日期 2023年4月
$100,000,000
定期贷款融资
MAJURO SHIPPING Company Inc.
东船株式会社
MEJATO 航运公司
乐之航运公司
EBADON SHIPPING Company Inc.
普天航运股份有限公司
唯野航运有限公司
埃里库航运公司
WOTHO SHIPPING Company Inc.
作为共同和个别借款人
和
DIANNA SHIPPING INC.
作为父母担保人
和
丹麦船舶融资A/S
作为原件
设施协议
与以下内容有关
(i)以m. v.“ALCMENE”、“SEATTLE”、“PHAIDRA”为担保的现有债务的再融资
“ELECTRA”、“ASTARTE”、“P. S.帕利乌斯” 和“G。P. 扎菲拉基斯”，
(ii)借款人的再融资 m.与“CRYSTALIA”的股权 " 和“阿塔兰迪 "
及（iii）向借款人提供的款项 用于一般企业目的的运营资本
索引
条款 页面
第1节解释.. 3
1 定义和解释. 3
第二节设施 ..............................................................................................................................30
2 该设施 .................................................................................................................................30
3 目的. 30
4 使用条件 ............................................................................................................31
第3节Utilisation................................................................................................................................33
5 利用..................................................................................................................................33
第四节还款、提前还款和取消 ............................................................................36
6 还款................................................................................................................................36
7 预付款和取消...................................................................................................37
第5节使用费用 ..................................................................................................................41
8 利息.......................................................................................................................41.
9 利息期.........................................................................................................................42
10 更改利息计算方法 ......................................................................................42
11 费用....................................................................................................................................47
第六节额外支付义务 .............................................................................................49
12 税收总额 赔偿和赔偿 ...................................................................................................49
13 增加的成本.........................................................................................................................52
14 其他赔偿.....................................................................................................................54
15 贷款人的减刑与不可抗力 ............................................................................56
16 成本和费用...................................................................................................................57
第七节借款人的担保和连带责任 .......................................................59
17 担保和赔偿-父母担保人.........................................................................59
18 借款人的连带责任 ..............................................................................62
第8节违约..........................................................64的陈述、承诺和事件
19 表示法........................................................................................................................64
20 信息事业 .........................................................................................................71
21 金融契约 ...................................................................................................................74
22 一般业务...............................................................................................................76
23 保险业务............................................................................................................83
24 一般船舶经营 ........................................................................................................89
25 安全保护套...........................................................................................................................96
26 盈余帐目及盈余运用 ........................................................................98
27 默认.......................................................................................................................99的事件
第9节贷款人和债务人................................................................................................104
28 对贷款人............................................................................................................104的更改
29 对交易义务人......................................................................................105的更改
第十节行政管理 ....................................................................................................................107
30 支付机制................................................................................................................107
31 Set-off..........................................................................................................................109
32 贷款人的业务行为 .........................................................................................109
33 自救 .......................................................................................................................................109
34 通告 .....................................................................................................................................109
35 计算和证书 ...................................................................................................111
36 部分无效 .......................................................................................................................112
37 补救措施和豁免............................................................................................................112
38 完整协议....................................................................................................................112
39 结算或解除有条件的......................................................................................112
40 不可撤销的付款...............................................................................................................112
41 修正 ...........................................................................................................................113
42 机密信息 .........................................................................................................113
43 融资利率的保密性 .............................................................................................116
44 对等品...........................................................................................................................117
第十一节管理法律和执法 .......................................................................................118
45 治国理政法 .........................................................................................................................118
46 执法 ............................................................................................................................118
附表
附表1 The Parents.........................................................................................................................119
第一部分义务 ................................................................................................................. 119
B部分：原始贷款人 ...................................................................................................... 121
附表2........................................................................................................122的先决条件
A部分使用申请..............................................................的先决条件 122
B部分在每一档下使用的先决条件 ............................................ 126
附表3使用率申请 .............................................................................................................128
附表4合规证书格式 .........................................................................................130
附表5船舶详情.. 131
附表6时间表. 133
行刑
执行页面 ....................................................................................................................................134
这份协议
进行了 2023年4月
当事人
(1)
MAJURO SHIPPING CO 公司 公司
, a 组建的公司 在 共和国 马绍尔
岛屿 谁的 注册 地址 是 在… 托拉斯 公司 复杂， 阿耶尔塔克 公路, 阿耶尔塔克 岛上，
马朱罗MH96960，马绍尔群岛作为借款人（“
借款人A
")
(2)
TOKU
航运 公司 公司
, a 公司 注册成立 在……里面 这个 共和国 的 这个 马歇尔
岛屿 谁的 注册 地址 是 在… 托拉斯 公司 复杂， 阿耶尔塔克 公路, 阿耶尔塔克 岛上，
马朱罗MH96960，马绍尔群岛作为借款人（“
借款人B
")
(3)
MEJATO
航运公司 公司
, a 公司 注册成立 在 共和国 马绍尔
岛屿 谁的 注册 地址 是 在… 托拉斯 公司 复杂， 阿耶尔塔克 公路, 阿耶尔塔克 岛上，
马朱罗MH96960，马绍尔群岛作为借款人（“
借款人C
")
(4)
罗卡鲁
航运公司 公司
, a 公司 注册成立 在 共和国 马绍尔
岛屿 谁的 注册 地址 是 在… 托拉斯 公司 复杂， 阿耶尔塔克 公路, 阿耶尔塔克 岛上，
马朱罗MH96960，马绍尔群岛作为借款人（“
借款人D
")
(5)
埃巴登
航运公司 公司
, a 组建的公司 在 共和国 马绍尔
岛屿 谁的 注册 地址 是 在… 托拉斯 公司 复杂， 阿耶尔塔克 公路, 阿耶尔塔克 岛上，
马朱罗MH96960，马绍尔群岛作为借款人（“
借款人E
")
(6)
PULA
航运 公司 公司
, a 公司 注册成立 在……里面 这个 共和国 的 这个 马歇尔
岛屿 谁的 注册 地址 是 在… 托拉斯 公司 复杂， 阿耶尔塔克 公路, 阿耶尔塔克 岛上，
马朱罗MH96960，马绍尔群岛作为借款人（“
借款人F
")
(7)
WENO
航运 公司 公司
, a 公司 注册成立 在……里面 这个 共和国 的 这个 马歇尔
岛屿 谁的 注册 地址 是 在… 托拉斯 公司 复杂， 阿耶尔塔克 公路, 阿耶尔塔克 岛上，
马朱罗MH96960，马绍尔群岛作为借款人（“
借款人G
")
(8)
埃里库布
航运 公司 公司
, a 公司 注册成立 在……里面 这个 共和国 的 这个 马歇尔
岛屿 谁的 注册 地址 是 在… 托拉斯 公司 复杂， 阿耶尔塔克 公路, 阿耶尔塔克 岛上，
马朱罗MH96960，马绍尔群岛作为借款人（“
借款人H
")
(9)
沃托
航运公司 公司
, a 公司 注册成立 在 共和国 马绍尔
岛屿 谁的 注册 地址 是 在… 托拉斯 公司 复杂， 阿耶尔塔克 公路, 阿耶尔塔克 岛上，
马朱罗MH96960，马绍尔群岛作为借款人（“
借款人一
")
(10)
DIANNA SHIPPING INC.
，一家公司 纳入 了马绍尔 岛屿
注册地址在 信托公司综合体，阿杰尔塔克路，阿杰尔塔克 马朱罗岛 MH96960、
马绍尔群岛作为担保人（“
父母担保人
")
(11)
丹麦船舶融资A/S
原始贷款人
")
背景
出借人 已同意 使 适用于 借款人 一个术语 贷款融资 最高 发送到 次要的 (i)
100，000，000美元和（ii）60 百分之一。的 初始市场总量 的价值 九艘船 分批 为
目的：
(a)
对A船、B船、C船、 D船和E船
根据现有贷款协议A;
(b)
再融资 已有债务 固定在 F船 和船舶 G根据 现有贷款
协议B;
(c)
再融资 这个 借款人的 股权 哪一个 有 vbl.已 套用 vbl.反对，反对 提前还款 的 这个
贷款协议C项下的债务;和
(d)
为借款人提供用于一般企业目的的运营资金。
实施规定
第1节
释义
1
定义和解释
1.1
定义
在本协议中：
"
开户银行
“指的是以以下名义持有的收益账户：
(a)
借款人B， 借款人F， 借款人G，借款人 H和借款人 我，荷兰银行 Bank N.V.
通过其位于古斯塔夫的办事处采取行动 Mahlellaan 10，1082 PP阿姆斯特丹，荷兰，
和 注册 使用 这个 荷兰语 商业广告 注册 (
处理程序寄存器
) 在……下面 数
34334259;和
(b)
借款人A， 借款人C， 借款人D 和借款人 E，乔。贝伦伯格， 戈斯勒公司 KG，
通过其办事处位于Neuer Jungfernstieg 20，20354 Hamburg，德国，
或任何替代银行或经批准的其他金融机构
嗯。
"
帐号 安防
" 手段 a 文档 创造 安防 完毕 任何 收益 帐号 在……里面 同意
form.
"
预付款
“指本协议项下借款全部或部分款项。
"
附属公司
“是指，就 任何人、子公司 某人或 控股公司
该人或该控股公司的任何其他子公司。
"
附件六
“指附件 六 1997年议定书 (as随后修订 不时）
修改《国际预防公约》 《船舶污染1973》（Marpol），
经1978年相关议定书修改。
"
反洗钱法
“指所有适用的反腐败法、反贿赂法、反
钱 洗钱 法律 和 报告 要求、 条例 或 规则 在……里面 任何 适用
司法管辖权。
"
核可 经纪人
" 手段 任何 公司 或 商行 的 保险 经纪人 已批准 在……里面 写作 通过 这个
嗯。
"
批准的分类
“就船舶而言，系指：
(a)
AS 在… 这个 日期 的 这 协议， 这个 分类 在……里面 关系 至 那 船舶 指定 在……里面
附表5（
船舶详情
);
(b)
与另一个认可的分级协会同等的分级; 或
(c)
另一种分类 已批准 由. 贷款人为 它的分类， 在 要求 这个
相关借款人。
"
认可的分类协会
“就船舶而言，系指：
(a)
在……里面 进度表 5 (
细节 的 这个 船舶
) 主题 至 条款 4.5 (
条件 后继
) 和
第24.3条（c）段（
维修和分类
)；及
(b)
美国 主席团 的 航运、局 Veritas， det Norske Veritas/德国 劳埃德，
劳埃德纪事报， 日本海二，波兰人 船舶登记册，登记处 Italiano Navale（RINA）
或任何 其他分类 的社会 是其成员 的 国际协会 的
船级社并经招标人书面批准。
"
认可的商务经理
“就船舶而言，系指：
(a)
AS 在… 这个 日期 的 这 协议， 这个 经理 指定 AS 这个 已批准 商业广告
附表5中有关该船舶的经理（
船舶详情
);
(b)
DWM或戴安娜航运; 或
(c)
任何其他 认可的人 以书面形式，由 收件箱， 的商业 经理
船
"
批准标志
“指的是，就船舶而言，截至本协议之日， 相关旗帜
至附表5所指明的该船舶（
船舶详情
）或此类其他旗帜，以及（如果适用的话）港口
登记处，经承租人书面批准 并提及“批准旗帜” 关于……
船舶须 提供参考 向船旗 并且如果适用 船籍港， 根据这项规定， 船
然后经收件箱同意标记。
"
核可 经理
" 意味着， 在……里面 关系 至 a 飞船， 这个 核可 商业广告 经理 或 这个
核准的专业技术 那艘船的经理。
"
核准的专业技术 经理
“就船舶而言，是指：
(a)
附表5中有关该船舶的经理（
船舶详情
);
(b)
DWM或戴安娜航运; 或
(c)
任何其他人 书面批准 由收件箱，作为 技术经理 这艘船。
"
核可 估值师
" 手段 箭 估值， 布雷马尔 ACM 估值， 克拉克森， 费恩利，
加尔布雷斯，豪 罗宾逊和SSY (或任何 关联公司 这样的人 通过哪些估值 是
普普通通 已发出) 或 任何 其他 公司 或 商行 的 独立的 销售 和 购买 船舶经纪
经招标人书面批准。
"
文章 55 BRRD
" 手段 文章 55 的 指令 2014/59/EU 建立 a 架构 为 这个
恢复和解决信贷机构和投资公司。
"
可转让章程
“就船舶而言，系指：
(a)
任何时间或连续航程租船 就该 超过或凭借
的 任何 可选扩展， 能够 的 超越， 的持续时间 月12日 几个月，制作 在……上面
条款和经承租人书面批准的第三方租船人;和
(b)
任何集团内时间或连续航程租船 该船的主旨。
"
授权
“指授权、同意、批准、决议、许可， 豁免、备案、
公证、合法化或登记。
"
可用期
“意味着，在 相对于 一笔钱， 日期间 并包括 日期
本协议有效期至2023年5月1日（含2023年5月1日）。
"
可用贷款
“意味着承诺减去：
(a)
未偿贷款金额;以及
(b)
对于任何拟议的利用， 任何预付款的金额 即将做出
在建议的使用日期或之前。
"
自救行动
“指任何减记和转换权力的行使。
"
自救立法
“是指：
(a)
在……里面 关系 至 一个 欧洲经济区 成员 国家 哪一个 有 实施， 或 哪一个 在… 任何 时间
实施，第55条BRRD，相关实施 中描述的法律或法规
不时的欧盟救助立法时间表;
(b)
与除此之外的任何国家有关 欧洲经济区成员国和 英国，
任何历史上类似的法律或法规 到需要合同承认的时间
包含的任何减记和转换权力 在该法律或法规中;以及
(c)
关于英国，英国保释法。
"
借款人
"意味着 借款人 A、借款人 B, 借款人 C, 借款人 D, 借款人 E、借款人 F,
借款人G、借款人H或借款人I。
"
分手费
“意味着一切 成本、责任或 损失包括 前景丧失 利润、保费或
罚则 已招致 通过 这个 出借人 在……里面 这个 环境 设想中的 通过 条款 14.2 (
其他
弥偿
），或者因此 收到任何 预付全部或 贷款的任何部分 (无论
根据 第6条（
还款）和条款 7（预付款和取消
）或其他），或
任何其他 付款 或在 相对于 财务 关于以下内容的文档 一天 除 到期
日期 为 付款 的 这个 求和 在……里面 提问， 和 包括（不 限制) 任何 损失或 费用
已招致 在……里面 这样的 环境 在……里面 清算 或 再就业 任何 供资 已获得 从… 第三
当事人生效或维持 贷款，以及由您产生的任何负债、费用或损失
终止或 逆转，或以其他方式相连 有任何兴趣 速率和/或
货币 互换， 交易记录 或 布置 vt.进入，进入 vt.进入，进入 通过 贷款人 至 树篱 任何 暴露
本协议项下产生的，或终止或撤销的，或 否则与任何有关
本协议或本协议涉及的多项交易下产生的未平仓头寸
是一个。
"
业务 天
" 手段 a 天 (其他 比 a 星期六 或 周日） 在……上面 哪一个 银行 是 打开 为
雅典、哥本哈根和：
(a)
纽约;和
(b)
(in与利率固定有关），是一家美国政府证券业务
天
"
控制权的变更
“意味着发生 以下任何 行为、事件或情况
未经招标人事先书面同意：
(a)
母担保人的股份 停止在纽约上市 证券交易所或
招标人接受的任何其他证券交易所;和/或
(b)
帕利奥斯家族 家庭（或者 直接或间接 通过公司 法律上和 有益的
拥有） 停止 至 自己人 在… 最小值 12.5 每 一分钱。 的 这个 常见 库存 在……里面 这个 父级
担保人; 和/或
(c)
帕利奥斯家族 家庭（或者 直接或间接 通过公司 法律上和 有益的
拥有）停止 为控制 至少25个 百分。 最大数量 投票数 威力
浇筑 就任何 提交的事项 去投票 股东 母
担保人; 和/或
(d)
Semiramis 帕利乌 停止 至 保持 这个 族长 执行人员 军官 职位 在……里面 这个 父级
担保人并在母担保人的决策中发挥积极作用。
"
宪章
“意味着，在 相对于 一艘船，任何 相关宪章 对那件事 轮船或其它 合同 它的
就业，无论是否已经存在。
"
宪章保证
“指任何担保、保证金 信用证或 其他工具（无论 或
尚未发布）支持宪章。
"
租船合同转让
“意思是， 在尊重方面 任何可转让的 宪章，首要任务 分配
相关借款人在商定形式的可转让章程方面的权利。
"
代码
“指1986年美国国内税收法。
"
商业管理协议
“指借款人之间签订的协议
以及有关船舶商业管理的批准商业经理。
"
承诺
" 手段 $100,000,000, 至 这个 程度 不 已取消 或 减缩 在……下面 这
协议。
"
合规证书
"意味着 证书 表格 载 在时间表中 4 (
表格 合规性
证书
）或母担保人与承租人之间商定的任何其他形式。
"
机密信息
“指与任何交易相关的所有信息 义务人、集团、
融资文件 或设施 贷款人 意识到它的 能力作为或为
成为的目的，小丑 或收到的 由相关的收件箱 或为 这个
为了成为幕后黑手， 来自任何的财务文件或设施 成员
集团的 或它的任何一个 任何形式的顾问，以及 包括口头提供的信息 以及任何
文档， 电子学 文件 或 任何 其他 道路 的 代表 或 录音 信息 哪一个
包含或衍生或复制自此类信息，但不包括：
(a)
以下信息：
(i)
是或 成为公共 之外的信息 比作为 一位直接的 或间接 结果是 任何
分包商违反第42条（
机密信息
);
(Ii)
以书面形式确认 交货时间为非保密 任何成员
本集团或其任何顾问的;或
(Iii)
已知 贷款人 前 日期 信息是 向其披露 由任何人
集团成员 或任何 其顾问或 处得知的 出借人
在那一天之后，从 来源是，作为 至于收件箱 意识到，没有联系
与 组和 其中，在 无论哪种情况， 远 作为 贷款人 意识到，已经 不
vbl.已 已获得 在……里面 违反 的， 和 是 不 否则 主题 致， 任何 义务 的
保密性;以及
(b)
任何融资利率。
"
保密性 承诺
" 手段 a 机密性 承诺 在……里面 基本上 这个
恰如其分 表格 推荐 通过 这个 LMA 从… 时间 至 时间 或 在……里面 任何 其他 表格 同意
借款人和借款人之间的关系。
"
契据 的 发布
" 意味着， 在……里面 尊重 的 每一个 现有 贷款 协议， a 契据 释放 这个
以招标人可接受的形式提供相关现有担保。
"
默认
“指违约事件或潜在违约事件。
"
委派
“指招标人任命的任何代表、代理人、律师或共同受托人。
"
戴安娜航运
”意味着戴安娜航运 服务SA，一家公司 成立并存在于
这个 法律 的 巴拿马 具有其 注册 办公室 在… edificio 普遍， Piso 12, Avenida Federico
博伊德，巴拿马，巴拿马共和国，并保持 办公室位于Palaio Pendelis Street 16，175 64
希腊法里罗。
"
中断事件
“是指以下之一或两者：
(a)
重大破坏 对于那些付款 或通信系统 或对那些财务
在每种情况下都需要运营才能付款的市场
结合 设施（或其他 为了使 计划中的交易 通过
融资文件 携带 出）哪些干扰 不是 造成的，并且是 超越
任何一方的控制或 如果适用，任何交易义务人;或
(b)
发生任何其他导致 （技术或系统的中断-
相关 性质） 至 国库 或 付款 运营 的 一方 或, 如果适用， 任何
交易义务人 防止这种情况或任何 另一方面， 派对或， 如果适用，任何交易
义务人：
(i)
履行财务文件规定的付款义务；或
(Ii)
与之沟通 其他缔约方或， 如果适用，任何 交易记录 债务人
根据财务文件的条款，
和 哪一个 (在 要么 这样的 案件） 是 不 引起 通过, 和 是 超越 这个 控制 的， 这个 聚会 或, 如果
适用于任何运营中断的交易义务人。
"
符合证明
“具有《国际安全管理准则》赋予的含义。
"
美元
“和”
$
“指美利坚合众国目前的合法货币。
"
DWM
" 手段 戴安娜 Wilhelmsen 管理 有限的， a 公司 注册成立 和 现有
根据共和国法律 塞浦路斯已注册 瓦西利21号办公室 米柴利迪街，
塞浦路斯利马索尔3026，并在希腊卡利西亚Syngrou Avenue 350号设有办事处。
"
收益
“意味着，在 相对于 船，所有钱 无论是什么 现在, 或更晚 成为，
应付 （实际上 或 意外） 至 a 借款人 或 这个 出借人 和 哪一个 浮起 输出 的 或 在……里面
与该船舶的使用或操作有关或涉及，包括（但不限于）：
(a)
以下内容，除非其中任何一项是， 经事先书面同意
与任何其他人共享、共享或共享：
(i)
全 货运， 雇工 和 过道 款项 包括， 如果没有 限制， 全 款项
应付 在……下面, 产生 输出 的 或 在……里面 连接 使用 a 宪章 或 a 宪章
保证;
(Ii)
行使对分包货物的任何保留权的收益;
(Iii)
的补偿 借款人或 如果发生 征用
该船舶供租用或使用;
(Iv)
救助和拖曳服务的报酬；
(v)
滞期费和滞留金；
(Vi)
如果没有 偏见 至 这个 一般性 的 小节 (i) 上图， 损害赔偿 为
违反 (或 付款 为 变异 或 终止） 的 任何 租船合同 或 其他
雇用该船舶的合同;
(Vii)
根据任何与损失有关的保险随时应支付的所有款项
租用;
(Viii)
全 金钱 哪一个 是 在… 任何 时间 应付 至 a 借款人 在……里面 关系 至 一般
平均贡献;以及
(b)
如果并且无论何时 船舶受雇于 任何条款 钱落入其中 次
以上（a）段第（i）至（VIII）段汇总或共享 任何其他人，
占净收入的比例 相关的汇集或共享安排 哪一个
归因于该船。
"
收益账户
“就借款人而言，是指：
(a)
一个 帐户 在……里面 这个 名字 的 那 借款人 使用 这个 帐号 银行 指定 “收入
帐户”;
(b)
任何其他账户 以那个的名义 有账户的借款人 银行可能， 使用
前一部 书面同意 的 贷款人， 打开 代之以 的 转介帐户 所
段落 (a) 上图， 不论 的 这个 数 或 指定 的 这样的 更换
帐目；或
(c)
上述（a）或（b）段所述任何帐户的任何子帐户。
"
欧洲经济区成员国
“意思是任何 成员国 欧洲联盟， 冰岛和列支敦士登
和挪威。
"
环境 批准
" 手段 任何 现在时 或 未来 许可证， 裁决， 方差 或 其他
环境法要求授权。
"
环境索赔
“指任何人的任何主张 政府、司法或监管 当局或
任何 其他 人 哪一个 出现了 输出 的 一个 环境 事件 或 一个 指称 环境
事件或与任何环境法有关，为此 目的，”
索赔
“包括索赔
损害赔偿、赔偿、贡献、伤害、罚款、损失 和处罚或 任何其他支付
任何形式的，包括 关于清理和 删除，无论是否相似 上述内容;
命令 或方向 为了采取， 或者不是 为了采取， 某个动作 或发送到 停止 或暂停 一定的
行动;以及任何 表格 执行或 监管行动， 包括逮捕 或附件 的
任何资产。
"
环境事件
“是指：
(a)
任何 释放， 发射， 泄漏 或 放电 的 环境 敏感 材料 是否
船内 或从 一艘船进入 任何其他 船只或 进入或 在广播中， 水， 土地或
土壤（包括海底）或地表水;或
(b)
任何事件 其中 环境 敏感材料 被释放， 排放、溢出 或
排入或 在此之前 空气、水、 土地或 土壤（包括 海底） 或地表水
从… 的容器 除 任何 船舶和 这涉及 碰撞 任意者之间 船舶和
这样的 其他 容器 或 一些 其他 事变 的 导航 或 操作， 在……里面 要么 凯斯， 在……里面
连接 使用 哪一个 a 船舶 是 实际上 或 潜在 负有法律责任 至 BE 被捕， 附在一起，
被拘留或禁止和/或 船舶和/或任何 交易记录 义务人和/或任何操作员
或 经理 的 a 船舶 是 在… 断层 或 据称 在… 断层 或 否则 负有法律责任 至 任何 法律 或
行政行为;或
(c)
任何其他 事件 哪些对环境敏感 材料 释放，发射， 洒
或放电 进入或 在广播中， 水， 土地或 土壤（包括 海底）或表面
水 否则 比 从… a 船舶 和 在……里面 连接 使用 哪一个 a 船舶 是 实际上 或
潜在 负有法律责任 至 BE 被捕 和/或 哪里 任何 交易记录 债务人 和/或 任何
运算符 或经理 一种 船 过错 或据称 过错 或者其他 有责任 任何
法律或行政行为。
"
环境 法律
" 手段 任何 现在时 或 未来 法律 关联 至 容器 处置， 能量
效率、 碳素 减少， 排放， 排放 交易， 污染 或 保护 的 人类
健康或环境， 到 工作场所，到马车， 生成、处理、
储存、使用、 释放或溢出 环境 敏感材料或 实际或 受到威胁
环境释放 敏感材料。
"
环境敏感材料
“意味着和 包括所有污染物、油 石油产品，有毒
物质和 任何其他 物质（包括 任何化学物质， 气体或 其他危险 或有毒
物质）是（或能够是或成为）污染、有毒或危险的。
"
欧盟救助 立法时间表
"意味着 文档 描述为 这样的和 公布 这个
LMA不时出现。
"
欧盟船舶回收法规
“指法规（欧盟） 第1257/2013号 欧洲议会
和 的 这个 理事会 的 20 十一月 2013 在……上面 船舶 回收利用 和 正在修改 监管 (欧共体) 不是
1013/2006和指令2009/16/EC。
"
事件 的 默认
" 手段 任何 活动 或 情况 指定 AS 这样的 在……里面 条款 27 (
事件 的
默认
).
"
现有代理
“指的是，就现有贷款协议A而言 和现有贷款协议B，
法国巴黎银行，通过其办事处行事，地址：9 rue du débarcadère，93500 Pantin，France。
"
现有 负债
" 意味着， 在……里面 尊重 的 一个 现有 贷款 协议， 在… 任何 日期， 这个
未偿财务债务 父母担保人 或, 视属何情况 或其有关
借款人 根据现有贷款协议，于该日期生效。
"
现有贷款协议
“指现有贷款协议A或现有贷款协议B。
"
现有贷款协议A
“意味着贷款 2018年7月13日的协议 (as不时地
修订和/或补充）并由（i）母担保人作为借款人，
(ii)银行 和金融机构上市 其中附表1 作为贷方，（iii） 法国巴黎银行作为
掉期银行、簿记管理人和证券 受托人和（iv） 现有代理作为代理 固定在船上
A船、B船、C船、D船和E船。
"
现有贷款协议B
“指日期为18日的贷款协议 2014年12月（截至日期
按时间修改和/或补充） 并由（i）借款人F和 借款人E
作为共同和个别借款人，（ii）附表1所列银行和金融机构
作为贷方，（iii）BNP Paribas作为掉期银行和证券受托人，以及（iv）现有代理人作为代理人
固定在F船和G船上。
"
现有 安防
" 意味着， 在……里面 尊重 的 一个 现有 贷款 协议， 任何 安防 vbl.创建 至
安全 这个 相关 现有 负债 在……下面 现有 贷款 协议 A 和 现有 贷款
协议B。
"
设施
“是指 定期贷款融资 下提供 本协议 中所述 条款
2 (
该设施
).
"
设施办公室
“是指收件箱将通过的一个或多个办公室 的义务
根据本协议。
"
FATCA
“是指：
(a)
《守则》第1471至1474条或任何相关法规；
(b)
任何其他司法管辖区的任何条约、法律或法规，或与政府间组织有关的任何条约、法律或法规
协定 美国和 任何其他司法管辖区， 其中（在 无论哪种情况） 便于
实施上文（a）段所述的任何法律或法规;或
(c)
任何协议 为实施 任何条约， 提及的法律或法规
（a）段中的 或（b）以上 与美国 国税局， 美国政府
或任何其他司法管辖区的任何政府或税务当局。
"
FATCA 扣除额
"意味着 扣除 或扣缴 从支付 在一个 融资文件
FATCA要求。
"
FATCA 免责方
"意味着 一方 那是 有权获得 接收付款 不受 任何FATCA
推论。
"
财务单据
“是指：
(a)
本协议；
(b)
使用请求;
(c)
任何安全文件；
(d)
任何经理承诺;
(e)
任何从属协议;
(f)
任何 其他 文档 哪一个 是 执行 为 这个 目的 的 建立 任何 优先性 或
与有担保负债相关的从属安排;或
(g)
贷款人和借款人指定的任何其他文件。
"
金融负债
“指因以下事项或与以下事项有关的任何债务：
(a)
借款；
(b)
任何金额 提出 任何项下的接受 接受信贷便利 或非物质化
等效;
(c)
任何 金额 已提高 根据 至 任何 注意事项 购买 设施 或 问题 债券、票据、
债券、贷款股票或任何类似工具;
(d)
与任何租赁或租购合同有关的任何责任金额，该合同将，
根据GAAP， 被视为资产负债表负债;
(e)
应收账款已售出或贴现 （除任何应收账款外 某种程度上它们 上销售
无追索权基础）;
(f)
任何金额 下提出 任何其他 交易（包括 任何远期 出售或 购买
协议）的一种类型 没有提到 在任何其他段落中 这个定义具有 这个
借款的商业影响;
(g)
任何衍生物 交易已输入 入 与 防止 或利益
从… 波动 任何 率 或 价格（并且， 计算时 价值 的 任何 导数
交易，只有 标记以 市场价值 (或者， 如果有 实际量 应作为a 结果
该衍生品交易的终止或平仓，该金额） 应采取
考虑在内）;
(h)
与 担保、赔偿、保证金、备用金或
记录片 信件 的 学分 或 任何 其他 仪器 已发布 通过 a 银行 或 金融
机构;以及
(i)
任何责任的金额 就任何 保证或赔偿 的任何项目
上文（a）至（h）段中提到的。
"
金融 年
" 手段 这个 12个月 期间 开始 在……上面 1 一月 和 结束 在……上面 31
十二月。
"
舰队舰艇
“意味着所有 船只（包括但不 仅限于船舶）从时间开始 《时代》杂志
由集团成员公司全资拥有或光船 会员特许 集团长期
期租约 持续时间 其 等于 或超过 (or是 能够超过 凭借美德 的
任何可选扩展） 12个月（每个一个“
舰队舰艇
").
"
资金率
"意味着 任何个人 率 通知 贷款人 发送到An 义务人根据 任一
财务文件。
"
公认会计原则
“是指美利坚合众国普遍接受的会计原则。
"
一般转让
“意味着，在 与船的关系， 一般作业创建 安全性：
(a)
船舶收益， 其内在 以及任何收件箱 相关补偿 与
船舶;和
(b)
与该船舶有关的任何租约及任何租约担保，
以商定的形式。
"
集团化
"意味着 父辈 担保人 以及它的 附属公司 时间到了 时间（包括， 为 这个
避免疑问且不受限制，Diana Shipping）。
"
历史性 术语 软性
" 意味着， 在……里面 关系 至 这个 贷款 或 任何 零件 的 这个 贷款， 这个 多数 近期
适用条款 SOFR for a 期间等于 长度与 利息 的时间段 贷款还是那个 部分
的 这个 贷款 和 哪一个 是 AS 的 a 天 哪一个 是 不是 更多 比 三 我们 政府 证券
报价日前的工作日。
"
控股公司
“意思是， 在关系中 到一个 人，任何 其他人 在关系中 对它来说 是 a
子公司
"
受弥偿人
“具有第14.2条赋予的含义（
其他弥偿
).
"
初始市场 价值
“意思是， 在关系中 到一个 船 市场 价值 本 船舶计算 在……里面
根据估值相对 所提及的 段所 6.1 A部分 进度表
2 (
先行条件
).
"
保险
“就船舶而言，系指：
(a)
所有保险单和保险合同，包括该船舶的任何保护条目和
赔款 或 战争 风险 协会， 已生效 在……里面 关系 至 那 飞船， 这个 收益 或
否则与该船舶有关，无论是在本协议日期之前、当天还是之后;
和
(b)
所有权利 和其他资产 关于， 或衍生 发件人、任何 这样的人中 政策、合同 或
条目，包括任何返还保费的权利以及与任何索赔相关的任何权利
不管是不是 相关保单、保险合同 或条目有 过期或 在此之前
本协议的日期。
"
付息 日期
“有 定义相同 它在段落中 (a)的 第8.1条（
付款方式：
利息
).
"
利息期
“指的是，与贷款有关 或贷款的任何部分，每个 确定的时期
在……里面 符合 使用 条款 9 (
利息 周期
) 和, 在……里面 关系 至 一个 未付 总和， 每一个 期间
根据第8.3条确定（
违约利息
).
"
插值历史项Soft
“指的是， 贷款或 的任何部分 贷款，利率
(舍入为 相同数量的 小数位作为术语 SOFR）结果 来自内插
以线性为基础：
(a)
以下任一项：
(i)
最新的 适用条款 SOFR（截至 那一天， 不超过 三
我们 政府 证券 业务 日数 在此之前 这个 报价 日) 为 这个
最长 (for这 术语 SOFR是 可用）其中 小于 比 利息
贷款期限或贷款的该部分;或
(Ii)
如果没有这样的 SOFR学期适用于 时段 不到 利息期
贷款的比例 或该部分 贷款， 最新的 SOFR 的一天 不是
超过五个美国政府证券工作日（且不少于两个美国政府证券工作日
政府证券工作日） 报价日之前;和
(b)
这个 多数 近期 适用 术语 软性 (作为 的 a 天 哪一个 是 不 更多 比 三 我们
政府证券 营业天数 前 报价日） 对于 最短时间
(for该术语 SOFR可用） 这超过 利息 期限： 贷款或 那
贷款的一部分。
"
插补 术语 软性
" 意味着， 在……里面 关系 至 这个 贷款 或 任何 零件 的 这个 贷款， 这个 率
(舍入为 相同数量的 小数位作为术语 SOFR）结果 来自内插
以线性为基础：
(a)
以下任一项：
(i)
适用条款 SOFR（在或 经过5 上午芝加哥时间 报价单上 日）
为 最长的 期间（对于 该术语 SOFR是 可用） 这就是 少于 这个
贷款或该部分贷款的利息期;或
(Ii)
如果没有这样的 SOFR学期适用于 时段 不到 利息期
的 这个 贷款 或 那 零件 的 这个 贷款， 这个 软性 为 这个 天 哪一个 是 二 我们
报价日前政府证券营业日;和
(b)
适用的 术语 SOFR（在 或之后 凌晨5 芝加哥时间 在 报价日） 对于
最短时间 (for这 术语 SOFR是 可用）其中 超过 利息 段
贷款或贷款的那部分。
"
库存 的 危险的 材料
" 意味着， 在……里面 关系 至 a 飞船， 一个 库存 证书 或
合规声明（如适用）并补充任何列表 以及已知的所有材料
使用具有潜在危险 建造或以其他方式安装 在那艘船上，
已获得认证 根据《 欧盟船舶回收 2013年法规（欧盟 SRR）和/或 洪
香港国际 公约 安全 和环境 无害再循环 船， 2009
（HKC） AS 进一步 描述 通过 这个 国际 海事 组织 和/或 这个 核可
分类协会。
"
ISM规则
“是指 国际安全管理规则 安全作业 船舶和
为 污染 预防 (包括 这个 指导方针 在……上面 它的 执行）， 通过 通过 这个
国际海事 组织作为 该章程可 修改或 补充的 时间
不时.
"
ISPS规则
“指国际船舶和港口设施保安（ISPS）规则
国际 海事 组织的 （国际海事组织） 外交 会议 的 十二月 2002, AS 这个
相同内容可能会不时修订或补充。
"
ISSC
“指根据ISPS规则颁发的国际船舶安全证书。
"
出借人
“是指：
(a)
原始收件箱;和
(b)
任何银行、金融机构、信托、基金或其他实体 已成为收件箱
根据第28条（
更改的内容
),
根据本协议，其在每种情况下均未停止成为一方。
"
限制
行为
“指1980年《时效法》和1984年《外国时效期限法》。
"
LMA
“指贷款市场协会或任何不时的后续组织。
"
贷款
“是指根据该融资机制提供的贷款或本金总额
内仍未偿还 暂时的 借贷 在 设施和一个 "
部分 贷款
“意思是
一个 前进， a 一笔钱， a 零件 的 a 一批 或 任何 其他 零件 的 这个 贷款 AS 这个 上下文 可能
需要.
"
贷款 协议 C
" 手段 这个 贷款 协议 日期 5 三月 2019 (作为 从… 时间 至 时间
修订和/或补充）并在（i）借款人H和（i）之间签订 借款人I作为联名
和几 借款人和 (ii)银行 和金融机构 所列 其中附表1 AS
贷款人和 (iii)DNB ASA银行作为 更容易， 代理，交换 提供商和 安全代理 固定在
H船和I船。
"
主修
伤亡情况
“意思是， 在关系中 到一个 船舶，任何 伤病者 那艘船 在关系中 对它来说 这个
索赔 或 这个 集料 的 这个 索赔 vbl.反对，反对 全 保险公司， 在此之前 调整，调整 为 任何 相关
特许经营权或免赔额超过1，000，000美元或任何其他等值货币。
"
管理 协议
" 手段 a 技术 管理 协议 或 a 商业广告
管理协议。
"
经理的
承诺
“意味着，在 相对于 船，信 承诺从 其核定
技术 经理 和 这个 信件 的 承诺 从… 它的 核可 商业广告 经理
从属 这个 权利 的 这样的 核可 技术 经理 和 这样的 核可 商业广告
经理分别针对该船舶和相关借款人的权利，
分配 这个 权利 和 利益 的 这样的 核可 技术 经理 和 这样的 核可
商务经理分别以商定的形式向招标人提交。
"
保证金
“意味着每年2.20%。
"
市场 破壁率
"意味着 所占百分比 率 每年 这就是 集合体 的
参考利率和1.366%。
"
市场
价值
“意味着，在 就船舶来说 或任何其他船只（包括 任何舰队船只），在任何
日期， 的量 确定于 美元 通过 贷款人 为 的量 等于 市场
该船的价值或 算术显示的容器 两次估值的平均值（主题 段落
（b）（ii）第25.7条（
估值的拨备
）），每份寄给收件人并准备：
(a)
与不超过30天前的日期相同；
(b)
由借款人选择并由贷款人任命的认可估值师进行;
(c)
有或没有物理检查 该船或船只的 (as招标人可能要求）;和
(d)
在……上面 基础 的 一次大拍卖 为 提示 交付 现金 在……上面 正常 保持距离 商业广告
条款 AS 之间 a 心甘情愿 卖家 和 a 心甘情愿 买家， 和 在……上面 一个 “作为 是 哪里 是“ 基础
并无计 考虑利益或 损害任何 宪章承诺/免费
任何现有的章程或其他雇佣合同，
条件是
估价应在同一个地方进行 由招标人任命的认可估值师计算
在… 成本 的 借款人 以及 市场 价值 应为 算术 平均值 三
估值。为免生 怀疑，如果 估值如下 两个数字之间的范围，
使用的数字应为这两个数字的算术平均值。
"
材料
不利的
效应
“是指对以下物质产生重大不利影响：
(a)
业务、运营、财产 任何人的状况（财务或其他）或前景
集团成员或整个集团;或
(b)
这个 能力 的 任何 交易记录 债务人 至 执行 它的 义务 在……下面 任何 金融
文件;或
(c)
有效性或可执行性， 或授予的任何证券的有效性或排名，或
意欲 至 BE 已批准 根据 至 任何 的， 这个 金融 文件 或 这个 权利 或
招标人根据任何财务文件的补救措施。
"
月份
“意味着一段时期开始 有一天， 日历月并结束于 数值
下一个日历月的相应日期，但：
(a)
（须遵守小节 (c)下面） 如果 数值对应 天也不 业务
白天， 该期间将于下一个结束 该日历月的工作日 其中
期须 如果有，结束 是一个，或者 如果有 不，就立即 之前的业务
日;
(b)
如果日历月份中没有数字对应的日子 其中该时期是
结束时，该期间应于该日历月的最后一个工作日结束;和
(c)
如果 利息 期间 日开始 最后 工作日 的 日历 月间 利息
期间 应 结束 在……上面 最后 工作日 在……里面 日历 月份 其中 那 利息
时代即将结束。
上述规则只适用于任何期间的最后一个月。
"
抵押贷款
“就船舶而言，是指第一优先权或（视情况而定）第一优先船舶
抵押贷款 在……上面 那 船舶 在……里面 同意 表格 或 任何 更换 第一 择优 或 第一 优先性 船舶
抵押贷款 在……上面 那 船舶根据 这个 法律 的 一个 核可 标志和 如果 所需 通过 这个 法律 的 这个
相关批准标记附带的契约， 每个都以商定的形式。
"
债务人
“指借款人或母担保人。
"
可操作的 碳素 强度 额定值
" 意味着， 在……里面 尊重 的 每一个 飞船， 这个 A 至 E 评级
根据附件六中规定的该船舶碳强度指标计算确定。
"
原创
金融
陈述
" 意味着， 在……里面 关系 至 这个 父级 担保人 这个 审计
已整合 金融 陈述 的 这个 集团化 为 这个 金融 年 结束 在……上面 31 十二月
2022.
"
原创 管辖权
" 手段 关系 至 一个 义务人， 管辖 依照其 法律 那
义务人于本协议之日成立。
"
海外
条例
“是指《2009年海外公司法规》（SI 2009/1801）。
“帕利奥斯家族
“意味着，在一起， 其中包括：
(a)
先生。 Simeon Palios;
(a)
Simeon Palios先生直系的所有直系后代;
(b)
上述任何人的丈夫或妻子、鳏夫或遗孀;
(c)
这个 庄园， 信托基金 或 法律 代表 的 哪一个 任何 的 这个 在上面 人 是 这个
受益人;和
(d)
每家公司合法 并受益拥有或 (as属何情况 被）控制 一个或
更多 的 这个 人 或 实体 哪一个 会不会 坠落 在 段落 (a) 至 (d) 的 这
定义，
而上述每一项应称为“
帕里奥斯家族的成员
".
"
参与成员国
“是指任何拥有欧元的欧盟成员国
因为它的 合法货币 符合 立法 欧盟相关 对经济
和货币联盟。
"
聚会
“指本协议的一方。
"
允许的
宪章
“就船舶而言，是指一份宪章：
(a)
这是一个时间， 航程或 连续航行 章程（i）期限 租赁都没有
埃奇得和 不能够 超越，由 凭借任何 可选扩展，12 月份
加 a 还船 津贴 的 不 更多 比 30 日数 或 (Ii) 哪一个 是 一个 集团内部
连续 航程 宪章 为 任何 男高音 提供 那 这个 相关 借款人 有
符合第24.22条（
租船合同转让
);
(b)
这就是 vt.进入，进入 是否根据在
善意的
固定的;和
(c)
与之相关的不超过两个月' 租金是提前支付的，
以及招标人书面批准的任何其他章程。
"
允许的
金融
负债
“是指：
(a)
财务文件项下发生的任何财务债务；
(b)
就每个借款人而言， 直至相关规定下的预付款使用日期
部分，相关 现有债务;
(c)
任何 金融 负债 那 是 从属的 至 全 金融 负债 已招致
在融资文件下 依据一项 隶属协议或 其他方式
哪一个 是, 在……里面 这个 案例 的 任何 这样的 金融 负债 的 a 借款人， 这个 主题 的
次级债务证券; 和
(d)
产生或创造于 就 正常情况下的父母担保人 过程中 业务
的 抱着 这个 股票 的 单人 目的 船东 附属公司 和 协助 它的
收购子公司 和融资船只 和他们的 安排 尊重
此类船只的运营或用于运营资金目的。
"
允许的
安防
“是指：
(a)
由财务文件创建的安全性；
(b)
就每个借款人而言， 直至相关规定下的预付款使用日期
一笔钱， 相关现有证券;
(c)
留置权 无薪硕士学位 和船员工资 按照. 头等舱 船舶所有权
以及管理实践，但有效期不超过30天;
(d)
救助留置权；
(e)
留置权 硕士支出 中发生 普通课程 交易 提供了
基础付款义务尚未 到期付款或 已被争议
借款人真诚地; 和
(f)
任何 其他 连 产生 通过 运营 的 法律 或 否则 在……里面 这个 普通 课程 的 这个
任何船舶的操作、维修或维护：
(i)
根据其付款条件，尚未逾期付款;或
(Ii)
这就是 提出异议 良好 信仰 相关的 借款人 通过适当
法律程序 和 为 哪一个 足够 储量 或 安全 是 维持 或
提供;或
(Iii)
的用于对象 案件 留置 进行维修 或者维护， 条款 24.17 (
限制
关于包租、经理任命等
).
"
波塞冬 原则
" 手段 这个 金融 工业 架构 为 评估 和 披露 这个
2019年6月发布船舶融资组合的气候调整 相同内容可能会被修改
或不时更换。
"
潜力
事件
的
默认
"意味着 任何活动 或情况 在中指定 条款27 (
事件 的
默认
）， 会（与 届满 一种 宽限期， 施舍 注意到， the making 任何人的
根据 融资文件 或任何 组合 任何一个 上述） 是
违约事件。
"
被禁制者
“是指一个人：
(a)
由其上市、直接或间接拥有或以其他方式控制 列出的人，或
代表任何一个或多个人行事或为其利益行事 列入名单的人员、任何制裁
列表;
(b)
常驻， 设于 或 有一个 代替 业务在， 注册成立 或有组织 在
法律，或拥有或（直接或 间接）控制， 或代表某人行事
常驻， 设于 或 有一个 代替 业务在， 注册成立 或有组织 在
一个国家或领土的法律是全国范围内或其政府的目标，
全区域 或 全港 制裁 或 全面 制裁 (目前 克里米亚，
顿涅茨克州， 卢甘斯克州 扎波罗热州 和赫尔松 古巴州 伊朗，北
韩国， 叙利亚和委内瑞拉）;或
(c)
否则 a 目标 的 制裁 (包括 a 人 使用 他是谁 a 我们 人 或 其他
制裁当局管辖下的国民将被禁止或 受限
依法禁止从事贸易、商业或其他活动）。
"
报价日
“是指，就 的任何期间 一种利率 有待确定，
二 我们 政府 证券业务 日数 在此之前 这个 第一 天 的 那 除非 市场
实践 不同 在 相关 辛迪加 贷款市场 其中 情况 报价日 将会是
已确定 通过 这个 出借人 在……里面 符合 使用 那 市场 实践 (及 如果 语录 会不会
通常在一天以上给出，报价日将是这些天的最后一天）。
"
接收机
“指的是 接收器或接收器 和经理或 行政接管人 全体 或
安全资产的任何部分。
"
参考汇率
“就贷款或贷款的任何部分而言，是指：
(a)
适用条款 SOFR处于或 凌晨5点后 芝加哥时间开始 报价日 为了. a
与贷款或贷款部分的利息期相等的期限;或
(b)
AS 否则 已确定 根据 至 条款 10.1 (
暂时性 不可用 的 术语
软性
),
如果在任何一种情况下，该比率小于零， 参考利率应被视为零。
"
相关
基金
“就基金（“第一基金”）而言，是指管理或建议的基金
以同样的投资 经理或投资 作为第一位顾问 基金或， 如果得到管理 由.
不同 投资 经理 或 投资 顾问， a 基金 谁的 投资 经理 或
投资 顾问是 一个 附属公司 的 这个 投资 经理 或 投资 顾问 这个 第一
基金。
"
相关
管辖权
“就交易义务人而言，是指：
(a)
其原始管辖权；
(b)
任何 司法管辖权 哪里 任何 资产 主题 致， 或 意欲 至 BE 主题 致， 任何 的 这个
由其创建或打算创建的交易证券位于;
(c)
其开展业务的任何司法管辖区；以及
(d)
这个 司法管辖权 谁的 法律 治理 这个 尽善尽美 的 任何 的 这个 安防 文件
由它进入。
"
相关 市场
" 手段 这个 市场 为 通宵 现金 借款 抵押品 通过 我们
政府证券。
"
还款
日期
" 手段 每一个 日期 在……上面 哪一个 a 还款 分期付款 是 所需 至 BE 付讫
根据第6.1条（
偿还贷款
).
"
还款
分期付款
“具有第6.1条赋予的含义（
偿还贷款
).
"
重复
表示法
" 手段 每一个 的 这个 表示法 集 输出 在……里面 条款 19
(
申述
）除了 第19.10条 (
无力偿债
), 第19.11条 (
无备案 或 邮票 赋税
)和
第19.12条 (
税项扣除
)和 任何代表权 任何人的 交易记录 义务人 在任何
其他 财务单据 那 是 表示 至 BE a “重复 代表” 或 是 否则
表示要重复。
"
代表
“意思是任何 代表、代理人、经理、管理人、提名人、律师、受托人
或保管人。
"
请购单
“就船舶而言，系指：
(a)
任何征用， 没收、征用 （不包括 征用 租用或使用 哪一个
会吗？ 不 涉及到 a 请购单 为 标题） 或 收购 的 那 飞船， 是否 为 全部
对价， a 考虑 较少 比 它的 适当的 价值， a 标称 考虑 或
如果没有 任何 对价， 哪一个 是 已生效 (无论
De 法律上
De 事实性
) 通过 任何
政府或者官方 当局或 由任何人 人或多人 自称 是或 代表
政府或官方当局;以及
(b)
任何 捕获 或 扣押 的 那 船舶 (包括 任何 劫持 或 盗窃） 通过 任何 人
无论如何。
"
请购单
补偿
“包括 所有补偿 或其他 应付款项 到一个 借款人
通过 原因 的 任何 请购单 或 任何 逮捕 或 拘留 的 a 船舶 在……里面 这个 锻炼 或 据称
行使任何扣押权或索赔。
"
分辨率 权威
" 手段 任何 身躯 哪一个 有 权威 至 锻炼 任何 减记 和
转换能力。
"
安全问题
管理
证书
“具有《国际安全管理准则》赋予的含义。
"
安全问题
管理
系统
“具有《国际安全管理准则》赋予的含义。
"
受制裁国家
“是指一个国家或领土，其政府是， 的目标
在全国范围内， 全区域 或 全港 制裁 或 全面 制裁 (目前
克里米亚、顿涅茨克州、 卢甘斯克州，扎波罗热 州和赫尔松 州、古巴、伊朗、 北
韩国、叙利亚和委内瑞拉）。
"
制裁
" 手段 这个 经济上的 或 金融 制裁 法律， 命令 和/或 法规， 贸易
禁运 禁止， 决断 执行人员 命令 或 其他 限制性的 措施 实施，
适应、改进、 管理、颁布 和/或实施 从时间开始 《时代》杂志 由任何人 制裁
当局（无论是否有任何交易义务人， 任何交易的任何关联公司 义务者还是
NPS有法律义务遵守此类法律、法规、禁运或措施）。
"
制裁当局
“是指以下任何一项：
(a)
美利坚合众国；
(b)
联合国；
(c)
欧洲联盟；
(d)
欧洲经济区的任何成员国;
(e)
英国;或
(f)
任何 国家/地区 哪一个 任何 交易记录 债务人 是 注册 或 有 材料 （财务 或
否则）利益或运营，
并包括任何政府 任何实体 上述内容，包括但不限于 办公室
外国资产管制 美国 美国财政部（OFAC） States Department
国家， 美联队 州政府 美国国务院 商业或 任何 其他机构 的 美国
政府与联合 联合国安理会、欧洲 联盟还是陛下的 财务处
的 这个 美联航 王国 和 HM 财务处 办公室 的 金融 制裁 实施 的 这个
英国。
"
制裁名单
“指任何指定的名单 制裁维持的制裁目标
不时授权，包括（但不限于）本协议之日：
(a)
这个 “特别是 指定 国民 和 堵住 人” 列表 和 这个 已整合
外国资产管制处保存的制裁名单;
(b)
这个 已整合 明细表 的 人， 群组 和 实体 主题 至 这个 欧洲人 联盟
金融制裁;和
(c)
在……里面 这个 案例 的 他 女王陛下的 财务处 的 这个 美联航 王国， 这个 已整合 明细表 的
金融制裁目标和 被执行人名单 限制措施 观
俄罗斯破坏乌克兰局势稳定的行动。
"
安全
负债
"意味着 全体起立 和未来 义务 和责任， （是否实际 或
或有 以及是否 欠债 共同或 连带 或在 任何 其他能力 无论如何）的 每一个
每份财务文件项下或与每份财务文件相关的应收账款的交易义务人。
"
安防
“指的是 抵押、质押、扣押、押记、转让、 抵押或担保权益
或具有赋予担保效力的任何其他协议或安排。
"
安全资产
“是指所有资产 交易义务人有时是，
或表示为交易担保的主体。
"
安全保障率
“是指：
(a)
这个 集料 市场 价值 (或者， 如果 较少 在……里面 关系 至 一个 个人 飞船， 这个 最大值
能够担保的金额 由此类抵押 船）的所有 的船舶
然后受到抵押贷款，并且尚未成为全损;加上
(b)
这个 网络 可变现的 价值 的 其他内容 安防 先前 提供 在……下面 条款25
(
防盗盖
),
以贷款的百分比表示。
"
安全文件
“是指：
(a)
任何股份证券；
(b)
任何抵押品；
(c)
任何一般任务；
(d)
任何租船合同的转让；
(e)
任何帐户安全；
(f)
任何次级债务证券;
(g)
作为安全性执行的任何其他文档（无论是否创建安全性）
有担保负债;或
(h)
贷款人和借款人指定的任何其他文件。
"
安防
期间
“是指 开始的时期 刊发日期 协议和结束 之日
在哪一个上面 贷款人 信纳 那边的那个 不是 使用的承付 生效 那就是 这个
有担保负债已不可撤销且无条件地全额支付和解除。
"
安防
属性
“是指：
(a)
表示授予以承租人和所有收益为受益人的交易担保
该交易安全性;
(b)
全 义务 表示 至 BE 已承担的 通过 a 交易记录 债务人 至 支付 金额 在……里面
相对于 有担保 对以下项目的负债 贷款人 并固定 由交易 安防
与.一起 所有表示 和保修 表达以 邮件形式发送 交易
债务人或任何其他支持承租人的人;和
(c)
贷方在根据财务文件创建的任何周转信托中的权益。
"
股票
安防
“指的是， 对于借款人来说， 创建文档 股份安全
借款人以商定形式的资本。
"
船舶
“指A船、B船、C船、D船、E船、F船、G船、H船或I船。
"
船舶
A
" 手段 M.V. 阿尔克梅内， 细节 的 哪一个 是 集 输出 对面 它的 名字 在……里面 进度表 5
(
船舶详情
).
"
船舶
B
“意味着MV 西雅图， 有关详情载 与其名称相反 附表5（
细节
船舶
).
"
船舶
C
"意味着 m.v. PHAIDRA， 有关详情 载 与其名称相反 附表5所 (
细节
船舶
).
"
船舶
D
“指m.v. ELECTRA，详细信息 载 对面的 时间表中的姓名 5 (
细节
船舶
).
"
船舶
E
”意味着m.v. ASTARTE , 有关详情 相对列明的物业 中其名称 附表5（
细节
船舶
).
"
船舶
F
"意味着 M.V. P. S.帕利奥斯 , 细节 其中 是 载 对面 它的名字 在时间表中 5
(
船舶详情
).
"
船舶
G
“意味着MV G. P. ZAFIRAKIS，其详细信息载于附表5中其名称的旁边
(
船舶详情
).
"
船舶
H
" 手段 M.V. 水晶 , 细节 的 哪一个 是 集 输出 对面 它的 名字 在……里面 进度表 5
(
船舶详情
).
"
船舶
I
"意味着 m.v.阿塔兰迪 , 详情 它们是 载 与其相反 名字 附表5 (
细节
船舶
).
"
软性
“是指有担保的隔夜融资利率 由联邦管理 储备银行
纽约（或任何其他接管的人 该费率的管理）由
美联储 纽约银行 (or任何其他 拿走的人 关于出版物 本
费率)。
"
指定
时间
”指根据附表6确定的日期或时间（
时间表
).
"
陈述式 合规
" 手段 a 陈述式 的 合规相关 至 燃料油 消费
根据附件六第6.6条和第6.7条。
"
从属的
债权人
“是指：
(a)
集团成员; 或
(b)
任何 其他 人 谁 vbl.成为 a 从属的 债权人 在……里面 符合 使用 这
协议。
"
次级债务 安防
"意味着 安全 过度隶属 已记入的负债 进入或 至
由次级债权人以商定的形式以贷方为受益人签订。
"
下级财务文件
“是指：
(a)
次级贷款协议;以及
(b)
与次级负债有关或证明次级负债的任何其他文件。
"
从属的 负债
" 手段 全 负债 欠债 或 表示 至 BE 欠债 通过 这个
借款人 至 a 从属的 债权人 是否 在……下面 这个 从属的 财务单据 或
否则的话。
"
次级贷款协议
“指（a）借款人和（b）之间达成的贷款协议
次级债权人。
"
从属协议
“指的是 签订从属协议或 将订立
由每个次级债权人和债权人以商定的形式进行。
"
子公司
“指第1159条含义内的子公司 2006年公司法的规定。
"
税收
" 手段 任何 税金， 利维， 强加， 职责 或 其他 装药 或 扣缴 的 a 相似的 自然界
(包括任何 罚金或 利息 应付 在连接中 有没有 失稳 至 支付或 任何 延迟 在……里面
支付任何相同的）。
"
税收
信用
“具有第12.1条赋予的含义（
定义
).
"
税收
扣除额
“具有第12.1条赋予的含义（
定义
).
"
税收
付款
“具有第12.1条赋予的含义（
定义
).
"
技术 管理 协议
"意味着 这份协议 vt.进入，进入 vt.进入，进入 之间 a 借款人
和批准的技术经理 船舶的技术管理。
"
术语 软性
" 手段 这个 术语 软性 参考文献 率 管理的 通过 CME 集团化 基准
行政有限公司（或任何其他 接管政府 该比率）
这个 相关 期间 已出版 (之前 任何 更正， 重新计算 或 再版 通过 这个
管理员）由CME集团 基准管理有限公司 (or任何其他 拿走的人
超过该利率的公布）。
"
终端
日期
“意味着，在 相对于 每一批， 较早的 (i)第五 周年
第一个使用日期和（ii）2028年5月1日。
"
第三
各方
行动
“具有第1.5条赋予的含义（
第三方权利
).
"
总计
损失
“就船舶而言，系指：
(a)
实际的、推定的、折衷的、商定的或安排的该船舶的全部损失；或
(b)
该船的任何例外，除非该船被归还 完全控制相关
借款人在通知后30天内。
"
总损失日期
“就船舶全损而言，是指：
(a)
在……里面 这个 案例 的 一个 实际 损失 的 那 飞船， 这个 日期 在……上面 哪一个 它 vbl.发生，发生 或, 如果 那 是
未知，最后一次听说这艘船的日期;
(b)
如果是建设性的、妥协的、同意的或 安排该船彻底损失，
较早的日期：
(i)
这一天 遗弃通知是 给予（或视为或同意 成为
给予）给保险公司;以及
(Ii)
由或代表作出的任何妥协、安排或协议的日期
相关借款人 与 船舶保险公司 这就是 保险公司同意 治疗
该船完全损失;和
(c)
的情况下 任何人的 其他类型的 总计 损失，日期 (or最 可能的日期） 在其上
在申请人看来构成全部损失的事件已经发生。
"
一批
”意味着特兰奇 A，档 B级 C级 D级 E级 F, 一批 G,
H档或H档 I.
"
一批
A
"意味着 那部分 的 提供贷款的 或发送到 被制造出来 适用于 借款人A to（intern
其他）再融资 现有 有担保的债务 船舶 A在 一个主要 金额备注 超过
8，513，342美元或作为 上下文可能需要，从当时起未偿还的金额 不时.
"
一批
B
"意味着 那部分 的 提供贷款的 或发送到 被制造出来 适用于 借款人B to（intern
其他）再融资 现有 有担保的债务 船舶 B在 一个主要 金额备注 超过
12，706，480美元或 作为 背景可能需要， 这笔钱 项下未偿 从时间开始 不时.
"
一批
C
"意味着 那部分 的 提供贷款的 或发送到 被制造出来 适用于 借款人 C至 （之间
其他）再融资 现有 有担保的债务 船舶 C在 一个主要 金额备注 超过
9，656，925美元或作为 上下文可能需要，从当时起未偿还的金额 不时.
"
一批
D
"意味着 那部分 的 提供贷款的 或发送到 被制造出来 适用于 借款人D to（intern
其他）再融资 现有 有担保的债务 船舶 D在 一个主要 金额备注 超过
9，656，925美元或作为 上下文可能需要，从当时起未偿还的金额 不时.
"
一批
E
“意味着， 部分内容 贷款或 有待制作 借款人E可用于 (除其他外)
再融资 这个 现有 负债 安稳 在……上面 船舶 E 在……里面 a 本金 金额 不 超过
11，944，091美元或 作为 背景可能需要， 这笔钱 项下未偿 从时间开始 不时.
"
一批
F
“意味着， 部分内容 贷款或 有待制作 借款人F可用 （除其他外）
再融资 这个 现有 负债 安稳 在……上面 船舶 F 在……里面 a 本金 金额 不 超过
14，231，258美元或 作为 背景可能需要， 这笔钱 项下未偿 从时间开始 不时.
"
一批
G
"意味着 那部分 的 贷款或 成为 可用 向借款人 G至 （之间
其他）再融资 现有债务 固定在 船舶G 在一个 本金不 超过
12，452，351美元或 作为 背景可能需要， 这笔钱 项下未偿 从时间开始 不时.
"
一批
H
"意味着 那部分 的 贷款或 成为 可用 向借款人 H至 （之间
其他）再融资 现有 有担保的债务 船舶 H在 一个主要 金额备注 超过
10，419，314美元或 作为 背景可能需要， 这笔钱 项下未偿 从时间开始 不时.
"
一批
I
”意味着贷款的那部分 向借款人I提供或将提供给（除其他外）
再融资 这个 现有 负债 安稳 在……上面 船舶 I 在……里面 a 本金 金额 不 超过
10，419，314美元或 作为 背景可能需要， 这笔钱 项下未偿 从时间开始 不时.
"
交易单据
“是指：
(a)
一份财务文件；
(b)
下级财务文件;
(c)
任何宪章;或
(d)
贷款人和借款人指定的任何其他文件。
"
交易义务人
"意味着 义务人，任何批准的 经理和 任何其他 人(其他 比
负责人）执行财务文件的人。
"
交易记录 安防
"意味着 安全问题 vbl.创建 或证明 或 表示 至 创建 或
安全文件中有证据。
"
英国自救立法
“指2009年英国银行法第1部分和任何其他法律
或 调节 适用 在……里面 这个 美联航 王国 关联 至 这个 决议 的 并非状况良好或 失败
银行， 投资 商行 或 其他 金融 研究所 或 他们的 附属公司 （除 穿过
清算、管理或其他破产程序）。
"
英国
编制
“指海外法规中定义的英国机构。
"
未付
求和
"意味着 任何金额 到期和 应付 但未付 由. 交易记录 承付人 这个
财务文件。
"
我们
“是指美利坚合众国。
"
美国政府证券营业日
“是指除下列情况以外的任何一天：
(a)
星期六或星期日；以及
(b)
每天 该等证券 业和金融 市场协会（或 任何继承者
组织）建议 使固定 收入部门 其成员是 关着的不营业的
全天用于美国政府证券交易。
"
美国纳税义务人
“是指：
(a)
为税务目的在美国居住的人；或
(b)
一个人的部分或全部 其根据财务文件付款 来自来源
出于美国联邦所得税目的，在美国境内。
"
利用率
“是指对设施的利用。
"
利用率
日期
“是指一个 利用，是指 的有关贷款
是要制造的。
"
利用率
请求
"意味着 一则通知 基本上 表格 载 在时间表中 3（利用
请求
).
"
增值税
“是指：
(a)
增值税征收的任何增值税 1994年法案;
(b)
任何 税费 所定 遵守 安理会 指令 月28日 2006年11月 在
增值税共同制度（EC指令2006/112）;和
(c)
任何其他 的税费 性质相似， 是否强加于 英国 或成员
欧盟国家取代， 或除此之外征收，转介此类税
以上（a）或（b）段中规定的，或在其他地方规定的。
"
减记和转换权力
“是指：
(a)
关于 描述的任何救助立法 在欧盟自救立法中 时间表从
有时，与欧盟救助立法相关的权力
救助立法时间表;
(b)
与英国保释以外的任何其他适用的保释立法有关 立法：
(i)
任何权力 那个拜恩 立法 取消、转移或 稀释股票 已发布
通过 a 人 那 是 a 银行 或 投资 公司 或 其他 金融 机构 或
银行附属机构， 投资公司或 其他金融机构， 取消、减少、
修改 或 变化 这个 表格 的 a 责任 的 这样的 a 人 或 任何 合同 或
文书的违反事项 这种责任就会产生， 转换 全部或部分 该法律责任
变成股票、证券 或义务 那个人 或任何 其他人， 提供
那 任何 这样的 合同 或 仪器 是 至 有 效应 AS 如果 a 正确的 有 vbl.已
根据它行使或暂停 有关的任何义务 该责任或任何
该救助立法赋予的权力 与或相关的 附属于任何
这些权力;以及
(Ii)
该《自救立法》规定的任何类似或类似权力;以及
(c)
在关系中 发送到 英国保释 立法，任何 国根据 着英国 自救立法 至
取消、转移 或稀 已发行股份 由. 的人 是一种 银行或 投资 商号或
其他 金融 机构 或 联属 的 a 银行, 投资 公司 或 其他 金融
机构，取消、减少、修改或 改变责任形式 此类人士或
任何合约 或文书 那就是责任 出现，皈依 全部或部分 本
负债转化为股份， 证券或 义务 人或任何 其他人，到 提供
任何此类 合约或文书 是要有 效力犹如 一种权利 曾经是 行使之
它或暂停任何 这方面的义务 责任或任何权力 根据该
与任何这些权力相关或附属的英国救助立法。
1.2
施工
(a)
除非出现相反的指示，否则本协议中提及的：
(i)
《大赛》
帐号
银行
"，"
出借人
“，任何”
债务人
“，任何”
聚会
“，任何”
交易记录
债务人
"
或任何其他 人须被 解释为 包括其 业权继承人 并被允许
分配;
(Ii)
"
可适用的制裁
“包括（但不限于）：
(A)
适用于任何人的任何制裁 交易 义务人或任何其他成员
集团或其任何附属公司、董事、高级管理人员或员工;和
(B)
任何 制裁 哪一个 会不会 否则 应用 要么 直接 或 间接 至 这个
执行任何 当事人之间的关系 ' （包括原告）权利 和义务
在本协议项下；
(Iii)
"
资产
“包括现在和未来的财产、收入和各种类型的权利;
(Iv)
负债 这就是 "
或有
"意味着 负债 这就是 不确定 出现 和/或
其金额尚未确定;
(v)
"
文档
“包括一份契约以及一封信件、传真， 电子邮件或电传;
(Vi)
"
费用
“意思是任何 某种成本， 费或支出 (包括所有 法律费用、费用和
费用）以及任何适用的税收，包括增值税;
(Vii)
男爵的”
资金成本
“关于 贷款或任何 贷款的一部分是 参考
相对于平均成本 （根据实际或名义确定）
会不会 招致 如果 它 是 至 基金， 从… 管它呢 来源 它 可能 合情合理 选择， 一个
金额 等于 这笔钱 的 贷款或 那部分 的 贷款 为 一段时间 相等
贷款或该部分贷款的利息期的长度;
(Viii)
a "
财务单据
", a "
安全文件
“或”
交易单据
“或者任何 其他
协议或文书是参考 该财务文件、安全文件或
交易文件或其他协议或文书 经修改、替换、 更新了，
补充、延长或重述;
(Ix)
"
负债
“包括任何 义务（无论是 当事人或 保证）对于
付款或偿还金钱， 无论是现在的还是未来的、实际的还是偶然的;
(x)
"
法律
" 包括 任何 订单 或 法令， 任何 表格 的 已委派 立法， 任何 条约 或
国际公约 以及任何法规或 理事会决议 欧洲人
欧盟、欧盟委员会、联合国或其安全理事会;
(Xi)
"
法律程序
“意思是， 在关系中 给任何人 执法 提供 融资 文件，
任何类型的诉讼，包括临时措施或保护措施的申请;
(Xii)
a "
人
" 包括 任何 个人， 坚定， 公司， 公司， 政府， 状态 或
国家或任何协会、信托、合资企业、财团、合伙企业或 其他
实体（无论是否具有单独的法人资格）;
(Xiii)
a "
调节
" 包括 任何 监管， 规则， 官方 指令， 请求 或 准则
(无论 或 不 拥有 这个 力 的 法律) 的 任何 政府的， 政府间 或
超国家机构， 代理机构， 部门或监管机构， 自我监管或其他权力
或组织;
(Xiv)
提到“
船舶
“、它的名字、它的旗帜以及， 如果适用，其船籍港 应包括
任何替代名称、旗帜和、 如果适用，替换船籍港， 在每一种情况下，
招标人可能不时以书面形式批准;
(Xv)
法律条款是参考 该条款不时修订或重新制定
时间;
(十六)
一天中的时间是指哥本哈根时间;
(Xvii)
任何 English（英语） 法律 术语 为 任何 行动， 补救措施， 方法 的 司法 继续进行， 法律
文件，法律 地位、法庭、 官员或 任何 法律概念 或事物 应当 尊重 a
司法管辖权 其他 比 英国, BE 被视为 至 包括 那 哪一个 多数 几乎
在该司法管辖区中接近英语法律术语;
(Xviii)
表示单数的词语应包括复数，反之亦然；以及
(Xix)
"
包括
“和 "
在……里面
特例
”（和 其他类似的 表达）应 被解释 以免
限制与其使用相关的任何一般词语或表达。
(b)
决心 的 程度 对它来说 的速率 就是“
对于一个 时年期相等 长度
“为了 之权益
期间 应 置之不理 任何 不一致 产生 从… 这个 最后的 天 的 那 利息 期间 存在
根据本协议的条款确定。
(c)
部分、条款和 时间表标题是 为了便于 职权 唯一且是 不 用于
财务文件的解释或解释目的。
(d)
除非出现相反指示，否则任何其他财务文件或 任何通知
给出的， 或与之相关的任何财务文件具有相同的含义， 金融
本协议中的文件或通知。
(e)
本协议中对显示费率的信息服务页面或屏幕的引用应
包括：
(i)
显示该费率的该信息服务的任何替换页面；以及
(Ii)
此类其他人的适当页面 显示按时间顺序变化的费率的信息服务
时间代替信息服务，
并且如果 这样页面 或服务 不再 可用，应 包括任何 其他页面 或服务 显示
贷方在与借款人协商后指定的利率。
(f)
潜在的违约事件是“
继续
“如果尚未得到补救或豁免，并且发生
默认为“
继续
“如果没有被放弃的话。
1.3
保险条款的构建
在本协议中：
"
已批准
“意味着，对于 的目的 第23条(
保险事业
）、批准 以书面形式
由收件箱。
"
过剩
风险
“意思是， 在尊重方面 一种 船 的比例 索赔 共同均摊， 打捞
以及根据该船舶的船体和机械保单无法收回的打捞费用
由于其保险价值 低于 该船经过评估
此类主张的目的。
"
强制性
保险
“指所有已实施的保险，或 任何借款人都有义务生效，
在……下面 条款 22.23 (
保险 承诺
) 或 任何 其他 规定 的 这 协议 或 的
另一份财务文件。
"
政策
“包括一个滑倒， 封面单、入境证明或 其他证明文件 合同
保险或其条款。
"
保护
和
赔款
风险
"意味着 通常的 涵盖的风险 由. 保护和 赔款
协会 哪一个 是 a 成员 的 这个 国际 集团化 的 保护 和 赔款
协会，包括污染 风险及比例 (if任何）任何 应付给任何其他人的款项
人 或 人 如果 的 碰撞， 是 不可恢复 在 船体和 机械
政策 通过 原因 的 这个 成立为法团 在……里面 他们 的 条款 6 的 这个 国际 船体 条款
(1/11/02) (1/11/03), 条款 8 的 这个 研究所 时间 条款 （船体） (1/10/83) (1/11/95) 或 这个
研究所修订的运行条款（1/10/71）或任何同等条款。
"
战争
风险
" 包括 这个 风险 的 矿山 和 全 风险 排除在外 通过 条款 29, 30 或 31 的 这个
国际船体条款（1/11/02），第29条 或国际30 船体条款（1/11/03），
第24、25条 或26个 学院时间 条款（船体）（1/11/95）或 第23、24条 或25 这个
协会时间条款（船体）（1/10/83）或任何同等条款。
1.4
商定的财务单据格式
第1.1条中的引用(
定义
）任何财务文件 在”
商定形式
“就是这样
财务文件：
(a)
在一个 表格 附加的 至 一张证书 日期 一样的 日期 因为这 协议（和 签署 每一个
借款人和借款人）;或
(b)
以每位借款人和贷款人之间书面商定的任何其他形式。
1.5
第三方权利
(a)
除非财务文件中明确规定相反，否则非一方的人
《1999年合同（第三方权利）法》（““
第三方法案
”）执行
或享受本协议任何条款的利益。
(b)
无论任何财务条款有何规定 文件，同意 任何不是的人 一方
无需随时撤销或更改本协议。
(c)
任何附属机构， 接收器或 委派或 任何其他 有关人 （f）段 第14.2条
(
其他弥偿
），可能， 除本 第1.5条（
第三方权利
）和第三个 政党法，
依赖本协议中明确赋予其权利的任何条款。
第2节
该设施
2
该设施
2.1
该设施
条款的制约 本协议任何 收件箱可供 借款人一美元期限
九批贷款便利，总额不超过承诺。
2.2
借款人的 座席
(a)
每个借款人 通过ITS 签立 本协议 不可撤销的委任 父辈 担保人 至
代表其作为其与财务文件相关的代理人，并不可撤销地授权：
(i)
这个 父级 担保人 在……上面 它的 代表 至 供应 全 信息 关于 本身
设想中的 通过 这 协议 至 这个 出借人 和 至 给 全 通知 和 使用说明
(包括 使用请求）， 使 此类协议 并向 效应 相关的
修正案、补充 和变体能够 存在的可能性 给予、制造或 受任何影响
尽管借款人 他们 可能会影响 借款人， 未经进一步参考
该借款人或其同意;以及
(Ii)
贷款人 通知， 要求或其他 沟通到那个 借款人根据
提交给母担保人的财务文件，
和 在……里面 每一个 案例 每一个 借款人 应 BE 已绑定 AS 尽管 每一个 借款人 本身 有 vt.给出 这个
通知 和 使用说明 (包括： 如果没有 限制， 这个 利用率 请求） 或 执行 或
让 协议或 已生效 修正案， 补充剂或 变种， 或接收 这个
相关通知、要求或其他通讯。
(b)
每个 行动， 遗漏， 协议， 承诺， 和解， 弃权， 修订如下： 补充，
变更、通知或其他 给予或进行的沟通 由母 担保人或给予 发送到
代表任何财务文件下的母公司担保人 借款人的或与 任何
财务文件（无论 或未知 给任何人 借款人）应 具有约束力 所有目的
那个借款人好像 借款人明确表示， 或者同意它。结果 的
任何 冲突 之间 任何 通知 或 其他 通信 的 这个 父级 担保人 和 任何
借款人， 以母保证人的规定为准。
3
目的
3.1
目的
每个借款人应将其在该贷款下借入的所有金额用于以下目的 地址为：
(a)
再融资 这个 现有 负债 安稳 在……上面 船舶 A, 船舶 B, 船舶 C, 船舶 D 和 船舶 E
分别根据现有贷款协议A;或
(b)
再融资 这个 现有 负债 固定在 F船 和 船舶G 分别 在……下面 现有
贷款协议B;或
(c)
借款人的再融资 权益项 一直以来都是 申请对象 预缴 负债
根据贷款协议C;或
(d)
为借款人提供用于一般企业目的的运营资金。
3.2
监控
收件箱不受约束 监控或验证 根据
本协议。
4
使用条件
4.1
初始条件先例
借款人 不得 交付 使用请求 除非 贷款人已 收到所有 的
文件和其他 列出的证据 A部 附表2 (
先行条件
）形式上 和
令人满意的物质。
4.2
其他先决条件
分包商仅有义务遵守第5.4条（
预付款
)如果：
(a)
在……上面 这个 日期 的 这个 利用率 请求 和 在……上面 这个 提出 利用率 日期 和 在此之前 这个
提供预付款：
(i)
拟议预付款没有持续违约或不会导致违约;
(Ii)
每个债务人做出的重复陈述均属实;
(Iii)
未发生控制权变更；
(Iv)
如果是预付款 在任何批次下，该船舶 这样的进步是
所制造的既没有出售也没有成为全损;
(v)
什么都没有 发生的 贷款人 应确定 产生 或可能 合理地说是
预计会产生重大不良影响;
(Vi)
下没有其他预付或取消事件 第7条(
预付款和注销
)
已发生;以及
(Vii)
如果 这个 最小值 安防 封面 比率 所需 在……下面 条款 25.1 (
最低要求 所需
安全封面
）立即申请 书提交后 贷款， 借款人
没有义务提供额外担保或预付部分贷款
条款;和
(b)
对于每个项下的预付款 贷方已于相关日期或之前收到的份额
利用率 日期， 或 是 满意 它 将要 接收 什么时候 这个 预付款 是 制造 可用， 全 的 这个
文件和其他 列出的证据 在……里面
B部分 附表2 (
先行条件
)在 形式和
令人满意的物质。
4.3
先决条件已获满足的通知
贷款人应 通知借款人 满意后立即 至于 满足感 这个
提到的先决条件 in子句 4.1 (
初始条件 先例
)和 条例草案第4.2条 (
进一步
先决条件
).
4.4
放弃先例条件
如果收件箱， 在ITS 自由裁量权、许可 预付 借用 在任何 条件
提到的先例 第4.1条（
初始条件先例
）或第4.2条（
进一步调节
先例
）已经 借款人满意了 应确保 该条件 五分钟内满意
营业天数 后 相关 动用日期 或 的较后 日期 作为 贷款人可以 同意 在……里面
与借款人一起写作。
4.5
后继条件
借款人D和借款人G均应 确保收件箱收到，不 10月1日以后
2023, 证据 那 这个 船舶 拥有 通过 它 有 变化 中国 分类 社会 至 另一个
认可的分级协会。
第3节
利用率
5
利用率
5.1
使用请求的交付
借款人 可能 动用 设施 以交付 发送到 贷款人 经正式 已完成 利用率
请求不迟于指定时间。
5.2
完成使用请求
(a)
这个 利用率 请求 是 不可撤销 和 将要 不 BE 视 AS 拥有 已经适时地 已完成
除非：
(i)
建议的使用日期是相关可用期内的工作日;
(Ii)
货币和 的金额 使用遵守 第5.3条（
货币和 金额
);
(Iii)
所有适用的免赔项目均已完成;以及
(Iv)
建议的利息期限符合第9条(
利息期
).
(b)
每个批次下只能请求一次预付款。
(c)
的利用 日期 在尊重方面 部分 H和 一批 我将 配合 那一天 那 任何
下资金 一批 A，档 B, 一批 C, 一批 D, 一批 E, 一批 F 和 一批 G
已根据第5.8条预先放置（
资金的预先定位
）被释放。
5.3
币种和金额
(a)
使用请求中指定的货币必须是美元。
(b)
每份金额不得超过：
(i)
A部分，8，513，342美元;
(Ii)
B部分，12，706，480美元;
(Iii)
C部分，9，656，925美元;
(Iv)
D档， $9,656,925;
(v)
E档，11，944，091美元;
(Vi)
F级， $14,231,258;
(Vii)
G部分，12，452，351美元;
(Viii)
H部分，10，419，314美元;和
(Ix)
第一批，10，419，314美元。
(c)
所有批次的总金额不得超过60 百分之一。的 初始市场总量
船只的价值观。
5.4
预付款
如果 列条件 在这件事上 协定 已经见过了， 贷款人应 使每个 预付款
在相关使用日期之前通过其设施办公室提供。
5.5
取消承诺
尊重的承诺 未使用的任何份额 末日的结束 提款有效期
因此，该份额将被取消。
5.6
保留和向第三方付款
借款人不可撤销地授权借款人：
(a)
扣除 从 任何收益 提出任何 然后费用 付款对象： 贷款人 符合
第11条（
费用
）、任何律师费用和支出以及任何适用的增值税以及
列出的任何其他项目 免赔项目 使用请求和 应用它们 给付中
与其有关的项目;及
(b)
在每个使用日期，支付给或代表 使用的相关借款人
相关的 预先 余额（之后 任何扣减 制造于 符合 段落 (a)
以上）该预付款的金额。付款方式：
(i)
在……里面 这个 案例 的 一批 A, 一批 B, 一批 C, 一批 D, 一批 E, 一批 F 和
一批 G到账户 现有代理人的 根据现有贷款协议 A和
这个 现有贷款 协议 B, 这就是 借款人 中指定 的利用 请求;
和
(Ii)
就H档和H档而言 本人，存入借款人在
使用请求。
5.7
向第三方支付预付款
付款 由. 为借款人 第5.6条 (
保留权 和付款 至第三位 当事人
）到 一个人
除 借款人应 构成制作 有关 垫款及该 借款人应
当时负债累累， 作为主要和直接的 债务人，向债权人支付相当于 至
那个进步。
5.8
资金的预先定位
(a)
尽管如此 这个 前述 条文 的 这 条款 5 (
利用率
), 在……里面 这个 活动 那 任何
提出 预付款 在特兰奇下 A，档 B, 一批 C级 D, 一批 E级 F或
G组，需要 在满足段落要求之前使用 2,
3.1
先行条件
）并汇给现有代理人或
任何 其他银行 (“
相关 银行
”）， 贷款人可以 在ITS中 绝对酌情决定权 同意 汇
如此之多 相关 银行之前 满足感 这些要求 段落 2, 3.1
及附表2 B部3.2（b）（
先行条件
)
条件是
:
(i)
汇出金额应保留 在相关人员的帐户中 银行名称和
按照收件箱的命令;
(Ii)
这样的金额只会 释放到 现有代理人收到后 相关银行
的 释放 信件 在这样的情况下 表格 就像可能 商定 在.之间 贷款人和 现有
探员， 由发件人汇款中点名的人代表发件人正式签署
说明;
(Iii)
这样的 金额 所以 放行 可能 BE 使用 仅限 为 付款 在……里面 满足感 的 这个 现有
负债（或其任何部分）;
(Iv)
在……里面 这个 活动 那 这个 说 金额 所以 已汇出 (或 任何 零件 (其中包括) 是 不 放行 在……里面
根据国家标准 说明，持有的钱 有关 银行须
回到 指定的帐户 贷款人的 内的汇款指示 5个工作
相关银行收到后天数（或类似 其他时期作为收件箱 内指明
它的 汇款 说明） 和 应 BE 套用 朝 提前还款 的 这个 贷款 和
支付财务文件项下应付的任何其他款项;以及
(v)
这个 要求 的 段落 2, 3.1 和 3.2(b) 的 部分 B 的 进度表 2 (
条件
先例
) 应 BE 满意 同时 使用 任何 发布 至 这个 现有 座席
根据上文第（ii）段。
(b)
预付款的预先安排 以上（a）段 应构成
预付款和义务人应 时间成为负债，作为本金 和直接债务人
共同及 几个基础，给收件箱 量等于 对于收件箱的参与 在那里面
提前
(c)
预付款的起息日期 根据 上述（a）段应构成
该预付款的使用日期。
(d)
义务人应， 不重复，赔偿 反对 任何代价， 损失或责任
可能因上述（a）段所述安排而发生的费用。
第4节
还款， 提前还款 和取消
6
还款
6.1
偿还贷款
(a)
借款人应按以下方式偿还贷款：
(i)
A部分应 得到偿还 了20 季度按等额 分期付款， 首次此类 批
在……里面 一个 金额 的 $425,669 其次 通过 十九 分期付款 每一个 在……里面 一个 金额 的
$425,667 (合在一起， 这个 "
一批 A 还款 分期
" 和 每一个 a "
一批 A
还款分期付款
");
(Ii)
一批 乙方 偿还20 连续季度分期付款， 各自以 金额
$529,437 在一起， ( "
一批 B 还款 分期
" 和 每一个 a "
一批 B
还款 分期付款
") 加 a 球囊 分期付款 在……里面 一个 金额 的 $2,117,740 (
"
B组气球装置
");
(Iii)
一批 C应 得到偿还 了20 季度按等额 每次分期付款 在一个 金额
$301,779 (合在一起， 这个 "
一批 C 还款 分期
" 和 每一个 a "
一批 C
还款 分期付款
") 加 a 球囊 分期付款 在……里面 一个 金额 的 $3,621,345 (
"
C级气球装置
");
(Iv)
一批 D应 得到偿还 了20 季度按等额 每次分期付款 在一个 金额
$301,779 (合在一起， 这个 "
一批 D 还款 分期
" 和 每一个 a "
一批 D
还款 分期付款
") 加 a 球囊 分期付款 在……里面 一个 金额 的 $3,621,345 (
"
D部分气球装置
");
(v)
一批 E将 得到偿还 了20 季度按等额 每次分期付款 在一个 金额
$373,253 (合在一起， 这个 "
一批 E 还款 分期
" 和 每一个 a "
一批 E
还款 分期付款
") 加 a 球囊 分期付款 在……里面 一个 金额 的 $4,479,031 (
"
E级气球装置
");
(Vi)
一批 F须 得到偿还 了20 季度按等额 每次分期付款 在一个 金额
$444,727 (合在一起， 这个 "
一批 F 还款 分期
" 和 每一个 a "
一批 F
还款 分期付款
") 加 a 球囊 分期付款 在……里面 一个 金额 的 $5,336,718 (
"
F级气球装置
");
(Vii)
一批 G应 退还任何 连续20 季度分期 中每股 的量
$345,899 (合在一起， 这个 "
一批 G 还款 分期
" 和 每一个 a "
一批 G
还款 分期付款
") 加 a 球囊 分期付款 在……里面 一个 金额 的 $5,534,371 (
"
G部分气球装置
");
(Viii)
一批 H应 得到偿还 了20 季度按等额 每次分期付款 在一个 金额
$289,425 (合在一起， 这个 "
一批 H 还款 分期
" 和 每一个 a "
一批 H
还款 分期付款
") 加 a 球囊 分期付款 在……里面 一个 金额 的 $4,630,814 (
"
H部分气球装置
“)；及
(Ix)
一批 我将 得到偿还 了20 季度按等额 分期付款 中每股 的量 的
$289,425 (合在一起， 这个 "
一批 I 还款 分期
" 和 每一个 a "
一批 I
还款 分期付款
" 和 同舟共济 使用 这个 一批 A 还款 分期付款， 这个
一批 B分期还款， 核电站单元部分 C分期还款， 核电站单元部分 D
分期还款， E部分还款分期付款， F部分还款
分期付款， 这个 一批 G 还款 分期 和 这个 一批 H 还款
分期付款， 《大赛》
分期还款
“和 每一个都是 "
还款 分期付款
”）加上 a
气球装置 在一个 金额4，630，814美元 (“
一批 我气球 分期付款
“及
同舟共济 使用 核电站单元部分 B 气球装置， 核电站单元部分 C 气球装置， 这个
一批 D 气球装置， 核电站单元部分 E气球 分期付款， 核电站单元部分 F气球
分期付款， 核电站单元部分 G气球装置 以及特兰奇 H气球装置， 这个
"
气球分期付款
“而每一个都是”
气球安装
").
(b)
这个 第一 还款 分期付款 在……下面 每一个 一批 应 BE 已偿还 在……上面 这个 日期 坠落 三
月份 之后 这个 第一 利用率 日期， 每一个 后继 还款 分期付款 在……下面 这样的
一批 应于 三个月间隔 此后和 最后还款 批
在这样的份额下 , 会同有关 气球装置（如果适用）应为 偿还
在终止日期。
6.2
减少还款期
如果部分的任何部分 取消时，该部分的还款分期付款 坠落
此后取消应减少
按比例
6.3
终止日期
关于终止 日期，借款人 应另付 向贷款人 所有其他金额
财务文件项下应计和欠款。
6.4
再借款
借款人不得转借已偿还的贷款的任何部分。
7
提前还款 和取消
7.1
非法性
如果 它 vbl.成为 非法 或 相反 至 制裁 在……里面 任何 适用 司法管辖权 为 这个 出借人 至
履行其任何义务， 本协议设想或资助 或维持全部或任何
部分 贷款 或发送到 确定或 收取利息 费率 基于 术语 SOFR或 变得
分包商的任何附属公司这样做都是非法的：
(a)
这个 出借人 应 迅速 通知 这个 借款人 在 vbl.成为，成为 心知肚明 的 那 活动 和 这个
可用设施将立即取消;和
(b)
借款人应 预付贷款 最后一天 利息 期 贷款发生
后 收件箱已通知 借款人 或, 如果更早， 指明的日期 贷款人 在
通知送达 借款人（没有 早于 任何一天的最后一天 适用宽限期
法律允许）且承诺应被取消;和
(c)
应计利息及所有其他 应计金额 财务下的发票 文件应
立即到期并支付。
7.2
控制权的变更
如果发生控制权变更：
(a)
这个 借款人 和/或 这个 父级 担保人 应 迅速 通知 这个 出借人 在 成为
意识到该事件;以及
(b)
也许， 不少于 5天以上' 通知 借款人，取消 设施和 申报
这个 贷款， 同舟共济 使用 应计 利息， 和 全 其他 金额 应计 在……下面 这个 金融
文件 到期 和 应付 在 30 日数 的 这个 发生 的 这个 变化 的 控制，
于是 设施将 取消和借款人 应当预付 向贷款人 贷款和
财务项下所有未偿利息和其他到期和应付款项 内文档
控制权变更发生后30天。
7.3
自动注销和自动注销
(a)
借款人可能会，如果他们给的贷款不少 超过10个工作日 (or较短期间
如承租人可能同意）提前通知，取消全部或任何部分（最低金额
$1,000,000) 的 这个 可用 设施。 任何 取消 在……下面 这 条款 7.3 (
自愿性 和
自动取消
）应按比例减少当时未使用的每个份额的金额。
(b)
未动用 承诺（如果 任何）应 自动 取消了 结束 业务 这个
该设施可用的日期。
7.4
自愿提前还款
(a)
段另有 (b)及（d）下文， 借款人可能， 如果他们给 麻烦不少 比
10美国政府 证券业务 日数 (or的较短期 期限 收件箱可能会同意） 之前
通知，预付 全部或 任何零件 一种 一批 (but，如果在 部分，作为一个 量 降低
该份额的最低金额等于 一笔还款期
该部分（第一期还款除外） 或该金额的倍数）。
(b)
贷款只能在可用期最后一天（或者，如果更早， 之日
可用设施为零）。
(c)
任何部分预付款 在这下面 第7.4条 (
自愿预付 贷款
）应 减缩
按比例
这个 金额 的 每一个 还款 分期付款 在……下面 这个 相关 一批 和, 如果 适用， 这个
预付款后，该份额下的气球分期付款下降 按预付金额计算。
(d)
须遵守第11.2条规定的费用（
预付费）
，可能不超过三个
部分部分自愿预付款 从第一个开始的每12个月期间制作
使用日期。
7.5
强制预付销售或全损
(a)
如果船是 出售（不妨碍 第22.12条（a）段 (
处置
））或成为 总计
损失，借款人应于相关日期预付该笔款项 适用于该船。
(b)
在相关日期，借款人还应预付：
(i)
该部分 贷款将消除任何 如果 第条款中规定的比例 25
(
防盗盖
）已应用 付款后立即 段所提述
(a)以上;以及
(Ii)
如果适用，维持安全保障比率可能需要的金额，
在销售前立即申请或总计 损失
(c)
在本条款7.5(
出售或全损强制预付款
):
"
相关日期
“是指：
(i)
如果是出售船舶，则在该船舶所有权转让之日;和
(Ii)
在船舶全损的情况下：
(A)
如果且在一定程度上预付款 根据合理的意见，事实并非如此
贷款人， 涵盖 所得收益 相关的Inbox， 30天内 之后
全损日期; 和
(B)
如果 和 至 这个 程度 那 这样的 提前还款 是, 在……里面 这个 合理的 意见 的 这个
贷款人， 覆盖范围： 所得 保险 与以下内容有关 这样的总 损失，上
越早越好 of（1） 日期 下跌180 天后 全损日期（或者，如果 贷款人
有 收到 这个 相关 保险公司的 成文 确认 那 这个 全部 保险
要求中涉及 到这样 总计 损失将 覆盖 在这样的情况下 形式 贷款人 可能
合理需要，该期限应延长至全损后360天
日期) 和 (2) 这个 日期 的 收据 通过 这个 出借人 的 这个 收益 的 保险
与此相关的总计 损失
(d)
任何部分预付款 本条款下的贷款 7.5 (
销售时强制预付款 或总
损失
）应适用于全额预付款 适用于出售的船舶
或已成为 共 损失任何过量 预付金额 段落 (b)本条款
7.5 (
销售时强制预付款 或总 损失
）应适用 按比例 走向预付款
并应减少
按比例
在预付款以及（如果适用）每个此类批次的气球分期付款后。
7.6
限制
(a)
任何一方根据第7条发出的任何取消或预付款通知 (
预付和
取消
）应该是 不可撤销，除非 相反的迹象 出现在这 协议，应
指定日期或 日期 相关取消或 预付款是为了 进行和
取消或预付款的金额。
(b)
任何 提前还款 在……下面 这 协议 应 BE 制造 同舟共济 使用 应计 利息 在……上面 这个
预付金额， 受制于 提供的费用 For In 第11.2条 (
预付费）
和任何 打破
费用，不含溢价或罚款。
(c)
借款人不得转借贷款中任何预付的部分。
(d)
不是 借款人 应 偿还 或 预付 全 或 任何 零件 的 这个 贷款 或 取消 全 或 任何 零件 的 这个
承诺，除非在本协议明确规定的时间和方式。
(e)
根据本协议取消的承诺金额随后不得恢复。
第5条
使用成本
8
利息
8.1
利息的计算
每个利息期贷款或贷款任何部分的利率为百分比
每年的利率，是适用的总和：
(a)
保证金；以及
(b)
参考汇率。
8.2
利息的支付
(a)
借款人 应支付 应计利息 在 贷款或 任何零件 的 放款 最后一天 的
每个利息期（每个“
利息
付款
日期
").
(b)
如果 一个 利息 期间 是 更长 比 三 几个月， 这个 借款人 应 也 支付 利息 然后
应计 贷款或 的相关部分 放款 日期落在三点 每月间隔
利息期第一天之后。
8.3
罚息
(a)
如果交易义务人未能付款 其应付的任何金额 根据融资 关于其文件 到期
日期，未付金额应计利息 截止日期截至日期 实际支付
(both判决之前和之后）的费率，除下文（b）段另有规定外， 是百分之二。
每年更高 比 政府最初便须付给 未付金额 在
期间 的 不付款， 构成 零件 的 这个 贷款 在……里面 这个 货币 的 这个 未付 求和 为
连续的利息期，每个利息期 选择的持续时间 由收件箱。 任何利息
本条款 8.3 (
违约利息
）应 立即 付款方式： 债务人 按需 由.
嗯。
(b)
如果未付金额由全部或部分组成 贷款的到期日 不是
与贷款或该部分贷款相关的利息期的最后一天：
(i)
第一兴趣 未付金额的期限应为 持续时间等于未过期
当前利息期中与贷款相关的部分或贷款的该部分; 和
(Ii)
利率 感兴趣的 适用于此 期间未付金额 第一兴趣 期为
二 百分之一。 每年 高于 利率 这将 有 适用于，如果 无酬
金额尚未到期。
(c)
未付金额产生的违约利息（如果未付）将 与未付款项复合 总和
结束了 每一个 利息期 适用于 无酬 总和但是 将保持 即时到期
且可支付。
8.4
通知
出借人 应迅速 通知 借款人 决心 一种 速度 根据本公司细则就
本协议。
招标人应立即 通知借款人 每种融资率 有关 贷款或任何
贷款的一部分。
9
利息期
9.1
利息期限
(a)
利息 期 按各次付款 将取决于 第9.2条 (
更改为 利息期
），是
三个月或借款人与贷款人商定的任何其他期限。
(b)
之权益 期间 尊重 一批证券 或任何 部分 一批证券 不得 延伸超过 这个
终止日期。
(c)
第一兴趣 每个时期 份额将于 的利用 有关的日期 此类份额
和 结束 在……上面 这个 第一 还款 日期 在 哪一个 全 分批 应 BE 已整合 为 这个
兴趣和目的 被视为 贷款每个后续利息期 将从
上一个利息期的最后一天。
(d)
除了 条款的目的 9.2 (
兴趣变化 周期
），每个份额 应有一
仅限任何时候的利息期。
9.2
利息期限的变化
(a)
在……里面 尊重 的 a 还款 分期付款， 之前 至 确定 这个 利息 率 为 这个 相关
一笔钱， 贷款人可以 建立 利息期 对于一个 部分内容 相关份额 等于
该等偿还 分期付款结束 在还款 相关日期 对它来说 并且剩余的 部分
该份额应拥有权益 为期三个月。
(b)
如果 收件箱使 任何变化 发送到An 利息 述期间 所 本条款 9.2 (
更改
利息期
），应及时通知借款人。
9.3
非营业日
如果有兴趣 否则， 以吊人胃口的方式结束 日子 不是一个 工作日，即利息期
而是在该日历的下一个工作日结束 月份（如果有）或之前
工作日（如果没有）。
10
更改利息计算方法
10.1
暂时性 SOFR学期不可用
根据第10.4条（
永久停止发布率
):
内插项 软性
: 如果没有 术语 SOFR是 适用于 利息 期限： 贷款 或任何
贷款的一部分， 适用的参考 费率应为 内插项 SOFR for a 期间
长度等于贷款或贷款部分的利息期。
历史术语Sofr
: 如果贷款或该部分的利息期没有SOFR期限
贷款和它是 无法计算 内插项 SOFR，适用的参考
利率应为贷款或该部分贷款的历史期限SOFR。
插补 历史性 术语 SOFR：
如果 段落 (b) 在上面 套用 但 不是 历史性 术语 软性 是
可在贷款的付息期内使用 或任何部分 贷款，适用的参考利率
应为内插历史术语 SOFR的时间长度等于 的利息期
贷款或贷款的那部分。
成本 资金的数量
: 如果段落 (c)上述 适用但 是 不可能 计算 经内插
历史性 术语 SOFR，那里 应 是不是 参考 费率 为 贷款 或 那 部分 贷款 (作为
适用）和第10.3条（
资金成本
）应适用于贷款或该部分 为此贷款
利息 就这样， 除非 否则 已确定 根据 至 条款 10.4 (
永久 停止 的
公布费率
).
10.2
市场扰乱
如果之前 结束 哥本哈根的业务 在 报价日 对于 有关权益 期间
贷方通知借款人其资金成本 与贷款或相关部分有关
这笔贷款将 超出 市场 那么破坏率 第10.3条（
资金成本
)应
适用于相关利息期的贷款或贷款的该部分（如适用）。
10.3
资金成本
(a)
如果这 第10.3条 (
成本 资金
）适用 发送到 贷款或 部分 贷款 为 之权益 句号，
第8.1条 (
计算 利息
）应 不适用 至 这个 贷款或 那 部分 贷款 为 那
利息期和 率 利息率 贷款或 那部分 的 租借 有关权益
期间应为每年的百分比率，即以下各项之和：
(i)
边距；以及
(Ii)
利率 通知 贷款人 借款人 尽快 切实可行 无论如何
不迟于日期 前2个工作日下跌 利息的日期 已经到期了
就该利息期支付 对于该贷款，是以一种形式表达的贷款
与贷款或贷款的该部分相关的资金成本每年百分比。
(b)
如果有的话 通知费率 贷款人 根据 （a）款 以上就是 小于零， 相关的
费率应视为零。
(c)
如果 这 条款 10.3 (
成本 的 资金
) 套用 根据 至 条款 10.2 (
市场 中断
) 和 这个
收件箱的资金 率不 比 市场扰乱率， 贷款人的 成本 资金 关系
至 贷款 或 任何 部分 贷款 为 那 利息 期间 应为 当作为 是 市场
破坏率。
(d)
如果本条款第10.3(
资金成本
）适用且贷款人或借款人有此要求，贷款人
借款人应进入 进入谈判（一段时间 不超过三十天）
以期就确定利率的替代基础达成一致。
(e)
如果这条文 10.3 (
资金成本
）适用， 警告应， 在可行的情况下， 通知家长
代表借款人的担保人。
10.4
永久停止发布率
如果 a 已出版 费率 更换 事件 发生， 这个 出借人 和 这个 借款人 应 请输入 vt.进入，进入
谈判（对于 一段时间 的 不会更多 了30 日数 (“
谈判期限
”））与 一道风景 至
同意适当的更换参考率。
之后 该事件的发生 已发表 费率 更换活动 和AS 只要 当事人 有 不
商定更换参考率（包括在 谈判期）或如果 同意
替换参考 率 不会成为 有效的， 利息 在这下面 协议应
根据招标人的选择，累积和计算基于：
(i)
第10.3条（
资金成本
)；或
(Ii)
根据中规定的方法计算的复合参考利率
这个 LMA的 模板 为 单人 货币 术语 和 旋转 设施 协议
结合回顾 复合利率（回顾没有 观察轮班）
（LMA。2021年5月28日的BAR.复合利率LB.02）（“
模板
”）带有以下内容
修改和选择：
(A)
成本 资金：到 适用于 回退和 成为 确定于 符合 这
协议；
(B)
央行利率：包含模板的完整措辞;
(C)
中环 银行利率 调整：到 定义 作为“在 相对于 中央 银行
现行利率 结束 业务 任何美国 政府证券 工作日，
20每 分修剪算术 平均值（根据 ）的 中环
银行 费率 利差 为 这个 五 多数 立即 在前 我们 政府
证券营业日 SOFR可用的。"
(D)
中环 银行 费率 传播： 至 BE 已定义 AS “在 关系 至 任何 我们 政府
证券 业务 白天， 这个 差异 (表示 AS a 百分比 率 每
年金) 已计算 通过 这个 出借人 的 (a) 这个 软性 为 那 我们 政府
证券 业务 日; 和 (b) 这个 中环 银行 费率 现行 在… 关 的
美国政府证券营业日的业务。"
(E)
每天 费率： 至 包括 全部 措辞 从… 这个 模板 和 "5 我们 政府
将插入（c）（i）项下的证券营业日”;
(F)
回顾期：5个美国政府证券工作日;
(G)
市场扰乱率：定义为 “累积复合RFR率
贷款或贷款相关部分的利息期。";
(H)
保证金：相当于“保证金”（定义见本协议）;
(I)
RFR应急期：15天;
(J)
利息期：按本协议规定不变适用;
(K)
报告日：将 业务 第二天 的日子 是 回看
利息期最后一天之前的时期;
报道 时间： 至 是， 在……里面 尊重 的 (Aa) 这个 市场 颠覆 率， 关 的
贷款报告日哥本哈根的业务或相关部分
贷款和（bb）贷款人的成本 资金、营业结束 日期为订立
三（3）业务 天后 申报日 贷款 或有关 部分
贷款的日期（如果较早，则在该日期前两（2）个工作日的日期
到期利息 须缴付 尊重利息期 贷款或
贷款的相关部分）; 或
(Iii)
任何其他更换参考率;
(在 每一个 案例 使用 这个 加法 的 这个 适用 保证金） 和 任何 这样的 利息 费率， 利息
方法论 和/或 计算法 应 应用 立即 在… 这样的 时间 如果没有 这个 需要 为 任何
修正案 至 任何 金融 文件 其他 比 任何 修正案 所需 通过 这个 出借人 在……里面
根据下文（c）段。
如果贷款人 及借款人 商定一个 替换参考 根据费率 段落
(a)上方或 如果有兴趣 费率为 确定的枪支 上文（b）段， 义务人应
和 应 采购 那 每一个 其他 交易记录 债务人 应 AS 很快 AS 可能的 以下是 这个
收件箱的请求：
(i)
执行 这样的 公文 AS 这个 出借人 可能 指定 (包括 任何 协议
补充 至 这 协议 和 任何 新的 或 已修订 安防 文件） 至
文档 这样的 新的 利息 率 和 至 实施 任何 更换 参考 费率
符合变更;和
(Ii)
将此类文件提交给收件箱 以及所提及类型的证据 至附表2
(
先行条件
）关于 提述的文件 段所 (i)上文
招标人可能认为必要或可取。
在本条款10.4中（
永久停止发布率
):
"
公布费率
“是指：
(a)
SOFR;
(b)
术语SOFR 任何引用男高音; 或
(c)
任何 更换 参考 费率 至 广度 它有 取代 这个 SOFR或 术语 软性
根据第10.4条（
永久停止发布率
).
"
已发布的费率替换事件
“就已发布费率而言，意味着：
(a)
方法论、公式 或其他确定发布率的方式，在
贷款人和借款人的意见发生重大变化;
(b)
(i)
(A)
这个 管理员 的 那 已出版 费率 或 它的 主管 公开
宣布该管理人无力偿债;或
(B)
信息 是 已出版 在……里面 任何 秩序， 法令， 请注意， 请愿书 或 提交文件，
无论如何描述， 或归档 法院、法庭、 交易所，监管
权威 或 相似的 行政管理， 监管部门 或 司法 身躯 哪一个
合情合理 确认 那 这个 管理员 的 那 已出版 费率 是
资不抵债，
但前提是
，in 每一起案件， 在那个 时候 不是 继任管理人 至
继续提供发布费率;
(Ii)
该已发布利率的管理员公开宣布该利率已停止或
将停止、永久提供该发布费率或 无限期地，而且
时候 不是 继任管理人 继续 至 提供 公布的
比率;
(Iii)
监理人 署长 本 公开发布费率 宣布
此类发布率已 或将永久或 无限期停止;
或
(Iv)
这个 管理员 的 那 已出版 费率 或 它的 主管 宣布 那 那
可能不再使用已公布的费率;或
(c)
已发布利率管理员（或利率管理员
已发布的组成部分 费率）确定已发布的费率应
根据其减少的提交量计算 或其他意外情况或后备情况
政策或安排以及：
(i)
这个 情况 或 事件 领先 至 这样的 测定法 是 不 (在 这个
贷款人和借款人的意见）暂时的;或
(Ii)
那 已出版 费率 是 已计算 在……里面 符合 使用 任何 这样的 政策 或
布置 对于一个 期 不是 少于 这段时期 指定为 “RFR
应急期” 在参考利率术语中 ; 或
(d)
认为 贷款人 而借款人， 公布的 费率则不然 不再
适合计算本协议项下的利息。
"
引用男高音”
"
相关提名 身躯
"意味着 任何适用的 中央银行， 调节器或 其他监督
当局或 A组 的 他们或 任何 工作 基团或 委员会 赞助 或 主席 通过, 或
应任何人的要求组成 其中或金融稳定委员会。
"
替换参考率
“是指一个参考利率，即：
(a)
正式指定、提名 或推荐 作为 替代品 发布到网上的价格
依据：
(i)
管理员 其中已发布 费率（提供 市场 或经济
现实 这样的参考 率 措施 一样的 与 测量 那
发布率）;或
(Ii)
任何相关提名机构，
如果 替代者有， 在 相关时间， 正式 指定、提名 或
推荐 在……下面 两者都有 段落， 这个 “替换 参考 费率“ 将要 BE 这个
根据上文第（ii）分段替换;
(b)
认为该 出借人与 借款人，在国际或
任何 相关 国内 辛迪加 贷款 市场 AS 这个 恰如其分 继任者 至 a
发布率;或
(c)
认为该 借款人和借款人， 合适的继任者 已发布的
率
"
更换 参考 费率 符合 变化
" 意味着， 使用 尊重 至 任何 更换
参考 率， 任何 技术， 行政性 或 可运营 变更（包括 变化 至 这个
定义 的 “学期 SOFR”， “参考 率”， “兴趣 句号“ 或 "业务 日”， 定时 和
频率，频率 的 确定 费率 和 制作 付款 的 利息 和 其他 技术上的，
行政或业务 重要）收件箱 决定可能适合 反映出
领养 和 实施 的 这样的 更换 参考 费率 或 至 许可证 这个 使用 和
行政管理 在其由 贷款人 在一个 方式基本 与 市场 实践
(或者， 如果 这个 出借人 决定 那 领养 的 任何 部分 的 这样的 市场 实践 是 不
行政 可行 或 如果 这个 出借人 定 那 不是 市场 实践 为 这个
替代参考率的管理存在其他管理方式
AS 这个 出借人 决定 是 合情合理 必要 在……里面 连接 使用 这个 行政管理 的 这
协议和其他财务文件）。
10.5
分手费
借款人 应在三年内 营业天数 需求 由. 贷款人， 付款给 贷款人 它的
分手费 (如有) 归因于 全部或 任何零件 的 贷款或 未付金额 支付 a
利息期最后一天的前一天借款人 对于贷款，相关部分
贷款或未付金额。
11
费用
11.1
预付费用
借款人 应支付（并在 的案例 （a）款 以下已支付） 向贷款人 非-
可预付退款 费 750，000美元（相当于0.75 的百分之 最大量 的
承诺）分两期支付，具体如下：
(a)
第一个 批 375，000美元 支付于21 2023年3月（被 之日 借款人
接受招标人的报价信）并且招标人确认收到该分期付款;以及
(b)
第二笔分期付款金额为375，000美元，应在第一个使用日期支付。
11.2
预付费
如果 更多 比 三 自愿性 提前还款 是 制造 在……里面 符合 使用 条款 7.4 (
自愿性
提前还款 的 贷款
) 在……里面 每一个 12个月 期间 起头 在……上面 这个 第一 利用率 日期， 这个
借款人 须应 要求、支付 发送到 贷款人， 预付款 费用 5，000美元 为 任何 其他内容
在预付全部或任何部分份额之日自愿预付。
11.3
复旗费
借款人应就每次变更向贷款人支付不可退还的更换费用2，500美元
发生此类变更时或之前船舶的旗帜。
第6条
额外付款 义务
12
税务总额和赔偿
12.1
定义
(a)
在本协议中：
"
税收抵免
“是指对， 或偿还任何税款。
"
减税
"意味着 扣除 或扣缴 用于或 临时支取 来自a的税款 付款
财务文件，FATCA除外 推论。
"
税收 付款
“意味着要么 增加付款 由义务人制作 到海底
第12.2条(
税收总额
)或根据第12.3条(
税收赔付
).
(b)
除非相反的 迹象出现， 本条款中 12 (
税收 恶心和 弥偿
）参考
到“
定
“或”
已确定
“指的是 做出的决定 绝对酌情决定权 这个
做出决定的人。
12.2
税收总额
(a)
各债务人 应当作出 所有付款 成为 制造者： 它没有 任何税务 扣除，除非 个税
法律要求扣除。
(b)
借款人应 一旦意识到 义务人必须做出的 个税 扣除额
(或 那 那里 是 任何 变化 在……里面 这个 率 或 这个 基础 的 a 税收 演绎） 通知 这个 出借人
相应地。 同样， 这个 出借人 应 通知 这个 借款人 和 那 债务人 在……上面 vbl.成为，成为 所以
了解应向分包商付款的情况。
(c)
如果征税 需要扣除 经法律 作出 义务人， 这笔钱的数量 这笔钱 到期
该义务人的金额应增加到（缴纳任何税款后） 扣除）树叶
一个 金额 相等 至 这个 付款 哪一个 会不会 有 vbl.已 到期 如果 不是 税收 扣除额 有 vbl.已
必填项。
(d)
如果义务人需要纳税 扣除，义务人应进行税收扣除，
任何付款 在连接中需要 随着该税 时间内扣除 允许且在
法律要求的最低金额。
(e)
在制作其中一个后30天内 减税或与此相关的任何付款
税收 演绎， 这个 债务人 制作 那 税收 扣除额 应 投递 至 这个 出借人 证据
令申请人相当满意 减税已被 制造或（作为 适用）任何
向相关税务机关支付适当款项。
12.3
税收赔付
(a)
这个 义务人 应 （三个以内 营业天数 的 需求 收件箱） 支付 至 贷款人 一个
金额等于 损失、责任 或成本 贷款人 决定将是 或已被 （直接
或间接）因税收或因税收而遭受 由招标人就财务文件进行。
(b)
以上(A)段不适用：
(i)
关于任何税收 在收件箱上评估：
(A)
在 法 管辖 其中 贷款人 并入 或者，如果不同，
处理收件箱的司法管辖区（或多个司法管辖区） 作为纳税居民
目的;或
(B)
的法律 所在地司法管辖区 收件箱设施办公室位于 位于
就该司法管辖区已收或应收金额而言，
如果 那 税收 是 强加 在……上面 或 已计算 通过 参考文献 至 这个 网络 收入 收到 或
应收账款（但不是任何视为已收到或应收的金额）;或
(Ii)
在损失、责任或费用的范围内：
(A)
根据第12.2条(
税收总额
)；或
(B)
与FATCA相关 一方要求扣除。
(c)
出借人 须 生成或 打算 制作, 索赔 段所 (a)上面， 迅速
通知义务人将产生或已经产生索赔的事件。
12.4
税收抵免
如果义务人纳税 并且收件箱确定：
(a)
a税收抵免归因于支付的增加 纳税是其中的一部分
纳税 或因此而产生的税收减免 已收到付款;以及
(b)
申请人已获得并使用该税收抵免，
贷款人应 支付一定金额 义务人 贷方确定 将离开它（之后 那
付款）在 税后相同 正如它本来的那样 曾在 税收 但不得 vbl.已
要求义务人做出。
12.5
印花税
义务人应 支付和，在 三个工作日 需求，赔偿 反对
任何 成本， 损失或 责任的 贷款人 招致 在……里面 关系 至 所有印花 职责， 注册 和
其他类似的税费 就任何财务文件支付。
12.6
增值税
(a)
财务项下表示应支付的所有金额 分包商任何一方提交的文件，
(in全部或部分）构成 考虑任何 增值税供应 目的被视为
排除任何 增值税 该供应是收费的， 因此， 增值税的 是或成为
可予征收 任何供应 制造者： 贷款人 给任何人 聚会 在一个 财务单据 以及
收件箱必须向相关税务机关申报增值税， 该党必须向
警告（除了并同时支付此类供应的任何其他对价）
金额等于 这笔钱的数量 增值税 (and贷款人 必须及时 提供适当的
增值税 向该方开具发票）。
(b)
如果财务文件要求任何一方向招标人报销或赔偿任何费用 成本
或费用， 该缔约方 应补偿 或赔偿 (as的 案件可 be）the 贷款人 充分
金额 这样的成本 或费用， 包括这种 部分 它作为 代表增值税， 保存至 广度
贷方合理确定其有权获得信贷或还款 这样的人中
增值税 来自相关税务机关。
(c)
任何参考 在第12.6条中 (
增值税
）对任何 当事人应在 的任何时间 该缔约方 处理
人格的范围 团体或统一 (or财政统一）出于增值税目的，包括（其中 适当和
除非 上下文 否则需要） 参考 发送到 的人 处理 在那个 时间
根据规定的分组规则提供供应或（酌情）接收供应
第11条所 理事会指令2006/112/EC（或 实施的将 有关会员国
欧盟或同等规定 强加于其他地方），以便提及 聚会
应为 被解释为 参考 对那件事 方或 相关的 基团或 统一（或 财政统一） 的
那个政党是哪个 会员在相关时间或 有关代表
成员（或代表 或头）的那个 团体或团结 相关的 时间（视情况 可能
是）。
(d)
关于以下方面 任何供应 贷款人 对任何一方 融资 文件如 合情合理
应原告要求，该方 必须立即向招标人提供该方的详细信息
增值税 注册 诸如此类的 其他 信息 AS 是合理的 请求 在连接中 与
发票的增值税 与此类供应相关的报告要求。
12.7
FATCA 信息
(a)
根据下文（c）段的规定，各方应在提出合理请求后十个工作日内
另一方：
(i)
向该另一缔约方确认其是否：
(A)
FATCA 豁免缔约方;或
(B)
不是FATCA 免责方;及
(Ii)
供应 其他 等党 表格、文件 及其他 有关的信息 至
其状态 根据FATCA 与 对方 合理要求 对于 目的 那
另一方遵守FATCA的情况; 和
(Iii)
供应 其他 等党 表格、文件 及其他 有关的信息 至
其状态 与 对方 合理要求 对于 目的 其他 派对的
遵守任何其他法律、法规或交流 信息制度。
(b)
如果一缔约方根据上文（a）段第（i）分段向另一缔约方确认
FATCA 免税 聚会 而且它 其后变为 心知肚明 那就是 不是， 或已 不再是 是
FATCA 免责方， 该缔约方应合理迅速地通知另一缔约方。
(c)
上述（a）段应 没有要求 贷款人 去做 任何东西和 第（iii）小节 段落
(a)上述 不得强迫 任何其他方 做任何事情 将会或 威力 合理的
意见构成违反：
(i)
任何法律或法规；
(Ii)
任何受托责任；或
(Iii)
任何保密义务。
(d)
如果 a 聚会 失败 至 确认 是否 或 不 它 是 a FATCA 免税 聚会 或 至 供应 形式，
文件 或 其他 信息 请求 在……里面 符合 使用 小节 (i) 或 (Ii) 的
（a）款 以上（包括，对于 回避 毫无疑问， 其中段落 (c)上述 适用），
则该方应就其目的而受到对待 财务文件（和付款
他们）作为 如果是的话 不是 FATCA 免责方 在此之前 时间 党 所讨论 提供了
请求的确认、表格、文件或其他信息。
12.8
FATCA 扣除额
(a)
每个 聚会 可能 制作 任何FATCA 演绎它 是必填项 使 通过FATCA， 和任何 付款
与FATCA相关的要求 扣除，任何一方均不得要求增加任何
付款 在……里面 尊重 的 哪一个 它 vbl.使 这样的 a FATCA 扣除额 或 否则 补偿 这个
该FATCA付款的收款人 推论。
(b)
每一缔约方 应立即， 一旦成为 意识到 它必须 制作 FATCA 扣除（或 那
此类FATCA的费率或基础发生任何变化 扣除），通知其所涉及的一方
正在付款。
13
成本增加
13.1
成本增加
(a)
根据第13.3条(
例外情况
（The Borrowers） 应在三个工作日内 的需求的
由小丑， 支付 的账户 金额的确定 任何人的 增加的成本 通过
分包商或其任何附属公司因以下原因而遭受损失：
(i)
引入 或任何变化 在（或在 解释、管理或 应用程序
任何法律或法规;或
(Ii)
遵守所制定的任何法律或法规，
在本协议日期之后的每一种情况下；或
(Iii)
实施， 应用程序 或合规 与巴塞尔 III或 CRD IV 或任何 法律或
实施或适用巴塞尔协议III或CRD IV的法规。
(b)
在本协议中：
(i)
"
巴塞尔协议III
“是指：
(A)
的协定 资本要求， 杠杆 比和 流动性标准
包含在《巴塞尔III：A》中 增强弹性银行的全球监管框架 和
银行业 系统”， “巴塞尔 三： 国际 架构 为 流动性 风险
测量、标准和监测” 和“国家当局指南
运营逆周期资本缓冲” 由巴塞尔出版 专责委员会
银行业 监督 在……里面 十二月 2010, 每一个 AS 经修订， 补充 或
重述;
(B)
全球规则 具有系统重要性的银行 “全球系统性地
重要信息 银行： 评估 方法论 和 这个 其他内容 损失 吸收性
要求 - 规则 文本” 已出版 通过 这个 巴塞尔 委员会 在……上面 银行业
2011年11月的监督，经修订、补充或重述;和
(C)
任何进一步指导 或已发布的标准 巴塞尔 Committee on Banking
与《巴塞尔协议三》有关的监督。
(Ii)
"
CRD IV
“是指：
(A)
欧盟第575/2013号法规（EU） 欧洲议会和理事会 月26日
2013年6月关于审慎要求 信贷机构及投资公司
和 正在修改 调节 (欧盟) 不是的。 648/2012, AS 已修订 通过 监管 (欧盟)
2019/876;
(B)
指令 2013/36/欧盟 欧洲 议会 而.的. 安理会 年6月26日
2013年信贷机构活动准入和审慎监管
的 学分 机构和 投资 公司，修改 指令 2002/87/EC和
废除Dire cives 2006/48/EC 和2006/49/EC， 经修订的 经指令 (欧盟)
2019/878;和
(C)
实施《巴塞尔协议III》的任何其他法律或法规。
(Iii)
"
成本增加
“是指：
(A)
a 减少 在……里面 这个 率 的 退货 从… 这个 设施 或 在……上面 这个 贷款人的 (或 它的
附属机构）总体资本;
(B)
额外或增加的成本；或
(C)
减少任何财务文件项下到期和应付的任何金额，
这就是 招致或 遭受 贷款人或 任何一个 其附属公司 发送到 在何种程度上 它是
归因于招标人已达成承诺或资助或履行
其在任何财务文件下的义务。
13.2
增加的费用索赔
如果贷款人 打算 做一个 依据的索赔 条款 13.1 (
成本增加
）它应该 迅速
通知借款人。
13.3
例外情况
第13.1条(
成本增加
)不适用于以下任何增加的成本：
(a)
归因于税收 法律要求债务人进行的扣除;
(b)
归因于FATCA 一方要求扣除的;
(c)
补偿 为 通过 条款 12.3 (
税收 赔款
) (或 会不会 有 vbl.已 补偿 为 在……下面
第12.3条(
税收 赔款
）但是 没有那么补偿 仅仅是因为 排除的情况 在……里面
第12.3条（b）段（
税收赔付
)适用)；
(d)
通过根据第14.3条支付的任何付款进行补偿（
强制成本
)；或
(e)
归因于分包商或其关联公司故意违反任何法律或法规。
14
其他弥偿
14.1
货币赔款
(a)
如果有欠款 来自下的义务人 财务文件（a”
求和
”），或任何命令， 判断
或裁决 给定的或 制造于 相对于 a总和， 必须 转换 从 货币（ "
第一
货币
”）在 其中 总和 应付 成另一 货币（ "
第二种货币
“)用于 这个
目的：
(i)
提出或提交针对该债务人的申索或证明；或
(Ii)
获得 或 强制执行 一个 秩序， 判断 或 奖项 在……里面 关系 至 任何 诉讼 或
仲裁程序，
那 义务人应， 作为一个 独立义务， 根据要求， 赔偿： 反对 任何
成本， 损失 或 责任 产生 输出 的 或 AS a 结果 的 这个 转换 包括 任何 差异
（A）之间 率 交流过去 转换该总和 从第一 货币进入 第二
货币和（B）该人收到时可用的汇率或汇率
那个总和。
(b)
每个义务人放弃其在任何司法管辖区可能拥有的任何权利 支付财务项下的任何金额
以除表示支付的货币或货币单位以外的货币或货币单位形式出现的文件。
14.2
其他弥偿
(a)
每一债务人应根据要求向债权人以及任何接管人和代表提供赔偿：
(i)
因以下原因而产生的任何成本、损失或责任：
(A)
发生任何违约事件；
(B)
a 失稳 通过 a 交易记录 债务人 至 支付 任何 金额 到期 在……下面 a 金融
截止日期的文件;
(C)
资金或 作出安排 基金、一 预付款要求 借款人
在使用请求中 但不是出于理性 的操作的 任何一个或
更多 的 这个 条文 的 这 协议 (其他 比 通过 原因 的 默认设置 或
分包商单独的疏忽）;或
(D)
贷款 (or部分 的 贷款）不 预付费 根据 使用一个 通知
借款人预付款;或
(E)
调查其合理认为违约的任何事件;以及
(Ii)
任何成本、损失 或责任 (包括，没有 过失限制 或任何 其他类别
任何责任）发生 由收件箱（除 由于男爵的原因
重大疏忽或故意不当行为），或者，在任何情况下 成本、损失或责任
至 条款 30.8 (
颠覆 至 付款 系统 等。
) 尽管 这个 贷款人的
疏忽，严重 疏忽或 任何其他 类别 法律责任 但不是 包括
任何 索赔 基于 在……上面 这个 欺诈 的 这个 出借人 在……里面 演戏 AS 出借人 在……下面 这个 金融
证件
(b)
每个义务人应， 根据要求， 赔偿： 收件箱，每个附属机构 贷款人 及任何接管人
和代表和 每名警员 或雇员 的 贷款人或 其分支机构或 任何接管人或 委派
(作为 适用) (每个 这样的 人 为 这个 目的 的 这 条款 14.2 (
其他 弥偿
) 一个
"
获得赔偿 人
"), vbl.反对，反对 任何 成本， 损失 或 责任 (包括： 如果没有 限制， 为
疏忽 或 任何 其他 范畴 的 责任 无论如何） 已招致 通过 那 获得赔偿 人
根据 至 或 在……里面 连接 使用 任何 诉讼， 仲裁 或 行政性 法律程序 或
监管部门 询问， 在……里面 连接 使用 或 产生 输出 的 这个 条目 vt.进入，进入 和 这个 交易记录
设想中的 由. 财务文件， 拥有 效益 任何安全 构成 这个
财务文件或与条件或运作有关的，或任何 事件发生在
关系到， 任何船舶 除非是这样 成本、损失 或责任 引起 由. 重大过失 或故意
该受赔偿人的不当行为。
(c)
不是 聚会 其他 比 这个 出借人 或 这个 接收机 或 委派 (作为 适用) 可能 拿走 任何
针对任何人的诉讼 警官， 员工或代理人 收件人或收件人或 代表（作为
适用）就其可能对招标人或接管人或代表提出的任何索赔，或
就任何 任何形式的作为或不作为 由那位警官， 相关员工或代理人 任一
交易文件或任何安全财产。
(d)
没有限制，但是 受制于 任何限制 载 段所 (b)上面， 赔款 在……里面
(B)段 以上应为 覆盖任何 成本、损失 或承担的责任 按每项赔偿 人
任何司法管辖区：
(i)
产生或断言 无论直接或间接产生 与任何法律 与以下内容有关 安全的 海，国际货币管理协会
守则、任何环境法或任何制裁;或
(Ii)
与任何环境索赔有关。
(e)
每一义务人应 要求赔偿 出借人与 每个接收者和代表反对任何
成本、损失或责任（包括但不限于疏忽或任何其他类别的责任
无论如何）由他们中的任何一个所遭受的：
(i)
关于或作为以下原因的：
(A)
的某项违约行为采取 任何借款人遵守其 第16条下的义务（
费用
和费用
);
(B)
行事或依赖任何通知、请求或 其合理相信的指示
真实、正确并得到适当授权;
(C)
财务文件的获取、持有、保护或执行 以及
交易安全;
(D)
这个 锻炼 的 任何 的 这个 权利， 权力， 谨慎， 当局 和 补救措施
归属于 出借人与 每个接收机 和Delegate 由. 财务单据
或根据法律;
(E)
任何默认情况 任何交易义务人 演出 任何人的 的 义务
财务文件中表示由其承担;
(F)
任何 行动 任何 交易记录 义务人 削弱、减少 价值 的， 或
否则会损害交易证券;和
(G)
指示 律师， 会计师， 税费 顾问， 测量师 或 其他 专业人士
财务文件允许的顾问或专家;
(Ii)
与此相关 中任一 安全财产或 的性能 这些条款
的 这 协议 或 这个 其他 金融 文件 （否则， 在……里面 每一个 凯斯， 比 通过
由于贷方、接管人或代表的重大疏忽或故意不当行为）。
(f)
任何 附属公司 或 接收机 或 委派 或 任何 军官 或 员工 的 收件箱， 或 的 任何 的 它的
联属 或 任何 接收机 或 委派 (作为 适用) 可能 依靠 在……上面 这 条款 14.2 (
其他
弥偿
）和条款 第三 政党法，主题 第1.5条 (
第三方权利
)
以及《第三方法案》的规定。
14.3
强制费用
每一借款人应根据贷款人的要求向贷款人支付贷款人的金额
在通知中证明 借款人， 是其诚信决心 所需金额
以补偿其遵守：
(a)
如果贷款人 是借贷 从设施 的办公室 参与成员国， 最低要求 保留
要求（或其他要求 具有相同 或类似目的） 欧洲中央
银行（或任何 其他当局 或机构 替换所有或 其任何功能） 关于…… 贷款
由该设施办公室制作;及
(b)
如果 贷款人 是 放贷 一个设施 办公室 在……里面 美联队 王国，任何 保留 资产， 特价
存款或 流动性要求 (or其他 要求 相同或 类似目的）的
《世界银行》 英格兰 (或任何 其他政府 当局或 机构）和/或 支付任何 费用
这个 金融 行为 权威 和/或 这个 保诚集团 监管 权威 (或 任何 其他
取代其全部或任何职能的政府当局或机构），
在每种情况下，该贷款都可以返还给贷款。
14.4
收件箱的管理时间
应付给 条款下的例外 14.2 (
其他弥偿
）和条款 16 (
成本和
费用
）应包括使用 收件箱的管理时间或其他资源以及
将根据 合理的每日或小时费率 收件箱可以通知
借款人，并且是根据第11条已支付或应付给借款人的任何费用之外的（
费用
).
15
贷款人的缓解和不可抗力
15.1
缓解
(a)
这个 伯爵将， 在……里面 咨询 使用 这个 借款人， 拿走 全 合理的 步骤 至 缓解 任何
环境 哪一个 浮起 和 哪一个 会不会 结果 在……里面 任何 金额 vbl.成为，成为 应付 在……下面 或
依据《公约》， 或根据 inovia造成的重大 第7.1条 (
非法性
），第12条 (
税收 恶心和
弥偿
), 条款 13 (
增加了 费用
) 或 段落 (a) 的 条款 14.3 (
强制性 成本
)
包括（但不限于） 分配其权利 将财务文件交给另一个 附属公司
或设施办公室。
(b)
上述（a）段不 以任何方式限制 任何人的义务 交易义务人
财务文件。
15.2
法律责任的限制
(a)
每个 债务人 应， 在……上面 需求， 赔偿 这个 出借人 为 全 费用 和 费用 合情合理
招标人因根据第15.1条采取的措施而发生的（
缓解
).
(b)
招标人没有义务根据第15.1条采取任何措施（
缓解
）如果：
(i)
违约已发生且仍在持续;
或
(Ii)
原告（合理行事）认为，这样做可能会有偏见 为它干杯。
15.3
不可抗力和责任限制
(a)
贷款人应 不承担 任何损坏 产生于 任何法律颁布，或 任何
公共当局采取的措施， 或者战争， 罢工、停工、抵制， 封锁或任何其他
相似的 历史条件 这个 预订 在……里面 尊重 的 罢工， 封锁， 抵制 和 封锁
即使分包商采取此类措施或受到此类措施的约束，也适用。
(b)
除非分包商的负债 其他方面受到限制 财务文件，任何损坏
那可能 出现 其他情况 不得 中拨付赔偿 贷款人 如果 尤利西斯观察到
正常 在乎 这个 出借人 应 不 在……里面 任何 案例 BE 保持 负责任的 为 任何 间接 损害，
间接损害 和/或损失 利润。 若 是 障碍物 上文所述 为
要采取的措施 任何符合此规定的行动 协议，此类行动可能 推迟
直到障碍物被清除。
16
成本和开支
16.1
交易费用
这个 义务人 应立即 在……上面 要求、支付 贷款人 这笔钱 的 一切代价 和费用
（包括法律 费用） 合理招致 靠它 在连接中 与 谈判、准备、
印刷、执行和完善：
(a)
本协议和 任何其他文件 所称 协议或 安全 文件;
和
(b)
在本协议日期之后签署的任何其他财务文件。
16.2
修订费用
第16.4条（
参考汇率转换成本
)如果：
(a)
交易义务人请求修改、放弃或同意;
(b)
修正案是 需要根据 第30.6条 (
货币兑换
）或作为 设想中的
第10.4条（
永久停止发布率
)；或
(c)
a 交易记录 债务人 请求、 和 这个 出借人 同意 致， 这个 发布 的 全 或 任何 零件 的 这个
来自交易证券的证券资产，
这个 义务人 须应 要求、报销 贷款人 为 这笔钱 的 全 费用 和 费用
（包括法律费用） 合理地招致 在回应时， 评估、谈判
或遵守该请求或要求。
16.3
执行和保存费用
债务人应根据要求向招标人支付所有成本和费用（包括
法律费用） 所招致的 联系中的收件箱 在执行 的， 或维护 的
任何 权利 在……下面, 任何 财务单据 或 交易 安全和 有没有 法律程序
由或制定 对抗 贷款人为 因此 其中进入 变成金融 文件，拍摄
或持有交易证券， 或执行这些权利。
16.4
参考汇率转换成本
借款人 须应 要求报销 贷款人 对于 金额 一切代价 和费用
（包括法律费用）因任何变更而合理产生 结果
第10.4条所需的修改（
永久停止发布率
).
第7条
借款人的担保以及共同及个别责任
17
担保和赔偿-家长担保人
17.1
担保和赔偿
母保证人不可撤销且无条件地：
(a)
之担保 准时 性能 每个交易义务人 除 母
财务文件项下所有其他交易义务人义务的担保人;
(b)
承诺与收件箱 每当交易义务人以外 母公司担保人
不 支付任何金额 到期时 根据或 在连接中 有没有 财务文件， 母
担保人应立即根据要求支付该金额，就像其是主要债务人一样;和
(c)
同意 警告如果 它所保证的任何义务 是或成为 无法执行、无效
或非法的，它将作为一项独立和主要义务，立即赔偿原告
要求 不惜一切代价， 损失或责任 款项而招致 作为一名 结果是 交易 除
父母担保人不 支付任何金额 这将， 但对于这样 不可撤销、无效
或非法，已由其根据任何财务支付 日期文件 当它本来会
到期了。父母应付的金额 本保证金项下的担保人不会超过
金额 它 会不会 有 有 至 支付 在……下面 这 条款 17 (
担保 和 赔款 – 父级
担保人
)如果索赔的金额是可以根据担保收回的。
17.2
持续担保
该担保是持续担保，并将扩展至 应付金额的最终余额
任何交易义务人 在 财务文件， 无论任何 中间付款
或全部或部分排放。
17.3
复职
如果有任何排放、释放或安排（无论是关于 任何交易的义务
债务人或者 任何安全 对于那些 义务或 否则）制作 由. 贷款人 完整或 在……里面
零件 在……上面 这个 基础 的 任何 付款， 安全 或 其他 处置 哪一个 是 避免 或 必须 BE
已恢复 在……里面 无力偿债， 清算， 行政管理 或 否则， 如果没有 限制， 然后 这个
责任 的 这个 父级 担保人 在……下面 这 条款 17 (
担保 和 赔款 – 父级
担保人
) 将要 继续 或 BE 恢复 AS 如果 这个 放电， 发布 或 布置 有 不
发生了。
17.4
免责辩护的放弃
父母的义务 第17条下的担保人 (
保证和赔偿-父母
担保人
）并且对于任何交易担保将不会 受行为影响或解除，
遗漏， 物质 或 一件事 哪一个, 但 为 这 条款 17.4 (
豁免 的 抗辩
), 会不会 减少，
解除或损害其根据 第17条（
保证和赔偿-父母
担保人
）或在 就任何 交易安全（不受限制 以及是否 或未知
对其或收件箱）包括：
(a)
任何 时间、弃权 或 同意书 已批准 致， 或 组成与， 任何 交易记录 债务人 或 其他
人;
(b)
这个 发布 的 任何 其他 交易记录 债务人 或 任何 其他 人 在……下面 这个 条款 的 任何
与集团任何成员公司的任何债权人的组成或安排;
(c)
采用、变异、 妥协、交换、更新或释放 属于、拒绝或忽视 完善
或延迟 在完善中，或者 拒绝或 忽视拿走 提高或执行， 或延迟 在采取或 执行
针对的任何权利或担保 任何TR的资产 责任义务人或其他人或任何非
演示文稿 或 不遵守规定 的 任何 形式 或 其他 要求 在……里面 尊重 的 任何
工具或未能实现任何证券的全部价值;
(d)
丧失履行职务 或缺乏 权力， 当局或 法律人格 属于或 解散或 更改中 这个
交易义务人或任何其他人的成员或身份;
(e)
任何 修订如下： 嗯， 补充， 分机， 重述 （然而 基本 和
是否更多 繁重）或更换 任何财务文件或 任何其他文档
或 安全性包括， 但不限于， 任何 更改中 目的 的， 任何 延伸 属于或 任何
增加 任何设施 或 添加 任何新 机构外部的 任何融资 文档或 其他
文件或证券;
(f)
任何 不可分割， 非法性 或 无效 的 任何 义务 的 任何 人 在……下面 任何 金融
文件或任何其他文件或证券;或
(g)
任何破产或类似的程序。
17.5
即时追索权
父母担保人放弃 它可能拥有的任何优先权 要求受托人（或任何受托人或
剂对 代表其）到 继续反对 或执行 任何其他 权利或 安全或索赔 付款
从任何 人（包括没有 限于 开始任何 根据法律程序进行的 任何融资
文档或 至 强制 任何 交易记录 安全）之前 声称或 启动程序
在……下面 这 条款 17 (
担保 和 赔款 – 父级 担保人
). 这 豁免 适用
无论任何法律或财务文件的任何规定是否有相反的规定。
17.6
拨款
直到 全 金额 哪一个 可能 BE 或 变成 应付 通过 这个 交易记录 义务人 在……下面 或 在……里面
连接 使用 这个 财务单据 有 vbl.已 无可挽回地 付讫 在……里面 满的， 这个 出借人 (或 任何
受托人或代表其的代理人）可以：
(a)
克制 从… 施加或 强制执行 任何 其他钱， 安全或 权利 持有或 收到 由.
（或任何 受托人或 剂对 代表其）在 尊重 这些金额，或 适用和执行
一样的 在这样的情况下 举止和方式 秩序 它看到 适合（是否 对那些 量或 否则）
而母保证人无权获得同样的利益;和
(b)
持有生息悬念 帐户收到的任何款项 从父 担保人或
临时支取 的 父级 担保人的 下的法律责任 本条款 17 (
保障和 赔偿-
父母担保人
).
17.7
父母担保人权利的推迟
全 权利 哪一个 这个 父级 担保人 在… 任何 时间 有（是否 在……里面 尊重 的 这个保证， a
抵押贷款或任何 其他交易）针对 任何借款人， 任何其他交易 义务人或其
各自 资产 应 BE 完全 从属的 至 这个 权利 的 这个 出借人 在……下面 这个 金融
文件和直到 安全期结束 除非收件箱另有指示， 这个
家长担保人不会行使任何权利 它可能有 （无论是尊重 任何金融
文件 这就是它 是一种 聚会 或任何 其他交易） 因 性能方面的 靠它 智能交通系统的
项下的义务 融资文件 或通过 原因： 任何金额 可支付， 或责任
根据第17条产生（
担保和赔偿—家长担保人
):
(a)
由交易义务人赔偿的；
(b)
权利要求 任何贡献 从任何 第三方 提供安全 为, 或任何 其他担保人 的,
财务文件项下的任何交易义务人义务;
(c)
采取 好处（在 全部或 部分以及是否 通过 代位 或其他）的 任何
权利 的 贷款人 在 财务单据 或属于 任何 其他担保 或安全 已被占用
根据招标人的财务文件或与之相关的财务文件;
(d)
至 提起法律 或其他 诉讼 命令 需要任何 交易记录 债务人 使 任何
付款， 或 执行 任何 义务， 在……里面 尊重 的 哪一个 这个 父级 担保人 有 vt.给出 a
第17.1条下的保证、承诺或赔偿（
担保和赔偿
);
(e)
行使任何抵消权 针对任何交易义务人;和/或
(f)
主张或证明作为任何交易义务人与债权人竞争的债权人。
如果父 担保人收到 任何好处， 派付或分派 关于 这些权利，
应 保持 那 收益， 付款 或 分布 至 这个 程度 必要 至 使能 全 金额
这可能是 或成为可支付的 发送到 由 或下的交易义务人 有关
财务文件将以信托方式全额偿还 承租人应立即付款或
转帐 一样的 发送到 贷款人或 作为 贷款人可以 套餐优惠 应用 符合 使用
第30条（
支付机制
).
17.8
更高的安全性
本担保和母担保人提供的任何其他担保是补充且是 不在
无论如何偏见， 并且不得损害任何其他担保或担保或任何其他权利
追索 现在或 随后举行 贷款人 或任何 的权利 抵销或 结网或 有权
合并与财务文件相关的帐户。
17.9
担保条款适用于其他担保
条款 17.2 (
继续 担保
), 17.3 (
复职
), 17.4 (
豁免 的 抗辩
), 17.5
(
即时追索权
), 17.6 (
拨款
), 17.7 (
父母担保人权利的推迟
）和17.8
(
其他内容 安全
) 应 申请， 使用 任何 必要 修改， 至 任何 安防 哪一个 这个
父级 担保人 创建 （无论是在 时间 在哪一天 它标志着 本协议 或在 任何 后来
时间）以确保有担保负债或其任何部分。
18
借款人的连带责任
18.1
连带责任
所有负债及 义务 借款人 本协议应， 是否表达为
是这样还是不，是联合的，是几个。
18.2
免责辩护的放弃
借款人的负债和义务不得因下列原因而减值：
(a)
这 协议 存在 或 后来 vbl.成为，成为 空虚， 不可执行 或 非法 AS 问好 任何 其他
借款人;
(b)
分包商与任何人达成任何重新安排、再融资或任何类型的其他安排
其他借款人;
(c)
贷方释放任何其他借款人或财务文件创建的任何担保;
(d)
任何时间、授予任何其他借款人或其他人的豁免或同意或与任何其他借款人或其他人的和解;
(e)
这个 释放 任何 其他 借款人 或 任何 其他人 在 条款 任何 组合物或
与集团任何成员公司的任何债权人的安排;
(f)
夺取， 变异、妥协、 交换、更新或 泄露或 拒绝或 疏于 完美的，
拿走 向上 或 强制执行， 任何 权利 反对， 或 安全 完毕 资产 的， 任何 其他 借款人 或 其他
人 或 任何 不呈现 或 不遵守规定 的 任何 形式 或 其他 要求 在……里面
尊重任何工具或未能实现任何证券的全部价值;
(g)
丧失履行职务 或缺乏 权力， 当局或 法律人格 属于或 解散或 更改中 这个
任何其他借款人或任何其他人的成员或身份;
(h)
任何 修订如下： 嗯， 补充， 分机， 重述 （然而 基本的， 和
无论是否更繁重）或 替换财务文件或任何 其他文件或
安全 包括， 如果没有 限制， 任何 变化 在……里面 这个 目的 的， 任何 延伸 的 或 任何
增加 任何设施 或 添加 任何新 机构外部的 任何融资 文档或 其他
文件或证券;
(i)
任何 不可分割， 非法性 或 无效 的 任何 义务 或 任何 人 在……下面 任何 金融
文件或任何其他文件或证券;或
(j)
任何破产或类似的程序。
18.3
主要债务人
每个 借款人 宣布 那 它 是 和 将要, 贯穿始终 这个 安防 就这样， 留 a 本金
本协议项下所有欠款的债务人，以及 财务文件且无借款人
在任何情况下，均应解释为 任何其他借款人义务的保证
根据本协议。
18.4
借款人限制
(a)
除下文（b）段另有规定外， 在担保期内，借款人不得：
(i)
从任何可能应支付的金额 任何其他借款人，无论是关于
一笔付款 根据，或 发生的事情 出，这个 协议或 任何融资 文件，
或与本协议或任何财务文件无关的任何事项;
(Ii)
拿走 或执行 任何形式 安全性来自 任何其他 借款人 这样的 量或 在……里面
无论如何寻求追索权 关于…… 这样的量 对任何资产， 任何其他
借款人;
(Iii)
将该金额与其欠任何其他借款人的任何款项相抵消;
(Iv)
证明 或 索赔 为 这样的 一个 金额 在……里面 任何 清算， 管理， 布置 或
涉及任何其他借款人的类似程序;或
(v)
行使或主张上述各项的任何组合。
(b)
如果在 安全问题 期间 贷款人， 通知 到一个 借款人， 要求它 采取 任何行动
上述（a）段中提到的与任何其他借款人有关的，该借款人应接受
收到招标人通知后尽快采取行动。
18.5
借款人的延期 权利
直到借款人根据或与之相关可能或将支付的所有款项
融资文件 已无可挽回地获得报酬 足额 除非贷款人 否则指示，
不是 借款人 将要 锻炼 任何 权利 哪一个 它 可能 有 通过 原因 的 性能 通过 它 的 它的
财务文件项下的义务：
(a)
得到任何其他借款人的赔偿；或
(b)
权利要求 任何贡献 从任何 其他借款人 关于 任何付款 将其进口的 在……下面
财务文件。
第8条
代表， 承诺和违约事件
19
申述
19.1
一般信息
每个义务人做出陈述， 本规定的保证 第19条（
申述
)
在本协议签订之日发送给分包商。
19.2
状态
(a)
它 是 a 有限 责任 公司， 恰如其分 注册成立 和 有效地 现有 和 在……里面 好的 站
根据其原始管辖权的法律。
(b)
它和每个 交易记录 义务人拥有 授予的权力 拥有其资产 并进行 其业务 它是
正在进行。
19.3
股本和所有权
(a)
每位借款人有权发行500股每股0.01美元的注册股票，全部 哪些股票有
已全额支付。
(b)
这个 法律 标题 至 和 有益的 利息 在……里面 这个 股票 在……里面 每一个 借款人 是 保持 通过 这个 父级
担保人不含任何担保（相关股份担保除外） 或任何其他主张。
(c)
没有一 这些股票 在任何 借款人 是主体 给任何人 选项以 购买、抢先购买 权利或
类似的权利。
19.4
具有约束力的义务
其在 其作为一方的每份交易文件
是合法、有效、有约束力和可执行的义务。
19.5
有效性， 安全性的有效性和排名
(a)
每份财务文件 其作为 党现在这样做 或者，视情况而定，将 在执行时
和交付创造了它所声称的安全性 创建此类证券的任何资产，通过其
条款， 联系在一起， 和 这样的 安防 将要, 什么时候 vbl.创建 或 意欲 至 BE 创造， BE 有效 和
有效。
(b)
没有第三 缔约 或将 有没有 安全（除 为准许的 安全）结束 任何资产 那
是其授予的任何交易担保的主题。
(c)
这笔交易 授予的担保 靠它 发送到 贷款人已 或将 创建时 或预期 成为
vbl.创建 有 第一 排名 优先性 或 这样的 其他 优先性 它 是 表示 至 有 在……里面 这个 金融
文件并且不受任何事先排名或
平价通行证
(d)
没有同意， 同意或 授权 任何人 需要 创建 属于或 否则
与任何交易证券有关。
19.6
不与其他义务冲突
进入和表演， 以及考虑的交易， 每笔交易
其作为一方的文件不会也不会与：
(a)
适用于该公司的任何法律或法规；
(b)
集团任何成员公司的章程文件;或
(c)
任何协议或 对其具有约束力的文书或 本集团任何成员 或它的任何一个 资产或
任何 成员 的 这个 集团的 资产 或 构成 a 默认设置 或 终端 活动 （然而
描述）根据任何此类协议或文书。
19.7
权力和权威
(a)
它有 进入、执行的权力 并交付，并已采取一切必要措施 授权行动
它的进入， 性能和交付， 每笔交易 它所属的文档 或者将成为
一方以及这些交易文件中预期的交易。
(b)
借款、授予不会超过其权力限制 安全或给予
其作为一方的交易文件中设想的担保或赔偿。
19.8
证据的有效性及可接纳性
所有需要或需要的授权：
(a)
至 使能 它 合法 至 请输入 变成， 锻炼 它的 权利 和 依从 使用 它的 义务 在……里面 这个
其作为一方的交易文件;以及
(b)
使 交易 文件 这就是它 是一种 当事人可接受 为证据 在ITS中 相关
管辖权，
已取得或实施，并完全有效。
19.9
管理法律和执法
(a)
的选择 各自的管辖法律 其所属的交易文件 政党将 确认
并在其相关司法管辖区执行。
(b)
任何 判断 已获得 在……里面 关系 至 a 交易记录 文档 至 哪一个 它 是 a 聚会 在……里面 这个
该交易文件管辖法律的管辖权将得到承认， 强制执行
其相关司法管辖区。
19.10
无力偿债
否：
(a)
公司诉讼、法律诉讼或其他 中描述的程序或步骤 条例草案(A)段
27.8 (
破产程序
)；或
(b)
债权人 第27.9条中描述的过程（
债权人程序
),
已被拿走或， 据其所知，受到威胁 与成员有关 集团的;没有
第27.7条描述的情况（
无力偿债
)适用于集团成员。
19.11
无需缴纳档案税或印花税
在.之下 法律 其相关司法管辖区 是 没有必要 那就是 财务单据 对它来说
这是一个被登记的政党， 归档、记录、公证或登记 与任何法院或其他 权威
在那个司法管辖区或那个 任何印花、登记、公证或类似税款或费用须在或在
与财务的关系 文件 这是一个 党或 这些人考虑的交易
财务文件。
19.12
税项扣除
它是 不需要 使 任何税务 扣除 任何付款 可能 如须根据 任何融资
其作为当事人的文件。
19.13
无默认设置
(a)
无违约事件，且在本协议之日 在每个使用日期，没有违约
继续或 可能会合理地 预期 结果是 从… the making 任何人的 利用或 这个
进入、执行或任何交易 任何人都考虑过 交易单据。
(b)
没有其他未解决的事件或情况构成违约或 终止事件
（无论如何描述）根据对其或其任何具有约束力的任何其他协议或文书
子公司或其（或其任何子公司）资产所属的子公司。
19.14
没有误导性的信息
(a)
集团任何成员为本协议目的提供的所有事实信息
是真 和准确 在所有材料中 尊重于 日期 这是 提供或 截至 日期（如果
任何）声明它的地方。
(b)
金融 包含的预测 在任何 此类信息 已 上制备 基础 的
最近的历史信息并基于合理假设。
(c)
什么都没有 已发生或 省略 从任何 此类信息 而且没有 信息有 vbl.已
给出或扣留该结果 在任何此类信息中 在任何方面不真实或误导 材料
尊重
19.15
财务报表
(a)
原始财务报表是根据一致适用的GAAP编制的。
(b)
这个 原金融 陈述 给 一个真正 和 公平 观 的 (if已审计） 或 相当公平 表示 (如果
未经审计）的 集团合并财务 状况 在 末尾 相关金融 年
以及本集团于相关财政年度的综合经营业绩。
(c)
那里 有 vbl.已 不是 材料 逆序 变化 在……里面 这个 资产， 业务 或 已整合 金融
自年度原始财务报表日期以来，集团的状况。
(d)
这个 父级 担保人的 多数 近期 金融 陈述 投递 根据 至 条款 20.2
(
财务报表
):
(i)
有 vbl.已 准备好 在……里面 符合 使用 条款 20.4 (
要求 AS 至 金融
陈述
)；及
(Ii)
给出 真实而 公平观 的（如果 审计）或 公平地代表 (if未经审计） 的综合
截至目前的财务状况 世界末日的结束 有关财政年度 和业务的
相关财务问题
r.
(e)
之日起 最 最近提交的财务报表 按条款 20.2 (
金融
陈述
）已经有过 并无重大不利 业务变化 或合并财务
集团的状况。
19.16
平价通行榜
其付款义务 融资文件 它就是它的目的地 党内级别为 最小值
平价通行证
使用 这个 索赔 的 全 它的 其他 不安全 和 不隶属于 债权人， 除 为 义务
适用于一般公司的法律强制优先。
19.17
没有待决或威胁的法律程序
(a)
没有诉讼、仲裁或行政诉讼或调查（包括诉讼或
调查 与之有关的任何相同 据称或实际 违反 国际安全管理协会代码或 ISPS代码）的 或
在此之前 任何 法院， 仲裁 身躯 或 代理机构 哪一个, 如果 不利的 决心， 力所能及 合情合理 BE
预计将 造成重大 不良反应 有（到 其全部所 知识和信仰（拥有
制造 到期和 小心 询问）） 已开始 或 受到威胁 vbl.反对，反对 它或 任何 其他交易
义务人或集团任何成员。
(b)
法院、仲裁庭或法院没有判决或命令 其他法庭或任何法庭的任何命令或制裁
政府或 其他监管机构 体 可能会合理地 预期 拥有 一种材料
不良影响（尽最大努力 知识和信仰（拥有 进行了适当和仔细的询问））
针对其或任何其他交易义务人或集团任何成员。
19.18
释放契约的有效性和完整性
(a)
每份释放契约 构成合法、有效、 具有约束力且可执行的义务 相关的
现有代理。
(b)
交付给承租人的每份发行契约的副本均为真实且完整的副本。
(c)
尚未同意对任何释放契约进行任何修改或补充，也没有根据
任何释放契约均被放弃。
19.19
估值
(a)
提供的所有信息 其或 在ITS上 代表一个 批准的估值师 目的 估值
根据本协议交付给分包商 截至其日期是真实准确的
已提供或（如果适用）在声明提供之日（如果有）。
(b)
它 有 不 省略 至 供应 任何 信息 至 一个 核可 估值师 哪一个, 如果 透露，将
对该认可估值师准备的任何估值产生不利影响。
(c)
根据上文（a）段提供的事实信息没有变化
相对于 任何估值 在.之间 日期起 信息 提供和 日期 本
估值 哪一个, 在……里面 要么 凯斯， 渲染 那 信息 不真实 或 误导 在……里面 任何 材料
尊重
19.20
没有违法行为
它没有（也没有其他成员 该集团已）违反任何 违反的法律或法规
具有或合理可能具有重大不良影响。
19.21
没有宪章
除许可租船外，任何船舶均不受任何租船限制。
19.22
遵守环境法
所有环境 有关的法律 发送到 所有权、运营 和管理 每一个 船舶和
经营的业务 的每个成员 集团 (as现已进行 和AS 合理预期 至
进行 在 未来）和 这些条款 的 所有环境 批准 有 获遵从
和.。
19.23
没有环保声明
无环境 索赔 制造或威胁 对任何 该委员会成员 集团或任何
船
19.24
无环境事故发生
不是 环境 事件 有 vbl.发生，发生 和 不是 人 有 声称 那 一个 环境
事件已发生。
19.25
ISM和ISPS规则合规性
全 要求 的 这个 ISM 代码 和 这个 ISPs 代码 AS 他们 相关 至 每一个 借款人， 每一个
核准的专业技术 经理和每艘船均已遵守规定。
19.26
税费 付讫
(a)
不 而没有别的 该委员会成员 集团实质上 逾期 提交 任何税务 退货
而且它 不是 (and没有 其他会员 的 团体是） 逾期未付 在 付款方式： 任何 金额(以
尊重税收。
(b)
没有针对其提出或进行任何索赔或调查
(or集团任何其他成员）在税收方面。
19.27
金融负债
不是 债务人 有 任何 金融 负债 杰出的 其他 比 允许的 金融
负债累累。
19.28
海外公司
不是 交易记录 债务人 有 投递 详情， 是否 在……里面 它的 名字 述明 在……里面 这个 金融
文件或任何其他 任何英国的名字 公司注册处的设立 根据需要
根据海外法规 或, 如果已登记， 它已向 足够的
资料以便 准确的搜索 反它们画到 开展 在 公司
注册表
19.29
对资产的良好所有权
它和集团的其他成员 具有良好、有效且有市场 所有权或有效租赁或
必要资产的许可证和所有适当的使用授权 开展业务
正如目前进行的那样。
19.30
所有权
(a)
每个借款人 是唯一的 法定及实益 老板 船舶拥有人 它，它的收益 以及它的
不可思议的。
(b)
起 在和上 从 日期： 成立 或预期 创造，每个 交易记录 债务人
将要 BE 这个 鞋底 法律 和 有益的 物主 的 任何 资产 那 是 这个 主题 的 任何 交易记录
该交易义务人创建或打算创建的证券。
(c)
每项交易的章程文件 义务人不会也不能限制或 抑制
的任何转让 借款人的股份 创建或执行 赋予的安全
通过安全文件。
(d)
Diana Shipping是母公司担保人的全资子公司。
(e)
DWM 50%由母担保人拥有。
19.31
主要利益中心和机构
对于 目的 安理会 的 欧盟 号条例 2015/848开始 无力偿债
会议记录（重铸）（ “监管”），其中心 主要利益 (as该术语 用于 文章
3（1）的 监管）位于 的地址 对于指定的通知 附表1（
当事人
)
而且它没有“建制” (as该术语在本法规第2条第（10）款中使用）
司法管辖权。
19.32
营业地点
任何交易义务人都没有 营业地点 在其他任何国家 比希腊人 共和国和
它的 总行 函数为 进行 在… 地址 为 指定通知 在时间表中 1 (
这个
各方
).
19.33
没有雇员或养老金安排
任何交易义务人都没有任何雇员或任何养老金计划下的任何负债。
19.34
制裁
(a)
没有交易义务人，也没有任何 其他成员 集团或任何 任何会员的附属机构 的
团体，也 任何一个 他们各自的 董事、高级人员 或雇员 也不是， 发送到 知道有任何
交易义务人， 任何代表他们行事的人：
(i)
是违禁人员或参与 任何交易 可能成为
被禁止的人;
(Ii)
拥有或控制被禁止的人;
(Iii)
违反适用的制裁;或
(Iv)
参与或已收到通知或知晓任何索赔、诉讼、 诉讼、诉讼或
就任何制裁机构的制裁对其进行调查。
(b)
没有一个是 船是一个 船只 任何人 禁止或者 限制 处理
在任何制裁下。
(c)
每个 交易记录 债务人 有 提起 和 维护 政策 和 程序 设计 至
推广 和 实现 遵守 通过 每一个 成员 的 这个 集团化 和 每一个 其他 交易记录
具有适用制裁的义务人。
(d)
没有收益 任何人的 部分 贷款 应为 可用 直接或 间接地， 至或 为 这个
被禁止者的福利 这可能会导致 违反制裁或在
的方式 这将 有悖 至 是制裁还是 他们必 以其他 直接或 间接
以适用制裁禁止的方式或目的应用。
(e)
没有集团成员、没有交易义务人和关联公司 集团任何成员或
交易记录 债务人 是 这个 主题 的 任何 制裁 或 是 主题 至 任何 限制性的 措施，
制裁当局的禁运或禁令。
19.35
美国纳税义务人
没有交易义务人是美国税 义务人。
19.36
没有豁免权
不是 借款人， 也不是 任何 的 它的 资产， 是 题为 至 豁免权 在……上面 这个 理由 的 主权 或
否则 从… 任何 法律 行动 或 诉讼程序 (哪个 应 包括， 如果没有 限制， 西装
判决、执行或其他强制执行之前的扣押）。
19.37
没有其他事
(a)
没有借款人是 订婚 在其他任何业务中 比所有权 和运营 相关的
与此相关的船舶或其他航运活动。
(b)
这个 父级 担保人 是 不 订婚 在……里面 任何 业务 其他 比 抱着 这个 股票 的 单人
目的船东子公司 并协助其子公司 通过收购和融资 船只
以及他们对该等船只的运营的安排。
19.38
重大不利变化
没有事件或 情况已发生 它已经 或者是 合理可能 vbl.有一个 实质性不利因素
效果。
19.39
反贿赂、反腐败和反洗钱
没有交易 义务人 任何一个 其子公司， 董事或 各位警官， 实益拥有人 或, 至
所深知 这样的人中 交易义务人、任何附属机构、代理人或员工 其中，有 订婚
在……里面 任何 活动 或 品行 哪一个 会不会 违犯 任何 反金钱 洗钱 法律 和 每一个
交易记录 债务人 有 提起 和 维护 政策 和 程序 设计 至 防患于未然
违反此类反洗钱法。
19.40
重复
重复陈述被视为由每个债务人参考 事实
和情况 当时现有 在 日期： 的利用 请求和 第一个 年月日 每一个
利息期。
20
信息事业
20.1
一般信息
这个 承诺 在……里面 这 条款 20 (
信息 承诺
) 留 在……里面 力 贯穿始终 这个
除非分包商另有许可，否则安全期。
20.2
财务报表
债务人应向招标人提供：
(a)
尽快 因为他们 变得可用， 但在 任何活动 仅150 日数 后 末尾 每一位 它的
个财政年度 , 经审核 已整合 财务报表 的 父辈 担保人 为 那
财年（包括资产负债表和损益表）; 和
(b)
AS 很快 AS 这个 相同 变成 可用， 但 在……里面 任何 活动 在 90 日数 之后 这个 结束 的 每一个
季 的 每一个 的 它的 金融 多年来， 这个 未经审计 已整合 金融 陈述 的 这个
家长担保人 财务季度， 以相关媒体上发表的形式
放手。
20.3
合规证明
(a)
母保证人应向 收件箱，不迟于150天后 12月31日和90
日数 之后 30 六月 的 每一个 年 在……里面 每一个 金融 年， 同舟共济 使用 这个 相关 金融
陈述 投递 根据 至 段落 (a) 和 (B)段 的 条款 20.2 (
金融
陈述
），合规证书。
(b)
每份合规证书均应由母担保人的首席财务官签署。
(c)
对于避税 毫无疑问，每个合规者 证书不得 伴随估值
的 这个 舰队 船只 (其他 比 这个 船舶） 除非 这个 出借人 在……里面 它的 鞋底 酌处权 疑虑 这个
船舶值的准确性作为基础 用于计算调整后的市值净值
价值（定义为 第21条(
金融契约
）），其中 箱子里的烟灰缸 应有权
请求 借款人 为了获得 一个估价 (at的 借款人的 成本） 每个震源组 船舶
从认可 估价师，由承租人任命，此类估值 加以解决 到收件箱。
20.4
关于财务报表的规定
(a)
每个 集 的 金融 陈述 投递 通过 这个 父级 担保人 根据 至 条款 20.2
(
财务报表
）应由母担保人的首席财务官认证。
(b)
债务人应确保根据第20.2条交付每套财务报表
(
财务报表
)是 制备了 GAAP会计 做法和 财务参考期
与编制原始财务报表时应用的内容一致。
20.5
DAC6
(a)
在这 第20.5条 (
DAC6
), "
DAC6
"意味着 安理会 指令 月25日 可能 2018年（2018/822/EU）
修改指令2011/16/EU或适用于 英国。
(b)
母保证人应向分包商提供：
(i)
及时地 the making 这样的人中 分析或 述获得 这样的人中 任何建议 分析
制造 或 获取的任何 在……上面 是否有 交易记录 设想中的 由. 交易记录
文档或 任何 进行的交易 出局（或 至 被抬着 出）进 与 任何
交易文件中预期的交易包含如下标志
DEC 6附件IV;和
(Ii)
立即 作出该项 报告和 允许的范围内 适用法律
和监管， 任何报告 订制对象 任何政府 或税收 权力 或打开
代表 任何 成员： 集团 或通过 任何 顾问 该股东 的 集团化 在……里面
关系 至 DAC6 或 任何 法律 或 调节 哪一个 器器 DAC6 和 任何 独特
身份证号码由 任何政府或税务当局 任何该等
已做出报告（如果有的话）。
20.6
信息：其他
每个 债务人 应， 和 应 采购 那 每一个 其他 交易记录 债务人 应， 供应 至 这个
警告：
(a)
其发送的所有文件 对其股东（或任何 一类）或其债权人 大体上
在发送的同时;
(b)
这个 备案 或 生效日期 的 任何 行动， 西装， 调查 或 诉讼程序 通过 或 在此之前 任何
仲裁员 或 政府部门 权威 vbl.反对，反对 或 影响 任何 交易记录 债务人 包括
根据任何适用的制裁;
(c)
除外 关于上文（b）段， 一旦成为 意识到他们， 详细信息
任何诉讼、仲裁 或行政诉讼或 调查（包括诉讼
或 调查 关联 至 任何 指称或 实际 违反 的 这个 ISM规则 或 的 这个 ISPs 代码）
这些都是当前的， 受到威胁或悬而未决 任何成员公司 在集团中， 如果
不利决定，产生重大不利影响;
(d)
一旦意识到 他们，任何判决或命令的细节 法院、仲裁
成立的团体或机构 针对集团任何成员，且 可能有材料
不良影响;
(e)
立即提交已修改或变更的宪法文件;
(f)
迅速提供关于以下方面的进一步信息和/或文件：
(i)
每艘船、每艘船运输的货物、收入和保险；
(Ii)
安全资产；
(Iii)
交易债务人遵守财务文件条款的情况；
(Iv)
金融界 状况、业务 和运营 任何人的 成员： 集团 (包括
任何新闻稿），
如招标人合理要求;
(g)
立即， 这样进一步 信息和/或 文件作为 贷款人可以 合理要求 所以
关于 使 贷款人 遵守 任何 法律 适用于 它或 就像可能 是必需的 通过 任何
监管当局; 和
(h)
社交 和 治理 (即 可持续性） 各方面 的 这个 父级 担保人的 业务 型号
必要 至 建房 这个 贷款人的 环境保护， 社交 和 治理 评级 的 这个 父级
担保人。
20.7
失责通知
(a)
每个义务人应， 并促使于 彼此都 交易记录 义务人应通知 贷款人
任何默认（以及步骤（如果有的话） 被采取补救措施）在意识到后立即
它的 发生 (除非 那 债务人 是 心知肚明 那 a 通知 有 已经 vbl.已 提供 通过
另一位义务人）。
(b)
迅速 在某一天 请求 通过 收件箱， 每个借款人 应提供 至 贷款人 证书
由两人签署 其董事或高级人员 代表其认证的官员 没有违约持续
(or如果 默认 正在继续，具体说明 默认 以及 步骤，如果 任何， 被带走了 补救
它）。
20.8
"
了解您的客户
"
(a)
如果：
(i)
引入 或任何变化 在（或在 解释、管理或 应用程序
的）本协议日期后制定的任何法律或法规;
(Ii)
的任何变化 中国的现状 交易义务人（或 持有量 连 交易记录
义务人）（包括但不限于，变更 交易的所有权 债务人或者
交易义务人的控股公司）在本协议之日后;或
(Iii)
分包商提议转让其在本协议下的任何权利，
责成 （或者， 在 案例： 第(Iii)段 上面，任何 潜在受托人） 遵守
使用 “知道 你的 客户” 或 相似的 识别 程序 在……里面 环境 哪里 这个
每个义务人尚未获得必要的信息 应立即根据要求
的 这个 出借人 供应， 或 采购 这个 供应 的， 这样的 文件 和 其他 证据 AS 是
招标人合理要求（对于 本身或者， 对于中描述的事件 段落
(iii)上面， 代表 任何人的 前瞻性 受托人）在 订单 为 贷款人 或, 在 案例： 这个
段落中描述的事件 (iii)上面，任何 潜在的受托人携带 出去并满意 它
已遵守 所有必要的“知道 您的客户” 或其他类似的 检查下 丹麦语
合并法案第1022号，共13
这是
经费的筹措 恐怖主义 (as修订 并补充） 以及所有 适用法律 和法规
根据财务文件中设想的交易。
(b)
每一义务人应根据招标人的要求立即提供签署授权的副本
任何人的 执行者 上的文档 我代表 客户（作为 段所界定 6.7的
部分 A 的 进度表 2 (
条件 先例
)) 在……里面 这样的 表格 AS 指定 通过 这个 出借人 （表演
合理且有 关于 当局的形式 被提供 由交易
义务人根据第4条相关规定（
使用条件
)).
(c)
这个 借款人 应 迅速 在 这个 请求 的 这个 出借人 供应 a 陈述式 从… 这个
客户（定义见A部分第6.7段 附表2（
先行条件
））确认
那就是 文档、数据 或信息 以前所提供 发送到 段落下的例外 (b)
在上面 和 段落 6.7 的 部分 A 的 进度表 2 (
条件 先例
) 是 最新的， 或,
或者，任何 相关更新的文件、数据或信息。
(d)
借款人 应供应或采购 为了供应， 根据申请人随时提出的请求 收件箱， 所有信息
为了 请执行所有相关的 制裁筛选并满意它
有 遵守 使用 全 适用 制裁 条例 包括 这个 贷款人的 内部 制裁
合规性 程序 和 这样的 其他 文件 和 信息 AS 这个 出借人 认为
必要和/或 可取 为了 遵守 了法律 和/或调节 关于 钱
洗钱 和/或 这个 融资 的 恐怖分子 活动 (包括： 如果没有 限制， 这样的
文件 和 信息 AS 这个 出借人 认为 必要 和/或 可取的 在……里面 订单 至
遵守客户尽职调查 为反洗钱/CTF目的而采取的措施 按要求进行检查
丹麦语 正在巩固 行动 不是的。 1782 的 十一月 27, 2020 在……上面 措施 至 防止 钱币
洗钱和 经费的筹措 恐怖主义 (as修订 和 补充） 和 与 贷款人的
内部反洗钱/CTF政策）。
21
金融契约
21.1
金融契约
(a)
母担保人应始终确保：
(i)
这个 集料 的 全 现金 和 现金 等价物 保持 通过 这个 父级 担保人 在……上面 a
每艘船的合并基础始终不低于500，000美元;和
(Ii)
市值调整后净值 集团的价值应不低于（A）中的较高者
150，000，000美元和（B）市值调整后总额的25% 资产。
(b)
母保证人应：
(i)
依从 使用 这个 金融 圣约 AS 集 输出 在……里面 段落 (a) 在上面 在… 全 《泰晤士报》
整个安全期 , 该等财务限制条款 要计算 在……的基础上
这个 已整合 金融 陈述 的 这个 父级 担保人 投递 根据 至
第20.2条（a）段和（b）段（
财务报表
)；及
(Ii)
提供 至 这个 出借人 a 合规性 证书 和 任何 其他 所需 信息 在……里面
根据第20.3条（
合规证书
).
21.2
定义
在第21条中（
金融契约
):
"
适用帐户
“意思是，正如 计算日期或视情况而定 在就 一个
会计期间，母公司年度审计合并财务报表 担保人
或季度 未经审核综合财务 第二次声明 四分之一（包括 这个
平衡 头六个月 期限： 相关金融 年），每年 案 母
担保人 有义务 提供 发送到 根据 条款 20.2 (
财务报表
）（在
根据第20.4条的规定（
关于财务报表的规定
));
"
现金和现金等价物
“在任何时候都是指以下各项的总和：
(a)
这个 金额 的 自由 可用 和 无拘无束 学分 余额 在……上面 任何 存款 或
经常账户;
(b)
市场 价值 的 可转让 证书 的 矿床 a 自由 敞篷车 货币
主要国际银行发行的发票可接受;以及
(c)
股权证券的市值（如果且在某种程度上 招标人满意地认为，
这样的 股权 证券 是 易如反掌 可售 为 现金 和 那 那里 是 a 准备好的 市场
因此）和投资级债务证券， 在 主要股票
兑换 或 投资 市场 （价值 在… 市场 价值 AS 在… 任何 适用 日期 的
决心）;
在……里面 每一个 案例 拥有 免费 的 任何 安全（其他 而不是 安防 在……里面 赞成 的 这个 ） 通过 这个
母公司担保人及其任何子公司，其中：
(i)
市场 的价值 任何资产 在中指定 (B)段 及(C) 应为 投标
相关报价 招标人的计算日期;和
(Ii)
这笔钱 或价值 任何人的 资产计价 在一个 以外货币 不是美元
应为 已转换 vt.进入，进入 美元使用 贷款人的 即期汇率 为 这笔交易 的
相关计算日期的美元兑该货币;
"
市值调整后净资产
“指市值调整后总额 资产减去总债务;
"
市值调整后的总资产
“意味着，在任何时候， 总资产已调整以反映
书之间的区别 值的所有 舰队舰艇和 所有总市值 舰队
船只;
"
总计 资产
" 意味着， 在… 任何 日期 的 计算， 这个 金额 的 这个 总计 资产 的 这个 集团化
在综合基础上确定 所示 最近的适用帐户 所作
根据第20.2条的母担保人（
财务报表
)；及
"
总计 债务
“是指，在任何日期 计算或， 视情况而定，对于 任何会计期间，
总负债 集团合并 截至该日期或该日期 所示时期
最 最近交付的适用帐户 由母保证人根据 第20.2条
(
财务报表
).
22
一般业务
22.1
一般信息
中的承诺 本第22条 (
一般业务
）留在 整个安全区的力量
除非分包商另有许可，否则期限。
22.2
授权
各债务人应并应促使其他交易债务人迅速：
(a)
取得、遵守和采取一切必要措施以保持充分效力和作用；
(b)
向收件人提供经过认证的副本，
任何授权 任何要求 法律或 规管 相关 管辖权或 状态
每艘船舶随时配备经批准的旗帜，使其能够：
(i)
履行其所属交易单据项下的义务；
(Ii)
确保 这个 合法性， 有效性， 执行性 或 可否受理 在……里面 证据 在……里面 任何 相关
司法管辖权或 的状态 批准的旗帜 随时随地 各舰 任何交易
其作为当事人的文件;
(Iii)
拥有和运营每艘船舶（就借用人而言）; 和
(c)
如果没有 偏见 至 这个 一般性 的 这个 上图， 确保 那 如果， 但 为 这个 获得 的 一个
授权，一 义务人会 身在其中 违反规定 任何 的 规定 的 本协议 哪一个
与制裁有关，或因制裁而被禁止履行任何规定
根据本协议，获得此类授权是为了避免此类违约或使此类违约
性能。
22.3
遵守法律
每个义务人应， 并应 促使其 其他交易义务人 愿意、遵守 在所有 方面
与所有法律和 它遵守的法规 如果失败，可能会受到影响 因此遵守规定 或有正当理由
可能有 重大不利影响 并应确保没有交易 义务人应参与
或共谋 从事任何 将 违反任何反金钱 洗钱
法律。
22.4
环境合规性
每个 债务人 应， 和 应 采购 那 每一个 其他 交易记录 债务人 将要, 和 这个 父级
担保人应确保集团其他成员将：
(a)
遵守所有环境法;
(b)
获得、维护并确保符合所有必要的环境审批；
(c)
实施 程序 至 监测 遵守 使用 和 至 防患于未然 责任 在……下面 任何
环境法。
22.5
环境索赔
各债务人应并应促使其他交易债务人（通过母公司）
担保人）在得知此情况后，立即以书面形式通知贷方：
(a)
任何 环境 索赔 vbl.反对，反对 任何 成员 的 这个 集团化 哪一个 是 目前， 待决 或
受到威胁;和
(b)
任何事实或情况 合理可能导致任何 环境主张是
对集团任何成员发起或威胁，
凡. 索赔，如果 测定了鲑鱼 的成员 集团， 具有或 是合理的 相当可能
产生重大不良影响。
22.6
税收
(a)
每个 债务人 应， 和 应 采购 那 每一个 其他 交易记录 债务人 将要, 和 这个 父级
担保人 应 确保 那 每一个 其他 成员 的 这个 集团化 将要 支付 和 放电 全 税费
强加给 它或它的 内的资产 的时间段 允许不 招致处罚 除非及
仅限于：
(i)
这种付款是在真诚的情况下提出异议的；
(Ii)
为这些税收和质疑税收所需的费用保留了足够的储备金
和 两者都有 有 已被披露 在……里面 它的 最新版本 财务报表 投递 至 贷款人
根据第20.2条（
财务报表
)；及
(Iii)
这种付款可以被合法地扣留。
(b)
没有议员 的 组应 以及 义务人应当 促使 没有其他 交易记录 债务人
出于税务目的，将更改其居住地。
22.7
海外公司
每个义务人都应该，而且应该 促使对方交易义务人迅速 通知
如果它交付给 注册处要求的详情 任何英国的海外法规
编制 和 它 应 依从 使用 任何 方向 vt.给出 至 它 通过 这个 出借人 关于 这个
记录 任何交易 上的安全 登记册 这就是它 是必填项 维护 下
2009年海外公司（文件执行和收费登记）法规。
22.8
主要利益中心不变
不是 债务人 应 变化 这个 位置 的 它的 中心 的 主干道 利息 (作为 那 术语 是 使用 在……里面
第3条第（1）款 法规） 从… 该所述 在关系中 至 它在 第19.31条 (
中心 主
利益和机构
）而且它不会创造“
设立
”（正如该术语在文章中使用的那样
该法规第2（10）条）在任何其他司法管辖区。
22.9
平价通行榜
每个 义务人应， 并应 采购 每个 其他交易 义务人将， 确保 根本
《泰晤士报》 任何 不安全 和 不隶属于 索赔 的 这个 出借人 vbl.反对，反对 它 在……下面 这个 金融
文件排名至少
平价通行证
债权人 除 那些 债权人 谁的 索赔 是 强制的 择优 通过 法律 的 一般
适用于公司。
22.10
标题
(a)
每位借款人应持有 法定所有权 并拥有 全部受益权益 船舶拥有
通过它，它的收益和它的Incredit。
(b)
自其创建之日起生效，或 每个义务人都应持有预期的创造 合法所有权，
并拥有整个 实益权益 任何其他资产 任何交易的主题 安防
由该义务人创建或意图创建。
22.11
消极承诺
(a)
借款人不得为其任何资产设立或允许其存在任何担保。
(b)
借款人不得：
(i)
出售、转让 或以其他方式处置 其任何 资产条款 据此联营公司 或者可以
出租给交易义务人或集团任何其他成员或被其重新收购;
(Ii)
以追索权条款出售、转让或以其他方式处置其任何应收款；
(Iii)
达成任何安排，使资金或银行利益或 其他帐户
可以根据帐户组合应用、抵消或制定;或
(Iv)
达成任何其他优惠安排 具有类似的效果，
在某些情况下 当安排 或交易 签订了 主要是 方法
筹集财务债务或为收购资产提供资金。
(c)
以上(A)和(B)段不适用于任何许可证券。
22.12
处置
(a)
无借款人 应进入 成 单笔交易 或者是 一系列 交易（是否 相关或
不是）以及是否自愿 或非自愿出售、租赁、 移转或以其他方式处置 任何资产
（包括但不限于任何船舶、其收益或其收益）。
(b)
母保证人不得进行单笔交易或一系列交易（无论
相关或 不是）以及是否自愿 或非自愿地 出售、租赁、转让 或以其他方式处置
其全部或几乎全部资产。
(c)
段落 (a) 在上面 会吗？ 不 应用 至 任何 宪章 AS 全 特许经营 是 主题 至 第24.17条
(
对特许经营、经理人的委任等的限制
).
22.13
合并
(a)
不是 借款人 将要 请输入 vt.进入，进入 任何 合并， 分拆， 合并， 整合 或 公司
重建
(b)
父辈 担保人不会 进入 任何合并、分拆、 合并， 合并或
公司 重建， 除非 之后 这样的 合并， 分拆， 合并， 整合 或
公司 重建 (I) 父级 担保人 仍然是 幸存的实体， (Ii) 金融
圣约 载 in子句 21 (
金融契约
）是 遵守 及(Iii) 不是 默认 有
已发生且在相关时间仍在继续。
22.14
业务变更
(a)
母保证人应：
(i)
促使 没有实质性 变化是 订制对象 总 性质： 这个行业 的
母担保人或集团自本协议日期继续进行的;和
(Ii)
维护 它的 列表 在……上面 这个 新的 约克市 库存 交易所 或 任何 其他 库存 兑换
收件箱可以接受。
(b)
借款人不得从事除其船舶的所有权和运营之外的任何业务。
(c)
不是 借款人 应 卖 全 或 a 实实在在的 零件 的 它的 业务 (至 这个 效应 那 周转率 和
收入将转移到该借款人的直接所有权之外）。
22.15
金融负债
(a)
没有义务人 须或 许可证 出众 任何金融 除允许外负债 金融
负债累累。
(b)
各债务人 须促使 每个 股东贷款及 每个公司间 贷款须 完全
从属的 至 任何 和 全 义务 的 这个 义务人 和 这个 权利 的 这个 出借人 在……下面 这个
符合相关从属协议条款的财务文件。
22.16
支出
不是 借款人 应 招致 任何 支出 或 负债， 除 为 支出 和 负债
合情合理 已招致 在……里面 这个 普通 课程 的 拥有， 运营中， 维护 和 修理 它的
船
22.17
股本
借款人不得：
(a)
购买、注销或赎回其任何已发行股份;
(b)
增加或减少其授权发行的股份数量;
(c)
发行任何进一步的股份，除非 于母 担保人并提供此类 新股发行
受 条款 股票证券 适用于 借款人立即 在此之前 问题
这类新 的股份 态度满意 向贷款人 并且术语 其中股份 安防
遵守;
(d)
任命 任何 进一步导演， 官员或 秘书 本 借款人 （除非， 条文 的
遵守适用于该借款人的股份担保）。
22.18
分红
义务人可以：
(a)
宣布， 制作 或 支付 任何 股息、费用、 费用 或其他 分布（或 利息 在……上面 任何 未付工资
股息、费用、费用或 其他分布）（是否 以现金或 种类）在或 就其 分享
资本（或其任何类别的股本）（每一个“
干扰
");
(b)
偿还或分配任何股息或股份溢价储备；
(c)
向其任何股东支付任何管理费、咨询费或其他费用，或向其任何股东支付任何管理费、咨询费或其他费用；或
(d)
赎回、回购、冲销、报废或偿还其任何股本或解决 为此，
但前提是
:
(i)
未发生或不会因此类分配而发生违约事件;
(Ii)
低保 以下要求的覆盖率 第25.1条（
最低要求 安全
盖子
）已遵守;以及
(Iii)
金融
圣约
).
22.19
其他交易
(a)
借款人不得：
(i)
BE 这个 债权人 在……里面 尊重 的 任何 贷款 或 任何 表格 的 学分 至 任何 人 其他 比
另一个事务 债务人和贷款地点 或信贷形式 是允许的财务
负债累累;
(Ii)
给予或 允许 出众 任何担保 或弥偿 至或 为 好处是 任何人的
任何其他人的任何义务或根据任何规定签订任何文件
其中 交易记录 义务人假设 任何责任 任何人的 其他人 除 任何
财务文件项下提供的担保或赔偿;
(Iii)
签订除以下各项以外的任何实质性协议：
(A)
交易文件;和
(B)
本协议任何其他条款明确允许的任何其他协议；
(Iv)
收购任何 股票或其他 证券而非 美国或英国 财务处 票据和证书
北美或欧洲主要银行发行的存款;
(v)
修改或终止其作为一方的任何重大协议;或
(Vi)
修改其宪法文件。
(b)
任何义务人不得进入 进入任何交易 条件是， 在任何方面，更少 有利于
该交易义务人比它在保持距离的交易中可以获得的义务人更重要。
(c)
借款人不得获取 任何子公司或制造或 参与任何投资或 任何联合
冒险
22.20
非法性、无效性和排名性；危及安全
没有义务人 应并 义务人 须促使 那就是不 其他交易 义务人将， (and的
母担保人应确保其他成员 小组将）做（或未能做） 或安排
或允许他人做（或不做）任何可能发生的事情：
(a)
即属违法 或违反 制裁 交易义务人 执行任何 智能交通系统的 义务
根据交易文件;
(b)
原因 任何 义务 的 交易 债务人 在 交易记录 文件 停止 BE
合法、有效、有约束力或可执行;
(c)
使任何交易单据停止完全有效；
(d)
导致任何交易证券排名在， 或失去对任何其他证券的优先权;以及
(e)
危害或危及交易安全。
22.21
制裁承诺
(a)
不是 交易记录 义务人， 也不是 任何 的 他们的 各自 各位董事， 官员 或 员工 或, 至 这个
知识 的 任何 交易记录 义务人， 任何 附属公司 的 任何 交易记录 义务人， 将要 (及 这个
义务人应确保集团其他成员不会：
(i)
直接或间接地， 提供贷款的任何收益 为了，或为了…的利益 a
禁止 人 或 许可证 或 授权 任何 这样的 收益 至 BE 套用 直接 或
间接地 可以这样做 导致 存在 违反 制裁之类的
违反制裁或出于制裁禁止的目的;
(Ii)
参与 在……里面 任何 活动, 业务 或 交易记录 那 可能 结果 在……里面 它 或 任何 其他
集团成员或分包商被指定为被禁止人员;和/或
(Iii)
直接或间接 资助全部或 的一部分 支付或偿还 根据融资 输出
的 收益 派生的 从… 交易记录 哪一个 会不会 BE 禁止 通过 制裁 或 通过
制裁 政策 的 这个 出借人 或 哪一个 会不会 否则 原因 这个 出借人 或 其他
受制裁当局管辖的国民违反制裁。
(b)
每个 交易记录 债务人 应 (及 这个 义务人 应 采购 那 每一个 其他 成员 的 这个
集团将在所有方面遵守适用的制裁。
(c)
交易义务人应 建立并维护 政策和 程序旨在 推广
并实现集团每个成员遵守适用的制裁。
22.22
进一步的保证
(a)
每个 债务人 应， 和 应 采购 那 每一个 其他 交易记录 债务人 将要, (及 这个 父级
担保人应 促使 的每个成员 集团 将）立即， 和任何 内事件
这个 时间 期间 指定 通过 这个 出借人 做 全 这样的 行为 (包括 采购 或 安排 任何
注册， 公证 或 身份验证 或 这个 施舍 的 任何 通知） 或 执行 或 采购
执行 在所有的 此类文件 （包括作业， 转账， 抵押贷款， 指控， 注意，
指令、承认、代理和 授权书）， 正如收件箱可能的那样 指定（和
以招标人可能要求的形式，以招标人或其提名人为受益人）：
(i)
创造、完善、赋予有利于 贷款人或 保护优先权 安全 或任何
正确的 的 任何 类 vbl.创建 或 意欲 至 创建 根据或 证明 财务
文件（可能包括抵押、押记、转让或其他的执行
总体安全 或任何 资产 具抗性或者 意在 是，的主题 这个
交易担保）或行使承租人的任何权利、权力和补救措施
或由财务文件或法律提供或根据财务文件或法律提供的任何接管人或代表;
(Ii)
授予分包商对该交易的任何财产和资产的担保 债务人
位于 任何司法管辖区 等同或 类似于 安全问题 意在 授予
通过或根据财务文件;
(Iii)
以促进 或加快 实现和/或出售， 转让 标题或 格兰特
的， 任何 利息 在……里面 或 正确的 关联 至 这个 资产 哪一个 是, 或 是 意欲 至 是， 这个
主题 的 这个 交易记录 安防 或 至 锻炼 任何 电源 指定 在……里面 任何 金融
担保已生效的文件;和/或
(Iv)
至 使能 或 协助 这个 出借人 至 请输入 vt.进入，进入 任何 交易记录 至 开始， 防守 或
品行 任何 法律程序 和/或 至 拿走 任何 其他 行动 关联 至 任何 项目 的 这个
安全财产。
(b)
每个 债务人 应， 和 应 采购 那 每一个 其他 交易记录 债务人 将要, (及 这个 父级
担保人应确保集团各成员公司按原样采取所有该等行动 提供给
它 (包括 制作 全 提交的文件 和 注册） AS 可能 BE 必要 为 这个 目的 的 这个
创造， 完美， 保护 或 维修 的 任何 安防 已授予 或 意欲 至 BE
通过或根据财务文件授予招标人。
(c)
义务人向债权人提交其自己或他人签署的任何文件的同时
交易记录 义务人根据 对此 第22.22条 (
进一步的保证
），那个 义务人应当 交付，
或应促使该其他交易义务人交付， 向收件箱签署证书
由该债务人或交易债务人的两名董事或高级官员执行，他们应：
(i)
集 输出 这个 文本 的 a 决议 的 那 债务人的 或 交易记录 债务人的 董事
特别授权执行招标人指定的文件;和
(Ii)
状态 那 要么 这个 决议 曾经是 恰如其分 通过 在… a 会议 的 这个 董事 有效地
已召集 和 持有， 贯穿始终 哪一个 a 法定人数 的 董事 题为 至 投票 在……上面 这个
决议 曾经是 现在， 或 那 这个 决议 有 vbl.已 签名 通过 全 这个 董事 或
官员并根据该义务人或有效 交易义务人的章程或
其他宪法文件。
22.23
反腐败法
(a)
借款人不得直接或间接使用 贷款收益 任何目的
违反 这个 受贿 2010年法案， 这个 美联航 州政府 外国 腐化 实践 行为 1977 或 其他
其他司法管辖区的类似立法。
(b)
每个 义务人应， 并应 促使 每笔交易 债务人和 每一位 他们各自的
子公司、董事或高级职员、受益所有者， 附属机构、代理商或员工 应：
(i)
开展 商务和 根本操作 时间在 遵守 反洗钱
法律；
(Ii)
的情况下 借款人，不使用 交易收益用于任何目的 这将
违反反洗钱法;以及
(Iii)
维护旨在促进和实现的政策和程序 遵守反
洗钱法。
22.24
财政年度变化
任何义务人不得更改其财政年度结束日期。
22.25
住所无变更
任何债务人不得改变其原管辖权或住所地。
23
保险事业
23.1
一般信息
本条例草案第23条的承诺(
保险事业
）从 刊发日期
其余部分均达成一致 安全 期间，除了作为收件箱 否则可能会允许。
23.2
强制性保险的维持
每一借款人应自费为其所拥有的船舶投保：
(a)
船体和机械风险（不包括船体利息和超额风险）;
(b)
货运 利息 和 船体 利息 和 任何 其他 往常 海洋 风险 这样的 AS 增额 价值 和
过度风险;
(c)
战争风险（包括伦敦封锁 和诱捕附录或类似的安排和行为
恐怖主义和海盗）;
(d)
保护和 赔偿风险 （包括以下责任 油污 和过量 战争险 保护
和赔偿保险）;和
(e)
任何其他 风险与 这就是 相关借款人 是必填项 以确保 在灯光下 的 相关
船舶 交易 图案 和 AS 是 从… 时间 至 时间 所需 通过 任何 公共的 身体， 这个 相关
经批准的船级社或对借款人拥有权力的类似实体， 该船舶或
相关的批准经理和 根据 常见保险 谨慎的人 所有者将
在正常业务过程中取出。
23.3
强制性条款 保险
每一借款人应投保下列保险：
(a)
以美元计价；
(b)
就船体而言， 和机械风险（但不包括船体 利息和超额 风险）的金额
以等于其船舶市场价值80%的商定价值为基础;
(c)
的情况下 船体和机械风险，加上运费 利息和船体 利息及任何 其他常用
海洋运输货物险 比如 增加值 和过量 风险， 的量 在An上 协定价值 基准为
最小等于以下两者中的较大者：
(i)
120%。 的突出 金额低于 相关份额 与以下内容有关 其船;
和
(Ii)
该船的市场价值;
(d)
在……里面 这个 案例 的 战争 风险 (包括 这个 伦敦 阻挡 和 捕获 增编 或 相似的
安排和行为 恐怖主义和海盗），在 金额 商定的价值基础 至少
等于以下两者中较大者：
(i)
120%。 的突出 金额低于 相关份额 与以下内容有关 其船;
和
(Ii)
该船的市场价值;
(e)
的情况下 油污 责任风险， 以总 量等于 到最高 覆盖水平
从… 时间 至 时间 可用 在……下面 基本信息 保护 和 赔款 俱乐部 条目 和 在……里面 这个
国际海上保险市场（最低1，000，00，000美元）;
(f)
对于保护和赔偿风险，涉及其船舶的全吨;
(g)
根据批准的条款（基于 北欧海军陆战队 保险计划，研究所 时间条款条款或其他
公认的 海洋 保险 条款 和 在……里面 尊重 的 这个 保护 和 赔款 风险， 在……上面
标准俱乐部规则）;和
(h)
通过批准的 经纪人 与.一起 已批准 保险公司 和/或承销商 使用一个
最低限度拥有 A-（标准普尔） 或A3 （穆迪）评级 或, 在 案例： 战争险 和保护 和
赔偿风险，在批准的战争风险以及保护和赔偿风险协会中。
23.4
对收件箱的进一步保护
此外 至 这些条款 载 in子句 23.3 (
条款 强制性 保险
），每个 借款人
应促使其实施的强制性保险应：
(a)
始终以段落为主题 (b)，名字 借款人作为 唯一的名字 投保，除非 利息
每 其他命名 被保险人或者 共同保险是 列入 政策（例如 业主， 经理，
船员经理、控股公司等）以及其他指定被保险人或共同被保险人的利益
是有限的：
(i)
关于船体、机械和战争险的任何强制性保险；
(A)
给任何人 可证明的自付费用 它的费用 已经发生并且 个清新花香可以选择
对承保人的任何可收回的索赔;和
(B)
给任何人 第三方 责任索赔 哪里覆盖 为 这些权利要求 提供 由.
保单（并且仅限于解除针对其提出的任何索赔）;和
(Ii)
在……里面 尊重 的 任何 强制性 保险 为 保护 和 赔款 风险， 至 任何
在解除后有权通过报销的方式进行追回 任何第三
专门针对其提出的当事人责任索赔;
和每一 其他命名 被保险人 开展 书面向 贷款人 (in等 形式 它需要）
任何免赔额均应在两者之间分摊 借款人和所有其他指定的被保险人
在……里面 比例 至 这个 毛收入 索赔 制造 或 付讫 通过 每一个 的 他们 和 那 它 应 做 全 事情
必要的并提供所有文件， 证据和信息，以使 请求收集或
收回随时应支付的与强制性保险有关的任何款项;
(b)
每当 收件箱要求， 名字（或被 修改为 名称）收件箱 作为附加服务 名为
为其权益投保，不值得 运营利益并完全放弃 权利
对原告的代位，但没有原告的存在 有责任支付（但有 正确的
支付）有关该保险的保费、催付费或其他评估;
(c)
指定贷方为损失受款人，并附有贷方可能指定的付款指示;
(d)
如果是这样的话 所有付款 由或 代表. 保险公司 根据强制性的 保险 这个
贷款人应 被制造出来 无套 关闭， 反索赔 或扣减 或病症 不管是什么 和
包括放弃任何车队保费的保留权;
(e)
如果是这样的话 强制性 保险应 没有主要的 的权利 贡献者 其他
承租人可以承保的保险;和
(f)
规定，如果借款人未能提供损失证明，贷款人可以提供损失证明。
23.5
强制性保险的续期
每名借款人应：
(a)
在任何强制性保险期满前最少21天 通过它：
(i)
通知 这个 出借人 的 这个 核可 经纪人 (或 其他 保险公司） 和 任何 保护 和
赔款 或 战争 风险 协会 穿过 或 使用 哪一个 它 提出 至 续约 那
强制保险和拟议的续保条款;以及
(Ii)
获得招标人对所提交的事项的批准 至上文第（i）分段;
(b)
至少14天 届满前 任何强制性保险， 更新强制保险 在……里面
根据招标人根据上述（a）段的批准;和
(c)
促使 批准的经纪人 和/或批准的 战争风险和 保赔
协会 使用 哪一个 这样的 a 续订 是 已生效 应 迅速 之后 这个 续订 通知
以书面形式注明续订的条款和条件。
23.6
保单复印件；承诺书
每位借款人应确保批准经纪人提供 收件箱：
(a)
形式上
更新;和
(b)
一封信 或字母 承诺 规定的格式 由小丑和 包括承诺
批准的经纪人：
(i)
他们将在每项政策发布后立即认可， 应付损失条款和
通知书 任务符合 条款的规定 23.4 (
进一步的保护
贷款人
);
(Ii)
他们会采取这样的政策，好处是 此类保险，由保险人下令
根据该应赔损失条款;
(Iii)
他们 将要 劝告 这个 出借人 立即 的 任何 材料 变化 至 这个 条款 的 这个
强制保险;
(Iv)
他们 将要, 如果 他们 有 不 收到 通知 的 续订 使用说明 从… 这个 相关
借款人或 它的代理人， 通知 请不要 少于 14天 在此之前 届满 的
强制保险;
(v)
如果他们 接收指令 续费 强制性 保险，他们 将及时 通知
说明条款的副本;
(Vi)
他们不会出发反对 可予追讨的款项 关于与以下事项有关的索赔 船舶
拥有 通过 那 借款人 在……下面 这样的 强制性 保险 任何 保费 或 其他
应付 他们或 任何其他 人是否 关于…… 该船舶或 否则，
他们放弃 任何留置权 在 政策或任何 收受 在他们下面， 他们可能
有 在……里面 尊重 的 这样的 保费 或 其他 金额 和 他们 将要 不 取消 这样的
因未付款而强制保险 此类保费或 其他金额;和
(Vii)
他们会的 安排 一个单独的 政策 于年发行 尊重 船舶 拥有者 那
应贷款人的要求，借款人立即。
23.7
入境证明书副本
每个 借款人 应确保 那 任何 保护 和赔偿 和/或 战争 风险 协会 在……里面
其拥有的船舶所属的船舶已进入，向招标人提供：
(a)
该船舶的入境证明书的核证副本；
(b)
按照招标人要求的形式提交的一封或多封承诺信;和
(c)
a 经认证 拷贝 的 每一个 证书 的 金融 责任 为 污染 通过 油 或 其他
环境 敏感材料 颁发者 相关的 核证当局 在关系中 与
船
23.8
原保单的保证金
每个 借款人 应 确保 那 全 政策 关联 至 强制性 保险 已生效 通过 它 是
存放于批准经纪人，保险通过该经纪人生效或续订。
23.9
保费的缴付
每个借款人应 准时支付 全部保费 或其他 的应付款项 尊重 强制性
由其实施的保险，并在招标人要求时出示所有相关收据。
23.10
担保
每个借款人 应确保 任何 担保 必填项 保护 和赔偿 或战争
风险关联及时发布并保持充分效力。
23.11
遵守保险条款
(a)
无借款人 应当做 或省略 去做 (nor允许 成为 作出或 不要 完成） 任何 采取行动或 事
这将或可能使任何强制保险无效， 无效、可撤销或不可执行或
使强制性保险下应付的任何款项全部或部分偿还。
(b)
在不限制以上(A)段的情况下，每个借款人应：
(i)
采取一切 必要的行动并遵守 所有可能的要求 不时 时间
适用于强制保险， 和（不限制所包含的义务
在……里面 小节 (Iii) 的 段落 (b) 的 条款 23.6 (
复本 的 政策； 书信 的
承诺
））确保 那就是 强制保险是 没有取得 受制于 任何删减
或招标人未经事先批准的资格;
(Ii)
不做出任何有关的更改 至分类或分类协会或经理或
运算符 的 这个 船舶拥有 通过 它 除非 他们 是 已批准 通过 这个 承销商 的 这个
强制保险;
(Iii)
制作 (及 迅速 供应 副本 至 这个 出借人 的) 全 每季度 或 其他 航程
声明所 可能是 必填项 保护 和赔偿风险 协会
船舶拥有的 由它输入维持 承保到美国的贸易
美国和 排他 经济上的 区域（作为 定义于 美联队 州政府 油污 行动
1990年或任何其他适用立法）;和
(Iv)
不 雇佣 这个 船舶 拥有 通过 它, 也不是 允许 它 至 BE 就业， 否则 比 在……里面
符合性 使用 这个 条款 和 条件 的 这个 强制性 保险， 如果没有 第一
获得 同意的人 保险公司 和遵守 有没有 要求（作为 要额外地
保险公司指定的保费或其他）。
23.12
保险条款的变更
不是 借款人 应当作出 或 同意 至 任何 改变 至 这些条款 的 任何 强制性 保险或
放弃与任何强制保险相关的任何权利。
23.13
理赔
每名借款人应：
(a)
不解决、妥协或放弃任何强制保险下的任何索赔 总计 损失或为
重大伤亡;和
(b)
采取一切必要行动 并提供所有文件， 证据和信息以使 贷款人
收集 或恢复 任何款项 无论如何， 时间变得值得 关于…… 强制性
保险。
23.14
提供通讯副本
每个借款人 应提供发票， 当时 对于每一次此类通信， 的副本
借款人与以下人员之间的所有书面通讯：
(a)
核准经纪；
(b)
经批准的保护和赔偿和/或战争风险协会；以及
(c)
经批准的保险公司和/或承保人，
它们直接或间接地与以下方面有关：
(i)
那 借款人的 义务 关联 至 这个 强制性 保险 包括， 如果没有
限制、所有必要的声明和额外保费或缴款的支付;以及
(Ii)
借款人与任何人之间做出的任何信贷安排 指的人
上述（a）或（b）段中完全或 部分原因是影响或维持
强制保险。
23.15
提供资料
每个 借款人 应迅速 提供 贷款人 (或任何 人数的重量 可能 指定）与
分包商（或任何此类指定人员）出于以下目的而要求提供的任何信息：
(a)
获得 或 准备 任何 报告 从… 一个 独立的 海洋 保险 经纪人 AS 至 这个
已实施或拟实施的强制性保险的充分性;和/或
(b)
影响， 维护 或 更新 任何 这样的 保险 AS 是 提述 至 在……里面 条款 23.16
(
抵押权人的权益及附加风险保险
）或处理或考虑任何事项
与任何此类保险有关，
及借款人 应根据要求立即赔偿索赔人 就所有费用而言 和
账户发生的其他费用 与此相关的收件箱 任何此类报告
见上文（a）段。
23.16
抵押人的利益和额外危险保险
(a)
出借人 应为 有权自 时间到了 时间到了 影响、维持和 续期 抵押人的利息
海上保险 以及一个 抵押人利息 额外危险保险 在尊重方面 每一个 船，
每份金额不超过相关份额的110%， 在这样的条件下，通过
这样的 保险公司 和 大体上 在……里面 这样的 风度 AS 这个 出借人 可能 从… 时间 至 时间 考虑
恰如其分。
(b)
借款人应根据要求 必须赔偿给 关于 所有保费和其他
费用 哪一个 是 已招致 在……里面 连接 使用 或 使用 a 观 至 影响， 维护 或
更新 任何 保险转介 至 段所
(a)上述 或 处理， 或者考虑， 任何
任何此类保险引起的问题。
(c)
招标人有权披露所有必要的信息 信息来 了影响
上文（a）段规定的保险范围，包括 名称无限制 相关的
船舶、相关船舶的国际海事组织编号以及担保负债的未偿金额。
23.17
对保险规定的审查
贷款人应 有权 审查的要求 第23条 (
保险事业
)
不时地 为了采取 说明任何变化 在之后的情况下 保日
协议，其中 上应予 《意见》 的 贷款人， 重大而 能够 影响相关
借款人 或 它的 船舶 和 它的 或 他们的 保险 (包括： 如果没有 限制， 变化 在……里面 这个
保险范围的可用性或费用或借款人可能面临的风险）。
23.18
修改保险规定
出借人 应通知 相关的 借款人对 任何拟议 修改根据 第23.17条
(
保险审查 要求
）到 补充资料通知要求 条款23 (
保险事业
)
哪一个 这个 收件箱认为 恰如其分 在……里面 这个 情况， 和 这样的 改装 应 拿走
对和来自 书面通知相关人员的日期 借款人作为修正案
第23条（
保险事业
）并对借款人具有约束力 相应地。
24
一般船舶事业
24.1
一般信息
的承诺 在这件事上 条款24 (
通用船舶 承诺
）保留 生效 在和上 从
保日 协议和整个过程 其余 安全期除外 正如收件箱可能的那样
否则允许。
24.2
船舶名称和登记
每名借款人须就其拥有的船舶：
(a)
保持 那艘船 注册 在ITS中 所用名称 核定 国旗从 时间到了 时间 其端口 的
登记;
(b)
不做 或允许 成为 做过什么 作为一名 结果是 其中有这样的 注册 可能是 暂停，
取消或危及;
(c)
并无就该船舶订立任何双重悬挂船旗安排；及
(d)
而不是改变那艘船的名字
但前提是
(i)
那艘船 其余受试者 安全 保护 有担保负债 创造 第一
该船舶的优先或优先船舶抵押 以及（如果合适）首要任务 契据
该抵押贷款（或同等的第一优先权证券）的契约抵押品
的同样条件 抵押贷款 船舶和其他 术语和其他
招标人批准或要求的形式;
(Ii)
这个 执行 的 这样的 其他 文件 正在修改 和 补充 这个 金融
招标人批准或要求的文件; 和
(Iii)
在 案例： 一场变革 船旗 一种 发货、付款 的 标签费 载 in子句
11.3 (
复旗费
).
24.3
维修和分类
(a)
每名借款人须使其拥有的船舶保持良好和安全的状况及维修状况：
(i)
符合一流船舶的所有权和管理惯例；
(Ii)
以确保该船舶的市场价值不会大幅下降;和
(Iii)
以便保持 批准的分类免费 逾期未交的重大建议
以及条件或不利的注释。
(b)
主题 至 条款 4.5 (
条件 后继
), 不是 借款人 可能 变化 这个 核可
其船舶的船级社。
(c)
尽管如此 那 每一个 的 船舶 H 和 船舶 I 是 分类 使用 二 核可 分类
各协会，挪威船级社的规则应完全适用于这些船舶。
24.4
船级社事业
每个 借款人 应， 在……里面 尊重 的 这个 船舶 拥有 通过 它, 指示 这个 相关 核可
船级社 (and采购 那就是 批准的分类 社会承担 与
）：
(a)
收到来自的书面请求后发送给收件箱 收件箱、经过认证的真实副本
认可分级协会持有的与该船舶有关的所有原始级别记录;
(b)
允许分包商（或其代理人）随时、不定期检查原班级
和相关的 记录： 借入方 那就是 船 办公室 的 批准的分类
社会并复制它们;
(c)
如果批准的船级社：
(i)
收纳 通知 从… 那 借款人 或 任何 人 那 那 船舶 核可
船级社将变更;或
(Ii)
获悉 任何事实或事项 这可能会导致 或者已经导致 在变化中，
暂停、中止、 退出 或到期 本 船舶等级 在 规则或
条款 和 条件 的 那 借款人 或 那 船舶 会员资格 的 这个 核可
分类协会;
(d)
收到招标人的书面请求后：
(i)
至 确认 那 那 借款人 是 不 在……里面 默认设置 的 任何 的 它的 合同 义务 或
对批准分类的负债 社会，包括确认 它已经付款了
全额应付批准分级协会的所有费用或其他费用;或
(Ii)
确认借款人违约 其任何合同义务或责任
至 核定 分类协会， 至 指定该选项可 贷款人 在合理 详细说明
事实 和 环境 的 这样的 默认， 这个 后果 的 这样的 默认， 和 任何
经批准的船级社同意或允许的补救期。
24.5
修改
借款人不得对 任何船舶或设备
安装好 在……上面 它 哪一个 会不会 或 力所能及 物质上 圣坛 这个 结构， 类型 或 性能
该船的特征或大幅降低其价值。
24.6
拆卸和安装部件
(a)
受制于 (B)段 下面， 无借款人 应删除 任何材料 部分 任何船， 或任何
任何船舶上安装的设备项，除非：
(i)
零件或物品如此 删除后立即被替换为 适合的零件或物品 处于
与拆除的零件或物品相同或更好的状况;
(Ii)
更换零件或物品不含 任何担保以任何为受益人 以外的人
贷款人；以及
(Iii)
更换部件 或者物品成为， 安装在 那艘船， 物性能
借款人并受该船舶抵押权构成的担保的约束。
(b)
A 借款人 可能 安装 装备 拥有 通过 a 第三 聚会 如果 这个 装备 能 BE 移除
借款人拥有的船舶没有任何损坏的风险。
24.7
调查
每个借款人 应提交 船舶拥有人 它定期 所有定期或 其他调查 哪一个
出于分类目的可能需要，如果需要的话 由收件箱，提供 收件箱，
带有所有调查报告的副本。
24.8
检查
(a)
每个借款人应允许借款人（代理 通过测量师或其指定的其他人员
为 那 目的 提供 那 这样的 测量师 应 不 BE 所需 至 执行 任何 信件 的
赔偿）到 登上 船舶拥有人 它 检查其状况 或发送到 满足自己 关于
建议或执行的修复 并应 提供一切适当的 的方便 检查（i） 如果没有 事件
违约已在所有合理时间发生， 而不干涉正常交易
船舶和合理 事先通知 (ii)发生后 违约事件
泰晤士报。
(b)
只要没有活动 违约应具有 发生时，借款人应 没有义务支付 任何
任何日历年对每艘船舶进行多次检查的费用和开支。
24.9
查阅书籍和记录
每个借款人应允许（并应促使 任何批准经理或其他操作员应
许可）招标人，应招标人的要求， 可以访问其船舶的级别记录。
24.10
防止逮捕和免除逮捕
(a)
每名借款人须就其拥有的船舶迅速清偿：
(i)
全 负债 哪一个 给 或 可能 给 崛起 至 海上 或 占有式 留置权 在……上面 或 索赔
对该船舶、其收益或其财产可强制执行;
(Ii)
全 税金， 会费 和 其他 金额 收费 在……里面 尊重 的 那 飞船， 它的 收益 或 它的
失眠;和
(Iii)
与该船舶、其收益或其保险有关的所有其他支出。
(b)
每个借款人在收到扣押船舶的通知后应立即 由其或其拥有
它的 拘留 在……里面 锻炼 或 据称 锻炼 的 任何 连 或 索赔， 拿走 全 步骤 必要 至
通过提供保释或根据情况需要的其他方式促使其获释。
24.11
遵守法律等
每名借款人应：
(a)
遵守，或促使遵守所有法律或法规：
(i)
与其业务有关的一般事宜；及
(Ii)
与其拥有的船舶有关， 其所有权、雇用、运营、管理和
注册，
包括但不限于：
(A)
ISM规则；
(B)
《ISPS规则》；
(C)
所有环境法;
(D)
所有制裁;和
(E)
《批准国旗的法律》；以及
(b)
获取， 依从 使用 和 做 全 那 是 必要 至 维护 在……里面 全部 力 和 效应 任何
环境批准。
24.12
互联网服务供应商代码
在不限制第24.11条（a）段的情况下（
遵守法律等
)，每个借款人应：
(a)
促使 船舶 拥有者 it和 公司 负责 那艘船的 遵守
ISPS规则符合ISPS规则;
(b)
为该船维持一份ISSC；及
(c)
通知 这个 出借人 立即 在……里面 写作 的 任何 实际 或 受到威胁 退出， 暂停，
取消或修改ISSC。
24.13
制裁
(a)
各借款人承诺将防止船舶直接或间接用于：
(i)
通过, 或 为 这个 效益 的， 任何 禁止 人 或 在……里面 交易 至 或 从… a 制裁
国家;
(Ii)
在任何可能暴露船舶、尤利西斯、 任何批准的经理， 船员
或 a 船舶 保险公司 至 执法 法律程序 产生 从… 制裁 或 任何 其他
制裁产生的任何后果; 和/或
(Iii)
在……里面 任何 贸易 这将 触发器 手术 的 任何 制裁限制 或 排斥
条款（或类似） 无论如何，在Inbox 有否 船是主题 光船
包租派对。
(b)
每个 借款人 须促使 每个 包租派对 尊重 其船舶 应包括 标准
条款对 “制裁和 指定实体” 包括在 BIMCO标准 文档或
任何等效语言。
24.14
非法贸易和战区或禁区内的贸易
(a)
借款人不得导致或允许任何 进入或交易的船舶 任何被宣战的地区
任何区域 政府或通过 船舶战争风险保险公司 或以其他方式排除的 从…
强制保险的承保范围，除非：
(i)
事先已获得招标人的书面同意;以及
(Ii)
借入方 有（在其 费用） 任何特殊的、额外的 或修改保险
收件箱可能需要的封面。
(b)
无借款人 不得致使或 允许其船舶 进入 或贸易 在任何 方式违背 依法 或在
该船舶保险未涵盖的任何区域。
24.15
提供资料
不损害 第20.6条（
信息：其他
）每个借款人 须就 的
这个 船舶 拥有 通过 它, 迅速 提供 这个 出借人 使用 任何 信息 哪一个 它 请求
关于：
(a)
该船、其雇用、地位和雇用；
(b)
船长和船员的收入、应付款项和数额；
(c)
与运营、维护有关的任何支出
或该船舶的维修以及其就该船舶支付的任何付款;
(d)
任何拖带和打捞；以及
(e)
其合规性，核准经理的 遵守和遵守 那艘船与 的ISM
代码和ISPS代码，
并且一旦 贷款人的 请求，立即 的副本申请 任何人的 现行宪章 与以下内容有关 那
船舶，任何此类宪章的任何当前担保， 船舶安全管理证书和
任何相关合规文件。
24.16
某些事件的通知
每个借款人 须就 船舶 拥有它， 立即通知 通过电子邮件发送，
立即通过信件确认， 地址为：
(a)
该船舶发生或相当可能成为或将成为重大伤亡事故的任何伤亡事故；
(b)
任何事件 一个结果 其中 那艘船已经 成为或正在， 被路过的 时间的流逝 否则，
很可能成为Total 损失;
(c)
对该船舶的任何租用征用；
(d)
任何保险人或类别就该船舶提出的任何要求或建议
社会或任何主管当局未立即遵守的规定;
(e)
任何逮捕或拘留 那艘船或任何练习 或声称行使任何 对该船的扣押权
或收益;
(f)
任何拟将该船作干船坞的船舶；
(g)
任何 环境 索赔 制造 vbl.反对，反对 那 借款人 或 在……里面 连接 使用 那 飞船， 或 任何
环境事件;
(h)
任何 索赔 为 违反 的 这个 ISM 代码 或 这个 ISPs 代码 存在 制造 vbl.反对，反对 那 借款人， 一个
批准的经理或与该船舶有关的其他人;
(i)
任何其他事项， 实际或威胁的事件或事件，其影响将或可能导致
不遵守《国际安全管理规范》或《国际安全管理规范》，
(j)
任何 请注意， 或 这样的 借款人 vbl.成为，成为 意识到， 的 任何 索赔， 行动， 西装， 诉讼程序 或
调查 vbl.反对，反对 任何 交易记录 义务人， 任何 的 它的 附属公司 或 任何 的 他们的 各自
与制裁有关的董事、高级官员、员工或代理人;或
(k)
任何情况 这可能会给 成为一名 违反任何 表示或 在此承诺
与制裁有关的协议或任何违约事件，
每个借款人应保留发票 书面通知 定期并 详细程度
贷款人应 要求 借款人的，任何此类 批准经理或 任何其他人士的
对任何这些事件或事项的回应。
24.17
对特许经营、经理人的委任等的限制
任何借款人不得就其拥有的船舶：
(a)
将该船舶以转管租约或光船租约的形式出租任何期限;
(b)
请输入 变成任何 时间、航程 或连续 航程 宪章 尊重 那艘船 (除 a
许可的租船）或“包租”任何船只;
(c)
修改、补充或终止管理协议;
(d)
任命一名 经理 那艘船 除 其核定 商务经理 以及它的 核可
技术 经理 或 同意 至 任何 改变 至 这个 条款 的 一个 核可 经理的
预约;
(e)
解除激活或搁置该船舶（无论是冷的、温热的或温暖的）;或
(f)
把那艘船放进 的人管有 出于工作目的 在一个
超过或可能 超过1，000，000美元（或任何其他货币等值），除非
那个人拥有第一 给予收件箱 而且就令人满意的而言 书面的 保证不
就此类工作的成本或任何其他原因对该船舶或其收益行使任何扣押权。
24.18
按揭通知书
每个借款人应保留针对其拥有的船舶登记的相关抵押权为有效
第一要务 或, 根据情况，优先抵押贷款， 在该船上携带经过认证的副本
的 相关按揭 和地点 并保持 在一个 显眼处 在导航 房间
以及该船的船长舱一份镶框的印刷通知，说明该船由
借款人对借款人。
24.19
分享收益
不是 借款人 应 请输入 vt.进入，进入 任何 协议 或 布置 为 这个 共享 的 任何 收益
前提是，如果借款人 进入泳池安排（与 申请人事先同意）， 它将
向贷款人提供 (a)相关集体协议和租用证书的副本和（b）
由相关池经理以以下形式执行的原始隶属承诺
收件箱可能要求（连同该池经理的授权证据）。
24.20
定海神号原理
每个借款人应在 收件箱的要求 代价是 借款人在或 在此之前
月31 七月 在……里面 每一个 历法 年, 供应 或 采购 这个 供应 至 这个 出借人 的 全 信息
在秩序上是必要的 贷款人 遵守 规定的义务 海神原则 在……里面
尊重 的 这个 在前 年, 包括， 如果没有 限制， 全 船舶 燃料，燃料 油 消费 数据
所需 至 BE 已收集 和 已报告 在……里面 符合 使用 监管 22A 的 附件 六、 和 任何
合规声明，在每种情况下与 其在上一日历内拥有的船舶
年 提供 总是 那, 为 这个 回避 的 怀疑， 这样的 信息 应 BE “机密
信息” 为 这个 目的 的 条款 42 (
机密 信息
) 但 这个 借款人
承认，根据 波塞冬原则，此类信息将 个清新花香可以选择任何地方
发布的有关国家投资组合气候调整的信息。
24.21
危险材料清单
每个借款人 应保持一份 有效且有效 到目前为止 库存 危险材料 就
其拥有的船舶。
24.22
租船合同转让
如果有的话 借款人 进入 vt.进入，进入 可指派的 宪章， 借入方 应执行 赞成 的
就该可转让租船合同批准租船合同转让，并应：
(a)
发球 通知 的 那 租船合同 赋值 在……上面 这个 相关 承租人 和 采购 那 那
承租人以承租人可能批准或要求的形式确认该通知;和
(b)
交付给收件箱 的其他文件 相当于在 第1.2、1.3、
1.4, 1.5, 2.3, 4.1, 6.2和 6.3的 部分 A项，共 附表2 (
先行条件
）作为 贷款人 可能
需要.
24.23
可持续且对社会负责的船舶拆解
(a)
每个借款人 应当建立 并保持 政策和程序 确保 其 船或， AS
情况可能是， 之前任何其他船只 资助 子应拆除， 报废
或, 视情况而定，回收如下：
(i)
在 案例： 它是 欧盟标记 并向 广度 适用于 其船舶 或, 作为 案例
相关船只可能会被回收 在欧盟船舶回收部门批准的船厂
监管;和
(Ii)
在 案例： 它是 非欧盟标记 并向 广度 适用于 其船舶 或, 作为
可能的情况是，相关船只在经过认证的船厂（由船级社）回收
招标人可以接受 并且 的成员 IACS）将在 香港
国际安全与无害环境船舶回收公约， 2009
和/或欧盟船舶回收法规，
条件是
报废 或 回收利用， 拥有 通过 任何 成员 的 这个 集团化 或 任何 中介机构 至 哪一个 这个
所有权已转移用于拆除、报废或回收。
(b)
每个 借款人 应 研究所 和 维护 安全， 可持续发展， 社会 和 环境
有关船舶拆解的负责任政策和程序。
24.24
关于遵从规定的通知
每个借款人 应立即提供 来自 不时 有证据（在这样的 表格
如招标人要求）其遵守第24条（
一般船舶经营
).
25
防盗盖
25.1
最低要求的安全保护
条款 25.2 (
规定 的 其他内容 安全； 提前还款
) 套用 如果 这个 出借人 通知 这个
担保保险比率低于125%的借款人。
25.2
提供额外担保；提前还款
(a)
如果 这个 出借人 发球 a 通知 在……上面 这个 借款人 在……下面 条款 25.1 (
最低要求 所需 安全
盖子
), 这个 借款人 应， 在……上面 或 在此之前 这个 日期 坠落 45 日数 之后 这个 日期 在……上面 哪一个 这个
收件箱通知送达 (“
提前还款日
”），预付这部分 贷款将 消除
短缺。
(b)
借款人可以，而不是按照所述提前还款 在上文（a）段中，规定，或
确保第三方提供了额外的担保，认为 收件箱：
(i)
可变现净值至少等于差额；以及
(Ii)
以招标人可能批准或要求的条款进行记录，
预付款前 日期;并以以这种方式提供此类担保为条件，
应履行该预付款义务。
25.3
额外船舶抵押的价值
的可变现净值 任何额外的安全 根据第25.2条提供（
规定
的附加内容 预付款
）， 构成 第一 择优 或第一 优先抵押
船舶的市场价值应为相关船舶的市场价值。
25.4
估值具有约束力
此下的任何估值 第25条（
防盗盖
）应该是 具有约束力和决定性 就每个而言
借债。
25.5
提供资料
(a)
每个借款人应 及时提供收件箱 和任何船舶经纪人 根据第25条行事
(
安防 封面
) 使用 任何 信息 哪一个 这个 出借人 或 这个 船舶经纪人 可能 请求 为 这个
估值的目的。
(b)
如果 a 借款人 失败 至 提供 这个 信息 提述 至 在……里面 段落 (a) 在上面 通过 这个 日期
指定 在……里面 这个 请求， 这个 估值 可能 BE 制造 在……上面 任何 基础 和 假设 哪一个 这个
船舶经纪人或承租人认为谨慎。
25.6
提前还款机制
任何 根据预付款 条款 25.2 (
提供 额外的安全; 提前还款
）应 BE
则为配合 有关 条款的规定 7 (
预付款和注销
)和
应为 摊派 预付款比例 所有部分和 在每个 分配它会 减缩
按比例 每次还款 此后坠落 预付款，如果 适用，气球
在该部分下分期付款。
25.7
估值的拨备
(a)
借款人应提供 贷款人可 两种估值 每艘船和 任何其他船只 完毕
哪些额外的安全保障 已根据 根据第25.2条 (
提供额外
预付款
），到 使 贷款人 确定 市场 价值 本 船舶或 任何
其他船只。
(b)
本第25.7条中提到的估值（
估值的拨备
）将获得：
(i)
不会更多 了30 天数前 到每个 动用日期 根据需要 根据 段落
6.1附表2 A部（
先行条件
);
(Ii)
两次 每年， on 30 June 12月31日及
条件是
船舶市值将于第二季度在每份财务报告中进行测试
年， 市值应根据一次估值确定;和
(Iii)
除下文（c）段另有规定外， 在招标人认为必要的任何其他时间。
(c)
参考的估值 至本第25.7条（b）段中（
估值的拨备
）应在
借款人的 成本，但是，相对于 上文（b）（iii）段提及的估值，在
收件箱的成本， 除非：
(i)
违约事件已经发生并仍在继续；或
(Ii)
借款人必须根据第7.5条预付贷款或其任何部分
(
出售或全损强制预付款
)；或
(Iii)
最低要求 防盗盖 所需比率 根据 第25.1条 (
最小所需
安全封面
）没有维护，
在这种情况下，任何额外的估值将由借款人承担 成本。
(d)
为 这个 份上 的 清晰， 这个 出借人 可能 测试 遵守 使用 条款 25.1 (
最低要求 所需
安全封面
）在 随时的 此类事件的频率 测试应 既不受限制 到递送
的 a 合规性 证书 也不是 这个 送货 的 估值 的 这个 市场 价值 根据 至
以上（a）段。
26
收益账目及收益的应用
26.1
收益帐目
未经事先同意，借款人不得 警告，维护除
其收益账户和 余额 此类收益 帐户应，除非 默认有 发生了，
可免费提供给相关借款人。
26.2
收入的支付
每个借款人应 确保，主题 只对 规定 一般任务 哪一个
作为一方，其拥有的船舶的所有收益均存入其收益账户。
26.3
收益账户的地点
各借款人应迅速：
(a)
遵守任何 要求 贷款人为 到位置 或搬迁 其盈利 账户；
(b)
执行任何 收件箱的文件 指定创建 或维持在 赞成 贷款人
担保 (and/或 权利 的 出发， 合并或 其他 权利 在……里面 关系 至) 收益
账目; 和
(c)
确保账户银行无权对收益账户进行抵消。
27
违约事件
27.1
一般信息
每个 的 的事件 或情况 载 在这件事上 条款27 (
事件 违约率
)是 事件 的
除第27.21条外的默认（
加速
）和第27.22条（
强制执行担保
).
27.2
不付款
交易 义务人 不支付 在 到期日 任何金额 根据规定支付 到一个 金融
以注明支付货币的地点提交文件，除非：
(a)
该公司未能付款的原因是：
(i)
行政或技术错误；或
(Ii)
扰乱事件；以及
(b)
付款须在到期日起三个工作日内支付。
27.3
具体义务
A 违反 发生 的 条款 4.4 (
豁免 的 条件 先例
), 4.5 (
条件 后继
),
条款 19.34 (
制裁
), 条款 21 (
金融 圣约
), 条款 22.10 (
标题
), 条款 22.11
(
消极承诺
）、第22.20条（
非法性、无效性和排名性；危及安全
），条款
22.21 (
制裁承诺
），条款 23.2 (
维护 强制性保险
），第23.3条
(
条款 的 强制性 保险
), 条款 23.5 (
续订 的 强制性 保险
), 条款 24.2
(
船名 和登记
），条款 24.3 (
维修和 分类
），条款 24.11 (
合规性
有法律等。
）（就 该条款涉及 制裁），第24.13条 (
制裁
），（d）段
第24.17条（
对包租、任命经理等的限制
.)或者， 保存到一定程度
这样的 违反 是 a 失稳 至 支付 和 因此， 受制于 条款 27.2 (
不付款
), 条款 25
(
防盗盖
).
27.4
其他义务
(a)
交易 义务人不遵守 的任何规定 财务文件（除
第27.2条中提到的那些（
不付款
)及第27.3(
特定义务
)).
(b)
不是 事件 违约率 段所 (a) 在上面 将会发生 如果 失稳 至 遵守是 能干 的
补救措施，并在发出通知后五个工作日内进行补救 向借款人或
(if更早）任何交易义务人意识到未能遵守规定。
27.5
失实陈述
任何 表示法 或 陈述式 制造或 当作为 被制造出来 通过 交易 债务人 在……里面 这个
财务文件或 任何其他文件 交付人或 代表. 任何交易 债务人
在……下面 或 在……里面 连接 使用 任何 金融 文档 是 或 证明 至 有 vbl.已 不正确 或
做出或被视为做出时具有误导性。
27.6
交叉默认
(a)
任何财务债务 交易义务人或任何成员 团体未付款 什么时候
到期或在任何最初适用的宽限期内。
(b)
任何财务债务 交易义务人或任何成员 团体被宣布为
或者其他 到期应缴 及应付 在.之前 其指定 到期日 一个结果 属于一个 事件
默认（无论如何描述）。
(c)
任何承诺 对于任何 金融负债 交易 债务人或者 任何成员 的
集团是 取消或 被暂停者 债权人 一种 交易义务人或 任何成员 的 集团化
由于违约事件（无论如何描述）。
(d)
任何债权人 一种 交易记录 债务人或者 任何成员 的 集团成为 有权获得 申报
a的任何财务债务 交易义务人或集团任何成员 到期应付
由于违约事件（无论如何描述）而在指定到期日之前。
(e)
任何一项 的事件 中所述 (A)段 至（d） 其中之一 第27.6条 (
交叉默认
）发生 在……里面
与金融债务的关系 事务 义务人或集团成员 (in任何
能力）根据与分包商的任何协议。
(f)
任何情况 的 默认 将会发生 明的根据第 (a)到 (D) 本条款 27.6 (
十字 默认设置
)在
尊重 的 a 人 如果 这个 集料 金额 的 这个 金融 负债 或 承诺 为
金融负债 属于 （a）至（a）段 (d)上述 小于 比（A） 50万美元的 尊重
一个借款人， (B)父母10，000，000美元 担保人或（C）1，000，000美元
交易 债务人或者
任何其他 成员： 集团 (或者， 在每一个中 案例，其 等值 任何
其他货币）。
27.7
无力偿债
(a)
交易义务人或集团成员：
(i)
无能力或承认无能力偿还到期债务;
(Ii)
根据适用法律被视为或被宣布无力偿还债务;
(Iii)
暂停或威胁暂停支付其任何债务;或
(Iv)
由于实际或预期的财务困难，开始与一个
或 更多 的 它的 债权人 (不包括 这个 出借人 在……里面 它的 容量 AS 这样） 使用 a 观 至
重新安排其任何债务。
(b)
这个 价值 的 这个 资产 的 a 交易记录 债务人 或 任何 成员 的 这个 集团化 是 较少 比 它的
负债（考虑或有负债和预期负债）。
(c)
宣布暂停任何债务 交易义务人或任何 成员
集团的。如果暂停，暂停的结束将不会补救任何事件 的
暂停导致的违约。
27.8
破产程序
(a)
采取的任何公司行动、法律诉讼或其他程序或步骤涉及：
(i)
暂停付款，暂停 任何债务、清盘、解散
行政管理 或 重组 (由 道路 的 自愿性 安排， 方案 的
交易义务人或集团任何成员的安排或其他）;
(Ii)
a 构图， 妥协， 作业 或 布置 使用 任何 债权人 的 a
交易义务人或集团任何成员;
(Iii)
这个 预约 的 a 清算人， 接收器， 管理员， 行政性 接收器，
义务 经理 或 其他 相类的高级人员 在……里面 尊重 的 a 交易记录 债务人 或 任何
集团成员或其任何资产;或
(Iv)
执法 任何人的 担保 任何资产 一种 交易记录 债务人或者 任何成员 的
集团，
或在任何司法管辖区采取任何类似程序或步骤。
(b)
上文（a）段不适用于任何无聊或无理取闹且
在开始后14天内被解雇、留任或解雇。
27.9
债权人 制程
任何征用、扣押、 扣押、扣押或执行 (or任何类似的过程
任何 管辖权）影响 任何 资产或 资产 交易 债务人或者 一名成员 的 集团化
（第27.14条所述的扣押或扣留船舶除外（
逮捕
)).
27.10
借款人的所有权
借款人不是或不再是母担保人的全资子公司。
27.11
非法性、无效性和排名
(a)
它 是或 变得非法 为 交易 义务人 执行 任何 的 它的义务 在……下面 这个
财务文件。
(b)
交易的任何义务 财务文件下的义务人不合法或不再合法，
有效、有约束力或可执行性。
(c)
任何财务文件不再完全有效或继续有效或继续有效或 是或声称是
被确定或任何交易担保被其一方（招标人除外）声称是
无效。
(d)
任何交易证券都证明 排名靠后， 或失去对任何其他安全的优先权。
27.12
安全受到威胁
财务文档创建或打算创建的任何证券都以任何方式受到危险或
处于危险之中。
27.13
停止营业
任何交易义务人或任何成员 团体暂停或停止 继续（或 威胁
暂停或停止进行）所有或材料 其业务的一部分，对于会员来说
集团的 除 交易义务人 停止是合理的 可能有 一种材料
不良影响。
27.14
逮捕
任何逮捕 船舶或其扣留 行使 或者所谓的练习 任何扣押权或 索赔
除非在逮捕后30天内重新交付给相关借款人的完全控制，或
拘留
27.15
征用
任何成员的权力或能力 集团开展业务的能力有限或 全部或
基本上 缩减 由任何人 癫痫发作， 没收， 国有化， 干预， 限制 或
或采取的其他行动 代表任何政府、监管机构或 其他当局或其他 人
与集团任何成员公司或其任何资产有关，但以下除外：
(a)
第27.14条中提到的扣押或扣留船舶（
逮捕
)；或
(b)
任何请购单。
27.16
协议的废止和撤销
交易 义务人（或任何 其他相关 党）撤销或 声称要废除 或否认
或声称否认交易 文件或任何交易 安全或证据
一个 意向 至 撤销 或 否定 a 交易记录 文档 或 任何 交易记录 安防 或 a
交易文件或 任何交易 否则安全将不再完全有效
以及出于任何原因的影响。
27.17
诉讼
任何诉讼、仲裁或行政 诉讼或调查， 或在任何法庭之前，
仲裁 身体或 局正在 已开始 或威胁 , 或任何 判决或 顺序 法庭， 仲裁
身躯 或 代理机构 是 制造, 在……里面 关系 至 任何 的 这个 交易记录 文件 或 这个 交易记录
设想中的 在任何 的 交易记录 文档或 vbl.反对，反对 任何 成员： 集团 或 它的
具有或合理可能具有重大不利影响的资产。
27.18
重大不利变化
任何 活动 或 情况 发生 它已经 或 是合理的 似然 至 有 的材料 不良
效果。
27.19
审计资格
母担保人的审计师 对其任何经审计的年度合并财务报告进行资格审查
母保证人的声明。
27.20
宪章文件
一个 债务人 有 物质上 已修订 它的 宪法 公文 和 这样的 修正案 有 a
对招标人在财务文件下的权利产生负面影响。
27.21
加速
On and at 随时 发生后 属于一个 事件 默认 可以通过 通知 这个
借款人：
(a)
取消承诺，并立即取消承诺;
(b)
声明全部或部分贷款， 加上应计利息和所有其他应计金额
或未偿还 融资文件 即时到期 并支付，因此 应当
立即到期并应支付;和/或
(c)
宣布全部 或零件 的 贷款是 按需支付， 届时将其 应立即 变成
招标人按需支付，
以及 贷款人可以 发出通知书 明的根据第 (a), (b)和 (c)上述 同时或 在……上面
不同 日期和 贷款人 可以采取 任何行动 提述 所 第27.22条 (
执法 的
安全
）如果没有此类通知 与之同时送达或同时送达 送达后的任何时候 任何
这样的通知。
27.22
保安措施的执行
打开和 在任何时候 之后的时间 该事件的发生 属于一个 事件 违约率 贷款人 可以采取 任何行动
因为非法买卖 活动 违约或 根据以下方式送达的任何通知 第27.21条（
加速
),
招标人有权根据任何财务文件或任何适用法律或法规获取。
第9条
贷款人和义务人
28
贷方变更
28.1
收件箱的作业
受制于 第28条 (
更改为 贷款人
）、收件箱 (“
现有贷款人
”）可以 分配
全部（但不是部分） 其根据 向他人提供财务文件 银行或金融 机构
或向 信托、基金或其他 实体 经常开展各种 或建立于 的目的
制作、购买或投资贷款、证券或其他金融资产（“
新贷款人
").
28.2
勘定条件
(a)
这个 同意书 的 这个 借款人 是 所需 为 一个 作业 通过 这个 现有 贷款人， 除非 这个
作业是：
(i)
现有分包商的附属公司;
(Ii)
如果现有应收账款是基金，则转入属于相关基金的基金;或
(Iii)
在违约事件发生后做出的。
(b)
同意 的 借款人 转让 不得 不讲道理 扣压或 延迟了。
每位借款人将 视作放弃 其同意10 天后通知被 现有贷方
除非借款人在此期间明确拒绝同意，否则已提出请求。
(c)
借款人不得仅因转让而拒绝同意转让
可能导致根据第14.3条应付的任何金额增加（
强制成本
).
(d)
如果：
(i)
现有收件箱分配 其任何权利或 财务项下的义务 文件或
更改其设施办公室;和
(Ii)
AS a 结果 的 环境 现有 在… 这个 日期 这个 作业 或 变化 发生， a
交易义务人将 有义务 做出 支付给 新贷款人 或 现有
出借人 演戏 穿过 它的 新的 设施 办公室 在……下面 条款 12 (
税收 毛收入 向上 和
弥偿
) 或 在……下面 那 条款 AS 注册成立 通过 参考文献 或 在……里面 全部 在……里面 任何 其他
财务文件或第13条（
成本增加
),
那么新 贷方或 现有的临时代理 通过其新 设施办公室是 仅有权
至 接收 付款 根据这些 条款来 一样的 程度 作为 现有贷款人 会不会有
如果分配或变更尚未发生，则是。
(e)
各债务人 代表 本身 而且每个人 交易记录 义务人同意 所有 权利和 利益
（目前， 未来或 或有）其中 现有 贷款人已 根据或 凭借美德 的 财务
文件分配给新的 绝对有效，现有收件箱中没有任何缺陷
标题和 任何权利或股权 任何借款人或 任何其他交易义务人反对
这个 现有 - 是的
释放 进一步义务 朝 彼此 在 财务单据 和他们的
各自 权利不受 彼此 在 财务单据 (除 任何 赔款
承租人打算继续存在的权利）应被取消。
28.3
对收件箱权利的保障
此外 到另一 提供给 贷款人 在这下面 第28条（
更改为 贷款人
),
收件箱可能没有 咨询或 在任何地方获得任何交易义务人的同意
时间 冲锋， 分配 或 否则 创建 安防 在……里面 或 完毕 (无论 通过 道路 的 抵押品 或
否则）其在任何财务项下的所有或任何权利 确保分包商义务的文件
包括但不限于：
(a)
任何费用、任务 或其他安全 确保义务 向美联储 或中央银行;
和
(b)
如果收件箱是 基金、任何费用、任务 或其他安全 授予任何持有人（或受托人）
或代表 债务持有人） 所欠或发行的证券 收件箱安全
对于这些义务或证券，
但该等押记、转让或保证不得：
(i)
免除招标人在财务文件或替代文件下的任何义务
相关押记、转让或应收账款担保的受益人作为一方
任何财务文件;或
(Ii)
需要任何 付款 作出 交易记录 除或以外的义务人 超过， 或
授予任何人任何比， 需要制作的 或授出
提交给财务文件下的收件箱。
29
交易义务人的变更
29.1
交易义务人转让或转让
交易义务人不得转让任何 其权利或转让任何 其权利或 义务
财务文件。
29.2
其他次级债权人
(a)
这个 借款人 可能 请求 那 任何 人 vbl.成为 a 从属的 债权人， 使用 这个 之前
经国家批准， 通过向收件箱交付：
(i)
正式签署的从属协议;
(Ii)
正式执行的次级债务证券;和
(Iii)
这样的 宪法 文件， 公司 授权 和 其他 公文 和
事项 贷款人可以 合理要求， 在形式和 内容满足 发送到
贷款人， 要验证 那就是 人的 义务 具有法律 绑定，有效 且可强制执行
并满足任何适用的法律和监管要求。
(b)
提述的人 上述（a）段将 于日期成为次级债权人
数据中心 vt.进入，进入 屈服顺从 协议和 次级 债务证券 投递
根据上文（a）段。
第10条
行政管理
30
付款 力学
30.1
向收件箱付款
(a)
在……上面 每一个 日期 在……上面 哪一个 a 交易记录 债务人 是 所需 至 制作 a 付款 在……下面 a 金融
文件，交易义务人应支付相等的金额 可供使用的此类付款
价值发票（除非财务文件中出现相反指示） 在预产期
招标人指定的时间和资金属于 结算时间
付款地以相关货币进行的交易。
(b)
付款 应 BE 制造 至 这样的 帐户 在……里面 这个 主要金融 中心 的 该国 的 那
货币（或者， 就欧元而言，在该参与成员国的主要金融中心
或伦敦，如收件箱指定）并与该银行合作 正如收件箱在每种情况下所指定的那样。
30.2
收据的运用；部分付款
(a)
如果 收件箱收到 一笔付款 那是 不足以 排出所有 金额 当时应付 和
应付 通过 a 交易记录 债务人 在……下面 这个 金融 文件， 这个 出借人 可能 应用 那
支付该交易义务人在财务文件项下的义务 任何
它可能决定的方式。
(b)
上述（a）段将推翻交易的任何拨款 义务人。
30.3
交易义务人不得抵销
全 付款 至 BE 制造 通过 a 交易记录 债务人 在……下面 这个 金融 文件 应 BE
计算并制作（并且自由且明确 任何扣除）抵消或反诉。
30.4
营业天数
(a)
任何付款 财务 的文件 是由于 成为 制造日期 一天 不是 业务
日当 致电 下一个 工作日 在 同一日历月 (if那里 是一个）或 这个
营业日前（如果没有）。
(b)
在任何 延长 到期 日期 付款方式： 任何本金 或者是一个 未付款项 根据本
协议利息 付款日期： 本金或未付金额 支付的利率 对原始
预产期。
30.5
记帐货币
(a)
受制于 （b）段 及(C) 下面， 美元是 货币 账户 和付款 对于任何
任何财务文件项下交易义务人应付的金额。
(b)
每个支付 在尊重方面 关于成本， 开支或 税费 应为 制造于 货币 其中 这个
成本、费用或税收 是招致的。
(c)
任何量 表达以 应支付的 之货币 除 美元应 支付 其他
货币。
30.6
货币兑换
(a)
除非另有 禁止 法律， 如果更多 超过一种货币 或货币 单元 在 相同
任何国家的中央银行承认为该国合法货币的时间，那么：
(i)
财务文件中对财务的任何提及以及财务下产生的任何义务
文件在， 货币 本 国家应 被翻译成， 或已支付 拥有向这一 货币
或 货币 单位 的 那 国家/地区 指定 通过 这个 出借人 (之后 咨询 使用 这个
代表借款人的母担保人）;和
(Ii)
任何翻译来自 一种货币或货币 单位到另一单位应是 按官方价格计算
兑换者承认 央行 用于转化 该货币或 货币
单位变成另一个单位，由分配者向上或向下四舍五入（合理行事）。
(b)
如果 a 变化 在……里面 任何 货币 的 a 国家/地区 发生， 这 协议 将要, 至 这个 程度 这个 出借人
（合理行事并事后 与家长协商 代表担保人 借款人）
指定要 是必要的， 修订 遵守 有没有 大体上 公认的惯例 和
相关市场的市场实践 否则反映货币的变化。
30.7
货币兑换
的义务 任何人的 义务人 支付 到期 货币应 只是为了 满意地 广度 的
扣除兑换成本后购买的到期货币金额。
30.8
支付系统中断等。
如果 要么 这个 出借人 定 (在 它的 酌情决定) 那 a 颠覆 事件 有 vbl.发生，发生 或 这个
借款人通知贷方已发生破坏事件：
(a)
招标人可以，并且如果要求，必须 借款人这样做，请咨询父母 担保人
代表借款人，以期与母监护人达成一致 服务条款的更改或
运营或管理 的 设施作为 贷款人 可能认为 必要的输入 情况;
(b)
贷款人 不得 有义务 咨询 与 父级 担保人 相对于 任何更改
提到 在……里面 段落 (a) 在上面 如果， 在……里面 它的 意见， 它 是 不 切实可行 至 做 所以 在……里面 这个
在任何情况下，没有义务同意此类变更;
(c)
承租人和母公司同意的任何此类变更 担保人应（无论是否
最后 已确定 那 a 颠覆 事件 有 发生） BE 装订 在 这个 各方 和 任何
交易记录 义务人 作为一个 修正案： (或者， 作为 案件可 是，弃权 的）的 条款 这个
财务文件;
(d)
贷款人 不得 承担责任 对于任何 损害赔偿、费用 或损失 给任何人 人，任何 减值
价值或任何责任（包括但不限于疏忽、重大疏忽或
任何其他 类别 法律责任 但不包括 任何索赔 基于 诈骗案 的
）由于服用或未服用而产生， 任何根据或与之相关的行动
第30.8条（
对支付系统的干扰等。
).
31
抵销
债权人可以抵消财务项下交易义务人到期的任何债务
文件（在有利的范围内 归收件箱所有） 针对任何到期债务
由Transacio的收件箱 n 义务人， 不论在何处 付款、预订分行或
任何一项义务的货币。如果 债务以不同的货币计价， 收件箱可能会转换
无论是义务 在. 市场 速度 兑换 在ITS中 往来 生意兴隆 对于 的目的
背景。
32
贷方的业务行为
本协议的任何条款都不会：
(a)
干涉 请求安排其事务 (tax或其他）以任何方式
它认为合适;
(b)
迫使男爵 调查或 声称任何功劳， 如释重负， 减免或还款 所掌握
或任何索赔的范围、顺序和方式;或
(c)
迫使 这个 出借人 至 披露 任何 信息 关联 至 它的 事务 （税 或 否则) 或 任何
有关税收的计算。
33
BAIL-IN
尽管任何财务文件或任何其他协议有任何其他条款， 布置
或 理解 之间 这个 当事人 至 a 金融 文件， 每一个 聚会 承认 和
接受 那 任何 责任 的 任何 聚会 至 a 金融 文档 在……下面 或 在……里面 连接 使用 这个
金融 文件 可能 BE 主题 至 自救 行动 通过 这个 相关 分辨率 权威 和
承认并接受受以下影响的约束：
(a)
任何与任何此类责任有关的保释诉讼，包括（但不限于）：
(i)
a 减少， 在……里面 全部 或 在……里面 部分， 在……里面 这个 本金 金额， 或 杰出的 金额 到期
（包括任何应计但未付的利息）;
(Ii)
a 转换 的 全, 或 零件 的， 任何 这样的 责任 vt.进入，进入 股票 或 其他 仪器 的
可获发予或授予该公司的所有权;及
(Iii)
任何该等责任的取消；及
(b)
任何术语的变体 任何财务文件 必要范围内 使任何保释生效-
在与任何此类责任有关的诉讼中。
34
通告
34.1
书面沟通
任何沟通 被制造出来 根据或 在连接中 与 财务单据 应为 制造
以书面形式进行，除非另有说明，否则可以通过传真或信件进行。
34.2
地址
这个 地址 和 传真 数 (及 这个 科室 或 警官， 如果 任何， 为 谁的 注意 这个
通信将 由每个制成） 缔约 任何通信或 待制作的文件 或
根据财务文件或与财务文件相关交付的是：
(a)
就借款人而言，附表1(
当事人
)；及
(b)
在 案例： 任何其他 债务人或者 收件箱， 该指明 在时间表中 1 (
当事人
）或者， 如果是的话
vbl.成为 a 聚会 之后 日期 的 这 协议， 那 已通知 以书面形式 至 贷款人 在……上面 或
在成为缔约方之日之前;
或任何 替代地址， 传真 号码或 部门或 主任按 债务人 可能 知会 这个
（或 收件箱可以通知 到另一 派对，如果 a change is 作 ）通过不
不到五个工作日' 注意。
34.3
送货
(a)
任何 沟通 或 文档 制造 或 投递 通过 一 人 至 另一个 在……下面 或 在……里面
与财务文件的联系仅在以下情况下有效：
(i)
如果以传真的方式收到，则以清晰的形式收到；或
(Ii)
如果是信件，当它被留在 相关地址或五个工作日后
沉积 在 邮资预付 在一个 信封收件人 它 那个地址，
并且，如果特定部门或官员 被指定为其 地址详细信息
第34.2条（
地址
），如致予该部门或人员。
(b)
任何 沟通 或 文档 至 被制造出来 或 投递 至 这个 出借人 将会是 有效 仅限
什么时候 实际上 收到 通过 它 和 然后 仅限 如果 它 是 明示 标出 为 这个 注意 的 这个
科室 或 军官 的 这个 出借人 指定 在……里面 进度表 1 (
这个 各方
) (或 任何 代替品
招标人为此指定的部门或官员）。
(c)
任何 沟通 或 文档 制造 或 投递 至 这个 借款人 在……里面 符合 使用 这
该条款将被视为已制定或交付给每个交易义务人。
(d)
任何通信或 生效的文件， 根据段落 (a)到
(c)以上，下午5点之后在收到地方视为生效 在
次日
34.4
电子通信
(a)
一方根据或在其中向另一方发出的任何通信或提交的文件
连接 与 财务单据 可能 被制造出来 或 投递 通过 电子邮件 或其他
电子手段（包括， 不限于通过 邮寄方式 到安全 网站）如果这些 二
当事人：
(i)
以书面形式通知对方他们的电子邮件地址 和/或任何其他信息
需要通过这种方式传输信息;和
(Ii)
通知对方 任何人的 改变 他们的地址或 任何其他 此类信息 供应
由他们在不少于五个工作日' 注意。
(b)
任何 这种电子 沟通 或 交付 在中指定 段落 (a) 上方 制成
之间 债务人和 贷款人可以 只是为了 所取得 办法 广度 这些 二
各方 同意 那, 除非 和 直到 已通知 至 这个 相反， 这 是 至 BE 一个 接受 从… 的
沟通或交付。
(c)
任何 这样的 电子学 沟通 或 文档 AS 指定 在……里面 段落 (a) 在上面 制造 或
由一方交付给 另一个将是 仅在实际收到时有效 (or提供）
以可读的形式和 任何电子通信或文件的情况 制造或交付
只有在以下情况下，方当事人才能 以书记官应有的方式 为此指定
目的。
(d)
任何 电子学 沟通 或 文档 哪一个 vbl.成为 有效的， 在……里面 符合 使用
段落 (c) 上图， 之后 5.00 下午3点 在……里面 这个 地点 在……里面 哪一个 这个 聚会 至 他是谁 这个 相关
沟通 或 文档 是 送出 或 制造 可用 有 它的 地址 为 这个 目的 的 这
协议仅于次日视为生效。
(e)
任何参考 在财务文件中 到通信 发送或接收 或文档
存在 投递 应 BE 已解释 至 包括 那 沟通 或 文档 存在 制造
根据第34.4条提供（
电子通信
).
34.5
英语语言
(a)
在任何财务文件下或与任何财务文件相关的任何通知必须是英文的。
(b)
根据任何财务单据或与任何财务单据相关提供的所有其他单据必须：
(i)
英文；或
(Ii)
如果 不 在……里面 英语， 和 如果 所以 所需 通过 这个 贷款人， 相伴 通过 a 经认证 英语
翻译由A准备 翻译者批准 比利时人，在这种情况下，英国人
翻译将占上风 除非该文件是 宪法、法定 或其他官方
文件。
35
计算书及证明书
35.1
帐目
在……里面 任何 诉讼 或 仲裁 法律程序 产生 输出 的 或 在……里面 连接 使用 a 金融
文档、条目 取得 记账的账目 贷款人 是
表面上看
其所涉及的事项。
35.2
证书和决定
任何认证或确定 贷款人 或者 任何金额 融资文件
在没有明显错误的情况下，是事件的确凿证据 与之相关的。
35.3
天数惯例
有任何兴趣， 佣金或费用 在财务项下累积 文档将累积 从白天 日常
并且被计算 根据 实际 天数 过去了一年 360天 或, 在……里面
任何 案例 哪里 这个 实践 在……里面 这个 相关 市场 不同， 在……里面 符合 使用 那 市场
实践
36
部分无效
如果在任何时候， 财务文件是 或变得非法、无效或 不可强制执行
在任何 尊重下 了法律 任何人的 管辖权，既不是 合法性， 有效性或 可执行性
这个 剩余 条文 在……下面 这个 法律 的 那 司法管辖权 也不是 这个 合法性， 效度 或
此类条款在任何其他司法管辖区法律下的可执行性将受到任何影响
或受损。
37
补救措施和弃权
(a)
没有失败 锻炼身体， 及其任何 延迟 锻炼， 在 部分 贷款人 或任何 接收机 或
代表， 任何权利 或补救 在一个 财务单据 应动作 作为一名 放弃 任何这样的
对或 补救或 构成一种 当选为 确认任何 财务文件。没有 当选为 申明
任何 财务单据 在 部分 贷款人 或任何 接收器或 委派 应为 有效
除非是书面形式。没有单一或部分 行使任何权利或补救措施均应防止进一步发生
或其他运动 或行使 任何其他 正确或补救措施。 的权利和救济 提供
每份财务文件中的数据均为累积 且不排除由以下机构提供的任何权利或补救措施
法律。
(b)
没有变化或 财务修正案 文件有效 除非以书面形式并签署 通过
收件箱。
38
完整协议
(a)
这 协议， 在……里面 会合 使用 这个 其他 金融 文件， 构成 这个 全
协议 之间 这个 各方 和 取代 全 上一首 协议， 理解 和
他们之间就其主题事项做出的书面或口头安排。
(b)
依赖文件 在，并且将 没有补救措施 尊重任何陈述或保证
本协议或任何其他财务文件中未明确规定的情况。
39
有条件的和解或解除
任何 沉降量 或 放电 在……下面 任何 金融 文档 之间 这个 出借人 和 任何
交易记录 债务人 应 BE 条件性 在 不是 安全 或 付款 至 这个 出借人 通过 任何
交易义务人或任何 其他人是 放在一边， 调整或 下令 偿还，是否
根据任何破产法或其他法律。
40
不可撤销的付款
如果 NPS认为 的量 已付或 由或在 代表，a 交易义务人
或 由任何人 其他人 在看来是 付款或 排放 一种义务 的 该事务
义务人下的收件箱 财务文件可以避免 或以其它方式设置
靠边 在……上面 这个 清算 或 行政管理 的 那 交易记录 债务人 或 否则， 然后 那
金额不 认为具有 无条件且不可挽回 已支付或解雇
出于财务文件的目的。
41
修正案
41.1
义务人意图
不妨碍 发送到 一般性的 条款1.2 (
施工
), 17.4 (
放弃 抗辩
)和
18.2 (
豁免 的 抗辩
), 每一个 债务人 明示 确认 那 它 意向 那 任何 保证
包含 在……里面 这 协议 或 任何 其他 金融 文档 和 任何 安防 vbl.创建 通过 任何
金融 文档 应 延伸 从… 时间 至 时间 至 任何 （然而 基本） 变异，
增加， 延伸 或 加法 的 或 至 任何 的 这个 金融 文件 和/或 任何 设施 或
任何财务文件项下为以下目的提供的金额 或与之有关的
与以下任何一项 以下内容： 商业收购 任何性质的;增加 流动资本;使
投资者 分布 至 BE 制造的; 携载 输出 重组； 再融资 现有 设施；
再融资 任何 其他 负债累累； 制作 设施 可用 至 新的 借款人; 任何 其他
变异 或 延伸 的 这个 目的 为 哪一个 任何 这样的 设施 或 金额 力所能及 BE 制造
可用 从… 时间 至 时间； 和 任何 费用、 费用 和/或 费用 相联 使用 任何 的 这个
前面。
42
机密信息
42.1
保密性
这个 出借人 同意 至 保持 全 机密 信息 机密性 和 不 至 披露 它 至
任何人，保存 在一定程度上 第42.2条允许 (
保密信息的披露
)和
确保 所有 机密信息 受到保护 安全 措施和 一定程度 的
适用于其自己的机密信息的注意。
42.2
保密信息的披露
贷款人可能会披露：
(a)
至 任何 的 它的 联属 和 相关 基金 和 任何 的 它的 或 他们的 各位警官， 各位董事， 员工，
专业 顾问， 审计员， 保险公司， 保险 顾问， 保险 经纪人， 伙伴 和
代表 这样的 机密 信息 AS 这个 出借人 应 考虑 恰如其分 如果 任何
人 至 他是谁 这个 机密 信息 是 至 BE vt.给出 根据 至 这 段落 (a) 是
书面通知其 保密性质，一些 或所有此类机密 信息
可能是价格敏感信息，但 如果出现以下情况，则无需通知
这个 收件人 是 主题 至 专业 义务 至 维护 这个 机密性 的 这个
资料或 以其他方式结合 按要求 保密 在关系中 发送到 机密
信息;
(b)
致任何人：
(i)
至（或 通过）谁 它分配 (or可以 可能分配）所有 或任何 智能交通系统的 权利和/或
义务 在……下面 一 或 更多 金融 文件 和, 在……里面 每一个 凯斯， 至 任何 的 那
个人的附属机构、相关基金、代表和专业人士 顾问;
(Ii)
与（或通过）谁进入 进入（或可能进入 进入），无论是直接还是
间接地， 任何 分项参与 在……里面 关系 致， 或 任何 其他 交易记录 在……下面 哪一个
付款 是 至 BE 制造 或 可能 BE 制造 通过 参考文献 致， 一 或 更多 金融
文件和/或一个 或更多交易义务人和 于任何 个人的附属机构，
相关基金、代表和专业顾问;
(Iii)
由招标人或由（b）段（i）或（ii）分段的人任命
在上面 适用于 接收 通信， 通知、信息 或 公文 投递
代表其根据财务文件;
(Iv)
谁投资 在或 其他财务（或 可能潜在地 投资 或其他金融），
直接或 间接地， 任何交易 提述 所 第（i）分段 或(Ii) 如段落
(b)上面;
(v)
需要向谁提供信息 或被要求披露 的任何法院予以
管辖或 任何政府、银行、 税收或其他 监管机构 或类似的
身体， 这个 规则 的 任何 相关 库存 兑换 或 根据 至 任何 适用 法律 或
监管;
(Vi)
需要向谁披露与该目的相关的信息
的， 任何 诉讼， 仲裁， 行政性 或 其他 调查， 法律程序 或
纠纷；
(Vii)
给谁 或用于 谁的利益 超速收费， 分配或其他 创造了安全
(or可以这样做）根据第28.3条（
保障人权的权利
);
(Viii)
是分类协会或其他实体 已承诺制作
实现所需的计算 遵守的通知 的报告义务 在……下面
海神原则;
(Ix)
谁是交易的一方、集团成员或任何相关实体 义务人;
(x)
作为一名 结果是 登记 任何人的 财务文件作为 设想中的 由任何人 金融
与任何财务文件相关的文件或获得的任何法律意见;或
(Xi)
经母保证人同意;
在每种情况下，在下列情况下，贷款人应认为适当的保密信息：
(A)
关于上文（b）段（i）、（ii）和（iii）分段，负责
他是谁 这个 机密 信息 是 至 BE vt.给出 有 vt.进入，进入 vt.进入，进入 a
保密性 承诺 除 那 那里 应 BE 不是 要求 为 a
如果收件人是专业顾问并且是对象，则保密承诺
至 专业 义务 至 维护 这个 机密性 的 这个 机密
信息;
(B)
在关系中 至小节 (iv)和（八） 如段落 (b)上面， 该人
他是谁 这个 机密 信息 是 至 BE vt.给出 有 vt.进入，进入 vt.进入，进入 a
保密性 承诺 或 是 否则 已绑定 通过 要求 的
机密性 在……里面 关系 至 这个 机密 信息 他们 接收 和 是
获悉部分或全部此类机密信息可能具有价格敏感性
信息；
(C)
关于 第（v）、（vi）分段 及（七）段 (b)上面，人
将机密信息提供给的人被告知其 机密性
自然界 和 那 一些 或 全 的 这样的 机密 信息 可能 BE 价格-
敏感信息，但不要求 因此请告知，如果，在
招标人认为，在这种情况下这样做是不切实际的;
(c)
至 任何 人 已获委任 通过 这个 出借人 或 通过 a 人 至 他是谁 小节 (i) 或 (Ii) 的
上述（b）段适用于 提供有关的管理或结算服务 一个或
更多 的 这个 金融 文件 包括 如果没有 限制， 在……里面 关系 至 这个 交易 的
参与度 在……里面 尊重 的 这个 金融 文件， 这样的 机密 信息 AS 可能 BE
需要披露以使该服务提供商能够提供任何服务 提及
在这件事上 (C)段 如果 服务提供商 给谁 机密 信息 成为 vt.给出
有 vt.进入，进入 在……里面 至 a 机密性 协议 基本上 在……里面 这个 表格 的 这个 LMA 大师
保密性 承诺 为 使用 使用 管理/结算 服务 提供者 或 这样的
借款人与贷款人商定的其他形式的保密承诺;
(d)
与任何评级 机构（包括其专业顾问）此类机密 可能的信息
所需 成为 披露给 实现这种 评级机构 携带 出它的 额定状态运行 活动
与财务文件和/或交易义务人有关。
42.3
DAC6
没有任何东西在 任何融资 文件应 防止披露 任何机密信息 或其他
物质 至 这个 程度 那 预防 那 披露 会不会 否则 原因 任何 交易记录
设想中的 由. 财务单据 或任何 进行的交易 从外到内 与 任何
考虑的交易 财务单据 成为 中所描述的用于所 部分
指令2011/16/EU附件IV II A 1。
42.4
完整协议
第42条（
机密信息
）构成双方之间的完整协议
关系 至 这个 义务 的 这个 出借人 在……下面 这个 金融 文件 关于 机密
信息 和 取代 任何 上一首 协议， 是否 快递 或 暗示， 关于
机密信息。
42.5
内幕消息
这个 出借人 承认 那 一些 或 全 的 这个 机密 信息 是 或 可能 BE
股价敏感资料 那就是 使用 此类信息 可能是 调节或 禁止
根据适用立法，包括有关证券法 内幕交易及市场 虐待和
收件人承诺不将任何机密信息用于任何非法目的。
42.6
披露的通知
贷方同意（在法律和法规允许的范围内）通知借款人：
(a)
的 这个 环境 的 任何 披露 的 机密 信息 制造 根据 至
第（五）小节 （b）段 第42.2条 (
保密信息的披露
）除了
哪里 这样的 披露 是 制造 至 任何 的 这个 人 提述 至 在……里面 那 段落 在.期间 这个
其监督或监管职能的正常过程;以及
(b)
当意识到 机密信息已被 违规披露 第42条
(
机密信息
).
42.7
持续债务
本第42条中的义务（
机密信息
）正在继续，特别是， 应
自以下日期起，有效期为12个月：
(a)
之日 所有 应付金额 义务人 或与其结合 有了这个 协议
有 vbl.已 付讫 在……里面 全部 和 这个 承诺 有 vbl.已 已取消 或 否则 已停止 至 BE
可用;和
(b)
收件箱否则不再是收件箱的日期。
43
融资利率的保密性
43.1
保密和披露
(a)
每个义务人同意保留每个融资利率 保密且不得向任何人透露，保存
在下文（b）段允许的范围内。
(b)
每个义务人可以向以下人员披露任何融资利率：
(i)
任何 的 它的 联属 和 任何 的 它的 或 他们的 各位警官， 各位董事， 员工， 专业人士
顾问、审计师、合作伙伴和 代表，如果有人向谁 该融资率
是根据 本段（i）见 撰写其机密 自然界
和 那 它 可能 BE 价格 敏感 信息 除 那 那里 应 BE 不是 这样的
如果收件人有专业义务维护，则要求告知
这个 机密性 的 那 资金来源 费率 或 是 否则 已绑定 通过 要求 的
与其相关的保密性;
(Ii)
任何向其提供信息的人 被要求或被要求 被任何法院披露
称职的 司法管辖权 或 任何 政府的， 银行业务， 课税 或 其他 监管部门
权威 或 相似的 身体， 这个 规则 的 任何 相关 库存 兑换 或 根据 至 任何
适用 法律 或 调节 如果 这个 人 至 他是谁 那 资金来源 费率 是 至 BE vt.给出 是
书面通知 其机密 自然和 可能 股价敏感资料
除了那个 不应有要求 将此情况通知 如果在 原告的意见
相关义务人，视情况而定 可能是，它 是不可行的 这样做 在这种情况下;
(Iii)
任何人 给谁 信息是 需要满足以下条件 披露 与， 为了.
这个 目的 的， 任何 诉讼， 仲裁， 行政性 或 其他 调查，
诉讼或争议 如果这个人 对谁来说 融资率是 将被给予 通知
书面 其机密性质 并 可能是 股价敏感资料 除
那 那里 应 BE 不是 要求 至 所以 通知 如果， 在……里面 这个 对…的意见 这个 贷款人或 这个
相关 义务人， 作为 案件可 疑问一定是 不是 切实可行 这样做 在 情况;
和
(Iv)
经招标人同意的任何人。
43.2
相关义务
(a)
各债务人 承认 每个融资率 是或 可能是 价格敏感 信息和
那 它的 使用 可能 BE 受管制 或 禁止 通过 适用 立法 包括 证券 法
与内幕交易和市场有关 滥用，每个义务人承诺不使用任何 资金来源
用于任何非法目的的费率。
(b)
各义务人同意（在法律和法规允许的范围内）通知承租人：
(i)
情况如何？ 任何人未经 依据下列规定订立 第（二）小节 如段落
(b)第43.1条（
保密和披露
）除非披露是向
任何 的 这个 人 提述 至 在……里面 那 段落 在.期间 这个 普通 课程 的 它的
监督或监管职能;以及
(Ii)
在意识到任何信息已被披露后 违反第43条
(
融资利率的保密性
).
43.3
无违约事件
条款下不会发生违约事件 27.4 (
其他义务
）只是因为 债务人的
未能遵守本第43条（
融资利率的保密性
).
44
同行
每份财务文件 可能是 执行 任何数量的 同行，还有这个 具有相同的
其效力就好像副本上的签名是在财务文件的一份副本上一样。
第11条
管理法律和执法
45
管治法律
这 协议 和 任何 非合同 义务 产生于 的 或 在……里面 连接 使用 它 是
受英国法律管辖。
46
强制执行
46.1
管辖权
(a)
除非特别 中提供 另一份财务文件 在关系中 对那件事 财务文件，
这个 法院 的 英国 有 独家 司法管辖权 至 安顿 任何 争议 产生 输出 的 或 在……里面
与 任何 财务单据 （包括 争议 关于 这种存在， 有效性或
终端 的 任何 金融 文档 或 任何 非合同 义务 产生 输出 的 或 在……里面
与任何财务文件的联系）（a“
争议
").
(b)
义务人承认英格兰法院 是最合适、最方便的法院
解决争议，因此任何义务人都不会提出相反的论点。
(c)
至 广度 允许 法律， 第46.1条 (
管辖权
)是 对于 造福 仅限收件箱。
因此，不应阻止超速 提起与争议相关的诉讼 在……里面
任何其他有管辖权的法院。 至 允许的范围 法律， 收件箱可能会采取 并发
任何司法管辖区的诉讼。
46.2
法律程序文件的送达
(a)
如果没有 偏见 至 任何 其他 模式 的 服务 允许 在……下面 任何 相关 法律， 每一个 债务人
（在英格兰和威尔士注册成立的义务人除外）：
(i)
无可挽回地 任命 小山 狄金森 服务（伦敦） 有限责任公司 在… 它的 注册 办公室 为 这个
时间 存在 在… 这个 Broadgate 塔楼， 20 见草 街道, 伦敦 EC2A 2EW， 美联航
王国 AS 它的 座席 为 服务 的 制程 在……里面 关系 至 任何 法律程序 在此之前 这个
与任何财务文件相关的英国法院;和
(Ii)
同意流程代理未能通知相关债务人 该过程不会
使有关程序无效。
(b)
如果任何被指定为送达程序代理人的人因任何原因无法担任代理人
对于流程服务，借款人 (on代表所有义务人）必须立即（并在任何情况下
事件发生后三天内）任命另一名代理人 接受的条款
收件箱。未能 因此，招标人可以为此目的任命另一名代理人。
本协议是在本协议开头规定的日期签订的。
附表1
缔约方
A部
义务人
姓名或名称
借款人
地点：
参入
注册
号码（或
等效（如果有的话）
通信地址
马朱罗航运
Company Inc.
马绍尔群岛
20080
批准经理
Syngrou Avenue 350号
7
这是
Kalithea，17674，雅典，希腊
电子邮件：info@dwm.com.cy
Toku 航运
Company Inc.
马绍尔群岛
71580
批准经理
16 Pendelis Street
175 64 Palaio Faliro
希腊雅典
电邮：
corpgov@dianashippingservices.com
梅贾托航运
Company Inc.
马绍尔群岛
85176
批准经理
16 Pendelis Street
175 64 Palaio Faliro
希腊雅典
电邮：
corpgov@dianashippingservices.com
拉卡鲁航运
Company Inc.
马绍尔群岛
85177
批准经理
16 Pendelis Street
175 64 Palaio Faliro
希腊雅典
电邮：
corpgov@dianashippingservices.com
伊巴顿航运
Company Inc.
马绍尔群岛
89308
批准经理
16 Pendelis Street
175 64 Palaio Faliro
希腊雅典
电邮：
corpgov@dianashippingservices.com
纸浆运输
Company Inc.
马绍尔群岛
61194
批准经理
16 Pendelis Street
175 64 Palaio Faliro
希腊雅典
电邮：
corpgov@dianashippingservices.com
韦诺航运
Company Inc.
马绍尔群岛
61192
批准经理
16 Pendelis Street
175 64 Palaio Faliro
希腊雅典
电邮：
corpgov@dianashippingservices.com
Erikub航运
Company Inc.
马绍尔群岛
53880
批准经理
16 Pendelis Street
175 64 Palaio Faliro
希腊雅典
电邮：
corpgov@dianashippingservices.com
威登航运
Company Inc.
马绍尔群岛
53882
批准经理
16 Pendelis Street
175 64 Palaio Faliro
希腊雅典
电邮：
corpgov@dianashippingservices.com
家长姓名
担保人
地点：
参入
注册
号码（或
等效（如果有的话）
通信地址
戴安娜航运
Inc.
马绍尔群岛
13671
批准经理
16 Pendelis Street
175 64 Palaio Faliro
希腊雅典
电邮：
corpgov@dianashippingservices.com
B部分
原贷款人
原贷款人名称
通信地址
丹麦船舶融资A/S
圣安珀广场3
DK-1250哥本哈根K
丹麦
注意：
亨里克·罗德·索加德hso@shipfinance.dk
伊本·诺德兰inj@shipfinance.dk
贷款管理局loanadmin@shipfinance.dk
传真：+45 3333 9666
附表2
先行条件
A部
使用请求之前的条件
1
义务人
1.1
每个义务人的宪法文件副本。
1.2
各债务人（母担保人除外）董事会决议副本
以及母担保人执行委员会的决议副本：
(a)
证明企业利益;
(b)
批准条款 的、和 计划中的交易 通过, 融资文件 哪一个
它是一方并决议执行其作为一方的财务文件;
(c)
授权指定的一个或多个人签署其作为一方的财务文件
代表其;以及
(d)
授权指定的 一个人或多个人， 代表其， 签署和/或发送 所有文件和
通知（包括，如果 相关，使用请求） 签署和/或发送人 它下面，
或与其作为一方的财务文件有关。
1.3
原始 的 的权力 检察官 任何债务人 授权某 指明的人 或个人 至
执行其作为一方的财务文件。
1.4
第19段所述决议授权的每个人的签名样本
1.2以上
1.5
的副本 一项决议由 父辈 担保人作为 持有者 已发行股份 每一个
借款人， 批准财务文件的条款和拟议的交易
该借款人是该借款人的一方。
1.6
每人的证书 义务人（由董事签署） 确认借款或 保证，作为
适当的， 这个 承诺 会不会 不 原因 任何 借贷， 保障 或 相似的 限制
对该义务人的约束力将被超越。
1.7
在英国境外注册的每个交易义务人的证书（由董事签署）
证明（i）它 尚未交付任何英国的详细信息 设立注册官
公司 AS 所需 在……下面 这个 海外 条例 或 (Ii) 它 有 a 英国 编制 和
指定 这个 名字 和 注册 数 在……下面 哪一个 它 是 注册 使用 这个 注册员 的
企业
1.8
授权人的证书 相关债务人的签署人 证明每个 复制单据
关联 至 它 指定 在……里面 这 部分 A 的 附表2 (
条件 先例
) 是 一个真正 拷贝 的 这个
原创而且是
正确、完整且在不早于该日期的日期完全有效
本协议的一部分。
1.9
信誉证书副本 尊重每项交易 义务人日期不早于
自本协议签订之日起三个月。
2
财务单据
2.1
如果 适用， a 恰如其分 执行 原创 的 这个 从属关系 协议 和 副本 的 每一个
下级财务文件。
2.2
经正式 执行 原件 任何 财务单据 不是其他原因 提述 至 在这件事上 附表2
(
先行条件
).
2.3
A 恰如其分 执行 原创 的 任何 其他 文档 所需 至 BE 投递 通过 每一个 金融
文件（如果未另行提及本附表2）（
先行条件
).
3
安防
3.1
经正式 执行原件 的 帐户安全 相对于 每份收益 账户和 这个
就每个借款人（和每份文件）分享担保 将根据每项交付
他们）。
3.2
如果适用，正式签署的次级债务证券原件。
4
法律意见
4.1
Watson Farley & Williams的法律意见， 希腊，英国男爵的法律顾问。
4.2
如果债务人在英格兰和威尔士以外的司法管辖区成立， 的法律意见
相关司法管辖区的分包商的法律顾问。
5
股东贷款
如果 有任何 股东贷款协议 关于…… 任何贷款 父辈 担保人
对于借款人来说， 此类贷款协议的副本以及证据：
(a)
企业利益;以及
(b)
任何相关的财务援助法律均已得到遵守。
6
其他文件和证据
6.1
每个人的估值 船舶，收件人： 警告，声明用于 本协议
而且日期不早 前30天 使用日期 每个项下推进 一批
来自认可的估价师。
6.2
草稿封面笔记和证书 每艘船舶的相关P & I俱乐部证明
每一个 船舶 是 已投保 在……里面 符合 使用 这个 条文 的 这 协议 同舟共济 使用 草稿
书信 o
f承诺 由. 核准经纪 根据 段 (b)的 第23.6条
(
保单复印件；承诺书
），在每种情况下均采用招标人可接受的形式。
6.3
证据表明 任何加工代理 提到 第46.2条（
法律程序文件的送达
），如果不是 义务人，
接受了他的任命。
6.4
A 拷贝 的 任何 其他 授权 或 其他 文档， 意见 或 保证 哪一个 这个 出借人
认为是必要或可取的（如果 已相应通知借款人） 连接
使用 这个 条目 vt.进入，进入 和 性能 的 这个 交易记录 设想中的 通过 任何 交易记录
文件或任何交易文件的有效性和可执行性。
6.5
母公司担保人的原始财务报表。
6.6
这个 原创 的 任何 任务 或 其他 公文 所需 在……里面 连接 使用 这个 开场 或
经营收益账户。
6.7
证据表明 费用， 成本和 那么费用 截止日期： 借款人 根据 第11条
(
费用
)和 条款16 (
成本和 费用
）有 受到 或将 被付钱 由. 第一 利用率
约会。
6.8
此类文件和 信息作为 认为必要和/或 建议遵守
有：
(a)
相关制裁规定 包括国家的制裁遵守情况 术 观
进行相关制裁” 放映;以及
(b)
客户 到期 勤奋 措施 为 目的 的 AML/CTF 支票 AS 所需 通过 这个 丹麦语
合并法案第1022号，共13
这是
资助恐怖主义（经修订和补充）包括但不限于：
(i)
所有权和结构： 令人满意的证据 完全所有权
和 控制 结构 的 这个 顾客 包括 这个 所有权 股份 归属感 至
受益所有人的意思是 最终拥有的自然人 或通过控制
直接或间接拥有超过20%的股份 股份或投票权
客户（在受监管市场上市的公司的受益所有者除外，
主题 至 披露 要求 始终如一 使用 欧盟 法律 或 等价物 国际
标准、 但前提是 如果仅 部分 这类公司 股票 都列出了， 受益者
业主， 如果 任何， 的 这样的 剩余 未上市 股票 应 BE 主题 至 这个 披露
要求) 或, 如果 不是 这样的 人员 是 已确定 或 如果 那里 是 任何 怀疑 那 这个
人员 已确定 是 这个 有益的 所有者， 这个 天然的 人员 谁 保持 这个
母公司担保人的高级管理人员职位;
(Ii)
验证： 副本 的 证明 的 身份 和 国家/地区 的 住宅 (哪个 可能 BE
记录在案 通过 拷贝 的 银行 声明， 实用程序 账单， 租赁 合约 或 其他 官方
来自可靠且独立来源的文件）自日期起不超过3个月
收据， 在……里面 罗马人 拉丁语 书信 ( 即 不 希伯来语， 希腊语， 阿拉伯语 或 俄语 书信 在……里面
可读形式） 客户 以及任何有益的 所有者（除 对于受益所有者
在列表中 公司作为 段所述 (a)以上） 或, 如果没有这样的 人员是
已识别或如果对已识别的人有任何疑问 是受益所有人，
在……里面 加法 至 的so 已确定 有益的 所有者， 这个 天然的 人员 谁 保持 这个
职位 的 高级管理层 官员们 在 父级 担保人 而.的. 任何 签署国
应通过以下方式验证：
(A)
在……里面 关系 至 天然的 人 (例如： 有益的 所有者 或 前辈 管理
官员）： 证明 身份应 包括姓名， 日期： 出生和 民事登记
数 已验证 在……上面 这个 基础 的 副本 的 护照 或 驾驶 许可证， 其他
政府发布的文件、律师声明或法律意见;以及
(B)
在……里面 关系 至 法律 人 (e.g.客户 和/或 任何 挂牌 亲本 公司）：
身份证明应包括注册名称、国家 成立、业务
注册号， 税务识别号（TIN）、法律实体标识符（LEI） 或
类似政府发布 身份号码已验证 根据 转录物
从… 公司 房子 或 公司 登记处， 文章 的 联谊会 和
备忘录 的 协会， 或 其他 政府 已发布 文件。
或者，银行对账单、律师陈述、法律意见 或确认
来自丹麦驻该国领事馆
客户注册办事处
或上市母公司确认名称或企业识别号;
(Iii)
签署权限和验证：
(A)
已获授权 签署人： 副本 的 文章 的 联谊会 和 备忘录 的
协会、董事会决议、 或法律意见。 证明 身份 签署国
应验证 根据 护照、身份 卡发卡 由政府
当局或 驾照 在关系中 发送到 签署 主管当局 任何人
代表客户签署文件;和
(B)
律师 在……里面 事实： 副本 的 任何 权力 的 律师， 文件 举证
一般 权威 或 法律 意见 在……里面 关系 至 这个 签署 权威 的 任何
事实律师 执行 文件 代表 顾客， 在每一个中 案例
不是 老点 比 3 月份。 这个 证明 的 身份 的 任何 事实律师 应 BE
根据护照、身份进行验证 政府当局发行的卡
或 驾驶 驾照。 或者， 如果 这个 事实律师 是 一个 律师
合格 欧盟/欧洲经济区 成员国， 打印输出 的 的网页 相关的
法律 公司 使用 他是谁 这个 律师长 是 受雇 举证 这样的
就业;和
(Iv)
a 陈述式 从… 这个 顾客 正在确认 那 这个 文件， 数据 或 信息
以前所提供 发送到 为借款人 第（i）段、 (ii)和 (iii)上述 是最新的，
或, 或者，任何相关的 更新的文档、数据或信息。
B部分
每份使用前的条件
在这 部分 b号
"
相关 船舶
"意味着 的特定 船 这就是 相关 一批 关联 和
"
相关借款人
“意味着借款人拥有该船。
1
借款人
A 证书 的 一个 已获授权 签字人 的 这个 相关 借款人 证明 那 每一个 副本
B部分要求提供的文件 附表2(
先行条件
) a
原件的真实副本，并且正确、完整和完整 使用时的效力和效果
相关批次下的预付款日期。
2
现有安全性的释放
一个 原创 的 这个 相关 契据 的 发布 和 的 每一个 文档 至 BE 投递 在……下面 或
根据它， 连同证据 满意 其 适当执行者 当事人
为它干杯。
3
船舶和其他安全
3.1
A 恰如其分 执行 原创 的 这个 抵押贷款， 这个 一般信息 赋值 和, 如果 适用， 任何
租船合同转让 在尊重方面 的 相关 船舶和 每一个 文件 递送
在……下面 或 根据 至 每一位 他们 同舟共济 使用 记录片 证据表明 房贷 在……里面
就有关 船已及时抵达 注册 或, 视属何情况 是，记录为 有效的
第一优选 或, 在这种情况下 可能是，首先 优先船舶抵押 按照. 《美国法律》
其批准旗帜的管辖权。
3.2
相关船舶的文件证据：
(a)
是 明确 和 永久 注册 在……里面 这个 名字 的 这个 相关 借款人 在……下面 这个
适用于相关船舶的批准旗帜;
(b)
是绝对的 和不受限制的所有权 相关借款人 按预期保存
根据财务文件;
(c)
维护 这个 核可 分类 使用 这个 核可 分类 社会 免费 的 全
材料 逾期未付 建议 和 条件 或 逆序 符号 的 这个 核可
船级社 如果 相关 船 船舶H 或船舶 我，证据 那就是 规则 Det
挪威船级社 应完全适用于该船舶;和
(c)
投保 根据 与 条例的条文 本协议 （包括决赛 承保单 从…
相关承保人和相关保赔俱乐部的准入证书（以之前的表格）
已批准 通过 这个 ） 和 全 要求 在……里面 这 协议 在……里面 尊重 的 保险
（包括但不限于， 由认可经纪人承担 按照.
第23.6条（b）段（
保单复印件；承诺书
））已遵守。
3.3
建立的文件 那就是 相关 船将， 起 的利用 日期 先遣
在相关批次下，由其批准的商务经理进行商业管理，
受管 技术上 通过 它的 核可 技术 经理 在……上面 条款 可接受 至 这个 嗯，
连同：
(a)
a 经理的 承诺 为 每一个 的 这个 核可 技术 经理 和 这个 核可
相关船舶的商务经理;和
(b)
副本 的 这个 库存 的 危险的 材料 关联 至 这个 相关 飞船， 这个 相关
核可 技术 经理的 文档 的 合规性 和 的 这个 相关 船舶 安全问题
管理 证书 (一起 有没有 其他 细节 的 适用的 安全问题 管理
收件箱要求的系统）， 及任何其他 根据要求的文件 国际安全管理协会代码和
ISPS规则与 相关船舶包括不包括 限制ISSC和吨
证书。
3.4
提出意见 独立保险顾问 可以接受 就此类问题提出异议
根据收件箱的要求，与收件箱有关。
4
法律意见
法律意见 的 法律顾问 发送到 贷款人 管辖 的 批准标志 的
相关船舶和招标人可能要求的其他相关司法管辖区。
5
其他文件和证据
5.1
A 拷贝 的 任何 其他 授权 或 其他 文档， 意见 或 保证 哪一个 这个 出借人
认为是必要或可取的（如果 它已通知借款人 相应地）在连接中
使用 这个 条目 vt.进入，进入 和 性能 的 这个 交易记录 设想中的 通过 任何 交易记录
文档 提述 至 在……里面 段落 3 (
船舶 和 其他 安全
) 在上面 或 为 这个 效度 和
任何此类交易文件的可用性。
5.2
有关相关船舶的任何租船合同、联合协议和租用证书。
5.3
证据 满意 至 它 的 这个 当前 状态 的 这个 相关 船舶 关于 EEXI （能源
现有船舶效率指数）和 运营碳强度评级 相关船舶。
5.4
如果相关 船就是船 B、船 C、D船、 E船或 F船， 报告 燃料类型 使用和
油耗（at 服务和经济速度 对于B船， 船舶E或船舶 F或在服务 为
船C和船D） 该有关 船舶基于法规 (EU)2015/757欧洲
议会 而.的. 安理会 月29日 2015年4月 在 的监督和报告 和核查 的
海上运输的二氧化碳排放，并修订指令2009/16/EC。
5.5
证据表明 费用， 成本和 那么费用 截止日期： 借款人 根据 第11条
(
费用
)和 第16条（
成本和 费用
）有 派付或 将会是 支付 动用日期
用于相关批次下的预付款。
5.6
证据 那 全 款项 然后 到期 (如果 任何) 至 这个 出借人 在……里面 尊重 的 这个 相关 现有
债务已全部偿还。
附表3
使用请求
出发地：
马朱罗航运公司
Toku 航运公司
Mejato船运公司
Rakaru航运公司
Ebadon船运公司
Pulap船运公司
韦诺航运公司
Erikub船运公司
威登航运公司
致：
丹麦船舶融资A/S
日期：[
●
] 2023
马朱罗 航运 公司 Inc.、 Toku 航运 公司 Inc.、 梅贾托 航运 公司 Inc.、 拉卡鲁
航运公司 公司，埃巴顿 航运公司 公司，普拉普 航运公司 公司，Weno 航运
公司 Inc.、 埃里库布 航运 公司 Inc.、 韦茨 航运 公司 Inc. – $100,000,000 设施
日协定 [
●
]2023年4月（
"
协议
"
)
1
我们 请参阅 发送到 协议。这 是一种 使用请求。 条款 定义于 《协议》 有
一样的 意义 此利用 请求除非 给予 不同 意义 此利用
请求过程中
2
我们希望按以下条件借用该设施：
建议使用日期： [
●
] (或者， 如果 那 是 不 a 业务 白天， 这个 下一首 业务
日）
数额： $[
●
]或者（如果少于）可用设施
第一笔预付款的利息期： [
●
]
3
[你是 授权并被要求在汇出资金之前从预付款中扣除
针对以下项目列出了以下金额：
扣除项目 $
预付费用
原告律师' 费用，包括付款和增值税
[
●
]法律意见费（如果有）
预付款净收益 _____________]
4
我们确认每个 述条件 in子句 4.1 (
初始条件 先例
）和条款 4.2
(
进一步 条件 先例
) 的 这个 协议 AS 他们 相关 至 这个 预付款 至 哪一个 这
利用请求指在本利用请求之日得到满足。
5
这个[网络]这笔预付款的收益应记入 [帐户].
6
这一使用请求是不可撤销的。
你 忠实
____________________
[
●
]
授权签字人
马朱罗航运公司
____________________
[
●
]
授权签字人
Toku 航运公司
____________________
[
●
]
授权签字人
Mejato船运公司
____________________
[
●
]
授权签字人
Rakaru航运公司
____________________
[
●
]
授权签字人
Ebadon船运公司
____________________
[
●
]
授权签字人
Pulap船运公司
____________________
[
●
]
授权签字人
韦诺航运公司
____________________
[
●
]
授权签字人
Erikub船运公司
____________________
[
●
]
授权签字人
威登航运公司
附表4
符合规格证明书的格式
致： 丹麦船舶财务A/S作为收件箱
出发地： 戴安娜航运公司。
日期：[
●
]
马朱罗 航运 公司 Inc.、 Toku 航运 公司 Inc.、 梅贾托 航运 公司 Inc.、 拉卡鲁
航运公司 公司，埃巴顿 航运公司 公司，普拉普 航运公司 公司，Weno 航运
公司 Inc.、 埃里库布 航运 公司 Inc.、 韦茨 航运 公司 Inc. – $100,000,000 设施
日协定 [
●
]2023年4月（
"
协议
"
)
1
我们参考该协议。这 是合规性 证书协议中定义的条款 有
一样的 意味着当 用于 本合规 证书，除非 给予 不同 意义
该合规证书。
2
我们确认：
(a)
集合体 在所有的 现金和 现金等价物 持有 父辈 担保人 在一个 已整合
性基准 [●];
(b)
市值调整后净资产 本集团 [●];
(c)
市值调整后总额 本集团资产 [●]及
(d)
安全保障率为 [●].
3
[我们确认没有违约在继续。]
签署：
________________________
首席财务官
的
戴安娜航运公司。
附表5
船舶详情
船名
名字
的
借款人/o
wner
IMO号码
类型
DWT
批准的旗帜
和端口
注册
核可
分类
社会
批准的分类
核可
商业广告
经理
认可的技术经理
阿尔克墨涅
马朱罗
航运
公司
Inc.
9568586
后-
巴拿马型
散货船
93,193
马绍尔群岛
Bureau Veritas
I +[螺旋+马赫
散货船 CSR BC-A（持有2、4、6
可能 BE 空） ESP 抓取 (20)
不受限制 导航 + AUT-
UMS，+ AUT - 港口，蒙轴，
+ 阿尔卑斯山，水下调查
戴安娜 Wilhelmsen
管理有限公司
戴安娜 Wilhelmsen
管理有限公司
西雅图
Toku
航运
公司
Inc.
9476848
好望角型
散货船
179,362
马绍尔群岛
日本海司京会
NS* 我MNS*
(CSR、BC-A、BC-XII、GRAB 20、PSPC-
WBT）（ESG）（IWS）（PSCP）
戴安娜 航运
服务SA
戴安娜航运服务有限公司
菲德拉
梅贾托
航运
公司
Inc.
9661211
后-
巴拿马型
散货船
87,146
马绍尔群岛
美国 局
航运
+A1，散装 承运人， BC-A （持有2，4
和 6 可能 BE 空）， ESP，
Ⓔ
+AMS、+ACCU、CPS、CSR AB-CM
戴安娜 航运
服务SA
戴安娜航运服务有限公司
Electra
拉卡鲁
航运
公司
Inc.
9661223
后-
巴拿马型
散货船
87,150
马绍尔群岛
中国
分类
社会
☆
皮肤;企业社会责任; BC-A（持有编号. 2,4 ^6
可能 BE 空）; 抓取[20];
PSPC（R、D）;加载计算机（S、I、
G); 静电除尘器; 水中 调查 RTP;
BWMP
☆
戴安娜 航运
服务SA
戴安娜航运服务有限公司
Astarte
埃巴顿
航运
公司
Inc.
9600645
Kamsarmax
散货船
81,513
马绍尔群岛
美国 局
航运
+A1，散货船， BC-A（持有2， 4
和 6 可能 BE 空）， ESP，
Ⓔ
,
+AMS、+ACCU、CPS、CSR、AB-CM
额外符号
全科医生， GRAB 30、RW、中医、UWILD
戴安娜 航运
服务SA
戴安娜航运服务有限公司
P. S.帕利奥斯
普拉普
航运
公司
Inc.
9573103
好望角型
散货船
179,134
马绍尔群岛
Bureau Veritas
I + 螺旋+马赫
散货船 企业社会责任 CPS（WBT） BC-A
（持有2，4，6
☆
GRAB+ 20CV ESP 无限制
导航 + 自动-UMS , 周一-
轴，绿色护照 ，+碱性磷酸酶，
网络 管理 ,
水中调查， LI-HG
戴安娜 航运
服务SA
戴安娜航运服务有限公司
G. P. 扎菲拉基斯
Weno
航运
公司
Inc.
9671931
好望角型
散货船
179,492
马绍尔群岛
中国
分类
社会
☆
A（持有 没有。 2,4,6 & 8 可能 BE
空）; GRAB[25]; ERS*; PSPC（B）;
加载计算机（S、I、G、D）; 静电除尘器;
水中调查
戴安娜 航运
服务SA
戴安娜航运服务有限公司
水晶属
埃里库布
航运
公司
Inc.
9658874
巴拿马型
散货船
77,525
希腊语（在 端口
比雷埃夫斯）
中国
分类
社会/Det
挪威船级社
+ 1A1 散装 载体 BC（A） 双
BWM（T）CSR E0电除尘器（20 t）
持有（2，4 & 6）可以 BE 空
冰（1B）TMON
戴安娜 航运
服务SA
戴安娜航运服务有限公司
阿塔兰迪
韦勒
航运
公司
Inc.
9658886
巴拿马型
散货船
77,529
希腊语（在 端口
希俄斯）
中国
分类
社会/Det
挪威船级社
+ 1A1 散装 载体 BC（A） 双
BWM（T） 企业社会责任 E0 ESP 抓取（20 t)
持有（2，4 & 6）可以 BE 空
冰（1B）TMON
戴安娜 航运
服务SA
戴安娜航运服务有限公司
附表6
时间表
交付 经正式 已完成的使用 请求
（第5.1条（
交付使用请求
))
三 业务 日数 在此之前 这个 预期
利用率 日期 （条款 5.1 (
送货 的
使用请求
))
执行页面
借款人
已签名
●
] )
正式授权的 )
为并代表 )
MAJURO SHIPPING Company Inc.
)
在下列情况下： )
证人签名： )
证人姓名： )
证人地址： )
已签名
●
] )
正式授权的 )
为并代表 )
东船株式会社
在下列情况下： )
证人签名： )
证人姓名： )
证人地址： )
已签名
●
] )
正式授权的 )
为并代表 )
MEJATO 航运公司
)
在下列情况下： )
证人签名： )
证人姓名： )
证人地址： )
已签名
●
] )
正式授权的 )
为并代表 )
乐之航运公司 )
在下列情况下： )
证人签名： )
证人姓名： )
证人地址： )
已签名
●
] )
正式授权的 )
为并代表 )
EBADON SHIPPING Company Inc.
)
在下列情况下： )
证人签名： )
证人姓名： )
证人地址： )
已签名
●
] )
正式授权的 )
为并代表 )
普天航运股份有限公司
)
在下列情况下： )
证人签名： )
证人姓名： )
证人地址： )
已签名
●
] )
正式授权的 )
为并代表 )
唯野航运有限公司
)
在下列情况下： )
证人签名： )
证人姓名： )
证人地址： )
已签名
●
] )
正式授权的 )
为并代表 )
埃里库航运公司
)
在下列情况下： )
证人签名： )
证人姓名： )
证人地址： )
已签名
●
] )
正式授权的 )
为并代表 )
WOTHO SHIPPING Company Inc.
)
在下列情况下： )
证人签名： )
证人姓名： )
证人地址： )
母公司担保人
已签名
●
] )
正式授权的 )
为并代表 )
DIANNA SHIPPING INC.
在下列情况下： )
证人签名： )
证人姓名： )
证人地址： )
原贷款人
已签名
正式授权的 )
为并代表 )
丹麦船舶融资A/S
在下列情况下： )
证人签名： )
证人姓名： )
证人地址： )