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TDH Holdings，Inc.公布2023年全年审计财务业绩
青岛，中国，2024年4月29日/美通社/--天合光能控股有限公司(纳斯达克代码：PETZ)，一家总部位于中国、在美国经营餐厅的公司 今天公布了截至2023年12月31日的财年财务业绩。
2023年全年财务亮点：
| 截至12月31日的12个月内， | ||||||||||||
| (百万美元，不包括每股数据) | 2023 | 2022 | 更改百分比 | |||||||||
| 持续经营的收入 | $ | 3.18 | $ | 3.10 | 2.49 | % | ||||||
| 毛利 | $ | 1.03 | $ | 1.05 | -2.18 | % | ||||||
| 毛利率 | 32.42 | % | 33.97 | % | -1.55 | PP* | ||||||
| 运营亏损 | $ | (6.37 | ) | $ | (3.05 | ) | -108.99 | % | ||||
| 营业亏损率 | -200.58 | % | -98.39 | % | -102.19 | PP* | ||||||
| 普通股股东应占净亏损 | $ | (23.63 | ) | $ | 0.80 | -3,039.68 | % | |||||
| 每股亏损--基本亏损和摊薄亏损 | $ | (2.29 | ) | $ | 0.10 | -2,386.63 | % | |||||
* PP：百分比
| ● | 持续运营收入 从2022财年的310万美元增长到2023财年的318万美元，增幅为2.49%。我们于2023年第一季度终止了我们的宠物食品业务，并完全出售了我们的一家子公司中国青岛天地汇食品有限公司(“天地汇”)，因为该公司的破产程序已经结束，所有针对它的索赔都在2023年12月27日之前得到处理。 |
| ● | 2023财年毛利润为103万美元，而2022财年毛利润为105万美元。毛利率下降的主要原因是我们餐饮业务的成本增加。 |
| ● | 2023财年运营亏损为637万美元，而2022财年运营亏损为305万美元。截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度，我们的营运亏损占总收入的百分比分别为负200.58%及负98.39%。 营运持续亏损的主要原因是2023年营运开支增加。 |
| ● | 2023财年普通股股东的净亏损为2363万美元，或每股亏损2.29美元，而2022财年的净收益为80万美元，或每股收益0.10美元。净亏损增加及每股亏损增加 主要由于确认出售天地汇的亏损约1,510万美元，以及确认因根据于2022年私募发行的若干投资者认股权证延长行使日期而产生的约3，04万美元股份补偿开支所致。 |
2023年全年财务业绩
收入
由于我们的宠物食品制造业务于2023年第一季度停产，公司目前的收入来源主要来自餐饮业务。持续运营收入 从2022财年的310万美元增长到2023财年的318万美元，增幅为2.49%。2023年12月27日，法院宣布天地汇破产财产分配方案实施并完成破产程序 ，至此我们的宠物食品业务线已经终止。
| 截至12月31日的12个月内， | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | Y/Y变化 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 ($‘000) | 的百分比 合计 | 收入 ($’000) | 的百分比 合计 | 金额 ($’000) | % | |||||||||||||||||||
| 宠物食品国内销量 | $ | 1 | 0.03 | % | $ | 26 | 0.84 | % | $ | (25 | ) | -96.15 | % | |||||||||||
| 餐厅收入 | 3,175 | 99.97 | % | 3,074 | 99.19 | % | 101 | 3.29 | % | |||||||||||||||
| 减去：销售税和附加附加费 | - | - | (1 | ) | -0.03 | % | 1 | -100.00 | % | |||||||||||||||
| 总计 | $ | 3,176 | 100.00 | % | $ | 3,099 | 100.00 | % | $ | 77 | 2.48 | % | ||||||||||||
截至2023年12月31日止年度，我们持续经营业务的宠物食品销售收入 ，我们的国内销售额减少了0.03万美元或96.15%，并且没有 宠物食品产品的电子商务销售和海外销售。然而，我们在美国的餐饮业务部门的收入增加了 10万美元或3.29%。因此，我们的总收入在2023年与2022年相比增加了80万美元或2.48%。由于我们的宠物食品制造业务部门于2023年第一季度停产，公司目前的收入来源主要来自餐厅业务。
| 截至12月31日的12个月内， | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | Y/Y变化 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 ($‘000) | 的百分比 合计 | 收入 ($’000) | 的百分比 合计 | 金额 ($’000) | % | |||||||||||||||||||
| 宠物口香糖 | $ | - | - | $ | 8 | 0.26 | % | $ | (8 | ) | -100.00 | % | ||||||||||||
| 干宠物零食 | - | - | 8 | 0.26 | % | (8 | ) | -100.00 | % | |||||||||||||||
| 湿罐头宠物食品 | - | - | 1 | 0.03 | % | (1 | ) | -100.00 | % | |||||||||||||||
| 口腔保健零食 | - | - | 1 | 0.03 | % | (1 | ) | -100.00 | % | |||||||||||||||
| 餐厅收入 | 3,175 | 99.97 | % | 3,074 | 99.19 | % | 101 | 3.29 | % | |||||||||||||||
| 其他 | 1 | 0.03 | % | 8 | 0.26 | % | (7 | ) | -87.50 | % | ||||||||||||||
| 减去：销售税和附加附加费 | - | - | (1 | ) | -0.03 | % | (1 | ) | -100.00 | % | ||||||||||||||
| 总计 | $ | 3,176 | 100.00 | % | $ | 3,099 | 100.00 | % | $ | 77 | 2.48 | % | ||||||||||||
与2022年相比，我们持续经营业务的总收入增加了 万美元或2.48%，其中，宠物咀嚼收入减少了0.1万美元或100.00%，宠物干零食收入减少了0.1万美元或100.00%，湿罐头宠物食品收入减少了0.1万美元 或100.00%，牙科保健零食收入分别减少了0.1万美元或100.00%。宠物食品销售额的下降主要是由于我们的宠物食品制造业务部门在2023年第一季度停产。
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收入成本
我们持续运营的收入成本 主要由原材料成本、劳动力成本和管理成本组成。与截至2022年12月31日的年度相比，截至2023年12月31日的年度，我们持续运营的收入成本增加了100,015美元或4.89%，这主要是由于与我们的餐饮业务相关的食品和饮料成本、劳动力成本和间接成本的增加。2023年，与我们的宠物食品销售相关的收入成本并不重要。截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，我们的收入成本占收入的百分比分别为67.58%和66.03%。
毛利和毛利率
2023财年的毛利润为103万美元，而2022财年的毛利润为105万美元。2022财年的毛利率为32.42%，而2022财年的毛利率为33.97%。
运营费用
运营费用包括销售费用和 一般和管理费用。
截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度，持续经营的营运开支分别为7,399,751美元和4,100,549美元，增加3,299,202美元，增幅为80.46%。运营费用占收入的比例从截至2022年12月31日的年度的132.33%增加到截至2023年12月31日的年度的233.00%。
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度，我们持续运营的销售费用分别为90,659美元和91,370美元，减少了711美元或0.78%。与2022年相比，我们在2023年的销售费用减少了 ，这主要是由于公司节省了管理费用。
截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度，我们持续经营的一般及行政开支分别为7,309,092美元及4,002,346美元，增加3,306,746美元，增幅为82.62%。增长的主要原因是员工人数增加导致的工资支出增加，以及根据2022年私募发行的某些投资者认股权证延长行使日期而产生的基于股票的薪酬支出。
除商誉费用外的长期资产减值在2023财年为0,000,000美元，而2022财年为10,000,000美元。
营业亏损和营业亏损率
2023财年运营亏损为637万美元，而2022财年运营亏损为305万美元。业务持续亏损主要是由于员工人数增加而增加的 工资支出，以及根据2022年私募发行的某些投资者认股权证延长行使日期而导致的基于股票的补偿支出。
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每股净收益(亏损)和每股收益(亏损)
| ● | 2023财年净亏损2363万美元，而2022财年净收益为86万美元。2023财年，普通股股东应占净亏损为2363万美元，或每股亏损2.29美元。相比之下，2022财年普通股股东应占净收益为80万美元，或每股收益为0.10美元。净亏损增加及每股亏损增加主要是由于确认出售天地汇的亏损约1,510万美元，以及确认因根据2022年私募发行的若干投资者认股权证延长行使日期而产生的约3，04万美元以股份为基础的补偿开支。 |
财务状况
截至2023年12月31日，公司的现金和现金等价物为1366万美元，而截至2022年12月31日的现金和现金等价物为2186万美元。截至2023年12月31日，应收账款和库存分别为10万美元和000万美元，而截至2022年12月31日，应收账款和库存分别为30万美元和000万美元。截至2023年12月31日，我们的营运资金约为2383万美元，而截至2022年12月31日的营运资金为1911万美元 。
2023财年用于经营活动的现金净额为249万美元 ，而2022财年用于经营活动的现金净额为207万美元。2023财年用于投资活动的现金净额为607万美元，而2022财年为133万美元。2023财年融资活动提供的现金净额为192万美元，而2022财年融资活动提供的现金净额为606万美元。
持续经营的企业
我们的合并财务报表的编制假设我们将继续作为一家持续经营的企业，考虑在正常业务过程中实现资产和清算负债 。我们在2023年第一季度停止了我们的宠物食品业务，并于2023年12月由于天地汇破产程序的完成而全部出售。目前，我们的收入主要来自餐厅 业务部门。我们的业务扭亏为盈在一定程度上取决于我们成功引进、管理和收购新餐厅的能力。 如果我们不能有效地管理和收购成功产生收入的新餐厅，我们可能无法按预期增长和维持我们的业务，我们的销售额可能会下降，我们未来的业务、财务状况和运营结果可能会受到实质性的不利影响 。此外，我们的业务运营可能会受到新冠肺炎疫情的进一步影响。 不能保证未来的收入或资本注入将足以使我们的业务发展到我们将 盈利或持续产生正现金流的水平。
根据我们目前的财务状况，我们的现金 余额和业务运营产生的收入目前可能不足以支付我们未来的 运营费用，并无法在我们财务报表发布之日起的12个月内履行我们的债务。
我们在业务活动中仍面临许多挑战 。为了有效地维持我们的业务和保持增长，我们还需要评估和确定合适的战略或收购机会，以商业上有利的条件完成此类交易，或成功整合被收购企业和公司的业务运营、基础设施和管理理念。如果我们不能有效地应对这些挑战，我们作为长期战略组成部分进行收购的能力将受到损害，这可能会对我们的业务 和增长产生不利影响。我们还需要扩大我们的餐厅和客户基础，完善我们的运营、财务和管理控制以及报告 系统和程序。如果我们不能有效地管理我们业务的这种扩展，我们的成本和支出可能会超出预期，我们可能无法以经济高效的方式成功吸引足够数量的客户、应对竞争挑战、 或以其他方式执行我们的业务计划。此外，作为实施增长战略的一部分，我们可能会采取新举措来实施新的定价模式和策略。我们不能向你保证，这些举措可能会达到预期的结果。
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最新发展动态
停产经营
我们在2023年第一季度停止了宠物食品生产部门 。我们决定终止宠物食品业务的主要原因是：生产所需原材料成本上升；为了避免无利可图的订单和客户而减少订单；宠物食品销售需求下降；在没有进一步资本投资和机会成本的情况下，宠物食品的历史业绩和预期业务预测；诉讼以及我们的制造设施关闭并进入破产程序。我们相信 宠物食品制造业务的终止将为我们提供机会，将我们的重点和资源重新转向 扩大和改进我们的餐饮部门。
2023年12月27日，法院宣布天地汇 破产财产分配方案实施，破产程序结束。由于天地汇的破产程序已完成，对其提出的所有索赔均告结束。因此，截至2023年12月31日，天地汇已全部处置 ，而在破产完成日期之前发生的针对天地汇的所有重大债权均已得到解决 。
告示
四舍五入金额和百分比：为便于介绍，本新闻稿中包含的某些金额和百分比已进行了四舍五入。本新闻稿中包含的百分比数字并非在所有情况下都是根据这些四舍五入的数字计算的，而是在四舍五入之前的基础上计算的。由于 原因，本新闻稿中的某些百分比可能与使用财务报表中的数字 进行相同计算得出的百分比有所不同。此外，由于四舍五入的原因，本新闻稿中出现的某些其他金额可能不是总和。
关于TDH控股公司
天地科技控股有限公司(以下简称“公司”)(纳斯达克代码：PETZ)成立于2002年4月，是一家总部位于中国的公司，在美国经营一家餐厅。欲了解更多有关该公司的信息，请访问www.tiandihui.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》所界定的前瞻性陈述 。前瞻性表述包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及潜在假设的表述，以及除历史事实之外的其他表述。当公司使用诸如“可能”、“将会”、“打算”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“项目”、“估计”或类似的表达方式而与历史事件无关时，它就是在发表前瞻性声明。具体而言，本公司有关以下方面的陈述均为前瞻性陈述： 公司的增长和业务前景；公司执行业务计划的能力，获得维持和维持运营所需资本的能力；扩大市场和客户基础的能力；完善运营、财务和管理控制以及报告的能力。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于：公司的目标和战略；识别、执行和整合战略或收购机会的能力；公司未来的业务发展；产品和服务的需求和接受度；技术的变化；经济状况；美国餐饮业的增长；声誉和品牌；竞争和定价的影响；政府法规；中国及国际一般经济及商业状况的波动，以及与上述任何风险及本公司提交给美国证券交易委员会的报告中所载的其他风险有关或相关的假设。由于这些原因和其他原因，告诫投资者不要过度依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。 公司提交给美国证券交易委员会的文件中讨论了其他因素，这些文件可在www.sec.gov上查阅。公司没有义务公开修改这些前瞻性陈述，以反映在此日期之后发生的事件或情况。
如需更多信息，请联系：
首席财务官张峰
电子邮件：tdhperts@163.com
电话：+86183-1102-1983
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TDH Holdings，Inc.和子公司
合并资产负债表
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 13,661,382 | $ | 21,857,125 | ||||
| 短期投资 | 13,317,882 | 9,922,366 | ||||||
| 应收账款净额 | 4,961 | 29,318 | ||||||
| 库存，净额 | - | 987 | ||||||
| 预付款和其他流动资产，净额 | 237,052 | 130,623 | ||||||
| 与天地汇终止运营相关的待售流动资产 | - | 1,841,335 | ||||||
| 流动资产总额 | 27,221,277 | 33,781,754 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 财产、厂房和设备、净值 | 682,636 | 698,044 | ||||||
| 无形资产，净额 | 426,316 | 481,840 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产 | 571,168 | 783,658 | ||||||
| 与天地汇终止经营相关的待售非流动资产 | - | 768,101 | ||||||
| 非流动资产总额 | 1,680,120 | 2,731,643 | ||||||
| 总资产 | $ | 28,901,397 | $ | 36,513,397 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付帐款 | $ | 460,776 | $ | 491,850 | ||||
| 应付帐款--关联方 | - | 1,033 | ||||||
| 来自客户的预付款 | 4,045 | 11,024 | ||||||
| 银行透支 | 77,486 | 74,425 | ||||||
| 短期贷款关联方 | 277,408 | 266,451 | ||||||
| 应缴税金 | 54,003 | 11,923 | ||||||
| 因关联方的原因 | 1,983,430 | 55,747 | ||||||
| 经营租赁负债，流动 | 219,917 | 212,814 | ||||||
| 其他流动负债 | 311,979 | 1,212,420 | ||||||
| 与天地汇终止业务相关的待售流动负债 | - | 12,337,657 | ||||||
| 流动负债总额 | 3,389,044 | 14,675,344 | ||||||
| 非流动负债： | ||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 463,196 | 683,113 | ||||||
| 与天地汇终止业务相关的持作出售的非流动负债 | - | 1,037 | ||||||
| 总负债 | 3,852,240 | 15,359,494 | ||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 普通股（面值0.02美元;授权股50，000，000股;截至2023年和2022年12月31日已发行和流通股10，323，268股） | 206,465 | 206,465 | ||||||
| 额外实收资本 | 51,129,439 | 48,089,439 | ||||||
| 法定储备金 | - | 160,014 | ||||||
| 累计赤字 | (26,622,000 | ) | (28,165,927 | ) | ||||
| 累计其他综合收益(亏损) | (95,066 | ) | 428,249 | |||||
| 道达尔TDH Holdings，Inc.股东权益 | 24,618,838 | 20,718,240 | ||||||
| 非控制性权益 | 430,319 | 435,663 | ||||||
| 股东权益总额 | 25,049,157 | 21,153,903 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 28,901,397 | $ | 36,513,397 | ||||
附注是这些合并财务报表的组成部分{br
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TDH Holdings，Inc.和子公司
综合经营及全面收益（亏损）表
| 截至12月31日止年度， | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 净收入 | $ | 3,175,809 | $ | 3,098,733 | $ | 1,081,095 | ||||||
| 总收入 | 3,175,809 | 3,098,733 | 1,081,095 | |||||||||
| 收入成本 | 2,146,215 | 2,046,200 | 769,967 | |||||||||
| 收入总成本 | 2,146,215 | 2,046,200 | 769,967 | |||||||||
| 毛利 | 1,029,594 | 1,052,533 | 311,128 | |||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||
| 销售费用 | 90,659 | 91,370 | 74,278 | |||||||||
| 一般和行政费用 | 4,269,092 | 4,002,346 | 3,541,872 | |||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | 3,040,000 | |||||||||||
| 商誉以外的长期资产减值 | - | 6,833 | - | |||||||||
| 商誉减值 | - | - | 355,570 | |||||||||
| 总运营费用 | 7,399,751 | 4,100,549 | 3,971,720 | |||||||||
| 运营亏损 | (6,370,157 | ) | (3,048,016 | ) | (3,660,592 | ) | ||||||
| 利息支出(收入) | (14,276 | ) | 43,081 | (14,518 | ) | |||||||
| 其他收入(费用) | 493,040 | 37,909 | (670,883 | ) | ||||||||
| 投资(亏损)收益，净额 | (2,644,576 | ) | 4,161,093 | 275,866 | ||||||||
| 其他(费用)收入合计 | (2,165,812 | ) | 4,242,083 | (409,535 | ) | |||||||
| 未计提所得税准备的收入(亏损) | (8,535,969 | ) | 1,194,067 | (4,070,127 | ) | |||||||
| 所得税拨备 | - | - | ||||||||||
| 持续经营的净收益(亏损) | (8,535,969 | ) | 1,194,067 | (4,070,127 | ) | |||||||
| 天地汇已终止业务净亏损 | (15,095,547 | ) | (339,054 | ) | (2,645,831 | ) | ||||||
| 净(亏损)收益 | (23,631,516 | ) | 855,013 | (6,715,958 | ) | |||||||
| 减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损) | (5,344 | ) | 51,313 | (595,650 | ) | |||||||
| TDH Holdings，Inc.应占净利润（亏损） | $ | (23,626,172 | ) | $ | 803,700 | $ | (6,120,308 | ) | ||||
| 综合收益(亏损) | ||||||||||||
| 净(亏损)收益 | $ | (23,626,172 | ) | $ | 803,700 | $ | (6,120,308 | ) | ||||
| 其他全面收益(亏损) | ||||||||||||
| 外币折算调整 | (523,315 | ) | 888,951 | (247,807 | ) | |||||||
| 全面收益(亏损)合计 | (24,149,487 | ) | 1,692,651 | (6,368,115 | ) | |||||||
| 减去：可归因于非控股权益的综合收益(亏损) | (5,344 | ) | 51,313 | (595,650 | ) | |||||||
| TDH Holdings，Inc.应占全面收益（亏损） | $ | (24,144,143 | ) | $ | 1,641,338 | $ | (5,772,465 | ) | ||||
| TDH Holdings，Inc.应占每股普通股盈利（亏损） | ||||||||||||
| 基本信息 | $ | (2.29 | ) | $ | 0.10 | $ | (1.17 | ) | ||||
| 稀释 | $ | (2.29 | ) | $ | 0.10 | $ | (1.17 | ) | ||||
| 加权平均已发行普通股 | ||||||||||||
| 基本信息 | 10,323,268 | 8,019,208 | 5,218,681 | |||||||||
| 稀释 | 10,323,268 | 8,019,208 | 5,218,681 | |||||||||
附注是这些合并财务报表的组成部分{br
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TDH Holdings，Inc.和子公司
合并股东权益变动表(亏损)
| 股份数目* | 普普通通 股票 | 其他内容 已缴费 资本 | 库存 订阅 应收账款 | 法定 储量 | 累计 赤字 | 累计 其他 全面 收入(亏损) | 非控制性 利息 | 总计 股东的 权益(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年12月31日 | 2,292,500 | $ | 45,850 | $ | 21,963,570 | $ | - | $ | 160,014 | $ | (22,849,319 | ) | $ | (212,895 | ) | $ | - | $ | (892,780 | ) | ||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | - | - | (6,120,308 | ) | - | (595,650 | ) | (6,715,958 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股发行 | 1,705,000 | 34,100 | 20,188,088 | - | - | - | - | - | 20,222,188 | |||||||||||||||||||||||||||
| 以无现金方式行使的凭证 | 1,221,181 | 24,424 | - | - | - | - | - | - | 24,424 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 | - | - | - | - | - | - | (247,807 | ) | - | (247,807 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 收购非控股权益 | - | - | - | - | - | - | - | 980,000 | 980,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2021年12月31日 | 5,218,681 | $ | 104,374 | $ | 42,151,658 | $ | $ | 160,014 | $ | (28,969,627 | ) | $ | (460,702 | ) | $ | 384,350 | $ | 13,370,067 | ||||||||||||||||||
| 净收入 | - | - | - | - | - | 803,700 | - | 51,313 | 855,013 | |||||||||||||||||||||||||||
| 私募发行普通股和认购证 | 4,000,000 | 80,000 | 5,937,781 | - | - | - | - | - | 6,017,781 | |||||||||||||||||||||||||||
| 以无现金方式行使的凭证 | 1,104,587 | 22,091 | - | - | - | - | - | - | 22,091 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 | - | - | - | - | - | - | 888,951 | - | 888,951 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2022年12月31日 | 10,323,268 | $ | 206,465 | $ | 48,089,439 | $ | - | $ | 160,014 | $ | (28,165,927 | ) | $ | 428,249 | $ | 435,663 | $ | 21,153,903 | ||||||||||||||||||
| 净亏损 | - | - | - | - | (23,626,172 | ) | - | (5,344 | ) | (23,631,516 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | 3,040,000 | 3,040,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整以反映天地汇、重爱九的处置效果 | - | - | - | - | (160,014 | ) | 25,170,099 | - | - | 25,010,085 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 | - | - | - | - | - | - | (523,315 | ) | - | (523,315 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2023年12月31日 | 10,323,268 | 206,465 | 51,129,439 | - | - | (26,622,000 | ) | (95,066 | ) | (430,319 | ) | 25,049,157 | ||||||||||||||||||||||||
随附 附注是该等综合财务报表的组成部分
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TDH Holdings，Inc.和子公司
合并现金流量表
| 截至12月31日止年度， | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 经营活动的现金流 | ||||||||||||
| 净(亏损)收益 | $ | (23,626,172 | ) | $ | 803,700 | $ | (6,120,308 | ) | ||||
| 减去：非持续经营的净(亏损)收入 | (15,095,547 | ) | (339,054 | ) | (2,645,831 | ) | ||||||
| 持续经营的净收益(亏损) | (8,530,625 | ) | 1,142,754 | (3,474,477 | ) | |||||||
| 将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整： | ||||||||||||
| 折旧及摊销费用 | 80,149 | 17,114 | 466,720 | |||||||||
| 短期投资的公允价值变动 | 2,644,576 | (4,161,093 | ) | (495,265 | ) | |||||||
| 商誉减值 | - | - | 355,570 | |||||||||
| 商誉以外的长期资产减值 | 1,964 | 6,833 | 217,257 | |||||||||
| 库存减记 | 43,662 | 11,532 | 368,441 | |||||||||
| 坏账准备 | 22,674 | 7,210 | 2,168 | |||||||||
| 递延所得税 | - | - | - | |||||||||
| 处置财产、厂房和设备的损失(收益) | 13,275 | 153,983 | (5,905,889 | ) | ||||||||
| 经营租赁合同修改收益 | - | (408,198 | ) | - | ||||||||
| 经营性租赁使用权资产摊销 | 212,480 | 205,295 | 438,063 | |||||||||
| 非现金租赁费用 | - | - | (4,786,099 | ) | ||||||||
| 基于股票的薪酬 | 3,040,000 | - | - | |||||||||
| 经营性资产和负债变动情况： | - | - | (277,310 | ) | ||||||||
| 应收账款净额 | 47,022 | 2,733 | 127,057 | |||||||||
| 库存，净额 | 43,842 | 38,904 | (368,246 | ) | ||||||||
| 经营租赁负债 | (203,739 | ) | (195,626 | ) | 4,830,456 | |||||||
| 经营租赁负债-关联方 | - | - | 278,472 | |||||||||
| 对供应商的预付款，净额 | (34,346 | ) | 8,197 | (3,653 | ) | |||||||
| 预付款和其他流动资产，净额 | (10,418 | ) | 1,017,261 | (1,029,552 | ) | |||||||
| 应付帐款 | (1,748 | ) | (305,382 | ) | 64,427 | |||||||
| 应付帐款--关联方 | (1,033 | ) | (132,081 | ) | 132,192 | |||||||
| 应付利息 | 3,573 | (411,112 | ) | (12,787 | ) | |||||||
| 应付利息—关联方 | - | - | 88,778 | |||||||||
| 应付票据 | - | - | - | |||||||||
| 应缴税金 | (2,445 | ) | (17,103 | ) | 15,331 | |||||||
| 来自客户的预付款 | (6,974 | ) | - | - | ||||||||
| 客户相关方预付款 | - | (13,799 | ) | 19,125 | ||||||||
| 递延所得税负债 | - | - | 1,132 | |||||||||
| 其他流动负债 | (887,302 | ) | 1,054,749 | 793,726 | ||||||||
| 持续经营中用于经营活动的现金净额 | (3,525,413 | ) | (1,977,789 | ) | (8,154,363 | ) | ||||||
| 经营活动提供(用于)非持续经营活动的现金净额 | 1,032,689 | (94,926 | ) | 4,854,800 | ||||||||
| 用于经营活动的现金净额 | $ | (2,492,725 | ) | $ | (2,072,715 | ) | $ | (3,299,563 | ) | |||
| 投资活动产生的现金流 | ||||||||||||
| 购买财产、厂房和设备的付款 | (7,655 | ) | - | - | ||||||||
| 业务收购获得的现金 | - | - | 171,827 | |||||||||
| 企业收购付款 | - | - | (1,020,000 | ) | ||||||||
| 购买短期投资 | (37,066,925 | ) | (42,483,794 | ) | (4,372,809 | ) | ||||||
| 出售短期投资所得收益 | 31,024,365 | 41,150,967 | 3,578,206 | |||||||||
| 租赁权改进 | (16,836 | ) | - | - | ||||||||
| 持续经营业务投资活动中使用（提供）的净现金 | (6,067,051 | ) | (1,332,827 | ) | (1,642,776 | ) | ||||||
| 来自非持续经营的投资活动提供的现金净额 | - | - | - | |||||||||
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | (6,067,051 | ) | (1,332,827 | ) | (1,642,776 | ) | ||||||
| 融资活动产生的现金流 | ||||||||||||
| 发行普通股所得款项 | - | - | 20,222,188 | |||||||||
| 购买非控股权益 | - | - | (100 | ) | ||||||||
| 股票认购应收账款收款 | - | 6,017,781 | - | |||||||||
| 关联方收益 | - | 22,410 | 4,085,071 | |||||||||
| 向关联方偿还款项 | (6,774 | ) | - | - | ||||||||
| 短期贷款收益 | - | - | - | |||||||||
| 偿还短期贷款 | - | - | 1,458,040 | |||||||||
| 短期贷款收益—关联方 | - | - | - | |||||||||
| 偿还短期贷款—关联方 | - | - | 22,302 | |||||||||
| 向关联方付款 | 1,928,329 | 15,829 | (4,231,327 | ) | ||||||||
| 持续经营筹资活动提供的现金净额 | 1,921,554 | 6,055,480 | 21,556,174 | |||||||||
| 非持续业务融资活动提供的现金净额 | - | - | (3,604,117 | ) | ||||||||
| 融资活动提供的现金净额 | $ | 1,921,554 | $ | 6,055,480 | $ | 17,952,057 | ||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1,557,522 | ) | 985,263 | (247,807 | ) | |||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净变化 | (8,195,743 | ) | 3,635,201 | 12,761,911 | ||||||||
| 年初现金、现金等价物和限制性现金 | 21,857,125 | 18,025,966 | 6,749,064 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，年终 | $ | 13,661,382 | $ | 23,146,176 | $ | 19,510,975 | ||||||
| 减：期末已终止业务现金和限制性现金 | - | 1,289,051 | 1,485,009 | |||||||||
| 期末持续经营现金和限制性现金 | $ | 13,661,382 | $ | 21,857,125 | $ | 18,025,966 | ||||||
| 补充现金流量信息 | ||||||||||||
| 支付的利息 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||
| 已缴纳的所得税 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||
| 非现金投融资活动 | ||||||||||||
| 与购买不动产、厂场和设备有关的负债 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||
| 应付票据重新分类为短期贷款 | $ | $ | $ | |||||||||
| 通过将股权投资转让给债权人结算的短期贷款 | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||
| 认股权证的无现金行使 | $ | $ | 22,091 | $ | 24,424 | |||||||
| 用经营性租赁义务换取的使用权资产 | $ | - | $ | - | $ | 5,158,944 | ||||||
| 对合并资产负债表中的现金、现金等价物和限制性现金进行对账 | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 13,661,382 | $ | 21,857,125 | $ | 18,025,966 | ||||||
| 受限现金 | $ | - | $ | 1,289,051 | $ | 1,485,009 | ||||||
| 现金总额、现金等价物和受限现金 | $ | 13,661,382 | $ | 23,146,176 | $ | 19,510,975 | ||||||
随附脚注是这些财务报表的组成部分
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