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霍尼韦尔会员US-GAAP：赔偿担保成员2018-10-292018-10-290001740332US-GAAP：赔偿担保成员2024-03-300001740332SRT: 最大成员rezi: 霍尼韦尔会员US-GAAP：赔偿担保成员2018-10-290001740332rezi: 霍尼韦尔会员Rezi: 补偿协议会员2023-12-310001740332rezi: 霍尼韦尔会员rezi: TaxMatters协议成员2023-12-310001740332rezi: 霍尼韦尔会员2023-12-310001740332rezi: 霍尼韦尔会员Rezi: 补偿协议会员2024-01-012024-03-300001740332rezi: 霍尼韦尔会员rezi: TaxMatters协议成员2024-01-012024-03-300001740332rezi: 霍尼韦尔会员2024-01-012024-03-300001740332rezi: 霍尼韦尔会员Rezi: 补偿协议会员2024-03-300001740332rezi: 霍尼韦尔会员rezi: TaxMatters协议成员2024-03-300001740332rezi: 霍尼韦尔会员2024-03-300001740332US-GAAP：应付账款和应计负债会员rezi: 霍尼韦尔会员2024-03-300001740332US-GAAP：应付账款和应计负债会员rezi: 霍尼韦尔会员2023-12-310001740332Rezi：根据赔偿协议应付的义务会员rezi: 霍尼韦尔会员2024-03-300001740332Rezi：根据赔偿协议应付的义务会员rezi: 霍尼韦尔会员2023-12-310001740332美国公认会计准则：其他支出成员2024-01-012024-03-300001740332美国公认会计准则：其他支出成员2023-01-012023-04-010001740332Rezi: 期权和其他权利成员2024-01-012024-03-300001740332Rezi: 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目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2024 年 3 月 30 日
要么
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从 ______ 到 _____ 的过渡期内
委员会档案编号 001-38635
Resideo 科技公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华82-5318796
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
  
北第 71 街 16100 号, 550 套房
斯科茨代尔, 亚利桑那州
85254
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(480) 573-5340
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每节课的标题：交易代码：注册的每个交易所的名称：
普通股，面值每股0.001美元REZI纽约证券交易所
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☒ 不 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒ 不 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器
☒
加速过滤器
☐
非加速过滤器
☐
规模较小的申报公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐不是 ☒
截至2024年4月19日，注册人普通股的已发行股票数量为，面值每股0.001美元 146,016,926股份。



第一部分-财务信息
第 1 项。
未经审计的合并财务报表。
3
截至2024年3月30日和2023年12月31日的未经审计的合并资产负债表。
3
截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月未经审计的合并运营报表。
4
截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月未经审计的综合收益报表。
5
截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月未经审计的合并现金流量表。
6
截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月未经审计的合并股东权益报表。
7
未经审计的合并财务报表附注。
8
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
21
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露。
30
第 4 项。
控制和程序。
31
第二部分-其他信息
第 1 项。
法律诉讼。
31
第 1A 项。
风险因素。
31
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
31
第 5 项。
其他信息。
32
第 6 项。
展品。
33
签名
34

目录
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表。
Resideo 科技公司
合并资产负债表
（未经审计）
（以百万计，面值除外）2024 年 3 月 30 日2023年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$603 $636 
应收账款，净额933 973 
库存，净额929 941 
其他流动资产212 193 
流动资产总额2,677 2,743 
财产、厂房和设备，净额369 390 
善意2,689 2,705 
无形资产，净额456 461 
其他资产329 346 
总资产$6,520 $6,645 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款$858 $905 
长期债务的当前部分12 12 
应计负债515 608 
流动负债总额1,385 1,525 
长期债务1,394 1,396 
根据赔偿协议应付的债务617 609 
其他负债355 366 
负债总额3,751 3,896 
承付款和意外开支
股东权益
普通股，$0.001面值： 700授权股份， 152和 146分别于2024年3月30日已发行和流通的股票，以及 151和 145分别于 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份
— — 
额外的实收资本2,243 2,226 
留存收益853 810 
累计其他综合亏损，净额(226)(194)
按成本计算的库存股(101)(93)
股东权益总额2,769 2,749 
负债和股东权益总额$6,520 $6,645 
请参阅随附的未经审计的合并财务报表附注。
3
目录

Resideo 科技公司
合并运营报表
（未经审计）
三个月已结束
（以百万计，每股数据除外）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日
净收入$1,486 $1,549 
销售商品的成本1,086 1,131 
毛利400 418 
运营费用：
研究和开发费用25 25 
销售、一般和管理费用231 244 
无形资产摊销9 9 
重组费用7 2 
运营费用总额272 280 
运营收入128 138 
其他费用，净额42 40 
利息支出，净额13 17 
税前收入73 81 
所得税准备金30 24 
净收入$43 $57 
每股收益：
基本$0.29 $0.39 
稀释$0.29 $0.38 
已发行股票的加权平均数：
基本146147
稀释148149
请参阅随附的未经审计的合并财务报表附注。
4
目录
Resideo 科技公司
合并综合收益表
（未经审计）
三个月已结束
（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日
综合收入：
净收入$43 $57 
扣除税款的其他综合（亏损）收入：
外汇折算（亏损）收益(31)16 
养老金负债调整— 3 
有效现金流套期保值公允价值的变化(1)(7)
扣除税款的其他综合（亏损）收入总额(32)12 
综合收入$11 $69 
请参阅随附的未经审计的合并财务报表附注。
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Resideo 科技公司
合并现金流量表
（未经审计）
三个月已结束
（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日
来自经营活动的现金流：
净收入$43 $57 
为调节经营活动中的净收入与净现金而进行的调整：
折旧和摊销24 24 
重组费用7 2 
股票薪酬支出14 12 
其他，净额3 — 
扣除被收购公司的资产和负债变动：
应收账款，净额34 23 
库存，净额7 (27)
其他流动资产3 (8)
应付账款(44)(12)
应计负债(89)(86)
其他，净额— 11 
由（用于）经营活动提供的净现金2 (4)
来自投资活动的现金流：
资本支出(21)(20)
收购，扣除获得的现金— (6)
其他投资活动，净额(1)— 
用于投资活动的净现金(22)(26)
来自融资活动的现金流：
普通股回购(1)— 
偿还长期债务(3)(3)
其他筹资活动，净额(4)(6)
用于融资活动的净现金(8)(9)
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(5)6 
现金、现金等价物和限制性现金净减少(33)(33)
期初现金、现金等价物和限制性现金637 329 
期末现金、现金等价物和限制性现金$604 $296 
补充现金流信息：
已付利息，扣除掉期$22 $27 
已缴税款，扣除退款$28 $19 
应付账款中的资本支出$11 $15 
请参阅随附的未经审计的合并财务报表附注。
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股东权益合并报表
（未经审计）
普通股累积其他
综合损失		国库股
（以百万计，千股除外）股份金额额外
实收资本		已保留
收益		股份金额股东总数
公平
2024 年 1 月 1 日的余额145,389 $— $2,226 $810 $(194)5,536 $(93)$2,749 
净收入— — — 43 — — — 43 
扣除税款的其他综合亏损— — — — (32)— — (32)
普通股发行，扣除预扣税款的股票699 — 3 — — 335 (7)(4)
股票薪酬支出— — 14 — — — — 14 
普通股回购(75)— — — — 75 (1)(1)
截至 2024 年 3 月 30 日的余额146,013 $— $2,243 $853 $(226)5,946 $(101)$2,769 
普通股累积其他
综合损失		国库股
（以百万计，千股除外）股份金额额外
实收资本		已保留
收益		股份金额股东总数
公平
2023 年 1 月 1 日的余额146,222 $— $2,176 $600 $(212)2,050 $(35)$2,529 
净收入— — — 57 — — — 57 
其他综合收益，扣除税款— — — — 12 — — 12 
普通股发行，扣除预扣税款的股票862 — 3 — — 497 (9)(6)
股票薪酬支出— — 12 — — — — 12 
截至2023年4月1日的余额147,084 $— $2,191 $657 $(200)2,547 $(44)$2,604 
请参阅随附的未经审计的合并财务报表附注。
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合并财务报表附注
（未经审计）

注意事项 1。 业务性质和列报依据

操作性质

Resideo Technologies, Inc.（“Resideo”、“公司”、“我们” 或 “我们的”）是技术驱动产品的领先制造商和开发商，这些产品为全球家庭提供重要的舒适度、能源、烟雾和一氧化碳探测家居安全产品和安全解决方案。我们还是低压安全产品的领先批发分销商，包括门禁、火灾探测、灭火、安全和视频产品，并积极参与音频、通信、数据通信、网络、电力、ProAV、智能家居以及电线电缆等更广泛的相关市场。我们的全球足迹为商业和住宅终端市场提供服务。

合并和报告的基础

随附的未经审计的合并财务报表是根据美国（“美国”）中期财务信息的公认会计原则（“GAAP”）以及表格10-Q和第S-X条例第10条的说明编制的。因此，未经审计的合并财务报表不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和附注。管理层认为，此处包含的未经审计的合并财务报表包含所有调整，其中包括正常的经常性调整，这些调整是公允列报所述期间的财务状况、经营业绩和现金流所必需的。2024年1月1日至2024年3月30日期间的经营业绩不一定代表截至2024年12月31日的财年的预期业绩。

有关更多信息，请参阅我们于2024年2月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告（“2023年10-K表年度报告”）中包含的合并财务报表及其附注。

报告期

我们使用修改后的四四四五周日历按财政季度报告财务信息。我们的财政日历从1月1日开始，到12月31日结束。为了不中断业务流程，我们已选择第一、第二和第三季度在星期六结束。本次选举的影响通常对任何季度的报告结果都不显著，只存在于报告年度内。

重新分类

为了便于比较，对某些前一期间的数额进行了重新分类，以符合本期的分类。请参阅 注意事项 4.分部财务数据以获取有关将公司支出重新归类为各分部的更多信息。

注意事项 2。 重要会计政策摘要

我们的重要会计政策详见 注意事项 2。重要会计政策摘要截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告。这些政策没有对截至2024年3月30日的三个月未经审计的合并财务报表和附注产生重大影响的重大变化。

我们会考虑财务会计准则委员会（“FASB”）和美国证券交易委员会（“SEC”）最新发布的所有会计准则更新（“ASUs”）的适用性和影响，仅披露可能产生重大影响的会计准则更新。

最近的会计公告

2023 年 11 月，美国财务会计准则委员会发布了 ASU 2023-07， 细分市场报告（主题 280）：对可报告的细分市场披露的改进。该亚利桑那州立大学要求各实体在年度和中期基础上披露重要的细分市场支出，这些支出由首席运营决策者（“CODM”）定期审查，并包含在每份报告的细分市场损益衡量标准中。亚利桑那州立大学还要求披露CODM的名称和标题。该指导对以下情况有效
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合并财务报表附注
（未经审计）
2023年12月15日之后开始的财政年度和2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期。我们目前正在评估采用对我们的合并财务报表和相关披露的影响。

注意事项 3。 持有待售资产

待售资产和负债

公司以账面价值或公允价值减去出售成本的较低值记录待售资产。以下标准用于确定房产是否可供出售：（i）管理层有权并承诺制定出售该物业的计划；（ii）该物业按目前的状况可以立即出售；（iii）正在积极寻找买家的计划，出售房产的计划已经启动；（iv）该物业可能在一年内出售；（v）该物业正在积极销售相对于其当前公允价值的合理销售价格；以及（vi）出售计划不太可能被撤回或撤回将对计划进行重大修改。截至2024年3月30日，待售资产和负债的账面价值为美元38百万美元的其他流动资产和美元18应计负债分别为百万美元，以及 零在可比的时期。截至2024年3月30日持有的待售资产正在积极销售并签订合同。这些资产在第二季度出售。

注意事项 4。 分部财务数据

公司的细分市场信息由我们的首席执行官（也是CODM）进行评估，与管理层审查和评估业务业绩以及做出投资和资源分配决策的方式一致。我们通过我们的监控我们的运营 二可报告的细分市场：产品和解决方案以及ADI全球分销，并单独报告企业。

这些运营部门遵循与财务报表相同的会计政策。我们根据美国公认会计原则评估细分市场的业绩，主要是扣除公司支出前的营业收入。

产品和解决方案—产品和解决方案业务是全球领先的技术驱动型产品和组件的制造商和开发商，这些产品和组件为客户提供关键的舒适度、能源管理以及安全和安保解决方案 150全球数百万套住房。我们的产品包括温度和湿度控制、热水和空气解决方案，以及安全面板、传感器、外围设备、通信设备、摄像机、其他与家居相关的生活便利解决方案、云基础设施、安装和维护工具以及相关软件。

ADI 全球分销— ADI 全球分销业务是低压安防产品的领先批发分销商，包括安防和生命安全、门禁控制和视频产品，并积极参与智能家居、电力、音频、ProAV、网络、通信、电线电缆和数据通信等更广泛的相关市场。

企业—2024年1月1日，根据业务战略，某些公司职能下放到运营部门。结果，$11百万和美元7现在，第一季度产生的信息技术、财务、税务、业务发展和研发职能支出分别记录在产品和解决方案以及ADI全球分销板块中。在截至 2023 年 4 月 1 日的期间，美元12百万和美元8数百万的公司支出已分别重新归类为产品和解决方案以及ADI全球分销板块，从而减少了报告的运营收入，以符合本年度的列报。此外，某些其他非重要前期金额已重新分类，以符合本期分类。

公司费用包括与公司办公室相关的成本，例如行政职能、法律、会计、税务、财务、企业发展、人力资源和信息技术。此外，报销协议支出、利息收入（支出）、其他收入（支出）和所得税准备金等非经营项目的未分配金额在公司内部报告。

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合并财务报表附注
（未经审计）
下表显示了归因于各分部的汇总财务数据：

三个月已结束
（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日
净收入
产品和解决方案$620 $658 
ADI 全球分销866 891 
净收入总额$1,486 $1,549 
三个月已结束
（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日
运营收入
产品和解决方案$112 $105 
ADI 全球分销49 64 
企业(33)(31)
运营收入总额$128 $138 

该公司的CODM不使用分部资产信息来分配资源或评估分部的业绩，因此，该分部的总资产尚未披露。

注意事项 5。 收入确认

我们有 二运营部门、产品和解决方案以及ADI全球分销。产品和解决方案的分类收入信息按产品分组显示，而ADI全球分销按地区显示。

下表按业务领域和地理位置列出了收入，因为我们认为本演示文稿最能描述经济因素如何影响净收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性：

三个月已结束
（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日
产品和解决方案
空气$191 $211 
安全和保障213 228 
能量134 136 
水82 83 
整体产品和解决方案620 658 
ADI 全球分销
美国和加拿大746 768 
EMEA (1)
120 123 
ADI 全球分销总额866 891 
净收入总额$1,486 $1,549 
(1)EMEA 代表欧洲、中东和非洲。

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合并财务报表附注
（未经审计）
注意事项 6。 重组

下表显示了归属于各部门的重组费用：

三个月已结束
（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日
产品和解决方案$5 $2 
ADI 全球分销2 — 
重组费用$7 $2 

我们在本季度采取了行动，使成本结构与公司的战略目标和市场状况展望保持一致。这些行动的目的是降低成本，增加利润率，并为我们的长期增长做好准备。我们预计将在接下来全面执行我们的重组计划 12到 24几个月，我们将来可能会产生与这些计划相关的额外重组费用。目前，我们无法真诚地确定与计划未来阶段相关的成本估算值或成本估算范围，也无法确定我们可能产生的与这些计划相关的总成本。请参阅 注意事项 6.重组费用在我们的 2023 年 10-K 表年度报告中，进一步讨论我们的重组计划。

下表汇总了未经审计的合并资产负债表中包含在应计负债中的重组费用的状况。

三个月已结束十二个月已结束
（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年12月31日
期初$30 $27 
收费7 34 
用法 (1)
(11)(31)
期末$26 $30 
(1)用法主要涉及与员工解雇费用相关的现金支付。

注意事项 7。 股东权益

2023 年 8 月 3 日，我们宣布董事会批准了一项股票回购计划，回购金额不超过 $150无限期内有数百万股普通股（“股票回购计划”）。

在截至2024年3月30日的三个月中，我们回购了 0.1公开市场上有百万股普通股，总成本为美元1百万。截至 2024 年 3 月 30 日，我们有大约 $108股票回购计划下剩余的数百万次授权回购。普通股回购按成本入账，并作为股东权益的扣除额列报。

注意事项 8。 股票薪酬计划

股票激励计划包括经修订和重述的2018年Resideo Technologies, Inc.及其关联公司的2018年股票激励计划以及针对Resideo Technologies, Inc.非雇员董事的2018年股票激励计划，规定授予股票期权、股票增值权、限制性股票单位、限制性股票和其他股票奖励。根据这些计划可以授予的最大普通股总股数为 19.5百万与 3.2截至 2024 年 3 月 30 日，将发放百万美元。

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合并财务报表附注
（未经审计）
作为我们年度长期薪酬的一部分授予的奖励摘要如下：
截至2024年3月30日的三个月截至2023年4月1日的三个月
授予的股票单位数量加权平均授予日每股公允价值授予的股票单位数量加权平均授予日每股公允价值
绩效股票单位（“PSU”） (1)
575,249$27.96 553,071$29.89 
限制性股票单位 (“RSU”)
1,783,299$17.82 1,466,307$19.03 
(1)此处包括按目标支出计算的PSU。根据实际成就和绩效衡量目标，最终发行的股票可能会有所不同。

股票薪酬支出，扣除税款后为 $14百万和美元12截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月，分别为百万美元。

注意事项 9。 库存，净额

下表汇总了我们的库存明细，净额：

（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年12月31日
原材料$212 $221 
工作正在进行中13 18 
成品704 702 
库存总额，净额$929 $941 

注意事项 10。 商誉和无形资产，净额

我们的商誉余额和各分部账面价值的变化如下：

（单位：百万）产品和解决方案ADI 全球分销总计
2024 年 1 月 1 日的余额$2,045 $660 $2,705 
外币折算的影响 (12)(4)(16)
截至 2024 年 3 月 30 日的余额$2,033 $656 $2,689 

下表汇总了无形资产的净账面金额：

（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年12月31日
需要摊销的无形资产$276 $281 
无限期存续的无形资产180 180 
无形资产总额$456 $461 
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合并财务报表附注
（未经审计）

需要摊销的无形资产包括以下内容：

2024 年 3 月 30 日2023年12月31日
（单位：百万）格罗斯
携带
金额		累积的
摊销 		网
携带
金额		格罗斯
携带
金额		累积的
摊销 		网
携带
金额
专利和技术$63 $(28)$35 $64 $(26)$38 
客户关系316 (140)176 319 (138)181 
商标9 (8)1 9 (8)1 
软件198 (134)64 193 (132)61 
需要摊销的无形资产$586 $(310)$276 $585 $(304)$281 

无形资产摊销费用为 $9截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月，为百万美元。

注意 11。 租赁

总运营租赁成本如下：
三个月已结束
（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日
运营租赁成本：
销售商品的成本$5 $5 
销售、一般和管理费用14 14 
运营租赁成本总额$19 $19 

总运营租赁成本包括可变租赁成本 $3百万和美元6截至2024年3月30日的三个月和截至2023年4月1日的三个月中为百万美元。

下表汇总了我们的经营租赁资产和负债的账面金额：

（单位：百万）财务报表细列项目2024 年 3 月 30 日2023年12月31日
经营租赁资产其他资产$183 $192 
经营租赁负债——当前应计负债$38 $39 
经营租赁负债——非流动其他负债$159 $166 

与运营租赁相关的补充现金流信息如下：

三个月已结束
（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日
为经营租赁负债支付的现金$9 $9 
非现金活动：为换取新的经营租赁负债而获得的经营租赁资产$6 $7 

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合并财务报表附注
（未经审计）
注意事项 12。 长期债务

长期债务包括以下内容：

（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年12月31日
4.0002029 年到期的优先票据百分比
$300 $300 
浮动利率 A&R Term B 设施 1,117 1,119 
债务总额1,417 1,419 
减去：长期债务的流动部分(12)(12)
减去：未摊销的递延融资费用(11)(11)
长期债务总额$1,394 $1,396 

A&R 高级信贷额度

2021年2月12日，我们与作为管理代理人的摩根大通银行签订了修正和重述协议（“A&R信贷协议”）。A&R 信贷协议规定 (i) 初始的 七-年本金总额为美元的优先担保B期贷款额度950百万，后来进行了修改，增加了美元200百万美元的额外定期贷款（“A＆R定期B贷款”）和（ii）a 五-年优先担保循环信贷额度，本金总额为美元500百万（“A＆R循环信贷额度”，以及A＆R定期B贷款，“A＆R优先信贷额度”）。

2023年6月30日，我们将A＆R优先信贷额度的利息计算方式从基于伦敦银行同业拆借利率计算的计算方式修改为基于SOFR的计算。截至2024年3月30日和2023年12月31日，A＆R定期B贷款的加权平均利率（不包括利率互换的影响）为 7.69% 和 7.72分别为％，并且有 不借款和 不根据A&R循环信贷额度签发的信用证。截至2024年3月30日，我们遵守了与A＆R优先信贷额度相关的所有契约。

2029 年到期的优先票据

2021 年 8 月 26 日，我们发行了 $300百万本金 4.002029年到期的优先票据百分比（“2029年到期的优先票据”）。2029年到期的优先票据是由公司现有和未来的国内子公司担保的优先无抵押债务，与所有优先无抵押债务和所有次级债务的优先债券排名相同。

我们在2021年3月签订了某些利率互换协议，该协议于2023年6月进行了修订，以从基于伦敦银行同业拆借利率的现金流对冲过渡到对冲基于SOFR的现金流。这些利率互换协议有效地将我们的部分浮动利率债务转换为固定利率债务。请参阅 注意 13。 衍生金融工具供进一步讨论。

请参阅 注意事项 11.长期债务 请查看我们的 2023 年年度报告 10-K 表以供进一步讨论。

注意 13。 衍生金融工具

2021 年 3 月，我们加入了 八与多家金融机构签订的利率互换协议（“互换协议”），总名义价值为美元560百万。签订互换协议是为了降低与浮动利率长期债务相关的合并利率风险。

2023 年，我们修改了互换协议，将原始利率互换协议的资产头寸合并为新的利息互换协议，并延长了对冲头寸的期限。根据会计准则编纂815, 新的固定利率固定利率互换协议符合混合工具的资格, 衍生品和套期保值，由融资部分和被指定为现金流套期保值的嵌入式市场衍生品组成。截至2024年3月30日，修改后的利率互换协议的累计其他综合亏损的剩余金额并不重要。我们还修订了互换协议，将基于伦敦银行同业拆借利率的现金流对冲转为对冲基于SOFR的现金流。

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合并财务报表附注
（未经审计）
请参阅 附注12.衍生金融工具 请查看我们的 2023 年年度报告 10-K 表以供进一步讨论。

互换协议按季度调整为公允价值。 下表汇总了未经审计的合并资产负债表中衍生工具的公允价值和列报方式，以及累计其他综合亏损中记录的公允价值的变化：

衍生资产的公允价值
（单位：百万）财务报表细列项目2024 年 3 月 30 日2023年12月31日
被指定为对冲工具的衍生品
利率互换其他流动资产$20 $20 
利率互换其他资产10 10 
指定为套期保值工具的衍生资产总额$30 $30 
未实现收益累计其他综合亏损$24 $25 

下表汇总了被指定为现金流套期保值的衍生工具对其他综合收益和未经审计的合并运营报表的影响：

三个月已结束
（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日
期初累计其他综合亏损中记录的收益$25 $42 
从其他综合收益中确认/重新分类的本期收益（亏损）1 (6)
收益从累计其他综合亏损重新归类为净收益(2)(1)
期末累计其他综合亏损中记录的收益$24 $35 

预计未来12个月内将从累计的其他综合亏损中重新归类的未实现收益为美元21截至 2024 年 3 月 30 日，百万人。

注意 14。 公允价值

我们为融资运营而持有和发行的金融工具的估计公允价值汇总如下。需要进行某些估计和判断才能确定公允价值金额。下面显示的公允价值金额不一定表示我们在处置时将实现的金额，也不表示我们处置该金融工具的意图或能力。按公允价值记账的资产和负债必须按以下三个类别之一进行分类和披露：

第 1 级——相同资产和负债在活跃市场上的报价市场价格
第 2 级 — 可观察的基于市场的输入或经市场数据证实的不可观察的输入
第 3 级 — 无法观察到且未得到市场数据证实的输入

金融和非金融资产和负债是根据对公允价值计量至关重要的最低投入水平对金融和非金融资产和负债进行全面分类的。截至2024年3月30日，我们的估值实践中使用的方法没有变化。

长期债务工具的公允价值是使用非活跃市场的报价或基于当前可观测市场利率的贴现现金流确定的，因此在公允价值层次结构中被归类为二级衡量标准。

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合并财务报表附注
（未经审计）
下表汇总了未偿债务的账面金额和公允价值：

2024 年 3 月 30 日2023年12月31日
（单位：百万）账面价值公允价值账面价值公允价值
债务
4.0002029 年到期的优先票据百分比
$300 $269 $300 $266 
浮动利率 A&R Term B 设施 1,117 1,119 1,119 1,122 
债务总额$1,417 $1,388 $1,419 $1,388 

请参阅 注释 12.长期债务 转至未经审计的合并财务报表进行进一步讨论。

利率风险—我们面临与现金和借款相关的利率变动的风险。我们已经签订了各种利率保护协议，并将来可能会签订这些协议，以限制利率变动的影响。利率互换的公允价值是根据资产负债表日的市值等价物确定的，同时考虑了当前的利率环境，因此在公允价值层次结构中被归类为二级衡量标准。

下表汇总了我们的利率互换的账面金额和公允价值：

2024 年 3 月 30 日2023年12月31日
（单位：百万）账面价值公允价值账面价值公允价值
资产：
利率互换$30 $30 $30 $30 

请参阅 注释 13.衍生金融工具转至未经审计的合并财务报表进行进一步讨论。

在所列期间没有1级或3级资产或负债。现金和现金等价物、应收账款、其他流动资产、应付账款、应计负债的账面金额接近公允价值，因为这些金额是短期到期的。

注意 15。 应计负债

应计负债包括以下内容：

（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年12月31日
根据赔偿协议应付的债务$140 $140 
薪酬、福利和其他与员工有关的71 110 
客户返利储备65 104 
当前的经营租赁负债38 39 
应付税款29 34 
重组
26 30 
应付运费25 25 
产品质保21 24 
其他 (1)
100 103 
应计负债总额$515 $608 
(1) 其他包括广告应计费用、法律和专业储备金、特许权使用费、利息和其他杂项费用。



16
目录
Resideo 科技公司
合并财务报表附注
（未经审计）
注意 16。 承付款和或有开支

环境问题

我们受联邦、州、地方和外国政府有关环境保护的各种要求的约束，如果我们可能承担了与受污染场地相关的责任，并且金额可以合理估计，则应计与环境问题相关的费用。我们认为，总的来说，我们的政策、做法和程序经过适当设计，可以防止不合理的环境损害和人身伤害风险，我们对危险物质的处理、制造、使用和处置符合环境和安全法律法规。我们因场地污染承担了补救措施和自愿清理费用，并且是与环境和安全问题（包括含有危险物质的产品）相关的索赔的一方。今后可能会继续出现涉及环境问题的其他索赔和费用。

我们拥有和运营的场地的环境相关费用列报于中 销售商品的成本用于运营场所。在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月中，与这些运营场所相关的环境费用并不巨大。环境成本负债为美元22截至 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，为百万人。

根据赔偿协议应付的债务

下文将进一步介绍报销协议和税务事项协议（统称为 “赔偿协议”）。

赔偿协议

我们于2018年10月29日脱离霍尼韦尔国际公司（“霍尼韦尔”），成为一家独立的上市公司，这要归因于我们的普通股按比例分配给霍尼韦尔股东（“分拆股票”）。关于分拆业务，我们签订了补偿协议，根据该协议，我们有义务向霍尼韦尔支付等于以下金额的现金 90某些霍尼韦尔环境责任补助金（“补偿协议”）的付款百分比，其中包括账单（付款），减去 90霍尼韦尔与此类负债相关的净保险收入的百分比，以下 90霍尼韦尔收到的净收益的百分比，用于（i）与此类负债有关的肯定索赔，（ii）其他方与此类负债相关的缴款，以及（iii）某些房地产销售（追回款）。补偿协议有效期至 (1) 2043 年 12 月 31 日；或 (2) 年度报销义务（包括应计金额）低于 $ 的连续三周年的 12 月 31 日（以较早者为准）25百万。而我们在任何给定年度产生的此类负债应付的金额上限为美元140百万美元根据补偿协议，清偿资产负债表上记录的待处理和未来环境相关负债的估计负债的计算方式就好像我们要承担与某些场地相关的环境责任付款的100％一样。请参阅注释 15。我们的2023年10-K表年度报告中的承诺和突发事件以供进一步讨论。

税务事务协议

就分拆而言，我们与霍尼韦尔签订了税务事项协议，根据该协议，我们负责并将赔偿霍尼韦尔在所有时期（包括分拆完成之前的时期）与业务相关的某些税款，包括某些所得税、销售税、增值税和工资税。此外，《税务事项协议》还涉及为实现分拆而开展的重组活动所产生的税收负债的分配。

根据美国联邦、州和地方所得税法以及外国税法，如果分拆和相关内部交易未能符合美国联邦、州和地方所得税法以及外国税法规定的预期税收待遇而产生的任何税款，如果这些税收是我们的作为或不作为造成的，则我们需要赔偿霍尼韦尔与Resideo于2018年10月19日签订的分离和分销协议或《税务事项协议》不允许的作为或不作为。

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合并财务报表附注
（未经审计）
下表汇总了有关报销和税务协议负债的信息：

（单位：百万）赔偿协议税务事项协议总计
截至 2024 年 1 月 1 日的余额$652 $97 $749 
被认为可能和合理估计的负债的应计额43 — 43 
向霍尼韦尔付款(35)— (35)
截至 2024 年 3 月 30 日的余额$660 $97 $757 

与报销和税务事项协议相关的负债包含在以下资产负债表账户中：

（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年12月31日
应计负债$140 $140 
根据赔偿协议应付的债务617 609 
赔偿负债总额$757 $749 

在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月中，与报销协议相关的净支出为美元43百万和美元41分别是百万。

我们目前没有足够的信息来合理估计未来完成研究、诉讼或和解后应记录的赔偿负债金额，尽管它们可能对我们在确认或支付期内的合并经营业绩和运营现金流具有重要意义，但无法确定与此类赔偿责任付款相关的最终成本的时间和金额。

无论我们根据补偿协议支付的款项如何，我们将对某些环境索赔承担持续责任，这些索赔是我们持续业务的一部分。

其他事项

我们面临因业务行为而产生的诉讼、调查和争议，包括与商业交易、政府合同、产品责任、收购和资产剥离、员工事务、知识产权以及环境、健康和安全问题有关的事项。我们承认对任何可能发生且可合理估计的突发事件负责。我们在外部法律顾问和其他专家（如果适用）的协助下，对每个问题进行仔细分析，不断评估对这些问题作出不利判断或结果的可能性以及可能的损失范围。这些事项对我们的财务报表都不重要。请参阅 注意 15。承付款和或有开支在我们的 2023 年 10-K 表年度报告中，进一步讨论这些问题。

2023年6月28日，公司员工Lisset Tredo代表加利福尼亚州所有非豁免雇员向圣地亚哥县高等法院提起了假定的集体诉讼，指控该公司违反了与病假工资、准确的工资表、记录保存和工资时间有关的《加利福尼亚劳动法》，并于2023年8月28日提出了第一份修正申诉，增加了根据《加利福尼亚私人检察长法》（“特雷多诉讼”）。在Tredo诉讼中，Tredo寻求所谓的未付工资、赔偿、利息、法定罚款、民事处罚、律师费和未知金额的费用。该公司对Tredo诉讼作了答复，在该诉讼中，该公司声称普遍否认了原告的指控，并提出了各种辩护。

我们正在调查指控和辩护。应原告律师的要求，双方同意将调解从2024年1月推迟到2024年5月，并在调解结果出来之前暂缓进行正式调查。如果案件未能通过调解解决，我们打算大力为该问题辩护；但是，无法保证我们会成功进行这样的辩护。在现阶段，我们无法估计辩护的总成本，并且已经估计，如果我们的辩护不成功，潜在的责任对我们来说将是无关紧要的。

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合并财务报表附注
（未经审计）
担保和保证

在正常业务过程中，我们提供产品保修和产品性能保证。我们根据合同条款和销售时的历史经验，对产品保修和产品性能保证的估计成本进行累计。对初始担保和担保义务的调整是在可以合理估计义务的变化时进行的。产品保修和产品性能担保包含在应计负债和其他负债中。 下表汇总了有关产品保修和产品性能保证的记录义务的信息：

（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年12月31日
期初余额$34 $48 
年内发行的认股权证/担保的应计费用4 24 
保修/担保索赔的和解(8)(38)
期末余额$30 $34 

注意 17。 所得税

对于过渡期，所得税等于（1）年初至今的税前收入总额乘以预测的有效税率加上（2）该期间特定的税收支出项目。在我们预计将报告亏损且预计不会获得税收优惠的情况下，我们会对这些司法管辖区采用单独的预测有效税率，而不是将其包含在合并预测的有效税率中。

在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月中，净税收支出为美元30百万和美元24分别为百万，主要包括基于年初至今税前收入乘以我们预测的有效税率的中期税收支出。除了特定时期的项目外，我们的所得税税率还受到我们经营所在司法管辖区的收入、不可扣除的支出以及美国对国外收入的税收组合的影响。

注十八。 每股收益

用于计算基本和摊薄后每股收益的分子和分母的对账如下：
三个月已结束
（以百万计，每股数据除外）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日
基本和摊薄后每股收益的分子：
净收入$43 $57 
基本每股收益和摊薄后每股收益的分母：
已发行普通股的加权平均基本数量146 147 
另外：普通股等价物的稀释作用2 2 
已发行普通股的加权平均摊薄后数量148 149 
每股收益：
基本$0.29 $0.39 
稀释$0.29 $0.38 

摊薄后的每股收益是根据该期间已发行普通股的加权平均数，加上使用库存股法的普通股等价物的稀释效应以及该期间普通股的平均市场价格计算得出的。

以下潜在的稀释工具被排除在摊薄后的每股净收益的计算范围之外，因为它们的作用本来是反稀释的，而且就某些PSU而言，意外情况尚未得到满足：
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合并财务报表附注
（未经审计）
三个月已结束
（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日
限制性单位和其他权利0.71.4 
PSU1.20.8 

注意 19。 后续事件
2024年4月15日，我们宣布了以美元收购Snap One Holdings Corp.（纳斯达克股票代码：SNPO）的最终协议10.75每股现金支付，交易价值约为美元1.4十亿美元，包括净负债。Snap One是为专业集成商提供智能生活产品、服务和软件的领先提供商。该交易预计将于2024年下半年完成，并受惯例成交条件的约束，包括获得适用的反垄断和其他监管部门的批准。
Resideo打算使用承诺债务融资的收益、手头现金和美元500来自Clayton、Dubilier & Rice LLC（“CD＆R”）的百万笔永久可转换优先股投资，为交易提供资金。CD&R 投资的条款包括 7百分比的优惠券，可由Resideo选择以现金或实物支付，转换价格为美元26.92。CD&R通过其在专业分销市场的投资和丰富的经验，在价值创造方面有着悠久的记录。自收盘之日起，CD&R将有权指定两名成员加入Resideo董事会。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
以下信息应与本文中 “第1项” 下包含的未经审计的合并财务报表一起阅读。财务报表。” 以及经审计的合并财务报表及其附注以及 “第7项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”（“MD&A”）包含在我们的2023年10-K表年度报告中。

前瞻性陈述

本10-Q表季度报告（“季度报告”）包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述可以通过以下事实来识别：它们并不严格地与历史或当前事实相关，而是基于当前对我们的行业以及我们的业务和财务业绩的预期、估计、假设和预测。前瞻性陈述通常包含 “预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“预测”、“打算”、“计划”、“继续”、“相信”、“可能”、“将”、“目标” 等词语以及与讨论未来运营或财务业绩相关的内容相似的词语和术语。本季度报告包括我们从各种第三方来源获得的行业和市场数据，包括基于此类数据的预测；与任何预测或预测一样，前瞻性陈述本质上容易受到不确定性和情况变化的影响。我们的实际业绩可能与我们的前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异。因此，不应过分依赖我们或代表我们所作的任何前瞻性陈述。尽管我们认为本季度报告中包含的前瞻性陈述基于合理的假设，但您应意识到，许多因素可能会影响我们的实际财务业绩或经营业绩，并可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述中的业绩存在重大差异，包括但不限于：

•来自我们市场和细分市场以及新市场和新兴市场中其他公司的竞争；
•我们识别消费者偏好和行业标准、开发和保护与之相关的知识产权以及成功地向消费者推销新技术、产品和服务的能力；
•我们对某些供应商的依赖；
•的影响第三方供应商和制造商对我们的供应链造成中断，包括我们的 无法获得必要的原材料和产品组件、生产设备或替换部件；
•无法以令人满意的条件完成收购或有效整合此类收购；
•无法及时满足完成Snap One交易和相关融资的条件，也无法认识到此类交易的预期收益；
•地震、飓风、火灾、停电、洪水、流行病、流行病、自然灾害和其他灾难性事件或其他突发公共卫生事件的影响；
•潜在波动的全球市场和经济状况以及行业和终端市场周期性的影响，包括诸如以下因素 利率、通货膨胀、融资可得性、消费者消费习惯和偏好、房地产市场变化和就业率;
•未能实现和维持较高的产品和服务质量，包括保修索赔、产品召回和可能对我们提起的产品责任诉讼的影响。
•我们保留或扩大与重要客户关系的能力；
•严重失败或无法遵守规格和制造要求 或者延迟或其他问题 现有或新产品或无法满足价格要求；
•无法成功执行转型计划或有效管理我们的员工；
•未能通过可持续的业务改进提高生产率;
•国际业务的经济、政治、监管、外汇和其他风险；
•我们依赖具有足够网络安全功能的信息技术基础设施和网络运营；
•加强关税、进出口限制或其他贸易壁垒对全球经济状况、金融市场和我们的业务的潜在不利影响；
•应对全球气候变化的法规和社会行动；
• 未能遵守我们运营所在司法管辖区当前和未来的广泛标准、法律和法规；
•与补偿协议、我们与霍尼韦尔签订的有关分拆的其他协议以及我们与霍尼韦尔的关系（包括我们依赖霍尼韦尔获得霍尼韦尔家居商标和潜在的重大环境责任）相关的风险；
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•潜在的重大诉讼事项、政府诉讼以及其他突发事件和不确定性的影响；
•我们根据债务文件或其他条款借入资金和进入资本市场的能力；
•我们招聘和留住合格人员的能力；
•货币汇率波动；以及
•本季度报告第一部分第1A项、我们的2023年10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中 “风险因素” 标题下详述的其他风险。

我们在2023年10-K表年度报告中描述的风险因素没有实质性变化。这些风险可能导致实际业绩与本季度报告中前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。即使我们的经营业绩、财务状况和流动性以及我们经营的行业的发展与本季度报告中包含的前瞻性陈述一致，这些业绩或发展也可能不代表后续时期的业绩或发展。

我们在本季度报告中做出的任何前瞻性陈述仅代表其发表之日。无论是由于新信息、后续事件还是其他原因，我们都没有义务更新或修改我们的前瞻性陈述，也没有义务更新或修改我们的前瞻性陈述。
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概述和业务趋势
我们是全球领先的技术驱动型产品和解决方案的制造商和分销商，这些产品和解决方案可帮助房主和企业保持联系并控制他们的舒适度、安全性和能源使用。我们是家庭采暖、通风和空调控制市场、烟雾和一氧化碳探测家居安全和灭火产品以及安防市场的领导者。我们的业务遍及全球，为商业和住宅终端市场提供服务。我们通过两个运营部门管理我们的业务运营，即产品和解决方案和ADI全球分销。与ADI全球分销业务板块相比，产品和解决方案运营板块的毛利和营业利润状况更高，与我们的行业一致。
我们的产品和解决方案运营部门提供的产品包括温度和湿度控制、能源产品和解决方案、水和空气解决方案、烟雾和一氧化碳探测家居安全产品、安全面板、传感器、外围设备、电线电缆、通信设备、摄像机、其他与家居相关的生活方式便利解决方案、云基础设施、安装和维护工具以及相关软件。
我们的ADI全球分销业务是包括门禁控制、火灾探测、安全和视频产品在内的低压产品的领先批发分销商，并积极参与音频、通信、数据通信、网络、电源、ProAV、智能家居以及电线电缆等更广泛的相关市场。我们的ADI全球分销战略侧重于扩大我们的全渠道业务，向邻近市场扩张，以及持续增强我们的增值服务，以支持我们的专业安装人员的效率和盈利能力。
我们的财务表现受宏观经济因素的影响，例如修复和改造活动、住宅和非住宅建筑、就业率、利率和银行贷款标准、供应链动态以及整体宏观经济环境。全球宏观经济状况持续的不确定性和波动性已经影响并可能继续影响我们对未来表现的看法。尽管我们认为供应链和物流将在2024年继续正常化，但由于库存再平衡，客户需求继续放缓，不确定性仍然存在，包括通货膨胀和利率可能发生变化、劳动力成本增加、劳动力市场疲软导致的消费者支出减少、抵押贷款利率上升、美元走强对外币的不利影响，以及俄罗斯和乌克兰之间持续冲突以及哈马斯之间的中东危机造成的潜在市场和其他干扰和以色列。
本期亮点
•净收入为14.9亿美元，较2023年第一季度的15.5亿美元下降4.1％
•运营收入 of 1.28亿美元，占收入的8.6％，而收入为1.38亿美元，占收入的8.9％ 第一2023 年季度
•全面摊薄后的每股收益0.29 美元，相比之下，每股收益为0.38美元 第一四分之一 2023
•第一季度的运营现金流为200万美元 2024相比之下，2023年第一季度的现金使用量为400万美元

外表
对预计将影响我们全年业务的关键宏观趋势的预期包括住宅维修和改造活动同比持平至较低的个位数，以及住宅新建开工量预计将以低至中个位数增长。我们预计，在住宅安全业务持续不利的情况下，ADI的主要商业市场将保持低个位数的增长。我们预计，这些趋势将支持我们2024年同比收入展望，即持平至较低的个位数。该前景不包括拟议收购Snap One的任何影响。
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运营结果

下表列示了所列期间的合并经营业绩：

三个月已结束
（以百万计，每股数据和百分比除外）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日$ 零钱% 变化
净收入$1,486 $1,549 $(63)(4.1)%
销售商品的成本1,086 1,131 (45)(4.0)%
毛利400 418 (18)(4.3)%
毛利百分比 26.9 %27.0 %(7) 个基点
运营费用：
研究和开发费用25 25 — — %
销售、一般和管理费用231 244 (13)(5.3)%
无形资产摊销9 9 — — %
重组费用7 2 5 250.0 %
运营费用总额272 280 (8)(2.8)%
运营收入128 138 (10)(7.2)%
其他费用，净额42 40 2 5.0 %
利息支出，净额13 17 (4)(23.5)%
税前收入73 81 (8)(9.9)%
所得税准备金30 24 6 25.0 %
净收入$43 $57 (14)(24.6)%
每股收益：
基本$0.29 $0.39 $(0.10)(24)%
稀释$0.29 $0.38 $(0.09)(24)%

净收入

截至2024年3月30日的三个月，净收入为14.86亿美元，较同期减少6,300万美元，下降4.1％2023 年期间，主要受销量下降的推动 3,800万美元以及2023年第四季度从剥离Genesis Cable业务中获得的3500万美元。这些下降被更高的销售价格部分抵消 600 万美元 以及400万美元的有利外币波动.销量下降是由多个产品类别的需求减少所推动的，主要是ADI全球分销板块。

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毛利

下图显示了截至2023年4月1日的三个月至截至2024年3月30日的三个月毛利差异的驱动因素。

971

与2023年同期相比，4亿美元的毛利润减少了1,800万美元，毛利率下降了26.9％，下降了10个基点（“基点”）。毛利润率的变化受利润组合不利的170个基点的变动所推动，这一变化被80个基点的有利材料、运费和其他制造成本、70个基点的优惠定价以及剥离Genesis Cable业务、外币和其他业务产生的10个基点所部分抵消。

研究和开发费用

截至2024年3月30日的三个月，研发费用为2500万美元，与2023年同期持平。

销售、一般和管理费用

截至2024年3月30日的三个月，销售、一般和管理费用为2.31亿美元，与2023年同期相比减少了1,300万美元，下降了5.3％。 下降的主要原因是已执行的成本节约措施降低了员工支出。

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重组费用

我们采取行动使成本结构与市场条件保持一致。这些行动的目的是降低成本，增加利润率，并为我们的长期增长做好准备。以下总结了我们截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月的重组费用，这些费用主要与裁员有关。

三个月已结束
（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日
产品和解决方案$5 $2 
ADI 全球分销2 — 
重组费用$7 $2 

无形资产摊销

截至2024年3月30日的三个月和2023年同期，无形资产摊销额一直为900万美元。

其他费用，净额

其他支出，净额主要包括截至2024年3月30日的三个月的报销协议支出，金额为4,300万美元。

利息支出，净额

截至2024年3月30日的三个月，利息支出净额与2023年同期相比减少了400万美元，这是由于有效投资多余现金导致利息收入增加。

税 开支

与2023年同期相比，截至2024年3月30日的三个月，所得税支出增加了600万美元。截至2024年3月30日的三个月，与2023年同期相比，有效所得税税率提高了11.5个百分点。这些变化主要是由税前收入、我们经营所在司法管辖区的收益组合、不可扣除的支出以及美国对国外收入的税收推动的。

分部运营业绩

2024年1月1日，根据业务战略，某些公司职能下放到运营部门。因此，第一季度产生的信息技术、财务、税务、业务发展和研发职能支出分别记录在产品和解决方案以及ADI全球分销板块中。在截至2023年4月1日的期间，1200万美元和800万美元的公司支出已分别重新归类为产品和解决方案和ADI全球分销板块，报告的运营收入减少至与本年度的报告一致。此外，某些前期金额已重新分类，以符合本期分类。

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产品和解决方案

下图显示了截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月的净收入和运营收入。
5899
产品和解决方案净收入与2023年同期相比下降了3,800万美元，下降了6％，这主要是由于2023年第四季度剥离了Genesis业务的3500万美元，销售额减少了1300万美元。1000万美元的价格上涨部分抵消了这一下降。运营收入比2023年同期增加了700万美元，增长了7％，这主要是由于销售、一般和管理费用减少了1300万美元，材料、运费和其他制造成本降低了1000万美元，以及1000万美元的有利定价影响。部分抵消了对运营收入的有利影响，包括向价格较低的产品组合转变的1700万美元、600万美元的交易量减少和300万美元的重组成本增加所带来的不利组合。

ADI 全球分销

下图显示了截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月的净收入和运营收入。
7952
与2023年同期相比，ADI全球分销的净收入减少了2500万美元，下降了2.8％，原因是 数量和价格分别下降了2500万美元和400万美元。销量的下降影响了包括住宅安全、门禁控制和视频在内的多个类别，但部分被消防和数据通信的扩张所抵消。400万美元的有利外币波动部分抵消了这一减少。运营收入减少了1500万美元，下降了23％，下降了23％，这是由于900万美元的不利销售组合，200万美元的销售量减少，200万美元的不利运费，200万美元的不利回扣和购买折扣，以及200万美元的重组成本被销售、一般和管理费用减少的200万美元部分抵消。

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企业

截至2024年3月30日的三个月，公司成本为3,300万美元，同期为3,100万美元。销售、一般和管理成本的增加是由去年200万美元的有利税收补偿调整推动的。

资本资源和流动性

截至2024年3月30日，现金及现金等价物总额为6.03亿美元，其中35％由外国子公司持有。我们的流动性主要取决于我们能否继续从运营中产生正现金流，并根据需要辅之以外部资本来源。还可以通过资本市场准入和我们的5亿美元A＆R循环信贷额度来提供额外的流动性。我们正在评估潜在的Snap One收购对我们流动性的影响。

流动性

我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括销售增长率、我们产品的市场接受度、研发项目的时间和范围、对公司或技术的潜在收购以及我们销售和营销活动的扩大。我们将来可能会进行收购或战略安排，这也可能要求我们寻求额外的股权或债务融资。尽管我们可能会选择随时寻求额外资金，但我们认为，我们现有的现金、现金等价物和信贷额度下的可用资金足以满足至少未来12个月和更长期的资本需求。

我们可能会不时采取措施减少债务或以其他方式改善我们的财务状况。这些行动可能包括预付款、公开市场债务回购、谈判回购、以其他方式赎回或偿还未偿债务、机会主义债务再融资、筹集额外资本或剥离某些资产。预付款金额或可能再融资、回购或以其他方式清偿的债务金额（如果有）将取决于市场状况、债务的交易水平、我们的现金状况、债务契约的遵守情况和其他考虑因素。

信贷协议

截至2024年3月30日，根据我们的A＆R信贷协议和2029年到期的优先票据，我们有14.06亿美元的未偿长期债务，其中1200万美元将在未来12个月内到期。我们已经签订了某些利率互换协议，以有效地将部分浮动利率债务转换为固定利率债务。

请参阅 注释 12.长期债务和 注意 13。 衍生金融工具 转至未经审计的合并财务报表，以了解我们的债务义务以及未来本金和利息的支付时间，包括互换协议的影响。

股票回购计划

2023 年 8 月 3 日，我们宣布，董事会批准了一项股票回购计划，可无限期回购高达 1.5 亿美元的普通股。2024年3月30日，我们在公开市场回购了10万股普通股，总成本为100万美元。截至2024年3月30日，股票回购计划下我们还剩余1.08亿美元的授权回购。

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截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月的现金流摘要

如未经审计的合并财务报表所示，我们在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月中来自运营、投资和融资活动的现金流汇总如下：

三个月已结束
（单位：百万）2024 年 3 月 30 日2023年4月1日$ 零钱
由（用于）经营活动提供的现金：
经营活动$2 $(4)$6 
投资活动(22)(26)4 
筹资活动(8)(9)1 
汇率变动对现金的影响(5)6 (11)
现金、现金等价物和限制性现金净减少$(33)$(33)$— 

截至2024年3月30日的三个月，经营活动提供的净现金为200万美元。与截至2023年4月1日的三个月相比，经营活动提供的净现金增加了600万美元，这主要是由于产品和解决方案板块的营运资本管理有所改善。

截至2024年3月30日的三个月，用于投资活动的净现金为2200万美元。与截至2023年4月1日的三个月相比，用于投资活动的净现金减少了400万美元，这主要是由于与去年收购BTX相关的600万美元收购减少了。

截至2024年3月30日的三个月，用于融资活动的净现金为800万美元。与截至2023年4月1日的三个月相比，用于融资活动的净现金减少了100万美元，这主要是由于其他融资活动的减少，扣除200万美元的股票回购增加所抵消。

合同义务和可能的责任付款

除了上面讨论的长期债务外，我们的实质性现金需求还包括以下合同义务。

赔偿协议付款

关于分拆业务，我们与霍尼韦尔签订了补偿协议。截至2024年3月30日，6.6亿美元的负债被认为是可能的，也是可以合理估计的；但是，我们有可能在以下日期之前每年支付1.4亿美元（不包括每年不超过5％的逾期付款费），以较早者为准：（1）2043年12月31日；或（2）年度偿还义务（包括延期付款金额）低于2500万美元的连续第三年的12月31日。在截至2024年3月30日的三个月中，我们根据补偿协议向霍尼韦尔支付了3500万美元。 有关补偿协议的进一步讨论，请参阅 注意 16。承诺和意外开支转至未经审计的合并财务报表。

环境责任补助金

我们为我们拥有并直接负责的场地支付环境责任补助金。截至2024年3月30日，支付2200万美元的款项被认为是可能的，也是合理估计的。

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经营租赁

我们为大多数制造场所、办公室、工程和实验室场所、库存地点、仓库、汽车和某些设备制定了经营租赁安排。截至2024年3月30日，我们的经营租赁付款义务为1.97亿美元，其中3,800万美元将在12个月内支付。

资本支出

我们认为，近年来的资本支出足以维持高效的生产能力，实施重要的产品和工艺重新设计以及扩大产能以满足不断增长的需求。生产力项目为我们的制造设施腾出了产能，预计将继续如此。我们预计将继续投资，以扩建和更新我们的现有设施，并为新产品开发创造能力。

其他事项

诉讼、环境问题和赔偿协议

请参阅 注意 16。承诺和意外开支转至未经审计的合并财务报表进行进一步讨论。

最近的会计公告

请参阅 注意事项 2。重要会计政策摘要转至未经审计的合并财务报表进行进一步讨论。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。

我们面临来自外币汇率、大宗商品价格风险和利率的市场风险，这可能会影响经营业绩、财务状况和现金流。我们通过定期的运营和融资活动，并在适当时通过使用衍生金融工具来管理这些市场风险敞口。

利率风险

截至2024年3月30日，名义价值为5.6亿美元的互换协议实际上将我们11.17亿美元的长期浮动利率A＆R定期B贷款的一部分转换为固定利率债务。互换协议有效地将我们的部分浮动利率债务转换为基于定期SOFR的利率，最低年利率为0.39％，其余条款的基准固定加权平均利率为1.13％。

截至2024年3月30日，将利率提高100个基点将对我们的年度利息支出产生约600万美元的影响。

有关互换协议的更多信息，请参阅 注意 13。 衍生金融工具和 注释 14.公允价值转至未经审计的合并财务报表。

外币汇率风险

我们面临货币汇率变动带来的市场风险。虽然我们主要以美元与客户和供应商进行交易，但我们也以外币进行交易，主要包括英镑、印度卢比、墨西哥比索、加元、欧元和捷克克朗。这些风险敞口可能会影响总资产、负债、未来收益和/或运营现金流。我们因外币汇率变动而面临的市场风险来自于国际贸易、外币计价的货币资产和负债以及子公司之间的国际融资活动所产生的交易。我们主要依靠自然抵消来解决我们的风险敞口，并可能不时通过签订远期和期权对冲合约来补充这种方法。截至2024年3月30日，我们没有未偿还的外币套期保值安排。
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大宗商品价格风险

尽管我们面临大宗商品价格风险，但我们试图根据安排的合同条款，将零部件和原材料成本的重大变化转嫁给客户。在有限的情况下，我们可能无法为此类成本变化获得全额补偿。

第 4 项。控制和程序。

评估披露控制和程序

我们维持披露控制和程序体系，旨在合理地保证根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）提交或提交的报告中要求披露的信息将在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告，并累积此类信息并将其传达给管理层，以便及时就所需的披露做出决定。

管理层认识到，任何披露控制和程序，无论设计和运作多么良好，都只能为实现其目标提供合理的保证。由于所有控制系统都存在固有的局限性，因此任何控制措施评估都无法绝对保证所有控制问题和欺诈事件已经或将要被发现。

截至本季度报告所涉期末，我们的首席执行官兼首席财务官在其他管理层成员的协助下，对我们的披露控制和程序（该术语的定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性进行了评估。根据此类评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本季度报告所涉期末，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。

财务报告内部控制的变化

在截至2024年3月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，也没有合理地可能产生重大影响。

第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼。

请参阅 注意 16。承诺和意外开支查看本季度报告的未经审计的合并财务报表，以讨论法律诉讼程序。

第 1A 项。风险因素。

我们面临着业务和行业固有的各种风险，包括运营、法律和监管风险。此类风险可能导致我们的实际业绩与我们的前瞻性陈述、预期和历史趋势存在重大差异。我们在2023年10-K表年度报告中描述的风险因素没有实质性变化。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。

发行人购买股票证券

下表汇总了截至2024年3月30日的三个月中有关购买普通股的信息。


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股票回购 (1)
时期
购买的股票总数（千股） (2)
每股支付的平均价格，不包括佣金作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数（千股） 根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值
（百万美元）
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 27 日75$16.49 75$108 
2024 年 1 月 28 日至 2024 年 2 月 24 日———108
2024 年 2 月 25 日至 2024 年 3 月 30 日———108
总计75 75 
(1)该表不包括为履行预扣税义务或没收股权奖励而交出的股权奖励的价值。
(2)请参阅备注 7。股东权益有关股票回购计划的信息，请参见未经审计的合并财务报表。

第 5 项。其他信息。

在截至2024年3月30日的三个月中，公司没有董事或高级管理人员 采用，已修改或 终止a 第 10b5-1 条交易安排或非规则 10b5-1 交易安排，每个术语的定义载于 S-K 法规第 408 (a) 项。
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第 6 项。展品。

附件索引中下列展品作为本季度报告的一部分以引用方式归档或纳入。

展览索引

展览
数字		展品描述
2.1†
Resideo Technologies, Inc.、Pop Acquisition Inc.和Snap One Holdings Corp. 于2024年4月14日签订的截至2024年4月14日的合并协议和合并计划（参照Resideo于2024年4月15日提交的8-K表附录2.1纳入，文件编号001-38635）
10.1
2024 年 2 月 15 日与 Robert B. Aarnes 签订的限制性股票单位协议（随函提交）
31.1
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条（随函提交）对首席执行官进行认证
31.2
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条（随函提交）对首席财务官进行认证
32.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（随函提交）第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官的认证
32.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（随函提交）第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席财务官的认证
101.INS内联 XBRL 实例文档（在此归档）
101.SCH内联 XBRL 分类扩展架构（在此提交）
101.CAL内联 XBRL 分类扩展计算链接库（在此提交）
101.DEF内联 XBRL 分类扩展定义链接库（在此提交）
101.LAB内联 XBRL 分类扩展标签链接库（在此提交）
101.PRE内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接库（在此提交）
104封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）
†根据第S-K条例第601 (b) (2) 项，本附件的附表已被省略。注册人同意应证券交易委员会的要求向其补充提供所有遗漏附表的副本。


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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
Resideo 科技公司
日期：2024 年 5 月 2 日
来自：/s/ 安东尼 L. 特伦佐
安东尼·L·特伦佐
执行副总裁兼首席财务官
（首席财务官）
日期：2024 年 5 月 2 日
来自：/s/ Tina Beskid
蒂娜·贝斯基德
副总裁、财务总监兼首席会计官
（首席会计官）
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