附录 99.1
简化 生命值® 报告第四财季和2023年全年财务业绩
| ● | 与 2022 财年相比，2023 财年 SaaS 收入增长了 14% |
| ● | 与2022财年第四季度相比，2023财年第四季度产生的调整后息税折旧摊销前利润为40万美元（20万美元）；与2022财年相比，2023财年调整后的息税折旧摊销前利润增长了240万美元 |
| ● | 2023财年第四季度的净亏损（140万美元），而2022财年第四季度 的净亏损为（220万美元） |
| ● | 截至2024年1月31日，已预订的SaaS ACV为1,500万美元；截至2024年4月29日 已预订的SaaS ACV为1,560万美元，高于已实施的 SaaS ARR 中调整后的1,550万美元息税折旧摊销前利润盈亏平衡率 |
乔治亚州亚特兰大， ，2024年4月29日（环球通讯社）——Streamline Health Solutions, Inc.（“Streamline” 或 “公司”） （纳斯达克股票代码：STRM）是使医疗保健提供商能够主动解决收入流失和改善 财务业绩的领先解决方案提供商，今天公布了截至2024年1月31日的第四季度和2023财年的财务业绩。
财政 第四季度和2023年全年 GAAP 财务业绩
以下 财务业绩是根据公认会计原则（“GAAP”）编制的。
2023财年第四季度的 总收入为540万美元，而2022财年第四季度为670万美元。 在截至2024年1月31日的十二个月中，总收入为2,260万美元，而2022财年为2490万美元。总收入的变化 归因于公司传统维护和支持合同以及专业 服务产品的收入减少，被软件即服务 (SaaS) 收入的增加所抵消。正如先前报道的那样，该公司有一份大型咨询 服务合同，该合同在2022财年末没有续订。预计这些咨询服务合同不会成为 公司未来核心业务的一部分。
在 期间，与去年同期相比，第四季度和2023财年SaaS收入分别增长了30万美元和170万美元。
2023财年第四季度的净亏损为（140万美元），而2022财年第四季度的净亏损为（220万美元）。2023财年的净亏损总额为（1,870万美元），而2022财年的净亏损为（1140万美元）。净亏损 的变化主要归因于1,080万美元的非现金减值费用，但因未续签大型咨询服务合同 而减少的员工人数、通过先前宣布的整合Avelead和Evaluator 部门实现的成本节约以及非现金估值调整所抵消。此外，该公司在2023财年记录了80万美元的支出，与先前宣布的战略重组有关 。
截至2024年1月31日，现金及现金等价物总额为320万美元，而截至2023年1月31日为660万美元。 2023财年结束后，公司于2024年2月7日宣布完成普通股、无抵押次级 期票和认股权证的私募配售，总收益约为450万美元。这种额外的流动性并未反映在我们截至2024年1月31日的财务业绩中。
财政 第四季度和2023年全年非公认会计准则财务业绩
2023财年第四季度调整后 息税折旧摊销前利润为40万美元，而2022财年第四季度的亏损为（20万美元）。2023财年调整后的息税折旧摊销前利润为亏损（140万美元），而2022财年的亏损为380万美元。 调整后的息税折旧摊销前利润的显著改善主要是由于该公司专注于其SaaS收入解决方案Revid和Evaluator的增长， 以及通过先前宣布的整合Avelead和Evaluator部门实现了可观的成本节约。
截至2024年1月31日，公司预订的SaaS年度合同总价值（“ACV”）为1,500万美元，而截至2023年1月31日为1,720万美元。预订的SaaSACV的变化是先前报告的客户未续订被新的 预订量所抵消的结果。截至2024年1月31日，390万美元的已预订的SaaSACV尚未实施。在本季度末之后，公司 成功预订了更多新合同并实施了现有合同，因此，公司预计，截至2024年4月29日，预订的SaaS ACV总额为1,560万美元，其中390万美元尚未实施。
预订的 SaaS ACV 代表所有已执行的 SaaS 合同的年化价值，包括截至衡量日期 尚未完全实施的合同，假设任何在衡量之日起十二个月内到期的合同均按其 现有条款续订，除非公司知道不续约。
这家 公司重申，其调整后的息税折旧摊销前利润盈亏平衡率为SaaS ARR的1,550万美元，预计将在2024财年下半年实现 这一运行率。由于与新合约成交相关的时间仍然不可预测， 公司没有提供与预订时间相关的更具体的指导。
管理层 评论
“在 我们的第四季度中，我们开始利用交叉销售机会，并关闭了我们的第一个企业客户。Streamline总裁兼首席执行官本·斯蒂尔威尔表示，随着我们进入2024财年 财年，我们相信我们准备深化现有关系，扩大利用我们两种旗舰 解决方案的客户数量。“ 我们的客户服务模式和创新领域的发展所产生的影响也令我们感到兴奋。我们估计，在使用后的前六周内，我们的人工智能生成的 评估器规则为客户带来了约100万美元的财务影响，进一步推动了我们的使命，即帮助我们国家的 卫生系统为其提供的所有医疗服务获得报酬。”
会议 通话
公司将在美国东部时间 2024 年 4 月 30 日星期二上午 9:00 举行电话会议，审查业绩并提供公司最新情况。感兴趣的 方可以通过加入网络直播来观看电话会议：点击此处注册。你也可以拨打 877-407-8291 通过电话加入。
将于美国东部时间2024年4月30日星期二中午12点至美国东部时间2024年5月7日星期二中午12点通过 拨打877-660-6853或201-612-7415重播电话会议，会议编号为13746101。在Streamline网站www.streamlinehealth.net的 “投资者关系” 栏目发表演讲后的六个月内，还将在线重播该演示文稿。
关于 Streamline
Streamline Health Solutions, Inc.（纳斯达克股票代码：STRM）使医疗保健组织能够主动解决收入流失问题并改善财务 业绩。我们提供综合解决方案、技术驱动的服务和分析，以推动合规收入，从而改善整个企业的 财务业绩。欲了解更多信息，请访问 www.streamlinehealth.net。
非公认会计准则 财务指标
Streamline 根据美国公认会计原则（“GAAP”）报告其财务业绩。Streamline 的 管理层还使用各种其他衡量标准进行评估和做出运营决策。其中一项指标是调整后的息税折旧摊销前利润，它是一项 非公认会计准则财务指标。Streamline的管理层认为，这项衡量标准为Streamline业务运营的 业绩提供了有用的补充信息。
Streamline 将 “调整后的息税折旧摊销前利润” 定义为净收益（亏损）加上利息支出、税收支出、折旧和摊销 有形和无形资产的支出、基于股份的薪酬支出、重大非经常性运营支出、重组 支出、商誉减值和长期资产以及交易相关费用，包括：债务 和股权转换的损益、关联公司离职和相关调整费用、关联公司激励补助金，以及专业和咨询 费用。本新闻稿中包含了一份将该衡量标准与 “净亏损” 相比较的表格。
预订的 SaaS ACV 代表截至衡量日 所有已执行的 SaaS 合同（包括尚未完全实施的合同）的年化价值，前提是任何在衡量日期后的十二个月内到期的合同均按其 现有条款进行续订，除非公司知道不续约。预订的 SaaS ACV 应与收入分开查看， 不代表根据公认会计原则按年计算的收入，因为它是一种运营指标，可能会受到合同执行开始和结束日期以及续订率的影响 。预订的 SaaS ACV 无意取代或预测 的收入。没有任何GAAP指标可以与预订的SaaSACV相提并论。
1995 年《私人证券诉讼改革法》下的 Safe Harbor 声明
Streamline Health Solutions, Inc. 所做的不是历史事实的陈述 是前瞻性陈述，受 某些风险、不确定性和重要因素的影响，这些风险、不确定性和重要因素可能导致实际业绩与本文所包含的前瞻性 陈述中反映的结果存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于有关 公司增长前景、预期预订量、已预订SaaS ACV所含合同收入的确认、行业 趋势和市场增长、调整后的息税折旧摊销前利润、未来产品的成功以及相关的预期和假设的陈述。这些风险和 不确定性包括但不限于合同谈判和合同执行的时间以及与之相关的收入确认时间 、现有合同的潜在取消或客户未完成待办事项和已预订的SaaS ACV中的项目、实现盈亏平衡的SaaS ARR运行率、竞争性解决方案和定价的影响、 解决方案需求和市场接受度、新解决方案的开发和改进在当前的解决方案中，与供应商的关键战略联盟 以及转售公司解决方案的渠道合作伙伴、公司从运营中产生现金的能力、为公司持续运营提供资金的额外债务和股权融资的可用性、公司控制成本的能力、 公司实施的成本控制措施的影响、第三方供应商解决方案的可用性、医疗保健 监管环境、影响医疗行业的立法、法规和政府资金的潜在变化，医疗保健 信息系统预算、受过培训的实施新系统的人员的可用性，以及 传统系统的维护、经营业绩的波动、关键会计政策和判断的影响、财务会计准则委员会或其他类似实体可能要求的 会计政策或程序的变化、 总体上影响医疗保健行业和公司 运营市场以及全国范围内的经济、商业和市场条件的变化，公司的能力遵守其信贷额度条款以及Streamline Health Solutions, Inc.向美国证券交易委员会提交的文件中不时详述的其他风险 。 提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映管理层截至本文发布之日的分析 。除非法律要求，否则公司没有义务公开发布对这些前瞻性 陈述的任何修订结果，这些修订可能是为了反映本声明发布之日之后的事件或情况或反映意外的 事件的发生。
公司联系人
Jacob
Goldberger
财务副总裁
303-887-9625
jacob.goldberger@streamlinehealth.net
STREAMLINE 健康解决方案公司
未经审计 简明合并运营报表
（股票和每股信息除外， 四舍五入至最接近的千美元）
| 截至1月31日的三个月 | 截至1月31日的十二个月， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 软件即服务 | $ | 3,445,000 | $ | 3,169,000 | $ | 14,075,000 | $ | 12,326,000 | ||||||||
| 维护和支持 | 991,000 | 1,135,000 | 4,318,000 | 4,483,000 | ||||||||||||
| 专业费用和执照 | 925,000 | 2,441,000 | 4,203,000 | 8,080,000 | ||||||||||||
| 总收入 | 5,361,000 | 6,745,000 | 22,596,000 | 24,889,000 | ||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||
| 软件即服务的成本 | 1,414,000 | 1,587,000 | 6,573,000 | 6,358,000 | ||||||||||||
| 维护和支持成本 | 65,000 | 207,000 | 315,000 | 427,000 | ||||||||||||
| 专业费用和执照的费用 | 963,000 | 1,618,000 | 4,165,000 | 6,610,000 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 2,631,000 | 3,654,000 | 14,710,000 | 16,283,000 | ||||||||||||
| 研究和开发 | 1,394,000 | 1,515,000 | 5,704,000 | 6,042,000 | ||||||||||||
| 商誉减值 | - | - | 9,813,000 | - | ||||||||||||
| 长期资产的减值 | - | - | 963,000 | - | ||||||||||||
| 运营费用总额 | 6,467,000 | 8,581,000 | 42,243,000 | 35,720,000 | ||||||||||||
| 营业亏损 | (1,106,000 | ) | (1,836,000 | ) | (19,647,000 | ) | (10,831,000 | ) | ||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (290,000 | ) | (230,000 | ) | (1,071,000 | ) | (749,000 | ) | ||||||||
| 收购收益估值调整 | 39,000 | (117,000 | ) | 1,944,000 | 71,000 | |||||||||||
| 其他 | - | 50,000 | 31,000 | 201,000 | ||||||||||||
| 所得税前亏损 | (1,357,000 | ) | (2,133,000 | ) | (18,743,000 | ) | (11,308,000 | ) | ||||||||
| 所得税优惠（费用） | (13,000 | ) | (49,000 | ) | 46,000 | (71,000 | ) | |||||||||
| 净亏损 | $ | (1,370,000 | ) | $ | (2,182,000 | ) | $ | (18,697,000 | ) | $ | (11,379,000 | ) | ||||
| 每股信息： | ||||||||||||||||
| 每股净亏损，基本 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | (0.33 | ) | $ | (0.23 | ) | ||||
| 普通股加权平均数量——基本 | 57,002,776 | 55,309,665 | 56,510,419 | 49,324,858 | ||||||||||||
STREAMLINE 健康解决方案公司
简化 合并资产负债表
（未经审计， 四舍五入至最接近的千美元，股票和每股信息除外）
| 1月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 3,190,000 | $ | 6,598,000 | ||||
| 扣除信贷损失备抵后的应收账款 | 4,237,000 | 7,719,000 | ||||||
| 合同应收款 | 780,000 | 960,000 | ||||||
| 预付资产和其他流动资产 | 629,000 | 710,000 | ||||||
| 流动资产总额 | 8,836,000 | 15,987,000 | ||||||
| 非流动资产： | ||||||||
| 财产和设备，扣除累计摊销额 | 88,000 | 79,000 | ||||||
| 经营租赁的使用权资产 | — | 32,000 | ||||||
| 资本化软件开发成本，扣除累计摊销额 | 5,798,000 | 5,846,000 | ||||||
| 扣除累计摊销后的无形资产 | 12,071,000 | 14,793,000 | ||||||
| 善意 | 13,276,000 | 23,089,000 | ||||||
| 其他 | 1,666,000 | 1,695,000 | ||||||
| 非流动资产总额 | 32,899,000 | 45,534,000 | ||||||
| 总资产 | $ | 41,735,000 | $ | 61,521,000 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 1,253,000 | $ | 626,000 | ||||
| 应计费用 | 2,023,000 | 3,265,000 | ||||||
| 定期贷款的当前部分 | 1,500,000 | 750,000 | ||||||
| 递延收入 | 7,112,000 | 8,361,000 | ||||||
| 经营租赁义务 | — | 35,000 | ||||||
| 收购收益负债 | 1,794,000 | 3,738,000 | ||||||
| 流动负债总额 | 13,682,000 | 16,775,000 | ||||||
| 非流动负债： | ||||||||
| 定期贷款，扣除递延融资成本 | 7,566,000 | 8,964,000 | ||||||
| 信用额度 | 1,500,000 | — | ||||||
| 递延收入，减去流动部分 | 173,000 | 167,000 | ||||||
| 其他非流动负债 | — | 104,000 | ||||||
| 非流动负债总额 | 9,239,000 | 9,235,000 | ||||||
| 负债总额 | 22,921,000 | 26,010,000 | ||||||
| 承诺和意外开支——附注12 | ||||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股，每股面值0.01美元，已授权85,000,000股；已发行和流通的股票分别为58,945,498和57,567,210股 | 590,000 | 576,000 | ||||||
| 额外已缴资本 | 133,923,000 | 131,973,000 | ||||||
| 累计赤字 | (115,699,000 | ) | (97,038,000 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 18,814,000 | 35,511,000 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 41,735,000 | $ | 61,521,000 | ||||
STREAMLINE 健康解决方案公司
简明的 合并现金流量表
（未经审计， 四舍五入至最接近的千美元）
| 财政年度 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (18,697,000 | ) | $ | (11,379,000 | ) | ||
| 为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 4,331,000 | 4,313,000 | ||||||
| 收购收益估值调整 | (1,944,000 | ) | (71,000 | ) | ||||
| 递延所得税准备金 | (104,000 | ) | 9,000 | |||||
| 基于股份的薪酬支出 | 2,102,000 | 1,680,000 | ||||||
| 商誉减值 | 9,813,000 | — | ||||||
| 长期资产的减值 | 963,000 | — | ||||||
| 信贷损失准备金 | (10,000 | ) | 189,000 | |||||
| 资产和负债的变化： | ||||||||
| 账目和合同应收账款 | 3,708,000 | (4,202,000 | ) | |||||
| 其他资产 | (401,000 | ) | (1,197,000 | ) | ||||
| 应付账款 | 544,000 | (152,000 | ) | |||||
| 应计费用和其他负债 | (1,277,000 | ) | 1,069,000 | |||||
| 递延收入 | (1,243,000 | ) | 2,598,000 | |||||
| 用于经营活动的净现金 | (2,215,000 | ) | (7,143,000 | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购买财产和设备 | (54,000 | ) | (10,000 | ) | ||||
| 软件开发成本资本化 | (1,567,000 | ) | (1,925,000 | ) | ||||
| 用于投资活动的净现金 | (1,621,000 | ) | (1,935,000 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 发行普通股的收益 | — | 8,316,000 | ||||||
| 收购收益负债的支付 | — | (2,012,000 | ) | |||||
| 支付直接归因于普通股发行的费用 | — | (52,000 | ) | |||||
| 偿还银行定期贷款 | (750,000 | ) | (250,000 | ) | ||||
| 来自信贷额度的收益 | 1,500,000 | — | ||||||
| 与结算员工股份奖励相关的付款 | (280,000 | ) | (197,000 | ) | ||||
| 递延融资费用的支付 | (44,000 | ) | (20,000 | ) | ||||
| 其他 | 2,000 | 6,000 | ||||||
| 融资活动提供的净现金 | 428,000 | 5,791,000 | ||||||
| 现金和现金等价物的净减少 | (3,408,000 | ) | (3,287,000 | ) | ||||
| 期初的现金和现金等价物 | 6,598,000 | 9,885,000 | ||||||
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 3,190,000 | $ | 6,598,000 | ||||
STREAMLINE 健康解决方案公司
全新 预订
（未经审计， 四舍五入至最接近的千美元）
| 2024年1月31日 | ||||||||
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||
| 软件即服务 | 5,719,000 | 10,497,000 | ||||||
| 维护和支持 | 27,000 | 27,000 | ||||||
| 专业费用和执照 | 381,000 | 1,193,000 | ||||||
| 2023 年第四季度预订 | $ | 6,127,000 | $ | 11,717,000 | ||||
| 2022年第四季度预订 | $ | 10,576,000 | $ | 26,462,000 | ||||
STREAMLINE 健康解决方案公司
净亏损与非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润的对账
（未经审计， 四舍五入至最接近的千美元）
| 截至1月31日的三个月 | 截至1月31日的十二个月， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净亏损 | $ | (1,370,000 | ) | $ | (2,182,000 | ) | $ | (18,697,000 | ) | $ | (11,379,000 | ) | ||||
| 利息支出 | 290,000 | 230,000 | 1,071,000 | 749,000 | ||||||||||||
| 所得税支出 | 13,000 | 49,000 | (46,000 | ) | 71,000 | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 1,043,000 | 1,020,000 | 4,229,000 | 4,233,000 | ||||||||||||
| EBITDA | (24,000 | ) | (883,000 | ) | (13,443,000 | ) | (6,326,000 | ) | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 476,000 | 468,000 | 2,102,000 | 1,680,000 | ||||||||||||
| 商誉减值 | - | - | 9,813,000 | - | ||||||||||||
| 长期资产的减值 | - | - | 963,000 | - | ||||||||||||
| 非现金估值调整 | (39,000 | ) | 117,000 | (1,944,000 | ) | (71,000 | ) | |||||||||
| 收购相关成本、遣散费和交易相关奖金 | 8,000 | 139,000 | 397,000 | 1,149,000 | ||||||||||||
| 其他非经常性支出 | - | (49,000 | ) | (33,000 | ) | (189,000 | ) | |||||||||
| 重组费用 | 10,000 | - | 759,000 | - | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 431,000 | $ | (208,000 | ) | $ | (1,386,000 | ) | $ | (3,757,000 | ) | |||||