附录 99.1
| 联系人： |
|
|
|
|
|
|
| Aehr 测试系统 |
| MKR 投资者关系公司 |
| 萧国雄 |
| Todd Kehrli 或 Jim Byers |
| 首席财务官 |
| 分析师/投资者联系人 |
| csiu@aehr.com |
| (323) 468-2300 |
|
|
| aehr@mkr-group.com |
Aehr Test Systems公布2024财年第三季度财务业绩和
重申2024财年全年财务指导
加利福尼亚州弗里蒙特（2024年4月9日）——半导体测试和老化设备的全球供应商艾尔测试系统（纳斯达克股票代码：AEHR）今天公布了截至2024年2月29日的2024财年第三季度财务业绩。
第三财季财务业绩：
|
| · | 净收入为760万美元，而2023财年第三季度为1,720万美元。 |
|
| · | GAAP净亏损为150万美元，摊薄每股亏损0.05美元，而2023财年第三季度的GAAP净收益为410万美元，摊薄每股亏损0.14美元。 |
|
| · | 不包括股票薪酬影响的非公认会计准则净亏损为90万美元，摊薄后每股亏损0.03美元，而2023财年第三季度的非公认会计准则净收益为470万美元，摊薄每股亏损0.16美元。 |
|
| · | 本季度的预订量为2450万美元。 |
|
| · | 截至 2024 年 2 月 29 日，积压量为 2,000 万美元。 |
|
| · | 截至2024年2月29日，现金及现金等价物总额为4,760万美元，而截至2023年11月30日为5,050万美元。 |
前九个月财年财务业绩：
|
| · | 净收入为4,960万美元，而2023财年前九个月为4,270万美元。 |
|
| · | GAAP净收益为930万美元，摊薄每股收益为0.31美元，而2023财年前九个月的GAAP净收益为840万美元，摊薄每股收益为0.29美元。 |
|
| · | 非公认会计准则净收益为1,100万美元，摊薄每股收益为0.37美元，其中不包括股票薪酬的影响，而2023财年前九个月为1,050万美元，摊薄每股收益为0.36美元。 |
|
| · | 在2024财年的前九个月，运营部门提供的现金为50万美元。 |
对使用非公认会计准则财务指标的解释以及Aehr的非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账可在附表中找到。
Aehr Test Systems公布2024财年第三季度财务业绩
2024年4月9日
页面 2的 7
Aehr Test Systems总裁兼首席执行官盖恩·埃里克森评论说：
“正如我们在3月份发布的初步财报中指出的那样，我们的第三季度业绩反映了电动汽车中使用的碳化硅半导体器件的晶圆级烧入系统订单的延迟。因此，我们已将截至2024年5月31日的2024财年全年指导方针修订为总收入超过6500万美元，净收入至少为1,100万美元，我们今天重申了这一点。我们仍预计本财年结束时的年收入将接近或高于我们的全年纪录。
“上周，我们宣布向一家新客户订购我们的FOX-NP解决方案，该客户是一家年收入数十亿美元的全球半导体公司，正在进入碳化硅市场，以解决包括汽车、工业和电气化基础设施在内的多种应用。这是我们连续第三次新增碳化硅客户，该客户主要专注于电动汽车以外的应用，这使我们在碳化硅领域的机会扩展到了电动汽车以外。
“在晶圆评估之前，我们仍在与十几家碳化硅供应商进行持续的合作，包括晶圆上评估，这些供应商专注于电动汽车和其他应用，并正在预测晶圆级测试和设备老化的生产需求，决策时间表将在明年展开。我们专注于与尽可能多的新客户进行资格认证，因为一旦我们使用他们自己的晶圆展示了我们的FOX晶圆级测试和老化解决方案，我们还没有失去潜在客户。
“我们与客户的讨论表明，Aehr为半导体晶圆级测试和老化所涉及的关键市场具有显著的增长机会，这些机会将在今年和本十年中扩大，而且我们看到每个市场的客户参与度都有所增加。我们还看到，最近美国以外的电动汽车碳化硅市场有所走强，这似乎是电动汽车供应商的市场份额发生了变化。这包括亚洲，我们最近对大量碳化硅供应商和电动汽车供应商进行了广泛而富有成效的积极访问，我们将在财报电话会议上提供更多细节。
“根据包括半导体行业协会在内的许多市场预测，半导体行业预计将从2022年的6亿美元增长到2030年左右的1万亿美元以上。这种加速来自大型市场驱动力，包括人工智能（AI）、绿色能源和脱碳以及基于物联网的数字化转型。对半导体的可靠性越来越担忧、越来越多的关键任务应用以及越来越多的多芯片模块或在单一封装中组装多个器件的异构集成，推动了对晶圆级老化的需求。在世界各地的半导体行业会议上，我们看到，在将这些器件放入多芯片封装和模块之前，人们越来越关注测试和老化转向晶圆级别。
“这些有利的宏观趋势正在推动推动Aehr Test的业务，包括：
|
| · | 碳化硅功率器件进入高密度模块，用于电动汽车的功率转换； |
|
| · | 氮化镓功率半导体进入汽车、太阳能和其他关键工业应用； |
|
| · | 硅光子学集成电路被放入收发器中，用于数据中心基础设施和CPU、GPU和AI处理器的光学芯片间通信； |
|
| · | 用于企业和数据存储的固态磁盘驱动器或 AI 处理器的内存设备。 |
“我们对FOX平台的持续投资，例如我们上个月开始发货的每片3.5千瓦的FOX-XP多晶圆生产系统，也使我们能够很好地满足其他新细分市场的需求，我们相信在未来几个月内我们将能够讨论这些需求。
“在我们迈向2025财年之际，我们与现有和潜在客户的互动越来越多，所有这些市场的长期增长机会令我们感到鼓舞。”
Aehr Test Systems公布2024财年第三季度财务业绩
2024年4月9日
页面 3的 7
2024 财年财务指导：
对于截至2024年5月31日的财年，Aehr重申其先前提出的总收入超过6500万美元的指导，GAAP净收益约为1,100万美元或以上，摊薄后每股收益为0.38美元。
管理层电话会议和网络直播：
Aehr Test Systems将于今天美国东部时间下午5点（太平洋时间下午2点）举行电话会议和网络直播，讨论其2024财年第三季度的经营业绩。要进行实时通话，请拨打+1 888-506-0062（美国和加拿大）或+1 973-528-0011（国际），并向参与者提供密码333674。
此外，电话会议的网络直播和存档直播将在互联网上提供，网址为www.aehr.com的 “投资者关系” 部分，也可以点击此处观看。电话会议的电话重播也将从直播结束大约两小时后开始，并将持续一周。要观看电话重播，请拨打 +1 877-481-4010（美国和加拿大）或 +1 919-882-2331（国际），然后输入重播密码 50082。
关于 Aehr 测试系统
Aehr Test Systems总部位于加利福尼亚州弗里蒙特，是晶圆级、单晶芯片和封装部件形式的测试、烧录和稳定半导体器件的测试解决方案的领先提供商，并在全球安装了数千套系统。用于多种应用（包括电动汽车、电动汽车充电基础设施、太阳能和风能、计算、数据和电信基础设施以及固态存储器和存储）的半导体的质量、可靠性、安全和安保需求不断提高，这推动了Aehr Test产品和解决方案的额外测试要求、容量需求的增加以及新的机会。Aehr 开发并推出了几款创新产品，包括 FOX-PTM测试和老化系统系列以及 FOX WaferPakTM校准器、FOX WaferPak 接触器、FOX DiePak®Carrier 和 FOX DiePak 装载机。FOX-XP和FOX-NP系统是全晶圆接触和单晶片/模块测试和老化系统，可以测试、老化和稳定各种设备，例如尖端的碳化硅基和其他功率半导体、用于手机、平板电脑和其他计算设备的二维和三维传感器、存储器半导体、处理器、微控制器、片上系统以及光子学和集成光学设备。FOX-CP系统是用于逻辑、存储器和光子器件的低成本单晶圆紧凑型测试解决方案，也是FOX-P产品系列的最新成员。FOX WaferPak 接触器包含一个独特的全晶圆接触器，能够测试最大300mm的晶圆，使集成电路制造商能够在FOX-P系统上对整个晶圆进行测试、烧入和稳定。FOX DiePak Carrier 允许在 FOX-NP 和 FOX-XP 系统上同时测试、烧录和稳定单个裸芯片和模块，每个 DiePak 最多可并行 1024 台设备，一次最多可测试 9 个 DiePaks。欲了解更多信息，请访问艾尔测试系统的网站 www.aehr.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来事件或Aehr的未来财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含 “可能”、“将”、“应该”、“计划”、“预期”、“将来”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“潜力”、“看到” 或 “继续” 或否定词语等词语这些词语或其他与 Aehr 的期望、战略、优先事项、计划或意图有关的类似术语或表达。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于Aehr在未来实现预订和收入增长的能力；Aehr确认收入的时机；Aehr新老客户的未来需求和订单；专有WaferPak的预订预测TM以及多个细分市场的DiePak消耗品；产品以及新增和后续产能订单的发货时间表；销售结构的变化对收入的影响；Aehr系统和消耗品的增长，包括占总收入的百分比；2024财年的财务指导，包括与收入和盈利能力相关的财务指导，以及对2024财年的预期；Aehr使用其FOX-P扩大客户数量的能力TM解决方案和此类扩张的时机；确保潜在客户参与的能力以及Aehr与潜在新客户和最终用户会面的计划；与Aehr产品的长期需求相关的预期；市场机会扩张；关键市场的增长和吸引力以及Aehr未来接收订单和创造收入的能力。本新闻稿中包含的前瞻性陈述还受到其他风险和不确定性的影响，包括Aehr最近不时向美国证券交易委员会提交的10-K、10季度和其他报告中更全面描述的风险和不确定性。Aehr不承担更新任何前瞻性陈述中包含的信息以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况的任何义务。
— 待关注的财务表 —
Aehr Test Systems公布2024财年第三季度财务业绩
2024年4月9日
第 4 页，总共 7 页
AEHR 测试系统
简明合并运营报表
（未经审计）
|
|
| 三个月已结束 |
|
| 九个月已结束 |
| ||||||||||||||
|
|
| 二月 29, |
|
| 11月30日 |
|
| 二月 28, |
|
| 二月 29, |
|
| 二月 28, |
| |||||
| （以千计，每股数据除外） |
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| |||||
| 收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 产品 |
| $ | 6,730 |
|
| $ | 19,837 |
|
| $ | 16,120 |
|
| $ | 45,924 |
|
| $ | 39,715 |
|
| 服务 |
|
| 833 |
|
|
| 1,594 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 3,694 |
|
|
| 2,977 |
|
| 总收入 |
|
| 7,563 |
|
|
| 21,431 |
|
|
| 17,206 |
|
|
| 49,618 |
|
|
| 42,692 |
|
| 收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 产品 |
|
| 3,948 |
|
|
| 9,707 |
|
|
| 7,728 |
|
|
| 23,574 |
|
|
| 19,739 |
|
| 服务 |
|
| 459 |
|
|
| 766 |
|
|
| 603 |
|
|
| 1,949 |
|
|
| 1,686 |
|
| 总收入成本 |
|
| 4,407 |
|
|
| 10,473 |
|
|
| 8,331 |
|
|
| 25,523 |
|
|
| 21,425 |
|
| 毛利 |
|
| 3,156 |
|
|
| 10,958 |
|
|
| 8,875 |
|
|
| 24,095 |
|
|
| 21,267 |
|
| 运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研究和开发 |
|
| 2,139 |
|
|
| 1,972 |
|
|
| 1,832 |
|
|
| 6,568 |
|
|
| 4,881 |
|
| 销售、一般和管理 |
|
| 3,063 |
|
|
| 3,518 |
|
|
| 3,250 |
|
|
| 9,990 |
|
|
| 8,650 |
|
| 运营费用总额 |
|
| 5,202 |
|
|
| 5,490 |
|
|
| 5,082 |
|
|
| 16,558 |
|
|
| 13,531 |
|
| 运营收入（亏损） |
|
| (2,046 | ) |
|
| 5,468 |
|
|
| 3,793 |
|
|
| 7,537 |
|
|
| 7,736 |
|
| 净利息收入 |
|
| 584 |
|
|
| 631 |
|
|
| 374 |
|
|
| 1,796 |
|
|
| 758 |
|
| 其他收入（支出），净额 |
|
| (2 | ) |
|
| 10 |
|
|
| (18 | ) |
|
| 2 |
|
|
| 1 |
|
| 所得税准备金前的收入（亏损） |
|
| (1,464 | ) |
|
| 6,109 |
|
|
| 4,149 |
|
|
| 9,335 |
|
|
| 8,495 |
|
| 所得税准备金 |
|
| 7 |
|
|
| 20 |
|
|
| 17 |
|
|
| 43 |
|
|
| 49 |
|
| 净收益（亏损） |
| $ | (1,471 | ) |
| $ | 6,089 |
|
| $ | 4,132 |
|
| $ | 9,292 |
|
| $ | 8,446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股净收益（亏损）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | 0.21 |
|
| $ | 0.15 |
|
| $ | 0.32 |
|
| $ | 0.31 |
|
| 稀释 |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | 0.20 |
|
| $ | 0.14 |
|
| $ | 0.31 |
|
| $ | 0.29 |
|
| 每股计算中使用的股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
|
| 28,866 |
|
|
| 28,801 |
|
|
| 27,893 |
|
|
| 28,773 |
|
|
| 27,571 |
|
| 稀释 |
|
| 28,866 |
|
|
| 29,769 |
|
|
| 29,373 |
|
|
| 29,670 |
|
|
| 29,080 |
|
Aehr Test Systems公布2024财年第三季度财务业绩
2024年4月9日
第 5 页7 个中的
GAAP 与非 GAAP 业绩的对账
（未经审计）
|
|
| 三个月已结束 |
|
| 九个月已结束 |
| ||||||||||||||
|
|
| 二月 29, |
|
| 11月30日 |
|
| 二月 28, |
|
| 二月 29, |
|
| 二月 28, |
| |||||
| （以千计，每股数据除外） |
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| |||||
| GAAP 与非 GAAP 毛利的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| GAAP 毛利 |
| $ | 3,156 |
|
| $ | 10,958 |
|
| $ | 8,875 |
|
| $ | 24,095 |
|
| $ | 21,267 |
|
| 特殊物品： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) 股票薪酬支出 |
|
| 58 |
|
|
| 101 |
|
|
| 75 |
|
|
| 222 |
|
|
| 252 |
|
| 非公认会计准则毛利 |
| $ | 3,214 |
|
| $ | 11,059 |
|
| $ | 8,950 |
|
| $ | 24,317 |
|
| $ | 21,519 |
|
| GAAP 与非 GAAP 运营开支的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP 运营费用 |
| $ | 5,202 |
|
| $ | 5,490 |
|
| $ | 5,082 |
|
| $ | 16,558 |
|
| $ | 13,531 |
|
| 特殊物品： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) 股票薪酬支出 |
|
| (525 | ) |
|
| (537 | ) |
|
| (517 | ) |
|
| (1,521 | ) |
|
| (1,843 | ) |
| 非公认会计准则运营费用 |
| $ | 4,677 |
|
| $ | 4,953 |
|
| $ | 4,565 |
|
| $ | 15,037 |
|
| $ | 11,688 |
|
| GAAP与非GAAP运营收入（亏损）的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP 运营收入（亏损） |
| $ | (2,046 | ) |
| $ | 5,468 |
|
| $ | 3,793 |
|
| $ | 7,537 |
|
| $ | 7,736 |
|
| 特殊物品： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) 股票薪酬支出 |
|
| 583 |
|
|
| 638 |
|
|
| 592 |
|
|
| 1,743 |
|
|
| 2,095 |
|
| 非公认会计准则（亏损）运营收入 |
| $ | (1,463 | ) |
| $ | 6,106 |
|
| $ | 4,385 |
|
| $ | 9,280 |
|
| $ | 9,831 |
|
| 税前GAAP与非GAAP收入（亏损）的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP 税前收入（亏损） |
| $ | (1,464 | ) |
| $ | 6,109 |
|
| $ | 4,149 |
|
| $ | 9,335 |
|
| $ | 8,495 |
|
| 特殊物品： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) 股票薪酬支出 |
|
| 583 |
|
|
| 638 |
|
|
| 592 |
|
|
| 1,743 |
|
|
| 2,095 |
|
| 税前非公认会计准则收益（亏损） |
| $ | (881 | ) |
| $ | 6,747 |
|
| $ | 4,741 |
|
| $ | 11,078 |
|
| $ | 10,590 |
|
| GAAP与非GAAP净收益（亏损）的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP 净收益（亏损） |
| $ | (1,471 | ) |
| $ | 6,089 |
|
| $ | 4,132 |
|
| $ | 9,292 |
|
| $ | 8,446 |
|
| 特殊物品： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) 股票薪酬支出 |
|
| 583 |
|
|
| 638 |
|
|
| 592 |
|
|
| 1,743 |
|
|
| 2,095 |
|
| 非公认会计准则净收益（亏损） |
| $ | (888 | ) |
| $ | 6,727 |
|
| $ | 4,724 |
|
| $ | 11,035 |
|
| $ | 10,541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 摊薄后的每股GAAP收益 |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | 0.20 |
|
| $ | 0.14 |
|
| $ | 0.31 |
|
| $ | 0.29 |
|
| 摊薄后的每股非公认会计准则收益 |
| $ | (0.03 | ) |
| $ | 0.23 |
|
| $ | 0.16 |
|
| $ | 0.37 |
|
| $ | 0.36 |
|
不应将非公认会计准则指标视为公认会计原则业绩的替代品。上述非公认会计准则指标是公司用来评估业务基本业绩和经营业绩的财务指标。这些衡量标准的局限性在于，它们不包括影响公司本期GAAP指标的项目。解决这一限制的最佳方法是将这些指标与最直接可比的GAAP财务指标结合使用。这些衡量标准不符合公认会计原则，可能与其他公司使用的非公认会计准则会计和报告方法不同。
我们认为，这些措施增强了投资者从与公司管理层相同的角度审查公司业务的能力，并便于将本期业绩与前期业绩进行比较。
Aehr Test Systems公布2024财年第三季度财务业绩
2024年4月9日
第 6 页7 个中的
AEHR 测试系统
简明的合并资产负债表
（未经审计）
|
|
| 二月 29, |
|
| 5月31日 |
| ||
| （以千计，面值除外） |
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
| 资产 |
|
|
|
|
|
| ||
| 流动资产： |
|
|
|
|
|
| ||
| 现金和现金等价物 |
| $ | 47,581 |
|
| $ | 30,054 |
|
| 短期投资 |
|
| - |
|
|
| 17,853 |
|
| 应收账款，净额 |
|
| 5,468 |
|
|
| 16,594 |
|
| 库存 |
|
| 38,085 |
|
|
| 23,908 |
|
| 预付费用和其他流动资产 |
|
| 1,215 |
|
|
| 621 |
|
| 流动资产总额 |
|
| 92,349 |
|
|
| 89,030 |
|
| 财产和设备，净额 |
|
| 3,150 |
|
|
| 2,759 |
|
| 经营租赁使用权资产，净额 |
|
| 5,863 |
|
|
| 6,123 |
|
| 其他非流动资产 |
|
| 234 |
|
|
| 231 |
|
| 总资产 |
| $ | 101,596 |
|
| $ | 98,143 |
|
| 负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应付账款 |
| $ | 4,979 |
|
| $ | 9,206 |
|
| 应计费用 |
|
| 3,287 |
|
|
| 4,143 |
|
| 短期经营租赁负债 |
|
| 428 |
|
|
| 137 |
|
| 短期递延收入 |
|
| 486 |
|
|
| 2,822 |
|
| 流动负债总额 |
|
| 9,180 |
|
|
| 16,308 |
|
| 长期经营租赁负债 |
|
| 5,878 |
|
|
| 6,163 |
|
| 长期递延收入 |
|
| - |
|
|
| 31 |
|
| 其他长期负债 |
|
| 41 |
|
|
| 41 |
|
| 负债总额 |
|
| 15,099 |
|
|
| 22,543 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 优先股，面值0.01美元：授权：10,000股； |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已发行和未发行：无 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 普通股，面值0.01美元：授权股票：75,000股； |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已发行和流通：截至2024年2月29日和2023年5月31日分别为28,906股和28,539股 |
|
| 289 |
|
|
| 285 |
|
| 额外的实收资本 |
|
| 129,366 |
|
|
| 127,776 |
|
| 累计其他综合亏损 |
|
| (144 | ) |
|
| (155 | ) |
| 累计赤字 |
|
| (43,014 | ) |
|
| (52,306 | ) |
| 股东权益总额 |
|
| 86,497 |
|
|
| 75,600 |
|
| 负债和股东权益总额 |
| $ | 101,596 |
|
| $ | 98,143 |
|
截至2023年5月31日的简明合并资产负债表来自经审计的合并财务报表。
Aehr Test Systems公布2024财年第三季度财务业绩
2024年4月9日
页面 77 个中的
简明合并现金流量表
（未经审计）
|
|
| 截至 11 月 30 日的九个月 |
| |||||
|
|
| 二月 29, |
|
| 2月28日 |
| ||
| （以千计） |
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
| 来自经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
| ||
| 净收入 |
| $ | 9,292 |
|
| $ | 8,446 |
|
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股票薪酬支出 |
|
| 1,744 |
|
|
| 2,095 |
|
| 折旧和摊销 |
|
| 469 |
|
|
| 337 |
|
| 增加投资折扣 |
|
| (130 | ) |
|
| (305 | ) |
| 经营租赁使用权资产的摊销 |
|
| 522 |
|
|
| 479 |
|
| 可疑账款准备金 |
|
| - |
|
|
| 24 |
|
| 运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应收账款 |
|
| 11,130 |
|
|
| 1,414 |
|
| 库存 |
|
| (14,182 | ) |
|
| (6,783 | ) |
| 预付费用和其他流动资产 |
|
| (600 | ) |
|
| (167 | ) |
| 应付账款 |
|
| (4,232 | ) |
|
| 822 |
|
| 应计费用 |
|
| (874 | ) |
|
| (126 | ) |
| 递延收入 |
|
| (2,368 | ) |
|
| (1,633 | ) |
| 经营租赁负债 |
|
| (257 | ) |
|
| (469 | ) |
| 应缴所得税 |
|
| 18 |
|
|
| 9 |
|
| 经营活动提供的净现金 |
|
| 532 |
|
|
| 4,143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 来自投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购买财产和设备 |
|
| (703 | ) |
|
| (178 | ) |
| 投资到期所得收益 |
|
| 18,000 |
|
|
| 8,000 |
|
| 购买投资 |
|
| - |
|
|
| (33,294 | ) |
| 由（用于）投资活动提供的净现金 |
|
| 17,297 |
|
|
| (25,472 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 来自融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 根据员工计划发行普通股的收益 |
|
| 1,270 |
|
|
| 1,965 |
|
| 因归属限制性股票单位而回购股票以预扣税款 |
|
| (1,480 | ) |
|
| (1,680 | ) |
| 普通股发行的发行收益（成本） |
|
| (72 | ) |
|
| 6,853 |
|
| 由（用于）融资活动提供的净现金 |
|
| (282 | ) |
|
| 7,138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
| (20 | ) |
|
| (35 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） |
|
| 17,527 |
|
|
| (14,226 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 (1) |
|
| 30,204 |
|
|
| 31,564 |
|
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 (1) |
| $ | 47,731 |
|
| $ | 17,338 |
|
(1) 包括其他资产中的限制性现金。