 按公允价值计算，投资组合为5,410万美元 |
| · | 每股净资产价值（“NAV”）从 2023 年 9 月 30 日的 14.06 美元下降至 2023 年 12 月 31 日的 13.77 美元 |
| · | 宣布了每股0.25美元的现金分红。股息将于2024年3月28日支付给2024年3月20日登记在册的股东 。 |
公司 董事长兼首席执行官斯科特·戈登评论说”我们很高兴地宣布派发每股0.25美元的股息。 尽管大麻运营商和投资者面临的环境仍然充满挑战，但我们对投资组合公司的持续强劲表现感到高兴 ，并对一些州市场的市场动态改善的迹象感到鼓舞。我们预计，在2024年的剩余时间里，具有有利风险/回报特征的更具吸引力的 债务相关投资机会，我们将寻求以严格的方式向投资组合中增加投资.”
贷款组合收购协议
2024年2月20日，公司宣布， 已签订最终协议，从芝加哥大西洋贷款投资组合有限责任公司（“CALP”）购买贷款组合 （“CALP贷款组合”），以换取公司新发行的普通股，但须遵守某些惯例 成交条件（“贷款组合收购”）。
运营结果
在截至2023年12月31日的三个月中， 的总投资收益为360万美元。相比之下，总支出为190万美元，其中包括与贷款组合收购相关的70万美元支出，净投资收益约为170万美元，合每股0.28美元。
在截至2023年12月31日的季度中，公司录得80万美元的未实现净收益，主要与我们的债务投资的公允估值有关。公司的运营净资产净增250万美元，合每股0.40美元。
资产净值
截至2023年12月31日，每股资产净值下降至13.77美元，而截至2023年9月30日的每股资产净值为14.06美元。每股资产净值的下降主要是由股息支付推动的。截至2023年12月31日， 净资产总额为8,560万美元，而截至2023年9月30日为8,740万美元。
投资组合和投资活动
| · | 截至2023年12月31日，该公司的投资组合的总公允价值约为5,410万美元，包括三家投资组合公司的4,600万美元担保贷款和两家投资组合 公司的810万美元担保票据。 |
| · | 在截至2023年12月31日的季度中，公司没有进行任何投资。 |
| · | 在截至2023年12月31日的季度中，该公司的一项担保 贷款投资获得了全额还款。 |
| · | 截至2023年12月31日，没有非应计贷款。 |
流动性和资本资源
截至2023年12月31日，该公司的可用流动性为3,260万美元，其中包括3,260万美元的现金等价物。
分红
公司董事会宣布每股0.25美元的现金分红。
以下是分红的关键日期：
| 记录日期 | 2024年3月20日 |
| 付款日期 | 2024年3月28日 |
公司已通过股息再投资 计划（“DRIP”），该计划规定代表股东对股息进行再投资，除非股东选择获得 现金。因此，当公司宣布现金分红时，未根据DRIP条款及其经纪人或其他金融中介机构的程序 “选择退出” DRIP的股东将自动将其现金分红 再投资于公司的额外普通股。股票由经纪人或其他金融 中介机构持有的股东应尽快联系其经纪人或其他金融中介机构，以确定 股东必须在何时采取行动才能获得现金分红。
电话会议
公司 将于美国东部时间2024年3月28日星期四上午8点 举办电话会议和网络直播，讨论公司2023财年底的财务业绩。参与者可以注册参加电话会议 这里。该电话会议的 网络直播也将在公司的网站上播出，网址为 ssic.silverspikecap.com。
用于 与电话会议和网络直播相关的演示文稿将在 ssic.silverspikecap.com 上公布。
本次电话会议的重播将在2024年3月28日 当天结束之前在ssic.silverspikecap.com上播出。
关于 Silver Spike 投资公司
该公司是一家专业金融公司， 已选择根据经修订的1940年《投资公司法》作为业务发展公司接受监管，并且出于美国联邦所得税的目的，选择将 视为受监管的投资公司。该公司的投资目标是通过主要投资于私人控股中间市场公司的直接贷款， 以大麻公司和健康与保健领域的其他公司为重点，最大限度地提高其股东的风险调整后股本回报率。该公司由Silver Spike Capital, LLC管理，该公司是一家专注于大麻和替代健康与保健行业的投资管理公司。欲了解更多信息，请访问 ssic.silverspikecap.com。
前瞻性陈述
本通讯中的一些陈述构成 前瞻性陈述，因为它们与公司的未来事件、未来业绩或财务状况或贷款 投资组合收购有关。前瞻性陈述可能包括以下方面的陈述：公司的未来经营业绩和分配 预测；公司的业务前景及其投资组合公司的前景；以及 公司预计进行的投资的影响。此外，诸如 “可能”、“可能”、“将”、“打算”、 “应该”、“可以”、“会”、“期望”、“相信”、“估计”、 “预期”、“预测”、“潜在”、“计划” 或类似词语等词语表示前瞻性 陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本通讯 中包含的前瞻性陈述涉及风险和不确定性。某些因素可能导致实际结果和条件与预期存在重大差异， 包括与（i）贷款组合收购完成的时间或可能性相关的不确定性；（ii） 实现贷款组合收购预期收益的能力；（iii）对提交其批准的 提案投赞成票的公司股东百分比；（iv）提出竞争要约或收购提案的可能性；(v) 出现任何或所有各种情况的可能性贷款组合收购可能无法满足或免除；（vii）与将管理层的注意力从正在进行的业务运营上转移开来相关的风险 ；（vii）与贷款组合收购有关的 股东诉讼可能导致巨额国防和责任成本的风险；（viii）经济、金融 市场和政治环境的变化，包括通货膨胀和利率上升的影响；（ix）与可能的中断相关的风险
在公司运营或经济中 通常是由于恐怖主义、战争或其他地缘政治冲突（包括当前的俄罗斯和乌克兰之间的冲突）、自然灾害 或全球健康流行病，例如 COVID-19 疫情；(x) 法律或法规的未来变化（包括监管机构对 这些法律法规的解释）；(xi) 政治、经济或行业条件的变化，利率环境 或影响金融和资本市场并可能导致变化的情况公司资产的价值；(xii) 上升的通货膨胀水平及其对公司、其投资组合公司及其投资行业的影响；(xiii) 收购贷款组合后公司的计划、预期、目标和意图；(xiv) 公司未来的经营 业绩和净投资收益预测；(xv) Silver Spike的能力 Capital, LLC（“顾问”） 为公司寻找合适的投资并监督和管理其投资；(xvi) 的能力顾问或其 关联公司以吸引和留住高才华的专业人员；(xvii) 公司的业务前景及其 投资组合公司的前景；(xviii) 公司预期投资的影响；(xix) 预期的融资和投资 以及公司未来可能寻求的额外杠杆作用；(xx) 公司运营领域的状况，特别是 关于业务发展公司或受监管的投资公司；（xxi）CALP获得必要资源的能力同意 批准，或以其他方式确定并获得额外贷款，以便将其纳入CALP贷款组合；(xxii) 适用于该交易的监管要求以及为遵守这些要求而对交易进行的任何必要更改；(xxiii) 满足或豁免 完成交易的条件，以及与之相关的不成交或 将成交的可能性延迟；(xxiv) 收购贷款组合的预期收益总体上实现以及 公司可能无法部分或全部实现这些收益；(xxv) CALP 贷款组合中包含的贷款的表现，以及尽管公司及其顾问进行了尽职调查，但此类贷款仍可能出现缺陷或缺陷；(xxvi) 公司按预期实现与交易 相关的成本节省和其他管理效率的能力；(xxvii)) 交易市场对交易的反应以及市场流动性更高或更高的可能性公司广泛的 分析师报道不会如预期的那样发展；(xxviii) 金融市场对交易的反应以及 公司无法按预期筹集资金的可能性；(xxix) 管理层的注意力 从公司正在进行的业务运营中转移开；(xxx) 与交易相关的股东诉讼风险；(xxxi) 战略业务、影响公司业务的经济、金融、政治和政府风险以及其他风险因素 以及该公司向美国证券交易委员会提交的公开文件中所述的投资公司，以及（xxxii）可能在公司公开传播的文件和文件中不时披露的其他注意事项 。本通讯中包含的 前瞻性陈述是基于本通讯之日获得的信息，公司认为 没有义务更新任何此类前瞻性陈述。尽管公司没有义务修改或更新任何前瞻性 陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，但建议您查阅公司可能直接向您披露的任何其他披露 ，或者通过公司将来可能向美国证券交易委员会提交的报告，包括代理人 声明/招股说明书、10-K表年度报告、10-Q表季度报告和当前报告表格 8-K。
其他信息以及在哪里可以找到
本来文涉及涉及公司和CALP的拟议业务 合并，以及将寻求股东批准的相关提案。关于提案 ，公司打算向美国证券交易委员会提交相关材料，包括N-14表格的注册声明，其中 将包括公司的委托书和招股说明书（“委托书/招股说明书”）。本通信 不构成出售要约或征求购买任何证券的要约或任何投票或批准的邀请。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得发行 的证券。我们敦促公司的股东 在委托书/招股说明书以及其他已向美国证券交易委员会提交或将要提交的文件，以及 以及这些文件的任何修正案或补充文件出炉时仔细而完整地阅读，因为它们将 包含有关公司的重要信息，
贷款组合的收购和提案。投资者 和证券持有人将能够在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或从该公司的网站ssic.silverspikecap.com免费获得向美国证券交易委员会提交的文件 。
招标参与者
公司及其董事、执行官 以及顾问及其关联公司的某些其他管理层成员和员工可能被视为参与向公司股东征集与贷款组合收购相关的代理人 。有关根据美国证券交易委员会的规定， 可能被视为参与与贷款 投资组合收购相关的公司股东招募的人员的信息将包含在委托书/招股说明书中，当此类文件可用时，该文件将包含在委托书/招股说明书中。本文件可从上述来源免费获得 。
不得提出要约或邀请
本通信不是，在任何情况下 都不能解释为招股说明书或广告，而且该通信不是，在任何情况下都不得将其解释为出售要约或征求购买公司或顾问或其任何关联公司管理的任何基金或其他投资工具 中任何证券的要约或邀请。
联系人
投资者：
Bill Healy Bill@silverspikecap.com
212-905-4933
白银尖刺投资公司
资产负债表
| 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 公允价值投资： | ||||||||
按公允价值计算的非控制性/非附属公司 投资（摊销成本为53,471,317美元） 和 分别为 50,527,898 美元） |
$ | 54,120,000 | $ | 50,254,550 | ||||
| 现金和现金等价物 | 32,611,635 | 35,125,320 | ||||||
| 应收利息 | 1,755,360 | 1,559,081 | ||||||
| 预付费用 | 39,276 | 32,323 | ||||||
| 其他资产 | 50,000 | - | ||||||
| 总资产 | 88,576,271 | 86,971,274 | ||||||
| 负债 | ||||||||
| 基于收入的激励 应付费用 | 1,511,253 | - | ||||||
| 与贷款组合收购相关的应付交易费 | 711,264 | - | ||||||
| 应付管理费 | 257,121 | 170,965 | ||||||
| 应付审计费 | 123,998 | 50,000 | ||||||
| 应付董事费 | 94,760 | 32,049 | ||||||
| 应付资本收益激励 费用 | 87,583 | - | ||||||
| 应付管理员费 | 86,463 | 57,306 | ||||||
| 应付律师费 | 84,824 | 42,215 | ||||||
| 应付估值费 | 24,675 | - | ||||||
| 应付的专业费用 | 17,233 | 28,744 | ||||||
| 其他应付账款 | 13,822 | 33,663 | ||||||
| 应付消费税 | 10,655 | 80,566 | ||||||
| 应付分配 | 2 | - | ||||||
| 应付加盟费用 | - | 37 | ||||||
| 负债总额 | 3,023,653 | 495,545 | ||||||
| 承诺和意外开支 （注释 6） | ||||||||
| 净资产 | ||||||||
普通股 股，面值0.01美元，授权1亿股，6,214,941股 和 分别已发行和流通的6,214,672股股票 |
62,149 | 62,147 | ||||||
| 额外的实收资本 | 85,041,203 | 84,917,788 | ||||||
| 可分配收益 | 449,266 | 1,495,794 | ||||||
| 净资产总额 | $ | 85,552,618 | $ | 86,475,729 | ||||
| 每股 股的净资产价值 | $ | 13.77 | $ | 13.91 | ||||
白银尖刺投资公司
操作声明
年份已结束 2023 年 12 月 31 日 |
对于 的时间段从 2022年4月 1 通过 2022 年 12 月 31 |
年份已结束 2022年3月 31 日 |
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| 投资收益 | ||||||||||||
| 非控股/非附属公司 投资收益 | ||||||||||||
| 利息收入 | $ | 11,736,649 | $ | 3,626,792 | $ | 10,073 | ||||||
| 费用收入 | 196,251 | 410,000 | - | |||||||||
| 总投资收入 | 11,932,900 | 4,036,792 | 10,073 | |||||||||
| 费用 | ||||||||||||
| 基于收入的 激励费 | 1,511,253 | - | - | |||||||||
| 管理费 | 1,013,764 | 336,432 | - | |||||||||
| 与收购贷款组合相关的 交易费用 | 711,264 | - | - | |||||||||
| 审计 费用 | 499,698 | 210,284 | 40,000 | |||||||||
| 法律 费用 | 343,824 | 484,412 | 34,069 | |||||||||
| 管理员 费用 | 335,253 | 171,494 | 47,151 | |||||||||
| 保险 费用 | 269,719 | 228,288 | 46,488 | |||||||||
| 董事 费用 | 200,955 | 99,845 | - | |||||||||
| 估值 费用 | 115,985 | - | - | |||||||||
| 资本 收益激励费 | 87,583 | - | - | |||||||||
| 其他 费用 | 85,953 | 122,070 | 6,808 | |||||||||
| 专业 费用 | 70,150 | 70,264 | 34,920 | |||||||||
| 托管人 费用 | 48,000 | 36,150 | 36,000 | |||||||||
| 消费税 税收支出 | 10,655 | 80,566 | - | |||||||||
| 组织 开支 | - | - | 328,002 | |||||||||
| 支出总额 | 5,304,056 | 1,839,805 | 573,438 | |||||||||
| 净投资收益 （亏损） | 6,628,844 | 2,196,987 | (563,365 | ) | ||||||||
的净已实现收益（亏损）来自 投资 |
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| 非受控/非附属公司 投资 | (210,767 | ) | - | - | ||||||||
| 来自投资的 净已实现收益（亏损） | (210,767 | ) | - | - | ||||||||
| 投资未实现增值 （折旧）的净变动 | ||||||||||||
| 非受控/非附属公司 投资 | 922,031 | (273,348 | ) | - | ||||||||
未实现增值（折旧）的净变动 来自 投资 |
922,031 | (273,348 | ) | - | ||||||||
| 已实现和未实现的净收益（亏损） | 711,264 | (273,348 | ) | - | ||||||||
净资产净增加（减少） 操作产生的 |
$ | 7,340,108 | $ | 1,923,639 | $ | (563,365 | ) | |||||
每股净 投资收益（亏损）— 基本 且已稀释 |
$ | 1.07 | $ | 0.35 | $ | (0.64 | ) | |||||
净资产净增加（减少） 来自每股运营量 — 基本 且已稀释 |
$ | 1.18 | $ | 0.31 | $ | (0.64 | ) | |||||
加权 平均已发行股数— 基本 且已稀释 |
6,214,682 | 6,214,672 | 877,409 | |||||||||