附录 107
根据规则 457 (U) 计算注册费
| 1. | 发行人的名称和地址： | ProShares Trust II，代表 ProShares VIX 中期期货交易所买卖基金 (VIXM) ProShares Ultra 彭博天然气 (BOIL) ProShares UltraShort 彭博天然气 (KOLD) ProShares 超短白银 (ZSL) ProShares UltraShort Gold (GLL) ProShares 超级欧元 (ULE) ProShares 超短欧元 (EUO) ProShares 超日元 (YCL) ProShares 超空日元 (YCS) ProShares UltraShort 澳大利亚 美元 (CROC) ProShares 做空欧元 (EUFX)
威斯康星大道 7272 号，21 楼 马里兰州贝塞斯达 20814-4802 |
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| 2. | 证券名称：普通实益权益单位 |
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| 3. | 《证券法》档案编号：333-262728 | |||||||||||||||
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提交本招股说明书的财政年度的最后一天： 2023 年 12 月 31 日 |
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| 5. | 注册费的计算： | |||||||||||||||
| (i) | 根据第456（d）条在本财政年度内出售的证券的总销售价格： | $ | 6,782,937,110 | |||||||||||||
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| (ii) | 本财政年度内赎回或回购的证券的总价格： | $ | 5,169,751,160 | |||||||||||||
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| (iii) | 任何期间赎回或回购的证券的总价格优先的截至2022年2月23日的财政年度，此前未用于减少应向委员会支付的注册费 ： | $ | 0 | |||||||||||||
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| (iv) | 可用兑换积分总额 [增加项目 5 (ii) 和 5 (iii)]: | $ | 5,169,751,160 | |||||||||||||
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| (v) | 如果第 5 (i) 项大于第 5 (iv) 项，则净销售额 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: |
$ | 1,613,185,950 | |||||||||||||
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| (六) | 如果第 5 (i) 项少于第 5 (iv) 项，则可在未来几年使用兑换积分 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: | $ | ||||||||||||||
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| (七) | 确定注册费的乘数： | × | 0.0001476 | |||||||||||||
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| (八) | 注册费到期 [将项目 5 (v) 乘以项目 5 (vii)]: | = | $ | 238,106 | ||||||||||||
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| 6. | 抵免之前支付的注册费 | |||||||||||||||
| (i) 根据《证券法》第457（p）条，当根据第456（d）条到期的注册费 时，与根据ProShares Trust II最初代表本424I所涵盖的信托系列在S-1表格（文件编号333-261689）上注册的特定注册声明注册的未售出证券相关的注册费将部分抵消普通实益权益单位的注册费 2021 年 12 月 16 日 申报（先前的 S-1 注册声明）。因此，以下金额将用于部分抵消本424I申报所涵盖的 信托系列在到期时根据第456（d）条应缴的申请费： |
$ | 238,106 | * | |||||||||||||
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| * 除了上一年度剩余的204,872美元抵免额外，还使用了33,234美元的一般抵免额（见下文6.ii之后的附注）来抵消本期应付的注册费。 |
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| (ii) 如果第 6 (i) 项大于第 5 (viii) 项，则先前支付的注册费抵免额度可在未来 年使用 [从 6 (i) 中减去 5 (viii)]: |
$ | 0 | ||||||||||||||
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| 除了上述6（i）（ii）（ii）中报告的金额外，ProShares II信托基金（以下简称 “信托”）还使用了前一年309,899美元普通信贷中的33,234美元。该信托基金现在拥有276,665美元的 普通信贷，信托基金将来将使用这笔信贷额度部分抵消根据第456（d）条就任何信托系列到期时应缴的申请费。 | ||||||||||||||||
| 7. | 如果本补充文件是在发行人财政年度结束后90天内提交的，则根据第456（d）（5）条应付的利息： | + | $ | |||||||||||||
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| 8. | 应付注册费总额加上所有应付利息： | = | $ | |||||||||||||
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