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网络退役成员2023-06-300001283699US-GAAP：合同终止成员2022-12-310001283699US-GAAP：员工离职会员2022-12-310001283699TMUS: 网络退役成员2022-12-310001283699US-GAAP：应付账款和应计负债会员2023-06-300001283699US-GAAP：应付账款和应计负债会员2022-12-31
目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☒          根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年6月30日
要么
☐         根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从到的过渡期内
委员会档案编号： 1-33409
T-Mobile Logo_03_2023.jpg
T-MOBILE US, INC.
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华20-0836269
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）

东南 38 街 12920 号
贝尔维尤, 华盛顿
（主要行政办公室地址）
98006-1350
（邮政编码）
(425)378-4000
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股0.00001美元TMUS纳斯达克股票市场有限责任公司

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的 ☒没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☒加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐不是 ☒
注明截至最新可行日期，每类发行人普通股的已发行股票数量。
班级截至 2023 年 7 月 21 日的已发行股份
普通股，面值每股0.00001美元1,176,457,229 



1

T-Mobile US, Inc.
10-Q 表格
截至2023年6月30日的季度

目录
第一部分财务信息
第 1 项。
财务报表
3
简明合并资产负债表
3
综合收益（亏损）简明合并报表
4
简明合并现金流量表
5
简明合并股东权益表
6
简明合并财务报表附注
9
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
28
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
51
第 4 项。
控制和程序
51
第二部分。其他信息
第 1 项。
法律诉讼
51
第 1A 项。
风险因素
52
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
54
第 3 项。
优先证券违约
55
第 4 项。
矿山安全披露
55
第 5 项。
其他信息
55
第 6 项。
展品
56
签名
57


2
简明合并财务报表附注索引
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表

T-Mobile US, Inc.
简明合并资产负债表
（未经审计）

（以百万计，股票和每股金额除外）6月30日
2023		十二月三十一日
2022
资产
流动资产
现金和现金等价物$6,647 $4,507 
应收账款，扣除信贷损失备抵金美元151和 $167
4,592 4,445 
设备分期付款计划应收账款，扣除信贷损失备抵金和估算折扣美元623和 $667
4,779 5,123 
库存1,373 1,884 
预付费用814 673 
其他流动资产2,032 2,435 
流动资产总额20,237 19,067 
财产和设备，净额41,804 42,086 
经营租赁使用权资产27,891 28,715 
融资租赁使用权资产3,365 3,257 
善意12,234 12,234 
频谱许可证95,889 95,798 
其他无形资产，净额3,032 3,508 
一年后到期的设备分期付款计划应收账款，扣除信贷损失备抵金和估算折扣美元131和 $144
1,966 2,546 
其他资产4,184 4,127 
总资产$210,602 $211,338 
负债和股东权益
流动负债
应付账款和应计负债$9,872 $12,275 
短期债务7,731 5,164 
递延收入810 780 
短期经营租赁负债3,289 3,512 
短期融资租赁负债1,220 1,161 
其他流动负债1,647 1,850 
流动负债总额24,569 24,742 
长期债务68,646 65,301 
对关联公司的长期债务1,495 1,495 
塔楼的义务3,860 3,934 
递延所得税负债12,226 10,884 
经营租赁负债29,053 29,855 
融资租赁负债1,254 1,370 
其他长期负债3,749 4,101 
长期负债总额120,283 116,940 
承付款和或有开支（注13）
股东权益
普通股，面值 $0.00001每股， 2,000,000,000授权股份； 1,261,489,287和 1,256,876,527已发行的股票， 1,180,398,748和 1,233,960,078已发行股份
— — 
额外的实收资本74,161 73,941 
库存股，按成本计算， 81,090,539和 22,916,449股份
(11,392)(3,016)
累计其他综合亏损(957)(1,046)
留存收益（累计赤字）3,938 (223)
股东权益总额65,750 69,656 
负债和股东权益总额$210,602 $211,338 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
3
简明合并财务报表附注索引
T-Mobile US, Inc.
综合收益（亏损）简明合并报表
（未经审计）

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（以百万计，股票和每股金额除外）2023202220232022
收入
后付收入$12,070 $11,445 $23,932 $22,646 
预付收入2,444 2,469 4,861 4,924 
批发和其他服务收入1,224 1,402 2,491 2,874 
服务收入总额15,738 15,316 31,284 30,444 
设备收入3,169 4,130 6,888 8,824 
其他收入289 255 656 553 
总收入19,196 19,701 38,828 39,821 
运营费用
服务成本，不包括折旧和摊销，如下所示2,916 4,060 5,977 7,787 
设备销售成本，不包括折旧和摊销，如下所示4,088 5,108 8,676 11,054 
销售、一般和管理5,272 5,856 10,697 10,912 
减值支出— 477 — 477 
待售处置集团的亏损（收益）17 — (25)— 
折旧和摊销3,110 3,491 6,313 7,076 
运营费用总额15,403 18,992 31,638 37,306 
营业收入3,793 709 7,190 2,515 
其他费用，净额
利息支出，净额(861)(851)(1,696)(1,715)
其他收入（支出），净额6 (21)15 (32)
其他支出总额，净额(855)(872)(1,681)(1,747)
所得税前收入（亏损）2,938 (163)5,509 768 
所得税（费用）补助(717)55 (1,348)(163)
净收益（亏损）$2,221 $(108)$4,161 $605 
净收益（亏损）$2,221 $(108)$4,161 $605 
其他综合收益，扣除税款
扣除美元税收影响后的现金流套期保值损失的重新分类13, $13, $27和 $26
40 37 80 74 
扣除美元税收影响后的外币折算调整的未实现收益（亏损）0, $(1), $0和 $ (1)
7 (3)9 (4)
其他综合收入47 34 89 70 
综合收益总额（亏损）$2,268 $(74)$4,250 $675 
每股收益（亏损）
基本$1.86 $(0.09)$3.45 $0.48 
稀释$1.86 $(0.09)$3.44 $0.48 
加权平均已发行股数
基本1,193,078,891 1,253,932,986 1,206,270,341 1,252,228,959 
稀释1,195,533,499 1,253,932,986 1,210,220,958 1,256,873,827 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
4
简明合并财务报表附注索引
T-Mobile US, Inc.
简明合并现金流量表
（未经审计）

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（单位：百万）2023202220232022
经营活动
净收益（亏损）$2,221 $(108)$4,161 $605 
为将净收益（亏损）与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整
折旧和摊销3,110 3,491 6,313 7,076 
股票薪酬支出167 154 344 295 
递延所得税支出（福利）703 (76)1,314 109 
坏账支出213 311 435 521 
应收账款销售损失51 62 89 108 
减值支出— 477 — 477 
持有待售的处置组因重新计量而造成的损失22 — 9 — 
经营资产和负债的变化
应收账款(1,514)(1,573)(2,782)(2,557)
设备分期付款计划应收账款246 (189)398 (724)
库存362 484 491 391 
经营租赁使用权资产929 1,693 1,937 3,162 
其他流动和长期资产354 (112)212 (116)
应付账款和应计负债(864)36 (1,746)(23)
短期和长期经营租赁负债(1,183)(747)(2,192)(1,518)
其他流动和长期负债(466)200 (649)37 
其他，净额4 106 72 211 
经营活动提供的净现金4,355 4,209 8,406 8,054 
投资活动
购买财产和设备，包括资本化利息 $ (14), $(13), $(28) 和 $ (28)
(2,789)(3,572)(5,790)(6,953)
购买频谱许可证和其他无形资产，包括存款(33)(116)(106)(2,959)
出售塔楼用地的收益2 — 8 — 
与证券化交易中受益权益相关的收益1,309 1,121 2,654 2,306 
收购公司，扣除收购的现金和限制性现金— — — (52)
其他，净额24 8 19 7 
用于投资活动的净现金(1,487)(2,559)(3,215)(7,651)
筹资活动
发行长期债务的收益3,450 — 6,463 — 
偿还融资租赁债务(304)(288)(610)(590)
偿还长期债务(223)(1,381)(354)(3,013)
回购普通股(3,591)— (8,210)— 
股份奖励的预扣税(70)(43)(257)(215)
其他，净额(46)(32)(89)(62)
用于融资活动的净现金(784)(1,744)(3,057)(3,880)
现金及现金等价物的变化，包括限制性现金和待售现金2,084 (94)2,134 (3,477)
现金和现金等价物，包括限制性现金和待售现金
期初4,724 3,320 4,674 6,703 
期末$6,808 $3,226 $6,808 $3,226 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
5
简明合并财务报表附注索引
T-Mobile US, Inc.
简明合并股东权益表
（未经审计）

（以百万计，股票除外）已发行普通股已发行国库股按成本计算的库存股面值和额外实收资本累计其他综合亏损留存收益
（累计赤字）		股东权益总额
截至2023年3月31日的余额1,204,696,325 55,910,664 $(7,831)$74,043 $(1,004)$1,717 $66,925 
净收入— — — — — 2,221 2,221 
其他综合收入— — — — 47 — 47 
基于股票的薪酬— — — 185 — — 185 
既得限制性股票单位的发行1,321,269 — — — — — — 
与股票奖励和股票期权的净股份结算相关的预扣股份(483,892)— — (70)— — (70)
回购普通股(25,183,838)25,183,838 (3,561)— — — (3,561)
其他，净额48,884 (3,963)— 3 — — 3 
截至2023年6月30日的余额1,180,398,748 81,090,539 $(11,392)$74,161 $(957)$3,938 $65,750 
截至2022年12月31日的余额1,233,960,078 22,916,449 $(3,016)$73,941 $(1,046)$(223)$69,656 
净收入— — — — — 4,161 4,161 
其他综合收入— — — — 89 — 89 
基于股票的薪酬— — — 340 — — 340 
为员工股票购买计划发行的股票1,063,426 — — 126 — — 126 
既得限制性股票单位的发行5,166,070 — — — — — — 
与股票奖励和股票期权的净股份结算相关的预扣股份(1,747,248)— — (257)— — (257)
回购普通股(58,147,778)58,147,778 (8,371)— — — (8,371)
其他，净额104,200 26,312 (5)11 — — 6 
截至2023年6月30日的余额1,180,398,748 81,090,539 $(11,392)$74,161 $(957)$3,938 $65,750 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
6
简明合并财务报表附注索引
T-Mobile US, Inc.
简明合并股东权益表

（以百万计，股票除外）已发行普通股已发行国库股按成本计算的库存股面值和额外实收资本累计其他综合亏损累计赤字股东权益总额
截至 2022 年 3 月 31 日的余额1,253,352,700 1,565,183 $(16)$73,420 $(1,329)$(2,099)$69,976 
净亏损— — — — — (108)(108)
其他综合收入— — — — 34 — 34 
基于股票的薪酬— — — 168 — — 168 
既得限制性股票单位的发行950,742 — — — — — — 
与股票奖励和股票期权的净股份结算相关的预扣股份(334,561)— — (43)— — (43)
其他，净额41,191 (634)— 7 — — 7 
截至2022年6月30日的余额1,254,010,072 1,564,549 $(16)$73,552 $(1,295)$(2,207)$70,034 
截至2021年12月31日的余额1,249,213,681 1,537,468 $(13)$73,292 $(1,365)$(2,812)$69,102 
净收入— — — — — 605 605 
其他综合收入— — — — 70 — 70 
基于股票的薪酬— — — 325 — — 325 
为员工股票购买计划发行的股票1,276,725 — — 138 — — 138 
既得限制性股票单位的发行5,161,411 — — — — — — 
与股票奖励和股票期权的净股份结算相关的预扣股份(1,704,867)— — (215)— — (215)
其他，净额63,122 27,081 (3)12 — — 9 
截至2022年6月30日的余额1,254,010,072 1,564,549 $(16)$73,552 $(1,295)$(2,207)$70,034 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

7
简明合并财务报表附注索引
T-Mobile US, Inc.
简明合并财务报表附注索引

注意事项 1
重要会计政策摘要
9
注意事项 2
业务合并
10
注意事项 3
应收账款和相关信贷损失备抵金
10
注意事项 4
某些应收账款的销售
12
注意事项 5
频谱许可交易
14
注意事项 6
公允价值测量
15
注意事项 7
债务
16
注意事项 8
塔楼的义务
18
注意事项 9
与客户签订合同的收入
19
注意事项 10
回购普通股
21
注意事项 11
有线电缆
21
注意事项 12
每股收益（亏损）
22
注意事项 13
承付款和或有开支
22
注意 14
重组成本
25
注释 15
其他财务信息
26
注释 16
后续事件
27

8
简明合并财务报表附注索引
T-Mobile US, Inc.
简明合并财务报表附注

附注1 — 重要会计政策摘要

演示基础

美国T-Mobile公司（“T-Mobile”、“我们”、“我们” 或 “公司”）未经审计的简明合并财务报表包括公允列报中期业绩所必需的所有正常经常性调整。过渡期的结果不一定代表全年的业绩。简明合并财务报表应与截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表一起阅读。

简明的合并财务报表包括T-Mobile及其合并子公司的余额和经营业绩。我们整合了我们行使控制权的多数股权子公司，以及我们被视为主要受益人的可变利益实体（“VIE”）和无法分拆的VIE，例如与我们支付某些无线通信塔站点管理和运营费用的义务相关的VIE。公司间往来交易和余额已在合并中消除。

根据美国（“美国”）公认会计原则（“GAAP”）编制财务报表要求我们的管理层做出影响财务报表和附注的估算和假设。估算基于历史经验（如适用）以及管理层认为在这种情况下合理的其他假设。估计值本质上有待判断，实际结果可能与这些估计值有所不同。

2022年9月6日，堪萨斯州有限责任公司兼公司全资子公司Sprint Communications LLC（“Sprint Communications”）、特拉华州有限责任公司兼公司的全资子公司Sprint LLC和特拉华州公司（“买方”）、Cogent Communications Holdings, Inc.的全资子公司Cogent Infrastructure, Inc.签订了会员权益购买协议（“有线销售协议”），买方同意收购美国长途光纤网络和业务（包括Sprint Communications及其子公司（“有线业务”）的非美国延期。有线销售协议所考虑的此类交易统称为 “有线交易”。2023 年 5 月 1 日，买方和公司完成了有线交易（“成交”）。

截至2022年12月31日，有线业务处置集团的资产和负债被归类为待售资产，并在我们的简明合并资产负债表中列报为其他流动资产和其他流动负债。在每个报告期内，对有线业务处置集团的公允价值减去销售成本进行了重新评估，该集团仍被归类为待售，任何从账面金额或公允价值减去出售成本中较低值的调整均列为调整数，包含在我们简明合并综合收益（亏损）报表中持有的待售处置集团亏损（收益）中。除非另有说明，否则截至2022年12月31日在简明合并财务报表附注中列报的金额和信息包括归类为待售资产和负债。

本年度通过的会计声明

陷入困境的债务重组和过期披露

2022年3月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了2022-02年会计准则更新（“ASU”），“金融工具——信贷损失（主题326）：陷入困境的债务重组和过时的披露。”该准则取消了ASC 310-40中针对债权人陷入困境的债务重组的会计指导，同时加强了对借款人遇到财务困难时债权人进行的某些贷款再融资和重组的披露要求。此外，对于公共企业实体，该标准要求披露ASC 326-20范围内按发放年份分列的本期应收账款融资和租赁净投资的总注销额。自 2023 年 1 月 1 日起，我们已经采用了该标准，预计将在该日期之后适用。该准则没有对我们截至2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并财务报表产生重大影响。

9
简明合并财务报表附注索引
注2 — 业务组合

2023 年 3 月 9 日，我们签订了收购合并和单位购买协议 100Ka'ena Corporation及其子公司（包括Mint Mobile LLC等）已发行股权的百分比，最高收购价为美元1.35十亿美元待支付 39% 以现金和 61T-Mobile普通股的百分比。收购价格是可变的，取决于Ka'ena Corporation在收盘前后的某些时期内的特定业绩指标，包括交易结束时的预付款（视某些商定的调整而定）和应付的可变收益 24交易完成后的几个月。预付款估计约为 $950百万美元，在营运资本调整之前。此次收购须遵守某些惯例成交条件，包括某些监管部门的批准，预计将于2023年底完成。

附注3 — 应收账款和相关信贷损失备抵金

我们通过应用预期信用损失模型来维持信用损失备抵额。在每个时期，管理层都会通过考虑截至期末每个投资组合细分市场固有的信用风险来评估信贷损失备抵水平的适当性。

当客户未在合同规定的付款到期日之前向我们付款时，我们认为应收款已过期。如果收款工作不成功且应收账款余额被视为无法收回（客户违约），则根据客户信用评级和金额逾期时间等因素，账户余额将从信用损失备抵中注销。

我们的应收账款投资组合包括 二投资组合部分：应收账款和设备分期付款计划（“EIP”）应收账款。

应收账款投资组合板块

应收账款余额主要由客户（例如无线通信服务和每月设备租赁付款）、设备保险管理员、批发合作伙伴、非合并关联公司、其他运营商和第三方零售渠道的当前应付金额组成。

我们使用预期信用损失模型估算与应收账款投资组合细分相关的信贷损失，该模型利用基于历史信息的账龄计划方法，并根据特定资产的考虑、当前的经济状况以及合理和可支持的预测进行了调整。

我们的方法考虑了许多因素，包括我们的整体历史信用损失和付款经验，以及当前的收款趋势，例如注销频率和严重程度。我们还会考虑其他定性因素，例如当前和预测的宏观经济状况。

我们认为需要调整对信贷损失的估计，以便对未来的宏观经济状况进行合理和可支持的预测。为此，我们监测对美国实际国内生产总值变化的外部预测以及对可比信贷风险敞口的消费者信贷行为的预测。我们还定期评估失业率等其他宏观经济指标，以评估它们与我们的历史信用损失统计数据的相关水平。

EIP 应收账款投资组合板块

根据客户创建时的客户信用状况，我们将EIP应收账款细分为 二客户类别为 “Prime” 和 “Subrime”。主要客户应收账款是信用风险较低的应收账款，次级客户应收账款是信用风险较高的应收账款。如果客户评估的信用风险超过既定的承保门槛，则可能需要为购买的设备支付首付。此外，次级贷款类别中的某些客户可能需要支付押金。

为了确定客户的信用状况并协助确定其信用等级，我们使用专有的信用评分模型，该模型利用多个因素来衡量客户的信用质量，例如征信机构信息和消费者信用风险评分以及服务和设备计划特征。

EIP应收账款的合并加权平均实际利率为 9.3% 和 8.0分别截至2023年6月30日和2022年12月31日的百分比。
10
简明合并财务报表附注索引
下表汇总了EIP应收账款，包括估算折扣和相关的信贷损失备抵金：
（单位：百万）6月30日
2023		十二月三十一日
2022
EIP 应收账款，总额$7,499 $8,480 
未摊销的估算折扣(451)(483)
EIP 应收账款，扣除未摊销的估值折扣7,048 7,997 
信用损失备抵金(303)(328)
EIP 应收账款，扣除信贷损失备抵金和估算折扣$6,745 $7,669 
在我们的简明合并资产负债表中归类为：
设备分期付款计划应收账款，扣除信贷损失备抵金和估算折扣$4,779 $5,123 
一年后到期的设备分期付款计划应收账款，扣除信贷损失备抵金和估算折扣1,966 2,546 
EIP 应收账款，扣除信贷损失备抵金和估算折扣$6,745 $7,669 

我们的许多损失估算技术都依赖于基于拖欠的模型；因此，拖欠是确定EIP应收账款信用损失备抵额时信贷质量的重要指标。我们使用拖欠和客户信用等级作为关键信贷质量指标来管理我们的EIP应收账款投资组合细分市场。

下表按拖欠状态、客户信用等级和发放年份列出了截至2023年6月30日我们的EIP应收账款的摊销成本：
起源于 2023 年起源于 2022 年起源于 2022 年之前EIP 应收账款总额，扣除
未摊销的估算折扣
（单位：百万）主要次级贷款主要次级贷款主要次级贷款主要次级贷款总计
当前-逾期 30 天$1,586 $1,216 $1,905 $1,294 $609 $315 $4,100 $2,825 $6,925 
逾期 31-60 天8 12 10 17 3 3 21 32 53 
逾期 61-90 天3 7 7 13 2 3 12 23 35 
逾期 90 天以上2 4 7 15 3 4 12 23 35 
EIP 应收账款，扣除未摊销的估值折扣$1,599 $1,239 $1,929 $1,339 $617 $325 $4,145 $2,903 $7,048 

我们通过应用预期信用损失模型来估算EIP应收账款板块的信用损失，该模型依赖于根据当前状况调整的历史损失数据来计算违约概率或对客户违约频率的估计。我们对违约概率或频率的评估包括应收账款拖欠状况、历史损失经历、应收账款未清多长时间、客户信用评级以及客户任期。我们将这些估计的违约概率乘以违约时的估计损失，即估计的违约金额或损失的严重程度。

与应收账款投资组合细分市场一样，我们认为需要通过监控外部预测和定期内部统计分析，调整对EIP应收账款信贷损失的估计，以合理和可支持的经济状况预测。

下表显示了截至2023年6月30日的六个月中按发放年份分列的EIP应收账款的注销情况：
（单位：百万）起源于 2023 年起源于 2022 年起源于 2022 年之前注销总额
注销$21 $179 $55 $255 
11
简明合并财务报表附注索引
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，应收账款和EIP应收账款分部的信贷损失备抵和未摊销的估算折扣余额的活动如下：
2023年6月30日2022年6月30日
（单位：百万）应收账款备抵金EIP 应收账款补贴总计应收账款备抵金EIP 应收账款补贴总计
期初信贷损失和估算折扣备抵金$167 $811 $978 $146 $630 $776 
坏账支出205 230 435 201 320 521 
注销(221)(255)(476)(170)(240)(410)
短期和长期EIP应收账款的估算折扣的变化不适用75 75 不适用75 75 
对EIP应收账款销售的估算折扣的影响不适用(107)(107)不适用(63)(63)
期末信贷损失和估算折扣备抵金$151 $754 $905 $177 $722 $899 

资产负债表外信贷风险敞口

截至2023年6月30日，我们没有重大的表外信贷敞口。在根据销售安排出售某些服务应收账款和EIP应收账款方面，我们在简明合并资产负债表中包含了按公允价值计量的递延购买价格资产，这些资产基于使用三级投入的折扣现金流模型，包括客户违约率和信用价值、稀释和回收率。参见 附注4 — 某些应收账款的销售以获取更多信息。

附注4 — 某些应收账款的销售

我们定期进行交易以出售某些服务应收账款和EIP应收账款。这些交易，包括我们对已售应收账款的持续参与以及对简明合并财务报表的相应影响，如下所述。

EIP 应收账款的销售

交易概述

2015年，我们达成了一项以循环方式出售某些EIP应收账款的安排（“EIP销售安排”），该安排已不时修订和延长。截至2023年6月30日和2022年12月31日，EIP销售安排均提供了美元的融资1.3十亿。

在这项EIP出售安排中，我们成立了一家全资子公司，该子公司符合破产远程实体（“EIP BRE”）的资格。我们在VIE模式下整合了EIP BRE。

下表汇总了我们的EIP BRE简明合并资产负债表中包含的账面金额和资产分类，主要包括递延购买价格：
（单位：百万）6月30日
2023		十二月三十一日
2022
其他流动资产$365 $344 
其他资产124 136 

应收服务账款的销售

交易概述

2014年，我们达成了一项以循环方式出售某些应收服务账款的安排（“应收服务销售安排”）。2023年2月28日，我们将应收服务销售安排的预定到期日延长至2024年2月27日。截至2023年6月30日和2022年12月31日，应收服务销售安排均提供了美元的融资775百万。

12
简明合并财务报表附注索引
关于应收服务销售安排，我们成立了一家全资子公司，该子公司符合破产远程实体的资格，负责出售服务应收账款（“服务BRE”）。我们在 VIE 模式下整合了 BRE 服务。

下表汇总了资产的账面金额和分类，主要包括递延购买价格以及我们的简明合并资产负债表中与服务BRE相关的负债：
（单位：百万）6月30日
2023		十二月三十一日
2022
其他流动资产$222 $214 
其他流动负债375 389 

应收账款的销售

下表汇总了出售某些服务应收账款和EIP应收账款对我们的简明合并资产负债表的影响：
（单位：百万）6月30日
2023		十二月三十一日
2022
取消确认的净服务应收账款和EIP应收账款$2,430 $2,410 
其他流动资产587 558 
其中，递延购买价格586 556 
其他长期资产124 136 
其中，递延购买价格124 136 
其他流动负债375 389 
自成立以来的净现金收益1,637 1,697 
其中：
年初至今净现金收益的变化(60)(57)
净现金收益由再投资的款项提供资金1,697 1,754 

一开始，我们选择按公允价值衡量递延收购价格，公允价值的变动包含在简明合并综合收益（亏损）报表的销售、一般和管理费用中。递延购买价格的公允价值是根据折扣现金流模型确定的，该模型主要使用三级投入，包括估计的客户违约率。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们与服务应收账款和EIP应收账款销售相关的递延购买价格为美元710百万和美元692分别是百万。

我们确认了应收账款销售造成的损失，包括递延购买价格公允价值的变动，为美元51百万和美元61截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月分别为百万美元，以及美元89百万和美元108在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，我们的简明合并综合收益（亏损）报表中的销售、一般和管理费用分别为百万美元。

持续参与

根据上述销售安排，我们将继续参与我们在偿还应收账款时出售的服务应收账款和EIP应收账款，需要回购某些应收账款，包括无资格的应收账款、过期应收账款和即将注销的应收账款，并可能负责通过减少递延购买价格资产的收款来吸收信贷损失。我们将继续为客户及其相关应收账款提供服务，包括为客户收款提供便利，以换取每月的服务费。由于应收账款是循环出售的，因此客户对已售应收账款的收款可以再投资于新的应收账款销售。在已售应收账款购买者的指导下，我们在偿还已售应收账款时采用与自有应收账款相同的政策和程序，并将继续与客户保持正常关系。

13
简明合并财务报表附注索引
注5 — 频谱许可交易

下表汇总了截至2023年6月30日的六个月的频谱许可活动：
（单位：百万）2023
频谱许可证，年初$95,798 
频谱许可证的收购68 
清理频谱的成本23 
频谱许可证，期满$95,889 

在截至2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并现金流量表中，购买频谱许可证和其他无形资产（包括存款）中包含用于购买频谱许可证的现金支付和清理频谱的费用支付。

频谱交易

2022年9月，联邦通信委员会（“FCC”）宣布我们是以下项目的中标者 7,156拍卖 108（2.5 GHz 频谱）中的许可证，总价格为 $304百万。在 2022 年 6 月 108 号拍卖开始时，我们存入了 $65百万。我们向联邦通信委员会支付了剩余的美元239百万美元用于购买在2022年9月拍卖中赢得的许可证。截至2023年6月30日，向联邦通信委员会支付的现金总额包含在我们简明合并资产负债表中的其他资产中，并将一直保留在那里，直到获得相应的许可为止。颁发许可证的时间将由联邦通信委员会在所有拍卖后程序完成后决定。

截至2023年6月30日，根据联邦通信委员会拍卖107、110和108收购的C频段、3.45 GHz和2.5 GHz频谱准备就绪所需的活动尚未开始；因此，与部署这些频谱许可证的费用相关的利息资本化尚未开始。

许可购买协议

DISH 网络公司

2020年7月1日，我们和DISH Network Corporation（“DISH”）签订了许可购买协议（“DISH许可购买协议”），根据该协议，DISH同意以总额约为美元的价格购买某些800 MHz频谱许可证3.6十亿。根据DISH许可购买协议结束频谱销售仍需获得联邦通信委员会的批准。根据该协议，联邦通信委员会批准的申请必须由双方在2023年6月1日之前提交。截至2023年7月27日，DISH未能采取必要行动按照《DISH许可购买协议》的要求提交申请；但是，应司法部的要求，我们同意在2023年8月11日左右之前不采取行动终止DISH许可购买协议。我们认为，延长时间也是谨慎的，可以让各方确定替代安排是否可行，我们将继续与DISH讨论根据DISH许可购买协议中规定的条款出售频谱的可能替代方案。如果联邦通信委员会是在协议终止之前提交的，并且联邦通信委员会随后批准了交易，则双方将被要求在获得联邦通信委员会批准后的五天内完成协议。

如果我们因违反DISH而终止了DISH许可购买协议，或者DISH后来在满足或放弃所有成交条件后未能交付收购价格，则DISH有责任向我们支付$的费用72百万作为我们唯一的补救措施；但是，如果交易在2024年4月1日之前尚未完成，除非由于一方违反其条款，否则双方将有权终止许可购买协议，在这种情况下，将不向我们支付终止费。

此外，如果DISH不行使购买800 MHz频谱许可证的选择权，除非申诉和我们同意的拟议最终判决另有批准，否则我们将要求德国电信股份公司（“DT”）、Sprint公司（现称为Sprint LLC（“Sprint”）、软银集团公司（“软银”）和DISH向美国哥伦比亚特区地方法院提出，该法院于2020年4月1日批准了哥伦比亚特区地方法院，通过拍卖提供销售许可证。如果指定的最低价格为 $3.6拍卖未达到十亿美元，我们将免除出售许可证的义务。

第 51 频道许可证有限责任公司和 LB License Co, LLC

2022年8月8日，我们，第 51 频道许可有限责任公司和 LB License Co, LLC（连同第 51 频道许可证有限责任公司，
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简明合并财务报表附注索引
“卖方”）签订了许可购买协议，根据该协议，我们将从卖方那里收购600 MHz频段的频谱，以换取总现金对价为美元3.5十亿。这些许可证将在没有任何关联网络的情况下获得，但目前我们正在通过与卖方的独家租赁协议使用。

2023 年 3 月 30 日，我们和卖方签订了经修订和重述的许可购买协议，根据该协议，我们和卖方同意将交易分成 二部分许可证，收购芝加哥、达拉斯和新奥尔良的某些许可证的截止日期（合计为美元）492总额中的百万美元3.510亿美元现金对价）被推迟，以便有可能加快监管部门对剩余许可证的批准程序。我们获得的许可证以及为许可证支付的总对价保持不变。我们预计，第一次关闭将在2023年底进行，第二次关闭（延期许可证）将在2024年关闭。

双方已同意，每次关闭都将在 180在收到相应的必要监管批准后的几天内，并支付总额的每一部分3.5十亿美元的收购价格将不迟于 40每次收盘之日后的几天。

附注6 — 公允价值计量

由于这些工具的短期到期，现金和现金等价物、应收账款和应计负债的账面价值接近公允价值。EIP应收账款的账面价值接近公允价值，因为应收账款是使用估算利率按现值记录的。

衍生金融工具

我们会定期使用衍生品来管理市场风险敞口，例如利率风险。在符合条件的对冲会计关系中，我们将某些衍生品指定为对冲工具，以帮助最大限度地减少由指定的市场风险（例如利率波动）造成的现金流或公允价值的重大计划外波动。我们不将衍生品用于交易或投机目的。

在我们的简明合并现金流量表中，与符合条件的对冲衍生工具相关的现金流与被套期保值的项目归为同一类别。对于公允价值套期保值，衍生工具公允价值的变化通过与套期保值项目公允价值变动相同的损益表细列项目在收益中确认。对于现金流套期保值，衍生工具公允价值的变化在 “其他综合收益” 中报告，当套期保值项目再次通过相同的损益表细列项目在收益中确认时，将计入收益。

截至2023年6月30日或2022年12月31日，我们没有任何未偿还的重大衍生工具。

利率锁定衍生品

2020年4月，我们终止了2018年10月达成的利率锁定衍生品。

扣除税款和摊销后的利率锁定衍生品公允价值的总变动为美元1.2十亿和美元1.3截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的简明合并资产负债表中分别列报了数十亿美元的累计其他综合亏损。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，美元55百万和美元50分别为百万美元，在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，美元108百万和美元100根据我们的简明合并综合收益表（亏损），分别将百万美元从累计其他综合亏损摊销为净利息支出。我们预计将摊销 $227截至2024年6月30日的12个月中，与利息支出衍生品相关的累计其他综合亏损净额中的百万美元。

递延购买价格资产

在根据销售安排出售某些服务和EIP应收账款方面，我们有按公允价值计量的递延购买价格资产，这些资产基于折扣现金流模型，使用不可观察的三级投入，包括客户违约率。参见 附注4 — 某些应收账款的销售以获取更多信息。

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简明合并财务报表附注索引
我们的递延收购价格资产的账面金额为美元，这些资产定期按公允价值计量，并包含在我们的简明合并资产负债表中710百万和美元692截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万人。

债务

我们向第三方提供的优先票据和频谱支持的优先担保票据的公允价值是根据活跃市场的报价确定的，因此在公允价值层次结构中被归类为第一级。我们向关联公司提供的优先票据的公允价值是根据贴现现金流法确定的，该方法使用条款和到期日相似的工具的市场利率以及对独立信用风险的估计。因此，我们向关联公司发放的优先票据在公允价值层次结构中被归类为第二级。我们的资产支持票据（“ABS票据”）的公允价值主要基于不活跃市场的相同工具的报价和可观察到的市场利率变化，两者均为二级投入。因此，我们的ABS票据在公允价值层次结构中被归类为二级。

尽管我们已经使用可用的市场信息和公认的估值方法确定了估计的公允价值，但在解释市场数据以制定附属公司优先票据和ABS票据的公允价值估算值时，需要做出大量的判断。公允价值估算基于截至2023年6月30日和2022年12月31日的可用信息。因此，我们的估计不一定代表我们在当前市场交易所可以实现的金额。

我们的简明合并资产负债表中包含的短期和长期债务的账面金额和公允价值如下：
（单位：百万）公允价值层次结构中的级别2023年6月30日2022年12月31日
账面金额公允价值
账面金额 (1)
公允价值 (1)
负债：
给第三方的优先票据1$72,884 $66,295 $66,582 $59,011 
附属公司优先票据21,495 1,458 1,495 1,460 
向第三方发放的优先担保票据12,746 2,635 3,117 2,984 
ABS 给第三方的备注2747 740 746 744 
(1) 不包括 $20截至2022年12月31日，其他金融负债总额为百万美元，账面价值接近公允价值，这主要是由于这些工具的短期到期日。

附注 7 — 债务

下表列出了截至2023年6月30日及截至2023年6月30日的六个月的债务余额和活动:
（单位：百万）十二月三十一日
2022
发行和借款的收益 (1)
还款
改叙 (1)
其他 (2)
6月30日
2023
短期债务$5,164 $— $(354)$3,012 $(91)$7,731 
长期债务65,301 6,462 — (3,012)(105)68,646 
欠第三方的债务总额70,465 6,462 (354)— (196)76,377 
对关联公司的长期债务1,495 — — — — 1,495 
债务总额$71,960 $6,462 $(354)$— $(196)$77,872 
(1)发行、借款和重新分类在扣除应计或已支付的发行成本、折扣和保费后入账。
(2)其他包括保费、折扣、债券发行成本和同意费的摊销。

不包括衍生品和资本化利息的影响，我们的实际利率约为 4.0% 和 3.8加权平均未偿债务的百分比76.4十亿和美元71.4截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，分别为10亿美元，以及 4.0% 和 3.9加权平均未偿债务的百分比74.9十亿和美元72.6在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，分别为10亿美元。未偿债务的加权平均值是通过以下方法计算得出的：扣除未摊销的保费、折扣、债务发行成本和同意费后，对第三方的短期和长期债务总额以及对关联公司的短期和长期债务的月末余额进行平均值。

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简明合并财务报表附注索引
发行和借款

在截至2023年6月30日的六个月中，我们发行了以下优先票据：
（单位：百万）主要发行保费/折扣和发行成本，净额发行长期债务所得净收益发行日期
4.9502028 年到期的优先票据百分比
$1,000 $(6)$994 2023年2月9日
5.0502033 年到期的优先票据百分比
1,250 (9)1,241 2023年2月9日
5.6502053年到期的优先票据百分比
750 26 776 2023年2月9日
4.8002028 年到期的优先票据百分比
900 (5)895 2023年5月11日
5.0502033 年到期的优先票据百分比
1,350 (28)1,322 2023年5月11日
5.7502054年到期优先票据百分比
1,250 (16)1,234 2023年5月11日
发行的优先票据总数$6,500 $(38)$6,462 

票据还款

在截至2023年6月30日的六个月中，我们偿还了以下款项：
（单位：百万）本金金额还款日期
4.7382025年到期的2018-1 A-1系列有担保票据百分比
$263 各种各样
5.152% 系列 2018-1 A-2 于 2028 年到期的票据
91 各种各样
还款总额$354 

资产支持票据

我们的ABS票据由美元担保1.0数十亿的EIP应收账款总额和此类应收账款的未来收款。发行的ABS票据和担保该债务的资产包含在我们的简明合并资产负债表中。

我们的ABS票据的预期到期日如下：
预期到期日
（单位：百万）20242025
4.9102028年到期的A类优先ABS票据百分比
$198 $552 

可变利息实体

在2022年10月发行ABS票据时，我们成立了一家全资子公司，该子公司有资格成为破产远程实体（“ABS BRE”），以及一家信托（“ABS信托”，与ABS BRE一起称为 “ABS实体”），ABS BRE在该信托中持有剩余权益。ABS实体符合VIE的定义，我们已确定我们是其主要受益者，因为我们有权指导ABS实体的活动，这些活动对他们的业绩影响最大。因此，我们在简明的合并财务报表中纳入了ABS实体的余额和经营业绩。

下表汇总了我们的简明合并资产负债表中包含的ABS实体的账面金额和资产负债分类：
6月30日
2023		十二月三十一日
2022
（单位：百万）
资产
设备分期付款计划应收账款，净额$771 $652 
一年后到期的设备分期付款计划应收账款，净额150 281 
其他流动资产87 73 
负债
应付账款和应计负债$1 $1 
长期债务747 746 

参见 附注3 — 应收账款和相关信贷损失备抵金了解有关用于担保澳大利亚统计局票据的EIP应收账款的更多信息。

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简明合并财务报表附注索引
限制性现金

债务协议的某些条款要求我们维持特定的现金抵押品余额。与这些余额相关的金额被视为限制性现金。参见 附注15-其他财务信息用于对账现金和现金等价物，包括限制性现金和待售现金。

商业票据

在 2023 年 6 月 30 日之后，我们于 2023 年 7 月 25 日建立了无抵押的短期商业票据计划，最多可以借款 $2.0不时有十亿。该计划将补充我们其他可用的外部融资安排，预计所得款项将用于一般公司用途。截至2023年7月27日，我们尚未根据该计划发放任何款项。

附注8 — 塔楼义务

现有的 CCI 大厦租赁安排

2012 年，我们向皇冠城堡国际公司（“CCI”）移交了管理和运营大概的专有权利 6,200塔楼用地（“CCI 租赁场地”）通过预付费主租约，场地租赁条款包括 23到 37年份。CCI 有 CCI 租赁场地的固定价格购买期权，总额约为 $2.0十亿美元，在2035年12月31日至2049年12月31日的租期结束时，每年可按每笔行使。如果CCI对任何一部分行使购买期权，则必须购买该批次中的所有塔楼。我们在某些塔楼场地租回了一部分空间。

与塔楼场地运营相关的资产和负债已转移到特殊目的实体（“SPE”）。资产包括塔楼所在地的地面租赁协议或契约、塔楼本身以及与其他移动网络运营商租户签订的现有转租协议，这些租户在塔楼用地上租赁空间。负债包括支付地面租赁租金、财产税和其他执行费用的义务。

我们确定包含CCI租赁场地的特殊目的实体（“租赁场地SPE”）是VIE，因为它们缺乏足够的股权来为其活动融资。我们在租赁场地特殊目的实体中拥有可变的权益，但不是主要受益者，因为我们缺乏指导对租赁场地特殊目的实体经济表现影响最大的活动的权力。这些活动包括管理租户和基础地面租约、对塔楼进行维修和维护、承担预期损失的义务以及从收购CCI租赁用地的购买期权中获得预期的未来剩余回报的权利。由于我们确定我们不是主要受益人，也没有租赁场所特殊目的实体中的控股财务权益，因此租赁场所的特殊目的实体不包含在我们的简明合并财务报表中。

但是，我们还考虑了这种安排是否导致了CCI租赁用地的出售，我们将取消对塔楼资产的承认。通过评估控制权是否已转移，我们得出结论，收入标准中讨论的控制权转让标准未得到满足。因此，我们将这种安排记录为融资，根据该融资，我们将债务、财务义务和CCI Lease Sites的塔楼资产保留在我们的简明合并资产负债表中。我们以收到的净收益金额记录了长期财务债务，并确认了塔楼债务的利息。塔楼债务通过利息支出增加，并通过我们向CCI支付的合同回租款以及CCI通过塔楼用地运营产生和保留的净现金流进行摊销。

收购了 CCI 大厦租赁安排

在我们与Sprint合并（“合并”）之前，Sprint与第三方Global Signal Inc. 签订了租赁和回租协议，该协议随后被CCI收购，向CCI授予了大约管理和运营的专有权利 6,400塔楼用地（“主租赁场地”）通过主预付费租约。这些协议是在合并结束时签订的，当时租赁的剩余期限约为 17多年了 不续订选项。CCI为所有（但不少于全部）租赁或转租场地提供固定价格购买选项，价格约为美元2.3十亿，可行使 一年在协议到期之前和终止之前 120协议到期前几天。我们在某些塔楼场地租回了一部分空间。

我们考虑了这种安排是否导致了主租赁用地的出售，我们将取消对塔楼资产的承认。通过评估控制权是否已转移，我们得出结论，控制权转让标准，如收入中所述
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简明合并财务报表附注索引
标准，未达到。因此，我们将这种安排记录为融资，根据该融资，我们在简明合并资产负债表中记录了债务、财务义务和Master Lease Sites塔楼资产。

截至合并截止日期, 我们确认了公允价值为美元的财产和设备2.8十亿美元以及与回租下欠CCI的款项相关的塔楼债务1.1十亿。此外，我们认出了 $1.7与不利于当前市场利率的合同条款相关的其他长期负债，其中包括与2037年固定价格购买期权相关的不利条款。

我们确认塔楼债务的利息支出。塔楼债务因利息支出而增加，并通过我们向CCI支付的合同回租款进行摊销。塔楼资产在财产和设备中列报，扣除我们的简明合并资产负债表，并在塔楼的预期使用寿命内折旧为估计的剩余价值，即 20年份。

回租安排

2022年1月3日，我们与CCI签订了一项协议（“皇家协议”）。《皇家协议》将当前的回租期限延长至 12年份，并修改现有CCI塔楼租赁安排和收购的CCI塔楼租赁安排的回租付款。由于《皇家协议》，自皇家协议生效之日起，我们的融资义务增加了大约 $1.2十亿美元，与不利合同条款相关的其他长期负债相应减少。该修改导致了塔楼债务实际利率法下的利率修订： 11.6现有 CCI 塔楼租赁安排的百分比以及 5.3收购的CCI塔楼租赁安排的百分比。我们与CCI签订的两份主预付租约均未发生任何变化。

下表汇总了我们的简明合并资产负债表中与两种塔楼安排相关的余额：
（单位：百万）6月30日
2023		十二月三十一日
2022
财产和设备，净额$2,305 $2,379 
塔楼的义务3,860 3,934 
其他长期负债554 554 

与塔楼债务相关的未来最低付款额约为美元410截至 2024 年 6 月 30 日的 12 个月期间为百万美元，美元792在截至2025年6月30日和2026年6月30日的12个月期间，共计100万美元，美元798在截至2027年6月30日和2028年6月30日的12个月期间，总额为百万美元，以及美元4.3此后总共有十亿。

在CCI租赁场地和主租赁场地的剩余期限内，我们对未来的地面租赁付款负有或有的责任。这些或有债务不包含在运营租赁负债中，因为根据转租安排，任何到期金额都是CCI根据合同欠下的。根据该安排，我们仍主要负责支付大约的地面租赁款项 900场地并包括了美元的租赁负债245截至2023年6月30日，我们的运营租赁负债为百万美元。

附注9 — 与客户签订合同的收入

收入分解

我们提供无线通信服务给 三客户的主要类别：

•后付费客户通常包括使用电话、高速互联网、移动互联网设备（包括平板电脑和热点）、可穿戴设备、DIGITS或其他联网设备（包括SyncUP和IoT）获得无线通信服务后有资格付款的客户；
•预付费客户通常包括提前为无线通信服务付费的客户；以及
•批发客户包括机器对机器和移动虚拟网络运营商客户，这些客户在我们的网络上运行，但由批发合作伙伴管理。
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简明合并财务报表附注索引
后付费服务收入，包括后付费电话收入和后付费其他收入，如下所示：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（单位：百万）2023202220232022
后付费服务收入
后付费电话收入$10,799 $10,407 $21,451 $20,638 
后付其他收入1,271 1,038 2,481 2,008 
后付费服务收入总额$12,070 $11,445 $23,932 $22,646 

我们作为单一运营部门运营。我们的简明合并综合收益（亏损）报表中每个收入项目中列出的余额代表按产品和服务类型分列的与客户签订的合同收入类别。后付费和预付费服务收入还包括通过向客户提供优质服务（例如设备保险服务）而获得的收入。租赁移动通信设备产生的收入包含在我们简明合并综合收益（亏损）报表中的设备收入中。

合约余额

截至2023年6月30日和2022年12月31日，与客户签订的合同中的合同资产和合同负债余额如下：
（单位：百万）合同
资产		合同
负债
截至2022年12月31日的余额$534 $748 
截至2023年6月30日的余额665 789 
改变$131 $41 

合同资产主要是指通过向客户提供的促销账单抵免额来确认的设备销售收入，这些抵免额将逐步支付，并取决于客户是否维持服务合同。

合同资产余额的增加主要是由于延长服务合同的促销活动增加，但部分被现有合同账单和减值所抵消，减值被确认为坏账支出。我们合约资产的当前部分约为 $490百万和美元356截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的简明合并资产负债表中的其他流动资产分别包含100万英镑。

合同负债在收取费用时记录，或者我们有在交付商品或服务之前无条件的对价权（应收账款）。合同负债的变化主要与预付费客户的活动有关。合同负债主要包含在递延收入中 在我们的简明合并资产负债表上。

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的收入包括以下内容：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（单位：百万）2023202220232022
年初合同负债余额中包含的金额$39 $31 $706 $685 

剩余的履约义务

截至2023年6月30日，分配给补贴设备的后付费合同和导致延期服务合同的促销账单抵免额的剩余服务履行义务的交易价格总额为美元1.8十亿。我们预计将确认收入，因为服务是在延长的合同期限内根据这些后付费合同提供的 24从起源之日起的几个月。

关于原预计期限为一年或更短的合同一部分的剩余履约义务的信息不包括在上述内容中，这些信息主要由月度服务合同组成。

我们的某些批发、漫游和服务合同包括基于使用情况和性能的可变对价。这一可变对价已被排除在剩余履约义务的披露范围之外。截至2023年6月30日，批发、漫游和服务合同的最低合同对价总额为美元1.2十亿，美元1.8十亿和美元4.12023 年、2024 年和 2025 年及以后分别为 10 亿美元。这些合同的剩余期限不等 一年到 八年.
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合同成本

与客户签订合同的递延增量成本余额为美元2.0十亿和美元1.9截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为10亿美元，并包含在我们简明合并资产负债表中的其他资产中。为获得后付费服务合同而产生的递延合同成本将在一段时间内摊销 24月。对摊还期进行监控，以反映假设的任何重大变化。我们的简明合并综合收益表（亏损）中销售、一般和管理费用中包含的递延合同成本的摊销额为美元444百万和美元358截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月分别为百万美元，以及美元866百万和美元682截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中分别为百万美元。

定期对递延合同成本资产进行减值评估。曾经有 不截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的递延合同成本资产确认的减值损失。

附注10 — 回购普通股

2022年股票回购计划

2022年9月8日，我们董事会批准了我们的2022年股票回购计划，金额最高为美元14.0截至2023年9月30日，我们的10亿股普通股（“2022年股票回购计划”）。在截至2023年6月30日的三个月中，我们回购了 25,183,838我们的普通股股票，平均每股价格为美元140.00总购买价格为 $3.5十亿美元，在截至2023年6月30日的六个月中，我们回购了 58,147,778我们的普通股股票，平均每股价格为美元142.59总购买价格为 $8.3十亿美元，全部是根据2022年股票回购计划购买的。在截至2023年6月30日的六个月中购买的所有股票均按市场价格购买。截至 2023 年 6 月 30 日，我们有高达 $2.72022年股票回购计划下还剩10亿美元。

在 2023 年 6 月 30 日之后，从 2023 年 7 月 1 日到 2023 年 7 月 21 日，我们回购了 3,961,852我们的普通股股票，平均每股价格为美元139.43总购买价格为 $552百万。截至 2023 年 7 月 21 日，我们有高达 $2.22022年股票回购计划下剩余10亿美元.

备注 11 — 有线

出售有线业务

2022年9月6日， 二我们的全资子公司Sprint Communications and Sprint LLC和Cogent Infrastructure, Inc.签订了有线销售协议，根据该协议，买方同意收购有线业务。有线销售协议规定，根据其中规定的条款和条件，买方同意购买持有与有线业务相关的某些资产和负债的特拉华州有限责任公司的所有已发行和未偿还的会员权益（“已购买权益”）。

2023 年 5 月 1 日，根据有线销售协议，根据其条款和条件，我们完成了有线交易。根据有线销售协议的条款, 双方同意 $1以所购权益的对价购买价格，视惯例调整而定，以及根据知识产权传输服务协议向买方支付的款项，总额为 $700百万，由 (i) 美元组成350在收盘后的第一年按月等额分期付款，以及（ii）$350在随后的分期付款中，每月等额分期付款 42月。买方向公司支付了美元61收盘时为百万美元。有线交易的完成并未对我们的简明合并综合收益表（亏损）中待售处置集团的亏损（收益）产生重大影响。

$ 的现值700为完成处置交易而与买方交换的对价的一部分，知识产权传输服务的应付费用已确认并视为对价的一部分，因为根据知识产权传输服务协议，我们使用的服务金额极小。因此，我们得出结论，知识产权运输服务协议下的现金支付义务是为促进有线业务出售而向买方支付的对价的一部分，因此包括在衡量有线业务处置集团的公允价值减去出售成本时。截至2023年6月30日，美元308百万和美元295根据相关付款的预期时间，其中100万笔负债，包括应计利息，分别列于我们的简明合并资产负债表中的其他流动负债和其他长期负债。截至 2023 年 6 月 30 日，美元40百万和美元31根据相关付款的预期时间，与有线交易相关的合同付款和其他付款分别列报在我们的简明合并资产负债表中的其他流动负债和其他长期负债中。

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简明合并财务报表附注索引
在截至2023年6月30日的六个月中，我们确认的税前收益为美元25百万，包含在我们简明合并综合收益（亏损）报表中待售的处置集团的亏损（收益）中。这一收益主要是由于我们应计的预计销售成本减少了。

我们不认为出售有线业务是一项战略转变，将对公司的运营和财务业绩产生重大影响，因此，有线业务没有资格作为已终止业务进行报告。

2022年有线电视故障

在截至2022年6月30日的三个月中，我们确定传统的Sprint CDMA和LTE无线网络的退出引发了评估有线长期资产减值的需求，因为这些资产不再大量支持我们的无线网络以及相关的客户和现金流。该评估的结果表明，某些有线长期资产受到减值，因此，我们记录的非现金减值支出为美元477截至2022年6月30日的三个月内有百万美元，其中美元258百万美元与有线财产和设备有关，美元212百万美元与经营租赁使用权资产有关，美元7百万与其他无形资产有关。该费用包含在我们简明合并综合收益（亏损）报表的减值支出中。有 不截至2023年6月30日的三个月和六个月中确认的减值支出。

附注12 — 每股收益（亏损）

每股基本收益（亏损）和摊薄后收益（亏损）的计算如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（以百万计，股票和每股金额除外）2023202220232022
净收益（亏损）$2,221 $(108)$4,161 $605 
加权平均已发行股票——基本1,193,078,891 1,253,932,986 1,206,270,341 1,252,228,959 
稀释性证券的影响：
未兑现的股票期权和未归属的股票奖励2,454,608 — 3,950,617 4,644,868 
加权平均已发行股票——摊薄1,195,533,499 1,253,932,986 1,210,220,958 1,256,873,827 
每股收益（亏损）——基本$1.86 $(0.09)$3.45 $0.48 
每股收益（亏损）——摊薄$1.86 $(0.09)$3.44 $0.48 
潜在的稀释性证券：
未兑现的股票期权和未归属的股票奖励246,892 3,921,770 160,116 73,885 
软银应急对价 (1)
48,751,557 48,751,557 48,751,557 48,751,557 
(1) 代表根据T-Mobile、软银和DT于2020年2月20日签订的信函协议，自2020年4月1日合并之日起可临时发行的加权平均软银特定股票。

截至 2023 年 6 月 30 日，我们已经授权 100百万股优先股，面值为美元0.00001每股。有 不截至2023年6月30日和2022年6月30日的已发行优先股。如果这样做是反稀释的，则潜在的稀释性证券不包括在摊薄后的每股收益（亏损）的计算中。

软银指定股票金额 48,751,557T-Mobile普通股被确定为合并的或有对价，在达到规定的交易量加权平均每股价格之前，不会进行稀释。

附注13——承付款和意外开支

购买承诺

我们承诺为非专用运输线路提供不同的到期期限，通常延续到2038年。此外，我们承诺在正常业务过程中购买无线设备、网络服务、设备、软件、营销赞助协议和其他项目，条款各不相同，直至2043年。

我们的购买承诺约为 $4.2截至 2024 年 6 月 30 日的 12 个月期间为十亿美元，美元4.7在截至2025年6月30日和2026年6月30日的12个月期间，总额为10亿美元，美元2.8在截至2027年6月30日和2028年6月30日的12个月期间，总额为10亿美元，以及美元2.5此后总共有十亿。这些金额并不能反映我们的全部预期购买量
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简明合并财务报表附注索引
根据相关协议，但根据合同规定的不可取消的数量或终止金额确定。

2023 年 3 月 9 日，我们签订了收购合并和单位购买协议 100Ka'ena Corporation及其子公司（包括Mint Mobile LLC等）已发行股权的百分比，最高收购价为美元1.35十亿美元待支付 39% 以现金和 61T-Mobile普通股的百分比。预付款估计约为 $950百万美元，在营运资本调整之前。该协议仍有待监管部门批准，预计收购价格不包括在我们上述报告的购买承诺中。参见 注2 — 业务组合了解更多详情。

频谱租赁

我们从各方那里租用频谱。这些租赁包括对出租人的服务义务。某些频谱租赁规定了最低租赁付款、额外费用、续订选项和升级条款。租赁频谱协议的到期条款各不相同，通常延续到2050年。我们预计，频谱租赁的所有续订期都将由我们行使。某些频谱租赁还包括购买期权和优先拒绝权条款，在这些条款中，如果出租人收到第三方的购买要约，我们有机会行使购买选择权。购买租赁频谱是我们的选择，因此期权价格不包含在以下承诺中。

我们的频谱租赁和服务信贷承诺，包括续订期限，约为 $310截至 2024 年 6 月 30 日的 12 个月期间为百万美元，美元595在截至2025年6月30日和2026年6月30日的12个月期间，共计100万美元，美元658在截至2027年6月30日和2028年6月30日的12个月期间，总额为百万美元，以及美元4.5此后总共有十亿。

2022年8月8日，我们签订了许可购买协议，从第51频道许可有限责任公司和LB许可有限责任公司收购600 MHz频段的频谱，以换取总现金对价为美元3.5十亿。这些许可证将在没有任何关联网络的情况下获得，但目前我们正在通过与卖方的独家租赁协议使用。2023 年 3 月 30 日，我们和卖方签订了经修订和重述的许可购买协议，根据该协议，我们和卖方同意将交易分成 二部分许可证，收购芝加哥、达拉斯和新奥尔良的某些许可证的截止日期（合计为美元）492总额中的百万美元3.510亿美元现金对价）被推迟，以便有可能加快监管部门对剩余许可证的批准程序。这些协议仍需获得监管部门的批准，不包括在我们上述报告的购买承诺中。参见 注5 — 频谱许可交易了解更多详情。

突发事件和诉讼

诉讼和监管事宜

我们参与了在正常业务过程中出现的各种诉讼和争议、索赔、政府机构调查和执法行动以及其他诉讼（“诉讼和监管事务”），其中包括专利侵权索赔（其中大多数由主要寻求金钱赔偿的非执业实体提出）、集体诉讼以及执行联邦通信委员会或其他政府机构规章制度的诉讼。这些诉讼和监管事项处于不同的阶段，其中一些可能会进入审判、仲裁、听证或其他裁决，如果这些问题得不到解决，可能会在未来12个月内导致罚款、处罚或金钱或禁令救济裁决。我们已酌情确定了其中某些事项的应计金额。应计费用反映在我们的简明合并财务报表中，但无论是单独还是总体而言，都不被视为重要的。当我们认为既有可能发生损失又可以合理估计金额时，即确定应计金额。对于其他事项，如果我们尚未确定可能发生损失或无法合理估计损失金额，则由于有争议诉讼中常见的各种因素，包括但不限于法律理论及其法院或监管机构解决办法的不确定性、不确定的损害理论和要求以及事实记录不完善，我们没有记录应计额。对于可能导致或有收益的诉讼和监管事项，当收益实现或可变现时，我们在简明的合并财务报表中确认此类收益。我们确认与诉讼和监管事项相关的预计法律费用。除非下文另有规定，否则我们预计这些诉讼和监管事项的最终解决不会对我们的财务状况产生重大不利影响，但我们注意到，下文列出的部分或全部具体事项或我们正在或可能参与的其他事项的不利结果可能会对特定时期的经营业绩或现金流产生重大不利影响。该评估基于我们目前对相关事实和情况的理解。因此，我们对这些问题的看法存在固有的不确定性，将来可能会发生变化。
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简明合并财务报表附注索引
2020年2月28日，我们收到了FCC的明显没收和警告责任通知，该通知提议对我们处以罚款，因为我们涉嫌违反《通信法》第222条和联邦通信委员会关于客户信息隐私的法规。在2020年第一季度，我们记录了预计付款金额的应计款项。截至2023年6月30日，我们维持了应计金额，该应计额已包含在简明合并资产负债表的应付账款和应计负债中。

2020年4月1日，在合并完成之际，我们接管了Sprint的突发事件和诉讼事项。这些事项包括各种各样的争议、索赔、政府机构的调查和执法行动以及其他诉讼。除其他外，这些事项包括联邦通信委员会和州政府机构正在进行的对Sprint生命线计划的某些调查。2019年9月，Sprint通知联邦通信委员会，它已为服务订阅者申请了每月补贴，尽管这些订阅者可能不符合Sprint生命线计划使用政策下的使用要求，这是由于用于识别合格订户使用情况的系统在2017年7月系统更新期间无意中出现了编码问题。Sprint已经支付了多笔款项，以补偿联邦政府和某些州的超额补贴款项。

我们注意到，根据公司、Sprint及其中提及的其他各方于2020年2月20日对截至2018年4月29日的企业合并协议的第2号修正案（经修订的 “业务合并协议”），软银同意对我们进行某些特定事项和损失的赔偿，包括与上述生命线事项相关的事项和损失。这些问题的解决可能需要我们额外补偿并支付额外的罚款和罚款，我们预计这不会对我们的财务业绩产生重大影响。我们预计，与这些赔偿事项相关的任何额外负债都将由软银进行赔偿和偿还。

2021年6月1日，特拉华州财政法院提起了假定的股东集体诉讼和衍生诉讼， 丁克维奇诉德国电信股份公司等人，案例编号针对DT、软银以及我们某些现任和前任高管和董事的C.A. 2021-0479号，指控其违反了与《企业合并协议》重新定价修正案以及软银将其T-Mobile股票货币化有关的信托义务索赔。我们还被指定为该案的名义被告。我们无法预测这些索赔的潜在结果。

2021年8月12日，我们意识到一个涉及未经授权访问T-Mobile系统的网络安全问题（“2021年8月的网络攻击”）。我们立即开始调查，并聘请了网络安全专家来协助评估事件并帮助确定哪些数据受到影响。我们的调查发现，犯罪者在2021年3月18日左右非法获取了我们系统的某些区域的访问权限，但直到2021年8月3日左右才获得当前、以前和潜在客户的访问权限和数据。在外部网络安全专家的协助下，我们找到了并关闭了对我们系统的未经授权的访问，确定了信息受到影响的当前、以前和潜在客户，并根据州和联邦的要求通知了他们。我们还采取了许多其他措施，以表明我们对数据隐私和保护的持续支持和承诺。我们还与执法部门进行了协调。我们的法证调查已经完成，我们相信我们对泄露的数据有全面的了解。

由于2021年8月的网络攻击，我们遭到了许多诉讼，包括大规模仲裁索赔和在多个司法管辖区提起的多起集体诉讼，这些诉讼除其他外，寻求2021年8月网络攻击产生的未指明的金钱赔偿、费用和律师费。2021 年 12 月，多地区诉讼司法小组合并了美国密苏里州西区地方法院的联邦集体诉讼，标题是 回复：T-Mobile 客户数据安全漏洞诉讼，案例编号 21-md-3019-BCW。2022年7月22日，我们达成了和解诉讼的协议。2023年6月29日，法院发布命令，最终批准和解协议，但有待上诉。根据和解条款，我们将共支付美元350百万美元用于资助集体成员提出的索赔、原告律师的律师费和和解管理费用。我们还将承诺将总增量支出定为美元1502022年和2023年将投入数百万美元用于数据安全和相关技术。我们之前支付了 $35百万美元用于理赔管理目的。我们预计美元的剩余部分350除非因潜在的上诉而推迟和解，否则将在2023年8月29日之前支付100万美元的和解金，为索赔提供资金。我们预计，在用尽所有上诉后，和解协议将全面解除因2021年8月未选择退出的集体成员对包括我们、我们的子公司和关联公司以及我们的董事和高级管理人员在内的所有被告提出的网络攻击而产生的所有索赔。和解协议不包含任何被告承认责任、不当行为或责任。在某些条件下，我们有权终止和解协议。

我们预计，集体诉讼的这项和解以及先前已经完成或目前正在审理的单独消费者索赔的其他和解协议将基本解决我们当前、前任和潜在客户迄今为止受2021年网络攻击影响的所有索赔。关于拟议的集体诉讼和解和单独的和解，我们记录的税前费用总额约为美元4002022年第二季度达到百万美元。
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简明合并财务报表附注索引
在截至2023年6月30日的六个月中，我们确认了 $50保险公司为与2021年8月网络攻击相关的费用提供了数百万美元的补偿，其中包括我们的简明综合收益（亏损）报表中销售、一般和管理费用的减免额。集体诉讼的最终解决取决于选择退出拟议和解的原告人数以及是否会对拟议和解提出上诉。

此外，2022年9月，一名所谓的公司股东以标题向特拉华州衡平法院提起了衍生诉讼 哈珀诉西弗特等人。，第 2022-0819-SG 号案件，针对我们的现任董事和某些前任董事，指控其违反与公司网络安全行为相关的信托义务。在诉讼中，我们还被指定为名义被告。我们目前无法预测这起诉讼的潜在结果，也无法预测我们是否可能面临进一步的私人诉讼。

我们还收到了来自各政府机构、执法部门和其他政府机构有关2021年8月网络攻击的询问，该攻击可能导致巨额罚款或处罚。我们正在与这些机构和监管机构充分合作，并与他们合作解决这些问题。尽管我们希望在短期内解决这些问题，但我们无法预测这些问题的时间或结果，也无法预测我们是否会受到进一步的监管调查、调查或执法行动。

鉴于此类事项所涉及的固有不确定性，并根据我们目前获得的信息，除了先前记录的大约税前费用外400million 如上所述，我们认为我们有可能在这些诉讼和调查中蒙受额外损失，我们将继续评估已知信息，并将在可能发生损失且损失金额可合理估计的时间或时间记录损失估计值。与这些诉讼和调查相关的持续法律和其他费用，以及任何可能的未来行动，都可能是巨大的，与此类诉讼和调查的任何不利判断、和解、处罚或其他解决方案相关的损失可能对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大影响。

2022年6月17日，原告在伊利诺伊州北区提起了假定的反垄断集体诉讼， 戴尔等人诉德国电信股份公司等人。，针对DT、T-Mobile和软银的第 1:22-cv-03189号案件，指控该合并违反了反垄断法，损害了美国零售蜂窝服务市场的竞争。原告代表一类所谓的AT＆T和Verizon客户寻求禁令救济和三倍的金钱赔偿，原告声称这些客户因合并而人为地支付了虚高的价格。我们打算大力为这起诉讼辩护，但我们无法预测潜在的结果。

2023 年 1 月 5 日，我们发现不良行为者未经授权通过单一应用程序编程接口（“API”）获取数据。根据我们的调查，受影响的API只能提供有限的客户账户数据，包括姓名、账单地址、电子邮件、电话号码、出生日期、T-Mobile账号以及账户和套餐功能的行数等信息。我们的调查结果表明，不良行为者从该API获得的数据约为 37目前有数百万个后付费和预付费客户账户，尽管其中许多账户不包括完整的数据集。我们认为，从2022年11月25日左右开始，不良行为者首先通过受影响的API检索数据。我们已经通知了信息受到影响的个人，这些个人的信息符合州和联邦的要求。

与2023年1月的网络攻击有关，我们成为消费者集体诉讼和监管调查的对象，我们将继续在适当时候对此做出回应，并可能产生巨额费用。但是，我们无法预测任何潜在问题的时间或结果，也无法预测我们是否可能面临额外的法律诉讼、索赔、监管调查、调查或执法行动。此外，我们无法预测此事件对未来客户行为的全部影响，包括客户行为的变化是否会对我们的运营业绩产生持续的负面影响，尽管我们目前预计这不会对我们的运营产生实质性影响。

附注14 — 重组成本

2020年4月合并结束后，我们开始实施重组计划，以实现成本效益并减少裁员。迄今为止，与合并重组计划相关的主要活动包括与零售门店、分销渠道、重复网络和回程服务及其他协议的合理化相关的合同终止费用、与整合冗余流程和功能相关的遣散费用，以及为实现网络成本方面的合并协同效应而退出某些小型蜂窝基站和分布式天线系统的遣散费用。

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简明合并财务报表附注索引
下表汇总了与我们的合并重组计划相关的费用：
（单位：百万）三个月已结束
2023年6月30日		六个月已结束
2023年6月30日		迄今为止已支出
合同终止费用$24 $24 $447 
遣散费— 3 574 
网络停用84 171 1,648 
重组计划支出总额$108 $198 $2,669 

与我们的合并重组计划相关的费用包含在我们简明合并综合收益（亏损）报表中的服务成本和销售成本、一般和管理费用中。

我们的合并重组计划还包括加速或终止我们对蜂窝基站、交换站点、零售商店、网络设备和办公设施的某些运营和融资租约。与加快租赁合同使用权资产摊销相关的增量支出为美元97百万和美元747截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月分别为百万美元，以及美元236百万和美元1.2截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中分别为10亿美元，包含在我们简明合并综合收益（亏损）报表中的服务成本和销售成本、一般和管理费用中。

与我们的合并重组计划相关的负债变化，包括产生的费用和现金支付，如下所示：
（单位：百万）十二月三十一日
2022		产生的费用现金支付
非现金项目的调整 (1)
6月30日
2023
合同终止费用$190 $24 $(185)$(1)$28 
遣散费— 3 (6)3 — 
网络停用280 171 (273)(14)164 
总计$470 $198 $(464)$(12)$192 
(1) 非现金项目主要包括注销网络退役中的资产。

与我们的合并重组计划相关的应计负债在简明合并资产负债表的应付账款和应计负债中列报。

我们预计，到今年年底，与合并重组活动相关的几乎所有剩余成本都将产生，相关的现金流出将持续到2023年以后。

附注15 — 其他财务信息

应付账款和应计负债

应付账款和应计负债，不包括归类为待售的金额，汇总如下：
（单位：百万）6月30日
2023		十二月三十一日
2022
应付账款$5,465 $7,213 
工资和相关福利807 1,236 
财产税和其他税，包括工资税1,678 1,657 
应计利息852 731 
佣金和合同终止费用262 523 
收费和互连203 227 
其他605 688 
应付账款和应计负债$9,872 $12,275 

应付账款中包含的账面透支为 $436百万和美元720截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万人。

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简明合并财务报表附注索引
补充简明合并现金流量表信息

下表汇总了T-Mobile的补充现金流信息：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（单位：百万）2023202220232022
利息支付，扣除资本化金额$896 $989 $1,736 $1,767 
经营租赁付款1,483 1,042 2,797 2,090 
所得税支付95 63 122 63 
非现金投资和融资活动
为换取证券化应收账款而获得的非现金实益利息$1,109 $990 $2,228 $2,008 
购置财产和设备的应付账款和应计负债的变化(408)(68)(737)(251)
合同修改导致的塔楼义务增加— — — 1,158 
为换取租赁义务而获得的经营租赁使用权资产674 591 1,113 6,566 
为以换取租赁义务而获得的租赁使用权资产进行融资324 551 563 849 

现金和现金等价物，包括限制性现金和待售现金

我们的简明合并现金流量表中列示的现金和现金等价物，包括限制性现金和待售现金，已包含在我们的简明合并资产负债表中，如下所示：
（单位：百万）6月30日
2023		十二月三十一日
2022
现金和现金等价物$6,647 $4,507 
持有待售的现金和现金等价物（包含在其他流动资产中）— 27 
限制性现金（包含在其他流动资产中）87 73 
限制性现金（包含在其他资产中）74 67 
现金和现金等价物，包括限制性现金和待售现金$6,808 $4,674 

注释16 — 后续事件

在 2023 年 6 月 30 日之后，从 2023 年 7 月 1 日到 2023 年 7 月 21 日，我们回购了 3,961,852我们的普通股股票，平均每股价格为美元139.43总购买价格为 $552百万。参见 附注10 — 回购普通股以获取更多信息。

在 2023 年 6 月 30 日之后，我们于 2023 年 7 月 25 日建立了无抵押的短期商业票据计划，最多可以借款 $2.0不时有十亿。该计划将补充我们其他可用的外部融资安排，预计所得款项将用于一般公司用途。截至2023年7月27日，我们尚未根据该计划发放任何款项。


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目录

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

关于前瞻性陈述的警示声明

这份美国T-Mobile公司（“T-Mobile”、“我们”、“我们的”、“我们” 或 “公司”）的10-Q表（“10-Q表”）季度报告包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述，包括有关我们未来经营业绩的信息，所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常用 “预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能” 或类似的表述来识别。前瞻性陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设受风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。以下重要因素，以及我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项以及本10-Q表第二部分第1A项中包含的风险因素，可能会影响未来的业绩，并导致这些业绩与前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异：

•竞争、行业整合以及无线通信服务和其他形式连接市场的变化；
•犯罪网络攻击、中断、数据丢失或其他安全漏洞；
•我们无法及时利用技术发展;
•我们无法留住或激励关键人员、雇用合格人员或维持我们的企业文化；
•系统故障和业务中断，允许未经授权使用或干扰我们的网络和其他系统；
•额外无线频谱的稀缺性和成本，以及与频谱使用有关的法规；
•根据与Sprint及其中所列其他各方签订的业务合并协议（经修订的 “业务合并协议”），我们与Sprint公司（“Sprint”）合并（“合并”）后难以维护多个计费系统，以及我们在将Sprint的传统客户转化为T-Mobile计费平台的长期战略中出现的任何意想不到的困难、中断或重大延误；
•我们就合并和业务合并协议所考虑的其他交易（统称为 “交易”）的监管程序和批准所采取的行动和商定的条件的影响，包括DISH Network Corporation（“DISH”）收购以Boost Mobile和Sprint预付费品牌运营的预付费无线业务（不包括Assurance品牌生命线客户和雪兰多厄个人通信有限责任公司的预付费无线客户）Shentel”）和Swiftel Communications, Inc.），包括客户账户、库存、合同、知识产权和某些其他特定资产，以及某些相关负债的承担（统称为 “预付交易”）、我们、德国电信股份公司（“DT”）、Sprint、软银集团公司（“软银”）和DISH向美国哥伦比亚特区地方法院商定的申诉和拟议最终判决，该判决获得法院批准 2020年4月1日，向联邦通信委员会秘书提交的拟议承诺（“联邦通信委员会”），我们在2019年5月20日宣布了某些国家安全承诺和承诺，以及达成的任何其他承诺或承诺，包括但不限于我们对某些州和非政府组织做出的承诺或承诺（统称为 “政府承诺”），以及在规定的时限内履行政府承诺所面临的挑战以及多年来跟踪和监测遵守情况所产生的巨额累积成本；
•美国和国际市场的不利经济、政治或市场状况，包括因通货膨胀或利率上升、供应链中断以及乌克兰战争造成的当前地缘政治不稳定的影响而产生的变化；
•我们无法管理与预付交易相关的正在进行的商业和过渡服务安排，以及由此产生的已知或未知责任；
•未来涉及我们的任何收购、剥离、投资或合并的时间和影响；
•我们的第三方（包括主要供应商）在为我们的业务运营提供产品或服务方面的任何中断或失败；
•我们无法在预期的时间范围内充分实现交易的协同效益；
•我们的巨额债务，我们无法按照债务条款偿还债务义务或遵守其中所载的限制性契约；
•信贷市场状况的变化、信用评级下调或无法进入债务市场；
•限制性契约，包括管理我们的债务和其他融资的协议；
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目录

•我们未来可能发现的重大缺陷或我们在维持有效内部控制方面的任何其他失误的风险，以及由此产生的重大成本和声誉损失；
•法规或我们运营所依据的监管框架的任何变化；
•与处理隐私和数据保护有关的法律法规；
•现有或未来的监管或法律程序的不利结果和成本增加；
•我们提供的受监管金融服务产品，并受各种州和联邦法规的约束；
•影响税收法律法规范围或适用的新的或修订的税收法律法规或行政解释和司法决定；
•我们的无线许可证，包括通过租赁协议控制的许可证，需要续订并可能被撤销；
•我们在第五次修订和重述的公司注册证书（“公司注册证书”）中规定的独家论坛条款；
•我们的控股股东DT的权益，可能与其他股东的利益不同；
•DT和软银未来将出售我们的普通股，由于联邦通信委员会的外国所有权限制，我们无法在美国境外吸引额外的股权融资；以及
•我们的 2022 年股票回购计划（定义见 附注10 — 回购普通股简明合并财务报表附注的）可能尚未完全完成，我们的股票回购计划可能无法提高长期股东的价值。

鉴于这些风险和不确定性，提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。除非法律要求，否则我们没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订结果。

投资者和其他人应注意，我们通过投资者关系网站（https://investor.t-mobile.com）、新闻编辑室网站（https://t-mobile.com/news）、新闻稿、美国证券交易委员会文件以及公开电话会议和网络直播向投资者宣布重要信息。 我们还打算使用某些社交媒体账户作为披露有关我们和我们的服务的信息的手段，并用于遵守联邦调查局规定的披露义务（@TMobileIR 推特账户 (https://twitter.com/TMobileIR)、@MikeSievert 推特账户 (https://twitter.com/MikeSievert)，西弗特先生也将其用作个人通信和观察手段，以及 @TMobileCFO Twitter 账户 (https://twitter.com/tmobilecfo) 和我们首席财务官的 LinkedIn 账户 (https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394），奥斯瓦尔迪克先生也将其用作个人沟通和观察的手段）。我们通过这些社交媒体渠道发布的信息可能被视为重要信息。因此，除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会文件以及公开电话会议和网络直播外，投资者还应监控这些社交媒体渠道。我们打算用作披露上述信息的手段的社交媒体渠道可能会不时更新，如我们的投资者关系网站上所列的那样。

概述

管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析（“MD&A”）的目标是为我们的简明合并财务报表的用户提供以下内容：

•从管理层的角度对我们的财务状况、经营业绩、现金流、流动性以及可能影响未来业绩的某些其他因素进行叙述性解释；
•简明合并财务报表的背景；以及
•允许评估过去表现预示未来表现的可能性的信息。

我们的 MD&A 是对截至2023年6月30日的三个月和六个月中未经审计的简明合并财务报表的补充，应与之一起阅读，其中包括 第一部分，第 1 项本10-Q表以及经审计的合并财务报表，包含在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第8项中。除非另有明确说明，否则我们在MD&A中讨论的财务状况和经营业绩均为T-Mobile US, Inc.及其合并子公司的财务状况和经营业绩。

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目录

Sprint 合并、网络整合和退役活动

与合并相关的成本

与合并和收购关联公司相关的合并相关成本通常包括：

•整合成本，以提高网络、零售、信息技术和后台运营的效率，将客户迁移到T-Mobile网络和计费系统，以及合并中承担的法律事务的影响；
•重组成本，包括遣散费、门店合理化和网络停用；以及
•交易成本，包括与完成交易相关的法律和专业服务。

重组成本将在下文 “重组” 项下和中披露 附注14 — 重组成本简明合并财务报表附注。我们对调整后息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润（非公认会计准则财务指标）的计算中不包括与合并相关的成本，因为我们认为这些成本不能反映我们的持续经营业绩。请参阅” 中的 “调整后息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润”绩效衡量标准” 本MD&A的部分。合并相关成本的净现金支付，包括与我们的重组计划相关的付款，包含在我们的简明合并现金流量表中运营活动提供的净现金中。

与合并相关的成本列示如下：
（单位：百万）三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
20232022$%20232022$%
合并相关成本
服务成本，不包括折旧和摊销$178 $961 $(783)(81)%$386 $1,568 $(1,182)(75)%
设备销售成本，不包括折旧和摊销— 459 (459)(100)%(9)1,210 (1,219)(101)%
销售、一般和管理98 248 (150)(60)%257 303 (46)(15)%
与合并相关的成本总额$276 $1,668 $(1,392)(83)%$634 $3,081 $(2,447)(79)%
合并相关成本的净现金支付$728 $907 $(179)(20)%$1,212 $1,800 $(588)(33)%

我们预计，到2023年底，将承担几乎所有剩余的预计合并相关成本，即约4亿美元，不包括资本支出，而合并相关成本的现金支出将延续到2023年以后。

我们正在评估其他重组举措，这些举措取决于与某些交易对手的磋商和谈判，以及对我们业务运营的预期影响，这可能会影响重组成本和相关付款的金额或时间。我们预计，我们的主要资金来源足以满足我们的流动性需求和与重组计划相关的预期付款。

重组

2020年4月合并结束后，我们开始实施重组举措，以实现合并的成本效益。迄今为止，与合并重组计划相关的主要活动包括：

•与零售门店、分销渠道、重复网络和回程服务以及其他协议的合理化相关的合同终止费用；
•与减少冗余流程和职能相关的遣散成本；以及
•退出某些小型蜂窝基站和分布式天线系统，以实现网络成本方面的合并协同效应。

有关我们的合并重组活动的更多信息，请参阅 附注14 — 重组成本简明合并财务报表附注。
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预期的合并协同效应

由于我们持续的重组和整合活动，我们通过消除合并后的网络以及其他业务流程和运营中的冗余来实现合并协同效应（参见上文 “重组”）。对于2023年全年，我们预计，销售、一般和管理费用减少约27亿美元，服务成本支出减少约32亿美元，避免约16亿美元的网络支出，将产生合并协同效应。

有线电缆

2022年9月6日，我们签订了有线销售协议，出售有线业务，总收购价为1美元，根据知识产权传输服务协议，付款总额为7亿美元。2023 年 5 月 1 日，根据有线销售协议，根据其条款和条件，我们完成了有线交易。

有关有线销售协议的更多信息，请参阅 备注 11 — 有线简明合并财务报表附注。

收购 Ka'ena 公司

2023年3月9日，我们签订了合并和单位购买协议，以收购Ka'ena公司及其子公司（包括Mint Mobile LLC等）100％的已发行股权，最高收购价为13.5亿美元，以39％的现金支付和61％的T-Mobile普通股。收购价格是可变的，取决于Ka'ena Corporation在收盘前后的某些时期内的特定业绩指标，包括交易结束时的预付款，但需进行某些商定的调整，以及在交易结束后24个月支付的可变收益。在调整营运资本之前，预付款估计约为9.5亿美元。此次收购须遵守某些惯例成交条件，包括某些监管部门的批准，预计将于2023年底完成。

Ka'ena Corporation目前是我们的批发合作伙伴之一，利用我们的网络向客户提供无线电信服务。交易完成后，我们预计将确认Ka'ena Corporation的客户为预付费客户，并预计预付收入的增加将部分被批发收入的减少所抵消。

最近的网络攻击

2021 年 8 月，我们遭到了罪犯 涉及未经授权访问T-Mobile系统的网络攻击。由于这次袭击，我们面临许多仲裁要求和诉讼，包括集体诉讼和监管调查，如中所述 附注13——承付款和意外开支简明合并财务报表附注。

在截至2023年6月30日的六个月中，我们确认了保险公司为与2021年8月网络攻击相关的费用提供的5000万美元补偿。我们正在寻求保险公司额外补偿与2021年8月网络攻击相关的费用。

2023 年 1 月，我们披露了一个不良行为者未经授权通过单一应用程序编程接口（“API”）获取数据。根据我们的调查，受影响的API只能提供有限的客户账户数据，包括姓名、账单地址、电子邮件、电话号码、出生日期、T-Mobile账号以及账户和套餐功能的行数等信息。我们的调查结果表明，不良行为者从该API获得了大约3700万个当前后付费和预付费客户账户的数据，尽管其中许多账户不包括完整的数据集。我们认为，从2022年11月25日左右开始，不良行为者首先通过受影响的API检索数据。我们已经通知了信息受到影响的个人，这些个人的信息符合州和联邦的要求。

我们将继续回应与该事件有关的诉讼和监管调查，并可能产生巨额费用。但是，我们无法预测任何潜在问题的时间或结果，也无法预测我们是否可能受到监管部门的调查、调查或执法行动。此外，我们无法预测此事件对未来客户行为的全部影响，包括客户行为的变化是否会对我们的运营业绩产生持续的负面影响，尽管我们目前预计这不会对我们的运营产生实质性影响。

为了应对最近的网络攻击和日益增加的网络安全威胁，我们通过大量的多年投资，大大增加了对加强网络安全实践的关注。在 2023 年第二季度，我们已经招聘了
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新的安全领导力，并对我们的网络安全控制措施进行了重大技术改进。这些改进包括额外的身份验证措施以及内部系统的限制和限制。此外，我们还加强了网络安全意识计划，包括为所有员工推出新的培训。尽管我们迄今取得了进展，但我们计划在未来继续进行大量投资，以加强我们的网络安全计划。
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运营结果

以下是我们的合并财务业绩摘要：
三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
（单位：百万）20232022$%20232022$%
收入
后付收入$12,070 $11,445 $625 5 %$23,932 $22,646 $1,286 6 %
预付收入2,444 2,469 (25)(1)%4,861 4,924 (63)(1)%
批发和其他服务收入1,224 1,402 (178)(13)%2,491 2,874 (383)(13)%
服务收入总额15,738 15,316 422 3 %31,284 30,444 840 3 %
设备收入3,169 4,130 (961)(23)%6,888 8,824 (1,936)(22)%
其他收入289 255 34 13 %656 553 103 19 %
总收入19,196 19,701 (505)(3)%38,828 39,821 (993)(2)%
运营费用
服务成本，不包括折旧和摊销，如下所示2,916 4,060 (1,144)(28)%5,977 7,787 (1,810)(23)%
设备销售成本，不包括折旧和摊销，如下所示4,088 5,108 (1,020)(20)%8,676 11,054 (2,378)(22)%
销售、一般和管理5,272 5,856 (584)(10)%10,697 10,912 (215)(2)%
减值支出— 477 (477)(100)%— 477 (477)(100)%
待售处置集团的亏损（收益）17 — 17 NM(25)— (25)NM
折旧和摊销3,110 3,491 (381)(11)%6,313 7,076 (763)(11)%
运营费用总额15,403 18,992 (3,589)(19)%31,638 37,306 (5,668)(15)%
营业收入3,793 709 3,084 435 %7,190 2,515 4,675 186 %
其他费用，净额
利息支出，净额(861)(851)(10)1 %(1,696)(1,715)19 (1)%
其他收入（支出），净额6 (21)27 (129)%15 (32)47 (147)%
其他支出总额，净额(855)(872)17 (2)%(1,681)(1,747)66 (4)%
所得税前收入（亏损）2,938 (163)3,101 NM5,509 768 4,741 617 %
所得税（费用）补助(717)55 (772)NM(1,348)(163)(1,185)727 %
净收益（亏损）$2,221 $(108)$2,329 NM$4,161 $605 $3,556 588 %
现金流量表数据
经营活动提供的净现金$4,355 $4,209 $146 3 %$8,406 $8,054 $352 4 %
用于投资活动的净现金(1,487)(2,559)1,072 (42)%(3,215)(7,651)4,436 (58)%
用于融资活动的净现金(784)(1,744)960 (55)%(3,057)(3,880)823 (21)%
非公认会计准则财务指标
调整后 EBITDA$7,405 $7,004 $401 6 %$14,604 $13,954 $650 5 %
核心调整后息折旧摊销前利润7,336 6,618 718 11 %14,388 13,081 1,307 10 %
调整后的自由现金流2,877 1,7581,11964 %5,278 3,407 1,871 55 %
NM-没意义
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除非另有说明，以下讨论和分析是截至2023年6月30日的三个月和六个月的讨论和分析，与2022年同期相比。

总收入 下降 5.05 亿美元，或 在截至2023年6月30日的三个月中，下降了3％，下降了9.93亿美元，下降了2％。下文将讨论这些变化的组成部分。

后付收入 增加的 6.25 亿美元，或 5％，在截至的三个月中， 在截至2023年6月30日的六个月中，增长了13亿美元，增长了6％，主要来自：

•后付费账户平均值更高；以及
•更高的后付费 ARPA。请参阅” 中的 “后付费 ARPA”绩效衡量标准” 这个 MD&A 的部分。

预付收入 下降 在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，略有增加，主要来自：

•较低的预付每股收益率。请参阅” 中的 “预付 ARPU”绩效衡量标准” 本 MD&A 的部分；部分抵消了
•预付费客户的平均水平更高。

批发和其他服务收入在截至2023年6月30日的三个月中减少了1.78亿美元，下降了13％，在截至2023年6月30日的六个月中减少了3.83亿美元，下降了13％，主要来自：

•移动虚拟网络运营商收入降低；以及
•由于2023年5月1日出售有线业务，有线电视收入减少。参见 备注 11 — 有线 简明合并财务报表附注以获取更多信息。

设备收入在截至2023年6月30日的六个月中，下降了9.61亿美元，下降了23％，下降了19亿美元，下降了22％。

截至2023年6月30日的三个月，下降的主要原因是：

•设备销售收入减少了4.29亿美元，不包括购买的租赁设备，主要来自：
•设备销售数量的减少，主要是由去年同期与促进Sprint客户向T-Mobile网络迁移相关的后付费升级增加，以及设备生命周期的延长和预付费销售的减少所致；部分抵消了这一点
•每台设备销售的平均收入增加，这主要是由去年同期促销活动的增加所推动的，其中包括为促进向T-Mobile网络迁移而为Sprint客户提供的促销活动；以及
•租赁收入减少了3.17亿美元，客户购买的租赁设备减少了4600万美元，这主要是由于设备融资的战略持续从租赁向EIP转移，租赁的客户设备数量减少。

截至2023年6月30日的六个月中，下降的主要原因是：

•设备销售收入减少了8.14亿美元，不包括购买的租赁设备，主要来自：
•设备销售数量的减少，主要是由去年同期与促进Sprint客户向T-Mobile网络迁移相关的后付费升级增加，以及设备生命周期的延长和预付费销售的减少所致；部分抵消了这一点
•每台设备销售的平均收入增加，这主要是由去年同期促销活动的增加所推动的，其中包括为促进向T-Mobile网络迁移而为Sprint客户提供的促销活动，但高端手机组合的减少部分抵消了这一点；以及
•租赁收入减少了6.57亿美元，客户购买的租赁设备减少了1.33亿美元，这主要是由于设备融资的战略持续从租赁向EIP转移，租赁的客户设备数量减少。

其他收入 增加的 截至三个月的3,400万美元，占13％ 和 在截至2023年6月30日的六个月中，增加了1.03亿美元，增长了19％。

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截至2023年6月30日的三个月的增长主要来自于EIP估算利率上升所推动的利息收入增加，EIP是在设备融资期限内确认的。

截至2023年6月30日的六个月的增长主要来自：

•更高的EIP估算利率推动了更高的利息收入，该利率在设备融资期限内得到确认；以及
•我们的设备恢复计划带来了更高的收入。

运营费用总额在截至2023年6月30日的六个月中减少了36亿美元，下降了19％，下降了57亿美元，下降了15％。下文将讨论这一变更的组成部分。

服务成本，不计折旧和摊销，在截至2023年6月30日的三个月中减少了11亿美元，下降了28％，下降了18亿美元，下降了23％。

截至2023年6月30日的三个月，下降的主要原因是：

•由于我们的大部分退役工作已于2022年完成，因此与网络退役和整合相关的合并相关成本减少了7.83亿美元；
•实现更高的合并协同效应；以及
•由于2023年5月1日出售有线业务，成本降低。参见 注释 11-有线 简明合并财务报表附注以获取更多信息；部分抵消了
•较高的场地成本与我们的全国5G网络的持续建设有关。

截至2023年6月30日的六个月中，下降的主要原因是：

•由于我们的大部分退役工作已于2022年完成，因此与网络退役和整合相关的合并相关成本减少了12亿美元；
•实现更高的合并协同效应；以及
•由于2023年5月1日出售有线业务，成本降低。参见 注释 11-有线 简明合并财务报表附注以获取更多信息；部分抵消了
•较高的场地成本与我们的全国5G网络的持续建设有关。

设备销售成本，不计折旧和摊销，在截至2023年6月30日的三个月中减少了10亿美元，下降了20％，下降了24亿美元，下降了22％。

截至2023年6月30日的三个月，下降的主要原因是：

•设备销售成本减少了9.17亿美元，不包括购买的租赁设备，主要来自：
•设备销售数量的减少，主要是由去年同期与促进Sprint客户向T-Mobile网络迁移相关的后付费升级增加，以及更长的设备生命周期和较低的预付费销售额所致。
•截至2022年6月30日的三个月，设备销售成本包括4.59亿美元的合并相关成本，而截至2023年6月30日的三个月中没有与合并相关的成本。

截至2023年6月30日的六个月中，下降的主要原因是：

•设备销售成本减少了21亿美元，不包括购买的租赁设备，主要来自：
•设备销售数量的减少，主要是由于去年同期与促进Sprint客户向T-Mobile网络迁移相关的后付费升级增加，以及设备生命周期的延长和预付费销售的减少；以及
•高端手机组合的减少推动了每台设备的平均销售成本降低。
•截至2023年6月30日的六个月中，设备销售成本包括900万美元的合并相关回收款，而截至2022年6月30日的六个月中，与合并相关的成本为12亿美元。

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销售、一般和管理截至2023年6月30日的六个月中，支出减少了5.84亿美元，下降了10％，下降了2.15亿美元，下降了2％。

截至2023年6月30日的三个月，下降的主要原因是：

•法律相关费用减少，主要是由于在截至2022年6月30日的三个月中与2021年8月4亿美元网络攻击相关的某些诉讼的和解；
•较低的合并相关成本和更高的已实现的合并协同效应；
•降低遣散费和重组费用；以及
•降低坏账支出；部分抵消了
•更高的广告费用；以及
•更高的佣金摊销费用。
•截至2023年6月30日的三个月，销售、一般和管理费用包括9,800万美元的合并相关成本，其中扣除6,500万美元的法律和解收益，而截至2022年6月30日的三个月，与合并相关的成本为2.48亿美元。

截至2023年6月30日的六个月中，下降的主要原因是：

•与2021年8月截至2022年6月30日的六个月中4亿美元网络攻击相关的某些诉讼的和解，主要推动了法律相关开支的降低；以及
•降低坏账支出；部分抵消了
•更高的佣金摊销费用；以及
•更高的广告费用。
•截至2023年6月30日的六个月中，销售、一般和管理费用包括2.57亿美元的合并相关成本，其中扣除6,500万美元的法律和解收益，而截至2022年6月30日的六个月中，扣除2.2亿美元的法律和解收益，与合并相关的费用为3.03亿美元。

减值支出截至2022年6月30日的三个月和六个月中为4.77亿美元，这是由于某些有线财产和设备、经营租赁使用权资产和其他无形资产的非现金减值。截至2023年6月30日的三个月和六个月中没有减值支出。

待售处置集团的亏损（收益）截至2023年6月30日的三个月亏损1700万美元，截至2023年6月30日的六个月中收益2500万美元。参见 注释 11-有线简明合并财务报表附注以获取更多信息。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，出售的处置集团没有损益。

折旧和摊销在截至2023年6月30日的六个月中，减少了3.81亿美元，下降了11％，下降了7.63亿美元，下降了11％。

截至2023年6月30日的三个月和六个月的下降主要是由于：

•由于租赁的客户设备总数减少，租赁设备的折旧费用降低；以及
•某些与4G相关的网络资产将完全贬值，包括受2022年传统Sprint CDMA和LTE网络退役影响的资产；部分抵消了折旧
•由于我们持续扩建全国5G网络，折旧费用增加，不包括租赁设备。

营业收入，其组成部分如上所述，在截至2023年6月30日的三个月中增加了31亿美元，增长了435％，增长了47亿美元，增长了186％。

利息支出，净额相对平缓，受以下因素影响：

•较高的利息支出，主要是由于平均未偿债务的增加和平均实际利率的上升；抵消了上升
•较高的利息收入，主要是由于短期现金等价物的平均利率较高。
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其他收入（支出），净额 在所有时期都微不足道。

所得税前收入（亏损）其组成部分如上所述，截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，收入分别为29亿美元和亏损1.63亿美元，截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月收入分别为55亿美元和7.68亿美元。

所得税支出截至2023年6月30日的三个月中增加了7.72亿美元，在截至2023年6月30日的六个月中增加了12亿美元，这主要是由于所得税前收入的增加。

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，我们的有效税率分别为24.4％和33.6％，截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，我们的有效税率分别为24.5％和21.2％。

净收益（亏损）其组成部分如上所述，截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，收入分别为22亿美元和亏损1.08亿美元，截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月收入分别为42亿美元和6.05亿美元。净收益（亏损）包括：

•截至2023年6月30日的三个月和六个月，扣除税款后的合并相关成本分别为2.07亿美元和4.75亿美元，而截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为13亿美元和23亿美元。
•截至2022年6月30日的三个月和六个月的减值支出为3.58亿美元，而截至2023年6月30日的三个月和六个月没有减值支出。
•截至2022年6月30日的三个月和六个月中，净法律相关支出（包括与2021年8月网络攻击相关的某些诉讼的和解的影响）为3亿美元，而截至2023年6月30日的六个月中，与法律相关的追回净额为3200万美元。

担保人财务信息

根据适用的契约和补充契约，T-Mobile USA, Inc.、Sprint和Sprint Capital Corporation（统称 “发行人”）向关联公司和第三方发行的优先票据由T-Mobile（“母公司”）和母公司100％控股的某些子公司（“担保子公司”）在优先无担保基础上共同和单独提供全面和无条件的担保。

只有在出现某些惯例条件时，担保子公司的担保才能在有限的情况下发放。通常，担保子公司对T-Mobile USA, Inc.发行的优先票据（2017年和2018年发行的35亿美元优先票据本金除外）和T-Mobile USA, Inc.签订的信贷协议的担保将自动无条件地发放，前提是非担保子公司（某些特定子公司除外）的债务本金总额不会超过20亿美元。管理长期债务的契约、补充契约和信贷协议包含契约，除其他外，这些契约限制了发行人或借款人和担保子公司承担更多债务、设立留置权或其他担保、合并、合并或出售或以其他方式处置其几乎所有资产的能力。

演示基础

下表包括美国T-Mobile, Inc.、Sprint和Sprint Capital Corporation发行的债务人类别的汇总财务信息。每个承付人组别的财务信息汇总表是合并列报的，同时冲销了债务人组内的余额和往来业务。根据美国证券交易委员会第S-X条例第13-01条，对非担保子公司的投资和收益权益不包括在以下汇总的财务信息中，这些子公司本应根据公认会计原则进行合并。

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T-Mobile USA, Inc.发行的合并债务人组别的资产负债表信息汇总如下表所示：
（单位：百万）2023年6月30日2022年12月31日
流动资产$18,819 $17,661 
非流动资产179,853 181,673 
流动负债22,838 23,146 
非流动负债125,003 120,385 
由于非担保人10,140 9,325 
应付关联方款项1,556 1,571 

T-Mobile USA, Inc.发行的合并债务人集团的经营业绩信息汇总如下表所示：
（单位：百万）六个月已结束
2023年6月30日		年终了
2022年12月31日
总收入$37,487 $77,054 
营业收入5,356 2,985 
净收益（亏损）2,359 (572)
来自非担保人的收入1,168 2,427 
向非担保人支付的运营费用1,334 2,659 
向非担保人支付的其他费用(335)(327)

Sprint发行的合并债务人组别的资产负债表信息汇总如下表所示：
（单位：百万）2023年6月30日2022年12月31日
流动资产$17,767 $9,319 
非流动资产11,475 11,271 
流动负债16,226 15,854 
非流动负债105,069 65,118 
由于非担保人39,146 3,930 
应付关联方款项1,556 1,571 

Sprint发行的合并债务人组别的经营业绩信息汇总如下表所示：
（单位：百万）六个月已结束
2023年6月30日		年终了
2022年12月31日
总收入$8 $7 
营业亏损(1,542)(3,479)
净（亏损）收入 (1)
(3,409)2,471 
来自非担保人的其他（支出）收入，净额(933)525 
(1) 截至2022年12月31日止年度的净收入包括与内部重组相关的已确认的税收优惠。

Sprint Capital Corporation发行的合并债务人组别的资产负债表信息汇总如下表所示：
（单位：百万）2023年6月30日2022年12月31日
流动资产$17,767 $9,320 
非流动资产11,475 16,337 
流动负债16,298 15,926 
非流动负债101,295 66,516 
由于非担保人30,113 — 
非担保人应付款— 5,066 
应付关联方款项1,556 1,571 

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Sprint Capital Corporation发行的合并债务人集团的经营业绩信息汇总如下表所示：
（单位：百万）六个月已结束
2023年6月30日		年终了
2022年12月31日
总收入$8 $7 
营业亏损(1,542)(3,479)
净（亏损）收入 (1)
(3,305)2,604 
来自非担保人的其他（支出）收入，净额(676)941 
(1) 截至2022年12月31日止年度的净收入包括与内部重组相关的已确认的税收优惠。

绩效衡量标准

在管理业务和评估财务业绩时，我们会用其他运营或统计数据以及非公认会计准则财务指标来补充简明合并财务报表中提供的信息。我们的管理层利用这些运营和财务指标来评估我们的经营业绩，在某些情况下，还评估我们满足流动性要求的能力。尽管无线行业的公司可能不会以完全相同的方式定义每种衡量标准，但我们认为，这些衡量标准有助于在关键运营和财务指标上与无线行业的其他公司进行比较。

后付费账户

后付费账户通常定义为产生收入的账单账号。后付费账户通常由有资格使用电话、高速互联网、移动互联网设备（包括平板电脑和热点）、可穿戴设备、DIGITS或其他联网设备（包括SyncUP和IoT）获得后付费服务的客户组成，他们通常在收到服务后付款。

下表列出了期末后付费账户的数量：
截至6月30日，改变
（以千计）20232022#%
后付费账户 (1)
29,112 27,818 1,294 5 %
(1) 受传统Sprint CDMA和LTE以及T-Mobile UMTS网络停用影响的客户已被排除在我们的后付费账户基础之外，导致2022年第一季度删除了57,000个后付费账户，2022年第二季度删除了69,000个后付费账户。

后付费净账户新增

下表列出了后付费净账户新增的数量：
三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
（以千计）20232022#%20232022#%
后付费净账户新增299 380 (81)(21)%586 728 (142)(20)%

截至2023年6月30日的三个月，后付费账户净增量减少了81,000个，下降了21％，在截至2023年6月30日的六个月中减少了14.2万个，下降了20％，主要来自于：

•行业增长持续放缓；以及
•更少的高速互联网仅限净账户的增加。

顾客

客户通常被定义为具有唯一T-Mobile标识符的SIM卡号码，该标识符与产生收入的账户相关联。客户有资格使用电话、高速互联网、移动互联网设备（包括平板电脑和热点）、可穿戴设备、DIGITS或其他联网设备（包括SyncUP和IoT）获得后付费服务，他们通常在收到服务后付款，或者预付费服务，通常在接收服务之前付款。

39
目录

下表列出了最终客户的数量：
截至6月30日，改变
（以千计）20232022#%
客户，期末
后付费电话客户 (1)
74,132 71,053 3,079 4 %
向其他客户支付后付款 (1)
20,954 17,734 3,220 18 %
后付费客户总数95,086 88,787 6,299 7 %
预付费客户 (1)
21,516 21,236 280 1 %
客户总数116,602 110,023 6,579 6 %
对客户的调整 (1)
— (1,878)1,878 (100)%
(1) 2022年第二季度的总基数调整减少了132万名客户。受传统Sprint CDMA和LTE以及T-Mobile UMTS网络停用影响的客户已被排除在我们的客户群之外，这导致2022年第一季度有21.2万名后付费电话客户和34.9万名后付费其他客户流失，2022年第二季度有28.4万名后付费电话客户、94.6万名后付费其他客户和28,000名预付费客户。在收购公司方面，我们在2022年第一季度进行了基数调整，将后付费电话客户增加17,000人，将后付费其他客户减少14,000人。目前通过经销商合同提供服务的某些客户已从我们报告的后付费客户群中移除，导致2022年第二季度有42,000名后付费电话客户和2万名后付费其他客户流失。

截至2023年6月30日和2022年6月30日，Postpaid其他客户中包含的高速互联网客户分别为330.2万和1,472,000人。截至2023年6月30日和2022年6月30日，预付费客户中包括的高速互联网客户分别为37.6万和72,000人。

净客户新增量

下表列出了净客户新增数量：
三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
（以千计）20232022#%20232022#%
净客户新增量
后付费电话客户 760 723 37 5 %1,298 1,312 (14)(1)%
向其他客户支付后付款801 933 (132)(14)%1,556 1,662 (106)(6)%
后付费客户总数1,561 1,656 (95)(6)%2,854 2,974 (120)(4)%
预付费客户124 146 (22)(15)%150 208 (58)(28)%
客户总数1,685 1,802 (117)(6)%3,004 3,182 (178)(6)%
对客户的调整— (1,320)1,320 (100)%— (1,878)1,878 (100)%

在截至2023年6月30日的六个月中，净客户新增总数减少了11.7万人，下降了6％，下降了17.8万人，下降了6％。

截至2023年6月30日的三个月，下降的主要原因是：

•后付费的其他净客户新增量降低，主要是因为
•降低移动互联网设备的净增量；以及
•高速互联网净客户增加量下降，主要是由于不断增长的客户群导致停用人数增加，但大部分被客户需求增加所推动的总新增量的持续增长所抵消；以及
•预付费净客户增加量减少，主要是由于行业增长持续放缓以及行业持续向预付费向后付费的迁移；部分抵消了预付费用户净增量；
•后付费电话净客户增加量增加，主要是由于总新增量增加和流失率降低。
•截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，后付费其他净客户新增中包含的高速互联网净客户新增量分别为44.7万和49.7万人。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，预付费净客户新增量中包含的高速互联网净客户新增量分别为62,000和63,000人。
40
目录

截至2023年6月30日的六个月中，下降的主要原因是：

•后付费的其他净客户新增量降低，主要是因为
•移动互联网设备净增量的减少；部分抵消了移动互联网设备的净增加量
•更高的高速互联网净客户新增量，主要是由于客户需求增加推动的总新增量持续增长，但客户群不断增长的停用量增加部分抵消了这一增长；以及
•预付费用户净增量的减少，主要是由于行业增长持续放缓，以及行业继续向后付费转移，但高速互联网的增长部分抵消了这一点。
•在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，后付费其他净客户新增中包含的高速互联网净客户新增量分别为89.2万和82.6万人。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，预付费净客户新增量中包含的高速互联网净客户新增量分别为14万和72,000人。

搅拌

流失率表示服务中断的客户数量占指定时段内平均客户数的百分比再除以该期间的月数。服务中断的客户数量是扣除随后在一定时间内恢复服务的客户的净值，不包括接受服务时间少于一定最短时间的客户。我们认为，流失为管理层、投资者和分析师提供了评估客户留存率和忠诚度的有用信息。

下表列出了流失情况：
三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
2023202220232022
后付费电话流失0.77 %0.80 %-3 个基点0.83 %0.86 %-3 个基点
预付费流失2.62 %2.58 %4 bps2.69 %2.62 %7 bps

在截至2023年6月30日的三个月中，后付费电话流失率下降了3个基点，在截至2023年6月30日的六个月中下降了3个基点，这主要是由于差异化的价值主张和网络体验推动的客户保留率的提高。

在截至2023年6月30日的六个月中，预付费流失率增加了4个基点，在截至2023年6月30日的六个月中增加了7个基点，这主要是由于预付费向后付费的行业持续迁移。

每个账户的后付费平均收入

每个账户的后付费平均收入（“ARPA”）表示每个账户每月获得的平均后付费服务收入。后付费 ARPA 的计算方法是：指定期间的后付收入除以该期间的平均后付费账户数，再除以该期间的月数。我们认为，后付费ARPA为管理层、投资者和分析师提供了有用的信息，以评估和评估我们的后付费服务收入实现情况，并帮助我们根据每个账户预测未来的后付费服务收入。鉴于每个账户的平均后付费电话客户数量增加，以及包括高速互联网、移动互联网设备（包括平板电脑和热点）、可穿戴设备、DIGITS或其他联网设备，包括SyncUP和IoT在内的其他联网设备，包括SyncUP和IoT，我们认为后付费ARPA表明了我们的收入增长潜力。

下表列出了我们的运营措施 ARPA：
（以美元计）三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
20232022$%20232022$%
后付费 ARPA$138.94 $137.92 $1.02 1 %$138.49 $137.23 $1.26 1 %

41
目录

在截至2023年6月30日的三个月中，后付费ARPA增长了1.02美元，增长了1％，在截至2023年6月30日的六个月中增加了1.26美元，增长了1％。

截至2023年6月30日的三个月，增长主要来自于：

•每个账户的客户数量增加，包括继续采用高速互联网；以及
•更高的保费服务，主要是高端费率计划；部分抵消了
•增加促销活动；
•增加仅限高速互联网的账户；以及
•针对特定客户群体（例如商业、军事和急救人员）的费率计划的增长。

截至2023年6月30日的六个月的增长主要来自：

•更高的优质服务，主要是高端费率计划；以及
•每个账户的客户数量增加，包括继续采用高速互联网；部分抵消了这一增长
•增加促销活动；
•增加仅限高速互联网的账户；以及
•针对特定客户群体（例如商业、军事和急救人员）的费率计划的增长。

每位用户的平均收入

每位用户的平均收入（“ARPU”）代表每位客户每月获得的平均服务收入。ARPU 的计算方法是指定期间的服务收入除以该期间的平均客户数量，再除以该期间的月数。我们认为，ARPU为管理层、投资者和分析师提供了有用的信息，以评估和评估我们每位客户的服务收入，并帮助预测我们未来从客户群中获得的服务收入。后付费电话的ARPU不包括后付费的其他客户和相关收入，其中包括高速互联网、移动互联网设备（包括平板电脑和热点）、可穿戴设备、DIGITS和其他联网设备，包括SyncUP和IoT。

下表列出了我们的运营衡量标准 ARPU：
（以美元计）三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
20232022$%20232022$%
后付费电话 ARPU$48.84 $48.96 $(0.12)— %$48.73 $48.69 $0.04 — %
预付 ARPU37.98 38.71 (0.73)(2)%37.98 38.95 (0.97)(2)%

后付费电话 ARPU

在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，后付费电话的ARPU相对持平。

在截至2023年6月30日的三个月中，略有下降的主要原因是：

•增加促销活动；以及
•针对特定客户群体（例如商业、军事和急救人员）的费率计划的增长；大部分被抵消
•更高的优质服务，主要是高端费率计划。

在截至2023年6月30日的六个月中，略有增长的主要原因是：

•更高的优质服务，主要是高端费率计划；主要被抵消
•增加促销活动；以及
•针对特定客户群体（例如商业、军事和急救人员）的费率计划的增长。
42
目录

预付 ARPU

截至2023年6月30日的三个月，预付ARPU下降了0.73美元，下降了2％，在截至2023年6月30日的六个月中下降了0.97美元，下降了2％，主要原因是：

•促销利率计划组合的摊薄；部分抵消了
•更高的非经常性费用。

调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销

调整后的息税折旧摊销前利润是指扣除利息支出的收益，扣除利息收入、所得税支出、折旧和摊销、股票薪酬以及某些未反映我们持续经营业绩的收入和支出。核心调整后息税折旧摊销前利润表示调整后的息税折旧摊销前利润减去设备租赁收入。调整后的息税折旧摊销前利润率表示调整后的息税折旧摊销前利润除以服务收入。核心调整后息税折旧摊销前利润率表示核心调整后息税折旧摊销前利润除以服务收入。

调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、核心调整后息税折旧摊销前利润率和核心调整后息税折旧摊销前利润率是我们的管理层用来监控运营财务业绩的非公认会计准则财务指标。我们过去使用调整后的息税折旧摊销前利润，目前我们在内部使用核心调整后息税折旧摊销前利润作为评估和补偿我们的人员和管理层绩效的衡量标准。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润作为基准，评估我们与竞争对手相比的经营业绩。管理层认为，分析师和投资者使用调整后息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润作为补充衡量标准来评估整体经营业绩并促进与其他无线通信服务公司的比较，因为它们不包括融资利息支出、非现金折旧和资本投资摊销、股票薪酬、合并相关成本，包括网络停用成本、减值费用、处置收益的影响，从而表明了我们的持续经营业绩和趋势持有的待售团体和某些与法律相关的追回款项和支出，以及不反映我们核心业务活动的其他特殊收入和支出。管理层认为，分析师和投资者之所以使用核心调整后息税折旧摊销前利润，是因为它排除了调整后息税折旧摊销前利润中设备租赁收入的影响，从而使公司设备融资战略的过渡正常化，与将租赁设备的相关折旧费用排除在调整后的息税折旧摊销前利润中相一致。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、核心调整后息税折旧摊销前利润率作为分析工具存在局限性，不应孤立考虑，也不能作为根据公认会计原则报告的运营收入、净收益或任何其他财务业绩指标的替代品。

43
目录

下表说明了调整后息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润的计算，并将调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润与净收益（亏损）进行了对账，我们认为净收益（亏损）是最直接可比的GAAP财务指标：
三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
（以百万计，百分比除外）20232022$%20232022$%
净收益（亏损）$2,221 $(108)$2,329 NM$4,161 $605 $3,556 588 %
调整：
利息支出，净额861 851 10 1 %1,696 1,715 (19)(1)%
其他（收入）支出，净额(6)21 (27)(129)%(15)32 (47)(147)%
所得税支出（福利）717 (55)772 NM1,348 163 1,185 727 %
营业收入3,793 709 3,084 435 %7,190 2,515 4,675 186 %
折旧和摊销3,110 3,491 (381)(11)%6,313 7,076 (763)(11)%
基于股票的薪酬 (1)
155 149 6 4 %328 285 43 15 %
合并相关成本276 1,668 (1,392)(83)%634 3,081 (2,447)(79)%
减值支出— 477 (477)(100)%— 477 (477)(100)%
法律相关费用（回收额），净额 (2)
— 400 (400)(100)%(43)400 (443)(111)%
待售处置集团的亏损（收益）17 — 17 NM(25)— (25)NM
其他，净额 (3)
54 110 (56)(51)%207 120 87 73 %
调整后 EBITDA7,405 7,004 401 6 %14,604 13,954 650 5 %
租赁收入(69)(386)317 (82)%(216)(873)657 (75)%
核心调整后息折旧摊销前利润
$7,336 $6,618 $718 11 %$14,388 $13,081 $1,307 10 %
净收益（亏损）利润率（净收益（亏损）除以服务收入）14 %(1)%1,500 个基点13 %2 %1,100 个基点
调整后的息税折旧摊销前利润率（调整后的息税折旧摊销前利润除以服务收入）47 %46 %100 bps47 %46 %100 bps
核心调整后息税折旧摊销前利润率（核心调整后息税折旧摊销前利润除以服务收入）
47 %43 %400 bps46 %43 %300 bps
(1)股票薪酬包括工资税影响，可能与简明合并财务报表中的股票薪酬支出不一致。此外，与交易相关的某些股票薪酬支出已包含在合并相关成本中。
(2)净额法律相关费用（追回费用）包括与2021年8月网络攻击相关的某些诉讼的和解，在扣除保险赔偿金后列报。
(3)其他净额主要包括某些不直接归因于合并的遣散费、重组和其他支出和收入，这些费用和收入不反映T-Mobile的核心业务活动（“特殊项目”），因此不包括在调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润中。
NM-没意义

在截至2023年6月30日的六个月中，核心调整后息税折旧摊销前利润增加了7.18亿美元，增长了11％，增长了13亿美元，增长了10％。上文进一步讨论了构成核心调整后息税折旧摊销前利润的组成部分。

截至2023年6月30日的三个月，增长主要来自于：

•降低设备销售成本，不包括与合并相关的成本；
•更高的总服务收入；以及
•较低的服务成本，不包括与合并相关的成本；部分抵消了以下因素
•设备收入降低，不包括租赁收入。

截至2023年6月30日的六个月的增长主要来自：

•降低设备销售成本，不包括与合并相关的成本；
•更高的总服务收入；以及
•较低的服务成本，不包括与合并相关的成本；部分抵消了以下因素
44
目录

•设备收入降低，不包括租赁收入；以及
•更高的销售、一般和管理费用，不包括与合并相关的成本、法律相关费用和其他特殊项目。

调整后的息税折旧摊销前利润在截至2023年6月30日的三个月中增加了4.01亿美元，增长了6％，增长了6％，增长了5％，这主要是由于上文讨论的核心调整后息税折旧摊销前利润的波动，但部分被租赁收入减少所抵消，截至2023年6月30日的三个月减少了3.17亿美元，减少了6.57亿美元。

流动性和资本资源

我们的主要流动性来源是我们的现金和现金等价物以及运营产生的现金、发行债务、融资租赁、出售某些应收账款、循环信贷额度（定义见下文）以及从2023年7月开始的无抵押短期商业票据计划。此外，额外债务的产生可能会抑制我们未来根据现有和未来债务条款承担新债务的能力，为我们的业务战略提供资金。

现金流

以下是我们现金流的简要时间表：
三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
（单位：百万）20232022$%20232022$%
经营活动提供的净现金$4,355 $4,209 $146 3 %$8,406 $8,054 $352 4 %
用于投资活动的净现金(1,487)(2,559)1,072 (42)%(3,215)(7,651)4,436 (58)%
用于融资活动的净现金(784)(1,744)960 (55)%(3,057)(3,880)823 (21)%

运营活动

在截至2023年6月30日的六个月中，经营活动提供的净现金增加了1.46亿美元，增长了3％，增长了3.52亿美元，增长了4％。

截至2023年6月30日的三个月，增长主要来自于：

•经非现金收入和支出调整后，净收入增长21亿美元；部分抵消了
•营运资金变动导致的净现金流出量增加了19亿美元，这主要是由于来自应付账款和应计负债、经营租赁使用权资产、其他流动和长期负债、短期和长期经营租赁负债和库存的现金使用量增加，但部分被来自其他流动和长期资产及设备分期付款计划应收账款的现金使用减少所抵消。
•经营活动提供的净现金包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中分别为合并相关成本支付的7.28亿美元和9.07亿美元净付款的影响。

截至2023年6月30日的六个月的增长主要来自：

•经非现金收入和支出调整后，净收入增长了33亿美元；部分抵消了这一增长
•营运资金变动导致的净现金流出量增加了30亿美元，这主要是由于来自应付账款和应计负债、经营租赁使用权资产、其他流动和长期负债、短期和长期经营租赁负债以及应收账款的使用量增加，但设备分期付款计划应收账款、其他流动和长期资产及库存中现金的使用减少部分抵消了这一增长。
•经营活动提供的净现金包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中分别为合并相关成本支付的12亿美元和18亿美元净付款的影响。

投资活动

在截至2023年6月30日的六个月中，用于投资活动的净现金减少了11亿美元，下降了42％，下降了44亿美元，下降了58％。
45
目录

截至2023年6月30日的三个月，现金的使用主要来自：

•2.8 亿美元 通过加快建设我们的全国5G网络而购买的财产和设备，包括资本利息；部分抵消了
•13 亿美元 在 与证券化交易中的实益权益相关的收益。

截至2023年6月30日的六个月中，现金的使用主要来自：

•58 亿美元通过加快建设我们的全国5G网络而购买的财产和设备，包括资本利息；部分抵消了
•27 亿美元在 与证券化交易中的实益权益相关的收益。

融资活动

在截至2023年6月30日的六个月中，用于融资活动的净现金减少了9.6亿美元，下降了55％，下降了8.23亿美元，下降了21％。

截至2023年6月30日的三个月，现金的使用主要来自：

•36亿美元的普通股回购；
•3.04亿美元的融资租赁债务偿还；以及
•2.23亿美元的长期债务偿还额；部分抵消了
•发行长期债务的收益为35亿美元。

截至2023年6月30日的六个月中，现金的使用主要来自：

•82亿美元的普通股回购；
•6.1亿美元的融资租赁债务的偿还；
•3.54亿美元的长期债务偿还；以及
•股票奖励的预扣税额为2.57亿美元；部分抵消了部分抵消
•发行长期债务的收益为65亿美元。

现金和现金等价物

截至2023年6月30日，我们的现金及现金等价物为66亿美元，而截至2022年12月31日为45亿美元。

调整后的自由现金流

调整后的自由现金流是指经营活动提供的净现金减去购买财产和设备的现金支付，包括出售塔楼场地的收益和与证券化交易中受益权益相关的收益，减去债务预付或债务清偿成本的现金支付。调整后的自由现金流是一项非公认会计准则财务指标，管理层、投资者和我们的财务信息分析师使用它来评估可用于偿还债务、回购股票和为业务提供进一步投资的现金。从 2023 年第一季度开始，我们将自由现金流重命名为调整后的自由现金流。名称变更并未导致该非公认会计准则财务指标的定义或计算方式发生任何变化。调整后的自由现金流利润率的计算方法是调整后的自由现金流除以服务收入。管理层、投资者和分析师利用调整后的自由现金流利润率来评估公司将服务收入有效转换为可用于偿还债务、回购股票和为业务提供进一步投资的现金的能力。

46
目录

下表提供了调整后自由现金流与经营活动提供的净现金的对账情况，我们认为这是最直接可比的GAAP财务指标：
三个月已结束
6月30日		改变六个月已结束
6月30日		改变
（以百万计，百分比除外）20232022$%20232022$%
经营活动提供的净现金$4,355 $4,209 $146 3 %$8,406 $8,054 $352 4 %
现金购买财产和设备，包括资本化利息(2,789)(3,572)783 (22)%(5,790)(6,953)1,163 (17)%
出售塔楼用地的收益2 — 2 NM8 — 8 NM
与证券化交易中受益权益相关的收益1,309 1,121 188 17 %2,654 2,306 348 15 %
调整后的自由现金流$2,877 $1,758 $1,119 64 %$5,278 $3,407 $1,871 55 %
经营活动提供的净现金利润率（经营活动提供的净现金除以服务收入）28 %27 %100 bps27 %26 %100 bps
调整后的自由现金流利润率（调整后的自由现金流除以服务收入）18 %11 %700 bps17 %11 %600 个基点
NM-没意义

截至2023年6月30日的三个月，调整后的自由现金流增加了11亿美元，增长了64％，增长了19亿美元，增长了55％。

截至2023年6月30日的三个月的增长主要受以下因素影响：

•2022年加快对我们全国5G网络的投资所带来的资本效率的提高，推动了包括资本利息在内的不动产和设备的现金购买减少；
•与证券化交易中的实益权益相关的更高收益，这些收益被经营活动提供的净现金所抵消；以及
•如上所述，经营活动提供的净现金增加。
•调整后的自由现金流包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，合并相关成本的净支付额分别为7.28亿美元和9.07亿美元的影响。

截至2023年6月30日的六个月的增长主要受以下因素影响：

•2022年加快对我们全国5G网络的投资所带来的资本效率的提高，推动了包括资本利息在内的不动产和设备的现金购买减少；
•如上所述，经营活动提供的净现金增加；以及
•较高的收益与证券化交易的实益权益有关，这些收益被经营活动提供的净现金所抵消。
•调整后的自由现金流包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中分别为合并相关成本净支付的12亿美元和18亿美元的影响。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，证券化没有大量的净现金收益。

借款能力

我们维持循环信贷额度（“循环信贷额度”），总承诺金额为75亿美元。截至2023年6月30日，循环信贷额度下没有未清余额。

在2023年6月30日之后，我们于2023年7月25日制定了一项无抵押的短期商业票据计划，能够不时借入高达20亿美元的贷款。该计划将补充我们其他可用的外部融资安排，预计所得款项将用于一般公司用途。截至2023年7月27日，我们尚未根据该计划发放任何款项。

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债务融资

截至2023年6月30日，我们的债务和融资租赁负债总额为803亿美元，其中701亿美元被归类为长期债务，13亿美元被归类为长期融资租赁负债。

在截至2023年6月30日的六个月中，我们发行了净收益为65亿美元的长期债务，并偿还了本金总额为3.54亿美元的短期债务。

有关我们的债务融资交易的更多信息，请参阅 附注7——债务简明合并财务报表附注。

许可购买协议

2022年8月8日，我们签订了许可购买协议，从第51频道许可有限责任公司和LB许可有限责任公司收购600 MHz频段的频谱，以换取35亿美元的总现金对价。2023年3月30日，我们和卖方签订了经修订和重述的许可购买协议，根据该协议，我们和卖方同意将交易分为两批许可证，芝加哥、达拉斯和新奥尔良某些许可证（合计占35亿美元现金对价中的4.92亿美元）的收购被推迟，以便有可能加快剩余许可证的监管批准程序。我们预计，第一次关闭将在2023年底进行，第二次关闭（延期许可证）将在2024年关闭。

双方同意，每笔交易将在收到相应的必要监管批准后的180天内完成，35亿美元总收购价格的每一部分将在每次收盘之日起的40天内支付。

有关我们的许可购买协议的更多信息，请参阅 注5 — 频谱许可交易简明合并财务报表附注。

收购 Ka'ena 公司

2023年3月9日，我们签订了合并和单位购买协议，收购Ka'ena Corporation及其子公司100％的已发行股权，其中包括Mint Mobile LLC等，最高收购价为13.5亿美元，将以39％的现金支付和61％的T-Mobile普通股。收购价格是可变的，取决于Ka'ena Corporation在收盘前后的某些时期内的特定业绩指标，包括交易结束时的预付款，但需进行某些商定的调整，以及在交易结束后24个月支付的可变收益。在调整营运资本之前，预付款估计约为9.5亿美元。此次收购须遵守某些惯例成交条件，包括某些监管部门的批准，预计将于2023年底完成。

资产负债表外安排

我们的安排会不时修订，以循环方式出售某些EIP应收账款和服务应收账款作为流动性来源。截至2023年6月30日，我们通过这些安排取消了出售时24亿美元的净应收账款。

有关这些资产负债表外安排的更多信息，请参阅 附注4 — 某些应收账款的销售简明合并财务报表附注。

流动性的未来来源和用途

我们可能会寻求额外的流动性来源，包括通过发行额外债务，继续机会性地通过私人交易获得频谱牌照或其他长期资产，回购股份，或在机会主义的基础上为现有长期债务进行再融资。不包括收购企业、频谱和其他长期资产或任何潜在股东回报可能需要的流动性，我们预计我们的主要资金来源将足以满足未来12个月业务运营的预期流动性需求以及长期流动性需求。我们对任何此类资金的预期用途均用于一般公司用途，包括资本支出、频谱购买、机会主义投资和收购、赎回债务、塔楼债务、股票回购和执行我们的整合计划。

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我们在很大程度上根据预期的财务和运营业绩以及收购额外频谱或回购股票的机会，来确定运营、资本支出和股票回购的未来流动性需求。我们会定期审查和更新这些预测，以了解当前和预计的财务和经营业绩、总体经济状况、竞争格局和其他因素的变化。为了遵守政府承诺，我们已经并将承担巨额费用，预计到2023年底，我们还将承担几乎所有剩余的预计合并相关成本，即约4亿美元，不包括资本支出，而与合并相关的成本的现金支出将延续到2023年以后。尽管我们假设将产生一定水平的与合并相关的费用，但我们无法控制的因素，包括与某些交易对手的必要磋商和谈判，可能会影响这些支出的总金额或时间。还有许多额外的风险和不确定性可能导致我们的财务和经营业绩以及资本要求与我们的预测存在重大差异，这可能导致未来的流动性与我们的评估存在重大差异。

管理我们对关联公司和第三方的长期债务（不包括融资租赁）的契约、补充契约和信贷协议包含的契约，除其他外，这些契约限制了发行人或借款人和担保子公司承担更多债务、设立留置权或其他担保、合并、合并或出售或以其他方式处置其几乎所有资产的能力。截至2023年6月30日，我们遵守了所有限制性债务契约。

融资租赁设施

我们与某些第三方签订了未承诺的融资租赁协议，这使我们能够为网络设备和服务签订融资租约。截至2023年6月30日，我们已经在这些融资租赁机制下签订了81亿美元的融资租约，其中3.14亿美元和5.52亿美元分别是在截至2023年6月30日的三个月和六个月内执行的。我们预计在截至2023年12月31日的年度中，将签订总额高达12亿美元的融资租赁承诺。

资本支出

我们的流动性需求主要是由频谱许可的资本支出、网络基础设施的建设、扩展和升级以及T-Mobile和Sprint网络、频谱、技术、人员和客户群的整合所推动的。财产和设备资本支出主要与我们在全国范围内建设5G网络时整合我们的网络和频谱许可证，包括收购的Sprint PCS和2.5 GHz频谱许可证。我们预计，与2022年相比，2023年与这些努力相关的资本支出将减少。未来的资本支出要求将包括部署我们最近收购的C频段和3.45 GHz频谱许可证。

有关我们的频谱许可证的更多信息，请参阅 注5 — 频谱许可交易 简明合并财务报表附注。

股东回报

我们从未申报或支付过普通股的任何现金分红。但是，我们将继续评估向股东返还价值的替代方案，并且我们可能会选择在未来宣布分红。

2022年9月8日，我们董事会批准了我们在2023年9月30日之前回购高达140亿美元的普通股的2022年股票回购计划。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，我们分别以35亿美元和83亿美元的总收购价回购了普通股，所有这些股票都是根据2022年股票回购计划购买的。截至2023年6月30日，我们在2022年股票回购计划下还有高达27亿美元的剩余。

2023年6月30日之后，从2023年7月1日到2023年7月21日，我们回购了额外的普通股，总收购价为5.52亿美元。截至2023年7月21日，我们在2022年股票回购计划下还有高达22亿美元的剩余。

有关2022年股票回购计划的更多信息，请参阅 附注10 — 回购普通股简明合并财务报表附注。

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关联方交易

我们在正常业务过程中有与DT或其关联公司相关的关联方交易，包括公司间服务和许可。

截至2023年7月21日，DT直接或间接持有T-Mobile已发行普通股的约51.4％，其余约48.6％的已发行T-Mobile普通股由软银和其他股东持有。根据DT与软银于2020年4月1日签订的代理、封锁和ROFR协议，以及DT、Claure Mobile LLC和Marcelo Claure于2020年6月22日签订的代理、封锁和ROFR协议，截至2023年7月21日，DT拥有已发行T-Mobile普通股约55.2％的投票控制权。

根据《交易法》第13（r）条披露伊朗的活动

《减少伊朗威胁和2012年叙利亚人权法》第219条在《交换法》中增加了第13（r）条。第13 (r) 条要求发行人酌情在其年度或季度报告中披露其或其任何关联公司是否故意参与与伊朗有关的某些活动、交易或交易，或与参与恐怖主义或大规模毁灭性武器扩散的指定自然人或实体有关的某些活动、交易或交易。即使活动、交易或交易是由非美国关联公司根据适用法律在美国境外进行的，以及这些活动是否受美国法律制裁，也需要进行披露。

截至本报告发布之日，我们未发现我们或我们的任何关联公司在截至2023年6月30日的三个月内有任何需要在本报告中根据《交易法》第13（r）条进行披露的活动、交易或交易，除非下文中关于我们无法控制的关联公司，这些关联公司仅因与达特或软银的共同控制而成为我们的关联公司。我们依靠DT和SoftBank来提供有关其各自活动、交易和交易的信息。

DT通过其某些非美国子公司与伊朗的以下移动和固定电话电信提供商签订了漫游和互连协议，其中一些是或可能是政府控制的实体：电信基什公司、伊朗移动电信公司和伊朗电信基础设施公司。此外，在截至2023年6月30日的三个月中，DT通过其某些非美国子公司向美国财政部外国资产控制办公室维护的特别指定国民和封锁人员名单上列出的五名德国客户提供了基本电信服务：Bank Melli、Europaische-Iranische Handelsbank、CPG工程与商业服务有限公司、Golgohar贸易与技术有限公司以及国际贸易和工业有限公司技术 ITRITEC GmbH对于前四名客户，服务已终止或正在终止。DT目前正在评估其非美国子公司与国际贸易与技术ITRITEC GmbH的关系。在截至2023年6月30日的三个月中，所有DT关联公司通过与本文确定的伊朗各方的漫游和互连流量和电信服务产生的总收入均低于10万美元，估计净利润不到10万美元。

此外，电信通过其在各自的欧洲本国（尤其是德国）运营固定电话网络的某些非美国子公司，在正常业务过程中向伊朗驻这些欧洲国家的大使馆提供电信服务。截至2023年6月30日的三个月，这些活动的总收入和净利润均低于10万美元。据我们了解，DT打算继续开展这些活动。

另外，软银通过其非美国子公司之一，通过Irancell电信服务公司在伊朗提供漫游服务。在截至2023年6月30日的三个月中，软银没有来自此类服务的总收入，也没有产生净利润。据我们了解，软银子公司打算继续提供此类服务。该子公司还在正常业务过程中向伊朗驻日本大使馆的附属账户提供电信服务。软银估计，在截至2023年6月30日的三个月中，此类服务产生的总收入和净利润均低于10万美元。我们了解软银子公司根据合同有义务并打算继续提供此类服务。

此外，软银通过其非美国间接子公司向伊朗驻日本大使馆提供办公用品。软银估计，在截至2023年6月30日的三个月中，此类服务产生的总收入和净利润均低于10万美元。据我们了解，软银子公司打算继续开展此类活动。

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关键会计估计

根据公认会计原则编制简明合并财务报表要求我们做出估算和假设，这些估算和假设会影响某些资产、负债、收入和支出的报告金额以及或有资产和负债的相关披露。正如我们之前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第8项中披露的那样，关键会计政策和估算没有重大变化，特此以引用方式纳入此处。

尚未通过的会计声明

有关最近发布的会计准则的信息，请参阅 附注1 — 重要会计政策摘要简明合并财务报表附注。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

正如我们之前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第7A项中披露的那样，利率风险没有重大变化。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序

我们维持披露控制和程序，旨在确保在 SEC 规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告根据《交易法》提交或提交的定期报告中要求披露的信息。我们的披露控制措施包括使用披露委员会，该委员会由我们的会计、法律、财务、技术、风险管理、政府事务和投资者关系部门的代表组成，旨在确保我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并传达给我们的管理层，包括酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。

在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，我们对《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条所定义的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本10-Q表所涉期末，我们的披露控制和程序是有效的。

2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》（“萨班斯-奥克斯利法案”）第 302 条要求的认证作为本 10-Q 表格的附录 31.1 和 31.2 提交。

财务报告内部控制的变化

在我们最近结束的财政季度中，根据《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条的规定，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

有关我们参与的法律诉讼的更多信息，请参阅 附注13——承付款和意外开支简明合并财务报表附注。

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第 1A 项。风险因素

正如我们之前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中披露的那样，除了下文更新的风险因素外，我们的风险因素没有重大变化。

我们经历过犯罪网络攻击，将来可能会因中断、数据丢失或其他安全漏洞而受到进一步的伤害，无论这些漏洞是直接还是间接通过第三方运营业务所依赖的产品和服务。

我们的业务涉及接收、存储和传输有关客户的机密信息，例如敏感的个人、账户和支付卡信息、有关我们员工和供应商的机密信息，以及有关我们公司的其他敏感信息，例如我们的业务计划、交易、财务信息和知识产权（统称为 “机密信息”）。此外，为了向客户提供服务并运营我们的业务，我们使用了许多产品和服务，例如IT网络和系统，包括我们拥有和运营的产品和系统，以及第三方提供商提供的其他产品和服务，例如云服务（统称为 “系统”）。

我们受到来自各种不良行为者的持续网络攻击和业务威胁，其中许多人试图未经授权访问和破坏机密信息和系统。在某些情况下，不良行为者会利用我们系统中的错误、错误、错误配置或其他漏洞来获取机密信息。在其他情况下，这些不良行为者可能会通过凭据收集、社会工程或其他方式，利用从我们的客户、员工或第三方提供商那里获取的证书，在未经授权的情况下访问机密信息。其他不良行为者的目标是通过勒索软件或分布式拒绝服务攻击对我们的业务和系统造成严重的运营中断。

随着时间的推移，针对像我们这样的公司的网络攻击的频率和潜在危害不断增加，用于获得未经授权的访问的方法也在不断演变，这使得在任何情况下都成功预测、预防和/或检测事件变得越来越困难。它们是由各种团体和个人实施的，包括国家支持的当事方、恶意行为者、员工、承包商或其他无关的第三方。其中一些人居住在应对此类袭击的执法措施无效或不存在的司法管辖区，此类袭击甚至可能由外国政府实施或应外国政府的要求实施。

此外，我们经常依赖第三方提供商，他们的产品和服务用于我们的业务。这些第三方提供商过去曾经历过网络攻击，并将继续遭受网络攻击，这些攻击涉及企图未经授权访问我们的机密信息和/或造成运营中断，从而可能对我们的业务产生不利影响，这些提供商还面临收集和处理信息的所有各方共同面临的其他安全挑战。

2021 年 8 月，我们透露我们的系统遭受了犯罪网络攻击，泄露了数百万现有客户、前客户和潜在客户的某些数据，在某些情况下包括社会保险号码、姓名、地址、出生日期和驾照/身份证号码。在外部网络安全专家的协助下，我们找到了并关闭了对我们系统的未经授权的访问，确定了信息受到影响的当前、以前和潜在客户，并根据州和联邦的要求通知了他们。我们已经产生了某些与网络攻击相关的费用，包括补救攻击、提供额外客户支持和加强客户保护的费用，并预计未来还会因攻击而产生额外费用。有关更多信息，请参阅管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析概述部分中的 “近期网络攻击”。由于2021年8月的网络攻击，我们面临大量索赔、诉讼和监管调查，其持续成本可能是巨大的，我们可能会受到进一步的监管调查和私人诉讼。有关更多信息，请参阅中的 “— 突发事件和诉讼 — 诉讼和监管事项” 附注13——承付款和意外开支合并财务报表附注。

2023 年 1 月，我们披露了一个不良行为者未经授权通过单一应用程序编程接口（“API”）获取数据。根据我们的调查，受影响的API只能提供有限的客户账户数据，包括姓名、账单地址、电子邮件、电话号码、出生日期、T-Mobile账号以及账户和套餐功能的行数等信息。我们的调查结果表明，不良行为者从该API获得了大约3700万个当前后付费和预付费客户账户的数据，尽管其中许多账户不包括完整的数据集。我们认为，从2022年11月25日左右开始，不良行为者首先通过受影响的API检索数据。我们已经通知了信息受到影响的个人，这些个人的信息符合州和联邦的要求。

由于2021年8月的网络攻击和2023年1月的网络攻击，我们已经产生并可能继续承担巨额成本或遭受其他重大财务影响，这些影响可能不在承保范围之内，也可能超过承保范围
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我们的网络责任保险的限额以及此类成本和影响可能会对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

除了最近的网络攻击外，我们还经历了其他无关的非实质性事件，这些事件涉及未经授权访问某些机密信息。通常，这些事件涉及企图通过控制客户的电话线进行欺诈，通常是使用泄露的凭证。在其他情况下，这些事件涉及未经授权访问我们客户的某些私人信息，包括信用卡信息、财务数据、社会安全号码或密码，以及我们的某些知识产权。其中一些事件发生在第三方提供商身上，包括向我们提供各种系统的第三方，以及通过零售点销售我们的产品和服务或照顾我们的客户的其他人。

必须不断评估和加强我们的程序和保障措施，以防止未经授权访问机密信息，并防御旨在破坏我们运营的网络攻击，以应对不断变化的威胁格局和不断变化的网络安全法规。这些预防措施需要投入大量资源和管理时间和精力。此外，我们无法控制第三方提供商的网络安全系统、漏洞预防和响应协议。尽管T-Mobile可能拥有评估我们许多提供商系统和协议有效性的合同权利，但我们没有办法随时了解或评估所有提供商的系统和控制措施的有效性。我们无法保证我们或我们的第三方提供商采取的行动将充分击退重大网络攻击，或防止或实质性减轻网络安全漏洞或滥用机密信息、未经授权访问我们的网络或系统或攻击第三方环境的漏洞的影响，也无法保证我们或我们的第三方提供商将能够及时或根本有效地识别、调查和补救此类事件。鉴于我们业务的性质，我们预计将继续成为网络攻击的目标，我们预计第三方提供商也会受到同样的攻击。我们还预计，威胁行为者将继续变得越来越复杂，包括使用专门为规避安全控制、逃避侦查和混淆法医证据而设计的工具和技术（例如人工智能），这使得我们更难及时有效地识别、调查未来的网络攻击并从中恢复过来。如果我们未能保护机密信息或防止运营中断受到未来的网络攻击，可能会对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

法律诉讼的不利结果可能会对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生不利影响。

我们和我们的关联公司参与各种争议、政府和/或监管检查、调查和诉讼、大规模仲裁和诉讼事务。此类法律诉讼会分散管理层和其他关键人员的注意力和精力，从而变得复杂、昂贵，并且会对我们的业务运营造成严重干扰。

在交易方面，我们受到了多项法律诉讼，包括假定的股东集体诉讼和衍生诉讼以及假定的反垄断集体诉讼。有关更多信息，请参阅中的 “— 突发事件和诉讼 — 诉讼和监管事项” 附注13——承付款和意外开支合并财务报表附注。T-Mobile和/或Sprint的股东有可能对公司和传统的T-Mobile董事会和/或传统的Sprint董事会提起额外的假定集体诉讼或股东衍生诉讼。除其他补救措施外，这些股东可以寻求赔偿。任何诉讼的结果都不确定，任何此类潜在诉讼都可能导致巨额成本，并可能代价高昂并分散管理层的注意力。

此外，在2020年4月1日，随着合并的完成，我们承担了Sprint的突发事件和诉讼事项。这些事项包括各种各样的争议、索赔、政府机构的调查和执法行动以及其他程序。不利地解决这些问题可能要求我们提供额外的报销并支付额外的罚款和罚款。

2020年2月28日，我们收到了FCC的明显没收和警告责任通知，该通知提议对我们处以罚款，因为我们涉嫌违反《通信法》第222条和联邦通信委员会关于客户信息隐私的法规。截至2020年3月31日，我们记录了预计付款金额的应计款项，该金额包含在合并资产负债表的应付账款和应计负债中。

由于2021年8月的网络攻击，我们面临许多诉讼，包括寻求未指明金钱损害赔偿的合并集体诉讼、大规模消费者仲裁、股东衍生诉讼以及各政府机构、执法部门和其他政府机构的调查，我们可能会受到进一步的监管调查和私人诉讼。我们正在与监管机构充分合作，并大力防范集体诉讼和其他诉讼。2022年7月22日，我们达成了和解合并集体诉讼的协议。2023 年 6 月 29 日
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法院发布了一项命令，最终批准和解协议，但可以提出上诉。 根据和解条款，我们将共支付3.5亿美元，为集体成员提出的索赔、原告律师的律师费和和解管理费用提供资金。我们还承诺在2022年和2023年在数据安全和相关技术方面的总增量支出为1.5亿美元。 关于集体诉讼和解，以及 先前已经完成或正在等待的其他单独消费者索赔的和解，在截至2022年6月30日的三个月中，我们记录的税前费用总额约为4亿美元。鉴于此类问题所涉及的固有不确定性，并根据我们目前掌握的信息，我们认为我们有可能在这些诉讼和调查中蒙受额外损失，我们将继续评估已知信息，并将在可能发生损失且损失金额可合理估计的时刻记录损失估计。此外，与2023年1月的网络攻击有关，我们收到了消费者集体诉讼和监管调查的通知，我们将在适当的时候继续对此做出回应。与这些诉讼和调查相关的持续法律和其他费用，以及与2021年8月网络攻击和2023年1月网络攻击相关的任何潜在诉讼和查询，都可能是巨大的，与此类诉讼和调查的任何不利判断、和解、处罚或其他解决方案相关的损失可能很大，并对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

我们以及设备制造商和其他运营商将面临当前和未来可能发生的诉讼，指控使用无线手机或手机信号塔等无线传输设备对健康造成不利影响。此外，联邦通信委员会不时收集有关无线设备排放的数据，其对使用无线设备相关风险的评估可能会根据其调查结果进行演变。任何这些指控或风险评估的变化都可能导致客户减少购买的设备和无线服务，可能导致重大的法律和监管责任，并可能对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

对法律诉讼结果的评估，包括我们的潜在责任（如果有）是一个高度主观的过程，需要对我们无法控制的未来事件做出判断。在结算时或根据最终判决、命令或法令最终收到或支付的金额可能与我们的财务报表中的应计金额存在重大差异。此外，诉讼或类似程序可能会限制我们当前或未来的经商方式。此类潜在结果，包括判决、裁决、和解或命令，可能会对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

发行人购买股票证券

下表提供了有关我们在截至2023年6月30日的三个月内回购股票的信息：
（以百万计，股票和每股金额除外）购买的股票总数每股支付的平均价格作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数
根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 (1)
2023 年 4 月 1 日-2023 年 4 月 30 日7,238,721 $147.62 7,238,721 $5,166 
2023 年 5 月 1 日-2023 年 5 月 31 日10,318,210 140.53 10,318,210 3,716 
2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日7,626,907 132.06 7,626,907 2,709 
总计25,183,838 25,183,838 
(1) 2022年9月8日，我们董事会批准了我们在2023年9月30日之前回购高达140亿美元的普通股的2022年股票回购计划。所列金额代表截至该期末根据2022年股票回购计划获准购买的剩余股份。

2023年5月3日，美国证券交易委员会通过了对股票回购披露要求进行现代化的修正案，包括要求发行人在10-Q表和10-K表格的附录中披露每日股票回购活动。从我们的第一份申报开始，我们将必须遵守修正案，该文件涵盖从2023年10月1日开始的第一个完整财政季度。我们计划从截至2023年12月31日的10-K表格开始，适用适用的修正案，包括停止本项目中的月度股票回购活动，代之以每日股票回购活动作为我们的10-Q和10-K表的附件。

参见 附注10——回购普通股简明合并财务报表附注，了解有关我们的2022年股票回购计划的更多信息。

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第 3 项。优先证券违约

没有。

第 4 项。矿山安全披露

不适用。

第 5 项。其他信息

在截至2023年6月30日的季度中， 公司的董事或高级管理人员均未采用、修改或终止任何 “第10b5-1条交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”，如S-K法规第408项中每个术语的定义。

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第 6 项。展品
以引用方式纳入
展品编号展品描述表单首次申报日期展品编号在此处提交
4.1
作为受托人的美国T-Mobile公司、担保人（定义见其中）和德意志银行美洲信托公司于2023年5月11日签订的第七份补充契约，包括2028年到期的4.800％优先票据的表格。
8-K5/11/20234.3
4.2
第八份补充契约，由美国T-Mobile公司、担保人（定义见其中）和德意志银行美洲信托公司作为受托人于2023年5月11日签订。
8-K5/11/20234.4
4.3
第九份补充契约，截至2023年5月11日，由美国T-Mobile公司、担保人（定义见其中）和德意志银行美洲信托公司作为受托人签订并由其共同签订，包括2054年到期的5.750％优先票据表格。
8-K5/11/20234.5
10.1*
美国T-Mobile公司2023年激励奖励计划下执行官的限制性股票单位奖励协议（时间归属）表格。
X
10.2*
美国T-Mobile公司2023年激励奖励计划下执行官的限制性股票单位奖励协议（绩效归属）（股票结算）表格。
X
10.3*
美国T-Mobile公司2023年激励奖励计划下执行官的限制性股票单位奖励协议（绩效归属）（现金结算）表格。
X
10.4*
美国T-Mobile公司2023年激励奖励计划下非雇员董事的限制性股票单位奖励协议表格。
X
10.5*
T-Mobile 美国公司 2023 年激励奖励计划
DEF 14A4/28/2023附件 A
10.6*
美国T-Mobile公司修订并重述了2014年员工股票购买计划
DEF 14A4/28/2023附件 B
22.1
附属担保人和担保证券发行人。
X
31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证。
X
31.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证。
X
32.1**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证。
X
32.2**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官进行认证。
X
101.INSXBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。
101.SCHXBRL 分类扩展架构文档。X
101.CALXBRL 分类扩展计算链接库文档。X
101.DEFXBRL 分类法扩展定义链接库文档。X
101.LABXBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。X
101.PREXBRL 分类法扩展演示文稿链接库。X
104封面交互式数据文件（封面 XBRL 标签）

*
表示管理合同或补偿计划或安排。
**此处提供。
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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

T-MOBILE US, INC.
2023年7月27日//彼得·奥斯瓦尔迪克
彼得·奥斯瓦尔迪克
执行副总裁兼首席财务官
（首席财务官兼授权签署人）

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