根据1934年《证券交易法》第12(B)或12(G)条所作的登记声明 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的空壳公司报告 |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
纳斯达克全球精选市场 |
* |
|
加速的文件管理器-☐ |
非加速过滤器 |
新兴市场增长强劲的公司: |
† |
新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。 |
* |
其他客户:☐ | |||||||
*☐*☐ |
引言 |
1 |
|||||
前瞻性陈述 |
3 |
|||||
第一部分: |
4 |
|||||
项目1.董事、高级管理人员和顾问的身份 |
4 |
|||||
第二项报价统计及预期时间表 |
4 |
|||||
第3项:关键信息 |
4 |
|||||
项目4.关于公司的信息 |
55 |
|||||
项目4A。未解决的员工意见 |
91 |
|||||
项目5.业务和财务审查及展望 |
91 |
|||||
项目6.董事、高级管理人员和员工 |
116 |
|||||
项目七、大股东及关联方交易 |
125 |
|||||
第8项:财务信息 |
127 |
|||||
第9项.报价和清单 |
128 |
|||||
第10项:补充信息 |
129 |
|||||
项目11.关于市场风险的定量和定性披露 |
139 |
|||||
第12项股权证券以外的其他证券的说明 |
139 |
|||||
第二部分。 |
141 |
|||||
第13项违约、拖欠股息和拖欠股息 |
141 |
|||||
项目9.14.对担保持有人的权利和收益的使用作出实质性修改 |
141 |
|||||
项目15.控制和程序 |
142 |
|||||
项目16A。审计委员会财务专家 |
143 |
|||||
项目16B。道德准则 |
143 |
|||||
项目16C。首席会计师费用及服务 |
143 |
|||||
项目16D。豁免审计委员会遵守上市标准 |
143 |
|||||
项目16E。发行人及关联购买人购买股权证券 |
144 |
|||||
项目16F。更改注册人的认证会计师 |
144 |
|||||
项目16G。公司治理 |
144 |
|||||
项目16H。煤矿安全信息披露 |
144 |
|||||
第三部分。 |
144 |
|||||
项目1.17.财务报表 |
144 |
|||||
项目18.财务报表 |
144 |
|||||
项目19.展品 |
144 |
|||||
签名 |
147 |
• | “美国存托凭证”指美国存托凭证,证明我们存托凭证; |
• | “美国存托股票”指的是我们的美国存托股票,每一股代表一股Z类普通股; |
• | 根据我们在指定时间段内的互动特征,如子弹聊天、评论、关注、收藏、分享、哔哩哔哩朋友圈等,计算出一个时期的月平均互动次数除以该时期的月数; |
• | 一段时间内每个付费用户的月平均收入是指定时间段内手游和VAS的收入之和除以该时间段内的月度付费用户总数; |
• | 一个时期的“每个MAU的月平均收入”的计算方法是将该特定时期的收入总和除以该时期的MAU总数,再除以该特定时期的月数; |
• | 一段时间内每个活跃用户在我们手机应用上的平均日均时长是指在指定时间段内(不包括花在哔哩哔哩玩游戏、哔哩哔哩漫画和猫儿上的时间)除以该时间段内的日均活跃用户数,再除以指定时间段内的天数; |
• | “哔哩哔哩”、“我们”、“我们”、“我的公司”、“我们的”系指哔哩哔哩股份有限公司、其子公司及其合并关联单位; |
• | “子弹聊天”或“子弹聊天”是一种评论功能,它使内容观众能够像子弹一样发送在屏幕上飞过的评论,我们在这里将其称为子弹聊天。项目符号聊天是基于上下文的,可以被观看相同内容的观众查看,因此可以激发内容观众之间的互动评论。只有官方会员才能在我们的平台上发送子弹聊天; |
• | “中国”或“中华人民共和国”系指人民Republic of China,仅就本年度报告而言,不包括香港、澳门和台湾; |
• | “Y类普通股”是指我们的Y类普通股,每股票面价值0.0001美元; |
• | “Z类普通股”是指对我们的Z类普通股,每股票面价值0.0001美元; |
• | “Z+世代”或“Z+世代”仅为本年度报告的目的,是指1985年至2009年出生的中国的人口队列; |
• | “月活跃用户”或“MAU”是指剔除重复项后我们的移动应用程序MAU和PC MAU的总和,因此每个同时登录我们的哔哩哔哩移动应用程序和哔哩哔哩PC网站的活跃注册用户在给定月份将仅计入移动应用程序MAU,而不计入PC MAU。我们根据在给定月份推出移动应用程序的移动设备(包括智能电视和其他智能设备)的数量来计算移动应用程序MAU。从2019年第一季度开始,我们将提供动漫内容的手机应用哔哩哔哩漫画的移动MAU和提供音频剧的音频平台猫儿计算到我们的MAU中。我们通过将用户在给定月份访问我们的PC网站所使用的IP地址总数除以每个用户平均使用的IP地址数来计算PC MAU。一个时期的“平均MAU”的计算方法是将该特定时期的MAU总和除以该时期的月数; |
• | “官方会员”是指通过我们由100道题组成的多项选择会员资格考试的用户,在考试结束后,他们将可以使用其他互动和社区功能,如子弹聊天和评论; |
• | 《我们的平台》是以《哔哩哔哩》手机应用、PC网站、智能电视、哔哩哔哩漫画、猫儿等各种相关特性、功能、工具和服务为用户和内容创作者提供的; |
• | “职业制作的视频”或“OGV”是指哔哩哔哩制作或联合制作的内容以及从第三方制作公司采购的授权内容; |
• | 我们平台上的付费用户是指在我们平台上支付各种产品和服务的用户,包括在我们平台上提供的手机游戏的购买和VAS的支付(不包括在我们的 电子商务 平台)。使用同一注册账户在我们平台上提供的不同产品和服务进行支付的用户被视为一个付费用户,我们将猫儿的付费用户数量添加到我们的付费用户总数中,但不会消除重复。一段期间的"平均每月付费用户",是以该段期间的每月付费用户的总和除以该段期间的月数计算; |
• | “专业用户自创视频”或“PUGV”是指具有一定创意和一定专业制作、编辑能力的用户自创视频; |
• | "留存率"适用于在特定时间段内访问我们平台的任何用户群组,指在特定时间段内至少重复访问一次的这些用户的百分比;"第12个月留存率"是适用月份后第12个月的留存率; |
• | “高级会员”是指订阅了我们的高级会员的会员,这些会员可以独家或提前访问我们的高级内容。我们根据保费套餐在给定月份的最后一天仍然有效的会员数量来计算保费会员; |
• | “人民币”和“人民币”是中国的法定货币; |
• | “股份”或“普通股”是指我们的Y类和Z类普通股,每股票面价值0.0001美元; |
• | “美元”、“美元”、“美元”和“美元”是美国的法定货币; |
• | “VAS”是增值服务,包括高级会员、直播、Bilibili漫画、猫儿等增值服务; |
• | “基于视频的内容”仅为本年度报告的目的,是指以视频为中心的平台上的视频内容和 不以视频为中心 平台和手机游戏。不以视频为中心 平台包括社交媒体、即时消息、电子商务, 浏览器等各类平台; |
• | “视频化”是指视频融入日常生活场景的趋势; |
• | 仅就本年度报告而言,“年轻一代”是指35岁或以下的人。 |
• | 我们的目标和战略; |
• | 我们未来的业务发展、财务状况和经营业绩; |
• | 中国对网络娱乐和手游行业的预期增长; |
• | 我们对我们的产品和服务的需求和市场接受度的期望; |
• | 我们对我们与用户、内容提供商、游戏开发商和发行商、广告商和其他合作伙伴的关系的期望; |
• | 我们行业的竞争; |
• | 与本行业相关的政府政策法规; |
• | 当前和未来的任何诉讼或法律或行政诉讼的结果;以及 |
• | “项目3.关键信息--D.风险因素”中描述的其他因素。 |
A. |
选定的财务数据 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(以千为单位,不包括每股和每股数据) |
||||||||||||||||||||||||
精选合并经营报表和全面亏损数据: |
||||||||||||||||||||||||
净收入 |
523,310 | 2,468,449 | 4,128,931 | 6,777,922 | 11,998,976 | 1,838,924 | ||||||||||||||||||
收入成本 (1) |
(772,812 | ) | (1,919,241 | ) | (3,273,493 | ) | (5,587,673 | ) | (9,158,800 | ) | (1,403,648 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总(亏损)/利润 |
(249,502 |
) |
549,208 |
855,438 |
1,190,249 |
2,840,176 |
435,276 |
|||||||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||||||||||
销售和营销费用(1) |
(102,659 | ) | (232,489 | ) | (585,758 | ) | (1,198,516 | ) | (3,492,091 | ) | (535,186 | ) | ||||||||||||
一般及行政费用(1) |
(451,334 | ) | (260,898 | ) | (461,165 | ) | (592,497 | ) | (976,082 | ) | (149,592 | ) | ||||||||||||
研发费用(1) |
(91,222 | ) | (280,093 | ) | (537,488 | ) | (894,411 | ) | (1,512,966 | ) | (231,872 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总运营费用 |
(645,215 | ) | (773,480 | ) | (1,584,411 | ) | (2,685,424 | ) | (5,981,139 | ) | (916,650 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
运营亏损 |
(894,717 |
) |
(224,272 |
) |
(728,973 |
) |
(1,495,175 |
) |
(3,140,963 |
) |
(481,374 |
) |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(以千为单位,不包括每股和每股数据) |
||||||||||||||||||||||||
其他收入: |
||||||||||||||||||||||||
投资收益,净额 (包括损伤) |
9,795 | 22,957 | 96,440 | 96,610 | 28,203 | 4,322 | ||||||||||||||||||
利息收入 |
1,502 | 1,483 | 68,706 | 162,782 | 83,301 | 12,766 | ||||||||||||||||||
利息支出 |
— | — | — | (46,543 | ) | (108,547 | ) | (16,636 | ) | |||||||||||||||
汇兑(损失)/收益 |
(21,267 | ) | 6,445 | (1,661 | ) | (11,789 | ) | 41,717 | 6,393 | |||||||||||||||
其他,网络 |
(3,668 | ) | 18,518 | 26,455 | 26,412 | 95,641 | 14,660 | |||||||||||||||||
税前亏损 |
(908,355 |
) |
(174,869 |
) |
(539,033 |
) |
(1,267,703 |
) |
(3,000,648 |
) |
(459,869 |
) | ||||||||||||
所得税 |
(3,141 | ) | (8,881 | ) | (25,988 | ) | (35,867 | ) | (53,369 | ) | (8,180 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净亏损 |
(911,496 |
) |
(183,750 |
) |
(565,021 |
) |
(1,303,570 |
) |
(3,054,017 |
) |
(468,049 |
) | ||||||||||||
增值为可赎回的非控股权益 |
— | — | — | — | (4,292 | ) | (658 | ) | ||||||||||||||||
累加到 首次公开募股前 优先股赎回价值 |
(161,933 | ) | (258,554 | ) | (64,605 | ) | — | — | — | |||||||||||||||
与回购有关的视为股息 首次公开募股前 优先股 |
(113,151 | ) | (129,244 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
非控股权益应占净亏损 |
1,430 | — | 13,301 | 14,597 | 46,605 | 7,143 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
哔哩哔哩股份有限公司S股东应占净亏损 |
(1,185,150 |
) |
(571,548 |
) |
(616,325 |
) |
(1,288,973 |
) |
(3,011,704 |
) |
(461,564 |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净亏损 |
(911,496 |
) |
(183,750 |
) |
(565,021 |
) |
(1,303,570 |
) |
(3,054,017 |
) |
(468,049 |
) | ||||||||||||
其他综合收益/(亏损) |
||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
58,048 | (75,695 | ) | 296,030 | 140,152 | (325,100 | ) | (49,823 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
其他综合收益/(亏损)合计 |
58,048 |
(75,695 |
) |
296,030 |
140,152 |
(325,100 |
) |
(49,823 |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
全面损失总额 |
(853,448 |
) |
(259,445 |
) |
(268,991 |
) |
(1,163,418 |
) |
(3,379,117 |
) |
(517,872 |
) | ||||||||||||
增值为可赎回的非控股权益 |
— | — | — | — | (4,292 | ) | (658 | ) | ||||||||||||||||
增加IPO前优先股赎回价值 |
(161,933 | ) | (258,554 | ) | (64,605 | ) | — | — | — | |||||||||||||||
与回购有关的视为股息 首次公开募股前 优先股 |
(113,151 | ) | (129,244 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
非控股权益应占净亏损 |
1,430 | — | 13,301 | 14,597 | 46,605 | 7,143 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
哔哩哔哩股份有限公司S股东应占综合亏损 |
(1,127,102 |
) |
(647,243 |
) |
(320,295 |
) |
(1,148,821 |
) |
(3,336,804 |
) |
(511,387 |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
每股净亏损,基本 |
(20.42 | ) | (8.17 | ) | (2.64 | ) | (3.99 | ) | (8.71 | ) | (1.33 | ) | ||||||||||||
稀释后每股净亏损 |
(20.42 | ) | (8.17 | ) | (2.64 | ) | (3.99 | ) | (8.71 | ) | (1.33 | ) | ||||||||||||
每美国存托股份净亏损,基本 |
— | — | (2.64 | ) | (3.99 | ) | (8.71 | ) | (1.33 | ) | ||||||||||||||
每股美国存托股份净亏损,稀释后 |
— | — | (2.64 | ) | (3.99 | ) | (8.71 | ) | (1.33 | ) | ||||||||||||||
普通股加权平均数,基本 |
58,038,570 | 69,938,570 | 233,047,703 | 323,161,680 | 345,816,023 | 345,816,023 | ||||||||||||||||||
普通股加权平均数,稀释后 |
58,038,570 | 69,938,570 | 233,047,703 | 323,161,680 | 345,816,023 | 345,816,023 | ||||||||||||||||||
美国存托股份加权平均数,基础 |
— | — | 233,047,703 | 323,161,680 | 345,816,023 | 345,816,023 | ||||||||||||||||||
美国存托股份加权平均数,稀释后 |
— | — | 233,047,703 | 323,161,680 | 345,816,023 | 345,816,023 |
(1) | 以股份为基础的薪酬费用分配如下: |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
3,775 | 7,936 | 28,173 | 23,281 | 37,087 | 5,684 | ||||||||||||||||||
销售和市场营销费用 |
3,029 | 3,423 | 11,499 | 14,269 | 40,808 | 6,254 | ||||||||||||||||||
一般和行政费用 |
353,806 | 56,746 | 102,544 | 68,497 | 181,753 | 27,855 | ||||||||||||||||||
研发费用 |
4,878 | 11,849 | 38,977 | 66,503 | 126,250 | 19,349 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总计 |
365,488 |
79,954 |
181,193 |
172,550 |
385,898 |
59,142 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日, |
||||||||||||||||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||||||
选定的综合资产负债表数据: |
||||||||||||||||||||||||
流动资产: |
||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
387,198 | 762,882 | 3,540,031 | 4,962,660 | 4,678,109 | 716,952 | ||||||||||||||||||
定期存款 |
— | 1,960 | 749,385 | 1,844,558 | 4,720,089 | 723,385 | ||||||||||||||||||
应收账款净额 |
110,666 | 392,942 | 324,392 | 744,845 | 1,053,641 | 161,478 | ||||||||||||||||||
预付款和其他流动资产 |
185,378 | 477,265 | 990,851 | 1,315,901 | 1,765,787 | 270,619 | ||||||||||||||||||
短期投资 |
712,564 | 488,391 | 945,338 | 1,260,810 | 3,357,189 | 514,511 | ||||||||||||||||||
非当前 资产: |
||||||||||||||||||||||||
无形资产,净额 |
282,472 | 426,292 | 1,419,435 | 1,657,333 | 2,356,959 | 361,220 | ||||||||||||||||||
商誉 |
50,967 | 50,967 | 941,488 | 1,012,026 | 1,295,786 | 198,588 | ||||||||||||||||||
长期投资,净额 |
377,031 | 635,952 | 979,987 | 1,251,129 | 2,232,938 | 342,213 | ||||||||||||||||||
总资产 |
2,166,710 | 3,473,525 | 10,490,036 | 15,516,567 | 23,865,608 | 3,657,566 | ||||||||||||||||||
流动负债总额 |
628,100 | 1,397,994 | 3,298,834 | 4,272,597 | 7,391,548 | 1,132,805 | ||||||||||||||||||
长期债务 |
— | — | — | 3,414,628 | 8,340,922 | 1,278,302 | ||||||||||||||||||
总负债 |
628,100 |
1,397,994 |
3,298,834 |
7,880,107 |
16,083,404 |
2,464,891 |
||||||||||||||||||
流动资产净值 |
772,706 | 755,106 | 3,251,163 | 6,051,467 | 8,347,999 | 1,279,386 | ||||||||||||||||||
净资产 |
1,538,610 | 2,075,531 | 7,191,202 | 7,636,460 | 7,782,204 | 1,192,675 | ||||||||||||||||||
夹层总股本 |
2,861,613 | 4,015,043 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
非控制性权益 |
357 | — | 240,406 | 583,976 | 182,004 | 27,893 | ||||||||||||||||||
股东(赤字)/权益总额 |
(1,323,003 | ) | (1,939,512 | ) | 7,191,202 | 7,636,460 | 7,782,204 | 1,192,675 | ||||||||||||||||
总负债和股东权益 |
2,166,710 |
3,473,525 |
10,490,036 |
15,516,567 |
23,865,608 |
3,657,566 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||||||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||||||
现金流量数据合并表精选: |
||||||||||||||||||||||||
现金净额(用于经营活动)/由经营活动提供 |
(198,967 | ) | 464,550 | 737,286 | 194,551 | 753,103 | 115,418 | |||||||||||||||||
用于投资活动的现金净额 |
(1,187,300 | ) | (716,254 | ) | (3,196,394 | ) | (3,958,277 | ) | (8,906,821 | ) | (1,365,029 | ) | ||||||||||||
融资活动提供的现金净额 |
1,024,087 | 675,533 | 4,974,810 | 5,078,842 | 8,335,419 | 1,277,458 | ||||||||||||||||||
汇率变动对外币持有的现金和现金等价物的影响 |
49,606 | (48,145 | ) | 261,447 | 107,513 | (466,252 | ) | (71,456 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
现金和现金等价物净额(减少)/增加 |
(312,574 | ) | 375,684 | 2,777,149 | 1,422,629 | (284,551 | ) | (43,609 | ) | |||||||||||||||
年初现金及现金等价物 |
699,772 | 387,198 | 762,882 | 3,540,031 | 4,962,660 | 760,561 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
年终现金及现金等价物 |
387,198 | 762,882 | 3,540,031 | 4,962,660 | 4,678,109 | 716,952 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. |
资本化和负债化 |
C. |
提供和使用收益的原因 |
D. |
风险因素 |
• | 我们在一个快速发展的行业中运营。我们不能保证我们将成功地实施我们的商业化战略,或开发新的战略,或产生可持续的收入和利润。 |
• | 我们已经蒙受了重大损失,未来我们可能还会继续蒙受损失。 |
• | 如果我们未能预测用户偏好并提供产品和服务来吸引和留住用户,或者如果我们未能跟上技术的快速变化及其对用户行为的影响,我们可能无法吸引足够的用户流量来保持竞争力,我们的业务和前景可能会受到实质性和不利的影响。 |
• | 我们的业务取决于我们为用户提供有趣和有用内容的能力,而这反过来又取决于我们平台上的内容创作者贡献的内容。 |
• | 我们平台上内容成本的增加可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响; |
• | 我们的审计师没有接受PCAOB的检查,因此,您被剥夺了此类检查的好处。此外,与美国相关的各种立法和监管动态由于缺乏PCAOB检查和其他事态发展,中国上市公司可能会对我们在美国的上市和交易以及我们美国存托凭证的交易价格产生重大不利影响。 |
• | 如果中国政府发现建立我们在中国的业务运营结构的协议不符合中国关于外商投资互联网和其他相关业务的规定,或者如果这些规定或其解释在未来发生变化,我们可能会受到严厉的惩罚或被迫放弃我们在这些业务中的权益。 |
• | 我们在中国的业务依赖于与VIE及其股东的合同安排,这在提供运营控制方面可能不如直接所有权有效。 |
• | 如果我们的VIE及其子公司宣布破产或受到解散或清算程序的影响,我们可能会失去使用和享受VIE及其子公司持有的对我们业务重要的资产的能力。 |
• | 我们与我们的VIE签订的合同安排可能受到中国税务机关的审查。如果发现我们欠下额外的税款,可能会对我们的财务状况和您的投资价值产生负面影响。 |
• | 中国法律法规的解释和执行方面的不确定性可能会限制您和我们可获得的法律保护。 |
• | 我们在解释和实施互联网平台经济部门的反垄断指导方针方面面临着不确定性。 |
• | 在中国,对通过移动和互联网传播的信息的监管和审查可能会对我们的业务产生不利影响,并使我们对发布在我们平台上的内容承担责任。 |
• | 中国政府经济和政治政策的不利变化可能对中国的整体经济增长产生重大不利影响,从而可能对我们的业务产生重大不利影响。 |
• | 无论我们的经营业绩如何,我们上市证券的交易价格一直并可能继续波动,这可能会导致我们的投资者遭受重大损失。 |
• | 我们可能需要额外的资本,而出售额外的Z类普通股和/或美国存托凭证或其他股权证券可能会导致对我们股东的额外稀释,而额外的债务可能会增加我们的债务义务。 |
• | 转换我们的可转换优先票据可能会稀释现有股东的所有权权益,包括之前转换其票据的持有人。 |
• | 我们可转换优先票据的条款可能会阻止第三方收购我们。 |
• | 我们具有不同投票权的双层股权结构将限制您影响公司事务的能力,并可能阻止其他人进行任何可能被我们的Z类普通股和美国存托凭证持有人视为有益的控制权变更交易。 |
• | 与竞争对手相比,我们的平台、产品和服务的受欢迎程度、可用性、易用性、性能和可靠性; |
• | 我们平台上内容的数量、质量和及时性,特别是我们的内容创作者产生的PUGV的数量和质量; |
• | 我们用户社区的环境和文化; |
• | 我们和我们的竞争对手有能力开发新的产品和服务,并对现有产品和服务进行改进,以跟上用户的偏好和需求; |
• | 我们运营的游戏的库存规模、质量和玩家基础的大小; |
• | 我们与内容提供商和合作伙伴建立和维护关系的能力; |
• | 我们将服务商业化的能力; |
• | 法律、法规或政府政策规定的变化,其中一些可能会对我们产生不成比例的影响; |
• | 在行业内进行收购或整合,这可能会产生更强大的竞争对手;以及 |
• | 相对于我们的竞争对手,我们的声誉和品牌实力。 |
• | 新业务的整合以及客户和人员的保留; |
• | 由于应付或有购买对价的公允价值变动,我们的经营利润(亏损)大幅波动; |
• | 不可预见或隐藏的负债,包括与不同业务做法有关的负债; |
• | 通过收购、过渡和整合活动将管理层的注意力和资源从我们现有的业务和技术上转移; |
• | 未能实现与我们现有业务的协同效应并产生预期的收入; |
• | 新收购的业务、技术、服务和产品未能达到预期效果; |
• | 无法产生足够的收入来抵消额外的成本和支出; |
• | 交易对手违反或终止关键协议; |
• | 收购的成本; |
• | 我们的一些子公司开展的国际业务; |
• | 对或有购买对价的任何不同解释;或 |
• | 由于整合新业务而可能导致的员工和客户关系的损失或损害。 |
• | 我们的财务状况、经营结果和现金流; |
• | 互联网公司融资活动的一般市场条件;以及 |
• | 中国及其他地区的经济、政治及其他情况。 |
• | 吊销该单位的营业执照和/或经营许可证; |
• | 对我们处以罚款; |
• | 没收他们认为是通过非法经营获得的我们的任何收入; |
• | 停止或对我们的业务施加限制或繁重的条件; |
• | 限制我们收税的权利; |
• | 关闭我们的服务器或屏蔽我们的应用程序/网站; |
• | 要求我们重组业务,迫使我们建立一个新的企业, 重新申请 申请必要的许可证或重新安置我们的业务、员工和资产; |
• | 施加我们可能无法遵守的附加条件或要求;或 |
• | 对我们采取其他可能损害我们业务的监管或执法行动。 |
• | 我们的收入、收益、现金流和与我们的用户基础或用户参与度相关的数据的变化; |
• | 我们或我们的竞争对手宣布新的投资、收购、战略伙伴关系或合资企业; |
• | 宣布我们或我们的竞争对手提供的新产品和服务、解决方案和扩展; |
• | 证券分析师财务估计的变动; |
• | 对我们、我们的产品和服务或我们的行业的不利宣传; |
• | 关键人员的增减; |
• | 在某些情况下,在没有通知的情况下,随时发布 锁定 或对我们已发行的普通股、美国存托凭证或其他股权相关证券的其他转让限制; |
• | 在公开市场出售额外的美国存托凭证或其他与股权相关的证券,或在转换本公司发行的可转换优先票据时发行美国存托凭证,或对该等事件的看法;以及 |
• | 实际或潜在的诉讼或监管调查。 |
• | 《交易法》中要求提交季度报告表格的规则 10-Q; |
• | 或表单上的当前报告 8-K 与美国证券交易委员会合作; |
• | 《交易法》中规范就根据《交易法》登记的证券征求委托书、同意书或授权的章节; |
• | 《交易法》中要求内部人士提交其股票所有权和交易活动的公开报告的条款,以及从短期内进行的交易中获利的内部人士的责任;以及 |
• | FD规则下重大非公开信息发行人的选择性披露规则。 |
A. |
公司的历史与发展 |
B. |
业务概述 |
名字 |
初始发射日期 |
区域 |
体裁 | |||
命运/大秩序 | 2016年9月 |
中国 | 与ACG相关的游戏 | |||
蔚蓝巷 | 2017年5月 |
中国 | ACG相关游戏 | |||
公主连接!回复:潜水 | 2020年4月 | 中国 | ACG相关游戏 |
C. |
组织结构 |
(1) | 陈世瑞先生持有上海宽裕100%股权。他也是我们的董事会主席和首席执行官。 |
(2) | 上海宽宇拥有4家子公司。 |
(3) | 截至本年报日期,陈晓瑞先生、徐毅旭先生和倪妮Li女士分别持有浩德信息科技52.3%、44.3%和3.4%的股权。陈先生是我们的控股股东、我们的董事会主席和我们的首席执行官。王旭先生是我们的创始人,董事和总裁。Li女士是我们的董事会副主席兼首席运营官。 |
(4) | 霍德信息技术公司有34家子公司。 |
• | 研究开发上海宽裕业务所需的相关技术; |
• | 与上海宽裕业务运营相关的技术应用与实施; |
• | 与上海宽裕的广告业务运营相关的技术服务,包括广告设计解决方案、软件设计、页面制作和管理咨询建议; |
• | 计算机网络设备的日常维护、监测、调试和故障排除; |
• | 上海宽裕网络运营所需相关设备及软硬件系统的采购咨询服务; |
• | 为上海宽裕员工提供适当的培训和技术支持与协助; |
• | 为上海宽裕提出的技术问题提供建议和解决方案;以及 |
• | 在中国法律法规允许的范围内,上海宽裕不时提出的其他相关服务。 |
1. | 出售、转让、抵押或以其他方式处置任何资产(合并附属实体正常业务过程中价值低于100万元人民币的资产除外)、业务、管理权或收入受益权益,或为任何资产设定任何担保权益,包括但不限于任何抵押、质押、股票期权或其他担保安排; |
2. | 向第三方提供任何担保或任何费用或发生任何债务(正常业务过程中发生的合理费用除外); |
3. | 订立任何重大合同(合同金额低于100万元人民币的合同以及上海宽裕与上海合德及其关联方在合并关联实体的正常业务过程中签订的合同除外); |
4. | 任何合并、收购、重组或清算;以及 |
5. | 造成上海宽裕与上海豪德及其股东之间的任何利益冲突。 |
1. | 上海宽裕不得以任何方式补充、变更、更改章程文件,不得增加、减少注册资本,不得以其他方式改变注册资本结构; |
2. | 上海宽裕应审慎有效地按照良好的财务和商业标准经营其业务和交易; |
3. | 上海宽裕不得出售、转让、抵押或以其他方式处置其收入的任何资产、业务、法定或实益权益,或允许对其资产设立任何担保或担保,但正常经营所需的价值低于100万元人民币的除外; |
4. | 上海宽裕不得产生、继承、担保或允许任何债务,但已向上海浩德书面披露和同意的债务或在正常业务过程中产生的债务除外; |
5. | 未经豪德上海事先书面同意,上海宽宇不得签订任何金额超过人民币100万元的重大合同,但在正常业务过程中签订的合同或上海宽宇与我公司(或我们的任何子公司)签订的合同除外; |
6. | 上海宽裕的经营应当以资产保值为目的,不得有影响其业务或者资产价值的行为或者不作为; |
7. | 上海宽裕如果其资产或业务涉及任何纠纷、诉讼、仲裁或行政诉讼,应立即通知上海浩德; |
8. | 未经上海宏德书面同意,上海宽裕不得向其股东派发任何股息。在中国相关法律法规允许的范围内,陈瑞瑞先生收到其应收账款后,应尽快将其应收账款通知并转让给上海浩德; |
9. | 上海宽裕及其关联公司应应上海浩德的要求,向浩德上海或其指定人员提供其运营和财务信息; |
10. | 未经上海合德书面同意,上海宽裕不得与其他单位分立、合并或签订联合经营协议,不得收购或被其他单位收购,不得投资于任何单位; |
11. | 上海宽裕应签署所有必要和适当的文件,采取一切必要和适当的行动,提出所有必要和适当的要求,或对要求维持上海宽裕及其关联公司对所有资产的所有权的主张提出必要和适当的抗辩; |
12. | 如果陈宽裕先生或上海宽裕先生未能履行适用法律规定的纳税义务,阻碍上海浩德行使其独家选择权,上海宽裕或陈宽裕先生应向上海浩德缴纳税款或支付同等金额的税款,以便上海浩德可以代为缴纳税款;以及 |
13. | 上海宽裕应采取一切必要及适当的行动,确保上海宽裕及其关联公司开展业务所需的所有政府许可、执照、授权和批准均为有效,并按照中国相关法律法规的要求进行所有必要的变更。 |
D. |
物业、厂房及设备 |
A. |
经营业绩 |
截至以下三个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日, 2019 |
6月30日, 2019 |
9月30日, 2019 |
12月31日, 2019 |
3月31日, 2020 |
6月30日, 2020 |
9月30日, 2020 |
12月31日, 2020 |
|||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
平均MAU (1) |
101.3 | 110.4 | 127.9 | 130.3 | 172.4 | 171.6 | 197.2 | 202.0 |
(1) | 我们的MAU包括移动应用MAU和去掉重复后的PC MAU。 |
截至以下三个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日, 2019 |
6月30日, 2019 |
9月30日, 2019 |
12月31日, 2019 |
3月31日, 2020 |
6月30日, 2020 |
9月30日, 2020 |
12月31日, 2020 |
|||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
平均MAU |
101.3 | 110.4 | 127.9 | 130.3 | 172.4 | 171.6 | 197.2 | 202.0 | ||||||||||||||||||||||||
平均月度付费用户 |
5.7 | 6.3 | 7.9 | 8.8 | 13.4 | 12.9 | 15.0 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||
(人民币) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
每个付费用户的平均月收入 |
67.6 | 66.4 | 58.1 | 54.5 | 48.3 | 53.8 | 50.1 | 44.2 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
净收入: |
||||||||||||||||||||||||||||
手游 |
2,936,331 | 71.1 | % | 3,597,809 | 53.1 | % | 4,803,382 | 736,151 | 40.0 | % | ||||||||||||||||||
增值服务 |
585,643 | 14.2 | % | 1,641,043 | 24.2 | % | 3,845,663 | 589,374 | 32.0 | % | ||||||||||||||||||
广告 |
463,490 | 11.2 | % | 817,016 | 12.1 | % | 1,842,772 | 282,417 | 15.4 | % | ||||||||||||||||||
电子商务 和其他人 |
143,467 | 3.5 | % | 722,054 | 10.6 | % | 1,507,159 | 230,982 | 12.6 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
净收入合计 |
4,128,931 |
100.0 |
% |
6,777,922 |
100.0 |
% |
11,998,976 |
1,838,924 |
100.0 |
% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
收入成本: |
||||||||||||||||||||||||||||
收入分享成本 |
1,630,881 | 49.8 | % | 2,494,416 | 44.6 | % | 4,366,490 | 669,194 | 47.7 | % | ||||||||||||||||||
内容成本 |
543,009 | 16.6 | % | 1,001,600 | 17.9 | % | 1,875,546 | 287,440 | 20.5 | % | ||||||||||||||||||
服务器和带宽成本 |
618,737 | 18.9 | % | 919,753 | 16.5 | % | 1,141,257 | 174,905 | 12.5 | % | ||||||||||||||||||
电子商务 和其他人 |
480,866 | 14.7 | % | 1,171,904 | 21.0 | % | 1,775,507 | 272,109 | 19.3 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
收入总成本 |
3,273,493 |
100 |
% |
5,587,673 |
100 |
% |
9,158,800 |
1,403,648 |
100 |
% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销费用 |
585,758 | 37.0 | % | 1,198,516 | 44.6 | % | 3,492,091 | 535,186 | 58.4 | % | ||||||||||||||||||
一般和行政费用 |
461,165 | 29.1 | % | 592,497 | 22.1 | % | 976,082 | 149,592 | 16.3 | % | ||||||||||||||||||
研发费用 |
537,488 | 33.9 | % | 894,411 | 33.3 | % | 1,512,966 | 231,872 | 25.3 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
总运营费用 |
1,584,411 |
100 |
% |
2,685,424 |
100 |
% |
5,981,139 |
916,650 |
100 |
% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销费用: |
||||||||||||||||||||||||||||
营销和促销费用 |
436,487 | 74.5 | % | 934,701 | 78.0 | % | 3,005,965 | 460,684 | 86.1 | % | ||||||||||||||||||
员工成本 |
131,183 | 22.4 | % | 204,770 | 17.1 | % | 400,910 | 61,442 | 11.5 | % | ||||||||||||||||||
其他 |
18,088 | 3.1 | % | 59,045 | 4.9 | % | 85,216 | 13,060 | 2.4 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
销售和营销费用总额 |
585,758 |
100.0 |
% |
1,198,516 |
100.0 |
% |
3,492,091 |
535,186 |
100 |
% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) |
||||||||||||||||||||||||||||
净收入 |
4,128,931 | 100.0 | % | 6,777,922 | 100.0 | % | 11,998,976 | 1,838,924 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
收入成本 (1) |
(3,273,493 | ) | (79.3 | )% | (5,587,673 | ) | (82.4 | )% | (9,158,800 | ) | (1,403,648 | ) | (76.3 | %) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
毛利 |
855,438 |
20.7 |
% |
1,190,249 |
17.6 |
% |
2,840,176 |
435,276 |
23.7 |
% | ||||||||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销费用 (1) |
(585,758 | ) | (14.2 | )% | (1,198,516 | ) | (17.7 | )% | (3,492,091 | ) | (535,186 | ) | (29.1 | )% | ||||||||||||||
一般和行政费用 (1) |
(461,165 | ) | (11.2 | )% | (592,497 | ) | (8.7 | )% | (976,082 | ) | (149,592 | ) | (8.1 | )% | ||||||||||||||
研发费用 (1) |
(537,488 | ) | (13.0 | )% | (894,411 | ) | (13.2 | )% | (1,512,966 | ) | (231,872 | ) | (12.6 | )% | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
总运营费用 |
(1,584,411 |
) |
(38.4 |
)% |
(2,685,424 |
) |
(39.6 |
)% |
(5,981,139 |
) |
(916,650 |
) |
(49.8 |
)% | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
运营亏损 |
(728,973 |
) |
(17.7 |
)% |
(1,495,175 |
) |
(22.0 |
)% |
(3,140,963 |
) |
(481,374 |
) |
(26.1 |
)% | ||||||||||||||
其他收入(支出): |
||||||||||||||||||||||||||||
投资收入净额(包括减值) |
96,440 | 2.3 | % | 96,610 | 1.4 | % | 28,203 | 4,322 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||
利息收入 |
68,706 | 1.7 | % | 162,782 | 2.4 | % | 83,301 | 12,766 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||
利息支出 |
— | — | (46,543 | ) | (0.7 | )% | (108,547 | ) | (16,636 | ) | (0.9 | %) | ||||||||||||||||
汇兑(损失)/收益 |
(1,661 | ) | 0.0 | % | (11,789 | ) | (0.2 | )% | 41,717 | 6,393 | 0.3 | % | ||||||||||||||||
其他,网络 |
26,455 | 0.6 | % | 26,412 | 0.4 | % | 95,641 | 14,660 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
税前亏损 |
(539,033 |
) |
(13.1 |
)% |
(1,267,703 |
) |
(18.7 |
)% |
(3,000,648 |
) |
(459,869 |
) |
(25.0 |
%) | ||||||||||||||
所得税 |
(25,988 | ) | (0.6 | )% | (35,867 | ) | (0.5 | )% | (53,369 | ) | (8,180 | ) | (0.4 | %) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
净亏损 |
(565,021 |
) |
(13.7 |
)% |
(1,303,570 |
) |
(19.2 |
)% |
(3,054,017 |
) |
(468,049 |
) |
(25.4 |
%) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 以股份为基础的薪酬费用分配如下: |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
收入成本 |
28,173 | 23,281 | 37,087 | 5,684 | ||||||||||||
销售和市场营销费用 |
11,499 | 14,269 | 40,808 | 6,254 | ||||||||||||
一般和行政费用 |
102,544 | 68,497 | 181,753 | 27,855 | ||||||||||||
研发费用 |
38,977 | 66,503 | 126,250 | 19,349 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总计 |
181,193 |
172,550 |
385,898 |
59,142 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
(in百万,除非另有说明) |
||||||||||||
平均MAU |
87.0 | 117.5 | 185.8 | |||||||||
平均月度付费用户 |
3.4 | 7.2 | 14.8 | |||||||||
付费比例%(平均每月付费用户/ MAU) |
3.9 | % | 6.1 | % | 8.0 | % | ||||||
手机游戏平均每月付费用户 |
0.9 | 1.2 | 1.8 | |||||||||
平均每月付费增值税用户 (1) |
2.5 | 6.0 | 13.0 | |||||||||
每位活跃用户每天花费的时间(分钟) |
在75分钟内 | 历时80分钟 | 历时80分钟 |
(1) | 增值税平均月付费用户不包括手机游戏重复的平均月付费用户。 |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
每个MAU的平均月收入 (1) |
4.0 | 4.8 | 5.4 | |||||||||
每个付费用户的平均月收入 (2) |
87.6 | 60.7 | 48.7 | |||||||||
手机游戏每个付费用户的平均月收入 |
284.5 | 254.6 | 223.6 | |||||||||
每个付费用户的平均每月收入 |
19.6 | 22.7 | 24.6 |
(1) | 分子是净收入的总和。 |
(2) | 分子只包括手机游戏和VAS的收入。 |
• | 独家发行的手机游戏 |
• | 联合运营的手机游戏发行服务 |
• | 对客户的销售激励 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||
金融产品 |
858,021 | 1,070,113 | 2,866,643 | |||||||||
对上市公司的投资 |
— | 80,918 | 434,609 | |||||||||
货币市场基金 |
87,317 | 109,779 | 55,937 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总计 |
945,338 |
1,260,810 |
3,357,189 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||
使用计量替代方案计入股权投资 |
793,149 | 666,025 | 1,791,393 | |||||||||
股权投资采用权益法核算 |
— | 279,854 | 188,199 | |||||||||
按公允价值入账的投资 |
186,838 | 305,250 | 253,346 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总计 |
979,987 |
1,251,129 |
2,232,938 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
• | 使用计量替代方案计入股权投资 |
• | 股权投资采用权益法核算 |
• | 投资按公允价值入账 |
B. |
流动性与资本资源 |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
选定的合并现金流数据: |
||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
737,286 | 194,551 | 753,103 | 115,418 | ||||||||||||
用于投资活动的现金净额 |
(3,196,394 | ) | (3,958,277 | ) | (8,906,821 | ) | (1,365,029 | ) | ||||||||
融资活动提供的现金净额 |
4,974,810 | 5,078,842 | 8,335,419 | 1,277,458 | ||||||||||||
汇率变动对外币持有的现金和现金等价物的影响 |
261,447 | 107,513 | (466,252 | ) | (71,456 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金及现金等价物净增加情况 |
2,777,149 | 1,422,629 | (284,551 | ) | (43,609 | ) | ||||||||||
年初现金及现金等价物 |
762,882 | 3,540,031 | 4,962,660 | 760,561 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年终现金及现金等价物 |
3,540,031 | 4,962,660 | 4,678,109 | 716,952 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
C. |
研发、专利和许可证等。 |
D. |
趋势信息 |
E. |
失衡 板材布置 |
F. |
合同义务的表格披露 |
付款截止日期为12月31日, |
||||||||||||||||||||||||
总计 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
之后 |
|||||||||||||||||||
(单位:千元人民币) |
||||||||||||||||||||||||
经营租赁承诺额 (1) |
496,433 | 156,869 | 171,923 | 106,253 | 43,575 | 17,813 | ||||||||||||||||||
长期债务债务 (2) |
9,151,355 | 110,108 | 110,108 | 110,108 | 110,108 | 8,710,923 | ||||||||||||||||||
购买义务 (3) |
622,500 | 377,500 | 200,000 | 45,000 | — | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总计 |
10,270,288 | 644,477 | 482,031 | 261,361 | 153,683 | 8,728,736 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 经营租赁承诺包括对我们办公场所的租赁协议下的承诺。 |
(2) | 长期债务包括与2026年债券和2027年债券相关的本金和现金利息。 |
(3) | 购买义务包括根据2020年9月签署的合同承诺,从2020年开始购买为期三年的中国英雄联盟世界锦标赛直播许可证,总购买价格为人民币8亿元(合1.226亿美元)。截至2020年12月31日,未支付的收购价为人民币6.225亿元(合9540万美元)。 |
G. |
安全港 |
项目 |
6.董事、高级管理人员和员工 |
A. |
董事和高级管理人员 |
董事及行政人员 |
年龄 |
职位/头衔 | ||
芮晨 | 43 | 董事会主席兼首席执行官 | ||
易旭 | 31 | 董事创始人、总裁 | ||
倪Li | 35 | 董事会副主席兼首席运营官 | ||
JP Gan | 49 | 独立董事 | ||
埃里克·何 | 60 | 独立董事 | ||
冯Li | 47 | 独立董事 | ||
丁国齐 | 51 | 独立董事 | ||
辛凡 | 41 | 首席财务官 |
B. |
补偿 |
名字 |
普通股 基础期权 获奖 |
行权价格 (美元/股) |
批地日期 |
有效期届满日期 | ||||
芮晨 |
* * |
从名义金额到20.26美元 | 2020年3月 2020年11月 |
2027年3月 2027年11月 | ||||
易旭 |
— | |||||||
倪Li |
* | 名义上的 | 2020年11月 | 2027年11月 | ||||
辛凡 |
* | 从名义金额到20.26美元 | 2016年4月至2020年3月的各个日期 | 2022年4月起的各个日期 至2027年3月 | ||||
其他承授人 |
14,240,166 | 从名义金额到20.26美元 | 2014年7月起的各个日期 至2020年12月 |
2020年7月起的各个日期 至2027年12月 | ||||
|
||||||||
总计 |
22,265,166 | |||||||
|
* | 不到我们总流通股的1%。 |
C. |
董事会惯例 |
• | 任命独立审计师和 前置审批 所有审计和非审计 允许由独立审计师执行的服务; |
• | 与独立审计师一起审查任何审计问题或困难以及管理层的回应; |
• | 与管理层和独立审计师讨论年度经审计的财务报表; |
• | 审查我们的会计和内部控制政策和程序的充分性和有效性,以及为监测和控制重大财务风险敞口而采取的任何步骤; |
• | 审查和批准所有拟议的关联方交易; |
• | 分别定期与管理层和独立审计员举行会议;以及 |
• | 监督遵守我们的商业行为和道德准则,包括审查我们程序的充分性和有效性,以确保适当的合规。 |
• | 审查批准或建议董事会批准我们的首席执行官和其他高管的薪酬; |
• | 审查并建议董事会就我们的薪酬进行决定 非员工 董事; |
• | 定期审查和批准任何激励性薪酬或股权计划、计划或类似安排; |
• | 只有在考虑到与个人独立于管理层有关的所有因素之后,才能选择薪酬顾问、法律顾问或其他顾问。 |
• | 选择并向董事会推荐提名人,由股东选举或董事会任命; |
• | 每年与董事会一起审查董事会目前的组成,包括独立性、知识、技能、经验和多样性等特点; |
• | 就董事会会议的频率和结构提出建议,并监督董事会各委员会的运作;以及 |
• | 定期就公司管治的法律及实务的重大发展及我们遵守适用法律及法规的情况向董事会提供意见,并就公司管治的所有事项及须采取的任何补救行动向董事会提出建议。 |
• | 召开股东周年大会,并向股东报告工作; |
• | 宣布分红和分配; |
• | 任命军官,确定军官的任期; |
• | 行使本公司借款权力,将本公司财产抵押; |
• | 批准转让我公司股份,包括将该股份登记在我公司股份登记簿上。 |
D. |
员工 |
截至2020年12月31日。 |
||||
职能: |
||||
平台运营 |
641 | |||
产品和技术 |
3,898 | |||
内容运营 |
1,186 | |||
内容审核 |
2,413 | |||
管理、销售、财务和行政 |
508 | |||
|
|
|||
总计 | 8,646 | |||
|
|
E. |
股份所有权 |
• | 我们的每一位董事和行政人员;以及 |
• | 我们所知的每一位实益拥有我们5%以上普通股的人。 |
实益拥有的普通股 |
||||||||||||||||||||
Y类 普通 股票 |
Z类 普通 股票 |
总计为普通值 股票 |
受益人百分比 所有权 |
占总人数的% 投票权† |
||||||||||||||||
董事和高管**: |
||||||||||||||||||||
芮晨 (1) |
49,299,006 | 629,745 | 49,928,751 | 14.2 | % | 44.6 | % | |||||||||||||
易旭 (2) |
27,216,108 | 1,096,100 | 28,312,208 | 8.0 | % | 24.7 | % | |||||||||||||
倪Li (3) |
7,200,000 | 908,300 | 8,108,300 | 2.3 | % | 6.6 | % | |||||||||||||
JP Gan (4) |
— | * | * | * | * | |||||||||||||||
埃里克·何 (5) |
— | * | * | * | * | |||||||||||||||
冯Li (6) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
丁国齐 (7) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
辛凡 |
— | * | * | * | * | |||||||||||||||
全体董事和高级管理人员为一组 |
83,715,114 | 3,601,345 | 87,316,459 | 24.8 | % | 76.0 | % | |||||||||||||
主要股东: |
||||||||||||||||||||
与瑞晨有关联的实体 (8) |
49,299,006 | 629,745 | 49,928,751 | 14.2 | % | 44.6 | % | |||||||||||||
腾讯控股实体 (9) |
— | 43,749,518 | 43,749,518 | 12.4 | % | 4.0 | % | |||||||||||||
易旭所属实体 (10) |
27,216,108 | 1,051,100 | 28,267,208 | 8.0 | % | 24.7 | % | |||||||||||||
淘宝中国控股有限公司 (11) |
— | 23,645,657 | 23,645,657 | 6.7 | % | 2.1 | % |
† | 对于本栏中包括的每个个人和集团,投票权百分比的计算方法是将该个人或集团实益拥有的投票权除以我们所有Y类和Z类普通股作为一个单一类别的投票权。每名Z类普通股持有人有权每股一票,而我们Y类普通股的每名持有人有权就提交他们表决的所有事项每股有十票。我们的Y类普通股和Z类普通股在提交我们股东投票的所有事项上作为一个类别一起投票,除非法律另有要求。我们的Y类普通股可由其持有人随时转换为A类Z类普通股 一对一 |
* | 不到我们总流通股的1%。 |
** | 除下文另有说明外,董事及高级管理人员的办公地址为上海市杨浦区正丽路485号国政中心3号楼上海浩德信息技术有限公司,邮编:Republic of China。 |
(1) | 代表(I)49,299,006股Y类普通股及495,800股直接由在英属维尔京群岛注册成立的股份有限公司Vanship Limited直接持有的Y类普通股及495,800股Z类普通股,及(Ii)由在英属维尔京群岛注册成立的股份有限公司WindForce Limited直接持有的133,945股Y类普通股及495,800股Z类普通股。Vanship Limited由Le Petit Prince Trust控制,Le Petit Prince Trust是根据开曼群岛法律设立的信托,由TMF(Cayman)Ltd.作为受托人管理。陈乐先生是乐小王子信托的财产授予人,陈明先生及其家人是该信托的受益人。根据本信托的条款,陈先生有权指示受托人保留或出售Vanship Limited持有的本公司股份,以及行使该等股份所附带的任何投票权及其他权利,而除陈先生外,信托的其他受益人并无该等股份附带的投票权。在某些有限的情况下,受托人不会被要求遵守此类指示(例如,指示可能使受托人受到刑事制裁或民事法律责任,或指示涉及可能对受托人的声誉产生不利影响的交易)。上述职务也不适用于无行为能力、已解除职权或提名他人代为行使该职权的情况。WINDFORCE Limited由陈德铭先生控股。 |
(2) | 代表(I)27,216,108股Y类普通股、151,100股Z类普通股及900,000股由英属维尔京群岛注册成立的股份有限公司Kami Sama Limited直接持有的美国存托凭证形式的Y类普通股、151,100股Z类普通股及900,000股美国存托凭证形式的Z类普通股,及(Ii)徐新先生持有的45,000股美国存托凭证形式的Z类普通股。Kami Sama Limited由Homur Trust控制,Homur Trust是根据开曼群岛法律设立的信托,由TMF(Cayman)Ltd.作为受托人管理。徐毅旭先生是何穆尔信托的委托人,徐毅旭先生及其家庭成员是该信托的受益人。根据本信托的条款,徐明先生有权指示受托人保留或出售卡米萨玛有限公司持有的本公司股份,以及行使该等股份所附带的任何投票权及其他权利,而除徐明先生外,该信托的其他受益人并无该等股份的投票权。在某些有限的情况下,受托人不会被要求遵守此类指示(例如,指示可能使受托人受到刑事制裁或民事法律责任,或指示涉及可能对受托人的声誉产生不利影响的交易)。上述职务也不适用于无行为能力、已解除职权或提名他人代为行使该职权的情况。 |
(3) | 代表由Saber百合有限公司直接持有的7,200,000股Y类普通股及908,300股Z类普通股,Saber百合有限公司是一家在英属维尔京群岛注册成立的股份有限公司。萨伯百合有限公司由ForTuna Trust控制,该信托是根据开曼群岛法律成立的信托,由TMF(Cayman)Ltd.作为受托人管理。Li女士是福图纳信托的委托人,Li女士及其家人是该信托的受益人。根据本信托条款,Li女士有权指示受托人保留或出售及行使Saber百合有限公司持有本公司股份所附带的任何投票权及其他权利,而除Li女士外,信托的其他受益人并无该等股份附带的投票权。在某些有限的情况下,受托人不会被要求遵守此类指示(例如,指示可能使受托人受到刑事制裁或民事法律责任,或指示涉及可能对受托人的声誉产生不利影响的交易)。Li女士丧失行为能力、已解除职权或者指定他人代为行使该职权的,上述职务也不适用。 |
(4) | JP Gan先生的营业地址为香港中环夏高道12号美国银行大厦909室。 |
(5) | 埃里克·何先生的营业地址是 2F-1, 台北市信义区广府南路495号,邮编110007。 |
(6) | 王峰Li先生的办公地址是北京市朝阳区东方东路19号亮马桥外交办公楼1座701室,邮编:Republic of China。 |
(7) | 丁国奇先生的营业地址是上海市浦东新区昌邑路1500号1栋902室,邮编:Republic of China。 |
(8) | 代表(I)49,299,006股Y类普通股及495,800股直接由在英属维尔京群岛注册成立的股份有限公司Vanship Limited直接持有的Y类普通股及495,800股Z类普通股,及(Ii)由在英属维尔京群岛注册成立的股份有限公司WindForce Limited直接持有的133,945股Y类普通股及495,800股Z类普通股。Vanship Limited由Le Petit Prince Trust控制,Le Petit Prince Trust是根据开曼群岛法律设立的信托,由TMF(Cayman)Ltd.作为受托人管理。陈乐先生是乐小王子信托的财产授予人,陈明先生及其家人是该信托的受益人。根据本信托的条款,陈先生有权指示受托人保留或出售Vanship Limited持有的本公司股份,以及行使该等股份所附带的任何投票权及其他权利,而除陈先生外,信托的其他受益人并无该等股份附带的投票权。在某些有限的情况下,受托人不会被要求遵守此类指示(例如,指示可能使受托人受到刑事制裁或民事法律责任,或指示涉及可能对受托人的声誉产生不利影响的交易)。上述职务也不适用于无行为能力、已解除职权或提名他人代为行使该职权的情况。WINDFORCE Limited由陈德铭先生控股。 |
(9) | 代表(I)10,954,357股在英属维尔京群岛注册成立的股份有限公司OPH B Limited直接持有的10,954,357股Z类普通股,及(Ii)32,795,161股直接由在香港注册成立的有限公司腾讯控股移动有限公司直接持有的Z类普通股,根据于2020年2月10日提交的附表13G/A。永丰B有限公司及腾讯控股移动有限公司均为投资实体,最终由腾讯控股控股有限公司控制,统称为腾讯控股实体。OPH B有限公司的注册地址是英属维尔京群岛托尔托拉路镇离岸公司中心邮政信箱957号。腾讯控股移动有限公司的注册地址为香港湾仔皇后大道东1号太古广场3号27楼。 |
(10) | 代表27,216,108股Y类普通股、151,100股Z类普通股及900,000股由Kami Sama Limited(一家在英属维尔京群岛注册成立的股份有限公司)直接持有的美国存托凭证形式的Z类普通股。Kami Sama Limited的注册地址是英属维尔京群岛托尔托拉路镇邮政信箱2221号韦翰礁二期Start Chambers。 |
(11) | 代表13,645,657股Z类普通股及10,000,000股Z类普通股,根据于2019年2月14日提交的附表13G,由在香港注册成立的股份有限公司淘宝中国控股有限公司以美国存托凭证的形式直接持有。淘宝中国控股有限公司为在开曼群岛注册成立的股份有限公司淘宝控股有限公司的全资附属公司,而淘宝控股有限公司是在开曼群岛注册成立的股份有限公司阿里巴巴集团的全资附属公司。阿里巴巴集团控股有限公司、淘宝控股有限公司及淘宝中国控股有限公司的主要营业地址为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场第一座26楼阿里巴巴集团服务有限公司。 |
A. |
大股东 |
B. |
关联方交易 |
C. |
专家和律师的利益 |
A. |
合并报表和其他财务信息 |
B. |
重大变化 |
A. |
产品介绍和上市详情 |
B. |
配送计划 |
C. |
市场 |
D. |
出售股东 |
E. |
稀释 |
F. |
发行债券的开支 |
A. |
股本 |
B. |
组织章程大纲及章程细则 |
• | 转让书提交我行,并附上与之相关的普通股证书以及我公司董事会可能合理要求的其他证据,以证明转让人有权进行转让; |
• | 转让文书仅适用于一类普通股; |
• | 如有需要,转让文书已加盖适当印花; |
• | 转让给联名持有人的,普通股转让给的联名持有人人数不超过四人; |
• | 将就此向吾等支付纳斯达克证券市场可能厘定的最高金额或吾等董事不时要求的较低金额的费用。 |
• | 该系列的名称; |
• | 该系列股票的数量; |
• | 股息权、股息率、转换权、投票权; |
• | 赎回和清算优先权的权利和条款。 |
• | 授权我们的董事会发行一个或多个系列的优先股,并指定这些优先股的价格、权利、优先、特权和限制,而不需要我们的股东进一步投票或采取任何行动;以及 |
• | 限制股东要求和召开股东大会的能力。 |
• | 无须向公司注册处处长提交股东周年申报表; |
• | 不需要打开其成员登记册以供检查; |
• | 无需召开年度股东大会; |
• | 可以发行无票面价值的股票; |
• | 可获得不征收任何未来税收的承诺(这种承诺通常首先给予20年); |
• | 可在另一法域继续登记,并在开曼群岛撤销登记; |
• | 可注册为获豁免的有限期间公司;及 |
• | 可注册为独立的投资组合公司。 |
C. |
材料合同 |
D. |
外汇管制 |
E. |
税收 |
• | 此后在开曼群岛颁布的对利润、收入、收益或增值征税的法律不适用于我们的公司或其业务;以及 |
• | 此外,无须就利润、收入、收益或增值或属遗产税或遗产税性质的项目征税: |
• | 关于或关于本公司的股份、债权证或其他义务;或 |
• | 以扣留、全部或部分扣留《税收减让法》(经修订)第(6)(3)款所界定的任何相关付款的方式。 |
• | 超额分配或收益将在美国持有者持有美国存托凭证或普通股期间按比例分配; |
• | 在我们被归类为PFIC的第一个纳税年度之前,分配给本纳税年度和美国持有者持有期间内的任何纳税年度的金额(每个、一个 “前PFIC 年“),将作为普通收入征税; |
• | 分配给以前每个课税年度的税额, 前PFIC 将按该年度对个人或公司(视乎情况而定)的最高税率缴税;及 |
• | 一般适用于少缴税款的利息收费,将按上一课税年度的应占税项征收,但 前PFIC 年。 |
F. |
股息和支付代理人 |
G. |
专家发言 |
H. |
展出的文件 |
I. |
子公司信息 |
A. |
债务证券 |
B. |
认股权证和权利 |
C. |
其他证券 |
D. |
美国存托股份 |
服务 |
费用 | |
向获发美国存托凭证的任何人或根据股票股息或其他免费分发股票、红利分配、股票拆分或其他分配(转换为现金的除外)进行美国存托股份分配的任何人 | 每张美国存托股份最高可获0.05美元 | |
取消美国存托凭证,包括终止存款协议的情况 | 每个美国存托股份取消最高0.05美元 | |
现金股利的分配 | 持有的美国存托股份最高可获0.05美元 | |
分配现金应享权利(现金股息除外)和/或出售权利、证券和其他应享权利所得的现金收益 | 持有的美国存托股份最高可获0.05美元 | |
依据权利的行使而分发ADS | 持有的美国存托股份最高可获0.05美元 | |
非美国存托凭证的证券分销或购买额外美国存托凭证的权利 | 持有的美国存托股份最高可获0.05美元 | |
托管服务 | 在开户银行建立的适用记录日期持有的美国存托股份,最高可达0.05美元 |
• | 登记机构及转让代理就开曼群岛的Z类普通股收取的转让及登记费用(即存入及提取Z类普通股时)。 |
• | 将外币兑换成美元所发生的费用。 |
• | 电报、电传和传真以及交付证券的费用。 |
• | 证券转让的税项及税项,包括任何适用的印花税、任何股票转让费用或预扣税(即存放或提取Z类普通股时)。 |
• | 与交付或提供存入的Z类普通股相关的费用和开支。 |
• | 因遵守适用于Z类普通股、存托证券、美国存托凭证和美国存托凭证的外汇管制法规和其他法规要求而产生的费用和支出。 |
• | 任何适用的费用和处罚。 |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
(人民币千元) |
||||||||||||
审计费 (1) |
7,450 | 9,128 | 9,128 | |||||||||
审计相关费用 (2) |
— | 3,650 | 1,500 | |||||||||
税费 (3) |
1,090 | 1,050 | 385 | |||||||||
其他费用 (4) |
180 | 150 | 150 |
(1) | “审计费”是指我们的主要审计师为审计或审查我们的年度财务报表或季度财务信息以及审查提交给美国证券交易委员会的文件而提供的专业服务所产生的每个会计年度的总费用。2018年,审计是指与我们2018年首次公开募股相关的财务报表审计和担保服务。2019年和2020年,审计是指财务报表审计和根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404条进行的审计。 |
(2) | “审计相关费用”指因发行2026年债券及于2019年4月同时发售额外美国存托凭证而发出慰问信所产生的费用总额,以及我们的主要核数师于2019年就财务报告的内部控制设计进行审查及评论的许可服务。2020年,审计相关费用是指与2020年5月发行2027年债券相关的慰问信发行所产生的费用总额。 |
(3) | “税费”是指我们的主要审计师提供的专业税务服务在所列每个会计年度内产生的费用总额。 |
(4) | “其他费用”是指我们的主要审计师在每个会计年度提供的服务所产生的费用总额,但在“审计费用”、“审计相关费用”和“税务费用”项下报告的服务除外。 |
展品 数 |
文件说明 | |
1.1 | 注册人的注册人第六次修订和重述的组织章程大纲和章程,2018年4月2日生效(通过引用表格附件3.2纳入本文 F-1,经修订,最初于2018年3月2日提交(文件表格333-223405) | |
2.1 | 注册人的美国存托凭证样本(包含在附件4.3中)(通过参考表格的附件4.3纳入本文件 F-1,经修订,最初于2018年3月2日提交(文件表格333-223405) | |
2.2 | 注册人的Z类普通股证书样本(通过参考表格附件4.2纳入本文件 F-1,经修订,最初于2018年3月2日提交(文件表格333-223405) | |
2.3 | 登记人、存托人和美国存托凭证持有人和受益人之间的存托协议(通过参考表格附件4.3纳入本协议 S-8,经修订,最初于2018年7月18日提交(文件编号333 - 226216)) |
展品 数 |
文件说明 | |
2.4 | 第四次修订和重述的股东协议,日期为2017年4月1日(通过引用表格的附件4.4纳入本协议 F-1,经修订,最初于2018年3月2日提交(文件表格333-223405) | |
2.5 | 契约,日期为2019年4月5日,构成5亿美元1.375% 2026年到期的可转换优先票据(通过参考20-F表格的附件2.5(经修订)纳入本文,最初于2020年3月27日提交(文件编号001-38429)) | |
2.6* | 契约,日期为2020年6月2日,构成8亿美元1.25% 2027年到期的可转换优先票据 | |
2.7* | 证券说明 | |
4.1 | 全球股票激励计划(通过参考表格的附件10.1纳入本文 F-1,经修订,最初于2018年3月2日提交(文件表格333-223405) | |
4.2 | 修订并重述的2018年股份激励计划(通过参考20-F表格附件4.2纳入本文,经修订,最初于2020年3月27日提交(文件编号001-38429)) | |
4.3 | 注册人与其董事和执行官之间的赔偿协议格式(通过引用表格的附件10.3纳入本协议 F-1,经修订,最初于2018年3月2日提交(文件表格333-223405) | |
4.4 | 注册人与其执行官之间的雇佣协议表格(通过引用表格的附件10.4纳入本表格 F-1,经修订,最初于2018年3月2日提交(文件表格333-223405) | |
4.5* | 上海宽宇唯一股东陈锐先生授予的授权委托书英文翻译件,日期为2020年12月23日 | |
4.6* | 上海浩德、上海宽裕与上海宽裕唯一股东陈瑞瑞先生于2020年12月23日签订的股权质押协议的英文译本 | |
4.7* | 《上海荷德与上海宽裕独家商务合作协议》英译本,日期为2020年12月23日 | |
4.8* | 上海浩德、上海宽裕及上海宽裕唯一股东陈锐瑞先生于2020年12月23日订立的独家期权协议的英文译本 | |
4.9* | 杨启涛于2020年12月23日授予的承诺书英译本 | |
4.10* | 霍德信息技术公司股东授予的授权书英译本,日期为2020年12月23日 | |
4.11* | 霍德上海公司、荷德信息技术公司和荷德信息技术公司股东之间的股权质押协议的英译本,日期为2020年12月23日 | |
4.12* | 《上海豪德与豪德信息技术公司独家业务合作协议》英译本,日期为2020年12月23日 | |
4.13* | 霍德上海公司、霍德信息技术公司和霍德信息技术公司股东于2020年12月23日签订的独家期权协议的英文译本 | |
4.14* | 杨启涛、胡文彦于2020年12月23日批复的《承诺书》英译本 | |
4.15 | 注册人与其他各方之间的股份购买协议,日期为2017年4月1日(通过引用表格的附件10.15纳入本协议 F-1,经修订,最初于2018年3月2日提交(文件表格333-223405) |
展品 数 |
文件说明 | |
4.16 | Bilibili Inc.与腾讯移动有限公司(Tencent Mobility Limited,日期为2018年10月3日)(通过引用表格的附件4.16纳入本文 20-F,经修订,最初于2019年3月29日提交(文件编号(001-38429)) | |
8.1* | 注册人的主要子公司和合并关联实体 | |
11.1 | 注册人的商业行为和道德准则(参考表格附件99.1纳入本文 F-1,经修订,最初于2018年3月2日提交(文件表格333-223405) | |
12.1* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节颁发的首席执行官证书 | |
12.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发的CFO证书 | |
13.1** | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节颁发的首席执行官证书 | |
13.2** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节颁发的CFO证书 | |
15.1* | 行者同意书(香港) | |
15.2* | 田源律师事务所同意 | |
15.3* | 独立注册会计师事务所普华永道中天律师事务所同意 | |
101.INS** | 内联XBRL实例文档-此实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记未嵌入内联XBRL文档中 | |
101.SCH** | 内联XBRL分类扩展方案文档 | |
101.卡尔** | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.定义** | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.实验室** | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.前** | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
* | 以表格形式提交本年报 20-F. |
** | 随本年报提供的表格 20-F. |
哔哩哔哩股份有限公司 | ||
发信人: | /发稿S/芮晨 | |
姓名: | 芮晨 | |
标题: | 董事会主席和 首席执行官 |
独立注册会计师事务所报告 |
F-2 |
|||
截至2018年、2019年和2020年12月31日的综合资产负债表 |
F-4 |
|||
截至2018年、2018年、2019年和2020年12月31日止年度的综合经营报表和全面亏损 |
F-6 |
|||
截至2018年、2018年、2019年和2020年12月31日止年度股东权益变动表 |
F-7 |
|||
截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度的合并现金流量表 |
F-10 |
|||
合并财务报表附注 |
F-12 |
12月31日, 2018 |
12月31日, 2019 |
12月31日, 2020 |
12月31日, 2020 |
|||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
注2(E) |
||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
流动资产: |
||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
||||||||||||||||
定期存款 |
||||||||||||||||
应收账款净额 |
||||||||||||||||
关联方应得款项 |
— | |||||||||||||||
预付款和其他流动资产 |
||||||||||||||||
短期 投资 |
||||||||||||||||
流动资产总额 |
||||||||||||||||
非当前 资产: |
||||||||||||||||
财产和设备,净额 |
||||||||||||||||
生产成本,净额 |
||||||||||||||||
无形资产,净额 |
||||||||||||||||
递延税项资产 |
— | |||||||||||||||
商誉 |
||||||||||||||||
长期的 投资,净额 |
||||||||||||||||
其他长期资产 |
— | |||||||||||||||
总计 非当前 资产 |
||||||||||||||||
总资产 |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
流动负债: |
||||||||||||||||
应付帐款 |
||||||||||||||||
应付薪金及福利 |
||||||||||||||||
应缴税金 |
||||||||||||||||
短期贷款 |
— | — | ||||||||||||||
递延收入 |
||||||||||||||||
应计负债和其他应付款 |
||||||||||||||||
应付关联方的款项 |
— | — | — | |||||||||||||
流动负债总额 |
||||||||||||||||
非当前 负债: |
||||||||||||||||
长期债务 |
— | |||||||||||||||
其他长期负债 |
— | |||||||||||||||
总计 非当前 负债 |
— |
|||||||||||||||
总负债 |
||||||||||||||||
承付款和或有事项 |
12月31日, 2018 |
12月31日, 2019 |
12月31日, 2020 |
12月31日, 2020 |
|||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
注2(E) |
||||||||||||||||
股东权益 |
||||||||||||||||
普通股: |
||||||||||||||||
Y类普通股(美元 |
||||||||||||||||
Z类普通股(美元 |
||||||||||||||||
其他内容 已缴费 资本 |
||||||||||||||||
法定储备金 |
||||||||||||||||
累计其他综合收益 |
||||||||||||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
哔哩哔哩股份有限公司‘S股东权益合计 |
||||||||||||||||
非控制性权益 |
||||||||||||||||
股东权益总额 |
||||||||||||||||
总负债和股东权益 |
||||||||||||||||
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2020 |
|||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 注2(E) |
|||||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
毛利 |
||||||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||
销售和市场营销费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
一般和行政费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
研发费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总运营费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
运营亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
其他收入: |
||||||||||||||||
投资收入净额(包括减值) |
||||||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||
利息支出 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
汇兑(损失)/收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他,网络 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他收入合计,净额 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
税前亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
增值为可赎回的非控股权益 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
累加到 首次公开募股前 优先股赎回价值 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
非控股权益应占净亏损 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
哔哩哔哩股份有限公司S股东应占净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他综合收益/(亏损): 外币折算调整 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他综合收益/(亏损)合计 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
全面损失总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
增值为可赎回的非控股权益 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
累加到 首次公开募股前 优先股赎回价值 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
非控股权益应占净亏损 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
哔哩哔哩股份有限公司S股东应占综合亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股净亏损,基本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
稀释后每股净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
每美国存托股份净亏损,基本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
每股美国存托股份净亏损,稀释后 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
普通股加权平均数,基本 |
||||||||||||||||
普通股加权平均数,稀释后 |
||||||||||||||||
美国存托股份加权平均数,基础 |
||||||||||||||||
美国存托股份加权平均数,稀释后 |
||||||||||||||||
以股份为基础的薪酬费用包括在 收入成本 |
||||||||||||||||
销售和市场营销费用 |
||||||||||||||||
一般和行政费用 |
||||||||||||||||
研发费用 |
普通股 |
其他永久股权 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y类普通 股票 |
普通Z级 股票 |
首次公开募股前 A类普通股 |
首次公开募股前 B类普通股 |
首次公开募股前 C类普通股 |
首次公开募股前 D类普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
法定 储量 |
累计 其他 全面 收入 |
累计 赤字 |
非控制性 利益 |
总计 股东的 (赤字)/股权 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年12月31日余额 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以股份为基础 补偿 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公开发行股票时发行股票 后续行动 发行,扣除发行成本美元 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的重新定名 首次公开募股前 首次公开发行时普通股分为Y类和Z类普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的重新定名 首次公开募股前 首次公开发行时优先股分为Y类和Z类普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公开募股前 优先股赎回价值增值 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股权益向子公司注资 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购附属公司 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因行使购股权而发行股份 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拨入法定储备金 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日的余额 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y类普通 股票 |
普通Z级 股票 |
其他内容 已缴费 资本 |
法定 储量 |
积累和其他 全面 收入 |
累计 赤字 |
非控制性 利益 |
总计 股东的 股权 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日的余额 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
以股份为基础 补偿 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股发行,扣除发行成本为美元。 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购一家子公司 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共同控制下的实体的合并(注24) |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
购买非控股权益 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
因行使购股权而发行股份 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一家子公司的解除合并 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拨入法定储备金 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y类普通 股票 |
普通Z级 股票 |
其他内容 已缴费 资本 |
法定 储量 |
积累和其他 全面 收入 |
累计 赤字 |
非控制性 利益 |
总计 股东的 股权 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
采用信用损失指导的影响 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
因行使购股权而发行股份 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
发行与长期投资有关的普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股发行,扣除发行成本为美元。 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份重新指定 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
增值为可赎回的非控股权益 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
非控股权益向子公司注资 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收购附属公司 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买非控股权益 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
拨入法定储备金 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2020年12月31日的余额 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* | 少于1。 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2020 |
|||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 注2(E) |
|||||||||||||
经营活动的现金流: |
||||||||||||||||
净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额: |
||||||||||||||||
财产和设备折旧 |
||||||||||||||||
无形资产摊销 |
||||||||||||||||
摊销 使用权 |
— | |||||||||||||||
债务发行成本摊销 |
— | |||||||||||||||
以股份为基础 补偿费用 |
||||||||||||||||
坏账准备 |
||||||||||||||||
库存拨备 |
— | |||||||||||||||
递延所得税 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
未实现汇兑 损失/(收益) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未实现公允价值变动 短期 投资 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
长期投资的公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
出售长期投资和子公司的收益 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
权益法投资损失 |
— | |||||||||||||||
重估先前持有的股权 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
长期投资减值准备 |
||||||||||||||||
经营性资产和负债变动情况: |
||||||||||||||||
应收账款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
关联方应得款项 |
||||||||||||||||
预付款和其他资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他长期资产 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
应付帐款 |
||||||||||||||||
应付薪金及福利 |
||||||||||||||||
应缴税金 |
||||||||||||||||
应付关联方的款项 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
递延收入 |
||||||||||||||||
应计负债和其他应付款 |
||||||||||||||||
其他长期负债 |
— | |||||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
||||||||||||||||
投资活动产生的现金流: |
||||||||||||||||
购置财产和设备 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
购买无形资产 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
购买 短期 投资 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
到期日 短期 投资 |
||||||||||||||||
为收购子公司而支付的现金代价,扣除所获得的现金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
支付的现金 长期 包括贷款在内的投资 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
偿还被投资方的贷款 |
— | |||||||||||||||
出售长期投资所收到的现金 |
||||||||||||||||
子公司解除合并对现金的影响 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
定期存款的存款额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
定期存款的到期日 |
||||||||||||||||
用于投资活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
融资活动的现金流: |
||||||||||||||||
短期贷款收益 |
— | |||||||||||||||
偿还 短期 贷款 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
P 追逐非控股权益 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
非控股股东的注资 |
||||||||||||||||
行使员工股票期权所得款项 |
||||||||||||||||
发行普通股所得款项,扣除发行成本为#美元 |
||||||||||||||||
发行可转换优先票据所得款项,扣除发行成本为美元 |
— | |||||||||||||||
融资活动提供的现金净额 |
||||||||||||||||
汇率变动对外币持有的现金和现金等价物的影响 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
现金和现金等价物净增加/(减少) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
年初现金及现金等价物 |
||||||||||||||||
年终现金及现金等价物 |
||||||||||||||||
现金流量信息的补充披露: |
||||||||||||||||
所得税支付的现金,扣除退税后的净额 |
||||||||||||||||
为利息支出支付的现金 |
— | |||||||||||||||
补充附表 非现金 投资和融资活动: |
累加到 首次公开募股前 优先股赎回价值 |
— | — | — | |||||||||||||
增值为可赎回的非控股权益 |
— | — | ||||||||||||||
由应付款供资的固定资产采购 |
||||||||||||||||
由应计负债和其他应付款资助的收购和投资 |
||||||||||||||||
由应付账款融资的无形资产购买 |
||||||||||||||||
企业合并中的普通股发行、购买非控制性股权和投资增资 |
— | — |
1. |
运营与重组 |
主要子公司 |
地点:年月日 参入 |
直接或百分比 间接法 经济所有权 |
主要活动: | |||
哔哩哔哩香港有限公司 |
||||||
浩德香港有限公司 |
||||||
哔哩哔哩股份有限公司。 |
||||||
豪德上海有限公司(“豪德上海”) |
||||||
上海哔哩哔哩科技有限公司。 |
主要VIE和VIE的子公司 |
放置和 年份 参入 采办 |
百分比: 直接影响或间接影响 经济上的 所有权 |
主要活动: | |||
上海合德信息技术有限公司(“合德信息技术”) |
||||||
上海宽裕数码科技有限公司(“上海宽裕”) |
||||||
深圳市瑞捷网络科技有限公司有限公司(“Sharjoy Network”) |
||||||
上海禾禾文化传播有限公司有限公司(“上海合”) |
||||||
上海动漫玉石文化传媒有限公司(《上海动漫玉石》) |
• | 重组 |
1. |
运营和重组(续) |
• | 首次公开招股(“IPO”)及 后续行动 祭 |
1. |
运营和重组(续) |
1. |
运营和重组(续) |
1. |
运营和重组(续) |
1. |
运营和重组(续) |
• | 吊销本集团的营业执照和/或经营许可证; |
• | 对该集团处以罚款; |
• | 没收专家组认为是通过非法经营获得的任何收入; |
• | 停止或对集团的运营施加限制或苛刻的条件 |
• | 限制集团的收入权; |
• | 关闭集团的服务器或屏蔽集团的应用程序/网站; |
• | 要求集团重组业务, 重新申请 申请必要的许可证或搬迁集团的业务、员工和资产; |
• | 施加集团可能无法遵守的其他条件或要求;或 |
• | 对本集团采取可能损害本集团业务的其他监管或执法行动。 |
1. |
运营和重组(续) |
12月31日, 2018 |
12月31日, 2019 |
12月31日, 2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
流动资产: |
||||||||||||
现金和现金等价物 |
||||||||||||
定期存款 |
||||||||||||
应收账款净额 |
||||||||||||
应收公司及其子公司款项 |
||||||||||||
金额 应收关联方 |
— | |||||||||||
预付款和其他流动资产 |
||||||||||||
短期 投资 |
||||||||||||
非当前 资产: |
||||||||||||
长期的 投资,净额 |
||||||||||||
其他 非当前 资产 |
||||||||||||
总资产 |
||||||||||||
流动负债: |
||||||||||||
应付帐款 |
||||||||||||
应付薪金及福利 |
||||||||||||
应缴税金 |
||||||||||||
短期贷款 |
— | — | ||||||||||
递延收入 |
||||||||||||
应付公司及其子公司款项 |
||||||||||||
应计负债和其他应付款 |
||||||||||||
应付关联方的款项 |
— | — | ||||||||||
非当前 负债: |
||||||||||||
其他长期负债 |
— | |||||||||||
总负债 |
||||||||||||
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
净收入: |
||||||||||||
来自第三方的收入 |
||||||||||||
本公司及其附属公司的收入 |
||||||||||||
净收入 |
||||||||||||
净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
|
|
||||||||||
用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
融资活动提供的现金净额 |
1. |
运营和重组(续) |
2. |
重大会计政策 |
a) |
陈述的基础 |
b) |
合并原则 |
2. |
重大会计政策(续) |
c) |
预算的使用 |
d) |
本位币和外币折算 |
e) |
方便翻译 |
2. |
重大会计政策(续) |
f) |
公允价值计量 |
a. | 第1级适用于在活跃市场上对相同资产或负债有报价的资产或负债。 |
b. | 第2级适用于除第1级所包括的报价外对资产或负债有可观察到的投入的资产或负债,例如活跃市场中类似资产或负债的报价;成交量不足或交易不频繁(市场较不活跃)的市场中相同资产或负债的报价;或重大投入可观察到或主要可从可观测市场数据得出或得到证实的模型衍生估值。 |
c. | 第三级适用于对估值方法有不可观察到的投入,且对计量资产或负债的公允价值具有重大意义的资产或负债。 |
2. |
重大会计政策(续) |
g) |
现金及现金等价物和定期存款 |
h) |
应收账款净额 |
2. |
重大会计政策(续) |
h) |
应收账款净额(续) |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民币以千元计 |
||||||||||||
ASC 326之前的期初余额 |
— | — | ||||||||||
采用ASC 326的影响 |
— | — | ||||||||||
期初余额 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
条文 |
||||||||||||
核销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
期末余额 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
i) |
库存,净额 |
j) |
财产和设备,净额 |
2. |
重大会计政策(续) |
k) |
无形资产,净额 |
内容的许可著作权 |
内容的许可期或预计使用寿命较短,主要不同于 | |
手机游戏的许可权 |
手机游戏的许可期或预计使用寿命较短,主要不同于 | |
知识产权和其他 |
- |
l) |
商誉 |
2. |
重大会计政策(续) |
m) |
商誉以外的长期资产减值。 |
n) |
研发费用 |
o) |
销售和市场营销费用 |
p) |
一般和行政费用 |
2. |
重大会计政策(续) |
q) |
租契 |
2. |
重大会计政策(续) |
q) |
租约(续) |
2020年12月31日 |
||||
人民币以千元计 |
||||
2021 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025年及其后 |
||||
|
|
|||
未来租赁支付总额 |
||||
对剩余租赁付款进行贴现的影响 |
( |
) | ||
|
|
|||
|
||||
|
|
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
人民币(千元) |
||||||||
经营租赁的现金支付 |
||||||||
使用权 |
||||||||
|
|
|
|
2. |
重大会计政策(续) |
q) |
租约(续) |
经营租赁 * |
||||
人民币以千元计 |
||||
2019 |
||||
2020 |
||||
2021 |
||||
2022 |
||||
于2022年后 |
* | 金额以ASC 840为基础, 租契 、租约 |
r) |
基于股份的薪酬 |
2. |
重大会计政策(续) |
s) |
员工福利 |
t) |
投资 |
2. |
重大会计政策(续) |
t) |
投资(续) |
2. |
重大会计政策(续) |
u) |
税收 |
v) |
收入确认 |
2. |
重大会计政策(续) |
v) |
收入确认(续) |
2. |
重大会计政策(续) |
v) |
收入确认(续) |
2. |
重大会计政策(续) |
v) |
收入确认(续) |
2. |
重大会计政策(续) |
v) |
收入确认(续) |
2. |
重大会计政策(续) |
v) |
收入确认(续) |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
手游 |
||||||||||||
增值服务(原名直播和增值服务) |
||||||||||||
广告 |
||||||||||||
电子商务及其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
净收入合计 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3. |
重大会计政策(续) |
w) |
收入成本 |
x) |
关联方 |
2. |
重大会计政策(续) |
y) |
每股净亏损 |
z) |
法定储备金 |
截至该年度为止 12月31日, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
普通公积金和法定盈余基金的拨付 |
2. |
重大会计政策(续) |
AA) |
非控制性权益 |
Bb) |
综合损失 |
抄送) |
细分市场报告 |
(DD) |
企业合并 |
2. |
重大会计政策(续) |
(DD) |
业务合并(续) |
(Ee) |
最近发布的会计声明 |
3. |
集中度和风险 |
a) |
电信服务提供商 |
截至该年度为止 12月31日, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
电信服务提供商总数 |
||||||||||||
提供集团10%或以上服务器和带宽支出的服务提供商数量 |
||||||||||||
10%或以上服务提供商提供的集团服务器和带宽支出的总百分比 |
% | % | % |
b) |
外币汇率风险 |
c) |
信用风险 |
人民币(以千元计) |
12月31日, 2018 |
12月31日, 2019 |
12月31日, 2020 |
|||||||||
分销渠道A |
3. |
集中度和风险(续) |
d) |
主要客户和供应渠道 |
e) |
手游 |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
手游1 |
% | % | % |
4. |
预付款和其他流动资产 |
12月31日, 2018 |
12月31日, 2019 |
12月31日, 2020 |
||||||||||
人民币(以千元计) |
||||||||||||
收入分享成本的预付款* |
||||||||||||
内容成本预付款 |
||||||||||||
预付销售税 |
||||||||||||
应收利息收入 |
||||||||||||
库存,净额 |
||||||||||||
对被投资人或持续投资的贷款 |
||||||||||||
提前支付营销费用和其他运营费用 |
||||||||||||
与共同投资内容有关的预付款/应收款 |
||||||||||||
存款 |
||||||||||||
对库存供应商的预付款 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||
* | 应用商店对用户通过应用商店进行的每一次购买保留佣金。本集团亦有责任以特许权使用费的形式向第三方游戏开发商支付持续的许可费。授权费用包括本集团就游戏开发中使用授权内容(包括商标及版权)而向内容拥有人支付的费用。许可费要么预先支付并作为预付款记录在资产负债表上,要么作为已发生并随后支付的应计费用。此外,本集团于付费玩家的估计平均游戏期内递延授权手机游戏的收入,因为存在提供 正在进行中 服务 最终用户。 相关的直接及递增平台佣金以及游戏开发商的授权费均递延,并于综合资产负债表的“预付款项及其他流动资产”中呈报。 |
5. |
短期投资 |
12月31日, 2018 |
12月31日, 2019 |
12月31日, 2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
金融产品 |
||||||||||||
对上市公司的投资 |
— | |||||||||||
货币市场基金 |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||
6. |
财产和设备,净额 |
12月31日, 2018 |
12月31日, 2019 |
12月31日, 2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
租赁权改进 |
||||||||||||
服务器和计算机 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||
减去:累计折旧 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
账面净值 |
||||||||||||
7. |
无形资产,净额 |
截至2018年12月31日 |
||||||||||||
毛收入 账面价值 |
累计 摊销 |
网络 账面价值 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
内容的许可著作权 |
( |
) | ||||||||||
手机游戏的许可权 |
( |
) | ||||||||||
知识产权和其他 |
( |
) | ||||||||||
总计 |
( |
) |
||||||||||
截至2019年12月31日 |
||||||||||||
毛收入 账面价值 |
累计 摊销 |
网络 账面价值 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
内容的许可著作权 |
( |
) | ||||||||||
手机游戏的许可权 |
( |
) | ||||||||||
知识产权和其他 |
( |
) | ||||||||||
总计 |
( |
) |
||||||||||
截至2020年12月31日 |
||||||||||||
毛收入 账面价值 |
累计 摊销 |
网络 账面价值 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
内容的许可著作权 |
( |
) | ||||||||||
手机游戏的许可权 |
( |
) | ||||||||||
知识产权和其他 |
( |
) | ||||||||||
总计 |
( |
) |
||||||||||
无形资产摊销及费用 |
||||
人民币(千元) |
||||
2021 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此后 |
||||
预计摊销费用总额 |
||||
8. |
商誉 |
12月31日, 2018 |
12月31日, 2019 |
12月31日, 2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
期初余额 |
||||||||||||
增加(附注24) |
||||||||||||
期末余额 |
||||||||||||
9. |
长期投资,净额 |
12月31日, 2018 |
12月31日, 2019 |
12月31日, 2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
使用计量替代方案计入股权投资 |
||||||||||||
股权投资采用权益法核算 |
— | |||||||||||
按公允价值入账的投资 |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||
10. |
税收 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
当期所得税支出 |
||||||||||||
预提所得税费用 |
||||||||||||
递延税项优惠 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
总计 |
||||||||||||
a) |
所得税 |
10. |
课税(续) |
a) |
所得税(续) |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
% |
% |
% |
||||||||||
法定所得税率 |
||||||||||||
永久性差异 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
税率与其他司法管辖区法定税率的差异* |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
税收优惠政策的税收效应 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
预提税金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
更改估值免税额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
有效所得税率 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
* | 这主要是由于本公司作为 免税 在开曼群岛注册成立的实体。 |
人民币兑美元 数千人 |
||||
亏损将于2021年到期 |
||||
亏损将于2022年到期 |
||||
亏损将于2023年到期 |
||||
亏损将于2024年到期 |
||||
亏损将于2025年及其后到期 |
||||
总计 |
||||
10. |
课税(续) |
b) |
销售税 |
c) |
递延税项资产和负债 |
12月31日, 2018 |
12月31日, 2019 |
12月31日, 2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
递延税项资产: |
||||||||||||
递延收入 |
||||||||||||
应计费用和其他应付款 |
||||||||||||
超过扣除额的广告费用 |
||||||||||||
营业税净亏损结转 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
递延税项资产总额 |
||||||||||||
减去:估值免税额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
递延税项净资产 |
— |
|||||||||||
递延税项负债 |
||||||||||||
无形资产(附注24) |
— |
— |
( |
) | ||||||||
递延税项负债总额 |
— |
— |
( |
) | ||||||||
余额为 1月1日 |
由于以下原因,需要重新测量 适用优惠 税率 |
添加 |
损失结转 废物处置的前瞻性和前瞻性影响评估 子公司的数量 |
余额为 12月31日 |
||||||||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||||||||||
2018 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
2019 | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
2020 | ( |
) | ( |
) | ( |
) |
10. |
课税(续) |
d) |
股息预提所得税 |
11. |
应缴税金 |
12月31日, 2018 |
12月31日, 2019 |
12月31日, 2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
应缴增值税 |
||||||||||||
应付企业所得税 |
||||||||||||
代扣代缴职工个人所得税 |
||||||||||||
应缴预提所得税 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||
12. |
应计负债和其他应付款项 s |
12月31日, 2018 |
12月31日, 2019 |
12月31日, 2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
应计营销费用 |
||||||||||||
租赁负债- |
— | |||||||||||
收购和投资的应付对价 |
||||||||||||
应付款给生产者和许可人 |
||||||||||||
专业费用 |
||||||||||||
其他与人员有关的费用 |
||||||||||||
应付利息 |
— | |||||||||||
第三方垫款/应付款项 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||
13. |
长期债务 |
13. |
长期债务(续) |
12月31日, 2019 |
12月31日, 2020 |
实际利率 |
||||||||||
金额 |
金额 |
|||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
500,000美元1.375厘债券,2026年到期 |
% | |||||||||||
80万美元债券,2027年到期 |
— | % | ||||||||||
账面价值 |
||||||||||||
未摊销贴现和债务发行成本 |
||||||||||||
无抵押优先票据本金总额 |
||||||||||||
14. |
普通股 |
15. |
首次公开募股前 优先股 |
15. |
首次公开募股前 优先股(续) |
首次公开募股前 系列A优先股 |
首次公开募股前 A+轮优先股 |
首次公开募股前 B系列优先股 |
首次公开募股前 系列C优先股 |
首次公开募股前 C1系列优先股 |
IPO前系列C2 优先股 |
首次公开募股前 D1系列优先股 |
首次公开募股前 D2系列优先股 |
总夹层 权益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 的股份 |
金额 |
数 的股份 |
金额 |
数 的股份 |
金额 |
数 的股份 |
金额 |
数 的股份 |
金额 |
数 的股份。 |
金额 |
数 的股份 |
金额 |
数 的股份 |
金额 |
数 的股份 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币千元,份额数据除外 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2017年12月31日余额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累加到 首次公开募股前 优先股赎回价值 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的重新定名 首次公开募股前 优先股转为Y类普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的重新定名 首次公开募股前 将优先股转换为Z类普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2018年12月31日的余额 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
员工福利 |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
对医疗和养老金计划的供款 |
||||||||||||
其他员工福利 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总计 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
17. |
基于股份的薪酬 |
a) |
股份认购权计划说明 |
b) |
估值假设 |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
预期波动率 |
||||||||||||
加权平均波动率 |
||||||||||||
预期股息 |
— | — | ||||||||||
无风险利率 |
||||||||||||
合同期限(年) |
17. |
基于股份的薪酬(续) |
(b) |
估值假设(续) |
(c) |
股票期权活动 |
员工 |
高年级 管理 |
咨询公司 |
总计 |
加权 平均值 行使价格 |
加权 平均值 剩余 合同 生命 |
集料 内在价值 |
||||||||||||||||||||||
(单位:万人) |
(单位:万人) |
(单位:万人) |
(单位:万人) |
美元 |
(单位:年) |
(人民币) 数千人) |
||||||||||||||||||||||
截至2018年1月1日未偿还 |
||||||||||||||||||||||||||||
授与 |
— | |||||||||||||||||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
被没收 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至12月31日, 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2019年1月1日未偿还 |
||||||||||||||||||||||||||||
授与 |
— | |||||||||||||||||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
被没收 |
( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至12月31日, 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
在2020年1月1日未偿还 |
||||||||||||||||||||||||||||
授与 |
||||||||||||||||||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
被没收 |
( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至12月31日, 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
可于12月31日取消, 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
每股净亏损 |
18. |
每股净亏损(续) |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
数据显示,人民币以万元计,除人民币外,其余均以人民币计价。 |
||||||||||||
分子: |
||||||||||||
净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
增值为可赎回的非控股权益 |
— | — | ( |
) | ||||||||
累加到 首次公开募股前 优先股赎回价值 |
( |
) | — | — | ||||||||
非控股权益应占净亏损 |
||||||||||||
哔哩哔哩股份有限公司S股东应占净亏损计算基本/稀释每股净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
分母: |
||||||||||||
已发行普通股加权平均数,基本 |
||||||||||||
已发行普通股加权平均数,稀释后 |
||||||||||||
每股净亏损,基本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
稀释后每股净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) |
19. |
承付款和或有事项 |
(a) |
承付款 |
(b) |
诉讼 |
20. |
关联方交易和余额 |
截至2011年12月31日的第一年, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
购买商品和服务 |
||||||||||||
转移/ |
( |
) | ||||||||||
收购超电股份有限公司(“超电”)非控股权益(见附注24) |
— | — | ||||||||||
投资收益* |
— | — |
2018年12月31日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||
关联方应得款项 |
||||||||||||
投资基金到期* |
— | |||||||||||
应由股权被投资人支付** |
— | |||||||||||
总计 |
— | |||||||||||
应付关联方的款项 |
— | — | ||||||||||
* | 2018年的交易指转移至由本集团主要股东控制的实体的投资。2019年6月,为了将公司的努力和资源集中在核心业务上,公司将集团的多项股权投资转移到一个投资基金。集团出资总额为人民币 , 这在本质上是非贸易的。 |
** | 截至2020年12月31日的余额主要为人民币计息贷款和利息支出 , 本质上是非贸易 贷款年利率为 并部分被应付股权投资方的贸易账款抵消。 |
截至2018年12月31日,应付关联方款项属于贸易性质。 |
21. |
细分市场信息 |
22. |
公允价值计量 |
23. |
受限净资产 |
24. |
收购 |
金额 |
摊销 期间 |
|||||||
人民币以千元计 |
||||||||
取得的净资产 |
||||||||
无形资产 |
||||||||
- 商标名 |
||||||||
-竞业禁止 条款 |
||||||||
非控制性权益 |
( |
) | ||||||
商誉 |
||||||||
总计 |
||||||||
金额 |
||||
人民币以千元计 |
||||
现金对价 |
||||
以前持有的股权的公允价值 |
||||
总计 |
||||
24. |
收购(续) |
金额 |
||||
人民币以千元计 |
||||
考虑事项 |
||||
现金和现金等价物 |
||||
应收账款净额 |
||||
商誉 |
||||
收购的其他资产 |
||||
收购的总资产 |
||||
应计负债和其他应付款 |
( |
) | ||
承担的其他负债 |
( |
) | ||
承担的总责任 |
( |
) | ||
非控制性权益 |
( |
) | ||
当作股息 |
||||
总计 |
||||
24. |
收购(续) |
截至2013年12月31日的年度, |
摊销 期间 |
|||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
金额 |
||||||||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||||||
取得的净资产 |
||||||||||||||||
无形资产 |
||||||||||||||||
- 商标名 |
— | — | ||||||||||||||
- 用户基础 |
— | |||||||||||||||
-版权 |
— | |||||||||||||||
-技术 |
— | — | ||||||||||||||
-供应商关系 |
— | — | ||||||||||||||
—正在进行 项目 |
— | — | ||||||||||||||
非控制性权益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
递延税项负债 |
— | — | ( |
) | ||||||||||||
商誉 |
||||||||||||||||
总计 |
||||||||||||||||
金额 |
||||||||||||||
人民币(千元) |
||||||||||||||
现金对价 |
||||||||||||||
股份对价 |
— |
— |
||||||||||||
以前持有的股权的公允价值 |
— |
— |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||||
25. |
后续事件 |