Hexcel 公司

斯坦福广场二期 | 特雷瑟大道 281 号，16 楼

美国康涅狄格州斯坦福德 06901

www.hexcel.com

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附录 99.1

 

HEXCEL公布2024年第一季度业绩

 

•
2024年第一季度GAAP摊薄每股收益为0.43美元，而2023年第一季度GAAP摊薄每股收益为0.50美元。
•
2024年第一季度调整后的摊薄每股收益为0.44美元，而2023年第一季度调整后的摊薄每股收益为0.50美元
•
2024年第一季度的销售额为4.72亿美元，较2023年第一季度的4.58亿美元销售额（按固定货币计算增长3.1％）增长了3.2％。
•
2024 年第一季度通过股票回购和分红向股东返还了 1.13 亿美元。
•
重申了2024年全年指导方针。

有关GAAP和非GAAP营业收入、净收益、每股收益和运营现金流与自由现金流的对账，请参阅表C。自由现金流是来自运营的现金减去资本支出。

 

运营结果摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季度已结束

 

 

 

 

 

 

3月31日

 

 

 

 

（以百万计，每股数据除外）

 

2024

 

 

2023

 

 

% 变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净销售额

 

$

472.3

 

 

$

457.7

 

 

 

3.2

 %

按固定货币计算的净销售额变化

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 %

营业收入

 

 

52.9

 

 

 

62.8

 

 

 

(15.8

)%

净收入

 

 

36.5

 

 

 

42.7

 

 

 

(14.5

)%

摊薄后的每股普通股净收益

 

$

0.43

 

 

$

0.50

 

 

 

(14.0

)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用于同比的非公认会计准则指标（表 C）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的营业收入

 

$

54.1

 

 

$

63.0

 

 

 

(14.1

)%

占销售额的百分比

 

 

11.5

%

 

 

13.8

 %

 

 

 

调整后净收益

 

 

37.4

 

 

 

42.9

 

 

 

(12.8

)%

调整后的摊薄后每股净收益

 

$

0.44

 

 

$

0.50

 

 

 

(12.0

)%

 

 

 

 

 

康涅狄格州斯坦福德2024年4月22日——Hexcel公司（纽约证券交易所代码：HXL）今天公布了2024年第一季度业绩，其中包括4.72亿美元的净销售额和调整后的每股摊薄每股收益0.44美元。

 

董事长、首席执行官兼总裁尼克·斯塔纳奇表示：“我们的商用航空航天市场继续保持势头，2024年第一季度的销售额与2023年第四季度相比连续增长，包括宽体和窄体项目的增长。整个业务的交易量杠杆率推动了利润率的连续增长，这表明我们在上升轨道上继续保持强劲的执行力。我们仍然致力于实现2024年全年和中期指导，因为Hexcel团队专注于增长、利润扩张和现金创造。”

 

Stanage先生继续说：“有报道称，全球航空客运量现已超过疫情前水平，这令人鼓舞，这凸显了对新商用飞机和用于制造这些飞机的轻质复合材料Hexcel产品的需求稳步增长。我们特别高兴的是，两家航空公司最近订购了大量新的宽体飞机，其中Hexcel包含大量内容。对轻型、节油、复合材料密集型飞机的需求持续增长，我们将继续专注于执行以满足客户需求。”

 

市场

2024年第一季度的销售额为4.723亿美元，而2023年第一季度的销售额为4.577亿美元。

商业航空航天（占年初至今销售额的63％）

•
由于宽体销售额增加，2024年第一季度的商业航空销售额为2.993亿美元，与2023年第一季度相比增长了5.2％（按固定货币计算为5.2％）。由于公务机销量下降，2024年第一季度其他商用航空航天销售额与2023年第一季度相比下降了6.3％。

太空与国防（占年初至今销售额的30％）

•
与2023年第一季度相比，该季度的太空与国防销售额为1.391亿美元，增长了10.2％（按固定货币计算为10.0％）。销售增长是由包括洛克希德F-35和空中客车 A400M 在内的固定翼飞机项目以及机密计划带动的。

 

工业（占年初至今销售额的7％）

•
与2023年第一季度相比，2024年第一季度的工业总销售额为3,390万美元，下降了27.9％（按固定货币计算为28.5％），所有工业子市场的销售额均有所下降。

 

整合运营

2024年第一季度的毛利率再次连续增长，达到25.0％。2023年第一季度的毛利率为27.9％，受益于许多方面，包括特别有利的吸收和良好的销售组合。2024年第一季度的销售、销售、一般和管理及研发费用占销售额的百分比为13.6％，而2023年第一季度为14.1％。2024年第一季度调整后的营业收入为5,410万美元，占销售额的11.5％，而2023年为6,300万美元，占销售额的13.8％。与2023年第一季度相比，汇率对营业收入占销售额百分比的影响在2024年第一季度增长了约30个基点。

 

2

 

 

 

现金和其他

•
2024年第一季度用于经营活动的净现金为700万美元，而2023年第一季度的净现金为2340万美元。2024年第一季度营运资金的现金使用量为8,450万美元，而2023年第一季度的使用量为1.04亿美元。2024年第一季度按现金计算的资本支出为2,870万美元，而2023年第一季度为1,810万美元。2024年第一季度的自由现金流为（3570万美元），而2023年第一季度的自由现金流为（4150万美元）。自由现金流定义为经营活动产生的现金减去为资本支出支付的现金。2024年第一季度按应计制计算的资本支出为1,860万美元，而2023年第一季度为1,680万美元。
•
该公司在第一季度使用了约1.007亿美元回购其普通股。继Hexcel董事会于2024年2月额外授权3亿美元之后，截至2024年3月31日，股票回购计划下的剩余授权总额为3.864亿美元。
•
正如今天宣布的那样，董事会宣布向截至 2024 年 5 月 3 日的登记股东派发每股 0.15 美元的季度股息，支付日期为 2024 年 5 月 10 日。

 

2024 年指导方针（不变）

•
销售额为19.25亿美元至20.25亿美元
•
调整后的摊薄后每股收益为2.10美元至2.30美元
•
自由现金流超过2亿美元
•
资本支出低于1亿美元
•
有效税率为 22.0%

 

特定市场的销售展望（不变）

•
商业航空航天：十几岁左右
•
太空与防御：上升到个位数中间
•
工业：从低到中个位数

 

*****

Hexcel将于美国东部时间2024年4月23日上午10点举行电话会议，讨论2024年第一季度的业绩。该活动将通过投资者关系网页www.Hexcel.com进行网络直播。也可以拨打 +1 (646) 307-1963 访问该活动。会议 ID 是 2360739。本次电话会议的重播将在网站上公布。

*****

关于 Hexcel

Hexcel 公司是先进轻质复合材料技术的全球领导者。我们通过卓越地提供更轻、更坚固、更坚固的创新高性能材料解决方案，推动飞行、能源发电、运输和娱乐的未来，帮助我们所有人创造一个更美好的世界。我们广泛而无与伦比的产品范围包括碳纤维、特种增强材料、预浸料和其他纤维增强基体材料、蜂窝、树脂、用于商业航空航天、太空和国防以及工业应用的工程核心和复合材料结构。

 

*****

 

3

 

 

前瞻性陈述免责声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性声明，包括与基于空中客车、波音和其他公司提供的飞机生产率的估计和预期以及我们可能从飞机模型或项目中获得的收入有关的声明；对与波音737 MAX或波音787相关的监管活动对我们收入的影响的预期；对原材料成本和可用性的预期；对复合材料含量的预期上新的商用飞机计划及其在这些需求中的份额；对太空和国防应用收入的预期，包括某些计划是否可能缩减或中止；对工业应用销售的预期；对现金产生、营运资本趋势和库存水平的预期；对资本支出水平、产能（包括产能扩张完成时机）和新产品资格的预期；对我们改善或维持能力的预期利润率；对我们吸引、激励和留住执行业务战略所需员工的能力的预期；对我们税率的预测；对宏观经济因素或地缘政治问题或冲突持续影响的预期；对包括可持续发展目标在内的战略举措的预期；对网络安全措施有效性的预期；对法律事务结果或法律或法规变更影响的预期；以及我们对2024年及以后的财务业绩。由于多种因素，实际业绩可能与前瞻性陈述中的预期结果存在重大差异，包括但不限于宏观经济因素或地缘政治问题或冲突的影响程度；对任何重要客户，尤其是空中客车或波音的销售减少，包括与影响波音737 MAX或波音787的监管活动或公众审查有关的减少；我们有效调整产量和库存水平以适应客户需求的能力；我们的能力有效地激励，留住和雇用必要的员工；原材料的供应和成本，包括供应中断和通货膨胀的影响；我们成功实施或实现战略举措的能力，包括我们的可持续发展目标和我们可能参与的任何重组或调整活动；销售结构的变化；成本水平导致的当前定价变化；航空航天交付率的变化；政府国防采购预算的变化；及时开发或推出新产品；我们的安装、人员配备和资格认证能力满足客户需求所需的产能或全部产能扩张；网络安全相关风险，包括漏洞或入侵的潜在影响；货币汇率波动；政治、社会和经济条件的变化，包括制裁等全球贸易政策变化的影响；停工或其他劳动力中断；我们成功完成任何战略收购、投资或处置的能力；遵守环境、健康、安全和其他相关法律法规，包括与气候变化有关；自然灾害或其他恶劣天气事件的影响，这些事件可能会因气候变化的影响而恶化，以及包括任何公共卫生危机在内的其他严重灾难性事件；以及法律事务的意外结果或法律或法规变化的影响。我们向美国证券交易委员会提交的文件中描述了其他风险因素。我们没有义务更新我们的前瞻性陈述以反映未来的事件。

联系我们

库尔特·戈达德 | 投资者关系副总裁 | Kurt.Goddard@Hexcel.com | +1 (203) -352-6826

 

*****

 

 

 

4

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

简明合并运营报表

 

 

 

未经审计

 

 

 

季度已结束

 

 

 

3月31日

 

（以百万计，每股数据除外）

 

2024

 

 

2023

 

净销售额

 

$

472.3

 

 

$

457.7

 

销售成本

 

 

354.1

 

 

 

330.0

 

毛利率

 

 

118.2

 

 

 

127.7

 

% 毛利率

 

 

25.0

%

 

 

27.9

%

 

 

 

 

 

 

 

销售、一般和管理费用

 

 

49.0

 

 

 

50.8

 

研究和技术费用

 

 

15.1

 

 

 

13.9

 

其他运营费用

 

 

1.2

 

 

 

0.2

 

营业收入

 

 

52.9

 

 

 

62.8

 

利息支出，净额

 

 

6.5

 

 

 

9.4

 

所得税前收入和关联公司收益权益

 

 

46.4

 

 

 

53.4

 

所得税支出

 

 

9.9

 

 

 

11.7

 

关联公司收益中扣除权益前的收益

 

 

36.5

 

 

 

41.7

 

关联公司收益的权益

 

 

-

 

 

 

1.0

 

净收入

 

$

36.5

 

 

$

42.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股基本净收益：

 

$

0.44

 

 

$

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

摊薄后的每股普通股净收益：

 

$

0.43

 

 

$

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均普通股：

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

83.9

 

 

 

84.6

 

稀释

 

 

84.8

 

 

 

85.5

 

 

 

5

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

简明合并资产负债表

 

 

 

未经审计

 

 

 

3月31日

 

 

十二月三十一日

 

（以百万计）

 

2024

 

 

2023

 

资产

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

85.9

 

 

$

227.0

 

应收账款，净额

 

 

271.0

 

 

 

234.7

 

库存，净额

 

 

353.8

 

 

 

334.4

 

合同资产

 

 

31.2

 

 

 

25.1

 

预付费用和其他流动资产

 

 

47.8

 

 

 

43.0

 

流动资产总额

 

 

789.7

 

 

 

864.2

 

 

 

 

 

 

 

 

不动产、厂房和设备

 

 

3,194.8

 

 

 

3,195.5

 

减去累计折旧

 

 

(1,536.6

)

 

 

(1,516.8

)

财产、厂房和设备净值

 

 

1,658.2

 

 

 

1,678.7

 

 

 

 

 

 

 

 

商誉和其他无形资产，净额

 

 

248.7

 

 

 

251.3

 

对关联公司的投资

 

 

5.0

 

 

 

5.0

 

其他资产

 

 

119.6

 

 

 

119.3

 

总资产

 

$

2,821.2

 

 

$

2,918.5

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

负债：

 

 

 

 

 

 

短期借款

 

$

0.1

 

 

$

0.1

 

应付账款

 

 

128.1

 

 

 

159.1

 

应计薪酬和福利

 

 

67.3

 

 

 

75.7

 

应计负债

 

 

93.1

 

 

 

81.0

 

流动负债总额

 

 

288.6

 

 

 

315.9

 

 

 

 

 

 

 

 

长期债务

 

 

714.6

 

 

 

699.4

 

退休义务

 

 

44.3

 

 

 

42.6

 

其他非流动负债

 

 

141.6

 

 

 

144.1

 

负债总额

 

$

1,189.1

 

 

$

1,202.0

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

普通股，面值0.01美元，授权200.0股，
2024 年 3 月 31 日发行的 111.3 股和 110.8 股
于 2023 年 12 月 31 日发布

 

$

1.1

 

 

$

1.1

 

额外的实收资本

 

 

954.6

 

 

 

936.8

 

留存收益

 

 

2,192.6

 

 

 

2,168.7

 

累计其他综合亏损

 

 

(89.0

)

 

 

(74.1

)

 

 

3,059.3

 

 

 

3,032.5

 

 

 

 

 

 

 

 

减去——按成本计算，截至2024年3月31日为28.2股，截至2023年12月31日为26.7股

 

 

(1,427.2

)

 

 

(1,316.0

)

股东权益总额

 

 

1,632.1

 

 

 

1,716.5

 

负债和股东权益总额

 

$

2,821.2

 

 

$

2,918.5

 

 

6

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

简明合并现金流量表

 

 

 

未经审计

 

 

 

季度已结束

 

 

 

3月31日

 

（以百万计）

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

来自经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

36.5

 

 

$

42.7

 

与用于经营活动的净现金对账：

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

31.0

 

 

 

30.7

 

与融资相关的摊销

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

递延所得税

 

 

(0.7

)

 

 

(2.1

)

关联公司收益的权益

 

 

-

 

 

 

(1.0

)

基于股票的薪酬

 

 

13.1

 

 

 

12.9

 

重组费用，扣除付款

 

 

0.7

 

 

 

(2.1

)

资产减值

 

 

-

 

 

 

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

资产和负债的变化：

 

 

 

 

 

 

应收账款增加

 

 

(37.5

)

 

 

(40.5

)

库存增加

 

 

(23.0

)

 

 

(32.6

)

预付费用和其他流动资产（增加）减少

 

 

(10.0

)

 

 

0.1

 

应付账款/应计负债减少

 

 

(14.0

)

 

 

(31.0

)

其他-网络

 

 

(3.2

)

 

 

(2.3

)

用于经营活动的净现金 (a)

 

 

(7.0

)

 

 

(23.4

)

 

 

 

 

 

 

 

来自投资活动的现金流

 

 

 

 

 

 

资本支出 (b)

 

 

(28.7

)

 

 

(18.1

)

用于投资活动的净现金

 

 

(28.7

)

 

 

(18.1

)

 

 

 

 

 

 

 

来自融资活动的现金流

 

 

 

 

 

 

从高级无抵押信贷机构借款

 

 

15.0

 

 

 

65.0

 

高级无抵押信贷额度的净还款额

 

 

-

 

 

 

(20.0

)

回购普通股

 

 

(100.7

)

 

 

-

 

偿还融资租赁债务和其他债务，净额

 

 

(0.1

)

 

 

(0.1

)

已支付的股息

 

 

(12.6

)

 

 

(10.5

)

股票计划下的活动

 

 

(5.9

)

 

 

0.4

 

融资活动提供的（用于）净现金

 

 

(104.3

)

 

 

34.8

 

汇率变动对现金和现金等价物的影响

 

 

(1.1

)

 

 

0.4

 

现金和现金等价物的净减少

 

 

(141.1

)

 

 

(6.3

)

期初的现金和现金等价物

 

 

227.0

 

 

 

112.0

 

期末的现金和现金等价物

 

$

85.9

 

 

$

105.7

 

 

 

 

 

 

 

 

补充数据：

 

 

 

 

 

 

自由现金流 (a) + (b)

 

$

(35.7

)

 

$

(41.5

)

不动产、厂房和设备的应计制增加

 

$

18.6

 

 

$

16.8

 

 

 

7

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

按市场划分的对第三方客户的净销售额

 

截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度

未经审计

 

 

 

 

 

表 A

 

（以百万计）

 

正如报道的那样

 

 

固定货币 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/ (W)

 

 

FX

 

 

 

 

 

B/ (W)

 

市场

 

2024

 

 

2023

 

 

%

 

 

效果 (b)

 

 

2023

 

 

%

 

商业航空航天

 

$

299.3

 

 

$

284.5

 

 

 

5.2

 

 

$

(0.1

)

 

$

284.4

 

 

 

5.2

 

太空与防御

 

 

139.1

 

 

 

126.2

 

 

 

10.2

 

 

 

0.3

 

 

 

126.5

 

 

 

10.0

 

工业

 

 

33.9

 

 

 

47.0

 

 

 

(27.9

)

 

 

0.4

 

 

 

47.4

 

 

 

(28.5

)

合并总计

 

$

472.3

 

 

$

457.7

 

 

 

3.2

 

 

$

0.6

 

 

$

458.3

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净销售额的合并百分比

 

%

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

商业航空航天

 

 

63.4

 

 

 

62.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.1

 

 

 

 

太空与防御

 

 

29.4

 

 

 

27.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.6

 

 

 

 

工业

 

 

7.2

 

 

 

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

 

 

 

 

合并总计

 

 

100.0

 

 

 

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a)
为了帮助分析公司的净销售趋势，截至2023年3月31日的季度按市场划分的总净销售额和销售额是使用与2024年相应时期相同的美元、英镑和欧元汇率估算的，被称为 “固定货币” 销售额。
(b)
外汇效应是外币汇率变动对净销售额的估计影响。

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

细分信息

 

未经审计

 

 

表 B

 

（以百万计）

 

复合材料

 

 

工程产品

 

 

企业
及其他 (a)

 

 

总计

 

2024 年第一季度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对外部客户的净销售额

 

$

379.5

 

 

$

92.8

 

 

$

-

 

 

$

472.3

 

细分市场间销售

 

 

23.3

 

 

 

0.3

 

 

 

(23.6

)

 

 

-

 

总销售额

 

 

402.8

 

 

 

93.1

 

 

 

(23.6

)

 

 

472.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他运营费用

 

 

0.8

 

 

 

0.4

 

 

 

-

 

 

 

1.2

 

营业收入（亏损）

 

 

63.7

 

 

 

12.9

 

 

 

(23.7

)

 

 

52.9

 

% 营业利润率

 

 

15.8

%

 

 

13.9

%

 

 

 

 

 

11.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

27.2

 

 

 

3.8

 

 

 

-

 

 

 

31.0

 

股票薪酬支出

 

 

3.1

 

 

 

0.8

 

 

 

9.2

 

 

 

13.1

 

基于应计制的资本支出增加

 

 

16.7

 

 

 

1.9

 

 

 

-

 

 

 

18.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年第一季度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对外部客户的净销售额

 

$

378.2

 

 

$

79.5

 

 

$

-

 

 

$

457.7

 

细分市场间销售

 

 

19.3

 

 

 

1.0

 

 

 

(20.3

)

 

 

-

 

总销售额

 

 

397.5

 

 

 

80.5

 

 

 

(20.3

)

 

 

457.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他运营费用

 

 

0.2

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.2

 

营业收入（亏损）

 

 

73.2

 

 

 

12.0

 

 

 

(22.4

)

 

 

62.8

 

% 营业利润率

 

 

18.4

 %

 

 

14.9

 %

 

 

 

 

 

13.7

 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

27.2

 

 

 

3.5

 

 

 

-

 

 

 

30.7

 

股票薪酬支出

 

 

3.1

 

 

 

0.8

 

 

 

9.0

 

 

 

12.9

 

基于应计制的资本支出增加

 

 

13.1

 

 

 

3.7

 

 

 

-

 

 

 

16.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Hexcel不将公司费用分配给运营部门。

 

 

8

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

 

公认会计原则与非公认会计准则营业收入净收入、每股收益和运营现金流与自由现金流的对账

 

表 C

 

 

未经审计

 

 

季度已结束

 

 

 

 

3月31日

 

 

（以百万计）

 

2024

 

 

2023

 

 

GAAP 营业收入

 

$

52.9

 

 

$

62.8

 

 

其他运营费用 (a)

 

 

1.2

 

 

 

0.2

 

 

非公认会计准则营业收入

 

$

54.1

 

 

$

63.0

 

 

 

 

 

 

未经审计

 

 

 

截至3月31日的季度

 

 

 

2024

 

 

2023

 

（以百万计，摊薄后的每股数据除外）

 

净收入

 

 

EPS

 

 

净收入

 

 

EPS

 

GAAP

 

$

36.5

 

 

$

0.43

 

 

$

42.7

 

 

$

0.50

 

扣除税款的其他运营费用 (a)

 

 

0.9

 

 

 

0.01

 

 

 

0.2

 

 

 

-

 

非公认会计准则

 

$

37.4

 

 

$

0.44

 

 

$

42.9

 

 

$

0.50

 

 

 

 

 

未经审计

 

 

 

截至3月31日的季度

 

（以百万计）

 

2024

 

 

2023

 

用于经营活动的净现金

 

$

(7.0

)

 

$

(23.4

)

减去：资本支出

 

 

(28.7

)

 

 

(18.1

)

自由现金流（非公认会计准则）

 

$

(35.7

)

 

$

(41.5

)

 

(a)
截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度包括重组成本。

 

注意：管理层认为，调整后的营业收入、调整后的净收益、调整后的摊薄后每股净收益和自由现金流是非公认会计准则的衡量标准，对投资者来说是有意义的，因为它们提供了Hexcel对不包括特殊项目的基本经营业绩的看法。特殊项目代表巨额费用或贷项，这些费用或贷项对于了解Hexcel在本报告所述期间的整体经营业绩非常重要。非公认会计准则的衡量标准不符合公认的会计原则，不应被视为公认会计准则绩效衡量标准的替代方案。

 

 

 

9

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

总负债表，扣除现金

表 D

 

 

 

未经审计

 

 

 

3月31日

 

 

十二月三十一日

 

 

十二月三十一日

 

（以百万计）

 

2024

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期部分融资租赁

 

$

0.1

 

 

$

0.1

 

 

$

0.2

 

当前债务总额

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高级无抵押信贷额度

 

 

15.0

 

 

 

-

 

 

 

25.0

 

2025年到期的4.7％的优先票据

 

 

300.0

 

 

 

300.0

 

 

 

300.0

 

2027年到期的优先票据为3.95％

 

 

400.0

 

 

 

400.0

 

 

 

400.0

 

优先票据原发行折扣

 

 

(0.6

)

 

 

(0.7

)

 

 

(0.9

)

优先票据递延融资成本

 

 

(1.4

)

 

 

(1.6

)

 

 

(2.2

)

其他债务

 

 

1.6

 

 

 

1.7

 

 

 

1.4

 

长期债务总额

 

 

714.6

 

 

 

699.4

 

 

 

723.3

 

债务总额

 

 

714.7

 

 

 

699.5

 

 

 

723.5

 

减去：现金和现金等价物

 

 

(85.9

)

 

 

(227.0

)

 

 

(112.0

)

债务总额，扣除现金

 

$

628.8

 

 

$

472.5

 

 

$

611.5

 

 

10