资产 | 注意* | 根据向 CMF 的报告,截至 2023 年 12 月 31 日 | 后续事件调整 | 截至 2023 年 12 月 31 日,与 20-F 表格一起提交 | ||||||||||||||||||||||
因此美元 | 因此美元 | 因此美元 | ||||||||||||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | 9.1 | 1,041,369 | — | 1,041,369 | ||||||||||||||||||||||
其他流动金融资产 | 12.1 | 1,325,843 | — | 1,325,843 | ||||||||||||||||||||||
其他流动非金融资产 | 16 | 136,750 | — | 136,750 | ||||||||||||||||||||||
贸易和其他应收账款,流动 | 12.2 | 907,181 | — | 907,181 | ||||||||||||||||||||||
关联方应收的贸易应收账款,当前 | 11.5 | 43,253 | — | 43,253 | ||||||||||||||||||||||
当前库存 | 10 | 1,774,594 | — | 1,774,594 | ||||||||||||||||||||||
流动税收资产 | 25.1 | 637,033 | — | 637,033 | ||||||||||||||||||||||
除归类为待售或处置的流动资产以外的总流动资产 | 5,866,023 | — | 5,866,023 | |||||||||||||||||||||||
非流动资产或归类为待售资产组 | 118 | — | 118 | |||||||||||||||||||||||
持有待售的非流动资产总额 | 118 | — | 118 | |||||||||||||||||||||||
流动资产总额 | 5,866,141 | — | 5,866,141 | |||||||||||||||||||||||
非流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
其他非流动金融资产 | 12.1 | 248,281 | — | 248,281 | ||||||||||||||||||||||
其他非流动非金融资产 | 16 | 373,700 | — | 373,700 | ||||||||||||||||||||||
非流动贸易应收账款 | 12.2 | 2,559 | — | 2,559 | ||||||||||||||||||||||
按权益法核算的投资 | 7.1-8.1 | 86,417 | — | 86,417 | ||||||||||||||||||||||
商誉以外的无形资产 | 14.1 | 155,874 | — | 155,874 | ||||||||||||||||||||||
善意 | 14.1 | 958 | — | 958 | ||||||||||||||||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 15.1 | 3,609,937 | — | 3,609,937 | ||||||||||||||||||||||
使用权资产 | 13.1 | 73,193 | — | 73,193 | ||||||||||||||||||||||
非流动税收资产 | 25.1 | 986,274 | (926,733) | 59,541 | ||||||||||||||||||||||
递延所得税资产 | 25.3 | 302,236 | — | 302,236 | ||||||||||||||||||||||
非流动资产总额 | 5,839,429 | (926,733) | 4,912,696 | |||||||||||||||||||||||
总资产 | 11,705,570 | (926,733) | 10,778,837 |
负债和权益 | 注意* | 根据向 CMF 的报告,截至 2023 年 12 月 31 日 | 后续事件调整 | 截至 2023 年 12 月 31 日,与 20-F 表格一起提交 | ||||||||||||||||||||||
因此美元 | 因此美元 | 因此美元 | ||||||||||||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
其他流动金融负债 | 12.4 | 1,256,499 | — | 1,256,499 | ||||||||||||||||||||||
租赁负债,当前 | 13.2 | 18,192 | — | 18,192 | ||||||||||||||||||||||
贸易和其他应付账款,当前 | 12.5 | 449,633 | — | 449,633 | ||||||||||||||||||||||
当前应付给关联方的贸易应付账款 | 11.6 | 2,346 | — | 2,346 | ||||||||||||||||||||||
其他现行条款 | 18.1 | 392,322 | — | 392,322 | ||||||||||||||||||||||
当前的纳税负债 | 25.2 | 20,890 | 162,743 | 183,633 | ||||||||||||||||||||||
现行雇员福利规定 | 17.1 | 23,946 | — | 23,946 | ||||||||||||||||||||||
其他流动的非金融负债 | 18.3 | 187,305 | — | 187,305 | ||||||||||||||||||||||
流动负债总额 | 2,351,133 | 162,743 | 2,513,876 | |||||||||||||||||||||||
非流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
其他非流动金融负债 | 12.4 | 3,213,422 | — | 3,213,422 | ||||||||||||||||||||||
非流动租赁负债 | 13.2 | 56,966 | — | 56,966 | ||||||||||||||||||||||
其他非现行条款 | 18.1 | 60,450 | — | 60,450 | ||||||||||||||||||||||
递延所得税负债 | 25.3 | 394,688 | — | 394,688 | ||||||||||||||||||||||
非现行雇员福利条款 | 17.1 | 62,006 | — | 62,006 | ||||||||||||||||||||||
非流动负债总额 | 3,787,532 | — | 3,787,532 | |||||||||||||||||||||||
负债总额 | 6,138,665 | 162,743 | 6,301,408 | |||||||||||||||||||||||
公平 | ||||||||||||||||||||||||||
归属于母公司所有者的权益 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
股本 | 1,577,643 | — | 1,577,643 | |||||||||||||||||||||||
留存收益 | 3,838,162 | (1,089,476) | 2,748,686 | |||||||||||||||||||||||
其他储备 | 114,870 | — | 114,870 | |||||||||||||||||||||||
归属于母公司所有者的权益 | 5,530,675 | (1,089,476) | 4,441,199 | |||||||||||||||||||||||
非控股权益 | 36,230 | — | 36,230 | |||||||||||||||||||||||
权益总额 | 5,566,905 | (1,089,476) | 4,477,429 | |||||||||||||||||||||||
负债和权益总额 | 11,705,570 | (926,733) | 10,778,837 |
根据向 CMF 的报告,截至 2023 年 12 月 31 日 | 后续事件调整 | 截至 2023 年 12 月 31 日,与 20-F 表格一起提交 | ||||||||||||||||||||||||
合并收益表 | 注意* | |||||||||||||||||||||||||
因此美元 | 因此美元 | 因此美元 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 21.1 | 7,467,490 | — | 7,467,490 | ||||||||||||||||||||||
销售成本 | 21.2 | (4,392,436) | — | (4,392,436) | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 3,075,054 | — | 3,075,054 | |||||||||||||||||||||||
其他收入 | 21.3 | 40,557 | — | 40,557 | ||||||||||||||||||||||
管理费用 | 21.4 | (175,765) | — | (175,765) | ||||||||||||||||||||||
其他开支 | 21.5 | (93,400) | — | (93,400) | ||||||||||||||||||||||
金融资产减值和逆转减值损失 | 21.7 | 202 | — | 202 | ||||||||||||||||||||||
其他(亏损)收益 | 21.6 | (2,254) | — | (2,254) | ||||||||||||||||||||||
经营活动收入 | 2,844,394 | — | 2,844,394 | |||||||||||||||||||||||
财务收入 | 21.1 | 122,726 | — | 122,726 | ||||||||||||||||||||||
财务成本 | 15-21.9 | (138,402) | — | (138,402) | ||||||||||||||||||||||
使用权益法核算的联营公司和合资企业的利润份额 | 7.1-8.1 | 593 | — | 593 | ||||||||||||||||||||||
外币折算差额 | 24 | (22,293) | — | (22,293) | ||||||||||||||||||||||
税前收入 | 2,807,018 | — | 2,807,018 | |||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 25.3 | (787,275) | (1,089,476) | (1,876,751) | ||||||||||||||||||||||
净收入 | 2,019,743 | (1,089,476) | 930,267 | |||||||||||||||||||||||
净收益归因于: | ||||||||||||||||||||||||||
归属于母公司所有者的净收益 | 2,012,667 | (1,089,476) | 923,191 | |||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净收益 | 7,076 | — | 7,076 | |||||||||||||||||||||||
2,019,743 | (1,089,476) | 930,267 | ||||||||||||||||||||||||
每股基本收益(每股美元) | 3.26 | 7.0462 | — | 3.2320 | ||||||||||||||||||||||
摊薄后的每股收益(每股美元) | 3.26 | 7.0462 | — | 3.2320 |
根据向 CMF 的报告,截至 2023 年 12 月 31 日 | 后续事件调整 | 截至 2023 年 12 月 31 日,与 20-F 表格一起提交 | ||||||||||||||||||
合并综合收益表 | ||||||||||||||||||||
因此美元 | 因此美元 | 因此美元 | ||||||||||||||||||
净收入 | 2,019,743 | (1,089,476) | 930,267 | |||||||||||||||||
不会重新归类为当年税前收入的其他综合收益项目 | ||||||||||||||||||||
衡量固定收益计划所得的(损失)收益 | (5,843) | — | (5,843) | |||||||||||||||||
以公允价值计量的金融资产的收益(亏损),计入其他综合收益 | 190,509 | — | 190,509 | |||||||||||||||||
不会重新归类为当年税前收入的其他综合收入总额 | 184,666 | — | 184,666 | |||||||||||||||||
将重新归类为当年税前收入的其他综合收益项目 | ||||||||||||||||||||
外币汇兑收益(亏损) | 3,177 | — | 3,177 | |||||||||||||||||
现金流套期保值——远值变动的有效部分 | 126 | — | 126 | |||||||||||||||||
现金流套期保值——重新归类为年度收入 | 18,566 | — | 18,566 | |||||||||||||||||
将重新归类为当年收入的其他综合收益总额 | 21,869 | — | 21,869 | |||||||||||||||||
税前其他综合收入的其他项目 | 206,535 | — | 206,535 | |||||||||||||||||
与不会重新归类为当年收入的其他综合收益项目相关的所得税 | ||||||||||||||||||||
与通过其他综合收入衡量固定福利养老金计划相关的所得税优惠(支出) | 1,582 | — | 1,582 | |||||||||||||||||
与以公允价值计量的金融资产收益(亏损)相关的所得税(支出)收益,不可撤销地通过其他综合收益计量 | (57,242) | — | (57,242) | |||||||||||||||||
与不会重新归类为当年收入的其他综合收益组成部分相关的所得税(支出)福利总额 | (55,660) | — | (55,660) | |||||||||||||||||
与将重新归类为当年收入的其他综合收入组成部分相关的所得税 | ||||||||||||||||||||
与现金流套期保值收益(亏损)相关的所得税(支出)收益 | (5,047) | — | (5,047) | |||||||||||||||||
与将重新归类为当年收入的其他综合收益组成部分相关的所得税(支出)福利总额 | (5,047) | — | (5,047) | |||||||||||||||||
其他综合收益总额(亏损) | 145,828 | — | 145,828 | |||||||||||||||||
综合收入总额 | 2,165,571 | (1,089,476) | 1,076,095 | |||||||||||||||||
归因于的综合收益 | ||||||||||||||||||||
归属于母公司所有者的综合收益 | 2,158,444 | (1,089,476) | 1,068,968 | |||||||||||||||||
归属于非控股权益的综合收益 | 7,127 | — | 7,127 | |||||||||||||||||
2,165,571 | (1,089,476) | 1,076,095 |
的合并报表 权益变动 | 股本 | 国外 货币 翻译 保留 | 对冲 保留 | 收益和 来自的损失 金融的 资产 保留 | 精算 收益和 来自的损失 被定义 福利计划 保留 | 累积的 其他 综合的 收入 | 其他 杂项 储备 | 总计 储备 | 已保留 收入 | 公平 可归因 致所有者 父母 | 非- 控制 利益 | 权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因此美元 | 因此美元 | 因此美元 | 因此美元 | 因此美元 | 因此美元 | 因此美元 | 因此美元 | 因此美元 | 因此美元 | 因此美元 | 因此美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 1 月 1 日的净值 | 1,577,643 | (8,042) | (14,575) | (10,973) | (9,198) | (42,788) | 11,663 | (31,125) | 3,350,114 | 4,896,632 | 35,369 | 4,932,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,012,667 | 2,012,667 | 7,076 | 2,019,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收入 | — | 3,121 | 13,645 | 133,267 | (4,256) | 145,777 | — | 145,777 | — | 145,777 | 51 | 145,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合收入 | — | 3,121 | 13,645 | 133,267 | (4,256) | 145,777 | — | 145,777 | 2,012,667 | 2,158,444 | 7,127 | 2,165,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分红 | — | — | — | — | — | — | — | — | (1,524,619) | (1,524,619) | (6,266) | (1,530,885) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权的其他增加 | — | — | — | — | — | — | 218 | 218 | — | 218 | — | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益变动总额 | — | 3,121 | 13,645 | 133,267 | (4,256) | 145,777 | 218 | 145,995 | 488,048 | 634,043 | 861 | 634,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的股权 | 1,577,643 | (4,921) | (930) | 122,294 | (13,454) | 102,989 | 11,881 | 114,870 | 3,838,162 | 5,530,675 | 36,230 | 5,566,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后续事件调整 | — | — | — | — | — | — | — | — | (1,089,476) | (1,089,476) | — | (1,089,476) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-F 表格中提交的截至 2023 年 12 月 31 日的股权 | 1,577,643 | (4,921) | (930) | 122,294 | (13,454) | 102,989 | 11,881 | 114,870 | 2,748,686 | 4,441,199 | 36,230 | 4,477,429 |
智利化学和矿业公司 | |||||
(注册人) | |||||
日期:2024 年 4 月 29 日 | /s/ 杰拉尔多·伊利亚内斯 | ||||
作者:杰拉尔多·伊利亚内斯 | |||||
首席财务官 |