十二月三十一日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 12,107 | $ | 12,221 | ||||||||||
短期投资(可供出售的债务证券): 摊销成本分别为580美元和176美元) | 576 | 175 | ||||||||||||
应收账款,净额(预期信贷损失备抵额分别为137美元和117美元) | 3,253 | 2,229 | ||||||||||||
预付费用,净额 | 644 | 477 | ||||||||||||
其他流动资产 | 454 | 696 | ||||||||||||
流动资产总额 | 17,034 | 15,798 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 784 | 669 | ||||||||||||
经营租赁资产 | 705 | 645 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 1,613 | 1,829 | ||||||||||||
善意 | 2,826 | 2,807 | ||||||||||||
长期投资(包括可供出售的债务证券: 截至2022年12月31日,摊销成本为576美元) | 440 | 2,789 | ||||||||||||
其他资产,净额 | 940 | 824 | ||||||||||||
总资产 | $ | 24,342 | $ | 25,361 | ||||||||||
负债和股东(赤字)权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 3,480 | $ | 2,507 | ||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 4,635 | 3,244 | ||||||||||||
延期商家预订 | 3,254 | 2,223 | ||||||||||||
短期债务 | 1,961 | 500 | ||||||||||||
流动负债总额 | 13,330 | 8,474 | ||||||||||||
递延所得税 | 258 | 685 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 599 | 552 | ||||||||||||
美国的长期过渡纳税义务 | 515 | 711 | ||||||||||||
其他长期负债 | 161 | 172 | ||||||||||||
长期债务 | 12,223 | 11,985 | ||||||||||||
负债总额 | 27,086 | 22,579 | ||||||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||||
股东(赤字)权益: | ||||||||||||||
普通股,面值0.008美元, 授权股份:1,000,000,000 已发行股份:分别为 64,048,000 和 63,780,528 | — | — | ||||||||||||
库存股:分别为29,650,351股和25,917,558股 | (41,426) | (30,983) | ||||||||||||
额外的实收资本 | 7,175 | 6,491 | ||||||||||||
留存收益 | 31,830 | 27,541 | ||||||||||||
累计其他综合亏损 | (323) | (267) | ||||||||||||
股东(赤字)权益总额 | (2,744) | 2,782 | ||||||||||||
负债和股东(赤字)权益总额 | $ | 24,342 | $ | 25,361 |
三个月已结束 十二月三十一日 | 年终了 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
商家收入 | $ | 2,469 | $ | 1,780 | $ | 10,936 | $ | 7,193 | ||||||||||||||||||
机构收入 | 2,068 | 2,049 | 9,414 | 9,003 | ||||||||||||||||||||||
广告和其他收入 | 247 | 220 | 1,015 | 894 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | 4,784 | 4,049 | 21,365 | 17,090 | ||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||
营销费用 | 1,433 | 1,314 | 6,773 | 5,993 | ||||||||||||||||||||||
销售和其他费用 (1) | 650 | 511 | 2,744 | 1,986 | ||||||||||||||||||||||
人员,包括分别为161美元、102美元、530美元和404美元的股票薪酬 | 1,032 | 598 | 3,294 | 2,465 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 738 | 270 | 1,555 | 766 | ||||||||||||||||||||||
信息技术 | 187 | 126 | 655 | 526 | ||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 134 | 124 | 504 | 451 | ||||||||||||||||||||||
其他运营费用 | 1 | (239) | 5 | (199) | ||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | 4,175 | 2,704 | 15,530 | 11,988 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 609 | 1,345 | 5,835 | 5,102 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (208) | (145) | (897) | (391) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | 10 | 252 | 543 | (788) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 411 | 1,452 | 5,481 | 3,923 | ||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 189 | 217 | 1,192 | 865 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 222 | $ | 1,235 | $ | 4,289 | $ | 3,058 | ||||||||||||||||||
适用于普通股股东每股基本普通股的净收益 | $ | 6.37 | $ | 32.07 | $ | 118.67 | $ | 76.70 | ||||||||||||||||||
已发行基本普通股的加权平均数(千股) | 34,730 | 38,524 | 36,140 | 39,872 | ||||||||||||||||||||||
摊薄后每股普通股适用于普通股股东的净收益 | $ | 6.28 | $ | 31.92 | $ | 117.40 | $ | 76.35 | ||||||||||||||||||
摊薄后已发行普通股的加权平均数(千股) | 35,222 | 38,709 | 36,530 | 40,052 |
年终了 十二月三十一日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
经营活动: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 4,289 | $ | 3,058 | ||||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 504 | 451 | ||||||||||||
为预期的信贷损失和退款准备金 | 330 | 232 | ||||||||||||
递延所得税优惠 | (478) | (257) | ||||||||||||
股票证券的净亏损 | 131 | 963 | ||||||||||||
基于股票的薪酬支出和其他基于股票的付款 | 530 | 404 | ||||||||||||
经营租赁摊销 | 161 | 156 | ||||||||||||
与欧元计价债务相关的未实现外币交易损失(收益) | 163 | (46) | ||||||||||||
售后回租交易的收益 | — | (240) | ||||||||||||
其他 | 5 | 38 | ||||||||||||
资产和负债的变化: | ||||||||||||||
应收账款 | (1,330) | (1,228) | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 155 | (217) | ||||||||||||
延期商户预订和其他流动负债 | 2,742 | 3,718 | ||||||||||||
长期资产和负债 | 142 | (478) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 7,344 | 6,554 | ||||||||||||
投资活动: | ||||||||||||||
购买投资 | (12) | (768) | ||||||||||||
出售和到期投资的收益 | 1,840 | 32 | ||||||||||||
财产和设备增补 | (345) | (368) | ||||||||||||
售后回租交易的收益 | — | 601 | ||||||||||||
其他投资活动 | 3 | (15) | ||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | 1,486 | (518) | ||||||||||||
融资活动: | ||||||||||||||
发行长期债务的收益 | 1,893 | 3,621 | ||||||||||||
债务到期时的付款 | (500) | (1,880) | ||||||||||||
回购普通股的款项 | (10,377) | (6,621) | ||||||||||||
行使股票期权的收益 | 134 | 7 | ||||||||||||
其他筹资活动 | (59) | (24) | ||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (8,909) | (4,897) | ||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响 | (37) | (40) | ||||||||||||
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净增加(减少) | (116) | 1,099 | ||||||||||||
期初现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物总额 | 12,251 | 11,152 | ||||||||||||
期末现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物总额 | $ | 12,135 | $ | 12,251 | ||||||||||
补充现金流信息: | ||||||||||||||
在此期间支付的所得税现金 | $ | 1,789 | $ | 600 | ||||||||||
在此期间支付的利息现金 | $ | 842 | $ | 380 | ||||||||||
净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账 | 三个月已结束 十二月三十一日 | 年终了 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 222 | $ | 1,235 | $ | 4,289 | $ | 3,058 | |||||||||||||||||||||
(a) | 与荷兰养老基金事项相关的应计账款 | 276 | — | 276 | — | ||||||||||||||||||||||||
(b) | 与西班牙竞争主管机构决定草案相关的应计费用 | 530 | — | 530 | — | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 与间接税事项结算相关的应计费用 | — | 46 | 62 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 与收购协议相关的终止费 | — | — | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 折旧和摊销 | 134 | 124 | 504 | 451 | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 归类为待售资产的损失 | — | — | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||
(g) | 售后回租交易的收益 | — | (240) | — | (240) | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 利息和股息收入 | (237) | (131) | (1,020) | (219) | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 利息支出 | 208 | 145 | 897 | 391 | ||||||||||||||||||||||||
(h) | 股票证券的净(收益)亏损 | (20) | (179) | 131 | 963 | ||||||||||||||||||||||||
(i) | 调整某些以欧元计价的债务和应计利息以及与债务相关的外币衍生工具所产生的外币交易亏损(收益) | 165 | 24 | 163 | (56) | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 所得税支出 | 189 | 217 | 1,192 | 865 | ||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 1,464 | $ | 1,241 | $ | 7,112 | $ | 5,295 | |||||||||||||||||||||
净收入占总收入的百分比 | 4.6 | % | 30.5 | % | 20.1 | % | 17.9 | % | |||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润占总收入的百分比 | 30.6 | % | 30.7 | % | 33.3 | % | 31.0 | % |
净收益与非公认会计准则净收益和适用于普通股股东摊薄后每股普通股的非公认会计准则净收益的对账 | 三个月已结束 十二月三十一日 | 年终了 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 222 | $ | 1,235 | $ | 4,289 | $ | 3,058 | |||||||||||||||||||||
(a) | 与荷兰养老基金事项相关的应计账款 | 276 | — | 276 | — | ||||||||||||||||||||||||
(b) | 与西班牙竞争主管机构决定草案相关的应计费用 | 530 | — | 530 | — | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 与间接税事项结算相关的应计费用 | — | 46 | 62 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 与收购协议相关的终止费 | — | — | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 归类为待售资产的损失 | — | — | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||
(g) | 售后回租交易的收益 | — | (240) | — | (240) | ||||||||||||||||||||||||
(h) | 股票证券的净(收益)亏损 | (20) | (179) | 131 | 963 | ||||||||||||||||||||||||
(i) | 调整某些以欧元计价的债务和应计利息以及与债务相关的外币衍生工具所产生的外币交易亏损(收益) | 165 | 24 | 163 | (56) | ||||||||||||||||||||||||
(j) | 无形资产的摊销 | 56 | 57 | 222 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
(k) | 退还的税款所得利息 | — | — | (31) | — | ||||||||||||||||||||||||
(l) | 与法国所得税事项相关的未确认的净税收优惠 | — | (25) | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(m) | 非公认会计准则调整的税收影响 | (99) | 40 | (170) | (133) | ||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收入 | $ | 1,128 | $ | 957 | $ | 5,561 | $ | 3,998 | |||||||||||||||||||||
GAAP和非GAAP加权平均摊薄后的已发行普通股数量(千股) | 35,222 | 38,709 | 36,530 | 40,052 | |||||||||||||||||||||||||
摊薄后每股普通股适用于普通股股东的净收益 | $ | 6.28 | $ | 31.92 | $ | 117.40 | $ | 76.35 | |||||||||||||||||||||
适用于普通股摊薄后每股普通股股东的非公认会计准则净收益 | $ | 32.00 | $ | 24.74 | $ | 152.22 | $ | 99.83 |
将经营活动提供的净现金与自由现金流进行对账 | 年终了 十二月三十一日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 7,344 | $ | 6,554 | |||||||||||||
(n) | 财产和设备增补 | (345) | (368) | ||||||||||||||
自由现金流 | $ | 6,999 | $ | 6,186 | |||||||||||||
经营活动提供的净现金占总收入的百分比 | 34.4 | % | 38.3 | % | |||||||||||||
自由现金流占总收入的百分比 | 32.8 | % | 36.2 | % |
注意事项: | |||||
(a) | 与荷兰养老基金事项相关的应计费用记录在人事支出中,在计算非公认会计准则净收入和调整后息税折旧摊销前利润时,不包括在净收入中。 | ||||
(b) | 与西班牙竞争主管机构决定草案相关的应计费用记录在一般和管理费用中,不计入计算非公认会计准则净收入和调整后息税折旧摊销前利润的净收入。 | ||||
(c) | 与某些间接税事项结算相关的应计费用记录在一般和管理费用中,不包括在计算非公认会计准则净收益和调整后息税折旧摊销前利润的净收益中。 | ||||
(d) | 与Etraveli集团收购协议相关的终止费记入一般和管理费用,不包括在计算非公认会计准则净收益和调整后息税折旧摊销前利润的净收益中。 | ||||
(e) | 用于计算调整后息税折旧摊销前利润的净收入中不包括金额。 | ||||
(f) | 归类为待售资产的亏损记录在其他运营费用中,不包括在计算非公认会计准则净收益和调整后息税折旧摊销前利润的净收益中。 | ||||
(g) | 与Booking.com总部大楼相关的销售和回租交易的收益记录在其他运营费用中,不包括在计算非公认会计准则净收入和调整后息税折旧摊销前利润的净收益中。 | ||||
(h) | 在计算非公认会计准则净收益和调整后息税折旧摊销前利润时,具有易于确定的公允价值的股票证券的净(收益)亏损记入其他收益(支出),不包括在净收益中。 | ||||
(i) | 重新计量以欧元计价的债务和应计利息以及用作经济套期保值的债务相关外币衍生工具所产生的外币交易亏损(收益)记入其他收入(支出),净额并从净收益中扣除,以计算非公认会计准则净收益和调整后息税折旧摊销前利润。 | ||||
(j) | 无形资产的摊销记录在折旧和摊销费用中,不包括在计算非公认会计准则净收益的净收益中。 | ||||
(k) | 根据与当局达成和解而退还的税款所得的利息视情况记录在其他收入(支出)、净额和所得税支出中,不包括在计算非公认会计准则净收入的净收入中。 | ||||
(l) | 与法国所得税事项相关的未确认的净税收优惠记录在所得税支出中,不包括在计算非公认会计准则净收入的净收入中。 | ||||
(m) | 反映了上述非公认会计准则调整的税收影响,以及计算非公认会计准则净收入时不包括在净收入中的税收估算值的变化。 | ||||
(n) | 用于增建财产和设备的现金包含在自由现金流的计算中。 | ||||
有关上述调整的更详细讨论,请参阅本新闻稿中标题为 “非公认会计准则财务指标” 的部分,该部分提供了有关使用非公认会计准则财务指标的定义和信息。 |
已售商品数量 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 2022 财年 | 2023 财年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房间之夜 | 198 | 246 | 240 | 211 | 274 | 268 | 276 | 231 | 896 | 1,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增长 | 99.7 | % | 56.3 | % | 31.5 | % | 39.5 | % | 38.3 | % | 8.8 | % | 14.9 | % | 9.2 | % | 51.6 | % | 17.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租车日 | 15 | 16 | 16 | 14 | 19 | 20 | 20 | 15 | 62 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增长 | 53.0 | % | 22.4 | % | 24.9 | % | 27.6 | % | 22.7 | % | 24.0 | % | 20.0 | % | 10.7 | % | 30.7 | % | 19.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空公司机票 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 23 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增长 | 69.1 | % | 31.4 | % | 45.1 | % | 61.5 | % | 73.3 | % | 58.3 | % | 56.6 | % | 45.8 | % | 49.9 | % | 57.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总预订量 (2) | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 2022 财年 | 2023 财年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人 | $ | 11.0 | $ | 15.1 | $ | 14.5 | $ | 13.3 | $ | 19.9 | $ | 21.1 | $ | 22.3 | $ | 18.4 | $ | 53.9 | $ | 81.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 16.3 | 19.4 | 17.6 | 14.0 | 19.5 | 18.6 | 17.5 | 13.3 | 67.4 | 68.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 27.3 | $ | 34.5 | $ | 32.1 | $ | 27.3 | $ | 39.4 | $ | 39.7 | $ | 39.8 | $ | 31.7 | $ | 121.3 | $ | 150.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总预订量年/年增长(下降) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人 | 240.6 | % | 126.5 | % | 64.6 | % | 85.9 | % | 81.0 | % | 39.9 | % | 53.5 | % | 38.7 | % | 108.4 | % | 51.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 87.1 | % | 27.2 | % | 18.4 | % | 18.2 | % | 19.7 | % | (4.5) | % | (0.4) | % | (5.3) | % | 32.8 | % | 2.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 128.7 | % | 57.3 | % | 35.6 | % | 43.6 | % | 44.5 | % | 14.9 | % | 24.0 | % | 16.1 | % | 58.3 | % | 24.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定货币基础 | 140 | % | 73 | % | 52 | % | 58 | % | 52 | % | 16 | % | 21 | % | 15 | % | 73 | % | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 2022 财年 | 2023 财年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 2.7 | $ | 4.3 | $ | 6.1 | $ | 4.0 | $ | 3.8 | $ | 5.5 | $ | 7.3 | $ | 4.8 | $ | 17.1 | $ | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年增长 | 136.3 | % | 98.7 | % | 29.4 | % | 35.8 | % | 40.2 | % | 27.2 | % | 21.3 | % | 18.1 | % | 56.0 | % | 25.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定货币基础 | 146 | % | 116 | % | 47 | % | 49 | % | 47 | % | 28 | % | 18 | % | 17 | % | 71 | % | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
销售和其他费用(事先列报) | $ | 542 | $ | 666 | $ | 723 | $ | 597 | $ | 2,528 | ||||||||||||||||||||||
改叙 | 28 | 51 | 84 | 53 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||
销售和其他费用(新演示文稿) | $ | 570 | $ | 717 | $ | 807 | $ | 650 | $ | 2,744 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政(事先陈述) | $ | 289 | $ | 304 | $ | 387 | $ | 791 | $ | 1,771 | ||||||||||||||||||||||
改叙 | (28) | (51) | (84) | (53) | (216) | |||||||||||||||||||||||||||
一般和行政(新演示文稿) | $ | 261 | $ | 253 | $ | 303 | $ | 738 | $ | 1,555 | ||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
销售和其他费用(事先列报) | $ | 339 | $ | 465 | $ | 540 | $ | 474 | $ | 1,818 | ||||||||||||||||||||||
改叙 | 24 | 38 | 69 | 37 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||
销售和其他费用(新演示文稿) | $ | 363 | $ | 503 | $ | 609 | $ | 511 | $ | 1,986 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政(事先陈述) | $ | 158 | $ | 207 | $ | 262 | $ | 307 | $ | 934 | ||||||||||||||||||||||
改叙 | (24) | (38) | (69) | (37) | (168) | |||||||||||||||||||||||||||
一般和行政(新演示文稿) | $ | 134 | $ | 169 | $ | 193 | $ | 270 | $ | 766 |