展品107
备案费表的计算
F-3ASB的事后修正案
(表格类型)
Nano-X成像有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新登记结转证券
| 安全 类型 | 安全 类标题 | 收费 计算 或进位 前进 规则 | 金额 已注册 | 建议 最大 产品 单价 单位(1) | 极大值 聚合 发行价 | 费用 费率 | 金额
注册 费用 | 携带 前进 表格 类型 | 携带 前进 文件 号码 | 携带 前进 首字母 生效 日期 | 申请费
之前 实收 连接 带 未售出 证券 待定 携带 前进 | |||||||||||||||||||||||||
| 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股， 每股面值0.01新谢克尔 | 规则第457(O)条 | (2) | (2) | (2) | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 认股权证 | 规则第457(O)条 | (2) | (2) | (2) | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务 | 债务证券 | 规则第457(O)条 | (2) | (2) | (2) | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配(通用)盘架 | (2) | 规则第457(O)条 | (2) | (2) | $ | 119,807,130.78 | 0.00014760 | $ | 17,683.54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二次发售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股，面值 每股0.01新谢克尔 | 规则第457(C)条 | 180,000 | (5) | $ | 9.32 | (8) | $ | 1,677,600.00 | 0.00014760 | $ | 247.62 | |||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | 权益 | 普通股，面值 每股0.01新谢克尔，可在行使期权时发行 | 规则第415(A)(6)条 | 2,142,858 | (3) | $ | 14.09 | (4) | $ | 30,192,869.22 | 0.00011020 | $ | 3,327.25 | 424(b)(5) | 333-271688 | 2023年7月26日 | $ | 3,327.25 | ||||||||||||||||||
| 二次发售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | 权益 | 普通股，面值 每股0.01新谢克尔 | 规则第415(A)(6)条 | 4,689,909 | (2)(5) | $ | 10.12 | (6) | $ | 47,461,879.08 | 0.00011020 | $ | 5,230.30 | F-3ASR | 333-271688 | 2023年5月5日 | $ | 5,230.30 | ||||||||||||||||||
| 产品总金额 | $ | 199,260,079 | $ | 17,931.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用补偿合计 | $ | 17,565.66 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应缴净额 费用 | $ | 365.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据经修订的《1933年证券法》第416条(“证券法”)，本注册声明应被视为涵盖将发行的任何额外证券，或因股份拆分、股份股息或类似交易而发行的与正在登记的股票有关的证券。 |
| (2) | 登记数目不定的普通股、认股权证及债务证券可不时以任何组合出售，其首次发售总价不超过150,000,000美元，包括注册人如下所述的2,142,858股未售出认股权证股份。此外，还登记了数量不限的普通股，可在行使、转换或交换任何规定此类发行的证券时发行 。4,869,909股普通股也在登记，这可能是出售证券持有人根据本协议不时提供的。每种证券的建议最高发行价和每类证券的总发行价将由注册人不时根据注册人根据本协议登记的证券的发行情况确定，而不是针对每种证券指定的 。对于在行使、转换或交换其他证券时可以发行的证券，可能会收到单独的对价，也可能不会收到。 |
| (3) | 根据证券法第415(A)(6)条的规定，根据本注册说明书登记的证券包括注册人之前在2023年7月26日提交的注册人招股说明书补编(第333-271688号文件)(“招股说明书补编”)上登记的未售出证券。招股说明书副刊登记认购及出售注册人2,142,858股普通股、购买注册人最多2,142,858股普通股的认股权证，以及行使该等认股权证后可发行的最多2,142,858股该等普通股。 注册人先前支付的费用为3,327.25美元，涉及因行使该等认股权证而可发行的2,142,858股普通股(“未售出认股权证”)。注册人已决定将2,142,858股未售出认股权证股份的声明 列入本次登记。根据证券法第457(B)条，根据招股章程副刊支付的与未售出认股权证股份有关的3,327.25美元申请费将继续适用于注册人的 总注册费。因此，没有到期的注册费。 |
| (4) | 仅为根据证券法第457(C)条计算注册费的目的而估算。显示的价格是纳斯达克全球市场上报道的普通股 在2023年7月25日的高低售价的平均值。 |
| (5) | 根据证券法第415(A)(6)条，根据本登记声明登记的证券包括注册人以前在登记人于2023年5月5日提交的F-3ASR表格(文件编号333-271688)(“F-3ASR”)中登记的未出售证券。F-3ASR登记了将由出售股东出售的注册人普通股和4,869,909股注册人普通股的要约和出售 (“第二股”)。注册人此前支付了5,230.30美元的费用，涉及尚未出售的4,689,909股二级市场股票。注册人已决定在此登记声明中包括所有第二级股票。 根据证券法第457(B)条，根据F-3ASR支付的与4,689,909股第二级股票有关的5,230.30美元申请费将继续适用于注册人的总注册费。注册人正在支付与本注册声明相关的180,000股二级股票的额外 注册费，而这笔费用并未与F-3ASR相关 支付。 |
| (6) | 仅为根据证券法第457(C)条计算注册费的目的而估算。显示的价格是纳斯达克全球市场上报道的普通股 在2023年4月27日的高低售价的平均值。 |
| (7) | 登记人于2023年5月3日以表格F-3(档案号333-271593)提交登记声明(“初始登记声明”)，登记要约及出售注册人最多40,000,000股普通股(“主要证券”)及4,869,909股次级股票，其中所有此类证券截至2023年5月5日仍未售出，注册人于表格F-3ASR提交登记声明(文件第333-271688号)，关于该等证券(“第二注册声明”)。 根据证券法第457(P)条，注册人就未售出的第二股运用先前于初始注册声明中支付的5,230.30美元注册费，以抵销与第二注册声明相关的应付注册费用。于2023年7月26日，注册人根据招股章程补充资料登记及出售2,142,858股普通股及认股权证，以购买注册人最多2,142,858股普通股。根据《证券法》第457(P)条的规定，注册人就4,285,716份未售出的初级证券运用了之前在初始注册声明中支付的6,654.51美元注册费，以抵消与出售该等证券相关的应付注册费。因此，35,714,284股一级证券(“未售出证券”)和二级股票仍未售出。根据《证券法》第457(P)条的规定，注册人现将之前就未售出证券的初始注册声明支付的注册费中的$17,565.66用于抵销与本注册声明中的证券注册相关的应付注册费。根据证券法第457(P)条，自第二份注册声明生效之日起，根据初始注册声明 未售出证券的要约已撤回。 |
| (8) | 仅为根据证券法第457(C)条计算注册费的目的而估算。显示的价格是纳斯达克全球市场上报道的普通股 在2024年4月17日的高低售价的平均值。 |
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表2：费用抵销索赔和来源
| 注册人 或文件服务器名称 | 表格或 归档类型 | 文件编号： | 初次提交 日期 | 提交日期 | 费用 偏移 声称 | 安防 类型 关联的 与 费 偏移量 声称 | 安防 标题 关联的 与 费 偏移量 声称 | 未售出 证券 关联的 与 费 偏移量 声称 | 未售出 集料 供奉 金额 关联的 与 费 偏移量 声称 | 费用 支付 与 费 偏移量 | |||||||||||||||||||||
| 规则第457(B)及0-11(A)(2)条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用抵销索赔 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 费用抵销来源 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 规则第457(P)条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用抵销索赔 | Nano-X成像 有限公司 | 生效后的表格F-3修正案 | 333-271688 | 四月 2024年22月 | $ | 17,565.66 | 未分配(通用)盘架 | (1 | ) | (1 | ) | $ | 159,398,038.30 | |||||||||||||||||||
| 费用抵销来源 | Nano-X成像有限公司 | 表格F-3 | 333-271593 | 5月3日， 2023 | $17,565.66 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 不确定总数的普通股、认股权证及债务证券正在登记，可不时以任何组合出售，其首次发售总价 不得超过150,000,000美元。此外，还登记了数量不限的普通股，这些普通股可在行使、转换或交换任何规定发行的证券时发行。4,869,909股普通股也在登记 ，这可能是出售证券持有人根据本协议不时提供的。每个证券的建议最高发行价和每个证券类别的总发行价 将由注册人不时根据注册人根据本协议登记的证券的发行而确定，但没有具体说明每种证券类别。对于可在行使、转换或交换其他证券时发行的证券，可能会收到也可能不会收到单独的对价 。 |
| (2) | 2023年5月3日，注册人 在F-3表格(档案号333-271593)上提交了一份注册书(“初始注册书”)，其中登记了注册人最多40,000,000股普通股(“一级证券”)和 4,869,909股二级股票的要约和出售，其中截至2023年5月5日注册人在F-3ASR表格中提交了 注册书(文件第333-271688号)，其中所有此类证券仍未售出，关于该等证券(“第二注册声明”)。 根据证券法第457(P)条，注册人就未售出的第二股运用先前于初始注册声明中支付的5,230.30美元注册费，以抵销与第二注册声明相关的应付注册费用。于2023年7月26日，注册人根据招股章程补充资料登记及出售2,142,858股普通股及认股权证，以购买注册人最多2,142,858股普通股。根据《证券法》第457(P)条的规定，注册人就4,285,716份未售出的初级证券运用了之前在初始注册声明中支付的6,654.51美元注册费，以抵消与出售该等证券相关的应付注册费。因此，35,714,284股一级证券(“未售出证券”)和二级股票仍未售出。根据《证券法》第457(P)条的规定，注册人现将之前就未售出证券的初始注册声明支付的注册费中的$17,565.66用于抵销与本注册声明中的证券注册相关的应付注册费。根据证券法第457(P)条，自第二份注册声明生效之日起，根据初始注册声明 未售出证券的要约已撤回。 |
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