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FivePercentMeber2021-04-010000097216德克萨斯州：FivePercentNotes会员美国公认会计准则：有担保债务成员美国公认会计准则：中期票据会员2023-09-300000097216德克萨斯州：FivePercentNotes会员美国公认会计准则：有担保债务成员美国公认会计准则：中期票据会员US-GAAP：计量输入报价会员2023-09-300000097216德克萨斯州：FivePercentNotes会员美国公认会计准则：有担保债务成员美国公认会计准则：中期票据会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-09-300000097216德克萨斯州：修正和声明协议成员US-GAAP：循环信贷机制成员美国公认会计准则：信用额度成员2021-04-012021-04-010000097216美国公认会计准则：SeniorNotes会员德克萨斯州：SeniorNotes 将于 2025 年到期五分之五百分比会员2017-01-310000097216US-GAAP：养老金计划固定福利会员国家：美国2023-07-012023-09-300000097216US-GAAP：养老金计划固定福利会员德克萨斯州：法国德国印度瑞士英国意大利和墨西哥成员2023-07-012023-09-300000097216US-GAAP：退休后其他养老金计划或补充计划固定福利会员2023-07-012023-09-300000097216US-GAAP：养老金计划固定福利会员国家：美国2022-07-012022-09-300000097216US-GAAP：养老金计划固定福利会员德克萨斯州：法国德国印度瑞士英国意大利和墨西哥成员2022-07-012022-09-300000097216US-GAAP：退休后其他养老金计划或补充计划固定福利会员2022-07-012022-09-300000097216US-GAAP：养老金计划固定福利会员国家：美国2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：养老金计划固定福利会员德克萨斯州：法国德国印度瑞士英国意大利和墨西哥成员2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：退休后其他养老金计划或补充计划固定福利会员2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：养老金计划固定福利会员国家：美国2022-01-012022-09-300000097216US-GAAP：养老金计划固定福利会员德克萨斯州：法国德国印度瑞士英国意大利和墨西哥成员2022-01-012022-09-300000097216US-GAAP：退休后其他养老金计划或补充计划固定福利会员2022-01-012022-09-30iso421:BRL0000097216US-GAAP：其他成员的债务担保2023-09-300000097216US-GAAP：其他成员的债务担保2022-12-310000097216US-GAAP：累积翻译调整成员2023-06-300000097216US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-06-300000097216US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2023-06-300000097216US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-06-300000097216US-GAAP：累积翻译调整成员2022-06-300000097216US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-06-300000097216US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2022-06-300000097216US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-06-300000097216US-GAAP：累积翻译调整成员2023-07-012023-09-300000097216US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-07-012023-09-300000097216US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2023-07-012023-09-300000097216US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-07-012023-09-300000097216US-GAAP：累积翻译调整成员2022-07-012022-09-300000097216US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-07-012022-09-300000097216US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2022-07-012022-09-300000097216US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-07-012022-09-300000097216US-GAAP：累积翻译调整成员2023-09-300000097216US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-09-300000097216US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2023-09-300000097216US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-09-300000097216US-GAAP：累积翻译调整成员2022-09-300000097216US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-09-300000097216US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2022-09-300000097216US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-09-300000097216US-GAAP：累积翻译调整成员2022-12-310000097216US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-12-310000097216US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2022-12-310000097216US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-12-310000097216US-GAAP：累积翻译调整成员2021-12-310000097216US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2021-12-310000097216US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2021-12-310000097216US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-12-310000097216US-GAAP：累积翻译调整成员2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：累积翻译调整成员2022-01-012022-09-300000097216US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-01-012022-09-300000097216US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2022-01-012022-09-300000097216US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-01-012022-09-300000097216US-GAAP：限制性股票成员2023-01-012023-09-300000097216德克萨斯州：限时持仓会员2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：绩效股成员2023-01-012023-09-300000097216德克萨斯州：市场状况奖会员2023-01-012023-09-300000097216德克萨斯州：颁奖日期 Marcheighteen 二千一十八会员德克萨斯州：市场状况奖会员2023-03-152023-03-150000097216德克萨斯州：市场状况奖会员2023-03-152023-03-1500000972162018-07-1200000972162022-12-190000097216德克萨斯州：董事会成员批准的股票回购计划2023-01-012023-09-300000097216德克萨斯州：董事会成员批准的股票回购计划2022-01-012022-09-300000097216US-GAAP：后续活动成员2023-10-012023-10-310000097216US-GAAP：基于股份的薪酬奖励TrancheOne会员德克萨斯州：限时持仓会员2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第一部分成员德克萨斯州：限时持仓会员2023-01-012023-09-300000097216德克萨斯州：限时持仓会员US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第三批成员2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：基于股份的薪酬奖励TrancheOne会员US-GAAP：绩效股成员2023-01-012023-09-300000097216US-GAAP：基于股份的薪酬奖励TrancheOne会员德克萨斯州：市场状况奖会员2023-01-012023-09-30

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表单10-Q
（Mark One）
☒根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告
1934 年《证券交易法》

在截至的季度期间 2023年9月30日
要么
☐根据第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告
1934 年《证券交易法》

委员会档案编号 1-10702
Tx_RedBlk.jpg

特雷克斯公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华 34-1531521
（公司注册国） （国税局雇主识别号）
格洛弗大道 45 号，4 楼, 诺沃克, 康涅狄格06850
（主要行政办公室地址）

(203) 222-7170
（注册人的电话号码，包括区号）
_______________________________________________________________
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股（面值0.01美元）TEX纽约证券交易所
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☒ 没有 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒ 没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器
 ☒
加速过滤器☐非加速过滤器☐
规模较小的申报公司☐新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。
是的 ☐没有 ☒
普通股的已发行股数： 67.3截至 2023 年 10 月 24 日，百万人。
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将军

除非另有特别说明，否则特雷克斯公司提交的本10-Q表季度报告通常截至2023年9月30日。除非另有说明，否则特雷克斯公司及其合并子公司以下称为 “特雷克斯”、“注册人”、“我们”、“我们”、“我们的” 或 “公司”。

前瞻性信息

本季度报告中的某些信息包括有关未来事件或涉及某些突发事件和不确定性的前瞻性陈述（根据1933年《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》的定义），包括下文标题为 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——突发事件和不确定性” 的章节中讨论的内容。”此外，当包含在本季度报告或此处以引用方式纳入的文件中时，“可能”、“期望”、“应该”、“打算”、“预期”、“相信”、“计划”、“项目”、“估计”、“意愿” 及其负面内容以及类似或类似的表述旨在识别前瞻性陈述。但是，没有这些词语并不意味着该陈述不具有前瞻性。我们的这些前瞻性陈述基于当前对未来事件的预期和预测。这些陈述并不能保证未来的表现。此类陈述本质上会受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。此类风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的，其中包括：

•某些材料和组件的供应和价格的变化，这可能导致供应链进一步中断；
•整合我们的客户群和供应商；
•我们的运营面临经营跨国企业所产生的许多潜在风险，包括遵守不断变化的监管环境以及政治和经济不稳定；
•我们的重要设施之一受到重大干扰；
•我们的业务对政府支出很敏感；
•我们的行业竞争激烈，面临定价压力；
•我们成功实施战略的能力以及该战略得出的实际成果；
•我们整合收购业务的能力；
•我们的合并财务业绩以美元报告，而某些资产和其他申报项目则以其他国家的货币计价，这造成了货币兑换和折算风险；
•我们的业务受到我们所服务市场的周期性影响；
•我们需要遵守债务协议中包含的限制性契约；
•我们有能力产生足够的现金流来偿还债务和经营我们的业务；
•我们进入资本市场筹集资金和提供流动性的能力；
•客户的财务状况及其持续获得资金的机会；
•为我们的一些客户提供信贷支持所带来的风险；
•我们可能会遭受超过记录储备金的损失；
•我们吸引、发展、参与和留住团队成员的能力；
•可能的停工和其他劳工问题；
•网络安全威胁增加和更复杂的计算机犯罪；
•进出口监管制度的变化、关税的征收、全球贸易冲突的升级以及不公平的进口贸易，尤其是来自中国的进口，可能会继续对我们的业务产生负面影响；
•遵守环境法规可能代价高昂，未能满足环境、社会和治理（“ESG”）的预期或标准或实现我们的ESG目标可能会对我们的业务产生不利影响；
•诉讼、产品责任索赔和其他责任；
•我们对美国（“美国”）的遵守情况《反海外腐败法》和类似的全球反腐败法；
•加强对隐私和数据安全问题的监管重点并扩大法律；
•我们遵守美国证券交易委员会（“SEC”）规定的禁令和相关义务的能力；以及
•其他因素。

由于这些和其他风险、不确定性和重要因素，实际事件或我们的实际未来业绩可能与任何前瞻性陈述存在重大差异。此处包含的前瞻性陈述仅代表截至本季度报告发布之日，而此处以引用方式纳入的文件中包含的前瞻性陈述仅代表截至相应文件发布之日的前瞻性陈述。我们明确表示没有义务或承诺公开发布本季度报告中包含或纳入的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们对该前瞻性陈述的预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。


特雷克斯公司和子公司
10-Q 表的季度报告索引
截至2023年9月30日的季度期间
  页面
第一部分
财务信息
4
   
第 1 项
财务报表
4
第 2 项
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
26
第 3 项
关于市场风险的定量和定性披露
38
第 4 项
控制和程序
39
   
第二部分
其他信息
40
   
第 1 项
法律诉讼
40
第 1A 项
风险因素
40
第 2 项
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
40
第 3 项
优先证券违约
40
第 4 项
矿山安全披露
40
第 5 项
其他信息
40
第 6 项
展品
41
   
签名
42
  

3

第一部分财务信息
第 1 项。
财务报表


特雷克斯公司和子公司
简明合并综合收益（亏损）表
（未经审计）
（以百万计，每股数据除外）
 
三个月已结束
九月三十日
九个月已结束
九月三十日
 2023202220232022
净销售额$1,290.1 $1,120.5 $3,928.9 $3,200.1 
销售商品的成本(997.6)(883.4)(3,014.8)(2,564.3)
毛利292.5 237.1 914.1 635.8 
销售、一般和管理费用(129.3)(116.3)(393.3)(336.6)
运营收入（亏损）163.2 120.8 520.8 299.2 
其他收入（支出）  
利息收入2.1 1.1 5.2 2.1 
利息支出(17.0)(13.5)(47.3)(35.8)
其他收入（支出）— 净额0.7 (1.0)(4.7)(4.7)
所得税前持续经营的收入（亏损）149.0 107.4 474.0 260.8 
所得税福利（拨备）(29.8)(25.6)(85.2)(52.6)
来自持续经营的收入（亏损）119.2 81.8 388.8 208.2 
处置已终止业务的收益（亏损）——扣除税款— — 2.3 (0.4)
净收益（亏损）$119.2 $81.8 $391.1 $207.8 
每股基本收益（亏损）：  
来自持续经营的收入（亏损）$1.77 $1.21 $5.75 $3.03 
处置已终止业务的收益（亏损）——扣除税款— — 0.04 (0.01)
净收益（亏损）$1.77 $1.21 $5.79 $3.02 
摊薄后的每股收益（亏损）：  
来自持续经营的收入（亏损）$1.75 $1.20 $5.69 $2.99 
处置已终止业务的收益（亏损）——扣除税款— — 0.03 — 
净收益（亏损）$1.75 $1.20 $5.72 $2.99 
计算每股时已发行股票的加权平均数  
基本67.4 67.8 67.6 68.8 
稀释68.2 68.4 68.4 69.6 
综合收益（亏损）$67.2 $1.4 $375.4 $35.0 

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
4

特雷克斯公司和子公司
简明的合并资产负债表
（未经审计）
（以百万计，面值除外）
 9月30日
2023		十二月三十一日
2022
资产  
流动资产  
现金和现金等价物$352.3 $304.1 
应收账款（扣除备抵金美元）9.9和 $9.4分别在2023年9月30日和2022年12月31日）
645.1 547.5 
库存1,117.0 988.4 
预付资产和其他流动资产130.1 122.0 
流动资产总额2,244.5 1,962.0 
非流动资产  
不动产、厂房和设备——净额500.5 465.6 
善意284.8 284.4 
无形资产-净额15.8 17.4 
其他资产415.5 388.7 
总资产$3,461.1 $3,118.1 
负债和股东权益
流动负债  
长期债务的当前部分$2.4 $1.9 
贸易应付账款668.3 624.6 
其他流动负债391.4 372.1 
流动负债总额1,062.1 998.6 
非流动负债  
长期债务，减去流动部分706.3 773.6 
非当前运营租约91.4 62.8 
其他非流动负债105.1 101.9 
负债总额1,964.9 1,936.9 
承付款和意外开支
股东权益  
普通股，$0.01面值 — 已授权 300.0股票；已发行 84.6和 84.0分别截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票
0.9 0.9 
额外的实收资本888.0 881.6 
留存收益1,559.5 1,200.6 
累计其他综合收益（亏损）(357.3)(341.6)
减少国库中普通股的成本— 17.9和 17.2分别截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票
(594.9)(560.3)
股东权益总额1,496.2 1,181.2 
负债和股东权益总额$3,461.1 $3,118.1 

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
5

特雷克斯公司和子公司
简明合并股东权益变动表
（未经审计）
（单位：百万）
杰出
股份		常见
股票		额外
付费
资本		已保留
收益		累积的
其他
全面
收入（亏损）		常见
有现货
财政部		总计
截至2022年12月31日的余额
66.8 $0.9 $881.6 $1,200.6 $(341.6)$(560.3)$1,181.2 
净收益（亏损）— — — 112.6 — — 112.6 
其他综合收益（亏损）——扣除税款
— — — — 26.3 — 26.3 
发行与薪酬相关的普通股0.6 — 9.5 — — — 9.5 
股票计划下的薪酬——净额
— — (22.3)— — 1.5 (20.8)
分红— — 0.1 (10.3)— — (10.2)
收购库存股票(0.1)— — — — (4.0)(4.0)
截至2023年3月31日的余额
67.3 $0.9 $868.9 $1,302.9 $(315.3)$(562.8)$1,294.6 
净收益（亏损）— — — 159.4 — — 159.4 
其他综合收益（亏损）——扣除税款— — — — 10.0 — 10.0 
发行与薪酬相关的普通股— — 0.4 — — — 0.4 
股票计划下的薪酬——净额— — 9.6 — — — 9.6 
分红— — 0.2 (10.3)— — (10.1)
收购库存股票(0.6)— — — — (31.6)(31.6)
其他— — — — — (0.1)(0.1)
截至 2023 年 6 月 30 日的余额
66.7 $0.9 $879.1 $1,452.0 $(305.3)$(594.5)$1,432.2 
净收益（亏损）— — — 119.2 — — 119.2 
其他综合收益（亏损）——扣除税款— — — — (52.0)— (52.0)
股票计划下的薪酬——净额— — 8.7 — — — 8.7 
分红— — 0.2 (11.6)— — (11.4)
收购库存股票— — — — — (0.5)(0.5)
其他— — — (0.1)— 0.1 — 
截至 2023 年 9 月 30 日的余额
66.7 $0.9 $888.0 $1,559.5 $(357.3)$(594.9)$1,496.2 

6

杰出
股份		常见
股票		额外
付费
资本		已保留
收益		累积的
其他
全面
收入（亏损）		常见
有现货
财政部		总计
截至2021年12月31日的余额
69.2 $0.9 $860.0 $936.9 $(228.5)$(459.7)$1,109.6 
净收益（亏损）— — — 51.9 — — 51.9 
其他综合收益（亏损）——扣除税款
— — — — (20.0)— (20.0)
发行与薪酬相关的普通股0.5 — 16.3 — — — 16.3 
股票计划下的薪酬——净额
0.1 — (15.8)— — 1.0 (14.8)
分红— — 0.2 (9.3)— — (9.1)
收购库存股票(0.5)— — — — (19.8)(19.8)
截至2022年3月31日的余额
69.3 $0.9 $860.7 $979.5 $(248.5)$(478.5)$1,114.1 
净收益（亏损）— — — 74.1 — — 74.1 
其他综合收益（亏损）——扣除税款— — — — (72.4)— (72.4)
发行与薪酬相关的普通股0.1 — 1.8 — — — 1.8 
股票计划下的薪酬——净额(0.1)— 4.3 — — 0.1 4.4 
分红— — 0.2 (9.1)— — (8.9)
收购库存股票(1.9)— — — — (64.3)(64.3)
其他— — — 0.1 — — 0.1 
截至2022年6月30日的余额
67.4 $0.9 $867.0 $1,044.6 $(320.9)$(542.7)$1,048.9 
净收益（亏损）— — — 81.8 — — 81.8 
其他综合收益（亏损）——扣除税款— — — — (80.4)— (80.4)
发行与薪酬相关的普通股— — 0.4 — — — 0.4 
股票计划下的薪酬——净额— — 6.4 — — — 6.4 
分红— — 0.2 (9.0)— — (8.8)
收购库存股票(0.5)— — — — (13.6)(13.6)
2022 年 9 月 30 日的余额
66.9 $0.9 $874.0 $1,117.4 $(401.3)$(556.3)$1,034.7 

随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分.

7

特雷克斯公司和子公司
简明的合并现金流量表
（未经审计）
（单位：百万）
 
九个月已结束
九月三十日
 20232022
运营活动  
净收益（亏损）$391.1 $207.8 
为将净收益（亏损）与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：  
折旧和摊销37.3 35.1 
股票薪酬支出25.8 22.9 
库存和其他非现金费用11.5 19.5 
运营资产和负债的变化（扣除收购和剥离的影响）：  
应收款(102.5)(56.4)
库存(167.8)(234.0)
贸易应付账款59.9 91.5 
其他资产和负债21.9 44.8 
外汇和其他经营活动，净额(8.6)(27.0)
由（用于）经营活动提供的净现金268.6 104.2 
投资活动  
资本支出(71.6)(78.8)
出售资本资产的收益33.6 — 
扣除所购现金后的收购和投资(15.8)(50.1)
其他投资活动，净额0.4 4.5 
由（用于）投资活动提供的净现金(53.4)(124.4)
融资活动  
偿还债务(258.4)(103.8)
发行债务的收益187.8 254.3 
股票回购(35.7)(96.6)
已支付的股息(31.8)(26.8)
其他筹资活动，净额(22.5)(13.8)
由（用于）融资活动提供的净现金(160.6)13.3 
汇率变动对现金和现金等价物的影响(6.4)(28.3)
现金和现金等价物的净增加（减少）48.2 (35.2)
期初的现金和现金等价物304.1 266.9 
期末的现金和现金等价物$352.3 $231.7 

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
8

特雷克斯公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

注意 A — 列报基础

列报基础和合并原则。 随附的特雷克斯公司及其子公司截至2023年9月30日以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月未经审计的简明合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的中期财务信息会计原则（“美国公认会计原则”）编制的，表10-Q和S-X第10条的说明。因此，它们不包括美国公认会计原则要求纳入全年财务报表的所有信息和脚注。随附的截至2022年12月31日的简明合并资产负债表来自截至该日的经审计的合并财务报表，但不包括美国公认会计原则要求的所有披露。欲了解更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其脚注。

简明合并财务报表包括特雷克斯公司、其控股子公司和其他受控子公司（“特雷克斯” 或 “公司”）的账目。公司合并所有控股和控股子公司，对公司能够发挥重大影响力的投资采用权益会计法，对公允价值不容易确定的投资采用成本法。所有公司间余额、交易和利润均已消除。某些前期金额已重新分类，以符合2023年的列报方式。

管理层认为，已经对这些中期财务报表的公允表作了必要的调整。除非另有披露，否则所有此类调整仅包含正常的经常性调整。截至2023年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日的财年的预期业绩。

现金和现金等价物包括 $2.1百万和美元3.5截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万个，但尚未立即可供使用。这主要包括托管中持有的现金余额，以担保公司的各种债务.

会计准则于 2023 年实施。 2020年3月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了《2020-04年会计准则更新》（“ASU”），《参考利率改革（主题848）：促进参考利率改革对财务报告的影响》，该报告为在市场从伦敦过渡时满足某些标准来减轻实体的财务报告负担的情况下，对合同、套期保值关系和其他受参考利率改革影响的交易提供了可选的权宜之计和例外情况银行同业拆借利率（“LIBOR”）和其他银行同业拆借利率汇率到替代参考汇率。随后，财务会计准则委员会发布了 ASU 2021-01 以澄清主题 848 的范围，并发布了 ASU 2022-06，推迟了主题 848 的终止日期。收养对公司的合并财务报表没有实质性影响。

应收账款和可疑账款备抵金。 贸易应收账款按发票金额入账，不计利息。可疑账款备抵是公司对现有应收账款当前预期信贷损失的估计，是根据历史客户评估、当前财务状况以及合理和可支持的预测确定的。当公司确定无法收回应收账款时，账户余额将从备抵中扣除。无法保证公司对应收账款收款的估计会预示未来的业绩。

9

下表汇总了可疑账户合并备抵金的变化（以百万计）：
截至2022年12月31日的余额
$9.4 
信贷损失准备金1.2 
其他 (1)
(0.7)
截至2023年9月30日的余额
$9.9 
(1 包括扣除回收额和外汇汇率变动影响后的既定储备的使用情况。

担保。公司向金融机构发放与客户购买设备融资相关的担保。对损失或不履约的预期是根据客户的历史评估、当前的财务状况、合理和可支持的预测、设备抵押品价值和其他因素进行评估的。储备金是根据合同期内的风险敞口预期损失入账的。有关向金融机构发放的担保的更多信息，请参见附注L — “诉讼和突发事件”。

应计保修.公司根据其索赔经验记录潜在保修索赔的应计金额。公司的产品在销售时通常附带标准保修，涵盖固定期限内出现的缺陷。每个企业都为其提供的产品提供特定保修。企业提供的特定保修取决于客户的期望和竞争力。保修期通常是固定的时间段、固定的工作时间或两者兼而有之。

预计保修索赔的责任在销售时累计。产品保修负债的流动部分包含在其他流动负债中，非流动部分包含在公司简明合并资产负债表中的其他非流动负债中。责任是根据所售每件产品的历史保修索赔经验确定的。可以根据已知的设计改进或异常产品质量问题的影响对历史索赔经验进行调整。对可能影响潜在保修责任的已知事件的假设进行了更新。

下表汇总了合并产品保修负债的变化（以百万计）：
截至2022年12月31日的余额
$43.9 
在此期间发放的保修应计费用27.7 
估计数的变化4.6 
在此期间的定居点(30.0)
外汇效应/其他(0.7)
截至2023年9月30日的余额
$45.5 

持有待售资产.预计将在一年内出售或以其他方式处置的长期资产被归类为待售资产，并包含在合并资产负债表中的其他资产中。该公司将一处设施归类为其高空作业平台（“AWP”）板块中待售资产，账面价值约为 $31截至2022年12月31日为百万美元。2023年4月，公司完成了该设施的出售，并确认了约美元的收益2百万，包含在销售、一般和管理费用中。

公允价值测量。 根据会计准则编纂（“ASC”）820 “公允价值计量和披露”（“ASC 820”）的规定，定期按公允价值计量的资产和负债包括附注一中讨论的商品互换、交叉货币互换和外汇合约—— “衍生金融工具” 和附注J中讨论的债务—— “长期债务”。这些工具的估值使用类似资产和负债的可观察市场数据或未来现金支付和收入的现值。ASC 820为那些以公允价值衡量的工具建立了公允价值层次结构，该层次结构区分了基于市场数据（可观察输入）的假设和公司的假设（不可观察的输入）。层次结构由三个级别组成：

第 1 级 — 活跃市场的未经调整的报价，在计量日可获得相同的、不受限制的资产或负债的报价；
第二级 — 非活跃市场的报价，或在资产或负债的整个期限内可以直接或间接观察到的投入；以及
第 3 级 — 需要对公允价值衡量具有重要意义且不可观察（即由很少或根本没有市场活动支持）的投入的价格或估值技术。

确定资产或负债属于该层次结构的类别需要判断。公司每季度评估其层次结构披露。
10


注意事项 B — 业务领域信息

特雷克斯是材料加工机械和高空作业平台的全球制造商。该公司设计、制造和支持用于建筑、维护、制造、能源、回收、矿产和材料管理应用的产品。特雷克斯的某些产品和解决方案使客户能够减少对环境的影响，包括提供静音和无排放性能的电动和混合动力产品、支持可再生能源的产品以及有助于从各种废物中回收有用材料的产品。该公司的产品在北美、欧洲、澳大利亚和亚洲制造，销往世界各地。特雷克斯在产品生命周期的各个阶段与客户合作，从初始规格到零件和服务支持。

该公司根据业务活动的管理和评估方式确定其运营领域，并确定了三个运营部门：材料加工（“MP”）、航空和公用事业。由于航空和公用事业运营板块具有相似的经济特征，因此这些运营板块被合并为一个运营板块，即AWP，以确定可报告的细分市场。该公司经营于 二可报告的细分市场：(i) MP 和 (ii) AWP。

MP 设计、制造、服务和销售材料加工和特种设备，包括破碎机、清洗系统、筛网、滚轮机、停机坪给料机、物料搬运机、抓取和搬运起重机、越野地形起重机、塔式起重机、木材加工、生物质和回收设备、混凝土搅拌车和混凝土摊铺机、输送机及其相关部件和替换部件。客户将这些产品用于建筑、基础设施和回收项目、各种采石和采矿应用，以及园林绿化和生物质生产行业、物料搬运应用、起重设备或材料的维护应用、在崎岖或不平坦的地形上移动材料和设备、起重建筑材料和在使用地点放置材料。

AWP 设计、制造、服务和销售高空作业平台设备、公用事业设备和伸缩臂叉装机及其相关部件和备件。客户使用这些产品来建造和维护工业、商业、机构和住宅建筑和设施，用于建设和维护输电和配电线路、修剪树木、某些建筑和地基钻探应用、其他商业运营以及各种基础设施项目。

该公司通过特雷克斯金融服务（“TFS”）协助客户租赁、租赁和收购其产品。TFS利用其设备融资经验来促进金融产品和服务，以帮助客户购买公司的设备。TFS 包含在 “企业和其他” 中。

11

企业和其他方面还包括除名 二可报告的细分市场，以及一般和公司项目。

业务板块信息如下所示（以百万计）：
 
三个月已结束
九月三十日
九个月已结束
九月三十日
 2023202220232022
净销售额  
MP$541.1 $457.9 $1,672.3 $1,391.3 
AWP751.0 662.6 2,261.8 1,811.8 
公司和其他/淘汰(2.0)— (5.2)(3.0)
总计$1,290.1 $1,120.5 $3,928.9 $3,200.1 
运营收入（亏损）  
MP$91.3 $66.8 $274.8 $210.8 
AWP93.6 63.5 310.3 142.2 
公司和其他/淘汰(21.7)(9.5)(64.3)(53.8)
总计$163.2 $120.8 $520.8 $299.2 

 9月30日
2023		十二月三十一日
2022
可识别资产  
MP$1,863.3 $1,800.1 
AWP
2,242.6 2,122.5 
公司和其他/淘汰(644.8)(804.5)
总计$3,461.1 $3,118.1 

细分市场之间的销售通常是为了回收成本而定价，再加上合理的利润加价，合并时可以抵消利润加价。

地理净销售信息如下所示（以百万计）：
 
三个月已结束
2023年9月30日
三个月已结束
2022年9月30日
 MPAWP公司和其他/淘汰总计MPAWP公司和其他/淘汰总计
按地区划分的净销售额 
北美$243.2 $533.1 $4.3 $780.6 $189.9 $444.8 $7.4 $642.1 
西欧142.5 103.2 — 245.7 137.1 98.4 0.1 235.6 
亚太地区105.4 64.4 — 169.8 95.0 65.9 0.5 161.4 
世界其他地区 (1)
50.0 50.3 (6.3)94.0 35.9 53.5 (8.0)81.4 
总计 (2)
$541.1 $751.0 $(2.0)$1,290.1 $457.9 $662.6 $— $1,120.5 

(1) 包括公司间销售和清除。
(2)     总销售额包括 $716.9百万和美元568.6截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，分别为百万美元，归属于公司居住国美国。
12

 
九个月已结束
2023年9月30日
九个月已结束
2022年9月30日
 MPAWP公司和其他/淘汰总计MPAWP公司和其他/淘汰总计
按地区划分的净销售额 
北美$751.8 $1,551.0 $10.5 $2,313.3 $561.7 $1,226.8 $10.8 $1,799.3 
西欧457.6 366.7 0.1 824.4 431.8 293.0 0.3 725.1 
亚太地区306.1 176.4 0.2 482.7 282.9 161.5 0.5 444.9 
世界其他地区 (1)
156.8 167.7 (16.0)308.5 114.9 130.5 (14.6)230.8 
总计 (2)
$1,672.3 $2,261.8 $(5.2)$3,928.9 $1,391.3 $1,811.8 $(3.0)$3,200.1 

(1) 包括公司间销售和清除。
(2)     总销售额包括 $2.1十亿和美元1.6在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，分别有10亿美元归属于公司居住国美国。

公司根据客户的位置将销售归因于不同地理区域的独立客户。

产品类型净销售信息如下所示（以百万计）：
 
三个月已结束
2023年9月30日
三个月已结束
2022年9月30日
 MPAWP公司和其他/淘汰总计MPAWP公司和其他/淘汰总计
按产品类型划分的净销售额
高空作业平台$— $527.6 $0.6 $528.2 $— $505.5 $0.3 $505.8 
材料加工设备371.3 — — 371.3 277.3 — — 277.3 
专业设备169.4 — 0.3 169.7 179.7 — 0.3 180.0 
公用事业设备— 143.3 — 143.3 — 116.7 — 116.7 
其他 (1)
0.4 80.1 (2.9)77.6 0.9 40.4 (0.6)40.7 
总计$541.1 $751.0 $(2.0)$1,290.1 $457.9 $662.6 $— $1,120.5 

(1)     包括其他产品类型、公司间销售和清除。

 
九个月已结束
2023年9月30日
九个月已结束
2022年9月30日
 MPAWP公司和其他/淘汰总计MPAWP公司和其他/淘汰总计
按产品类型划分的净销售额 
高空作业平台$— $1,597.0 $1.7 $1,598.7 $— $1,344.5 $1.1 $1,345.6 
材料加工设备1,043.3 — — 1,043.3 826.6 — 0.5 827.1 
专业设备625.1 — 0.9 626.0 562.4 — 1.0 563.4 
公用事业设备— 428.6 — 428.6 — 343.3 — 343.3 
其他 (1)
3.9 236.2 (7.8)232.3 2.3 124.0 (5.6)120.7 
总计$1,672.3 $2,261.8 $(5.2)$3,928.9 $1,391.3 $1,811.8 $(3.0)$3,200.1 

(1)     包括其他产品类型、公司间销售和清除。

13

注意 C — 所得税

在截至2023年9月30日的三个月中，公司确认的所得税支出为美元29.8百万美元，收入为美元149.0百万，有效税率为 20.0%，相比之下，所得税支出为美元25.6百万美元，收入为美元107.4百万，有效税率为 23.8％，截至2022年9月30日的三个月。与截至2022年9月30日的三个月相比，截至2023年9月30日的三个月的有效税率较低，这主要是由于与收入地域分配相关的税收降低以及永久物品支出减少。

在截至2023年9月30日的九个月中，公司确认的所得税支出为美元85.2百万美元，收入为美元474.0百万，有效税率为 18.0%，相比之下，所得税支出为美元52.6百万美元，收入为美元260.8百万，有效税率为 20.2％，截至2022年9月30日的九个月。与截至2022年9月30日的九个月相比，截至2023年9月30日的九个月的有效税率较低，这主要是由于永久物品的税收支出减少。

2022年12月15日，欧盟（“欧盟”）成员国正式通过了欧盟的第二支柱指令，该指令通常规定大企业的最低有效税率为15％，该指令由经济合作与发展组织（“经合组织”）第二支柱框架制定。经合组织继续发布关于双支柱方法的更多指导方针，预计到2026年将得到广泛实施。该公司正在继续评估第二支柱框架对未来时期的潜在影响。

注意 D — 收购

2023年4月1日，公司收购了总部位于密苏里州的散装物料搬运输送机制造商大陆制造公司的资产和负债，并收购了Continental Real Estate LLC（统称为 “MARCO”）的房地产，以扩大北美移动输送设备的制造能力以及该公司补充现有产品组合的产品供应。总现金对价约为 $6百万。该交易是使用收购方法记录为企业合并的，该方法要求按收购之日的估计公允价值衡量所收购的可识别资产和负债。商誉的计算方法是转让对价的公允价值总额超过已确认净资产的公允价值。自收购之日起，与该业务相关的经营业绩将合并到简明合并财务报表的MP板块中。

有关本次收购确认的商誉的更多信息，请参阅附注H—— “商誉和无形资产”。


14

注意 E — 每股收益
（以百万计，每股数据除外）
三个月已结束
九月三十日
九个月已结束
九月三十日
 2023202220232022
来自持续经营的收入（亏损）
$119.2 $81.8 $388.8 $208.2 
处置已终止业务的收益（亏损）——扣除税款
— — 2.3 (0.4)
净收益（亏损）$119.2 $81.8 $391.1 $207.8 
基本股票：  
加权平均已发行股数67.4 67.8 67.6 68.8 
每股收益（亏损）——基本：  
来自持续经营的收入（亏损）$1.77 $1.21 $5.75 $3.03 
处置已终止业务的收益（亏损）——扣除税款
— — 0.04 (0.01)
净收益（亏损）$1.77 $1.21 $5.79 $3.02 
摊薄后的股份：  
加权平均已发行股票—基本67.4 67.8 67.6 68.8 
稀释性证券的影响：  
限制性股票奖励
0.8 0.6 0.8 0.8 
摊薄后的加权平均已发行股数68.2 68.4 68.4 69.6 
每股收益（亏损）——摊薄后：  
来自持续经营的收入（亏损）$1.75 $1.20 $5.69 $2.99 
处置已终止业务的收益（亏损）——扣除税款
— — 0.03 — 
净收益（亏损）$1.75 $1.20 $5.72 $2.99 
 
在使用库存股法计算摊薄后的每股收益时，公司授予的非既得限制性股票奖励和限制性股票单位（“限制性股票奖励”）被视为潜在的已发行普通股。曾经有 不截至2023年9月30日的三个月中未偿还的加权平均限制性股票奖励，这将产生反稀释作用。限制性股票奖励的加权平均值约为 0.5在截至2022年9月30日的三个月中，有100万股未偿还股票，但未包括在摊薄后的股票计算中，因为其影响将是反稀释的，或者预计无法实现视业绩而定的奖励的绩效目标。限制性股票奖励的加权平均值约为 0.3百万和 0.6在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，已发行的股票分别为100万股，但未包括在摊薄后的股票计算中，因为其影响将是反稀释的，或者预计无法实现视业绩而定的奖励的绩效目标。

注意事项 F — 库存

库存包括以下内容（以百万计）：
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
成品设备$414.1 $319.2 
替换部件178.5 163.0 
在处理中工作134.0 153.5 
原材料和用品390.4 352.7 
库存$1,117.0 $988.4 

在制品库存包括大约 $20百万和美元36截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有数百万份基本完成的库存等待最终组件的安装。

成本较低或可变现净值的储备金以及多余和过期库存为美元65.5百万和美元61.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元。

15

注意 G — 不动产、厂房和设备

财产、厂房和设备——净额包括以下各项（以百万计）：
 9月30日
2023		十二月三十一日
2022
财产$61.6 $40.2 
植物283.8 246.8 
装备450.6 418.9 
租赁权改进50.6 49.9 
在建工程55.3 92.9 
财产、厂房和设备——总额901.9 848.7 
减去：累计折旧(401.4)(383.1)
不动产、厂房和设备——净额$500.5 $465.6 

注意 H — 商誉和无形资产

按业务领域对公司商誉变化的分析如下（以百万计）：
 MPAWP总计
截至2022年12月31日的余额，总额
$208.2 $138.0 $346.2 
累计减值(23.2)(38.6)(61.8)
截至2022年12月31日的余额，净额
185.0 99.4 284.4 
收购0.3 — 0.3 
外汇效应等0.3 (0.2)0.1 
截至 2023 年 9 月 30 日的余额，总额
208.8 137.8 346.6 
累计减值(23.2)(38.6)(61.8)
截至 2023 年 9 月 30 日的余额，净额
$185.6 $99.2 $284.8 

与收购MARCO有关, 公司确认的商誉为 $0.32023 年 4 月达到百万。与该交易相关的商誉主要归因于员工队伍的聚集以及业务合并的预期协同效应。商誉已分配给国会议员板块，预计可出于所得税目的进行扣除。有关收购的更多信息，请参见附注 D — “收购”。

净无形资产由以下内容组成（以百万计）：
2023年9月30日2022年12月31日
加权平均寿命
（以年为单位）		总账面金额累计摊销净账面金额总账面金额累计摊销净账面金额
固定寿命的无形资产：
科技7$9.2 $(9.1)$0.1 $9.3 $(9.2)$0.1 
客户关系1734.9 (28.0)6.9 34.8 (26.8)8.0 
土地使用权
803.9 (0.8)3.1 4.0 (0.8)3.2 
其他929.9 (24.2)5.7 29.8 (23.7)6.1 
固定寿命无形资产总额
$77.9 $(62.1)$15.8 $77.9 $(60.5)$17.4 

在收购MARCO时，公司认可了美元的客户关系0.2百万，估计使用寿命为 四年以及 $ 的商标0.3百万，估计使用寿命为 十年于 2023 年 4 月。有关收购的更多信息，请参见附注 D — “收购”。

16

三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
（单位：百万）2023202220232022
摊销费用总额$0.6 $0.7 $2.0 $1.9 

未来五年每年的无形资产摊销费用总额估计如下（以百万计）：
2023$2.5 
20242.3 
20252.2 
20262.0 
20272.0 

注意我 — 衍生金融工具

该公司在国际上开展业务，在世界各地设有制造和销售设施。在正常业务过程中，公司使用衍生品来管理大宗商品、货币和利率敞口。为了使衍生品从一开始就有资格在整个对冲期内获得对冲会计待遇，公司正式记录了对冲工具和套期保值项目之间的性质和关系，以及其进行各种对冲交易的风险管理目标和策略以及评估对冲有效性的方法。此外，对于预测交易的套期保值，必须明确确定预测交易的重要特征和预期条款，并且每笔预测的交易都必须有可能发生。如果认为预测的交易很可能不会发生，则收益或亏损将在当前收益中确认。符合套期保值会计条件的金融工具必须在套期保值工具和被套期保值项目之间保持特定的有效性水平。公司不从事金融工具的交易或其他投机性使用。公司定期按公允价值记录所有衍生合约。

商品互换

被指定为现金流对冲工具的衍生品包括未偿名义价值为美元的商品掉期25.6百万和美元22.5截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万人。2023年9月30日未偿还的大宗商品掉期将于2024年11月30日或之前到期。该公司使用大宗商品互换来降低热轧卷钢的价格风险。大宗商品互换的公允价值基于类似资产和负债的可观察市场数据。大宗商品互换公允价值的变动在累计其他综合收益（亏损）（“AOCI”）中递延。当套期保值交易影响收益时，商品互换的收益或亏损将在简明合并综合收益表（亏损）中重新归类为销售成本（“COGS”）。

交叉货币互换

被指定为净投资对冲工具的衍生品包括未偿名义价值为美元的跨货币掉期216.0百万和美元121.4截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万人。该公司使用这些交叉货币互换来减轻与对欧元计价本位货币子公司的净投资相关的外币汇率变动的风险。交叉货币互换的公允价值基于未来现金支付和收入的现值。交叉货币互换公允价值的变动将在AOCI中推迟。清算净投资时，在简明合并综合收益（亏损）表中，交叉货币互换的收益或亏损被重新归类为销售、一般和管理费用。

外汇合约

公司签订外汇合约，以管理与货币汇率变化相关的未来现金流的可变性。外币兑换合约，无论是否被指定为现金流套期保值，都用于减轻已确认资产和负债或预测交易外币汇率变动的风险。这些合约的公允价值是使用报价的远期外汇价格得出的，根据到期日对报告日未平仓交易的价值进行插值。2023年9月30日未偿还的外汇合约将于2024年6月或之前到期。

17

该公司有 $23.6百万和美元7.8截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别被指定为现金流对冲工具的未偿还外汇合约的名义价值为百万张。对于有效的套期保值工具，外汇合约公允价值的变动将在AOCI中推迟到对冲交易影响收益为止。在简明合并综合收益（亏损）表中，外汇合约的收益或亏损被重新归类为COGS。

该公司有 $410.2百万和美元241.1截至2023年9月30日和2022年12月31日，未被指定为现金流对冲工具的未偿还外汇合约的名义价值分别为百万张。未指定为套期保值工具的外汇合约的大部分收益和亏损被合约旨在减少的潜在风险敞口的变化所抵消，因此对收益没有实质性的净影响。这些衍生金融工具公允价值的变动被确认为COGS和其他收益（支出）的收益或亏损——在简明合并综合收益表（亏损）中净额。

下表提供了简明合并资产负债表中报告的指定和未指定为套期保值工具的衍生工具的位置和公允价值金额（以百万计）：
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
乐器 (1)
资产负债表账户被指定为对冲的衍生品未指定为套期保值的衍生品被指定为对冲的衍生品未指定为套期保值的衍生品
外汇合约其他流动资产$0.6 $0.8 $— $1.7 
交叉货币互换-净投资对冲其他流动资产4.1 — — — 
大宗商品互换其他流动资产0.3 — 0.3 — 
交叉货币互换-净投资对冲其他非流动资产0.6 — — — 
外汇合约其他流动负债— (2.2)(0.3)(2.0)
交叉货币互换-净投资对冲其他流动负债(1.3)— (1.7)— 
大宗商品互换其他流动负债(0.7)— (1.5)— 
交叉货币互换-净投资对冲其他非流动负债(1.4)— (3.0)— 
大宗商品互换其他非流动负债— — (0.4)— 
净衍生资产（负债）$2.2 $(1.4)$(6.6)$(0.3)
(1) 在ASC 820公允价值层次结构中被归类为二级。

下表提供了在AOCI中被指定为套期保值的衍生工具的效果（以百万计）：

OCI中衍生品确认的收益（亏损），扣除税款从AOCI重新分类的收益（亏损）为收益（亏损）
乐器
三个月已结束
2023年9月30日
九个月已结束
2023 年 9 月 30 日
损益表账户
三个月已结束
2023年9月30日
九个月已结束
2023年9月30日
外汇合约$0.8 $0.4 销售商品的成本$— $(0.2)
大宗商品互换(0.5)3.6 销售商品的成本0.2 (2.7)
交叉货币互换-净投资对冲6.9 5.2 销售、一般和管理费用— — 
总计$7.2 $9.2 总计$0.2 $(2.9)
18

OCI中衍生品确认的收益（亏损），扣除税款从AOCI重新分类的收益（亏损）为收益（亏损）
乐器
三个月已结束
2022年9月30日
九个月已结束
2022年9月30日
损益表账户
三个月已结束
2022年9月30日
九个月已结束
2022年9月30日
外汇合约$(0.2)$(0.2)销售商品的成本$— $0.1 
大宗商品互换(4.0)(10.9)销售商品的成本(0.4)6.9 
交叉货币互换-净投资对冲2.4 6.1 销售、一般和管理费用— — 
总计$(1.8)$(5.0)总计$(0.4)$7.0 
下表提供了简明合并综合收益表（亏损）中指定为套期保值的衍生工具的影响（以百万计）：
收入（亏损）中确认的收益（亏损）的分类和金额
销售商品的成本利息支出
三个月已结束
2023年9月30日
九个月已结束
2023 年 9 月 30 日
三个月已结束
2023年9月30日
九个月已结束
2023 年 9 月 30 日
损益表记录现金流套期保值影响的账户$(997.6)$(3,014.8)$(17.0)$(47.3)
从AOCI重新归类为收益（亏损）的收益（亏损）：
外汇合约— (0.2)— — 
大宗商品互换0.2 (2.7)— — 
根据摊销方法，在收益（亏损）中确认的有效性测试中不包括的金额：
交叉货币互换-净投资对冲— — 1.2 2.4 
总计$0.2 $(2.9)$1.2 $2.4 

收入（亏损）中确认的收益（亏损）的分类和金额
销售商品的成本利息支出
三个月已结束
2022年9月30日
九个月已结束
2022年9月30日
三个月已结束
2022年9月30日
九个月已结束
2022年9月30日
损益表记录现金流套期保值影响的账户$(883.4)$(2,564.3)$(13.5)$(35.8)
从AOCI重新归类为收益（亏损）的收益（亏损）：
外汇合约— 0.1 — — 
大宗商品互换(0.4)6.9 — — 
根据摊销方法，在收益（亏损）中确认的有效性测试中不包括的金额：
交叉货币互换-净投资对冲— — — 0.3 
总计$(0.4)$7.0 $— $0.3 

未被指定为套期保值的衍生品用于抵消外币计价资产和负债基础风险敞口产生的外汇收益或损失。下表列出了简明合并综合收益表（亏损）中非指定衍生品的影响（以百万计）：
收入（亏损）中确认的收益（亏损）
三个月已结束
九月三十日
九个月已结束
九月三十日
乐器损益表账户
2023
2022
2023
2022
外汇合约销售商品的成本$(6.8)$(3.1)$(9.9)$(2.2)
外汇合约其他收入（支出）—净额(3.3)2.3 (3.0)1.3 
总计$(10.1)$(0.8)$(12.9)$(0.9)
19


在简明综合综合收益（亏损）表中，公司在记录套期保值项目的账户中记录了与大宗商品互换、交叉货币互换和外汇合约相关的套期保值活动。在简明合并现金流量表中，公司列报来自套期保值活动的现金流的方式与记录被套期保值的标的项目相同。

公司衍生金融工具的交易对手是信用评级为投资等级或更高且无需抵押品的主要金融机构和大宗商品贸易公司。没有明显的风险集中。管理层继续监控交易对手风险，并认为与信用风险相关的衍生合约蒙受损失的风险不大，任何损失都不是实质性的。
 
有关AOCI中包含的扣除税款的未实现净收益（亏损），请参阅附注M-“股东权益”。在截至2023年9月30日AOCI中包含的未实现净收益（亏损）中，估计约为美元2预计在未来十二个月中，数百万美元的收益将重新归类为收益。

注意 J — 长期债务

信贷协议

2017年1月31日，公司与贷款人及其发行银行以及作为行政代理人和抵押代理人的瑞士信贷股份公司开曼群岛分行（“CSAG”）签订了信贷协议，为公司提供多币种循环信贷额度和优先有担保定期贷款。随后对其进行了修改，将 (i) a $ 包括在内600百万循环信贷额度（“Revolver”）和（ii）总额为美元的优先有担保定期贷款600百万美元，到期日为2024年1月31日。在之前的时期，公司在优先有担保定期贷款到期日之前全额预付了这些贷款，以减少公司的未偿债务并降低其杠杆率。2021年4月1日，公司对信贷协议（经修订和重述的 “信贷协议”）进行了修订和重述，其中包括对原始信贷协议的以下主要修改：（i）将Revolver的期限延长至2026年4月1日到期，（ii）恢复2020年豁免的财务契约，（iii）降低提取的Revolver的利率下调25个基点，以及（iv）某些其他技术性变化，包括关于可能终止伦敦银行同业拆借利率的补充措辞基准利率。

2023年5月8日，公司及其某些子公司与贷款人和发卡银行签订了信贷协议的第1号修正案（“修正案”），并与CSAG签订了信贷协议的第1号修正案（“修正案”）。修正案中包含的主要修改涉及用定期担保隔夜融资利率取代调整后的伦敦银行同业拆借利率。

无限增量承诺可以由现有或新的贷款机构选择延期，可以采取循环信贷承诺、定期贷款承诺或两者结合的形式，增量金额超过美元300只要公司满足信贷协议中定义的最大允许的优先担保杠杆水平，则为百万美元。

信贷协议要求公司遵守多项契约，这些契约在某些情况下限制了公司采取各种行动的能力，包括但不限于：承担债务；为其财产或资产设立或维持留置权；进行投资、贷款和预付款；回购其普通股；参与收购、合并、合并和资产出售；赎回债务；支付股息和分配。如果公司在左轮贷款下的借款额大于 30信贷协议要求公司遵守以下财务测试，占循环信贷承诺总额的百分比：（i）利息覆盖率的最低要求水平为 2.5至 1.0 和 (ii) 优先担保杠杆比率的最大允许水平为 2.75到 1.0。信贷协议还包含惯例违约条款。截至2023年9月30日，公司遵守了信贷协议中包含的所有契约。

该公司有 $106.0百万和美元177.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，未偿还的左轮手枪金额分别为100万英镑。左轮手枪金额的加权平均利率为 7.01% 和 6.10分别为 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的百分比。

公司获得的信用证通常用作简明合并资产负债表中某些负债的抵押品，并担保公司在合同下的业绩。信用证可以根据信贷协议中规定的两种机制签发，也可以通过信贷协议之外的双边安排签发。

20

信贷协议包括签发不超过$的信用证的担保设施400百万（“4亿美元融资”）。根据4亿美元融资机制签发的信用证减少了Revolver下的可用性。信贷协议还允许公司为签发不超过$的信用证提供额外的担保设施300百万（“3亿美元融资”）。根据3亿美元融资机制签发的信用证不会减少Revolver下的可用性。

该公司还订有与其他各种金融机构签发信用证的双边协议（“双边安排”）。双边协议不受信贷协议的担保，也不会减少循环贷款下的可用性。

未偿信用证（以百万计）：
2023年9月30日2022年12月31日
4亿美元的设施$— $— 
3亿美元的设施69.6 70.4 
双边安排49.1 48.0 
总计$118.7 $118.4 

2017年1月31日，公司与作为贷款人抵押代理人的CSAG签订了担保和抵押协议，为贷款人根据信贷协议借入的款项提供担保和担保。根据担保和抵押协议，特雷克斯必须 (a) 质押公司国内重要子公司的股本作为抵押品，以及 65公司某些重要外国子公司股本的百分比，以及（b）为公司几乎所有国内资产提供第一优先担保权益。2022年12月29日，公司签署了担保和抵押协议修正案，其中包括对原始协议的以下主要修改：（i）允许子公司与外部交易对手签订套期保值衍生品；（ii）将贷款银行提供的特雷克斯子公司现金管理服务纳入担保和抵押协议的担保。

5% 优先票据

2021 年 4 月 1 日，公司出售并发行了 $600.0私募中按面值计算的2029年到期的优先票据（“5％票据”）本金总额为百万美元。的收益 5% 票据连同手头现金用于：（i）为5-5/ 8% 优先票据的赎回和解除提供资金，以及（ii）支付相关的保费、费用、折扣和开支。这个 5％票据由公司的某些国内子公司共同和单独担保。

债务公允价值

该公司估计，截至2023年9月30日，其债务的公允价值如下（以百万计，报价除外）：
 账面价值报价公允价值
5% 注意事项$600.0 0.89500 $537.0 

上表中报告的债务公允价值基于不活跃市场中债务工具的调整后报价。该公司认为，根据类似条款债务的到期日，其其他借款的账面价值，包括信贷协议规定的循环信贷额度的未偿还金额（如果有），近似于公允市场价值。上表中报告的债务公允价值归类为ASC 820层次结构的2级。有关ASC 820层次结构的解释，请参阅注释 A — “演示基础”。

21

注意事项 K — 退休计划和其他福利

该公司在法国、德国、印度、瑞士和英国为部分子公司维持固定福利计划，并在美国维持不合格的补充高管退休计划（“美国SERP”）。在意大利和墨西哥，有强制性解雇补偿计划，在几乎所有解雇案例中，该补助金在终止雇用时支付。该公司有几项非养老金的退休后福利计划，包括向某些前有薪和小时工发放的健康和人寿保险福利。 有关公司计划（包括美国SERP）的信息如下（以百万计）：
 
三个月已结束
九月三十日
九个月已结束
九月三十日
 2023202220232022
美国养老金非美国养老金其他美国养老金非美国养老金其他美国养老金非美国养老金其他美国养老金非美国养老金其他
定期净成本的组成部分：
  
服务成本$— $0.2 $— $— $0.2 $— $— $0.5 $— $— $0.6 $— 
利息成本0.4 1.1 0.1 0.3 0.5 0.1 1.3 3.3 0.1 0.9 1.9 0.1 
计划资产的预期回报率
— (0.8)— — (1.1)— — (2.4)— — (3.8)— 
先前服务成本的摊销
— — — — — — — 0.1 — — — — 
精算（收益）损失的摊销
— 0.6 (0.1)0.1 0.2 — (0.1)1.7 (0.1)0.2 0.9 — 
定期净成本$0.4 $1.1 $— $0.4 $(0.2)$0.1 $1.2 $3.2 $— $1.1 $(0.4)$0.1 

除服务成本部分以外的净定期成本组成部分包含在其他收益（支出）中，净额包含在简明合并综合收益表（亏损）中。服务成本部分与相关雇员在此期间提供的服务产生的其他补偿费用包含在同一个或多个细列项目中。

注意 L — 诉讼和突发事件

普通的

公司参与各种法律诉讼，包括产品责任、一般责任、工伤赔偿责任、就业、商业、知识产权和税务诉讼，这些诉讼是在正常运营过程中发生的。公司为产品责任、一般责任、工伤赔偿、雇主责任、财产损失和法律或合同要求的其他可保风险投保，包括保留责任或免赔额。公司记录并保存估计负债，其金额为管理层对公司此类留存负债和免赔额的总风险敞口的估计。对于此类留存负债和免赔额，公司根据可能的损失估算来确定其风险敞口，这要求此类损失既是可能的，而且可能损失的金额或范围必须是可估计的。该公司认为，已为当前的意外开支准备金和应计准备金适当充足，超过应计金额的物质损失的可能性微乎其微。该公司认为，此类事项的个别和总体结果不会对其简明合并财务报表产生重大不利影响。但是，诉讼结果无法预测，如果确定不利，最终可能导致公司承担巨额负债，这可能会对其经营业绩产生重大不利影响。

22

特雷克斯拉丁美洲设备有限公司 ICMS 会议记录

特雷克斯拉丁美洲设备有限公司（“TLA”）通过圣埃斯皮里图州向巴西的圣保罗工厂进口特雷克斯产品。在2004年至2009年3月期间，TLA使用第三方贸易公司SAB作为代理来处理特雷克斯产品的进口。TLA正确地向SAB缴纳了圣埃斯皮里托ICMS税（巴西州增值税），以支付圣埃斯皮里托的款项，这将产生ICMS抵免额，用于缴纳圣保罗ICMS税。SAB破产了，实际上可能没有将TLA向其支付的ICMS税款汇给圣埃斯皮里托。巴西圣保罗州对圣保罗ICMS的抵免提出质疑，TLA申请并评估了未缴的ICMS税款、罚款和相关利息，金额约为巴西雷亚尔 112百万 ($)22百万）。TLA对圣保罗的主张提出质疑，并于2019年10月得知圣保罗的索赔在行政法庭程序中幸存下来。尽管该公司继续强烈反对圣保罗州并计划进行强有力的辩护，但无法保证ICMS诉讼的最终解决，也无法保证TLA最终不会被要求向圣保罗州支付ICMS税款和利息。

其他

该公司参与了在其正常运营过程中发生的其他各种法律诉讼。在可能发生损失且损失金额或范围可估算的情况下，公司已记录了估计损失准备金。

信用担保

公司可以通过促进直接在（i）最终用户客户、分销商和租赁公司和（ii）第三方金融机构之间进行融资交易，在某些情况下提供追索权，从而帮助客户租赁、租赁和购买其产品。当前的最大责任金额通常仅限于客户在违约时应向第三方金融机构支付的剩余款项；但是，由于每项安排的独特事实和情况的可用性有限，例如出资者和客户之间的合同义务结构是否发生了变化，因此无法合理估计。

对于截至2023年9月30日和2022年12月31日的未偿信贷担保，确定的最大风险敞口为美元89.5百万和美元121.4分别为百万。这些担保的条款与客户安排的融资相吻合，通常不超过 五年。信贷担保的信贷损失备抵金为美元5.4百万和美元6.3截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元。

无法保证二手设备市场的历史经验会预示未来的业绩。该公司收回担保损失的能力可能会受到亏损时二手设备市场经济状况的影响。

23

注意 M — 股东权益
累计其他综合收益（亏损）的变化

下表显示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中按组成部分划分的AOCI的变化。所有金额均已扣除税款（以百万计）。
三个月已结束
2023年9月30日
三个月已结束
2022年9月30日
CTA衍生品套期保值调整债务和股权证券 Adj.养老金责任调整总计CTA衍生品套期保值调整债务和股权证券 Adj.养老金责任调整总计
期初余额$(250.0)$(4.4)$(3.2)$(47.7)$(305.3)$(278.9)$0.8 $(2.9)$(39.9)$(320.9)
重新分类前的其他综合收益（亏损）
(60.9)7.1 (0.6)1.8 (52.6)(80.8)(2.1)(1.0)2.9 (81.0)
从 AOCI 中重新分类的金额
— 0.1 — 0.5 0.6 — 0.3 — 0.3 0.6 
其他综合收益净额（亏损）
(60.9)7.2 (0.6)2.3 (52.0)(80.8)(1.8)(1.0)3.2 (80.4)
期末余额
$(310.9)$2.8 $(3.8)$(45.4)$(357.3)$(359.7)$(1.0)$(3.9)$(36.7)$(401.3)
九个月已结束
2023年9月30日
九个月已结束
2022年9月30日
CTA衍生品套期保值调整债务和股权证券 Adj.养老金责任调整总计CTA衍生品套期保值调整债务和股权证券 Adj.养老金责任调整总计
期初余额$(285.5)$(6.4)$(3.5)$(46.2)$(341.6)$(188.0)$4.0 $— $(44.5)$(228.5)
重新分类前的其他综合收益（亏损）
(25.4)6.6 (0.3)(0.7)(19.8)(171.3)0.5 (3.9)6.8 (167.9)
从 AOCI 中重新分类的金额
— 2.6 — 1.5 4.1 (0.4)(5.5)— 1.0 (4.9)
其他综合收益净额（亏损）
(25.4)9.2 (0.3)0.8 (15.7)(171.7)(5.0)(3.9)7.8 (172.8)
期末余额 $(310.9)$2.8 $(3.8)$(45.4)$(357.3)$(359.7)$(1.0)$(3.9)$(36.7)$(401.3)
股票薪酬

在截至2023年9月30日的九个月中，公司授予了 0.6向其员工发放百万股限制性股票奖励，加权平均公允价值为美元59.42每股。大约 61这些奖励的百分比是基于时间的，在补助金的前三个周年纪念日按比例分配。大约 26% 悬崖在三年期结束时返回，并受绩效目标的约束，这些绩效目标可能实现，也可能无法实现，且绩效期尚未结束。大约 13% 悬崖背心，基于业绩目标，其中包含三年内确定的市场状况。

基于时间的奖励的公允价值基于拨款批准之日我们普通股的市场价格。除基于市场状况的奖励外，基于绩效的奖励的公允价值基于拨款批准之日我们普通股的市场价格，但公允价值乘以截至期末的实现概率。对于基于市场状况的奖励，公允价值基于授予之日的蒙特卡罗方法。蒙特卡罗方法是一种统计模拟技术，用于提供奖励的授予日期公允价值。该公司使用蒙特卡罗方法确定授予日期的公允价值为 $63.332023年3月15日授予的符合市场条件的奖励的每股收益。

24

下表列出了估值中使用的加权平均假设：
授予日期
2023年3月15日
股息收益率1.21 %
预期波动率46.54 %
无风险利率3.81 %
预期寿命（年）3

股票回购

2018 年 7 月，特雷克斯董事会批准了最高回购 $300公司已发行普通股的百万股。2022年12月，特雷克斯董事会批准了最高可达美元的额外回购150公司已发行普通股的百万股。 下表列出了公司在这些计划下回购的股票，包括已执行但未结算的交易。
九个月已结束
9 月 30 日
的总数
回购的股票
回购的股票金额
（单位：百万）
2023
736,644$33.8
2022
2,747,751$92.9

分红

下表列出了特雷克斯董事会宣布并支付给公司股东的股息：
年第一季度第二季度
第三季度
2023
$0.15 $0.15 $0.17 
2022
$0.13 $0.13 $0.13 

2023 年 10 月，特雷克斯董事会宣布派发股息 $0.17每股，将于2023年12月19日支付给截至2023年11月9日的公司登记股东。


25

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

业务描述

特雷克斯是材料加工机械和高空作业平台的全球制造商。我们设计、建造和支持用于建筑、维护、制造、能源、回收、矿产和材料管理应用的产品。特雷克斯的某些产品和解决方案使客户能够减少对环境的影响，包括提供静音和无排放性能的电动和混合动力产品、支持可再生能源的产品以及有助于从各种废物中回收有用材料的产品。我们的产品在北美、欧洲、澳大利亚和亚洲制造，销往世界各地。我们在产品生命周期的各个阶段与客户互动，从初始规格到零件和服务支持。我们报告了以下领域的业务：（i）材料加工（“MP”）和（ii）高空作业平台（“AWP”）。

有关我们应报告细分市场的更多信息见下方和简明合并财务报表附注中的附注B—— “业务分部信息”。

非公认会计准则指标

在本文档中，我们提到了各种GAAP（美国（“美国”）公认会计原则）和非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则指标可能无法与其他公司披露的类似标题的指标相提并论。我们在报告财务业绩时提供非公认会计准则财务指标，为投资者提供额外的分析工具，我们认为这些工具有助于评估我们的经营业绩和标的业务的持续业绩。我们不会，也不建议投资者将此类非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑，或将其作为其替代品。

非公认会计准则指标还包括外币汇率变动对净销售额、毛利、销售、一般和管理（“SG&A”）费用和营业利润的折算影响。

由于外币汇率的变化会对我们的财务业绩产生非运营影响，因此我们认为，排除这些变化的影响有助于评估我们在不同时期的业务业绩。我们使用前期可比汇率折算的汇率折算本期结果，从而计算外币汇率变动的折算效应，从而将波动的外汇部分与运营部分隔离开来。

我们计算自由现金流的非公认会计准则衡量标准。我们将自由现金流定义为经营活动提供的（用于）的净现金减去资本支出，扣除出售资本资产的收益。我们认为，这种自由现金流衡量标准为管理层和投资者提供了有关现金产生或在主要业务中使用的更多有用信息。

我们将讨论与预期每股收益（“EPS”）相关的前瞻性信息，其中不包括未来潜在收购、资产剥离、重组和其他不寻常项目的影响。我们的2023年每股收益展望是非公认会计准则财务指标，因为它不包括不寻常的项目。如果没有不合理的努力，公司就无法将这些前瞻性的非公认会计准则财务指标与其最直接的可比的前瞻性GAAP财务指标进行对账，因为公司无法以合理的确定性预测这些项目的确切时间和影响。不可用的信息可能会对公司2023年全年GAAP财务业绩产生重大影响。这些前瞻性信息为投资者提供了有关我们每股收益预期的指导，其中不包括我们认为无法反映我们持续经营的这些不寻常的项目。

营运资金使用应收账款（扣除备抵后）的简明合并资产负债表金额加上存货减去贸易应付账款和客户预付款进行计算。我们将过多的营运资金视为资源的低效使用，并力求在不对业务持续运营产生不利影响的情况下最大限度地降低投资水平。过去三个月的年化净销售额是使用最近一个季度末的净销售额乘以四计算得出的。我们认为，通过将营运资金除以过去三个月的年化净销售额计算得出的比率是一项非公认会计准则衡量我们的资源使用效率的指标。

非公认会计准则指标还包括税后净营业利润（“NOPAT”）和调整后的年化有效税率，它们用于计算我们的投资资本税后申报表（“ROIC”）（统称为 “非公认会计准则指标”），下文将详细讨论这些指标。

26

概述

安全仍然是我们的首要任务；由 Think Safe — Work Safe — Home Safe 推动。特雷克斯的所有团队成员都为我们努力继续为客户提供产品和服务，同时维护安全的工作环境做出了贡献。

我们仍然专注于执行我们的多年增长计划，并继续在业务中投资新技术和产品。我们的战略运营重点，即执行、创新和增长，继续加强我们的运营，使我们能够利用终端市场的强劲需求。我们的运营团队在2023年第三季度表现良好，继续将重点放在改善向客户的交付上，并继续实施降低成本和提高生产率的举措。我们在新产品和技术上的投资对于帮助我们利用回收利用、电气化和脱碳等可持续发展趋势非常重要。我们在墨西哥的常设设施继续按时按预算向前推进。在 2023 年第三季度，我们的团队成员专注于提高产量、启动内部涂装系统和改进新工厂的工艺。

我们在2023年第三季度的业绩反映了我们业务中强劲的全球客户需求以及我们的团队成员在充满活力和挑战性的环境中的出色执行力。由于终端市场保持强劲，净销售额为13亿美元，同比增长15％。本季度毛利率增长了150个基点，这要归因于数量、定价、制造效率的提高和支出纪律的提高有助于抵消成本的增长。由于商业投资以及营销和工程成本以及持续的费用管理，销售和收购占销售额的10％，较上年同期下降了40个基点。1.63亿美元的运营收入同比增长35％。营业利润率为12.7％，与去年同期相比增长了190个基点。这导致我们的持续运营在2023年第三季度每股收益增长了46％，至1.75美元。

总体而言，尽管宏观经济持续波动，供应链限制持续存在，但2023年第三季度的财务表现仍表现出持续强劲的执行力，并专注于为客户和经销商提供服务。尽管供应商的准时交货有所改善，但仍低于历史标准。但是，截至第三季度末，我们仍然有2000万美元的 “医院” 库存，这清楚地表明了我们继续面临的干扰程度。更高的利率、通货膨胀和地缘政治的不确定性对欧洲产生了影响，我们看到该市场略有疲软，而北美的需求仍然强劲。

受对我们的骨料、环保和混凝土产品的强劲需求的推动，MP又迎来了一个强劲的季度，净销售额比上年同期增长了18％。MP业务还继续受益于希望补充库存和租赁车队的经销商。我们的移动式破碎和筛分业务受益于骨料和回收材料的强度。环境和废物回收解决方案的增长推动了对我们的木材加工、生物质和回收设备的需求。MP本季度营业利润率为16.9％，与去年同期相比增长了230个基点，这得益于销售量的增加、良好的组合和制造效率的提高。尽管我们看到欧洲订单活动有所疲软，但国会议员9亿美元的积压订单仍然良好，支撑了我们的前景。

AWP2023年第三季度的净销售额与去年同期相比增长了13％，这主要是由供应链改善、需求增加以及缓解成本上涨所必需的价格实现所推动的。建筑、基础设施和工业应用正在推动对吉尼产品的需求。Genie 产品的此类应用示例包括数据中心、仓库和制造设施。此外，随着车队的老化和客户的强劲利用率，北美更换周期的基本面也很强劲。在全球范围内，越来越多地采用高空作业平台继续提高劳动效率和作业现场安全。尽管我们的公用事业业务总体上受益于美国各地的电网扩张，但在第三季度，由于供应链问题、展会费用和不利的产品组合，该业务受到效率低下的负面影响。AWP在2023年第三季度实现了12.5％的营业利润率，这得益于更高的销售量、制造效率、成本削减举措以及为抵消更高的成本而采取的严格定价措施。AWP继续有25亿美元的强劲积压。我们已开始在全球范围内转移多条生产线，并在墨西哥蒙特雷开设新的永久工厂。尽管这些举措预计将带来长期利益，但我们预计这些举措将导致短期制造效率低下。预计挥之不去的供应链问题也将在第四季度对我们的公用事业业务产生负面影响。

2023年第三季度，我们最大的市场仍然是北美，约占我们全球销售额的61％。与去年同期相比，北美的销售额增长了两位数，西欧和亚太地区的销售额增长了个位数。在外汇中立的基础上，西欧的销售额略有下降。

我们在2023年第三季度继续执行严格的资本配置策略，对业务进行了战略投资，并将资本返还给了股东。2023 年 7 月，我们董事会批准将季度股息增加 13%，至每股0.17美元。在此之前，我们在今年早些时候宣布了15％的增长。增长了31％
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自2023年初以来的分红反映了我们对强劲财务状况的持续信心。在营业利润增加的推动下，我们在第三季度创造了1.06亿美元的自由现金流，是去年同期自由现金流的两倍。我们继续投资我们的业务，迄今为止的资本支出和投资为8,700万美元，但出售俄克拉荷马城设施的3,300万美元收益抵消了这一点。我们继续保持充足的流动性，截至2023年9月30日，我们有8.46亿美元的可用流动性，没有短期债务到期。有关流动性和营运资本水平的详细描述，包括影响此类水平的主要因素，以及经营活动提供的（用于）的净现金与自由现金流的对账情况，请参阅 “流动性和资本资源”。

客户对我们的产品和服务的需求仍然强劲。但是，重要的是要意识到我们在充满挑战的宏观经济环境中运作，有许多变量和地缘政治的不确定性，因此结果可能会发生负面或正面的变化。由于我们的团队成员在第三季度的强劲执行力以及大量的客户积压，我们现在预计全年每股收益约为7.05美元，销售额约为51.5亿美元。我们的销售展望包括与客户和供应商的最新对话以及我们当前的供应链预期。

后续事件

2023 年 10 月 12 日，小约翰·加里森通知我们的董事会，他打算从 2024 年 1 月 1 日起退休，担任董事长、首席执行官和董事会成员。加里森先生将在2024年1月1日至2024年6月30日期间继续担任特雷克斯的顾问。董事会已任命现任AWP总裁西蒙·梅斯特接替加里森先生担任总裁兼首席执行官，自2024年1月1日起生效。梅斯特先生还被任命为董事会成员，自2024年1月1日起生效。梅斯特先生不会是董事会任何委员会的成员。
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ROIC

投资回报率和其他非公认会计准则指标（如下所示）有助于显示我们如何有效地利用投资于运营的资本。ROIC的确定方法是将前四个季度的NOPAT总额除以前五个季度的债务减去现金和现金等价物加上股东权益的平均值。每个季度的NOPAT是通过将运营收入（亏损）乘以一减去年化有效税率计算得出的。债务是使用长期债务的流动部分加上长期债务（减去流动部分）的金额计算的。我们使用过去四个季度的NOPAT来计算投资回报率，因为这代表了任何给定决定点的最近12个月期间。为了使投资回报率的分母与分子中反映的运营周期正确匹配，我们纳入了五个季度的期末资产负债表金额的平均值，因此分母包括期初至期末余额的平均值（按季度），从而在与分子相同的时间段内提供四分之四的平均投资资本。

在计算投资回报率时，我们会调整年化有效税率，以反映管理层对全年有效税率的预期，从而制定出一种对了解我们的经营业绩和基础业务持续表现更有用的衡量标准，如下表所示。我们的管理层和董事会使用投资回报率作为评估运营绩效的一项衡量标准，包括与某些薪酬计划相关的绩效。我们使用投资回报率作为衡量标准，因为我们认为它可以衡量我们投资资本的效率，并且为将自己与同行公司进行比较提供了更好的衡量标准，以帮助评估我们如何推动运营改进。我们认为，投资回报率衡量投资于我们业务的资本回报率，是衡量我们业绩的准确和描述性指标。我们还认为，在股东权益中增加债务减去现金和现金等价物可以更好地比较同类企业的总资本，而ROIC则强调了价值创造水平占资本投资的百分比。如下表所示，截至2023年9月30日，我们的投资回报率为29.2％。

下述金额以百万美元计，年化有效税率除外。金额截至和截至下表所述期间的三个月的金额。
 23 年 9 月23 年 6 月23 年 3 月22 年 12 月22 年 9 月
调整后的年化有效税率(1)
20.0 %20.0 %20.0 %18.1 % 
运营收入（亏损）$163.2 $209.9 $147.7 120.8 
乘以：1 减去年化有效税率80.0 %80.0 %80.0 %81.9 %
税后净营业收入（亏损）$130.6 $167.9 $118.2 $98.9  
债务$708.7 $736.7 $777.0 $775.5 $826.5 
减去：现金和现金等价物(352.3)(297.7)(254.2)(304.1)(231.7)
债务减去现金和现金等价物356.4 439.0 522.8 471.4 594.8 
股东权益1,496.2 1,432.2 1,294.6 1,181.2 1,034.7 
债务减去现金和现金等价物加上股东权益$1,852.6 $1,871.2 $1,817.4 $1,652.6 $1,629.5 

(1) 22年12月的年化有效税率代表2022年全年实际有效税率。

2023 年 9 月 30 日 ROIC29.2 %
调整后的 NOPAT（过去 4 个季度）$515.6 
平均负债减去现金和现金等价物加上股东权益（5 个季度）$1,764.7 
九个月已结束
2023年9月30日
所得税前持续经营的收入（亏损）所得税福利（拨备）所得税税率
年化有效税率的对账：
正如报道的那样$474.0 $(85.2)18.0 %
调整的影响：
税务相关— (9.6)
经调整后$474.0 $(94.8)20.0 %

29

操作结果

截至2023年9月30日的三个月，而截至2022年9月30日的三个月

合并
 
截至9月30日的三个月
 
 20232022 
  % 的
销售		 % 的
销售		百分比变化
报告的金额
 （以百万美元为单位） 
净销售额$1,290.1 — $1,120.5 — 15.1 %
毛利292.5 22.7 %237.1 21.2 %23.4 %
销售和收购费用
129.3 10.0 %116.3 10.4 %11.2 %
运营收入163.2 12.7 %120.8 10.8 %35.1 %

截至2023年9月30日的三个月，净销售额与2022年同期相比增加了1.696亿美元。净销售额的增长主要是由于北美多家企业对我们产品的健康需求，以及缓解成本上涨所必需的价格改善。外汇汇率的变化对合并净销售额产生了约2500万美元的积极影响。

截至2023年9月30日的三个月，毛利与2022年同期相比增加了5,540万美元。增长的主要原因是销售量的增加、制造效率的提高和价格变现所带来的利润增量。

截至2023年9月30日的三个月，销售和收购费用与2022年同期相比增加了1,300万美元，这主要是由于通货膨胀以及营销、工程和技术支出的增加。由于严格的费用管理和更高的销售额，与2022年同期相比，销售和收购费用占销售额的百分比有所降低。

截至2023年9月30日的三个月，运营收入与2022年同期相比增加了4,240万美元。增长主要是由于销售量的增加、制造效率和价格变现的提高而实现的增量利润，但部分被成本上涨所抵消。

材料加工
 
截至9月30日的三个月
 
 20232022 
  % 的
销售		 % 的
销售		百分比变化
报告的金额
 （以百万美元为单位） 
净销售额$541.1 — $457.9 — 18.2 %
运营收入91.3 16.9 %66.8 14.6 %36.7 %

截至2023年9月30日的三个月，净销售额与2022年同期相比增长了8,320万美元，这主要是由于所有主要地区的终端市场对骨料以及北美混凝土产品和环境设备的强劲需求。净销售额受到约1200万美元的外汇汇率变动的积极影响。

截至2023年9月30日的三个月，运营收入与2022年同期相比增加了2450万美元，这主要是由于销售量的增加、良好的组合和制造效率的提高实现了增量利润。

30


高空作业平台
 
截至9月30日的三个月
 
 20232022 
  % 的
销售		 % 的
销售		百分比变化
报告的金额
 （以百万美元为单位） 
净销售额$751.0 — $662.6 — 13.3 %
运营收入93.6 12.5 %63.5 9.6 %47.4 %

截至2023年9月30日的三个月，净销售额与2022年同期相比增长了8,840万美元，这主要是由于北美高空作业平台、伸缩臂叉装机和公用事业产品的终端市场增长导致的需求增加，以及Genie供应链的改善和价格变现以缓解成本上涨所必需的。净销售额受到约1300万美元的外汇汇率变动的积极影响。

截至2023年9月30日的三个月，运营收入与2022年同期相比增加了3,010万美元，这主要是由于销售量增加、价格实现和成本削减举措实现了增量利润，但部分被成本增加（包括与蒙特雷工厂扩建相关的成本）所抵消。

公司和其他/淘汰
 
截至9月30日的三个月
 
 20232022 
  % 的
销售		 % 的
销售		百分比变化
报告的金额
 （以百万美元为单位） 
净销售额$(2.0)— $— — *
运营损失(21.7)*(9.5)*(128.4)%
* 不是一个有意义的百分比

截至2023年9月30日的三个月，运营亏损与2022年同期相比增加了1,220万美元。营业亏损的增加主要是由于我们运营部门在上一年度吸收的外汇成本的变化。

利息支出，扣除利息收入

在截至2023年9月30日的三个月中，扣除利息收入后，我们的利息支出为1,490万美元，与2022年同期相比增加了250万美元，这主要是由于更高的利率下的应收账款销售增加以及循环信贷金额的加权平均利率的提高，但部分被本年度利息收入的增加所抵消。

31

其他收入（支出）— 净额

其他收入（支出）——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，净收入分别为70万美元的收入和100万美元的支出。收入的增加主要是由于与去年同期相比，本年度股票投资的按市值计价收益有所增加，但与去年同期相比，本年度养老金支出和外汇交易损失中非服务成本部分的增加部分抵消了这一增长。

所得税

在截至2023年9月30日的三个月中，我们确认的收入为1.49亿美元的所得税支出为2980万美元，有效税率为20.0％，而截至2022年9月30日的三个月，收入为1.074亿美元的所得税支出为2560万美元，有效税率为23.8％。与截至2022年9月30日的三个月相比，截至2023年9月30日的三个月的有效税率较低，这主要是由于与收入地域分配相关的税收降低以及永久物品支出减少。

截至2023年9月30日的九个月与截至2022年9月30日的九个月相比

合并
 
截至9月30日的九个月
 
 20232022 
  % 的
销售		 % 的
销售		百分比变化
报告的金额
 （以百万美元为单位） 
净销售额$3,928.9 — $3,200.1 — 22.8 %
毛利$914.1 23.3 %$635.8 19.9 %43.8 %
销售和收购费用
$393.3 10.0 %$336.6 10.5 %16.8 %
运营收入$520.8 13.3 %$299.2 9.3 %74.1 %

截至2023年9月30日的九个月中，净销售额与2022年同期相比增加了7.288亿美元。净销售额的增长主要是由于多个业务和所有主要地区对我们产品的健康需求，以及缓解成本上涨所必需的价格改善。外汇汇率的变化对合并净销售额产生了约2,800万美元的负面影响。

截至2023年9月30日的九个月的毛利与2022年同期相比增加了2.783亿美元。增长主要是由于销售量的增加、价格实现和制造效率的提高而实现的增量利润，但部分被外汇汇率变动的负面影响所抵消。

截至2023年9月30日的九个月中，销售和收购支出与2022年同期相比增加了5,670万美元，这主要是由于通货膨胀、新收购支出增加以及营销、工程和技术支出的增加。由于严格的费用管理和更高的销售额，与2022年同期相比，销售和收购费用占销售额的百分比有所降低。

截至2023年9月30日的九个月中，运营收入与2022年同期相比增加了2.216亿美元。增长主要是由于销售量的增加、价格实现和制造效率的提高而实现的增量利润，但部分被成本增加和外汇汇率变动的负面影响所抵消。

32

材料加工
 
截至9月30日的九个月
 
 20232022 
  % 的
销售		 % 的
销售		百分比变化
报告的金额
 （以百万美元为单位） 
净销售额$1,672.3 — $1,391.3 — 20.2 %
运营收入$274.8 16.4 %$210.8 15.2 %30.4 %

截至2023年9月30日的九个月净销售额与2022年同期相比增长了2.81亿美元，这主要是由于所有主要地区的终端市场对骨料以及北美混凝土产品和环境设备的强劲需求。净销售额受到约2400万美元的外汇汇率变动的负面影响。

截至2023年9月30日的九个月中，运营收入与2022年同期相比增加了6,400万美元，这主要是由于销售量的增加和制造效率的提高实现了增量利润，但成本增加和外汇汇率变动的负面影响部分抵消了这一增量。

高空作业平台
 
截至9月30日的九个月
 
 20232022 
  % 的
销售		 % 的
销售		百分比变化
报告的金额
 （以百万美元为单位） 
净销售额$2,261.8 — $1,811.8 — 24.8 %
运营收入$310.3 13.7 %$142.2 7.8 %118.2 %

截至2023年9月30日的九个月净销售额与2022年同期相比增加了4.5亿美元，这主要是由于所有主要地区的高空作业平台终端市场增长以及北美伸缩臂叉装机和公用事业产品的终端市场增长，以及缓解成本上涨所必需的价格变动。

截至2023年9月30日的九个月中，运营收入与2022年同期相比增加了1.681亿美元，这主要是由于销售量的增加、价格实现和制造效率的提高而实现的增量利润，但部分被成本增长所抵消。

公司和其他/淘汰
 
截至9月30日的九个月
 
 20232022 
  % 的
销售		 % 的
销售		百分比变化
报告的金额
 （以百万美元为单位） 
净销售额$(5.2)— $(3.0)— (73.3)%
运营损失$(64.3)*$(53.8)*(19.5)%
* 不是一个有意义的百分比

截至2023年9月30日的九个月中，运营亏损与2022年同期相比增加了1,050万美元。营业亏损的增加主要是由于我们运营部门在上一年度吸收的外汇成本的变化。

33

利息支出，扣除利息收入

在截至2023年9月30日的九个月中，扣除利息收入后，我们的利息支出为4,210万美元，与2022年同期相比增加了840万美元，这主要是由于应收账款销售的增加和利率较高的平均借款的增加，但部分被本年度利息收入的增加所抵消。

其他收入（支出）— 净额

其他收入（支出）——截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，净支出为470万美元。

所得税

在截至2023年9月30日的九个月中，我们确认的所得税支出为8,520万美元，收入为4.74亿美元，有效税率为18.0％，而截至2022年9月30日的九个月中，收入为2.608亿美元的所得税支出为5,260万美元，有效税率为20.2％。与截至2022年9月30日的九个月相比，截至2023年9月30日的九个月的有效税率较低，这主要是由于永久物品的税收支出减少。

处置已终止业务的收益（亏损）——扣除税款

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们确认了处置已终止业务的收益（亏损）——扣除税款后分别为230万美元和40万美元（40万美元）。本年度的收益主要与我们以前的MHPS和移动式起重机业务的销售相关的收盘后调整有关。上一年的亏损与我们以前的移动式起重机业务有关。

流动性和资本资源

我们专注于创造现金和维持流动性（循环信贷额度下的现金和可用性），以实现业务的有效运营。截至2023年9月30日，我们的现金及现金等价物为3.52亿美元，循环信贷额度为4.94亿美元，未提取的可用资金，使我们的总流动性约为8.46亿美元。在截至2023年9月30日的九个月中，我们的流动性比2022年12月31日增加了约1.19亿美元，这主要是由于运营和出售资本资产产生的现金，但部分被资本支出、股票回购、分红以及收购和投资所抵消。

我们的主要资金来源是运营产生的现金，包括出售应收账款产生的现金、银行信贷额度的贷款和资本市场筹集的资金。在2026年之前，我们没有大量的债务到期日，我们将继续专注于自由现金流的产生。我们维持流动性的行动包括严格管理成本和营运资金。我们认为，这些措施将为我们提供足够的流动性，以遵守我们在银行信贷额度下的财务契约，继续支持内部运营计划，并在自本季度报告发布之日起的至少未来12个月内满足我们的运营和还本付息要求。有关我们的债务以及我们产生足够现金流来经营业务的能力的详细描述，请参阅截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项。— “风险因素”。

我们从运营中获得现金的能力受多种因素的影响，包括：

•供应链限制、通货膨胀压力、外汇汇率波动、地缘政治不确定性和利率上升造成的全球经济波动的持续时间和深度。
•随着我们销售的变化，支持我们业务所需的营运资金金额可能会发生变化。
•我们的许多客户通过第三方融资公司为购买提供资金，这些公司根据客户的信誉和我们设备的预期剩余价值提供信贷。客户信用状况或二手设备价值的变化可能会影响客户购买设备的能力。无法保证第三方金融公司会像过去一样继续向我们的客户提供信贷。
•我们的供应商主要根据我们的整体信用评级向我们延长付款期限。我们信用评级的恶化可能会影响供应商延长期限的意愿，进而加快我们业务的现金需求。
•我们产品的销售受总体经济状况、天气、竞争、外币汇率变动的折算效应以及在许多情况下我们无法直接控制的其他因素的影响。例如，在经济不确定时期，我们的客户推迟了购买决定，这减少了运营产生的现金。
•其他流动性来源的可用性和利用率，例如贸易应收账款销售计划。
34


通常，我们将现金投资于高评级、流动性强的货币市场基金和向高评级银行存款的短期银行存款。我们的投资目标是保持资本和流动性，同时赚取市场利率。

我们寻求通过为资本支出、运营费用或其他类似的全球业务现金需求提供资金，使用外国子公司持有的现金来支持我们的运营和持续增长计划。如有必要，其中大部分现金可以在美国使用，无需额外的税收支出。汇回美国的增量现金预计不会导致国外、联邦或州的重大税收成本。我们将继续寻找机会，以节税方式筹集和重新部署资金。

在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们的自由现金流分别为1.064亿美元和2.306亿美元。

下表将经营活动提供的（用于）的净现金与自由现金流（以百万计）进行了对账：
三个月已结束
9/30/2023		九个月已结束
9/30/2023
由（用于）经营活动提供的净现金$138.8 $268.6 
资本支出，扣除出售资本资产的收益(32.4)(38.0)
自由现金流（使用）$106.4 $230.6 

根据我们的贸易应收账款保理安排的条款，在截至2023年9月30日的九个月中，我们在没有实质追索权的情况下出售了约5.87亿美元的贸易应收账款，以增加流动性。

截至2023年9月30日，营运资金占过去三个月年化净销售额的百分比为20.6％。

下表显示了截至2023年9月30日我们的营运资金和过去三个月的年化销售额的计算结果（以百万计）：
三个月已结束
2023年9月30日
净销售额$1,290.1 
x4 
过去三个月的年化净销售额$5,160.4 
截至截至
2023 年 9 月 30 日
库存$1,117.0 
应收款645.1 
贸易应付账款(668.3)
客户预付款(32.4)
营运资金$1,061.4 

截至2023年9月30日，循环信贷额度（“Revolver”）借款为1.06亿美元。截至2023年9月30日，左轮手枪的加权平均利率为7.01％。有关债务的信息，请参阅简明合并财务报表附注中的附注J — “长期债务”。

我们仍然专注于在美国、欧洲和中国等关键市场扩展客户融资解决方案。我们还预计，我们将继续使用TFS通过促进客户融资来推动销售增长。

在截至2023年9月30日的九个月中，我们以3380万美元的价格回购了736,644股股票，根据我们的股票回购计划，还有约1.59亿美元可供回购。

我们的董事会宣布在2023年第一和第二季度派发每股0.15美元的股息，在2023年第三季度向公司股东派发每股0.17美元的股息。2023年10月，我们董事会宣布派发每股0.17美元的股息，该股息将于2023年12月19日支付给截至2023年11月9日的登记股东。

35

我们通过出售股票或债务证券进入资本市场筹集资金的能力受各种因素的影响，其中一些因素是我们特有的，而另一些则与总体经济和/或金融市场状况有关。其中包括经营业绩、未来时期的预计经营业绩和债务与股本的杠杆率。我们进入资本市场的能力还取决于我们及时向证券交易委员会提交定期报告。此外，我们的银行信贷额度和优先票据的条款限制了我们进一步借款和出售大部分资产的能力。

现金流

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，运营部门提供的现金分别为2.686亿美元和1.042亿美元。运营提供的现金增加主要是由本年度营业盈利能力的提高所推动的。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，用于投资活动的现金分别为5,340万美元和1.244亿美元。用于投资活动的现金减少主要与本年度出售资本资产收益的增加以及收购和投资活动的减少有关。

截至2023年9月30日的九个月中，用于融资活动的现金为1.606亿美元，而截至2022年9月30日的九个月中，融资活动提供的现金为1,330万美元。用于融资活动的现金的增加主要是由于本年度债务偿还额增加和债务借款减少，但本年度股票回购的减少部分抵消了这一增加。

资产负债表外的安排

担保

我们可以通过促进 (i) 最终用户、分销商和租赁公司和 (ii) 第三方金融机构之间的直接融资交易，在某些情况下提供追索权，从而协助客户租赁、租赁和购买我们的产品。对损失或不履约的预期是根据客户的历史评估、当前的财务状况、合理和可支持的预测、设备抵押品价值和其他因素进行评估的。其中许多因素，包括对客户支付能力的评估，都受到无法确定预测的经济和市场因素的影响。我们的最大责任通常仅限于客户在违约时应向第三方金融机构支付的剩余款项。如果客户违约，我们通常能够以最低限度的损失（如果有）收回和处置设备。储备金是根据合同期内的风险敞口预期损失入账的。

无法保证我们在二手设备市场的历史经验会预示未来的业绩。损失发生时，我们收回因担保而蒙受损失的能力可能会受到二手设备市场经济状况的影响。

有关我们担保的更多信息，请参阅简明合并财务报表附注中的附注L—— “诉讼和意外开支”。

突发事件和不确定性

外汇和利率风险

我们的产品销往全球100多个国家，因此，我们的收入以外币产生，而与这些收入相关的成本仅部分以相同的货币产生。我们面临的主要货币是欧元、英镑、人民币、印度卢比、澳大利亚元和墨西哥比索。我们购买套期保值工具是为了管理由于汇率变化而导致的与已确认资产或负债相关的未来现金流的波动性。

我们通过在开始时建立浮动和固定利率的负债组合来管理利率风险，并在必要时使用利率衍生品维持这种负债组合的浮动和固定利率比率。

36

有关我们衍生品的更多信息，请参阅简明合并财务报表附注中的附注一—— “衍生金融工具”，以及关于外币汇率和利率变化可能对我们财务业绩产生的影响的第3项 “市场风险的定量和定性披露”。

其他

我们面临许多突发事件和不确定性，包括但不限于产品责任索赔、工伤赔偿责任、知识产权诉讼、自保义务、税务审查、担保、集体诉讼和其他事项。有关突发事件和不确定性的更多信息，包括我们在巴西就ICMS税款、罚款和相关利息支付提出的索赔的诉讼，请参阅简明合并财务报表附注中的附注L—— “诉讼和突发事件”。我们投保了产品责任、一般责任、工伤赔偿、雇主责任、财产损失、知识产权和法律或合同规定的其他可保风险，包括对我们的保留责任或免赔额。许多风险没有得到证实，或者诉讼程序处于初步阶段，目前无法估计任何责任的金额或时间。但是，我们认为，这些突发事件和不确定性，无论是单独还是总体而言，都不会对我们的业务产生重大的不利影响。对于所得税以外的突发事件和不确定性，当可能发生损失并且有可能合理估计我们在这些事项上的负债时，将记入此类估算金额的准备金，或者在无法估算出最有可能发生的范围内的金额时，为估计范围的最低金额记入准备金。

我们在生产运营的正常过程中产生危险和非危险废物。因此，我们受到广泛的环境法律和法规的约束。我们所有的员工都必须遵守所有适用的健康、安全和环境法律法规，并且在工作环境中必须遵守适当的安全规则和环境惯例。这些法律和法规适用于可能对环境产生不利影响的行动，例如向空气和水中排放，并要求在处理和处置危险和非危险废物时遵守某些惯例。如果发生任何此类事件，这些法律法规还将规定对清理场地、过去的泄漏、处置和其他有害物质排放的费用和造成的损害承担责任。我们致力于遵守这些标准并监控我们的工作场所，以确定设备、机械和设施是否符合规定的安全标准。我们的每个制造设施至少每五年接受一次环境审计，以监测合规性。此外，没有发生要求我们支付大量金额以遵守此类法律法规的事件。我们致力于通过适当的工作实践、培训和程序，确保充分应对安全和健康危害。我们致力于减少伤害，并努力使我们的行业安全措施达到世界一流水平。

最近的会计准则

有关最近发布的会计准则的摘要，请参阅随附的简明合并财务报表中的附注A— “列报基础”。

37

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

作为我们持续业务运营的一部分，我们面临某些市场风险，我们会酌情使用衍生金融工具来管理这些风险。根据政策，我们不从事交易或投机交易。有关衍生金融工具相关会计的更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表中的附注一—— “衍生金融工具”。

外汇风险

我们的产品销往全球 100 多个国家。我们合并财务报表的报告货币是美元。我们的某些资产、负债、支出、收入和收益以其他国家的货币计价，包括欧元、英镑、人民币、印度卢比、澳大利亚元和墨西哥比索。这些资产、负债、支出、收入和收益按适用的外汇汇率折算成美元，以编制我们的简明合并财务报表。因此，正如我们的简明合并财务报表所反映的那样，美元与其他货币之间外汇汇率的上升或下降会影响这些项目的价值，即使它们的价值按原始货币计算保持不变。由于外汇对美元的汇率持续波动，外汇汇率的波动可能会影响我们财务指导的准确性。相对于美元的汇率的这种波动可能导致我们的实际业绩与指导方针中的预期存在重大差异，并对我们的业务或经营业绩产生重大不利影响。我们根据交易现金流评估外币风险，确定自然抵消头寸并购买套期保值工具以部分抵消预期风险。

2023年9月30日，我们对外汇汇率变动折算效应的总体变化将对我们的营业收入产生的影响进行了敏感度分析。根据这种敏感度分析，我们确定，在截至2023年9月30日的九个月中，美元相对于其他货币的价值比已纳入财务报表的金额变动10％，将对我们截至2023年9月30日的报告营业收入中已包含的外汇汇率变动的折算效应产生约4,100万美元的影响。

利率风险

在未来发行的固定利率债务和现有发行的浮动利率债务方面，我们面临利率波动的影响。主要风险包括基准利率的变动。我们通过在开始时建立浮动和固定利率的负债组合来管理利率风险，并在必要时使用利率衍生品维持这种负债组合的浮动和固定利率比率。截至2023年9月30日，我们约有15％的债务是浮动利率债务，总债务的加权平均利率为4.73％。

2023年9月30日，我们对存在利率风险的金融工具进行了灵敏度分析。我们计算了对利息敏感工具的税前收益影响。基于这种敏感度分析，我们已经确定，在2023年9月30日将平均浮动利率提高10％不会大幅增加该期间的利息支出。

38

大宗商品风险

在没有罢工或其他异常情况的情况下，几乎所有的材料和组件通常都可从多个供应商处获得。但是，我们的某些企业从单一来源供应商那里获得材料和组件，尽管通常会有此类材料的替代供应商。我们的供应商，尤其是特定业务的唯一供应商，延迟向我们提供必要材料和组件的能力可能会延迟我们许多制造地点的生产，或者可能要求我们寻找替代的供应来源。延迟供应可能是由于影响我们供应商的多种因素造成的，包括运力限制、监管变化、货运和集装箱的可用性、劳资纠纷、供应商的财务状况受损、供应商对其他购买者的分配、天气紧急情况、流行病或战争或恐怖主义行为。延迟接收供应都可能损害我们向客户交付产品的能力，因此，可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。定期评估当前和潜在供应商是否有能力满足我们的要求和标准。我们积极管理我们的材料采购，并采用各种方法来限制与商品成本波动和可用性相关的风险。由于供应的连续性受到供应商产能限制，尤其是电子元器件的影响，我们的制造业务继续受到材料短缺和生产延迟的不利影响。我们已经设计并实施了计划，通过使用替代供应商、扩大全球供应基础、利用总采购量获得优惠的价格和数量、与主要供应商建立更紧密的合作关系以及购买套期保值工具以部分抵消预期的风险敞口，来减轻这些风险的影响。但是，我们预计，在2023年剩余时间内，我们将继续受到材料短缺和生产延迟的不利影响，尽管这些中断的程度正在缓解。

我们在各种制造过程中使用的主要材料和组件包括钢材、铸件、发动机、轮胎、液压系统、气缸、传动系统、电气控制和电机、半导体以及各种其他商品和制成品。在第三季度，某些购买的零部件面临的通货膨胀压力仍在继续，而钢铁成本略有下降。此外，某些购买的零部件和零件的进口可能会受到制裁的影响，这些制裁禁止在这些零部件和零件中使用来自俄罗斯的钢铁。对某些中国原产商品征收的关税继续给投入成本带来压力，通过美国政府的豁免程序（已延长至2023年12月31日）、退税，以及我们继续探索其他机制，我们得以部分缓解这种压力。如果我们无法从客户和供应商那里收回大部分增加的成本，或者无法通过退税，我们的业务或经营业绩可能会受到不利影响。我们将继续监测国际贸易政策，并将尽可能调整我们的供应基础，以减轻对我们成本的影响。有关大宗商品风险的更多信息，请参阅我们的10-K表年度报告中的第一部分第1A项。— “风险因素”。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序

我们维持披露控制和程序，旨在确保在根据《交易法》提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，并将此类信息收集并酌情传达给我们的管理层，包括首席执行官（“首席执行官”）和首席财务官（“CFO”），以便及时就所需的财务披露做出决定。在编制本10-Q表季度报告时，我们的管理层在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估，该术语的定义见《交易法》第13a-15（e）条。根据这项评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。

财务报告内部控制的变化

在截至2023年9月30日的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

任何控制和程序系统的有效性都受到一定的限制，因此，无法保证我们的控制和程序会发现所有错误或欺诈行为。控制系统，无论构思和操作多么周密，只能为控制系统的目标的实现提供合理而非绝对的保证。

39

第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼

我们参与了各种法律诉讼，包括产品责任、一般责任、工伤赔偿责任、就业、商业、知识产权和税务诉讼，这些诉讼是在正常运营过程中发生的。我们为产品责任、一般责任、工伤赔偿、雇主责任、财产损失和法律或合同要求的其他可保风险投保，包括对我们的保留责任或免赔额。我们认为，此类事项的个别和总体结果不会对我们的简明合并财务报表产生重大不利影响。但是，诉讼的结果无法预测，如果作出不利的决定，最终可能导致我们承担巨额负债，这可能会对我们的经营业绩产生重大不利影响。

有关诉讼和其他突发事件和不确定性的信息，包括我们在巴西涉及ICMS税（巴西国家增值税）支付索赔的诉讼，请参阅简明合并财务报表附注中的附注L—— “诉讼和突发事件”。

第 1A 项。风险因素

我们先前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项—— “风险因素” 中披露的风险因素没有重大变化。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

购买股票证券

下表提供了有关我们在截至2023年9月30日的季度中购买我们根据《交易法》注册的普通股的信息。
发行人购买股票证券
时期
购买的股票总数 (1)
每股支付的平均价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (2)
可能尚未购买的股票的大致美元价值
根据计划或计划（以千计） (2)
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日
1,144$58.74—$158,966
2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日
736$62.95—$158,966
2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
5,870$60.40—$158,966
总计7,750$60.40—$158,966

(1)金额包括为满足公司对员工的递延薪酬义务的要求而购买的普通股。
(2)2018 年 7 月，我们董事会批准回购高达 3 亿美元的已发行普通股。2022年12月，我们董事会批准额外回购不超过1.5亿美元的已发行普通股。

第 3 项。优先证券违约

不适用。

第 4 项。矿山安全披露

不适用。

第 5 项。其他信息

在截至2023年9月30日的三个月中，我们的任何董事或高级职员（定义见《交易法》第16a-1（f）条） 采用，已修改或 终止诸如此类术语的 “第10b5-1条交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排” 的定义见S-K法规第408项。

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第 6 项。展品

以下列出的证物作为本10-Q表格的一部分提交。

展品编号展览
10.1
西蒙·梅斯特于2023年10月12日签署的特雷克斯公司的就业信（参照8-K表当前报告的附录10.1，委员会文件编号1-10702，日期为2023年10月12日，于2023年10月17日向委员会提交）。
31.1
根据第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 条进行首席执行官认证。*
31.2
根据第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 条进行首席财务官认证。*
32
根据《美国法典》第 18 章第 1350 条进行首席执行官和首席财务官认证，该条款是根据 2002 年《萨班斯—奥克斯利法案》第 906 条通过的。**
101.INSXBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。
101.SCHXBRL 分类扩展架构文档。*
101.CALXBRL 分类扩展计算链接库文档。*
101.DEFXBRL 分类扩展定义链接库文档。*
101.LABXBRL 分类扩展标签链接库文档。*
101.PREXBRL 分类扩展演示文稿链接库文档。*
104封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。
*随本文件一起提交的附录。
**本文件附带的展品。



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签名



根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。


特雷克斯公司
（注册人）

日期：2023年10月27日/s/ 朱莉 A. 贝克
 朱莉·A·贝克
 高级副总裁兼首席财务官
 （首席财务官）

日期：2023年10月27日/s/ 斯蒂芬·A·约翰斯顿
 斯蒂芬·A·约翰斯顿
 副总裁、首席会计官兼财务总监
 （首席会计官）

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