附录 99.1
逸成公布2021年第四季度和全年财务业绩
电话会议将于美国东部时间2022年3月10日上午 7:30 举行
中国广州，2022年3月10日——中国领先的美容公司逸仙控股有限公司（“Yatsen” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：YSG）今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。
2021 年第四季度和全年亮点
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2021年第四季度的总净收入从去年同期的人民币19.6亿元下降了22.1％，至人民币15.3亿元（合2.398亿美元）。2021年全年的总净收入从去年同期的人民币52.3亿元增长了11.6％，至人民币58.4亿元（9.164亿美元）。 |
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2021年第四季度的毛利率为65.0％，而去年同期为66.3％。2021年全年的毛利率为66.8％，而去年同期为64.3％。 |
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销售总额12021年第四季度的人民币22.7亿元下降了17.2％，至人民币18.8亿元（合2.95亿美元）。2021年全年的总销售额从去年同期的人民币60.5亿元增长了13.1％，至人民币68.4亿元（合10.7亿美元）。 |
逸成创始人、董事长兼首席执行官黄金峰表示：“第四季度是一个充满挑战的季度，其特点是消费者需求疲软，彩妆领域竞争激烈。”“尽管面临挑战，但在护肤品牌显著增长的推动下，我们全年收入和毛利率均有所提高。我们重申承诺将品牌建设、研发投资和可持续增长作为2022年战略转型的核心支柱。”
逸成董事兼首席财务官杨东浩先生评论说：“尽管第四季度总净收入下降了22.1％，但我们在2021年全年成功实现了11.6％的总净收入增长。”“我们的全年毛利率增长了2.5个百分点至66.8％，而去年同期为64.3％，这要归因于定价和促销纪律得到加强。展望未来，我们将继续高度专注于提高营业利润率、优化成本结构以及投资品牌和研发，以确保我们的长期成功。2022年初的现金余额约为人民币31亿元，我们有足够的流动性和灵活性来实现我们的战略目标。”
2021 年第四季度财务业绩
净收入
2021年第四季度的总净收入从去年同期的人民币19.6亿元下降了22.1％，至人民币15.3亿元（合2.398亿美元）。下降的主要原因是我们的彩色化妆品品牌的销售额下降，但部分被护肤品牌销售额的增长所抵消。
毛利和毛利率
2021年第四季度的毛利从去年同期的人民币13.0亿元下降了23.7％，至人民币9.930亿元（1.558亿美元）。2021年第四季度的毛利率从去年同期的66.3％降至65.0％。减少的主要原因是库存准备金
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1 |
总销售额是指所有已下达和发货的产品和服务订单的总价值，无论商品是否退回。总销售额的计算包括客户向公司支付的运费。 |
是在本季度末收取的，但被以下因素部分抵消：（i）我们毛利率较高的产品的销售额增加，以及（ii）定价、折扣和促销纪律的加强。
运营费用
2021年第四季度的总运营支出从去年同期的人民币28.3亿元下降了47.3％，至人民币14.9亿元（合2.346亿美元）。按总净收入的百分比计算，2021年第四季度的总运营支出为97.8％，而去年同期为144.5％。
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配送费用。2021年第四季度的配送费用为人民币1.231亿元（合1,930万美元），而去年同期为人民币1.447亿元。2021年第四季度的配送费用占总净收入的百分比从上一年同期的7.4％增加到8.1％。增长的主要原因是收入水平降低导致客户服务成本效率降低。 |
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销售和营销费用。2021年第四季度的销售和营销费用为人民币10.8亿元（合1.694亿美元），而去年同期为人民币13.8亿元。2021年第四季度的销售和营销费用占总净收入的百分比从上年同期的70.3％增至70.7％。增长主要归因于与线下门店优化相关的支出和品牌支出的增加，但部分被在线流量支出的减少所抵消。 |
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一般和管理费用。2021年第四季度的一般和管理费用为人民币2.487亿元（合3,900万美元），而去年同期为人民币12.9亿元。2021年第四季度一般和管理费用占总净收入的百分比从上年同期的65.6％降至16.3％。下降的主要原因是股票薪酬支出与去年同期相比有所减少，当时出于美国公认会计准则报告目的，首次公开募股引发的巨额股票薪酬支出被确认。 |
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研究和开发费用。2021年第四季度的研发费用为人民币4,330万元（合680万美元），而去年同期为人民币2560万元。2021年第四季度的研发费用占总净收入的百分比从上年同期的1.3％增加到2.8％。增长主要归因于人员成本、原材料、设备和基于股份的薪酬支出的增加。 |
运营损失
2021年第四季度的运营亏损从去年同期的人民币15.3亿元下降了67.3％，至人民币5.018亿元（合7,870万美元）。营业亏损率为32.8％，而去年同期为78.2％。
运营产生的非公认会计准则亏损22021年第四季度从去年同期的人民币2.88亿元增长了25.3％，至人民币3.609亿元（合5,660万美元）。非公认会计准则营业亏损率为23.6％，而去年同期为14.7％。
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2 |
非公认会计准则运营亏损是一项非公认会计准则财务指标。自2021年第一季度起，非公认会计准则运营亏损定义为运营亏损，不包括基于股份的薪酬支出以及资产和业务收购产生的无形资产摊销，以及本文件中列报的上一年度非公认会计准则运营亏损也以相同的方式计算。 |
净亏损
2021年第四季度的净亏损从去年同期的人民币15.3亿元下降了69.0％，至人民币4.751亿元（合7,460万美元）。净亏损利润率为31.1％，而去年同期为78.1％。摊薄后每股ADS归属于逸成普通股股东的净亏损32021年第四季度为人民币0.75元（0.12美元），而去年同期为人民币4.04元。
非公认会计准则净亏损42021年第四季度从去年同期的人民币2.854亿元增长了17.8％，至人民币3.363亿元（合5,280万美元）。非公认会计准则净亏损利润率为22.0％，而去年同期为14.5％。摊薄后每股ADS归属于逸成普通股股东的非公认会计准则净亏损52021年第四季度为人民币0.53元（0.08美元），而去年同期为人民币0.72元。
2021 年全年财务业绩
2021年全年的净收入总额从去年的人民币52.3亿元增长了11.6％，至人民币58.4亿元（合9.164亿美元），这主要归因于我们新收购和推出的护肤品牌销售额的增长，但部分被彩色化妆品品牌销售额的小幅下降所抵消。
2021年全年的毛利从去年的人民币33.6亿元增长了15.9％，至人民币39.0亿元（6.118亿美元）。2021年全年的毛利率为66.8％，而去年同期为64.3％。增长的主要原因是（i）我们毛利率较高的产品的销售额增加，以及（ii）定价、折扣和促销的纪律得到加强。
2021年全年的运营亏损为人民币16.2亿元（合2.549亿美元），而上一年度的运营亏损为人民币26.8亿元。
2021年全年的非公认会计准则运营亏损为人民币10.5亿元（1.651亿美元），而上一年的非公认会计准则运营亏损为人民币7.795亿元。
2021年全年的净亏损为人民币15.5亿元（合2.428亿美元），而上一年度的净亏损为人民币26.9亿元。2021年全年摊薄后每股ADS归属于逸成普通股股东的净亏损为人民币2.44元（0.38美元），而去年同期为人民币19.12元。
2021年全年的非公认会计准则净亏损为人民币9.818亿元（1.541亿美元），而上一年的非公认会计准则净亏损为人民币7.854亿元。2021年全年摊薄后每股ADS归属于逸成普通股股东的非公认会计准则净亏损为人民币1.55元（0.24美元），而去年同期为人民币3.77元。
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3 |
ADS是指美国存托股，每股代表四股A类普通股。 |
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4 |
非公认会计准则净亏损是非公认会计准则的财务指标。自2021年第一季度起，非公认会计准则净亏损定义为净亏损，其中不包括（i）基于股份的薪酬支出，（ii）资产和业务收购产生的无形资产摊销以及（iii）对非公认会计准则调整的税收影响，以及本文件中列报的上一年度非公认会计准则净亏损也以相同的方式计算。 |
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5 |
摊薄后每股ADS归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损是一项非公认会计准则财务指标。自2021年第一季度起，摊薄后每股ADS归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损定义为归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损除以用于计算每份ADS的摊薄收益的加权平均值，本文件中列报的上一年度摊薄后每份ADS归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损也以相同的方式计算。自2021年第一季度起，归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损定义为归属于普通股股东的净亏损，不包括（i）基于股份的薪酬支出，（ii）资产和业务收购产生的无形资产的摊销，（iii）对非公认会计准则调整的税收影响，（iv）优先股的增持，以及（v）由于优先股修改而产生的优先股股息以及归因于的非公认会计准则净亏损本报告列报的上一年度普通股东文档也是以相同的方式计算的。 |
资产负债表和现金流
截至2021年12月31日，该公司的现金和现金等价物以及限制性现金为人民币31.4亿元（合4.924亿美元），而截至2020年12月31日为人民币57.3亿元。
在截至2021年12月31日的季度中，用于经营活动的净现金为人民币2.5亿元（合3,920万美元）。截至2021年12月31日的全年中，用于经营活动的净现金为人民币10.2亿元（1.601亿美元）。
商业展望
该公司预计，2022年第一季度的总净收入将在人民币8.667亿元至人民币9.389亿元之间，同比下降约35％至40％，这主要是由于（i）COVID-19 复苏导致被压抑的需求释放，与去年同期相比基数较高；（ii）全行业彩色化妆品销售低于预期；（iii）继续关注彩妆品营业利润率提高和折扣限制。这些预测反映了公司对市场和运营状况的当前和初步看法，这些看法可能会发生变化。
汇率
本公告仅为方便读者而将某些人民币（“RMB”）金额按指定汇率转换为美元（“美元”）。除非另有说明，否则所有从人民币兑换美元的汇率均为人民币6.3726元兑1美元，该汇率自2021年12月30日起生效，如联邦储备系统理事会发布的H.10统计报告所示。本公司未就任何人民币或美元金额可能已经或可能按任何特定汇率兑换成美元或人民币（视情况而定）作出任何陈述。
电话会议信息
公司管理层将于美国东部时间2022年3月10日星期四上午 7:30 或北京时间晚上 8:30 举行电话会议，讨论其第四季度和2021年全年的财务业绩和经营业绩。
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美国（免费电话）： |
+1-888-346-8982 |
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国际： |
+1-412-902-4272 |
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中国大陆（免费电话）： |
400-120-1203 |
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香港（免费电话）： |
800-905-945 |
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香港： |
+852-3018-4992 |
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会议 ID： |
6529026 |
拨打以下号码即可在2022年3月17日之前观看重播：
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美国： |
+1-877-344-7529 |
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国际： |
+1-412-317-0088 |
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会议 ID： |
6529026 |
电话会议的直播和存档网络直播也将在公司的投资者关系网站 http://ir.yatsenglobal.com/ 上播出。
关于逸仙控股有限公司
逸仙控股有限公司（纽约证券交易所代码：YSG）是中国美容市场的领先企业，其使命是为中国和世界各地的消费者开启激动人心的美容探索新旅程。成立于 2016 年，
该公司已推出并收购了多个彩妆和护肤品牌，包括完美日记、Little Ondine、Abby's Choice、Galénic、DR.WU（其中国大陆业务）、Eve Lom和Pink Bear。就在线零售额而言，该公司的旗舰品牌完美日记是中国顶级彩妆品牌之一。利用其数字原生直接面向客户的业务模式，该公司建立了核心能力，使其能够快速推出和扩展多个品牌，同时为越来越多的客户提供广泛的产品选择。该公司通过线上和线下直接接触客户并与之互动，在中国所有主要的电子商务、社交和内容平台上都有广泛的影响力。
欲了解更多信息，请访问 http://ir.yatsenglobal.com/。
非公认会计准则财务指标的使用
公司使用非公认会计准则运营收益（亏损）、非公认会计准则净收益（亏损）、归属于普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）和摊薄后每股ADS归属于普通股东的非公认会计准则净收益（亏损）（均为非公认会计准则财务指标）来审查和评估其经营业绩。这些非公认会计准则财务指标的列报无意孤立考虑，也不得作为根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品。公司之所以提出这些非公认会计准则财务指标，是因为管理层使用它们来评估经营业绩和制定业务计划。非公认会计准则财务指标有助于确定其业务的潜在趋势，提供有关其经营业绩的更多信息，并增强对过去业绩和未来前景的总体理解。公司将非公认会计准则的运营收益（亏损）定义为运营收入（亏损），不包括基于股份的薪酬支出以及资产和业务收购产生的无形资产摊销。公司将非公认会计准则净收益（亏损）定义为净收益（亏损），其中不包括（i）基于股份的薪酬支出，（ii）资产和业务收购产生的无形资产的摊销，以及（iii）对非公认会计准则调整的税收影响。公司将归属于普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）定义为归属于普通股股东的净收益（亏损），不包括（i）基于股份的薪酬支出，（ii）资产和业务收购产生的无形资产的摊销，（iii）对非公认会计准则调整的税收影响，（iv）优先股的增加，以及（v）因优先股修改而产生的优先股股息。摊薄后每股ADS归属于普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）是使用归属于普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）除以计算每个ADS的摊薄收益的加权平均未偿还的摊薄后ADS数量计算得出的。
但是，非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，因为非公认会计准则财务指标不符合美国公认会计原则，可能与包括同行公司在内的其他公司使用的非公认会计准则信息不同，因此它们的可比性可能受到限制。公司通过将非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则绩效指标进行协调来弥补这些限制，在评估业绩时应考虑所有这些指标。公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息，不要依赖单一的财务指标。本新闻稿末尾包含了Yatsen的非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国GAAP指标的对账。
安全港声明
本公告包含可能构成 “前瞻性” 陈述的陈述，这些陈述是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能会” 和类似陈述等术语来识别。公司还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或雇员向第三方发表的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关公司信念、计划、前景和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性结果存在重大差异
声明，包括但不限于以下内容：公司的增长战略；其未来业务发展、经营业绩和财务状况；其继续推出热门产品和保持现有产品知名度的能力；其及时预测和应对行业趋势和消费者偏好和行为变化的能力；其吸引和留住新客户以及增加回头客收入的能力；其对其需求和市场接受度的预期产品和服务；整合新收购的业务和品牌的能力；与中国美容市场相关的趋势和竞争以及相关的政府政策法规；其收入和某些成本或支出项目的变化；以及中国的总体经济状况。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
投资者和媒体垂询，请联系：
在中国：
逸仙控股有限公司
投资者关系
电子邮件：ir@yatsenglobal.com
Piacente Group, Inc.
吴艾米莉
电话：+86-21-6039-8363
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在美国：
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布兰迪·皮亚森特
电话：+1-212-481-2050
电子邮件：yatsen@thepiacentegroup.com
逸仙控股有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
（所有金额均以千计，股票、每股数据或其他说明除外）
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十二月三十一日 |
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十二月三十一日 |
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十二月三十一日 |
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2020 |
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2021 |
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2021 |
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RMB'000 |
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RMB'000 |
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USD'000 |
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资产 |
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流动资产 |
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现金和现金等价物 |
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5,727,029 |
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3,138,008 |
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492,422 |
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受限制的现金 |
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6,363 |
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- |
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- |
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应收账款 |
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419,317 |
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355,837 |
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55,839 |
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库存，净额 |
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616,808 |
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695,761 |
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109,180 |
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预付款和其他流动资产 |
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304,641 |
|
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366,191 |
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57,463 |
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关联方应付的款项 |
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14,370 |
|
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60 |
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9 |
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流动资产总额 |
|
|
7,088,528 |
|
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4,555,857 |
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714,913 |
|
|
非流动资产 |
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|
投资 |
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34,862 |
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350,380 |
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54,982 |
|
|
财产和设备，净额 |
|
|
285,297 |
|
|
|
245,314 |
|
|
|
38,495 |
|
|
善意 |
|
|
20,596 |
|
|
|
869,421 |
|
|
|
136,431 |
|
|
无形资产，净额 |
|
|
189,090 |
|
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745,851 |
|
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117,040 |
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递延所得税资产 |
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|
597 |
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|
2,000 |
|
|
|
314 |
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|
使用权资产，净额 |
|
|
536,710 |
|
|
|
422,966 |
|
|
|
66,373 |
|
|
其他非流动资产 |
|
|
152,058 |
|
|
|
80,220 |
|
|
|
12,588 |
|
|
非流动资产总额 |
|
|
1,219,210 |
|
|
|
2,716,152 |
|
|
|
426,223 |
|
|
总资产 |
|
|
8,307,738 |
|
|
|
7,272,009 |
|
|
|
1,141,136 |
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|
负债、夹层权益和股东权益（赤字） |
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流动负债 |
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|
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|
|
应付账款 |
|
|
466,705 |
|
|
|
240,815 |
|
|
|
37,789 |
|
|
来自客户的预付款 |
|
|
6,228 |
|
|
|
20,680 |
|
|
|
3,245 |
|
|
应计费用和其他负债 |
|
|
411,944 |
|
|
|
370,531 |
|
|
|
58,142 |
|
|
应付给关联方的款项 |
|
|
11,814 |
|
|
|
13,967 |
|
|
|
2,192 |
|
|
应付所得税 |
|
|
18,686 |
|
|
|
16,747 |
|
|
|
2,628 |
|
|
一年内到期的租赁负债 |
|
|
215,300 |
|
|
|
214,843 |
|
|
|
33,714 |
|
|
流动负债总额 |
|
|
1,130,677 |
|
|
|
877,583 |
|
|
|
137,710 |
|
|
非流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
递延所得税负债 |
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|
1,557 |
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|
|
124,450 |
|
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|
19,529 |
|
|
递延收益-非当期收入 |
|
|
- |
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|
|
56,180 |
|
|
|
8,816 |
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|
租赁负债 |
|
|
311,910 |
|
|
|
206,303 |
|
|
|
32,373 |
|
|
非流动负债总额 |
|
|
313,467 |
|
|
|
386,933 |
|
|
|
60,718 |
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|
负债总额 |
|
|
1,444,144 |
|
|
|
1,264,516 |
|
|
|
198,428 |
|
|
可赎回的非控制性权益 |
|
|
- |
|
|
|
338,587 |
|
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|
53,132 |
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|
股东权益（赤字） |
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普通股（面值0.00001美元；已授权的1,000,000,000股普通股，包括6,000,000,000股A类普通股、960,852,606股B类普通股和3,039,147,394股待指定；已发行的1,736,321,157股A类普通股和960,852,606股B类普通股；1,586,957,585股A类普通股以及截至2020年12月31日已发行的939,496,191股B类普通股；已授权的1,000,000,000股普通股，包括6,000,000,000股A类普通股、960,852,606股B类普通股和3,039股此类类别各有147,394股待指定；已发行1,938,303,919股A类普通股和758,869,844股B类普通股；截至2021年12月31日已发行1,789,239,887股A类普通股和737,513,429股B类普通股） |
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173 |
|
|
|
173 |
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27 |
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库存股 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(22,330 |
) |
|
|
(3,504 |
) |
|
额外的实收资本 |
|
|
11,165,697 |
|
|
|
11,697,942 |
|
|
|
1,835,662 |
|
|
法定储备金 |
|
|
20,051 |
|
|
|
21,352 |
|
|
|
3,351 |
|
|
累计赤字 |
|
|
(4,240,134 |
) |
|
|
(5,782,169 |
) |
|
|
(907,348 |
) |
|
累计其他综合收益（亏损） |
|
|
(97,265 |
) |
|
|
(255,780 |
) |
|
|
(40,137 |
) |
|
逸仙控股有限公司股东（赤字）权益总额 |
|
|
6,848,510 |
|
|
|
5,659,188 |
|
|
|
888,051 |
|
|
非控股权益 |
|
|
15,084 |
|
|
|
9,718 |
|
|
|
1,525 |
|
|
股东（赤字）权益总额 |
|
|
6,863,594 |
|
|
|
5,668,906 |
|
|
|
889,576 |
|
|
负债总额、可赎回非控股权益和股东权益（赤字） |
|
|
8,307,738 |
|
|
|
7,272,009 |
|
|
|
1,141,136 |
|
逸仙控股有限公司
未经审计的简明合并运营报表
（所有金额均以千计，股票、每股数据或其他说明除外）
|
|
|
在截至12月31日的三个月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||||||
|
|
|
RMB'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
USD'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
USD'000 |
|
||||||
|
净收入总额 |
|
|
1,961,598 |
|
|
|
1,527,903 |
|
|
|
239,761 |
|
|
|
5,233,170 |
|
|
|
5,839,973 |
|
|
|
916,419 |
|
|
总收入成本 |
|
|
(660,588 |
) |
|
|
(534,881 |
) |
|
|
(83,935 |
) |
|
|
(1,869,145 |
) |
|
|
(1,941,177 |
) |
|
|
(304,613 |
) |
|
毛利 |
|
|
1,301,010 |
|
|
|
993,022 |
|
|
|
155,826 |
|
|
|
3,364,025 |
|
|
|
3,898,796 |
|
|
|
611,806 |
|
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
配送费用 |
|
|
(144,715 |
) |
|
|
(123,054 |
) |
|
|
(19,310 |
) |
|
|
(425,052 |
) |
|
|
(434,018 |
) |
|
|
(68,107 |
) |
|
销售和营销费用 |
|
|
(1,378,407 |
) |
|
|
(1,079,724 |
) |
|
|
(169,432 |
) |
|
|
(3,412,159 |
) |
|
|
(4,005,589 |
) |
|
|
(628,564 |
) |
|
一般和管理费用 |
|
|
(1,286,130 |
) |
|
|
(248,706 |
) |
|
|
(39,027 |
) |
|
|
(2,142,973 |
) |
|
|
(941,347 |
) |
|
|
(147,718 |
) |
|
研究和开发费用 |
|
|
(25,610 |
) |
|
|
(43,314 |
) |
|
|
(6,797 |
) |
|
|
(66,512 |
) |
|
|
(142,086 |
) |
|
|
(22,296 |
) |
|
运营费用总额 |
|
|
(2,834,862 |
) |
|
|
(1,494,798 |
) |
|
|
(234,566 |
) |
|
|
(6,046,696 |
) |
|
|
(5,523,040 |
) |
|
|
(866,685 |
) |
|
运营收入（亏损） |
|
|
(1,533,852 |
) |
|
|
(501,776 |
) |
|
|
(78,740 |
) |
|
|
(2,682,671 |
) |
|
|
(1,624,244 |
) |
|
|
(254,879 |
) |
|
财务收入 |
|
|
5,292 |
|
|
|
10,877 |
|
|
|
1,707 |
|
|
|
14,313 |
|
|
|
45,658 |
|
|
|
7,165 |
|
|
外币汇兑收入（亏损） |
|
|
(2,038 |
) |
|
|
6,178 |
|
|
|
969 |
|
|
|
(2,774 |
) |
|
|
(1,751 |
) |
|
|
(275 |
) |
|
权益法投资的收益（亏损），净额 |
|
|
(170 |
) |
|
|
(1,127 |
) |
|
|
(177 |
) |
|
|
(293 |
) |
|
|
5,978 |
|
|
|
938 |
|
|
投资减值损失 |
|
|
- |
|
|
|
(1,375 |
) |
|
|
(216 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1,375 |
) |
|
|
(216 |
) |
|
其他非营业收入（支出） |
|
|
(2,089 |
) |
|
|
13,537 |
|
|
|
2,124 |
|
|
|
(10,020 |
) |
|
|
27,775 |
|
|
|
4,359 |
|
|
所得税支出前的收入（亏损） |
|
|
(1,532,857 |
) |
|
|
(473,686 |
) |
|
|
(74,333 |
) |
|
|
(2,681,445 |
) |
|
|
(1,547,959 |
) |
|
|
(242,908 |
) |
|
所得税（费用）补助 |
|
|
1,653 |
|
|
|
(1,391 |
) |
|
|
(218 |
) |
|
|
(6,970 |
) |
|
|
921 |
|
|
|
145 |
|
|
净收益（亏损） |
|
|
(1,531,204 |
) |
|
|
(475,077 |
) |
|
|
(74,551 |
) |
|
|
(2,688,415 |
) |
|
|
(1,547,038 |
) |
|
|
(242,763 |
) |
|
归属于非控股权益和可赎回的非控股权益的净亏损 |
|
|
608 |
|
|
|
1,881 |
|
|
|
295 |
|
|
|
608 |
|
|
|
6,304 |
|
|
|
989 |
|
|
归属于逸成股东的净收益（亏损） |
|
|
(1,530,596 |
) |
|
|
(473,196 |
) |
|
|
(74,256 |
) |
|
|
(2,687,807 |
) |
|
|
(1,540,734 |
) |
|
|
(241,774 |
) |
|
增持优先股 |
|
|
(65,304 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(242,209 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
由于优先股的修改，被视为向优先股股东发放的股息 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,054,220 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
归属于逸成普通股股东的净收益（亏损） |
|
|
(1,595,900 |
) |
|
|
(473,196 |
) |
|
|
(74,256 |
) |
|
|
(3,984,236 |
) |
|
|
(1,540,734 |
) |
|
|
(241,774 |
) |
|
用于计算每股收益的股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A类和B类普通股的加权平均数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—基本 |
|
|
1,579,586,407 |
|
|
|
2,527,959,105 |
|
|
|
2,527,959,105 |
|
|
|
833,714,126 |
|
|
|
2,526,833,201 |
|
|
|
2,526,833,201 |
|
|
—稀释 |
|
|
1,579,586,407 |
|
|
|
2,527,959,105 |
|
|
|
2,527,959,105 |
|
|
|
833,714,126 |
|
|
|
2,526,833,201 |
|
|
|
2,526,833,201 |
|
|
每股A类和B类普通股的净收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于逸成普通股股东的净收益（亏损）——基本 |
|
|
(1.01 |
) |
|
|
(0.19 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
(4.78 |
) |
|
|
(0.61 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
|
归属于逸成普通股股东的净收益（亏损）——摊薄 |
|
|
(1.01 |
) |
|
|
(0.19 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
(4.78 |
) |
|
|
(0.61 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
|
每股ADS的净收益（亏损）（4股普通股等于1股ADS） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于逸成普通股股东的净收益（亏损）——基本 |
|
|
(4.04 |
) |
|
|
(0.75 |
) |
|
|
(0.12 |
) |
|
|
(19.12 |
) |
|
|
(2.44 |
) |
|
|
(0.38 |
) |
|
归属于逸成普通股股东的净收益（亏损）——摊薄 |
|
|
(4.04 |
) |
|
|
(0.75 |
) |
|
|
(0.12 |
) |
|
|
(19.12 |
) |
|
|
(2.44 |
) |
|
|
(0.38 |
) |
|
|
|
在已结束的三个月中 十二月三十一日 |
|
|
截至年底 十二月三十一日 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||||||
|
基于股份的薪酬支出包含在运营费用中，如下所示： |
|
RMB'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
USD'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
USD'000 |
|
||||||
|
配送费用 |
|
|
2,947 |
|
|
|
2,073 |
|
|
|
325 |
|
|
|
2,947 |
|
|
|
13,122 |
|
|
|
2,059 |
|
|
销售和营销费用 |
|
|
54,332 |
|
|
|
20,640 |
|
|
|
3,239 |
|
|
|
54,332 |
|
|
|
80,558 |
|
|
|
12,641 |
|
|
一般和管理费用 |
|
|
1,184,585 |
|
|
|
103,845 |
|
|
|
16,296 |
|
|
|
1,841,409 |
|
|
|
418,823 |
|
|
|
65,722 |
|
|
研究和开发费用 |
|
|
1,900 |
|
|
|
4,441 |
|
|
|
697 |
|
|
|
1,900 |
|
|
|
17,937 |
|
|
|
2,815 |
|
|
总计 |
|
|
1,243,764 |
|
|
|
130,999 |
|
|
|
20,557 |
|
|
|
1,900,588 |
|
|
|
530,440 |
|
|
|
83,237 |
|
(1) 法定股本被重新分类并重新指定为A类普通股和B类普通股，每股A类普通股有权获得一票表决，每股B类普通股有权就所有须经股东投票的事项获得二十票。
逸仙控股有限公司
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账表
（所有金额均以千计，股票、每股数据或其他说明除外）
|
|
|
在截至12月31日的三个月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
||||||
|
|
|
RMB'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
USD'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
RMB'000 |
|
|
USD'000 |
|
||||||
|
运营收入（亏损） |
|
|
(1,533,852 |
) |
|
|
(501,776 |
) |
|
|
(78,740 |
) |
|
|
(2,682,671 |
) |
|
|
(1,624,244 |
) |
|
|
(254,879 |
) |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
1,243,764 |
|
|
|
130,999 |
|
|
|
20,557 |
|
|
|
1,900,588 |
|
|
|
530,440 |
|
|
|
83,237 |
|
|
资产和业务收购产生的无形资产的摊销 |
|
|
2,075 |
|
|
|
9,925 |
|
|
|
1,557 |
|
|
|
2,630 |
|
|
|
41,573 |
|
|
|
6,524 |
|
|
非公认会计准则运营收入（亏损） |
|
|
(288,013 |
) |
|
|
(360,852 |
) |
|
|
(56,626 |
) |
|
|
(779,453 |
) |
|
|
(1,052,231 |
) |
|
|
(165,118 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益（亏损） |
|
|
(1,531,204 |
) |
|
|
(475,077 |
) |
|
|
(74,551 |
) |
|
|
(2,688,415 |
) |
|
|
(1,547,038 |
) |
|
|
(242,763 |
) |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
1,243,764 |
|
|
|
130,999 |
|
|
|
20,557 |
|
|
|
1,900,588 |
|
|
|
530,440 |
|
|
|
83,237 |
|
|
资产和业务收购产生的无形资产的摊销 |
|
|
2,075 |
|
|
|
9,925 |
|
|
|
1,557 |
|
|
|
2,630 |
|
|
|
41,573 |
|
|
|
6,524 |
|
|
税收对非公认会计准则调整的影响 |
|
|
(46 |
) |
|
|
(2,102 |
) |
|
|
(330 |
) |
|
|
(185 |
) |
|
|
(6,749 |
) |
|
|
(1,059 |
) |
|
非公认会计准则净收益（亏损） |
|
|
(285,411 |
) |
|
|
(336,255 |
) |
|
|
(52,767 |
) |
|
|
(785,382 |
) |
|
|
(981,774 |
) |
|
|
(154,061 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于逸成普通股股东的净收益（亏损） |
|
|
(1,595,900 |
) |
|
|
(473,196 |
) |
|
|
(74,256 |
) |
|
|
(3,984,236 |
) |
|
|
(1,540,734 |
) |
|
|
(241,774 |
) |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
1,243,764 |
|
|
|
130,999 |
|
|
|
20,557 |
|
|
|
1,900,588 |
|
|
|
530,440 |
|
|
|
83,237 |
|
|
资产和业务收购产生的无形资产的摊销 |
|
|
1,886 |
|
|
|
9,670 |
|
|
|
1,517 |
|
|
|
2,441 |
|
|
|
40,493 |
|
|
|
6,354 |
|
|
税收对非公认会计准则调整的影响 |
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(46 |
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(2,102 |
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(330 |
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(185 |
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(6,749 |
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(1,059 |
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增持优先股 |
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65,304 |
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242,209 |
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由于优先股的修改，被视为向优先股股东发放的股息 |
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1,054,220 |
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归属于逸成普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损） |
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(284,992 |
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(334,629 |
) |
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(52,512 |
) |
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(784,963 |
) |
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(976,550 |
) |
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(153,242 |
) |
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用于计算每股收益的股份： |
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A类和B类普通股的加权平均数： |
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—基本 |
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1,579,586,407 |
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2,527,959,105 |
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2,527,959,105 |
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833,714,126 |
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2,526,833,201 |
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2,526,833,201 |
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—稀释 |
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1,579,586,407 |
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2,527,959,105 |
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2,527,959,105 |
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833,714,126 |
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2,526,833,201 |
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2,526,833,201 |
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每股A类和B类普通股归属于普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损） |
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归属于逸成普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）——基本 |
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(0.18 |
) |
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(0.13 |
) |
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(0.02 |
) |
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(0.94 |
) |
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(0.39 |
) |
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(0.06 |
) |
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归属于逸成普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）——摊薄 |
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(0.18 |
) |
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(0.13 |
) |
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(0.02 |
) |
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(0.94 |
) |
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(0.39 |
) |
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(0.06 |
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每股ADS归属于普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）（4股普通股等于1股ADS） |
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归属于逸成普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）——基本 |
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(0.72 |
) |
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(0.53 |
) |
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(0.08 |
) |
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(3.77 |
) |
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(1.55 |
) |
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(0.24 |
) |
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归属于逸成普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）——摊薄 |
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(0.72 |
) |
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(0.53 |
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(0.08 |
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(3.77 |
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(1.55 |
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(0.24 |
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