机密
日期：2023年6月26日
安排者：
使用
DNB Bank ASA
作为可持续发展协调员
设施协议
1亿美元
贷款安排
目录
条款 页面
第1节--释义.......................................................................................................................... 1
1
定义和解释 ............................................................................................................ 1
第2节—设施 ...........................................................................................................................27
2
设施...................................................................................................................................27
3
目的........................................................................................................................29
4
使用条件..................................................................................................................29
第3节--利用 ..............................................................................................................................31
5
利用....................................................................................................................................31
第4节-还款、提前还款和取消.........................................................................34
6
还款.....................................................................................................................................34
7
违法性，提前还款 和取消..........................................................................................35
8
限制 .....................................................................................................................................39
第5节--使用成本...............................................................................................................41
9
利息 ............................................................................................................................................41
10
利息期..........................................................................................................................43
11
对利息计算........................................................................................43的更改
12
费用 ............................................................................................................................................45
13
税收 总价和赔偿金....................................................................................................45
14
成本增加 ..........................................................................................................................50
15
其他赔偿.......................................................................................................................51
16
贷款人的缓解措施...........................................................................................................54
17
成本和费用...................................................................................................................54
第6节--保证............................................................................................................................57
18
担保和弥偿...........................................................................................................57
第7节--申述、承诺和活动 默认........................................................60的
19
表示法.........................................................................................................................60
20
信息事业............................................................................................................67
21
金融契约 ....................................................................................................................72
22
一般业务.................................................................................................................74
23
与Ship......................................................................................................................78的交易
24
船舶...............................................................................................81的状况和操作
25
保险 ....................................................................................................................................85
26
最小安全值..............................................................................................................89
27
租船业务.............................................................................................................92
28
Bank Account............................................................................................................................93
29
商务限制 ...................................................................................................................94
30
套期保值合约 ......................................................................................................................98
31
默认........................................................................................................................99的事件
32
套期保值提供商的头寸 ....................................................................................................104
第8节--当事人的变更 .............................................................................................................106
33
对贷款人...........................................................................................................106的更改
34
对债务人的变更 ...........................................................................................................109
第9节--融资方...........................................................................................................110
35
代理、安全代理和排列者..........................................................................110的角色
36
信任和安全事务........................................................................................................122
37
交易安全.......................................................................................126的执行
38
收益的应用............................................................................................................127
39
融资方的业务行为............................................................................130
40
融资方之间的共享.........................................................................................131
第10节--Administration...................................................................................................................133
41
支付机制.................................................................................................................133
42
Set-off......................................................................................................................136
43
通告 ......................................................................................................................................136
44
计算和证书 .....................................................................................................138
45
部分无效 .........................................................................................................................138
46
补救措施和豁免.............................................................................................................138
47
修订及豁免........................................................................................................139
48
机密信息 ............................................................................................................145
49
融资利率的保密性..............................................................................................149
50
同行 .............................................................................................................................150
51
..............................................................................................150中保释的合同承认
部分
11
-管理法律和Enforcement.....................................................................................153
52
管治法律 ...........................................................................................................................153
53
执行.............................................................................................................................153
附表1原始当事人 ............................................................................................................154
附表2 Ship information.................................................................................................................160
附表3........................................................................................................164的先决条件
附表4使用请求............................................................................................................170
附表5选择Notice.................................................................................................................172
附表6转让证书..............................................................................................173表格
附表7符合证书格式 .........................................................................................175
附表8可持续利润率调整......................................................................................176
附表9可持续发展Certificate.......................................................................................179表格
附表10值得注意的债权购买交易表格 告示 ................................................180
签名. 182
这份协议
(1)
的实体
附表1
作为借款人（
借款人
);
(2)
DIANNA SHIPPING INC.
作为担保人（
担保人
);
(3)
DNB（英国）有限公司
编排者
);
(4)
DNB Bank ASA
座席
);
(5)
DNB Bank ASA
安全代理
);
(6)
DNB银行ASA
作为其他融资方（
可持续发展公司-
联络主任
);
(7)
金融 机构
所列 第3部
附表1
作为贷款人 (
原始贷款人
);
和
(8)
DNB银行ASA
作为对冲提供商（
对冲提供商
).
我们达成一致
第1节- 释义
1 定义和解释
1.1 定义
在这 协议和（除非 另有定义 在 相关财务文件） 另 金融
文件：
帐号
按条款
28
银行账户
).
帐号 银行
经代理人批准的附属机构 应借款人要求的多数贷款人。
帐户持有人
保持住。
会计参照 日期
装置31 十二月或 这类其他 日期 可能是 审批人 这个
出借人。
帐号 安防
以商定的形式向担保代理人和/或其他融资方提供账户持有人
为该帐户授予担保权益。
附属公司
个人或该控股公司的任何其他子公司。
座席
现有债务代理人
指ABN AMRO Bank NV。
附件六
具有分句中赋予的含义
24.21
波塞冬原则
).
审计师
另一家获得批准的公司。
授权
豁免、备案、公证或登记。
可用承诺
贷款。
可用
设施
指的是 骨料 当其时 所有的 贷方的可用承诺。
巴塞尔协议
指巴塞尔II协议、巴塞尔III协议和改革 巴塞尔协议III。
巴塞尔法规
指巴塞尔II法规或巴塞尔III法规。
巴塞尔 第二部分： 协议
手段 这个 “国际 收敛性 的 资本 量测 和 资本
标准，a修订版 框架”发布者 巴塞尔委员会 银行监管 六月
2004 AS 更新 之前 致， 和 在……里面 这个 表格 现有 在……上面, 这个 日期 的 这 协议， 不包括 任何
巴塞尔协议III引起的对其修正案 或改革后的巴塞尔III。
巴塞尔协议II方法
对于任何资助方来说，是指标准化方法或
相关内部评级基于 方法（各如定义 在《巴塞尔II》法规中 适用于
这样的 金融 党) 通过 通过 那 金融 聚会 (或 任何 的 它的 附属机构） 为 这个 目的 的
实施或遵守《巴塞尔协议》。
巴塞尔II法规
意味着：
(a) 任何有效的法律或法规 截至本协议实施之日（包括
MCR的相关规定） 只有这样的法律或法规重新制定 和/或
实施《巴塞尔协议II》的要求，但排除此类法律的任何条款，或
实施巴塞尔协议III或改革后的巴塞尔协议的监管 三;和
(b) 融资方采用的任何《巴塞尔协议II》方法或 其任何附属机构。
巴塞尔协议III
总共意味着：
(a) 的协定 资本要求， 杠杆率 和流动性标准 包含在
“巴塞尔协议III：全球 更具弹性的监管框架 银行和银行系统”、“巴塞尔
三： 国际 架构 为 流动性 风险 测量， 标准 和 监控” 和
发布的《国家当局运营逆周期资本缓冲指南》
巴塞尔 委员会 在……上面 银行业 监督 在……里面 十二月 2010, 每一个 AS 经修订，
补充或重述;
(b) 规则 全球 系统地 重要性银行 所载 “全球系统性地 重要信息
银行：评估方法和额外损失吸收要求-规则文本”
公布 巴塞尔协议 委员会 银行监管 十一月 2011, 经修订后，
补充或重述;以及
(c) 任何进一步的指导或标准 巴塞尔委员会发布 银行监管
与《巴塞尔协议III》有关，
包括改革后的巴塞尔III。
巴塞尔协议III 增加了 成本
意味着 增加了 成本 这就是 可归因性 发送到 实施 或
适用或遵守任何巴塞尔协议III法规（无论是此类实施、应用
或合规 是通过 一个政府， 调节器， 金融 方或 任何一个 其附属机构） 并包括 a
NCR成本增加。
巴塞尔协议III 监管
指任何 法律或 的条例 巴塞尔协议 三协议 (包括
有关条文 NCR） 保存并 发送到 在何种程度上 这种法律 或法规 重演一个 巴塞尔二
监管。
分手费
(a) 的利息 收件箱应该 已收到 日期间 日期： 收到所有
或其参与 贷款或其相关部分或 截至最后一天的未付金额
当前 利息期 关于…… 贷款或 有关部分 它或未付 总和，有
本金或收到的未付金额已于该利息期的最后一天支付;
超过：
(b) 这个 金额 哪一个 那 出借人 会不会 BE 有能力的 至 获取 通过 放置 一个 金额 相等 至 这个
相关主要 量或 未付款项 收到 它 书交存 领先的 银行 a
从收到或收回后的工作日开始，到 年的最后一天
那个利息期。
工作日
在伦敦、雅典、奥斯陆开展业务 和纽约，以及，关于 修复 利率在
是美国政府证券营业日。
控制权的变更
如果在任何时候未经事先书面同意，则发生 贷方：
(a) 这个 担保人 停止 至 BE 挂牌 在……上面 这个 新的 约克市 库存 交易所 或 任何 其他 库存
贷方可以接受的兑换;或
(b) 借款人不再是全资直接子公司 担保人的;或
(c) 被披露者 停止（i） 合法拥有 有益的是， 直接 或间接地， 在…
担保人已发行和发行普通股的至少12.5%和/或（ii）到
控制 在… 最小值 25 每 美分 的 票数 在……里面 尊重 的 任何事项 已提交 至 a 投票表决 这个
担保人的普通股股东; 或
(d) 任何人 或个人 行事 音乐会（其他 比 被披露者） 控制 更高
比被披露者的百分比 可能投出的选票 就任何事宜
提交给普通股东投票 担保人; 或
(e) 塞米拉米斯·帕利乌女士 停止（i） 担任首席 执行官 担保人和/或 (Ii)
在有关的决策中发挥积极作用 担保人。
荷电 属性
表示或意图成为交易标的 保安。
宪章
指与船舶相关的任何与该船舶相关的租船承诺
进入设施期间 相关之间的时期 该船的所有者 作为所有者和任何 人作为
承租人 或 交易对手 的 这个 物主 在此基础上， 和 哪一个 是 能干 的 持久 更多 比 12
月份 (之后 vbl.采取，采取 vt.进入，进入 帐户 任何 选项 至 延伸 包含 其中） 和
宪章
手段
所有或其中任何一个一起。
宪章转让
就船舶及其租船文件而言，是指 作出的转让
其相关所有者 需要此种 赞成的宪章文件 担保代理 在商定的
形式。
宪章文件
指的是，就船舶和该船舶的章程而言 , 该宪章和任何
公文 补充 它 和 任何 担保 或 安全 vt.给出 通过 任何 人 为 这个 相关
承租人在其中的义务。
分类
附表2
船舶 信息
) 使用 这个 相关 分类 社会 或 另一个 分类
由多数贷款人批准为其分类，在 相关业主的要求。
船级社
该等船舶
附表2(
船舶信息
）或多数党批准的另一个分类协会
贷方作为其分类协会， 应相关业主的要求。
代码
承诺
(a) 在……里面 关系 至 一个 原创 贷款人， 这个 金额 集 对面 它的 名字 在……下面 这个 标题
“承诺”
附表1(
原始 当事人
）和 金额 任何其他 承诺
根据本协议分配给它;和
(b) 在……里面 关系 至 任何 其他 贷款人， 这个 金额 的 任何 承诺 分配 至 它 在……下面 这
协议，
未被其取消、减少或分配的范围 本协议。
合规证书
附表7(
表格
合规证书
）或以其他方式批准。
机密 信息
文件 或 这个 设施 的 哪一个 a 金融 聚会 vbl.成为 心知肚明 在……里面 它的 容量 作为， 或 为 这个
目的 成为，一个 金融党 或者 已收到 由. 金融党 在关系中 至，或 为
成为财务党的目的是， 财务文件或贷款来自：
(a) 集团任何成员或其任何顾问；或
(b) 另一个 金融 聚会, 如果 这个 信息 曾经是 已获得 通过 那 金融 聚会 直接 或
间接从任何集团成员或其任何顾问处获得，
以任何 表格， 和 包括 信息 口服 和 任何文件， 电子文件 或
的任何其它方式 代表或记录 包含的信息 或衍生 或复制
这些信息不包括：
(i) 以下信息：
(A) 是或 成为公共 信息 其他 比 作为一名 直接 或间接 结果是 任何
该资助方违反条款
48
机密信息
)；或
(B) 是 已确定 在……里面 写作 在… 这个 时间 的 送货 AS 非机密性 通过 任何 集团化
成员或其任何顾问;或
(C) 该财务方在向其披露信息之日之前就知道
符合 使用 段落 (a) 或 (b) 在上面 或 是 合法 已获得 通过 那
该日期之后的财政党，来源是，就该财政党而言
意识到， 未连接 使用 集团 和 哪一个, 在……里面 无论哪种情况， 远 与
财政党知道，还没有 是在违反规定的情况下获得的，并且 没有另外
但须遵守任何保密义务;以及
(Ii) 任何融资利率。
确认
应该有， 在关系中 任何对冲 交易， 其中的意义 给予 那个词 在……里面
对冲主协议。
宪法 文件
章程 协会， 附例 或 其他 宪法 公文 包括 AS 提述 至 在……里面 任何
根据
附表3(
先行条件
).
CRR
CRR-EU
院校 和 投资 商行 和 调节 2019/876 的 这个 欧洲人 友联市 修改
监管 (欧盟) 不是 575/2013 和 全 已委派 和 实施 条例 补充 那
监管。
CRR 增加了 成本
适用或遵守 MCR（无论是这样的实施， 应用或合规性
是由政府、监管机构、 融资方或其任何附属公司）。
NCR-英国
欧盟（退出） 2018年法案和 欧洲 工会（退出 协议）2020年法案
并经资本要求（修正案）修订 (EU退出）2019年法规。
契约证书
指就 的船舶 抵押贷款是什么 往来帐户
形式，关于该船舶的第一份契约，由 相关所有者支持担保
以商定的形式代理人。
默认
31
的事件
默认
) 哪一个 会不会 (带 这个 到期 的 a 格蕾丝 句号， 这个 施舍 的 请注意， 这个 制作 的 任何
根据财务文件或任何确定 任意的组合 以上）成为一个事件
违约的可能性。
违约贷款人
(a) 失败了 使其 参与 可用贷款（或 已通知 剂或
借款人 (哪个 有 已通知 这个 代理) 那 它 将要 不 制作 它的 参与 在……里面 这个 贷款
可用）根据条款在使用日期之前
5.4
贷款人的参与
);
(b) 以其他方式撤销或否认财务文件的； 或
(c) 已发生破产事件的公司，以及 仍在继续，
除非，在上文(A)段的情况下：
(Iii) 该公司未能付款的原因是：
(A) 行政或技术错误；或
(B) 扰乱事件；以及
付款于到期日起三个工作日内支付; 或
(Iv) 这个 出借人 是 争议 在……里面 好的 信仰 是否 它 是 合同 感激之情 至 制作 这个
付款问题。
委派
手段 任何 代表， 代理人， 律师， 其他内容 受托人 或 共同受托人 已获委任 通过 这个
安全代理。
债务购买交易
(a) 以转让、转让方式购买的；
(b) 就以下事项进行任何次级参与;或
(c) 进入 任何其他 协议或 具有 经济效果显着 相似的
关于子参与，
本协议项下的任何未付承诺或金额。
被披露者
(a) 西蒙·帕利奥斯先生;
(b) 所提及的人的直系后裔 上文（a）段中;
(c) 丈夫、妻子、 鳏夫或寡妇 任何人 请参阅 段落 (a)及（b） 以上；
(d) 这个 庄园， 信托基金 或 法律 代表 的 哪一个 任何 的 这个 在上面 人 是 这个
受益人;和
(e) 任何合法的公司 或受益人拥有 或者如 情况可能是， 通过同一 或更多
（a）、（b）、（b）、（c）段中提到的个人或实体的 (c)或（d）以上。
处置还款日期
(a) 共 抵押船舶损失，适用总数 损失
还款日期;和
(b) 的一贩售 相关抵押船舶 业主，此类出售的日期 完成
由. 转让 标题为 买方 作为交换， 付款 在所有的 或零件 的 相关
购买价格（以及在此之前或之前 完成）。
中断事件
是指以下任一项或两者：
(a) a 材料 中断 至 那些 付款 或 通信 系统 或 至 那些 金融
市场 哪一个 是, 在……里面 每一个 凯斯， 所需 至 操作 在……里面 订单 为 付款 至 BE 制造 在……里面
连接 使用 这个 设施 (或 否则 在……里面 订单 为 这个 交易记录 设想中的 通过 这个
财务单据 成为 已进行） 哪些破坏 不是 由以下原因引起： 而且是 超出
控制任何一方;或
(b) 这个 发生 的 任何 其他 活动 哪一个 结果 在……里面 a 中断 (的) a 技术 或 系统-
相关性质）到国库或 一方的支付业务防止 那个，或任何其他
派对：
(i) 履行财务文件规定的付款义务; 或
(Ii) 从… 沟通 使用 其他 各方 在……里面 符合 使用 这个 条款 的 这个 金融
文件，
和 哪一个 (在 要么 这样的 案件） 是 不 引起 通过, 和 是 超越 这个 控制 的， 这个 聚会 谁的
运营中断。
收益
用于或 在关系中 发送到 使用或 的运作 该等船舶 包括（不包括 限制) 运费、租用 和
通行费， 须付的款项 向该人 对于 提供 服务的 或从 该等船舶
或以下 任何特许 承诺， 征用 雇佣补偿， 报酬 救助 和
拖航 服务， 滞期费 和 拘留 款项 和 损害赔偿 为 违反 和 付款 为
任何章程承诺的终止或变更。
收益 帐号
收益 帐号
” 在……下面 条款
28
(
银行账户
).
符合资格的机构
指任何 贷款人或 其他银行， 金融机构， 信托、基金 或其他 实体
由借款人选择，在每种情况下， 不是担保关联公司或集团成员。
环境索赔
(a) 执行、清理、拆除或其他政府或监管行动、命令或索赔
根据任何环境法制定或制定 或由泄漏引起;或
(b) 任何其他人就泄漏提出的任何索赔。
环境事件
(a) 任何舰队 船舶 或其 业主， 运算符 或经理 可能是 责任 环境 索赔
产生 从 溢出（其他 比环境 索赔 产生 和 完全 满意 在此之前 这个
本协议日期）;和/或
(b) 任何 舰队 船舶 可能 BE 被捕 或 附加的 在……里面 连接 使用 任何 这样的 环境
认领。
环境法
对人类健康或环境的影响。
错误的付款
（全权决定）确定是错误的。
欧盟船舶回收法规
和 的 这个 理事会 的 20 十一月 2013 在……上面 船舶 回收利用 和 正在修改 监管 (欧共体) 不是
1013/2006和指令2009/16/EC（文本 与欧洲经济区相关）。
事件 默认
31 (
的事件 默认
).
现有 负债
意味着， 在一起， 在… 任何 相关 时间 这个 集料 金额 的 校长，
利息 和 全 其他 金额 杰出的 和 欠债 通过 任何 债务人 在……下面 这个 现有 设施
协议 并固定在任何船上
.
现有设施协议
(a) 融资协议 月27日 2019年6月， 经修订的 并重申 由An 修正案和
重述协议日期 5月22日 2020年 修订及 辅以 补充
2021年5月20日的协议
,
塔罗阿 航运 公司 Inc.、 晚会 属性 Inc.、 图瓦卢 航运 公司 Inc.、 贾巴特
航运公司 Inc.和 比基尼航运 公司 Inc.作为 借款人， (ii)戴安娜 航运
Inc.作为 担保人，（iii）荷兰银行 NV银行作为设施代理， 交换提供商和 安全代理
和 (Iv) 这个 金融 院校 提述 至 在这里面 AS 贷方、 关联 至 a 贷款 的 向上 至
25，000，000美元;和
(b) 这个 设施 协议 日期 14 可能 2021 制造 之间 （之间 alios） (i) 赖罗克 航运
公司 Inc.、 Lae 航运 公司 Inc.、 娜姆 航运 公司 Inc.、 法约 航运
公司， Ujae航运 Company Inc. 还有勒卢 航运公司 Inc.作为 借款人，
(ii)戴安娜 航运 Inc. 作为担保人， (Iii) 荷兰银行 Bank N.V. 作为更容易的人， 设施 代理人，
互换提供者 和安全性 剂和 (Iv) 转介的金融机构 该条所 作为贷方，
迄今为止已修订、补充和/或重述，有关 高达91，000，000美元的贷款，
和
现有贷款协议
设施
2
(
该设施
).
设施办公室
(a) 对于收件箱， 已通知的一个或多个办公室 通过书面通知代理人 日或
在此之前 这个 日期 它 vbl.成为 出借人 (或者， 以下是 那 日期， 通过 不 较少 比 五大业务
天数书面通知） 办事处 或办事处 通过它 将履行其 义务
本协议;或
(b) 对于任何其他资助方， 辖区办事处 它是纳税居民
目的。
设施
期间
日期 在……上面 哪一个 这个 总计 承付款 具有降低 降为零 和 全 负债 的 义务人
根据财务文件，已全额付款， 出院
后备利息期
意味着三个月。
FATCA
(a) 《守则》第1471至1474条或任何相关法规；
(b) 任何 条约， 法律 或 调节 的 任何 其他 管辖权， 或 关联 至 一个 政府间
协议 之间 这个 我们 和 任何 其他 管辖权， 哪一个 (在 要么 案件） 利便 这个
实施中提到的任何法律或法规 上述（a）段;或
(c) 任何协议 根据 实施 任何人的 条约， 法律或 调节 提到 在……里面
上述（a）或（b）段与美国国税局签订， 美国政府或任何
任何其他司法管辖区的政府或税务当局。
FATCA 申请日期
(a) 在关系中 到一个 “可预扣付款” 中所述 第1473（1）（A）（i）条 的 代码（
与来自美国境内来源的利息支付和某些其他付款有关），7月1日
2014年;或
(b) 关于 描述了“传递付款” 第1471（d）（7）条 《守则》的内容 不属于
段落 (a) 上图， 这个 第一 日期 从… 哪一个 这样的 付款 可能 变成 主题 至 a
FATCA要求的扣除或预扣。
FATCA 扣除额
FATCA要求。
FATCA
免税 聚会
推论。
收费函
意味着任何字母 或注明日期的信件 日或前后 日期： 本协议 之间进行
（之间 alios） 这个 借款人 和/或 这个 担保人 和 这个 座席 设置 输出 这个 收费 提述 至 在……里面
条款
12
费用
).
最终 还款 日期
意味着， 主题 至 条款
41.7
业务 日数
) 和 条款
7.11
保证金
重置;强制预付
），越早 （a）的 日期下降78 月后 动用日期
及（b）2029年12月31日。
财务单据
对冲主协议， 任何费用 文字和 任何其他文件 指定为主管 由. 座席
还有借款人。
金融 聚会
可持续发展协调员或分包商。
金融负债
(a) 借款和银行或其他机构的借记余额 金融机构；
(b) 任何 验收 在……下面 任何 验收 学分 或 比尔 贴现 设施 (或 无纸化
等效）;
(c) 任何音符 采购机制 或发出 债券， 票据，债券， 贷款存量 或任何 相似的
乐器;
(d) 这笔钱 任何人的 在以下方面的责任 尊重 任何人的 租赁 或聘请 购买 合同 这将， 在……里面
根据GAAP， 被视为融资或资本租赁;
(e) 应收账款出售或 折扣（除任何 应收账款 出售 关于非-
追索基础并满足取消承认的任何要求 根据GAAP）;
(f) 任何库存 交易（和， 在计算 该金库的价值 交易，仅
标记的 推向市场 价值（或者， 如果有 实际量 是由于 作为一名 结果是 终结者 或
国债交易的结束， 该金额）应考虑在内）;
(g) 任何 背对背担保 义务 在……里面 尊重 的 a 保证， 赔偿， 债券， 备用 或
书面信用证或签发的任何其他票据 银行或金融机构;
(h) 任何金额 提出 问题 的股份 它们是 可赎回（其他 比 的选项 的
发行人）决赛前 还款日期（或其他 分类为借款
GAAP）;
(i) 预付或延期购买协议下的任何责任金额，如果（1） 之一
主要 原因 在后面 进入 vt.进入，进入 这个 协议 是 至 加薪 金融 或 至 金融 这个
资产的收购或建设或 有问题的服务或（2）协议是 就
供应 资产的价值 或服务 和付款 是由于 多过 120天 后 日期：
供应;
(j) 筹集的任何金额 在任何 其他交易 (包括任何 远期销售或 进销
和 销售 背 或 销售 和 回租 协议) 的 a 类型 不 提述 至 在……里面 任何 其他
本定义中具有借款或其他分类的商业效果的段落
作为GAAP下的借款;和
(k) 建议缴纳的租金金额 法律责任 任何担保或赔偿 的任何项目 转介
段所
(a)
(j)
财政年度
该义务人或集团成员结束于或大约 每年的会计参考日期。
第一 还款 日期
手段 主题 至 条款
41.7
业务 日数
), 这个 日期 坠落 三 (3)
使用日期后几个月。
船旗国
附表2
(
船舶信息
），或可能批准的其他国家或地区 贷方，应要求
的 这个 相关 船东， AS 存在 这个 “
旗帜 状态
” 的 这样的 船舶 为 这个 目的 的 这个 金融
证件
舰队舰艇
意味着每个抵押 船舶和任何其他 船舶拥有或光船 包租者
任何持有长期租赁的集团成员，其期限为 等于或超过（或有能力
由于任何可选延期而超过）12个月。
资金来源 费率
（a）（ii）条款
11.3
资金成本
).
公认会计原则
一般信息 赋值
意味着， 在……里面 关系 至 a 船舶 在……里面 尊重 的 哪一个 这个 抵押贷款 是 不 在……里面 一个
帐户 当前 表格， a 第一 作业 的 它的 利息 在……里面 这个 船舶 不可否认， 收益 和
征用补偿 由. 相关 物主 赞成 的 安全代理 和/或 任何其他
财务方以商定的形式。
集团化
20.3
金融 陈述
) 和 条款
21
金融 圣约
), 任何 其他 实体 所需 至 BE
视为 一间附属公司 在 担保人的 已整合 账户 符合 美国通用会计准则 和/或
任何适用的法律。
群组成员
担保
18
担保
和赔偿
).
担保关联公司
指担保人， 其每个 附属机构，任何 信托全资 担保人或
任何一个 它的 联属 是一种 受托人， 任何伙伴关系 其中 这个 担保人 或任何 智能交通系统的 联属 是一种
合作伙伴 和 任何 信任， 基金 或 其他 实体 哪一个 是 受管 通过, 或 是 在……下面 这个 控制 的， 这个
担保人或其任何关联公司。
套期保值合约
指任何对冲交易 之间
中的一个或多 借款人
以及
对冲 提供商 根据 至 这个 对冲 大师 协议 和 包括 这个 对冲 大师
协议和 任何预兆 从时间开始 《时代》杂志 交换下 it和 由以下人员管理 其条款
关联 至 那 对冲 交易记录 和 任何 合同 在……里面 关系 至 这样的 a 对冲 交易记录
由他们构成和/或证明，以及
意味着他们所有人。
对冲 合同 安防
手段 a 契据 或 其他 仪器 通过 这个 借款人 在……里面 赞成 的 这个
以商定形式授予担保的安全代理人 任何对冲合同的利息。
对冲 暴露
意味着， 截至 任何 相关 日期， 这个 集料 的 这个 金额 经认证 由.
向代理人提供的对冲提供者为净金额 美元；
(a) 与所有对冲合同有关 已被关闭的对冲提供商 日或
在.之前 相关的 日之 是由于 并由于 由. 借款人 这个 对冲提供商 在……里面
相关日期的此类对冲合同;和
(b) 在……里面 关系 至 全 对冲 合同 那 是 继续 在……上面 这个 相关 日期， 那 会不会 BE
应付 借款人 对冲提供者 根据（和计算 根据）
提前终止 规定 套期保值合约 好像一个 提前终止 日期(作为
在对冲中定义 主协议）已发生 在有关日期 就所有
此类持续的对冲合同。
对冲主协议
在.之间 借款人 以及 对冲 提供者包括 ISDA 主协议 以及
以商定的形式安排。
对冲 交易记录
协议。
历史术语 软性
最近学期 SOFR 货币 贷款的比例 (或 相关部分 其中） 为了. 相等的周期 在……里面
利息期的长度 贷款（或相关 部分）或未付金额 截止日期
报价日前不超过5天的一天。
持有 公司
子公司
增加了 费用
14.1
增加了
成本)
.
破产事件
与实体相关意味着该实体：
(a) 解散（根据合并、合并除外 或合并）;
(b) 资不抵债或无力 偿还债务或失败或 书面承认其能力普遍
偿还到期债务;
(c) 进行了 一般任务、安排 或组合物与 或用于 好处是 智能交通系统的 债权人;
(d) 研究所 或 有 提起 vbl.反对，反对 它, 通过 a 调节器， 主管 或 任何 相似的 官方 使用
主要 无力偿债， 康复 或 监管部门 司法管辖权 完毕 它 在……里面 这个 司法管辖权 的 它的
成立或组织 或管辖权 智能交通系统的 总部或总 办公室，一项寻求
无力偿债或破产的判决或任何破产或无力偿债下的任何其他救济
法律或 其他类似的 影响法律 债权人权利， 或者是 呈请 提交给 其清盘
或由其或该监管机构清算， 主管或类似官员;
(e) 制定了 反对 诉讼 寻求 判决 无力偿债或 破产或 任何
其他 浮雕 在……下面 任何 破产 或 无力偿债 法律 或 其他 相似的 法律 影响 债权人
权利，或a 请愿书已提交 其缠绕 - 上涨或清算， 并且在 如有 这样的
提起的诉讼或请愿书 或者反对它， 此类诉讼或请愿书 提起
或由第段未描述的个人或实体呈现 (d)上面和：
(i) 导致破产或破产的判决或进入 救济令或
作出清盘或清盘的命令;或
(Ii) 不是 解雇， 出院了， 留了下来 或限制 在……里面 每宗个案 30分钟内 日数 的
机构或其呈现;
受弥偿人
意味着：
(a) 每一个 金融 聚会, 每一个 接收者， 任何 委派 和 任何 律师， 座席 或 其他 人
由他们根据财务文件任命;
(b) 这些人的每个附属机构;和
(c) 任何 各位警官， 各位董事， 员工， 顾问， 代表 或 座席 的 任何 的 这个 在上面
人。
保险通知
船舶的一般任务或， 视情况而定，契约或其他契约 批准的形式。
保险
(a) 所有保险保单和合同;以及
(b) 保护和赔偿或战争风险中的所有条目或 其他互助保险协会，
以该船舶所有人的名义或其所有人和任何其他人的联名名义 人就
或在 连接 与这些 舰艇和/或 其盈利 并包括 所有福利 其中（包括 这个
接受索赔和退还保费的权利）。
利息期
使用 条款
10
利息 周期
) 和, 在……里面 关系 至 一个 未付 总和， 每一个 期间 已确定 在……里面
按条款
9.3
违约利息
).
插入历史术语SOFR
指就 贷款或 的任何部分 它或任何 未付金额，
这个 率 (四舍五入 至 这个 相同 数 的 小数 地点 AS 术语 SOFR） 哪一个 结果 从…
以线性为基础进行插值：
(a) 以下任一项：
(i) 最多的 最近适用条款SOFR（截至 一天 这并不是 多于5个 天前
报价 日）对于 最长的 期间（对于 该术语 SOFR是 可用）其中 是
低于利息 贷款期限 (or相关部分 其中）或 相关未付
总和;或
(Ii) 如果没有此类期限 SOFR适用于 的周期 低于利息 段
贷款（或 相关部分 其中）或 相关未付 总和，SOFR 的一天
不超过5 天（且不少于两天 美国政府证券营业日
报价日之前;和
(b) 最新适用条款 SOFR（截至 不超过5天 在.之前
报价日） 最短时期（对于 该术语 SOFR可用）， 超过
贷款的利息期（或其相关部分）或 相关的未付金额。
内插术语SOFR
意味着，与贷款有关 或其任何部分 或任何未付金额，费率
（四舍五入到相同的数字 小数位作为术语 SOFR），这是由于 内插
之间的线性基础：
(a) 以下任一项：
(i) 适用期限SOFR（截至报价日上午11点）最长期限（
SOFR期限可用）短于贷款的利息期（或
其相关部分）或相关未付金额;或
(Ii) 如果没有此类期限 SOFR适用于 的周期 低于利息 段
贷款（或其相关部分）或相关未付金额，SOFR日期
是美国政府证券营业日前两个 报价日;和
(b) 适用术语SOFR（截至 报价日上午11点） 期限应为最短的 期间（
术语 SOFR可用）超过贷款的利息期（或 有关部分
它）或相关未付金额。
库存 的 危险的 材料
容器， 遵守声明 对于抵押者 船或（作为 可能是） 另一支舰队
船舶 准备好 和 已发布 在……里面 符合 使用 这个 要求 的 这个 洪 金刚 国际
公约 安全和环境 无害化拆 船舶，2009年（HKC） 和/或欧盟
2013年船舶回收法规（欧盟SRR），其中包括一份清单 已知的任何和所有材料
用于建造该抵押船舶或（视情况而定）的潜在危险
其他舰队船只。
最后的 可用性 日期
借款人和贷方）。
法律 意见
手段 任何 法律 意见 投递 至 这个 座席 在……下面 条款
4
条件 的
利用率
)
.
法律保留
意味着：
(a) 公平补救措施可以原则 授予或拒绝 法院的自由裁量权和
这个 限制 的 执法 通过 法律 关联 至 无力偿债， 重组 和 其他 法律
一般影响债权人权利的;
(b) 《时效法》规定的索赔限制时间 1980年和《外国时效期限法》
1984年，一个 承诺承担责任， 或赔偿某人，
不缴纳英国印花税可能无效并提出抗辩 抵消或反诉;和
(c) 法律规定的类似原则、权利和辩护 任何相关司法管辖区的。
出借人
(a) 任何原始贷款人；以及
(b) 任何银行、金融机构、信托、基金或其他 已成为缔约方的实体 贷款人
按条款
33
对贷款人的更改
),
哪一个 在……里面 每一个 案例 有 不 已停止 至 BE a 聚会 AS 这样的 在……里面 符合 使用 这个 条款 的 这
协议。
贷款
暂时表现出色。
应付损失 条款
在这样的船舶下 在 表格定于 这样的船的将军 转让或契约 的
契约或其他批准的形式。
损失
诉讼、处罚、罚款、损害赔偿、判决、命令 或其他制裁。
重大伤亡
免赔额、超过或可能超过重大伤亡额 数量。
重大伤亡 金额
附表2
(
船舶信息
）针对该船舶的名称或同等名称 任何其他货币。
多数贷款方
意味着：
(a) 如果不是 贷款随后未偿还，a 承诺总额的贷方或贷方
超过总数的66 2/3% 承诺（或者，如果 总 承诺已
减少到零，合计超过66 2/3每年 立即占总承诺的百分之一
在减少之前）;或
(b) 在任何其他时间，a 借款人或贷款人， 参与贷款总额 多过
66贷款的2/3%。
经理
意味着， 在关系中 到每个 船，戴安娜 航运 服务 SA，一 公司 并入
和 现有 在……下面 这个 法律 的 巴拿马 拥有 它的 注册 办公室 在… edificio 普遍， Piso 12,
Avenida Federico Boyd，巴拿马共和国，并在Pendelis设有办事处16，175
小行星64 法里罗， 希腊 或者戴安娜 Wilhelmsen 管理 有限的， 一家公司 注册成立 和
人根据 《法律》 的 共和国 塞浦路斯拥有 其注册 办公室地址： 21瓦西里 米查利迪
street，3026 Limassol，塞浦路斯 并拆除办公室 位于Syngrou Avenue 350号， 希腊卡利西亚
或, 在每一个中 凯斯， 另一个 经理 已获委任 作为 技术 和/或 商业广告 经理 本
船舶符合第23.4条（
经理
).
管理者承诺
以商定的形式提交给安全代理，包括根据 条款
23.4
经理
).
保证金
7.11
保证金重置; 强制提前还款
):
(a) （须遵守下文（b）段）每二零 每年百分（2.20%）;以及
(b) 这样的 其他 率 每 年金 AS 可能 BE 已确定 至 BE 这个 保证金 从… 时间 至 时间 在……里面
根据条款的调整规定
9.5
可持续性保证金调整
).
保证金重置日期
41.7
营业天数
），日期落在48个月后
使用日期。
新保证金
7.11
保证金重置;强制预付
).
市场扰乱率
材料 不利的 效应
不利影响：
(a) 业务、运营、 财产、业绩、前景或状况 （财务或其他）
任何债务人或整个集团的;或
(b) 债务人履行其根据《公约》规定的义务的能力 任何财务文件;或
(c) 合法性、有效性 或可预见性或有效性 或任何担保权益的排名
根据财务文件或 权利或
任何融资方的补救措施 证件
最小值
金额是（a）贷款和（b）对冲的总和 当时的曝光。
月份
下一个日历月的相应日期，除非 那就是：
(a) （受 (C)段 下面）如果 述数值 相应日 不是 业务 一天，
该期间应于该期间所在日历月份的下一个工作日结束
结束（如果有）或前一项业务 日（如果没有）;
(b) 如果有 不是 数值对应 天 日历 月内 其中 期间为 至
结束，该期间应于该日历的最后一个工作日结束 月;和
(c) 如果利息期从最后一笔业务开始， 日历月的哪一天，该利息 期间
应结束 在 最后营业 天 日历 月内 其中 利息 期 至
结束。
上述规则仅适用于任何 句号。
抵押贷款
将该船舶的 同意的形式
相关业主赞成 安全代理的，或者，视情况而定 可能
就是，金融党。
抵押期间
那艘船 执行 和注册 直到 日期起 抵押是 释放并 出院或， 如果
早些时候，其总计 损失偿还日期。
抵押船舶
收入， 保险 和 请购单 补偿 是 主题 至 a 安防 利息 在……下面 这个
财务文件。
新贷款人
33
对贷款人的更改
).
应呈报 债务 购买 交易记录
47.8
(
剥夺担保人的权利
联属
).
义务人
意味着双方 财务文件（除 财务方）和
债务人
意味着其中任何一个。
原创 金融 陈述
截至2022年12月31日财政年度的担保人。
初审管辖权
债务人于本协议之日成立，或者对于任何其他债务人，于
该义务人成为义务人的日期。
原债务人
比金融党）。
原始安全文件
意味着：
(a) 每艘船舶的抵押权;
(b) 的事迹 相关的契约 到每个 这些军舰留在 所关乎 房贷 在……里面
帐户当前形式;
(c) 总经理 关于 每一位 船舶 关于…… 这就是 抵押是
以首选形式;
(d) 与任何船舶租赁有关的任何租赁转让 文件;
(e) 与每个帐户相关的帐户安全性；
(f) 与每个借款人相关的股份证券;
(g) 对冲合同保证金;和
(h) 每位经理的承诺 到每艘船。
物主
附表2
(
船舶信息
).
参与成员国
其合法 货币 在……里面 符合 使用 立法 的 这个 欧洲人 友联市 关联 至 经济上的 和
货币联盟。
聚会
允许的海事优先权
(a) 任何 船舶 修理工的 或 服装店 占有式 连 在……里面 尊重 的 这个 船舶 为 一个 金额 不
超过重大伤亡金额的;
(b) 对 船长的船， 军官或船员的 拖欠工资 普通课程
其交易;
(c) 为救助而对船舶的任何保留权; 和
(d) 任何其他 船舶优先权 在 船舶升起 在 普通课程 生意兴隆 的 船舶或
由运营创建 法律和， 根据该等 情况下，确保义务不 30多 日数
逾期
允许的安全 利益
手段，在关系 给任何人 抵押船舶，
任何担保权益 完毕
它是：
(a) 由财务文件授予；或
(b) 与现有设施协议相关授予，但 仅限使用日期;或
(c) 许可的海上优先权;或
(d) 由多数贷款人批准。
污染物
物质和任何其他物质，其释放到环境中受到监管或惩罚
环境法。
定海神号原理
具有分句中赋予的含义
24.21
波塞冬原则
).
准安全
29.2
一般负质押
)
.
报价日
手段 相对于 任何时期 对其 之权益 费率为 成为 决心，二
美国政府证券 在工作日之前 第一天 该期间 除非市场实践
不同的是 相关辛迪加 贷款市场， 这种情况 报价日应 确定
由代理 根据 与该市场 实践（和 如果报价会 通常给予 在……上面
不止一天， 报价日将是这些日子的最后一天）。
接收机
根据任何相关规定指定的抵押财产的一部分 安全文件。
参考汇率
指的是与贷款（或任何相关部分）相关的 它）或任何未付金额：
(a) 适用条款 SOFR截至 上午11 报价单上 日一次且 相等的周期 长度
至贷款的付息期（或其相关部分） 或相关未付金额;或
(b) 根据条款另行确定
11.1
学期不可用 软性
),
如果在任何一种情况下，该比率小于零，则参考 费率应视为零。
改革后的 巴塞尔 (三)
已出版 通过 这个 巴塞尔 委员会 在……上面 银行业 监督 在……里面 十二月 2017, AS 经修订，
补充或重述。
改革后的 巴塞尔 (三) 增加了 成本
实施 或 应用程序 属于或 遵守 使用 任何 其他法律 或法规 哪一个 实现
改革后的 巴塞尔 (三) (无论 这样的 实施， 应用程序 或 遵守 是 通过 a 政府，
监管机构、金融党或 其任何附属机构。
登记处
获得正式授权和有权登记相关船舶的相关船旗国、相关
船东对该船舶的所有权和根据 其船旗国的法律。
关联基金
首只基金
），意味着 一个基金 这就是 管理或 告知
同一个投资经理 或投资顾问作为 第一个基金，或者，如果是 是由一 不同
投资经理或投资顾问，其投资经理或投资顾问的基金
是投资经理或投资顾问的附属机构 第一只基金的。
相关司法管辖权
(a) 其原始管辖权；
(b) 拥有任何抵押财产的任何司法管辖区 它位于;
(c) 其开展业务的任何司法管辖区；以及
(d) 任何司法管辖区 其法律 治理 完善 任何一个 安全问题 输入的文件
进入它。
相关市场
意味着市场 隔夜现金 抵押借款 美国政府
证券。
相关人士
(a) 义务人和每个集团成员;和
(b) 他们的每一位董事、高级职员和雇员。
还款日
指的是，受条款约束
41.7
营业天数
):
(a) 首次还款日期;
(b) 每一位 日期 坠落 间隔 3个月 此后 最高可达 但不是 包括 最终
还款日期;和
(c) 最终还款日期。
重复表示法
19.2
状态
)至
条款
19.12
中心 的 主干道 利益 和 机构
），条款
19.13
所有权 的 荷电
属性
), 条款
19.16
扣除额 的 税收
), 条款
19.18
其他 税收 事务
), 条款
19.20
不是
默认
），（b）段 如条款
19.22
没有违反 法律
），（b）段 及（c） 条款
19.23
(
环境问题
），条款
19.32
没有豁免权
）和子句
19.35
制裁
).
代表
保管人。
征用补偿
政府实体要求所有权、没收或 强制收购此类船舶。
分辨率 权威
转换能力。
限制方
是指一个人：
(a) 挂牌 在……上面 任何 制裁 明细表 或 目标 通过 制裁 (无论 指定 通过 名字 或 通过
因被包括在一类人中）;或
(b) 设于 在……里面 或 注册成立 在……下面 这个 法律 的 任何 国家/地区 或 领土 那 是 这个 目标 的
全面、国家- 或范围内的制裁;或
(c) 直接 或 间接 拥有 或 受控 通过, 或 演戏 在……上面 代表， 在… 这个 方向， 或 为 这个
效益 的， 的 a 人 提述 至 在……里面 段落 (a) 和/或 (至 这个 程度 相关 在……下面
制裁）（b）以上。
制裁
手段 任何 适用 (至 任何 相关 人 和/或 金融 聚会 AS 这个 上下文
提供） 法律， 条例 或 命令 关于 任何 贸易 经济上的 或 金融 制裁 或
禁运。
制裁当局
指任何 挪威 状态 联合国， 欧洲 联盟，
成员国 欧洲 工会，工会 英国， 美联队 美利坚合众国， 和
任何当局 对…采取行动 代表 任何一个 了他们 他们各自的 立法、行政、 执法
和/或与以下事项有关的监管当局或机构 制裁。
制裁名单
(a) 名单 制裁指定和/或目标 由任何人维护 制裁当局和/或
(b) 列出的任何其他制裁指定或目标和/或 由制裁当局通过，
在所有情况下，均按时间修改、补充或替换 不时.
安全 义务
金融 聚会 (无论 为 它的 自己人 帐户 或 AS 座席 或 受托人 为 本身 和/或 其他 金融
缔约方）下或相关 财务文件。
安全代理
并包括根据 条款
36.8
其他受托人
).
安全文档
(a) 安全文件原件;和
(b) 任何其他 文档作为 可能是 执行以 保证和/或 担保任何 欠款 至
本协议或任何其他协议项下的融资方 财务文件。
担保权益
安全 利息 的 任何 类 确保安全 任何 义务 的 任何 人 或 任何 其他 协议 或
具有类似效果的安排。
安全属性
(a) 交易担保以担保代理人为受托人授予
融资方和该交易的所有收益 安全;
(b) 所有义务 表示 至 进行 由任何人 债务人 支付 金额 在……里面 尊重 的
有担保债务 发送到 安全代理 作为受托人 对于 融资方 并固定 通过
交易安全 与.一起 停止传输任何 保证 给予
由债务人以担保代理人为受托人 对于融资方;和
(c) 任何 其他 金额 或 财产， 是否 权利， 权利， choses 在……里面 行动 或 否则，
实际 或 偶然的， 哪一个 这个 安防 座席 是 所需 通过 这个 条款 的 这个 金融
作为融资方受托人持有的文件。
安全值
价值的总和（或者，如果与单个船舶相关， 最大容量
由抵押担保 相关船舶）的
所有抵押船舶 没有
然后成为全损和（b）价值 任何额外的安全措施 由安全代理持有
或任何其他 财务方提供 根据条款
26
最低安全价值
）），在每个 作为大多数情况
最近根据本协议确定。
评选通知
意味着 充分通知 在 形成凝固 于
附表5（
选拔通知
)
根据条款给出
10
利息期
).
分享 安防
利息 在……里面 尊重 的 全 这个 股票 的 这样的 借款人 执行 通过 这个 担保人 在……里面 赞成 的 这个
以商定形式的安全代理。
船舶代表
19.33
(
船舶状态
)和
19.34
船舶就业
).
运送一个
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
B船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
C船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
D船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
E船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
F船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
G船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
H号船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
一号船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
J船
是指中描述的船舶
附表2(
船舶信息
).
船舶
附表2(
船舶信息
）（包括每艘A船、
船舶B、船舶C、船舶D、船舶E、船舶F、 船舶G、船舶H、船舶I和船舶J）和
他们中的一员。
软性
手段 这个 安稳 通宵 融资 率 (SOFR) 管理的 通过 这个 联邦制 储备
美国银行 纽约 (或任何 其他人 这需要 在.之上 总局 该比率） 已出版
（在任何 更正， 重新计算 或重新出版 由. 管理员） 由. 联邦制 储备
纽约银行 (or接管该出版的任何其他人 费率)。
溢出物
子公司
(a) 由该人直接或间接控制;或
(b) 该人的股息或普通投票股本的分配 有益的
有权获得50%以上的权利，
以及一个 人 a “
全资拥有 子公司
”的 另一个人 如果是的话 没有 成员除外 那
其他人 那就是 对方的 全资附属公司 或个人 对…采取行动 代表 那
其他人或其全资子公司。
可持续性 证书
有 这个 含义 vt.给出 至 它 在……里面
附表9 (
表格 的 可持续性
证书
).
可持续发展保证金调整
具有赋予它的意义
附表8（
可持续发展利润率
调整，调整
)
税收
因任何未能支付或延迟支付任何费用而应支付的任何罚款或利息
相同）。
术语 软性
手段 这个 术语 软性 参考文献 率 管理的 通过 CME 集团化 基准
Administration Limited (或任何 其他人 这需要 对政府当局 该比率） 对于
相关时期已发布 （在进行任何更正之前， 重新计算或重新发布 由管理员）
通过 CME 集团化 基准 行政管理 有限 (或 任何 其他 人 哪一个 vbl.采取 完毕 这个
该利率的公布）。
总计 承付款
本协议。
全损
(a) 实际的、推定的、妥协的或安排的全部损失; 或
(b) 索取所有权、没收或其他强制获取 由政府实体执行;或
(c) 劫持、盗版、 盗窃、谴责、 捕获、扣押、 逮捕或 拘留 多过 30
几天。
总损失日期
(a) 如属 实际总损失， 事情发生的日期或者， 倘该日并非 已知，日期
该船最后一次被报告的地点;
(b) 如果是建设性的、妥协的、同意的或 安排全损，最早者：
(i) 向其发出弃船通知的日期 保险公司;或
(Ii) 如果保险公司不承认这一点 索赔，日期后来由 主管法院
法律规定为全部损失发生的日期; 或
(Iii) 之日 这是一项具有约束力的协议 关于该项 妥协或安排的总数 损失
已由船舶的保险公司签订;
(c) 在 案例： 申请 所有权、没收或 强制收购， 事情发生的日期;
和
(d) 在 案例 的 劫持， 盗版， 偷窃， 谴责， 捕获， 扣押 或者拘留， 这个 日期
事件发生之日后30天。
全损还款日期
地址为：
(a) 保险收益或对此类全损的索赔的日期
由保险公司或相关政府实体支付;或
(b) 日期落在其总数后150天 损失日期。
交易单据
(a) 每份财务文件;和
(b) 任何宪章文件;
交易安全
意味着创建的担保权益 或证明或表达 创建
或根据安全文件证明。
转接 证书
附表6 (
表格 的
转让证
）或代理商与代理商之间商定的任何其他形式 借款人
转移日期
(a) 指定了拟议的转让日期 在转让证书中;和
(b) 代理执行转让的日期 证书。
财务处 交易记录
对抗任何利率或价格的波动或从中受益。
未付 求和
证件
我们
美国纳税义务人
(a) 出于税务目的居住在美国的借款人;或
(b) 债务人 一些 或全部 的 谁的付款 在……下面 财务 文件 都来自于 消息来源
出于美国联邦所得税目的，在美国境内。
美国政府证券营业日
(a) 星期六或星期日；以及
(b) 一天 在哪一个上面 《证券》 工业和 金融市场 协会（或 任何继承者
组织）建议其固定收益部门 会员将因
全天用于美国政府证券交易。
利用率
意味着贷款的发放。
动用日期
利用率 请求
附表4 (
利用率
请求
).
增值税
意味着：
(a) 价值征收的任何增值税 增值税 1994年法案;
(b) 任何税务 所定 遵守 理事会指令 2006年11月28日 在 常见
增值税制度（EC指令2006/112）; 和
(c) 任何其他税 性质相似，无论是在英国还是在 会员国
的 这个 欧洲人 友联市 在……里面 替代 为, 或 征收 在……里面 加法 致， 这样的 税费 提述 至 在……里面
以上（a）或（b）段，或其他地方规定的。
1.2 施工
(a) 除非出现相反的指示，否则任何提及 财务文件的提交人：
(i) 章节、条款和附表应解释为对 部分和
条款、和 时间表， 相关的 财务单据 和参考文献 到一个
财务文件包括其时间表;
(Ii) a
金融 文档
金融 文档 或 其他 协议 或 仪器 AS 它 可能 从… 时间 至 时间 BE
修改、重述、更新或替换，无论从何种根本上来说;
(Iii) 含有复数的词应包括单数和 反之亦然；
(Iv) 一天中的某个时间是伦敦时间;
(v) 任何人包括其所有权继承人、允许的转让人 或转让人;
(Vi) 文档
以商定的形式
(A) 哪里 a 金融 文档 有 已经 vbl.已 执行 通过 全 的 这个 相关
双方签署的财务文件;
(B) 在.之前 的执行 a财务文件， 的形式 此类财务文件
代理人之间单独书面同意 以及借款人作为形式
那份财务文件 要执行 或另一种形式 核准
借款人的请求或， 如果未经同意或批准，则采用指定的形式
由代理人;
(Vii) 两个或 多个人 是
同台演出
（无论是正式的还是非正式的）他们积极合作，通过收购（直接或
间接）的 股份、合伙 权益或 单位或 有限责任 公司利益 在……里面
的实体 由任何人 在他们当中， 直接 或间接地， 为了获得 或巩固 控制
该实体;
(Viii)
批准 多数贷款人
批准 出借人
撰稿人 代理 对…采取行动 说明书 的 多数贷款人 或, 作为 案例
可能是， 所有的 出借人 (on等 条件 他们可能 分别施加） 和
否则
已批准
代理人可以强加）和
批核
批准
(Ix)
资产
(x)
宪章承诺
就业 或 运营 的 那 容器 或 这个 马车 的 人民 和/或 货物 或 这个
规定 的 服务 通过 或从 它 和 包括 任何协议 用于汇集 或共享
源自任何此类特许或合同的收入;
(Xi)
控制
(A) 这个 电源 (无论 通过 道路 的 所有权 的 股票， 代理， 合同， 代理机构 或
否则）至：
(1) 演员阵容， 或 控制 这个 铸造 的， 更多 比 50 每 美分 的 这个 最大值
股东大会上可能投票的票数 该实体的;或
(2) 任命或 删除所有， 或 多数派， 的 董事 或其他 等价物
该实体的官员;或
(3) 发出指示 使用 尊重 发送到 运营中 和 金融 政策 本
与该实体 董事或其他同等职位 官员们 实体是
有义务遵守;和/或
(B) 持有的受益人 超过50个 已发行的百分 该公司的股本
实体 (不包括 任何 零件 的 那 已发布 分享 资本 那 携载 不是 正确的 至
超出指定范围参与 分配金额 的利润或 资本)
(以及， 为 这 目的， 任何 安防 利息 完毕 分享 资本 应 BE
在确定受益所有权时被忽视 此类股本）;
和
受控
(Xii) 一个人的”
资金成本
“关于其 参与贷款（或任何 相关部分
其中） 是一种 参考文献 至 这个 平均成本 （确定 无论是在 一个 实际 或者是 概念上的
根据）其中 该贷款方 会招致 如果是 为了提供资金， 从任何 Source（s）it 可能
合理选择， 的量 等于 这笔钱 本 参与 贷款 (或
其任何相关部分）相等的时期 贷款利息期的长度（或
其相关部分）;
(Xiii) 这一术语
处置
处置
出租或 贷款但不包括 通过 贷款） 人员所 全部或部分 的
它的 资产， 是否 通过 一 交易记录 或 a 系列 的 交易记录 和 是否 在… 这个
同时或一段时间内，但不是创作 具有担保权益;
(Xiv) 这个
等价物
指定货币
金额
）应解释为对其他相关货币金额的参考
哪一个 能 BE 购得 使用 这个 指定 货币 金额 在……里面 这个 伦敦 国外
交易所市场 在或 约11 a. M. 在 日期 计算下降 成为 made for
现货交付，正如最终的那样 由代理商确定（使用相关汇率
任何此类购买都是
代理人现货汇率
);
(Xv) a
政府实体
(十六) a
贷方团体
资助方小组
情况可能是）所有融资方;
(Xvii) a
瓜兰特
e意味着（其他 比在条款中
18
担保和赔偿
））任何保证，
证 信贷、债券、 赔偿或者 类似的保证 丢失或 任何义务， 直接
或间接的、实际的或偶然的， 购买或承担任何债务 人
或是通过 投资或贷款 对任何人和 购买资产 任何人
在每种情况下，按照顺序承担此类义务 维持或协助能力
该人偿还其债务;
(Xviii)
负债
金钱的支付或偿还， 无论是现在的还是未来的、实际的还是偶然的;
(Xix) 一个
义务
(Xx) 某物 存在 在……里面
那是 在 普通 课程 本 人的当前 日常运营 业务
(及 不 仅仅 什么都行 哪一个 那 人 是 题为 至 做 在……下面 它的 宪法
文件）;
(XXI)
支付或偿还
29
商务限制
）包括 衬托方式、组合
帐户或其他;
(Xxii) a
人
联想、信任、 合资企业， 财团、伙伴关系 或其他 实体（无论 或者不是
具有单独的法人资格）;
(XXIII) a
调节
(无论 或 不 拥有 这个 力 的 法律) 的 任何 政府的， 政府间 或
超国家机构， 部签订了 或者监管， 自我监管或其他权力
或 组织 和, 在……里面 关系 至 任何 贷款人， 包括 （无 限制) 任何 巴塞尔
适用于该收件箱的法规;
(XXIV)
正确的
和任何 其他利益 或补救 任何人的 种类 实际或 偶然的，存在的 或
根据合同或法律产生的未来， 或股权;
(XXV)
受托人、受托人
受托机构
根据适用法律;
(Xxvi) (i) 这个
清算
,
绕组 向上
,
溶解
, 或
行政管理
接收机
行政性 接收机
管理员
法律程序或 安全实施 中的操作 尊重 一个人 应为 解释
所以 AS 至 包括 任何 等价物 或 类比 法律程序 或 任何 等价物 和
类似人士 或被任命者 （分别）下 法律 的 管辖权 哪一个
这样的 人 是 已建立 或 注册成立 或 任何 司法管辖权 在……里面 哪一个 这样的 人
经营包括（在 尊重诉讼）寻求 或发生的
清算， 清盘， 重组， 解散， 管理， 安排，
债务人的调整、保护或救济;
（二十七）a
法律条文
到时间;和
(Xxviii) a
全资子公司
2006年公司法。
(b) 确定费率在多大程度上”
在一段时间内，
“对一个兴趣
期间应忽略因以下原因引起的任何不一致之处 利息期的最后一天是
根据本协议的条款确定。
(c) 哪里 在……里面 这 协议 a 规定 包括 a 货币 参考文献 级别 在……里面 一 货币，
除非 相反表示的除外 看起来，这样 参考水平 目的是为了 申请 平等 它的
等价物 在……里面 其他 货币 AS 的 这个 相关 时间 为 这个 目的 的 施药 这样的
任何其他货币的参考水平。
(d) 章节、条款和附表标题是为了方便 仅供参考。
(e) 除非 相反表示的除外 似乎， term用 在任何 其他融资 文档或 在任何
根据任何财务文件或与任何财务文件相关的通知具有相同的含义
本协议中的财务文件或通知。
(f) 违约（违约事件除外）是
书面形式，违约事件是
继续
1.3 货币符号和定义
$
,
美元
美元
1.4 第三方权利
(a) 除非明确规定 金融中相反 福利文件 一个财务
一方或另一方赔偿 个人，
的人并非 财务文件的当事人 有
不是 正确的 在……下面 这个 合同 （权利 的 第三 缔约方） 行动 1999 (
第三 各方 行动
) 至
执行或享受相关财务任何条款的利益 文档。
(b) 任何融资文件 可以解除 或修订当日 缔约方 它没有 同意的人
任何非当事人（除非另有规定 根据本协议）。
(c) 受赔偿人 谁不是 一次聚会 融资文件 只能强制执行 其权利
根据该 金融 文档 穿过 融资 聚会 如果 并向 广度 在.中 这样的
方式由财务方决定。
1.5 财务单据
哪里 任何 其他 金融 文档 提供 那 这 条款
1.5
文件，任何其他 服务所引起或 协议， 根据其条款， 据称适用 全部或 任何
财务文件和/或任何债务人应 适用于该财务文件，就像列出一样 在里面
但进行了所有必要的改变。
1.6 文件冲突
财务文件的条款（对冲合同和 除与
安全性的创建和/或完善） 受条款约束 本协议以及，在 这一事件
本协议任何条款与任何财务任何条款之间的任何冲突 文档
(其他 比 这个 对冲 合同 和 其他 比 在……里面 关系 至 这个 创作 和/或 尽善尽美 的
安全）以本协议的条款为准。
第2节- 该设施
2 该设施
2.1 该设施
受制于 这些条款 其中之一 协议， 这个 出借人 传送之 发送到 借款人 一个术语 贷款
贷款总额等于总额 承诺。
2.2 融资方的权利和义务
(a) 的义务 各出资方 按信贷 文件有几个。 衰竭
融资 一方 执行其 项下的义务 财务 文件确实 不影响 这个
财务文件项下任何其他方的义务。 没有财务方负责
对于任何其他资助方在 财务文件。
(b) 这个 权利 的 每一个 金融 聚会 在……下面 或 在……里面 连接 使用 这个 金融 文件 是
各别 和 独立的 权利 和 任何 债务 产生 在……下面 这个 金融 文件 至 a
金融 聚会 从… 一个 债务人 是 a 各别 和 独立的 债务 在……里面 尊重 的 哪一个 a
金融党 应为 有权获得 强制 它的权利 根据 使用 段落 (c)下面
这个 权利 的 每一个 金融 聚会 包括 任何 债务 欠债 至 那 金融 聚会 在……下面 这个
财务文件以及（为避免疑问）贷款的任何部分 或任何其他量
所欠 与之相关的义务人 a财政党参与 设施或其 角色下
财务文件（包括任何 应支付给 代表其的代理人）是 债务
由于该义务人因该资助方而造成。
(c) 融资 党可以， 除 如具体 中提供 财务 文件， 分别
执行其根据财务或与财务相关的权利 文件。
2.3 借款人的权利和义务
(a) 的义务 的 每一个 借款人 在……下面 这 协议 是 联合 和 几个. 失败 由.
借款人履行义务 根据本协议应构成 所有人的失败
借款人
(b) 每个借款人不可撤销地和无条件地共同和单独 与其他借款人：
(i) 同意负责履行每个人的义务 其他借款人
在本协议项下；
(Ii) 承认并同意 这是一个 本金和原债务人 就所有 金额
本协议项下借款人的欠款;和
(Iii) 同意 使用 每一个 金融 聚会 那, 如果 任何 义务 的 另一个 借款人 在……下面 这
协议 是 或 vbl.成为 无法执行， 无效 或 非法 为 任何 原因 它 将要, AS 一个
独立且主要 义务，赔偿 金融党立即 按需
任何及 都失去了它 招致作为 另一位借款人的结果 不支付任何金额
这将， 但对于 这样的 不可分割， 无效 或者非法， 已 付款方式：
该另一借款人在此 协议这笔应付金额 弥偿保证并
相等 发送到 款额 财务 党将 本来 有权 至
恢复。
(c) 的义务 每一个 借款方按照 财务 文件应 持续至所有 金额
这可能 是或 于应付 由. 借款人 或在 与 财务
无论如何，文件均已不可撤销且无条件地全额支付或解除 的
任何中间付款或免除全部或在 部分
(d) 如果有任何放电， 释放或安排 （无论是尊重 的义务 借款人
或任何 安全 这些义务 或其他方面) 进行 由. 金融党 全部 或在
上一部分 这个 基础 任何人的 付款， 安全 或其他 处置 哪一个 避免 或必须 BE
已恢复 在……里面 无力偿债， 清算， 行政管理 或 否则， 如果没有 限制， 然后 这个
该公司的法律责任 此下借款人 协议将继续或 恢复担任 如果放电，
释放或安排尚未发生。
(e) 的义务 每一个 借款方按照 财务 文件应 不是 受影响 由An
行动， 遗漏， 物质 或 一件事 哪一个, 但 为 这 条款 (无论 或 不 已知 至 它 或 任何
金融 派对）， 会不会 减少， 发布 或 偏见 任何 的 它的 义务 在……下面 这个 金融
文件包括：
(i) 任何时候，弃权或 同意，或 与任何义务人的组成 或其他人;
(Ii) 释放任何其他义务人或 根据任何条款的任何其他人 作文
或与任何其他债务人的任何债权人的安排;
(Iii) 取得、变更、妥协、交换、更新或释放 属于、拒绝或忽视
完善、行使或执行针对或保障的任何权利 任何义务人的资产
或 其他 人 或 任何 不呈现 或 不遵守规定 的 任何 形式 或 其他
要求 在尊重方面 任何人的 仪器 或任何 未能做到 意识到 这个 全部价值 任何人的
安全；
(Iv) 任何无行为能力或缺乏权力、权威或法人资格、解散或变更
义务人或任何其他人的成员或地位;
(v) 任何修正案， 警告、补充、 延期、重述 （无论多么重要
以及是否更多 繁重）或替代 财务文件或任何 其他
文件或证券;
(Vi) 任何 不可分割， 非法性 或 无效 的 任何 义务 的 任何 人 在……下面 任何
财务文件或任何其他文件或证券;或
(Vii) 破产或类似程序。
(f) 每个借款人放弃其可能拥有的任何权利 首先要求任何融资方（或任何受托人
或 座席 在……上面 它的 (代表) 至 继续进行 vbl.反对，反对 或 强制 任何 其他 权利 或 安全 或 索赔
付款 任何人 在声称之前 从那开始 借款方按照 任何融资 文档。
这 豁免 套用 不论 的 任何 法律 或 任何 规定 的 a 金融 文档 至 这个
相反。
(g) 取消后 总额的 承诺 符合 条款
7.1
（非法）
、条款
7.9
自动 取消
)
或 这个 施舍 的 通知 在……下面 段落 (a) 的 条款 31.23
(加速)，
然后，直到债务人可能或将要支付的所有金额
或结合 融资文件 已不可逆的被 并无条件付款
或全部解除，每个融资方（或任何受托人或 代理人代表其）可以：
(i) 不要采取 或执行任何其他 金钱、安全或 持有或收到的权利
由该资助方（或任何 其受托人或代理人 代表）就这些金额，
或在此类情况下适用和执行相同的规定 它所看到的方式和秩序 适合（是否反对
这些金额或其他金额），并且借款人无权获得相同金额的利益;
和
(Ii) 将收到的任何资金存入生息暂记账户 来自任何借款人或
由于借款人在任何财务文件下的责任。
(h) 直到所有金额 或由义务人根据以下规定支付 或结合
这个 金融 文件 有 vbl.已 无可挽回地 付讫 在……里面 全部 和 除非 这个 座席 否则
指导（上 这样的术语 因为它 可能需要）， 无借款人 行使 任何权利 这就是它 可能
由于履行了根据 财务文件：
(i) 被另一名义务人担保;
(Ii) 至 索赔 任何 贡献 从… 任何 其他 债务人 或 任何 担保人 的 任何 债务人的
财务文件项下的义务;
(Iii) 获得好处（整体 或部分以及是否 通过代位或 否则）
任何权利 财务 下的各方 财务单据 或任何 保证
或 安全 已被占用 根据 致， 或 在……里面 连接 有了， 这个 金融 文件 通过 任何
金融党;
(Iv) 至 拿来 法律 或 其他 法律程序 为 一个 订单 要求 任何 债务人 至 制作 任何
付款或履行任何义务 借款人对此负有责任
协议或任何其他财务文件;
(v) 行使任何抵消权 其他义务人;和/或
(Vi) 索赔或 证明是一个 任何债权人 其他义务人 与任何人竞争 金融党。
(i) 如果 a 借款人 收纳 任何 收益， 付款 或 分布 在……里面 关系 至 这样的 权利 它 将要
迅速 支付 一个 相等 金额 至 这个 座席 为 应用程序 在……里面 符合 使用 条款
41
(支付机制)
. 这只 会套用直到 所有金额 这可能 是或 于应付
由义务人 在下面或在里面 结合 财务文件已 不可撤销地支付
全部。
3 目的
3.1 目的
(a) 这个 借款人 应 应用 全 金额 借来 在……下面 这个 设施 在……里面 符合 使用 这
条款
3
.
(b) 总 承付款 应提供给借款人 以协助
借款人全额再融资现有融资协议项下所欠的所有款项 或,
如果 和 至 这个 程度 那 那里 是 任何 盈馀 之后 这样的 再融资， 为 一般 公司
集团的目的。
3.2 监控
并无融资 缔约 势必 监视器或 验证 应用程序 任何金额 借用依据 至
本协议
4 使用条件
4.1 初始条件先例
借款人 不得提交任何使用请求，贷方也没有义务遵守
使用 条款
5.4
贷款人的 参与
) 在……里面 关系 至 任何 利用， 除非 这个 探员， 或 它的 恰如其分
授权代表， 收到 所有的 的文件 及其他 列出的证据 部分地 1的
附表3(
任何用途的先决条件
）以代理人满意的形式和内容。
4.2 船舶和安全条件先例
总 承付款 仅限5月 借用 在这下面 协议如果 在或上 前 利用率
述试剂或 它是经过正式授权的 代表，已收到 所有的 文件和证据 挂牌
在第2部分中 的
附表3(
船舶和安全 先决条件
）形式上 和内容满足
致代理人。
4.3 满足条件通知
代理 应通知 出借人 以及 借款人迅速 接收后 靠它 的 公文
和参考的证据 在本 条款
4
在代理人提供任何通知之前，多数贷款人以书面形式通知代理人。
这样的通知， 出借人 授权（但 不要求） 代理 给那个 通知。 这个
代理商不对任何损害承担责任， 作为 给予任何这样的结果
通知。
4.4 其他先决条件
贷方将 只有义务 遵守 with子句
5.4
（贷方参与）
关于…… 这个
如果在使用请求之日和 建议使用日期：
(a) 拟议的违约不持续或不会导致违约 利用;
(b) 条款中列出的所有陈述
19
（陈述）
(c) 没有事件、事实、 条件或环境 将存在或 已经发生或 发生过（而且两者都没有
这个 座席 也不是 任何 出借人 应 有 变成 心知肚明 的 其他 活动、 事实， 条件 或
情况不 先前已知 对它）， 这就是 代理人（代理 在 指示 这个
多数 贷方） 应 确定， 有 有 或 可能 合情合理 BE 预期 至 有, a
重大不良影响；以及
(d) 不经历全 任何船舶都发生了损失。
4.5 放弃先例条件
中的条件 本条款
4
放弃 代表他们 全部 或在 部分和 具有或 无条件 由. 代理人表演 在
多数贷款人的指示。
第3节- 利用率
5 利用率
5.1 提交使用请求
借款人 可以利用 该设施 以交付 发送到 剂 经正式 已完成的使用 请求
不迟于上午9：30。M.三个营业日前 建议的使用日期。
5.2 完成使用请求
(a) 其利用 请求 不可撤销的和 不会 被认为 为具有 已经适时地 已完成
除非：
(i) 建议的使用日期是一项业务 日期落在最后可用日期或之前
日期;和
(Ii) 这个 货币 和 金额 的 这个 利用率 依从 使用 条款
5.3
货币 和
金额
);
(Iii) 建议的利息期符合条款
10
利息期
)；及
(Iv) 它 标识 这个 目的 为 这个 利用率 和 那 目的 遵守 使用 条款
3
(
目的
).
(b) 总 承付款 只能在一次用途中提取单一金额。
5.3 币种和金额
(a) 利用请求中指定的货币必须是美元。
(b) 该机制项下可用和预付的总金额应 不超过以下两者中的较低者：
(i) 总 承诺;和
(Ii) 以美元计算的金额等于55% 所有市值总和的
船舶作为 确定的枪支 之估值 船舶 下获得 第二部分
的
附表3(
先行条件
).
5.4 贷款人的参与
(a) 如果 这个 条件 集 输出 在……里面 这 协议 有 vbl.已 相遇了， 每一个 出借人 应 制作 它的
在提款日期前参与贷款，通过 其设施办公室。
(b) 每位贷款人参与贷款的金额将等于 承担比例
其对可用的承诺 在发放贷款之前立即提供贷款。
(c) 代理人应 迅速通知每一个 贷款人 的金额 贷款和 数额
参与贷款，每种情况均在11：00之前 a. M. 在相关报价日。
(d) 代理商应支付其收到的所有款项 贷款（及其自己的参与
在其中， 如果有的话） 发送到 借款人 或 帐目 任何一个 他们或 致荷兰银行 AMRO Bank 新泽西州 AS
剂 放款人 在尊重方面 的 现有协议， 在每一个中 情况 符合
使用请求中包含的说明。
5.5 资金的预先定位
(a) 即使该 借款人可能有 还不满意 所有的 先决条件
载 在时间表中 3 (
先行条件
），在 为了 促进 再融资 现有
负债，前提是：
(i) 借款人， 提交了使用请求 关于…… 借款 符合
根据第5.5条（
资金的预先定位
);
(Ii) 借款人已满足先决条件 第1、3、4、5（a）段
附表3第1部第6及6（
先行条件
)；及
(Iii) 在……里面 这个 意见 的 这个 座席 (署理 在……上面 这个 使用说明 的 这个 多数 贷方） 这个
借款人 是 合情合理 似然 至 满足 全 剩余 和 杰出的 条件
先例 输出 部分地 1和 第二部分 附表 3 (
条件 先例
）内 5
个营业日 提款日 和任何 活动发生在或之前 释放（作为
定义见第5.5（b）条），
这个 出借人 (以下 a 决定 制造 通过 这个 多数 贷方） 可能, 主题 至 这个 其他
条款和 条件 本条款 5.5 (
预先定位 资金
)和 另 规定
这 协议， 制作 这个 贷款 可用 在……上面 这个 日期 指定 在……里面 这个 相关 利用率
请求， 存在 这个 日期 在……上面 哪一个 这个 相关 零件 的 这个 现有 负债 是 同意
(在 这个 借款人 和 这个 座席 的 现有 负债） 至 BE 存放 使用 这个
座席 的 现有 负债 （如 日期 至 BE 可接受 至 这个 多数 出借人 代理
合理地）。
(b) 贷款或 其任何部分 根据 第5.5条 (
资金的预先定位
)(
Pre-
已投放贷款
）应（主题 到另一 本协议的条款） 汇出 代理
以代理人名义向现有债务代理人支付现金押金
现有 负债 使用 它的 通讯员 银行 在……里面 新的 约克市 或 在……里面 这样的 其他 地点
可接受的 代理 在ITS中 全权决定， 条件 那就是 将会是 持有 代理 的
现有债务 的顺序 代理 稿 剂与 现有代理人
负债累累 目的 再融资 一部分 的 已有债务 等于 这个
预存贷款（a
发布
）并且仅受此类不可撤销的指示的约束 地址来自
代理 的代理人 已有债务 可以接受的 发送给代理 (
不可撤销
指令
).
(c) 任何与以下内容有关的不可撤销的指示 无论如何，预存贷款应 提供
（除其他外）预先安置 贷款应退还 5家业务范围内的代理商 天（或
的较长 期间 可能是 商定 代理 （采取行动 说明书 广大
贷方））如果不释放 致代理人 现有债务或其顺序。代理 不得
(and须促使 其 授权代表 在中指定 不可撤销 指令
应 不) 发布 或 同意 至 发布 这个 预先放置 贷款 至 这个 座席 的 现有
债务或其秩序， 除非且直到：
(i) 代理人满意地 担保证书 (or同等文件） 在……里面
尊重每艘船舶，证明该船舶是以相关人员的名义注册的
船旗国所有人且该船舶不附带任何担保权益
(或者， 同时与 释放， 将会） 颁发者 相关的 船舶登记 的
船旗国;和
(Ii) 代理 信纳 所有 条件 先例 从外到内 第1部分 附表 3
(
先行条件
）及附表3第2部（
先行条件
）已经（或者，
与此同时，将 完全满意 或以其他方式放弃 符合
遵守本协议的条款。
(d) 每个 借款人 特此 无可挽回地 和 无条件地 承担 那 它 应 不 给 任何
使用说明 代理 现有 内的负债 尊重 预先放置的 的贷款 是
与不可撤销的说明不一致 预存贷款的。
(e) 再融资 的 已有债务 一直以来都是 延迟和 这个 预先放置 贷款
已根据第5.5（c）条返还给代理人，代理人 应在其唯一确定
酌情决定是否 须持 预先贷款 自己的名义 或利用它 为了
第5.5（f）条 并且在 它决定的事件 举行 预存贷款， 期限
可以持有预先放置的贷款 由它;期间 代理决定持有 Pre-
贷款，义务人 可以再次要求 代理人委托 预存贷款
为此目的致现有债务代理人 促进一部分的再融资
现有债务等于 预先贷款，代理人应（在 自行
自由裁量权）确定 无论是或 不要做 所以在 符合 第5.5（b）条 上映 在……里面
根据第5.5条。
(f) 除外 该事件 预存贷款 已经返回 发送给代理 并正在
由代理人持有或 汇回现有代理人 根据条款的债务
5.5(e), 这个 借款人 应 立即 预付 这个 预先放置 贷款， 同舟共济 使用 利息
其上 （计算） 在……里面 符合 使用 条款 9.1 (
计算 的 利息
), 在……上面 这个 日期 在……上面
现有债务代理人必须返还该预-资助的资金
安放 贷款 至 这个 座席 在……里面 符合 使用 这个 相关 不可撤销 指令 (及
不管怎样 的 是否 这个 座席 的 现有 负债 有 然后 携带 输出 这样的
说明）， 提供 那 任何 款项 实际上 退货 至 这个 座席 从… 这个 座席 的
现有 负债 应 BE 套用 通过 这个 座席 在……里面 满足感 的 这样的 提前还款
义务 借款人 在.中 付款方式： 任何金额 付款方式： 借款人 在……下面
第8条(
限制
）由于这种预付款。
(g) 在……里面 案例 的 应用程序 的 这 条款 5.5, 这个 预先放置 贷款 应 应计 利息 在……里面
符合 这些条款 如条款 9.1 (
计算 利息
）从 的利用 日期
预先贷款。
第4节- 还款、预付款和取消
6 还款
6.1 还款
借款人应 每个还款日期还款 贷款的一部分作为 必须符合以下条件 偿还
在该还款日期按条款
6.2
(定期偿还贷款)
.
6.2 贷款计划还款
(a) 至 这个 程度 不 先前 减缩 和 主题 至 条款
7.11
保证金 重置; 强制性
提前还款
），贷款应予偿还 在每个还款日分期付款 这笔钱
如下规定（根据条款修订
6.3
（调整计划还款）
):
还款日
金额$
第一
3,846,153.85
第二
3,846,153.85
第三
3,846,153.85
第四
3,846,153.85
第五
3,846,153.85
第六
3,846,153.85
第七
3,846,153.85
第八
3,846,153.85
第九
3,846,153.85
十
3,846,153.85
第十一
3,846,153.85
第十二
3,846,153.85
第十三
3,846,153.85
十四
3,846,153.85
第十五
3,846,153.85
第十六
3,846,153.85
十七
3,846,153.85
第十八
3,846,153.85
十九
3,846,153.85
二十
3,846,153.85
Twenty one
3,846,153.85
二十二岁
3,846,153.85
二十三
3,846,153.85
还款日
金额$
二十四
3,846,153.85
二十五
3,846,153.85
二十六
3,846,153.85
共计
100,000,000
(b) 在最终还款日（在不损害本协议任何其他条款的情况下），
贷款应全额偿还。
6.3 定期还款的调整
如果 总计 的承诺 被部分地 下减少 本协议 和/或任何 部分 这个
贷款 是 预付费 (其他 比 在……下面 条款
6.2
（预定 还款 的 设施）
) 在此之前 任何
还款日期， 这笔钱 批索赔 其中 贷款 应当偿还该 根据条款
6.2
（计划还款）
在任何此类还款日期 (as减少任何早期 运营
的 这 条款
6.3
) 应 BE 减缩 专业人士 比率 至 这样的 减少 在……里面 这个 总计 承付款 和/或
预缴 贷款，除非在 的案例 的预付款 项下贷款 条款
26.13
安防
缺口
）如果减少应用于减少分期付款的总额，
成熟度的逆时间顺序。
7 非法， 预付和取消
7.1 非法性
如果在任何适用司法管辖区，它成为 分包商执行任何行为都是非法的 其义务
设想中的 通过 这 协议 或 至 基金 或 维护 它的 参与 在……里面 这个 贷款 或 它 成为
对于该客户的任何关联公司来说都是非法的 要做到这一点：
(a) 该分包商在成为代理人后应立即通知代理人 意识到该事件;
(b) 在 这个 座席 通知 这个 借款人， 这个 可用 承诺 的 那 出借人 将要 BE
立即 已取消 和 这个 剩余 总计 承付款 应 BE 减缩 因此，
和
(c) 借款人应在利息的最后一天偿还借款人参与的贷款
之后发生的时期 代理已通知 借款人或者， 如果更早， 指定的日期
这个 出借人 在……里面 这个 通知 投递 至 这个 座席 （ 不是 早些时候 比 这个 最后的 天 的 任何
适用宽限期 法律允许）和 与之相对应的 承诺应
取消已偿还的参与金额。
7.2 控制权的变更
(a) 任何债务人获悉变更后，借款人应立即通知代理人
控制。
(b) 如果发生控制权变更，代理人可以， 并且，如果多数贷款人指示，
通过通知借款人， 取消总计 生效的承诺 从指定日期起 在……里面
该通知（ 为至少 五天（或 的较后日期 批准的 代理人）之后 这个
发出通知）并声明所有或 部分贷款，连同利息 和
所有其他款项 应计或未偿还 根据财务文件， 应支付
日期， 于是， 使用 效应 从… 这样的 日期， 这个 总计 承付款 将要 BE 立即
取消则 融资须 立即停止 可用 还有贷款， 利息
以及所有 这样的 其他 应计 或尚未行使 金额 将成为 到期 及应付 在……上面 这样的
约会。
7.3 自愿注销
借款人 可能, 如果他们 给 座席未 少于 10个工作 天'（或 这么短 期间
AS 这个 多数 出借人 可能 同意） 之前 请注意， 取消 这个 整体 或 任何 零件 （ a 最小值
金额1，000，000美元或该金额的倍数） 可用设施的， 这是未绘制的
建议取消的日期。 任何取消 本条款
7.3
贷款人的比例。
7.4 自愿预付
借款人 可能, 如果
他们给 代理 不能少 10个 营业日 (或以上 较短期间
因为大多数 放款人可能 同意）之前 通知，预付 整个 或任何部件 的 贷款（但 如果在
部分，作为一个 减少的金额 这笔钱的数量 贷款由a 最小量的 1，000，000美元或
的倍数 如此金额）
,
或, 主题 至 付款 的 任何 分手费 和 至 付款 的 a 提前还款 费用 在……里面 这个 金额 的
$5,000 应付 同舟共济 使用 任何 这样的 提前还款 和 主题 至 这个 其他 条文 的 这
协议， 任何 另一天 条件是 不再 四 此类预付款 可能是 制造于
任何日历年。
7.5 与以下事项相关的取消和预付款的权利 一个按钮
(a) 如果：
(i) 任何应付给任何人的款项 由义务人授权 必须符合以下条件 根据条款增加
13.2
(税) 总计)
或
(Ii) 任何贷款人 索赔赔偿 借款人 根据条款
13.3
(税务弥偿)
或条款
14.1
（费用增加）
,
借款人可能， 而环境 了引起 所需经费 增加或
赔偿 继续着， 给 这个 座席 通知 的 取消 的 这个 承诺 的 那
借款人及其促使偿还的意图 即NPS参与贷款。
(b) 收到第段所述通知后
(a)
立即减少到零，总数 承诺将相应减少。
(c) 最后一 一日的 结束的利息期 借款人之后 根据以下通知
段落
(a)
在该通知中）， 借款人 会偿还的 贷款人的参与 在贷款 连同
所有权益 和其它款项 项下所得 财务 的文件 然后 由于
它。
7.6 更换
(a) 如果：
(i) 这个 借款人 变成 感激之情 至 偿还 任何 金额 在……里面 符合 使用 条款
7.1
（非法）
(Ii) 任何一个 当时的情况 载 段所
(a)
7.5
的权利 取消
以及与单个发票相关的预付款）
适用于收件箱，
借款人可能， 关于10项业务 日事前通知 致代理人和 这样的出借人， 取代
这样的 出借人 通过 要求 这样的 出借人 至 分配 (以及， 至 这个 程度 准许 通过 法律， 这样的
分包商应转让）根据条款
33
(对贷款人的更改)
其在本协议下的权利 (and任何安全文件 那个问题所在 的缔约方行列
其作为收件箱的能力） 符合资格的机构（a
替代贷款人
）这证实了它的
意愿 至 承担 和 会吗？ 承担 全 这个 义务 的 这个 分配 出借人 在……里面
按条款
33
（更改 贷方）
分配时间，金额等于总和 地址为：
(A) 该申请人参与的未付本金 在贷款中;
(B) 因此类发票而产生的所有应计利息;
(C) 这个 打破 费用 哪一个 会不会 有 vbl.已 应付 至 这样的 出借人 根据 至
条款
11.5
（休息 费用）
在转让之日参与贷款; 和
(D) 所有其他 金额 应付 对那件事 出借人 在 金融 文件 在
任务日期。
(b) 这个 更换 的 a 出借人 根据 至 这 条款
7.6
条件：
(i) 借款人无权更换代理人 或安全代理）;
(Ii) 两样 这个 座席 也不是 任何 出借人 应 有 任何 义务 至 找到 a 更换
* *
(Iii) 在……里面 不是 活动 应 这个 出借人 取代 在……下面 这 条款
7.6
退还该分包商根据财务文件收到的任何费用;
和
(Iv) 这个 出借人 应 仅限 BE 感激之情 至 分配 它的 权利 根据 至 段落
(a)
一旦它确信自己已遵守所有必要的“了解您的客户” 或其他
根据所有适用法律和法规进行类似检查 与该任务有关。
(c) 收件箱必须执行 中描述的检查 段落
(b)
(Iv)
交付第段所述通知后切实可行
(a)
当代理人和借款人确信其已 遵守了这些检查。
7.7 出售或全损
(a) vt.在.上 抵押船舶 处置还款 日期（和 不妨碍 发送到 的权利 这个
条款下的融资方
23.3
出售或以其他方式处置船舶
）借款人应提前还款
贷款中等于贷款乘以的部分 按适用分数。
(b) 为了 对于这一条款，
适用分数
或已成为Total 损失，一部分具有：
(i) 分子等于售出船舶的市场价值 或丢失;和
(Ii) 分母等于 之总额 全部市场价值 船舶（包括船舶
丢失或出售），
在每种情况下确定 并获大部分借贷人 按条款
26
最低安全
价值
）相关船舶处置之日或之前 还款日期。
(c) 任何取消 部分 的 可用 设施 根据 本条款
7.7
总计 承诺相同金额。
7.8 强制预付和取消后 不遵守制裁
如果有义务人 处于 随时 不在 遵守 规定 如条款
22.13
制裁
)或 在…
任何时候，当提出或重复陈述时 根据条款
19.35
制裁
）不真实，正确
或者准确，那么 梅探员， 如果是的话，将 由任何收件箱指挥， 通过通知 借款人，
通知发出后立即生效取消总承诺，并声明所有
或部分 贷款连同 利息及所有 其他应计金额或 下尚未行使
财务文件，是 在该日期付款， 于是，有效地 从那时起， 总计
承诺将立即取消，该机构应立即 不再可用，
贷款、其利息以及所有其他应计或未偿 款项应到期，
在该日期付款。
7.9 自动注销
的任何部分 的承付款总额 这还没有成为 由Last提供 可用日期应为
伦敦营业结束时自动取消 在最后可用日期。
7.10 与违约贷款人有关的撤销权
(a) 如果任何收件箱成为违约收件箱， 借款人可能， 随时随地，
仍然是违约的收件箱， 提前5个工作日通知代理商取消
该收件箱的可用承诺。
(b) 在这样 通知成为 实效性 可用承诺 欠税 贷款人应
立即减少到零，总数 承诺应相应减少，
代理人应在收到该通知后尽快， 通知所有贷方。
7.11 保证金重置;强制预付
(a) 不迟于 前120天 保证金重置日期， 借贷双方 代理人（代表
的 全 贷方） 应 请输入 vt.进入，进入 讨论 使用 a 观 至 同意 a 新的 率 为 保证金
（包括如果 如此同意， 的继承 的 则电流 保证金）到 应用 发送到 贷款
从… 这样的 保证金 重置 日期 和 在… 全 《泰晤士报》 此后 贯穿始终 这个 设施 期间 (
新保证金
).
(b) 任何新保证金 则亦须符合 这是同意的 借款人的写作 和代理人（代理
的指令 贷方） 不迟于 日前30天 保证金重置日期。 如果
贷方和借款人 同意新保证金 年底前 那么，这样的时期 受制于
下文（d）段的条款， 新保证金将构成保证金， 中的引用
本协议和其他协议 财务文件至“保证金”， 从此以后将成为参考
到这样的新利润。新保证金生效 从保证金重置日期起。
(c) 如果借款人 和代理 （按指示行事 贷方） 不同意 新
保证金（或者，视情况而定 可能是，一个 当时的延续 当前保证金）由 指定日期
在上文（b）段中（双方特此同意并理解，
代理人也不是 贷方在任何 同意或 提出费率 (or，视情况而定
是当时现行利率的延续）作为新保证金），代理人应立即通知
出借人 这样的人中 失稳 达成一致 和 这个 借款人 应当预付 这个 贷款 在……里面 时悉数 这个
保证金重置日期，一起 加上利息， 及其任何和所有 其他到期金额 和
应付 在……下面 这 协议 和 这个 其他 金融 文件 同舟共济 使用 这样的
提前还款。
(d) 为免生疑问， 并无订立协议 贷方和借款人 关于
新保证金将根据本规定生效或开始生效 条款
7.11
，除非且直到：
(i) 这个 各方 有 执行 这样的 公文 (包括 一个 协议 补充 至
本协议和附录 每个抵押）记录此类 协议和
代理人要求的任何其他文件 自由裁量权;以及
(Ii) 借款人 已经交付 发送到 剂 公文 和证据 的 类型
请参阅
附表3(
先行条件
）关于所提及的文件
应代理人的要求，在上文（d）（i）段中 其绝对的自由裁量权，
在每种情况下，其形式和物质均令人满意 探员。
8 限制
8.1 取消和预付款通知
任何一方发出的任何取消或预付款通知 根据条款
7
除非 相反表示的除外 出现在 本协议， 须指明 日期 或日期 在其上
这个 相关 取消 或 提前还款 是 至 BE 制造 和 这个 金额 的 那 取消 或
预付款。
8.2 利息及其他款额
任何预付款 本协议 应 连同应计 利息率 金额
预付费用，不含保费，不含保费 或处罚。
8.3 不能再借款
借款人不得重新借入该贷款的任何部分 已预付或偿还。
8.4 按照约定预付款项
借款人 不得 偿还或 预付所有费用 或任何 部分 贷款 或取消 全部或 任何零件 的
除非在明确的时间和方式下做出承诺 本协议规定。
8.5 不能恢复承诺
不是 金额 的 这个 总计 承付款 已取消 在……下面 这 协议 可能 BE 随后
恢复职务。
8.6 代理人收到通知
如果代理收到 所指的通知 条款
7
借款人或受影响的借款人， 视情况而定。
8.7 还款和提前还款对承诺的影响
如果任何贷方参与贷款的全部或部分已偿还或预付，则一笔金额 其中，
等于已偿还或预付的参与金额的承诺将被视为
在还款或预付之日取消。
8.8 取消申请
如果 总承诺部分减少和/或 部分贷款 在此预付 协议
（除条款外
7.1
（非法）
、条款
7.5
（取消权和 相关预付款
至 a 单人 ）
和 条款
7.10
正确的 的 取消 在……里面 关系 至 a 违约 出借人
), 这个
贷方的承诺应按比例减少。
8.9 提前还款的适用范围
(a) 任何 提前还款 所需 AS a 结果 的 a 取消 在……里面 全部 的 一个 个人 贷款人的
条款下的承诺
7.1
（非法）
7.5
（取消权 及预付款项
相对于单个 ）
在贷款中。
(b) 任何其他预付款均应按比例支付 贷方参与贷款。
8.10 减少预付款的对冲风险
本协议项下的任何预付款均应支付 连同向对冲提供商付款
的 任何 金额 坠落 到期 至 这个 对冲 提供商 在……下面 a 对冲 合同 AS a 结果 的 这个
终止或关闭该对冲合同或任何 根据其下的对冲交易
with子句
30.3
套期保值合约的解除
）与该预付款有关。
8.11 从安全中删除收件箱
vt.在.的基础上 取消 和 提前还款 在……里面 全部 的 一个 个人 贷款人的 承诺 在……下面 条款
7.1
（非法）
7.5
(对 取消 和 提前还款 在关系中 到一个 单人 ），
那
出借人 和 这个 其他 各方 必须 迅速 拿走 (及 这个 借款人 应 确保 那 任何 其他
相关 债务人 迅速 采取） 管它呢 行动 这个 座席 可能, 在……里面 它的 合理的 意见， 认为
必要或期望 为了达到这个目的 消除它 作为一个 的缔约国并 任何受益人
授予（除其他外）的安全文件 贷方。
第5节- 使用成本
9 利息
9.1 利息的计算
率 借款利息 (or任何相关部分 帮 这其中就有 单独的利息期）
与其相关的每个利息期是百分比 每年的利率是以下各项的总和：
(a) 适用的保证金；以及
(b) 相关利息期的参考利率。
9.2 利息的支付
借款人 应支付 应计利息 在 贷款（或 任何相关 部分 它）上 最后 年月日
每个利息期（或相关 一部分）并且，如果是兴趣 期限超过三个月，
在之后每隔三个月的日期 利息期的第一天。
9.3 罚息
(a) 如果一个 债务人不 支付 任何金额 付款方式： 底下 融资 文档 (除 a
对冲 合同） 至 a 金融 聚会 在……上面 它的 到期 日期， 利息 应 应计 在……上面 这个 逾期未付
量 到期日 直至 实际日期 付款（两者 之前和 判决后）
速度之快， 段另有
(c)
百分比（2%） 年高于 这个
率 哪一个 会不会 有 vbl.已 应付 如果 这个 逾期未付 金额 有, 在.期间 这个 期间 的 非-
付款，构成贷款 每个连续的利息期 由以下人员选择的持续时间
代理人（行为合理）。
(b) 任何权益 应计 本条款
9.3
代理人的要求。
(c) 如果有的话 逾期金额 由.组成 全部或 部分 贷款 这成为 到期日期 一天 哪一个
不是与贷款相关的利息期的最后一天 或其相关部分：
(i) 这个 第一 利息 期间 为 那 逾期未付 金额 应 有 a 持续时间 相等 至 这个
未完任期 当前利息期 有关 贷款或相关 部分
其中;以及
(Ii) 适用的利率 至期间逾期金额 第一个利息期应
每2个 仙 年上涨 的速率 这将 已申请 如果逾期
金额尚未到期。
(d) 本条款下应付的违约利息
9.3
复合 使用 这个 逾期未付 金额 在… 这个 结束 的 每一个 利息 期间 适用 至 那
逾期金额，但仍将立即到期并支付。
9.4 利率的通知
(a) 代理人应 及时通知 贷款人和 的借款人 决心 的速率
本协议项下的利益。
(b) 代理 应迅速 通知 借款人 每个供资 费率相关 发送到 贷款（或
其任何相关部分）。
9.5 可持续发展保证金调整
(a) 在符合本条款其他规定的情况下
9.5
，借款人应提前向代理人交付
至30 六 每个日历 年, 可持续性 证书 前一部 历年 (但是
启动 从… 30 六月 2024 为 这个 历法 年 结束 31 十二月 2023). 保证金 (作为
指定 在……里面 段落 (a) 智能交通系统的 定义 在……里面 条款
1.1
定义
)) 每张 历法 年
在此期间 设施 期间（将 确定 和调整 根据 与 变更
如下以及本协议中对“保证金”的引用 均须据此解释。
(b) 每个日历年，保证金应 增加或减少取决于 舰队取得的成就
(as定义见附表8） 两项关键绩效 指标（四舍五入至二 小数
地点）如所提供 在可持续发展中 证书 上一日历年 (a
可持续性
裕量调节
).每个这样 调整应 发生 之日 下降15 业务
天后 6月30日 每一个 相关 历法 年 （从 15 营业天数 经过30
2024年6月）在交付相关可持续发展证书后 对于上一个日历
年 （开始 使用 这个 历法 年 结束 31 十二月 2023）。 可持续性 保证金
日历年的调整应为：
(i) a 0.05% 减少 保证金 至2.15% 如果两 关键绩效 指标 相见
上一个日历年;
(Ii) a 0.025% 减少 保证金 至2.175% 如果关键 业绩指标 1是 见面
上一个日历年，但上一个日历未达到关键绩效指标2
年;
(Iii) 如果两项关键绩效指标均未达到，利润率将增加0.05%至2.25%
上一个日历年。
那里 应 BE 不是 可持续性 保证金 调整，调整 为 a 历法 年 如果 钥匙 性能
上一日历年符合指标2 但未达到关键绩效指标1
上一个日历年。
(c) 可持续发展保证金调整 对于任何日历年， 任何时候都不超过0.05% AS
利润率下降或增加0.05%。
(d) 如果借款人在任何时候未能提供任何日历年的可持续发展证书，
可持续性 保证金 调整，调整 应 BE 一个 增加 的 这个 保证金 通过 0.05%. 为 这个
免生疑问， 借款人可以选择 不是提供 可持续发展证书和 这样的
选举不会构成违约或违约事件。
(e) 借款人应 向代理提供任何 有关的额外澄清 可持续性
代理人不时合理要求的证书
(f) 这个 借款人 承担 至 执行 (或 采购 这个 执行 的) 任何 文件
本协议和代理人可能提供的任何其他财务文件的补充 自行
调整需要自由裁量权 本条款
9
附表8（
可持续性
保证金 调整，调整
) 随之 至 一个 协议 使用 这个 座席 在……里面 符合 使用 条款
9.5(a)
(g) 除非本文中其他地方或另有定义 协议、本条款中使用的表达
9.5
将具有赋予它们的意义
附表8（
可持续性保证金调整
).
10 利息期
10.1 利息期限的选择
(a) 借款人可以选择 第一个利息期 利用中的贷款 请求和（之后
贷款已被借入）可以在选择通知中选择贷款的利息期。
(b) 每份选择通知都是不可撤销的， 必须通过以下方式交付给代理商 借款人不
上午11：00以后。 M.四 在工作日之前 最后一天 的 那么当前利息 句号。
(c) 如果借款人未能 向以下人士发出选择通知 代理人按照 段落
(a)
上图为 相关 利息 期间将， 受制于 条款
10.2
利息期 超越
还款日
），三个月了。
(d) 受本条款约束
10
，借款人可以 选择兴趣 期限：
一个月，三个 或
六个月 或任何 其他期限 商定 借贷双方 代理 在 使用说明
在所有贷方中。
(e) 利息期不得超过最终还款 约会。
(f) 第一个利息期应于利用时开始 日期和每个后续利息期
应从上一个利息的最后一天开始 句号。
(g) 利息期不得超过六个月。
10.2 超过还款日的利息期限
如果借款人选择 利息期， 以后都会超支 还款日期， 贷款
应根据金额分成相应的部分， 贷款计划偿还的金额
根据条款
6.2
（计划还款 设施）
这样的 利息 期间 (每个 的 哪一个 应 有 a 各别 利息 期间 结束 在……上面 这个 相关
还款日期） 并向 余额 的 贷款（ 应具有 利息 选定期间 通过
借款人）。
10.3 非营业日
如果利息期会 否则结束于某一天 不是工作日， 该计息期
反而会 日结束 下一个 工作日 在这 日历月 (if那里 是一个） 或 在前
工作日（如果没有）。
11 更改利息计算方法
11.1 学期不可用 软性
(a) 如果没有可用的Term SOFR 为了兴趣 期间，适用的参考 率 贷款
(or的任何相关部分 它）将是 内插项 SOFR一段时间 在长度上等于
那个利息期。
(b) 如果 不是 术语 软性 是 可用 为 一个 利息 期间 和 它 是 不 可能的 至 计算 这个
内插项 SOFR，即利息期 贷款（或 的相关部分 它）应该（如果它
比适用的Fallback更长 利息期）缩短至 适用的后备
利息期 和适用的 参考汇率 为此 利息缩短 期应 BE
根据“的定义确定
参考汇率
”.
(c) 如果有兴趣 期 贷款（或 相关部分 其中）是， 生效后 段落
(b)上面，要么适用 后备利息期或短于 适用的后备
利息期，无论哪种情况，都没有期限 SOFR适用于该利息期，而且是
无法计算内插项 SOFR，适用的参考利率应 BE
历史术语 贷款（或其相关部分）的SOFR。
(d) 如果上述（c）段适用，但没有历史期限SOFR可用于利息期
贷款 (或 相关 部分 它）， 适用 参考汇率 应为 经内插
历史术语 SOFR的期限与该利息期相等。
(e) 如果上述（d）段适用 但无法 计算插值历史术语
SOFR的 贷款（或 有关部分 它），相关的 利息期应为， 若有 vbl.已
根据上文（b）段缩短， 恢复到以前的长度，然后在那里 应不
参考 费率 为 那 利息 期间 和 条款
11.3
成本 的 资金
) 应 应用 为 那
利息期。
11.2 市场扰乱
如果之前 结束 在华业务 伦敦 报价 日 之权益 期间 尊重 这个
贷款 或 任何 相关 零件 的 它, 这个 座席 收纳 通知 从… a 出借人 或 出借人 （谁
参与度 在……里面 这个 贷款 超 50 每 一分钱。 的 这个 贷款） 那 它的 成本 的 资金 关联 至 它的
参与贷款（或相关部分 ）将超过市场 破坏率，
那么条款
11.3
成本 资金
）应 适用于 贷款 (或 相关 部分 它）对于 相关的
利息期。
11.3 资金成本
(a) 如果 这 条款
11.3
与之相关的部分 相关利息期应为百分比利率 每年，
是以下各项的总和：
(i) 适用的保证金；以及
(Ii) 利率 须知会 代理 由 出借人 尽快 在切实可行 在.中 无论如何
该利息期第一天起的十个工作日内（或，如果较早，则在该日期
下降十个工作日 日期前 兴趣是由于 报销起站
这种权益的 期间），将 表达 以百分比表示 年利率 它的
与参与贷款相关的资金成本（或 它的相关部分）。
(b) 如果 这 条款
11.3
借款人应进行谈判（期限不超过 三十天以上），以期
同意确定费率的替代基准 利息。
(c) 主题 至 条款
47.4
变化 至 参考 费率
), 任何 代替品 或 替代方案 基础
根据上述（b）段商定，应与先前的 所有贷方和
借款人对所有当事人都有约束力。
(d) 如果这条文
11.3
11.2
市场扰乱
)和：
(i) 贷款人的融资率低于市场扰乱 费率;或
(Ii) 收件箱不会在中指定的时间内通知费率 上文（a）（ii）段，
那是 成本 资金 与以下内容有关 其参与 在这 贷款 那 利息 期应 BE
就上文（a）段而言，被视为 市场破坏率。
11.4 向借款人发出通知
If子句
11.3
资金成本
）适用，代理人应， 在可行的情况下尽快通知 借款人
11.5 分手费
(a) 借款人 应当在 三个业务 天数 需求 融资 聚会, 付款给 那
金融党的休息成本 归因于全部或任何部分 贷款或任何相关的 部分
它或 未付金额 支付 借款人 前当天 最后一天 的兴趣 期间
贷款或其相关部分或未付金额。
(b) 每个收件箱应尽快 在提出要求后合理可行 代理人，提供一个
确认其金额的证书 任何利息期的中断成本 所关乎
它们变得或可能变得可支付。
12 费用
12.1 预付费用
借款人应 付款给代理人 (for进一步分发 对于收件箱 和/或贷方） 一个
预付费按中商定的金额和时间计算 一封费用信。
12.2 承诺佣金
(a) 借款人 应支付 发送到 代理人（for 账户 每一个 ）a 费 美元计算
在 率 为0.4 百分之一。 每年 上 贷款人的 未绘制 和 未抵消 可用
承诺自2023年5月24日起按每日计算（
开始日期
).
(b) 借款人 应支付 应计 承诺 提述费用 所 （a）款 上文关于
夜幕降临 三个月 开始后 日期，在 年的最后一天 每个连续 期限：
三个月后， 在最后可用日期和， 如果全部取消，则在取消的
相关金额 收件箱的可用承诺 取消生效的时间。
(c) 不是 承诺 费用 是 应付 至 这个 座席 (适用于 这个 帐户 的 a ） 在……上面 任何 可用
在收件箱发生的任何一天，该收件箱的承诺 是一个默认收件箱。
12.3 代理费
借款人 应支付 发送给代理 (for其 自己的帐户） 一个机构 袍金 金额和 在
费用函中商定的时间。
13 税收总额和补偿
13.1 定义
(a) 在本协议中：
保护党
15.4
（关于赔偿
安全）
15.7
通过该赔偿 条款下的人
15.4
、任何赔偿
人而在 或将要 受任何 责任， 或被要求 支付任何费用， 为其或
帐目 与a相关的税收 收到的金额或 应收账款（或任何 视为金额 而言
税制的 在财务文件中收到或应收）。
税收抵免
税收 扣除额
根据财务文件（对冲合同除外） 除了FATCA 推论。
纳税
根据条款
13.2
(税) 总计)
13.3
(税) 赔偿）
.
(b) 除非 a 相反 指示 似乎， 在……里面 这 条款
13
定
” 或
“
已确定
“意味着 做出的决定 绝对酌情决定权 请求人
保持战略定力
13.2 税收总额
(a) 各债务人应 支付所有款项 有待制作 由它在任何 没有财务文件
任何税务 扣除，除非是税 法律要求扣除。
(b) 借款人应， 立即在任何 情况还 明白开立 义务人必须做出
税收减免（或有任何变化 利率或基础 减税），通知
这个 座席 相应地。 同样， a 出借人 应 通知 这个 座席 在……上面 vbl.成为，成为 所以 心知肚明 在……里面
尊重 一笔付款 付款对象： 那个。 如果 代理接收 这种通知 从一个
通知借款人和债务人。
(c) 如果一个 税收 扣除是 必填项 法律 被制造出来 由An 义务人， 这笔钱 的 付款
因此 承付人 有关财政 文件应 增加到 一笔钱
其中（缴纳任何税款后 扣除）留下金额 相当于付款 这将
如果不缴税，已到期 需要扣除。
(d) 如果要求义务人做出 税收 扣除，义务人应这样做 税收 扣除额
以及任何付款 需要 与 税收 内扣除 时间允许 和
法律要求的最低金额。
(e) 30天内 做出任何一个 个税 扣除或任何 需要付款 与
税收 演绎， 义务者制定 税收 扣减 送货对象 代理 对于
金融党 有权获得 付款证据 相当令人满意 对那件事 出资方
税收减免 已支付或（如适用）支付任何适当付款
相关税务机关。
(f) 本条款
13.2
对冲主协议的总体条款 本身适用。
13.3 税收赔付
(a) 作为一方的每个义务人应（在代理人提出要求后的三个工作日内）支付
a 保护 聚会 一个 金额 相等 至 这个 损失， 责任 或 成本 哪一个 那 保护 聚会
决定将是或已经 曾经（直接或间接） 遭受或遭受 的税项 由
财务文件的受保护方。
(b) 段落
(a)
(i) 关于任何税收 财务方评估：
(A) 根据法律 辖区 其中 金融党 并入 或, 如果
不同的是，该资助方被视为的司法管辖区（或司法管辖区）
出于税务目的的居民;或
(B) 在……下面 这个 法律 的 这个 司法管辖权 在……里面 哪一个 那 金融 党的 设施 办公室 是
位于该司法管辖区的已收或应收金额，
如果 那 税收 是 强加 在……上面 或 已计算 通过 参考文献 至 这个 网络 收入 收到 或
应收账款（但不是任何 视为金额 已收到或应收） 该金融党;
或
(Ii) 在损失、责任或费用的范围内：
(A) 补偿 由 增加 付款 条款
13.2
税收 总括
);
或
(B) 关联 至 a FATCA 扣除额 所需 至 BE 制造 通过 a 聚会 或 任何 债务人
这不是一个政党。
(c) A 保护 聚会 制作， 或 打算 至 制作 a 索赔 在……下面 段落
(a)
立即通知代理商 将给予的事件，或者 已提出，提出索赔，以下
代理人应通知借款人。
(d) 受保护方收到后， 义务人根据以下情况付款 本条款
13.3
，通知
特工。
13.4 税收抵免
如果义务人征税 付款和相关财务方确定：
(a) 税收抵免归因于（A）该税收增加的付款 付款表部分，
(B)到该税 缴纳或（C）税款 由此产生的税收扣除 付款
是必需的;以及
(b) 该财务方已获得并使用该税款 信用，
出资方应向债务人支付一定金额 财政党决定离开
它（付款后） 在同一税后 位置 一直处于 有税 付款
义务人不要求做出。
13.5 税后赔偿 基础
(a) 如果且在 在何种程度上 支付的款项 对于任何受保护的人 党籍 任何借款人
以赔偿方式提供的财务文件 或者报销证明不足， 因
所承受的任何税款 因此，该受保护方履行相应的责任
第三方， 或者报销 保护党 其产生的成本 在放电时
对应 责任 至 a 第三 聚会, 这个 借款人 应 支付 那 保护 聚会 这样的
额外金额（之后 考虑 任何税务 为此受苦 受保护政党 这样的
额外金额）需要弥补相关 赤字
(b) 当且 发送到 在何种程度上 任何金额 (
赔偿金额
）构成 (直接 或间接) 一个
赔款 至 任何 保护 聚会 但 付讫 通过 这个 借款人 至 任何 人 其他 比 那
受保护方，在受保护方、借款人手中应视为应税
应 支付 至 那 保护 聚会 这样的 求和 (
补偿 求和
) AS (之后 vbl.采取，采取 vt.进入，进入
帐户任何税 遭受保护 赔偿金额的当事人） 应补偿
任何税收的保护党 其在赔偿金额方面遭受的损失。
(c) 出于段落的目的
(a)
(b)
手中 受保护方，如果 跌到 纳入 计算中的帐户 的利润或 利得
该受保护方的 税收目的，如果是，受保护方应 被视为
已按照适用于该受保护方的税率对相关金额纳税
利润或 收益 这段时期 其中 这笔钱 的 相应金额 跌落到 被带走 vt.进入，进入
用于此类税收的目的。
13.6 印花税
借款人应付款， 在三个工作日内 需求，赔偿每个财务 聚会
对任何 成本、损失 或责任 财务 派对引发 在关系中 致所有人 印花税， 注册
和其他类似税收 就任何财务文件支付。
13.7 增值税
(a) 所有金额均以 财务文件， 由任何人支付 财务方 聚会
其中（在 完整或 部分） 构成 考虑 对于任何 供应 增值税 目的 是
被视为 至 BE 独家 的 任何 增值税 哪一个 是 可收费的 在……上面 那 供应， 和 因此，
段另有
(b)
金融方对任何方 根据财务文件， 而这样的金融党 需要执行以下操作
向相关税务机关缴纳增值税， 该方必须向该资助方付款（在
除了和在 同时支付任何其他费用 考虑此类供应）金额
相等于 增值税 (and此类金融方必须迅速 提供适当的
增值税 向该方开具发票）。
(b) 增值税的 是或变得收费 对任何供应 任何金融党（
供货商
)至
任何 其他 金融 聚会 (
收件人
) 在……下面 a 金融 文件， 和 任何 聚会 至 a
财务单据 除 收件人 (
主题 聚会
)是 所需 由. 条款 的
任何 金融 文档 至 支付 一个 金额 相等 至 这个 考虑 为 那 供应 至 这个
供应商（而不是 需要报销或赔偿 尊重的警告 本
考虑）：
(i) （其中供应商是 需要向其负责的人 相关税务机关
增值税) 主题是 党必须 还付钱给 供应商 (at相同的 时间 花那么
数额） 一个 其他内容 金额 相等 至 这个 金额 的 这个 增值税。 这个 收件人 必须
（其中本段
(i)
贷方从相关税务机关收到的任何抵免或还款
发票合理确定与增值税相关 对该供应收费;以及
(Ii) （在哪里 收件人 人 需要满足以下条件 帐户来 相关的 税务机关 为
增值税） 主体方必须立即， 根据收件箱的要求， 支付
这个 收件人 一个 金额 相等 至 这个 增值税 可收费的 在……上面 那 供应 但 仅限 至 这个
程度 那 这个 收件人 合情合理 定 那 它 是 不 题为 至 学分 或
有关税务机关的还款 那个增值税。
(c) 如果财务文件要求其任何一方偿还或赔偿融资方
对于任何 成本 或费用， 那 聚会 应补偿 或赔偿 (作为 案件 可能是） 这样的
金融 聚会 为 这个 全部 金额 的 这样的 成本 或 费用， 包括 这样的 零件 其中 AS
表示 增值税 保存 至 这个 程度 那 这样的 金融 方合理 定 那 它是
有权就该增值税获得抵免或还款 来自相关税务机关。
(d) 本条款中的任何提及
13.7
一名成员 的 A组 为 增值税 目的： 包括 (其中 恰如其分 和 除非 上下文
否则需要）引用 代表成员 这样的群体在这个时候 (
术语“代表成员” vbl.有 相同含义 在附加值中 1994年税法）。
(e) 就任何 供应商 出资方 对任何一方 根据融资 文件如
合理要求 通过这样的金融 聚会, 该缔约方 必须及时 提供这样 金融
派对细节 该党的 增值税 注册等等 其他信息 在合理
的要求 与 此种融资 党的增值税 报告要求 在关系中 至
这样的供应。
13.8 FATCA 信息
(a) 受制于 段落
(c)
另一缔约方的请求：
(i) 向该另一缔约方确认其是否：
(A) FATCA 豁免缔约方;或
(B) 不是FATCA 豁免方;
(Ii) 供应 其他 等党 表格、文件 及其他 有关的信息 至
其在FATCA下的地位 如另一方为此目的合理要求
另一方遵守FATCA的情况; 和
(Iii) 供应 其他 等党 表格、文件 及其他 有关的信息 至
的地位 该另一方 合理要求 的目的 对方的
遵守任何其他法律， 监管或信息交换制度。
(b) 如果 a 聚会 确认 至 另一个 聚会 根据 至 段落
(a)
(i)
豁免方及其随后 得知其 没有或已停止 成为FATCA
豁免党，即 一方应合理及时地通知另一方。
(c) 段落
(a)
(a)
(Iii)
不在此 迫使任何 另一方为 做任何事， 将会或 威力 合理的
意见构成违反：
(i) 任何法律或法规；
(Ii) 任何受托责任；或
(Iii) 任何保密义务。
(d) 如果 a 聚会 失败 至 确认 是否 或 不 它 是 a FATCA 免税 聚会 或 至 供应 形式，
文件 或其他 信息 请求 在……里面 符合 使用 段落
(a)
(i)
(a)
(Ii)
以上（包括， 对于 避免 怀疑，在哪里 段落
(c)
就财务文件（及其下的付款）而言，应对待一方
AS 如果 它 是 不 a FATCA 免税 聚会 直到 这样的 时间 AS 这个 聚会 在……里面 问题 提供 这个
请求的确认、表格、文件或其他信息。
13.9 FATCA 扣除额
(a) 每个 聚会 可能 制作 任何 FATCA 扣除额 它 是 所需 至 制作 通过 FATCA， 和 任何
与FATCA相关的付款 扣除，不要求任何一方 至
增加 任何 付款 在……里面 尊重 的 哪一个 它 vbl.使 这样的 a FATCA 扣除额 或 否则
补偿FATCA付款的收款人 推论。
(b) 每一缔约方 应立即， 一旦成为 意识到 它必须 做一个 FATCA 扣除（或
费率或基础有任何变化 FATCA 扣除），通知当事人
它正在塑造谁 付款和， 此外，应通知 借贷双方 代理和
代理人应通知其他融资方。
14 成本增加
14.1 增加的费用
(a) 主题 至 条款
14.3
（）
, 这个 借款人 应， 在 三 业务 日数 的 a
需求 这个 代理人，付款 对于 帐户 一种 金融 党的 金额 任何 增加了
该融资方或其任何附属公司发生的费用 其中：
(i) 出现了 AS a 结果 的 (i) 这个 引言 的 或 任何 变化 在……里面 (或 在……里面 这个 解释，
施用或 应用） 了法律 或法规 或(Ii) 遵守 了法律 或
本协议日期后制定的法规;和/或
(Ii) 是巴塞尔协议III增加的成本;和/或
(Iii) 是改革后的巴塞尔协议III增加的成本。
(b) 在本协议中
成本增加
(i) 速率的降低 从 设施或在 财政党的（或其 附属机构）
总资本;
(Ii) 额外或增加的成本；或
(Iii) 减少任何到期和应付的任何金额 财务文件，
这就是 招致或 饱受煎熬 由. 金融党 或任何 智能交通系统的 关联公司 广度 那就是 是
归因于该融资方已做出承诺或资助，或 表演
其在任何财务文件下的义务。
14.2 增加的费用索赔
(a) A 金融 聚会 打算 至 制作 a 索赔 根据 至 条款
14.1
通知代理 的事件发生 上升到 索赔，随后 代理商应 迅速
通知借款人。
(b) 每个 金融 聚会 应， AS 很快 AS 切实可行 之后 a 需求 通过 这个 探员， 提供 a
确认其增加成本金额的证书。
14.3 例外情况
(a) 条款
14.1
（费用增加）
(i) 归因于税收 法律要求债务人进行的扣除;
(Ii) 归因于FATCA 一方要求扣除的;
(Iii) 按条款补偿
13.3
(税) 赔偿）
根据条款
13.3
(税务弥偿)
段落中的排除情况
(b)
13.3
(税) 赔偿）
适用）;或
(Iv) 归因于 故意违反 有关财政 方或其关联公司 了法律
或监管。
(b) 段所
(a)
分句术语
13.1
（定义）
.
15 其他弥偿
15.1 货币赔款
(a) 如果有的话 义务人应得的款项 在融资文件下 (a
求和
），或任何 命令、判断
或就以下事项授予或作出的奖项 a总和，必须从 货币(
第一
货币
）其中该金额可以支付为另一种货币 (
第二种货币
)，用于
目的：
(i) 针对该债务人提出或提交索赔或证据;和/或
(Ii) 获得 或 强制执行 一个 秩序， 判断 或 奖项 在……里面 关系 至 任何 诉讼 或
仲裁程序，
该债务人 须 一个独立 义务，内 三个业务 天数 需求 a
金融 聚会, 赔偿 每一个 金融 一方 他是谁 那 求和 是由于 vbl.反对，反对 任何损失
由于转换而产生或结果，包括（i）之间的任何差异 率
用于兑换的交换 第一次的总和 货币进入第二 货币和（ii）
该人可用的汇率 收到该金额的时间。
(b) 每个 债务人 免责声明 任何 正确的 它 可能 有 在……里面 任何 司法管辖权 至 支付 任何 金额 在……下面 这个
财务单据 在一个 货币或 货币单位 除 那是在 这就是它 表达 至
需要支付.
15.2 其他弥偿
借款人 应（或 须促使 另一位义务人将）， 在三个工作 天数 需求
由. 财务方，赔偿每人 金融党反对 任何和 所有损失 由 金融
派对的结果是：
(a) 发生任何违约事件；
(b) 一次失败 通过 债务人 至 支付任何 金额 到期 在……下面 融资 文档 在……上面 它的 到期 日期，
包括但不限于，由于 条款的结果
40
（分享
财务方）
;
(c) 资金或 作出安排 为了提供资金， 其参与 在 利用率 请求 由.
借款人 的利用 请求但 没有取得 因 的 的运作 任何人 或
本协议的更多条款（除 由于违约或疏忽
仅资助方）;或
(d) 贷款 (或 部分 贷款） 不 预付 符合 一则通知 的 提前还款
由借款人提供。
15.3 对代理人和担保代理人的赔偿
借款人应及时向代理人和担保人进行赔偿 代理人反对：
(a) 任何和 所有损失 (连同 任何适用的 增值税) 招致 代理 或 安防
座席
（合理行事）由于：
(i) 调查其合理认为的任何事件 违约；
(Ii) 行事或 依托 任何通知， 请求或 的指令 其合理 地相信
真实、正确并适当授权;
(Iii) 指导律师、会计师、税务 顾问、保险顾问、 船舶经理，
估价师， 测量师 或 其他 专业 顾问 或 专家 AS 准许 在……下面 这个
财务文件;或
(Iv) 任何 行动 已被占用 通过 这个 座席 或 这个 安防 座席 或 任何 的 它的 或 他们的
与以下事项有关的代表、代理人或承包商 任何人授予的任何权力
安防 文档 至 补救措施 任何 违反 的 任何 债务人的 义务 在……下面 这个
财务文件，以及
(b) 任何 和 全 损失 (包括： 如果没有 限制， 在……里面 尊重 的 责任 为 疏忽 或 任何
其他类别责任 无论如何）（连同任何适用的 增值税) 代理人发生的
或 安全代理 （除 因 的 代理的
或 安全代理 毛收入
疏忽或故意不当行为）（或者， 如果根据条款发生任何费用、损失或责任
41.10
(支付系统中断等)
疏忽、重大疏忽或 任何其他类别 任何责任，但 不包括任何
索赔 基于 在……上面 这个 欺诈 的 这个 代理) 在……里面 演戏 AS 座席 或 这个 安防 座席 在……下面 这个
财务文件。
15.4 有关安全的赔偿
(a) 这个 借款人 应 (或 应 采购 那 另一个 债务人 将） 迅速 赔偿 每一个
赔偿人员的任何及所有损失（以及任何适用的增值税） 招致
其结果是：
(i) 的某项违约行为采取 借款人 遵守 它的义务 根据条款
17
费用）或任何其他财务文件中的任何类似规定;
(Ii) 行事或依赖任何通知、请求 或其合理相信的指示 成为
真实、正确且适当授权;
(Iii) 交易的取得、持有、保护或执行 安全;
(Iv) 行使 或看来 演练 任何一个 权利， 权力，自由裁量权， 当局
和 补救措施 既得 在……里面 这个 安防 座席 和/或 任何 其他 金融 聚会 在……里面 谁的
有利于已授予的任何安全文件以及每个接管人和每个代表
由. 金融 文件 或通过 法律（否则， 在每一个中 凯斯， 比 因 的
相关安全 代理人和/或 其他融资 方、接收方 或代表的 毛收入
疏忽或故意不当行为）;
(v) 任何义务人在履行中的任何违约 明确表示的任何义务
由其在财务文件中承担;
(Vi) 任何主张（是否 有关 环境或 否则）制作或 主张反对
这个 获得赔偿 人 哪一个 会不会 不 有 兴起 但 为 这个 执行 或
执行一项 或多个金融 文件（除非 以及对 程度上 引起
由于受偿人的重大疏忽或故意不当行为 人）;
(Vii) 指示 律师， 会计师， 税费 顾问， 保险 顾问， 船舶 经理们，
估价师， 测量师 或 其他 专业 顾问 或 专家 AS 准许 在……下面 这个
财务文件;或
(Viii) (in的情况 安全代理和/或任何其他 融资方、任何接管人和任何
代表）担任保安 代理人和/或作为持有人 任何交易 安全，
接收器或 代表在 财务 文档或 否则 涉及到 这个
荷电 属性 （否则， 在……里面 每一个 凯斯， 比 通过 原因 的 这个 相关 安防
代理人和/或其他财务 当事人、接管人或代表人 重大过失或故意
不当行为）。
(b) 安全代理 可以，优先于任何 支付给 其他资助方， 赔偿自己
离开充电 有关的财产，以及 支付并保留所有金额 得以生效所必须
到赔偿 本条款中
15.4
执行交易的收益 所有应付款项的担保。
15.5 继续赔偿
借款人的赔偿 有利于任何受赔偿人 本协议所包含
应 继续 在……里面 全部 力 和 效应 尽管 任何 违反 通过 任何 金融 聚会 或 这个
条款借用者 本协议的还款 或预付贷款， 取消
的 总承诺或 否认 任何融资 方或 的借款人 本协议
15.6 第三方法
(a) 每个受偿人都可以依赖 条款条款
15.4
(有关保安的弥偿)
和 条款
13
(税) 总括 和 赔偿）
15.7
(利息)
利息 在……上面, 或 这个 计算法 的， 任何 金额 要求 通过 那 获得赔偿 人 在……下面
条款
15.4
(有关保安的弥偿)
，受制于 条款
1.4
(第三方权利)
以及
《第三方法》的条款。
(b) 如果受偿人（其他 比金融党）（
相关受益
）谁是：
(i) 由财务方根据财务文件任命;
(Ii) 任何此类人员或该资助方的关联公司; 或
(Iii) 一个 警官， 董事， 雇员， 顾问， 代表 或 座席 的 任何 的 这个 在上面
人或那个金融党，
有权获得任何金额（a
第三方索赔
）根据所提及的任何条款
段所
(a)
(A) 借款人应在 的同时 相关第三方 索赔是由于
相关 受益人 付款给 财务 甲方 款项 这笔钱 本
第三方索赔;
(B) 付款方式： 该笔款项 对那件事 金融党 应在 广度 本 付款，
满足 相应的义务 借款人， 付钱给 第三方 权利要求
致相关受益人;和
(C) 如果借款人付款 第三方申索 直接联系相关人员 有利的是，
付款应， 其程度 付款，履行相应义务
根据第段向该融资方借款人的情况
(A)
15.7 利息
借款人根据弥偿金应向任何弥偿人支付的款项 包含
本条款中
15
(其他弥偿)
或本协议其他地方 应按需付款 制造
由该受赔偿人 并应支付 连同兴趣 要求的金额 这个
要求日期 报销日期 借款人对这样的 受弥偿人
(both判决前后）按条款中提到的费率
9.3
(违约利息)
.
15.8 免除法律责任
不妨碍 给任何人 其他条文 的 财务单据 排除或 限制 责任
的 任何 获得赔偿 个人， 不是 获得赔偿 人 将要 BE 在……里面 任何 道路 负有法律责任 或 负责任的 至 任何
债务人（无论是作为占有抵押人 或其他）谁是一方 或者是财务的一方
此文件 条款适用于任何 产生的损失或责任 免受任何行为、默认 遗漏
或不当行为 该赔偿的 人，除了 在一定程度上 vt.引起，引起 它自己的 重大过失
或故意 行为不端。 任何受赔偿人 可以依赖于 本条款
15.8
1.4
政党权利）
16 贷款人的缓解措施
16.1 缓解
(a) 每个 金融 聚会 应， 在……里面 咨询 使用 这个 借款人， 拿走 全 合理的 步骤 至
减轻任何 环境 产生的 和 哪一个 会导致 在 设施 停止 至 BE
可用的或根据或依据应付的任何金额 或根据任何
的 条款
7.1
（非法）
, 条款
13
(税) 总括 和 赔偿）
14
（增加
成本)
附属机构或设施办公室。
(b) 段落
(a)
文件。
16.2 法律责任的限制
(a) 借款人 应及时赔偿 各出资 缔约 一切代价 和产生支出
由于该财政方根据其采取的措施， 条款
16.1
(缓解)
.
(b) 金融党不是 有义务采取任何措施 条款
16.1
(缓解)
（合理行事），这样做可能是 对其不利。
17 成本和开支
17.1 交易费用
借款人应， 根据需要立即， 付钱给代理人， 安全代理 而更容易的人， 这个
可持续发展协调员， 对冲提供商、所有记录成本的金额以及 费用
（包括但不 仅限于费用， 成本和开支 律师、会计师、 税务顾问、保险
顾问、船舶 经理、估价师、 测量师或 其他专业顾问 或专家 以及
费用 相关 至 运营中 a 安全 网站 为 沟通 使用 贷方） (一起 使用 任何
适用增值税） 合理招致 他们中的任何一个（而且， 的情况下 安全 代理人，由任何
接收器或 代表）在 结合 谈判、准备、印刷、 执行、联合组织、
注册和完善以及任何释放、释放 或重新分配：
(a) 本协议， 对冲 主协议 和任何 其他文件 提到 在这件事上
协议和安全文件;
(b) 任何 其他 金融 文件 执行 或 提出 至 BE 执行 之后 这个 日期 的 这
协议 包括任何 执行以 提供 其他内容 安全 在……下面 条款
26
(最低
安全价值）
9.5
可持续性保证金调整
）或条款
47.4
参考利率的变化
）;或
(c) 任何表达或打算授予的担保权益 财务文件。
17.2 修订费用
如果：
(a) 债务人请求修改、放弃或者同意的； 或
(b) 修正案或豁免 是根据 条款
9.5
可持续性保证金调整
),
条款
41.9
货币兑换
）或条款
47.4
参考利率的变化
),
借款人 应当在 三 营业天数 的 需求， 报销 每一位 代理 以及
安防 座席 为 这个 金额 的 所有文档均有记录 费用 和 费用 (包括 但 不 有限 至
费用、 费用 和 费用 的 律师， 会计师， 税费 顾问， 保险 顾问， 船舶
经理、估价师、 测量师 或其他 专业 顾问 或专家 也是 随着成本 相关内容
运营中 a 安全 网站 为 沟通 使用 贷方） (一起 使用 任何 适用 增值税）
合理招致 由. 代理和 安全问题 代理人（和 的情况下 的 安全代理 通过
任何接收者或代表）响应、评估、谈判或遵守该请求，或
要求。
17.3
(a) 任何量 付款对象： 代理 或 安全代理 根据条款
15.3
（赔偿 这个
代理和安全代理）
、条款
15.4
（关于安全的赔偿）
条款
17
（费用
和费用）
35.15
（贷方对 代理人和其他）
应包括
使用代理商的成本 或（视情况而定） 安全代理的管理时间 或
其他资源，并将根据合理的每日或小时费率计算，
代理或 (as属何情况 是）安全 代理人可以通知 向借款人及 另一个
融资方，是除任何 已支付或应付给代理人的其他费用 或安全
探员。
(b) 任何 成本 的 采用 这个 代理的 管理 时间 或 其他 资源 应 包括， 如果没有
限制， 任何 这样的 费用 在……里面 连接 使用 条款
47.8
剥夺 的 担保人
联属
).
(c) 在不影响段落的情况下
(a)
(i) 违约；
(Ii) 这个 座席 或 这个 安防 座席 存在 请求 通过 一个 债务人 或 这个 其他 金融
各方承担代理人或（视情况而定）的职责 可能是）安全代理
和 这个 借款人 同意 至 BE 的 一个 特例 自然界 或 外面 这个 作用域 的 这个
正常职责 代理或 (as的情况 可能是）的 下的安全代理 金融
文件;或
(Iii) 代理或 (as的情况 可能是）的 安全代理和 借款人同意 那
在目前的情况下，这是适当的，
借款人应向 代理人或（视情况而定 是）安全代理任何额外的
报酬 那 可能 BE 同意 之间 他们 或 已确定 根据 至 段落
(d)
下面。
(d) 如果代理 或（如 可能是） 安全代理 及借款人 无法达成协议 在
的性质 职责，或在 第19段提到的额外报酬
(b)
或是否 额外报酬 是适当 在 情况， 任何争议 应为
由以下人员确定 一项投资 银行（代理 作为一个 专家和 不是作为 仲裁员） 选择
代理或 (as属何情况 是）安全 代理人并批准人 借款人或，失败
批准， 提名 (打开 这个 应用程序 的 这个 座席 或 (作为 这个 案例 可能 BE) 这个 安防
代理人）由英格兰和威尔士法律协会现任主席（费用
的 这个 提名 和 的 这个 投资 银行 存在 应付 通过 这个 借款人） 和 这个
任何投资银行的决定均为最终决定并具有约束力 关于各方。
17.4 执行、保存和其他费用
借款人 须应 需求 融资 聚会, 付款给 各出资 党的 金额 全
书面成本 和费用 （包括但 不受限制 至于费用， 成本和 的开支 律师，
会计师， 税费 顾问， 保险 顾问， 船舶 经理们， 估价师， 测量师 或 其他
专业 顾问 或 专家 AS 井 AS 费用 相关 至 运营中 a 安全 网站 为
通信 贷方） (连同 任何适用的 增值税) 招致 财务 党
与：
(a) 执行 由或 保存 任何人的 权利之下， 任何融资 文件和 这个
交易安全 以及任何诉讼程序 由或反对制定 任何受赔偿人 AS
领取或持有安全文件的后果 或执行这些权利;
(b) 主题 至 条款
26.4
费用 的 估值
), 任何 估值 携带 输出 在……下面 条款
26
(最低安全值)
或
(c) 任何 检查 携带 输出 在……下面 条款
24.9
（检查 和 通知 的 干对接）
根据条款进行的调查
24.17
（调查报告）
.
第6节- 担保
18 担保和赔偿
18.1 担保和赔偿
担保人不可撤销且无条件地：
(a) 保证 安全问题 代理人（作为 受托人为 财务 缔约方） 以及 其他 金融
双方按时履行对方债务人在本协议项下的所有义务
财务文件;
(b) 与安全承担 代理人（作为 财务方）和 其他融资
各方 那 什么时候都行 另一个 债务人 会吗？ 不 支付 任何 金额 什么时候 到期 在……下面 或 在……里面
与任何财务文件相关，应 立即按要求支付该金额，就好像
它是主要债务人;并且
(c) 同意 使用 这个 安防 座席 (作为 受托人 为 这个 金融 缔约方） 和 这个 其他 金融
双方如果有任何义务保证 它是或变得不可执行、无效或 它是非法的
将一如 一个 独立的 和 主要 义务 赔偿 那 金融 聚会 立即 在……上面
要求赔偿因另一名义务人未支付任何费用而产生的任何费用、损失或责任
款额 想但 对于这样 不可分割， 无效或 非法， 已 应付
由该义务人根据任何 财务文件 它会发生的日期 到期了。的
金额 应付 通过 这个 担保人 在……下面 这 赔款 不会 超 这个 金额 它 会不会
有 支付 在……下面 本条款
18.1
保证的基础。
18.2 持续担保
该担保是一项持续担保，并将延伸至最终余额 应付金额
任何义务人 财务文件， 无论任何 中间付款 或放电
任何部份或全部
18.3 复职
如果有任何排放、释放或安排（无论是关于 任何义务人或任何义务
这些义务的担保 或其他）是 由财务制作 整个派对 或部分 根据
的 任何 付款， 安全 或 其他 处置 哪一个 是 避免 或 必须 BE 已恢复 在……里面 破产，
清算、管理或其他，但不限于， 那么， 此项下的担保人
条款
18
18.4 免责辩护的放弃
担保人在本条款下的义务
18
或事物（无论是否知道 它或任何资助方）， 但对于这一条款
18
，会减少，
解除或损害其在本条款下的任何义务
18
(a) 任何时间、授予的豁免或同意或组成 与任何义务人或其他人一起;
(b) 该版本 任何人的 其他承付人 或任何 其他人 在 条款 任何人的 作文 或
与任何其他债务人的任何债权人的安排;
(c) 这个 拿走， 变种， 妥协， 交易所， 续订 或 发布 的， 或 拒绝 或 忽视 至
完美、接受或执行， 针对或担保的任何权利 任何义务人的资产 或其他
人 或 任何 不呈现 或 不遵守规定 的 任何 形式 或 其他 要求 在……里面
尊重任何工具或未能充分实现 任何证券的价值;
(d) 任何无行为能力或缺乏权力、权威或法人资格或解散 或行为发生变化
义务人或任何其他人的成员或地位;
(e) 任何 修订如下： 嗯， 补充， 分机， 重述 （然而 基本 和
不管是不是 更繁重）或 更换任何 融资文件或 任何其他文档
或安全 包括但不 限于任何 更改中 目的 的，任何 延长 或任何
增加任何设施或增加 任何财务文件或其他项下的任何新贷款
文件或证券;
(f) 任何不可分割的， 不合法或 无效性 任何义务 任何人的 人根据 任何融资
文件或任何其他文件或证券;或
(g) 破产或类似程序。
18.5 担保人意向
如果没有 偏见 至 这个 一般性 的 条款
18.4
（放弃 的 防御）
, 这个 担保人 明示
确认 那 它 意向 那 这 担保 应 延伸 从… 时间 至 时间 至 任何 （然而
基本）任何财务文件的变更、增加、扩展或添加和/或
根据任何项提供的任何设施或金额 财务文件。
18.6 即时追索权
担保人 免责声明 任何权利 可能 有的 首先要求 任何融资 聚会 (或任何 受托人或
代理人代表其）继续进行 针对或强制执行任何其他 权利、担保或索赔 付款
在根据本条款向担保人索赔之前的任何人
18
.无论如何，该豁免均适用
任何法律或财务文件的任何条款 相反。
18.7 拨款
直到所有金额 这可能 担任或出任 付款方式： 义务人 根据或 与以下内容相关 这个
财务单据 已不可逆的被 全额支付， 各出资 派对（或任何 受托人或代理人
代表其）可以：
(a) 不得申请或执行其持有或收到的任何其他资金、担保或权利
融资方（或代表其的任何受托人或代理人）就这些金额提出申请和
执行 同样的 举止和方式 秩序 它看到 适合（是否 对那些 量或
否则），担保人无权获得 同样的好处;以及
(b) 守住 生息悬念 算账任何钱 接收自 担保人或在
担保人在本条款下的责任说明
18
.
18.8 担保人的延期 权利
(a) 直到所有金额 或由义务人根据以下规定支付 或结合
这个 金融 文件 有 vbl.已 无可挽回地 付讫 在……里面 全部 和 除非 这个 座席 否则
指示，担保人将不会行使其因履行而可能拥有的任何权利
由此 规定的义务 融资文件 或因 的任何款项或 可支付，
或根据本条款产生的责任
18:
(i) 被另一名义务人担保;
(Ii) 向任何其他担保人索取任何缴款 义务人根据
财务文件;
(Iii) 获得好处（整体 或部分以及是否 通过代位或 否则）
的 任何 权利 的 这个 金融 各方 在……下面 这个 金融 文件 或 的 任何 其他
担保或该项保证 根据， 或者与之相关， 融资文件
任何资助方;
(Iv) 至 拿来 法律 或 其他 法律程序 为 一个 订单 要求 任何 债务人 至 制作 任何
付款， 或 执行 任何 义务， 在……里面 尊重 的 哪一个 这个 担保人 有 vt.给出 a
条款下的保证、承诺或赔偿
18
(v) 行使任何抵消权 其他义务人;和/或
(Vi) 索赔或 证明是一个 任何债权人 其他义务人 与任何人竞争 金融党。
(b) 如果 担保人 收纳 任何好处， 付款或 分布 在关系中 到这样 权利它 将要
迅速 支付 一个 相等 金额 至 这个 座席 为 应用程序 在……里面 符合 使用 条款
41
(支付机制)
. 这只 会套用直到 所有金额 这可能 是或 于应付
由义务人 在下面或在里面 结合 财务文件已 不可撤销地支付
全部。
18.9 更高的安全性
本保函 除了……之外 并且不 以任何方式 受到任何偏见 其他担保或 安全
现在或随后由任何资助方持有。
18.10 书面修正案和豁免
不是 免责声明， 同意， 放电 或 释放 通过 这个 金融 各方 或 修正案 致， 的， 或 在……里面
与， 规定 的 担保 可能是 制造或 给予，除非 他们是 作出或
双方以书面形式提交，并事先书面 财务方的同意。
第7节- 违约陈述、承诺和事件
19 申述
19.1 申述
各债务人 是谁 一方 品牌和 重复 表示法 和保修 载 在这件事上
第19条当时向每个资助方 条规定
19.41
代表的时代
进行
).
19.2 状态
(a) 每个 债务人 是 a 公司 恰如其分 注册成立 和 有效地 现有 在……下面 这个 法律 的 它的
原始管辖权。
(b) 每个义务人都有权力 和拥有的权力 其资产及 履行其 商业现状 现在
正在进行。
19.3 具有约束力的义务
在遵守法律保留的前提下：
(a) 的义务 表达以 假定 由每个 义务人 每笔交易 文件
事实确实如此， 或将会 是，一个派对 是或， 当进入时 由此，将 合法、有效、 装订和
可执行的义务;和
(b) （不受限制 一般性 如段落 (a)以上） 每个安全 文件 其中
义务人是， 或将 是上述伪 聚会, 创建或 将创建 安全问题 利益集团 安全
文件旨在创建这些担保权益 现在或将会有效和有效。
19.4 不冲突
这个 条目 vt.进入，进入 和 性能 通过 每一个 债务人 的， 和 这个 交易记录 设想中的 通过 这个
交易文件和交易的授予 安全性不会也不会与：
(a) 适用于任何债务人的任何法律或法规;
(b) 任何债务人的宪法文件;或
(c) 对任何债务人或有约束力的任何协议或其他文书 它的资产，
或 构成 a 默认设置 或 终端 活动 （然而 描述） 在……下面 任何 这样的 协议 或
仪器 或结果 在……里面 这个 创作 的 任何 安防 利息 （保存 对于一个 允许的 海事 留置权 或
根据安全文件）对任何债务人的资产、权利 或收入。
19.5 权力和权威
(a) 每个义务人都有 功率 进入， 表演并交付 并遵守 的义务
根据履行并已采取一切必要行动授权其进入履行 和交付
和遵守 每份交易文件 事实确实如此， 或将会 是一个派对， 每一个
这些文件所设想的交易的情况。
(b) 不是 限制 在……上面 任何 债务人的 权力 至 借， 创建 安全 或 给 担保 将要 BE
因任何交易而超出， 或进入任何交易 文档
该义务人是或将是其一方。
19.6 有效性和可接纳性 为证据
(a) 代理人要求或认为的所有授权 可取的：
(i) 至 使能 每一个 债务人 合法 至 请输入 变成， 锻炼 它的 权利 和 依从 使用 它的
每项交易下的义务 其作为当事人的文件;
(Ii) 使每个 交易记录 要发送到的文档 其作为缔约国 接纳为证据 在ITS中
相关司法管辖区;和
(Iii) 确保交易证券具有预期的优先级和排名
安全文件，
取得或 影响并在 应予执行 除非任何授权或 归档
提述 至 在……里面 条款
19.15
(否) 备案 或 邮票 (税项)
, 哪一个 授权 或 备案 将要 BE
在任何适用范围内立即获得或生效 句号。
(b) 所有授权 必要 对于 行为 生意， 贸易和 普通 的活动
每个义务人都已获得或生效 并且完全有效。
19.7 管理法律和执法
(a) 管辖法律的选择 任何交易文件 将得到认可和执行 在……里面
每个债务人的相关司法管辖权。
(b) 任何 判断 已获得 在……里面 关系 至 任何 交易记录 文档 在……里面 这个 司法管辖权 的 这个
管辖法律 本 交易记录 文件将 确认 和强迫 在ITS中 相关
司法管辖区。
19.8 没有误导性的信息
(a) 任何事实 所载资料 信息包 是真 和准确 所有重大
尊重截至日期 包含信息或（作为
情况可能是）截至信息表达日期 被给予。
(b) 任何金融 投影或 预测包含 在 信息包 一直以来都是 准备好
根据 最近的历史 信息和 根据 的合理假设 和
是公平的（截至 之日 相关报告或文件包含 预测或预测）
并经过深思熟虑得出的。
(c) 由或其提供的意见或意图表达 代表义务人
的 信息包 发了 经过仔细 审议和 (as在 日期 的
相关报告 或文档 含 表达 见解 或 意图） 是公平 和
基于合理的理由。
(d) 任何情况 或情况 已经发生了 或出现 而且没有 信息 一直以来都是 中省略
这个 信息 套餐 和 不是 信息 有 vbl.已 vt.给出 或 被扣留 那 结果 在……里面 这个
信息、意见、意图、预测或 包含的预测 信息包
在任何重大方面不真实或具有误导性。
(e) 任何义务人（包括其顾问）向融资方提供的所有其他书面信息
是真实的、完整的 和准确 所有实质性的方面 当日已 订明 而且是
在任何方面都没有误导性。
(f) 为了 其中之一 条款
19.8
,
信息包
由任何义务人向任何融资方提供 与交易文件或
其中提到的交易。
19.9 原始财务报表
(a) 这个 原创 金融 陈述 是 准备好 在……里面 符合 使用 公认会计原则 始终如一
已申请。
(b) 原始财务报表公平地呈现了（合并）财务状况， 在
结束 的 这个 相关 金融 年 和 这个 （合并） 结果 的 运营 在.期间 这个
有关财政年度 担保人的。
(c) 那里有 一直没有 实质性不利因素 更改中 资产， 业务或 财务状况 的
任何债务人 (或 资产， 业务 或合并 金融 条件 的 集团 这个
担保人的情况） 自原始财务报表之日起。
19.10 平价通行榜
每个义务人的付款 项下的义务 融资文件 与其 安装有或 是上述伪 聚会
排名至少与其所有同等地位 其他现在和未来的无担保 和无次级付款
义务，但强制偏好的义务除外 一般适用于公司的法律。
19.11 安全排名和有效性
受法律保留和任何备案、登记或通知的约束 参考的要求
在任何法律意见中：
(a) 交易 安全已经 (or将 有当 相关的 安全文档 已
已执行）其在证券中表达的优先级 文件;
(b) 这个 荷电 属性 是 不 主题 至 任何 安防 利息 其他 比 允许的 安防
兴趣;和
(c) 这个 交易记录 安防 将要 构成 完美的 安全 在……上面 这个 资产 描述 在……里面 这个
安全文件。
19.12 主要利益中心和机构
其主要兴趣中心 (as其用语都是 用于第3条第（1）款 法规（欧盟） 2015/848，共20
2015年5月 破产 会议记录（重铸） (
监管
））的 每个借款人 位于 在ITS中
原始管辖权和否 借款人有“机构” (as使用的术语 第2（10）条
该法规）在任何其他司法管辖区。
19.13 受押财产的所有权
每个债务人都是受押财产的唯一合法和受益所有人 据称，
根据安全文件授予担保权益。
19.14 无资不抵债
不是 公司 行动， 法律 诉讼程序 或 其他 程序 或 步骤 描述 在……里面 条款 31.10
（破产 会议记录）
（债权人 过程）
被带走或，去 任何义务人的知识， 因集团受到威胁 会员和无
第31.9条描述的情况
(无力偿债)
19.15 无需缴纳档案税或印花税
在……下面 这个 法律 的 每一个 债务人的 相关 司法管辖区 它 是 不 必要 那 任何 交易记录
要发送到的文档 是的， 或将会 是，派对是 归档、记录或 报名参加任何 法院或 其他当局
在这 管辖或 任何 盖章、登记、 公证人或 类似税种 或费用 被付钱 在或上 在……里面
关系 至 任何 这样的 交易记录 文档 或 这个 交易记录 设想中的 通过 这个 交易记录
文件除外 归档、记录或 注册或任何 税或 而须缴付的费用 就任何 金融
中提到的文件 任何法律意见以及哪些将是 之后立即做出或支付
相关交易文件的日期 .
19.16 税项扣除
义务人无需 征收任何税 扣除（如条款中定义
13.1
（定义）
）来自任何
付款吧 可能会使 在任何 财务单据 对它来说 是的， 或者是 成为, 一方 而且没有 其他
聚会 是 所需 至 制作 任何 这样的 扣除额 从… 任何 付款 它 可能 制作 在……下面 任何 其他
交易文件。
19.17 税收遵从
(a) 任何债务人逾期提交任何纳税申报表或逾期支付任何金额
在税收方面。
(b) 无人声称 或者调查是 正在或 很有可能 成为, 制造或 针对
任何 债务人 或 其他 集团化 成员 使用 尊重 至 税费 这样的 那 a 责任 的， 或 索赔
反对， 任何 债务人 或 其他 集团化 成员 是 合情合理 似然 至 浮起 为 一个 金额 为
哪一个 足够 储量 有 不 vbl.已 提供 在……里面 这个 原创 金融 陈述 和
这可能会产生重大不良影响。
(c) 每个义务人都是纳税居民 仅在其原始司法管辖区内使用。
19.18 其他税务事宜
执行 或递送 或性能 由任何人 一方 财务 文件将 不是结果 在……里面
任何资助方：
(a) 对税务负有任何责任 在任何船旗国;或
(b) 拥有 或 存在 被视为 至 有 a 地点 的 业务 在……里面 任何 旗帜 状态 或 任何 相关
任何义务人的管辖权。
19.19 养老金风险
没有小组成员是，或者 可能，有责任做出贡献 任何形式的资金 养老金计划或类似计划
安排（除 好处 由它授予 其成员
仅参考 支付的一笔或多笔付款 相关成员或任何
该成员的其他人）。
19.20 无默认设置
(a) 不是 默认 是 继续 或 力所能及 合情合理 BE 预期 至 结果 从… 这个 制作 的 任何
利用率 或 这个 条目 变成， 这个 性能 的， 或 任何 交易记录 设想中的 通过, 任何
交易文件。
(b) 没有其他未解决的事件或情况构成（或， 宽限期到期
期间，给予 注意，制作 任何决心 或任何组合 中任一
上述，将构成） 默认 或终止事件 （无论如何描述）下 任何其他
协议或文书， 对任何义务人具有约束力 或任何义务人的 资产是
可能产生重大不良影响的主题。
19.21 没有法律程序
(a) 没有诉讼、仲裁或行政诉讼或调查， 或在任何法庭之前，
仲裁机构或机构，如果有不利的决定， 可能有合理的预期
的材料 不良影响 或有过 (to的 best of 任何义务人 知识和 信仰（拥有
作出了应有 和仔细 询问）） 启动或 面临威胁 任何债务人 或任何 其他
小组成员。
(b) 没有判断 或命令 一种 法院、仲裁 法庭或 其他法庭 或任何 顺序或 案批准
任何 政府部门 或 其他 监管部门 身躯 哪一个 是 合情合理 似然 至 有 a 材料
不良反应 有（到 最好的任何 义务人的知识 和信仰（拥有 到期并
仔细调查））对任何义务人或任何 其他小组成员。
19.22 没有违法行为
(a) 没有义务人 已违反 了法律 或法规 哪个缺口 可能 的材料 不良
效果。
(b) 目前没有劳资纠纷，也没有 据义务人所知， 信仰（已经做出
适当且仔细的调查），对任何可能 造成重大不利
效果。
19.23 环境问题
(a) 没有适用于任何船队的环境法 船舶和/或任何债务人 已被侵犯
可能具有重大不利的方式或程度 效果。
(b) 全 同意， 牌照 和 批准 所需 在……下面 这样的 环境 法律 有 vbl.已
已获得并目前生效。
(c) 没有环境声明 制造或，到 所有义务人中最好的 知所信
（已制作 到期和 仔细询问）， 受到威胁 或未决 对任何 债务人或者 任何
船舶 哪里 那 索赔 力所能及 有 a 材料 不利的 效应 和 那里 有 vbl.已 不是
已经或可能导致此类事件的环境事件 一个主张。
19.24 反腐败法
每个组成员 已经进行了 企业遵守 适用的反腐败法律
和 有 提起 和 维持 政策 和 程序 设计 至 推广 和 实现
遵守此类法律。
19.25 安全与财务负债
(a) 不是 安防 利息 存在 完毕 全 或 任何 的 这个 现在时 或 未来 资产 的 任何 债务人 在……里面
根据本协议的任何
(b) 债务人没有任何未偿财务债务 根据本协议的任何
19.26 债务人的所有权
(a) 每个借款人都是以下的全资直接子公司 担保人。
(b) 不少于（i）担保人已发行和发行普通股的12.5%
合法且有利， 由被披露者直接或间接拥有并且（ii）25
任何选票的百分比 提交普通人投票的事项 股东
担保人的权利由披露者控制。
19.27 控制权无变更
尚未发生控制权变更。
19.28 会计参照日
财政年度结束 每个债务人和每个集团成员的会计参考日期。
19.29 没有不良后果
(a) 根据相关司法管辖区的法律，没有必要 任何义务人：
(i) 为了启用 任何资助方 强制执行其权利 根据任何财务文件
它是或将成为其一方的;或
(Ii) 由于执行任何 财务文件或任何义务人的履行
其在任何财务文件下的义务，
任何资助方都应该获得许可， 有资格或有权开展业务
在任何此类相关司法管辖区。
(b) 任何融资方现在或将被视为在任何
相关 管辖权 的 任何 债务人 通过 原因 仅限 的 这个 处决， 性能 和/或
任何财务文件的执行。
19.30 的文件副本
的副本 那些交易文件 不是 财务文件和 宪法
文件 义务人 递送至 代理 根据条款
4
（条件 利用）
将会是
真实、完整和 的准确副本 订明的文件及 包括所有修正案和 补充剂
与交付时相同，并且没有其他协议 或任何之间存在安排
的 这个 当事人 至 那些 交易记录 文件 哪一个 会不会 物质上 影响 这个 交易记录 或
他们设想的安排或修改或释放 其中任何一方的义务。
19.31 不违反任何宪章文件
不是 债务人 也不是 （所以 远 AS 这个 义务人 是 意识到） 任何 其他 人 是 在……里面 违反 的 任何 宪章
要发送到的文档 这是一个 政党也没有 发生了什么 该文件规定 或可以授予 的任何一方
撤销或终止或拒绝履行义务 在它下面。
19.32 没有豁免权
任何债务人或其任何资产均不受任何法律约束 行动或诉讼。
19.33 船舶状态
每艘船将在相关抵押的第一天 期间为：
(a) 永久注册 在名字里 有关 业主通过 有关登记处 作为一名
符合相关船旗国法律和旗帜的船舶;
(b) 在操作上适航，并且在各方面都适合服役；
(c) 使用相关分类免费分类 所有要求和逾期 建议
相关船级社的;和
(d) 按财务文件要求的方式投保。
19.34 船舶就业
(a) 每个 船舶 应 在……上面 这个 第一 天 的 这个 相关 抵押贷款 期间 BE 免费 的 任何 宪章
承诺， 如果输入 到after 那天， 将需要 所指的批准 财务
证件
(b) 确实有 没有回扣， 委员会或 其他款项 在连接中 有没有 宪章其他
比其中提到的那些。
19.35 制裁
任何相关人员均不得：
(a) 受限制的一方；
(b) 违反制裁;或
(c) 至 它的 知识 主题 至 或 涉入 在……里面 任何 投诉， 索赔， 继续进行， 正式 请注意，
调查 或 其他 行动 通过 任何 监管部门 或 执法 权威 或 第三 聚会
关于任何制裁。
19.36 股票
每个义务人的股份 已全额支付，而不是 受任何选择的限制 购买或类似 权利
组织章程文件 每项义务人所做的 不能也可以 不限制或 禁止任何转让
该等股份 在……上面 创作 或 执法 的 这个 安防 文件。 那里 是 无协议 在……里面
为 发行或分配，或 授予任何人 有权要求 问题或
分配每个债务人的任何股份或贷款资本（包括任何选择权或优先购买权或
转换）。
19.37 禁止洗钱
在……里面 关系 至 这个 借款 通过 这个 借款人 的 这个 贷款， 这个 性能 和 放电 的 这个
义务人的 义务 和 负债 在……下面 这个 金融 文件 和 这个 交易记录 和 其他
已实施或计划的安排 根据本协议和财务 文件，每一个
义务人正在行动 为了它自己的帐户 和前述 不会涉及或 导致违规 的
任何法律、官方要求 或其他监管措施或程序 实施
由任何相关监管机构或其他机构来打击 洗钱
19.38 收益的使用
利用收益 曾经或（作为 情况可能是）在 将使用使用日期
仅用于条款中规定的目的
3
目的
).
19.39 财产维护
每个义务人都保持良好的工作秩序和状况（普通磨损 眼泪除外）
进行以下活动所需或可取的所有资产 它的生意。
19.40 反贿赂、反腐败 和反洗钱
没有义务人 也不是 任何 的 他们的 附属公司 也不是 任何 的 他们的 各自 各位董事， 各位警官， 员工，
本公司代理人 或代表 已委聘 在任何 活动或 的行为 将违反 任何
适用的反贿赂、反腐败或反洗钱法律或法规
管辖权和 每一个这样的 人有 提起和 维护政策 和程序 指定
防止违反此类法律、法规和规则 艾斯。
19.41 申述作出的时间
(a) 全 的 这个 表示法 和 保修 集 输出 在……里面 这 条款
19
陈述）被视为在日期做出 地址为：
(i) 本协议；
(Ii) 使用请求;和
(Iii) 利用。
(b) 这个 重复 申述 是 被视为 至 BE 制造 在……上面
这个 第一 天 的 每一个 利息
句号。
(c) 与船舶相关的所有船舶陈述均被视为在 首日
相关船舶的抵押期限。
(d) 在本协议日期之后被视为做出的每项陈述或保证均应
被视为 至 BE 制造 通过 参考文献 至 这个 事实 和 环境 现有 在… 这个 日期 这个
视为已做出陈述或保证。
20 信息事业
20.1 承诺遵守
各义务人承诺本条款
20
20.2 定义
本条款中
20:
每年一次 金融 陈述
金融 年 的 这个 担保人 投递 根据 至 段落 (a) 的 条款
20.3
（财务
声明)
.
半年度财务报表
财政半年 已交付的担保人 根据第（b）段 条款
20.3
（财务
声明)
.
20.3 财务报表
(a) 借款人 应提供 发送到 代理AS 尽快 一样的 变得可用， 但在 任何
180天内的活动 结束后 每个财政年度， 经审核综合财务
担保人该财政年度的声明。
(b) 借款人 应提供 发送到 代理AS 尽快 一样的 变得可用， 但在 任何
内事件 90天 之后 结束了 的 第一 金融 半年度 每个财政 年， 这个
未经审计的合并财务报表 s 担保人为此 财政半年
在相关媒体上发表的形式 放手。
20.4 合规证书的规定和内容
(a) 这个 义务人 应 供应 a 合规性 证书 至 这个 探员， 使用 每一个 集 的 每年一次
财务报表和每套半年度财务 声明。
(b) 每个 合规性 证书 投递 至 这个 座席 使用 每一个 集 的 每年一次 金融
陈述 应 包括 这个 担保人的 评估 的 这个 集料 市场 价值 的 这个
舰队 船只 在… 这个 日期 的 这个 相关 合规性 证书 在……上面 这个 基础 描述 在……里面
条款
26
.7 (
计价基础
).
(c) 每份合规证书 须经签署 首席 财务官 担保人 或,
在担保人缺席的情况下，由担保人的两名董事进行。
20.5 关于财务报表的规定
(a) 义务人 须促使 每个 组 财务报表 根据 条款
20.3
财务报表
）包括损益表、资产负债表，以及
仅在年度财务报表中， 现金流量表，此外， 每组
年度财务报表应由审计师审计。
(b) 每组 根据规定提交的财务报表 条款
20.3
(财务报表)
应：
(i) 根据GAAP准备;
(Ii) 真实公正地看待 (in任何年度财务报表的情况 金融
年）， 或相当 存在（在 其他情况） 其财务状况 条件和 行动 在
该等财务报表编制日期 向上;和
(Iii) 对于年度财务报表，不受任何资格的约束
审计师的意见。
(c) 义务人 须促使 每个 组 财务报表 根据 条款
20.3
参考文献 周期 始终如一 使用 那些 套用 在……里面 这个 制备 的 这个 原创 金融
声明。
20.6 年终
义务人 须促使 每个 财政年度 - 结束 各债务人 而且每个人 组成员
落在会计参考日。
20.7 信息：其他
义务人
应向代理商提供：
(a) 在发送的同时，所有副本 担保人发出的文件
或其债权人（或任何类别）的任何债务人 其中）;
(b) 及时地 意识到 在他们当中， 细节 任何人的 诉讼、仲裁或 行政性
针对任何集团成员的当前、威胁或悬而未决的诉讼，并且，
如果确定不利，可能会产生重大不利影响;
(c) 一旦意识到 他们的细节 任何判决或命令 法院、仲裁
法庭或其他法庭或任何命令或制裁 任何政府或其他监管机构
这就是 受到 任何组 构件和 这就是 合理的可能性 拥有 一种材料
不良反应；
(d) 立即， 的资料 述的药剂或 担保代理行或 任何收件箱都可以 合情合理
需要约 (I) 押记财产 和合规 的 义务人 这些条款 任何人的
安全文件和/或（ii）内容 任何合规证书，包括 基础
或方式 计算 任何人的 包含的值 其中，包括 市场 的价值 这个
舰队舰艇;
(e) 迅速 在……上面 请求， 这样的 进一步 信息 关于 这个 金融 条件， 资产 和
集团和/或任何集团成员作为任何融资方的运营通过代理商或
任何贷款人 可以合理地 请求（包括， 但不是 限于， A合并 预算和
现金流 预测 为 这个 群组， 舰队 就业 列表， 信息 关于 这个 集团的
新造船 计划 和 相关 义务， 融资 提供 和 协议 在……里面 尊重 的
此类新建筑等）;
(f) 请求时 代理人，由 不迟于 年12月31日 每个日历年，可持续发展
关于集团的报告 上一个日历年 以报告的形式
已出版 通过 这个 担保人 在……里面 尊重 的 这个 年 2022 和 否则 在……里面 全 方面
令多数贷款人满意。
20.8 失责通知
(a) 义务人应将任何情况通知代理人 违约（以及正在采取的补救措施（如果有）
它）立即发生任何 义务人意识到 于其出现 （除非该义务人是 意识
另一名义务人已提供通知）。
(b) 迅速 在 a 请求 通过 这个 探员， 这个 义务人 应 供应 至 这个 座席 a 证书
由担保人的两名董事或高级管理人员代表担保人签署，证明没有
违约仍在继续（或 如果默认为 继续，指定 默认和步骤， 如果有的话，
被采取补救措施）。
20.9 足够数量
义务人， 如果 提出要求 由. 应当相当于因违约所造成 投递 足够 副本 每一个 文档 至 BE
已提供 在……下面 这个 金融 文件 至 这个 座席 至 分配 至 每一个 的 这个 出借人 和 这个
对冲提供商。
20.10 使用网站
(a) 借款人可以 履行他们的义务 本协议项下 交付任何 信息
相对于 这些贷方 (
网站出借人
）谁 接受这个 方法论 沟通
通过张贴 这 信息 vt.上 一个 电子学 网站 指定 由. 借款人 和 这个
代理人（
指定网站
)如果：
(i) 代理 明确同意 （经过协商 与每个 的 贷方） 它将 接受
通过这种方法传达信息;
(Ii) 两者都有 这个 借款人 和 这个 座席 是 心知肚明 的 这个 地址 的 和 任何 相关
指定网站的密码规范; 和
(Iii) 该信息采用之前双方商定的格式 借款人和代理人。
(b) 如果 任何 出借人 (a
纸 表格 出借人
) 会吗？ 不 同意 至 这个 送货 的 信息
以电子方式 然后 这个 座席 应 通知 这个 借款人 相应地， 和 这个 借款人 应
向代理提供信息（足够 每份纸质表格副本） 纸
形式。 无论如何 借款人应 供应代理 与至少一 纸质复制 表格
其要求提供的任何信息。
(c) 代理人应 供应每个 网站收件箱 与 地址 和任何 相关密码
规格 为 这个 指定 网站 以下是 指定 的 那 网站 通过 这个
借款人和代理人。
(d) 借款人 应迅速 在任何 其中之一 意识到 智能交通系统的 发生通知 这个
代理人如果：
(i) 指定网站无法访问 技术故障;
(Ii) 指定网站的密码规范 改变；
(Iii) 任何新 信息 是必填项 成为 提供 在这下面 协议 is posted
在指定网站上;
(Iv) 任何现有信息 已 依据本 协议并发布 到
指定网站已修改;或
(v) 任何借款人 意识 那就是 指定网站 或任何 发布的信息
到 指定网站 是或 一直以来都是 感染 任何电子 病毒或 相似的
软件
(e) 如果 这个 借款人 通知 这个 座席 在……下面 段落
(d)
(i)
(v)
借款人在通知日期后根据本协议提供的
在……里面 纸 表格 除非 和 直到 这个 座席 和 每一个 网站 出借人 是 满意 那 这个
引起通知的情况 不再继续。
(f) 任何 网站 出借人 可能 请求， 穿过 这个 探员， 一 纸 拷贝 的 任何 信息
需要满足以下条件 提供 在这下面 协议，其中 is posted 到 指定网站。
借款人应在内遵守任何此类请求 十个工作日。
20.11 “了解您的客户”检查
(a) 如果：
(i) 或的引入 （或 在解释、管理或 应用程序
的）本协议日期后制定的任何法律或法规;
(Ii) 任何变化 在状态 属于一个 义务人（或 一种 控股公司 属于一个 义务人）或 这个
股东构成 义务人（或 控股公司 义务人）
本协议签订之日后;或
(Iii) 一项拟议 长的指派 出借人 或 对冲提供商 任何人的 智能交通系统的 权之
本协议 或任何 套期保值合约 到一个 的政党 不是 已经 贷款人或 这个
对冲提供商 在.之前 这样的任务 提供了 借款人同意 一直以来都是
根据条款要求获得
33.1
贷方的转让
),
代理人有义务 对冲提供者或任何分包商 (or，对于段落
(Iii)
任何 前瞻性 新的 出借人 或 对冲 提供商） 至 依从 使用 “知道 你的 客户” 或
相似的 识别 程序 在……里面 环境 哪里 这个 必要 信息 是 不
它已经可用， 各义务人应立即 根据申请人随时提出的请求 代理人或任何 出借人
或 这个 对冲 提供商 供应， 或 采购 这个 供应 的， 这样的 文件 和 其他
证据 请求 由. 代理人（for 本身或 代表 任何人的 出借人 或 对冲
提供商（本身 或, 的情况下 活动 段所述
(Iii)
任何潜在 新贷款人 或对冲 提供商 以便 代理人， 该出借人 或
对冲 提供商 或, 在……里面 这个 案例 的 这个 活动 描述 在……里面 段落
(Iii)
潜在的新对冲或对冲提供商将携带 出来并满意它遵守了
全 必要 “知道 你的 客户” 或 其他 相似的 支票 在……下面 全 适用 法律 和
根据预期交易制定的法规 在财务文件中。
(b) 各出资 当事人应立即 在此之前 要求 代理或 安全代理， 供应，
或采购供应，例如 文件和其他证据 代理
或安全代理（为其本身） 命令它执行并被 满意它遵守了
全 必要 “知道 你的 客户” 或 其他 相似的 支票 在……下面 全 适用 法律 和
根据 计划中的交易 进了财政 文件包括 a
陈述式 从… 这个 借款人， 这个 担保人 和/或 任何 其他 债务人 正在确认 那 这个
文件， 数据 或信息 先前 提供 至 这个 剂和/或 这个 出借人 对于
目的 的 他们的 “知道 你的 客户” 支票 是 向上 至 日期， 或者， 这样的 更新
财务要求的文件、数据或信息 派对。
20.12 洗钱
借款人将：
(a) 提供代理（且代理应提供 每个收件箱）带有信息、证书和
任何文件 必填项 代理 或任何 其他融资 一方 确保遵守 使用
任何法律官方要求或其他监管 为打击而采取的措施或程序
洗钱（定义见 条款
22.17
贿赂和腐败
））整个设施
时期;和
(b) 通知代理（和代理 应通知每个收件箱） 一旦它意识到 任何
证据事项 这是一个 违反规定 了法律 官方要求 或其他 监管措施
或实施程序 对抗金钱 洗钱（定义 in子句
22.17
贿赂
和 腐败
) 可能 或 是 关于 至 vbl.发生，发生 或 那 这个 人员 谁 有 或 将要 接收 这个
本协议的商业利益已从 本文日期。
20.13 最低流动性
借款人承诺抵押船舶的每个所有者将在其收益账户中维持
根本 次在整个 房贷 期 这艘船， 最低现金 余额 不是的 少于
200，000美元（即 每艘抵押船舶200，000美元）。
21 金融契约
21.1 承诺遵守
每个 债务人 谁 是 a 聚会 承担 那 这 条款
21
设施期。
21.2 财务定义
本条款中
21:
年度财务报表
并在条款中定义
20.2
信息事业
).
现金
意味着手头有现金， 不受任何 退款或担保权益 并向其中
借款人或担保人（根据上下文要求） 可以免费、立即和直接访问。
当前 资产
适销对路 证券， 贸易 和 其他 应收账款 的 这个 集团化 从… 人 其他 比 a 集团化
成员 可变现的 在 一 年, 库存 和 预付费 费用 哪一个 是 成为 收费 至
一年内收入 减去任何可疑债务 以及任何折扣 或给予津贴， 所报
当时最新的此类测量财务报表 句号。
财务报表
指的是任何年度 财务报表或 半年度财务
声明。
车队市场价值
(a) 最近根据根据按照《
款的规定
26
最低安全价值
)；及
(b) 所有其他舰队舰艇 （抵押贷款除外 船舶），正如大多数 最近在 最新版本
根据条款的合规证书
20.4(b)
所有舰队数量 船舶，扣除相同的 市场价值 抵押
上文（a）段所述的船舶）。
舰队 船舶
1.1
(
定义
）（不包括正在建造的船只）但仅限于 集团成员拥有的范围，
和
舰队舰艇
市场价值 调整后的净值 值得
调整后合计 资产减总 该测量期的债务。
市值调整后总计 资产
调整以反映书之间的差异 当时规定的所有舰队船舶的价值 多数
最近的财务报表和总船队市场 所有舰队的价值 船舶.
量测 期间
手段 (a) 每一个 金融 年 和 (b) 这个 第一 金融 半年制 的 每一个
担保人的财政年度。
半年度财务报表
在第条中提到和定义
20.2.
有形的 固定资产
意味着， 在……里面 尊重 一种 量测 就这样， 价值 (更少 折旧
中计算 符合 GAAP）上 A合并 基础 所有的 资产 集团 哪一个
生效会 根据GAAP，进行分类 作为有形 固定资产，即 搁置的项目 不断
用于业务 集团包括但不限于任何土地， 工厂、机械和船只，
就其本身而言 价值已声明 在 那么大多数 近期金融 对以下各项的声明 这种测量 期间
条件是 其目的是 确定合规性 与契约 阐述于 条款
21
(
金融契约
)、 其货值 有形固定 应占资产 发送到 舰队舰艇 应
等于船队市场总量 点的薪酬 舰队舰艇 而不是这样的书籍价值
舰队船只如《 然后是此类测量的最新财务报表 句号。
总计 资产
意味着， 在……里面 尊重 的 a 量测 就这样， 这个 集料 的 当前 资产 和
有形的 该计量期的固定资产。
总计 债务
债务人
):
(a) 债务人的任何财务债务;
(b) 货物或服务供应商或任何分期付款向债务人提供的任何信贷的责任
购买或付款计划或其他类似安排;
(c) 或有 负债 的 这个 债务人 (包括 如果没有 限制 任何 赋税 或 其他 付款
在……下面 争议） 哪一个 有 vbl.已 或, 在……下面 公认会计原则， 应该 BE 已录制 在……里面 这个 注 至 这个
财务报表；
(d) 债务人的任何递延税款;和
(e) 债务人就以下事项订立的担保、赔偿或类似义务下的责任
一种 责任 另一个 的人 不是 一群 构件 将落 （a）内 至（d）
如果提及债务人是指另一方，则上述 人，
正如最近的财务报表等中所述 测量期。
21.3 财务状况
作为一方的每个义务人应确保自始至终 设施期限：
(a)
现金
: 在……上面 每一个 天 在.期间 这个 设施 期间 这个 集团的 现金 应 BE 不 较低 比 这个
较高者：
(i) 500，000美元乘以舰队船只的数量; 和
(Ii) $10,000,000.
(b)
市场价值 调整后的净值 值得
： 市场价值 调整后的净值 价值将 , 根本 《泰晤士报》
在每个测量期内，大于或等于 $150,000,000.
(c)
权益
：市场比例 值调整 净资产与总资产之比 资产根本不应 次
每个测量周期，大于25%。
21.4 财务测试
条款中规定的财务契约
21.3
（财务状况）
使用 公认会计原则 在……上面 a 已整合 基础 和 测试 通过 参考文献 至 每一个 的 这个 金融 陈述
和/或 每一个 合规性 证书 投递 根据 至 条款
20.4
（规定 和 内容 的
合规证书）
.
22 一般业务
22.1 承诺遵守
作为一方的每个义务人承诺本条款
22
整个设施期内的每个义务人。
22.2 收益的使用
这个 收益 的 这个 利用率 应 BE 使用 独家 为 这个 目的 指定 在……里面 条款
3
(目的)
.
22.3 授权
各债务人应迅速：
(a) 获取、遵守并采取一切必要的措施来维护 完全有效;以及
(b) 向代理提供经认证的副本，
任何法律或法规所需的任何授权 相关管辖权：
(i) 使其能够履行交易项下的义务 文件;
(Ii) 确保合法性， 有效性， 可取性或可接受性 为证据 任何交易
文件;和
(Iii) 在未能这样做的情况下继续其业务拥有或合理可能拥有材料
不利的影响。
22.4 遵守法律
各债务人应 遵守一切 尊重所有人 法律法规 （包括环境法）
如果不遵守规定已经或有合理可能 有，材料不良
效果。
22.5 税收遵从
(a) 每个义务人应（并应确保 其他集团成员将）支付和 排出所有
税费 强加给它 或其资产 的时间内 允许的期限 招致处罚
除非且仅限于：
(i) 这种付款是在真诚的情况下提出异议的；
(Ii) 充足的储备 维护 这些税收和所需的费用 质疑
他们哪些 已 披露于 其最新 财务报表 递送至 代理
根据条款
20.3
财务报表
)；及
(Iii) 这种付款可以被合法地扣留。
(b) 除 AS 已批准 通过 这个 多数 贷款人， 不是 债务人 应 变化 它的 住宅 为 税收
目的。
(c) 除非经批准 深受广大 贷方、义务人不得 改变其中心 主要兴趣
(as该术语 用于 第3条第（1）款 法规） 从那开始 应用于 日期： 这
协议或拥有“机构”（作为 该术语用于第2条第（10）款 法规）
在任何 本协议的其他文件 比设置所 中心 主 利息是 位于 日期 其中之一
协议。
22.6 业务或宪法文件的变更 或住所
(a) 除非获得多数贷款人批准，否则没有任何材料 将对公司进行更改
担保人业务的结构或一般性质
或任何其他义务人或
该小组作为一个整体从 本协议的日期。
(b) 除 AS 已批准 通过 这个 多数 贷款人， 不是 变化 将要 BE 制造 至 这个 宪法
文件 任何债务人 这将 影响此类义务人 有能力 履行义务 在……下面
这个 金融 文件 或 将要 影响 这个 效度 或 执行性 的 或 这个 有效性 或
排名 任何交易 授予的担保 由这样 义务人根据 给任何人 的 金融
文档或 权利 或补救措施 或任何 金融党 在任何 财务单据 至
这样的义务人是哪一方。
(c) 任何债务人的住所不会发生任何变化。
22.7 合并
除非经批准 多数贷款人，不 义务人应（并且应 确保没有其他 集团化
成员 将） 请输入 vt.进入，进入 任何 合并， 分拆， 合并， 整合， 重新加入， 法律
移民或企业重建（除偿付能力外 清算任何集团成员
是 不 一个 债务人 所以 长 AS 任何 付款 或 资产 分布式 AS a 结果 的 这样的 清算 或
重组 是 分布式 至 其他 集团化 成员） 除非， 在……里面 尊重 的 这个 担保人， 之后
这样的融合， 分拆， 合并， 合并或 公司重组 (a)担保人
仍然是幸存者 实体， (b)金融 所列 退出条款 21.3 (
财务状况
)
遵守（包括 如果在 形式基础）和（c） 无违约事件 已经发生
该活动在相关时间仍在继续。
22.8 养老金风险
借款人应确保 没有小组成员 是，或者任何时候 变得，有责任做出贡献 资金
任何形式的养老金计划或类似安排（除 法律要求且除
一项计划或安排，其赋予其成员的利益仅由以下公式计算
提及相关成员支付的一笔或多笔付款或 由任何其他人就
该成员）。
22.9 进一步的保证
(a) 每个 债务人 应 迅速 做 全 这样的 行为 或 执行 全 这样的 公文 (包括
作业， 转账， 抵押贷款， 指控， 通知 和 说明） AS 这个 座席 可能
合情合理 指定 (及 在……里面 这样的 表格 AS 这个 座席 或 这个 安防 座席 可能 合情合理
要求担保代理人或其提名人）：
(i) 完善 担保权益 创建或意图 创建 由那个义务人 在下面，
或证明， 安全文件（ 可以包括 签立一份 抵押贷款，
冲锋， 作业 或 其他 安全 完毕 全 或 任何 的 这个 资产 哪一个 是, 或 是
意在 属 主体 安全问题 文件）或 对于 演练 任何权利，
担保代理人和/或任何其他融资方提供的权力和补救措施
或根据财务文件或法律;
(Ii) 赋予 安全代理 和/或任何其他 融资方 担保权益 完毕
任何财产和资产 位于该义务人的位置 在任何同等司法管辖区 或相似
拟由或依据赋予的担保权益 安全文件;
(Iii) 促进实现 资产是，或 旨在成为， 主题
安全文件;和/或
(Iv) 至 利便 这个 加入 通过 a 新的 出借人 至 任何 安防 文档 以下是 一个
根据条款进行转让
33.1
(
A
萨科
由贷方）
.
(b) 每个 债务人 应 拿走 全 这样的 行动 AS 是 可用 至 它 (包括 制作 全 提交的文件 和
注册） 就像可能 BE 必要 对于 目的 的 创造， 完美， 保护 或
维修 的 任何 安防 利息 已授予 或 意欲 至 BE 已授予 在……上面 这个 安防
代理人和/或任何其他融资方 到财务文件。
22.10 对受押财产的负质押和 义务人股份
(a) 除非经批准 多数贷款人， 对于许可的海上优先权， 任何义务人都不会
格兰特 或 允许 至 存在 任何 安防 利息 (除 为 这个 交易记录 安全） 完毕 任何
抵押财产或股份 任何借款人 或源自或的任何权利 相关
到，这样的股份。
(b) 每个义务人将 获取这一切 股份 所有 义务人将 为记名 表格
(and不是持票人形式） 任何时候都是。
22.11 环境问题
(a) 药剂将 尽快合理通知 任何环境索赔都是可行的
针对任何集团成员或任何舰队船只，如果在任何程度上取得成功，可能
产生重大不利影响以及可能导致此类影响的任何环境事件
主张和遗嘱 定期向 并及时通知 合理详细 性质 的,
并应对任何此类环境事件和 对任何此类主张的辩护。
(b) 环境法（和 任何同意、许可证 或批准 根据他们获得的） 适用
舰队船只不会 以可能具有重大负面影响的方式违反 效果。
22.12 Syndication
担保人
将提供 合理协助 发送到 更容易地进入 初级阶段 联合 这个
设施和意愿 遵守所有 合理的信息请求 来自潜在的辛迪加成员
在辛迪加完成之前。
22.13 制裁
(a) 没有义务人 （和 义务人 应确保 那就是不 其他相关 人会） 采取任何
动作、任何遗漏或使用（直接 或间接）贷款的任何收益， 的方式
那就是：
(i) 违反制裁;和/或
(Ii) 导致（或将导致）任何财务违反制裁 聚会。
(b) 没有义务人 （和 义务人 应确保 那就是不 其他相关 人会） 采取任何
行动或做出 任何遗漏 结果，或者 可以合理 将造成 它或任何 金融
政党成为受限制政党。
22.14 平价通行证
每个义务人将确保 (a)规定的义务 财务文件应在不妨碍的情况下
预期担保权益 由安全部门创建 文件，在任何时候都排名 至少
与所有其他当前和未来的无担保和无次级债务同等权益 与
任何义务的例外 强制首选 由法律而不是由 合同和（b）任何
任何债务人对任何债务的财务债务 其他集团成员或其任何成员 股东或其他
关联公司在所有方面的排名和付款优先顺序均应从属于所有欠款
提交给财务文件下的收件箱。
22.15 借款人自己的账户
各债务人将确保其任何借款和/或履行其在本协议项下的义务
另一项财务 它所属的文件 一个政党将为其 拥有自己的帐户，不会
涉及其违反与洗钱有关的任何法律或监管措施（定义为
规定 该指令 (2005/60/EC）的 欧洲 议会和 的 理事会（作为 这
可能是 废除或 改为 换位 指令 (EU)2015/849） 或任何 等效定律 或
任何其他司法管辖区的监管措施。
22.16 检查
每个义务人承担 金融方认为， 从今年起 协议这么久了
任何 钱是 根据 任何一个 财务 文件， 请求 的 特工，它
应 提供 这个 座席 或 任何 的 它的 各位代表， 专业 顾问 和 承包商 使用
查阅并允许检查书籍和记录 任何债务人在合理时间和 在
合理通知。
22.17 贿赂和腐败
(a) 任何义务人不得从事：
(i) 腐化 实践， 欺诈 实践， 串通 实践 或 强制 实践，
包括 采购或 执行 任何人的 合同 商品或 工序总值
其职能违反任何适用法律;
(Ii) 洗钱或违反任何适用法律的行为 洗钱;
或
(Iii) 资助恐怖主义。
(b) 不妨碍 （a）段的一般性 以上，任何义务人不得 直接或间接
使用所得款项 任何设施 出于任何目的 这将违反 贿赂法案 2010或
美联队 外国国家 腐败行径 行为 1977年或 任何其他 适用反 贿赂
法律。
(c) 为 这个 目的 的 这 条款
22.17
20.12
钱币 洗钱
), 这个 以下是
定义应适用：
串通 实践
知识，但旨在不当影响行为， 另一方的。
腐化 实践
任何有价值的东西以不当影响的行为 另一个派对。
胁迫行为
间接地，任何一方或 其财产或不当影响其行为 聚会。
资助恐怖主义
它们被使用，或者知道它们被使用， 以实施恐怖行为。
欺诈行为
指任何 行动包括 歪曲事实， 为了获得 A金融 或
通过欺骗获得其他好处或逃避义务。
洗钱
(a) 转换或 财产转让， 知道这是 衍生自 刑事犯罪， 为
的目的 隐瞒或 掩盖其 非法来源或 为了协助任何 的人
涉及 在 委员会 逃避犯罪 法律 其后果 行动;
(b) 隐藏或掩饰真实的本质、来源、位置、性格、运动，
财产的权利或所有权 知道它来自犯罪分子
犯罪;或
(c) 获取、拥有或使用 当时所知道的财产 其收据表明它是
源自刑事犯罪。
23 船舶交易
23.1 承诺遵守
每个义务人 作为缔约国 保证凡 本条款
23
整个相关船舶抵押中的抵押船舶 句号。
23.2 船舶名称和注册
(a) 船舶名称只能更改 在事先通知代理人和相关人员后 物主
应迅速 采取一切 必要 步骤 更新所有 适用的保险， 分类 和
具有此类名称变更的登记文件。
(b) 该船将永久 名义登记 相关业主的 相关的
注册处根据 《法律》 智能交通系统的 船旗国。 未经本 批准 大多数 贷方，
船舶不得在任何其他旗帜下或在以下地点登记 任何其他港口或悬挂任何其他旗帜（其他
高于其船旗国）。如果登记的期限有限，则它 至少应更新
45天 前 日起 是由于 到期 以及 代理人应 通知 本 复兴之
至少在该日期前30天。
(c) 如果这可能导致此类注册，则不会采取任何行动，也不会省略任何行动
被没收 或处于危险之中 或 船舶 被要求 成为 注册 在……下面 这个 法律 另一
注册状态。
23.3 船舶的出售或其他处置
除 使用 批核 这个 相关 物主 将要 不 卖, 或 同意 致， 转移， 放弃 或 否则
处置相关船舶或其任何股份或权益 船
23.4 经理
经理 的 船舶须 不是 任命，除非 那个经理 被批准 (除 黛安娜
航运服务 S.A.的 埃迪菲西奥环球， 皮索12， Avenida Federico 巴拿马博伊德 和戴安娜
威廉姆森管理有限公司 月21日 瓦西里·米查利迪街，3026 塞浦路斯利马索尔谁 在此
批准）和 这些条款 智能交通系统的 任用 批准及 这样的 经理 发表 恰如其分
执行 经理的承诺 发送到 安防 探员。 那里 应 是不是 变化 至 这个 条款 的
预约 的 a 经理 谁的 预约 有 vbl.已 已批准 除非 这样的 变化 是 也
批准了。
23.5 船上抵押副本
应保存有关抵押品经适当认证的副本 带着文件登船，
如图所示 至 任何人 拥有 业务 使用 这个 船舶 哪一个 力所能及 创建 或 暗含 任何 承诺 或
抵押权益 或就 船（其他 比保留 船员的工资和 打捞）和
发送给代理或安全代理的任何代表。
23.6 按揭通知书
船舶抵押权公告应在航行室显眼处展示装框印刷
以及在船的船长舱里。 通知必须采用普通字体，阅读如下：
“抵押通知
该船受第一抵押权的约束 [
在此填写抵押权人姓名或名称
]的[
在此填上
地址 的 承按
]. 在.之下 说 抵押贷款 和 相关 文件， 两样 业主 也不是
任何包租人也 主 这艘船的 有任何权利， 权力或权威 创造、招致 或许可证
施加 在这艘船上 任何承诺 或任何负担 除 船员的
工资和救助”。
任何人都没有任何权利、权力或权威来创造、招致或 对船舶施加许可证
除船员工资和 打捞。
23.7 默认运输
如船舶 是（或 是） 运动中出售 任何人的 授权力 由. 安全文件，
应代理人的要求，相关业主应立即签署该表格 所有权转让
根据代理人的要求提供给船舶。
23.8 包租
(a) 除非得到批准， 相关车主 不得 订立任何 宪章承诺 对于
船，即：
(i) 光船或光船租赁或将船舶的占有和运营控制权移交给
另一个人;
(Ii) 能够持续超过12个日历月;
(Iii) 关于 付款或租金金额 这对我们来说好处不大 它比
当时的条款 可合理地预期被 在公开市场上获得
对于与 类似的租船承诺下的船舶
类型和时期;或
(Iv) 给另一位集团成员。
(b) 此外， 如果没有 妨碍 权利 的 金融 各方 段所 (a) 高于或
任何其他财务文件， 相关业主应：
(i)
(Ii)
他们的执行;
(Iii)
(A)
担保代理人的支持;
(B)
在相关的宪章转让中，以及
(C)
促使相关租船人签署该通知的确认书（在
代理人可能合理要求的形式）;
(Iv)
的第2部分中提到的类型
附表3(
先行条件
）关于这样的
宪章文件、相关宪章转让、相关 转让通知
以及它的 确认 (包括： 但没有 限于法律 关于 这个
有效执行及其约束力）作为代理人 可能需要;和
(v)
金融 聚会 在……里面 连接 使用 或 在……里面 关系 至 任何 这样的 任务， 通知 的
转让及其确认。
23.9 商户使用
相关船东只能将船舶用作民用船舶 商船。
23.10 积蓄
除非经批准，不得放置或停用船舶。
23.11 分享收益
除 使用 批准， 这个 相关 物主 应 不 请输入 vt.进入，进入 任何 布置 在……下面 哪一个 它的
船舶的收入可以与其他任何人分享。
23.12 收入的支付
(a) 相关 业主收益 从 船舶须 被付钱 在 方式需要 由. 船舶
一般转让或契约。
(b) 如果任何收益由经纪人或其他代理人持有，则应将其支付给证券代理人，如果
它 需要 这 之后 这个 收益 有 变成 应付 至 它 在……下面 这个 船舶 一般信息
转让或契约。
24 船舶状况和运营
24.1 承诺遵守
每个义务人 作为缔约国 保证凡 本条款
24
整个相关船舶抵押中的抵押船舶 句号。
24.2 定义的术语
本条款中
24
附表3
(前提条件)
:
适用守则
责任人 其在任何适用情况下运营 法律（包括但不 限于那些
目前被称为《国际安全管理规范》和《国际安全管理规范》）。
适用 法律
州或哪个 任何其他 理由适用于 船舶或 就其状况而言 或操作 任何相关
时间到了。
适用的经营证书
与以下内容有关 船舶 或其 条件或 操作需要 成为 生效 在任何 适用法律 或
任何适用的代码。
24.3 修复
该船舶须 保持在一个良好的， 安全高效 修复状态。 的质量 做工和
材料用于 修复 运送或更换 任何损坏， 磨损或丢失 部件或设备 应为
足以确保船舶的价值 并没有实质性减少。
24.4 改型
除 使用 批准， 这个 结构， 类型 或 性能 特性 的 这个 船舶 应 不 BE
以可能或可能对船舶造成重大改变的方式进行修改，或 实质上降低其价值。
24.5 拆卸部件
除非得到批准，否则不 船舶的重要部分 或任何设备应 之船上取下来
if至 这样做 会在物质上 减少其 价值（除非 在 同时 是 替换为 等价物
零件 或 装备 拥有 通过 这个 相关 物主 免费 的 任何 安防 利息 除 在……下面 这个
安全文件）。
24.6 第三方拥有的设备
除经批准外， 不得安装第三方 如果不能，在船上
移除 而不会 损坏 的结构或 织物 船舶或招致 显着性
费用。
24.7 等级的维护；遵守法律和法规 和危险材料库存
(a) 船舶等级应 相关分类 有关 船级社和
它 应 BE 维持 免费 的 全 逾期未付 建议， 要求 和 条件
影响阶级或 不利的注释，两者都没有 分类也 船级社
的 这样的 船舶 应 BE 变化 如果没有 批准。 这个 船舶 和 每个 人 谁 拥有，
操作或管理船舶应遵守 所有适用法律和所有人的要求
适用 密码。 那里 应 BE 保留 在……里面 力 和 在……上面 冲浪板 这个 船舶 或 在……里面 这样的 个人的
监护权 任何 适用 运营中 证书 哪一个 是 所需 通过 适用 法律 或
适用代码 经营 登船 或将 在这样的人的 监护权（包括
但 不 有限 至 这个 库存 的 危险的 材料 或 任何 其他 适用 等价物
适用法律要求的文件）。
(b) 立即发布 危险品库存 有关船舶的材料， 这个
相关业主应向代理提供一份 一样的
24.8 调查
船舶应接受连续检验和任何其他检验 这些是它所必需的
将该分类保留为其类别。这些调查的报告副本应 立即提供
如果代理人提出要求，则向代理人提供。
24.9 干入坞检查和通知
代理 和/或测量师 或其他 委任的人士 靠它 对于这样 方式选举总统 允许 至
冲浪板 这个 船舶 在… 全 合理的 《泰晤士报》 至 检查 它 和 vt.给出 全 适当的 设施 需要 为 那
目的。 代理 应为 给予合理 提前通知 任何人的 意欲 干对接 这个
船舶（无论干对接的目的是什么）。
24.10 防止逮捕
所有债务、损害赔偿、 负债和支出 已经给予，或者 可以给予、上升 到海事、法定
或占有权 打开，或 可执行的索赔 名反对这个 船，其 收入或收入 应为
立即付款并出院。
24.11 获释
这个 飞船， 它的 收益 和 保险 应 迅速 BE 放行 从… 任何 逮捕， 拘留，
扣押或征税，以及任何 针对 该船舶须 立即出院， 无论
需要采取行动来实现释放或排放。
24.12 船舶信息
代理商应立即获得其合理要求的有关 船舶或
其雇用、职位、使用或操作，包括详细信息 拖船和打捞以及关于
根据Marpol的燃油消耗数据 附件六，及其所有宪章承诺的副本 vt.进入，进入
由任何债务人或代表任何债务人以及任何适用的副本 经营证书。
24.13 某些事件的通知
应立即通知代理商：
(a) 船舶的任何损坏 价值与最低 由此产生的修复可能 超过重大伤亡人数
该船的金额;
(b) 任何可能导致船舶成为 共 损失;
(c) 船舶的任何租用请求;
(d) 任何环境事件 涉及船舶 和环境主张 正在取得 关系
这样的事件;
(e) 任何撤回或威胁撤回任何适用业务 船舶的证书;
(f) 任何规定所需的任何运营证书的签发 船舶的适用代码;
(g) 收到 通知 任何于期间集会及示威申请 该证明书 被拒绝 就
船舶的;
(h) 任何规定 或建议 制造于 相对于 船舶 由任何人 保险人或 船舶
未经或无法遵守的船级社或任何主管当局的规定
所需或建议的方式或时间;以及
(i) 任何逮捕， 劫持或 拘留 船舶 或任何 锻炼或 其意是行使 一种 留置权或
对船舶或其收益或财产的其他索赔。
24.14 支出的支付
所有通行费、会费和其他 与船舶有关的任何支出 及其收益和收入
应立即付款。 船舶及其船舶应保存适当的会计记录 收入。
24.15 付款证据
这个 座席 应 BE 允许 适当的 和 合理的 访问 至 那些 会计学 记录 什么时候 它
提出要求，并在需要时给予满意的答复 证据表明：
(a) 工资和分配 还有保险和 养老保险金的妥善保存 船上的船员
及时、定期付款;
(b) 其所有扣除 船员的工资 任何适用的税务责任均正确
已核算;以及
(c) 这个 船舶 师傅 有 不是 索赔 为 支出 其他 比 那些 已招致 通过 他 在……里面 这个
当时正在进行的航行中的正常交易过程。
24.16 维修者的优先权
除非得到批准， 该船舶须 不至 变成了任何其他 个人为工作而拥有的财产 要做
船上 如果成本 本 工作将 超过或 很可能 超过 重大伤亡 金额为
此类船舶，除非该人向保安代理提供 以批准的条款书面承诺不会
对船舶或其收益行使任何扣押权以支付任何费用 这样的工作。
24.17 调查报告
尽快 在合理 实际可行后 代理 请求它， 代理 应为 给予 报告
适航性和/或 安全运行 船，来自 认可的测量师或 督察 如果有的
提出建议 在这样的报告中 他们必得 遵从 的方式和 的时候
报告中建议的。
24.18 合法使用
船舶不得用于：
(a) 以任何方式 或以任何 活性的 根据国际法非法 法律或 国内法
任何相关国家;
(b) 携带非法或违禁物品;
(c) 在一个 的方式 可能会使 作出披露 成为 谴责 奖品 法院或 摧毁、扣押 或
没收;或
(d) 如果有 是敌对行为 在任何 部分 世界 （战争是否 宣派或 不是），在 携载
违禁品
和 这个 人 负责任的 为 这个 运营 的 这个 船舶 应 拿走 全 必要 和 适当的
确保这种情况不会发生的预防措施，包括 参与行业或其他自愿
船舶可用的计划以及在同一旗帜下运营的船舶的主要运营商
或从事类似行业一般参与 相关时间。
24.19 战区
除非经批准，否则该船 不得进入或停留 在任何已被 宣战
任何区域 政府实体或 船舶 战争风险保险公司。 如果批准 理所当然 为此，
代理人和/或的任何要求 船舶保险公司 要确保 飞船残骸
妥善 已投保 在……里面 符合 使用 这个 金融 文件 (包括 任何 要求 为 这个
支付额外保险费）应遵守。
24.20 可持续且对社会负责的拆除 船舶
(a) 义务人 应 确保 每个 船舶 或任何 其他 舰队 船舶 已被占用 输出 的 服务 为
拆除、报废或 回收或出售给 中间人 这样的意图 船
或（视情况而定）舰队船只将被拆除、报废或回收，被回收
在… a 回收利用 码数 哪一个 品行 它的 回收利用 业务 在……里面 a 社会 和 环境
负责任的 风度 在……里面 符合 使用 这个 条文 的 这个 洪 金刚 国际
公约 为 这个 安全 和 环境 声响 再循环 的 船舶 2009 和/或 如果
适用，欧盟船舶回收法规。
(b) 义务人 应保持 (and采购 那就是 应为 维持） 一个安全 可持续发展 和
有关船舶和任何其他舰队船只拆解的社会责任政策。
24.21 波塞冬原则
(a) 借款人 应根据 请求 任何收件箱 并在 成本 借款人， 日或
7月31日之前 每个日历 年, 供应或 采购供应 发送给代理 第(I)项 所有船舶
燃油消耗 所需的数据 收集和 报告 借款人符合
根据第22 A条 附件六和任何声明 每种情况的合规性 与
船舶 为 这个 在前 历法 年 和 (Ii) 任何 这样的 其他 信息 同意 通过 这个
借款人 贷款人可以 请求以便 对于这样的警告 遵守 的义务
在……下面 这个 波塞冬 原则 为 这个 回避 的 怀疑， 这样的 信息 应 BE
机密 信息 为 这个 目的 的 条款
48
机密 信息
) 但 这个
借款人 确认 那, 这样的 信息 将要 表格 零件 的 这个 信息 已出版
关于 这个 相关 收件箱的投资组合 气候 对齐; 提供 总是 那 不是 出借人
应以船舶和/或相关船东的身份公开披露此类信息
未经借款人事先同意。
(b) 就本条款而言
24.21
附件六
时间）到 修改 国际公约 对于 预防 污染 船舶1973
（Marpol），经1978年相关议定书修改。
定海神号原理
气候调整 船舶 金融投资组合 日出版 18 June 2019 AS 一样的 可能是
不时修改或更换。
合规声明
根据附件六第6.6条和第6.7条。
24.22 危险材料清单
清单 危险材料应 根本维持 时间与 每艘船和 每一个
其他舰队船只。
25 保险
25.1 承诺遵守
作为一方的每个义务人承诺 条款
25
抵押船舶及其整个相关船舶的抵押品 抵押期限。
25.2 保险条款
本条款中
25:
过剩 风险
船体和机械下无法收回的费用 船舶保险
为此目的评估船舶的价值 此类索赔超出其保险价值的。
超额战争风险P & I保险
往常 战争 风险 盖子 包括 (但是 不 有限 至) 船体 和 机械， 船员 和 保护 和
赔偿风险。
船体 盖子
(a)
25.3
(所需覆盖范围)
.
最小船体 盖子
当时贷款的比例等于市场价值的比例 这样的人中
抵押 船舶 熊 至 这个 集料 的 这个 市场 值 的 全 这个 抵押 船舶 在… 那
相关时间。
P & I风险
由国际保护小组成员的保护和赔偿协会执行
和赔偿协会（或者，如果 国际集团停止 存在，任何 其他主要保护
和赔偿协会或 其他领先的供应商 保护和赔偿保险） (包括：
但不限于， 比例 (如有) 任何人的 碰撞责任 未涵盖 在 条款 这个
船体盖）。
25.3 所需覆盖范围
船（包括其 船体和机械，船体权益， 运费利息、付款和 增额
价值）应始终投保：
(a) vbl.反对，反对 火 和 往常 海洋 风险 (包括 过剩 风险） 和 战争 风险 (包括 战争
保护 和 赔款 风险 (包括 船员） 和 恐怖主义 风险， 盗版 和 没收
风险） 根据商定的价值，至少为其最低船体覆盖率且不低于其市场
价值（并提供 总是这样 船舶和机械 组件应在 所有时间覆盖 在…
至少为该船舶市值的80%）;
(b) 针对P & I风险 最高 当时可用金额 在保险 船舶市场 的
年龄、大小和类型与船相似 (but，就石油污染责任而言， 最大值
金额不少于1，000，000，000美元）和运费、滞期费 和防御掩护;
(c) 针对其他风险和事项， (i)所要求 船舶分级协会，
保险公司 和/或 协会 或 任何 公共的 身躯 从… 时间 至 时间 在……里面 订单 至 维护 这个
分类 或保险 封面 船舶 和/或 (Ii) 代理 通知 这么 它认为
合理的 为 a 谨慎 船东 或 运算符 至 确保 vbl.反对，反对 在……里面 这个 普通 课程 的
发出该通知时的业务;以及
(d) 根据符合本规定其他规定的条款 条款
25
.
25.4 放置封面
条款要求的保险范围
25.3
(所需覆盖范围)
(a) 在 姓名或名称 相关的 所有者和 (在 案例： 船舶 船体盖） 没有其他 人
（担保代理人除外）和任何其他所需的融资方 如果需要，由代理人提供）
由代理 作为损失受款人 按照有关 应付损失条款）（除非如此
其他人被批准 并且，如果需要的话 由代理人，已 妥为签立及 发表
第一优先任务 的权益 在船上的 对 安全代理（和 任何
代理商要求的其他融资方）以批准的形式提供并提供此类支持
与该任务相关的文件和意见 按代理人要求）;
(b) 如果代理人要求，以相关所有者和担保人的联名名义 代理人（和
任何其他 金融党 必填项 代理人） (and，到 广度 合理可行 在……里面
保险市场， 而不负赔偿责任 的部分 安全代理之类的 出资方
保费或电话）;
(c) 美元或其他批准的货币;
(d) 安排好的 穿过 已批准 经纪人 或 直接 使用 已批准 保险公司 或 保护 和
赔偿或战争风险协会;
(e) 完全有效;以及
(f) 按照经批准的条款，并与经批准的保险公司或协会合作。
25.5 免赔额
集合体 金额 任何过量 或可扣除以下 船舶 船体盖 不得超过 一个
批准的金额。
25.6 抵押贷款人保险
借款人应立即向代理人偿还 费用（由代理商最终证明）
对船舶和其他抵押船舶的解除和保持有效 向核准
条款，或根据以下条款考虑或提出索赔：
(a) 抵押人的利益 保险和抵押人的 额外危险（污染） 封面）对于
融资方的总金额高达 一百二十
(120%）贷款;和
(b) 任何 其他 保险 盖子 哪一个 这个 座席 合情合理 需要 在……里面 尊重 的 任何 金融
当事人的利益和潜在责任 （无论是作为抵押人 船舶或受益人 这个
安全文件） 并且，将 提供任何 需的信息 由. 来话代理 连接
与配售 这样的人中 保险包括， 但不限于 致，名字 关于船， 其国际海事组织
有关贷款的号码和信息。
25.7 船队优先权、出发和取消
如果 这个 船舶 船体 盖子 也 保证 其他 船只， 这个 安防 座席 应 要么 BE vt.给出 一个
事业 批准的条款 券商 或（如果是这样 盖未 放置通过 经纪人或
经纪人 做 不, 在……下面 任何 适用 法律 或 保险 条款， 有 这样的 权利 的 集 关闭 和
取消）经纪人或（如果 相关）保险公司不会：
(a) 引爆 对任何 索赔 尊重 船舶 任何保费 之已到期 任何人的 这样的人中
其他受保船舶（其他抵押船舶除外）; 或
(b) 因未支付保费而取消该保险 就此类其他船只而言，
或借款人应确保为船舶和任何其他抵押船舶提供船体保护
根据与任何其他船只不同的政策。
25.8 保费的缴付
所有保费， 呼吁、捐款 或其他 应付款项 在尊重方面 的 不合格者应 支付
准时且 代理 应为 设有 所有相关 收据或 其他证据 支付
应要求
25.9 Inspel拟议续订的详情
任何一项之前至少15天 船的Increation是由于 到期时，应通知代理商 的
名称 的 经纪人， 保险公司 和 协会 提出 成为 用于 这个 续期 这样的
金额和金额， 风险和条款，反对 而在这方面， 提出
需要更新。
25.10 续订说明
至少7 在任何 船舶的 险都 由于到期， 说明应 给予
经纪人、保险公司和协会为其续签 或在到期时或之前更换。
25.11 续订确认
船舶 不合格者应 续期 根据他们的 年到期 的方式 以及其他 条款 依从
有了这个 条款
25
代理人至少七天（或尽可能短的期限 获得批准）。
25.12 P & I保证
任何担保 或承诺 必填项 任何保护 和赔偿 或战争 风险 协会
应在要求时提供与船舶有关的信息 协会。
25.13 保险单据
应向代理人提供所有保险的形式副本 政策和其他文件
颁发者 经纪人， 保险公司 和 协会 在……里面 连接 使用 这个 船舶 保险 尽快 AS
他们 是 可用 之后 他们 有 vbl.已 安放 或 续订 和 全 保险 政策 和 其他
相关文件 船舶 不合格者应为 存入任何 已批准经纪人 或者（如果不是
存放在批准的经纪人处）代理人或其他人 批准的人。
25.14 承诺书
除非另有批准， 代理人满意地 提供同等保护 由.
相关契约的条款和/或任何适用法律和/或提供的承诺书
另一个人，在每个位置 或者是不朽者的更新， 代理人应为 迅速提供
带有字母的 事业 认可表格 （考虑到 一般保险 市场惯例
和 法律 在… 这个 时间 的 问题 这样的 信件 的 承诺） 从… 这个 相关 经纪人， 保险公司 和
联想。
25.15 保险通知和应付损失条款
的利益 安全问题 剂或任何 其他融资 作为受托人的各方 关于异教徒 应
批注 对所有 保单 及其他 文件的 掺入 一种 应付损失
条款 和 一个 保险 告示 在……里面 尊重 的 这个 船舶 和 它的 保险 签名 通过 这个 相关
所有者和，除非 否则批准， 彼此 根据 相关封面（其他
比担保代理或任何其他融资方（如果是） 本身就是有保证的）。
25.16 保险信件
如果 所以 所需 通过 这个 探员， 这个 座席 应 迅速 BE 提供 使用 副本 的 全 成文
保证人之间的沟通 以及经纪人、保险公司和协会 与之有关的任何相同
一旦有货即可立即提供。
25.17 资格和排除
所有要求适用于 船舶的内部人员应 加以遵守和 船的内景
仅应遵守批准的排除或资格。
25.18 独立报告
如果 经纪人问道 借款人 对于一个 详细报告 从一个 批准的独立 公司地址： 海洋
保险经纪人对船舶保险的充分性提出意见，然后代理人应
提供 迅速 由. 借款人 使用 这样的 一份报告 在任何 成本 发送到 座席 或者（如果 代理
取得该 一份报告 本身（ 是 有权获得 做））， 借款人应 报销 剂
获得该报告的成本。
25.19 索赔收集
所有文件和 其他信息 和所有援助 的要求 代理人协助 它和/或
安全代理正在尝试 收集或恢复 任何根据 应提供船舶铭牌
立即。
25.20 船舶的雇用
船舶 应仅限于 采用 或操作 一致的 与 条款 船舶 保险
(包括任何 快递或 暗示保证） 而不是 以任何其他 方式（除非 保险公司 如果
根据以下条件要求 协议的条款 相关的Inbox， 同意和任何 需经费增加
的保险公司已经满意）。
25.21 声明和回报
如果船上有任何 不结盟运动 需要声明， 证明书或其他文件
有待制作 或在 船驶向，或 在一个区域内运营， 这些条款应为 遵守
在这些人要求的时间和方式内 不可思议的。
25.22 追讨款项的适用范围
所支付的全部费用 在船的下面 对任何人来说都是不可侵犯的 而不是 安全代理人应 应用
修复 这个 损坏和/或 履行 负债 在尊重方面 其中 他们 已 付讫
除非 修复的程度 已经支付 和/或责任 已经出院了。
25.23 理赔
任何 索赔 在……下面 这个 船舶 保险 为 a 总计 损失 或 主修 伤亡情况 应 仅限 BE 安定下来，
经事先批准已损坏或放弃。
25.24 保险规定的更改
如果 代理人给予 通知 借款人 改变 这些条款 和要求 其中之一 条款
25
（代理人只能 这样做， 它认为适当，因为 导致的变化
情况或 后实际上 日期 其中之一 协议），这 条款
25
代理人在14天后通知的方式 收到代理人的此类通知。
26 最低安全值
26.1 承诺遵守
每个 债务人 谁 是 a 聚会 承担 那 这 条款
26
设施期。
26.2 资产估值
为了 财务 文件，价值 随时随地 任何抵押者 船舶，任何 船
使用前 或任何其他 资产 额外的安全 下方设置 本条款
26
26
.
26.3 估值频率
估值 的 每一个 抵押 飞船， 任何 船舶 在此之前 这个 利用率 和 每一个 这样的 其他 资产 在……里面
根据本条款
26
频率不少于每个日历年一次）。
26.4 估值费用
借款人 将承受， 并偿还 发送到 座席 哪里 招致 这个 探员， 一切代价 和
的开支 提供任何 以及所有 该等估值 在任何时候 时间，提供 那，在 没有 属于一个
事件 默认 借款人 应当承担 成本 的 估值 一种 船已获得 根据本
条款
26
条款的目的
4
条件 利用率
)和
附表3(
先行条件
），条款
7.7
(
出售或 总计 损失
)或 条款
26.13
安全漏洞
）的 成本 它应该是 永远是 承担
借款人）。
26.5 估值程序
的价值 任何抵押船舶 或任何船舶 使用前 争议应提交 符合
经估值师批准， 根据本任命 条款
26
. 更高的安全性
规定 本条款
26
（包括代理人 本身）可能 批准 多数贷款人 或作为 可能会达成一致 以书面形式
由借款人和代理人（根据指示 多数贷款人）。
26.6 计价货币
估值师应以美元提供，或者如果估值师认为相关类型的
容器 是 大体上 买来 和 售出 在……里面 另一个 货币， 在……里面 那 其他 货币。 如果 a 估值 是
以其他货币提供， 为施行本 协议将其转换 兑换成美元
特工的位置 汇率 购买 美元与此一起 其他货币作为 当日
与估值相关的。
26.7 估价标准
每次估值都将针对 代理人以其身份 这样不会超过30 日数
旧（除非根据条款交付估值
20.4
合规性的规定和内容
证书
）一起 使用 合规 证书 其中 案例 它必须 是不是 多过 14天
早于相关合规的交付日期 证书） 并制作：
(a) 未经实物检查（除非代理商要求）;
(b) 以即时交货的销售为基础，在Arm ' s交货时以现金全额支付价格
愿意的买家之间的正常商业条款的长度 并且是一个愿意的卖家;以及
(c) 不考虑任何宪章的利益或负担 承诺。
26.8 估值所需的信息
借款人应 及时提供 发送给代理 而任何该等 估价者任何 信息 他们
为提供此类估值而合理要求。
26.9 估价师的批准
全 估值师 必须 有 vbl.已 批准了。 这个 座席 可能 从… 时间 至 时间 通知 这个 借款人 的
批准 一个或 更加独立 船舶经纪人 或其他 人士为 估值师就 其目的是 的
本条款
26
.代理 应迅速回应 任何要求 借款人 请求核准 a
借款人提名的经纪人。代理人可以随时通知 借款人提款
任何先前批准的 面向未来的估价师 如果这样的估值师，估值 不再是
这个 代理的 或 a 贷款人的 已批准 嵌板 的 估价师。 那 估值师 可能 不 然后 BE 已获委任 至
提供 估值 除非 它 是 一次 更多 批准了。 如果 座席 有 不 已批准 在… 最小值 三
经纪人 AS 估值师 在… a 时间 什么时候 a 估值 是 所需 在……下面 这 条款
26
, 这个 座席 应
立即通知借款人在 至少三名获得批准的评估师。之日
本协议任何 以下估值师已获批准：克拉克森 估值有限公司，宝马海景
有限公司， 箭 船舶经纪 集团化 有限的， 辛普森 斯宾塞 年青的 , Fearnleys A/S， 加尔布雷斯，
VesselsValue , Howe Robinson & Co. Ltd.和Maersk经纪公司。
26.10 任命估值师
当估值 需要 的目的 本条款
26
代理人 或者，如果 如此批准于 那
时间 这个 借款人 应 迅速 任命 已批准 估值师 至 提供 这样的 a 估值。 如果 这个
借款人获得批准 任命估价师 但未能 这样做 代理人可以立即 任命批准
估值师提供该估值。
26.11 估价师数量
(a) 每次估值可由两（2）人进行 由借款人提名的批准评估师。如果
借款人未能立即提名估价人然后代理人 可以提名这样的估价师。
(b) 如果两 估值 一艘船 制造者： 两种获批 估值者各不相同 超过 百分之10
(由 参考文献 至 这个 较低 的 这样的 二 估值）， 然后 这个 价值 的 那 船舶 应 BE
已确定 通过 参考文献 至 那些 二 估值 和 a 第三 估值 提供 通过 a 第三
由代理人提名和任命的批准估价师提供 此类船的估值。
26.12 估值差异
(a) 如果 一个 已批准 估值师 提供 a 量程 的 值 为 a 飞船， 这个 价值 的 这样的 船舶 为 这个
估值的目的应为平均值 组成该范围的值。
(b) 如果估值 一种 船舶设置 由不同 认可估值师 不同， 价值 的 相关
船舶用于 财务文件将是平均值 这些估值。
26.13 安全漏洞
如果 在… 任何 时间 这个 安防 价值 是 较少 比 这个 最低要求 价值， 这个 座席 可能, 和 应， 如果 所以
的指示 多数贷款人，由 通知 借款人要求 这种缺陷是 补救的。
这个 借款人 应 然后 在 30 日数 的 收据 的 这样的 通知 确保 那 这个 安防 价值
等于或超过最小值。 为此目的，借款人可以：
(a) 提供额外的安全性 批准的其他资产 多数贷款人 符合
本条款
26
；及/或
(b) 取消部分总数 承诺和预付款 条款
7.4
(自愿预付)
相应金额的贷款。
26.14 创造额外的安全性
的值 任何人的 额外的安全 这就是 借款人报价 提供 补救 全部或 部分 a
缺口 在……里面 这个 金额 的 这个 安防 价值 将要 仅限 BE 已被占用 vt.进入，进入 帐户 为 这个 目的 的
确定安全价值 如果和何时：
(a) 额外 安全， 其价值 以及 方法论 其估值 已 审批人 这个
多数贷款人;
(b) 该证券的担保权益已以该证券为受益人构成 代理人或（如果
要求或适当）批准的任何其他融资方 形式和方式;
(c) 本协议 一直以来都是 无条件地 年修订 的方式 作为 代理要求 在……里面
提供额外担保的后果; 和
(d) 代理人或其正式授权的代表已收到此类文件和证据
可能 要求 在……里面 关系 至 那 修正案 和 其他内容 安全 包括 公文 和
证据 的 这个 类型 提述 至 在……里面
附表3
（条件 先例）
修改和附加担保及其执行和（如果适用） 注册。
27 包租事业
27.1 承诺遵守
每个义务人 作为缔约国 保证凡 本条款
27
抵押船舶 （这是 受制于 宪章） 以及它的 宪章文件 在整个过程中 相关
船舶抵押期限。
27.2 变体
除非获得批准，否则任何宪章文件不得 要多样化。
27.3 释放和豁免
除非经批准，否则 不得释放 相关所有者 任何人的义务 其他
相关宪章文件下的人 （包括通过收件箱的方式， 指派或调动），
不放弃任何违反任何此类义务的行为， 不同意任何原本会被
这样的突破。
27.4 终止项目协议 相关车主
除 使用 批准， 这个 相关 物主 应 不 终止 或 撤销 任何 相关 宪章
根据相关规定记录或使船舶退出服务 宪章或采取任何类似行动。
27.5 宪章绩效
这个 相关 物主 应 执行 它的 义务 在……下面 这个 相关 宪章 文件 为 这个
相关船舶，以及 尽其合理 已尽力确保 彼此都 他们的派对 执行
他们在相关宪章文件下的义务。
27.6 转让通知书
相关车主 应通知 转让 有关 宪章文件 到另一
当事人 至 他们 在……里面 这个 表格 指定 通过 这个 宪章 赋值 为 那 船舶 和 应 使用 它的
商业上 合理的 努力 至 确保， 那 这个 座席 收纳 a 拷贝 的 那 通知
承认 每个收件人 在 指明格式 其中 或之前 日期 的 船舶
抵押贷款。
27.7 支付特许收入
所有收入 这就是 相关车主 有权 收到 在 有关的租机 文件
应按照财务文件要求的方式支付。
28 银行账户
28.1 承诺遵守
每个 债务人 谁 是 a 聚会 承担 那 这 条款
28
设施期。
28.2 收益账户
(a) 所有者 或全部 的 业主共同 应为 持有人 一个或 多个账户 vbl.用一种.
账户银行 被指定 作为“收益 帐户” 的目的 金融
文件。
(b) 收益 的 抵押船舶 以及所有 应付款项 发送到 相关业主 在……下面
船舶保险金以及根据任何对冲合同应付给任何船东的任何净金额
应由个人支付 他们应得的收益来自谁 除非需要，否则帐户
根据相关财务支付给担保代理 文件。
(c) 这个 相关 帐号 持有人 应 不 撤回 金额 站着 至 这个 学分 的 一个
除非下文（d）段允许，否则收益账户。
(d) 如果 不是 事件 默认值是 继续，现有金额 发送到 授信 收益
帐目 应 BE 在… 这个 免费 处置 的 这个 相关 帐号 持有人 和 这个 相关
帐号 持有人 可能 撤回 款项 从… 一个 收益 帐号 为 任何 目的
不管是什么 哪一个 是 准许 (或 不 禁止） 通过 这个 条款 的 这 协议 和 这个
财务文件，包括（但不限于）：
(i) 然后根据财务项应向出资方付款 文件;
(Ii) 向另一个收益账户付款;
(Iii) 付款 的 这个 适当的 费用 和 费用 的 保险， 修复， 运营中 和
维护任何抵押船舶;
(Iv) 付款 至 购买 其他 货币 在……里面 金额 和 在… 《泰晤士报》 所需 至 制作
上述付款以其货币计算 到期了;
(i) 派付股息 在一定程度上 条款允许
29.13
分布和 其他
付款
).
28.3 其他条文
(a) 帐户只能用于所述目的 本条款中
28
(i) 做出这样的指定 以书面 代理人并确认 借款人和
指定名称 及地址 开户银行 和数量 以及任何名称
或归因于该帐户的其他引用;
(Ii) 一个 帐号 安防 有 vbl.已 恰如其分 执行 和 投递 通过 这个 相关 帐号
持有人 赞成 的 这个 安防 代理人（和 任何其他 金融 聚会 所需 由.
代理）;
(Iii) 任何通知 所需 由. 帐号 安防 成为 vt.给出 至 一个 帐号 银行 有 vbl.已
给予， 和 已确认 通过, 这个 帐号 银行 在……里面 表格 所需 由. 相关
账户安全;和
(Iv) 这个 探员， 或 它的 恰如其分 已获授权 代表， 有 收到 这样的 公文 和
证据 它 可能 要求 在……里面 关系 至 这个 帐号 和 这个 帐号 安防 包括
文件和 证据： 述类型 所
附表3
(前提条件)
与帐户和相关帐户安全的关系。
(b) 率 付款的比例 感兴趣的 和 其他条款 调节 任何帐户 将要 成为一名 问题
相关账户持有人之间的单独协议 和帐户银行。
(c) 如果一个 账户 固定 定期存款 账户 相关账户 持有人可以 选择
存款方面 直到相关 账户安全 已经变成了 可执行和 代理
另有指示。
(d) 这个
相关账户持有人 不得关闭任何 帐户或更改 的条款 帐号
来自那些在 指定时间 为施行本 条款
28
除非经批准，否则其对帐户的权利。
(e) 这个
相关 帐号 持有人 应 通知 这个 座席 的 任何 索赔 或 通知 关联 至 一个
帐号 从… 任何 其他 聚会 和 提供 这个 座席 使用 任何 其他 信息 它 可能
有关任何帐户的合理要求。
(f) 每个代理人和 安全代理同意，如果 是一个账户银行 属于一个
然后那里的帐户 不会有 创建限制 软件设定担保 通过该帐户 AS
设想中的 通过 这 协议 和 它 应 不 (除 使用 这个 批核 的 这个 多数
贷方）行使（以其身份 作为账户银行）任何 合并权、合并权 或
衬托， 可能 有在 尊重 该帐户 在一个 态度不利 发送到 的权利 这个
其他融资方。
29 商务限制
29.1 承诺遵守
除非另有批准 多数贷款人、每个义务人 谁是一方承诺
本条款
29
本条款的规定适用于整个设施 句号。
29.2 一般消极承诺
(a) 在……里面 这 条款
29.2
,
准安全
段落
(c)
(b) 任何业主不得
设立或允许存在任何担保权益 其资产的。
(c) （不妨碍 条款
29.3
（财务负债）
和
29.7
处置
）），没有业主
应：
(i) 出售、转让或其他方式 出售任何 其资产条款 其中它们是或 可能
BE 租赁 致， 或 重新获得 通过, 一个 债务人 或 任何 其他 集团化 成员 (其他 比
根据条款允许的处置
29.7
处置
));
(Ii) 出售、转让、贴现或其他方式 按照追索条款处置其任何应收账款;
(Iii) 达成任何安排 在哪个钱或 的好处 银行或其他账户
可能适用、抵消或受制于 帐户组合;或
(Iv) 达成任何其他具有类似优惠安排 效果，
在某些情况下 凡. 安排或 交易 签订了 主要作为 的方法
筹集财务债务或为收购融资 资产的。
(d) 段落
(b)
(c)
准安全，已列出 以下是：
(i) 由任何一方授予或明确授予的 安全文件;
(Ii) 关于抵押船舶，允许的海上优先权 那艘船;
29.3 金融负债
业主不得承担 或允许存在，任何 其所欠财务债务 其他人除外：
(a) 金融 负债 已招致 在……下面 这个 金融 文件 和 对冲 合同 为
根据规定签订的对冲交易 条款
30.2
对冲
).
(b) 发生的财务债务 与以下内容相关 现有设施 协议 然后
仅在后者由利用公司再融资之前;
(c) 金融 负债 欠债 至 另一个 集团化 各位议员： 提供 那 这样的 金融
债务是无担保的，次级 所有财务债务 这个
金融 文件 在……上面 条款 那 不是 付款 的 本金 或 利息 应 BE 制造
在信贷期内及其他期间 批准的条款;
(d) 其供应商在正常商业活动中向其授予的贸易信贷 正常过程中的术语
其交易活动;
(e) 条款允许的金融债务
29.4
(担保)
及
(f) 条款允许的金融债务
29.5
(贷款和信贷)
.
29.4 担保
任何业主不得给予或 许可存在，任何保证 就债务而言 任何人
或允许其任何债务由任何人担保 其他除外：
(a) 担保 由任何人 其他 人 这样的人中 车主自身 贸易负债 去交易 债权人
在其正常业务过程中提供;
(b) 担保 已发布 通过 任何 保护 和 赔款 或 战争 风险 协会 在……里面 这个 普通
该业主的业务过程; 和
(c) 担保 哪一个 是 金融 负债 准许 在……下面 条款
29.3
（财务
负债）
.
29.5 贷款和信用
所有者不得 债权人 除尊重之外的财务债务 贸易信贷
已批准 通过 它 至 它的 客户 在……上面 正常 商业广告 条款 在……里面 这个 普通 课程 的 它的 交易
活动。
29.6 银行账户、经营租赁和其他金融 交易记录
所有者不得：
(a) 维护 任何 当前 或 存款 帐户 使用 a 银行 或 金融 机构 除 为 这个
账户和 交存 钱、当前操作 账户和 进行……的行为 电子学
通过账户进行银行业务;
(b) 在任何账户（账户除外）中持有现金;
(c) 订立任何 项下的义务 相关经营租赁 与资产 除外 普通
业务过程；或
(d) 成为派对 给任何人 银行或 金融交易， 无论是在 或关闭 资产负债表， 那是 不
本条款明确允许
29
（业务限制）
.
29.7 处置
所有者不得进行单一交易 或一系列交易，无论相关 与否以及
无论是自愿的 或者非自愿地， 为了出售， 租赁、转让 或者其他 处置 任何资产 除
对于任何 的 以下是 discriminal（所以 只要 他们是 不被禁止 由任何人 其他 提供 这个
财务文件）：
(a) 出售 的 资产 制造 在……里面 (及 在……上面 条款 反思） 这个 普通 课程 的 交易 的 这个
处置实体;
(b) 出售 的 过时 资产， 或资产 哪一个 是 不是 再需要 为 这个 目的 的
该业主的业务， 在每种情况下， 正常商业现金 条款经公平 arm的
长度基础;
(c) 出售 准许 通过 条款
29.2
(一般规定) 负面 承诺）
, 条款
29.3
（财务
负债
)
或条款
23.3
出售或以其他方式处置船舶
);
(d) 往来 其贸易 债权人 尊重 帐面债项 在 普通课程 贸易;
和
(e) 这个 应用程序 的 现金 或 现金 等价物 在……里面 这个 收购 的 资产 或 服务 在……里面 这个
其正常业务过程。
29.8 与附属公司的合同和安排
不是 债务人 应 BE 聚会 至 任何 布置 或 合同 使用 任何 的 它的 联属 除非 这样的
安排或合同是在公平的基础上进行的。
29.9 附属公司
任何所有者不得设立或收购公司或其他 实体。
29.10 收购和投资
不是 物主 应 收购 任何 个人， 商业， 资产 或 负债 或 制作 任何 投资 在……里面 任何
个人、企业、承担或加入任何合资企业 安排除外：
(a) 资本开支或 相关的投资 维护 的一艘船上 平凡的 课程设置
其业务;
(b) 收购 中的资产 的通常过程 生意兴隆 (not被 新企业或 船只）;
(c) 在其正常过程中发生的责任 业务；
(d) 本协议未另行禁止的任何贷款或信贷;
(e) 任何 材料 合约 或 协议 (包括 钥匙 可运营 协议) 拥有 一个
总价值（由代理人确定） 不超过500，000美元;或
(f) 根据任何财务文件或任何章程文件 它是其中的一方。
29.11 减资
任何所有者不得赎回或 购买或以其他方式减少 其任何股权或 任何其他股本
或任何逮捕令或 任何未被叫或未付的 负债 其中任何一个或 减少金额（如果
任何）对于 时间 站着 值得称赞的是 智能交通系统的 股票溢价 帐户或 资本赎回 或
以任何方式进行的其他不可分配储备。
29.12 增加资本
任何业主不得发出 股份或其他权益 任何人的利益 谁不是它的 股东截至目前
本协议的日期。
29.13 分配和其他付款
(a) 任何债务人不得：
(i) 声明或 支付（包括 通过 的衬托， 组合 账户或 否则）任何
股息、费用、 费用或 其他分派 (or兴趣 任何 未付股息， 冲锋，
费用或其他分配）（无论 现金或实物） 或就其份额 资本
(or其任何类别的股本）或目前的任何认购证 有争议的;
(Ii) 偿还或分配任何股息或股份溢价储备；
(Iii) 赎回、回购、冲销、报废或偿还其任何股份 资本或决心这样做;
或
(Iv) 支付任何款项 （包括 设置方式 - 关闭，组合 账款 或其他）
作为兴趣，或者 还款、赎回、购买 或其他付款，在 尊重
任何股东贷款、贷款股票或类似工具;
除非没有 违约事件 已经发生，并且 正在继续 当时和 无事件 默认
这样做会产生结果。
(b) 担保人不会 (and应确保不 其他小组成员将）进入 成任何其他
贷款， 设施 或 其他 学分 协议 或 任何 其他 协议 为 金融 负债
（包括财务 租赁），根据 这就是 担保人或 另一组 构件将
被限制支付股息， 除了发生之后 违约事件
或类似事件，无论如何描述。
29.14 包机
任何船东不得包租任何船只或进入 为此目的的任何其他交易或合同。
30 对冲合约
30.1 承诺遵守
各义务人承诺本条款
30
30.2 对冲
(a) 如果， 在… 任何 时间 在.期间 这个 设施 就这样， 这个 借款人 祝愿 至 请输入 vt.进入，进入 任何 财务处
交易如此 至于对冲 所有或任何 的一部分 下接触情况 本协议 到利息
利率波动时，他们应以书面形式通知代理商。
(b) 任何此类 财务处 交易记录 应为 结论 由. 仅限借款人， 与 对冲
提供商 在……上面 这个 条款 的 a 对冲 大师 协议 (但是 除 使用 这个 批核 的 这个
多数贷款人）没有这样的财政部 除非：
(i) 其目的是对冲借款人在一段时间内与贷款相关的利率风险
不迟于最终还款日期到期;
(Ii) 其名义上的校长 金额，当 数加上 名义本金额 任何人的
其他持续对冲 合同 贷款， 没有也 不会超过 贷款
按当时计划根据条款偿还
6.2
定期偿还贷款
);
和
(Iii) 已批准。
(c) 对冲 提供商应 vbl.有 的权利 优先购买 进入 发行予库存的 交易记录
在……下面 a 对冲 大师 协议 哪一个 任何 集团化 成员 (其他 比 这个 借款人）
这就是 考虑到 进入 等库券 交易记录 对于 目的 套期保值
借款人的竞争条款 以及集团的风险敞口 利率波动 在……下面
本协议。
(d) 如果且何时有此类金库 交易已 最后，它应构成 对冲
财务文件中的合同。
30.3 对冲合同的解除
如果在任何 时间，以及是否作为 因任何 还款、预付款（全部或 部分）的 贷款
或 任何 取消 (在 整体 或 在……里面 部分) 的 任何 承诺 或 否则， 这个 集料 概念上的
本金金额 有关的对冲交易 贷款人 借款人
超过 或将 超 这个 金额 这个 贷款 杰出的 在那个 之后的时间 这样的 提前还款 或
取消， 然后 (除非 否则 已批准 通过 这个 多数 贷方） 这个 借款人 应
立即 全部 或 部分 相反， 偏移， 放松 或 否则 终止 一 或 更多 的 这个
必要的对冲交易 确保总量 名义本金额低于
剩余持续的对冲交易等于并将在未来等于金额
当时的贷款 并按计划按时偿还 此后根据条款
6.2
定期偿还贷款
).
30.4 变体
除非经批准 或作为 条款要求
30.3
退绕 套期保值合约
）、对冲
主协议和对冲合同不得 要多样化。
30.5 释放和豁免
除经批准外， 不被释放 任何借款人的任何义务 任何其他人
在 对冲 合同 (包括 通过 的）， 的弃权 任何人的 违反规定 任何这样的
义务和不同意任何原本会发生的事情 真是一个突破。
30.6 借款人转让对冲合同
除 使用 批核 或 通过 这个 对冲 合同 安全， 不是 借款人 应 分配 或 否则
处置其在任何对冲合同下的权利。
30.7 终端
借款人的对冲合同
未经本 批准，没有 借款人应 终止或 撤销任何 套期保值合约 或关闭 出或
放松 任何 对冲 交易记录 除 在……里面 符合 使用 条款
30.3
退绕 的 对冲
合同
）出于任何原因。
30.8 性能
借款人的对冲合同
每个借款人均应履行其在 其作为一方的对冲合同。
30.9 有关对冲合同的信息
每位借款人应提供 代理人与任何 它可能要求的信息 关于任何对冲
合同， 包括 全 合理的 信息, 帐目 和 记录 那 可能 BE 必要 或 的
协助代理核实金额 所有付款和任何其他应付金额
根据对冲合同。
31 违约事件
中列出的每个事件或情况 本条款
30
(加速)
)是
违约事件。
31.1 不付款
债务人 不 付款 到期 日期任何 应付金额 根据 融资 文档
表示货币的地点和货币 除非：
(a) 其未能付款是由于行政或技术错误造成的 或因破坏事件;和
(b) 付款须在到期日起三个工作日内支付。
31.2 套期保值合约
(a) 一个 事件 的 默认 或 潜力 事件 的 默认 (在 每一个 案例 AS 已定义 在……里面 这个 对冲
主协议）已签署并正在继续 任何对冲合同。
(b) 一个 早些时候 终端 日期 (作为 已定义 在……里面 这个 对冲 大师 协议） 有 vbl.发生，发生 或
已经或变得能够被有效指定 根据任何对冲合同。
(c) 有权获得的人 这样做会发出通知 如此早期的 终端 任何日期 对冲
合同除外 赞同地 或作为 可能是 所需 by子句
30.3
退绕 套期保值
合同
).
(d) 任何对冲合同被终止、取消、暂停、撤销或 撤销或其他
停止 至 留 在……里面 全部 力 和 效应 为 任何 原因 除 使用 批核 或 AS 可能 BE
条款要求
30.3
套期保值合约的解除
).
31.3 金融契约
义务人不遵守条款
21
(金融契约)
.
31.4 安全价值
借款人不遵守条款
26
(最低安全值)
.
31.5 保险
(a) 的不朽 抵押船 未放置 并予以保存 力 所规定的方式
by子句
25.3
所需覆盖范围
).
(b) 业主取消了 的不朽 其抵押船舶作为 条款要求
25 (
保险
).
(c) 任何保险公司：
(i) 取消任何此类Incredit;或
(Ii) 声明不 责任 在……下面 他们 或 断言 那 它的 责任 在……下面 他们 是 或 应该 BE
因任何错误陈述或失败而减少，或 任何人默认。
31.6 其他义务
(a) 债务人 不 遵守 任何规定 的 财务单据 (除 那些
提述 至 在……里面 条款
22.13
制裁
), 条款
31.1
（未付款），
31.2
对冲
合同
),
31.3
(金融契约)
、条款
31.4
（安全价值）
、条款
31.5
保险
)
或在本条款的任何其他条款中
31
违约事件）
).
(b) 第段中没有违约事件
(a)
遵守 能够 的 补救措施 和 这个 失稳 是 已补救 在 10 业务 日数 的 这个
较早的（A） 发出通知的代理人 向借款人及 (B)中任一 借款人或 任何其他
义务人意识到未能遵守规定。
31.7 失实陈述
任何 表示法 或 陈述式 制造 或 被视为 至 BE 制造 通过 一个 债务人 在……里面 这个 金融
文档或 任何其他 已交付的文件 由或 代表 任何人的 承付人 或在 连接
任何财务文件都是 或被证明有 做出时不正确或具有误导性 或视为
有待制作。
31.8 交叉默认
(a) 任何 金融 负债 的 任何 集团化 成员 是 不 付讫 什么时候 到期 也不是 在 任何
最初适用的宽限期。
(b) 的任何金融负债 任何集团成员都是 声明为或 否则到期
及应付 在.之前 在指定到期日 作为一名 因 事件 默认（无论如何描述）。
(c) 任何 承诺 为 任何 金融 负债 的 任何 集团化 成员 是 已取消 或
挂起 通过 a 债权人 的 那 集团化 成员 AS a 结果 的 一个 活动 的 默认设置 （然而
描述）。
(d) 这个 交易对手 至 a 财务处 交易记录 vt.进入，进入 vt.进入，进入 通过 任何 集团化 成员 成为
有权因违约事件而提前终止该国债交易（但是
描述）。
(e) 任何集团成员的任何债权人都有权申报任何财务债务 的
该组 部件由于 及应付 在.之前 其指定 到期日 一个结果 属于一个 事件
默认（无论如何描述）。
(f) 任何情况 违约率 将会发生 明的根据第
(a)
(e)
财务债务或承诺 金融债务属于 段落
(a)
至
(e)
低于10，000，000美元（或其等值的任何其他 货币或货币）。
31.9 无力偿债
(a) 小组成员：
(i) 无力或承认无力偿还债务 到期；
(Ii) 被视为或被宣布无力偿还债务 根据适用法律;
(Iii) 暂停或威胁暂停支付任何 其债务;或
(Iv) 因 实际或预期财务 遇到困难，与一位开始谈判
或更多债权人（不包括任何以其身份的融资方）有观点
重新安排其任何债务。
(b) 的值 的 资产 的 任何组 成员 小于 比它的 负债 （考虑到 帐户
或有负债和预期负债）。
(c)
A
暂停 是 宣布 在……里面 尊重 的 任何 负债 的 任何 集团化 成员。 如果 a
暂停发生，暂停的结束不会补救 导致的任何违约事件
通过该暂停。
31.10 破产程序
(a) 任何公司诉讼、法律诉讼或其他程序 或就以下事项采取步骤：
(i) 暂停 付款、暂停 任何债务， 清盘、解散、
行政管理 或 重组 (由 道路 的 自愿性 安排， 方案 的
布置 或 否则) 的 任何 集团化 成员 其他 比 a 溶剂 清算 或
重组任何非集团成员 义务人;
(Ii) 与任何集团的任何债权人的组成、妥协、转让或安排
会员;
(Iii) 任命清算人（其他 比溶剂 集团清算
成员 哪一个 是 不 一个 义务人）， 接收器， 行政性 接收器， 管理员，
强制管理人 或其他类似的 干事 尊重 任何集团成员 或任何
其资产（包括董事 任何组成员的 要求某人 任命
与其或其任何资产有关的任何此类官员）; 或
(Iv) 强制执行对任何资产的任何担保权益 任何小组成员，
或在任何司法管辖区采取任何类似的程序或步骤。
(b) 段落
(a)
步骤）是无聊或无理取闹的，并在内被解除、搁置或解雇 七天
开始或（如果更早） 广告发布的日期。
31.11 债权人程序
(a) 任何 没收， 依恋， 封存， 苦恼， 执行 或 任何 其他 类比
制程 或 执法 行动 (包括 执法 通过 a 房东） 影响 任何 资产 或
任何集团成员的资产） 并且七天内没有出院。
(b) 针对任何集团成员做出的任何判决或命令均不被搁置或遵守 使用
七天内。
31.12 违法和无效
(a) 它是 或变得 非法 为 债务人 表演，表演 任何 智能交通系统的 义务 在……下面 财务
文件或任何交易担保停止 是有效的.
(b) 任何财务文件下任何债务人的任何义务不会或停止
合法、有效、有约束力或可执行，并且单独停止 或累积实质性
并对贷方的利益产生不利影响 在财务文件下。
(c) 任何 安防 利息 vbl.创建 或 表示 至 BE vbl.创建 或 证据确凿 通过 这个 安防
文件不再有效。
(d) 任何 金融 文档 或 任何 交易记录 安防 停止 至 BE 在……里面 全部 力 和 效应 或
不再 合法， 有效、有约束力、 强制执行或 有效或 据称 由. 一方 它（其他
而不是财务方）因任何原因无效。
(e) 任何安全文档均不会为
资产 收费 在……下面 那 安防 文档 或 这个 排名 或 优先性 的 这样的 安全 是
受到不利影响。
31.13 停止营业
任何集团成员（其他 比休眠溶剂 小组成员的价值观 其资产为 较少
超过100，000美元）暂停或 停止继续（或 威胁暂停或 停止继续） 全部或
其业务的重要组成部分。
31.14 征用
这个 权威 或 能力 的 任何 集团化 成员 至 品行 它的 业务 是 有限 或 全部 或
大幅减少 任何扣押、没收 国有化、干预、 限制或者其他
任何政府、监管或代表任何政府、监管或 与以下有关的其他当局或其他人
任何集团成员或其任何资产。
31.15 财务文件的否认和撤销
债务人 (或任何 其他相关 党）撤销 或看来 撤销 或否认 或看来 至
拒绝金融 文件或任何 有关交易保证 或证据 撤销意图
或否认财务文档或任何交易 保安。
31.16 诉讼
以下任一项：
(a) 任何 诉讼， 替代方案 争议 决议， 仲裁 或 行政管理， 政府，
监管或其他调查、诉讼或争议 开始或受到威胁;或
(b) 任何判决 或命令 法庭， 仲裁庭 或其他 法庭或任何 命令或制裁 的
任何政府或其他监管机构，
在……里面 关系 至 任何 交易记录 文档 或 这个 交易记录 设想中的 在……里面 这个 交易记录
针对任何集团成员或其任何资产、权利或收入的文件或具有或可能具有
产生重大不良影响。
31.17 实质性不良影响
任何事件或情况（包括任何环境事件 或法律的任何变化） 发生的任何
多数贷款人合理 相信已经或可能 有或合理 可能有，a 材料
不利的影响。
31.18 安全可强制执行
任何担保权益（除 允许的船舶优先权） 被指控的财产成为
可执行的。
31.19 扣船
任何 抵押 船舶 是 被捕， 没收， 抓住了， 已被占用 在……里面 处决， 被扣押， 被没收了，
拘留 在……里面 锻炼 或 据称 锻炼 的 任何 占有式 留置权或 其他 索赔 和 这个 相关
业主未能采购 在内释放该船舶 10天 此后（或更长时间
可能批准的期限）。
31.20 船舶登记; 分类
(a) 除非经批准， 任何抵押船舶的登记 根据法律和 其旗帜
州被取消或终止，或者， 如果适用，至少四十五个未续签 (45)天
在该注册到期之前，或如果该船舶仅在该日期临时注册 的
其抵押，此类船舶并非永久 90年内根据此类法律登记 日内
约会。
(b) 任何抵押船舶的分类均被撤回 由相关的分类协会。
31.21 政治风险
(a) 要么 (1) 这个 旗帜 状态 的 任何 抵押 船舶 或 任何 相关 管辖权 的 一个 债务人
网站涉 在敌对行动中或 内战或 (2)有 检获 权力 船旗国
或任何 等相关 管辖权 违宪手段 和（在 无论是这样 案例）在 这个
代理人的意见 此类事件或情况，已或 很可能有， 一种材料
不良影响。
(b) 第段中没有违约事件
(a)
(i) 在 对…的意见 代理 是 切实可行 行动 被带走 by：the 借款人
防止相关事件或情况具有材料 不良影响;和
(Ii) 借款人采取此类行动 令代理人满意 通知后14天内 从…
代理人（指定要采取的相关行动） 这样做.
31.22 违反部长级决定
如果 希腊共和国是 国旗 状态： 抵押船， 相关的 所有者承诺任何 破洞
属于或变化 或取消 部长决定（作为 中定义 相关抵押） 关于…
那艘抵押船 除非获得批准。
31.23 加速
打开和 在任何时候 之后的时间 该事件的发生 属于一个 事件 失责行为 仍在继续 代理 可能,
如果多数贷款人指示，则应：
(a) 向借款人发出通知：
(i) 声明不得从任何帐户提款;
(Ii) 取消总计 承诺，届时应立即取消;
(Iii) 声明全部或部分贷款，连同 应计利息和所有其他金额
财务文件项下应计或未付的是 立即到期并支付，
届时它们将立即到期并支付; 和/或
(Iv) 宣布 那 全 或 零件 的 这个 贷款 BE 应付 在……上面 需求， 在… 哪一个 时间 它 应
立即支付 代理商的要求 的指令 广大
贷方;和/或
(b) 锻炼或 指导我们的 安全代理 和/或任何 其他受益 安全 文件
至 锻炼 任何 或 全 的 它的 权利， 补救措施， 权力 或 酌情权 在……下面 这个 金融
文件。
32 对冲提供商的地位
32.1 对冲提供者的权利
对冲 提供商 是一种 金融 党和 因此， 将会是 有权获得 分享 在 交易记录
之抵押品 任何负债 借款人 对冲之下 合同所 对冲
以财务部预期的方式和范围提供商 证件
32.2 没有投票权
对冲 提供商应 不是 有权获得 表决 任何事项 哪里 决定 的 出借人
单独 项下的要求 本协议， 无论以前 或之后 终结者 或关闭 离开 这个
与对冲提供商签订的对冲合同，前提是对冲提供商有权
对所有财务决定的任何事项进行投票 明确要求各方。
32.3 加速和执行安全
既不是特工 还是 安全代理 或任何其他 受益人 安全文档 应
有义务，与 已采取或拟议的任何行动 接受或 按条款
31
事件 的 默认
) 或 根据 至 这个 其他 金融 文件， 至 有 任何 关照 至 这个
要求或 的利益 对冲 提供者除外 发送到 在何种程度上 对冲 提供商
也是一个。
32.4 对冲合同的平仓
(a) 对冲 提供商不得 有权 终止或 关闭 任何对冲 合同或
之前的任何对冲交易 至其规定到期日，但以下情况除外：
(i) 如果 这个 借款人 有 不 付讫 金额 到期 在……下面 a 对冲 合同 和 这样的
仍未付款 有一段时间 30天 逾期 付款日期 以及
代理人（采取行动 说明书 广大 贷方）同意 于有关终止
或关闭;或
(Ii) 如果代理人根据第31.23条采取任何行动（
加速
)；或
(Iii) 如果 贷款和 其它量 杰出的 在 财务单据 (其他 比
对冲合同项下的未偿金额）已 已由借款人偿还
全部。
(b) 如果 是一种 净额 付款对象： 任何借款人 在一个 套期交易 或者是 对冲
合同根据其 终止和终止 结束时， 对冲提供商 须随即 支付那张网
金额（连同该金额赚取的利息）提交给证券代理以申请
按条款
38.1
应用顺序
).
(c) 这个 对冲 提供商 (在 任何 容量） 应 不 抵销 任何 这样的 网络 金额 vbl.反对，反对 或
就任何其他人行使任何合并权 它对借款人提出的索赔。
第8节- 对当事人的更改
33 对贷款人的更改
33.1 贷方贷款
受制于 这 条款
33
, 出借人 (
现有 出借人
)
财务单据 到另一 银行或 金融机构 或发送到 一种信任， 基金或 其他实体 这就是
定期 订婚 在……里面 或 已建立 为 这个 目的 的 制作， 采购 或 投资 在……里面 贷款，
证券或其他金融资产（
新贷款人
).
33.2 借款人
协商
现有的收件箱必须 与借款人协商， 不超过10 前一个工作日 可能
制作 一个 作业 在……里面 符合 使用 条款
33.1
赋值 通过 这个 出借人
) 除非 这个
作业是：
(a) 提供给另一个分销商或任何分销商的附属公司;
(b) 该基金是该现有债权人的相关基金;
(c) 发送到 更容易或 附属公司 的 编曲和 制造于 连接 与 便利化
该设施的主要辛迪加;和
(d) 这是在违约事件仍在继续的时候做出的。
33.3 其他指派条件
(a) 任务仅在以下情况下有效：
(i) 在……上面 收据 通过 这个 座席 的 成文 确认 从… 这个 新的 出借人 (在 表格 和
物质 满意 至 这个 代理) 那 这个 新的 出借人 将要 假设 这个 相同
对借款人和其他融资方的义务
如果它是原始收件箱;
(Ii) 在新的国家进入任何 加入所需的文件 作为一个政党
给任何人 安防 文档 对它来说 这个 现有贷款人 是一种 聚会 在……里面 其能力 作为一名
嗯， 在关系中 到这样 安全文件， 完成任何 归档、登记
或通知要求;
(Iii) 在 性能 代理 在所有的 必要的“了解你的 客户”或 类似的检查
在所有适用法律下 及法规 任何人 需要执行以下操作 进位
外出关系 这样的任务 到一个新 ， 建成后 代理
应立即通知现有分包商和新分包商; 和
(Iv) 如果现有分包商分配其承诺和参与的同等比例
贷款和该贷款项下的每次利用（如果有）。
(b) 每个新的收件箱， 通过执行 相关转让 证书，确认，用于 避免
毫无疑问， 代理 有权 来执行 其代表任何 修正案或 放弃
已经批准 或代表 必要的预设 或贷方 按照
金融 文件 在……上面 或 之前 至 这个 日期 在……上面 哪一个 这个 作业 vbl.成为 有效 在……里面
符合 使用 这个 金融 文件 和 那 它 是 已绑定 通过 那 决定 至 这个 相同
如果现有的收件箱仍然存在，那么其程度 一个按钮。
33.4 费用和开支
新男爵将， 之日 在其上 任务生效， 付给 代理人（为其
自己的帐户）费用为10，000美元。
33.5 转移成本和费用 涉及安全
新分包商应根据要求迅速向代理商付款， 安全代理的金额：
(a) 一切代价 和费用 (包括 法律费用） 招致 代理 或 安全代理 至
促进新加入或转让 或转移到新领地，
任何 安防 文档 和/或 这个 效益 的 任何 安防 文档 和 任何 恰如其分
任何此类加入、转让或转让的登记; 和
(b) 不惜一切代价， 损失或 负债本 代理或 安全问题 代理人招致 在关系中 致所有人 印花税，
登记等 类似税种 应付 任何这样的人 加入、转让或
调职。
33.6 限制现有贷款人的责任
(a) 除非 明示 同意 至 这个 相反， 一个 现有 出借人 vbl.使 不是 表示法 或
保证并不对新收件箱承担任何责任 用于：
(i) 这个 合法性， 有效性， 有效性， 充分性 或 执行性 的 这个 金融
文件、交易安全 或任何其他文件;
(Ii) 任何债务人的经济状况；
(Iii) 演出 和遵守 由任何人 债务人或者 任何其他 人 的义务
根据财务文件或任何其他文件;
(Iv) 任何巴塞尔法规的适用 财务部考虑的交易
文件;或
(v) 精确度 任何声明 （无论书面 或口服） 制造于 或与其结合 使用
任何财务文件或任何其他文件，
法律暗示的任何陈述或保证均为 排除
(b) 每个新收件箱都向现有收件箱确认， 其他融资方表示：
(i) 有 制造 (及 应 继续 至 制造) 它的 自己人 独立的 调查 和
评估：
(A) 这个 金融 条件 和 事务 的 这个 义务人 和 他们的 相关 实体 在……里面
与其参与本协议有关;以及
(B) 应用 任何人的 巴塞尔法规 发送到 计划进行的交易 由.
财务文件;
并且并不完全依赖 由其提供的任何信息 现有承包商
任何 其他 金融 聚会 在……里面 连接 使用 任何 交易记录 文档 或 这个
交易安全;
(Ii) 将要 继续 至 制作 它的 自己人 独立的 评价 的 这个 应用程序 的 任何 巴塞尔
对财务部预期交易的监管 文件;和
(Iii) 将要 继续 至 制作 它的 自己人 独立的 评价 的 这个 信誉 的 每一个
债务人 和 其相关 实体 同时， 任何金额 是或 可能是 杰出的 在……下面 这个
财务文件或任何承诺均有效。
(c) 任何财务文件中的任何内容都不要求现有的 收件人：
(i) 接受 a 重新分配 从… a 新的 出借人 的 任何 的 这个 权利 分配 在……下面 这
条款
33
或
(Ii) 支持任何 损失 直接 或间接 已招致 由. 新的 出借人 因 的 这个
不履约 任何债务人 智能交通系统的 项下的义务 任何交易 文档或
因 的 应用程序 任何巴塞尔 监管以 这些交易 设想中的
通过交易文件或其他方式。
33.7 可供分配的程序
(a) 受制于 条件 集 从外到内 条款
33.2
（借款人 同意）
33.3
（其他
条件 作业）
(d)
低于时 (a)代理 执行一个 以其他方式妥为 填妥之过户 证书和 (b)
这个 座席 执行 任何 文档 所需 在……下面 段落
(a)
33.3
（其他
指派条件）
其可能 所必要 在每个 案件已交付
由现有的收件箱和新收件箱对其进行 由他们正式执行，如果有任何
这样的 其他 文档， 任何 其他 相关 人。 这个 座席 应， 主题 至 段落
(b)
下面， 尽快 在合理 实际可行后 收到 它的 转移 证书和 任何
其他此类文档 每个都已完成， 上出现 其面对 遵守 的条款
本协议 和 投递 在……里面 符合 使用 这个 条款 其中之一 协议， 执行 那
转让证书等 文件。
(b) 代理人仅有义务签署现有代理人向其交付的转让证书
出借人与 新贷款人 一旦 很满意它 遵守所有 必要的“了解你的
客户”或 其他类似的 检查下 所有适用 法律和 中的法规 相对于 这个
分配给这样的新收件箱。
(c) 作为当事人和其他融资方的义务人不可撤销地授权代理人
在其上执行任何转让证书 未经与他们任何协商就代表。
(d) 转让日期：
(i) 现有 收件箱将分配 让与 新贷款人 权利 在 金融
表示为中任务主题的文件 转让证书;
(Ii) 现有应收账款将由每个义务人和其他融资方从
其所承担的义务（相关义务）并明确表示为
该版本 在 转接 证书（但 的义务 欠款人 义务人 在……下面
财务文件不得发布）;和
(Iii) 最新消息 贷款人应 变成 一方 作为一名 “贷款人” 和意志 被捆绑 在债务
相当于相关义务。
(e) 贷方可以利用 以外的其他程序 载者 本条款中
33.7
分配他们的 权利
按信贷 文件（但 不，没有 同意书 有关 债务人或者 除非
在……里面 符合 使用 这 条款
33.7
至 获取 a 发布 通过 那 债务人 从… 这个 义务
欠…的 该债务人 由. 贷方也没有 的假设 等效 义务 由. 新的
）前提是 他们遵守 规定的条件 退出条款
33.2
（借款人同意）
和小句
33.3
(其他转让条件)
.
33.8 转让证书复印件 向借款人
代理 须 尽快 合理可行 后 已经执行 转移 证书和
任何其他 文件要求 段所
(a)
33.3
(其他条件 任务）
,
发送该转移证书的副本 以及此类其他文件给借款人。
33.9 贷方权利的保障
此外 发送到 其他权利 提供 至 贷方低于 本条款 34, 各贷方 可无须
随时与任何义务人协商或获得其同意，收取、转让或 其他方式创建
软件设定担保 或以上（无论是 抵押品或 否则）全部或任何 其根据
确保该贷方义务的任何财务文件包括， 没有限制：
(a) 任何担保、转让或其他担保权益 对美联储的义务或
中央银行;和
(b) 任何 冲锋， 作业 或 其他 安防 利息 已批准 至 任何 持有者 (或 受托人 或
债务持有人的代表） 所欠或发行的证券 这被视为安全
对于这些义务或证券，
除非没有此类费用、转让或其他担保 利息应：
(i) 免除收件箱根据 财务文件或替代品
这个 受益人 的 这个 相关 冲锋， 作业 或 其他 安防 利息 为 这个
作为任何财务文件的一方;或
(Ii) 需要任何 付款给 被制造出来 由义务人 除 或在 过多的， 或授予 至
任何人比要求赋予或授予的权利更广泛的权利
财务文件下的相关发票。
34 对债务人的变更
34.1 转让或转移
任何义务人不得 分配任何 其权利或 转让任何 它的权利 或义务 按信贷
证件
第9节- 出资方
35 代理、安全代理和调度员的角色
35.1 代理人和安全代理人的任命
其他各融资方（担保代理除外） 任命：
(a) 代理人根据并与之相关的代理人 财务文件;
和
(b) 证券代理人作为其代理人和受托人 根据财务文件 它
是或打算成为一方。
35.2 作为受托人的证券代理
安全代理 声明它 持有安全 信托财产 为其本身及 其它出资
双方遵守本协议中包含的条款。
35.3 代理和安全代理的授权
每个融资方授权代理人并 安全代理：
(a) 至 执行 这个 职责， 义务 和 职责 和 至 锻炼 这个 权利， 权力，
专门赋予代理人或（视情况而定）担保人的权力和自由裁量权
增稠剂 或在 与 财务 文件一起 有没有 其他附带
权利、权力、权威和自由裁量权;以及
(b) 执行每份财务文件 以及所有其他可能的文件 批准
多数贷款人由其执行。
35.4 对代理和安全代理的说明
(a) 代理人和担保代理人应：
(i) 受制于 段落
(d)
(e)
权力、权威或自由裁量权 作为代理人或（视情况而定 可能是）安全
代理商按照以下机构向其发出的任何指示行事：
(A) 所有贷款人如果 相关财务文件规定 物质就是全部 出借人
决定;以及
(B) 在所有其他情况下，多数贷款人；以及
(Ii) 不是 责任 任何行为 (或 省略）如果 它的作用 (or叠句 来自表演） 根据
段
(i)
决定 为 任何 其他 金融 聚会 或 群组 的 金融 派对， 在……里面 符合 使用
该资助方或资助方集团向其发出的指示 财务方）。
(b) 代理 以及 安防 代理人应 有权 至 请求指示， 或澄清 的
来自多数党的任何指示 贷方（或者，如果 相关财务文件规定 这个
此事由任何其他财务方或财务团体决定 金融方，来自该金融
方或 一组人 金融 各方）作为 对于是否， 和 在什么 方式， 应当 行使或
不行使 任何权利、权力、 权力或自由裁量权 和代理 或（如 案例
可能 BE) 这个 安防 座席 可能 克制 从… 演戏 除非 和 直到 它 收纳 那些
说明或澄清。
(c) 除非规定由任何其他资助方负责的决定 或一组
金融 各方 在……下面 这个 相关 金融 文档 和, 除非 a 相反 指示
出现在一个 财务文件， 发出的指示 发送给代理 或（如 情况可能是）
安全代理 并获大部分借贷人 将凌驾于任何 给出的指令相互冲突 通过
任何其他方，并将对所有融资方具有约束力。
(d) 段落
(a)
(i) 如果融资文件中出现相反的指示;
(Ii) 哪里有财务 文件需要代理人 或安全代理 行事 指定
方式或采取指定行动;
(Iii) 在……里面 尊重 的 任何 规定 哪一个 保护 这个 代理的 或 这个 安防 代理的 自己人
以个人身份的立场 其代理角色 或安全代理
对于融资方，包括但不限于条款
35.9
(没有责任交代)
条款
35.14
（排除 的 责任）
, 条款
35.19
(保密)
36.6
（保管人 和 提名者）
36.9
（接受 的 标题）
36.12
（受托人的不适用 行为）
.
(e) 如所给 效应 至 使用说明 vt.给出 由任何人 其他 金融 聚会 或 群组 的 金融 各方
会不会 (在 这个 代理的 或 (作为 这个 案例 可能 BE) 这个 安防 代理的 意见） 有 一个 效应
等价物 至 一个 修正案 或 豁免 哪一个 是 主题 至 条款
47
修正 和
豁免权
）、代理人或 (as属何情况 是）担保代理人应 不按照 使用
除非同意，否则这些指示 所以表演就是 从各方（其他）获得 比本身）
需要其同意 该修正案或豁免。
(f) 代理或安全代理可以避免采取行动 按照任何指示
任何其他 金融党 或组 金融界的 派对直到 它有 收到任何 赔偿
和/或安全 那就是 上可以 酌情 要求（其中 可能是 更大 程度比 那
包含在财务中 文件和可能 包括预付款） 不惜一切代价，
损失或 责任（一起 有没有 适用增值税） 这就是它 可能招致 因没有遵从 有了那些
指示。
(g) 在不妨碍 条款
37
(交易安全的强制执行)
而其余 条款
35
，在 没有 指令 剂和 安全代理
可以按照其认为的方式行事（或不行事） 贷方的最大利益。
35.5 法律或仲裁程序
都不是 这个 座席 也不是 这个 安防 座席 是 已获授权 至 法 在……上面 代表 的 另一个 金融 聚会
（没有第一 获得该 财政党 同意）在 任何法律 或仲裁 有关的法律程序
给任何人 金融 文档。 本条款
35.5
关联 至 这个 完美， 保存 或 保护 的 权利 在……下面 这个 安防 文件 或
交易安全的执行。
35.6 代理人的职责
和安全代理
(a) 这个 代理的 和 这个 安防 代理的 职责 在……下面 这个 金融 文件 是 仅限于
本质上是机械的和行政的。
(b) 受制于 段落
(c)
迅速：
(i) (在这种情况下 安全 代理）转发到 a剂 的副本 收到的文件
由任何财务文件下的任何债务人的担保代理; 和
(Ii) 转发给党 任何原件或副本 交付给代理人的文件
或（视情况而定）该方的担保代理 任何其他缔约方。
(c) 如果没有 偏见 至 条款
33.8
（复制 的 转接 证书
至 借款人）
, 段落
(b)
上述内容不适用于任何转让 证书。
(d) 除任何一 财务单据 具体规定 否则，两者都不 代理人也 这个
担保代理行 义务审查 或检查 足够， 准确性或完整性 任何人的
将其转发给另一方。
(e) 不妨碍 条款
38.12
（通知 规定事件）
，如果 代理 或 安防
代理收到通知 从聚会 参照该 协议，描述违约 并述明
所描述的情况属于违约，应立即 通知其他融资方。
(f) 如果试剂是 意识到未付款 任何本金、利息、承诺费或 其他费用
支付给财务方 （除代理人或 安全还是安全 他们的代理人
本协议项下的自有账户），应立即通知 e 其他融资方。
(g) 代理和安全代理 应仅承担这些职责、义务和 责任
明确说明 在 财务单据 对它来说 是 表达以 成为一名 派对（和 不是
其他应被暗示）。
35.7 协调员和可持续发展协调员的作用
除AS外 具体提供 在 财务文件， 安排人 以及 可持续发展公司-
协调员没有任何义务 善待任何其他缔约方 与任何财务的联系
记录财务部计划的交易或交易 文件。
35.8 无受托责任
没什么 在……里面 任何 金融 文档 构成 这个 探员， 这个 安防 探员， 这个 编排者 或 这个
作为受托人或受托人的可持续发展协调员 任何其他人的，除非，
这个 安防 座席 行为 作为受托人 为 这个 其他 金融 各方 根据 至 条款
35.2
（安全
代理人作为受托人）
.
35.9 没有责任追究
没有一个代理、安全代理 协调人或可持续发展协调员应受约束
向任何其他资助方负责 对于任何金额或利润要素 它收到的任何金额
自己的帐户。
35.10 与集团的业务往来
这个 探员， 这个 安防 座席 和 这个 编排者 可能 接受 存款 从…, 借出 钱 至 和
一般从事 任何类型的银行业务 或其他业务 与任何义务人 或其他集团 成员
或其附属机构。
35.11 代理和安全代理的权利和自由裁量权
(a) 代理和安全代理可以：
(i) 依靠 在……上面 任何 代表权， 沟通， 通知 或 文档 信以为真 通过 它 至 BE
真实、正确且适当授权;
(Ii) 假设：
(A) 任何指示 收到 通过 它来自 这个 多数 贷款人， 任何贷方 或其他
融资方或 任何一组 贷方或其他 财务方是 正式发出
根据财务文件的条款;
(B) 除非已经接到 撤销通知，即 这些说明还没有 vbl.已
撤销;和
(C) 就安全代理而言，如果收到任何有关采取行动的指示
这个 交易记录 安全， 那 全 适用 条件 在……下面 这个 金融
采取行动的文件已满足;以及
(Iii) 依赖任何人的证书：
(A) 就任何 问题 事实或事实 安全的情形时 可能会合理地 预期 至
在该人的知识范围内;或
(B) 发送到 效果是这样的 人认可 任何特定的交易， 交易，步骤，
行动或事物，
作为足够的证据证明情况确实如此，并且 段所述情况
(A)
假设该证书的真实性和准确性。
(b) 代理和 安全问题 代理人可能会假设 （除非它有 接到通知 相反
以代理人身份或 (as情况可能是）安全 其他融资方的受托人）
那就是：
(i) 无应通知的债务购买交易：
(A) 已订立；
(B) 已被终止；或
(C) 已不再与担保关联公司在一起;
(Ii) 未发生违约 （除非（在这种情况下 代理）它有 实际了解a
条款下产生的违约
31.1
不付款
));
(Iii) 任何 正确的, 权力， 权威 或 酌处权 既得 在……里面 任何 聚会 或 任何 群组 的 金融
各方尚未行使;以及
(Iv) 任何通知 或者获得 制造者： 借款人 (除 (在 案例： 代理人） a
使用请求或 评选通知） 进行了 代表儿基会和 征得其同意 和
了解所有义务人。
(c) 中的每 代理 以及 安全代理 可以接合 并支付 对于 意见或 提供的服务
任何 律师， 会计师， 税费 顾问， 保险 顾问， 船舶 经理们， 估价师，
测量师或其他专业顾问或专家。
(d) 在不影响段落的一般性的情况下
(c)
(e)
代理人和担保代理人可以随时聘请任何律师并支付其服务费用
采取行动 作为独立检察官 对它来说 (and所以 独立于任何 律师指示 放款人
或任何其他资助方），如果其合理认为， 认为这是可取的。
(e) 每一位 剂和 安全代理可以 依赖于 建议或 服务 任何律师，
会计师、税务顾问、 保险顾问， 船舶经理、估价师、 测量师或其他
专业顾问或专家（无论是由其获得 或任何其他缔约方）并应 不是
责任 损害赔偿、费用 或损失 对任何人来说， 的任何减值 则下跌 任何责任
任何由于其如此依赖而产生的结果。
(f) 这个 探员， 这个 安防 探员， 任何 接收机 和 任何 委派 可能 法 在……里面 关系 至 这个
财务文件， 交易 安全和 安全问题 买家 其官员，
员工和代理人，不得：
(i) 对任何此类人员的判断错误负责 人;或
(Ii) 必须监督， 或在任何 办法由 造成的任何损失 原因
任何此类行为的不当行为、不作为或违约 人，
除非 这样的 错误 或 这样的 损失 曾经是 直接 引起 通过 这个 代理人的， 这个 安防 代理人的，
接管人或代表的重大疏忽或故意不当行为。
(g) 除非任何财务文件明确规定 否则，代理或安全代理
可以向任何其他人披露 一方合理相信的任何信息 它已作为代理人收到
或本协议项下的安全受托人。
(h) 在不损害上文（g）段的一般性的情况下， 座席：
(i) 可披露；及
(Ii) 在 书面要求 借款人或 多数贷款人 须尽快 在合理
切实可行，披露，
向其他财务违约者的身份 当事人和借款人。
(i) 尽管如此 任何 其他 规定 的 任何 金融 文档 至 这个 相反， 无 的 这个
代理人、安全代理人或收件者都没有义务做或不做任何事情 如果它会或
上可能 其合理 意见构成 一次突破 任何人的 法律或 法规或 一次突破 一种
受托义务或保密义务。
(j) 尽管任何财务文件有任何相反的规定，代理人和
安全问题 剂是 义务 花费或 冒着 自有资金 或者其他 招致任何 金融
在以下方面的责任 演出 智能交通系统的 职责， 义务 或责任 或 锻炼 任何人的
权利、权力、权威 或自由裁量权，如果有理由 相信这些资金的偿还
或充分 赔偿， 或安全 为, 这种风险 或责任 不是 合理确保
到它。
(k) 无论是特工还是调度员 有义务索取任何证书， 见解或其他
信息 在……下面 条款
20
（信息 承诺）
委托人或对冲提供者， 在这种情况下，代理人应立即 进行适当的
请求 的 这个 借款人 如果 这样的 请求 会不会 BE 在……里面 符合 使用 这个 条款 的 这
协议。
35.12 负责文件和其他事项
代理、安全代理、 艾瑟尔， 可持续发展协调员任何接收者或
任何代表对以下事项负责或承担责任：
(a) 充分性， 任何的准确性或完整性 信息（无论是口头还是书面） 供应
由. 代理，代理 安全代理， 更容易的人， 可持续性 协调员， 债务人 或
任何 其他 人 在……里面 或 在……里面 连接 使用 任何 金融 文档 或 这个 交易记录
所设想 财务 文档或 任何其他 协议、安排 或文件
vt.进入，进入 变成， 制造 或 执行 在……里面 期待 的， 在……下面 或 在……里面 连接 使用 任何 金融
文件;
(b) 合法性， 有效性， 有效性， 充分性或 的可实施性 任何交易 文件，
交易安全 或任何 其他协议， 安排或文件 进入， 制造
或 执行 在……里面 期待 的， 在……下面 或 在……里面 连接 使用 任何 交易记录 文件， 这个
交易安全性还是安全性 财产；
(c) 这个 应用程序 的 任何 巴塞尔 监管 至 这个 交易记录 设想中的 通过 这个 金融
文件;
(d) (in安全代理的情况）对安全造成的任何损失 因以下原因产生的财产
任何被指控的故障、折旧或损失 财产或做出或保留的任何投资
出于善意或出于任何其他事项或事物的原因;
(e) 失败 任何人的 债务人或者 任何其他 一方 执行其 项下的义务 任何交易
任何此类人员的文件或财务状况;
(f) (save如本条款另有规定
35
）采取或不采取任何其他行动
或与安全文件有关;
(g) 任何其他受益人 担保 文档失败 表演，表演 或出院 任何一个 其职责
或任何财务文件下的义务;或
(h) 任何决心 关于 是否 任何信息 提供 或发送到 BE 提供 至 任何融资
聚会 是 非公有 信息 这个 使用 的 哪一个 可能 BE 受管制 或 禁止 通过 任何
与内幕交易有关的适用法律或法规或 否则的话。
35.13 没有监督的责任
代理人和担保代理人均不受约束 询问：
(a) 无论是否发生了任何违约；
(b) AS 至 这个 性能、 默认设置 或 任何 违反 通过 任何 聚会 或 任何 债务人 的 它的 义务
根据任何财务文件;或
(c) 任何财务文件中指定的任何其他事件是否具有 发生了。
35.14 免除法律责任
(a) 如果没有 限制 段落
(b)
金融 文档 不包括 或 限制 这个 责任 的 这个 探员， 这个 安防 探员， 这个
可持续发展协调员， 任何收款人或委托人）、代理人、担保人均未 探员，
任何接收者或任何 代表将承担责任（包括，没有 因疏忽或任何原因而受到限制
其他类别的责任）：
(i) 任何 损害赔偿， 费用 或 损失 至 任何 个人， 任何 缩减 在……里面 价值， 或 任何 责任
无论作为 结果是 拿不拿 采取任何行动 在下面或在里面 连接
与任何财务文件或证券 财产，除非直接由其毛额造成
疏忽或故意不当行为;
(Ii) 行使或不行使任何权利、权力、 赋予它的权力或自由裁量权， 或在
与任何财务文件、担保财产或任何其他协议有关，
签订、制定或制定的安排或文件 根据预期执行 或在
与任何财务文件或证券的联系 财产；
(Iii) 执行或实现中出现的任何不足 担保财产的;或
(Iv) 不妨碍 一般性的情况下 段落
(i)
(Iii)
损失、任何价值缩水或产生的任何责任 由于：
(A) 任何不合理地属于其范围的行为、事件或情况 控制;或
(B) 投资或持有资产的一般风险 在任何司法管辖区，
包括（在每种情况下 且不受限制） 此类损害赔偿、费用、损失 缩减
在……里面 价值 或 责任 产生 AS a 结果 地址为： 国有化， 征用 或 其他
政府部门 行动； 任何 监管， 货币 限制， 货币贬值 或 波动;
市场条件 影响 执行 或解决 交易 或 的价值
资产（包括 任何中断 事件）、故障、 故障或 故障 任何第三
派对运输、电信、计算机服务或系统;自然灾害或
上帝的行为;战争、恐怖主义、 叛乱或革命;或罢工或罢工。
(b) 不是 聚会 (其他 比 这个 探员， 这个 安防 探员， 这个 可持续性 协调员， 那
接收机 或 那 委派 (作为 适用） 可能 拿走 任何 法律程序 vbl.反对，反对 任何 警官，
员工或代理 关于代理人， 安全代理， 可持续发展协调员、接收者
或代表 就任何 声称它可能 向本 特工，保安 剂
可持续发展协调员， 接收器 或者是 委派 或在 尊重 任何行为 或遗漏 的
什么都爱看 由 警官， 员工 或代理人 在关系中 至 任何 交易记录 文档 或 任何
安防 属性 和 任何 警官， 员工 或 座席 的 这个 探员， 这个 安防 探员， 这个
可持续发展协调员、接管人或代表可以依赖本条款，但须遵守条款
1.4
(第三方权利)
(c) 都不是 的 这个 座席 或 这个 安防 座席 将要 BE 负有法律责任 为 任何 延迟 (或 任何 相关
后果）记入帐户 所需金额 融资文件
如果已在合理可行的范围内尽快采取一切必要措施，则由其付款 遵守
规定 或操作规程 任何认可 清算或结算 系统
被它用于该目的。
(d) 没有任何东西 财务单据 应答应 代理人， 可持续性 协调员， 这个
安全代理或执行的更容易
(i) 任何“了解您的客户”或与以下相关的其他检查 任何人;或
(Ii) 任何检查 在 程度 的任何 计划进行的交易 由任何人 的 金融
文件可能 是非法 对于任何 金融党 或用于 任何关联公司 任何人的 金融
一方或任何融资方的任何附属机构，
代表任何其他财务 政党与对方财务党 向代理人确认，
安全代理、可持续发展协调员和更容易的人 全权负责
需要进行但可能不依赖的任何此类检查 关于任何与之相关的声明
对于代理、安全代理进行的此类检查 或者是更容易的人。
(e) 不妨碍 给任何人 提供 任何融资 文件不包括 或限制 责任
的 特工，保安 代理人，可持续发展 协调员、任何接管人或 任何代表，
的任何法律责任 代理人， 安全问题 代理，代理 可持续发展协调员， 任何接收器 或
任何 委派 产生 在……下面 或 在……里面 连接 使用 任何 金融 文档 或 这个 安防
属性 应 BE 有限 至 这个 金额 的 实际 损失 哪一个 有 vbl.已 最后 司法上
已确定 至 有 蒙受 (作为 已确定 通过 参考 这个 日期 违约 的
特工，保安 代理人，可持续发展 协调员， 接收者或代表 (as的情况
可能是） 或, 如果以后， 日期 在哪一个上面 损失 职的人出现 一个结果 这样的人中 默认）但 如果没有
提到任何特殊的 条件或环境 据代理人所知， 安全代理，
可持续发展协调员， 接收者或代表 (as属何情况 是）在任何 的时间
增加 这个 金额 的 那 损失。 在……里面 不是 活动 应 这个 探员， 这个 安防 探员， 这个
可持续性 协调员， 任何 接收机 或 任何 委派 BE 负有法律责任 为 任何 损失 的 利润，
善意、声誉、商业机会 或预期的节省， 或者对于特殊的， 惩罚性的、间接的
或间接损害赔偿，无论 是否 特工，保安 代理人，可持续发展公司-
协调员， 接收机 或委托 (as的 案件可 be）有 被告知 的 可能性
此类损失或损害。
35.15 贷方对代理人和其他人的赔偿
(a) 每个 出借人 应 (在 比例 至 它的 分享 的 这个 总计 承付款 或, 如果 这个 总计
承诺 然后是零， 其份额确认 总额的 立即承诺 之前
存在 减缩 至 零） 赔偿 这个 探员， 这个 安防 探员， 每个 接收机 和 每个
代表， 在 三 业务 日数 的 需求， vbl.反对，反对 任何 损失 (包括： 如果没有
疏忽或任何其他类别责任的限制 无论如何）由他们中的任何一个造成
（除 原因 相关代理人， 安全代理的， 收件人或代表
毛收入 疏忽 或 任性的 不当行为） (或者， 在……里面 这个 环境 设想中的 根据 至
条款
41.10
毛收入 疏忽， 或 任何 其他 范畴 的 责任 不管是什么 但 不 包括 任何 索赔
基于 在……上面 这个 欺诈 的 这个 代理) 在……里面 演戏 AS 探员， 安防 探员， 接收机 或 委派
在……下面, 或 锻炼身体 任何 权威 已授予 在……下面, 这个 金融 文件 (除非 这个
相关 探员， 安防 探员， 接收机 或 委派 有 vbl.已 已报销 通过 一个 债务人
根据财务文件）。
(b) 受制于 段落
(c)
收件箱支付给收件箱的任何付款 代理人或安全代理人或任何收件人
或根据第段的代表
(a)
(c) 段落
(b)
贷方要求报销的与代理人或担保代理人的责任有关
对义务人来说。
35.16 代理人的辞职
或安全代理
(a) 述的药剂或 安全问题 代理人可能辞职 并任命一名 其附属公司的 将接替 通过
向其他融资方和借款人发出通知。
(b) 或者，代理或安全代理可以 提前30天通知对方辞职
金融 各方 和 这个 借款人， 在……里面 哪一个 案例 这个 多数 出借人 可能 任命 a
继任代理或安全代理。
(c) 如果多数贷款人尚未任命继任代理人或 安全代理按照
段
(b)
或安全 代理人（之后 谘询 (在 案例： 代理人） 借款人 或（在 这个
安全代理人的情况）代理人）可以任命 继任代理或安全代理。
(d) 如果代理 或安全代理 希望辞职 因为（行为合理） 本集团认为
直至并无 更长的时间适合它 继续作为代理人或受托人， 代理人或（视情况而定
可能 BE) 安防 座席 是 题为 至 任命 a 继任者 座席 或 (作为 这个 案例 可能 BE)
第段下的安全代理人
(c)
可能（如果是 总结（表演 合理地） 要 这样做 为了 说服
拟议继任者 代理人或（作为 属何情况 是）安全 代理变为 一方 对此
协议 AS 座席 或 (作为 这个 案例 可能 BE) 安防 代理) 同意 使用 这个 提出
继任代理 或（作为 案件 可能是） 安全代理 修正案 本条款
35
任何其他术语 本协议交易 权利的 或义务 代理人或（作为
情况可能是）安全代理一致 根据当时当前的市场实践， 任命
和 保护 的 公司 受托人 同舟共济 使用 任何 合理的 修正案 至 这个 费用
应付 至 它 在……里面 它的 容量 AS 座席 或 (作为 这个 案例 可能 BE) 安防 座席 在……下面 这
协议或本公司服务 与继任者一致 代理人的或（作为 情况可能是） 安防
代理商的正常费率及其修改 将约束各方。
(e) 退任 代理或 安全代理 应当作出 适用于 继承 代理或 安防
剂 文件和 记录和 提供这样 援助 继承 剂或
安全代理可以 合理要求 其目的是 把协商民主贯穿履行 用作 座席
或（视情况而定 可能是）安全 财务代理 文件。 借款人应，
在三 营业天数 需求， 报销 退休代理人 或（作为 属何情况 BE)
安全代理 对于 金额 一切代价 和费用 （包括法律 费用）（一起 使用
任何适用的 增值税) 恰当招致 靠它 作出 可用的 文件和 记录
并提供此类援助。
(f) 代理人或安全代理人辞职 通知仅在以下情况生效：
(i) 指定继任人；及
(Ii) (在 这个 案例 的 这个 安防 代理) 这个 转帐 或 作业 的 全 这个 交易记录
该继承人的担保和其他担保财产以及任何适当的文件或
注册、任何通知 转让 或分配 以及 付款方式： 任何费用 或职责
与担保代理认为必要的此类转让或转让相关，或
建议已按时完成。
(g) 指定继任者后，退休的代理人或担保代理人即被解除职务
从… 任何 进一步 义务 在……里面 尊重 的 这个 金融 文件 (其他 比 它的 义务
段所
(b)
36.10
（结束 信任）
(e)
仍然有权享受条款的好处
15.3
（（对代理人和担保人的赔偿 代理)
和
15.4
(有关保安的弥偿)
本条款
35
退休代理人的帐户 或安全代理 这些将停止累积
来自（并且将 付款日期） 那个日期）。 任何继任者和 每个 其他各方 应
有 这个 相同 权利 和 义务 其中 自己人 AS 他们 会不会 有 有 如果 那
继任者是原党。
(h) 代理人应按照规定辞职 段
(b)
应 使用 合理的 努力 至 任命 a 继任者 座席 根据 至 段落
(c)
以上）如果在或 在日期之后 距离 最早FATCA申请日期
与根据财务文件向代理人的任何付款有关， 以下任一项：
(i) 代理未能 响应请求 根据条款
13.8
（FATCA
信息）和
借款人或 收件箱合理地相信 座席 不会 是（或 会有 停止
成为）FATCA FATCA当天或之后的豁免方 申请日期;
(Ii) 这个 信息 已提供 通过 这个 座席 根据 至 条款
13.8
表明 代理 不会 是（或将 已停止 to be）a FATCA 豁免方
FATCA前后 申请日期;或
(Iii) 代理人通知借款人和贷方代理人不会（或将拥有
不再是）FATCA FATCA当天或之后的豁免方 申请日期，
并且（在每种情况下）借款人或借款人合理地相信 需要派对
使 FATCA 抵减 不会 是必需的 如果 剂 FATCA 豁免
党和 借款人或借款人，由 通知代理人，要求其辞职。
(i) 这 条款
35.16
修改一下。
35.17 代理人的更换
(a) 协商后 与 借款人， 多数贷款人 可能, 通过给 30天 通知
代理人通过任命继任者来取代代理人 探员。
(b) 即将退休的特工 应当作出 可用 继任代理 此类文件 和记录
并提供诸如 继任代理人可以合理要求 目的
履行其作为财务文件下代理人的职能。
(c) 任命 的 继任代理 应采取 效应 在 指定日期 在 通知
从 多数贷款人 卸任 探员。 起 这个日期， 退休代理人 应为
出院 从… 任何 进一步 义务 在……里面 尊重 的 这个 金融 文件 (其他 比 它的
第12款规定的义务
(b)
15.3
（（对代理人和担保人的赔偿 代理)
15.4
(有关保安的弥偿)
本条款
35
自该日期起（并应于该日期支付）。
(d) 任何继任代理人和其他各方应享有相同的权利和义务
如果这样的继任者，他们之间就会有这样的情况 曾是一个原创政党。
35.18 更换安全代理
大多数 出借人 可能, 通知 发送到 安防 代理，需要 它 辞职 根据 使用
段落
(b)
35.16
（零售商 的 代理或 这个 安防 代理)
. 在这 事件时，
担保代理人应根据该款辞职。
35.19 保密性
(a) 演技 以代理人 或受托人 对于 金融 执政党领导 代理或 (as的 案件可 be）the
安防 座席 应 BE 视 AS 演戏 穿过 它的 代理机构， 受托人 或 其他 分部 或
直接负责财务管理的部门 文件及属于
被视为与其任何其他部门独立的实体 或部门。
(b) 如果信息 收到 另一个部门 或部门 药剂 或（如 情况而定
BE) 安防 探员， 它 可能 BE 已治疗 AS 机密性 至 那 分部 或 科室 和 这个
代理人或（视情况而定）担保代理人不得 视为已通知。
(c) 尽管如此 任何 其他 规定 的 任何 金融 文档 至 这个 相反， 无 的 这个
探员， 这个 安防 探员， 这个 可持续性 协调员 也不是 这个 编排者 是 感激之情 至
向任何其他人披露 人员（i）任何机密 信息或（ii）任何 其他信息，如果
披露会，或者 上可能 其合理意见， 构成违约 任何人的 法律或 调节
或违反受托义务。
35.20 代理人与贷方的关系 和对冲提供商
(a) 代理人可以治疗该人 在其记录中显示为 或作为对冲提供者 在…
开幕 业务（在 地 代理的 主要办事处 须知会 财务
双方一致 到时间）作为 贷款人或 (as的情况 可能是）作为 对冲提供者 代理
通过其设施办公室：
(i) 有权或负责任何融资项下的任何到期付款 当天的文件;以及
(Ii) 题为 至 接收 和 法 在 任何 请注意， 请求， 文档 或 沟通 或
根据以下条件做出任何决定或决定 制作或交付的任何财务文件
那天，
除非它 收到 不能少 比五个还多 业务 日数 事先通知 从那开始 出借人 或
对冲提供者根据 本协议的条款。
(b) 任何对冲提供者或对冲提供者均可 通过通知代理人任命一名 接收者
代表其所有通知， 通信和信息 和文件 作出或 寄发
对那件事 贷款人或 (as的 案件可 be）the 对冲提供商 在 财务文件。
该通知 应包含 地址， 传真号码 和 （沟通的地方 通过电子
邮费 或 其他 电子学 手段 是 准许 在……下面 条款
43.5
（电子 通讯）
)
电子邮件地址 和/或任何其他 所需的信息 使得发送 和收据
信息的数量 由 意味着（并且， 在每一个中 情况 部门或 警官， 如果有的话， 为了谁的
注意力沟通是为了 被制作）和 被视为 的通知 替代地址，
传真号码、电子邮件地址、部门和官员（或此类其他信息）
出借人 或, AS 这个 案例 可能 是， 这个 对冲 提供商 为 这个 目的 的 条款
43.2
(地址)
43.5
电子学 沟通
) 和 这个 座席 应 BE 题为 至
治病 这样的 人 AS 这个 人 题为 至 接收 全 这样的 通知， 通讯，
信息和 文件作为 尽管这 人被 该贷款方 或, 作为 案件可 是，
对冲提供者。
35.21 来自融资方的信息
各出资方应提供 代理或安全代理与任何 代理人的信息
或（视情况而定） 安全代理可以合理指定 作为必要或可取的
启用代理 或（视情况而定 可能是）的 质押代理 履行职能 而作为代理人或
(as情况可能是）安全代理。
35.22 融资方的信用评估
如果没有 影响 这个 责任 的 任何 债务人 为 信息 已提供 通过 它 或 在……上面 它的 代表 在……里面
与任何财务的联系 文件、彼此财务 当事人向 特工，保安
代理人，可持续发展 协调员和 更容易的是， 一直并 将继续 是，唯一的
负责对以下或以下产生的所有风险进行独立评估和调查
与任何财务文件的联系，包括但不限于 致：
(a) 每个义务人的财务状况、地位和性质 和其他集团成员;
(b) 合法性， 有效性， 有效性， 充分性或 的可实施性 任何交易 文件，
这个 交易记录 安全， 这个 安防 属性 和 任何 其他 协议， 布置 或
录入的单据 进入、制造 或执行 由于预期 的，下 或在 连接 有没有
交易文件、交易 担保或担保财产;
(c) 这个 应用程序 的 任何 巴塞尔 监管 至 这个 交易记录 设想中的 通过 这个 金融
文件;
(d) 无论是财务 当事人有追索权， 与自然 和程度 这种追索权，针对
任何一方或 其任何 相对资产 在下面或在里面 与 任何融资 文件，
交易安全， 担保财产、交易 财务考虑
文件或任何 其他协议、安排或 文件输入、制作 或执行
预期、根据或与任何有关 财务文件、交易担保
或担保财产;
(e) 充分性、准确性或 完整性 任何信息 由以下人员提供 代理人， 安全
代理人，可持续发展协调员， 快递员或任何其他 当事人或任何其他人
任何交易下或与任何交易有关 文件、预期的交易 由任何人
交易文件或任何其他协议、安排 或输入、制作的文件
或因预期、根据或与之相关而执行 任何交易文件;和
(f) 权利 或标题 任何人的 人 或者， 或 值或 充足的， 任何零件 的 荷电
财产，任何优先权 交易证券或 的存在 任何担保权益
影响被控财产。
35.23 从代理人应付金额中扣除
如果任何一方在财务项下欠代理人一笔款项 代理人可以， 在给予之后
通知 那个党， 扣除 的量 不超过 量 从任何 付款对象： 该缔约方
这就是 代理将 否则 义务 如须根据 财务 文件和 应用
扣除金额 在或 或局部偿付 的 所欠金额。 对于 目的 的 金融
一方应视为已收到的文件 如此扣除的任何金额。
35.24 信任状和聘书
中的每 代理人， 安全问题 探员， 可持续性 协调员 以及 更容易的可能 请输入
任何信赖信 或订婚信 任何估值、报告 意见或信件或
建议 或 援助 提供 通过 律师， 会计师， 税费 顾问， 保险 顾问， 船舶
经理们， 估价师， 测量师 或 其他 专业 顾问 或 专家 在……里面 连接 使用 这个
交易单据 或者交易 中设想 财务单据 的条款
因为它可能 认为适当（包括但不限于， 对律师的限制， 会计师的，
税费 顾问的， 保险 顾问的， 船舶 经理的， 估价师的， 测量员的 或 其他 专业人士
顾问或专家的责任和 他们的程度 评估、报告、意见或 字母可能
被依赖或披露）。
35.25 错误支付的金额
(a) 如果 这个 座席 付钱 一个 金额 至 另一个 聚会 和 这个 座席 通知 那 聚会 那 这样的
付款 曾经是 一个 错误的 付款 然后 这个 聚会 至 他是谁 那 金额 曾经是 付讫 通过 这个
座席 (
收件人 聚会
) 应 在……上面 需求 退款 这个 相同 至 这个 座席 和 如果 这样的
收件人 聚会 是 不 一个 义务人， 同舟共济 使用 利息 在……上面 那 金额 从… 这个 日期 的
付款至代理人收到之日， 由代理商计算以反映其资金成本。
(b) 都不是：
(i) 任何一方对代理人的义务；以及
(Ii) 代理人的补救措施，
（无论是在 本条款
35.25
将会是 受以下因素影响 任何行为， 遗漏、问题 或事物 如非 为此 （b）段、 会不会
减少， 发布 或 偏见 任何 这样的 义务 (包括 如果没有 限制， 任何 义务
根据 这是一个 错误的付款 是制成的） 或补救 (无论是或 不知道 由.
代理人或任何其他方）。
(c) 一方向代理人支付的所有付款（无论是根据本条款支付
35.25
或其他）相关 支付错误 应计算并 在不
(and不受任何扣除）抵消或 反诉。
36 信任和安全问题
36.1 承诺缴付
(a) 每个 债务人 谁 是 a 聚会 承担 使用 这个 安防 座席 AS 受托人 为 这个 金融
各方认为 将按需 安全 代理人，付款给 安全问题 代理人作为受托人 为
由于其他融资方（另外
支付 任何钱 根据 财务 文件 发送到 安全代理 对于ITS 自己人
帐户）， 和 放电 全 其他 义务 从… 时间 至 时间 招致， 通过 它 在……下面 或 在……里面
与财务文件的联系。
(b) 该义务人根据规定向另一个融资方支付的每笔付款 有没有
金融 文档 应， 至 这个 程度 的 这个 金额 的 那 付款， 满足 那 债务人的
对应 义务 在……下面 段落
(a)
探员。
36.2 平行债务
(a) 另外的定义
在本条款中：
相应债务
意味着任何数量， 除了任何 平行债务， 义务人欠
向财务项下或与财务有关的财务方 文件。
平行 债务
手段 任何 金额 哪一个 一个 债务人 欠 至 这个 安防 座席 在……下面
(B)段 低于或 根据该 条款作为 由以下公司合并 参考或 全部 在任何 其他
财务文件。
(b) 每个 债务人 无可挽回地 和 无条件地 承担 至 支付 至 这个 安防 座席 它的
平行 债务 哪一个 应 BE 金额 相等 致， 和 在……里面 这个 货币 或 货币 的， 它的
相应的债务。
(c) 义务人的平行债务：
(i) 应与其相应的同时到期并支付 债务;和
(Ii) 独立于、分离且不妨碍 其相应的债务。
(d) 就本条款而言
36.2
，安全代理：
(i) 是每项平行债务的独立和独立债权人；
(Ii) 以自己的方式行事 名字而不是 作为代理人、代表 或受托人 融资方
其对每项平行债务的索赔不得 受信托持有;以及
(Iii) 应有独立和 单独索取付款的权利 每笔平行债务
以自己的 名称（包括， 但不限于， 通过任何 诉讼、执行、 执法
的 安全， 回收 的 担保 和 应用 为 和 投票 在……里面 任何 类 的
破产程序）。
(e) 债务人的平行债务应为：
(i) 减少 至 这个 程度 那 它的 对应 债务 有 vbl.已 无可挽回地 和
无条件付款或解雇;以及
(Ii) 增加到其相应债务增加的程度，
债务人的相应债务应为：
(A)
无条件付款或解雇;以及
(B)
在……里面 每一个 案例 提供 那 这个 平行 债务 的 一个 债务人 应 绝不可能 超 它的
相应的债务。
(f) 安全代理收到或收回的与本条款相关的所有金额
36.2
适用法律允许的范围， 应按照第条适用
38.1
订单
应用
).
(g) 本条款
36.2
36.3 没有责任完善交易 安防
安全代理不对以下情况承担责任：
(a) 确定是否所有契约和文件 应该和它一起存入 在或下
根据已如此存放的任何安全文件;
(b) 要求押金 任何行为 或文件证明， 代表或构成 这个
任何债务人对任何受押财产的所有权;
(c) 获取 任何 许可证， 同意书 或 其他 权威 为 这个 处决， 送货， 合法性， 有效性，
执行性 或 可否受理 在……里面 证据 的 任何 金融 文档 或 这个 交易记录
安全;
(d) 注册， 文件或 记录或 其他方式保护 任何一个 交易 安全（或 优先 的
任何交易担保） 根据任何法律或法规或给予 通知任何人
任何财务文件或交易的执行 安全;
(e) 采取，或到 要求任何义务人 采取，任何 迈向完美 其标题 中任一 押记财产
或使 交易担保有效或 以固定 设立任何 辅助安全
任何法律或法规下的利息;或
(f) 要求就任何担保提供任何进一步保证 文档。
36.4 由安全代理提供保险
(a) 安全代理不应承担以下义务：
(i) 为任何被抵押的财产投保；
(Ii) 要求任何其他人维持任何保险; 或
(Iii) 至 验证 任何 义务 至 安排 或 维护 保险 包含 在……里面 任何 金融
文件，
担保代理人不对任何人作为担保人造成的任何损害、费用或损失负责
由于缺乏或不足任何此类保险。
(b) 如果安全代理在任何保险单上被命名为 被保险方，不应
负有法律责任 为 任何 损害赔偿， 费用 或 损失 至 任何 人 AS a 结果 的 它的 失稳 至 通知 这个
保险公司 的 任何 材料 事实 关联 至 这个 风险 假设 通过 这样的 保险公司 或 任何 其他
任何类型的信息，除非代理人以书面形式要求这样做，并且安全 座席
在收到该请求后十四天内未能这样做。
36.5 共同政党
虽然代理人和 安全代理可以 不时地 成为同一个实体， 该实体将
已以单独身份签订财务文件（其是该文件的一方） 的代理人
其他融资方和（酌情） 所有的安全代理人和受托人 其他融资
派对。 任何财务文件为代理人提供 或要与之通信的安全代理
或提供 指令给 其他，而他们是 同一个实体，例如 通讯或指示
没有必要。
36.6 保管人及代名人
安全代理人可以任命并支付费用 任何担任保管人的人 或任何条款的提名人
与担保代理可能确定的信托的任何资产有关，包括为了
存入 保管者 本协议 或任何文件 与以下内容有关 信托基金 在此创建
协议及 安全代理人应 无需负责 对于任何损失， 责任， 费用、需求、
费用、索赔 或法律程序 招致 原因： 不当行为， 遗漏或遗漏 默认启用 这一部分 的
委任的任何人 靠它 在这下面 同意还是被 必须监督 诉讼 或动作
任何人的。
36.7 安全代理的委派
(a) 每个 的 这个 安防 探员， 任何 接收机 和 任何 委派 可能, 在… 任何 时间 代表 通过
授权委托书 或以其他方式 任何人士因 任何时期， 所有或任何 对，权力， 权威
或以其身份赋予其自由裁量权。
(b) 那 代表团 可能 BE 制造 在 任何 条款 和 条件 (包括 这个 电源 至 次
代表）并受 任何限制 安全代理，即接收者 或者那个代表
(as情况可能是）可能， 自行决定，认为符合财务利益 派对。
(c) 不是 安防 探员， 接收机 或 委派 应 BE 已绑定 至 监督， 或 BE 在……里面 任何 道路
对因任何不当行为而造成的任何损害、费用或损失负责， 遗漏
或任何此类代表或副代表违约。
36.8 额外受托人
(a) 安全代理可以 随时委派 (and随后删除） 任何人作为
单独受托人或作为共同受托人：
(i) 如果它认为该任命符合财政部的利益 政党;
(Ii) 对于 目的 符合 任何法律 要求、限制 或病症 哪一个
安全代理认为相关;或
(Iii) 在任何司法管辖区取得或执行任何判决，
且担保代理人应事先通知 借款人和出资方 那
预约。
(b) 任何 人 所以 已获委任 应 有 这个 权利， 权力， 当局 和 酌情权 （不
超过 那些 vt.给出 至 这个 安防 座席 在……下面 或 在……里面 连接 使用 这个 金融
文件）和 职责， 义务和 的责任 给出 或强加于 由.
任命文书。
(c) 该公司的薪酬 安全代理可以付费 对那个人来说，并且 的费用及开支
该人在履行其职能时发生的（连同任何适用的增值税）
对那件事 任命应， 对于 目的 本协议， 接受治疗 随着成本 和费用
由安全代理承担。
(d) 在… 这个 请求 的 这个 安防 探员， 这个 其他 各方 应 立即 执行 全 这样的
文件并尽可能做所有此类事情 需要完善此类任命或 移除
每一方均以其名义不可撤销地授权安全代理， 代表其
做同样的事情。
(e) 该人应加入 于本协议的 安全代理 所必需的程度
以令安全代理满意的条款履行其职责。
(f) 担保代理人没有义务监督或承担任何损失
因任何 采取行动或 省略， 任何这样的 人如果 安全问题 代理人应拥有 已锻炼
在选择这样的人时合理谨慎。
36.9 业权的接受
担保代理人有权 无需询问即可接受，并且没有义务 调查，
任何权利和 任何标题 义务人可能有 中任一 押记财产 并不得 承担责任
为了或必然需要任何 义务补救， 其权利或所有权的任何缺陷。
36.10 信托的清盘
如果安全代理在代理批准下确定 那就是：
(a) 全 的 这个 安全 义务 和 全 其他 义务 安稳 通过 这个 安防 文件
已完全并最终出院;以及
(b) 没有金融党是 任何承诺、义务或责任 （实际或偶然）制造
预支款 或提供 其他 金融 住宿 至 任何 债务人 根据 至 财务
文件，
然后：
(i) 这个 信托基金 集 输出 在……里面 这 协议 应 BE 伤口 向上 和 这个 安防 座席 应
释放，没有 追索权或 保修、 所有的 交易 安全和 权利 的
每份安全文件下的安全代理人;和
(Ii) 任何 安防 座席 哪一个 有 辞职 根据 至 条款
35.16
（零售商 的 这个
代理或安全代理）
在每个安全文件下。
36.11 受托人的补充权力 行为
权利、权力、 给予的权力和自由裁量权 满足担保代理 在下面或在里面 与
财务文件应为补充文件 1925年《受托人法案》和2000年《受托人法案》 和
除了可能归属于证券的任何内容之外 法律、法规或其他规定的代理人。
36.12 受托人的不适用 行为
2000年受托人法第1条应 不适用于安全代理人与
本协议构成的信托。 有任何不一致之处 受托人之间 行动
1925年或2000年受托人法案和本协议的条款、本协议的条款
在法律和法规允许的范围内，应以法律和法规为准，并且在这种情况下， 任何与
受托人 2000年法案， 条例的条文 本协议 应构成 的限制 或排除 为
该法案的目的。
37 交易安全的执行
37.1 实施指令对
(a) 这个 安防 座席 可能 克制 从… 强制执行 这个 交易记录 安防 除非 指示
否则由多数贷款人支付。
(b) 受 交易记录 安全已成为 可执行的 以其条款，
这个 多数 出借人 可能 给 或 克制 从… 施舍 使用说明 至 这个 安防 座席 至
执行或不执行交易 他们认为合适的安全。
(c) 安全代理有权依赖并遵守根据 使用
本条款
37.1
.
37.2 执行方式
如果交易证券是 根据条款执行
37.1
(执行指示)
vt.的.
安全代理人应 强制执行交易 这样的安全性 方式与 多数贷款人 应
指示或， 在没有 任何这样的人 的指令 安全代理 考虑在其 酌处权
为了合适。
37.3 放弃权利
至 允许的范围 根据适用法律 并受条款约束
37.1
(执行指示)
,
条款
37.2
（方式 执行）
38
（应用 收益）
，每一个 财务
各方 和 这个 义务人 免责声明 全 权利 它 可能 否则 有 至 要求 那 这个 交易记录
安保 强制执行 任何特定 顺序或 方式或 在任何时候 特定时间 或者是那个 任何量
收到 或回收 从… 任何 个人， 或 凭借美德 的 这个 执法 的 任何 的 这个 交易记录
安全或 任何其他 担保权益， 这就是 能够 施加 解除或用作 放电
任何有担保债务的适用范围。
37.4 仅通过安全代理强制执行
(a) 其他融资方不应拥有任何独立执行权力，或有 追索权
inovia造成的重大 的 交易安全或至 行使任何权利， 权力、权威或自由裁量权 产生
或发送到 给予任何同意 或在下发布 抵押文件 除非通过 安防
代理人或根据本条款的要求和允许
37.4
.
(b) 其中财务方（其他 比安全代理） 是一方 安全文件
融资方应：
(i) 立即采取这样的 新作为为 安全代理可以合理地 要求（采取行动 这个
指示 代理）执行， 或有过 求助于，任何 的 交易安全
构成 通过 这样的 安防 文档 或, 为 这样的 目的： 至 锻炼 任何 对，
权力， 当局或 产生的自由裁量权 或发送到 授予任何 同意或 发布在 这样的
安全文件 或（主题 条款
47.5
释放
)) 释放， 重新分配 和/或
放电 任何这样的 交易记录 安防 或任何 担保 或其他 义务 在……下面
任何此类安全文件;和
(Ii) 除非 如此要求或（在 一个版本）对于一个版本
财务明确允许或要求 证件
(c) 各出资 缔约方（其他） 比 安全代理） 应立即 一旦被 要求
安全代理（根据代理的指示行事） 这样做，授予授权书
或其他 足够 权威 发送到 安全代理 要启用 安全问题 代理或 这种法律
顾问 至 强制 或 有 追索权 在……里面 这个 名字 的 这样的 金融 聚会 至 这个 相关
交易记录 安防 构成 通过 这样的 安防 文档 或 至 锻炼 任何 这样的 对，
权力， 权威 或 酌处权 或 至 格兰特 任何 这样的 同意书 或 发布 在……下面 这样的 安防
代表您记录或释放、重新分配和/或解除任何此类交易担保
这样的金融党。
38 收益的运用
38.1 应用顺序
所有金额来自 不时 接收或 回收 安全问题 代理人根据 就条款而言 的
任何融资 文档或 在连接中 随着意识到 或执行 在所有的 或任何部件 的
交易安全（用于 的目的 本条款
38
vt.的.
复苏
）应 被扣留 由. 安防
受信任的代理人作为安全代理随时应用它们 (in其自由裁量权）认为合适的程度
适用法律允许（和主体 本条款规定
38
），按照以下顺序
优先事项：
(a) 在……里面 卸货 任何 款项 欠债 至 这个 安防 座席 (其他 比 根据 至 条款
36.1
(承诺付款)
36.2
(平行债务)
）、任何接管人或任何代表;
(b) 履行 一切代价 和费用 招致 任何融资 党 与 任何
变现或 强制执行 交易 安全已被采取 根据 与 条款
本协议；
(c) 在付款中 或分销 发送到 剂对 它自己的 名义并 代表 的 其他融资
根据条款申请的各方
41.5
(部分付款)
;
(d) 如果 无 的 这个 义务人 是 在……下面 任何 进一步 实际 或 或有 责任 在……下面 任何 金融
付款中的文件 或分销 对任何人 向谁 安全代理 有义务
优先向任何债务人付款或分配;以及
(e) 余额（如果有的话） 向相关债务人付款或分发。
38.2
其中 金融党 (除 安全问题 代理人）是 一方 到一个 安全文件 那就是
财务方收到或收回任何金额 根据该安全文件的条款 或
与实现有关 或执行所有 或任何部分 交易安全 哪一个
是该安全的主题 然后记录，受 该安全文件的条款 并向
广度 允许的人 适用 法律， 此种融资 甲方应 帐户来 这个 安全代理 为
那些 金额 和 这个 安防 座席 应 应用 他们 在……里面 符合 使用 条款
38.1
（订单 的
应用）
担保代理人应根据 条款
38.1
（申请次序）
.
38.3 现金收益投资
在此之前 应用程序 任何收回款项 按照. 条款
38.1
(申请令)
安全代理可以， 酌情持有：
(a) 所有或部分以现金形式的追回款项; 和
(b) 任何现金 产生 持有、管理、开发、收集、 实现或处置
担保财产的任何收益，而非形式 现金，
在一个或多 生息悬念 或非个人账户 的名义 安全代理
只要担保代理认为合适（
利息 存在 记入贷方 至 这个 相关 帐户) 待决 这个 应用程序 从… 时间 至 时间 的 那些
担保代理根据其酌情决定的金额 根据本条款的规定
38
.
38.4 货币兑换
(a) 为了 由或 等待 放电， 任何一个 有担保 责任本 安防
代理人可以：
(i) 兑换任何钱 收取或收回 安全 的剂 货币
另一个;和
(Ii) 名义上转换 提供之估值 无论如何 或估值来自 一种货币
对另一个人来说，
在……里面 每一个 案例 在… 这个 安防 代理的 现货 率 的 兑换 为 这个 购买 的 那 其他
货币 使用 这个 货币 在……里面 哪一个 这个 相关 款项 是 收到 或 回收 或 这个
估值是 提供 在 伦敦外国人 兑换 市场价格为 或约 11:00 上午（伦敦
时间）在特定的一天。
(b) 任何债务人有义务以到期货币付款 只能满足：
(i) 在 案例： 段落
(A)(I)
扣除转换成本后购买;和
(Ii) 在 案例： 段落
(A)(Ii)
这是由于中提到的概念转换而产生的 那一段。
38.5 允许的扣减
这个 安防 座席 应 BE 有权， 在……里面 它的 慎重， (a) 至 集 靠边 通过 道路 的 保留 金额
需要满足和（b）制作和支付， 任何扣除和预扣税（由于税收 或
否则）其中 是 或可 是必需的 由任何人 法律或 监管以 赚 任何分派 或
其根据本协议付款，并支付所有税款 这可以根据它进行评估
尊重 任何一个 带电 财产， 或作为 因此 执行 其职责 或行使
其权利、权力、权威和自由裁量权，或凭借其作为任何项下的担保代理人的身份
财务文件或 否则（除 与其薪酬有关 表演
其在本协议下的职责）。
38.6 良好的排污性
(a) 任何分销或 转账方式付款 就该 有担保义务 安全
代理可以代表财务向代理人进行 派对。
(b) 任何 分布 或 付款 制造 AS 描述 在……里面 段落 (a) 在上面 应 BE a 好的
放电，到 程度 付款或分发， 安全 剂与 程度
这笔付款。
(c) 安全代理处于否状态 向 第段下的代理人
(a)
融资方根据相关财务计价 文档。
38.7 金额计算
为 这个 目的 的 正在计算 任何 个人的 分享 的 任何金额 应付 至 或 由此， 这个 安防
代理人应有权：
(a) 名义上转换安全 对任何人负有的义务 人变成一个共同点 基础货币
（决定 在ITS中 酌处权 由. 安防 代理)、 那 概念转换 成为 作出 这个
即期汇率 长关于安全 代理能够 购买 名义 基础货币 与
实际 货币 的 这个 安全 义务 欠债 至 那 人 在… 这个 时间 在… 哪一个 那
进行计算;和
(b) 假设由于执行或实现
安全属性 应用于 排放 担保债务 按照.
财务文件的条款 有担保债务已经产生。
38.8 发布以促进执行和实现
(a) 每个 金融 聚会 承认 那, 为 这个 目的 的 任何 执法 行动 通过 这个
安全代理 或者是 接收机 和/或最大化 或促进 变现 的 荷电
财产， 它 可能 BE 期望 那 一定的 权利 或 索赔 vbl.反对，反对 一个 债务人 和/或 在……下面
某些交易担保， 被释放。
(b) 每个 其他 金融 聚会 特此 无可挽回地 受权 这个 安防 座席 (署理 在……上面 这个
使用说明 的 代理) 至 格兰特 任何这样的 释放 发送到 程度 必要 使生效 这样的
执法行动 和/或实现 包括，到 广度 所必需 这样的目的， 至
以其名义并代表其执行发布文件 其他资助方的。
38.9 与安全代理的交易
各融资方应独家与担保代理打交道 通过代理。
38.10 代理人与对冲提供商的交易
代理 不得 受到 任何义务 采取行动 以代理人 或者其他 代表 的 对冲
提供商除非明确规定并为此目的 的，本协议。
38.11 融资方与证券之间的披露
座席
即使有任何 同意 相反， 每一位 义务人 同意，直到 结束了 的
设施期， 本公开 由任何人 金融党 彼此（是否 或不通过 代理
或担保代理）任何融资方应看到的有关债务人的信息 匹配附件.
38.12 规定事件的通知
(a) 如果发生违约事件 或违约发生或停止 要继续，代理人 应根据
意识到发生或停止，通知 安全代理。
(b) 如果安全 代理执行，或 采取正式措施， 执行，任何 交易安全
其应将该行动通知其他资助方。
(c) 如果 任何 金融 聚会 习题 任何 正确的 它 可能 有 至 强制执行， 或 至 拿走 正式 步骤 至
强制执行，任何 的 交易安全它应该 通知 安全代理 以及 安全代理
收到该通知后，应互相通知 该行动的财务方。
(d) 如果一个 借款人违约 任何 付款到期 在一个 对冲合同， 对冲 提供商
应根据 意识到 本 默认，通知 安全问题 代理和 安全问题 座席
收到该通知后，应通知代理人。
(e) 如果对冲提供商终止或关闭， 全部或部分，任何对冲交易
在……下面 任何 对冲 合同 它 应 通知 这个 安防 座席 和 这个 安防 座席 应，
收到该通知后，通知代理。
39 融资方的业务行为
39.1 财政党税务事务
本协议的任何条款都不会：
(a) 干涉任何出资方安排其事务（税务或其他）的权利
它认为合适的方式;
(b) 迫使 任何 金融 聚会 至 调查 或 索赔 任何 信贷， 如释重负， 减刑 或 还款
其可用的信息或任何索赔的范围、顺序和方式; 或
(c) 有义务任何融资方披露任何 与其事务有关的信息 (tax或其他）或
有关税收的任何计算。
40 金融各方之间的共享
40.1 向融资方付款
如果是金融方 (a
回收出资方
）收到或恢复 任何金额 债务人
除非是按照 with子句
41
(支付机制)
回收量
）并适用
这相当于财务文件项下到期的付款 然后：
(a) 复苏融资方应在三个工作日内通知详细信息 收取或
恢复，交给代理人;
(b) 这个 座席 应 确定 是否 这个 收据 或 回收 是 在……里面 过剩 的 这个 金额 这个
如果收到或收回，收回资金方将得到付款 收到或
作 代理和分布式 按照. 条款
41
(支付机制)
，没有
vbl.采取，采取 帐户 的 任何 税收 哪一个 会不会 BE 强加 在……上面 这个 座席 在……里面 关系 至 这个 收据，
回收或分配;以及
(c) 回收出资方 应在三项业务内 需求天数 代理人，付款
发送到 座席 一个 金额 (
共享 付款
）相等 至 这样的 收据 或恢复 较少 任何
款额 代理确定 可以保留 由回收 金融党 为
根据条款，应支付的任何付款的份额
41.5
(部分付款)
.
40.2 付款的重新分配
代理人应 对待共享付款 好像它 支付了 相关义务人和 分发
它 之间 这个 金融 各方 (其他 比 这个 回收 金融 党) (
共享 金融
各方
）根据条款
41.5
(部分付款)
共享金融方。
40.3 收回金融党的权利
关于代理人根据条款进行的分配
40.2
（重新分配付款）
由债务人的收回融资方，在相关债务人和收回方之间
财务方，收回金额的一部分 相当于共享付款将被视为
尚未由该义务人支付。
40.4 重新分配的限制
如果有的话 部分 共享 收到付款 或回收 由. 回收出资 党成为
应偿还并由该恢复金融方偿还， 然后：
(a) 各共享融资方应根据代理人的要求向代理人支付该账户费用
本 回收出资 方有 量等于 发送到 适当部分 智能交通系统的 份额 这个
共享 付款 (一起 使用 一个 金额 AS 是 必要 至 报销 那 回收
融资方在共享付款中的任何权益中的比例 哪个正在恢复
财务方需要支付）（
重新分配的金额
)；及
(b) 相关债务人与各相关共享融资方之间的金额等于
相关重新分配金额将被视为没有 已由该义务人支付。
40.5 例外情况
(a) 本条款
40
作出任何 根据付款 对此 条款，有 有效的 且可强制执行 索赔 这个
相关义务人。
(b) 复苏的金融 当事人没有义务 分享给 任何其他资金 派对任何金额
这就是 回收出资 缔约 接收或 回收为 一个结果 采取 法律或
仲裁程序，如果：
(i) 通知其他出资方法律或仲裁程序;
(Ii) 这个 vbl.采取，采取 法律 或 仲裁 法律程序 曾经是 在……里面 符合 使用 这个 条款 的 这
协议；以及
(Iii) 其他 金融 缔约 一个 机遇 参与其中 穿着那些 法律 或仲裁
提起诉讼，但在收到通知后没有在合理可行范围内尽快提起诉讼
并且没有采取单独的法律或仲裁程序。
第10节- 行政管理
41 支付机制
41.1 支付给代理的款项
(a) 义务人的每个日期 或者需要打印机来制作 财务项下付款
文档 (其他 比 a 对冲 合同）， 那 债务人 或 出借人 应 制作 这个 相同
代理人可用（除非 财务中出现相反的迹象 文件）的价值
在预产期 时间和资金 由代理指定为 习惯于
以相关货币结算交易的时间 在付款地点。
(b) 付款应 做了这样的事 账户 主要金融中心 该国 本
货币 (或者， 在……里面 关系 至 欧元， 在……里面 a 本金 金融 中心 在……里面 这样的 参与 成员
州或 伦敦作为 指定 代理人） 与.一起 该等银行 作为 剂的 每种情况下，
指定。
41.2 按代理分发
收到的每笔付款 由代理 按信贷 其他人的文件 当事人应，
至 条款
41.3
(分发 至 一个 义务人）
41.4
（Clawback 和 预先资助）
BE 制造
代理人收到后尽快向有权收到付款的一方提供
根据本协议 (在这种情况下 一个小丑，对于 由于其 设施办公室），到这样
该方可在不少于五个工作日向银行通知的情况下通知代理人的账户
指定 该缔约方 本金 金融中心 该国 科威特第纳尔 (或者， 相对
对于欧元， 在 主要金融 中心 一个参与 会员国 或者伦敦， 如所指定的 通过
那个党）。
41.3 对债务人的分配
代理人可以（与 义务人的同意或 按条款
42
（抵销）
）应用任何
已收 靠它 为此 债务人 在或 用于支付 (on的 日期和 在 货币 和
收款资金）根据财务文件或在或向债务人支付的任何金额
购买任何金额的任何货币。
41.4 退款和预付资金
(a) 哪里有一笔钱 要 付给 下的代理人 融资文件 对于另一个人 聚会, 这个
代理人没有义务支付该金额 另一方（或签订或履行 任何相关
兑换 合同） 直到 它 有 vbl.已 有能力的 至 建立 至 它的 满足感 那 它 有 实际上
收到了这笔钱。
(b) 除非段落
(c)
成为 案件 那就是 剂具有 没有实际 接收到 金额，那么 党 向谁
该金额（或收益 任何相关交易合同）已支付 代理人应
要求退款 一样的 发送到 剂一起 感兴趣地 上 量 日期 的
付款至代理人收到之日， 由代理商计算以反映其资金成本。
(c) 如果试剂是 愿意提供可用金额 借款人的账户 之前收到
如果贷款人提供的资金 并在此范围 代理人这样做了，但事实证明 是
情况 它确实 当时未 接收资金 从一个 贷款人 尊重 一笔 这就是它 付给 a
借款人：
(i) 代理人应通知借款人该借款人的身份，借款人应
要求退还给代理商;以及
(Ii) 贷款人 由谁 那些 资金应 已 可用 或, 如果 出借人
未这样做的，借款人应根据要求向代理人支付金额（经证明
由代理人）将赔偿代理人因其产生的任何融资成本， a
在收到这些资金之前支付该金额的结果 从那个收件箱。
41.5 部分付款
(a) 如果代理人收到任何融资到期的申请付款
文件不足以 然后释放所有金额 到期应付 债务人
在这些财务下 文件所作的 代理人应申请 这笔付款 的义务
以下财务文件项下的该债务人 订单：
(i)
第一
, 在……里面 或 朝 付款 专业人士 比率 的 任何 未付工资 金额 欠债 至 这个 探员， 这个
安全代理或其自己账户的保管者 财务文件;
(Ii)
其次
，in 或朝向 付款对象： 出借人 按比例 任何人的 欠款额 发送到
条款下的贷方
35.15
贷款人对代理人和其他人的赔偿
)；及
(Iii)
第三
，按以下比例向贷方付款 订单：
(A)
财务文件;
(B)
(C)
(Iv)
第四，
，in 或朝向 付款对象： 对冲 供应商 任何净 欠款 向它致敬
但根据对冲合同未支付;和
(v)
第五，
，in 或朝向 支付亲 比例自 财务 缔约方 任何其他 应缴款项 至
但根据财务文件未付款。
(b) 如果多数贷款人指示，代理人应做出改变 段落中列出的顺序
(Ii)
至
(Iii)
(a)
(c) 段落
(a)
(b)
41.6 债务人不得抵销
所有付款 至 被制造出来 由An 债务人 在 金融 文件 应为 已计算 和 BE
没有（并且没有任何扣除） 抵消或反诉。
41.7 营业天数
(a) 任何付款 在 财务单据 这就是 由于 被制造出来 在一个 那一天 不是 a
工作日应为同一日历月的下一个工作日（如果有
一个）或前一个工作日（如果没有）。
(b) 在任何 延长 到期 日期 付款方式： 任何本金 或无薪 金额低于 这
协议利益是 应付 本金或未付 总和 利率 应付 原创
到期日。
41.8 记帐货币
(a) 受制于 段落
(b)
(c)
任何财务文件项下债务人应缴的任何款项。
(b) 全部或部分偿还 贷款或未付金额以及每次利息的支付应 BE
在到期日以美元计价。
(c) 每笔付款 任何成本、费用的金额 或税收 或其他损失
BE 制造 在……里面 美元 和, 如果 他们 是 已招致 在……里面 a 货币 其他 比 美元， 这个 金额
根据财务支付 文件应为 相当于美元 的有关数额
发生之日以其他货币支付。
(d) 收到的所有款项或 由安全持有 剂或通过 a下的接收器 安全文档
在一个 以外货币 不是美元 可能是 卖到 美元和 债务人 执行的有关 那
安全文件 应 赔偿 这个 安防 座席 对抗 全部费用 在关系中 至 这个
sale. 都不是 这个 安防 座席 也不是 这样的 接收机 将要 有 任何 责任 至 那 债务人 在……里面
考虑因汇率波动而造成的任何损失 销售后的费率。
41.9 货币兑换
(a) 除非法律另有禁止，如果超过一种货币或货币单位处于 一样的
央行承认的任何时间 该国作为该国的合法货币，那么：
(i) 任何 参考文献 在……里面 这个 金融 文件 致， 和 任何 义务 产生 在……下面 这个
财务单据 拥有向这一 的货币 该国 应为 翻译成， 或已支付 在……里面,
代理人指定的该国家的货币或货币单位（经协商后
与借款人一起）;和
(Ii) 一种货币的任何翻译 或货币单位兑换为另一个货币单位应为 官方汇率
的 兑换 公认的 通过 这个 中区 银行 为 这个 转换 的 那 货币 或
货币单位变成另一个， 由代理向上或向下舍入(合理操作)。
(b) 如果一个 更改中 任何货币 一种 国家发生， 本协议 将在 广度 代理
(署理 合情合理 和 之后 咨询 使用 这个 借款人） 指定 至 BE 必要的， BE
已修订 至 依从 使用 任何 大体上 接受 约定 和 市场 实践 在……里面 这个
相关市场和其他方面反映变化 货币。
41.10 支付系统中断等。
如果代理人之一 决定（自行决定） 破坏事件 已经发生或 剂是
借款人通知已发生破坏事件：
(a) 代理 可能, 并应 应请求 去做 所以通过 借款人， 咨询 借款人
以期同意 借款人这样的变化 操作或管理
代理人在情况下认为必要的设施;
(b) 这个 座席 应 不 BE 感激之情 至 会诊 使用 这个 借款人 在……里面 关系 至 任何 变化
提到 在……里面 段落
(a)
在任何情况下，都没有义务 同意此类变更;
(c) 这个 座席 可能 会诊 使用 这个 金融 各方 在……里面 关系 至 任何 变化 提到 在……里面
段落
(a)
在这种情况下;
(d) 任何此类更改 商定 代理和 借款人应 （无论是否 是 终于到了
已确定 那 a 颠覆 事件 有 发生） BE 装订 在 这个 各方 AS 一个
修正案 至 (或者， AS 这个 案例 可能 是， 豁免 的) 这个 条款 的 这个 金融 文件
尽管有条款的规定
47
(修订及豁免)
;
(e) 代理商不对任何人的任何损害、费用或损失、任何减少承担责任
价值或任何责任（包括，不包括 过失限制、重大过失
或任何其他类别 任何责任，但 不包括任何 索赔基于 造假
这个 代理) 产生 AS a 结果 的 它的 拿走， 或 失败 至 拿着， 任何 行为 根据 至 或 在……里面
与本条款的联系
41.10
及
(f) 这个 座席 应 通知 这个 金融 各方 的 全 变化 同意 根据 至 段落
(d)
上面。
42 抵销
A 金融 聚会 可能 集 关闭 任何 成熟 义务 到期 从… 一个 债务人 在……下面 这个 金融
文件（到 广度 实益拥有 由 金融党） 对任何 到期债务
欠款人 财务 一方 那个义务人， 不管怎样 的 代替 付款、预订 分支或
货币 的 要么 义务。 如果 这个 义务 是 在……里面 不同 货币， 这个 金融 聚会 可能
在其正常业务过程中以市场汇率兑换任何一项债务 为了
的背景。
43 通告
43.1 书面沟通
任何通信 成为 根据或制作 与以下内容相关 融资文件 应作出规定
书面形式，除非另有说明，否则可以通过传真形式 或信件。
43.2 地址
地址， 电子邮件和 传真号码 (and的 部门或 警官， 如果有的话， 为了谁的 注重
各义务人或出资方之间进行沟通） 对于任何通信或文件
根据财务或与财务相关制作或交付 文件是：
(a) 在……里面 这个 案例 的 任何 债务人 谁 是 a 聚会, 那 已确定 使用 它的 名字 在……里面
附表1 (
这个
原始缔约国
);
(b) 在……里面 这个 案例 的 任何 债务人 哪一个 是 不 a 聚会, 那 已确定 在……里面 任何 金融 文档 至
它是一个政党;
(c) 的情况下 安全 特工，特工 和任何其他 最初的财政党，确定
名字在
附表1
最初的当事人
)；及
(d) 在 案例： 各贷方 或其他 金融党， 通知的 以书面形式 发送到 剂对 或
在成为相关缔约方之日之前 容量，
或者，在 每个案例，任何 替代地址， 电子邮件、传真号码、 或部门或 主任按 债务人
或融资 方可以 知会 代理 (或 代理可以 知会 另 融资方 和
如果代理商做出变更，作为缔约方的义务人）不少于五个工作日'
注意。
43.3 送货
(a) 任何 沟通 或 文档 制造 或 投递 通过 一 人 至 另一个 在……下面 或 在……里面
与财务文件的联系仅在以下情况下有效：
(i) 如果以传真的方式收到，则以清晰的形式收到；或
(Ii) 如果到 方式 信， 时 一直以来都是 留在 相关的 地址或 五个营业 日数
存入后 邮资预付 寄给它的信封
地址;
和, 如果 a 特例 科室 或 军官 是 指定 AS 零件 的 它的 地址 细节 提供
根据条款
43.2
(地址)
，如果是寄给该部门或官员的。
(b) 任何通信 或文档 成为 制造或 递送至 代理 或 安全代理
只有有效 当实际收到时 述的药剂或 安全代理然后 仅限
如果是的话 明确 标记为 注意 的 部门或 官员身份确认 在……里面
附表1
(
最初的当事人
）（或任何 替代部门或 主任担任 代理或 安全代理
应为此目的指定）。
(c) 所有来自或发给债务人的通知均应通过 特工。
(d) 任何通信 或文档 制造或 已交付给 借款人 与此相一致
条款
43.3
(e) 根据以下规定生效的任何通讯或文件 段而
(a)
至
(d)
第二天。
43.4 地址和传真号码通知
立即更改地址或传真号码后， 代理人应通知其他各方。
43.5 电子通信
(a) 任何 沟通 至 BE 制造 之间 任何 二 各方 在……下面 或 在……里面 连接 使用 这个
金融 文件 可能 BE 制造 通过 电子学 邮费 或 其他 电子学 手段 (包括：
无限制，通过发布到安全网站的方式） 如果这两个缔约方：
(i) 通知对方 他们的电子写作 邮件地址和/或 任何其他信息
需要通过这种方式传输信息; 和
(Ii) 通知对方任何变化 到他们的地址或任何 提供的其他此类信息
由他们提前至少五个工作日通知。
(b) 任何有关电子 按规定进行沟通 段所
(a)
债务人 和 融资 方可以 只是为了 制造 在……里面 那 道路 至 这个 程度 那 那些 二
双方同意 除非 并且直到 须知会 相反， 这是 成为 一个公认 形式
沟通
(c) 任何此类 电子学 沟通 如所指定的 段所
(a)
双方将 有效 只有当实际上 收到（或 提供）在 可读形式
并且，如果是一方向代理人或证券进行的任何电子通信
代理，只有在这样的 代理或担保代理应指定的方式
为此目的。
(d) 任何 电子学 沟通 哪一个 vbl.成为 有效的， 在……里面 符合 使用 段落
(c)
上面，下午5：00以后 在那个地方 相关方 通信
为此目的发送或提供的地址 协议或任何其他财务
文件仅视为生效 第二天。
(e) 任何 参考文献 在……里面 a 金融 文档 至 a 沟通 存在 送出 或 收到 应 BE
解释为包括该通信 已于 根据本条款
43.5
.
43.6 英语语言
(a) 根据任何财务或与任何财务相关的任何通知 文件必须是英语。
(b) 根据或相关提供的所有其他文件 任何财务文件必须是：
(i) 英文；或
(Ii) 如果 不 在……里面 英语， 和 如果 所以 所需 通过 这个 探员， 相伴 通过 a 经认证 英语
翻译，在这种情况下，以英文翻译为准，除非文件是
宪法、法规或其他官方文件。
44 计算和证书
44.1 帐目
以任何 诉讼或 仲裁程序 产生于 属于或 在连接中 使用一个 财务文件，
这个 条目 制造 在……里面 这个 帐目 维持 通过 a 金融 聚会 是
普里玛 证据确凿
与它们相关的事项。
44.2 证书和决定
任何 认证 或 测定法 通过 a 金融 聚会 的 a 率 或 金额 在……下面 任何 金融
在没有明显错误的情况下，文件是其相关事项的确凿证据。
44.3 天计数惯例
财务文件项下累积的任何利息、佣金或费用将日复一日累积，
计算 在 基础 实际的 数量 几天过去了 以及一个 年份 360天 或, 在任何
如果相关市场的实践不同， 根据市场惯例。
45 部分无效
如果在任何 时间、任何规定 一个财务 文档 或者变得非法， 无效或不可强制执行
在任何 尊重下 了法律 任何人的 管辖权，也没有 合法性， 有效性或 的可实施性 这个
其余条款也没有合法性， 有效性或可执行性 《公约》下的此类规定 法律规
其他司法管辖区将以任何方式受到影响或 受伤了。
46 补救措施及豁免
不是 失稳 至 锻炼身体， 也不是 任何 延迟 在……里面 锻炼， 在……上面 这个 零件 的 任何 金融 聚会, 任何 正确的 或
根据a的补救措施 财务文件应 操作为 放弃任何 前述权利或 补救或构成
选择确认任何财务文件。 不得选择确认任何财务文件 的部分
除非采用书面形式，否则任何资助方的通知均有效。 不单独或部分行使任何权利
或补救 应防止 任何进一步 或其他 锻炼或 行使 任何人的 其他权利 或补救措施。
权利 和补救措施 提供 在每一个中 金融 文档 是累积 而不是 独家 的
法律规定的任何权利或补救措施。
47 修订及豁免
47.1 所需同意书
(a) 受制于 条款
47.2
(All贷款人 事项)
47.3
(其他例外情况)
，任何 任期
这个 金融 文件 可能 BE 已修订 或 已放弃 仅限 使用 这个 同意书 的 这个 多数
出借人 和 这个 借款人 和 任何 这样的 修正案 或 豁免 将要 BE 装订 在……上面 全 这个
融资方和其他义务人。
(b) 代理 可能（或者，在 案件 的 安全文件，指示 安全代理 为了）效果，
代表任何资助方， 本条款允许的任何修改或放弃
47
.
(c) 不妨碍 一般性的情况下 段落
(c)
,
(d)
(e)
35.11
（权利和
代理人的自由裁量权）
，代理人可以参与、付费和依赖 关于律师的服务
确定 同意书 级别 所需 并 影响 任何修正案， 豁免 或同意
根据本协议。
(d) 各债务人 同意 任何这样的 修正案或 允许豁免 通过这个 条款
47
经借款人同意。 这包括任何修正案或豁免，如果没有这一点
段落
(d)
，需要保证人的同意。
47.2 所有贷方事务
按条款
47.4 (
对参照的更改 费率
），修正案， 放弃或免除 或释放
或同意 其实施或为向其提供 关乎任何 个层面对该 财务文件表明， 具有以下效果 改变
或涉及：
(a) 条款中“多数贷款人”的定义
1.1
定义
);
(b) 条款中“最后可用日期”的定义
1.1
（定义）
;
(c) 条款中“保证金重置日期”的定义
1.1
定义
);
(d) 延期至根据《公约》支付任何金额的日期 财务文件;
(e) a 减少 在……里面 这个 保证金 (包括 任何 新的 保证金 以下是 a 保证金 重置 日期) 或 a
减少 这笔钱 任何人的 付款方式： 本金，利息， 费用或 须付的佣金 或
计算它们的速率;
(f) 任何承诺或总额的增加 承诺；
(g) 延长该设施的任何期限 可供使用;
(h) 任何要求 取消承诺会减少 放款人
按比例计算;
(i) 借款人或任何其他债务人的变更;
(j) 条款
7.2
（改变 的 控制）
1.1
（定义）
;
(k) 任何明确要求同意或 所有贷方的批准;
(l) 条款
40
(融资各方分享)
;
(m) 条款
2.2
（财务 当事人的 权利 和 义务)
, 条款
5.1
送货 的 a 利用率
请求
），条款
7.1
（非法）
、条款
33
（变更为 贷方）
、条款
8.9
(应用程序
的 预付款）
, 这 条款
47
, 条款
52
(管治 法律)
53.1
(司法管辖权 的
英国法院）
;
(n) 条款下的分配顺序
38.1
（申请次序）
;
(o) 任何项下支付任何金额的货币 财务文件;
(p) （除了作为 明确允许 的规定 任何金融 文件） 性质或
范围：
(i) 任何 担保 和 赔款 已批准 在……下面 任何 金融 文档 (包括 在……下面
条款
18
(担保和弥偿)
);
(Ii) 押记财产;或
(Iii) 这个 风度 在……里面 哪一个 这个 收益 的 执法 的 这个 交易记录 安防 是
分发;或
(q) 这个 环境 在……里面 哪一个 任何 的 这个 交易记录 安防 是 准许 或 所需 至 BE
根据任何财务文件发布，
未经事先同意，不得做出或给予 在所有贷方中。
47.3 其他例外情况
(a) 修正 至 或豁免 在……里面 尊重 的 这个 对冲 合同 仅限5月 BE 同意 由.
对冲提供商。
(b) 一项修正案 或豁免权 有关的 发送到 权利或 应承担的义务 代理人， 安全
代理人、对冲提供者、可持续发展协调员或各自的担保人
能力作为 这样（和 不仅仅 作为收件箱） 不得 受影响 如果没有 同意的人 这个
探员， 这个 安防 探员， 这个 对冲 提供者， 这个 可持续性 协调员 或 这个
更简单（视情况而定）。
(c) 尽管如此 条款
47.1
47.2
(a)
财务技术修改 来自清单的文件 表面上的错误
财务 文件（如有） 修正案不会 偏见或 否则 逆序
不经任何提及就任何资助方的利益 或经融资方同意。
47.4 参考利率的更改
(a) 主题 至 条款
47.3
其他 例外
), 如果 a 已出版 费率 更换 事件 有
发生与任何已发布利率、任何修订有关 或与以下事项有关的豁免：
(i) 规定使用替代参考利率来代替已发布的利率;
和
(Ii) 以下任一或全部内容：
(A) 调整任何规定 任何金融 文件 它的用途 该替代品
参考率;
(B) 使能 那 更换 参考 费率 至 BE 使用 为 这个 计算法 的
利息 在……下面 这 协议 (包括： 如果没有 限制， 任何 后果性
启用该替换所需的更改 用于的参考利率 这个
本协议的目的）;
(C) 实施 市场 约定 适用 至 那 更换 参考
比率;
(D) 提供 为 恰如其分 回退 (及 市场 中断） 条文 为 那
更换参考率;或
(E) 调整定价 为了减少或消除， 则在合理 可行的，
任何 转帐 的 经济上的 价值 从… 一 聚会 至 另一个 AS a 结果 的 这个
适用该 更换参考率（和 如果有调整 或方法
为 正在计算 任何 调整，调整 有 vbl.已 正式地 指定， 提名 或
推荐 通过 这个 相关 提名 身体， 这个 调整，调整 应 BE
根据该指定、提名或推荐确定），
可能是 由以下材料制成 同意书 的 代理人（代理 在 指示 大多数
借款人和借款人。
(b) 如果任何收件箱未能响应 请求第段所述的修改或豁免
(a)十（10）以内以上 工作日（或此类 相关时间较长 任何要求
借款人和代理人可能同意） 正在提出的请求：
(i) 它的 承诺 应 不 BE 包括在内 为 这个 目的 的 正在计算 这个 总计
机制下的承诺 当确定是否 任何相关百分比 的
总 已获得批准该请求的承诺; 和
(Ii) 的地位 一名女演员 被忽视 的目的 确定是否 这个
任何协议 相关类别 贷方一直 获得批准 这个请求。
(c) 本条款中
47.4:
公布费率
(a) SOFR；或
(b) 术语 任何引用男高音的SOFR。
已发布的费率替换事件
(a) 确定发布率的方法、公式或其他手段，在
多数贷款人的意见发生了重大变化; 或
(b)
(i) 要么
(A) 这个 管理员 的 那 已出版 费率 或 它的 主管 公开
宣布该管理人无力偿债;或
(B) 信息 是 已出版 在……里面 任何 秩序， 法令， 请注意， 请愿书 或 提交文件，
无论如何描述， 属于或 提交给 法庭， 法庭、交易所、 监管部门
权威 或 相似的 行政管理， 监管部门 或 司法 身躯 哪一个
合情合理 确认 那 这个 管理员 的 那 已出版 费率 是
资不抵债，
前提是，在每种情况下，当时都没有继任管理员可以继续
提供发布费率;
(Ii) 公开发布费率的管理员 宣布已停止或
将不复 前提是已发布 永久费率 或者无限期地， 在那件事上
时间 那里 是 不是 继任者 管理员 至 继续 至 提供 那 已出版
比率;
(Iii) 管理员的主管 发布率公开宣布
此类发布率已经或将永久或 无限期停止;
或
(Iv) 这个 管理员 的 那 已出版 费率 或 它的 主管 宣布 那 那
可能不再使用已公布的费率;或
(c) 已发布利率管理员（或利率管理员
a 组成成分 元素 的 那 已出版 费率） 定 那 那 已出版 费率
应该是 计算范围： 符合 其还原 呈件或 其他应急
或后备政策或安排，以及：
(i) 这个 情况 或 事件 领先 至 这样的 测定法 是 不 (在 这个
多数贷款人的意见）暂时的;或
(Ii) 那 已出版 费率 是 已计算 在……里面 符合 使用 任何 这样的 政策 或
安排不少于15个业务 天数；或
(d) 在……里面 这个 意见 的 这个 多数 贷款人， 那 已出版 费率 是 否则 不是 更长
适合计算利息的目的 本协议。
引用的Tenor
显示在信息的相关页面或屏幕上 服务。
相关提名机构
当局或 一组人 他们或 任何工作 基团或 委员会主办 或担任主席 通过, 或
应其中任何一方或金融稳定组织的要求而成立 冲浪板。
替换参考率
(a) 正式地 指定， 提名 或 推荐 AS 这个 更换 为 a 已出版
评分：
(i) 管理员 本 已出版 费率 (提供 那 市场 或经济
现实 这样的参考 率措施 是 相同 测量的 由
发布率）;或
(Ii) 任何相关提名机构，
如果替代者有， 在相关时间，已正式 指定、提名或
推荐 在……下面 两者都有 段落， 这个 “替换 参考 率” 将要 是
根据上文第（ii）段进行替换;
(b) 在……里面 这个 意见 的 这个 多数 出借人 和 这个 义务人， 大体上 接受 在……里面 这个
国际 或 任何 相关 国内 辛迪加 贷款 市场 AS 这个 恰如其分
已发布利率的后继者;或
(c) 在 对…的意见 大多数 贷款人和 义务人， 一种适当的 继任者 a
发布率。
47.5 释放
除非经批准 贷款人或 对于一个版本， 明确允许 或有所规定
财务文件，代理人不得 有权授权安全代理 释放
(nor任何财务 一方，除非安全指示 代理根据 条款
37.4
(
仅通过安全代理强制执行
）、发布：
(a) 交易中的任何抵押财产 安全;或
(b) 任何债务人的任何担保或其他义务 根据任何财务文件。
47.6 取消违约贷款人的权利
(a) 只要默认收件箱有任何可用的 承诺，确定：
(i) 多数贷款人；或
(Ii) 是否：
(A) 任何指定百分比 （包括，对于 免生疑问， 一致性）的
总 该机制下的承诺;或
(B) 任何特定贷款人集团的协议，
获得 批准 的任何请求 同意、弃权、 修订或
贷款人根据财务文件的其他投票，
那 违约 贷款人的 承诺 将要 BE 减缩 通过 这个 金额 的 它的 可用
承诺 并在 广度 这样的话 减少 结果 在这 违约应收账款
承诺为零，即违约 应被视为不是收件箱 为
上述第（i）和（ii）段的目的。
(b) 对于 目的 其中之一 条款
47.6
vt.的. 代理可以 假设 以下内容 贷款人
违约贷款人：
(i) 任何已通知的收件箱 它拥有的代理人 成为违约收件箱;
和
(Ii) 与之相关的任何收件箱 意识到任何事件或 环境
“违约违约金”定义的（a）、（b）或（c）段中提到的
发生了，
除非它 收到 通知 恰恰相反 从 关心的人 (连同
任何合理的支持证据 要求 代理）或代理 以其他方式
意识到收件箱已不再是违约收件箱。
47.7 更换失责贷款人
(a) 借款人 可在任何 次 贷款人已 成为并 继续 成为一名 违约收件箱，
提前10个工作日通知 对代理和此类收件箱进行替换 如此尴尬
要求 这样的 出借人 至 (及 至 这个 程度 准许 通过 法律 这样的 出借人 应） 分配 或
转帐 根据 至 条款
33
变化 至 这个 出借人
) 所有（和 不 零件 仅) 的 它的 权利
在这下面 协议（和任何 安全文件 其中 贷款人 一方 在ITS中 容量
作为收件箱）到 符合资格的机构 (a
替代贷款人
）这证实了 愿意
假设并做 承担所有义务 或所有相关的 转让人的义务
贷款人 符合 条款
33
更改为 出借人
)用于 购买 价格在 现金
在转移时支付，其中之一是：
(i) 金额等于：
(A) 该申请人参与的未付本金 在贷款中;
(B) 因此类发票而产生的所有应计利息;
(C) 这个 打破 费用 哪一个 会不会 有 vbl.已 应付 至 这样的 出借人 根据 至
条款
11.5
打破 费用
) 有 这个 借款人 预付费 在……里面 全部 那 贷款人的
在转让之日参与贷款; 和
(D) 所有其他 金额 应付 对那件事 出借人 在 金融 文件 在
任务日期。
(Ii) 违约金额 ，替代者 出借人与
借款人且不超过所述金额 在上文第（i）段中。
(b) 任何转让 通过 a违约 出借人 根据 对此 条款
47.7
以下条件：
(i) 借款人无权更换代理人 或安全代理;
(Ii) 无论是代理人 也没有违约 收件箱应有 任何义务 借款人
寻找替代收件箱;
(Iii) 作业必须立即进行 通知转交后10个工作日以上
上述（a）段中的规定;
(Iv) 在……里面 不是 活动 应 这个 违约 出借人 BE 所需 至 支付 或 投降 至 这个
替换删除任何 收到的费用 根据违约通知 发送到
财务文件;和
(v) 违约方仅有义务转让其 （a）段规定的权利
以上一次 信纳 那就是 一直遵守 与所有 必要的“知道 您的客户”
或 其他 相似的 支票 在……下面 全 适用 法律 和 条例 在……里面 关系 至 那
分配给替换收件箱。
(c) 违约分包商应履行 （b）（v）段中描述的检查 上面尽快
在送达所转通知后合理可行的情况下 上述（a）段和
应通知 这个 座席 和 这个 借款人 什么时候 它 信纳 那 它有 遵守 使用 那些
检查.
47.8 剥夺担保关联公司的权利
(a) 只要是担保关联公司：
(i) 实益拥有一项承诺；或
(Ii) 有 vt.进入，进入 vt.进入，进入 a 分项参与 协议 关联 至 a 承诺 或 其他
协议 或 布置 拥有 a 基本上 相似的 经济上的 效应 和 这样的
协议或安排尚未终止，
在确定：
(A) 多数贷款人；或
(B) 是否：
(1) 任何 vt.给出 百分比 (包括： 为 这个 回避 的 怀疑， 一致性） 的 这个
总计 承诺;或
(2) 任何特定贷款人集团的协议，
一直以来都是 已获得 至 批准 任何请求 为 同意， 弃权， 修正案 或其他 投票
根据财务文件，
该承诺应被视为零 以及此类担保关联公司或 的人
他是谁 它 有 vt.进入，进入 vt.进入，进入 这样的 子参与， 其他 协议 或 布置 应 BE
视为未 成为 出借人 对于 目的 （A）段 及(B) 以上（除非 在
案例 的 a 人 不 存在 a 担保人 附属公司 它 是 a 出借人 通过 德性 否则 比 通过
受益地拥有相关承诺）。
(b) 每个 出借人 应， 除非 这样的 债务 购买 交易记录 是 一个 作业 或 调离，
立即书面通知代理人 如果它故意进入 债务购买交易
a 担保人 附属公司 (a
应呈报 债务 购买 交易记录
), 这样的 通知 至 BE
基本上 表格 载 部分地 一世
附表10（
表格 应申报债务 购买
交易通知
).
(c) 收件箱应 及时通知 代理人（如果是须通知） 债务购买交易 与其
是一个派对：
(i) 被终止；或
(Ii) 不再与担保关联公司在一起，
这样的 通知 至 BE 基本上 在……里面 这个 表格 集 输出 在……里面 部分 第二部分： 的
附表10 (
表格 的
须公告的债务购买交易 告示
).
(d) 作为分包商的每个担保关联公司同意：
(i) 关于 任何会议或会议 呼吁所有人 放款人所 应邀出席
或参与，它将 不参加或参与 同样的如果 提出要求 代理
或者，除非代理人另有同意，否则有权收到议程或任何会议记录
相同的;和
(Ii) 在ITS中 身份 贷款人， 除非 代理人否则 同意，它 不得 有权 至
接收任何 报告或 其他文件 制备 的要求 由或 在 使用说明
代理人或一个或多个贷方。
48 机密信息
48.1 机密信息
各出资 党同意 保持所有 机密信息 机密和 不能透露 它
任何人，保存到 允许的范围 by子句
48.2
（披露机密 信息）
，并致
确保所有机密信息都受到安全措施和一定程度的保护 在乎
将适用于其自己的机密信息。
48.2 保密信息的披露
任何融资方均可披露：
(a) 向其任何关联公司 和相关基金和 其或他们的任何 官员们，董事们， 员工，
专业顾问、审计师、合作伙伴 和代表此类机密信息 AS
那 金融 聚会 应 考虑 恰如其分 如果 任何 人 至 他是谁 这个 机密
信息将根据 本段
(a)
大自然以及部分或全部 此类机密信息的一部分可能是价格敏感信息
除 那 那里 应 BE 不是 这样的 要求 至 所以 通知 如果 这个 收件人 是 主题 至
保持信息机密性的专业义务或受到其他约束
根据与机密相关的保密要求 信息;
(b) 任何承保人、保险公司 相互保险协会或其他保险公司（或其
各位警官， 各位董事， 员工， 专业 顾问， 审计师 或 合作伙伴） 或 经纪人 使用 或
经手 代理人或保安 特工已生效 或拟 影响任何形式 的
保险 为 这个 效益 的 任何 的 这个 金融 各方 在……里面 关系 至 他们的 利益 和/或
潜力 负债 在……里面 关系 至 这个 交易记录 安防 (包括： 但 不 有限 致， 任何
承按 利息 保险 或 承按 其他内容 危险 保险） 这样的 机密
信息 AS 这个 座席 或 这个 安防 座席 应 考虑 恰如其分 在……里面 关系 至 那
保险（包括但 不限于 的名称 船舶，其国际海事组织编号 且数额 的
与此相关的未偿债务）;
(c) 致任何人：
(i) 致（或通过）谁 它分配（或可能 可能分配）所有或 其任何权利和/或
项下的义务 一个或 更多的资金 文件 或者 成功 (or这 可能
潜在 成功） 它 AS 座席 或 安防 座席 和, 在……里面 每一个 凯斯， 至 任何 的 那
个人的附属机构、相关基金、代表 和专业顾问;
(Ii) 与（或通过） 它是谁？ 进入 (or可以 可能进入 进入），是否 直接或
间接地， 任何 分项参与 在……里面 关系 致， 或 任何 其他 交易记录 在……下面 哪一个
付款 是 至 BE 制造 或 可能 BE 制造 通过 参考文献 致， 一 或 更多 金融
文档和/或 一个或 更多义务人 及任何 某人的 附属机构，相关
基金、代表和专业顾问;
(Iii) 由任何人任命 金融党或 人员 段落写给谁 (c)
(i)
(Ii)
套用 至 接收 通信， 通知， 信息 或 公文 投递
根据 至 这个 金融 文件 在……上面 它的 代表 (包括： 如果没有 限制， 任何
委任的人 段所
(b)
35.20
与以下方面的关系 放款人
和对冲提供商
));
(Iv) 谁投资或 其他财务（或 可能会投资 金融或其他金融），
直接或间接地， （c）段提及的任何交易
(i)
(Ii)
(v) 任何有管辖权的法院要求或要求向其披露信息
司法管辖权或任何 政府、银行、税务 或其他 监管机构或 相似的
身体， 这个 规则 的 任何 相关 库存 兑换 或 根据 至 任何 适用 法律 或
监管;
(Vi) 信息需要提供给谁 与此相关并为此目的而披露
的， 任何 诉讼， 仲裁， 行政性 或 其他 调查， 法律程序 或
纠纷；
(Vii) 致谁或为谁 受益于金融党 费用、转让或其他 创建
根据条款保证（或可以这样做）
33.9
(Viii) 谁是缔约方；或
(Ix) 经借款人同意;
在每种情况下，此类机密信息 如果出现以下情况，融资方应认为合适：
(A) 在关系中 段落 （c）（i）、（c）（ii） 和（c）（iii） 上图为 人 校友
机密 信息 是 至 BE vt.给出 有 vt.进入，进入 vt.进入，进入 a 保密性
承诺 除 那 那里 应 BE 不是 要求 为 a 保密性
如果收件人是，则承诺 专业顾问， 服从专业
对以下方面的义务 维护 保密 机密 信息 而且，在
这一事件 这样的话 人 一个基金， 代理 已通知 借款人 智能交通系统的
有意披露此类机密信息;
(B) 在……里面 关系 至 段落 (C)(Iv) 上图， 这个 人 至 他是谁 这个 机密
信息 是 至 BE vt.给出 有 vt.进入，进入 vt.进入，进入 a 保密性 承诺 或 是
以其他方式结合 按要求 保密 在关系中 发送到 机密
信息 他们 接收 和 是 知情的 那 一些 或 全 的 这样的 机密
信息可能是价格敏感信息，并且，如果该人
是一种 基金， 这个 代理有 已通知 这个 借款人 智能交通系统的 意向： 披露 这样的
机密信息;
(C) 关于（c）（v）段， （c）（vi）和（c）（VII）上述人士 向谁
机密信息 是为了 给予 通知 智能交通系统的 保密性质 和
那 一些 或 全 的 这样的 机密 信息 可能 BE 价格敏感
信息除外 没有必要这样 通知是否，在 意见
对于那个金融党， 在这种情况下这样做是不切实际的，
并进一步规定，就各项而言 (i)第（ii）、（iii）和（iv）段
(c)上文 借款人同意 是必需的，除非 保密信息 是（a）
提供给另一个收件箱 的连络人 一个按钮还是一个 相关基金或（b） 给定at
违约事件已发生且代理人尚未放弃的时间
书面或（c）提供 就转让而言， 唯一的目的
证券化、有担保债券 计划或类似交易 尊重设施;
(d) 给任何人 委任的人 由 金融 方或 由. 人 他是谁 段落 (c)
(i)
(c)
(Ii)
财务文件的 包括但不限于，有关 到交易 participations
在财务方面 文件，此类机密信息 可能须用于 BE
已披露 至 使能 这样的 服务 提供者 至 提供 任何 的 这个 服务 提述 至 在……里面 这
段落
(d)
vt.进入，进入 vt.进入，进入 a 机密性 协议 基本上 在……里面 这个 表格 的 这个 LMA 大师
保密承诺 用于 行政/结算服务 提供商之类的
其他 表格 的 机密性 承诺 同意 之间 这个 借款人 和 这个 相关
金融党;和
(e) 向任何评级机构（包括其专业顾问）提供的机密信息
被要求成为 披露以使此类评级机构 以执行其正常 评级活动
与财务文件和/或债务人有关。
48.3 完整协议
本条款
48
这个 金融 各方 在……下面 这个 金融 文件 关于 机密 信息 和
取代任何先前协议， 无论是明确还是暗示， 关于机密信息。
48.4 内幕消息
每个融资方 承认一些或 所有机密信息 是或可能
是价格敏感信息，并且此类信息的使用可能会受到监管或禁止
适用立法包括 相关证券法 内幕交易 和市场滥用 并且每个
的融资方承诺不使用任何机密信息 用于任何非法目的的信息。
48.5 披露的通知
每个 的 这个 金融 各方 同意 (至 这个 程度 准许 通过 法律 和 监管） 至 通知 这个
借款人：
(a) 的 任何情况 披露机密 信息提供给 任何人 谁
信息是 必需的或 请 披露 由任何人 中华人民共和国大陆地区法律 管辖或
任何政府、 银行业、税务 或其他 监管机构 或类似的 身体或 规则
的 任何 相关 库存 兑换 或 根据 至 任何 适用 法律 或 调节 根据 至
条款
48.2
保密信息的披露 信息
）除非 这样的公开内容 使
在其正常监督过程中的任何此类人员 或监管职能;以及
(b) 如发现任何人未经 机密信息具有 公开了 违反本 条款
48
.
48.6 持续债务
的义务 在这件事上 条款
48
从 较早的日期：
(a) 所有应付金额的日期 由以下或中的义务人 与财务的联系
文件 有 vbl.已 付讫 在……里面 全部 和 全 承付款 有 vbl.已 已取消 或 否则
不再可用;以及
(b) 该资助方以其他方式停止的日期 一个金融党。
48.7 宣传
代理人和收件者各自拥有自己的权利 发布有关其信息的费用
参与 在……里面 和 这个 代理机构 和 布置 的 这个 设施 和 为 这样的 目的 使用 这个
担保人与此类出版物相关的徽标和商标，前提是他们已收到
担保人的书面同意。
49 融资利率的保密性
49.1 保密和披露
(a) 代理人和每个义务人同意对每项融资利率保密并且不披露
除段落允许的范围外，任何人都可以 (b)及（c）下文。
(b) 代理可能会披露：
(i) 任何 资金来源 费率 至 这个 借款人 根据 至 条款
9.4
通知 的 费率 的
利息
)；及
(Ii) 任何 资金来源 费率 至 任何 人 已获委任 通过 它 至 提供 行政管理 服务 在……里面
尊重 的 一 或 更多 的 这个 金融 文件 至 这个 程度 必要 至 使能
这样的 服务 提供者 至 提供 那些 服务 如果 这个 服务 提供者 至 他是谁 那
信息是 成为 给予了 签订了 了保密 实质性协议 在……里面
这个 表格 的 这个 LMA 大师 保密性 承诺 为 使用 使用
管理/结算 服务 提供者 或 这样的 其他 表格 的 保密
代理商与相关方商定的承诺 嗯。
(c) 代理人可以披露任何融资利率，每个义务人可以披露任何融资利率，
致：
(i) 任何 的 它的 联属 和 任何 的 它的 或 他们的 各位警官， 各位董事， 员工， 专业人士
顾问， 审计员， 伙伴 和 代表 如果 任何 人 至 他是谁 那 资金来源
根据本段（i）给出费率 以书面形式披露其机密
大自然和它 可能对价格敏感 信息除外 应无 这样的
如果收件人是，则要求告知 受专业义务维护
这个 机密性 的 那 资金来源 费率 或 是 否则 已绑定 通过 要求 的
与其相关的保密性;
(Ii) 任何需要提供信息的人或 任何法院要求披露的
称职的 司法管辖权 或 任何 政府的， 银行业务， 课税 或 其他 监管部门
当局或 相似的身体， 规则 任何人的 相关股票 交换或 根据 任一
适用法律 或法规 如果 人 获悉该项 资金率 是为了 给予 是
书面通知 其保密性质 并 可能是价格敏感信息
只不过 应不 要求 地告知 如果在 对…的意见 代理 或
这个 相关 义务人， AS 这个 案例 可能 是， 它 是 不 切实可行 至 做 所以 在……里面 这个
情况;
(Iii) 任何人 谁信息 需要执行以下操作 披露 与， 为了.
这个 目的 的， 任何 诉讼， 仲裁， 行政性 或 其他 调查，
法律程序 或 纠纷 如果 这个 人 至 他是谁 那 资金来源 费率 是 至 BE vt.给出 是
书面通知 其保密性质 并 可能是价格敏感信息
只不过 应不 要求 地告知 如果在 认为 剂或
这个 相关 义务人， AS 这个 案例 可能 是， 它 是 不 切实可行 至 做 所以 在……里面 这个
情况;以及
(Iv) 任何获得有关贷款人同意的人。
49.2 相关义务
(a) 代理人和每位义务人承认各自 融资利率对价格敏感或可能对价格敏感
信息并且 其使用可以 调节或 适用者禁止 立法包括
证券 法律 关联 内幕 交易和 市场滥用 以及 座席 而且每个人 债务人
承诺不将任何资金利率用于任何非法目的。
(b) 代理人和每个义务人同意 (to法律允许的范围 和监管）通知
相关收件箱：
(i) 的 这个 环境 的 任何 披露 制造 根据 至 条款 46.1（c）（ii）
（保密 和 披露） 除 哪里 这样的 披露 是 制造 至 任何 的 这个
人 提述 至 在……里面 那 段落 在.期间 这个 普通 课程 的 它的 监督 或
监管职能;以及
(Ii) 当意识到 任何信息都已 违规披露 本条款
49.
49.3 无违约事件
任何情况 违约率 将会发生 根据条款
31.6(
其他义务
）由 纯粹因为 属于一个 债务人的
未能遵守本款
49.
50 同行
各出资 文档 可能是 执行 在……里面 任何 数 同行中， 和 这 有没有 相同
效果就好像对方的签名是 在财务文件的一份副本上。
51 保释的合同承认
(a) 尽管如此 任何 其他 术语 的 任何 金融 文档 或 任何 其他 协议，
布置 或 理解 之间 这个 派对， 每一个 聚会 承认 和 接受
那 任何 责任 的 任何 聚会 至 任何 其他 聚会 在……下面 或 在……里面 连接 使用 这个 金融
文件 可能 BE 主题 至 自救 行动 通过 这个 相关 分辨率 权威 和
承认并接受受效果约束 地址为：
(i) 与任何此类责任相关的任何保释诉讼， 包括（但不限于）：
(A) 减少， 全部或 部分在 本金额， 或尚未行使 到期金额
（包括任何应计但未付利息） 责任;
(B) 将所有或部分此类负债转换为股份或其他工具
可获发予或授予该公司的所有权;及
(C) 任何该等责任的取消；及
(Ii) 任何变体 任何财务的期限 文档到 必要范围 落实
与任何此类责任相关的任何保释诉讼。
(b) 在本协议中和（除非 相关中另有定义 财务文件）其他
财务文件：
第五十五条 BRRD
信贷机构和投资的恢复和解决 律所。
自救行动
自救立法
(a) 在……里面 关系 至 一个 欧洲经济区 成员 国家 哪一个 有 实施， 或 哪一个 在… 任何 时间
执行第55条BRRD、相关实施法 或所描述的监管
不时在欧盟救助立法时间表中;
(b) 关于英国，英国的自救立法； 和
(c) 在……里面 关系 至 任何 状态 其他 比 这样的 一个 欧洲经济区 成员 国家 和 这个 美联航
王国，任何类似的 法律或法规来自 而不时 需要合同
认可 的 任何 减记 和 转换 权力 包含 在……里面 那 法律 或
监管。
欧洲经济区 成员 国家
列支敦士登和挪威。
欧盟救助 立法时间表
贷款市场协会（或任何继任者） 一次又一次。
决议授权机构
转换力量。
英国自救立法
法律 或 调节 适用 在……里面 这个 美联航 王国 关联 至 这个 决议 的 不健全 或
倒闭的银行， 投资公司 或其他 金融机构 或其 附属公司 （除
通过清算、管理或其他破产 诉讼程序）。
减记和转换权力
(a) 在……里面 关系 至 任何 自救 立法 描述 在……里面 这个 欧盟 自救 立法 进度表
不时地， 所描述的权力 因此，在关系中 到那个拜恩 立法
欧盟救助立法时间表;以及
(b) 在关系中 给任何人 其他适用的自救 立法以外 英国 自救立法：
(i) 任何 权力 在……下面 那 自救 立法 至 取消， 转帐 或 稀释 股票
由一个 的人 是一种 银行或 投资公司 或其他金融 机构
或 联属 的 a 银行, 投资 公司 或 其他 金融 机构， 至 取消，
减少、修改 或更改 表格 负债 这样的人中 一个人或 任何合约
或工具 该责任产生， 全部或部分转换 该法律责任
股票、证券或 该人的义务 或任何其他人， 提供
那 任何 这样的 合同 或 仪器 是 至 有 效应 AS 如果 a 正确的 有 vbl.已
或暂停与该责任或任何
下的权力 那个拜恩 的立法 涉及 或附属于 任何一个
这些权力;以及
(Ii) 该救助立法下的任何类似或类似权力;
(c) 关于任何英国自救立法：
(i) 任何权力 根据该 英国保释 立法 取消、转移 或稀 股票
由一个 的人 是一种 银行或 投资公司 或其他金融 机构
或 联属 的 a 银行, 投资 公司 或 其他 金融 机构， 至 取消，
减少、修改 或更改 表格 负债 这样的人中 一个人或 任何合约
或工具 该责任产生， 全部或部分转换 该法律责任
股票、证券或 该人的义务 或任何其他人， 提供
那 任何 这样的 合同 或 仪器 是 至 有 效应 AS 如果 a 正确的 有 vbl.已
或暂停与该责任或任何
英国救助立法下与任何相关或附属的权力
这些权力;以及
(Ii) 英国救助下的任何类似或类似权力 立法
第11节- 管辖法律和执法
52 管治法律
本协议和任何相关的非合同义务 受英国法律管辖。
53 执法
53.1 英国法院的司法管辖权
(a) 这个 法院 的 英国 有 独家 司法管辖权 至 安顿 任何 争议 产生 输出 的 或 在……里面
与本协议相关或与本协议相关的任何非合同义务（包括
关于存在、有效性或终止的争议 本协议）（争议）。
(b) 双方同意 法庭 英格兰的 最合适的 和方便的法庭
解决争议，因此任何一方都不会争论 相反。
(c) 尽管有段落
(a)
(b)
有关的法律程序 到一个 争端 任何其他 屋苑提供 司法管辖权。 至 广度 允许
根据法律，财政党 可在任何司法管辖区同时进行诉讼。
53.2 法律程序文件的送达
在不损害任何相关法律允许的任何其他服务方式的情况下， 任何义务人
派对：
(a) 不可撤销的委任 人 命名于
附表1(
原始 当事人
）作为 那个义务人的
英国诉讼代理人作为其与之前任何诉讼相关的诉讼送达代理人
与任何财务文件相关的英国法院;
(b) 同意 那 失稳 通过 一个 座席 为 服务 的 制程 至 通知 这个 相关 债务人 的 这个
该程序不会使相关程序无效;及
(c) 如果 任何 人 已获委任 作为加工 座席 为 一个 债务人 无法 为 任何理由 至 充当
服务代理人 过程，即 义务人必须立即 (and以任何 十以内的事件 日数
这样的人中 事件采集 地点）任命 另一种药剂 条款 可接受的 特工。 未能
代理人可以为此目的任命另一名代理人。
本协议于下列日期签订： 在本协议开始时声明。
附表1
原始政党
第1部分
借款人
姓名：
比基尼航运公司
初审管辖权
马绍尔群岛共和国
注册办事处
信托公司大楼，Ajeltake Road， 马朱罗阿杰尔塔克岛
马绍尔群岛MH96960
通知送达地址
由Diana Shipping Services SA转交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希腊
电子邮件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：玛格丽塔·维尼乌
英语加工代理（如果不是
在英格兰注册成立）
希尔·迪金森服务（伦敦）有限公司，布罗德盖特大厦， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英国
姓名：
Jabat船运公司
初审管辖权
马绍尔群岛共和国
注册办事处
信托公司大楼，Ajeltake Road， 马朱罗阿杰尔塔克岛
马绍尔群岛MH96960
通知送达地址
由Diana Shipping Services SA转交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希腊
电子邮件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：玛格丽塔·维尼乌
英语加工代理（如果不是
在英格兰注册成立）
希尔·迪金森服务（伦敦）有限公司，布罗德盖特大厦， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英国
姓名：
图瓦卢航运公司
初审管辖权
马绍尔群岛共和国
注册办事处
信托公司大楼，Ajeltake Road， 马朱罗阿杰尔塔克岛
马绍尔群岛MH96960
通知送达地址
由Diana Shipping Services SA转交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希腊
电子邮件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：玛格丽塔·维尼乌
英语加工代理（如果不是
在英格兰注册成立）
希尔·迪金森服务（伦敦）有限公司，布罗德盖特大厦， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英国
姓名：
上海航运有限公司
初审管辖权
马绍尔群岛共和国
注册办事处
信托公司大楼，Ajeltake Road， 马朱罗阿杰尔塔克岛
马绍尔群岛MH96960
通知送达地址
由Diana Shipping Services SA转交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希腊
电子邮件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：玛格丽塔·维尼乌
英语加工代理（如果不是
在英格兰注册成立）
希尔·迪金森服务（伦敦）有限公司，布罗德盖特大厦， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英国
姓名：
塔罗阿 航运公司
初审管辖权
马绍尔群岛共和国
注册办事处
信托公司大楼，Ajeltake Road， 马朱罗阿杰尔塔克岛
马绍尔群岛MH96960
通知送达地址
由Diana Shipping Services SA转交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希腊
电子邮件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：玛格丽塔·维尼乌
英语加工代理（如果不是
在英格兰注册成立）
希尔·迪金森服务（伦敦）有限公司，布罗德盖特大厦， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英国
姓名：
Gala Properties Inc.
初审管辖权
马绍尔群岛共和国
注册办事处
信托公司大楼，Ajeltake Road， 马朱罗阿杰尔塔克岛
马绍尔群岛MH96960
通知送达地址
由Diana Shipping Services SA转交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希腊
电子邮件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：玛格丽塔·维尼乌
英语加工代理（如果不是
在英格兰注册成立）
希尔·迪金森服务（伦敦）有限公司，布罗德盖特大厦， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英国
姓名：
广州航运有限公司
初审管辖权
马绍尔群岛共和国
注册办事处
信托公司大楼，Ajeltake Road， 马朱罗阿杰尔塔克岛
马绍尔群岛MH96960
通知送达地址
由Diana Shipping Services SA转交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希腊
电子邮件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：玛格丽塔·维尼乌
英语加工代理（如果不是
在英格兰注册成立）
希尔·迪金森服务（伦敦）有限公司，布罗德盖特大厦， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英国
姓名：
Fayo船运公司
初审管辖权
马绍尔群岛共和国
注册办事处
信托公司大楼，Ajeltake Road， 马朱罗阿杰尔塔克岛
马绍尔群岛MH96960
通知送达地址
由Diana Shipping Services SA转交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希腊
电子邮件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：玛格丽塔·维尼乌
英语加工代理（如果不是
在英格兰注册成立）
希尔·迪金森服务（伦敦）有限公司，布罗德盖特大厦， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英国
姓名：
莱伊航运公司
初审管辖权
马绍尔群岛共和国
注册办事处
信托公司大楼，Ajeltake Road， 马朱罗阿杰尔塔克岛
马绍尔群岛MH96960
通知送达地址
由Diana Shipping Services SA转交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希腊
电子邮件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：玛格丽塔·维尼乌
英语加工代理（如果不是
在英格兰注册成立）
希尔·迪金森服务（伦敦）有限公司，布罗德盖特大厦， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英国
姓名：
南京航运公司
初审管辖权
马绍尔群岛共和国
注册办事处
信托公司大楼，Ajeltake Road， 马朱罗阿杰尔塔克岛
马绍尔群岛MH96960
通知送达地址
由Diana Shipping Services SA转交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希腊
电子邮件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：玛格丽塔·维尼乌
英语加工代理（如果不是
在英格兰注册成立）
希尔·迪金森服务（伦敦）有限公司，布罗德盖特大厦， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英国
第二部分
担保人
古兰托的名字
戴安娜航运公司。
初审管辖权
马绍尔群岛共和国
注册号
(or等效（如果有的话）
13671
注册办事处
托拉斯 公司综合体， Ajeltake路， 阿耶尔塔克 岛， 马朱罗，
马绍尔群岛MH96960
通知送达地址
由Diana Shipping Services SA转交
Pendelis 16，175 64 Palaio Faliro，希腊
电子邮件：corpgov@dianashippingservices.com
注意：玛格丽塔·维尼乌
English（英语） 制程 座席 (如果 不
在英格兰注册成立）
小山 狄金森 服务 （伦敦） LTD. 的 Broadgate 塔楼， 20
Primrose Street，London，EC 2A 2EW， 英国
第3部分
最初的贷款人
名字
DNB（英国）有限公司
设施 办公室 和 联系人
通知详情
8
这是
英国
电子邮件：cmoalondon@dnb.no
注意：肖恩·吉洛格利
承诺（美元）
100,000,000
共计 承诺
100,000,000
第4部
代理
名字
DNB银行ASA
设施 办公室, 联系人
细节 和 帐户 详细信息
付款
8
这是
英国
电子邮件： cmoalondon@dnb.no
注意：肖恩·吉洛格利
第5部分
安全代理
名字
DNB银行ASA
设施 办公室, 联系人
细节 和 帐户 详细信息
付款
8
这是
英国
电子邮件： cmoalondon@dnb.no
注意：肖恩·吉洛格利
第6部分
对冲提供者
名字
DNB银行ASA
设施 办公室 和 联系人
通知详情
8
这是
英国
电子邮件：ISDA@dnb.no和cmoalondon@dnb.no
注意：ISDA团队 和肖恩·吉洛格利
第7部分
可持续发展协调员
名字
DNB银行ASA
设施 办公室 和 联系人
通知详情
8
这是
英国
电子邮件： cmoalondon@dnb.no
注意：肖恩·吉洛格利
附表2
船舶信息
运送一个
船舶名称：
纽约
IMO编号：
9405332
业主：
比基尼航运公司
船旗国：
马绍尔群岛共和国
分类：
I
X
船体
X
马赫
散货船BC-A（最大货物密度3.00 t/m3;货舱
2，4，6，8可能是空的）ESG
X
星-六角，
X
AUT-UMS，MON-SHFT， 似乎，
涂鸦、网络搜索、水中调查
船级社：
Bureau Veritas
重大伤亡金额：
$1,000,000
B船
船舶名称：
Maia
IMO编号：
9422938
业主：
Jabat船运公司
船旗国：
马绍尔群岛共和国
分类：
NS / MNS
(CSR、BC-A、BC-XII、GRAB 20）（ESG）（IWS）（PSCP）（M0）
（针对货舱号的重型货物装载进行了加固。2，4和 6可以
空）
船级社：
日本海司京会
重大伤亡金额：
$1,000,000
C船
船舶名称：
Myrto
IMO编号：
9518086
业主：
图瓦卢航运公司
船旗国：
马绍尔群岛共和国
分类：
NS* / MNS*
(CSR、BC-A、BC-XII、GRAB 20、PSPC-WBT）（ESG）（IWS）（PSCP）
（针对货舱号的重型货物装载进行了加固。2，4和 6可以
空）
船级社：
日本海司京会
重大伤亡金额：
$1,000,000
D船
船舶名称：
塞琳娜
IMO编号：
9473183
业主：
上海航运有限公司
船旗国：
马绍尔群岛共和国
分类：
I
X
船体
X
马赫
散货船CSR BC-A（货舱2、4、6可能是空的）ESPGRAB[20]
无限制导航
X
X
AUT-UMS，MON-SHFT， 绿色
护照
被发现的FO坦克， 网络搜索、水中调查
船级社：
Bureau Veritas
重大伤亡金额：
$1,000,000
E船
船舶名称：
伊斯美妮
IMO编号：
9493535
业主：
塔罗阿 航运公司
船旗国：
马绍尔群岛共和国
分类：
X
1A1 散装 载体 BC（A） 双 打扫 企业社会责任 E0 ESP 抓取（20 t)
持有（2，4，6）可能是空的TMON
船级社：
挪威船级社
重大伤亡金额：
$1,000,000
F船
船舶名称：
休斯敦
IMO编号：
9539602
业主：
Gala Properties Inc.
船旗国：
马绍尔群岛共和国
分类：
I
X
船体
X
马赫
散装 载体 BC-A （持有 2,4,6,8 可能 BE 空） ESP 抓取[25]
无限制导航
X
星-六角，
X
AUT-UMS， 蒙轴， 绿色 护照，
seemp
网络搜索、水中调查
船级社：
Bureau Veritas
重大伤亡金额：
$1,000,000
G船
船舶名称：
美杜莎
IMO编号：
9461130
业主：
广州航运有限公司
船旗国：
马绍尔群岛共和国
分类：
NS* / MNS*
(CSR、BC-A、BC-XII、GRAB 20）（ESG）（IWS）（PSCP）
（针对货舱号的重型货物装载进行了加固。2，4和 6可以
空）
船级社：
日本海司京会
重大伤亡金额：
$1,000,000
H号船
船舶名称：
阿耳特弥斯
IMO编号：
9335989
业主：
Fayo船运公司
船旗国：
马绍尔群岛共和国
分类：
NS* / MNS*
(BC，SHC 2，4，6 E）（ESG）（PSCP）M0）
船级社：
日本海司京会
重大伤亡金额：
$1,000,000
一号船
船舶名称：
洛杉矶
IMO编号：
9588483
业主：
莱伊航运公司
船旗国：
马绍尔群岛共和国
分类：
I
X
船体
X
马赫
散货船CSR CPS（WBT）BC-A（持有2，4，6
☆
抓取
X
[25]
ESP
无限制导航
X
VeriSTAR - 以后，
X
AUT-UMS，MON-SHFT，绿色
护照 ，被发现的FO坦克 ，网络搜索，
水中调查
船级社：
Bureau Veritas
重大伤亡金额：
$1,000,000
J船
船舶名称：
费城
IMO编号：
9588495
业主：
南京航运公司
船旗国：
马绍尔群岛共和国
分类：
I
X
船体
X
马赫
散货船CSR CPS（WBT）BC-A（持有2，4，6
☆
抓取
X
25
ESP
无限制导航
X
X
自动-UMS , 蒙轴 , 绿色
护照 , 保护 雾 罐 , 网络 管理 ,
水中调查
船级社：
Bureau Veritas
重大伤亡金额：
$1,000,000
附表3
先行条件
第1部分
任何用途的先决条件
1
(a)
协议 或 任何 沉默 伙伴关系 协议 在……里面 尊重 的 任何 原创 义务人） 和, 如果
适用，每个原始义务人的良好信誉证明。
(b)
担保人）和执行委员会决议副本 担保人的：
(i)
文件 这是一个 党（其
相关文件
）并解决 它执行，
交付并履行其相关文件;
(Ii)
代表;以及
(Iii)
公文 和 通知 (包括： 如果 相关的， 任何 利用率 请求） 至 BE 签名
和/或由其根据或与其相关的方式发送 相关文件。
(c)
段落
(b)
(d)
（除 担保人），批准 条款， 和交易 考虑到， 它的
相关文件。
(e)
债务人 (其他 比 这个 担保人） 批准中 这个 条款 的 这个 决议 提述 至 在……里面
段落
(d)
(f)
或 安全， AS 适当的， 这个 总计 承付款 会不会 不 原因 任何 借贷，
对任何原始债务人具有约束力的担保、担保或类似限制 被超越。
(g)
代表其签署任何相关文件。
(h)
复制相关文件 指定的 在本部中 本附表 是正确的、完整的 在.中
具有完全效力，并且截至日期尚未被修改或取代 早于
日期 的 这 协议 和 那 任何 这样的 决议 或 电源 的 律师 有 不 vbl.已
吊销
2
(a)
代理人、代理人和每个原始代理人就英国法律问题，基本上以形式
经代理批准。
(b)
英格兰以及每个司法管辖区 其中义务人是 成立和/或注册， 或在
账户开立地点 相关时间已确定 基本上按照批准的形式
由代理人。
3
(a)
53.1(c)
服务 的 制程
) 或 任何
同等规定 任何人的 其他融资 录入的单据 是否根据在 或之前 的利用
日期，如果不是原始义务人， 接受了他的任命。
(b)
考虑 至 BE 必要 或 期望 (如果 它 有 已通知 这个 借款人 相应地） 在……里面
连接 使用 这个 条目 vt.进入，进入 和 性能 的 这个 交易记录 设想中的 通过 任何
财务文件或有效性和可执行性 任何财务文件。
(c)
(d)
按条款
12
费用
）、任何费用信函和条款
17
（费用和开支）
已
已支付或将在第一个使用日期之前支付。
4
证据 那 任何帐户 需要满足以下条件 被建立 根据条款
28
（银行 帐户)
开封 和 建立， 那 任何 帐号 安防 在……里面 尊重 的 每一个 这样的 帐号 有 vbl.已
由相关账户持有人签署和交付，以及需要向其发出的任何通知
一个 帐号 银行 在……下面 那 帐号 安防 有 vbl.已 vt.给出 至 它 和 已确认 通过 它在 这个
该账户安全要求的方式以及金额 被归功于它。
5
(a)
(b)
对冲提供者。
(c)
提供商以 对冲合同担保 被赋予 与资讯科技及 被它承认 在……里面
对冲合同保证金要求的方式。
(d)
所有信件、转账、证书 和其他文件 待递送 在每个这样的下
共享安全。
6
是这样的 文件 和 信息 AS 任何 金融 聚会 可能 合情合理 请求 穿过 这个
剂 依从 使用 “知道 你的 客户” 或类似的 识别 程序 根据所有 法律和
规例中适用于 该出资方 （包括，但不 仅限一份副本 的结构的 图表
就本集团而言，披露者护照副本和证据， 签名中心
任何人的 的人 签署 的文件 有关 “了解你的 顾客“检查 由任何人
金融党）。
第二部分
船舶和安全条件先例
1
(a)
与之相关的文件 本附表第1部分 保持正确、完整和全面
力 和 效应 AS 在… a 日期 不是 早些时候 比 a 日期 已批准 为 这 目的 和 那 任何
决议或权力 所提及的律师 第1部分中 本附表与 到它还没有
已被撤销或修改。
(b)
安全文档 需要满足以下条件 被处决 在或 在此之前 的利用 日期，证明 那
每份副本文件 与其有关 部所指明 月1 时间表保持正确、完整
在.中 全速前进 和效果 截至 约会 不早 而不是 批准日期 为此 目的和
任何决议 或权力 律师转介 以部分地 月1 附表 与之相关的
尚未被撤销或修改。
2
(a)
尊重相关船东正式签署的每艘船舶。
(b)
主人
(c)
由相关船舶的每位经理执行。
(d)
上述任何安全文件。
3
证据表明每艘船：
(a)
的 相关车主 不受 任何安全 兴趣（其他 比安全 产生的兴趣
根据财务文件和许可的船舶优先权）通过相关登记处作为
符合相关船旗国法律和旗帜的船舶;
(b)
相关船级社的建议;
(c)
(d)
4
证据表明 房贷 在尊重方面 的
每艘船 一直以来都是 永久 被记 那
根据法律和旗帜通过相关登记处进行船舶 相关船旗国的。
5
(a)
将会是， 紧随其后 利用， 偿还时间： 充实，在一起 感兴趣地 在其上并
连同任何其他 之款项 任何义务人都欠它， 任何未画的
或与其相关的可用承诺已被取消。
(b)
尊重 现有 负债累累 出院 并且 义务人有 vbl.已
免除与以下有关的义务或责任 现有债务。
6
(a)
代理人、代理人和原件 英国法律事务的贷款人， 基本上是形式
经代理批准。
(b)
原创 出借人 在……里面 每一个 司法管辖权 在……里面 哪一个 一个 债务人 是 注册成立 和/或 注册
和/或 哪一个 是 或 是 至 BE 这个 旗帜 状态 的 a 飞船， 或 在……里面 哪一个 一个 帐号 开封 在… 这个
相关时间已确定， 基本上采用代理商批准的形式。
7
关于船舶的每一项：
(a)
(b)
25
保险
);
和
(c)
承诺 赞成 安全代理 批准的表格 与异教徒的关系。
8
副本：
(a)
就该代码而言，每艘船舶的运营商;
(b)
代码；
(c)
(d)
每艘船舶须观察或与其在 任何适用法律;以及
(e)
9
一种估值 船只（日期 不超过 前30天 利用） 由认可 估值师
制造（在 成本 借款人） 按照. 条款
26
最低安全 价值
）形式上
以及代理人可接受的物质。
10
有证据表明费用， 佣金、成本和 到期费用 从借款人 根据
条款
12
（费用）
、任何费用信函、条款
17
（费用和开支）
25.6
抵押权人的保险
)
已支付或将在使用日期之前支付。
11
副本：
(a)
美国法律及其批准的证据 适当的美国政府
实体;以及
(b)
12
那就是管理人员 船舶 已被批准 按照. 条款
23.4
(经理)
，副本，
经认证 通过 一个 已批准 人 至 BE a 真的 和 完成 复制， 的 这个 协议 之间 这个
与任命相关的业主和经理 经理的。
13
证据表明 任何过程 代理人推荐 所 条款
53.2
送达 制程
)或 任何等效
规定 的 任何 其他 金融 文档 vt.进入，进入 vt.进入，进入 在……上面 或 在此之前 这个 利用率 日期， 如果 不 一个
义务人已接受任命。
14
如果船舶有宪章，则应提供一份宪章副本 相同的以及任何相关的宪章文件。
15
如果代理人要求，对每艘船舶进行检查 由代理人指定的测量师进行
以及此类测量师在此类检查证据后编写的报告 每艘船都在
各方面的状况 代理人可以接受 (each此类检查 并报告为 制备
协助每次此类检查的借款人的费用 由测量员）。
16
业主们坚称 足够的信用 余额 收益账户等 义务人 是
符合条款
20.13
最低流动资金
）尊重 各舰 及其收益账户。
17
代理人可能要求的任何其他文件。
附表4
提款申请
出发地： 比基尼航运公司
Jabat船运公司
图瓦卢航运公司
上海航运有限公司
塔罗阿 航运公司
Gala Properties Inc.
广州航运有限公司
Fayo船运公司
莱伊航运公司
和
南京航运公司
致：
DNB Bank ASA
日期： [
l
]
尊敬的先生们
$100,000,000
设施协议日期[
l
](the设施协议）
1
协定 一样的 意义 此利用 请求除非 给予 不同 含义 在……里面
此使用请求。
2
建议使用日期（或， 如果那不是工作日， 下一个工作日） [
l
]
3
4.4
（更多条件 先例）
协议于本使用请求之日得到满足。
4
记入 [
l
][
指定帐户
]].
5
l
].
6
你忠实的
…………………………………
授权签字人
比基尼航运公司 公司
贾巴特航运 Company Inc.
图瓦卢航运 Company Inc.
卡本航运公司 公司
塔罗华运输 Company Inc.
盖拉地产公司
韩国航运公司 公司
法约 航运公司 公司
LAE航运公司 公司
和
NAMU航运公司 公司
附表5
评选通知
出发地： 比基尼航运公司
Jabat船运公司
图瓦卢航运公司
上海航运有限公司
塔罗阿 航运公司
Gala Properties Inc.
广州航运有限公司
Fayo船运公司
莱伊航运公司
和
南京航运公司
致：
DNB Bank ASA
日期： [
l
]
尊敬的先生们
$100,000,000
设施协议日期[
l
](the设施协议）
1 我们称 该设施 协议这是 的选择 通知中定义的术语 设施协议
vbl.有 相同含义 在这件事上 选择 通知，除非 给予 不同 意义 该选择
注意。
2 我们要求下一个利息期 贷款是 [●]月份。
3 这份选拔通知是不可撤销的。
你忠实的
……………………………………………………………..
授权签字人
比基尼航运公司 公司
贾巴特航运 Company Inc.
图瓦卢航运 Company Inc.
卡本航运公司 公司
塔罗华运输 Company Inc.
盖拉地产公司
韩国航运公司 公司
法约 航运公司 公司
LAE航运公司 公司
和
NAMU航运公司 公司
附表6
转让证书的格式
致： [
l
]作为代理
出发地：[
现有的贷款方
](
现有贷款人
)和[
新贷款人
](
新贷款人
)
日期：
100，000，000美元贷款协议日期 [
l
](the设施协议）
1
协议
）应作为转让生效
用于设施协议目的的证书。 条款 设施协议中定义的
除非给予不同的含义，否则本协议中的含义相同 本协议中的含义。
2
33.7
（程序可供分配）
(a)
在……下面 这个 设施 协议 和 这个 其他 金融 文件 哪一个 对应 至 那
部分 现有 收件箱的承诺 和参与 在 下贷款 该设施
附表中规定的协议。
(b)
的 现有收件箱 承诺和 参与 贷款 在 设施协议
指定 在……里面 这个 进度表 (但是 这个 义务 欠债 通过 这个 义务人 在……下面 这个 金融
文件不得发布）。
(c)
相当于现有收件箱中释放的收件箱 段落
(b)
(d)
(e)
为 这个 目的 的 条款
43.2
(地址)
Schedule.
3
in子句
33.6
4
5
按条款
33.8
(借款人过户证明复印件)
，致借款人（代表
本协议中提及的转让。
6
对应文件上的签名都在一份副本上 本协议的一部分。
7
8
注：此的执行 转让证书不得分配 现有的比例份额
收件箱的兴趣 在 安全文档 在所有 司法管辖区。 它是 责任 的 新的
出借人 至 确定 是否 任何 其他 公文 或 其他 手续 是 所需 至 完美 一个
这样的分配 分享那笔 安全文件 任何司法管辖权和， 如果是，请安排 为
签署这些文件并完成这些手续。
附表
待转让的权利和待解除的义务 承办
[插入相关详细信息]
[设施 办公室 地址， 传真 数 和 注意 细节 为 通知 和 帐户 细节 为
付款。]
[现有贷款人][新的 出借人]
发信人： 发信人：
本协议 接受 代理 作为一名 转让证书 的目的 该设施 协议
并确认转让日期为 [
l
].
签署： 本协议 由. 剂构成 确认 代理 收据的数量 通知 的
此处提及的转让，代理人收到该通知 代表各资助方。
[
座席
]
发信人：
附表7
符合证书的格式
致： DNB Bank ASA作为代理人
来自：戴安娜航运公司作为担保人
日期：[
l
]
尊敬的先生们
$100,000,000
设施协议日期[
l
]
(
设施协议
)
1
协议相同 含义当用于 除非提供，否则此合规证书 不同的
本合规证书中的含义。
2
l
]
3
l
]:
(a)
现金
：集团现金为美元[
l
]相比之下，最低所需金额为美元[
l
].
(b)
市值调整后净资产
：市值调整后净资产为美元[
l
]比较
而最低所需金额为150，000，000美元。
(c)
权益
: 这个 比率 的 市场 价值 调整后的 网络 值得 至 总计 资产 曾经是 [
l
] 百分比，
而最低要求百分比为25%。
4
l
]，与最小值相比 共$[
l
].
5
6
如果 这 陈述式 不能 BE 制造, 这个
证书应识别任何 [事件]默认情况正在持续，步骤（如果有）为
采取补救措施
.]
签署人：
……………………………………………………
[首席财务官]
DIANNA SHIPPING INC.
附表8
可持续发展保证金调整
1
在这
附表8：
附件六：
应具有条款中赋予的含义
24.21
波塞冬原则
).
得出结论
培训：
（电子 录制 提供 通过 海鸥 海事 作为， 零件 的 海洋
技术 组) ECBT 在……上面 冲浪板 培训 合资格 船只 穿过 这个
学习 和 评估 站台 的 a 经认证 海上 培训 提供者
（如 AS 海鸥 海事 作为， 零件 的 海洋 技术 组) 在.期间
当年
ECBT：
电子学习 电脑 基于 培训 （ECBT） 的 舰队 海员 穿过 这个
学习 和 评估 站台 的 - 海鸥 海事 作为， 零件 的 海洋
技术 集团化 （经过认证 AS 海事 培训 提供商 通过 DNV
附随）。 ECBT 包括， 其中 其他, 这个 以下是 电子学习 培训
针对干散货船：
• MARPOL（各种 主题）;
• 船舶能源效率;
• ISO 14001环境管理;
• 压载水管理;
• 海洋环境意识;
• 舱口盖的维护和操作;
• 网络安全意识;
• 海洋环境意识、环境挑战;
• 海洋环境意识、可持续航运;
• 绿色护照;
• 散货装卸;
• 领导力、船上人员管理和培训。
舰队：
应指所有 的船只 所管理 戴安娜航运 服务公司 的
巴拿马.
舰队AER评分：
指舰队的平均效率比
Σ
CI
艾尔
= _______________
DTS（DWT
i
i
)
其中Ci是碳排放总量 第i号船的运行年份，DWT
是标称 船舶自重 i和Di 是总 行驶距离
I号船的运行年份，
参考相关合规声明计算。
舰队船只：
指舰队中的任何船只。
钥匙 性能
指标：
是指关键绩效指标1或关键绩效中的任何一个 指标2。
关键绩效
指标1：
表示舰队AER得分。
钥匙 性能
指标2：
波塞冬
原则：
应具有条款中赋予的含义
24.21
波塞冬原则
).
公认的
组织：
应 卑鄙， 在……里面 尊重 的 a 舰队 容器， 一个 组织 代表 那
舰队舰艇的 旗帜州和，对于 附表的目的 8、正式授权
至 确定 是否 这个 物主 的 这样的 舰队 船舶 有 遵守 使用
附件VII第22 A条。
安全ECBT评分：
的声明
合规性
指的是来自 一个公认的相关组织 到每个
舰队 船舶 和 a 历法 年 设置 输出 这个 艾尔 的 a 船舶 为 全
执行的航行 靠它 比 历年 使用船舶 燃料油 消费
需要根据要求收集和报告的数据 根据第22 A条
关于该日历的附件六 年。
可持续性
证书：
应指由以下人员签署的证书 担保人首席财务官、
基本上 在……里面 这个 表格 集 输出 在……里面 进度表 9 (
表格 的 这个 可持续性
证书
), 那 展示会 这个 计算法 的 这个 舰队 艾尔 得分 和 这个 钥匙
绩效指标并规定可持续发展 保证金调整。
海员总数：
船舶.
培养合格
船只：
服务SA在此期间巴拿马停留了180多天 年。
船舶AER：
海神原则如下：
Σ
CI
艾尔
=_______________
DWT x D
i
哪里 C
i
是 这个 碳素 排放 为 航程 i 算出 使用 这个 燃料，燃料
消费 和 碳素 因子 的 每一个 类型 的 燃料， DWT 是 这个 设计
自重 该震源组 容器， 和d
i
是 行进距离 航行中
i
.
AER是
为一个日历年内执行的所有航行计算。
2
根据 第9.5条 (
可持续发展利润率 调整，调整
)、 可持续发展利润率 调整将
适用如下：
关键绩效
指标
基线
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
钥匙 性能
指标1：（机队AER
分数）
3.00
目标
2.94
2.87
2.81
2.74
2.66
2.57
钥匙 性能
指标2：（安全性 ECBT
分数）
14.05
目标
14.26
14.48
14.69
14.91
15.14
15.36
附表9
可持续发展证书形式
致： [
l
]作为代理人和可持续发展协调员（ 代表融资方）
出发地：戴安娜航运公司
日期： [
l
]
尊敬的先生们
$100,000,000
设施协议日期[
l
]2023年（协议）
1
我们称 本协议这 是一种 可持续发展证书。中定义的术语 协定
相同的含义 使用时 在这个可持续发展中 证书，除非 赋予不同的 意义
这份可持续发展证书。
2
我们确认，截至本文日期：
(a)
202][●]，如下：
[●];
(b)
[202年12月31日][●]，如下：
[●];
(c)
[202年12月31日][●]，如下：
[●]; 和
(d)
l
] 20[
l
]如下所示：
[●].
签署人：
........................................................
首席财务官
DIANNA SHIPPING INC.
附表10
值得注意的债务购买交易通知形式
签订须公告债务购买交易通知书格式
第一部分
致： DNB Bank ASA作为代理人
出发地：[出借人]，一间于 [插入成立的管辖权]使用 有限责任
日期：[
l
]
$100,000,000
设施协议日期[
l
](the设施协议）
1
47.8 (
剥夺担保人的权利 联属
)的 该设施 协议。 条款
已定义 在……里面 这个 设施 协议 有 这个 相同 含义 在……里面 这 通知 除非 vt.给出 a 不同
本通知中的含义。
2
3
我们的承诺如下。
金额 的 我们的 承诺 至
哪一个 应呈报 债务 购买
交易相关：
[插入 金额 (的) 那 承诺） 至 哪一个 这个
相关债务购买交易 套用]
[
出借人
]
发信人：
第II部
终止通知形式 应公告债务购买交易 /
须公告的债务购买交易 不再与担保关联公司在一起
致： DNB Bank ASA作为代理人
出发地：[出借人]，一间于 [插入成立的管辖权]使用 有限责任
日期：[
l
]
$100,000,000
设施协议日期[
l
](the设施协议）
1
47.8 (
剥夺担保人的权利 联属
)的 该设施 协议。 条款
已定义 在……里面 这个 设施 协议 有 这个 相同 含义 在……里面 这 通知 除非 vt.给出 a 不同
本通知中的含义。
2
日期[
l
]有[已终止]/ [不再与担保人关联公司合作].
3
我们的承诺如下。
4
(of该承诺）相关债务购买 交易适用]
[
出借人
]
发信人：
签名
借款人
比基尼航运公司 公司
发信人： .............................................................
贾巴特航运 Company Inc.
发信人： .............................................................
图瓦卢航运 Company Inc.
发信人： .............................................................
卡本航运公司 公司
发信人： .............................................................
塔罗华运输 Company Inc.
发信人： .............................................................
盖拉地产公司
发信人： .............................................................
韩国航运公司 公司
发信人： .............................................................
法约 航运公司 公司
发信人： .............................................................
LAE航运公司 公司
发信人： .............................................................
NAMU航运公司 公司
发信人： .............................................................
担保人
DIANNA SHIPPING INC.
发信人： .............................................................
安排者
DNB（英国）有限公司
发信人： .............................................................
代理
DNB银行ASA
发信人： .............................................................
安全代理
DNB银行ASA
发信人： .............................................................
出借人
DNB（英国）有限公司
发信人： .............................................................
对冲提供者
DNB银行ASA
发信人： .............................................................
可持续性 协调员
DNB银行ASA
发信人： .............................................................