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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2024年3月31日
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从 ___________ 到 _________ 的过渡时期
委员会档案编号 001-03761
德州仪器公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
特拉华75-0289970
（公司注册国）（美国国税局雇主识别号）
12500 TI 大道, 达拉斯, 德州
75243
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号 214-479-3773

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，面值1.00美元TXN纳斯达克全球精选市场
用复选标记表明注册人 (1) 在过去的12个月内（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。 是的☒ 不 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在注册人必须提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒ 没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☒加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐ 
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐ 没有 ☒
910,482,146
截至注册人已发行普通股的数量
2024 年 4 月 16 日

德州仪器股份有限公司及其子公司
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
 已经结束了三个月
合并收益表3月31日
（以百万计，每股金额除外）20242023
收入$3,661 $4,379 
收入成本 (COR)1,566 1,516 
毛利2,095 2,863 
研究和开发（R&D）478 455 
销售、一般和管理 (SG&A)455 474 
重组费用/其他(124)— 
营业利润1,286 1,934 
其他收入（支出），净额（OI&E）123 80 
利息和债务支出116 68 
所得税前收入1,293 1,946 
所得税准备金188 238 
净收入$1,105 $1,708 
普通股每股收益（EPS）：  
基本$1.21 $1.87 
稀释$1.20 $1.85 
平均已发行股数：  
基本910 907 
稀释917 916 
净收益的一部分分配给未归属的限制性股票单位（RSU），我们据此支付股息等价物。摊薄后的每股收益使用以下公式计算：
净收入$1,105 $1,708 
分配给限制性股票单位的收入(5)(9)
分配给普通股的摊薄后每股收益的收入$1,100 $1,699 
参见随附的注释。  

2
德州仪器股份有限公司及其子公司
 已经结束了三个月
合并综合收益表3月31日
（以百万计）20242023
净收入$1,105 $1,708 
其他综合收益（亏损）  
固定福利计划的净精算亏损：  
调整，扣除税收影响（美元）2) 和 $1
5 (2)
在净收入中确认，扣除税收影响 (美元)1) 和 ($1)
2 3 
衍生工具：  
扣除税收影响后的公允价值变动0和 $1
1 (2)
可供出售的投资：
扣除税收影响（美元）后的未实现收益（亏损）2和 $0
(6)3 
扣除税款的其他综合收益（亏损）2 2 
综合收入总额$1,107 $1,710 
参见随附的注释。  

3
德州仪器股份有限公司及其子公司
3月31日十二月三十一日
合并资产负债表20242023
（以百万计，面值除外）  
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$2,483 $2,964 
短期投资7,910 5,611 
应收账款，扣除备抵金后的净额 (美元)20) 和 ($16)
1,671 1,787 
原材料417 420 
工作正在进行中2,129 2,109 
成品1,537 1,470 
库存4,083 3,999 
预付费用和其他流动资产1,301 761 
流动资产总额17,448 15,122 
按成本计算的不动产、厂房和设备13,739 13,268 
累计折旧(3,297)(3,269)
不动产、厂房和设备10,442 9,999 
善意4,362 4,362 
递延所得税资产821 757 
资本化软件许可证231 223 
资金过剩的退休计划169 173 
其他长期资产1,412 1,712 
总资产$34,885 $32,348 
负债和股东权益  
流动负债：  
长期债务的当前部分$1,349 $599 
应付账款551 802 
应计补偿399 836 
应缴所得税378 172 
应计费用和其他负债876 911 
流动负债总额3,553 3,320 
长期债务12,840 10,624 
退休计划资金不足111 108 
递延所得税负债55 63 
其他长期负债1,343 1,336 
负债总额17,902 15,451 
股东权益：  
优先股，$25面值。授权股票— 10; 无发行的
— — 
普通股，$1面值。授权股票— 2,400；已发行的股票 — 1,741
1,741 1,741 
实收资本3,439 3,362 
留存收益52,199 52,283 
按成本计算的国库普通股  
股票：2024 年 3 月 31 日 — 831; 2023 年 12 月 31 日 — 832
(40,193)(40,284)
扣除税款的累计其他综合收益（亏损）（AOCI）(203)(205)
股东权益总额16,983 16,897 
负债和股东权益总额$34,885 $32,348 
  
参见随附的注释。  
4
德州仪器股份有限公司及其子公司
 已经结束了三个月
合并现金流量表3月31日
（以百万计）20242023
来自经营活动的现金流  
净收入$1,105 $1,708 
净收入调整：
折旧346 265 
资本化软件的摊销16 16 
股票补偿106 104 
出售资产的收益(129)— 
递延税(71)(8)
因以下方面的变化而增加（减少）：
应收账款116 18 
库存(84)(531)
预付费用和其他流动资产(24)(4)
应付账款和应计费用(77)(124)
应计补偿(444)(407)
应缴所得税212 185 
退休计划资金状况的变化17 6 
其他(72)(68)
来自经营活动的现金流1,017 1,160 
来自投资活动的现金流  
资本支出(1,248)(982)
资产出售的收益192 1 
购买短期投资(4,864)(3,013)
短期投资的收益2,631 4,026 
其他(40)(4)
来自投资活动的现金流(3,329)28 
来自融资活动的现金流  
发行长期债务的收益2,980 1,397 
已支付的股息(1,183)(1,125)
股票回购(3)(103)
普通股交易的收益65 85 
其他(28)(15)
来自融资活动的现金流1,831 239 
现金和现金等价物的净变化(481)1,427 
期初的现金和现金等价物2,964 3,050 
期末的现金和现金等价物$2,483 $4,477 
参见随附的注释。  

5
德州仪器股份有限公司及其子公司
财务报表附注
1. 业务描述，包括分部和地理区域信息
我们设计和制造半导体，出售给世界各地的电子设计师和制造商。我们有 二可报告的细分市场，即模拟和嵌入式处理，每个细分市场代表一组相似的产品，这些产品是根据相似的设计和开发要求、产品特性、制造工艺和分销渠道组合而成的。我们的细分市场还反映了管理层如何分配资源和衡量业绩。
•模拟半导体通过对声音、温度、压力或图像等现实世界信号进行调节、放大并通常将其转换为可由嵌入式处理器等其他半导体处理的数字数据流，来改变真实世界的信号，例如声音、温度、压力或图像。模拟半导体还用于通过转换、分配、存储、放电、隔离和测量电能来管理所有电子设备的电源，无论设备是插入墙壁还是使用电池。我们的模拟部分由两条主要产品线组成：电源和信号链。
•嵌入式处理产品是许多类型电子设备的数字 “大脑”。它们专为处理特定任务而设计，可以针对性能、功耗和成本的各种组合进行优化，具体视应用而定。
我们在 “其他” 中报告剩余业务活动的结果。其他包括未达到可单独申报分部的定量阈值且无法与其他运营部门合计的运营细分市场。其他包括 DLP®产品、计算器和自定义 ASIC 产品。
我们的集中化制造和支持组织，例如设施、采购和物流，为我们的运营部门（包括其他部门）提供支持。这些组织产生的成本，包括折旧，按单位向各部门收费。因此，折旧费用不是细分市场业绩中可独立识别的组成部分，因此未提供折旧费用。
区段信息
已经结束了三个月
3月31日
 20242023
收入：  
模拟$2,836 $3,289 
嵌入式处理652 832 
其他173 258 
总收入$3,661 $4,379 
营业利润：
模拟$1,008 $1,574 
嵌入式处理105 237 
其他 (a)173 123 
总营业利润$1,286 $1,934 
(a)包括重组费用/其他
6
德州仪器股份有限公司及其子公司
地理区域信息
我们根据最终客户总部的地理位置（代表关键决策的制定地点）对收入的估算如下：
已经结束了三个月
3月31日
20242023
收入：
美国$1,288 35 %$1,357 31 %
中国623 17 876 20 
亚洲其他地区401 11 394 9 
欧洲、中东和非洲 (a)955 26 1,270 29 
日本330 9 438 10 
世界其他地区64 2 44 1 
总收入$3,661 100 %$4,379 100 %
(a)总部位于德国的最终客户的收入为 132024年和2023年第一季度的百分比。
2. 列报基础和重要的会计政策和惯例
列报依据
合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则（GAAP）编制的，其基础与我们在截至2023年12月31日的10-K表年度报告中包含的经审计的财务报表相同。截至2024年3月31日和2023年3月31日的合并损益、综合收益和现金流量表以及截至2024年3月31日的合并资产负债表未经审计，但反映了所有属于正常经常性质的调整，是公允列报所示期间业绩所必需的。根据美国证券交易委员会的规章制度，某些通常包含在年度合并财务报表中的信息和附注披露已被省略。由于合并中期财务报表不包括GAAP要求的全套财务报表的所有信息和附注，因此应将其与截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表和附注一起阅读。三个月的业绩不一定代表全年的业绩。
重要的会计政策和惯例
每股收益 (EPS)
我们使用两类方法计算每股收益，因为我们授予的限制性股票单位（RSU）是包含不可丧失的股息等价物权的参与证券。根据两类方法，一部分净收入分配给限制性股票单位，不包括在分配给普通股的收入的计算中。
7
德州仪器股份有限公司及其子公司
普通股每股收益的计算和对账如下：
 在截至3月31日的三个月中，
 20242023
净收入股份EPS净收入股份EPS
基本每股收益：      
净收入$1,105   $1,708   
分配给限制性股票单位的收入(5)  (9)  
分配给普通股的收入$1,100 910 $1.21 $1,699 907 $1.87 
股票薪酬计划的稀释效应7  9 
摊薄每股收益： 
净收入$1,105  $1,708 
分配给限制性股票单位的收入(5) (9)
分配给普通股的收入$1,100 917 $1.20 $1,699 916 $1.85 
潜在的稀释性证券代表 14百万和 8分别在2024年和2023年第一季度流通的百万股普通股被排除在这些时期的摊薄后每股普通股收益的计算之外，因为它们的影响本来是反稀释的。
衍生品和套期保值
我们使用衍生金融工具来管理外汇风险敞口。这些工具主要是远期外汇合约，用作经济套期保值，以减少汇率波动可能对我们的非美元净资产负债表风险敞口产生的收益影响。这些远期外币兑换合约公允价值变动产生的收益和损失将贷记或记入OI＆E。我们不对外币衍生工具采用套期保值会计。
与员工的某些递延薪酬义务相关的薪酬费用会发生变化。我们使用总回报互换来经济地对冲这一风险敞口并抵消相关的薪酬支出，同时确认互换价值和销售与收购中相关的递延薪酬负债的变化。
在发行长期债务方面，我们可以使用金融衍生品，例如国债利率锁定协议，这些协议在AOCI中得到承认，并在相关债务的整个生命周期内摊销。
这些衍生品交易的结果并不重要。我们不将衍生品用于投机或交易目的。
金融工具的公允价值
截至2024年3月31日，我们的衍生金融工具的公允价值并不重要。我们在现金等价物、短期投资和某些长期投资方面的投资以及我们的递延薪酬负债均按公允价值记账。应收账款和应付账款等其他流动金融资产和负债的账面价值近似于公允价值，因为此类工具的到期日较短。截至2024年3月31日，包括流动部分在内的长期债务的账面价值为美元14.19十亿美元，估计公允价值为美元13.33十亿。估计的公允价值是使用经纪交易商报价来衡量的，这些报价是二级输入。有关公允价值的描述和二级投入的定义，见附注4。
8
德州仪器股份有限公司及其子公司
3. 所得税
所得税准备金基于以下内容：
已经结束了三个月
3月31日
 20242023
使用预计的年度有效税率计算的税款$176 $276 
离散税项12 (38)
所得税准备金$188 $238 
有效税率14.5 %12.2 %
有效税率不同于 21由于美国税收优惠的影响，美国法定公司税率百分比。
4. 债务和股权投资及某些负债的估值
以公允价值计量的投资
货币市场基金、债务投资和共同基金按公允价值列报，公允价值通常基于市场价格或经纪商报价。我们将所有债务投资归类为可供出售。参见 公允价值注意事项。在我们的合并资产负债表中，未实现的损益在AOCI中记录为扣除税款的增减，任何信贷损失都记作信贷损失备抵额，并在合并收益表的OI＆E中确认抵消。
我们的共同基金持有各种债务和股权投资，旨在产生回报，抵消某些递延薪酬负债的变化。我们在销售和收购中记录了这些共同基金的公允价值和相关的递延薪酬负债的变化。
其他投资
我们的其他投资包括股票法投资和不按公允价值计量的非有价投资。这些投资包括风险投资基金和其他非有价证券的权益。股票法投资的收益和亏损是根据我们在被投资方财务业绩中的所有权份额在OI＆E中确认的。非有价证券按成本计量，并根据可观察到的价格变化或减值进行调整。非有价投资的收益和亏损在OI&E中确认。
9
德州仪器股份有限公司及其子公司
我们的投资详情如下：
 2024年3月31日2023年12月31日
现金和现金等价物短期投资长期投资现金和现金等价物短期投资长期投资
按公允价值计量：      
货币市场基金$1,473 $— $— $1,068 $— $— 
公司义务130 2,322 — 349 1,605 — 
美国政府和机构证券174 5,292 — 696 3,808 — 
非美国政府和机构证券— 296 — 50 198 — 
共同基金— — 11 — — 12 
总计1,777 7,910 11 2,163 5,611 12 
其他测量依据：
权益法投资— — 13 — — 17 
不可出售的投资— — 4 — — 5 
总计— — 17 — — 22 
手头现金706 — — 801 — — 
总计$2,483 $7,910 $28 $2,964 $5,611 $34 
截至2024年3月31日和2023年12月31日，与我们的债务投资相关的未实现收益和亏损并不重要。我们做到了 不不确认2024年和2023年前三个月与债务投资相关的任何信贷损失。
下表显示了截至2024年3月31日我们的可供出售债务投资的总到期日：
公允价值
一年或更短$7,585 
一到两年629 
短期可供出售投资的销售、赎回和到期收益为美元2.63十亿和美元4.032024年和2023年第一季度分别为10亿美元。这些销售的已实现收益和亏损总额并不大。
公允价值注意事项
我们定期按公允价值衡量和报告某些金融资产和负债。公允价值的定义是，在计量日市场参与者之间的有序交易中，在资产或负债的主要或最有利的市场上出售资产或为转移负债而支付的价格（退出价格）。
下文描述的三级层次结构表明了用于估算公允价值衡量标准的判断范围和级别。
•第 1 级— 使用截至报告日活跃市场上相同资产或负债的未经调整的报价。
10
德州仪器股份有限公司及其子公司
•第 2 级— 使用截至报告日通过与市场数据的关联而可直接或间接观察到的 1 级以外的输入，包括活跃市场中类似资产和负债的报价以及非活跃市场的报价。第 2 级还包括使用模型或其他定价方法进行估值的资产和负债，这些方法不需要大量判断，因为模型中使用的输入假设，例如利率和波动率因子，已得到易于观察的数据的证实。我们利用第三方数据服务来提供二级估值。我们根据活跃市场中类似资产的可观测价格从经纪商或交易商处获得的未经调整的报价，对这些估值的合理性进行验证。
•第 3 级— 使用不可观察、很少或根本没有市场活动支持的输入，并反映了管理层重大判断的使用。这些价值通常使用定价模型确定，该定价模型利用管理层对市场参与者假设的估计。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，我们有 不第 3 级资产或负债。
以下是我们经常性按公允价值核算的资产和负债。这些表格不包括手头现金、我们的退休后计划持有的资产，或以历史成本或公允价值以外的任何基础计量的资产和负债。
 2024年3月31日2023年12月31日
 第 1 级第 2 级总计第 1 级第 2 级总计
资产：      
货币市场基金$1,473 $— $1,473 $1,068 $— $1,068 
公司义务— 2,452 2,452 — 1,954 1,954 
美国政府和机构证券3,592 1,874 5,466 3,618 886 4,504 
非美国政府和机构证券— 296 296 — 248 248 
共同基金11 — 11 12 — 12 
总资产$5,076 $4,622 $9,698 $4,698 $3,088 $7,786 
负债：
递延补偿$395 $— $395 $393 $— $393 
负债总额$395 $— $395 $393 $— $393 
5. 退休后福利计划
与固定福利和退休人员医疗福利计划相关的费用如下：
美国固定福利美国退休人员医疗保健非美国固定收益
在截至3月31日的三个月中，202420232024202320242023
服务成本$2 $2 $— $— $4 $4 
利息成本6 7 3 4 14 14 
计划资产的预期回报率(6)(6)(3)(5)(19)(15)
已确认的净精算亏损（收益）1 2 (1)(1)3 3 
定期福利净成本（积分）$3 $5 $(1)$(2)$2 $6 
6. 债务和信贷额度
短期借款
我们维持信贷额度，通过银行贷款提供额外的流动性，并在必要时支持商业票据借款。截至2024年3月31日，上述信贷额度是来自投资级银行财团的可变利率循环信贷额度，允许我们最多借入美元1到 2025 年 3 月为十亿。该信贷额度下的借款利率，如果提取，将与适用的定期担保隔夜融资利率（Term SOFR）挂钩。截至2024年3月31日，我们的信贷额度尚未提取，而且我们有 不悬而未决的商业票据。
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德州仪器股份有限公司及其子公司
长期债务
2024 年 2 月，我们发布了 五本金总额为美元的系列优先无抵押票据3.00十亿，包括：
•$650百万的 4.602027年到期票据的百分比；
•$650百万的 4.602029年到期票据的百分比；
•$600百万的 4.852034年到期票据的百分比；
•$750百万的 5.152054年到期票据的百分比；以及
•$350再发行100万张现有股票 5.052063年到期的票据百分比。
我们花了 $16百万美元的发行费用和其他相关费用。此次发行的收益为 $2.98十亿美元，扣除原始发行折扣，将用于一般公司用途。
未偿长期债务如下：
3月31日十二月三十一日
20242023
2024 年到期的票据 2.625%
$300 $300 
2024 年到期的票据 4.70%
300 300 
2025年到期的票据 1.375%
750 750 
2026 年到期日票据 1.125%
500 500 
2027 年到期的票据 4.60%
650 — 
2027 年到期的票据 2.90%
500 500 
2028 年到期的票据 4.60%
700 700 
2029 年到期日票据 4.60%
650 — 
2029 年到期日票据 2.25%
750 750 
2030年到期的票据 1.75%
750 750 
2031年到期的票据 1.90%
500 500 
2032 年到期日票据 3.65%
400 400 
2033年到期的票据 4.90%
950 950 
2034年到期的票据 4.85%
600 — 
2039年到期的票据 3.875%
750 750 
于 2048 年到期的票据 4.15%
1,500 1,500 
于 2051 年到期的票据 2.70%
500 500 
于 2052 年到期的票据 4.10%
300 300 
于 2053 年到期的票据 5.00%
650 650 
于 2054 年到期的票据 5.15%
750 — 
于 2063 年到期的票据 5.05%
1,550 1,200 
债务总额14,300 11,300 
未摊销的折扣、保费和发行成本净额(111)(77)
债务总额，包括未摊销的净折扣、保费和发行成本14,189 11,223 
长期债务的当前部分(1,349)(599)
长期债务$12,840 $10,624 
利息和债务支出为 $116百万和美元682024年和2023年第一季度分别为百万美元。这是扣除摊销折扣、保费、发行和其他相关成本后的净额。资本化利息为 $6百万和美元22024年和2023年第一季度分别为百万美元。
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德州仪器股份有限公司及其子公司
7. 股东权益
净值变动如下：
普通股实收资本留存收益美国国库普通股AOCI
余额，2023 年 12 月 31 日$1,741 $3,362 $52,283 $(40,284)$(205)
2024
净收入— — 1,105 — — 
申报和支付的股息 ($)1.30每股）
— — (1,183)— — 
为股票奖励发行的普通股— (29)— 94 — 
股票回购— — — (3)— 
股票补偿— 106 — — — 
扣除税款的其他综合收益（亏损）— — — — 2 
RSU 的股息等价物— — (7)— — 
其他— — 1 — — 
余额，2024 年 3 月 31 日$1,741 $3,439 $52,199 $(40,193)$(203)
普通股实收资本留存收益美国国库普通股AOCI
余额，2022 年 12 月 31 日$1,741 $2,951 $50,353 $(40,214)$(254)
2023
净收入— — 1,708 — — 
申报和支付的股息 ($)1.24每股）
— — (1,125)— — 
为股票奖励发行的普通股— (37)— 118 — 
股票回购— — — (96)— 
股票补偿— 104 — — — 
扣除税款的其他综合收益（亏损）— — — — 2 
RSU 的股息等价物— — (6)— — 
其他— (2)— — — 
余额，2023 年 3 月 31 日$1,741 $3,016 $50,930 $(40,192)$(252)
8. 突发事件
赔偿保障
我们销售的产品通常包含在销售条款中的知识产权赔偿。从历史上看，与这些赔偿相关的损失微乎其微，很少发生。因此，我们无法合理估计未来可能产生的任何负债。
保修成本/产品负债
我们对半导体产品的既定担保要求我们维修、更换承保产品或将承保产品的购买价格退还给买方。产品索赔对价可能会超过我们产品的价格。从历史上看，我们的产品索赔付款率一直很低。尽管我们无法预测未来出现任何索赔的可能性或金额，但我们认为它们不会对我们的合并财务报表产生重大不利影响。如果损失可能发生且可以合理估计，我们会累积已知的与产品相关的索赔。在本报告所述期间，没有与产品保修或产品责任有关的重大应计费用或付款。
13
德州仪器股份有限公司及其子公司
普通的
我们受到各种法律和行政诉讼的约束。尽管无法预测这些事项的结果，但我们认为这些诉讼的结果不会对我们的合并财务报表产生重大不利影响。
9. 补充财务信息
重组费用/其他
在2024年第一季度，重组费用/其他费用为抵免额 $124百万主要归因于出售房产的收益。
预付费用和其他流动资产
3月31日十二月三十一日
20242023
美国《CHIPS与科学法案》投资税收抵免$999 $497 
其他302 264 
总计$1,301 $761 
其他长期资产
3月31日十二月三十一日
20242023
美国《CHIPS与科学法案》投资税收抵免$498 $859 
其他914 853 
总计$1,412 $1,712 
从扣除税款的累计其他综合收益（亏损）中重新归类为净收入的金额的详细信息
我们的综合收益表包括2024年和2023年第一季度在净收益中确认的项目。 下表详细说明了这些交易记录在我们的合并收益表中的位置。
已经结束了三个月对相关损益表项目的影响
3月31日
 20242023
固定福利计划的净精算亏损：   
已确认的净精算亏损 (a)$3 $4 降至 OI&E
税收影响(1)(1)减少所得税准备金
在扣除税款的净收入中确认$2 $3 降至净收入
(a)详见注释 5
对已发行股份和库存股的影响
下表反映了库存股的变化：
2024
余额，1 月 1 日832 
回购— 
为股票补偿而发行的股票(1)
余额，3 月 31 日831 
14

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
概述
我们设计和制造半导体，出售给世界各地的电子设计师和制造商。技术是我们公司的基础，但归根结底，我们的目标和业主衡量我们进展的最佳指标是通过长期每股自由现金流的增长。
我们最大限度地提高每股长期自由现金流增长的策略有三个要素：
1.一种专注于模拟和嵌入式处理产品的出色商业模式，并围绕四个可持续的竞争优势而构建。四种可持续的竞争优势结合起来非常强大，可带来切实的好处：
i.坚实的制造和技术基础，可降低成本并更好地控制我们的供应链。
ii。广泛的模拟和嵌入式处理产品组合，为每位客户提供更多机会，为我们的投资带来更多价值。
iii。我们的市场渠道的覆盖范围使我们能够接触到更多的客户和更多的设计项目，从而有机会在每种设计中销售更多产品，并使我们能够更好地洞察和了解客户需求。
iv。我们的产品、市场和客户定位的多样性和长久性，可减少对单点的依赖，延长我们的投资回报率。
这些竞争优势加在一起，有助于将TI置于能够为我们的所有者创造和返还大量现金的独特公司类别中。我们的投资着眼于长期加强和利用这些优势。
2.在将资金分配给最佳机会时要遵守纪律。这包括我们如何选择研发项目、开发TI.com等新能力、投资新的制造能力，或者我们如何考虑收购和向所有者返还现金。
3.效率，这意味着要不断努力为每花一美元增加产出。
我们相信，我们的商业模式加上四种竞争优势的综合效应，使得 TI 在同行中脱颖而出，并将持续很长一段时间。我们将进行投资以增强我们的竞争优势，在资本配置方面保持纪律，并努力追求效率。最后，我们将继续坚信每股自由现金流的长期增长是创造价值的最终衡量标准。
管理层对财务状况和经营业绩（MD&A）的讨论和分析应与本文件其他地方的财务报表和相关附注一起阅读。在以下关于我们的经营业绩的讨论中：
•我们的细分市场代表了根据相似的设计和开发要求、产品特性、制造流程和分销渠道以及管理层如何分配资源和衡量结果而组合在一起的一组相似产品。有关我们分部的更多信息，请参阅财务报表附注1。
•当我们讨论结果时：
◦除非另有说明，否则我们收入的变化可归因于客户需求的变化，出货量的波动就证明了这一点。
◦在任何给定时期，新产品往往不会对我们的收入产生重大影响，因为我们销售的产品数量如此之多。
◦我们的收入和毛利润不时受到对价格较高或较低价格产品的需求变化的影响，我们称之为出货产品 “组合” 的变化。
15

◦由于我们拥有大部分制造能力，因此我们的运营成本中有很大一部分是固定的。当工厂装载量减少时，我们的固定成本会分散在减少的产量上，如果没有其他情况，我们的利润率就会降低。相反，随着工厂装载量的增加，我们的固定成本分散在产量的增加上，如果没有其他情况，我们的利润率也会增加。
•有关自由现金流的说明，请参阅非公认会计准则财务信息部分。
•表格中的所有美元金额均以百万美元表示。
性能摘要
我们的第一季度收入为36.6亿美元，净收入为11.1亿美元，每股收益（EPS）为1.20美元。
由于所有终端市场的收入下降，收入比去年同期下降了16％，环比下降了10％。
在过去的12个月中，我们63亿美元的运营现金流再次凸显了我们商业模式的力量、产品组合的质量以及3亿美元产量的好处。同期的自由现金流为9.4亿美元。
在过去的12个月中，我们在研发和销售及并购方面投资了37亿美元，资本支出投资了53亿美元，向股东返还了48亿美元。
经营业绩 — 2024 年第一季度与 2023 年第一季度对比
收入为36.6亿美元，下降7.18亿美元，下降16％，这主要是由于来自模拟的收入减少，在较小程度上，嵌入式处理的收入减少。
毛利为21亿美元，下降7.68亿美元，下降27％，这主要是由于收入减少，以及在较小程度上，与工厂装载量减少和我们计划产能扩张相关的制造成本增加。毛利占收入的百分比从65.4％下降至57.2％。
运营支出（研发和销售与收购）为9.33亿美元，而后为9.29亿美元。
重组费用/其他费用为1.24亿澳元的信贷，主要是由于2024年出售房产的收益。
营业利润为12.9亿美元，占收入的35.1％，而19.3亿美元，占收入的44.2％。
OI&E的收入为1.23亿美元，而收入为8000万美元，这主要是由于利息收入的增加。
由于发行了额外的长期债务，1.16亿美元的利息和债务支出增加了4,800万美元。见财务报表附注6。
我们的所得税准备金为1.88亿美元，相比之下为2.38亿美元。这一下降是由于所得税前收入减少，部分被离散的税项所抵消。
净收入为11.1亿美元，而净收入为17.1亿美元。每股收益为1.20美元，而每股收益为1.85美元。
16

2024 年第一季度分部业绩
与去年同期相比，我们的细分市场业绩如下：
模拟（包括电源和信号链产品线）
Q1 2024Q1 2023改变
收入$2,836 $3,289 (14)%
营业利润1,008 1,574 (36)%
营业利润占收入的百分比35.5 %47.9 %
在信号链的带动下，两个产品线的模拟收入均有所下降。营业利润下降的主要原因是收入减少和制造成本增加。
嵌入式处理（包括微控制器和处理器）
Q1 2024Q1 2023改变
收入$652 $832 (22)%
营业利润105 237 (56)%
营业利润占收入的百分比16.1 %28.5 %
嵌入式处理收入下降。营业利润下降的主要原因是收入和相关的毛利润减少。
其他（包括 DLP）®产品、计算器和自定义 ASIC 产品）
Q1 2024Q1 2023改变
收入$173 $258 (33)%
营业利润*173 123 41 %
营业利润占收入的百分比100.0 %47.7 %
* 包括重组费用/其他
其他收入减少了8500万美元，营业利润增加了5000万美元。
财务状况
截至2024年第一季度末，现金总额（现金和现金等价物加上短期投资）为103.9亿美元，比2023年底增加了18.2亿美元。
应收账款为16.7亿美元，与2023年底相比减少了1.16亿美元。2024年第一季度的未偿销售天数为41天，而2023年底为39天。
库存为40.8亿美元，比2023年底增加了8400万美元。2024年第一季度的库存天数为235天，而2023年底为219天。
流动性和资本资源
我们的主要流动性来源是运营现金流。其他流动性来源包括现金和现金等价物、短期投资和债务市场准入。我们还有浮动利率的循环信贷额度。截至2024年3月31日，我们的信贷额度尚未支付，也没有未偿还的商业票据。2024年前三个月的经营活动现金流为10.2亿美元，比去年同期减少1.43亿美元，这主要是由于净收入减少，但部分被用于营运资金的现金减少所抵消。
2024年前三个月的投资活动使用了33.3亿美元，而去年同期提供的现金为2,800万美元。资本支出为12.5亿美元，而去年同期为9.82亿美元，这两个时期都主要用于半导体制造设备和设施。短期投资使用的现金为22.3亿美元，而去年同期提供的现金为10.1亿美元。
17

作为长期产能规划的一部分，我们将继续投资以增强我们在制造和技术领域的竞争优势，预计我们的资本支出将保持在较高水平。2022年8月，美国政府颁布了《美国芯片与科学法》，为制造业补助金和研究投资提供资金，并为美国半导体制造业的某些投资设定了25％的投资税收抵免。我们将在2024年第二季度开始获得与符合条件的资本支出投资税收抵免相关的现金收益。见财务报表附注9。我们还提交了立法规定的制造补助金的申请。
2024年前三个月的融资活动提供了18.3亿美元，而去年同期为2.39亿美元。2024年，我们从发行固定利率的长期债务中获得了29.8亿美元的净收益。去年同期，我们从发行固定利率的长期债务中获得了14亿美元的净收益。支付的股息为11.8亿美元，而去年同期为11.3亿美元，反映了股息率的提高。我们用300万美元回购了普通股，而去年同期为1.03亿美元。员工行使股票期权提供了6,500万美元的现金收益，而去年同期为8500万美元。
截至2024年3月31日，我们有24.8亿美元的现金及现金等价物以及79.1亿美元的短期投资。我们认为，我们拥有必要的财务资源和运营计划，可以为至少未来12个月的营运资金需求、资本支出、股息和债务相关支付以及其他业务需求提供资金。
非公认会计准则财务信息
本MD&A包括对自由现金流和基于该衡量标准的比率的引用。这些财务指标不是根据美国公认的会计原则（GAAP）编制的。自由现金流的计算方法是从最直接可比的GAAP衡量标准，即经营活动产生的现金流（也称为运营现金流）中减去资本支出。
我们认为，自由现金流和相关比率可以深入了解我们的流动性、现金产生能力和可能向股东返还的现金量，并深入了解我们的财务业绩。这些非公认会计准则指标是对可比GAAP指标的补充。
下表列出了与最直接可比的GAAP指标的对账情况。
已结束的 12 个月
3月31日
20242023改变
运营现金流 (GAAP)$6,277 $7,736 (19)%
资本支出(5,337)(3,336)
自由现金流（非公认会计准则）$940 $4,400 (79)%
收入$16,801 $19,502 
运营现金流占收入的百分比（GAAP）37.4 %39.7 %
自由现金流占收入的百分比（非公认会计准则）5.6 %22.6 %
18

第 4 项。控制和程序
截至本报告所涉期末，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序（定义见1934年《证券交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作有效性进行了评估。根据该评估，首席执行官兼首席财务官得出结论，这些披露控制和程序是有效的。此外，在本报告所涉期间，我们对财务报告的内部控制（定义见1934年《证券交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或合理地可能产生重大影响。
19

第二部分 — 其他信息
第 1A 项。风险因素
有关我们风险因素的信息包含在截至2023年12月31日止年度的10-K表的1A项中，并以引用方式纳入此处。
第 2 项。未经登记的股权证券销售和所得款项的使用
下表包含有关我们在本季度购买普通股的信息。
发行人购买股票证券
时期购买的股票总数每股支付的平均价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (a)
根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 (a)
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日206,420 $162.04  1,323 $21.20 十亿
2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日17,106 158.65  17,106 21.19 十亿
2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日— —  — 21.19 十亿
总计223,526 (b)$161.78 (b)18,429 $21.19 十亿 (c)

(a)本季度的所有公开市场收购都是在我们董事会的授权下进行的，分别于2018年9月20日和2022年9月15日宣布购买高达120亿美元和150亿美元的额外TI 普通股。

(b)除了公开市场购买外，员工还交出了205,097股普通股，以履行与限制性股票单位的归属相关的预扣税义务。

(c)截至2024年3月31日，该金额包括2018年9月批准的120亿美元和2022年9月批准的150亿美元中的剩余部分。尚未为这些授权指定到期日期。
20

第 6 项。展品
 
本报告中展品的指定展品描述
3(a)
经修订的1985年4月18日重述的注册人公司注册证书（参照注册人截至2014年12月31日止年度的10-K表年度报告附录3（a）纳入）。
3(b)
注册人章程（参照注册人于2022年1月26日提交的表格8-K最新报告的附录3纳入）。
4(a)
日期为2024年2月8日的官员证书（参照注册人于2024年2月8日提交的8-K表最新报告的附录4.1纳入）。
31(a)
根据第13a-14（a）条或第15d-14（a）条对首席执行官的定期报告进行认证。†
31(b)
根据第13a-14 (a) 条或细则15d-14 (a) 对首席财务官的定期报告进行认证。†
32(a)
首席执行官根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对定期报告进行认证。†
32(b)
首席财务官根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对定期报告进行认证。†
101.insXBRL 实例文档 — 该实例文档不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。†
101.defXBRL 分类扩展定义链接库文档。†
101.schXBRL 分类扩展架构文档。†
101.calXBRL 分类扩展计算链接库文档。†
101.labXBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档。†
101.preXBRL 分类扩展演示文稿链接库文档。†
104封面交互式数据文件（嵌入在内联 XBRL 文档中）。†
† 随函提交或提供。

21

关于前瞻性陈述的通知
该报告包括前瞻性陈述，旨在使他们有资格获得安全港，免于承担1995年《私人证券诉讼改革法》规定的责任。这些前瞻性陈述通常可以通过诸如 TI 或其管理层 “相信”、“期望”、“预期”、“预见”、“预测”、“估计” 等短语或其他具有类似含义的词语或短语来识别。同样，此处描述TI业务战略、前景、目标、计划、意图或目标的陈述也是前瞻性陈述。所有这些前瞻性陈述都受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。
我们敦促您仔细考虑以下重要因素，这些因素可能会导致实际业绩与TI或我们管理层的预期存在重大差异：
•我们、我们的客户或供应商运营所在国家的经济、社会和政治状况以及自然事件，包括全球贸易政策；
•半导体的市场需求，尤其是工业和汽车市场的需求，以及与预测不同的客户需求；
•我们在竞争激烈的行业中竞争产品和价格的能力；
•不断变化的网络安全和其他威胁与我们的信息技术系统或我们的客户、供应商和其他第三方的信息技术系统有关；
•我们成功实施和实现战略、业务和组织变革带来的机遇的能力，或我们实现对相关重组费用和成本节省的金额和时机的期望的能力；
•我们在快速变化的技术环境中开发、制造和销售创新产品的能力，我们及时实施新的制造技术和安装制造设备，以及我们通过对制造能力的重大投资实现预期回报的能力；
•关键材料、公用事业、制造设备、第三方制造服务和制造技术的可用性和成本；
•我们招聘和留住熟练人员以及有效管理关键员工继任的能力；
•与我们的产品、软件、制造、交付、服务、设计或通信相关的产品责任、担保或其他索赔，或我们的客户对包含我们部件的产品召回；
•遵守或更改我们正在或可能受其约束的复杂法律、规章和规章或执法机构的行动，这些法律法规和规章限制了我们经营业务的能力或使我们承担罚款、处罚或其他法律责任；
•影响适用于我们的税率、确定利润赚取和纳税的司法管辖区、税务审计的不利解决、关税税率的提高以及实现递延所得税资产的能力的税法和会计准则的变化；
•我们的分销商或半导体分销商在推广竞争产品线时遇到财务困难，这对我们不利；或与现任或前任分销商的纠纷；
•主要客户采购的损失或削减，或客户库存调整的时间和金额；
•我们在竞争激烈的周期性行业和不断变化的监管环境中维持或提高利润率的能力，包括我们在足够水平上利用我们的制造设施来支付固定运营成本的能力；
•我们在开展业务的所有司法管辖区维持和执行强大的知识产权组合并维持运营自由的能力；或我们面临的侵权索赔风险；
•全球信贷和金融市场的不稳定；以及
•我们非金融资产的减值。

22

有关这些因素的更详细讨论，请参阅我们最新的10-K表格第1A项中的风险因素讨论。本报告中包含的前瞻性陈述仅在本报告发布之日作出，我们没有义务更新前瞻性陈述以反映随后的事件或情况。如果我们确实更新了任何前瞻性陈述，则您不应推断我们将对该陈述或任何其他前瞻性陈述进行更多更新。
23

签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
德州仪器公司
来自：/s/拉斐尔·R·利扎尔迪
拉斐尔·R·利扎尔迪，高级副总裁兼首席财务官
日期：2024 年 4 月 24 日