附录 107
申请费表的计算
表格 S-1
(表格 类型)
AIM ImmunoTech Inc.
(注册人章程中规定的确切姓名 )
安全 类型 | 安全类标题 | 费用计算规则 | 注册金额 | 拟议的最高 每股发行价格 (2) | 最高合计报价 | 手续费率 | 注册金额 费用 | |||||||||||||||
股权 (3) (4) | 普通股,面值每股0.001美元 | 其他 | 9,975,000 | $ | 0.53 | (1) | $ | 5,286,750 | 在拟议的最高总发行价中,每1,000,000美元为147.60美元 | $ | 780.32 | |||||||||||
发行总金额 | $ | 5,286,750 | $ | 780.32 | ||||||||||||||||||
费用抵消总额 | - | |||||||||||||||||||||
应付净费用 | $ | 780.32 |
脚注:
(1) | 假设 价格为每股0.53美元(每股0.56美元的95%,即2024年4月12日在纽约证券交易所美国证券交易所的普通股的收盘价)。 | |
(2) | 估计 仅用于根据经修订的 (“法案”)的1933年《证券法》第457(o)条计算注册费。 | |
(3) | 本 注册还涉及注册人购买A系列初级参与优先股的权利,根据注册人2023年5月12日第三次修订和重述的权利协议 的条款,注册人在 “证券描述——A系列初级参与优先股” 部分中描述了该协议 的条款,该协议 附于所有普通股。 在规定事件发生之前,优先股购买权不可行使,由普通股证书 证明,并将与此类普通股一起转让,且仅与此类普通股一起转让。优先股购买权是普通股的附属权 并与之交易,优先股购买权不会单独收到对价。因此, 优先股购买权的注册费包含在普通股费用中。 | |
(4) | 在 中,除了本表中列出的普通股外,根据该法第 条第416条,本注册声明还登记了行使这些证券后可能发行的不确定数量的 普通股,因为股票分割、股票分红、资本重组或其他类似的 交易可能会对相同数量的 普通股进行调整。 |