000005086312 月 31 日2024Q1假的99,31598,0104,2574,2284,2574,2280.130.490.130.4900000508632023-12-312024-03-3000000508632024-04-19xbrli: 股票iso421:USD00000508632023-01-012023-04-01iso421:USDxbrli: 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Securities成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动资产成员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动资产成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：其他非流动资产成员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动资产成员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动资产成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动资产成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：其他非流动资产成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动资产成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他流动负债成员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：其他流动负债成员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：其他流动负债成员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他流动负债成员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他流动负债成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：其他流动负债成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：其他流动负债成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他流动负债成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动负债成员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动负债成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：其他非流动负债成员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动负债成员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动负债成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动负债成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：其他非流动负债成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：其他非流动负债成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值计量非经常性会员2024-03-300000050863US-GAAP：公允价值计量非经常性会员2023-12-300000050863US-GAAP：外汇合同成员2024-03-300000050863US-GAAP：外汇合同成员2023-12-300000050863US-GAAP：利率合同成员2024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成员2023-12-300000050863US-GAAP：其他合同成员2024-03-300000050863US-GAAP：其他合同成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值套期保值会员美国公认会计准则：长期债务成员US-GAAP：利率互换成员2024-03-300000050863US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：外汇合同成员2024-03-300000050863US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：外汇合同成员2024-03-300000050863US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：外汇合同成员2023-12-300000050863US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：外汇合同成员2023-12-300000050863US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他资产成员2024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他负债成员2024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他资产成员2023-12-300000050863US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他负债成员2023-12-300000050863US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他资产成员2024-03-300000050863US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他负债成员2024-03-300000050863US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他资产成员2023-12-300000050863US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他负债成员2023-12-300000050863US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2024-03-300000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2024-03-300000050863US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2023-12-300000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2023-12-300000050863US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：非指定成员2024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：非指定成员2024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：非指定成员2023-12-300000050863US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：非指定成员2023-12-300000050863US-GAAP：其他合同成员US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：非指定成员2024-03-300000050863US-GAAP：其他合同成员US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：非指定成员2024-03-300000050863US-GAAP：其他合同成员US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：非指定成员2023-12-300000050863US-GAAP：其他合同成员US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：非指定成员2023-12-300000050863US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：非指定成员2024-03-300000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：非指定成员2024-03-300000050863US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：非指定成员2023-12-300000050863US-GAAP：其他负债成员US-GAAP：非指定成员2023-12-300000050863US-GAAP：其他资产成员2024-03-300000050863US-GAAP：其他负债成员2024-03-300000050863US-GAAP：其他资产成员2023-12-300000050863US-GAAP：其他负债成员2023-12-300000050863US-GAAP：外汇合同成员2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：外汇合同成员2023-01-012023-04-010000050863US-GAAP：其他非营业收入支出成员US-GAAP：公允价值套期保值会员2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成员2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成员2023-01-012023-04-010000050863US-GAAP：公允价值套期保值会员美国公认会计准则：长期债务成员US-GAAP：利率互换成员2023-12-300000050863US-GAAP：公允价值套期保值会员美国公认会计准则：长期债务成员US-GAAP：利率互换成员2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：公允价值套期保值会员美国公认会计准则：长期债务成员US-GAAP：利率互换成员2023-01-012023-12-300000050863US-GAAP：非指定成员2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2023-01-012023-04-010000050863US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：非指定成员2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：非指定成员2023-01-012023-04-010000050863US-GAAP：其他合同成员US-GAAP：非指定成员2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：其他合同成员US-GAAP：非指定成员2023-01-012023-04-010000050863US-GAAP：非指定成员2023-01-012023-04-010000050863INTC: VLSITechnology LLCV诉讼成员2024-03-300000050863INTC: ecfine会员2024-03-30

美国证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One）

			☑			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
						在截至的季度期间			2024年3月30日

要么

			☐			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
						在过渡期内                 到

委员会档案编号： 000-06217

英特尔公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

94-1672743

（公司或组织的州或其他司法管辖区）

（美国国税局雇主识别号）

米申学院大道 2200 号，

圣克拉拉，

加利福尼亚

95054-1549

（主要行政办公室地址）

（邮政编码）

(408)765-8080

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题			交易品种			注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.001美元			INTC			纳斯达克全球精选市场

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的  ☑没有 ¨

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的  ☑没有 ¨

用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器

加速文件管理器

非加速过滤器

规模较小的申报公司

新兴成长型公司

☑

¨

¨

☐

☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有 ☑

截至 2024 年 4 月 19 日，注册人的未缴款项 4,257百万股普通股。

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目录

我们的 10-Q 表格的组织

我们的10-Q表格中内容的顺序和呈现方式与传统的美国证券交易委员会10-Q表格格式不同。我们的格式旨在提高可读性，更好地呈现我们组织和管理业务的方式。有关传统美国证券交易委员会10-Q表格格式的交叉参考指数，请参阅 “风险因素和其他关键信息” 中的 “10-Q表交叉参考指数”。

我们在合并简明财务报表和补充细节的 “关键条款” 中定义了10-Q表格中使用的某些术语和缩写。

我们的合并简明财务报表的编制符合美国公认会计原则。我们的10-Q表包括我们用来衡量业务的关键指标，其中一些是非公认会计准则指标。有关这些指标的解释以及管理层为何使用这些指标并认为它们为投资者提供了有用的补充信息，请参阅管理层和分析中的 “非公认会计准则财务指标”。

									页面
前瞻性陈述									1
公司信息的可用性									2
四分之一回顾									3
合并简明财务报表和补充细节
			合并简明收益表						4
			合并简明综合收益表						5
			合并简明资产负债表						6
			合并简明现金流量表						7
			合并的股东权益简明表						8
			合并简明财务报表附注						9
			关键条款						23
管理层的讨论与分析 (MD&A)
			细分市场趋势和结果						24
			合并简明经营业绩						30
			流动性和资本资源						35
			非公认会计准则财务指标						37
风险因素和其他关键信息
			风险因素						39
			关于市场风险的定量和定性披露						39
			控制和程序						39
			发行人购买股票证券						39
			规则 10b5-1 交易安排						39
			根据1934年《证券交易法》第13（r）条进行披露						40
			展品						41
			表格 10-Q 交叉参考索引						42

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目录

前瞻性陈述

本10-Q表格包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述。诸如 “加速”、“实现”、“目标”、“抱负”、“预测”、“相信”、“承诺”、“继续”、“可能”、“设计”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“目标”、“成长”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“里程碑”、“下一代” 等词语、“目标”、“走上正轨”、“机会”、“展望”、“待定”、“计划”、“位置”、“可能”、“潜在”、“预测”、“进展”、“斜坡”、“路线图”、“寻求”、“应该”、“努力”、“目标”、“未来”、“将来”，以及这些词语和类似表述的变体旨在确定此类前瞻性陈述，其中可能包括有关以下内容的陈述：

•我们的业务计划和战略及其预期收益，包括我们的IDM 2.0战略、智能资本战略、与布鲁克菲尔德的合作伙伴关系、内部铸造模型、更新的报告结构和人工智能战略；

•对我们未来财务业绩的预测，包括未来收入、毛利率、资本支出和现金流；

•预计的成本和收益趋势；

•未来的现金需求、资本资源的可用性、用途、充足性和成本以及资金来源，包括未来资本和研发投资以及股票回购和分红等股东回报，以及信用评级预期；

•未来的产品、服务和技术，以及此类产品、服务和技术的预期目标、时间表、进度、可用性、生产、监管和收益，包括未来的工艺节点和封装技术、产品路线图、时间表、未来的产品架构、对工艺性能、每瓦特平价和指标的预期，以及对产品和流程领先地位的预期；

•投资计划和投资计划的影响，包括在美国和国外；

•内部和外部制造计划，包括未来的内部制造量、制造扩张计划及其融资以及外部铸造厂的使用；

•未来的生产能力和产品供应；

•供应预期，包括有关限制、限制、定价和行业短缺的预期；

•与英特尔代工业务相关的计划和目标，包括与预期客户、未来的制造能力和服务、技术和知识产权产品有关的计划和目标；

•收购、资产剥离和其他重大交易（包括出售我们的NAND存储器业务）的预期时机和影响；

•重组活动和节约成本或效率举措的预期完成情况和影响；

•未来的社会和环境绩效目标、衡量标准、战略和成果；

•我们的预期增长、未来的市场份额以及我们的业务和运营趋势；

•与我们的业务相关的市场的预期增长和趋势；

•与行业组件、基材和铸造产能利用率、短缺和限制相关的预期趋势和影响；

•对政府激励措施的期望；

•未来的技术趋势和发展，例如人工智能；

•未来的宏观环境和经济状况;

•地缘政治紧张局势和冲突及其对我们业务的潜在影响；

•与税收和会计相关的预期；

•对我们与某些受制裁方的关系的期望；以及

•对未来事件或情况的其他描述。

此类陈述涉及许多风险和不确定性，可能导致我们的实际业绩与明示或暗示的结果存在重大差异，包括与以下内容相关的风险和不确定性：

•我们行业的高度竞争和快速的技术变革；

•我们在研发和制造设施上进行的重大长期和固有风险的投资，这些投资可能无法实现良好的回报；

•开发和实施新的半导体产品和制造工艺技术的复杂性和不确定性；

•我们有能力适当地安排和扩大资本投资的规模，成功地获得优惠的替代融资安排和政府补助；

•实施新的业务战略并投资新业务和技术；

•对我们产品的需求变化；

•宏观经济状况和地缘政治紧张局势和冲突，包括中美之间的地缘政治和贸易紧张局势、俄罗斯战争对乌克兰的影响、影响以色列和中东的紧张局势和冲突，以及中国大陆与台湾之间日益加剧的紧张局势；

•具有人工智能功能的产品的市场不断变化；

						1

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目录

•我们复杂的全球供应链，包括中断、延误、贸易紧张局势和冲突或短缺；

•产品缺陷、勘误表和其他产品问题，尤其是在我们开发下一代产品和实施下一代制造工艺技术时；

•我们产品的潜在安全漏洞；

•网络安全威胁和隐私风险不断增加和演变；

•知识产权风险，包括相关的诉讼和监管程序；

•吸引、留住和激励关键人才的必要性；

•战略交易和投资；

•与销售相关的风险，包括客户集中度以及使用分销商和其他第三方；

•近年来我们的资本回报率大幅下降；

•我们的债务义务和我们获得资本来源的能力；

•许多司法管辖区复杂且不断变化的法律法规；

•货币汇率的波动;

•我们的有效税率的变化；

•灾难性事件；

•环境、健康、安全和产品法规；

•我们在企业责任问题上的举措和新的法律要求；以及

•本报告、我们的2023年10-K表格以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。

鉴于这些风险和不确定性，提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。我们敦促读者仔细审查和考虑本10-Q表格以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中披露的各种披露，这些文件披露了可能影响我们业务的风险和不确定性。

除非另有特别说明，否则本10-Q表中的前瞻性陈述不反映截至本申报之日尚未完成的任何剥离、合并、收购或其他业务合并的潜在影响。此外，本10-Q表中的前瞻性陈述基于管理层截至本申报之日的预期，除非另有更早的日期，包括基于第三方信息和管理层认为信誉良好的预测的预期。除非法律可能要求披露，否则我们不承诺也明确表示不承担任何义务更新此类声明，无论这些声明是由于新信息、新发展还是其他原因导致的。

公司信息的可用性

我们使用我们的投资者关系网站， www.intc.com,作为发布有关我们的重要信息（通常是重要信息）的常规渠道，包括我们的季度和年度收益业绩和演示文稿、新闻稿、公告、有关即将举行的网络直播、分析师演示和投资者日的信息、这些活动的档案、财务信息、公司治理惯例和企业责任信息。我们还会在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的当天在本网站上发布文件，包括我们的10-K和10-Q表年度和季度报告以及8-K表的最新报告、我们的委托书以及这些报告的任何修订。所有这些信息都是免费提供的。我们的投资者关系网站允许感兴趣的人士注册，以便在我们发布财务信息和发布新闻稿时自动接收电子邮件提醒，并接收有关即将发生的事件的信息。除了向美国证券交易委员会提交的文件外，我们鼓励感兴趣的人士关注我们的投资者关系网站，以便及时接收有关该公司的信息。

英特尔、英特尔标识、英特尔酷睿和 Altera 是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家的商标。

* 其他名称和品牌可能被视为他人的财产。

						2

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目录

四分之一回顾

总收入为127亿美元，较2023年第一季度增长10亿美元，增长9％，其中CCG收入增长了31％，DCAI收入增长了5％，NEX收入下降了8％。CCG 收入的增长主要是由于客户库存水平与 2023 年第一季度的较高水平相比趋于正常，笔记本电脑和台式机销量增加。由于服务器ASP的增加，DCAI收入的增加主要是由于超大规模客户相关收入组合的减少和高核心数产品组合的增加，但部分被竞争环境中需求减少和高核心数量产品组合增加所导致的服务器数量减少所抵消。NEX收入下降的主要原因是5G客户缩减了购买量以减少现有库存，但边缘和网络收入的增加部分抵消了这一下降。由于客户减少购买以减少现有库存，英特尔旗下的Altera（前身为英特尔可编程解决方案集团）和Mobileye的收入有所下降。

收入

毛利率

归属于英特尔的摊薄后每股收益

现金流

■ GAAP $B

■ GAAP ■ 非公认会计准则

■ GAAP ■ 非公认会计准则

■ 运营现金流 $B ■ 调整后 自由现金流 $B

$12.7B

41.0%

45.1%

$(0.09)

$0.18

$(1.2)B

$(6.2)B

GAAP

GAAP

非公认会计准则1

GAAP

非公认会计准则1

GAAP

非公认会计准则1

收入比 2023 年第一季度增长 10 亿美元或 9%

毛利率较2023年第一季度增长6.8个百分点

毛利率较2023年第一季度增长6.7个百分点

归属于英特尔的摊薄后每股收益较2023年第一季度增长0.57美元，增长86％

归属于英特尔的摊薄后每股收益较2023年第一季度增长0.22美元

运营现金流较2023年第一季度增长6亿美元或31％

调整后的自由现金流较2023年第一季度增长26亿美元或30％

更高的 CCG 收入。

更高的收入和较低的期内费用所带来的更高的GAAP毛利率，但被更高的单位成本所部分抵消。

与2023年第一季度税收支出相比，更高的毛利率和税收优惠归因于英特尔的GAAP每股收益的增加，但部分被运营支出的增加所抵消。

用于经营活动的现金减少主要是由净营业亏损减少所推动的，但部分被营运资金的某些不利现金变化所抵消。

主要进展

▪我们推出了英特尔铸造公司，这是一家专为人工智能时代设计的更具可持续性的系统代工企业，并宣布了扩展的流程路线图，其中包括英特尔3、英特尔 18A 和英特尔 14A 工艺技术的发展。

▪美国商务部已提议提供高达85亿美元的直接资金，并根据CHIPS和科学法案提供高达110亿美元的贷款，以帮助推进我们在亚利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒冈州的制造和研发项目。

▪我们推出了 Altera®作为一家新的独立FPGA公司，旨在为云、网络和边缘市场的各种应用提供可编程解决方案和可访问的人工智能。

▪我们在新墨西哥州开设了 Fab 9，大规模生产世界上最先进的封装解决方案。

1 请参阅 MD&A 中的 “非公认会计准则财务指标”。

			四分之一回顾			3

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目录

合并简明收益表

						三个月已结束
（以百万计，每股金额除外；未经审计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
净收入						$	12,724					$	11,715
销售成本						7,507						7,707
毛利率						5,217						4,008
研究和开发						4,382						4,109
营销、一般和行政						1,556						1,303
重组和其他费用						348						64
运营费用						6,286						5,476
营业收入（亏损）						(1,069)						(1,468)
股票投资的收益（亏损），净额						205						169
利息和其他净额						145						141
税前收入（亏损）						(719)						(1,158)
税收准备金（受益）						(282)						1,610
净收益（亏损）						(437)						(2,768)
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）						(56)						(10)
归属于英特尔的净收益（亏损）						$	(381)					$	(2,758)
归属于英特尔—Basic的每股收益（亏损）						$	(0.09)					$	(0.66)
归属于英特尔的每股收益（亏损）——摊薄						$	(0.09)					$	(0.66)
已发行普通股的加权平均股数：
基本						4,242						4,154
稀释						4,242						4,154

         

参见随附的注释。

			财务报表			合并简明损益表			4

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目录

合并简明综合收益表

						三个月已结束
（以百万计；未经审计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
净收益（亏损）						$	(437)					$	(2,768)
扣除税款的其他综合收益（亏损）的变化：
衍生品未实现的净持有收益（亏损）						(328)						142
精算估值和其他养老金福利（支出），净额						—						1
翻译调整和其他						1						—
其他综合收益（亏损）						(327)						143
综合收益总额（亏损）						(764)						(2,625)
减去：归属于非控股权益的综合收益（亏损）						(56)						(10)
归属于英特尔的综合收益（亏损）总额						$	(708)					$	(2,615)

参见随附的注释。

			财务报表			合并简明综合收益表			5

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目录

合并简明资产负债表

（以百万计；未经审计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 12 月 30 日
资产
流动资产：
现金和现金等价物						$	6,923					$	7,079
短期投资						14,388						17,955
应收账款，净额						3,323						3,402
库存						11,494						11,127
其他流动资产						6,480						3,706
流动资产总额						42,608						43,269
不动产、厂房和设备，扣除99,315美元的累计折旧（截至2023年12月30日为98,010美元）						99,924						96,647
股票投资						6,139						5,829
善意						27,440						27,591
已确定的无形资产，净额						4,675						4,589
其他长期资产						11,947						13,647
总资产						$	192,733					$	191,572
负债和股东权益
流动负债：
短期债务						$	4,581					$	2,288
应付账款						8,559						8,578
应计薪酬和福利						2,506						3,655
应缴所得税						346						1,107
其他应计负债						11,221						12,425
流动负债总额						27,213						28,053
债务						47,869						46,978
其他长期负债						6,895						6,576
意外开支（附注13）
股东权益：
普通股和超过面值的资本，已发行和流通的4,257股（截至2023年12月30日已发行和流通的4,228股）						38,291						36,649
累计其他综合收益（亏损）						(542)						(215)
留存收益						68,224						69,156
英特尔股东权益总额						105,973						105,590
非控股权益						4,783						4,375
股东权益总额						110,756						109,965
负债和股东权益总额						$	192,733					$	191,572

        

参见随附的注释。

			财务报表			合并简明资产负债表			6

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目录

合并简明现金流量表

						三个月已结束
（以百万计；未经审计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
现金和现金等价物，期初						$	7,079					$	11,144
运营活动提供的（用于）的现金流：
净收益（亏损）						(437)						(2,768)
为将净收益（亏损）与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
折旧						2,200						1,901
基于股份的薪酬						1,179						739
重组和其他费用						348						55
无形资产的摊销						351						465
股票投资（收益）亏损，净额						(208)						(167)
资产和负债的变化：
应收账款						80						286
库存						(366)						231
应付账款						(386)						(771)
应计薪酬和福利						(1,289)						(1,560)
所得税						(591)						1,344
其他资产和负债						(2,104)						(1,540)
调整总额						(786)						983
由（用于）经营活动提供的净现金						(1,223)						(1,785)
（用于）投资活动提供的现金流：
不动产、厂房和设备的增加						(5,970)						(7,413)
与资本相关的政府激励措施的收益						592						—
购买短期投资						(6,460)						(16,132)
短期投资的到期日和销售						9,598						14,173
其他投资						(323)						851
由（用于）投资活动提供的净现金						(2,563)						(8,521)
（用于）融资活动提供的现金流：
商业票据的发行，扣除发行成本						793						—
商业票据的偿还						—						(2,930)
融资租赁的付款						—						(15)
合作伙伴的捐款						423						449
长期债务的发行，扣除发行成本						2,537						10,968
通过员工股权激励计划出售普通股的收益						626						659
向股东支付股息						(529)						(1,512)
其他融资						(220)						(225)
由（用于）融资活动提供的净现金						3,630						7,394
现金和现金等价物的净增加（减少）						(156)						(2,912)
现金和现金等价物，期末						$	6,923					$	8,232
补充披露：
购置不动产、厂房和设备包括在应付账款和应计负债中						$	5,167					$	4,711
在此期间支付的现金用于：
扣除资本化利息的利息						$	540					$	239
所得税，扣除退款						$	315					$	267

参见随附的注释。

			财务报表			合并简明现金流量表			7

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目录

合并的股东权益简明表

（以百万计，每股金额除外；未经审计）						普通股和超过面值的资本												累计其他综合收益（亏损）						留存收益						非控股权益						总计
						股份						金额
三个月已结束
截至 2023 年 12 月 30 日的余额						4,228						$	36,649					$	(215)					$	69,156					$	4,375					$	109,965
净收益（亏损）						—						—						—						(381)						(56)						(437)
其他综合收益（亏损）						—						—						(327)						—						—						(327)
合作伙伴捐款的净收益						—						—						—						—						423						423
员工股权激励计划等						32						626						—						—						—						626
基于股份的薪酬						—						1,138						—						—						41						1,179
限制性股票单位预扣额						(3)						(122)						—						(22)						—						(144)
已申报的现金分红（普通股每股0.13美元）						—						—						—						(529)						—						(529)
截至 2024 年 3 月 30 日的余额						4,257						$	38,291					$	(542)					$	68,224					$	4,783					$	110,756
截至2022年12月31日的余额						4,137						$	31,580					$	(562)					$	70,405					$	1,863					$	103,286
净收益（亏损）						—						—						—						(2,758)						(10)						(2,768)
其他综合收益（亏损）						—						—						143						—						—						143
合作伙伴捐款的净收益						—						—						—						—						449						449
员工股权激励计划等						36						659						—						—						—						659
基于股份的薪酬						—						697						—						—						42						739
限制性股票单位预扣额						(2)						(107)						—						38						—						(69)
已申报的现金分红（普通股每股0.49美元）						—						—						—						(2,036)						—						(2,036)
截至2023年4月1日的余额						4,171						$	32,829					$	(419)					$	65,649					$	2,344					$	100,403

参见随附的注释。

			财务报表			合并简明股东权益表			8

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目录

合并简明财务报表附注

注意事项 1：			演示基础

我们根据美国公认会计原则编制了附带这些附注的中期合并简明财务报表，在所有重大方面都与2023年10-K表中适用的报告一致。

我们已经做出了影响合并简明财务报表和附注中报告的金额的估算和判断。我们经历的实际结果可能与我们的估计有重大差异。中期财务信息未经审计，反映了所有正常调整，我们认为这些调整是提供公允的中期业绩表所必需的。本报告应与我们的2023年10-K表格一起阅读，其中包含有关我们的关键会计估计、政策以及估算中使用的方法和假设的更多信息。

注意事项 2：			运营部门

我们此前宣布实施内部代工运营模式，该模式于 2024 年第一季度生效，并在我们的英特尔产品业务（统称 CCG、DCAI 和 NEX）和英特尔代工业务之间建立了代工关系。英特尔产品主要包括为第三方客户设计和开发 CPU 和相关解决方案。英特尔铸造厂主要由工艺工程、制造和代工服务集团组成，这些集团为我们的英特尔产品业务和第三方客户提供制造、测试和装配服务。两家公司都利用营销、销售和其他支持职能。

我们的内部铸造模式是我们战略的关键组成部分，旨在重塑我们的运营动态，提高透明度和问责制，并专注于成本和效率。我们此前还宣布，我们打算将英特尔公司（前身为英特尔可编程解决方案集团）Altera作为独立业务运营，分部报告将于2024年第一季度开始。Altera此前曾被纳入我们的DCAI板块业绩。由于这些变化，我们在2024年第一季度修改了分部报告，以适应这种新的运营模式。所有前一时期的细分市场数据都经过了回顾性调整，以反映我们的首席运营决策者（CODM）从2024财年开始内部接收信息以及管理和监控运营板块业绩的方式。我们之前任何时期的合并财务报表均无变化。

我们的业务组织方式如下：

▪英特尔产品：

▪C客户端计算组 (CCG)

▪数据 中心和人工智能 (DCAI)

▪网络和 Edge (NEX)

▪英特尔铸造厂

▪所有其他

▪Altera

▪Mobileye

▪其他

CCG、DCAI和英特尔铸造厂符合可报告的运营细分市场的资格。NEX、Altera和Mobileye不符合应申报运营板块的资格；但是，我们选择披露其业绩。当我们签订联邦合同时，它们与赞助业务部门保持一致。

我们的分部报告的会计政策对整个英特尔来说是相同的。我们报告运营部门收入和营业利润率的基础摘要如下：

英特尔产品：CCG、DCAI 和 NEX

▪分部收入：由来自第三方客户的收入组成。英特尔产品运营部门占英特尔合并收入的绝大部分，来自我们的主要产品，这些产品采用了各种组件和技术，包括基于英特尔架构的微处理器和芯片组、独立 SoC 或多芯片封装。

▪分部支出：包括英特尔铸造厂的产品制造和相关服务的分部间费用、外部代工和其他制造业的分部间费用、产品开发成本、下述分配费用以及直接运营费用。

			财务报表			财务报表附注			9

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目录

英特尔铸造厂

▪分部收入: 主要包括出售给英特尔产品、Altera和某些其他英特尔内部业务的晶圆制造及相关产品和服务的分部间产品和服务收入。当我们履行履约义务时，我们会确认分部间收入，将英特尔代工产品和服务的控制权移交给英特尔产品业务就证明了这一点，这通常是在晶圆分拣完成以及组装和测试服务完成时。细分市场间的销售额以旨在接近市场定价的价格进行记录。英特尔铸造厂还包括某些第三方代工厂以及来自外部客户的组装和测试收入，金额为美元272024 年前三个月为 100 万加元1182023 年前三个月达到百万美元。

▪分部支出：包括技术开发、产品制造和英特尔铸造厂向内部和外部客户提供的服务的直接费用、下述分配的费用以及直接运营费用。产品制造的直接支出包括过剩产能费用，这些费用以前主要分配给CCG、DCAI和NEX。

所有其他：Altera 和 Mobileye

▪分部收入：包括来自第三方客户的产品收入。Altera的收入来自可编程半导体，主要是FPGA、CPLD、加速平台、软件、IP和相关产品。Mobileye的收入来自高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶技术和解决方案。

▪分部支出：Altera 费用包括英特尔代工的产品制造和相关服务的分段间费用、第三方制造、如下所述的分配费用以及直接运营费用。Mobileye的费用包括用于制造Mobileye产品的产品制造和相关服务的第三方直接支出以及直接运营费用。

我们的 “所有其他” 类别还包括 “其他”，其中包括：

▪未另行列报的不可申报细分市场的经营业绩，以及支持我们举措的初创企业的经营业绩；以及

▪被剥离企业的历史经营业绩。

我们将销售和营销小组的运营费用分配给英特尔产品运营部门，并将财务和管理部门的运营费用分配给除Mobileye之外的所有运营部门。以前，所有这些集团的运营费用以及制造和工程费用通常分配给除Mobileye以外的所有运营部门。

我们估计，我们的合并折旧费用的绝大部分是由英特尔铸造厂在2024年前三个月和2023年前三个月产生的。英特尔铸造厂折旧费用主要包含在管理费用池中，然后与其他成本合并，随后在每种产品通过制造过程并出售给英特尔产品和其他客户时被吸收到库存中。因此，确定作为英特尔产品各运营部门营业收入（亏损）业绩组成部分的总折旧费用是不切实际的。

我们不将主要包括以下内容的公司运营费用分配给我们的运营部门：

▪重组和其他费用；

▪基于股份的薪酬；

▪某些减值费用；以及

▪某些与收购相关的成本，包括与收购相关的无形资产和商誉的摊销和任何减值。

我们不将非运营项目分配给我们的运营部门，例如：

▪股权投资的收益和损失；

▪利息和其他收入；以及

▪所得税。

CODM是我们的首席执行官，他使用有关运营部门的收入和营业收入（亏损）的信息为每个运营部门分配资源并评估其业绩。尽管CODM使用营业收入（亏损）来评估细分市场，但一个细分市场中包含的运营成本可能会使其他细分市场受益。在新的运营模式下，我们定期向CODM提供和使用的衡量标准不断发展；目前，我们的CODM不定期审查或接收按细分市场分列的离散资产信息。

分段间淘汰： 出于合并目的，扣除了期末记录或出售给第三方客户的库存的分部间销售额和相关毛利率。英特尔产品运营部门和英特尔代工厂旨在反映独立的无晶圆厂半导体和代工公司。因此，某些分段间活动在合并后的区间消除中被捕获，并在英特尔合并层面上呈现。该活动主要涉及库存储备，库存储备是根据我们对整个英特尔的会计政策确定和记录的，但只有英特尔产品运营部门在从英特尔铸造厂转移库存时才会记录。如果在相关库存转移到英特尔产品之前确定了储备，则该储备金将作为细分市场间淘汰中的活动列报。

			财务报表			财务报表附注			10

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目录

申报单位和商誉再分配： 由于修改了2024年第一季度的分部报告，我们在相对公允价值的基础上在受影响的申报单位之间重新分配了商誉。在业务重组之前和之后，我们对每个申报单位进行了量化商誉减值评估。根据重组前的减值测试，我们得出结论，商誉没有受到损害。根据我们的重组后减值测试，我们确认的非现金商誉减值损失为美元2222024年前三个月有百万美元与我们的新英特尔铸造公司报告单位有关，因为新申报单位的估计公允价值低于分配账面价值，现在分配的账面价值几乎包括我们分配的所有财产、厂房和设备。英特尔铸造公司的报告部门没有剩余的商誉。作为重组后减值测试的一部分，测试的所有剩余申报单位的公允价值大大超过了账面价值。

各期间的运营分部和合并净收入和营业收入（亏损）如下：

						三个月已结束
（以百万计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
运营部门收入：
英特尔产品：
客户机计算组
桌面						$	2,461					$	1,879
笔记本						4,681						3,407
其他						391						481
						7,533						5,767
数据中心和人工智能						3,036						2,901
网络和边缘						1,364						1,489
英特尔产品总收入						$	11,933					$	10,157
英特尔铸造厂						$	4,369					$	4,831
所有其他
Altera						342						816
Mobiley						239						458
其他						194						166
所有其他收入总计						775						1,440
运营分部总收入						$	17,077					$	16,428
分段间淘汰						(4,353)						(4,713)
净收入总额						$	12,724					$	11,715
分部营业收入（亏损）：
英特尔产品：
客户机计算组						$	2,645					$	1,180
数据中心和人工智能						482						22
网络和边缘						184						(69)
英特尔产品总营业收入（亏损）						$	3,311					$	1,133
英特尔铸造厂						$	(2,474)					$	(2,360)
所有其他
Altera						(39)						290
Mobiley						(68)						123
其他						(105)						(66)
所有其他营业收入（亏损）总额						(212)						347
分部总营业收入（亏损）						$	625					$	(880)
分段间淘汰						494						456
公司未分配的开支						(2,188)						(1,044)
总营业收入（亏损）						$	(1,069)					$	(1,468)

			财务报表			财务报表附注			11

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目录

公司未分配费用

公司未分配支出是指不直接归因于运营部门的成本。这些支出的性质可能有所不同，但主要包括重组和其他费用、基于股份的薪酬、某些减值费用和某些与收购相关的成本。

						三个月已结束
（以百万计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
与收购相关的调整						$	(265)					$	(371)
基于股份的薪酬						(1,179)						(739)
重组和其他费用						(348)						(64)
其他						(396)						130
公司未分配支出总额						$	(2,188)					$	(1,044)

注意事项 3：			非控股权益

						2024 年 3 月 30 日												2023 年 12 月 30 日
（以百万计）						非控股权益						非控制性所有权百分比						非控股权益						非控制性所有权百分比
亚利桑那工厂有限责任公司						$	2,760					49		%				$	2,359					49		%
Mobile						1,854						12		%				1,838						12		%
IMS 纳米制造						169						32		%				178						32		%
非控股权益						$	4,783											$	4,375

半导体联合投资计划

2022年，我们完成了与布鲁克菲尔德资产管理公司（布鲁克菲尔德）的交易，最终成立了亚利桑那工厂有限责任公司（亚利桑那工厂）。我们将Arizona Fab（一家VIE）的业绩合并到我们的合并财务报表中，因为我们是主要受益者。通常，将根据双方的比例所有权向Arizona Fab缴款并从Arizona Fab获得分配。我们将是亚利桑那晶圆厂将建造的两座新芯片工厂的唯一运营商和主要受益者，我们将有权购买 100相关出厂产量的百分比。一旦开始生产，我们将被要求以每周晶圆开工量衡量的最低生产水平运营亚利桑那晶圆厂，并且将被要求限制现场的多余库存，否则我们将受到一定的处罚。

我们承诺为亚利桑那工厂总施工成本中各自的份额提供资金，但未得到承认29.0十亿。

截至2024年3月30日，亚利桑那工厂的几乎所有资产都包括不动产、厂房和设备。Arizona Fab持有的资产只能用于清偿VIE的债务，我们无法使用 $5.6十亿截至2024年3月30日（美元）4.8截至 2023 年 12 月 30 日，已达十亿）。

Mobile

2022年，Mobileye完成了首次公开募股和某些其他股权融资交易。2023 年，我们进行了转换 38.5我们的Mobileye B类股票中有100万股变为A类股票，这意味着 5占Mobileye已发行股本的百分比，随后以美元的价格出售了A类股票42每股作为二次发行的一部分，获得的净收益为美元1.6十亿美元，并在超过面值的情况下增加我们的资本663百万，扣除税款。我们将继续将Mobileye的业绩合并到我们的合并财务报表中。

IMS 纳米制造

2023 年，我们达成了出售合并股权的协议 32我们 IMS 业务的少数股权百分比，该业务属于我们的英特尔代工运营部门，包括 20贝恩资本的股份百分比和 10台湾半导体制造公司的股份百分比。出售少数股权产生的净收益总额为 $1.4十亿美元，超过面值的资本增加了美元958百万，扣除税款。我们将继续将IMS的业绩合并到我们的合并财务报表中。

			财务报表			财务报表附注			12

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目录

注意事项 4：			每股收益（亏损）

我们根据该期间已发行普通股的加权平均数计算了普通股每股基本收益（亏损）。我们根据该期间已发行普通股的加权平均数加上可能具有稀释作用的普通股数量来计算普通股的每股摊薄收益（亏损）。

						三个月已结束
（以百万计，每股金额除外）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
净收益（亏损）						$	(437)					$	(2,768)
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）						(56)						(10)
归属于英特尔的净收益（亏损）						(381)						(2,758)
已发行普通股的加权平均股数——基本						4,242						4,154
已发行普通股的加权平均股数——摊薄						4,242						4,154
归属于英特尔—Basic的每股收益（亏损）						$	(0.09)					$	(0.66)
归属于英特尔的每股收益（亏损）——摊薄						$	(0.09)					$	(0.66)

员工股权激励计划中可能具有稀释性的普通股是通过将库存股法应用于已发行股票期权的假定行使、未偿还限制性股票单位的假设归属以及根据股票购买计划假设发行普通股来确定的。

由于我们在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三个月中出现净亏损，假设行使未偿还股票期权、假设未偿还限制性股票单位的归属以及根据股票购买计划假设发行普通股对该期间的摊薄后每股亏损产生了反稀释作用，不包括在摊薄后的每股亏损的计算中。

注意事项 5：			其他财务报表详情

应收账款

我们在无追索权的基础上将某些应收账款出售给第三方金融机构。我们将这些交易记录为应收账款的销售，并将现金收益列报为 经营活动提供的现金在合并简明现金流量表中。根据无追索权保理安排出售的应收账款为美元5002024 年前三个月的百万美元（美元5002023年前三个月为百万美元）。出售应收账款后，我们预计将向客户收取款项并将其汇给第三方金融机构。

库存

（以百万计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 12 月 30 日
原材料						$	1,209					$	1,166
工作正在进行中						6,560						6,203
成品						3,725						3,758
库存总额						$	11,494					$	11,127

其他应计负债

其他应计负债包括 $ 的递延补偿2.9截至 2024 年 3 月 30 日，已达十亿美元（美元）2.9截至 2023 年 12 月 30 日，已达十亿）。

利息及其他，净额

						三个月已结束
（以百万计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
利息收入						$	323					$	334
利息支出						(258)						(193)
其他，净额						80						—
利息和其他总额，净额						$	145					$	141

利息支出已扣除 $3632024 年前三个月的利息资本化为百万美元（美元3632023年前三个月为百万美元）。

			财务报表			财务报表附注			13

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目录

注意事项 6：			重组和其他费用

						三个月已结束
（以百万计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
员工遣散费和福利安排						$	129					$	(39)
诉讼费用等						—						77
资产减值费用						219						26
重组和其他费用总额						$	348					$	64

员工遣散费和福利安排 包括 $ 的费用129第一个是百万 25美分硬币2024年与为简化运营和降低成本而采取的行动有关。我们预计这些行动将是 到第三季度基本完成 2024 年，但这可能会发生变化。估算值或时间的任何变化都将反映在我们的经营业绩中。

资产减值费用包括商誉减值损失 $222第一个是百万 25美分硬币2024 年与我们的新英特尔代工报告部门有关。有关我们的业务重组和商誉减值的更多信息，请参阅合并简明财务报表附注中的 “附注2：运营部门”。

注意事项 7：			所得税

						三个月已结束
（以百万计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
税前收入（亏损）						$	(719)					$	(1,158)
税收准备金（受益）						$	(282)					$	1,610
有效税率						39.2		%				(139.0)		%

我们的临时所得税准备金或从中受益 从历史上看，期限是使用估计的年度有效税率确定的，并根据离散项目（如果有）进行了调整。在某些情况下，如果我们无法对年度有效税率做出可靠的估计，我们将使用年初至今的实际有效税率。在此期间第一 25美分硬币2024 年，我们使用了 实际有效税率该方法是由于预测收入的波动以及在多个税收管辖区征税的影响导致税率的波动所致。

备注 8：			投资

短期投资

短期投资包括对公司债务、政府债务和金融机构工具的有价债务投资，并记录在 现金和现金等价物 和短期投资在 合并简明资产负债表.政府债务包括非美国政府票据和债券以及美国机构证券等工具。金融机构工具包括金融机构发行或管理的各种形式的工具，例如商业票据、固定利率和浮动利率债券、货币市场基金存款和定期存款。截至 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 12 月 30 日， 基本上全部定期存款是由美国以外的机构发行的。

对于我们的某些有价债务投资，我们从一开始就使用相关的衍生工具对冲市场风险，或者有价债务投资本身用于经济地对冲调整造成的货币汇率风险。这些对冲投资按公允价值报告，投资和相关衍生工具的收益或亏损记录在 利息和其他，净额。我们的套期保值投资的公允价值为 $13.8截至 2024 年 3 月 30 日，已达十亿美元（美元）17.1截至 2023 年 12 月 30 日，已达十亿）。对于截至报告日仍持有的对冲投资，我们记录的净亏损为美元3072024 年前三个月的百万美元（美元902023年前三个月的净收益为百万美元）。我们记录了美元的相关衍生品的净收益3452024 年前三个月的百万美元（美元1022023年前三个月净亏损数百万美元）。

我们剩余的未套期保值有价债务投资按公允价值列报，扣除税款的未实现收益或亏损记录在 累计其他综合收益（亏损）以及记录在中的已实现收益或亏损 利息和其他，净额。我们未对冲投资的调整后成本为美元4.0截至 2024 年 3 月 30 日，已达十亿美元（美元）4.7截至2023年12月30日为十亿美元），这近似于这些时期的公允价值。

			财务报表			财务报表附注			14

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目录

截至2024年3月30日，按合同到期日分列的有价债务投资的公允价值如下：

（以百万计）						公允价值
在 1 年或更短时间内到期						$	5,579
在 1-2 年内到期						2,457
将在 2-5 年后到期						6,915
5 年后到期						433
未在单一到期日到期的工具1						2,460
总计						$	17,844

1未在单一到期日到期的工具由货币市场基金存款组成，这些存款被归类为短期投资或现金和现金等价物。

股权投资

（以百万计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 12 月 30 日
有价股权证券1						$	1,471					$	1,194
非流通股权证券						4,664						4,630
权益法投资						4						5
总计						$	6,139					$	5,829

1大约 90我们的有价股票证券的百分比受到交易量或基于市场的限制，这限制了我们在特定时间段内可以出售的股票数量，从而影响我们清算这些投资的能力。只要我们拥有的交易量超过，某些交易量限制通常就会适用 1已发行股份的百分比。基于市场的限制源自相应交易所的规则。

的组成部分 股票投资的收益（亏损），净额每个时期如下：

						三个月已结束
（以百万计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
正在进行的有价股票证券的按市值计价调整						$	(91)					$	188
非有价股票证券的可观察价格调整						24						10
减值费用						(69)						(36)
出售股权投资等1						341						7
股票投资的总收益（亏损），净额						$	205					$	169

1出售股权投资和其他投资包括证券变为可上市时记录的初始公允价值调整、出售非有价股票投资和权益法投资的已实现收益（亏损）以及我们的权益法投资所占份额收益（亏损）和分配。

注意事项 9：			资产剥离

NAND 存储器业务

NAND 存储器业务包括我们的 NAND 存储器技术和制造业务（NAND OPCo Business），我们在2021年12月29日与SK海力士公司（SK 海力士）完成第一阶段销售协议后对该业务进行了整合。我们里面有一笔应收账款 其他流动资产 用于 $ 的剩余收益2.010亿美元，截至2024年3月30日仍未偿还，将在交易第二次完成时到账，预计于2025年3月完成。

晶圆制造和销售协议包括激励和处罚，这些激励措施和罚款视NAND OPCo业务的运营成本和产出而定。这些激励措施和罚款规定的最大风险敞口最高为 $500每年百万美元，以及 $1.5总共十亿。我们目前正在与SK海力士进行谈判，以更新NAND OPCo业务的运营计划，这可能会影响与激励和处罚相关的指标，以及我们对NAND OpCo业务对照这些指标的业绩预期。

我们代表NAND OPCo业务部门在公司职能服务方面产生的费用得到了补偿，其中包括人力资源、信息技术、财务、供应链和其他合规要求。我们记录了与这些可报销费用相关的应收账款，该应收账款来自已解散的实体NAND OPCo Business，金额为美元150百万以内 其他流动资产 截至2024年3月30日（美元）145截至 2023 年 12 月 30 日，已录得百万份）。

			财务报表			财务报表附注			15

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目录

注意事项 10：			借款

在2024年第一季度，我们共发行了美元2.6优先票据本金总额为十亿美元。我们也是 扩展了我们的两个 5 年 $5.0十亿美元循环信贷额度协议和我们的 364 天 $5.0十亿美元的信贷额度协议7.0十亿和美元8.0分别为10亿美元，到期日分别延长了一年至2029年2月和2025年1月。循环信贷额度有 不截至2024年3月30日的未偿还借款。

我们一直获得董事会的授权，最多可以借款 $10.0根据我们的商业票据计划，数十亿美元。我们 有 $793截至 2024 年 3 月 30 日，百万张未偿还的商业票据 (不截至2023年12月30日未偿还的商业票据）。

我们的优先固定利率票据每半年支付一次利息。我们可以按指定的赎回价格在固定利率票据到期之前按我们的期权赎回这些票据，但须遵守某些限制。我们的优先固定利率票据下的债务与我们所有其他现有和未来的优先无抵押债务在偿付权中的排名相同，实际上排在子公司的所有负债的次要地位。

注意事项 11：			公允价值

经常性按公允价值计量和记录的资产和负债

						2024 年 3 月 30 日																								2023 年 12 月 30 日
						在报告日计量和记录的公允价值使用																								在报告日计量和记录的公允价值使用
（以百万计）						第 1 级						第 2 级						第 3 级						总计						第 1 级						第 2 级						第 3 级						总计
资产
现金等价物：
公司债务						$	—					$	231					$	—					$	231					$	—					$	769					$	—					$	769
金融机构工具¹						2,438						787						—						3,225						2,241						835						—						3,076
反向回购协议						—						2,370						—						2,370						—						2,554						—						2,554
短期投资：
公司债务						—						6,298						—						6,298						—						6,951						—						6,951
金融机构工具¹						22						3,777						—						3,799						33						4,215						—						4,248
政府债务²						—						4,291						—						4,291						—						6,756						—						6,756
其他流动资产：
衍生资产						34						739						—						773						366						809						—						1,175
有价股权证券						1,471						—						—						1,471						1,194						—						—						1,194
其他长期资产：
衍生资产						—						6						—						6						—						21						—						21
按公允价值计量和记录的资产总额						$	3,965					$	18,499					$	—					$	22,464					$	3,834					$	22,910					$	—					$	26,744
负债
其他应计负债：
衍生负债						$	—					$	375					$	118					$	493					$	—					$	541					$	99					$	640
其他长期负债：
衍生负债						—						611						—						611						—						479						—						479
按公允价值计量和记录的负债总额						$	—					$	986					$	118					$	1,104					$	—					$	1,020					$	99					$	1,119

1一级投资包括货币市场基金。二级投资主要包括金融机构发行的存款证、定期存款、商业票据、票据和债券。

2二级投资主要包括非美国政府债务。

非经常性按公允价值计量和记录的资产

我们的非有价股权证券、权益法投资和某些非金融资产，例如无形资产、商誉以及不动产、厂房和设备，只有在本期确认减值或可观测价格调整后，才按公允价值入账。如果在此期间我们的非有价股票证券出现了可观察到的价格调整或减值，我们将这些资产归类为三级。

			财务报表			财务报表附注			16

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目录

未经常按公允价值记录的金融工具

未定期按公允价值记录的金融工具包括本期未进行重新计量或减值的非有价股票证券和权益法投资、应收赠款、某些其他应收账款和已发行债务。我们将应收补助金的公允价值归类为二级。这些金融工具的估计公允价值接近其账面价值。截至2024年3月30日，应收补助金的总账面价值为美元666百万（截至 2023 年 12 月 30 日的总账面价值为 $559百万）。

我们将已发行债务（不包括任何商业票据）的公允价值归类为二级。我们已发行债务的公允价值为美元48.7截至 2024 年 3 月 30 日，已达十亿美元（美元）47.6截至 2023 年 12 月 30 日，已达十亿）。

注意事项 12：			衍生金融工具

衍生活动量

每个时期末未偿还衍生品的名义总额（按公允价值入账）如下：

（以百万计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 12 月 30 日
外币合约						$	27,942					$	30,064
利率合约						18,611						18,363
其他						2,507						2,103
总计						$	49,060					$	50,530

未偿还的可变薪酬固定利率互换的名义总额为美元12.0截至 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 12 月 30 日，已达十亿。

合并简明资产负债表中衍生工具的公允价值

						2024 年 3 月 30 日												2023 年 12 月 30 日
（以百万计）						资产1						负债2						资产1						负债2
被指定为对冲工具的衍生品：
外币合约3						$	69					$	307					$	255					$	142
利率合约						—						723						—						578
被指定为对冲工具的衍生品总额						$	69					$	1,030					$	255					$	720
未被指定为对冲工具的衍生品：
外币合约3						$	391					$	65					$	314					$	363
利率合约						285						9						261						36
股权合约						34						—						366						—
未指定为套期保值工具的衍生品总额						$	710					$	74					$	941					$	399
衍生品总数						$	779					$	1,104					$	1,196					$	1,119

1衍生资产被记录为其他资产，包括流动资产和长期资产。

2衍生负债记作其他负债，包括本期和长期负债。

3这些工具中的绝大多数是在内部成熟的12 个月。

			财务报表			财务报表附注			17

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目录

合并简明资产负债表中的抵消金额

受各交易对手主净额结算安排约束的协议，以及在每个期末根据此类协议公布的现金和非现金抵押品如下：

						2024 年 3 月 30 日
																								资产负债表中未抵消的总金额
（以百万计）						确认的总金额						资产负债表中抵消的总金额						资产负债表中列报的净金额						金融工具						收到或质押的现金和非现金抵押品						净额
资产：
受主净额结算安排约束的衍生资产						$	632					$	—					$	632					$	(350)					$	(282)					$	—
反向回购协议						2,370						—						2,370						—						(2,370)						—
总资产						$	3,002					$	—					$	3,002					$	(350)					$	(2,652)					$	—
负债：
受主净额结算安排约束的衍生负债						$	1,097					$	—					$	1,097					$	(350)					$	(620)					$	127
负债总额						$	1,097					$	—					$	1,097					$	(350)					$	(620)					$	127

						2023 年 12 月 30 日
																								资产负债表中未抵消的总金额
（以百万计）						确认的总金额						资产负债表中抵消的总金额						资产负债表中列报的净金额						金融工具						收到或质押的现金和非现金抵押品						净额
资产：
受主净额结算安排约束的衍生资产						$	1,047					$	—					$	1,047					$	(617)					$	(430)					$	—
反向回购协议						2,554						—						2,554						—						(2,554)						—
总资产						$	3,601					$	—					$	3,601					$	(617)					$	(2,984)					$	—
负债：
受主净额结算安排约束的衍生负债						$	1,111					$	—					$	1,111					$	(617)					$	(399)					$	95
负债总额						$	1,111					$	—					$	1,111					$	(617)					$	(399)					$	95

在我们认为适当的情况下，我们会从交易对手那里获取并担保可用抵押品，以抵押债务，包括证券借贷交易和反向回购协议。

现金流对冲关系中的衍生品

中确认的归因于现金流套期保值的税前净收益或亏损 其他综合收益（亏损）是 $431净赚一百万 损失在 2024 年的前三个月（美元）53净赚一百万 收益在 2023 年的前三个月）。实际上，我们所有的现金流套期保值都是所有期限的外币合约。

在2024年和2023年的前三个月，有效性测试中排除的金额微不足道。

			财务报表			财务报表附注			18

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目录

公允价值套期保值关系中的衍生品

被指定为公允价值套期保值的衍生工具的影响，在利息和其他，净额每个时期如下：

						合并简明损益表中确认的衍生品收益（亏损）
						三个月已结束
（以百万计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
利率合约						$	(144)					$	192
对冲物品						144						(192)
总计						$	—					$	—

合并简明资产负债表中记录的与每个时期公允价值套期保值的累积基础调整相关的金额如下：

合并简明资产负债表中包含对冲项目的细列项目						对冲项目资产/（负债）的账面金额												账面金额资产/（负债）中包含的公允价值套期保值调整的累计金额
（以百万计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 12 月 30 日						2024 年 3 月 30 日						2023 年 12 月 30 日
长期债务						$	(11,275)					$	(11,419)					$	722					$	578

未指定为套期保值工具的衍生品

未被指定为套期保值工具的衍生工具对各期合并简明收益表的影响如下：

												三个月已结束
（以百万计）						收益（亏损）的位置 在衍生品收入中确认						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
外币合约						利息和其他净额						$	346					$	1
利率合约						利息和其他净额						117						(34)
其他						各种各样						137						115
总计												$	600					$	82

注意事项 13：			突发事件

法律诉讼

我们经常参与各种正在进行的索赔、诉讼和其他诉讼，包括本节中提到的诉讼。我们已经累积了 $ 的费用1.0十亿美元与涉及VLSI的诉讼有关，费用为美元401百万美元与欧共体处以的罚款有关，均如下所述。不包括VLSI索赔，管理层目前认为，这些诉讼的最终结果，无论是个人还是总体而言，都不会对我们的财务状况、经营业绩、现金流或整体趋势造成重大损害；但是，法律诉讼和相关的政府调查存在固有的不确定性，可能会出现不利的裁决、过多的判决或其他事件。不利的解决方案可能包括巨额的金钱损失、罚款或处罚。其中一些悬而未决的事项包括投机性、巨额或不确定的金钱奖励。此外，在寻求禁令救济或其他行为补救措施的事项中，不利的解决方案可能包括禁令或其他命令，禁止我们以任何方式或以特定方式销售一种或多种产品，排除特定的商业行为或要求其他补救措施。不利的结果可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和整体趋势造成重大不利影响。我们还可能得出结论，解决一个或多个此类问题符合我们的股东、员工和客户的最大利益，任何此类和解都可能包括大笔付款。除非下文特别说明，否则我们目前尚未得出结论，认为本节中提到的任何法律诉讼的和解是适当的。

			财务报表			财务报表附注			19

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目录

欧盟委员会竞争问题

2009年，欧盟委员会发现我们使用不公平的商业行为说服客户购买微处理器，这违反了《欧共体条约》第82条（后来重新编号为第102条）和《欧洲经济区协议》第54条。总的来说，欧盟委员会认定，我们提供所谓的 “有条件回扣和付款”，要求客户从我们这里购买全部或大部分x86微处理器，并据称 “支付款项以阻止特定的竞争对手产品的销售”，违反了第82条。欧盟委员会命令我们终止其决定中提及的涉嫌侵权行为，并处以11亿欧元的罚款，我们在2009年第三季度支付了这笔罚款。

在普通法院（当时称为初审法院）完全驳回了我们对欧共体裁决的上诉之后，我们于2014年向欧洲法院上诉了欧共体的裁决。2017年9月，法院将该案发回普通法院，以审查有争议的回扣是否能够限制竞争。2022年1月，普通法院宣布欧盟委员会2009年对我们作出的有关回扣的裁决以及对英特尔处以的11亿欧元罚款无效，这笔罚款已于2022年2月退还给我们。普通法院2022年1月的裁决并未废除欧盟委员会2009年的裁决，即我们支付了款项以阻止特定的竞争对手产品的销售。

2022年4月，欧盟委员会就普通法院的裁决向法院提出上诉。此外，欧盟委员会在2023年9月对我们处以3.76亿欧元（合4.01亿美元）的罚款，理由是我们支付了款项以阻止特定的竞争对手产品的销售。我们已对欧盟委员会的决定提出上诉。我们已经累积了罚款费用，鉴于程序状况和诉讼的性质，我们无法合理估计超过该金额的潜在损失或损失范围。

与此相关的是，2022年4月，我们向普通法院提交了申请，要求欧盟委员会就欧盟最初扣押的11亿欧元罚款向我们支付约5.93亿欧元的违约利息，这些申请一直被搁置，等待欧盟对普通法院2022年1月的裁决提出上诉。

与安全漏洞相关的诉讼

2017年6月，谷歌的一个研究小组通知英特尔和其他公司，它已经发现了安全漏洞，这些漏洞的第一个变体现在通常被称为 “Spectre” 和 “Meltdown”，这些漏洞会影响包括我们的产品在内的许多类型的微处理器。按照提交此类调查结果时的标准，我们与业内其他公司合作，验证了研究结果，开发和验证了受影响技术的软件和固件更新。2018年1月，公开报告了有关安全漏洞的信息，之后才广泛发布了针对这些漏洞的软件和固件更新。

截至2024年4月24日，针对我们的消费者集体诉讼在美国和加拿大待决。原告声称代表我们产品的各类购买者，通常声称自己因与Spectre、Meltdown和自2018年以来发现的此类安全漏洞的其他变体有关的作为和/或不作为而受到伤害，并提出各种普通法和法定索赔，寻求金钱赔偿和公平救济。在美国，2018年至2021年间在各个司法管辖区提起的集体诉讼已合并到美国俄勒冈特区地方法院，该法院以原告未能提出可行的索赔为由于2022年7月作出了有利于英特尔的最终判决。第九巡回上诉法院于2023年11月维持了地方法院的判决，结束了诉讼。2023年11月，新原告就2023年8月披露的另一种漏洞变体（通常称为 “倒台”）向美国加利福尼亚北区地方法院提起消费者集体诉讼。我们于2024年1月开始驳回该投诉。在加拿大，尚未安排在安大略省高等法院审理的与Spectre和Meltdown有关的一起案件的初步情况会商，魁北克高等法院正在审理的第二起案件的暂缓审理已经生效。 在先前在阿根廷审理的与Spectre和Meltdown有关的集体诉讼中，原告对2023年5月因缺乏立场而驳回其申诉的命令提出的上诉于2024年2月被驳回，诉讼结束。可以提起其他诉讼和索赔，寻求金钱赔偿或其他相关救济。鉴于这些案件的程序态势和性质，包括未决诉讼尚处于初期阶段，指控的损害赔偿尚未确定，一个或多个类别获得认证的可能性或任何类别获得认证后的最终规模存在不确定性，以及有重大事实和法律问题需要解决，我们无法合理估计这些问题可能造成的潜在损失或损失范围（如果有）。

与 7nm 产品延迟公告相关的诉讼

在我们于2020年7月宣布7nm产品延期后，向美国加利福尼亚北区地方法院对我们和某些高管提起了多起证券集体诉讼。法院于2020年10月合并了诉讼并任命了首席原告，并于2021年1月提起了合并申诉。原告声称代表所有在2019年10月25日至2020年10月23日期间购买或以其他方式收购我们普通股的人，他们通常指控被告对7nm产品的时间表作出虚假或误导性陈述，从而违反了联邦证券法。2023年3月，地区法院批准了被告驳回合并申诉的动议，并于2023年4月作出判决。原告提出上诉，第九巡回法院于2024年4月19日维持了判决；第九巡回法院的裁决有待上诉。鉴于程序状况和案件的性质，包括尚处于初期阶段，尚未具体说明所称的损失，类别获得认证的可能性或任何类别获得认证的最终规模存在不确定性，以及有重大事实和法律问题需要解决，我们无法合理估计此事可能造成的潜在损失或损失范围（如果有）。2021 年 7 月，我们推出了新的工艺节点命名结构，7nm 工艺现在被称为英特尔 4。

			财务报表			财务报表附注			20

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目录

与专利和知识产权索赔相关的诉讼

我们已经对我们提起了知识产权侵权诉讼，包括但不限于下文讨论的诉讼。大多数涉及声称我们的某些产品、服务和技术侵犯了他人的知识产权。这些诉讼的不利结果可能包括判处巨额罚款和罚款、昂贵的特许权使用费或许可协议，或命令我们提供某些功能、功能、产品或服务。因此，我们可能不得不改变我们的商业惯例，开发非侵权产品或技术，这可能会导致我们的收入损失并以其他方式损害我们的业务。此外，与客户签订的某些协议要求我们赔偿他们的某些知识产权侵权索赔，这可能会增加我们为此类索赔进行辩护的成本，并且可能要求我们支付重大损害赔偿、接受产品退货或向客户提供非侵权产品（如果对任何此类索赔作出不利裁决）。此外，由于禁令或其他原因，我们的客户和合作伙伴可能会停止使用我们的产品、服务和技术，这可能会导致收入损失并对我们的业务产生不利影响。

VLSI 科技有限责任公司诉英特尔案

2017年10月，VLSI技术有限责任公司（VLSI）向美国加利福尼亚北区地方法院对我们提起诉讼，指控各种英特尔FPGA和处理器产品侵犯了VLSI从恩智浦半导体公司（NXP）获得的八项专利。英特尔在所有八项专利上占了上风，法院于2024年4月作出了最终判决。进一步的上诉是可能的。2019年4月，VLSI在美国德克萨斯州西区地方法院对我们提起了三起侵权诉讼，指控我们的多家加工商侵犯了其从恩智浦获得的另外八项专利：

▪得克萨斯州的第一起案件于2021年2月开庭审理，陪审团裁定VLSI以一项专利的字面侵权为由裁定为15亿美元，根据等效原则，判定VLSI侵犯另一项专利为6.75亿美元。2022年4月，法院作出最终判决，判给VLSI21亿美元的赔偿金和约1.623亿美元的判决前和判决后利息。我们对该判决向联邦巡回上诉法院提起上诉，包括法院驳回英特尔关于从丰泽投资集团收购芬扬获得许可的主张。联邦巡回法院于 2023 年 10 月听取了口头辩论。2023年12月，联邦巡回法院推翻了对VLSI获得6.75亿美元专利的侵权裁决。联邦巡回法院确认了对VLSI获得15亿美元赔偿的专利的侵权裁决，但撤销了损害赔偿裁决，并将该案发回初审法院，对该专利进行进一步的损害赔偿诉讼。联邦巡回法院还裁定，英特尔可以推进其获得 VLSI 专利许可的辩护。2021年12月和2022年1月，专利审判和上诉委员会（PTAB）对德克萨斯州第一起案件中被认定侵权的索赔发起了当事方间审查（IPR），并于2023年5月和6月裁定所有这些索赔均不可获得专利；VLSI已对专利局的决定提出上诉。2024年3月，英特尔提出动议，要求暂缓审理此案，等待知识产权的上诉。2024 年 4 月，英特尔开始增加其获得 VLSI 专利许可的辩护。

▪德克萨斯州的第二起案件于2021年4月开庭审理，陪审团裁定我们没有侵犯所主张的专利。VLSI已就涉嫌侵权行为寻求约30亿美元，外加对故意侵权行为的更大赔偿。法院尚未作出最终判决。

▪德克萨斯州的第三起案件于2022年11月开庭审理，VLSI主张剩余一项专利。陪审团认定该专利有效且存在侵权行为，并判给VLSI约9.49亿美元的赔偿金，外加利息和经常性使用费。法院尚未作出最终判决。2023年2月，尽管作出了基于各种理由的裁决，但我们还是提出了重新审判和依法作出判决的动议。进一步的上诉是可能的。2024 年 4 月，英特尔开始增加其获得 VLSI 专利许可的辩护。

2019年5月，VLSI在深圳中级人民法院对英特尔、英特尔（中国）有限公司、英特尔贸易（上海）有限公司和英特尔产品（成都）有限公司提起诉讼。VLSI主张一项针对某些英特尔酷睿处理器的专利。被告于2019年10月向中国国家知识产权局（CNIPA）提交了无效宣告申请，后者于2021年9月举行了听证会。深圳法院于2021年7月和2023年9月进行了审判。VLSI寻求禁令以及130万元人民币的成本和支出，但没有赔偿。2023年9月，国家知识产权局宣布所主张的专利的所有索赔无效。2023 年 11 月，初审法院驳回了 VLSI 的案件。

2019年5月，VLSI在上海知识产权法院对英特尔（中国）有限公司、英特尔贸易（上海）有限公司和英特尔产品（成都）有限公司提起诉讼，声称一项针对某些英特尔酷睿处理器的专利。法院于2020年12月举行庭审，VLSI要求支付费用（人民币30万元）和禁令。2022年12月，我们提交了一份申请，要求宣布有争议的专利无效。法院于2022年5月举行了第二次审理听证会，并于2023年10月发布了一项裁决，认定没有侵权行为并驳回了所有索赔。2023 年 11 月，VLSI 对不侵权裁决提出上诉。

截至2024年3月30日，我们已经累积了与VLSI诉讼相关的约10亿美元的费用。尽管我们对VLSI的索赔提出异议并打算对其进行有力辩护，但鉴于最近的事态发展和未来的诉讼，我们无法合理估计超过记录金额的损失。

			财务报表			财务报表附注			21

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目录

R2 半导体专利诉讼

2022年11月，R2半导体有限公司（R2）在英国高等法院对英特尔公司（英国）有限公司和英特尔公司提起诉讼，并在德国杜塞尔多夫地区法院对英特尔德国有限公司和某些英特尔客户提起诉讼。R2断言，英特尔的Ice Lake、Tiger Lake、Alder Lake和Ice Lake Server（Xeon）处理器（Xeon）处理器（被指控的产品）以及包含这些处理器的客户服务器和笔记本电脑侵犯了一项欧洲专利。R2要求在禁止销售和要求召回涉嫌侵权产品的两项行动中下达禁令。英特尔正在德国诉讼中赔偿其客户。

英特尔对R2的索赔提出异议，并打算大力为诉讼辩护。2022年12月，英特尔在英国的诉讼中回应称，所声称的专利没有遭到侵犯，该专利无效。2023年4月，被告在德国诉讼中提交了辩护声明，称所声称的专利没有受到侵犯，禁令将是一种不成比例的补救措施。2023年5月，被告还以主张的专利无效为由向德国联邦专利法院提起无效诉讼。

2023 年 12 月，德国联邦专利法院发布了初步意见，认定 R2 的专利有效。德国联邦专利法院关于无效的最终裁决预计将在2024年10月作出。2023年12月，杜塞尔多夫法院就侵权问题进行了审判。2024 年 2 月，法院认定英特尔的处理器存在侵权行为，并对英特尔及其客户发布了禁令和召回令。R2 尚未寻求执行该命令。英特尔已对该决定提出上诉。2024年4月，英特尔还向宪法法院提起诉讼，要求暂缓执行和推翻侵权裁决，并向上诉法院提交了更多证据，以证明它没有侵犯R2的专利。

2024 年 3 月，英特尔在意大利米兰提起诉讼，要求下令其不侵犯 R2 的专利。

2024 年 4 月，R2 在法国巴黎以专利侵权为由对英特尔及其客户戴尔、惠普和慧与提起诉讼。英特尔及其客户已在法国对该专利提起无效诉讼。

英国案件的审判定于2024年4月进行。

我们无法合理估计这些诉讼以及杜塞尔多夫地区法院的禁令和命令可能造成的潜在损失或损失范围（如果有），这是由于这些案件的程序状况和性质，包括有重大事实和法律问题需要解决，以及在以下方面存在不确定性：(i) 德国的命令是否生效，如果是，在什么时候生效，包括由于可能的停留；（ii）我们是否可能停留，如果是，在什么时候成功地对德国的侵权和有效性决定提出上诉，（iii）我们和我们的客户能够在多大程度上减轻杜塞尔多夫地区法院禁令的影响，（iv）如果杜塞尔多夫地区法院的召回令得到执行，召回产品的费用，（v）在多大程度上可以判给R2的损害赔偿，以及（vi）我们可以在多大程度上同意赔偿客户的相关损失禁令和召回以及任何潜在的损害赔偿。

			财务报表			财务报表附注			22

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目录

关键条款

我们在整个文档中使用特定于英特尔的术语或可能不常用或不常用的缩写词。以下是我们文档中使用的这些术语的列表。

任期

定义

5G

第五代移动网络极大地改善了网络速度和延迟，我们将其视为许多行业的变革性技术和机遇

ADAS

高级驾驶辅助系统

AI

人工智能

基本的

特定应用的集成电路

ASP

平均售价

后端服务

包括组装、测试和包装服务

CCG

客户计算集团运营部门

CODM

首席运营决策者

DCAI

数据中心和人工智能运营部门

等等

欧盟委员会

EPS

每股收益

10-K 表格

截至2023年12月30日止年度的10-K表年度报告

10-Q 表格

截至2024年3月30日的季度10-Q表季度报告

FPGA

现场可编程门阵列

HPC

高性能计算

同上 2.0

我们的IDM模式的演变将我们的内部工厂网络、对铸造产能的战略利用和我们的IFS业务相结合，使我们能够推动技术和产品的领先地位

IP

知识产权

IPO

首次公开募股

MD&A

管理层的讨论与分析

MG&A

营销、一般和行政

NAND

NAND 闪存

NEX

网络和边缘运营部门

nm

纳米

研发

研究和开发

RSU

限制性股票单位

秒

美国证券交易委员会

智能资本

我们的智能资本方法加速了我们的IDM 2.0战略的进展。这种方法旨在使我们能够快速适应市场机会，同时管理我们的利润结构和资本支出。Smart Capital的要素包括产能投资、政府激励措施、客户承诺、继续使用外部代工厂。

SoC

一种片上系统，它将计算机或其他电子系统的大多数组件集成到单个硅芯片中。我们提供 CCG、DCAI 和 NEX 中的一系列 SoC 产品。我们的 DCAI 和 NEX 业务为多个细分市场提供适用于各种应用的 SoC，包括针对 5G 基站和网络基础设施的产品

我们

美国

US GAAP

美国公认会计原则

竞争

可变利益实体

VLSI

VLSI 技术有限责任公司

			财务报表			财务报表附注			23

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目录

管理层的讨论与分析

本报告应与我们的10-K表格一起阅读，其中包含有关我们的业务、运营部门、风险因素、关键会计估计、政策、估算中使用的方法和假设以及其他重要信息的更多信息。

本10-Q表合并简明财务报表附注中的 “附注2：运营分部” 提供了有关我们运营领域的更多信息，包括分部收入和支出的性质，并将下文列出的分部收入与合并净收入总额，以及下文列出的分部营业收入（亏损）与每个报告期的合并营业收入（亏损）总额进行对账。

有关我们经营业绩的其他主要亮点，请参阅 “季度回顾”。

英特尔产品

英特尔产品主要包括为第三方客户设计和开发 CPU 和相关解决方案。英特尔产品由三个运营部门组成：CCG、DCAI 和 NEX。

财务业绩

英特尔产品运营部门收入 $B

英特尔产品板块营业收入 $B

运营板块收入和分部营业收入摘要

2024 年第一季度与 2023 年第一季度对比

英特尔产品总收入在 2024 年第一季度为 119 亿美元，2023 年第一季度为 102 亿美元。收入的增长主要归因于我们的CCG运营部门。英特尔产品的总营业收入从2023年第一季度的11亿美元或11％的营业利润率增至33亿美元，即2024年第一季度的28％。2024年第一季度的增长主要是由于CCG收入的增加、因先前预留库存的销售和储备的减少而导致的英特尔产品各运营部门的期内费用降低，以及CCG运营支出和样品成本的降低，但部分被DCAI和CCG的2024年第一季度单位成本上涨所抵消。

			MD&A			24

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目录

客户机计算组

我们致力于通过提供年度领先产品和深化与行业合作伙伴的关系，共同设计和交付领先的平台创新，来推进电脑体验。我们有意努力整合操作系统、系统架构、硬件和软件应用程序的集成，以实现行业领先的电脑体验。我们通过聚焦路线图、提供创新的电脑功能和设计先进的 PC 体验来抓住这些机会。我们相信，通过这样做，我们将有助于继续推动整个行业的创新，为英特尔提供坚实的知识产权、规模和现金流来源。

财务业绩

CCG 运营板块收入 $B

CCG 分部营业收入 $B

■ | ■ 笔记本

■ | ■ 桌面

■ | ■ 其他

运营分部收入摘要

2024 年第一季度与 2023 年第一季度对比

▪笔记本电脑收入为47亿美元，较2023年第一季度增长13亿美元，台式机收入为25亿美元，较2023年第一季度增长5.82亿美元。与2023年第一季度的较高水平相比，客户库存水平正常化，2024年第一季度笔记本电脑销量增长了39％，2024年第一季度台式机销量增长了29％。截至2023年第一季度，笔记本电脑和台式机的ASP大致持平。

▪其他收入为3.91亿美元，较2023年第一季度下降9,000万美元，这主要是由传统业务的退出推动的。

分部营业收入摘要

营业收入较2023年第一季度增长了124％，营业利润率为 35%.

（以百万计）
$	2,645					2024 年第一季度营业收入
987						更高的产品利润主要来自更高的笔记本电脑和台式机收入
285						较低的期内费用主要是由先前预留库存的售出推动的
163						在各种削减成本措施的推动下，运营费用降低
154						较低的周期费用主要是由较低的产品样本成本推动的
(124)						单位成本上涨主要源于英特尔 4 和英特尔 7 产品组合的增加
$	1,180					2023 年第一季度营业收入

			MD&A			25

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目录

数据中心和人工智能

DCAI 为云服务提供商和企业提供尖端的工作负载优化解决方案，并为通信服务提供商、网络和边缘以及 HPC 客户提供硅设备。我们独特的能力使我们能够通过弹性全球供应链实现软硬件产品组合、先进封装和大规模制造的深度和广度，帮助客户解决最复杂的挑战。我们的全球客户和合作伙伴包括云超大规模公司、跨国公司、中小型企业、独立软件供应商、系统集成商、通信服务提供商和政府。

财务业绩

			DCAI 运营板块收入 $B						DCAI 分部营业收入 $B

运营分部收入摘要

2024 年第一季度与 2023 年第一季度对比

收入为30亿美元，较2023年第一季度增长1.35亿美元，这得益于服务器收入的增加。服务器 ASP 增加 25%这主要是由于超大规模客户相关收入的组合减少以及高核心数量产品的组合增加。服务器数量在2024年第一季度下降了13％，这是由于竞争激烈的环境中需求减少以及高核心数产品组合的增加。

分部营业收入摘要

营业收入较2023年第一季度增加了4.6亿美元，营业利润率为16％。

（以百万计）
$	482					2024 年第一季度营业收入
429						更高的产品利润主要来自更高的服务器收入
310						较低的期内费用主要是由先前预留库存的卖出和储备金减少所致
(279)						更高的服务器单位成本主要来自英特尔 7 产品组合的增加
$	22					2023 年第一季度营业收入

			MD&A			26

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目录

网络与边缘

NEX 将全球网络和边缘计算系统从不灵活的固定功能硬件提升到在可编程硬件上运行云原生软件的通用计算、加速和网络设备。我们与合作伙伴和客户合作，交付和部署智能边缘平台，使软件开发人员能够使用人工智能实现敏捷性并推动自动化，以实现高效运营，同时确保边缘数据的完整性。我们拥有广泛的硬件和软件平台、工具和生态系统合作伙伴关系，以实现从云到边缘的快速数字化转型。我们正在大规模利用我们在工艺、软件和制造方面的核心优势来发展传统市场并加速进入新兴市场。

财务业绩

			NEX 运营板块收入 $B						NEX 分部营业收入（亏损）$B

运营分部收入摘要

2024 年第一季度与 2023 年第一季度对比

收入为14亿美元，较2023年第一季度下降1.25亿美元，这主要是由于5G客户缩减了购买量以减少现有库存，但边缘和网络收入的增加部分抵消了这一影响。

分部营业收入（亏损）摘要

营业利润率比2023年第一季度增加了2.53亿美元，营业利润率为13％。

（以百万计）
$	184					2024 年第一季度营业收入（亏损）
185						期内费用降低，这要归因于先前预留库存的卖出和储备金的减少
68						其他
$	(69)					2023 年第一季度营业收入（亏损）

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目录

英特尔铸造厂

英特尔铸造厂由我们的晶圆代工技术开发、代工制造和供应链以及代工服务组织组成，其使命是为我们的客户提供最佳的系统代工能力，重塑世界的半导体行业。作为摩尔定律的管理者，我们不断为客户创新和推进世界一流的硅工艺和先进封装技术。强大的设计生态系统、我们的芯片系统能力以及安全、弹性和更可持续的供应链，使我们的系统代工产品得到加强。我们的系统铸造厂建立在我们的硅工艺和先进封装技术产品的基础上，可在人工智能时代为我们的客户提供共同优化的解决方案。通过投资地域平衡和更可持续的制造能力，我们正在加强全球半导体供应链对前沿和成熟节点半导体产品的弹性。作为 AI 时代的系统代工厂，英特尔铸造厂汇集了这些关键组件，以帮助我们的全球客户推动下一阶段的技术创新。

财务业绩

			英特尔代工运营板块收入 $B						英特尔代工板块营业亏损$B

运营分部收入摘要

2024 年第一季度与 2023 年第一季度对比

收入是 44 亿美元, 比 2023 年第一季度下降了 4.62 亿美元。受低端服务和产品样本收入的推动，分部间收入为43亿美元，较2023年第一季度下降3.71亿美元。外部收入为 2700 万美元，比 2023 年第一季度下降了 9100 万美元，受设备销售下降和传统包装服务的推动。

分部营业亏损摘要

我们的营业亏损为25亿美元，而2023年第一季度的营业亏损为24亿美元。

（以百万计）
$	(2,474)					2024 年第一季度营业亏损
(367)						产品和服务利润下降主要是由收入减少所致
300						与过剩容量费用相关的较低期费用
209						较低的期内费用主要是由分部间库存储备减少所致
(256)						较高的期限费用主要与工厂启动成本和工艺开发成本有关
$	(2,360)					2023 年第一季度营业亏损

			MD&A			28

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目录

所有其他

我们的 “所有其他” 类别包括我们的Altera和Mobileye业务的经营业绩、未以其他方式列报的 “其他” 不可报告的细分市场的经营业绩、支持我们举措的初创企业的经营业绩，以及剥离企业的历史经营业绩。Altera 提供可编程半导体，主要是 FPGA、CPLD、加速平台、软件、IP 和相关产品，适用于嵌入式、通信、云和企业细分市场的广泛应用。Mobileye是驾驶辅助和自动驾驶解决方案领域的全球领导者，其产品组合旨在涵盖辅助和自动驾驶所需的整个堆栈，包括计算平台、计算机视觉和基于机器学习的感知、测绘和定位、驾驶策略以及正在开发的主动传感器。

财务业绩

所有其他运营板块收入 $B

所有其他分部的营业收入（亏损）$B

运营板块收入和分部营业收入（亏损）摘要

2024 年第一季度与 2023 年第一季度对比

所有其他收入是 7.75 亿美元, 向下 6.65 亿美元从 Q1 2023。Altera 收入 减少了4.74亿美元从 2023 年第一季度，客户减少了购买以减少所有产品线的现有库存。 Mobileye 收入 下降 2.19 亿美元从 Q1 2023，因为客户减少了购买力以减少EyeQ产品的现有库存。所有其他营业亏损是 2024年第一季度的营业收入为2.12亿美元，而该季度的营业收入为3.47亿美元 2023 年第一季度主要是由于 Altera 和 Mobileye 收入减少。

			MD&A			29

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目录

合并简明经营业绩

						三个月已结束
						Q1 2024												Q1 2023
（以百万计，每股金额除外）						金额						占净额的百分比 收入						金额						占净额的百分比 收入
净收入						$	12,724					100.0		%				$	11,715					100.0		%
销售成本						7,507						59.0		%				7,707						65.8		%
毛利率						5,217						41.0		%				4,008						34.2		%
研究和开发						4,382						34.4		%				4,109						35.1		%
营销、一般和行政						1,556						12.2		%				1,303						11.1		%
重组和其他费用						348						2.7		%				64						0.5		%
营业收入（亏损）						(1,069)						(8.4)		%				(1,468)						(12.5)		%
股票投资的收益（亏损），净额						205						1.6		%				169						1.4		%
利息和其他净额						145						1.1		%				141						1.2		%
税前收入（亏损）						(719)						(5.7)		%				(1,158)						(9.9)		%
税收准备金（受益）						(282)						(2.2)		%				1,610						13.7		%
净收益（亏损）						(437)						(3.4)		%				(2,768)						(23.6)		%
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）						(56)						(0.4)		%				(10)						(0.1)		%
归属于英特尔的净收益（亏损）						$	(381)					(3.0)		%				$	(2,758)					(23.5)		%
归属于英特尔的每股收益（亏损）——摊薄						$	(0.09)											$	(0.66)

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目录

合并收入

合并营收步伐 $B1

2024 年第一季度对比 2023 年第一季度

我们2024年第一季度的收入为127亿美元，比2023年第一季度增长10亿美元，增长9％。CCG 收入比 2023 年第一季度增长了 31%，这主要是由于与2023年第一季度的较高水平相比，客户库存水平恢复正常，笔记本电脑和台式机销量增加。截至2023年第一季度，笔记本电脑和台式机的ASP大致持平。由于服务器ASP的增加，DCAI收入较2023年第一季度增长了5％，这主要是由于超大规模客户相关收入组合的减少和高核心数量产品组合的增加，但部分被竞争环境中需求减少导致的服务器数量减少所抵消。NEX收入下降了8％，这主要是由于5G客户缩减了购买量以减少现有库存，但部分被边缘和网络至强收入的增加所抵消。Altera收入较2023年第一季度下降了58％，原因是客户调整了购买以减少所有产品线的现有库存，而Mobileye的收入较2023年第一季度下降了48％，原因是客户减少了购买以减少EyeQ产品的现有库存。由于多光束掩模写入器工具的销量下降，英特尔代工的外部收入较2023年第一季度下降了77％。

向某些客户提供的激励措施旨在加快购买速度，并出于细分市场份额的目的在客户中战略定位我们的产品，尤其是在CCG中，这些激励措施为我们在2024年第一季度的收入贡献了约16亿美元，而2023年第一季度为约9亿美元。我们在2024年第二季度的财务指导中考虑了这些2024年第一季度激励措施的影响，这些指导包含在2024年4月25日的8-K表中。

1不包括分部间收入

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目录

合并毛利率

2024 年第一季度，我们的总毛利率的很大一部分主要来自于 CCG、DCAI 和 NEX 运营部门的英特尔产品业务销售。与2023年第一季度相比，我们在2024年第一季度的总毛利率增长了12亿美元，增长了30％。

合并毛利率 $B1

（图表中的百分比表示毛利率占总收入的百分比）

（以百万计）
$	5,217					2024 年第一季度毛利率
1,079						更高的产品利润主要来自更高的笔记本电脑和台式机收入
553						期内费用降低，这要归因于先前预留库存的卖出和储备金的减少
407						更高的产品利润主要是由于更高的服务器收入
300						与过剩容量费用相关的较低期费用
138						较低的周期费用主要是由产品样本成本的下降推动的
(540)						产品利润下降主要来自于Altera和Mobileye收入的减少
(313)						单位成本上涨主要源于英特尔 7 和英特尔 4 产品组合的增加
(213)						较高的期限费用主要与工厂启动成本和工艺开发成本有关
(202)						其他
$	4,008					2023 年第一季度毛利率

1不包括区间活动

			MD&A			32

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目录

合并运营费用

2024年第一季度的研发和并购总支出为59亿美元，较2023年第一季度增长10％。这些费用占2024年第一季度收入的46.7％，占2023年第一季度收入的46.2％。为了支持我们在2023年10-K表格中描述的战略，我们将继续进行大量投资，以加快我们的工艺技术路线图。这需要持续投资研发，集中精力吸引和留住人才。我们将继续专注于成本效益举措，这些举措可能会抵消我们在继续改善产品执行和成本结构时可能定期需要的部分增量成本.

			研究与开发 $B						营销、一般和行政 $B

（图表中的百分比表示运营费用占总收入的百分比）

研究和开发

2024 年第一季度与 2023 年第一季度对比

研发增加了2.73亿美元，增长了7％，这得益于以下因素：
+			更高的基于股份的薪酬和基于激励的现金薪酬
-			各种削减成本措施的影响

营销、一般和行政

2024 年第一季度与 2023 年第一季度对比

在以下因素的推动下，MG&A增加了2.53亿美元，增长了19％：
+			更高的基于股份的薪酬和基于激励的现金薪酬
+			企业支出增加，主要来自于更高的营销支出

重组和其他费用

（以百万计）						Q1 2024						Q1 2023
员工遣散费和福利安排						$	129					$	(39)
诉讼费用等						—						77
资产减值费用						219						26
重组和其他费用总额						$	348					$	64

员工遣散费和福利安排 包括 2024 年第一季度的 1.29 亿美元费用，该费用与为简化运营和降低成本而采取的行动有关。

资产减值费用 包括2024年第一季度与我们的新英特尔代工报告部门相关的2.22亿美元的商誉减值损失。有关更多信息，请参阅合并简明财务报表附注中的 “附注2：运营部门”。

			MD&A			33

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目录

股权投资收益（亏损）及其他收益（亏损），净额

（以百万计）						Q1 2024						Q1 2023
正在进行的有价股票证券的按市值计价调整						$	(91)					$	188
非有价股票证券的可观察价格调整						24						10
减值费用						(69)						(36)
出售股权投资等						341						7
股票投资的总收益（亏损），净额						$	205					$	169
利息和其他净额						$	145					$	141

2024 年第一季度持续的按市值调整主要是由我们对Astera Labs, Inc和Montage Technology Ltd.的兴趣推动的；2023年第一季度主要与我们对蒙太奇科技有限公司和其他公司的兴趣有关。

在2024年第一季度，我们确认了3.36亿美元的初始公允价值调整 出售股权投资等 随着 Astera Labs, Inc 的股票开始上市。

税收准备金（受益）

（以百万计）						Q1 2024						Q1 2023
税前收入（亏损）						$	(719)					$	(1,158)
税收准备金（受益）						$	(282)					$	1,610
有效税率						39.2		%				(139.0)		%

在2024年第一季度，我们将年初至今的实际有效税率应用于年初至今的税前普通收益（亏损）衡量标准，从而确认了税收的好处，这反映了我们的普通收入和亏损的司法管辖区组合。

从历史上看，我们的过渡期所得税准备金或所得收益是使用估计的年度有效税率确定的，并根据离散项目（如果有）进行了调整。在某些情况下，如果我们无法对年度有效税率做出可靠的估计，我们将使用年初至今的实际有效税率。在2024年第一季度，我们使用了实际有效税率方法，这是由于预测收入的波动以及在多个税收管辖区征税的影响，税率会发生变化。

			MD&A			34

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目录

流动性和资本资源

在评估我们的流动性和资本资源时，我们会考虑以下几点：

（以百万计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 12 月 30 日
现金和现金等价物						$	6,923					$	7,079
短期投资						14,388						17,955
现金和短期投资总额						$	21,311					$	25,034
债务总额						$	52,450					$	49,266

我们认为，我们有足够的资金来源来满足未来12个月和长期的业务需求。运营产生的现金以及上表所示的总现金和短期投资是我们为战略业务需求提供资金的主要流动性来源。我们承诺的信贷额度和其他借贷能力以及我们已经采取的某些其他智能资本举措进一步补充了这些来源。我们的短期资金需求包括全球制造、组装和测试的资本支出，包括对我们工艺技术路线图的投资；营运资金需求；以及潜在的收购、战略投资和分红。我们的长期资金需求逐步考虑对重大制造扩张计划的投资和投资，以加速我们的工艺技术。

我们的现金和短期投资总额 以及相关的现金流可能会受到我们可能对客户和供应商采取的某些全权行动的影响，这些行动旨在加快或延迟某些现金收款或付款，以管理流动性，以满足我们的战略业务需求。除其他外，这些行动可能包括与供应商谈判以优化我们的付款条款和条件，调整与客户销售计划和收款相关的现金流时间，管理库存水平和采购行为，以及以无追索权的方式将我们的某些应收账款出售给第三方金融机构。

我们预计将继续受益于政府的激励措施，任何超出我们当前预期的激励措施都将使我们能够加快IDM 2.0投资的步伐和规模。相反，低于我们预期的激励措施将增加我们的预期现金需求和/或可能减少计划投资。

2024 年 4 月，我们董事会宣布公司普通股的季度股息为每股 0.125 美元，该股息将于 2024 年 6 月 1 日支付给截至 2024 年 5 月 7 日的登记股东。未来的股息申报以及未来记录和付款日期的确定取决于我们董事会的最终决定。

在2024年第一季度，我们发行了总额为26亿美元的优先票据，用于一般公司用途，包括但不限于未偿债务的再融资以及营运资本和资本支出融资。 我们也是 将我们的5年期50亿美元循环信贷额度协议和364天的50亿美元信贷额度协议分别扩大至70亿美元和80亿美元，并将到期日分别延长了一年至2029年2月和2025年1月。我们还有其他潜在的流动性来源，包括我们的商业票据计划和向美国证券交易委员会存档的自动上架注册声明，根据该声明，我们可以提供金额不详的债务、股权和其他证券。根据我们的商业票据计划，我们获得董事会的持续授权，可以借款高达100亿美元。截至2024年3月30日，我们有7.93亿美元的未偿商业票据债务。截至2024年3月30日，我们的循环信贷额度没有未偿还的借款。

我们维持多元化的投资组合，我们会根据发行人、行业和国家不断对其进行分析。我们对债务工具的投资基本上都是投资级证券。

2024 年第一季度和 2023 年第一季度来自运营、投资和融资活动的现金流如下：

						三个月已结束
（以百万计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
由（用于）经营活动提供的净现金						$	(1,223)					$	(1,785)
由（用于）投资活动提供的净现金						(2,563)						(8,521)
由（用于）融资活动提供的净现金						3,630						7,394
现金和现金等价物的净增加（减少）						$	(156)					$	(2,912)

运营活动

运营现金流包括经某些非现金项目调整后的净收入以及某些资产和负债的变化。

2024年前三个月用于运营的现金减少的主要原因是净营业亏损与2023年前三个月相比有所减少，但部分被营运资金的某些现金不利变化所抵消。

			MD&A			35

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目录

投资活动

投资现金流主要包括资本支出；投资购买、销售、到期日和处置；以及与资本相关的政府激励措施的收益。

与2023年前三个月相比，2024年前三个月用于投资活动的现金有所减少，这主要是由于短期投资购买量减少；不动产、厂房和设备增加量减少；以及与资本相关的政府激励措施的收益增加。这些有利的现金影响被2024年前三个月短期投资以及某些其他不利于现金的投资活动的较低到期日和销售额部分抵消。

融资活动

融资现金流主要包括向股东支付股息、短期和长期债务的发行和偿还以及合作伙伴捐款和股票相关发行的收益。

与2023年前三个月相比，2024年前三个月融资活动提供的现金有所减少。这一下降主要是由于扣除商业票据还款额后，我们的债务和商业票据发行净收益减少；2024年前三个月股息支付减少所产生的现金有利影响部分抵消。

			MD&A			36

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目录

非公认会计准则财务指标

除了根据美国公认会计原则披露财务业绩外，本文件还提及以下非公认会计准则财务指标。我们认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有关我们经营业绩的有用补充信息，可以比较某些项目可能与业务业绩无关的时期之间的财务趋势和业绩，并可以提高管理层在经营业务和衡量业绩时使用的关键指标的透明度。这些非公认会计准则财务指标用于我们基于绩效的限制性股票单位和现金奖励计划。

我们的非公认会计准则财务指标反映了基于以下一项或多项的调整，以及相关的所得税影响。所得税影响是使用所有调整中13％的固定长期预计税率计算的。我们使用五年非公认会计准则财务预测每年预测这一长期非公认会计准则税率，该预测不包括每次调整的所得税影响。预计的非公认会计准则税率还考虑了我们的税收结构、我们在各个司法管辖区的税收状况以及我们经营所在的重要司法管辖区的关键立法等因素。这种长期的非公认会计准则税率可能会因各种原因而发生变化，包括快速变化的全球税收环境、我们的地域收益结构的重大变化或我们的战略或业务运营的变化。管理层使用这种非公认会计准则税率来管理内部短期和长期运营计划以及评估我们的业绩；我们认为这种方法有助于比较我们的经营业绩，并为我们当前的经营业绩提供了有用的评估。

不应将我们的非公认会计准则财务指标视为替代或优于根据美国公认会计原则计算的财务指标，应仔细评估根据美国公认会计原则计算的财务业绩以及这些业绩的对账情况。

非公认会计准则调整或衡量标准			定义			对管理层和投资者有用
与收购相关的调整			与收购相关的无形资产的摊销包括无形资产的摊销，例如与业务合并相关的开发技术、品牌和客户关系。在我们的《美国公认会计原则》财务报表中，与这些无形资产摊销相关的费用计入销售成本和MG&A。摊销费用是在相关收购的无形资产的估计使用寿命内记录的，因此通常在多年内记录。			我们在计算某些非公认会计准则指标时不包括与收购相关的无形资产的摊销费用，因为这些费用的规模不一致，并且受到收购时机和估值的重大影响。这些调整有助于对我们当前的经营业绩进行有用的评估，并与过去的经营业绩进行比较，并为投资者提供了评估成本和支出趋势的额外手段。
基于股份的薪酬			基于股份的薪酬包括与我们的员工股权激励计划相关的费用。			我们在计算某些非公认会计准则指标时不包括与股份薪酬相关的费用，因为我们认为这些调整可以与同行公司的业绩进行比较，也因为管理层不将这些费用视为我们核心经营业绩的一部分。我们认为，从管理层的角度来看，这些调整为投资者提供了一个有用的视角，可以了解我们的核心业务模式、管理层目前如何评估核心运营业绩以及评估支出趋势的其他手段，包括与其他同行公司的比较。
重组和其他费用			重组费用是与重组计划相关的成本，主要与员工的遣散费和福利安排有关。其他费用包括定期商誉和资产减值、某些养老金费用以及与重组活动相关的成本。			为了计算某些非公认会计准则指标，我们不包括重组和其他费用，包括对前期记录的费用的任何调整，因为这些成本不能反映我们的核心经营业绩。这些调整有助于对我们的核心经营业绩进行有用的评估以及与过去的经营业绩进行比较，并为投资者提供了评估支出趋势的额外手段。
股票投资（收益）亏损，净额			净股权投资的（收益）亏损包括持续的有价股票证券按市值计价的调整、非有价股票证券的可观察价格调整、相关的减值费用以及股权投资的出售等。			为了计算某些非公认会计准则指标，我们将这些非营业收益和亏损排除在外，因为它提供了不同时期的可比性。这种排除反映了管理层如何评估业务的核心运营。

			MD&A			37

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目录

资产剥离（收益）亏损			（收益）亏损在剥离结束时确认，或在收盘时收到延期对价后在指定的延期期内确认。根据我们在2021年12月29日首次完成出售NAND存储器业务时签订的NAND晶圆制造和销售协议下的持续义务，部分初始收盘对价已延期，并将在第一次和第二次收盘时予以确认。			出于计算某些非公认会计准则指标的目的，我们将资产剥离产生的收益或损失排除在外，因为它们不能反映我们当前的经营业绩。这些调整有助于对我们当前的经营业绩进行有用的评估，并与过去的经营业绩进行比较。
调整后的自由现金流			我们参考了调整后自由现金流的非公认会计准则财务指标，管理层在评估我们的流动性来源、资本资源和收益质量时使用该指标。调整后的自由现金流是根据（1）不动产、厂房和设备的增加，扣除与资本相关的政府激励措施和合作伙伴捐款的收益，以及（2）融资租赁付款进行调整的运营现金流。			这项非公认会计准则财务指标通过提供评估我们业务现金流趋势的额外手段，有助于了解我们的资本需求和流动性来源。

以下是我们最具可比性的美国公认会计准则指标与提出的非公认会计准则指标的对账情况：

						三个月已结束
						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
毛利百分比						41.0		%				34.2		%
与收购相关的调整						1.8		%				2.8		%
基于股份的薪酬						2.3		%				1.4		%
非公认会计准则毛利率百分比						45.1		%				38.4		%
归属于英特尔的每股收益（亏损）——摊薄						$	(0.09)					$	(0.66)
与收购相关的调整						0.06						0.09
基于股份的薪酬						0.28						0.18
重组和其他费用						0.08						0.01
股票投资（收益）亏损，净额						(0.05)						(0.04)
资产剥离（收益）亏损						(0.01)						(0.01)
归因于非控股权益的调整						—						—
所得税影响						(0.09)						0.39
归属于英特尔的每股非公认会计准则收益（亏损）——摊薄						$	0.18					$	(0.04)

						三个月已结束
（以百万计）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
由（用于）经营活动提供的净现金						$	(1,223)					$	(1,785)
不动产、厂房和设备的净增量						(4,955)						(6,964)
融资租赁的付款						—						(15)
调整后的自由现金流						$	(6,178)					$	(8,764)
由（用于）投资活动提供的净现金						$	(2,563)					$	(8,521)
由（用于）融资活动提供的净现金						$	3,630					$	7,394

			MD&A			38

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目录

风险因素和其他关键信息

风险因素

2023年10-K表格中其他关键信息中的 “风险因素” 中描述的风险可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响，普通股的交易价格可能会下跌。这些风险因素并不能确定我们面临的所有风险——我们的运营还可能受到我们目前未知或我们目前认为对我们的运营无关紧要的因素的影响。由于已知和未知的风险和不确定性，我们过去的财务业绩可能不是未来表现的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来时期的业绩或趋势。另请参阅本10-Q表格中列出的其他信息，包括前瞻性陈述、MD&A以及合并简明财务报表和补充细节部分。

关于市场风险的定量和定性披露

我们受到货币汇率、利率以及股票和大宗商品价格变动的影响。我们的风险管理计划旨在减少这些风险的影响，但可能无法完全消除这些风险的影响。有关与货币汇率、利率、股票价格和大宗商品价格变化相关的市场风险和敏感度分析的讨论，请参阅我们的2023年表格10-K中MD&A中的 “关于市场风险的定量和定性披露”。

控制和程序

对控制有效性的固有限制

我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，预计我们的披露控制和程序或对财务报告的内部控制不会防止或发现所有错误和所有欺诈行为。控制系统，无论设计和操作多么精良，只能为控制系统的目标的实现提供合理而非绝对的保证。控制系统的设计必须反映资源限制这一事实，并且必须将控制的好处与其成本相比加以考虑。此外，由于所有控制系统固有的局限性，任何控制措施评估都无法绝对保证不会发生因错误或欺诈而导致的错误陈述，也不能确保发现所有控制问题和欺诈事件（如果有）。

评估披露控制和程序

根据管理层的评估（我们的首席执行官和首席财务官参与其中），截至本报告所涉期末，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条），有效地为所需信息提供了合理的保证我们在根据联交所提交或提交的报告中披露的该法案将在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，并酌情累积并传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。

财务报告内部控制的变化

在截至2024年3月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

发行人购买股票证券

我们在公开市场或谈判交易中回购普通股的持续授权，该授权最初由董事会于 2005 年批准，随后进行了修订。在截至2024年3月30日的季度中，没有回购任何股票。截至2024年3月30日，我们获准回购高达1,100亿美元，其中72亿美元仍可用。

我们发行限制性股票单位是股权激励计划的一部分。在我们的合并简明财务报表中，我们将代表员工出于纳税目的预扣的与限制性股票单位归属相关的普通股视为普通股回购，因为它们减少了归属时本应发行的股票数量。根据我们授权的普通股回购计划，这些预扣的普通股不被视为普通股回购。

规则 10b5-1 交易安排

我们的董事和高级职员（定义见《交易法》第16a-1条）可能会不时订立购买或出售我们股票的计划或其他安排，这些计划或其他安排旨在满足第10b5—1（c）条的肯定辩护条件，或者可能代表《交易法》下非第10b5-1条的交易安排。在截至2024年3月30日的季度中，没有这样的计划或安排 采用要么 终止，包括通过修改。

			其他关键信息			39

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目录

根据1934年《证券交易法》第13（r）条进行披露

《交易法》第13（r）条规定，如果发行人或其任何关联公司在报告期内故意与受美国特定经济制裁的个人或实体进行某些活动、交易或交易，则发行人必须在其定期报告中披露某些信息，即使这些活动、交易或交易是根据适用法律进行的。2021年3月2日，美国国务卿指定俄罗斯联邦安全局（FSB）为受此类制裁的当事方。尽管英特尔已暂停在俄罗斯的销售，但随着英特尔关闭俄罗斯当地办事处，可能需要提交文件或与联邦安全局接触。所有这些交易均由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）颁发的通用许可证1B明确授权，并且没有与我们与联邦安全局的任何此类交易直接相关的总收入或净利润。

2021年4月15日，美国财政部将俄罗斯信息技术安全公司Pozitiv Teknolodzhiz, AO（Positive Technolodzhiz）指定为第13（r）条规定的制裁之一的当事方。在指定之前，我们与Positive Technologies就其IT安全研究以及协调披露该公司发现的安全漏洞进行了沟通。根据OFAC颁发的许可证，我们恢复了此类通信。没有与任何此类活动直接相关的总收入或净利润。我们计划根据OFAC许可证的条款和条件继续进行这些通信。

			其他关键信息			40

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目录

展品

以引用方式纳入

展览 数字

展品描述

表单

文件号

展览

备案 日期

随函提交或提供

3.1

更正后的英特尔公司第三份重述公司注册证书，日期为 2023 年 10 月 23 日

10-Q

000-06217

3.1

10/27/2023

3.2

英特尔公司章程，经于 2023 年 11 月 29 日修订和重述

8-K

000-06217

3.2

12/5/2023

4.1

英特尔公司与作为受托人的全国协会计算机共享信托公司（作为富国银行的继任者）于2024年2月21日签订的第二十份补充契约

8-K

000-06217

4.1

2/21/2024

10.1†

英特尔公司执行官现金遣散政策，日期为 2024 年 2 月 16 日

8-K

000-06217

10.1

2/16/2024

31.1

根据《交易法》第 13a-14 (a) 条对首席执行官进行认证

X

31.2

根据《交易法》第13a-14 (a) 条对首席财务官进行认证

X

32.1

根据《交易法》第 13a-14 (b) 条和《美国法典》第 18 条第 1350 条对首席执行官和首席财务官进行认证

X

101

合并简明财务报表和补充细节中的合并简明财务报表和附注的内联XBRL文档集

X

104

封面页交互式数据文件——采用 Inline XBRL 格式并包含在附录 101 中

X

† 董事或执行官有资格参与的管理合同或薪酬计划或安排。

			其他关键信息			41

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目录

表格 10-Q 交叉参考索引

物品编号			物品
第一部分-财务信息
第 1 项。			财务报表			页数 4 - 23
第 2 项。			管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析：
			流动性和资本资源			页数 35 - 36
			操作结果			页数 3, 24 - 34
			关键会计估计			页面 24
第 3 项。			关于市场风险的定量和定性披露			页面 39
第 4 项。			控制和程序			页面 39
第二部分-其他信息
第 1 项。			法律诉讼			页数 19 - 23
第 1A 项。			风险因素			页面 39
第 2 项。			未注册的股权证券销售和所得款项的使用			页面 39
第 3 项。			优先证券违约			不适用
第 4 项。			矿山安全披露			不适用
第 5 项。			其他信息
			规则 10b5-1 交易安排			页面 39
			根据1934年《证券交易法》第13（r）条进行披露			页面 40
第 6 项。			展品			页面 41
签名						页面 43

			其他关键信息			42

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目录

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

英特尔公司 （注册人）

日期：

2024年4月25日

来自：

/s/ 大卫·辛斯纳

大卫辛斯纳

执行副总裁、首席财务官和 首席财务官

日期：

2024年4月25日

来自：

/s/ 斯科特·加威尔

斯科特·加威尔

公司副总裁、首席会计官和 首席会计官

						43