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Solar Development Phase 1成员2024-03-310000092122所以:南方强国成员因此:MillersBranch Solar Development Phase 1成员2024-01-012024-03-310000092122所以:南方强国成员因此:MillersBranchSolar Development Phase 2成员2024-03-310000092122所以:南方强国成员因此:MillersBranchSolar Development Phase 2成员2024-01-012024-03-310000092122因此:SouthCheyenneSolarFacilityMembers所以:南方强国成员2024-03-310000092122因此:SouthCheyenneSolarFacilityMembers所以:南方强国成员2024-01-012024-03-310000092122因此:MillersBranchSolarDevelopmentMembers所以:南方强国成员SRT:最大成员数2024-03-310000092122因此:SouthCheyenneSolarFacilityMembers所以:南方强国成员美国公认会计准则:次要事件成员2024-04-012024-05-01所以:州政府0000092122所以:南方强国成员所以:批发商会员So:TraditionalElectricOperatingCompaniesMember2024-01-012024-03-310000092122所以:南方强国成员所以:批发商会员So:TraditionalElectricOperatingCompaniesMember2023-01-012023-03-310000092122所以:NaturalGasMember所以:南方公司天然气会员So:TraditionalElectricOperatingCompaniesMember2023-01-012023-03-310000092122所以:NaturalGasMember所以:南方公司天然气会员So:TraditionalElectricOperatingCompaniesMember2024-01-012024-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesMember美国公认会计准则:运营部门成员2024-01-012024-03-310000092122所以:南方强国成员美国公认会计准则:运营部门成员2024-01-012024-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMemberUS-GAAP:部门间消除成员2024-01-012024-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember美国公认会计准则:运营部门成员2024-01-012024-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2024-01-012024-03-310000092122美国-公认会计准则:公司和其他成员美国公认会计准则:运营部门成员2024-01-012024-03-310000092122US-GAAP:部门间消除成员2024-01-012024-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesMember美国公认会计准则:运营部门成员2024-03-310000092122所以:南方强国成员美国公认会计准则:运营部门成员2024-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMemberUS-GAAP:部门间消除成员2024-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember美国公认会计准则:运营部门成员2024-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2024-03-310000092122美国-公认会计准则:公司和其他成员美国公认会计准则:运营部门成员2024-03-310000092122US-GAAP:部门间消除成员2024-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesMember美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-03-310000092122所以:南方强国成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMemberUS-GAAP:部门间消除成员2023-01-012023-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-03-310000092122美国-公认会计准则:公司和其他成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-03-310000092122US-GAAP:部门间消除成员2023-01-012023-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesMember美国公认会计准则:运营部门成员2023-12-310000092122所以:南方强国成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-12-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMemberUS-GAAP:部门间消除成员2023-12-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember美国公认会计准则:运营部门成员2023-12-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-12-310000092122美国-公认会计准则:公司和其他成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-12-310000092122US-GAAP:部门间消除成员2023-12-310000092122So:SparePartsMember所以:南方强国成员Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2024-01-012024-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember美国-GAAP:零售业成员2024-01-012024-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember所以:批发电气成员2024-01-012024-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember所以:其他收入成员2024-01-012024-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember2024-01-012024-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember美国-GAAP:零售业成员2023-01-012023-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember所以:批发电气成员2023-01-012023-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember所以:其他收入成员2023-01-012023-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember2023-01-012023-03-310000092122所以:NaturalGasDistributionMember所以:南方公司天然气会员2024-01-012024-03-310000092122所以:南方公司天然气会员So:GasMarketingServicesMember2024-01-012024-03-310000092122所以:南方公司天然气会员所以:NaturalGasDistributionOtherMembers2024-01-012024-03-310000092122所以:南方公司天然气会员2024-01-012024-03-310000092122所以:NaturalGasDistributionMember所以:南方公司天然气会员2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员So:GasMarketingServicesMember2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员所以:NaturalGasDistributionOtherMembers2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员2023-01-012023-03-31所以:细分市场0000092122所以:南方公司天然气会员因此:南方天然气公司LLCM成员2024-03-310000092122所以:道尔顿管道成员所以:南方公司天然气会员2024-03-310000092122So:GasDistributionOperationsMember所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2024-01-012024-03-310000092122所以:天然气管道投资成员所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2024-01-012024-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员So:GasMarketingServicesMember2024-01-012024-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2024-01-012024-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国-公认会计准则:公司和其他成员美国公认会计准则:运营部门成员2024-01-012024-03-310000092122US-GAAP:部门间消除成员所以:南方公司天然气会员2024-01-012024-03-310000092122So:GasDistributionOperationsMember所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2024-03-310000092122所以:天然气管道投资成员所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2024-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员So:GasMarketingServicesMember2024-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2024-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国-公认会计准则:公司和其他成员美国公认会计准则:运营部门成员2024-03-310000092122US-GAAP:部门间消除成员所以:南方公司天然气会员2024-03-310000092122So:GasDistributionOperationsMember所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-03-310000092122所以:天然气管道投资成员所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员So:GasMarketingServicesMember2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国-公认会计准则:公司和其他成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-03-310000092122US-GAAP:部门间消除成员所以:南方公司天然气会员2023-01-012023-03-310000092122So:GasDistributionOperationsMember所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-12-310000092122所以:天然气管道投资成员所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-12-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员So:GasMarketingServicesMember2023-12-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-12-310000092122所以:南方公司天然气会员美国-公认会计准则:公司和其他成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-12-310000092122US-GAAP:部门间消除成员所以:南方公司天然气会员2023-12-310000092122所以:ChristopherCumminskey会员2024-01-012024-03-310000092122所以:ChristopherCumminskey会员2024-03-310000092122所以:SloaneN.DrakeMember2024-01-012024-03-310000092122所以:SloaneN.DrakeMember2024-03-310000092122因此:SterlingA.SpainhourMember2024-01-012024-03-310000092122因此:SterlingA.SpainhourMember2024-03-310000092122所以:安东尼·威尔逊成员2024-01-012024-03-310000092122所以:安东尼·威尔逊成员2024-03-31 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☑ 依据第13或15(D)条提交的季度报告
1934年《证券交易法》
截至本季度末2024年3月31日
或
☐ 根据第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年《证券交易法》
的过渡期 至
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| 选委会 文件编号 | | 注册人, 公司注册状况, 地址和电话号码 | | 税务局雇主 识别号码 | |
(A 特拉华州公司)
30岁的小伊万·艾伦西北部,林荫大道
亚特兰大, 佐治亚州30308
(404) 506-5000
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-3164 | | 阿拉巴马州电力公司 | | 63-0004250 | |
(一个阿拉巴马州公司)
北18街600号
伯明翰, 阿拉巴马州35203
(205) 257-1000
(A 佐治亚州公司)
地址:东北拉尔夫·麦吉尔大道241号
亚特兰大, 佐治亚州30308
(404) 506-6526
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001-11229 | | 密西西比州电力公司 | | 64-0205820 | |
(A 密西西比州公司)
西海滩大道2992号
格尔夫波特, 密西西比州39501
(228) 864-1211
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001-37803 | | 南方电力公司 | | 58-2598670 | |
(A 特拉华州公司)
30岁的小伊万·艾伦西北部,林荫大道
亚特兰大, 佐治亚州30308
(404) 506-5000
(A 佐治亚州公司)
西北桃树广场10号
亚特兰大, 佐治亚州30309
(404) 584-4000
根据该法第12(b)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | |
注册人 | 每个班级的标题 | 交易 符号 | 每个交易所的名称 在其上注册的 |
南方公司 | 普通股,每股面值5美元 | 所以 | 纽约证券交易所 |
(纽约证券交易所) |
南方公司 | 2017B系列5.25%次级债券,2077年到期 | SOJC | 纽交所 |
南方公司 | 2020A系列4.95%次级债券,2080年到期 | SOJD | 纽交所 |
南方公司 | 2020C系列4.20%次级债券,2060年到期 | SOJE | 纽交所 |
南方公司 | 2021B系列定额与定额重置率1.875 2081年到期的次级债券 | 所以81 | 纽交所 |
佐治亚州电力公司 | 2017A系列5.00%次级债券,2077年到期 | GPJA | 纽交所 |
南方电力公司 | 2016B系列债券1.850厘,2026年到期 | SO/26A | 纽交所 |
通过复选标记确定登记人是否(1)在过去12个月内(或在登记人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13或15(d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否已遵守此类提交要求。 是 þ不是的。¨
通过勾选标记检查注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短期限内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条要求提交的所有交互数据文件。 是 þ不是的。¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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注册人 | 大型加速文件服务器 | 加速 文件服务器 | 非加速文件管理器 | 小点 报道 公司 | 新兴 生长 公司 |
南方公司 | X | | | | |
阿拉巴马州电力公司 | | | X | | |
佐治亚州电力公司 | | | X | | |
密西西比州电力公司 | | | X | | |
南方电力公司 | | | X | | |
南方燃气公司 | | | X | | |
如果是新兴成长型公司,请通过勾选标记表明注册人是否选择不利用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。@是☐不是的。þ(回应适用于所有注册者。)
| | | | | | | | |
注册人 | 普通股说明 | 当日已发行股份 2024年3月31日 |
南方公司 | 每股价值5美元 | 1,093,426,111 | |
阿拉巴马州电力公司 | 每股价值40美元 | 30,537,500 | |
佐治亚州电力公司 | 无面值 | 9,261,500 | |
密西西比州电力公司 | 无面值 | 1,121,000 | |
南方电力公司 | 每股票面价值0.01美元 | 1,000 | |
南方燃气公司 | 每股票面价值0.01美元 | 100 | |
这份合并的10-Q表格由南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方公司天然气公司分别提交。此处包含的与任何个人注册人有关的信息均由该注册人代表其自己提交。每个注册人均不对与其他注册人相关的信息做出任何陈述。
目录
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| | 页面 |
| | |
| 定义 | 4 |
| 关于前瞻性信息的警示声明 | 7 |
| | |
| 第一部分-财务信息 | |
| | |
第1项。 | 财务报表(未经审计) | 9 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 83 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 123 |
第四项。 | 控制和程序 | 123 |
| | |
| 第二部分--其他资料 | |
| | |
第1项。 | 法律诉讼 | 124 |
项目1A. | 风险因素 | 124 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 不适用 |
第三项。 | 高级证券违约 | 不适用 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 不适用 |
第5项。 | 其他信息 | 124 |
第6项。 | 陈列品 | 124 |
| | |
| 签名 | 127 |
| | | | | |
术语 | 含义 |
2022年ARP | 佐治亚州国家安全委员会于2022年批准了佐治亚州电力公司2023年至2025年的替代电价计划 |
AFUDC | 施工期间使用的资金拨备 |
阿拉巴马州电力公司 | 阿拉巴马州电力公司 |
修订和重新签署《贷款担保协议》 | 佐治亚州电力公司于2014年与美国能源部签订的贷款担保协议,经2019年3月修订和重述,根据该协议,借款所得可用于偿还佐治亚州电力公司与其建设伏格特电厂3号和4号机组相关的合格项目成本 |
阿罗 | 资产报废债务 |
| |
亚特兰大燃气灯 | 亚特兰大燃气照明公司,南方天然气公司的全资子公司 |
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| |
CCR | 燃煤残渣 |
| |
查塔努加天然气 | 查塔努加天然气公司,南方天然气公司的全资子公司 |
| |
鳕鱼 | 商业运行日期 |
合作能源 | 密西西比州发电输电合作社 |
新冠肺炎 | 这种新型冠状病毒疾病于2020年3月被世界卫生组织和疾病控制和预防中心宣布为大流行 |
CWIP | 正在进行的建筑工程 |
道尔顿 | 佐治亚州多尔顿市,佐治亚州的一个合并的直辖市,由其水、光和下沉基金委员会委员和通过其委员会行事 |
道尔顿管道 | 位于佐治亚州的管道设施,南方天然气公司拥有50%的不可分割的所有权权益 |
无名氏 | 美国能源部 |
| |
| |
ELG | 排污限制指引 |
符合条件的项目成本 | 根据2005年《能源政策法》第十七章规定的贷款担保方案,有资格获得融资的与3号和4号机组有关的某些建造费用 |
环境保护局 | 美国环保署 |
EPC承包商 | 西屋电气及其附属公司WECTEC全球项目服务公司;3号和4号机组的前工程、采购和建筑承包商 |
| |
催化裂化 | 联邦通信委员会 |
FERC | 联邦能源管理委员会 |
FFB | 联邦融资银行 |
First Solar | First Solar Electric,LLC |
惠誉 | 惠誉评级公司 |
表格10-K | 南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方公司天然气公司截至2023年12月31日的10-K表格年度报告(如适用) |
公认会计原则 | 美国公认会计原则 |
佐治亚州电力 | 佐治亚州电力公司 |
温室气体 | 温室气体 |
| |
担保和解协议 | 2017年6月9日,Vogtle所有者与东芝就东芝担保的EPC承包商的某些付款义务达成和解协议 |
采暖度天数 | 日平均温度低于65华氏度时计算的一种天气指标 |
采暖季 | 从11月到3月期间,南方天然气公司的天然气使用量和运营收入普遍较高 |
HLBV | 假设按账面价值清算 |
IGCC | 一体化煤气化联合循环,这项技术最初被批准用于密西西比电力公司的坎珀县能源设施 |
IIC | 公司间交换合同 |
| | | | | |
术语 | 含义 |
伊利诺伊州委员会 | 伊利诺伊州商务委员会 |
IRP | 综合资源计划 |
| |
国贸中心 | 投资税收抵免 |
| |
千瓦时 | 千瓦时 |
| |
后进先出 | 后进先出 |
| |
LTSA | 长期服务协议 |
MEAG电源 | 佐治亚州市政电力局 |
密西西比州电力公司 | 密西西比州电力公司 |
MMBtu | 百万英热单位 |
穆迪 | 穆迪投资者服务公司 |
MRA | 市级和乡级协会 |
兆瓦 | 兆瓦 |
天然气配气设施 | 南方天然气公司的天然气分销设施(Nicor Gas、Atlanta Gas Light、弗吉尼亚天然气和查塔努加天然气) |
NCCR | 佐治亚州电力公司的核建设成本回收关税 |
NDR | 阿拉巴马州电力公司自然灾害保护区 |
尼科尔天然气公司 | 北伊利诺伊州天然气公司,南方天然气公司的全资子公司 |
不适用 | 没有意义 |
NRC | 美国核管理委员会 |
| |
保监处 | 其他综合收益 |
OPC | 奥格尔索普电力公司(一家电力会员制公司) |
佩普 | 密西西比州电力公司绩效评估计划 |
PowerSecure | 南方公司的全资子公司PowerSecure,Inc. |
PPA | 电力购买协议,以及南方电力公司的差价合同,向可再生设施的所有者提供出售给电网的电力的特定固定价格 |
审慎规定 | 佐治亚电力公司、佐治亚州CSC工作人员和某些干预者之间达成协议,修改佐治亚电力公司2023年8月的申请,以调整零售费率,纳入合理和审慎的Plant Vogtle 3号和4号机组成本,并于2023年12月获得佐治亚州CSC批准 |
PSC | 公务员叙用委员会 |
PTC | 生产税抵免 |
汇率CNP | 阿拉巴马州电力公司的比率认证新工厂,包括比率CNP新工厂、比率CNP合规性、比率CNP PPA和比率CNP折旧 |
速率ECR | 阿拉巴马州电价能源成本回收 |
| |
| |
注册人 | 南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方天然气公司 |
罗 | 股本回报率 |
标普(S&P) | 标准普尔全球评级公司是标准普尔全球公司的一个部门。 |
| |
SCS | 南方公司服务公司,南方公司系统服务公司,南方公司的全资子公司 |
美国证券交易委员会 | 美国证券交易委员会 |
SEGCO | 南方电力公司,阿拉巴马州电力公司和佐治亚州电力公司各拥有50%的股份 |
Sng | 南方天然气公司,南方天然气公司拥有50%股权的管道系统 |
软性 | 有担保的隔夜融资利率 |
南方公司 | 南方公司 |
南方燃气公司 | 南方燃气公司及其子公司 |
| | | | | |
术语 | 含义 |
南方公司天然气资本 | 南方公司天然气资本公司,南方公司天然气的全资子公司 |
南方公司电力池 | 传统电力运营公司和南方电力(不包括子公司)的综合发电资源受联合承诺和调度的运营安排,以履行其联合负荷义务 |
南方公司制 | 南方公司、传统电力运营公司、南方电力公司、南方公司天然气公司、SEGCO、南方核公司、南方通信服务公司、PowerSafe和其他子公司 |
南方控股 | 南方公司控股公司,南方公司的全资子公司 |
| |
南方核 | 南方核电运营公司,南方公司的全资子公司 |
南方电力 | 南方电力公司及其子公司 |
南方之星 | 南方之星能源服务公司(一家市场营销公司),南方天然气公司的全资子公司 |
SP太阳能 | SP Solar Holdings I,LP是一家有限合伙企业,间接拥有南方电力几乎所有的太阳能和电池储能设施,南方电力拥有67%的股权 |
SP Wind | SP Wind Holdings II,LLC,一家控股公司,拥有八个运营中的风电设施的投资组合,其中Southern Power是税收股权安排中的控股合作伙伴 |
SRR | 密西西比州电力公司的系统恢复骑手,零售财产损害成本回收和储备的关税 |
附属登记人 | 阿拉巴马电力公司、佐治亚州电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方天然气公司 |
东芝 | 东芝公司,西屋电气的母公司 |
传统电力运营公司 | 阿拉巴马电力公司、佐治亚州电力公司和密西西比电力公司 |
| |
VIE | 可变利息实体 |
| |
弗吉尼亚州天然气 | 弗吉尼亚天然气公司,南方天然气公司的全资子公司 |
| |
Vogtle所有者 | 佐治亚电力、OPC、MEAG电力和道尔顿 |
| |
瓦科格 | 天然气加权平均成本 |
西屋电气 | 西屋电气有限责任公司 |
关于前瞻性信息的警示声明
这份关于Form 10-Q的季度报告包含前瞻性陈述。前瞻性表述包括但不限于有关监管费率、业务、客户和销售增长的战略目标、经济状况(包括通货膨胀、成本回收和其他费率行动)、当前和拟议的环境法规及相关合规计划和估计支出、未决或潜在的诉讼事项、资金来源、融资活动、建设项目的完工日期和成本、与放弃Kemper IGCC有关的事项、提交给州和联邦监管机构的文件,以及估计的建设计划和支出。在某些情况下,前瞻性陈述可以用诸如“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语或其他类似术语的否定词来识别。有多种因素可能导致实际结果与前瞻性陈述所建议的结果大相径庭;因此,不能保证这些已表明的结果将会实现。这些因素包括:
•最近和未来联邦和州法规变化的影响,包括南方公司及其子公司遵守的税收、环境和其他法律法规,以及现有法律法规的应用变化;
•与CCR有关的费用和法律要求的范围和时间;
•当前和未来的诉讼或监管调查、诉讼或询问,包括与肯佩尔县能源设施和Vogtle电厂3号和4号机组有关的诉讼和其他纠纷;
•在南方公司子公司经营的市场中加入额外竞争的影响、程度和时机,包括开发和部署替代能源;
•电力和天然气需求的变化;
•天然气及其他燃料和商品的现有来源和成本;
•完成必要或可取的管道扩建或基础设施项目的能力、对管道能力的限制、公众和政策制定者对这类项目的支持以及天然气分配和输送活动的运营中断;
•传输约束;
•在设施或其他项目的开发、建设和运营过程中,由于以下挑战而控制成本并避免成本和进度超支的能力:劳动力成本、可用性和生产率的变化;承包商或供应商管理层的挑战;分包商业绩;恶劣天气条件;短缺、延误、成本增加或设备、材料和劳动力质量不一致;承包商或供应商延误;通货膨胀的影响;由于司法或监管行动造成的延误;施工、运营或其他协议中的不履行;运营准备情况,包括专业操作员培训和所需的现场安全计划;工程或设计问题或任何相关补救措施;设计和其他基于许可证的合规事项;开办活动面临的挑战,包括重大设备故障或系统集成;和(或)业务业绩;与大流行病卫生事件有关的挑战;公众和决策者对项目的持续支持;环境和地质条件;将设施与输电网联网的延迟或成本增加;以及利率变化或项目延迟导致的融资成本增加;
•与过去的、正在进行的和拟议的建设项目相关的法律程序和监管批准及行动,包括PSC批准以及FERC和NRC行动;
•有能力按照许可证和许可证的要求建造设施,满足任何环境绩效标准以及税收抵免和其他激励措施的要求,并在建设完成后将设施纳入南方公司系统;
•员工和退休人员福利计划以及核退役信托基金的投资业绩;
•技术进步,包括低碳至无碳能源和电池储能技术以及负碳概念的发展速度和程度;
•正在进行的可再生能源伙伴关系和发展协定下的对手方的业绩;
•州和联邦费率条例以及未决和未来费率案件和谈判的影响,包括与净资产收益率、股权比率、额外发电能力、燃料和其他成本回收机制有关的费率诉讼;
•成功运营传统电力运营公司和SEGCO的发电、输电和配电设施、南方电力的发电设施和南方公司天然气的天然气分销和储存设施的能力,并成功履行必要的公司职能;
•运营核发电设施涉及的固有风险;
关于前瞻性信息的警示声明
(续)
•电力的产生、输电和分配以及天然气的运输和储存涉及的固有风险,包括事故、爆炸、火灾、机械问题、有毒或危险物质或气体的排放或释放以及其他环境风险;
•非公用事业企业承担的项目的业绩以及投资和开发新机会的努力是否成功;
•内部重组或可能采取的其他重组选择;
•潜在的业务战略,包括收购或处置不能保证完成或对南方公司或其子公司有利的资产或业务;
•南方公司及其子公司的交易对手在到期时支付款项并按要求履行义务的能力;
•与批发客户签订新的短期和长期合同的能力;
•网络入侵或物理攻击以及网络和物理攻击的威胁对南方公司系统业务造成的直接或间接影响;
•全球和美国经济状况,包括地缘政治冲突、经济衰退、通货膨胀、利率波动和金融市场状况的影响,以及融资努力的结果;
•获得资本市场和其他融资来源;
•南方公司及其任何子公司的信用评级发生变化;
•传统电力运营公司以具有竞争力的价格获得额外发电能力(或出售过剩发电能力)的能力;
•灾难性事件,如火灾、地震、爆炸、洪水、龙卷风、飓风和其他风暴、干旱、大流行卫生事件、政治动乱、战争或其他类似事件;
•影响美国电网、天然气管道基础设施或发电或储存资源运营的事件对南方公司系统业务的直接或间接影响;
•商誉减值或长期资产减值;
•准则制定机构定期发布的会计公告的效果;以及
•本文其他地方以及注册人不时向SEC提交的其他报告(包括10-K表格)中讨论的其他因素。
注册方明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务。
第一部分
项目1.财务报表(未经审计)
| | | | | |
| 页面 |
南方公司及其子公司: | |
简明综合损益表 | 10 |
简明综合全面收益表 | 11 |
现金流量表简明合并报表 | 12 |
简明综合资产负债表 | 13 |
股东权益简明合并报表 | 15 |
| |
阿拉巴马电力公司: | |
简明损益表和全面收益表 | 16 |
| |
现金流量表简明表 | 17 |
简明资产负债表 | 18 |
普通股股东权益简明报表 | 20 |
| |
佐治亚州电力公司: | |
简明损益表 | 21 |
简明全面收益表 | 21 |
现金流量表简明表 | 22 |
简明资产负债表 | 23 |
普通股股东权益简明报表 | 25 |
| |
密西西比电力公司: | |
简明损益表 | 26 |
简明全面收益表 | 26 |
现金流量表简明表 | 27 |
简明资产负债表 | 28 |
普通股股东权益简明报表 | 30 |
| |
南方电力公司及子公司: | |
简明综合损益表 | 31 |
简明综合全面收益表 | 31 |
现金流量表简明合并报表 | 32 |
简明综合资产负债表 | 33 |
股东权益简明合并报表 | 35 |
| |
南方天然气公司及其附属公司: | |
简明综合损益表 | 36 |
简明综合全面收益表 | 36 |
现金流量表简明合并报表 | 37 |
简明综合资产负债表 | 38 |
股东权益简明合并报表 | 40 |
| |
简明财务报表合并注释 | 41 |
南方公司和子公司
浓缩综合收入报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
零售电力收入 | | | | | $ | 3,941 | | | $ | 3,599 | |
电力批发收入 | | | | | 571 | | | 599 | |
其他电力收入 | | | | | 199 | | | 190 | |
天然气收入(包括美元的替代收入计划34及$12,分别) | | | | | 1,707 | | | 1,875 | |
其他收入 | | | | | 228 | | | 217 | |
总营业收入 | | | | | 6,646 | | | 6,480 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | | | | | 996 | | | 1,050 | |
外购电力 | | | | | 198 | | | 242 | |
天然气成本 | | | | | 605 | | | 898 | |
其他销售成本 | | | | | 131 | | | 127 | |
其他操作和维护 | | | | | 1,472 | | | 1,440 | |
折旧及摊销 | | | | | 1,145 | | | 1,111 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 396 | | | 394 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总运营费用 | | | | | 4,943 | | | 5,262 | |
营业收入 | | | | | 1,703 | | | 1,218 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | | | | | 58 | | | 65 | |
权益法投资收益 | | | | | 45 | | | 48 | |
利息支出,扣除资本化金额 | | | | | (665) | | | (582) | |
| | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | | | | | 153 | | | 147 | |
其他收入和(支出)合计 | | | | | (409) | | | (322) | |
所得税前收益 | | | | | 1,294 | | | 896 | |
所得税 | | | | | 223 | | | 97 | |
合并净收入 | | | | | 1,071 | | | 799 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非控股权益应占净亏损 | | | | | (58) | | | (63) | |
综合净收入 南方公司 | | | | | $ | 1,129 | | | $ | 862 | |
普通股数据: | | | | | | | |
每股收益- | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | 1.03 | | | $ | 0.79 | |
稀释 | | | | | $ | 1.03 | | | $ | 0.79 | |
流通普通股平均股数(单位:百万) | | | | | | | |
基本信息 | | | | | 1,094 | | | 1,091 | |
稀释 | | | | | 1,100 | | | 1,098 | |
与南方公司相关的随附注释是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司和子公司
综合收入的浓缩综合报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | (单位:百万) |
合并净收入 | | | | | $ | 1,071 | | | $ | 799 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
公允价值变动,扣除税款净额#美元—和$(23),分别 | | | | | 1 | | | (63) | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, *扣除税后净额为$12及$7,分别 | | | | | 32 | | | 19 | |
养老金和其他退休后福利计划: | | | | | | | |
福利计划净收益(损失),扣除税款美元1及$—,分别 | | | | | 4 | | | — | |
| | | | | | | |
其他全面收益(亏损)合计 | | | | | 37 | | | (44) | |
综合收益 | | | | | 1,108 | | | 755 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
可归属于非控股权益的综合损失 | | | | | (58) | | | (63) | |
归属于的合并综合收益 南方公司 | | | | | $ | 1,166 | | | $ | 818 | |
与南方公司相关的随附注释是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司和子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
合并净收入 | $ | 1,071 | | | $ | 799 | |
调整合并净利润与经营活动提供的现金净额- | | | |
折旧和摊销,合计 | 1,261 | | | 1,233 | |
| | | |
| | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | (58) | | | (65) | |
| | | |
养老金、退休后和其他员工福利 | (129) | | | (126) | |
清偿资产报废债务 | (132) | | | (113) | |
基于股票的薪酬费用 | 83 | | | 92 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
零售燃料成本正在复苏--长期 | — | | | 454 | |
其他,净额 | 76 | | | 51 | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | 52 | | | 790 | |
-零售燃料成本正在回升 | 257 | | | (470) | |
- 预付款 | (83) | | | (100) | |
--发电用化石燃料 | (52) | | | (203) | |
-材料和用品 | (75) | | | (98) | |
-出售天然气,扣除后进先出临时清算 | 237 | | | 267 | |
-天然气成本正在回收中 | — | | | 108 | |
-其他流动资产 | (27) | | | 34 | |
-应付帐款 | (423) | | | (1,056) | |
-应计税 | (226) | | | (237) | |
- 应计报酬 | (488) | | | (478) | |
- 应计利息 | (70) | | | (127) | |
| | | |
| | | |
-客户退款 | (1) | | | (103) | |
-天然气成本高于回收 | (65) | | | 117 | |
-其他流动负债 | 103 | | | 75 | |
经营活动提供的现金净额 | 1,311 | | | 844 | |
投资活动: | | | |
| | | |
| | | |
属性添加 | (1,770) | | | (1,850) | |
| | | |
| | | |
购买核退役信托基金 | (404) | | | (256) | |
出售核退役信托基金 | 403 | | | 251 | |
处置所得收益 | — | | | 103 | |
拆迁费用,扣除残余物后的净额 | (138) | | | (135) | |
建筑工程应付款变动,净额 | (365) | | | (140) | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | (111) | | | (91) | |
用于投资活动的现金净额 | (2,385) | | | (2,118) | |
融资活动: | | | |
应付票据净额增加 | 236 | | | 187 | |
收益- | | | |
长期债务 | 2,359 | | | 1,979 | |
| | | |
短期借款 | 450 | | | 100 | |
普通股 | 28 | | | 15 | |
| | | |
赎回和回购- | | | |
长期债务 | (656) | | | (575) | |
| | | |
| | | |
| | | |
短期借款 | (550) | | | (400) | |
非控制性权益的出资 | 9 | | | 21 | |
对非控股权益的分配 | (34) | | | (48) | |
| | | |
普通股股息的支付 | (733) | | | (742) | |
| | | |
其他融资活动 | (124) | | | (83) | |
融资活动提供的现金净额 | 985 | | | 454 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (89) | | | (820) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 921 | | | 2,037 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 832 | | | $ | 1,217 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付(收到)的现金- | | | |
利息(扣除$净额28及$32分别于2024年和2023年资本化) | $ | 714 | | | $ | 652 | |
所得税,净额 | (9) | | | (9) | |
非现金交易- | | | |
期末应计房产增加 | 580 | | | 833 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
根据经营租赁获得的使用权资产 | 14 | | | 26 | |
根据融资租赁获得的使用权资产 | — | | | 1 | |
| | | |
| | | |
根据股息再投资计划发行普通股 | 33 | | | — | |
与南方公司相关的随附注释是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司和子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 713 | | | $ | 748 | |
| | | | |
应收账款- | | | | |
客户帐户 | | 2,191 | | | 2,030 | |
| | | | |
未开账单的收入 | | 620 | | | 786 | |
根据回收燃料条款的收入 | | 701 | | | 696 | |
| | | | |
其他帐目及附注 | | 512 | | | 519 | |
累计坏账准备 | | (78) | | | (68) | |
材料和用品 | | 2,063 | | | 1,989 | |
发电用化石燃料 | | 995 | | | 943 | |
待售天然气 | | 210 | | | 420 | |
| | | | |
预付费用 | | 474 | | | 406 | |
| | | | |
| | | | |
监管资产--资产报废债务 | | 313 | | | 274 | |
| | | | |
| | | | |
其他监管资产 | | 1,066 | | | 1,120 | |
其他流动资产 | | 763 | | | 569 | |
流动资产总额 | | 10,543 | | | 10,432 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 129,228 | | | 128,428 | |
减去:累计折旧 | | 38,347 | | | 37,725 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 90,881 | | | 90,703 | |
其他公用事业厂,净值 | | 483 | | | 499 | |
核燃料,按摊销成本计算 | | 881 | | | 858 | |
正在进行的建筑工程 | | 8,225 | | | 7,784 | |
物业、厂房和设备合计 | | 100,470 | | | 99,844 | |
其他财产和投资: | | | | |
商誉 | | 5,161 | | | 5,161 | |
核退役信托基金,按公允价值计算 | | 2,512 | | | 2,424 | |
对未合并子公司的股权投资 | | 1,395 | | | 1,368 | |
其他无形资产,扣除摊销净额#美元385及$376,分别 | | 359 | | | 368 | |
| | | | |
杂项财产和投资 | | 673 | | | 665 | |
其他财产和投资总额 | | 10,100 | | | 9,986 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 1,400 | | | 1,432 | |
与所得税有关的递延费用 | | 888 | | | 886 | |
预付养老金成本 | | 2,184 | | | 2,079 | |
| | | | |
重新获得债务的未摊销亏损 | | 216 | | | 220 | |
根据回收的燃料条款收入推迟 | | 1,044 | | | 1,261 | |
监管资产--递延的资产报废债务 | | 5,379 | | | 5,459 | |
其他监管资产,递延 | | 6,318 | | | 6,264 | |
| | | | |
| | | | |
其他递延费用和资产 | | 1,578 | | | 1,468 | |
递延费用和其他资产总额 | | 19,007 | | | 19,069 | |
总资产 | | $ | 140,120 | | | $ | 139,331 | |
与南方公司相关的随附注释是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司和子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 1,964 | | | $ | 2,476 | |
| | | | |
应付票据 | | 2,445 | | | 2,314 | |
| | | | |
应付帐款 | | 2,154 | | | 2,898 | |
客户存款 | | 456 | | | 503 | |
应计税款- | | | | |
应计所得税 | | 76 | | | 8 | |
| | | | |
其他应计税项 | | 503 | | | 860 | |
应计利息 | | 583 | | | 652 | |
| | | | |
应计补偿 | | 618 | | | 1,151 | |
资产报废债务 | | 749 | | | 744 | |
风险管理活动的负债,抵押品净额 | | 299 | | | 294 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
经营租赁义务 | | 184 | | | 183 | |
天然气成本超过采收率 | | 150 | | | 214 | |
其他监管责任 | | 169 | | | 141 | |
其他流动负债 | | 1,108 | | | 1,029 | |
流动负债总额 | | 11,458 | | | 13,467 | |
长期债务 | | 59,361 | | | 57,210 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 11,195 | | | 10,990 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 4,607 | | | 4,674 | |
累计递延ITCs | | 2,046 | | | 2,067 | |
员工福利义务 | | 1,096 | | | 1,115 | |
递延经营租赁债务 | | 1,292 | | | 1,307 | |
递延资产报废债务 | | 9,657 | | | 9,573 | |
| | | | |
| | | | |
搬家债务的其他费用 | | 1,989 | | | 1,957 | |
递延的其他监管负债 | | 731 | | | 715 | |
| | | | |
其他递延信贷和负债 | | 1,074 | | | 1,031 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 33,687 | | | 33,429 | |
总负债 | | 104,506 | | | 104,106 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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| | | | |
股东权益总额(请参阅所附声明) | | 35,614 | | | 35,225 | |
总负债和股东权益 | | $ | 140,120 | | | $ | 139,331 | |
与南方公司相关的随附注释是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司和子公司
股东权益简明综合报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司普通股股东权益 | | | | | |
| 数量 普通股 | | 普通股 | | | | 累计 其他 综合收益 (亏损) | | | | | |
| 已发布 | | 财务处 | | 面值 | | 实收资本 | | 财务处 | | 留存收益 | | | 非控制性权益 | | 总计 |
| (单位:百万) |
2022年12月31日的余额 | 1,090 | | | (1) | | | $ | 5,417 | | | $ | 13,673 | | | $ | (53) | | | $ | 11,538 | | | $ | (167) | | | | $ | 4,124 | | | $ | 34,532 | |
合并净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 862 | | | — | | | | (63) | | | 799 | |
其他全面收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (44) | | | | — | | | (44) | |
已发行股票 | 2 | | | — | | | 4 | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 15 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金股息为$0.68每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (742) | | | — | | | | — | | | (742) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 收购非控制性权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 21 | | | 21 | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (48) | | | (48) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | (2) | | | — | | | — | | | | — | | | — | |
2023年3月31日的余额 | 1,092 | | | (1) | | | $ | 5,421 | | | $ | 13,715 | | | $ | (55) | | | $ | 11,658 | | | $ | (211) | | | | $ | 4,034 | | | $ | 34,562 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
2023年12月31日的余额 | 1,092 | | | (1) | | | $ | 5,423 | | | $ | 13,775 | | | $ | (59) | | | $ | 12,482 | | | $ | (177) | | | | $ | 3,781 | | | $ | 35,225 | |
合并净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,129 | | | — | | | | (58) | | | 1,071 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 37 | | | | — | | | 37 | |
已发行股票 | 3 | | | — | | | 8 | | | 53 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 61 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分红$0.70每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (766) | | | — | | | | — | | | (766) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 收购非控制性权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 9 | | | 9 | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (38) | | | (38) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 10 | | | (2) | | | (1) | | | — | | | | — | | | 7 | |
2024年3月31日的余额 | 1,095 | | | (1) | | | $ | 5,431 | | | $ | 13,846 | | | $ | (61) | | | $ | 12,844 | | | $ | (140) | | | | $ | 3,694 | | | $ | 35,614 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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与南方公司相关的随附注释是这些简明综合财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
收入和综合收入的简明报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
零售收入 | | | | | $ | 1,565 | | | $ | 1,381 | |
批发收入,非附属公司 | | | | | 85 | | | 141 | |
批发收入、附属公司 | | | | | 41 | | | 19 | |
其他收入 | | | | | 100 | | | 106 | |
总营业收入 | | | | | 1,791 | | | 1,647 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | | | | | 331 | | | 308 | |
购买的电力,非附属公司 | | | | | 52 | | | 101 | |
购买的电力,附属公司 | | | | | 42 | | | 59 | |
其他操作和维护 | | | | | 412 | | | 424 | |
折旧及摊销 | | | | | 361 | | | 345 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 120 | | | 115 | |
总运营费用 | | | | | 1,318 | | | 1,352 | |
营业收入 | | | | | 473 | | | 295 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | | | | | 14 | | | 21 | |
利息支出,扣除资本化金额 | | | | | (110) | | | (103) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | 41 | | | 40 | |
其他收入和(支出)合计 | | | | | (55) | | | (42) | |
所得税前收益 | | | | | 418 | | | 253 | |
所得税(福利) | | | | | 85 | | | (2) | |
净收益和综合收益 | | | | | $ | 333 | | | $ | 255 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
与Alabama Power相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
现金流量表简明表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 333 | | | $ | 255 | |
将净利润与经营活动提供的净现金进行调节的调整- | | | |
折旧和摊销,合计 | 398 | | | 398 | |
递延所得税 | (38) | | | (75) | |
| | | |
养老金、退休后和其他员工福利 | (53) | | | (51) | |
清偿资产报废债务 | (53) | | | (52) | |
| | | |
零售燃料成本正在复苏--长期 | — | | | 100 | |
| | | |
其他,净额 | 8 | | | (3) | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | 65 | | | 90 | |
-化石燃料库存 | (6) | | | (78) | |
- 预付款 | (94) | | | (89) | |
| | | |
-零售燃料成本正在回升 | 73 | | | 1 | |
-其他流动资产 | (17) | | | (38) | |
-应付帐款 | (403) | | | (400) | |
-应计税 | 160 | | | 109 | |
- 应计报酬 | (93) | | | (102) | |
| | | |
| | | |
-其他流动负债 | (32) | | | (35) | |
经营活动提供的现金净额 | 248 | | | 30 | |
投资活动: | | | |
属性添加 | (416) | | | (389) | |
购买核退役信托基金 | (190) | | | (87) | |
出售核退役信托基金 | 190 | | | 87 | |
拆迁费用,扣除残余物后的净额 | (34) | | | (41) | |
建筑工程应付款的变更 | (43) | | | (70) | |
其他投资活动 | (3) | | | (9) | |
用于投资活动的现金净额 | (496) | | | (509) | |
融资活动: | | | |
应付票据净额增加 | 65 | | | 170 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
收益-其他长期债务 | 2 | | | 16 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
赎回-收入债券 | (21) | | | — | |
| | | |
母公司出资 | 425 | | | 325 | |
普通股股息的支付 | (295) | | | (285) | |
其他融资活动 | (1) | | | (7) | |
融资活动提供的现金净额 | 175 | | | 219 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (73) | | | (260) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 409 | | | 687 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 336 | | | $ | 427 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付的现金- | | | |
利息(扣除$净额4及$7分别于2024年和2023年资本化) | $ | 144 | | | $ | 138 | |
| | | |
非现金交易- | | | |
期末应计房产增加 | 95 | | | 111 | |
| | | |
根据经营租赁获得的使用权资产 | 7 | | | 13 | |
根据融资租赁获得的使用权资产 | — | | | 1 | |
与Alabama Power相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 292 | | | $ | 324 | |
应收账款- | | | | |
客户帐户 | | 544 | | | 513 | |
未开账单的收入 | | 145 | | | 191 | |
| | | | |
| | | | |
附属公司 | | 69 | | | 72 | |
其他帐目及附注 | | 68 | | | 109 | |
累计坏账准备 | | (18) | | | (16) | |
化石燃料库存 | | 400 | | | 394 | |
材料和用品 | | 682 | | | 655 | |
| | | | |
预付费用 | | 149 | | | 62 | |
监管资产-根据回收的零售燃料条款收入 | | 173 | | | 246 | |
其他监管资产 | | 382 | | | 385 | |
其他流动资产 | | 100 | | | 142 | |
流动资产总额 | | 2,986 | | | 3,077 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 35,736 | | | 35,429 | |
减去:累计折旧准备 | | 11,343 | | | 11,131 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 24,393 | | | 24,298 | |
其他公用事业厂,净值 | | 483 | | | 499 | |
核燃料,按摊销成本计算 | | 269 | | | 253 | |
正在进行的建筑工程 | | 1,095 | | | 1,095 | |
物业、厂房和设备合计 | | 26,240 | | | 26,145 | |
其他财产和投资: | | | | |
核退役信托基金,按公允价值计算 | | 1,327 | | | 1,261 | |
对未合并子公司的股权投资 | | 47 | | | 52 | |
杂项财产和投资 | | 158 | | | 155 | |
其他财产和投资总额 | | 1,532 | | | 1,468 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 91 | | | 87 | |
与所得税有关的递延费用 | | 264 | | | 262 | |
预付养老金和其他退休后福利费用 | | 708 | | | 659 | |
| | | | |
监管资产--资产报废债务 | | 1,767 | | | 1,810 | |
其他监管资产,递延 | | 1,836 | | | 1,858 | |
其他递延费用和资产 | | 418 | | | 414 | |
递延费用和其他资产总额 | | 5,084 | | | 5,090 | |
总资产 | | $ | 35,842 | | | $ | 35,780 | |
与Alabama Power相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 319 | | | $ | 223 | |
应付票据 | | 105 | | | 40 | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 194 | | | 330 | |
其他 | | 326 | | | 630 | |
客户存款 | | 107 | | | 105 | |
| | | | |
| | | | |
应计税 | | 205 | | | 51 | |
应计利息 | | 85 | | | 122 | |
| | | | |
应计补偿 | | 134 | | | 222 | |
| | | | |
资产报废债务 | | 351 | | | 346 | |
其他监管责任 | | 43 | | | 44 | |
其他流动负债 | | 195 | | | 191 | |
流动负债总额 | | 2,064 | | | 2,304 | |
长期债务 | | 10,847 | | | 10,960 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 4,164 | | | 4,170 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 1,475 | | | 1,506 | |
累计递延ITCs | | 73 | | | 74 | |
员工福利义务 | | 156 | | | 155 | |
经营租赁义务 | | 83 | | | 81 | |
递延资产报废债务 | | 3,793 | | | 3,812 | |
| | | | |
递延的其他监管负债 | | 288 | | | 291 | |
| | | | |
其他递延信贷和负债 | | 102 | | | 94 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 10,134 | | | 10,183 | |
总负债 | | 23,045 | | | 23,447 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股权益(请参阅所附声明) | | 12,797 | | | 12,333 | |
总负债与股东权益 | | $ | 35,842 | | | $ | 35,780 | |
与Alabama Power相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
普通股股东股票的浓缩报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量: 普普通通 股票 已发布 | | 普普通通 库存 | | 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 总计 |
| (单位:百万) |
2022年12月31日的余额 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 6,710 | | | $ | 3,764 | | | $ | (9) | | | $ | 11,687 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 255 | | | — | | | 255 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 330 | | | — | | | — | | | 330 | |
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普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (285) | | | — | | | (285) | |
| | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 7,040 | | | $ | 3,734 | | | $ | (9) | | | $ | 11,987 | |
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2023年12月31日的余额 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 7,125 | | | $ | 3,993 | | | $ | (7) | | | $ | 12,333 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 333 | | | — | | | 333 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 427 | | | — | | | — | | | 427 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (295) | | | — | | | (295) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
2024年3月31日的余额 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 7,552 | | | $ | 4,030 | | | $ | (7) | | | $ | 12,797 | |
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与Alabama Power相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
简明收入报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
零售收入 | | | | | $ | 2,155 | | | $ | 1,981 | |
批发收入 | | | | | 58 | | | 31 | |
| | | | | | | |
其他收入 | | | | | 185 | | | 164 | |
总营业收入 | | | | | 2,398 | | | 2,176 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | | | | | 389 | | | 402 | |
购买的电力,非附属公司 | | | | | 140 | | | 123 | |
购买的电力,附属公司 | | | | | 181 | | | 206 | |
其他操作和维护 | | | | | 515 | | | 496 | |
折旧及摊销 | | | | | 425 | | | 408 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 147 | | | 131 | |
| | | | | | | |
总运营费用 | | | | | 1,797 | | | 1,766 | |
营业收入 | | | | | 601 | | | 410 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | | | | | 39 | | | 40 | |
利息支出,扣除资本化金额 | | | | | (173) | | | (146) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | 49 | | | 45 | |
其他收入和(支出)合计 | | | | | (85) | | | (61) | |
所得税前收益 | | | | | 516 | | | 349 | |
所得税 | | | | | 79 | | | 53 | |
净收入 | | | | | $ | 437 | | | $ | 296 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
综合收入集中报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | (单位:百万) |
净收入 | | | | | $ | 437 | | | $ | 296 | |
其他全面收入: | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
公允价值变动,扣除税款净额#美元4及$—,分别 | | | | | 12 | | | (1) | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, *扣除税后净额为$—及$—,分别 | | | | | 1 | | | 1 | |
其他全面收入合计 | | | | | 13 | | | — | |
综合收益 | | | | | $ | 450 | | | $ | 296 | |
与佐治亚电力公司相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
现金流量表简明表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 437 | | | $ | 296 | |
将净利润与经营活动提供的净现金进行调节的调整- | | | |
折旧和摊销,合计 | 491 | | | 455 | |
递延所得税 | 31 | | | 57 | |
| | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | (39) | | | (40) | |
| | | |
| | | |
养老金、退休后和其他员工福利 | (68) | | | (64) | |
| | | |
清偿资产报废债务 | (70) | | | (54) | |
| | | |
零售燃料成本正在复苏--长期 | — | | | 354 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他,净额 | 2 | | | (32) | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | 35 | | | 311 | |
-零售燃料成本正在回升 | 181 | | | (447) | |
-化石燃料库存 | (34) | | | (107) | |
| | | |
-材料和用品 | (36) | | | (46) | |
| | | |
-其他流动资产 | 14 | | | 6 | |
-应付帐款 | (153) | | | (293) | |
-应计税 | (281) | | | (266) | |
- 应计报酬 | (66) | | | (85) | |
| | | |
-客户退款 | (1) | | | (103) | |
| | | |
-其他流动负债 | 50 | | | 5 | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | 493 | | | (53) | |
投资活动: | | | |
属性添加 | (987) | | | (1,042) | |
购买核退役信托基金 | (214) | | | (169) | |
出售核退役信托基金 | 213 | | | 164 | |
拆迁费用,扣除残余物后的净额 | (79) | | | (64) | |
建筑工程应付款变动,扣除共同所有人部分 | (282) | | | (27) | |
根据LTSA支付款项 | (59) | | | (3) | |
| | | |
处置所得收益 | — | | | 56 | |
| | | |
其他投资活动 | (9) | | | (32) | |
用于投资活动的现金净额 | (1,417) | | | (1,117) | |
融资活动: | | | |
应付票据净额增加(减少) | (546) | | | 465 | |
收益- | | | |
高级笔记 | 1,400 | | | — | |
短期借款 | 150 | | | 100 | |
营收债券 | — | | | 229 | |
| | | |
| | | |
赎回和回购- | | | |
| | | |
| | | |
短期借款 | (250) | | | (200) | |
FFB贷款 | (21) | | | (21) | |
| | | |
| | | |
| | | |
母公司出资 | 750 | | | 750 | |
普通股股息的支付 | (513) | | | (464) | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (66) | | | (9) | |
融资活动提供的现金净额 | 904 | | | 850 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (20) | | | (320) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 75 | | | 480 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 55 | | | $ | 160 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付的现金- | | | |
利息(扣除$净额17及$21分别于2024年和2023年资本化) | $ | 169 | | | $ | 159 | |
| | | |
非现金交易- | | | |
期末应计房产增加 | 334 | | | 548 | |
根据经营租赁获得的使用权资产 | 3 | | | 3 | |
| | | |
| | | |
与佐治亚电力公司相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | — | | | $ | 9 | |
| | | | |
应收账款- | | | | |
客户帐户,净额 | | 864 | | | 843 | |
未开账单的收入 | | 222 | | | 275 | |
根据回收的零售燃料条款收入 | | 679 | | | 694 | |
共同所有人帐户 | | 101 | | | 119 | |
| | | | |
附属公司 | | 45 | | | 51 | |
其他帐目及附注 | | 96 | | | 81 | |
| | | | |
化石燃料库存 | | 514 | | | 480 | |
材料和用品 | | 918 | | | 883 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
监管资产--资产报废债务 | | 137 | | | 98 | |
| | | | |
其他监管资产 | | 420 | | | 423 | |
| | | | |
其他流动资产 | | 531 | | | 305 | |
流动资产总额 | | 4,527 | | | 4,261 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 49,593 | | | 49,370 | |
减去:累计折旧准备 | | 14,138 | | | 13,955 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 35,455 | | | 35,415 | |
| | | | |
核燃料,按摊销成本计算 | | 612 | | | 605 | |
正在进行的建筑工程 | | 5,409 | | | 4,975 | |
物业、厂房和设备合计 | | 41,476 | | | 40,995 | |
其他财产和投资: | | | | |
核退役信托基金,按公允价值计算 | | 1,185 | | | 1,163 | |
对未合并子公司的股权投资 | | 43 | | | 47 | |
杂项财产和投资 | | 159 | | | 151 | |
其他财产和投资总额 | | 1,387 | | | 1,361 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 848 | | | 884 | |
与所得税有关的递延费用 | | 594 | | | 594 | |
预付养老金成本 | | 724 | | | 706 | |
根据回收的零售燃料条款收入延期 | | 1,044 | | | 1,211 | |
监管资产--递延的资产报废债务 | | 3,368 | | | 3,407 | |
其他监管资产,递延 | | 2,977 | | | 2,890 | |
其他递延费用和资产 | | 590 | | | 508 | |
递延费用和其他资产总额 | | 10,145 | | | 10,200 | |
总资产 | | $ | 57,535 | | | $ | 56,817 | |
与佐治亚电力公司相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 502 | | | $ | 502 | |
应付票据 | | 684 | | | 1,329 | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 603 | | | 840 | |
其他 | | 974 | | | 1,147 | |
客户存款 | | 250 | | | 250 | |
| | | | |
| | | | |
应计税 | | 300 | | | 582 | |
应计利息 | | 181 | | | 175 | |
| | | | |
应计补偿 | | 133 | | | 250 | |
经营租赁义务 | | 135 | | | 135 | |
资产报废债务 | | 341 | | | 338 | |
| | | | |
| | | | |
其他监管责任 | | 16 | | | 22 | |
| | | | |
| | | | |
其他流动负债 | | 378 | | | 365 | |
流动负债总额 | | 4,497 | | | 5,935 | |
长期债务 | | 17,567 | | | 16,198 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 4,084 | | | 4,018 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 2,135 | | | 2,161 | |
累计递延ITCs | | 323 | | | 326 | |
员工福利义务 | | 240 | | | 248 | |
递延经营租赁债务 | | 729 | | | 740 | |
递延资产报废债务 | | 5,432 | | | 5,327 | |
| | | | |
其他递延信贷和负债 | | 458 | | | 481 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 13,401 | | | 13,301 | |
总负债 | | 35,465 | | | 35,434 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股权益(请参阅所附声明) | | 22,070 | | | 21,383 | |
总负债与股东权益 | | $ | 57,535 | | | $ | 56,817 | |
与佐治亚电力公司相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
普通股股东股票的浓缩报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量: 普普通通 股票 已发布 | | 普普通通 库存 | | 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 总计 |
| (单位:百万) |
2022年12月31日的余额 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 15,626 | | | $ | 2,846 | | | $ | (12) | | | $ | 18,858 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 296 | | | — | | | 296 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 752 | | | — | | | — | | | 752 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (464) | | | — | | | (464) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
2023年3月31日的余额 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 16,378 | | | $ | 2,679 | | | $ | (12) | | | $ | 19,443 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年12月31日的余额 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 17,923 | | | $ | 3,071 | | | $ | (9) | | | $ | 21,383 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 437 | | | — | | | 437 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 750 | | | — | | | — | | | 750 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | 13 | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (513) | | | — | | | (513) | |
| | | | | | | | | | | |
2024年3月31日的余额 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 18,673 | | | $ | 2,995 | | | $ | 4 | | | $ | 22,070 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
与佐治亚电力公司相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
简明收入报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | (单位:百万美元) |
营业收入: | | | | | | | |
零售收入 | | | | | $ | 221 | | | $ | 236 | |
批发收入,非附属公司 | | | | | 59 | | | 68 | |
批发收入、附属公司 | | | | | 51 | | | 75 | |
其他收入 | | | | | 11 | | | 11 | |
总营业收入 | | | | | 342 | | | 390 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料和购买的电力 | | | | | 111 | | | 151 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他操作和维护 | | | | | 88 | | | 82 | |
折旧及摊销 | | | | | 47 | | | 47 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 31 | | | 32 | |
| | | | | | | |
总运营费用 | | | | | 277 | | | 312 | |
营业收入 | | | | | 65 | | | 78 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,扣除资本化金额 | | | | | (19) | | | (16) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | 14 | | | 9 | |
其他收入和(支出)合计 | | | | | (5) | | | (7) | |
所得税前收益 | | | | | 60 | | | 71 | |
所得税 | | | | | 10 | | | 13 | |
净收入 | | | | | $ | 50 | | | $ | 58 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
综合收入集中报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | (单位:百万) |
净收入 | | | | | $ | 50 | | | $ | 58 | |
其他全面收入: | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
公允价值变动,扣除税款净额#美元2及$—,分别 | | | | | 5 | | | — | |
| | | | | | | |
其他全面收入合计 | | | | | 5 | | | — | |
综合收益 | | | | | $ | 55 | | | $ | 58 | |
与密西西比电力公司相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
现金流量表简明表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 50 | | | $ | 58 | |
将净利润与经营活动提供的净现金进行调节的调整- | | | |
折旧和摊销,合计 | 50 | | | 58 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
养老金、退休后和其他员工福利 | (4) | | | (5) | |
清偿资产报废债务 | (4) | | | (3) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他,净额 | 4 | | | — | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | 21 | | | 73 | |
-零售燃料成本正在回升 | 3 | | | (23) | |
| | | |
| | | |
-其他流动资产 | (13) | | | (1) | |
-应付帐款 | (34) | | | (74) | |
-应计税 | (59) | | | (62) | |
| | | |
- 应计报酬 | (21) | | | (17) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
-其他流动负债 | — | | | (7) | |
用于经营活动的现金净额 | (7) | | | (3) | |
投资活动: | | | |
属性添加 | (79) | | | (94) | |
拆迁费用,扣除残余物后的净额 | (12) | | | (6) | |
建筑业应付款 | (7) | | | (9) | |
| | | |
| | | |
| | | |
根据LTSA支付款项 | (5) | | | (8) | |
其他投资活动 | (1) | | | — | |
用于投资活动的现金净额 | (104) | | | (117) | |
融资活动: | | | |
应付票据净额增加 | 8 | | | 126 | |
| | | |
收益--高级说明 | 150 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
普通股股息的支付 | (47) | | | (46) | |
其他融资活动 | — | | | (1) | |
融资活动提供的现金净额 | 111 | | | 79 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | — | | | (41) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 38 | | | 59 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 38 | | | $ | 18 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付的现金- | | | |
利息 | $ | 29 | | | $ | 25 | |
| | | |
非现金交易- | | | |
期末应计房产增加 | 27 | | | 13 | |
根据经营租赁获得的使用权资产 | — | | | 1 | |
| | | |
| | | |
与密西西比电力公司相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 38 | | | $ | 38 | |
应收账款- | | | | |
客户帐户,净额 | | 57 | | | 36 | |
未开账单的收入 | | 33 | | | 40 | |
| | | | |
附属公司 | | 16 | | | 29 | |
其他帐目及附注 | | 59 | | | 20 | |
| | | | |
化石燃料库存 | | 60 | | | 47 | |
材料和用品 | | 89 | | | 89 | |
| | | | |
其他监管资产 | | 59 | | | 56 | |
| | | | |
其他流动资产 | | 8 | | | 10 | |
流动资产总额 | | 419 | | | 365 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 5,587 | | | 5,523 | |
减去:累计折旧准备 | | 1,821 | | | 1,792 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 3,766 | | | 3,731 | |
| | | | |
正在进行的建筑工程 | | 172 | | | 203 | |
物业、厂房和设备合计 | | 3,938 | | | 3,934 | |
其他财产和投资 | | 156 | | | 158 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
| | | | |
与所得税有关的递延费用 | | 28 | | | 28 | |
预付养老金成本 | | 102 | | | 99 | |
根据回收的零售燃料条款收入延期 | | — | | | 50 | |
监管资产--资产报废债务 | | 245 | | | 244 | |
其他监管资产,递延 | | 285 | | | 285 | |
累计递延所得税 | | 93 | | | 96 | |
| | | | |
其他递延费用和资产 | | 88 | | | 85 | |
递延费用和其他资产总额 | | 841 | | | 887 | |
总资产 | | $ | 5,354 | | | $ | 5,344 | |
与密西西比电力公司相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 201 | | | $ | 201 | |
| | | | |
| | | | |
应付票据 | | 8 | | | — | |
| | | | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 45 | | | 82 | |
其他 | | 72 | | | 73 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
应计税 | | 58 | | | 117 | |
| | | | |
| | | | |
应计补偿 | | 22 | | | 43 | |
| | | | |
资产报废债务 | | 29 | | | 29 | |
超过回收的零售燃料条款收入 | | — | | | 27 | |
| | | | |
其他监管责任 | | 10 | | | 17 | |
| | | | |
| | | | |
其他流动负债 | | 89 | | | 90 | |
流动负债总额 | | 534 | | | 679 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
长期债务 | | 1,592 | | | 1,443 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 469 | | | 469 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 228 | | | 229 | |
| | | | |
员工福利义务 | | 67 | | | 67 | |
| | | | |
递延资产报废债务 | | 137 | | | 139 | |
| | | | |
搬家债务的其他费用 | | 186 | | | 186 | |
递延的其他监管负债 | | 95 | | | 92 | |
其他递延信贷和负债 | | 34 | | | 37 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 1,216 | | | 1,219 | |
总负债 | | 3,342 | | | 3,341 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股权益(请参阅所附声明) | | 2,012 | | | 2,003 | |
总负债与股东权益 | | $ | 5,354 | | | $ | 5,344 | |
与密西西比电力公司相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
普通股股东股票的浓缩报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量: 普普通通 股票 已发布 | | 普普通通 库存 | | 已缴费 资本 | | 保留 收益(累计亏损) | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 总计 |
| (单位:百万) |
2022年12月31日的余额 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,652 | | | $ | (2,759) | | | $ | — | | | $ | 1,931 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 58 | | | — | | | 58 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (46) | | | — | | | (46) | |
| | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,652 | | | $ | (2,747) | | | $ | — | | | $ | 1,943 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年12月31日的余额 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,721 | | | $ | (2,756) | | | $ | — | | | $ | 2,003 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 50 | | | — | | | 50 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (47) | | | — | | | (47) | |
| | | | | | | | | | | |
2024年3月31日的余额 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,722 | | | $ | (2,753) | | | $ | 5 | | | $ | 2,012 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
与密西西比电力公司相关的随附注释是这些简明财务报表的组成部分。
南方电力公司和子公司
浓缩综合收入报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
批发收入,非附属公司 | | | | | $ | 369 | | | $ | 362 | |
批发收入、附属公司 | | | | | 92 | | | 135 | |
其他收入 | | | | | 12 | | | 11 | |
总营业收入 | | | | | 473 | | | 508 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | | | | | 156 | | | 191 | |
外购电力 | | | | | 18 | | | 26 | |
| | | | | | | |
其他操作和维护 | | | | | 121 | | | 107 | |
折旧及摊销 | | | | | 118 | | | 128 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 10 | | | 13 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
处置收益,净额 | | | | | — | | | (20) | |
总运营费用 | | | | | 423 | | | 445 | |
营业收入 | | | | | 50 | | | 63 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
利息支出,扣除资本化金额 | | | | | (29) | | | (33) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | 3 | | | 2 | |
其他收入和(支出)合计 | | | | | (26) | | | (31) | |
所得税前收益 | | | | | 24 | | | 32 | |
所得税(福利) | | | | | (14) | | | (7) | |
净收入 | | | | | 38 | | | 39 | |
非控股权益应占净亏损 | | | | | (58) | | | (63) | |
南方电力公司的净收入 | | | | | $ | 96 | | | $ | 102 | |
综合收入的浓缩综合报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | (单位:百万) |
净收入 | | | | | $ | 38 | | | $ | 39 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
公允价值变动,扣除税款净额$(4)和$(3),分别 | | | | | (11) | | | (8) | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, *扣除税后净额为$4及$—,分别 | | | | | 12 | | | 1 | |
养老金和其他退休后福利计划: | | | | | | | |
福利计划净收益(损失),扣除税款美元—及$—,分别 | | | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他全面收益(亏损)合计 | | | | | 2 | | | (7) | |
综合收益 | | | | | 40 | | | 32 | |
可归属于非控股权益的综合损失 | | | | | (58) | | | (63) | |
南方电力的综合收益 | | | | | $ | 98 | | | $ | 95 | |
与南方电力相关的随附注释是该等简明综合财务报表的组成部分。
南方电力公司和子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 38 | | | $ | 39 | |
将净利润与经营活动提供的净现金进行调节的调整- | | | |
折旧和摊销,合计 | 121 | | | 133 | |
| | | |
| | | |
ITCs摊销 | (15) | | | (15) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
处置收益,净额 | — | | | (20) | |
其他,净额 | (5) | | | (11) | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | 46 | | | 120 | |
| | | |
-预缴所得税 | 2 | | | 15 | |
-其他流动资产 | — | | | (13) | |
-应付帐款 | (57) | | | (92) | |
| | | |
| | | |
- 应计报酬 | (14) | | | (13) | |
-其他流动负债 | 5 | | | (8) | |
经营活动提供的现金净额 | 121 | | | 135 | |
投资活动: | | | |
| | | |
属性添加 | (28) | | | (11) | |
处置所得收益 | — | | | 46 | |
| | | |
建筑工程应付款的变更 | (12) | | | (15) | |
| | | |
根据LTSA支付款项 | (11) | | | (16) | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 7 | | | — | |
投资活动提供(用于)的净现金 | (44) | | | 4 | |
融资活动: | | | |
应付票据净额增加(减少) | 4 | | | (59) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
非控制性权益的出资 | 9 | | | 21 | |
对非控股权益的分配 | (34) | | | (48) | |
| | | |
普通股股息的支付 | (65) | | | (63) | |
其他融资活动 | (3) | | | 3 | |
用于筹资活动的现金净额 | (89) | | | (146) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (12) | | | (7) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 144 | | | 133 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 132 | | | $ | 126 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付(收到)的现金- | | | |
利息(扣除$净额2及$—分别于2024年和2023年资本化) | $ | 23 | | | $ | 30 | |
所得税,净额 | (9) | | | (9) | |
非现金交易- | | | |
| | | |
| | | |
期末应计房产增加 | 40 | | | 12 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
与南方电力相关的随附注释是该等简明综合财务报表的组成部分。
南方电力公司和子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 115 | | | $ | 124 | |
应收账款- | | | | |
客户帐户,净额 | | 124 | | | 136 | |
附属公司 | | 14 | | | 37 | |
其他 | | 43 | | | 54 | |
| | | | |
材料和用品 | | 83 | | | 80 | |
| | | | |
预缴所得税 | | 42 | | | 2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他流动资产 | | 85 | | | 90 | |
流动资产总额 | | 506 | | | 523 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 14,659 | | | 14,690 | |
减去:累计折旧准备 | | 4,200 | | | 4,119 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 10,459 | | | 10,571 | |
正在进行的建筑工程 | | 298 | | | 278 | |
| | | | |
物业、厂房和设备合计 | | 10,757 | | | 10,849 | |
其他财产和投资: | | | | |
| | | | |
无形资产,扣除摊销净额#美元153及$148,分别 | | 238 | | | 243 | |
| | | | |
销售型租赁净投资 | | 147 | | | 148 | |
其他财产和投资总额 | | 385 | | | 391 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 486 | | | 488 | |
预付费LTSA | | 262 | | | 248 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他递延费用和资产 | | 266 | | | 262 | |
递延费用和其他资产总额 | | 1,014 | | | 998 | |
总资产 | | $ | 12,662 | | | $ | 12,761 | |
与南方电力相关的随附注释是该等简明综合财务报表的组成部分。
南方电力公司和子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
| | | | |
应付票据 | | $ | 140 | | | $ | 138 | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 39 | | | 82 | |
其他 | | 69 | | | 91 | |
| | | | |
应计税 | | 20 | | | 26 | |
| | | | |
应计利息 | | 27 | | | 27 | |
经营租赁义务 | | 29 | | | 29 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他流动负债 | | 83 | | | 97 | |
流动负债总额 | | 407 | | | 490 | |
长期债务 | | 2,699 | | | 2,711 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 667 | | | 614 | |
累计递延ITCs | | 1,483 | | | 1,498 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
递延经营租赁债务 | | 515 | | | 517 | |
其他递延信贷和负债 | | 248 | | | 233 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 2,913 | | | 2,862 | |
总负债 | | 6,019 | | | 6,063 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股东权益总额(请参阅所附声明) | | 6,643 | | | 6,698 | |
总负债和股东权益 | | $ | 12,662 | | | $ | 12,761 | |
与南方电力相关的随附注释是该等简明综合财务报表的组成部分。
南方电力公司和子公司
股东权益简明综合报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 公共合计 股东权益 | | 非控制性权益 | | 总计 |
| | | | | (单位:百万) |
2022年12月31日的余额 | | | | | $ | 1,069 | | | $ | 1,741 | | | $ | (18) | | | $ | 2,792 | | | $ | 4,124 | | | $ | 6,916 | |
净收益(亏损) | | | | | — | | | 102 | | | — | | | 102 | | | (63) | | | 39 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他全面收益(亏损) | | | | | — | | | — | | | (7) | | | (7) | | | — | | | (7) | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (63) | | | — | | | (63) | | | — | | | (63) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 收购非控制性权益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21 | | | 21 | |
对非控股权益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (48) | | | (48) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | | | | | $ | 1,069 | | | $ | 1,780 | | | $ | (25) | | | $ | 2,824 | | | $ | 4,034 | | | $ | 6,858 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
2023年12月31日的余额 | | | | | $ | 1,088 | | | $ | 1,846 | | | $ | (17) | | | $ | 2,917 | | | $ | 3,781 | | | $ | 6,698 | |
净收益(亏损) | | | | | — | | | 96 | | | — | | | 96 | | | (58) | | | 38 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合收益 | | | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | | | — | | | 2 | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (65) | | | — | | | (65) | | | — | | | (65) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 收购非控制性权益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 9 | |
对非控股权益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (38) | | | (38) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
2024年3月31日的余额 | | | | | $ | 1,088 | | | $ | 1,876 | | | $ | (15) | | | $ | 2,949 | | | $ | 3,694 | | | $ | 6,643 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
与南方电力相关的随附注释是该等简明综合财务报表的组成部分。
南方公司天然气和子公司
浓缩综合收入报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
天然气收入(包括收入税美元53及$66,分别) | | | | | $ | 1,707 | | | $ | 1,875 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总营业收入 | | | | | 1,707 | | | 1,875 | |
运营费用: | | | | | | | |
天然气成本 | | | | | 605 | | | 898 | |
| | | | | | | |
其他操作和维护 | | | | | 293 | | | 305 | |
折旧及摊销 | | | | | 155 | | | 141 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 87 | | | 102 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总运营费用 | | | | | 1,140 | | | 1,446 | |
营业收入 | | | | | 567 | | | 429 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
权益法投资收益 | | | | | 44 | | | 45 | |
利息支出,扣除资本化金额 | | | | | (84) | | | (76) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | 20 | | | 14 | |
其他收入和(支出)合计 | | | | | (20) | | | (17) | |
所得税前收益 | | | | | 547 | | | 412 | |
所得税 | | | | | 138 | | | 103 | |
净收入 | | | | | $ | 409 | | | $ | 309 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
综合收入的浓缩综合报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | (单位:百万) |
净收入 | | | | | $ | 409 | | | $ | 309 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
公允价值变动,扣除税款净额$(2)和$(10),分别 | | | | | (5) | | | (24) | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, 扣除税款美元7及$6,分别 | | | | | 17 | | | 14 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他全面收益(亏损)合计 | | | | | 12 | | | (10) | |
综合收益 | | | | | $ | 421 | | | $ | 299 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
与南方公司天然气相关的随附注释是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司天然气和子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 409 | | | $ | 309 | |
将净利润与经营活动提供的净现金进行调节的调整- | | | |
折旧和摊销,合计 | 155 | | | 141 | |
递延所得税 | 61 | | | 27 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他,净额 | (10) | | | (3) | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | (16) | | | 266 | |
-出售天然气,扣除后进先出临时清算 | 237 | | | 267 | |
-预缴所得税 | 53 | | | 33 | |
-天然气成本正在回收中 | — | | | 108 | |
-其他流动资产 | (27) | | | (18) | |
-应付帐款 | (127) | | | (303) | |
-应计税 | 7 | | | 36 | |
- 应计报酬 | (55) | | | (36) | |
-天然气成本高于回收 | (65) | | | 117 | |
-其他流动负债 | (24) | | | 34 | |
经营活动提供的现金净额 | 598 | | | 978 | |
投资活动: | | | |
属性添加 | (255) | | | (299) | |
拆迁费用,扣除残余物后的净额 | (12) | | | (24) | |
建筑工程应付款变动,净额 | (40) | | | (53) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | (12) | | | (3) | |
用于投资活动的现金净额 | (319) | | | (379) | |
融资活动: | | | |
应付票据净减少 | (81) | | | (448) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
赎回-短期借款 | — | | | (200) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
母公司出资 | — | | | 192 | |
普通股股息的支付 | (151) | | | (146) | |
其他融资活动 | (3) | | | 9 | |
用于筹资活动的现金净额 | (235) | | | (593) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | 44 | | | 6 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 35 | | | 83 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 79 | | | $ | 89 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付(收到)的现金- | | | |
利息(扣除$净额5及$4分别于2024年和2023年资本化) | $ | 89 | | | $ | 76 | |
所得税,净额 | (3) | | | — | |
非现金交易- | | | |
期末应计房产增加 | 99 | | | 124 | |
根据经营租赁获得的使用权资产 | 1 | | | — | |
与南方公司天然气相关的随附注释是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司天然气和子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 77 | | | $ | 33 | |
应收账款- | | | | |
| | | | |
客户帐户 | | 474 | | | 405 | |
未开账单的收入 | | 204 | | | 261 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他帐目及附注 | | 53 | | | 47 | |
累计坏账准备 | | (52) | | | (44) | |
材料和用品 | | 68 | | | 66 | |
待售天然气 | | 210 | | | 420 | |
| | | | |
| | | | |
预付费用 | | 60 | | | 107 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他监管资产 | | 162 | | | 141 | |
其他流动资产 | | 57 | | | 50 | |
流动资产总额 | | 1,313 | | | 1,486 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 21,078 | | | 20,840 | |
减去:累计折旧 | | 5,620 | | | 5,534 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 15,458 | | | 15,306 | |
正在进行的建筑工程 | | 1,112 | | | 1,110 | |
物业、厂房和设备合计 | | 16,570 | | | 16,416 | |
其他财产和投资: | | | | |
商誉 | | 5,015 | | | 5,015 | |
对未合并子公司的股权投资 | | 1,260 | | | 1,235 | |
其他无形资产,扣除摊销净额#美元168及$166,分别 | | 14 | | | 16 | |
杂项财产和投资 | | 26 | | | 25 | |
其他财产和投资总额 | | 6,315 | | | 6,291 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 46 | | | 47 | |
预付养老金成本 | | 164 | | | 158 | |
| | | | |
| | | | |
其他监管资产,递延 | | 503 | | | 504 | |
| | | | |
| | | | |
其他递延费用和资产 | | 180 | | | 181 | |
递延费用和其他资产总额 | | 893 | | | 890 | |
总资产 | | $ | 25,091 | | | $ | 25,083 | |
与南方公司天然气相关的随附注释是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司天然气和子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
| | | | |
应付票据 | | $ | 334 | | | $ | 415 | |
| | | | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 44 | | | 89 | |
其他 | | 308 | | | 424 | |
客户存款 | | 79 | | | 126 | |
| | | | |
| | | | |
应计税 | | 84 | | | 77 | |
应计利息 | | 76 | | | 77 | |
| | | | |
应计补偿 | | 57 | | | 112 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
天然气成本超过采收率 | | 150 | | | 214 | |
其他监管责任 | | 60 | | | 19 | |
其他流动负债 | | 172 | | | 155 | |
流动负债总额 | | 1,364 | | | 1,708 | |
长期债务 | | 7,825 | | | 7,833 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 1,736 | | | 1,671 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 752 | | | 759 | |
| | | | |
员工福利义务 | | 105 | | | 110 | |
| | | | |
| | | | |
经营租赁义务 | | 38 | | | 40 | |
搬家债务的其他费用 | | 1,804 | | | 1,771 | |
应计环境修复 | | 194 | | | 192 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他递延信贷和负债 | | 199 | | | 196 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 4,828 | | | 4,739 | |
总负债 | | 14,017 | | | 14,280 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股权益(请参阅所附声明) | | 11,074 | | | 10,803 | |
总负债与股东权益 | | $ | 25,091 | | | $ | 25,083 | |
与南方公司天然气相关的随附注释是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司天然气和子公司
股东权益的浓缩合并报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 已缴费 资本 | | 保留 收益 (累计赤字) | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 总计 |
| | | | | (单位:百万) |
2022年12月31日的余额 | | | | | $ | 10,445 | | | $ | (79) | | | $ | 31 | | | $ | 10,397 | |
净收入 | | | | | — | | | 309 | | | — | | | 309 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | | | | | 203 | | | — | | | — | | | 203 | |
其他全面收益(亏损) | | | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (146) | | | — | | | (146) | |
其他 | | | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | |
2023年3月31日的余额 | | | | | $ | 10,649 | | | $ | 83 | | | $ | 21 | | | $ | 10,753 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年12月31日的余额 | | | | | $ | 10,836 | | | $ | (49) | | | $ | 16 | | | $ | 10,803 | |
净收入 | | | | | — | | | 409 | | | — | | | 409 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | | | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
其他综合收益 | | | | | — | | | — | | | 12 | | | 12 | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (151) | | | — | | | (151) | |
其他 | | | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
2024年3月31日的余额 | | | | | $ | 10,838 | | | $ | 208 | | | $ | 28 | | | $ | 11,074 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
与南方公司天然气相关的随附注释是这些简明综合财务报表的组成部分。
简明财务报表附注
为
南方公司和子公司
阿拉巴马州电力公司
佐治亚州电力公司
密西西比州电力公司
南方电力公司和子公司
南方公司天然气和子公司
(未经审计)
简明财务报表注释索引
| | | | | | | | |
注意事项 | | 页面 |
A | 引言 | 42 |
B | 监管事项 | 46 |
C | 或有事件 | 50 |
D | 客户合同收入和租赁收入 | 54 |
E | 合并实体和权益法投资 | 57 |
F | 融资 | 60 |
G | 所得税 | 61 |
H | 退休福利 | 62 |
I | 公允价值计量 | 65 |
J | 衍生品 | 69 |
K | 收购和处置 | 80 |
L | 细分市场和相关信息 | 80 |
注册人财务报表适用注释索引
简明财务报表的以下未经审计注释为合并列报;然而,本文包含的与任何个人注册人相关的信息由该注册人代表其自己提交,并且每个注册人均不对与其他注册人相关的信息做出任何陈述。下面的列表指出了每条注释适用的注册人。
| | | | | |
注册人 | 适用附注 |
南方公司 | A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L |
阿拉巴马州电力公司 | A、B、C、D、F、G、H、I、J |
佐治亚州电力 | A、B、C、D、F、G、H、I、J |
密西西比州电力公司 | A、B、C、D、F、G、H、I、J |
南方电力 | A、C、D、E、F、G、H、I、J、K |
南方燃气公司 | A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、L |
(A) 引言
本文所列各注册人的简明季度财务报表是由该注册人根据美国证券交易委员会的规章制度编制的,未经审计。截至2023年12月31日的简明资产负债表是从每个注册人的经审计财务报表中得出的。各注册人管理层认为,此处提供的有关该注册人的信息反映了所有调整,除非另有披露,否则这些调整属于正常经常性性质,对于公平呈现截至2024年3月31日、2024年和2023年3月31日期间的运营结果是必要的。通常包括在根据公认会计原则编制的年度财务报表中的某些信息和披露已根据该等规则和规定被精简或遗漏,尽管各注册人认为关于该注册人的披露足以使所提供的信息不具误导性。除非GAAP特别要求,否则本季度报告中通常会省略与Form 10-K中披露的大量重复的披露,以及自Form 10-K提交以来在金额或构成上没有重大变化的细节。因此,这些简明财务报表应与表格10-K中的财务报表及其附注一并阅读。由于能源需求的季节性变化和其他因素,本报告所列期间的经营业绩不一定代表全年预期的经营业绩。
财务报表中列报的某些往年数据已重新分类,以符合本年度列报的情况。这些重新分类对任何注册人的整体经营结果、财务状况或现金流都没有影响。
商誉及其他无形资产
2024年3月31日和2023年12月31日的商誉如下:
| | | | | | |
| 商誉 | |
| (单位:百万) |
南方公司 | $ | 5,161 | | |
南方燃气公司: | | |
配气作业 | $ | 4,034 | | |
燃气营销服务 | 981 | | |
南方公司天然气合计 | $ | 5,015 | | |
善意不会摊销,而是在每年第四季度接受年度减损测试,如果存在善意减损指标,则更频繁地接受测试。
目录表 财务报表索引
简明财务报表注释(续)
(未经审计)
其他无形资产如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 总账面金额 | 累计摊销 | 其他 无形资产,净额 | | 总账面金额 | 累计摊销 | 其他 无形资产,净额 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
南方公司 | | | | | | | |
摊销: | | | | | | | |
客户关系 | $ | 211 | | $ | (174) | | $ | 37 | | | $ | 212 | | $ | (172) | | $ | 40 | |
商号 | 64 | | (55) | | 9 | | | 64 | | (53) | | 11 | |
购买力平价公允价值调整 | 390 | | (153) | | 237 | | | 390 | | (148) | | 242 | |
其他 | 4 | | (3) | | 1 | | | 3 | | (3) | | — | |
摊销总额 | $ | 669 | | $ | (385) | | $ | 284 | | | $ | 669 | | $ | (376) | | $ | 293 | |
不受摊销影响的: | | | | | | | |
FCC许可证 | 75 | | — | | 75 | | | 75 | | — | | 75 | |
其他无形资产总额 | $ | 744 | | $ | (385) | | $ | 359 | | | $ | 744 | | $ | (376) | | $ | 368 | |
| | | | | | | |
南方电力(*) | | | | | | | |
购买力平价公允价值调整 | $ | 390 | | $ | (153) | | $ | 237 | | | $ | 390 | | $ | (148) | | $ | 242 | |
| | | | | | | |
南方燃气公司(*) | | | | | | | |
| | | | | | | |
燃气营销服务 | | | | | | | |
客户关系 | $ | 156 | | $ | (146) | | $ | 10 | | | $ | 156 | | $ | (145) | | $ | 11 | |
商号 | 26 | | (22) | | 4 | | | 26 | | (21) | | 5 | |
其他无形资产总额 | $ | 182 | | $ | (168) | | $ | 14 | | | $ | 182 | | $ | (166) | | $ | 16 | |
(*)所有均需摊销。
与其他无形资产相关的摊销如下:
| | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | |
| | (单位:百万) |
南方公司(a) | | $ | 9 | | | $ | 10 | | |
南方电力(b) | | 5 | | | 5 | | |
南方燃气公司 | | 2 | | | 3 | | |
(a)包括$5列报的两个期间的营业收入减少了100万美元。
(b)记录为营业收入的减少。
目录表 财务报表索引
简明财务报表注释(续)
(未经审计)
现金、现金等价物和受限现金
下表提供了简明资产负债表中报告的现金、现金等值物和限制性现金的对账,总计为适用登记人简明现金流量表中显示的金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 南方电力 | 南方 公司燃气 |
| (单位:百万) |
2024年3月31日 | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 713 | | $ | 292 | | $ | — | | $ | 115 | | $ | 77 | |
受限现金(a): | | | | | |
其他流动资产 | 99 | | 44 | | 36 | | 17 | | 2 | |
其他递延费用和资产 | 19 | | — | | 19 | | — | | — | |
现金总额、现金等价物和受限现金(b) | $ | 832 | | $ | 336 | | $ | 55 | | $ | 132 | | $ | 79 | |
| | | | | |
2023年12月31日 | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 748 | | $ | 324 | | $ | 9 | | $ | 124 | | $ | 33 | |
受限现金(a): | | | | | |
其他流动资产 | 141 | | 85 | | 37 | | 17 | | 2 | |
其他递延费用和资产 | 31 | | — | | 29 | | 3 | | — | |
现金总额、现金等价物和受限现金(b) | $ | 921 | | $ | 409 | | $ | 75 | | $ | 144 | | $ | 35 | |
(a)对于阿拉巴马电力和佐治亚电力,分别反映了2023年和2022年发行固体废物处置设施收入债券的收益。对于南方电力来说,反映了$172024年3月31日和2023年12月31日因一项为未来重置成本提供资金的仲裁裁决而产生的3截至2023年12月31日,为迪埃尔·嘉实风力设施的估计建设完成成本提供资金。关于仲裁裁决的补充资料,见“一般诉讼事项--南方权力”下的附注(C)。对于南方天然气公司,反映了工人补偿、人寿保险和长期残疾保险的抵押品。
(b)由于四舍五入,总数可能无法相加。
待售天然气
除尼科尔天然气公司外,南方公司天然气公司以WACOG为基础记录天然气库存。对于被认为不是暂时的市场价格低于WACOG的任何下跌,都会进行调整,以将天然气库存的价值降至市场价值。Nicor Gas的天然气库存是在后进先出的基础上按成本计算的。年内发生的在年底前恢复的库存减少按估计年度重置成本计入天然气成本。未在年底前恢复的库存减少按已清算的库存层的实际后进先出成本计入天然气成本。
南方公司天然气公司在所列的两个期间均未对天然气库存进行重大调整。Nicor Gas截至2024年3月31日的库存减少预计将在年底前恢复。
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
风暴损失储备
有关更多信息,请参阅表格10-K第8项“风暴损害和可靠性储备”项下的财务报表注释1。
截至2024年3月31日的三个月内,传统电力运营公司的风暴损害储备活动如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州 电源 |
| (单位:百万) |
2023年12月31日的余额 | $ | 66 | | $ | 76 | | $ | (54) | | $ | 44 | |
应计项目 | 14 | | 3 | | 8 | | 3 | |
与天气有关的损害 | (17) | | (5) | | (12) | | — | |
2024年3月31日的余额 | $ | 63 | | $ | 74 | | $ | (58) | | $ | 47 | |
资产报废债务
有关更多信息,请参阅表格10-K第8项财务报表注释6。
继2024年2月14日Vogtle工厂4号机组最初处于临界状态后,佐治亚电力公司记录的ARO约为美元118 万有关Vogtle工厂3号和4号机组的更多信息,请参阅“佐治亚电力-核建设”下的注释(B)。
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
(B) 监管事项
有关监管事项的更多信息,请参阅表格10-K第8项财务报表注释2。
传统电力运营公司和南方公司天然气公司于2024年3月31日和2023年12月31日的某些零售监管条款的回收余额如下:
| | | | | | | | | | | |
监管条款 | 资产负债表行项目 | 3月31日, 2024 | 2023年12月31日 |
| | (单位:百万) |
阿拉巴马州电力公司 | | | |
CNP合规率 | 其他监管资产,流动 | $ | 8 | | $ | 8 | |
| 其他监管资产,递延 | 19 | | 25 | |
费率CNP PPA | 其他监管资产,流动 | 18 | | 18 | |
| 其他监管资产,递延 | 82 | | 85 | |
速率ECR | 监管资产-根据回收的零售燃料条款收入 | 173 | | 246 | |
| | | |
| | | |
| | | |
乔治亚电力 | | | |
燃料成本回收 | 警告-零售燃油条款收入回收不足 | $ | 679 | | $ | 694 | |
| 根据回收的零售燃料条款收入延期 | 1,044 | | 1,211 | |
| | | |
密西西比州电力公司 | | | |
燃料成本回收(*) | 收件箱-客户帐户,净值 | $ | 20 | | $ | — | |
| 根据回收的零售燃料条款收入延期 | — | | 50 | |
| 超过回收的零售燃料条款收入 | — | | 27 | |
| | | |
从价税 | 其他监管资产,递延 | 13 | | 12 | |
| | | |
| | | |
南方燃气公司 | | | |
| | | |
天然气成本回收 | 天然气成本超过采收率 | $ | 150 | | $ | 214 | |
(*)密西西比电力公司还拥有批发GMA和基于市场的(MB)燃料成本回收系数。2024年3月31日和2023年12月31日,批发GMA燃油成本超额回收美元101000万美元和300万美元5分别为2.5亿美元,并计入密西西比电力公司资产负债表上的其他流动负债。批发甲基溴燃料成本回收是非物质的这两个时期都是如此。
阿拉巴马州电力公司
工厂绿化县
阿拉巴马州电力公司与附属公司密西西比电力公司共同拥有格林县1号和2号机组。其他资料见表格10-K第8项“共同所有权协议”下的财务报表附注5。
2024年4月26日,密西西比电力公司向密西西比州PSC提交了2024年IRP。这份文件包括密西西比电力公司退役的时间表40到2028年底,在Plants Greene县1号和2号机组拥有%的所有权权益。
Alabama Power目前预计将淘汰Greene县1号和2号机组(300基于以下因素的MWS60到2028年底)。阿拉巴马州电力公司和密西西比州电力公司继续评估与格林县1号和2号机组预计退役相关的运营条件和业务需求。此外,机组退役需要阿拉巴马州电力公司完成输电和系统可靠性改进,并征得阿拉巴马州电力公司的同意。
这件事的最终结果目前还不能确定。有关更多信息,请参阅此处的“密西西比州电力综合资源计划”。
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(未经审计)
佐治亚州电力
综合资源计划
2024年4月16日,佐治亚州PSC批准了佐治亚州电力公司更新的IRP(2023年IRP更新),根据佐治亚州电力公司、佐治亚州PSC工作人员和某些干预者之间的规定协议进行了修改。在《2023年IRP更新决定》中,佐治亚州PSC批准了以下请求:
•有权开发、拥有和运营1,400来自中国的MW三Yates工厂的简单循环燃气轮机,可回收成本不超过认证数量,预计将于2024年下半年获得佐治亚州PSC的批准。在这样做的过程中,佐治亚州电力供应委员会认识到,在佐治亚州电力公司无法控制的情况下,可能会导致项目成本超过认证金额,在这种情况下,佐治亚州电力公司将向佐治亚州电力供应委员会提供文件,以解释和证明可能收回额外费用的理由。
•对密西西比电力公司的附属PPA进行认证750从2024年1月1日开始,将持续到2028年12月。
•非关联PPA的认证230从2024年5月1日开始,将持续到2028年12月。
•有权开发、拥有和运营500电池储能设施的兆瓦数,包括与佐治亚电力公司拥有的现有太阳能设施并置的存储系统,以及发出额外的建议书500电池储能设施的兆瓦数。
•批准必要的输电项目,以支持2023年IRP更新中批准的发电资源。
2024年1月12日,佐治亚电力公司与三菱电力美洲公司和Black&Veatch建筑公司签订了工程、采购和施工协议,以建造三442-工厂Yates(工厂Yates机组8、9和10)的兆瓦级简单循环燃烧涡轮机组,预计分别于2026年第四季度、2027年第二季度和2027年第三季度投入使用。这件事的最终结果目前还不能确定。
变速器资产销售
2024年3月7日,FERC批准了根据综合传输系统协议出售输电线路资产,账面净值为#美元230这些资产在2024年3月31日被归类为持有待售,并包括在南方公司和佐治亚电力公司资产负债表上的其他流动资产中。2024年3月31日之后,这笔交易的购买价为美元3411000万美元,建成后税前收益约为1美元1102000万(美元)81税后)将于2024年第二季度入账。
核建设
2009年,佐治亚州PSC认证了Vogtle电厂3号和4号机组的建设,佐治亚州电力公司在其中持有45.7%的所有权权益。2012年,NRC颁发了相关的联合建设和运营许可证,允许全面建设二AP1000核电机组(发电能力约为1,100每个兆瓦)和相关设施开始。
佐治亚州电力公司于2023年7月31日将3号机组投入使用。2024年2月14日,4号机组实现了自持式核裂变,也就是俗称的初始临界,2024年3月1日,发电机成功并网并首次发电。佐治亚州电力公司于2024年4月29日将4号机组投入使用。
关于沃格特电厂3号和4号机组建造和费用回收的补充资料,见表格10-K第8项下“格鲁吉亚电力--核建设”财务报表附注2。见表格10-K第8项“长期债务--能源部贷款担保借款”下的财务报表附注8,以了解经修订和重新签署的贷款担保协议的信息,包括适用的契约、违约事件和强制性预付款事件。
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
成本和进度
佐治亚电力截至2024年3月31日与福格特尔电厂3号和4号机组相关的净资本成本,以及2024年3月31日之后发生的额外资本成本的大约比例份额,包括4号机组至2024年4月完成测试和启动,以及在4号机组S投产日期后复员现场:
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| (单位:百万) |
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项目总投资成本预测(A)(B) | $ | 10,753 | |
截至2024年3月31日的净投资(b) | (10,608) | |
待完成的剩余估计数 | $ | 145 | |
(a)包括大约$610未与其他Vogtle所有者分担的百万美元成本,包括$33300万建设监控费, 和大约$567根据《Vogtle共同所有权协议》(定义见下文)的成本分摊条款,增加百万美元的成本。不包括预计通过AFUDC资本化的融资成本约为$440100万美元,其中435截至2024年3月31日,累计已达100万美元。
(b)净额:$1.7根据担保和解协议从东芝收到的10亿美元和约188百万美元的相关客户退款。
佐治亚州电力公司估计,其建设伏格特电厂3号和4号机组的融资成本总计约为#美元。3.53亿美元,其中3.52已经产生了10亿美元和3.07截至2024年3月31日,已追回10亿美元。
共同所有人合同
2022年9月,佐治亚州电力公司和MEAG电力公司达成协议,解决关于经修订的福格特尔电厂3号和4号机组共同所有权协议(沃格特尔共同所有权协议)的成本分担和投标条款的争议。根据协议条款,除其他项目外,(I)MEAG Power将不会行使其投标选择权,并将保留其在Vogtle电厂3号和4号机组的全部所有权权益;(Ii)佐治亚电力公司将偿还MEAG Power公司建造3号和4号电厂Vogtle机组的部分成本,因为此类成本已发生,且不会进一步调整不可抗力成本,支付总额约为#美元。92基于目前的项目资本成本预测;和(Iii)佐治亚州电力公司将偿还20超过当前项目资本成本预测的任何金额的MEAG Power建筑成本的%,不对不可抗力成本进行进一步调整。
2023年10月,佐治亚电力公司与OPC和道尔顿达成协议,以解决其与OPC和道尔顿各自就Vogtle共同所有权协议的成本分担和投标条款的争端。根据与OPC和Dalton的协议条款,除其他事项外,(I)OPC和Dalton各自撤回其行使的投标选择权,并将保留其在Vogtle电厂3号和4号机组的全部所有权权益,(Ii)佐治亚电力公司在协议执行后立即付款#美元。3081000万美元和300万美元17分别向OPC和Dalton支付OPC和Dalton各自先前发生的Vogtle电厂3号和4号机组的建设成本的一部分,(Iii)佐治亚电力公司将支付OPC和Dalton的另外两个Vogtle机组3号和4号机组的建设成本的一部分,因为这些成本已经发生,且不对不可抗力成本进行进一步调整,支付总额约为$1051000万美元和300万美元6根据目前的项目资本成本预测,OPC和Dalton将分别支付100万美元,以及(Iv)佐治亚电力公司将支付66超过当前项目资本成本预测的任何金额的OPC和Dalton的每一项建筑成本的%,不对不可抗力成本进行进一步调整。
目前还不能确定这些问题对Vogtle电厂3号和4号机组项目资本成本预测的最终影响。
监管事项
佐治亚州电力公司将年度零售基本价提高了1美元3183号机组自2023年8月1日起生效。3号机组剩余部分的融资成本(债务和股权)和共同设施建设成本继续通过NCCR关税收回或递延。佐治亚州
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
电力作为监管资产递延融资成本中的债务部分(#美元22(2024年3月31日为百万美元)以及剩余折旧费用(美元282024年3月31日的百万美元),直到第四单位的成本被计入零售基本费率,如下所述。融资费用的权益部分(#美元38(2024年3月31日)是一笔未确认的制定费率的金额,没有反映在佐治亚电力的资产负债表上。这一数额将在佐治亚电力公司应向客户计费的期间在其损益表中确认。
在考虑到已经以零售基本费率计算的建筑和资本成本为#美元后2.13亿美元和3,000美元362佐治亚州电力公司为3号机组和公共设施提供了100万个相关的零售费率基数项目,其余金额包括在零售费率基数中5.46230亿美元的建筑和资本成本,以及647根据批准的审慎规定,4号机组自2024年4月29日起生效的相关零售费率基数项目。年零售基础收入增加约美元7301000万美元,平均零售基本费率调整了约5%(以下描述的取消NCCR关税的净额),自2024年5月1日起生效。
降低用于计算NCCR关税的净资产收益率(根据之前的佐治亚州PSC订单)对收益产生了大约$3102023年为1000万美元,2023年为602024年第一季度,预计将产生额外的负面收益影响,约为202024年第二季度为1.2亿美元。此外,如经批准的审慎规定所包括的,由于4号机组在2024年3月31日之前尚未实现商业运行,佐治亚电力公司用于确定NCCR电价和计算AFUDC的净资产收益率自2024年4月1日起降至零,预计这将对收益造成约#美元的负面影响。10根据2024年4月29日的启用日期,2024年第二季度为1.5亿欧元(为期一个月)。自2024年5月1日起,随着4号机组的商业运行,佐治亚州电力公司的NCCR电价被取消,相关融资成本包括在佐治亚州电力公司的一般零售收入要求中,并通过零售基本费率收取。
密西西比州电力公司
绩效评估计划
2024年3月15日,密西西比州电力公司向密西西比州PSC提交了2024年年度零售PEP申请,表明零售价没有变化。这件事的最终结果目前还不能确定。
从价税调整
2024年4月22日,MIssissippi Power提交了2年的年度从价税调整申请024给密西西比州PSC,它要求$5收入每年减少1.8亿美元。这件事的最终结果目前还不能确定。
系统还原骑手
2024年4月11日,密西西比州PSC批准了密西西比州电力公司的年度SRR申请,该文件显示零售价没有变化。密西西比州电力公司的最低年度SRR应计利润从#美元增加到122000万美元至2000万美元131000万美元。
综合资源计划
2024年4月26日,密西西比电力公司向密西西比州PSC提交了2024年IRP。这份文件包括一份退役时间表,安排沃森电厂4号机组(268兆瓦)和工厂格林县1号和2号机组(206基于以下因素的MWS40%所有权),并提前退役电厂Daniel 1号和2号机组(502基于以下因素的MWS50%所有权),所有这些都将在2028年底之前完成,这与密西西比电力公司与佐治亚电力公司的附属公司PPA的完成一致。Greene县电厂机组的退役需要阿拉巴马州电力公司完成输电和系统可靠性改进,并得到阿拉巴马州电力公司的同意。
Daniel电厂1号和2号机组的剩余账面净值约为#美元。485截至2024年3月31日,密西西比电力公司将继续使用当前批准的费率对这些机组进行折旧。密西西比电力公司预计将退休时剩余的账面净值重新归类为监管资产,以便在一段时间内摊销
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
将由密西西比州PSC在未来的诉讼中裁定,与2020年密西西比州PSC的命令一致。工厂沃森和工厂格林县的单位预计将在退休后全额折旧。
2024年IRP将接受密西西比州PSC的审查,预计将于2024年第三季度完成。
这件事的最终结果目前还不能确定。
城乡联谊会收费标准
2024年3月29日,密西西比州电力公司向FERC提交了一份申请,要求获得8根据MRA关税,年度批发基础收入增加了100万美元,并要求生效日期为2024年5月29日。2024年4月19日,合作能源在提交给FERC的一份文件中对新费率提出了质疑。这件事的最终结果目前还不能确定。
(C) 或有事件
有关各种诉讼和其他或有事项的资料,见表格10-K第8项财务报表附注3。
一般诉讼事宜
注册人参与了正在进行诉讼的各种事务和监管事务。针对每一注册人及任何附属公司的该等未决或潜在的诉讼或监管事宜的最终结果目前无法确定;然而,就本文并无特别报告的当前诉讼而言,管理层并不预期该等当前诉讼所产生的最终责任(如有)会对该注册人的财务报表产生重大影响。
登记人打算对下文讨论的悬而未决的法律挑战中提出的指控提出异议,并积极抗辩;然而,目前还不能确定这些事项的最终结果。
南方公司和密西西比电力公司
2010年,能源部通过与SCS的一项合作协议,同意为270通过能源部在第二轮清洁煤电倡议下授予该项目的赠款,为坎珀县能源设施提供了100万美元。2016年,能源部额外提供了金额为1美元的赠款1371000万美元被授予坎珀县能源设施。2018年,密西西比州电力公司根据与美元相关的合同向美国能源部提交了财产关闭认证请求。387收到的赠款总额的1000万美元。2020年,密西西比电力和南方公司与美国能源部签署了一项协议,完成了密西西比电力公司的请求,使密西西比电力公司能够继续全面拆除废弃的气化炉相关资产和场地修复活动。关于能源部结案的讨论,2019年,司法部民事司向南方公司和密西西比州电力公司通报了与能源部赠款有关的民事调查。2023年8月,美国佐治亚州北区地区法院提起民事诉讼,被告南方公司、SCS和密西西比电力公司被指违反了虚假申报法的某些条款,欺诈性地诱使能源部根据赠款支付资金。联邦政府拒绝干预这一行动。2023年10月,原告--SCS的一名前雇员--提交了一份修改后的起诉书,再次指控其违反了某些虚假索赔法案。原告寻求追回被告被指控的违法行为对个人和联邦政府造成的所有损害,以及三倍的损害赔偿和律师费,以及其他救济。2024年2月2日,被告提出驳回修改后的起诉书。不利的结果可能会对南方公司和密西西比电力公司的财务报表产生实质性影响。
阿拉巴马州电力公司
2022年9月,Mobile BayKeeper向美国阿拉巴马州南区地区法院提起公民诉讼,指控阿拉巴马州电力公司关闭工厂Barry灰池的计划利用原地关闭
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(未经审计)
方法违反了《资源保护和恢复法》(RCRA)和管理CCR的规定。在要求的其他救济中,Mobile BayKeeper寻求宣告性判断,即违反了RCRA和管理CCR的法规,寻求初步和禁令救济,以阻止阿拉巴马州电力公司关闭计划的实施,以及制定满足CCR要求的关闭计划。2022年12月,阿拉巴马州电力公司提交了驳回此案的动议。2024年1月4日,美国地区法院法官在没有偏见的情况下驳回了这起诉讼。2024年2月1日,原告提出复议动议。
2023年1月,环保局发布了一份与阿拉巴马州电力公司关闭巴里灰池计划有关的潜在违规行为通知。艾拉巴马电力已向环保局确认其立场,即它符合CCR的要求。
这些问题可能会对阿拉巴马电力的财务报表产生实质性影响,包括ARO估计和现金流。有关阿拉巴马州电力公司ARO负债的讨论,请参阅表格10-K第8项财务报表附注6。
佐治亚州电力
2020年7月,一群个人原告向佐治亚州富尔顿县高等法院提交了一份于2022年12月修订的针对佐治亚州电力公司的起诉书,声称谢勒发电厂的建设和运营影响了地下水和空气,导致据称的人身伤害和财产损失。原告寻求数额不详的金钱损害赔偿,包括惩罚性损害赔偿、医疗监督基金和禁令救济。2022年12月,佐治亚州富尔顿县高等法院批准了佐治亚州鲍尔提出的将案件移交给佐治亚州门罗县高级法院的动议。2023年5月,佐治亚州门罗县高等法院驳回了佐治亚州电力公司以缺乏主题管辖权为由驳回该案的动议。2023年7月,佐治亚州门罗县高等法院驳回了佐治亚州电力公司在案件开始时提出的某些索赔和原告的剩余动议。2024年3月11日,佐治亚州电力公司提出动议,驳回某些索赔。2024年3月14日,佐治亚州电力公司提出即决判决动议。
2021年10月、2022年2月和2023年1月,总共八还向佐治亚州门罗县高等法院提出了针对佐治亚州电力公司的投诉,指控谢勒电厂的排放影响了地下水和空气,造成据称的人身伤害和财产损失。原告要求包括惩罚性赔偿在内的数额不详的金钱损害赔偿。在佐治亚州电力公司将这些案件转移到美国佐治亚州中区地区法院后,原告在2022年11月和2023年1月自愿驳回了他们的申诉。2023年5月,原告分别于2021年10月、2022年2月和2023年1月提起诉讼八佐治亚州门罗县高等法院的投诉。同样在2023年5月,佐治亚州门罗县高等法院对佐治亚州电力公司提出了新的申诉,称谢勒工厂的建设和运营影响了地下水和空气,造成据称的人身伤害。原告寻求数额不详的金钱损害赔偿,包括惩罚性损害赔偿。同样在2023年5月,佐治亚州电力公司将所有这些案件转移到美国佐治亚州中区地区法院。原告要求法院将案件发回佐治亚州门罗县高等法院。
目前还不能估计这些事件可能造成的损失金额。
密西西比州电力公司
2018年,雷·C·特纳奇和10其他个人原告对密西西比电力公司和三当时在美国密西西比州南区地区法院任职的密西西比州PSC成员,该法院于2019年3月修订,包括四额外的原告。密西西比州电力公司于2013年获得密西西比州PSC批准,可以收取镜像CWIP费率,前提是在费率基础中包括坎珀县能源设施投入使用之前的建设前和建设成本。密西西比州最高法院推翻了这一批准,命令密西西比电力公司退还客户根据之前批准的镜像CWIP费率支付的金额。原告声称
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(未经审计)
最初的审批过程和批准的金额是不适当的,并提出了严重疏忽、鲁莽行为和故意不当行为的索赔。他们还声称,密西西比电力公司向客户支付的费用少付了高达美元。23.5由于应用了错误的利率,在退款过程中有100万美元。原告试图代表他们自己和他们推定的阶层,追回实际损害赔偿、惩罚性损害赔偿、判决前利息、判决后利息、律师费和费用。地区法院驳回了修改后的起诉书;然而,在2020年3月,原告提出了一项动议,寻求将密西西比州PSC、密西西比州发展局和南方公司的新成员指定为额外的被告,并根据美国宪法下的休眠商业条款理论添加针对所有被告的诉讼理由。2020年7月,原告提交了一项动议,要求允许提起第三次修订后的申诉,其中包括与拟议的第二次修订申诉相同的联邦索赔,以及几项额外的州法律索赔,这些索赔是基于密西西比电力公司未能披露适用于退款的年利率的指控。2020年11月,地区法院驳回了原告的每一项悬而未决的动议,并做出了有利于密西西比电力的最终判决。2021年1月,地区法院驳回了原告提出的撤销判决和提交修订后的第二次修订起诉书的进一步动议。2021年2月,原告向美国第五巡回上诉法院提交了上诉通知。2022年3月,美国第五巡回上诉法院发表意见,确认驳回对密西西比州PSC被告的索赔,但推翻了驳回对密西西比州电力公司的索赔。2022年5月,美国第五巡回上诉法院驳回了密西西比电力公司要求重审的请愿书,并将案件发回美国密西西比州南区地区法院进行进一步诉讼。2022年6月,密西西比州电力公司向初审法院提交了一项动议,要求以偏见驳回这一申诉,该动议于2023年3月15日获得批准。2023年3月28日,原告向美国第五巡回上诉法院提交上诉通知。2023年12月,美国第五巡回上诉法院确认了地区法院驳回原告对密西西比电力公司的申诉的命令,原告提交了陪审团重审请愿书,于2024年1月10日被驳回。原告没有向美国最高法院提交移审令的请愿书。这件事现在结束了。
南方电力
2021年,南方电力及其某些子公司向美国仲裁协会提交了针对第一太阳能的仲裁请求,要求第一太阳能根据与以下相关的工程、采购和建造协议,对第一太阳能安装的跟踪器和逆变器上的执行器设计存在缺陷五由Southern Power及其合作伙伴拥有并由Southern Power管理的太阳能项目。2023年,南方电力公司获得了大约1美元的奖金362000万美元,并向特拉华州衡平法院申请确认。随后,First Solar在2023年提出了驳回确认的动议,并于2024年2月向纽约州纽约县最高法院提交了撤销仲裁裁决的请愿书。2024年3月,南方电力公司在没有偏见的情况下驳回了特拉华州的诉讼,并就纽约事件对第一太阳能公司的请愿书提出了反对。
2024年3月31日,$17其中1.8亿美元仍留在资产负债表上,作为限制性现金和为未来重置成本提供资金的负债。更多信息见“现金、现金等价物和限制性现金”下的附注(A)。
环境修复
南方公司系统必须遵守有关废物处理和处置以及有害物质排放的环境法律和法规。根据这些不同的法律和法规,南方公司制度可能会产生清理受影响地点的巨额费用。伊利诺伊州和佐治亚州的传统电力运营公司和天然气分配公用事业公司都获得了各自州PSC或其他适用的州监管机构的授权,可以通过监管机制收回批准的环境补救成本。这些监管机制每年调整一次,或根据需要在州PSC或其他适用的州监管机构批准的范围内进行调整。
佐治亚州电力公司的环境补救责任为#美元14分别在2024年3月31日和2023年12月31日达到100万。佐治亚州电力公司已被指定或确定为现场潜在责任方
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
受佐治亚州危险场地响应法和/或联邦综合环境反应、补偿和责任法的管辖,预计将对此类场地进行评估和可能的清理。
南方公司天然气公司的环境补救责任为$228百万美元和美元222分别为2024年3月31日和2023年12月31日,根据与已知的前人造天然气厂运营地点相关的环境调查和补救的估计费用。
目前无法确定这些事项的最终结果;然而,由于上述环境补救费用的监管处理,这些事项的最终处置预计不会对适用注册人的财务报表产生实质性影响。
其他事项
传统电力运营公司
2019年4月,BellSouth Telecications d/b/a AT&T Alabama(AT&T)向FCC提起诉讼,指控根据双方共同使用协议AT&T必须支付的电线杆租赁率根据联邦法律是不公正和不合理的。起诉书要求新的费率和大约美元。87退还据称的前一年多付的款项六年。2019年8月,FCC搁置了该案,转而支持仲裁,AT&T并未提起仲裁。联合使用协议仍然有效。这件事的最终结果目前还不能确定,但不利的结果可能会对南方公司和阿拉巴马电力的财务报表产生实质性影响。佐治亚州电力公司和密西西比电力公司与AT&T的其他附属公司签订了联合使用协议。
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(未经审计)
(D) 与客户签订合同的收入和租赁收入
与客户签订合同的收入
注册人从各种来源获得收入,其中一些没有计入与客户的合同收入,如租赁、衍生品和某些成本回收机制。传统电力运营公司和南方电力公司的批发电力收入中包括与关联交易相关的收入。这些收入是通过FERC批准的根据IIC进行的长期PPA或短期能源销售产生的。与这些附属公司收入相关的金额在南方公司的合并中被冲销。更多信息见10-K表格第8项“收入”和“关联交易”下的财务报表附注1。有关根据租赁及衍生工具会计指引入账的收入的额外资料,请参阅本文件的“租赁收入”及附注(J)。
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月与客户签订的合同收入:
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| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
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截至2024年3月31日的三个月 | | | | | | |
营业收入 | | | | | | |
零售电力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 1,852 | | $ | 765 | | $ | 1,016 | | $ | 71 | | $ | — | | $ | — | |
商业广告 | 1,471 | | 468 | | 932 | | 71 | | — | | — | |
工业 | 871 | | 410 | | 383 | | 78 | | — | | — | |
其他 | 30 | | 3 | | 25 | | 2 | | — | | — | |
电力零售总收入 | 4,224 | | 1,646 | | 2,356 | | 222 | | — | | — | |
天然气分销收入 | | | | | | |
住宅 | 745 | | — | | — | | — | | — | | 745 | |
商业广告 | 176 | | — | | — | | — | | — | | 176 | |
交通运输 | 361 | | — | | — | | — | | — | | 361 | |
工业 | 16 | | — | | — | | — | | — | | 16 | |
其他 | 113 | | — | | — | | — | | — | | 113 | |
天然气分销总收入 | 1,411 | | — | | — | | — | | — | | 1,411 | |
电力批发收入 | | | | | | |
购买力平价能源收入 | 272 | | 57 | | 18 | | 1 | | 202 | | — | |
购买力平价能力收入 | 153 | | 24 | | 32 | | 16 | | 97 | | — | |
非购买力平价收入 | 58 | | 41 | | — | | 93 | | 58 | | — | |
电力批发总收入 | 483 | | 122 | | 50 | | 110 | | 357 | | — | |
其他天然气收入 | | | | | | |
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燃气营销服务 | 233 | | — | | — | | — | | — | | 233 | |
其他天然气收入 | 5 | | — | | — | | — | | — | | 5 | |
天然气总收入 | 238 | | — | | — | | — | | — | | 238 | |
其他收入 | 326 | | 52 | | 151 | | 11 | | 12 | | — | |
与客户签订合同的总收入 | 6,682 | | 1,820 | | 2,557 | | 343 | | 369 | | 1,649 | |
其他收入来源(*) | (36) | | (29) | | (159) | | (1) | | 104 | | 58 | |
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总营业收入 | $ | 6,646 | | $ | 1,791 | | $ | 2,398 | | $ | 342 | | $ | 473 | | $ | 1,707 | |
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
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| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | |
营业收入 | | | | | | |
零售电力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 1,525 | | $ | 659 | | $ | 801 | | $ | 65 | | $ | — | | $ | — | |
商业广告 | 1,251 | | 430 | | 753 | | 68 | | — | | — | |
工业 | 789 | | 398 | | 313 | | 78 | | — | | — | |
其他 | 27 | | 3 | | 22 | | 2 | | — | | — | |
电力零售总收入 | 3,592 | | 1,490 | | 1,889 | | 213 | | — | | — | |
天然气分销收入 | | | | | | |
住宅 | 896 | | — | | — | | — | | — | | 896 | |
商业广告 | 232 | | — | | — | | — | | — | | 232 | |
交通运输 | 319 | | — | | — | | — | | — | | 319 | |
工业 | 23 | | — | | — | | — | | — | | 23 | |
其他 | 117 | | — | | — | | — | | — | | 117 | |
天然气分销总收入 | 1,587 | | — | | — | | — | | — | | 1,587 | |
电力批发收入 | | | | | | |
购买力平价能源收入 | 284 | | 72 | | 12 | | 4 | | 202 | | — | |
购买力平价能力收入 | 190 | | 60 | | 11 | | 32 | | 89 | | — | |
非购买力平价收入 | 36 | | 20 | | 3 | | 107 | | 103 | | — | |
电力批发总收入 | 510 | | 152 | | 26 | | 143 | | 394 | | — | |
其他天然气收入 | | | | | | |
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燃气营销服务 | 231 | | — | | — | | — | | — | | 231 | |
其他天然气收入 | 11 | | — | | — | | — | | — | | 11 | |
天然气总收入 | 242 | | — | | — | | — | | — | | 242 | |
其他收入 | 310 | | 54 | | 132 | | 11 | | 11 | | — | |
与客户签订合同的总收入 | 6,241 | | 1,696 | | 2,047 | | 367 | | 405 | | 1,829 | |
其他收入来源(*) | 239 | | (49) | | 129 | | 23 | | 103 | | 46 | |
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总营业收入 | $ | 6,480 | | $ | 1,647 | | $ | 2,176 | | $ | 390 | | $ | 508 | | $ | 1,875 | |
(*)其他收入来源涉及来自作为衍生品和租赁核算的客户的收入、南方公司天然气的替代收入计划,以及满足传统电力运营公司客户合同收入的其他范围例外的成本回收机制和收入(包括与燃料成本相关的收入)。
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(未经审计)
合同余额
下表反映了2024年3月31日和2023年12月31日与客户合同收入相关的应收账款、合同资产和合同负债的期末余额:
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| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
应收帐款 | | | | | | |
2024年3月31日 | $ | 2,793 | | $ | 737 | | $ | 986 | | $ | 80 | | $ | 80 | | $ | 699 | |
2023年12月31日 | 2,820 | | 821 | | 1,011 | | 90 | | 122 | | 684 | |
合同资产 | | | | | | |
2024年3月31日 | $ | 290 | | $ | 3 | | $ | 119 | | $ | — | | $ | — | | $ | 59 | |
2023年12月31日 | 271 | | 2 | | 121 | | — | | — | | 56 | |
合同责任 | | | | | | |
2024年3月31日 | $ | 207 | | $ | — | | $ | 19 | | $ | — | | $ | 1 | | $ | — | |
2023年12月31日 | 116 | | — | | 1 | | — | | 4 | | — | |
佐治亚电力公司的合同资产主要涉及零售客户固定账单计划,其中付款取决于佐治亚电力公司的持续业绩和客户在过去一年中对该计划的持续参与一年制合同期限和不受监管的服务协议,其中付款取决于项目完成。格鲁吉亚电力公司的合同负债主要涉及在不受管制的服务协议收入之前确认的现金收款。南方天然气公司的合同资产涉及与美国总务署签订的能效增强和升级合同的工作。南方天然气公司从第三方金融机构收到现金预付款,为所开展的工作提供资金,其中约有#美元65截至2024年3月31日,已收到1.8亿美元。这些预付款已在资产负债表上计入长期债务。有关施工合同的补充资料,见表格10-K第8项“关联交易”下的财务报表附注1。截至2024年3月31日和2023年12月31日,南方公司不受监管的分布式发电业务的合同资产为108百万美元和美元91分别为100万美元和#美元的合同负债188百万美元和美元115预计将在一年内清偿所有未清偿的履约债务。
在截至2024年3月31日的三个月中确认的收入,包括在2023年12月31日的合同负债中,为#美元28南方公司和非物质的给其他注册人。合同负债在资产负债表上主要归类为流动负债,因为通常预计相应的收入将在一年内确认。
剩余履约义务
南方公司的子公司可以与客户签订长期合同,其中收入被确认为履行合同期限内的履约义务。对于传统的电力运营公司和南方电力公司,这些合同主要涉及PPA,根据这些合同,向客户提供电力和发电能力。为交付电力而确认的收入是可变的;然而,某些PPA包括在合同期限内对固定发电能力的固定付款。对于南方天然气公司,这些合同主要涉及上述美国总务署合同。南方公司不受监管的分布式发电业务也有部分令人满意的表现
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
与某些固定价格合同有关的义务。截至2024年3月31日,与客户签订的与这些履约义务相关的合同收入预计将确认如下:
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| 2024(剩余) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 此后 |
| (单位:百万) |
南方公司 | $ | 882 | | $ | 597 | | $ | 343 | | $ | 430 | | $ | 325 | | $ | 2,052 | |
阿拉巴马州电力公司 | 18 | | 9 | | — | | — | | — | | — | |
佐治亚州电力 | 58 | | 50 | | 18 | | 17 | | 17 | | 17 | |
密西西比州电力公司(*) | 45 | | 63 | | 66 | | 69 | | 73 | | — | |
南方电力(*) | 284 | | 301 | | 299 | | 306 | | 297 | | 2,041 | |
南方燃气公司 | 18 | | — | | — | | — | | — | | — | |
(*)包括与佐治亚州电力公司附属PPA相关的绩效义务。更多信息见表格10-K第8项“关联交易”下的财务报表附注1。
租赁收入
截至2024年和2023年3月31日止三个月的租赁收入如下:
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| 南方 公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州 电源 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
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截至2024年3月31日的三个月 |
租赁收入--销售型租赁的利息收入 | $ | 5 | | $ | — | | $ | — | | $ | 3 | | $ | 2 | | $ | — | |
租赁收入--经营租赁 | 35 | | 3 | | 7 | | 1 | | 21 | | 9 | |
可变租赁收入 | 72 | | — | | — | | — | | 79 | | — | |
租赁总收入 | $ | 112 | | $ | 3 | | $ | 7 | | $ | 4 | | $ | 102 | | $ | 9 | |
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截至2023年3月31日的三个月 |
租赁收入--销售型租赁的利息收入 | $ | 6 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4 | | $ | 2 | | $ | — | |
租赁收入--经营租赁 | 49 | | 18 | | 7 | | 1 | | 21 | | 9 | |
可变租赁收入 | 69 | | — | | — | | — | | 75 | | — | |
租赁总收入 | $ | 124 | | $ | 18 | | $ | 7 | | $ | 5 | | $ | 98 | | $ | 9 | |
根据收费安排和PPA收到的租赁付款包括定期付款或基于基础发电机组产生的能源量的可变付款。与阿拉巴马州电力公司和南方电力公司PPA相关的租赁收入包括在批发收入中。
(E) 合并实体和权益法投资
其他资料见表格10-K第8项财务报表附注7。
南方公司
截至2024年3月31日和2023年12月31日,南方控股的权益法投资总额为$128百万美元和美元126100万美元,主要与专注于能源和公用事业投资的风险资本基金的投资有关。在列报的两个时期内,这些投资的收益都不重要。
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(未经审计)
南方电力
可变利息实体
南方电力有一些子公司被确定为VIE。南方电力被认为是这些VIE的主要受益人,因为它控制着VIE的最重要活动,包括运营和维护各自的资产,并有义务在其股权范围内吸收这些VIE的预期亏损。
SP太阳能和SP风能
截至2024年3月31日和2023年12月31日,SP Solar的总资产为5.6亿美元,总负债为$407百万美元和美元399分别为100万美元和非控股权益$1.0亿SP Solar的现金分配已分配 67%给南方电力和33有限合伙人根据其合伙权益百分比向其支付50%的股份。根据有限合伙协议的条款,未经有限合伙人同意的分配仅限于可用现金,SP Solar有义务每个季度向其合作伙伴分配所有可用现金。可用现金包括本季度产生的所有现金,但须维持适当的业务准备金。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,SP Wind的总资产为美元2.1亿美元,总负债为$196百万美元和美元187分别为100万美元和非控股权益$37百万美元和美元38百万,分别。根据有限责任协议的条款,未经A类成员同意的分配仅限于可用现金,SP Wind有义务每个季度向其成员分配所有可用现金。可用现金包括本季度产生的所有现金,但须维持适当的业务准备金。来自SP Wind的现金分派一般分配 60%给南方电力和40%至三财务投资者按照有限责任协议约定。
南方电力将SP Solar和SP Wind合并为主要受益者,因为它控制着每个实体最重要的活动,包括运营和维护其资产。VIE中资产的某些转让和出售须征得合伙人同意,负债不得追索南方电力的一般信贷。负债由常规周转资金项目组成,不包括任何长期债务。
其他可变利益实体
南方电力还有其他与某些子公司有关的合并VIE,这些子公司要么将非控股权出售给税收股权投资者,要么从设施开发商手中收购了不到100%的权益。这些实体被认为是VIE,因为这些安排的结构类似于有限合伙企业,而非控股成员没有实质性的退出权。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,其他VIE的总资产为美元1.7亿美元,总负债为$238百万美元和美元230 分别为百万美元和非控股权益美元742百万美元和美元761分别为百万。根据合伙协议的条款,所有可用现金都需要每月或季度分配,额外分配需要合作伙伴的同意。
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(未经审计)
南方燃气公司
权益法投资
南方公司天然气于2024年3月31日和2023年12月31日的权益法投资的公允价值以及截至2024年和2023年3月31日止三个月的相关收益如下:
| | | | | | | | |
投资余额 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| (单位:百万) |
Sng | $ | 1,227 | | $ | 1,202 | |
其他 | 33 | | 33 | |
总计 | $ | 1,260 | | $ | 1,235 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
权益法投资收益 | | | | 2024 | 2023 |
| | | | (单位:百万) |
Sng | | | | $ | 44 | | $ | 44 | |
其他 | | | | — | | 1 | |
总计 | | | | $ | 44 | | $ | 45 | |
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
(F) 融资
银行信贷安排
有关更多信息,请参阅表格10-K第8项“银行信贷安排”项下的财务报表注释8。
于2024年3月31日,与银行的承诺信贷安排如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 过期 | | | | | | | | |
公司 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | | 总计 | | 未使用 | | | | | | | | 在以下时间内到期 一年 |
| (单位:百万) |
南方公司母公司(a) | $ | 150 | | $ | — | | $ | — | | $ | 1,850 | | | $ | 2,000 | | | $ | 1,998 | | | | | | | | | $ | 150 | |
阿拉巴马州电力公司 | — | | 650 | | — | | 700 | | | 1,350 | | | 1,350 | | | | | | | | | — | |
佐治亚州电力 | — | | — | | — | | 1,750 | | | 1,750 | | | 1,726 | | | | | | | | | — | |
密西西比州电力公司 | — | | 150 | | 125 | | — | | | 275 | | | 275 | | | | | | | | | — | |
南方电力(A)(B) | — | | — | | — | | 600 | | | 600 | | | 600 | | | | | | | | | — | |
南方燃气公司(c) | 100 | | — | | — | | 1,500 | | | 1,600 | | | 1,598 | | | | | | | | | 100 | |
SEGCO | 30 | | — | | — | | — | | | 30 | | | 30 | | | | | | | | | 30 | |
南方公司 | $ | 280 | | $ | 800 | | $ | 125 | | $ | 6,400 | | | $ | 7,605 | | | $ | 7,577 | | | | | | | | | $ | 280 | |
(a)2028年到期的协议代表着$2.45南方公司和南方电力作为借款人的10亿美元合并安排。根据合并后的安排,南方公司和南方电力之间的分配可能会调整。
(b)不包括南方电力公司的美元75百万美元和美元100百万备用信用证持续信用证融资,分别于2025年和2026年到期,其中美元8百万美元和美元7截至2024年3月31日,分别有100万美元未使用。南方电力的子公司不是其银行信贷安排或信用证融资的当事方。
(c)南方天然气公司作为母实体,为南方公司天然气资本公司的债务提供担保,南方公司天然气资本公司是#美元的借款人。800其中100万欧元的信贷安排将于2028年到期。南方天然气公司承诺的信贷安排将于2028年到期,其中还包括700这笔钱是Nicor Gas的借款方,并受到Nicor Gas营运资金需求的限制。根据将于2028年到期的多年信贷安排,Southern Company Gas Capital和Nicor Gas之间的分配可能会进行调整。Nicor Gas也是低于1美元的借款人。100 百万美元信贷安排将于2024年到期。
如上表所示,2024年3月,密西西比电力公司修订并重述了一美元125 百万美元的多年期信贷安排,其中包括将到期日从2025年延长至2027年。
根据适用的市场条件,南方公司及其子公司预计在到期前根据需要更新或更换其银行信贷安排。与此相关,南方公司及其子公司可能会延长到期日和/或增加或减少其项下的贷款承诺。
这些银行信贷安排以及注册人、Nicor Gas和SEGCO的定期贷款安排包含限制债务水平的契约,并包含仅限于个别公司债务的其他债务(包括担保义务)的交叉加速条款。对其他债务的交叉加速拨备将触发违约事件,如果适用的借款人对债务违约,而债务随后被加速偿还。截至2024年3月31日,注册人、Nicor Gas和SEGCO遵守了所有此类公约。所有银行信贷安排均不包含借款时的重大不利变化条款。
银行未使用的信贷的一部分被分配用于为传统电力运营公司的某些收入债券以及注册人、Nicor Gas和SEGCO的商业票据计划提供流动性支持。截至2024年3月31日,已分配流动性支持的传统电力运营公司的未偿还可变利率即期收入债券总额约为美元1.710亿美元(其中约包括796阿拉巴马州电力公司,100万美元819佐治亚州电力公司的100万美元,以及69密西西比电力公司的100万美元)。此外,截至2024年3月31日,阿拉巴马州电力公司和佐治亚州电力公司约有120百万美元和美元155分别有100万未偿还的固定利率收入债券需要在未来12个月内发行。
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
阿拉巴马电力公司的美元1201.5亿固定利率收入债券在其资产负债表上被归类为一年内到期的证券,因为它们不在长期承诺信贷的覆盖范围内。由于可获得长期承诺信贷,要求在未来12个月内发行的所有其他浮动利率即期收入债券和固定利率收入债券在资产负债表上被归类为长期债务。
每股收益
对于南方公司来说,计算基本每股收益和稀释后每股收益(EPS)的唯一区别是基于股票的薪酬计划和2023A系列可转换优先票据下的未偿还奖励。基于股票的补偿计划产生的每股收益摊薄采用库存股方法确定,而2023A系列可转换优先票据产生的每股收益摊薄采用净股份结算法确定。更多信息见“可转换高级票据”下的财务报表附注8和表格10-K第8项财务报表附注12。用于计算稀释后每股收益的股票如下:
| | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, |
| | | 2024 | 2023 |
| | | (单位:百万) |
据报道,股票 | | | 1,094 | | 1,091 | |
基于股票的薪酬效应 | | | 6 | | 7 | |
稀释后股份 | | | 1,100 | | 1,098 | |
截至2024年3月31日的三个月,非物质的稀释每股收益计算中不包括一些基于股票的薪酬奖励,因为这些奖励是反稀释的。在截至2023年3月31日的三个月内,没有反稀释股票。
就呈列的两个期间而言,并无因2023A系列可转换优先票据而导致的摊薄。
(G) 所得税
有关其他税务资料,请参阅表格10-K第8项内的财务报表附注10。
实际税率
南方公司的有效税率通常低于法定税率,原因是员工股票计划的股息扣除、传统电力运营公司的AFUDC股权不应纳税、受监管的公用事业公司超额递延所得税的回流以及ITC和PTC的联邦所得税优惠。
这里提供了适用注册人的有效税率的重大变化的细节。
南方公司
南方公司的实际税率为17.2截至2024年3月31日的三个月的10.82023年同期为%。实际税率的增加主要是由于阿拉巴马电力公司某些超额递延所得税的回流减少以及税前收益的增加,但主要是佐治亚电力公司的PTC增加部分抵消了这一影响。
阿拉巴马州电力公司
阿拉巴马电力公司的有效税率是20.4截至2024年3月31日的三个月的百分比,而实际税收优惠率为(0.8)%,用于2023年同期。实际税率的增加主要是由于某些超额递延所得税的回流减少。
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
佐治亚州电力
佐治亚州电力公司的有效税率为15.3截至2024年3月31日的三个月的15.12023年同期为%。实际税率的增加主要是由于税前收益增加,但部分被PTC的增加所抵消。
南方电力
南方电力的有效税收优惠率为(57.1截至2024年3月31日的三个月的百分比与(20.7)%,用于2023年同期。实际税率下降的主要原因是PTC增加和税前收益下降。
(H) 退休福利
南方公司系统有一个合格的固定福利、受托管理的养老金计划,涵盖几乎所有员工,PowerSecure的员工除外。合格的养老金计划是根据1974年修订的《雇员退休收入保障法》(ERISA)的要求提供资金的。不是预计在截至2024年12月31日的一年中,对合格养老金计划的强制性缴费。南方公司系统还为选定的管理层和高薪雇员群体提供某些非限定固定福利,这些福利是以现金为基础提供资金的。此外,南方公司制通过其他退休后福利计划为退休员工提供一定的医疗和人寿保险福利。传统的电力运营公司按照各自监管委员会的要求,为其他退休后信托基金提供资金。南方天然气公司有一个单独的无资金支持的补充退休医疗保健计划,为停业企业的员工提供医疗和人寿保险福利。
其他资料见表格10-K第8项财务报表附注11。
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
在每个注册人的简明损益表中,净定期福利成本的服务成本部分包括在其他运营和维护费用中,净定期福利成本的所有其他部分包括在其他收入(费用)中,净。 下表列出了截至2024年和2023年3月31日止三个月的净定期福利成本的组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | | 阿拉巴马州 电源 | | 佐治亚州 电源 | | 密西西比州 电源 | | 南方电力 | | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | |
养老金计划 |
服务成本 | $ | 73 | | | $ | 17 | | | $ | 18 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 7 | |
利息成本 | 159 | | | 37 | | | 48 | | | 7 | | | 2 | | | 10 | |
计划资产的预期回报 | (316) | | | (77) | | | (99) | | | (14) | | | (4) | | | (21) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
以前的服务成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
净亏损 | 14 | | | 4 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | |
定期养老金净收入 | $ | (70) | | | $ | (19) | | | $ | (28) | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | | | | |
退休后福利 |
服务成本 | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 16 | | | 4 | | | 6 | | | 1 | | | — | | | 2 | |
计划资产的预期回报 | (22) | | | (9) | | | (8) | | | — | | | — | | | (2) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
以前的服务成本 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
净收益 | (4) | | | — | | | (1) | | | (1) | | | — | | | (1) | |
退休后定期福利净成本(收入) | $ | (5) | | | $ | (4) | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | | 阿拉巴马州 电源 | | 佐治亚州 电源 | | 密西西比州 电源 | | 南方电力 | | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | |
养老金计划 |
服务成本 | $ | 69 | | | $ | 16 | | | $ | 17 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 6 | |
利息成本 | 156 | | | 36 | | | 48 | | | 7 | | | 2 | | | 11 | |
计划资产的预期回报 | (307) | | | (74) | | | (96) | | | (14) | | | (4) | | | (22) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
以前的服务成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
净(得)损 | 8 | | | 2 | | | 3 | | | — | | | — | | | (1) | |
定期养老金净收入 | $ | (74) | | | $ | (20) | | | $ | (28) | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | (3) | |
| | | | | | | | | | | |
退休后福利 |
服务成本 | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 18 | | | 4 | | | 6 | | | 1 | | | — | | | 2 | |
计划资产的预期回报 | (21) | | | (8) | | | (7) | | | (1) | | | — | | | (2) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
净收益 | (3) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | |
退休后定期福利净成本(收入) | $ | (2) | | | $ | (4) | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
(I) 公允价值计量
于2024年3月31日,期内按经常性基准按公允价值计量的资产和负债及其公允价值等级的相关级别如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量使用: | | |
2024年3月31日 | 报价: 处于活动状态 市场: 雷同 资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (3级) | | 净资产价值作为实际权宜之计(NV) | | 总计 |
| (单位:百万) |
南方公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品(a) | $ | 3 | | | $ | 45 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 48 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
信托投资:(b) | | | | | | | | | |
国内股权 | 789 | | | 234 | | | — | | | — | | | 1,023 | |
外资股权 | 155 | | | 180 | | | — | | | — | | | 335 | |
美国财政部和政府机构证券 | — | | | 373 | | | — | | | — | | | 373 | |
市政债券 | — | | | 44 | | | — | | | — | | | 44 | |
集合基金--固定收益 | — | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
公司债券 | — | | | 425 | | | — | | | — | | | 425 | |
抵押贷款和资产支持证券 | — | | | 93 | | | — | | | — | | | 93 | |
私募股权 | — | | | — | | | — | | | 170 | | | 170 | |
现金和现金等价物 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
其他 | 44 | | | 4 | | | — | | | 9 | | | 57 | |
现金等价物和限制性现金 | 161 | | | 21 | | | — | | | — | | | 182 | |
其他投资 | 9 | | | 24 | | | 8 | | | — | | | 41 | |
总计 | $ | 1,162 | | | $ | 1,450 | | | $ | 8 | | | $ | 179 | | | $ | 2,799 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品(a) | $ | 38 | | | $ | 292 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 330 | |
利率衍生品 | — | | | 295 | | | — | | | — | | | 295 | |
外币衍生品 | — | | | 166 | | | — | | | — | | | 166 | |
或有对价 | 3 | | | — | | | 16 | | | — | | | 19 | |
其他 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
总计 | $ | 41 | | | $ | 766 | | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 823 | |
| | | | | | | | | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表注释(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量使用: | | |
2024年3月31日 | 报价: 处于活动状态 市场: 雷同 资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (3级) | | 净资产价值作为实际权宜之计(NV) | | 总计 |
| (单位:百万) |
阿拉巴马州电力公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12 | |
| | | | | | | | | |
核退役信托基金:(b) | | | | | | | | | |
国内股权 | 438 | | | 226 | | | — | | | — | | | 664 | |
外资股权 | 155 | | | — | | | — | | | — | | | 155 | |
美国财政部和政府机构证券 | — | | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
市政债券 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
公司债券 | — | | | 258 | | | — | | | — | | | 258 | |
抵押贷款和资产支持证券 | — | | | 28 | | | — | | | — | | | 28 | |
私募股权 | — | | | — | | | — | | | 170 | | | 170 | |
其他 | 19 | | | 1 | | | — | | | 9 | | | 29 | |
现金等价物和限制性现金 | 46 | | | 21 | | | — | | | — | | | 67 | |
其他投资 | — | | | 24 | | | — | | | — | | | 24 | |
总计 | $ | 658 | | | $ | 593 | | | $ | — | | | $ | 179 | | | $ | 1,430 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 101 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 101 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
佐治亚州电力 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | |
| | | | | | | | | |
核退役信托基金:(b) | | | | | | | | | |
国内股权 | 351 | | | 1 | | | — | | | — | | | 352 | |
外资股权 | — | | | 179 | | | — | | | — | | | 179 | |
美国财政部和政府机构证券 | — | | | 351 | | | — | | | — | | | 351 | |
市政债券 | — | | | 43 | | | — | | | — | | | 43 | |
公司债券 | — | | | 167 | | | — | | | — | | | 167 | |
抵押贷款和资产支持证券 | — | | | 65 | | | — | | | — | | | 65 | |
其他 | 25 | | | 3 | | | — | | | — | | | 28 | |
| | | | | | | | | |
总计 | $ | 376 | | | $ | 822 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,198 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 115 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 115 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表注释(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量使用: | | |
2024年3月31日 | 报价: 处于活动状态 市场: 雷同 资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (3级) | | 净资产价值作为实际权宜之计(NV) | | 总计 |
| (单位:百万) |
密西西比州电力公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 60 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 60 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
南方电力 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5 | |
外币衍生品 | — | | | 36 | | | — | | | — | | | 36 | |
或有对价 | 3 | | | — | | | 16 | | | — | | | 19 | |
其他 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
总计 | $ | 3 | | | $ | 54 | | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 73 | |
| | | | | | | | | |
南方燃气公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品(a) | $ | 3 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | |
| | | | | | | | | |
非限定递延补偿信托基金: | | | | | | | | | |
国内股权 | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
外资股权 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
集合基金--固定收益 | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
现金和现金等价物 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总计 | $ | 4 | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 23 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品(a) | $ | 38 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 49 | |
利率衍生品 | — | | | 83 | | | — | | | — | | | 83 | |
| | | | | | | | | |
总计 | $ | 38 | | | $ | 94 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 132 | |
(a)不包括现金抵押品#美元54百万美元。
(b)不包括与投资收入相关的应收账款、待定投资销售、与待定投资购买相关的应付账款和货币。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项财务报表注释6。
南方公司、阿拉巴马电力公司和佐治亚电力公司继续选择核退役信托基金中持有的公允价值投资证券。基金的公允价值(包括再投资利息和股息,不包括基金费用)增加(减少)下表所示的金额
目录表 财务报表索引
简明财务报表注释(续)
(未经审计)
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月。 这些变化分别记录为佐治亚电力公司和阿拉巴马电力公司与ARO相关的监管资产和负债的变化。
| | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
公允价值增加(减少) | | | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 |
| | | (单位:百万) |
南方公司 | | | $ | 103 | | $ | 102 | |
阿拉巴马州电力公司 | | | 68 | | 45 | |
佐治亚州电力 | | | 35 | | 57 | |
估值方法
与能源相关的衍生品主要包括用于天然气和实物电力产品的交易所交易和场外金融产品,包括不时的基差互换。这些都是能源行业使用的标准产品,并使用市场方法进行估值。使用的投入主要来自可观察的市场来源,如远期天然气价格、电力价格、隐含波动率和隔夜指数掉期利率。利率衍生品也是标准的场外产品,使用可观察到的市场数据和市场参与者通常使用的假设进行估值。利率衍生品的公允价值反映了基于市场对未来利率的预期,掉期协议下预期付款和收入的净现值。净现值计算的额外投入可能包括合同条款、交易对手信用风险,有时还包括利率期权的隐含波动率。交叉货币掉期的公允价值反映了基于市场对未来外币汇率的预期,掉期协议下预期付款和收入的净现值。净现值计算的其他输入可能包括合同条款、交易对手信用风险和贴现率。利率衍生工具和交叉货币掉期在公允价值计量下被归类为第二级,因为这些投入是基于可观察到的数据和类似工具的估值。有关如何使用这些衍生工具的额外资料,请参阅附注(J)。
对于核退役信托和非限定递延补偿信托内投资的公允价值计量,为每个资产类别指定外部定价供应商,并为每个证券具体分配一个主要定价来源。对于在混合基金内持有的投资,公允价值在每个营业日结束时通过资产净值确定,资产净值是通过从主要定价来源获得标的证券的单独价格来确定的。从主要来源供应商获得的市场价格随后由管理层在对信托中的资产进行估值时进行评估。作为一般方法,固定收益市场定价供应商收集市场数据(包括指数和市场研究报告),并将相关信用信息、观察到的市场动向和行业新闻整合到专有定价模型、定价系统和数学工具中。交易商报价和其他市场信息,包括实时交易水平和定价分析师的判断,也可以获得。
《核管理委员会》要求授权核反应堆的持牌人制定一项计划,为未来退役提供合理的资金保证。其他资料见表格10-K第8项“核退役”下的财务报表附注6。
南方电力有与其两项收购相关的或有支付义务,即主要有义务向卖方支付基于发电的付款,从每个设施的商业运营开始,分别持续到2026年和2035年。该等责任主要分类为公平值计量下的第三级,原因是公平值乃使用预测设施发电量(兆瓦时)的重大不可观察输入数据以及其他输入数据(如每兆瓦时的固定美元金额及贴现率)厘定。或然代价之公平值反映预期付款之净现值,而预测发电量产生之任何定期变动预期并不重大。
南方电力也有到2040年的付款义务,根据这一义务,它必须向输电业主偿还互联设施和网络升级,以支持南方发电厂的连接
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(未经审计)
传输系统的设施。这些债务在公允价值计量下被归类为第二级,因为公允价值是使用合同金额和偿还期以及贴现率的可观察投入来确定的。债务的公允价值反映预期付款的净现值。
“其他投资”主要包括在公开市场交易、到期日超过90天的投资,根据公允价值计量,这些投资被归类为2级,包括公司债券、银行存单、国债和/或机构债券。
截至2024年3月31日,阿拉巴马州电力公司的核退役信托基金持有的私人市场投资的公允价值计量为:作为实际权宜之计,按每股资产净值(或其等价物)计算的投资总额为1美元。179与私营市场投资有关的百万美元和无资金来源的承诺总额为#美元83百万美元。私募市场投资包括几个市场领域的优质私募股权基金、投资于房地产资产的基金,以及一只私募信贷基金。私募市场基金没有赎回权。这些基金的分配将在基金的基本投资清算时收到。
截至2024年3月31日,账面价值不等于公允价值的其他金融工具如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司(*) | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司(*) |
| (以十亿计) |
长期债务,包括一年内到期的证券: | | | | |
账面金额 | $ | 61.0 | | $ | 11.2 | | $ | 17.8 | | $ | 1.8 | | $ | 2.7 | | $ | 7.8 | |
公允价值 | 55.9 | | 9.9 | | 16.2 | | 1.6 | | 2.6 | | 6.7 | |
(*)南方天然气公司长期债务的账面价值包括自2016年与南方公司合并生效之日起进行的公允价值调整。南方公司天然气公司在各自债券的剩余寿命内摊销公允价值调整,最新一次是到2043年。
公允价值采用第2级计量,并基于相同或类似发行的报价市场价格或注册人可获得的当前汇率。
(J) 衍生品
注册人面临市场风险,包括商品价格风险、利率风险、天气风险,偶尔还有外币汇率风险。为管理可归因于这些风险敞口的波动性,每家公司在可能的情况下计算其风险敞口,以利用自然抵销,并根据每家公司在交易对手风险敞口和风险管理做法等领域的政策,就剩余的风险敞口进行各种衍生品交易。对于传统的电力运营公司、南方电力公司和南方公司天然气公司的其他业务,每家公司的政策是,衍生品主要用于对冲目的,并要求严格遵守所有适用的风险管理政策。使用包括但不限于市场估值、风险价值、压力测试和敏感性分析在内的技术来监控衍生品头寸。衍生工具在资产负债表中按公允价值确认为资产或负债,并按净额列报。有关其他公允价值资料,请参阅附注(I)。在现金流量表中,结算的能源相关衍生工具和利率衍生工具的任何现金影响均记作经营活动。任何已结算外币衍生工具的现金影响均被分类为营运或融资活动,以分别对应对冲权益或本金的分类。更多信息见表格10-K第8项“金融工具”下的财务报表附注1。
与能源相关的衍生产品
子公司注册人参与能源相关衍生品,以对冲电力、天然气和其他燃料价格变化的风险敞口。然而,由于基于成本的费率规定和其他各种成本回收机制,传统的电力运营公司和天然气分销公用事业公司对与能源相关的大宗商品价格的市场波动的敞口有限。每家传统的电力运营公司和某些
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(未经审计)
南方公司天然气公司的天然气分销设施通过使用金融衍生品合同管理燃料对冲计划,这些计划根据各自州PSC或其他适用的州监管机构的指导方针实施,预计将继续缓解价格波动。传统的电力运营公司(在批发发电能力方面)和南方电力公司对能源相关商品价格的市场波动的风险敞口有限,因为它们的长期销售合同基本上将所有燃料成本责任转嫁给购买者。然而,传统的电力运营公司和南方电力可能会受到与能源相关的大宗商品价格市场波动的影响,因为任何未签约的产能都被用来销售电力。南方天然气公司保留对价格变化的敞口,在动荡的能源市场中,价格变化可能是实质性的,并可能对其运营结果产生不利影响。
南方天然气公司还签订了天气衍生品合约,以在天气比正常情况下更温暖的情况下进行经济对冲。交易所交易期权按公允价值计价,变动反映在天然气收入中。非交易所交易期权采用内在价值法核算。非交易所交易合约内在价值的变化反映在天然气收入中。
与能源相关的衍生品合约按以下三种方法之一入账:
•监管对冲-被指定为监管对冲的能源相关衍生品合约主要涉及传统电力运营公司和天然气分销公用事业公司的燃料对冲计划,其中收益和亏损最初分别记录为监管负债和资产,然后计入燃料费用,因为基础燃料在运营中使用,并最终通过批准的成本回收机制收回。
•现金流对冲- 指定为现金流对冲(主要用于对冲预期购买和销售)的能源相关衍生品的损益最初在累计OCI中递延,然后在同期的利润表中确认为与对冲交易的盈利影响相同的利润表项目中。
•未指定-未被指定为套期保值或不符合套期保值资格的与能源有关的衍生品合同的损益在发生的损益表中确认。
一些与能源相关的衍生品合约需要实物交割,而不是金融结算,这种类型的衍生品在电力和天然气行业中很常见,也很普遍。当与能源相关的衍生合约实物结算时,任何累积的未实现收益或亏损将被冲销,合同价格将在代表标的货物实际价格的相应项目中确认。
于2024年3月31日,天然气头寸的能源相关衍生品合约净成交量,以及各实体对冲其对预测交易的未来现金流量变化风险的最长对冲日期以及未指定为对冲的衍生品的最长非对冲日期如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 网络 购得 MMBtu | | 最长 树篱 日期 | | 最长 非对冲 日期 |
| (单位:百万美元) | | | | |
南方公司(*) | 475 | | 2030 | | 2028 |
阿拉巴马州电力公司 | 125 | | 2027 | | 2024 |
佐治亚州电力 | 142 | | 2026 | | 2024 |
密西西比州电力公司 | 108 | | 2028 | | 2024 |
南方电力 | 7 | | 2030 | | 2024 |
南方燃气公司(*) | 93 | | 2027 | | 2028 |
(*)南方公司天然气的衍生工具包括天然气多头和空头头寸。多头头寸是购买天然气的合同,空头头寸是出售天然气的合同。南方公司天然气的销量代表净 100.7 百万mmBtu长天然气位置和 7.8 2024年3月31日,百万mmBtu天然气空头头寸,也包含在南方公司的总成交量中。
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(未经审计)
除了上述数量外,传统电力运营公司和南方电力公司签订了实物天然气供应合同,提供了因运营限制回售过剩天然气的选项。受这一特征影响的天然气的最大预期体积为13南方公司的百万MMBtu,其中包括3百万MMBtu为阿拉巴马电力,5为佐治亚州电力公司提供100万MMBtu,2百万MmBtu用于密西西比电力,以及3南方电力公司百万毫米英国热单位。
对于能源相关衍生品的现金流对冲,预计将从累计OCI重新分类至截至2025年3月31日的12个月期间的盈利的估计税前损失为美元20南方公司百万美元16南方公司天然气公司百万美元,以及 非物质的南方电力公司。
利率衍生品
南方公司及若干附属公司可订立利率衍生工具,以对冲利率变动所带来的风险。与现有浮动利率证券或预测交易相关的衍生工具被计入现金流量对冲,其中衍生工具的公允价值收益或损失在保监处记录,并同时重新分类为收益,并与对冲交易的收益影响在同一收益表行项目中列报。与现有固定利率证券相关的衍生品计入公允价值对冲,其中衍生品的公允价值损益和被套期保值项目的公允价值损益均直接计入同一损益表项目的收益。未被指定为套期保值或不符合套期保值资格的衍生工具的公允价值损益在发生时在损益表中确认。
于2024年3月31日,以下利率衍生品尚未发行:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 概念上的 金额 | | 加权 平均利息 已支付的费率 | 利息 费率 已收到 | 树篱 成熟性 日期 | 2024年3月31日的公允价值收益(亏损) |
| (单位:百万美元) | | | | | (单位:百万) |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
现有债务的公允价值对冲 | | | | | |
南方公司母公司 | $ | 400 | | | 1个月SOFR+0.80% | 1.75% | 2028年3月 | $ | (46) | |
南方公司母公司 | 1,000 | | | 1个月SOFR+2.48% | 3.70% | 四月 2030 | (166) | |
南方燃气公司 | 500 | | | 1个月SOFR+0.49% | 1.75% | 2031年1月 | (83) | |
南方公司 | $ | 1,900 | | | | | | $ | (295) | |
对于利率衍生工具的现金流对冲,预计在截至2025年3月31日的12个月期间,预计将从累积保监处重新分类为利息支出的税前收益和(亏损)为$(17)百万美元用于南方公司和非物质的对于传统的电力运营公司和南方燃气公司。与利率衍生品相关的递延收益和亏损预计将在2054年之前摊销为南方公司、佐治亚电力公司和密西西比电力公司的收益,2052年为阿拉巴马电力公司,2046年为南方公司天然气公司的收益。
外币衍生品
Southern Company和某些子公司,包括Southern Power,可能会签订外币衍生品,以对冲外币汇率变化的风险,例如发行以美元以外的货币计价的债务所产生的风险。与预测交易相关的衍生品被计入现金流量对冲,其中衍生品的公允价值收益或亏损在保监处记录,并与对冲交易的收益影响在同一时间和同一损益表中重新分类为收益,包括因美国货币汇率变化而产生的外币收益或损失。与现有固定利率证券相关的衍生品被计入公允价值套期保值,其中衍生品的公允价值损益和被套期保值项目的公允价值损益都直接计入相同收入的收益。
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(未经审计)
报表行项目,包括因美元汇率变动而产生的外币收益或损失。南方公司已选择将交叉货币基础利差从其外汇风险的公允价值对冲的有效性评估中剔除,并记录被排除组成部分的公允价值变化与作为保监局组成部分在收益中确认的金额之间的任何差异。
于2024年3月31日,以下外币衍生品尚未发行:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支付名义上的 | 付钱 费率 | 接收理论上的 | 收纳 费率 | 树篱 到期日: | 2024年3月31日的公允价值收益(亏损) |
| (单位:百万美元) | | (单位:百万美元) | | | (单位:百万) |
现有债务的现金流对冲 | | | | | |
南方电力 | $ | 564 | | 3.78% | € | 500 | | 1.85% | 2026年6月 | $ | (36) | |
| | | | | | |
现有债务的公允价值对冲 | | | | | |
| | | | | | |
南方公司母公司 | 1,476 | | 3.39% | 1,250 | | 1.88% | 2027年9月 | (130) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
南方公司 | $ | 2,040 | | | € | 1,750 | | | | $ | (166) | |
对于外币衍生品的现金流对冲,预计将从累计OCI重新分类至截至2025年3月31日的12个月期间的盈利的估计税前损失为 非物质的南方电力公司。
衍生财务报表的列报和金额
注册人订立衍生工具合约,该等衍生工具合约可能载有若干条款,容许在合约内对衍生工具应收账款及应付款项进行净额结算,以应付与违约及结算事件有关的日常帐单及抵销。南方公司和某些子公司还利用总净额结算协议来降低交易对手的信用风险。这些协议可能包含允许跨产品线和现金抵押品进行净额结算的条款。资产负债表上衍生资产及负债的公允价值金额在与交易对手订立净额结算安排或类似协议的范围内按净额列报。
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
与能源相关的衍生品、利率衍生品和外币衍生品的公允价值在资产负债表中反映如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
南方公司 | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的能源相关衍生品 | | | | |
| | | | |
风险管理活动产生的其他流动资产/负债,扣除抵押品 | $ | 13 | | $ | 208 | | $ | 12 | | $ | 198 | |
其他流动资产/其他递延信贷和负债 | 29 | | 98 | | 31 | | 117 | |
| | | | |
| | | | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | 42 | | 306 | | 43 | | 315 | |
现金流量和公允价值套期保值中被指定为套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
风险管理活动产生的其他流动资产/负债,扣除抵押品 | — | | 19 | | — | | 29 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 3 | | 1 | | 3 | | 4 | |
利率衍生品: | | | | |
风险管理活动产生的其他流动资产/负债,扣除抵押品 | — | | 77 | | — | | 74 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | 218 | | — | | 190 | |
外币衍生品: | | | | |
风险管理活动产生的其他流动资产/负债,扣除抵押品 | — | | 35 | | — | | 34 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | 131 | | — | | 88 | |
现金流量和公允价值套期保值中指定为套期保值工具的衍生品总额 | 3 | | 481 | | 3 | | 419 | |
与能源相关的衍生品未被指定为对冲工具 | | | | |
| | | | |
风险管理活动产生的其他流动资产/负债,扣除抵押品 | 3 | | 4 | | 8 | | 8 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | — | | 1 | | 2 | |
| | | | |
未被指定为对冲工具的衍生品总额 | 3 | | 4 | | 9 | | 10 | |
确认的总金额 | 48 | | 791 | | 55 | | 744 | |
总金额抵销(a) | (19) | | (73) | | (23) | | (85) | |
在资产负债表中确认的净额(b) | $ | 29 | | $ | 718 | | $ | 32 | | $ | 659 | |
| | | | |
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
阿拉巴马州电力公司(c) | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的能源相关衍生品 | | | | |
| | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 4 | | $ | 68 | | $ | 6 | | $ | 69 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 8 | | 33 | | 9 | | 41 | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | 12 | | 101 | | 15 | | 110 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
总金额抵销 | (9) | | (9) | | (10) | | (10) | |
在资产负债表中确认的净额 | $ | 3 | | $ | 92 | | $ | 5 | | $ | 100 | |
| | | | |
佐治亚州电力 | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的能源相关衍生品 | | | | |
| | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 3 | | $ | 82 | | $ | 2 | | $ | 82 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 9 | | 33 | | 10 | | 42 | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | 12 | | 115 | | 12 | | 124 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
与能源相关的衍生品未被指定为对冲工具 | | | | |
| | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | 1 | | — | | 1 | | — | |
| | | | |
确认的总金额 | 13 | | 115 | | 13 | | 124 | |
总金额抵销 | (11) | | (11) | | (11) | | (11) | |
在资产负债表中确认的净额 | $ | 2 | | $ | 104 | | $ | 2 | | $ | 113 | |
| | | | |
密西西比州电力公司(c) | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的能源相关衍生品 | | | | |
| | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 3 | | $ | 30 | | $ | 3 | | $ | 27 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 10 | | 30 | | 12 | | 34 | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | 13 | | 60 | | 15 | | 61 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
总金额抵销 | (13) | | (13) | | (14) | | (14) | |
在资产负债表中确认的净额 | $ | — | | $ | 47 | | $ | 1 | | $ | 47 | |
| | | | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表注释(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
南方电力 | | | | |
现金流量和公允价值套期保值中被指定为套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | — | | $ | 4 | | $ | — | | $ | 5 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 3 | | — | | 3 | | — | |
外币衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | — | | 11 | | — | | 11 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | 25 | | — | | 11 | |
现金流量和公允价值套期保值中指定为套期保值工具的衍生品总额 | 3 | | 40 | | 3 | | 27 | |
与能源相关的衍生品未被指定为对冲工具 | | | | |
| | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | — | | 1 | | — | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
在资产负债表中确认的净额 | $ | 3 | | $ | 41 | | $ | 3 | | $ | 27 | |
| | | | |
南方燃气公司 | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的能源相关衍生品 | | | | |
| | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 3 | | $ | 28 | | $ | 1 | | $ | 20 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 2 | | 2 | | — | | — | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | 5 | | 30 | | 1 | | 20 | |
现金流量和公允价值套期保值中被指定为套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | — | | 15 | | — | | 24 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | 1 | | — | | 4 | |
利率衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | — | | 19 | | — | | 20 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | 64 | | — | | 59 | |
现金流量和公允价值套期保值中指定为套期保值工具的衍生品总额 | — | | 99 | | — | | 107 | |
与能源相关的衍生品未被指定为对冲工具 | | | | |
| | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | 2 | | 3 | | 7 | | 8 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | — | | 1 | | 2 | |
| | | | |
未被指定为对冲工具的衍生品总额 | 2 | | 3 | | 8 | | 10 | |
确认的总金额 | 7 | | 132 | | 9 | | 137 | |
总金额抵销(a) | 14 | | (40) | | 12 | | (50) | |
在资产负债表中确认的净额(b) | $ | 21 | | $ | 92 | | $ | 21 | | $ | 87 | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表注释(续)
(未经审计)
(a)抵销总额包括存放在经纪商保证金账户中的现金抵押品#美元。54百万美元和美元622024年3月31日和2023年12月31日分别为100万。
(b)未偿衍生工具的净金额不包括所列两个期间与天气衍生工具相关的无形溢价和内在价值。
(c)未指定为对冲工具的能源相关衍生品 非物质的阿拉巴马电力公司和密西西比电力公司将于2024年3月31日上市。截至2023年12月31日,阿拉巴马电力公司和密西西比电力公司还没有此类仪器。
于2024年3月31日和2023年12月31日,指定为监管对冲工具并递延的能源相关衍生工具产生的未实现衍生收益(损失)的税前影响如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
资产负债表中确认的监管对冲未实现收益(损失) |
衍生产品类别和资产负债表 位置 | 南方 公司 | 阿拉巴马州 电源 | 佐治亚州 电源 | 密西西比州 电源 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
2024年3月31日: | | | | | |
能源相关衍生品: | | | | | |
其他监管资产,流动 | $ | (181) | | $ | (66) | | $ | (79) | | $ | (27) | | $ | (9) | |
其他监管资产,递延 | (71) | | (26) | | (25) | | (20) | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
其他监管负债,流动 | 13 | | 2 | | — | | — | | 11 | |
递延的其他监管负债 | 2 | | 1 | | 1 | | — | | — | |
与能源相关的衍生收益(亏损)总额 | $ | (237) | | $ | (89) | | $ | (103) | | $ | (47) | | $ | 2 | |
| | | | | |
2023年12月31日: | | | | | |
能源相关衍生品: | | | | | |
其他监管资产,流动 | $ | (180) | | $ | (67) | | $ | (80) | | $ | (25) | | $ | (8) | |
其他监管资产,递延 | (87) | | (32) | | (33) | | (22) | | — | |
其他监管负债,流动 | 9 | | 4 | | — | | 1 | | 4 | |
递延的其他监管负债 | 1 | | — | | 1 | | — | | — | |
与能源相关的衍生收益(亏损)总额 | $ | (257) | | $ | (95) | | $ | (112) | | $ | (46) | | $ | (4) | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表注释(续)
(未经审计)
截至2024年和2023年3月31日止三个月,现金流和公允价值对冲会计对适用注册人累计OCI的税前影响如下:
| | | | | | | | | | |
衍生品保证金确认的损益 | | 截至3月31日的三个月, |
| | 2024 | 2023 |
| | (单位:百万) |
南方公司 | | | | |
现金流对冲: | | | | |
与能源相关的衍生产品 | | | $ | (8) | | $ | (45) | |
利率衍生品 | | | 23 | | (13) | |
外币衍生品 | | | (14) | | — | |
公允价值对冲(*): | | | | |
外币衍生品 | | | — | | (28) | |
总计 | | | $ | 1 | | $ | (86) | |
| | | | |
| | | | |
佐治亚州电力 | | | | |
现金流对冲: | | | | |
利率衍生品 | | | $ | 16 | | $ | (1) | |
| | | | |
密西西比州电力公司 | | | | |
现金流对冲: | | | | |
利率衍生品 | | | $ | 7 | | $ | — | |
南方电力 | | | | |
现金流对冲: | | | | |
与能源相关的衍生产品 | | | $ | (1) | | $ | (11) | |
| | | | |
外币衍生品 | | | (14) | | — | |
总计 | | | $ | (15) | | $ | (11) | |
南方燃气公司 | | | | |
现金流对冲: | | | | |
与能源相关的衍生产品 | | | $ | (7) | | $ | (34) | |
利率衍生品 | | | — | | 1 | |
总计 | | | $ | (7) | | $ | (33) | |
(*)公允价值变动与定期摊销之间的差额记入保监处的不包括在效益评估之外的金额。
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
截至2024年和2023年3月31日止三个月,现金流量和公允价值对冲会计对收入的税前影响如下:
| | | | | | | | | | |
现金流量收益和公允价值套期保值关系中确认的收益(亏损)的位置和金额 | | 截至3月31日的三个月, |
|
| | 2024 | 2023 |
| | (单位:百万) |
南方公司 | | | | |
天然气总成本 | | | $ | 605 | | $ | 898 | |
能源相关现金流套期保值的损益(a) | | | (23) | | (20) | |
其他操作和维护合计 | | | 1,472 | | 1,440 | |
能源相关现金流套期保值的损益(a) | | | (1) | | — | |
折旧及摊销总额 | | | 1,145 | | 1,111 | |
能源相关现金流套期保值的损益(a) | | | (1) | | (9) | |
利息支出总额,扣除资本化金额 | | | (665) | | (582) | |
利率现金流套期保值损益(a) | | | (4) | | (4) | |
外币现金流套期保值损益(a) | | | (3) | | (3) | |
利率公允价值套期保值损益(b) | | | (31) | | 43 | |
其他收入(费用)合计,净额 | | | 153 | | 147 | |
外币现金流套期保值损益(A)(C) | | | (12) | | 10 | |
外币公允价值套期保值损益 | | | 39 | | (2) | |
被排除在有效性测试之外的金额在收益中确认 | | | — | | 28 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
南方电力 | | | | |
折旧及摊销总额 | | | $ | 118 | | $ | 128 | |
能源相关现金流套期保值的损益(a) | | | (1) | | (9) | |
利息支出总额,扣除资本化金额 | | | (29) | | (33) | |
外币现金流套期保值损益(a) | | | (3) | | (3) | |
其他收入(费用)合计,净额 | | | 3 | | 2 | |
外币现金流套期保值损益(A)(C) | | | (12) | | 10 | |
南方燃气公司 | | | | |
天然气总成本 | | | $ | 605 | | $ | 898 | |
能源相关现金流套期保值的损益(a) | | | (23) | | (20) | |
其他操作和维护合计 | | | 293 | | 305 | |
能源相关现金流套期保值的损益(a) | | | (1) | | — | |
利息支出总额,扣除资本化金额 | | | (84) | | (76) | |
利率现金流套期保值损益(a) | | | — | | (1) | |
利率公允价值套期保值损益(b) | | | (4) | | 13 | |
(a)从累计OCI重新分类至收益。
(b)就公允价值对冲而言,衍生工具合约的公允价值变动一般等同于相关债务的公允价值变动,对收入并无重大影响。
(c)从累计OCI重新分类至其他收入(费用)净额完全抵消了用于记录欧元计价票据的美元汇率变化产生的货币损益。
现金流对冲会计对利率衍生品收入的税前影响为 非物质的对于传统电力运营公司来说。
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
于2024年3月31日和2023年12月31日,资产负债表上记录了以下与公允价值对冲的累积基差调整相关的金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被套牢物品的账面金额 | | 计入套期项目账面金额的公允价值套期保值调整累计金额 |
套期保值项目资产负债表位置 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
南方公司 | | | | | |
| | | | | |
长期债务 | $ | (2,971) | | $ | (3,024) | | | $ | 259 | | $ | 235 | |
| | | | | |
南方燃气公司 | | | | | |
| | | | | |
长期债务 | $ | (418) | | $ | (427) | | | $ | 79 | | $ | 70 | |
截至2024年和2023年3月31日的三个月,未被指定为对冲工具的能源相关衍生品的税前收益为1美元471000万美元和300万美元13分别在南方公司和南方公司的损益表上反映在天然气成本中,并在非物质的给其他注册人。
或有特征
注册人并无因信用评级下调而需要对付款时间表作出重大改变或终止的任何信贷安排。如果南方公司某些子公司的信用评级发生各种变化,某些衍生品可能需要抵押品,但不需要加速付款。一般来说,抵押品可以由南方公司担保、信用证或现金提供。截至2024年3月31日,注册人已不是向衍生品交易对手提供抵押品以满足这些安排。
对于Southern Company,具有或有特征的外币衍生负债和利率衍生负债的公允价值,以及评级低于BBB-和/或Baa3的与信用风险相关的或有特征产生的最高潜在抵押品要求为$66截至2024年3月31日,为2.5亿美元。对于Southern Power,具有或有特征的外币衍生负债的公允价值,以及评级低于BBB-和/或Baa3的与信用风险相关的或有特征产生的最高潜在抵押品要求为#美元。17截至2024年3月31日,为2.5亿美元。对于传统电力运营公司和南方电力,具有或有特征的能源相关衍生负债以及信用风险相关或有特征产生的最高潜在抵押品要求,评级低于BBB-和/或Baa3非物质的2024年3月31日。传统电力营运公司和南方电力的信用风险相关或有特征所产生的最高潜在抵押品要求包括某些协议,如果南方公司电力池参与者的信用评级更改为低于投资级,可能需要抵押品。
阿拉巴马州电力公司和南方电力公司在某些地区输电组织设有账户,以促进金融衍生品交易,它们可能被要求根据这些账户中头寸的价值和相关的保证金要求提供抵押品。截至2024年3月31日,这些账户中公布的现金抵押品为#美元。13百万美元用于南方电力和非物质的阿拉巴马州电力公司。南方燃气公司在某些交易所的经纪商或结算所设有账户,以促进金融衍生品交易。根据这些账户中头寸的价值和相关的保证金要求,南方天然气公司可能被要求将现金存入这些账户。截至2024年3月31日,经纪商保证金账户中存放的现金抵押品为$54百万美元。
在交易对手不履行义务的情况下,注册人面临与金融工具相关的损失。注册人一般与获得穆迪和S的投资级信用评级的交易对手或已向
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
涵盖潜在的信用风险。注册人还制定了风险管理政策和控制措施,以确定和监控交易对手的信誉,以减轻其面临的交易对手信用风险。
南方天然气公司使用既定的信用政策来确定和监控交易对手的信用,包括要求提供抵押品或其他信用担保,以及质押抵押品的质量。抵押品或信用担保最常见的形式是投资级金融机构的现金或信用证,但也可能包括受托人持有的现金或美国政府证券。在进入实物交易之前,南方天然气公司根据交易对手的穆迪、标准普尔和惠誉评级、商业信用报告和经审计的财务报表向交易对手分配内部信用评级和信用限额。南方天然气公司在认为必要时,可以要求交易对手质押额外的抵押品。
南方天然气公司尽可能利用净额结算协议来减少对交易对手信用风险的敞口。净额结算协议使Southern Company Gas能够按产品线上的交易对手并根据现金抵押品对某些资产和负债进行净额结算,前提是净额结算和现金抵押品协议包括此类条款。虽然应付或欠交易对手的款项按净额结算,但该等款项在资产负债表上按毛数计入能源营销应收账款及能源营销应付款项。
注册人预计不会因交易对手不履行义务而对各自的财务报表产生重大不利影响。
(K) 收购和处置
有关更多信息,请参阅表格10-K第8项财务报表注释15。
南方电力
建设项目
截至2024年3月31日的三个月内,南方电力继续建设米勒分公司和南夏安太阳能设施。截至2024年3月31日,这些项目发生的建设总成本为美元272 百万,主要包含在Courier中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目设施 | 资源 | 大致铭牌容量(兆瓦) | 位置 | 预计/ 实际COD | PPA合同期限 |
截至2024年3月31日在建项目 |
米勒分公司(a) | | | | | |
第一阶段 | 太阳能 | 200 | 德克萨斯州哈斯凯尔县 | 2025年第四季度 | 20年份 |
第二阶段 | 太阳能 | 180 | 德克萨斯州哈斯凯尔县 | 2026年第二季度 | 15年份 |
南夏延 | 太阳能 | 150 | 怀俄明州拉勒米县 | 2024年第二季度(b) | 20年份 |
| | | | | |
(a)Millers Branch项目包括将产能扩大至总计约 500MWS。
(b)2024年3月31日之后,南方电力建成并投入使用150-兆瓦南夏延太阳能设施。
(L) 细分市场和相关信息
南方公司
南方公司系统的主要业务是传统电力运营公司和南方电力公司的电力销售,以及南方公司天然气公司的天然气分销。传统的电力运营公司是垂直整合的公用事业公司,提供电力服务三东南部各州。南方电力开发、建设、收购、拥有和管理发电资产,包括可再生能源和电池储能项目,并在批发市场以市场化价格出售电力。
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
南方天然气公司通过其天然气分销设施分销天然气,并参与了其他几项补充业务,包括天然气管道投资和天然气营销服务。
Southern Company的可报告业务部门包括传统电力运营公司销售电力、Southern Power在竞争激烈的批发市场销售电力以及Southern Company Gas销售天然气和其他配套产品和服务。南方电力公司向传统电力运营公司出售的收入为#美元。92百万美元和美元135截至2024年和2023年3月31日的三个月分别为100万美元。南方天然气公司向传统电力运营公司和南方电力出售天然气的收入为非物质的这两个时期都是如此。“所有其他”一栏包括南方公司父实体,该实体不将运营费用分配给业务部门。此外,这一类别还包括低于单独披露的数量门槛的部分。这些细分市场包括提供分布式能源和弹性解决方案,为商业、工业、政府和公用事业客户部署微电网,以及电信投资。所有其他部门间的收入都不是实质性的。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,业务部门以及产品和服务的财务数据如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电力公司 | | | | |
| 传统型 电动操作 公司 | 南方 电源 | 淘汰 | 总计 | 南方燃气公司 | 全 其他 | 淘汰 | 已整合 |
| (单位:百万) |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 4,438 | | $ | 473 | | $ | (96) | | $ | 4,815 | | $ | 1,707 | | $ | 161 | | $ | (37) | | $ | 6,646 | |
分部净收益(亏损)(a) | 819 | | 96 | | — | | 915 | | 409 | | (187) | | (8) | | 1,129 | |
2024年3月31日 | | | | | | | | |
商誉 | $ | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 5,015 | | $ | 144 | | $ | — | | $ | 5,161 | |
总资产 | 101,130 | | 12,662 | | (471) | | 113,321 | | 25,091 | | 2,472 | | (764) | | 140,120 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 4,113 | | $ | 508 | | $ | (138) | | $ | 4,483 | | $ | 1,875 | | $ | 166 | | $ | (44) | | $ | 6,480 | |
分部净收益(亏损)(A)(B) | 610 | | 102 | | — | | 712 | | 309 | | (154) | | (5) | | 862 | |
2023年12月31日 | | | | | | | | |
商誉 | $ | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 5,015 | | $ | 144 | | $ | — | | $ | 5,161 | |
总资产 | 100,429 | | 12,761 | | (545) | | 112,645 | | 25,083 | | 2,446 | | (843) | | 139,331 | |
(a)归因于南方公司。
(b)对于南方电力公司,包括一美元162000万美元税前收益(美元12 税后百万)用于零部件销售。
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简明财务报表注释(续)
(未经审计)
产品和服务
| | | | | | | | | | | | | | |
| 电力公用事业的收入 |
| 零售 | 批发 | 其他 | 总计 |
| (单位:百万) |
| | | | |
| | | | |
截至2024年3月31日的三个月 | $ | 3,941 | | $ | 571 | | $ | 303 | | $ | 4,815 | |
截至2023年3月31日的三个月 | 3,599 | | 599 | | 285 | | 4,483 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 南方天然气公司的收入 |
| 燃气 分布 运营 | 燃气 营销 服务 | 其他 | 总计 |
| (单位:百万) |
| | | | |
| | | | |
截至2024年3月31日的三个月 | $ | 1,459 | | $ | 235 | | $ | 13 | | $ | 1,707 | |
截至2023年3月31日的三个月 | 1,610 | | 246 | | 19 | | 1,875 | |
南方燃气公司
南方燃气公司通过以下方式管理其业务三可报告部门-天然气分销业务、天然气管道投资和天然气营销服务。非报告分部合并并作为所有其他分部呈列。
天然气分销业务是南方天然气公司业务的最大组成部分,包括建造、管理和维护州内天然气管道和天然气分销设施的天然气本地分销设施四各州。
天然气管道投资包括天然气管道投资的合资企业,包括50SNG的%权益和a50道尔顿管道的%共同所有权权益。这些天然气管道能够为南方公司天然气的客户提供不同来源的天然气供应。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项“南方公司天然气”项下的财务报表注释7。
天然气营销服务主要通过SouthStar向佐治亚州和伊利诺伊州的最终用户客户提供天然气营销。
“所有其他”列包括低于单独披露量化阈值的部门和子公司,包括存储和燃料业务。“所有其他”一栏包括2023年9月出售的加州天然气储存设施。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项财务报表注释15。
截至2024年和2023年3月31日止三个月的业务分部财务数据如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃气配送业务 | 燃气 管道投资 | 天然气营销服务 | 总计 | 所有其他 | 淘汰 | 已整合 |
| (单位:百万) |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月 | | | | | |
营业收入 | $ | 1,463 | | $ | 8 | | $ | 235 | | $ | 1,706 | | $ | 6 | | $ | (5) | | $ | 1,707 | |
分部净收入 | 302 | | 30 | | 65 | | 397 | | 12 | | — | | 409 | |
截至2024年3月31日的总资产 | 23,017 | | 1,557 | | 1,677 | | 26,251 | | 9,798 | | (10,958) | | 25,091 | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | |
营业收入 | $ | 1,618 | | $ | 8 | | $ | 246 | | $ | 1,872 | | $ | 12 | | $ | (9) | | $ | 1,875 | |
分部净收入 | 221 | | 31 | | 50 | | 302 | | 7 | | — | | 309 | |
截至2023年12月31日的总资产 | 22,906 | | 1,534 | | 1,615 | | 26,055 | | 9,675 | | (10,647) | | 25,083 | |
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
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| 页面 |
联合经营对财务状况和经营成果的探讨与分析 | |
概述 | 84 |
经营成果 | 85 |
南方公司 | 85 |
阿拉巴马州电力公司 | 91 |
佐治亚州电力 | 95 |
密西西比州电力公司 | 99 |
南方电力 | 102 |
南方燃气公司 | 105 |
未来盈利潜力 | 109 |
会计政策 | 113 |
财务状况和流动性 | 113 |
以下管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是一个综合陈述;然而,本文中包含的与任何单个注册人有关的信息是由该注册人代表其自己提交的,每个注册人没有就与其他注册人相关的信息做出任何陈述。
目录表 财务报表索引
管理层对财务状况的探讨与分析
以及行动的结果
概述
南方公司是一家控股公司,拥有三家传统电力运营公司(阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司和密西西比电力公司)、南方电力公司和南方天然气公司的全部普通股,并拥有其他直接和间接子公司。南方公司系统的主要业务是传统电力运营公司和南方电力公司的电力销售,以及南方公司天然气公司的天然气分销。Southern Company的报告部门包括传统电力运营公司的电力销售、Southern Power在竞争激烈的批发市场销售电力,以及Southern Company Gas销售天然气和其他配套产品和服务。南方天然气公司的报告部门包括天然气分销业务、天然气管道投资和天然气营销服务。有关分部报告的更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(L)。阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司和密西西比州电力公司各有一个可报告的业务部门,因为它们基本上所有的业务都是为客户提供电力服务。南方电力还通过一个可报告的业务部门运营其业务,即在竞争激烈的批发市场销售电力。关于注册人的主要业务活动的更多信息,请参阅表格10-K第1项中的业务--“南方公司制度”。
登记人继续把重点放在几个关键的业绩指标上。对于传统的电力运营公司和南方燃气公司,这些指标包括但不限于客户满意度、工厂可用性、电力和天然气系统可靠性以及重大建设项目的执行情况。南方天然气公司还继续关注几个运营指标,包括供暖程度天数、客户数量和天然气销售量。南方燃气公司利用采暖度日衡量天气及其对业务的影响。一般情况下,采暖日数的增加会导致南方公司输气系统对天然气的需求增加。对于Southern Power,关键绩效指标包括但不限于相当的强制停机率和合同可用性,以评估运营结果并帮助确保其履行对客户的合同承诺的能力。此外,南方公司和子公司注册人分别将每股收益和净收入作为关键业绩指标。
最新发展动态
佐治亚州电力
电厂Vogtle 3号和4号机组的建设和开车情况
佐治亚州电力公司于2023年7月31日投入使用Factory Vogtle 3号机组,并于2024年4月29日投入使用(每个机组的发电能力约为1,100兆瓦),佐治亚电力公司持有其中每个机组45.7%的所有权权益。佐治亚电力在项目总资本成本预测中的份额为108亿美元,其中包括4号机组S投入使用后现场的复员。更多信息见本文“格鲁吉亚电力--核建设”下的简明财务报表附注(B)。
电厂伏格特3号和4号机组的管制事项
根据批准的审慎规定,佐治亚电力在零售费率基数中包括5.462美元的建筑和资本成本以及6.47亿美元的相关零售费率基数项目,自2024年4月29日第4号机组投入使用之日起生效。自2024年5月1日起,年零售基础收入增加了约7.3亿美元,平均零售基础费率调整了约5%(扣除下文所述的NCCR关税)。
此外,正如批准的审慎规定所包括的那样,由于4号机组在2024年3月31日之前没有实现商业运营,佐治亚电力公司用于确定NCCR电价和计算AFUDC的净资产收益率从2024年4月1日起降至零。自2024年5月1日起,随着4号机组的商业运行,佐治亚州电力公司的NCCR电价被取消,相关融资成本包括在佐治亚州电力公司的一般零售收入要求中,并通过零售基本费率收取。
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
更多信息见“格鲁吉亚电力--核建设--管理事项”下的简明财务报表附注(B)。
综合资源计划
2024年4月16日,佐治亚州PSC批准了佐治亚州电力公司更新的IRP(2023年IRP更新),根据佐治亚州电力公司、佐治亚州PSC工作人员和某些干预者之间的规定协议进行了修改,其中包括开发、拥有和运营Yates工厂三个简单循环燃气轮机最多1,400兆瓦的权力。更多信息见“佐治亚州电力--综合资源计划”下的简明财务报表附注(B)。
密西西比州电力公司
2024年4月26日,密西西比电力公司向密西西比州PSC提交了2024年IRP。文件包括一份时间表,计划在2028年底之前淘汰沃森电厂4号机组(268兆瓦)和格林县电厂1号和2号机组(206兆瓦,基于40%的所有权),以及提前淘汰工厂Daniel 1号和2号机组(502兆瓦,基于50%的所有权)。2024年IRP将接受密西西比州PSC的审查,预计将于2024年第三季度完成。
2024年3月29日,密西西比州电力公司向FERC提交了一份申请,要求根据MRA电价将年度批发基地收入增加800万美元,并要求生效日期为2024年5月29日。2024年4月19日,合作能源在提交给FERC的一份文件中对新费率提出了质疑。
这些事情的最终结果目前还不能确定。
更多信息见本文“密西西比力量”项下的简明财务报表附注(B)。
南方电力
在截至2024年3月31日的三个月内,南方电力继续建设200兆瓦的米尔斯分支太阳能设施,并开始建设180兆瓦的太阳能项目二期。该设施第二阶段的产出是根据七个为期15年的PPA签订的,预计将于2026年第二季度进行商业运营。南方电力还继续建设150兆瓦的南夏延太阳能设施。2024年3月31日之后,南方电力公司完成了150兆瓦的南夏延太阳能设施的建设并投入使用。有关其他信息,请参阅本文“南方力量”项下的简明财务报表附注(K)。
于2024年3月31日,Southern Power对其发电资产(包括与不同合作伙伴拥有的资产)的平均投资覆盖率,基于合同项下投资与总投资的比率,使用各自设施的账面净值(或在建设施的预期在役价值),因为投资额到2028年为97%,到2033年为89%,平均剩余合同期限约为12年。
行动的结果
南方公司
净收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $267 | | 31.0 |
南方公司2024年第一季度的综合净收入为11亿美元(每股1.03美元),而2023年同期为8.62亿美元(每股0.79美元)。增长的主要原因是与费率和定价相关的零售电力收入增加,2024年第一季度天气较2023年同期寒冷,以及销售增长和天然气收入增加
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
利息支出、折旧和摊销、非燃料运营和维护成本以及所得税的增加部分抵消了利率上升的影响。
零售电力收入
2024年第一季度,零售电力收入为39亿美元,而2023年同期为36亿美元。零售电力收入变动的详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年第1季度与 2023年第一季度 |
| | | | | (变动单位:百万美元) | | (%更改) |
费率和定价 | | | | | $ | 239 | | | 6.6 | % |
销售增长 | | | | | 49 | | | 1.4 | |
天气 | | | | | 92 | | | 2.6 | |
燃料和其他成本回收 | | | | | (38) | | | (1.1) | |
零售电力收入 | | | | | $ | 342 | | | 9.5 | % |
与2023年同期相比,与费率和定价变化相关的收入在2024年第一季度有所增长,这主要是由于佐治亚电力公司的零售费率中纳入了工厂伏格特单元3,佐治亚电力公司根据其2022年ARP提高了基本电价,阿拉巴马电力公司2023年的客户账单抵免与某些超额累计递延所得税的回流有关,以及阿拉巴马电力公司的CNP新工厂收入增加。其他资料见表格10-K第8项“阿拉巴马州电力”和“佐治亚州电力”下的财务报表附注2。
与2023年同期相比,2024年第一季度可归因于销售变化的收入有所增加。经天气调整的住宅千瓦时销售额增长1.0%,主要是由于客户增长。经天气调整的商业千瓦时销售额增长3.8%,主要是由于客户使用量增加。工业千瓦时销售额增长0.4%,主要是由于木材和造纸行业的增长,但部分被化学品和初级金属行业的下降所抵消。
与2023年同期相比,2024年第一季度燃料和其他成本回收收入减少3800万美元,主要是由于燃料和购买电力成本下降。传统电力运营公司的电价包括调整燃料成本波动账单的条款,包括购买电力成本中的能源部分。根据这些规定,燃料收入通常等于燃料支出。NSE,包括Ng是购买力平价协定成本的能源部分,不影响净收入。传统的电力运营公司每家都有一个或多个监管机制来收回其他成本,如环境和其他合规成本、风暴破坏、新工厂和PPA产能成本。更多信息见表格10-K第8项财务报表附注2和简明财务报表附注(B)。
批发电力收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(28) | | (4.7) |
2024年第一季度,批发电力收入为5.71亿美元,而2023年同期为5.99亿美元。这一下降主要是由于天然气价格下降导致能源收入减少1800万美元,以及主要来自阿拉巴马电力公司2023年5月结束的电力销售协议造成的1000万美元产能收入减少,但与佐治亚电力公司新产能合同相关的增长以及南方电力公司天然气PPA费率的变化部分抵消了这一减少。
批发电力收入包括PPA收入和短期机会销售收入。PPA的批发电力收入(太阳能和风能PPA除外)既包括容量部分,也包括能源部分。容量
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收入通常对净收入的贡献最大,旨在收回固定成本和投资回报。能源收入将根据燃料价格、批发能源相对于南方公司系统发电量的市场价格、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。由燃料价格推动的能源收入的增减伴随着燃料成本的增减,对净收入没有重大影响。太阳能和风能PPA的能源销售不收取容量费用,客户可以通过能源收费或通过与能源相关的固定价格购买专用可再生设施的能源输出。因此,回收固定和可变操作和维护费用的能力取决于这些设施产生的能量水平,这可能会受到天气条件、设备性能、传输限制和其他因素的影响。密西西比电力的批发电力收入包括FERC监管的市政和农村协会根据基于成本的关税进行的销售,以及基于市场的销售。短期机会销售是按基于市场的费率进行的,该费率通常提供高于南方公司系统生产能源的可变成本的利润率。
其他电力收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $9 | | 4.7 |
2024年第一季度,其他电力收入为1.99亿美元,而2023年同期为1.9亿美元。这一增长主要是由于佐治亚电力公司主要与开放接入输电电价销售相关的输电收入增加了1300万美元,以及佐治亚电力公司受监管的户外照明销售收入增加了600万美元,但这一增长被阿拉巴马电力公司天然气转售收益减少600万美元和佐治亚电力公司以可变需求驱动的定价电价为零售客户的价格稳定产品相关的500万美元的减少所部分抵消。
天然气收入
2024年第一季度,天然气收入为17亿美元,而2023年同期为19亿美元。天然气收入变化详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年第1季度与 2023年第一季度 |
| | | | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
汇率变化 | | | | | $ | 152 | | | 8.1 | % |
煤气费和其他成本回收 | | | | | (291) | | | (15.5) | |
燃气营销服务 | | | | | (9) | | | (0.5) | |
其他 | | | | | (20) | | | (1.1) | |
天然气收入 | | | | | $ | (168) | | | (9.0) | % |
与2023年同期相比,2024年第一季度来自天然气分销公用事业公司费率变化的收入有所增加,这主要是由于费率上调和Nicor Gas收入时间的变化。
与2023年同期相比,2024年第一季度来自天然气成本和其他成本回收的收入下降,主要是由于天然气价格较低导致天然气成本回收较低,以及与2023年同期相比,2024年第一季度天气转暖导致需求下降。天然气分销费率包括针对天然气成本波动调整账单的条款。因此,通过天然气收入收回的天然气成本一般等于天然气成本支出金额,不影响天然气分销公用事业的净收益。
与2023年同期相比,2024年第一季度天然气营销服务收入下降,主要原因是大宗商品价格下降。
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其他收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $11 | | 5.1 |
2024年第一季度,其他收入为2.28亿美元,而2023年同期为2.17亿美元。这一增长主要是由于佐治亚电力公司不受监管的销售额增加,主要与节能项目、电力输送建设和维护项目以及户外照明有关。
燃料和购买的电费
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年第1季度与 2023年第一季度 |
| | | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
燃料 | | | | | $ | (54) | | | (5.1) | |
外购电力 | | | | | (44) | | | (18.2) | |
总燃料费和购电费 | | | | | $ | (98) | | | |
2024年第一季度,燃料和购置电力总费用为12亿美元,而2023年同期为13亿美元。这一减少是由于燃料和购买电力的平均成本净减少5200万美元,以及KWH的生产和购买量净减少4600万美元。
传统电力运营公司的燃料和购买电力能源交易通常会被燃料收入抵消,并且对净利润没有重大影响。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项财务报表注释2。南方电力PPA项下产生的燃料费用通常由交易对手方负责,不会对净利润产生重大影响。
南方公司系统的发电和购电详情如下:
| | | | | | | | | | |
| | | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
总发电量(单位:数十亿千瓦时)(a) | | | 45 | 44 |
总购入电力(单位:数十亿千瓦时) | | | 4 | 5 |
产生的来源(百分比) — | | | | |
燃气 | | | 50 | 54 |
核子(a) | | | 20 | 17 |
煤,煤 | | | 17 | 15 |
水力发电 | | | 5 | 5 |
风能、太阳能和其他 | | | 8 | 9 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分)— | | | | |
燃气 | | | 2.89 | 3.13 |
核子(a) | | | 0.81 | 0.71 |
煤,煤 | | | 3.81 | 4.02 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分)(a) | | | 2.59 | 2.80 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分)(b) | | | 5.72 | 5.50 |
(a)不包括Vogtle工厂4号机组投入使用日期之前测试期能源产生的KWH。根据FERC指南,相关燃料费用向CSYS收取。有关Vogtle工厂3号和4号机组的更多信息,请参阅本文“佐治亚电力-核建设”项下的简明财务报表注释(B)。
(b)购买电力的平均成本包括南方公司系统为收费协议购买的燃料,其中电力由供应商发电。
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燃料
2024年第一季度,燃料费用为10亿美元,而2023年同期为11亿美元。下降主要是由于每千瓦时天然气平均成本下降7.7%,天然气发电量下降6.6%,每千瓦时煤炭平均成本下降5.2%,部分被核电发电量增加18.2%、煤炭发电量增加17.7%所抵消,每千瓦时的平均核电成本增加14.1%,水力发电量减少13.0%。
购买的电力
2024年第一季度,购买的电力支出为1.98亿美元,而2023年同期为2.42亿美元。这一下降主要是由于购买力平价于2023年5月结束,以及阿拉巴马州发电厂8号机组和阿拉巴马州中部发电站的可用发电,主要是由于购买量下降了21.2%,但购买的每千瓦时平均成本增加了4.0%,部分抵消了这一影响。
能源购买将根据南方公司系统电力服务区域内的能源需求、批发能源相对于南方公司系统发电成本的市场价格以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。
天然气的成本
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(293) | | (32.6) |
不包括不向最终用户销售天然气的Atlanta Gas Light,天然气分销公用事业公司的费率包括针对天然气成本波动调整账单的条款。因此,通过天然气收入收回的天然气成本一般等于天然气成本支出金额,不影响天然气分销公用事业的净收益。其他资料见表格10-K第8项“南方公司天然气--天然气成本回收”下的财务报表附注2。2024年第一季度,天然气分销设施的天然气成本占天然气总成本的81%。
2024年第一季度,天然气成本为6.05亿美元,而2023年同期为8.98亿美元。这一下降反映了天然气价格下降35%导致天然气成本回收较低。
其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $32 | | 2.2 |
2024年第一季度,其他运营和维护费用为15亿美元,而2023年同期为14亿美元。增加的主要原因是,主要与佐治亚州电力公司3号电厂Vogtle机组于2023年7月投入使用有关的发电费用增加了5,200万美元,阿拉巴马州电力公司的Rate CNP合规相关费用增加了2,000万美元,佐治亚电力公司2023年出售集成传输系统资产的收益增加了2,000万美元,南方电力公司2023年出售备件的收益增加了1,600万美元,员工薪酬和福利支出增加了1,200万美元,但被技术基础设施和应用生产成本减少2,600万美元、转嫁给客户的主要与南方公司天然气公司的坏账和能效计划有关的1,800万美元费用所抵消。1000万美元与伤害和损害准备金有关,主要是阿拉巴马州电力公司和南方公司天然气公司。
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折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $34 | | 3.1 |
2024年第一季度,折旧和摊销为11.5亿美元,而2023年同期为11.1亿美元。增加的主要原因是,根据2022年ARP条款,佐治亚州电力公司与CCR ARO相关的监管资产摊销减少了1500万美元,南方电力公司因发电设备损坏收到的保险收益减少了500万美元,以及由于天然气发电设施产量下降,南方电力公司的单位生产折旧减少了500万美元,这主要是由于在服役的新工厂增加了6000万美元。其他资料见表格10-K第8项“格鲁吉亚电力”下的财务报表附注2。
所得税以外的其他税种
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $2 | | 0.5 |
2024年第一季度,除所得税外的其他税收为3.96亿美元,而2023年同期为3.94亿美元。这一增长主要是由于佐治亚电力公司的财产税增加了1400万美元,这主要是由于财产评估价值的增加,但由于尼科尔天然气公司的天然气收入减少,收入税减少了1300万美元,部分抵消了这一增加。
建设过程中使用的股权资金拨备
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(7) | | (10.8) |
2024年第一季度,建设期间使用的股权基金津贴为5800万美元,而2023年同期为6500万美元。减少的主要原因是佐治亚州电力公司的3号工厂伏格特机组于2023年7月投入使用,阿拉巴马电力公司的8号工厂屏障机组于2023年11月投入使用,但这部分被AFUDC带来的资本支出增加所抵消。其他资料见表格10-K第8项“阿拉巴马州电力”和“佐治亚州电力”下的财务报表附注2。
利息支出,扣除资本化金额
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $83 | | 14.3 |
2024年第一季度,扣除资本化金额后的利息支出为6.65亿美元,而2023年同期为5.82亿美元。这一增长主要反映了与较高利率有关的约5100万美元和与平均未偿还借款增加有关的4500万美元,但与佐治亚电力公司3号工厂伏格特机组相关的900万美元融资成本的延期部分抵消了这一增长。有关借款的更多信息,请参阅财务状况和流动性--“资金来源”和“融资活动”;有关沃格特核电站3号机组的更多信息,请参阅本文“佐治亚州电力--核建设”下的简明财务报表附注(B)。
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所得税
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $126 | | 129.9 |
2024年第一季度,所得税为2.23亿美元,而2023年同期为9700万美元。这一增长主要是由于阿拉巴马电力公司税前收益增加以及某些超额递延所得税的回流减少了4200万美元,但被佐治亚电力公司生产的1900万美元先进的核电站PTC部分抵消了。更多信息见表格10-K第8项财务报表附注2和简明财务报表附注(G)。
阿拉巴马州电力公司
净收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $78 | | 30.6 |
2024年第一季度,阿拉巴马电力的净收入为3.33亿美元,而2023年同期为2.55亿美元。这一增长主要是由于2023年与客户账单抵免相关的零售收入增加,这与某些超额累计递延所得税的回流有关,CNP新工厂收入增加,以及与2023年同期相比,2024年第一季度阿拉巴马州电力服务地区的天气变冷。这些收入增加被与某些超额递延所得税回流减少有关的所得税支出增加部分抵消。其他资料见表格10-K第8项“阿拉巴马州电力”下的财务报表附注2。
零售收入
2024年第一季度,零售收入为15.7亿美元,而2023年同期为13.8亿美元。零售收入变动的详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年第1季度与 2023年第一季度 |
| | | | | (变动单位:百万美元) | | (%更改) |
费率和定价 | | | | | $ | 126 | | | 9.1 | % |
销售增长 | | | | | 3 | | | 0.2 | |
天气 | | | | | 40 | | | 2.9 | |
燃料和其他成本回收 | | | | | 15 | | | 1.1 | |
零售收入 | | | | | $ | 184 | | | 13.3 | % |
2024年第一季度与费率和定价变化相关的收入与2023年同期相比有所增长,主要是由于2023年与某些超额累计递延所得税的回流有关的客户账单抵免,以及费率CNP新工厂收入的增加。其他资料见表格10-K第8项“阿拉巴马州电力”下的财务报表附注2。
与2023年同期相比,2024年第一季度可归因于销售变化的收入相对持平。经天气调整的住宅千瓦时销售额下降0.6%,主要原因是客户使用量减少。经天气调整的商业千瓦时销售额增长2.5%,主要是由于客户使用量的增加。工业千瓦时销售额下降0.8%,主要是由于初级金属部门的下降。
与2023年同期相比,燃料和其他成本回收收入在2024年第一季度有所增加,主要原因是可回收燃料成本增加。
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电价包括确认回收燃料成本、购买电力成本、阿拉巴马州PSC认证的PPA以及与NDR相关的成本的准备金。根据这些规定,燃料和其他成本回收收入一般等于燃料和其他成本回收费用,不影响净收入。其他资料见表格10-K第8项“阿拉巴马州电力”下的财务报表附注2。
批发收入–非附属公司
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(56) | | (39.7) |
2024年第一季度,向非附属公司销售的批发收入为8500万美元,而2023年同期为1.41亿美元。这主要是由于2023年5月结束的电力销售协议导致发电量下降59.5%,以及天然气价格下降导致能源价格下降49.5%。
销售给非附属公司的批发收入将根据燃料价格、批发能源的市场价格与阿拉巴马电力公司和南方公司系统发电成本的比较、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。由燃料价格推动的能源收入的增减伴随着燃料成本的增减,不影响净收入。短期机会能源销售也包括在对非附属公司的能源批发销售中。这些机会的销售是以基于市场的价格进行的,通常提供的利润率高于阿拉巴马州电力公司生产能源的可变成本。
批发收入–联属
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $22 | | 115.8 |
2024年第一季度,向附属公司销售的批发收入为4100万美元,而2023年同期为1900万美元。这一增长主要是由于附属公司能源需求导致KWH销售量增加了207.9%,部分被天然气价格下降导致能源价格下降31.6%所抵消。
向附属公司销售的批发收入将根据需求以及每家公司产生资源的可用性和成本而有所不同。这些附属销售是根据FERC批准的IIC进行的。与这些交易相关的能源收入不会对盈利产生重大影响,因为这种能源通常以边际成本出售,并且能源购买通常通过阿拉巴马电力公司的能源成本回收条款被能源收入抵消。
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燃料和购买的电费
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年第1季度与 2023年第一季度 |
| | | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
燃料 | | | | | $ | 23 | | | 7.5 | |
购买电力-非附属公司 | | | | | (49) | | | (48.5) | |
购买电力-附属公司 | | | | | (17) | | | (28.8) | |
总燃料费和购电费 | | | | | $ | (43) | | | |
2024年第一季度,燃料和购电费用总额为 4.25亿美元而2023年同期为4.68亿美元。减少的原因是与产生和购买的KWH数量相关的净减少3800万美元,以及燃料和购买电力成本净减少500万美元。
燃料和购买电力能源交易对盈利没有重大影响,因为能源费用通常会通过阿拉巴马电力公司的能源成本回收条款被能源收入抵消。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项“阿拉巴马州电力-费率MCR”下的财务报表注释2。
阿拉巴马州电力公司的发电和购买电力的细节如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2024年第一季度 | | 2023年第一季度 |
总发电量(单位:数十亿千瓦时) | | | | | 15 | | 14 |
总购入电力(单位:数十亿千瓦时) | | | | | 1 | | 3 |
产生的来源(百分比) — | | | | | | | |
燃气 | | | | | 33 | | 29 |
煤,煤 | | | | | 30 | | 30 |
核子 | | | | | 26 | | 28 |
水力发电 | | | | | 11 | | 13 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分) — | | | | | | | |
燃气 | | | | | 2.95 | | 3.37 |
煤,煤 | | | | | 3.27 | | 3.33 |
核子 | | | | | 0.69 | | 0.67 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分) | | | | | 2.40 | | 2.49 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分)(*) | | | | | 7.81 | | 6.35 |
(*)购买电力的平均成本包括阿拉巴马州电力公司为收费协议购买的燃料、能源和输电,其中电力由供应商发电。
燃料
2024年第一季度,燃料支出为3.31亿美元,而2023年同期为3.08亿美元。增长主要是由于天然气发电量增加28.8%,煤炭发电量增加8.3%,以及降雨量减少导致水电设施发电量减少15.0%,但不包括收费协议的每千瓦时天然气平均成本下降12.5%,部分抵消了这一增长。
购买的电力-非附属公司
2024年第一季度,从非附属公司购买的电力费用为5200万美元,而2023年同期为1.01亿美元。减少的主要原因是,由于PPA于2023年5月结束,以及工厂屏障8号机组和阿拉巴马州中部发电站的发电可用,KWHs的采购量减少了55.5%。
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从非关联公司购买的能源将根据批发能源的市场价格、南方公司系统发电成本、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。
购买的电力-附属公司
2024年第一季度,从附属公司购买的电力费用为4200万美元,而2023年同期为5900万美元。减少的主要原因是由于工厂屏障8号机组和阿拉巴马州中部发电站发电的供应,KWHs的采购量减少了35.8%。
从附属公司购买的能源将根据对能源的需求以及南方公司系统内每家公司的资源供应和成本而有所不同。这些购买是根据IIC或FERC批准的其他合同协议进行的。
其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(12) | | (2.8) |
2024年第一季度,其他运营和维护费用为4.12亿美元,而2023年同期为4.24亿美元。减少的主要原因是技术基础设施和应用程序生产成本减少了700万美元,与伤害和损害准备金有关的减少了700万美元,与不受监管的产品和服务有关的支出减少了500万美元,员工补偿和福利减少了300万美元,核财产保险退款增加了500万美元。发电费用增加了1,700万美元,主要与Rate CNP合规相关的费用增加,部分抵消了这一减少。有关其他信息,请参阅10-K表格第8项“阿拉巴马州电价CNP合规性”下的财务报表附注2。
折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $16 | | 4.6 |
2024年第一季度,折旧和摊销为3.61亿美元,而2023年同期为3.45亿美元。增加的主要原因是与输电和配电系统相关的更多在役工厂,以及工厂屏障8号机组将于2023年11月投入使用。其他资料见表格10-K第8项“阿拉巴马州电力”下的财务报表附注2。
建设过程中使用的股权资金拨备
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(7) | | (33.3) |
2024年第一季度,建设期间使用的股权基金津贴为1400万美元,而2023年同期为2100万美元。减少的主要原因是工厂巴里8号机组于2023年11月投入使用。更多信息见10-K表格第8项“阿拉巴马州电价CNP新电厂”下的财务报表附注2。
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和经营成果(续)
所得税(福利)
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $87 | | 不适用 |
2024年第一季度,所得税支出为8500万美元,而2023年同期的所得税优惠为200万美元。这一变化主要是由于税前收益增加以及某些超额递延所得税的回流减少了4200万美元。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项“阿拉巴马州电力--超额累计递延所得税会计指令”下的财务报表附注2和本文简明财务报表附注(G)。
佐治亚州电力
净收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $141 | | 47.6 |
佐治亚电力公司2024年第一季度的净收入为4.37亿美元,而2023年同期为2.96亿美元。这一增长主要是由于零售费率中包含了设备伏格特单元3的零售收入增加、根据2022年ARP提高了基本电费,以及与2023年同期相比,2024年第一季度的天气较冷。其他资料见表格10-K第8项“格鲁吉亚电力”下的财务报表附注2。
零售收入
2024年第一季度,零售收入为21.6亿美元,而2023年同期为19.8亿美元。零售收入变动的详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年第1季度与 2023年第一季度 |
| | | | | (变动单位:百万美元) | | (%更改) |
费率和定价 | | | | | $ | 110 | | | 5.6 | % |
销售增长 | | | | | 41 | | | 2.1 | |
天气 | | | | | 53 | | | 2.7 | |
燃料成本回收 | | | | | (30) | | | (1.5) | |
零售收入 | | | | | $ | 174 | | | 8.9 | % |
与2023年同期相比,与费率和定价变化相关的收入在2024年第一季度有所增加,这主要是因为根据2022年ARP,在零售费率和基本电价上调中纳入了Factory Vogtle单元3。其他资料见表格10-K第8项“格鲁吉亚电力”下的财务报表附注2。
与2023年同期相比,2024年第一季度可归因于销售变化的收入有所增加。经天气调整的住宅千瓦时销售额增长1.8%,主要是由于客户增长。经天气调整的商业千瓦时销售额增长4.1%,主要是由于客户使用量增加和客户增长。经天气调整的工业千瓦时销售额增长1.8%,主要是由于初级金属、木材和造纸行业的增长,但部分被化学品、电子和管道行业的下降所抵消。
燃料收入和成本在零售和批发司法管辖区之间分配。与2023年同期相比,2024年第一季度零售燃料成本回收收入下降,原因是燃料和
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购买的电力成本。电价包括调整燃料成本波动账单的准备金,包括所购电力成本中的能源部分。根据这些燃料成本回收规定,燃料收入一般等于燃料费用,不影响净收入。有关更多信息,请参看本文简明财务报表附注(B)和财务报表附注2“佐治亚州电力--燃料成本回收”。
批发收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $27 | | 87.1 |
2024年第一季度,批发收入为5800万美元,而2023年同期为3100万美元。这一增长主要是由于新的产能合同增加了2000万美元,以及与市场需求增加相关的千瓦时销售量增加了900万美元,但由于南方公司系统燃料和购买电力成本下降,每千瓦时销售平均成本减少了600万美元,部分抵消了这一增长。
销售给非关联公司的批发收入包括PPA和短期机会销售。PPA的批发收入既包括产能,也包括能源。PPA的批发能力收入按合同条款确认,用于收回固定成本和投资回报。销售给非附属公司的批发收入将根据燃料价格、批发能源的市场价格与佐治亚电力公司和南方公司系统发电成本的比较、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。由燃料价格推动的能源收入的增减伴随着燃料成本的增减,对净收入没有重大影响。短期机会销售是按照基于市场的费率进行的,这种费率通常比佐治亚电力的可变能源成本高出一个利润率。
销售给关联公司的批发收入将根据需求以及每家公司生产资源的可用性和成本而有所不同。这些附属公司的销售是根据FERC批准的IIC进行的。与这些交易相关的能源收入不会对收益产生重大影响,因为这些能源通常以边际成本出售。
其他收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $21 | | 12.8 |
2024年第一季度,其他收入为1.85亿美元,而2023年同期为1.64亿美元。这一增长主要是由于主要与节能项目、送电建设和维护以及户外照明相关的非监管销售增加了800万美元,监管户外照明销售增加了600万美元,开放接入输电电价销售增加了500万美元。
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燃料和购买的电费
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年第1季度与 2023年第一季度 |
| | | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
燃料 | | | | | $ | (13) | | | (3.2) | |
购买电力-非附属公司 | | | | | 17 | | | 13.8 | |
购买电力-附属公司 | | | | | (25) | | | (12.1) | |
总燃料费和购电费 | | | | | $ | (21) | | | |
2024年第一季度,燃料和购置电力总费用为7.1亿美元,而2023年同期为7.31亿美元。减少主要是由于燃料和采购电力的平均成本净减少3700万美元,部分被发电和采购千瓦时数量净增加1600万美元所抵消。
燃料和购买电力能源交易对盈利没有重大影响,因为这些燃料费用通常会通过佐治亚电力公司的燃料成本回收机制被燃料收入抵消。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项“佐治亚电力-燃料成本回收”项下的财务报表注释2。
佐治亚州电力公司的发电和购买电力的细节如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2024年第一季度 | | 2023年第一季度 |
总发电量(单位:数十亿千瓦时)(a) | | | | | 15 | | 13 |
总购入电力(单位:数十亿千瓦时) | | | | | 7 | | 8 |
产生的来源(百分比) — | | | | | | | |
燃气 | | | | | 46 | | 55 |
| | | | | | | |
核子(a) | | | | | 32 | | 26 |
煤,煤 | | | | | 18 | | 14 |
海德鲁和其他 | | | | | 4 | | 5 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分) — | | | | | | | |
燃气 | | | | | 3.15 | | 3.57 |
| | | | | | | |
核子(a) | | | | | 0.90 | | 0.75 |
煤,煤 | | | | | 4.35 | | 5.24 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分)(a) | | | | | 2.62 | | 3.05 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分)(b) | | | | | 4.63 | | 4.52 |
(a)不包括Vogtle工厂4号机组投入使用日期之前测试期能源产生的KWH。根据FERC指南,相关燃料费用向CSYS收取。有关Vogtle工厂3号和4号机组的更多信息,请参阅本文“佐治亚电力-核建设”项下的简明财务报表注释(B)。
(b)购买电力的平均成本包括佐治亚电力公司为收费协议购买的燃料,其中电力由供应商发电。
燃料
2024年第一季度,燃料费用为3.89亿美元,而2023年同期为4.02亿美元。下降主要是由于煤炭发电量平均每千瓦时成本下降17.0%,天然气发电量平均每千瓦时成本下降11.8%,天然气发电量下降6.6%,部分被煤炭发电量增加37.6%、核电发电量增加36.2%、核能发电每千瓦时平均成本的20.0%。
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购买的电力-非附属公司
2024年第一季度,从非附属公司购买的电力费用为1.4亿美元,而2023年同期为1.23亿美元。2024年第一季度的增长主要是由于佐治亚电力和其他南方公司系统机组的采购量增加了26.3%,但主要由于天然气价格下降,每千瓦时购买的平均成本下降了8.8%,部分抵消了这一增长。
从非关联公司购买的能源将根据批发能源的市场价格、南方公司系统发电成本、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。
购买的电力-附属公司
2024年第一季度,从附属公司购买的电力费用为1.81亿美元,而2023年同期为2.06亿美元。减少的主要原因是,由于南方公司系统单位的派遣成本通常高于现有市场资源,因此购买的电量减少了13.9%,但通过与密西西比电力公司签订新的PPA购买的容量部分抵消了这一下降。更多信息见“佐治亚州电力-综合资源计划”下的简明财务报表附注(B)。
从附属公司购买的能源将根据南方公司系统内每家公司的需求以及发电资源的可用性和成本而有所不同。这些购买都是根据IIC或其他合同协议进行的,所有这些协议都得到了FERC的批准。
其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $19 | | 3.8 |
2024年第一季度,其他运营和维护费用为5.15亿美元,而2023年同期为4.96亿美元。这一增长主要是由于2023年出售综合传输系统资产带来的2000万美元的收益,以及与非停电维护成本相关的发电费用增加1700万美元,主要是由于Vogtle 3号机组于2023年7月投入使用,但技术基础设施和应用生产成本减少1400万美元,部分抵消了这一增长。关于3号机组的更多信息,见“佐治亚州电力--核建设”下的简明财务报表附注(B)。
折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $17 | | 4.2 |
2024年第一季度,折旧和摊销为4.25亿美元,而2023年同期为4.08亿美元。这一增长主要是由于与额外投入使用的工厂相关的增加2,900万美元,但被2024年合规申报文件中根据2022年ARP条款批准的与CCR ARO相关的监管资产摊销减少1,500万美元部分抵消。其他资料见表格10-K第8项“佐治亚州电价计划”下的财务报表附注2。
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所得税以外的其他税种
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $16 | | 12.2 |
2024年第一季度,除所得税外的其他税收为1.47亿美元,而2023年同期为1.31亿美元。增加的主要原因是财产税增加了1400万美元,主要是由于财产的评估价值增加。
利息支出,扣除资本化金额
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $27 | | 18.5 |
2024年第一季度,扣除资本化金额后的利息支出为1.73亿美元,而2023年同期为1.46亿美元。这一增长主要是由于较高的利率增加了约1,700万美元,以及与平均未偿还借款增加有关的1,500万美元,但与3号机组有关的900万美元融资成本的延期部分抵消了这一增长。有关借款的更多信息,请参阅财务状况和流动性--“资金来源”和“融资活动”;有关3号机组的更多信息,请参阅本文“佐治亚州电力-核建设”项下的简明财务报表附注(B)。
所得税
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $26 | | 49.1 |
2024年第一季度,所得税为7900万美元,而2023年同期为5300万美元。增加的主要原因是税前收益增加,但产生了1,900万美元的先进核项目,部分抵消了这一增长。有关更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(G)。
密西西比州电力公司
净收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(8) | | (13.8) |
密西西比电力公司2024年第一季度净利润为 5000万美元而2023年同期为5800万美元。减少主要是由于附属机构批发产能收入减少。
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零售收入
在2024年第一季度,零售收入为 2.21亿美元相比之下2.36亿美元2023年同期。零售收入变动详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年第1季度与 2023年第一季度 |
| | | | | (变动单位:百万美元) | | (%更改) |
费率和定价 | | | | | $ | 3 | | | 1.3 | % |
销售额生长 | | | | | 6 | | | 2.5 | |
天气 | | | | | — | | | — | |
燃料和其他成本回收 | | | | | (24) | | | (10.2) | |
零售收入 | | | | | $ | (15) | | | (6.4) | % |
与费率和定价变化相关的收入增额2024年第一季度与#年同期相比2023主要由于2023年12月结束的某些监管资产的摊销。
与2023年同期相比,2024年第一季度可归因于销售变化的收入有所增加。经天气调整后的住宅和商用千瓦时销售额分别增长4.7%和7.4%,主要是由于客户使用量增加。工业千瓦时销售额下降1.7%,主要是由于石油和运输部门的下降。
与2023年同期相比,2024年第一季度燃料和其他成本回收收入减少,主要原因是可回收燃料成本降低。可回收燃料成本包括燃料和购买的电力费用,减去出售给密西西比电力公司服务区域以外的客户的能源批发收入中的燃料和排放部分。电价包括调整燃料成本波动账单的准备金,包括所购电力成本中的能源部分。根据这些规定,燃料收入通常等于燃料费用,包括所购电力成本中的能源部分,不影响净收入。其他资料见表格10-K第8项财务报表附注2。
批发收入--非附属公司
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(9) | | (13.2) |
2024年第一季度,向非附属公司销售的批发收入为5900万美元相比之下,2023年同期为6800万美元。这个减少量主要是由于与MRA客户相关的减少600万美元,主要是由于可回收燃料成本降低,以及与电力供应协议变化相关的400万美元减少。
销售给非附属公司的批发收入将根据燃料价格、批发能源的市场价格与密西西比电力公司和南方公司系统发电成本的比较、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。由燃料价格推动的能源收入的增减伴随着燃料成本的增减不会对净收入产生重大影响。在……里面此外,密西西比州电力公司与位于密西西比州东南部的农村电力合作社协会和市政当局签订了长期合同,根据基于成本的电价提供服务,这些电价受FERC的监管。短期机会能源销售也包括在转售给非附属公司的销售中。这些机会销售是以基于市场的价格进行的,这种价格通常比密西西比电力生产能源的可变成本高出一个利润率。更多信息见表格10-K第8项“密西西比州电力--市政和乡村协会电费”下的财务报表附注2。
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批发收入-附属公司
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(24) | | (32.0) |
2024年第一季度,向附属公司销售的批发收入为5100万美元相比之下,2023年同期为7500万美元。这个减少量主要是由于 容量收入减少3,100万美元,主要是由于密西西比电力公司南方公司电力池的发电备用减少,以及主要与千瓦时销售减少有关的900万美元。这些减少被与佐治亚电力公司新的PPA相关的1500万美元的产能收入增加部分抵消。其他资料见表格10-K第8项“密西西比电力--综合资源计划”下的财务报表附注2。
销售给关联公司的批发收入将根据需求以及每家公司生产资源的可用性和成本而有所不同。这些附属公司的销售是根据IIC或FERC批准的其他合同协议进行的。与这些交易相关的能源收入不会对收益产生重大影响,因为这些能源通常以边际成本出售。
燃料和购买的电费
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年第1季度与 2023年第一季度 |
| | | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
燃料 | | | | | $ | (42) | | | (28.6) | |
外购电力 | | | | | 2 | | | 50.0 | |
总燃料费和购电费 | | | | | $ | (40) | | | |
2024年第一季度,燃料和购电费用总额为 1.11亿美元相比之下,2023年同期为1.51亿美元。这个减少量是由于一种燃料和购买电力的平均费用减少2700万美元,发电和购买的发电量净减少1300万美元。
燃料和购买的电力能源交易不会对收益产生重大影响,因为通过密西西比电力公司的燃料成本回收条款,能源支出通常被能源收入抵消。
密西西比电力公司的发电和购买电力的详细情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2024年第一季度 | | 2023年第一季度 |
总发电量(单位:百万千瓦时) | | | | | 3,952 | | 4,443 |
总购入电力(单位:百万千瓦时) | | | | | 171 | | 100 |
产生的来源(百分比) – | | | | | | | |
燃气 | | | | | 91 | | 94 |
煤,煤 | | | | | 9 | | 6 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分) – | | | | | | | |
燃气 | | | | | 2.69 | | 3.34 |
煤,煤 | | | | | 4.70 | | 5.78 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分) | | | | | 2.88 | | 3.51 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分) | | | | | 3.64 | | 4.10 |
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和经营成果(续)
燃料
2024年第一季度,燃油费用为1.05亿美元,而o 1.47亿美元2023年同期。不他减少量主要是由于每千瓦时的天然气平均成本下降19.5%,天然气发电量下降15.2%。
其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $6 | | 7.3 |
2024年第一季度,其他运营和维护费用为88百万美元而2023年同期为8200万美元。的增加主要是因为发电费用增加主要与计划停电和维护有关。
其他收入(费用),净额
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $5 | | 55.6 |
2024年第一季度,其他收入(费用)净额为1400万美元,而年同期为900万美元 2023.增加主要是由于与援助建筑捐款相关的客户费用。
南方电力
南方电力公司的净收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(6) | | (5.9) |
2024年第一季度归属于南方电力的净利润为9600万美元,而2023年同期为1.02亿美元。减少主要与2023年零部件销售收益有关。
营业收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(35) | | (6.9) |
总营业收入包括主要来自涉及天然气设施的长期合同的PPA产能收入,以及来自Southern Power发电设施的PPA能源收入。如果南方电力没有根据PPA签订合同,它可以向可进入的批发市场出售电力,或者,如果这些发电资产是FERC批准的IIC的一部分,它可以向南方公司电力池出售电力。
天然气产能和能源收入
产能收入通常是对营业收入的最大贡献,其目的是回收固定成本和投资回报。
能源通常以可变成本出售或与已发布的天然气指数挂钩。能源收入将根据南方电力客户的能源需求及其发电能力以及市场而有所不同
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与南方电力的能源成本相比,批发能源的价格。能源收入还包括支持服务费、燃料储存费和机组开工费。在燃料或购买电力价格的推动下,PPA项下能源收入的增加和减少伴随着燃料和购买电力成本的增加或减少,对净收入没有重大影响。
太阳能和风能收入
南方电力的太阳能和风力发电设施的能源销售主要是通过长期PPA进行的,这些PPA没有发电收入。客户要么通过能源收费购买专用可再生设施的能源输出,要么支付与各自设施产生的并出售给电网的能源相关的固定价格。因此,南方电力收回固定和可变运营和维护费用的能力取决于这些设施产生的能源水平,而这些能源水平可能会受到天气条件、设备性能、输电限制和其他因素的影响。
有关南方电力公司PPA的更多信息,请参阅10-K表格第7项中的“南方电力公司的电力销售协议”。
营业收入明细
南方电力的营业收入详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2024年第一季度 | | 2023年第一季度 |
| | | | | (单位:百万美元) |
购买力平价能力收入 | | | | | $ | 120 | | | $ | 112 | |
购买力平价能源收入 | | | | | 281 | | | 277 | |
购买力平价总收入 | | | | | 401 | | | 389 | |
非购买力平价收入 | | | | | 60 | | | 108 | |
其他收入 | | | | | 12 | | | 11 | |
总营业收入 | | | | | $ | 473 | | | $ | 508 | |
2024年第一季度,总营业收入为4.73亿美元,比2023年同期减少3500万美元,降幅为6.9%。营业收入的变化主要是由于以下几个方面:
•PPA的产能收入增加了800万美元,增幅为7.1%,这主要是由于天然气PPA价格的变化带来的增长。
•非PPA收入减少了4800万美元,降幅为44.4%,主要是由于通过短期销售销售的KWHs数量减少了5100万美元。
燃料和购买的电费
南方电力的发电量和购电详情如下:
| | | | | | | | | | | |
| | | | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| | | | (单位:数十亿千瓦时) |
世代 | | | | 10.3 | 12.3 |
外购电力 | | | | 0.4 | 0.7 |
总发电量和购入电力 | | | | 10.7 | 13.0 |
| | | | | |
总发电量和购入电力 (不包括太阳能、风能、燃料电池和通行费协议) | | | | 6.7 | 8.4 |
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南方电力公司用于天然气生产的PPA一般规定,买方负责采购燃料(收费协议),或向南方电力公司偿还与根据此类PPA提供的能源有关的几乎所有燃料成本。因此,这种燃料成本的变化通常伴随着相关燃料收入的相应变化,不会对净收入产生重大影响。南方电力公司负责PPA中未涵盖的发电机组的燃料费用。这些发电机组的电力被出售给批发市场或南方公司的电力池,由南方电力公司直接拥有。
购买的电力费用将根据需求、可用性以及整个南方公司系统和其他合同资源的发电成本而有所不同。负荷要求按小时提交给南方公司电力池,并以成本最低的替代方案满足,无论该替代方案是由南方电力、附属公司还是外部各方拥有的发电。这种购买电力的成本通常通过购买力平价收入收回。
南方电力的燃料费和购电费详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年第1季度与 2023年第一季度 |
| | | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
燃料 | | | | | $ | (35) | | | (18.3) | |
外购电力 | | | | | (8) | | | (30.8) | |
总燃料费和购电费 | | | | | $ | (43) | | | |
2024年第一季度,燃料和购置电力总费用与2023年同期相比减少了4300万美元,即19.8%。燃料费用减少了3500万美元,主要是由于KWH发电量减少了3600万美元。购电费用减少800万美元,主要是由于KWH采购量减少1000万美元。
其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $14 | | 13.1 |
2024年第一季度,其他运营和维护费用为1.21亿美元,而2023年同期为1.07亿美元。增加主要是由于发电维护的时间和计划停电费用。
折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(10) | | (7.8) |
2024年第一季度,折旧和摊销为1.18亿美元,而2023年同期为1.28亿美元。减少主要是由于收到受损发电设备的保险收益以及与天然气发电设施产量下降相关的生产单位折旧减少。
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处置收益,净额
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(20) | | (100.0) |
2024年第一季度,处置收益与2023年同期相比净减少2000万美元。减少的主要原因是2023年备件销售增加了1600万美元。
南方燃气公司
南方燃气公司拥有各种监管机制,如天气和收入正常化以及直接固定可变费率设计,这些机制将其对天气变化的敞口限制在其各自服务区域内的典型范围内。南方天然气公司还利用天气对冲来限制伊利诺伊州天然气分销业务以及伊利诺伊州和佐治亚州天然气营销服务天气高于正常水平时对收入的负面影响。因此,天气通常不会对净收入产生重大影响。
在采暖季节,天然气使用量和运营收入普遍较高,因为更多客户连接到天然气分配系统,并且在天气较冷的时期天然气使用量更高。此外,由于伊利诺伊州委员会在Nicor Gas的2023年费率案中下令进行的费率设计更改影响了容量费率,预计供暖季节将产生额外收入,预计每年第二季度和第三季度的收入将相应下降。这一变化将影响受影响季度的上一年收入的比较。南方天然气公司的基本运营费用,不包括天然气成本和坏账费用,于全年相对平均发生。季节性还影响到各季度某些资产负债表项目的比较,包括应收账款、未开账单的收入、待售天然气和应付票据。然而,当回顾南方燃气公司的年度业绩时,这些项目具有可比性。因此,南方燃气公司公布的中期经营业绩并不一定代表年度业绩,各季度之间可能存在很大差异。
净收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $100 | | 32.4 |
南方天然气公司2024年第一季度的净收入为4.09亿美元,而2023年同期为3.09亿美元。这一增长主要是由于天然气分销业务的净收入增加了8100万美元,天然气营销服务的净收入增加了1500万美元。
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天然气收入
2024年第一季度,天然气收入为17亿美元,而2023年同期为19亿美元。天然气收入变化详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年第1季度与 2023年第一季度 |
| | | | | (变化以百万为单位) | | (%更改) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
汇率变化 | | | | | $ | 152 | | | 8.1 | % |
煤气费和其他成本回收 | | | | | (291) | | | (15.5) | |
燃气营销服务 | | | | | (9) | | | (0.5) | |
| | | | | | | |
其他 | | | | | (20) | | | (1.1) | |
天然气收入 | | | | | $ | (168) | | | (9.0) | % |
与2023年同期相比,2024年第一季度来自费率变化的收入有所增加,这主要是由于利率上调和Nicor Gas收入时间的变化。
2024年第一季度来自天然气成本和其他成本回收的收入与2023年同期相比有所下降,主要是由于天然气价格较低导致天然气成本回收较低,以及与2023年同期相比天气转暖导致需求下降。有关更多信息,请参阅此处的“天然气成本”。
与2023年同期相比,2024年第一季度天然气营销服务收入下降,主要原因是大宗商品价格下降。
天然气的成本
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(293) | | (32.6) |
不包括不向最终用户销售天然气的Atlanta Gas Light,天然气分销费率包括针对天然气成本波动调整账单的条款。因此,通过天然气收入收回的天然气成本一般等于天然气成本支出金额,不影响天然气分销业务的净收入。2024年第一季度,天然气分销业务的天然气成本占天然气总成本的81%。有关更多信息,请参见10-K表第7项中的管理层讨论和分析--经营成果--“南方公司天然气--天然气成本”和此处的“天然气收入”。
2024年第一季度,天然气成本为6.05亿美元,而2023年同期为8.98亿美元。这一下降反映了天然气价格下降35%导致天然气成本回收较低。
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下表详细介绍了这两个时期的天然气销售量:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第一季度 |
| | | | | 2024 | 2023 | 2024年与2023年 |
配气作业 (百万MMBtu) | | | | | | |
坚定 | | | | | 266 | | 258 | | 3.1 | % |
可中断 | | | | | 25 | | 25 | | — | |
总计 | | | | | 291 | | 283 | | 2.8 | % |
| | | | | | |
| | | | | | | |
燃气营销服务 (百万MMBtu) | | | | | | |
公司: | | | | | | | |
佐治亚州 | | | | | 17 | | 13 | | 30.8 | % |
伊利诺伊州 | | | | | 2 | | 3 | | (33.3) | |
| | | | | | | |
其他 | | | | | 6 | | 5 | | 20.0 | |
可中断的大型工商业 | | | | | 4 | | 4 | | — | |
总计 | | | | | 29 | | 25 | | 16.0 | % |
其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(12) | | (3.9) |
在 2024年第一季度,其他操作员维修和维护费用为2.93亿美元,而2023年同期为3.05亿美元。减少的主要原因是转嫁给客户的费用减少了1800万美元,主要与天然气分销业务的坏账和能效计划有关,运营费用减少了400万美元,尼科尔天然气公司的服务维护和仪表装置维护费用减少了400万美元,坏账费用减少了300万美元。报酬和福利费用增加1 400万美元,与能源服务合同有关的增加300万美元,部分抵消了减少的数额。
折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $14 | | 9.9 |
2024年第一季度,折旧和摊销为1.55亿美元,而2023年同期为1.41亿美元。这一增长主要是由于对天然气分销设施的持续投资。
所得税以外的其他税种
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(15) | | (14.7) |
2024年第一季度,除所得税外的其他税收为8700万美元,而2023年同期为1.02亿美元。这一减少主要是由于尼科尔天然气公司的天然气收入减少,导致所得税减少了1300万美元。
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利息支出,扣除资本化金额
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $8 | | 10.5 |
在2024年第一季度,扣除资本化金额后的利息费用为8400万美元,而2023年同期为7600万美元。这一增长主要与利率上升相关的约500万美元增加以及未偿债务增加相关的约300万美元增加有关。有关借款的更多信息,请参阅此处的财务状况和流动性-“资本来源”和“融资活动”。
所得税
| | | | | | | | | | | | |
| | 2024年第一季度与2023年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $35 | | 34.0 |
在2024年第一季度,所得税为1.38亿美元,而2023年同期为1.03亿美元。这一增长主要是由于税前利润增加。
细分市场信息
各分部的营业收入、营业费用和净利润如下表所示。有关更多信息,请参阅本文“南方公司天然气”项下的简明财务报表注释(L)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| 经营收入 | | 运营费用 | | 净收入 | | 经营收入 | | 运营费用 | | 净收入 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
第一季度 |
配气作业 | $ | 1,463 | | | $ | 989 | | | $ | 302 | | | $ | 1,618 | | | $ | 1,264 | | | $ | 221 | |
天然气管道投资 | 8 | | | 3 | | | 30 | | | 8 | | | 3 | | | 31 | |
燃气营销服务 | 235 | | | 148 | | | 65 | | | 246 | | | 175 | | | 50 | |
所有其他 | 6 | | | 2 | | | 12 | | | 12 | | | 9 | | | 7 | |
公司间的淘汰 | (5) | | | (2) | | | — | | | (9) | | | (5) | | | — | |
已整合 | $ | 1,707 | | | $ | 1,140 | | | $ | 409 | | | $ | 1,875 | | | $ | 1,446 | | | $ | 309 | |
燃气配送业务
天然气分销业务是南方天然气公司业务的最大组成部分,受到其服务的每个州监管机构的监管和监督。这些机构批准天然气价格,旨在为南方公司天然气公司提供创造收入的机会,以收回交付给客户的天然气成本及其固定和可变成本,包括折旧、利息支出、运营和维护、税收和间接管理成本,并从其投资中获得合理回报。
除了南方天然气公司第二大公用事业公司Atlanta Gas Light在放松管制的天然气市场中运营,并采用直接固定可变费率设计,将其基于消费的收入变异性降至最低之外,天然气分销公用事业公司的收益可能会受到客户消费模式的影响,这些模式是天气条件、天然气价格水平和可能影响客户支付天然气消费能力的一般经济条件的函数。南方公司天然气公司拥有各种监管和其他机制,如天气和收入正常化机制和天气衍生工具,这些机制限制了其对客户消费变化的敞口,包括典型的
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它的天然气产量范围配电公用事业的服务范围。其他资料见表格10-K第8项“南方天然气公司”下的财务报表附注2。
在2024年第一季度,与2023年同期相比,净收入增加8100万美元,增幅为36.7%,详情如下:
•营业收入减少1.55亿美元,主要原因是天然气成本低于开采成本,但部分被尼科尔天然气公司提高费率和改变收入时间所抵消。通过天然气收入收回的天然气成本通常等于天然气成本支出的金额。
•运营费用减少2.75亿美元,主要是由于天然气价格和销售量与2023年相比下降了2.73亿美元,部分抵消了因额外投入使用的资产、更高的薪酬和福利费用以及更高的税收而导致的更高折旧。
•扣除资本化金额后的利息支出增加了1000万美元,主要是由于利率上升和平均未偿债务增加。
•所得税增加了3200万美元,主要是因为税前收益增加。
天然气管道投资
天然气管道投资主要包括天然气管道投资的合资企业,包括SNG和道尔顿管道。更多信息见“南方公司天然气”下的简明财务报表附注(E)。
天然气营销服务
天然气营销服务向天然气市场和客户选择计划的参与者提供与能源相关的产品和服务,这些计划在各州获得批准,以增加竞争。这些计划允许客户选择他们的天然气供应商,同时当地的分销公用事业公司继续提供分销和运输服务。天然气营销服务对天气敏感,并使用各种对冲策略,如天气衍生工具和其他风险管理工具,以部分缓解潜在的天气影响。
与2023年同期相比,2024年第一季度的净收入增加了1500万美元,增幅为30.0%,这主要是由于零售利润率和天然气成本的下降。
所有其他
所有其他包括可再生天然气业务、AGL服务公司和Southern Company Gas Capital,以及未分配给应报告部门的各种公司运营支出和与关联融资安排相关的利息收入(支出)。其他所有项目都包括2023年9月通过出售加州的一个天然气储存设施。其他资料见表格10-K第8项财务报表附注15。
与2023年同期相比,2024年第一季度的净收入增加了500万美元。增加的主要原因是营业费用和所得税的减少,但部分被营业收入的减少所抵消。
未来盈利潜力
每个注册人的经营业绩并不一定代表其未来的盈利潜力。注册人未来的收益水平取决于众多因素,这些因素影响注册人销售电力和/或分销天然气的主要业务的机会、挑战和风险,如本文进一步描述的那样。
对于传统的电力运营公司来说,这些因素包括有能力维持建设性的监管环境,以便在成本上升期间及时收回审慎产生的成本,包括与预测的长期需求增长有关的成本,以及严格的环境标准,包括CCR
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这些因素包括规则、安全、系统可靠性和复原力、燃料、大风暴后的恢复以及资本支出,包括建造新的发电厂和扩大和改善输电和配电系统;客户持续增长;以及通货膨胀加剧和客户用电量减少的趋势,特别是在住宅和商业市场。
电力业务的收益还将取决于保持和增长销售,考虑到除其他外,最近推动电力消费预期增长的趋势,包括经济日益数字化和数据中心的增长,南方公司系统的电力服务领域工业活动的增加,以及交通运输的持续电气化。这些增长机会可能会被每个市场的能效趋势所抵消。
全球和美国的经济状况继续受到新冠肺炎疫情引发的高于预期的通胀以及各国政府和央行相关政策反应的影响。为了应对高通胀水平,美国联邦储备委员会(Federal Reserve)以比过去40年来任何一次加息周期都快的速度提高了利率。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)的行动帮助减缓了通货膨胀率,抑制了经济活动。尽管通胀目标水平尚未实现,但美国联邦储备委员会(Federal Reserve)已表示,目前打算暂停未来的加息,并根据当前的经济数据评估降息。经济政策变量的变化和经济活动、价格和就业之间历史关系的削弱增加了未来经济活动水平的不确定性,这将直接影响未来的能源需求和运营成本。经济活动疲软增加了能源销售放缓或下降的风险。有关南方公司系统服务区域2024年前三个月的能源销售信息,请参阅此处的运营结果。
南方电力具有竞争力的批发电力业务未来的盈利水平取决于许多因素,包括批发市场的参数及其批发发电资产的有效运营;南方电力通过开发、建设或收购可再生设施和其他能源项目来执行其增长战略的能力,同时控制成本;监管事项;客户信誉;南方电力市场地区可用的总发电量;南方电力在当前合同到期时成功再市场容量的能力;可再生投资组合标准;联邦和州ITC和PTC的持续供应,这可能受到未来税收立法的影响;输电限制;南方公司电力池内机组的发电成本;以及运营限制。有关《降低通货膨胀法案》扩大联邦ITC和PTC可获得性的信息,请参阅管理层的讨论和分析--未来收益潜力--表格10-K第7项中的“所得税事项”;有关建设项目的信息,请参阅本文“南方力量”项下简明财务报表的附注(K)。
南方天然气公司的天然气分销主营业务及其在天然气管道投资和天然气营销服务领域的补充业务的未来收益水平取决于许多因素。这些因素包括天然气分销公用事业公司维持建设性监管环境的能力,以便及时收回审慎产生的成本,包括与预计的长期需求增长、安全、系统可靠性和弹性、天然气和资本支出相关的成本,包括扩大和改善天然气分销系统;正在进行的基础设施和其他建设项目的完成和随后的运营;客户信誉;以及限制天然气使用的某些政策,如伊利诺伊州和美国其他某些地区可能禁止使用天然气或旨在促进电气化的政策。天然气价格的波动对南方公司天然气公司的客户费率、其相对于其他能源的长期竞争地位以及南方公司天然气公司天然气营销服务业务从位置和季节性价差中获取价值的能力产生了影响。此外,大宗商品价格的变化,主要是受天然气供应紧张、地缘政治事件和天然气产量减少的推动,使南方公司天然气公司的部分业务受到收益波动的影响,可能导致天然气价格上涨。其他经济因素可能是造成这种环境的原因之一。对天然气的需求可能会增加,这可能会导致天然气价格上涨,并在较长期基础上推动天然气市场更大的波动性。或者,石油和天然气价格大幅下跌可能导致天然气生产商整合或天然气产量水平下降。
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电力和天然气业务的收益都受到各种其他因素的影响。这些因素包括天气;竞争;与批发客户签订新的和维持现有能源合同及相关负荷要求;客户节能实践;客户使用替代能源;政府降低总体能源使用量的激励措施;在通胀加剧以及材料和劳动力供应链中断的环境下的燃料、劳动力和材料价格;以及需求的价格弹性。注册人服务地区对电力和天然气的需求主要受经济增长或下降速度的影响,这可能会受到区域和全球经济状况变化的影响,这可能会影响未来的收益。
作为适应不断变化的市场条件的持续努力的一部分,南方公司继续评估和考虑一系列潜在的商业战略。这些战略可以包括涉及其他公用事业或非公用事业企业或财产的企业合并、合伙和收购、处置或出售某些资产或企业的权益、内部重组或它们的某种组合。此外,南方公司可能会从事因公用事业行业的竞争和法规变化而产生的新业务。追求上述任何一种战略或其任何组合,都可能对南方公司的业务运营、风险和财务状况产生重大影响。此外,南方电力和南方天然气公司定期考虑和评估联合开发安排以及收购和处置业务和资产,作为其业务战略的一部分。更多信息见表格10-K第8项财务报表附注15和简明财务报表附注(K)。
有关这些问题的更多信息,见表格A中的风险因素和10-K表格第7项中管理层的讨论和分析--未来的收益潜力。
环境问题
见管理层的讨论和分析–未来盈利潜力–财务报表第7项中的“环境事项”和表格10-K第8项中“环境补救办法”下的附注3,以及本文“一般诉讼事项”和“环境补救办法”下的简明财务报表附注(C),以提供补充资料。
环境法律法规
水质
2024年4月25日,美国环保局发布了修订《蒸汽排放准则》(ELG Final Rule)的最终规则的预印件,该规则将对烟气脱硫废水、底灰输送水和燃烧残余渗滤液建立更严格的限制,不迟于2029年12月31日达到。ELG最终规则维持了现有规则的永久停止燃煤子类别和现有规则的自愿激励计划,并增加了一个新的停煤子类别,允许单位在2034年12月31日之前停止燃煤,而不是满足新的更严格的要求。ELG最终规则还将对遗留废水设定限制,自公布之日起60天内生效。目前还不能确定ELG最终规则的最终影响;但它可能会导致巨大的合规成本。
燃煤残渣
2024年4月25日,环保局发布了最终遗留CCR地表蓄水规则的预版本,该规则将建立两个新的联邦监管CCR类别,遗留地表蓄水和CCR管理单位(CCRMU)。该规则将要求遗留地表蓄水池和CCRMU满足某些现有的监管要求,包括要求在遗留地表蓄水池最后规则生效日期后42个月内和CCRMU最后规则生效日期后54个月内开始关闭。最终规则还包括一项选择,在满足某些标准的情况下推迟关闭以前关闭的单位。环保局还在敲定一项通过移除关闭的替代条款。目前还不能确定最终规则的最终影响;但是,它可能会导致巨大的合规成本。
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温室气体
2024年4月25日,美国环保署发布了现有化石燃料蒸汽发电机组和新的化石燃料燃烧涡轮机和联合循环发电设施的最终温室气体规则的预版本,其中将要求新机组和现有机组的子类别的温室气体限制。新规则不包括现有化石燃料燃烧涡轮机和联合循环发电设施的标准,这些标准将推迟到未来的规则制定。对现有燃煤机组的要求基于碳捕获和封存(CCS)和天然气共燃等技术。在规则公布后,各州有24个月的时间提交现有单位的州计划。该规则允许各州考虑剩余使用寿命和其他因素,以根据需要为现有机组指定替代的、特定于机组的排放限制和合规时间表,以解决可靠性和其他问题。现有的源代码合规性最早将于2030年1月1日开始,具体取决于子类别。最终的规则纳入了一些有限的可靠性机制,包括针对短期电网紧急情况的规定,以及允许一次性延长现有燃煤机组退役日期至多一年的“可靠性保证机制”,这些已获批准的国家计划规定了这些燃煤机组的退役日期。新的燃气轮机标准包括低负荷、中负荷和基本负荷运行的子类别。当机组上线时,将开始遵守新的源标准,CCS的要求将从2032年1月1日开始。环保局还同时废除了负担得起的清洁能源规则。目前还不能确定最终规则的最终影响;但它可能会导致巨大的合规成本。
监管事项
有关阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司、密西西比州电力公司和南方天然气公司的监管事项,包括可能影响适用注册人未来收益、现金流和/或财务状况的项目,请参阅10-K表格第8项概述中的财务报表附注2-“最近的发展”和本文中的简明财务报表附注(B)。
施工方案
南方公司系统战略继续包括开发和建设新的发电设施,扩大和改进输电、电力和天然气分配系统,以及实施符合环境法律和法规的项目。
传统的电力运营公司正在进行持续的建设计划,以适应各自系统的现有和估计的未来负荷。重大发电建设项目必须经过国家PSC批准,才能计入零售价。有关佐治亚电力在耶茨工厂建造三台简单循环燃气轮机的信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注2和本文中“佐治亚电力-综合资源计划”下的简明财务报表附注(B)。
有关南方电力建造可再生能源设施的资料,请参阅本文件“南方电力”项下的简明财务报表附注(K)。
南方燃气公司致力于各种基础设施改善计划,旨在更新或扩大天然气分配设施的天然气分配系统,以提高可靠性和弹性,减少排放,满足运营灵活性和增长。天然气分销公用事业公司通过其监管费率收回与这些基础设施项目相关的投资和回报。有关南方天然气公司建设计划的补充信息,请参见表10-K第8项“南方公司天然气”下的财务报表附注2。
有关注册人对其建设项目的资本要求的更多信息,请参阅财务状况和流动性--“现金要求”。
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所得税事宜
有关更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(G)和管理层的讨论和分析--未来收益潜力--“所得税事项”。
《降低通货膨胀法案》
阿拉巴马州电力公司和佐治亚州电力公司拥有的核电设施可能有资格根据2024年开始的通胀削减法案生产和申领PTC,这取决于美国财政部和国税局发布的额外指导。这件事的最终结果目前还不能确定。
佐治亚州税法
2024年4月18日,佐治亚州颁布税收立法,将企业所得税税率从5.75%降至5.39%,自2024年纳税年度起生效。这项立法将减少南方公司和某些子公司在佐治亚州的所得税支出,减少现有的州累积递延税收负债,并增加佐治亚州电力公司和南方公司天然气公司的监管负债。受影响的注册人仍在评估这项立法的影响,预计不会对净收入产生实质性影响。这件事的最终结果目前还不能确定。
一般诉讼及其他事宜
注册人涉及正在进行诉讼的各种事项和/或可能影响未来收益、现金流和/或财务状况的监管和其他事项。目前尚不能确定针对各注册人及任何附属公司的该等未决或潜在诉讼的最终结果,或监管及其他事宜;然而,就本章程简明财务报表附注(B)及(C)中并无特别报告的现行法律程序及/或事宜而言,管理层预期该等现行法律程序及/或事宜所产生的最终责任(如有)不会对注册人的财务报表产生重大影响。有关各种或有事项的讨论,请参阅简明财务报表附注(B)及(C),包括诉讼事项、监管事项及其他可能影响未来盈利潜力的事项。
会计政策
有关注册人的关键会计政策和估计以及最近发布的会计准则的完整讨论,请参阅表格10-K第7项中管理层的讨论和分析--会计政策。
关键会计政策和估算的应用
注册人根据公认会计准则编制其财务报表。财务报表附注中的表格10-K第8项说明了重要的会计政策。在应用这些政策时,某些估计可能会对注册人的经营业绩和相关披露产生重大影响。不同的假设和计量可能产生与财务报表中记录的估计数大不相同的估计数。
财务状况和流动性
概述
见管理层的讨论和分析--财务状况和流动性–表格10-K第7项中的“概览”,以了解更多信息。截至2024年3月31日,每名注册人的财务状况保持稳定。注册人打算继续监测它们进入短期和长期资本市场的机会以及它们的银行信贷安排,以满足未来的资本和流动资金需求。有关更多信息,请参阅“现金需求”、“资金来源”和“融资活动”。
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2024年第一季度末,南方公司普通股的市场价格为每股71.74美元(根据纽约证券交易所报告的收盘价),账面价值为每股29.19美元,市净率为246%,而2023年末的市净率分别为70.12美元、28.83美元和243%。南方公司2024年第一季度的普通股股息为每股0.70美元,而2023年第一季度为每股0.68美元。
现金需求
见管理层的讨论和分析--财务状况和流动资金--表格10-K第7项中的“现金需求”,以了解登记人的重大现金需求。
注册人的大量现金需求包括与其建设项目相关的估计资本支出,以及对传统电力运营公司而言,与回收中的燃料成本相关的运营现金流。回收余额下的燃料费用主要是由于天然气和购买电力的价格高于预期。有关更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(B)。
建设计划会定期审查和修订,由于许多因素,实际建设成本可能与这些估计值不同。这些因素包括:经营条件的变化;负荷预测的变化;环境法律法规的变化;对环境规则提出任何法律挑战的结果;发电厂为满足监管要求而发生的变化,包括机组退役和更换以及在现有发电机组上增加或更改燃料源;FERC规则和法规的变化;州监管机构的批准;预期环境合规计划的变化;法律和/或法规的变化;建筑人工、设备和材料的成本、可用性和效率;项目范围和设计的变化;异常天气;因司法或监管行动而导致的施工延误;风暴影响;以及资本成本。此外,不能保证与资本支出和ARO有关的成本将被完全收回。此外,由于市场机会和增长战略的执行,与南方电力计划收购相关的支出可能会有所不同。
有关佐治亚州电力公司2023年IRP更新的信息,请参阅本文“佐治亚州电力-综合资源计划”下的简明财务报表附注(B),其中包括截至2027年的资本支出约7亿美元的增量现金需求。
南方电力的建设项目包括米勒分公司和南夏延太阳能项目。预计这些项目剩余的总建筑成本将在5亿至6.2亿美元之间。这些事情的最终结果目前还不能确定。有关其他信息,请参阅本文“南方力量”项下的简明财务报表附注(K)。
长期债务到期日和长期债务的应付利息对注册人来说都是一笔巨大的现金需求。有关登记人自2023年12月31日以来长期债务余额变化的信息,请参阅本文的“融资活动”。
资金来源
有关更多信息,请参阅10-K表格第7项中管理层的讨论和分析--财务状况和流动性--“资金来源”。南方公司打算通过经营现金流、从金融机构借款以及债务、混合和/或股票发行来满足其未来的资本需求。股权资本可以通过南方公司的股票计划、私募或公开发行的任何组合来提供。
附属注册人计划从与过去类似的来源获得资金,以满足其未来的资本需求,这些来源主要来自运营现金流、外部证券发行、金融机构借款和南方公司的股权出资。运营现金流提供了注册人现金需求的很大一部分。佐治亚电力公司打算利用优先票据发行、短期浮动利率银行贷款和商业票据发行的组合,继续为与复苏中的燃料成本相关的运营现金流提供资金。
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2024年及其后年度任何融资的金额、类型和时间将取决于投资机会和注册人的资本要求,并将取决于当时的市场状况、监管批准(对于某些附属注册人)和其他因素。有关其他信息,请参阅本文中的“现金需求”和“融资活动”。
南方电力利用税务股权伙伴关系作为其融资来源之一,税务合作伙伴获得了相当大的所有联邦税收优惠。这些税务股权合伙关系在Southern Power的财务报表中合并,并使用HLBV方法进行会计处理,以分配合伙企业的损益。在截至2024年3月31日的三个月内,Southern Power为现有税务股权合作伙伴关系提供的税务股权融资并不重要。其他资料见表格10-K第8项“一般”下的财务报表附注1。
根据监管规定,Nicor Gas可以向附属公司派息或贷款的金额受到限制,但不得超过其留存收益余额,并且不允许向附属公司发放资金池贷款。截至2024年3月31日,仅限于股息的子公司留存收益总额为19亿美元。这一限制并未影响南方天然气公司履行其现金义务的能力,管理层预计该限制也不会对南方天然气公司履行其目前预期的现金义务的能力产生重大影响。
某些登记人的流动负债经常超过其流动资产,原因是长期债务到期日和定期使用短期债务作为资金来源,以及现金需求的显著季节性波动。注册人通常计划在长期债务到期时对其进行再融资。下表显示了适用注册人在2024年3月31日的流动负债超过流动资产的金额:
| | | | | | | | | | | | | | |
2024年3月31日 | 南方公司 | | | 密西西比州电力公司 | | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
超过流动资产的流动负债 | $ | 915 | | | | $ | 115 | | | $ | 51 | |
注册人相信,在市场条件允许的情况下,通过利用营运现金流以及商业票据、信贷额度和短期银行票据,可以充分满足营运资金的需求。此外,在某些情况下,附属注册人可以利用南方公司的股权出资和/或贷款。
银行信贷安排
于2024年3月31日,登记人与银行未使用的承诺信贷安排如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年3月31日 | 南方 公司 亲本 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州 电源 | 密西西比州电力公司 | 南方 中国强国(a) | 南方燃气公司(b) | SEGCO | 南方 公司 |
| (单位:百万) |
未使用的承诺额 | $ | 1,998 | | $ | 1,350 | | $ | 1,726 | | $ | 275 | | $ | 600 | | $ | 1,598 | | $ | 30 | | $ | 7,577 | |
(a)截至2024年3月31日,南方电力还拥有两个连续的备用信用证设施,其中1500万美元未使用。南方电力的子公司不是其银行信贷安排或信用证安排的一方。
(b)包括南方公司天然气资本公司和尼科尔天然气公司分别为7.98亿美元和8亿美元。
根据适用的市场条件,注册人、Nicor Gas和SEGCO预计在到期前根据需要续订或更换其银行信贷安排。与此相关,注册人、Nicor Gas和SEGCO可以延长到期日和/或增加或减少其项下的贷款承诺。
银行未使用的信贷的一部分被分配用于为传统电力运营公司的某些收入债券以及注册人、Nicor Gas和SEGCO的商业票据计划提供流动性支持。截至2024年3月31日,获得分配流动性支持的传统电力运营公司的未偿还可变利率需求收入债券总额约为17亿美元(包括约796美元
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
阿拉巴马电力公司100万美元,佐治亚电力公司8.19亿美元,密西西比电力公司6900万美元)。此外,截至2024年3月31日,阿拉巴马州电力公司和佐治亚州电力公司分别有约1.2亿美元和1.55亿美元的固定利率收入债券未偿还,需要在未来12个月内发行。阿拉巴马电力公司1.2亿美元的固定利率收入债券在其资产负债表上被归类为一年内到期的证券,因为它们不在长期承诺信贷的覆盖范围内。由于可获得长期承诺信贷,要求在未来12个月内发行的所有其他浮动利率即期收入债券和固定利率收入债券在资产负债表上被归类为长期债务。
详情见表格10-K第8项的财务报表附注8及“银行信贷安排”下的简明财务报表附注(F)。
短期借款
注册人、Nicor Gas和SEGCO主要通过商业票据计划进行短期借款,这些计划得到上述承诺的银行信贷安排的流动性支持。南方电力的子公司不是其商业票据计划的发行人或义务人。商业票据和银行短期贷款计入资产负债表中的应付票据。注册人的短期借款详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期债务为 2024年3月31日 | | 期内短期债务(*) |
| 金额 杰出的 | | 加权 平均值 利息 费率 | | 平均值 金额 杰出的 | | 加权 平均值 利息 费率 | | 极大值 金额 杰出的 |
| (单位:百万) | | | | (单位:百万) | | | | (单位:百万) |
南方公司 | $ | 2,445 | | | 5.7 | % | | $ | 2,638 | | | 5.7 | % | | $ | 1,843 | |
阿拉巴马州电力公司 | 105 | | | 5.4 | | | 77 | | | 5.4 | | | 210 | |
佐治亚州电力 | 684 | | | 6.1 | | | 1,088 | | | 6.0 | | | 1,422 | |
密西西比州电力公司 | 8 | | | 5.5 | | | 73 | | | 5.5 | | | 154 | |
南方电力 | 140 | | | 5.5 | | | 141 | | | 5.6 | | | 191 | |
南方燃气公司: | | | | | | | | | |
南方公司天然气资本 | $ | 101 | | | 5.5 | % | | $ | 45 | | | 5.5 | % | | $ | 152 | |
尼科尔天然气公司 | 233 | | | 5.5 | | | 272 | | | 5.5 | | | 397 | |
南方公司天然气合计 | $ | 334 | | | 5.5 | % | | $ | 317 | | | 5.5 | % | | |
(*)平均和最高金额基于截至2024年3月31日的三个月期间的每日余额。
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现金流分析
截至2024年和2023年3月31日止三个月,经营、投资和融资活动提供(用于)的净现金流量如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
提供的净现金 (used对于): | 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州 电源 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
截至三个月 2024年3月31日 | | | | | | |
经营活动 | $ | 1,311 | | $ | 248 | | $ | 493 | | $ | (7) | | $ | 121 | | $ | 598 | |
投资活动 | (2,385) | | (496) | | (1,417) | | (104) | | (44) | | (319) | |
融资活动 | 985 | | 175 | | 904 | | 111 | | (89) | | (235) | |
| | | | | | |
截至三个月 2023年3月31日 | | | | | | |
经营活动 | $ | 844 | | $ | 30 | | $ | (53) | | $ | (3) | | $ | 135 | | $ | 978 | |
投资活动 | (2,118) | | (509) | | (1,117) | | (117) | | 4 | | (379) | |
融资活动 | 454 | | 219 | | 850 | | 79 | | (146) | | (593) | |
根据资本需求和证券到期或赎回情况,融资活动产生的现金流波动每年不同。
南方公司
与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月,经营活动提供的现金净额增加了4.67亿美元,这主要是由于供应商付款的时机和传统电力运营公司燃料成本回收的增加,但被客户应收款项的回收时间和天然气分销公用事业的天然气成本回收减少部分抵消。
截至2024年3月31日止三个月用于投资活动的现金净额主要与附属注册人的建设计划有关。
截至2024年3月31日的三个月,融资活动提供的现金净额主要与长期债务的净发行有关,但被普通股股息支付部分抵消。
阿拉巴马州电力公司
与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月,经营活动提供的净现金增加了2.18亿美元,这主要是由于与2023年客户账单信用相关的零售收入增加以及购买燃料库存的时间。
截至2024年3月31日的三个月,用于投资活动的现金净额主要与财产增加总额有关。
截至2024年3月31日的三个月,融资活动提供的现金净额主要与南方公司的出资有关,但部分被普通股股息的支付所抵消。
佐治亚州电力
截至2024年3月31日的三个月,经营活动提供的现金净额比2023年同期增加5.46亿美元,主要原因是燃料成本回收和供应商付款时间的增加,但被客户应收账款的时间部分抵消。
截至2024年3月31日的三个月,用于投资活动的现金净额主要与财产增加总额有关。
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和经营成果(续)
截至2024年3月31日的三个月,融资活动提供的现金净额主要与南方公司发行优先票据和出资有关,但短期借款净减少和普通股股息的支付部分抵消了这一净额。
密西西比州电力公司
与2023年同期相比,在截至2024年3月31日的三个月中,用于经营活动的净现金增加了400万美元,这主要是由于客户应收账款的时间安排,但被供应商付款的时间部分抵消。
截至2024年3月31日的三个月,用于投资活动的现金净额主要与财产增加总额有关。
截至2024年3月31日的三个月,融资活动提供的现金净额主要与发行优先票据有关,但普通股股息支付部分抵消了这一净额。
南方电力
与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月,经营活动提供的现金净额减少了1400万美元,这主要是由于客户应收账款的时间安排,但被供应商付款的时间部分抵消。
截至2024年3月31日的三个月,用于投资活动的现金净额主要与正在进行的建筑活动有关。有关其他信息,请参阅本文“南方力量”项下的简明财务报表附注(K)。
截至2024年3月31日的三个月,用于融资活动的现金净额主要与普通股股息支付和对非控股权益的净分配有关。
南方燃气公司
与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月经营活动提供的净现金减少3.8亿美元,主要是由于客户应收账款的时间安排和天然气成本回收较低,但被供应商付款的时间安排部分抵消。
截至2024年3月31日的三个月,用于投资活动的现金净额主要与通过基本利率收回的运输和分销资产的建设有关。
截至2024年3月31日的三个月,用于融资活动的现金净额主要与普通股股息支付和商业票据借款减少有关。
资产负债表的重大变化
南方公司
截至2024年3月31日的三个月的资产负债表重大变化包括:
•长期债务增加16亿美元(包括一年内到期的证券),主要与优先票据的净发行有关;
•应付账款减少7亿美元,主要与供应商付款的时间安排有关;
•主要与附属注册人的建设项目有关的财产、厂房和设备总额增加6亿美元;
•因付款时间安排,应计补偿减少5亿美元;以及
•股东权益总额增加4亿美元,主要与净收益有关,但被普通股股息支付部分抵消。
有关更多信息,请参阅本文中的“融资活动”。
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阿拉巴马州电力公司
截至2024年3月31日的三个月的资产负债表重大变化包括:
•普通股权益增加4.64亿美元,主要原因是南方公司的出资和净收入,但部分被支付给南方公司的股息抵消;
•主要由于供应商付款的时间安排,其他应付帐款减少3.04亿美元;
•应计税增加1.54亿美元,主要原因是所得税的缴纳时间;
•应付关联账款减少1.36亿美元,主要原因是付款时间安排;以及
•财产、厂房和设备总额增加9500万美元,主要用于输配电设施建设。
佐治亚州电力
截至2024年3月31日的三个月的资产负债表重大变化包括:
•长期债务(包括一年内到期的证券)增加14亿美元,主要原因是发行优先票据;
•普通股权益增加6.87亿美元,主要原因是南方公司的出资和净收入,但部分被支付给南方公司的股息抵消;
•应付票据减少6.45亿美元,主要原因是偿还短期银行债务;
•房地产、厂房和设备总额增加4.81亿美元,主要用于建造发电、输电和配电设施,包括与工厂伏格特3号和4号机组相关的成本;以及
•应计税款减少2.82亿美元,主要是由于支付市政特许经营费和财产税。
更多信息见本文件“融资活动--格鲁吉亚电力”和“格鲁吉亚电力--核建设”下的简明财务报表附注(B)。
密西西比州电力公司
截至2024年3月31日的三个月的资产负债表重大变化包括:
•长期债务(包括一年内到期的证券)增加1.49亿美元,主要原因是发行优先票据;
•应计税款减少5900万美元,主要原因是支付了从价税;
•其他应收账款和票据增加3900万美元,主要是由于收取援建捐款的时间安排;
•应付关联账款减少3700万美元,主要原因是付款时间安排。
有关更多信息,请参阅“融资活动-密西西比州电力”。
南方电力
截至2024年3月31日的三个月的资产负债表重大变化包括:
•财产、厂房和设备总额减少9200万美元,原因是资产继续折旧,但被主要与建造米勒分部和南夏延太阳能设施有关的CWIP增加部分抵消;
•股东权益总额减少5500万美元,主要原因是向南方公司支付股息;
•累计递延所得税负债增加5 300万美元,预付所得税增加4 000万美元,主要与2024年预期使用信息技术和通信技术中心有关;
•由于供应商付款的时间,关联应付账款减少了4300万美元。
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和经营成果(续)
有关更多信息,请参阅本文简明财务报表注释(K)。
南方燃气公司
截至2024年3月31日的三个月的资产负债表重大变化包括:
•与净利润相关的普通股股东权益增加2.71亿美元,部分被向南方公司支付的股息所抵消;
•由于天然气价格下降,待售天然气减少2.1亿美元;
•主要与运输和分销资产建设有关的不动产、厂房和设备总额增加1.54亿美元;
•由于季节性和供应商付款时间,其他应付账款减少1.16亿美元;以及
•由于商业票据借款减少,应付票据减少8100万美元。
融资活动
下表概述了登记人2024年前三个月的长期债务融资活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发布和 重新供应 | | 到期日和赎回 |
公司 | 高年级 备注 | | 其他长- 定期债务 | | 高年级 备注 | 收入 债券 | 其他长- 定期债务(a) |
| (单位:百万) |
南方公司母公司 | $ | 800 | | | $ | — | | | $ | 600 | | $ | — | | $ | — | |
阿拉巴马州电力公司 | — | | | 2 | | | — | | 21 | | 1 | |
佐治亚州电力 | 1,400 | | | — | | | — | | — | | 23 | |
密西西比州电力公司 | 150 | | | — | | | — | | — | | — | |
| | | | | | | |
南方燃气公司 | — | | | 6 | | | — | | — | | — | |
其他(b) | — | | | — | | | — | | — | | 12 | |
淘汰(c) | — | | | — | | | — | | — | | (1) | |
南方公司 | $ | 2,350 | | | $ | 8 | | | $ | 600 | | $ | 21 | | $ | 35 | |
(a)包括融资租赁下现金付款导致的融资租赁义务减少,以及佐治亚电力公司FFB借款总计2100万美元的本金摊销付款。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项“长期债务- DOE贷款担保借款”项下的财务报表注释8。
(b)包括SEGCO偿还其将于2024年11月15日到期的本金1亿美元长期银行贷款中的1000万美元,该贷款由Alabama Power提供担保。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项“保证”项下的财务报表注释3。
(c)代表佐治亚州电力公司关联融资租赁债务的减少,这些债务在南方公司的合并财务报表中被注销。
除本文另有描述外,注册人将债务发行所得款项用于赎回及偿还上表所示的到期日、偿还短期债务及作一般企业用途,包括营运资金。子公司注册人还将所得资金用于其建设项目。
除了满足资本要求和合同义务可能需要的任何融资外,注册人计划在经济可行的情况下继续实施一项计划,在市场条件允许的情况下注销成本较高的证券,并用低成本资本取代这些债务。
南方公司
在2024年的前三个月,南方公司主要通过员工股权补偿计划发行了约260万股普通股。
2024年2月,南方公司额外发行了本金总额4亿美元的2023D系列5.50%优先债券(2023D系列优先债券),本金总额为2029年3月15日到期,并额外发行了4亿美元
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2023E系列优先债券本金总额5.70%,2034年3月15日到期(2023E系列优先债券)。发行这些债券后,未偿还2023D系列优先债券及2023E系列优先债券的本金总额分别为10亿元及11亿元。
同样在2024年2月,南方公司根据一项短期未承诺银行信贷安排借了3亿美元,这笔钱于2024年3月偿还。
同样在2024年2月,南方公司在到期时偿还了2021A系列0.60%高级债券的本金总额6亿美元。
阿拉巴马州电力公司
2024年1月,阿拉巴马州电力公司到期偿还了威尔逊维尔镇工业发展委员会(阿拉巴马州)污染控制收入债券(阿拉巴马州电力公司加斯顿工厂项目)D系列约2100万美元的本金总额。
佐治亚州电力
2024年1月,根据一项短期未承诺银行信贷安排,佐治亚电力公司又借了1.5亿美元。2024年2月,佐治亚州电力公司偿还了总计2.5亿美元的欠款。
同样在2024年2月,佐治亚电力公司发行了本金总额5亿美元的2024A系列5.004%优先债券,本金总额为2027年2月23日到期的2024B系列5.250%优先债券,本金总额为2034年3月15日到期的2024B系列5.250%优先债券。
密西西比州电力公司
2024年3月,密西西比州电力公司以私募方式发行了本金总额1亿美元的2024A系列5.62%2034年3月15日到期的优先债券和本金总额5000万美元的2024B系列5.72%2036年3月15日到期的优先债券。根据同一协议,密西西比电力公司同意于2024年6月以私募方式发行本金总额1亿美元的2024C系列5.91%高级债券,2054年6月15日到期。
南方燃气公司
2024年前三个月,南方公司天然气公司根据与建筑合同相关的长期融资协议收到了总计600万美元的现金预付款。
信用评级风险
截至2024年3月31日,注册人没有任何需要因信用评级下调而对付款时间表进行重大变更或终止的信贷安排。
如果某些注册人的信用评级更改为BBB和/或Baa2或更低,某些合同可能需要抵押品,但不需要加速付款。这些合同主要涉及实物电力和天然气的采购和销售、燃料采购、燃料运输和储存、能源价格风险管理、输电、利率管理,以及佐治亚电力公司的Vogtle电厂3号和4号机组的服务。
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截至2024年3月31日,这些合同项下的最高潜在抵押品要求如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用评级 | 南方公司(*) | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方 电源(*) | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
在BBB和/或Baa2 | $ | 33 | | $ | 1 | | $ | — | | $ | — | | $ | 32 | | $ | — | |
在BBB-和/或Baa3 | 462 | | 2 | | 60 | | 1 | | 400 | | — | |
在BB+和/或Ba1或以下 | 2,126 | | 404 | | 939 | | 316 | | 1,326 | | 21 | |
(*)如果南方电力的信用评级被下调,南方电力的PPA可能需要抵押品,但不需要加速付款。PPA要求提供信用保证,但不说明具体的信用评级。所需抵押品的数量将取决于信用评级下调造成的实际损失。截至2024年3月31日,南方电力公司有1.06亿美元的现金抵押品与PPA要求有关。
上一表中传统电力运营公司和南方电力公司的金额包括某些协议,如果阿拉巴马电力公司或佐治亚电力公司的信用评级更改为低于投资级,这些协议可能需要抵押品。一般来说,抵押品可以由南方公司担保、信用证或现金提供。此外,信用评级下调可能会影响注册人进入资本市场的能力,并可能影响他们进入资本市场的成本。
第3项关于市场风险的定量和定性披露。
在截至2024年3月31日的三个月内,南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司或南方天然气公司关于市场风险的披露没有实质性变化。有关每个注册人的市场风险的深入讨论,请参阅10-K表格第7项中管理层的讨论和分析-财务状况和流动资金-“市场价格风险”和财务报表“金融工具”下的附注1和10-K表格第8项财务报表附注13和14,以及本文中的简明财务报表附注(I)和(J)。
项目4.控制和程序
(a)对披露控制和程序的评价。
截至本Form 10-Q季度报告所涵盖的期间结束时,南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方公司天然气公司在包括首席执行官和首席财务官在内的每家公司管理层的监督下,在包括首席财务官在内的参与下,对披露控制和程序(如1934年证券交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)的设计和运行的有效性进行了单独的评估。根据这些评价,首席执行干事和首席财务干事都得出结论,披露控制和程序是有效的。
(B)加快财务报告内部控制的变化。
2024年第一季度,南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司或南方公司天然气公司对财务报告的内部控制(该术语在1934年证券交易法修订后的规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)没有发生重大影响或合理地很可能对南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司或南方公司天然气公司的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分--其他信息
项目1.法律诉讼
有关注册人参与的某些法律和行政程序的信息,请参阅本文的简明财务报表附注。登记人披露涉及政府当局的重大环境法律程序的门槛是100万美元,其中可能涉及金钱制裁。
第1A项。风险因素。
关于登记人风险因素的讨论,见表格10-K第1A项中的风险因素。与之前在10-K表格中披露的风险因素相比,这些风险因素没有发生实质性变化。
第5项其他资料
下表报告了有关 领养截至2024年3月31日的三个月内,南方公司的董事和“高级职员”(定义见1934年证券交易法第16 a-1(f)条)的“规则10 b5 -1交易安排”或“非规则10 b5 -1交易安排”(定义见S-K法规第408(a)项)。截至2024年3月31日止三个月内,该交易安排没有修改或终止。除非另有说明,以下列出的每项交易安排均为“规则10b5-1交易安排,”规定出售南方公司普通股股份,开始时间不早于120这是下文列出的“收养日期”后的第二天,并于下文列出的“收养日期”或所有销售完成中较早者终止。截至2024年3月31日止三个月,子公司注册人没有可报告的交易安排。
| | | | | | | | | | | | | | |
名字 | 标题 | 领养日期 | 到期日 | 涵盖的股份总数 |
克里斯托弗·卡米斯基 | 总裁常务副总经理 | 2024年2月26日 | 2026年2月3日 | 3,248(1) |
斯隆·N·德雷克 | 常务副总裁兼首席人力资源官 | 2024年3月4日 | 2025年7月1日 | 12,000 |
Sterling A.Spaking Hour | 常务副总裁兼首席法务官 | 2024年3月6日 | 2025年9月5日 | 5,553 |
安东尼·威尔逊 | 密西西比电力公司董事长兼首席执行官总裁 | 2024年3月6日 | 2025年7月7日 | 6,900 |
(1)包括应计股息等价权的相关股票。因此,最终可供出售的股票总数可能超过显示的金额。所显示的数额是根据截至通过之日应计的股息等值权利计算的。
项目6.展品。
下面的展品编号前面有星号(*),现将其存档。其余的证据先前已向美国证券交易委员会提交,并通过引用并入本文。标有英镑符号(#)的展品是管理合同或补偿计划或安排。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | (4)描述担保持有人权利的文书,包括不动产 |
| | | | |
| | 佐治亚州电力 |
| | | | |
| | (c)1 | | 注明日期为二零二四年二月二十三日的第六十九份高级债券补充契约,以供发行2024A系列5.004厘高级债券,该批债券将於二零二七年二月二十三日到期。(在日期为2024年2月20日的表格8-K中指定,文件编号1-6468,作为附件4.2(A)。) |
| | | | |
| | (c)2 | | 第70份高级债券补充契约日期为2024年2月23日,提供发行2024B系列5.250%高级债券,于2034年3月15日到期。在日期为2024年2月20日的表格8-K中指定,文件编号1-6468,作为附件4.2(B)。) |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 密西西比州电力公司 |
| | | | |
| * | (d)1 | | 截至2024年3月27日的高级债券第三次补充债券,规定发行2024A系列5.62%的高级债券,2034年3月15日到期。 |
| | | | |
| * | (d)2 | | 截至2024年3月27日的高级债券第四次补充债券,规定发行2024B系列5.72%的高级债券,2036年3月15日到期。 |
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| | (24)授权书及决议 |
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| | 南方公司 |
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| | (a) | - | 委托书和决议。(在截至2023年12月31日的表格10-K中指定,档案号1-3526,作为附件24(A)1.) |
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| | 阿拉巴马州电力公司 |
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| | (b) | - | 委托书和决议。(在截至2023年12月31日的年度表格10-K中指定,档案编号1-3164,作为附件24(B)1.) |
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| | 佐治亚州电力 |
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| | (c) | - | 委托书和决议。(在截至2023年12月31日的年度表格10-K中指定,档案编号1-6468,作为附件24(C)1.) |
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| | 密西西比州电力公司 |
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| | (d) | - | 委托书和决议。(在截至2023年12月31日的表格10-K中指定,第001-11229号文件,作为附件24(D)1.) |
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| | 南方电力 |
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| | (e) | - | 委托书和决议。(在截至2023年12月31日的表格10-K中指定,第001-37803号文件,作为附件24(E)1.) |
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| | 南方燃气公司 |
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| | (f) | - | 委托书和决议。(在截至2023年12月31日的年度表格10-K中指定,文件编号1-14174,作为附件24(F)1.) |
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| | (31)第302节认证 |
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| | 南方公司 |
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| * | (a)1 | - | 《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第302条要求的南方公司首席执行官证书. |
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| * | (a)2 | - | 《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第302条要求的南方公司首席财务官证书. |
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| | 阿拉巴马州电力公司 |
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| * | (b)1 | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条要求的阿拉巴马州电力公司首席执行官证书. |
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| * | (b)2 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的阿拉巴马电力公司首席财务官证书。 |
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| | 佐治亚州电力 |
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| * | (c)1 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的佐治亚州电力公司首席执行官证书。 |
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| * | (c)2 | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条要求的佐治亚州电力公司首席财务官证书. |
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| | 密西西比州电力公司 |
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| * | (d)1 | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条要求的密西西比州电力公司首席执行官证书. |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| * | (d)2 | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条要求的密西西比州电力公司首席财务官证书. |
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| | 南方电力 |
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| * | (e)1 | - | 《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第302条要求的南方电力公司首席执行官证书. |
| | | | |
| * | (e)2 | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条要求的南方电力公司首席财务官证书. |
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| | 南方燃气公司 |
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| * | (f)1 | - | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条的规定,南方天然气公司首席执行官的证书。 |
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| * | (f)2 | - | 《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第302条要求的南方天然气公司首席财务官证书. |
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| | (32)第906节认证 |
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| | 南方公司 |
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| * | (a) | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条要求的南方公司首席执行官和首席财务官证书. |
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| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | | |
| * | (b) | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条要求的阿拉巴马州电力公司首席执行官和首席财务官证书. |
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| | 佐治亚州电力 |
| | | | |
| * | (c) | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条要求的佐治亚电力公司首席执行官和首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 密西西比州电力公司 |
| | | | |
| * | (d) | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条要求的密西西比州电力公司首席执行官和首席财务官证书。 |
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| | 南方电力 |
| | | | |
| * | (e) | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条要求的南方电力公司首席执行官和首席财务官证书. |
| | | | |
| | 南方燃气公司 |
| | | | |
| * | (f) | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条要求的南方天然气公司首席执行官和首席财务官证书. |
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| | (101)交互数据文件 |
| | | | |
| * | 惯导系统 | - | 内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| * | 舍尔 | - | 内联XBRL分类扩展架构文档 |
| * | 卡尔 | - | 内联XBRL分类计算链接库文档 |
| * | DEF | - | 内联XBRL定义Linkbase文档 |
| * | 实验室 | - | 内联XBRL分类标签Linkbase文档 |
| * | 预 | - | 内联XBRL分类演示文稿Linkbase文档 |
| | | | |
| | (104)封面互动数据文件 |
| * | | | 格式化为内联XBRL,包含在证物101中的适用分类扩展信息。 |
南方连队
签名
根据1934年证券交易法的要求,登记人已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。以下签署公司的签署应被视为仅与该公司报告中提及该公司及其任何子公司的事项有关。
| | | | | | | | | | | |
| | 南方连队 |
| | | |
通过 | | 克里斯托弗·C·沃马克 |
| | 董事长、总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | Daniel·S·塔克 |
| | 执行副总裁总裁兼首席财务官 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2024年5月1日
阿拉巴马州电力公司
签名
根据1934年证券交易法的要求,登记人已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。以下签署公司的签署应被视为仅与该公司报告中提及该公司及其任何子公司的事项有关。
| | | | | | | | | | | |
| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | |
通过 | | J·杰弗里人民 | |
| | 董事长总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | 摩西·费金 |
| | 执行副总裁、首席财务官兼财务主管 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2024年5月1日
佐治亚州电力公司
签名
根据1934年证券交易法的要求,登记人已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。以下签署公司的签署应被视为仅与该公司报告中提及该公司及其任何子公司的事项有关。
| | | | | | | | | | | |
| | 佐治亚州电力公司 |
| | | |
通过 | | 金伯利·S·格林 |
| | 董事长总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | 亚伦·P·阿布拉莫维茨 |
| | 执行副总裁、首席财务官兼财务主管 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2024年5月1日
密西西比州电力公司
签名
根据1934年证券交易法的要求,登记人已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。以下签署公司的签署应被视为仅与该公司报告中提及该公司及其任何子公司的事项有关。
| | | | | | | | | | | |
| | 密西西比州电力公司 |
| | | |
通过 | | 安东尼·威尔逊 |
| | 董事长总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | 马修·P·格赖斯 |
| | 副总裁、首席财务官兼财务主管 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2024年5月1日
南方电力公司
签名
根据1934年证券交易法的要求,登记人已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。以下签署公司的签署应被视为仅与该公司报告中提及该公司及其任何子公司的事项有关。
| | | | | | | | | | | |
| | 南方电力公司 |
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通过 | | 克里斯托弗·康米斯基 |
| | 董事长兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
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通过 | | 加里·科尔 |
| | 高级副总裁、首席财务官兼财务主管 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2024年5月1日
南方公司燃气
签名
根据1934年证券交易法的要求,登记人已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。以下签署公司的签署应被视为仅与该公司报告中提及该公司及其任何子公司的事项有关。
| | | | | | | | | | | |
| | 南方公司燃气 |
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通过 | | 詹姆斯·Y·科尔二世 |
| | 董事长总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
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通过 | | 格蕾丝·A科尔韦里德 |
| | 执行副总裁、首席财务官兼财务主管 |
| | (首席财务官) |
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通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2024年5月1日